Kadernota Gemeente Langedijk. Verzonden aan de raad

Kadernota 2014 - 2018 Gemeente Langedijk

Verzonden aan de raad 05-06-2014

-2– Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk

Inhoudsopgave Inleiding

5

Raadsvoorstel

7

Raadsbesluit

11

Meerjarenperspectief Kadernota 2014 -2018

13

Meerjarenperspectief

13

Meerjaren Investeringsplan 2014-2018 (MIP)

37

Toelichting bijlage 1 en 2 MIP 2014 – 2018

39

Niet geprioriteerde investeringen

53

Reserves en voorzieningen

57

Moties en amendementen

65

-3Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk


Inleiding Hierbij ontvangt u de Kadernota 2014 –2018. In

de

raadsmemo

bij

de

1

e

Kwartaalrapportage

2014

hebben

wij

aangegeven

deze

kwartaalrapportage volledig te integreren in de Kadernota 2014 –2018. Hiervoor hebben wij twee redenen: 1.

In

een

verkiezingsjaar

is

er

sprake

van

een

relatief

beleidsarme

kadernota.

Het

collegeprogramma is bij het samenstellen van de ka dernota nog niet opgesteld. Nieuwe beleidskeuzes zijn door de raad en het college nog niet bepaald. Afgezien van de autonome ontwikkelingen zijn er in de voorliggende kadernota dus weinig nieuwe beleidsinitiatieven te presenteren, waardoor de kadernota in relatie tot de kwartaalrapportage een kleine productie wordt. 2. De leesbaarheid en de integraliteit van de kadernota wordt vergroot als de autonome ontwikkelingen tekstueel worden opgenomen in de kadernota. Met alleen een verwijzing naar een regel 1e kwartaalrapportage is de kadernota lastig leesbaar en moet worden teruggegrepen naar het document kwartaalrapportage. In het meerjarenperspectief van deze kadernota zijn de ‘Autonome ontwikkelingen’, de mutaties van

de

1

e

kwartaalrapportage,

per

onderwerp

wee rgegeven.

In

de

Toelichting

Meerjarenperspectief zijn deze afzonderlijk toegelicht. Behoudens investeringsvoorstellen in de openbare ruimte en onderwijshuisvesting leggen wij u geen andere ruimte vragende voorstellen voor. De betreffende vervangings - en overige voorstellen hebben wij in de Toelichting Meerjarenperspectief in één tabel opgesomd. Achterin de voorliggende kadernota is een volledig ‘Meerjaren Investeringsplan 2014 -2018 (MIP)’ van de lopende en nieuwe investeringen opgenomen. De finale besluitvorming over de vaststelling van de budgetten voor investeringen en de extra exploitatiebudgetten vindt plaats bij de integrale besluitvorming over de Programmabegroting 2015. Met de lopende Takendiscussie zijn de afgelopen jaren diverse bezuinigingen geïn ventariseerd en gerealiseerd. Met deze kadernota zijn de laatste maatregelen hiervoor ingevuld. In de Toelichting Meerjarenperspectief zijn deze toegelicht en weergegeven in een tabel. Door de ruimtevragende autonome ontwikkelingen ontstaat vanaf 2014 ee n begrotingstekort. Om het tekort in 2014 te dekken doen wij u hiervoor een aantal voorstellen, die per onderwerp en met vermelding van het programma zijn weergegeven en toegelicht. In het traject naar de Programmabegroting 2015 gaan wij een aantal maatreg elen uitwerken om de begroting meerjarig sluitend te maken. De in deze kadernota genoemde maatregelen onder de noemer

‘Voorstellen

dekking

begrotingstekort

2015 −2018’

hebben

wij

daarom

met

‘pm’

opgenomen. Verder treft u achterin deze kadernota de begrotin gswijziging 2014 aan, waarin alle financiële effecten die in deze kadernota zijn opgenomen en toegelicht zijn verwerkt.



Raadsvoorstel Gemeente Langedijk

Raadsvergadering van

: 2 juli 2014

Agendanummer

:

Portefeuillehouder

: J. Nieuwenhuizen

Afdeling

: Financiën

Opsteller

: R.A.M. Burger

Voorstel aan de raad Onderwerp

: Kadernota 2014 – 2018

Programma

: Alle programma’s

(53)

Gevraagde beslissing :

1.

het financiële effect van de in de Kadernota 201 4 – 2018 opgenomen voorstellen voor het begrotingsjaar 2014 vast te stellen;

2.

de wijziging van de begroting 2014 vast te stellen, inclusief het voorstel het saldo van de kadernota voor het begrotingsjaar 2014 van € 554.000 toe te voegen aan de algemene reserve;

3.

het college op te dragen de Kadernota 201 4 – 2018 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de Programmabegroting 201 5 en de meerjarenraming 2016 – 2018;

4.

het Diepsmeerpark te classificeren als actief met maatschappelijk nut.

Aanleiding/vraagstelling: De kadernota is de start van de nieuw op te stellen begroting van het komende jaar en de eerste integrale actualisering van financiën en beleid en heeft daarmee meerdere functies. Het vorm t een onderdeel van de Langedijker budgetcyclus, zoals door de raad is vastgesteld.


Mogelijke oplossingen/alternatieven : Inhoud: 1.

De kadernota bevat het nieuwe financiële kader voor de nieuwe meerjarenbegroting. Het instrument beoogt de sturende en kader stellende rol van de gemeenteraad te versterken. Dat gebeurt door de raad een eerste inzicht te geven in de financiële positie in het komende begrotingsjaar én de eerstvolgende drie jaren.

2.

De

raad

wordt

in

de

kadernota

tevens

met

de

‘aut onome

ontwikkelingen

(1e

kwartaalrapportage)’ geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen van de eerste vier maanden van het lopende jaar. 3.

Om de leesbaarheid en de integrale afweging van de autonome ontwikkelingen en de overige voorstellen te versterken hebben wij de kadernota en de kwartaalrapportage in één document samengevoegd. Hierover hebben wij u in een raadsmemo geïnformeerd.

Financiële aspecten: Met deze kadernota heeft het nieuwe college ervaren dat in de huidige economische omstandigheden en de hoeveelheid taken die de gemeente van het Rijk met minder middelen krijgt opgedragen het geen gemakkelijke opgaaf is om de begroting sluitend te maken. Nadelige financiële effecten door vertraging in de gronduitgifte van de bouwgrondexploitatie en mind er opbrengsten bouwleges zijn onder meer de oorzaak van een negatief meerjarenperspectief. Ook de samenwerkingsverbanden zoals de Veiligheidsregio, WNK en ISD brengen financiële risico’s voor de gemeente met zich mee. Toch zijn wij er in geslaagd u een sluitende begroting voor 2014 voor te leggen. Voor de komende jaren blijft het beeld echter somber. Op financieel terrein is voorzichtigheid geboden. Dat houdt in dat wij zeer terughoudend zijn met voorstellen nieuw beleid. Ook ligt er prioriteit op het gene reren van extra opbrengsten en het beperken van de kosten. Realisering van de taakstellende bezuinigingen in het traject van de lopende Takendiscussie blijft het doel. In navolging hiervan stellen wij u voor dit traject conform het model Leusden (wettelij ke taak, wettelijke taak met ruimte voor eigen beleid en niet wettelijke taken) voort te zetten. Met de uitkomsten hiervan bepalen we waarop we gaan bezuinigen, anders gaan inrichten of investeren. Rapportage/verantwoording/evaluatie: De volgende actualisering van de begroting 2014 zal plaatsvinden bij de behandeling van de Eindejaarsrapportage 2014 met als sluitstuk de Jaarstukken 201 4. Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit: e

De Kadernota 2014 – 2018 en de 1 Kwartaalrapportage 2014.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen: Geen.

Zuid-Scharwoude, 21 mei 2014


Burgemeester en wethouders van Langedijk, De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse


- 10 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk

Raadsbesluit

Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 juni 2014, nummer 53; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten;

besluit: 1.

het financiële effect van de in de Kadernota 2014–2018 opgenomen voorstellen voor het begrotingsjaar 2014 vast te stellen;

2.

de wijziging van de begroting 2014 vast te stellen, inclusief het voorstel het saldo van de kadernota voor het begrotingsjaar 2014 van € 554.000 toe te voegen aan de algemene reserve;

3.

het college op te dragen de Kadernota 201 4–2018 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de Programmabegroting 201 5 en de meerjarenraming 2016–2018;

4.

het Diepsmeerpark te classificeren als actief met maatschappelijk nut.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 2 juli 2014. De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse De griffier,

J. van den Bogaerde

- 11 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk


Meerjarenperspectief Kadernota 2014-2018 Meerjarenperspectief (bedragen *€ 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

I.

Saldo Programmabegroting 2014 *

-205

67

-32

-497

-497

II.

Autonome ontwikkelingen (1 e kwartaalrapportage) 31

31

31

31

31

1.

Structurele effecten 2013

2.

Budgetoverhevelingen

0

0

0

0

0

3.

Budgettair neutrale mutaties

0

0

0

0

0

4.

Algemene uitkering

83

-267

-417

-578

-579

5.

3 D’s (kosten = opbrengsten)

0

0

0

0

0

6.

Invulling lopende Takendiscussie

0

0

0

0

0

7.

Actualisering kapitaalslasten

0

pm

pm

pm

pm

8.

Effect GREX Jaarstukken 2013

487

487

487

515

515

9.

Bouwleges

360

360

360

360

360

392

392

392

392

82

pm

pm

pm

pm

12. Actualisatie WWB

-74

pm

pm

pm

pm

13. Personeelskosten PZ (SoZa)

217 pm

pm

pm

pm

pm

0

0

0

0

0

55

55

55

55

55

1.241

1.058

908

775

774

- Vervangingsinvesteringen programma’s (VIP)

17

103

207

291

- Overige investeringen

10

50

74

129

80

299

294

288

10. Ontwikkelingen Veiligheidsregio 11. Transitie WNK

14. Samenwerking ISD-HAL 15. Actualisatie beheerplannen Openbare ruimte 16. Niet realiseren exploitatieverbetering begraafplaatsen Totaal

III.

Voorstellen MIP en effect GREX rentebeleid − keuze raad 1. MIP Openbare ruimte

2. MIP Strategisch Integraal Huisvestingsplan (O nderwijs)

IV.

3. Effect GREX rentebeleid

-311

-388

-409

-343

-369

Totaal

-311

-281

43

232

339

725

844

919

510

616

Saldo begroting incl. autonome ontwikkelingen en voorstellen (I. , II. en III.)


(bedragen *€ 1.000) V.

2014

2016

2017

2018

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Voorstellen dekking begrotingstekort 2014 − keuze raad 1.

Heroverwegen MIP 2014 - restwerken Twuyverhoek - Speelvoorziening

-60

- Definitieve bestrating 2.

-400

Heroverwegen budgetoverheveling 2014 - Klantencontactcentrum (opleiding personeel)

-14

- Sportnota

0

- Uitvoering W aterplan

-15

3.

Minder bezwaarschriften Cocensus

-30

4.

Toegekende BDU-subsidies investeringen OR - Broekerplein

-430

- Bomenbuurt

-330

Totaal

VI.

2015

-1.279

-840

-840

Voorstellen dekking begrotingstekort 2015−2018 − keuze raad 1. Alternatieven vergroten opbrengsten gemeente

pm

2. Aanvullende Takendiscussie o.b.v. model Leusden

VII.

