PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112
Kivonat Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2008. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi költségvetése Pest Megye Közgyűlésének 3/2008. (II.29.) Pm. számú rendelete Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai, valamint Pest Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló 1/2007. (II. 09.) Pm. számú rendelete alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.§ 2.§
A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat hivatalára és intézményeire terjed ki. (1)
Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi jogcímcsoportok az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdésének a) pontjában rögzítettek alapján kerültek meghatározásra.
(2)
A költségvetési rendelet címrendjében az ágazati besorolás alkotja a címeket, míg az intézmények és azok részben önállóan gazdálkodó intézményei alkotják az alcímeket.
(3)
A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő.
3.§ (a)
A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata 2008. évi költségvetésének kiadási főösszegét 34.466.481 ezer forintban, azaz Harmincnégymilliárdnégyszázhatvanhatmillió - négyszáznyolcvanegyezer forintban, (2. és 4. sz. melléklet)
(b)
bevételi főösszegét 28.267.653 ezer forintban, azaz Huszonnyolcmilliárdkettőszázhatvanhétmillió – hatszázötvenhárom-ezer forintban, (1. és 3. sz. melléklet)
(c)
hiányát 6.198.828 ezer forint azaz hatmilliárd-egyszázkilencvennyolc-milliónyolcszázhuszonnyolcezer forintban állapítja meg;
(d)
létszámirányszámát 6.651 főben hagyja jóvá.
(e)
A hiány fedezetéül hitelfelvételt és kötvénykibocsátást irányoz elő.
(a)
A Közgyűlés a felhalmozási és felújítási kiadásokat az 5/a., 5/b., 5/c. és az 5/d. sz. melléklet,
(b)
a működési célú átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet,
(c)
működési tartalékát a 7. sz. melléklet,
(d)
a hitelfelvétel törlesztésének alakulását a 8. sz. melléklet
4.§
szerint fogadja el. 5.§
A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2008., 2009. és 2010. években.
6.§
A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a 2008. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását .
7.§
A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza a hivatal működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat.
8.§
A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a 2008. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervét.
9.§
A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a 2008. évi önként vállalt feladatainak tervezett kiadásait.
10.§
A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat többéves kihatással járó kiadásainak kimutatását.
11.§
A Közgyűlés a 15. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat hivatalának költségvetése feladatonkénti megoszlását 2008. évre vonatkozóan.
2
12.§
Az éves költségvetés végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási előírásokról, valamint a gazdálkodás felelősségi rendjéről az 1/2007. (II. 09.) Pm sz. rendelet rendelkezik.
13.§ (1)
A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a vis maior helyzetekre elkülönített tartalék, valamint a feladattal terhelt működési és felhalmozási céltartalékok tekintetében az általános tartalékból 50 millió forint értékhatárig átcsoportosítson, 25 millió forintig saját hatáskörben, 25 millió forint felett a Pénzügyi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett.
(2) Az átcsoportosítás tényéről, a felhasználásról az Elnök a Közgyűlésnek a következő soros ülésen beszámol. 14.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy (a) az átmeneti likviditási problémák ellensúlyozására a 3.000.000.000 forint működési - folyószámla - hitel lehetőségét a 2007. évben megkötött 2008. január 1-től 2008. május 31-ig hatályos szerződés alapján biztosítsa; (b) a 2008. június 1-től a bankszámlavezetésre kiírt közbeszerzési eljárás nyertes pályázóval a bankszámlaszerződést és a 4.000.000.000 forint működési folyószámla - hitel szerződést kösse meg, és a hitelfelvételről a Közgyűlést soron következő ülésén tájékoztassa; (c) intézkedjen 20 éves futam, és 3 éves türelmi idejű 7.000.000.000 forint névértékű kötvény kibocsátásáról; (d) a kötvénykibocsátás jogszabályszerű megvalósítására, és az ezzel kapcsolatos okmányok aláírására. (2) A kötvény, a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat bevételei szolgálnak. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hiteleit és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőkejellegű kiadásait megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi, (3) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett hiány összege az előző években felvett hitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalás összegével nem haladja meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88.§-ában előírt korlátot. 15.§ (1)
Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézménynek ellensúlyozni.
(2) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be - úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve - a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten. 16.§
A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot a 2008. évben 38.650 Ft-ban határozza meg.
3
17.§
A Közgyűlés a közalkalmazottak számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXII. törvény által kötelezően előírt illetmény, illetve a mindenkori minimálbér eléréséhez szükséges bértömeget biztosítja. A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős.
18.§
Az elnöki keret felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a félévi és év végi beszámolóval egyidejűleg ad tájékoztatást.
19.§
Az ingatlanértékesítést az önkormányzat vagyonáról, szabályairól szóló rendelet alapján kell végrehajtani.
20.§
Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek.
21.§ (1)
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2008. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
(2)
vagyongazdálkodás
E rendelet kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik.
dr. Szép Tibor főjegyző
Szűcs Lajos elnök
dr. Szép Tibor sk. főjegyző
Szűcs Lajos sk. elnök
A kiadmány hiteléül: Nagy Edit
4
1.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei eFt Megnevezés
I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N: Kummuláció kiszűrése MIndösszesen
Hivatal és részben önálló költségvetési szervei
OEP által finanszírozott intézmény
Költségvetési támogatásból gazd. int
Pest Megye Önkormányzata . összesen
293 000 2 066 167 2 066 167
293 000 824 078 2 066 167 3 183 245
0 824 078
0 2 066 167
3 825 000 3 212 716 7 037 716 10 220 961
20 000 0 20 000
0
0 0 0
20 000 0 20 000
0 0 20 000 7 350 716
0 0 824 078
0 0 0 2 066 167
0 0 20 000 10 240 961
824 078 293 000 3 825 000 3 212 716 7 037 716 7 330 716
824 078
7 081 104 209 670 475 251 4 335 7 770 360 7 770 360
0 0
0 0
7 081 104 209 670 475 251 4 335 7 770 360 7 770 360
309 663 0 0
9 543 761 156 000
0 168 0
309 663 9 543 929 156 000
0
0
9 740
9 740
309 663
9 699 761
9 908
10 019 332
0 0
0 0
0 0 0 309 663
0 0 9 699 761
0 9 908
0 0 10 019 332
237 000
0
0
237 000
2 049 818 4 149 010 6 198 828
0 0 0
0
0 0 0 466 536 466 536
2 049 818 4 149 010 6 198 828 466 536 466 536
0
0
0
0 0 21 866 567
0 0 10 990 375
0 0 2 076 075
21 866 567
10 990 375
2 076 075
0
0 0 0 0 34 933 017 -466 536 34 466 481
Pest Megye Önkormányzatának
2. sz. melléklet
2008. évi tervezett kiadásai eFt
Megnevezés
2008. évre
I. OEP Intézmények kiadásai
10 990 375
II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai
16 732 885
III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai
7 209 757
Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal
7 150 075
a.) Személyi juttatás
1 200 000
b.) Munkaadókat terhelő járulékok
300 000
c.) Dologi kiadások
943 840
d.) Működésre átadott pénzeszköz
674 979
e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök
0
f.) Működési kölcsön nyújtása
666 536
ebből Szent Rókus Kórház és Intézményei
466 536
Naszály-Galga TISZK
200 000
g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám.
30 000
h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám.
21 273
i.) Felújítások
273 842
j.) Beruházások
765 672
k.) Hiteltörlesztés
133 333
l.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok 2.) PM KIK
2 140 600 840 600 1 300 000
51 012
3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
1 734
4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1 734
5) Német Kisebbségi Önkormányzat
1 734
6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat
1 734
7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
1 734
Összesen:(I.-II.-III.) Kummuláció kiszűrése Mindösszesen:
34 933 017 -466 536 34 466 481
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint
3.sz. melléklet
Bevételek
Cím
Alcím
száma 1
száma
Intézmény neve
Saját bevétel
Költségvetési támogatás
OEP támogatás
Központi támogatás
Kölcsönök megtérülése
Átvett pénzeszköz
Összesen
Igazgatási ágazat 1 1,1
Hivatal PM KIK
1,2
Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm.
