PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112
Kivonat Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi költségvetése Pest Megye Közgyűlésének 1/2006. (II.10.) Pm. sz. rendelete Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: ÁHT.) 65. § (1) bekezdése alapján és a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján a 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. §
A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az intézményeire terjed ki.
2. § (1)
Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi jogcím – csoportok az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének a) pontjában rögzítettek alapján kerültek meghatározásra.
(2) A költségvetési rendelet címrendjében az ágazati besorolás alkotja a címeket, míg az intézmények és azok részben önállóan gazdálkodó intézményei alkotják az alcímeket. (3) A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. § (1) (a)
(b)
(c)
A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi költségvetés kiadási főösszegét 36.943.281 ezer forintban, azaz Harminchatmilliárdkilenszáznegyvenhárommillió - kettőszáznyolcvanegyezer forintban, (2. és 4. sz. melléklet) bevételi főösszegét 34.191.591 ezer forintban, azaz Harmincnégytmilliárdegyszázkilencvenegymillió - ötszázkilencvenegyezer forintban, (1. és 3. sz. melléklet) hiányát 2.751.690 ezer forint azaz Kettőmilliárd-hétszázötvenegymillióhatszázkilencvenezer forintban állapítja meg.
(d) (e)
létszámirányszámát 7.401,5 főben hagyja jóvá. A hiány fedezetéül hitelfelvételt irányoz elő.
(a) (b) (c) (d)
A Közgyűlés a felhalmozási és felújítási kiadásokat az 5/a. és az 5/b. sz. melléklet, a működési célú átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, működési tartalékát a 7. sz. melléklet a hitelfelvétel törlesztésének alakulását a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.
4. §
5. §
A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását 2006., 2007. és 2008. években.
6. §
A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a 2006. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását .
7. §
A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza a hivatal működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat.
8. §
A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a 2006. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervét.
9. §
A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a 2006. évi önként vállalt feladatainak tervezett kiadásait.
10. §
A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat többéves kihatással járó kiadásainak kimutatását.
11. §
A Közgyűlés a 15. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat hivatalának költségvetése feladatonkénti megoszlását 2006. évre vonatkozóan.
12. §
A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a célfeladatokra, céltartalékokra juttatott központi előirányzatok az intézmények és a PM Önkormányzat Hivatala részére történő továbbításával valamint azzal, hogy a rendeltetésének megfelelő felhasználási lehetőségét biztosítsa.
13. § (1)
Az intézmények jóváhagyott költségvetésüket az ÁHT és az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet előírásai szerint módosíthatják és használhatják fel.
(2) A Közgyűlés elrendeli, hogy a felügyelete alatt működő valamennyi költségvetési szerv köteles a rendelettel jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodni. (3)
Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, akkor annak kihirdetését követően haladéktalanul a közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
2
(4)
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.
(5)
Az önkormányzati intézmények által kezdeményezett előirányzatváltoztatásokat a PM Önkormányzata Hivatalának Gazdasági Főosztálya a társfőosztályokkal (osztályokkal) történő felülvizsgálatot követően előkészíti és a közgyűlés elnöke előterjeszti.
(6)
Előirányzat-változtatási igényüket az intézmények írásban, évente négy alkalommal – 2006. május 31., szeptember 1., november 20. és 2007. január 5. napjáig – írásban nyújthatják be.
(7)
Az előirányzat-módosítási javaslatot a közgyűlés elnöke az előző pontban meghatározott időpontokat követően terjeszti elő.
(8)
A közgyűlési döntésről a Gazdasági Főosztály tájékoztatja az intézményeket, amelyek csak ezt követően jogosultak előirányzataik módosítására, illetve annak terhére kötelezettségvállalásra.
(9)
A Közgyűlés felügyeleti jogkörében engedélyezi, hogy az intézmények a jóváhagyott bevételi és kiadási főelőirányzatokon belüli saját hatáskörű előirányzat-változtatást végezzenek.
(10) A jóváhagyott bevételi és kiadási főelőirányzatokon felüli, a tényleges többletnek megfelelő összegű bevétellel saját hatáskörű előirányzatváltoztatást végezzenek, - figyelemmel a 217/1998(XII. 30) Korm. Rendelet 48. § (2)-(3) és (5) pontjaiban foglaltakra. Az intézmény előirányzat változtatásáról haladéktalanul köteles tájékoztatni a fenntartót, erről pedig a közgyűlés elnöke 30 napon belül tájékoztatja a közgyűlést. (11) A sajáthatáskörű módosítás a költségvetési rendeletmódosításokban csak akkor kerül rögzítésre, ha a közgyűlést előtti 21 naptári napot megelőzően a Gazdasági Főosztály tudomást szerzett róla. (12) A sajáthatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítás kiterjed - szakképzési alapból származó - meghatározott célra átvett pénzeszközökből finanszírozott, - vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó és a - meglévő kapacitások jobb kihasználásából származó többlet bevételekre 14. § (1)
A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a vis maior helyzetekre elkülönített tartalék, valamint a feladattal terhelt működési és felhalmozási céltartalékok tekintetében a (2) bekezdésben megállapított értékhatárig átcsoportosítson.
(2)
Az általános tartalék terhére 50 millió forint értékhatárig átcsoportosítson, 25 millió forintig saját hatáskörében, 25 millió forint felett a Pénzügyi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett.
3
(3)
Az átcsoportosítás tényéről, a felhasználásról az Elnök a Közgyűlésnek a következő soros ülésen beszámol.
15. §
A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy az átmeneti likviditási problémák ellensúlyozására maximum 1.000.000.000 forint működési - folyószámla -, és 500.000 000 Ft beruházási hitelt vegyen fel. A hitelfelvételről a soron következő ülésén tájékoztassa a Közgyűlést.
16. § (1)
Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézménynek ellensúlyozni.
(2)
Amennyiben az Önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be - úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve - a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten.
17. §
A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot 2006-ban 37.000 Ft-ban határozza meg.
18. §
A Közgyűlés a közalkalmazottak számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXII. törvény által kötelezően előírt illetmény, illetve a mindenkori minimálbér eléréséhez szükséges bértömeget biztosítja. A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős.
19. §
Az elnöki keret felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a félévi és év végi beszámolóval egyidejűleg ad tájékoztatást.
20. §
Az ingatlanértékesítést az Önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján kell végrehajtani.
21. §
Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek.
22. § (1)
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. január 1. napjától alkalmazni kell.
(2)
Kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik.
dr. Szép Tibor sk. főjegyző
Szabó Imre sk. elnök
A kiadmány hiteléül: Kohári Tibor
4
1.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi tervezett bevételei eFt Megnevezés
Hivatal és részben önálló költségvetési
I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Alaptevékenységek bevételei 1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel 1.3. Egyéb sajátos bevételek 1.4. Áfa-bevételek, visszatérülések 1.5. Kamat bevételek 1.6. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.7. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.4. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.5. Fejl.célú Címzett támogatás 1.6. Fejlesztési célú támogatás (CÉDE, TRFC) 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.2. Pm. Kéményseprő és Tüzeléstechn.Váll. adózott eredm. befiz.köt. 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. átvett pénzeszköze ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2.1. OEP intézmények átvett péneszközei ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények átvett pe. ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:
OEP által finanszírozott
Költségvetési támogatásból
Pest Megye Önkormányzata .
1 300 40 400 450 000 170 000 70 000 2 094 164 2 094 164
1 300 40 400 450 000 170 000 70 000 428 795 2 094 164 3 254 659
0 2 094 164
6 000 000 5 041 811 11 041 811 14 296 470
428 795 731 700 6 000 000 5 041 811 11 041 811 11 773 511
428 795
0 428 795
6 792 018 257 089 798 353 361 550 8 209 010 8 209 010
350 000 1 600 351 600 201 000 0 201 000 552 600
6 792 018 257 089 0 798 353 361 550 8 209 010 8 209 010 0
0 0
0 0
0
0 0 0
350 000 1 600 351 600
0
201 000 0 201 000 552 600
0 0
215 150 215 150
0 0
0
0 0 0
10 727 467 156 000 156 000
0 210 210
0 0
0
52 232 52 232
215 150
10 883 467
52 442
0
0
215 150 215 150 0 10 727 467 156 210 156 210 0 52 232 52 232 0 11 151 059
0 0
60 500 60 500
0
0 0
0
9 200 9 200
0 215 150
60 500 10 943 967
9 200 61 642
0 0 0 60 500 60 500 0 9 200 9 200 0 69 700 11 220 759
12 752
0
0
12 752
1 222 291 967 491 2 189 782
0 0 0
0 0 0
1 222 291 967 491 2 189 782
0
0
0
0 0 22 952 805
0 0 11 372 762
0 0 2 155 806
0 0 0 0 36 481 373
2. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzatának 2006 évi tervezett kiadásai eFt
2006. évre Megnevezés
tervezet kiadások
I. OEP Intézmények kiadásai
11 437 962
II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai
16 662 040
III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai
8 381 371
Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal
6 905 099
a.) Személyi juttatás
1 270 000
b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz
394 000 1 032 142 515 567
e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök
44 000
f.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám.
40 000
g.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám.
30 000
h.) Felújítások i.) Beruházások
791 429 1 759 198
j.) Hiteltörlesztés j.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok 2.) Illetékhivatal 3.) PM KIK Összesen:(I.-II.-III.)
