K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112

Kivonat Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2011. január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetése

Pest Megye Közgyűlésének 2/2011. (II.01.) Pm. sz. rendelete Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai, valamint Pest Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló 1/2007. (II. 09.) Pm. sz. rendelete alapján a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak bizottságaira, valamint a Pest Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott intézményekre és Pest Megye Önkormányzata Hivatalára terjed ki. 2.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet címrendjében az ágazati besorolás alkotja a címeket, míg az intézmények és azok részben önállóan gazdálkodó intézményei alkotják az alcímeket. (3) A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3.§ A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének (a) kiadási főösszegét 34.907.979 ezer forintban, azaz Harmincnégy milliárdkilencszázhét millió- kilencszázhetvenkilenc ezer forintban, (b)

bevételi főösszegét 26.750.344 ezer forintban, azaz Huszonhat milliárdhétszázötven millió – háromszáznegyvennégy ezer forintban,

(c)

hiányát 8.157.635 ezer forintban, azaz Nyolcmilliárd – egyszázötvenhét millió – hatszázharmincöt ezer forintban,

(d)

hitel törlesztését 479.244 ezer forintban, azaz Négyszázhetvenkilenc millió – kettőszáznegyvennégy ezer forintban,

(e)

a bevételek és a kiadások egyező főösszegét a hitelfelvétellel és a hiteltörlesztéssel növelve 34.907.979 ezer forintban, azaz Harmincnégy milliárd – kilencszázhét millió kilencszázhetvenkilenc ezer forintban az 1-4/1. sz. mellékletek,

(f)

létszámirányszámát 5.910,5 főben a 3/a. sz. melléklet szerint

(g) 4.§ (a) (b) (c) (d) 5.§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 10.§ 11.§ 12. § 13.§ 14.§ (1)

(2) 15.§ (1) (2)

hagyja jóvá. A hiány fedezetéül hitelfelvételt, illetve kötvénykibocsátást irányoz elő. A Közgyűlés a felhalmozási és felújítási kiadásokat az 5/a., 5/b., 5/c. és az 5/d. sz. melléklet, a működési célú átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, működési tartalékát a 7. sz. melléklet, a hitelfelvétel törlesztésének alakulását a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2011., 2012. és 2013. években. A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a 2011. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza a hivatal működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat. A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a 2011. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervét. A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a 2011. évi önként vállalt feladatainak tervezett kiadásait. A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat többéves kihatással járó kiadásainak kimutatását. A Közgyűlés a 15. sz. melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat hivatalának költségvetése feladatonkénti megoszlását 2011. évre vonatkozóan. A Közgyűlés a 16. sz. melléklet szerint fogadja el az Európai Unió alapjaiból finanszírozott pályázatok bevételeit és kiadásait. Az éves költségvetés végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási előírásokról, valamint a gazdálkodás felelősségi rendjéről az 12/2010. (III.27.) Pm sz. rendelet rendelkezik. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a vis maior helyzetekre elkülönített tartalék, valamint a feladattal terhelt működési és felhalmozási céltartalékok tekintetében az általános tartalékból 50 millió forint értékhatárig átcsoportosítson, 25 millió forintig saját hatáskörben, 25 millió forint felett a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett. Az átcsoportosítás tényéről, a felhasználásról az Elnök a Közgyűlésnek a következő soros ülésen beszámol. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy gondoskodjon a költségvetési hiány forrásának biztosításáról. A kötvény, a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat bevételei szolgálnak. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy hiteleit és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőkejellegű kiadásait megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

2

(3)

16.§ (1)

(2) 17.§

18.§

19.§ 20.§ 21.§ (1) (2)

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett hiány összege az előző években felvett hitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalás összegével nem haladja meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88.§-ában előírt korlátot. (A kötelezettségvállalás összege 1.070.657 eFt., amely nem haladja meg a korrigált saját bevétel 70 %-os 1.235.058 eFt-os összegét. Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézménynek ellensúlyozni. Amennyiben az Önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be - úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve - a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten. A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot 2011. évben 38.650 Ft-ban, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére a cafetéria éves bruttó összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak részére nem állapít meg étkezési hozzájárulást, valamint cafetéria juttatást. A Közgyűlés a közalkalmazottak számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény által kötelezően előírt illetmény, illetve a mindenkori minimálbér eléréséhez szükséges bértömeget biztosítja. A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős. Az elnöki keret felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a költségvetés teljesítéséről szóló félévi és év végi beszámolóval egyidejűleg ad tájékoztatást. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. E rendelet kihirdetéséről a Főjegyző gondoskodik. dr. Szép Tibor sk. főjegyző

dr. Szűcs Lajos sk. elnök

dr. Szép Tibor sk. főjegyző

dr. Szűcs Lajos sk. elnök

A kiadmány hiteléül: Nagy Edit

3

1.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei eFt Megnevezés

I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

Hivatal és részben önálló költségvetési szervei

OEP által finanszírozott intézmény

Költségvetési támogatásból gazd. int

163 928

Pest Megye Önkormányzata . összesen

962 255 962 255

163 928 715 063 2 080 252 2 959 243

0 715 063

0 962 255

2 000 000 953 110 2 953 110 5 912 353

1 770 836

0

0 0 0

1 770 836 0 1 770 836

0 0 1 770 836 6 005 871

0 0 715 063

0 0 0 962 255

0 0 1 770 836 7 683 189

0 0

7 970 295 155 085 0 8 125 380 8 125 380

9 850 502 7 200

184

29 004 9 850 502 7 384

11 305

38 958

9 857 702

11 489

9 925 848

153 974

0 0

826 627 153 974

826 627 883 284

153 974 10 011 676

0 11 489

0 980 601 10 906 449

35 326

0

0

35 326

-486 348 8 643 983 8 157 635

0 0 0

0 0 0

0

0

0

-486 348 8 643 983 8 157 635 0 0

0

0

0

0 0 23 207 496

0 0 10 726 739

0 0 973 744

715 063 1 117 997 1 281 925 2 000 000 953 110 2 953 110 4 235 035

715 063

1 770 836

7 970 295 155 085 8 125 380 8 125 380

0 0

29 004 0 27 653 56 657 826 627

0 0 0 0 34 907 979

1./a sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának költségvetési hiány finanszírozásának tervezése

Megnevezés

2011. évre

Működési célú költségvetési bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevétel I. Költségvetési bevétel összesen:

23 998 907 2 751 437 26 750 344

Működési célú költségvetési kiadás Felhalmozási célú költségvetési kiadás II. Költségvetési kiadás összesen:

32 607 564 2 300 415 34 907 979

III. Költségvetési hiány működési hiány felhalmozási hiány

-8 157 635 -8 608 657 451 022

IV. Belső finanszírozás bevétele: előző évek pénzmaradány igénybevétele működésre felhalmozásra

0 0

V. Külső finanszírozás bevétele - működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel

8 157 635

Működési cél szerinti finanszírozás - rövid lejáratú hitel működési célra - hosszú lejáratú hitel működési célra

8 643 983

Felhalmozási cél szerinti fianaszírozás - rövid lejáratú hitel felhalmozási célra - hosszú lejáratú hitel felhalmozási célra

8 643 983 -486 348 -486 348

Tárgyévi bevétel összesen: működési célú felhalmozási célú

26 263 996 23 998 907 2 265 089

Tárgyévi kiadás összesen:

34 907 979

Pest Megye Önkormányzatának

2. sz. melléklet

2011. évi tervezett kiadásai eFt

Megnevezés

I. OEP Intézmények kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai

2011. évre

10 726 739 9 448 987 14 732 253

Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal

9 470 638

a.) Személyi juttatás

812 368

b.) Munkaadókat terhelő járulékok

206 787

c.) Dologi kiadások d.) Működési célra átadott pénzeszköz

1 950 000 254 303

e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

0

f.) Működési kölcsön nyújtása

0

g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám. h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. i.) Felújítások j.) Beruházások k.) Hiteltörlesztés

475 101 1 620 565 479 244

l.) Tartalékok

3 672 270

ebből: Működési tartalékok

3 622 270

Felhalm. tartalékok 2) PMKI

50 000

40 205

3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

0

4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat

0

5) Német Kisebbségi Önkormányzat

0

6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat

0

7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

0

8) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

0

9) Szociális intézmények (13)

3 497 591

10) TEGYESZI

1 723 819

Összesen:(I.-II.-III.)

34 907 979

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei címrend szerint

3.sz. melléklet

Bevételek

Cím

Alcím

száma 1

száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Intézmény neve

Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Ruszin Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények

Abony Speciális Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth. Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, TEGYESZI 1. cím összesen 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19

Saját bevétel

Költségvetési támogatás

OEP támogatás

4 887 874 3 000

34 205

72 782 99 400 117 498 56 130 73 685 91 000 58 466 190 146 120 000 51 920 118 109 52 284 1 101 420 13 577 6 005 871

150 259 420 874 307 270 112 604 132 974 134 086 220 849 269 342 197 752 155 501 201 157 68 850 2 371 518 1 710 242 4 115 965

715 063

0

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk. Aszód,Petőfi S.Gimn. Gödöllő,Madách I.Szki. Vác,Király E.Szakm. Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd Bem J.Szkk. Nagykáta Damjanich J.Gimn. Nagykőrös Toldi M.Szki. Cegléd,Losontzi I.isk. Cegléd,Török J.Szkk. Cegléd,Kossuth L.Gimn. Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd,Dózsa Gy.Koll. Cegléd,Erkel F.Zeneiskola Monor József A. Gimn. Gyömrő Ált.Isk.és Do. Pécel Fáy A.Mg. Szkk. Monor Szterényi J.Szki. Ócsa Bolyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Páloczi H.I.Szakk. Ráckeve,Ady E.Gimn. Szigetszentm.Batthyány K.G. Szigetszentm,Csonka J.Szki. 3 cím összesen

22 000 16 000 16 000 12 000 10 000 7 200 6 500 10 000 11 700 90 267 11 400 35 000 16 000 14 500 5 500 12 800 21 600 25 005 5 100 20 520 3 200 11 000 9 200 7 000 13 000 18 104 2 000 432 596