1,3 1,4 1,5 1,6 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 8.1 8.2 9 10 10.1 10.2 11 12 12.1 12.2 13 14 15 16 17 18 19 20 20.1 21 22 23 24 25 27 27.1 28 29 30 31
4 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. cím összesen Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat Cegléd Losontzi I.Isk. Gyömrő Ált.Isk.és Do. Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk. Aszód Petőfi S. Gimn. Cegléd Bem J.Szkk. Alertirsai Alapf.Műv.Int. Cegléd Török J.Szkk. Dabas Táncsics M. Gimn. Dabas Sugár R. Zeneiskola Dabas Nevelési Tanácsadó Gödöllő Madách I.Szki. Monor József A. Gimn. Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Monor Szterényi J.Szki. Nagykáta Damjanich J.Gimn. Nagykáta Liszt F.Alapf.M. Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki. Ócsa Bólyai Szkk. Örkény Pálóczi H.I.Szakk. Pécel Fáy A.Mg. Szkk. Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. Szigetsztm. Csonka J. Szki. Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác Zeneműv. Vác Király E.Szakm. Cegléd Kossuth L. Gimn. Cegléd Károlyi M. Szkk. Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Szentendre Petzelt J. Szki. Szentendre Nevtan. Szentendre Móricz Zs. Gimn. Szentendre Vujicsics T. M.Int. Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. Cegléd Erkel F. Zeneiskola 3 cím összesen Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI 4 cím összesen Szociális ágazat Abony Speciális Otthon Domony Pszich.Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Szada Margita Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth. Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárt.Borostyán Otthon
7 347 716 3 000
7 350 716
7 766 025 867
867
15 657 404 6 000 1 734
867
867
1 734
867
867
1 734
867
867
1 734
867 4 335
867 7 770 360
170 000 480 000 94 700 3 875 25 000 27 463 23 040
4 700 000 1 736 455 1 931 077 135 209 515 000 305 986 220 034
824 078
0
18449 6 000 17 385 9 609 22 900 13 364 1 950 48 884 17 365 2 550
20 221 10 850 1 658 6 350 608 381
576 197 287 440 634 040 495 652 341 596 490 989 47 435 268 769 219 227 55 514 3 842 368 983 310 212 30 182 53 973 244 947 265 804 55 459 23 003 609 131 182 798 240 021 247 085 191 144 281 275 204 453 183 749 131 431 653 835 254 356 287 228 235 088 87 382 199 772 91 808 222 904 137 646 80 565 136 664 9 431 599
9 576 9 576
1 860 845 1 860 845
60 710 42 015 94 609 54 213 60 975 101 817 66 562 84 451 63 740 41 330 59 044 166 022 105 610
131 467 82 372 419 210 109 561 138 104 170 656 127 633 132 890 117 262 82 618 211 805 282 506 208 439
11 562 25 891 1 400 5 475 12 940 2 350 134 100 11 119 12 244 31 000 15 476 22 812 1 973 6 495 1 709 21 800 18 372 7 654 30 385 33 818 2 271
0
9 543 761
0
237 000
306 663 3 000
1 734 237 000
309 663
15 672 074
466 536
6 000 150 000
466 536
156 000
4 876 000 2 832 991 2 025 777 139 084 540 000 333 449 243 074 10 990 375
168
0
0
7 460
594 646 293 440 651 425 506 681 364 496 504 353 49 385 317 653 236 592 58 064 3 842 380 545 338 303 30 182 55 373 250 422 278 744 57 809 23 003 743 231 193 917 252 265 278 085 206 620 304 087 206 426 190 412 133 140 679 475 272 728 294 882 265 473 121 200 202 043 91 808 243 125 148 496 82 223 143 014 10 047 608
0
0
0
0
1 870 421 1 870 421
1 420
2 200
168 3 840
0
192 177 124 387 513 819 163 774 199 079 272 473 194 195 217 341 181 002 123 948 270 849 448 528 314 049
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint
3.sz. melléklet
Bevételek
Cím száma
Alcím
Intézmény neve
száma 14 Tóalmás Szenv.b. Otthona 15 Nagykőrös Köris Otthon 16 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 5 cím összesen
6 1 2 3
Saját bevétel
Költségvetési támogatás
51 920 106 200 46 293 1 205 511
140 605 225 480 77 673 2 658 281
Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Levéltár 1 050 PM.Múzeumok Ig. 225 879 Pest M.Könyvtár 15 770 6 cím összesen 242 699
184 598 372 349 149 138 706 085
3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen:
2 066 167 2 890 245 10 240 961
14 656 810 14 656 810 14 661 145 -14 661 145
OEP támogatás
0
Központi támogatás
0
Kölcsönök megtérülése
Átvett pénzeszköz
Összesen
0
0
192 525 331 680 123 966 3 863 792
2 000 280 2 280
185 648 600 228 165 188 951 064
0
0
0
168 9 543 929 9 543 929
0 0 7 770 360
0 466 536 703 536 -466 536
9 740 165 740 475 403
16 732 885 27 723 260 43 395 334 28 267 653 6 198 828 34 466 481
3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint
Cím Alcím Intézmény neve száma száma 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 1.1 PMKI Pest Megyei Sportigazgatóság
1 cím összesen 2
2007. évi engedélyezett létszám keret (fő) 141 6 4 151
Tervezett létszám változás (fő) 1 -4 -3
2008. évi engedélyezett létszám keret (fő) 142 6 0 148
Egészségügyi ágazat
1 2 3 4 5 6 7
Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm. Rendelő Monor Szakorvosi Rendelő Nagykáta Szakorvosi Rendelő
2 cím összesen 3
946 427 314 56 115 107 64 2 029
51 17
171 106 212 149 102 130 14 79 59 18 8 88 94 7 14 67 73 17 7 176 51 67 70 53 78 60 45 38 161 67 82 63 32 52 24 66 43 21 41 2 705
1
-4 64
997 444 314 56 115 103 64 2 093
Közoktatási ágazat
1 2 3 4 5 6 6,1 7 8 8,1 8,2 9 10 10,1 10,2 11 12 12,1 12,2 13 14 15 16 17 18 19 20 20,1 21 22 23 24 25 27 27,1 28 29 30 31
Cegléd Losontzi I.Isk. Gyömrő Ált.Isk.és Do. Vác Cházár A.Ált.Isk Vác Simon A. Ált. Isk. Aszód Petőfi S.Gimn. Cegléd Bem J.Szkk. Alertirsai Alapf.Műv.Int. Cegléd Török J.Szkk. Dabas Táncsics M. Gimn. Dabas Sugár R. Zeneiskola Dabas Nevelési Tanácsadó Gödöllő Madách I. Szki. Monor József A. Gimn. Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Monor Szterényi J.Szki. Nagykáta Damjanich J.Gimn. Nagykáta, Liszt F.Alapf.M. Nagykáta,Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M. Szki. Ócsa Bólyai J. Szkk. Örkény Pálóczi H.I.Szakk. Pécel Fáy A. Mg. Szkk. Ráckeve Ady E. Gimn. Szigetsztm. Batthyány K. Gimn. Szigetsztm. Csonka J. Szki. Vác Selye J. Eü. Szakk.Isk. Vác Zeneműv. Vác Király E. Szakm. Cegléd Kossuth L. Gimn. Cegléd Károlyi M.Ker.Szki. Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Szentendre Petzelt J. Szki. Szentendre Nev.Tan. És Log.Int. Szentendre Móricz Zs. Gimn. Szentendre Vujicsics T. M.Int. Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. Cegléd Erkel Ferenc Zeneiskola
3 cím összesen 4
1
172 106 212 149 102 130 14 79 59 18 8 88 92 7 14 67 73 17 7 176 51 67 70 53 78 60 45 37 164 67 82 63 32 52 24 66 43 21 41 2 706
0
285 285
-2
-1 3
Gyermekvédelmi ágazat
1
Bp, TEGYESZI
4 cím összesen
285 285
3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint 2007. évi engedélyezett létszám keret (fő)
Cím Alcím Intézmény neve száma száma 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon 2 Domony Pszich-i Betegek Otthona 3 Göd TOPhÁZ Eü. Otthon 4 Inárcs Speciális Otthon 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 6 Pécel Idősek Otthona 7 Pilisvörösvár Speciális Otthon 8 Ráckeve Idősek Otthona 9 Szada Idősek Otthona 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 11 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 12 Tápiógyörgye,Pszich. Betegek O. 13 Tápiószentmárton Borostyán Otthon 14 Tóalmás Szenvedélybetegek Otthona 15 Nagykőrös Kőris Otthon 16 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona 5 cím összesen 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 2 Pest M.Múzeumok Igazgatósága 3 Pest M.Könyvtár 6 cím összesen 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen
70 38 146 55 58 98 66 61 53 34 75 132 93 56 89 37 1 161 51 174 35 260 4 411 6 440 6 591
Tervezett létszám változás (fő)
-1
-1 -1
-1 -1 63 60
2008. évi engedélyezett létszám keret (fő) 70 38 146 55 58 98 66 61 53 34 75 132 92 56 89 37 1 160 50 174 35 259 4 410 6 503 6 651
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint
4.sz.melléklet
Kiadások Cím
Alcím Intézmény neve
száma száma 1
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadások
Ellát. juttatások
Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás
Átadott pénzeszköz
Beruházás
Felújítás
Hiteltörlesztés
Tartalék
Összesen
Igazgatási ágazat 7 150 075
1
Hivatal
1,1
PM KIK
1,2
Bolgár Kisebbségi Önkorm.
1,3
Cigány Kisebbségi Önkorm.
1 734
1 734
1,4
Német Kisebbségi Önkorm.
1 734
1 734
1,5
Szerb Kisebbségi Önkorm.
1 734
1 734
1,6
Szlovák Kisebbségi Önkorm. 1 cím összesen
2
1 200 000
300 000
943 840
24 758
7 463
18 791
100
967
540
674 979
307 563
968 994
765 672
273 842
133 333
2 140 600
51 012 1 734
667
194
1 225 298
717 809
800 0
676 446
1 734
200 717 809
765 872
273 842
133 333
2 140 600
7 209 757
Egészségügyi ágazat
1
Kistarcsa Flór Ferenc Kórház
1 913 965
637 855
2 289 180
30 000
5 000
4 876 000
2
Bp. Szent Rókus Kórház
1 051 704
336 545
1 419 742
15 000
10 000
2 832 991
3
Törökbálint Tüdőgyógyint.
