JAARVERSLAG 2013
Stichting Trombosedienst voor het Gooi Hilversum
Jaarverslag 2013
1
JAARVERSLAG 2013
Inhoud Blad 1. Bestuursleden van de Stichting Trombosedienst voor het Gooi
3
2. Jaarverslag 2013
4
2.1. - Directieverslag 2.2. - Bestuursverslag 3. Balans per 31 december 2013
14
4. Resultatenrekening over 2013
15
5. Financiële positie
16
6. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
17
7. Toelichting op de balans
18
7.1. - Activa
19
7.2. - Passiva
19
8. Toelichting op de resultatenrekening
24
8.1. - Baten
25
8.2. - Lasten
26
9. Accountantsverklaring
Bijlage
30 32
Overzicht materiële vaste activa
2
JAARVERSLAG 2013
1.
Bestuursleden van de Stichting Trombosedienst voor het Gooi De Trombosedienst voor het Gooi is gevestigd te Hilversum en wordt beheerd door de Stichting Trombosedienst voor het Gooi.
Het bestuur van deze stichting was in het jaar 2013 als volgt samengesteld:
De heer F.F.L. Vlak, arts n.p.
voorzitter
Blaricum
De heer drs. J.A. Muurling MMC, bestuurskundige
secretaris
Baarn
De heer Drs.R.M. Reetraa, belastingadviseur
penningmeester
Laren
Mevrouw drs. S.A. Luykx-de Bakker, internist/oncoloog
lid
Hilversum
De heer dr. M.G.L.M. Elisen, klinisch chemicus
lid
Bilthoven
De heer J. van der Horst, huisarts
lid
Hilversum
Directie: Mevrouw B.D. van Dolder, arts
3
JAARVERSLAG 2013
JAARVERSLAG 2013 DIRECTIE TROMBOSEDIENST voor het GOOI In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en activiteiten, die in 2013 bij de Trombosedienst voor het Gooi (TDG) hebben plaatsgevonden. PATIENTENZORG Reguliere bepalingen Het aantal reguliere bepalingen in 2013 bedroeg 105.198; dit aantal is ten opzichte van 2012 gedaald met 1,7 % (in 2012 107.090 reguliere bepalingen). Het percentage huisbezoeken bij reguliere patiënten bedroeg in 2013 44 %, dit is t.o.v. 2012 met 4 % gedaald (48 %). Blijkbaar is ondanks de hoge gemiddelde leeftijd van de populatie in het Gooi het gelukt om meer patiënten tot bezoek aan een prikpost te motiveren. Landelijk gezien is het gemiddelde percentage huisbezoek 35 %. Het aantal nieuwe patiënten over 2013 bedroeg 1668. Dit aantal is t.o.v. 2012 met ca. 18 % gestegen (in 2012 bedroeg het aantal nieuwe patiënten 1411). Het percentage patiënten met indicatie atriumfibrilleren is met 4% toegenomen (evenals in 2012 65 % van de totale populatie patiënten), het aantal patiënten met een zgn. preventieve indicatie is stabiel gebleven (in 2011 0,3 % , in 2010 0,5 %). Deze ontwikkelingen volgen de landelijke trend.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aantal reguliere Bepalingen 101.500 101.712 103.921 103.923 107.090 105.198
Percentage huisbezoek 44 % 45 % 46 % 46 % 48 %. 44 %
Nieuwe Reguliere Patiënten 1489 1595 1435 1432 1411 1668
Percentage atriumfibrilleren 68 % 68 % 65 % 65 % 65 % 69 %
Percentage Preventieve indicaties 3% 2% 1% 0,5 % 0,3 % 0,3 %
Aan de FNT (Federatie Nederlandse Trombosediensten) werd het medisch jaarverslag over 2013 verstrekt, opdat dit in het gemeenschappelijk jaarverslag 2013 kan worden verwerkt.
Zelfmeten In 2013 werden 239 patiënten getraind voor het gebruik van zelfmeetapparatuur (begroot was 100). Voor deze training maakten 216 patiënten gebruik van de mogelijkheid om via internet getraind te worden. De digitale trainingsmethode heeft het voordeel, dat de training op het door de patiënt gewenste tijdstip en tempo kan worden gevolgd. Op 31 december 2013 maakten in totaal 1128 patiënten gebruik van zelfmeetapparatuur.
In 2013 zijn 17 patiënten getraind in het zelfdoseren, per 31 december 2013 bedroeg het aantal zelfdoserende patiënten 223.
4
JAARVERSLAG 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aantal patiënten zelfmanagement eind van het jaar
Aantal Zelfdoserende Patiënten
600 696 808 1077 1091 1128
141 164 219 227 219 223
Nieuwe Patiënten met Zelfmanagement 110 161 207 303 16 34
Aantal gestaakte Patiënten Zelfmanagement 39 65 95 111 20 28
MEDEWERKERS Het aantal formatieplaatsen voor de werknemers met een vast dienstverband bedroeg in 2013 20,0 FTE; aangevuld met de oproepkrachten in totaal 21,2 FTE. Opnieuw zijn enkele medewerkers opgeleid tot doseeradviseur. Het paramedisch doseren is in de dagelijkse routine opgenomen, zodat de artsen meer ruimte hebben om de specifieke doseerproblemen op te lossen en om supervisie te geven op de doseeradviseurs van de Trombosedienst Flevoland. Er werd ruim gebruik gemaakt van het aanbod tot scholing. Dit past in het streven om alle medewerkers ook via opleiding en examens te kwalificeren. Dit is extra van belang met het oog op mogelijk nieuwe ontwikkelingen als gevolg van de introductie van de zgn. “Nieuwe antistollingsmiddelen”. Het verzuimpercentage bedroeg in 2013 3,9 %. Dit betekent een daling van 60 % t.o.v. 2012 (9,5%) : twee langdurig zieken zijn grotendeels weer teruggekeerd op de werkvloer. De personeelsvertegenwoordiging (PVT), die in 2005 werd geïnstalleerd, maar enige tijd onderbezet was, telt thans vier leden en functioneerde ook in 2013 weer naar wens. Er werd volgens plan vergaderd mét en zonder de directeur en zoals gebruikelijk één maal met twee afgevaardigden van het bestuur. KWALITEIT Externe audit CCKL In december 2013 kwam een delegatie van CCKL langs voor een extra controlebezoek. Er werden geen afwijkingen geconstateerd. Klachtafhandeling In 2013 werden er 94 klachten ingediend. (In 2012 werden in totaal 21 klachten ingediend). Deze klachten zijn als volgt te rubriceren: Doseren 40, Bloedafname 12, Zelfmeten 3, Administratie 34, Lab 1 x, diversen 4. De ingediende klachten betroffen hoofdzakelijk onzorgvuldigheden in de diverse werkzaamheden, met name het doseren en de administratie. Er waren 2 klachten van medewerkers over onheus gedrag van een patiënt, deze klachten werden in goed overleg
