„Kézenfogva” Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2002. évi
Közhasznú beszámoló
Részei: • Beszámoló az Alapítvány 2002. évi gazdálkodásáról • A Számviteli törvény szerinti mérlegbeszámoló
Budapest, 2003. május
2
A „Kézenfogva” Összefogás a Fogyatékosokért tevékenységének rövid tartalmi elemzése
Alapítvány
SZAKMAI PROGRAMJAINKRÓL Tartalmilag az alapítvány tevékenységét négy nagyobb egységbe soroljuk: 1. Egyéni és szervezeti támogatás 2. Információs központ 3. Fészek Szolgáltató Központ 4. Nemzetközi programok 1. EGYÉNI ÉS SZERVEZETI TÁMOGATÁS 2002-ben is folytatódott az értelmi és halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok és a velük foglalkozó szervezetek támogatása ugyanakkora pénzkerettel, mint az előző években. Az erdélyi értelmi fogyatékos emberek magyarországi üdültetésének programja keretében három szervezet támogatottjai üdülhettek Gyulán. A Szép Jelen Alapítvány által Gánton működtetett Fecskepalota üdülőszállójának szolgáltatásait tízéves szerződésünk folytatásaként a tavalyi évben 64 értelmi és halmozottan fogyatékos személy élvezhette két turnusban. 2. INFORMÁCIÓS KÖZPONT Az információs központ fejlesztésére 1999-ben elindult szoftverfejlesztés végre befejeződött és a program felhasználóbaráttá vált nagyban segítve munkánkat. A tavalyi évben 340-en fordultak kérdéssel a központhoz. 3. FÉSZEK SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Lakóotthonok létesítése A Fészek program keretében az Értelmes Életért Alapítvány ápoló-gondozó otthonának kialakítására került sor 2002-ben. Ezzel a fizikai létesítések befejeződtek. Lakóotthonok hálózata A Fészek programban támogatott civil szervezetekkel együttműködésben, a hálózatfejlesztési programunkra építve, megalakítottuk az ÉTA Szövetség Lakóotthoni munkacsoportját. Képzések Akkreditált továbbképzéseink közül egy csoportot tartottunk felsőfokú végzettségű szakemberek számára, 2 csoportot a középfokú végzettségűek részére. Ugyancsak 2 csoportot indítottunk az értelmi fogyatékos emberek szexuális konfliktusainak kezeléséről szóló képzésünk keretében. Mindegyik csoportban részvettek romániai magyar szakemberek is. A szakképzéseink közül a szociális gondozó-ápoló képzés előkészítése megtörtént. A Philadelphia Alapítvány szakemberei minőségbiztosítás és szexualitás és gyermekvállalás témakörben tartottak továbbképzést a Fészek program
3
záróakkordjaként. A Philadelphia Alapítvány munkatársaival egy újabb öt évre szóló együttműködési tervet dolgoztunk ki. Tanulmányút Összesen 12 szakember ismerkedhetett meg a Philadelphia Alapítvány és a hollandiai ellátórendszer működésével. Ők az ország különböző pontjain, különböző államigazgatási szerveknél és hivatalokban dolgoznak. Kiadványok Megjelent az értelmi fogyatékos emberek szexuális felvilágosításával, szexuális kizsákmányolásuk megelőzésével és szexuális konfliktusaik megoldásával foglalkozó „Felnőttek, mert felnőttek” című kiadványunk, amelyet egy könyvbemutató keretében a Főiskolán mutattunk be a szakembereknek. Folytatódott a Játékterápiás kézikönyv kidolgozása és adaptálása. Kutatás Megtörtént a családban élő súlyos, halmozottan fogyatékos emberek szociológiai helyzetét vizsgáló országos felmérés előkészítése, sikerült megnyerni a fontosabb együttműködő partnereket. Az eredmények 2003-ban várhatóak. Monitorozás A Szociális és Családügyi Minisztérium megbízásából az általuk 2000-ben általuk támogatott lakóotthoni projektek megvalósítását vizsgáltuk meg. Hatásvizsgálat Az előbb említett monitorozás folytatásaként hatásvizsgálatot végeztünk a monitorozásba bevont lakóotthonoknál és megvizsgáltuk azt, hogy milyen hatással volt a lakók életminőségére a családból vagy intézetből az új környezetbe való költözés. Szupervízió Támogatásunkkal tíz tartós bentlakást biztosító intézménynél folyt team szupervízió. Foglalkoztatás A program folytatásaként a Fészek programban támogatott szervezetek részére információs tanácskozásokat szerveztünk. Pótszülő szolgálat A támogatási programot leállítottuk és két támogató szolgálat bevonásával új alapokra helyeztük a szolgálat beindítását. Az igényfelmérés indult el 2002 második felében. 4. NEMZETKÖZI PROGRAMOK 2002-ben indult el több olyan program, amelyekkel a nemzetközi programok még hangsúlyosabbá vált Alapítványunk életében.
