Stichting
Apeldoorn-Voorst
JAARVERSLAG 2014 van STICHTING LEERGELD APELDOORN-VOORST
“alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”
Apeldoorn, 4 maart 2015
1
INHOUDSOPGAVE Inleiding Jaarverslag Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 2014 Jaarverslag 1 Doelstellingen 2. De organisatie 3. Werkwijze 4. Resultaten hulpverlening 2014 5. Extra activiteiten van Leergeld in 2014 6. Financiering 7. Jaarrekening Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst Balans per 31 december 2014 Staat van Baten en Lasten over 2014 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2014 Jaarrekening afdeling Apeldoorn Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Jaarrekening afdeling Voorst Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014
3
5 5 6 8 12 13 14
2
Inleiding Jaarverslag Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 2014 Vaker beroep op Stichting Leergeld Apeldoorn - Voorst Tot onze spijt merken we bij de Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst nog niet veel van een economisch herstel. Er wordt beweerd dat de crisis bijna over is, maar de effecten daarvan zijn nog niet in onze grafiek te zien. Deze geeft nog een rechte lijn omhoog aan. In 2014 werden 3.000 aanvragen voor een vergoeding gehonoreerd. Dat komt neer op gemiddeld 2,5 aanvraag per kind. De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst betaalde geheel of gedeeltelijk een aantal binnen- en/of buitenschoolse activiteiten voor 1.265 kinderen (1.171 in Apeldoorn en 94 in Voorst). Het gaat hierbij om kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar waarvan de ouders/verzorgers een inkomen hebben van minder dan 120% van het bijstandsniveau. In 2014 gaf de Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst € 173.500,00 uit daar waar het hulp aan kinderen betrof. Dat was dit jaar toereikend voor alle aanvragen. Van de € 173.500,00 die in 2014 door de stichting werd uitgegeven, ging circa € 155.000,00 naar kinderen uit Apeldoorn en ongeveer € 18.000,00 naar kinderen uit de gemeente Voorst. In Apeldoorn werd ruim € 78.000,00 besteed aan sport, € 54.000,00 aan onderwijs (ouderbijdrage, schoolreisjes, excursies), € 10.000,00 aan cultuur, o.a. aan muziekles en ongeveer € 12.500,00 aan welzijn. In Voorst lagen deze bijdragen respectievelijk op € 14.000,00, € 3.00,00 en € 1.000,00. Onder welzijn valt bijvoorbeeld scouting en de tweedehands fiets. Vorig jaar hebben wij 170 tweedehands fietsen gegeven. Om de getallenreeks nog wat uit te breiden, in totaal klopten vorig jaar 763 gezinnen bij de Stichting Apeldoorn-Voorst aan. Dit is een stijging van ongeveer 9 % ten opzichte van 2013. We zijn er weer trots op dat onze organisatiekosten dit jaar slechts 10 % van onze hulpuitgaven bedroegen. De Stichting Leergeld is een onafhankelijke stichting die zich met name richt op schoolgaande kinderen die om financiële redenen niet kunnen mee doen aan schoolse en-/of buitenschoolse activiteiten, gericht op zowel welzijn, sport als cultuur. Het zal duidelijk zijn dat wij als stichting afhankelijk zijn van financiële steun van zowel de gemeente als van sponsoren. Het afgelopen jaar ontving Leergeld van de gemeente Apeldoorn een subsidie van € 50.000,00. Voor 2015 is ons een hoger bedrag toegezegd van € 75.000,00 o.a. vanwege stijgende uitgaven. Wij zijn zeer content dat we over 2014 aan baten ruim € 220.000,00 hebben ontvangen. Substantieel was de bijdrage die we van de Rotary Club Apeldoorn ontvingen, die voor de derde keer “Apeldoorn Dineert” op Paleis Het Loo voor 500 gasten organiseerde met een opbrengst van € 30.270,00. Bijdragen en donaties werden, zowel in Apeldoorn als Voorst, ontvangen van anonieme gevers, diverse particulieren, bedrijven, instellingen en stichtingen. Een overzicht van alle ontvangen bedragen is te vinden op onze website www.leergeldapeldoornvoorst.nl. Wij zijn dankbaar dat de samenwerking met de gemeente Apeldoorn en de gemeente Voorst ook in 2014 weer naar wens is verlopen. Wij zijn er trots op dat de stichting steeds meer het vertrouwen van politieke partijen krijgt. Het kan natuurlijk niet onvermeld blijven hoe erkentelijk we alle vrijwilligers zijn die zich inzetten voor de stichting. Inmiddels zijn er 6 mensen werkzaam op ons kantoor. Voor het overige zijn er 10 intermediairs die de gezinnen bezoeken.