5
JAARVERSLAG 2013
opgelost. Alle ingediende klachten zijn intern nagetrokken, waar nodig besproken met de betreffende medewerkers en waar mogelijk zijn punten ter verbetering geformuleerd. Alle klachten werden naar tevredenheid van de klager opgelost, interventie van de Gemeenschappelijke Klachtencommissie was derhalve niet nodig. In 2013 werd ervaring opgedaan met het programma Manual Masters geïnstalleerd, waaronder het digitaal beheersysteem van klachten voorziet, zal in de toekomst meer differentiatie mogelijk zijn. Kwaliteitsindicatoren -- Steekproeven reguliere en Zelfmanagementpatiënten Conform het voorschrift van de FNT werd het niveau van de antistolling op twee peildagen bepaald, apart voor de zgn. “reguliere” patiënten en voor de patiënten in de groep van het zelfmanagement. Deze steekproeven worden uitgevoerd bij de patiënten, die langer dan 6 maanden onder behandeling zijn en er wordt gedifferentieerd naar het gewenste streefniveau. Het resultaat over 2013 was als volgt: Gemiddelde resultaten reguliere patiënten % Long-term patiënten binnen % Long-term patiënten binnen eerste streefniveau tweede streefniveau 2008 75.4 % 73.3 % 2009 76.8 % 71.4 % NB: Vanaf 2010 inclusief de zelfmanagement patiënten, die niet zelf doseren ! 2010 76.6 % 72.9 % 2011 75.7 % 74.1 % 2012 77.4 % 73.4 % 2013 77.7 % 71.8 %
Sinds 2010 wordt conform de afspraak binnen de Federatie Nederlandse Trombosedienst tevens getoetst door middel van lineaire interpolatie. Long-term patiënten binnen % Long-term patiënten binnen eerste streefniveau tweede streefniveau 2010 77.6 % 73.9 % 2011 78.0 % 75.3 % 2012 80.6 % 75.8 % 2013 78.6 % 73.8 % Gemiddelde resultaten zelfmanagement-patiënten ( uitsluitend zelfdoseerders) % Long-term patiënten binnen % Long-term patiënten binnen eerste streefniveau tweede streefniveau 2008 80.4 % 71.4 % 2009 82.2 % 79.8 % NB: Vanaf 2010 worden in deze patiëntengroep uitsluitend de zelfdoseerders opgenomen ! 2010 86.3 % 81.1 % 2011 87.9 % 81,1 % 2012 87.4 % 82.4 % 2013 84.3 % 79.5 %
6
JAARVERSLAG 2013
Lineaire interpolatie zelfmanagementpatienten. Long-term patiënten binnen % Long-term patiënten binnen eerste streefniveau tweede streefniveau 2010 86.6 % 85.0 % 2011 87.6 % 85.7 % 2012 88.6 % 82.5 % 2013 87.9 % 82.1 % Het % zelfmeetpatiënten binnen de juiste range lag in 2012 boven het landelijk gemiddelde van de FNT over 2012. (De landelijke getallen over 2013 zijn nog niet bekend). Mogelijk speelt hierbij het feit dat bij de TDG slechts een kleine groep zelfmanagement-patiënten ook zelf doseert. -- Bloedingenregistratie Evaluatie ernstige complicaties (bloeding of CVA) over 2013 Regulier + zelfmeten Bloeding
CVA / intra-craniëel Tr.digestivus Gewrichten Hematurie Hemoptoë Oog: conjunctiva Oog: intraoculair Vaginaal Neus Huid Spier Elders Totaal overige locaties: Totaal Overige complicaties iCVA Onbekend CVA Totaal
Aantal
Fenp
Trauma
Overleden
18 13 2 2 1
3 1
6 1
3 1
1 5 2 1
2
Evaluatie relatie dosering ¹ 2 3 4 3 10 4 7 1 2 1
1 3 1 6 10 24
4 3 9
1 2 8 11
4 4
1 2 4
2 2 7
2 1 3 6 13
57
13
18
8
12
15
30
11 6 17
1
3 3 6
4
3
4
3
9 6 15
5
1 1
1
Evaluatie relatie complicatie / antistollingsbehandeling (o.b.v. INR t.t.v. de complicatie) 1= INR binnen therapeutisch gebied 2= INR buiten therapeutisch gebied, adequaat voorafgaand doseerschema 3= INR buiten therapeutisch gebied, (mogelijk) doseerfout door trombosedienst 4= INR niet bekend, adequaat voorafgaand doseerschema 5= INR niet bekend, (mogelijk) doseerfout door trombosedienst Zelfmanagement = zelfdoseerders
7
JAARVERSLAG 2013
Bloeding
CVA / intra-craniëel Tr.digestivus Gewrichten Hematurie Hemoptoë Oog: conjunctiva Oog: intraoculair Vaginaal Neus Huid Spier Elders Totaal overige locaties: Totaal Overige complicaties iCVA Onbekend CVA Totaal
Aantal
Fenp
1
Trauma
Overleden
Evaluatie relatie dosering ¹ 1 2 3 4
1
1
1 2
1 1
1 2
1 2
2
1
2
2
5
Evaluatie relatie complicatie / antistollingsbehandeling (o.b.v. INR t.t.v. de complicatie) 1= INR binnen therapeutisch gebied 2= INR buiten therapeutisch gebied, adequaat voorafgaand doseerschema 3= INR buiten therapeutisch gebied, (mogelijk) doseerfout door trombosedienst 4= INR niet bekend, adequaat voorafgaand doseerschema 5= INR niet bekend, (mogelijk) doseerfout door trombosedienst Vanwege de overgang van de reguliere patiënten vanuit het TDAS naar Portavita TIS konden de tellingen voor de ernstige complicaties niet geheel automatisch worden uitgevoerd. Met name de indeling in de categorieën klopte niet: de meerderheid van de ernstige bloedingen uit het TDAS bestand werden als “bloeding overig” geregistreerd. Alle complicaties zijn handmatig gecontroleerd en voor de jaarstatistiek aan de juiste categorie toebedeeld In 2013 zijn 76 ernstige complicaties geregistreerd: 74 bij de reguliere patiënten, incl. zelfmeters; 2 bij zelfdoseerders. Het relatief grootste aandeel vormen de intracraniële bloedingen, namelijk 18 en de gastro-intestinale bloedingen, te weten 13. Een ischaemisch CVA of CVA van onbekende aard werd resp. 11 en 6 maal gemeld. Ten opzichte van 2012 zijn er geen onverklaarbare verschuivingen in aantal en aard van de bloedingen. Er is dit jaar een groter relatief aandeel van fenprocoumon gebruik, met name bij de spierbloedingen. Dit gaat echter niet gepaard met een minder goede instelling op fenprocoumon, hetgeen kan worden afgeleid uit de bestandsstatistiek. Deze bevinding wordt in 2014 kritisch gemonitord. Het % patienten dat fenprocoumon gebruikt is van 13,5 % in 2012 gestegen naar 16,5 % in 2013.
