Jaarverslag. Zorginstellingen 2013

Jaarverslag Zorginstellingen 2013

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Inhoudsopgave 1. Algemeen

3

2. Algemene informatie

4

2.1 Interne organisatiestructuur en personele bezetting MT-leden 2.2 Medezeggenschapsstructuur 2.3 Kernactiviteiten en nadere typering 2.4 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

3. Financiële informatie 3.1 Financiële kengetallen 3.2 Niet-financiële kengetallen

4. Informatie over voornaamste risico’s en onzekerheden 4.1 Strategisch en Financieel 4.2 Operationeel 4.3 Wet- en regelgeving

5. Informatie over financiële instrumenten 5.1 Ziekteverzuim

6. Informatie over toepassing van gedragscodes 6.1 Gedragscodes

7. Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen

8 10 10 11

16 17 18

19 19 19 19

20 20

21 21

22

7.1 Economische aspecten 7.2 Scholing 7.3. e-HRM 7.4 Kwaliteitsregister 7.5 Inkoop, accommodatiebeheer 7.6 Maatschappelijk belang 7.7 Ondernemingsraad 7.8 Cliëntenraad 7.9 Samenwerkingsrelaties/stakeholders

22 22 23 23 24 24 25 27 30

8. Informatie over onderzoek en ontwikkeling

34

8.1 Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad

9. Informatie over actuele ontwikkelingen en het zorgproces 9.1 Kwaliteit van dienstverlening 9.2 Kwaliteit van arbeid 9.3 Kwaliteit organisatie

34

36 36 39 39

10. Toekomstparagraaf

40

11. Zorgbrede Governancecode

41

Algemeen 2013 3 van Vé Voor u ligt het jaardocument maatschappelijke verantwoording 201 Vé rian. Vé Vé rian is een thuiszorgorganisatie met een beleid welke gebaseerd is op een missie mi ssie en visie die de mogelijkheid biedt om in een sterk veranderende omgeving ondernemend zorg te kunnen leveren. Met ondernemend wordt bedoeld dat er voortdurend gezocht wordt naar kansen om de zorg zo optimaal mogelijk te kunnen leveren. De kansen bevinden zich op het vlak van productontwikkeling, koppeling van producten binnen Vé Vé rian die helpen om met een integraal product de clië cli ë nt, gemeente en andere belanghebbenden te voorzien in de hulp die noodzakelijk is. i s. Vé Vé rian ontwikkelt zich als het ware van een thuiszorgorganisatie naar een zorgorganisatie in brede br ede zin. Vérian wil haar professionals alle regelruimte geven die daarvoor nodig is. Dat betekent ook dat de professional de ruimte heeft om te zoeken naar samenwerkingsverbanden die bijdragen aan een betere zorgverlening. Ondernemen in zorg verwijst in onze visie naar het ondernemen in productontwikkeling en het zoeken naar productcombinaties die aansluiten bij de wens van de cliënt. Ondernemen in de zin van het vergroten van de organisatie staat daarin minder op de voorgrond. Met het jaardocument wil Vérian uitdrukking geven aan haar maatschappelijke positie en transparant verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en beheer. Het document bevat het maatschappelijke verslag en de jaarrekening over het verslagjaar 2013. Het is wederom een document met veel informatie over de organisatie, de cliënt, de medewerker, de financiën en alle andere aspecten die een belangrijk onderdeel uitmaken van de organisatie. Het jaar 2013 was een jaar waarin wij financiële tegenslagen hebben gekend en waarin wij in de voorbereiding naar een toekomstbestendige, financieel sterke organisatie een aantal maatregelen hebben voorbereid die in 2014 al uitgevoerd worden. Een aantal belangrijke ontwikkelingen die zich in 2013 hebben voorgedaan waren: de overname van een groot aantal medewerkers binnen de huishoudelijke zorg na gunnning in de regio Nijmegen, het project zelfsturende teams binnen de divisie Verpleging en Verzorging, de selectie van een nieuwe kernapplicatie in de zorg, een pilot Beeldzorg en de herijking van het strategisch beleid in aanloop naar de roerige komende jaren. Dit jaarverslag is een formele weergave van feitelijke gegevens en beschrijft niet de passie waarmee de medewerkers hun werk. Het is echter wel vanwege deze passie dat de dienstverlening, geleverd door onze medewerkers, door onze cliënten met het rapportcijfer 8,7 worden beoordeeld. Alhoewel de ambitie om de medewerkers te binden en te boeien in de huidige tijd sterk onder druk staat, is het net als in 2013 een belangrijk streven. K.L. Stoter, Raad van Bestuur Vérian

3

Algemene informatie Vérian is een zelfstandige thuiszorgorganisatie, zonder intramurale voorzieningen. Ook voor de jaren 2013-2015 is gekozen voor een breed portfolio. Met alle zorgproducten en diensten die geleverd worden, wordt getracht een antwoord te geven op de toenemende zorgvraag van cliënten en de vraag voor een integraal pakket van zorg thuis die door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten aan Vérian worden gesteld. De producten die geleverd worden zijn: • Verpleging & Verzorging; • Thuisbegeleiding; • Specialistische verpleging; • Huishoudelijke verzorging; • Diëtetiek; • Diensten Thuis; • Jeugdgezondheidszorg; • Algemeen -, Bedrijfs-, en Schoolmaatschappelijk werk; • Personenalarmering in het kader van 24-uurs bereikbaarheid. De winkelactiviteiten en uitleenactiviteiten zijn mede door de verschuiving van de financiering vanuit de AWBZ, naar de ZVW overgedragen aan Medipoint waarmee een samenwerkingsafspraak is gesloten voor de komende jaren. Bij de herziening van de strategie, dat zijn beslag vindt in het strategisch beleidsplan 2013-2015, is de missie van de organisatie verwoord: Vérian biedt samenhangende zorg en begeleiding aan bij mensen thuis. Onze professionals zoeken daarin vanuit hun kennis, kunde en betrokkenheid met de cliënt voortdurend naar de beste oplossing. Vérian wil in een dynamische omgeving met opdrachtgevers, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorgverleners de verbindende schakel zijn rondom de cliënt. Zorg en ondersteuning zijn mede daardoor altijd en op elke plek vertrouwd dichtbij. Vérian noemt dit ‘samen redzaam’. De medewerkers werken dagelijks binnen de organisatie met deze missie. Een missie die een stimulerende werking heeft, waarmee onze medewerkers zich ook beschouwen als ambassadeurs van onze organisatie. Gebaseerd op deze missie is de hieronder weergegeven zorgvisie ontwikkeld. “De cliënt staat centraal” In de afgelopen jaren was dit het centrale thema. Dat is ook de komende jaren zo, met dien verstande dat niet alleen de cliënt centraal staat. Gezien de landelijke beleidsuitgangspunten, staat het gehele sociale systeem rond de cliënt nadrukkelijker centraal. Meer dan voorheen worden, door de gewijzigde paradigma’s, kinderen, buren, mantelzorgers en vrijwilligers nog meer betrokken in preventie en uitvoering van zorg. Gegeven het voornoemde richt Vérian zich in haar strategisch beleid vooral op het integraal aanbieden van gevraagde en noodzakelijke productmarktcombinaties. Vanwege de omvang van de organisatie zijn daarin verschillende combinaties ontwikkelbaar en uitvoerbaar. Het handelen van de zorgverlener dient in beginsel gericht te zijn op het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt. In dat kader gaat het om het beoordelen van de totale situatie bij de cliënt. Hoe ziet de privésituatie er uit, waar leeft de cliënt van op? Welke mogelijkheden zijn er om hem of zijn omgeving te activeren? Kan zijn manier van leven misschien anders en welke hulp heeft hij daarbij nodig? Vragen die bijdragen aan het stimuleren van zelfmanagement van de cliënt. Het dragen van eigen verantwoordelijkheid maakt daarvan onderdeel uit. Wat kan de cliënt zelf om zijn zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden. Vragen die ondersteuning bieden aan het uitgangspunt de cliënt zolang mogelijk thuis te laten wonen. In deze ontwikkelingen past ook de ambitie van Vérian om zich ook te richten op de particuliere markt.

4

Dienstverlening aan huis is daarvan een onderdeel. Uitvoering van huishoudelijke zorg kan worden uitgebreid met andere daaraan gerelateerde dienstverlening. Dienstverlening aan huis wordt niet alleen beschikbaar voor cliënten die om huishoudelijke zorg vragen, maar kan ook worden ingezet voor persoonlijke verzorging en thuisbegeleiding. Door Dienstverlening aan huis kan een bijdrage geleverd worden aan het voorkomen van eenzaamheidsproblematiek. In de komende jaren neemt deze problematiek naar verwachting toe. Met de Zorgcentrale als belangrijk organisatieonderdeel richt Vérian zich de komende jaren op het leveren van personenalarmering en zorg op afstand aan particulieren en instellingen. Daarmee wordt ingespeeld op een toenemende vraag van instellingen hen daarin te ondersteunen vanwege de niet betaalbare toenemende personele lasten binnen intramurale instellingen. In de strategische doelstellingen van de organisatie is het streven erop gericht de beste thuiszorgorganisatie te zijn binnen de regio. Samenwerken in netwerken met andere zorgaanbieders, gemeenten en de 1e lijn is daarin een belangrijk uitgangspunt. Fusie met andere organisaties staat niet op de voorgrond. Vérian levert en regelt zorg in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. Vanwege de strategische en turbulente ontwikkelingen is het belangrijk om als organisatie daar flexibel op te kunnen en te willen reageren. Dat vraagt veel inspanning van leidinggevenden en uitvoerende medewerkers op elk niveau in de organisatie. Om optimale betrokkenheid van alle medewerkers bij het organisatiebeleid te bewerkstelligen is goede communicatie met alle medewerkers van levensbelang. Op velerlei manieren wordt daar vorm en inhoud aan gegeven. Tijdens medewerkerbijeenkomsten worden medewerkers jaarlijks geïnformeerd over de landelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de organisatie. Juridische structuur De verantwoording vindt zowel over Stichting Bestuur Vérian als de onderliggende rechtspersonen plaats. Binnen Vérian vinden vooral met publieke gelden gefinancierde activiteiten plaats, een klein deel van de activiteiten wordt vanuit private middelen gefinancierd. Het bestuur van Stichting Vérian wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Stichting Bestuur Vérian was gedurende geheel 2013 de bestuurder van Stichting Vérian. Een aantal activiteiten is in een afzonderlijke rechtspersoon ondergebracht: • Vérian Holding B.V., waaronder Vérian Zorgcentrale B.V. en Vérian Diensten Thuis B.V.(voorheen Vérian Zorgwinkel B.V.) • Vérian Care & Clean B.V. In augustus 2013 is de juridische fusie tussen Stichting Beeuwkes Thuiszorg en Stichting Vérian en Beeuwkes Thuiszorg B.V. met Vérian Care & Clean B.V afgerond.

5

Organigram Stichting Vérian

Stichting Bestuur Vé rian Naviva Kraamzorg B.V. 22% 22

Stichting V é rian Stichting Vé rian Nijmegen e.o.

V é rian Holding B.V.

Vé rian Zorgcentrale B.V.

Vé rian Care & Clean B.V.

Vé rian Diensten Thuis B.V.

6

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Bestuurssecretaris

Marketing & Communicatie

Ondernemingsraad Cliëntenraad VVAR

Kwaliteit

Personeel & Organisatie P-Advies

Finance & Control

P-beheer

Applicatiebeheer

Helpdesk ICT

Control

Financiële Administratie

Salarisadministratie

Centrale Administratie

Vastgoed en Facilitaire Diensten

Divisie Verpleging & Verzorging

Divisie Jeugd en Maatschappelijke Zorg

Vérian Care & Clean BV

V&V Care teams

V&V Cure teams

Jeugdgezondheidszorg

Maatschappelijk Werk

Cliëntservicebureau

VVDA

Thuisbegeleiding

Centra Jeugd & Gezin

7

Vérian Holding BV

Vérian Zorgcentrale BV

Vérian Diensten Thuis BV

2.1 Interne organisatiestructuur en personele bezetting MT-leden In 2013 was Stichting Vérian onderverdeeld in de divisies Verpleging & Verzorging (V&V), Jeugd & Maatschappelijk Zorg (JMZ) en de backoffice afdelingen Raad van Bestuur (RvB), Bestuurssecretariaat, Personeel & Organisatie (P&O) en Finance & Control (F&C).

• De divisie V&V levert persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. De medisch specialistische verpleging thuis wordt in nauwe samenwerking met medisch specialisten en verpleegkundigen uit het ziekenhuis aangeboden. Aan andere zorginstellingen en hulpverleners worden geboden: praktijkondersteuning en thuiszorgtechnologie (gespecialiseerde verpleging). Ook wordt Voedingsvoorlichting & Dieetadvisering (VVDA) geleverd.

• Vanuit de divisie JMZ zijn diensten op het gebied van Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Maatschappelijk Werk (MW) en Thuisbegeleiding (TB) geleverd. Tevens hebben de gemeenten Hattem, Heerde, Epe en Apeldoorn de uitvoering van de Centra voor Jeugd en Gezin bij Vérian ondergebracht.

• De activiteiten op het gebied van de huishoudelijke verzorging (HV) zijn ondergebracht in Vérian Care & Clean (C&C) B.V.. Deze organisatie is plat ingericht; onder de directeur Vérian Care & Clean B.V. ressorteren twee rayonmanagers die de planning en uitvoering aansturen.

• Vérian Zorgcentrale B.V. levert diensten op het gebied van personenalarmering, telefonische 24-uurs bereikbaarheid voor de eigen organisatie en telefonische 24-uurs bereikbaarheidsdiensten voor andere zorgorganisaties. • Vanuit Vérian Diensten Thuis B.V. (voorheen Vérian Zorgwinkel B.V.) werden de winkelactiviteiten en de activiteiten ten behoeve van transport en uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen ontplooid. Na de overdracht van deze activiteiten aan Medipoint is het product Diensten Thuis ontwikkeld en in deze B.V. ondergebracht. Met deze dienstverlening aan huis kunnen cliënten met behulp van Vérian eenvoudig en voordelig een particuliere hulp inhuren. Vérian verzorgt de bemiddeling tussen de cliënt en de bemiddelde hulp. Daarnaast biedt Vérian cliëntondersteunende servicediensten aan waarbij Vérian de administratieve rompslomp verzorgt voor zowel cliënt als bemiddelde huishoudelijke hulp. Afhankelijk van de wensen van cliënt kan er worden bemiddeld in hulpen die helpen met het schoonmaken van het huis, ondersteuning bij het boodschappen doen, maaltijdbereiding, maar ook tuinonderhoud en kleine klussen in en om het huis behoren tot de mogelijkheden. De wensen van de cliënt zijn uitgangspunt. De diensten zijn laagdrempelig en dichtbij en leveren een bijdrage aan het behoud of vergroten van de zelfstandigheid van cliënten. De cliënt is strikt genomen de werkgever van de bemiddelde hulp. De cliënt wordt hierbij door Vérian op administratief en organisatorisch gebied ondersteund. Vanuit de organisatiestructuur bekeken zijn, naast de instroom van de medewerkers van Beeuwkes Thuiszorg, per 1 juni 2013, 840 medewerkers van Axxicom, Proteion en Zorggroep Maas & Waal ingestroomd na de gunning van de huishoudelijke zorg in Nijmegen en omliggende gemeenten. In het hiernavolgend overzicht is de personele bezetting per organisatorische eenheid in beeld gebracht. Dit bezettingsoverzicht is gebaseerd op de organisatorische indeling en loopt daardoor niet parallel aan de fte-overzichten die op de verschillende financieringsstromen zijn gebaseerd. Vérian Care & Clean B.V. Begin 2013 waren er bij C&C 1.820 medewerkers in dienst die samen 574 fte vertegenwoordigden. Eind 2013 waren dat respectievelijk 2.495 medewerkers en 802 fte. Een stijging van 675 medewerkers (37,1%) en 228 fte (39,7%).

8

Divisie Verzorging & Verpleging Begin 2013 waren er binnen de divisie V&V 1.019 medewerkers in dienst die samen 497 fte vertegenwoordigden. Eind 2013 waren dat respectievelijk 981 medewerkers en 495 fte. Een daling van 38 medewerkers (3,7%) en 2 fte (0,4%). Divisie Jeugd en Maatschappelijk Zorg Begin 2013 waren er binnen de divisie JMZ 199 medewerkers in dienst die samen 107 fte vertegenwoordigden. Eind 2013 waren dat respectievelijk 183 medewerkers en 98 fte. Een daling van 16 medewerkers (8%) en 9 fte (8,4%). Zorgcentrale B.V. Begin 2013 waren er bij de zorgcentrale 36 medewerkers in dienst die samen 23,14 fte vertegenwoordigden. Eind 2013 waren dat respectievelijk 37 medewerkers en 23 fte. Een stijging van 1 medewerkers (2,7%) en een daling van 0,14 fte (0,6%). Raad van Bestuur en ondersteunende diensten Begin 2013 waren er binnen de RvB en de ondersteunende diensten 90 medewerkers in dienst die samen 66 fte vertegenwoordigden. Eind 2013 waren dat respectievelijk 78 medewerkers en 60 fte. Een daling van 12 medewerkers (13,3%) en 6 fte (9,1%). Vérian totaal Begin 2013 waren er bij Vérian in zijn geheel 3.196 medewerkers in dienst die samen 1.284 fte vertegenwoordigden. Eind 2013 waren dat respectievelijk 3.774 medewerkers en 1.478 fte. Een stijging van 578 medewerkers (18,1%) en 194 fte (15,1%). Besturingsmodel Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de Raad van Bestuur, welke onder toezicht staat van de Raad van Toezicht (RvT). De Raad van Bestuur is éénhoofdig. De verhouding tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is geregeld in de statuten en in het Reglement Raad van Bestuur. Deze documenten zijn opgesteld met inachtneming van de Zorgbrede Governancecode. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geregeld in genoemde documenten. Besluitvorming binnen Vérian vindt plaats door de Raad van Bestuur. Het managementteam (MT) is beleidsinitiërend en adviserend voor de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming en stelt het beleid vast. Ieder lid van het managementteam is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan binnen de eigen divisie conform het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid. Periodiek worden in het managementteamoverleg de in- en externe (beleids)ontwikkelingen, de (financiële en nietfinanciële) perioderesultaten en de voortgang van de jaarplannen besproken. Toelatingen Vérian is in het werkgebied van het zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen e.o. toegelaten als instelling voor de navolgende functies (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) - CIBG, toelating zorginstellingen, brief d.d. 2 augustus 2012): • Persoonlijke verzorging; • Verpleging; • Begeleiding; • Verblijf. In het werkgebied van het zorgkantoor Nijmegen en Arnhem heeft Stichting Vérian Nijmegen e.o. een toelating voor voornoemde functies (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) - CIBG, brief d.d. 2 augustus 2012).

9

Voor de uitvoering van de Medisch Specialistische Verpleegkundige handelingen Thuis (MSVT) is geen separate toelating noodzakelijk. Deze werkzaamheden vallen conform de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregel onder het medisch specialisme. Op basis van een uitvoeringsverzoek worden deze handelingen onder verantwoording van de medisch specialist uitgevoerd. In het kader van de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) voert Vérian de Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar uit voor de gemeenten Hattem, Heerde, Epe, Apeldoorn, Brummen en Voorst.

2.2 Medezeggenschapsstructuur a) Cliëntenraad Vérian heeft een Cliëntenraad (CR) voor de gehele organisatie. De Cliëntenraad rekent het gehele terrein van de thuiszorg tot haar aandachtsgebied; Verpleging & Verzorging, Jeugdgezondheidszorg, Huishoudelijke Verzorging, gespecialiseerde verpleging en terminale zorg. De brede interesse voor al deze aspecten is terug te vinden in de onderwerpen die binnen de Cliëntenraad worden besproken. Ook streeft de Cliëntenraad ernaar al deze aspecten in de samenstelling van de raad vertegenwoordigd te laten zijn. De Cliëntenraad en de bestuurder voeren structureel overleg over al deze zaken, alsmede over bedrijfsorganisatorische en bedrijfsfinanciële aspecten. b) Ondernemingsraad Vérian heeft een Ondernemingsraad (OR) voor de gehele organisatie. Bij de samenstelling (verkiezingen) voor de Ondernemingsraad wordt rekening gehouden met de uiteenlopende achterban: geografisch, divisies en ondersteunende afdelingen. De Ondernemingsraad en de bestuurder voeren structureel overleg. c) Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad In 2011 is de Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad (VVAR) opgericht. De VVAR is een onafhankelijk adviesorgaan van verpleegkundige en/of verzorgende beroepsoefenaren voor de Raad van Bestuur. Met de oprichting van de VVAR wordt voorzien in een podium waar verpleegkundige en verzorgende vraagstukken besproken worden. Als onafhankelijk orgaan heeft de VVAR de mogelijkheid om de Raad van Bestuur van adviezen te voorzien.

2.3 Kernactiviteiten en nadere typering Vérian levert op vraaggestuurde wijze producten en diensten aan op het gebied van zorg en welzijn, aan zowel individuele als zakelijke klanten. Dit gebeurt op elk moment van de dag, op elke plaats en waar wenselijk in samenwerking met andere aanbieders. Per jaar verzorgt Vérian ongeveer 41.000 mensen. De kerndiensten van Vérian bestaan uit: • Verpleging & Verzorging; • Huishoudelijke Verzorging; • Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast levert Vérian ook de volgende diensten en producten: gespecialiseerde verpleging (medisch specialistische verpleegkundige zorg), thuiszorgtechnologie, crisisinterventie, waakzorg, overbruggingszorg aan cliënten die wachten op intramurale opname, thuisbegeleiding, videohometraining, voedingsvoorlichting en dieetadvisering (VVDA), maatschappelijk werk, diverse (gezondheids)cursussen, preventieprogramma’s, voorlichting (AIV) vanuit de gespecialiseerde clusters Astma/COPD, Diabetes, Reuma, Wondzorg, Incontinentie en Stoma, Hart, Vaat en CVA, Neurologische problematiek en Oncologie. Het merendeel van de activiteiten wordt gefinancierd vanuit de AWBZ, Wmo, Zorgverzekeringswet (Zvw) of gemeentelijke subsidie. Een beperkt deel van de activiteiten is privaat gefinancierd, dan wel wordt naast het aanbod vanuit het publieke domein ook privaat aangeboden (particuliere en zakelijke cliënten): aanvullende

10

thuiszorg, personenalarmering en professionele zorgopvolging, (gezondheids)cursussen, diensten thuis, responsdiensten en gespecialiseerde verzorging. Om de klant zo goed mogelijk te bedienen, kiest Vérian voor een full-service providership gerelateerd aan de verschillende klantengroepen (gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, behandelaars en individuele klanten) in combinatie met een productiviteitsstrategie. Uitvoerenden van de zorg zijn hierbij voor de individuele cliënt het direct aanspreekbare gezicht van de organisatie. Vanuit het beoogde full-service providership garandeert Vérian de cliënt continuïteit in het zorgaanbod, zoals vervanging bij ziekte en vakantie. Vérian positioneert zich als partner binnen de keten, zowel binnen de cure (ziekenhuis, huisarts en revalidatie) als de care (verpleging en verzorging). Ten aanzien van de te maken keuzes in het productaanbod maakt Vérian gebruik van de portfolioanalyse, waarvan zowel een interne als externe analyse onderdeel uitmaakt.