1 028 763 988 763 40 000
1 424 898 51 374 36 481 373
Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi bevételei címrend szerint
3.sz. melléklet
Bevételek
Cím
Alcím
száma 1
száma 1 1,1 1,3
2 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 8.1 8.2 9 10 10.1 10.2 11 12 12.1 12.2 13 14 15 16 17 18 19 20 20.1 21 22 23 24 25 26 27 27.1 28 29 30 31
4 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Intézmény neve Igazgatási ágazat Hivatal Illetékhivatal PM KIK 1. cím összesen Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat Cegléd Losontzi I.Isk. Gyömrő Ált.Isk.és Do. Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk. Aszód Petőfi S. Gimn. Cegléd Bem J.Szkk. Alertirsai Alapf.Műv.Int. Cegléd Török J.Szkk. Dabas Táncsics M. Gimn. Dabas Sugár R. Zeneiskola Dabas Nevelési Tanácsadó Gödöllő Madách I.Szki. Monor József A. Gimn. Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Monor Szterényi J.Szki. Nagykáta Damjanich J.Gimn. Nagykáta Liszt F.Alapf.M. Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki. Ócsa Bólyai Szkk. Örkény Pálóczi H.I.Szakk. Pécel Fáy A.Mg. Szkk. Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. Szigetsztm. Csonka J. Szki. Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác Zeneműv. Vác Király E.Szakm. Cegléd Kossuth L. Gimn. Cegléd Károlyi M. Szkk. Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki. Szentendre Petzelt J. Szki. Szentendre Nevtan. Szentendre Móricz Zs. Gimn. Szentendre Vujicsics T. M.Int. Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. Cegléd Erkel F. Zeneiskola 3 cím összesen Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI 4 cím összesen Szociális ágazat Abony Speciális Otthon Domony Pszich.Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Szada Margita Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth. Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon 5 cím összesen
Saját bevétel
12 322 611 2 000 1 500 12 326 111 144 000 150 000 82 094 4 500 24 000 24 201
Költségvetési támogatás
45 874 45 874
65 200
428 795
65 200
22 069 8 900 18 942 10 703 20 630 18 479 1 481 47 000 16 238 2 430
18 372 10 200 1 861 6 109 637 510
591 970 312 456 629 148 466 332 330 732 469 158 47 177 279 627 218 849 52 465 25 654 345 625 336 093 31 795 46 739 251 464 263 349 51 759 23 270 702 448 175 548 231 489 246 266 176 740 282 638 204 013 172 138 121 220 633 331 236 371 298 929 211 938 81 525 84 003 185 022 87 111 215 375 134 633 75 904 124 395 9 454 699
20 150 20 150
1 805 053 1 805 053
43 605 34 665 68 124 36 000 45 398 100 000 49 643 61 000 49 810 31 705 42 981 131 000 78 416 47 785 80 000 900 132
139 206 81 919 406 339 113 902 133 835 153 574 137 768 136 534 118 779 74 199 175 465 274 134 179 185 129 617 208 268 2 462 724
13 249 22 889 1 200 6 250 11 900 2 255 150 208 11 752 16 231 28 500 14 165 26 396 2 292 9 005 1 805 22 000 14 244 6 793 38 321 31 500 568 2 573
OEP támogatás
0
Központi támogatás
Kölcsönök megtérülése
Átvett pénzeszköz
8 209 010
12 252 500
8 209 010
12 752
4 198 230 4 200 000 1 420 830 134 452 480 000 293 955 10 727 467
Összesen
211 150 4 000 215 150 70 000 146 500
0
0
216 500
20 755 023 2 500 51 374 20 808 897 4 412 230 4 561 700 1 502 924 138 952 504 000 318 156 11 437 962
210
0
0
23 200
614 039 321 356 648 090 477 035 356 362 487 637 48 658 326 627 235 087 54 895 25 654 358 874 363 182 31 795 47 939 257 714 275 249 54 014 23 270 852 656 193 300 247 720 274 766 190 905 309 034 206 305 181 303 123 075 658 331 250 615 305 722 250 259 113 025 84 571 192 595 87 111 233 747 144 833 77 765 130 504 10 115 619
0
0
0
0
1 825 203 1 825 203
0
182 811 116 584 474 463 149 902 179 233 253 574 187 411 197 534 168 589 105 904 218 446 405 134 257 601 177 402 288 268 3 362 856
5 000
4 200
6 000
160 50 3 000
5 000
0 0
0
0
Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi bevételei címrend szerint
3.sz. melléklet
Bevételek
Cím
Alcím
száma
száma
6 1 2 3 4
Intézmény neve
Saját bevétel
Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Levéltár 800 PM.Múzeumok Ig. 524 072 Pest M.Könyvtár 11 500 Pest M.Sportigazg. 6 cím összesen 536 372
3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen:
2 094 164 2 522 959 14 849 070
Költségvetési támogatás
186 793 402 264 146 923 47 778 783 758 14 506 234 14 571 434 14 617 308 -14 617 308
OEP támogatás
Központi támogatás
Kölcsönök megtérülése
Átvett pénzeszköz
35 432 2 800 0
0
0
38 232
210 10 727 677 10 727 677
0 0 8 209 010
0 0 12 752
61 432 277 932 493 082
Összesen
187 593 961 768 161 223 47 778 1 358 362 16 662 040 28 100 002 48 908 899 34 291 591 2 189 782 36 481 373
3/a melléklet
Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi létszám-adatai címrend szerint
Cím Alcím Intézmény neve száma száma 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 1.1 Illetékhivatal 1.2 PM KIK 1 cím összesen 2
2005. évi záró létszám (fő) 161,0 150,0 6,0 317,0
Tervezett létszám változás (fő)
2006. évi létszám (fő)
0,0
161,0 150,0 6,0 317,0
0,0
927,0 1060,0 290,0 56,0 99,0 105,0 2537,0
177,5 107,0 207,5 149,5 96,5 130,5 14,5 78,0 62,5 19,0 8,0 90,0 94,0 7,0 14,0 67,5 75,0 17,0 7,0 189,0 54,5 67,0 70,5 52,5 82,5 65,5 45,5 38,5 165,0 66,5 84,0 63,0 31,0 26,0 54,5 24,0 72,0 44,5 22,5 41,0 2781,5
0,0
177,5 107,0 207,5 149,5 96,5 130,5 14,5 78,0 62,5 19,0 8,0 90,0 94,0 7,0 14,0 67,5 75,0 17,0 7,0 189,0 54,5 67,0 70,5 52,5 82,5 65,5 45,5 38,5 165,0 66,5 84,0 63,0 31,0 26,0 54,5 24,0 72,0 44,5 22,5 41,0 2781,5
320,5 320,5
0,0
320,5 320,5
Egészségügyi ágazat
1 2 3 4 5 6
Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm. Rendelő Monor Szakorvosi Rendelő
2 cím összesen 3
927,0 1060,0 290,0 56,0 99,0 105,0 2537,0
Közoktatási ágazat
1 2 3 4 5 6 6,1 7 8 8,1 8,2 9 10 10,1 10,2 11 12 12,1 12,2 13 14 15 16 17 18 19 20 20,1 21 22 23 24 25 26 27 27,1 28 29 30 31
Cegléd Losontzi I.Isk. Gyömrő Ált.Isk.és Do. Vác Cházár A.Ált.Isk Vác Simon A. Ált. Isk. Aszód Petőfi S.Gimn. Cegléd Bem J.Szkk. Alertirsai Alapf.Műv.Int. Cegléd Török J.Szkk. Dabas Táncsics M. Gimn. Dabas Sugár R. Zeneiskola Dabas Nevelési Tanácsadó Gödöllő Madách I. Szki. Monor József A. Gimn. Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Monor Szterényi J.Szki. Nagykáta Damjanich J.Gimn. Nagykáta Liszt F. Zeneiskola Nagykáta, Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M. Szki. Ócsa Bólyai J. Szkk. Örkény Pálóczi H.I.Szakk. Pécel Fáy A. Mg. Szkk. Ráckeve Ady E. Gimn. Szigetsztm. Batthyány K. Gimn. Szigetsztm. Csonka J. Szki. Vác Selye J. Eü. Szakk.Isk. Vác Zeneműv. Vác Király E. Szakm. Cegléd Kossuth L. Gimnázium Cegléd Károlyi M.Ker.Szki. Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki. Szentendre Petzelt J. Szki. Szentendre Nev.Tan. És Log.Int. Szentendre Móricz Zs. Gimn. Szentendre Vujicsics T. M.Int. Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. Cegléd Erkel Ferenc Zeneiskola
3 cím összesen 4
Gyermekvédelmi ágazat
1
Bp, TEGYESZI
4 cím összesen
3/a melléklet
Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi létszám-adatai címrend szerint 2005. évi Tervezett Cím Alcím Intézmény neve záró létszám változás száma száma létszám (fő) (fő) 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon 70,0 2 Domony Pszich-i Betegek Otthona 38,0 3 Göd TOPhÁZ Eü. Otthon 160,0 4 Inárcs Speciális Otthon 55,0 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 58,0 6 Pécel Idősek Otthona 98,0 7 Pilisvörösvár Speciális Otthon 66,0 8 Ráckeve Idősek Otthona 61,0 9 Szada Idősek Otthona 53,0 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 34,0 11 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 73,0 12 Tápiógyörgye,Pszich. Betegek O. 132,0 13 Tápiószentmárton Borostyán Otthon 93,0 14 Tóalmás Szenvedélybetegek Otthona 56,0 15 Nagykőrös Kőris Otthon 89,0 5 cím összesen 1136,0 0,0 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 51,0 2 Pest M.Múzeumok Igazgatósága 214,5 3 Pest M.Könyvtár 35,0 4 Pest M.Sportigazgatóság 9,0 6 cím összesen 309,5 0,0 3-6 cím összesen 4547,5 0,0 2-6 cím összesen 7084,5 0,0 1-6 cím összesen 7401,5 0,0
2006. évi létszám (fő) 70,0 38,0 160,0 55,0 58,0 98,0 66,0 61,0 53,0 34,0 73,0 132,0 93,0 56,0 89,0 1136,0 51,0 214,5 35,0 9,0 309,5 4547,5 7084,5 7401,5
Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi kiadásai címrend szerint
4.sz.melléklet
Kiadások Cím Alcím száma száma 1
Intézmény neve
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadások
Ellát. juttatások
Átadott pénzeszköz
Lakásvásárlási támogatás
Beruházás
Felújítás
Hiteltörlesztés
Tartalék
Összesen
Igazgatási ágazat
1
Hivatal
1,1
Illetékhivatal
1,3
PM KIK
1 cím összesen 2
1 270 000
394 000
1 032 142
774 782
235 435
409 681
24 628
7 955
18 291
2 069 410
637 390
1 460 114
559 567
70 000
1 759 198
791 429
1 028 763
1 424 898
5 000 0 0
559 567
51 374
500 75 000
6 905 099
1 759 698
791 429
0
1 028 763
8 381 371
60 000
5 000
4 412 230
Egészségügyi ágazat
1
Kistarcsa Flór Ferenc Kórház
1 626 000
549 600
2 171 130
2
Bp. Szent Rókus Kórház
1 996 409
699 995
1 750 096
35 000
80 200
4 561 700
3
Törökbálint Tüdőgyógyint.
615 821
195 738
602 365
59 500
29 500
1 502 924
4
Gyömrő Szakorv.Rendelő
92 230
28 605
17 617
500
5
Szigetsztm. Rendelő
170 000
55 000
267 000
8 000
Monor Szakorvosi rendelő
173 479
55 111
89 566
4 673 939
1 584 049
4 897 774
0
6
2 cím összesen 3
500
138 952 504 000
4 000
318 156 500
0
163 000
118 700
0
0
11 437 962
Közoktatási ágazat
1
Cegléd Losontzi I.Isk..
381 100
116 617
114 250
2 072
614 039
2
Gyömrő Ált.Isk.és Do.
193 075
59 081
65 000
4 200
321 356
3
Vác Cházár A.Ált.isk
420 804
139 412
87 180
694
648 090
4
Vác Simon A. Ált. Isk.
305 061
97 925
70 342
3 707
477 035
5
Aszód Petőfi S.Gimn.
225 237
68 923
62 000
202
356 362
6
Cegléd Bem J.Szkk.
314 363
97 767
73 010
2 497
487 637
113
326 627
6.1
Albertirsa Alapf.Műv.Okt.Int.
48 658
33 683
10 250
4 725
7
Cegléd Török J.Szkk.
199 173
62 341
65 000
8
Dabas Táncsics M.Gimn.