3. Kostendekkende leges

pm

pm

pm

pm

4. Sluitpost − extra verhoging OZB

pm

pm

pm

pm

Totaal

pm

pm

pm

pm

-1.279

-840

pm

pm

pm

-554

4

919

510

616

Totaal voorstellen dekking begrotingstekort 2014−2018 (V. en VI)

VIII. Saldo Kadernota 2014-2018 (IV. en VII.)*

* Bedrag positief > onttrekking algemene reserve negatief > toevoeging algemene reserve


Toelichting Meerjarenperspectief Algemeen Vanuit het positieve saldo van de Programmabegroting 2015 leveren een aantal autonome ontwikkelingen een negatief effect op het meerjarenperspectief van deze kadernota. Tot

dekking

van

het

begrotingstekort

in

2014

doet

het

college

een

aantal

heroverwegingsvoorstellen om de kosten hiervan te besparen. Verder zijn er een tweetal voorstellen van nog niet begrote BDU-subsidies voor investeringen in de openbare ruimte die zowel voor 2014 als 2015 tot een positief effect leiden. Hierdoor sluiten de begrotingsjaren 2014 en 2015. De saldi voor de begrotingsjaren 2016 tot met 2018 zijn niet sluitend. Hiervoor worden richtinggevende voorstellen gedaan, waarvan de uitwerking in het traject van de op te stellen Programmabegroting 2015 wordt meegenomen. Om tot sluitende begrotingen te komen zijn de afgelopen jaren diverse kostenbesparende maatregelen genomen en is door de raad b esloten tot taakstellende bezuinigingen, die deel uit maken van het financieel meerjarenperspectief met de voorwaarde dat deze −nog niet volledig behaalde− taakstellingen worden gerealiseerd. Dit betreft taakstellingen in de subsidiesfeer, personeel en op het gebied van regionale samenwerking, waarvan de laatste inzake de Veiligheidsregio

zelfs

tot

meer

kosten

leidt.

Niet

volledige

realisering

van

genoemde

taakstellingen leidt tot nieuwe tekorten en nieuw te treffen maatregelen om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen. I. Programmabegroting 2014 Het

saldo

van

de

Programmabegroting

2014

is

het

begin

van

het

financiële

meerjarenperspectief in de Kadernota 2013 -2017. Dit is het saldo voor verrekening met de Algemene reserve. e

II. Autonome ontwikkelingen (1 kwartaalrapportage) 1.

Structureel effect(en) 2013 (KR3) Het meerjarig effect uit de 3e Kwartaalrapportage 2013 hebben wij opgenomen in de Kadernota

2014-2018.

Dit

betreft

de

mutatie

‘Aanpassingen

budgetten

2013’

van

€ 31.000 structureel vanaf 2014 binnen het programma Cultuur. 2. Budgetoverhevelingen van 2013 naar 2014 Met de vaststelling van de Eindejaarsrapportage 2013 heeft de raad ingestemd met overheveling van een aantal incidentele budgetten van 2013 naar 2014. Hierbij gaat het om budgetten waarvan de uitvoering in 2013 niet, of niet volledig, is behaald. Het totaalbedrag van € 499.000 is in 2013 toegevoegd aan de Algemene reserve. In 2014 volgt een onttrekking van dit bedrag aan deze reserve, zodat er in 2014 budget is om de resterende wer kzaamheden uit te kunnen voeren. Programma

Onderwerp

Bedrag

Apparaatskosten

Werkzaamheden haven- en toiletgebouw

18

Schilderwerk sporthal Geestmerambacht

50

Besturen en burgers

Klantencontactcentrum *

14

Cultuur

Redengevende omschrijvingen voor monum enten

15


Programma

Onderwerp

Milieu en volksgezondheid

Energiebesparende maatregelen woningen

30

Maatschappelijke ondersteuning

Invoeringsbudget transitie jeugdzorg

40

Sportnota*

30

WMO begeleiding

61

Riolering, meetnet en integraal beheersysteem

55

Uitvoering waterplan*

35

Openbare ruimte

Bedrag

Renovatie Bomenbuurt

150

Mutaties reserves

-498

Totaal

0

Met de uitvoering van een drietal voorstellen (*) is nog niet gestart in 2014. Voor het sluiten van het

begrotingsjaar

2014

wordt

voorgesteld

(keuze

raad,

zie

V.2.

He roverwegen

budgetoverheveling 2014) de uitvoering en daarmee de budgettering te heroverwegen. 3. Budgettair neutrale mutaties De mutaties van de nieuwe kostenverdeelstaat, de invulling van de taakstelling op personeel en de actualisatie van de beheerplannen Openbare ruimte zijn budgettair neutraal verwerkt. In onderstaande

tabel

zijn

de

binnen

de

programma’s

budgettair

neutrale

verschuivingen

opgenomen: Programma

2014

2015

2016

2017

2018

Apparaatskosten

-903

-526

-649

-653

222

Besturen en burgers

9

9

9

9

9

Veiligheid

4

4

4

4

4

57

57

57

57

57

-169

-231

-194

-188

-415

193

163

197

204

251

-248

-221

-221

-215

-215

Werkgelegenheid Onderwijs Cultuur Ruimtelijke ordening Milieu en volksgezondheid

-53

-53

-53

-53

-53


895

827

827

827

306

Sociale voorzieningen

-207

-207

-207

-207

-207

Openbare ruimte

-307

-658

-623

-674

-820

1.075

840

853

890

862

-346

-3

0

0

0

0

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Totaal

4. Algemene uitkering Decembercirculaire De laatst verschenen Gemeentefondscirculaire is de decembercirculaire 2013. Gewoonlijk rondt de decembercirculaire een aantal zaken af, voornamelijk voor het jaar dat op zijn einde loopt. Deze circulaire wijkt daar enigszins vanaf. De gevolgen van de begrotingsafsp raken 2014 die na Prinsjesdag zijn gemaakt in het zogenaamde ‘Herfstakkoord’ en gevolgen hebben vanaf het jaar 2013 zijn namelijk ook in deze circulaire verwerkt.


De gevolgen van de decembercirculaire 2013 voor de Gemeente Langedijk zijn weergegeven in onderstaand schema, waarbij een positief bedrag een voordeel betreft en een negatief bedrag een nadelig effect. Bedragen x € 1.000

2014

2015

2016

2017

2018

Septembercirculaire 2013

19.799

18.323

18.268

18.095

17.884

Decembercirculaire 2013

19.806

18.559

18.521

18.375

18.173

7

236

253

280

289

Taakmutaties (reserveren voor betreffende taak)

-90

-102

-103

-102

-110

Mutatie algemene uitkering

-83

134

150

178

179

133

267

400

400

267

417

578

579

Verschil

Verwacht effect meicirculaire groot onderhoud Gemeentefonds Effect algemene uitkering KN 2014-2018

-83

Het verschil tussen de septembercirculaire 2013 en de laa tst uitgekomen decembercirculaire is als volgt opgebouwd: Bedragen x € 1.000

2014

2015

2016

2017

2018

Herfstakkoord 2013

-83

134

150

178

179

Armoede- en schuldenbeleid

45

57

58

57

58

Provinciale taken VTH

45

45

45

45

52

7

236

253

280

289

Verschil

Herfstakkoord 2013 De Miljoenennota 2014 is verwerkt in de se ptembercirculaire 2013. Daarin waren ten opzichte van het Regeerakkoord van het kabinet Rutte II aanvullende bezuinigingen getroffen ter waarde van € 6 miljard. Bij de algemene beschouwingen werd duidelijk dat de diverse begrotingswetten niet op voldoende steun in de Eerste Kamer konden rekenen, zodat met drie oppositiepartijen een zogenaamd Herfstakkoord is gesloten. Hoofdpunt is dat de € 6 miljard overeind is gebleven, wel is een andere onderverdeling tot stand gebracht. Dat heeft een effect op de Netto Gecorrigeerde Rijks Uitgaven (NGRU) waardoor niet alle bezuinigingsmaatregelen gevolgen hebben voor het Gemeentefonds. Meest in het oog springend is een intensivering van het onderwijs van € 650 miljoen vanaf 2014. Deze intensivering betreft met name het u niversitair en hoger onderwijs, waarbij gemeenten niet of nauwelijks een rol spelen. Toch leidt deze investering tot een toename van het Gemeentefonds: we gaan ‘samen de trap op’. Bijzonder is dat de uitbetaling van de jaarschijf 2014 een jaar naar voren i s geschoven. In 2014 is er geen uitbetaling van de onderwijsintensivering. Dat gaat vanaf 2015 weer verder. Wat opvalt is het negatieve bedrag in 2014 van € 83.000. Dat komt uiteraard doordat de onderwijsintensivering een jaar naar voren is geschoven, maar ook doordat als onderdeel van het Herfstakkoord in dat jaar de prijscompensatie aan de departementen verder is teruggedraaid met € 480 miljoen. We gaan daardoor ‘samen de trap af’.


Taakmutaties - Intensivering armoede- en schuldenbeleid Deze maatregel uit het regeerakkoord Rutte II heeft even op zich laten wachten voordat het in een circulaire terecht kwam. Voor 2014 wordt € 70 miljoen beschikbaar gesteld, in 2015 komt daar € 20 miljoen bij. De Gemeente Langedijk ontvangt in 2014 € 45.000 en de jaren erna rond de € 57.000. De bedragen vanaf 2015 zijn nog een schatting. De definitieve bedragen worden in de meicirculaire bekend gemaakt. - Provinciale taken Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt voor de jaren 2 014 tot en met 2017 een bedrag van € 41 miljoen en vanaf 2018 structureel € 47 miljoen aan het Gemeentefonds toegevoegd. De Gemeente Langedijk ontvangt jaarlijks via deze decentralisatie uitkering € 45.000 en vanaf 2018 € 52.000. Meicirculaire De meicirculaire 2014 wordt een belangrijke circulaire. Niet alleen wordt daarin duidelijkheid verwacht omtrent de decentralisaties in het sociale domein, ook de gevolgen van het groot onderhoud van het Gemeentefonds zullen bekend gemaakt worden. Vooruitlopend op de meicirculaire is onlangs een notitie over dit laatste onderwerp verschenen waarover wij u hierbij informeren. Deze notitie betreft de nieuwe verdeling van de algemene uitkering in het Gemeentefonds die wordt ingevoerd in 2015 en de (herverdeel)effecten pe r gemeente in 2015. De huidige verdeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op een systematiek die met de Financiële-verhoudingswet in 1997 is ingevoerd. Het doel van de systematiek is dat gemeenten over voldoende financiële mogelijkheden beschikken om hun publieke taken uit te voeren. Het Gemeentefonds vormt de belangrijkste bron van de middelen van gemeenten (circa 35%). Aanleiding groot onderhoud Gemeentefonds In het Periodieke Onderhoudsrapport (POR) van 2010 constateerden de fondsbeheerders van BZK en Financiën dat de verdeling van middelen niet meer aansloot op de kosten van gemeenten. Deze scheefgroei was de aanleiding voor een herijking. Inmiddels hebben de fondsbeheerders in goed overleg met de VNG, betrokken ministeries en de Raad voor financiële verhoudingen (Rfv) besloten dat per 2015 groot onderhoud wordt uitgevoerd op het Gemeentefonds. Het doel van het groot onderhoud is een toekomstbestendige basis voor het Gemeentefonds. Dit betekent dat de gemeenten de uitkering k rijgen die bij hun taken past volgens de systematiek van de Financiële -verhoudingswet. Het resultaat van het groot onderhoud leidt tot een andere verdeling tussen en binnen clusters en tot herverdeeleffecten tussen gemeenten. Het is de bedoeling om gemeent en meer duidelijkheid en stabiliteit te bieden over de ontwikkelingen in het Gemeentefonds. Men denkt aan onderhoud één maal in de vier jaar, aan te kondigen in de meicirculaire in het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Effecten Er is geen duidelijke herverdeling tussen groottegroepen van gemeenten. Uitzondering hierop zijn de G4 door de afbouw van de voor hen ingestelde vaste bedragen. Voor de meerderheid van de gemeenten blijkt er een positief effect op te treden. Zo ook voor de Gemeente Langedijk: het groot onderhoud van het Gemeentefonds heeft een positief effect van circa € 400.000 op de


hoogte van de algemene uitkering. Al in 2010 is geconstateerd dat de gemeente Langedijk een relatief lage bijdrage uit het Gemeentefonds ontvangt. Een aantal maatstaven, waaronder ‘leerlingen voortgezet onderwijs’ en ‘meerkernigheid’, bleek nadelig uit te pakken voor de gemeente. Ook de niet bij het CBS aangemelde recreatiewoningen hebben ons geld gekost. Hoewel uit de notitie niet af te leiden valt waar precies het voordeel voor Langedijk uit voortvloeit , lijkt het erop dat deze nadelen door het groot onderhoud gerepareerd worden. De

in

de

notitie

gepresenteerde

onderzoekscijfers

hebben

betrekking

op

2010.

