Jaarverslag

Jaarverslag 2015.…

… ------------------------------------….

-

Jaarverslag 2015 van de Stichting Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’ Algemeen De Stichting Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’ is in 1999 opgericht om de relicten uit de rijke cultuurhistorie van het carnaval te ’s-Hertogenbosch en in het bijzonder dat van Oeteldonk te tonen. Tevens worden in het museum bestaande rituele vieringen van het mondiale carnaval getoond. - Objecten, documentatie en archief op het gebied van carnaval worden verzameld en geregistreerd in het Adlib collectieregistratiesysteem. - Er wordt historisch onderzoek gedaan naar het carnaval - Voorbereidingen worden getroffen om educatieve programma’s met het thema carnaval te ontwikkelen.

Bestuur en organisatie Op de eerst plaats wil het bestuur al onze vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun niet aflatende spontane inzet. Uniek in het museum is dat iedere bezoeker, veel van buiten ’s-Hertogenbosch, persoonlijk door een suppoost ontvangen wordt en uitleg krijgt. Bezoekers willen graag alles weten over ’s-Hertogenbosch en vinden dan bij onze suppoosten een schat aan informatie. Het bestuur vindt deze functie bijzonder waardevol en investeert met veel plezier in een opperbeste onderlinge sfeer die zorgt voor een juiste uitstraling. Onze suppoosten zijn het visitekaartje van het Museum maar ook van de stad ’sHertogenbosch. Een goede sfeer begint met een goede communicatie. Suppoosten en medewerkers worden actief geïnformeerd over het beleid en de plannen en kunnen steeds hun opmerkingen en bijdragen kwijt bij de coördinator. Eenmaal per jaar is er een algemene vergadering met een zeer grote opkomst. Daarin worden alle praktische zaken besproken en afgesproken. Voor het jaarlijkse uitstapje en het jaardiner geldt eenzelfde hoge opkomst. Uiteraard is het bestuur doorgegaan met het consolideren van de resultaten en is gaan werken aan een nieuwe uitstraling van het museum. Begin van het jaar werden we geconfronteerd met het bericht van de BIM, de huisbaas van het depot aan de Paardkerkhofweg, dat we einde 2015 het pand zouden moeten verlaten. Na veel informeren, zoeken en lobbyen zijn we met veel hulp, van de besturen van het Genootschap van het Oeteldonks Vaandel en de Amadeirostichting, er uiteindelijk op het laatste moment in geslaagd om een zeer mooie ruimte te vinden aan de Helftheuvelweg. Met veel dank voor de medewerking van de directie van de BIM. Tot onze grote spijt heeft onze PR medewerkster Suzan van Kasteren aangegeven dat in verband met haar andere werkzaamheden, het niet meer mogelijk is om haar taak bij ons museum te continueren. Rond de zomerperiode van 2016 gaat ze stoppen. Uiteraard zijn we weer druk op zoek naar een nieuwe medewerker. We danken haar voor haar inzet, het realiseren van een mooie website en de geweldige ondersteuning op gebied van Social Media. 2

De samenstelling van het bestuur en medewerkers is als volgt: René van Amelsfoort, voorzitter Bert van Heeswijk, secretaris Hans van Hulsel, penningmeester Peter-Paul Lathouwers, algemeen bestuurslid Rob van de Laar, conservator Suzan van Kasteren, coördinator PR en Communicatie tot juli 2016 Frits Cornelisse, museumcoördinator Aantal suppoosten: 33 Aantal medewerkers depot: 7

Evenementen en activiteiten -

Doorlopende presentatie tentoonstelling nieuwe aanwinsten Tentoonstelling Cor Versteeg, Tentoonstelling bij de RABO-bank (Kerkplein in ’s-Hertogenbosch) Kleine tentoonstelling verborgen schatten uit het depot Deelname aan het vaartochtprogramma van de Stichting de Binnendieze Deelname aan de NS dagtrips organisatie Deelname aan het scholenproject van de Oeteldonksche Club van 1882.