792 120
256 300
844 357
65 000
68 000
2 025 777
4
Gyömrő Szakorv.Rendelő
92 017
28 907
18 160
5
Szigetsztm. Rendelő
195 000
63 000
271 000
6
Monor Szakorvosi rendelő
212 092
56 309
65 048
333 449
7
Nagykáta Szakorvosi rendelő
97 753
31 696
113 625
243 074
4 354 651
1 410 612
5 021 112
0
2 cím összesen 3
139 084 9 000
0
0
119 000
540 000
2 000
85 000
0
0
10 990 375
Közoktatási ágazat
1
Cegléd Losontzi I.Isk..
367 000
118 098
102 000
7 548
594 646
2
Gyömrő Ált.Isk.és Do.
176 081
53 881
59 295
4 183
293 440
3
Vác Cházár A.Ált.isk
413 545
130 060
103 678
4 142
651 425
4
Vác Simon A. Ált. Isk.
332 000
104 580
65 000
5 101
506 681
5
Aszód Petőfi S.Gimn.
221 620
69 987
70 088
2 801
364 496
6
Cegléd Bem J.Szkk.
319 296
100 685
75 852
8 520
504 353
33 500
10 385
5 500
6.1
Albertirsa Alapf.Műv.Okt.Int.
49 385
7
Cegléd Török J.Szkk.
187 506
59 940
67 000
3 207
317 653
8
Dabas Táncsics M.Gimn.
140 327
45 030
49 410
1 825
236 592 58 064
8.1
Dabas Sugár R. Zeneiskola
41 825
13 153
3 086
8.2
Dabas Nevelési Tanácsadó
2 997
795
50
3 842
9
Gödöllő Madách I.Szki.
229 790
73 334
73 100
4 321
380 545
10
Monor József A.Gimn.
203 539
64 404
67 683
2 677
338 303
10.1 Monor Nevelési Tanácsadó
19 786
6 318
4 078
30 182
10.2 Monor Zeneiskola
38 281
11 927
5 165
55 373
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint
4.sz.melléklet
Kiadások Cím
Alcím Intézmény neve
száma száma
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadások
Ellát. juttatások
Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás
Átadott pénzeszköz
Beruházás
Felújítás
Hiteltörlesztés
Tartalék
Összesen
11
Monor Szterényi J.Szki.
162 251
51 030
33 371
3 770
250 422
12
Nagykáta Damjanich J.Gimn.
174 184
55 270
47 225
2 065
278 744
12.1 Nagykáta Liszt F. Alapf.M.Int.
39 389
12 289
6 131
12.2 Nagykáta Nevelési Tanácsadó
15 178
4 596
3 229
23 003
57 809
13
Nagykőrös Toldi M.Szki.
395 200
126 486
212 985
8 560
743 231
14
Ócsa Bólyai J. Szkk.
121 744
38 636
32 000
1 537
193 917
15
Örkény Pálóczi H.I. Szakk.
146 018
45 578
58 418
2 251
252 265
16
Pécel Fáy A. Mg. Szkk.
159 615
50 279
64 762
3 429
278 085
17
Ráckeve Ady E. Gimn
129 344
40 743
34 000
2 533
206 620
18
Szigetsztm. Batthyány K. Gimn.
171 000
54 036
76 300
2 751
304 087
19
Szigetsztm. Csonka J.Szki.
125 884
39 653
38 870
2 019
206 426
20
Vác Selye J. Eü.Szakk.Isk.
116 061
36 905
36 356
1 090
190 412
92 133
28 957
11 535
515
133 140
20.1 Vác Zeneműv. 21
Vác Király E. Szakm.
425 000
134 300
115 000
5 175
679 475
22
Cegléd Kossuth L. Gimn.
163 100
52 267
53 317
4 044
272 728
23
Cegléd Károlyi M. Szkk.
187 331
59 687
43 797
4 067
294 882
24
Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK.
158 700
50 585
53 000
3 188
265 473
25
Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K.
56 882
17 918
46 400
27
Szentendre Petzelt J. Szki.
127 260
41 996
30 528
63 700
20 257
27.1 Szentendre Nevtan.
121 200 2 259
202 043
7 851
91 808 1 633
243 125
28
Szentendre Móricz Zs. Gimn.
150 468
47 997
43 027
29
Szentendre Vujicsics T. M.Int.
104 684
33 812
10 000
30
Szentendre Bárczi G.Ált.Isk.
53 994
16 965
10 560
31
Cegléd Erkel F. Zeneiskola
100 042
31 972
11 000
6 166 255
1 954 791
1 830 647
95 915
770 517
206 205
157 317
736 382
770 517
206 205
157 317
736 382
3 cím összesen 4
148 496 82 223
704
143 014 0
0
0
0
0
0
10 047 608
Gyermekvédelmi ágazat
1
Bp, TEGYESZI
4 cím összesen 5
1 870 421 0
0
0
0
0
0
1 870 421
Szociális ágazat
1
Abony Speciális Otthon
99 220
32 247
60 630
80
192 177
2
Domony Pszich.Otthon
66 327
21 302
35 533
1 225
124 387
3
Göd TOPház Eü. Otthon
269 552
87 604
153 334
3 329
513 819
4
Inárcs Speciális Otthon
92 230
29 752
41 000
792
163 774
5
Ócsa Szenv.bet.Otthona
95 000
31 277
71 500
1 302
199 079
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint
4.sz.melléklet
Kiadások Cím
Alcím Intézmény neve
száma száma
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadások
Ellát. juttatások
Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás
Átadott pénzeszköz
Beruházás
Felújítás
Hiteltörlesztés
Tartalék
Összesen 272 473
6
Pécel Idősek Otthona
128 146
41 647
102 000
7
Pilisvörösvár Sp.Otthon
107 317
34 878
52 000
8
Ráckeve Idősek Otthona
105 000
33 961
78 000
380
217 341
9
SzadaMargita Idősek Otthona
97 225
31 598
51 222
957
181 002
10
Szentlőrinckáta Idősek Otthona
63 000
20 448
40 000
500
123 948
11
Sződliget Viktor Spec.Otthon
138 740
43 450
86 659
2 000
270 849
12
Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona
227 077
73 144
142 307
6 000
448 528
13
Tápiósztmárt.Borostyán Otthon
168 490
54 091
90 863
605
314 049
14
Tóalmás Szenv.b.Otthona
97 000
31 525
62 000
2 000
192 525
15
Nagykőrös Kőris Otthon
157 147
51 073
107 000
16 460
331 680
16
Tura,Őszirózsa Idősek Otthona
68 453
22 311
33 000
202
123 966
1 979 924
640 308
1 207 048
36 512
5 cím összesen 6
680
194 195
0
0
0
0
0
0
3 863 792
Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat
1
Pest Megyei Levéltár
110 109
33 139
42 400
185 648
2
PM.Múzeumok Ig.
