Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni

Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor

Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Városellátó Nonprofit Kft. benyújtotta a 2015. évi üzleti tervét a Képviselő-testület 2014. december 12. napján megtartott rendes ülésére, melyet akkor a Képviselő-testület levett a napirendről és kiegészítésre visszaadta az előterjesztőnek. A Szentes Városellátó Nkft. megtette a szükséges kiegészítéseket az üzleti tervén, amelyet mellékelten terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni. ……../2015.(I.30.) Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve HATÁROZATI JAVASLAT 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos megtárgyalta a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét, és azt a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 2. Szentes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése elfogadását követően, annak várható módosulásai miatt felülvizsgálni, és szükség esetén módosítani kell Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét. A határozatról értesítést kap: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Varga Sándor ügyvezető 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 4./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 5./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda Szentes, 2015. január 08. Dr. Sztantics Csaba

Szentes Városellátó Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV 2015. év

2015. január

Varga Sándor ügyvezető

Szentes Városellátó Nonprofit Kft. – Üzleti Terv 2015. év

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló……………………………………………….3. old. 2. A Társaság bemutatása……………………………….……………3. old. 3. Szervezeti felépítés ……………..……………...………………….5. old. 5. Személyzeti politika, stratégia …………………………………….6. old. 6. Működési terv ………………………………………………….... 6. old. 7. Kockázatbecslés…………………………………………………..13. old. 8. Pénzügyi terv…………………………………………..………… 14. old. 9. Mellékletek…………………………………………………….….16. old.

2


1. Vezetői összefoglaló A Társaság küldetésének tekinti, hogy valamennyi tevékenysége során igényes szolgáltatásokat nyújtson a település lakossága számára, ezzel is elősegítse az életminőségük javítását illetve annak fenntartását. Megfelelő infrastrukturális hátteret biztosítson a szolgáltatásait igénybe vevők számára. Az év folyamán nyújtott szolgáltatásainak színvonala a mindenkori hatályos jogszabályok és előírások betartása mellett feleljen meg az elvárásoknak. A vezetői összefoglalóban a tervezés során felmerült meghatározó jelentőségű dolgokat, az év folyamán várható eseményeket foglaltuk össze. A részletes elemeket az egyes szakfeladatok tervezésénél ismertetjük. A napi feladatellátás lényegében nem változik. Cél továbbra is valamennyi szakterületen a szervezési és irányítási feladatok magas szintű elvégzése. A munkavégzés során továbbra is elsődleges cél a tulajdonos önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak folyamatos ellátása. Ennek érdekében cél a jól szervezett költségtakarékos, de minőségi és mennyiségi munkavégzés. A Társaság bevételeinek több mint 50%-át a tulajdonos önkormányzattól működési támogatásként illetve szolgáltatási szerződés alapján kapott forrás jelenti. A meglevő és az önkormányzat által le nem kötött építőipari kapacitásra folyamatosan kell munkát szerezni. A Társaság 2015. évi üzleti tevékenységének tervezésénél továbbra sem számoltunk a jármű és géppark fejlesztésével, megújításával. A feladatok ellátásához igénybe vett eszközök az önkormányzat tulajdonában vannak, azokat a Társaság üzemeltetési szerződés alapján használja. Az útfenntartáshoz, köztisztasági és téli hó és síkosságmentesítési feladatokhoz használt eszközök átlagéletkora meghaladja a 15 évet, ami jelentősen befolyásolja használhatóságukat és üzembiztonságukat. A Társaság fontos tevékenysége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, melynek a 2015ös évre vonatkozó előírásai még nem ismertek. Pozitív változás lehet, hogy a lerakási járulék mértéke nem változik, marad 6.000.-Ft/t. A tervezésnél a rezsicsökkentéssel megállapított jelenlegi hulladékszállítási díjakkal számoltunk, mivel az Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a 2015. évi díjakat még nem határozta meg. Az e-útdíj és a díjfelügyeleti díj a 2014. évi szinten szerepel a tervben. A szakfeladat, mint kötelező önkormányzati feladat a takarékos és jól szervezett tevékenység mellett továbbra is jelentős veszteséggel végezhető. Az ágazat és ezzel együtt a Társaság jövőjét is befolyásolhatja a várhatóan 2015. július 1-től beinduló, a DAREH társulás keretében működő Központi Közszolgáltatás, melynek részletes működése 100%-ban még nem ismert. Jelenlegi ismereteink szerint a Társaság alvállalkozóként tovább végezheti a települési szilárdhulladék gyűjtését és egy helyben felépülő hulladékátrakóra történő szállítását. A hulladékgazdálkodás vesztesége miatt a 2015. évi gazdálkodási tervünket negatív eredménnyel tudtuk összeállítani a jelenlegi érvényes szabályozás miatt. A nehézségek ellenére is a Társaság fő feladata 2015. évben az eredményes és hatékony gazdálkodás, a tulajdonosnak és a lakosságnak való megfelelés a közfeladatok és a városüzemeltetés és városgondozás színvonalas ellátása. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a Társaság 2015. évre tervezett tevékenységét, külső és belső környezetét, azok negatív és pozitív hatásait, melyek megalapozzák az üzleti tervet.

2. A Társaság bemutatása A Társaság elődjét a Városellátó Intézményt Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 109/2013. (VI.13) KT határozatával 2013. június 30. napjával megszüntette. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladatokat 2013. július 1. napjától teljes körű jogutódként a Szentes Városellátó Nonprofit Kft látja el mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonú egyszemélyes társasága.

