jaarverslag

150 120 90 60 30 0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014

jaarverslag

2014

jaarstukken

Inhoudsopgave

EEN WOORD VOORAF VAN DIRECTEUR-BESTUURDER DRS. J.P.C. VAN HOOFF

6

RAAD VAN COMMISSARISSEN

10

NEVENFUNCTIES RAAD VAN COMMISSARISSEN

14

PERSONEELSZAKEN

16

GROENVOORZIENING EN SCHOONMAAK

24

INDUSTRIEEL CENTRUM

30

COMMERCIE & INNOVATIE

34

ONDERNEMINGSRAAD 38 FINANCIËLE KERNCIJFERS

40

PERSONALIA PER 31-12-2014

48

RISICOPARAGRAAF 52

REDACTIE: MARINA DE HAAN  VORMGEVING: CREATIEMAKERS

JAARREKENING 2014

54

OVERIGE GEGEVENS

74

BIJLAGE

79

5 NOORDERKWARTIER N.V. JAARVERSLAG 2014


ORGANIGRAM 50

Het was een bijzonder jaar, waarin verschillende verbeteringen hebben plaatsgevonden. Zo is het Industrieel Centrum (IC) opnieuw gestructureerd. Binnen het IC ontstonden praktijken die onwenselijk waren. Vandaar dat veranderingen in het efficiency- en personeelsbeleid zijn doorgevoerd.


DIRECTEUR-BESTUURDER JAN VAN HOOFF AAN HET WOORD OVER 2014

Het was door de bank genomen een goed jaar. De doelstelling op sociaal gebied is gehaald en ook het financiële resultaat is wederom positief. Dat is van belang, omdat we niet armlastig willen zijn. We hebben vet op onze botten nodig.

Ook heeft het verkoopteam een nieuwe verschijningsvorm gekregen in de afdeling Commercie & Innovatie. Het Grafisch Centrum en NK-Post maken sinds dit jaar onderdeel uit van het Industrieel Centrum. En de afdeling Schoonmaak is ondergebracht bij de bedrijfsleider Groenvoorziening. Het totaal aantal Wsw-medewerkers is licht gedaald van 718 personen in 2013 naar 716 personen in 2014. Een andere verandering is de overstap naar een nieuw accountantsbureau. De maatschappelijke druk op de accountants wordt vergroot. Daardoor wordt het accountantsbureau steeds vaker gedwongen tot het uitvoeren van

geprotocolleerde controles. Daarbij lijkt eerder het protocol van de controle van belang te zijn dan de controle zelf. Vanwege dat spanningsveld zijn wij op een ander accountantsbureau overgestapt. Belangstelling  We hebben gedurende het jaar veel belangstelling gehad van derden. Ondernemers waren aanwezig bij ons symposium ‘Kans’, waar ze hoorden over de verschillende kansen die Noorderkwartier creëert voor onze werknemers en het bedrijfsleven. Ook hadden we een scala aan bedrijfsbezoeken van onder andere politieke partijen en maatschappelijke organisaties. Een groot succes was het bezoek van de heer Johan Remkes, de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Hij bracht een werkbezoek aan gemeente Schagen die op haar beurt voorstelde om het bezoek bij Noorderkwartier te laten plaatsvinden.


Een woord vooraf 

Een memorabel moment was het uitreiken van vijf erepenningen. Die hebben we verstrekt aan mensen met bijzondere verdiensten voor de Wet sociale werkvoorziening en Noorderkwartier. Samenwerkingen   We hebben afgelopen jaar ingezet op onze samenwerkingsverbanden. Jaren hebben we een goede samenwerking gehad met de ISD, die inmiddels over is gegaan in de gemeente

Schagen. De samenwerking met de drie gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder is dankzij het convenant al jaren goed. Wij werken voor de gemeenten tegen een behoorlijk lage prijs. Het resultaat is goed en voor de gemeenten blijven de uitvoeringskosten van het sociaal domein laag. Andere belangrijke partners zijn voor ons onder andere Nic. Oud, Meerwerf Basisscholen en Rataplan. Die laatste is een voormalige dochter door ons gesticht, waar inmiddels aan 300 mensen met een Wsw-achtergrond werk wordt geboden. Zo’n 10% van de werknemers is afkomstig van Noorderkwartier. Wachtlijst  We hebben een hele strikte wachtlijstpolitiek gevolgd. Het doel is dat de komende jaren 125.000 garantiebanen worden gecreëerd door de overheid en werkgevers. Dat gaat om zo’n 800 banen in onze regio. Dat is zuur, want deze 800 banen zijn tekort om zowel structureel de kaartenbakken uit de bijstand leeg te maken als om de populatie op

te vangen die bij uitblijven van de Participatiewet de Wajong zou zijn ingestroomd. Maar we prijzen ons gelukkig, want we hebben de personen op de wachtlijst weten terug te brengen naar 15 personen.  

Schagen, 15 mei 2015

drs. J.P.C. van Hooff  Directeur-bestuurder



Deze nieuwe belangstelling is gedeeltelijk te danken aan de invoering van de Participatiewet, maar ook in belangrijke mate omdat we uitermate succesvol zijn in ons beleid met betrekking tot communicatie. We hebben ons beleid veranderd en de professionele capaciteit verhoogd. We zien dat het vruchten afwerpt. Noorderkwartier heeft afgelopen jaar nog meer een gezicht naar buiten gekregen. Onze focus lag in eerste instantie voornamelijk op de politiek en het gemeentebestuur. Nu willen we onze focus verbreden naar andere bedrijven en stakeholders.


VOORZITTER RYAN VAN HOUT AAN HET WOORD

Tijdens de vergaderingen van de Raad is geregeld stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. “We hebben de ontwikkeling van de regelgeving goed gevolgd. Net als de ontwikkelingen bij de gemeenten in de Noordkop en de onderlinge samenwerking tussen de gemeenten.” De Raad heeft Noorderkwartier in 2014 zien verschuiven van een productiebedrijf naar een organisatie met een meer dienstverlenend karakter. “Nieuwe activiteiten, zoals het scannen en de schoonmaak, hebben een positief impuls gegeven. Ook de uitbreiding van de afdeling Commercie & Innovatie heeft daar een rol ingespeeld. Dit is de toekomst.” Wat opviel is dat de organisatie zich sterk naar buiten heeft geprofileerd. “Het heeft ons positief verrast wat behaald kan worden met moderne communicatiemiddelen, zoals LinkedIn, Twitter en Facebook.” Van Hout: “Noorderkwartier heeft het jaar met een positief financieel resultaat afgesloten. In vergelijking met soortgelijke organisaties, presteert Noorderkwartier financieel goed. Het is een gezonde organisatie.” Maatwerk  Noorderkwartier levert maatwerk, vindt de Raad. “Wij zoeken een passende oplossing voor cliënten. Daarom maken we werk voor iedereen toegankelijk. Daar zit onze kracht als organisatie. De cliënt staat bij Noorderkwartier altijd voorop. Het is daarom belangrijk dat wij als organisatie zo goed mogelijk blijven functioneren. We moeten ook aandacht houden voor innovatie en ons oriënteren op kansen die in de markt voorkomen.” De Raad is blij met goede samenwerkingen. “Van die samenwerkingen plukken we nu de vruchten.” Zo is Noorderkwartier de drie gemeenten steeds meer van dienst als het gaat om stads- en dorpsonderhoud. “Hier kunnen we waarde blijven bieden voor onze klanten en het is interessant werk voor de doelgroep.” De ontwikkelingen binnen het Industrieel Centrum (IC) hebben veel aandacht gevraagd. “De omzet


Raad van Commissarissen

Het was een jaar vol ontwikkelingen bij Noorderkwartier. Zowel intern als binnen het sociaal domein. “In dat opzicht was het een spannend jaar voor Noorderkwartier”, aldus Ryan van Hout, voorzitter van de Raad van Commissarissen. “We hebben veel te maken gehad met onzekerheid binnen de organisatie. We zijn afhankelijk van de stakeholders en de wetgeving. Pas als er duidelijkheid is, kunnen we stappen nemen.”

De Raad is tevreden over de inspanningen van de bestuurder. “Gezien de dynamiek en innovaties is de voorbereiding op de lopende ontwikkelingen goed gegaan.” De bestuurder heeft een scenarioanalyse met vier voorstellen opgesteld over de toekomstige mogelijkheden van Noorderkwartier. “Zo proberen we ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de ingang van de Participatiewet. Gelukkig is niet gekozen voor scenario’s met negatieve uitgangspunten. De organisatie zal breder inzetbaar worden in het kader van WMO en andere activiteiten.” “We hebben tevens stilgestaan bij de wisseling van de accountant. Na een voorselectie door de auditcommissie volgde een kennismaking. In 2014 hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van

de accountants van PWC. Het is een goede keus geweest, omdat de accountants met een frisse blik naar binnen kijken. Zo voorkom je dat de accountant bedrijfsblind worden.” Samenstelling  De Raad is een stabiele groep van betrokkenen. Er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden van het voorzitterschap. De Raad heeft acht keer vergaderd, waarvan vier reguliere vergaderingen. Twee vergaderingen met de aandeelhouders en twee vergaderingen met de Ondernemingsraad. Het structurele contact met de Ondernemingsraad verloopt prettig. “De gesprekken hebben altijd een open karakter en de leden zijn betrokken.” Samenstelling Raad van Commissarissen  De heer drs. R.M. van Hout (voorzitter)  De heer mr. W.N. Cool  Mevrouw drs. J.M.A. Jong  De heer M.J. Venekamp  De heer H. van Zanten Sinds 2012 heeft de Raad twee commissies: auditcommissie en remuneratiecommissie.