353 964
114 449
131 815
600 228
3
Pest M.Könyvtár
165 188
84 666
26 546
53 976
548 739
174 134
228 191
0
0
0
3-6 cím összesen
9 465 435
2 975 438
3 423 203
868 809
0
0
2-6 cím összesen
13 820 086
4 386 050
8 444 315
868 809
0
0
1-6 cím összesen Kummuláció kiszűrése Mindösszesen:
15 045 384
4 693 613
9 413 309
868 809
676 446
717 809 -466 536
884 872
6 cím összesen
0
0
0
0
951 064
0
0
0
0
16 732 885
119 000
85 000
0
0
27 723 260
358 842
133 333
2 140 600
34 933 017 -466 536 34 466 481
5/a.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2008. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft
Megnevezés
2008. év
1.) Szellemi termékek vásárlása Pest Megye Hulladékgazdálkodási tervének megújítása
9 500
Környezetvédelmi program megújítása
14 842
Programkövetés, licensdíjak
24 940
2.) Épületek vásárlása - létesítése Nagykőrös Kőris Otthon bővítése
28 954
Tóalmás Válaszút Szenvedélybetegek Otthona tetőtérbeépítés
14 832
Aszód Pestőfi S. Gimn. tanuszoda öltöző építés
46 376
Szentendre Petzelt Szki bővítés (címzett támogatás) CASTRUM park kialakításának terve Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága új épület, Ulcisia Castra részrekonstrukció 2007. évi áthúzódó Monor, József Attila Gimnázium új, 4 tant. épületszárny építés 265/2007. (06.29) KGyH. Pest Megyei Könyvtár biztonsági rendszer kialakítása Borostyán Otthon pándi telephely 2007. évi pályázati önrész
463 340 6 000 600 37 000 6 134 12 594
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Batthyány K. főzőüst vásárlás
1 560
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Önkormányzati hivatal hardver eszköz beszerzés Szlovák kisebbségi önkormányzat hardver eszköz beszerzés
14 000 200
5.) Gépjármű beszerzés
Hivatali és intézményi gépkocsi beszerzés (9. havi KGYH)
I. Beruházás összesen
85 000
765 872
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen
0
III. Felhalmozási tartalék
Felhalmozási tartalék megyei intézmények beruházására, felújítására
1 300 000
III. Felhalmozási tartalék összesen
1 300 000
IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)
2 065 872
5/b.sz.melléklet
11
Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2008. évi tervezett kiadásai felújítási célonként e Ft
Megnevezés I. Felújítás Szigetszentmiklós Batthyány K. Gimn. lapostető szigetelés Vác Simon A. vizesblokk felújítás
2008 35 982 8 411
Monor Szakorvosi rendelő tetőfelújítás
23 700
Dabas Táncsics M. Gimn. Fűtési rendszer kialakítás
51 024
PM TEGYESZI Nagykáta lakásotthon homlokzat szigetelés, nyílászárók cseréje
9 314
Kistarcsa Flór Ferenc Kórház nővérszálló vizesblokk felújítás
25 000
Aszód Pestőfi S. Gimn. homlokzat és tető felújítás
28 245
Tápiógyörgye Pszich. Betegek Otthona nagykastély vizesblokk felújítás
43 416
Gyömrő Ált. Isk. I. számú lakásotthon felújítása
5 000
Vác Simon A. gyermekotthon felújítás
10 000
Tápiógyörgye válaszfal helyreállítás
12 752
Inárcs Spec. Otthon Fonyódi üdülő részleges felújítása
I. Felújítás összesen
5 998 15 000
273 842
5/c. számú melléklet
Intézmények 2008. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft
Megnevezés
2008. év
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása (Központi monitor, monitorok, defibrilátor, infuziós pumpa, EKG, defiblirátor) Endoszkopos műszerek beszerzesek
21 000 9 000
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
30 000
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)
0 30 000
Szent Rókus Kórház és Intézményei 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása CT maradványérték
4 400
Labor berendezés
4 267
Laparoszkóp
333
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása WEB server
6 000
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
15 000
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)
0 15 000
5/c. számú melléklet
Intézmények 2008. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft
Tüdőgyógyintézet Törökbálint 1.) Szellemi termékek vásárlása Meglévő programok bővítése
2 800
2.) Épületek vásárlása - létesítése Kútfúrás az intézmény vízellátására
10 000
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Kiemelt orvosi gép-műszer eszközállomány cseréje
42 000
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítástechnikai eszközök cseréje
2 200
5.) Gépjármű beszerzés Betegszállító gépkocsi csere I. Beruházás összesen
8 000 65 000
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)
0 65 000
Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása Állóeszköz nyilvántartó program
100
2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása EKG és Spirométer csere
1 400
UH vizsgálófej csere
2 300
Hordozható EKG
700
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 4 db komplett számítógép
500
5.) Gépjármű beszerzés Személygépkocsi csere
4 000
I. Beruházás összesen
9 000
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)
Intézmények összesen:
0 9 000
119 000
5/d. számú melléklet
Intézmények 2008. évi tervezett kiadásai felújítási célonként e Ft
Megnevezés
2008
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház I. Felújítás Tetőfelújítás
1 000
Endoszkopos eszközök felújítása
2 500
Vizesblokk felújítás
1 500
I. Felújítás összesen
5 000
Szent Rókus Kórház és Intézményei I. Felújítás Egynapos sebészet fektető háttér
8 000
Antenna hálózat felújítás (VIP szobék miatt)
2 000
I. Felújítás összesen
10 000
Tüdőgyógyintézet Törökbálint intézeti férőhelyek felújítása
6 000
belső utak, járdák felújítása (350 m)
2 000
kórtermi vizesblokkok felújítása (8 kórterem)
8 000
orvosi, diagnosztikai gépek műszerek felújítása
7 000
gondozó és portaépület külső tatarozása, tetőcsere (750 m2) mosoda épület felújítása Budakeszi Tüdőgondozó Intézet Felújítása**
10 000 5 000 30 000
** (tulajdonviszonyok rendezése szükséges) I. Felújítás összesen
68 000
Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós Központi épület bejárati üvegfelületének felújítása
2 000
I. Felújítás összesen
2 000
Intézmények összesen:
85 000
Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2008. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege
6. sz. melléklet
eFt-ban Megnevezés
2008.
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT. TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása
20 729 12 000 13 801 3 000 5 000
Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás
2 000
Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása
5 000 23 000 25 000 1 000
P.m. Biztonságos Település cím díjazása Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatás (2007. évi áthúzódó) P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt IRMÁK ellátási szerződés miatt Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása Vármegye Közalapítvány támogatása Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása (2007., 2008. évre) Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám. TISZK Vác működési támogatás (ebből felügyelő b., könyvvizsg. díja 5.000 eFt) TISZK Cegléd működési támogatás (ebből felügyelő b. könyvvizsg. díja 4.000 eFt) TISZK Kecskemét működési támogatás Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat Váci Egyházmegye támogatása Váci Hajós Se támogatása Öcsi és a Grund projekt támogatása 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz.
3 000 5 750 2 100 110 000 2 500 95 299 6 000 2 000 1 000 6 000 65 000 64 000 5 000 5 000 15 000 4 050 2 500 1 500 506 229
Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2008. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege
6. sz. melléklet
eFt-ban Megnevezés 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás Kerepes Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetek megszüntetéséhez kapcsolódó támogatás 233/2005.Kgyh Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh Pedagógiai szakmai szolgáltatás Pályaválasztási tanácsadás Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 3.) PMKI működési célra átadott pe. 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. Mindösszesen (1-3.)
2008.
87 000 2 000 20 000 14 900 16 000 16 150 12 700 168 750 674 979 0 667 0 0 0 800 676 446
7.sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2008.évre tervezett működési tartalék eFt-ban Megnevezés
2008.
Céltartalékok Pedagógus helyettesítési rendszer kiépítése
10 000
Pályázati önrész pályázati lehetőségek függvényében
70 000
Kultúrált települési díj
1 800
Pest Megye Építészeti díj
1 800
Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása
7 000
Gödöllő vérellátó átalakítás (beruházó a PMMI)
80 000
Sportkoncepció
20 000
2008. évi köztisztviselői és közalkalmazotti béremelés (személyi + járulék) Céltartalékok összesen: Pest Megyei civil szerveződések támogatása Általános tartalék
Müködési tartalékok összesen:
500 000 690 600 50 000 100 000
840 600
8. sz. melléklet
2008. évi kötvénykibocsátás törlesztésének ütemezése
Kötvénykibocsátás összege:
7 000 000 eFt
Futamidő: 20 év Év 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Összesen
eFt-ban Tőketörlesztés 0 0 0 388 889 388 889 388 889 388 889 388 889 388 889 388 889 388 889 388 889 388 889 388 889 388 889 388 889 388 889 388 889 388 889 388 889 388 889 7 000 000
Kamattörlesztés 157 500 315 000 315 000 245 000 231 389 217 778 204 167 190 556 176 944 163 333 149 722 136 111 122 500 108 889 95 278 81 667 68 056 54 444 40 833 27 222 13 611 3 115 000
Tőke és kamat törlesztés összesen 157 500 315 000 315 000 633 889 620 278 606 667 593 056 579 444 565 833 552 222 538 611 525 000 511 389 497 778 484 167 470 556 456 944 443 333 429 722 416 111 402 500 10 115 000
9.sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzatának 2008, 2009, 2010. tervezett bevételeinek és kiadásainak összege Megnevezés
2009. év
eFt-ban 2010. év
10 990 375 16 732 885 7 209 757
11 100 279 17 234 872 6 812 264
11 211 282 17 751 918 6 996 183
7 150 075 1 200 000 300 000 943 840 674 979 666 536 466 536 200 000 30 000 21 273 273 842 765 672 133 333 2 140 600 840 600 1 300 000 1 734 34 933 017 466 536 34 466 481
6 810 460 1 236 000 309 000 1 002 358 674 979 30 000 21 273 290 820 803 956 194 444 2 247 630 882 630 1 365 000 1 803 35 147 414 35 147 414
6 994 308 1 273 080 318 270 1 035 436 674 979 30 000 21 273 301 226 790 939 194 444 2 354 660 924 660 1 430 000 1 875 35 959 382 35 959 382
293 000 824 078 2 066 167 3 183 245
313 510 860 337 2 210 799 3 384 646
335 456 894 751 2 365 555 3 595 761
3 825 000 3 212 716 7 037 716 10 220 961
4 207 500 3 357 288 7 564 788 10 949 434
4 628 250 3 541 939 8 170 189 11 765 950
2008. év Kiadások
I. OEP Intézmények működési kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszközök e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f.) Működési kölcsön nyújtása ebből Szent Rókus Kórház és Intézményei Naszály-Galga TISZK f. ) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. f. ) Közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. g.) Felújítások h.) Beruházások i.) Hiteltörlesztés j.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok 2.) PM KIK (működési kiadások) Összesen:(I.-II.-III.) -
Kummuláció kiszűrése
Mindösszesen: Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek
1. Hivatal működési bevételei 2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 3. Költségvetési támogatásból gazd. intézmények műk. bevételei Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékbevétel 2. Átengedett központi adók (SZJA) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1. Ingatlan értékesítés bevétele 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevétel összesen
20 000 20 000
-
-
20 000 10 240 961
10 949 434
11 765 950
7 081 104 209 670 475 251 4 335 7 770 360
7 399 754 219 105 285 151 4 530 7 908 540
7 806 740 231 156 171 090 4 734 8 213 720
309 663 9 543 929 156 000 9 740 10 019 332
323 288 9 963 862 162 864 10 169
336 220 10 362 416 169 379 10 575
10 460 183
10 878 590
III. Központi költségvetéstől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása
1. Normatív támogatások 2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 4. Fejl.célú címzett támogatás 5. Kisebbségi önkormányzatok támogatása III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felhalmozási célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:
10 019 332 237 000 2 049 818 4 149 010 6 198 828 34 466 481
-
10 460 183 5 829 258 5 829 258 35 147 414
-
10 878 590 5 101 122 5 101 122 35 959 382
10.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása eFt-ban Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése (működési célú)
Összesen: Hiteligény Működési bevételek összesen:
Kiadások Működési mérleg 3 183 245 Személyi jellegű kiadások 7 024 798 Járulékok 7 295 109 Dologi kiadások 9 699 761 Ellátottak juttatásai 319 571 Működési tartalékok 200 000 Átadott pénzeszköz Hiteltörlesztés Működési kölcsön nyújtás 27 722 484 Összesen: 4 149 010 31 871 494 Működési kiadások összesen:
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel SZJA lakosság arányos részének 10%-a Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú)
Felhalmozási mérleg 20 000 Beruházások Felújítások 12 918 Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám. 475 251 Felhalmozási célra átadott pe. 37 000 Felhalmozási tartalékok
Összesen: Hiteligény Felhalmozási bevételek összesen:
545 169 2 049 818 2 594 987
Mindösszesen:
34 466 481
15 045 384 4 693 613 9 413 309 868 809 840 600 676 446 133 333 200 000 31 871 494 31 871 494
884 872 358 842 51 273 1 300 000
Összesen:
2 594 987
Felhalmozási kiadások összesen:
2 594 987
Mindösszesen:
34 466 481
11. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2008.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai
Feladat megnevezése
eFt-ban 2008. évi
Hivatal kiadásai Önkormányzat igazgatási tevékenysége Ebből tartalékok:
7 150 075 2 140 600
Általános tartalékok Működés általános tartaléka
100 000
Felhalmozás általános tartaléka Általános tartalékok
100 000
Céltartalékok Működés céltartaléka Felhalmozás céltartaléka
740 600 1 300 000
Céltartalékok
2 040 600
Tartalékok összesen
2 140 600
PMKI
51 012
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
1 734
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1 734
Német Kisebbségi Önkormányzat
1 734
Szerb Kisebbségi Önkormányzat
1 734
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
1 734
Hivatal kiadásai összesen:
7 209 757
Pest Megye Önkormányzata 2008.évi előirányzat felhasználási ütemterve 12.sz.mell.