144 032
46 090
44 965
235 087
39 243
12 558
3 094
54 895
8.1
Dabas Sugár R. Zeneiskola
8.2
Dabas Nevelési Tanácsadó
17 730
5 674
2 250
25 654
9
Gödöllő Madách I.Szki.
216 390
66 215
76 269
358 874
10
Monor József A.Gimn.
231 380
70 802
61 000
363 182 31 795
10.1
Monor Nevelési Tanácsadó
21 300
6 518
3 977
10.2
Monor Zeneiskola
33 414
10 225
4 300
47 939 257 714
11
Monor Szterényi J.Szki.
169 379
51 830
32 505
12
Nagykáta Damjanich J.Gimn.
172 603
55 060
47 586
275 249
12.1
Nagykáta Liszt F. Alapf.M.Int.
37 563
11 983
4 468
54 014
12.2
Nagykáta Nevelési Tanácsadó
15 898
4 642
2 730
23 270 852 656
4 000
13
Nagykőrös Toldi M.Szki.
451 015
137 560
263 689
14
Ócsa Bólyai J. Szkk.
122 066
39 061
32 173
15
Örkény Pálóczi H.I. Szakk.
150 024
46 357
50 660
679
247 720
16
Pécel Fáy A. Mg. Szkk.
158 383
50 683
63 800
1 900
274 766
17
Ráckeve Ady E. Gimn
120 116
37 356
32 719
714
190 905
18
Szigetsztm. Batthyány K. Gimn.
184 073
57 063
67 898
392
193 300
309 034
Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi kiadásai címrend szerint
4.sz.melléklet
Kiadások Cím Alcím száma száma
Intézmény neve
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadások
Ellát. juttatások
Átadott pénzeszköz
Lakásvásárlási támogatás
Beruházás
Felújítás
Hiteltörlesztés
Tartalék
Összesen
19
Szigetsztm. Csonka J.Szki.
126 382
38 799
37 023
4 101
206 305
20
Vác Selye J. Eü.Szakk.Isk.
112 880
35 783
32 580
60
181 303
84 990
26 007
12 078
20.1
Vác Zeneműv.
123 075 658 331
21
Vác Király E. Szakm.
414 922
130 700
110 500
22
Cegléd Kossuth L. Gimn.
163 059
49 896
37 660
23
Cegléd Károlyi M. Szkk.
206 958
63 329
35 000
24
Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK.
156 739
48 903
44 617
250 259
25
Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K.
56 016
17 309
39 700
113 025
26
Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki.
55 340
17 709
10 833
689
84 571
27
Szentendre Petzelt J. Szki.
122 816
40 652
28 283
844
192 595
60 964
19 813
6 334
87 111 1 060
233 747
27.1
Szentendre Nevtan.
2 209
250 615 305 722
435
28
Szentendre Móricz Zs. Gimn.
151 151
47 461
34 075
29
Szentendre Vujicsics T. M.Int.
102 669
32 238
9 926
30
Szentendre Bárczi G.Ált.Isk.
51 766
16 271
9 728
77 765
31
Cegléd Erkel F. Zeneiskola
94 387
29 921
6 196
130 504
6 318 144
1 976 784
1 790 123
3 cím összesen 4
144 833
30 568
0
0
0
0
0
0
10 115 619
0
0
0
0
0
0
1 825 203
Gyermekvédelmi ágazat
1 5
Bp, TEGYESZI
723 534
187 972
174 678
739 019
4 cím összesen
723 534
187 972
174 678
739 019
1 825 203
Szociális ágazat
1
Abony Speciális Otthon
98 012
31 854
52 865
80
182 811
2
Domony Pszich.Otthon
61 679
20 046
33 634
1 225
116 584
3
Göd TOPház Eü. Otthon
269 833
87 696
113 774
3 160
474 463
4
Inárcs Speciális Otthon
85 728
27 862
36 000
312
149 902
5
Ócsa Szenv.bet.Otthona
85 987
27 946
64 000
1 300
179 233
6
Pécel Idősek Otthona
121 324
39 430
92 140
680
253 574
7
Pilisvörösvár Sp.Otthon
103 027
33 484
50 000
900
187 411
8
Ráckeve Idősek Otthona
100 280
32 591
64 316
347
197 534
9
SzadaMargita Idősek Otthona
90 968
29 564
47 300
757
168 589
10
Szentlőrinckáta Idősek Otthona
55 543
18 051
32 252
58
105 904
11
Sződliget Viktor Spec.Otthon
107 738
35 015
73 693
2 000
218 446
12
Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona
210 667
68 467
120 000
6 000
405 134
13
Tápiósztmárt.Borostyán Otthon
139 448
45 321
72 227
605
257 601
14
Tóalmás Szenv.b.Otthona
91 990
29 897
54 315
1 200
177 402
15
Nagykőrös Kőris Otthon
143 000
46 475
98 593
200
288 268
1 765 224
573 699
1 005 109
18 824
5 cím összesen
0
0
0
0
0
0
3 362 856
Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi kiadásai címrend szerint
4.sz.melléklet
Kiadások Cím Alcím száma száma 6
Intézmény neve
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadások
Ellát. juttatások
Átadott pénzeszköz
Lakásvásárlási támogatás
Beruházás
Felújítás
Hiteltörlesztés
Tartalék
Összesen
Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat
187 593
1
Pest Megyei Levéltár
110 704
34 871
42 018
2
PM.Múzeumok Ig.
548 094
172 650
205 592
23 700
3
Pest M.Könyvtár
82 924
26 287
51 012
1 000
4
Pest M.Sportigazg.
19 188
5 967
2 623
6 cím összesen
760 910
239 775
301 245
0
20 000
0
24 700
11 732
0
0
1 358 362
3-6 cím összesen
9 567 812
2 978 230
3 271 155
788 411
20 000
0
24 700
11 732
0
0
16 662 040
2-6 cím összesen
14 241 751
4 562 279
8 168 929
788 411
20 500
0
187 700
130 432
0
0
28 100 002
1-6 cím összesen
16 311 161
5 199 669
9 629 043
788 411
580 067
75 000
1 947 398
921 861
0
1 028 763
36 481 373
961 768
11 732
161 223 47 778
20 000
5/a.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2006. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft
Megnevezés
2006. év
1.) Szellemi termékek vásárlása Illetékhivatal szoftver beszerzés (szerződés)
43 080
2.) Épületek vásárlása - létesítése Cházár A. Iskola címzett beruházás 285/2003. (11.28.)
516 195
Viktor Spec. Otthon címzett beruházás 283/2003. (11.28.)
347 475
Nagykőrös Toldi M. SZKI címzett beruházás 415/2004. (11.26.); 281/2005. (08.26.) módosítás (2005. évi maradvány: 29.330 E Ft)
165 235
Szentendre, Petzelt SZKI címzett beruházás 430/2005. (11.25.) Gödöllő vérellátó Pécel Szociális otthon kiváltás 192/2005. 276/2005. (08.26.) (2005. évi maradvány: 10.000 e Ft)
46 850 100 000
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága új épület, Ulcisia Castra részrekonstrukció
89 500
259/2004. (06.18.) KGYH diákotthon építése (Vasad helyett) 284/2005. (08.26.) módosítás (2005. évi maradvány 36.500 e Ft) Albertirsa
67 500
Bernecebaráti ingatlan vásárlás 2006. évi összeg szerződés szerint 280/2005. (08.26). Szt. Rókus Kórház Szülészet-Nőgyógyászat 288/2005. (08.26)b(2005. évi maradvány:57.837)
7 000 83 000
Érintőképernyős turistainformációs terminál létesítése TRFC pályázat 238/2005. (06.24.)
1 000
Szentendre, Kovács Margit Múzeum bővítésére építészeti engedélyezési terv (szerződés)
2 363
Pest Megyei Levéltár épületrészének bővítése
150 000
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Illetékhivatal hardver beszerzés
96 000
5.) Gépjármű beszerzés Illetékhivatal gépjármű beszerzés 453/2005. (12.16.) I. Beruházás összesen
44 000 1 759 198
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz TISZK Vác pályázati sajátforrás 331/2004. (09.24.) TISZK Cegléd pályázati sajátforrás 331/2004. 09.24.)
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen
41 023 1 023
42 046
III. Felhalmozási tartalék
A.) Műszaki Osztály
Vismaior helyzetek kezelésére elkülönített pénzeszköz megyei intézmények számára
40 000
B.) Egyéb Közgyűlési döntés alapján
III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)
40 000 1 841 244
5/b.sz.melléklet
11
Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2006. évi tervezett kiadásai felújítási célonként e Ft
Megnevezés
2006. év
I. Felújítás Megyeháza lépcsőfelújítás Megyeháza fűtéshálózat felújítás, díszterem fűtésének támogatása Göd Topház felújítás áthúzódó Kraxner A. fűtési rendszer felújítás 429/2005. (11.25.)
6 000 60 000 9 318 10 300
Aszód, Tanuszoda felújítás 237/2005. (06.24.) (2005. évi maradvány: 47.526 e Ft)
113 000
Cegléd, Losontzy SZKI felújítás 187/2005. (05.27.) (2005. évi maradvány:25.000 e Ft)
105 000
Szt. Rókus Kórház technológiai felújítás 289/2005. (08.26) (2005. évi maradvány: 37.216 e Ft)
151 000
Aszód vizesblokk felújítás Bernecebaráti ingatlan felújítás 280/2005. (08.26.) (2005. évi maradvány: 1.161 e Ft) Margita Idősek Otthona 150/2005. (04.29.) áthúzódó PM Múzeum Arany János múzeum csapadékvíz elvezetése Intézmények felújítási igénye
10 000 1 161 10 000 1 000 265 000
Cegléd, Dózsa Gy. Fűtésfelújítás áthúzódó
3 000
Domony, Pszich. B. O. tornácfelújítás 315/2005. (09.30)
9 150
Szentendre, Anna-Ámos Emlékmúzeum tetőfelújítás (Szerződés)
5 000
Százhalombattai Autista Ház felújítása
20 000
Tápiószentmárton, Borostyán Otthon tetőfedés, bádogos munkák, betonjárda, PVC burk.
3 300
Muttyánszki Ádám SZKI tetőfelújítás
2 500
Dózsa György Kollégium földszinti szobák átalakítása
2 500
Csobánka, Kraxner A. Spec. Otthon kéménybélelés
1 000
Nagykőrös, Fogyatékosok Lakóotthona tető felújítás
1 000
Zebegényi Idősek Otthona kazán csere
2 200
I. Felújítás összesen
791 429
Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2006. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege
6. sz. melléklet
eFt-ban Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT.
20 729
TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd.Közalapítvány 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT )
12 500 7 000 3 000 17 000 3 000
Területfejlesztési Tanánács tagdíja ( Területfejlesztési KHT )
10 000 10 000 21 000 25 000 1 000 3 000 23 000
Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre Magyar Vöröskereszt támogatás P.m. Biztonságos Település cím díjazása Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatás P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt IRMÁK ellátási szerződés miatt Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása
1 000 120 000 2 500 140 515 1 000 1 000
PM TEGYESZI Pedagógiai nap
2 000
Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám.
