PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112
Kivonat Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2010. január 29-i ülésének jegyzőkönyvéből
Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi költségvetése
Pest Megye Közgyűlésének 1/2010. (II.05.) Pm. sz. rendelete Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai, valamint Pest Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló 1/2007. (II. 09.) Pm. számú rendelete alapján a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat hivatalára és intézményeire terjed ki. 2.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet címrendjében az ágazati besorolás alkotja a címeket, míg az intézmények és azok részben önállóan gazdálkodó intézményei alkotják az alcímeket. (3) A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3.§
A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének
kiadási főösszegét 34.343.636 ezer forintban, azaz Harmincnégymilliárd háromszáznegyvenhárom-millió – hatszázharminchatezer forintban,
–
bevételi főösszegét 27.137.288 ezer forintban, azaz Huszonhétmilliárd – százharminchétmillió – kettőszáznyolcvannyolcezer forintban, hiányát 7.362.981 ezer forintban, azaz Hétmilliárd – háromszázhatvankét-millió – kilencszáznyolcvanegy-ezer forintban, hitel törlesztését 156.633 e Ft, azaz Egyszázötvenhat-millió – hatszázharminchárom-ezer forintban, a bevételek és a kiadások egyező főösszegét a hitelfelvétellel és a hiteltörlesztéssel növelve 34.500.269 ezer forintban, azaz Harmincnégymilliárd – ötszáz-millió – kettőszázhatvankilenc-ezer forintban az 1-4. számú mellékletek, létszámirányszámát 5.975 főben a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.” (g)
A hiány fedezetéül hitelfelvételt, illetve kötvénykibocsátást irányoz elő.
4.§ (a)
A Közgyűlés a felhalmozási és felújítási kiadásokat az 5/a., 5/b., 5/c. és az 5/d. sz. melléklet,
(b)
a működési célú átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet,
(c)
működési tartalékát a 7. sz. melléklet,
(d)
a hitelfelvétel törlesztésének alakulását a 8. sz. melléklet
szerint fogadja el. 5.§ A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2010., 2011. és 2012. években. 6.§ A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a 2010. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. 7.§ A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza a hivatal működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat. 8.§ A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a 2010. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervét. 9.§ A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a 2010. évi önként vállalt feladatainak tervezett kiadásait. 10.§ A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat többéves kihatással járó kiadásainak kimutatását. 11.§ A Közgyűlés a 15. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat hivatalának költségvetése feladatonkénti megoszlását 2010. évre vonatkozóan. 12.§ Az éves költségvetés végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási előírásokról, valamint a gazdálkodás felelősségi rendjéről az 20/2007. (IX.21.) Pm. sz. rendelet rendelkezik.
2
13.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a vis maior helyzetekre elkülönített tartalék, valamint a feladattal terhelt működési és felhalmozási céltartalékok tekintetében az általános tartalékból 50 millió forint értékhatárig átcsoportosítson, 25 millió forintig saját hatáskörben, 25 millió forint felett a Pénzügyi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett. (2) Az átcsoportosítás tényéről, a felhasználásról az Elnök a Közgyűlésnek a következő soros ülésen beszámol. 14.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy gondoskodjon a költségvetési hiány forrásának biztosításáról. (2) A kötvény, a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat bevételei szolgálnak. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hiteleit és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőkejellegű kiadásait megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi, (3) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett hiány összege az előző években felvett hitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalás összegével nem haladja meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88.§-ában előírt korlátot. (A kötelezettségvállalás összege 1.676.647 e Ft, amely nem haladja meg a korrigált saját bevétel 70 %-os 5.112.740 eFt-os összegét). 15.§ (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézménynek ellensúlyozni. (2) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be - úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve - a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten. 16.§ A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot 2010. évben 38.650 Ft-ban, a köztisztviselők részére a cafetéria éves bruttó összegét a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére pedig 77.300 Ft összegben állapítja meg. 17.§ A Közgyűlés a közalkalmazottak számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXII. törvény által kötelezően előírt illetmény, illetve a mindenkori minimálbér eléréséhez szükséges bértömeget biztosítja. A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős. 18.§ Az elnöki keret felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a költségvetés teljesítéséről szóló félévi és év végi beszámolóval egyidejűleg ad tájékoztatást. 19.§ Az ingatlanértékesítést az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003. (VI.20.) Pm. számú rendelet alapján kell végrehajtani. 20.§ Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek.
3
21.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2)
E rendelet kihirdetéséről a Főjegyző gondoskodik.
dr. Szép Tibor sk. főjegyző
dr. Szűcs Lajos sk. elnök
dr. Szép Tibor sk. főjegyző
dr. Szűcs Lajos sk. elnök
A kiadmány hiteléül: Nagy Edit
4
1.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei eFt Megnevezés
I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:
Hivatal és részben önálló költségvetési szervei
OEP által finanszírozott intézmény
Költségvetési támogatásból gazd. int
Pest Megye Önkormányzata . összesen
140 000 650 934 650 934
140 000 789 754 1 792 073 2 721 827
0 789 754
0 650 934
3 600 000 832 087 4 432 087 7 153 914
150 000 0 150 000
0
0 0 0
150 000 0 150 000
0 0 150 000 5 863 226
0 0 789 754
0 0 0 650 934
0 0 150 000 7 303 914
0 0
7 874 705 95 464 0 4 421 7 974 590 7 974 590
789 754 1 141 139 1 281 139 3 600 000 832 087 4 432 087 5 713 226
789 754
7 874 705 95 464 4 421 7 974 590 7 974 590
0 0
31 839 162
31 839 9 763 318 103 162
4 416
4 416
9 866 318
4 578
9 902 735
3 000
0 0
1 915 549 3 000
1 915 549 1 947 388
3 000 9 869 318
0 4 578
0 1 918 549 11 821 284
37 500
0
0
37 500
2 909 338 4 453 643 7 362 981
0 0 0
0 0 0
0
0
0
2 909 338 4 453 643 7 362 981 0 0
0
0
0
0 0 23 185 685
0 0 10 659 072
0 0 655 512
0
9 763 318 103 000
0 31 839 1 915 549
0 0 0 0 34 500 269
Pest Megye Önkormányzatának
2. sz. melléklet
2010. évi tervezett kiadásai eFt
Megnevezés
I. OEP Intézmények kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai
2010. évre
10 759 072 9 493 074 14 248 123
Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal
9 135 806
a.) Személyi juttatás
1 054 310
b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz
260 750 1 950 918 406 776
e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök
0
f.) Működési kölcsön nyújtása
0
g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám.
13 200
h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám.
22 314
i.) Felújítások j.) Beruházások
733 000 4 050 100
k.) Hiteltörlesztés
156 633
l.) Tartalékok
487 805
ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok 2) PMKI
387 805 100 000
39 751
3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
1 768
4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1 768
5) Német Kisebbségi Önkormányzat
1 768
6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat
1 768
7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
1 768
8) Szociális intézmények (13)
3 377 169
9) TEGYESZI
1 686 556
Összesen:(I.-II.-III.)