eFt-ban Cím Alcím Megnevezés száma száma 1 1-1,3 Igazgatási ágazat Kiadási előirányzat összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalékok Bevételi ei. összesen (hiteligény nélkül) Saját bevétel Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Hitelfelvétel 2 1-6 Egészségügyi ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra működési kölcsön OEP finanszírozás Pénzmaradvány 3 1-44 Közoktatási ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány
Összesen
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Október
Nov.
Dec.
7 240 193 626 398 449 731 586 422 688 520 308 278 591 359 382 216 296 145 902 204 592 982 241 618 1 225 298 141 381 94 254 94 254 94 254 94 254 94 254 94 254 94 254 94 254 94 254 94 254 307 563 47 317 23 659 23 659 23 659 23 659 23 659 23 659 23 659 23 659 23 659 23 659 968 994 89 446 89 446 81 992 81 992 81 992 74 538 74 538 74 538 74 538 74 538 81 992 676 446 0 104 069 52 034 104 069 52 034 104 069 26 017 52 034 104 069 26 017 717 809 333 054 121 744 114 171 97 567 11 394 5 697 5 697 5 697 5 697 5 697 5 697 796 308 15 200 16 560 150 000 250 000 60 000 60 000 80 000 35 000 70 000 10 000 10 000 273 842 36 980 36 980 36 980 10 000 36 980 73 000 42 922 133 333 33 333 33 333 33 333 2 140 600 237 844 475 689 237 844 15 667 740 1 463 664 1 056 251 1 164 717 1 388 261 1 229 571 1 494 643 1 042 528 1 183 671 1 175 638 1 171 431 1 211 976 7 350 716 564 084 455 531 532 031 556 575 597 885 862 957 410 842 551 985 543 952 539 745 580 290 7 770 360 896 580 597 720 597 720 597 720 597 720 597 720 597 720 597 720 597 720 597 720 597 720 237 000 3 000 3 000 4 000 203 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 309 663 30 966 30 966 30 966 30 966 30 966 30 966 30 966 30 966 30 966 6 229 264 734 403 624 884 619 425 474 034 233 309 281 376 466 204 230 896 909 124 619 083 239 578
1 574 320 141 381 23 659 89 446 52 034 5 697 39 548 33 334 1 189 222 2 085 388 1 154 842 896 580 3 000 30 966 796 949
10 990 375 1 166 411 4 354 651 530 133 1 410 612 169 346 5 021 112 437 182 0 0 119 000 29 750 85 000 10 990 375 1 133 638 824 078 86 647 155 500 17 500 150 000 17 500 6 000 466 536 133 054 9 543 761 896 437 0
952 075 377 498 121 193 445 134
973 546 345 980 112 011 473 705
931 147 342 123 110 926 464 348
871 574 357 626 117 993 385 205
853 191 346 711 111 917 361 813
872 393 353 298 115 343 399 202
840 450 341 458 110 785 378 957
853 208 340 910 110 615 383 433
845 931 340 761 110 549 385 871
856 675 339 513 110 163 398 249
973 774 338 640 109 771 508 013
8 250 989 579 86 633 18 500 18 000 500 121 744 762 702
10 850 31 000 968 289 88 058 13 500 13 000 500 114 171 752 560
13 250 500 949 317 69 960 10 000 10 000
10 250 500 872 360 67 708 12 500 11 500 1 000
14 750 18 000 877 640 60 884 14 000 13 500 500
3 550 1 000 901 596 59 186 12 500 12 500 500
8 750 500 878 107 60 687 13 500 13 000 500
1 250 17 000 872 349 57 008 9 500 9 000 500
8 250 500 842 255 56 462 9 500 9 000 500
8 250 500 846 025 54 796 12 500 12 500
1 850 15 500 859 220 76 049 12 000 10 500 1 500
97 567 771 790
792 152
802 756
829 410
803 920
805 841
776 293
778 729
771 171
10 047 608 1 103 681 6 166 255 712 302 1 954 791 211 929 1 830 647 177 931 95 915 1 519 0 0 0 0 616 009 54 358 608 381 53 524 7 628 834 5 428 334 2 200 500 0 0 0 0
883 753 526 127 182 251 173 836 1 539
798 318 473 195 152 290 171 264 1 569
810 718 492 384 157 464 159 430 1 440
784 343 480 926 155 771 145 908 1 738
836 407 527 723 163 447 143 515 1 722
762 236 488 688 156 263 113 667 3 618
752 012 475 904 150 217 116 647 9 244
837 072 485 721 152 622 151 848 46 881
829 148 498 792 155 431 156 238 18 687
831 135 505 300 159 857 160 924 5 054
818 785 499 193 157 249 159 439 2 904
0 57 350 57 016 334 334
0 55 088 53 334 1 754 1 754
0 52 550 52 216 334 334
0 52 201 51 867 334 334
0 54 184 53 350 834 334 500
0 19 662 18 128 1 534 334 1 200
0 21 058 20 724 334 334
0 63 169 62 835 334 334
0 64 839 64 505 334 334
0 61 180 60 846 334 334
0 60 370 60 036 334 334
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cím Alcím Megnevezés száma száma 4 1 Gyermekvédelmi ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány 5 1-15 Szociális ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat összesen 6 1-4 Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány 1-6 ágazat bevételek össz. (hitelfelvét nélkül) Hiteligény (bevét. kiad. különbözet) 1-6 ágazat kiadások összesen
Összesen
Január
Február
1 870 421 770 517 206 205 157 317 736 382 0 0 0 9 576 9 576 0 0 0 0 0 0
175 599 76 417 24 705 13 110 61 367
154 075 63 100 16 500 13 110 61 365
798 798
3 863 792 1 979 924 640 308 1 207 048 36 512 0 0 0 1 205 511 1 205 511 0 0 0 0 0 0
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Október
Nov.
Dec.