De auditcommissie bestaat uit de heer M.J. Venekamp (voorzitter) en de heer R.M. van Hout. Deze commissie richt zich vooral op de verdieping van de financiële kant van het bedrijf. De remuneratiecommissie bestaat uit de heer mr. W.N. Cool en de heer H. van Zanten. Deze commissie richt zich op het werven en selecteren van leden voor de Raad van Commissarissen. De Raad hoopt dat het komende jaar duidelijkheid ontstaat over de Participatiewet en wat dat betekent voor Noorderkwartier.



van het IC heeft een structurele afname. Ook waren er personele- en managementwisselingen. We hebben een vinger aan de pols gehouden over het optreden van de bestuurder bij deze ontwikkelingen.” De leden van de Raad hebben nagedacht over mogelijke maatregelen om de ontwikkelingen binnen het IC te verbeteren.

De heer drs. R.M. van Hout  Vice-voorzitter Raad van Toezicht van Het Regius College, Schagen Lid van de Raad van Toezicht Stichting MEE Noord-West-Holland

Nevenfuncties Raad van Commissarissen 2014

Mevrouw drs. J.M.A. Jong  Raad van Advies Coöperatie VGZ   Ledenraad VGZ  Onderzoeker rekenkamercommissie Amstel, Gooi en Vecht  Secretaris Programma Beleidsorgaan JOUW FM  Mentor ANWB

De heer mr. W.N. Cool 

De heer M. J. Venekamp   Geen nevenfuncties

De heer H. van Zanten  Voorzitter RvC Rabobank Schagen-Wieringerland  Voorzitter Stichting v/h Hervormd Weeshuis Voorzitter Stichting Schager Uitdaging  Commissie van Advies Mosselman Holland B.V.



Statenlid provincie Noord-Holland   Interim directeur Mevos Beheer b.v. te Haarlem  Voorzitter Stichting WTA te Utrecht  Voorzitter hoor- en adviescommissie provincie N-H  Voorzitter commissie bezwaar en beroep Stadsregio Amsterdam

Personeelszaken 


HOOFD P&O GEERT VAN HEIJSTER AAN HET WOORD

Het was een bewogen jaar voor de afdeling P&O, omdat 2014 het laatste jaar was waarin er nog instroom in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) mogelijk was. “We hebben hard gewerkt om die instroom zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden”, aldus Geert van Heijster, hoofd P&O.

Het op slot gaan van de Wsw op 1 januari 2015 maakt dat een deel van de populatie moet zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Net als voorgaande jaren, liep ook in 2014 de wachtlijst van de Wsw terug. “Omdat we dat zagen aankomen hebben we alles op alles gezet om met scholen van speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de sociale diensten af te stemmen welke mensen het meeste baat zouden hebben bij een baan bij Noorderkwartier.” Zij hebben nog een indicatie bij UWV aangevraagd en een aantal van hen heeft hierdoor een dienstverband in het kader van de Wsw gekregen. “Hierdoor hebben we ook kunnen voldoen aan de realisatie van de taakstelling.” Sterker nog: die is nog nooit zo mooi gerealiseerd als dit jaar. Gemeente Hollands Kroon springt eruit, exact op de prik. Ook de realisatie van

gemeenten Schagen en Den Helder is goed gelukt. “Het belangrijkste vind ik dat we hierdoor een groep mensen een dienstverband hebben kunnen aanbieden binnen de sociale werkvoorziening.” Het was afgesproken met de gemeenten dat we de taakstelling voor 2014 zouden realiseren. In die zin voldoet Noorderkwartier aan de opdracht die door de gemeente is gesteld. De taakstelling voor de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord daalde van 622,63 in 2013 naar 619,82 in 2014. TAAKSTELLING VOOR DE GEMEENTEN DIE DEELNEMEN AAN DE GR GESUBSIDIEERDE ARBEID KOP VAN NOORD HOLLAND. 2012

2013

2014

TAAKSTELLING

625,75

622,63

619,82

REALISATIE

625,57

622,34

620,04

SCHAGEN

UITSPLITSING 2014 PER GEMEENTE DEN HELDER

HOLLANDS KROON

TAAKSTELLING

283,54

142,89

193,39

REALISATIE

283,71

142,89

193,44

Opstap naar regulier werk  Noorderkwartier maakt werk voor verschillende doelgroepen toegankelijk. Dat doet zij onder andere door mensen werkervaring op te laten


De Wsw biedt kansen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een dienstverband aan te bieden. Dat is één van de belangrijkste aspecten van de afdeling P&O. “Mensen krijgen een baan. Daardoor doen ze er toe. Het biedt structuur aan hun leven en ze horen erbij.”

Verdeling werken buiten Noorderkwartier vs beschutte werkplaats  In eerdere jaarverslagen werd gesproken over: werken op locatie. In dit jaarverslag is dit vervangen door: detacheren zonder contract. Deze terminologie dekt meer de lading. We zien daar een toename van in 2014. Die toename is mede veroorzaakt door uitbreiding van externe schoonmaakopdrachten.

VERDELING BESCHUTTE WERKPLAATS EN WERKEN BUITEN NOORDERKWARTIER IN 2013 IN FTE

269,59

BESCHUTTE WERKPLAATS 2013

130,9

BEGELEID WERKEN EN DETA 2013

188,65

DETACHERING ZONDER CONTRACT 2013

VERDELING BESCHUTTE WERKPLAATS EN WERKEN BUITEN NOORDERKWARTIER IN 2014 IN FTE

233,89

BESCHUTTE WERKPLAATS 2014

132,03

BEGELEID WERKEN EN DETA 2014

220,49

DETACHERING ZONDER CONTRACT 2014



doen. Denk aan het bieden van structuur en arbeidsritme. Daarnaast is het een opstap naar regulier werk. Door de werkervaringsplaatsen en de samenwerking met de sociale diensten, accountmanagers en Agros, is een aantal werknemers succesvol bemiddeld naar regulier werk. “Helaas zien we wel dat er in onze optiek meer kandidaten vanuit de sociale diensten aangemeld hadden kunnen worden. Er had optimaler gebruik gemaakt kunnen worden van het instrument van werkervaringsplaatsen.”

BEGELEID WERKEN

2012

2013

2014

106

104

97

DETACHERING

69

59

66

DETACHERING ZONDER CONTRACT

212

204

220

BESCHUTTE WERKPLAATS

335

351

333

VERDELING WSW MEDEWERKERS VOLGENS DE WERKLADDER ULTIMO 2014

97

BEGELEID WERKEN

66 20 NOORDERKWARTIER N.V. JAARVERSLAG 2014

DETACHERING

220

DETACHERING ZONDER CONTRACT

333

BESCHUTTE WERKPLAATS

Samenwerkingen  De samenwerking met de ISD en de Sociale Dienst van gemeente Den Helder is ook in 2014

Ontwikkelen  Sinds enkele jaren maakt Noorderkwartier gebruik van de Dariuz-methodiek om te komen tot trajectplannen waarbij de ontwikkeling van competenties centraal staat. Ook in 2014 is daar gebruik van gemaakt om ontwikkelpunten van werknemers in kaart te brengen. Dariuz is verder toegepast in het kader van assessments die Noorderkwartier verricht voor de gemeente Den Helder. Assessments  De aanbesteding bij de gemeente Den Helder voor het verrichten van assessments is toegekend. Een aantal cliënten is voor een periode van drie maanden bij Noorderkwartier aan de slag gegaan om werkervaring op te doen. “Daarbij hebben wij met name de werkplek en –situatie benut

om zicht te krijgen op de competenties van de medewerker, de mogelijkheden en de afstand tot de arbeidsmarkt.” Met deze rapportage konden de consulenten van de sociale dienst verder om een gericht vervolgtraject af te spreken. Verloop wachtlijst  De wachtlijst is in 2014 nog verder gedaald. Van 43 personen in 2013 naar 15 personen in 2014. Dit wordt veroorzaakt door de verdere daling van nieuwe aanmeldingen. 150 120

Verzuim  Ook in 2014 was het terugdringen van verzuim een speerpunt van beleid. Alle leidinggevenden zijn getraind in het terugdringen van verzuim, het houden van verzuimgesprekken en het in contact blijven met de medewerker. Dit heeft ertoe geleid dat het verzuim ten opzichte van een jaar eerder verder is gedaald. Ultimo 2013 ging het om 15,5% voor de Wsw. Ultimo 2014 om 14,1% voor de Wsw. Ook de relatie met de arbodienst en Arboarts spelen daarbij een belangrijke rol. Daarbij zien we ook dat de eigen regiefunctie die het bedrijf inneemt bij het terugdringen van verzuim, zonder het verzuim te medicaliseren, goed werkt.

90

Het kortdurend verzuim is ook teruggedrongen door het werken met specifieke huisbezoeken om te kijken wat er met de verzuimende medewerker aan de hand is.

60 30 0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

WSW-WACHTLIJST ULTIMO JAAR DE WSW-WACHTLIJST PER GEMEENTE IN AANTAL PERSONEN: 2012

2013

2014

DEN HELDER

23

9

7

HOLLANDS KROON

23

12

4

SCHAGEN

42

22

4

TOTAAL

88

43

15


AANTAL WSW-MEDEWERKERS VOLGENS DE WERKLADDER

voortgezet. Bij deze projecten doen mensen met een Wwb-uitkering werkervaring op en kunnen ze nieuwe werknemersvaardigheden ontwikkelen. Ultimo 2014 waren het 33 personen van de ISD en 1 persoon van de sociale dienst Den Helder. Tevens heeft Noorderkwartier voor 22 personen vanuit gemeente Den Helder een assessment verricht.

AANTAL PERSONEN

Wsw-medewerkers volgens de werkladder  Het totale aantal werknemers is sinds 2010 gedaald ten gevolge van de dalende taakstelling. In 2014 zijn dat er 716. 

