Készült: Szentes, február hónapban

Készült: Szentes, 2009. február hónapban

ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 20-i ülésére

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet a költségvetési koncepcióban elfogadott elvek alapján, törvényes előkészítés mellett, a költségvetési szervek vezetőivel, a szakszervezetekkel egyeztetetten, a jogszabályi követelmények betartásával elkészült, amit a vonatkozó törvények és kapcsolódó jogszabályi előírások értelmében terjesztek elő. A nehéz körülmények között az óvatos bevételi tervezés, a takarékos intézményi működés fenntartása mellett biztosítja a város kiszámítható, lakosságbarát egyenletes fejlődését úgy, hogy a hiány tervezett mértékét 1% alá tudja szorítani Kérem, hogy az intézmények alkalmazotti közösségei, iskolaszék, szülői szervezetek, diákönkormányzat, valamint a kisebbségi önkormányzatok, az Érdekegyeztető Tanács a költségvetési rendelet tervezetéről alkotott véleményét is figyelembe véve a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és alkossa meg az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának, végrehajtásának rendjéről szóló rendeletét.

Szentes, 2009. február 02.

Szirbik Imre

2

TTAARRTTAALLOOM K YZZÉÉK GY MJJEEG

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE …/2009. (…) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL, MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet Szentes város Önkormányzata 2009. évi bevételei 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként 2. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi működési költségvetésében megvalósuló felújítási feladatok 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi működési költségvetésében megvalósuló felhalmozási feladatok 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése 3/b. sz. melléklet Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 3/c. sz. melléklet Szentes Város Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege.

21 23

28

30

33

44

65

66

67

70

71

72

3 3/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2009. évi ingatlankezelési terve (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft) 4. sz .melléklet Szentes Város Önkormányzat 2009. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai 5. sz .melléklet Szentes Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 5/a. sz .melléklet Szentes Város Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait 2009-2010-2011. években összefoglaló mérleg 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata hitelállománya és a törlesztés üteme 5/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezességvállalásai célonként és lejárat szerint 5/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi közvetett támogatásai 6.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban 6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi hitelképességét bemutató táblázat 7.sz.melléklet Az Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek 8.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként 9.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként (fő) 9/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő) 9/b.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett álláshelyeinek száma intézményenként 10.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata címrendje 11.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit alátámasztó részletezés

73

74 77 78 79 80 81 82 83 84

8

87

88

89

90 91 92

4 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET INDOKOLÁSA

Függelék

94

132

5 Szentes Város Önkormányzata Képviselő–testülete …/2009. (…) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában (továbbiakban: Áht) foglaltak alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltakra - a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által alapított és fenntartott önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata, továbbá a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló határozataiban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 10.900.620 eFt-ban költségvetési kiadását: 12.793.531 eFt-ban forráshiányát: 1.892.911 eFt, melyből működési hitelből finanszírozott: 94.171 eFt-ban fejlesztési hitelből finanszírozott: 1.798.740 eFt-ban állapítja meg.

6 (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2.035.836 eFt - munkaadót terhelő járulékok 633.409 eFt - dologi kiadások 1.757.609 eFt - egyéb támogatások 146.750 eFt - támogatásértékű kiadások működési célra 257.079 eFt - átadott pénzeszközök működési célra 231.378 eFt - adott kölcsönök 2.000 eFt - tartalék 281.030 eFt - felújítás 22.000 eFt - felhalmozás 4.475 eFt (3) A központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 7.421.965 eFt-ban állapítja meg a Képviselő-testület. 3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét, a működési és fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételek jogcímeit az 1., 1/a., 1/b., 1/c. mellékletek tartalmazzák. (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított és a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő főösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehető önkormányzati támogatás előirányzatát az 1/d. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület intézményenkénti bontásban. (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül az önálló, illetve részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények tervezett kiadásait intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 2., 2./a., 2/b., mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásainak tételes előirányzatait a 3. számú melléklet, az önkormányzati céltartalék jogcímeit és összegeit, továbbá az általános tartalék jogcímeit és mértékét a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 3/d. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegen belül az Önkormányzat központi kezelésű forrásainak jogcímeit az 1/c., feladatait és a felhasználható kiadási előirányzatokat a 4. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat hitelképességére vonatkozó mutatókat a 6/a. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók.

7 (8) Az önkormányzat hitelállományát az 5/b., a garancia vállalását, továbbá kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban az 5/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (9) A költségvetési intézmények 2009. évi létszámkeretét a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 960,58 főben, a prémium évek programban részvevők számát 6 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 9/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (10) Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát a 9/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (11) A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma 1 fő. (12) A Képviselő-testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével elrendeli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak munkakör szerinti folyamatos és érdemi vizsgálatát, a megüresedő álláshelyek betöltésének előrelátó kontrollját, illetve koordinálását a humán erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás érdekében. (13) A Polgármesteri Hivatal 2009. évi igazgatási létszámkeretét 111,58 főben, az illetményalap mértékét 38.650 Ft-ban állapítja meg. (14) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek számított előirányzatait éves bontásban az 5. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az éves költségvetések jóváhagyása során állapítja meg. (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat számított hároméves működési, fejlesztési célú bevételeit és kiadásait összefoglaló mérleget az 5/a. számú melléklet szerint fogadja el. (16) Az Áht. 118.§ (1) bekezdés c.) pontja, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 29. § (13) bekezdése alapján az Önkormányzat által tervezett bevétel kiesést jelentő közvetett támogatások jogcímeit és összegét tájékoztató jelleggel az 5/d. számú melléklet rögzíti. (17) Az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. Az ütemterv becslési eljárással készült, ezért a 4. számú mellékletben megtervezett központi kezelésű feladatok esetében – hivatkozva az Áht. 12/A. §-ára – a kiadási előirányzat felhasználást jelentő beruházási szerződések megkötésére a bevételek alakulásának elemzését követően, előzetes polgármesteri engedély birtokában kerülhet sor. (18) Az előirányzat felhasználási ütemtervben foglaltaktól - a (17) bekezdésben rögzítetteket kivéve - csak írásban indokolt rendkívüli esetben, és csak időlegesen lehet eltérni, mely egyedi kérelmek teljesítését a polgármester engedélyezheti. (19) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. (20) Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét a 10. számú melléklet alapján állapítja meg. A hivatkozott mellékletben római

8 számozás a „címeket”, arab sorszámozás az „alcímeket” jelölik. Az önállóan gazdálkodó intézmények római sorszámozással külön címeket, a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények arab sorszámozással alcímeket alkotnak. Az önállóan gazdálkodó költségevetési intézmények - 1/d., illetve 2. számú mellékletben részletezett előirányzatainak tagolását - bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak tételes - részben önállóan gazdálkodó intézményeket is magába foglaló - a Pénzügyminisztérium előírása szerinti részletezését az intézmények elemi költségvetése tartalmazza. (21) A Képviselő-testület az Áht. 118.§-ában foglaltaknak megfelelően a 2009. évi költségvetés mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit a 11. számú mellékletben foglalt tartalommal fogadja el. 4. § (1) A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez nyújtott normatív kötött felhasználású állami támogatás 239.268 eFt, melyet az intézmény működési költségvetésének előirányzatai maradéktalanul tartalmaznak. (2) A normatív kötött felhasználású állami támogatás címén biztosított előirányzatok a (pedagógus szakvizsga, továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat, szociális szakvizsga, továbbképzés, diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása) az érintett intézmények költségvetésében, illetve a céltartalékban megtervezésre kerültek, a 2. számú melléklet szerinti intézményi kiadások a feladatra fordítható előirányzatot tartalmazzák. (3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 66.000 eFt, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében megtervezésre került. 5. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2009. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. (2) A jogszabályi előírásoknak megfelelően - a közoktatási intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal kivételével - a 2008. évi keresetbe tartozó személyi juttatások 2%ának megfelelő összeg a teljesítmények ösztönzéséhez nyújt fedezetet az intézmények költségvetésében, melynek felhasználást a Képviselő-testület feltételekhez köti azzal, hogy a keret ténylegesen a teljesítmények ösztönzését kell, hogy szolgálja. (3) A teljesítmény ösztönző keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének betartása kötelező, és az intézményvezetők felelőssége. A szabályok maximális betartása nélkül a keret felhasználására nem kerülhet sor. (4) A közoktatási intézmények költségvetése tartalmazza a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 5.250 Ft/fő/hó összegét, melynek felhasználására a 2008. évi CII. törvény 5. számú melléklet 17. c.) pontjában a teljesítmény motivációs pályázati alap igénybe vételét későbbiekben szabályozó miniszteri rendelet alapján kerülhet sor.

9 (5) Az Önkormányzat közmunka programjában foglalkoztatottak teljesítmény ösztönzésének szabályait a program végrehajtásának folyamatában a 2008. évi zárszámadás ismeretében kell kidolgozni. 6.§. A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 241.193 eFt működési költségvetési céltartalékot, a kiadási többletek, illetve bevételi kiesések ellensúlyozására 24.800 eFt általános tartalékot, az intézmények 2008. évi várható pénzmaradványával összefüggésben 15.037 eFt tartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően. 7.§. (1) A Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében, 49.178 eFt-ot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. (2) A sporttámogatási keret továbbra is a működési költségvetés forráshiánnyal és a tartalékkal, valamint a nem közvetlenül önkormányzati költségvetést érintő tételekkel csökkentett előirányzatának 1%-a. (3) A 7.§ (1) bekezdésében jóváhagyott támogatási összegből az 1%-os keret előirányzata a zárszámadást követően, a működési kiadások tényleges adatainak függvényében, a forráshiány változásával összefüggésben korrigálásra kerül. (4) Iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevők létszáma alapján az általános iskolák költségvetésében az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához kötött felhasználású támogatásként a fedezetet az Önkormányzat biztosítja. (5) A sportszervezetek támogatása címén megállapított keret terhére a kiutalás a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság határozata alapján a támogatási szerződések megkötését követően, az elszámoltatás rendjének betartása mellett történhet. Korábbi támogatással való elszámolás és támogatási szerződés hiányában újabb kiutalásra nem kerülhet sor. A támogatásokról, az elszámolásokról a sportreferens köteles pontos, naprakész és átlátható nyilvántartást vezetni. (6) Az Önkormányzat Hivatala és intézményei által szervezett rendezvények, tanulmányi versenyek lebonyolításához előzetes igény felmérés alapján, a költségvetés céltartaléka 23.670 eFt önkormányzati támogatást tartalmaz, melynek felosztását, a rendezvények szakmai szempontú elbírálását a Képviselő-testület a Művelődési és Oktatási Bizottságra bízza azzal, hogy az év folyamán további igény teljesítésére nem lesz lehetőség. (7) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen kiutalt támogatással a támogatott 2009. december 31-ig dokumentáltan köteles elszámolni. Az elszámoltatással kapcsolatos felelősség a Polgármesteri Hivatal szakmai feladatokat ellátó osztály-, illetve irodavezetőjét terheli. (8) A nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás feltétele annak igazolása, hogy a

10 támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása. Támogatás csak megállapodással és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható. (9) Ha az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 15/A. §ában részletezett, egy költségvetési éven belül folyósított támogatások együttes összege, egy támogatott vonatkozásában eléri, vagy meghaladja a 200.000 Ft-ot, akkor az Önkormányzat nyilvánosságra hozza a kedvezményezett nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat. (10) Az Áht. 15/B. §-ában foglaltak szerint a pénzeszközök felhasználásával összegfüggő szerződések közzétételi szabályait akkor kell alkalmazni, ha a közzétételre kerülő szerződések értékhatára eléri, vagy meghaladja a nettó 5 millió forintot. (11) Amennyiben az önkormányzati támogatás összege egy támogatott vonatkozásában, egy költségvetési éven belül az 500.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja, a pályázat kiírásában közreműködő szakosztály szakmai ellenőrzése mellett a belső ellenőrzés keretében a felhasználás pénzügyi szabályszerűségét is ellenőrizni kell. (12) A nem pályázati kiírás alapján folyósított önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell. Az "Éves ellenőrzési munkatervbe" be kell építeni azoknak a szervezeteknek az ellenőrzését, amelyek az éves költségvetésből 1.000.000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó összegű támogatásban részesültek. Az 1.000.000 Ft alatti támogatások esetében számadás ellenőrzését az erről szóló polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szerint kell elvégezni. III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai 8.§. (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható. (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre. (3) A költségvetési szerveket érintő felújítási feladatok előirányzatai a központi kezelésű felhalmozási és felújítási tervében kerültek megtervezésre, mely előirányzatok felhasználásáról, esetleges évközi átcsoportosításáról az érintett intézmény vezetőjének bevonásával kell intézkedni. 9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését – e rendeletének módosításával – év közben megváltoztathatja.

11 (2) Az önálló és részben önállóan gazdálkodó jogkörű költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 1/d., illetve a 2. számú mellékletekben megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre. (3) Az önállóan gazdálkodó intézmények saját és a hozzájuk tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények előirányzat-módosítási hatáskörében – a fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett előirányzatokon felüli többletbevételéből felemelheti az alábbiak szerint: a./ A működési bevétel tervezett mértékét meghaladó bevétel többletbevételnek minősül. A bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi fenntartási költségek arányos fedezetére használható összeggel emelhető a kiadási előirányzat, a képződött maradvány nem használható fel intézményi hatáskörben. b./ Az Ámr. 8. § (3) bekezdése szerinti átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerint emelhető a bevételi és kiadási előirányzat egyaránt. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működését szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget. (5) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel. (6) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői a (2) és (3) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat – beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira vonatkozó kötelezettségvállalásokat is – az e rendelet 11.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg. (7) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének 2009. évre, illetve az azt követő évekre. (8) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt - normatív állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza. (9) Amennyiben az előző bekezdésben foglalt ténylegesen ellátottak száma a tervezettől pontatlan adatszolgáltatás miatt - lényegesen eltér, akkor felelősségrevonás kezdeményezésére kell, hogy sor kerüljön, ami az adott intézmény önkormányzati támogatás csökkentését is maga után vonja. (10) A (9) bekezdésben foglalt elszámolás során figyelemmel kell lenni a normatív állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások intézményi előirányzatokat érintő hatására.

12 (11) A költségvetési intézmények által igénybe vett, az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás előirányzata - beleértve a kedvezményesen vagy térítés nélkül étkezőket is - a szolgáltatást nyújtó Központi Gyermekélelmezési Konyha intézményekkel egyeztetett adatai alapján, a tervezett élelmezési napok szerint került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások előirányzata tartalmazza. A 2009. évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül. (12) Az oktatási intézményekben ellátottak részére – a törvényi előírásoknak megfelelő érintettek számára – az ingyenes tankönyv ellátást biztosító önkormányzati támogatás a 2009/2010. tanév adatai alapján a céltartalékban került elkülönítésre, melynek felosztására a beiratkozásokat követően kerül sor. 10. § (1) Az önkormányzati alapítású non-profit társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft 87.334 eFt, a Rádió Nkft 11.980 eFt, a Szentesi Üdülőközpont Nkft 25.190 eFt. (2) Az (1) bekezdésben megállapított támogatási összegek a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerültek megtervezésre, melyek kiutalására havi ütemezésben kerülhet sor, a tárgyhót követő hó 15-ig, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. (3) A Könyvtár Nkft támogatása új feladatként a Könyv,-lap kiadás, valamint a működés alapfeltételeinek biztosításához nyújt fedezetet, mely figyelembe veszi a korábbi megállapodásban foglaltakat, ezért az átszervezés során közalkalmazotti jogviszonyból kiszervezett dolgozók juttatásai a közalkalmazottakkal egyenlő mértékben kerültek megállapításra, a minimálbér kiegészítés összegének számításba vételével. (4) A Rádió Nkft támogatásának megállapítása során a saját bevételek fokozásának elvárása, mint alapelv érvényesült, a tervezett hallgatottság felmérésének költségei nem épültek be a támogatás összegébe, fedezetére a céltartalék tartalmaz előirányzatot. (5) A Szentesi Üdülőközpont Nkft működéséhez nyújtott támogatás a kedveszményes létesítmény igénybevétel bevételeit figyelembe véve került megállapításra. 11. § (1) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az önállóan gazdálkodó költségvetési szervvel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (2) Az együttműködési megállapodások felülvizsgálatát a feladatok és a felelősség rendszer konkretizálása érdekében rövid határidővel el kell végezni.

13 (3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek. (5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a saját és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények tekintetében is köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés az intézményvezetők felelőssége. (6) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek – az OEP finanszírozott feladatok kivételével – pénzellátásáról, kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre bocsátásáról a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája az önkormányzati kincstár működtetésén keresztül gondoskodik. (7) Köteles a Számviteli és Tervezési Iroda folyamatosan figyelemmel kísérni a pénzellátás szabályainak betartását, az önkormányzati támogatás kiutalására irányuló kérelmek jogosságát. (8) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott bevételi előirányzatok teljesítése, a bevételek beszedése az intézményvezetők felelőssége, ezért a hátralék beszedésére irányuló intézkedések elmulasztása miatt kieső bevételek pótlására önkormányzati támogatás kiutalására nem kerülhet sor. 12. § (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, a költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt. (2) A Képviselő–testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami visszatérülések terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez. (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. (4) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5)

A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a Magyar Államkincstár részére történő információszolgáltatást közvetlenül megelőző ülésén - december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(6) A jóváhagyott költségvetésen, képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Számviteli és Tervezési Iroda (irodavezető aláírásával) jogosult.

14

13. § (1) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény tekintetében a Belsőellenőrzési Társulás éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről, és a belsőellenőrzés tapasztalatairól a félévi, illetve az év végi beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg köteles számot adni. 14. § (1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni kell. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények pénzmaradványát az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendelet megalkotásával egyidőben. (3) A beruházási feladatok részbeni forrását képező átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, központosított előirányzatok, valamint a számításba vett címzett és céltámogatások teljesítésének elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel, külön képviselő-testületi döntést kell hozni. (4) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt. (5) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra, a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettségvállalás, vagy a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető. 15. § (1) Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. (továbbiakban: Áhsz.) rendeletben, valamint az intézményi számviteli politikában rögzítettek szerint a 2008. december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett, többszöri intézkedéssel igazolt, a 30.000,- Ft egyedi értéket meg nem haladó követeléseiket a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölhetik. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés feltételeinek dokumentumait csatolva kötelesek a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének hozzájárulását kikérni.

15 (3) A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-nél 2008. december 31-én fennálló, öt évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt 100.000,-Ft egyedi értéket meg nem haladó lakbérkövetelést a felhívástól számított 6 hónap elteltével a Kft törölheti. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés dokumentumait csatolva köteles a – a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján – a polgármester hozzájárulását kérni. (4) Az Ámr. 103.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal gondoskodhat arról, hogy a költségvetési elszámolási számlán és a hozzá kapcsolódó alszámlákon lévő átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások kivételével – az előírt szabályok betartása mellett ideiglenesen hasznosításra kerüljenek. (5) Átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján, a polgármester döntése szerint vásárolható államilag garantált értékpapír. A befektetésekről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. (6) Az Áht. 65.§ (2)-(4) bekezdései alapján a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata, valamint a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata elkülönítetten, változatlan formában épül be (3/b., 3/c. számú mellékletek) az Önkormányzat költségvetési rendeletébe. A kisebbségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan Szentes Város Önkormányzata – a támogatási mérték megállapítása kivételével - döntési jogosultsággal nem rendelkezik, a kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. A megállapított előirányzatokkal való gazdálkodás adminisztratív, számviteli feladatait Szentes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Számviteli és Tervezési Irodája látja el, ezért a pénzügyi szabályok betartásának felelőssége az iroda vezetőjét terhelik. (7) A (6) bekezdés szerinti kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatának módosítását, illetve a kiadási előirányzatain belül végrehajtott átcsoportosításokat az Önkormányzat költségvetési rendeletén – az Áht. 74. § (3) bekezdése, valamint az Ámr. 53 § (7) – (8) bekezdései alapján – át kell vezetni. A kisebbségi önkormányzatok előirányzat-módosítási döntésének megfelelő – az Önkormányzat költségvetési rendeletét érintő - előirányzat módosítás előkészítéséről az Ámr. 53. §-ban foglalt szabályok betartásával a polgármester intézkedik. 16. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az 1 millió Ft-ot, és e tartozását két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%nak elérésekor haladéktalanul köteles az Önkormányzat jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról. (3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg. Ezzel egyidejűleg rendeletet alkot az eljárási szabályokról.

16 (4) Nem alkalmazható az önkormányzati biztos kirendelése akkor, ha az intézmény tekintetében a 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást kezdeményeztek. 17.§ (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények által a pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv az Ámr. 66.§ (4) bekezdése alapján – de különös tekintettel az Ámr. 67. § (2) bekezdésére - felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványt az intézmények az Ámr.-ben előírtak figyelembe vételével használhatják fel. (2) Az intézményi pénzmaradvány felülvizsgálata, megállapítása, jóváhagyása kapcsán érvényesítendő elvonások: - alaptevékenység végzéséhez kapcsolódó többletbevétel (ezek intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, hatósági engedélyezési, felügyeleti ellenőrzési feladatok díjbevétele), - meg nem határozott célra átvett pénzeszköz többlet bevétele, amennyiben ez tervezési hiányosságokra vezethető vissza, - önkormányzati támogatás túlfinanszírozása, - kiemelt kiadási előirányzatok kötelezettséggel nem terhelt, dokumentumokkal alá nem támasztott maradványa (kiemelten egyszeri feladatok céljellegű előirányzat maradványa), - végleges feladat elmaradás, átszervezés miatti megtakarítás, - a költségvetés tervezésekor figyelembe vett feladatmutató elmaradásával arányos támogatás. (3) A 2008. évi pénzmaradvány összegével az intézményi költségvetések előirányzatait a Képviselő-testület módosítja. (4) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történő felhasználásánál csak az Áht. 95. § (3) bekezdése szerint lehet eljárni. (5) Az Önkormányzat a 2008. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2009. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni. (6) Az intézmények vezetői a jóváhagyott költségvetési kereteken túl pénzügyi, fedezet nélkül, a fenntartótól származó, többletforrást igazoló írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdhetik meg. (7)

Az intézmények részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani. Lehetőség szerint az üres álláshelyekre a közmunka program keretében kell munkavállalókat alkalmazni és az alkalmazás alakulásáról havi rendszerességgel elszámolást kell készíteni a Polgármesteri Hivatal részére.

(8)

A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester a felelős. A Polgármesteri Hivatal, illetve a központi kezelésű felhalmozási, felújítási feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza.

17 (9)

A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

intézményi

(10) Az önkormányzati költségvetési szervek – működési körükben - ellátottai részére kizárólagosan a Központi Gyermekélelmezési Konyha által biztosított élelmezési szolgáltatást vehetik igénybe. IV. FEJEZET Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 18.§ (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza, melynek aktualizálását a megváltozott jogszabályi, illetve az Önkormányzat érdekeinek folyamatos figyelemmel kísérése mellett kell kezdeményezni. (2) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva. (3) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő–testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni. (4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Városrendezési, Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi és a Jogi Bizottság véleményének, jóváhagyásának előzetes kikérésével lehetséges. (5) Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni intézményi bontásban az Önkormányzat befektetett eszközeit, valamint az önkormányzati ingatlankataszter adatait - forgalomképtelen ingatlan (törvény alapján) - forgalomképtelen ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (törvény alapján) - forgalomképes ingatlan részletezettséggel. (6) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelőzően a költségek reális számba vételére, az előkészítésre. (7) A költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt a pályázatok benyújtásáról, mely döntés előkészítéshez szükséges a pályázattal történő beruházás összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének, valamint a beruházás befejezését követően a működtetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása.

18 (8) Nyertes pályázat esetén a felelős személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétől a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan működjön. (9) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által működtetett vagyonnal való gazdálkodásra, a feladatellátásra vonatkozó szerződésekben foglaltak teljesítésének értékelésére. (10) A Szentes-Víz Kft, és a Liget Kft, valamint a Szentes Városi Szolgáltató Kft vagyonában bekövetkezett változásokról, az Önkormányzat tulajdonát képező és kezelésében lévő ingatlanokra fordított felújításokról és a beruházásokról az éves beszámoló keretében, míg a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft az éves beszámolón túl folyamatosan köteles adatot szolgáltatni a Számviteli és Tervezési Irodának. (11) A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni. (12) Az Önkormányzat által alapított, és támogatott nkft-k az éves beszámolók keretében kötelesek elszámolni a támogatás összegének felhasználásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra fordított értéknövelő beruházásokról. (13) A vagyongazdálkodásban kiemelt hangsúlyt kell fektetni a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek hatékony együttműködésére, a feladatok koordinált, ellenőrzött ellátására. (14) Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni. (15) A vagyonkezelői jog létesítésével, működtetésével, ellenőrzésével, megszűnésével kapcsolatos részletes szabályokat a 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza. (16) A vagyon mérleg alapja a leltár. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását az Áhsz 37. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérleg tételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett.

V. FEJEZET Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok 19. § (1)

A működési költségvetés hiányának csökkentése megköveteli, hogy valamennyi területen a tervezett bevételek teljesítése, többlet bevételek beszedése elsődleges és kiemelt feladat legyen.

19 (2)

A működőképesség megőrzése érdekében az észszerű takarékosság, a tartalékok feltárása, külső források bevonásával a kiadást kímélő megoldások keresése, saját bevételek növelése valamennyi gazdálkodó feladata. Pótelőirányzati kérelem csak rendkívüli esetben terjeszthető elő, melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság véleményez.

(3)

Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(4)

A bizottságok költségvetést érintő, a kötelezettségeket növelő döntést nem hozhatnak. Javaslattal élhetnek a Képviselő-testület felé, mely javaslatot előzetesen a Pénzügyi Bizottságnak kell véleményezni.

(5)

A költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő - nem kötött felhasználási célú vagy a tervezett előirányzatot meghaladó, ténylegesen teljesített bevételek, valamint a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok teljesítésének elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából származó többletbevételek és kiadási megtakarítások a költségvetés tartalékát képezik, a költségvetés egyensúlyának megteremtése, illetve megőrzése céljából.

(6)

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatokat is - az ellátott feladatok észszerű szervezésével a működési költségeket csökkenteni kell. 20. §

(1) A költségvetés likviditását a 2008. évben felvett 1.000.000 eFt euró alapú folyószámlahitel kell, hogy biztosítsa. (2) A megkezdett beruházások megvalósításához a forrásokat az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával, illetve a 2008. évben kibocsátott 1,4 milliárd Ft-nak megfelelő svájci frank alapú kötvény maradványából kell biztosítani. (3) A 2008. évben el nem bírált, illetve 2009. évben benyújtásra kerülő pályázatok saját forrását elsősorban az önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében, illetve a 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 12. pontja EU önerő alap támogatás igénybevételével kell biztosítani. Az ezt meghaladó forrásszükségletet - a feladatok megvalósításának ütemének időpontját figyelembe véve - új kötvény kibocsátásának előkészítése mellett lehet figyelembe venni. Pályázatok döntésre való előkészítése, előterjesztése során a saját erő konkrét megjelölése szükséges. (4) Az (1), (2) bekezdésben rögzített források, illetve a saját bevételek időlegesen szabad összegének hasznosításával kapcsolatos ügyletekre vonatkozóan a 186/2008. (VIII.15.) Kt. határozattal jóváhagyott „Szentes város Önkormányzata likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzatában” foglaltak az irányadók. (5) Az önkormányzati gazdálkodás, a likviditási helyzet alakulásáról a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának vezetője köteles a Pénzügyi Bizottság részére tájékoztatást adni. (6) A forráshiány mérséklése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra vonatkozó pályázatokat.

20 VI. FEJEZET Kisebbségi Önkormányzatok 21. § (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 2.410 eFt működési támogatást biztosít, melyből a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása 1.695 eFt, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 715 eFt. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 1.584 eFt a foglalkoztatás, 826 eFt a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. (3) A támogatás havi egyenlő részletekben – a nettó finanszírozás szabályainak megfelelően – kerülhet igénybe vételre. VII. FEJEZET Záró rendelkezések 22. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szentes Város 2009. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 27/2008.(XII.31.) rendelet hatályát veszti. 23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2009. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

DR SZTANTICS CSABA JEGYZŐ

SZIRBIK IMRE POLGÁRMESTER

21 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás

2007. évi 2008. évi várható eredeti eredeti előirányzat teljesítés 2.

3.

4.

2009. évi terv 5.

Teljesítés %-a (5./3.)

(5./4)

6.

7.

8 400 9 700 9 907 671 119 719 673 820 678 290 265 332 729 315 262 2 300 1 500 16 999 972 084 1 063 602 1 162 846

4 389 723 795 360 613 52 734 1 141 531

45,25 100,57 108,38 3 515,60 107,33

44,30 88,19 114,39 310,22 98,17

70 000 93 000 94 000 18 000 45 000 45 000 2 300 4 300 3 700 807 000 976 000 918 000 897 300 1 118 300 1 060 700

98 885 46 635 4 000 936 000 1 085 520

106,33 103,63 93,02 95,90 97,07

105,20 103,63 108,11 101,96 102,34

10 500 1 400 800 600 13 300

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

11 000 1 888 4 819 4 800 22 507

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

104,55 100,00 176,03 218,18 131,90

104,55 79,45 131,50 100,00 107,24

219 362 357 710 685 924 177 000

251 728 366 615

251 728 311 615

290 849 298 989

115,54 81,55

115,54 95,95

188 000

188 000

190 000

101,06

101,06

110 1 440 106

806 343

24 751 367

779 838

96,71

0,00 103,79

26 000 43 333 43 333 65 000 69 167 69 167 91 000 112 500 112 500 2 441 706 2 055 443 1 947 074 3 413 790 3 119 045 3 109 920

49 643 75 940 125 583 2 015 078 3 156 609

114,56 109,79 111,63 98,04 101,20

114,56 109,79 111,63 103,49 101,50

13 972 341 775 129 427 938 713 978 924 1 195 252 952 685 1 320 699 1 324 679 124 978 1 280 1 110 1 239 101 717 108 749

124 677 1 229 700 1 354 377

36,48 125,62 102,55

1 110

100,00 0,00

96,33 102,88 102,24 0,00 89,59 0,00

20 021 3 929 23 950 434 000 150 246 31 210 6 591

21 987 18 662 244 472 285 121

21 987 183 372 244 472 449 831

21 578 771 239 268 261 617

98,14 4,13 97,87 91,76

98,14 0,42 97,87 58,16

397 139 39 300 14 169

450 802 63 763 13 644

232

0,06 0,00 283,58

0,05 0,00 294,50

40 181 15 729

22 Megnevezés 1.

2008. évi 2007. évi várható eredeti eredeti előirányzat teljesítés 2.

Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen 622 047 II. Támogatások összesen 1 599 962 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadá 128 003 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 1 157 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 101 185 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 230 345 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 230 345 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 363 272 - ebből OEP-től átvett 85 550 Kistérségi Társulástól átvett 264 968 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 883 705 Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen 2 246 977 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 3 900 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 304 814 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 308 714 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 8 083 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 721 Költségvetési bevételek összesen 7 831 592 VIII. Hitelek Működési célú hitel 294 286 Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u. 19 767 248 233 Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyű 225 180 Hitel felvétel, kötvény kibocsátás 500 427 Kötvény kibocsátás - Szentes I. - Konyha felújításához - fejlesztési feladatokhoz 1 287 893 VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen 9 119 485

3.

4.

22 600 29 486 473 208 557 695 2 181 855 2 567 171

2009. évi terv 5.

Teljesítés %-a (5./3.) 6.

(5./4) 7.

99 220 155 362 1 772 466

439,03 32,83 81,24

336,50 27,86 69,04

150 800

102 795

50 990

33,81

49,60

99 281

90 362

147 922

148,99

163,70

1 000 95 933 196 214 347 014

572 85 553 176 487 279 282

165 693 313 615 364 605

0,00 172,72 159,83 105,07

0,00 193,67 177,70 130,55

361 730 66 000 286 894 1 415 651

449 062 66 000 341 722 4 695 082

124,14 100,00 119,11 331,66

1 777 381

409 123 67 490 286 894 125 974 25 411 560 508

5 144 144

289,42

109,76 97,79 119,11 3 727,02 0,00 917,76

337 117 535 117 872 9 056

32 473 76 167 108 640 47 086

102 101 30 297,03 8 377 7,13 110 478 93,73 10 880 120,14

314,42 11,00 101,69 23,11

368 852 125 324 341 438 7 921 075 6 797 931 10 900 620 123 737

131 326

64 814 144 452 957 209

51 592 336 657

92,57 137,62

272,44 160,35

94 171

76,11

71,71

1 798 740

0,00 0,00 187,92

0,00 534,29

146,71 138,89

0,00 0,00 98,61 146,76

191 000 1 209 000 1 290 212 1 919 575 1 892 911 9 211 287 8 717 506 12 793 531

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. - közösségi közlekedési feladatok - települési sportfeladatok Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. - okmányiroda működési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás - építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - étkeztetés - szociális étkeztetés 2007. dec.részesült hozzáj. - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% és 300%közötti jöv. - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.300% meghaladó - házi segítségnyújt.2007.dec.hóban is rész.hj-ban - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meghaladó - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - jelzőrendsz.házi segítségnyújt.2006.dec.hóban is rész. - jelzőrendsz.házi segítségnyújt. új ellátás - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás - közösségi ellátások - időskorúak nappali intézményi ellátása

Megnevezés

1 430 515

513 280 50 7 700 3 800 100 2 1 135

3 950 000 3 950 000 82 000 92 500 82 000 65 000 190 000 275 000 173 700 30 000 15 000 2 237 300 6 000 000 150 000

44 261 44 483 44 483 663 2 191 5 000 2 200 000 30 362

3,036 3,036 230,000 5,000 18,000 2,000 16,000 2,000 5,000 39 9 3 1 150

1 170 000 135 000 6 711 900 6 000 000 22 500 000

18 860 000 462 500 1 476 000 130 000 3 040 000 550 000 868 500

11 992 990 11 992 990

8 325 800 500 000 4 400 000 34 460 870 173 458 106

3 300 000 22 705 893 12 455 240 2 224 150 5 105 100

43 417 660 15 636 430

forintban

1/a.sz. melléklet

2 202 300 146 200

155

270 700 171 000 29 500

3 29 48

3

91 050 80 700 64 000

3 950 000 3 950 000

324 270 70 7 737 300 000 3 088 100 2 1 061

1 057 515 500

22 661 000

6 606 900

812 100 4 959 000 1 416 000

2 003 100 15 817 200 2 432 000

11 886 340 11 886 340

3 300 000 14 811 660 11 875 140 3 078 740 5 740 854 3 600 000 6 404 512 300 000 7 200 000 31 927 612 172 818 356

31 807 244 15 497 380 15 046 000

2009. évi tervezet Normatíva Áll.támogatás

22 196 38

3,009 3,009

45 715 43 982 43 982 742 12 2 074 3 000 3 600 000 30 092

30 092 30 092 30 092

2008. évi tervezet Normatíva Áll.támogatás Mutató

30 362 30 362

Mutató

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei

23

- pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása - hajléktalanok.nappali int.ellátása - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása - átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. Hajléktalanok átmeneti szállása Gyermekek napközben i ellátása - bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek - ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 1. nevelési évben 8 hóra - óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 8 hóra - óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 8 hóra - óvodai nevelés 3. nevelési évben 8 hóra - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra - iskolai oktatás 1. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 4. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 5. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 6. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra - általános iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 8 hóra - óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 4 hóra - óvodai nevelés 3. nevelési évben 4 hóra - iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 3. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra - általános iskola 7. évfolyam 4 hóra - általános iskola 8. évfolyam 4 hóra

Megnevezés

700 000

547 000 50 000

1 700 000 1 700 000

1 700 000 1 700 000 1 700 000

1 700 000 1 700 000 1 700 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000

62 5

21,500 64,600

10,100 28,400 18,000

16,600 17,400 45,700 38,100 43,500 19,900 14,100 17,400 30,500 43,400

77 690 000 32 385 000 36 975 000 16 915 000 11 985 000 14 790 000 25 925 000 36 890 000

28 220 000 29 580 000

17 170 000 48 280 000 30 600 000

36 550 000 109 820 000

33 914 000 250 000

36 400 000

14 647 333 8 212 667 15 070 667 23 452 667 15 324 667 16 510 000

303 167 205 411 236 222

32 130 000 23 630 000 28 900 000

20 060 000 127 670 000 61 976 000

34 029 450 650 000

7 087 050 46 163 000 52 364 000 25 837 500

51 680 000 71 230 000

540 150 65 000

787 450 689 000 689 000 516 750

451 476

331 193 196

146 788 904

63 10

9 67 76 50

2008. évi tervezet 2009. évi tervezet Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás 74 220 000 16 280 000 25 214 650 5 366 250 50 525 000 26 250 000 44 214 650 9 444 600 20 465 100 9 302 000 20 454 110 9 082 200

52

Mutató

24

Mutató

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra 214,000 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 8 hóra 18,000 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra 6,900 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra 0,100 - minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 108,333 - minősített alapf.zeneműv.csoportos oktatás 4,000 - ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra - ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra - ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra - ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra - kollégiumi extern.nevelés ált.isk. 8 hóra 8,667 - kollégiumi extern.nevelés középisk.8 hóra 164,000 - sajátos nev.igényű gyerm.koll.nev.ált.isk.8 hóra 2,000 - sajátos nev.igényű gyerm.koll.nev.középisk.8 hóra 3,333 - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra 12,700 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt.ált.isk. 4 hóra 5,000 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt.középisk. 4 hóra 76,667 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. .8 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..4 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 2,667 - testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra 5,333 - testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 8 hóra 0,667 - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra 12,000 - testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 8 hóra 40,667 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra 2,000 - testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra 2,333 - testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 4 hóra 0,333 - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra 2,667 - beszéd és enyhe ért.fogy. ált.isk.4 hóra 9,000 - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni óvodás 4 h 1,000 - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk. 8 hóra

Megnevezés

25

22 470 000 720 000 5 865 000 85 000 5 525 000 80 000

2 756 000 52 152 000 1 290 000 2 150 000 10 795 000 930 000 14 260 000

640 000 2 047 987 256 013 2 304 000 7 808 000 480 000 896 000 128 000

512 000 1 728 000

144 000

105 000 40 000 850 000 850 000 51 000 20 000

318 000 318 000 645 000 645 000 850 000 186 000 186 000

240 000 384 000 384 000 192 000 192 000 240 000 384 000 384 000

192 000 192 000

144 000

384 000 382 400

8 3

21

144 000

192 000 191 200

239 000

1

39 14

31 868 000 14 750 000 1 280 000

186 000 177 000 240 000

171 83 5

2 976 000

7 424 000 2 676 800

3 072 000 1 147 200

239 000

11 006 667

11 050 000 240 000 5 335 000 126 667 22 780 000

217 12 110 7 257

250

11 730 000 170 000 5 926 667 169 333

51 000 20 000 48 500 19 000

2009. évi tervezet Normatíva Áll.támogatás

325 18 330 20

2008. évi tervezet Normatíva Áll.támogatás Mutató

Megnevezés

2008. évi tervezet 2009. évi tervezet Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk. 4 hó 6,000 144 000 864 000 9 143 400 1 290 600 - napközis v. tanulószobai foglalkozás 8 hóra 399,333 23 000 9 184 667 - napközis foglalk.1-4.évf. 4 hóra 1,900 850 000 1 615 000 460 3 725 333 - 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás 8 hóra 484 7 820 000 - napközis v. tanulósz.foglalk.5-8.évf. 4 hóra 0,600 850 000 510 000 297 1 608 667 - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra 271 2 890 000 - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra 98,667 32 200 3 177 067 - 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra 82 1 870 000 - 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra 43 1 190 000 - iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra 1,100 850 000 935 000 - iskolaotthonos oktatás 3. évfolyamon 4 hóra 0,700 850 000 595 000 - 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra 120 1 270 000 - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra 7,333 45 000 330 000 - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra 3,333 45 000 150 000 - nemzeti,etnikai kisebbségi óvodai nev 8 hó 7 45 000 300 000 - társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra már működő társ. 70,667 45 000 3 180 000 33 45 000 1 500 000 - társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra már működő társ. 3,667 45 000 165 000 13 42 800 556 400 - már működő társulás int.járó isk.1-4.évf. 4 hóra 4,667 45 000 210 000 - már működő társulás int.járó isk.5.évf. 4 hóra 4,333 45 000 195 000 - már működő társulás int.járó isk.6-8.évf.4 hóra 18,333 45 000 825 000 - társulás int.járó gyerm. ált.isk.5-8.évf.8 hóra 2008-ban alakuló társ. 26 45 000 1 170 000 - társulás int.járó gyerm. ált.isk.5-8.évf.4 hóra 2008-ban alakuló társ. 12 42 800 499 333 Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg. - kedvezményes étkeztetés óvodában 8 hóra 192,000 55 000 10 560 000 - kedvezményes étkeztetés ált.isk. 8 hóra 509,333 55 000 28 013 000 - kedvezményes étkeztetés kollégiumban 8 hóra 60,667 55 000 3 337 000 - kedvezményes étkeztetés óvodában 4 hóra 96,000 55 000 5 280 000 - kedvezményes étkeztetés ált.isk. 4 hóra 254,667 55 000 14 006 668 - kedvezményes étkeztetés kollégiumban 4 hóra 30,333 55 000 1 668 332 - kedvezményes étkeztetés 1 198 65 000 77 870 000 - kieg.hj.rsz.gyermekvéd.kedv.5.évf.ingyenes étk.4 hóra 61,000 16 000 976 000 - kieg.hj.a rendsz.gyvéd.kedvezm.rész.5-6.évf.tan.ingy.étk. 120 20 000 2 400 000 - ált.hozzájár. tanulók tankönyvellát.12 hóra 1 690,000 1 000 1 690 000 1 544 1 000 1 544 000 - tanulók ingyenes tankönyvellátása 916,000 10 000 9 160 000 850 10 000 8 500 000 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 320 698 863 1 354 377 196 Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 207,333 11 700 2 425 800 197 11 700 2 301 000

26

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hóra Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hóra Közoktatási kötött támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

Megnevezés

59,0 1 309,0 43 541,0 4,0

3 920 172 4 717 115 500 000

231 290 148 6 174 553 5 007 215 2 000 000 244 471 916 285 120 939 1 605 819 802

59 1 309 42 509 4

3 813 425 4 897 138 500 000

224 992 075 6 410 173 5 866 242 2 000 000 239 268 490 261 616 937 1 615 994 133

2008. évi tervezet 2009. évi tervezet Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás 102,667 11 700 1 201 200 96 11 700 1 123 200 12,000 1 020 000 12 240 000 12 970 000 11 640 000 6,000 1 020 000 6 120 000 6 970 000 5 820 000 1 098 430 472 140 515 430 221 307 21 987 000 21 577 647 17 910 023 80,000 9 400 752 000 82 9 400 770 800 18 662 023 770 800

27

28 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett

2007. évi 2008. évi várható eredeti eredeti előirányzat teljesítés 2.