Deze

onderzoeksresultaten worden nog geactualiseerd naar 2014 voor opname in de meicirculaire 2014. Dit zal leiden tot kleine wijzigingen van de herverdeeleffecten. Er geldt een bestuursregel dat herverdeeleffecten niet meer mogen bedragen dan € 15 per inwoner per jaar. Professionals binnen het vakgebied hielden tot voor kort rekening met het scenario dat alles wat binnen een marge van die € 15 valt in één keer genomen wordt, zowel negatief als positief. Dat zou betekenen dat de gemeente Langedijk in 2015 meteen het hele effect van € 400.000 zou ontvangen. Onlangs is bekend geworden dat het ministerie da ar niet aan denkt. Men gaat eerder uit van een ingroei in drie termijnen. Dit betekent dat de Gemeente Langedijk pas in 2017 het volledige voordeel in de algemene uitkering zal ontvangen. Wij nemen het verwachte effect van het groot onderhoud van het Gemeentefonds al op in deze rapportage. Bij het uitkomen van de meicirculaire 2014 zullen wij dit verrekenen met het definitieve effect. Dit is overigens de eerste tranche van het groot onderhoud. Binnenkort wordt gestart met de herijking

van

nog

drie

clusters,

namelijk

werk

en

inkomen,

OOV/brandweer

en

gebiedsontwikkeling. De uitkomsten daarvan gaan in per 2016. Ook dan komen er weer herverdeeleffecten met een overgangsregeling. 5. 3D’s Op 1 januari 2015 zijn de drie grote decentralisaties in het sociaal dom ein voor gemeenten een feit. Gemeenten krijgen er de komende jaren belangrijke taken bij of de huidige taken worden uitgebreid. Het gaat om:

- zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen (decentralisatie AWBZ -begeleiding); - hulp bij het vinden van werk (of ee n uitkering verstrekken) decentralisatie Participatie; - de jeugdzorg (decentralisatie Jeugd). Voor een deel hebben de gemeenten hier al taken in; een deel wordt overgenomen van het Rijk. Veranderingen Jeugd Per 1 januari 2015 krijgt de gemeente verantwoor delijkheid voor het creëren van een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering, (zware) gespecialiseerde zorg en uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Veranderingen WMO Met de nieuwe W MO krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet zelfstandig (op ‘eigen kracht’) kunnen deelnemen aan de samenleving. Het doel van de wet is het mogelijk maken om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren.


Veranderingen Participatie De gemeente wordt vanaf 2015 verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zitten nu in de WWB (de wet Werk en Bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat ‘iedereen in staat wordt gesteld als volwaardig burger mee te doen (participeren) en bij te dragen aan de samenleving’. Inkomsten Ten tijde van het opmaken van deze Kadernota zijn de door de gemeenten te ontvangen middelen om deze nieuwe taken uit te voeren grotendeels bekend. In de meicirculaire 2014 wordt het definitieve bedrag voor 2015 bekend gemaakt. Op basis van de huidige stand van zaken ontvangt Langedijk in 2015 € 11,6 miljoen voor nieuwe (Jeugdzorg en W MO) taken binnen de drie decentralisaties. Het Rijk gaat uit van de historische kosten als basis voor de eerste verdeling van het macrobudget in 2015. Stapsgewijze wordt overgegaan naar een meer objectie f verdeelmodel. In onderstaande tabel zijn de totalen per decentralisatie en de opbouw/herkomst daarvan opgenomen. Jeugdzorg AWBZ-Jeugdzorg

1.722

Provinciaal gefinancierd

1.973

Zorgverzekerings-wet

1.639

Totaal

5.334

Participatie WSW budget – oude stijl

1.484

P – budget oude stijl

176

Begeleiding nieuwe doelgroep beschut werk

5

Begeleiding nieuwe doelgroep regulier werk

4

Totaal

1.669

WMO AWBZ – begeleiding Aanvullend uitvoeringsbudget Overige extra middelen Totaal

3.571 78 929 4.578

Uitgaven Voor wat betreft de te prognosticeren uitgaven is de situatie (ultimo april) zo dat dit, vooral op het gebied van de jeugdzorg en W MO, nog niet goed mogelijk is. Er bestaat nog onvoldoende zicht op de daadwerkelijke kosten die nu, in 2014, worden gemaakt (feitelijk de uitgangssituatie voor gemeenten in 2015) en welke zorg burgers nu gewend zijn in 2015 anders, of niet meer geleverd wordt. Binnen de regio zijn initiatieven ontplooid die ervoor moeten zorgen dat deze informatie tijdig, voor de totstandkoming van de begroting 2015, beschikbaar komt.


Wél is duidelijk dat gemeenten met beduidend minder geld moeten toekunnen, dan in de huidige situatie beschikbaar is.

Zo wordt voor de jeugdzorg een korting van, landelijk, in totaal € 120

miljoen in 2015, oplopend tot € 450 miljoen in 2017 toegepast. Door uit te gaan van de mogelijkheden die mensen zelf hebben en door ‘op maat’ te ondersteunen, kan wellicht een kostenbesparing gerealiseerd worden. Door de decentralisatie AWBZ te combineren met die van de Jeugdzorg en de Participatiewet zijn ook besparingen mogelijk. Zo kan de gemeente vervoersstromen samenvoegen of dagbesteding combineren met welzijnswerk. Dit alles neemt niet weg dat de korting op het budget waarschijnlijk zal (moeten) leiden tot een soberder niveau van voorzieningen. De gemeenteraad zal daarbij gerichte keuzes moeten maken. Op dit moment (medio april) is het nog niet mogelijk een adequate prognose te geven van de uitgaven op de verschillende gebieden. Voor de decentralisatie particip atie zijn veel gegevens beschikbaar, voor de andere decentralisaties zijn deze gegevens nog niet voldoende om een adequate doorrekening te maken. Voorlopig uitgangspunt voor de ramingen in deze Kadernota is dat de uitgaven niet hoger zijn dan de beschikbar e budgetten. Deelfonds Sociaal Domein De geldstromen die samenhangen met de decentralisaties worden beschikbaar gesteld via het zogenaamd Deelfonds Sociaal Domein (ook wel sociaal deelfonds genoemd). Het Rijk stelt voor de eerste drie jaar (2015-2018) de volgende bestedingsvoorwaarden aan het deelfonds sociaal domein: - De middelen in het deelfonds sociaal worden geoormerkt verstrekt en kunnen alleen vrij worden besteed aan de onderscheiden doelen van het sociaal deelfonds. Herschikking naar andere bestedingsdoelen (bijvoorbeeld wegen en water of het verstrekken van bijstandsuitkeringen) is niet toegestaan; - Het financieel risico ligt bij gemeenten; gemeenten zijn verantwoordelijk voor eventuele financiële tekorten in het sociale domein; - Op lokaal niveau vindt, zoals gebruikelijk, verantwoording over de besteding van de middelen in het deelfonds sociaal domein plaats in de gemeenteraad. Er vindt geen verantwoording plaats aan het Rijk over de besteding van het budget voor het sociaal domein. Informatie aan het Rijk wordt via de bestaande Informatie voor derden (IV3) verstrekt; - Tevens wordt geregeld dat onderbesteding in een bepaalde gemeente aanleiding kan zijn voor nader onderzoek naar de oorzaken, waarbij ook wordt gekeken naar de prestaties van een gemeente. In het uiterste geval kan het Rijk ingrijpen.

6. Invulling lopende Takendiscussie In de afgelopen jaren zijn diverse bezuinigingen geïnventariseerd en gerealiseerd. Het pakket aan maatregelen is nog niet in volle omvang gerealiseerd. In het volgende over zicht staan de nog openstaande taakstellingen en de wijze waarop deze worden gerealiseerd: (bedragen * € 1.000) Ingeboekte nog te realiseren taakstellingen 1

subsidie en accommodatiebeleid, sport

2014

2015

2016

2017

2018

44

1.680

1.775

2.216

2.216

1.530

1.530

1.530

1.530


2

personeel

3

regionale samenwerking Maatregelen

Ad 1

instellen subsidieplafonds

Ad 1

nog in te vullen taakstelling*

Ad 2

natuurlijk verloop, SLIM

Ad 3

samenwerking SSC HAL, OW

104

554

554

44

150

141

132

132

-44

-1.680

-1.775

-2.216

-2.216

-1.312

-1.312

-1.312

-1.312

-218

-218

-218

-218

-104

-554

-554

-44

-150

-141

-132

-132

0

0

0

0

0

Totaal invulling lopende Takendiscussie

*nog in te vullen taakstelling Op 3 juni 2014 heeft de raad het voorstel ‘Herziene vaststelling van subsidieplafonds op programmaniveau’ aangenomen. De te reali seren taakstelling van € 1.530.000 wordt hierdoor niet gehaald. Op basis van de herziene subsidieplafonds is de realisatie € 1.312.000. Hierdoor resteert een nog in te vullen taakstelling van € 218.000. Nieuwe (kern)takendiscussie In de komende bestuursperiode worden alle taken die de gemeente verricht beschreven en aangegeven wat de taaksoort is conform het model Leusden (wettelijke taak, wettelijke taak met ruimte voor eigen beleid en niet wettelijke taken). Aan de hand van dit model bepalen we waarop we gaan bezuinigen, anders gaan inrichten of investeren.

7. Actualisatie kapitaallasten 2014 De kapitaallasten zijn (o.a. naar aanleiding van de Jaarstukken 2013) opnieuw berekend. De mutaties per programma zijn:

Programma

2014

Apparaatskosten

42

Besturen en burgers

-4

Veiligheid

26

Werkgelegenheid

-24

Onderwijs Milieu en volksgezondheid

-26


-21

Openbare ruimte

2.227

Algemene dekkingsmiddelen

263

Mutaties reserves

-2.499

Totaal

Bij

de

0

jaarrekening

2013

is

gebleken

dat

een

groot

deel

van

het

voorgenomen

investeringsprogramma Openbare Ruimte niet is uitgevoerd. Het gaat hierbij met name om de Bomenbuurt Sint Pancras, de Fietstunnel N245, de reconstructie Bovenweg Voorburggracht en de


Kasteelstraat. In de begrotingswijziging wordt er vanuit gegaan dat deze projecten in 2014 worden uitgevoerd. De investeringslasten worden gedekt uit de hiervoor bestemde reserve activa met een maatschappelijk nut. Bij de programmabegroting 2015-2018 worden de kapitaallasten van de b estaande investeringen e

meerjarig geactualiseerd. Wij maken dan gebruik van de informatie uit de 2 kwartaalrapportage 2014. 8. Effect GREX Jaarstukken 2013 Gelet op de planologische onzekerheid met betrekking tot Breekland fase 2 zijn deze gronden bij de Jaarstukken 2013 uit de grondexploitatie gehaald en overgeheveld naar Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG). Bij de overheveling naar NIEGG blijft het voornemen van de gemeente bestaan om deze gronden op termijn te ontwikkelen, bijvoorbeeld als een a an agribusiness gelieerd bedrijf met grote ruimtebehoefte zich zou willen vestigen. Ook voor de niet ingerichte gronden in de bufferzone Breekland is het voorstel om deze over te hevelen

naar

de

NIEGG.