8
JAARVERSLAG 2013
De TDG voert een actief beleid t.a.v. het consequent registreren van (ernstige) bloedingen en CVA’s, o.a. door actieve navraag van de reden van ziekenhuis opname, oorzaak van overlijden en door het opvragen van aanvullende gegevens van complicaties bij de behandelend arts. Zo nodig wordt een complicatie registratie gecorrigeerd. Daarnaast registreert de coördinator medische zaken van een ernstige complicatie de relatie met het gevoerde doseringsbeleid om calamiteiten of een structurele fout in het doseerbeleid tijdig te onderkennen en passende maatregelen te kunnen nemen. Het verkregen aantal ernstige complicaties valt ruimschoots binnen de, op basis van literatuur, te verwachten incidentie. In vergelijking met andere trombosediensten scoort de TDG relatief hoog in het aantal complicaties, een gevolg van het actief registreren. Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan; m.a.w. er was geen ernstige complicatie die verwijtbaar was aan het behandelbeleid van de trombosedienst. Bij 54% van de complicaties was geen INR ten tijde van het optreden ervan bekend, maar was wel sprake van een adequaat voorafgaand doseerschema. In 52% van de gevallen waarin de INR wel bekend was, bevond die zich buiten het therapeutische gebied (te hoog of te laag). Relac-controles Bij deze externe bewaking van de kwaliteit van de stollingsbepaling werd over 2013 –wederom- een score van 100 % behaald. Arbo-zaken Het plan van Aanpak, opgesteld naar aanleiding van de RIE & E 2010, werd uitgevoerd. De samenwerking met de ARBO-Unie verliep soepel. FINANCIELE ASPECTEN Het boekjaar 2013 werd afgesloten met een positief resultaat van € 177.163. Dankzij de grote inzet van alle werknemers is het wederom gelukt om ruim binnen de gestelde kaders te blijven. Het tarief voor een INR-bepaling bij een reguliere patiënt bedroeg in 2013 € 9,90 tot 1 september 2013, daarna € 2,31. Voor dit bedrag wordt bij een reguliere patiënt door de TDG een INR controle verricht, bestaande uit bloedafname, INR-bepaling en verzorging van een doseeradvies. ORGANISATORISCHE ASPECTEN Samenwerking binnen de keten Met de partners binnen de keten van de antistollingszorg werden bestaande afspraken en werkwijzen op schrift gesteld conform de landelijke richtlijnen, te weten de LSKA (Landelijke Standaard ketenzorg Antistolling) en de LESA (Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak Antistolling). De Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) is opgesteld door de Landelijke Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling. De LSKA is in 2012 ontwikkeld in een projectgroep van zorgprofessionals en velddeskundigen afgevaardigd door de landelijke stuurgroep. In deze projectgroep waren vertegenwoordigd de FNT, NVK, NIV, NMT, NHG, NVN, NVA, KNMP, NVZA, NVvC, NVvH, Verenso en De Hart&Vaatgroep.
9
JAARVERSLAG 2013
De LESA beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van huisarts, apotheker, trombosedienstarts en tandarts bij de behandeling en begeleiding van patiënten die worden behandeld met een antistollingsmiddel. Verder geeft deze LESA aanbevelingen voor het maken van werkafspraken over taken en verantwoordelijkheden bij patiënten die een antistollingsmiddel gebruiken. Op initiatief van het EDC (Eerstelijns Diagnostisch Centrum) werd een regio breed overleg opgestart betreffende de introductie van de “NOAC’s”, de nieuwe orale antistollingsmiddelen, die per 1 december 2012 door de zorgverzekeraars worden vergoed, mits voorgeschreven volgens de zgn. “Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen”. In 2013 werden de NOAC”s, thans ook “DOAC’s” genoemd (Directe Orale Anti Coagulantia), in onze regio op zeer beperkte schaal voor geschreven. In totaal stapten ruim 120 patiënten over op de NOAC’s. Ruim 50 patiënten zijn weer teruggegaan op de Vitamine K- antagonisten, meestal wegens bijwerkingen. Deze leidraad, opgesteld op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, bevat adviezen betreffende de geleidelijke en veilige introductie van nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s). Deze leidraad is opgesteld door vertegenwoordigers van de direct betrokken wetenschappelijke verenigingen (NVVC, NIV, NVN, NOV, VAL/NVKC, NVZA/KNMP) en vervolgens in een separate bijeenkomst besproken met andere wetenschappelijke verenigingen en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De leidraad is gebaseerd op de (inter-)nationale literatuur, nationale en internationale richtlijnen en het recent verschenen rapport van de Gezondheidsraad ‘Nieuwe antistollingsmiddelen: een gedoseerde introductie’, waarin een uitgebreide wetenschappelijke analyse van de literatuur over de NOAC’s wordt gegeven. Near patiënt testing In 2013 werd het zgn. “near patient testing” (NPT) verder uitgebreid. Bij near patiënt testing worden verzorgingstehuizen/verpleegtehuizen gefaciliteerd om een actieve rol te spelen in de antistollingsbehandeling van hun bewoners. Hiertoe wordt door de trombosedienst een samenwerkingscontract met de instelling aangegaan en worden zelfmeet-apparaten in bruikleen verstrekt. ICT Het digitale archief van de patiënten werd overgezet in een ander programma, wat toegankelijker is. De verwachting is dat de data in het digitale archief in voorkomende gevallen eerder zullen worden geraadpleegd. In oktober 2013 werd het basis registratiesysteem van alle reguliere patiënten (TDAS genaamd) geconverteerd naar een moderner web-based programma, genaamd Portavita. Voor de registratie van - en communicatie - met de zelfmanagement patiënten maakt de TDG als sinds 2005 naar tevredenheid gebruik van dit Portavita programma. Genoemde conversie had een zeer grote impact op de organisatie. Ondanks een terdege voorbereiding bleken meer aanpassingen in werkwijze van diverse functionarissen noodzakelijk dan tevoren was voorzien. In overleg met andere trombosediensten en in samenwerking met Portavita werd een programma van eisen opgesteld en werd overeengekomen dat de benodigde functionaliteiten in 2015 binnen de programmatuur van Portavita zullen worden ingebouwd.