3
Ten slotte prijzen wij ons gelukkig dat onze doelstelling om het bestuur te versterken is gerealiseerd. Momenteel is het bestuur met 9 man op volledige oorlogssterkte. Voorzitter Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst Rik Keizer
4
1. Doelstellingen De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst (LgAV) is lid van de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (LgN), waarbij bijna 80 lokale stichtingen zijn aangesloten. Leergeld heeft als doelstelling het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar uit minimagezinnen voor wie: overheidsvoorzieningen uitgeput, ontoereikend dan wel niet beschikbaar zijn eigen middelen onvoldoende zijn om kinderen voldoende of naar behoren te laten participeren binnen de school en/of in het sociaal maatschappelijk leven buiten het gezin het “niet mee kunnen doen” door inspanning van LgAV kan worden opgeheven Realisering van de doelstellingen vindt plaats door toepassing van de door LgN ontwikkelde Leergeldformule die in hoofdlijnen neerkomt op: het willen fungeren als laatste vangnet voor de doelgroep local for local – met zoveel mogelijk lokale geldmiddelen kinderen in de gemeenten Apeldoorn en Voorst helpen gebruik van ervaringsdeskundigen (intermediairs) voor toetsing bij huisbezoek hulp verlenen met analyse en advies m.b.t. nog niet gebruikte voorliggende voorzieningen terugkoppeling naar overheden en organisaties m.b.t. tekortschietende voorzieningen of wet- of regelgeving bijdragen aan bewustwording dat structurele problemen structureel moeten worden aangepakt
2. De organisatie LgAV heeft een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de activiteiten die de stichting onderneemt. Per ultimo 2014 is een stichtingsbestuur actief in de volgende samenstelling: Rik Keizer (voorzitter) Jacqueline van Leeuwen (secretaris) Koos van Elderen (penningmeester) Piet Bijl (lid) Anton van Empel (lid) Pieter Maters (lid) Gert Nijmeijer (lid) Wil Poelmann (lid) Marjolein van de Velde (lid)
bestuursvoorzitter Bedrijvenkring Apeldoorn Centrum juriste belastingadvies/ v/h accountancy v/h o.a. gemeenteraadslid huisarts personeelsmanagement bestuursvoorzitter PCBO (onderwijs) thuisbegeleidster Verian huisarts
De coördinator heeft de zorg voor de uitvoering van de doelstelling van Leergeld. Hij leidt het kantoor van waaruit de vrijwilligers aangestuurd worden en leidt ook het proces van behandeling van aanvragen. Hij zorgt voor werving, begeleiding en coachen van medewerkers/vrijwilligers. Uit de markt selecteert hij ervaringen, knelpunten en trends teneinde, in overleg met het bestuur, adequaat te reageren of te handelen. Hij is verantwoordelijk voor alle operationele verantwoordelijkheden m.u.v. het verwerven van financiële middelen. In Apeldoorn werkt de coördinator, in tegenstelling tot vele andere stichtingen Leergeld in Nederland, zonder salariëring of onkostenvergoeding. De coördinator wordt bijgestaan door drie hulpcoördinatoren.