Voor

het

ingerichte

deel

van

de

bufferzone

Breeklan d

(het

Diepsmeerpark) wordt voorgesteld deze te activeren als acti ef met maatschappelijk nut. De kapitaallasten van de NIEGG en de activa van maatschappelijk nut komen ten laste van de lopende exploitatie. Dat betekent dat deze extra lasten moeten worden gedekt middels een lastenverzwaring en/of bezuiniging. In de Programmabegroting 2014 is er vanuit gegaan dat 2% rentelast van Breekland II en III (totaal € 15 mln.*2% = € 300.000) wordt gedekt uit toekomstige grondopbrengsten. Die dekking vervalt en wordt betaald uit de algemene middelen. Daar komt bij dat er op de inrichtingselementen (€ 2,9 mln.) van het park uitgegaan wordt van een afschrijvingstermijn. Uitgaande van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 20 jaar bedragen de lasten € 132.000. De jaarlijkse beheerlasten van het park

bedragen € 83.000 en deze komen

m.i.v. 2014 ook ten laste van de algemene middelen. Het totale bedrag extra ten laste van de algemene middelen bedraagt dan circa € 515.000 per jaar. Voor de jaren 2014 t/m 2016 zijn niet alle beheerbudgetten noodzakelijk en is het benodigde budget € 28.000 lager. Zo is onderhoud bruggen pas voorzien in 2017.

9. Bouwleges Het aantal aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw in 2013 is licht gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar en bestond vooral uit kleine aanvragen en projecten. Als gevolg van de huidige economische situatie vertragen de grote bouwprojecten. Gelet op de vooruitzichten voor 2015, en de lopende grondexploitatieprojecten, wordt de verwachte legesopbrengst bij de kadernota met € 360.000 naar beneden bijgesteld. In 2014 wordt een onderzoek naar de kostendekkendheid van de bouwleges afgerond waarvan de effecten in de Programmabegroting 2015 worden verwerkt.

10. Ontwikkelingen Veiligheidsregio De brandweer wordt, door de wettelijke verplichting tot regionalisering, één nieuw korps binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN). Inn de afgelopen periode is door de VR NHN gewerkt aan de begroting 2015.


bedragen* € 1.000 Begroting Brandweer VR NHN

44.200

Doorbelasting naar gemeenten

44.600

Beschikbaar binnen gemeentelijke begrotingen

38.900

Tekort voor gemeenten (excl. desintegratiekosten)

5.700

Doorbelasting aan gemeente Langedijk

1.380

Beschikbaar binnen begroting Langedijk

1.100

Structureel tekort voor gemeente Langedijk (excl. afbouw overhead)

280

Tekort door desintegratiekosten voor Gemeente Langedijk

112

Totaal tekort 2015

392

De Voornaamste oorzaken van de € 5,7 mln. hogere kosten zijn: - € 1,4 miljoen voor modernisering, waaronder Brandveilig Leven, Onderzoek en Analyse voor Risicobeheersing, Terreinvaardige voertuigen, MDT’s en Jeugdbrandweer; - € 0,6 mln. voor het verhogen van het dekkingspercentage van gemiddeld 67% naar 85% (dekkingsplan 2015). De wettelijke norm is echter 100%. Langedijk heeft een dekkingspercentage van 30%/28,6 % volgens dekkingsplan 2014 en 89,2%/87,5% % volgens het dekkingsplan 2015 ; - € 2,3 miljoen hogere overhead VR (€ 8,9 miljoen) dan de overhead van de samengevoegde brandweerorganisaties (totaal € 6,6 miljoen).; - Activa en de bijbehorende kapitaallasten worden door VR NHN tegen vervangingswaarde begroot. Gemeenten doen dit tegen historische kostprijs. - € 1,2 miljoen hogere kosten doordat BTW brandweertaken niet meer compensabel is. Het tekort op de desintegratie kosten voor Gemeente Langedijk (€ 112.000) bestaat uit de toerekening van de eigen interne overhead aan het product Brandweerzorg. Dit zijn o.a. kosten voor ICT, Financiën en Huisvesting die door overgang van brandweer niet meer kunnen worden toegerekend aan het product Brandweer. Uitgangspunt van de regionalisering is dat gemeenten deze kosten af bouwen in drie jaar conform het volgende verloop 20 15 100%, 2016 75% en 2017 25%. Binnen de begroting

moet naar een oplossing worden gezocht om deze kosten af te

bouwen. 11. Transitie WNK Het algemeen bestuur van het W NK heeft besloten het uitvoeringsplan met betrekking tot de transitie vast te stellen, waarin opgenomen een saneringsparagraaf. Vaststelling is uiteraard onder

voorbehoud

van

de

beschikbaarstelling

van

de

benodigde

budgetten

door

de

gemeenteraden. De kosten voor de sanering van het WNK bedragen in totaal € 3.598.000 waarvan € 1.253.000 in 2014 benodigd is. Onze oorspronkelijk begrote gemeentelijke bijdrage aan

de transitie is € 87.000(6,86%). Doel van de transitie is het WNK participatiewet -proof te

maken en de vermeerdering van de gemeentelijke bijdrage (voor 2014 €8 2.000) af te bouwen naar nul m.i.v. 2016. De meerjarige effecten voor Langedijk op basis van het transitieplan zijn als volgt:


(Bedragen * €1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

transitiekosten WNK

1.253

1.280

645

420

0

gemeentelijke bijdragen

1.210

555

0

0

0

totaal bijdrage W NK

2.463

1.835

645

420

0

169

126

44

29

0

begroot

87

85

85

85

85

verschil

82

41

-41

-56

-85

kadernota 2014

82

pm

pm

pm

pm

aandeel Langedijk

Voorzichtigheidshalve stellen wij voor in de kadernota alleen de effecten voor 2014 te ramen. Wij ontvangen van het WNK nog een nadere financiële onderbouwing van het transitieplan. Die extra inzichten gebruiken wij voor de definitieve verwerking in de Programmabegroting 2014.

12. Actualisatie WWB WWB uitkeringen Het macrobudget WWB voor 2014 is voorlopig vastges teld in de september circulaire 2013. Op grond van deze prognose is een voordeel te verwachten in de begroting. Rond de zomer wordt een nader voorlopig budget bekendgemaakt en in september zal het budget definitief worden vastgesteld. Volgens de huidige inzichten zal het macrobudget voor 2014 (tov prognose september 2013) omlaag gaan, omdat ook wordt verwacht dat de uitgaven van gemeenten omlaag gaan. Het Centraal Planbureau heeft het geschatte aantal werklozen in 2014 met 8% naar beneden bijgesteld ten opzichte van de schatting vorig jaar. In april zijn gemeenten zijn hierover geïnformeerd. Rekening houden met een verlaging van 8% van het macrobudget (lagere baten) en de lagere lasten conform september circulaire 2013, heeft Langedijk een voordeel in de b egroting 2014 van € 74.000. Mochten de lasten verder verlagen dan is het voordeel groter. Voorzichtigheidshalve wordt nu slechts begroting 2014 aangepast. Als de cijfers in september definitief worden vastgesteld volgt de meerjarige wijziging in de program mabegroting 2015.


(Bedragen * €1.000)

B2014

Lasten uitkeringen Huidige begroting

3.673

Verwachting Kadernota

3.354

Lagere lasten WWB

-319

Lager Rijkbudget Huidige begroting

3.406

Verwachting Kadernota

3.161

Lagere baten WWB

245

effect Kadernota

-74

13. Personeelskosten PZ (SoZa) De uitvoering van de WWB staat onder druk door een bovengemiddeld ziekteverzuim. Door dit ziekteverzuim loopt het primaire proces, de zorg voor werk en inkomen van de burger, gevaar. Het niet tijdig uitgeven van inkomen kan een cliënt schade lijden en hierbij dient de gemeente te voldoen aan de wettelijk gestelde termijnen. Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is voor € 217.000 externe capaciteit noodzakelijk. Voor deze kosten is geen budget beschikbaar en vormt daardoor een nadeel in de begroting 2014. Wel maken wij gebruik van onze gemeentelijke samenwerkingsrelaties in de regio om daarmee de kosten zoveel mogelijk te drukken. Bijkomend voordeel is dat wij door de detachering van medewerkers uit Heerhugowaard en Alkmaar ook de voorbereidingen treffen voor de totstandkoming van regionale sociale dienst in HAL verband. 14. Samenwerking ISD HAL De samenwerking ISD-HAL is er op gericht m.i.v. 01-01-2015 te starten met een gezamenlijke sociale dienst De financiële beoordeling pakt op dit moment negatiever uit d an voorzien in januari 2014. De bijgestelde begroting van ISD HAL geeft het volgende beeld voor Langedijk: Beoordeling Financieel (bedragen* € 1.000)

B2015

B2016

B2017

B2018

967

950

936

916

-855

-855

-855

-855

Overige te schrappen begrotingsposten SOZA

pm

pm

pm

pm

Totaal te schrappen begrotingsposten

pm

pm

pm

pm

Verschil

pm

pm

pm

pm

Totaal bijdrage gemeente Langedijk Te schrappen begrotingsposten Langedijk Loonkosten

Het nadeel kan worden opgevangen door het afbreken van overhead (overige te sc hrappen posten). Indien de bedrijfsondersteuning van ISD -HAL door het SSC-HAL wordt geleverd en daarmee een dekking van de overhead van personeel (BMO, FIN) wordt gerealiseerd, dan is het mogelijk om een sluitende business case te realiseren. Voordeel van de samenwerking is dat de kwetsbaarheid van de huidige sociale dienst wordt verminderd en de daarmee samenhangende kosten (zie onderdeel extra personele inzet).


De voorliggende begroting is nog onderwerp van gesprek tussen Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk en de definitieve cijfers worden in de Programmabegroting 2015 opgenomen als u instemt met de voorgenomen samenwerking.

15. Actualisatie beheerplannen Openbare Ruimte In 2012 is de strategische beheervisie openbare ruimte vastgesteld waarmee gekozen i s voor een integrale aanpak van de openbare ruimte en welk kwaliteitsniveau hiervoor wordt nagestreefd. Jaarlijks

wordt

een

uitwerkingsplan

kwaliteitsniveau

per

areaal

wordt

aangeboden

behaald

en

waarin

hoe

de

inzicht

wordt

opgelegde

gegeven

taakst ellingen

hoe

dit

worden

gerealiseerd. Daarnaast worden de onderhoudsplannen per areaal geactualiseerd op basis van uitgevoerde inspecties. De eventuele meer - of minderkosten worden verrekend met de twee reserves die voor het groot onderhoud van de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen beschikbaar zijn. Het uitwerkingsplan levert per saldo over de jaren 2014 tot en met 2018 voor beide reserves een afname op van ruim € 96.000.

totaal stortingen totaal onttrekkingen saldo beide reserves, effect reservepositie

2014

2015

2016

2017

2018

1.002.040

196.658

133.800

-

108.941

-1.275.582

-81.385

-140.072

-28.200

-12.344

-273.542

115.273

-6.272

-28.200

96.597

onttrekking

storting

onttrekking

onttrekking

storting

-67.754

-66.041

-127.728

-205.788

181.314

121.456

-28.200

96.597

waarvan V614 Groot onderhoud gebouwen V620 groot onderhoud openbare ruimte

16. Niet realiseren exploitatieverbetering begraafplaatsen In de Programmabegroting 2011 is vanaf 2013 een verwachte exploitatieverbetering van de begraafplaatsen van € 65.000 ingeboekt. De afgelopen jaren zijn er diverse mogelijkheden voor exploitatieverbetering

onderzocht

w.o.

begraven

over

water,

crematorium,

verkoop

aan

uitvaartverenigingen e.d. maar de bezuiniging kan voor € 55.000 niet worden gerealiseerd. De opgenomen bezuinigingspost wordt daarom afgeraamd.