10
JAARVERSLAG 2013
Samenwerking met andere trombosediensten De samenwerking met de Trombosedienst Delft e.o. op managementniveau werd voortgezet. Mevr. van Dolder, vervult sinds 2003 de functie van medisch leider. Er was frequent contact tussen de kwaliteitsfunctionarissen van beide diensten en er werden over en weer audits verricht. Het project van de conversie van TDAS naar Portavita werd gezamenlijk opgestart en doorlopen. De samenwerking met de Trombosedienst Flevoland werd gecontinueerd. In het kader hiervan wordt sinds 2005 vanuit de Trombosedienst voor het Gooi dagelijks supervisie op de doseeradviseurs van Flevoland gegeven. Mevr. A. Th. M. van HoltenVerzantvoort, coördinator medische zaken bij de Trombosedienst voor het Gooi, vervult bij de Trombosedienst Flevoland de functie van medisch leider op basis van detachering door de TDG. Mevr. van Holten vervult tevens de functie van medisch leider voor de Trombosedienst Schiedam. Mogelijkheden worden onderzocht om ook op het gebied van de dagelijkse supervisie samen te werken met de Trombosedienst Schiedam, sinds juni 2010 wordt één van de doseerartsen door de TDG gedetacheerd naar de Trombosedienst Schiedam. Samenwerking Klinisch Chemisch Lab Tergooiziekenhuizen (KCHL) De samenwerking met het KCHL van TGZ inzake bloedafname op de prikposten, als pilot in 2009 gestart, werd in 2013 naar tevredenheid verder gecontinueerd. Inmiddels heeft de TDG een intentieverklaring getekend om in het nieuw te bouwen Tergooiziekenhuis in te trekken. Waarschijnlijk betekent dat de TDG voor een periode van vier jaar moet worden geherhuisvest. Hiertoe worden de verschillende mogelijkheden bezien. CONCLUSIE Ook in 2013 heeft de Trombosedienst voor het Gooi zich, door de enthousiaste en professionele inzet van haar medewerkers, verder ontwikkeld tot een gezonde, moderne zorgorganisatie voor een specifieke doelgroep. De trombosedienst blijkt in staat om op professionele wijze in te spelen op de ontwikkelingen in de zorgmarkt. In het jaar 2013 is de samenwerking met zorgpartners in de regio verder uitgebreid. Ook de banden met collega trombosediensten werden nader aangehaald. Graag wil ik ook voor 2013 mijn dank aan alle medewerkers uitspreken. Het bestuur wil ik danken voor haar betrokkenheid en haar belangenloze inzet voor de Trombosedienst voor het Gooi in het jaar 2013.
Hilversum, mei 2014
Mevr. Drs. B.D. van Dolder, directeur.
11
JAARVERSLAG 2013
JAARVERSLAG 2013 BESTUUR TROMBOSEDIENST voor het GOOI
De Stichting Trombosedienst voor het Gooi heeft ten doel het in stand houden en exploiteren van een trombosedienst, gericht op het bevorderen van een adequate behandeling van patiënten met antitrombotica en/of andere behandeling gericht op de diagnostiek en preventie van trombose. De dienst richt zich op cliënten in de regio Gooi en Vechtstreek. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De dagelijkse leiding van de stichting berust bij de directeur/medisch leider. Samenstelling van het bestuur per 31 december 2013 Naam
Eerste benoeming
Dr. M.G. Elisen, klinisch chemicus Drs. J. van der Horst, huisarts Drs. S.A. Luykx-de Bakker, internist/oncoloog Drs. J.A. Muurling MMC , bestuurskundige Drs. R.M. Reetraa, belastingconsulent Drs. F.F.L. Vlak, arts n.p.
2003 2008 2007 2007 2008 2006
Functie Lid Lid Lid Secretaris Penningmeester Voorzitter
2013 in grote lijnen Het bestuur is in 2013 vier maal bijeengeweest. Het bestuur heeft de begroting 2013 op 5 maart 2013 vastgesteld. Enige maanden later, op 15 mei 2013, werd de jaarrekening 2012 vastgesteld. Op 10 december 2013 werd de begroting 2014 vastgesteld. Ook in 2013 is uitvoerig aandacht besteed aan de mogelijke invloed van de introductie van de nieuwe middelen (NOAC’s) op de aard van de werkprocessen en op de omvang van de toekomstige dienstverlening van de Stichting. Geconstateerd werd dat het aantal patiënten dat is overgestapt op de NOAC’s, beperkt bleef. Eind 2013 bleek dat er geen sprake is geweest van een daling van de productie van de dienst. Het aantal bepalingen dat voor 2013 op 95.000 werd begroot, bleek eind november te zijn overschreden. De samenwerking met de Trombosedienst Flevoland is in 2013 gecontinueerd. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de detachering, waarbij het aantal uren supervisie door de doseerartsen is verruimd. Daarnaast is er, rekening houdend met een mogelijke intensivering van de samenwerking tussen de Tergooiziekenhuizen en het Meanderziekenhuis in Amersfoort, in oriënterende zin gesproken over een mogelijke intensivering van de relaties met de Stichting Trombosedienst Eemvallei in Amersfoort. Eerder, in 2012, heeft het bestuur de voorkeur uitgesproken voor een regionale inbedding van de dienst en een nauwe samenwerking tussen de Trombosedienst met de ziekenhuizen, de andere zorgaanbieders en de huisartsen in de regio. In dit kader is er, rekening houdend met de nieuwbouw van het Tergooiziekenhuis in Hilversum, gesproken over de toekomstige huisvesting van de Trombosedienst en de mate van integratie van de dienst in het nieuw te bouwen ziekenhuis in Hilversum. Op 18 april 2013 is de intentie
12
JAARVERSLAG 2013
uitgesproken de werkzaamheden, met behoud van zelfstandigheid van de dienst, onder te brengen in de nieuwbouw van het ziekenhuis. Daarbij is uitgegaan van continuering van huisvesting in “de Bosrand” en een definitieve verhuizing zodra de werkruimten in het ziekenhuis worden opgeleverd. Het finale besluit wordt genomen zodra is vastgesteld dat de ruimten in het ziekenhuis geschikt zijn en de huisvestingskosten bekend zijn. Jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen een delegatie van het bestuur, de directie en de personeelsvertegenwoordiging. (PVT). Op 10 december 2013 is tijdens dit overleg gesproken over de nieuwe financiering van de dienst, de toekomstige huisvesting, de effecten van de NOAC’s op de werkzaamheden van de dienst en de werkkostenregeling. Het bestuur stelt dit jaarlijkse overleg zeer op prijs. De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen honorering. Er worden geen onkostenvergoedingen verstrekt en zijn er in 2013 geen overige kosten door leden van het bestuur gedeclareerd. Het bestuur en de directie hebben bij de uitoefening van hun taken uitdrukkelijk de keuze gemaakt om de Zorgbrede Governance Code toe te passen als leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording van het beleid in de Trombosedienst. De richtlijnen bieden waarborgen voor kwaliteit en onafhankelijkheid van bestuur en toezicht. De Trombosedienst voor ’t Gooi toonde ook in 2013 weer aan een stabiele en betrouwbare zorgorganisatie te zijn. Het bestuur spreekt haar tevredenheid uit over het feit dat, dankzij de inzet van directie en medewerkers, de financiële exploitatie over 2013 binnen de begroting en het beschikbare verzekeraarsbudget is gerealiseerd." Het bestuur is de medewerkers en de directie dan ook zeer erkentelijk voor hun inzet en betrokkenheid. Namens het bestuur,
Florent F.L.Vlak, voorzitter
Jan A. Muurling, secretaris
13
JAARVERSLAG 2013
3.