Bezoekersaantallen Totaal aantal bezoekers in 2014: 4.217 Een stijging met 639 personen ten opzichte van 2013. Het bestuur verwacht in 2016 een stijging van het bezoekersaantal door meer PR en Communicatie. De eerste twee maanden van 2015 geven al een stijging aan van bijna 18%.

Financiën Het museum is er in geslaagd om een positief resultaat te verkrijgen van € 1.340. Voor meer informatie en details zie de bijgevoegde Financiële jaarrekening.

Bestuursactiviteiten -

Nog steeds is de maandelijkse suppoostenborrel een zeer geslaagde activiteit. Dit jaar is er weer een zeer succesvol medewerkers uitje geweest naar Bergen op Zoom, het Krabbegat, een van de zusterrijken van Oeteldonk De jubilaris, Tineke Neefs, die 11 jaar suppoost was, heeft de draagspeld met de Narrenkop en het plaatje met daarop: 11 jaar suppoost ontvangen. Op 18 mei is er een medewerkersvergadering geweest. Er zijn 5 bestuursvergaderingen geweest en twee vergaderingen met de Stichting ‘Amadeirofonds’

3

-

Momenteel zijn er 552 personen die ons op facebook liken en graag op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen van het muzejum. Verkoop van de muzejum-merchandising loopt goed.

Vooruitblik In 2016 zal weer extra aandacht gegeven worden aan de Social Media zoals Facebook en Twitter. Er zullen acties ondernomen worden om het bezoekersaantal te gaan verhogen via mailings naar leden van de Oeteldonksche Club en commissieleden van de ministeries. Tevens wordt gedacht aan mailings aan bedrijven en instellingen specifiek gericht op bezoekers uit de naaste omgeven, ± 10 tot 20 km rond Oeteldonk. Mede dankzij de ontvangen subsidie wordt er actief naar buiten getreden om de bezoekers aantallen te laten groeien. Target is om zo spoedig mogelijk 5000 bezoekers te behalen. Diverse samenwerkingen zijn hiervoor aangegaan. Er wordt aandacht besteed aan ons museum in een uitzending van het populaire Tips en Trips programma van SBS6 in juni. In maart 2016 komt het nieuwe Discover Benelux magazine uit. Dit magazine wordt verstrekt in de vliegtuigen van diverse grote vliegmaatschappijen (inflight-digital) van o.a. KLM, British Airways; Air France; Swiss Air en Eurostar Trains. Tevens wordt het verspreid in diverse lounges op vliegvelden en bij de grote Hotelgroepen. Het bestuur spreekt de wens uit dat het komende jaar weer op een constructieve wijze met elkaar, aan een verdere professionalisering van het Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’ wordt gewerkt, in goede harmonie en vriendschappelijke sfeer. De contacten met de besturen van de Vereniging Oeteldonksche Club van 1882, van de Stichting ‘Amadeirofonds’ en van de Stichting ‘Genootschap van het Oeteldonks Vaandel’ zijn een noodzakelijke voorwaarde voor het goed functioneren van ons museum en het bestuur is deze besturen hiervoor zeer erkentelijk.

April 2016 René van Amelsfoort, voorzitter

Bert van Heeswijk, secretaris

4

Stichting Nationaal Carnavalsmuseum

“Oeteldonks Gemintemuzejum” Financieel Jaarverslag 2015

5

L.S.

Op de navolgende pagina’s treft u het financiële jaarverslag 2014 aan. Dit jaarverslag is, na het houden van enkele steekproeven, samengesteld door mevrouw Annelies Scholten van het Administratiekantoor AH&T B.V. te Grave. De relevante pagina’s uit haar rapport hebben wij te uwer informatie in dit verslag opgenomen. Rosmalen, 29 februari 2016

Hans van Hulsel, penningmeester

6

Oeteldonks Geminte Muzejum Zusters van Orthenpoort 27 5211ND 'S HERTOGENBOSCH

Jaarrekening 2015

7

Oeteldonks Geminte Muzejum Zusters van Orthenpoort 27 5211ND 'S HERTOGENBOSCH

Jaarrekening 2015

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. 1.1 1.2 1.3 1.4

Administratieverslag Verklaring Algemeen Resultaatvergelijking Financiële positie

