Jaarverslag Stichting Stadsschouwburg Velsen

Jaarverslag 2012 Stichting Stadsschouwburg Velsen

Stichting Stadsschouwburg Velsen

INHOUDSOPGAVE Pag. 03 Woord vooraf Pag. 04 Missie en visie Pag. 05 Kwaliteit en verscheidenheid in professioneel aanbod voor jong en oud Pag. 06 Lokale specialiteiten Pag. 06 Via educatie en participatie investeren in nieuw publiek Pag. 07 Uit en Thuis in de accommodatie Pag. 07 Programmering op locatie Pag. 08 Sponsoring Pag. 09 Marketing Pag. 10 Financiën Pag. 12 Medewerkers en organisatie Pag. 13 Activiteitenoverzicht Jaarrekening 2012 Pag. 19 Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming Pag. 21 Staat van baten en lasten over 2012 Pag. 22 Kasstroomoverzicht over 2012 Pag. 23 Algemene grondslagen voor de jaarrekening Pag. 25 Toelichting op de balans per 31 december 2012 Pag. 30 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012 Pag. 34 Analyse van de verschillen begroting en werkelijke cijfers over 2012 Pag. 37 Voorstel resultaatbestemming Pag. 38 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

2 Jaarverslag 2012


Woord vooraf UIT zijn en THUIS voelen, dat is onze missie. Ook in 2012 hebben wij, bevlogen als wij zijn, vanuit die missie een brede programmering gerealiseerd om daarmee een groot publiek te bereiken. In een gastvrij gebouw, waarvan wij in 2014 het 75-jarig bestaan gaan vieren. In dit verslagjaar zijn in die richting de eerste feestelijke openbare stappen gezet. Met de oprichting van de ‘REX-Foundation’ beschikken wij over een ‘verjaardagsfonds’ dat straks in het jubileumseizoen 2014-2015 een aantal bijzondere evenementen gaat ondersteunen. Met de naam ‘REX’ verwijzen wij naar de eerste naam van ons gebouw dat in het najaar van 1939 als het filmtheater ‘REX’ werd geopend. Wij herhalen nog maar eens wat wij vorig jaar ook al onder de aandacht brachten. De gemeente Velsen beschikt met ons theater over een prachtige plek, waar voor een breed publiek, jong en oud, uit alle gemeentedelen heel wat valt te genieten. Een bonte verzameling professionele en amateur theatermakers heeft dat in het afgelopen jaar weer bewezen en daarmee ook laten zien hoe een avond theater het leven verrijkt en bijdraagt aan de saamhorigheid van onze lokale samenleving. Een woord van dank aan alle medewerkers en bestuursleden van de Stadsschouwburg Velsen voor het werk dat zij in het afgelopen jaar hebben verricht, is op zijn plaats. Met vakmanschap, betrokkenheid, bevlogenheid en aanstekelijk enthousiasme is er opnieuw gewerkt aan een blikvangend cultureel bedrijf waar de hele gemeente Velsen, net als wij, trots op mag zijn. Dankzij de grote inzet van de hele organisatie is het gelukt om in deze onzekere theatertijden een kwalitatief mooi theaterjaar te realiseren dat zelfs nog met een kleine plus kon worden afgesloten. En dan tot slot. Wij staan in dit voorwoord stil bij het plotselinge overlijden van onze bestuursecretaris Robert Herder. Robert heeft met grote betrokkenheid bijna zes jaar van ons bestuur deel uitgemaakt. Robert Schoondergang, voorzitter bestuur Stichting Stadsschouwburg Velsen

3 Jaarverslag 2012


Missie UIT zijn en THUIS voelen in de Stadsschouwburg Velsen Kunst en cultuur geven glans aan het bestaan. Zij laten mensen anders naar elkaar kijken en zetten aan tot dialoog. Kortom: kunst en cultuur inspireren! In haar opdracht aan ons geeft de gemeente Velsen aan belang te hechten aan het bevorderen van zowel de actieve als de passieve deelname aan kunsten cultuuruitingen. Van ons verwacht de gemeente in de eerste plaats een dwarsdoorsnede van het professionele podiumkunstaanbod. Daarnaast dienen wij ons in voldoende mate beschikbaar te stellen voor activiteiten op het gebied van de lokale amateurkunstbeoefening en dat van de kunsteducatie. Bij de genoemde dwarsdoorsnede wordt uitgegaan van een minimum aantal van 175 voorstellingen en concerten met een gemiddelde bezettingsgraad van 67%. Wat de kunsteducatie betreft verwacht de gemeente van ons een doeltreffende inzet om de specifieke doelgroepen ‘jeugd’ en ‘jongeren’ te bereiken. In het algemeen verwacht de gemeente van de culturele instellingen in Velsen een op samenwerking gericht beleid dat aansluit bij de gemeentelijke ‘Visie op Velsen 2025’. Visie Kunst en cultuur zijn medebepalend voor de leefbaarheid in Velsen Ook in 2012 hebben wij een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke ‘Visie op Velsen 2025’. In die visie, waarin als focus is gekozen voor ‘Kennisrijk Werken in Velsen’ worden kunst en cultuur als medebepalend beschouwd voor de leefbaarheid van onze gemeente. In de cultuurparagraaf van de visie wordt de Velsense cultuursector opgeroepen in de loop der jaren haar krachten zoveel mogelijk te bundelen. In die lijn hebben wij de samenwerking met het Kunstencentrum Velsen (waarmee wij vanaf 1 oktober 2011 één directeur delen) inhoudelijk, praktisch, organisatorisch en bestuurlijk verder ontwikkeld. Daarnaast hebben de vier grote culturele instellingen: de Stadschouwburg, het Kunstencentrum Velsen, Bibliotheek Velsen en het Witte Theater in de zomer van 2012 een intentieverklaring getekend waarin zij de contouren aangegeven voor een nauwere onderlinge samenwerking. Niet alleen op praktisch terrein, maar ook op dat van de cultuureducatie en de amateurkunst. Daarvoor zijn nauwe relaties met de scholen voor primair en voortgezet onderwijs en met de Stichting De Velser Gemeenschap van groot belang.