6 000
TISZK Vác TISZK Cegléd 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 3.) PM KIK működési célra átadott pe. Mindösszesen (1-3.)
12
2 982 4 295 437 521
80 000 80 000 517 521 0 517 521
Pest Megye Önkormányzata 2006.évre tervezett működési tartalék
7.sz. melléklet
eFt-ban Megnevezés
2006.
Céltartalékok Szakmai szolgáltatás (Okker Kft) Szakmai szolgáltatás (továbbtanulási pályválasztási tanácsadás) Ifjúsági koncepció 2005.évi végrehajtása Gyermek- és ifjúsági Alapítvány táborhelyeinek karbantartása
14 900 5 000 10 000 8 000
Pályázati önrész pályázati lehetőségek függvényében
20 000
Önálló életkezdési támogatás
25 000
Sportkoncepció 2006.évi végrehajtása
40 000
2006. évi közalkalmazotti bérfejlesztés
330 000
Kiegészítő ingyenes tankönyv támogatás(okt.-i Intézményeinek)
85 380
Szakmai és informatikai felj.feladatok
99 037
Kultúrált települési díj
1 250
Pest Megye Építészeti díj
1 250
Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása
7 000
Kötelező céltartalék (2005. évi Költségvetési tv. szerint) Intézményfenntartói társulás működtetése, létrehozása (Kerepesi, Aszód nevelési tanácsadó) Roma szervezetek támogatása
46 433 56 013 5 500
Céltartalékok összesen:
754 763
Pest Megyei civil szerveződések támogatása
150 000
Általános tartalék
Müködési tartalékok összesen:
84 000
988 763
8. sz. melléklet
2006. évi hitelfelvétel törlesztésének ütemezése
A hitel összege: Futamidő: 5 év Év 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 06. 30-ig Összesen
2 189 782 eFt eFt-ban Tőketörlesztés 109 489 613 139 613 139 613 139 240 876 2 189 782
Kamattörlesztés 175 183 145 621 88 029 51 241 12 044 472 117
Tőke és kamat törlesztés összesen 284 672 758 759 701 168 664 380 252 920 2 661 899
Pest Megye Önkormányzatának 2006, 2007, 2008 tervezett bevételeinek és kiadásainak összege
Megnevezés
9.sz. melléklet
2007. év
eFt-ban 2008. év
11 437 962 16 662 040 8 381 371
11 552 342 17 161 901 9 337 985
11 667 865 17 676 758 9 673 292
6 905 099 1 270 000 394 000 1 032 142 515 567 44 000 40 000 30 000 791 429 1 759 198 1 028 763 988 763 40 000 1 424 898 51 374 36 481 373
7 788 413 1 308 100 405 820 1 073 428 515 567 44 000 40 000 30 000 831 000 1 847 158 613 139 1 080 201 1 038 201 42 000 1 496 143 53 429 38 052 228
8 061 737 1 347 343 417 995 1 116 365 515 567 44 000 40 000 30 000 870 572 1 935 118 613 139 1 131 639 1 087 639 44 000 1 555 989 55 566 39 017 915
1 300 40 400 450 000 170 000 70 000 428 795 2 094 164 3 254 659
1 391 43 228 481 500 181 900
1 488 46 254 515 205 194 633
447 662 2 240 755 3 396 436
465 568 2 397 608 3 620 757
6 000 000 5 041 811 11 041 811 14 296 470
6 600 000 5 268 692 11 868 692 15 265 129
7 260 000 5 558 471 12 818 471 16 439 228
6 792 018 257 089 798 353 361 550 8 209 010
7 097 659 268 658 479 012 216 930 8 062 259
7 488 030 283 434 287 407 130 158 8 189 029
2006. év Kiadások
I. OEP Intézmények működési kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszközök e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f. ) Köztisztviselők lakásvásárlás, felúj. tám. f. ) Közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. g.) Felújítások h.) Beruházások i.) Hiteltörlesztés j.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok 3.) Illeték Hivatal (személyi jutt. járlék, dologi) 4.) PM KIK (működési kiadások) Összesen:(I.-II.-III.) Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek
1. Alaptevékenységek bevételei 2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel 3. Egyéb sajátos bevételek 4. Áfa-bevételek, visszatérülések 5. Kamat bevételek 6. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 7. Költségvetési támogatásból gazd. intézmények műk. bevételei Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékbevétel 2. Átengedett központi adók (SZJA) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Központi költségvetéstől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása
1. Normatív támogatások 2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 4. Fejl.célú címzett támogatás 5. Fejlesztési célú CÉDE támogatás II. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1. Ingatlan értékesítés bevétele 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. átvett pénzeszköze ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 1. OEP intézmények átvett péneszközei ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények átvett pe. ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felhalmozási célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:
350 000 1 600 351 600 201 000 201 000 552 600
-
-
-
-
215 150 215 150
215 150 215 150
215 150 215 150
10 727 467 156 210 156 210
11 199 476
11 647 455
163 083
169 607
163 083
169 607
52 232 52 232
54 530
56 711
54 530
56 711
11 151 059
11 632 239
12 088 923
-
-
60 500 60 500
60 500 60 500
60 500 60 500
9 200 9 200
9 200 9 200
9 200 9 200
69 700 11 220 759
69 700 11 701 939
69 700 12 158 623
12 752 1 222 291 967 491 2 189 782 36 481 373
3 022 901 3 022 901 38 052 228
2 231 036 2 231 036 39 017 915
10.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása eFt-ban Bevételek
Kiadások
Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése
Működési mérleg 3 254 659 Személyi jellegű kiadások 11 018 046 Járulékok 7 049 107 Dologi kiadások 10 883 467 Ellátottak juttatásai 267 592 Működési tartalékok 12 752 Átadott pénzeszköz Hiteltörlesztés
Összesen: Hiteligény Működési bevételek összesen:
32 485 623 967 491 33 453 114
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel SZJA lakosság arányos részének 10%-a Fejlesztési célú tám. (Cházár, Viktor. címzett tám.) Összesen: Hiteligény Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:
Összesen:
33 453 114
Működési kiadások összesen:
33 453 114
Felhalmozási mérleg 552 600 Beruházások 69 700 Felújítások 23 765 Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám. 1 159 903 Felhalmozási célra átadott pe. Felhalmozási tartalékok 1 805 968 Összesen: 1 222 291 3 028 259 Felhalmozási kiadások összesen: 36 481 373
16 311 161 5 199 669 9 629 043 788 411 988 763 536 067 -
Mindösszesen:
1 947 398 921 861 75 000 44 000 40 000 3 028 259 3 028 259 36 481 373
11. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2006.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai
Feladat megnevezése
eFt-ban 2006. évi
Hivatal kiadásai Önkormányzat igazgatási tevékenysége Ebből tartalékok:
6 905 099 1 028 763
Általános tartalékok Működés általános tartaléka
84 000
Felhalmozás általános tartaléka Általános tartalékok
84 000
Céltartalékok Működés céltartaléka Felhalmozás céltartaléka Céltartalékok
Tartalékok összesen
Illetékhivatal PM KIK Hivatal kiadásai összesen:
904 763 40 000 944 763
1 028 763
1 424 898 51 374 8 381 371
Pest Megye Önkormányzata 2005.évi előirányzat felhasználási ütemterve 12.sz.mell.
eFt-ban Cím Alcím Megnevezés száma száma 1 1-1,3 Igazgatási ágazat Kiadási előirányzat összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Lakásvásárlási támogatás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalékok Bevételi ei. összesen (hiteligény nélkül) Saját bevétel Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Hitelfelvétel 2 1-6 Egészségügyi ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás OEP finanszírozás Pénzmaradvány 3 1-44 Közoktatási ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány
Összesen
Január
8 381 371 2 069 410 637 390 1 460 114 559 567 75 000 1 759 698 791 429
471 618 238 778 98 060 134 780 0
Február 429 082 159 185 49 030 134 780 86 087
Március 512 792 159 185 49 030 123 548 43 044 87 985 50 000
Április
Május
Június
Július
652 154 159 185 49 030 123 548 86 087 8 333 175 970 50 000
390 097 159 185 49 030 123 548
640 153 159 185 49 030 112 316 43 044 8 333 87 985 65 952
480 905 159 185 49 030 112 316 86 087 8 333
8 333 50 000
Auguszt.
65 952
658 262 159 185 49 030 112 316 21 522 8 333 175 970 131 905
Szept.
Október
908 397 159 185 49 030 112 316 43 044 8 333 175 970 131 905
931 199 159 185 49 030 112 316 86 087 8 333 351 940 50 000
Nov.
Dec.
733 302 1 573 409 159 185 238 778 49 030 49 030 123 548 134 780 21 522 43 044 8 333 8 333 175 970 527 909 195 714
1 028 763 114 307 228 614 114 307 571 535 20 763 023 1 567 825 1 307 894 1 449 409 1 526 209 1 603 761 2 606 809 1 831 909 1 519 009 1 506 409 1 499 809 1 563 409 2 780 572 12 326 111 620 632 676 432 796 432 873 232 938 032 1 953 832 1 178 932 866 032 853 432 846 832 910 432 1 811 863 8 209 010 947 193 631 462 631 462 631 462 631 462 631 462 631 462 631 462 631 462 631 462 631 462 947 193 12 752 12 752 215 150 21 515 21 515 21 515 21 515 21 515 21 515 21 515 21 515 21 515 21 515 2 189 782 776 035 366 002 218 144 301 169 -90 312 -823 682 -213 939 230 439 487 861 592 986 363 257 -18 178 11 437 962 1 176 554 4 673 939 571 523 1 584 049 197 297 4 897 774 389 267 0 500 163 000 6 042 118 700 12 425 11 372 762 1 038 557 428 795 35 024 216 500 13 305 159 200 13 263 57 300 42 0 10 727 467 990 228 0
932 380 388 844 131 499 405 085
908 141 365 621 123 963 392 902
938 627 363 728 123 333 403 066
908 138 362 315 122 703 406 840
964 101 381 651 128 794 419 751
972 885 366 345 124 294 405 218
904 640 378 380 127 358 387 622
907 839 365 643 124 124 403 799
939 978 372 964 125 908 425 181
921 186 367 348 124 030 423 528
963 493 389 577 130 746 435 515
5 702 1 250 936 496 34 435 13 309 13 267 42
125 18 030 7 500 920 528 37 617 13 759 13 267 492
14 030 34 470 915 305 33 639 13 309 13 267 42
125 10 030 31 280 6 250 2 500 924 310 1 016 714 34 779 37 125 13 309 68 759 13 267 13 267 42 55 492
31 473 45 555 963 250 34 218 13 309 13 267 42
10 030 1 250 936 604 35 435 13 309 13 267 42
125 11 648 2 500 935 960 37 275 13 759 13 267 492
14 675 1 250 930 395 36 413 13 309 13 267 42
5 030 1 250 917 655 35 063 13 309 13 267 42
125 5 030 2 500 936 988 37 772 13 755 13 267 488
888 752
869 152
868 357
876 222
910 830
915 723
887 860
884 926
880 673
869 283
885 461
10 115 619 1 171 072 6 318 144 762 846 1 976 784 241 405 1 790 123 165 490 30 568 1 331 0 0 0 0 660 920 51 762 637 510 50 992 23 410 770 9 210 270 14 200 500 0 0 0 0
866 958 536 640 167 250 160 966 2 102
805 638 489 509 153 404 160 605 2 120
802 277 495 209 153 797 151 187 2 084
803 406 499 881 156 263 143 513 3 749
858 686 547 842 171 608 136 637 2 599
762 920 487 837 154 006 118 605 2 472
751 647 479 750 150 718 120 047 1 132
804 168 484 392 150 473 163 978 5 325
825 336 505 708 157 286 159 891 2 451
851 544 521 994 163 004 163 831 2 715
811 967 506 536 157 570 145 373 2 488
0 62 440 61 670 770 270 500
0 56 610 56 340 270 270
0 56 672 55 402 1 270 1 270
0 55 756 54 486 1 270 1 270
0 63 256 56 986 6 270 270 6 000
0 26 321 25 251 1 070 250 820
0 19 112 18 262 850 250 600
0 72 908 71 638 1 270 1 270
0 65 145 63 875 1 270 1 270
0 64 956 63 231 1 725 1 275 450
0 65 982 59 377 6 605 1 275 5 330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cím Alcím Megnevezés száma száma 4 1 Gyermekvédelmi ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány 5 1-15 Szociális ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat összesen 6 1-4 Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány 1-6 ágazat bevételek össz. (hitelfelvét nélkül) Hiteligény (bevét. kiad. különbözet) 1-6 ágazat kiadások összesen
Összesen
Január
Február
1 825 203 723 534 187 972 174 678 739 019 0 0 0 20 150 20 150 0 0 0 0 0 0
197 199 94 334 26 712 14 573 61 580
147 995 57 200 14 660 14 555 61 580
1 725 1 725
3 362 856 1 765 224 573 699 1 005 109 18 824 0 0 0 900 132 900 132 0 0 0 0 0 0
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Október
Nov.