549 274 376 272 294 448 254 689 517 042 146 111 104 655 395 944 207 000 444 221 501 525 249 966 227 421 198 093 236 632 79 189 252 702 302 975 269 855 186 197 208 649 170 107 175 648 182 038 170 816 231 425 173 861 7 106 755

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre Nevelési Tanácsadó Szentendre 4 cím összesen

481 394 1 050 12 165 14 400 650 20 000 0 529 659

307 133 150 716 131 164 187 177 158 240 148 527 285 531 1 368 488

962 255 1 677 318 7 683 189

8 475 243 8 475 243 12 591 208 -12 591 208

1 2 3 4 5 6 7 3

4

3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen:

Kölcsönök megtérülése

8 125 380

Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen

2

Központi támogatás

280 000 261 594 110 855 3 500 25 000 27 614 6 500

Átvett pénzeszköz

35 326

855 631 3 000

Összesen

13 904 211 40 205 0 0 0 0 0 0

0

0

0

24 653

223 041 520 274 424 768 168 734 213 545 225 086 279 315 459 488 317 752 207 421 337 033 121 134 3 497 591

0

8 125 380

35 326

883 284

1 723 819 19 165 826

6 886

17 767

4 900 000 1 768 918 2 057 183 143 763 570 000 314 612 250 000 10 004 476

6 000 1 200

0

0

7 200

1 100

3 840 184 220

184

0

0

5 160 1 500 645 4 000

0

0

0

6 145

184 10 004 660 10 004 660

0 0 8 125 380

0 0 35 326 0

11 305 18 505 901 789

5 186 000 2 030 512 2 169 238 147 263 595 000 342 226 256 500 10 726 739 571 274 393 372 310 448 266 689 530 882 153 495 111 375 405 944 218 700 534 488 512 925 284 966 243 421 212 593 242 132 91 989 274 302 327 980 274 955 206 717 211 849 181 107 184 848 189 038 183 816 249 529 175 861 7 544 695 790 027 152 411 147 329 201 577 158 890 168 527 285 531 1 904 292 9 448 987 20 175 726 39 341 552 26 750 344 8 157 635 34 907 979

3/a sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint

száma

száma

Megnevezés

2010. évi engedélyezett létszám keret (fő)

Tervezett létszám változás (fő)


Igazgatási ágazat

1 1 1.1

Hivatal

138,00

138,00

6,00

6,00

1.2

PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm.

1.3

Cigány Kisebbségi Önkorm.

0,00

1.4

Német Kisebbségi Önkorm.

0,00

1.5

Szerb Kisebbségi Önkorm.

0,00

1.6

Szlovák Kisebbségi Önkorm.

0,00

1.7

Ruszin Kisebbségi Önkorm.

0,00

0,00

Szociális intézmények 1.8

Abony Speciális Otthon

60,00

60,00

1.9

Göd Topház Eü. Otthon

145,00

145,00

1.10

Inárcs Speciális Otthon

96,00

96,00

1.11

Pécel IdősekOtthona

34,00

34,00

1.12

Pilisvörösvár Sp.Otthon

56,00

56,00

1.13

Ráckeve Idősek Otthona

55,00

55,00

1.14

Sződliget, Viktor Spec.Otth.

62,00

62,00

1.15

Tápiógyörgye,Pszich. B O.

115,00

115,00

1.16

Tápiósztmárt.Borostyán Otthon

80,00

80,00

1.17

Tóalmás Szenv.b. Otthona

47,00

1.18

Nagykőrös Köris Otthon

80,00

1.19

Tura,Őszirózsa idősek Otthona

30,00

Szociális intézmények összesen

860,00

1.20

Bp, TEGYESZI 1. cím összesen

47,00 4,00

84,00

4,00

864,00

30,00

304,00

-6,00

298,00

1308,00

-2,00

1306,00

Egészségügyi ágazat

2 1

Kistarcsa Flór Ferenc Kórház

997,00

997,00

2

Bp. Szent Rókus Kórház

387,00

387,00

3

Törökbálint Tüdőgyógyint.

314,00

314,00

4

Gyömrő Szakorv. Rendelő

56,00

56,00

5

Szigetsztm.Rendelő

115,00

115,00

6

Monor Szakorvosi rendelő

103,00

7

Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen

103,00

64,00

-4,00

60,00

2036,00

-4,00

2032,00

Közoktatási ágazat

3 1

Vác Cházár A.Ált.isk

203,00

203,00

1.1

Vác Simon A. Ált Isk.

122,50

122,50

1.2

Aszód,Petőfi S.Gimn.

79,00

79,00

1.3

Gödöllő,Madách I.Szki.

83,00

83,00

1.4

Vác,Király E.Szakm.

150,00

150,00

1.5

Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk.

39,00

39,00

1.6

Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk.

36,00

2

Cegléd Bem J.Szkk.

36,00

128,00

-5,00

123,00

2.1

Nagykáta Damjanich J.Gimn.

57,00

-1,00

56,00

2.2

Nagykőrös Toldi M.Szki.

140,00

-4,00

136,00

2.3

Cegléd,Losontzi I.isk.

145,00

5,50

150,50

2.4

Cegléd,Török J.Szkk.

68,00

-1,50

66,50

2.5

Cegléd,Kossuth L.Gimn.

60,00

2.6

Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk..

52,00

2.7

Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk.

74,00

-2,00

72,00

2.8

Cegléd,Dózsa Gy.Koll.

20,00

-3,00

17,00

2.9

Cegléd,Erkel F.Zeneiskola

90,00

0,50

90,50

Monor József A. Gimn.

74,00

3.1

Gyömrő Ált.Isk.és Do.

93,00

3.2

Pécel Fáy A.Mg. Szkk.

57,00

-1,00

56,00

3.3

Monor Szterényi J.Szki.

64,00

-1,00

63,00

Ócsa Bolyai Szkk.

48,00

-0,50

47,50

4.1

Dabas,Táncsics M.Gimn.

49,00

-0,50

48,50

4.2

Örkény,Páloczi H.I.Szakk.

55,00

55,00

4.3

Ráckeve,Ady E.Gimn.

45,00

45,00

4.4

Szigetszentm.Batthyányi K.G.

58,00

58,00

3.

4.

60,00 52,00

74,00 93,00

3/a sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint

száma

száma

4.5

Megnevezés

Szigetszentm,Csonka J.Szki. 3 cím összesen


Tervezett létszám változás (fő)

52,00

2011. évi engedélyezett létszám keret (fő) 52,00

2141,50

-13,50

2128,00

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat

4 1

Pest Megyei Múzeumok Ig.

147,00

-10,00

137,00

1.1

Pest Megyei Levéltár

47,00

-3,00

44,00

1.2

Pest M.Könyvtár

32,00

1.3

Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre

50,00

1,50

51,50

1.4

Petzelt József Szakk. Szentendre

46,00

1,50

47,50

1.5

Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre

52,00

1.6

Nevelési Tanácsadó Szentendre

78,50

2,00

80,50

4 cím összesen

452,50

-8,00

444,50

3-4 cím összesen

2594,00

-21,50

2572,50

2-4 cím összesen

4630,00

-25,50

4604,50

1-4 cím összesen

5938,00

-27,50

5910,50

32,00

52,00

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint

4.sz.melléklet

Kiadások Cím

Alcím Intézmény neve

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadások Ellát. juttatások

száma száma

Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás

Átadott pénzeszköz

Beruházás

Felújítás

Hiteltörlesztés

Tartalék

Összesen

Igazgatási ágazat

1 1

Hivatal

812 368

206 787

1 950 000

22 596

6 109

11 500

254 303

0

1 620 565

475 101

479 244

3 672 270

9 470 638 40 205

1.1

PMKI

1.2

Bolgár Kisebbségi Önkorm.

0

1.3

Cigány Kisebbségi Önkorm.

0

1.4

Német Kisebbségi Önkorm.

0

1.5

Szerb Kisebbségi Önkorm.

0

1.6

Szlovák Kisebbségi Önkorm.

0

1.7

Ruszin Kisebbségi Önkorm.

0

Szociális intézmények 1.8

Abony Speciális Otthon

98 970

26 722

97 269

80

223 041

1.9

Göd TOPház Eü. Otthon

240 530

64 943

211 472

3 329

520 274

1.10

Inárcs Speciális Otthon

173 158

46 753

202 737

2 120

424 768

1.11

Pécel Idősek Otthona

57 392

15 496

95 166

680

168 734

1.12

Pilisvörösvár Sp.Otthon

93 658

25 288

90 999

3 600

213 545

1.13

Ráckeve Idősek Otthona

93 586

25 857

105 067

576

1.14

Sződliget Viktor Spec.Otthon

126 572

34 175

115 468

3 000

1.15

Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona

195 192

56 002

202 294

6 000

1.16

Tápiósztmárt.Borostyán Otthon

137 106

37 019

142 347

605

1.17

Tóalmás Szenv.b.Otthona

85 505

23 086

96 830

2 000

207 421

1.18

Nagykőrös Kőris Otthon

143 083

38 632

145 000

10 318

337 033

1.19

Tura,Őszirózsa Idősek Otthona

51 893

14 122

54 999

120

1 496 645

408 095

1 559 648

32 428

711 629

146 825

232 430

632 935

3 043 238

767 816

3 753 578

665 363

Szociális intézmények összesen 1.20

Bp, TEGYESZI

1 cím összesen

225 086 279 315

100

459 488 317 752

675

121 134 0

0

0

775

0

0

3 497 591 1 723 819

254 303

0

1 620 565

475 876

479 244

3 672 270

14 732 253


2 1

Kistarcsa Flór Ferenc Kórház

2 198 000

600 660

2 345 340

35 000

7 000

5 186 000

2

Bp. Szent Rókus Kórház

854 660

230 160

942 692

2 000

1 000

2 030 512

3

Törökbálint Tüdőgyógyint.

816 475

220 913

1 061 850

40 000

30 000

2 169 238

4

Gyömrő Szakorv.Rendelő

96 696

25 135

21 932

3 500

5

Szigetsztm. Rendelő

210 555

69 206

285 239

13 000

17 000

6

Monor Szakorvosi rendelő

246 363

67 156

28 707

7

Nagykáta Szakorvosi rendelő

91 000

25 000

135 026

2 474

3 000

4 513 749

1 238 230

4 820 786

0

95 974

58 000

Vác Cházár A.Ált.isk

353 779

92 709

120 228

4 558

571 274

Vác Simon A. Ált Isk.