2.4 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en Wmo Vérian Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde boekjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wmo-zorg) Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

11

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3.829

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 688.134 900 € 679.332 € 39.592.972 € 37.888.275 € 1.704.697

Kerngegevens voedingvoorlichting en dieetadvisering Kerngegeven Cliënten Aantal cliënten in zorg in verslagjaar (incl. CBO en diabetes spreekuur)

Aantal/bedrag 6.782

Aantal cliënten in zorg in verslagjaar (VVDA) Productie Aantal 1e consulten in verslagjaar Aantal vervolgconsulten in verslagjaar Aantal nieuwe huisbezoeken in verslagjaar Aantal vervolg huisbezoeken in verslagjaar Aantal email consulten in verslagjaar Aantal telefonische consulten in verslagjaar Aantal eindrapportages in verslagjaar Aantal niet verschenen zonder bericht Aantal niet verschenen met bericht Aantal leeftijd 0 – 5 jaar Aantal leeftijd 5 – 20 jaar Aantal leeftijd 20 jaar en ouder Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor VVDA per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten voor VVDA (in euro’s) in verslagjaar

4.934 1.764 4.701 386 260 270 1.170 64 289 1.004 259 467 4.208 8,1 € 1.807 € 423.345

De afdeling Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering (VVDA) bestaat uit 11 enthousiaste diëtisten (8,1 fte). De werkzaamheden bestaan grotendeels uit individuele consulten tijdens spreekuren en/of huisbezoeken. Daarnaast wordt ook groepsvoorlichting op maat aangeboden. De resultaten tot en met 2013 hebben ertoe geleid dat er halverwege 2013 een business case is opgesteld om de levensvatbaarheid van de afdeling te beoordelen. Hieruit is geconcludeerd dat het team de activiteiten, zij het in een afgeslankte vorm, voort kan zetten in de toekomst. Daarnaast moet het primaire proces efficiënter worden georganiseerd en zijn er aanpassingen binnen de ICT omgeving noodzakelijk. Deze reorganisatie binnen de afdeling is in de 2e helft van 2013 in gang gezet. De multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijn blijft voor de afdeling VVDA het speerpunt. Door steeds opnieuw te investeren in nieuwe spreekuurlocaties binnen huisartsenpraktijken, maar ook door de samenwerking met de praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijken structureel beter vorm te geven. De ketenzorgcontracten met de diverse Zorggroepen van de diverse huisartsenregio’s geven daadwerkelijk inhoud aan de zorg rondom diabetes. De ketenzorg COPD is wel gegroeid, maar heeft nog niet het volume van diabeteszorg binnen de zorggroepen. De samenwerking met Tactus Verslavingszorg is opnieuw gecontinueerd. De diëtist heeft binnen Tactus een duidelijke plaats gekregen binnen de verslavingszorg. De voornaamste doelgroep zijn cliënten met een eetstoornis. In 2014 wordt extra aandacht besteed aan het samenwerken met fysiotherapeuten en verloskundigen.

12

Gezond Gewicht Team (GGT): Overgewicht komt op steeds jongere leeftijd in Nederland voor. Zowel op de consultatiebureaus als in de schoolonderzoeken van de GGD wordt steeds meer overgewicht/obesitas gediagnosticeerd. Overgewicht op jonge leeftijd gaat veelvuldig gepaard met gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Preventie en aanpak van overgewicht blijft daarom noodzakelijk. Multidisciplinaire aanpak van het probleem blijkt effectiever te zijn. In 2013 is het maatwerkproject het Gezond Gewicht Team (GGT) met succes opnieuw uitgevoerd in Apeldoorn. Er is een pilot uitgevoerd in de gemeente Epe, maar deze bleek niet succesvol door gebrek aan voldoende aanmelding ondanks herhaalde pr-acties, en is daarom voortijdig gestopt. Dit project levert in Apeldoorn een belangrijke bijdrage aan het vroegtijdig aanpassen van het eet- en bewegingspatroon van jonge kinderen. Uit onderzoek blijkt dat niet alle ouders overgewicht als een probleem ervaren. Daarnaast blijkt vaak dat ouders zeer weinig kennis hebben over voeding en dat zij het lastig vinden duidelijke regels te stellen op dit gebied. Het GGT is een screeningsteam waarbij multidisciplinair wordt gekeken naar de oorzaak van het overgewicht. Na het bezoek aan het GGT wordt het behandelplan uitgezet. Dit kan bestaan uit begeleiding door de diëtist en/of de orthopedagoog of er wordt een ander traject voorgesteld. Vaak wordt ook verwezen naar Fit Kids, een begeleidingsprogramma door fysiotherapeuten voor kinderen met een chronische aandoening. Het GGT betreft een samenwerkingsproject geïnitieerd door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in samenwerking met de afdeling Voeding- en Dieetadvisering (VVDA) van Vérian, de GGD Noord-Oost Gelderland en het Opvoedsteunpunt. De gemeente Apeldoorn bekostigt het GGT door maatwerkgelden beschikbaar te stellen. Het GGT vindt eenmaal per maand plaats in het Centrum voor Jeugd en Gezin gevestigd in Dok Zuid te Apeldoorn. In 2013 is het project ‘Kinderen in Beweging’ gestart. Dit is een project voor kinderen met overgewicht uit de bovenbouw van de basisschool. Het project is georganiseerd door fysiotherapiepraktijk Koopmans in Apeldoorn. De VVDA is één van de uitvoerende organisaties. ‘Kinderen in Beweging’ is een mooi voorbeeld van een multidisciplinair project waarin kinderen met overgewicht gestimuleerd worden meer te bewegen. Kinderen worden daarnaast een paar keer gezien door de orthopedagoog en de diëtist van Vérian.

Kerngegevens jeugdgezondheidszorg Kerngegeven Cliënten Aantal 0-4 jarigen in JGZ in verslagjaar Productie Aantal consulten 0-4 jarigen in JGZ verslagjaar Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor JGZ per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten voor JGZ (in euro’s) in verslagjaar

13

Aantal/bedrag 10.469 45.751 42,5 € 14.055 € 4.817.293

Kerngegevens huishoudelijke verzorging WMO Vérian Kerngegeven Cliënten Aantal Wmo-gemeente cliënten per einde verslagjaar Aantal Wmo-gemeente cliënten over gehele verslagjaar Productie Aantal uren productie in verslagjaar Waarvan in natura Waarvan via Persoonsgebonden budget Waarvan particulier Waarvan CAS Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar

Aantal/bedrag 9.230 11.951 1.298.382 1.289.213 5.489 1.868 1.812 760,8 € 136.342

Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan Wmo-opbrengsten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

€ 28.450.551 € 28.297.083 € 153.468

Kerngegevens Vérian Zorgcentrale Kerngegeven Gesprekken Aangeboden telefoonoproepen Opgehangen oproepen Beantwoorde oproepen Gemiddelde antwoordsnelheid (uu:mm:ss) Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor Vérian Zorgcentrale per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Vérian Zorgcentrale B.V. (in euro’s) in verslagjaar (incl. Vérian) Totaal bedrijfsopbrengsten Vérian Zorgcentrale B.V. (in euro’s) in verslagjaar (excl. Vérian)

14

Aantal/bedrag 105.067 2,53% 97,66% 00:00:23 23 €0

€ 1.817.156 € 1.117.156

Bij de zorgcentrale wordt 24/7 binnenkomende telefoontjes aangenomen en zonodig worden acties ondernomen die hieruit voortkomen. Dit zijn telefoongesprekken van cliënten en medewerkers van Vérian. Maar ook zorgorganisaties laten hun bereikbaarheid, buiten kantoortijden, door de zorgcentrale verzorgen. Vérian handelt deze gesprekken af op basis van vooraf afgesproken protocollen. In 2013 hebben: Omring, BTW Thuiszorg en het CJG Voorst de weg gevonden naar de Vérian Zorgcentrale. In dit verband handelen de verpleegkundig zorgcentralisten ook verschillende alarmen af. Dit varieert van personenalarmering tot rookmeldingen van verzorgingshuizen, tot dwaal detectieapparatuur. Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de verbetering van de performance. In 2012 is gestuurd op het aannemen en het scholen van nieuw personeel. In 2013 zijn alle zorgcentralisten geschoold en is iedereen gecoacht op gespreksmethodiek en het efficiënter afhandelen van de gesprekken. Dit heeft effect gehad in de vermindering van het aantal opgehangen oproepen, de verbetering van de gemiddelde antwoordsnelheid en de verhoging van het servicelevel. In 2013 heeft een tweede kwalitatief onderzoek plaatsgevonden met als waardering een 8,6. Deze uitkomst is gebaseerd op 16 punten waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit varieert van snelheid van opnemen tot het goed afsluiten van een gesprek en van het hebben van adequate informatie tot efficiënt doorschakelen naar een andere medewerker. In 2013 is er een substantieel deel van de binnenkomende telefonie vervallen doordat de uitleenactiviteiten overgenomen zijn door Medipoint. De nieuwe klanten hebben een deel van dit verlies van telefonie weten te compenseren. In het tweede kwartaal van 2013 zijn de Zorgwinkel en de uitleen-activiteiten verkocht. Twee redenen lagen hieraan ten grondslag: De loophulpmiddelen worden niet langer vergoed vanuit de AWBZ. Dit levert netto 30% minder inkomsten op. De overheveling van de hulpmiddelen van de AWBZ naar de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars hebben dusdanige eisen gesteld aan de leveranciers dat Vérian hier niet aan kon voldoen met behoud van een evenwichtige businesscase. Ten aanzien van de kerngegevens Winkel en Uitleen geldt dat de financiering 2013 niet langer gebaseerd is op uitleen, frequentie of aantal transporten, maar uitgedrukt is in weken met vaak een combinatie van producten bij elkaar. Dit maakt het niet mogelijk om gespecificeerde gegevens te tonen die een vergelijking met 2012 hebben.

15

Financiële informatie Het verslagjaar 2013 is afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat van € 3,9 miljoen (in 2012 met € 1,5 positief). Genormaliseerd is het resultaat 2013 € 3,3 miljoen negatief. Care & Clean BV De Wmo-activiteiten binnen Vérian Care & Clean B.V. hebben een sterk negatief resultaat behaald van € 3,4 miljoen. In nieuwe aanbestedingen vanuit de gemeenten wordt de prijsdruk steeds hoger waardoor de marges lager worden. Ook is een duidelijke verschuiving zichtbaar van HH-2 productie naar het goedkopere HH-1 product. Hierdoor is het nog belangrijker om zo goed mogelijk te sturen op een goede productiviteit en inzet van het juiste deskundigheidsniveau van medewerkers. De activiteiten van de Care & Clean B.V. leverden in 2013 zelfs geen dekkingsbijdrage aan de overheadskosten. Door een aantal incidentele tegenvallers en een hoog ziekteverzuim, waardoor de productiviteit achterbleef, zijn de financiële resultaten duidelijk slechter dan waar in de begroting vanuit was gegaan. Incidentele kostenposten zijn veroorzaakt door onder andere het verliezen van de aanbesteding in Zutphen met een niet toereikende reorganisatievoorziening hiervoor, en een aantal mensen op ondersteunend gebied welke bij het winnen van de aanbesteding in de regio Nijmegen moesten worden overgenomen. Een claim in het kader van Overgang van Onderneming ligt hieraan ten grondslag. Voor dit laatste loopt nog een juridische procedure. In 2013 heeft Vérian binnen de Wmo ingeschreven op een aantal (Europese dan wel bestuurlijke) aanbestedingen voor de huishoudelijke zorg. Hierbij is er door gemeenten sterk ingezet op verlaging van de tarieven. De gemiddelde tarieven voor de verleende zorg zijn gedaald van gemiddeld zo’n € 22,96 per uur naar € 21,85 per uur. De kosten die gemaakt worden voor de zorgverlening (ongeveer 84% van de kosten betreffen de loonkosten van het uitvoerend personeel) zijn niet gedaald. Vérian heeft het beleid gehandhaafd om niet onder de kostprijs in te schrijven. Stichting Vérian en andere BV’s Binnen het segment AWBZ werd een zeer bescheiden positief bedrijfsresultaat gerealiseerd. De totale uren geleverde zorg zijn gestegen in 2013. Door onderaannemers werd voor € 4,5 miljoen aan zorg geleverd (in regio Nijmegen € 0,2 miljoen). Wel is er een duidelijke verschuiving zichtbaar van de verpleging naar de persoonlijke verzorging. Door onder andere een hoog ziekteverzuimpercentage is de arbeidsproductiviteit sterk achtergebleven. Omdat de zorgvraag wel ingevuld moest worden zijn er relatief veel uitzendkrachten ingezet waardoor de kosten sterk stegen. Het resultaat is € 0,4 miljoen in 2013 en daarmee duidelijk lager dan in 2012 (€ 2,4 miljoen). De grootste zorgkantoor regio blijft voor Vérian de regio Apeldoorn/Zutphen. Hier is in 2013 een stabiele productie zichtbaar. In de regio Zwolle is de grootste groei zichtbaar, hier zijn de uren met 39% gestegen ten opzichte van 2012. Dit is enerzijds veroorzaakt door de samenvoeging van het voormalige Beeuwkes en Vérian team, maar ook door betere contacten met het ziekenhuis. In de regio Utrecht is het aantal uren, dankzij het uitbesteden van productie via onderaannemers, op hetzelfde niveau gebleven als in 2012. In de laatste maanden van het jaar is wel een daling zichtbaar die wordt veroorzaakt door het opheffen van het eigen team in de regio. Het was niet meer rendabel om in de regio Utrecht zelf een team actief te houden. De productmix discussie met het zorgkantoor Achmea is nog altijd een periodiek gespreksonderwerp, ondanks dat de insteek van het zorgkantoor is veranderd in de inkoop van onplanbare en gespecialiseerde zorg. Nog altijd levert Vérian duurdere, gespecialiseerde zorg rechtmatig zonder hiervoor de volledige vergoeding te ontvangen. In de regio Nijmegen is na een aantal jaren groei een stabilisering in de productie van 2013 zichtbaar (0,4% hoger). In de regio Waardenland is voor het tweede jaar op rij een duidelijke productie-groei zichtbaar (13% t.o.v. 2012). In de regio Arnhem is een productie-daling zichtbaar aangezien wij daar in 2013 niet zijn aangemerkt als zogenaamde Geld Volgt Klant-aanbieder en wij beperkt zijn in de productie-ruimte tijdens de zorginkoop. Een gedeelte van de productie die wel geleverd is, is niet door het zorgkantoor vergoed.

16

Binnen het segment overige diensten is er een negatief bedrijfsresultaat van € 0,9 miljoen behaald, een duidelijk verliesgevende activiteit hier binnen zijn vooral de Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering (€ 0,4 miljoen) en de zorgcentrale (€ 0,3 miljoen). In 2012 is de diëtetiek uit de basisverzekering verdwenen, waardoor de zorgvraag is ingestort. Er zijn een aantal maatregelen genomen, maar dit heeft nog niet tot een kostendekkende dienstverlening geleid. In 2013 is de dieetadvisering deels weer in het basispakket teruggekomen, echter heeft dit niet tot een grote productie-stijging geleid. In 2013 zijn daarom aanvullende maatregelen genomen om tot een financieel sluitende dienstverlening te komen, een reorganisatie van de afdeling maakt hier onderdeel van uit. Deze is in de 2e helft van 2013 in gang gezet.

3.1 Financiële kengetallen Het geconsolideerd bedrijfsresultaat 2013 sluit op € 3.918.597 negatief. Sinds 2011 zijn de activiteiten vanuit de Beeuwkes entiteiten ook mee geconsolideerd. Hierdoor zijn de verhoudingsgetallen duidelijk gewijzigd. De activiteiten rond de huishoudelijke verzorging leverden 37 % (in 2012 35,1%) van de totale opbrengsten. De AWBZ-productie was goed voor 51,5 % (in 2012 51,2%) van de totale opbrengsten. De overige opbrengsten,11,5 % (in 2010 13,7%) bestaan o.a. uit gemeentelijke subsidies voor jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk, subsidie van de organisatie ZonMW, afrekeningen met cliënten voor voedingsvoorlichting en cursussen, dienstverlening op het gebied van bereikbaarheid en personenalarmering. Zowel de geconsolideerde als de enkelvoudige jaarrekening voor de Stichting Vérian zijn gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl Vérian streeft naar een verbetering van de financiële positie. Bij het huidige ondernemingsklimaat en de oplopende risico’s hoort een ruime financiële buffer. Vérian hanteert hierbij twee normen: • Een verhouding eigen vermogen/totale baten van 15% (2013: 5,4%, 2012: 10,1%, 2011: 8,0% 2010: 8,6%, 2009: 5,0%, 2008: 3,7%); • Een verhouding eigen vermogen/totale vermogen (is balanstotaal) van 25% (2013: 20,4% ,2012: 32,8%, 2011: 26,0% 2010: 27,7%, 2009: 17,9%, 2008: 12,0%). Door de overname van Beeuwkes Thuiszorg is de verbetering van het vermogensniveau in 2011 blijven steken. In 2012 was wel een duidelijke verbetering zichtbaar, echter heeft het negatieve resultaat in 2013 tot een duidelijke verslechtering geleid. Deze zal naar verwachting in 2014 verder gaan dalen doordat in 2014 een beperkt verlies wordt verwacht. Resultaatratio Resultaatratio Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten Resultaatratio: niet AWBZ-gefinancierde resultaten

Vorig jaar

Verslagjaar

6,0%

0,9 %

- 2,6%

- 11,5 %

Liquiditeit Liquiditeit

Vorig jaar

Verslagjaar

1,63

1,34

Liquiditeit (totaal vlottende activa/overige kortlopende schulden) Solvabiliteit Solvabiliteit

Vorig jaar

Verslagjaar

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal)

32,8%

20,4 %

Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal opbrengsten)

10,1%

5,4 %

17

3.2 Niet- financiële kengetallen Milieuaspecten facilitair In 2013 is de afdeling Facilitair verder ingericht. Door het aanstellen van een hoofd Inkoop is voorzien in meer aandacht voor het ontwikkelen van een milieu verantwoord duurzaam beleid. Hoewel er gestreeft wordt naar een integraal beleid, worden de volgende acties in dit kader al uitgevoerd:

• Wanneer armaturen worden verwisseld, dan gebeurt dit door energiezuinige exemplaren. • Wanneer ontruimingspictogrammen worden verwisseld, dan gebeurt dit door LED-exemplaren. • Vérian heeft groene stroom en gas, inclusief certificaten. • Leveranciers voldoen aan Din en ISO-eisen wat betreft productieprocessen, recyclebaarheid etcetera. De AXIA kantoorstoelen zijn voor 98% recyclebaar. Ook het ingehuurde schoonmaakbedrijf Dolmans werkt volgens strenge eisen: zo min mogelijk productgebruik en geen chloor. • Vérian zamelt papier apart in. In iedere kantoorruimte staat een papierbak, welke door de medewerker wordt geleegd in een papiercontainer.

• Het oude meubilair krijgt via de verhuizer een bestemming bij een goed doel. • Alles wat weg kan met een stekker wordt naar de afvalstraat van de gemeente gebracht. • Carpoolen vanaf het hoofdkantoor bij gezamenlijke afspraken. • In de nieuw te betrekken locaties zijn kantoren doorgaans niet meer uitgerust met schakelaars, maar met bewegingsmelders. Bij een keuze, kiest Vérian voor een bewegingsmelder.

18

Informatie over voornaamste risico’s en onzekerheden 4.1 Strategisch en financieel In strategisch opzicht zijn er veel onzekerheden. Zo wordt er op het gebied van: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding bezuinigd. Tegelijkertijd neemt de zorgvraag toe. Vooral de zorg aan ouderen met psychogeriatrische problemen en cliënten met psychiatrische problematiek levert risico’s op, zeker nu de intramurale capaciteit voor deze groepen afneemt. Dat leidt vervolgens tot een toenemende druk op de extramurale zorg en dus op de dienstverlening die Vérian levert. Een toenemende zorgvraag met afnemende financiën is een risico voor de cliënt in de eerste plaats, maar zeker ook voor de organisatie. Indien de voorgestelde bezuinigingen daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd, levert dit risico’s op voor de continuïteit van de organisatie. Onzeker blijft de definitieve besluitvorming inzake de positionering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Indien de JGZ wordt ondergebracht in een nieuw of ander samenwerkingsverband, dan heeft dat mogelijke financiële gevolgen voor de organisatie. De besluitvorming daarover vindt in 2014 plaatst.

4.2 Operationeel In aansluiting op de strategische bevindingen staat de organisatie voor de opdracht om snel te kunnen inspelen op de gevolgen van het overheidsbeleid. Daarop vooruitkijkend wordt van Vérian een hoge mate van transparantie en flexibiliteit gevraagd. Om de organisatie toekomstbestendig te maken, is de wijze waarop Vérian georganiseerd is opnieuw geëvalueerd op de aansluiting van het nieuwe ‘tijdperk’. Gekeken is of werkwijzen verbeterd en efficiënter ingericht kunnen worden, bijvoorbeeld door het digitaliseren van organisatieprocessen. Een uitvloeisel hiervan is de invoering van ONS, dat eind 2013 is ingeregeld en gedurende 2014 wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naast de invoering van een elektronisch cliëntdossier betekent dit ook dat de verwerking van cliëntgegevens, en processen zoals: planning, registratie en facturatie vereenvoudigen. De invoering van zelforganiserende teams binnen de divisie V&V is in september 2013 met zes pilotteams gestart. Na deze pilot en de evaluatie daarvan, vindt in 2014 en 2015 een verdere uitrol plaats van de overige V&V teams. De principes van zelforganiserende teams leiden tot een andere structuur van leiding geven, coaching en coördinatie. In voor Zorg begeleidt de divisie hierin. Ook werden in 2013 de eerste stappen gezet naar een samenvoeging van backoffice onderdelen waardoor de huidige versnippering van werkzaamheden vermindert, het terugdringen van afstemmingsproblemen vermindert en er efficiënter gewerkt kan worden. In 2014 worden deze samenvoegingen verder doorgevoerd.

4.3 Wet- en regelgeving Zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met onzekerheden op veel terreinen. Wijzigingen in weten regelgeving zijn daarvan belangrijke kenmerken. Daarom is het belangrijk dat Vérian blijft voldoen aan de geldende normen, wettelijke eisen en regelgeving. Daarom is recent de procedure ‘normen en wettelijke eisen’ opnieuw beoordeeld en aangepast. Binnen Vérian is er nu een actueel overzicht van alle weten regelgeving waaraan wij als zorgorganisatie moeten voldoen. Tevens is per weten/of regelgeving aangegeven wie de verantwoordelijke is voor de monitoring en rapportage en hoe de communicatie over wijzigingen verloopt binnen de organisatie. Om te kunnen blijven voldoen aan (toekomstige) normen en wettelijke eisen wordt jaarlijks beoordeeld of verbeteringen in de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Hierbij worden alle normen en wettelijke eisen herbeoordeeld.

19

Informatie over financiële instrumenten Binnen de Planning & Controlcyclus van Vérian wordt elke periode een managementrapportage opgeleverd. Ook is deze met behulp van de managementinformatie-tool Qlikview dagelijks opvraagbaar. In 2013 is voor de sturing op het gebied van het ziekteverzuim een e-HRM applicatie in gebruik genomen. Het management wordt hierin voorzien van informatie en gesignaleerd op het uitvoeren van noodzakelijke acties. De navolgende managementinformatie wordt in elke periodieke rapportage gerapporteerd: • Productierapportage per periode; • (Financiële) rapportage per periode (o.a. productiviteit, ziekteverzuim, rechtmatigheid van ingezette zorg conform indicaties en deskundigheidsmix); • Monitoring corrigerende maatregelen uit interne en externe audits en managementreview driemaal per jaar. De veranderingen en bezuinigingen in de zorg vragen steeds meer om beheersing van de geldstromen binnen Vérian en maken het ook noodzakelijker om optimaal rendement te halen uit de aanwezige middelen. Derhalve is eind 2012 een treasury-statuut opgesteld. Door intern verbeterde focus worden de in- en uitgaande geldstromen beter beheersd en worden het vermogen en de resultaten beter beschermd tegen financiële risico’s als debiteuren-, valuta-, rente- en beleggingsrisico’s. In het statuut zijn o.a. ook uitgangspunten benoemd voor het gebruikmaken van middelen als rentederivaten (maakt Vérian geen gebruik van) en beleggingen (spaarrekeningen) waarbij dit alleen gebeurt bij instellingen met een minimale kredietwaardigheid voor lange looptijden van AA die onder Nederlands financieel toezicht vallen. Ook in 2013 zijn de belangrijkste stuurvariabelen: de productiviteit en inzet van de juiste deskundigheid gebleven. Het jaar heeft ook aangetoond dat hier een groot financieel risico in zit en dat als deze variabelen uit de pas lopen er snel verliezen worden gerealiseerd. Binnen de Huishoudelijke Verzorging (2009: 77,9%, 2010: 78,6%, 2011: 79,1%, 2012: 79,3%, 2013: 77,2%) heeft een duidelijke productiviteitsdaling plaatsgevonden. Binnen de divisie Verpleging en Verzorging is de productiviteit ook duidelijk gedaald (2009: 61,0%, 2010: 63,2%, 2011: 63,0%, 2012: 63,0%, 2013: 61,8%).

5.1 Ziekteverzuim In 2013 is het ziekteverzuim als speerpunt benoemd door het managementteam. Binnen een projectmatige aanpak zijn de volgende acties uitgevoerd: • Ziekteverzuim is nog explicieter een integraal onderwerp van management, leidinggevenden en medewerker geworden. Concreet betekent het dat het een onderwerp is in de reguliere overlegmomenten; • Het beleid en de aanpak ziekteverzuim zijn herijkt. De leidinggevenden zijn daarop getraind; • Er zijn FDT (frequentie, duur en tijd) gesprekken gevoerd. Hierbij nam iedere leidinggevende zijn formatie door aan de hand van de verzuimhistorie en een inschatting over de verzuimrisico’s van medewerkers. Doel is hiermee proactief het gesprek te voeren met medewerkers om verzuim te voorkomen. Ondanks deze inspanningen is het verzuim verder gestegen. Eind 2013 is het verzuim en de verzuimontwikkeling nogmaals grondig geanalyseerd en samen met de uitgevoerde inspanningen geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak voor 2014. Kern van het plan van aanpak is het gedragsmodel. Net als in 2013 is ook voor 2014 de doelstelling voor verzuim gesteld op 5%. Het verzuim is in 2013 geëindigd op 6,9%. Het langdurige verzuim heeft een groot aandeel in het totale verzuim. In het plan van aanpak is vooral de focus gelegd om dit deel van het verzuim te beïnvloeden.