9 10 11 13

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Winst- en verliesrekening over 2015 Toelichting op de jaarrekening Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening

14 16 17 19 22

2.6

Resultaat / budget vergelijking over 2015

25

-8-

Administratiekantoor AH&T B.V. Lomberdstraat 8, 5360 AD Grave Tel.: 0486 41 10 55

Oeteldonks Geminte Muzejum Zusters van Orthenpoort 27 5211ND 'S HERTOGENBOSCH

Referentie: AdK Betreft: jaarrekening 2015

Grave, 29 februari 2016

Geachte bestuursleden, Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van uw stichting. De balans per 31 december 2015, de winst- en verliesrekening over 2015 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Verklaring Ontbreken van de opdrachtbevestiging Aangezien de werkzaamheden in het kader van het opdrachtbevestiging van de jaarrekening nog niet zijn afgerond, is in deze concept-jaarrekening nog geen opdrachtbevestiging opgenomen. Na afronding van onze werkzaamheden zal een opdrachtbevestiging worden afgegeven. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Administratiekantoor AH&T B.V. Annelies Scholten de Kreij

-9-

Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch 1.2 Algemeen Oprichting Blijkens de akte d.d. werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oeteldonks Geminte Muzejum per genoemde datum opgericht. De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17121113. Doelstelling De doelstelling van Oeteldonks Geminte Muzejum wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven: Doel van de stichting: 1. de realisatie en instandhouding van een museum waarin relicten uit de rijke cultuurhistorie van het carnaval te s’-Hertogenbosch en in het bijzonder Oeteldonk en de bestaande rituele vieringen van de monsiale carnavalsuitingen op museaal verantwoorde wijze worden getoond; 2. het verzamelen van objecten, documentatie en archief op dat gebied; 3. het stimuleren en beschikbaar stellen van onderzoeksbronnen en het (mede) samenstellen van educatieve programma’s

Bestuurssamenstelling Bestuurssamenstelling: Voorzitter (sedert 2 juli 2012) Renatus Gerhardus Maria van Amelsfoort Koepelweg 11, 5263 AS Vught Geb.: 22-05-1961 Secretaris (sedert 18-12-2012) Hubertus Maria Franciscus van Heeswijk Anjervallei 14, 5237 LD ‘s-Hertogenbosch Geb.: 23-09-1946 Penningmeester (sedert 25-07-2013) Johannes Adrianus Maria van Hulsel Venusstraat 1, 5241 JK Rosmalen Geb.: 18-04-1946 Bestuurslid (sedert 02-07-2012) Petrus Henricus Augustinus Lathouwers Snippenlaan 2, 5263 ES Vught Geb.: 28-06-1948 Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd

- 10 -

Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch 1.3 Resultaatvergelijking Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening. 2015

2014

€

%

€

%

Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Bruto bedrijfsresultaat

41.505 6.907 34.598

100,0% 16,6% 83,4%

35.582 4.399 31.183

100,0% 12,4% 87,6%

Afschrijvingen materiële vaste activa Overige personeelskosten Huisvestingskosten Exploitatiekosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der bedrijfskosten

3.288 2.645 16.311 2.813 3.835 3.601 361 32.854

7,9% 6,4% 39,3% 6,8% 9,2% 8,7% 0,9% 79,2%

971 2.012 17.214 3.169 1.499 5.306 216 30.387

2,7% 5,7% 48,4% 8,9% 4,2% 14,9% 0,6% 85,4%

1.744

4,2%

796

2,2%

114 -825 -711

0,3% -2,0% -1,7%

349 -918 -569

1,0% -2,6% -1,6%

1.033

2,5%

227

0,6%

312 312

0,8% 0,8%

-

0,0% 0,0%

1.345

3,3%

227

0,6%

Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat Resultaat

- 11 -

Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch 1.3 Resultaatvergelijking Het resultaat 2015 is ten opzichte van 2014 gestegen met € 1.118. De ontwikkeling van het resultaat 2015 ten opzichte van 2014 kan als volgt worden weergegeven: €