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN 2014 HOE OM TE GAAN MET ZIEKTEVERZUIM

35

THEORIE RIJBEWIJS B

3

PRAKTIJK RIJBEWIJS B

5

lossen. In 2014 hebben de vertrouwenspersonen vier meldingen ontvangen. Eén melding is opgelost door een overplaatsing. De andere drie meldingen zijn door bemiddeling opgelost.

VEILIG WERKEN MET ELEKTROSTAPELAAR

1

ONTVANGEN BESLUITEN INDICATIE WSW

HEFTRUCKBEWIJS

4

HET UWV WERKBEDRIJF HEEFT VOOR 2014 DE VOLGENDE WSW-

REACHHEFTRUCKBEWIJS

1

INDICATIEBESLUITEN DOORGEGEVEN

TOTAAL

150

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN 2014 IN 2014 INVESTEERDE NOORDERKWARTIER IN DE VOLGENDE OPLEIDINGEN EN TRAININGEN VOOR WSW-MEDEWERKERS EN ONGESUBSIDIEERDE MEDEWERKERS: VEILIGHEID

AANTAL DEELNEMERS

BHV, REANIMATIE EN AED

94

EHBO

28

VCA VOL (LEIDINGGEVENDEN)

1

VAKOPLEIDING


ASSISTENT MEDEWERKER GROENVOORZIENING (AKA)

15

MEDEWERKER GROENVOORZIENING

1

UITVOEREN GEWASBESCHERMING

2

WORKSHOP GROENDAG

1

VEILIG WERKEN AAN DE WEG

SCHOONMAAKOPLEIDING AKA BASISVAKOPLEIDING SCHOONMAAK

Werkgroepen  “We zijn betrokken bij alle ontwikkelingen en voorbereidingen op de Participatiewet en de uitvoering daarvan.” Noorderkwartier neemt deel aan de gemeentelijke werkgroepen en de beleidswerkgroepen. Vanuit die hoedanigheid is Noorderkwartier ook betrokken bij voorbereidingen van het Werkbedrijf dat op arbeidsmarktregio vorm krijgt.

27

8 10

TAALTRAJECT NEDERLANDS

1

DARIUZ

1

HERZIENING ONTSLAGRECHT

1

VERTROUWENSPERSOON

2

Vertrouwenspersonen  Noorderkwartier heeft drie vertrouwenspersonen. Eind 2014 heeft Natascha van Alphen de plek ingenomen van Marianne Dresmé, die met pensioen is gegaan. De vertrouwenspersoon fungeert als klankbord en zal, indien nodig, zorgdragen voor bemiddeling om de situatie op te

73

HERINDICATIE BESLUITEN

37

NIEUWE INDICATIE BESLUITEN ARBEIDSHANDICAP MATIG

32

ARBEIDSHANDICAP ERNSTIG

5

MET ADVIES BEGELEID WERKEN

27

ZONDER ADVIES BEGELEID WERKEN

10

HET AANTAL NIEUWE BESLUITEN IS IN VERGELIJKING MET 2013 MET 16 GESTEGEN. IN 2014 ZIJN 5 BESCHIKKINGEN ONTVANGEN VOOR WERKNEMERS DIE NIET LANGER TOT DE DOELGROEP VERKLAARD ZIJN; “ONDERGRENS”.

BRUTO INSTROOM EN BRUTO UITSTROOM OP WACHTLIJST 2012

2013

2014

INSTROOM

57

30

56

UITSTROOM

94

75

84


Opleidingen  Er is intensief aandacht besteed aan opleidingen. Specifieke trainingen zoals EHBO, BHV, Veilig werken aan de weg, hef- en reachtruck en spuitlicenties. Ook hebben de opleidingen Assistent medewerker groenvoorziening en AKAopleiding schoonmaak plaatsgevonden.

Groenvoorziening en Schoonmaak  

2014 was voor de Groenvoorziening een jaar waar onder andere meer hovenierswerk is binnengehaald. Daarom is er een hoveniersploeg geformeerd. “Dat hebben we gedaan naast alle werkzaamheden van de gemeente en het bedrijfsleven”, zegt Visser. “We hebben verschillende nieuwe projecten aangenomen. De werknemers hebben daar positief op ingestoken. We zijn heel tevreden.”

Het was een bewogen jaar. De samenwerkingen met gemeenten, bedrijven en particulieren zijn dit jaar nog beter geworden. Dat heeft veel extra werk opgeleverd voor de Groenvoorziening (GVZ) en Schoonmaak. “Onze relatie met klanten is goed”, aldus Henk Visser, bedrijfsleider Groenvoorziening en Schoonmaak.

Een belangrijk speerpunt voor 2014 was de omzetverhoging en die is behaald. Er is zo’n 3,4 miljoen omzet gedraaid, exclusief ruim 200.000 omzet vanuit de detacheringen. “Dat is een geweldig eindresultaat”, aldus Visser. “Maar kostenbeheersing is net zo belangrijk als de omzet. De GVZ moet het hebben van de piekwerkzaamheden tussen maart en oktober. Om die piek aan te kunnen schromen we niet om, indien nodig, mensen in te huren. In de begroting houden we daar altijd rekening mee.” Samenwerkingen  De gemeente Schagen is in 2014 door een reorganisatie gegaan binnen de afdeling Openbare Werken. “De gemeente heeft Noorderkwartier heel goed in het vizier. We hopen de samenwerking met Schagen verder uit te bouwen.” Met de gemeente Hollands Kroon heeft de Groenvoorziening een meerjarencontract voor drie jaar getekend met de mogelijkheid om vijf keer met een jaar te verlengen. Het gaat om het schoffel- en maaiwerk en het zwerfvuil binnen de kernen van de gemeente. “Dat is echt een mijlpaal voor de GVZ.” Met Den Helder is reeds een vierjaarcontract getekend voor schoffelwerkzaamheden. “Den Helder heeft ons in de winter voor 25 man extra werk opgeleverd. Denk aan verschillende opknapwerkzaamheden.”



BEDRIJFSLEIDER HENK VISSER AAN HET WOORD


Zo gunnen de agrarische klanten Noorderkwartier ‘gigantische orders’. “Bollen schubben is in de wintermaanden goed en passend werk voor onze doelgroep.” Ook de relatie met de sociale diensten verloopt prima. “We willen WWB-ers een kans geven op de arbeidsmarkt door ze een werkervaringsplek aan te bieden.” Vier werknemers zijn daardoor doorgestroomd naar een reguliere baan. Dat is mede te danken aan hun periode bij Noorderkwartier, waar ze werkritme en -ervaring hebben opgedaan. De samenwerkingen zitten goed op de rit, mede dankzij het hele team van de GVZ. “De focus ligt op het afleveren van een goed product conform de eisen die de opdrachtgever stelt. Kwalitatief voldoen we aan die eisen. Dat is dankzij de uitvoerders, het bedrijfsbureau en natuurlijk onze werknemers.” Continuïteit waarborgen  “We merken hoe belangrijk het is om bepaalde

zaken te continueren”, geeft Visser toe. Denk aan interne communicatie, samenwerkingen en het teamverband. “De communicatie onderling is het hart van het bedrijf. Een belangrijke schakel. We beseffen heel goed dat we dit moeten continueren en willen daar alert op blijven en aandacht aan blijven schenken.” Schoonmaak  Sinds half oktober is de afdeling Schoonmaak ondergebracht bij de Groenvoorziening. “De hele afdeling is doorgelicht en er is gekeken welke kansen er zijn voor de toekomst. Beleidsmatig zijn de eerste stappen al genomen”, zegt Visser. Qua structuur past de Schoonmaak goed bij de Groenvoorziening. “De manier van werken is gelijk, dus dit is een goede stap geweest.” Volgens Visser was het voor de Schoonmaak een ‘ervaringsjaar’. “In 2014 zijn we daadwerkelijk gestart met de schoonmaak. We hebben grote opdrachten binnengekregen van de gemeenten en organisaties, zoals bijvoorbeeld Meerwerf Basisscholen.” Het werk is verdeeld over vijftig werknemers. Tevens zijn eind van het jaar tien werknemers gestart met een cursus schoonmaak


Daarnaast gaat het ook goed met de vaste contracten van bedrijven, particulieren en instellingen.


Visser ziet mogelijkheden voor de Schoonmaak. “De markt voor schoonmaak via Noorderkwartier biedt toekomst voor mensen met een arbeidsachterstand. Ook is het een eerste stap naar werken buiten de muren van Noorderkwartier. Binnen bedrijven kunnen werknemers in de schoonmaak op een goede manier werken. We willen de kwaliteit van de schoonmaak naar een ISO-certificaat leiden.” Technische Dienst  De Technische Dienst (TD) van Noorderkwartier valt onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider Groenvoorziening. Zes werknemers hebben de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de gebouwen en machines. “Het was een pittig jaar. Maar het team heeft een perfecte prestatie neergezet.” In 2014 is de Groenvoorziening Den Helder verhuisd naar het pand aan de Pastoor Koopmanweg. Samen met de bouwonderneming heeft de afdeling het gebouw geschikt gemaakt

voor de Groenvoorziening. “De verhuizing is mede dankzij de medewerkers van de GVZ en TD goed en snel verlopen. We zijn ontzettend blij dat we nu op deze mooie locatie zitten.” Daarnaast is een upgrade van de onderhoudssoftware aangeschaft. Zo zijn de planningen en revisies beter hanteerbaar. Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)  Alle afdelingen lagen dit jaar onder de loep. “Het was een jaar dat alle afdelingen zijn doorgelopen op storingen.” Ook zijn alle machines gecontroleerd, zodat ze stuk voor stuk aan de norm voldoen. Op alle afdelingen zijn geluidsmetingen uitgevoerd om na te gaan dat we niet boven 80 dba uitkomen. Tot slot is de ISO-audit naar behoren verlopen. “We hebben complimenten ontvangen voor ons bedrijf én onze werkwijze.” Werk voor iedereen toegankelijk  De kracht van Noorderkwartier is volgens Visser dat werknemers een stuk begeleiding wordt geboden. Aan het begin is dat intensief totdat iemand redelijk zelfstandig in de Groenvoorziening en in de Schoonmaak kan functioneren. “Zo maken wij werk voor iedereen toegankelijk.”


van Carling Opleidingen. In 2015 leggen de kandidaten een examen af en kunnen zij ingezet worden als volwaardige schoonmaakmedewerkers.