3.

4.

8 400 9 700 671 119 719 673 234 207 269 256 2 300 1 500 916 026 1 000 129

2009. évi terv 5.

Teljesítés %-a (5./3.)

(5./4)

6.

7.

9 907 767 173 279 100 9 012 1 065 192

4 389 723 795 298 549 51 400 1 078 133

45,25 100,57 110,88 3 426,67 107,80

44,30 94,35 106,97 570,35 101,21

93 000 94 000 45 000 45 000 2 300 4 300 3 700 807 000 976 000 918 000 879 300 1 118 300 1 060 700

98 885 46 635 4 000 936 000 1 085 520

106,33 103,63 93,02 95,90 97,07

105,20 103,63 108,11 101,96 102,34

70 000

10 500 1 400 800 600 13 300

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

11 000 1 888 4 819 4 800 22 507

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

104,55 100,00 176,03 218,18 131,90

104,55 79,45 131,50 100,00 107,24

219 362 357 710 685 924 177 000

251 728 366 615

251 728 311 615

290 849 298 989

115,54 81,55

115,54 95,95

188 000

188 000

190 000

101,06

101,06

806 343

24 751 367

779 838

96,71

0,00 103,79

26 000 43 333 43 333 65 000 69 167 69 167 91 000 112 500 112 500 2 423 706 2 055 443 1 947 074 3 339 732 3 055 572 3 012 266

49 643 75 940 125 583 2 015 078 3 093 211

114,56 109,79 111,63 98,04 101,23

114,56 109,79 111,63 103,49 102,69

13 972 341 775 129 427 938 713 978 924 1 195 252 952 685 1 320 699 1 324 679 124 978 1 280 1 110 1 239 101 717 108 749

124 677 1 229 700 1 354 377

36,48 125,62 102,55

1 110

100,00 0,00

96,33 102,88 102,24 0,00 89,59 0,00

21 987 21 987 18 662 183 372 244 472 244 472 23 950 285 121 449 831 977 915 1 708 647 2 009 476

21 578 771 239 268 261 617 1 617 104

98,14 4,13 97,87 91,76 94,64

98,14 0,42 97,87 58,16 80,47

110 1 440 106

20 021 3 929

0

0

225 225

0

363 272 85 550 264 968

361 730 66 000 286 894

409 123 67 490 286 894

449 062 66 000 341 722

0,00 0,00 124,14 100,00 119,11

109,76 97,79 119,11

29

Megnevezés 1.

2008. évi 2007. évi várható eredeti eredeti előirányzat teljesítés 2.

3.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 580 Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen 363 272 363 310 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 3 900 337 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 3 900 337 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs. 800 900 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 23 721 23 630 Költségvetési bevételek összesen: 4 709 340 5 152 396 294 286 123 737 VIII. Hitelek (működési célú hitelfelvétel) Bevételek mindösszesen 5 003 626 5 276 133

4.

3 580 25 411 438 114

2009. évi terv 5.

Teljesítés %-a (5./3.)

(5./4)

6.

7.

0,00 449 062

123,60

0,00 0,00 102,50

32 473 725 33 198 38 930

102 101

30 297,03

102 101 880

30 297,03 97,78

314,42 0,00 307,55 2,26

-11 716 5 520 493 322 326 5 842 819

15 037 5 277 395 94 171 5 371 566

63,64 102,43 76,11 101,81

95,60 29,22 91,93

30 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei

Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) Területi kiegyenlítő támogatás (TEKI) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Járdafelújítások Keleti városrészben járdafelújítás Nyugati városrészben járdafelújítás DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás Központosított előirányzatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támogatás (2008.) Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Államkötvény értékesítés Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek TRFC (Térség és Területfejlesztési Célelőirányzatból) megvalósuló beruházás Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása

ezer Ft-ban 2009. évi terv

1 334 33 139 28 925 63 398

0 63 398

232 525 19 828 19 828 7 276 3 500 4 953

2 051 9 254 9 423 7 617 1 381 69 494 155 362

50 990 101 220 24 552 22 150

165 693 364 605

3 631

31 Megnevezés KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) DAOP beruházás (Dél-alföldi Regionális Operatív Programtámogatásával) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása Kossuth utca felújítása (kerékpárút építése) Városközpont rehabilitáció Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában") Aktív turizmus Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése GM pályázat (Gazdasági Minisztérium) Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út, Ipartelepi út) Norvég finanszírozási mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával DARFT-HÖF-CÉDE Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére 6-14 éves korosztály részére BMX pálya építés Szóróparcella kialakítása TEUT (Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása) belterületi utak felújításának folytatása a városban (50 %) TEKI pályázat Kossuth utca járdafelújítása GM pályázat Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút építés Attila úti kerékpárút építés Csongrádi úti kerékpárút építés Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés Határon átnyúló együttműködési program (Magyarország-Románia) Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása SZMM-ESZA pályázat Pszichiátria Nappali Intézmény épület felújítása (Munkás u. 54.) TIOP pályázatok Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) Strandfejlesztés, Termálkút beruházás Terney Béla Kollégium intézményi energetikai korszerűsítése Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése EU Önerő Alap saját forrás kiegészítés (ÖM támogatás) IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belül - Tűzoltóságtól technikai felszerelésekhez átvett pénzeszköz - EMOGA mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás, 2006. és 2007. évben telepített új erdők fenntartására lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 2008-ban induló

2009. évi terv 289 100 202 936 151 967 200 000 750 000 192 672 100 000 50 040 49 731 180 000 160 000 255 000 149 147 16 475 144 662 612 584

14 000 28 000 17 500 8 400 50 000 40 600 42 000 93 800 14 000 20 300 225 000 9 480 36 190 32 998

110 000 35 000 84 000 325 869 4 695 082

2 177 600 5 600

32 Megnevezés V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

2009. évi terv 8 377

33 Megnevezés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány 2008. évi várható pénzmaradvány (Szentes I. kötvény maradványa) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek Forráshiány forint hitel, kötvény kibocsátás VIII. Hitelek összesen Bevételek összesen

2009. évi terv 10 000 10 000

326 401 326 401 5 623 225

1 798 740 1 798 740 7 421 965

33 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1.

2007. évi eredeti teljesítés 2.

Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 35 280 - egyéb saját bevételek 5 763 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 500 - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 107 092 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 282 - önkormányzati támogatás kötött 148 917 Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 0 Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 15 873 - egyéb saját bevételek 3 167 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 106 592 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 129 - önkormányzati támogatás kötött 125 761 Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája 0 - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 35 206 - egyéb saját bevételek 4 781 - ÁFA bevételek 1 570 - ÁFA visszatérülések 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 64 800 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től

3.

2008. évi eredeti várható 4.

36 088 5 651 610 15

5.

2009. évi terv

Változás %-a (6./2.) (6./4.)

6.

7.

8.

35 580 5 700 231

39 640 3 310 3 269 6 637

31 459 5 059 7 053

89,17 87,78

88,42 88,75 3053,25

-886

320

563

5 685

1137,00

1776,56

107 376

108 219

112 980

87,53

86,62

282 154 285

263 150 313

263 166 662

93 741 2 763 263 146 023

93,26 98,06

100,00 97,15

1 310

75 021

3 217 1 932

6 386 2 461

30 229

0

2 461

31 539

87 739 33 098 19 202 263

20 628 4 086 871 529

20 349 662 305

23 893 3 005 305 535

20 354 4 071 178 3 930

128,23 128,54

100,02 614,95 58,36

87,97

79,36

108,53 102,58

85,37 92,40

104,43 97,85 172,29

88,92 95,55 96,68

101,85

100,00

60

3565,18

8218,73

1 004

110 666

118 148

115 820

129 136 969

164 139 628

164 144 726

93 766 6 571 140 129 010

0 59 508 5 442 1 563 20 606 66 497

0 41 345 4 896 2 798 0 66 000

0 52 778 4 538 2 698 25 007 67 490

0 36 764 4 678 2 705 0 66 000

Intézmény 1.

34 2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

882 22 902 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 214 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 2 000 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 245 - hozam- és kamat 6 000 47 578 - előző évi pénzmaradvány 0 1 035 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 571 205 1 613 786 - önkormányzati támogatás általános 0 0 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemé 20 353 20 353 - önkormányzati támogatás kötött 1 704 797 1 861 729 Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 30 45 - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 351 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése 2 - hozam- és kamat 129 - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 102 675 62 811 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 234 234 - önkormányzati támogatás kötött 102 939 63 572 Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 20 95 - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések 150 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 973 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése 3 - hozam- és kamat 487 - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 138 732 89 681 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 351 351 - önkormányzati támogatás kötött 139 103 91 740 Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 20 111 - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések 34 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 203 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése 6 - hozam- és kamat 1 405 - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 114 244 70 072 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 257 257 - önkormányzati támogatás kötött 114 521 72 088 Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz.

2008. évi eredeti várható 4.

2009. évi terv

5.

6.

1 300 17 299 0 0 0 2 000 0 0 0 158 15 895 37 700 0 0 1 544 378 1 634 978 0 0 22 279 22 279 1 698 891 1 866 925

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

1 497 0 0 0 0 0 0 1 365 186 66 517 21 719 1 565 066

8.

169,73

115,15

0,00

0,00

86,89

88,40

106,71 91,80

97,49 92,12

0,00

0,00

0

0

0

0,00 0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00 0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00 0,00

Intézmény 1.

35 2007. évi eredeti teljesítés 2.

- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 46 - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 89 155 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 199 - önkormányzati támogatás kötött 89 400 Köztársaság U. Munk. K. összesen - Központi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 0 Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 0 Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 444 - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány

3.

2008. évi eredeti várható 4.

2009. évi terv

5.

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

68

8.

0,00

828 54 317

0,00

199 55 412

0

0

0

32

60

327

60

100,00

88,75 95,73 93,81

1 068

4 564

242

625

3

10 687

0,00 0,00

103 849

238 420

248 952

105 194

562 239 042

562 255 727

211 598 12 039 538 224 235

107

80

126

85

106,25

88,78

371

800 262

1

2 349

82 842

193 041

200 999

83 321

456 193 577

456 202 994

171 390 9 088 445 181 008

802

482

554

480

2 828

4 982

4 385

1 641

42 6 736

25 4 225

97,59 93,51

108,11

99,59

Intézmény 1.

36 2007. évi eredeti teljesítés 2.

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 207 227 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 550 - önkormányzati támogatás kötött 208 221 Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 600 - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 165 406 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 433 - önkormányzati támogatás kötött 166 439 Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 238 - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 882 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 128 184 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 304 - önkormányzati támogatás kötött 129 608 Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 40 - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 34 252 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 140 - önkormányzati támogatás kötött 34 432 Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 450 - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től

3.

2008. évi eredeti várható 4.

2009. évi terv

5.

6.

210 101

202 378

217 440

550 225 444

550 203 410

2 018

2 000

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

84,03

86,04

550 229 417

174 132 10 884 637 186 133

115,82 89,39

115,82 91,51

2 000

1 914

319,00

95,70

7 784

9 965

1 753

1 195

142 7 387

2 058

99 3 036

159 267

147 821

157 652

433 178 784

363 152 242

753

350

0,00 79,83

89,32

363 174 310

132 040 8 728 455 143 137

105,08 86,00

125,34 94,02

581

360

151,26

102,86

100 869

690

976

302

136 995

134 426

142 359

304 139 997

328 135 104

328 144 260

0,00

110 016 6 689 387 117 452

111

85,83

81,84

127,30 90,62

117,99 86,93

0,00

124

1 1 268 25 790

0,00

140 27 434

0

0

0

0,00 0,00

1 013

701

787

701

155,78

150

2 761

100,00

Intézmény 1.

37 2007. évi eredeti teljesítés 2.

- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 218 618 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 562 - önkormányzati támogatás kötött 219 630 Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 3 800 - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 87 777 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 293 - önkormányzati támogatás kötött 91 870 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen - Általános Iskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 1 059 - egyéb saját bevételek 212 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 870 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 35 - önkormányzati támogatás kötött 17 176 Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 14 487 - egyéb saját bevételek 2 651 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 102 936 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz 253 - önkormányzati támogatás kötött 120 327 Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde

3.

2008. évi eredeti várható 4.

2009. évi terv

5.

4 798

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

1 946

13 685

2 737

4 093

247 260

260 688

278 407

562 254 481

679 264 805

5 573

5 203

0,00 104,85

87,93

679 288 673

229 215 10 211 819 240 946

145,73 109,71

120,62 90,99

5 203

4 662

122,68

89,60

74 433 616 269 79 980

84,80

89,38

91,81 87,06

95,73 90,11

330 300

790

2 777

1 675

90 938

83 276

91 175

293 100 211

281 88 760

281 99 124

1 082 1

0,00 0,00

100

374 14 165 35 15 757

0,00

0

0

0

19 452 3 478 1 563 5 720

18 354 3 267 1 432

16 904 2 817 1 332

17 022 3 307 1 389

8 261

1 300

9 485

1 497

2 000

0,00 0,00

117,50 124,75

92,74 101,22 97,00

115,15

2 000

30 9 041

9 590

9 12 795

91 959

106 351

109 680

105 220

102,22

98,94

253 141 757

263 140 557

263 155 285

263 128 698

103,95 106,96

100,00 91,56

0,00

Intézmény

38 2007. évi eredeti teljesítés

1.

- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány

2.

3.

9 592 1 918 1 570

9 733 1 946

2008. évi eredeti várható 4.

5.

8 155 1 629 1 366

2009. évi terv 6.

8 701 1 647 1 366

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

6 855 1 371 1 316

71,47 71,48 83,82

84,06 84,16 96,34

103,68

91,99

93,62 98,80

100,00 92,57

153,03

109,98

343

1 580

891

47 356

46 716

53 371

55 679

141 60 577

141 60 459

132 64 653

132 68 416

49 098 1 076 132 59 848

1 944

3 050

2 705

2 705

2 975

1 971

1 935

4 084

34 047

4 107 1 035 31 280

36 761

38 640

94 38 085

94 41 537

94 39 560

94 47 458

29 753 7 186 103 40 017

18

5

10

10

2 000

300

0,00 87,39

80,94

109,57 105,07

109,57 101,16

200,00

665

1 589

916

1 815

0,00

44 277

46 206

51 055

53 833

49 004

110,68

95,98

16 507 60 784

16 507 64 620

18 571 70 547

18 571 74 894

17 671 66 685

107,05 109,71

95,15 94,53

2 436

15 445 17

3 250

14 880 74

1 640

67,32

50,46

64 800

66 497

66 000

67 490

66 000

101,85

100,00

594

13 3 748

0,00

0,00

214

4 000

2 8 209

Intézmény 1.

39 2007. évi eredeti teljesítés 2.

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 40 449 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 111 685 Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen 0 - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 25 778 - egyéb saját bevételek 3 332 - ÁFA bevételek 3 798 - ÁFA visszatérülések 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 3 200 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 - hozam- és kamat 0 - előző évi pénzmaradvány 0 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 50 666 - önkormányzati támogatás általános 0 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemé 0 - önkormányzati támogatás kötött 86 774 Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 17 900 - egyéb saját bevételek 1 816 - ÁFA bevételek 2 618 - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 44 528 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 66 862 Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 7 818 - egyéb saját bevételek 1 516 - ÁFA bevételek 1 180 - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 3 200 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 13 714 Őze Lajos Filmszínház összesen

3.

2008. évi eredeti várható 4.

5.

2009. évi terv

Változás %-a (6./2.) (6./4.)

6.

7.

8.

49 537

36 790

40 162

29 287

72,40

79,61

139 921

106 634

126 367

96 927

86,79

90,90

0 22 846 2 792 3 867 130 0 3 484 0 0 0 0 2 960 0 60 974 0 0 97 053

0 18 713 2 317 3 054 0 0 662 0 0 0 0 0 0 51 235 0 0 75 981

0 25 710 3 649 4 071 294 0 1 167 0 0 0 0 1 501 0 71 249 0 0 107 641

0 29 422 3 975 4 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 687 2 123 0 97 576

114,14 119,30 115,03

157,23 171,56 143,06

0,00

0,00

113,86

112,59

112,45

128,42

16 953 1 669 2 852 130

13 270 1 265 2 554

20 766 2 636 3 338 294

24 534 3 033 3 857

137,06 167,02 147,33

184,88 239,76 151,02

1 263

388

588

2 184

0,00

1 506

51 622

47 498

67 447

53 789 2 123

120,80

113,24

76 673

64 975

96 575

87 336

130,62

134,41

5 836 1 123 1 015

5 443 1 052 500

4 944 1 013 733

4 888 942 512

62,52 62,14 43,39

89,80 89,54 102,40

2 221

274

579

0,00

0,00

-76

-5

2 820

3 737

3 802

3 898

12 939

11 006

11 066

10 240

104,31

74,67

93,04

Intézmény 1.

40 2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

- Városi Gyermekkönyvtár - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 60 - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 138 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 6 198 Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 217 535 - egyéb saját bevételek 43 507 - ÁFA bevételek 44 033 - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 95 068 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 400 143 Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 190 623 - egyéb saját bevételek 37 734 - ÁFA bevételek 23 860 - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 6 367 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 10 000 - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 241 537 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 510 121 Városellátó Intézmény

2008. évi eredeti várható 4.

2009. évi terv

5.

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

57

8.

0,00

852 6 532

0,00

7 441

0

0

0

0,00

209 445 41 139 8 496

218 894 43 569 44 402

209 724 41 797 42 100

257 858 51 572 109 279

118,54 118,54 248,18

117,80 118,37 246,11

420

1 542

-960

99 707

104 930

337 662

83 191 1 630

87,51

79,28

360 749

411 795

630 323

503 530

125,84

122,28

209 781 40 523 17 511

209 624 39 836 22 598

229 269 42 672 14 184

230 664 44 044 17 804

121,01 116,72 74,62

110,04 110,56 78,79

3 857

5 861

11 895

0,00

0,00

25 279 67 268 322

0,00

254 539

8 347 100 275 786

263 106

108,93

103,37

565 340

532 458

582 253

555 618

108,92

104,35

1 850

903

850

892

162,18

98,78

1 580

1 580

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

550

0,00

Intézmény 1.

41 2007. évi eredeti teljesítés 2.

4 161 - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 30 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 244 373 - önkormányzati támogatás kötött 249 114 Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen 8 400 - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 241 274 - egyéb saját bevételek 40 311 - ÁFA bevételek 22 351 - ÁFA visszatérülések 3 900 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 20 750 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 2 305 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 800 - támogatási kölcsönök visszatérülése 2 300 - hozam- és kamat 3 060 - előző évi pénzmaradvány 0 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 432 548 - önkormányzati támogatás általános 0 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemé 0 - önkormányzati támogatás kötött 1 777 999 Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal 8 400 - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 95 310 - egyéb saját bevételek 13 344 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 20 750 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 800 - támogatási kölcsönök visszatérülése 2 300 - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 329 323 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 1 470 227 Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 1 117 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 834 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 4 951 Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések 3 900 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

3.

2008. évi eredeti várható 4.

5.

6.

4 862 1 130 13 735

4 862

7 549

9 182

23 528

248 382 269 959

244 472 260 999

244 472 277 979

9 998 9 700 9 907 284 352 290 365 296 499 44 288 54 621 71 262 23 395 40 267 42 240 1 312 337 0 5 396 0 0 17 869 287 907 311 272 0 0 725 0 0 0 918 900 38 930 11 397 1 500 8 854 -138 142 2 553 -67 420 0 0 125 1 391 660 1 315 204 1 322 456 0 0 0 0 253 -79 1 652 443 2 003 607 2 034 771 9 998 124 920 14 831 97 1 312 5 396 14 807

2009. évi terv 2 177

239 268 242 337

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

52,32

44,78

0,00

0,00

97,91 97,28

97,87 92,85

10 726 127,69 110,58 166 944 69,19 57,49 26 037 64,59 47,67 17 725 79,30 44,02 98 171 2517,21 29130,86 0 0,00 381 565 16553,80 132,53 0 0 880 110,00 97,78 51 400 2234,78 3426,67 789 25,78 30,90 0 782 623 54,63 59,51 392 173 1 110 438,74 1 930 143 108,56 96,33

9 700 119 593 23 000 16 267

9 907 123 512 38 951 16 267

10 726 138 433 25 617 17 704 97 834

286 894

310 818 725

381 565

38 930 8 854 -75 402 125 1 285 113 1 210 097 1 207 709

880 51 400

110,00 2234,78

97,78 3426,67

758 790 385 573

57,08

62,70

1 868 522

127,09

112,02

0,00

0,00

918 11 397 -144 120

110,58 115,75 111,38 108,83

0,00

900 1 500

1 324 669 1 667 951 1 680 396

790

127,69 145,24 191,97

235

-58

133,00

145

3 184

1 682

1 682

1 695

44,21

100,77

3 916

555 2 472

555 2 382

555 2 250

45,45

100,00 91,02

337

8,64

100,00

337

Intézmény 1.

42 2007. évi eredeti teljesítés 2.

- támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 160 - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 340 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 5 400 Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 65 179 - egyéb saját bevételek 10 810 - ÁFA bevételek 259 - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 1 188 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 800 - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 40 694 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 118 930 Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 501 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 2 501 Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 55 379 - egyéb saját bevételek 11 076 - ÁFA bevételek 16 892 - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 600 - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 54 856 - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 138 803 Uszoda összesen

3.

2008. évi eredeti várható 4.

5.

2009. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

160

789

700

789

493,13

100,00

640

715

715

715

53,36

100,00

800

555 2 396

749 2 164

555 2 396

44,37

100,00 100,00

67 956 11 234 251

73 590 12 184 345

74 829 12 649 321

28 511 420 21

43,74 3,89 8,11

38,74 3,45 6,09

2 090

778

322

0,00

0,00

1 958

0,00

2 694 47 256

47 761

52 018

18 659 6 600

45,85

39,07

131 481

134 658

142 097

54 211

45,58

40,26

182

132

2 271

2 609

2 434

2 764

110,52

105,94

2 453

2 609

2 566

2 764

110,52

105,94

59 841 11 918 17 613

62 974 12 595 17 258

63 105 12 661 18 974

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

971

722

2 658

0,00

0,00

53 196

52 340

57 898

0,00

0,00

143 539

145 889

155 296

0,00

0,00

0

Intézmény 1.

43 2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

Üdülőházak - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 25 406 31 635 - egyéb saját bevételek 5 081 6 305 - ÁFA bevételek 5 200 5 434 - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 1 500 2 211 - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 37 187 45 585 Üdülőházak összesen 8 400 9 998 - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 762 119 844 498 - egyéb saját bevételek 138 595 143 921 - ÁFA bevételek 95 612 56 313 - ÁFA visszatérülések 3 900 22 592 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 85 550 71 893 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 12 754 51 749 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 214 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 3 932 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 800 918 - támogatási kölcsönök visszatérülése 2 300 11 642 - hozam- és kamat 23 721 -56 747 - előző évi pénzmaradvány 0 2 232 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 604 738 3 666 226 - önkormányzati támogatás általános 0 0 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemé 265 137 269 146 - önkormányzati támogatás kötött 5 003 626 5 098 527 Mindösszesen

2008. évi eredeti várható 4.

5.

2009. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

34 208 6 842 6 397

35 053 7 001 6 678

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 042

2 521

0,00

0,00

-857 -1 383 47 632 49 870 9 700 9 907 835 773 879 673 151 601 170 233 113 655 108 867 337 32 473 66 000 67 490 295 730 341 633 0 725 1 580 3 580 900 38 930 1 500 9 012 23 630 -11 716 0 225 3 508 296 3 924 688 0 0 267 431 267 099 5 276 133 5 842 819

0 10 726 849 378 139 436 159 113 102 101 66 000 383 062 0 0 880 51 400 15 037 0 2 827 039 504 875 262 519 5 371 566

0,00 0,00 127,69 110,58 111,45 101,63 100,61 91,98 166,42 140,00 2617,97 30297,03 77,15 100,00 3003,47 129,53

110,00 2234,78 63,39

0,00 97,78 3426,67 63,64

78,43

80,58

99,01 107,35

98,16 101,81

44 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1.

Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2008. évi eredeti várható 4.

5.

2009. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

67 409 21 149

69 705 21 553

69 662 21 603

72 050 22 466

58 342 18 341

86,55 86,72

83,75 84,90

1 798 2 838 1 162 485 140 1 284

1 914 1 970 1 236 605 149 1 170

1 873 2 482 1 308 620 140 1 284

2 190 2 817 1 002 628 162 1 360

2 190 2 737 907 503 162 1 300

121,80 96,44 78,06 103,71 115,71 101,25

116,92 110,27 69,34 81,13 115,71 101,25

36 245 7 249 80

36 343 7 267 80

35 295 7 059

37 978 7 596 531

36 065 7 213

99,50 99,50 0,00

102,18 102,18

51 281 7 444 550 1 134

50 734 10 440 550 1 540

54 264 8 206

51 077 5 808

62 714

1 295 2 376 66 141

1 111 5 659 63 655

99,60 78,02 0,00 97,97

59 859

50 061 7 000 550 1 046 621 58 728

106,34

102,03 82,97 0,00 106,21 911,27 108,39

5 685

1137,00

1776,56

150 313

5 685 320 166 662

146 023

98,06

97,15

1 863 598

10 638 3 346

80 656 25 957

204 2 825 1 602 360 62 970

603 13 096 5 680 3 551 487 4 683

2 157 431 631

26 681 5 336

9 242 7 049

60 117 25 351

1 114

3 796

17 405

89 264

500

148 917

0

0

320

986 154 958

0

0

0

0

4329,36 4340,64

45

Intézmény 1.

Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2008. évi eredeti várható 4.

5.

2009. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

6 386

0

0

2 461

31 389

202 263

62 095 19 759

67 067 21 129

68 394 21 840

71 222 22 763

58 276 18 588

93,85 94,07

85,21 85,11

8 9 572 1 367 1 508 440 2 579

8 10 069 1 973 1 551 375 2 794

8 9 784 1 912 1 714 501 2 832

8 9 807 696 1 766 489 2 597

8 9 807 1 912 1 766 489 2 796

100,00 102,46 139,87 117,11 111,14 108,41

100,00 100,24 100,00 103,03 97,60 98,73

20 730 4 146 250

19 485 3 897 250

23 295 4 659

22 266 4 454 250

22 245 4 449

107,31 107,31 0,00

95,49 95,49

40 600 2 556 500 551 200 43 907

40 402 6 033 957 918 759 48 112

44 705 3 356 550 671 662 49 394

42 333 5 378 703 855 781 49 347

43 472 6 631 550 1 326 717 52 146

107,07 259,43 110,00 240,65 358,50 118,76

97,24 197,59 100,00 197,62 108,31 105,57

125 761

169 136 477

139 628

1 324 70 144 726

129 010

102,58

92,40

1 110 808 1 171 619 1 102 776 1 163 364 353 413 371 087 350 579 368 482

996 196 316 047

89,68 89,43

90,34 90,15

3 057 51 395 17 035 8 618 2 109 16 440 9 546 52 519 12 349 0 8 661 181 729 56 582 4 490 9 834 4 678

102,10 104,79 106,22 125,23 102,43 106,73 94,67 114,82 111,64 0,00 203,12 109,76 105,36 66,32 91,63 102,39

97,76 106,25 104,73 130,32 101,44 107,75 95,18 115,36 111,95

2 994 49 045 16 037 6 882 2 059 15 403 10 083 45 739 11 061 2 005 4 264 165 572 53 703 6 770 10 732 4 569

2 800 47 228 17 195 7 295 2 066 15 316 10 707 45 277 11 155 2 005 4 264 165 308 116 132 530 13 172 0

3 127 48 370 16 265 6 613 2 079 15 257 10 029 45 525 11 031 0 5 636 163 932 50 839 5 330 9 974 4 896

3 057 51 781 17 254 8 718 2 109 16 581 9 818 49 317 11 747 1 550 5 636 177 568 124 485 3 915 14 977 6 680

8218,73

153,67 110,86 111,30 84,24 98,60 95,55

46

Intézmény 1.

dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2008. évi eredeti várható 4.

2009. évi terv

5.

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

234 576 294 612 229 641 306 146 252 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 15 895 0 0 0 0 0 0 0 0 4 761 0 2 763 0 0 17 776 0 8 606 0 1 704 797 1 859 945 1 698 891 1 849 361 1 565 066

8.

107,78

110,09

0,00

0,00

91,80

92,12

69 899 22 357

42 908 13 725

0,00 0,00

1 623 930 544 88 637

781 559 421 58 364

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 922 784 30

2 283 457 30

0,00 0,00 0,00

8 558 1 771 300 354

4 953 1 593 30 234

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

10 683

6 780

0

0

0

0,00

102 939

159 63 572

0

0

0

0,00

95 184 30 228

61 871 19 525

0,00 0,00

2 494 1 452 744 137 965

1 722 898 467 98 637

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 350 870 50

2 230 446 50

0,00 0,00 0,00

11 062

6 548

0

0

0

0,00

47

Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés Z

2007. évi eredeti teljesítés

2008. évi eredeti várható 4.

2009. évi terv

5.

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.)

2.

3.

2 191

3 214

7.

0,00

8.

438

416

0,00

13 691

10 178

0

0

0

0,00

139 103

166 91 740

0

0

0

0,00

77 077 24 516

46 855 15 011

0,00 0,00

3 104 683 417 100 861

2 020 510 364 59 591

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 636 927 30

2 667 533 30

0,00 0,00 0,00

10 758 1 808 200 362

6 774 2 932 200 419

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

12 928

10 125

0

0

0

0,00

114 521

90 7 72 088

0

0

0

0,00

60 911 19 333

37 376 11 967

0,00 0,00

2 576 782 362 67 757

1 578 592 277 44 498

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 612

1 340

0,00

48

Intézmény 1.

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Köztársaság U. Munk. K. összesen - Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2008. évi eredeti várható 4.

2009. évi terv

5.

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

420 50

268 50

7 626 1 275 300 255

4 647 1 168 300 106

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

9 156

5 921

0

0

0

0,00

89 400

148 55 412

0

0

0

0,00

72 606 23 529

163 100 51 822

171 023 54 326

149 502 47 507

91,66 91,67

1 654 834 269 80 567

5 298 1 935 961 200 1 679

5 800 1 399 1 257 200 1 731

5 800 1 399 1 257 200 1 731

109,48 72,30 130,80 100,00 103,10

3 396 679

7 707 1 541

8 946 1 789 50

10 033 2 007

130,18 130,24

7 479 1 034 126

19 321 3 999 200 800

21 172 7 916 200 1 180

22 427 3 999 374 800

116,08 100,00 187,00 100,00

8 639

24 120

30 268

27 226

112,88

105 194

239 042

110 255 727

224 235

93,81

56 963 18 289

132 570 42 112

137 951 43 833

121 417 38 739

91,59 91,99

1 487 692 256

4 199 1 712 906

4 199 1 412 1 206

4 199 1 412 1 206

100,00 82,48 133,11

0

0

0,00 0,00

420 0

49

Intézmény 1.

szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2008. évi eredeti várható 4.

5.

2009. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

53 498

155 1 394

155 1 394

155 1 394

100,00 100,00

2 558 472

6 010 1 122

6 598 1 240 110

7 629 1 460

126,94 130,12

6 016 1 759 294

15 498 2 831 530 566

16 314 4 214 530 682

17 455 2 831 500 566

112,63 100,00 94,34 100,00

0

8 069

18 895

21 210

20 852

110,36

0

83 321

193 577

202 994

181 008

93,51

138 219 44 051

143 467 45 448

134 979 43 073

141 261 45 085

119 496 38 112

86,45 86,52

88,53 88,48

5 665 2 414 635 313 1 805

5 869 2 436 831 313 1 890

5 665 2 414 635 313 1 805

6 865 2 314 875 313 2 073

6 865 2 314 875 313 2 073

121,18 95,86 137,80 100,00 114,85

121,18 95,86 137,80 100,00 114,85

8 403 1 681 320

8 145 1 629 320

8 176 1 635

9 571 1 914 190

9 070 1 814

107,94 107,91 0,00

110,93 110,95

21 236 3 929 1 300 786

21 433 12 929 1 817

20 643 3 929 1 200 786

24 115 16 968 1 200 1 839

486 23 810 3 929 900 786

112,12 100,00 69,23 100,00

115,34 100,00 75,00 100,00

25 951

36 179

25 358

25 358

28 525

109,92

112,49

Z

0

90

208 221

260 225 444

203 410

149 211 853

186 133

89,39

91,51

107 899 34 377

110 881 34 847

95 250 30 402

101 061 32 008

88 614 27 964

82,13 81,35

93,03 91,98

50

Intézmény 1.

üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen

2007. évi eredeti teljesítés

2008. évi eredeti várható

2009. évi terv

Változás %-a (6./2.) (6./4.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8 793 1 302 142 251 2 098

7 802 1 160 126 251 1 868

8 608 1 302 140 292 2 068

8 608 1 302 604 292 2 161

8 608 1 302 604 292 2 161

97,90 100,00 425,35 116,33 103,00

100,00 100,00 431,43 100,00 104,50

6 027 1 205 95

5 694 1 139 95

6 560 1 312

7 325 1 465 100

7 273 1 455

120,67 120,75 0,00

110,87 110,90

19 913 3 542 500 708

18 135 9 865 1 155

20 282 3 542 500 708

21 857 17 852 500 1 532

614 22 309 3 542 500 708

112,03 100,00 100,00 100,00

109,99 100,00 100,00 100,00

24 163

29 155

24 532

41 241

26 559

109,92

108,26

Z

2 058

0,00

166 439

3 901 178 784

152 242

174 310

143 137

86,00

94,02

86 412 27 632

91 753 29 645

89 884 28 624

94 528 30 089

75 646 24 069

87,54 87,11

84,16 84,09

3 530 1 288 353 178 1 070

3 382 1 323 333 178 1 043

3 530 1 288 353 178 1 070

3 830 1 927 398 178 1 266

3 830 1 927 398 178 1 266

108,50 149,61 112,75 100,00 118,32

108,50 149,61 112,75 100,00 118,32

4 546 909 600

4 187 837 600

5 906 1 181

4 736 947 150

5 574 1 115

122,61 122,66 0,00

94,38 94,41

12 474 2 575 200 515

11 883 5 628 812

13 506 2 575 200 515

13 432 5 530 200 681

359 14 647 2 575 200 515

117,42 100,00 100,00 100,00

108,45 100,00 100,00 100,00

15 564

18 323

16 596

19 643

17 737

113,96

106,88

129 608

276 139 997

135 104

144 260

117 452

90,62

86,93

51

Intézmény 1.

- Gróf Széchenyi István Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2008. évi eredeti várható 4.

2009. évi terv

5.

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

22 714 7 201

18 002 5 684

0,00 0,00

1 589 341 123 40 419

1 111 264 57 20 290

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 249 250

1 184 237

0,00 0,00

4 011 422

3 163 541

84

44

4 517

3 748

0

0

0

0,00

34 432

27 434

0

0

0

0,00

145 666 46 336

166 144 52 613

172 264 54 639

184 550 58 445

154 134 48 900

105,81 105,53

89,48 89,50

10 573 1 773 373 342 2 612

10 865 2 031 526 367 2 758

12 823 2 190 456 442 3 182

12 823 2 431 805 442 3 300

12 823 2 431 805 442 3 300

121,28 137,11 215,82 129,24 126,34

100,00 111,00 176,54 100,00 103,71

5 562 1 112 240

5 384 1 077 240

6 947 1 390

8 510 1 702

153,00 153,06 0,00

122,50 122,45

22 587 4 201 400 840

23 248 10 673 1 288

684 28 114 5 876 400 1 175

7 487 1 498 200 684 29 670 14 272 400 1 542

848 30 861 5 876 400 1 175

136,63 139,87 100,00 139,88

123,98 109,77 100,00 100,00 100,00

27 628

35 209

35 165

45 484

37 912

137,22

107,81

0

0

0

0,00 0,00 0,00

2 737

0,00

52

Intézmény 1.

Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2008. évi eredeti várható 4.

2009. évi terv

5.

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

219 630

515 254 481

264 805

194 288 673

240 946

109,71

90,99

65 060 20 612

66 641 21 264

62 128 19 587

66 093 20 838

54 236 17 033

83,36 82,64

87,30 86,96

1 009 252 96 31 278

1 018 295 233 31 315

1 298 293 100 33 345

1 298 393 220 33 389

1 298 393 220 33 389

128,64 155,95 229,17 106,45 139,93

100,00 134,13 220,00 100,00 112,75

380

247 49 380

64 13 450 824 3 684 5 066 267 1 024

2 226 4 559 3 460 450 692

222,83 100,00 19,57 100,00

270,15 157,59 100,00 34,62 100,00

0,00

2 046 3 460 2 300 692

2 568 5 829 618

824 2 893 3 460 1 300 692

6 198

9 015

7 045

9 774

8 711

140,55

123,65

91 870

3 291 100 211

88 760

2 419 99 124

79 980

87,06

90,11

10 255 3 288

8 987 2 873

0,00 0,00

810 286 182 57 267

1 070 263 175 50 312

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 194 239 70

1 256 251 70

0,00 0,00 0,00

3 105 440

3 447 376

88

74

3 633

3 897

0

0

0

0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

53

Intézmény 1.

Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2008. évi eredeti várható 4.

5.

2009. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

17 176

15 757

0

0

0

0,00

66 229 21 043

70 356 20 434

72 091 22 947

77 463 24 318

69 740 22 192

105,30 105,46

96,74 96,71

2 061 1 772 2 164 1 296 248 1 508 2 235 1 657 778 100

1 872 2 150 3 018 1 404 249 1 739 3 158 2 421 1 115 100

1 962 1 795 2 683 1 470 249 1 632 3 201 2 687 1 178

1 962 2 580 3 476 1 470 249 1 947 2 590 2 687 1 055 200

1 962 2 194 3 257 1 370 249 1 806 2 968 2 712 1 136

95,20 123,81 150,51 105,71 100,40 119,76 132,80 163,67 146,02 0,00

100,00 122,23 121,39 93,20 100,00 110,66 92,72 100,93 96,43

13 819 13 821 670 2 764 2 651 33 055

17 226 26 749

16 857 13 171 500 2 634 3 267 35 929

18 216 21 025 500 2 821 4 959 47 021

17 654 13 171 500 2 634 3 307 36 766

127,75 95,30 74,63 95,30 124,75 111,23

104,73 100,00 100,00 100,00 101,22 102,33

2 902 46 877

9 590

120 327

3 263 827 141 757

34 672 10 741

0,00

140 557

2 623 3 860 155 285

128 698

106,96

91,56

34 551 10 871

37 844 11 708

39 554 12 241

34 291 10 534

98,90 98,07

90,61 89,97

1 478 561 357 26 484 7 848

1 379 678 371 26 491 7 549

1 372 667 357 26 484 6 828

1 672 667 457 26 564 7 228

1 672 667 457 26 564 6 578

113,13 118,89 128,01 100,00 116,53 83,82

121,87 100,00 128,01 100,00 116,53 96,34

1 570

1 510

1 366

1 446

1 316

83,82

96,34

12 324 768 100 154 1 918

12 004 2 555

11 100 2 076 200 296 1 629

12 060 2 539 27 375 1 647

11 280 2 076 166 296 1 371

91,53 270,31 166,00 192,21 71,48

101,62 100,00 83,00 100,00 84,16

356

54

Intézmény 1.

dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2008. évi eredeti várható 4.

5.