III. Voorstellen MIP en lopende Takendiscussie 1. MIP Openbare ruimte Het beheerplan wegen is

december 2013, na vaststelling van de Programmabegroting 2014

vastgesteld. In het beheerplan wegen is vermeld dat in de periode 2014 -2018 een oppervlakte van 109.409 m2 verharding vervangen (VIP) moet worden en dat de kosten circa € 6 miljoen bedragen. Daarnaast moet er voor de jaren 2019 – 2023 rekening gehouden moet worden met het vervangen van 68.107 m2 wegen voor circa € 3,4 miljoen. Het betreft de asfaltwegen uit de ruilverkavelingsperiode. Deze wegen worden steeds gevoeliger voor schades en invloeden van buitenaf, zoals vorst en verzakkingen.


Voor de komende vier jaar is een prioritering gemaakt op basis van technische restlevensduur, gebruiksrisico’s en kosten. Wanneer deze vervangingen worden uitgesteld, betekent dit dat de frequentie en de kosten van het reguliere onderhoud steeds meer stijgen. De onderhoudskosten nemen dus toe, terwijl de noodzaak voor de vervangingsinvestering blijft bestaan en wordt doorgeschoven naar de toekomst. Het

vervangen

van

de

wegconstructie

is

een

goed

moment

om

eventuele

gewenste

verkeersmaatregelen uit te voeren zoals het verbreden van de weg of de aanleg van een rotonde. Het combineren van werk minimaliseert de hinder en levert bovendien voordelen op in de aanlegkosten. Ten opzichte van de vorige MIP zijn sommige projecten daarom aangepast en herschikt. De totale kosten van de benodigde en gewenste investeringen bedragen zo’n € 6,3 miljoen. De kapitaallasten lopen van 2015 tot 2018 op van € 27.000 tot € 420.000. soor

omschrijving

jaar

bedrag

Rehabilitatie Oostelijke

2015

2014

2015

2015

2017

2018

370.000

6.845

32.190

31.506

30.821

2015

545.000

10.083

47.415

46.407

45.399

2016

581.000

10.749

50.547

49.472

2016

702.000

12.987

61.074

59.772

2017

937.000

17.335

81.519

t VIP

Randweg VIP

Rehabilitatie W estelijke Randweg (N504Kasteelstraat)

VIP

Rehabilitatie Nauertogt (Koedijk)

VIP

Rehabilitatie Nauertogt (Broek op Langedijk)

VIP

Rehabilitatie W estelijke Randweg (N504-Vroedschap)

VIP

Rehabilitatie Ambachtsdijk

2018

158.000

2.923

VIP

Rehabilitatie Langebalkweg

2018

247.000

4.570

VIP

Rehabilitatie Kerkmeerweg

2018

666.000

12.321

VIP

Rehabilitatie Geestweg

2018

160.000

2.960

VIP

Rehabilitatie Loopakker

2018

87.000

1.628

OIO

Aanleg

2015

60.000

1.110

5.220

5.109

4.998

2015

500.000

9.250

43.500

42.575

41.650

2016

40.000

740

3.480

3.406

2017

120.000

2.220

10.440

oversteekvoorzieningen bij rehabilitatie Oostelijke Randweg OIO

Aanpassen kruispunten Hopmansweg en Kasteelstraat bij rehabilitatie Westelijke Randweg

OIO

Meerkosten verbreden Nauertogt (N245-Veertweg) tot 7 meter

OIO

Meerkosten verbreden Westelijke Randweg (Molenkade-Vroedschap) tot 7 meter


soor

omschrijving

jaar

bedrag

Aanleg rotonde W estelijke

2017

2014

2015

2015

2017

2018

550.000

10.175

34.100

2017

550.000

10.175

34.100

2015

10.000

t OIO

Randweg - Loopakker OIO

Aanleg rotonde W estelijke Randweg - Geestweg

OIO

Aanleg trottoir Noordeinde

6.283.00

-

185

620

611

602

27.473

153.421

281.214

420.681

0

3. Strategisch Integraal Huisvestingsplan (Onderwijs) Op 17 december 2013 heeft de gemeenteraad het Strategisch Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (SIHP) vastgesteld. De raad heeft daarmee tevens beslo ten de investeringen die uit dit SIHP voortvloeien ‘mee te nemen in het MIP’. Daaraan wordt met de aanbieding van het concept MIP, bij deze Kadernota, gevolg gegeven. Op basis van de integrale afweging van de voorstellen MIP worden bij de Programmabegroting 2015 de kredieten voor deze investeringen vastgesteld. Een en ander hangt af van de beschikbare financiële middelen. Op het MIP dat vorig jaar door de raad, bij de begroting 2014, is vastgesteld zijn deze investeringen SIHP al opgenomen, echter onder niet- geprioriteerde voorstellen. Het gaat daarbij om voorstellen die in 2015 zijn beslag moeten krijgen en een totaal investeringsbedrag van € 4,3 miljoen met zich meebrengen, inclusief een voorbereidingskrediet ad € 165.000. Dit laatste bedrag was nog niet in het voormalige MIP opgevoerd en is derhalve nieuw. Het totaalbedrag aan kapitaallasten dat deze investeringen met zich brengen loopt op van € 80.000 in 2015 tot ruim € 288.000 in 2018. Bij de bepaling van deze kapitaallasten is nog geen rekening gehou den met mogelijk opbrengend vermogen van leegstaande/- komende locaties. Dit zal tijdens de voorbereidingsfase worden onderzocht. Opgenomen toelichting aanlevering MIP 2014 -2018 Het SIHP is een plan voor het realiseren van een toekomstbestendige huisvest ingsportefeuille voor het onderwijs. Hiermee geeft de gemeente op een adequate wijze invulling aan haar zorgplicht ten behoeve van onderwijshuisvesting. Wat levert het SIHP op: - Het biedt een antwoord op de daling van het aantal basisschoolleerlingen. De ve rwachte daling van het totaal aantal basisschoolleerlingen betreft 14% tussen 2013 en 2025. Door het afstoten van semipermanente huisvesting en samenvoegen van onderwijslocaties zal vraag en aanbod binnen een aantal jaren beter op elkaar aansluiten. - Het betekent een kwaliteitsverbetering voor een aantal scholen, dat momenteel gehuisvest is in gedateerde schoolgebouwen. Door het realiseren van ingrijpende technische en ruimtelijk functionele aanpassingen en uitbreiding van enkele schoolgebouwen wordt de kwal iteit van de huisvesting van het onderwijs verhoogd. - Het zorgt naar verwachting voor een soepele overheveling van de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud per 1 januari 2015. Doordat de gemeente en schoolbesturen gezamenlijk een toekomstperspectief voor onderwijshuisvesting hebben geformuleerd, waarbij nadrukkelijk een


kwaliteitsverbetering wordt nagestreefd, kunnen de schoolbesturen vanaf 1 januari 2015 zorgdragen voor een adequate uitvoering van het totale onderhoud aan schoolgebouwen. - Het zet in op specifiek lokaal beleid, te weten het realiseren van Integrale Kind centra (IKC’s). Door het koppelen van onderwijs met gerelateerde maatschappelijke activiteiten wordt enerzijds het aanbod voor kinderen tussen 0 en 12 jaar versterkt en anderzijds mede - en dubbelgebruik van schoolgebouwen gefaciliteerd. De IKC’s moeten resulteren in krachtige voorzieningen.

3. Effect GREX rentebeleid Bij de Kadernota 2013 – 2017 is de toe te rekenen rente bouwgrondexploitatie verlaagd van 3,7% naar 2%. Dat was destijds een nadeel voor de exploitatie. Bij de Jaar rekening 2013 is de toe te rekenen rente verhoogd van 2% naar 3% voor kortlopende grondexploitaties en van 2% naar 3,7% voor langlopende grondexploitaties. Wij stellen voor deze gewijzigde inzichten bij de Jaarrek ening 2013 ook te verwerken in de begroting van de jaarlijkse rentetoerekening. De begroting en jaarrekening worden dan op dezelfde systematiek gestoeld. Dit is een voordeel voor de exploitatie. In onderstaand overzicht vindt u de financiële gevolgen van deze renteaanpassingen:

Aanpassing rente GREX van 3,7% naar 2,0% bij de

2014

2015

2016

2017

2018

325

96

+470

553

553

-311

-388

-409

-343

-369

14

108

61

210

184

Kadernota 2013 – 2017 Aanpassing rente GREX van 2,0% naar 3,0% (kortlopend) respectievelijk 3,7% (langlopend) bij de Kadernota 2014 – 2018 Verschil

Het verschil wordt veroorzaakt doordat bij de Kadernota 2013 – 2017 het gehele MPG werd aangepast van 3,7% naar 2%, terwijl bij de Kadernota 2014 – 2018 een gedeelte wordt aangepast van 2% naar 3% en een gedeelte naar 3,7%. Daarnaast is er ten opzichte van de Kadernota 2013 – 2017 voor € 15 miljoen grondvoorraad Breekland uit de exploitatie genomen en geclassificeerd als ‘Niet In Exploitatie Genomen Gronden’ (NIEGG). De kapitaallasten van die gronden worden gedekt uit de jaarlijkse Begroting en worden dus niet meer geactiveerd (bijgeschreven op de grondvoorraad).

V. Voorstellen dekking begrotingstekort 2014 1. Heroverwegen MIP 2014 − restwerken Twuyverhoek - Speelvoorziening - Definitieve bestrating In 2014 worden de restwerken Twuyverhoek afgesloten. De drie benoemde onderdelen doorvaarbaarheid, speelvoorziening en bestrating maken onderdeel uit van het MIP 2014 en worden bekostigd uit het verwachte positieve saldo restwerken. Afgezien van deze dri e onderdelen is er nog € 133.000 beschikbaar voor woonrijp maken van de laatst uitgegeven kavels en kleine herstelwerkzaamheden. De overige maatregelen voor doorvaarbaarheid zijn bij de Kadernota 2012 al heroverwogen (€ 546.000) en bij afsluiting van het c omplex is voorzien dat dit restant wordt toegevoegd aan de reserve activa Mij nut (die dient als dekking van het bestaande MIP) Voorstel is om nog € 200.000 beschikbaar te houden voor herstelwerkzaamheden bestrating ,


€ 40.000 voor speelvoorzieningen

en € 247.000 voor de realisatie van doorvaarbaarheid Sint

Pancras Noord/Noord-West (aansluiting op Vronermeer). 2. Heroverwegen nog niet gestarte projecten budgetoverheveling Bij de vaststelling van de Eindejaarsrapportage 2013 heeft de raad besloten een aant al incidentele beleidsvoornemens door te zetten in 2014 en hiervoor direct budget beschikbaar te stellen. Voor een drietal onderdelen heeft dit tot op heden niet geleid tot uitgaven en verplichtingen in 2014. Wij stellen voor de betreffende beleidsvoorneme ns te wijzigen: voorstel Uitwerking sportnota

Bedrag

In verband met het lopende proces voor subsidie - en

30.000

accommodatiebeleid is de totstandkoming van de sportnota

naar

aangehouden. De productie hiervan wordt nu voorzien in

2015

2015, vandaar het verzoek tot overh eveling van het beschikbare budget naar 2015. Realisatie dienstverleningsvisie

De realisatie van de 2 e etappe dienstverleningsvisie wordt

2014

betaald uit het reguliere opleidingsbudget. Het

-14.000

doorgeschoven budget kan derhalve vrijvallen. Uitvoering W aterplan

In 2014 worden 2 uitvoeringsmaatregelen t.a.v. het waterplan

-15.000

Harenkarspel-Langedijk 2012-2030 uitgevoerd w.o. een integraal onderzoek naar het watersysteem rondom Broek op Langedijk-Zuid om de wateroverlast rond sportvelden te voorkomen en een onderhoudsplan, totale kosten € 20.000. de resterende € 15.000 kan vrijvallen.