4 Jaarverslag 2012


Kwaliteit en verscheidenheid in professioneel aanbod voor jong en oud Op het gebied van de podiumkunst realiseren wij een aantal uiteenlopende, maar ook nauw met elkaar verbonden, culturele ambities. Een divers professioneel theater- en muziekaanbod van hoge kwaliteit voor een groot en breed publiek. Een programmering waarmee wij ons in eerste instantie richten op de Velsense bevolking. Speerpunten daarin zijn jeugd & jongeren, educatie en participatie, nationale én internationale producties. Nauwe samenwerking met de gemeente Velsen en lokale en regionale culturele instellingen. Maar ook met scholen en het bedrijfsleven. Een veelkleurig cultuurklimaat waarin zoveel mogelijk verschillende mensen zich herkennen. En waardoor veel mensen verrast worden en elkaar kunnen ontmoeten. En zich met elkaar verbonden voelen. Een herkenbare positionering in de regio, vanuit het besef dat de Stadschouwburg Velsen een promotionele waarde vertegenwoordigt voor de gemeente Velsen.

De cijfers – ruim 70.000 bezoekers

professionele voorstellingen amateur voorstellingen Thalia Theater Voorstellingen op locatie Verhuringen en diversen Educatie Totaal:

vrst

2011 bezoek

143 24 29 5 8 15 224

60.037 12.336 5.355 355 4.224 4.702 86.009

bez %

vrst

2012 bezoek

59%

129 31 14 10 17 19 220

48.158 13.722 2.298 433 3.583 4.618 72.812

bez % 52%

Repetitieavonden (dus zonder publiek) zijn niet in deze telling meegenomen. In 2012 waren er 5 repetities van professionele gezelschappen en 16 van amateurs.

5 Jaarverslag 2012


Lokale specialiteiten Een van onze kerntaken is de stimulering van de jeugd- en amateurkunst. Dat zijn immers de krachtige instrumenten voor integratie en ontplooiing waarmee de vitaliteit van de lokale samenleving kan worden bevorderd. Bijna de héle Nederlandse en dus ook Velsense bevolking doet aan kunst: als bezoeker, koper of beoefenaar. Ruim de helft van onze burgers is in zijn vrije tijd écht actief binnen een kunstdiscipline. De (lokale) overheid financiert daarvan weliswaar een beperkt maar wel cruciaal onderdeel. Dat is belangrijk omdat de kunsten daarmee toegankelijker en diverser, maar ook indrukwekkender zijn dan zonder overheidsfinanciering. De overheidsfinanciering zorgt voor een bloeiend amateurleven, gedragen door een grote groep actieve deelnemers. Uiteraard hebben wij ook in het afgelopen jaar weer ons best gedaan om voor die lokale theatermakers en hun publiek een gastvrij podium te zijn. In het verslagjaar betraden weer vele honderden Velsense theateramateurs ons podium en vermaakten daarmee ruim 10.000 bezoekers.