4
Európa a hely, ahol élünk A program célja, hogy 2003-ban Brüsszelben hangot adhassanak Európa értelmi fogyatékos emberei. Ezen az eseményen magyar fiatalok is részt vehetnek. A nemzeti előkészületek jegyében hazai szinten is szeretnénk előkészíteni a programot egy fesztivál meghirdetésével. Ezt meghirdettük, és 22 szervezet kapcsolódott be a programba. Kapcsolatépítés Folytatódott az EASPD-vel való együttműködés keretében a kelet-európai kapcsolatépítő programunk hat országban (Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Szlovénia, Románia és Magyarország). Ennek keretében jártunk Szlovéniában, Szlovákiában, Csehországban és Romániában. Összesen harminc szolgáltatásnyújtó szervezettel vettük fel a kapcsolatot. Daphne A szexuális abúzus megelőzésére és kezelésére irányuló internetes európai információs központba eljuttattuk a Magyarországra vonatkozó információkat. Tolerance or acceptance A lakóotthonoknak a közvetlen és távolabbi szomszédsággal való kapcsolatát vizsgáló európai vizsgálaton belül felvettünk negyven interjút az ország különböző pontjain. Az eredmények 2003-ban várhatóak. LABO Az értelmi fogyatékos emberek foglalkoztatásával foglalkozó európai információs központ kialakítása során az infomációgyűjtés fázisában a kérdőívek lefordítása és adaptálása befejeződött és a kérdőívek felvétele elindult. Három nemzetközi konferencián vettünk részt Brüsszelben, amelyen a fent említett projektek megbeszélései is zajlottak. IME projekt A PHARE ACCESS 2000 évi programjának támogatásával elindult a súlyos, halmozottan fogyatékos emberek életkörülményeinek fejlesztésére irányuló programunk az osztrák Chance B Alapítvánnyal együttműködve. Megtartottuk a sajtótájékoztatót és a program előkészítése is megindult. 5. EGYÉB PROGRAMOK Egy százalékos kampány 2002-ban még kiterjedtebb és átfogóbb kampányt hajtottunk végre Vígszínházi est 2002 decemberében a támogatóinkat és támogatottjainkat egy közös estére hívtuk meg a Vígszínházba, ahol közösen élvezhettük a Padlás című előadást.
5
MŰKÖDÉSÜNKRŐL: 2003-ban két főállású munkatárssal és egy fő önkéntessel bővült a stáb és így stabilizálódott az alapítvány humán erőforrás kapacitása. A kutatási program és a Tolerance program koordinálására egy-egy külsős szakembert bíztunk meg. A Kuratórium tagjaival kapcsolatban ebben az évben is meg kell említeni, hogy tevékenységükért semmiféle díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek.