154 075 63 100 16 500 13 110 61 365
154 075 63 100 16 500 13 110 61 365
154 075 63 100 16 500 13 110 61 365
154 075 63 100 16 500 13 110 61 365
154 075 63 100 16 500 13 110 61 365
154 075 63 100 16 500 13 110 61 365
154 075 63 100 16 500 13 110 61 365
154 075 63 100 16 500 13 110 61 365
154 075 63 100 16 500 13 110 61 365
154 072 63 100 16 500 13 107 61 365
798 798
798 798
798 798
798 798
798 798
798 798
798 798
798 798
798 798
798 798
798 798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
401 271 224 914 72 383 101 001 2 973
336 610 162 820 52 734 118 089 2 967
327 375 159 903 51 883 112 410 3 179
312 935 160 396 51 932 97 630 2 977
310 600 159 438 51 622 96 564 2 976
308 919 159 401 51 508 95 032 2 978
308 010 158 766 51 402 94 866 2 976
309 318 159 122 51 507 95 712 2 977
311 257 159 714 51 594 96 971 2 978
311 851 158 987 51 256 98 629 2 979
312 500 158 556 51 187 99 782 2 975
313 146 157 907 51 300 100 362 3 577
100 459 100 459 0 0 0 0 0 0
100 459 100 459 0 0 0 0 0 0
100 459 100 459 0 0 0 0 0 0
100 459 100 459 0 0 0 0 0 0
100 459 100 459 0 0 0 0 0 0
100 459 100 459 0 0 0 0 0 0
100 459 100 459 0 0 0 0 0 0
100 459 100 459 0 0 0 0 0 0
100 459 100 459 0 0 0 0 0 0
100 459 100 459 0 0 0 0 0 0
100 459 100 459 0 0 0 0 0 0
100 462 100 462 0 0 0 0 0 0
951 064 100 856 74 752 81 035 79 619 81 423 78 219 73 582 78 754 75 317 76 572 75 577 75 358 548 739 61 809 42 853 43 031 43 031 47 469 43 031 42 881 47 389 42 994 43 431 43 531 47 289 174 134 19 997 13 549 13 554 13 438 15 004 13 538 13 551 15 015 13 673 13 891 13 996 14 928 228 191 19 050 18 350 24 450 23 150 18 950 21 650 17 150 16 350 18 650 19 250 18 050 13 141 0 0 0 0 244 979 86 895 21 675 11 995 11 595 21 595 13 070 21 265 15 765 11 595 11 695 11 565 6 269 242 699 86 895 21 395 11 495 11 595 21 595 11 570 21 265 15 765 11 595 11 695 11 565 6 269 2 280 0 280 500 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 2 280 280 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 734 190 2 839 813 2 226 112 2 301 346 2 502 980 2 276 984 2 540 794 2 086 308 2 199 858 2 224 008 2 191 477 2 232 003 3 112 507 6 229 264 734 403 624 884 619 425 474 034 233 309 281 376 466 204 230 896 909 124 619 083 239 578 796 949 34 963 453 3 574 216 2 850 996 2 920 771 2 977 014 2 510 293 2 822 170 2 552 512 2 430 754 3 133 133 2 810 559 2 471 580 3 909 455
13.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai eFt-ban Megnevezés
2008.
Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 1.1. Alapítványok, közalapítványok részére Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása
5 000
Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd. Közalapítvány támogatása PM Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása
2 000
Vármegye Közalapítvány támogatása
6 000
Gyermek és Ifjúsági alapítvány támogatása
5 000
2 000
1.2. Társadalmi szervezetek részére Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása
1 000
1.3. Közhasznú társaságok részére PM Szimfonikus Zenekar KHT támogatása Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) támogatása
20 729 3 000
1.4. Egyházak részére 1.5. Egyesület részére 1.6. Egyéb szervezet részére Turinform irodák támogatása Elnöki keret társadalmi eseményekre Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása PM Területfejlesztési Tanács támogatása Pest Megyei civil szervezetek támogatása PM Biztonságos Település díjazása Kultúrált település díj Pest Megye Építészeti díj Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pest Megye Kitüntetettjeinek díjazása TISZK Vác működési támogatás (ebből felügyelő b., könyvvizsg. díja 5.000 eFt)
TISZK Cegléd működési támogatás
12 000 25 000 5 750 13 801 23 000 2 100 50 000 3 000 1 800 1 800 1 000 7 000 65 000
(ebből felügyelő b. könyvvizsg. díja
4.000 eFt)
TISZK Kecskemét működési támogatás Öcsi és a Grund projekt támogatása 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz.
64 000 5 000 1 500
326 480
14.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai eFt SorszámKötelezettségvállalás jogcíme
Kötelezettség vállalás éve
Kötelezettség vállalás ütemezése évenként 2 008
2 009
Összesen
2 010
Működési célú kötelezettségvállalás 1
P.M.Szinfónikus Zenekar támogatása
2005
20 729
21 765
22 854
65 348
2
Turimform Irodák támogatása
2004
12 500
12 500
12 500
37 500
3
Bursa Hungarica ösztöndíj
2002
13 801
13 801
13 801
41 403
4
Vöröskereszt támogatása átvett fa.miatt
2004
110 000
110 000
110 000
330 000
5
IRMÁK KHT ellátási szerződés
2000
2 500
2 500
2 500
7 500
6
Könyvvizsgálói szerződés Pest Megyei Közöktatás-fejlesztési Közalapítvány alapítói működési
2007
3 360
3 528
3 704
10 592
1997
2 000
1 000
1 000
4 000
2000
6 000
6 000
6 000
18 000
2003
3 000
3 000
3 000
9 000
10
Jézus Szive Népleánya Int.tám. Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása
2005
22 000
22 000
22 000
66 000
11
PM biztonságos településért cím díjazása
1999
3 000
3 000
3 000
9 000
12
PM Területfejleszési Tanács támogatása
2005
1 000
1 000
1 000
3 000
13
Vármegye Közalapítvány támogatása Budapesti Közlekedési szövetség támogatása
2003
6 000
6 000
6 000
18 000
2006
1 000
1 000
1 000
3 000
2006
5 000
5 000
5 000
15 000
16
Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás támogatása
2006
19 000
19 000
19 000
57 000
17
Pedagógus szakmai szolg.
2005
14 900
14 900
14 900
44 700
2006
16 150
16 150
16 150
48 450
18 19
Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.
2006
5 000
5 000
5 000
15 000
20
Kultúrált települési díj
1993
1 800
1 800
1 800
5 400
21
Pest Megye Építészeti díj
1993
1 800
1 800
1 800
5 400
22
Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása
1993
7 000
7 000
7 000
21 000
23
Beruházási hitel
2005
133 333
133 333
66 667
333 333
24
Kötvénykibocsátás
2007
95 104
95 104
227 457
417 665
505 977
506 181
573 133
1 585 291
7 8 9
14 15
Működési célú kötelezettségvállalás összesen Felhalmozási célú kötelezettségvállalás 1
Szentendre, Petzelt Szki. Címzett beruh. Felhalmozási célú kötelezettségvállalás összesen
Mindösszesen
2004
463 340
463 340
463 340
0
0
463 340
969 317
506 181
573 133
2 048 631
15.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám 1.
2.
Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok
25 000
Reklám és propaganda
18 000
Hírdetési díjak
15 000
Tájékoztató műsorok
15 000
Társadalmi kapcsolatok
4 000
Pest Megye Honlapja
3 000
Időszaki kiadványok
50 000
Újságok, közlönyök
1 000
Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok
1 800
Pest Megye Építészeti díja
1 800
Biztonságos Település díj
3 000
Területi Információs Rendszer (TEIR)
3 400
Parlagfű mentesítés
4 000
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács támogatása
2 100
Európai Információs Pont támogatása
3 000
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása
5 000
Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás
2 000
Nemzetközi Duna-Projektben való részvétel, INTERREG III. Cadsess B önr. (szerződés)
2 000
Pest Megye Környezetvédelmi Programja
14 842
Pest Megye Hulladékgazdálkodási Terve
9 500
Duna Konferencia szervezése
1 000
Internetszolgáltatás
5 496
Számítástechnikai rendszerek program követés
24 940
Számítástechnikai eszközök pótlása
14 000
Minőségügyi feladatok
Külügyi feladatok
Kétoldalú kapcsolatok Vagyonkezelési és műszaki feladatok Statikai vizsgálatok szakvéleménye, értékbecslések díjai Épület és vagyonbiztosítás 7.
1 000 44 436
Európai régiók gyűlése 2008. évi tagdíj
6.
127
Informatikai feladatok
ISO 9001/2000 Minőségirányítási Rendszer 5.
54 569
Kultúrált települési környezeti díj
Budapesti Közlekedési Szövetség működési támogatása
4.
131 000
Rendezvények
Tagdíjak (KVIK, Köztisztasági Egyesület) 3.
2008. évi ei.
Ellenőrzési feladatok Könyvvizsgálat
4 000 4 000 30 800 2 200 28 600 27 000 5 000 22 000 3 360 3 360
15.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám 8.
Feladat megnevezése Ellátási feladatok
199 500
A volt "Katolikus Kereszt Alapítványtól" átvett feladat
110 000
Irmák ellátási szerződés Érdi Önkormányzat együttműködési szerződés 9.
Oktatási, művelődési és turisztikai feladatok Oktatási, ebből Megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány
229 428 95 299 2 000
Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat
15 000 1 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása
23 000
Pedagógiai szakmai szolgáltatás
14 900
Törvényességi ellenőrzés (önkormányzati)
1 500
Törvényességi ellenőrzés ( nem önkormányzati)
1 800
ÖMIP szerinti továbbképzések, szakértői vélemények
2 500
Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Kht támogatása Turisztika, ebből Belföldi kiállításokon való részvétel, kiküldetések
6 000 20 429 6 000
Kiadvány készítés
8 000
egyéb működési kiadás
1 000
Pest Megyei Turisztikai honlap angol-német nyelvű változat készítése
3 000
TURINFORM Irodák támogatása
12.
87 000
16 000
Vármegye Közalapítvány támogatása
11.
2 500
Pályaválasztási tanácsadás
Sajátos nevelési igényű tanulók pályaválasztási tanácsadása
10.
2008. évi ei.
12 000
Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatok
6 000
Pécel Jézus Szíve Népleánya Szoc.Otthon támogatása
6 000
Ifjúsági és sprotiroda
37 801
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj
13 801
Váci Hajós Se támogatása
2 500
Öcsi és a Grund projekt támogatása
1 500
Sportkoncepció
20 000
Egyéb feladatok
255 650
Pest Megyei Energia Ügynöksé SAVE REMA támogatása
5 750
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása
1 000
Pest Megyei civil szervezetek
50 000 5 000
Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Kerepesi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet megszüntetésemegszüntetése Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh
20 000
Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Váci Egyházmegye támogatása
16 150 12 700 5 000 4 050
2 000
15.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám
Feladat megnevezése
2008. évi ei.