Dec.
147 995 57 200 14 660 14 555 61 580
147 995 57 200 14 660 14 555 61 580
147 995 57 200 14 660 14 555 61 580
147 995 57 200 14 660 14 555 61 580
147 995 57 200 14 660 14 555 61 580
148 054 57 200 14 660 14 555 61 639
147 995 57 200 14 660 14 555 61 580
147 995 57 200 14 660 14 555 61 580
147 995 57 200 14 660 14 555 61 580
147 995 57 200 14 660 14 555 61 580
1 675 1 675
1 675 1 675
1 675 1 675
1 675 1 675
1 675 1 675
1 675 1 675
1 675 1 675
1 675 1 675
1 675 1 675
1 675 1 675
1 675 1 675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
386 630 223 707 73 417 88 051 1 455
291 185 152 749 49 651 87 325 1 460
281 354 146 451 46 856 86 430 1 617
269 163 137 525 44 733 85 422 1 483
266 731 137 528 44 750 82 971 1 482
265 629 138 252 44 809 80 952 1 616
265 359 138 651 45 077 80 149 1 482
265 239 137 932 44 846 80 981 1 480
267 381 138 217 44 925 82 623 1 616
268 539 138 347 44 979 83 731 1 482
267 395 137 961 44 862 83 092 1 480
268 251 137 904 44 794 83 382 2 171
72 029 72 029 0 0 0 0 0 0
73 036 73 036 0 0 0 0 0 0
74 680 74 680 0 0 0 0 0 0
75 313 75 313 0 0 0 0 0 0
75 513 75 513 0 0 0 0 0 0
75 514 75 514 0 0 0 0 0 0
75 581 75 581 0 0 0 0 0 0
75 624 75 624 0 0 0 0 0 0
75 576 75 576 0 0 0 0 0 0
75 676 75 676 0 0 0 0 0 0
75 675 75 675 0 0 0 0 0 0
75 915 75 915 0 0 0 0 0 0
1 358 362 125 627 107 169 112 343 111 194 116 603 134 838 125 104 125 288 105 774 98 906 96 471 99 045 760 910 74 599 61 467 61 137 64 366 63 396 63 226 66 787 62 200 62 171 60 658 60 526 60 377 239 775 23 408 19 391 19 287 20 297 20 009 19 950 20 919 19 638 19 585 19 136 19 115 19 040 301 245 22 620 23 311 24 919 23 131 27 898 36 662 32 398 31 718 23 018 19 112 16 830 19 628 0 20 000 5 000 3 000 5 000 3 000 3 000 1 000 24 700 2 000 400 2 300 15 000 5 000 11 732 11 732 574 604 20 767 27 226 47 217 45 067 62 267 71 116 70 371 70 667 61 166 46 267 31 267 21 206 536 372 20 767 27 226 46 017 45 067 50 967 70 816 44 939 70 667 61 166 46 267 31 267 21 206 38 232 0 1 200 11 300 300 25 432 2 800 0 1 200 1 300 300 35 432 0 10 000 25 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 291 591 2 752 665 2 408 767 2 550 119 2 620 241 2 723 282 3 835 084 2 969 107 2 622 691 2 653 694 2 618 967 2 654 637 3 882 338 2 189 782 776 035 366 002 218 144 301 169 -90 312 -823 682 -213 939 230 439 487 861 592 986 363 257 -18 178 36 481 373 3 528 700 2 774 769 2 768 263 2 921 410 2 632 970 3 011 402 2 755 168 2 853 130 3 141 554 3 211 953 3 017 893 3 864 160
13.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai eFt-ban Megnevezés
2006.
Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 1.1. Alapítványok, közalapítványok részére Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása
7 000
Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd. Közalapítvány támogatása PM Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása
3 000
Gyermek és Ifjúsági alapítvány támogatása Gyermek és Ifjúsági alapítvány táborhelyek karbantartása
1 000 10 000 8 000
1.2. Társadalmi szervezetek részére Magyar Vöröskereszt támogatása
1 000
1.3. Közhasznú társaságok részére PM Szimfonikus Zenekar KHT támogatása Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) támogatása Területfejlesztési Tanács tagdíj (Területfejlesztési KHT)
20 729 3 000 10 000
1.4. Egyházak részére 1.5. Egyesület részére 1.6. Egyéb szervezet részére Turinform irodák támogatása Elnöki keret társadalmi eseményekre Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj PM Területfejlesztési Tanács támogatása Pest Megyei civil szervezetek támogatása PM Biztonságos Település díjazása Kultúrált település díj Pest Megye Építészeti díj Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pest Megye Kitüntetettjeinek díjazása ROMA szervezetek támogatása TISZK Cegléd TISZK Vác 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz.
12 500 25 000 23 000 17 000 1 000 150 000 3 000 1 250 1 250
1 000 7 000 5 500 2 982 4 295
318 506
13.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai Megnevezés
2006.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.) Felh. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 2.1. Alapítványok, közalapítványok részére 2.2. Társadalmi szervezetek részére 2.3. Közhasznú társaságok részére 2.4. Egyházak részére 2.5. Egyesület részére 2.6. Egyéb szervezet részére 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 3.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Gyapjaslepke elleni védekezés FVM (keretátadási megállapodás alapján)
0
5 603
3.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. 4.) Felh.célú p.eszk. átad. államházt.belülre
5 603
4.) Felh.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. Mindösszesen (1-4.)
0 324 109
14.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai eFt Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme
Kötelezettség vállalás éve
Kötelezettség vállalás ütemezése évenként 2 006
2 007
Összesen
2 008
2 009
Működési célú kötelezettségvállalás 1.
Személyi juttatások
2005
16 311 161
17 619 738
21 143 686
25 372 423
80 447 007
2.
Járulékok
2005
5 199 669
5 719 100
6 862 920
8 235 505
26 017 194
3.
P.M.Szimfonikus Zenekar támogatása
2005
20 729
20 729
20 729
20 729
82 916
4.
Tourinform Irodák támogatása
2004
12 481
12 980
13 499
14 039
52 999
5.
Bursa Hungarica ösztöndíj
2002
17 000
17 000
17 000
17 000
68 000
6.
P.M.SAVE-REMA
2004
23 000
23 000
4 712
0
50 712
7.
Vöröskereszt támogatása átvett fa.miatt
2004
120 000
120 000
120 000
120 000
480 000
8.
IRMÁK KHT ellátási szerződés Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány szakmai tevékenységének támogatása Közalapítvány alapítói működési támogatása
2000
2 500
2 500
2 500
2 500
10 000
1997
140 515
140 515
140 515
140 515
562 060
1997
1 000
1 000
1 000
1 000
4 000
Jézus Szive Népleánya Int.tám. Felső-Dunaági Term. És Környezetvédelmi Közalapítvány Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT)
2000
6 000
6 000
6 000
6 000
24 000
2005
3 000
3 000
3 000
3 000
12 000
2003
3 000
3 000
3 000
3 000
12 000
2005
10 000
10 000
10 000
10 000
40 000
15.
Területfejlesztési Tanács tagdíja Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása
2005
21 000
21 000
21 000
21 000
84 000
16.
PM biztonságos településért cím díjazása
2005
3 000
3 000
3 000
3 000
12 000
17.
PM Területfejleszési Tanács támogatása
2005
1 000
1 000
1 000
1 000
4 000
18.
Érdi Önkormányzat isk.-i támogatás
2004
80 000
0
0
0
80 000
19.
2005
20 000
20 000
20 000
20 000
80 000
20.
Pedagógus szakmai szolg. ANNA PRESS BT sajtótájékoztatók lebonyolítása, újságírói tev.
2005
3 312
3 312
3 312
3 312
13 248
21.
Antenna Hungária RT előfizetési díj
2001
256
256
256
256
1 024
22.
Berg-Copy BT.soksz.ber.karbantartás
1997
1 343
1 397
1 439
1 475
5 654
23.
Buzás Erika jogi képviselet
2003
4 500
4 500
4 500
4 500
18 000
24.
Iktató, ügyiratkezelési prog.karb.fel.
2001
1 248
1 285
1 318
1 344
5 195
25.
2003
2 607
2 711
2 819
2 932
11 069
26.
Canon fénymásoló üzemeltetési szerz. Déldunántúli Reg.Vízmű,Fonyód(víz és cs.díj)
2004
320
330
338
345
1 333
27.
ESKÖPRINT BT(rendszer felügyelet)
2002
4 491
4 491
4 491
4 491
17 964
28.
1998
27 727
28 559
29 273
29 858
115 417
2003
30 000
30.
ELMŰ RT ,villamosenergia szolg. ELITCLEAN BT / örzés,Szarvas G., Pillanó u./ Erdőgazda Kht erdőgazdálkodási szakirányítási munkák
2005
117
0
0
0
117
31.
Fővárosi Vízművek ( ivóvíz és csat.díj)
1998
4 578
4 761
4 951
5 149
19 439
32.
Fővárosi Gázművek ( gázszolgáltatás)
1999
29 011
30 171
31 377
32 632
123 191
33.