20

Informatie over toepassing van gedragscodes 6.1 Gedragscodes Binnen Vérian worden meerdere gedragscodes gehanteerd. Ze zijn gericht op de cliënt, omgaan met ICT-middelen en op het omgaan met gegevens van collega’s. Gedragscode Vérian Met de naam ‘Vérian’, het logo en de missie en visie worden waarden weergegeven die belangrijk zijn in de omgang met cliënten. Waarden die alle medewerkers centraal moeten stellen in hun omgang met de cliënt. Ook in contact met andere organisaties, zoals: zorgverzekeraars, gemeenten en andere zorginstellingen. Iedereen is verplicht zich te houden aan deze kernwaarden. Met de gedragscode wordt een verdere vertaling gemaakt naar de praktijk, naar het gedrag dat afgeleid is van deze normen en waarden. De gedragscode van Vérian omschrijft dus wat wel en niet kan in de omgang met de cliënt. De gedragscode geeft de afspraken weer waaraan iedere medewerker zich moet houden. Aan deze gedragscode ligt een beroepscode ten grondslag zoals deze is geformuleerd door de beroepsorganisaties. In de gedragsregels is het Vérian beleid vastgelegd op onderwerpen als legitimatie, geheimhouding, geschenken en giften en het omgaan met financiën van de cliënt. Gedragscode ICT Vérian heeft voor het gebruik van het netwerk, internet, extranet, e-mail, webmail en gebruik ICT-middelen een gedragscode opgesteld. De gedragscode dient te worden onderschreven bij gebruik van ICT-apparatuur van Vérian. Iedere gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn gedrag in de omgang met het netwerk, internet en e-mail en houdt zich tenminste aan deze gedragscode, ter aanvulling op de technische beveiligingsmaatregelen binnen Vérian. De Privacywijzer Vérian hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van zowel cliënten als medewerkers. De privacywijzer is dan ook opgesteld met als doel om als geheugensteuntje te dienen bij de uitvoering van werkzaamheden en bevat handvatten voor het zorgvuldig omgaan met gegevens van medewerkers, collega’s en cliënten.

21

Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen 7.1 Economische aspecten Vérian heeft als doel het bevorderen van de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en van de thuiszorg, in de breedste zin van het woord. Vérian wil ondernemen met behoud van het maatschappelijk karakter van de zorgorganisatie die zij is. Vérian stemt haar marktstrategie af op de kansen en bedreigingen in de markt. Vérian zorgt er voor dat de prijzen van haar producten en diensten inzichtelijk zijn, zodat de cliënt de juiste keuze kan maken. Omdat prijs, maar ook kwaliteit belangrijke keuzecriteria zijn voor de cliënt, wil Vérian zich daarin graag onderscheiden. Niet noodzakelijkerwijs op de laagste prijs, maar wel op een goede prijs/kwaliteit verhouding. We willen dat cliënten en opdrachtgevers ervaren dat ze bij Vérian waar voor hun geld krijgen. Vérian wil bekend staan om haar “Zorg+instelling”. Vanuit persoonlijke en professionele betrokkenheid zetten onze medewerkers net dat stapje extra om onze cliënten te verrassen. Van belang is dat onze medewerkers zich richten op vroegtijdige signalering en preventie, waarmee zij mede voorkomen dat de kosten in de zorg onnodig oplopen. In de gesprekken met de belangrijkste stakeholders (cliënten, medewerkers, opdrachtgevers, belangenverenigingen en overheidsinstanties) probeert Vérian oplossingsgericht mee te denken. Dat is waar Vérian voor staat: betrokkenheid bij maatschappelijke problemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en ook echt meerwaarde bieden. Vérian wil dat cliënten en opdrachtgevers weten dat er goed en verantwoord wordt omgegaan met “gemeenschapsgeld”. Met deze profilering wil Vérian een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat en denken we aansprekend te zijn bij cliënten en opdrachtgevers (o.a. ziekenhuizen en 1e lijn zorg). In gesprekken worden ook regelmatig signalen afgegeven over bijvoorbeeld bureaucratie waar Vérian mee geconfronteerd wordt vanuit de regelgeving. Dit draagt niet altijd bij aan een betere beheersing van de zorgkosten en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Binnen Vérian staat de deskundigheid van de zorgprofessional in relatie tot de wensen van de klant centraal.

7.2 Scholing Vérian heeft in 2013 geïnvesteerd in de deskundigheid van medewerkers met verplichte en facultatieve (bij)scholingen en opleidingen. De opleidingsplannen van de verschillende divisies en teams van Vérian zijn gebundeld in een centraal opleidingsplan 2013. Naast de (interne) bedrijfsopleidingen en scholingen zijn ook de beroepsopleidingen in het kader van in- en doorstroom genoemd. Ook eventuele stages in het kader van de BOL-opleidingen zijn opgenomen. Met het opleidingsplan investeert Vérian in medewerkers meer dan de vereisten die weten regelgeving voorschrijven. Daarbij is in de visie van Vérian nadrukkelijk sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid die tot uitdrukking komt in de kosten en tijdsinvestering die van beide, zowel werkgever als medewerker, gevraagd mag worden. Een aantal scholingsactiviteiten uitgelicht: BBL-trajecten V&V In 2013 hebben 54 deelnemers hun diploma niveau 2 helpende of niveau 3 AG/IG verzorgende in ontvangst genomen. Naast nog 10 lopende deelnemers zijn er 25 nieuwe deelnemers in 2013 gestart met de opleiding niveau 3 IG verzorgende. Van het niveau 4/5 verpleegkunde traject hebben drie deelnemers in 2013 het diploma niveau 4 in ontvangst genomen. Naast nog drie lopende deelnemers, zijn er vier nieuwe deelnemers gestart met het opleidingstraject niveau 4/5 verpleegkunde. Stages en BOL-trajecten binnen Vérian Binnen de divisie V&V is aan 32 stagiaires een stageplek geboden van de opleidingen niveau 2 helpende; niveau 3 IG verzorgende; niveau 5 HBO-verpleegkunde en Voeding & Diëtetiek. 22

Binnen de divisie JMZ is aan zes stagiaires een stageplek geboden van de opleiding niveau 5 HBO-verpleegkunde en MWD. Daarnaast hebben de ondersteunende afdelingen (P&O, ICT en FA) aan 11 stagiaires een stageplek geboden op MBOen HBO-niveau. Vérian heeft voor de diverse opleidingen de benodigde erkenningen. Dit betekent dat alle deelnemers aan opleidingen en stages bij Vérian de gelegenheid krijgen ervaring op te doen in een Erkend Leerbedrijf, en de nodige begeleiding krijgen van MBO- en HBO-praktijkopleiders. Voorbehouden en risicovolle handelingen V&V Ook is in 2013 weer veel aandacht besteed aan de scholingen “voorbehouden en risicovolle handelingen” voor de medewerkers binnen de divisie V&V. Deze interne scholingen zijn gericht op het verkrijgen en behouden van de bekwaamheid voor het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen. De interne trainers uit de clusters V&V zijn in 2009 gestart met het groepsgewijs scholen en toetsen van de verzorgingshulpen niveau 2 (VH2), de verzorgenden D (VED), de wijkziekenverzorgenden (WZV), de verpleegkundigen in de wijk (VIW) en de wijkverpleegkundigen (WV). De WZV, VIW- en WV-ers worden jaarlijks allemaal geschoold en getoetst in ongeveer 1/3 deel van de veel voorkomende voorbehouden en risicovolle handelingen. Deze functiegroepen krijgen één keer per drie jaar scholing/toetsing in alle veel voorkomende handelingen. Bij VH2 en VED komen alle risicovolle handelingen die zij mogen uitvoeren, frequent voor. Zij worden één keer per twee jaar geschoold op de helft van de handelingen. Deze functiegroepen krijgen dan dus één keer per vier jaar scholing/toetsing in alle handelingen.

7.3 e-HRM Binnen de verdere implementatie van e-HRM is in 2013 de verzuimmodule beschikbaar gesteld aan leidinggevenden, casemanagers, de bedrijfsarts en de medewerkers van de personeels- en salarisadministratie. De verzuim gerelateerde meldingen worden direct door de leidinggevenden digitaal in het e-HRM systeem ingevoerd en gemuteerd. Daarnaast is het gehele verzuimbegeleidingsproces met alle verplichte acties en poortwachtermomenten binnen dit systeem geborgd en worden relevante verzuimdocumenten digitaal opgeslagen in het electronisch verzuimdossier. Ook de managementinformatie is digitaal beschikbaar gesteld. In e-HRM hebben leidinggevenden zelf de mogelijkheid om actuele managementinformatie in te zien en te genereren.

7.4 Kwaliteitsregister In opdracht van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), is het kwaliteitsregister ontwikkeld door de V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland). Dit is een online registratiesysteem waarin verpleegkundigen en verzorgenden vastleggen wat zij doen om de deskundigheid te vergroten en op pijl te houden. Vérian staat voor kwaliteit van zorg. In 2012 is daarom ook een projectgroep Kwaliteitsregister gestart. Onderzocht en uitgewerkt is of de invoering van het kwaliteitsregister een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening. De projectgroep had als doel: 1. Meer dan 40% van de verpleegkundigen en verzorgenden vanaf niveau 3 (V&V en JMZ) zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister V&VN. 2. Vérian heeft een keuze gemaakt tussen accreditatie op basis van aanbod of accreditatie als instelling. In 2013 zijn beide doelen bereikt. Er zijn meer dan 300 medewerkers ingeschreven in het kwaliteitsregister en Vérian heeft de keuze gemaakt voor accreditatie op basis van aanbod. Deze manier van accrediteren brengt op dit moment voor Vérian de laagste kosten met zich mee. Er zijn inmiddels ook al een aantal accreditatie aanvragen ingediend voor interne scholingen zoals Klinische les continentiezorg, Voorbehouden en Risicovolle Handelingen en Fysieke Belasting. Op deze wijze kunnen medewerkers ook accreditatiepunten behalen voor het volgen van interne scholingen. De bedoeling is om dit in 2014 verder uit te bouwen voor andere interne scholingen, ook met het doel om een aantal van deze scholingen extern aan te kunnen bieden.

23

7.5 Inkoop, accommodatiebeheer Inkoop, accommodatiebeheer en milieu vallen onder het takenpakket van de Facilitaire Afdeling van Vérian en hebben een sterke onderlinge samenhang. Accommodatiebeheer Het locatie bestand van Vérian is dynamisch en bestaat uit een mix van eigen- en huurlocaties. Vérian speelt, door een actief locatiebeleid, in op actuele ontwikkelingen. Regelmatig worden locaties gewijzigd of uitgebreid als de marktomstandigheden en/of klantenbehoefte dat vereisen. In 2013 heeft Vérian op 39 verschillende locaties haar producten en diensten aangeboden. Op het gebied van accommodatiebeheer zijn in 2013 de volgende projecten gerealiseerd: • Locatie Leerdam is verhuisd binnen de gemeente; • Locatie De Maten (Eglantier) is verbouwd waarbij onder andere de keuken is verbouwd en gemoderniseerd; • Locatie Pythagorasstraat is verbouwd waarbij ook de keuken en de toiletvoorziening is gemoderniseerd. Tevens is er een extra kantoorruimte gerealiseerd; • Locatie Bilthoven is gesaneerd. In 2013 zijn de maatregelen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het milieu gecontinueerd:

• Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen met certificaten; • De reststoffen stroom zoals papier en plastic wordt gescheiden afgevoerd en verwerkt; • Afgeschreven en overbodig meubilair krijgt een second-life mogelijkheid. Inkoop In 2013 is een begin gemaakt met het verder professionaliseren van de inkoop en logistiek processen binnen Vérian. • Er is een inkoopfunctionaris aangesteld. Door het in een vroeg stadium betrekken van de afdeling Inkoop worden significante inkoopvoordelen gerealiseerd. • Er is een E-procurement pakket aangeschaft. Er is reeds een start gemaakt met de implementatie. Met dit uit te rollen Vérian bestelplein is er een volledig digitale tool in huis waarmee niet alleen kosten bespaard worden maar ook procesefficiëntie en procesborging gegarandeerd worden. • Bestellingen kunnen bij de door inkoop geselecteerde en gecontracteerde leveranciers geplaatst worden volgens één gestructureerde inkoopprocedure. • Met het geïntegreerde contractmanagement systeem kunnen bestaande en nieuwe contracten optimaal beheerd en benut worden.

7.6 Maatschappelijk belang Thuiszorg is mensenwerk. Medewerkers zijn het visitekaartje van de organisatie, de kritische succesfactor. Vérian heeft behoefte aan goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers om (potentiële) cliënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en van dienst te kunnen blijven. Bij de aanbestedingen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is de positie van cliënt en medewerkers belangrijk. Dat komt tot uiting in investeringen in medewerkers door nieuwe opleidingsmogelijkheden en volop met hen te communiceren over het goede en slechte nieuws. In 2013 heeft Vérian in het Rijk van Nijmegen de aanbesteding in de Wmo opnieuw gegund gekregen. Vérian heeft zich actief opgesteld in het overleg met de gemeente om te komen tot een goede regeling voor medewerkers van partijen die het niet gegund hadden gekregen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een passend aanbod aan alle uitvoerende medewerkers van Axxicom, Proteion en Zorggroep Maas & Waal. Medewerkers zijn met behoud van uren en salaris met ingang van 1 juni 2013 in loondienst gekomen van Vérian Care & Clean B.V. In totaal betrof dit een groep van 840 medewerkers.

24

Vérian wil meer zijn dan alleen een thuiszorgorganisatie voor haar cliënten en werkgever voor haar medewerkers. Vanuit haar maatschappelijk belang biedt Vérian stages op verschillende niveaus aan. Van snuffelstages aan (V)MBO-ers die een aantal weken ‘meekijken’ in de keuken van de thuiszorg, tot jaarstages aan HBO-V-ers. Niet alleen in de uitvoering van de zorg, maar ook bij de afdeling Finance & Control, ICT en bij de afdeling Personeel & Organisatie vervullen zowel MBO- als HBO-studenten hun stagejaar bij Vérian. Ook is Vérian zich als grote regionale werkgever bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanuit die maatschappelijke verantwoordelijkheid worden contacten onderhouden met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en gemeentelijke sociale diensten. Ook wordt er deelgenomen aan samenwerkingsverbanden om zo de minder kansrijken op de arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden (deels) inkomen uit arbeid te genereren.

7.7 Ondernemingsraad Medezeggenschap Stichting Vérian 2013 Na het “overgangsjaar” 2012 is in goed overleg besloten om na de verkiezing in 2013 de medezeggenschap binnen Stichting Vérian in één Ondernemingsraad te borgen. De onderdeelcommissie van Vérian Care & Clean B.V. en de Ondernemingsraad Beeuwkes zijn hierdoor komen te vervallen na de Ondernemingsraadverkiezing. Ondernemingsraadverkiezing Op 6 februari 2013 vond de Ondernemingsraadverkiezing plaats. Het is gelukt om een voltallige Ondernemingsraad samen te stellen met in totaal 15 zetels. De nieuwe Ondernemingsraad behartigt de belangen van alle medewerkers binnen Stichting Vérian. Samenstelling Ondernemingsraad De samenstelling van de Ondernemingsraad is als volgt: Dagelijks bestuur:

• Voorzitter: Ria van de Maat, wijkziekenverzorgende • Vice-voorzitter: Annette Stol, wijkziekenverzorgende/TAZ-team • Secretaris: Erma Kerkhof, medewerker Cliënt Service Bureau Overige Ondernemingsraadleden:

• Mieke Bosch: sr. salarisadministrateur • Anneke Hollander: medewerker Zorgcentrale HV • Netty Huizer: wijkziekenverzorgende team De Heeze, Apeldoorn • Gerard Hutte: verpleegkundige in de wijk, team Heerde • Ria Hijnen: medewerker HV, Apeldoorn • Karien Janssen: wijkverpleegkundige JGZ, Apeldoorn • Sylvia van Aalst: wijkziekenverzorgende (tot september 2013) • Ina Jonker: medewerker Cliënt Service Bureau (vanaf september 2013) • Angelique Jopse: medewerker personenalarmering • Tom Kroeze: verpleegkundige in de wijk, team Pythagorasstraat • Zwierke Leurink: planner HV • Clarinda Telnekes: diëtist • Marianne Wagenaar: wijkziekenverzorgende, team Heerde Samenstelling vaste commissies Arbo-commissie: Ria van de Maat, Erma Kerkhof, Netty Huizer, Ria Hijnen en Tom Kroeze PR-commissie: Zwierke Leurink, Karien Janssen en Hannie van Nederpelt Opleidingscommissie: Clarinda Telnekes, Gerard Hutte, Marianne Wagenaar en Anneke Hollander Financiële commissie: Annette Stol, Mieke Bosch, Angelique Jopse en Ina Jonker De Ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Hannie van Nederpelt.

25

Overlegstructuur In 2013 vonden 12 overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur plaats. De Ondernemingsraad heeft wekelijks overleg. De Ondernemingsraad behandelt de advies- en instemmingsaanvragen volgens het model: Beeldvorming, Oordeel en Besluitvorming. Er vindt periodiek overleg plaats binnen de vaste commissies. De commissieleden bezitten specifieke kennis over de verschillende onderwerpen. Er is regelmatig overleg geweest met interne deskundigen. Vier keer per jaar komt de Achterban Contact Commissie (ACC) bijeen. Deze commissie bestaat uit leden vanuit diverse divisies binnen Vérian. De bijeenkomsten zijn bedoeld om de ACC over diverse onderwerpen te informeren en om input te ontvangen over diverse onderwerpen. De Ondernemingsraad heeft deze informatie-uitwisseling gebruikt voor zijn besluitvorming. Eén keer per jaar vindt gezamenlijk overleg plaats tussen de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad over de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Deze heeft plaatsgevonden op 6 november 2013. In 2013 vonden vijf (voor)overleggen plaats met de vakbonden. In de vergadering met de Raad van Bestuur en de vakbonden is de Ondernemingsraad als toehoorder aanwezig. Communicatie De Ondernemingsraad communiceert met zijn achterban via onder andere de ‘OR-Golven’, een nieuwsbrief die per periode wordt uitgebracht en die aan alle medewerkers wordt toegezonden. Eind 2013 is besloten dat de papieren versie van de ‘OR-Golven’ wordt vervangen door een digitale OR nieuwsbrief op Extranet. In december verscheen hiervan de eerste versie op Extranet. Het jaarverslag 2012 van de Ondernemingsraad is in juni 2013 per post verzonden aan alle medewerkers. In vervolg wordt het jaarverslag alleen digitaal op Extranet geplaatst. Opleidingen Na de verkiezing heeft een tweedaagse OR training plaatsgevonden op 5 en 6 maart 2013. In deze training is het dagelijks bestuur gekozen en zijn de vaste commissies samengesteld. De bestuurder was één dagdeel bij deze training aanwezig. Op 29 mei 2013 heeft de OR een ééndaagse training gevolgd met als thema: Samenwerking binnen de OR. De ééndaagse training op 10 juli 2013 stond in het licht van de samenwerking tussen OR en de Raad van Bestuur. De bestuurder was bij deze training aanwezig. In september is het dagelijks bestuur op een tweedaagse training geweest met als belangrijkste onderwerp: Het coachen van de OR. De Arbocommissie heeft in 2013 een workshop ‘Duurzame Inzetbaarheid’ gevolgd. Er vonden een aantal LOOT (Landelijk Overleg Ondernemingsraden Thuiszorg en V&V) themabijeenkomsten plaats waarbij een afvaardiging van de OR aanwezig was.

26

Kort overzicht van de adviesaanvragen en instemmingsaanvragen die zijn behandeld in 2013 Adviesaanvragen 2013

Reactie Ondernemingsraad

1. Overname uitvoering HV gemeente Lochem (van Sensire)

Positief geadviseerd

2. Overname uitvoering HV gemeenten West Maas en Waal, Druten, Beuningen (van Zorggroep Maas en Waal)


3. Collectief ontslag HV medewerkers Zutphen


4. Overname uitvoering HV gemeente Nijmegen (van Axxicom)


5. Opvolging kernapplicatie TIS (ONS van Nedap)


6. Project Beeldzorg

Positief advies, proeftuin

7. Nieuwe functies (informatiemanager, bestuurssecretaris, teamleidinggevende Finance & Control)

Positief advies: functie informatiemanager en bestuurssecretaris. Negatief advies: functie teamleidinggevende Finance & Control

8. Overgang medewerkers Wisselwerk Heerde naar Vérian


9. Reorganisatie VVDA


10. Vérian Dienstverlening aan huis


11. Zelforganiserende teams V&V


12. Sluiting locatie V&V Bilthoven


13. Aanschaf nieuw inkoopsysteem


Instemmingsaanvragen 2013

Reactie Ondernemingsraad

1. Opleidingsplan 2013

Ingestemd

2. Harmonisatie reiskosten en reistijd regelingen

Ingestemd

3. Wijzigingen werkoverleggen Vérian Care & Clean B.V.

Ingestemd

4. Implementatie kwaliteitsregister V&VN

Ingestemd

De aandachtspunten en voorwaarden van de Ondernemingsraad in bovenstaande advies- en instemmingsaanvragen zijn door de Raad van Bestuur overgenomen.

7.8 Cliëntenraad Vérian heeft een Cliëntenraad (CR) voor de gehele organisatie. De Cliëntenraad rekent het gehele terrein van de thuiszorg tot haar aandachtsgebied: Verpleging & Verzorging, Jeugdgezondheidszorg, Huishoudelijke Verzorging, gespecialiseerde verpleging en terminale zorg. De brede interesse voor al deze aspecten is terug te vinden in de onderwerpen die binnen de Cliëntenraad worden besproken. Ook streeft de Cliëntenraad ernaar al deze aspecten in de samenstelling van de raad vertegenwoordigd te laten zijn. De Cliëntenraad en de bestuurder voeren structureel overleg over al deze zaken, alsmede over bedrijfsorganisatorische en bedrijfsfinanciële aspecten. Samenstelling Cliëntenraad In 2013 bestaat de Cliëntenraad Vérian uit 25 deskundige en betrokken leden die affiniteit met de zorg hebben. Zij hebben zitting op persoonlijke titel, zijn zelf zorgvrager van Vérian, mantelzorger van een cliënt van Vérian of vertegenwoordigen een maatschappelijke organisatie in het werkgebied van Vérian.