5
‘Intermediairs’ worden de vrijwilligers genoemd, die bij voorkeur voortkomen uit de doelgroep van de aanvragers van hulp en die bij elk nieuw gezin op huisbezoek gaan. Door hun eigen achtergrond is het contact met de aanvrager vaak laagdrempelig. De intermediairs verwijzen, waar van toepassing, eerst naar eventuele voorliggende voorzieningen waarvan nog geen gebruik wordt gemaakt, alvorens mogelijke directe hulp van Leergeld ter sprake komt. Per ultimo 2014 waren er 10 intermediairs en 5 administratieve vrijwilligers parttime voor LgAV werkzaam. Vrijwilligers/intermediairs krijgen uitsluitend een geringe vrijwilligersvergoeding. Eén en ander brengt met zich mee dat er in Apeldoorn geen personeelskosten zijn en dat naast de kantoorhuur en de overige bureaukosten, het grootste gedeelte van de binnenkomende financiële middelen naar de doelgroep kan worden uitgekeerd (de meeste jaren meer dan 90% van de jaarinkomsten). Het Comité van Aanbeveling is per ultimo 2014 als volgt samengesteld: Dhr. mr. G.J. de Graaf Dhr. drs. J.T.H.M. Penninx Mevr. drs. C.E.M. Reinders Dhr. Bas van de Goor
voorheen Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal en Burgemeester van Apeldoorn Burgemeester van Voorst Raad van Bestuur CODA Volleybalcoryfee
3. Werkwijze Aanvragen voor hulp van nieuwe gezinnen komen meestal binnen via de antwoordkaarten welke in de breed verspreide folder te vinden zijn, maar ook via e-mail of via het 06-nummer dat in diezelfde folder of op de website www.leergeldapeldoornvoorst.nl te vinden is. Bij nieuwe aanmeldingen wordt er zo snel mogelijk telefonisch contact opgenomen en na een globale indruk van de gevraagde ondersteuning en een duiding van de inkomenspositie, wordt op korte termijn een bezoek gepland voor één van de intermediairs. Herhalingsaanvragen naderhand vinden voornamelijk plaats via e-mail of per post. De intermediair, die adequaat is opgeleid, gaat ondersteund door een uitgebreide informatiemap op huisbezoek en toetst (in eerste instantie) ter plekke de inkomenssituatie. LgAV helpt alle kinderen van wie de ouder(s) of voogd een aantoonbaar inkomen laat zien tot maximaal 120% van het bijstandsniveau. Er worden gegevens opgenomen voor het registratiesysteem van Leergeld en daarna wordt de hulpvraag besproken, vaak ook voor meer kinderen uit het gezin en in dezelfde doelgroep. Echter, eerst wordt nog het gebruik van de bestaande voorliggende voorzieningen door de intermediair getoetst en bij onbekendheid wordt uitgelegd wat men moet doen om voor deze voorzieningen in aanmerking te komen. Met ingang van 1 januari 2015 zijn een paar voorliggende voorzieningen gewijzigd bij de gemeente Apeldoorn. Deze wijzigingen houden verband met de invoering van de participatiewet per 1 januari 2015. Hierdoor zijn voorzieningen als het Kinderextraatje en de Regeling Indirecte Studiekosten vervallen. Voorliggende voorzieningen per 1 januari 2015 zijn wel: de kidskaart, de strippenkaart, de vergoeding voor het zwemmen voor diploma A. Met ingang van 1 januari 2015 voert de gemeente, zoals een aantal jaar eerder, weer twee grenzen in voor het verkrijgen van deze voorzieningen: 110% (men ontvangt van de voorliggende voorzieningen 100%) en 120% (men ontvangt de voorliggende voorzieningen gedeeltelijk). Binnen de gemeente Voorst geldt een gemeentelijke bijdrage van maximaal € 100,- boven een eigen bijdrage van € 60,- in verband met schoolkampen, schoolreizen of excursies en een regeling van een gemeentelijke bijdrage van maximaal € 100,- per kind per jaar voor deelname aan een sport- of culturele activiteit. De aanvragen voor binnen- of buitenschoolse activiteiten moeten voldoen aan de doelstellingen van LgAV en kunnen o.a. gaan over kosten voor bijvoorbeeld (‘vrijwillige’) ouderbijdrage in het basisonderwijs, 6