Via educatie en participatie investeren in nieuw publiek Met onze educatieve activiteiten hebben wij bijgedragen aan de realisering van de gemeentelijke doelstellingen op het terrein van het cultuurbeleid. “Cultuureducatie: het vergroten van ontwikkelingskansen voor (school)jeugd en jongeren (van 4 tot 18 jaar) door met kunst en cultuur in aanraking te komen. Elk Velsens kind zou zich (volgens het Actieplan voor Amateurkunst) in tenminste één kunstdiscipline moeten kunnen ontwikkelen. Ook wordt ernaar gestreefd om iedere leerling van het primair en voortgezet onderwijs jaarlijks minimaal één keer te laten deelnemen aan een activiteit op het gebied van kunst en cultuur buiten de schoolmuren maar wel onder schooltijd. (Kadernota kunsten cultuurbeleid gemeente Velsen 20092012) Belangrijke partners op educatiegebied waren in 2012, naast de gemeente, het Kunstencentrum Velsen en de scholen voor voortgezet en primair onderwijs. Voortgezet Onderwijs Binnen de COBAS (Commissie Bijzondere Activiteiten Schooljeugd) werken schouwburg en Kunstencentrum Velsen samen met de Velsense scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO). Er werden weer de jaarlijkse projecten gerealiseerd zoals de Rondjes Cultuur en het VIStival. Het Rondje Cultuur is bedoeld voor scholieren in de derde klas van het Voortgezet Onderwijs die wij kennis willen laten maken met een aantal grote culturele instellingen in de gemeente. Op één dag maken zij letterlijk een (fiets)ronde langs een aantal Velsense culturele voorzieningen. Deze openen op die dag hun deuren om de scholieren een indruk te geven van hun activiteiten. Voor een ‘Rondje Cultuur’ is maatwerk heel belangrijk. Daarom worden er aparte Rondjes Cultuur georganiseerd voor Havo/VWO en VMBO. Het VIS is een talentenjacht voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Via voorrondes op de scholen en tussenrondes in het Witte Theater beleeft het festival haar hoogtepunt tijdens de finale in de schouwburg. In een seizoen worden door middel van alle op het VO gerichte activiteiten ruim 2.000 scholieren tot actieve en passieve participatie (o.a. workshops, optredens en talentenjacht) overgehaald. Primair Onderwijs Jaarlijkse wordt vanuit de schouwburg, in samenwerking met het Kunstencentrum Velsen, het jaarlijkse Kunstmenu voor het primair onderwijs samengesteld. Aan het Kunstmenu zijn ook de netwerkbijeenkomsten voor het primair onderwijs verbonden. Tijdens die netwerkbijeenkomsten werden de behoeftes van het onderwijs en de mogelijkheden van de lokale culturele instellingen

6 Jaarverslag 2012


uitgewisseld en op elkaar afgestemd. In samenwerking met het Kunstencentrum Velsen en de daar door de gemeente ondergebrachte Combinatiefunctieregeling (waarin onderwijs, sport & cultuur samenwerken) werden diverse schoolprojecten op het gebied van de podiumkunsten gerealiseerd. In samenwerking met Opus One Producties werd een nieuwe editie van ‘LEF in Velsen’ uitgebracht waarin leerlingen van een groot aantal basisscholen onder professionele begeleiding een musical ten tonele voerden. Kunstencentrum Velsen In het verslagjaar is de inhoudelijke en praktische samenwerking tussen de schouwburg en het Kunstencentrum Velsen geïntensiveerd. Nieuwe ruimte en mogelijkheden hiervoor ontstonden nadat de directies van de beide organisaties per 1 oktober 2011 in één persoon zijn gecombineerd. Door de nieuwe korte lijnen kon op een aantal terreinen op voor de hand liggende wijze gezamenlijk worden opgetrokken. Zowel richting het onderwijs als richting de amateurwereld. Een mooi voorbeeld van die samenwerking is het in november 2012 gerealiseerde project ‘De Avonturen van Mol, Rat en Pad’, waarin schouwburg, Kunstencentrum Velsen, een groot aantal PO-scholen en de Velsense muziekvereniging Soli participeerden. Het muziekproject ‘De Avonturen van Mol, Rat & Pad’ werd door middel van muzieklessen op de scholen ontketend; daarna kreeg het zijn beslag met een groots schouwburgconcert dat drie keer werd herhaald, waaraan door meer dan vijfhonderd leerlingen werd meegedaan en die in totaal door meer dan 1500 bezoekers werden bijgewoond. Veel leerlingen en hun ouders bezochten voor de eerste maal de schouwburg. Andere voorbeelden van de nieuwe samenwerkingsvormen tussen schouwburg en Kunstencentrum liggen in de dansklassen. Voor de leerlingen van de binnenschoolse (ism met het Vellesan College) en de buitenschoolse dansvooropleiding worden randactiviteiten georganiseerd die gekoppeld zijn aan door de schouwburg geprogrammeerde professionele (inter)nationale dansvoorstellingen.

Uit en Thuis in de accommodatie ‘Uit zijn en Thuis voelen’ is een belangrijke belofte die wij aan ons publiek doen. In ons theater betekent het dat bezoekers en artiesten in een gastvrije omgeving worden ontvangen. Stijlvol en feestelijk, waarmee het ‘uit-zijn’ wordt onderstreept, maar ook laagdrempelig en vertrouwd dat bij het ‘thuis voelen’ hoort. In etappes hebben wij onze huisstijl in ons interieur op deze belofte kunnen laten aansluiten. In de zomer van 2012 werden o.a. nieuwe ‘theatrale’ glazen entreedeuren geïnstalleerd waarop de namen van talloze theatermakers zijn verwerkt.