27

Op deze wijze beschikt de Cliëntenraad over kennis en kunde die van belang zijn voor de uitvoering van haar werkzaamheden en vormt zij de verbindende schakel tussen Vérian en de cliënten in haar werkgebied. Na de succesvolle wervingscampagne eind 2012 zijn er tien nieuwe leden toegetreden. Middels een tweetal introductiedagen heeft de eerste kennismaking met de Cliëntenraad, haar werk en de organisatie Vérian plaatsgevonden. Naast het bestuur van de Cliëntenraad functioneren vier commissies in verschillende disciplines die haar advies uitbrengen aan het bestuur van de Cliëntenraad over specifieke onderwerpen; • Commissie Kwaliteit; • Commissie Bedrijfsvoering en Financiën; • Commissie Strategisch Beleid en Innovatie; • Commissie Communicatie. Faciliteiten Door middel van het Instellingsbesluit, het Huishoudelijk reglement en het convenant met de Raad van Bestuur Vérian zijn de faciliteiten, organisatie en werkafspraken van de Cliëntenraad vastgelegd. De Cliëntenraad beschikt over een jaarlijks budget op basis van een door de raad ingediende begroting. Daarnaast wordt de raad ondersteund door een ambtelijk secretaris in dienst van Vérian en staan kantoorfaciliteiten en vergaderaccommodatie ter beschikking. Overleg Het bestuur van de Cliëntenraad heeft maandelijks formeel overleg met de Raad van Bestuur van Vérian. Zo nodig vindt tussentijds overleg plaats met de diverse commissies van de Cliëntenraad, Raad van Bestuur en medewerkers Vérian. In 2013 heeft de Cliëntenraad in een themabijeenkomst met de Raad van Bestuur gesproken over het Strategisch Beleidsplan 2013-2015. In de jaarlijkse bijeenkomst met de Raad van Toezicht is op verzoek van de Cliëntenraad o.a. gesproken over de gewenste grootte van Vérian in relatie tot de huidige ontwikkelingen in de thuiszorg. Daarnaast is in een themadiscussie gesproken over Vérian als de verbindende schakel rondom de cliënt in verhouding tot de regie die de cliënt heeft. Mede door veranderingen in haar omgeving, de decentralisaties AWBZ/Wmo, Participatiewetgeving, Jeugdgezondheidszorg en Kanteling heeft de Cliëntenraad zich middels het project “Vernieuwingsslag Cliëntenraad” beraad over haar rol en relatie met de Raad van Bestuur. Hierbij kwamen o.a. het verdiepen van de rol van de commissie Kwaliteit, het kwaliteitsbeleid in het algemeen, en het nog meer leggen van diverse van diverse contacten met de samenleving, als speerpunt naar voren. Externe contacten en contacten met achterban De Cliëntenraad is vertegenwoordigd op vergaderingen van diverse Wmo-raden in het werkgebied van Vérian. In april 2013 is door de Cliëntenraad en Vérian een “tafelgesprek” georganiseerd speciaal voor cliënten Verpleging & Verzorging. De bevindingen uit dit gesprek zijn in een rapport neergezet met verbeterpunten en suggesties die zijn besproken in de overlegvergadering met de Raad van Bestuur. Deelname aan de open dagen van Vérian bood de Cliëntenraad ook een mogelijkheid om in gesprek te komen met cliënten. Dit gebeurde in Brummen en Epe. Topics Cliëntenraad 2013 In 2013 heeft de Cliëntenraad zich beziggehouden met de volgende onderwerpen: • Door middel van management/financiële rapportages is kennis genomen van de ontwikkelingen binnen Vérian en zijn hierover gerichte vragen gesteld aan, en opmerkingen gemaakt tegen de Raad van Bestuur. • De Cliëntenraad is door middel van rapportages en besprekingen met de betrokken managers op de hoogte gebracht van de voortgang en ontwikkeling van de projecten “Wijkgericht werken”, “Geautomatiseerde cliëntenplanning”, “Zelforganiserende teams” en “Beeldzorg”. In deze laatste twee projecten wordt door een afvaardiging van de Cliëntenraad in de klankbordgroepen actief geparticipeerd.

28

• In 2013 is met de Raad van Bestuur de eerste opzet besproken voor het opstellen van een aantal nieuwe verbetertrajecten, ter opvolging van de over de periode 2011-2012 benoemde trajecten in de divisie Verpleging & Verzorging. Begin 2014 wordt hiervan een schriftelijke uitwerking aangeboden aan de Raad van Bestuur. • Regelmatig heeft de Cliëntenraad, in het maandelijks overleg met de Raad van Bestuur, gesproken over actuele onderwerpen zoals de bezuinigingen en ontwikkelingen in de thuiszorg. • De Jaarverantwoording 2012, Begroting 2013, Jaarplan 2014 en de Kaderbrief 2014 zijn uitvoerig bestudeerd en besproken met Raad van Bestuur. • De Cliëntenraad heeft in overleg met de afdeling Kwaliteit van Vérian een aantal eigen vragen samengesteld en toegevoegd aan de cliënttevredenheidonderzoeken die eind 2013 werden gehouden. • Bijzondere aandacht is er vanuit de Cliëntenraad voor de ontwikkelingen binnen de AWBZ en Wmo. Diverse leden hebben deelgenomen aan bijeenkomsten voor Cliëntenraden en cliënten, georganiseerd door Wmo-adviesraden en gemeenten. Specifiek ingebrachte onderwerpen/ adviesaanvragen

Uitkomst

Adviesaanvraag “Overname uitvoering huishoudelijke zorg gemeente Lochem”.

Het advies is besproken en de vragen zijn beantwoord in de Overlegvergadering. De Cliëntenraad heeft positief geadviseerd.

Adviesaanvraag “Overname uitvoering Huishoudelijke zorg / Zorggroep Maas en Waal”.

Het advies is besproken en de vragen zijn beantwoord in de Overlegvergadering. De Cliëntenraad heeft positief geadviseerd.

Adviesaanvraag met betrekking tot de wijziging Regeling Melding Incidenten Cliënten (MIC).

Dit advies is door de Cliëntenraad met aandacht besproken met de Raad van Bestuur en betrokken Kwaliteitsfunctionarissen en heeft geresulteerd in een positief advies.

Adviesaanvraag “Overname van de Uitleen en winkels van Vérian door Emcart”.

Het advies is besproken en de vragen met name m.b.t. de communicatie naar de cliënt, zijn beantwoord. De Cliëntenraad heeft positief geadviseerd.

Adviesaanvraag “ Dienstverlening aan huis”.

Na bespreking met de Raad van Bestuur en de directeur Vérian Care & Clean heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd en volgt zij de ontwikkeling van dit nieuwe product.

Adviesaanvraag “Opvolging van de applicatie Tis Care”.

De Cliëntenraad heeft na bespreking positief geadviseerd.

Notitie “Visie van Vérian op het werken met mantelzorgers”.

De notitie is besproken en aanvullingen van de Cliëntenraad zijn meegenomen door de Raad van Bestuur.

Notitie “Cliëntvertrouwenspersoon”.

De notitie is besproken met de Raad van Bestuur, waarna verdere uitwerking in overleg met de Cliëntenraad heeft plaatsgevonden.

29

7.9 Samenwerkingsrelaties/stakeholders • Zorgkantoor; beleid en inkoop producten Met drie zorgkantoren zijn voor 2013 productieafspraken gemaakt. Hierbij zijn de aparte afspraken van Vérian en Beeuwkes samengevoegd. Naast de reguliere overleggen hebben aparte overleggen plaatsgevonden in het kader van de aanvraag voor Zorginfrastructuurgelden ten behoeve van het beeldzorg-project welke is opgestart. Hierbij zijn uiteindelijk door twee zorgkantoren financiële middelen ter beschikking gesteld. Vérian is de grootste aanbieder van extramurale zorg in de regio Oost-Veluwe en de enige aanbieder die alle AWBZ thuiszorgproducten in deze gehele regio biedt. Vérian investeert in de samenwerking met het zorgkantoor Achmea. Door overal en aan iedere inwoner van het werkgebied, onafhankelijk van tijdstip, frequentie en duur van het contactmoment, zorg te leveren, draagt Vérian in belangrijke mate bij aan de verplichting van het zorgkantoor om voldoende en doelmatige zorg te leveren t.b.v. de inwoners van het werkgebied. Vérian heeft voor de gehele regio de afspraak over de onplanbare zorg, ook in de avond en nacht. In 2013 heeft er een materiële controle vanuit het zorgkantoor Achmea plaatsgevonden waarbij de zorgdossiers, de zorgplannen, de rapportages, de evaluaties, de urenregistratie en de kwalificaties van de ingezette medewerkers is getoetst. De conclusie is dat de gedeclareerde zorg rechtmatig is en dat de zorg terecht geleverd is (gepaste zorg). Met VGZ zijn afspraken gemaakt voor de regio’s Nijmegen en Waardenland. In de regio Nijmegen is Vérian na de gunning van de huishoudelijke zorg, in de gemeente Nijmegen en omliggende gemeenten, een belangrijkere speler op de markt geworden. Voor de AWBZ-zorg ligt het grootste gedeelte van het werkgebied in de buitengebieden. In 2013 heeft er ook vanuit het zorgkantoor VGZ een materiële controle plaatsgevonden. De conclusie is dat Vérian voldoet aan de eisen van het zorgkantoor. De dagelijkse zorg en zorgvraag wordt als passend en voldoende gekwalificeerd. Wel zijn er een aantal aanbevelingen gedaan over het gebruik van aftekenlijsten voor routinematige handelingen, het voeren van een insulineboekhouding, het bij het intakegesprek beschrijven van het persoonsbeeld van de cliënt, het up to date houden van de zorgplannen en het rapporteren over de contacten met de huisarts. Deze aanbevelingen zijn opgevolgd. In de regio Ede heeft Vérian in 2013 afspraken gemaakt met het zorgkantoor Menzis. Voor 2013 is Vérian niet in aanmerking gekomen als zogenaamde Geld Volgt Klant (GVK) aanbieder. Vérian heeft zich hiervoor niet ingeschreven gezien de inhoudelijke eisen van het zorgkantoor, waar Vérian in de regio Ede niet aan kon en wilde voldoen voor 2013 (o.a. het al hebben van wijkgerichte teams van maximaal 15 personen met minimaal twee (wijk)verpleegkundigen niveau 4/5 per team met een totaal dienstverband van minimaal 1 fte en een actieradius binnen één dorp, wijk of stadsdeel). Met de zorginkoop 2014, is er na een discussie met het zorgkantoor over een administratieve vergissing, uiteindelijk overeenstemming bereikt over het aangaan van een productieafspraak voor 2014.

• Zorgverzekeraars: dieetadvisering, medisch specialistische verpleging thuis Dieetadvisering is sinds 2005 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en derhalve vindt er contractering plaats voor de dieetadvisering binnen de eerstelijns zorg. De zorgverzekeraars zijn met ingang van 1 januari 2010 ook de directe financierders voor medisch specialistische verpleging in de thuissituatie (MSVT). Het gaat hierbij om cliënten die vanuit het ziekenhuis ontslagen worden met hulpvragen op het gebied van verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld infuustherapie. Hierbij is de medisch specialist behandelaar. Voor deze zorg gelden specifieke inkoopeisen waarop Vérian haar beleid en (declaratie)systemen heeft aangepast. In 2013 heeft Vérian met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor het leveren van MSVT.

• Gemeenten: jeugdbeleid, Maatschappelijk Werk, Wmo Met de gemeenten in het kernwerkgebied bestaat al een intensieve relatie vanwege de Jeugdgezondheidszorg, de betrokkenheid bij de ontwikkeling van lokaal gezondheids-, welzijns- en Wmo-beleid en het participeren in initiatieven ter realisering van woonzorgzones. In het noorden van het werkgebied Oost-Veluwe zijn ook contacten met gemeenten vanwege het Maatschappelijk Werk. Vérian participeert in een groot aantal projecten binnen het jeugdbeleid, waaronder ook de Centra voor Jeugd en Gezin.

30

Vérian heeft in het kader van de Wmo de huishoudelijke verzorging in een groot aantal gemeenten binnen en buiten haar traditionele werkgebied gegund gekregen en is actief betrokken bij de gesprekken en discussies over “de kanteling” en de enorme bezuinigingsoperaties binnen de gemeenten. Vanwege de overheveling van de functie Begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo, zijn er in het kerngebied ook contacten over de inzet van Thuisbegeleiding vanuit de Wmo.

• Welzijnsorganisaties: ouderenadviseurs, vrijwilligersorganisaties, mantelzorg Welzijnsorganisaties hebben een belangrijke verwijzende en ondersteunende functie voor ouderen. De gemeente Apeldoorn bekostigt de functie van ouderenadviseur welke door het lokale welzijnswerk wordt ingevuld. De thuiszorg stemt haar zorgaanbod altijd af op het gehele cliëntsysteem, waaronder mantelzorgers. Het zorgaanbod van Vérian is aanvullend op de mogelijkheden van de cliënt zelf, mantelzorgers en vrijwilligers. Van overheidswege is een beleid uitgezet, waardoor een steeds groter beroep wordt gedaan op mantelzorgers. Verwijzing naar en samenwerking tussen thuiszorg(medewerkers) en vrijwilligers(organisaties) wordt hierdoor steeds belangrijker. Tijdens het startgesprek en de anamnese bespreekt de thuiszorgmedewerker de mogelijkheden van de cliënt zelf en de inzet van mantelzorg. Ter ondersteuning van de mantelzorg levert Vérian het product ‘mantelzorgondersteuning’, waaronder respijtzorg. Dit valt onder het productenaanbod van Thuisbegeleiding. Mantelzorgers leveren vaak een onmisbaar deel van de zorg. De inzet van mantelzorg maakt het mogelijk dat de cliënt thuis kan blijven wonen. Het vroegtijdig signaleren van (over)belasting van mantelzorgers en mantelzorgondersteuning is daarbij voor Vérian van cruciaal belang. Vérian hanteert een helder beleid op de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Bij dreigende overbelasting van mantelzorg in een cliëntsituatie wordt gekeken naar inzet van andere mogelijkheden van zorg/hulp in de vorm van thuisbegeleiding, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg. De eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV-er) heeft kennis van de sociale kaart van de buurt (wijk/dorp/gemeente) waarin de cliënt woont en kan de cliënt doorverwijzen naar welzijnsorganisaties, ouderenorganisaties en andere ondersteunende organisaties, zoals bijvoorbeeld MEE.

• Regionale aanbieders: ketenzorg, transmurale zorg en business-to-business contracten Met nagenoeg alle verzorgingshuizen in de regio van Vérian zijn business-to-business overeenkomsten gesloten voor het leveren van responsediensten (telefonische bereikbaarheid en zorg buiten kantoortijden) en technologische thuiszorg. Daarnaast is overbruggingszorg geleverd aan cliënten die op de wachtlijst staan voor een verblijfsvoorziening. Voor Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn is Vérian de belangrijkste leverancier van transmurale zorg, die op basis van gezamenlijk ontwikkelde protocollen wordt geleverd. Ook met ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is een goede samenwerking gerealiseerd. Met Isala Kliniek in Zwolle en St. Jansdal in Harderwijk is een start gemaakt. In de regio Oost-Veluwe is Vérian deelnemer in meerdere ketennetwerken: Netwerken Palliatieve Zorg, Netwerken Dementie, regionaal overleg mantelzorgondersteuning, regionaal overleg met huisartsenkring Oost-Gelderland, regionaal apothekersoverleg, deelname aan het Landelijk Dementie Programma en deelname aan het regionale CVAzorgprogramma. Vérian heeft in 2013 de beschikbaarheidsfunctie vanuit het zorgkantoor Achmea toegewezen gekregen voor het werkgebied. Dit betekent dat andere instellingen voor het inzetten van onplanbare zorg buiten kantoortijd en in het weekend een beroep kunnen doen op Vérian. Instellingen kunnen ook zelf besluiten de onplanbare zorg te leveren maar ontvangen hiervoor geen ‘extra’ toeslag op het tarief (zoals voorheen gebruikelijk was).

31

• Netwerk Dementie Oost-Veluwe Vérian vervult richting het zorgkantoor de kassiersfunctie voor het Netwerk Dementie Oost-Veluwe en levert ook een bijdrage in het dagelijks bestuur en bij de bemensing van het casemanagement. Het Netwerk Dementie Oost-Veluwe wil door samenwerking en bundeling van krachten, een integraal aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn bieden. Dit om een zo goed mogelijk behoud van kwaliteit van leven voor de cliënt met (een vermoeden van) dementie en zijn mantelzorgers. Hieruit volgt een laagdrempelig, duidelijk en continu traject dat voorziet in vroegsignalering, diagnostiek, informatie en advies, behandeling/begeleiding en het verlenen van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Belangrijke punten voor het netwerk zijn: het verbeteren van de dementiezorg in de regio Oost-Veluwe, vraaggericht werken, aansluiten bij vraag en wensen van de cliënt en mantelzorger, gebruik maken van bestaande structuren en bevorderen van samenhang en samenwerking. De netwerkpartners in de regio Oost-Veluwe zijn: − Alzheimer Nederland – Oost-Veluwe; − Atlant Zorggroep; − De Woonmensen; − Zorggroep Apeldoorn e.o.; − De Goede Zorg; − Woon- en zorgcentrum Talma Borgh; − Riwis; − Viattence; − Gelre Ziekenhuizen; − GGNet; − Stichting De Kap; − Thuiszorg Beers; − Wisselwerk; − Huisartsen Vereniging Apeldoorn e.o.; − Woon Unie Veluwe; − Zorggarant; − Vérian. De gemeente Apeldoorn, de Provincie Gelderland en zorgkantoor Achmea zijn geen netwerkpartners, maar zijn wel betrokken en ondersteunen met financiële middelen. Daarnaast participeert Vérian ook op de verschillende niveaus in het Netwerk Dementie Noord West-Veluwe en Ketenzorg Dementie Gelderse Vallei.

• Thuiszorginstellingen Met lokale thuiszorginstellingen zijn overeenkomsten gesloten om verpleegkundige zorg en/of technologische thuiszorg te bieden aan hun cliënten. Dit vergroot de keuzemogelijkheden voor zorgvragers. Cliënten kunnen de zorg blijven afnemen bij hun voorkeursaanbieder, ook als deze niet over de specifieke deskundigheid beschikt om zelfstandig het brede palet van thuiszorg te bieden. Met GGD-en in het werkgebied bestaan intensieve samenwerkingsrelaties om de Integrale Jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar gezamenlijk vorm te geven. Dit vertaalt zich mede in de samenwerking binnen de lokale Centra voor Jeugd en Gezin (CJG).

• Huisartsen Met de huisartsenorganisatie wordt het contract voor het bieden van ketenzorg voortgezet. Contacten met zorggroepen worden versterkt om de positie van Vérian in de ketenzorg goed neer te zetten. Er vindt periodiek overleg plaats met Caransscoop, de ondersteuningsorganisatie van huisartsen. Ook op wijkniveau vindt nauwere samenwerking en afstemming plaats tussen de huisartsen, de wijkverpleegkundigen en de wijkteams. Met vier zorggroepen zijn contracten afgesloten voor de ketenzorg Diabetes en COPD. Het gaat hierbij om de regio Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle. Huisartsen zijn belangrijke verwijzers voor de thuiszorg. Vérian heeft voor huisartsen en andere verwijzende zorgverleners een speciaal verwijzerstelefoonnummer en e-mailadres ingericht. 32

• GGZ-aanbieders, Tactus Verslavingszorg De bestaande afspraken met de GGZ-aanbieders en Tactus Verslagingszorg zijn gecontinueerd.

• Bureau Jeugdzorg In samenwerking met Bureau Jeugdzorg werd in 2006 een subsidie-aanvraag ingediend bij de provincie Gelderland. Hiermee zijn vanuit de gespecialiseerde verzorging de wachtlijsten in de jeugdzorg weggewerkt. Het project werd in 2007, 2008 en 2009 gecontinueerd. De subsidie is in 2010 stopgezet. Vanaf 2010 vindt de indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg plaats voor gemeentelijke inzet Thuisbegeleiding vanuit de Wmo.

• CIZ, bureau zorgtoewijzing, zorgkantoren In 2013 zijn we in staat gebleven om positief te scoren op prestatiemetingen AZR berichtenverkeer, een toetsing door zorgkantoren. Het Cliëntservicebureau (CSB) verricht indicaties onder mandaat van het CIZ, die steeksproefsgewijs gecontroleerd worden. In het najaar 2013 heeft het CIZ nieuwe software in gebruik genomen ter vervanging van de aanmeldfunctionaliteit. Deze is na een aantal aanloopproblemen succesvol in gebruik genomen.

• Commerciële partijen Voor de realisatie van een aantal projecten is samenwerking met gespecialiseerde commerciële partijen vereist. In toenemende mate zijn hier in het verslagjaar contacten mee gelegd. Dit heeft geresulteerd in een overeenkomst met Innospense voor geautomatiseerde medicatieverstrekking (medicijndistributiesysteem). Deze zogenaamde telemedicatie is een product dat inmiddels regulier wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Daarnaast is in 2013 een proeftuin gestart met Beeldzorg voor een groep van 38 cliënten binnen de V&V, Thuisbegeleiding, TAZ-team en het Technoteam. De resultaten op het gebied van tevredenheid van cliënten en medewerkers, substitutie van zorg en vermindering van reistijd, worden begin 2014 verwacht. Ook is Vérian bezig te onderzoeken op welke wijze de trombosezorg en medicatiecontrole verbeterd kan worden, door diverse technologische toepassingen.

33

Informatie over onderzoek en ontwikkeling 8.1 Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad Het tweede jaar als officiële VVAR (Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad), waarin aandacht is gegeven aan de naamsbekendheid en verdere professionele doorontwikkeling van de VVAR. In de loop van 2013 is duidelijk geworden dat er in 2014 veel organisatorische ontwikkelingen doorgevoerd c.q. uitgevoerd gaan worden, waar de VVAR op inhoud en kwaliteit van de zorg een stem in kan hebben. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen zijn er werkgroepen geformeerd met elk een eigen aandachtsgebied, gericht op de projecten en actuele landelijke ontwikkelingen die spelen in de zorg en specifiek de wijkzorg/thuiszorg. Daarbij kan gedacht worden aan de Beroepsprofielen V&V 2020 (macroniveau) en project Beeldzorg (microniveau). Inmiddels hebben verschillende onderwerpen de aandacht van de VVAR. Deze onderwerpen lopen ook door in 2014. Een aantal daarvan worden afgerond, andere lopen over meerdere jaren. Adviezen In 2013 heeft de VVAR zich vooral proberen te ontwikkelen, waardoor zij een goede gesprekspartner kan worden voor de Raad van Bestuur over beroepsinhoudelijke zaken. Deze ontwikkeling is met name ingezet voor de VVAR in zijn geheel. In het kader van deze doelstelling heeft de VVAR gekozen voor een andere trainer, waardoor de focus is verschoven van het neerzetten en organiseren van een VVAR, naar meer kennis vergaren over actuele ontwikkelingen in de zorg die gevolgen hebben voor de beroepsinhoud. Voor de VVAR is het kunnen leveren van goede kwaliteit van zorg altijd het uitgangspunt. Het vergaren van kennis over actuele ontwikkelingen in de zorg gaat over zowel externe als interne ontwikkelingen. Door een actieve deelname aan de verschillende projectgroepen binnen de divisie Verpleging & Verzorging is de VVAR niet alleen op de hoogte van de interne ontwikkelingen, maar praat zij ook mee. Afscheid voorzitter VVAR Medio 2013 gaf de toenmalige voorzitter te kennen te willen aftreden aan het einde van het jaar. Na een sollicitatieprocedure heeft is er een nieuwe voorzitter aangesteld. Deelname externe bijeenkomsten en activiteiten De VVAR heeft in 2013 deelgenomen aan verschillende externe symposia en bijeenkomsten. 1. Landelijke netwerkdag V&VN; 2. Bijeenkomst beroepsprofielen Amsterdam; 3. Cursusdag; 4. Twee leden van de VVAR hebben deelgenomen aan de reis ‘Excellente Zorg’ naar Amerika. Deelname interne bijeenkomsten De VVAR heeft in 2013 ook een interne bijeenkomst georganiseerd. 1. Themabijeenkomst over Excellente Zorg en kwaliteitsregister. 1.De VVAR heeft in 2013 ook aan een aantal interne bijeenkomsten deelgenomen. De VVAR heeft zich gepresenteerd op de medewerkersbijeenkomsten. 1. Bijeenkomst met Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Mananagement Team over strategisch beleid; 2. Strategische denktank. Presentaties en gastlessen De VVAR heeft een presentatie gegeven aan de Cliëntenraad en aan de Ondernemingsraad met als doel om uit te leggen waar de VVAR voor staat en wat haar taken zijn. Tevens is de presentatie gebruikt om uitleg te geven over de adviesaanvraag t.a.v. vrijheidsbeperkende maatregelen. Daarnaast heeft de VVAR een gastles verzorgd voor HNO (Het Nieuwe Opleiden), niveau 2. In 2014 wordt hier verder vervolg aan gegeven. 34

De VVAR heeft een presentatie bijgewoond vanuit V&VN over Excellente Zorg. Deze presentatie is intern gegeven. Communicatie De VVAR communiceert met enige regelmaat over haar activiteiten via extranet, Vérian Veelzijdig in Nieuws en de medewerkersbijeenkomsten. In 2013 is het project ‘implementatie Kwaliteitsregister’ gestart. Dit project is mede op initiatief van de VVAR tot stand gekomen. Een VVAR-lid heeft deelgenomen aan de projectgroep vanwege inhoudelijke expertise. De doelstellingen van de projectgroep zijn behaald. Het project loopt nog door tot maart 2014. Vooruitblik 2014 2014 lijkt een bewogen jaar te gaan worden, waar zoals het nu lijkt, de VVAR een grote rol gaat spelen bij het bewaken van de kwaliteit van de zorg en de medewerkers. Daarnaast is het doel voor 2014 voor de VVAR om haar kennis verder uit te bouwen, waardoor zij een meerwaarde kan zijn voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep binnen Vérian en de Raad van Bestuur. De VVAR probeert, onder andere door het organiseren van een minisymposium, ook zichzelf meer op de kaart te zetten. Daarnaast hebben de volgende onderwerpen de specifieke aandacht van de VVAR: • Reanimatie; • Medicatieveiligheid; • Meldcode huiselijk geweld; • Zelforganiserende teams/In voor Zorg; • Beeldzorg; • Vrijheidbeperkende maatregelen (loopt al vanaf 2012, ook door in 2014); • Ontwikkelingen wijkzorg (beroepsprofielen, preventie); • E-learning.