BEDRIJFSLEIDER JAN VAN HOOFF AAN HET WOORD

Het was een moeilijk jaar voor het Industrieel Centrum (IC). De tamelijk klassieke afdeling heeft gedurende het jaar moeite gehad met het vinden van een goed evenwicht tussen economisch en sociaal belang. “We proberen dit evenwicht met maatregelen te herstellen”, aldus bedrijfsleider Jan van Hooff.

De afgelopen tien jaar is er bij het IC een hoop verbeterd. “Maar het is nog steeds niet geheel naar mijn zin. Vooruitlopend op het nieuwe beleid hebben we daarom maatregelen genomen”, verklaart Van Hooff. Zo zijn er vanuit het IC werknemers doorgestroomd naar de afdeling Schoonmaak. Deze afdeling is sinds dit jaar ondergebracht bij de Groenvoorziening. Ook is het IC een samenwerking aangegaan met Agros om de netto-uitstroom van de werknemers op het IC meer gestalte te geven. De volgende stap is om meer evenwicht te creëren in de in- en uitstroom van medewerkers.

Capaciteit  De verschillende afdelingen binnen het IC hebben hun begroting gehaald. Echter gaf dat niet voor alle afdelingen evenveel werk. Gedurende het jaar waren we rond 50% bezet. “Door extra werk en vermindering van capaciteit willen we een goed evenwicht krijgen tussen de capaciteit en het werkaanbod.” Voor het verminderen van de capaciteit is een plan opgesteld het aantal werknemers bij het IC van 300 terug te dringen naar 150. Sociaal maatschappelijk gezien zijn dat de zwakste personen die bij Noorderkwartier werken. Die 150 personen vallen dan onder de beschermde werkplaats. “Vanuit sociaal oogpunt streven we naar verdere beperking binnen het IC. Op de langere termijn is het budgettair voor de gemeente niet langer houdbaar om een beschermde werkplaats met 300 man aan te houden. We proberen zo het evenwicht tussen sociaal en financieel beleid te herstellen.”


Industrieel Centrum 

Uit een rapport van een externe onderzoeker is gebleken dat het moeilijke jaar een culturele oorzaak heeft. De eerste maatregel is in het najaar van 2014 doorgevoerd met de personeelswijziging omtrent de bedrijfsleider. Ook zijn de werkprocedures en administratieve procedures onder de loep gehouden.

Interessante activiteiten  Het Grafisch Centrum en NK-Post zijn geconsolideerd. Deze twee afdelingen hebben samen zo’n 80% van de zakelijke markt in het verzorgingsgebied van Noorderkwartier in handen. Van Hooff: “Financieel gezien zijn dat zeer interessante activiteiten. Echter is het sociaal belang beperkt. Gelukkig dragen de activiteiten bij aan het totale financiële plaatje van het IC. Dat is heel belangrijk voor ons bedrijf.” Organisatorisch zijn de afdelingen ondergebracht bij het IC. Ook zijn waar nodig aanpassingen gemaakt op personeelsbeleid.

Assemblagebedrijf  Het IC is een groot assemblagebedrijf met verschillende accenten. De afdeling bestaat uit acht subafdelingen, waaronder de Cleanroom, Verpakken, Spuiterij, HSR, Electromontage, Rijwielen, Grafisch Centrum en NK-Post. De afdelingen worden begeleid door werkleiders met assistenten en voormannen- of vrouwen. “Noorderkwartier maakt werkt voor iedereen toegankelijk”, zegt Van Hooff. Dat wordt onder andere gedaan door matching. “We maken een match met cliënten en de arbeidsmarkt. Daarnaast verzorgen we opleidingen en bieden we leerwerktrainingen en individueel maatwerk. We doen dit allemaal om mensen klaar te stomen voor werk.”



De administratie van het IC is onder de loep gehouden. Het verzuim is geconsolideerd ten opzichte van het resultaat van eind 2013. En het contact met de klanten is geïntensiveerd. Het IC heeft een kleine 100 klanten in verschillende branches. Het grootste deel van de klanten komt uit het bedrijfsleven. De samenwerking met de gemeenten gaat voornamelijk over het uitplaatsen van cliënten. “Daarbij hebben wij de ISD een helpende hand toegestoken. Zo zijn bijvoorbeeld mensen uit de kaartenbak bij Tata Steel geplaatst.”


BEDRIJFSLEIDER JACK DUINEVELD AAN HET WOORD

Een heftige start. Zo omschrijft bedrijfsleider Jack Duineveld het eerste jaar van de nieuwe afdeling Commercie & Innovatie. De afdeling is in het leven geroepen om voldoende werk binnen te halen en om werknemers uit te plaatsen naar regulier werk. “We hebben dit jaar benut om de afdeling neer te zetten zoals we die willen”, aldus Duineveld. In zekere zin was het dus een opstartjaar.

De afdeling  Commercie is in het belang van de klant denken. “Wij willen natuurlijk dat we altijd voldoende werk hebben voor onze werknemers. Zonder werk, geen groei voor onze mensen.” Innovatie staat voor de nieuwe mogelijkheden die onderzocht worden. “We willen mogelijkheden creëren zodat werknemers makkelijker naar regulier werk kunnen uitstromen.”

De afdeling heeft tijd genomen om alle processen van de verkoopbinnendienst goed te bekijken. Ook zijn rapportagemodellen aangemaakt en is er een plan opgesteld om nieuwe klanten te werven. Tevens is een klantverdeling gemaakt en is de begroting geïnterpreteerd. “We gaan steeds uit van de kracht van Noorderkwartier en wat we daarmee kunnen bereiken.”

Beide kanten van de afdeling zullen lukken, echter gaat het met de commercie sneller, omdat die gericht is op de korte termijn. “Het blijft moeilijk om mensen als individu uit te plaatsen. Daarom houden we brainstormsessies met grote organisaties met de vraag: hoe kan je werk in de regio houden? We denken veel regionaal en willen samen naar oplossingen zoeken. We zien steeds meer dat dit aanslaat bij bedrijven.”

Ondanks dat de afdeling pas in 2014 is opgezet, wist zij werk binnen te halen. “Dat is een resultaat uit de goede samenwerking tussen verkoop buiten- en binnendienst. We zijn net iets boven de begroting geëindigd. Dat is keurig.”

Duineveld is van mening dat de werknemers de meeste kans hebben om regulier te werken als ze dat in ploegen doen. “Dan hebben ze steun aan elkaar, een bepaalde sociale zekerheid en integreren ze eenvoudiger op de nieuwe werkplek. Dat werkt


Commercie & Innovatie 

De start was vrij intensief, omdat de afdeling nieuwe elementen bevat en ook de bedrijfsleider vakinhoudelijk snel kennis moest opdoen. Duineveld, die voorgaande jaren bedrijfsleider Grafisch Centrum en NK-Post was, stuurt nu het team van verkopers aan. “Het hele team is verantwoordelijk voor de omzet en de groei. We focussen daarbij op Schoonmaak en het Industrieel Centrum.”

‘Kans’ gehouden over de mogelijkheden van Noorderkwartier. “We hebben bedrijven kunnen laten zien wat de positie van Noorderkwartier is en wat we kunnen worden.”

Klanten  Zonder klant, geen werk. Vandaar dat klanten zeer belangrijk zijn. “We zijn nu meer vanuit wervend oogpunt nieuwe klanten gaan benaderen. We denken constant vanuit de klant en dat levert profijt op, want als je in het belang van de klant denkt, word je sneller een partner dan een leverancier. Als je een partner bent is je doel niet om te nemen, maar juist om te geven.

Ook hebben verschillende groepen Noorderkwartier bezocht. Van raadsleden tot wethouders en van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling uit Den Helder tot de WMO-raad Hollands Kroon en de ISD-cliëntenraad. Ook is Johan Remkes, Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Holland, rondgeleid door het bedrijf en heeft hij met werknemers gesproken. “Het mooie is dat iedereen positief reageert op Noorderkwartier. Ze vinden het een prachtig en veelzijdig bedrijf, waar veel verschillend werk wordt uitgevoerd. Daar zijn we heel blij mee.”

Een belangrijke focus was om de communicatie naar de klanten te verbeteren. “Het contact liep niet altijd even goed. Komend jaar zal dat beter gaan. Daarnaast was het IC aan verandering onderhevig. Wij hebben een rol kunnen spelen door klanten te informeren over de personeelswijzigingen.” Bijzondere gasten  Bijzondere momenten waren er al voor de afdeling Commercie & Innovatie. Zo is het symposium

Vooral het bezoek van de heer Remkes maakte indruk. “Het was erg bijzonder dat hij er was samen met het college B&W en raadsleden van de gemeente Schagen. Ze konden zien dat Noorderkwartier een mooi bedrijf is in hun gemeente. En het bedrijf heeft zich getoond zoals zij is: altijd netjes en de mensen zijn altijd zichzelf.”