Programmering op locatie Havenfestival IJmuiden 2012 Voor het negende achtereenvolgende jaar was de IJmuidense Vissershaven in de maand augustus het decor van het Havenfestival IJmuiden, een groot publieksevenement waarin culturele activiteiten (o.a. theater en muziek) worden gecombineerd met allerlei nautische activiteiten. Vanuit ons bedrijf wordt jaarlijkse een grote bijdrage geleverd aan de culturele programmering van het festival. Thalia Theater en Landgoed Duin en Kruidberg Als onderdeel van de totale programmering werden naast de voorstellingen in eigen huis ook voorstellingen gepland in het Thalia Theater en (voor de eerste maal) in de Cremerzaal van het landhuis Duin & Kruidberg. Uitgangspunt bij de programmering ‘op locatie’ is dat wij daar aanbod willen brengen dat in onze eigen theaterzaal onvoldoende tot zijn recht zal komen en dat, áls wij het niet brengen, niet in Velsen te zien zal zijn. Daarbij wordt dan ook de meerwaarde van de locatie juist voor dat aanbod gewogen. Om die reden is het Thalia Theater al jarenlang een vaste locatie en werd nu voor de eerste maal een samenwerking aangegaan met Landgoed Duin & Kruidberg. Daar opende

7 Jaarverslag 2012


steractrice Kitty Courbois op zondag 25 november in de huiselijke sfeer van de Lodewijk-zaal onze kleine Duin & Kruidberg-serie met haar bijzondere soloprogramma ‘Parels van poëzie’.

Sponsoring Wij hebben in de afgelopen jaren een trouwe groep sponsors aan ons weten te binden. Met hun bijdragen onderstrepen onze sponsors hun betrokkenheid bij ons bedrijf en bij onze missie. Juist omdat de sponsormarkt ‘beweeglijk’ kan zijn, streven wij ernaar om onze sponsors meerjarig aan ons te binden. Ook is ons uitgangspunt om maatwerk te leveren en binnen ons bedrijf samenwerkingsvormen en sponsorproducten te ontwikkelen die het beste bij de verschillende sponsors en hun belangen aansluiten. De sponsorinkomsten worden gebruikt voor de uitgave van de seizoensbrochure. REX-Foundation opgericht met het oog op 75-jarig jubileum In januari 2012 werd op feestelijke wijze, tijdens een groots theaterdiner op ons toneel, in aanwezigheid van een select gezelschap van bestuurders, ondernemers, sponsors en vertegenwoordigers van culturele instellingen de REX-Foundation gepresenteerd. De REX-Foundation gaat als ‘steunstichting’ de doelstellingen van de Stadsschouwburg Velsen steunen en de positie van de schouwburg zoveel mogelijk versterken. Om te beginnen gaat de REX-Foundation fondsen werven waarmee zij een aantal bijzondere jubileumprojecten van de schouwburg in het jubileumseizoen 2014-2015 wil ondersteunen. Op verzoek van de REX-Foundation organiseerde onze afdeling sponsoring & marketing in het afgelopen jaar een aantal sponsorbijeenkomsten. Allereerst de grote oprichtingsavond op 24 januari 2012. In 2012 werd de schouwburg door 16 Velsense bedrijven gesponsord. Sponsors 2012 Aanstoot Schilderwerken Baker Tilly Berk Bouwfonds Ontwikkeling Sleepdienst Iskes Korf Catering Notarishuis IJmond Rabobank Velsen en Omstreken Romeijn Klusjesbedrijf Autobedrijf Stormvogels Tanger Advocaten Thalia Theater Thiele Vis Ursa Paint De Vilder & Wijnands Woningbedrijf Velsen Zeehaven IJmuiden