€

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van: 5.923

Omzet

Daling van: 903 356 1.705 93 312

Huisvestingskosten Exploitatiekosten Kantoorkosten Rentelasten en soortgelijke kosten Buitengewone lasten

9.292 Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van: 235

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Stijging van: 2.508 2.317 633 2.336 145

Inkoopwaarde van de omzet Afschrijvingen materiële vaste activa Overige personeelskosten Verkoopkosten Algemene kosten

8.174 1.118

Stijging resultaat

- 12 -

Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch 1.4 Financiële positie Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans. 31 december 2015 € €

31 december 2014 € €

10.325 9.323

5.202 17.712

Op korte termijn beschikbaar: Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Af: kortlopende schulden Werkkapitaal

19.648

22.914

10.339 9.309

10.725 12.189

Vastgelegd op lange termijn: Materiële vaste activa

15.539

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

14.814 15.539

14.814

24.848

27.003

13.850 11.000 24.850

12.505 14.500 27.005

Deze financiering vond plaats met: Eigen vermogen Voorzieningen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2015 ten opzichte van 31 december 2014 gedaald met € 2.880,--.

- 13 -

Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch 2.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2015 € €

31 december 2014 € €

15.539

14.814

Vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris

15.539

14.814

Vlottende activa

Vorderingen Handelsdebiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen

241

433

2.312 7.772

3.065 1.704

Liquide middelen Totaal activazijde

's Hertogenbosch, 29 februari 2016 Oeteldonks Geminte Muzejum

- 14 -

10.325

5.202

9.323

17.712

35.189

37.730

Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch 2.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2015 € €

31 december 2014 € €

Eigen vermogen Resultaat boekjaar Kapitaal

1.345 12.505

226 12.279 13.850

Voorzieningen Overige voorzieningen

11.000

12.505

14.500 11.000

Kortlopende schulden Handelscrediteuren Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Overige schulden

14.500

9.475

7.609

864

12 3.104

Totaal passivazijde

- 15 -

10.339

10.725

35.189

37.730

Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch 2.2 Winst- en verliesrekening over 2015 2015 €

3.288 2.645 16.311 2.813 3.835 3.601 361

Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

€

€

41.505 6.907 34.598

Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Bruto bedrijfsresultaat Afschrijvingen materiële vaste activa Overige personeelskosten Huisvestingskosten Exploitatiekosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der bedrijfskosten

2014 €

971 2.012 17.214 3.169 1.499 5.306 216 32.854

30.387

1.744

796

114 -825

349 -918 -711

-569

1.033

227

312

Resultaat

- 16 -

35.582 4.399 31.183

312

-

1.345

227

Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch 2.3 Toelichting op de jaarrekening ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. Onderneming Oeteldonks Geminte Muzejum, statutair gevestigd te is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17121113. GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht. Afschrijvingspercentages: Inventaris

20 %

Vorderingen De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Voorzieningen

Overige voorzieningen Voorziening groot onderhoud: De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

- 17 -

Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch 2.3 Toelichting op de jaarrekening Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Netto-omzet Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Inkoopwaarde van de omzet Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden. Bedrijfskosten De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen. Financiële baten en lasten De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden. Buitengewone baten en lasten De onder de buitengewone baten en lasten opgenomen posten betreffen uitzonderlijke situaties. De volgende situaties komen hiervoor in aanmerking: - nadelen die voortvloeien uit nationalisaties of onteigeningen - nadelen uit kapitaalvernietiging als gevolg van natuurrampen, zoals aardbevingen en overstromingen.

- 18 -

Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch 2.4 Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Inventaris € 29.576 -10.749 18.827

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari

-3.288 -3.288

Afschrijvingen Mutaties 2015

29.576 -14.037 15.539

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren

241

433

2.312

3.065

7.772 7.772

1.549 155 1.704

9.019 304 9.323

17.388 324 17.712

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

Overige vorderingen Overige vordering Rek.crt OC diversen

Liquide middelen Rekening courant bank Kas

- 19 -

Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch 2.4 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Kapitaal

12.505

12.279

5.000 5.000 1.000 11.000

5.000 8.000 1.500 14.500

5.000

5.000

8.000 -3.000 5.000

8.000 8.000

1.500 -500 1.000

2.500 -1.000 1.500

9.475

7.609

-

12

-

12

VOORZIENINGEN Overige voorzieningen Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening groot onderhoud inventaris Voorziening jubileum

