Jaarverslag

Jaarverslag

2013______..…

… ------------------------------------….

-

Jaarverslag 2013 van de Stichting Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’

Algemeen De Stichting Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’ Is in 1999 opgericht om de relicten uit de rijke cultuurhistorie van het carnaval te ’s-Hertogenbosch en in het bijzonder dat van Oeteldonk te tonen. Tevens worden in het museum bestaande rituele vieringen van het mondiale carnaval getoond. - Objecten, documentatie en archief op het gebied van carnaval worden verzameld en geregistreerd in het Adlib collectieregistratiesysteem. - Er wordt historisch onderzoek gedaan naar het carnaval - Voorbereidingen worden getroffen om educatieve programma’s - met het thema carnaval te ontwikkelen.

Bestuur en organisatie De Stichting is dit jaar getroffen door het overlijden van onze penningmeester Fred Hörmann en suppoost Mieke Bettonville. Mevrouw Mieke Bettonville heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor ons muzejum en we zullen haar missen. Het overlijden van Fred Hörmann heeft ons allen ook zeer aangegrepen en het zal moeilijk zijn om hem te vervangen. Gelukkig hebben we in de persoon van Hans van Hulsel een zeer capabele nieuwe penningmeester gevonden. Het bestuur is voortvarend doorgegaan om de bereikte resultaten van 2012 te consolideren. Hiermee is een stevige basis gelegd voor de toekomst. Echter het bestuur is nog steeds naarstig aan het zoeken naar een bestuurslid voor PR en Communicatie. De bestuurssamenstelling is nu als volgt: René van Amelsfoort, voorzitter Bert van Heeswijk, secretaris Hans van Hulsel, penningmeester Peter-Paul Lathouwers, algemeen bestuurslid Vacature, bestuurslid PR en Communicatie. Rob van de Laar, conservator Frits Cornelisse, museumcoördinator Aantal suppoosten: 33 Aantal medewerkers depot: 7 Het bestuur wil al onze vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun nooit aflatende inzet. We hebben tevens een nieuwe suppoost aan kunnen trekken, per 1 augustus is Ruud Jongerius ons keurkorps komen versterken.

2

Evenementen en activiteiten -

Presentatie tentoonstelling nieuwe aanwinsten in januari en augustus Tentoonstelling omliggende Rijken in mei. Tentoonstelling onderscheidingen Lambert Verdonk in november Deelname aan de carnavalswandelingen, georganiseerd door de regio V.V.V. Meierij & Noordoost Brabant. - Deelname aan het vaartochtprogramma van de Stichting de Binnendieze - Deelname aan de NS dagtrips organisatie - Deelname aan het scholenproject van de Oeteldonksche Club van 1882.

Bezoekersaantallen Totaal aantal bezoekers in 2013: 3793 De bezoekers zijn dit jaar met 93 teruggelopen ten opzichte van 2012. Dit komt hoofdzakelijk door het niet deelnemen aan de Nationale Museumdag. (132 bezoekers 2012).

Financiën Ondanks het teruglopen van de bezoekers, is het muzejum er in geslaagd om een positief resultaat van € 6.134 te behalen. Vooral te danken aan de verkoop van goede muzejum merchandising. Voor meer informatie en details zie de bijgevoegde Financiële jaarrekening.

Bestuursactiviteiten -

-

-

-

In januari 2013 is een Nieuwjaarsbijeenkomst geweest voor de suppoosten en besturen van het Genootschap van het Vaandel en het Amadeirofonds In maart 2013 is er een suppoostenvergadering geweest In december is er een oudejaarsbijeenkomst geweest met alle suppoosten. De maandelijkse suppoostenborrel op de vierde vrijdag van de maand is een zeer geslaagde activiteit. Martien van Duuren die 11 jaar suppoost was, heeft de draagspeld met de Narrenkop en toegevoegd een plaatje met daarop: 11 jaar suppoost gekregen De actie om alle bezoekers bij het verlaten van het muzejum een button met daarop vermeld: ‘Ik wit ut’ slaat heel erg aan De acties en gebruik van facebook werpen hun vruchten af, momenteel zijn er al 230 personen die ons liken en graag op de hoogte gehouden worden. De actie om alleen muzejum merchandising te verkopen heeft goede resultaten afgeworpen, vooral de ‘lozie’ was een doorslaand succes. Extra depotruimte is gehuurd in het BIM gebouw waar het depot al gevestigd was.