35

Informatie over actuele ontwikkelingen en het zorgproces In 2013 is Vérian begonnen met een pilot voor het leveren van beeldzorg. Dit vanuit de visie dat voor een toekomst bestendige zorg, Zorg op Afstand een belangrijk onderdeel wordt van de zorglevering. Zorgaanbieders moeten door de vergrijzing en bezuinigingen zoeken naar nieuwe vormen van zorgverlening. Daarbij moet de kwaliteit van zorg uiteraard behouden blijven, of stijgen. Eén van de antwoorden van de overheid en zorgaanbieders is het introduceren van Zorg op Afstand, waaronder Beeldzorg. Belangrijke punten uit de visie van Vérian op Zorg op Afstand: • Traditionele manier van zorgverlening is (door tekort aan personeel en middelen) niet meer houdbaar. Vérian wil de zorgverlening toekomstbestendig maken. Zorg op afstand opnemen in het primaire zorgproces helpt daarbij. • Zorg op Afstand-technologie ondersteunt de kracht en eigen regie van mensen en helpt professionals hun werk beter en doelmatiger uit te voeren. • Zorg op Afstand maakt het mogelijk om uit te gaan van mogelijkheden van cliënten in plaats van beperkingen. Het is een hulpmiddel om mensen te helpen de regie over hun eigen leven te behouden. • Draagvlak en betrokkenheid bij eindgebruikers is een kritische succesfactor. • Techniek is het middel, passende zorg is het doel! Vérian levert, in samenwerking met apotheken en Innospence, farmaceutische telezorg. Met een dispenser wordt de medicatie automatisch uitgegeven op vooraf ingestelde aanreikmomenten. Met farmaceutische telezorg wordt medicatieaanreiking veiliger en efficiënter. Cliënten krijgen meer bewegingsvrijheid en losse zorgmomenten komen te vervallen. De dispenser geeft een melding aan de Zorglijn wanneer medicatie niet wordt ingenomen en nadat eerst telefonisch contact is gelegd met de betreffende cliënt komt zo nodig een medewerker uit het team Verpleging & Verzorging langs. Op basis van de landelijke positieve resultaten is er vanaf 1 januari 2013 een regulier tarief voor farmaceutische telezorg vanuit de Nederlands zorgautoriteit (Nza) toegekend. Mede op basis van dit besluit en de resultaten heeft Vérian productieafspraken met het zorgkantoor gemaakt en besloten om in 2013 verder op te schalen. Een aantal teams van Vérian heeft voor de, van anti-stolling afhankelijke, cliënten toegang tot een digitaal portaal van de trombosedienst van Gelre Ziekenhuizen. Dit betekent dat medewerkers toegang hebben tot een digitale raadpleegfunctie met daarin de meest actuele doseerkalender voor het toedienen van antistollingsmiddelen. Eventuele wijzigingen in de doseerkalenders zijn snel en eenvoudig te raadplegen. Ook kunnen medewerkers digitaal berichten sturen naar de trombosedienst. De onderlinge communicatie is hiermee aanzienlijk verbeterd. In 2014 wordt deze pilot uitgerold naar de andere V&V teams.

9.1 Kwaliteit van dienstverlening Waardering van cliënten Vérian hanteert verschillende kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten om de mate van cliëntwaardering over de zorgen dienstverlening te meten. Zowel tijdens het zorgverleningsproces als bij de afsluiting daarvan wordt de mening van de cliënt over de zorgverlening gevraagd en worden de resultaten geregistreerd. Op organisatieniveau worden vervolgens de trends geanalyseerd en maatregelen getroffen, waarbij terugkoppeling naar het betreffende team plaatsvindt. De resultaten zijn onderdeel van de agenda van het kwartaaloverleg Kwaliteit en zijn geborgd in de Planning & Controlcyclus.

36

Eenmaal per twee jaar laat Vérian, conform de wettelijke verplichting, een cliëntwaarderingsonderzoek uitvoeren volgens de CQI (Cliënt Quality Index) bij cliënten Verpleging & Verzorging. De resultaten worden gepubliceerd op de website Kiesbeter.nl. Vérian laat eveneens CQI onderzoeken uitvoeren naar de ervaringen van cliënten met huishoudelijke ondersteuning en de ervaringen van cliënten die het consultatiebureau bezoeken. Deze onderzoeken zijn niet bij Wet verplicht, maar Vérian hecht er waarde aan een dergelijk onderzoek eenmaal per twee jaar, door een onafhankelijk onderzoeksbureau, uit te laten voeren. In 2013 zijn zowel cliënten Verpleging & Verzorging als Hulp bij Huishouden en consultatiebureau gevraagd mee te werken aan deze CQI. Verpleging & Verzorging Vérian V&V heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het terugbrengen van het aantal verschillende medewerkers dat bij een cliënt komt, door implementatie van digitale planning en door het project kleinschalig wijkgerichte teams. Dit heeft in 2013 een vervolg gekregen in het besluit van de organisatie om over te gaan naar zelforganiserende teams verpleging en verzorging. In een pilot, die in het najaar van 2013 startte, zijn 13 teams gevormd van maximaal 15 personen, die met elkaar de uitvoering van de zorg in de wijk organiseren. Aan de start van de pilot is in een 0-meting de ervaring van de cliënt gemeten met een korte vragenlijst. Deze meting wordt eind 2014 herhaald. Het aantal klachten over het aantal verschillende medewerkers bij een cliënt, zijn in deze teams in het verslagjaar afgenomen. In 2014 moet blijken of hier sprake is van een trend. Uit de eindevaluaties komt een grote mate van tevredenheid over de zorgverlening naar voren: gemiddeld over het jaar een 8,7. Dit correspondeert met de uitkomsten van het CQI onderzoek V&V. Resultaten CQI V & V De meting die in het najaar 2013 is uitgevoerd onder een steekproef van 110 cliënten uit het werkgebied laat zien dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de zorgverlening door Vérian. De bejegening door de zorgverleners scoorde het hoogste percentage tevredenheid van de nagevraagde items. De netpromoter scale laat een score zien van 8,8 op de vraag of men Vérian aanbeveelt bij familie of vrienden. De vergelijking tussen de meting nu en die van de landelijke cijfers laat zien dat geen van de indicatoren hoger of lager is. Aanbevelingen voor verbetering zijn lichamelijke verzorging en informatie. Vérian heeft Actiz gevraagd een spiegelrapportage op te stellen. Deze rapportage bevat de uitspraken van cliënten, zowel positief als negatief, en komen overeen met de conclusies van het onderzoeksbureau. De resultaten zijn gepresenteerd aan de Cliëntenraad, die daarover aanbevelingen doet. Huishoudelijke Verzorging Vérian Care & Clean B.V. Naast de meting van de mate van waardering van cliënten huishoudelijke verzorging tijdens de tussen- en eindevaluatie, wordt de cliënt ook telefonisch benaderd om zijn of haar mening over de zorgverlening te geven. De uitkomsten laten een gemiddelde waardering zien van 8,3. Resultaten CQI HbH De cliënten van Vérian Care & Clean B.V. waarderen de dienstverlening met het cijfer 8,3. De cliënten zijn tevreden tot zeer tevreden over de betrouwbaarheid, de deskundigheid en de effectiviteit van de dienstverlening. Zeer gewaardeerd wordt de vraag of alles naar wens is. Care & Clean scoort qua tevredenheid over de dienstverlening rond het landelijke gemiddelde uit 2011. Ten opzichte van het onderzoek in 2011 is de tevredenheid in 2013 hoger. Care & Clean heeft het onderzoeksgebied opgedeeld in drie delen: Apeldoorn, Nijmegen en Ede. De resultaten komen overeen, er zijn geen extreme verschillen in de regio’s. Resultaten CQI Jeugdgezondheidszorg De afdeling JGZ heeft in 2013 evenals in 2011 een cliëntwaarderingsonderzoek uit laten voeren. Het beeld dat daaruit naar voren komt is positief, cliënten geven het consultatiebureau een 7,9. In vergelijking met 2011 is de waardering over het consultatiebureau hetzelfde gebleven. Cliënten zijn vooral positief over de toegankelijkheid van de zorg en over de ketenzorg en samenwerking met hulpverleners. De inspanningen van de JGZ en de deelname in de Centra voor Jeugd & Gezin (CJG) in de regio hebben zeker bijgedragen. Resultaten van de klantbeleving worden teruggekoppeld aan de medewerkers en op organisatieniveau geanalyseerd. Op grond van de analyse worden verbeteracties uitgezet, die via de Raad van Bestuur en het managementteam worden opgenomen in de beleidscyclus (directiebeoordeling, kaderbrief en jaarplannen). De opvolging van de maatregelen wordt getoetst in het kwartaaloverleg met Raad van Bestuur en managementteam.

37

Incidenten in de cliëntenzorg In 2013 behandelde de Commissie Melden Incidenten in de Cliëntenzorg (MIC) van Vérian 261 meldingen van incidenten ten opzichte van 235 meldingen in 2012. Vérian heeft vanaf 2010 extra geïnvesteerd in het benadrukken van het belang om incidenten in de cliëntenzorg te melden, te bespreken en deze meldingen te gebruiken voor de voortdurende verbetering van het zorgproces. Op strategisch niveau kreeg het melden van incidenten aandacht. Vanaf 2012 wordt de kwartaalrapportage van de MICmeldingen standaard besproken in het overleg met de Raad van Bestuur, het divisiemanagement en een afvaardiging van de MIC-commissie. Tijdens deze besprekingen zijn besluiten genomen over organisatiebrede verbeteringen. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van de ergocoaches bij incidenten in de transfer en de beoordeling van de registratie van insuline medicatie in de zorgmap V&V. In 2012 is de bestaande MIC-regeling geëvalueerd en geanalyseerd aan de hand van de principes van Lean Manufacturing. De belangrijkste aanpassingen van de procedure zijn: het streven de schade aan de cliënt te beperken, de incidentmeldingen te sturen aan de leidinggevende en de terugkoppeling binnen een week na het incident door de leidinggevende aan de medewerker. De nieuwe regeling ging in 2013 van kracht. Op organisatieniveau voert de MIC-commissie een analyse uit van de meldingen en rapporteert aan de Raad van Bestuur. Per kwartaal wordt een overzicht van de meldingen op teamniveau aan de teamleidinggevenden gestuurd. MICmeldingen zijn een vast agendapunt voor het teamoverleg. Aandachtspunt voor 2014 is de monitoring van de verbeteracties die op grond van de meldingen zijn getroffen op zowel operationeel als tactisch en strategisch niveau. Klachten cliënten In 2013 hebben cliënten 204 klachten ingediend bij Vérian. Daarvan zijn zeven klachten ingediend bij de externe klachtencommissie. Eén klacht werd behandeld tijdens een zitting van de klachtencommissie. Voor de andere klachten werd intern een oplossing gevonden. De dalende lijn in het aantal klachten is ingezet vanaf 2011. De meest gemelde klacht in 2013 betreft de planning. Ondanks de ingezette verbetermaatregelen blijft de planning het onderwerp waarover het meest geklaagd wordt, ook in voorgaande jaren. Er zijn diverse corrigerende maatregelen getroffen, zoals de inzet van een wekelijks stuurwieloverleg tussen leidinggevende, uitvoerende en planner in de V&V. Kwartaaloverzichten van het Vérian klachtensecretariaat worden op categorie en afdeling verzonden naar het betreffende management. De kwartaaloverzichten zijn onderdeel van de marap en de directiebeoordeling en worden besproken in het kwartaaloverleg met Raad van Bestuur en divisiemanager. Zorginhoudelijke indicatoren Alle V&V teams werken jaarlijks mee aan de “meetweek” ten behoeve van het meten van de zorginhoudelijke indicatoren uit het landelijke “kwaliteitskader”. In 2013 werd de meting uitgevoerd met de nieuwe indicatorenset kwaliteitskader 2012. Op grond van de uitkomsten worden verbeteracties uitgezet, die mede input zijn voor het afdelingsjaarplan. Implementatie meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling In juni 2013 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht gegaan. Vooruitlopend daarop zijn in 2012 en begin 2013 alle uitvoerende Vérian medewerkers geschoold in het signaleren van huiselijk geweld en het hanteren van het stappenplan volgens de meldcode. Uit een tussentijdse meting naar de stand van zaken onder de medewerkers Verpleging & Verzorging bleek dat iedereen de meldcode en de stappen kent en daarnaar handelt. Er is behoefte aan ondersteuning, zeker als het gaat om heftige problematiek. Vérian besteedt daarom aandacht aan het onderwerp tijdens werkoverleggen en cliëntbesprekingen.

38

9.2 Kwaliteit van Arbeid De veiligheid en gezondheid van medewerkers heeft voordurend aandacht. In 2013 is aan twee punten extra aandacht besteed: vaccinatie tegen Hepatitis B en omgaan met sociale veiligheid. Hepatitis B vaccinatie Alle medewerkers, met risicovolle functies, krijgen op kosten van Vérian vaccinaties tegen Hepatitis B aangeboden. Zij zijn verplicht om van dit aanbod gebruik te maken, tenzij medewerkers bezwaar aantekenen of eerder zijn gevaccineerd. Medio 2013 is geïnventariseerd welke medewerkers uit de doelgroepen nog niet zijn gevaccineerd en/of geregistreerd in het personeelssysteem. De inventarisatie wordt jaarlijks herhaald, waardoor geborgd is dat medewerkers uit de doelgroep het vaccinatietraject ook afronden. De werkwijze in het aannametraject is in 2013 verbeterd waardoor medewerkers nu bij de indiensttreding ook direct een kopie van hun titerbepaling, indien beschikbaar, inleveren. Vérian maakt gebruik van de diensten van PrikPunt, waar medewerkers zich kunnen melden als zich onverhoopt een prikaccident voordoet. In 2013 is dit 11 maal voorgekomen. Sociale veiligheid In het kader van de subsidieregeling Veilig Werken in de Zorg zijn naast documentstudie ook werksessies in alle divisies gehouden. Tijdens deze sessies heeft een inventarisatie van sociale veiligheid plaatsgevonden met gebruik van verschillende werkvormen. De uitkomsten hiervan hebben geleid tot acties om de sociale veiligheid te vergroten. Als gevolg van het project is het aantal meldingen toegenomen. Hiermee wordt de bewustwording groter en kunnen steeds gerichte verbetermaatregelen worden genomen.

9.3 Kwaliteit organisatie Na de doorontwikkeling van de beleidscyclus in 2012, heeft Vérian in 2013 de uitvoering ervan in de praktijk gebracht. De essentie van de doorontwikkeling is, dat de organisatie meer samenhang aanbrengt binnen de bestaande structuren en werkwijzen. De inrichting van de processen moet een bijdrage leveren aan de te behalen resultaten. Vérian heeft daarbij een bewuste keuze gemaakt om op het niveau van de hoofdprocessen de resultaten in relatie tot de succesfactoren in kaart te brengen. Omgekeerd, als er niet gestuurd wordt op de succesfactoren, ontstaat er een risico op het te behalen resultaat. De uitkomsten van de inventarisatie zijn vastgelegd en vormen mede input voor de jaarplannen van de afdelingen. In 2014 wordt voornamelijk aandacht besteed aan het nog verder ‘lean’ inrichten van de organisatie en de daarbij behorende processen. In 2013 is de methodiek uitgevoerd om het kwaliteitsbeleid, het risicomanagement en het veiligheidsbeleid te agenderen en periodiek te bespreken. In dat kader is een overall agenda ontwikkeld die de verschillende onderdelen van de voornoemde beleidsonderdelen periodiek agendeert in relatie tot de gremia waarin deze onderwerpen besproken dienen te worden.

39

Toekomstparagraaf Zoals al eerder beschreven bestaan er veel onzekerheden. Het beleid van zowel de landelijke als de lokale overheid hebben grote invloed op het functioneren van de zorgorganisatie. Vérian bereidt zich daarop voor door de landelijke ontwikkelingen nauwgezet te volgen en daadwerkelijk te participeren in gemeentelijk overleg en de gremia goed te volgen. Er zijn minder financiële middelen beschikbaar bij een toenemende zorgvraag. De cliënt krijgt met het persoonsgebonden budget voldoende eigen regie en zeggenschap over de uitvoering van ondersteuning en de uitvoering van zorg. Van zorgaanbieders wordt gevraagd zorg en ondersteuning op maat te leveren. E-health zal daarin een belangrijke rol gaan spelen. Gemeenten en zorgverzekeraars spelen een dominante rol in het aanbod van zorg. Gemeenten hebben een belangrijke rol in het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Een wijkgerichte aanpak met sociale teams wordt leidend. De aanspraken op extramurale zorg in de AWBZ komen te vervallen. De Wmo wordt aangepast en de bijbehorende budgetten worden met een bezuinigingstaakstelling overgeheveld naar de gemeenten. Persoonlijke verzorging gaat van de AWBZ grotendeels over naar de ZvW en voor een klein deel naar de Wmo, Verpleging gaat over naar de Zorgverzekeringswet, dat belemmert continuïteit van zorg. Aan de kant van de extramurale zorg valt een duidelijke verschuiving in het indicatiebeleid te zien van Verpleging naar Persoonlijke verzorging. Gemeenten hebben de afgelopen jaren in de Huishoudelijke Zorg al bezuinigingen doorgevoerd, in aanbestedingsrondes wordt er tegen lagere tarieven gecontracteerd als voorheen. In de indicatie-stelling bij de gemeenten wordt er al duidelijk ingegrepen op zowel de hoogte van de indicaties in uren en de soort zorgvraag. Er is een grote verschuiving van vraag naar het product HH-2 naar HH-1. De gemeenten spelen hiermee nu al deels in op de bezuinigingen die op hen afkomen. Een deel van de taken die nu door zorgproffesionals wordt geleverd zal de komende jaren verschuiven naar mantelzorgers en vrijwilligers. Aan de kant van ons als zorgorganisatie ligt de opdracht om het personeelsbestand qua deskundigheidniveau aan te laten sluiten bij de zorgvraag om financieel verantwoord de bedrijfsvoering te voeren. Er worden plannen uitgewerkt om het personeelsbestand mee te laten bewegen met de ontwikkelingen in de zorgvraag. Vérian heeft als zorgorganisatie in dat verband de permanente opdracht om de eigen organisatie zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Ook Vérian ontkomt niet aan een kritische analyse van de eigen interne organisatie. Is de organisatie toegerust op de toekomst en is de organisatie adequaat ingericht om alle ontwikkelingen te kunnen opvangen. Om de organisatie toekomstbestendig te maken is het noodzakelijk dat de wijze waarop Vérian georganiseerd is opnieuw bekeken wordt om te zien of deze aansluit bij een nieuw ‘tijdperk’. Daarbij wordt bekeken of werkwijzen verbeterd en lean ingericht kunnen worden, bijvoorbeeld door het digitaliseren van organisatieprocessen. Het slimmer en efficiënter uitvoeren van werkzaamheden draagt bij aan het verlagen van de integrale kostprijs. Kwaliteit van dienstverlening en een lagere integrale kostprijs moeten hand in hand gaan. Er is geen keuze tussen het één of het ander. Het jaar 2014 is een voortzetting van de reeds enkele jaren geleden ingezette koers om toekomstbestendig te zijn en de strategie en missie te blijven waar maken. Voor het jaar 2014 voorzien wij een aantal noodzakelijke organisatieveranderingen.

40

Zorgbrede Governancecode Vérian hanteert de bepalingen van de Zorgbrede Governancecode, zoals deze zijn opgenomen in de laatste versie van 1 januari 2010. Vérian wijkt van geen van de bepalingen af. In de statuten en reglementen wordt de code gevolgd. In de jaarlijkse evaluatie binnen de Raad van Toezicht en het jaarlijkse functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur wordt de handhaving van de code ook getoetst. Samenstelling Raad van Toezicht Naam

Functie

Geboortedatum

Aandachtsgebied

De heer G. Nijmeijer

Voorzitter

22-03-1952

Remuneratie

De heer H. Dijkstra

Vice-voorzitter

22-03-1952

Remuneratie

Mevrouw M.S. Nieuwboer

Lid

02-02-1960

De heer J. Bosch

Lid

06-10-1946

Mevrouw M.A.J. van der Tas

Lid

14-06-1958

De heer J. van der Noordt

Lid

19-08-1961

Mevrouw S.J. van der Klis

Lid

18-08-1948

Financiën

Financiën

Naam

Aandachtsgebied

Nevenfuncties

Hoofdfunctie

De heer G. Nijmeijer

Remuneratie

Bestuurslid weekendschool Kids College Apeldoorn Bestuurslid Stichting Leergeld Apeldoorn

Voorzitter Raad van Bestuur PCBO Apeldoorn

Remuderatie

Vice-voorzitter/secretaris Koninklijke Vereniging “De Friesche Elfsteden”

De heer H. Dijkstra

Voorzitter Werkgeversberaad Hardenberg Voorzitter Stichting “It sil heve” Voorzitter Raad van Commissarissen “Odyssee” Holding B.V. Voorzitter Rekenkamercommissie Hattem Lid Raad van Toezicht MarketingOost

41

Lid Raad van Toezicht schouwburgen Odeon en De Spiegel, Zwolle Voorzitter Instellingsauditcommissie Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie Voorzitter Raad van Toezicht ROC Aventus Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Orthopedagogisch Centrum “De Ambelt” Voorzitter Raad van Toezicht Agrarisch Opleidingscentrum “De Groene Welle”, Zwolle Lid Bezwarencommissie Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie, Den Haag Lid Commissie Indicatoren & Wegingsfactoren, Hoofdlijnenakkoord OCW-HBO-Raad Mevrouw M.S. Nieuwboer De heer J. Bosch

Lid Klachtencommissie V&V regio Arnhem Financiën

Senioradviseur UMC St. Radboud

Voorzitter Stichting Handboekbinden Bestuurslid Belgisch Nederlands Boekbandengenootschap

Mevrouw M.A.J. van der Tas

Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland

Burgemeester gemeente Steenwijkerland

Bestuurslid Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten Voorzitter Adviescommissie CultuurfondsBank Nederlandse Gemeenten Vennoot adviesbureau Plv. voorzitter Commissie Milieu Effect Rapportage Voorzitter Raad van Commissarissen De Goede Woning De heer J. van der Noordt

Financiën

Lid RvT Stichting Katholiek basisonderwijs Gelderland

Mevrouw S.J. van der Klis 42

Gemeentesecretaris a.i. gemeente Vianen

Rooster van aftreden De benoeming is voor een periode van vier jaar. Een herbenoeming kan eenmaal voor eenzelfde periode van vier jaar. Herbenoemings- en aftredingsdatum is 31 december. Naam

Datum benoeming

20 09

G. Nijmeijer

15-04-09

B

H

A

M. Nieuwboer

15-04-09

B

H / A

A

J. Bosch

Voordracht

CR

2 0 1 0

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 1 5

2 0 1 6

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

15-03-10

B

H

A

M. van der Tas

06-10-10

B

H

A

H. van der Noordt

19-05-11

B

H

A

H. Dijkstra

19-05-11

B

H

A

S. van der Klis

21-05-13

B

H

2 0 2 0

2 0 2 1

A

B = Benoemingsjaar H = Herbenoeming A = Aftredend Aantal en aard van de vergaderingen De Raad van Toezicht heeft in het jaar 2013 acht keer regulier vergaderd. Daarnaast heeft het jaarlijkse overleg plaatsgevonden met de Cliëntenraad en met de Ondernemingsraad. Al deze vergaderingen waren in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In één van de bovengenoemde acht vergaderingen heeft, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, overleg plaatsgevonden met de externe accountant, vanwege de bespreking van de jaarrekening en de managementletter. Verder heeft de Raad van Toezicht, aanvullend op de reguliere Raad van Toezichtvergaderingen, op uitnodiging van de Raad van Bestuur verspreid over het jaar 2013, tijdens drie besprekingen meegedacht en meegesproken over het Strategisch Beleid Vérian 2013-2015. Vergaderingen Strategisch Beleid Vérian 2013-2015 ‘een voortzetting van ambities’. Net als bij het vorige strategisch meerjarenbeleidsplan heeft de Raad van Bestuur er voor gekozen om een plan vast te stellen met een redelijk korte tijdshorizon. De ontwikkelingen in de zorg gaan zo snel en zijn soms ook zo onvoorspelbaar, dat een langere tijdsperiode nauwelijks realistische perspectieven oplevert. De titel van het beleidsplan geeft aan dat er is gekozen voor een voortzetting van de hoofdlijnen uit het strategisch beleid voor de periode 2011-2013, met op verschillende punten een aanscherping of nadere detaillering. De strategische kaart is hier ook op aangepast. Vanwege het feit dat er in de beleidsperiode 2013-2015 een aantal ingrijpende maatregelen genomen moeten worden, ook wat betreft de (her)inrichting van de organisatie, heeft de Raad van Bestuur er voor gekozen om twee van de drie specifieke besprekingen, in februari en in november, in brede samenstelling te doen, met het managementteam, de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht, om een zo breed mogelijk draagvlak en een zo groot mogelijke denkkracht te creëren. In februari zijn de verschillende lokale en landelijke ontwikkelingen en beleidsopties verkend.