3


A társaság alapadatai A társaság cégneve: Szentes Városellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes, hrsz: 5623 Központi ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Társaság elektronikus elérhetősége e-mail cím: [email protected] Tel/fax. 63/400-179

Telephelyei: 1. 6600 Szentes, Mágocsi út 2. hrsz.: 4387. (Gépjármű-logisztika) 2. Szentes, berki- Hulladékkezelő Telep  6600 Szentes, hrsz: 1398/21 (lezárt hulladéklerakó, komposztáló, inert kezelő)  6600 Szentes hrsz: 01398/24 (hulladékudvar, hulladékválogató) 3. Gyepmesteri telep 6600 Szentes, Nagynyomás 88/a, hrsz: 01093/5. 4. Szentes, Apponyi téri piac, hrsz. 1913/1 (Élelmiszer és zöldség piac) 5. Szentes, Villogó utcai piac, 6600 Szentes, Nagynyomás 49. szám, hrsz: 4705. (Állat-, Használtcikk piac és Kirakodó vásár) Társaság alapítója: Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Az alapító szavazati jog mértéke: 100 %. A társaság jegyzett tőke: 3 millió forint. Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. Szentes A társaság ügyvezetője: Varga Sándor A FEB tagjai: Dr. Demeter Attila elnök Koltai Iván tag Szeleczkei Antal Zoltán tag A társaság könyvvizsgálója: Kisné Szabó Terézia A Társaság tevékenységi körei: Főtevékenységi kör : 3811’ 08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3821’ 08 Nem veszélye hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3822’ 08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3831’ 08 Használt eszköz bontása 3832’ 08 Hulladék újrahasznosítás 3900’ 08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 4211’ 08 Út, autópálya építése 4213’ 08 Híd, alagút építése 4120’ 08 Lakó-és nem lakó épület építése 4221 08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4291’ 08 Vízi létesítmény építése 4299’ 08 Egyéb m.n.s. építése 4311’ 08 Bontás 4312’ 08 Építési terület előkészítése 4321’08 Villanyszerelés 4331’ 08 Vakolás 4332’ 08 Épületasztalos-szerkezet szerelés 4333’ 08 Padló-, falburkolás 4334’ 08 Festés, üvegezés 4942’ 08 Közúti áruszállítás 5520 ’ 08 Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5320’ 08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 5590’ 08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 4


6820’ 08 Sajáttulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6832’ 08 Ingatlankezelés 7711’ 08 Személygépjármű kölcsönzése 7712’ 08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 7732’ 08 Építőipari gépkölcsönzés 7739’ 08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 7500’ 08 Állat-egészségügyi ellátás 7830’ 08 Egyéb embererőforrás-ellátás,- gazdálkodás 8121’ 08 Általános épülettakarítás 8122’ 08 Egyéb épület-, ipari takarítás 8129’ 08 Egyéb takarítás 8130’ 08 Zöldterület-kezelés 9609’ 08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás . 9603’ 08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

3. Szervezeti felépítés A Társaság a szervezeti tagozódása 1. Számvitel-könyvelés – főkönyvelő: Urbánné Lakos Edit 1.1. Pénztár 1.2. Főkönyvi könyvelés, 1.3. Munkaügy – bér – TB. ügyintézés 1.4. Számlázás 1.5. Iktatás, levelezés, irattározás 1.6. Banki ügyvitel 1.7. Egyéb szolgáltatás, kalkuláció, kintlévőség kezelés 2. Városgondozás – részlegvezető: Balogh Györgyi 2.1. Parkgondozás, közterület tisztántartás, növényvédelem, kártevőirtás 2.2. Nyilvános WC. üzemeltetés 2.3. Köztisztasági feladatok (gépi-kézi úttisztítás, kézi hóeltakarítás) 2.4. Játszóterek üzemeltetése és fenntartása 2.5. Közérdekű-, közcélú munka irányítása 2.6. Bírósági-, szabálysértési közmunka foglalkoztatás 3. Hulladékgazdálkodás – részlegvezető: Papp Ferenc 3.1. Települési szilárdhulladék begyűjtése, szállítása, lomtalanítás 3.2. Hulladéklerakó telepek utógondozása, 3.3. Hulladékudvar üzemeltetése 3.4. Komposztáló, inert kezelő tér üzemeltetése 3.5. Szelektívgyűjtés 3.6. Illegálisan lerakott hulladék begyűjtése 3.7. Tiszai partfürdő üzemeltetés 4. Városüzemeltetés – részlegvezető: dr. Bújdosó Károly 4.1. Fizető parkolás 4.2. Piacüzemeltetés 4.3. Állategészségügy- gyepmesteri telep 4.4. Levélkézbesítés 4.5. Temetői szolgáltatás (Dísz – szórókút, urnafalak, ravatalozók, magyartési temető üzemeltetése, fenntartása) 4.6. Urnafülke bérbeadás 4.7. Tiszai telek bérbeadás 5. Magas-mélyépítés – részlegvezető, felelős műszaki vezető: Lajos János 5


5.1. Magas-, mélyépítési és egyéb szakipari munkák 5.2. Önkormányzati tulajdonú út-, híd-, járdaüzemeltetés, felújítás, fenntartás 5.3. Csapadékvíz-csatorna fenntartás, üzemelés. 6. Szállítás-logisztika – részlegvezető: Tóth János 6.1. Telephely üzemeltetés 6.2. Szállítás és technikai eszközök biztosítása 6.3. Gépjárműjavítás, karbantartás 6.4. Raktározás Műszaki vezető: Kiss Ferenc Jogi képviselet: Dr. Bújdosó Károly jogtanácsos

4. Személyzeti politika, stratégia Személyzeti politika, stratégia A Társaság a megalakulásakor a megszűnt Városellátó Intézmény személyi állományát vette át. A 2014. év folyamán az alakuláskori létszám különböző okok miatt 131 főről 121 főre csökkent. Létszámot csak a kiesők pótlására tervezünk felvenni, amennyiben azt a feladatok ellátása indokolja. A jelenlegi létszám szakmai összetétele megfelel a Társaság előtt álló sokrétű, egyszerű és bonyolult feladatainak ellátásához. Mindenképpen gondoskodunk a 2015-ben nyugdíjba vonuló kollégák megfelelő szintű pótlásáról. A változó gazdasági környezet és szakmai előírások miatt tervezzük a munkavállalók képzését. Ez elsősorban a műszaki irányítást, a gépkocsivezetőket, gépkezelőket és a hulladékgazdálkodásban dolgozókat érinti. Ezen felül folyamatos és elengedhetetlen képzést biztosítunk a könyvelés, munkaügy és adózás területén dolgozóknak is. Bérpolitika A 2015. évre meghatározott minimálbért (105.000.-Ft/hó) illetve a szakmunkás garantált bért (122.000.-Ft/hó) az üzleti terv készítésekor figyelembe vettük. Az ilyen bérfejlesztésre nem jogosult dolgozók esetében –az esetleges bérfeszültség csökkentése miatt- szintén átlagos 3,4 %-os bérfejlesztést terveztünk. A tervezett bérfejlesztés a járulékkal együtt a Társaságnak éves szinten 7.397 eFt többlet kiadást eredményez, mely költséget beterveztük az önkormányzattól igényelendő működési támogatások körébe is. A 4.500.-Ft/fő/hó hideg étkezési utalványt továbbra is biztosítjuk, de ennek emelésére jelenleg nem látunk esélyt. A téli időszakban a hó és síkosságmentesítés miatt készenléti szolgálatban levő dolgozóknak biztosítjuk a készenléti pótlékot, a készenléti idő alatt történő munkavégzés esetén a túlmunka megfelelő bérezését. A hulladékgazdálkodás területén dolgozók részére fizetjük a veszélyességi pótlékot, megkapják a védőoltásokat és valamennyi fizikai állományú dolgozó a munka illetve a védőruhát. A nyári és a téli időszakokban dolgozóink megkapják a megfelelő védőitalt. A Társaság munkáját segíti az esetenkénti közcélú foglakoztatás, de ennek 2015. évi keretei még nem ismertek. Évente 70-80 főre tehető azok száma, akik a bíróság által kiszabott közmunkabüntetésüket, illetve a szabálysértési bírságukat közmunkában töltik le Társaságunknál. Őket általában a közterület takarítás és a hulladékgazdálkodás területén foglalkoztatjuk. 5. Működési terv 5.1. Számvitel-könyvelés Az új gazdálkodási formához beszerzésre került a megfelelő könyvelési program, melyet a számvitel – könyvelés területén dolgozók megtanultak kezelni. Az átállás aránylag zökkenő mentes 6