8 Jaarverslag 2012


Marketing Velsen en de regio Met ons aanbod hebben wij ons ook in 2012 gericht op een zo groot en breed mogelijk publiek. Dat is nodig om onze ‘voor elk wat wils’-programmering, waarin wij het gangbare en het bijzondere willen combineren, te realiseren. Wij kozen in onze marketinguitingen zoveel mogelijk voor een persoonlijke benadering, die aansluit bij onze missie ‘UIT zijn en THUIS voelen in de Stadschouwburg Velsen’ en waarin wij ons baseren op betrokkenheid en kennis van zaken. Natuurlijk hebben wij ons in eerste instantie gericht op het brede Velsense publiek dat wij naar de ‘eigen’ schouwburg halen met aansprekende lokale en laagdrempelige acties. In het geval van een specifieker aanbod hebben wij een commercieel belang om, naast de Velsenaren, ook een regiopubliek over de drempel te lokken. Daarvoor werd o.a. samengewerkt met de Philharmonie & Stadsschouwburg Haarlem, de Heemsteedse Kunstkring en de organisatie ‘Vier het leven’. Koopgedrag De krimp van de kaartverkoop en het gewijzigde koopgedrag (mensen kopen steeds later hun kaartjes) legden ook in 2012 een grote druk op de marketingafdeling. De vanzelfsprekendheid dat theatermakers met gevestigde reputaties in de voorverkoop al op volle zalen mogen rekenen, is voorbij. Gevolg daarvan is dat elke geboekte voorstelling, dus niet alleen die van aanstormende makers maar ook die van gerenommeerde artiesten, een marketing inspanning behoeft. Wil het benaderde publiek over de streep gehaald worden, dan bleek standaardmarketing vaak niet meer genoeg en dienden er originele en creatieve campagnes ontwikkeld te worden. Last-minute-verkoop neemt toe Nu de last-minute-verkoop een steeds groter deel van de omzet vormt, is het belangrijk dat het publiek wéét dat het tot op het laatste moment bij ons terecht kan. Daarnaast blijft het zaak dat wij het trouwe publiek dat wél ruim van tevoren wil boeken ook tijdig en naar wens bedienen en informeren. Dat doen wij met ons loyaliteitsbeleid dat o.a. voorziet in een speciale vervroegde verkoopstart voor loyale, trouwe bezoekers. Cijfers wijzen uit dat wij tegenwoordig 50% van onze kaartverkoop realiseren in de voorverkoop (dus vanaf start verkoop tot 1 september) en 50% tijdens het seizoen (september t/m juni). Die verhouding lag vroeger 70/30. Op zich is die ontwikkeling geen verkeerde want je kunt nu ook veronderstellen dat bezoekers veel bewuster hun kaartjes kiezen en kopen en dus beter weten waar zij heengaan. Feit blijft wel dat de marketinginspanningen om een kaartje verkocht te krijgen ten opzichte van vroeger enorm zijn toegenomen. Meer dan een voorstelling Zoals wij al eerder aangaven, willen veel bezoekers aan hun theateravond een extra waarde meegeven. Alleen de waarde van de voorstelling is vaak niet meer genoeg. Het gaat om de ‘totaalbeleving’ en om die reden hebben wij bewust ook andere zaken als horeca, gastheerschap en comfort op een hoger niveau gebracht. Kenners bepleiten nog steeds dat de culturele sector alleen op die manier de concurrentie met de vrijetijdssector dient te voeren. In het kader van de ‘totaalbeleving’ organiseren wij o.a. voorbeschouwingen en voorprogramma’s.

9 Jaarverslag 2012


Financiën Jaarlijkse subsidie gemeente Velsen De Stadsschouwburg Velsen ontvangt een jaarlijkse subsidie van de gemeente Velsen. Ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten in het boekjaar 2012 is door het gemeentebestuur aan de Stichting Stadsschouwburg Velsen een subsidie verleend van € 779.790. Deze subsidie is inclusief een marktconforme huursom van € 267.153,-. De subsidie is per saldo dus € 512.637,-. Een bedrag dat op zich niet toereikend is voor het totaal van de loonkosten en ons dwingt te gaan tot de uiterste grenzen van het cultureel ondernemerschap. Na de opheffing van de provinciale steunpunten voor kunsteducatie hebben wij als schouwburg een groot deel van de taak van het Steunpunt voor Kunsteducatie ’t Platform in de richting van het primair en voortgezet onderwijs in Velsen overgenomen. Onder die taak vallen o.a. de organisatie van de Rondjes Cultuur (VO), het Kunstmenu (PO) en een aantal bijbehorende theatervoorstellingen. Voor de realisering daarvan ontvingen wij in 2012 een eenmalige extra subsidie van de gemeente Velsen. Klein positief resultaat over 2012 Ondanks een aangepaste programmering en een uitgekiende marketing kon aan de landelijke trend van de dalende kaartverkoop niet worden ontkomen. Het effect van landelijke tendensen is nu eenmaal op lokaal niveau slechts beperkt te beïnvloeden. Maar wij zijn wederom niet bij de pakken neer gaan zitten. Op het gebied van de uitgaven is het efficiencybeleid voortgezet. Dat heeft o.a. op het gebied van de huisvestings- en de kantoorkosten zijn vruchten afgeworpen. Door de inkrimping van de eigen theaterprogrammering kon de verhuurportefeuille groeien waardoor de verhuurinkomsten aanzienlijk konden groeien. Een cijfervergelijking binnen de theaterbranche (Theater Analyse Systeem van vergelijkbare theaters in Nederland) leert overigens nog steeds dat zowel de hoogte van de subsidie als de omvang van de organisatie van de Velsense schouwburg ónder de landelijke gemiddelden liggen. Die situatie trekt nog steeds een extra zware wissel op de drijfkracht van de organisatie.