schoolreisjes, excursies, schoolkampen, zwemlessen (als deze niet door de gemeente worden vergoed), lidmaatschappen van sportverenigingen en bijbehorende sportkleding en attributen, deelname aan kunstzinnige activiteiten als muziekles, tekenles, ballet of toneel, scouting of een tweedehands fiets. De intermediair informeert, analyseert en registreert de bevindingen in een rapport, voorzien van een kopie van de inkomensverantwoording en eventueel een aanbeveling. Het rapport wordt snel ingeleverd bij de coördinator die zorgt voor verwerking van de informatie en de aanvragen. Het is gebruikelijk dat uiterlijk twee weken na de aanvraag en na goedkeuring, de gewenste ondersteuning of dienst geleverd wordt. Vrijwel nooit komt er geld in handen van de ouder/voogd. Zoveel mogelijk wordt er rechtstreeks betaald aan school of vereniging omdat meestal de kosten bekend zijn op kantoor. Vaak ook wordt er gewerkt met een voucher op naam van de cliënt en gericht aan degene die de dienst moet leveren, met daarbij een vaste of een maximum prijs. Deze voucher wordt voornamelijk gebruikt voor aankopen in winkels. Na het verlenen van de dienst wordt de ingevulde voucher teruggestuurd aan LgAV, waarna LgAV binnen 14 dagen rechtstreeks betaalt. Vanuit de ervaringen die zijn opgedaan door intermediairs, worden kaders en richtlijnen voor het al dan niet ondersteunen van aanvragen en de hoogte van de maximale bedragen, in beginsel eenmaal per jaar (soms tussentijds) bijgesteld door de coördinator. De coördinator legt deze wijzigingsvoorstellen vervolgens voor aan het bestuur. Op deze manier wordt gewaarborgd dat aanvragen jegens elke aanvrager naar redelijkheid en billijkheid kunnen worden behandeld. Een door LgN ontwikkeld registratiesysteem zorgt ervoor dat alle verwerkte aanvragen ook digitaal worden opgeslagen, opdat naderhand alles kan worden teruggevonden en er bovendien een methode is gevonden om vele details van de aanvragen in een periode in een handig kwantitatief overzicht te kunnen rubriceren. Met ingang van augustus 2012 is het registratiesysteem alsmede het systeem voor financiële verslaglegging vanuit LgN gekoppeld en vernieuwd. Een afschrift over het hele jaar komt automatisch ook bij LgN terecht, zodat centraal inzicht en kwantificering van de totale hulpvraag ontstaat. Dat is noodzakelijk om nationaal duidelijk te kunnen maken wat de impact van het werk van al de Leergeldstichtingen is.
7
4. Resultaten hulpverlening 2014 Apeldoorn
Voorst
voorziening Onderwijs ouderbijdrage p.o. schoolreis p.o. schoolkamp p.o. excursie v.o. overige benodigdheden overige onderwijsz. Sport contributie kleding/attributen sportevenement overige sportkosten Cultuur contributie kleding/attributen instrumenten overige cultuurkosten Welzijn contributie kleding/attributen kamp/weekend/vak. welzijnsevenement fietsproject overloopposten computers
voorziening totaal aanvragen 541 411 130 354 25 5
651 299 7 8
66 5 2
€ € € €
9.794 10.031 8.647 24.642
€ € €
826 98 54.038
€ € € € € € € €
10.549 101 100
€
13 10.763
1
23 6 12 4 163
€ € € € € €
1.602 286 636 263 10.468 -1.000
22 €
totaal aantal aanvragen: totale uitgaven:
65.158 12.430 437 240 78.265
Onderwijs ouderbijdrage p.o. schoolreis p.o. schoolkamp p.o. excursie v.o.