De tijd is rijp voor nieuwe mogelijkheden, zowel intern als extern. “We willen mooie arbeidsplekken creëren voor onze mensen.”



het beste. Zeker voor onze doelgroep.” In een groep buiten de deur werken is laagdrempeliger dan alleen. “Bij een bedrijf gaan we daarom op zoek om die ruimte te vinden of te creëren.”


VOORZITTER DINY TIJSEN AAN HET WOORD

Voor de Ondernemingsraad (OR) van Noorderkwartier was het een rustig jaar. De OR heeft tijd genomen om zich voor te bereiden op de aanstaande veranderingen omtrent de Participatiewet. “We zijn geheel afhankelijk van de beslissingen van de lokale politiek”, aldus Diny Tijsen, voorzitter van de OR.

Ook heeft de OR een stichting opgericht specifiek voor Wsw-ondersteuning. Het doel is om werknemers juridische steun te kunnen bieden als ze nadelige effecten ondervinden door de Participatiewet. Het bedrag dat de juridische steun mogelijk maakt wordt beheerd door een fonds. “Op deze manier kunnen we als OR stappen ondernemen als iemand bijvoorbeeld juridische hulp nodig heeft.” Gedurende het jaar heeft de OR verschillende advies- en instemmingsaanvragen behandeld, zoals de reorganisatie bij het Industrieel Centrum.

De OR heeft alle aanvragen kritisch bekeken en terugkoppeling gegeven aan de bestuurder. De OR is een stabiele groep van elf personen. “Met deze club kunnen we de komende jaren goed aan”, vertelt Tijsen. De OR is het medezeggenschapsorgaan binnen Noorderkwartier en bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de bestuurder over de personeelsbelangen en het beleid. De huidige gemengde OR is een veelzijdige groep. Zo bestaat de raad uit onder andere werknemers van de afdelingen verkoop, automatisering, verpakken en groenvoorziening. “Onze samenstelling is goed.” Tijsen is blij dat de OR stabiel is. “We hebben een sterke ploeg. En dat is fijn, want er komt een roerige tijd aan. We maken ons sterk om de juiste weg in te slaan.” De gemeenten hebben laten weten dat in 2015 nog niet veel veranderingen doorgevoerd zullen worden. “Voor ons blijft het daardoor nog onduidelijk wat de vervolgstappen precies zullen zijn.”


Ondernemingsraad 

De OR volgde een tweedaagse training Participatiewet om goed op de hoogte te zijn van de wetswijziging. Tijdens de training bespraken ze verschillende scenario’s, die de bestuurder heeft opgesteld. “We hebben alle scenario’s grondig onderzocht en besproken. Ook hebben we uitgezocht welk scenario het meest wenselijk is voor onze medewerkers”, vertelt Tijsen. “We vonden het een succesvolle en waardevolle training.”


FINANCIEEL DIRECTEUR ERIK HEEMSKERK AAN HET WOORD

Noorderkwartier heeft in 2014 een ‘hele goede prestatie’ geleverd. “Ondanks de turbulente omgeving heeft de organisatie een goede prestatie weten neer te zetten met een winst van 579.000 euro”, aldus Erik Heemskerk, financieel directeur. In dit hoofdstuk worden de financiële cijfers toegelicht.

Daarnaast heeft Noorderkwartier 185 personen in werkervaringsplaatsen voor gemeenten geplaatst. Dat zijn werkplekken voor mensen veelal uit de bijstand. Heemskerk: “Zij kunnen dan werkervaring opdoen om later makkelijker een baan te aanvaarden.” Goed financieel resultaat “We zijn tevreden over het feit dat we naast de maatschappelijke doelstelling tevens een goed financieel resultaat hebben geboekt. We zijn trots op deze prestatie die we samen met de gemeenten hebben kunnen realiseren.” Het is een bevestiging

van het onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van de gemeenten is uitgevoerd naar de efficiëntie van Noorderkwartier. De gemeenten hebben de resultaten van het onderzoek begin 2014 aangenomen en bevestigd. Noorderkwartier opereert bedrijfsmatig, kwalitatief en op basis van pragmatiek waarbij het regelmatig inspelen op grote veranderingen in de omgeving zijn weerslag heeft. “Noorderkwartier wordt met betrokkenheid geleid, is efficiënt georganiseerd en beheert haar middelen zuinig en met zorg”, komt in het onderzoek naar voren. Afspraken met gemeenten in kader van Participatiewet Het is belangrijk om met de maatschappelijke oriëntatie tevens een zakelijke houding te stimuleren. De budgetten, die het Rijk aan de gemeenten ter beschikking stelt voor banen, staan namelijk onder druk. Omdat Noorderkwartier op zowel maatschappelijke belangen als op financiële belangen scherp heeft toegezien, is de organisatie


Financiële kerncijfers

Noorderkwartier heeft in 2014 zowel maatschappelijk als financieel goed gepresteerd. De taak om banen te realiseren, die gemeenten Noorderkwartier hebben opgedragen, is geslaagd. Heemskerk: “De continuïteit van banen is bepalend voor de maatschappelijke waarde die de organisatie creëert.” Noorderkwartier heeft 608 arbeidsjaren gerealiseerd. 778 personen hadden een baan via of bij Noorderkwartier.

het om het synchroniseren en aantrekken van procedures, een bedrijfsleider die meer controle heeft en betere sturing geeft om gerichter op veranderingen te kunnen inspelen.

De gemeenten zullen in 2015 het beleid verder implementeren waarmee zij de Participatiewet gaan uitvoeren. Noorderkwartier is voor de gemeenten een interessante partner om oplossingen te bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “We streven ernaar om afspraken te maken over verschillende vormen van beschut werken en werkervaringsplaatsen voor de groenvoorziening en schoonmaakactiviteiten.” Natuurlijk stelt Noorderkwartier zich flexibel op om ook andere vormen of activiteiten, die de samenwerking met gemeenten bevorderen, te bespreken.

In oktober heeft de directeur-bestuurder de task force geïnstalleerd. De doelstelling van de task force was om de administratieve processen in het Industrieel en Grafisch Centrum voldoende op orde te krijgen. Daar zijn een drietal resultaten uitgekomen. Zo is op het bedrijfsbureau de functiescheiding onderzocht en functioneel en systematisch zijn wijzigingen doorgevoerd. Ook is de financiële beheersbaarheid onderzocht en zijn procedures verbeterd en aangescherpt. Achterstanden zijn tevens weggewerkt.

Samenvoegen activiteiten De organisatie van de afdelingen is in 2014 licht verschoven. Zo is de afdeling Schoonmaak ondergebracht bij de bedrijfsleider Groenvoorziening, omdat de structuur van beide afdelingen goed op elkaar aansluit. Daarnaast zijn er organisatorische en administratieve verbeteringen aangebracht in het Industrieel Centrum en het Grafisch Centrum. Dan gaat

Implementatie loonsysteem “We zijn in het eerste kwartaal van 2014 gemigreerd naar een nieuw systeem voor de verwerking van de salarissen. Door het volume van een totaal van bijna 800 medewerkers is dat een zeer ingrijpende en tijdrovende gebeurtenis geweest. Ondanks de nodige afstemmingsproblemen die een dergelijke implementatie met zich meebrengt is de



in staat om in de transitie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) naar de Participatiewet een interessante partner voor de gemeenten te blijven.


Liquiditeit De liquiditeit staat onder druk, maar was in 2014 wel voldoende. “Liquiditeitsbeheersing vergt vanaf de aanvang van de financiële crisis in toenemende mate de aandacht.” Noorderkwartier is een seizoenbedrijf, met name door de Groenvoorziening, vandaar dat rond het voorjaar de liquiditeit altijd laag is. “Toch is de liquiditeit ten opzichte van vorig jaar licht toegenomen en wekt deze een stabiele indruk.” Current ratio De current ratio geeft de mate weer waarin een onderneming aan haar betalingsverplichtingen op korte termijn kan voldoen. De ratio komt voort uit de kortlopende vorderingen (inclusief) voorraden en liquide middelen gedeeld door de kortlopende schulden. Deze ratio dient hoger dan 1 te zijn. De current ratio van Noorderkwartier is 1,61 en voldoet daarmee aan de norm.  Solvabiliteit Solvabiliteit is de mate waarin een onderneming

aan haar schulden op langere termijn kan voldoen. De ratio is de verhouding tussen het eigen en het totale vermogen. Met 76% voldoet Noorderkwartier ruimschoots aan de in het bedrijfsleven gehanteerde norm van 30%. Toekomstparagraaf De komende jaren zal Noorderkwartier naar verwachting de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in mandaat blijven uitvoeren. Vanaf 2015 wordt de nieuwe Participatiewet van kracht. Vanaf dat moment neemt het aantal Wsw-banen in de regio gestaag af, omdat de Wsw wordt vervangen door de nieuwe wet. Wsw-medewerkers, die een baan hebben, blijven onder voorwaarden recht houden op een Wsw-dienstverband. Met de gemeenten zal overleg plaatsvinden op welke wijze en door welke partijen banen in het kader van de Participatiewet worden gecreëerd. Tot die tijd zal Noorderkwartier haar activiteiten niet substantieel uitbreiden. Dat betekent dat het komende jaar in beperkte mate uitbreidingsinvesteringen zullen worden gedaan. In principe zal dat uitsluitend plaatsvinden bij het omzetten van minder geschikte en renderende


transitie geruisloos verlopen. Knap werk van de salarisadministratie!” 