6
Bevételek 2002-ben Ssz Megnevezés 1. Adományok 1.1. Adományok magánszemélyektől Bitó László 50 millió Ft, Furugori Utadzsa jótékonysági koncert 813 eFT, Feldmann L.-né 200 eFt, dr. Literáti Péter 40 eFt, Dm akció 193, 571 Ft) 1.2. Adományok cégektől Ars In Kom 500 eFt, Johnson és Johnson 1.000 eFt, Electrolux 1.000 eFt, OTP Rt. 500 eFt egyéb adomány pl. DM akció 2.041 eFt) 1.3. Céladomány (Oslói Vöröskereszt) 1.4. Árverési adomány (Magház akció) 1.5. Pályázatra kapott támogatás Az Egészséges Nemzetért Alapítvány 2.000 eFt, Szcsm hatásvizsgálat 1.500 eFt, monitorozás 1.000 eFt, ÁPV Rt. 800 eFt, Soros Alapítvány 528 eFt, Képzési támogatás NCSSZI 2.177 eFt 2. Egy százalék 3. Egyéb bevételek 3.1. Akkreditált képzés (hallgató befizetés) 3.2. Nemzetközi kapcsolatból (EASPD) 3.3. Gk. használat, kártérítés 3.4. Útiköltség térítés 3.5. Egyéb bevétel 4. Kamatbevétel: 5. Kiadvány értékesítése 6. Bevételek összesen:
Összeg Ft 67.057.031 51.246.571
5.041.000
2.361.824 402.636 8.005.000
7.728.755 2.954.864 1.619.500 485.920 151.573 548.697 149.174 2.313.664 39.253 80.093.567
7
Kiadások 2002-ben KÖLTSÉGEK Bérek és egyéb személyi juttatások: Főfoglalkozásúak bére és rendszeres megbízások, munkajutalommal Bérköltség Vállalkozói díjak (programkoordinátor (jan.-márc.) és könyvelő 12 hó) Bérlet Ebédcsekk Bérek és egyéb személyi juttatások összege: Programkoordinátor kiegészítés /SOROS ösztöndíj* Iroda dologi kiadások: BÉREK ÉS DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szakmai programok: Egyéni és szervezeti támogatás: Egyéni segítségnyújtás Ernyőkeret Szervezeti támogatás (nagy ernyő) Információs központ Fészek Szolgáltató Központ: Lakóotthon kialakítás Monitorozás Lakóotthon vizsgálat Hálózatfejlesztés Képzések Szociális ápoló-gondozó képzés Felsőfokúak továbbképzése Középfokúak továbbképzése Szex-tréning Philadelphia-speciális modul Training on the job (átvilágítás) Szupervízió Összesen minőségbiztosítás Szexedukációs kiadványok Pótszülőszolgálat Régi folytatása Új beindítása Foglalkoztatás elősegítése lakóotthonokban Szabadidő: Fecskepalota Kutatás: Halmozottan fogyatékos emberek életkörülményei Egyéb programok: Holland Rotary-lakóotthon berendezés támogatás Tanulmányút Konferencia-eseményszervezés Szakmai anyagok (adaptálás, fordítás, játékterápia) Nemzetközi programok IME Kapcsolatépítés
ÖSSZEG: 9 923 371,00 3 412 834,00 663 250,00 44 550,00 143 590,00 14 187 595,00 288 000,00 10 027 983,00 24 258 584,00
1 623 518,00 465 433,00 796 527,00 410 532,00 13 982 768,00 52 626,00 517 264,00 32 101,00 35 856,00 569 510,00 1 017 500,00 743 313,00 116 172,00 270 000,00 1 170 000,00 1 440 000,00 490 560,00 116 985,00 3 332,00 15 669,00 533 120,00 1 141 854,00 1 356 600,00 987 339,00 18 933,00 20 160,00 379 058,00 341 484,00
8
LABO Europe, a place to live Tolerance Daphne Erdélyi nyaraltatás, fejl. eszk. tankönyv program Szakmai programok bérei Bérköltség Összesen szakmai:
833 344,00 7 038,00 3 382,00 68 750,00 3 251 921,00 1 631 565,00 473 154,00 33 477 368,00
ÖSSZES KÖLTSÉG (BÉREK, DOLOGI KIADÁSOK ÉS SZAKMAI PROGRAMOK)
57 692 946,00
* A Soros ösztöndíj kifizetése közvetlenül a Soros Alapítványtól történik a kedvezményezett felé. ** A fenti táblázat utolsó „Összes költség (bérek, dologi kiadások és szakmai programok)” sorban csak a pénzforgalmi szemléletben kiadott kiadások jelennek meg. A közhasznú tevékenység ráfordításait növeli még az alábbi tételek: kiadvány selejtezés 1.448.671 Ft, az értékcsökkenés 1.078.174 Ft, árfolyamveszteség: 4.416.066 Ft, időbeli elhatárolások (tárgyévben fizetjük, de a következő évet terheli) 393.143 Ft.