3

Vooruitblik Er wordt nog steeds gezocht worden naar een bestuurslid PR en Communicatie. Begin 2014 hebben we gesprekken met twee kandidaten. Tevens zal dan bekeken worden of de website dynamischer gemaakt kan worden. In 2014 willen we de verlichting vervangen door led-verlichting, wat ook een besparing zal geven op ons energieverbruik. In 2014 willen we de plannen gaan realiseren, om de entree, balie, garderobe aan te passen en een ruimte te maken voor een museumwinkel. Het succes van de verkoop van de ‘lozie’ gaat een vervolg krijgen door nieuwe merchandising, waarvan we over de verkoop weer grote verwachtingen hebben. Het bestuur spreekt de wens uit dat het komende jaar weer op een constructieve wijze met elkaar, aan een verdere professionalisering van het Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’ gaat worden gewerkt, in goede harmonie en vriendschappelijke sfeer. De contacten met de besturen van de Vereniging Oeteldonksche Club van 1882, van de Stichting ‘Amadeirofonds’ en van de Stichting ‘Genootschap van het Oeteldonks Vaandel’ zijn een noodzakelijke voorwaarde voor het goed functioneren van ons museum en het bestuur is deze besturen hiervoor zeer erkentelijk. April 2014 René van Amelsfoort, voorzitter

Bert van Heeswijk, secretaris

4

Stg Nationaal Carnavalsmuseum “Oeteldonks Gemintemuzejum” Financieel Jaarverslag 2013

5

L.S., Op de hierna volgende pagina’s treft u het financiële jaarverslag van het jaar 2013 aan. Na het plotselinge overlijden van Fred Hörmann heb ik medio augustus 2013 het penningmeesterschap van de stichting over genomen. Het jaarverslag is opgemaakt door Mevrouw Annelies Scholten-de Kreij directeur/eigenaar van het Administratiekantoor AH&T B.V. te Grave. De relevante pagina’s uit haar rapport hebben wij te uwer informatie in dit verslag opgenomen.

Rosmalen, 20 april 2014 Hans van Hulsel penningmeester

6 1.

Stg Nationaal Carnavalsmuseum "Oeteldonks Gemintemuzejum" Zusters van Orthenpoort 27 5211ND S HERTOGENBOSCH

Jaarrekening 2013

7


Jaarrekening 2013

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. 1.1 1.2 1.3 1.4

Administratieverslag Opdrachtbevestiging Algemeen Resultaatvergelijking Financiële positie

11 12

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Winst- en verliesrekening over 2013 Toelichting op de jaarrekening Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening

13 15 16 18 20

9

8

Administratiekantoor AH&T B.V. Lombardstraat 8, 5360 AD Grave Tel.: 0486 41 10 55

Referentie: AdK Betreft: jaarrekening 2013


Grave, 12 april 2014

Geachte bestuursleden, Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2013 van uw stichting. De balans per 31 december 2013, de winst- en verliesrekening over 2013 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2013 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging Opdracht Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stg Nationaal Carnavalsmuseum te samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. Werkzaamheden De werkzaamheden die wij in het kader van onze opdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Administratiekantoor AH&T B.V. Annelies Scholten de Kreij

9

Stg Nationaal Carnavalsmuseum te s Hertogenbosch 1.3 Resultaatvergelijking Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening. 2013

2012

€

%

€

%

Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Bruto bedrijfsresultaat

32.182 202 31.980

100,0% 0,6% 99,4%

18.365 430 17.935

100,0% 2,3% 97,7%

Afschrijvingen materiële vaste activa Overige personeelskosten Huisvestingskosten Exploitatiekosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der bedrijfskosten