TISZK Vác működési támogatás (ebből felügyelő b., könyvvizsg. díja 5.000 eFt)
65 000
TISZK Cegléd működési támogatás (ebből felügyelő b. könyvvizsg. díja 4.000 eFt)
64 000
TISZK Kecskemét működési támogatás
5 000
13.
Egyéb hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
14.
PMKI működésével kapcsolatos kiadások
15.
Kisebbségi önkormányzatok
8 670
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
1 734
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
1 734
Német Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
1 734
Szerb Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
1 734
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
1 734
Mindösszesen
6 164 332 51 012
7 209 757
A melléklet
Kimutatás a 2008 évi tervezett normatív hozzájárulásokról 2008 Jogcímek
4.a. Megyei igazg.sport fel.
Mutató
Fajlagos
Fő
Ft
összeg(Ft)
összeg(eFt)
1 174 321,0
150
176 148 150
176 148
242 255,0
700
169 578 500
169 579
345 726 650
345 727 331 550
b) Területi gyermekvéd.ter.szakszolg..
Támogatás
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés aa1) Gyv.különleges ellátás
349,0
950 000
331 550 000
aa2) Spec.(gyerm.otth.)ellátás
19,0
950 000
18 050 000
18 050
ab1)Demens betegek ellátása
129,0
800 000
103 200 000
103 200
aba1)Fogyatékos,stb.int.-i ellátás ellátás
807,0
800 000
645 600 000
645 600
aba2)Pszichiátriai és szenv.beteg.int.-i ellátás ellátás
548,0
800 000
438 400 000
438 400
ba1) Otthont nyújtó gyv.szakell.
655,0
820 000
537 100 000
537 100
ba2) Utógondozó gyv. szakell.
417,0
680 000
283 560 000
283 560
bb) Átlagos gondozást nyújtó szoc.int.ell.
653,0
700 000
457 100 000
457 100
2 814 560 000
2 814 560
3 921 867 000
3 921 867 50 653
szociális és gyermekvéd.ösz.:
0,0
Segédtáblák összesen: 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások ea)(szakmai gyakorlati képzés)12hó
1 266,3
40 000
50 653 333
ea) szakmai gyakorlati képzés)12hó
673,0
112 000
75 376 000
75 376
ea)szakmai gyakorlati képzés)12hó
881,0
156 800
138 140 800
138 141
ea) (szakmai gyakorlati képzés)12hó
584,7
67 200
39 289 600
39 290
ea)(szakmai gyakorlati képzés)12hó
1 091,0
22 400
24 438 400
24 438
327 898 133
327 898 136 780
gyakorlat összesen: 16.2 . Alapfokú művészetoktatás 16,2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás /8hó 1954 fő 15,e,4. Képző és zeneművészeti ág csoportos /8hó 144 fő 16,2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás 45 hó 2083 fő
1 302,7
105 000
136 780 000
96,0
40 000
3 840 000
3 840
694,3
51 000
35 411 000
35 411
8,7
20 000
15,e,4. Képző és zeneművészeti ág csoportos /4hó 26 fő Alapfokú müv okt.össz.:
0,0
16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai
173 333
173
176 204 333
176 204
0,0
Kollégiumi nevelés ált.iskolás(8 hó) 2 fő Kollégiumi nevelés középiskola,szakiskola(8 hó) 740 fő
1,3
318 000
424 000
424
493,3
318 000
156 880 000
156 880
Sajátos nevelési igényű gyermekek koll.-i nev.(8 hó) 11 fő óvis Sajátos nevelési igényű gyermekek koll.-i nev.(8 hó) 237 fő ált.isk. Sajátos nevelési igényű gyermekek koll.-i nev.(8 hó) 74 fő k.isk.és szakis.
7,3
645 000
4 730 000
4 730
158,0
645 000
101 910 000
101 910
49,3
645 000
Kollégiumok közoktatási feladatai
31 820 000
31 820
295 764 000
295 764
16.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók nevelése,oktatása 16,4,1,a Magántanulók (ált.isk.24 és középisk.4 fő) 16.4.1.c. Óvodások
testi,érzékszervi,autista,halm.sérült gyerm.
Ált.isk.
"
Középiskola,szakiskolai tanulók 16.4. 1.e. Óvodások
"
(beszéd- és az enyheért.fogy.)
Ált.isk. Középiskola,szakiskolai tanulók
29,0
240 000
6 960 000
6 960
40,0
384 000
15 360 000
15 360
254,7
384 000
97 792 000
97 792
96,0
384 000
36 864 000
36 864
13,3
192 000
2 560 000
2 560
649,7
192 000
124 736 000
124 736
345,7
192 000
66 368 000
66 368
16.4.2 Korai fejlesztés,gondozás/12hó
106,3
240 000
25 520 000
25 520
16.4.3 Fejlesztő felkészítő/12hó
126,3
325 000
41 058 333
41 058
417 218 333
417 218
Sajátos nevelésű ell.össz.:
0,0
16.5) Tanulószoba és napközis foglalkozás/8hó
459,3
23 000
10 564 667
10 565
16.7)Kéttannyelvi oktatás/8+4 hó/
151,7
71 500
10 844 167
10 844
16.8.)nyelvi felkész./8+4 hó/
387,0
71 500
27 670 500
27 671
16.10.a Párhuzamos műv.okt.
92,0
240 000
22 080 000
22 080
16.11.1.Bejáró tanulók ell. / Középisk.szakisk.1278 és 1312
852,0
15 000
12 780 000
12 780
16.11.1.Bejáró tanulók ell. / Középisk.szakisk.1278 és 1313
437,3
18 000
7 872 000
7 872
83 939 333
83 939
1 301 024 133
1 301 024
Napközi,bejárók,kéttannyelvű,ped.szaksz. összesen:
0,0
0 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások összesen: 17. Gyermek és ifj.védelemmel összef.hozzájárulások 17.1) Kedvezményes étkezés óvodában
29,0
55 000
1 595 000
1 595
Kedvezményes étkezés ált.iskolában
612,0
55 000
33 660 000
33 660
Kedvezményes étkezés középiskolában,szakiskolában
836,0
55 000
45 980 000
45 980
A melléklet
Kimutatás a 2008 évi tervezett normatív hozzájárulásokról 2008 Jogcímek
Kedvezményes étkezés kollégiumban 17.2. b Általános hozzájárulás nappali tanulók tankönyvtámogatása a1 Tanulók ingyenes tankönyvellátása(tartósan beteg.) 17.3 Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése (4hó)16óvis 17.3 Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megt. (4hó)249ált.isk. 17.3 Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megt. (4hó)838 középisk. Gyermek és ifj.védelemmel összef.hozzájárulások 19. Megyei közművelődési és közgyűjt.fel. - Megyei közgy.fel.lakosságszám szerinti
Mutató
Fajlagos
Fő
Ft
összeg(Ft)
Támogatás összeg(eFt)
620,0
55 000
34 100 000
34 100
16 790,0
1 000
16 790 000
16 790
5 636,0
10 000
56 360 000
56 360
5,3
186 000
992 000
992
83,0
186 000
15 438 000
15 438
279,3
186 000
0,0
51 956 000
51 956
256 871 000
256 871
0,0
92 928 022
92 928 022
92 928
1 174 321,0
375
440 370 375
440 370
Megyei közm.és.közgy.-i fel.össz.
533 298 397
533 298
3.sz.melléklet összesen:
9 173 347 180
9 173 347
Kiegészítő támogatások: I.1.) Pedagógusok továbbképzése,emeltszintű éretts.felk.