34 500 269
Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi bevételei címrend szerint
3.sz. melléklet
Bevételek
Cím
Alcím
száma 1
száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
2
3
4
Intézmény neve
Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények
Saját bevétel
4 722 087 3 000
Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen:
OEP támogatás
Központi támogatás
7 970 169
Kölcsönök megtérülése
Átvett pénzeszköz
37 500
33 751 884 884 884 884 884
1.7 Abony Speciális Otthon 71 244 1.8 Göd Topház Eü. Otthon 99 400 1.9 Inárcs Speciális Otthon 123 148 1.10 Pécel IdősekOtthona 91 382 1.11 Pilisvörösvár Sp.Otthon 71 425 1.12 Ráckeve Idősek Otthona 98 000 1.13 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 59 044 1.14 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 178 716 1.15 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 115 800 1.16 Tóalmás Szenv.b. Otthona 52 000 1.17 Nagykőrös Köris Otthon 113 500 1.18 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 49 880 Szociális intézmények összesen 1 123 539 1.19 Bp, TEGYESZI 14 600 1. cím összesen 5 863 226 Egészségügyi ágazat 240 000 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 338 000 2 Bp. Szent Rókus Kórház 141 750 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 3 500 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 28 000 5 Szigetsztm.Rendelő 32 304 6 Monor Szakorvosi rendelő 6 200 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen 789 754 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 16 897 1.1 Vác Simon A. Ált Isk. 16 391 1.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 20 000 1.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 15 000 1.4 Vác,Király E.Szakm. 13 413 1.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 6 996 1.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 5 109 2 Cegléd Bem J.Szkk. 9 751 2.1 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 10 656 2.2 Nagykőrös Toldi M.Szki. 90 267 2.3 Cegléd,Losontzi I.isk. 11 679 2.4 Cegléd,Török J.Szkk. 38 537 2.5 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 17 479 2.6 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 11 672 2.7 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 6 400 2.8 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 12 750 2.9 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 21 537 3. Monor József A. Gimn. 25 805 3.1 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 5 150 3.2 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 26 400 3.3 Monor Szterényi J.Szki. 3 165 4. Ócsa Bólyai Szkk. 7 903 4.1 Dabas,Táncsics M.Gimn. 11 432 4.2 Örkény,Páloczi H.I.Szakk. 8 882 4.3 Ráckeve,Ady E.Gimn. 12 134 4.4 Szigetszentm.Batthyány K.G. 18 232 4.5 Szigetszentm,Csonka J.Szki. 1 768 3 cím összesen 445 405 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 155 023 1.1 Pest Megyei Levéltár 1 200 1.2 Pest M.Könyvtár 11 675 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre 16 381 1.4 Petzelt József Szakk. Szentendre 1 250 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre 20 000 1.6 Nevelési Tanácsadó Szentendre 0 4 cím összesen 205 529 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
Költségvetési támogatás
650 934 1 440 688 7 303 914
137 629 402 693 261 385 118 037 130 569 129 330 205 695 263 499 185 945 146 292 204 331 68 225 2 253 630 1 671 956 3 959 337
100 000
100 000 609 669 383 670 293 915 289 924 572 829 151 215 116 194 411 495 207 476 526 092 498 418 246 147 211 170 201 535 235 339 82 538 255 441 285 176 277 847 216 517 207 701 180 819 174 049 209 375 165 888 237 684 176 350 7 424 473 370 819 155 966 128 883 192 830 164 468 140 253 259 870 1 413 089 8 837 562 8 937 562 12 896 899 -12 896 899
Összesen
1 939 968 3 000 884 884 884 884 884
14 669 724 39 751 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768
0
0
0
0
208 873 502 093 384 533 209 419 201 994 227 330 264 739 442 215 301 745 198 292 317 831 118 105 3 377 169
0
7 974 589
37 500
1 947 388
1 686 556 18 095 512
4 659 200 1 800 000 2 063 250 137 460 570 000 303 408 230 000 9 763 318
6 000 100 000
0
0
106 000
4 416
626 566 400 061 313 915 304 924 590 658 158 373 121 303 421 246 218 132 616 359 510 097 284 684 228 649 213 207 241 739 95 288 276 978 310 981 282 997 242 917 210 866 188 722 185 481 218 257 178 022 255 916 178 118 7 874 456 525 842 157 166 140 558 209 211 165 718 160 253 259 870 1 618 618
4 416 162
162
0
0
4 905 200 2 338 000 2 205 000 140 960 598 000 335 712 236 200 10 759 072
0
0
0
0
162 9 763 480 9 763 480
0 0 7 974 589
0 0 37 500 0
4 416 110 416 2 057 804
9 493 074 20 252 146 40 034 186 27 137 287 7 362 981 34 500 268
3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint
száma
száma
Megnevezés
1
2009. évi 2010. évi engedélyezett engedélyezett Tervezett létszám keret létszám változás létszám keret (fő) (fő) (fő)
Igazgatási ágazat 1
Hivatal
1.1
138
138
6
6
1.2
PM KIK Bolgár Kisebbségi Önkorm.
1.3
Cigány Kisebbségi Önkorm.
0
1.4
Német Kisebbségi Önkorm.
0
1.5
Szerb Kisebbségi Önkorm.
0
1.6
Szlovák Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények
0
1.7
Abony Speciális Otthon
60
60
1.8
Göd Topház Eü. Otthon
128
128
0
1.9
Inárcs Speciális Otthon
96
96
1.10
Pécel IdősekOtthona
84
84
1.11
Pilisvörösvár Sp.Otthon
56
56
1.12
Ráckeve Idősek Otthona
55
55
1.13
Sződliget, Viktor Spec.Otth.
62
62
1.14
Tápiógyörgye,Pszich. B O.
115
115
1.15
Tápiósztmárt.Borostyán Otthon
80
80
1.16
Tóalmás Szenv.b. Otthona
47
47
1.17
Nagykőrös Köris Otthon
80
80
1.18
Tura,Őszirózsa idősek Otthona
30
Szociális intézmények összesen 1.19
Bp, TEGYESZI 1. cím összesen
2
893
30 0
893
0
1 320
283 1 320
283
Egészségügyi ágazat 1
Kistarcsa Flór Ferenc Kórház
997
997
2
Bp. Szent Rókus Kórház
404
404
3
Törökbálint Tüdőgyógyint.
314
314
4
Gyömrő Szakorv. Rendelő
56
56
5
Szigetsztm.Rendelő
115
115
6
Monor Szakorvosi rendelő
103
103
7
Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen
3
64 2 053
64 0
2 053
Közoktatási ágazat 1
Vác Cházár A.Ált.isk
208
208
1.1
Vác Simon A. Ált Isk.
122
122
1.2
Aszód,Petőfi S.Gimn.
79
79
1.3
Gödöllő,Madách I.Szki.
79
79
1.4
Vác,Király E.Szakm.
153
153
1.5
Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk.
39
39
1.6
Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk.
36
36
128
128
2
Cegléd Bem J.Szkk.
2.1
Nagykáta Damjanich J.Gimn.
57
57
2.2
Nagykőrös Toldi M.Szki.
143
143
2.3
Cegléd,Losontzi I.isk.
142
142
2.4
Cegléd,Török J.Szkk.
68
68
2.5
Cegléd,Kossuth L.Gimn.
60
60
2.6
Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk..
52
52
2.7
Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk.
74
74
2.8
Cegléd,Dózsa Gy.Koll.
20
20
2.9
Cegléd,Erkel F.Zeneiskola
90
90
Monor József A. Gimn.
74
74
3.1
Gyömrő Ált.Isk.és Do.
93
93
3.2
Pécel Fáy A.Mg. Szkk.
57
57
3.3
Monor Szterényi J.Szki.
64
64
Ócsa Bólyai Szkk.
48
48
4.1
Dabas,Táncsics M.Gimn.
47
47
4.2
Örkény,Páloczi H.I.Szakk.
55
55
4.3
Ráckeve,Ady E.Gimn.
45
45
3.
4.
3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint
száma
száma
Megnevezés
2009. évi 2010. évi engedélyezett engedélyezett Tervezett létszám keret létszám változás létszám keret (fő) (fő) (fő)
4.4
Szigetszentm.Batthyányi K.G.
58
4.5
Szigetszentm,Csonka J.Szki.
52
3 cím összesen 4
2 143
58 52 0
2 143
Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1
152
152
1.1
Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár
47
47
1.2
Pest M.Könyvtár
32
32
1.3
Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre
50
50
1.4
Petzelt József Szakk. Szentendre
47
47
1.5
Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre
52
52
1.6
Nevelési Tanácsadó Szentendre
79
4 cím összesen
79
459
0
459
3-4 cím összesen
2 602
0
2 602
2-4 cím összesen
4 655
0
4 655
1-4 cím összesen
5 975
0
5 975
Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi kiadásai címrend szerint
4.sz.melléklet
Kiadások Cím
Alcím Intézmény neve
száma száma 1
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadások
Ellát. juttatások
Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás
Átadott pénzeszköz
Beruházás
Felújítás
Hiteltörlesztés
Tartalék
Összesen
Igazgatási ágazat Hivatal
260 750
1 950 918
22 368
5 753
11 630
39 751
Bolgár Kisebbségi Önkorm.
1 768
1 768
1.3
Cigány Kisebbségi Önkorm.
1 768
1 768
1.4
Német Kisebbségi Önkorm.
1 768
1 768
1.5
Szerb Kisebbségi Önkorm.
1 568
1 768
1.6
Szlovák Kisebbségi Önkorm.
1 768
1 768
1.1
PMKI
1.2
157
43
406 776
35 514
4 050 100
733 000
156 633
487 805
9 135 806
1 054 310
1
Szociális intézmények 1.7
Abony Speciális Otthon
92 706
25 818
90 269
80
208 873
1.8
Göd TOPház Eü. Otthon
234 727
62 565
201 472
3 329
502 093
1.9
Inárcs Speciális Otthon
166 941
45 659
169 705
2 228
384 533
1.10
Pécel Idősek Otthona
88 186
25 387
95 166
680
209 419
1.11
Pilisvörösvár Sp.Otthon
91 872
25 132
84 990
0
201 994
1.12
Ráckeve Idősek Otthona
95 653
26 034
105 067
576
227 330
1.13
Sződliget Viktor Spec.Otthon
120 215
30 556
111 968
2 000
264 739
1.14
Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona
192 594
52 986
190 635
6 000
442 215
1.15
Tápiósztmárt.Borostyán Otthon
135 096
36 710
129 334
605
301 745
1.16
Tóalmás Szenv.b.Otthona
84 785
21 857
89 650
2 000
198 292
1.17
Nagykőrös Kőris Otthon
133 383
36 695
136 106
11 647
317 831
1.18
Tura,Őszirózsa Idősek Otthona
48 843
16 380
52 632
250
1 485 001
405 779
1 456 994
29 395
Szociális intézmények összesen 1.19
Bp, TEGYESZI
1 cím összesen 2
679 325
168 631
206 125
632 475
3 241 161
840 956
3 634 308
661 870
118 105 0
0
0
0
0
0
3 377 169
406 776
35 514
4 050 100
733 000
156 633
487 805
14 248 123
10 000
5 000
25 000
10 000
1 686 556
Egészségügyi ágazat 1
Kistarcsa Flór Ferenc Kórház
2 050 000
660 000
2 180 200
2
Bp. Szent Rókus Kórház
865 259
272 557
1 200 184
3
Törökbálint Tüdőgyógyint.