totaal aanvragen 42 45 5 18
overige onderwijsz. Sport contributie kleding/attributen sportevenement overige sportkosten Cultuur contributie kleding/attributen instrumenten
Welzijn contributie kleding/attributen kamp/weekend/vak. welzijnsevenement fietsproject overloopposten computers
€ € € €
715 1.078 420 831
6
€ €
170 3.214
81 16 3
€ € €
12.983 945 100
€
14.028
€
402
€
402
3 1 3
€ € €
104 68 185
9
€ €
476 -263
€
570
€
18.214
3 0
3
12.255
2735 € 155.321
Gezamenlijke uitgaven doelstelling Leergeld:
totaal aantal aanvragen: totale uitgaven: €
238
173.535
8
A'doorn Gemiddelde kosten per aanvraag: € 57
Voorst € 77 Apeldoorn
Voorst
Aantal gehonoreerde aanvragen: Aantal geholpen kinderen: Aantal geholpen gezinnen:
2735 1171 712
238 94 51
Aantal bezochte nieuwe gezinnen in 2014: Aantal gezinnen in administratie Leergeld:
221
17 1900 *
* Dit aantal gezinnen is de afgelopen jaren bezocht en heeft aanvragen gedaan. Van deze gezinnen is inmiddels een aantal verhuisd, de financiële situatie verbeterd waardoor ze geen recht meer hebben op vergoeding vanuit Leergeld of zijn de kinderen 18 jaar of ouder geworden, etc. Statistische gegevens Om een duidelijker beeld te krijgen van de resultaten door de verschillende jaren heen, zijn de gegevens van de afgelopen jaren in grafiekjes weergegeven.
Gehonoreerde aanvragen
Gehonoreerde aanvragen A'doorn Voorst 2007 604 2008 1400 68 2009 1779 166 2010 1920 184 2011 2161 199 2012 2458 181 2013 2649 174 2014 2735 238
9
Aanvragende gezinnen
Aanvragende gezinnen A'doorn Voorst 2007 187 2008 399 24 2009 456 39 2010 521 42 2011 590 51 2012 626 46 2013 662 42 2014 712 51
Aantal geholpen kinderen Aantal geholpen kinderen
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A'doorn Voorst 376 718 48 787 70 861 72 956 87 1021 80 1092 72 1171 94
Uitgekeerd aan geld
Uitgekeerd geld A'doorn 2007 € 41.064 2008 € 105.516 2009 € 120.997 2010 € 107.728 2011 € 124.523 2012 € 141.735 2013 € 150.893 2014 € 155.321
Voorst € € € € € € €
8.958 13.311 15.139 12.453 16.131 14.397 18.214 10
De grote dip in 2010 in Apeldoorn werd veroorzaakt doordat de gemeente halverwege 2009, heel 2010 en een deel van 2011 de zogenaamde sport- en cultuurcheque heeft verstrekt aan kinderen van 12 tot 18 jaar. Hierdoor hoefde Leergeld in die periode minder uit te keren.
Nieuwe gezinnen die zich hebben aangemeld bij Leergeld
Nieuwe gezinnen A'doorn Voorst 2007 181 2008 306 29 2009 218 21 2010 213 16 2011 194 15 2012 184 11 2013 217 18 2014 221 17
In het begin van Leergeld was er een grote aanloop, die steeds minder werd, tot de gevolgen van de crisis zich deden blijken. Vanaf 2013 is er weer een grotere toename.
11
5. Extra activiteiten van Leergeld in 2014 DHL Het bedrijf DHL heeft in oktober landelijk een kidsdag georganiseerd voor kinderen uit financieel zwakke gezinnen. Leergeld Deventer en Leergeld Apeldoorn-Voorst mochten samen 50 kinderen aanleveren om een leuk uitgaansdagje te krijgen. Leergeld Apeldoorn-Voorst leverde 31 kinderen. De kinderen werden allen ’s morgens van huis opgehaald door medewerkers van DHL en kregen daarna een ontbijt bij de vestiging in Apeldoorn. Vervolgens vertrokken zij naar Enschede waar zij enige uren verbleven in een groot speelpark. Ook daar werd eten en drinken verzorgd. Op de terugweg deed men een pannenkoekhuis aan. Begin van de avond werden de kinderen weer thuisgebracht en kregen zij een grote doos met levensmiddelen mee. Linda-Foundation Voor de eerste keer in 2013, maar ook in 2014 mocht Leergeld Apeldoorn-Voorst 50 gezinnen blij maken met een brief waarin zij zich konden aanmelden bij de Linda-Foundation, een initiatief van Linda de Mol, om met Kerstmis zes waardebonnen à € 100,- te ontvangen. Na controle bleken zich maar 30 gezinnen daadwerkelijk te hebben aangemeld. Elk van deze gezinnen heeft 3 waardecheques voor AH, twee waardecheques voor V&D en een waardecheque voor een speelgoedwinkel ontvangen. Het doel van de