2009. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

15 164

14 915

15 101

16 621

15 023

99,07

99,48

60 577

122 60 459

64 653

68 416

59 848

98,80

92,57

21 168 6 764

21 884 6 566

23 915 7 668

25 583 7 884

23 543 7 488

111,22 110,70

98,44 97,65

202 2 056 725 997 120 820

304 1 633 661 909 128 727

434 1 832 661 914 128 761

434 2 156 964 884 158 919

434 2 156 964 884 158 919

214,85 104,86 132,97 88,67 131,67 112,07

100,00 117,69 145,84 96,72 123,44 120,76

1 581 316

1 972 394

1 532 306

1 903 380

1 718 344

108,67 108,86

112,14 112,42

6 817 1 113 300 223

6 728 3 172 425

6 568 1 210 300 199

7 798 5 197 91 996

7 577 1 210 300 199

111,15 108,72 100,00 89,24

115,36 100,00 100,00 100,00

8 153

10 325

7 977

13 991

8 986

110,22

112,65

2 000

0,00

38 085

2 762 41 537

39 560

47 458

40 017

105,07

101,16

42 893 13 580

44 297 14 824

49 410 15 735

51 438 16 349

46 777 14 713

109,06 108,34

94,67 93,50

300 623 125 43 14 221

286 529 115

300 600 160 34 16 222

300 600 160 34 16 222

300 600 160 34 16 222

100,00 96,31 128,00 79,07 114,29 100,45

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 332

0,00 0,00 89,64

100,00

14 189 2

40 120 1 486

40 120 1 295

100 1 332

1 432

55

Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés Z

2007. évi eredeti teljesítés

2008. évi eredeti várható

2009. évi terv

Változás %-a (6./2.) (6./4.)

2.

3.

4.

5.

6.

2 354 200 471

2 511

2 654

4 011

500

764

142,86 100,00 106,16

126,71

369

3 363 200 500

7.

8.

4 311

4 175

4 486

6 207

5 195

120,51

115,80

916

100,00

0,00

60 784

1 324 64 620

70 547

900 74 894

66 685

109,71

94,53

66 550 21 354

76 077 23 972

69 341 22 262

72 859 23 066

58 800 18 796

88,35 88,02

84,80 84,43

431 1 350 959 218 47 601

338 1 178 866 276 47 539

431 1 350 960 287 47 615

361 1 350 809 508 47 615

361 1 350 809 508 47 615

83,76 100,00 84,36 233,03 100,00 102,33

83,76 100,00 84,27 177,00 100,00 100,00

311 62 4 144 7 750 10 033

4 144 7 761 23 604

4 128 7 818 5 516

4 128 7 818 19 895

4 128 7 818 10 550

99,61 100,88 105,15

100,00 100,00 191,26

1 998

1 717

1 103

963

48,20

87,31

19 781

33 082

14 437

1 541 74 29 328

19 331

97,73

133,90

0,00

0,00

4 000

111 685 37 262 11 923 0 0 9 093 3 048 272 138 2 510 0 0

594 988 4 018 138 137 40 936 12 691 0 0 0 7 450 2 949 294 114 2 162 0 0

106 634

140 974 126 367

96 927

86,79

90,90

33 536 10 786

39 536 12 687

35 486 11 415

95,23 95,74

105,81 105,83

0 0 5 807 2 332 188 108 1 687 0 0

0 0 8 210 3 680 353 152 2 478 0 0

0 0 7 713 3 621 344 166 2 368 0 0

84,82 118,80 126,47 120,29 94,34

132,82 155,27 182,98 153,70 140,37

56

Intézmény 1.

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2008. évi eredeti várható 4.

5.

2009. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

0 1 300 2 325 18 686 13 017 0 2 554 3 332 37 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 774

0 1 105 1 065 15 139 20 422 0 3 822 2 389 41 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 531 96 930

0 0 2 000 12 122 14 483 0 2 737 2 317 31 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 981

0 5 368 3 506 23 747 22 097 0 4 383 2 943 53 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 248 107 641

0 0 0 14 212 27 424 0 5 064 3 975 50 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 576

29 649 9 544

32 381 9 964

29 997 9 730

35 968 11 590

8 089 2 479 244 105 2 183

6 591 2 379 228 81 1 856

5 346 1 934 164 78 1 505

7 719 3 229 265 120 2 266

1 100 2 325 16 525 7 773

1 100 1 065 13 300 15 241

2 000 11 027 10 908

1 555 1 816 27 669

2 887 1 246 32 674

66 862

8.

0,00 0,00 76,06 210,68

0,00 117,24 189,35

198,28 119,30 134,81

185,02 171,56 160,07

112,45

128,42

32 408 10 491

109,31 109,92

108,04 107,82

7 222 3 170 256 134 2 156

89,28 127,87 104,92 127,62 98,76

135,09 163,91 156,10 171,79 143,26

5 368 3 506 22 473 18 562

12 938 24 069

0,00 0,00 78,29 309,65

0,00 117,33 220,65

2 048 1 265 25 248

3 694 2 040 46 769

4 397 3 033 44 437

282,77 167,02 160,60

214,70 239,76 176,00

1 531 76 550

64 975

2 248 96 575

87 336

130,62

134,41

3 800 1 159

3 889 1 217

3 539 1 056

3 568 1 097

3 078 924

81,00 79,72

86,97 87,50

497 489 24

408 458 62

461 398 24

491 451 88

491 451 88

98,79 92,23 366,67

106,51 113,32 366,67

57

Intézmény 1.

szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2008. évi eredeti várható 4.

2009. évi terv

5.

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

30 208

30 192

30 182

32 212

32 212

106,67 101,92

106,67 116,48

1 248 5 019

1 150 4 644

1 095 3 575

1 274 3 535

1 274 3 355

102,08 66,85

116,35 93,85

972 1 516 8 755

896 1 143 7 833

689 1 052 6 411

689 903 6 401

667 942 6 238

68,62 62,14 71,25

96,81 89,54 97,30

13 714

12 939

11 006

11 066

10 240

74,67

93,04

3 813 1 220

4 666 1 510

0,00 0,00

507 80 4 3 119

451 112 4 3 114

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200

5

0,00

913 225

689 537

27

39

1 165

1 265

0

0

0

0,00

6 198

7 441

0

0

0

0,00

69 172 21 520

72 793 23 169

74 733 23 141

74 530 23 193

63 790 19 366

92,22 89,99

0

0

0

0,00 0,00 0,00

85,36 83,69

58

Intézmény 1.

üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény Z

2007. évi eredeti teljesítés 2.

1 216 9 600 3 350 2 810 857 3 567 194 480

3.

2008. évi eredeti várható 4.

5.

2009. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

1 140 9 600 3 350 2 810 1 021 3 584 196 571 1 625 39 639

1 022 9 747 4 061 2 737 953 3 684 173 465 13 540 37 273

1 022 9 747 4 061 2 737 953 3 704 222 322 9 173 46 299

84,05 101,53 121,22 97,40 111,20 103,84 114,32

38 896

937 8 645 3 468 2 535 932 3 304 187 142 484 37 046

119,03

89,65 101,53 121,22 97,40 93,34 103,35 113,10 564,49 116,80

254 776 9 604 600 1 564 43 507 309 451

244 493 10 506 866 1 773 7 663 264 435

259 340 9 508 600 1 504 43 569 313 921

246 482 12 710 697 2 201 41 144 302 537

300 018 9 508 1 504 109 344 420 374

117,76 99,00 0,00 96,16 251,33 135,85

115,69 100,00 0,00 100,00 250,97 133,91

400 143

147 360 544

411 795

630 323

503 530

125,84

122,28

180 374 58 110

184 753 60 389

198 252 63 575

214 642 69 127

183 383 59 105

101,67 101,71

92,50 92,97

31 844 3 890 7 954 1 980

29 227 3 169 7 915 3 991

30 169 3 820 7 672 4 194

35 934 3 997 6 816 3 674

35 934 3 997 6 816 3 674

112,84 102,75 85,69 185,56

119,11 104,63 88,84 87,60

9 129

8 860

9 171

10 084

10 084

110,46

109,96

230 063

3

14 383 69 180 127 427

11 719 64 884 132 648

23 320 78 346 123 191

23 320 89 905 133 925

43 087 103 592 137 913

299,57 149,74 108,23

184,76 132,22 111,95

27 296 37 734 261 637

26 105 39 453 263 090

24 290 39 836 265 663

24 914 42 672 291 416

27 581 44 044 313 130

101,04 116,72 119,68

113,55 110,56 117,87

4 968

4 968

532 458

2 100 582 253

10 000

510 121

0,00

54 500 562 732

0,00

555 618

108,92

104,35

59

Intézmény 1.

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2008. évi eredeti várható 4.

5.

2009. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék

174 139 52 119

188 410 57 528

181 193 54 415

192 024 58 508

167 086 49 699

95,95 95,36

92,21 91,33

3 000 1 600 1 000 460 155 1 243

2 708 1 758 1 062 559 156 1 256

3 000 1 800 1 280 600 186 1 373

2 810 2 062 1 280 600 186 1 365

3 230 2 214 1 408 650 192 1 539

107,67 138,38 140,80 141,30 123,87 123,81

107,67 123,00 110,00 108,33 103,23 112,09

300 60 30

116 8 136

150 30

140 28 384

100 20 180

33,33 33,33 600,00

66,67 66,67

7 848 9 612

7 759 12 961

300 8 719 7 528

8 855 10 470

9 533 11 535

121,47 120,01

0,00 109,34 153,23

1 235

1 728

1 505

1 686

2 307

186,80

153,29

18 695

22 448

17 752

21 011

23 375

125,03

131,68

2 177 4 161

249 114 417 426 122 771 0 4 911 22 563 98 756 9 108 11 930 29 456 0 0 0 170 0 176 894 292 433 4 110 61 137 40 311 570 775 164 313 0 0 398 900 0 2 000 90 709

0,00

4 862

2 177

2 177

52,32

44,78

168 268 554

600 260 999

3 540 710 277 970

242 337

97,28

0,00 92,85

425 448 125 613 0 0 4 671 21 751 94 176 8 398 13 371 28 474 0 0 0 170 0 171 011 356 234 3 197 39 875 44 967 612 087 257 673 203 188 0 246 275 0 200 0

442 039 128 901

465 435 141 841

392 621 114 891

94,06 93,58

88,82 89,13

0 6 271 23 320 108 635 8 719 11 720 31 731 0 0 0 0 0 190 396 335 663 3 675 43 419 54 621 624 099 162 500 192 325 0 205 659 0 2 000 219 034

0 5 249 24 112 106 420 8 927 15 376 32 016 0 0 0 1 970 0 194 108 302 362 3 202 46 125 55 774 598 369 276 192 193 445 0 230 429 0 5 286 0

0 6 548 13 740 91 432 1 525 14 357 25 520 0 0 0 0 0 153 122 276 238 675 36 770 26 037 492 167 146 750 257 079 0 231 378 0 2 000 266 782

133,33 60,90 92,58 16,74 120,34 86,64

104,42 58,92 84,16 17,49 122,50 80,43

0,00 86,56 94,46 16,42 60,14 64,59 86,23 89,31

80,42 82,30 18,37 84,69 47,67 78,86 90,31 133,67

58,00

112,51

100,00 294,11

100,00 121,80

60

Intézmény 1.

Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2008. évi eredeti várható 4.

5.

2009. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

0 0 0 0 0 8 000 6 255 20 000 23 735 22 000 3 105 13 112 7 050 15 375 4 475 1 777 999 1 889 851 2 003 607 1 950 107 1 930 143

8.

275,00 144,12 108,56

110,00 63,48 96,33

343 798 98 974

347 182 100 363

359 442 102 149

381 557 114 661

362 894 105 340

105,55 106,43

100,96 103,12

4 250 7 330 79 310 660 10 483 20 407

4 216 6 464 72 884 534 11 562 19 132

5 710 8 000 87 215 660 9 691 22 255

4 568 6 866 78 170 628 13 355 20 717

6 050 8 000 87 609 660 13 991 23 262

142,35 109,14 110,46 100,00 133,46 113,99

105,95 100,00 100,45 100,00 144,37 104,52

1 970 122 440 205 714

114 792 265 109

133 531 243 750

126 274 207 469

139 572 269 805

113,99 131,16

104,52 110,69

45 318 13 344 386 816 164 313

23 057 15 384 418 342 257 673 203 188

26 067 23 000 426 348 162 500 192 325

28 294 23 324 385 361 276 192 193 445

35 619 25 617 470 613 146 750 257 079

78,60 191,97 121,66 89,31

136,64 111,38 110,38 90,31 133,67

375 572

223 151

179 656

205 003

231 378

61,61

128,79

2 000 87 649

200

2 000 216 481

5 286

2 000 265 993

100,00 303,48

100,00 122,87

8 000 6 255 20 000 22 839 22 000 3 105 12 694 7 050 11 625 4 475 1 470 227 1 569 048 1 667 951 1 595 969 1 868 522

275,00 144,12 127,09

110,00 63,48 112,02

3 091 1 007

2 427 796

1 260 371

1 238 371

1 226 358

39,66 35,55

97,30 96,50

90 7 7 15 24

126 3 14 12 31

150 5 7 15 35

227 14 10 18 54

150 5 7 15 35

166,67 71,43 100,00 100,00 145,83

100,00 100,00 100,00 100,00 98,87

143 623

186 503

212 557

323 583

212 387

148,25 62,12

99,81 69,48

87

62

72

102

67

77,01

93,06

853

751

841

1 008

666

78,08

79,15

61

Intézmény 1.

Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA

2007. évi eredeti teljesítés

2008. évi eredeti várható

2009. évi terv

Változás %-a (6./2.) (6./4.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4 951

3 974

2 472

2 617

2 250

45,45

91,00

0 5 193

0 574

0 1 387

0 1 944

0 1 387

26,71

100,00

47

77

220

220

220

468,09

100,00

5 240

651

1 607

2 164

1 607

30,67

100,00

789

493,13

100,00

160

789

5 400

651

2 396

2 164

2 396

44,37

100,00

69 349 22 405

74 508 24 073

80 051 25 986

81 362 26 389

27 294 8 840

39,36 39,46

34,10 34,02

280 3 813 3 090 858 290 1 667

148 4 133 3 230 846 298 1 731

180 4 507 3 149 1 002 404 1 848

288 5 590 4 452 858 351 2 308

288 5 590 3 818 858 351 2 181

102,86 146,60 123,56 100,00 121,03 130,83

160,00 124,03 121,24 85,63 86,88 118,02

170

120

10 168 4 498 860 900 10 810

10 506 7 014 860 1 128 10 867

0,00 11 090 4 498 925 849 12 184

13 847 5 108 852 984 12 838

13 086 3 849 675 722 420

128,70 85,57 78,49 80,22 3,89

118,00 85,57 72,97 85,04 3,45

62

Intézmény 1.

dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

26 376

2008. évi eredeti várható 4.

29 515

5.

28 621

2009. évi terv 6.

32 777

18 077

800

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

68,54

63,16

0,00

134 658

896 163 141 587

54 211

45,58

40,26

1 331 381

1 286 395

1 278 420

1 207 353

101,60 91,69

93,86 89,37

210

165

210

179

210

100,00

100,00

42

33

42

35

42

100,00

100,00

252 569

198 469

252 569

252 559

252 810

100,00 142,36

100,00 142,36

107

74

107

95

142

132,71

132,71

928

741

928

906

1 204

129,74

129,74

2 501

2 453

2 609

2 604

2 764

110,52

105,94

94 9 993 12 411 6 586 540 5 925

89 9 958 12 349 5 533 678 5 722

94 9 593 12 811 5 940 770 5 841

94 10 493 17 061 6 135 817 6 920

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 049

41 520

0,00

0,00

118 930

155 128 251

1 188 385

50 35 549

34 379

0

63

Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Uszoda összesen Üdülőházak Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Üdülőházak összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2008. évi eredeti várható 4.

5.

57 283 1 250 10 967 11 076 114 875

60 899 1 700 11 341 12 435 119 054

60 103 750 11 417 12 595 119 164

62 686 750 11 874 12 590 128 670

23 328

23 124

26 003

25 426

600

2009. évi terv 6.

7.

0

722

138 803

263 142 441

145 889

1 200 155 296

77 1 337 3 938 997 602 1 391

53 1 070 5 710 1 471 821 1 825

77 1 070 5 455 1 110 840 1 710

120 936 6 723 1 296 835 1 982

8 342 18 553 2 000 3 711 5 081 35 687

10 950 21 666 637 4 136 6 281 43 033

10 262 24 799 2 000 4 687 6 842 46 590

11 892 24 013 1 600 4 556 7 022 47 483

1 500

0

0

0

1 042

2 387 37 187 43 033 47 632 49 870 0 2 118 685 2 220 731 2 172 448 2 303 441 2 035 836 660 764 693 159 675 438 722 413 633 409

45 771 108 201 132 674 23 505 15 719 65 171 204 563 103 014 61 412

42 265 102 040 129 974 25 228 17 163 63 336 197 849 101 708 59 373

45 588 104 983 142 754 25 458 15 755 66 919 206 600 105 890 62 418

50 474 115 358 142 811 27 763 19 489 71 135 183 283 125 398 61 529

Változás %-a (6./2.) (6./4.)

52 592 114 446 132 872 23 368 18 915 68 434 231 868 146 783 75 666

8.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 96,09 95,86

0,00 93,71 93,78

114,90 105,77 100,15 99,42 120,33 105,01 113,35 142,49 123,21

115,36 109,01 93,08 91,79 120,06 102,26 112,23 138,62 121,22

64

Intézmény 1.

5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Mindösszesen

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2008. évi eredeti várható 4.

5.

2009. évi terv 6.

3 835 3 746 0 10 684 180 20 972 17 048 31 256 32 462 51 748 784 837 759 730 807 621 846 504 916 872 515 796 665 376 551 568 626 682 556 990 12 530 6 100 10 705 8 517 5 715 106 203 88 933 85 146 97 550 89 293 129 653 95 231 146 522 152 370 194 454 1 536 489 1 609 270 1 590 857 1 705 542 1 757 609 164 313 257 673 162 500 276 192 146 750 0 203 188 192 325 193 445 257 079 0 0 0 0 0 398 900 246 365 205 659 230 429 231 378 0 0 2 177 0 0 2 000 200 2 000 5 286 2 000 111 370 0 240 111 2 177 281 030 0 0 4 968 4 968 0 8 000 11 016 20 000 267 110 22 000 3 105 88 389 7 650 29 429 4 475 5 003 626 5 329 991 5 276 133 5 740 432 5 371 566

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

4,69 246,75 116,82 107,99 45,61 84,08 149,98 114,39 89,31

58,00 100,00 252,34 275,00 144,12 107,35

8.

165,56 113,53 100,98 53,39 104,87 132,71 110,48 90,31 133,67 112,51 0,00 100,00 117,04 0,00 110,00 58,50 101,81

65 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal - Bocskai u. 11. homlokzat, végfal felújítás, festés - Deák F.u.76/a. homlokzat és tetőfelújítás - Kossuth u.14. fűtésrendszer átalakítás - Rákóczi F.u.61. kerítés festés - Koszta J.u.4. utcai homlokzat, tető, kapualj felújítás - Szarvasi út 8. tető-, bádogosszerkezetek felújítása - Szent Imre herceg u.7/1. tető- és homlokzat felújítás - Deák F. u.55. tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés - Tóth J. u. 9. bontás, bontás utáni épület lezárások Összesen:

ezer Ft-ban 2009. évi terv 3 000 2 000 5 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 500 1 500 2 000 22 000

66 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal - digitális fényképezőgépek (6 db) - ügyvitel- és számítástechnikai eszközök - lézeres távolságmérők Mindösszesen:

ezer Ft-ban 2009. évi terv 225 3 630 120 500 4 475

67 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés 1.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Szolgáltatások ebből - SZBV Kft ingatlankezelés - Különféle dologi kiadások ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) - Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása (működési kiadás 1%-a) - sportrendezvények támogatása (sportámogatás 10%-a) - sportegyesületek létesítmény használatának támogatása - Kick-boksz Európa Bajnokság megrendeztés támogatás - női vízilabda (LEN kupa) támogatás - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - polgárőrség rendezvény támogatás - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - ifjúsági közéleti díj - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Kapocs Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása - Horgászegyesület támogatása - egyéb támogatások Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Városi ügyelet működtetése (OEP támogatásból) Rádió Nkft működésének támogatása Könyvtár Nkft. működésének támogatása Kulturális és Konferenciaközpont Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Helyi közlekedés támogatása Ideiglenesen átadott pénzeszk.(Szentes Rehab Kht) Képviselő-testületi ülések közvetítése (Civil Tv)

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

343 798 98 974 386 816 21 048 259 471 78 400 89 269 13 000 17 028 201 868 201 868

2008. évi eredeti várható 4.

347 182 100 363 418 342 17 109 241 619 70 832 66 978 23 822 92 636 203 188 203 188

5.

359 442 102 149 426 348 20 444 247 822 83 333 89 312 16 267 68 770 192 325 192 325

2009. évi terv 6.

381 557 114 661 385 361 20 360 250 206 80 494 89 991 38 767 24 804 193 445 192 325 280 440 400

173 704

223 151

179 656

205 003

42 940

50 016

44 150 4 415

42 840 4 415

4 450 700 1 500 360 3 725 565 2 340 820

4 450 700 880 80 12 603 565 2 090 925 9 023 190

ezer Ft-ban Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

362 894 105 340 470 613 20 602 289 159 84 630 115 078 25 117 45 774 257 079 255 879

105,55 106,43 121,66 97,88 111,44 107,95 128,91 193,21 268,82 127,35 126,76

100,96 103,12 110,38 100,77 116,68 101,56 128,85 154,40 66,56 133,67 133,05

1 200 231 378

133,20

128,79

49 178

114,53

111,39 0,00

38 064

300 200 400 284

500 140 883 4 000 600

500 20 750 14 950 62 374 12 148 2 000

400 284 360 500 140 883 1 700 3 745

1 500 360 0

300 200 400 284 300 500 360 200 800 5 000 4 000 50 350

1 475 360 4 770 190 1 990 1 590 1 000 300 200 400 284 300 363 500 200 800 5 000 4 000 350

1 500 360 0

200 400 284 360 500 200 800 5 000 4 200 50 350 700 228

1 000

1 693

321

500

389

500

15 025 78 764 14 666

11 980 83 824 13 183

17 268 87 456 3 140

11 980 87 334

4 500 32 944

4 000

6 500 20 000 2 000

2 000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

100,00 142,86 90,60 125,00 700,00

100,00 100,00

0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 72,00 138,89 100,00 100,00 100,00 105,00 100,00 100,00

0,00

25 190 4 000

100,00 0,00 80,13 140,02 0,00

100,00

200,00

100,00

100,00 104,19 0,00

0,00

68 Megnevezés 1.

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2008. évi eredeti várható 4.

5.

2009. évi terv 6.

164 313 257 673 162 500 276 192 146 750 Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások 2 000 9 996 4 000 10 191 3 000 - egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (10% önerő) 5 000 72 282 17 000 101 602 5 000 - aktív korúak rendszeres szociális segélye (10% önerő) 18 000 - aktív korúak közfoglalkoztatása (5% önerő) 6 000 - rendelkezésre állási támogatás (20% önerő) 11 713 1 200 - közcélú foglalkoztatás (központi forrásból) 1 000 3 000 1 000 - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) 12 085 6 941 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1 000 2 281 1 000 1 869 - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 11 000 12 552 16 000 13 897 - lakásfenntartás tám. 3 000 - helyi lakásfenntartási támogatás 1 500 - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 10 000 10 261 - fűtési támogatás 20 500 34 117 - ápolási díj 20 000 16 646 5 000 - ápolási díj alanyi jogon (10%-os önrész) 16 004 20 000 - ápolási díj méltányosságból 7 000 5 284 8 000 6 661 8 000 - felnőttek átmeneti szociális segélye 10 000 10 290 13 000 9 717 12 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 - önkormányzati ösztöndíj 7 500 6 144 8 000 6 836 8 300 - temetési segély 2 100 16 091 3 000 16 431 4 000 - időskorúak járadéka (10% önerő) 1 925 1 719 - mozgáskorlátozottak támogatása 4 146 5 874 - gyermektartásdíj megelőlegezése 6 878 7 320 - otthonteremtési támogatás 42 154 - vizitdíj visszatérítés Természetben is adható támogatások 17 000 8 361 12 000 8 452 - lakásfenntartás tám. 1 000 2 708 - fűtési támogatás 3 000 - helyi lakásfenntartási támogatás 1 100 - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 5 000 3 352 5 000 4 674 5 000 - felnőttek átmeneti szociális segélye 24 000 20 888 28 000 14 651 24 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 3 000 1 671 3 000 6 616 1 000 - adósságcsökkentési támogatás (10% önerő) 2 000 734 2 000 2 538 1 000 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcs. lakásfenntart.tám. (10% önerő) 2 408 2 909 - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás 2 500 1 109 2 500 1 360 2 850 - köztemetés 16 000 7 068 12 000 6 930 9 000 - közgyógyellátás 3 105 12 694 7 050 11 625 4 475 Felhalmozás Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) 8 000 6 255 20 000 22 839 22 000 Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) 2 000 200 2 000 5 286 2 000 Tartalék 87 649 0 216 481 0 265 993 ebből általános tartalék 74 864 24 800 87 649 141 617 241 193 céltartalék 1 470 227 1 569 048 1 667 951 1 595 969 1 868 522 Összesen:

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

89,31

90,31

150,00 100,00

75,00 29,41

0,00 100,00

33,33

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 25,00 114,29 120,00 100,00 110,67 190,48

100,00 92,31 100,00 103,75 133,33

0,00 0,00

0,00

100,00 100,00 33,33 50,00

100,00 85,71 33,33 50,00

114,00 56,25 144,12 275,00 100,00 303,48 275,18 127,09

114,00 75,00 63,48 110,00 100,00 122,87 33,13 170,31 112,02

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék

2 472 1 260 371 841

3 974 2 427 796 751

2 472 1 260 371 841

2 617 1 238 371 1 008

2 250 1 226 358 666

91,02 97,30 96,50 79,19

91,02 97,30 96,50 79,19

2 396

651

2 396

2 164

2 396

100,00

100,00

1 607

651

1 607

2 164

1 607

100,00

100,00

789

100,00

100,00

789

789

69 Megnevezés 1.

Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

2007. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2008. évi eredeti várható 4.

5.

2009. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

134 658 80 051 25 986 28 621

128 251 74 508 24 073 29 515 155

134 658 80 051 25 986 28 621

142 097 81 362 26 389 33 287 163 896

54 211 27 294 8 840 18 077

40,26 34,10 34,02 63,16

40,26 34,10 34,02 63,16

2 609 1 286 395 928

2 453 1 331 381 741

2 609 1 286 395 928

2 566 1 278 420 868

2 764 1 207 353 1 204

105,94 93,86 89,37 129,74

105,94 93,86 89,37 129,74

145 889 119 164 26 003 722

142 441 119 054 23 125 262

145 889 119 164 26 003 722

155 296 128 670 25 426 1 200

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

47 632 46 590

43 033 43 033

47 632 46 590

49 870 47 483

0

0,00 0,00

0,00 0,00

1 042 1 042 1 805 883 1 889 851 2 003 607 1 950 579 1 930 143

0,00 106,88

0,00 96,33

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Uszoda dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Üdülőházak dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Mindösszesen:

2 387

70 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése ezer Ft-ban Eredeti előirányzat I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - intézményi kisebb pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat bírálata, szakértői véleményeztetés - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár Nkft felzárkóztató pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - rendezvények (bizottsági javaslat alapján) (tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, nezetközi kapcsolatok) - oktatási intézményeknél a 2009/2010. tanév első félévi túlóra, helyettesítés - ingyenes tankönyvtámogatás 2008/2009. tanév adatai alapján - általános iskolai diáksport kötött felhasználású normatív támogatás (4 hó) - TÁMOP Egyenlő esélyért Szentesen pályázat 100%-ban támogatott - ÁROP Polgármesteri Hivatal Szervezet fejlesztés, korszerűsítés pályázati tám. (92%-os tám.) - Turisztikai és marketing eszközök támogatása pályázat 50 %-os támogatással - TRFC közmunka program 22 fő foglalkoztatás - Szoc.és Munkaü.Min. tám. Téli közmunka program 40 fő foglalkoztatás - Rádió Nkft közvéleménykutatás - Központi Konyha eszközbeszerzés - Szigligeti Üdülő felújítása - közoktatási intézmények kötelező eszköz beszerzése - közcélú foglalkoztatás - középiskolák átvételének előkészítése I. összesen: II. Pénzmaradvány várható összegével egyező tartalék Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Tűzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat II. összesen: Céltartalék összesen: III. Általános tartalék - energia áremelés hatása - bevételi kiesés ellensúlyozása III. Általános tartalék összesen: Mindösszesen

446 5 000 500 9 000 5 000 1 000 1 800 1 000 23 670 4 000 12 000 221 80 015 19 369 2 073 4 257 8 462 600 1 200 1 000 8 080 38 034 14 466 241 193 5 685 6 386 2 177 789 15 037 256 230 4 800 20 000 24 800 281 030

0 4 951

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

0 2 472

2 472

-58 3 916

4 951

0 3 916

1 682 235

2 544 790

555

3 194 1 117

4.

640

3.

640

2.

555

0 2 382

145 2 382

1 682

5.

2008. évi eredeti várható

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök - pénzmaradvány Működtetés összesen:

1.

Megnevezés

2007. évi eredeti teljesítés

555

0 2 250

2 250

1 695

6.

45,45

45,45

53,07 0,00

86,72

7.

9.

Megnevezés

Fejlesztések, felújítások 91,02 Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

91,02 Működtetés összesen:

Kiadások - személyi juttatások 100,00 - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások 100,77 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 0,00 - támogatásértékű kiadások - tartalék

8.

2009. évi Telj. %-a Telj. %-a (6./2.) (6./4.) terv

0 4 951

4 951

3 091 1 007 853

10.

0 3 974

3 974

2 427 796 751

11.

2007. évi eredeti teljesítés

A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 2009. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

71

0 2 472

2 472

1 260 371 841

12.

0 2 617

2 617

1 238 371 1 008

13.

2008. évi eredeti várható

0 2 250

2 250

1 226 358 666

14.

45,45

45,45

39,66 35,55 78,08

15.

91,02

91,02

97,30 96,50 79,19

16.

ezer Ft-ban 2009. évi Telj. %-a Telj. %-a (14./10.) (14./12.) terv

3/b.sz. melléklet

0 800

0 2 396

0 5 400

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

160 800

789 2 396

555

160 5 400

640

4.

715 337

640

3.

700 3 900

2.

715

749

0 2 164

700 2 164

5.

2008. évi eredeti várható

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány Működtetés összesen:

1.

Megnevezés

2007. évi eredeti teljesítés

715 337

555

0 2 396

789 2 396

6.

44,37

493,13 44,37

102,14 8,64

86,72

7.

9.

Megnevezés

Fejlesztések, felújítások 100,00 Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

Kiadások - személyi juttatások 100,00 - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások 100,00 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 100,00 - támogatásértékű kiadások - tartalék 100,00 100,00 Működtetés összesen:

8.

2009. évi Telj. %-a Telj. %-a (6./2.) (6./4.) terv

0 5 400

5 400

160

5 240

10.

11.

0 651

651

651

2007. évi eredeti teljesítés

A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

72

0 2 396

2 396

789

1 607

12.

0 2 164

2 164

2 164

13.

2008. évi eredeti várható

0 2 396

2 396

789

1 607

14.

44,37

44,37

493,13

30,67

15.

100,00

100,00

100,00

100,00

16.

ezer Ft-ban 2009. évi Telj. %-a Telj. %-a (14./10.) (14./12.) terv

3/c.sz. melléklet

73 3/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2009. évi ingatlankezelési terve (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

Feladat Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja bérleti díjak ÁFÁ-ja ÁFA visszatérülés összesen: Kiadások felújítás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított ÁFA fizetendő ÁFA összesen:

ezer Ft-ban 2009. évi 49 643 75 940 25 117 17 704 168 404

22 000 48 698 20 833 22 500 6 019 5 000 4 200 14 037 25 117 168 404

74 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzatának 2009. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai ezer Ft-ban Megnevezés I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással Vecseri foki út parkosítása (díszburkolatos járdaépítés, kertészeti munkák) Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése DARFÜ pályázatok (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatai) HÖF-CÉDE pályázatok Hékédi ravatalozó építése TEKI pályázat járda felújítás TEUT (Települési szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása) Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) ÖM pályázat Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész 20 %) . Tűzoltósághoz technikai felszerelések (önrész 20 %) Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások összesen: II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok Felhalmozáis célra átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz (szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez) Mentőhelikopter bázis kialakításához hozzájárulás Református Egyházközségnek átadott pénzeszköz (Városközpont ROP projekttel összefüggő költségekhez) Iparosított technológiával épült házak - 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban benyújtott pályázatokhoz hozzájárulás Tanyavillamosítás I és II/1. ütem (pénzügyi elszámolás) Dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelő kialakítása Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon építéséhez kapcsolódó külső út megépítése Pályázattal nem támogatott belterületi közutak felújítása - süllyesztett szegély és nemesített útpadka Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd u. külterületi szakaszán a körforgalomig 2008. évről áthúzódó kötelezettségek: Konyha felújítása Körforgalmi csomópont kialakítása Klauzál utcánál Báró Harruckern János György mellszobrának köztéri felállítása II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok összesen: II/B. Feladat ellátásból eredető kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Fejlesztési hitelek és kötvény kamata Kötvény folyósítási jutalék Pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak Pályázatokhoz kapcsolodó közbeszerzési eljárások díjai Szakértői, szakhatósági, engedélyek, eljárási díjak egyéb szakértői költségek Kisajátítások II/B. Feladat ellátásból eredető kötelezettségek összesen: II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján Integrált pénzügyi rendszere telepítése II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján összesen: III. 2008. évben benyújtott pályázatok DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában")

2009. évi terv

339 685 12 000 292 505 18 306

10 400 28 325 4 178 33 344 18 846 15 414 2 811 6 334 2 177 77 216 861 541

165 693 9 000 7 500 285 078 15 078 20 400 794 17 456 16 328 3 000 103 000 6 000 926 650 253 10 000 33 139 28 925 30 000 7 000 5 000 5 000 15 000 13 430 147 494 6 500 6 500

214 080 118 312 55 600 54 965 316 000 264536

75 Megnevezés SZMM-ESZA pályázat Pszichiátria Nappali Intézmény épület felújítása (Munkás u. 54.) GM pályázat Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út mellett Szent László kertészeti telepig) KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) Hulladékudvar kialakításához DAREH-nak átadott pénzeszköz (2009. évi fejlesztési hozzájárulás) Norvég finanszírozású mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával TIOP pályázatok Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) III. 2008. évben benyújtott pályázatok összesen: IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján SPA Strandfejlesztés (előkészítési ktg.) Aktív turizmus (Széchenyi liget, Kurca part, Tiszai strand, Üdülőközpont) (DAOP-2.1.1./E) IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján összesen: I-IV/A. VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK, MELYEK MEGVALÓSÍTÁSA KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ: IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként, és későbbi testületi döntéstől függően DAOP pályázatok Kossuth utca rekonstrukciójához kapcsolódó feladatok: Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása (DAOP-3.1.1/B-2008.) Kossuth utca felújítása (kerékpárút építése) (DAOP-3.1.2.) Városközpont rehabilitáció (DAOP-5.1.2.) DARFÜ pályázatok TEKI pályázat Kossuth utca járdafelújítása CÉDE Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére 6-14 éves korosztály részére BMX pálya építés Szóróparcella kialakítása TEUT (Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása) belterületi utak felújításának folytatása a városban (50 %) GM pályázat Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút építés Attila úti kerékpárút építés Csongrádi úti kerékpárút építés Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés Határon átnyúló együttműködési program (Magyarország-Románia) Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) Strandfejlesztés, Termálkút beruházás (KEOP-4.2./A.B) Terney Béla Kollégium intézményi energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként későbbi testületi döntéstől függően összesen: V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő Idegenforgalmi fejlesztés (25 m medence építése, 50 m medence hőcserélővel történő ellátása) Megyei fenntartású intézmények felújítás Boros Sámuel Szakközépiskola Zsoldos Ferenc Szakiskola Pollák Antal Szakközépiskola Horváth Mihály Gimnázium díszterem feletti tetőfedés cseréje Dr. Bugyi István Kórház energetikai pályázatához önerőkiegészítés Műszaki tervek készítése Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési, vízjogi engedélyeztetés (Csatornamű Társulatnak való átadáshoz) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési terve Vásárhelyi út 30. ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés terveztetése Településrendezési terv módosítás (Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése) Városi zöldfelületi kataszter elkészítése Kórház felmérési terve Vásárhelyi út és Nyíri köz közvilágítási terve Kossuth utca forgalomcsillapítási terve

2009. évi terv 9 480 170 190 495 600 2 500 720 687 38 500 35 105 2 495 555 30 000 340 000 370 000 4 531 343

240 012 230 000 900 000

58 000

20 000 40 000 25 000 12 000 100 000 60 000 134 000 20 000 29 000 250 000 13 000 150 000 50 000 120 000 2 451 012 102 000 2 000 2 000 2 000 2 000 40 000 15 000 5 000 1 800 7 000 6 000 12 000 1 000 1 100

76 Megnevezés Gyalogos átkelők (2 db) terve Pályázatokhoz (intézményi) kapcsolódó tervdokumentációk Előre nem tervezhető tervezési feladatok V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő összesen: VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai Önkormányzati intézmények államegóvásai Gondozási Központ - homlokzat vakolatának felújítása Óvodák felújítása Rákóczi utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Köztársaság utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Mátéffy utcai óvoda - szociálisblokk kialakítása Damjanich utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Apponyi téri óvoda - fűtéskorszerítése Szent Anna utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Farkas Antal utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Bocskai utcai óvoda - udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése Általános Iskolák felújítása Deák Ferenc Általános Iskola - nyílászáró cserék folytatása a folyosói szárnyon Klauzál Gábor Általános Iskola - homlokzati nyílászárók cseréje, beázás mentesítés Petőfi Sándor Általános Iskola - sportpadló kialakítása, udvari szilárd burkolat felújítása, kapucsere Koszta József Általános Iskola - tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó kialakítása, sportpadló, térburkolat Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. - udvari szilárd burkolat felújítása, hangversenyterem nyílászárók rekonstrukciója Családsegítő Központ - Szigligeti Üdülő tetőhéjazat teljes cseréje Hajléktalan Segítő Központ - legrosszabb homlokzati nyílászárók cseréje Pedagógiai Szakszolgálat - fűtésrendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről Szentesi Művelődési Központ Tóth József Ifjúsági Ház - lapostetők, teraszok, szigetelési problémáinak megszüntetése Móricz Zsigmond Művelődési Ház - udvari szilárd burkolat felújítása, akadálymentesített vizesblokk Könyvtár Nkft. - felnőtt könyvtár épületében vakolat és festési munkálatok folytatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízelvezető rendszer helyreállítása, főlépcső csúszásmentesítése Sportcsarnok - tetőfeljáró acéllétra elhelyezése, víz- és fűtés szerelvények javítása VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai összesen: VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése Belterületi közúthálózat fejlesztése Ipari Park fejlesztések (terület vásárlás, örökségvédelmi többlet ktg., tervek) Közvilágítás fejlesztése - Lapistó buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötő út Gázvezeték építése - Vécsei utcán a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés kivitelezés) Építési telkek (10 db) kialakítása szociális alapon a Schweidel utcában Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása) Hősök erdeje kertépítészeti terv I. ütem VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok összesen Mindösszesen: Egyéb halasztandó feladatok Ingatlan vásárlások DÉMÁSZ székház MÁV sportpálya Vasútállomás perontető felújítása Kurcai kerékpároshíd megépítése Közintézményi parkolóépítési program II. ütem (középiskoláknál.) Ívóvízhálózat fejlesztés - Nagyhegyi városrészben Új utca kinyitása a Mátyás király utcára Vízfrissítő beszerzése a Szalai híd mellett "Kerítés" Fodor tanya és a Csongrádi út közé Egyéb halasztandó feladatok összesen:

2009. évi terv 1 000 20 000 20 000 239 900

550 400 600 10 000 500 3 000 250 250 2 500 3 000 6 000 10 600 16 000 2 400 5 000 500 1 000 10 000 5 900 3 000 500 600 82 550 3 100 26 820 40 340 5 900 3 000 25 000 3 000 10 000 117 160 7 421 965

20 000 15 500 5 500 14 000 30 000 5 000 14 000 104 000

295 505 18 306 313 811

Összesen:

2009. év

DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése

Megnevezés

77

129 219

60 743 68 476

2010. év

ezer Ft-ban 2011. év

5. sz. melléklet

78

5/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait 2009-2010-2011. években összefoglaló mérlege Megnevezés

ezer Ft-ban 2010. évi 2011. évi

2009. évi I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 1 141 531 1 159 795 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 425 240 1 448 044 Önkorm. költségv. támog., átengedett SZJA 2 206 942 2 242 253 Működési célú pénzeszköz átvétel 102 101 103 735 Támogatásértékű működési bevétel 449 062 456 247 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése 880 900 Rövid lejáratú hitel 94 171 Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Műk. c. előző évi pénzmaradvány igénybevét 15 037 20 000 Működési célú bevételek összesen 5 434 964 5 430 974 Személyi juttatások 2 037 481 2 070 081 Munkaadókat terhelő járulékok 633 892 644 034 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 852 929 1 882 576 Műk. c. pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 378 128 384 178 Támogatásértékű működési kiadás 257 079 261 192 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása 2 000 2 000 Rövid lejáratú hitel visszafizetés Tartalékok 281 030 Működési célú kiadások összesen 5 442 539 5 244 061 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 364 605 371 000 Önkorm.felhalmozási és tőkejellegű bevétele Fejlesztési célú támogatások 155 362 158 000 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 377 8 500 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 10 000 10 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4 695 082 2 874 345 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Hosszú lejáratú hitel 1 798 740 326 401 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét Felhalmozási célú bevételek összesen 7 358 567 3 421 845 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 3 096 676 2 000 000 Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 3 607 003 1 500 000 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése 62 064 63 057 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 545 249 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl. 10 000 10 000 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 4 634 9 701 Hosszú lejáratú hitel kamata 25 366 26 000 Felhalmozási célú kiadások összesen 7 350 992 3 608 758 Önkormányzat bevételei összesen 12 793 531 8 852 819 12 793 531 8 852 819 Önkormányzat kiadásai összesen

1 188 790 1 484 245 2 298 309 106 328 467 653 950 20 000 5 566 275 2 121 833 660 135 1 929 640 393 782 267 722 2 000 5 375 112 200 000 165 000 8 700 10 000 2 311 921

2 695 621 1 800 000 1 000 000 40 000

10 000 10 874 26 000 2 886 874 8 261 896 8 261 986

79 5/b. sz. melléklet

ezer Ft-ban Panel-Plusz Panel-Plusz "Szentes I." hitelprogram hitelprogram II. kötvény Hitel állomány (2009.01.01.) 78 775 57 513 1 400 000 tőke törlesztés esedékessége 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év összesen:

4 634 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 6 172

78 775

3 522 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 2 346

57 513

56 137 56 138 56 138 56 139 56 139 56 140 56 141 56 141 56 142 56 142 56 143 56 143 56 144 56 145 56 145 557 883 1 400 000

Összesen:

Kezesség vállalás

Garancia vállalás

Megnevezés

353 000

382 000

375 000

49 800

Városközpont városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

Felsőpárti városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

Somogyi B. u. éskörnyéke szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

1 624 800

420 000

45 000

Összeg

Kiséri városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

Kertvárosi orvosi rendelő építéséhez

-

Feladat

2007.