890 570
283 638
995 792
4
Gyömrő Szakorv.Rendelő
95 614
25 490
19 856
5
Szigetsztm. Rendelő
210 000
69 000
264 000
6
Monor Szakorvosi rendelő
239 166
49 142
47 404
335 712
7
Nagykáta Szakorvosi rendelő
95 079
32 188
108 933
236 200
4 445 688
1 392 015
4 816 369
0
2 cím összesen 3
4 905 200 2 338 000 2 205 000 140 960 598 000
55 000
0
0
90 000
15 000
0
0
10 759 072
Közoktatási ágazat 1
Vác Cházár A.Ált.isk
387 155
101 735
133 118
4 558
626 566
1.1
Vác Simon A. Ált Isk.
238 029
63 020
96 685
2 327
400 061
Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi kiadásai címrend szerint
4.sz.melléklet
Kiadások Cím
Alcím Intézmény neve
száma száma
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadások
Ellát. juttatások
Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás
Átadott pénzeszköz
Beruházás
Felújítás
Hiteltörlesztés
Tartalék
Összesen
1.2
Aszód,Petőfi S.Gimn.
181 265
47 743
81 916
2 991
313 915
1.3
Gödöllő,Madách I.Szki.
184 567
49 201
67 277
3 879
304 924
1.4
Vác,Király E.Szakm.
368 427
97 127
115 133
9 971
590 658
1.5
Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk.
97 000
25 499
34 681
1 193
158 373
1.6
Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk.
82 661
21 534
16 557
551
121 303
Cegléd Bem J.Szkk.
269 758
71 853
71 028
8 607
421 246
2.1
Nagykáta Damjanich J.Gimn.
124 918
32 702
58 491
2 021
218 132
2.2
Nagykőrös Toldi M.Szki.
283 020
75 765
253 328
4 246
616 359
2.3
Cegléd,Losontzi I.isk.
300 979
81 552
121 547
6 019
510 097
2.4
Cegléd,Török J.Szkk.
167 178
44 631
69 718
3 157
284 684
2.5
Cegléd,Kossuth L.Gimn.
136 860
36 575
52 762
2 452
228 649
2.6
Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk..
132 126
35 389
43 656
2 036
213 207
2.7
Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk.
151 740
40 600
46 006
3 393
241 739
2.8
Cegléd,Dózsa Gy.Koll.
38 823
10 408
46 057
95 288
2.9
Cegléd,Erkel F.Zeneiskola
194 121
50 857
32 000
276 978
Monor József A. Gimn.
171 831
45 289
91 064
2 797
310 981
3.1
Gyömrő Ált.Isk.és Do.
170 447
45 747
62 434
4 369
282 997
3.2
Pécel Fáy A.Mg. Szkk.
133 387
35 091
72 371
2 068
242 917
3.3
Monor Szterényi J.Szki.
137 124
35 798
35 264
2 680
210 866
Ócsa Bólyai Szkk.
114 975
30 559
41 561
1 627
188 722
4.1
Dabas,Táncsics M.Gimn.
106 268
28 171
49 219
1 823
185 481
4.2
Örkény,Páloczi H.I.Szakk.
125 011
32 615
58 114
2 517
218 257
4.3
Ráckeve,Ady E.Gimn.
100 972
26 963
48 217
1 870
178 022
4.4
Szigetszentm.Batthyány K.G.
131 770
35 197
87 094
1 855
255 916
4.5
Szigetszentm,Csonka J.Szki.
116 463
30 615
29 684
1 356
178 118
4 646 875
1 232 236
1 914 982
80 363
2
3.
4.
3 cím összesen 4
0
0
0
0
0
0
7 874 456
Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig.
285 388
76 683
163 771
525 842
1.1
Pest Megyei Levéltár
93 648
24 890
38 628
157 166
1.2
69 533
18 865
52 160
140 558
1.3
Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre
122 260
32 696
52 254
2001
209 211
1.4
Petzelt József Szakk. Szentendre
109 510
29 032
26 025
1151
165 718
1.5
Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre
115 129
30 347
14 777
1.6
Nevelési Tanácsadó Szentendre
181 000
48 870
30 000
976 468
261 383
377 615
3 152
0
0
3-4 cím összesen
5 623 343
1 493 619
2 292 597
83 515
0
0
2-4 cím összesen
10 069 031
2 885 634
7 108 966
83 515
0
0
1-4 cím összesen
13 310 192
3 726 590
10 743 274
745 385
406 776
35 514
4 140 100
1.
4 cím összesen
160 253 259 870 0
0
0
0
1 618 618
0
0
0
0
9 493 074
90 000
15 000
0
0
20 252 146
748 000
156 633
487 805
34 500 269
5/a.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2010. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft
Megnevezés 1.) Szellemi termékek vásárlása Programkövetés, licensdíjak 2.) Épületek vásárlása - létesítése Aszód Pestőfi S. Gimn. tanuszoda öltöző építés 412/2007 (10.26.) KGYH Szentendre Petzelt Szki bővítés (címzett támogatás)137/2007(04.20.) KGYH, mód. 61/2008 (02.29.) KGYH mód. 512/2009.(10.30.) KGYH Váci Cházár A. Többcélú Közoktatási Int. Pacsirta u. 3. lakóotthonná átalakítása 179/2008 (05.30.) KGYH PM Levéltár könyvtári szárny levéltárrá alakítás I. ütem 228/2006. (08.25.) KGYH módosítva 280/2008. (06.27.) KGYH alapján Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós pályázat önrész biztosítás (Szigetszentm. Rendelő Emeltszintű kistérségi Járóbeteg szakellátó Kp. KMOP-2007-4.3.2. pályázat 105/2008 (03.28.) KGYH önrész:80.000) 316/2009. (06.26.) KGYH, első készletbeszerzés 271/2009.) (05.29.) KGYH, projektmenedzsment szolgáltatás 315/2009. (06.26.) KGYH Nagykőrösi Toldi M. Élelmiszerip. Szakközépisk. gőzfejlesztő berendezés beszerzése, üzembehelyezése, vezetékrendszer cseréje 270/2009.(05.29.) KGYH mód 364/2009. (08.28.) KGYH PMÖH építési beruházásaihoz kapcsolódó tervezői tevékenység végzése (keretszerződés) 303/2009. (06.26.) KGYH. PM Flór Ferenc Kórház Kistarcsa akadálymentesítés 317/2009. (06.26.) KGYH KMOP-2008-4.4.1/B bentlakásos intézmények korszerűsítése Pécel Idősek Otthona átalakítása 140/2008 (04.25.) KGYH és 268/2009. (05.29.) KGYH Dabas Táncsics Mihály Gimn.bővítése 503/2009. (10.30.) KGYH PMÖH építési beruházásaihoz kapcsolódó lebonyolítói műszaki ellenőri tevékenység végzése (keretszerződés) 304/2009. (06.26.) KGYH. Göd Topház Speciális Otthon magastető ráépítés Szentendre Ferenczy Múzeum új épület bővítése, felújítása Monor, József Attila Gimnázium új, 4 tant. épületszárny építés 265/2007. (06.29) KGyH. Gödöllő Madách I. Szki fűtéskorszrüsítés terv Pilisvörösvár Speciális Otthon külső nyílászáró csere 362/2009. (06. 29.) KGYH Abony Speciális Otthon kétszintes épületének homlokzati felújítása, homlokzati nyílászáró cseréje és ezek járlékos munkáinak elvégzése 511/2009. (10. 30.) KGYH Tápiógyörgye Phsziciátriai Betegek Otthona szennyvíztisztító berendezéseinek felújítása 571/2009. (12. 11.) KGYH Borostyán Otthon Tápiószentmárton akadálymentesítés KMOP 4-5-3-2009 Integrált Szociális Otthon Inárcs akadálymentesítés KMOP 4-5-3-2009
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Fénymásoló és könyvkötő gép beszerzése 49/2009. (02.27.) KGYH Egyéb gép beszerzése 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Önkormányzati hardver eszköz beszerzés
5.) Gépjármű beszerzés
I. Beruházás összesen
2010. év 18 000 18 000 4 005 600 90 000 369 000 40 000 180 000
1 181 000
38 750 56 250 48 000 554 700 280 000 50 000 115 000 820 000 20 000 1 500 13 000 33 000 29 000 37 700 48 700
17 000 15 000 2 000 9 500 9 500
0
4 050 100
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen
0
III. Felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalék megyei intézmények beruházására, felújítására III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)
100 000 100 000 4 150 100
5/a.sz.melléklet
5/b.sz.melléklet
10
Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2010. évi tervezett kiadásai felújítási célonként e Ft
Megnevezés I. Felújítás Nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Kozépiskola fűtéskorszerűsítési és melegvízellátási rendszer korszerűsítése 270/2008 (06.27.) KGYH alapján, mód 319/2009. (06.26.) KGYH alapján TEGYESZI nagykőrösi Gyermekotthonának fűtési és melegvíz előállítási rendszerének valamint a vizesblokk ázásának megszüntetési munkái 271/2008. (06.27.) KGYH alapján Szigetszentmiklós Csonka J. Műszaki Szkisk. és Szakisk. fűtéskorszerűsítési munkálatok 361/2009. (08.28.) KGYH Nagykáta Damjanich János Gimn. és Szakközépisk. nyílászáró csere, javítás, homlokzat szigetelés és elektromos szerelés 267/2009. (05.29.) KGYH Ócsa Szenvedélybetegek Otthona felújítási munkák valamint parkoló kialakítás 318/2009. (06.26.) KGYH
2010 131 000 19 000 130 000 102 000 115 000
Gyömrő Ált. Isk. iskolaépület homlokzat-és lapostető felújítás hőszig. és villanysz. Munkák 450/2009. (09.25.) sz. KGYH Szentendre Móricz Zsigmond Gimnázium elektromos hálózat nyílászáró felújítás Vác Selye J. Humán Szakközépiskola tornaterem felújítás 571/2009. (12.11) Kgyh Törökbálinti Tüdőgyógyintézet gyermekosztály kórtermeinek fejlesztése 505/2009.(10.30.) KGYH
65 000 105 000 33 000 33 000
I. Felújítás összesen
733 000
5/c. számú melléklet
Intézmények 2010. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft
Megnevezés
2010. év
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása (Központi monitor, monitorok, defibrilátor, infuziós pumpa, EKG, defiblirátor)
10 000
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
10 000
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)
0 10 000
Tüdőgyógyintézet Törökbálint 1.) Szellemi termékek vásárlása
2.) Épületek vásárlása - létesítése
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Kiemelt orvosi gép-műszer eszközállomány cseréje (endoszkóp, rtg berendezés)
17 000
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógép beszerzés
2 000
5.) Gépjármű beszerzés Gépjármű csere I. Beruházás összesen
6 000 25 000
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)
0 25 000
5/c. számú melléklet