volt. A Társaság önálló bérelszámolást és TB ügyintézést végez, melyhez a szükséges szakképesítéssel rendelkező dolgozó alkalmazásban van. A hulladékszállítás díjának számlázási programja azonban jelentős átalakítást igényelt, mivel 2014. január 01. napjától az elkészített lakossági számla formáját és tartalmát jogszabály írja elő. A könyvelés területén dolgozók kiemelt figyelmet fordítanak a kintlévőségek behajtására, de ezen a területen még sok tennivaló van. Vannak próbálkozásaink, melyektől hatékonyabb megtérülést várunk.

5.2. Városgondozás A városgondozás, mint fenntartási tevékenység legjelentősebb eleme a parkfenntartási tevékenység 31 hektár területen, amely tartalmazza a magyartési parkot és játszóteret is. Az összes területből 27 hektár a füves terület, a többi virág, rózsa, cserje, fa, és gyöngykavics, valamint burkolt kerti útfenntartás. Fokozott figyelmet kíván a kártevők és károsítók (kiemelten a levéltetvek és aknázómolyok), szúnyogok és a rágcsálók elleni folyamatos védekezés. A város területén 18 db játszótér található, ezeknek a teljes körű karbantartása, javítása szabványossági ellenőrzése is a parkfenntartás feladatkörébe tartozik. Újabb, növekvő lakossági igény jelentkezik a játszóterek esetében az ivókút és illemhely biztosítására, valamint a lakásban tartott kutyák futtatására szolgáló terület biztosítására és ehhez kapcsolódó melléktermékek rendezett gyűjtésére. Határozottan szorgalmazni kell a közterületek védelme érdekében a fokozott hatósági fellépést, különösen a játszóterek és közparkok tekintetében. 13 parkterületen van kiépített automata öntözőrendszer, ezek üzemeltetése, javítása a parkfenntartás részeként történik. A 2014. év során felülvizsgálatra került az automata öntözőrendszer vízellátásának módja, és kísérletképpen a Rózsa Gábor tér új parkjának automata öntözése talajvíz kútról, a Széchenyi liget a Kurcából üzemel. Temetőfenntartáson belül a magyartési temető, az ún. szociális temető, és az urna sírkert gondozása, bővítése valamint a városban található I. és II. Világháborús emlékművek gondozása történik. A 100 éves évforduló alkalmával megtörtént az Erzsébet téri I. Világháborús emlékmű felújítása. A feladatokat az önkormányzat megrendelése szerint szolgáltatási szerződés alapján végzi a Társaság.

5.3. Hulladékgazdálkodás A részleg hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el Szentes, Szegvár és Nagytőke településeken, heti rendszerességgel összesen mintegy 9.500 ügyfél körében. A közszolgáltatáshoz Szentes Városban kapcsolódik a lomtalanítás, növényi, szelektív és építési-bontási hulladék begyűjtése, kezelése, illegálisan lerakott hulladék begyűjtése, a 3 db szentesi lezárt hulladéklerakó hely kezelése, hulladékudvar üzemeltetése. Az Nkft. rendelkezésre áll a tevékenység végzéséhez szükséges az Országos Környezetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség minősítési okirata. A 2015. év feladatai közé tartozik az Alsó Tisza-vidéki Környezet- és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott hulladékkezelési engedély megújítása, amely az alapját jelenti a hulladékgazdálkodási tevékenységnek. Figyelembe kell venni, hogy 2015. év második felétől tervezi az orosházi központú DAREH Társulás a keretei között kialakuló térségi hulladékgazdálkodási rendszer beindítását. Mint ahogyan azt a Képviselő-testület már több alkalommal tárgyalta a DAREH jelenlegi tervei szerint egy központi szolgáltató fogja ellátni a közszolgáltatást mind a 84 településen, vélhetően 7