2006.

2005.

2004.

2004.

2002.

Vállalás időpontjának kezdete

2017.

2016.

2015.

2013.

2013.

2012.

Lejárat éve

Megjegyzés

ezer Ft-ban

5/c. sz. melléklet

3500-0559-2 sz. kölcsönszerződés 13/2007.(I.26.)

2-06-3500-0133-0. sz. kölcsönszerződés 52/2006.(III.17.)

174/2005.(IX.30.) Kt.hat.;Szt-B-1/2005. készfizető kezesi szerződés

171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-4/2004. készfizető kezesi szerződés

171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-3/2004. készfizető kezesi szerződés

Kt.hat.

Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint

80

81 5/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban Jogcím Tételszám Összeg Ellátottak térítési díja, kártérítés 110 579 Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön 10 000 Helyi adómérséklés - méltányosságból 34 126 - behajthatatlanság miatt 27 500 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek - sportegyesületi létesítmény használat - uszoda 25 869 - teniszpályák 1 819 - Sportközpont (Csarnok, Dózsa-ház, 16 976 futball pályák, berekháti tornaterm) - közművelődési létesítmény használat 2 123 Egyéb kedvezmények - 70 éven felüliek szemétszállítási 2 040 13 877 díj kedvezménye - helyi közlekedés támogatása 4 000 Összesen: 185 869

Ok jogszabály szerinti kedvezmény helyi rendelet szerinti kedvezmény szociális helyzet, adott tartozás megfizetése felszámolás

sportegyesületi támogatás sportegyesületi támogatás sportegyesületi támogatás helyi döntés szerinti kedvezmény helyi rendelet szerinti kedvezmény jogszabály szerinti zámogatás

169 491 52 784 37 318 19 650 12 520 6 310 0 0 75 798 50 097 0 6 853 17 762 150 510 12 800 0 0 16 101 13 807 2 000 0 0 103 000 82 909 0 603 402 360

169 491 52 784

37 318 19 650 12 520 6 310 0 0 75 798 20 182 0 3 250 22 762 121 992 12 800 0 0 22 101 22 807 0 0 0 794 50 000 0 452 769

360

10.személyi juttatások 11.munkaadókat terhelő járulékok 12.dologi kiadások 12.1.1.közüzemi díjak 12.1.2. élelmezés 12.1.3. vásárolt élelmezés 12.1.4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 12.1.5. rendezvények 12.1.6.egyéb céljellegű 12.1.céljellegű dologi kiadások összesen 12.2.egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás 12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 12.4.fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen(12.1-4.): 13.egyéb támogatások 14.támogatásértékű kiadások működési célra 15.támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 16.átadott pénzeszközök működési célra 17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra 18.adott kölcsönök 19.tartalék 20.kötelező tartalék 21.felújítás 22.felhalmozás 23.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

24. Kiadások összesen (10.-23.) 25. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 24. különbsége)

9. Bevételek összesen (1.-8.) Kiadások

108 993 216 250 51 108 9 131 0 873 217 047 0 603 402

113 096 217 640 15 028 5 500 2 177 873 90 815 8 000 453 129

1.működési bevételek 2.támogatások 3.felhalmozási és tőke bevételek 4.támogatásértékű bevételek 5.véglegesen átvett pénzeszközök 6.támogatási kölcsönök visszatérülése 7.hitelek 8.pénzforgalom nélküli bevételek

Február

Január

Megnevezés Bevételek

406 565

37 318 19 650 12 520 6 310 0 0 75 798 69 395 0 10 284 17 762 173 239 11 950 0 0 16 101 34 207 1 000 0 0 38 608 71 258 0 568 638

169 491 52 784

644 522 163 224 33 808 37 873 500 873 90 043 4 000 974 843

Március

Május

169 491 52 784

Július

Augusztus Szeptember Október

170 171 52 853

169 726 52 853

169 726 52 853

169 726 52 853

171 225 52 854

169 726 52 853

311 434

367 151

90 150

6 154

0

195 616

91 896

11 198

0

37 318 19 618 12 520 6 310 0 0 75 766 49 895 0 7 150 24 989 157 800 15 800 0 0 16 101 13 816 1 000 85 000 1 545 355 086 53 356 0 922 083

169 726 52 853

410 627 231 868 146 783 75 666 180 51 748 916 872 661 869 5 715 105 100 256 518 1 940 359 146 750 257 079 0 231 378 545 249 12 000 281 030 4 634 3 607 003 3 096 676 0 12 793 531

2 037 481 633 892

2 376 771 2 552 304 364 605 5 144 144 110 478 10 880 1 892 911 341 438 12 793 531

ezer Ft-ban Összesen

6.sz.melléklet

102 473 328 381 13 805 435 534 1 700 1 075 27 917 0 910 885

November December

101 762 91 762 98 993 644 522 111 762 136 131 206 789 216 687 215 725 162 992 186 962 186 962 33 808 33 808 48 705 13 808 33 808 26 555 352 467 394 149 682 545 705 416 844 327 1 037 347 17 819 40 600 1 667 1 700 41 015 1 700 873 873 873 873 875 873 228 765 351 672 494 027 -44 496 233 831 144 228 0 0 0 0 0 0 942 283 1 129 551 1 542 535 1 484 815 1 452 580 1 533 796

Június

37 318 31 120 31 120 31 120 31 119 31 120 31 120 37 318 19 650 19 650 18 350 18 350 18 350 19 650 19 650 19 650 12 020 12 020 12 020 12 020 12 020 12 020 12 063 12 520 6 306 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 310 6 310 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 20 000 0 20 000 0 11 748 0 75 294 69 090 87 790 67 790 87 789 69 090 81 071 75 798 55 215 51 048 64 347 53 114 51 847 64 908 62 883 68 938 0 0 0 2 000 2 000 1 715 0 0 9 517 9 184 12 017 9 270 9 517 9 267 8 959 9 832 29 993 17 762 17 762 26 193 17 762 24 993 21 016 17 762 170 019 147 084 181 916 156 367 166 915 168 258 173 929 172 330 10 800 10 800 10 800 10 800 15 800 12 800 10 800 10 800 0 0 129 079 0 0 0 0 128 000 0 0 0 0 0 0 0 0 22 101 22 101 16 101 22 101 20 978 19 101 22 101 16 390 21 307 316 463 13 807 13 807 53 807 13 807 13 807 13 807 2 000 0 3 000 0 2 000 0 1 000 0 5 000 17 819 40 000 8 000 4 000 40 000 46 202 35 009 0 0 1 544 0 0 1 545 0 0 49 328 232 122 276 411 451 465 401 884 464 340 602 926 631 039 175 835 157 797 323 602 328 428 660 726 346 769 461 456 384 540 0 0 0 0 0 0 0 0 678 665 1 126 461 1 219 284 1 213 547 1 548 689 1 289 199 1 556 300 1 614 494

169 491 52 784

101 762 120 993 194 237 256 455 33 808 26 556 57 874 581 981 1 100 500 873 1 073 27 643 31 419 166 237 163 201 583 534 1 182 178

Április

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

82

83

6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi hitelképességét bemutató táblázat Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

ezer Ft-ban 2009. évi

Illetékek Helyi adók 1 085 520 Gépjárműadó 190 000 Kamatbevételek 52 734 Bírság 24 137 Osztalék bevételek 165 693 Vagyon bérbead., haszonbérbead., üzemeltetéséből, származó bevét Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (1.+...+8.) 1 518 084 Víziközmű-társulattól átvett, érdekeltségi hozzájár. bevétele Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(12.+…+20.) 0

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12.-20.. sorok után 25 366 Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11.+21.+22.) 25 366 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves 1 044 903 kötelezettségvállalásának felső határa [(09.-23.)*0,7]+10. 25. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(26.+…+34.) 0 26. 27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 29. - Külföldi finanszírozás kiadásai 30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 31. - Lízingdíj 32. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 33. - Váltótartozások 34. - Szállítókkal szembeni tartozások 35. Kamatfizetési kötelezettség a 26.-34. sorok után 36. Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcs. 37. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség 0 (25.+35.+36.) 38. Hitelképességi megfelelés (37./24. %-a) 0,00

KEOP

Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása)

TIOP TIOP

ESZA

Pszichiátria Nappali Intézmény épület felújítása (Munkás u. 54.)

Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) Be nyújtott el nem bírált pályázat összesen:

DAOP

Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában")

36 190 32 998 1 355 211

289 100

9 480

160 000

180 000

DAOP

tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban")

202 936 149 147 16 475 368 558

255 000 192 672 100 000 50 040 49 731

DAOP DAOP DAOP

Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés

DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP

benyújtott, el nem bírált pályázat szerint Aktív turizmus (Széchenyi liget, Kurca part, Tiszai strand, Üdülőközpont) Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek benyújtott, elbírált pályázat szerint Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással Szentesi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése benyújtott, elbírált pályázat összesen:

Megnevezés

84

206 500 0 2 310 2 107 586 967

104 536 0 0 0

136 000

85 000 21 408 18 312 5 560 5 234

136 749 143 358 1 831 281 938

Saját forrás

38 500 35 105 1 942 178

495 600

9 480

264 536

316 000

340 000 214 080 118 312 55 600 54 965

339 685 292 505 18 306 650 496

Terv évben

További években

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

ezer Ft-ban Kiadás

7.sz. melléklet

Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Hulladékudvar kialakításához DAREH-nak átadott pénzeszköz összesen: Mindösszesen:

Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése még be nem nyújtott pályázat összesen: Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen:

KEOP

KEOP KEOP KEOP

EUROREG

Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása

Strandfejlesztés, Termálkút beruházás

DAOP DAOP DAOP 25 000

88 045 30 000 150 000

Saját forrás

0 2 500 0 2 500 3 279 736 1 255 450

110 000 40 000 35 000 15 000 84 000 36 000 1 555 967 384 045 3 279 736 1 252 950

225 000

151 967 200 000 750 000

Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés

még be nem nyújtott pályázatok: Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása Kossuth utca felújítása (kerékpárút építése) Városközpont rehabilitáció

Megnevezés

85

2 500 2 500 4 535 186

150 000 50 000 120 000 1 940 012 4 532 686

250 000

240 012 230 000 900 000

Terv évben

További években

Kiadás

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0

2.

3.

Mindösszesen:

6.

(5./3.) 7.

(5./4)

Teljesítés %-a

155 362 364 605 18 377 4 695 082 326 401 5 623 225 1 798 740 7 421 965

63 398

64,92 - 2007. évi terv - 2008. évi terv 32,83 27,86 - I. fejezet 105,07 130,66 - II/A fejezet 14,62 21,98 - II/B fejezet 332,03 3836,04 - II/C fejezet 238,18 - III. fejezet 203,10 440,20 - IV/A. fejezet 154,20 112,61 - IV/B. fejezet 188,61 258,18 - V. fejezet - VI. fejezet - VII. fejezet Fejlesztések, felújítások 138,89 146,76 Mindösszesen:

99,88

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék

8.

Megnevezés

3 093 211 101,23 102,69 1 617 104 94,64 80,47 0 0,00 449 062 123,60 102,50 102 101 30297,03 307,55 880 97,78 2,26 15 037 63,64 -128,35 5 277 395 102,43 95,60 94 171 76,11 29,22 5 371 566 101,81 91,93 Működtetés összesen:

5.

2009. évi terv

9 119 485 9 211 287 8 717 506 12 793 531

- működési bevételek 56 058 63 473 97 654 - önkorm.sajátos műk.bev. 18 000 - támogatások 622 047 473 208 557 695 - felhalmozási és tőke bev. 230 345 347 014 279 057 - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. 312 097 125 691 83 598 - támogatásértékű bevételek 1 883 705 1 414 071 122 394 - pénzmaradvány 345 222 137 040 Költségvetési bevételek össz: 3 122 252 2 768 679 1 277 438 - hitel 993 607 1 166 475 1 597 249 Fejlesztések, felújítások 4 115 859 3 935 154 2 874 687

3 012 266 2 009 476 225 438 114 33 198 38 930 -11 716 5 520 493 322 326 5 842 819

4.

2007. évi 2008. évi várható eredeti eredeti teljesítés előirányzat

Bevételek - működési bevételek 3 339 732 3 055 572 - támogatások 977 915 1 708 647 - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek 363 272 363 310 - átvett pénzeszközök 3 900 337 - támogatásértékű kölcs. tér. 800 900 - pénzmaradvány 23 721 23 630 Költségvetési bevételek össz: 4 709 340 5 152 396 - hitel 294 286 123 737 Működési bevételek össz: 5 003 626 5 276 133

1.

Megnevezés

3 935 154

4 115 859 3 935 154 9 119 485 9 211 287

4 115 859

117 160

861 541 650 253 147 494 6 500 2 495 555 370 000 2 451 012 239 900 82 550

14.

258,18 148,19

93,28

93,71 88,38 93,78 87,68 110,48 101,97 90,31 53,13 111,22 99,01 133,67 132,90 95,75 8,93 114,67 3933,24

13.

(12./9.) (12./10.)

Teljesítés %-a

5 371 566 101,81

2 035 836 633 409 1 757 609 146 750 233 378 257 079 26 475 281 030

12.

2009. évi terv

ezer Ft-ban

8.sz. melléklet

2 874 687 7 421 965 188,61 8 633 155 12 793 531 138,89

2 874 687

5 758 468

5 003 626 5 276 133

11.

2 303 441 722 413 1 723 578 276 192 235 715 193 445 296 539 7 145

10.

2 118 685 2 172 448 660 764 675 438 1 536 489 1 590 857 164 313 162 500 400 900 209 836 192 325 11 105 27 650 111 370 245 079

9.

2007. évi 2008. évi várható eredeti eredeti teljesítés előirányzat

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

86

87 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

2009. évi terv

Bevételek - intézményi működési bevételek - működési költségvetés 1 078 133 - fejlesztési költségvetés 63 398 - önkorm.sajátos műk.bev. - működési költségvetés 2 015 078 - fejlesztési költségvetés - működési célú támogatás - működési költségvetés 1 617 104 - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. - működési költségvetés 449 062 - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés 102 101 - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés 880 - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés 94 171 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés 15 037 - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek összesen: - működési költségvetés 5 371 566 - fejlesztési költségvetés 63 398 - fejlesztési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 155 362 - felhalmozási és tőke bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 364 605 - támog.ért.felhalmozási c. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 4 695 082 - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 8 377 - kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 10 000 - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 1 798 740 - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 326 401

Felhalmozási célú bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen

Megnevezés

ezer Ft-ban 2009. évi terv

Kiadások 1 141 531 - személyi juttatások 2 037 481 - működési költségvetés 2 035 836 - fejlesztési költségvetés 1 645 2 015 078 - munkaadót terhelő járulékok 633 892 - működési költségvetés 633 409 - fejlesztési költségvetés 483 1 617 104 - dologi kiadások 1 852 929 - működési költségvetés 1 757 609 - fejlesztési költségvetés 95 320 449 062 - támog ért. kiad., egyéb támogatások 403 829 - működési költségvetés 403 829 - fejlesztési költségvetés 102 101 - műk. c.pénzeszk.átad. 231 378 - működési költségvetés 231 378 - fejlesztési költségvetés 880 - műk. c.kölcsönök 2 000 - működési költségvetés 2 000 - fejlesztési költségvetés 94 171 - rövid lejár. hitel visszafizetés 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 15 037 - tartalék 281 030 - működési költségvetés 281 030 - fejlesztési költségvetés 5 434 964 Működési célú kiadások összesen: 5 442 539 - működési költségvetés 5 345 091 - fejlesztési költségvetés 97 448 155 362 - felhalmozási kiadások 3 096 676 - működési költségvetés 4 475 - fejlesztési költségvetés 3 092 201 364 605 - felújítási kiadások 3 607 003 - működési költségvetés 22 000 - fejlesztési költségvetés 3 585 003 4 695 082 - fejl. ÁFA befizetés 62 064 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 62 064 8 377 - támog ért. kiad. felhalm. célra 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 10 000 - felhalm. c.pénzeszk.átad. 545 249 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 545 249 1 798 740 - felhalm. c.kölcsönök 10 000 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 10 000 326 401 - hitel visszafizetés 4 634 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 4 634 - hitel kamat 25 366 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 25 366 7 358 567 Felhalmozási célú kiadások összesen: 7 350 992 0 - működési költségvetés 26 475 7 358 567 - fejlesztési költségvetés 7 299 151 12 793 531 Kiadások összesen 12 793 531

88 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő) Megnevezés 1. 2. 3. 4.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

9.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyköz - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont Összesen Szentesi Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont Összesen Összesen:

prémium évek alapján 2009. évi engedélyezett átlag engedélyezett 36,75 54,00 24,00 1,00

78,00 63,00

1,00

58,00 40,00 34,50 71,00

1,00 1,00

30,00 38,00 24,50 11,00 20,00 31,50 499,50 22,75 2,00 53,00 137,50 59,00

3,00

111,58 1,00 15,50 128,08 960,58

2,00 2,00 6,00

89 9/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

Megnevezés

2008/2009.

2009/2010. tanév

Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L. Alapfokú Művészeti Isk.és Hanv.Kö Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összesen:

12,00 46,00 38,00 45,00 30,30 25,52 55,00 25,00 18,00 294,82

12,00 46,00 38,00 45,00 30,30 25,52 55,00 25,00 18,00 294,82

90 9/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett álláshelyeinek száma intézményenként Megnevezés

1. 2. 3. 4.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

9.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyköz - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont Összesen Szentesi Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont Összesen Összesen:

Engedélyezett álláshely állandó időszaki részfoglalkozású főfoglalkozású 36 1 54 24

76 60

4 7

58 37 29 71

6 9

20 36 24 11 20 29 471 20 2 53 136 59

6

6

10 1 1 2 6 46 4

4

109 1

5

15 125 924

1 6 61

0 6

91 10. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata címrendje

Cím Alcím I. II. III. IV.

V. VI. VII. VIII. IX. X.

Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája 1. Kertvárosi Óvoda 2. Központi Óvoda 3. Deák Ferenc Általános Iskola 4. Klauzál Gábor Általános Iskola 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 6. Koszta József Általános Iskola 7. 8. Családsegítő Központ 9. Bölcsőde 10. Hajléktalan Segítő Központ 11. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 12. Intézményközpont Szentesi Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal 1. Sportközpont Központi kezelésű fejlesztési feladatok

92 11. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit alátámasztó részletezés A Képviselő-testület az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a szerint bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeit az alábbiak az alábbiak szerint határozza meg: 1. sz. mellékletben az önkormányzat forrásait kiemelt bevételi jogcímenként, 1/a. sz. mellékletben az önkormányzat normatív állami támogatásainak adatait az állami költségvetésről szóló törvény 3., illetve 8. sz. mellékletében foglalt részletezettséggel, 1/b. sz. mellékletben az önkormányzat működési célra felhasználható bevételeit kiemelt jogcímenkénti bontásban, 1/c. sz. mellékletben az önkormányzat központi kezelésű fejlesztési célú bevételeit kiemelt jogcímenként és támogatási forrásonként, 1/d. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit kiemelt jogcímenként, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményi, továbbá a Polgármesteri Hivatal, valamint a Művelődési Központ esetében kiemelt feladatokhoz kapcsolódó bontásban sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait kiemelt 2. jogcímenként, ezen belül a közüzemi díjak, az élelmezési, a céljellegű, a kiemelt állagmegóvási feladatok, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményi, továbbá a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Központ esetében kiemelt feladatokhoz kapcsolódó bontásban, 2/a. sz. mellékletben a működési forrásokból megvalósuló felújításokat intézményenként, célonkénti részletezettséggel, 2/b. sz. mellékletben a működési forrásokból megvalósuló felhalmozási kiadásokat intézményenként, feladatonkénti részletezettséggel, 3. sz. mellékletben a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, feladatonként, az átadott pénzeket támogatottakként, az egyéb támogatásokat célonként, a tartalék előirányzatot külön tételben, a részben önálló intézmények és a kiemelt jogcímenkénti bontásban, 3/a. sz. mellékletben a céltartalék részletezését célonként, 3/b. sz. mellékletben a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat összes kiadását és bevételét kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen, 3/c. sz. mellékletben a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat összes kiadását és bevételét kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen, 3/d. tulajdonú ingatlanok kezelési tevékenységének összes bevételét és kiadását feladatonként, mérlegszerűen, 4. sz. mellékletben az önkormányzat központi kezelésű felújítási előirányzatait célonként, a felhalmozási előirányzatokat feladatonként, pályázati forrás megjelölésével, 5. sz. mellékletében az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait feladatonként és a tárgyévet követően 2 év számított adataival, 5/a. sz. mellékletben a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat fő jogcímenként, a becsült inflációs mérték figyelembe vételével a tárgyévet követő 2 év adataival számítottan, 5/b. sz. mellékletben az önkormányzat hitelállományának alakulását a tárgyévet érintő fizetési kötelezettség és lejárati idő feltüntetésével,

93 5/c. sz. mellékletben a garancia- és kezességvállalásokat célonként, összeg szerint, a kötelezettség vállalás kezdetének és lejárati idejének feltüntetésével, 5/d. sz. mellékletben a tárgyévi közvetett támogatások kimutatását, jogcímenként, tételenként az összeg és az ok megjelölésével, 6. sz. mellékletben az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervében a bevételek és kiadások tervezett felhasználását kiemelt jogcímenként, havi bontásban, 6/a. sz. mellékletben az önkormányzat hitelképességét mutató adatokat az önkormányzati törvény által meghatározott tételek figyelembe vételével az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát, 7. sz. mellékletben az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait feladatonként, a támogatást biztosító, a támogatási összeg, a saját forrás megjelölésével úgy, hogy tartalmában megállapítható legyen a terv évi, illetve a további évek előirányzatai, 8. sz. mellékletben az 1., illetve 2., 4. sz. mellékleteknek megfelelő tartalommal kiemelt tételenként mérlegszerűen kell bemutatni az önkormányzat bevételeit és kiadásait, 8/a. sz. mellékletben a 8. sz. melléklet szerinti adatokat a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettséggel, ezen belül a működési, illetve fejlesztési előirányzatok szerinti bontásban 9. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményi tervévi átlaglétszám keretét önálló, illetve részben önálló bontásban, önálló intézményre összesítve, 9/a. sz. mellékletben a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók létszámát intézményenként és tanévenként, 9/b. sz. mellékletben a z önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett álláshelyeinek számát intézményenként, 10. sz. mellékletben az önkormányzat címrendjét kell bemutatni. Az 1., 1/b., 1/d., 2., 3., 3/b., 3/c., 8. sz. mellékletekben összehasonlító adatként be kell mutatni a tárgyévet megelőző két év eredeti előirányzatait, valamint a tárgyévet megelőző év várható teljesítési adatait.

94

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK INDOKLÁSA

95

Demográfiai mutatók alakulása, állandó lakosságszám változása Állandó lakosságszám változása 2008.01.01. 2007.01.01. 2006.01.01. 2005.01.01. 2004.01.01. 2003.01.01. 2002.01.01. 2001.01.01.

30.092 30.362 30.551 30.839 31.148 31.409 31.621 31.865

32000 31500 31000 30500 30000 29500 29000 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

Születések, elhalálozások alakulása Év 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001.

Születések száma 204 255 246 251 250 246 269 256

500

Halálozások száma 362 363 300 362 400 394 372 381

400 300

Születések száma

200

Halálozások száma

100 0 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

Korösszetétel változása

25000 20000 15000

0-17 éves (fő)

10000

18-59 éves (fő) 60 év felett (fő)

5000

2008.

2007.

2006.

2005.

0 2004.

6.865 7.252 6.706 6.746 6.719 6.627 6.542 6.526 6.493

Aktív korúak aránya (%) 59,1 58,1 59,4 59,3 59,2 59,3 59,5 59,4 59,4

2003.

17.775 17.030 18.161 18.303 18.447 18.613 18.804 18.925 19.068

60 év felett (fő)

2002.

5.452 5.050 5.684 5.790 5.982 6.169 6.275 6.414 6.561

18-59 éves (fő)

2001.

2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001. 2000.

0-17 éves (fő)

2000.

Év

Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság Elnök: Dr. Rébeli Sz. Tamás Tagjai: Pásztor Antal Varga Árpád Kálmán János Halmai János Oltyán Lajos Vass István

Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnök: Hornyik László Tagjai: Antal Balázs Tibor Geréné Dunaháti-Vas Márta Ollai Istvánné Pásztor Antal Kiss Lászlóné Krausz Jánosné Dr. Papp Zoltán Szabó Zoltán Ferenc

Lakásügyi Bizottság Elnök: Dr. Gyenes Ágota Tagjai: Antal Balázs Tibor Móróné Tulipán Edit Törőcsik Zoltán Barát László Oláhné Imre Etelka Dobos Rozália

Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsoltaok Bizosttsága Elnök: Móra József Tagjai: Törőcsik Zoltán Ollai Istvánné Sipos Antal Csengeri Piroska Gondiné Ollai Katalin Kalmár Ferenc

Közbeszerzési Bizottság Elnök: Dr. Demeter Attila Tagjai: Kozák János Baranyi Imre Félegyháziné Somogyi Éva Dr. Molnár Zoltán

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének bizottságai

Művelődési és Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Bácskainé Fazekas Márta Tagjai: Dongó László Hornyik László Kálmán János Sipos Antal Perczel Olivérné Ternainé Fodor Mariann

96

Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnök: Dr. Demeter Attila Tagjai: Dr. Rébeli Sz. Tamás Földvári Nagy István Dr. Stern Sándor Dr. Verók Attila

Városrendezési,-Fejlesztési és Környezetvédedelmi Bizottság Elnök: Baranyi Imre Tagjai: Füsti M. Lajos Halmai István Horváth István Móra József Balogh Sz. Gábor Dr. Kormányos József Nagy Mihály Szeleczkei Antal Zoltán

Pénzügyi Bizottság Elnök: Kozár János Tagjai: Dongó László Füsti M. Lajos Geréné Dunaháti-Vas Márta Móróné Tulipán Edit Varga Árpád Félegyháziné Somogyi Éva Holman István Szabó Zsolt

97 Az Önkormányzat intézményei gazdálkodás jogkörük szerint

Önállóan gazdálkodó intézmények

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

Gondozási Központ

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

Terney Béla Kollégium

Városi Intézmények Gazdasági Irodája

Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Központi Gyermekélelmezési Konyha

Városellátó Intézmény

Művelődési Központ

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Polgármesteri Hivatal

Sportközpont

98

AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERE Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. Kiemelt jelentőségű kapcsolat: Lakosság Feladatellátás során érvényesülő munkakapcsolat • Dr. Bugyi István Kórház • Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola • Boros Sámuel Szakközépiskola és Szakiskola, a Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola tagintézménye • Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola • Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola • Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tagintézménye • APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága • Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szentes Város Intézete • Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Szentesi Kirendeltsége • Országos Takarékpénztár Bank Zrt. • Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. • Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet • Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága • Csongrád Megyei Közgyűlés • Szentes Városi Rendőrkapitányság • Országos Mentőszolgálat Szentesi Mentőállomása • Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltsége • Szentes Városi Bíróság • Szentes Városi Ügyészség • Szentes Városi Közjegyző • Körzeti Földhivatal • Szentes Város Roma Kisebbségi Önkormányzata • Szentes Város Görög Kisebbségi Önkormányzata • Szentes Kistérség Többcélú Társulása • Csongrád Megyei Közgyűlés Hivatala • Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal • Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltára • Koszta József Múzeum • HM Honvédelmi Kulturális Szolgáltató Kht. Szentesi Intézménye • Csongrád Megyei Közművelődési, Pedagógiai és Sportintézmény ÁMK • VÁTI Kht. • DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség • DAREH Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Rendszer • NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség • Dél-alföldi Ivóvíz Javító Konzorcium

99

•

Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Főállatorvosi Hivatal

Nemzetközi kapcsolatok • Bácskatopolya (Szerbia) • Markgröningen (Németország) • Sankt Augustin (Németország) • Bunol (Spanyolország) • Újszentes (Románia) • Hof-Askhelon (Izrael) • Kaarina (Finnország) • Skierniewice (Lengyelország) Egyéb kapcsolatok • Városkutatás Kft., Budapest • Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége • Vasutas Települések Országos Szövetsége • Polgárőrség • Tiszamenti Önkormányzatok Szövetsége • Magyar Fürdővárosok Szövetsége • Önkormányzatok Pénzügyi Tisztviselők Országos Egyesülete • Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége • Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás • Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdő Közhasznú Egyesülete • Körös Völgy Szövetség • Amerikai Kereskedelmi Kamara • Kínai Népköztársaság Budapesti Nagykövetsége • Norvég Királyság Budapesti Nagykövetsége • ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. • Dél-alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság • Dél-alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete

100

Előzmények Az önkormányzatok működését meghatározó egyik legfontosabb dokumentum a költségvetés, melyről az Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkot. A 2009. évi önkormányzati költségvetés előkészítését, a tervezési munka folyamatát számos, részben külső, részben belső - tényező befolyásolta. A makrogazdasági mutatók, az ország, illetve a külgazdaság helyzetével kapcsolatos kedvezőtlen hatások az államháztartás egészét, illetve alrendszereit kardinálisan érintik, a megoldásokat kereső folyamatos intézkedések hatványozottan érzékeltetik hatásukat az önkormányzati gazdálkodás szervezésében. A tervezésben nem csak az állami támogatások mértékének alakulását nem lehet befolyásolni, hanem a saját bevételek beszedhetőségének biztonságát is nehezen lehet a gazdasági körülmények miatt – nagy pontossággal prognosztizálni. Már a költségvetési koncepció időszakában is több változatú gondolkodást jelentett az a tény, hogy az állami költségvetésről szóló költségvetési törvénytervezet többször változott, ami azért fontos, mert az önkormányzat 2009. évi lehetőségeit nagymértékben meghatározzák a központi forrásból származó támogatások, az előzőekből adódó kötelezettségek. Az előző évek gyakorlatához képest - szintén módosulásokat eredményeztek azok a jogszabályi változások, melyek hatása a költségvetés szempontjából nem mellőzhető, illetve az a tény hogy ezen jogi háttér hatása sok esetben nehezen kiszámítható. A tervezőmunkát tovább nehezítette, hogy az állami költségvetés elfogadását követően a helyi önkormányzatok költségvetését érintő folyamatos változtatások időszakát éljük. Mindezen nehézségek ellenére a költségvetés tervezésének munkálatai folyamatosan haladtak, a költségvetést megalapozó széleskörű egyeztetetések megtörténtek. A feladatellátás szerkezete, a gazdálkodás feltételei - az év folyamán - több külső tényező hatására változhatnak, ami a költségvetésben módosulást okozhatnak. - Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet rendelkezett a költségvetési szervek alapításáról, megszüntetéséről, jogállásáról és gazdálkodásáról. Az Országgyűlés az államháztartási rendszer megújítása keretében új törvényt alkotott, ami 2009. január 1.-jén lépett hatályba. Az új szabályozás részben tartalmi változásokat vezetett be, részben fogalmakat pontosított. Az év első felében lényeges és meghatározó feladat, hogy 2009. május 15-ig a költségvetési szervek alapítója köteles felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját. 2009. június 1-ig felül kell vizsgálni az alapító okiratokat, meg kell állapítani a költségvetési szervek törvény szerinti besorolását. Az Áht. módosítás a vállalt önkormányzati feladatok tekintetében újabb követelményeket állít. Az önkormányzat a maga feladatkörében olyan új feladatot vállalhat, amelyek ellátásához a költségvetésében megfelelő egyszeri és tartós pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Amennyiben e feltételek nem teljesülnek – azaz a pénzügyi fedezet már nem áll rendelkezésre -, intézkedni kell a vállalt feladat megszüntetéséről. - A gazdasági körülmények miatt más prioritások kerülhetnek előtérbe. - Az önkormányzatokat érintő, meghatározó jelentőségű jogszabály-változások folyamatosak, napról-napra módosulnak, a költségvetést érintő hatásukkal a terv csak részben számolhatott. A fentieket figyelembe véve a 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet a jelenlegi ismeretekre alapoz, emellett érvényesíti a költségvetési koncepcióban megfogalmazott tervezési alapelveket, a Képviselő-testület korábbi döntéseit, az önkormányzat

101

feladatellátásával elképzeléseket.

kapcsolatos,

különböző

területekre

vonatkozó

koncepcionális

Általános értékelés A helyi önkormányzatok költségvetési mozgásterét, a feladatok ellátásának kereteit az általános gazdasági helyzet, a makrogazdasági mutatók, a központi szabályozás alakulása, továbbá a helyi sajátosságok és lehetőségek befolyásolják. A változó gazdasági körülmények miatt 2009. évben megnőtt a jelentősége az éves költségvetésben tervezett célok megvalósításához az önkormányzati lehetőségek megalapozottabb felmérésének, az ellátási területek még körültekintőbb áttekintésének, az ismert központi elképzelések önkormányzatot érintő hatások folyamatos értékelésének. Az ismert makrogazdasági folyamatok, kormányzati elképzelések helyi hatásaival Szentes Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelet tervezete számol. Figyelembe veszi a város költségvetési koncepciójában megfogalmazottakat, a forráslehetőségek, illetve feladatoldalról az ellátási kötelezettségek egyensúlyi követelményeit. A fentieket szem előtt tartva az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervező munkálatai során az alábbiak érvényesítése kapott kiemelt figyelmet: ¾ a 257/2008. (XI.28.) Kt. határozattal elfogadott költségvetési koncepcióban megfogalmazott elvárások és irányelvek, ¾ a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltak, ¾ a megváltozott külső körülményekre tekintettel a helyi sajátosságok figyelembe vétele, a kötelezően ellátandó feladatok ellátási biztonságának megőrzése, ¾ a szakmai követelmények és a pénzügyi feltételek közelítése, ¾ a lakossági szükségletek, elvárások teljesítéséhez a pénzügyi feltételek biztosítása, ¾ a szociális rászorultság kezelése, az ellátásra rászorulók fokozott segítése, a munka lehetőségek megteremtése, ¾ a működőképesség megőrzése mellett, a finanszírozás szempontjából is felvállalható fejlesztési feladatok meghatározása. A tervező munka egész folyamatát a működőképesség szem előtt tartása, a biztonsággal beszedhető bevételek és a kiadások reális számbavétele, a széleskörű egyeztetéseken alapuló, valós szükségletek felmérése határozta meg. Kiemelten nagy figyelem irányult a költségvetési egyensúly javítását célzó, a ténylegesen ellátottak részére nyújtandó szolgáltatások, feladat-ellátási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges költségek felmérésére, a feladatfinanszírozás teljesebbé tételére. A működőképesség megőrzésére való törekvés feltételezte a mértéktartó és a vállalható kötelezettségek korlátainak meghatározását. A forrás lehetőségek szűkülése, a gazdasági környezet lényeges változása miatt a 2009. évi költségvetés továbbra sem számolhat kitörési pontokkal, de megvonások, létszám leépítések, átszervezések sem érintik az önkormányzati feladatokat ellátó intézményeket. A jelenlegi gazdasági helyzetben is biztosítja a költségvetés azokat a juttatásokat, melyek ugyan nem kötelezőek, azonban az ellátottakat, illetve velük foglalkozókat érintik, az életkörülményeik változásából adódó nehézségek a fenntartásukat egyre inkább indokoltabbá teszik.

102

A korábbi években végrehajtott feladat - átszervezés, az intézményszerkezet átalakítás, a szigorúan és következetesen takarékos gazdálkodás eredményessége 2009. évben lényegesen érzékelhető. A mai nehéz gazdasági helyzetben kiemelkedő jelentőségű, hogy a működési költségvetés egyensúlya lényegesen javult. A fejlesztési, felhalmozási, felújítási tevékenység finanszírozási körülményei miatt a város folyamatos fejlődése szempontjából nehéz lenne lemondani azon feladatok befejezéséről, melyeket pályázati források, az önkormányzati vagyon működtetésével sikerült elindítani. A források szűkössége miatt nem lehet cél a rövidebb, illetve hosszabb távú elhatározott, a döntésekkel összhangban a külső forrás lehetőségekről lemondani, ezért e körben a tervezés szintjén több bizonytalansági tényezővel (el nem bírált pályázatok, elindított beruházások, állagmegóvás miatt szükségessé váló munkák stb.) kellett számolni. Minden - jelen időszakban ismert - körülményt figyelembe véve a 2009. évi költségvetésben alapvető, és kitartó munkával elérendő cél: ¾ a működési költségvetés forráshiányának megszüntetése, a 2007. évi költségvetésben kitűzött cél megvalósítása, 2009. év végére az egyensúly megteremtése, ¾ a fejlesztési feladatok tekintetében - a megkezdett beruházások befejezése, - a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, - a hosszabb távú elképzelések megvalósítása, EU-s pályázatok kihasználásával a támogatások igénybevétele, - a vállalt kötelezettségek teljesítése, az általánosan felmerülő feladatokhoz a források biztosítása, a pályázatokhoz szükséges feltételek megteremtésének (műszaki tervezés, engedélyes tervek stb.) finanszírozása. A költségvetésben megfogalmazott célok elérésében meghatározó jelentőségű, hogy - a pénzügyi feltételeket feladatoldalról megközelítő tervezési módszer érvényesült, - az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő intézményi költségvetések meghatározásában kiemelt jelentőséget kapott a működési feltételek biztosításához szükséges források teljes körű feltárása és ennek terhére az intézményi kiadások - sajátos feladatokat is figyelembe vevő - egységes elveken alapuló megtervezése. Az időközben jelentkező kötelezettségek, feladatmódosulások, külső tényezők költségvetést érintő hatásai miatt azonban a szigorú és hatékony gazdálkodást feltételező, a feladatokra koncentráló tervező munka mellett sem lehetett forráshiány nélkül a 2009. évi költségvetés egyensúlyát biztosítani. A rendkívül behatárolt költségvetési források továbbra sem teszik lehetővé a reális igényeken alapuló működési szükségletek és a szakmai szempontból elvárt igények maradéktalan kielégítését, a város fejlődését szolgáló fejlesztések teljes körű megvalósításának tervezését. Több területen számolni kell azzal, hogy az igényekhez, az elvárásokhoz képest a terv lényegesen kisebb mozgásteret tartalmaz, a felvállalható hiány mértékét nem növelve azonban felelős, odafigyelő gazdálkodás mellett a költségvetés biztosítja az alapfeladatok ellátásához mértéktartóan indokolt forrásokat.

103

A tervjavaslatban megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósíthatóságát a pályázatok későbbi időpontban történő kiírásaiban megjelenő feltételek, az eredményesség, a támogatási ütem módosíthatják. A terv a hosszabb távú elképzelések feladatait veszi figyelembe és a legoptimálisabb végrehajtással számol, ami a saját erőt biztosító hitel forrás mértékében is visszatükröződik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a feladatok pályázati lehetőségek hiányában is megvalósulhatnak, illetve valamennyi tervezett munka költsége 2009. évben jelentkezik. A változó körülmények, a külső források alakulása a tervet befolyásolhatja, ami egyéb, a saját erő kiegészítésének összegét változtatja.

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE Az önkormányzatok forrásszabályozásában 2009. évben lényegi módosulás nem következett be, a feladatellátáshoz továbbra is a ¾ helyi bevételek (működési bevételek, helyi adók, felhalmozási és tőkejellegű bevételek), ¾ az állami költségvetésből származó hozzájárulások (SZJA bevételek, normatív támogatások, ¾ a tervezett feladatokkal összefüggő külső források (támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, stb.) vehetők igénybe. Döntés kérdése, hogy a tervezett feladatok fenti forrásokkal nem fedezett részének finanszírozását az önkormányzat milyen módon kívánja biztosítani. Lehetséges főbb megoldások: - a feladatok csökkentése, - forint alapú hitel igénybe vétele, - infrastruktúra-fejlesztési hitelprogram lehetőségeinek igénybevétele, - EU Önerő alap támogatás bevonása, - kötvény kibocsátás, stb. A tervjavaslat számol azoknak a feladatoknak a megvalósításával, melyekről az elmúlt időszakban döntés született. Optimális esetet feltételezve (minden, a tervben szereplő feladat megvalósul és befejeződik 2009. évben) a költségvetés egyensúlya a fenti forrásokkal nem biztosítható, ezért az összességében jelentkező forráshiányt hitel igénybe vételével veszi számításba a terv. A fejlesztési feladatok forráshiányának összetételét és finanszírozhatóságát a függelékben az I., illetve az I./a számú kimutatás szemlélteti.