Balans per 31 december 2013 31-12-2013 €
31-12-2012 €
656.384
695.657
Activa Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
528.141 120.828
616.366 1.517 648.969
617.883
1.305.353
1.313.540
Af te bouwen vermogen
458.947
452.558
Nog in de tarieven te verrekenen
45.378 504.325
45.378 497.936
Voorzieningen
208.652
166.134
63.915
95.698
528.461
553.772
1.305.353
1.313.540
Passiva
Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva
14
JAARVERSLAG 2013
4.
Resultatenrekening over 2013 exploitatie 2013
begroting 2013
exploitatie 2012
€
€
€
800.670 1.195.586 125.955 133.521 100.241
725.808 1.091.649 50.000 0 85.000
1.062.892 1.147.481 133.911 0 105.901
2.355.973
1.952.457
2.450.184
881.947 358.814 458.001 22.302 397.158 214.566 16.796 -170.774
697.000 298.000 440.000 17.000 400.000 220.000 25.000 -170.774
815.951 296.994 456.072 19.259 390.946 225.376 22.723 -53.847
2.178.810
1.926.226
2.173.474
Baten Opbrengst trombo-testbepalingen Opbrengst zelfmeting begeleidingsjaren Opbrengst zelfmeting training NPT-kwartalen Opbrengst detachering
Lasten Salarissen Sociale lasten en overige personeelskosten Medische middelen Huishoudelijke kosten Algemene kosten Afschrijvingen materiële vaste activa Rentelasten Verrekening exploitatieresultaat (2011 resp.2010)
Resultaat
177.163
26.231
276.710
15
JAARVERSLAG 2013
5.
Financiële positie
Beschikbaar op lange termijn: Af te bouwen vermogen Nog in de tarieven te verrekenen Voorzieningen
31-12-2013
31-12-2012
€
€
458.947 45.378 208.652
452.558 45.378 166.134
712.977
664.070
Geïnvesteerd op lange termijn: Materiële vaste activa
656.384
695.657
Werkkapitaal
56.593
(31.587)
De toename van het werkkapitaal ad € 88.180 is hierna in de staat van herkomst en besteding van de middelen gespecificeerd: Staat van herkomst en besteding van de middelen € Herkomst van de middelen: Voordelig resultaat Afschrijvingen Toename voorzieningen
Besteding van de middelen: Resultaatverrekening Investeringen in materiele vaste activa
Toename werkkapitaal
177.163 214.566 42.518 434.247
170.774 175.293 346.067
88.180
16
JAARVERSLAG 2013
6.
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemene grondslagen voor de bepaling van de jaarrekening Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van algemeen aanvaarde richtlijnen voor financiële verslaglegging conform de regels van RJZ (Regeling Jaarverslaglegging Zorgsector). Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Ter vergelijking is opgenomen de begroting 2013, zoals vastgesteld door het bestuur op 5 maart 2013.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de aanschafbedragen en indien van toepassing onder aftrek van behaalde boekwinsten bij verkoop. Afgeschreven wordt volgens de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit. Er wordt afgeschreven vanaf de datum van ingebruikname. Een overzicht van de materiële vaste activa is opgenomen in de bijlage. Voorzieningen Er zijn voorzieningen opgebouwd ter gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten van het pand, ter gelijkmatige verdeling van de jubilea-uitkeringen aan personeel, ter gelijkmatige verdeling van de lustrumviering en ter gelijkmatige verdeling reorganisatiekosten. Jaarlijks wordt beoordeeld of er ten laste van het resultaat de voorziening wordt gedoteerd, terwijl hiervoor in aanmerking komende kosten ten laste van de voorziening worden gebracht.
Grondslagen van de resultaatbepaling Opbrengsten en kosten worden verwerkt in het jaar waarop zij betrekking hebben. In het verleden is uit exploitatieoverschotten een eigen vermogen ontstaan. Met de Nederlandse Zorgautoriteit is in 1992 overeengekomen dat een bedrag van € 45.378. zal worden gereserveerd onder het hoofd "Nog in de tarieven te verrekenen". Het surplus boven deze € 45.378 zal door middel van toekomstige tariefskortingen worden afgebouwd.
17
JAARVERSLAG 2013
7.
Toelichting op de balans
7.1
Activa
7.1.1.
Vaste activa Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa is:
2013 € Boekwaarde per 1 januari Investeringen: Inventaris kantoor CoaguChek Computerapparatuur Auto's
1.006 81.899 9.210 83.178 175.293 870.950 -214.566 656.384
Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december
Verbouwing Inventaris laboratorium Inventaris kantoor CoaguChek Computerapparatuur Auto's
€ 695.657
31-12-2013
31-12-2012
€ 156.838 7.950 46.202 289.383 66.582 89.429
€ 167.655 9.971 56.271 358.665 80.458 22.637
656.384
695.657
18
JAARVERSLAG 2013
7.1.2.