alvállalkozóként bevonva a jelenlegi, jellemzően önkormányzati tulajdonú közszolgáltatókat. Ez azt jelenti, hogy a DAREH központi szolgáltatója köt közszolgáltatási szerződést minden érintett önkormányzattal, illetve a lakossággal, vállalkozásokkal. A központi közszolgáltató szedi be a hulladékkezelés díjait, és fizet jelenleg nem ismert mértékű alvállalkozói díjat a szolgáltatást ténylegesen ellátó helyi vállalkozásoknak. Mint ahogyan azt korábban már több alkalommal jeleztük az érvényben levő rezsicsökkentés valamint ezzel egyidejűleg a hulladéklerakási járulék 6.000.-Ft/tonna mértéke, a minimálbér 2015. évi összege, a lerakási díj 1,5%-os emelése éves szinten várhatóan 26.089 eFt veszteséget okoz a Társaság települési szilárdhulladék közszolgáltatása tekintetében. A Szentes Városellátó Nkft. üzleti tervének összeállítása időpontjában még nem voltak ismertek az illetékes miniszter által rendeletben kihirdetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2015. évi díjai. A hulladékgazdálkodási részleg alapvető feladata tehát a kiadások minden lehetséges módon történő csökkentése, valamint a bevételek maximalizálása, valamint felkészülés a várható DAREH rendszer bevezetésére. 5.4. Tiszai partfürdő és üdülőterület üzemeltetése Szentes Városellátó Nkft. a Szentes, tiszai partszakaszon szezonálisan partfürdőt üzemeltet, illetve üdülő telkeket ad bérbe. A bérbe adott telkek száma 150 db. Folyamatos problémát jelent a telekbérlők és a partfürdőt látogató közönség igényei közötti eltérés. A telekbérlők azt várják el, hogy a bérleti díj az üdülőterület fenntartását, fejlesztését szolgálja. A partfürdő látogatói ellenben a fürdőzési körülmények minőségét kifogásolják. A partfürdő üzemeltetés jogszabályi feltételei olyan feladatokat eredményeznek, melyek költségei meghaladják a teljes bérleti díj bevételt. Elenyésző összeg jut az üdülőterület fenntartási munkáira, a fejlesztésre, felújításra szinte semmi. Jelentős problémát okoz, hogy az üdülőterületen a fák, növényzet állapota sok esetben baleset veszélyes a jellemzően vágásérett nyárfa állomány miatt. Az elmúlt évtizedekben az üdülőterület jelentősen beépült, légvezetékekkel sűrűn átszőtt, a faállomány kitermelése, visszacsonkolása rendkívül költséges. Figyelembe véve a kor elvárható igényeit, a telkek bérbe adásának feltételei nem biztosítottak, mert a telkek nincsenek kimérve, a közműellátottság nem biztosított. A növekvő üzemeltetetési költségek ellensúlyozása érdekében már a 2014. évben sem vett igénybe Társaságunk alvállalkozót a partfürdő üzemeltetésére. Az üzemeltetési többletfeladat teljesítése a közfoglalkoztatás segítségével volt lehetséges. Az első „tanuló” év tapasztatai alapján hasonló üzemeltetési móddal, saját keretek között kerül lebonyolításra a 2015. évi szezon.

5.5. Városüzemeltetés Városi piacok A Hómezővásárhely Megyei Jogú Város, mint I. fokú Kereskedelmi Hatóság a 1/2013., és 2/2013. számon, a 55/2009. Korm. rendelt 4/A.§ (6) bekezdés alapján a nyilvántartásba vette a Szentes, Apponyi téri (hrsz. 1913) Élelmiszer és Zöldség piacot, továbbá a Szentes Nagynyomás 49. szám (hrsz.4705) alatt lévő Villogó utcai Állat - Használtcikk és kirakodó vásárt. A városi piacok fenntartása üzemeltetése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. Hatósági ellenőrzések rendszeresek az ÁNTSZ, NÉBIH, APEH, Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Hivatal részéről. A piacok ellenőrzése során eljáró hatóságok nem találtak alapvető hiányosságokat a piacüzemeltető illetve az kereskedők részéről. Az eljáró hatóságokkal jó munkakapcsolat alakult ki. Szakmai kérdésekben minden esetben kikérjük véleményüket.

8


Az Apponyi téri Élelmiszer-zöldség és a Villogó utcai Állat - Használtcikk és kirakodó vásár piacok fenntartása, üzemeltetése, a város és környék település lakosainak, továbbá kereskedőinek (Szegvár, Nagytőke, Magyartés) igényeinek megfelelően folyamatosan biztosított. Felújításra került a két piac WC helyisége, ami a szolgáltatás színvonalasabb nyújtását tette lehetővé. Az Apponyi téri piacon átadásra került a piac belső parkolója, ami csökkentette a parkolási gondokat a piaccal határos utcákban. Az Apponyi téri piacon egy fő piacőr került beosztásra, akinek feladata a piac rendjének fenntartása, intézkedések megtétele a hatóságok felé, tájékoztatás, segítségnyújtás az árusítók és a vásárlók felé. 2015. évben is törekedni kell a költséghatékony üzemeltetésre. A bevételek növelése céljából a piachoz igazodó alkalmi vásárokat szervezünk. A városi piacok fejlesztése, korszerűsítése, az árusítás feltételének javítása, a növekvő elárusítói és vásárlói igények, továbbá jogszabályi változás, az üzemeltető felé fokozott elvárásokat támaszt. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 14-én fogadta el a városi piacokról és vásárokról szóló rendelet módosítását és hagyta jóvá egységesen a 20%-os díjemelést 2015. január 1. napjával. A díjemelés plusz összegét a piacok felújítására, korszerűsítésére kell fordítani. Megoldandó feladatok a piacok vonatkozásában:      

Az Apponyi téri piacot körül vevő kőkerítés felújítása. Új kerékpártárolók készítése. Az Apponyi téri piacon az árusítóhelyek folyamatos felújítása, festése, esőcsatorna karbantartása, csapadék vízelvezető rendszer felül vizsgálata, közlekedési utak javítása a piaci WC előtt. A Villogó u. piacon belül az elárusítóhelyek kulturált kialakítása, földről történő árusítás megszüntetése, közlekedési utak biztonságos közlekedésre alkalmassá tételének kialakítása, parkoló felújítása. A Villogó u. piacon a kereskedőknek áramvételezés biztosítása, közvilágítás korszerűsítése. A Biztonsági tervben előírt kötelezettségek teljesítése érdekében az infrastruktúra fejlesztése a piacokon, rendkívüli eseménynél bombariadó, tűzvész, egyéb elemi csapás stb. a piac kiürítése, ehhez szükséges technikai eszközök biztosítása.