Totale uitgaven Eigen inkomsten Exploitatietekort Bijdrage gemeente Bijdr. Kunsteducatie Resultaat

2011 2.443.414 1.581.890 861.524 804.740 0 -56.784

2012 2.224.901 1.411.329 813.572 779.790 40.000 6.218

begroting 2013 2.201.449 1.362.174 839.275 799.275 40.000 0

Inclusief de gemeentelijke bijdrage kwam het resultaat uit op € 6.218 In de als bijlage van dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2012 zijn op de staat van baten en lasten de inkomsten en uitgaven gedetailleerd weergegeven. btw-maatregel halverwege 2012 teruggedraaid Ook in 2012 is de kaartverkoop achtergebleven t.o.v. de raming. Terwijl die raming na de resultaten van 2010 en 2011 al behoorlijk was bijgesteld. De teruggang in de kaartverkoop is geen lokaal incident of een lokale tendens, maar maakt deel uit van de landelijke trend. Prijsbeleid en de kaartverkoop kwamen in het seizoen 2011-2012 nog eens extra onder druk te staan door de verhoging van de btw op podiumkunsten. De btw was per 1 juli 2011 verhoogd van 6% naar 19%. De verhoging was door ons niet één-op-één doorberekend in de toegangsprijzen voor seizoen 20122013. In nauw overleg met de producenten en gezelschappen is per voorstelling gekozen voor de best haalbare prijs, die zo min mogelijk als een nieuwe drempel de teruggang in de kaartverkoop extra zou vergroten. Na veel inspanningen door theaterproducenten, theatergezelschappen en de

10 Jaarverslag 2012


belangenbehartigers van de theaters op het niveau van de landelijke politiek is de btw-verhoging halverwege het kalenderjaar 2012 door het kabinet teruggedraaid. Het grootste deel van de voorverkoop (tot 25 mei 2012) voor seizoen 2012-2013 diende nog onder het verhoogde btw-tarief van 19% te worden afgerekend. Voor de losse verkoop voor dat seizoen ná 25 mei 2012 gold het 6%tarief. De btw-verlaging hebben wij niet verwerkt in de reeds voor seizoen 2012-2013 bepaalde toegangsprijzen. Dat was immers met de verhoging ook niet gebeurd.

11 Jaarverslag 2012


Medewerkers & organisatie Op 31 december 2012 werd de organisatie gevormd door onderstaande personen: Bestuur Dhr. R.J. Schoondergang Mw. C.W. Gorter Dhr. R. Herder Mw. S.H.M. van der Heiden Dhr. L.W.H. Vos

voorzitter penningmeester secretaris lid lid

Met ingang van 31 december trad bestuurslid P.A. Bogaart na drie volle termijnen terug uit het bestuur. Personeel Jacob Bron Guus van der Wiele Paula Schavemaker Mariecke Boers Suzanne van der Hoeven Eveline Pedroli Katja Oostergetel Neja Hoek Hanneke van den Berg Irene Zwemmer Marco Cats Ger Kraaij Johan van Rijn Roelof Jan Rill Peter van der Werff

directeur en programmeur administrateur hoofd marketing & sponsoring bedrijfsleider (in dienst van de SSVSSV) medewerker marketing managementondersteuning hoofd kassa & administratie kassa & administratie kassa & administratie kassa & administratie theatertechniek theatertechniek theatertechniek theatertechniek theatertechniek

Horeca Alle horeca-activiteiten in de Stadsschouwburg worden uitgevoerd door de Stichting Serviceverlening Stadsschouwburg Velsen (SSVSSV). Hiertoe heeft de schouwburg een pachtovereenkomst gesloten met de SSVSSV. Het bestuur van de Stichting Serviceverlening Stadsschouwburg Velsen bestond op 31 december 2012 uit directeur Jacob Bron en bedrijfsleider Mariecke Boers. Het bestuur van de Stichting Stadsschouwburg Velsen fungeert als Raad van Toezicht van de Stichting Serviceverlening Stadsschouwburg Velsen.