Linda-Foundation is deze gezinnen een leuke Sinterklaas en Kerstmis aan te bieden. Vlielandkamp Rotary Apeldoorn bekostigt al jaren een tiendaags kamp op Vlieland voor twee kinderen. Dit kamp wordt namens alle Rotary afdelingen van Nederland georganiseerd. Er zijn twee periodes waarin steeds een vijftigtal kinderen een leuke ruime week wordt aangeboden. Al jarenlang zoekt Leergeld Apeldoorn-Voorst een tweetal kinderen van 8 t/m 10 jaar om deze leuke activiteit in de zomervakantie te laten meemaken. Omdat het om tamelijk jonge kinderen gaat, zoekt Leergeld altijd naar een tweetal kinderen uit hetzelfde gezin. Lions-Apeldoorn De Lions verzochten de PKN-Apeldoorn om een dertigtal gezinnen aan te leveren, zodat de kinderen in die gezinnen met Sinterklaas enkele aardigheden konden ontvangen. Omdat de PKN niet aan voldoende gezinnen kon komen, is Leergeld benaderd. Leergeld heeft vervolgens 18 gezinnen aangeleverd die even voor Sinterklaas een grote doos kregen met allerlei cadeaus. Omdat bij het opgeven de gezinssamenstelling was doorgegeven met de leeftijden van de kinderen, kon daar door de gulle gever op worden ingespeeld. iDR1 De Stichting Hervormd Meisjesweeshuis heeft eind 2013 een bedrag van € 15.000,- geschonken aan vier stichtingen (Feestneus, Schatkist, Shine en Leergeld) om activiteiten te ontplooien waardoor zij binnen Apeldoorn een grotere bekendheid zouden krijgen. Deze vier organisaties hebben zich verenigd onder de naam iDR1 en hebben een website in de lucht gebracht www.iedereenapeldoorn.nl, men heeft een folder laten drukken die wijd en zijd wordt verspreid en in oktober is een uitgaansdag georganiseerd voor kinderen uit de doelgroep. Die dag zijn er vier filmvoorstellingen en twee theatervoorstellingen in het afgehuurde Gigant opgevoerd. De gemeente Apeldoorn heeft iDR1 bij de organisatie geholpen door alle gezinnen met kinderen die Regelrecht ontvangen, aan te schrijven over deze dag. Hierdoor is een grotere groep bereikt dan de al geregistreerde cliënten.
12
6. Financiering Van de overheden werd in 2014 in totaal € 57.070,- ontvangen en van fondsen uit eigen werving € 177.078,--. Door deze hoge score is afgerond € 43.000 meer ontvangen dan begroot. Aan hulpuitgaven is € 173.534 verstrekt deze zijn € 2.000 lager uitgevallen dan begroot. De organisatie kosten komen voor dit jaar uit op 10.3% van de hulpuitgaven, dit bij een streefgetal van maximaal10%. Dit verschil is vrijwel te verklaren door de €1.176 hoger uitgevallen kosten van de automatisering. De vervanging van de verouderde systemen heeft meer gekost dan begroot maar de systemen zijn nu weer up to date en zonder deze extra incidentele uitgaven zouden de kosten zijn uitgekomen op 9,7%. Uit het financieel jaarverslag hierna blijkt dat, na de noodzakelijk geachte toevoeging aan de Continuïteitsreserve van € 28.000, er nog een batig saldo resteert dat ten gunste van de Algemene reserve is gebracht. Desondanks is het saldo van deze Reserve nog steeds € 26.602 negatief. Ondanks de goede score van de baten uit eigen werving in dit jaar is de continuïteit zeer onzeker door de grote afhankelijkheid van enkele grote sponsoren. Er wordt gewerkt aan meer spreiding maar door de economische situatie is het bedrijfsleven vrijwel geheel uit beeld geraakt. Voor het komende jaar ligt er een zware verplichting om, aanvullend op de toezegging van de beide gemeenten, voldoende baten te genereren in aanmerking genomen het begrote uitgaven niveau. Subsidieverstrekkers waren o.a. Gemeente Apeldoorn en de Gemeente Voorst. Bijdragen en donaties werden, zowel in Apeldoorn als Voorst ontvangen van anonieme gevers en diverse particulieren, bedrijven, instellingen en stichtingen. Een overzicht van alle ontvangen bedragen kan men vinden op de website www.leergeldapeldoornvoorst.nl op de pagina ‘sponsors 2014’. Voor verdere informatie over de financiële resultaten in 2014 wordt verwezen naar hoofdstuk 6.