Vlottende activa 31-12-2013
31-12-2012
€
€
509.205 3.460 0 2.200 0 0 0 6.821 0 1.800 4.655
560.935 3.460 27.751 2.372 5.374 7.316 845 6.520 1.586 0 207
528.141
616.366
31-12-2013
31-12-2012
€
€
837 119.058 933
1.080 0 437
120.828
1.517
31-12-2013
31-12-2012
€
€
452.558 (170.774) 177.163
229.695 (53.847) 276.710
458.947
452.558
Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Depotbedrag portokosten Vooruitbetaalde ZW verzekering Fietsplan Vooruitbetaalde kosten CoaguChek Vooruitbetaalde autoverzekering Vooruitbetaalde huur Te ontvangen ziektewet uitkering Vooruitbetaalde onderhoudskosten Borg tankpassen Diversen
Liquide middelen Rabobank ING bank .694 Kas
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
7.2
Passiva
7.2.1.
Af te bouwen vermogen Beginsaldo 1 januari Verrekening oude boekjaren Resultaat verslagjaar Eindsaldo 31 december
7.2.2.
Nog in de tarieven te verrekenen In 1992 is deze post afgezonderd van het af te bouwen vermogen
45.378
45.378
19
JAARVERSLAG 2013
7.2.3.
Voorzieningen 31-12-2013
31-12-2012
€
€
Af: diverse kosten
47.000 8.000 55.000 0
39.000 8.000 47.000 0
Stand einde van het boekjaar
55.000
47.000
Voorziening onderhoud gebouw Stand begin van het boekjaar Dotatie ten laste van de resultatenrekening
Als huurder van het pand aan het Oostereind 109 te Hilversum, waarin de Trombosedienst voor het Gooi is gevestigd, wordt zij geconfronteerd met groot onderhoud. Dit groot onderhoud komt regelmatig terug na een aantal jaren zoals het schilderwerk van de binnenwanden, deuren, kozijnen en plafonds. Daarnaast zal de inventaris om de zoveel jaar grondig opgeknapt moeten worden, met name de vloerbedekking. Net als bij de aanschaf van duurzame zaken, moeten ook deze kosten zoveel als nuttig en nodig is, worden toegewezen aan de juiste periode. Het betreft echter kosten die in de toekomst voorzien worden, dus achteraf te betalen kosten voor de slijtage die zich nu voordoet. De Stichting Trombosedienst voor het Gooi voorziet dat elke 5 jaar het schilderwerk van het interieur vernieuwd dient te worden. De kosten zullen naar verwachting € 20.000 bedragen. Voorts voorziet de Stichting dat de bekabeling van de computer en communicatie-apparatuur alsmede de vloerbedekking elke 5 jaar vernieuwd dient te worden. De kosten zullen naar verwachting € 20.000 bedragen (bekabeling € 15.000 en vloerbedekking € 5.000). Voorziening jubilea Stand begin boekjaar Dotatie ten laste van de resultatenrekening Onttrekking Stand einde van het boekjaar
10.248 1.266 -1.748 9.766
9.957 1.502 -1.211 10.248
33.886 10.000 43.886
23.886 10.000 33.886
Voorziening lustrum Stand begin boekjaar Dotatie ten laste van de resultatenrekening Stand einde van het boekjaar
20
JAARVERSLAG 2013
7.2.3.
Voorzieningen 31-12-2013
31-12-2012
€
€
75.000 25.000 100.000
50.000 25.000 75.000
Voorziening reorganisatiekosten Stand begin van het boekjaar Dotatie ten laste van de resultatenrekening Stand einde boekjaar
Binnenkort zal de Stichting Trombosedienst moeten verhuizen naar een andere locatie. In verband met de bedrijfsverplaatsing en de hiermee samengaande reorganisatie geraamd op totaal € 100.000 is een voorziening reorganisatiekosten gevormd. De jaarlijkse dotatie bedraagt € 25.000.
Totaal voorzieningen
208.652
166.134
21
JAARVERSLAG 2013
7.2.4.
Langlopende schulden 31-12-2013
31-12-2012
€ 50.175 -18.246 31.929 -1.769 -18.245 11.915
€ 68.420 -18.245 50.175 -4.232 -18.245 27.698
Financial Lease Rabobank Saldo begin boekjaar Aflossing boekjaar Vooruitbetaalde rente Aflossing komend boekjaar Saldo einde van het boekjaar langlopend deel
Betreft een in 2010 afgesloten financial leaseovereenkomst met de Rabobank ter financiering van onderzoeksapparatuur zijnde CoaguChek. Oorspronkelijk groot € 78.000. Af te lossen in 60 maandelijkse termijnen van € 1.520,43. Als zekerheid zijn gesteld de CoaguCheks. 31-12-2013
31-12-2012
Aflossingsverlichting komend boekjaar
€ 84.000 -16.000 68.000 -16.000
€ 100.000 -16.000 84.000 -16.000
Saldo einde boekjaar langlopend deel
52.000
68.000
Totaal langlopende schulden
63.915
95.698
Lening ING bank Saldo begin boekjaar Aflossing boekjaar
Deze lening, oorspronkelijk groot € 160.000, is opgenomen ten behoeve van de financiering van de verbouwing en apparatuur. De looptijd van de lening bedraagt 10 jaren en loopt tot 7 april 2018, aflossing € 1.333,34 per maand. Het rentepercentage tot einde looptijd bedraagt 5,4%,
22
JAARVERSLAG 2013
7.2.5.
31-12-2013
31-12-2012
€
€
34.245 0 92.193 95.778 14.000 65.735 16.680 44.417 140.013 0 24.500 0 0 900
34.245 44.179 102.792 51.202 14.000 54.690 16.978 37.813 133.223 62 22.000 24.744 16.035 1.809
528.461
553.772
Kortlopende schulden en overlopende passiva Aflossingsverplichting langlopende schulden ING bank .694 ING bank .661 Crediteuren Accountants- en administratiekosten Loonheffing PFZW Reservering vakantiegeld Reservering vakantiedagen Te betalen netto loon Administratieve bijstand Gooi-Noord Licentiekosten porta Te betalen aanschaffingen Te betalen rente Reservering kosten WAO
De kredietlimiet van de ING bank, 676.331.661 bedraagt per 1 januari 2014 € 91.250.