235 658

62 194

92 207

3 313

393 372

2 cím összesen

147 263 595 000 342 226

0

0

256 500 0

0

10 726 739


3 1 1.1

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint

4.sz.melléklet

Kiadások Cím

Alcím Intézmény neve

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadások Ellát. juttatások

száma száma



Beruházás

Felújítás

Hiteltörlesztés

Tartalék

Összesen

1.2

Aszód,Petőfi S.Gimn.

176 034

46 149

85 529

2 736

310 448

1.3

Gödöllő,Madách I.Szki.

160 840

42 675

60 486

2 688

266 689

1.4

Vác,Király E.Szakm.

325 455

85 627

110 000

9 800

530 882

1.5

Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk.

92 030

24 114

35 471

1 880

153 495

1.6

Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk.

75 452

20 372

15 000

551

111 375

Cegléd Bem J.Szkk.

256 722

67 523

73 598

8 101

405 944

2.1

Nagykáta Damjanich J.Gimn.

124 221

31 845

60 594

2 040

218 700

2.2

Nagykőrös Toldi M.Szki.

260 569

69 367

200 136

4 416

534 488

2.3

Cegléd,Losontzi I.isk.

302 500

81 682

121 548

7 195

512 925

2.4

Cegléd,Török J.Szkk.

165 865

44 091

72 010

3 000

284 966

2.5

Cegléd,Kossuth L.Gimn.

148 675

39 560

52 762

2 424

243 421

2.6

Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk..

129 596

34 545

46 520

1 932

212 593

2.7

Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk.

151 000

40 770

46 006

4 356

242 132

2.8

Cegléd,Dózsa Gy.Koll.

35 617

9 451

46 921

91 989

2.9

Cegléd,Erkel F.Zeneiskola

192 098

50 203

32 001

274 302

Monor József A. Gimn.

175 434

46 083

103 799

2 664

327 980

3.1

Gyömrő Ált.Isk.és Do.

157 540

42 006

70 964

4 445

274 955

3.2

Pécel Fáy A.Mg. Szkk.

106 941

27 954

69 421

2 401

206 717

3.3

Monor Szterényi J.Szki.

138 037

35 919

35 683

2 210

211 849

Ócsa, Bolyai Szkk.

108 539

28 605

42 463

1 500

181 107

4.1

Dabas,Táncsics M.Gimn.

109 755

29 088

44 349

1 656

184 848

4.2

Örkény,Páloczi H.I.Szakk.

102 854

26 252

57 292

2 640

189 038

4.3

Ráckeve,Ady E.Gimn.

103 758

27 637

50 489

1 932

183 816

4.4

Szigetszentm.Batthyány K.G.

127 274

33 815

87 000

1 440

249 529

4.5

Szigetszentm,Csonka J.Szki.

110 953

29 289

34 071

1 548

175 861

4 427 196

1 169 525

1 866 548

81 426

2

3.

4.

3 cím összesen

0

0

0

0

0

0

7 544 695

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat

4 1.

PM.Múzeumok Ig.

290 564

79 660

419 803

790 027

1.1

Pest Megyei Levéltár

88 671

24 306

39 434

152 411

1.2

Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre

75 307

19 622

52 400

147 329

119 460

31 641

48 676

1800

201 577

106 238

27 960

23 972

720

158 890

1.5

Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre

121 724

32 128

14 675

1.6

Nevelési Tanácsadó Szentendre

198 485

53 591

33 455

4 cím összesen

1 000 449

268 908

632 415

2 520

0

0

3-4 cím összesen

5 427 645

1 438 433

2 498 963

83 946

0

0

2-4 cím összesen

9 941 394

2 676 663

7 319 749

83 946

0

0

1-4 cím összesen

12 984 632

3 444 479

11 073 327

749 309

254 303

0

1 716 539

1.3 1.4

168 527 285 531 0

0

0

0

1 904 292

0

0

0

0

9 448 987

95 974

58 000

0

0

20 175 726

533 876

479 244

3 672 270

34 907 979

4/1 sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként

Bevételek

Saját bevétel

Költségvetési támogatás

Igazgatási ágazat

4 890 874

Szociális ágazat

1 101 420

2 371 518

13 577

1 710 242

Gyermekvédelmi ágazat

8 125 380


715 063


467 646

7 886 230

Közművelődési, közgyűjteményi ágazat

497 609

623 218

7 686 189

12 591 208

Összesen: Kummuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen:

Kiadások

Igazgatási ágazat

Személyi juttatás

Központi támogatás

OEP támogatás

Járulék

13 907 211

24 653

3 497 591

10 726 739

184

5 160

8 359 220

9 145

1 129 972 0 39 344 552 -12 591 208 8 154 635 34 907 979

10 004 660

Dologi kiadások

8 125 380

Ellátottak juttatása

1 496 645

408 095

1 559 648

32 428

711 629

146 825

232 430

632 935


4 513 749

1 238 230

4 820 786


4 973 103

1 314 845

1 987 326

477 138

129 697

523 137

12 984 632

3 444 479

11 073 327

Összesen:

855 631

7 200

1 950 000

Közművelődési, közgyűjteményi ágazat

Összesen

10 004 476

206 787

Gyermekvédelmi ágazat

35 326

Átvett pénzeszköz

1 723 819

812 368

Szociális ágazat

Kölcsönök megtérülése

35 326


901 789


Beruházás

254 303

1 620 565

Felújítás

Hiteltörlesztés

475 101

479 244

Tartalék

3 672 270

775

Összesen

9 470 638 3 497 591 1 723 819

95 974

58 000

10 726 739

83 946

8 359 220 1 129 972

749 309

254 303

0

1 716 539

533 876

479 244

3 672 270

34 907 979

5/a.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2011. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft

Megnevezés 1.) Szellemi termékek vásárlása Programkövetés, licensdíjak 2.) Épületek vásárlása - létesítése Aszód Pestőfi S. Gimn. tanuszoda öltöző építés 412/2007 (10.26.) KGYH Szentendre Petzelt Szki bővítés (címzett támogatás)137/2007(04.20.) KGYH, mód. 61/2008 (02.29.) KGYH mód. 512/2009.(10.30.) KGYH PM Levéltár könyvtári szárny levéltárrá alakítás I. ütem 228/2006. (08.25.) KGYH módosítva 280/2008. (06.27.) KGYH alapján Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós pályázat (Szigetszentm. Rendelő Emeltszintű kistérségi Járóbeteg szakellátó Kp. KMOP-2007-4.3.2. pályázat 376/2010. (10.29.) PM Flór Ferenc Kórház Kistarcsa akadálymentesítés 317/2009. (06.26) KGYH Dabas Táncsics Mihály Gimn. bővítése 503/2009. (10.30.) KGYH, mód. 68/2010. (02.26.) Szentendre Ferenczy Múzeum új épület bővítése, felújítása 542/2009 (11.27.), módosítva 289/2010. (06.25) Abony Speciális Otthon kétszintes épületének homlokzati felújítása, homlokzati nyílászáró cseréje és ezek járlékos munkáinak elvégzése 511/2009. (10. 30.) KGYH Tápiógyörgye Phsziciátriai Betegek Otthona szennyvíztisztító berendezéseinek felújítása 571/2009. (12. 11.) KGYH Pilisvörösvár Speciális Otthon külső nyílászáró csere 362/2009. (06. 29.) KGYH Tura Őszirózsa Idősek Otthona akadálymentesítés lift építés 261/2010. (05.28.) sz. KGYH Inárcs Integrált Speciális Otthon gyömrői telephely tűzvédelmi felújítások Domony 517/7,521,517/6 hrsz ingatlan megvétele 442/2009 (09.25.) KGYH Tegyeszi vizközmű bevezetése (Valkó) Örkény Pálóczi tornaterem építés KMOP 288/2010. (06.25.) sz. KGYH

2011. év 875 875 1 592 590 0 0 0 750 000 0 472 000 0 29 669 5 750 0 8 000 2 000 100 582 324 489

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Fénymásoló és könyvkötő gép beszerzése 49/2009. (02.27.) KGYH Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Szigetszentmiklósi Csonka J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Monor Szterényi J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Pécel Fáy Mg. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján

17 100 14 100

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

10 000

Hardver beszerzés

10 000

Integrált Szociális Otthon Inárcs pályázati önrész számítógép vásárlásra

Beruházás összesen:

1 000 1 000 1 000

0

1 620 565

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: III. Felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalék megyei intézmények beruházására, felújítására III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)

0

50 000 50 000 1 670 565

5/b.sz.melléklet

11

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2011. évi tervezett kiadásai felújítási célonként e Ft

Megnevezés I. Felújítás Nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Kozépiskola fűtéskorszerűsítési és melegvízellátási rendszer korszerűsítése 270/2008 (06.27.) KGYH alapján, mód 319/2009. (06.26.) KGYH alapján Szigetszentmiklós Csonka J. Műszaki Szkisk. és Szakisk. fűtéskorszerűsítési munkálatok 361/2009. (08.28.) KGYH TEGYESZI nagykőrösi Gyermekotthonának fűtési és melegvíz előállítási rendszerének valamint a vizesblokk ázásának megszüntetési munkái 271/2008. (06.27.) KGYH alapján Nagykáta Damjanich János Gimn. és Szakközépisk. nyílászáró csere, javítás, homlokzat szigetelés és elektromos szerelés 267/2009. (05.29.) KGYH Gyömrő Ált. Isk. iskolaépület homlokzat-és lapostető felújítás hőszig. és villanysz. Munkák 450/2009. (09.25.) sz. KGYH Ócsa Szenvedélybetegek Otthona felújítási munkák valamint parkoló kialakítás 318/2009. (06.26.) KGYH Szentendre Móricz Zsigmond Gimnázium elektromos hálózat nyílászáró felújítás Vác Selye J. Humán Szakközépiskola tornaterem felújítás 571/2009. (12.11) Kgyh Törökbálinti Tüdőgyógyintézet gyermekosztály kórtermeinek fejlesztése 505/2009.(10.30.) KGYH KMOP Kovács Margit Múzeum bővítése, fejlesztése,felújítása pályázati önerő 69/2008 (02.29.) KGYH (működési tartalék) (beruházó PMMI) Dabas Táncsics Mihály Gimn homlokzat felújítás 112/2010. (03.26.) KGYH Tápiószentmárton, Borostyán Otthon trafócsere Gödöllő Madách Imre Szakközépisk. Fűtéskorsz. munkái 289/2010. (06.25.) KGYH Sződliget Viktor Spec Otthon kazánház gázvezeték és gázkészülékek közötti szerelvény csere I. Felújítás összesen