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Voorziening groot onderhoud inventaris Stand per 1 januari Onttrekking Stand per 31 december

Voorziening jubileum Stand per 1 januari Mutatie af Stand per 31 december

KORTLOPENDE SCHULDEN Handelscrediteuren Crediteuren

Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Rek.courant OC-Artikelen

Rek.courant OC-Artikelen Stand per 31 december

- 20 -

Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch 2.4 Toelichting op de balans 31-12-2015 € Overige schulden Declaraties Overige schuld De Kikvorschen Rekening Courant Isabella Pieké

42 485 320 17 864

- 21 -

31-12-2014 € 3 3.101 3.104

Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 2015 € Omzet Entreegelden Entreegelden (op rekening) Verkoop OGM Artikelen Bijdrage-donaties OC-1882 Giften Sponsors Subsidie Depot Subsidie Verwerving Club 99 Verkoop OC Artikelen Verkoop Miraokul artikelen

11.295 2.481 2.208 4.385 656 5.000 5.000 2.286 7.944 250 41.505

2014 €

10.705 1.999 3.889 5.149 392 1.281 5.000 2.484 3.284 1.399 35.582

De netto-omzet over 2015 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 16,6% gestegen.

Inkoopwaarde van de omzet Inkopen OGM Artikelen Inkoop OC Artikelen Inkoop Miraokul artikelen

Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris

Suppoostenkosten Suppoosten bijeenkomsten Suppoostenuitje Verteer Suppoosten Overige Suppoostenkosten

Huisvestingskosten Huur onroerend goed Onderhoud onroerend goed Onderhoud klein inventaris Gas, water en elektra Gemeentelijke belastingen Depotkosten Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten

- 22 -

100 6.807 6.907

59 3.116 1.224 4.399

3.288

971

772 1.512 361 2.645

367 1.113 444 88 2.012

1.111 1.501 30 4.678 604 4.931 1.280 2.176 16.311

1.111 839 1.704 7.243 283 3.905 941 1.188 17.214

Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 2015 € Exploitatie- en machinekosten Kleine verwervingen Diverse kosten exposities

Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Representatiekosten Reis- en verblijfkosten Beurs- en congreskosten Overige verkoopkosten

Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Drukwerk Portikosten Vergaderkosten Telecommunicatie Internetkosten Kosten automatisering

Algemene kosten Verzekeringen algemeen Overige algemene kosten

- 23 -

2014 €

1.045 1.768 2.813

1.283 1.886 3.169

2.009 34 82 1.710 3.835

195 75 27 527 675 1.499

145 28 315 54 453 1.248 1.358 3.601

887 40 288 425 1.730 1.936 5.306

311 50 361

135 81 216

Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 2015 €

2014 €

Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebate deposito

Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten en provisie Overige rentelasten

114

349

786 39 825

916 2 918

-312

-

Buitengewone baten en lasten Buitengewone lasten Baten en lasten andere periode

- 24 -

Stg. Nationaal Carnavalsmuseum te 's-Hertogenbosch 2.6 Resultaat / budget vergelijking over 2015 Resultaat

Budget

Netto omzet Inkoopwaarde van de omzet Bruto bedrijfsresultaat Afschrijvingen Kosten suppoosten Huisvestingskosten Depotkosten Exploitatiekosten Verkoopkosten Algemene kosten Som der bedrijfslasten

34.699 100 34.599 3.288 2.645 11.381 6.289 2.813 3.835 2.604

42.500 1.000 41.500 580 3.000 15.020 1.500 4.000 8.600 8.300

32.855

114 -825

2.708 -355 -3.639 4.789 -1.187 -4.765 -5.696

Buitengewone lasten

-8.145

500 300 -800

-711

-7.801 -900 -6.901

41.000

1.744 Rente baten een soortgelijke opbrengsten Rente lasten en soortgelijke kosten

Verschillen

1.244 -186 -25

-500

-211

0

1.033

312

Resultaat

1.345

25