3. Minder bezwaarschriften Cocensus Het aantal bezwaarschriften is gedaald en naar verwachting zijn wij € 30.000 minder kwijt aan proceskostenvergoedingen voor zogenaamde “no cure no pay” bureaus . 4. Toegekende BDU-subsidies t.b.v. investeringen in Openbare ruimte Een aantal subsidieaanvragen BDU voor

bijdragen in investeringen is door de provincie hoog

geprioriteerd (A-lijst 2014). De subsidies voor Broekerplein en de Bomenbuurt zijn beschikt. Met deze subsidies is nog geen rekening gehouden in de begroting en het voorstel is om dit alsnog te doen. Voor het Broekerplein zorgt de extra subsidie voor een verbetering van het resultaat van de grondexploitatie. Wij stellen voor die verbetering van het resultaat in te zetten ter dekking van het begrotingstekort. Met de subsidie voor de Bomenbuurt vermindert het beslag op de algemene middelen. Voorstel is om dit voordeel ook aan te wenden ter dekking van h et begrotingstekort. De uitvoering van de werkzaamheden van de Bomenbuurt en de declarabele kosten zijn gepland in 2014. Uitvoering en declaratie van de werkzaamheden met betrekking tot het Broekerplein zijn gepland in 2014 en 2015. Wij gaan er op basis van de planning en realisatie tot op heden, vanuit dat 1/3 van de subsidie declarabel is voor 2014 en 2/3 voor 2015.


VI. Voorstellen dekking begrotingstekort 2015−2018 1.

Alternatieven vergroten opbrengsten gemeente

De gemeente Langedijk wil onderzoeken of d e invoering van precario op de ondergrondse bekabeling extra structurele opbrengsten oplevert en wat de consequenties van de invoering zijn. Heffing heeft consequenties voor de huidige samenwerking met de deelnemende gemeenten en contracten met nutsbedrijven, die mogelijk de kosten doorbelast aan de burger. Een andere mogelijkheid voor het verhogen van de gemeentelijke opbrengsten is mogelijkheden bieden voor reclame in de openbare ruimte. Te denken valt aan het toestaan van reclamevoering op rotondes. Daarbij is de insteek om gemeentelijke inkomsten uit reclame in de openbare ruimte te genereren. 2. Aanvullende Takendiscussie o.b.v. model Leusden In het coalitiedocument is een vervolg van de takendiscussie voorzien. De verwachting is dat bij de Kadernota 2015-2019 de discussie in de volle breedte goed gevoerd kan worden en dat aanvullende bezuinigingen vanaf 2016 ingeboekt worden . 3.Kostendekkende leges De bouwleges en grafleges zijn nog niet kostendekkend. Onderzocht moet worden in hoeverre de kosten verder kunnen teruggebracht dan wel de leges kunnen worden verhoogd. Voor de grafleges zijn in het afgeronde onderzoeken geen mogelijkheden gezien. Voor de bouwleges is er middels een regionale aanpak wellicht wel een mogelijkheid kosten te beperken. Als op regionaal niveau een basisvoorziening wordt gerealiseerd is het wellicht mogelijk op die schaal de kosten verder te beperken. 4.

Sluitpost − extra verhoging OZB

Sluitpost voor de begroting is de OZB. Als het niet mogelijk is voldoende aanvullende bezuinigingen of opbrengsten te inventariseren, dan moet het begrotingstekort door de belastingbetaler worden opgevangen. Het coalitiedocu ment zet in op maximaal een verhoging voor inflatie.


Begrotingswijziging 2014 baten

lasten

baten

lasten

34.401

34.401

0

0

34.401

34.401

36.343

36.377

360

5.024

Apparaatskosten Primitieve begroting - structurele effecten 2013 Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018

1.942

1.975

Gewijzigde begroting

Besturen en burgers Primitieve begroting - structurele effecten 2013

0

0

360

5.024

360

4.972

15

1.662

0

0

15

1.662

19

1.696

Primitieve begroting

0

128

- structurele effecten 2013

0

0

Actuele begroting

0

128

0

161

126

3.358

Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018

0

-52


Veiligheid Primitieve begroting - structurele effecten 2013 Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018

4

34


Werkgelegenheid

- mutaties Kadernota 2014-2018

0

33


Onderwijs Primitieve begroting - structurele effecten 2013 Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018

0

0

0

126

3.358

127

3.085

45

1.574

0

31

45

1.605

42

1.843

-272


Cultuur Primitieve begroting - structurele effecten 2013 Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018

-3

239



baten

lasten

baten

lasten

9.848

10.700

0

0

9.848

10.700

8.583

8.651


0

1.492


0

0

Actuele begroting

0

1.492

46

1.489

1.323

7.926

Ruimtelijke ordening Primitieve begroting - structurele effecten 2013 Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018

-1.264

-2.049


Milieu en volksgezondheid


46

-3


Maatschappelijke ondersteuning Primitieve begroting - structurele effecten 2013 Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018

-1.004

0

0

1.323

7.926

319

7.212

5.452

7.724

0

0

5.452

7.724

5.150

7.224

6.550

14.068

-714


Sociale voorzieningen Primitieve begroting - structurele effecten 2013 Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018

-302

-501


Openbare ruimte Primitieve begroting - structurele effecten 2013

0

0

6.550

14.068

7.531

17.012

27.281

-650

0

0

27.281

-650

27.377

1.572


0

47


0

0

Actuele begroting

0

47


981

2.944


Algemene dekkingsmiddelen Primitieve begroting - structurele effecten 2013 Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018

96

2.222


onvoorzien



baten

lasten

0

0


baten

lasten

0

47

3.802

1.542

Mutaties reserves Primitieve begroting - structurele effecten 2013

0

0

3.802

1.542

8.544

2.545


0

206


0

0

0

206

0

0

89.203

89.202


4.741

1.002


Saldo begroting/rekening na bestemming


0

-206


Totaal primitieve begroting - structurele effecten 2013

-2.456

-2.456

Actuele begroting

86.747

86.747

93.807

93.221


7.694

7.139




Meerjaren Investeringsplan 2014-2018 (MIP)



Toelichting bijlage 1 en 2 MIP 2014 – 2018 In bijlage 1 zijn de door het college g eprioriteerde investeringsvoorstellen opgenomen. In bijlage 2 zijn de niet-geprioriteerde investeringsvoorstellen opgenomen. Bijlage 1: bestaande begroting

Bijlage 1 en 2 Nieuwe voorstellen investeringen Legenda: Prog:

beleidsprogramma programmabegroting

Bron:

beleidsplan/-nota, visie of beheerprogramma waarop de investering is gebaseerd

Form:

verwijst naar de toelichting op de investering in bijlage 3

St:

betreft de status waarin de het voorstel zich bevindt (P=plan, R=realisatie)

Cr:

betreft criterium waar het voorstel op is geprioriteerd (zie voorstel in paragraaf MIP in begroting)


prog

bron

form

Omschrijving investering

st

cr

pos

dek.

jaar

plan.

R

2,1

IU

V605

2014

LIAS Enterprise

R

2,4

IU

V605

ink.

uitg.

saldo

2014

1.031

865

166

166

2014

44

20

24

24

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

Bestaande begroting Vervangingsinvesteringen bedrijfsvoering (VIB) 1. investeringen in uitvoering APP

RP Dienstverlening

E-dienstverlening kosten ondersteuning

APP

2013-041

APP

RP Dienstverlening

KCS 2e fase

R

2,5

IU

V605

2014

47

2

45

45

APP

RP Dienstverlening

DMS en DSP, scanning fase 2

R

3,3

IU

V605

2014

70

24

46

46

APP

RP Dienstverlening

Informatievoorziening

R

3,3

IU

V605

2014

20

8

11

11

Infrastructuur (servers, switches,

R

4,1

IU

V605

2014

63

48

14

14

R

4,1

IU

V605

2014

67

2

65

65

4,1

IU

V605

2014

12

6

6

6

IU

V605

2014

68

54

14

14

APP

2013-029

etc.) APP

2013-057

Infrastructuur (servers, switches, etc.)

APP

2014-022

Telefooncentrale en -toestellen

R

APP

2014-024

Geluidsinstallatie en

R

discussiesysteem subtotaal

393

2. investeringen niet in uitvoering APP

2013-033

Begraafplaatsadministratie

P

2,1

PL

V605

2017

23

23

APP

2013-035

Beheerpakket Openbare Ruimte

P

2,1

PL

V605

2014

155

155

APP

2013-043

Content Managementsysteem

P

2,1

PL

V605

2015

94

94

Datadistributiesysteem

P

2,1

PL

V605

2016

85

85

23 155 94

2014-019 APP

2013-037


85

prog

bron

form


st

cr

pos

dek.

jaar

plan.

ink.

uitg.

saldo

2014

2015

APP

2013-040

Document Management Systeem

P

2,1

PL

V605

2015

184

184

184

APP

2013-039

Financieel systeem

P

2,1

PL

V605

2015

80

80

80

Omgevingsvergunning (WABO)

P

2,1

PL

V605

2018

222

222

2016

2017

2018

2014-018 APP

2013-031

222

2014-016 APP

2013-048

Personeelsinformatiesysteem

P

2,1

PL

V605

2014

40

40

40

APP

2013-049

Servicedesksysteem

P

2,1

PL

V605

2014

14

14

14

Zaaksysteem (eMAXX suite)

P

2,1

PL

V605

2015

190

190

APP

Aanhanger DAF 75CF (022)

P

2,1

PL

-

2016

36

36

36

APP

Buizenwagen Botman sportvelden

P

2,1

PL

-

2016

17

17

17

APP

John Deere 5820 trekker 90pk

P

2,1

PL

-

2015

68

68

APP

Maaimachine John Deere 365

P

2,1

PL

-

2016

42

42

42

Perscontainer Husmann 16m3

P

2,1

PL

-

2016

29

29

29

Renault Kangoo

P

2,1

PL

-

2015

24

24

APP

Terex minirupskraan HR 1.6

P

2,1

PL

-

2014

45

45

APP

Trekker John Deere 4720HD (015)

P

2,1

PL

-

2017

50

50

APP

Zoutstrooier 1,5m3

P

2,1

PL

-

2014

25

25

25

APP

Zoutstrooier 1,5m3

P

2,1

PL

-

2014

25

25

25

2014-023 APP

2013-050

190

68

getrokken APP APP

2013-025

APP

2013-027

Zoutstrooier 3,5 m3

P

2,1

PL

-

2015

36

36

APP

2013-026

Zoutstrooier 4 m3

P

2,1

PL

-

2014

31

31

24 45 50

36 31


prog

bron

form


st

cr

pos

dek.

jaar

plan.

ink.

uitg.

saldo

2014

2015

APP

2013-047

Klantbegeleidingsysteem

P

2,4

PL

V605

2015

30

30

30

APP

2013-051

Tijdregistratiesysteem

P

2,4

PL

V605

2015

25

25

25

2016

2017

2014-021 APP

2013-038

DSP Beheertool

P

2,5

PL

V605

2016

26

26

26

APP

2013-042

Management Informatiesysteem

P

2,5

PL

V605

2016

81

81

81

Nieuwe E-formulieren

P

2,5

PL

V605

2014

12

BAG applicatie

P

3,1

PL

V605

2016

62

basisregistratie grootschalige

P

3,1

PL

V605

2014

16

0

16

16

P

3,1

PL

V605

2014

13

0

13

13

Burgerzakensysteem (BPR/mGBA)

P

3,1

PL

V605

2016

120

DKD2 digid. Klantendossier werk en

P

3,1

PL

V605

2014

27

GEO informatie Systeem incl DURP

P

3,1

PL

V605

2017

99

GMV gem.machtigings- en

P

3,1

PL

V605

2014

17

Grondroerdersregeling (WION)

P

3,1

PL

V605

2016

29

29

KAR verkeerslichtbeïnvloeding

P

3,1

PL

-

2014

20

20

20

koppelen Corsa en Squit aan

P

3,3

PL

V605

2014

14

14

14

(Cognos8) APP

RP Dienstverlening

APP

2013-032

APP

RP Dienstverlening

APP

RP Dienstverlening

0

12

12

62

62

topografie Basisregistratie nieuw handelsregister APP

2013-036

120

120

2014-013 APP

RP Dienstverlening

0

27

27

inkomen APP APP

2013-044 RP Dienstverlening

99 0

17

99 17

vertegenw. APP

2013-052

VEI APP

RP Dienstverlening

0

29

Key2data APP

2013-058

Airco computerruimte

P

4,1

PL

V605

2016

46

46

46

APP

2013-060


P

4,1

PL

V605

2016

25

25

25

etc.)