Intézmények 2010. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft
Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése Épületbővítés
55 000
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
5.) Gépjármű beszerzés
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)
Intézmények összesen:
0 55 000
90 000
5/d. számú melléklet
Intézmények 2010. évi tervezett kiadásai felújítási célonként e Ft
Megnevezés
2010
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház I. Felújítás épületfelújítás
5 000
I. Felújítás összesen
5 000
Tüdőgyógyintézet Törökbálint Gép, berendezés felújítás
2 000
Nílászáró csere
8 000
I. Felújítás összesen
Intézmények összesen:
10 000
15 000
Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2010. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege
6. sz. melléklet
eFt-ban Megnevezés
2010
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT. TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (264/2004 (06.18.) KGYH) 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás
14 510 10 500 13 000 2 100 2 100 1 400
Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása
1 750 25 000 14 000 700
P.m. Biztonságos Település cím díjazása P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása Vármegye Közalapítvány támogatása
2 100 700 48 000
Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása
33 564 1 400 1 000 700
TISZK Vác működési támogatás
73 238
TISZK Cegléd működési támogatás TISZK Kecskemét működési támogatás TISZK Dabas működési támogatás Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat, kötelező megyei feladatellátás Váci Egyházmegye támogatása Lámpás '92 Közalapítvány támogatása Ludwigsburgi vásár támogatás Kiemelt sportesemények támogatása Pest Megyei Média Kft támogatása
75 006 2 000 1 000 5 000 15 000 4 050 1 600 763 10 000 420
1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh, kötelező megyei feladatellátás Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh, megyei kötelező kollégiumi ellátás Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005. Kgyh., kötelező megyei feladatellátás 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 3.) PMKI működési célra átadott pe. 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. Mindösszesen (1-3.)
360 601 20 420 15 300 10 455 46 175 406 776 0 0 0 0 0 0 406 776
7.sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2010. évre tervezett működési tartalék eFt-ban Megnevezés
2010
Céltartalékok Közalkalmazottak cafetéria juttatása
255 805
Kultúrált települési díj
1 000
Pest Megye Építészeti díj
1 000
Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása
5 000
Sportkoncepció Céltartalékok összesen:
20 000 282 805
Pest Megyei civil szerveződések támogatása
55 000
Általános tartalék
50 000
Müködési tartalékok összesen:
387 805
8. sz. melléklet
2010. évi kötvénykibocsátás törlesztésének ütemezése Hitelfelvétel / Kötvénykibocsátás összege:
7 362 981 eFt
Futamidő: 20 év Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Összesen
eFt-ban Tőketörlesztés 0 0 0 409 054 409 054 409 054 409 054 409 054 409 054 409 054 409 054 409 054 409 054 409 054 409 054 409 054 409 054 409 054 409 054 409 054 409 054 7 362 981
Kamattörlesztés 239 297 478 594 478 594 404 964 382 466 359 968 337 470 314 972 239 297 220 889 202 482 184 075 165 667 114 535 100 218 85 901 71 585 57 268 42 951 28 634 14 317 4 524 143
Tőke és kamat törlesztés összesen 239 297 478 594 478 594 814 018 791 520 769 022 746 524 724 026 648 351 629 944 611 536 593 129 574 722 523 590 509 273 494 956 480 639 466 322 452 005 437 688 423 371 11 887 123
9.sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzatának 2010, 2011, 2012. tervezett bevételeinek és kiadásainak összege Megnevezés
2011. év
eFt-ban 2012. év
10 759 072 9 493 074 14 248 123
10 866 663 9 777 866 12 269 884
10 975 329 10 071 202 11 841 615
9 135 806 1 054 310 260 750 1 950 918 406 776 13 200 22 314 733 000 4 050 100 156 633 487 805 387 805 100 000 39 751 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 3 377 169 1 686 556 34 500 269 34 500 269
6 953 075 1 085 939 268 573 2 071 875 406 776 13 200 22 314 778 446 1 428 403 365 354 512 195 407 195 105 000 41 341 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 3 512 256 1 754 018 32 914 413 32 914 413
6 472 134 1 118 517 276 630 2 080 247 406 776 13 200 22 314 750 300 850 000 417 564 536 586 350 000 110 000 42 995 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 3 552 746 1 764 179 32 888 147 32 888 147
140 000 789 754 1 792 073 2 721 827
349 800 824 503 1 917 518 3 091 821
374 286 857 483 2 051 744 3 283 514
3 600 000 832 087 4 432 087 7 153 914
4 100 000 869 531 4 969 531 8 061 352
4 710 000 1 217 355 5 927 355 9 210 869
2010. év Kiadások
I. OEP Intézmények működési kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszközök e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f.) Működési kölcsön nyújtása f. ) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. f. ) Közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. g.) Felújítások h.) Beruházások i.) Hiteltörlesztés j.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok 2.) PM KIK (működési kiadások) 3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5) Német Kisebbségi Önkormányzat 6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat 7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 8) Szociális intézmények (13) 9) TEGYESZI Összesen:(I.-II.-III.) Kummuláció kiszűrése
Mindösszesen: Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek
1. Hivatal működési bevételei 2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 3. Költségvetési támogatásból gazd. intézmények műk. bevételei Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékbevétel 2. Átengedett központi adók (SZJA) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1. Ingatlan értékesítés bevétele 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevétel összesen
150 000
150 000
-
-
150 000 7 303 914
8 061 352
9 210 869
7 874 705 95 464 4 421 7 974 590
8 229 067 99 760 4 620 8 333 447
8 681 665 105 247 4 828 8 791 740
31 839 9 763 318 103 162 4 416
33 240 10 192 904 107 701 4 610
334 570 10 600 620 112 009 4 795
9 902 735
10 338 455
11 051 994
1 915 549 3 000
950 000 3 132 -
850 000 14 729 -
953 132 11 291 587
864 729 11 916 723
III. Központi költségvetéstől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása
1. Normatív támogatások 2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 4. Fejl.célú támogatás 5. Kisebbségi önkormányzatok támogatása III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felhalmozási célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:
1 918 549 11 821 284 37 500 2 909 338 4 453 643 7 362 981 34 500 269
5 228 027 5 228 027 32 914 413
2 968 815 2 968 815 32 888 147
10.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása eFt-ban Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése (működési célú)
Összesen: Hiteligény Működési bevételek összesen:
Kiadások Működési mérleg 2 721 827 Személyi jellegű kiadások 4 423 860 Járulékok 7 974 590 Dologi kiadások 9 866 318 Ellátottak juttatásai 36 417 Működési tartalékok Átadott pénzeszköz Hiteltörlesztés Működési kölcsön nyújtás 25 023 012 Összesen: 4 453 643 29 476 655 Működési kiadások összesen:
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel SZJA lakosság arányos részének 10%-a Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú)
Felhalmozási mérleg 150 000 Beruházások 1 918 549 Felújítások 8 227 Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám. Felhalmozási célra átadott pe. 37 500 Felhalmozási tartalékok
Összesen: Hiteligény Felhalmozási bevételek összesen:
2 114 276 2 909 338 5 023 614
Mindösszesen:
34 500 269
13 310 192 3 726 590 10 743 274 745 385 387 805 406 776 156 633 29 476 655 29 476 655
4 140 100 748 000 35 514 100 000
Összesen:
5 023 614
Felhalmozási kiadások összesen:
5 023 614
Mindösszesen:
34 500 269
11. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2010.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai
Feladat megnevezése
eFt-ban 2010. évi
Hivatal kiadásai Önkormányzat igazgatási tevékenysége Ebből tartalékok:
9 135 806 487 805
Általános tartalékok Működés általános tartaléka Felhalmozás általános tartaléka Általános tartalékok
50 000 100 000 150 000
Céltartalékok Működés céltartaléka Felhalmozás céltartaléka
337 805 -
Céltartalékok
337 805
Tartalékok összesen
487 805
PMKI
39 751
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
1 768
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1 768
Német Kisebbségi Önkormányzat
1 768
Szerb Kisebbségi Önkormányzat
1 768
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
1 768
Szociális intézmények
3 377 169
TEGYESZI
1 686 556
Hivatal kiadásai összesen:
14 248 123
Pest Megye Önkormányzata 2010.évi előirányzat felhasználási ütemterve 12.sz.mell.