Forczek Erika (,jogi feladatok ellátása)
2004
5 112
5 112
5 112
5 112
20 448
9. 10. 11. 12. 13. 14.
29.
30 000
14.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai eFt Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme
Kötelezettség vállalás éve
Kötelezettség vállalás ütemezése évenként 2 006
2 007
2 008
Összesen
2 009
34.
KOMSZÁM KKT mérnöki tanácsadás
2005
3 024
3 024
3 024
3 024
12 096
35.
Kötelező biztosítás (Providencia B.)
2004
4 937
4 937
4 937
4 937
19 748
36.
MasterClean takarítás
2005
4 896
37.
dr. Molnár József (tanácsadói szerződés)
2003
7 021
7 021
7 021
7 021
28 084
38.
MACHINATOR BT (média,m.és komm.)
2003
2 880
2 880
2 880
2 880
11 520
39.
MATÁV RT (távközlési szolg.)
2003
57 401
57 401
57 401
57 401
229 604
40.
Magyar Posta (postai szolgáltatások)
2000
5 703
5 703
5 703
5 703
22 812
41.
2003
2 173
2 173
2 173
2 173
8 692
2004
900
900
900
1 800
4 500
43.
MOL-Gáz KFT (gázszolg.) Pikler Emmi Közalapítvány (szerz.gyermek ell.) Minolta Magyarország Kft (fénymásoló karbantartás)
1998
1 869
1 869
1 869
1 869
7 476
44.
Magnetic Kft (fénymásoló karbantartás)
2001
982
982
982
982
3 928
45.
Szerencsés és Társa Ügyvédi Iroda
2002
4 500
4 500
4 500
4 500
18 000
46.
Orosz István( tűzvédelmi fel.ellátása )
1999
360
360
360
360
1 440
47.
Tisza Joule (hőszolgáltatás)
2005
2 000
2 000
2 000
2 000
8 000
48.
PANNON GSM (távközl.szolgáltatás)
2002
9 400
9 400
9 400
9 400
37 600
49.
Rávisz Vagyonvéd. Szolgálat
1998
60
65
70
75
270
50.
Saldo Pénzügyi Rt (tanácsadás)
2000
110
110
110
110
440
51.
Salesianer Kft ( törölköző bérleti szerz.)
1993
1 500
0
0
0
1 500
52.
Summit Kft ( kötelező biztosítás)
2004
557
557
557
557
2 228
53.
TV-net (ADSL előfizetés)
2004
1 450
0
0
1 450
54.
Zalaszám OrganP rendszer
2005
1 330
0
0
0
1 330
55.
Zolnai Kft (őrzés-védés)
2005
9 480
9 575
9 671
9 767
38 493
22 232 210
23 943 904
28 596 305
34 196 676
108 969 094
0
0
0
516 195
0
347 475
0
305 143
42.
Működési célú kötelezettségvállalás összesen
4 896
Felhalmozási célú kötelezettségvállalás 1
Cházár A.Iskola címzett beruh.
2003
516 195
2
Viktor Speciális Otthon címzítt beruh.
2003
347 475
3
Toldi Ék.,Nagykőrös címzett beruh.
2004
165 235
139 908
4
Szentendre, Petzelt Szkk. Címzett beruh. Pécel Szociális Otthon kiváltás (Gödöllői vérellátó) Albertirsai lakóotthon kialakítása (Vasad helyett)
2004
46 850
226 700
220 293
0
493 843
2005
100 000
0
0
0
100 000
2005
67 500
0
0
0
67 500
2005
7 000
6 500
0
0
13 500
2005
83 000
0
0
0
83 000
2005
1 000
0
0
0
1 000
10
Bernecebaráti ingatlan vásárlás Szt. Rókus Kórház Szülészet-Nőgyógy. TRFC pályázat Érintőképernyős turistainformációs terminál létesítése TRFC pályázat Szentendre, Kovács Margit Múzeum bővítésére építészeti eng. Terv
2005
2 363
0
0
0
2 363
11
Illetékhivatal hardver beszerzés
2005
96 000
0
0
0
96 000
5 6 7 8 9
14.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai eFt Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme
Kötelezettség vállalás éve
Kötelezettség vállalás ütemezése évenként 2 006
2 007
2 008
Összesen
2 009
12
Illetékhivatal gépjármű beszerzés
2005
44 000
0
0
0
44 000
13
Illetékhivatal szoftver beszerzés
2005
43 080
0
0
0
43 080
14
TISZK létrehozása ,Vác
2004
41 023
0
0
41 023
15
TISZK létrehozása ,Cegléd
2004
1 023
0
0
1 023
16
Megyeháza lépcsőfelújítás
2005
6 000
0
0
0
6 000
17
Megyeháza fűtéshálózat felújítás
2005
60 000
0
0
0
60 000
18
Göd, Topház felújítás
2005
9 318
0
0
0
9 318
19
Kraxner A. fűtési rendszer felújítás
2005
10 300
0
0
0
10 300
20
Aszód, Tanuszoda felújítás TRFC pályázat
2005
113 000
0
0
0
113 000
21
Cegléd, Losontzi I.SZKI felújítás
2005
105 000
0
0
0
105 000
22
Szt Rókus Kórház technológiai felújítás
2005
151 000
0
0
0
151 000
23
Aszód, vizesblokk felújítás
2005
10 000
0
0
0
10 000
24
Bernecebaráti ingatlan felújítás
2005
1 161
0
0
0
1 161
25
Margita Idősek Otthona fűtés felújítás PM Múzeum Arany János Múzeum csapadékvíz elvezetése Cegléd, Dózsa Gy. Kollégium épületgépészeti munkák
2005
10 000
0
0
0
10 000
2005
1 000
0
0
0
1 000
2005
3 000
0
0
0
3 000
Domony, Pszich. B. O. tornácfelújítás Szentendre, Anna-Ámos Emlékmúzeum tetőfelújítás Tápiószentmárton, Borostyán O. tetőfedés, bádogos munkák, betonjárda
2005
9 150
0
0
0
9 150
2005
5 000
0
0
0
5 000
2005
3 300
0
0
0
3 300
Muttyánszki Ádám SZKI tetőfelújítás Dózsa Gy. Kollégium földszinti szobák átalakítása Csobánka, Kraxner A. Spec. Otthon kéménybélelés Nagykőrös, Fogyatékosok Lakóotthona tető felújítás
2005
2 500
0
0
0
2 500
2005
2 500
0
0
0
2 500
2005
1 000
0
0
0
1 000
2005
1 000
0
0
0
1 000
2 065 973
373 108
220 293
0
2 659 374
24 298 183
24 317 012
28 816 598
34 196 676
111 628 468
26 27 28 29 30 31 32 33 34
Felhalmozási célú kötelezettségvállalás összesen
Mindösszesen
15.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám 1.
2.
Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok
72 060
Rendezvények
23 560
Reklám és propaganda
17 000
Hírdetési díjak
14 000
Tájékoztató műsorok
13 000
Társadalmi kapcsolatok
3 000
Pest Megye honlapja
1 500
Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok
1 250
Pest Megye Építészeti díja
1 250
Biztonságos Település díj
3 000
1 000
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása
7 000
Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás
3 000
Nemzetközi Duna-Projektben való részvétel, INTERREG III. Cadsess B önr. (szerződés)
1 000
KOMSZÁM Kkt. Közlekedési szakértői feladatok (szerződés)
3 024
Erdőgazda Kht. Erdőgazdálkodási szakértői feladatok (szerődés)
235
Kistarcsai erdő karbantartási munkálatai erdőterv alapján
300
KVIK Környezetvédelmi Egyesület tagdíj
27
KE Köztisztasági Egyesülés tagdíj
60
Parlagfű mentesítés
3 000
Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása
1 000
Informatikai feladatok
27 500
Internetszolgáltatás
9 000
Számítástechnikai eszközök pótlása Minőségügyi feladatok ISO 9001/2000 Minőségirányítási Rendszer 5.
75
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács támogatása
Számítástechnikai rendszerek program követés
4.
25 221
Kultúrált települési környezeti díj
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj
3.
2006. évi ei.
Külügyi feladatok
11 000 7 500 5 000 5 000 25 500
EU Integrációs ügyek
5 000
Európai Információs Pont támogatása
3 000
Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel
3 000
Kétoldalú kapcsolatok Zamárdi nemzetközi ifjúsági tábor
10 000 4 500
15.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám 6.
7.
Feladat megnevezése Vagyonkezelési és műszaki feladatok
30 000
Egyéb javítások
10 000
Épület és vagyonbiztosítás
22 000
Ellenőrzési feladatok
5 000 204 500
A volt "Katolikus Kereszt Alapítványtól" átvett feladat
120 000
Irmák ellátási szerződés
2 500
PM TEGYESZI Pedagógiai nap
2 000 80 000
Oktatási, művelődési és turisztikai feladatok
280 329
Oktatási, ebből Megyei közalapítványok szakmai tevékenysége
140 515
Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány
1 000
Pályaválasztási együttműködési megállapodás
5 000
Pedagógiai tanácsadás
14 900
Ifjúsági koncepció
10 000
Törvényességi ellenőrzés (önkormányzati)
4 000
Törvényességi ellenőrzés ( nem önkormányzati)
1 800
ÖMIP szerinti továbbképzések, szakértői vélemények
2 700
Házirend
720
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj
17 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása
21 000
Gyermek és Ifjúsági Alapítvány táborhely karbantartásának támogatása Művelődési, ebből Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Kht támogatása Turisztika, ebből Belföldi kiállításokon való részvétel, kiküldetések Kiadvány készítés egyéb működési kiadás TURINFORM Irodák támogatása 10.
5 000
Ellátási feladatok
Érdi Önkormányzat együttműködési szerződés 9.
62 000
Statikai vizsgálatok szakvéleménye, értékbecslések díjai
Könyvvizsgálat 8.
2006. évi ei.
Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatok Pécel Jézus Szíve Népleánya Szoc.Otthon támogatása Önálló életkezdési támogatás
8 000 20 729 3 465 15 000 2 000 12 500 29 295 4 295 25 000
15.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám 11.
Feladat megnevezése Egyéb feladatok Pest Megyei Roma Programiroda támogatása Pest Megyei Energia Ügynökség SAVE REMA támogatása Magyar Vöröskereszt támogatása Pest Megyei civil szervezetek Intézményfenntartói társulás működtetése, létrehozása (Kerepesi, Aszód nevelési tanácsadó)
12.
Védelmi feladatok
13.
Egyéb hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
Mindösszesen
2006. évi ei.
235 513 5 500 23 000 1 000 150 000 56 013 19 852 5 913 329 6 905 099
A melléklet
Kimutatás a 2006 évi normatív hozzájárulásokról 2006 Jogcímek
4.a. Megyei igazg.sport fel. b) Területi gyermekvéd.ter.szakszolg..