In 2014 is de personeelsbezetting vergelijkbaar met het jaar 2013 voor zowel het gesubsidieerde als ongesubsidieerde personeel. De taakstelling van de Wsw is vergelijkbaar met die van 2013. Na 2014 zal het gesubsidieerde Wsw-personeel worden afgebouwd. Indien de vrijgekomen capaciteit, de trajecten en werkplekken, wordt ingevuld door nieuwe instroom uit de Participatiewet, blijft het volume constant. Dat geldt dan onder meer voor het aantal cliënten, het ongesubsidieerde personeel en de bedrijfsactiviteiten. Heemskerk: “Een dergelijke transitie brengt financiële en sociale risico’s met zich mee. Maar het geeft ook nieuwe kansen.” Noorderkwartier zal in dat verband het vermogen van de organisatie, letterlijk en figuurlijk, onder de aandacht van de gemeenten willen brengen. De gemeenten

zijn weliswaar op de hoogte van de belangrijke rol die Noorderkwartier in de regio speelt. “We voeren al decennia voor meer dan 50% van het totale wettelijke kader sociale regelingen voor de deelnemende gemeenten uit. En dat doet Noorderkwartier optimaal! Het kan geen kwaad om dat in deze dynamische tijden nadrukkelijk onder de aandacht van gemeenten te brengen. We willen ook meer nadruk leggen op de combinatie beschikbare mensen en rendabele activiteiten.”



activiteiten naar sociaal en financieel passender activiteiten, zoals schoonmaak. Innovatie, onderzoek en ontwikkeling in het kader van nieuwe producten hebben eenzelfde patroon als in 2014. Omdat investeringen zich overwegend zullen beperken tot vervangingsinvesteringen, zal geen externe financiering worden aangetrokken.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen van Noorderkwartier N.V. 

Samenstelling bestuur 

Samenstelling Managementteam

Samenstelling Ondernemingsraad

De heer drs. R.M. van Hout (vice-voorzitter tot maart 2014, voorzitter ad interim vanaf 15 maart 2014, voorzitter vanaf december 2014) 

De heer drs. J.P.C. van Hooff (algemeen directeur)

De heer drs. J.P.C. van Hooff (voorzitter) 

Mevrouw W.W. Tijsen (voorzitter) 

De heer drs. E. Heemskerk (financiën en control) 

De heer J. de Wever (secretaris) 

De heer J. Duineveld (commercie en innovatie) 

De heer G.T.M. Datema (vice-voorzitter) 

De heer G.F.M. van Heijster (personeel en organisatie) 

De heer J. Boekelaar  

Mevrouw drs. J.M.A. Jong (voorzitter tot 15 maart 2014, lid vanaf 15 maart 2014) 

Mevrouw M. van Stralen 

De heer M.J. Venekamp 


De heer H. van Zanten 

De heer H. Visser (groenvoorziening en schoonmaak) 

Mevrouw D. van der Hoeven 

De heer mr. W.N. Cool  De heer G.F.M. van Heijster (secretaris)

Mevrouw C.A. Pietens 

De heer J. Bartoo (industrieel centrum) tot 1 december 2014

De heer R.F.D. van der Plas  De heer M. Copier 

Mevrouw T. Scholte-Franzen (secretariaat)

De heer J.S. Rietman   De heer K. Tessel


Personalia per 31-12-2014

Organigram ALGEMEEN DIRECTEUR

DIRECTIESECRETARIAAT

FEZA FINANCIËLE ADMINISTRATIE PERSONEELSADMINISTRATIE

ICT

KAM

P&O

GROENVOORZIENING

TECHNISCHE DIENST

COMMERCIE & INNOVATIE

ADMINISTRATIE

INDUSTRIEEL CENTRUM

BPO PROJECTONTWIKKELINGEN

UITVOERDERS

SCHOONMAAK

PLAATSINGEN BINNENDIENST

DETACHEREN &

WERKLEIDING

WERKLEIDING

DETACHEREN &

BEGELEID WERKEN

GC/POST

IC

BEGELEID WERKEN



WERKVOORBEREIDING

Deze regeling is onderdeel van het beleidskader van gemeenten om mensen via de Participatiewet een baan te bieden. Bovenstaande betekent dat Noorderkwartier rekening houdt met een geleidelijke vermindering van de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidshandicap. Een krimp is ook te verwachten, met het oog op de grootschalige bezuinigingen die de Rijksoverheid via de drie decentralisaties (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg en Participatiewet) doorvoert. Noorderkwartier verwacht dat deze afname de komende jaren te managen is. Op termijn zal dat de efficiëntievoordelen van de schaalgrootte kunnen aantasten. Het bedrijf zal om een dergelijk scenario het hoofd te bieden, bijvoorbeeld extra opdrachten van de gemeenten kunnen verwerven

of een meer geprivatiseerde bedrijfsvoering kunnen nastreven. Dergelijke scenario’s zullen met de deelnemende gemeenten uitgewerkt worden. Opvallend is de toenemende interdependentie tussen gemeenten en het bedrijf bij uitvoering van werk in de openbare ruimte. We verwachten dat de gemeenten steeds meer een regierol zullen nastreven en invullen. Noorderkwartier N.V. maakt zich sterk door een combinatie van kwaliteit van het werk en scherpe prijs enerzijds en een rol in het sociaal domein anderzijds. Het bedrijf streeft er op die manier naar de gemeenten zowel met sociale banen als met een prettige en leefbare openbare ruimte te kunnen helpen. Het is belangrijk dat gemeenten zich duidelijk uitspreken in hun visie over het samenwerkingsverband. Indien de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten aan kracht inboet, kan dat consequenties hebben voor het samenwerkingsverband en de bedrijfsvoering. Naast de invloed van de gemeenten op het bedrijf, hebben we te maken met economische ontwikkelingen. Na een financiële crisis die is overgeslagen naar de reële economie, wijzen landelijke indicatoren momenteel op een voorzichtige groei. Van een stabiele economische groei is derhalve geen sprake. Indien de economie verslechterd door bijvoorbeeld economische of politieke spanningen, zal dat voor de bedrijfsvoering gevolgen hebben.

Statutaire gegevens HANDELSNAAM

Noorderkwartier N.V. ADRES

Witte Paal 122 POSTCODE EN PLAATS

1742 NW, Schagen KVK-NUMMER

37087652 ACTIVITEITEN

Uitvoeren van activiteiten in het kader van de gesubsidieerde arbeid en het hiertoe drijven van ondernemingen en het verwerven van deelnemingen in andere ondernemingen.



Risicoparagraaf

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De wet vervangt de Wajong, Wsw, Wwb en Wij-regelingen waarbij de mensen met een Wsw-baan hun rechten zullen behouden. Het aantal Wsw-ers zal door natuurlijk verloop verminderen, ongeveer 6% op jaarbasis. Daar tegenover staat het besluit van gemeenten om ongeveer één derde van de Wsw-uitstroom via gemeenten en UWV in te laten stromen via de nieuwe regeling ‘beschut werken’.

Jaarrekening 2014 Balans voor resultaat bestemming

ACTIVA x € 1.000

1 2

2014

2013

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

4.777

4.582

72

72 4.849

3 4 5

4.655

Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

66

89

997

1.283

1.006

Totaal

538 2.069

1.909

6.918

6.564

PASSIVA x € 1.000

2014

Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Overige reserve Onverdeeld resultaat


2013

50

50

4.650

4.512

579

139 5.279

4.701

353

327

7

Voorzieningen

8

Langlopende schulden

-

9

Kortlopende schulden

1.286

1.491

Totaal

6.918

6.564

Current ratio

1,61

1,28

Solvabiliteitsratio

0,76

0,72

45


6

Winst- en verliesrekening

Overzicht kasstromen conform Wet op Jaarrekening

Begroting

1 2

Netto omzet -/- interne omzet Kostprijs van de omzet

3

Bruto omzet resultaat

4

Personeelskosten

4-1 4-2 4-3 4-4

2014

5-1 5-2 5-3 5-4

6

6-2 6-3

Wsw

7

7-2 7-3 7-4

Wiw / ID-banen Ongesubsideerd personeel

Vervoer


8-3

5.582

-

-

- mutaties algemene reserve

79

83

3.845

4.052

3.636

Veranderingen in vlottende middelen:

5.092

5.384

5.008

- voorraden

Overige personeelskosten

316

303

282

Personeelskosten derden

15

15

15

5.549

5.852

5.437

89

69

90

Onderhoud

328

315

262

Energie

159

159

177

576

542

529

Autokosten

328

315

289

Afschrijvingen

472

416

389

Automatisering

124

86

113

Diversen

809

821

1.036

1.733

1.637

1.827

Huur

Bedrijfsmiddelen

7.858

8.031

7.793

-1.591

-2.006

-2.210

2.073

2.151

2.258

Wiw / ID-banen

85

79

83


15

15

15

2.173

2.244

2.356

3

3

7

579

235

138

Overige bedrijfsopbrengsten

108

261

26

112

-

- vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot

Wsw

Rentelasten en soortgelijke kosten

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt 579

235

138

-

- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

23

-8 -452

-

Buitengewoon resultaat

-

-205

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Betaalde interest

373

285

-154 103

-614

819

-96

-

-

3

7

-

3

7

817

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-103

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-691

-458

388

344

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Subsidies

146

135

Ontvangen interest

Huisvesting

Resultaat na belastingen

- afschrijvingen

85

4

581

Aanpassingen voor:

1.290

127

deelgenomen

Bedrijfsresultaat

1.253

10

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

1.162

140

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 10

6.025

1

totaal subsidies 9

978

125

Netto omzet resultaat

8-2

887

Arbokosten

Som der kosten

8

778


totaal bedrijfsmiddelen

8-1

6.560

-

Begeleid werken

totaal huisvesting

7-1

2014

6.912

- mutaties voorzieningen

totaal personeelskosten

6-1

(x € 1.000)

2013

7.045

6.267

subtotaal personeelskosten 5

2014

-303

-114

Kasstroom uit financieringsactiviteiten In boekjaar betaald dividend Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

-

-200

-

-

-45

-94

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-45

-294

Mutatie geldmiddelen

468

-510

In de bijlage is de reguliere kasstroom van Noorderkwartier opgenomen zoals die in periodieke rapporteringen wordt gepresenteerd.


x € 1.000

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van

Algemeen

toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

Activiteiten

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De activiteiten van Noorderkwartier N.V., statutair gevestigd te Witte Paal 122, 1742 NW Schagen, bestaan voornamelijk uit: uitvoeren van activiteiten in het kader van de gesubsidieerde arbeid en het hiertoe drijven van

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder

ondernemingen en het verwerven van deelnemingen in andere ondernemingen.

de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Groepsverhoudingen

De afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Noorderkwartier NV te Schagen staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen.