eFt-ban Cím Alcím Megnevezés száma száma 1 1-1,3 Igazgatási ágazat Kiadási előirányzat összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalékok Bevételi ei. összesen (hiteligény nélkül) Saját bevétel Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Hitelfelvétel 2 1-6 Egészségügyi ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra működési kölcsön OEP finanszírozás Pénzmaradvány 3 1-44 Közoktatási ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány
Összesen 9 185 712 1 076 678 266 503 1 971 263 406 776 35 514 4 051 540 733 000 156 633 487 805 14 684 564 4 725 087 7 974 589 37 500 1 947 388 7 362 981
Január
Február
Március
Április
Május
429 396 87 801 20 500 167 486 0 2 960 150 649
543 353 82 821 20 500 167 486 62 581 2 960 207 005
636 265 82 821 20 500 167 486 31 290 2 960 331 208
1 131 635 201 704 924 945 4 986
967 575 343 928 620 647 3 000
1 385 826
794 165
1 205 553 407 387 601 413 2 014 194 739 395 644
10 759 072 4 445 688 1 392 015 4 816 369 0 0 90 000 15 000 10 659 072 789 754 106 000 101 000 5 000 0 9 763 318 0
1 305 377 512 964 160 617 602 046
983 846 376 174 117 786 481 637
865 768 341 976 107 078 401 364
770 645 341 976 107 078 321 091
825 801 376 174 117 786 321 091
29 750
8 250
10 850 4 500 891 728 69 103 9 275 8 775 500
500 910 958 69 103 9 275 9 275
7 874 456 4 646 875 1 232 236 1 914 982 80 363 0 0 0 449 983 445 405 4 578 4 578 0 0 0 0
Június
Július
Auguszt.
997 937 1 096 481 1 069 700 650 407 786 224 82 821 82 821 120 662 82 821 82 821 20 500 20 500 30 500 20 500 20 500 167 486 167 486 148 921 147 486 167 486 62 581 31 290 62 581 15 645 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 289 807 461 496 524 533 334 059 496 812 371 782 361 218 156 633 54 201 1 166 415 1 205 795 1 454 775 1 029 255 1 162 095 355 247 394 127 643 607 218 087 350 927 613 430 613 430 613 430 613 430 613 430 3 000 3 500 3 000 3 000 3 000 194 739 194 739 194 739 194 739 194 739 610 023 805 431 702 114 250 520 372 163
Szept.
Október
Nov.
Dec.
800 008 82 821 20 500 167 486 31 290 2 960 386 550
597 553 82 821 20 500 167 486 62 581 2 960 207 005
537 818 82 821 20 500 167 486 15 645 2 960 248 406
1 040 570 122 821 31 000 167 486 31 290 2 960 414 010
108 401 1 154 535 343 367 613 430 3 000 194 739 718 311
54 201 1 150 575 339 407 613 430 3 000 194 739 486 259
1 188 735 377 567 613 430 3 000 194 739 417 900
271 003 1 867 617 749 733 920 145 3 000 194 739 425 941
774 914 376 174 117 786 280 955
703 423 341 976 107 078 240 818
770 645 341 976 107 078 321 091
902 324 376 174 117 786 401 364
899 305 341 976 107 078 441 500
939 441 341 976 107 078 481 637
1 017 583 376 174 117 786 521 773
10 250 500 927 588 65 813 8 833 7 833 1 000
500 946 821 72 394 9 717 9 717
7 000 933 813 59 232 7 950 7 450 500
8 250 500 904 265 59 232 7 950 7 450 500
8 250 500 921 630 72 394 9 717 9 717
1 850
673 263 52 650 7 067 6 567 500
12 550 1 000 949 917 52 650 7 067 6 567 500
779 415 72 394 9 717 9 717
898 138 65 813 8 833 8 833
921 536 78 975 10 600 9 100 1 500
697 304
823 492
813 350
832 580
852 942
613 546
890 200
864 710
866 631
837 083
839 519
831 961
928 824 536 178 142 181 239 373 11 092
690 500 393 197 104 266 191 498 1 539
613 390 357 452 94 787 159 582 1 569
581 345 357 452 94 787 127 665 1 440
626 867 393 197 104 266 127 665 1 738
610 893 393 197 104 266 111 707 1 722
551 606 357 452 94 787 95 749 3 618
583 149 357 452 94 787 127 665 3 244
684 801 393 197 104 266 159 582 27 756
646 466 357 452 94 787 175 540 18 687
648 792 357 452 94 787 191 498 5 054
707 824 393 197 104 266 207 456 2 904
0 40 829 40 829 0
0 37 117 37 117 0
0 38 973 38 973 0
0 45 276 45 276 0
0 30 976 30 814 162 162
0 34 110 29 694 4 416 4 416
0 29 694 29 694 0
0 40 829 40 829 0
0 33 405 33 405 0
0 33 405 33 405 0
0 40 829 40 829 0
0 44 541 44 541 0
Pest Megye Önkormányzata 2010.évi előirányzat felhasználási ütemterve 12.sz.mell.
eFt-ban Cím Alcím Megnevezés száma száma 1 1 Gyermekvédelmi ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány 1 1-15 Szociális ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre Költségvetési támogatás Pénzmaradvány Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat összesen 4 1-4 Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány 1-6 ágazat bevételek össz. (hitelfelvét nélkül) Hiteligény (bevét. kiad. különbözet) 1-6 ágazat kiadások összesen
Összesen
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Október
Nov.
Dec.
1 686 556 679 325 168 631 206 125 632 475 0 0 0 14 600 14 600 0 0 0 0 0 0
194 603 78 384 19 457 23 784 72 978
142 709 57 481 14 269 17 441 53 517
129 735 52 256 12 972 15 856 48 652
129 735 52 256 12 972 15 856 48 652
142 709 57 481 14 269 17 441 53 517
142 709 57 481 14 269 17 441 53 517
129 735 52 256 12 972 15 856 48 652
129 735 52 256 12 972 15 856 48 652
142 709 57 481 14 269 17 441 53 517
129 735 52 256 12 972 15 856 48 652
129 735 52 256 12 972 15 856 48 652
142 709 57 481 14 269 17 441 53 517
798 798
3 298 3 298
798 798
798 798
798 798
822 822
3 298 3 298
798 798
798 798
798 798
798 798
798 798
3 377 169 1 485 001 405 779 1 456 994 29 395 0 0 0 1 123 539 1 123 539 0 0 0 0
402 741 171 346 46 821 182 124 2 450
308 138 125 654 34 335 145 699 2 450
269 310 114 231 31 214 121 416 2 450
245 027 114 231 31 214 97 133 2 450
259 572 125 654 34 335 97 133 2 450
247 430 125 654 34 335 84 991 2 450
220 744 114 231 31 214 72 850 2 450
245 027 114 231 31 214 97 133 2 450
283 855 125 654 34 335 121 416 2 450
281 452 114 231 31 214 133 558 2 450
293 594 114 231 31 214 145 699 2 450
320 280 125 654 34 335 157 841 2 450
93 628 93 628 0 0
93 628 93 628 0 0
93 628 93 628 0 0
93 628 93 628 0 0
93 628 93 628 0 0
93 628 93 628 0 0
93 628 93 628 0 0
93 628 93 628 0 0
93 628 93 628 0 0
93 628 93 628 0 0
93 628 93 628 0 0
93 628 93 628 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 618 618 976 468 261 383 377 615 3 152 0 0 0 205 529 205 529 0 0 0 0 0 0 27 137 288 7 362 981 34 500 269
190 031 112 669 30 160 47 202
142 503 82 624 22 117 37 762
129 839 75 113 20 106 31 468 3 152
120 394 75 113 20 106 25 174
129 916 82 624 22 117 25 174
126 769 82 624 22 117 22 028
114 100 75 113 20 106 18 881
120 394 75 113 20 106 25 174
136 209 82 624 22 117 31 468
129 834 75 113 20 106 34 615
132 981 75 113 20 106 37 762
145 650 82 624 22 117 40 908
18 840 18 840 0
17 127 17 127 0
17 984 17 984 0
17 984 17 984 0
17 127 17 127 0
13 702 13 702 0
13 702 13 702 0
18 840 18 840 0
15 415 15 415 0
15 415 15 415 0
18 840 18 840 0
20 553 20 553 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 065 145 1 385 826 3 450 971
2 016 884 794 165 2 811 049
2 248 664 2 235 060 2 275 913 2 270 300 2 119 494 2 263 011 395 644 610 023 805 431 702 114 250 520 372 163 2 644 308 2 845 083 3 081 344 2 972 414 2 370 015 2 635 174
2 231 594 718 311 2 949 906
2 198 086 486 259 2 684 345
2 264 460 417 900 2 682 360
2 948 673 425 941 3 374 614
13.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai eFt-ban Megnevezés
2010
Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 1.1. Alapítványok, közalapítványok részére Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása
2 100
Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd. Közalapítvány támogatása PM Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása
1 400
Vármegye Közalapítvány támogatása
1 400
Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági alapítvány támogatása
1 750
1 000
1.2. Társadalmi szervezetek részére Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása
700
1.3. Közhasznú társaságok részére PM Szimfonikus Zenekar KHT támogatása Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) támogatása
14 510 2 100
1.4. Egyházak részére 1.5. Egyesület részére 1.6. Egyéb szervezet részére Turinform irodák támogatása Elnöki keret társadalmi eseményekre Pest Megyei Média Kft támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj PM Területfejlesztési Tanács támogatása Pest Megyei civil szervezetek támogatása PM Biztonságos Település díjazása Kultúrált település díj Pest Megye Építészeti díj Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pest Megye Kitüntetettjeinek díjazása Kiemelt portesemények támogatása 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz.