Helyi bevételek A helyi forrásokból származó bevételek összetételében szerkezeti változást eredményező intézkedés nem történt, így továbbra is a költségvetési koncepció elfogadásával egy időben módosított helyi rendeletekben rögzített díjak szerinti ¾ intézményi működési bevételeket, ¾ a helyi adókat ,helyi adókhoz kapcsolódó bírságokat, ¾ sajátos működési bevételeket, ¾ felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, ¾ kölcsön visszafizetésekből származó bevételeket,

104

¾ az előző évi pénzmaradvány számított összegét veszi figyelembe a terv javaslat. Az önkormányzat a saját bevételeinek növelésére a tőle elvárható felelősséggel az intézkedéseket megtette, a hatáskörébe tartozó döntéseket meghozta és az elviselhető mértékű díj emeléseket végrehajtotta.

A helyi forrásból származó bevételek ezer Ft-ban 2006. évi

2007 évi

2008. évi

2009. évi terv

eredeti előirányzat működés - intézményi működési bev.

844.280

- helyi adók - sajátos működési bev.

247.821

fejlesztés működés

56.058 1.000.129

63.473 1.078.133

983.750

17.000 1.069.710

18.000 1.324.600

1.299.657

87.700

91.000

112.500

125.583

311.570

- kölcsönök visszatérülése - pénzmaradvány

fejlesztés működés

916.026

- felhalm. és tőkejellegű bev.

összesen:

fejlesztés működés

230.345

400

6.939

800

51.933

92.446

1.968.063

347.014

7.283

900

8.156

880

10.000

23.721

23.630

345.222

15.037

326.401

675.776 2.101.257

311.686 2.461.759

763.865 2.519.290

764.404

1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 fejlesztés

működés

2006. évi

63.398

364.605

1 400 000

működés

fejlesztés

fejlesztés

2007 évi

működés

fejlesztés

működés

2008. évi

fejlesztés

2009. évi terv

- intézményi működési bev.

- helyi adók

- sajátos működési bev.

- felhalm. és tőkejellegű bev.

- kölcsönök visszatérülése

- pénzmaradvány

105

Az önkormányzati feladatellátást finanszírozó források összetételének alakulása ezer Ft-ban 2006. évi

2007 évi

2008. évi

2009. évi terv

eredeti előirányzat működés

fejlesztés működés

fejlesztés működés

fejlesztés működés

fejlesztés

Helyi bevételek

1.968.063

675.776 2.101.257

311.686 2.461.759

763.865 2.519.290

764.404

Állami hozzájárulás

2.346.859

744.893 2.240.911

622.047 2.326.990

473.208 2.206.942

155.362

Egyéb külső forrás

197.678 1.886.752

367.172 2.188.519

363.647 1.531.606

551.163 4.703.459

Hitel

304.580

294.286

123.737 1.166.475

94.171 1.798.740

869.379

993.607

4.817.180 4.176.800 5.003.626 4.115.859 5.276.133 3.935.154 5.371.566 7.421.965

összesen:

5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 működés fejlesztés

működés fejlesztés

működés fejlesztés

működés fejlesztés

2006. év

2007 év

2008. év

2009. év

Helyi bevételek

Állami hozzájárulás

Egyéb külső forrás

Hitel

Az önkormányzati saját bevételek feladatonkénti megoszlása mutatja, hogy a működési célú bevételek dinamikus, a fejlesztési célokat szolgáló e körbe tartozó források mérsékelten növekednek. Az elkövetkezendő időszakban el kell érni, hogy a helyi adó bevételek egy része a fejlesztési feladatok megvalósításához igénybe vehető legyen. A működéshez igénybe vehető állami hozzájárulás mértékének változása nem jelentős, a mutatószámok módosulását tükrözi. A külső forrásokból származó bevételeket többségében a pályázati lehetőségek, illetve azok sikeressége határozza meg.

Működési bevételek ¾ Az intézményi működési bevételek között az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek nagy része az étkezési térítési díjakat, az egyéb bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásokért fizetett díjakat tartalmazzák. A működési

106

bevételek tervezett összegének növekedésében a szolgáltatások bővülése, illetve a kedvezmények beszámításának érvényesítése mutatkozik meg mindazon túl, hogy egyes területeken – ahol a térítési díjak a jövedelem szerint állapíthatók meg – az önkormányzati támogatásban jelenik meg elkülönítetten az ellátottak helyett kifizetett díj összege. ¾ Helyi adók Adónem Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó

2008.évi terv 93.000 45.000 4.300 976.000 188.000

2009. évi terv 98.885 46.635 4.000 936.000 190000

Változás +5.885 +1.135 -300 -40.000 +2.000

ezer Ft-ban Változás %-a (2008.évi terv=100%) +6,33 % +3,63 % -6,90 % -4,10% +1,06%

Építményadóban vállalkozási célra hasznosítható épületek, épületrészek adóznak. Az adó alapja az épület hasznos alapterülete, mértéke a Képviselő-testület döntése alapján 2008. január 01-től kezdődően 400 Ft/m2-re emelkedett. 2009-re további emelés nem történt, azonban a két újonnan megnyíló üzletközpont adóalannyá válása miatt számol a költségvetés bevétel növekedéssel. Az újonnan épült üzletek 2713 m2 alapterületére került használatba vételi engedély kiadásra, így ezen terület után keletkező adófizetési kötelezettség növeli meg az előző évhez képest a tervezhető építményadó összegét. Tárgyévben további 7 üzlet kapja majd meg a használatba vételi engedélyt és kezdi meg működését, ezek alapterülete után azonban csak 2010. évtől keletkezik adófizetési kötelezettség, építményadó bevétel, így 2009. évre csak a már működő üzletek adójának figyelembe vételével tervezhető. Magánszemélyek kommunális adójában az adóalanyok számában olyan változás nem történt, ami jelentős ráhatással lenne a tervezhető bevétel nagyságára. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 35/1995.(XII.01) Kt. rendelet módosításáról szóló 29/2007.(XII.17) számú rendelet alapján a belterületi ingatlanok éves adója 5000 Ft, a külterületi ingatlanok éves adója adótárgyanként 3500 Ft. 2009. évben 244 adózó esetében telik le az az öt éves időtartamra szóló adókedvezmény, amelyet önkormányzati rendelet alapján vehet igénybe a lakosság abban az esetben, ha a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése érdekében Lakás-takarék Pénztárral szerződést kötött. A tárgyévtől lejárt kedvezmények 2004-től kezdődően 2008. XII. 31-ig éltek, ami emeli a tervezhető bevétel összegét. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó alanya az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén levő kereskedelmi és magánszálláshelyen legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó beszedésére a szálláshely üzemeltetője kötelezett, aki tulajdonképpen csak közvetítő szerepet tölt be az adót megfizető vendég és az adó kezelésére jogosult adóhatóság között. Az idegenforgalmi adó mértéke 2008. január 01-től vendég éjszakánként 200 Ft/fő. Az adóhatóság nyilvántartásában 14 működő kereskedelmi szálláshely szerepel, 7 jogi személy és 7 magánszemély megoszlásban. A működő szálláshelyek kapacitása és kihasználtsága igen nagy szóródást mutat, az egyszerű – éves szinten 5-10 vendéget fogadó – külterületi horgászháztól kezdve, a több száz éves vendégszámmal rendelkező üdülőházakig terjedően széles a paletta. 2009. évre vonatkozóan

107

sem adómérték változás, sem olyan szálláshely bővülés nem történt, ami az idegenforgalmi adó bevétel jelentős változását eredményezné. Helyi iparűzési adó a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozásokat terheli. Adófizetési kötelezettség abban az esetben keletkezik, amennyiben az adóévben a vállalkozásban összesen keletkezett korrigált nettó árbevétel 2,5 millió forintnál magasabb. 2009. évre sem törvényi rendelkezés sem helyi rendeletből eredő adómérték módosítás nem volt, az önkormányzat évek óta a „helyi adókról” szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott, maximális 2%-os adómértéket alkalmazza. Az iparűzési adó az önkormányzati adóbevételek között a legnagyobb arányt képviseli. A beszedhető iparűzési adó összegének jelentős hányadát 10-15 vállalkozás fizeti, ami a tervezés során nem elhanyagolható és nem mellékes az sem, hogy a vállalkozások likviditási helyzete, gazdasági környezete év közben kedvezőtlenül is változhat, példa erre a 2008. évi pénzpiaci válságot követő gazdasági recesszió, valamint más előre nem látható és nem tervezhető, piaci események negatív hatása, ami egy-egy nagyobb vállalkozásnál fizetési nehézségeket, árbevétel csökkenést, és így a befizetett helyi adó csökkenését eredményezheti. A sok kiszámíthatatlan negatív tényező mellett a terv számol azzal is, hogy 2008. utolsó hónapjában, illetve 2009. évben két olyan üzletlánc kezdte/kezdi meg tevékenységét a városban, ami az építményadó mellett, iparűzési adóban is bevételt eredményezhet. A 10 legnagyobb helyi adózótól származó – nyers adatokra épülő – információ, valamint a feltöltési kötelezettségre érkezett bevétel figyelembe vételével azonban ennek ellenére sem tervezhető biztonsággal a 2008. évi eredeti előirányzat összege. A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. tv. alapján a belföldi rendszámmal ellátott gépjárművek után a beszedett adó 100 %-a illeti meg 2009. évben is az önkormányzatot. Tárgyévet érintően olyan törvényi változás, ami a 2009. évi adóbevételt jelentős mértékben befolyásolná, nem volt. Az adótárgyak három típusba sorolhatóak, úgy mint a teljesítmény alapján adózó személyszállító járművek, az önsúly + raksúly 50%-a alapján adózó tehergépjárművek és csak az önsúly alapján adózó egyéb járművek. A tervezés a 2008. 12. 31-án az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában szereplő járművek adatai alapján történt, mely szerint 8876 db jármű adózik teljesítmény alapján, 2933 db jármű önsúly + raksúly 50%-a, míg 157 db jármű csak az önsúly alapján. Figyelembe véve az adózók fizetési hajlandóságát, illetve a járműállomány összetételének, adókötelezettségének évközi mozgását, került sor a tervezhető gépjárműadó bevétel megállapítására. Földbérbeadás utáni jövedelemadóban a 2003. évtől érvényes SZJA törvény vonatkozó rendelkezései szerint, mentes az adó alól a termőföld bérbeadásból származó bevétel, amennyiben a termőföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. Ma már a szerződések túlnyomó többségét úgy kötik, hogy az adómentesség igénybe vehető legyen (legalább 5 éves időtartamúak). Az elmúlt években ilyen jogcímen mindössze 50–70 ezer forint közötti éves bevétel realizálódott, ezért az adónemből származó bevétellel a terv nem számol. A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok és bírságok az adózók fizetési határidőkhöz való viszonyát, illetve az adózók jogszabálykövető magatartását tükrözik. Nagyságrendje évek óta 9-11 millió forint között mozog, így a tárgyévi bevételt a 2008. évivel azonos összegben lehet meghatározni.

108

Talajterhelési díjból származó bevétel tervezhető összegét meghatározza az a tény, hogy - a Szentes-Víz Kft. tájékoztatása alapján - 2008. évben már kb. 80%-os volt a városban a csatornahálózatra rákötött ingatlanok aránya, ami előreláthatólag jelentősen már a későbbiekben nem növekszik. Az előre jelzés alapján 300 és 400 közötti azoknak az ingatlanoknak a száma, amelyeket a talajterhelési díjfizetés érinthet (anyagi lehetőségek hiányában nem tudnak, vagy más megfontolásból nem akarnak a tulajdonosok rácsatlakozni a hálózatra). Az egy ingatlanra számítható átlagos éves fogyasztás 74 m3. 29630 m3 elfogyasztott vízmennyiség után lehet talajterhelési díj bevétellel számolni. A 2009. évben 108 Ft/m3 –re megemelt díjjal és az 1,5-szeres érzékenységi szorzóval számítva e jogcímen 4.800 e Ft bevétel tervezhető a költségvetésben. ¾ Az egyéb sajátos bevételek Az önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bevételek (lakbérek, nem lakáscélú ingatlanok hasznosítása) a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft üzleti tervében részletezettek szerint kerültek megtervezésre. ¾ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése felhalmozási és tőkejellegű bevétel címén az 1/c számú mellékletben részletezett, vagyonhasznosításból származó bevételekkel számol. ¾ A korábban nyújtott lakáshoz jutás támogatás, valamint a munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből befolyó összeg a támogatási kölcsönök visszatérülése címén került megtervezésre. ¾ Az Önkormányzat a működési körbe tartozó feladat-ellátási kötelezettségét az intézmények fenntartásával teljesíti, mely gazdálkodók részére a korábbi években is korlátozott, csak az alapvetően szükséges források álltak a költségvetésben rendelkezésre. Az intézményi gazdálkodásra 2008. évben a nagyfokú takarékoskodás volt jellemző, a 2008. évben képződött pénzmaradvány becsült összege ennek ellenére nem jelentős, ugyanakkor kötelezettséggel terhelt, tehát a 2009. évi lehetőségeket nem bővítheti. A pontos összeg a zárszámadás kapcsán, a pénzmaradvány jóváhagyásával válik ismertté, ezért a tervben szereplő előirányzattal összhangban az intézmények költségvetésében ezzel egyező tartalék szerepel a kiadások között. A 2008. évre tervezett központi kezelésű felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok végrehajtásához kibocsátott „Szentes I” kötvény felhasználása folyamatos volt, azonban a 2009. évre áthúzódó feladatok finanszírozásához a kötvényből származó forrás teljes összegének felhasználása 2008. évben nem történt meg, így pénzmaradványként vehető figyelembe a költségvetésben.

Állami hozzájárulások ¾

Személyi jövedelemadó o SZJA helyben maradó rész o jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA ¾ Támogatások o felhasználási kötöttség nélküli normatív hozzájárulás o kötött felhasználású normatív hozzájárulás o központosított előirányzatok o fejlesztési célú támogatások

109

Az állami hozzájárulások változása ezer Ft-ban 2006. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

működés

2007 évi eredeti előirányzat

fejlesztés működés

2008. évi eredetei előirányzat

fejlesztés működés

2009. évi terv

fejlesztés működés

SZJA helyben maradó rész

258.237

219.362

251.728

290.849

jövedelemkülönbség mérséklés felhasználási kötöttség nélküli normatív hozzájárulás kötött felhasználású normatív hozzájárulás

446.295

357.710

366.615

298.989

1.372.030

1.394.236

1.320.699

1.354.377

269.658

268.323

285.121

261.617

640

1.280

102.827

1.110

2.346.860

744.893 744.893 2.240.911

622.047 622.047 2.326.990

központosított előirányzatok fejlesztési célú támogatások

összesen:

fejlesztés

473.208 155.362 473.208 2.206.942 155.362

1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 működés fejlesztés 2006. év

működés

fejlesztés

2007 év

működés

fejlesztés

2008. év

működés fejlesztés 2009. év

SZJA helyben maradó rész

jövedelemkülönbség mérséklés

felhaszn. kötöttség nélküli normatív hj.

kötött felhasználású normatív hozzájárulás

központosított előirányzatok

fejlesztési célú támogatások

A fentiek alapján megállapítható, hogy az önkormányzat működési feladatainak finanszírozásához igénybe vehető állami hozzájárulás mértéke összességében 120.048 eFt-tal csökken. A számadatok tartalmát és az azokat befolyásoló változásokat vizsgálva megállapítható, hogy az eltérést a személyi jövedelemadóból visszaosztott rész (a jövedelmekkel összefüggésben átrendeződés), illetve a kötött felhasználású normatív támogatás (közfoglalkoztatás támogatás megszűnése, illetve átstrukturálása) és központosított előirányzatok igénybe vételének módosulása okozza. A felhasználási kötöttség nélkül igénybe vehető normatív támogatás mértéke a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám ellenére növekedett, mivel a fajlagos összegek lényegesen nem csökkentek, viszont a belépő idősek otthona miatt az ellátottak után igényelt összeggel a támogatás mértéke növekedett. A személyi jövedelemadó helyben maradó része az állandó lakhely szerinti adózók által 2007. évre bevallott, és az APEH által településekre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a.

110

Az állami költségvetésről szóló törvény alapján a személyi jövedelemadó helyben maradó részét kiegészítő támogatás növelheti. A kiegészítő támogatás az önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklését szolgálja. A támogatás azt az önkormányzatot illeti meg, ahol az iparűzési adóerő-képesség nem éri el a törvényjavaslat 4. számú mellékletében meghatározott mértéket. Az SZJA-ból való részesedés mértékének megállapítása a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétel és az adóerő- képesség a 2007. január 1-jei lakosságszámra számított, a költségvetési évben az önkormányzat iparűzési adóelőlegét meghatározó adóalap 1,4%-a. Mivel az egy főre jutó összeg nem éri el a központilag meghatározott mértéket (42.000,-Ft), ezért a bevétel kiegészül, de év közben a változásokkal összhangban folyamatos felülvizsgálatot igényel. A központi költségvetésből származó, a felhasználási kötöttség nélkül járó normatív hozzájárulások jogcímei és fajlagos összegei az állami költségvetésről szóló törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint kerültek beépítésre az önkormányzat 2009. évi költségvetésébe. Ezek a hozzájárulások az Önkormányzat adatszolgáltatásán alapulnak, kiutalásuk havi rendszerességgel történik, az elszámolás rendszeres és szigorú szabályokhoz kötött. Az e körbe tartozó, feladatmutatók szerint igénybe vehető források módja és lehetőségei lényegesen nem változtak. A közoktatási célú normatívákra való fenntartói igényjogosultság – a tanévet finanszírozó rendszerben – a 2008. évi költségvetési törvény és a 2009. évi költségvetési törvény együttes alkalmazásával érvényesülhet. A 2008. évi költségvetési törvény meghatározta a 2009. évben a 2008/2009. tanévre – 2009. augusztus 31-ig – vonatkozó szabályokat a 2009. évi költségvetési törvény pedig a 2009/2010. tanévre 2009. szeptember 1-jétől alkalmazandó szabályokat, ami vonatkozik a 2009. évre is. A 2007/2008-as tanévtől bevezetett teljesítmény-mutató alkalmazási rendszerében az óvodai nevelés, az alapfokú oktatás került bevonásra. 2008/2009-es tanévtől további jogcímek kerültek be a tanév-finanszírozási rendszerbe. Ezek: kollégiumi nevelés, alapfokú művészetoktatás, napközi ellátás, iskolaotthonos ellátás. Ezen feladatok finanszírozása a 2009. költségvetési évet érintő, már mindkét tanévben – 2008/2009., 2009/2010. – a „tanévfinanszírozás„ elvén alapul. A szociális ellátáshoz igénybe vehető hozzájárulások tekintetében egyre inkább a rászorultság érvényre juttatása kerül előtérbe. Míg a korábbi években a normatív alapon megállapított támogatások között került jóváhagyásra a közfoglalkoztatás támogatása, úgy 2009. évtől a rendszer teljes átalakításával kell számolni, ezért az eredeti előirányzatok között e feladatra támogatást nem lehet figyelembe venni. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett normatív hozzájárulások részletes adatait az 1/a. számú melléklet tartalmazza. A normatív kötött felhasználású támogatások igénybe vételének módja megegyezik az előzőekkel, részleteit a költségvetési törvény 8. számú melléklete tartalmazza. Eszerint az Önkormányzat 2009. évre kiegészítő támogatásként - közoktatási feladatokhoz - pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása címén 11.700 Ft/fő, - a pedagógiai szakszolgálat működtetésének támogatása címén 970.000 Ft/fő vehető igénybe (8, illetve 4 hónapra), - a diáksport támogatása 2009. évben új támogatásként jelenik meg a költségvetésben 430,-Ft/fő összeggel,

111

- egyes szociális feladatokhoz - egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása a rendszeres szociális segélyre, időskorúak járadékára, az ápolási díjra és a fizetendő nyugdíjbiztosítási járulékokra, az adósságcsökkentési támogatásra, a lakásfenntartási támogatásra, valamint az előrefizetős gázvagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek 90%-ának, továbbá szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szoc.tv.) 37.§-a (1) bekezdésének d.) pontjában szabályozott rendszeres szociális segélyre és a Szoctv.37. §-a (1) bekezdése, valamint a 37/C.§ (4) bekezdése alapján folyósított rendelkezésre állási támogatásra kifizetett összegek 80%-ának valamint, a Szoctv. 36. §-ában szabályozott közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 95%-ának a jogosultak számára kifizetett összeg központi költségvetésből való utólagos igénylésére szolgál. a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása a szociális ellátást biztosító intézményekben a külön jogszabályban rögzített munkakörökben foglalkoztatottak szociális továbbképzésének és szakvizsga megszervezésének biztosításához vehető igénybe és tervezhető a költségvetésben 9.400 Ft/fő összeggel, - a hivatásos önkormányzati tűzoltóság támogatása - a tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz, - a tűzoltóság dologi kiadásainak fedezéséhez több jogcímen - tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához, - tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, fenntartásához, - egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgáztatásához vehető igénybe A normatív kötött felhasználású támogatások közös jellemzője, hogy csak a meghatározott feladatok ellátásához használhatók fel, elszámolásuk szigorú szabályokhoz kötött, valamint a szociális területen eredeti előirányzatként nem tervezhető, többségében évközi igényléshez kapcsolódik. Sajátos módon működik a központosított előirányzatok igénybe vételének rendszere, mivel a „települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása” kivételével eredeti előirányzat nem tervezhető. Az állami költségvetésről szóló törvényjavaslat 5. számú melléklete tartalmazza az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat. Az előző évhez képest új elem az „Új Tudás-Műveltség” program, melynek keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatásokat igényelhetik az önkormányzatok az

112

általuk fenntartott közoktatási intézményekben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok differenciált anyagi ösztönzéséhez, így a) az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatásához b) a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatásához, c) az osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása. Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások keretében a 2008. évihez hasonlóan támogatás igényelhető a képesség-kibontakoztató felkészítő, integrációs felkészítő, óvodai fejlesztő-programokhoz, valamint hozzájárulás igényelhető a pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését segítő szakmai programokhoz. Az óvodáztatási támogatás címén ösztönző segély jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének, ha gyermekét 5 éves kora betöltése előtt az óvodába beíratja. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §-a és ennek alapján külön kormányrendelet állapítja meg. A támogatás biztosítása, illetve a szülővel szemben támasztott támogatási feltételek vizsgálata jegyzői hatáskörben történik. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése feladat támogatása szintén újként szerepel a központosított előirányzatok között. A támogatás az intézményi felújítások, az infrastruktúra-korszerűsítést, a férőhelybővítést szolgálja. A „Legyen jobb a gyerekeknek” gyermekszegénység elleni program keretében továbbra is van lehetőség a nyári étkeztetés támogatásának igénybevételére. A 2009. évben az előző évihez hasonlóan támogatás igényelhető a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok, és a minőségbiztosítás mérés, értékelés és ellenőrzés elvégzésére. A teljesítmény motivációs pályázati alap előirányzatából akkor lehet igényelni, ha a fenntartó rendelkezik a közoktatási törvény 85. §-ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási programmal. Az alapfokú művészetoktatás támogatása sem összegében, sem pályázati feltételeiben nem változott. A központosított támogatások körében továbbra is megtalálhatók többek között a közműfejlesztések támogatása, a kisebbségi önkormányzatok támogatása, a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatások, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, melyekre Szentes város a korábbi években sikeresen pályázott. A központosított előirányzatok közös jellemzője, hogy igénybevételük az önkormányzatok számára csak abban az esetben lehetséges, ha a 2009. január - március hónapokban megjelenő pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelnek, ezért ezeken a jogcímeken a költségvetés nem tartalmazhat előirányzatot. A fejlesztési célú támogatások között az 1/c. számú mellékletben részletezett áthúzódó feladatokhoz számol a költségvetés címzett, területi kiegyenlítő és céljellegű decentralizált

113

alapból igénybe vehető támogatással, valamint a központosított előirányzatból a belterületi közutak, a belterületi belvízrendszer felújításához 2008. évben elnyert pályázatok 2009. évi támogatási ütemével. Egyéb külső források ezer Ft-ban 2006. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2007 évi eredeti előirányzat

2008. évi eredetei előirányzat

2009. évi terv

működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés

2006. év

368.172 2.188.519

2007 év

Támogatásértékű bevételek

304.814

337

117.535

363.647 1.531.606

2008. év

449.062 4.695.082 102.101

8.377

551.163 4.703.459

fejlesztés

működés

fejlesztés

működés

5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0

3.900

működés

197.678 1.886.752

711.001

363.310 1.414.071

fejlesztés

Összesen:

10.492

364.272 1.883.705

működés

187.186 1.175.751

fejlesztés

Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

2009. év

Véglegesen átvett pénzeszközök

A támogatásértékű bevételek főcsoporton belül, támogatásértékű működési bevételként veszi számításba a tervjavaslat az egészségügyi alapellátás működtetéséhez OEP által biztosított összeget, valamint ezen a tételen került megtervezésre - a közös feladatellátáshoz Szentes Kistérség Többcélú Társulása által nyújtott támogatás, melynek részleteit a függelékben a II. számú kimutatás tartalmazza. A tervezett nagy összegű külső források - a 4. számú mellékletben szereplő fejlesztési feladatokkal összhangban - az 1/c számú melléklet IV. fejezetében részletezett, részben a már nyertes, részben el nem bírált, részben későbbiekben benyújtásra kerülő pályázatok alapján kerültek megtervezésre. A pályázati kiírások szerinti saját erő költségvetésben történő igazolása érdekében indokolt a pályázattal megvalósítani szándékozott beruházások teljes körét a költségvetésben figyelembe venni, még az esetben is, ha saját erő fedezetére a költségvetés a hitelforrást jelöli meg. Amennyiben a pályázatok eredménnyel zárulnak, lehetőség lesz a források átgondolására, a legrosszabb esetben a nyertes pályázat

114

visszamondására, mivel jelen változó pénzpiaci helyzetben felelősen nem lehet megítélni, hogy a későbbiekben milyen külső forrást lehet bevonni az önkormányzat érdekeinek maximális érvényesítése mellett. A véglegesen átvett pénzeszközök bevételi jogcím ¾ a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - TÁMOP: Egyenlő esélyért Szentes, - ÁROP: Polgármesteri Hivatal Szervezet fejlesztése, korszerűsítése, - Turisztikai és marketing eszközök támogatása, - TRFC: közmunkaprogram, - Szociális és Munkaügyi Minisztérium: Téli közmunka program pályázatok támogatását tartalmazza. ¾ a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről tervezett összege az 1/c számú melléklet V. fejezetében felsorolt feladatokhoz tartalmaz előirányzatot. Hitelek tervezett előirányzata ezer Ft-ban Megnevezés

2006. évi eredeti előirányzat

2007 évi eredeti előirányzat

2008. évi eredetei előirányzat

2009. évi terv

működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés - hitel

304.580

869.379

294.286

993.607

123.737 1.166.475

94.171 1.798.740

A tervezett hitelfelvétel nagysága összességében az előző évihez képest a fejlesztések átütemeződése miatt, a tervezés szintjén növekedett, azonban a költségvetési rendeletalkotás kapcsán lényeges figyelembe venni, hogy − a költségvetési egyensúlyt biztosító, a működési forráshiány fedezetéül figyelembe vett hitel tervezett összege a 2006. évihez képest 69%-kal csökkent. Amennyiben a külső körülmények tovább nem romlanak, úgy az év végére szigorúan következetes, minden területen fegyelmezett gazdálkodással a működés egyensúlya biztosítható. − a felhalmozási feladatok finanszírozásához hiányzó források pótlásához a tervezés szintjén figyelembe vett hitel összege több tényező hatására változhat, az igénybe vétele kedvezően alakulhat. A felvállalt fejlesztési feladatok forrás összetételének alakulását a függelékben az I. és a I/a számú kimutatás szemlélteti. A számadatokkal összhangban azonban szükséges figyelembe venni a támogatásértékű bevételek témakörében megfogalmazottakat is. Az adatokból kitűnik, hogy a 4. számú melléklet I-IV/A fejezetekben részletezett feladatok megvalósításának finanszírozhatósága további hitel igénybe vétele nélkül biztosítható. A további tervezett feladatok megvalósításához abban az esetben válik szükségessé hitel, vagy egyéb más az önkormányzat szempontjából más konstrukcióban külső forrás bevonása, amennyiben a tervezett feladatok maradéktalanul és 2009. évben teljes körűen a tervezettek szerinti feltételekkel megvalósulnak. A fentieken túl meghatározó tényezőként kell értékelni, hogy a pályázatok kiírása folyamatos, az elbírálás, illetve a támogatási ütemek meghatározása a tervezett feladatok megvalósításának korrigálását, átütemezését vonhatja maga után, ami a hitelfelvétel alakulását lényegesen befolyásolhatja.

115

KIADÁSOK SZÁMBAVÉTELE Az önkormányzatok önállóan, a bevételeik függvényében döntenek a kiadásaikról, maguk határozzák meg azokat a prioritásokat, melyek végrehajtását az éves költségvetésben indokoltnak tartanak, és ezekhez a forrásokkal is rendelkeznek. Ez az önállóság egyben felelősséget is jelent, mivel a tervezett feladatok megvalósításához rendelkezésre álló kereteket úgy kell felosztani, hogy a jogszabályokban előírt ellátási kötelezettség teljesüljön, a felvállalt feladatokhoz a feltételek biztosítottak legyenek és a város a lehetőségekhez mérten fejlődjön. A fentiek teljesítése a jelenlegi, ismert körülmények miatt még inkább nagy kihívások elé állítja a költségvetési gazdálkodás résztvevőit. Nagyobb felelősséget igényelt a források teljes körű feltárása, a feladatok mélyebb értékelése, a források elosztása. A cél az volt, hogy az egységes pénzalapon belül kapjon elsőbbséget a zavartalan működtetés, az intézmény-üzemeltetés biztonságát garantáló, a feladatokhoz igazodó tervezés valósuljon meg. A város folyamatos fejlődését szolgáló olyan feladatok végrehajtása kerüljön előtérbe, melyek révén a külső források bevonásának lehetősége mellett gyarapszik a város vagyona, tovább javul a lakosság komfortérzete. A 2009. évi költségvetési javaslat kidolgozása folyamatában továbbra is a legnagyobb gondot a korlátozottan rendelkezésre álló források és szükségletek közötti összhang biztosítása jelentette. Az ellátási kötelezettség teljesítéséhez a feltételek megteremtése, a folyamatosság és a működőképesség megőrzéséhez rendelkezésre álló keretek meghatározása, a feszültségek csökkentése évről-évre nehezebb. Az önkormányzati kiadások megoszlása (eFt) 2006.évi eredeti

2007.évi

(%)

2008.évi

2009. évi

eredeti

(%)

eredeti

(%)

55,56

5 003 626

54,87

5.276.133

57,28

5.371.566

42,0

46,44

4 115 859

45,13

3.935.154

42,72

7.421.965

58,0

9 119 485 100,00

9.211.287

100,0 12.793.531

100,0

működési kiadások fejlesztési kiadások

4 817.180 4.176.800

összesen:

8.993.980 100,00

terv

8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 fejlesztési kiadások

0 2006.terv

2007.terv

működési kiadások 2008.terv

működési kiadások

2009.terv fejlesztési kiadások

(%)

116

A fentiek alapján megállapítható, hogy az egységes pénzalapon belül az arányok – a fejlesztések területén jelentkező feladatvállalás növekedése miatt - jelentősen megváltoztak, azonban ez nem jelenti a működés háttérbe szorulását. A feladatellátás intézményi háttere egyrészt bővült, másrészt az ellátottak létszámához jobban igazodó intézmény-szerkezet, illetve a központi intézkedések hatásaként a költségek csökkentek. Annak ellenére, hogy a 2009. évi költségvetés tervezése kapcsán több bizonytalansági tényezővel is számolni kellett, a működési költségvetés egyensúlya lényegesen javult, nem kellett, hogy sor kerüljön megvonások érvényesítésére, drasztikus visszalépésekre, a korábbiaknál szigorúbb korlátozásokra. Minden olyan feladat ellátásához, melyek az ellátási kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlenek, az alapvetően szükséges feltételeket biztosítják a terv javaslatban kidolgozott előirányzatok. A 2009. évi költségvetés előkészítése során is a szakmai területeken felmerülő reális elvárások szem előtt tartása mellett, a működési költségvetésben az alapellátás biztonságának a megőrzése volt a fő cél. A költségvetési koncepcióban elfogadott tervezési elvek érvényre juttatásával folytatódott a sajátosságokat figyelembe vevő, de az egységes elbírálás elvét érvényesítő, széleskörű egyeztetésekre alapozott, a feladatokra koncentráló tervező munka. A felhalmozási feladatok esetében minden eddigieknél nagyobb gondot okozott a különböző döntésekre alapozott, több alkalommal tárgyalt elképzelések és a rendelkezésre álló források közötti feszültség feloldása.

A működési költségvetés indoklása Az önkormányzat sajátos feladataiból a működési körbe tartozik azon kötelező ellátásoknak a biztosítása, melyeket többnyire intézmények működtetésén keresztül valósít meg. Az egységes önkormányzati költségvetésen belül a korábbi években a működési feladatokra fordított források nagysága képviselte a nagyobb részarányt. A 2009. évtől bekövetkezett arányeltolódás oka, hogy a város folyamatos fejlődését biztosító, hitelből, vagy átvett pénzeszközökből, pályázatokból finanszírozott feladatok megvalósítása - egyre több külső forrás bevonása miatt - nagyobb hangsúlyt kapott, de emellett érvényesült a működési körben az ellátások folyamatos, de a tényleges szükségletekhez jobban igazodó finanszírozás felelőssége is. Az ellátási kötelezettség teljesítése 2009. évben is valamennyi területen kiemelt feladat, de ugyanakkor jelen körülmények között ez csak úgy teljesülhet, ha kihasználatlan kapacitások nincsenek, a felesleges párhuzamosságok megszüntetésre kerülnek, a gazdálkodásban minden eddiginél jobban érvényesül az ésszerű takarékosság, a hatékony intézményműködtetés és a gazdálkodás felelőssége. A feladatok fontossága miatt kiemelt cél minden körülmények között a működés biztonságának megőrzése, feltétlenül indokolt kiadások teljesítéséhez az anyagi eszközök biztosítása, a folyamatosan növekvő feladatok és a rendelkezésre álló források közelítése. A 2009. évi költségvetésben sincs mód a működési körbe felmerülő valamennyi igény kielégítésére, ezért az intézmények költségvetésének kereteit szigorú és a Képviselő-testület

117

által jóváhagyott elvek alkalmazásával, az alapvetően indokolt kiadások fedezetének számbavételével lehet meghatározni. A tervező munka során kiemelt figyelmet kapott • a korábbi években kialakított, feladat finanszírozás érvényesítése, • az alapellátást biztosító reális, és egységes elveken alapuló, intézményi sajátosságokat figyelembe vevő szükségletek konkrét meghatározása, • a céljellegű feladatokhoz a pénzügyi feltételek biztosítása.

A működési költségvetésen belüli arányok változása ezer Ft-ban 2006. évi eredeti Személyi juttatások Munkaadói járulék Dologi kiadások Egyéb támogatások Átadott pénzeszköz, tám.ért .kiad. Adott kölcsönök Felújítás, felhalmozás Céltartalék, intézményi tartalék Összesen

2007. évi %

2 081 730 43,2 646 439 13,4 1 441 646 29,9 166 100 3,5 229 278 4,8 2 000 18 545 0,4 231 442 4,8 4 817 180 100,0

eredeti

2008. évi %

2 118 685 42,4 660 764 13,2 1 536 489 30,7 164 313 3,3 398 900 8,0 2 000 11 105 0,2 111 370 2,2 5 003 626 100,0

eredeti

2009. évi %

2.172.448 675.438 1.590.857 162.500 400.161 2.000 27.650 245.079 5.276.133

terv

41,2 2.035.836 12,8 633.409 30,2 1.757.609 3,1 146.750 7,6 488.457 2.000 0,5 26.475 4,6 281.030 100,0 5.371.566

% 37,9 11,8 32,7 2,7 9,1 0,5 5,3 100,0

6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2006.terv

2007.terv

2008.terv

2009.terv

Személyi juttatások

Munkaadói járulék

Dologi kiadások

Egyéb támogatások

Átadott p.e., támogatásért .kiad.

Adott kölcsönök

Felújítás, felhalmozás

Céltartalék, intézményi tartalék

A fentiekből kitűnik, hogy az előirányzatok évről évre – eltérő mértékben ugyan – növekednek. A számadatok mutatják, hogy a szigorúan alapellátást finanszírozó költségvetési

118

kereteken belül a személyi juttatások és járulékai aránya változott, mivel a terv béremeléssel, 13. havi juttatással, álláshely fejlesztéssel - a 2008. novemberében beindult Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon kivételével - nem számol. Az intézményekben jogszabály szerint kötelezően foglalkoztatottak száma - ahol erre lehetőség mutatkozott - a közmunka program keretében került kiegészítésre. A dologi kiadások lényegesnek mondható növekedése az energia árak változásával hozható összefüggésbe. Az ellátási kötelezettség teljesítésének feltételei - mérsékelt forrásbővülés, nagyobb ütemű kiadás növekedés mellett - csak úgy biztosíthatók, ha az intézményi költségvetések kialakítása során az alábbiakban megfogalmazott fontosabb elvek alkalmazása következetesen érvényesül: ‰ A személyi juttatások tervezése során valamennyi intézmény esetében a jogszabályokban

előírt kötelező besorolások, létszámkeretek számításba vétele volt a fő cél. A létszámokhoz kapcsolt besorolási béreken túl tartalmazza a terv • a pótlékokat, • az étkezési hozzájárulás adómentesen adható összegét (4.500,- Ft/fő, illetve 9.000,- Ft/fő), • az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás összegét 1.000,- Ft/fő önkormányzati támogatás figyelembe vétele mellett, • a bejáró dolgozók utazási költségtérítéséhez a jogszabály szerinti támogatás mértékét, • jogszabály szerint kötelező túlóra fedezetét az intézményi sajátosságok figyelembe vételével, tanévre vonatkoztatva, • a közoktatási ágazat költségvetésében a minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés összegét 5.250,- Ft/fő/hó, melynek felhasználása a központosított előirányzatok között a Teljesítmény motivációs alapból igényelhető összeggel növekedhet, • az egyéb területeken pedig 2% teljesítményösztönző keret felhasználásához biztosítja a feltételeket a költségvetés. A nem kötelező jellegű juttatások köre 2009. évben nem bővülhetett, de megmaradt. A tervezés során felmérésre kerültek az igények, a juttatások cafetéria rendszerű átalakítására, melynek eredményeként továbbra is az elmúlt évek gyakorlata szerint kérték az alkalmazottak a juttatásokat biztosítani. ‰ A járulékok tekintetében tartalmazza a terv • a járulékalapra számolt 29% TB járulékot, 3% munkáltatót terhelő járulékot, • az intézményi tényleges létszámra 12 hó * 1.950,- Ft/fő egészségügyi hozzájárulást. ‰ A dologi kiadások esetében • a közüzemi díjakat a 2008. évi várható, a 2008. évi áremeléseket tartalmazó teljesítési adatként jelzett összeg szerint veszi figyelembe a terv. Az előre nem tervezhető 2009. évi esetleges áremelkedések ellentételezésére a céltartalékban került előirányzat elkülönítésre. • Az élelmezési kiadások fedezetét az emelt térítési díjak figyelembe vételével, • az egyéb dologi kiadások előirányzatát a 2008. évi eredeti előirányzat mértékéig, • céljellegű kiadásként feladathoz kötötten, elszámolási kötelezettséggel, • tartalékként került az intézményi költségvetésekben kimutatásra a 2008. évi várható pénzmaradvánnyal egyező összeg.

119

A 2009. évi költségvetés céltartalékában került elkülönítésre a 3/a melléklet szerinti feladatok évközi finanszírozásához előre láthatólag szükséges forrás, valamint az intézményi várható pénzmaradványok összegével összefüggő előirányzat. Általános tartalék címén 24.800 eFt-ot tartalmaz a költségvetés az energia áremelés, valamint a bevételi kiesés ellensúlyozására. Felhalmozási, illetve felújítási feladathoz az intézmények költségvetése - a Polgármesteri Hivatal kivételével - nem tartalmaz előirányzatot. Az egységes és szigorúan a feladatokat figyelembe vevő elvek szerint összeállított intézményi költségvetések biztosítják az alapfeladatok ellátását. A működési kiadások ágazatonkénti megoszlása ezer Ft-ban

oktatási ágazat eü. és szociális ágazat sport közművelődési ágazat egyéb Összesen:

2006. év eredeti % 1.623.159 33,7 551.262 11,4 333.218 6,9 195.625 4,1 2 113.916 43,9 4.817.180 100,0

2007. év eredeti % 1 611.569 32,2 552.969 11,0 343.010 6,9 180.429 3,6 2.315.649 46,3 5.003.626 100,0

2008. év 2009. év eredeti % terv % 1.593.749 30,2 1.465.513 27,3 560.044 10,6 723.599 13,5 376.744 7,2 166.643 3,1 189.368 3,6 198.940 3,7 2.556.228 48,4 2.816.871 52,4 5.275.133 100,0 5.371.566 100,0

6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 oktatás

2005. év

2006. év

2007. év

egészségügyi, szociális ellátás

2008.év

sport

2009.év

közművelődés

egyéb

A működési kiadások – eredeti előirányzatokat figyelembe véve – ágazatonkénti megoszlása némiképp változott, ami a jobb kapacitás kihasználások, az ellátottak számához jobban igazodó intézmény szerkezet, valamint az ágazati sajátosságok és az eltérő lehetőségek (pl.: oktatási ágazatban nagyobb a lehetősége az évközi pályázatoknak, központosított előirányzatok igénybe vételének) következménye.