13
7. Jaarrekening Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst Balans per 31 december 2014 -2013 Bedragen in € 1. ACTIVA Vlottende activa Effecten Vorderingen
2014 250 2.838
Liquide middelen Banken Totaal activa
2013 250 3.333
3.088
3.583
92.003 95.091 ======
43.610 47.193 =====
109.000
81.000
-/- 26.602
-/- 42.520
7.505
0
5.188 95.091 ======
0 8.713 47.193 ======
PASSIVA Reserves Continuïteitsreserve Algemene reserve Fondsen Vlottende passiva iDR1 Kortlopende schulden Totaal passiva
822 4.366
14
STAAT van BATEN EN LASTEN met de BEGROTING over 2014 Bedragen in € 1. BATEN Uit fondsen werving Uit eigen fondsenwerving Subsidies overheden Nog te werven fondsen Rente Totaal baten
realiteit 177.078 58.218 0 1.251
begroting 135.390 57.070 0 0
236.547 ======
192.460 ======
173.534
175.995
1.155
0
17.940
16.465
Totaal lasten
192.629 ======
192.465 ======
Over
43.918 ======
0 =====
LASTEN Besteed aan de doelstelling Meedoen Werving baten Kosten fondsen werving Kosten Beheer en Administratie
Het overschot is toegevoegd aan de algemene reserve. Continuïteitsreserve toevoeging 28.000 Algemene Reserve 15.918 43.918 ======
15
Toelichting op de Balans per 31 december 2014- 2013 Bedragen in € 1. Effecten Rabobank Ledencertificaten 10 stuks gewaardeerd op aanschafwaarde
2014
2013
250 ===
250 =
Continuïteitsreserve Stand 0101 Mutatie Stand 31-12
81.000 79.000 28.000 2.000 109.000 81.000 ====== ====== Deze reserve dient ter dekking voor risico’s op korte termijn om zeker te stellen dat de Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De noodzakelijke omvang is door het Bestuur vastgesteld op 50%van de begrote uitgaven over 2015 aan hulpuitgaven en organisatiekosten. Algemene reserve Stand 01-01 Mutatie Stand 31-12
-/-42.520 25.672 15.918 68.192 -/-26.602 -/-42.520 ===== ===== Deze reserve heeft tot doel mogelijke tekorten door de sterke fluctuatie in de inkomende geldstroom op te vangen. Verplichtingen niet opgenomen in de balans De Stichting huurt de kantoorruimte voor € 3.200 per jaar, deze overeenkomst wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd en de opzegtermijn is 6 maanden. Donaties en subsidies onder voorwaarden ontvangen van instellingen zijn begrepen onder de baten. Deze donaties worden eerst na het overleggen van een verantwoording van de besteding definitief toegekend. Het totale belang hiervan is € 50.000,-
16
Toelichting Staat van Baten en Lasten en de Begroting over 2014 Bedragen in € 1. realiteit begroting Baten uit eigen fondsenwerving Donaties van instellingen/particulieren Donaties scholen Nog te werven fondsen Subsidies overheden Gemeente Apeldoorn subsidies/vergoedingen Gemeente Voorst
Doelstelling Meedoen Onderwijs Sport Cultuur Welzijn Kosten Beheer en Administratie Huur Kantoorbenodigdheden Porti Telefoon Contributies/abonnementen Vergoedingen vrijwilligers Overige kosten vrijwilligers Bankkosten Automatisering Overige kosten
164.281 12.797 0 177.078 ======
135.390 pm 0 135.390 =====
50.000 8.218 58.218 ======
50.000 7.070 57.070 =====
57.252 92.293 11.165 12.824 173.534 ======
175.995 ======
3.200 674 945 645 1.944 5.211 1.415 626 3.176 104 17.940 =====
3.300 500 900 850 1.800 4.640 975 500 2.000 100 16.465 =====
17
BALANS PER 31 DECEMBER 2014-2013 afdeling APELDOORN Bedragen in € 1. ACTIVA 2014 Vlottende activa Effecten Vorderingen Rek.crt. afd. Voorst
250 1.086 2.885
Liquide Middelen Banken
4.221
2013 250 1.184 156
1.590
92.003
43.610
96.224 =====
45.200 ======
Reserves Continuïteitsreserve
100.000
72.000
Algemene reserve
-/-15.533
-34.749
6.569
0
5.188 96.224 =====
7.949 45.200 =====
Totaal activa
PASSIVA
Fondsen Fondsen volgende jaren Vlottende passiva iDR1 Kortlopende schulden Totaal passiva
822 4.366
.