1 654,3
11 700
I.2.) Közalapítvány összesen arányosított! I.4.) Pedagógiai szakszolgálat II.3.)Szociális továbbképzés
19 356 95 299 90 100
88,3
1 020 000
90 100 000
661,0
9 400
6 213 400
6 213
210 968 155
210 968
Kiegészítő támogatások 8.sz.melléklet összesen: 3.sz és 8.sz. melléklet összesen: Személyi jövedelemadó összesen a 4.sz.mellékletből
19 355 700 95 299 055
0,0
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:
0
9 384 315 335
9 384 315
1 119 175 310
1 119 175
10 503 490 645
10 503 491
B melléklet
Kimutatás a 2008.évi tervezett állami támogatásról
Megnevezés SZJA egységes része SZJA lakosságra jutó része SZJA megyei ellátottra jutó része Összesen: Normatív támogatások
Mutató Ft fő fő
2008. évi 2008. évi előirányzat támogatás Ft.-ban 355 000 000 355 000 000 110 129 175 310 20 000
Normatív kötött támogatások normatív össz.: Összes állami támogatás Lakosságszám 2007.január 1-én: 1142553 1174321 fő Ellátottak száma 2008.-ban:31750fő
2008.év eFt-ban 355 000 129 175
SZJA összesen e Ft
Normatív állami támogatás eFt
635 000 000 1 119 175 310 9 173 347 180
635 000 1 119 175 9 173 347
1 119 175 2 089 286
7 084 061
210 968 155 9 384 315 335 10 503 490 645
210 967 9 384 314 10 503 490
4 255 2 093 541 3 212 716
206 713 7 290 774 7 290 774
C melléklet
Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímei és forrásai 2008.évben (2007.évi CLXIX.sz.törvény alapján) Jogcím
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 15.2 16.2 16.3 16.4 16.5 16.11. 17 18 19
Megnevezés
Összesen eFt
Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok Körzeti igazgatási feladatok Körjegyzőség Megyei/fővárosi önkormányzatok feladatai,ter.-i gyermekvéd.szakszolg. Lakott területtel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása A társadalmi-gazdasági és infrastruktúrális szempontból elmaradott önkormányzatok támogatása Üdülőhelyi feladatok
Pénzbeli szociális juttatások A lakáshoz jutás és a lakásfenntartás támogatásának feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Iskolai oktatás/8hóra/ Iskolai oktatás/4hóra/ Iskolai oktatásalapfokú műv.i okt. Kollégiumok közoktatási feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók nevelése,oktatása/4hóra Ált.isk.-inapközi,kéttannyelvű,ped.szakszolg. Hozzájárulás egyes közoktatási intézményeket fennt.önkormm.fel.ell. Gyermek és ifj.védelemmel összefüggő szoc.jutt Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása 3.sz.melléklet összesen: 8.sz.melléklet I. 8.sz.melléklet II. 8.sz.melléklet összesen: Normatív hozzájárulások összesen
345 727 0 0 0 0 0 0 0 2 814 560 0 0 2 524 478 1 397 390 176 204 295 764 417 218 83 939 327 898 256 871 0 533 298 9 173 347 204 755 6 213 210 968 9 384 315
Állami támogatás e Ft %
▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬ 57
100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 31,51
1 604 299 0 0 2 524 478 1 397 390 176 204 295 764 417 218 83 939 327 898 256 871 0 ▬▬▬▬▬▬▬ 7 084 061 204 755 1 958 206 713 7 290 774
%
Átengedett szja e Ft 100 100 100 100 100 100 100 100 100 43
0 0
100 100 0 68,49
0 0 0 345 727 0 0 0 0 0 1 210 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 298 2 089 286 0 4 255 4 255 2 093 541
D melléklet Pest Megyei Önkormányzat Hivatalának személyi juttatásainak és járulékainak 2008.évi tervezett összege eFt-ban Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások (alapilletmény, 13. havi ill.)
Képviselők juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása) Személyhez kapcsolódó költségtérítések (ruházati, üdülési, közlekedési, étkezési és vezetők) Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak) Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások szakértő, jogász, tolmács) Összesen:
2008.év 718 700
189 000 127 500
52 000 69 800 10 000 33 000 1 200 000
Munkaadókat terhelőjárulékok TB Munkaadói Eü. hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesen:
271 000 23 000 6 000 300 000
Pest Megye Önkormányzatának bevételei 2007. és 2008. években
Megnevezés I. Működési bevételek 1. Hivatal működési bevételei 6. Illeték bevétel 7. Szja átengedés I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 3. Privatizációs bevételek II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen III. Központi költségvetéstől kapott támogatás 1. Önk-költségvetési tám.(normatív állami tám.) 2. Normatív kötött felhasználású tám. 3. Címzett támogatások 4. 13. havi illetmény támogatása 5. Egyéb központosított támogatások 6. Kisebbségi önkormányzatok támogatása III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási kölcsön visszatérülés V. Kölcsönök visszatérülése összesen VI. 2006. évi pénzmaradvány VII.Önkormányzati Hivatal összesen (I.-VII.) VIII. Intézmények bevételei 1.) OEP finanszirozás 2.) OEP int. saját bev. és átvett p. eszk. 3.) Kv.támogatásból gazd. int. saját bev. és átvett p.eszk. 4.) Intézményi pénzmaradvány VIII. Intézmények bevételei összesen IX. Mindösszesen (VII. -VIII.) X. Hiteligény XI. Mindösszesen
E melléklet
2007. módosított ei.
2007. év
Várható bevétele
eFt-ban 2008. évi Tervezet
183 689 3 800 000 3 196 923 7 180 612
183 689 3 629 651 3 196 923 7 010 263
293 000 3 825 000 3 212 716 7 330 716
73 666 28 388 466 102 520
73 666 28 388 466 102 520
20 000 0 0 20 000
7 388 295 270 591 570 528 435 881 205 923 2 275 8 873 493
7 388 295 270 591 403 742 435 881 633 923 2 275 9 134 707
7 081 104 209 670 475 251 0 0 4 335 7 770 360
105 292 72 736
105 292 72 736
178 028
178 028
309 663 0 309 663
41 816 41 816 408 873 16 785 342
41 816 41 816 408 873 16 876 207
237 000 237 000 0 15 667 739
11 212 239 983 111 3 133 274 1 473 444 16 802 068 33 587 410 5 705 745 39 293 155
11 212 239 983 111 3 133 274 1 473 444 16 802 068 33 678 275 5 705 745 39 384 020
9 543 761 980 078 2 076 075 0 12 599 914 28 267 653 6 198 828 34 466 481
F melléklet
Pest Megye Önkormányzatának kiadásai 2007. és 2008. években Megnevezés I. OEP Intézmények kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f.) Működési kölcsön nyújtása. ebből Szent Rókus Kórház és Intézményei Naszály-Galga TISZK g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám. h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. i.) Felújítások j.) Beruházások k.) Hiteltörlesztés * l.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok m.) Pénzügyi befektetések 2.) PMKI 3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5) Német Kisebbségi Önkormányzat 6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat 7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 8.) PM Sportigazgatóság Összesen:(I.-II.-III.) Kummuláció kiszűrése Mindösszesen:
2007. módosított ei.
2007. év
Várható kiadása
eFt-ban 2008. évi Tervezet
13 658 944 19 686 223 6 398 988
13 658 944 19 686 223 5 555 103
10 990 375 16 732 885 7 209 757
6 285 510 1 102 851 357 708 1 218 000 1 074 295 28 364 451 000 451 000
5 441 625 1 102 851 357 708 1 218 000 1 074 295 28 364 727 149 727 149
38 000 18 641 368 179 797 254 476 333 349 885 193 240 156 645 5 000 59 061 910 910 910 910 910 49 867 39 744 155 -451 000 39 293 155
38 000 18 641 368 179 797 254 476 333 0 0 0 0 59 061 910 910 910 910 910 49 867 38 900 270 -727 149 38 173 121
7 150 075 1 200 000 300 000 943 840 674 979 0 666 536 466 536 200 000 30 000 21 273 273 842 765 672 133 333 2 140 600 840 600 1 300 000 51 012 1 734 1 734 1 734 1 734 1 734 0 34 933 017 -466 536 34 466 481
G melléklet
Pest Megye Önkormányzata által átadott pénzeszközök alakulása 2007-2008. években
eFt Megnevezés
2007
2008
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT.
25 729
20 729
TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd.Közalapítvány Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre Magyar VöröskeresztPest Megyei Szervezete támogatása P.m. Biztonságos Település cím díjazása Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatás
12 000 17 000 3 000 5 000 2 000 5 000 22 000 25 000 1 000 3 000 5 750
12 000 13 801 3 000 5 000 2 000 5 000 23 000 25 000 1 000 3 000 5 750
1 000
2 100
110 000 2 500
110 000 2 500
254 298 3 000
95 299 6 000
1 000
2 000
Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása
1 000
1 000
Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám. TISZK Vác TISZK Cegléd TISZK Kecskemét
6 000 3 347 3 043 0
6 000 65 000 64 000 5 000
Pikler Emmi Közalapítvány támogatása
5 000
5 000
0
15 000
4 050
4 050
P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt IRMÁK ellátási szerződés miatt Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány szakmai tevékenységének támogatása Vármegye Közalapítvány támogatása Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítványalapítói működési támogatása
Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped. Szakszolgálat Váci Egyházmegye támogatása Váci Hajós SE támogatása Öcsi és a Grund projekt támogatása 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás Kerepes Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetek megszüntetéséhez kapcsolódó támogatás Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh Pedagógiai szakmai szolgálatatás Pályaválasztási tanácsadás Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 3.) PM KIK működési célra átadott pe. 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. Mindösszesen (1-3.)
2 500 1 500 520 717
506 229
87 000
87 000
15 000 19 000 13 900 12 850
2 000 20 000 14 900 16 000
14 000 7 988 169 738 690 455 0
16 150 12 700 168 750 674 979 0 667 0 0 0 800 676 446
0 690 455
H melléklet
Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának 2007. december 31-i hitelállományáról
Hitel megnevezése Folyószámla hitelkeret (2007. 12. 31-én: 2.145 MFt a tényleges hitel) Beruházási Kötvénykibocsátás 3 év türelmi idővel (kibocsátás dátuma: 2007.07.26.) Munkabér Összesen:
Összege / kerete
Lejárata
eFt 2008. évi törlesztő részlet
3 000 000
2008.05.31
folymatos
500 000
2010.06.30
133 333
2 997 137
2026.07.26
95 104
500 000
2008.01.26
500 000
6 997 137
Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának 2008. évben tervezett kezesség- és kötelezettségvállalásáról eFt Hitel megnevezése Naszály-Galga TISZK Kht folyószámla hitelkeret Dél-Pest Megyei TISZK Kht folyószámla hitelkeret Kötvénykibocsátás ebből a felhasználás ütemezése
Összesen:
2008. évi összege / kerete
2009. évi összege / kerete
2010. évi összege / kerete
Lejárata
560 000
2009. év
274 000
2009. év
7 000 000
2028. év
4 800 000
1 300 000
900 000
7 834 000
1 300 000
900 000