Immateriële activa

5

Voorzieningen aan terreinen

20

Gebouwen

40

Installaties

10

Niet-geconsolideerde maatschappijen: Naam

Statutaire zetel

Aandeel in het geplaatste kapitaal

Industrieel Centrum Noorderkwartier B.V.

Schagen

100%

Leidingnetten

20

Noorderkwartier Schoonmaak B.V.

Schagen

100%

Machines

5/10

Grafisch Centrum Noorderkwartier B.V.

Schagen

100%

Inventarissen

5/10

Noorderkwartier D & B B.V.

Schagen

100%

Vervoermiddelen

5

Hardware en programmatuur

5

Gezien het materieel belang van bovengenoemde B.V.’s zijn de regels van consolidatie met Noorderkwartier N.V. niet van toepassing, dit is in overeenstemming met art. 2:407 lid 1 sub a BW. De genoemde B.V.’s zijn in de financiële vaste activa als deelneming opgenomen en als zodanig financieel verantwoord in

Financiële vaste activa

Noorderkwartier N.V.

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend worden gewaardeerd op netto – vermogenswaarde, doch niet lager dan nihil.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij

Deze waarde wordt berekend op basis van de grondslagen van de N.V. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis

het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Bij de waardering van de deelnemingen wordt rekening gehouden met waardedalingen, indien deze duurzaam zijn.

Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover deze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met BW 2 titel 9.

als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de

De winsten verliesrekening wijkt op sommige onderdelen af van het besluit modellen jaarrekening.

behandeling per balanspost. Noorderkwartier kent geen andere financiële instrumenten.

Noorderkwartier N.V. heeft hier bewust voor gekozen om het inzicht te verbeteren en omdat dit gebruikelijk is in de branche.

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis van fifo. Het onderhanden werk en de voorraden gereed product worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.



Voorraden

Vorderingen en overlopende activa

Schulden

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen

de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk

de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald

De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen op langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Afrondingen Liquide middelen

Door afrondingsverschillen kunnen er in de telling van de balans en de winst en verliesrekening

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

soms verschillen van 1 ontstaan. Deze verschillen duiden niet op fouten en zijn daarom blijven staan.

Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Netto-omzet Overige reserve

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek

De overige reserve wordt gevormd door de exploitatieresultaten van voorgaande jaren.

van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op

Voorzieningen

economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de

aan dezelfde periode toegerekend.

balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Voorziening uit te betalen wachtgeldregelingen Dit betreft verplichtingen uit hoofde van het vóór de normale pensioendatum beëindigen van dienstverbanden met werknemers. Wachtgeldregelingen worden verwerkt indien aantoonbaar sprake is van een verplichting tot beëindiging van dienstverbanden met

Kostprijs van de omzet

werknemers. Regelingen worden tegen contante waarde opgenomen. De verplichting wordt als zodanig opgenomen en

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe

toegelicht onder de voorzieningen.

materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Overige voorzieningen Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.

Subsidies Subsidies worden als Begeleid Werken Wsw, Wiw en personeelskosten derden subsidies verantwoord, ten gunste van

Voorziening groot onderhoud

de winst en verliesrekening gebracht in het jaar waarin de gesubsidieerde banen zijn gerealiseerd.

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te van deze voorziening gebracht.



verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste

Pensioenen

Deelnemingen

De vennootschap heeft twee pensioenregelingen. Dit betreft beide een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd

Noorderkwartier N.V. is 100% moeder van de volgende B.V.’s:

door afdrachten aan de pensioenuitvoerder, te weten het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PGGM), en het

·

Industrieel Centrum Noorderkwartier B.V.

Pensioenfonds voor Overheid en Onderwijs (ABP).

·

Noorderkwartier Schoonmaak B.V.

·

Grafisch Centrum Noorderkwartier B.V.

·

Noorderkwartier D & B B.V.

De vennootschap heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en het Pensioenfonds voor Overheid en Onderwijs, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De vennootschap heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een “verplichting

Gezien het materieel belang van bovengenoemde B.V.’s zijn de regels van consolidatie met Noorderkwartier N.V.

aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar

niet van toepassing, dit is in overeenstemming met art. 2:407 lid 1 sub a BW.

in de jaarrekening verantwoord.

De genoemde B.V.’s zijn in de financiële vaste activa als deelneming opgenomen en als zodanig financieel verantwoord in Noorderkwartier N.V.

De dekkingsgraad bedroeg in december 2014 102% (in december 2013 109%) voor PGGM De dekkingsgraad bedroeg in december 2014 101% (in december 2013 106%) voor ABP De dekkingsgraad bedroeg in december 2014 110% (in december 2013 106%) voor BPF Schoonmaak

Verbonden partijen De Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland heeft een 100% deelneming in Noorderkwartier N.V.

Belastingen op het resultaat Noorderkwartier N.V. is op grond van artikel 5 letter c, onderdeel 3 van de Wet Vennootschapsbelasting jo. artikel 4 van de

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Uitvoeringsbesluit Vennootschapsbelasting aangemerkt als subjectief vrijgesteld lichaam.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Winstbelastingen, ontvangen en betaalde interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt

operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Noorderkwartier N.V. geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest

als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten.

als een uitgave uit operationele activiteiten.



opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend

3

Toelichting op de balans

1

Materiële vaste activa

Totaal

Bedrijfs-

Machines

Andere

gebouwen

installaties

bedrijfs-

& terreinen

Stand 1 januari 2014 Aanschaffingswaarde

Boekwaarde

6.980

2.478

1.785

-6.661

-3.701

-1.684

-1.276

4.582

3.279

794

509

691

61

227

403

-388

-4

-140

-244

363

4

128

231

-472

-135

-131

-206

194

-74

84

184

11.547

7.038

2.565

1.944

-6.770

-3.833

-1.687

-1.250

4.777

3.205

878

694

4

Grond- en hulpstoffen

55

Voorraad gereed product Totaal

11 66

Correctie afschrijving ivm desinvestering Afschrijvingen

18 89

619

10

720

Voorziening dubieuze debiteuren

-2

-1

Overige vorderingen

12

83

Pensioenpremies, belasting en sociale premies

Desinvesteringen

71 1

Vorderingen en overlopende activa Handelsdebiteuren

Mutaties in de boekwaarde Investeringen

2013

middelen

11.243

Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen

2014 Voorraden

13

Rekening-courant WBU Vorderingen op verbonden partijen, rekening courant GRGA

30 136

Rekening-courant deelnemende gemeenten Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen bedragen Totaal

-

30 297 1

7

23

83

5 997

224 1.283

Stand 31 december 2014 Aanschaffingswaarde

Op balansdatum zijn onder de nog te ontvangen bedragen begrepen, vorderingen op aandeelhouders voor een

Cumulatieve afschrijvingen en overige

bedrag van € 296.618 (2013: € 211.706)

Boekwaarde

Over de rekening-courantverhoudingen is geen rente in rekening gebracht. GRGA staat voor Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland. 5

Financiële vaste activa 2

Totaal

A

B

C

D

72

18

18

18

18

- aandeel in resultaat

-

-

-

-

-

- verwervingen

-

-

-

-

-

- verstrekkingen

-

-

-

-

-

- voorziening verlies deelneming

-

-

-

-

-

- einde deelneming

-

-

-

-

-

72

18

18

18

18

Kas

Rabobank bedrijfstelerekening


6

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2014

A Noorderkwartier D & B B.V., Postbus 315 te Schagen

Mutaties:

Totaal

1

15

6

987

529

2 1.006

2 538

Rabobank

mutaties:

Stand 31 december 2014

1

Bank Nederlandse Gemeenten

Deelnemingen in groepsmaatschappijen Stand 1 januari 2014

Liquide middelen

Geplaatst

Overige

Onverdeeld

kapitaal

reserve

resultaat

4.701

50

4.512

B Grafisch Centrum NK B.V., Postbus 315 te Schagen

- toevoegingen

-

-

-

C Noorderkwartier Schoonmaak BV, Postbus 315 te Schagen

- onttrekkingen

-

-

-

D Industrieel Centrum NK B.V., Postbus 315 te Schagen

- resultaat bestemming voorgaand boekjaar

-

-

De aandelen van bovengenoemde deelnemingen zijn 100% in handen van Noorderkwartier N.V.