9
„ Kézenfogva” Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány
Közhasznú beszámoló 2002. II. rész
1. 2. 3. 4. 5.
Szöveges értékelés Mérleg A mérlegtételek részletezése Eredménykimutatás Eredménykimutatás részletezése
Budapest, 2003. május 25.
10
Szöveges értékelés Az Alapítvány alapító okirat szerinti célja a családi közösségekben élő értelmi fogyatékosok ellátottságának javítása, közhasznú célja a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az Alapítvány 2002. évben az állami költségvetésből, pályázat útján 8.005 eFt támogatást kapott. Az Alapítvány más központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi és kisebbségi önkormányzattól, települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől támogatást nem kapott. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai tisztségük ellátásáért díjazásban és egyéb költségtérítésben nem részesültek. Az Alapítvány ügyvezetője munkaviszonyban látja el feladatát. Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai tisztségük tiszteletdíjban, sem költségtérítésben nem részesültek.
ellátásáért
sem
Az Alapítvány 2002. évben az alábbi bevételekkel rendelkezett:
Ss Megnevezés z 1. Adományok 1.1.Adományok magánszemélytől 1.2.Adományok cégektől 1.3.Árverési adomány 1.4.Pályázatra kapott támogatás 2. Szja 1% 3. Egyéb bevételek 3.1. Akkreditált képzés 3.2. Nemzetközi kapcsolatból 3.3.Gk.használat, kár 3.4. Utiköltség térítése 3.5. Egyéb bevétel
67.057.031 51.246.571 7.402.824 402.636 8.005.000 7.728.755 2.954.864 1.619.500 485.920 151.573 548.697 149.174
4. 5. 6.
2.313.664 39.253 80.093.567
Kamatbevétel Kiadvány értékesítése Bevételek mindösszesen
Összeg Ft
11
Az Alapítvány vagyonának közvetlen, cél szerinti felhasználása 2002. évben Ss Megnevezés z 1. Anyagköltség 2. Utazási költségek 3. Igénybe vett szolgáltatások: másolás, konferencia, oktatás, kutatás, fotó, bérleti dij, hirdetés stb 4. Bérek és járulékok 4.1. Főfoglalkozású dolgozók bére 4.2. Rendszeres megbízási dij 4.3. Eseti megbízási díj 4.4. Kiküldetés díja 5. Bérjárulékok (Nyugdíjb, Egb,eho stb) 6. Összesen
Összeg Ft 2.291.480 2.832.466 12.213.386 11.693.808 9.103.371 820.000 1.631.565 138.872 3.280.771 32.311.911-
Az Alapítvány működése során 2002-ben az alábbi, a számviteli politika szerint jelentősnek minősített események történtek: (ide nem értve az Alapítvány éves szakmai működését!) Az Alapítvány 2002. évben értékvesztésként számolta el korábban megjelent kiadvány értékét, mivel az aktualitását vesztette. Az elszámolt értékvesztés összege 1.448.671.-Ft, amely a tárgyévi eredményt is csökkenti. 2002. évben az Alapítvány deviza készleteinek értéke jelentős mértékben csökkent, amelynek oka az évközbeni igen nagymértékű árfolyamcsökkenések. Ez az árfolyamcsökkenés 4.416.066.-Ft árfolyamveszteséget eredményezett, amely szintén a tárgyévi eredményt csökkenti. Az Alapítvány 2002-ben vállalkozási tevékenységnek minősülő kiadvány értékesítést végzett, amelyből 39.253.-Ft bevétele keletkezett. Mivel a kiadványkészletek értékvesztése 1.448.671.-Ft értékű volt, így társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezett. A beszámolóhoz csatolt záró főkönyvi kivonat tartalmazza a 2001. évi könyvvizsgálati jelentésben feltárt korrekciós tételeket.