501 2.187 13.153 4.438 747 1.940 1.983 24.949

1,6% 6,8% 40,9% 13,8% 2,3% 6,0% 6,2% 77,6%

1.383 882 8.818 3.168 1.255 172 15.678

7,5% 4,8% 48,0% 0,0% 17,3% 6,8% 0,9% 85,3%

7.031

21,8%

2.257

12,4%

439 -755 -316

1,4% -2,3% -0,9%

368 -286 82

2,0% -1,6% 0,4%

6.715

20,9%

2.339

12,8%

-

0,0% 0,0%

-1.584 -1.584

-8,6% -8,6%

6.715

20,9%

755

4,2%

Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat Resultaat

10

Stg Nationaal Carnavalsmuseum te s Hertogenbosch 1.3 Resultaatvergelijking Het resultaat 2013 is ten opzichte van 2012 gestegen met € 5.960,--. De ontwikkeling van het resultaat 2013 ten opzichte van 2012 kan als volgt worden weergegeven: €

€

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van: 13.817 71

Omzet Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Daling van: 228 882 2.421 1.584

Inkoopwaarde van de omzet Afschrijvingen materiële vaste activa Verkoopkosten Buitengewone lasten

19.003 Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van: 1.305 4.335 4.438 685 1.811 469

Overige personeelskosten Huisvestingskosten Exploitatiekosten Kantoorkosten Algemene kosten Rentelasten en soortgelijke kosten

13.043 5.960

Stijging resultaat

11

Stg Nationaal Carnavalsmuseum te s Hertogenbosch 1.4 Financiële positie Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans. 31 december 2013 € €

31 december 2012 € €

59 4.558 27.844

261 3.268 24.109

Op korte termijn beschikbaar: Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Af: kortlopende schulden Werkkapitaal

32.461

27.638

7.438 25.023

6.400 21.238

Vastgelegd op lange termijn: Materiële vaste activa

2.758

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

1.446 2.758

1.446

27.781

22.684

12.279 15.500 27.779

21.066 1.619 22.685

Deze financiering vond plaats met: Eigen vermogen Voorzieningen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2013 ten opzichte van 31 december 2012 gestegen met € 3.785,--.

12

Stg Nationaal Carnavalsmuseum te s Hertogenbosch 2.1 Balans per 31 december 2013 (Na resultaatbestemming)

ACTIVA



Vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris

2.758

1.446 2.758

1.446

Vlottende activa

Voorraden Gereed product en handelsgoederen

59

261 59

261

Vorderingen Handelsdebiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen

3.663

1.311

554 341

1.395 562 4.558

3.268

Liquide middelen

27.844

24.109

Totaal activazijde

35.217

29.085

s Hertogenbosch, Stg Nationaal Carnavalsmuseum

13

Stg Nationaal Carnavalsmuseum te s Hertogenbosch 2.1 Balans per 31 december 2013 (Na resultaatbestemming)

PASSIVA Eigen vermogen Resultaat boekjaar Kapitaal


6.713 5.566


755 20.311 12.279

Voorzieningen Overige voorzieningen

15.500

21.066

1.619 15.500

Kortlopende schulden Handelscrediteuren Schulden aan participanten en maatschappijen Overige schulden

1.619

195

2.550

3.318 3.925

3.850 -

Totaal passivazijde

14

7.438

6.400

35.217

29.085

Stg Nationaal Carnavalsmuseum te s Hertogenbosch 2.2 Winst- en verliesrekening over 2013 2013 €

501 2.187 13.153 4.438 747 1.940 1.983

Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

€

€

32.182 202 31.980

Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Bruto bedrijfsresultaat Afschrijvingen materiële vaste activa Kosten Suppoosten Huisvestingskosten Exploitatiekosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der bedrijfskosten

2012 €

1.383 882 8.818 3.168 1.255 172 24.949

15.678

7.031

2.257

439 -755

368 -286 -316

82

6.715

2.339

-

Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat Resultaat

15

18.365 430 17.935

-1.584 -

-1.584

6.715

755

Stg Nationaal Carnavalsmuseum te s Hertogenbosch 2.4 Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Inventaris € 65.941 -62.682 3.259