120

Az oktatás területét 2009. évtől érintő lényeges módosulással nem számol a költségvetés, a korábban végrehajtott intézmény átszervezések hatása az intézményi költségvetések számadataiban érzékelhető. Az alapfokú oktatási intézmények gazdálkodási feltételei nem romlanak, a személyi feltételek biztosításához a költségvetés a tantárgyfelosztás alapján számított létszámszükségletet biztosítja. A tárgyi feltételek javulhatnak, mivel a céltartalékban elkülönített kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben 2009. évre ütemezett beszerzésekhez a fedezet rendelkezésre áll. A közüzemi díjak kifizetéséhez szükséges előirányzatok - takarékos és hatékony gazdálkodás mellett - az intézményi költségvetésekben megtervezésre kerültek. A költségvetési előirányzatok egy ellátottra jutó alakulását az alábbi táblázatok, a létszámok évfolyamonkénti változását pedig a függelékben a III. kimutatás szemlélteti. személyi juttatás Deák F.Ált.Isk.

munkaadói járulék

dologi

tanulók

pedagógusok

egy tanulóra jutó személyi

m.adói

dologi

egy pedagógusra jutó tanuló

119 496

38 112

28 525

432

45,00

276,61

88,22

66,03

9,60

Klauzál G. Ált.Isk.

88 614

27 964

26 559

320

30,30

276,92

87,39

83,00

10,56

Petőfi S. Ált.Isk.

75 646

24 069

17 737

284

25,52

266,36

84,75

62,45

11,13

Koszta J.Ált.Isk.

154 134

48 900

37 912

613

55,00

251,44

79,77

61,85

11,15

Összesen

437 890

139 045

110 733

1 649

155,82

265,55

84,32

67,15

10,58

A fentiek azt mutatják, hogy jó kapacitás kihasználás mellett a költségek alacsonyabbak. Az új tanévtől kezdődően - a beiratkozások függvényében - létszám csökkenéssel lehet számolni, ezért indokolt figyelemmel kísérni az osztályszervezéseket, betartani a Képviselő-testület által jóváhagyott határokat. Az intézmények 2009. évi folyamatos működése a fentiek figyelembe vétele mellett biztosított, azonban az ellátási színvonal megőrzése érdekében továbbra is aktív pályázati munka szükséges. Az egészségügyi, illetve szociális feladatok zavartalan ellátásához a Gondozási Központ, a Polgármesteri Hivatal, Bölcsőde, valamint a Városi Intézmények Gazdasági Irodája (egészségügyi alapellátás), a Családsegítő Központ, a Hajléktalan Segítő Központ, Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon költségvetése biztosítja a fedezetet. Az intézmények által ellátott feladatokon túl 2009. évben több szempontból is megnőtt a jelentősége a szociális segítségnyújtás pénzbeli, természetbeni formáinak, valamint a közfoglalkoztatás beindításának és működésének. E lényeges változáson felül 2009. január 1-jétől új rendelkezésként épült be a szociális törvénybe, hogy az • időskorúak járadékában, • ápolási díjban, • rendszeres szociális segélyben, • rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy az ellátása terhére előleg kifizetését kérelmezheti a jegyzőtől. A kérelem a jogosultság időtartama alatt a hónap 5. napjától 25. napjáig nyújtható be, és előlegként a

121

folyósított ellátás havi összegének legfeljebb 50%-át lehet egyszerűsített határozattal, a kérelem benyújtásának időpontjától számított három munkanapon belül megállapítani. Az előleget a folyósításra kerülő ellátásból hat egyenlő részletben kell levonni, a teljes összeg visszafizetéséig újabb előleg nem állapítható meg. Az önkormányzat által tervezett közcélú foglalkoztatás az alábbiakban foglalható össze: Az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény előírja az aktív korúak segélyezésének felülvizsgálatát. A törvény célja, hogy a munkaképes aktív korú segélyezettek a rendszeres szociális segély helyett rendelkezésre állási támogatást kapjanak abban az esetben, ha a települési önkormányzat nem tud számukra megfelelő munkalehetőséget biztosítani. A törvény szerint az önkormányzati feladatok ellátására éves közfoglalkoztatási tervet kell készíteni. Az aktív korúak a munkavégzés idejére minimálbért kapnak. A bér- és a járulékok költségeinek 95%-át a központi költségvetés fedezi, az önkormányzatnak a hiányzó 5%-ot, illetve a munkafeltételek anyagi vonzatát kell a saját költségvetésében biztosítania. A közfoglalkoztatási terv a munkafeladatok megtervezésével és az intézményi igények felmérésével készült. A foglalkoztatás elsősorban a kommunális, köztisztasági, fásítási, parkgondozási feladatok ellátására szerveződik. A program keretében valósítható meg a nyílt csapadékvíz csatornák karbantartása, szintezése (közel 20.000 fm), a járda felületek felújítása (kb. 7.320 m2). Az intézményi épületek állagmegóvó karbantartására, felújítására 22 fős brigád megszervezését célozza meg az önkormányzat, akik valamennyi intézményi igényt ki tudnak elégíteni. Ezeket a feladatokat a Városellátó Intézmény koordinálja, összesen 98 fő foglalkoztatásával, átlagosan 9 hónap időtartamban. A feladatok tervezetét az IV/A kimutatás szemlélteti. Az előzőeken túl felmérésre kerültek az intézményekben azok az üres álláshelyek, a működési engedélyekhez szükséges létszám igények, melyekre közmunka szervezhető, és ezáltal a költségvetés terhei csökkenthetők. Az intézmények elsősorban takarításra, karbantartásra és udvarosi munkákra adták be igényeiket. Több intézmény azonban a szakmai feladatok ellátásához is tervezett közfoglalkoztatást (pl. pedagógiai asszisztens, informatikus, gazdasági ügyintéző és ügyviteli alkalmazott). A feladatok tervezetét az IV/B számú kimutatás tartalmazza. A közcélú foglalkoztatás fentiek szerinti megvalósítása esetén a több mint 300 fő segélyezett 70%-ának biztosít az Önkormányzat segély helyett munkát. A sportolással kapcsolatos feladatok ellátásában változást a január 1-től átalakított intézmény rendszer jelent. A Szentesi Üdülőközpont Nkft által üzemeltetett sportoláshoz kapcsolódó létesítmények igénybevételéhez, a Nkft működéséhez nyújtott támogatás összetevőit a függelékben a IV/a. számú kimutatás tartalmazza. A sport tevékenységet ellátó Sportközpont költségvetésében továbbra is biztosított a folyamatos működés anyagi feltétele. A kedvezményes létesítmény használatot bruttó módon tartalmazza az intézmény költségvetése. A sportegyesületek támogatási kerete az előző évhez képest nem csökken, melynek elosztása továbbra is a Gyermek, Ifjúsági- és Sportbizottság feladata. A diáksport támogatás kötött normatív támogatás összege beépült az intézmények költségvetésébe, mely a mindennapos testedzés megszervezését és biztosítását kell, hogy szolgálja.

122

A közművelődési ágazat kiadása a Művelődési Központ, az Őze Lajos Filmszínház Alapító Okiratában rögzített feladatok ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint a Városi Könyvtár Nkft, a Rádió Szentes Nkft, továbbá a Hivatal költségvetésében, valamint a céltartalékban szereplő egyes kiemelt kulturális rendezvények és civil szervezetek támogatásához a fedezetet a költségvetés tartalmazza, melyek részleteit a függelékben az VVII., illetve a VIII. számú kimutatások szemléltetik. Az önkormányzat felvállalt feladatai között lényeges szerepet tölt be a kollégiumi ellátás biztosítása. Az intézmény kapacitás-kihasználtsága jónak mondható, a felmerülő igényekhez igazodóan az ellátás alapvető feltételeit a költségvetés finanszírozza. A szorgalmi időn kívüli időszakot az intézmények a városba látogatók - többnyire sportolók -, illetve a rendezvényeket látogatók számára szállástevékenység biztosításra hasznosítják. A gazdasági környezet negatív változásai a városüzemeltetés területén is érezteti hatását, mindezek ellenére azonban a feladatokat ellátó Városellátó Intézmény költségvetésében megtervezésre kerültek azok az előirányzatok, melyek a folyamatos működést 2009. évben is biztosítják. Az egyszeri, valamint céljellegű feladatok az alábbiak: - fizető parkolási övezet kibővítése, - Kurca vízminőség javítása bioremeditációs eljárással, - Kurca vízfrissítés, - Ady E. u. gyalogos átkelőhely létesítése a sétáló utcánál, - Termál szeméttelep monitoring kút létesítése (ATIKÖTEVIFE kötelezés alapján), - Csongrádi úti körforgalom automataöntöző berendezés és növényesítés, - Zöldterület fejlesztés (Somogyi B. u., Mátyás király és Béke utca fásítása), - Szelektív- hulladékgyűjtő szigetek zöldnövényzettel való takarása, - Mentett- réti, Samu foki és Szabados- csatorna Kurca zsilip műtárgyinak felújítása, - Berekháti buszmegálló átépítéséhez kapcsolódó járdaépítés, - Mágocsi úti telephelyen villámvédelem, - Mágocsi úti telephelyen üzemanyag kút engedélyezés, - urnafal építése. Az egyéb tevékenységet ellátó intézmények között a Központi Gyermekélelmezési Konyha, mint a városban tanuló gyermekek, továbbá az idős, illetve rászoruló lakosság élelmezéséről gondoskodó intézmény feladatellátásával kapcsolatos előirányzatok a megújult létesítmény folyamatos a működési feltételeit biztosítják. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében kötött felhasználású normatív támogatásként biztosított központi forrás nyújt fedezetet az alapfeladatok ellátásához. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Hivatal és a Képviselő-testület működésével összefüggő kiadások költségvetési vonzata szerepel - részleteit a 3. számú melléklet tartalmazza -, melyben a tervezett kiemelt előirányzatok összehasonlításához az előző évek eredeti előirányzatait indokolt figyelembe venni. A várható teljesítési adatok az e körbe tartozó speciális feladatok finanszírozási rendszere, illetve a szociális juttatások körét érintő változások miatt kevésbé értékelhetők. Az előzőeket figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal költségvetésének főösszegében mutatkozó növekmény a tartalékok, az átadott pénzeszközök között figyelembe vett Szentesi

123

Üdülőközpont Nkft támogatása, a személyi juttatások között a körjegyzőség, illetve a marketing feladatok ellátásához jóváhagyott létszám miatti növekmény jelenik meg. A szociális juttatások tervezett előirányzat csökkenését a korábban a költségvetés eredeti előirányzataként tervezhető közcélú foglalkoztatás központi forrásként figyelembe vehető összege okozza. A szociális területet érintő jogszabályi változások miatt a feladatok egy része átrendeződött, ami nem jelenti azt, hogy az ellátásra szorulók segítéséhez szükséges fedezet csökkent, illetve nem biztosított. A várható adatok tartalmazzák az állami költségvetésből év közben - a szabályok szerint igényelt - támogatást is, ezért az értékelésnél szükséges figyelembe venni az ellátórendszer finanszírozási feltételeit is. A Polgármesteri Hivatal szorosan vett kiadásainak más szempontok szerinti részletezését a függelék XI. számú melléklete szemlélteti. Ugyancsak e feladatok között jelenik meg az önkormányzati tartalékok összege, amit a 3/a számú melléklet részletez. A költségvetés a vonatkozó jogszabályok értelmében bruttó módon tartalmazza Szentes Kistérség Többcélú Társulása Szentes Város Önkormányzat intézményei köré szerveződött közös feladatellátás költségvetési vonzatát, a függelék I. számú mellékletében részletezettek szerint. A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 3/2009. (II.06.) CKÖ, számú határozatával, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 3/2009. (II.09.) GKÖ. számú határozatával a 2009. évi költségvetését megalkotta, mely változatlan formában beépül a város költségvetésébe. A települési önkormányzat a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata részére 1.695 eFt, míg a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat részére 715 eFt támogatást biztosít a zavartalan működésükhöz.

A tervezett fejlesztési célok indoklása A 2009. évi költségvetésben a korábbi döntésekre, városfejlesztési koncepciókra, hosszabb távú elképzelésekre alapozott, többszörösen végig gondolt és a Képviselő-testület által megtárgyalt fejlesztési terv kialakításához további konkrét javaslatok nem érkeztek az előterjesztés elkészítéséig (február 6-ig). Ezért a tervjavaslat figyelembe veszi mindazokat a feladatokat, melyek megvalósítását korábbi döntések, illetve felvetések érintik. Az alábbiakban részletezettek, a költségvetési rendelethez kapcsolódó 1/c., illetve 4. számú mellékletekben a római számmal jelzett fejezetek prioritásokat is kifejeznek. A tervezett valamennyi feladat megvalósításához a saját bevételek, pályázati pénzeszközök nem nyújtanak fedezetet, a hiányzó forrás hitel megjelölésével került figyelembe vételre, ami nem jelenti azt, hogy rövid időn belül és csupán hitel forrás igénybe vételével lesz lehetőség a feladatokat végrehajtani. A fejlesztési források összetételét, a hiány feladatokhoz rendelt összegét – ütem szerint – a függelékben az I., illetve a I/a. számú kimutatás szemlélteti. A városfejlesztés területén a 2009. évi költségvetés alapvető célja, hogy a korábbi években pályázati források bevonásával elindított munkák befejezéséhez a szükséges feltételeket biztosítsa. Minden körülmény között biztosítani kell az általánosan felmerülő, évente visszatérő kiadások fedezetének megtervezése, és az ezzel a városlakók érdekében az ellátási színvonal megőrzése.

124

A fejlesztési feladatok megvalósításához számba vett bevételek nem nyújtanak elégséges fedezetet, ezért a 4. sz. mellékletben megtervezett feladatok közül a prioritást élvez az I. illetve az IV/A fejezetben részletezettek végrehajtása a saját források, illetve a pályázatokból igénybe vehető támogatások terhére. A 2009. évi költségvetésben a 10. számú mellékletben felsorolt feladatok végrehajtását indokolt figyelembe venni az alábbi feltételekkel: ¾ Az I. fejezetben felsorolt feladatok prioritást élveznek, mivel a munkák 2008. évben elkezdődtek, pályázatokkal támogatottak. ¾ A II/A. fejezetben részletezett feladatok tervezése indokolt, mivel az Önkormányzat egyéb források terhére ezen feladatok végrehajtására 2008. évben kötelezettséget vállalt. ¾ A II/B. fejezetben felsoroltak teljesítése az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódik. ¾ A II/C-IV/A. fejezetek olyan vállalt kötelezettségeket tartalmaznak, melyek teljesítése 2008. évben benyújtott, még el nem bírált pályázatokhoz, illetve konkrét képviselőtestületi döntéshez kapcsolódnak. A 4. számú mellékletben szereplő „vonal alatti” feladatok megvalósítását a terv nem tartalmazza, pályázati lehetőségek, illetve későbbi képviselő-testületi döntések, valamint a város forráslehetőségei függvényében kerülhetnek a költségvetésbe beemelésre. Az Önkormányzat 2009. évi forrás lehetőségei keretet szabnak a tervezhető fejlesztési feladatoknak. Az I. fejezetben felsorolt beruházásokhoz a 2008. évben kibocsátott „Szentes I.” kötvény, valamint a központi források fedezetet nyújtanak. Ezen túlmenően a számszerűsített fejlesztési kötelezettségek teljesítéséhez a központi, a 2009. évre tervezhető saját bevételeket is figyelembe véve előre láthatólag - az év második felében - 1.798.740 eFt hiányzó forrás fedezetét kell biztosítani abban az ütemben, ahogy azt a feladatok végrehajtása szükségessé teszi a Képviselő-testület mérlegelése alapján. A fenti feladatok tervezésének indokoltságát az alábbiak támasztják alá: I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló feladatok DAOP pályázatok A 129/2008. (V. 23.) Kt. határozat alapján a Vecseri foki út, parkoló építése közvilágítással munkája kivitelező kiválasztását követően 2008. év végén megkezdődött, befejezése 2009. augusztusára várható. A Vecseri foki parkoló megépítéséhez kapcsolódóan indokolt díszburkolatos járda megépítése a Ligeti strandnál és a Vecseri foki átjárónál, szintén ehhez a munkához kapcsolódóan szükséges a pályázattal nem támogatott kertészeti munkák elvégzését. Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése (északi, keleti és déli zónájában út-, ivóvízhálózat-, szennyvízfejlesztés) 50%-os támogatással a Dél-alföldi Operatív Program keretein belül valósul meg, a támogatási szerződés aláírásra került. Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítéséről döntött a Képviselő-testület. A program keretén belül 35 db fedett buszváró és 16 db buszöböl kiépítése valósul meg pályázati forrás igénybe vételével.

125

DARFÜ pályázat segítségével épülhet új ravatalozó a hékédi temetőben a Képviselő-testület 92/2008. (V. 06.) Kt. határozatában foglaltak szerint. TEKI pályázati forrás elnyerésével a járda felújítási munkák folytatódnak a Városellátó Intézmény kivitelezésében. A TEUT kiírásra 2008. évben beadott „Útfelújítások 2008” pályázat sikeres volt, a közbeszerzési eljárás során a szerződéskötés várható időpontja 2009. március. Az időjárás függvényében a burkolat-felújítási munkák az Esze T., Honvéd, Klauzál, József A. utcákban, valamint a Sopron soron (a hozzá tartozó nem támogatott szegélyépítéssel) 2009. évben kezdődhetnek meg. A 233/2007. (X.26.) Kt. határozat alapján a 80%-os támogatással valósulhat meg a Tűzoltóság vízszállító gépjármű és technikai felszerelések beszerzése. ÖM pályázati támogatást nyert az Önkormányzat a belterületi belvízrendezési feladatok II. ütemének megvalósítására, így elkészülhet a Váradi L. Á. utca és környéke csapadékvíz elvezető hálózata 5782 fm földmedrű árokban a mederidomok elhelyezésével és 1349 fm zárt csapadékcsatorna főgyűjtő megépítésével. II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok A szennyvíz-csatorna hálózat kiépítéséhez, valamint a Szentesi Víz- és Csatornamű Társulat által a Képviselő-testület hozzájárulásával felvett hitel kamataira átadott pénzek fedezetét 2009. évben is az Önkormányzat költségvetésben kell biztosítani a Szentes-Víz Kft által bérleti díjként befizetett összeg terhére. A mentőhelikopter-bázis kialakításához Szentes Város Önkormányzata is hozzájárult, melyre támogatási szerződést kötött a Légimentő Kht.-val. A Városközpont rehabilitációja során elkészült a Nagytemplom felújítása, a Református Idősek Otthona és a Kiss Bálint utca felújítása. A POLYDOM Zrt. hibája miatt az orvosi eszközök és bútorok beszerzése kapcsán tárolási költség keletkezett, mely követelést a Zrt. felszámolása miatt áthárítani nem lehet. A Plex-com Medik Kft.-vel kapcsolatos bírósági eljárás folyamatban van. Az iparosított technológiával épült házak, valamint a lakóközösségek által benyújtott pályázatok bírálata folyamatban van, a Képviselő-testület 204/2008 (IX.26.) Kt határozatával módosított 183/2008 (VIII.15.) Kt. határozat alapján a vissza nem térítendő támogatás, illetve kamatmentes kölcsön, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások önerő része nyertes pályázat esetén 2009. évben folyamatosan jelentkezik. A gyűjtőkémények felújítására a 160/2008 (VI.27.) Kt. határozat alapján az önkormányzati támogatást és az önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó önerőt kell biztosítani. A 2005. évben megkezdett tanyavillamosítási program I. és a 2006. évben megkezdett II/1. ütemek teljes pénzügyi elszámolása 2009. évben történhet meg a DÉMÁSZ Zrt-nél történt szervezeti átalakítások miatt.

126

A Dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelő kialakításához nyújtott támogatást az önkormányzat, melynek pénzügyi teljesítése 2009. évben megvalósul. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonhoz kapcsolódó út megépítése megtörtént, a kivitelezővel kötött szerződében vállalt fizetési határidő 2009. május hónap A DARFÜ-TEUT pályázati támogatással 2009. évben megvalósuló Honvéd utcai burkolat felújításhoz kapcsolódik a pályázattal nem támogatott süllyesztett szegély és nemesített útpadka, valamint a közvilágítás kiépítése a Honvéd utca külterületi szakaszán a körforgalmi csomópontig. Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítása 2008. évben megkezdődött. A befejező munkálatok elvégzését követően a pénzügyi teljesítés 2009. évre vállalt kötelezettség. A Klauzál utcai körforgalmi csomópont kialakítása áthúzódik 2009. évre, így az előirányzat figyelembe vétele indokolt. A munkát a még el nem bírált Kossuth utca felújítási (DAOP3.1.1./-2008.) pályázathoz kapcsolódva célszerű elvégezni. A Szentesi Városszépítő Egyesület elkészíttette báró Harruckern János György bronzszobrát, amely ideiglenesen a Megyeháza előcsarnokába került elhelyezésre, azonban az egyesület köztéri szoborként készíttette a szobrot, és kérte az önkormányzat segítségét a méltó helyen, közterületen történő felállításhoz. A munkavégzés a hely kiválasztásának elhúzódása miatt 2009. évben valósul meg, ezért szükséges az előirányzatot a költségvetésben figyelembe venni. II/B. Feladatellátásból eredő kötelezettségek A 4. számú melléklet II/B. fejezetében részletezett kötelezettségek teljesítése az előző feladatok függvénye, illetve kapcsolódik a pályázat előkészítő, a napi munkában felmerülő tevékenységek pénzügyi hátterének biztosításához (lakáshoz jutás támogatás, hitel kamat, kezelési költségek, közbeszerzési eljárások díja, ÁFA befizetés, szakértői díjak, kisajátítások). Szakértői, szakhatósági díjak, engedélyek, önkormányzati tulajdonú vezetékekre szolgalmi jog bejegyzése, területrendezések, ingatlanhasznosítások során felmerülő szakértői költségek fedezetét szükséges a tervben figyelembe venni. Kisajátítási eljárásokra a településrendezési terv folyamatos megvalósítása érdekében utcavonal szabályozása miatt telekrészek vásárlása, illetve a tervezett kerékpárutak nyomvonalának biztosítása érdekében kerülhet sor. II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből képviselő-testületi döntés alapján Az integrált pénzügyi gazdálkodási rendszer kialakítása a Képviselő–testület 257/2008.(XI.28.) Kt. határozata 3. pontja , illetve a 2009. költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet alapján került figyelembe vételre. III. 2008. évben benyújtott pályázatok DAOP pályázati forrás felhasználásával - a 128/2008. (V.23.) Kt határozatnak megfelelően az alábbi munkálatok végrehajtása van tervbe véve a Bölcsőde épületének felújításához kapcsolódóan: Meglévő-megmaradó épülettömb felújítása:

127

Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési– és elektromos hálózat felújítása, akadály-mentesítés. Épületbővítés kapacitásnövelés céljából: Négy új foglalkoztató kialakítása a hozzá tartozó szociális blokkokkal együtt. Két épületszekció felett meglévő tetőtérben dolgozói szociális blokk és irodák kialakítása. Az előírásoknak megfelelő konyha a meglévő főzőkonyha és irodák átalakításával. Szintén DAOP pályázati forrás felhasználásával tervezett az önkormányzat által fenntartott intézményekben az alábbi munkák elvégzése: Ady Endre u. 10. sz épület felújítása a 127/2008. (V.23.) Kt. határozat szerint. A megüresedett Általános Iskolai Kollégium épületében a Családsegítő Központ új székhelyének kialakítása, a Gyermekek Átmeneti Otthona és a meglévő Konyha közötti épületrész alaprajzi átalakítása, felújítása, tetőterének részleges beépítése által, valamint az épületrész akadály-mentesítése, fűtési és elektromos hálózatának leválasztása, korszerűsítése. Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése a 157/2008. (VI.27.) Kt. határozat szerint: A „Dózsa-ház” Kurca felőli épületszárnyának részleges elbontása, és kétszintes bővítése. A földszinten közösségi terem kialakítása a hozzátartozó szociális blokkokkal, az emeleten irodák kialakítása szintén szociális blokkokkal, az új épületrész földszintjének akadálymentesítése, a fűtési rendszer leválasztása a főépületről. Gondozási Központ épületeinek felújítása a 125/2008. (V.23.) Kt. határozat szerint: Horváth Mihály u. 10. Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat felújítása, akadálymentesítés. Dózsa György u. 86/a. Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat felújítása, akadálymentesítés. Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása a 267/2007 (XII.14.) Kt .határozat szerint: A főépületen a lapostető hő-, és vízszigetelése, a tornacsarnokra magas-tető készítése, az épület utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók, a belső burkolatok cseréje, a vizesblokkok, a fűtési- és elektromos hálózat felújítása, a főépület minden szintjének akadály-mentesítése, lift beépítése, tálalókonyha felújítása, orvosi szoba kialakítása. Klauzál Utcai Óvoda felújítása a 267/2007 (XII.14.) Kt. határozat szerint: Meglévő-megmaradó épülettömb felújítása: Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók, belső burkolatok cseréje, a vizesblokkok, fűtési– és elektromos hálózat felújítása, akadály-mentesítés. Épületbővítés kapacitásnövelés céljából: Négy új foglalkoztató kialakítása a hozzá tartozó szociális blokkokkal együtt. Az új épületrész feletti tetőtérben dolgozói szociális blokk és irodák kialakítása.

128

SZMM-ESZA pályázat segítségével valósul meg a Pszichiátria Nappali Intézmény épület részleges felújítása a Munkás utca 54. szám alatt, melynek kapcsán az utcai homlokzati fal utólagos vízszigetelése, a homlokzatok hőszigetelése, nyílászáró cserék és a tető áthajtása történik meg. GM pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésére a Képviselő-testület a 166/2008. (VI. 27.) Kt. határozata alapján. KEOP pályázat keretében a hulladékudvar kialakításáról döntött a Képviselő-testület 198/2008. (IX. 26.) Kt. határozatával. A KEOP 1.1.1 és a DAREH pályázatok önkormányzatot terhelő önerejét szükséges biztosítani. Ennek a pályázatnak a segítségével a városban megvalósulhat a hulladékudvar megépítése abban az esetben, ha az önállóan benyújtott pályázat nem nyer pályázati támogatást. Norvég finanszírozási mechanizmus támogatására benyújtott pályázat keretében kerülhet sor a sikeres első fordulót követően elkészített terv alapján - a 88/2008. (V.6.) Kt. határozat szerint az épületek utólagos hőszigetelésére, a homlokzati nyílászárók cseréjére, és fűtéskorszerűsítésére megújuló energia felhasználásával az intézmények (Bölcsőde, Apponyi téri, Árpád utcai, Köztársaság utcai, Szent Anna utcai óvodák, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, Petőfi Sándor Általános Iskola, Pollák Antal, Zsoldos Ferenc középiskolák, Hajléktalan Segítő Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona, Családsegítő Központ, valamint a Családok Átmeneti Otthona) korszerűsítésére. Eredményes pályázat esetén a kivitelezési munkálatok 2009. évben kezdődhetnek meg. TIOP pályázati forrás felhasználásával a Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása a 185/2008. (VIII.15.) Kt. határozat szerint (épületrész utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat felújítása, akadály-mentesítés) és a Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (épület utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat korszerűsítése, földszint akadály-mentesítése) a 161/2008 (VI.27.) Kt. határozat szerint készülhet el. IV/A. 2009. évben benyújtandó pályázatok programonként, illetve későbbi Képviselőtestületi döntés alapján A Dél-alföldi Regionális Operatív Program turisztikai fejlesztési prioritása keretében két beruházás tervezett. A Dél-Alföld SPA programhoz kapcsolódva a Strand- és Termálfürdő egészségturisztikai fejlesztése, valamint a Kurca part és a Tiszai strand aktív turisztikai fejlesztése valósulna meg. A Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztésére EMVA pályázat került benyújtásra. A SPA program 2011. évben indul, melyhez szükséges az engedélyes tervek elkészítése. Az aktív turizmus pályázat 2009. évben kerül benyújtásra. A SPA programról a 237/2007. (X.26.) Kt., 234/2008. (X.31.) Kt. az aktív turisztikai fejlesztésekről a 236/2007. (X. 26.) Kt. valamint a 193/2008. (IX.26.) Kt. határozatok rendelkeznek.

129

IV/B. 2009 évben benyújtandó pályázatok későbbi testületi döntéstől függően DAOP pályázat készült a Kossuth utca, Nagyhegy-széli út és Szegvári út felújítására. A támogatás intenzitása 65%-os. Ehhez kapcsolódóan 2009. évben kerül pályázat benyújtásra a Kossuth utcai kerékpárút építésére. A Dél-alföldi Operatív Program keretén belül pályázat kerülhet benyújtásra a Városközpont felújítására, melynek előkészítése folyamatban van. Az akcióterület tengelye a Kossuth utca a Kurca hídtól a József A utcáig, északra az Ifjúsági sétány - Munkácsy és Horváth Mihály utca, a déli oldalon pedig a József A. u. - autóbusz pályaudvar - Petőfi u. – Nyíri köz – Kisér u – Liget sor által határolt belváros. A tervekben épület, portál felújítások, közterületzöldfelület rendezés, városi és közösségi funkciók megvalósítása szerepel. Hazai forrás tekintetében 2009. évben is várhatóak a CÉDE, TEKI és TEUT pályázatok támogatásával megvalósuló fejlesztések. A CÉDE program keretében 70% támogatás mellett fő célként játszótérfejlesztés, BMX pálya építése, szóró parcella kialakítása valósulhat meg. Szintén 70%-os támogatást biztosít a TEKI program, mely elsősorban járdafelújításokat tesz lehetővé (Kossuth utca É-i és D-i oldalán). Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutainak felújítását támogatja a TEUT program, mely 50%-os támogatással valósulhat meg. GM pályázatra javasoljuk benyújtani: - a Kunszentmártoni úti kerékpárút megépítését a Szarvasi útig, valamint - az Attila úti kerékpárút megépítését, mivel kerékpárút-hálózata. - A Csongrádi úti híd felújításához kapcsolódóan kerékpárút kiépítését, így összeköttetés létesül kerékpárutak között. - A Nagyhegyszéli kerékpárút építését.

Szent-Lászlói kertészeti teleptől a ezzel teljesen kiépülne a város javasolt elvégezni a csongrádi úti a meglévő, Tisza gáton épült

Az önkormányzat résztvevője a HU-RO-SCG 1/134 számú „Együtt egymásért” a határon átnyúló gazdasági, társadalmi együttműködés erősítése című projektnek. A sikeres pályázat eredményeként, a megvalósíthatósági tanulmányterv alapján az Agrárszervező és Szolgáltató Centrum komplett engedélyes kiviteli tervei elkészültek. A Magyarország – Románia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázati keretéből a kivitelezés megvalósítására kívánunk dokumentációt benyújtani, amely a mezőgazdaság és az Ipari Park további fejlődését eredményezi. A szennyvíztelep bővítését KEOP pályázat segítségével tervezi az önkormányzat megvalósítani 2009. évben. Az ATIKÖTEVIFE 10221-5-3/2009. számú határozatával jóváhagyta a szennyvízcsökkentési ütemtervet, melynek előírásai szerint 2009. évben a környezetvédelmi hatástanulmány és a vízjogi létesítési engedély kérelem benyújtása esedékes. Ezek elkészítésének és a szükséges kisajátítások költségével kell számolni 2009-ben. Szentes Üdülőközpont Nkft 2009. évben pályázatot kíván benyújtani termál kút fúrására. A fejlesztés megvalósításáról a 237/2007. (X.26.) Kt. valamint a 234/2008. (X.31.) Kt. határozatok rendelkeztek.

130

KEOP pályázat keretében kerül sor a Terney Béla Kollégium és a Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítésére, mely pályázat 70 %-os támogatást biztosít a munkák elvégzéséhez. V. Új feladatok és kötelezettségek saját erőből későbbi testületi döntéstől függően A 193/2008. (IX.26.) Kt. határozat alapján idegenforgalmi fejlesztés, bővítés végrehajtásáról döntött a Képviselő-testület. Megyei fenntartású intézményeknél a Boros Sámuel, a Zsoldos Ferenc és a Pollák Antal Szakközépiskolák tornaterem padozatrekonstrukcióját (sportpadló kialakítása), a Horváth Mihály Gimnázium díszterme feletti tetőfedés cseréjét (beázás megszűntetése) kívánja támogatni az önkormányzat, mint tulajdonos. A Dr. Bugyi István Kórház energetikai felújítására pályázat kerül benyújtásra, mely önerejéhez Szentes Város Önkormányzata is hozzájárulást biztosít. A későbbiekben kiírásra kerülő pályázatok beadása érdekében, valamint képviselő-testületi határozatok végrehajtásával összefüggésben műszaki tervek készítése indokolt: - A 2007. június 29-i ülésén a Képviselő-testület 149/2007.(VI.29.) Kt. számú határozatával döntést hozott arról, hogy a belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása után a mintegy 130 km hosszú önkormányzati tulajdonú külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési (fennmaradási) vízjogi engedélyét beszerzi annak érdekében, hogy az üzemeltetését megbízható módon rendezni lehessen. Állapotfelmérés, terveztetés és az engedélyeztetés szükséges annak érdekében is, hogy a megnyíljon a lehetősége annak, hogy a szükséges rekonstrukciós munkákra pályázatot lehessen benyújtani. - A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési tervének elkészítése a vonatkozó jogszabályok szerinti feladat megvalósítása érdekében indokolt. - A településrendezési tervnek megfelelően Vásárhelyi út 30. számú ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés terveztetése szükséges. - 191/2008 (XI.26.) Kt. számú határozatában döntött a Képviselő-testület arról, hogy a város településrendezési terveinek jóváhagyása után haladéktalanul kezdődjön meg a módosításának terveztetése az Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése érdekében. A bővítési szándék északi irányban a Csongrádi út - 451.jelű elkerülő út körforgalmi csomópontjáig terjedő területre terjed ki. - A város zöldfelületi kataszterének elkészítése indokolt a zöldfelületek, parkok pályázati támogatással történő felújítása miatt. - A Kórház felmérési tervének elkészíttetése szükséges a később kiírásra kerülő struktúraátalakítási programban való részvételhez. - A Vásárhelyi út – Nyíri köz kereszteződés útépítési terve 2008. évben elkészült, 2009. évben a közvilágítás hálózat átépítési tervének elkészíttetése feladat.

131

- Kossuth utca forgalomcsillapítási tervének elkészíttetése szükséges annak érdekében, hogy a járda, kerékpárút illetve a burkolat-felújítások megvalósulhassonak a különböző pályázati forrásokból. - Képviselői interpellációk alapján szükséges 2 db gyalogos-átkelőhely terveztetése és engedélyeztetése. - Az intézmények által benyújtandó pályázatokhoz szükséges tervdokumentációkat is el kell készíttetni, melyek költségét a költségvetésben biztosítani kell. - Előre nem tervezhető tervezési feladatokra előirányzat biztosítása szükséges az év közben felmerülő tervezési feladatok megvalósítása érdekében. VI. Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai Az önkormányzati feladatokat ellátó intézmények épületeinek állagmegóvására az alábbi, időszerűvé vált feladatokra szükséges a 2009. évi költségvetésben forrást biztosítani annak ellenére, hogy néhány intézmény esetében átfedés tapasztalható arra a nem kívánt esetre is számítva, amennyiben a pályázat nem nyer pozitív elbírálást. NEM KERÜL FELHASZNÁLÁSRA AZ EGYIK Gondozási Központ Munkás utcai épület utcafronti homlokzat vakolatának felújítása. Óvodák Rákóczi utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása. Köztársaság utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása. Mátéffy utcai óvoda Szociális blokkok kialakítása (gyerek + nevelői) a szükséges épületbővítéssel, belső átalakítással -ÁNTSZ előírás-. Damjanich utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Apponyi téri óvoda Fűtéskorszerűsítés (leválasztás a társasházról, önálló gázüzemű központi fűtési rendszer kialakításával) Szt. Anna utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Belső burkolat-felújítások Farkas Antal utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Belső burkolat-felújítások Bocskai utcai óvoda Udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése Általános Iskolák Deák Ferenc Általános Iskola Nyílászáró cserék folytatása a folyosói szárnyon Klauzál Gábor Általános Iskola

132

Legrosszabb állapotú homlokzati nyílászárók cseréje Tornacsarnok és nyaktag beázás-mentesítése Petőfi Sándor Általános Iskola Tornaterem padozatrekonstrukciója (sportpadló kialakítása) Udvari szilárd burkolatok felújítása Utcai kapu cseréje Koszta József Általános Iskola Tornateremre tűzvédelmi menekülőajtók kialakítása Tornaterem padozatrekonstrukciója (sportpadló kialakítása) Kicsik udvarán térburkolat felújítása Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Udvari szilárd burkolatok felújítása Hangversenyterem homlokzati nyílászáróinak rekonstrukciója Családsegítő Központ Szigligeti Üdülő főépület tetőhéjazat teljes cseréje Hajléktalan Segítő Központ A legrosszabb állapotú homlokzati nyílászárók cseréje Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A fűtési rendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről, önálló mérési lehetőség kialakításával Szentesi Művelődési Központ Művelődési és Ifjúsági ház Lapos-tető, teraszok szigetelési problémáinak megszüntetése Móricz Zsigmond Művelődési Ház Udvari szilárd burkolatok felújítása csapadékvíz elvezetéssel Korszerű és akadálymentesített vizesblokk kialakítása Könyvtár Nkft A felnőtt könyvtár épületében vakolat és festés javítási munkálatok folytatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szennyvízelvezető rendszer helyreállítása Főlépcső helyreállítása csúszásmentes burkolattal Sportközpont Sportcsarnok: Rögzített tetőfeljáró acéllétra elhelyezése Elhasználódott víz –és fűtés szerelvények javítása VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok A 2008. évben megvalósult Alsóréti összekötő út közvilágításának kiépítése szükséges, melynek tervezésére és kivitelezésére kell forrást biztosítani a 2009. évi költségvetésben.

133

A belterületi közúthálózat fejlesztési munkák elvégzése pályázatok benyújtásával javasolt, a konkrét utcajegyzéket – a korábbi éveknek megfelelően – a Városfejlesztési, -rendezési és Környezetvédelmi Bizottság hagyja jóvá. A 2008. évben elkezdődött beruházások, területvásárlások, befektetői érdeklődések alapján megállapíthatjuk, hogy a gazdaság fejlődése az Ipari Parkban folyamatos. A további fejlődés érdekében a meglévő területek értékesíthetővé alakítása, illetve új területek megszerzése kiemelt feladatként jelentkezik. A területek megvásárlása, előkészítése (út– és közmű tervek), művelési ágból történő kivonása, örökségvédelmi minták és hatástanulmány mind idő - és pénzigényes feladat. Az új területek megszerzése, a különböző közműtervek elkészítése és jóváhagyása (pl. villamos energia engedélyes terv 10-12 hónap) alapját, illetve kötelező mellékletét képezi azon fejlesztési pályázatoknak, amelyek 2009. évben várhatóan kiírásra kerülnek. Az előzőekkel összefüggésben szükséges: − meglévő és új területek megszerzése (1. ütem), tervezési munkák elvégzése, − művelési ágból történő kivonásának költségeinek biztosítása, − örökségvédelmi többletköltség - próbafeltárás, − örökségvédelmi többletköltség - örökségvédelmi hatástanulmány, − Ipari Park Északi Zóna C szektor villamos energia ellátásra tervek készítése, − Ipari Park Északi Zóna B szektor jelenleg honvédségi terület megvásárlása. Közvilágítás fejlesztési feladatok: - Lapistói buszforduló közvilágítás kiépítése. - Hékéd Nagyhegyi oldal dűlő közvilágítás kiépítése. - Ligeti bekötőút közvilágítás kiépítés. Gázvezeték építése a Vécsey utcűban, a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés, kivitelezés). A munkát indokolja, hogy Szentes város belterületén ez az egyetlen gázvezetékkel ellátatlan terület. Igény jelentkezett szociális alapon történő építési telkek kialakítására, melyre lehetőség van az önkormányzati tulajdonú Schweidel utcából megközelíthető ingatlanon. Az erdősítési feladatok között tervezett az elkerülő út és a berki hulladéklerakó telep közötti véderdő, valamint 4.2 ha erdő telepítése és az előző évi új erdőtelepítések pótlási kötelezettségek teljesítéséhez a költségek biztosítása. A Hősök Erdeje kertépítészeti terve elkészült, a lakosság részére bemutatásra került, több ütemben történő megvalósítás megkezdése 2009. évi feladat A költségvetésben nincs lehetőség figyelembe venni az alábbi feladatokat, melyek megvalósítására a későbbi időszakban a forrás lehetőségek függvényében kerülhet sor. ¾ A közelmúltban felmerült a DÉMÁSZ székház, illetve a MÁV sportpálya megvásárlásának lehetősége, a tárgyalások még folyamatban vannak, adásvételi szerződés megkötése későbbi testületi döntés alapján történhet. ¾ A MÁV által tervezett vasútállomás épületének felújításához kapcsolódóan a Vasútállomás perontető felújítása, eredeti állapot szerinti visszaállítása.