10 500 14 000 420 13 000 700 55 000 2 100 1 000 1 000 700 5 000 10 000
138 380
14.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai eFt SorszámKötelezettségvállalás jogcíme
Kötelezettség vállalás éve
Kötelezettség vállalás ütemezése évenként 2 010
2 011
Összesen
2 012
Működési célú kötelezettségvállalás 1
P.M.Szinfónikus Zenekar támogatása
2005
14 510
15 236
15 997
45 743
2
Turimform Irodák támogatása
2004
10 500
11 025
11 576
33 101
3
Bursa Hungarica ösztöndíj
2002
13 000
13 650
14 333
40 983
4
IRMÁK KHT ellátási szerződés
2008
175 000
183 750
192 938
551 688
5
Könyvvizsgálói szerződés Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány alapítói működési Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása
2007
3 360
3 528
3 704
10 592
1997
1 000
1 000
1 000
3 000
2003
2 100
2 100
2 100
6 300
2005
25 000
26 250
27 563
78 813
2006
5 000
5 000
5 000
15 000
2006
20 420
21 441
22 513
64 374
15
Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás támogatása Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat
2008
15 000
15 000
15 000
45 000
16
Váci Egyházmegye támogatása
2007
4 050
4 253
4 465
12 768
17
Lámpás '92 Közalapítvány támogatása
2007
1 600
1 600
1 600
4 800
2006
15 300
16 065
16 868
48 233
18 19
Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.
2006
10 455
10 978
11 527
32 959
20
Kultúrált települési díj
1993
1 000
1 800
1 800
4 600
21
Pest Megye Építészeti díj
1993
1 000
1 800
1 800
4 600
22
Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása
1993
5 000
7 000
7 000
19 000
23
Kötvénykibocsátás (tőke+kamat)
2007
184 670
238 031
238 067
660 768
24
Kötvénykibocsátás (tőke+kamat)
2008
157 681
314 202
366 376
838 259
670 546
898 608
966 126
2 535 280
6 7 8 13 14
Működési célú kötelezettségvállalás összesen
14.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai eFt SorszámKötelezettségvállalás jogcíme
Kötelezettség vállalás éve
Kötelezettség vállalás ütemezése évenként 2 010
2 011
Összesen
2 012
Felhalmozási célú kötelezettségvállalás 1
Szentendre, Petzelt Szki. Címzett beruh.
2004
369 000
369 000
2
Monor, József Attila Gimnázium új, 4 tant. épületszárny építés 265/2007. (06.29) KGyH.
2007
20 000
20 000
3
PM Levéltár könyvtári szárny levéltárrá alakítás I. ütem 228/2006. (08.25.) KGYH módosítva 280/2008. (06.27.) KGYH alapján
2008
180 000
180 000
4
Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós pályázat (Szigetszentm. Rendelő Emeltszintű kistérségi Járóbeteg szakellátó Kp. KMOP2007-4.3.2. pályázat 105/2008 (03.28.) KGYH önrész)
2008
1 181 000
1 181 000
Felhalmozási célú kötelezettségvállalás összesen
Mindösszesen
1 750 000
0
0
1 750 000
2 420 546
898 608
966 126
4 285 280
15.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám 1.
Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok Rendezvények
2.
3.
Hírdetési díjak
22 500
Tájékoztató műsorok
24 240
Társadalmi kapcsolatok
10 000
Pest Megye Honlapja
25 000
Időszaki kiadványok
62 000
Újságok, közlönyök
1 350
Utazás kiállítás standépítés
1 935
Igazgatási feladatok
4 000
Irattározás, irattári selejtezés, könyvkötészet
4 000
Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok
21 358
Kultúrált települési környezeti díj
1 000
Pest Megye Építészeti díja
1 000
Biztonságos Település díj
2 100
Területi Információs Rendszer (TEIR)
3 400
Parlagfű mentesítés
4 000 700
Európai Információs Pont támogatása
2 100
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása
2 100
Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás
1 400
Pest Megye Környezetvédelmi Program térségi kommunikáció
1 500
Erdőgazdálkodási feladatok ellátása
500
Pest Megye Környezetvédelméért Díj
858
Budapesti Közlekedési Szövetség működési támogatása
700
Informatikai feladatok
36 500
Internetszolgáltatás
4 000 18 000
Számítástechnikai eszközök pótlása
9 500
ORGANP program működtetés
5 000
Minőségügyi feladatok ISO 9001/2000 Minőségirányítási Rendszer
6.
9 885 20 000
Számítástechnikai rendszerek program követés
5.
176 910
Reklám és propaganda
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács támogatása
4.
2010. évi ei.
Külügyi feladatok Európai szervezetek tagdíja Kétoldalú kapcsolatok Rendezvények, kiállítás partner megyék meghívása
5 000 5 000 25 763 3 500 10 000 5 500
15.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám
Feladat megnevezése Nemzetközi vásár
2 500
Nemzetközi táborok
3 500
Ludwisburgi vásár támogatása 7.
Vagyonkezelési és műszaki feladatok Statikai vizsgálatok szakvéleménye, értékbecslések díjai Épület és vagyonbiztosítás, CASCO és KGFB
70
Takarnet szolgáltatás
4 000
Ellenőrzési feladatok
3 360
Ellátási feladatok
3 360 225 500 48 000
IRMÁK ellátási szerződés 1.
2 500
IRMÁK ellátási szerződés 2.
175 000
Oktatási, művelődési és turisztikai feladatok
Vármegye Közalapítvány feladataira Pest Megyei Szimfónikus Zenekar Kht. Támogatása Turisztika, ebből belföldi kiállításokon való részvétel, kiküldetések Kiadvány készítés TOURINFORM irodák működtetése Oktatási feladatok, ebből Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Pályaválasztási tanácsadás, megyei kötelező feladat szolgáltató által történő ellátása
124 600 7 000 1 400 14 510 5 000 4 000 10 500 1 000 20 000
Dabas Igazgyöngy Alapítvány Pedagógiai Szakszolgálat
15 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatás (Esély)
25 000
Pedagógiai szakmai szolgáltatás, megyei kötelező feladat szolgáltató által történő ellátása Törvényességi ellenőrzés (nem önkormányzati) Közoktatási intézmények pedagogiai programok IMIP-ek; ÖMIP működtetésének szakértői díja Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatok Szociális feladatok, ebből a volt A "Katolikus Kereszt Alapítványtól" más gondozási helyre kerülő gondozottak térítési díj kiegészítése Idősek Otthona, Pécel épületbővítés pályázat Gyermekvédelmi feladatok, ebből Megkötendő ellátási szerződések (Cegléd, tiszafüred, Ipolytölgyes Egészségügyi feladatok, ebből Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós pályázat (esetleges nyertes pályázat alapján önrész biztosítása) 12.
17 000
8 250
Művelődés, ebből a kitüntető díjak adományozása
11.
5 000
Ingatlanközvetítői tevékenység
A volt "Katolikus Kereszt Alapítványtól" átvett feladat
10.
40 320
6 000
Könyvvizsgálat 9.
763
Értékbecslés, földmérési tevékenység
Hulladékkezelői tevékenység
8.
2010. évi ei.
Ifjúsági és sportiroda Ifjúsági felmérés KEF koordinációs tevékenység
16 390 1 800 3 000 1 787 700 48 000 554 700 4 000 1 181 000 47 750 2 000 500
15.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám
Feladat megnevezése Kiemelt megyei sportesemények támogatása
10 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj
13 000
Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Eseti adatrögzítés, pályázati honlap kezelése
13.
2010. évi ei.
1 750 500
Sportkoncepció
20 000
Egyéb feladatok
277 469
Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Váci Egyházmegye támogatása
20 420 15 300 10 455 5 000 4 050
TISZK Vác működési támogatás
73 238
TISZK Cegléd működési támogatás
75 006
TISZK Kecskemét működési támogatás
2 000
TISZK Dabas működési támogatás
1 000
Pest Megyei civil szervezetek támogatása Lámpás '92 Közalapítvány támogatása Közbeszerzés lebonyolítása
55 000 1 600 14 400
14.