2011

100 628 0 0 19 548 65 000 33 907 94 767 32 596 0 12 000 71 880 675 44 000 100 475 101

5/c. számú melléklet

Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft

Megnevezés

2011. év

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása Konyhai gépek vásárlása

27 000 4 500

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógép beszerzése

3 500

5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

35 000

Szent Rókus Kórház és Intézményei, Budapest 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása

2 000

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

2 000

Tűdőgyógyintézet, Törökbálint 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása gép-berendezés vásárlás

40 000


40 000

Szakorvosi Rendelőintézet, Gyömrő 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Kardiológiai UH készülék beszerzése

3 500


3 500

5/c. számú melléklet

Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft

Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása

12 000

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés

1 000


13 000

Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta 1.) Szellemi termékek vásárlása Szellemi termékek vásárlása

274

2.) Épületek vásárlása - létesítése

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása

1 800

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés

400


Intézmények összesen:

2 474

95 974

5/d. számú melléklet

Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felújítási célonként e Ft

Megnevezés

2011

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa Épületfelújítás

2 500

Orvosi gépek felújítása

4 500

I. Felújítás összesen

7 000

Szent Rókus Kórház és Intézményei, Budapest Épületfelújítás

500

Gépek, műszerek felújítása

500


1 000

Tűdőgyógyintézet, Törökbálint Épületfelújítás

28 000

Szakmai gép felújítás

2 000


30 000

Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós Felújítás

17 000


17 000

Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta Orvosi műszerek felújítása

3 000


3 000

Intézmények összesen:

58 000

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2011. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege

6. sz. melléklet

eFt-ban Megnevezés

2011 javasolt

Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT. 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása, kötelező megyei feladatellátás Elnöki keret társ.i eseményekre P.m. Biztonságos Település cím díjazása Kultúrált települési környezeti díj

0 1 953 0

Európai Információs Pont A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt

0 25 000 6 000 0 0 3 000 27 000

TISZK Vác működési támogatás

40 000

TISZK Cegléd működési támogatás TISZK Kecskemét működési támogatás TISZK Dabas működési támogatás Pikler Emmi Közalapítvány támogatása, kötelező megyei feladatellátás Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat, kötelező megyei feladatellátás Váci Egyházmegye támogatása, kötelező megyei feladatellátás Lámpás '92 Közalapítvány támogatása, kötelező megyei feladatellátás Ifjúsági és Sport keret ESZA Kft. pályázati támogatás Kiemelt sportesemények támogatása

38 000 2 500 1 200 5 000 15 000 5 555 1 600 0 820 0

Római Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet Otthona támogatása, kötelező megyei feladatellátás

720

Egyházközség Fidélio Időskorúak Otthona (9fő térítési díj), kötelező megyei feladatellátás

3 192

Gálfi Béla Nonprofi Kft. (Fabók Tibor térítési díj kieg.), kötelező megyei feladatellátás

1 178

EREK Együtt a Régió Egészségéért Kht. felszámolásának költségeinek támogatása

3 000

Pedagógiai szakmai szolgálatatás Pályaválasztási tanácsadás Magyar Református Szeretetszolgálat Molnár Mária Fogyatékosokat ápoló-gondozó Otthona támogatása, kötelező megyei feladatellátás 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh, kötelező megyei feladatellátás Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh, megyei kötelező kollégiumi ellátás Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005. Kgyh., kötelező megyei feladatellátás Göd Város Önkormányzata magszűnt buszközlekedés pótlásának támogatása

16 390 20 000 2 160

219 268

20 000 4 100 10 455 480

2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2)

35 035 254 303

3.) PMKI működési célra átadott pe. 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 9.) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. Mindösszesen (1-3.)

0 0 0 0 0 0 0 254 303

7.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2011. évre tervezett működési tartalék

eFt-ban Megnevezés

2011

Céltartalékok A hivatalnak és a nem OEP-s intézményeknek a 2010. évről áthúzódó kötelezettségevállalásai 2010. évi országgyűlési képviselő választás

3 000 000 139 000

Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2009. évi állami hozzájárulás visszafizetése

94 942

Közoktatási Informatikai Fejlesztési feladatok támogatása (2010. évről áthúzódó)

48 729

Intézményeknek a 2010. évről áthúzódó, bankváltás miatti ki nem utalt bevétele

57 000

Képviselők 2010. évi elmaradt juttatásai

40 000

Pest Megyei civil szerveződések támogatása (2010. évről áthúzódó)

64 200

Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása

23 095

Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 2010. évi szinten 2009. évi normatíva felülvizsgálat miatti visszafizetési kötelezettség Céltartalékok összesen: Általános tartalék

Müködési tartalékok összesen:

5 304 100 000 3 572 270 50 000

3 622 270

8. sz. melléklet

2011. évi hitelfelvétel / kötvénykibocsátás törlesztésének ütemezése

Hitelfelvétel / Kötvénykibocsátás összege:

8 157 635 eFt

Futamidő: 20 év Év 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Összesen

Tőketörlesztés 0 0 0 453 202 453 202 453 202 453 202 453 202 453 202 453 202 453 202 453 202 453 202 453 202 453 202 453 202 453 202 453 202 453 202 453 202 453 202 8 157 635

Kamattörlesztés 265 123 530 246 530 246 448 670 423 744 398 818 373 892 348 965 265 123 244 729 224 335 203 941 183 547 126 897 111 034 95 172 79 310 63 448 47 586 31 724 15 862 5 012 414

eFt-ban Tőke és kamat törlesztés összesen 265 123 530 246 530 246 901 872 876 946 852 020 827 094 802 167 718 325 697 931 677 537 657 143 636 749 580 098 564 236 548 374 532 512 516 650 500 788 484 926 469 064 13 170 049

9.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2011, 2012, 2013. tervezett bevételeinek és kiadásainak összege Megnevezés

2011. év

2012. év

eFt-ban 2013. év

Kiadások I. OEP Intézmények működési kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszközök e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f.) Működési kölcsön nyújtása f. ) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. f. ) Közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. g.) Felújítások h.) Beruházások i.) Hiteltörlesztés j.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok 2.) PM KIK (működési kiadások) 3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5) Német Kisebbségi Önkormányzat 6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat 7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 8) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 9) Szociális intézmények (13) 10) TEGYESZI Összesen:(I.-II.-III.) Kummuláció kiszűrése

Mindösszesen:

10 726 739 9 448 987 14 732 253 9 470 638 812 368 206 787 1 950 000 254 303 475 101 1 620 565 479 244 3 672 270 3 622 270 50 000 40 205 3 497 591 1 723 819 34 907 979 34 907 979

10 834 006 9 732 457 15 481 517 42 314 986 10 009 438 836 739 212 991 2 070 900 254 303 504 557 1 721 040 508 957 3 899 951 3 537 217 52 500 41 813 3 637 495 1 792 772 36 047 980 36 047 980

10 942 346 10 024 430 15 406 694 42 882 789 9 715 732 861 841 219 380 2 133 027 254 303 475 101 1 620 565 479 244 3 672 270 3 622 270 55 000 43 486 3 782 994 1 864 483 36 373 471 36 373 471

163 928 715 063 2 080 252 2 959 243

171 141 746 526 2 225 870 3 143 536

181 941 776 387 2 381 681 3 340 008

2 000 000 953 110 2 953 110 5 912 353

2 000 000 995 047 2 995 047 6 138 583

1 900 000 1 038 829 2 938 829 6 278 837

1 770 836

1 848 753

1 930 098

1 770 836

1 848 753

1 930 098

1 770 836 7 683 189

1 848 753 7 987 336

1 930 098 8 208 935

7 970 295 155 085 8 125 380

8 328 958 162 064 8 491 022

8 787 051 170 977 8 958 028

29 004 9 850 502 7 384 38 958

30 280 10 530 731 7 709 40 672

31 491 10 127 315 8 017 42 299

9 925 848

10 609 392

10 209 123

826 627 153 974

785 563 160 749 -

785 563 167 179 -

946 312 11 555 704

952 742 11 161 865

Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek

1. Hivatal működési bevételei 2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 3. Költségvetési támogatásból gazd. intézmények műk. bevételei Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékbevétel 2. Átengedett központi adók (SZJA) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. Ingatlan értékesítés bevétele 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevétel összesen III. Központi költségvetéstől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása

1. Normatív támogatások 2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 4. Fejl.célú támogatás 5. Kisebbségi önkormányzatok támogatása III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felhalmozási célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

980 601 10 906 449 35 326 -

486 348 8 643 983 8 157 635 34 907 979

2 760 127 8 549 657 11 309 784 39 343 846

2 760 127 8 549 657 11 309 784 39 638 612

10.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása eFt-ban Bevételek

Kiadások Működési mérleg 2 959 243 Személyi jellegű kiadások 2 953 110 Járulékok 8 125 380 Dologi kiadások 9 857 702 Ellátottak juttatásai 68 146 Működési tartalékok Átadott pénzeszköz Hiteltörlesztés Működési kölcsön nyújtás 23 963 581 Összesen: 8 643 983 32 607 564 Működési kiadások összesen:

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése (működési célú)

Összesen: Hiteligény Működési bevételek összesen:

Felhalmozási mérleg 1 770 836 Beruházások 980 601 Felújítások Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám. Felhalmozási célra átadott pe. 35 326 Felhalmozási tartalékok

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel SZJA lakosság arányos részének 10%-a Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Összesen: Hiteligény Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:

-

2 786 763 486 348 2 300 415 34 907 979

12 984 632 3 444 479 11 073 327 749 309 3 622 270 254 303 479 244 32 607 564 32 607 564

1 716 539 533 876 50 000

Összesen:

2 300 415

Felhalmozási kiadások összesen:

2 300 415

Mindösszesen:

34 907 979

11. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2011.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai

eFt-ban Feladat megnevezése

2011. évi

Hivatal kiadásai Önkormányzat igazgatási tevékenysége Ebből tartalékok:

9 470 638 3 672 270

Általános tartalékok Működés általános tartaléka

50 000

Felhalmozás általános tartaléka

50 000

Általános tartalékok

100 000

Céltartalékok Működés céltartaléka Felhalmozás céltartaléka

3 572 270 -

Céltartalékok

3 572 270

Tartalékok összesen

3 672 270

PMKI

40 205

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

-

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

-

Német Kisebbségi Önkormányzat

-

Szerb Kisebbségi Önkormányzat

-

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

-

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

-

Szociális intézmények

3 497 591

TEGYESZI

1 723 819

Hivatal kiadásai összesen:

14 732 253

Pest Megye Önkormányzata 2011.évi előirányzat felhasználási ütemterve 12.sz.mell.

eFt-ban Cím száma 1

2

3

Alcím Megnevezés száma 1-1,3 Igazgatási ágazat Kiadási előirányzat összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalékok Bevételi ei. összesen (hiteligény nélkül) Saját bevétel Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Hitelfelvétel 1-6 Egészségügyi ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra működési kölcsön OEP finanszírozás Pénzmaradvány 1-44 Közoktatási ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány

Összesen

9 510 843 834 964 212 896 1 961 500 254 303 0 1 620 565 475 101 479 244 4 772 270 13 910 211 4 890 874 8 125 380 35 326 858 631 8 154 635

Január

Február

Március

553 988 64 228 16 377 149 115 0 0 34 331

644 607 64 228 16 377 149 115 39 124 0 85 827

576 542 64 228 16 377 149 115 19 562 0 137 323

39 937 250 000 884 858 207 743 677 115

39 937 250 000 1 177 115 500 000 677 115

1 583 456

10 373 052 4 478 816 1 223 806 4 516 456 0 0 95 974 58 000 10 726 739 715 063 7 200 7 200 0 0 10 004 476 0

1 266 288 520 817 142 873 602 598

8 359 220 4 973 103 1 314 845 1 987 326 83 946 0 0 0 472 990 467 646 5 344 0 0 0 0 0

Április

Május

791 597 64 228 16 377 149 115

Június

39 937 150 000 1 221 711 456 268 677 115

658 038 64 228 16 377 149 115 39 124 0 120 158 79 100 39 937 150 000 1 265 443 500 000 677 115

0 171 654 50 286 39 937 300 000 1 022 160 256 716 677 115

673 976

88 328 281 331

88 328 206 755

88 328 679 941

953 633 64 228 16 377 149 115 19 562 0 205 985 50 400 39 937 408 030 1 237 775 456 952 677 115 15 380 88 328 622 862

968 785 381 933 104 773 482 079

844 192 347 211 95 248 401 732

799 496 347 211 95 248 321 386

808 092 381 933 104 773 321 386

35 650

Július

Auguszt.

536 104 64 228 16 377 149 115 39 124 0 137 323 90 000 39 937

550 423 64 228 16 377 149 115 9 781 0 205 985 65 000 39 937

1 247 601 482 158 677 115

Szept.

Október

Nov.

382 430 64 228 16 377 149 115 9 781 0 102 992

Dec.

998 160 232 716 677 115

1 361 263 64 228 16 377 149 115 19 562 0 205 985 50 000 39 937 816 060 1 222 194 456 751 677 115

892 952 64 228 16 377 149 115 39 124 0 85 827 90 315 39 937 408 030 991 760 226 316 677 115

1 012 960 247 516 677 115

88 328 5 368

88 328 324 530

88 328 1 209 045

88 328 917 886

88 328 304 864

2 525 314 128 456 32 753 321 231 128 456 128 456 127 176 0 39 937 39 937 1 628 474 867 737 677 115 19 946 63 675 3 086 523

810 338 381 933 104 773 281 213

759 403 347 211 95 248 241 039

763 846 347 211 95 248 321 386

888 438 381 933 104 773 401 732

879 467 347 211 90 350 441 905

792 460 347 211 95 248 350 000

792 248 347 000 95 248 350 000

42 420

899 913 65 547 660 660

887 876 53 630 540 540

887 836 53 630 500 500

899 913 65 547 660 660

39 937

899 913 65 547 660 660

893 895 59 589 600 600

896 904 62 568 630 630

896 904 62 568 630 630

893 895 59 589 600 600

881 857 47 671 480 480

17 904 58 000 881 857 47 671 480 480

833 706

833 706

833 706

833 706

833 706

833 706

833 706

833 706

833 706

833 706

833 706

0 0 72 226 0 0 0 0 0 833 710

886 089 510 830 134 945 233 319 6 995

667 219 374 609 98 960 186 655 6 995

593 058 340 554 89 963 155 546 6 995

561 949 340 554 89 963 124 437 6 995

605 000 374 609 98 960 124 437 6 995

589 446 374 609 98 960 108 882 6 995

530 839 340 554 89 963 93 327 6 995

561 949 340 554 89 963 124 437 6 995

636 109 374 609 98 960 155 546 6 995

608 612 340 554 89 963 171 100 6 995

624 167 340 554 89 963 186 655 6 995

1 494 784 920 516 244 280 322 987 7 001

0 39 655 39 655 0

0 36 050 36 050 0

0 37 852 37 852 0

0 37 852 37 852 0

0 36 050 36 050 0

0 28 840 28 840 0

0 28 840 28 840 0

0 39 655 39 655 0

0 35 000 35 000 0

0 32 445 32 445 0

0 39 655 39 655 0

0 75 754 75 754 0

Pest Megye Önkormányzata 2011.évi előirányzat felhasználási ütemterve 12.sz.mell.

eFt-ban Cím Alcím Megnevezés száma száma 1 1 Gyermekvédelmi ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány 1 1-15 Szociális ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre Költségvetési támogatás Pénzmaradvány Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat összesen 4 1-4 Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány 1-6 ágazat bevételek össz. (hitelfelvét nélkül) Hiteligény (bevét. kiad. különbözet) 1-6 ágazat kiadások összesen

Összesen

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Október

Szept.

Nov.

Dec.

1 723 819 711 629 146 825 232 430 632 935 0 0 0 13 577 13 577 0 0 0 0 0 0

198 902 82 111 16 941 26 819 73 031

145 862 60 215 12 424 19 667 53 556

132 601 54 741 11 294 17 879 48 687

132 601 54 741 11 294 17 879 48 687

145 862 60 215 12 424 19 667 53 556

145 862 60 215 12 424 19 667 53 556

132 601 54 741 11 294 17 879 48 687

132 601 54 741 11 294 17 879 48 687

145 862 60 215 12 424 19 667 53 556

132 601 54 741 11 294 17 879 48 687

132 601 54 741 11 294 17 879 48 687

145 862 60 215 12 424 19 667 53 556

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 497 591 1 496 645 408 095 1 559 648 32 428 0 0 775 1 126 073 1 101 420 24 653 0 0 0

417 436 172 690 47 088 194 956 2 702

319 837 126 639 34 531 155 965 2 702

279 191 115 127 31 392 129 971 2 702

253 197 115 127 31 392 103 977 2 702

267 849 126 639 34 531 103 977 2 702

254 852 126 639 34 531 90 979 2 702

227 203 115 127 31 392 77 982 2 702

253 972 115 127 31 392 103 977 2 702

293 843 126 639 34 531 129 971 2 702

292 189 115 127 31 392 142 968 2 702

305 186 115 127 31 392 155 965 2 702

332 835 126 639 34 531 168 962 2 702

91 785 91 785 0 0

91 785 91 785 0 0

91 785 91 785 0 0

91 785 91 785 0 0

91 785 91 785 0 0

91 785 91 785 0 0

116 438 91 785 24 653 0

775 91 785 91 785 0 0

91 785 91 785 0 0

91 785 91 785 0 0

91 785 91 785 0 0

0 91 785 91 785 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 089 767 454 542 123 588 511 637 0 0 0 0 500 754 494 609 6 145 0 0 0 0 0 26 750 344 8 157 635 34 907 979

225 516 115 436 31 028 79 052

170 649 84 653 22 754 63 242

150 344 76 958 20 685 52 701

139 804 76 958 20 685 42 161

149 568 84 653 22 754 42 161

144 298 84 653 22 754 36 891

129 264 76 958 20 685 31 621

139 804 76 958 20 685 42 161

160 108 84 653 22 754 52 701

155 614 76 958 20 685 57 971

160 884 76 958 20 685 63 242

175 919 84 653 22 754 68 512

48 552 48 552 0

44 138 44 138 0

46 345 46 345 0

46 345 46 345 0

44 138 44 138 0

35 311 35 311 0

35 311 35 311 6 145

48 552 48 552 0

39 724 39 724 0

39 724 39 724 0

48 552 48 552 0

52 966 52 966 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 964 763 1 583 456 3 548 219

2 242 983 673 976 2 916 958

2 294 598 281 331 2 575 929

2 338 330 206 755 2 545 085

2 088 027 679 941 2 767 968

2 275 568 622 862 2 898 429

2 310 047 5 368 2 315 415

2 078 065 324 530 2 402 594

2 276 580 1 209 045 3 485 624

2 043 549 917 886 2 961 436

2 092 865 304 864 2 397 728

1 888 710 3 086 523 4 864 664

13.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai eFt-ban Megnevezés

2011

Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 1.1. Alapítványok, közalapítványok részére Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd. Közalapítvány támogatása PM Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása Vármegye Közalapítvány támogatása Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági alapítvány támogatása

0

1.2. Társadalmi szervezetek részére Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása 1.3. Közhasznú társaságok részére PM Szimfonikus Zenekar KHT támogatása Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) támogatása 1.4. Egyházak részére 1.5. Egyesület részére 1.6. Egyéb szervezet részére Turinform irodák támogatása Elnöki keret társadalmi eseményekre Pest Megyei Média Kft támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj PM Területfejlesztési Tanács támogatása Pest Megyei civil szervezetek támogatása PM Biztonságos Település díjazása Kultúrált település díj Pest Megye Építészeti díj

6 000 1 953

Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pest Megye Kitüntetettjeinek díjazása Kiemelt portesemények támogatása 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz.