18
STAAT van BATEN en LASTEN met de Begroting over 2014 afdeling APELDOORN Bedragen in € 1. BATEN Gemeente Apeldoorn Apeldoorn Dineert Scholen Donaties overig Nog te verwerven fondsen Rente Totaal Baten LASTEN Hulpverlening Onderwijs Sport Cultuur Welzijn
realiteit 50.000 30.270 12.797 125.992 0 1.252
54.038 78.265 10.762 12.255
Kosten fondsen werving Folders/bijdragen Kosten Beheer en Administratie Vergoedingen vrijwilligers Overige kosten vrijwilligers 1.398 Huur Kantoorbenodigdheden Porti Telefoon Contributie/abonnementen Bankkosten Automatisering Doorbelasting Overige kosten
155.320
50.000 30.000 13.000 110.000 0 0
0
1.155 4.980 600 3.200 674 945 645 1.944 626 3.176 -/- 1.070 102
Totaal lasten Saldo positief Mutaties in reserves en fondsen Mutatie Continuïteitsreserve Mutatie Algemene reserve Totaal
220.311 = =====
begroting
203.000 =====
160.875 0
4.400 3.300 1.500 900 850 1.800 500 2.000 0 0 16.620 173.095 ======
15.850 176.725 ======
47.216 =====
26.275 =======
28.000 19.216 47.216 =====
19
BALANS PER 31 DECEMBER 2014-2013 afdeling VOORST Bedragen in € 1. 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Totaal activa
2013
1.751 1.751 ====
2.148 2.148 ====
14.000
9.000
-/- 16.069
-/- 7.771
936
0
PASSIVA Reserves Continuïteitsreserve Algemene reserve Fondsen Fondsen voor volgende jaren Vlottende passiva Kortlopende schulden Rek.crt. Apeldoorn Totaal passiva
0 2.885
2.885 1.752 ====
763 156
919 2.148 ====
20
STAAT van BATEN en LASTEN met de BEGROTING over 2014, afdeling VOORST Bedragen in € 1. BATEN Gemeente Voorst declaraties Scholen Donaties Nog te werven fondsen Totaal Baten LASTEN Hulpverlening Onderwijs Sport Cultuur Welzijn Kosten Beheer en Administratie Vrijwilligers vergoedingen Aandeel overige kosten Totaal lasten Saldo negatief Mutaties in reserves en fondsen Mutatie continuïteitsreserve··· 5.000 Mutatie in de algemene reserve
realiteit 8.218 1.638 6.380 0
3.214 14.028 402 570
231 1.089
16.236 =====
begroting 7.070 350 0 8.315
15.735 =====
18.214
0 0 0 0
15.120
1.320
240 375
615
19.534
15.735
3.298 ======
0 =====
8.298 3.298 =====
21
Namens het Bestuur van de Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst Apeldoorn, 4 maart 2015
Rik Keizer, voorzitter
Jacqueline van Leeuwen, secretaris
Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst, Postbus 10081, 7301 GB Apeldoorn, e-mail:
[email protected] , www.leergeldapeldoornvoorst.nl , bank: NL72 RABO 0116.252.774, KvK: 08139622
22