Egyéb hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
6 359 576
15.
PMKI működésével kapcsolatos kiadások
16.
Kisebbségi önkormányzatok
8 840
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
1 768
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
1 768
Német Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
1 768
Szerb Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
1 768
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
1 768
39 751
17.
Szociális intézmények működésével kapcsolatos kiadások
3 377 169
18.
TEGYESZI működésével kapcsolatos kiadások
1 686 556
Mindösszesen
14 248 123
16. számú melléklet
Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának Európai Uniós pályázatainak bevételeiről és kiadásairól eFt
Európai Uniós pályázati bevétel: KMOP-2009-4.4.1 (Bentlakásos intézmények korszerűsítése) Pécel Idősek Otthona átalakítása KMOP-2007-4.3.2 (Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása) Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet KMOP 4.5.3.( Egyenlő Esélyű hozzáférés) Megyeháza akadálymentesítése
156 369
798 407
25 000
KMOP 4.5.3. (Egyenlő Esélyű hozzáférés) Őszirózsa idősek Otthona Tura akadálymentesítése Donauregionen+EU SEE Projekt
25 000 13 000
KMOP 4.5.3 Tápiószentmárton Borostyán Otthon akadálymentesítése
29 339
KMOP 4.5.3 Inárcs Integrált Szociális Otthon akadálymentesítése Összesen:
Európai Uniós pályázathoz kapcsolódó kiadás: KMOP-2009-4.4.1 (Bentlakásos intézmények korszrűsítése) Pécel Idősek Otthona átalakítása KMOP-2007-4.3.2 (Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása) Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet
27 528 1 074 643
554 700
1 181 000
Donauregionen+EU SEE Projekt
11 000
KMOP 4.5.3 Tápiószentmárton Borostyán Otthon akadálymentesítése
37 700
KMOP 4.5.3 Inárcs Integrált Szociális Otthon akadálymentesítése Összesen:
48 700 1 833 100
A melléklet
Kimutatás a 2010. évi normatív hozzájárulások 2010 Jogcímek
Mutató 2009.fajlagos 2010.fajlagos 1 216 056,00
150
247 837,00
Fajlagos
összeg(Ft) 0
0
689
650
161 094 050
161 094
371,00
935 300
842 750
312 660 250
312 660
46,00
935 300
842 750
38 766 500
38 767
ab(1) Fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása
808,00
787 450
710 650
574 205 200
574 205
ab(2) Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása
473,00
787 450
710 650
336 137 450
336 137
ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása
111,00
787 450
710 650
78 882 150
78 882
ba Otthont nyújtó ellátás
692,00
807 150
739 000
511 388 000
511 388
bb Utógondozói ellátás
336,00
669 350
667 450
224 263 200
224 263
bc aa Átlagos gondozást nyújtó szoc.int.ell.
349,00
689 000
635 650
221 841 850
221 842 0
b) Területi gyermekvéd.ter.szakszolg..
Ft
Támogatás
Ft
4.a. Megyei igazg.sport fel.
Fő
összeg(eFt) Ft
12. Szociális és gyermekvédelem aa(1) Gyermekvédelmi különleges ellátás aa(2) Gyermekvédelmi speciális ellátás
bc ab A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén
772 700
0
bc ac A nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén
689 000
0
0
2 298 144 600
2 298 145
szociális és gyermekvéd.ösz.: 15. Iskolai oktatás Normatíva segédtáblák adatai összesen: (8/12)
11 140,66
2 350 000
2 400 133 332
2 400 133
Normatíva segédtáblák adatai összesen: (4/12)
5 663,66
2 350 000
1 200 928 333
1 200 928
68 716 666
68 717
38 628 333
38 628
27 832 000
27 832
16. Közoktatási kigészítő hozzájárulások: 16.11(1) Szakmai gyakorlati képzés 8/12 hó
1 963,33
16.1.1(2) Szakmai gyakorlati képzés 4/12 hó
1 003,66
16.1.2(1) Szakmai gyakorlati képzés 8/12 hó
284,00
16.1.2(2) Szakmai gyakorlati képzés 4/12 hó
166,66
16.1.2.b(1) Szakmai gyakorlati képzés 8/12 hó
775,33
16.1.2.b(2) Szakmai gyakorlati képzés 4/12 hó
376,33
161.2.c(1) Szakmai gyakorlati képzés 8/12 hó
522,66
161.2.c(2) Szakmai gyakorlati képzés 4/12 hó
286,50
161.2.d(1) Szakmai gyakorlati képzés 8/12 hó
523,33
161.2.d(2) Szakmai gyakorlati képzés 4/12 hó
232,33
35 000 35 000 98 000 98 000 137 200 137 200 58 800 58 800 19 600 19 600
gyakorlat összesen:
16 333 333
16 333
106 375 733
106 376
51 632 933
51 633
30 732 800
30 733
16 856 000
16 856
10 257 333
10 257
4 553 733
4 554
371 918 864
371 919
3 136 000
3 136
16.4.Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Magántanulók 8/12
14,00
Magántanulók 4/12
5,66
Testi, érzékszervi, autista, halmozottan sérült gyermekek 8/12
240,66
Testi, érzékszervi, autista, halmozottan sérült gyermekek 4/12
117,33
Beszéd és enyhe értelmi fogyatékos 8/12
614,00
Beszéd és enyhe értelmi fogyatékos 4/12
318,66
224 000 224 000 358 400 358 400 179 200 179 200
1 269
86 254 933
86 255
42 052 267
42 052
110 028 800
110 029
57 105 067
57 105
2 688 000
2 688
Megismerő funkciók, vagy viselkedés fejlődési rendellenességű gyerekek 8/12
20,00
Megismerő funkciók, vagy viselkedés fejlődési rendellenességű gyerekek 4/12
10,00
134 400
1 344 000
1 344
Korai fejlesztés gondozás 12 hó
96,00
240 000
23 040 000
23 040
Fejlesztő felkészítés 12 hó
87,00
305 000
26 535 000
26 535
Két tanítási nyelven folyó oktatás 8/12
98,00
6 272 000
6 272
Két tanítási nyeelven folyó oktatás 4/12
52,00
Nyelvi felkészítő 8/12
304,66
Nyelvi felkészítő 4/12
156,00
134 400
1 269 333
64 000 64 000 64 000 64 000
3 328 000
3 328
19 498 667
19 499
9 984 000
9 984
14 280 000
14 280
7 000 000
7 000
58 549 600
58 550
29 274 800
29 275
2 757 333
2 757
1 378 667
1 379
9 465 600
9 466
4 539 000
4 539
16.5.1 Pedagógiai programok támogatása Párhuzamos művészeti oktatás 8/12
68,00
Párhuzamos művészeti oktatás 4/12
33,33
210 000 210 000
16.5.2 Pedagógiai módszerek támogatása Minősített alapfokú művészeti okt. zeneművészeti ágon 8/12
1 304,00
Minősített alapfokú művészeti okt. zeneművészeti ágon 4/12
652,00
Ipar, tánc, szín-és bábművészeti ág 8/12
156,33
Ipar, tánc, szín-és bábművészeti ág 4/12
78,33
44 900 44 900 17 600 17 600
16.6. Hozzájárulások feladatellátáshoz Bejáró nappali tanulók 8/12
618,66
Bejáró nappali tanulók 4/12
296,66
15 300 15 300
A melléklet
Kimutatás a 2010. évi normatív hozzájárulások 2010 Jogcímek
Mutató 2009.fajlagos 2010.fajlagos Fő
Ft
Támogatás
Fajlagos
Ft
összeg(Ft)
összeg(eFt) Ft
2 269,00
65 000
147 485 000
147 485
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Kiegészítő hozzájárulás a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók ingyenes étkeztetéséhez Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása, ingyenes tankönyvellátás Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához
71,95
20 000
1 440 000
1 440
5 661,00
10 000
56 610 000
56 610
16 316,00
1 000
16 316 000
16 316
103 070 000
103 070
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8/12
624,66
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4/12
310,00
165 000 165 000
Közoktatás összesen: 19. Megyei közművelődési és közgyűjt.fel. - Megyei közgy.fel.lakosságszám szerinti
1 216 056,00
392
51 150 000
51 150
4 868 832 596
4 868 833
69 939 350
69 939
476 693 952
476 694
Megyei közm.és.közgy.-i fel.össz.
546 633 302
546 633
3.sz.melléklet összesen:
7 874 704 548
7 874 705
Normatív, kötött felhasználású támogatásai Kiegészítő támogatások: I.1.) Pedagógusok továbbképzése,emeltszintű éretts.felk. 8/12
11 700
0
I.1.) Pedagógusok továbbképzése,emeltszintű éretts.felk.