43

Deze zijn in een speciale strategiebespreking in juli en in de reguliere Raad van Toezichtvergadering in september door de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van nadere conclusies voorzien, waarna de Raad van Toezicht de beleidsnota in haar septembervergadering heeft goedgekeurd. De uiterste consequenties van de keuzes die uiteindelijk zijn gemaakt en vastgelegd, zijn in een gezamenlijke vergadering, onder leiding van de Raad van Bestuur, in november met het managementteam, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad doorgesproken. Er zijn wat betreft een aantal strategische dilemma’s vier belangrijke conclusies getrokken: 1. Vérian blijft inzetten op een breed portfolio; 2. Het product thuisverpleging wordt meegenomen in de ontwikkeling van visie en beleid en bij de verkenning van de mogelijkheid om, bij het vormen sociale wijkteams, coöperaties te vormen met andere organisaties; 3. Er wordt actief ingezet op het vergroten en versterken van een strategische samenwerking met de Gelre Ziekenhuizen, waarbij wordt geopereerd vanuit een positie van Vérian als zelfstandige thuiszorgorganisatie; 4. Er wordt meer ingezet op het vernieuwen in vertrouwde producten, diensten, waarden en contacten in het huidige verzorgingsgebied, in plaats van het uitbreiden van het bestaande in nieuwe gebieden. Dit geldt niet voor producten die zonder noemenswaardige inspanningen en sturing elders kunnen worden ‘gekopieerd’. Bij dit alles worden twee belangrijke uitgangspunten gehanteerd: cost leadership en differentiatie. Reguliere vergaderingen Naast de hiervoor genoemde strategische besprekingen voor de middellange termijn heeft de Raad van Toezicht ook gesproken over tal van andere documenten, zoals de jaarlijkse managementreview, de uitkomsten van de interne en externe audits, het tevredenheidsonderzoek onder ketenpartners, tevredenheidsonderzoek onder cliënten en medewerkers, de kaderbrief en de managementletter 2013. Al deze documenten en besprekingen hebben mede de input gevormd voor het Jaarplan 2014, uiteraard wel binnen de kaders van het opnieuw vorm te geven en gegeven en uiteindelijk vastgesteld strategisch beleid 2013-2015. Omdat de zorgverzekeraars, behoudens Achmea, geen contract met Vérian hebben gesloten voor wat betreft de uitleen van hulpmiddelen heeft de Raad van Toezicht ingestemd met het voorstel van de Raad van Bestuur om de Uitleen en Zorgwinkels te verkopen aan Emcart. Vérian werkte al langere tijd samen met dit bedrijf en kon via deze verkoop toch zo dicht mogelijk bij het uitgangspunt blijven om een full service organisatie te blijven, zij het dat bovengenoemde dienst niet meer geheel in eigen beheer kan worden uitgevoerd. In 2011 is Stichting Beeuwkes Thuiszorg B.V. door Vérian overgenomen. In 2012 hebben verschillende integratieactiviteiten plaatsgevonden. In 2013 zijn, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, met een juridische fusie van Stichting Vérian en Stichting Beeuwkes Thuiszorg, inclusief de fusie van Vérian Care & Clean B.V. en Beeuwkes Thuiszorg B.V., de eindstappen in dit proces gezet en zijn, eveneens met de goedkeuring van de Raad van Toezicht, de verschillende statuten hierop aangepast. Ook de beide ondernemingsraden zijn samengevoegd. In iedere vergadering van de Raad van Toezicht is aandacht besteed aan de maandrapportages (de marap) die in opdracht van de Raad van Bestuur door de controller worden opgesteld. De maandelijkse marap dient zowel voor de informatie voor en sturing door Raad van Bestuur en managementteam, als ook voor de Raad van Toezicht, zij het dat de Raad van Toezicht de Marap meer op hoofdlijnen beziet, bevraagt en becommentarieert (zie verder auditcommissie). Mede naar aanleiding van het overleg tussen de auditcommissie en de Raad van Bestuur en controller zijn in 2013 aard en inhoud van de maraps verder verbeterd en aangescherpt. In het kader van het toezicht op kwaliteit en veiligheid is gewerkt volgens het schematische totaaloverzicht dat binnen het raamwerk van de planning & controlcyclus in 2012 is opgesteld. In dat overzicht is aangegeven op welke momenten over welke aspecten aan wie wordt gerapporteerd. Die rapportage betreft alle drie hoofdthema's van de P&C cyclus, te weten: 1. Cliënten; 2. Medewerkers; 3. Organisatie.

44

Deze punten komen specifiek aan de orde in de bespreking door de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van de maraps van de maanden maart, juni, september en december. Ook de MIC-rapportages maken hier onderdeel van uit. Deze maraponderdelen worden, in tegenstelling tot de rest van de maraps, niet voorbereid en voorbesproken door de auditcommissie, maar worden door de voltallige Raad van Toezicht beoordeeld en besproken. In dit kader is in 2013 ook weer aandacht besteed aan de uitkomsten van de interne en externe audits die in 2012 zijn gehouden, de voortgang van de uitvoering van de actiepunten die hieruit naar voren zijn gekomen en de voorbereidingen voor de audits die in 2013 zijn gehouden. Verder is het rapport besproken van het tevredenheidsonderzoek onder ketenpartners en het jaarlijkse cliëntenpanel. In 2013 lag daarbij de focus op de divisie V&V (Verpleging en Verzorging). De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht via bestuursrapportages geïnformeerd over relevante actuele en toekomstige ontwikkelingen, naast de zaken die voor een meer uitgebreide bespreking werden geagendeerd. De Raad van Toezicht heeft het Treasurystatuut goedgekeurd, waarin onder meer de werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van treasury bij Vérian worden beschreven. De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring verleend aan het jaardocument 2012, inclusief de jaarrekening 2012, en daarmee, met waardering voor de bereikte resultaten, decharge aan de Raad van Bestuur. De jaarrekening 2012 heeft een geconsolideerd positief resultaat van €1,5 miljoen. Genormaliseerd voor een aantal incidentele posten is dit rond €700.000 positief. Alhoewel nog steeds een positief resultaat, is dit beduidend lager dan het resultaat van 201, waarbij tevens wordt opgemerkt dat de resultaten in toenemende mate onzeker zullen zijn en onder druk komen te staan. Ook de norm voor eigen vermogen (15%) wordt met een percentage van 10% niet gerealiseerd. De goedkeuring betreft de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Vérian en Stichting Beeuwkes Thuiszorg B.V. Desondanks is er voor Stichting Beeuwkes Thuiszorg B.V. wel een aparte jaarrekening opgesteld. Dit in verband met de wettelijke controle en met afzonderlijke afspraken met het zorgkantoor. De goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven door Ernst & Young, de accountant van Stichting Vérian. Bij de bespreking van beide jaarrekeningen is uiteraard de accountant van Ernst & Young aanwezig geweest om nadere toelichting te geven op de goedkeurende verklaring en het accountantsverslag en om vragen te beantwoorden. Door de accountant is in opdracht van de Raad van Bestuur een stresstest uitgevoerd m.b.t. een zestal financiële kengetallen. Deze worden veelal ook door banken gehanteerd bij het beoordelen van het aanvragen van leningen door bedrijven. Er wordt geconstateerd dat Vérian aan alle zes vereiste normen voldoet. De begroting 2013, die in 2012 door de Raad van Toezicht is goedgekeurd, ging uit van een positief resultaat voor de Vérian Groep van €159.64. Al vrij snel in 2013 werd duidelijk dat dit resultaat niet zou worden gehaald, ondanks een strakke sturing hierop vanuit de Raad van Bestuur. Daarom is dit punt in het jaar 2013 steeds een nadrukkelijk punt van aandacht geweest, zowel in de bespreking van de leden van de auditcommissie, met de Raad van Bestuur en controller als ook in de bespreking in de voltallige Raad van Toezicht. Verschillende factoren hebben een rol gespeeld bij de negatieve resultaatontwikkeling, zoals: 1. Een lagere productiviteit dan begroot, vooral door een hoog ziekteverzuim en niet-productieve uren; 2. Overschrijding van uitzend- en interimkosten; 3. Ontslagvergoedingen personeel Zutphen; 4. Overschrijding MOA-personeel Vérian en Axxicom; 5. Achterblijvende rentebaten; 6. Onvoldoende efficiëntie bij inkoop.

45

De Raad van Toezicht heeft de begroting voor 2014 goedgekeurd, met een begrotingsresultaat van € 0. Het is duidelijk dat het, door de vele ontwikkelingen die gaande zijn in wetgeving, aanbesteding en overheveling van taken van centrale overheid naar de gemeenten, steeds moeilijker wordt om een goede inschatting te maken van de realisatie van de begroting. Gezien de resultaatontwikkeling in 2013 is het absoluut noodzakelijk en onvermijdelijk om in 2014 ingrijpende en daarmee ook pijnlijke maatregelen te nemen voor het efficiënt en lean inrichten van de organisatie, zonder daarbij de productiviteit van de organisatie in gevaar te brengen. Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vinden het van groot belang dat er vanuit de Raad van Bestuur zorg wordt gedragen voor een adequate en strakke sturing op de resultaatontwikkeling. Er dient gecommuniceerd te worden met medewerkers over de situatie die zich voor doet en de maatregelen die hierbij noodzakelijk zijn. Het is even belangrijk dat de Raad van Toezicht zeer nauwgezet een en ander volgt en de bestuurder hierover bevraagt. Vérian is voor 22% aandeelhouder van kraamzorgorganisatie Naviva. Er zijn verschillende strategische overwegingen om dit aandelenpakket eventueel te verkopen. De Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur binnen bepaalde kaders mandaat gegeven tot een eventuele verkoop van (een deel van) het aandelenpakket. De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring verleend aan de (wijziging van) de volgende statuten: • Stichting Bestuur Vérian; • Vérian Diensten Thuis B.V. Cliëntenraad en Ondernemingsraad De Raad van Toezicht heeft met genoegen vastgesteld dat er in 2013 zowel in de Cliëntenraad als in de Ondernemingsraad in een open en goede verstandhouding met de Raad van Bestuur is gecommuniceerd en samengewerkt, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid en zonder dat dit ten koste gaat van een noodzakelijke kritische opstelling van beide geledingen. De Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad ervaren het periodieke onderlinge overleg als plezierig en waardevol. Voor de Raad van Toezicht vormen deze overleggen een nuttige bron van informatie over wat er speelt binnen de personele organisaties en bij de cliënten. De Raad van Toezicht ontvangt daarnaast de verslagen van de overleggen van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad en met de Cliëntenraad. Ook hieruit komt een positief beeld naar voren van de communicatie tussen de Raad van Bestuur en Ondernemingsraad en de vervulling van de onderscheidene rollen van de beide overlegpartners. Dat goede overleg en contact is in het overleg van de beide raden met de Raad van Toezicht door de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad ook nog eens mondeling nadrukkelijk bevestigd. De bijeenkomsten met de Raad van Toezicht zijn in gezamenlijk overleg met de betrokken raden voorbereid. In de afzonderlijke vergaderingen met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad is onder andere van gedachten gewisseld over de topics die in beide gremia in de voorliggende periode nadrukkelijk de aandacht hebben gehad. Met de Cliëntenraad is daarbij, op verzoek van de Cliëntenraad, ook gesproken over de gewenste grootte van Vérian. Verder is met de leden van beide raden een themadiscussie gevoerd. In de visie van Vérian staat onder meer dat Vérian de verbindende schakel wil zijn rondom de cliënt. Middels een themapresentatie en een actieve werkvorm is gesproken over de vraag hoe deze visie-uitspraak zich verhoudt tot een ander principe dat Vérian hanteert, en dat ook de basis is van weten regelgeving, namelijk dat de regie bij de cliënt ligt. Auditcommissie De commissie heeft in totaal acht keer vergaderd met de Raad van Bestuur en de concerncontroller, waarvan twee keer met de externe accountant. Voorafgaand aan iedere Raad van Toezichtvergadering heeft de auditcommissie met de Raad van Bestuur de maandelijkse managementrapportage besproken die door de Raad van Bestuur wordt aangeleverd. De commissie heeft vervolgens haar bevindingen gerapporteerd aan en besproken met de voltallige Raad van Toezicht. De bevindingen legt de commissie neer in een schriftelijk verslag. Dit verslag maakt onderdeel uit van het verslag van de Raad van Toezichtvergadering waarin de marap en het verslag van de auditcommissie zijn besproken. In het verslagjaar bestond de commissie uit de heer J. Bosch en de heer J. van der Noordt.

46

Remuneratiecommissie; werkgeverschap Eén van de kerntaken van de Raad van Toezicht is om, namens de cliënten en andere stakeholders, kritisch te kijken naar het presteren van de Raad van Bestuur, en toezicht te houden op het (op een verantwoorde manier) realiseren van de doelen van de organisatie. Een tweede kerntaak van de Raad van Toezicht is het werkgeverschap van de Raad van Bestuur. Onderdeel van dit werkgeverschap is het jaargesprek met de bestuurder en het vaststellen van de honorering. Dit jaargesprek heeft ook in 2013 weer plaatsgevonden en is, namens de Raad van Toezicht gevoerd door de twee leden van de remuneratiecommissie, te weten de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, de heren G. Nijmeijer en H. Dijkstra. Zij hebben het gesprek voorbereid met de voltallige Raad van Toezicht. Van het jaargesprek is een ondertekend verslag gemaakt. De hoofdlijnen van het verslag zijn door de remuneratiecommissie besproken met de voltallige Raad van Toezicht. Er is vastgesteld dat de Raad van Toezicht, vanwege de waardering voor de kwaliteit van de werkzaamheden, graag het contract met de bestuurder wil voortzetten en dat de Raad van Bestuur decharge wordt verleend. De honorering van de bestuurder past binnen de regels en kaders van de WNT (Wet Normering Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) die sinds 1 januari 2013 van kracht is, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de regel dat bestaande arbeidsovereenkomsten worden gerespecteerd. Door de groei in aantal medewerkers en omzet van de Vérian, onder meer door de gunning van de WMO in Nijmegen, is de indeling in klassen, zoals deze binnen de WNT wordt gehanteerd, veranderd van D/E naar F. De Raad van Toezicht is akkoord gegaan met een nieuw voorstel van de Raad van Bestuur om, ter verlichting van de eigen werklast en het verminderen van de kwetsbaarheid van de top van de organisatie, een bestuurssecretaris aan te stellen, inclusief de daartoe voorgestelde functiebeschrijving. Dit heeft in 2013 ook daadwerkelijk tot een aanstelling geleid, door en onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, eerst voor een periode van een jaar. Evaluatie van het eigen functioneren en presteren van de Raad van Toezicht; zorg voor eigen deskundigheid en informatievoorziening De Raad van Toezicht onderwerpt jaarlijks het eigen functioneren aan een kritisch onderzoek, omdat de kwaliteit van het eigen functioneren bepalend is voor de kwaliteit van de uitvoering van de raad van toezichttaken. In 2013 heeft de Raad van Toezicht zich gebogen over een stelling van mevrouw dr. P. Meurs, die zij heeft geponeerd in een masterclass die zij in een eerder stadium heeft verzorgd voor de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van Vérian. Zij heeft daarin aangegeven dat er grofweg twee stromingen c.q. scholen zijn te benoemen bij het uitoefenen van toezicht: 1. Vanuit een bepaalde probleemstelling of onderwerp komen tot een bespreking met, c.q. advisering van de Raad van Bestuur; 2. Vanuit een bepaalde normstelling, bijvoorbeeld benchmarkgegevens komen tot een interventie van de Raad van Toezicht richting Raad van Bestuur, c.q. een beoordeling van de Raad van Bestuur. Volgens mevrouw Meurs is het van belang dat de leden van de Raad van Toezicht van elkaar weten van welke ‘school’ ze zijn en dat het belangrijk is dat een Raad van Toezicht, al naar gelang de situatie, binnen haar geledingen of binnen haar toezichtarrangementen beide rollen beschikbaar heeft en/of kan uitoefenen. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben gezamenlijk geconcludeerd dat aan deze voorwaarden door de Raad van Toezicht op een goede manier wordt voldaan, maar dat er over het algemeen wel een accent ligt op de controle kant. Er is daarom besloten om in de agendering meer ruimte te plannen voor de inhoudelijke bespreking van een passend onderwerp, boeiend thema of actualiteit. Dit is in de praktijk ook gebeurd, met o.a. een themabespreking over wijkgericht werken, ziekteverzuim en de themabespreking over het nieuwe strategisch meerjarenbeleidsplan. Om het werk als toezichthouder goed te kunnen doen is het noodzakelijk om op de hoogte te blijven van (actuele) ontwikkelingen in de zorg. De voltallige Raad van Toezicht heeft deelgenomen aan een trainingsdag ‘Schakelen tussen Toezichtregimes’ in Utrecht, georganiseerd door de NVTZ. Daarnaast zijn alle leden via Vérian geabonneerd op een aantal vaktijdschriften, waaronder ‘Skipr’ en ‘ZM –visie, governance en besturing in de zorg’ en worden via huisaccountant Ernst & Young en de NVTZ regelmatig relevante publicaties ontvangen en gelezen.

47

Verder beschikt de Raad van Toezicht via de Raad van Bestuur over relevante informatie en benchmarkgegevens, waaronder de managementletter van de accountant, de maandelijkse managementrapportages, met tal van gegevens over het presteren van de organisatie, de periodieke bestuursrapportages, uitkomsten van cliënt- en medewerkertevredenheidsonderzoeken, kwartaalrapportage van de MIC-commissie, ‘Benchmark in de Zorg’ van PWC en ActiZ, bevindingen van audits in het kader van het HKZ-certificeringsschema, de uitkomsten van het jaarlijkse cliëntenpanel van de Cliëntenraad van Vérian etc. en natuurlijk de strategische plannen, jaarplannen, begroting en jaarrekening van de organisatie. Op initiatief en verzoek van mevrouw M. Nieuwboer, lid van de Raad van Toezicht en lid van de remuneratiecommissie, is er overleg geweest tussen haarzelf, de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht over het feit dat er in toenemende mate belangenconflicten zouden kunnen optreden in de uitoefening van haar dagelijkse werkzaamheden en haar werk als lid van de Raad van Toezicht. Om die reden is, zij het met spijt, in gezamenlijkheid besloten om de werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht te beëindigen. Omdat mevrouw Nieuwboer een zorgprofiel had is bij het stellen en vervullen van de ontstane vacature opnieuw en nadrukkelijk voor dit profiel gekozen en is, na een zorgvuldige doorlopen sollicitatieprocedure, met een open werving via de regionale media en via vakbladen, als nieuw lid van de Raad van Toezicht aangesteld mevrouw S.J. van der Klis. Daarnaast is door de Raad van Toezicht besloten om een andere sollicitant, mevrouw A.M.J. Neijens, voor een periode van één of twee jaar, een trainee plek aan te bieden, waar zij met veel enthousiasme gebruik van heeft gemaakt. Hiervoor is door de Raad van Toezicht en mevrouw Neijens een specifieke overeenkomst gesloten. In 2013 liep de zittingstermijn van de heer G. Nijmeijer, tevens voorzitter van de Raad van Toezicht af. Na een interne evaluatie in de Raad van Toezicht van zijn functioneren als lid en als voorzitter, en na het verlenen van een positief advies door de Raad van Bestuur, is hij door de Raad van Toezicht unaniem voor een tweede en laatste periode herbenoemd als lid en als voorzitter. Samenstelling; werving en selectie nieuwe leden; onafhankelijkheid De voltallige samenstelling van de Raad van Toezicht, met vermelding van hoofd- en nevenfuncties van de verschillende leden, is hiervoor vermeld. Eén van de leden van de Raad van Toezicht beschikt over relevante kennis en ervaring in de zorg door verschillende leidinggevende functies in meerdere zorgsectoren en ook als toezichthouder in de zorg. Een van de andere leden heeft jarenlang deel uitgemaakt van de Cliëntenraad van Vérian, waarvan het merendeel van de zittingsperiode als voorzitter. Bij de benoeming van nieuwe leden, en ook tussentijds, bij het inventariseren van de hoofd- en nevenfuncties, wordt erop gelet dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. In het 'Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Bestuur Vérian' is in artikel 3.3 beschreven hoe de onafhankelijkheid van de leden en het voorkomen van belangenverstrengeling worden gewaarborgd. Alle leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de normen die zijn vastgelegd de Wet Bestuur en Toezicht, die m.i.v. 1 juli 2012 van kracht is geworden, met betrekking tot het maximaal aantal commissariaten of lidmaatschappen van een Raad van Toezicht van grote ondernemingen dat een lid van de Raad van Toezicht mag vervullen.

48

Reglement voor de Raad van Toezicht, in relatie tot de Zorgbrede Governance Code en andere documenten; Profiel Raad van Toezicht Het functioneren van de Raad van Toezicht als orgaan is door de Raad van Toezicht vastgelegd in het eerder genoemde document 'Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Bestuur Vérian'. De basis voor dit reglement wordt gevormd door: • de statuten van Stichting Bestuur Vérian en Stichting Vérian; • de Zorgbrede Governance Code 2010, en dan met name de voorbeeldteksten die daarin zijn opgenomen over het functioneren van de Raad van Toezicht; • de Staat van de Gezondheidszorg 2009; • het IGZ-Toezichtskader 2010, voor de invulling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor kwaliteit en veiligheid. Daarnaast zijn het functieprofiel voor een lid van de Raad van Toezicht van Vérian en de competenties waar deze over dient te beschikken vastgelegd in het document ‘Profiel Raad van Toezicht Vérian’. Honorering leden Raad van Toezicht De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de regeling ‘Honorering Raad van Toezicht Stichting Bestuur Vérian’. In 2013 is deze regeling, na het aanbrengen van een aantal wijzigingen, opnieuw door de Raad van Toezicht vastgesteld. De regeling is conform de verschillende richtlijnen en schalen uit het advies ‘Honorering van raden van toezicht van zorginstellingen’ van de NVTZ (2009). In de regeling zijn, behalve de honorering, ook de reis- en onkostenvergoeding en de beschikbaarheid en gebruik van ICT-apparatuur vastgelegd. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht in 2012 past binnen de grenswaarden van de NVTZ en past binnen de normbekostiging van de WNT (Wet Normering Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector), die sinds 1 januari 2013 van kracht is. Bij de wijze van toekenning van de honorering wordt door alle leden van de Raad van Toezicht voldaan aan de richtlijnen m.b.t. afdracht van B.T.W. die eveneens sinds 1 januari 2013 van kracht zijn geworden. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

Naam

Functie

De heer Nijmeijer

Voorzitter

De heer Dijkstra

Bezoldiging 2013

Percentage t.o.v. bestuurder

€ 11.075

5,90%

Vice-voorzitter

€ 9.229

4,92%

De heer Bosch

Auditcommissie

€ 9.229

4,92%

De heer Van der Noordt

Auditcommissie

€ 9.229

4,92%

Mevrouw Van der Tas

Lid

€ 7.383

3,93%

Mevrouw Nieuwboer

Lid

€ 3.124

1,66%

Mevrouw Van der Klis

Lid

€ 4.543

2,42%

49

Gebruikte afkortingen ACC AD AIV AO/IC AWBZ AZR BHV BTN C&C CAO CBS CGL CIZ CJG CQI CR CSB CVA CVZ CWI DBC EVV-er FDT FTE F&C GGD GGT GGZ HKZ HV JGZ JMZ LOOT LPZ MIC MRSA MSVT MT MW Marap MZO NMa NVZD NVZT NZa OC OR Pgb PNIL P&O

Achterban contact commissie Anti decubitus Advies, instructie en voorlichting Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ-brede zorgregistratie Bedrijfshulpverlening Branchebelang Thuiszorg Nederland Vérian Care & Clean Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Gezond Leven Centrum Indicatiestelling Zorg Centrum voor Jeugd en Gezin Consumer Quality Index Cliëntenraad Cliënt Service Bureau Cerebrovascular accident College voor zorgverzekeringen Centrum voor Werk en Inkomen Diagnose-behandelcombinatie Eerstverantwoordelijke verzorgende Frequentie, duur en tijd Fulltime eenheid Finance & Control Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gezond Gewicht Team Geestelijke gezondheidszorg Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector Huishoudelijke verzorging Jeugdgezondheidszorg Jeugd & Maatschappelijke Zorg Landelijk Overleg Ondernemingsraden Thuiszorg en V&V Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Meldingen incidenten cliëntenzorg Besmetting met ziekenhuisbacterie Medisch Specialistische Verpleegkundige handelingen Thuis Managementteam Maatschappelijk Werk Periodieke rapportage van Vérian Mantelzorgondersteuning Nederlandse Mededingingsautoriteit Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg Vereniging van toezichthouders in de gezondheidszorg Nederlandse Zorgautoriteit Onderdeelcommissie Ondernemingsraad Persoonsgebonden budget Personeel niet in loondienst Personeel & Organisatie

16

PZO RAK RI&E ROC RVB RvT SVZ TB TAZ V&V V&VN VPT VVAR VVDA VVT VWS WCPV WCZ WGA Wmo Wpg WTZi Wwb ZN ZvW ZZP

Professionele Zorgopvolging Reserve aanvaardbare kosten Risico-inventarisatie & evaluatie Regionaal Opleidingen Centrum Raad van Bestuur Raad van Toezicht Specialistische verpleegkundige zorg Thuisbegeleiding Team Ambulante Zorg Verpleging & Verzorging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Volledig Pakket Thuis Verpleegkundige Verzorgende Adviesraad Voedingsvoorlichting en dieetadvisering Verpleging en verzorging thuis Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Wet Collectieve Preventie Wet Cliëntenrechten Zorg Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet publieke gezondheidszorg Wet Toelating Zorginstellingen Wet werk en bijstand Zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeringswet Zelfstandige zonder personeel

16

Jaarrekening 2013 Stichting Vérian

52

INHOUDSOPGAVE

Pagina

11.1 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5 11.1.6 11.1.7 11.1.8 11.1.9 11.1.10 11.1.11 11.1.12 11.1.13 11.1.14 11.1.15 11.1.16

Jaarrekening 2013 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 Geconsolideerde resultatenrekening over 2013 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2013 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2013 Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Balans per 31 december 2013 Resultatenrekening over 2013 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2013 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 Toelichting op de resultatenrekening over 2013

55 56 57 58 64 71 71 72 82 83 84 85 86 93 93 94

11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring

103 103 103 103 104

53

11.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

54

11.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 11.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-13 €

31-12-2012* €

1 2

2.362.711 565.119 2.927.830

2.491.205 495.804 2.987.009

3 4 5 6

557.768 6.245.375 10.645.901 17.449.044

83.627 1.115.370 6.087.803 13.453.628 20.740.428

20.376.874

23.727.437

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

31-dec-13 €

31-12-2012* €

91 4.504.901 356.6274.148.365

91 7.571.979 494.892 8.066.962

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

7

Voorzieningen

8

3.166.476

2.915.181

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

9

32.387

32.387

5 10

13.029.647

12.712.907

20.376.874

23.727.437

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

* De vergelijkende cijfers van de financiele vaste activa zijn aangepast. Zie toelichting 11.1.4.