12
Kézenfogva Alapítvány Mérleg ezer Ft-ban 2002
Ssz. Megnevezés
Előző év 2001.
1. 2. 3. 4.
9.569 808 8.761 0
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás Ebből tárgyévi eredmény Tárgyévi eredmény vállalkozásból E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN
Előző év helyesbíté se
Tárgyév 2002.12.31. 8.724 753 7. 971
0
0 0
61.055 1.449 30 0 59.576 528
78.229 0 77 0 78.152 137
71.152 70.454 220 95.337 -25.112 9
87.090 85.518 220 85.298 16.473 -1.409
0 640 0
0 1.179 0
640
1.179
58
393
71.152
87.090
Budapest, 2003. május 25.
………………………………. Képviselő
………………………… Képviselő
13
Kézenfogva Alapítvány Eredménykimutatás 2002. ezer Ft-ban Ssz.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Megnevezés
2001.
A. Összes közhasznú 77.868 tevékenység bevétele 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 65.583 a./ alapítótól 0 0 b./ központi költségvetésből 0 c:/ helyi önkormányzattól 65.583 d./ egyéb 2. Pályázati úton elnyert 4.239 támogatás 3. Közhasznú tevékenységből 1.488 származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 0 5. Egyéb bevétel 6.558 B. Vállalkozási tevékenység bevétele B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások
Előző évek helyes b.
Tárgyév 2002..
80.054 66.780 0 0 66.780 8.005 1.620 0 3.649
101
39
101
39
77.969
80.093
102.98 0 16.647 12.197 1.447 67.969 363
63.581
4.357 92 92 0 0 0
2.292 17.396 1.078 38.399 4.416 0 1.448 0 1.448
14
24. 25. 26.
Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás
27.
G. Adózás előtti eredmény
28.
H. Adófizetési kötelezettség
29.
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény
30.
0 0 103.07 2
0 65.029
9
- 1.409
0
0 - 1.409
0 -25.112
16.473
„Kézenfogva” Alapítvány eredménykimutatás 2002. Tájékoztató adatok 2002. Ezer Ft-ban Megnevezés A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Megbízási díjak Tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb költségek Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások
Összeg ezer Ft 17.396 9.103 2.452 0 2.560 3.281 18.675
Budapest, 2003. május. 25.
……………………………… Képviselő
……………………………… Képviselő
15
Mérleg adatainak alátámasztása (adatok Ft-ban) 1. Tárgyi eszközök Az Alapítvány értékkel nyilvántartott eszközei 2002.12.31-én. Ft-ban • • • • • •
Szoftverek Ingatlan (bérelt) Jármű Irodai berendezések Egyéb berendezés 2002 Eszközök összesen