Fizető-parkolás A városban a fizető parkoló helyek száma 895 db. Ebből 600 parkolóhely lakóövezeten belül van, ahol csak térítésmentesen történik a parkolás, így itt bevétel nem keletkezik. A fizető parkoló helyek száma a belvárosban a 2014. évben Petőfi utca, Kossuth tér 5. sz. és az Ady E. utca átépítésével 23 parkoló hellyel csökkent. A Kossuth tér 5. szám alatt megszűnt 23 db parkolóhely jelentős árbevétel kiesét okoz az üzemeltetőnek, ami 2015. év viszonylatban 500.000.700.000.-Ft összeget jelent. A fizető parkoló helyek tisztítása, felfestése, parkoló táblák folyamatos karbantartása szükséges, hasonlóan a 19 db közterületre kihelyezett parkolóóra karbantartásához. A parkolóórák szervizelését saját munkatársainkkal végezzük, ami jelentős megtakarítást eredményez. Szentes városában törvényi rendelkezés alapján 2014. július 1. napjával bevezetésre került a mobilparkolás. A rendszer kiépítését, üzemeltetését a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. biztosította, illetve biztosítja. A rendszer használatáért a városnak mobilparkolási bevétel 10%-át kell fizetni tovább értékesítési díjként. Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy sokan veszik igénybe ezt a 9


szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy 60.000 - 80.000.-Ft bevétel keletkezik az üzemeltetőnél havonta mobilparkolással. Az üzemeltetőnek két okos telefont kellett vásárolni a parkoló járművek adatlekéréséhez. Folyamatosan cseréltük a városban a fizető parkolás tájékoztató táblákat, mivel a nap UV sugárzása tönkretette jelentős részüket. 2015. évben várható bérlet eladások száma: parkolási engedély 60 db, lakossági bérlet (ingyenes) 700 db, teljes áru bérlet 80 db, mérsékelt áru bérlet 49 db (teljes áru bérlet 50%). A parkolási pótdíj befizetések éves szinten csökkenő mértéket mutatnak. A parkolással kapcsolatos észrevételek kifogások száma éves szinten átlagosan 15 db. A parkolással kapcsolatos ügyintézésre ügyfél szolgáltatási irodát működtetünk H-Cs 7.00-16.00, P: 7.00-14.50. A terveink szerint a bevétel kiesés ellenére 2015. évben a bevételek fedezik a kiadásokat. Állategészségügy- gyepmesteri telep A gyepmesteri tevékenység a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően történik. 25 db kennel áll a rendelkezésre a befogott kutyák elhelyezésére, gondozására. A telep szakmai irányítását állatorvos látja el. A telep személyi, tárgyi, felszereltsége megfelel a szakmai előírásoknak. Állategészségügyi szempontból fontos a gyepmesteri telep működtetése, ami nemcsak gyepmesteri feladatokat lát el, hanem részben hatósági feladatokat is (állati minták vizsgálatra küldése, hatóságilag elkobzott kutyák megfigyelése). Mivel a gyepmesteri telep üzemeltetése során bevétel nem keletkezik (csak eseti jelleggel, ami nem jelentős) az üzemeltetés személyi, dologi költségek finanszírozása önkormányzati forrás biztosítása nélkül nem megoldható. A telepen 1 fő gyepmester és 1 fő félállású kisegítő gyepmester dolgozik, valamit 1 fő állatorvos részmunkaidőben, megbízási szerződéssel. A begyűjtött, illetve a telepre kiszállított elhullott állati tetemek megsemmisítését szerződés alapján az ATEV fehérje Feldolgozó Zrt. végzi. Az ATEV Fehérje-feldolgozó Zrt. 2014. II. negyedévtől átlagban 41%-os díjtételemelést hajtott végre (elhullott állatok ártalmatlanítás, konténerbérlet, szállítás), ami jelentősen növelte, illetve növelni fogja költségeinket. 2014. év tavaszán jelentős halpusztulás volt a Kurcában. A Kft-nek közel 21 mázsa haltetem átvételéről és megsemmisítéséről kellett gondoskodni. Az ártalmatlanítás költsége éves szinten 800.000 - 1.000.000,-Ft-ot tesz ki. A gyepmester napi járattal gyűjti be az önkormányzati fenntartású intézményeknél keletkezett állati élelmezésre alkalmas ételhulladékot, amivel jelentős költségmegtakarítást lehet elérni a befogott kutyák élelmezésében, továbbá az érintett intézményeknél megoldódik az ételhulladék szabályos elhelyezése. Temetőszolgáltatás Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala CS-07B/01/2349/2014. számú határozatával engedélyezte a Kft. számára a temetési szolgáltatási tevékenységet. Az engedélyt két tevékenységre kértük: az urnaelhelyezésre és a hamvak szórására. Képviselő-testület 2014. június 30-án fogatta el a város új köztemetőkről és temetkezés tevékenységéről szóló rendeletét. Ezzel egyidejűleg döntött a Képviselő-testület arról, hogy engedélyezte az Nkft. 2013. évi nyeresége terhére 58 db urnafülke létesítését, ami augusztus 23-ára elkészült. Az urnafülke bekerülési költsége 4 millió forint volt. Szentes Város Önkormányzata annak érdekében, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában, a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. törvény 24/A. §- ban, a 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet 17/A.§ban előírt törvényi kötelezettségének eleget tegyen 2015. január 1. napjával kijelölte a szociális