7.2.6. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huur: Het pand, Oostereind 109 te Hilversum, waarin de Stichting Trombosedienst voor het Gooi is gevestigd, wordt gehuurd van de Stichting tot Bijstand van het Diakonessenhuis te Hilversum. Per 1 januari 2013 is het huurcontract verlengd met 5 jaar. De geindexeerde huur voor dit pand bedraagt circa € 46.000 per jaar inclusief servicekosten. Lease: De stichting is een raamovereenkomst aangegaan voor operational lease van CoaguChek zelfmeetapparatuur. Deze leaseverplichtingen worden afgelost in 20 kwartaaltermijnen. Ultimo 2013 bedraagt de totale verplichting ca. € 6.000. Pensioenen: Alle (deel) gerechtigde personeelsleden nemen deel aan het verplichte pensioenfonds dat is ondergebracht bij het PFZW.
23
JAARVERSLAG 2013
8.
Toelichting op de resultatenrekening De tariefbeschikking voor 2013 is afgegeven op 22 juli 2014. Het tarief gehanteerd voor 2013 bedraagt tot 1 september € 9,90 daarna € 2,31 per afname. Het tarief voor trainingen was in 2013 € 527,01. Voor begeleiding bedroeg het tarief € 1.007,76 ( € 251,94 per kwartaal). Voor NPT-kwartalen € 232,21. Het werkelijk aantal gefactureerde verrichtingen bedroeg in het boekjaar 2013 105.198 afnamen, 239 trainingen, 1.189 begeleidingsjaren en 575 NPT-kwartalen . Het positieve resultaat over het boekjaar 2013 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een grotere productie dan begroot. Het werkelijk aantal kilometers over 2013 van de dienstauto's bedroeg 99.861 km.
24
JAARVERSLAG 2013
8.1. Opbrengst trombo-testbepalingen:
trombotests €
Begroot voor 2013
95.000
Gedeclareerd:
73.473 31.725
Totaal
begroting 2013
exploitatie 2012 trombotests bedrag
€
€
€
725.808
9,90 2,31
105.198
Begroot voor 2013: Coaguchek trainingen Coaguchek begeleidingsjaren
100 1.100
Gedeclareerd: Coaguchek trainingen Coaguchek begeleidingsjaren NPT- kwartalen
239 527,01 1.189 1.007,76 575 232,21
Totaal opbrengst
exploitatie 2013
727.386 73.285 800.670
725.808
107.090 1.062.892
50.000 1.091.649 1.141.649
125.955 1.195.586 133.521
259 133.911 1160 1.147.481 0 0
1.455.062
1.281.392
2.255.732
1.867.457
2.344.284
25
JAARVERSLAG 2013
8.2. Specificatie kostenrekeningen 2013 exploitatie 2013 aantal kosten €
begroting 2013 aantal kosten €
exploitatie 2012 aantal kosten €
8.2.1. Salarissen Salarissen personeel af:
ontvangen ziekengeld
Totaal salarissen
21,2 928.220
19
-46.273 21,2 881.947
857.614 -41.663
0 697.000
19
815.951
De salarissen zijn met ca. € 66.000 gestegen (een stijging van 8% t.o.v. 2012), terwijl het aantal Fte's met 2,2 is toegenomen (ca.10%). Dit wordt veroorzaakt door overwerk voor de opvang van 2 langdurig ziektegevallen, conversie database, aantrekking extra arts en de uitbetaling van vakantie-uren. exploitatie 2013 €
begroting 2013 €
exploitatie 2012 €
8.2.2. Sociale lasten en overige personeelskosten Sociale lasten Pensioenpremie Vakantietoeslag Overige personeelskosten
168.760 79.242 66.361 44.451 358.814
139.278 73.940 53.375 30.401 298.000
296.994
26
JAARVERSLAG 2013
exploitatie 2013
begroting 2013
exploitatie 2012
€
€
€
8.2.3. Medische middelen Laboratoriumkosten: Spuiten, naalden, glaswerk Reagentia Lease TOP IL Portavita, NPT-kwartalen Portavita, licentiekosten Overige laboratoriumkosten Materiaal coaguchek Leasekosten coaguchek Laboratoriumonderzoek bij derden
8.2.4. Huishoudelijke kosten
31.350 0 53.235 19.129 103.325 8.920 236.160 5.374 508
5.810 7.787 50.434 0 90.277 19.737 237.453 27.327 17.247
458.001
440.000
456.072
22.302
17.000
19.259
8.2.5. Algemene kosten Vervoerskosten: Reparatie en onderhoud auto's Benzine Verzekering Wegenbelasting Overige vervoerskosten
9.656 12.013 7.648 2.154 11.514
Totaal vervoerskosten
42.985
Administratiekosten: Telefoonkosten Drukwerk en kantoorbenodigheden Porti Automatiseringskosten Onderhoud computer Overige administratiekosten Diverse verzekeringen
22.469 52.352 56.324 27.541 24.393 17.363 5.550
Totaal administratiekosten
205.992
9.413 12.482 7.750 2.649 12.058 40.000
44.352
12.335 47.969 53.104 44.440 30.330 15.534 1.839 250.000
205.551
27
JAARVERSLAG 2013
exploitatie 2013
begroting 2013
exploitatie 2012
€
€
€
Huisvestingskosten: Huur en servicekosten hoofdgebouw Huur prik poli's Kosten huisvesting Dotatie voorziening onderhoud gebouwen Belastingen
46.086 9.822 0 8.000 783
Totaal huisvestingskosten
64.691
Algemene beheerskosten: Dotatie voorziening reorganisatiekosten Kosten administratieve bijstand Accountants- en advieskosten Contributie federatie Dotatie voorziening Lustrum Kosten kwaliteitscontrole Reis-,verblijf- en vergaderkosten Afboeking debiteuren/crediteuren Overige algemene beheerskosten
25.000 2.500 9.961 15.236 10.000 5.590 1.911 1.062 12.230
Totaal algemene beheerskosten
83.490
40.000
73.619
397.158
400.000
390.946
Totaal algemene kosten
42.554 12.677 3.603 8.000 590 70.000
67.424
25.000 2.500 9.872 19.261 10.000 3.302 1.169 -317 2.832
8.2.6. Afschrijvingen materiele vaste activa Verbouwing Inventaris laboratorium Inventaris kantoor CoaguChek Computerapparatuur Auto's
10.817 2.021 11.075 151.181 23.086 16.386
Totaal afschrijvingen
214.566
12.276 21.357 11.081 144.782 23.747 12.133 220.000
225.376
8.2.7. Rentelasten Rente rekening-courant Rente lening Rente lease
9.163 5.170 2.463 16.796
14.218 5.073 3.432 25.000
22.723
28
JAARVERSLAG 2013
29
Drs. G. Boonzaaijer RA Drs. W.F.Merkus RA W.H.M. Boor AA FB
J. Koorn
Stichting Trombosedienst Oostereind 109 1212 VH HILVERSUM
voor het Gooi
CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening Hilversum gecontroleerd. verliesrekening
Deze jaarrekening
2013 van Stichting Trombosedienst
voor het Gooi te
bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-
over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving Verantwoordelijkheid
en andere toelichtingen.