0
I.2.) A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenység
0
I.3. Pedagógiai szakszolgálat 8/12
66,00
I.3. Pedagógiai szakszolgálat 4/12 I.3.)Szociális továbbképzés Kötött normatív támogatások 8.sz.melléklet összesen:
900 000
59 400 000
59 400
33,00
900 000
29 700 000
29 700
677,00
9 400
6 363 800 95 463 800
6 364 95 464
7 970 168 348
7 970 168
3.sz és 8.sz. melléklet összesen: Személyi jövedelemadó a) egységesen b) 2009. január 1-jei lakosságszám után c) megyei intézményben ellátottak után A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó 4.sz. melléklet összesen:
0 1 216 056,00
120
145 926 720
145 927
33 060,00
20755
686 160 300 832 087 020
686 160 832 087
8 802 255 368
8 802 255
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: A Kv.tv.52.§-ának(1) bekezdése alapján képzett államháztartási tartalék összesen: A Kv.tv.52.§-ának(5) bek. foglalt intézkedésig a Kv.tv.52.§-ának(4) bekezd. szerinti átmeneti pénzellátás alapja:
0
0
8 802 255 368
8 802 255
B melléklet
Kimutatás a 2010.évi tervezett állami támogatásról
Megnevezés SZJA egységes része SZJA lakosságra jutó része SZJA megyei ellátottra jutó része Összesen: Normatív támogatások Normatív kötött támogatások
Mutató Ft fő fő
2010. évi előirányzat
2010. évi támogatás Ft.-ban 0 120 145 926 720
29 994
normatív össz.: Összes állami támogatás Lakosságszám 2010.január 1-jén: 1142553 1.216.056 fő fő Ellátottak száma 2010-ben:33.060 fő
686 160 300 832 087 020 7 874 704 548 95 463 800 7 970 168 348 8 802 255 368
2010.év eFt-ban 0 145 927 686 160 832 087 7 874 705 95 464 7 970 168 8 802 255
C melléklet Pest Megyei Önkormányzat Hivatalának személyi juttatásainak és járulékainak 2010.évi tervezett összege eFt-ban Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Képviselők juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás)
2010.év 631 500 189 000 50 530
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása)
42 600
Személyhez kapcsolódó költségtérítések
73 000
Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak) Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások szakértő, jogász, tolmács) Összesen:
7 650 60 030 1 054 310
Munkaadókat terhelőjárulékok TB Táppénz hozzájárulás Összesen:
260 750 260 750
Pest Megye Önkormányzatának bevételei 2009. és 2010. években
Megnevezés I. Működési bevételek 1. Hivatal működési bevételei 6. Illeték bevétel 7. Szja átengedés I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 3. Privatizációs bevételek II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen III. Központi költségvetéstől kapott támogatás 1. Önk-költségvetési tám.(normatív állami tám.) 2. Normatív kötött felhasználású tám. 3. Címzett támogatások 4.Keresetkiegészítés támogatása 5. Egyéb központosított támogatások 6. Kisebbségi önkormányzatok támogatása III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási kölcsön visszatérülés V. Kölcsönök visszatérülése összesen VI. 2008. évi pénzmaradvány VII.Önkormányzati Hivatal összesen (I.-VII.) VIII. Intézmények bevételei 1.) OEP finanszirozás 2.) OEP int. saját bev. és átvett p. eszk. 3.) Kv.támogatásból gazd. int. saját bev. és átvett p.eszk. 4.) Intézményi pénzmaradvány VIII. Intézmények bevételei összesen IX. Mindösszesen (VII. -VIII.) X. Hiteligény XI. Mindösszesen
D melléklet
2009. módosított ei. 304 102 4 200 000 1 193 272 5 697 374 0 2 179 0 2 179
2009. év
Várható bevétele 304 102 3 700 000 1 193 272 5 197 374
eFt-ban 2010. évi Tervezet 140 000 3 600 000 832 087 4 572 087
2 179
150 000 0 0 150 000
8 781 818 157 934 4 826 465 651 116 101 5 616 9 531 946
8 781 818 157 934 4 826 465 651 116 101 5 616 9 531 946
7 874 705 95 464 0 0 0 4 421 7 974 590
102 726 350 097
102 726 350 097
452 823
452 823
31 839 1 915 549 1 947 388
54 953 54 953 2 499 403 18 238 678
54 953 54 953 2 499 403 17 738 678
37 500 37 500 0 14 681 565
10 273 241 799 582 2 497 081 2 110 708 15 680 612 33 919 290 5 833 583 39 752 873
10 273 241 799 582 2 002 942 2 109 483 15 185 248 32 923 926 2 260 879 35 184 805
9 766 318 892 754 1 796 651 0 12 455 723 27 137 288 7 362 981 34 500 269
2 179
E melléklet
Pest Megye Önkormányzatának kiadásai 2009. és 2010. években Megnevezés I. OEP Intézmények kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f.) Működési kölcsön nyújtása. g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám. h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. i.) Felújítások j.) Beruházások k.) Hiteltörlesztés * l.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok m.) Pénzügyi befektetések 2.) PMKI 3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5) Német Kisebbségi Önkormányzat 6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat 7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
8) Szociális intézmények (13) 9) TEGYESZI Összesen:(I.-II.-III.)
2009. módosított ei.
2009. év
Várható kiadása
eFt-ban 2010. évi Tervezet
12 950 699 11 994 184 13 950 403
12 303 164 10 794 766 9 089 404
10 759 072 9 493 074 14 248 123
10 292 114 1 290 711 426 945 2 011 256 1 413 118 29 666 6 503 30 653 22 314 739 695 3 081 531 0 1 239 722 1 103 861 135 861 0 51 346 3 292 2 494 4 220 3 787 3 389 3 593 150 854 198 38 895 286
5 431 115 1 050 000 350 100 2 011 256 1 200 158 29 666 6 503 30 653 22 314 249 199 518 422 0 0 0 0 0 51 346 3 292 2 494 4 220 3 787 3 389 3 593 150 854 198 32 187 334
9 135 806 1 054 310 260 750 1 950 918 406 776 0 0 13 200 22 314 733 000 4 050 100 156 633 487 805 387 805 100 000 39 751 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 3 377 169 1 686 556 34 500 269
Pest Megye Önkormányzata által átadott pénzeszközök alakulása 2009-2010. években
F melléklet
eFt Megnevezés
2009. eredeti ei.
2010. eredeti ei.
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT.
20 729
14 510
TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd.Közalapítvány Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre Magyar VöröskeresztPest Megyei Szervezete támogatása P.m. Biztonságos Település cím díjazása P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása
15 000 14 133 3 000 3 000 2 000 2 500 25 000 20 000 1 000 3 000 1 000
10 500 13 000 2 100 2 100 1 400 1 750 25 000 14 000 700 2 100 1 000
A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány szakmai tevékenységének támogatása Vármegye Közalapítvány támogatása
110 000
48 000
47 949 2 000
33 564 1 400
1 000
1 000
1 000
700
6 000 80 562 68 143 5 000 0
0 73 238 75 006 2 000 1 000
5 000
5 000
18 000
15 000
Váci Egyházmegye támogatása
4 050
4 050
Lámpás '92 Közalapítvány támogatása
1 600
1 600
Ludwisgburgi vásár támogatása
0
763
Kiemelt sportesemények támogatása
0
10 000
0
420
460 666
360 901
87 000 20 000 16 390 20 000
0 20 420 0 0
16 160 10 455 170 005 630 671 0 1 034
15 300 10 455 46 175 407 076 0 0 0 0 0 0 407 076
Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítványalapítói működési támogatása Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám. TISZK Vác TISZK Cegléd TISZK Kecskemét TISZK Dabas Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped. Szakszolgálat
Pest Megyei Média Kft támogatása 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh Pedagógiai szakmai szolgálatatás Pályaválasztási tanácsadás Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 3.) PM KIK működési célra átadott pe. 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. Mindösszesen (1-3.)
800 632 505
G melléklet
Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának 2009. december 31-i hitelállományáról eFt Hitel megnevezése Folyószámla hitelkeret (2008. 12. 31-én: 3.227 MFt a tényleges hitel) "Phoenixis Comitatus" kötvénykibocsátás 3 év türelmi idővel (kibocsátás dátuma: 2007.07.26.) "Pest Megye 2028" kötvénykibocsátás 3 év türelmi idővel (kibocsátás dátuma: 2008.04.15.) "Tandanus I." kötvénykibocsátás 3 év türelmi idővel (kibocsátás dátuma: 2008.07.17.) "Tandanus II." kötvénykibocsátás 3 év türelmi idővel (kibocsátás dátuma: 2008.07.17.) Rövidlejáratú hitel (felvétel: 2009. november 10.) Munkabér (2009. 12. 31-én: 423 MFt a tényleges hitel) Összesen:
Összege / kerete
2010. évi törlesztő részlet
Lejárata
5 000 000
2010.04.30
2 997 137
2026.07.26
184 670
3 000 000
2028.04.01
22 005
600 000
2028.04.01
53 793
1 400 000
2028.04.01
81 882
1 000 000
2010.06.30
1 095 000
700 000
folymatos
2010.04.30 a felvételt követő 30. nap
14 697 137
Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának 2010. évben tervezett kezesség- és kötelezettségvállalásáról eFt Hitel megnevezése Naszály-Galga TISZK Kht folyószámla hitelkeret Dél-Pest Megyei TISZK Kht folyószámla hitelkeret SAVE-REMA Energia Ügynökség Kft
Összesen:
2010. évi összege / kerete 560 000 274 000
2011. évi összege / kerete
Lejárata 2010. év 2010. év
38 000
872 000
2010. év
0