10


temetési helyet. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a köztemetők üzemeltetője Szentes Városellátó Nonprofit Kft. A temetői szolgáltatások körében a legjelentősebb tevékenység az urna fülkék bérbe adása, a Díszszórókút és a magyartési temető üzemeltetése. Fontos feladat a szentesi ravatalozók helyiségeinek a tisztántartása (hékédi, magyartési, Kálvária), a városi Dísz sírhelyek gondozása. Jelenleg 360 db a kiadott urnafülkék száma és 45 db áll rendelkezésre. A 2010. évben átadott Dísz-szórókút szolgáltatást eddig 48-an vették igénybe. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény módosítása következtében az üzemeltető feladatai növekedtek. Ilyen feladat például a szociális temetés biztosítása, urna elhelyezés biztosítása, köztemetők kijelölése, fenntartása, ravatalozó helyiségeinek, berendezéseinek biztosítása, tárolók, hűtők, temetők közcélú létesítmények infrastruktúrájának fenntartása, nyilvántartó könyvek vezetése. A temetési szolgáltatás díjai a kiadásokat nem fedezték, ezért az önkormányzat 2014. évben 2.400 eFt támogatást biztosított e célra. A szociális temetés biztosítása az érvényben levő jogi szabályozás szerint 2016. január 1. napjával kötelező minden önkormányzat számára. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete erre a célra a magyartési temetőt jelölte ki. Szociális temetés a Tv. szerint az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történő – az eltemettető választása szerint – koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes. Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, és azok hagyatéki teherként sem érvényesíthetők. A szociális temetési helyek mentesülnek az első sírhelymegváltási díj alól. Ha az eltemettető a szociális temetésre vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltér, köteles a temetéshez kapcsolódó előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés, esetleges hamvasztás költségét, a sírhely megváltási díját, a felhasznált koporsó vagy urna, és sírjel árát a költségviselő szervezet részére megtéríteni. A köztemető fenntartója köteles külön szociális parcellát kijelölni a koporsós, valamint az urnás szociális temetési helyek számára. Szociális parcellákra a Korm. rendelet egységes kialakítást határoz meg. A temetéshez kizárólag az állam által biztosított kellékeket (koporsó, urna, sírjel) használhatja fel az eltemettető. Ezeket a büntetés-végrehajtási intézetek állítják elő és szállítják a helyszínre. A köztemető fenntartója pedig gondoskodik a szociális kellékek átvételéről és tárolásáról. Az önkormányzatra nézve a korábbi rendelethez képest a szociális temetés költségei jelentenek új terheket (további adminisztrációs költségek; szociális parcella esetében a sírhely első alkalommal történő megváltásának díja; külső ravatalozó használati díj, halott temetőben történő hűtésének költsége, valamint hatósági áras hamvasztási költségek). A költségeket azok pontos ismeretében 2016. évtől az Önkormányzat költségvetésébe be kell tervezni. Lehetőség szerint biztosítani kell Szentes belterületén is a szociális temető rész kialakítását, mivel jelenleg nincs ilyen temető rész csak Magyartésen. Levélkézbesítés 5 fő levélkézbesítő végzi az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal továbbá az önkormányzati fenntartású intézmények küldeményeinek kézbesítését. Éves szinten a tértivevényes levelek száma: 29750 db, sima levél: 92500 db. A postai díjtételből számított megtakarítás éves szinten 13 millió forint, ami az önkormányzatnál jelentkezik. Mivel a levél kézbesítése során az NKft.-nek bevétele nem keletkezik, így e tevékenység önkormányzati finanszírozással folytatható 2015. évben is.

11


5.6. Magas-mélyépítés Utak, hidak járdák üzemeltetése és fenntartása Ezen feladatok finanszírozása 100%-ban önkormányzati forrásból történik. Elsődleges cél, hogy a szűkülő pénzügyi fedezettől függetlenül az utak, hidak és járdák biztonságos, balesetveszély mentes üzemeltetése biztosítva legyen. A munkák elvégzésére a szakember gárda és a szükséges technikai eszközök rendelkezésre állnak. Egész évben fokozott ellenőrzések keretében figyeljük az úthibákat, hogy azok kátyúzással minél előbb megszüntetésre kerüljenek. Ez a balesetveszély elhárítás mellett a takarékosság miatt is fontos szempont. A biztonságos üzemeltetés miatt a süllyesztett szegélyű és a szegély nélküli utak folyamatos padkarendezését is végezni kell. A külterületi lakosság részéről jogos igény a dűlő utak karbantartása, melyet jelentősen nehezít a mezőgazdasági vállalkozók felelőtlen magatartása a csapadék utáni határszemlével, és a földutak építési törmelékkel történő feltöltése. A gyalogos járdák folyamatosan romló műszaki állapota indokolttá tenné a folyamatos felújításokat, de sajnos az önkormányzat pénzügyi lehetősége behatárolt. Éves szinten az elmúlt évek tapasztalati adatai alapján 3000 m2 felületű aszfalt járda felújításra van lehetőség. A költségesebb aszfaltozás helyett ez egyre inkább a térkő burkolatra történő átépítést jelent. A valamikor lakossági társadalmi munkával kiépített járdalapos járdák az elmúlt években közmunka keretében újultak meg, melyre reményeink szerint a 2015. évben is lesz lehetőség. Felméréseink szerint jelenleg több mint 10.000 m2 járda felület jelent balesetveszélyt. Szintén a pénzügyi forrás szűkössége miatt az önkormányzati hidak esetében is csak a legszükségesebb állagmegóvási munkák elvégzésre van lehetőség. A műszaki állapotuk miatt az Eszperantó gyalogos Kurca híd és a Kiss Zsigmond utcai közúti híd felújítása a legsürgetőbb, de a szűkös önkormányzati pénzügyi adottság miatt erre 2015. évben sem sok esélyt látunk. Az Eszperantó híd átépítéséhez engedélyezett dokumentáció rendelkezésre áll, amelyet azonban a Kurca program miatt módosítani kell. Közlekedésbiztonsági okok indokolják a KRESZ táblák állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, szükség szerinti javítását és pótlását. Az útkereszteződésekben a kilátást illetve a rálátást akadályozó növényzet kivágása, nyesése, metszése is folyamatos feladat, a megsérült vagy meghibásodott víznyelőrácsok és aknafedlapok állapotának és javításának munkájával együtt. Az időjárás függvényében kell végezni az idegenforgalmi szempontokból is fontos közlekedési és kerékpárutak padkáinak és rézsűinek kaszálását. Ezt a tevékenységet átlagban öt alkalommal kell elvégezni géppel, valamint kiegészítő kézi munkával. Az előző években elkészült autóbuszvárók üzemeltetése és fenntartására is e szakterület feladata. Sajnos a külterületi autóbuszvárók rendszeres rongálása egyre több feladatot jelent, mivel a megrongált illetve eltulajdonított borító lemezeket pótolni kell. Az utak, hidak és járdák fentiekben vázolt üzemeltetési és fenntartási munkáinak elvégzése mellett a szabad kapacitások lekötése érdekében végzünk kivitelezési munkákat – pályázati források figyelembe vételével - az önkormányzat és egyéb gazdálkodó szervezetek részére, ami 2015. évben is előtérbe kerül annak érdekében, hogy a meglévő létszám folyamatos foglalkoztatása biztosított legyen. Az utak hidak járdák üzemeltetését és fenntartását az önkormányzat megrendelése szerint szolgáltatási szerződés alapján végzi a társaság. Csapadékvíz elvezető csatornák üzemeltetése és fenntartása A 2011. és 2012. évben elvégzett felújítási munkák eredményeként a csapadékvíz elvezető rendszereken főleg karbantartási és dugulás elhárítási munkák végzése a feladat. Ehhez 12


rendelkezünk a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. A Nagyvölgy csatornán telepített átemelő szivattyúk megfelelő műszaki állapotban vannak. Üzembiztonságuk fenntartása fokozott karbantartást és ellenőrzést igényel. A Mentettréten üzemelő átemelő szivattyú is megfelelő állapotban van, folyamatos karbantartása és ellenőrzése a nagy távolság és az átemelő megközelíthetősége (földút) a téli időszakban nehézkes. A 2014. évi csapadékos időjárás bebizonyította a Nagyvölgy csatorna biztonságos üzemeltetésének szükségességét, ezért ennek karbantartása 2015. évben is elsődleges feladat lesz.