752.842 6.543.269 529.484 790.261 108.145 8.724.001
8.724 E Ft.
2. Befektetett eszközök mozgástáblája EFt Megnevezés
Bruttó érték Nyitó Növ Csökk Záró
Értékcsökkenés Nettó érték Nyitó Növ. Cs. Záró
Szellemi termék
882
0
0
882
74
Ingatlan
6747 0
0
Jármű
1396 0
55 0 129
753
6747 102
102 0 204
6543
0
1396 587
279 0 866
530
Egyéb berendezés 2345 116
0
2461 1038 525 0 1563
898
Mindösszesen:
0
11486 1801 961 0 2762
8724
11370 116
Követelések • Szállítói túlfizetések 2.1. Oktker jutalék 2.2.Máv jegy 2.3.Fecskepalota Mindösszesen •
35.532 1.000 48 36.580
Kdárné B. Alexandra fizetési előleg tartozás 40.167
Követelések összesen: 76.747
77 e Ft
16
4. Az alapítvány pénzeszközei Megnevezés Pénztár forintban Pénztár valuta Készpénz összesen Postabank forgalmazó számla Postabank betét számla Adományszámla Citibank Ft. számla 1. Citiban Ft számla 2. Forint számlák összesen Citibank 184.397 usd Citibank 3103.7 euro Citibank 6610.48 usd Postabank usd betét Postabank 0.03 euro Postabank 796.08 usd Devizaszámlák összesen Pénzeszközök összesen
Összeg Ft 3.145 42.848 45.993 4.073.661 22.498.524 621.000 8.110 1.053.700 28.254.995 41.544.676 732.474 745.595 6.649.232 8 179.357 49.851.342 78.152.330 78.152 e.Ft
Aktív időbeli elhatárolások • • • •
Forgalmazó számla kamata Postabank betét kamata Citibank usd kamata Összesen:
19.147 94.486 23.253 136.886
137 E Ft
Eszközök összesen
87.090 E Ft
1. Alapító okirat szerinti alapító vagyon
220 Eft
Tőkeváltozás 2.1. Előző évek halmozott tőkeváltozása e.FT 2.2. Tárgyévi közhasznú eredmény e Ft 2.3. Tárgyévi vállalkozási eredmény eFt 2.4. Tőkeváltozás összesen 85.298 Eft
70.234 16.473 - 1.409 85.298
17
Rövid lejáratú kötelezettségek (Ft) • • • • • • • • • •
Szja dec. havi Eho dec havi Maj dec havi MVJ dec havi 2001. Évi apeh folyószámla (19232-2000) Apeh Egbizt dec havi Apeh Nyugdijbizt dec havi Magánnyugdíjak Összesen
437.000 29.000 56.000 -4.000 17.232 237.000 348.000 59.151 1.179.383
1.179 E ft
Passzív időbeli elhatárolások (tárgyévet terhelő költségek) • • • • • • • •
Forgalmazó számla bankköltsége Pannon Gsm telefon Szőnyeg díja Vállalkozó oktató díja Tagdíj Novacom telefon Matáv Könyvelés
Összesen
37.297 8.552 2.013 49.000 12.000 26.552 57.729 200.000 393.143
Források összesen
393 Eft 87.090 Eft
Az eredménykimutatás tételeinek alátámasztása a főkönyvi kivonat alapján 1. • • • •
Közhasznú célra, működésre kapott támogatások (Ft) Adományok magánszemélytől 51.246.571 Adományok cégektől 7.402.824 Szja 1% 7.728.755 Árverési és perselyes adomány 402.636 Összesen 66.780.786
66.780 eFt
2. Pályázati úton elnyert támogatás
8.005 eFt
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel (oktatás)
1.620 eFt
18
4. Egyéb bevételek Ft • • • •
Nemzetközi kapcsolatokból Kár, gk.ktg, utiköltségtérítés Kapott kamatok Összesen
5. Vállalkozási tevékenység bevétele:
485.920 849.444 2.313.664 3.649.029
3.649 eFt
39.253
39 eFt
6. Anyagjellegű ráfordítások: 511.számla összevont egyenlege
2.291.480 2.292 eFt
7. Személyi jellegű ráfordítások • • • • • • • •
541. 5512 5513 5516 5517 561 562 563
Bérköltség, megbízás Napidíj Reprezentáció Étkezési jegy Bérlettérítés Járulékok Eho Maj • Összesen
11.554.936 138.872 1.628.359 143.590 44.550 3.280.771 338.700 266.517 17.396.295
17.396 eFt
A reprezentáció összegéből 1.232.631.-Ft a képzésekkel és a nyári táborral kapcsolatos étkezés biztosításának költsége, 260.000 Ft a Vígszínházi estén adott fogadás. 8. Egyéb ráfordítások • • • •
512 52 53 869
Egy éven belül elhaszn 139.544 Igénybe vett szolgáltatás 19.237.764 Egyéb szolgáltatások 278.836 Segély, építés ernyő 18.743.159 • Összesen 38.399.303
38.399 eFt