134

¾ A Városközpont felújításának pályázatához kapcsolódhat a Kurcai kerékpároshíd megépítése. ¾ A 2008. évben megkezdett intézményi parkoló építési program II. ütemében a Boros S. Szakközépiskola melletti útalapos parkoló aszfaltozása, a Horváth M. Gimnázium mögött parkoló építése, és a Bartha János Kertészeti Szakiskola aszfaltozott parkolójának kiépítése. ¾ A Nagyhegy belterületi ivóvízhálózat fejlesztési feladatok: - Madách u. és Kikelet utca közötti 150 fm ivóvízvezeték kiépítése, - a Kikelet utca jobboldali szakaszának és ezt a Szarvasi úti ivóvízvezetékkel összekötő tervezett, összesen 1 km hosszú vezetékszakasz építése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés). ¾ Az Új utca kinyitása a Mátyás király utcára évek óta megvalósításra váró feladat a Kossuth utca tehermentesítése érdekében. Ennek előkészítésére, tervezésére, ingatlankisajátításra szükséges fedezetet biztosítani a későbbiek folyamán. ¾ 2008. évben 2 db úszó szökőkút telepítésére került sor, melyek vízminőség vizsgálattal alátámasztott eredmények szerint nagyban hozzájárulnak a Kurca vízminőségének megfelelő szinten tartásához, és a városkép meghatározó elemévé váltak. A Szalai híd környékére további 1 db szökőkút telepítése szintén a későbbi évek feladata. ¾ Régi képviselői és lakossági igényt elégítene ki a Fodor tanya és a Csongrádi út közé létesítendő „kerítés” a városkép javítása céljából, melyre 2009. évben nem áll rendelkezésre forrás.

135

FÜGGELÉK

I. II/A. II/B. II/C. III. IV/A. Felvállalt összesen: IV/B. V. VI. VII. Új feladatok összesen Mindösszesen:

861 541 650 253 147 494 6 500 2 495 555 370 000 4 531 343 2 451 012 239 900 82 550 117 160 2 890 622 7 421 965

2009.

0 129 219

129 219

129 219

2010.

Kiadás támogatás 990 760 527 319 650 253 232 147 494 6 500 2 495 555 2 017 954 370 000 255 000 4 660 562 2 800 505 2 451 012 2 049 939 239 900 82 550 117 160 2 890 622 2 049 939 7 551 184 4 850 444

össz.

Bevétel 2010. 2009. saját bev. kötvény I. forráshiány össz. támogatás saját bev. 66 156 268 066 861 541 97 100 32 119 225 630 58 335 366 056 650 253 147 494 147 494 6 500 6 500 477 601 2 495 555 115 000 370 000 445 780 326 401 958 657 4 531 343 97 100 32 119 401 073 2 451 012 239 900 239 900 82 550 82 550 600 116 560 117 160 600 0 840 083 2 890 622 0 0 446 380 326 401 1 798 740 7 421 965 97 100 32 119

A 2009. évi tervezett fejlesztési feladatok forrás összetételének alakulása

136

össz. 129 219 0 0 0 0 0 129 219 0 0 0 0 0 129 219

990 760 650 253 147 494 6 500 2 495 555 370 000 4 660 562 2 451 012 239 900 82 550 117 160 2 890 622 7 551 184

mindössz.

ezer Ft-ban

I. sz. kimutatás

Iparosított tecnológiával épült házak felújítása Központi Konyha felújítása II/A. össszesen Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában") Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út mellett Szent László kertészeti telepig) Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) Hulladékudvar kialakításához DAREH-nak átadott pénzeszköz (2009. évi fejlesztési hozzájárulás) Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) III. össszesen SPA Strandfejlesztés (előkészítési ktg.) Aktív turizmus (Széchenyi liget, Kurca part, Tiszai strand, Üdülőközpont) (DAOP-2.1.1./E) IV/A. össszesen Felvállalt feladatok összesen Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása (DAOP-3.1.1/B-2008.) Kossuth utca felújítása (kerékpárút építése) (DAOP-3.1.2.) Városközpont rehabilitáció (DAOP-5.1.2.) Kossuth utca járdafelújítása Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére 6-14 éves korosztály részére BMX pálya építés Szóróparcella kialakítása belterületi utak felújításának folytatása a városban (50 %) Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút építés Attila úti kerékpárút építés Csongrádi úti kerékpárút építés Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) Strandfejlesztés, Termálkút beruházás (KEOP-4.2./A.B)

Feladat megenvezése

0

0

0 0

0

0

0 0

0 71 500

0

71 500 71 500

2009. I. félév ÖM önerő kötvény hitel tám.

I/a. sz. kimutatás ezer Ft-ban 2009. II. félév ÖM önerő mindöszösszesen kötvény hitel összesen tám. szesen 0 294 556 294 556 294 556 71 500 0 71 500 71 500 0 0 294 556 294 556 366 056 0 10 704 10 704 21 408 21 408 0 9 156 9 156 18 312 18 312 0 2 780 2 780 5 560 5 560 0 2 617 2 617 5 234 5 234 0 68 000 68 000 136 000 136 000 0 52 268 52 268 104 536 104 536 0 12 764 12 764 25 528 25 528 0 206 500 206 500 206 500 0 2 500 2 500 2 500 0 108 103 108 103 108 103 0 1 155 1 155 2 310 2 310 0 1 053 1 054 2 107 2 107 0 0 160 497 477 601 638 098 638 098 30 000 30 000 30 000 85 000 85 000 85 000 0 0 0 115 000 115 000 115 000 71 500 0 160 497 887 157 1 047 654 1 119 154 44022 44 023 88 045 88 045 15000 15000 30 000 30 000 75000 75000 150 000 150 000 17400 17 400 17 400 0 6000 6 000 6 000 12000 12 000 12 000 7 500 7 500 7 500 3 600 3 600 3 600 50 000 50 000 50 000 9000 9000 18 000 18 000 40200 40 200 40 200 6000 6 000 6 000 4350 4350 8 700 8 700 25 000 25 000 25 000 13 000 13 000 13 000 40 000 40 000 40 000

A 2009. évi felvállalt fejlesztési feladatok forráshiányának összetétele

137

0

0

2009. I. félév ÖM önerő hitel kötvény tám.

Terney Béla Kollégium intézményi energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) IV/B. összesen: 0 Idegenforgalmi fejlesztés (25 m medence építése, 50 m medence hőcserélővel történő ellátása) Megyei fenntartású intézmények felújítás Boros Sámuel Szakközépiskola Zsoldos Ferenc Szakiskola Pollák Antal Szakközépiskola Horváth Mihály Gimnázium díszterem feletti tetőfedés cseréje Dr. Bugyi István Kórház energetikai pályázatához önerőkiegészítés Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési, vízjogi engedélyeztetés (Csatornamű Társulatnak való átadáshoz) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési terve Vásárhelyi út 30. ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés terveztetése Településrendezési terv módosítás (Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése) Városi zöldfelületi kataszter elkészítése Kórház felmérési terve Vásárhelyi út és Nyíri köz közvilágítási terve Kossuth utca forgalomcsillapítási terve Gyalogos átkelők (2 db) terve Pályázatokhoz (intézményi) kapcsolódó tervdokumentációk Előre nem tervezhető tervezési feladatok V. összesen: 0 Gondozási Központ - homlokzat vakolatának felújítása Rákóczi utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Köztársaság utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Mátéffy utcai óvoda - szociálisblokk kialakítása Damjanich utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Apponyi téri óvoda - fűtéskorszerítése Szent Anna utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Farkas Antal utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Bocskai utcai óvoda - udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése Deák Ferenc Általános Iskola - nyílászáró cserék folytatása a folyosói szárnyon Klauzál Gábor Általános Iskola - homlokzati nyílászárók cseréje, beázás mentesítés Petőfi Sándor Általános Iskola - sportpadló kialakítása, udvari szilárd burkolat felújítása, kapucsere Koszta József Általános Iskola - tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó kialakítása, sportpadló, térburkolat Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola - udvari szilárd burkolat felújítása, hangversenyterem rekonstrukciója Családsegítő Központ - Szigligeti Üdülő tetőhéjazat teljes cseréje Hajléktalan Segítő Központ - legrosszabb homlokzati nyílászárók cseréje Pedagógiai Szakszolgálat - fűtésrendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről Tóth József Ifjúsági Ház - lapostetők, teraszok, szigetelési problémáinak megszüntetése

Feladat megenvezése

138

0

0

0

2 000 2 000 2 000 2 000 40 000 15 000 5 000 1 800 7 000 6 000 12 000 1 000 1 100 1 000 20 000 20 000 239900 550 400 600 10 000 500 3 000 250 250 2 500 3 000 6 000 10 600 16 000 2 400 5 000 500 1 000 10 000

2 000 2 000 2 000 2 000 40 000 15 000 5 000 1 800 7 000 6 000 12 000 1 000 1 100 1 000 20 000 20 000 239900 550 400 600 10 000 500 3 000 250 250 2 500 3 000 6 000 10 600 16 000 2 400 5 000 500 1 000 10 000 0

15 000 36 000 566445 102 000

összesen

2009. II. félév ÖM önerő összesen kötvény hitel tám. 15 000 18000 18 000 0 0 0 165372 401073 102 000

2 000 2 000 2 000 2 000 40 000 15 000 5 000 1 800 7 000 6 000 12 000 1 000 1 100 1 000 20 000 20 000 239900 550 400 600 10 000 500 3 000 250 250 2 500 3 000 6 000 10 600 16 000 2 400 5 000 500 1 000 10 000

mindöszszesen 15 000 36 000 566445 102 000

0

0 0 71 500

0

0 0 0

2009. I. félév ÖM önerő hitel kötvény tám.

Móricz Zsigmond Művelődési Ház - udvari szilárd burkolat felújítása, akadálymentesített vizesblokk Könyvtár Kht. - felnőtt könyvtár épületében vakolat és festési munkálatok folytatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízelvezető rendszer helyreállítása, főlépcső csúszásmentesítése Sportcsarnok - tetőfeljáró acéllétra elhelyezése, víz- és fűtés szerelvények javítása VI. összesen: 0 Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése Belterületi közúthálózat fejlesztése Ipari Park fejlesztések (terület vásárlás, örökségvédelmi többlet ktg., tervek) Közvilágítás fejlesztése - Lapistó buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötő út Gázvezeték építése - Vécsei utcán a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés kivitelezés) Építési telkek (10 db) kialakítása szociális alapon a Schweidel utcában Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása) Hősök erdeje kertépítészeti terv I . ütem VII. összesen 0 Egyéb feladatok összesen 0 Mindösszesen: 0

Feladat megenvezése

139

0 0 71 500

0

összesen

0

0 0 0

kötvény

2009. II. félév mindöszÖM önerő hitel összesen szesen tám. 5 900 5 900 5 900 3 000 3 000 3 000 500 500 500 600 600 600 0 82550 82550 82550 3 100 3 100 3 100 26 820 26 820 26 820 40 340 40 340 40 340 5 900 5 900 5 900 3 000 3 000 3 000 25 000 25 000 25 000 2 400 2 400 2 400 10 000 10 000 10 000 0 116560 116560 116560 165372 840083 1005455 1005455 325 869 1 727 240 2 053 109 2 124 609

II. sz. kimutatás

Feladat Területfejlesztési Tanács CSÁO, GYÁO Könyvtári feladatok Közigazgatási Társ. Belső Ellenőrzési Társ. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Hajléktalan Segítő Kp. Házi szoc. ell. Jelzőrendszeres Szolg. Közösségi ellátás Parkerdő Otthon Koszta J.Ált.Isk.(D.ház) Eperjesi Óvoda Iskolabusz (Dház) Klauzál G. Ált.Isk. (Eperjes) Deák F.Ált.Isk (Nagytőke) Önkorm. ell. össz:

ezer Ft-ban bevételek kiadások 1 395 18 109 8 869 1 515 1 259 9 873 6 756 7 922 3 020 49 004 22 341 43 43 6 273 5 685 3 864 3 300 7 558 7 558 48 127 38 127 20 336 4 785 2 714 71 098 70 141 90 501 87 385 341 722 255 879

Szentes Város Önkormányzata és Szentes Kistérség Többcélú Társulása

140

Deák F.Általános Iskola 1. évfolyam 1.a 2. évfolyam 2.a 3. évfolyam 3.a 4. évfolyam 4.a 4.b 5. évfolyam 5.a 5.b 6. évfolyam 6.a 7. évfolyam 7.a 7.b 8. évfolyam 8.a 8.b* összesen: Damjanich J. Tagiskola 1. évfolyam 1.c 2. évfolyam 2.c 3. évfolyam

Intézmény megnevezése

1

1

1

11

2

2

0 1

1

2

1

1

1

17

16

24 22 271

1

1

1 2 23

1 5

1

33 22 22

3 0

1 0

5

2

2

SNI

31 0

20 21

27

27

22

tanulók osztályok (X.01-i statisztika) száma

5

6

8 5 101

7 10

13

8 0

9 9

15

11

6

ebből HH ebből

0

1

3 1 32

0 5

4

3 0

3 4

6

2

1

HHH

17

16

23 21 270

22 23

33

31 0

19 21

26

27

24

(2009.II.1.)

tanulók

2008/2009-es tanév II. félév

A közoktatási ágazat 2009. évi mutatói

141

1

1

1 2 30

1 6

1

5 0

4 0

6

2

2

SNI

6

7

6 3 90

6 9

12

10 0

9 6

12

11

6

ebből HH ebből

0

1

2 0 17

0 3

0

1 0

2 2

4

1

2

HHH

1

1

1 1 11

1

1

1 1

1

1

1

2

16

21

22 23 269

33

31

19 21

26

27

24

43

tanulók

száma

osztályok

2009/2010-es tanév I. félév várható

III. sz. kimutatás

tanulók osztályok (X.01-i statisztika) száma 3.c 16 4. évfolyam 1 4.c 18 5. évfolyam 1 5.c 21 6. évfolyam 1 6.c 28 7. évfolyam 1 7.c 20 8. évfolyam 1 8.c 25 összesen: 8 161 Klauzál G. Általános Iskola 1. évfolyam 1 1a 28 2. évfolyam 1 2.a 23 3. évfolyam 2 3.a 22 3.b 19 4. évfolyam 2 4.a* 21 4.b 21 5. évfolyam 1 5.a 32 5.b 0 0 6. évfolyam 2 6.a 26 6.b 26 7. évfolyam 2 7.a 24

Intézmény megnevezése ebből HH ebből 6 10 6 11 8 10 62

15 13 5 15 8 14 15 0 11 11 16

SNI 0 1 1 2 0 0 6

1 0 1 3 4 3 3 0 1 1 1

5

5 5

5 0

3 5

2 6

5

6

4 18

2

4

3

2

HHH 2

24

26 25

31 0

21 21

23 18

23

28

25 162

20

28

21

18

17

(2009.II.1.)

tanulók

2008/2009-es tanév II. félév

142

2

2 1

3 0

4 5

2 2

0

1

0 7

0

2

1

1

SNI 1

16

11 11

15 0

8 13

6 14

13

15

10 60

8

9

7

8

ebből HH ebből 5

5

5 4

5 0

3 5

2 5

5

6

0 5

2

1

1

0

HHH 0

1

1

1 1

1 1

1

1

2

1 8

1

1

1

1

1

26

31

21 21

23 18

23

28

39

20 158

28

21

18

17

17

tanulók

száma

osztályok

2009/2010-es tanév I. félév várható

13

0 2

1

2

0 2

1

2

2

1

0 0 3 0 13

27 0 20 21 293

3 0

3 0

21 29 24 25

0 0

3 0

0 0

6 4 72

7 0

6 3

10 2

4 0

10 4

6 6

4

12 8 152

1 2 21

1

ebből HH ebből 9

SNI 0

28 0

17 18

18 25

20

tanulók osztályok (X.01-i statisztika) száma 25 2 28 27 13 322

7.b 8. évfolyam 8.a 8.b összesen: Petőfi S. Általános Iskola 1. évfolyam 1.a 2. évfolyam 2.a 2.b 3. évfolyam 3.a* 3.b 4. évfolyam 4.b 4.a 5. évfolyam 5.a 5.b 6. évfolyam 6.a 6.b 7. évfolyam 7.b 7.a 8. évfolyam 8.a 8.b összesen: Koszta J. Általános Iskola

Intézmény megnevezése

4 1 35

2 0

3 0

4 1

3 0

5 3

5 1

3

1 4 55

HHH 3

20 21 284

25 0

24 25

19 29

27 0

16 18

16 25

19

28 27 320

25

(2009.II.1.)

tanulók

2008/2009-es tanév II. félév

143

3 0 12

0 0

3 0

3 0

0 0

2 0

0 0

1

1 2 25

SNI 0

6 5 91

7 0

7 4

15 1

5 0

13 6

8 5

9

13 8 152

ebből HH ebből 9

0 0 21

1 0

3 0

4 1

0 0

3 1

4 1

3

2 4 54

HHH 3

1 14

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1

3

1 1 13

1

25 306

24 25

19 29

27

16 18

16 25

19

63

24 25 304

25

tanulók

száma

osztályok

2009/2010-es tanév I. félév várható

1. évfolyam 1.a 1.b 2. évfolyam 2.a 2.b 3. évfolyam 3.a 3.b 3.c 4. évfolyam 4.a 4.b 4.c 5. évfolyam 5.a 5.b 5.c 6. évfolyam 6.a 6.b 6.c 7. évfolyam 7.a 7.b* 7.c 8. évfolyam 8.a 8.b* 8.c összesen:

Intézmény megnevezése

tanulók osztályok (X.01-i statisztika) száma 2 31 32 2 28 30 3 21 24 21 3 17 23 24 3 28 25 28 3 28 23 24 3 30 25 28 3 31 28 32 22 581 5 7 9 4 7 1 4 2 2 0 4 4 4 2 4 2 3 8 7 3 6 4 92

0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 4 1 0 4 0 16

ebből HH ebből

1 0

SNI

0 2 1 7

0 0 0

0 1 0

0 2 1

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

HHH

31 28 32 582

30 25 29

29 23 24

28 25 28

17 23 24

21 24 21

27 30

31 32

(2009.II.1.)

tanulók

2008/2009-es tanév II. félév

144

0 4 0 22

1 5 1

0 1 0

1 2 0

0 1 0

2 0 3

0 0

1 0

SNI

3 6 6 100

3 7 2

2 8 5

3 7 4

2 2 0

6 2 5

9 4

6 8

ebből HH ebből

0 2 1 8

0 0 0

0 2 0

0 2 1

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

HHH

1 1 1 21

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

2

30 25 29 538

29 23 24

28 25 28

22 23 24

21 24 21

27 30

31 32

42

tanulók

száma

osztályok

2009/2010-es tanév I. félév várható

Koszta J. Ált. Iskola: 2 fő

0 0 0 0 0 105

Koszta J. Ált. Iskola: 2 fő

1 6 4 1 12 505

HHH

Petőfi S. Ált. Iskola: 1 fő

0 0 0 1 1 97

ebből HH ebből

Klauzál G. Ált. Iskola: 1 fő

5 12 9 5 31 1649

SNI

Petőfi S. Ált. Iskola: 1 fő

0 0 0 0 0 147

(2009.II.1.)

Klauzál G. Ált. Iskola: 1 fő

1 5 4 1 11 490

HHH

Deák F. Ált. Iskola: 2 fő

0 0 0 1 1 80

ebből HH ebből

* SNI-s tanulók közül magántanulók száma II.1.-ei adatok alapján:

5 12 9 5 31 1659

SNI

tanulók

Deák F. Ált. Iskola: 2 fő

0,5 0,5 0,5 0,5 2 69

tanulók osztályok (X.01-i statisztika) száma 0,5 0,5 0,5 0,5 2 69

10 5 12 9 36 1611

tanulók

száma

osztályok

2009/2010-es tanév I. félév várható

* SNI-s tanulók közül magántanulók száma X.1.-ei adatok alapján:

- Derekegyház Tagiskola 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam összesen: Mindösszesen:

Intézmény megnevezése

2008/2009-es tanév II. félév

145

146 IV. sz. melléklet A közcélú foglalkoztatás feltétel rendszere Az új törvényi szabályozás a segélyezési rendszerben az aktív eszközökre, azaz a közfoglalkoztatásra, a munkaerő-piaci programban való részvételre és a képzésre helyezi a hangsúlyt. Ehhez változni kell a szociális ellátórendszernek, mégpedig úgy, hogy a szociális biztonsághoz való jog garantálása mellett erősíteni kell az öngondoskodás elvét, és segíteni a munkaerőpiacon való elhelyezkedést gátló tényezők felszámolását. Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Azoknak a személyeknek, akik életkorukból, egészségi állapotukból, sajátos egyéni élethelyzetből adódóan nem tudnak munkát vállalni, nem kell részt venniük a közfoglalkoztatásban, és továbbra is kaphatják a rendszeres szociális segélyt. Az „Út a munkához” program kiemelt célja, hogy komplex intézkedéseivel járuljon hozzá ahhoz, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek, akik eddig rendszeres szociális segélyben részesültek, a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához. Rendkívül fontos, hogy a szociális ellátórendszerben lévő és a későbbiekben, illetve folyamatosan bekerülő emberek foglalkoztatása szervezett keretek között történjen. A változások célja többirányú: • a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása, • a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése, • a foglalkoztatás növelése, • a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek integrációja érdekében. A program előkészítése során figyelembe vett és alkalmazott alapelvek: • együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és az egyéni felelősség, • aki képes dolgozni, az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez, • a minimum szintű ellátást továbbra is biztosítani szükséges az arra rászorulóknak, • a segítségnyújtás és az együttműködéssel szemben támasztott körülmények, valamint ezekhez kapcsolódó szankciók együttesen kerüljenek alkalmazásra. A szociális törvény módosításával 2009. évtől a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek ellátórendszere differenciálódik, a rendszeres szociális segély már csak egyik formája lesz az önkormányzati ellátásoknak. Az aktív korúak ellátásának szabályai már sokkal jobban figyelembe veszik az egyéni élethelyzetet, képességeket, a munkára való ösztönzést.

147 Az ellátásra jogosultak közül: a) a munkavégzésbe bevonhatók: • közfoglalkoztatásban vesznek részt és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások járnak részükre, • pénzbeli ellátásként pedig rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban: RÁT) illeti meg őket, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból, nem tudnak részt venni, b) képzésbe bevonhatók: a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki 35. életévét nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés időtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, a RÁT illeti meg őket. c) a munkavégzésre nem kötelesek: továbbra is rendszeres szociális segélyt kapnak (továbbiakban: RSZS), számukra a közfoglalkoztatásban való részvétel nem előírás, ugyanakkor a segélyre jogosult személy is vállalhatja az önkormányzattal kötött megállapodásban, hogy részt vesz a közfoglalkoztatásban, (ebben az esetben a RÁT szabályokat kell rájuk alkalmazni). Az aktív korúak ellátására jogosultak körébe tartozó személyek közül a közfoglalkoztatásban, vagy képzésben részt vevőket az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként veszi nyilvántartásba, és velük álláskeresési megállapodást köt. Emellett ez a személyi kör közfoglalkoztatásban vesz részt, amelynek feltételeit a települési önkormányzatok biztosítják. A munkavégzés időtartamára munkabér jár, pénzbeli ellátást, azaz a rendelkezésre állási támogatást pedig csak arra az időtartamra kell folyósítani, amikor a jogosult számára az önkormányzat nem tud munkát biztosítani. A munkabér összege – teljes munkaidő esetén – nem lehet kevesebb a minimálbérnél, amely 2009. január 1-jétől havi 71.500,-Ft, a legalább középfokú iskolai végzettség vagy szakképzettséget igénylő munkakört ellátók esetében havi 87.000,-Ft. A közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása érdekében a települési önkormányzatoknak egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük, amit minden év február 15-ig a Képviselő-testületnek el kell fogadni. 2009-ben ez az időpont április 15-e. A közfoglalkoztatás tervezése az állami foglalkoztatási szervezet és az önkormányzat együttműködésében elkészítve lehet igazán célratörő és hatékony, az adott településen lakó tartós munkanélküliek szempontjából speciális és a helyi igényekhez, lehetőségekhez, az érintettek képességeihez igazodó. A közfoglalkoztatási tervben az önkormányzat meghatározza azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében kíván ellátni, valamint az egyes feladatok ellátásához szükséges létszámot, a feladatok várható ütemezését és a megvalósításhoz szükséges költségeket.

148 A tervezés alapjául szolgál: -

a munkaügyi kirendeltség által az önkormányzatok részére megküldött adatok elemzése. A közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez a kirendeltség adatokat, információkat szolgáltat, előrejelzéseket készít. Mindezek tartalmazzák az álláskeresési ellátást kimerítő, már tartósan álláskeresők és várhatóan aktív korúak ellátására jogosultak, a 2008. évben álláskeresőként nyilvántartott rendszeres szociális segélyben részesülő személyek létszámát és iskolai végzettségét, szakképzettség szerinti várható összetételét, a munkaügyi központ szervezésében induló képzések várható szakirányait, a résztvevők létszámát, térségben induló munkaerő-piaci programokat, az azokba bevonhatók létszámát.

-

a Szociálpolitikai Osztály által, a rendszeres szociális segélyezettekről készített adatok értékelése: jelenlegi helyzetük elemzése, jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése.

-

a korábbi közcélú, közhasznú és közmunka eredményességének elemzése. A tevékenységek összeírásakor célszerű a feladatellátáshoz szükséges szakképzettségi igényt is szerepeltetni, illetve felmérni, hogy a feladatellátáshoz szükséges szakképzettségű személy van-e az aktív korúak ellátásában részesülők között.

A közfoglalkoztatási tervnek tartalmazni kell: a) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét, b) a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését, c) a b) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot, d) a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. E mellett célszerű külön kimutatást készíteni: - a közfoglalkoztatásban részt vevő intézményekről, szolgáltatókról, illetve - a részben, vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatokról, - a munkafeladatok (tevékenységek), és az azokhoz szükséges létszámok negyedéves ütemezéséről. Mindezek mellett az önkormányzatoknak a 2009. évi tervezéskor számításba kell venniük a közhasznú munkavégzésben és a közmunkában részt vett segélyezettek létszámát is. Az egyeztetés folyamata, az elfogadás A közfoglalkoztatási tervet két szervezettel szükséges egyeztetni: • előzetes véleményezésre meg kell küldeni az állami foglalkoztatási szervnek, illetve • a 2000 fő feletti települések esetében a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. Az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményéről annak kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal határidőben nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a

149 közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetért. A végleges tervet a Képviselőtestület hagyja jóvá. A szociális törvény előírásai szerint az elfogadott közfoglalkoztatási tervet kötelező megküldeni: • •

az állami foglalkoztatási szervezetnek, aki az álláskeresőként nyilvántartásba vett és az elhelyezkedés érdekében megkötött álláskeresési megállapodásban foglaltak teljesítését követeli meg az érintett személyektől, a Magyar Államkincstárnak az elfogadását követő 5 napon belül meg kell küldeni. Ha a települési önkormányzat a közfoglalkoztatási tervet a jogszabály szerinti időpontig nem fogadja el, akkor az elfogadott közfoglalkoztatási tervnek a kincstárhoz történő megérkezéséig a kincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra biztosított állami támogatás 15%-át.

A fenti szabály ráerősít arra, hogy minden településnek (minden évben) kötelező rendelkeznie jóváhagyott közfoglalkoztatási tervvel, mert az elfogadott terv hiányában az állami támogatás meghatározott hányada visszatartásra kerül, ezzel szankcionálja a törvényalkotó ezen fontos dokumentum hiányát. A közfoglalkoztatási terv módosítható, ha érvényességének időtartama alatt az előírások szerinti körülményekben lényeges változás következik be. Természetesen a módosítás is el kell, hogy jusson a fenti szervezetekhez, és az eljárás hasonló az „alap” közfoglalkoztatási terv elkészítésével. A sikeres tervezési munka és a közfoglalkoztatási tervben meghatározott feladatok megvalósítása érdekében a települési önkormányzatoknak és a kirendeltségeknek egész évben folyamatosan együtt kell működniük. Mind a két szervezetnek figyelemmel kell kísérni a közfoglalkoztatási tervben foglaltak megvalósítását, és szükség szerint közösen értékelni az elvégzett feladatokat.

150

IV/1. sz. kimutatás

Összefoglaló a tervezett közcélú foglalkoztatásról

Feladat - nyílt csapadékvíz csatornák felújítása - betonlapos járdák felújítása - faültetés - parkfenntartás, intézményekben növényesítés - parkgondozás, köztisztaság - intézményi karbantartási feladatok - önkormányzati intézményekben ellátandó feladatok Összesen

fő 33 11 11 11 10 22 113 211

eFt 12 402 11 092 9 653 4 792 95

38 034

10 fő Parkgondozási, köztisztasági feladatok 10 fő Összesen: 32 fő Mindösszesen 98 fő

Összesen: 11 fő Intézmények belső felújítása, 12 fő

1 fő brigádvezető 10 fő

Összesen: 33 fő Betonlapos járdák felújítása 1 fő brigádvezető 10 fő Összesen: 11 fő Faültetés 1 fő brigádvezető 10 fő Összesen: 11 fő Parkfenntartás, intézmények

Tervezett feladat Nyílt csapadékvíz csatornák felújítása 3 fő brigádvezető 30 fő

Főkertész

Városellátó

Városellátó

Intézményvezető

Intézményvezető

Főkertész

Városellátó

Városellátó

Intézményvezető

Felelős Intézményvezető

Városellátó

Koordináló Városellátó

Segédmunka

Segédmunka

Szakmunka

Szakmunka Segédmunka

Szakmunka Segédmunka

Szerszámok, eszközök Vízszállító jármű üzemeltetése Növények

Szerszámok, eszközök Fák

Szerszám, eszköz Anyagköltség (járdalap, homok, föld

Szerszám, eszköz Föld elszállítása Betoncsövek

Szakmunka Segédmunka

Szakmunka Segédmunka

Munkafeltételek

Munkakör

2009. évi közcélú foglalkoztatás tervezete Kommunális, köztisztasági, parkgondozási és felújítási, karbantartási feladatok

151

95 38 034

95

1 086 2 000 1 706 4 792

693 8 960 9 653

112 10 980 11 092

420 8 982 3 000 12 402

ezer Ft-ban Dologi

IV/A. sz. kimutatás

Központi Óvoda

Kertvárosi Óvoda

Gondozási Központ

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

Művelődési Központ

Szentesi Üdülőközpont Nkft .

Sportközpont

Terney Béla Kollégium

2 fő

2 fő 5 fő

2 fő 2 fő 3 fő

1 fő

3 fő 3 fő 2 fő

3 fő

Intézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető

Adminisztrátor, dajka

Óvodapedagógus Dajka, udvaros, kerti munkás

Adminisztrátor Karbantartó Szociális gondozó

Raktáros, anyagbeszerző

Ápoló segédápoló Konyhai kisegítő, takarító

Udvaros, takarító

Szobaasszony, pályamunkás, takarító

9 fő Intézményvezető

segédmunka

szakmunka segédmunka

Munkakör

érettségi

érettségi segédmunka

érettségi szakmunka segédmunka

érettségi

érettségi szakmunka segédmunka

segédmunka

segédmunka

érettségi szakmunka

Sportpálya karbantartó, sportcsarnok takarító segédmunka Pénztáros, teniszpálya gondnok Öltözőőr, csúszda-felügyelő, kölcsönzős

Intézményvezető

Intézményvezető

Takarító, udvaros, karbantartó

Szakács Konyhai kisegítő

Tervezett feladat

3 fő 7 fő

3 fő

2 fő

Intézményvezető

Intézményvezető

Központi Gyermekélelmezési Konyha

1 fő 9 fő

Felelős

Intézmény

Önkormányzati intézményekben, gazdasági társaságoknál ellátandó feladatok

152

2009.01.12

2009.01.-12.

2009.02.-12.

2009.02.-12.

2009.02.-12.

2009.01.-12.

2008.03.10

2009.02.-12.

2009.06.08

2009.01.12

Időtartam

108

73

77

11

88

26

118

24

6

104

Összes hónap

IV/B. sz. kimutatás

2 fő

2 fő 1 fő

2 fő

7 fő

1 fő Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont 1 fő Családsegítő Központ 1 fő 1 fő 1 fő Bölcsőde 3 fő 2 fő Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1 fő Hajléktalan Segítő Központ 1 fő 3 fő Városi Intézmények Gazdasági Irodája 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő

Petőfi Sándor Általános Iskola

Koszta József Általános Iskola

Klauzál Gábor Általános Iskola

Deák Ferenc Általános Iskola

Intézmény

intézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető

Felelős

Gazdasági ügyintéző Adminisztrátor Eü. asszisztens Takarító

Adminisztrátor Takarító

Pedagógiai asszisztens

Csecsemőgondozó Kisegítő

Informatikus Adminisztrátor Karbantartó

Takarító

Hivatalsegéd

Konyhai kisegítő, takarító-portás

Pedagógiai asszisztens Takarító

Konyhai kisegítő, hivatalsegéd

Takarító

Tervezett feladat

153

érettségi érettségi érettségi segédmunka

érettségi segédmunka

érettségi

érettségi szakmunkás

érettségi érettségi szakmunka

segédmunka

segédmunka

segédmunka

érettségi segédmunka

segédmunka

segédmunka

Munkakör

2009.01.-12.

2009.01.-12.

2009.01.-12.

2009.01.-12.

2009.01.-12.

2009.02.-06. 2009.09.-12.

2009.01.-12.

2009.01.-12.

Időtartam

48

48

9

60

36

12

8

18

36

24

Összes hónap

intézményvezető

Rádió Szentes Nonprofit Kft.

Tervezett feladat

1 fő Hírolvasó bemondó 1 fő Takarító Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Kft. intézményvezető 2 fő Adatrögzítő 1 fő Pedagógiai asszisztens 2 fő Raktáros, ruhatáros Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata irodavezető 3 fő Kisebbségi koordinátor Polgármesteri Hivatal jegyző 8 fő Ügyviteli alkalmazott Összesen: 113 fő

Felelős

Intézmény

154

érettségi

érettségi

érettségi érettségi érettségi

érettségi segédmunka

Munkakör

2009.01.-12.

2009.04.-10.

2009.01.-12.

2009.01.-12.

Időtartam

1134

84

36

56

24

Összes hónap

155 V. sz. kimutatás A Szentesi Üdülőközpont Nkft 2009. évi tervezett kiemelt bevételi előirányzatai

Megnevezés Š hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Š egyéb saját bevételek ebből támogatott pályahasználat Š ÁFA bevételek ebből támogatott pályahasználat Š ÁFA visszatérülések Š előző évi pénzmaradvány Š felhalmozási és tőkejellegű bevételek Š önkormányzati támogatás általános Š önkormányzati támogatás kötött Bevételek összesen: Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. rendezvények 3.egyéb céljellegű Z sportlétesítmény igénybevétele Z közműv. létesítmény igénybevétele Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š dologi kiadások összesen Š tartalék pénzmaradványból Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kiadások összesen:

ezer Ft-ban 2008. évi 2009. évi várható tervezett eredeti módosított teljesítés előirányza előirányzat 97182 21669 19437 4334 23655 1764

97182 21669 19437 4334 24034 5179

98158 21188 19662 4238 25652 5179

114894 23073 22979 4615 14731

25480

27376

31089

25190

167 518

173 208

179 740

177 794 46776 15612

171 10663 18266 7050 1610 7551

201 10663 19016 7050 1580 7701

214 11429 23784 7431 1652 8902

214 11429 24418 7431 1652 9028

45311 84902 2750 16104 19437 165754 1042 722

46211 87524 2750 16628 19437 169800

53412 86699 2350 16430 19612 176153

54172 32553 2500 5702 22979 115406

167518

3408 173208

3587 179740

177794

Š hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Š egyéb saját bevételek ebből támogatott pályahasználat Š ÁFA bevételek ebből támogatott pályahasználat Š ÁFA visszatérülések Š előző évi pénzmaradvány Š felhalmozási és tőkejellegű bevételek Š önkormányzati támogatás általános Š önkormányzati támogatás kötött Bevételek összesen: Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. rendezvények 3.egyéb céljellegű Z sportlétesítmény igénybevétele Z közműv. létesítmény igénybevétele Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š dologi kiadások összesen Š tartalék pénzmaradványból Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kiadások összesen:

Megnevezés

Összesen 2008. évi eredeti módosított várható előirányzat teljesítés 0 0 0 97182 97182 98158 21669 21669 21188 19437 19437 19662 4334 4334 4238 23655 24034 25652 1764 5179 5179 0 0 0 25480 27376 31089 0 0 0 167 518 173 208 179 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 201 214 10663 10663 11429 18266 19016 23784 7050 7050 7431 1610 1580 1652 7551 7701 8902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45311 46211 53412 84902 87524 86699 2750 2750 2350 16104 16628 16430 19437 19437 19612 165754 169800 176153 1042 0 0 722 0 0 0 0 0 0 3408 3587 167518 173208 179740

Uszoda 2008. évi 2009. évi 2009. évi tervezett tervezett eredeti módosított várható előirányzat teljesítés előirányzat előirányza 0 114894 62974 62 974 63 105 72 587 23073 21 669 21 669 21 188 21 557 22979 12 595 12 595 12 661 14 518 4615 4 334 4 334 4238 4 312 14731 17 258 17537 18974 10012 0 722 2 658 2 658 0 25190 26 337 27 735 32 472 16 888 0 177 794 119 886 123 499 129 870 114 005 46776 27063 15612 9081 0 0 214 94 94 94 94 11429 9593 9593 10493 10493 24418 12811 12811 17061 17061 7431 5940 5940 6135 6135 1652 770 770 817 817 9028 5841 5841 6920 6920 0 0 0 0 54172 35049 35049 41520 41520 32553 60103 62865 62686 18731 2500 750 750 750 750 5702 11417 11969 11874 3092 22979 12595 12595 12590 14518 115406 119164 122478 128670 77861 0 0 722 0 0 1021 1200 177794 119886 123499 129870 114005

V/A.sz. kimutatás

… sz. kimutatás

2387 49870

6497 2 521 -359 49 709

107 1070 6205 1110 810 1860

11162 24659 2000 4659 6842 47322

2387 49709

6397 1042 -857 47 632

77 1070 5455 1110 840 1710

10262 24799 2000 4687 6842 46590 1042

47632

11892 24013 1600 4556 7022 47483

6 842

6 842

120 936 6723 1296 835 1982

49 870

-1 383

6678 2 521

7 001

34 208

34 208

35 053

43700

11892 9711 1750 1794 7633 31030

120 936 6723 1296 835 1982

43 700 9548 3122

-5 876

3776

7 633

38 167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2559

157 828 2559

760 814

126

634

2 559

-2 693

4 140 1 516 828 303 284

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17530

3956

659

0 3297

17 530 10165 3409

16 871

659

ezer Ft-ban Üdülőházak Teniszpálya Igazgatás 2008. évi 2008. évi 2008. évi 2009. 2009. évi 2009. évi évi eredeti módosított várható eredetimódosítot várható tervezett eredeti módosítot várható tervezett előirányzat előirányzat előirányzat teljesítés tervezett teljesíté előirányza teljesítés előirányza

A szentesi Üdülőközpont Nkft. 2009. évi kiemelt előirányzatai

156

157 VI. sz. kimutatás A Rádió Szentes Nkft 2009. évi tervezett kiemelt bevételi előirányzatai

Megnevezés Š hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Š egyéb saját bevételek ebből támogatott létesítmény használat Š ÁFA bevételek ebből támogatott létesítmény használat Š ÁFA visszatérülések Š előző évi pénzmaradvány Š felhalmozási és tőkejellegű bevételek Š önkormányzati támogatás általános Š önkormányzati támogatás kötött Bevétel összesen: Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. rendezvények 3.egyéb céljellegű Z sportlétesítmény igénybevétele Z közműv. létesítmény igénybevétele Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š dologi kiadások összesen Š tartalék pénzmaradványból Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kiadások összesen:

ezer Ft-ban 2008. évi 2009. évi eredeti módosított várható tervezett teljesítés előirányza előirányzat 12208

12208

11236

12689

5236 11980

5236 11980

17268

11980

29 424 8073 2231

29 424 8073 2231

28 504 8815 2382

24 669 8145 2321

475 265 117

475 265 117

306 253 16

410 316 25

171

171

115

173

1028 11150

1028 11150

690 11053

924 11591

1706

1706

1556

1688

13884

5236 29424

13884

5236 29424

13299

5536 30032

14203

24669

158 VII. sz. kimutatás A Szentesi Könyvtár Nkft 2009. évi tervezett kiemelt bevételi előirányzatai

Megnevezés Š hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Š egyéb saját bevételek ebből támogatott létesítmény használat Š ÁFA bevételek ebből támogatott létesítmény használat Š ÁFA visszatérülések Š előző évi pénzmaradvány Š felhalmozási és tőkejellegű bevételek Š önkormányzati támogatás általános Š önkormányzati támogatás kötött Bevételek összesen: Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. rendezvények 3.egyéb céljellegű Z sportlétesítmény igénybevétele Z közműv. létesítmény igénybevétele Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š dologi kiadások összesen Š tartalék pénzmaradványból Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kiadások összesen:

ezer Ft-ban 2008. évi 2009. évi eredeti módosított várható tervezett teljesítés előirányza előirányzat 2387

2387

3881

2445

445

445

372

422

2484

2484

2933

2722

83824

87456

87456

87334

89 140 53801 17030

92 772 53998 17094

94 642 53458 16966

92 923 53614 17014

2001 1684 156 27 774 400

2001 1684 156 27 774 400

2200 2600 160 30 998 400

2200 2600 160 30 998 400

5042 10712

5042 14083

6388 14051

6388 13481

1710 445 17909

1710 445 21280

1935 372 22746

1724 422 22015

400 89140

400 92772

1985 95155

280 92923

159 VIII/A. sz. kimutatás Szentes Város Önkormányzata támogatásával megvalósuló kulturális rendezvények 2009. évben ezer Ft-ban A rendezvények Intézmény neve tervezett megnevezése időpontja kiadás saját bevétel önkorm. tám. I. Önkormányzati intézmények A szeretet mindent elfogad 2009.09.17 200 200 Gondozási Központ Idősek Világnapja 2009.10.10 100 100 Összesen: 300 0 300 Testvérkollégiumi sport találkozó 2009.04. 300 150 150 Terney Béla 2009.08.29.-31. 200 200 0 Gólya tábor Kollégium Terney Napok 2009.11.10-14. 100 20 80 Összesen: 600 370 230 Madarak és fák napja 2009.04.22 40 25 15 Családi Egészségnap 2009.05.09 30 15 15 Családi Gyermeknap 2009.05.16 50 30 20 Kertvárosi Óvoda Adventi készülődés 2009.12.11 20 10 10 Karácsonyi készülődés 2009.12.10 35 25 10 Állatok világnapja 2009.10.06 25 15 10 Összesen: 200 120 80 Művészeti Napok a Mesekert Óvodában 2009.03.29 240 140 100 Víz Világnapja a Kurca mellett 2009.03.24 70 60 10 Központi Óvoda Kalandok az uszodában úszóverseny 2009.05.20 70 60 10 Állatok Világnapja a város nagysoportosainak 2009.10.10 80 60 20 Összesen: 460 320 140 Lampionos felvonulás 2009.03.15 30 30 0 Deák-Diák Show 2009.05.23 150 100 50 Deák F. Ált. Isk. DAMO Gyermeknap 2009.05.30 200 100 100 Összesen: 380 230 150 Társadalom-, természettudományi, Apróka hét 2009. 106 66 40 Klauzál G. Ált. Isk. Összesen: 106 66 40 Daloló pacsirták napja (óvodások v.) 2009.tavasz 55 15 40 Rendhagyó népzenei óra 2009.tavasz 20 20 2 alkalom:citera,tekerő Petőfi S. Ált. Isk. Kézműves foglalkozás pedagógusoknak 2009.04.,11. 120 120 0 Táncbemutató 2009.05. 0 Év végi hangverseny 2009.05. 0 Összesen: 195 135 60 Tavaszváró kavalkád 2009. 03. 50 50 0 Gyermeknap 2009.06. 110 60 50 Koszta J. Ált. Isk. Iskolanapok 2009.10. 170 120 50 Összesen: 330 230 100 Zene-Világ-Zene 2008/2009. évi hangversenysorozat 4.előadás: Szilvágyi Sándor-gitár, Csáki Andrásgitár és Telbisz Katalin-hegedű kamaraestje

Lajtha L. Alapf.Műv.Isk. és Hangv. Kp.