12 Jaarverslag 2012


PROFESSIONELE VOORSTELLINGEN Datum Tijd Productie 06/1/2012 10:00 NEXT TO NORMAL (BOUW) 06/1/2012 20:15 NEXT TO NORMAL 07/1/2012 20:15 NEXT TO NORMAL 08/1/2012 20:15 NEXT TO NORMAL 11/1/2012 20:15 COMEDYTRAIN 13/1/2012 20:15 VROEGER OF LATER 14/1/2012 14:00 SPUIT ELF 17/1/2012 20:15 DOEK! 18/1/2012 20:15 JAVIER GUZMAN 19/1/2012 20:15 JAVIER GUZMAN 20/1/2012 20:15 LIESBETH LIST 21/1/2012 20:15 DE EETCLUB 25/1/2012 20:15 GROOT NIET TE VERMIJDEN 27/1/2012 20:15 PAUL DE LEEUW 30/1/2012 20:15 PLIEN EN BIANCA 31/1/2012 20:15 PLIEN EN BIANCA 01/2/2012 20:15 PLIEN EN BIANCA 02/2/2012 20:15 PLIEN EN BIANCA 03/2/2012 19:30 DE NIEUWE IJSTIJD 04/2/2012 20:15 EVERLAND - DANCE TRIBUTE 07/2/2012 20:15 WOUTER HAMEL 14/2/2012 20:15 DE REVUE 'ONS KENT ONS' 15/2/2012 20:15 MUSICAL ZANGERES ZONDER NAAM 16/2/2012 20:15 FIESTA CUBANA 17/2/2012 20:15 FIRE OF TURKEY 18/2/2012 20:15 SARA KROOS 21/2/2012 20:15 KARIN BLOEMEN 22/2/2012 20:15 KARIN BLOEMEN 23/2/2012 20:15 BIG TOP CIRCUS 24/2/2012 20:15 ORKATER - BREAKING THE NEWS 25/2/2012 14:00 DIRK SCHEELE - DIKKIE DIK 26/2/2012 15:30 HET HUIS ANUBIS 26/2/2012 19:00 HET HUIS ANUBIS 28/2/2012 20:15 CUADRO FLAMENCO 29/2/2012 20:15 NAPOLEON OP SINT HELENA 01/3/2012 20:15 THE BEST OF BRITAIN 02/3/2012 20:15 MIKE, ONNO en JELKA 03/3/2012 20:15 DIEDERIK VAN VLEUTEN (DERNIERE) 06/3/2012 20:15 DADADADAN TENKO 07/3/2012 20:15 THE SOUL OF MOTOWN 08/3/2012 20:15 KANTJE BOORD 09/3/2012 20:15 DIE LUSTIGE WITWE 13/3/2012 20:15 HET DINER 14/3/2012 20:15 VELDHUIS & KEMPER 15/3/2012 20:15 VELDHUIS & KEMPER 18/3/2012 15:00 DOUWE DRAAISMA 20/3/2012 20:15 UNDER AFRICAN SKIES 21/3/2012 20:15 HELP! IK HEB MIJN VROUW..... 22/3/2012 20:15 EMMA'S FEEST 23/3/2012 20:15 STEF BOS 24/3/2012 20:15 SOUL SISTERS 26/3/2013 10:00 RACE HORSE COMANY (BOUW) 27/3/2012 20:15 RACE HORSE COMPANY 28/3/2012 09:30 PEUTERPARADE 29/3/2012 20:15 RICHARD GROENENDIJK

13 Jaarverslag 2012


30/3/2012 31/3/2012 03/4/2012 04/4/2012 05/4/2012 06/4/2012 07/4/2012 11/4/2012 12/4/2012 12/4/2012 14/4/2012 24/4/2012 26/4/2012 27/4/2012 01/5/2012 02/5/2012 03/5/2012 08/5/2012 15/5/2012 16/5/2012 19/5/2012 23/5/2012 24/5/2012 29/5/2012 30/5/2012 31/5/2012 04/6/2012 05/6/2012 09/6/2012 09/6/2012 18/6/2012 19/9/2012 25/9/2012 26/9/2012 29/9/2012 06/10/2012 09/10/2012 10/10/2012 16/10/2012 17/10/2012 19/10/2012 20/10/2012 24/10/2012 25/10/2012 27/10/2012 31/10/2012 01/11/2012 03/11/2012 06/11/2012 07/11/2012 09/11/2012 10/11/2012 12/11/2012 20/11/2012 21/11/2012 22/11/2012 23/11/2012

20:15 19:30 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 19:30 18:45 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 14:00 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 14:00 16:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 14:00 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 09:30 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15

ETEN MET VRIENDEN GEBROEDERS LEEUWENHART VOCA PEOPLE JORGEN RAYMANN THE CELTIC TENORS TINEKE SCHOUTEN TINEKE SCHOUTEN AYA – IDEALS 2 GISELLE - 'SOEP MET SPITZEN' GISELLE SCAPINO - KATHLEEN MAMA! OOM WANJA RONALD GOEDEMONDT DE BARBIER VAN SEVILLA HORMONOLOGEN J@LOEZIE KASPER VAN KOOTEN HAMLET KNOFJE CALENDAR GIRLS LENETTE VAN DONGEN DE PROOI HANS LIBERG MATHILDE SANTING VIRGINIA WOOLF NUHR & DE PLOEG NUHR & DE PLOEG NIJNTJE NIJNTJE MANNEN KOMEN VAN MARS ... ONE NIGHT OF QUEEN OUT OF AFRICA PERCOSSA IK, DRISS KLEIN DUIMPJE ARJAN EDERVEEN DE ILLUSIONIST IL TROVATORE ZADELPIJN 2 - VERWENDE NEST JEANS VUILE HUICHELAAR 3 WORDT U AL GEHOLPEN? MURTH MOSSEL FREDERIQUE SPIGT PEUTERPARADE KLAAS VAN DER EERDEN PAUL HAENEN - PREMIERE ASPECTS OF LOVE ASPECTS OF LOVE DE VERLEIDERS WAYLON CORNELIS VREESWIJK GALA YAB YUM - CIRCUS VD NACHT YAB YUM - CIRCUS VD NACHT DON JUAN RAW DANCE COMPANY