- nog te bestemmen resultaat N.V. Stand 31 december 2014

579 5.279

50

139

139

-139

4.651

579 579

Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt € 50 duizend, zijnde 100 aandelen van € 500,-- nominaal. De storting van aandelen heeft volledig met liquide middelen plaatsgevonden.


waardeverminderingen

7

Voorzieningen

Stand Toevoeging Onttrekking

Vrijval

Langlopende schulden

31 december

2014 Voorziening organisatorische herstructurering

8

Stand

1 januari

Stand rente % leningnummer

2014 4

35

-

4

Lening Gemeenschappelijke Regeling / BNG * Lening Gemeenschappelijke Regeling / BNG *

4,95 5,51

40.88738 40.90258

45

5

-

-

5

-

198

105

91

-

212

*

Onderhoud gebouwen

45 45

-

-

-

-

* resterende looptijd korter dan 5 jaar

*

Overige personele en juridische kosten

Extra aflossing 31 december 2014

45 -

van gemeenten en Rijk op gebied van

advieskosten

Aflossing

2014 35

reorganisatievoorziening in het kader van beleid reïntegratie- en werk-leer-activiteiten

Stand

1 januari

9

Kortlopende schulden

2014

2013

egalisatievoorziening onderhoud gebouwen,

Leveranciers en handelskredieten

497

470

terreinen en installaties gebaseerd op

Belastingen en premies sociale verzekeringen

328

298

het onderhoudsplan

Pensioen premies

**

Nog te betalen loonkostensubsidie ID - banen Voorziening uit te betalen wachtgeldregelingen

103

-

14

-

88

aanspraken van personeel op na te betalen salarissen en wachtgelden in de CAO Car-Uwo

**

-

12

15

9

9

11

Reservering vakantiegeld/verlofuren niet gesubsidieerd personeel

241

247

Nog te betalen kosten

181

337

15

13

1.286

94 1.491

Overige schulden

Vooruitontvangen bedragen Aflossingsverplichting langlopende lening, Rabobank Voorziening jubileum uitkering

18

-

-

1

17

327

141

105

10

353

aanspraken op toekomstige jubileum uitkeringen

en GRGA komend boekjaar Totaal

** GRGA staat voor Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland.

Totaal * kort lopend (korter dan 1 jaar)

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

** lang lopend (langer dan 1 jaar)

1 Noorderkwartier N.V. heeft huurcontracten met uiteenlopende contractsduren. Het langstlopend contract loopt tot en met het jaar juni 2015. De verplichting voor deze huurpanden bedraagt € 9.270.



2 Noorderkwartier N.V. heeft bij de Rabobank een kredietfaciliteit van € 350.000,-- deze faciliteit is in 2014 niet aangesproken.

Toelichting op de winsten verliesrekening x € 1.000

4

4-1

Personeelskosten

2014

Wsw - medewerkers

2013 -

-

De salarissen van de WSW-medewerkers worden vanaf 1 januari 2012 verloont in de Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland

Toelichting op de winsten verliesrekening x € 1.000

Omzet

Industrieel centrum 2014

1

Omzet Interne omzet -/-

2013

1.691 -

Groenvoorziening 2014

Grafisch centrum

2013

2014

2013

Post 2014

Schoonmaak 2013

2014

NK

2013

2014

1.927

3.607

3.458

641

557

615

627

506

-

-5

-40

-17

-12

-17

-14

-28

-58

-

-

Begeleid werken

4-3

Wiw - medewerkers/ID banen extern

Totaal 2013

109

4-2

2014

2013

60

7.169

6.629

-1

-124

-69

1.162

Salarissen

70

69

Sociale lasten

11

10

Pensioenpremie

4

4


1

1.691

Mutatie onderhanden werk

-5

2

Inkoopkosten v.d. omzet

3

Bruto winst

1.923 1

3.567 -

3.441 -

630 -

540 -

601 -

599 -

448

-

109

58

-

-

-

-

7.045

6.560

-5

1

-143

-201

-215

-397

-180

-158

-205

-185

41

-

-71

-37

-773

-979

1.543

1.722

3.352

3.044

449

382

397

414

489

-

38

21

6.267

5.582

1 85

4-4

83

Ongesubsidieerd personeel Salarissen

Omzet excl. interne omzet

1.290

3.015

2.857

Sociale lasten

427

383

Pensioenpremie

343

347


59

Subtotaal personeelskosten

50 3.845

3.636

5.092

5.008


de heer drs. R.M. van Hout

8

5

mevrouw drs. J.M.A. Jong

(Voorzitter)

6

8

de heer W.N. Cool

6

5

de heer M.J. Venekamp

6

5

de heer H. van Zanten

6

5

140

140

26

25

de heer drs. J.P.C. van Hooff (Algemeen Directeur) bezoldiging de heer drs. J.P.C. van Hooff (Algemeen Directeur) werkgeverslasten en pensioen

2014

2013

De gemiddelde standen van het aantal medewerkers

61,0

57,0

De gemiddelde standen van het aantal medewerkers werkzaam buiten Nederland

0,0

0,0


De bezolding voor de Raad van Commissarissen en de loonkosten volgens loonstaat van de Algemeen Directeur bedragen:

5 5-1 5-2 5-3

2014 Vervoer Arbokosten

218

55

42

Verzekeringen

Onderhoud bedrijfsmiddelen

61

61

Verkoopkosten

11

15

Accountantskosten; controle van de jaarrekening

36

60

-69

248

105

Werkkleding

66

70

Bijzondere baten en lasten *

Reiskosten

24

24

Bezoldiging van Raad van Commissarissen

32

31

2

5

Aanschaf diversen

86

75

37

12

Ondernemingsraadkosten

26

3

7

5

Loonadministratiekosten

40

32

Advieskosten

99

77


316

282

15

15

5.549

5.437

Overige algemene kosten Personeelskosten derden Totaal personeelskosten

6-3

195

Telefoonkosten

137

Kantine

6-2

4 127

2013

62

Kerstpakketten

6-1

1 125

2014 Diversen

43

Inhuur personeel/uitzendkrachten

6

7-4

Overige personeelskosten Opleidingen

5-4

2013


238

Totaal bedrijfsmiddelen

173 809

1.036

1.733

1.827

Huisvesting * Toelichting bijzondere baten en lasten

Huur

- Bijzondere lasten

Gebouwen

74

89

Overige bedrijfsmiddelen

15

-

- Aanvulling voorziening jubileum uitkering

-

2

- Dotatie voorziening uit te betalen wachtgeldregelingen

-

148

10

3

89

90

Onderhoud

328

262

- Aanvulling voorziening dubieuze debiteuren

1

-

Energie

159

177

- Bijzondere waardeverminderingsverlies bedrijfsgebouwen

-

186

- Overig

1

576

529

Totaal huisvestingskosten

- Boekverlies desinvestering

2 12

342

- Bijzondere baten

Bedrijfsmiddelen Autokosten

328

289

Afschrijvingen Materiële vaste activa


-Gebouwen en voorzieningen terreinen

7-3

135

141

- Machines en installaties

131

122

- Overig

206

125

Automatisering

472

389

124

113

-

-

5

- Vrijval voorziening organisatorische herstructurering

4

10

- Vrijval voorziening personele en juridische kosten 7-2

1

- Vrijval voorziening dubieuze debiteuren

5

12

- Boekwinst desinvestering

21

36

- Afwikkeling brandschade 2013

29

-

- Overig

21

29

totaal bijzondere baten en lasten

81

93

-69

248


- Vrijval voorziening jubileum uitkering 7 7-1

8

8-1 8-1 8-2 8-3

2014

Subsidie Wsw Gemeentelijke bijdrage Wsw

2.073

10

Ondertekening van de jaarrekening Schagen

2.258

-

-

Subsidie Wiw / ID-banen

85

83


15

15

Totaal 9

2013

Subsidies

2.173

15 mei 2015

2.356

Bestuurder: de heer drs. J.P.C. van Hooff (Algemeen Directeur)

Rente Rentelasten

-

Rentelasten verbonden partijen

3

Rentebaten

-

-

7

Raad van Commissarissen:

-

3

7

-

-

de heer drs. R.M. van Hout

(Voorzitter)

Deelnemingen Resultaat deelneming Reïnteq

mevrouw drs. J.M.A. Jong

de heer mr. W.N. Cool

de heer M.J. Venekamp



de heer H. van Zanten

Overige gegevens Overige gegevens

Vaststelling en winstbestemming Op grond van artikel 29 lid 6 dient de jaarrekening te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De vergadering wordt gehouden op 4 juni 2015. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen, die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balans datum (31-12-2014). Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring. Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat In artikel 30 lid 2 en 3 van de statuten van de vennootschap staat opgenomen dat het resultaat ter vrije beschikking van de aandeelhouder staat , mits het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013 De directie heeft in de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 5 juni 2014 het voorstel gedaan om de winst toe te voegen aan de algemene reserve. Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014 Gelijktijdig met het aanbieden van de jaarstukken aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de directie zich in een



voorstel tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders richten over de bestemming van de winst over het boekjaar 2014.



Bijlage Bijlage: Overzicht kasstromen conform reguliere publicatie Noorderkwartier N.V. (x € 1.000)

2014

2013

Mutatie werkkapitaal - Afschrijvingen

108

261

- Mutatie langlopende lening

-45

-94

- Mutatie bedrijfskapitaal -netto resultaat

579

-mutatie algemene reserve

-

-mutatie bestemmingsreserve

-

-voorziening

138 -200 -

26

-deelneming Watch Aut BV

112

-

668

-Investeringen -Desinvestering

217

691

458

-388

-344

Mutatie werkkapitaal

303

114

365

103

Mutaties kortlopende vorderingen/schulden 66

Voorraden per 31-12-2013

89

89 81 23

Debiteuren en overige vorderingen per 31-12-2014

997

Debiteuren en overige vorderingen per 31-12-2013

1.283

-8 1.283 830


285 Leveranciers en overige schulden schulden per 31-12-2014

1.286

Leveranciers en overige schulden schulden per 31-12-2013

1.491

Mutatie kasstroom

Liquide middelen per 31-12-2014

1.006

Liquide middelen per 31-12-2013

538

Mutatie liquide middelen

-452 1.491 1.645

-205

-154

468

-510

538 1.048 468

-510


Voorraden per 31-12-2014

jaarverslag

Recommend Documents