7 953

14.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai eFt Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme

Kötelezettség vállalás éve

Kötelezettség vállalás ütemezése évenként 2 011

2 012

Összesen

2 013

Működési célú kötelezettségvállalás 1

IRMÁK KHT ellátási szerződés

2008

186 250

195 563

2

Könyvvizsgálói szerződés

2010

3 750

3 938

3

Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása

2005

25 000

26 250

27 563

78 813

4

2006

5 000

5 000

5 000

15 000

2006

20 000

21 000

22 050

63 050

6

Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás támogatása Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat

2008

15 000

15 000

15 000

45 000

7

Váci Egyházmegye támogatása

2007

5 555

5 833

6 124

17 512

8

2007

1 600

1 600

1 600

4 800

2006

10 455

10 978

11 527

32 959

0

0

0

0

12

Lámpás '92 Közalapítvány támogatása Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp. Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása A volt"Katolikus Kereszt Alapítványtól" átvett feladat miatt

2009

27 000

24 000

22 000

73 000

13

TISZK Vác működési támogatás

2004

40 000

40 000

40 000

120 000

14

2004

38 000

38 000

38 000

114 000

2010

720

720

720

2 160

2009

3 192

3 192

3 192

9 576

2009

1 178

1 178

1 178

3 534

2009

480

480

480

1 440

19

TISZK Cegléd működési támogatás Római Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet Otthona támogatása, kötelező megyei Egyházközség Fidélio Időskorúak Otthona (9fő térítési díj), kötelező megyei feladatellátás Gálfi Béla Nonprofi Kft. (Fabók Tibor térítési díj kieg.), kötelező megyei feladatellátás Göd Város Önkormányzata megszűnt buszközlekedés pótlásának támogatása Magyar Református Szeretetszolgálat Molnár Mária Fogyatékosokat ápoló-gondozó Otthona

2 160

2 160

2 160

6 480

20

Kötvénykibocsátás (tőke+kamat)

2007

342 758

276 268

275 223

894 249

21

Kötvénykibocsátás (tőke+kamat)

2008

462 872

515 046

583 899

1 561 817

1 190 970

1 186 205

1 261 056

3 638 231

5

10 11

15 16 17 18

Működési célú kötelezettségvállalás összesen

205 341

587 153 7 688

14.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai eFt Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme

Kötelezettség vállalás éve

Kötelezettség vállalás ütemezése évenként 2 011

2 012

Összesen

2 013

Felhalmozási célú kötelezettségvállalás 1

Örkény város funkcióbővítő rehabilitációja KMOP2009.5.2.1/B Pálóczy Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnoka

Felhalmozási célú kötelezettségvállalás összesen

Mindösszesen

2009

324 489

0

0

324 489

324 489

0

0

324 489

1 515 459

1 186 205

1 261 056

3 962 720

15.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként Sorszám 1.

2.

3.

Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok

10 850

Rendezvények

2 000

Reklám és propaganda

2 000

Hírdetési díjak

3 800

Tájékoztató műsorok

0

Társadalmi kapcsolatok

0

Pest Megye Honlapja

410

Időszaki kiadványok

2 000

Újságok, közlönyök

640

Igazgatási feladatok

1 000

Irattározás, irattári selejtezés, könyvkötészet

1 000

Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok

8 870

Hulladékgazdálkodási Terv cselekvési program megvalósítása Dunauregionen + EU SEE Preojekt

0 3 320

Kultúrált települési környezeti díj

0

Pest Megye Építészeti díja

0

Biztonságos Település díj Pest Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata Parlagfű mentesítés Európai Információs Pont támogatása

5

2011. évi ei.

0 2 550 0 3 000

Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

0

Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás

0

KVIK Környezetvédelmi Egyesület tagdíj

0

Erdőgazdálkodási feladatok ellátása

0

Zöld Iroda verseny

0

Pest Megye Környezetvédelméért Díj

0

Budapesti Közlekedési Szövetség működési támogatása

0

Informatikai feladatok

37 000

Átállás Ms Windows 7 Op. Rendszerre - Hardver beszerzés

10 000

Ms Office 2010 bevezetése (Word, Excel, Outlook) Hálózat aktiv eszközeinek felülvizsgálata cseréje - Hardver beszerzés Kellékanyag beszerzés Új szerver beállításainak véglegesítése Active directory, Exchange (Jogosultsági és Levelező rendszer) Csereszerver szerződés Microsoft licenc frissítés

0 10 000 3 000 0 14 000

Microsoft online services bevezetése

0

Dokumentum kezelő rendszer bevezetése

0

Elektronikus döntéstámogató rendszer bevezetése

0

FMH elektronikus benyújtásához informatikai feltételek megteremtése

0

Elektronikus aláírás használatának vizsgálata

0

MikroVoks rendszer fejlesztése

0

15.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként Sorszám

6

Feladat megnevezése

Minőségügyi feladatok ISO 9001/2000 Minőségirányítási Rendszer

7

Külügyi feladatok

0

Vagyonkezelési és műszaki feladatok Épület és vagyonbiztosítás, CASCO és KGFB

11

3 000 0

20 600 17 000 3 500

Takarnet használat

50

Földhivatali költségek

50

Ellenőrzési feladatok

3 750

Könyvvizsgálat

3 750

Ellátási feladatok

186 250

IRMÁK ellátási szerződés 1.

2 500

IRMÁK ellátási szerződés 2.

183 750

Oktatási, művelődési és turisztikai feladatok Pest Megyei Szimfónikus Zenekar Kht. Támogatása Turisztika, ebből belföldi kiállításokon való részvétel, kiküldetések Kiadvány készítés

161 180 0 500 1 500

Pályaválasztási tanácsadás, megyei kötelező feladat szolgáltató által történő ellátása

20 000

Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatás (Esély)

25 000

Pedagógiai szakmai szolgáltatás, megyei kötelező feladat szolgáltató által történő ellátása Törvényességi ellenőrzés (nem önkormányzati) Közoktatási intézmények pedagogiai programok IMIP-ek; ÖMIP működtetésének szakértői díja

12

3 000

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

Ingatlanforgalmi értékbecslés

10

0

0

Fiatalok lendületben pályázat utazási költségei

9

0

Nemzetközi szervezetek tagdíjai

Kétoldalú kapcsolatok

8

2011. évi ei.

16 390 450 2 000

Igazgyöngy Alapítvány, Dabas - pedagógiai szakszolgálat

15 000

Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatok

34 250

Szociális feladatok, ebből a volt A "Katolikus Kereszt Alapítványtól" más gondozási helyre kerülő gondozottak térítési díj kiegészítése Magyar Református Szeretetszolgálat Molnár Mária Fogyatékosokat Ápoló Gondozó Otthona támogatása Római Katolikus Szeretszolgálat Szent Erzsébet Otthona támogatása

27 000 2 160 720

Egyházközség Fidelio Időskorúak Otthona (9 fő térytési díj)

3 192

Gálfi Béla Nonprofit Kft. (Fabók Tibor térítési díj kiegészítés)

1 178

Intézményi szociális foglalkoztatás

0

15.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként Sorszám

Feladat megnevezése

Ifjúsági és sportiroda

13

2 773

KEF koordinációs tevékenység

0

Kiemelt megyei sportesemények támogatása

0

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj

1 953

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása

0

Ifjúsági és Sport Keret

0

Sportkarácsony

0

ESZA Kft. pályázati támogatás visszafizetése Sportkoncepció Egyéb feladatok

14

2011. évi ei.

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, Aszód (321/2005. KGYH) Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Naszály Galga TISZK, Vác működési támogatás (ebből felügyelő bizottság, könyvvizsgáló díja 5.000 eFt.) Dél-Pest Megyei TISZK, Cegléd (ebből felügyelő bizottság, könyvvizsgáló díja 4.000 eFt.) TISZK Kecskemét működési támogatása

820 0

131 890 20 000 4 100 10 455 5 000 40 000 38 000 2 500

Országközepe TISZK, Dabas működési támogatása

1 200

Lámpás '92 Közalapítvány támogatása

1 600

Váci Egyházmegye támogtása

5 555

Göd Város Önkormányzata megszűnt buszközlekedés pótlásának támogatása EREK Együtt a Régió Egészségéért Kft. Felszámolás költségeinek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre

480 3 000 6 000

15

A hivatali beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások

3 803 941

16

Egyéb hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

5 065 284

17

PMKI működésével kapcsolatos kiadások

18

Kisebbségi önkormányzatok

0

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

Német Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

Szerb Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

19

Szociális intézmények működésével kapcsolatos kiadások

20

TEGYESZI működésével kapcsolatos kiadások

Mindösszesen

40 205

3 497 591 1 723 819 14 732 253

16. számú melléklet

Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának Európai Uniós pályázatainak bevételeiről és kiadásairól eFt

Európai Uniós pályázati bevétel: KMOP-2007-4.3.2 (Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása) Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet Örkény város funkcióbővítő rehabilitációja KMOP-2009-5.2.1/B Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnok építése Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat nyújtó városközpont megteremtése Dabason KMOP-5.2.1/B Dabas Táncsics Mihály Gimnázium homlokzatfelújítás A TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0022. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázat Donaurgionen+EU SEE Projekt Tura, Őszirózsa Idősek Otthona akadálymentesítés KMOP 4.5.3 Összesen:

397 582

275 815

60 000

60 000 8 230 25 000 826 627

Európai Uniós pályázathoz kapcsolódó kiadás: KMOP-2007-4.3.2 (Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása) Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet Örkény város funkcióbővítő rehabilitációja KMOP-2009-5.2.1/B Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnok építése Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat nyújtó városközpont megteremtése Dabason KMOP-5.2.1/B Dabas Táncsics Mihály Gimnázium homlokzatfelújítás Donaurgionen+EU SEE Projekt Összesen:

750 000

324 489

71 880 3 320 1 149 689

A melléklet

Kimutatás a 2011. évi normatív hozzájárulásokról 2 011

Jogcímek Mutató (fő) 3. sz. melléklet 4. Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatásai, sport-és kulturális feladatai - Megyei közgy.fel.lakosságszám szerinti Megyei közm.és.közgy.-i fel.össz.