Mutató
Fajlagos
Fő
Ft
összeg(Ft)
Támogatás összeg(eFt)
1 142 553
163
186 236 139
186 236
237 034
700
165 923 800
165 924
12. Szociális és gyermekvédelem aa1) Gyv.különleges ellátás
411
900 000
369 900 000
369 900
aa2) Spec.(gyerm.otth.)ellátás
15
900 000
13 500 000
13 500
ab1)Demens betegek ellátása
28
815 000
22 820 000
22 820
1 349
815 000
1 099 435 000
1 099 435
ba1) Otthont nyújtó gyv.szakell.
815
785 500
640 182 500
640 183
ba2) Utógondozó gyv. szakell.
403
730 000
294 190 000
294 190
bb) Átlagos gondozást nyújtó szoc.int.ell.
647
730 000
472 310 000
472 310
2 912 337 500
2 912 338
ab2)Fogyatékos,stb.int.-i ellátás ellátás
szociális és gyermekvéd.ösz.:
0
16. Iskolai oktatás ba) Isk.oktatás 5-8.évf. ca) Iskolai oktatás 9-13.évfolyamokon cb1) Párhuzamos művészeti képzés
747
212 000
158 364 000
158 364
11 648
262 000
3 051 776 000
3 051 776
78
524 000
40 872 000
40 872
d) Iskolai szakképzés(szakmai elméleti képzés)
3 175
210 000
666 750 000
666 750
ea) Isk.szakképzés(szakmai gyakorlati képzés)
400
112 000
44 800 000
44 800
eb) Isk.szakképz.gyak.saját tanműhelyben
924
156 800
144 883 200
144 883
ec) Isk.szakképz.gyak.több évf.képzéskép.
665
67 200
44 688 000
44 688
ed) Isk.szakképz.gyak.kép.nem tanműhelyes
870
22 400
19 488 000
19 488
4 171 621 200
4 171 621
nem gyogyped.isk.okt.össz.: 17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás aa1) Gy.p. ellát.óvodai
0 0 53
464 000
24 592 000
24 592
aa2) Ált.isk.1-4.évfolyam
491
464 000
227 824 000
227 824
aa3)Ált.isk..5-8. évfolyam
443
464 000
205 552 000
205 552
aa5)Szakiskolai 9-10.évfolyam
233
464 000
108 112 000
108 112
aa6)Szakképzésiévfolyam
160
464 000
74 240 000
74 240
b) Korai fejlesztés,gondozás
84
240 000
20 160 000
20 160
176
325 000
57 200 000
57 200
717 680 000
717 680 203 175
c) Fejlesztő felkészítő különleges gon.ker.nyújtott ell.össz.: 18. Alapfokú müvészetoktatás
0 0
a) Zeneművészeti ág b) Képző és iparművészeti,táncművészeti ág Alapfokú müv okt.össz.:
1 935
105 000
203 175 000
173
59 000
10 207 000
10 207
213 382 000
213 382
0
19. Kollégiumok közoktatási feladatai
0
aa2) Kollégiumi nevelés ált.iskolás
17
318 000
5 406 000
5 406
aa3) Kollégiumi nevelés középfokú okt.
902
318 000
286 836 000
286 836
c) Sajátos nevelési igényű gyermekek koll.-i nevelése
369
645 000
bentlakásos közokt.-i int.ell. 20. Hozzájárulások egyéb közokt.-i fel.
0
238 005 000
238 005
530 247 000
530 247
0
aa) Általános iskolai napközis foglalkozás
262
23 000
6 026 000
6 026
d2)Kéttannyelvi oktatás
160
71 500
11 440 000
11 440
389
71 500
27 813 500
27 814
17 028
720
12 260 160
12 260
57 539 660
57 540
165 000
165
d3)nyelvi felkész. e) pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 21.Egyéb hozzájárulások közokt.-i int.fennt. a2) Bejáró,ált.iskolás tanuló(1-4.évf.) a3) Bejáró ált.iskolás tanuló(5-8.évf.)
0 11
15 000
31
15 000
465 000
465
a4)Középisk.9+13,Szakiskola 9-10.év.
586
15 000
8 790 000
8 790
a5),Szakképzési évf.
255
15 000
Hozzájárulás egyéb k.összesen
0
3 825 000
3 825
13 245 000
13 245
A melléklet
Kimutatás a 2006 évi normatív hozzájárulásokról 2006 Jogcímek
22. Gyermek és ifj.védelemmel összef.hozzájárulások
Mutató
Fajlagos
Fő
Ft
Támogatás összeg(Ft)
összeg(eFt)
0
a1) Étkezés 50%-os kedv.jog.(óvodás)
11
55 000
605 000
605
a2) Étkezés 50%-os kedv.jog.(1-4.évf.)
234
55 000
12 870 000
12 870
a2) Étkezés 50%-os kedv.jog.(5-8.évf.)
354
55 000
19 470 000
19 470
a4) Étkezés 50%-os kedv.jog.(9-13.évf és szakisk.9-10)
723
55 000
39 765 000
39 765
a5) Étkezés 50%-os kedv.jog.(szakképzési évf.)
133
55 000
7 315 000
7 315
a6) Étkezés 50%-os kedv.jog.(kollegisták)
735
55 000
40 425 000
40 425
a7) Étkezés100%-os kedv.jog.(óvodás)
9
55 000
495 000
495
a8) Étkezés 100%-os kedv.jog.(1-4.évf.)
34
55 000
1 870 000
1 870
b1) Tanulók ingyenes tankönyvellátása(1-4.évf.)
484
10 000
4 840 000
4 840
b2) Tanulók ingyenes tankönyvellátása(5-8.évf.)
747
10 000
7 470 000
7 470
b3) Tanulói ingyenes tankönyv 9-13.évf ,szakisk.9-10
5 793
10 000
57 930 000
57 930
b4) Tanulók ingyenes tankönyvellátása szakképzési évf.
1 514
10 000
Gyermek és ifj.védelemmel összef.hozzájárulások 24. Megyei közművelődési és közgyűjt.fel. - Megyei közgy.fel.lakosságszám szerinti
0
15 140 000
15 140
208 195 000
208 195
0
98 754 900
98 754 900
98 755
1 142 553
394
450 165 882
450 166
Megyei közm.és.közgy.-i fel.össz.
548 920 782
548 921
3.sz.melléklet összesen:
9 725 328 081
9 725 328
Normatív, kötött felhasználású támogatásai Kiegészítő támogatások: I.1.) -Pedagógusok továbbképzése,emeltszintű éretts.felk. I.4.) Pedagógiai szakszolgálat II.3.)Szociális továbbképzés /Közalapítvány összesen (számított adat) Szakmai és informat. fejlesztési feladatok Kiegészítő támogatás.összesen 8.sz.melléklet 3.sz és 8.sz. melléklet összesen:
1 735
11 700
20 299 500
20 300
88
1 020 000
89 760 000
89 760
693
9 400
6 514 200
6 514
116 573 700
116 574
140 515 400 0
140 515 0
257 089 100
257 089
9 982 417 181
9 982 417
0
0
B melléklet
Pest Megye Önkormányzatának állami támogatása, valamint az átengedett SZJA alakulása 2006. évben
Megnevezés Mutató Ft fő
SZJA egységes része SZJA lakosságra jutó része Összesen: SZJA megyei ellátottra jutó része Normatív támogatások
fő
2006. évi 2006. évi tervezett tervezett támogatás Ft.-ban 593 000 000 593 000 000 208 237 651 024 830 651 024 42 236
Normatív kötött támogatások normatív össz.: Összes állami támogatás
Lakosságszám 2005.január 1-én: 1142553 fő Ellátottak száma 2006.-ban:29866 fő
Az átmeneti pénzellátás alapja:
SZJA összesen e Normatívállami Államháztartási 2006.év Ft eFt-ban támogatás eFt tartalék 593 000 593 000 33 149 237 651 237 651 13 285 830 651 830 651 46 433
1 277 850 180 9 725 328 081
1 277 850 9 725 328
257 089 100 9 982 417 181 12 090 918 385
257 089 12 090 918
1 277 850 2 933 310
6 792 018
0
257 089 5 041 811
12 090 918 0 Kiegészítő támogatás bérkiadásokhoz
12 090 918 -46 433 Államháztartási tartalék az SZJA-ból 12 044 485
7 049 107
46 433
C melléklet
Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímei és forrásai 2006.évben (2005.éviCLIII.sz.törvény alapján) Jogcím
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28
Megnevezés
Összesen eFt
Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok Körzeti igazgatási feladatok Körjegyzőség Megyei/fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott területtel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása A társadalmi-gazdasági és infrastruktúrális szempontból elmaradott önkormányzatok támogatása Üdülőhelyi feladatok
Pénzbeli szociális juttatások A lakáshoz jutás és a lakásfenntartás támogatásának feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés Iskolai oktatás(nem gyógypedagógiai) Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz Egyéb hozzájárulások közokt.-i feladatokhoz Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcs.jutt.és szolg.ok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása 3.sz.melléklet összesen: 8.sz.melléklet összesen: Normatív hozzájárulások összesen
352 160 0 0 0 0 0 0 0 2 912 337 0 0 0 4 171 621 717 680 213 382 530 247 57 540 13 245 208 195 0 548 921 9 725 328 257 089 9 982 417
Állami támogatás e Ft %
▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬ 25 38,64 30,22 20 15 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬ 880 108 0 0 0 4 171 621 717 680 213 382 530 247 57 540 13 245 208 195 0 ▬▬▬▬▬▬▬ 6 792 018 257 089 7 049 107
%
Átengedett szja e Ft
100 100 100 100 100 100 100 100 75 100 61,36 69,78 80 85 0
100 100
0 0 0 352 160 0 0 0 0 0 2 032 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 921 2 933 310 2 933 310
D melléklet Pest Megyei Önkormányzat Hivatalának személyi juttatásainak és járulékainak 2006.évi tervezett összege eFt-ban Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások (alapilletmény, 13. havi ill.)
Képviselők juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása) Személyhez kapcsolódó költségtérítések (ruházati, üdülési, közlekedési, étkezési és vezetők) Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak) Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások szakértő, jogász, tolmács) Összesen:
2006.év 687 000
273 000 97 000
75 000 87 000 10 000 41 000 1 270 000
Munkaadókat terhelőjárulékok TB Munkaadói Eü. hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesen:
352 000 33 000 9 000 394 000
Pest Megye Önkormányzatának bevételei 2005. és 2006. években
Megnevezés I. Működési bevételek 1. Alaptevékenységek bevételei 2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel 3. Egyéb bevétel 4. ÁFA bevételek, visszatérülések 5. Kamat bevételek 6. Illeték bevétel 7. Szja átengedés I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 2. Gépjármű értékesítés 3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 4. Pm Kéményseprő és Tűzeléstechn. V. befizetési köt.