2018

prog

bron

APP

form


st

cr

pos

dek.

jaar

plan.

ink.

uitg.

saldo

2013-060


P

4,1

PL

V605

2017

35

35

2014

2015

2016

2017

2018

35

etc.) APP

2013-056

netwerkbekabeling

P

4,1

PL

V605

2016

125

125

APP

2013-071

SAP Server

P

4,1

PL

V605

2015

32

32

125 32

2014-020 APP

2013-059

Storage (SAN)

P

4,1

PL

V605

2014

135

135

135

APP

2013-015

Touch screen zuil GBOS

P

4,1

PL

V605

2014

13

13

13

Werkplekken

P

4,1

PL

V605

2017

638

638

APP

subtotaal

Totaal vervangingsinvesteringen bedrijfsvoering

638 602

763

723

846

222

995

763

723

846

222

Vervangingsinvesteringen programma’s (VIP) 1. investeringen in uitvoering MVG

vGRP2011-2015

MVG

vGRP2011-2015

MVG

GRP 2011-2015 R.5.01Vrij-

R

1,3

IU

V704

2014

4.624

1.875

2.749

2.749

GRP 2011-2015 R.5.02 Gemalen BK

R

1,3

IU

V704

2014

91

91

0

0

vGRP2011-2015


R

1,3

IU

V704

2014

145

145

0

0

MVG

vGRP2011-2015

GRP 2011-2015 R.5.02 Gemalen

R

1,3

IU

V704

2014

205

98

107

107

MVG

vGRP2011-2015

R

1,3

IU

V704

2014

46

5

41

41

OR

OV Beheerplan

OV - Vervangingsinvesteringen 2014 R

4,1

IU

V601

2014

388

187

201

201

vervalriolering

E/M GRP 2011-2015 R.5.02 Gemalen E/M 2013-028


prog

bron

form


st

cr

pos

dek.

jaar

plan.

ink.

uitg.

saldo

subtotaal

2014

2015

2016

2017

2018

3.098

0

0

0

0

2. investeringen niet in uitvoering MVG

vGRP2011-2015

GRP 2011-2015 R.5.01Vrij-

P

1,3

PL

V704

2015

1.119

1.119

1.119

vervalriolering MVG

vGRP2011-2015


P

1,3

PL

V704

2015

62

62

62

MVG

vGRP2011-2015

GRP 2011-2015 R.5.02 Gemalen

P

1,3

PL

V704

2015

72

72

72

MVG

vGRP2011-2015

P

1,3

PL

V704

2015

1

1

1

MVG

vGRP2011-2015

P

1,3

PL

V704

2014

85

85

85

MVG

vGRP2011-2015

P

1,3

PL

V704

2014

42

42

42

P

1,3

PL

V704

2015

6

6

P

1,3

PL

V704

2014

159

159

E/M GRP 2011-2015 R.5.05 Persleidingen GRP 2011-2015 R.5.06 Drukriolering E/M GRP 2011-2015 R.5.06 Drukriolering E/M MVG

vGRP2011-2015

GRP 2011-2015 R.5.06

6

Drukriolering E/M MVG

vGRP2011-2015

GRP 2011-2015 R.5.07

159

Drukriolering BK OR

OV Beheerplan

2013-028

OV - Vervangingsinvesteringen 2015 P

4,1

PL

V601

2015

20

20

OR

OV Beheerplan

2013-028


4,1

PL

V601

2016

20

20

OR

OV Beheerplan

2013-028


4,1

PL

V601

2017

446

446

subtotaal

Totaal vervangingsinvesteringen programma’s


20 20 446 286

1.280

20

446

0

3.384

1.280

20

446

0

prog

bron

form


st

cr

pos

dek.

jaar

plan.

ink.

uitg.

saldo

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

Overige investeringen bedrijfsvoering (OIB) 1. investeringen in uitvoering

subtotaal

2. investeringen niet in uitvoering APP

2013-088

Aanpassen

2014-014

klantbegeleidingssysteem (BC)

P

2,4

PL

-

2014

30

30

30

APP

2013-089

Darkfiber (BC)

P

2,4

PL

-

2014

100

100

100

APP

2013-030

Elektrische auto (BC)

P

2,4

PL

-

2014

23

23

23

APP

2013-030


P

2,4

PL

-

2014

23

23

23

APP

2013-030


P

2,4

PL

-

2014

23

23

23

APP

2013-030


P

2,4

PL

-

2014

23

23

23

APP

2013-090

Mobiel toezicht (BC)

P

2,4

PL

-

2014

14

14

14

APP

2013-082

Netwerkapparatuur tbv koppeling

P

2,4

PL

-

2014

30

30

30

APP

2013-087

P

2,4

PL

-

2014

155

155

155

APP

2013-091

Uitbreiding E-formulieren (BC)

P

2,4

PL

-

2014

22

22

22

APP

2013-066

NUP Aansluiten op MijnOverheid.nl

P

3,1

PL

V605

2014

24

24

24

regionale datacenters (BC) Transitiekosten Regionaal Shared Service Centrum Alkmaar (BC)

2014


prog

bron

form


st

cr

pos

dek.

jaar

plan.

ink.

uitg.

saldo

2014

2015

APP

2013-064

NUP Basisregistratie Ondergrond

P

3,1

PL

V605

2015

40

40

40

APP

2013-061

NUP BLAU Basisreg. Lonen,

P

3,1

PL

V605

2015

30

30

30

26

2016

2017

2018

arbeids- en uitkeringsverhoudingen APP

2013-065

NUP Digilevering

P

3,1

PL

V605

2015

26

26

APP

2013-070

NUP Digimelding en digikoppeling

P

3,1

PL

V605

2014

10

10

10

APP

2013-062

NUP E-herkenning tbv

P

3,1

PL

V605

2014

12

12

12

P

3,1

PL

V605

2014

50

50

50

P

3,1

PL

V605

2015

25

25

P

3,1

PL

V605

2014

30

30

P

3,5

PL

V605

2015

10

10

belastingbalie en E-formulieren APP

2013-069

NUP Uitbreiding basisregistratie grootschalige topografie

APP

2013-063

APP

2013-067

APP

2013-068

NUP Uitbreiding basisregistratie

25

grootschalige topografie NUP Uitwisseling

30

Kadasterinformatie NUP Aansluiten op 14+netnummer subtotaal

Totaal overige investeringen bedrijfsvoering

10 569

131

0

0

0

569

131

0

0

0

Overige investeringen (OIO) 1. investeringen in uitvoering MVG OR

2013-085

Ondergrondse afvalcontainers

R

1,3

IU

-

2014

574

443

131

131

Aanpassing Kasteelstraat

R

3,6

IU

V601

2014

61

7

54

54

Revitalisering De Mossel I

R

3,6

IU

-

2014

300

119

181

181

Rehabilitatie bomenbuurt Sint

R

4,1

IU

V601

2014

361

9

352

352

2014-011 WG OR

2013-086


prog

bron

form


st

cr

pos

dek.

jaar

plan.

ink.

uitg.

saldo

2014

R

4,4

IU

V601

2014

2.845

-830

440

1.575

1.575

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

Pancras OR

2013-002

COMBI Rehabilitatie Bovenweg (tussen spoor en Vinkenlaan), Voorburggracht (tussen N504 en Zaagmolenweg), Voorburggracht (tussen Zaagmolenweg en Kasteelstraat) subtotaal

2.293

2. investeringen niet in uitvoering OR

Amendement 19-06-

2014-027

2013

Doorvaarbaarheid Zandsloot /

P

PL

V601

2015

340

340

340

67

Bindingspad

MVG


P

1,3

PL

-

2015

67

0

67

MVG


P

1,3

PL

-

2016

67

0

67

67

OR

2013-076

Realiseren moderne milieustraat

P

1,3

PL

-

2014

pm

pm

pm

OR

2013-076

Realiseren moderne milieustraat

P

1,3

PL

-

2014

pm

pm

pm

MVG

2013-083

Opstellen bodemkwaliteitskaart (BC)

P

2,4

PL

-

2014

60

60

60

2013-009

COMBI Oranjebuurt deel 2 NSW -

P

4,1

PL

-

2016

54

54

P

4,1

PL

-

2014

44

44

P

4,1

PL

-

2017

155

155

(grond)

OR

IIP 2013-2023

54

noodherstel verharding (rehabilitatie) OR

IIP 2013-2023

2013-012

OR

IIP 2013-2023

2013-018

COMBI Verharding Eilandspad BoL

44

rehabilitatie Dokter Wilminkstraat - verharding

155


prog

bron

form


st

cr

pos

dek.

jaar

plan.

ink.

uitg.

saldo

2014

2015

P

4,1

PL

-

2014

95

95

95

P

4,1

PL

-

2014

141

141

141

2016

2017

2018

rehabilitatie OR

IIP 2013-2023

2013-007

Oostelijke Randweg rehabilitatie rotonde

OR

IIP 2013-2023

2013-010

Raadhuisbuurt NSW - rehabilitatie verharding subtotaal

60

687

121

155

0

Totaal overige investeringen

2.921

818

121

155

0

Totaal investeringen bestaande begroting

7.299

3.399

864

1.447

222

0

0

Voorstellen nieuwe begroting Vervangingsinvesteringen bedrijfsvoering (VIB) APP

2014-012

Overname haakarm-kraanwagen

P

VSB

-

2014

57

57

57

(van Cleanmat Trucks) OR

2014-026

Vervanging afvalinzamelvoertuig

P

VSB

-

2016

215

215

215

OR

2014-026

Vervanging afvalinzamelvoertuig

P

VSB

-

2016

215

215

215

subtotaal

57

0

430

Vervangingsinvesteringen programma’s (VIP) OR

Dorpsplatform

2014-010

Aanleggen verhoogd trottoir

P

VSO -

2015

10

10

10

Noordeinde Sint Pancras OR

Beheerplan wegen

2014-005

Rehabilitatie Ambachtsdijk

P

VSO -

2018

158

158

158

OR

Beheerplan wegen

2014-008

Rehabilitatie Geestweg

P

VSO -

2018

160

160

160


prog

bron

form


st

cr

pos

dek.

jaar

plan.

ink.

uitg.