Zene-Világ-Zene 2008/2009. évi hangversenysorozat 5.előadás: Hegedűs Endre Zongoraművész Hangversenye Zene-Világ-Zene 2008/2009. évi hangversenysorozat 6.előadás: Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kara Koncertfúvós Zenekarának Hangversenye

2009.01.14

215

215

0

2009.02.24

132

132

0

2009.03.12

160

160

0

160 ezer Ft-ban A rendezvények Intézmény neve Ö

Lajtha L. Alapf.Műv.Isk. és Hangv. Kp.

megnevezése

2009.03.20

280

280

0

Zene-Világ-Zene 2008/2009. évi hangversenysorozat 8.előadás: Fabula Rasa koncertje

2009.03.27

161

161

0

Zene-Világ-Zene 2008/2009. évi hangversenysorozat 9.előadás: Molár-Dixieland Band est

2009.04.17

150

150

0

Zene-Világ-Zene 2008/2009. évi hangversenysorozat 10.előadás: Matthew MitchellGroup jazz est

2009.04.24

103

103

0

Zene-Világ-Zene 2009/2010. évi hangversenysorozat 1.előadás: Pusztai Antal (gitár) hangversenye

2009.10.01

204

204

0

2009.11.

305

305

0

2009.06.

300 2 010 600 50 510 1 160

250 1 960 500 460 960

50 50 100 50 50 200

2009.04.30

140

60

80

2009.03.08 2009.04.30 2009.07. 2009.08.20 2009.09. 2009.10.01 2009.12.31

500 1815 850 2515 1500 350 400 7 930 30 100 50 180 110 860 800 1 770 50 450 4000 370 200 600 500 500 450 200

100 15 350 15

400 1 800 500 2 500 1 500 350 400 7 450 0 0 0 0 0 60 0 60 50 450 2 000 370 200 600 500 500 450 0

Összesen: Bűnmegelőzési Nap Csináld magad…. 23 órás tekergés

2009.05 2009.03-10. 2009.10.23

Összesen:

Egységes Ped. Szakszolg.

kiadás

Zene-Világ-Zene 2008/2009. évi hangversenysorozat 7.előadás: Kalálka Együttes Hangversenye

Zene-Világ-Zene 2009/2010. évi hangversenysorozat 2.előadás: Budapest Szaxophon Együttes Tehetséggondozó Zenei Tábor

Családsegítő Kp.

időpontja

tervezett saját bevétel önkorm. tám.

Szakmai nap 2009.

Nőnapi gálaműsor Népzenei sokadalom és koncert Operett gála Augusztus 20-ai ünnepség Művelődési Központ Térfesztivál Idősek Világnapja Szilveszteri tűzijáték: Összesen: Flórián feszt Flórián nap Tűzoltóság Nyugdíjas találkozó Összesen: Szülinapi Sportnap Mi van a puttonyban Sportközpont Sportbörze és kiállítás Összesen: Magyar Kultúra Napja Az év sportolói ünnepség Télbúcsúzató Karnevál Március 15-i Nemzeti Ünnep Városi Civil Nap Polgármesteri Hivatal Városi Pedagógusnap és tanulmányi versenyek Bűnmegelőzési Nap Kurca parti Zenész Party Közszolgálati dolgozók elismerése Szentesről elszármazottak találkozója

2009.10.09 2009.05.03 2008.03.19 2009.11.08 2009.12.10 2009.05.29 2009.01.22. 2009.02.21. 2009.02. 27-28. 2009.03.15. 2009.04.24-25. 2009.06.06.,13. 2009.06. 2009.07. 2009.08.19. 2009.09.

480 30 100 50 180 110 800 800 1 710

2000

200

161 ezer Ft-ban A rendezvények Intézmény neve Ö

megnevezése

Kirakatverseny "Virágszínvonalasabb Szentesért" Autód nélkül a városban Október 23. Nemzeti ünnep Önkormányzati ösztöndíjátadó ünnepség Polgármesteri Hivatal Szociális munka napja Karácsonyi vásár Pitti Katalin karácsonyi koncert Óévbúcsúztató hangverseny Összesen: I. Összesen II. Nem önkormányzati szervezetek Szentes Város Ifjúsági Közéleti Díjának tárgyjutalma "Legtalpraesettebb" ált. és középisk. Diák Szentesi Ifjúsági és megválasztása Diák Önkorm. "Graffiti" pályázat meghirdetése III. Kistérségi origami délután a városi Civil Napon - kézműves délután a városi Összesen: G-"át" futás Városi Diáksport Diákolimpia Városi Úszó Döntő Bizottság Diákolimpia Városi Atlétika Döntő Összesen: Vers-, próza-, mesemondó verseny a Magyar Kultúra Napja alkalmából Szabadidős Sportklub Tavasz a természetben amatőr alkotók kiáll. Gyermekek Világnapja Gálaműsor Összesen: Új Hajtás 102. Táncház Ifjúsági Közösség Összesen: KHE. Fogyatékosok versenye Jó Úton-Lóháton Háziverseny, terápiás bemutató Alapítvány Sóskúti Manó Kupa Összesen: Innováció az oktatásban Koch S. Csm-i TIT Tudás Tíz Napja Szentesen Szentesi Szerv. Zöld és egészséges Szentesért Összesen: Boros S. Szakközépisk., Szk. a Boros-hét, Boros Expó, idegennyelvi civ. Vers. Horváth M. Gimn. és Szakképző Iskola Tagintézménye Összesen: Nyári hagyományőrző művészeti táborok Szivárvány Alapfokú Művészeti bemutató fogl. Szerv. Az ált. Művészetoktatási iskolákban a HHH-s tanulók művészetokt.-ba Intézmény történő bevonása céljából (2 alkalom/iskola) Összesen:

időpontja 2009. ősz 2009.09. 2009.09.22. 2009.10.23. 2009.11. 2009.11.12. 2009.12. 2009.12. 2009.12.30.

kiadás 300 250 150 450 150 250 500 250 500 10 120 25 681

tervezett saját bevétel önkorm. tám. 300 250 150 450 150 250 200 300 250 500 2 400 7 720 9 101 16 580

2009.05.

20

20

0

2009.04.

30

20

10

2009.05.

60

50

10

2009.04.

35

25

10

2009.09. 2009.12.04 2009.05.04-07.

145 362 179 218 759

115 362 179 218 759

30 0 0 0 0

2009.01.23-24.

50

20

30

2009. 04-05. 2009.09.

120 30 200

20

100 30 160

2009.02,04,09,11

40

30

30

30 172 78 110 360 230 370 220 820

92 48 80 220 180 290 170 640

30 80 30 30 140 50 80 50 180

600

480

120

2009.06.25-08.15.

600 3410

480 3 210

120 200

2009.02.12

360

310

50

3 770

3 520

250

2009.09. 2009.05. 2009.07. 2009.02.10. 2009.11.10-30. 2009.03-10.

2009.

162 ezer Ft-ban A rendezvények Intézmény neve Ö Művészetek Háza

megnevezése

időpontja

kiadás

tervezett saját bevétel önkorm. tám.

"Művésztedző" - művészeti, irodalmi, gasztronómai program

Minden hónap 1. szerda

750

650

100

Hagyományőrző nyitott kézműves napok

Minden hónap utolsó vasárnap

1 000

850

150

2009.05.24. 2009.04.30

1 750 445 120 565

1 500 295 50 345

250 150 70 220

2009.01.29.

60

60

0

2009.02.26

70

30

40

2009.03.12

80

30

50

210 1150 1 330 2 480 285 285 3020 3 000 263 6 283 90 40 95 225 95 70 165 220 305 525 186 186 196 568 125 46 171 1240 1 240 2 480

120 1 050 1 230 2 280 205 205 2 670 2 800 113 5 583 50 40 95 185 45 70 115 140 225 365 106 106 196 408 75 46 121 990 990 1 980

90 100 100 200 80 80 350 200 150 700 40 0 0 40 50 0 50 80 80 160 80 80 0 160 50 0 50 250 250 500

140

90

50

140

90

50

Összesen: XVI. Egyházzenei Találkozó Szentesi Zenebarátok Fúvószenekari koncert a Díszkútnál Egyesülete Összesen: Előadás Bodnár Attila (papköltő): Új esztendőmegújult lélek Előadás Dr. Galántai Csaba (színháztörténész): Szentesi Keresztény A szentesi születésű reneszánsz ember Márkus Pedagógus Társaság László Előadás Kály-Kullai Károly, Pető Gábor piarista:UTA- Útkeresők-szenvedély-betegség Összesen: II. Lepényváró Fesztivál és Határtalan hétvége "Mosolygósabb XII. Kiséri Napok Régióért" Egyesület Összesen: Szentes-Felsőpárti Műholdas közvetítés+helyi programok Református Egyház Összesen: 150 éves a gimnázium Horváth Mihály Kapolcsi szakmai tábor Gimnázium és Magyar Független Filmszemle Országos Tal. Szakképző Iskola Összesen: Erzsébet-napok Szent Erzsébet Hála-gála Katolikus Általános Szakmai nap (ped.-pszich.) Iskola és Óvoda Összesen: Zsoldos Ferenc Zsoldos Napok Középiskola és DÖK-nap Szakiskola Összesen: Zöldág Derzsi Kovács Jenő Emléknap Mozgáskultúra és VII. Szentesi Gyermek Néptánc Fesztivál Sport Egyesület Összesen: Strand Vakáció Nyitó Szentesi Srrand Vakáció Záró Üdülőközpont NKFT. Strand-Úszó-Vízilabda Fesztivál Összesen Hastánc Fesztivál Kelet Lányai Hastánc Évzáró ünnepély Egyesület Összesen Majális Kovács Produkciós Augusztus 20. Iroda Összesen Kiss Bálint Kiss Bálint hét Református Általános Iskola Összesen

2009.06.25. 2009.05.8-9. 2009.03.30-04.06.

2009. Ősz Július vége, aug 2009.10. 2009.11.18-20. 2009.06.10 2009.11.20. 2009.10.20-22. 2009.04.08 2009.05.16. 2009.11.07 2009.06.14. 2009.08.29 2009.07.31-08.02.

2009.06.07. 2009.11.28 2009.04.30-05.02.

2009.08.20 2009.03.

163 ezer Ft-ban A rendezvények Intézmény neve Ö

megnevezése Könyvtárhasználati vetélkedő mindkét könyvtárban

Szentes Városi Kalandozz a könyvek birodalmában (általános Könyvtár Nonprofit iskolások hete a könyvtárban) Közhasznú Kft. Összefogás a könyvtárakért, összefogás az olvasókért c. rendezvénysorozat mindkét könyvtárban Összesen Szentesi Romák Megyei szintű ROMA Ki Mit Tud? Kisebbségi Önk. Összesen ÉLETJEL Közhasznú IH Gödör zenés tehetséggondozás Kult. És SE. Összesen Stresszel? Stressz nélkül/OÉTI Együtt Szentesért Mit, Hogyan? Miért? Ne csak beszéljünk róla! Egyesület (Előadás, bemutató kóstoló) Összesen Akkreditált interdischiplináris továbbképzés Felhőcsikó Egészségnap Gyermekfejlesztő Fejlesztő táborok 2 db KHE Összesen II. összesen Kulturális rendezvények mindösszesen

időpontja 2009. November első hete 2009. Május második hete

kiadás

tervezett saját bevétel önkorm. tám.

55

5

50

60

10

50

125

25

100

2009.05.

240 600 600 430 430 70

40 500 500 380 380 30

200 100 100 50 50 40

2009.10.

60

30

30

130 640 33 260 933 24 864 50 545

60 540 3 130 673 20 724 29 825

70 100 30 130 260 4 140 20 720

2009. Október első hete 2009.07.11 2009.07.18-19.

2009.10.v.11. 2009.05. 2009.07.

164 VIII/B. sz. kimutatás Szentes Város Önkormányzata támogatásával megvalósuló tanulmányi versenyek 2009. évben ezer Ft-ban A rendezvények Intézmény neve tervezett megnevezése időpontja kiadás saját bevétel önkorm. tám. I. Önkormányzati intézmények Simonyi területi anyanyelvi verseny 2009.02.19 40 20 20 2008.05.22-23. Központi Óvoda Megyei mesemondó verseny 70 30 40 Összesen: 110 50 60 Alsó tagozatos tanulmányi versenyek 2009. 67 12 55 Felső tagozatos tanulmányi versenyek 2009. 57 7 50 Klauzál G. Ált. Isk. Idegen nyelvi versenyek 2009. 28 8 20 Összesen: 152 27 125 Petőfi-szavalóverseny területi forduló 2009.04.01-02. 135 95 40 (alsó-felső tagozat) Petőfi-szavalóverseny megyei forduló 2009.01.22-23. 145 105 40 (alsó-felső tagozat) Petőfi S. Ált. Isk. X.Helytörténeti vetélkedő 2009.04.29 240 150 90 Angol nyelvi műfordító verseny 72009.11. 35 35 0 8.osztály Összesen: 555 385 170 Curie Regionális Környezetvédelmi 2009.02. 130 100 30 Verseny Koszta J. Ált. Isk. Koszta Festőverseny 2009. 04. 100 60 40 LOGO- animációs vers. Számt. 2009. 04. 70 70 0 Összesen: 300 230 70 Egységes Ped. Szakmai nap 2009. 2009.04.30 140 60 80 Szakszolg. Lajtha L. Alapf.Műv.Isk. és Hangv. Kp.

Csongrád Megyei Kortárszenei Találkozó

2009.03

Összesen:

I. Összesen II. Nem önkormányzati szervezetek Kalmár László Országos Matematikaverseny

2009.03-04.

Koch S. Csm-i TIT Hevesy György Országos 2009.02.15-05.30. Szentesi Szervezete Kémiaverseny Teleki Pál Országos Földrajzverseny 2009.04.04. Összesen: Boros S. Implom József Helyesírási Verseny 2009.01.14. Szakközépisk., Szk. a Országos Tanirodai Kiállítás és Vásár 2009.04. Horváth M. Gimn. és Szakképző Iskola Összesen: Tagintézménye

116

96

20

116 1 373

96 848

20 525

290

255

35

270

230

40

210 770 200 500

170 655 120 400

40 115 80 100

700

520

180

165 ezer Ft-ban A rendezvények Intézmény neve Ö Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola

megnevezése Curie Környezetvédelmi Emlékverseny Területi döntő

Horváth Mihály Emlékverseny Összesen: Városi Mesemondóverseny

Szent Erzsébet Radnóti szavalóverseny Katolikus Általános Városi helyesírási verseny 4. O. Iskola és Óvoda Összesen: Városi prózamondó verseny

Kiss Bálint Reformáció napi futóverseny Református Általános III. Országos Multimédiás Iskola Bibliaismereti Verseny Összesen: II. összesen Tanulmányi versenyek mindösszesen

időpontja

kiadás

tervezett saját bevétel önkorm. tám.

2009.02.21.

100

90

10

2009.09-10.

2009.10.

1 370 1 470 30 35 30 95 28 28

1 220 1 310 15 25 15 55 18 18

150 160 15 10 15 40 10 10

2009.02.

28

18

10

84 2 923 4 296

54 2 398 3 246

30 525 1 050

2009.11.

2009.05. 2009.04.16. 2009.01.

166 VIII/C. sz. kimutatás Nemzetközi kapcsolatok támogatása 2009. évben ezer Ft-ban A rendezvények Intézmény neve

megnevezése

időpontja

I. Önkormányzati intézmények Terney Béla Kulturális találkozó Ógyallán 2009.11 Kollégium Összesen: 2009.05.04-09. Nemz.Kapcs.(finn, olasz) 2009.05.23-24. Deák F. Ált. Isk. Nemz.Kapcs.Újszentesi diákok Összesen: Népdalénekesek találkozója-Újszentes 2009.02.25 Népdalosok találkozója (1-8.évfolyam) 2009.02.25 Petőfi S. Ált. Isk. Nagykórus utaztatása Erdélybe 2009.tavasz Összesen: Tiroli partnerhét Szentesen 2009.05 Koszta J. Ált. Isk. Összesen: Bácskatopolyaiak vendégszereplése Lajtha L. 2009.04. Alapf.Műv.Isk. és Szentesen Összesen: Hangv. Kp. I. Összesen II. Nem önkormányzati szervezetek "Osszuk meg egymással kultúráinkat" 4 nemzet fiataljainak tábora Franciaországban

SZIDÖK

Erdélyi gyermekek táboroztatása 2 csoportban a Magyartési táborközpontban "Zöld iskola" Zethavba 2 nemzet fiataljanak nyári erdei iskolai porgramja

Tagintézménye

Horváth Mihály Gimnázium és Szent Erzsébet Katolikus Ált. Isk. és Óvoda

2009.08. 2009.04.

Összesen:

100 100 2 045

40 40 1 365

60 60 680

500

460

40

430

390

40

390 1 320 188

350 1 200 128

40 120 60

100 2009.07. 2009.09.10-19. 2009.04.12-19. 2009.09.19-28. 2009.08-09.

Összesen: Cseh testvériskola látogatása vendégszereplés angol nyelven

100 100 80 40 120 100 50 100 250 150 150

2009.06-07.

Összesen: Német diákcsere Sankt Augustin

100 100 120 35 155 95 35 350 480 590 590

2009.07.

Összesen: Angliai partneriskolai kapcsolat Boros S. Partnerisk. Kapcs. A franciao. La Ciotat Szakközépisk., Szk. a városában levő Lycée Lumiere-rel Horváth M. Gimn. és Német partnerisk. Meglát. (Sank Szakképző Iskola Augustin, Realschule Niederpleis)

200 200 200 75 275 195 85 450 730 740 740

2009.07.

Összesen: Tavaszi egészségmegőrző és sporttábor Szentesi gyermekek látogatás Gyergyóremetén, Zentagunarason, Szabadidős Sportklub Úszentesen (csereprogram) Szentesi kézművesek kiállítása Gyergyóremetén

kiadás

tervezett saját bevétel önkorm. tám.

2009.06.1-3.

100

200 488 700

100 228 600

100 260 100

810

730

80

700 2 210 1070 1 070

600 1 930 970 970

100 280 100 100

326 326

266 266

60 60

167 ezer Ft-ban A rendezvények Intézmény neve

megnevezése

Ö Szentesi Zenebarátok Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó Egyesülete Összesen: Külföldi virágkötészeti verseny FVM ASzK, Szakképző Iskola - Müncheni vendégek programja Bartha János Összesen: Kiss Bálint Comenius nemzetközi drámajátszó Református Általános fesztivál Szicília, Olaszország Összesen: Iskola II. összesen Nemzetközi kapcsolatok mindösszesen

időpontja 2009.08.22. 2009. Tavasza 2009.01. 2009.05.

kiadás 445 445 300 450 750 2620 2 620 9 229 11 274

tervezett saját bevétel önkorm. tám. 295 150 295 150 200 100 350 100 550 200 2570 2 570 8 009 9 374

50 50 1 220 1 900

703 398 315

125 502 283 91 673 783 95 217 005 69 158 083 60 403 739 128 207 088 35 020 667 80 545 067 17 670 600

271 274 830

34 792 250 67 164 050 72 728 850 59 590 180 36 999 500

60 000 85 000 480 000 1 914 000 360 000 701 000 4 662 000 28 533 000 10 000 1 640 000 38 445 000

9 542 000 49 256 000 81 407 000 23 215 000 2 975 000 66 000 000 232 395 000

59 848 000 146 023 000 202 263 000 128 698 000 40 017 000 66 000 000 642 849 000

összes bevétel

98 672 717 224 235 000 84 464 217 181 008 000 87 319 995 186 133 000 71 107 917 143 137 000 56 688 261 117 452 000 91 701 912 240 946 000 40 297 333 79 980 000 19 931 933 129 010 000 22 341 400 66 685 000 29 287 000 30 927 000 601 812 685 1 399 513 000

15 513 750 28 450 950 38 127 150 36 652 820 42 500 0 118 787 170

önkorm. támogatás

59 810 000 97 576 000 263 106 000 555 618 000 0 242 337 000 6 176 000 503 530 000 10 701 000 1 165 205 000 1 930 143 000 10 701 000 1 494 297 000 3 329 204 000 86 950 000 2 214 896 855 5 371 566 000

55 857 000

26 663 000

20 336 000

4 785 000 3 116 000 957 000

20 392 000

1 152 000 10 000 000 9 240 000

társ.norm. és saját bevétel települési hozzájárulás

Művelődési Központ 31 927 612 5 838 388 Városellátó 292 512 000 Tűzoltóság 239 268 490 3 068 510 Közp.Gyermekélelm.Konyha 78 645 000 418 709 000 Hivatal 291 479 886 462 757 114 Egyéb összesen 641 320 988 1 182 885 012 Mindösszesen: 1 615 994 133 1 453 725 012

Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál G. Általános Iskola Petőfi S. Általános Iskola Koszta J. Általános Iskola Lajtha László Zeneiskola Terney B. Kollégium Pedagógiai Szakszolgálat VIGI Közoktatás. összesen

Bölcsőde Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Családsegítő Központ Hajléktalan Segítő Központ VIGI Szocális és egészségügyi összesen

megnevezés

normatív állami támogatás

32,72 0,00 98,73 15,62 15,10 19,26 30,08

55,97 50,65 51,16 48,32 51,43 53,21 43,79 62,43 26,50 0,00 50,26

58,13 46,00 35,96 46,30 92,46 0,00 42,20

5,98 52,65 1,27 83,15 23,98 35,53 27,06

0,03 0,05 0,26 1,34 0,31 0,29 5,83 22,12 0,01 5,30 2,75

15,94 33,73 40,25 18,04 7,43 100,00 36,15

normatív saját tám.%-a bev.%-a

IX sz. kimutatás

0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,32 1,62

0,00 2,64 1,67 0,67 0,00 8,44 0,00 0,00 39,98 0,00 3,99

61,30 47,35 0,00 1,23 60,37 44,88 41,23

44,00 46,66 46,91 49,68 48,27 38,06 50,38 15,45 33,50 94,70 43,00

adatok Ft-ban társ.norm. önk.tám. és telep. kieg. %hozzájár. a %-a 0,00 25,92 0,79 19,48 4,94 18,85 7,18 28,48 0,00 0,11 0,00 0,00 3,17 18,48

Normatív állami támogatásban részesülő, önkormányzati feladatot ellátó intézmények 2009. évi forrás megoszlása

168

169

2009. évi forrásmegoszlás a SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN VIGI Hajléktalan Segítő Központ Családsegítő Központ Dr. Sípos Ferenc Parkerdő Otthon Gondozási Központ Bölcsőde 0%

10%

normatív állami támogatás

20%

30%

saját bevétel

40%

50%

60%

70%

társ.norm. és települési hozzájárulás

80%

90%

100%

önkorm. támogatás

2009. évi forrásmegoszlás a KÖZOKTATÁSBAN

VIGI Pedagógiai Szakszolgálat Terney B. Kollégium Lajtha László Zeneiskola Koszta J. Általános Iskola Petőfi S. Általános Iskola Klauzál G. Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda 0% normatív állami támogatás

20% saját bevétel

40%

60%

társ.norm. és települési hozzájárulás

80%

100%

önkorm. támogatás

2009. évi forrásmegoszlás EGYÉB INTÉZMÉNYEKNÉL

Hivatal Közp.Gyermekélelm.Konyha Tűzoltóság Városellátó Művelődési Központ 0% normatív állami támogatás

10%

20%

saját bevétel

30%

40%

50%

60%

társ.norm. és települési hozzájárulás

70%

80%

90%

önkorm. támogatás

100%

170 X sz. kimutatás Az önkormányzati támogatások részletezése ezer Ft-ban Ágazat/intézmény

direkt támogatások

intézményi működés indirekt támogatás/ Összesen támogatása kedvezményes haszn.

Szociális- egészségügyi ágazat - Gondozási Központ 91 241 2 763 94 004 - Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 87 758 33 098 120 856 - Családsegítő Központ 105 483 105 483 - Bölcsőde 49 230 1 076 50 306 - Hajléktalan Segítő Központ 29 856 7 186 37 042 - Polgármesteri Hivatal (segélyek,lakbér) 155 950 155 950 Oktatási ágazat - Terney Béla Kollégium 93 906 6 571 100 477 - Központi Óvoda 212 136 12 039 224 175 - Kertvárosi Óvoda 171 835 9 088 180 923 - Deák F.Általános Iskola 174 769 10 884 185 653 - Klauzál G. Általános Iskola 132 495 8 728 141 223 - Petőfi S. Általános Iskola 110 403 6 689 117 092 - Koszta J. Általános Iskola 230 034 10 211 240 245 - Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 74 702 616 75 318 - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 66 675 66 675 - VIGI Intézményközpont 29 287 29 287 Közművelődési ágazat - Művelődési Központ 57 687 57 687 - önkormányzati intézmények 367 367 - nem önkormányzati intézmények 1 756 1 756 - Polgármesteri Hiv.(Rádió Nkft) 11 980 11 980 - Polgármesteri Hiv.(Könyvtár Nkft) 87 334 87 334 Sport ágazat - Sportközpont 18 659 6 600 25 259 (Deák F. Ált.Isk.) - Polgármesteri Hivatal - Sportcsarnok 10 376 10 376 - Üdülőközpont Nkft - Uszoda 16 888 16 888 - Teniszpálya -2 693 -2 693 - Üdülőházak -5 876 -5 876 - Igazgatás 16 871 16 871 - sportegyesületek 49 178 27 688 76 866 Egyéb ágazat - Központi Konyha 83 191 1 630 84 821 - Városellátó Intézmény 263 106 263 106 - Tűzoltóság 239 268 239 268 - kisebbségi önkormányzatok 2 410 2 410 - Polgármesteri Hivatal* - működés 765 427 765 427 - 70 éven felüliek szemétszáll. kedv. 13 877 13 877 - helyi közlekedés támogatása 4 000 4 000 Összesen: 205 128 3 214 062 175 243 3 594 433 * A Polgármesteri Hivatal támogatása tartalmazza az önkormányzati tartalék (265.993 eFt) támogatását.

171 XI sz. kimutatás Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2009. évi működési kiadásai költségviselőnként ezer Ft-ban Megoszlás Megnevezés Terv %-a Igazgatási kiadások - személyi juttatások, munkaadói járulékok 408 323 - irodaszerek, közlönyök 14 852 - üzemanyag 7 260 - egyéb anyagok, eszköz beszerzések 7 085 - közüzemi szolgáltatások 38 318 (telefon,internet,áram-, vízdíj, fűtés, szemétszállítás, szemétszállítás, takarítás, munkaegészségügyi szolgáltatás) - karbantartás (ingatlan, eszköz) 20 154 - postaköltség, utalványdíj, kifizetői SZJA 22 027 - tanfolyamok, továbbszámlázott szolg, gépjármű biztosítás, bankköltség, 13 045 ÁFA befizetés, kiküldetések, reprezentáció, reklám Igazgatási kiadások összesen: 531 064 28,42 Képviselő-testület működésével összefüggő közvetlen kiadások - személyi juttatások, munkaadói járulékok 57 779 - képviselő-testületi ülések CD-re archiválása 576 - képviselő-testületi ülések televíziós közvetítése 2 000 Képviselő-testület működésével összefüggő közvetlen kiadások összesen: 60 355 3,23 Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások - kitüntetések (díszpolgár, "Városért", ifjúsági közéleti díj) 2 132 - vasúti kerékpármegőrző, Kurca part bérleti díj 432 - iskolabusz (Derekegyházi tanulók szállítása) 3 857 - közvilágítás 99 851 - önkormányzati ingatlankezelés (SZBV Kft) 173 673 - szemétszállítás (70 éven felüliek, temetőkből) 15 977 - szövetségi, egyesületi tagdíjak 4 135 - könyvvizsgálat, közbeszerzési szakértői díj, vagyonbiztosítás 7 446 - reklám, propaganda PR, marketing hírdetések, kiadványok, lakossági tájékoztatók 6 400 sportrendezvények támogatása 17 000 - folyószámla hitel kamat 43 000 - szervezetek, egyesületek támogatása, munkáltatói kölcsön sporttámogatás 87 242 egyéb támogatások 22 832 önkormányzati nkft-k támogatása 124 504 többcélú társulási feladatokhoz hozzájárulás 255 879 - szociális támogatások (segélyek) 146 750 - önkormányzati tartalék 265 993 Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások összesen: 1 277 103 68,35 Működési kiadások összesen: 1 868 522 100,00

2008. (%)

Tényleges óra hó

880,0 880,0 6 600 000 880,0 880,0 6 600 000 880,0 0,0 880,0 0,0 6 600 000,0 4 557,0 30,0 4 557,0 30,0 19 371 420,0

96,0 96,0 40,0 40,0 96,0 96,0 232,0 232,0 3 677,0 30,0 3 677,0 30,0

246 720 102 800 246 720 596 240 12 771 420

435 000 300 000 300 000 1 200 000 2 137 500 507 200 750 000 750 000 600 000 507 200 7 486 900

58,0 40,0 40,0 160,0 285,0 160,0 100,0 100,0 80,0 160,0 1 183,0

58,0 40,0 40,0 160,0 285,0 160,0 100,0 100,0 80,0 160,0 1 183,0

106 200 540 000 37 800 880 200 86 400 45 000 1 695 600 108 000 178 200 330 480 2 376 000 2 992 680

6 12 12

59,0 300,0 21,0 489,0 48,0 25,0 942,0

6 hó 6 12 hó 12 12 hó 12 1 320,0 1 320,0 1 320,0 30,0 1 320,0 30,0

59,0 300,0 21,0 489,0 48,0 25,0 942,0

100 100 100 100 70 70 80 100 100 0

246 720 102 800 246 720 596 240 2 395 006

507 200 1 450 610

641 250 152 160 150 000

66 096

2,4

0 96,0 0 40,0 0 96,0 0 232,0 10 376 414 702,2 2,4

435 000 300 000 300 000 1 200 000 1 496 250 85,5 355 040 48,0 600 000 20,0 750 000 600 000 0 160,0 6 036 290 313,5

66 096

2,4

18 000 282 060

264 060

880,0 6 600 000 880,0 6 600 000 880,0 0,0 6 600 000,0 0,0 0,0 0,0 3 854,8 27,6 16 976 414,0 702,2 2,4 2 395 006,0

0,0 0,0 0,0 0,0 2 974,8 27,6

58,0 40,0 40,0 160,0 199,5 112,0 80,0 100,0 80,0 0,0 869,5

108 000 178 200 264 384 2 376 000 2 926 584

XII. sz. kimutatás

Egyesület által fizetendő összeg 2009. évi áron óra hó Nettó

106 200 540 000 37 800 616 140 146,7 86 400 27 000 10,0 1 413 540 156,7

2009. évi áron (Ft)

59,0 300,0 21,0 342,3 48,0 15,0 785,3

óra

Támogatott létesítményhaszn.

100 6,0 100 12,0 80 9,6 100 1 320,0 1 320,0 27,6

100 100 100 70 100 60,0

Tám. Javasolt lét.haszn. 2009. évi javasolt támogatás mért. 2009. = (100%) 2009. (= 2008. 2008. évi Támogatás évi tényleges) (Ft) óra hó óra hó Ft (%)

Létesítményhasználat 2008.

I. Egyesületek Futballpálya 59,0 100 300 Hszaták - JUNIOR FC 100 Sz.Farkasok USE 100 300,0 510 000 Szabadidős SK 100 21,0 35 700 Szentesi Kinizsi TE 70 489,0 581 910 Városi Diáksportb. 100 48,0 81 600 Honvéd Rákóczi SE 60,0 25,0 25 500 942,0 1 335 010 Futballpálya összesen Dózsa-ház 6 96 000 Hszaták - JUNIOR FC 100 Klauzál DSE 100 12 158 400 Szent Jupát SE 80 12 235 008 Szilver TSE 100 1 320,0 2 244 000 1 320,0 30,0 2 733 408 Dózsa-ház összesen Sportcsarnok 58,0 191 400 Hszaták - JUNIOR FC 100 Sz. Farkasok USE 100 40,0 132 000 Szabadidős SK 1/1 100 40,0 132 000 Szentesi Futsal Club 100 160,0 528 000 Sz. Kinizsi TE 1/1 70 285,0 658 350 Sz. Kinizsi TE 1/4 70 160,0 155 680 Szentesi Kosárl.Klub 80 100,0 264 000 Szentesi VSC 100 100,0 330 000 Városi Diáksportbiz. 100 80,0 264 000 0 160,0 0 ACROCAP SZKSE 1/ 1 183,0 2 655 430 Sportcsarnok összesen Berekháti Tornaterem Hszaták - Junior FC 0,0 96,0 0 Szabadidős SK 0,0 40,0 0 Honvéd Rákóczi SE 0,0 96,0 0 232,0 0 Berekhát összesen I. összesen 3 677,0 30,0 6 723 848 II. Önkormányzati intézmények Sportcsarnok Deák F. Ált.Isk. 880,0 6 600 000 880,0 6 600 000 Sportcsarnok összesen II. összesen 880,0 0,0 6 600 000,0 Mindösszesen 4 557,0 30,0 13 323 848,0

Megnevezés

Tám. mért.

A Sportközpont intézményeinek létesítményhasználata 2009. évben

633,0

88 594 531 563 7 875 47 250 213 675 1 282 050 165 000 990 000 475 144 2 850 863

Egyesület által fizetett összeg Egyesület által fizetett összeg változása 2008. évhez képest

Támogatás változása 2008. évhez képest

100

100

Medencebérlet - 2009. évi igény - 2009. évi árakon - 2008. évi támogatási %-kal 20 135 471,0 20 135 471,0 -20 712 299,0 -576 828,0 0,0 0,0 -245 802,0 -245 802,0

16 779 559 3 355 912 20 135 471

2 625 442 969 4 375 39 375 3 500 1 068 375 5 500 825 000 2 375 719

Támogatott létesítményhasználat Ft-ban

Javaslat lényege

Szentesi Öregfiúk Vízilabda Egyesület Mindösszesen: 2 269,8

Városi Úszó Club

Vízilabda Klub

Egyesület

XIII/A. sz. kimutatás

4 400

88 594 531 563 0,0 7 875 47 250 208 306 1 249 836 165 000 990 000 469 775 2 818 649

79 200 15 840 95 040 16 779 554 3 355 911 20 135 465 0,0

2 625 442 969 4 375 39 375 3 500 1 041 530 5 500 825 000 2 348 874

-

Sportolói bérlet - Maximum 2008. évi támogatott db - 2009. évi árakon - 2008. évi támogatási %-kal 5734000,0 5734000,0 -5291000,0 443000,0 -

18 2274,2

168,75 9 297,58 150

0

0

0

0

0

0

451

161 5

5 734 000

1 851 500 240 000 2 091 500

2009. évi támogatott sportolói bérlet Támogatás 2009. évi medencehasználati igény Egyesület által fizetendő 2009. évi Nettó e.ár Nettó Bruttó Támogatás 2009. évi Nettó e.ár Nettó Bruttó Menny. Összesen ÁFA ÁFA igény (óra) Ft/óra érték (Ft) érték (Ft) mértéke % tám. óra Ft/óra érték (Ft) érték (Ft) Óra Nettó ÁFA Bruttó (db) (Ft) 1 636,8 8 800 14 403 840 2 880 768 17 284 608 100 1630,85 8 800 14 351 480 2 870 296 17 221 776 0,0 0 0 0 275 3 162 500 10 480 000 3 642 500

Medence bérlet

Uszodai létesítményhasználat 2009. évben

173

(%)

2008.

óra

hó

Tényleges

161 250,0 411 675,0 756 000,0 9 000,0 1 337 925,0

(Ft)

Támogatás

Létesítményhasználat 2008.

Teniszpálya Lábtenisz Egyesület 50 430,0 Szentesi Kinizsi SZTE 70 784,2 Szentesi Tenisz Klub 70 1 440,0 Honvéd Rákóczi SE 60,0 20,0 Összesen 2 674,2

Megnevezés

Tám. mért.

430,0 784,2 1 440,0 20,0 2 674,2

Javasolt lét.haszn. (2009.= 2008. évi tényleges) óra hó 430,0 784,2 1 440,0 20,0 2 674,2

óra

hó 438 600,0 799 884,0 1 468 800,0 20 400,0 2 727 684,0

Ft

2009. évi javasolt támogatás (100%)

50 70 70 60,0

2009. = 2008. évi (%)

Tám. mért.

215,0 548,9 1 008,0 12,0 1 783,9

óra

hó

219 300,0 559 878,0 1 028 160,0 12 240,0 1 819 578,0

(Ft)

2009. évi áron

Támogatott létesítményhaszn.

A Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatott létesítményhasználata 2009. évben

174

215,0 235,3 432,0 8,0 890,3

óra

hó

219 300,0 240 006,0 440 640,0 8 160,0 908 106,0

Bruttó

Egyesület által fizetendő összeg 2009. évi áron

XIII/B. sz. kimutatás

175 XIV. sz. kimutatás Alkalmazott rövidítések Rövidítés

A rövidítés teljes megnevezése

ÁROP

Államreform Operatív Program

ATIKÖTEVIFE

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

CÉDE

Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok

DAOP

Dél-alföldi Operatív Program

DAREH

Délkelet-alföld Regionális Hulladékgazdálkodás

DARFÜ

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

DARFT-HÖF-CÉDE

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács – Helyi Önkormányzati Feladatellátáshoz – Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok

EMOGA

Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap

FVM

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

GM

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) jogutódjaként működő Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) és Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM)

IVS

Integrált Városfejlesztési Stratégia

KEOP

Környezet és Energia Operatív Program

KIOP

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

KÖVI

Környezetvédelmi és Vízügyi előirányzat

ÖM

Önkormányzati Minisztérium

SPA

A szó a latinból származik és a "sanus per aquam" (egészséges a víz által)

SZMM-ESZA

Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Európai Szociális Alap

TÁMOP

Társadalmi Megújulás Operatív Program

TEKI

Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása

TEUT

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása

TFA

Településfejlesztési Alap

TRFC

Térség és Területfejlesztési Célelőirányzatból) megvalósuló beruházás

TIOP

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program