van de directie
De directie van de onderneming
is verantwoordelijk
voor het opmaken van de jaarrekening
die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid
ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem
omvat onder meer: het relevant voor het opmaken
van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving
gegeven omstandigheden Verantwoordelijkheid
en het maken van schattingen die onder de
redelijk zijn.
van de accountant
Onze verantwoordelijkheid
is het geven van een oordeel over de jaarrekening
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming
op basis van onze controle.
met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controles tand aarden . Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden bedragen en de toelichtingen
in de jaarrekening.
De geselecteerde werkzaamheden
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, jaarrekening
ter verkrijging van controle-informatie
over de
zijn afhankelijk van
met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van
deze risico-inschattingen
neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor
het opmaken van de jaarrekening controlewerkzaamheden
en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van
die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen
hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Soestdijkseweg Zuid 276,3721 AK BiLthoven T 0302281658
[email protected]
www.bmaccountants.nL
F 030 225 10 47
KvK 30267888
Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Boonzaaijer & Merkus Acccountants & Adviseurs, waarin een beperking van de aansprakelijkheid
is opgenomen
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie onderbouwing
voldoende en geschikt is om een
voor ons oordeel te bieden.
Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening vermogen van Stichting Trombosedienst 2013 in overeenstemming
een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het
voor het Gooi per 31 december 2013 en van het resultaat over
met Titel 9 Boek 2 BW.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
JAARVERSLAG 2013 Overzicht materiële vaste activa
Verbouwing 08
Inventaris laboratorium 06 Inventaris laboratorium 07 Inventaris laboratoruim 08
Inventaris kantoor 04 Inventaris kantoor 05 Inventaris kantoor 08 Inventaris kantoor 10 Inventaris kantoor 12 Inventaris kantoor 13
Afschrijvingspercentage % 5
10 10 10
10 10 10 10 10 10
aanschafwaarde desinvesteinveste1-1-2013 ringen 2013 ringen 2013 31-12-2013 216.331
216.331
48.676
10.817
59.493
156.838
216.331
216.331
48.676
10.817
59.493
156.838
3.405 4.831 11.983
3.405 4.831 11.983
2.040 2.817 5.391
340 483 1.198
2.380 3.300 6.589
1.025 1.531 5.394
20.219
20.219
10.248
2.021
12.269
7.950
6.285 15.546 80.659 1.215 6.543
5.346 11.766 36.296 242 327
1.006
6.285 15.546 80.659 1.215 6.543 1.006
629 1.555 8.066 121 654 50
5.975 13.321 44.362 363 981 50
310 2.225 36.297 852 5.562 956
1.006
111.254
53.977
11.075
65.052
46.202
179.735 119.294 72.100 42.462 12.086
81.899
207.322 170.422 144.194 141.543 120.861 81.899
27.587 34.084 28.840 28.308 24.172 8.190
207.322 153.378 100.940 70.770 36.258 8.190
0 17.044 43.254 70.773 84.603 73.709
81.899
866.241
425.677
151.181
576.858
289.383
110.248
CoaguChek 08 CoaguChek 09 CoaguChek 10 CoaguChek 11 CoaguChek 12 CoaguChek 13
20 20 20 20 20 20
afschrijvingen cumulatief desinvestecumulatief boekwaarde 1-1-2013 2013 2013 31-12-2013 31-12-2013
207.322 170.422 144.194 141.543 120.861
784.342
32
JAARVERSLAG 2013 Overzicht materiële vaste activa Afschrijvingspercentage %
Computerapparatuur 08 Computerapparatuur 09 Computerapparatuur 10 Computerapparatuur 11 Computerapparatuur 12 Computerapparatuur 13
20 20 20 20 20 20
aanschafwaarde desinvesteinveste1-1-2013 ringen 2013 ringen 2013 31-12-2013
13.748 9.085 13.121 48.428 35.028
afschrijvingen cumulatief desinvestecumulatief boekwaarde 1-1-2013 2013 2013 31-12-2013 31-12-2013
12.716 6.359 6.560 9.814 3.503
9.210
13.748 9.085 13.121 48.428 35.028 9.210
1.032 1.817 2.624 9.686 7.006 921
13.748 8.176 9.184 19.500 10.509 921
0 909 3.937 28.928 24.519 8.289
9.210
128.620
38.952
23.086
62.038
66.582
12.752 10.487 11.080 3.701 7.219 4.994 6.704 6.250 4.541
14.500 14.500 13.643 16.975 12.280 11.280
12.753 10.488 11.081 4.190 8.840 5.876 11.018 12.495 13.624 14.500 14.500 13.643 16.975 12.280 11.280
1 1 1 489 1.621 882 2.204 2.500 2.725 1.450 1.450 1.364 1.698
12.753 10.488 11.081 4.190 8.840 5.876 8.908 8.750 7.266 1.450 1.450 1.364 1.698
0 0 0 0 0 0 2.110 3.745 6.358 13.050 13.050 12.279 15.277 12.280 11.280
90.365
83.178
173.543
67.728
16.386
84.114
89.429
1.340.915
175.293
1.516.208
645.258
214.566
859.824
656.384
119.410 Auto's Toyota 54-RJ-KV Toyota 05-PF-NZ Toyota 29-XG-XB Toyota 06-NV-VX Chevrolet 74-HHD-5 Chevrolet 65-GT-R6 Toyota 34-KJR-4 Toyota 16-SR-KJ Toyota 36-RBN-5 Toyota 2-KDG-00 Toyota 2-KDG-01 Toyota 4-SLR-34 Fiat 6-SJK-53 Toyota 5-SXX-07 Toyota 5-SXX-08
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
12.753 10.488 11.081 4.190 8.840 5.876 11.018 12.495 13.624
32