Összeg (Ft)

Fajlagos (Ft)

Összeg (eft)

1 229 209,00

1 510

91 142 000 626 896 590 718 038 590

91 142 626 897 718 039

3. sz. melléklet 9. Területi gyermekvéd.ter.szakszolg.. 11.f Időskorúak nappali intézményi ellátása 11.g.Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 3. sz. melléklet 12. Szociális és gyermekvédelem aa(1) Gyermekvédelmi különleges ellátás aa(2) Gyermekvédelmi speciális ellátás

248 506,00 15,00 15,00

650 88 580 405 600

161 528 900 1 328 700 6 084 000

161 529 1 329 6 084

409,97 55,00

842 750 842 750

345 502 218 46 351 250

345 502 46 351

aba (1) Fogyatékos személyek ápoló gondozó otthonában és rehab. Int-ben ellátottak aba(2) Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak abb(1) Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak abb(2) Pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonaiban ellátottak ab(1) Fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása ab(2) Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása ba Otthont nyújtó ellátás bb Utógondozói ellátás bca Átlagos gondozást nyújtó szoc.int.ell. szociális és gyermekvéd.ösz.: 3. sz. melléklet 15. Iskolai oktatás Normatíva segédtáblák adatai összesen: (8/12) Normatíva segédtáblák adatai összesen: (4/12)

686,00

710 650

487 505 900

487 506

461,00 117,00 12,00

119,00 670,00 303,03 300,00

710 650 710 650 710 650 710 650 710 650 710 650 739 000 667 450 635 650

327 609 650 83 146 050 8 527 800 0 0 84 567 350 495 130 000 202 257 374 190 695 000 2 440 234 191

327 610 83 146 8 528 0 0 84 567 495 130 202 257 190 695 2 440 234

11 007,60 5 613,00

2 350 000 2 350 000

2 333 549 988 1 268 725 996

2 333 550 1 268 726

1 181,34 562,00 854,00 435,67 340,00 183,67 652,67 321,34 426,67 240,34 604,00 308,67

35 000 35 000 35 000 35 000 98 000 98 000 137 200 137 200 58 800 58 800 19 600 19 600

41 346 667 19 670 000 29 890 000 15 248 450 33 320 000 17 999 660 89 546 324 44 086 933 25 088 196 14 131 992 11 838 400 6 049 867 348 216 489

41 347 19 670 29 890 15 248 33 320 18 000 89 546 44 087 25 088 14 132 11 838 6 050 348 216

156 800 240 000 305 000 427 000

2 837 333 1 344 000 86 493 867 40 140 800 110 028 800 56 328 533 537 600 261 333 34 080 000 36 295 000 3 843 000

2 837 1 344 86 494 40 141 110 029 56 329 538 261 34 080 36 295 3 843

64 000

5 930 667 3 178 667

5 931 3 179

19 029 333

19 029

8 704 000

8 704

13 720 000

13 720

8 330 700

8 331

1 330,67

59 746 933

59 747

67,67

2 029 867

2 030

9 792 000

9 792

4 620 600

4 621

3. sz. melléklet 16. Közoktatási kigészítő hozzájárulások: 16.11(1) Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola 8/12 hó 16.1.1(2) Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola 4/12 hó 16.1.2(1) Iskolai gyakorlatioktatás szakközépiskola 8/12 hó 16.1.2(2) Iskolai gyakorlati oktatás szakközépiskola 4/12 hó 16.1.2.b(1) Szakmai gyakorlati képzésszakképzési évfolyamokon 8/12 hó 16.1.2.b(2) Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfolyamokon 4/12 hó 161.2.c(1) Szakmai gyakorlati képzés képzési idő >1 év 8/12 hó 161.2.c(2) Szakmai gyakorlati képzés képzési idő > 1 év 4/12 hó 161.2.c(1) Utolsó évfolyamos gyakorlati képzés képzési idő >1 év 8/12 hó 161.2.c(2) Utolsó évfolyamos gyakorlati képzés képzési idő >1 év 4/12 hó 161.2.d.(1) Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben 8/12 161.2.d.(2) Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben 4/12 gyakorlat összesen: 3. sz. melléklet 16.2.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a (1) Magántanulók 8/12 bba (1) Magántanulók 4/12 c (1) Testi, érzékszervi, autista, halmozottan sérült gyermekek 8/12 bac Testi, érzékszervi, autista, halmozottan sérült gyermekek 4/12 d Beszéd és enyhe értelmi fogyatékos 8/12 bad Beszéd és enyhe értelmi fogyatékos 4/12 e Megismerő funkciók, vagy viselkedés fejlődési rendellenességű gyerekek 8/12 bae Megismerő funkciók, vagy viselkedés fejlődési rendellenességű gyerekek 4/12 bb Korai fejlesztés gondozás 12 hó bc Fejlesztő felkészítés 12 hó bca Egyéni fejlesztő felkészítés 12 hó 16.4. (6) Két tanítási nyelven folyó oktatás 8/12 16. d. (6) Két tanítási nyeelven folyó oktatás 4/12

12,67 6,00 241,34 112,00 614,00 314,34 4,00 1,67 142,00 119,00 9,00 92,67 49,67

16.4. (11) Nyelvi felkészítő 8/12

297,34

16. d (11) Nyelvi felkészítő 4/12

136,00

224 000 358 400 179 200

64 000

16.5.2. a Pedagógiai programok támogatása 16.5.1.a (1) Párhuzamos művészeti oktatás 8/12

65,34

16. ea (1) Párhuzamos művészeti oktatás 4/12

39,67

210 000

16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása a Minősített alapfokú művészeti okt. zeneművészeti ágon 8/12 b Ipar, tánc, szín-és bábművészeti ág 8/12 16.6. Hozzájárulások feladatellátáshoz 6. 1.(1) Bejáró nappali tanulók 8/12

640,00

f (1) Bejáró nappali tanulók 4/12

302,00

15 300

A melléklet

Kimutatás a 2011. évi normatív hozzájárulásokról 2 011

Jogcímek

17. a) (1) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 17. b) Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása, ingyenes tankönyvellátás 17. 3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8/12

2 389,00 6 024,00

68 000 12 000

476,67

162 452 000 72 288 000 78 650 000

162 452 72 288 0 78 650

4 768 318 173 20 610 000 23 094 750 7 970 295 704

4 768 318 20 610 23 095 7 970 296

58 400 000 29 600 000 10 885 000 5 544 000 11 180 000 5 598 667 17 853 333 8 926 667 7 097 000 155 084 667 8 125 380 371

58 400 29 600 10 885 5 544 11 180 5 599 17 853 8 927 7 097 155 085 8 125 380 0 172 089 781 021 953 110 9 078 490

Közoktatás összesen: 16. eb Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása 16. ec Szakmai, informatiki fejlesztési feladatok támogatása 3.sz.melléklet összesen: 8. sz. melléklet (2010. évi CLXIX tv.) Normatív, kötött felhasználású támogatásai Kiegészítő támogatások: I.1.1. Pedagógiai szakszolgálat 8/12 I.1.2. Pedagógiai szakszolgálat 4/12 I.2.1. Pedagógusok továbbképzése,emeltszintű éretts.felk. 8/12 I.2.2. Pedagógusok továbbképzése,emeltszintű éretts.felk.4/12 I.3.a (1) Osztályfőnöki pótlék 8/12 I.3.a (2) Osztályfőnöki pótlék 4/12 I.3.b (1)Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8/12 I.3.b (2) Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4/12 II.2. Szociális továbbképzés Kötött normatív támogatások 8.sz.melléklet összesen: 3.sz és 8.sz. melléklet összesen: 4. sz. melléklet B) II. Személyi jövedelemadó egységesen a) 2009. január 1-jei lakosságszám után b) megyei intézményben ellátottak után A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó 4.sz. melléklet összesen: Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:

3 435,00 13 197,00

48,67 24,67 1 036,67 528,00 430,00 215,34 274,67 137,34 755,00

1 229 209,00 32 816,00

6 000 1 750

1 200 000 10 500 26 000 65 000 9 400

140 23 800

172 089 260 781 020 800 953 110 060 9 078 490 431

Pest Megyei Önkormányzat Hivatalának személyi juttatásainak és járulékainak 2011.évi tervezett összege eFt-ban Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Képviselők juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása) Személyhez kapcsolódó költségtérítések Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak) Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások - szakértő, jogász, tolmács) Összesen:

2011.év 573 560 82 000 23 000 30 700 51 690 11 866 39 552 812 368

Munkaadókat terhelőjárulékok TB Táppénz hozzájárulás Összesen:

206 787 2 038 208 825

B melléklet

Pest Megye Önkormányzatának bevételei 2010. és 2011. években

Megnevezés I. Működési bevételek 1. Hivatal működési bevételei 6. Illeték bevétel 7. Szja átengedés I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 3. Privatizációs bevételek II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen III. Központi költségvetéstől kapott támogatás 1. Önk-költségvetési tám.(normatív állami tám.) 2. Normatív kötött felhasználású tám. 3. Címzett támogatások 4.Keresetkiegészítés támogatása 5. Egyéb központosított támogatások 6. Kisebbségi önkormányzatok támogatása III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási kölcsön visszatérülés V. Kölcsönök visszatérülése összesen VI. 2008. évi pénzmaradvány VII.Önkormányzati Hivatal összesen (I.-VII.) VIII. Intézmények bevételei 1.) OEP finanszirozás 2.) OEP int. saját bev. és átvett p. eszk. 3.) Kv.támogatásból gazd. int. saját bev. és átvett p.eszk. 4.) Intézményi pénzmaradvány VIII. Intézmények bevételei összesen IX. Mindösszesen (VII. -VIII.) X. Hiteligény XI. Mindösszesen

C melléklet

2010. módosított ei.