5. Privatizációs bevételek II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen III. Központi költségvetéstől kapott támogatás 1. Önk-költségvetési tám.(normatív állami tám.) 2. Normatív kötött felhasználású tám. 3. Kiegészítő támogatások 4. Címzett támogatások 5. CÉDE tám. III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen IV. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Kölcsönök visszatérülése 1. Lakástámogatási kölcsön visszatérülés 2. Rókus Kórház kölcsön visszatérülés VI. Kölcsönök visszatérülése összesen VII. 2003. évi pénzmaradvány VIII.Önkormányzati Hivatal összesen (I.-VII.) VIII. Intézmények bevételei 1.) OEP finanszirozás 2.) OEP int. saját bev. és átvett p. eszk. 3.) Kv.támogatásból gazd. int. saját bev. és átvett p.eszk. 4.) Intézményi pénzmaradvány VIII. Intézmények bevételei összesen IX. Mindösszesen (VI. -VIII.) X. Hiteligény XI. Mindösszesen
E melléklet
27./2005. (12.16) módosított ei.
2005. év
várható bevétele
eFt-ban 2006. évi tervezett előirányzat
1 000 44 300 401 199 127 000 70 000 5 000 000 4 689 902 10 333 401
791 39 934 293 677 62 444 81 262 5 500 000 4 689 902 10 668 010
1 300 40 400 450 000 170 000 70 000 6 000 000 5 041 811 11 773 511
500 000 0 2 000
205 553 160 2
350 000 0 1 600
83 684 4 119 589 803
83 684 4 119 293 518
0 201 000 552 600
7 323 137 486 489 135 775 609 000 109 000 8 663 401
7 323 137 486 489 135 775 609 000 109 000 8 663 401
6 792 018 257 089 0 798 353 361 550 8 209 010
48 320 48 320
67 708 66 094 1 614
215 150 215 150
48 320
67 708
215 150
125 620 125 620
21 990 19 480 2 510
0
125 620
21 990
0
173 940
89 698
215 150
23 000 14 000 37 000 928 803 20 726 348
23 610 0 23 610 0 19 738 237
0 12 752 12 752 0 20 763 023
10 221 898 472 888 3 461 146 1 076 052 15 231 984 35 958 332 1 893 172 37 851 504
10 221 899 472 888 3 461 146 1 076 053 15 231 986 34 970 223 0 34 970 223
10 943 967 428 795 2 155 806 0 13 528 568 34 291 591 2 189 782 36 481 373
F melléklet
Pest Megye Önkormányzatának kiadásai 2005. és 2006. években
Megnevezés I. OEP Intézmények kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám. g.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. h.) Felújítások i.) Beruházások j.) Hiteltörlesztés * k.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok 2.) Illetékhivatal (személyi jutt. járulék, dologi) 3.) PM KIK ( működési kiadások, átadott pe-k) Összesen:(I.-II.-III.)
11 176 336 18 330 346 8 344 822
11 176 336 18 330 346 7 392 709
eFt-ban 2006. évi tervezett előirányzat 11 437 962 16 662 040 8 381 371
6 683 010 1 086 945 333 429 1 509 758 877 772 37 158 10 000 30 000 966 799 1 542 237 2 769 286 143 209 063 77 080 1 605 515 56 297 37 851 504
5 730 897 1 086 945 333 429 1 509 758 877 772 37 158 10 000 30 000 624 416 1 221 419 0 0 0 0 1 605 515 56 297 36 899 391
6 905 099 1 270 000 394 000 1 032 142 515 567 44 000 40 000 30 000 791 429 1 759 198 0 1 028 763 988 763 40 000 1 424 898 51 374 36 481 373
27/2005. (12.16) módosított ei.
2005. év
várható kiadása
Pest Megye Önkormányzata által átadott pénzeszközök alakulása 2005-2006. években
G melléklet
eFt Megnevezés
2005
2006
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT.
19 775
20 729 0
TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd.Közalapítvány 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre Magyar Vöröskereszt támogatás P.m. Biztonságos Település cím díjazása Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatás
12 000 6 000 3 000 15 000 3 000 10 000 18 000 25 000 1 000 3 000 23 000
12 500 7 000 3 000 17 000 3 000 10 000 21 000 25 000 1 000 3 000 23 000
P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása Területfejlesztési Tanánács tagdíja ( Területfejlesztési KHT )
1 000 10 000
1 000 10 000
A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt IRMÁK ellátási szerződés miatt
140 000 2 500
120 000 2 500
Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány szakmai tevékenységének támogatása
183 735
140 515
2 000
1 000
1 000
1 000
6 000
6 000
Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítványalapítói működési támogatása P.m. Gyermek és Ifjusági Érdekképviselet kialakít.segítő képzések kiadásainak fedezetére Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám. PM TEGYESZI Pedagógiai nap TISZK Cegléd TISZK Vác 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Pest Megyei Munkaügyi Központ támogatás 226/2003.(08.29.)sz.KGYH péceli önk.együttműk.megáll. Kistarcsa Önkormányzat együttműködési megállapodás Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 3.) PM KIK működési célra átadott pe. Mindösszesen (1-3.)
2 000 2 982 4 295 485 010
437 521
500 15 000 14 212 50 000 79 712 564 722 0 564 722
0 0 0 80 000 80 000 517 521 0 517 521
Pest Megye Önkormányzatának 2005.évi eredeti és 2006.évi terve 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 eFt
4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000
0 1.)Normatív támogatások2.)Normatív kötött 3.)Címzett támogatások felhasználású támog. 2005 (eredeti) 7 351 749 434 277 429 000 2006 (tervezett) 6 792 018 257 089 798 353
eredeti és 2006.évi tervezett támogatásai
2005 (eredeti) 2006 (tervezett)
zett támogatások 4.)Egyéb támogatások 148 996 361 550
Pest Megye Önkormányzatának 2005.évi eredeti és 2006.évi tervezett bevételei
16 000 000 14 000 000 12 000 000 eFt
10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2005 (eredeti) 2006 (tervezett)
Saját bevételek összesen Támogatások összesen 13 954 329 8 364 022 14 849 070 8 209 010
Átvett pénzeszköz 10 351 604 11 220 759
redeti és
2005 (eredeti) 2006 (tervezett)
Pest Megye Önkormányzatának 2005.évi eredeti és 2006.évi tervezett saját be
6 000 000 5 000 000 4 000 000
eFt
3 000 000
2 000 000 1 000 000 0
1.)Intézményi saját bevételek 2.1.)Illetékbevételek 2.2.)Átengedett központi ad 2005 (eredeti) 2006 (tervezett)
4 218 802 3 807 259
5 000 000 6 000 000
4 735 527 5 041 811
2006.évi tervezett saját bevételei
2005 (eredeti) 2006 (tervezett)
2.2.)Átengedett központi adók (SZJA) 4 735 527 5 041 811
Pest Megye Önkormányzatának 2005.évi eredeti és 2006.évi tervez 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 eFt
10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2005 (eredeti)
Személyi juttatások 14 708 515
Munkaadók at terh.jár. 4 773 934
2006 (tervezett)
16 311 161
5 199 669
9 954 421
Ellátottak juttatásai 697 270
Átadott pénzeszköz 615 592
9 629 043
788 411
655 067
Dologi
eredeti és 2006.évi tervezett kiadásai 2005 (eredeti) 2006 (tervezett)
Átadott pénzeszköz 615 592
Beruházás
Felújítás
Tartalék
1 208 524
725 470
1 717 327
655 067
1 947 398
921 861
1 028 763
Megyei fenntartású intézm 45 40 35 30 25 darab
20 15 10 5 0
2005. évi nyitó 2006.évi nyitó
Egészségüg y
Közoktatás
6 6
41 40
Gyermekvéd elem
gyei fenntartású intézmények alakulása
2005. évi nyitó 2006.évi nyitó
Gyermekvéd elem
Szociális
1 1
15 15
Közműv.és Közgyűjtem ény 4 4
2005. évi nyitó 2006.évi nyitó
Pest Megye Önkormányzatának 2005.és 2006.évi ny 3000
2500
Fő
2000
1500
1000
500
0 Igazgatási ágazat 2005. évi nyitó
306
Egészségügyi ágazat 2513
2006.évi nyitó
317
2537
Közoktatási ágazat 2778
Gyermekvédelmi ágazat 315,5
2781,5
320,5
nak 2005.és 2006.évi nyitó létszáma
Gyermekvédelmi
2005. évi nyitó 2006.évi nyitó
Szociális ágazat 1119
Közműv.Közgyűjt. és Egyéb ágazat 309,5
1136
309,5
Pest Megye Önkormányzatának főbb bevételi forrásainak megoszlása 2005 (eredeti)
32% 43%
25%
2006 (tervezett)
33% 43%
24%
Saját bevételek összesen
Támogatások összesen
Átvett pénzeszköz
Pest Megye Önkormányzatának főbb kiadásainak megoszlása 2005 (eredeti)
14% 29% 43%
3% 5%
2%
2%
2%
2006 (tervezett) 14% 26% 45%
2% 3%
3%
5%
2%
Személyi juttatások
Munkaadókat terh.jár.
Dologi
Ellátottak juttatásai
Átadott pénzeszköz
Beruházás
Felújítás
Tartalék
2005 (eredeti)
2006 (tervezett)
1.)Intézményi saját bevételek
4 218 802
3 807 259
2.1.)Illetékbevételek
5 000 000
6 000 000
2.2.)Átengedett központi adók (SZJA)
4 735 527
5 041 811
13 954 329
14 849 070
Működési bevételek összesen
2005 (eredeti) 1.)Normatív támogatások
2006 (tervezett) 7 351 749
6 792 018
2.)Normatív kötött felhasználású támog.
434 277
257 089
3.)Címzett támogatások
429 000
798 353
4.)Egyéb támogatások
148 996
361 550
8 364 022
8 209 010
10 351 604
11 220 759
Támogatások összesen Véglegesen átvett pénzeszközök
2005 (eredeti)
Saját bevételek összesen Támogatások összesen Átvett pénzeszköz
2006 (tervezett) 13 954 329
14 849 070
8 364 022
8 209 010
10 351 604
11 220 759
32 669 955
34 278 839
2005. évi nyitó Igazgatási ágazat
2006.évi nyitó 306
317
Egészségügyi ágazat
2513
2537
Közoktatási ágazat
2778
2781,5
Gyermekvédelmi ágazat
315,5
320,5
Szociális ágazat
1119
1136
Közműv.Közgyűjt.és Egyéb ágazat
309,5
309,5
2005 (eredeti) Saját bevételek összesen Támogatások összesen Átvett pénzeszköz működésre felhalmozásra
2006 (tervezett) 13 954 329
14 849 070
8 364 022
8 209 010
10 351 604
11 220 759
2005. évi nyitó Egészségügy Közoktatás Gyermekvédelem Szociális Közműv.és Közgyűjtemény
2006.évi nyitó 6
6
41
40
1
1
15
15
4
4
2005 (eredeti) Személyi juttatások
2006 (tervezett)
14 708 515
16 311 161
Munkaadókat terh.jár.
4 773 934
5 199 669
Dologi
9 954 421
9 629 043
Ellátottak juttatásai
697 270
788 411
Átadott pénzeszköz
615 592
655 067
1 208 524
1 947 398
Beruházás Felújítás
725 470
921 861
Tartalék
1 717 327
1 028 763
34 401 053
36 481 373