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari

-501 -501

Afschrijvingen Mutaties 2013

65.941 -63.183 2.758

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Gereed product en handelsgoederen Gereed product en handelsgoederen

59

261

5.066 5.066 -1.403 3.663

1.311 1.311 1.311

554

1.395

554

1.395

341 341

562 562

Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren Voorziening oninbare debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

Omzetbelasting Omzetbelasting

Overige vorderingen Overige vordering Rek.crt OC diversen

16

Stg Nationaal Carnavalsmuseum te s Hertogenbosch 2.4 Toelichting op de balans

Liquide middelen Rekening courant bank Kas Kruisposten

27.413 421 10 27.844

-

17

23.848 261 24.109

Stg Nationaal Carnavalsmuseum te s Hertogenbosch 2.4 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Kapitaal

5.566

20.311

5.000 8.000 2.500 15.500

1.619 1.619

5.000 5.000

-

8.000 8.000

-

2.500 2.500

1.619 1.619

195

2.550

3.318

3.850

3.318

3.850

Voor een gedetailleerd overzicht van het kapitaal verwijzen wij u naar de bijlagen.

VOORZIENINGEN Overige voorzieningen Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening groot onderhoud inventaris Voorziening jubileum

Voorziening groot onderhoud gebouwen Stand per 1 januari Dotatie Stand per 31 december

Voorziening groot onderhoud inventaris Stand per 1 januari Dotatie Stand per 31 december

Voorziening jubileum Stand per 1 januari Dotatie Stand per 31 december

KORTLOPENDE SCHULDEN Handelscrediteuren Crediteuren

Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Rek.courant OC-Artikelen

Rek.courant OC-Artikelen Stand per 31 december

18

Stg Nationaal Carnavalsmuseum te s Hertogenbosch 2.4 Toelichting op de balans Overige schulden Declaraties RC Rob van der Laar Overige schuld

4 22 3.899 3.925

19

-

Stg Nationaal Carnavalsmuseum te s Hertogenbosch 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 2013 € Omzet Entreegelden Entreegelden (op rekening) Verkoop OGM Artikelen Bijdrage-donaties OC-1882 Giften Sponsors Subsidie Depot Subsidie Verwerving Club 99

2012 €

11.358 2.135 5.418 5.621 1.468 1.000 2.500 2.682 32.182

13.059 400 1.151 875 2.880 18.365

De netto-omzet over 2013 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 75,2% gestegen.

Inkoopwaarde van de omzet Inkopen OGM Artikelen

202

430

Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris

501

1.383

1.665 348 174 2.187

882 882

1.111 1.679 470 5.948 1.385 534 1.143 883 13.153

661 660 1.967 2.756 776 935 1.063 8.818

2.230 112 2.096 4.438

-

Suppoostenkosten Suppoosten bijeenkomsten Verteer Suppoosten Overige Suppoostenkosten

Huisvestingskosten Huur onroerend goed Onderhoud onroerend goed Onderhoud klein inventaris Gas, water en elektra Gemeentelijke belastingen Depotkosten Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten

Exploitatie- en machinekosten Kleine verwervingen Evenementenverzekering Diverse kosten exposities

Verkoopkosten

20

Stg Nationaal Carnavalsmuseum te s Hertogenbosch 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 2013 € Reclame- en advertentiekosten Representatiekosten Reis- en verblijfkosten Beurs- en congreskosten

Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Portikosten Vergaderkosten Telecommunicatie Internetkosten Contributies en abonnementen

Algemene kosten Juridische kosten Verzekeringen algemeen Overige algemene kosten

2012 € 747 747

1.262 1.238 68 600 3.168

77 268 3 437 1.155 1.940

295 287 78 571 24 1.255

1.301 191 491 1.983

172 172

439

368

802 -47 755

293 -7 286

-

1.584

Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebate deposito

Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten en provisie Overige rentelasten

Buitengewone baten en lasten Buitengewone lasten Baten en lasten andere periode

21

Jaarverslag

Recommend Documents