55

11.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013

Ref.

2013 €

2012* €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

12

37.888.476

38.728.608

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

13

29.627.189

27.935.738

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

14

5.947.471

6.261.759

Overige bedrijfsopbrengsten

15

3.443.774

2.680.188

76.906.911

75.606.293

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

16

71.616.039

66.899.346

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

17

486.825

439.160

Overige bedrijfskosten

18

8.877.044

7.006.221

80.979.908

74.344.727

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

4.072.997-

Financiële baten en lasten

19

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Resultaat deelnemingen

3.918.59720

RESULTAAT BOEKJAAR

154.400

3.918.597-

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Vermogen WMO Bestemmingsreserve Maatschappelijk Werk Bestemmingsreserve JGZ Wettelijke reserve deelneming Overig collectief vermogen

249.662 1.511.228 40.703 1.551.931

2013 €

2012* €

362.972 3.430.05019.917 284.826586.6103.918.597-

2.421.270 730.01648.372 15.960 40.703 244.3561.551.933


56

1.261.566

11.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

€

2013 €

€

2012 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

4.072.997-

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen - rechtstreekse vermogensmutatie mbt terugvorderingen

486.812 251.295 -

1.261.566

439.160 589.75835.883738.107

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

83.633 157.572557.602 316.740

186.481-

60.835 20.046154.9551.337.889800.402

1.452.055-

2.534.488-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 154.400 -

Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

376.970249.662 -

154.400

249.662

2.380.088-

127.308-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Overige investeringen in financiële vaste activa

649.723291.398

1.019.15994.189

69.315-

224.900 427.639-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

700.070-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

Mutatie geldmiddelen

2.807.727-

13.453.628 10.645.901

Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december

827.378-

14.281.006 13.453.628

Toelichting: Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen bestaan uit kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen en direct opeisbare gelden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest zijn opgenomen onder de kasstroom operationele activiteiten.


57

11.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 11.1.4.1 Algemeen Algemene gegevens en groepsverhoudingen Stichting Vérian is groepshoofd van de onder "consolidatie" genoemde groepsonderdelen en feitelijk en statutair gevestigd te Apeldoorn op het adres Jean Monnetpark 4. De activiteiten van Stichting Vérian bestaan voornamelijk uit huishoudelijke ondersteuning, verpleging en verzorging en jeugdgezondheidszorg. Daarnaast levert Stichting Vérian diensten en producten op het gebied van voedingsvoorlichting en dieetadvisering. De meeste van deze activiteiten zijn publiek gefinancierd. Delen van de activiteiten worden privaat gefinancierd. Dit betreffen: aanvullende thuiszorg, zorgalarmering en zorgopvolging, cursussen en de verkoop van winkelproducten. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW. De bedragen zijn opgenomen in hele euro's tenzij anders vermeld. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking grondslagen met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Consolidatie De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting Vérian. Per 1 januari 2013 zijn de in 2011 overgenomen Beeuwkes-onderdelen juridisch geïntegreerd met Vérian en daarmee opgehouden te bestaan. Stichting Beeuwkes Thuiszorg is gefuseerd met Stichting Vérian. Beeuwkes Thuiszorg B.V. is gefuseerd met Care & Clean B.V.. Per 1 april 2013 zijn de activiteiten van de Vérian Zorgwinkel B.V. overgegaan (verkocht) naar Emcart Groep. De B.V. heeft in 2013 een naamswijziging ondergaan naar Vérian Diensten Thuis B.V.. In Vérian Diensten Thuis B.V. zijn de activiteiten met betrekking tot huishoudelijke ondersteuning voor particulieren (niet WMO) ondergebracht. In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren. Dit betreffen de volgende stichtingen en vennootschappen: • Stichting Bestuur Vérian (bestuurstichting) • Stichting Vérian Nijmegen e.o. (bestuurstichting) • Vérian Care & Clean B.V. (huishoudelijke ondersteuning) • Vérian Holding B.V. (beheervennootschap) • Vérian Zorgcentrale B.V. (personenalarmering) • Vérian Diensten Thuis B.V. (huishoudelijke ondersteuning)

integrale methode integrale methode integrale methode integrale methode integrale methode integrale methode

Apeldoorn Apeldoorn Apeldoorn Apeldoorn Apeldoorn Apeldoorn

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen rekening houdend met de eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.

58

11.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Aanpassing vergelijkende cijfers Per 1 januari 2013 zijn de in 2011 door Stichting Vérian overgenomen Beeuwkes-onderdelen juridisch geïntegreerd met Vérian en daarmee opgehouden te bestaan. Aangezien de partijen reeds onder gemeenschappelijke leiding vielen is de fusie verwerkt op basis van de "pooling of intrests" methode. Bij deze methode gaan de activa en passiva tegen boekwaarde over zonder dat sprake is van goodwill. De vergelijkende cijfers zijn aangepast alsof de situatie reeds per 2012 bestond. In 2013 is door voortschreidend inzicht bepaald dat de deelneming in NAVIVA als een deelneming met innvloed van betekenis moet worden geclassificeerd. De waardering is daarop gewijzigd van verkrijgingsprijs naar nettovermogenswaarde. De vergelijkende cijfers zijn aangepast.

Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partijen. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd.

Stichting Vérian heeft een belang van 22% in de deelneming Naviva Kraamzorg B.V. (te Deventer) welke wordt geclassificeerd als deelneming met invloed van betekenis. De hoofdactiviteit van Naviva is het leveren van kraamzorg. Dit belang wordt niet geconsolideerd, waardering vindt plaats tegen nettovermogenswaarde. 11.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

59

11.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen : 2 %. • Verbouwingen : 5 %. • Machines en installaties : 12,5 %. • Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-33 %. De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. Stichting Vérian heeft ultimo 2013 geen financiële leaseovereenkomsten.

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Financiële instrumenten Algemeen Stichting Vérian maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uitleenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt - en/of kredietrisco's. Deze financiële instrumenten kunnen onder andere omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Stichting Vérian handelt niet in deze financiële instrumenten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instelling verschuldigde betalingen blijven eventueel daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van desbetreffende instrumenten. De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde ervan en wijkt niet materieel af van de boekwaarde. Afgeleide financiele instrumenten (derivaten) Stichting Vérian maakt geen gebruik van in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

60

11.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Vorderingen Vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Per soort debiteur is op basis van ouderdom en incassostatus een inschatting gemaakt i Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren) De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd. Reorganisatievoorziening De reorganisatievoorziening dient ter dekking van de nog te verwachten kosten met betrekking tot de in 2013 doorgevoerde reorganisatie van VVDA en de integratie van Axxicom medewerkers. Voorziening uitgestelde beloningen (jubileumverplichtingen) De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid De voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid betreft een reservering voor personeelsleden die naar verwachting niet terugkeren in het arbeidsproces. Voorziening vermogenstekort deelnemingen De voorziening vermogenstekort deelnemingen wordt gevomd voor deelnemingen met een negatief eigen vermogen. Langlopende schulden De post langlopende schulden betreft schulden met een looptijd langer dan één jaar. Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De eerste opname geschiedt tegen reële waarde. Kortlopende schulden en overlopende passiva De post kortlopende schulden omvat schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar. Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

61

11.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 11.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Budget aanvaardbare kosten Het budget aanvaardbare kosten wordt bepaald aan de hand van de beleidsregel aanvaardbare kosten opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit aangevuld met intern berekende aanpassingen uit hoofde van nacalculeerbare posten. Het verschil tussen de ontvangen bedragen en het vastgestelde budget is in de balans opgenomen als ‘Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot en/of tekort (financieringsverschil)’. Overige opbrengsten De overige opbrengsten worden verantwoord op transactiebasis. De subsidieopbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarin deze gerealiseerd zijn. De baten uit overige dienstverlening worden toegerekend aan het jaar waarin de dienst is verricht. Bedrijfslasten De bedrijfslasten worden verantwoord op de grondslag van historische uitgaafprijs en worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Pensioenen Vérian heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Vérian. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Vérian betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Ultimo 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 109%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds voldoet hier momenteel aan en het is dus niet ter sprake voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te moeten verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Vérian heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in gev

62

11.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Overheidssubsidies Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

11.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten [AWBZ, WMO en overig].

Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: • Indirecte personeelskosten: verdeling op basis van het aandeel in de totale bedrijfsopbrengsten, • Indirecte materiële kosten: de huisvestingskosten zijn verdeeld op basis van het aandeel in het totaal in gebruik zijnde vierkante meters, de overige indirecte materiële kosten zijn verdeeld op basis van het aandeel van het segment in de bedrijfsopbrengsten, • Indirecte overige kosten: verdeling op basis van het aandeel van het segment in de bedrijfsopbrengsten. 11.1.4.5 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

63

11.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting

798.668 91.358 1.472.685

830.808 33.340 1.627.061

Totaal materiële vaste activa

2.362.711

2.491.209

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: desinvesteringen

2.491.209 649.725 486.825 291.398

2.005.391 1.019.159 439.160 94.185

Boekwaarde per 31 december

2.362.711

2.491.205

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 11.1.6. Hoewel geen wijzigingen of omstandigheden hebben voorgedaan die wijzen op een mogelijke bijzondere waardevermindering is ultimo 2013 middels taxatie vastgesteld dat de reële waarde van de materiële vaste activa de boekwaarde ver overstijgt.

Stichting Vérian en haar groepsmaatschappijen bezitten geen WTZi-meldingsplichtige vaste activa, WMG-gefinancierde vaste activa en Kleinschalige Woonvoorzieningen.

2. Financiële vaste activa 31-dec-13 €

31-dec-12 €

Deelnemingen Overige vorderingen Leningen aan personeel

503.818 9.320 51.981

440.467 9.320 46.017

Totaal financiële vaste activa

565.119

495.804

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € -

Boekwaarde overige deelnemingen per 1 januari 2013 Bij: kapitaalstorting Af: betaalde goodwill direct ten laste van winst en verliesrekening

65.723 2.372-

Boekwaarde per 31 december 2013

63.351

Boekwaarde leningen aan personeel per 1 januari 2013

9.320

Bij: verstrekte lening Af: ontvangen aflossing leningen

40.228 40.324-


9.224

Toelichting: Toelichting deelnemingen zie hieronder. De leningen aan personeel hebben betrekking op het fietsplan en de bedrijfssportregeling.

64

11.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft kapitaal

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Naviva Kraamzorg B.V. Kraamzorgverlening

23.760

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen €

Resultaat €

22%

2.289.243

nihil

Toelichting: In 2013 is 1 aandeelhouder van Naviva uitgetreden, de aandelen zijn naar rato van bestaand belang overgenomen door de resterende 5 aandeelhouders. Het belang van Vérian is daarop met 3% toegenomen. De koopsom was € 65.723. De in dat bedrag betaalde goodwill € 2.372 is ineens ten laste van het resultaat 2013 gebracht. Herevaluatie van de positie van Vérian in Naviva heeft uitgewezen dat sprake is van een deelneming met invloed van betekenis. Hierop is de waarderingsmethode gewijzigd van verkrijgingsprijs naar netto vermogenswaarde. De waardemutatie is direct in het eigen vermogen verwerkt in de reserve deelnemingen. De vergelijkende cijfers zijn aangepast aangezien de situatie van "invloed van betekenis" feitelijk al bestond in voorgaande boekjaren.

3. Voorraden 31-dec-13 €


31-dec-12 €

Hulpmiddelen

-

83.627

Totaal voorraden

-

83.627

Toelichting: De winkelactiviteiten in Vérian Zorgwinkel B.V. zijn in 2013 afgestoten. De voorraad is daarbij geheel overgegaan naar de overnemende partij.

4. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

557.768

1.115.370

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

557.768

1.115.370

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Schulden uit hoofde van bekostiging:

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

-

-

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

-

-

65

11.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot t/m 2010 €

2011 €

2012 €

2013 €

totaal €

Saldo per 1 januari

-

134.072

981.298

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

-

134.072134.072-

98.821 648.872550.051-

126.521

126.521 98.821 782.944557.602-

Saldo per 31 december

-

-

431.247

126.521

557.768

Stadium van vaststelling (per erkenning): Achmea VGZ Menzis

c c c

c c c

1.115.370 126.521

c c c

a a a

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa 31-dec-13 €

31-dec-12 €

696.739 138.971 557.768

1.115.370 1.115.370

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2013 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: Overige correcties (productmix) Bij: Overige correcties (onplanbare zorg)

2012 €

37.545.674 37.662.905 243.752

38.430.062 37.177.798 270.966 -

126.521

981.298

Totaal financieringsverschil

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vordering inzake het financieringsverschil is gebracht, bedraagt € 141.000 (2012: €159.000)

5. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Vorderingen op debiteuren Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen

5.053.277 530.813 661.285

4.978.654 528.067 581.082

Totaal overige vorderingen

6.245.375

6.087.803

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de overige vorderingen is gebracht, bedraagt € 223.000 (2012: € 85.000)

66


6. Liquide middelen 31-dec-13 €


31-dec-12 €

Bankrekeningen Kassen Kruisposten

10.645.618 283 -

13.444.889 7.584 1.155

Totaal liquide middelen

10.645.901

13.453.628

Toelichting: In de liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

11.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 7. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

91 4.504.901 356.627-

91 7.571.979 494.892

Totaal eigen vermogen

4.148.365

8.066.962

Kapitaal Saldo per 1-jan-2013 €

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2013 €

91

-

-

91

91

-

-

91

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per 1-jan-2013 €


Reserve aanvaardbare kosten Wettelijke reserve deelneming Reserve WMO

8.068.476 419.687 916.184-

362.972 3.430.050-

-

8.431.448 419.687 4.346.234-

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

7.571.979

3.067.078-

-

4.504.901

67



11.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Saldo per 1-jan-2013 €


Algemene reserves Overig vermogen

206.632 90.820-

586.610-

-

206.632 677.430-

Bestemmingsreserves: Reserve maatschappelijk werk Reserve JGZ

33.726 345.354

19.917 284.826-

-

53.643 60.528

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

494.892

851.519-

-

356.627-




Toelichting: De mutatie inzake bestemmingsreserve JGZ betreffen met name huurkosten (Dok Zuid) welke ten laste van deze reserve geboekt dienen te worden.

8. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:


Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€


Uitgestelde beloningen Voorziening arbeidsongeschiktheid Reorganisatievoorziening Voorziening PLB Voorziening groot onderhoud

482.523 334.419 417.563 1.287.429 393.247

79.206 396.198 163.479 210.412 82.000

27.725 209.844 417.563 24.869 -

-

534.004 520.773 163.479 1.472.972 475.247

Totaal voorzieningen

2.915.181

931.295

680.000

-

3.166.476

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2013 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.109.210 2.057.266 1.176.280

Toelichting per categorie voorziening: Voorziening uitgestelde beloning: Op grond van binnen de CAO bestaande regelingen voor jubilea zijn de daaruit voorzienbare verplichtingen opgenomen in deze voorziening. Daadwerkeliljke jubileumuitkeringen worden ten laste van de voorziening gebracht. Jaarlijks vindt er een herrekening plaats. Voorziening deelnemingentekort Deze voorziening is gevormd voor het negatieve eigen vermogen van de deelneming Care & Clean. Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid: De voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid betreft een reservering voor kosten voor personeelsleden die naar verwachting niet terugkeren in het arbeidsproces. Reorganisatievoorziening: De reorganisatievoorziening betreft o.a. de bezoldiging van personeelsleden die het reorganisate-traject doorlopen. Voorziening persoonlijk levensfase budget: De voorziening persoonlijk levensfase budget is een budget per medewerker conform de CAO. Voorziening groot onderhoud: Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. Hiervoor is een onderhoudsplan per pand opgesteld.

68

11.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 9. Langlopende schulden 31-dec-13 €


31-dec-12 €

Overige langlopende schulden

32.387

32.387

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

32.387

32.387

2013 €


2012 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

32.387 -

32.387 -

Stand per 31 december

32.387

32.387

-

-

32.387

32.387

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

32.387 32.387

32.387 32.387

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. Toelichting: De resterende langlopende schuld betreft een renteloze lening van de Hervormde Stichting Ziekenverpleging Loenen i.v.m. het pand Bruisbeek te Loenen. Zie ook 11.1.7.

10. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Crediteuren Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden en overlopende passiva

2.813.105 2.520.389 482.511 629.291 1.913.029 3.960.018 711.304

2.266.723 2.140.186 1.217.415 942.306 1.727.149 3.277.159 1.141.969

13.029.647

12.712.907

Totaal overige kortlopende schulden

Toelichting: Stichting Vérian heeft een krediet faciliteit bij de Rabobank te Apeldoorn van € 1.900.000. Deze is ingeperkt tot een bedrag van € 1.773.600 ivm vijf afgegeven bankgaranties. In 2013 heeft Vérian geen gebruik gemaakt van deze faciliteit. Bij de ABN AMRO is de waarde van de afgegeven bankgaranties voor huurverplichtingen € 26.000. Bij de ING is de waarde van de afgegeven bankgaranties voor huurverplichtingen € 48.000.

69


11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Het totaal van de niet uit de balans blijkende verplichtingen is als volgt te specificeren: 31-12-2013 € Leasecontracten Huurcontracten Totaal niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

31-12-2012 €

358.132 944.964

403.799 1.157.519

1.303.096

1.561.318 31-dec-13 662.510 623.297 37.488

periode <1 jaar 1 jaar 5 jaar

Toelichting: In 2013 zijn twee huurpanden vroegtijdig verlaten door de verkoop van de winkelactiviteiten. Ten behoeve van de huurcontracten zijn bankgaranties afgegeven met een totale waarde per 31 december 2013 van € 216.000

70

11.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en terreinen € Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

Machines en installaties €

917.311

51.935

86.503-

Boekwaarde per 1 januari 2013 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - bijzondere waardeverminderingen

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

-

553.512-

-

€

3.149.819

-

-

1.627.061

-

-

2.491.209

83.312

78.210

488.201

-

-

649.723

34.087-

19.974-

432.763-

-

-

486.825-

658.610-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109.911

852

381.871

-

-

492.634

28.545 81.366

634 218

172.057 209.814

-

-

201.236 291.398

154.376-

-

-

128.500-

-

-

-

-

-

-

32.142-

58.018

129.293

92.045-

Afschrijvingspercentage

2.180.572

Totaal

33.340

890.712


Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en Niet aan het vooruitbetalingen bedrijfsproces op materiële dienstbare vaste activa materiële activa € €

830.808

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

18.595-

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting €

37.935-

798.666

91.358

-4,1%

-17,9%

2.286.902 814.2181.472.685

3.306.907 944.1982.362.709

-26,6%

11.1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2013 Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

%

€ Hervormde Stichting Ziekenhuisverpleging Loenen Wit-Geel Loenen / Eerbeek Totaal

Werkelijke rente

11-okt-05

32.246

n.v.t.

onderhands

0,00%

11-okt-05

141 32.387

n.v.t.

onderhands

0,00%

Toelichting Over de leningen wordt geen rente betaald en er wordt niet op afgelost. De restschuld is derhalve gelijk aan de hoofdsom.

71

Restschuld 3112-2013 €

Gestelde zekerheid

1e appartement32.246 recht

141 geen 32.387

11.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 11.1.8.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT AWBZ 2013 €

2012 €


38.048.813

39.127.058

481.867

443.609

-

-

1.062.291

854.774

39.592.972

40.425.441

35.077.024

34.464.449

294.435

209.199

-

-

4.009.853

3.458.730


39.381.311

38.132.378

BEDRIJFSRESULTAAT

211.661

2.293.063

Financiële baten en lasten Overige baten

48.348 102.963

128.207 -

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

362.972

2.421.270

-

-

362.972

2.421.270

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING 2013 €

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

72

2012 €

362.972

2.421.270

362.972

2.421.270

11.1.8.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT WMO 2013 €

2012 €


-

-

28.450.551

26.601.389


-

-


-

-

28.450.551

26.601.389

29.455.488

25.885.625

70.873

55.399

-

-

2.380.650

1.477.391

31.907.011

27.418.415



BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

3.456.460-

Financiële baten en lasten Overige lasten

93.674 67.264

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

3.430.050-

RESULTAAT BOEKJAAR

817.02687.009 730.017-

3.430.050-

730.017-

2013 €

2012 €

3.430.050-

730.017-

3.430.050-

730.017-

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Vermogen WMO

73

11.1.8.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT OVERIG 2013 €

2012 €


-

-

435.613

492.292


5.947.471

6.261.759


3.048.830

2.525.414


9.431.914

9.279.465

7.083.528

6.549.272

121.518

174.559

-

-

3.087.345

2.770.104

10.292.391

9.493.935


BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten Overige lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

860.476-

214.469-

12.378 3.422

75.149 -

851.519-

139.320-

-

RESULTAAT BOEKJAAR

-

851.519-

139.320-

2013 €

2012 €

19.917 284.826586.610-

48.372 15.960 203.652-

851.519-

139.320-


Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve Maatschappelijk Werk Bestemmingsreserve JGZ Overig niet collectief vermogen

74

11.1.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2013 €

2012 €

362.972 3.430.050851.519-

2.421.270 730.017139.320-

3.918.597-

1.551.933

3.918.597-

1.551.931

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT AWBZ SEGMENT WMO SEGMENT OVERIG

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening

75

11.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING BATEN 12. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 2013 €


2012 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen Correctie productmixcorrectie 2012

37.545.903 243.752 98.821

38.728.608 -

Totaal

37.888.476

38.728.608

Toelichting: Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het voorafgaande jaar wordt verwezen naar 11.1.12.

13. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) 2013 €


2012 €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengsten uit Wmo-prestaties (huishoudelijke hulp incl. onderaanneming) Zorgprestaties clienten Zorgprestaties dieetadvisering

292.158 602.335 28.297.083 48.413 387.200

398.448 540.270 26.504.728 131.078 361.214

Totaal

29.627.189

27.935.738

Toelichting: De toename van de omzet WMO (6,8%) komt met name door de gewonnen aanbesteding van het Rijk van Nijmegen.