5.7. Szállítás-logisztikai részleg A szállítás-logisztika részleg a Berekháti telephely központtal az egyes részlegek technikai eszközeinek koordinálását, üzemeltetését, karbantartását végzi. Önálló létszámmal, költségelőirányzattal nem rendelkezik, legfőképpen a járműállomány, a raktár és a műhelykapacitás hasznosítását végzi.

6. Kockázatbecslés Belső tulajdonságok Erősségek A Társaság építhet a feladatellátáshoz szükséges dolgozói állomány szakmai felkészültségére, hivatástudatára és munkafegyelmére. A gép és járműpark az elöregedés ellenére megfelelően üzemel, de karbantartása és felújítása egyre nagyobb anyagi ráfordítást igényel. Pótlásuk egyenlőre reménytelen.

Gyengeség A napi feladatellátás során konfliktust okozhat a közérdekű feladatok és az üzleti tevékenység összeegyeztethetősége. A Társaság működésének alapvető célja a közérdekű feladatok színvonalas ellátása, ugyanakkor az üzleti tevékenység eredménye nagyban hozzájárul az alapfeladatok finanszírozási forrásának biztosításához, valamint a technikai eszközpark fejlesztéséhez. Magas-mélyépítés, városgondozás ágazatban a folyamatos foglalkoztatás biztosítása (pl. télen) érdekében jelentős feladat az évszakokhoz igazodó rugalmas munkarend kialakítása, mely 2015. év egyik fontos feladata kell hogy legyen. Az alacsony bérszínvonal miatt fontos a folyamatos munkavégzés biztosítása, és előtérbe kerülhet a teljesítménybérezés bevezetése. Külső környezet Lehetőség A Társaság eredményes működésének egyik legjelentősebb eleme volt eddig, és lennie kell a jövőben is a szakipari részleg által végzett kivitelezési munka bevétele. A kivitelezési munkák terén legjelentősebb megrendelőnek a Szentes Város Önkormányzatát kell tekinteni a pályázati lehetőségek függvényében. Ameddig az Önkormányzat bizalma megmarad a Társaság iránt, és előnyben részesíti a szóba jöhető beruházások megvalósításánál, addig ez biztos bevételi forrást jelenthet. 2015. évben ez még jobban előtérbe kerül. Sajnos azonban az Önkormányzat szűkülő forrásai miatt e területen nem lehetünk optimisták. Keresnünk kell az építőipari munkákat.

13


A Társaság működését áttekintve számos egyéb területen van lehetőség piaci alapon szolgáltatási tevékenység indítására (pl.: szabad könyvelési kapacitás értékesítése, piaci tevékenység bővítés, szállító kapacitás értékesítése stb.). Veszély Aktuálisan a legjelentősebb veszélyeztető tényező a kiszámíthatatlan, gyorsan változó jogszabályi környezet, amely egy – egy szakterületet rövid idő alatt alapvető módon képes megváltoztatni. Bizonytalan például a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói tevékenység jövőbeni helyzete. A legrosszabb verzió 30 munkavállaló munkaviszonyát veszélyezteti. A belső gyengeségeknél megjelölt „közérdekű feladatok és az üzleti tevékenység összeegyeztethetősége” a külső veszélyeknél is fennáll. A Társaság belső döntésétől függetlenül is bármikor minősülhet hibásnak egy-egy szakterület szabad kapacitásának piaci alapú értékesítése. Bizonytalan a bevételi oldalon a jelentős piaci alapú, a Társaság profiljának és kapacitásának megfelelő kivitelezési munkák biztosítása. Ennek kivédéséhez reményt adhat a 2014 – 2020. időszak Uniós források által megvalósuló beruházásokban való részvétel.

7. Pénzügyi terv A Társaság pénzügyi helyzete a tervezett veszteség ellenére is megfelelő lehet. Átgondolt gazdálkodással és a tulajdonos eseti támogatásával eleget tudunk tenni a követelményeknek. Ehhez az is szükséges, hogy kintlévőségeinket folyamatosan be tudjuk hajtani, illetve a számlázások időben megtörténjenek. A hulladékgazdálkodás területén kialakult helyzet és a növekvő többlet költségek sajnos továbbra is okozhatnak likviditási nehézségeket. Reményeink és terveink szerint ez a kockázat csökkenthető a lekötött magas és mélyépítő kapacitás bevételeivel, és a törvényi szabályozások miatti elvonások esetleges csökkenésével és kompenzálásával. A bérek és járulékok, továbbá a közüzemi számlák kifizetésének időpontja ismert, ezek kifizetése előre tervezhető. Az anyagi jellegű ráfordítások illetve a szolgáltatások igénybe vétele a pénzügyi helyzetnek megfelelően ütemezhető. 2015. évben Szentes Város Önkormányzatától származó bevételek terve Szolgáltatási szerződés alapján kiszámlázott összeg (e Ft, bruttó) 2015. évi terv 2014. évi várható Parkfenntartás 82098 67157 Út-híd 87683 71729 Temető 2604 2130 70 éven felüliek szemétdíja 33002 33002 Temetői szemét szállítás 50% 487 408 Összesen 205874 174426 Működési támogatásként biztosított összeg (e Ft, bruttó) 2015. évi terv 2014. évi várható Köztisztasági feladatok 34500 30130 Belvíz 25879 29265 Belvíz és központi irányítás* 30886 14


Terület felelős Tisza üzemeltetés Gyepmesteri telep Minimálbér emelés kompenzálásra (bér+járulék) Hulladék veszteség fedezetére ** Összesen

12533 1466 7819 4489 26089 112775

10943 1280 6829 109333

Mindösszesen

318649

283759

* A 2015. évi tervben a központi irányítás költsége arányosan felosztásra került az elvégzendő feladatok előirányzata között ** A hulladék veszteség fedezete az eredeti tervben meghatározotthoz képest változott: eredeti veszteség 23181 minimálbér emelés 2520 hulladék lerakási díj 1,5 %-os emelése 388 veszteség összesen 26089 A 2015. év tervezésekor csak részben vettük figyelembe a 2014. évi várható adatokat. 2014-ben a közcélú foglalkoztatásból származó 25.6 millió forintos bevétellel nem számoltunk annak bizonytalansága miatt. Figyelembe vettük viszont azt a tényt, hogy a Társaság létszáma a 2014. évi tervhez képest 10 fővel csökkent, jelenleg 121 fő. A tervezéskor ennek bevételt csökkentő hatását is kalkuláltuk.