2010. év Várható bevétele

eFt-ban 2011. évi Tervezett

143 580 3 600 000 832 087 4 575 667

143 580 2 870 256 832 087 3 845 923

163 928 2 000 000 953 110 3 117 038

150 000 400 0 150 400

150 000 400

1 770 836 0 0 1 770 836

7 874 705 95 464

7 874 705 95 464

470 947 250 058

470 947 250 058

8 691 174

8 691 174

7 970 295 155 085 0 0 0 0 8 125 380

248 512 1 862 207 2 110 719

248 512 1 862 207 2 110 719

56 657 826 627 883 284

37 500 37 500 800 370 16 365 830

37 500 37 500 800 370 15 636 086

35 326 35 326 0 13 931 864

10 382 931 789 954 1 996 546

10 382 931 789 954 1 990 000

13 169 431 29 535 261 7 466 390 37 001 651

13 162 885 28 798 971 7 466 390 36 265 361

10 004 476 722 263 2 091 741 0 12 818 480 26 750 344 8 157 635 34 907 979

150 400

D melléklet

Pest Megye Önkormányzatának kiadásai 2010. és 2011. években

eFt-ban Megnevezés I. OEP Intézmények kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f.) Működési kölcsön nyújtása. g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám. h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. i.) Felújítások j.) Beruházások k.) Hiteltörlesztés * l.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok m.) Pénzügyi befektetések 2.) PMKI 3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5) Német Kisebbségi Önkormányzat 6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat 7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 8) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

9) Szociális intézmények (12) 10) TEGYESZI Összesen:(I.-II.-III.)

2010. módosított ei.

2010. év

2011. évi

Várható kiadása

Tervezet

11 921 021 10 665 873 14 414 757

11 324 970 9 599 286 12 358 610

10 726 739 9 448 987 14 732 253

9 150 053 1 185 869 307 066 1 866 655 422 075 750 0 18 700 22 314 552 892 1 735 186 1 182 000 1 856 546 1 856 546

8 834 175 1 185 869 307 066 1 866 655 422 075 750 0 18 700 22 314 445 600 1 545 300 1 182 000 1 856 546 1 856 546 0

9 470 638 812 368 206 787 1 950 000 254 303 0 0 0 0 475 101 1 620 565 479 244 3 672 270 3 622 270 50 000

0 52 992 3 130 2 566 3 325 2 552 3 597

52 992 3 130 2 566 3 325 2 552 3 597

40 205 0 0 0 0 0

3 459 870 1 736 672 37 001 651

3 459 870 1 736 672 33 282 866

3 497 591 1 723 819 34 907 979

E melléklet

Pest Megye Önkormányzata által átadott pénzeszközök alakulása 2010-2011. években

eFt Megnevezés

2010. eredeti ei.

2011. eredeti ei.

Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT. 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre P.m. Biztonságos Település cím díjazása

14 510 13 000 2 100 1 750 25 000 14 000 2 100

0 1 953 0 0 25 000 6 000 0

A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt Vármegye Közalapítvány támogatása

48 000 1 400

27 000 0

Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám. TISZK Vác TISZK Cegléd TISZK Kecskemét TISZK Dabas

0 73 238 75 006 2 000 1 000

0 40 000 38 000 2 500 1 200

5 000 2 100

5 000 3 000

15 000

15 000

Váci Egyházmegye támogatása

4 050

5 555

Lámpás '92 Közalapítvány támogatása

1 600

1 600

10 000 0

0 820

420

0

0

720

0

3 192

0

1 178

0

3 000

0

16 390

0

20 000

0

2 160

311 274

219 268

20 420 0 0

20 000 0 0

15 300

4 100

10 455 46 175 357 449

480 10 455 35 035 254 303

Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Európai Információs Pont Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped. Szakszolgálat

Kiemelt sportesemények támogatása ESZA Kft. pályázati támogatás Pest Megyei Média Kft támogatása Római Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet Otthona támogatása, kötelező megyei feladatellátás Egyházközség Fidélio Időskorúak Otthona (9fő térítési díj), kötelező megyei feladatellátás Gálfi Béla Nonprofi Kft. (Fabók Tibor térítési díj kieg.), kötelező megyei feladatellátás EREK Együtt a Régió Egészségéért Kht. felszámolásának költségeinek támogatása Pedagógiai szakmai szolgálatatás Pályaválasztási tanácsadás Magyar Református Szeretetszolgálat Molnár Mária Fogyatékosokat ápológondozó Otthona támogatása, kötelező megyei feladatellátás 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh Pedagógiai szakmai szolgálatatás Pályaválasztási tanácsadás Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh Göd Város Önkormányzata magszűnt buszközlekedés pótlásának támogatása Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 3.) PM KIK működési célra átadott pe. 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. Mindösszesen (1-3.)

0

357 449

0 0 0 0 0 0 254 303

F melléklet

Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának 2010. december 31-i hitelállományáról

Hitel megnevezése Folyószámla hitelkeret (2010. 12. 31-én: 6.440 MFt a tényleges hitel) "Phoenixis Comitatus" kötvénykibocsátás 3 év türelmi idővel (kibocsátás dátuma: 2007.07.26.) "Pest Megye 2028" kötvénykibocsátás 3 év türelmi idővel (kibocsátás dátuma: 2008.04.15.) "Tandanus I." kötvénykibocsátás 3 év türelmi idővel (kibocsátás dátuma: 2008.07.17.) "Tandanus II." kötvénykibocsátás 3 év türelmi idővel (kibocsátás dátuma: 2008.07.17.) Munkabér hitel (2010. 12. 31-én: 700 MFt a tényleges hitel) Összesen:

Összege / kerete

eFt törlesztő

2011. évi

Lejárata

részlet

6 600 000

2014.04.30

folymatos

2 997 137

2027.07.26

342 759

3 000 000

2028.04.01

304 989

600 000

2028.04.01

64 878

1 400 000

2028.04.01

93 005

700 000

2014.03.31

folyamatos

15 297 137

805 631

Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának 2011. évben tervezett kezesség- és kötelezettségvállalásáról eFt Hitel megnevezése

2011. évi összege / kerete

2012. évi összege / kerete

Lejárata

Naszály-Galga TISZK Kht folyószámla hitelkeret

560 000

2011.év (meghosszabítva)

Dél-Pest Megyei TISZK Kht folyószámla hitelkeret

274 000

2011.év (meghosszabítva)

Összesen:

834 000

0

G melléklet Pest Megye Önkormányzata költségvetésének 2011. évi mérlegszerű bemutatása a gördülő tervezés alapján eFt-ban Bevételek

Kiadások Működési mérleg 2 962 243 Személyi jellegű kiadások 2 953 110 Járulékok 8 130 684 Dologi kiadások 9 850 502 Ellátottak juttatásai 70 042 Működési tartalékok Átadott pénzeszköz Hiteltörlesztés Működési kölcsön nyújtás 23 966 581 Összesen: 8 640 983 32 607 564 Működési kiadások összesen:

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése (működési célú) Pénzmaradvány Összesen: Hiteligény Működési bevételek összesen:

Felhalmozási mérleg 1 770 836 Beruházások

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

980 601

Örkény város funkcióbővítő rehabilitációja KMOP-2009.5.2.1/B Pálóczy Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnoka

SZJA lakosság arányos részének 10%-a Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Pénzmaradvány Összesen: Hiteligény Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:

324 489

35 326

-

2 786 763 486 348 2 300 415 34 907 979

12 984 632 3 444 479 11 073 327 749 309 3 622 270 254 303 479 244 32 607 564 32 607 564

1 716 539

Örkény város funkcióbővítő rehabilitációja KMOP2009.5.2.1/B Pálóczy Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnoka

324 489

Felújítások

533 876

Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám. Felhalmozási célra átadott pe. Felhalmozási tartalékok

50 000

Összesen:

2 300 415


2 300 415

Mindösszesen:

34 907 979

Pest Megye Önkormányzata költségvetésének 2012. évi mérlegszerű bemutatása a gördülő tervezés alapján eFt-ban Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése (működési célú) Pénzmaradvány Összesen: Hiteligény Működési bevételek összesen:

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel SZJA lakosság arányos részének 10%-a Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Pénzmaradvány Összesen: Hiteligény Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:

Kiadások Működési mérleg 3 143 536 Személyi jellegű kiadások 2 995 047 Járulékok 8 491 022 Dologi kiadások 10 530 731 Ellátottak juttatásai 78 661 Működési tartalékok Átadott pénzeszköz Hiteltörlesztés Működési kölcsön nyújtás 25 238 997 Összesen: 8 549 657 33 788 654 Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg 1 848 753 Beruházások 946 312 Felújítások 2 795 065 2 760 127 5 555 192 39 343 846

Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám. Felhalmozási célra átadott pe. Felhalmozási tartalékok

13 882 838 3 547 813 10 988 085 771 788 3 803 384 267 018 508 957 33 769 883 33 769 883

1 721 040 504 557 52 500

Összesen:

2 278 097


2 278 097

Mindösszesen:

36 047 981

G melléklet Pest Megye Önkormányzata költségvetésének 2013. évi mérlegszerű bemutatása a gördülő tervezés alapján eFt-ban Bevételek

Kiadások

Összesen: Hiteligény

Működési mérleg 3 340 008 Személyi jellegű kiadások 2 938 829 Járulékok 8 963 820 Dologi kiadások 10 127 315 Ellátottak juttatásai 76 050 Működési tartalékok Átadott pénzeszköz Hiteltörlesztés Működési kölcsön nyújtás 25 446 022 Összesen: 8 549 657

14 057 689 3 933 781 11 073 337 760 293 3 622 270 254 303 479 244 34 180 917

Működési bevételek összesen:

33 995 679

34 180 917

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése (működési célú) Pénzmaradvány

-

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel SZJA lakosság arányos részének 10%-a Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Pénzmaradvány Összesen: Hiteligény Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:

-

Működési kiadások összesen:

Felhalmozási mérleg 226 310 Beruházások 952 742 Felújítások Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám. 1 179 052 2 760 127 3 939 179 37 934 858

3 095 303 658 638

Felhalmozási célra átadott pe.

-

Felhalmozási tartalékok

-

Összesen:

3 753 941


3 753 941

Mindösszesen:

37 934 858

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Recommend Documents