14. Subsidies 2013 €


2012 €

Subsidies Jeugdgezondheidszorg Subsidies Algemeen Maatschappelijk Werk Andere subsidies

4.817.293 890.107 240.072

4.796.504 856.921 608.334

Totaal

5.947.471

6.261.759

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten 2013 €


2012 €

Opbrengst verhuur onroerend goed Uitleen personeel Verhuur en verkoop zorgartikelen Overige opbrengsten uit bedrijfsactiviteiten Overige baten

360.315 175.854 577.106 2.297.846 32.653

299.792 166.795 292.505 1.921.096 -

Totaal

3.443.774

2.680.188

Toelichting: De overige opbrengsten uit bedrijfsactiviteiten betreft omzet personenalarmering en omzet MSVT. De overige baten betreft de afrekening inzake de verkoop van Vérian Zorgwinkel B.V.

76

11.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 16. Personeelskosten 2013 €


Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten

2012 €

50.136.364 7.437.479 3.782.053 3.331.940 64.687.835

46.519.609 6.380.644 3.426.278 3.053.432 59.379.963

6.928.204

7.519.384

71.616.039

66.899.347

538 656 185

521 626 185

1.379

1.332

-

-

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: AWBZ WMO Overig Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is Toelichting: Personeel niet in loondienst bestaat uit personeel bij onderaanneming, uitzendkrachten en interimkrachten.

17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2013 €

2012 €

Afschrijvingen: - materiële vaste activa

486.825-

439.160-

Totaal afschrijvingen

486.825-

439.160-


Toelichting: Zie toelichting 11.1.6 voor een uitsplitsing van de afschrijving.

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2013 € Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

486.825-

77

11.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

18. Overige bedrijfskosten 2013 €


2012 €

Algemene kosten Locatiegebonden kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Overige lasten

5.795.241 551.603 14.537 307.468 1.736.373 336.788 135.034

5.393.291 609.556 15.546 290.416 1.301.841 604.428-

Totaal overige bedrijfskosten

8.877.044

7.006.222

Toelichting: De overige lasten bestaan uit kosten onderaannemers die betrekking hebben op 2012 en de verrekening Paraat.

19. Financiële baten en lasten 2013 €


2012 €

Rentebaten Rentelasten

154.400 -

249.662 -

Totaal financiële baten en lasten

154.400

249.662

Toelichting: De deelneming Naviva heeft een begroot resultaat van nihil in 2013.

20. Resultaat deelneming 2013 €


Resultaat Naviva Totaal resultaat deelnemingen

-

78

2012 € 40.703 40.703


21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Naam 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?

K.L. Stoter 2013 01-05-2008 J nvt

4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)? 5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 6 Welke salarisregeling is toegepast? 7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 13 Winstdelingen en bonusbetalingen 14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

79

K.L. Stoter 2012 01-05-2008 J nvt

nvt onbepaald 2 100%

nvt onbepaald NVZD 100%

160.415 -

157.365 -

8.700

8.995

18.519 187.634

17.718 184.078


De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

Naam

Mevrouw Nieuwboer

De heer Nijmeijer

Mevrouw vd Tas

De heer vd Noordt

1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

15-4-2009

15-4-2009

6-10-2010

19-5-2011

nee

ja

nee

nee

3.124

11.075

7.383

9.229

-

-

-

-

6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

-

-

-

-

-

-

-

-

3.124

11.075

7.383

9.229

De heer Dijkstra

De heer Bosch

1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

19-5-2011

15-3-2010

21-5-2013

nee

nee

nee

9.229

9.229

4.543

-

-

-

6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

-

-

-

-

-

-

Naam

9.229

Toelichting: Voor een toelichting op de nevenfuncties verwijzen wij naar het bestuursverslag 2013.

80

9.229

Mevrouw van der Klis

4.543


22. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt K.L. Stoter 01-05-2008 onbepaald 100% 160.415

1 2 3 4

Functionaris (functienaam) Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? In dienst tot (datum) Wat is de deeltijdfactor? (percentage) Bruto-inkomen (incl salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste 5 toeslagen 6 Winstdelingen en bonusbetalingen 7 Totaal beloningen 8 Werkgeversbijdrage sociale lasten 9 Bruto onkostenvergoedingen 10 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) van het dienstverband 11 Uitkeringen in verband met beëindiging

160.415 nvt 18.519 -

Totaal bezoldiging in het kader van de WNT

178.934

12 Beloning 2012

184.078

Toelichting Het normenkader rondom de ‘’Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna :WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 20140000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft Stichting Vérian gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de kamerbrief d.d. 27 februari 2014 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van deze brief kán en hoeft stichting Vérian niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de Aanpassingswet WNT.

In aanmerking komen (gewezen) bestuurders of leden van de raad van toezicht. Stichting Vérian heeft vastgesteld dat de huidige bestuurder en raad van toezichtleden in aanmerking komt voor deze toelichting. Er is geen sprake van overschrijding van de maximale bezoldiging.

23. Honoraria accountant

2013 €

2012 €

De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

111.564 48.803 15.965 -

91.135 30.946 5.221 11.365

176.331

138.667

Toelichting: De stijging heeft te maken met kosten met betrekking tot 2012 die niet voorzien waren per jaareinde.

24. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 20.

81

11.1.9 MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar

2013 €

€

38.430.062

Productieafspraken verslagjaar

39.363.605

1.500.934-

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

506.617 -

3.073.4371.751.663 -

506.617 Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

-

1.751.663 -

Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen

-

-

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - zorginfrastructuur

39.810

4.972-

39.810 Overige mutaties: - Ketennetwerk dementie - Overheveling productie - Productmixcorrectie - Niet gehonoreerde productie

77.500 7.353-

Subtotaal wettelijk budget boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

70.147

393.203

37.545.702

38.430.062

37.888.275

82

4.97239.942 55.728 323.820 26.287-

98.821 243.752

Correcties voorgaande jaren Productmixcorrectie Onplanbare zorg

2012 €

569.514 270.968-

38.728.608

11.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-13 €

31-12-2012* €

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

1 2

2.254.808 535.491 2.790.298

2.129.255 504.484 2.633.739

3 4 5

557.768 7.970.279 7.322.472 15.850.520

1.115.370 7.356.519 7.960.571 16.432.460

18.640.818

19.066.199

Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

6

Voorzieningen Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

31-dec-13 €

31-12-2012* €

91 4.998.161 849.8864.148.366

91 8.065.237 1.632 8.066.960

7

6.049.144

2.059.579

8

32.387

32.387

3 9

8.410.922

8.907.273

18.640.818

19.066.199


83

11.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2013 Ref.

2013 €

2012* €


11

37.888.275

38.728.608


12

1.243.694

970.711


13

5.904.556

6.122.675


14

1.539.033

1.401.924

46.575.559

47.223.918


BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

15

40.494.638

40.441.479

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

16

356.410

249.638


17

5.896.752

4.801.015

46.747.801

45.492.132


BEDRIJFSRESULTAAT

172.242-

Financiële baten en lasten

18

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Resultaat deelnemingen

115.40719

RESULTAAT BOEKJAAR

56.835

3.803.1613.918.568-

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Vermogen WMO Wettelijke reserve deelneming Bestemmingsreserve Maatschappelijk Werk Bestemmingsreserve JGZ Overig niet collectief vermogen

149.731 1.881.517 329.5851.551.932

2013 €

2012* €

362.973 359 3.430.40819.917 284.826586.5833.918.568-

2.151.870 472.52540.704 48.372 15.960 191.7451.592.636


84

1.731.786

11.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

11.1.12.1 Algemeen De waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige jaarrekening wijken niet af van de waarderingsgrondslagen van de geconsolideerde waarderingsgrondslagen. Zie paragraaf 5.1.4.

11.1.12.2 Aanpassing vergelijkende cijfers Per 1 januari 2013 zijn de in 2011 door Stichting Vérian overgenomen Beeuwkes-onderdelen juridisch geïntegreerd met Vérian en daarmee opgehouden te bestaan. Stichting Beeuwkes is gefuseerd met Stichting Vérian. In de vergelijkende cijfers is hier rekening mee gehouden door er vanuit te gaan dat deze situatie reeds ultimo 2012 gold. In 2013 is door voortschreidend inzicht bepaald dat de deelneming in NAVIVA als een deelneming met innvloed van betekenis moet worden geclassificeerd. De waardering is daarop gewijzigd van verkrijgingsprijs naar nettovermogenswaarde. De vergelijkende cijfers zijn aangepast.

85

11.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting

794.630 29.852 1.430.326

741.175 33.056 1.355.023

Totaal materiële vaste activa

2.254.807

2.129.255

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

2.129.255 566.762 441.209 -

1.631.730 910.535 318.821 94.189

Boekwaarde per 31 december

2.254.808

2.129.255

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 11.1.14. Stichting Vérian en haar groepsmaatschappijen bezitten geen WTZi-meldingsplichtige vaste activa, WMG-gefinancierde vaste activa en Kleinschalige Woonvoorzieningen.

2. Financiële vaste activa 31-dec-13 €

31-dec-12 €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen Overige deelnemingen Overige vorderingen Leningen aan personeel

503.818 9.320 22.353

32.247 440.467 9.320 22.450

Totaal financiële vaste activa

535.491

504.484


Toelichting: Toelichting deelnemingen zie hieronder. De leningen aan personeel hebben betrekking op het fietsplan en de bedrijfssportregeling. Voor verloopoverzichten per post verwijzen wij naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

86

11.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft kapitaal

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Het houden van en besturen Vérian Holding BV van deelnemingen Vérian Care & Clean BV Naviva Kraamzorg BV

Het uitvoeren van huishoudelijke ondersteuning Het uitvoeren van Kraamzorgverlening

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen €

Resultaat 2013 €

(incl. res 2013)

18.000

100%

341.138-

355.358-

18.000

100%

3.850.283-

3.443.168-

23.760

22%

2.289.243

nihil

Toelichting: In 2013 is 1 aandeelhouder van Naviva uitgetreden, de aandelen zijn naar rato van bestaand belang overgenomen door de resterende 5 aandeelhouders. Het belang van Vérian is daarop met 3% toegenomen. De koopsom was € 65.723. De in dat bedrag betaalde goodwill € 2.372 is ineens ten laste van het resultaat 2013 gebracht. Herevaluatie van de positie van Vérian in Naviva heeft uitgewezen dat sprake is van een deelneming met invloed van betekenis. Hierop is de waarderingsmethode gewijzigd van verkrijgingsprijs naar netto vermogenswaarde. De waardemutatie is direct in het eigen vermogen verwerkt in de reserve deelnemingen. De vergelijkende cijfers zijn aangepast aangezien de situatie van "invloed van betekenis" feitelijk al bestond in voorgaande boekjaren. Ten opzichte van 2012 zijn de zeggenschapsbelangen in Beeuwkes BV en Stichting Beeuwkes uit het overzicht verdwenen door de juridische fusie die in 2013 heeft plaatsgevonden. Zie toelichting 11.1.4.1.

3. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

557.768

1.115.370

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

557.768

1.115.370

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Schulden uit hoofde van bekostiging:

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

-

-

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

-

-

87

11.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot t/m 2010 €

2011 €

2012 €

2013 €

totaal €

Saldo per 1 januari

-

134.072

981.298

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

-

134.072134.072-

98.821 648.872550.051-

126.521

126.521 98.821 782.944557.602-

Saldo per 31 december

-

-

431.247

126.521

557.768

Stadium van vaststelling (per erkenning): Achmea VGZ Menzis

c c c

c c c

1.115.370 126.521

c c c

a a a

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa 31-dec-13 €

31-dec-12 €

696.739 138.971 557.768

1.115.370 1.115.370

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2013 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten (productmixcorrectie) Bij: overige ontvangsten (onplanbare zorg)

2012 €

37.545.674 37.662.905 243.752

38.430.062 37.177.798 270.966 -

126.521

981.298

Totaal financieringsverschil Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vordering inzake het financieringsverschil is gebracht, bedraagt € 141.000 (2012: €159.000)

4. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen

3.682.879 3.440.736 381.244 465.420

3.886.226 2.488.754 516.102 465.438

Totaal overige vorderingen

7.970.279

7.356.519

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de overige vorderingen is gebracht, bedraagt € 196.000 (2012: € 49.000)

88

11.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

5. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Bankrekeningen Kassen

7.322.189 283

7.960.219 351

Totaal liquide middelen

7.322.472

7.960.571

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

91 4.998.161 849.886-

91 8.065.237 1.632

Totaal eigen vermogen

4.148.366

8.066.960

Toelichting: De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

11.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 6. Eigen vermogen

Kapitaal Saldo per 1-jan-2013 €


Kapitaal




91

-

-

91

91

-

-

91

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:



Reserve aanvaardbare kosten Wettelijke reserve deelnemingen Bestemmingsfonds Vermogen WMO

7.795.625 419.687 150.075-

362.973 3.430.408359

-

8.158.598 3.010.721149.716-

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

8.065.237

3.067.076-

-

4.998.161

89



11.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Saldo per 1-jan-2013 €


Algemene reserve Overig vermogen

334.75842.690-

586.609-

-

334.758629.299-

Bestemmingsreserves: Reserve Maatschappelijk Werk Reserve JGZ

33.726 345.354

19.917 284.826-

-

53.643 60.528

1.632

851.518-

-

849.886-


Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen



Toelichting: De mutatie inzake bestemmingsreserve JGZ betreffen met name huurkosten (Dok Zuid) welke ten laste van deze reserve geboekt dienen te worden.

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2013 en resultaat over 2013 De specificatie is als volgt :

Eigen vermogen €

Resultaat €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

4.148.366

115.407-

Care & Clean BV Vérian Zorgcentrale BV (Vérian Holding B.V.) Vérian Diensten Thuis BV (Vérian Holding B.V.) Eliminatie groepsverhoudingen

3.854.51749.098256.4154.160.029

3.447.402305.94449.815-

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

4.148.366

3.803.161-

Toelichting: Het enkelvoudige resultaat is exclusief resultaat deelnemingen (toelichting 24). Onder deelnemingen is het belang van Stichting Vérian in Vérian Holding B.V. beschreven. Vérian Holding is houdstermaatschappij van Vérian Zorgcentrale B.V. en Vérian Diensten Thuis B.V. en heeft zelf geen resultaat.

7. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:


Uitgestelde beloningen Voorziening Deelnemingstekort Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid Reorganisatievoorziening (herstructurering) Voorziening persoonlijk levensfase budget Groot onderhoud Totaal voorzieningen

Dotatie

Onttrekking

€

€


355.646 407.115 153.422 750.150 393.247

3.333 3.770.913 149.635 55.026 33.268 82.000

19.937 84.674 -

339.042 4.178.028 218.383 55.026 783.418 475.247

2.059.579

4.094.175

104.611

6.049.144

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2013 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

4.624.696 1.424.447 905.440

90

11.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA Toelichting per categorie voorziening: Voorziening uitgestelde beloning: Op grond van binnen de CAO bestaande regelingen voor jubilea zijn de daaruit voorzienbare verplichtingen opgenomen in deze voorziening. Daadwerkeliljke jubileumuitkeringen worden ten laste van de voorziening gebracht. Jaarlijks vindt er een herrekening plaats. Voorziening deelnemingentekort Deze voorziening is gevormd voor het negatieve eigen vermogen van de deelneming Care & Clean. Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid: De voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid betreft een reservering voor personeelsleden die naar verwachting niet terugkeren in het arbeidsproces. Reorganisatievoorziening: De reorganisatievoorziening betreft o.a. de bezoldiging van personeelsleden die het reorganisate-traject doorlopen. Voorziening persoonlijk levensfase budget: De voorziening persoonlijk levensfase budget is een budget per medewerker conform de CAO Voorziening groot onderhoud: Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. In 2013 is een onderhoudsplan per pand opgesteld.

8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 31-dec-13 €


31-dec-12 €

Overige langlopende schulden

32.387

32.387

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

32.387

32.387

2013 €


2012 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

32.387 -

32.387 -

Stand per 31 december

32.387

32.387

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

-

-

32.387

32.387

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

32.387 32.387

32.387 32.387

Toelichting: De resterende langlopende schuld betreft een renteloze lening van de Hervormde Stichting Ziekenverpleging Loenen i.v.m. het pand Bruisbeek te Loenen. Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar toelichting 11.1.15.

91

11.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 9. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Schulden aan groepsmaatschappijen Schulden aan subsidiënten Crediteuren Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen

614.535 2.117.036 1.738.164 269.880 353.801 1.055.042 2.262.464

25.239 1.105.071 1.634.828 1.645.369 880.001 469.158 1.101.324 2.045.782

-

500

8.410.922

8.907.273

Overige schulden: Kruisposten Totaal overige kortlopende schulden

Toelichting: Stichting Vérian heeft een krediet faciliteit bij de Rabobank te Apeldoorn van € 1.900.000. Deze is ingeperkt tot een bedrag van € 1.773.600 ivm vijf afgegeven bankgaranties. In 2013 heeft Vérian geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

10. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voor een overzicht van niet uit de balans blijkende verplichtingen verwijzen wij naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

92

11.1.14 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en terreinen €

Machines en installaties €

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting €

Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

796.960 55.784-

51.083 18.027-

1.743.186 388.163-

Boekwaarde per 1 januari 2013

741.175

33.056

1.355.023

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - bijzondere waardeverminderingen

83.312 29.857-

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en Niet aan het vooruitbetalingen bedrijfsproces op materiële dienstbare vaste activa materiële activa € €

-

-

-

-

1.815 5.019-

481.635 406.332-

-

-

Totaal €

2.591.229 461.9742.129.255

566.762 441.209-

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

113.169

6.834

887.967

-

-

1.007.970

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

880.271 85.642-

52.898 23.046-

2.224.821 794.495-

-

-

3.157.990 903.183-


794.630

29.852

1.430.326

-

-

2.254.807

Afschrijvingspercentage

-4,0%

-15,2%

-30,0%

11.1.15 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2013 Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

%

€ Hervormde Stichting Ziekenhuisverpleging Loenen Wit-Geel Loenen / Eerbeek Totaal

Werkelijke rente

11-okt-05

32.246

n.v.t.

onderhands

0,00%

11-okt-05

141 32.387

n.v.t.

onderhands

0,00%

Toelichting Over de leningen wordt geen rente betaald en er wordt niet op afgelost. De restschuld is derhalve gelijk aan de hoofdsom.

93

Restschuld 3112-2013 €

Gestelde zekerheid

1e appartement32.246 recht

141 geen 32.387

11.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 11.1.16.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT AWBZ 2013 €

2012 €


38.048.584

38.731.058

481.867

475.910

1.062.291

929.570

39.592.743

40.136.538

35.076.799

34.652.183

294.432

205.213

4.009.821

3.254.520


39.381.052

38.111.916

BEDRIJFSRESULTAAT

211.691

2.024.622

Financiële baten en lasten Resultaat deelneming Overige baten en lasten

48.347 28102.964


362.973

2.151.870

-

-

362.973

2.151.870

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

127.248 -

RESULTAATBESTEMMING 2013 €

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

94

2012 €

362.973

2.151.870

362.973

2.151.870

11.1.16.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT WMO 2013 €

2012 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

108.027

88.674


108.027

88.674

97.993

83.893

752

463

9.057

6.047


107.801

90.404

BEDRIJFSRESULTAAT

225

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

1.730-

Financiële baten Resultaat deelneming

133 3.430.408-

282 471.077-


3.430.050-

472.525-

Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

-

RESULTAAT BOEKJAAR

-

3.430.050-

472.525-

2013 €

2012 €

-3.430.050

-472.525

-3.430.050

-472.525


Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve WMO

95

11.1.16.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT 3 Overig 2013 €

2012 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

394.642

403.679

5.904.556

6.104.783

474.535

490.246

6.773.734

6.998.708

5.319.847

5.705.403

61.226

43.961


1.879.811

1.540.448


7.260.884

7.289.812

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

BEDRIJFSRESULTAAT

487.150-

291.104-

Financiële baten en lasten Resultaat deelneming

8.383 372.724-

22.202 141.490


851.491-

127.412-

Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

-

RESULTAAT BOEKJAAR

-

851.491-

127.412-

2013 €

2012 €

19.917 -284.826 -586.582

48.372 15.960 -191.745

-851.491

-127.413


Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve Maatschappelijk werk Bestemmingsreserve JGZ Overig niet collectief vermogen

96

11.1.16.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2013 €

2012 €

362.973 3.430.050851.491-

2.151.870 472.525127.412-

3.918.568-

1.551.933

3.918.568-

1.551.932

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen (enkelvoudig): SEGMENT AWBZ SEGMENT WMO SEGMENT 3 Overig

Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening

97

11.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING BATEN 11. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 2013 €


2012 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen Correctie productmixcorrectie 2012

37.545.702 243.752 98.821

38.728.608 -

Totaal

37.888.275

38.728.608

Toelichting: Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het voorafgaande jaar wordt verwezen naar de toelichting op het wettelijk budget in de geconsolideerde jaarrekening. Zie 11.1.9.

12. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) 2013 €


Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties Totaal

2012 €

259.158 7.442

2.448 53.627

485.895 103.999 387.200

468.601 84.822 361.214

1.243.694

970.711

13. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) 2013 €


2012 €

Subsidies JGZ/MW Overige subsidies

5.707.400 197.157

5.653.425 469.250

Totaal

5.904.556

6.122.675

14. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten 2013 €


2012 €

Opbrengst verhuur o/g Uitleen van personeel Overige opbrengsten uit bedrijfsactiviteiten Overige baten

276.379 171.626 1.088.822 2.207

295.156 162.680 944.089 -

Totaal

1.539.033

1.401.924

Toelichting: De overige opbrengsten uit bedrijfsactiviteiten betreft omzet MSVT.

98

11.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING LASTEN 15. Personeelskosten 2013 €


2012 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten

27.280.951 3.853.106 2.237.187 2.284.856

26.189.835 3.637.302 2.129.545 2.117.150

Subtotaal

35.656.100

34.073.832

4.838.539

6.367.647

40.494.638

40.441.479

Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten

Toelichting: Personeel niet in loondienst bestaat uit personeel bij onderaanneming, uitzendkrachten en interimkrachten.

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2013 €


2012 €

Afschrijvingen: - materiële vaste activa

356.410

249.638

Totaal afschrijvingen

356.410

249.638

Toelichting: De afschrijvingslasten worden doorbelast. De afschrijvingslast hier is lager dan het bedrag in de MVA staat 11.1.15.

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2013 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

356.410 -

17. Overige bedrijfskosten 2013 €


2012 €

Algemene kosten Locatiegebonden kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Overige lasten

3.691.633 430.314 8.246 249.101 1.374.208 141.833 1.417

3.776.509 512.370 7.315 214.380 789.693 499.252-

Totaal overige bedrijfskosten

5.896.752

4.801.015

Toelichting: De huurkosten zijn gestegen onder andere door nagekomen facturen die betrekking hebben op de periode 2008-2012.

99

11.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

18. Financiële baten en lasten 2013 €


2012 €

Rentebaten Rentelasten

56.835 -

149.731 -

Totaal financiële baten en lasten

56.835

149.731

Toelichting: Het resultaat deelnemingen is uitgesplitst naar deelneming in de toelichting op de enkelvoudige balans 11.1.13.

19. Resultaat deelnemingen 2013 €

2012 €

Resultaat Vérian Care & Clean B.V. Resultaat Vérian Holding B.V. Resultaat Beeuwkes B.V. Resultaat Naviva

3.447.402355.759-

371.633100.788 99.44440.704

Totaal resultaat deelnemingen

3.803.161-

329.585-


Stichting Vérian

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. K.L. Stoter Raad van Bestuur

W.G. G. Nijmeijer Voorzitter Raad van Toezicht

W.G. H. Dijkstra Vice Voorzitter Raad van Toezicht

W.G. S.J. Van der Klis Lid Raad van Toezicht

W.G. J. Van der Noordt Lid Raad van Toezicht

W.G. J. Bosch Lid Raad van Toezicht

W.G. M.A.J. van der Tas Lid Raad van Toezicht

100

Stichting Vérian

5.2 OVERIGE GEGEVENS

101

11.2 OVERIGE GEGEVENS 11.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Vérian heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 1 mei 2014. De raad van toezicht van de Stichting Vérian heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 21 mei 2014. 11.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald, conform artikel 7, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van en onderhevig is van beslissingen die het bestuur van Stichting Vérian hiertoe in het jaarverslag opneemt. 11.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 11.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiele gevolgen bij het opstellen van de jaarrekening. 11.2.5 Nevenvestigingen Stichting Vérian heeft geen nevenvestigingen. 11.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

102

Jaarverslag. Zorginstellingen 2013

Recommend Documents