saldo

2014

2015

2016

2017

2018

OR

Beheerplan wegen

2014-007

Rehabilitatie Kerkmeerweg

P

VSO -

2018

666

666

666

OR

Beheerplan wegen

2014-006

Rehabilitatie Langebalkweg

P

VSO -

2018

247

247

247

OR

Beheerplan wegen

2014-009

Rehabilitatie Loopakker

P

VSO -

2018

88

88

88

OR

Beheerplan wegen

2014-003

Rehabilitatie Nauertogt Broek op

P

VSO -

2016

702

702

702

P

VSO -

2016

581

581

581

P

VSO -

2015

370

370

370

P

VSO -

2015

545

545

545

P

VSO -

2017

937

937

P

VSO V614

2015

200

200

Langedijk (Westelijke Randweg N245) OR

Beheerplan wegen

2014-003

OR

Beheerplan wegen

2014-001

Rehabilitatie Nauertogt Koedijk (N245 - Kanaaldijk) Rehabilitatie Oostelijke Randweg (Langebalkweg - J. van Stolbergstraat)

OR

Beheerplan wegen

2014-002

Rehabilitatie Westelijke Randweg (N504 - Kasteelstraat)

OR

Beheerplan wegen

2014-004

Rehabilitatie Westelijke Randweg

937

(N504 - Vroedschap) OR

2014-025

Vervanging

200

luchtbehandelingsinstallatie zwembad Duikerdel subtotaal

0

1.125

1.283

937

Overige investeringen (OIO) OND

IHP 2013

2014-011

Investeringen onderwijshuisvesting

P

-

VSO -

2015

950

950

950

P

-

VSO -

2015

335

335

335

(IHP) (Baken) OND

IHP 2013

2014-011

Investeringen onderwijshuisvesting


1.319

prog

bron

form


st

cr

pos

dek.

jaar

plan.

ink.

uitg.

saldo

2014

2015

2016

2017

P

-

VSO -

2015

270

270

270

P

-

VSO -

2015

450

450

450

P

-

VSO -

2015

2.330

2.330

2.330

P

VSO -

2017

550

550

550

P

VSO -

2017

550

550

550

P

VSO -

2015

500

500

P

VSO -

2016

40

40

P

VSO -

2017

120

120

P

VSO -

2015

60

60

2018

(IHP) (Maria/Duizend Eilanden) OND

IHP 2013

2014-011

Investeringen onderwijshuisvesting (IHP) (OBS Barnewiel)

OND

IHP 2013

2014-011

OND

IHP 2013

2014-011

OR

Verkeer/vervoerplan

2014-004

OR

Verkeer/vervoerplan

2014-004

Investeringen onderwijshuisvesting (IHP) (Sint Maarten) Investeringen onderwijshuisvesting (IHP) (Steltloper/Paus Johannes) Aanleg rotonde Westelijke Randweg - Geestweg Aanleg rotonde Westelijke Randweg - Loopakker

OR

Verkeer/vervoerplan

2014-002

Aanpassen kruispunten

500

Hopmansweg en Kasteelstraat na rehabilitatie Westelijke Randweg OR

Verkeer/vervoerplan

2014-003

OR

Verkeer/vervoerplan

2014-004

Meerkosten verbreden Nauertogt

40

(N245 - Veertweg) tot 7 meter Meerkosten verbreden Westelijke

120

Randweg (Molenkade - Vroedschap) tot 7 meter OR

Verkeer/vervoerplan

2014-001

Oversteekvoorzieniningen Oostelijke

60

Randweg voor langzaam verkeer (na rehabilitatie) subtotaal

Totaal nieuwe investeringen


0

4.895

40

1.220

0

57

6.020

1.753

2.157

1.319

prog

bron

form


st

cr

pos

dek.

jaar

plan.

ink.

uitg.

saldo

2014

2015

2016

2017

2018

9.979

2.581

864

1.447

222

57

6.020

1.753

2.157

1.319

10.036

8.601

2.617

3.604

1.541

Samenvatting Totaal bestaande begroting Totaal nieuwe investeringen Totaal



Niet geprioriteerde investeringen


prog

bron

form

BMO


st

Cr

pos

dekk

jaar

FIN, koppeling CMD-

P

-

VSB

2014

P

-

VSB

P

-

plan.

ink.

uitg.

saldo

2014

15

15

15

2014

15

15

15

VSB

2014

38

38

38

2015

2016

2017

Key2Datadistributie BMO

GEO gegevensmagazijn, koppeling Nedgraphics-Key2Datadistributie

BMO

Koppeling DMS Corsa-ExxelenceSquit XO

BMO

Koppeling OLO-Exxelence-Squit XO

P

-

VSB

2014

18

18

18

BMO

Uitbreiding licenties MIS

P

-

VSB

2014

20

20

20

BMO

Videosysteem raadsinformatie

P

-

VSB

2017

40

40

40

OW

2013-074

Westelijke Randweg rehabilitatie

P

4,1

VSO

2020

730

730

BP

2013-075

Kunstgrasveld SV Vrone - onderlaag

P

-

VSO

2014

250

250

250

BP

2013-075

Kunstgrasveld SV Vrone - toplaag

P

-

VSO

2014

250

250

250

BP

2013-078

Restwerken GREX Twuyverhoek

P

-

VSO

2014

247

247

247

P

-

VSO

2015

100

100

100

P

-

VSO

2015

750

750

750

P

-

VSO

2015

2.000

2.000

2.000

P

-

VSO

2016

600

600

P

-

VSO

2015

0

0

Kunstwerken doorvaarbaarheid Dijkstalweg (on hold) BP

2013-078

Restwerken GREX Twuyverhoek Kunstwerken Speelvoorziening 12+ Twuyverhoek

OW

2013-001

Aanleg fietspad Spanjaardsdam inclusief aanpassen kruispunt met De Punt

OW

2013-001

OW

2013-001

OW

2013-021

Aanleg nieuwe verbinding De Punt rotonde Vronermeerweg Aanleg rotonde Spanjaardsdam -

600

Nauertogt Bushaltevoorzieningen lijn HHW Warmenhuizen (PM) - 54 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk

0

2018

prog

OW

bron

form


st

Cr

pos

dekk

jaar

plan.

ink.

uitg.

saldo

2014

2015

2016

2017

2013-009

COMBI Oranjebuurt deel 2 NSW -

P

-

VSO

2017

300

300

300

P

-

VSO

2017

150

150

150

P

-

VSO

2016

40

40

2018

reconstructie OW

2013-009

COMBI Oranjebuurt deel 2 NSW veilige inrichting

OW

2013-006

COMBI Reconstructie Oosterstraat

OW

2013-020

Doorvaarbaarheidsplan - fase 1

P

-

VSO

2018

1.979

1.979

OW

2013-020

Doorvaarbaarheidsplan - fase 2

P

-

VSO

2019

2.283

2.283

OW

2013-020

Doorvaarbaarheidsplan - fase 3a

P

-

VSO

2020

633

633

OW

2013-020

Doorvaarbaarheidsplan - fase 3b

P

-

VSO

2021

3.947

3.947

OW

2013-022

Kruispunt N504 aansluiting Vbg/Ds

P

-

VSO V612

2016

P

-

VSO V612

2016

40

NSW 1.979

0

0

0

0

0

(PM) OW

2013-022

Kruispunt N504 Oostelijke Randweg (PM)

OW

2013-011

Onderzoek fietspad Nauertogt

P

-

VSO

2015

10

10

OW

2013-010

Raadhuisbuurt NSW - Reconstructie

P

-

VSO

2014

625

625

OW

2013-015

Reconstructie Middelmoot

P

-

VSO

2016

50

50

10 625 50

(verbeteren veiligheid en bereikbaarheid) OW

2013-013

Reconstructie Nobelhof - groen

P

-

VSO

2015

20

20

20

OW

2013-013

Reconstructie Nobelhof - wegen

P

-

VSO

2015

45

45

45

verharding OW

2013-004

Reconstructie Spoorstraat OK

P

-

VSO

2015

440

440

440

OW

2013-078

Restwerken GREX Twuyverhoek

P

-

VSO

2015

600

600

600

Kunstwerken Definitieve bestrating - 55 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk

prog

bron

form


st

Cr

pos

dekk

jaar

Uitbreiding begraafplaats BOL

P

-

VSO

2014

Verbeteren zuidzijde haven

P

-

VSO

plan.

ink.

uitg.

saldo

2014

200

200

200

2022

150

150

2015

2016

2017

2018

690

490

1.979

Twuyverhoek (on hold) OW

2013-079

OW

Havenplein OW

2013-016

Verkeersveiligheid Dijkstalweg

P

-

VSO

2015

60

60

60

OW

2013-016

Verkeersveiligheid Gedempte Veert

P

-

VSO

2015

60

60

60

OW

2013-016

Verkeersveiligheid Loopakker

P

-

VSO

2015

350

350

350

OW

2013-016

Verkeersveiligheid Reiger en

P

-

VSO

2015

50

50

50

OW

2013-016

Verkeersveiligheid Twuyverweg

P

-

VSO

2015

5

5

5

OW

2013-016

Verkeersveiligheid Wilgenlaan

P

-

VSO

2015

60

60

60

Vervanging skatebaan NSW

P

-

VSO

2020

115

115

Lepelaar

OW Totaal

1.678


4.550

Reserves en voorzieningen



Overzicht reserves nr.

reserve

saldo 01-01

101

Algemene reserve

2.952

Saldo van de begroting

2014

2015

2016

toev

onttr

toev

onttr

50

278

50

30

554

5

toev

2017 onttr

140

3.645

1.871

338

Bovenwijkse investeringen

345

500

167

530

264

Toek. sportontwikkelingen

29

onttr

toev

saldo onttr

31-12 2.744

919

3.545

toev

2018

510

VAC met maatschappelijk nut

602 603 604

Bouwgrondexploitatie

605

Vervanging automatisering

606

Onderwijshuisvesting

607

VAC met economisch nut

609

Innovatiefonds W MO

611

Egalisatie huishoudelijk afval

612

Bijdrage in reconstructie N242

613

Verkeersonderzoeken Langedijk

614

GO gebouwen

616

GO waterwerken

617

GO ANWB bewegwijzering

618

GO sluis

51

51

0

619

Egalisatiereserve riolering

851

404

447

620

Groot onderhoud openbare ruimte

150

1.002

339

197

15

134

12

31.792

3.239

8.576

3.328

3.109

2.698

2.963

967

264

448

2.605

601

Totaal

17

617

696

264

696

448

660

264

2.511 29

1.218

69

876

163

600

625

66 550

550

550

700

550

782

550

782

-476

3.752

23

1.296

23

974

23

709

23

675

23

675

-462

14.904

70

602

68

639

69

738

11.551

17

9

9

9

9

9

679 9

9

695 9

9

9

17

1.196

54

-10

82

48

85

89

93

47

93

49

1.380

442

442

49

49

1.085

307

954

156

11

172

11

416

11

83

11

83

948

526 6

89

89

1.892

28

109

12

1.186

3.100

2.108

3.129

24.180

GO = groot onderhoud



Overzicht voorzieningen nr.

voorziening

saldo

2014

2015

2016

2017

2018

saldo

01-01

toev

onttr

toev

onttr

toev

onttr

toev

onttr

toev

onttr

31-12

0

1.374

1.374

1.077

897

1.317

1.091

1.366

1.106

1.418

1.456

628

702

Spaarvoorziening rioolvervanging

703

Pensioenverpl.vm pers. sporthal GA

704

Schadepot kermis ZSW

705

Toek. pensioenverplichtingen college

1.457

125

26

125

26

125

26

125

26

125

26

1.952

Totaal

1.477

1.499

1.400

1.202

923

1.442

1.117

1.491

1.132

1.543

1.482

2.600

17

17

3

3



Moties en amendementen



Kadernota Gemeente Langedijk. Verzonden aan de raad

Recommend Documents