15


8. Mellékletek 1. sz. melléklet "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással) 2015. évi terv

adatok e Ft

Hulladék Egyéb 2014. Összesen gazdálkodás tevékenységek várható Tételszám A tétel megnevezése 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele - önkormányzati támogatás a veszteség fedezetére 02. Export értékesítés nettó árbevétele I. 03. 04. II. III.

203022 26089

339674

542696 550714 26089

229111

339674

0 0

0 0

568785 550714 0 162 0 0 162 0 25611

38621 46583 50864 500 136568 63653 2515 16050 82218 279 10096

79464 56875 2478 0 2500 141317 143740 5152 34649 183541 2271 12545

-50

0

-50

-20117

A. 13. 13./a 14. 14./a

Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolymnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. 15./a 16. 16./a 17. 17./a

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet

50

0

50

113

VIII.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

50

0

50

113

05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII.

118085 117311 103458 100070 53342 52918 3000 3177 277885 273476 207393 228342 7667 12094 50699 52343 265759 292779 2550 2324 22641 28025

16


18. 18./a 19. 19./a 20. 21. 21./a IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F 22. 23. G.

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalakozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész. Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény

3

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 110 -20007 20 20 -19987 -19987

-19987

17


2. sz. melléklet

2015. évi likviditási terv

Nyitó Bevétel Egyéb bevétel Anyag, energia, szolgáltatás Személyi jellegű kifizetés Egyéb adó jellegű kifizetés Záró

I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év 14760 664 997 1048 142866 182794 184877 145652 9000 7000 6000 6000 66250 96900 96300 58800 40000 39000 40000 39000 59712 53561 54526 52823 664 997 1048 2077

e Ft Összesen 656189 28000 318250 158000 220622

18


3. sz. melléklet MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 2015. terv

adatok e Ft

Sor szám 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.

A tétel megnevezése A. Befektetett eszközök I.IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak étékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok

3065

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

2816

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

3374

22. 23.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész.viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek

10747 1492

1492

9255

0

74558 5970 5970

19


35.

II. KÖVETELÉSEK

66511

36.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)

41442

37.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

38. 39. 40. 41.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete

42. 43. 44. 45. 46.

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPIROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása

54. 55. 56.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

25069

0

2077 1050 1027 30

85305

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) 2015. terv adatok e Ft Sor szám 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

A tétel megnevezése D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE I/a Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre

26307 3000

23307

0 3278

20


Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt. Egyéb részesedési viszonyban lévő váll. 75. szemben 76. Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 78. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79. Átváltoztatható kötvények 80. Tartozások kötvénykibocsátásból 81. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84. Tartós köt. Egyéb részesedési viszonyban lévő váll. Szemben 85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 87. Rövid lejáratú kölcsönök 88. -ebből: az átváltoztatható kötvények 89. Rövid lejáratú hitelek 90. Vevőtől kapott előlegek 91. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 92. Váltótartozások 93. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben Rövid lej. Köt. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. 94. szemb. 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 96. Kötelezettségek érékelési különbözete 97. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. Passzív időbeli elhatárolások 99. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 100. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 101. Halasztott bevételek 102. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 70. 71. 72. 73. 74.

3278 54470 0

0

54470

17870 700

35900

1250 1250 85305

21


4. sz. melléklet

Szolgáltatások részletezése 2015. e Ft hulladék gazdálkodás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

egyéb tevékenység

Összesen

46583

56875

103458

24890

1980

26870

-őrzés- védelem

5100

820

5920

-E-útdíj

1700

0

1700

-munkavédelem

300

600

900

-postaköltség

400

100

500

-távközlési szolg.

700

1200

1900

-gépjármű fenntartás

3900

950

4850

- aprítás, darálás, rostálás gépi munka (inert hulladék, zöldhulladék)

5243

0

5243

- olaj- és iszapfogó tisztítás (telephely 2 db, hull.lerakó 1 db)

750

0

750

- talajvíz vizsgálati díj

900

- rágcsálóirtás

300

- oktatás (gépkezelők vizsgadíja)

800

- nyomkövetés

300

260

560

- szoftver használat

300

550

850

- emelőgép karbantartás

200

- mérleg hitelesítés

250

100

350

- üzemorvosi szolg

290

670

960

- könyvvizsgálat

260

700

960

560

560

8800

8800

2000

2000

3750

3750

950

950

19000

19000

6500

6500

600

600

1850

1850

750

750

- hulladék elhelyezési díj

- szennyvízcsatorna díj - parkgondozás (Kertváros, daruzás, gallyazás) - karácsonyi diszvilágítás le és felszerelés - gépi fűkaszálás (Magyar Közút) - földutak rendezése - aszfaltozás - kátyúzás - munkavédelem - állateü. Szolg. (állatorvosi szolg, ártalmatlanítás) - karbantartás (köztéri órák, ipari kapuk, soromók, gázkazánok, kémények )

900 100

400 800

200

22


- mobil Wc bérlet

600

600

- daruzás

500

500

1500

1500

- nyomtatás ( tájékoztatók, matricák)

250

250

- érintésvédelem

300

300

- alkatrész gyártás

535

535

- hirdetés

150

150

- egyéb

250

250

50864

2478

53342

5164

342

5506

38450

378

38828

5900

30

5930

- biztosítás (gépjármű, egyéb)

770

1368

2138

-gépjármű hatósági díj

580

360

940

- hóeltakarítás (külterület)

07. Egyéb szolgáltatások értéke - hatósági díjak - hulladék lerakási járulék -bank költség

23

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni

Recommend Documents