14 Jaarverslag 2012


24/11/2012 01/12/2012 02/12/2012 04/12/2012 06/12/2012 07/12/2012 08/12/2012 09/12/2012 11/12/2012 12/12/2012 13/12/2012 14/12/2012 15/12/2012 18/12/2012 19/12/2012 19/12/2012 20/12/2012 21/12/2012 29/12/2012

20:15 20:15 15:00 20:15 20:15 20:15 20:15 14:00 20:15 10:00 10:00 10:00 19:00 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 19:30

MANNEN KOMEN VAN MARS ... DE BONBONFABRIEK FLAMENCO NUEVO COSI FAN TUTTE DROOG BROOD DE JANTJES DE JANTJES DE JANTJES CLOACA ALICE IN W. – (BOUW) ALICE IN W. – (REP) ALICE IN W. – (REP) ALICE IN WONDERLAND YOUP VAN 'T HEK YOUP VAN 'T HEK YOUP VAN ’T HEK – (REP) YOUP VAN 'T HEK SCAPINO - ROMEO & JULIA THE PEKING ACROBATS

VOORSTELLINGEN OP LOCATIE STADSSCHOUWBURG HAARLEM12/2/2012 15:15 ARTHUR EN LUCAS JUSSEN STADSSCHOUWBURG HAARLEM 18/2/2012 20:15 GIJSBRECHT VAN AEMSTEL PHILHARMONIE HAARLEM – 04/4/2012 20:15 JOHANNES PASSION SOESTDIJK - ORFEO ED EURIDICE 20/6/2012 21:30 (BUSREIS) 26/8/2012 14:00 HAVENFESTIVAL - MURDER BALLADS 27/8/2012 17:00 HAVENFESTIVAL - MURDER BALLADS STADSSCHOUWBURG HAARLEM – 02/10/2012 20:15 NATIONAAL BALLET STADSSCHOUWBURG HAARLEM – 16/10/2012 20:15 FAMILIE FLOZ LANDGOED DUIN EN KRUIDBERG 25/11/2012 15:30 KITTY COURBOIS PHILHARMONIE HAARLEM – 22/12/2012 19:30 NEDERLANDSE BACH VERENIGING THALIA THEATER Datum Tijd 14/1/2012 21:00 29/1/2012 20:30 5/2/2012 20:30 7/3/2012 20:30 25/3/2012 20:30 31/3/2012 21:00 18/4/2012 20:30 20/5/2012 20:30 7/10/2012 20:30 20/10/2012 21:00 23/10/2012 10:00 27/10/2012 20:30 16/11/2012 20:30 30/11/2012 21:00

Productie THE CAVERN BEATLES 4TUOZE MATROZE KARSU DONMEZ RICK DE LEEUW MARGRIET ESHUIJS ALDERLIEFSTE HARRY SACKSIONI CATHERINE RUSSELL ANA LAINS JP & THE SEEGER SESSION BAND GLORIOUS DIVAS –(REP) GLORIOUS DIVAS MARIKE JAGER MAYBE WINEHOUSE

15 Jaarverslag 2012


9/12/2012

20:30

AMSTERDAM KLEZMER BAND

LOKALE THEATERMAKERS Datum Tijd 22/1/2012 15:00 08/2/2012 10:00 09/2/2012 10:00 10/2/2012 20:15 11/2/2012 20:15 16/3/2012 10:00 17/3/2012 20:15 16/4/2012 20:15 17/4/2012 20:15 18/4/2012 20:15 19/4/2012 20:15 20/4/2012 20:15 21/4/2012 20:15 22/4/2012 14:30 09/5/2012 10:00 10/5/2012 10:00 11/5/2012 20:15 12/5/2012 20:15 2/6/2012 19:30 11/6/2012 10:00 15/6/2012 10:00 16/6/2012 15:00 20/6/2012 19:30 21/6/2012 19:30 22/6/2012 19:30 23/6/2012 19:30 30/6/2012 15:30 06/7/2012 19:30 07/7/2012 10:00 13/7/2012 10:00 14/7/2012 14:00 14/7/2012 19:30 17/9/2012 16:30 14/11/2012 20:15 15/11/2012 20:15 16/11/2012 20:15 17/11/2012 20:15 25/11/2012 12:00 25/11/2012 14:15 25/11/2012 17:00 26/11/2012 10:00 27/11/2012 19:30 28/11/2012 19:30 29/11/2012 19:30 30/11/2012 19:30 01/12/2012 13:30 01/12/2012 16:00

Productie NIEUWJAARSCONCERT UNIDOS - DE JANTJES (REP) UNIDOS - DE JANTJES (REP) UNIDOS - DE JANTJES UNIDOS - DE JANTJES SOLI (REP) MUZIEKVERENIGING SOLI BEL CANTO – (BOUW) BEL CANTO – (REP) BEL CANTO – (REP) BEL CANTO – (REP) BEL CANTO - GIOVANNA D'ARCO BEL CANTO - GIOVANNA D'ARCO DE GOUDEN REIS VAN SINBAD EIGENWIJS – (REP) EIGENWIJS – (REP) EIGENWIJS - PETER PAN EIGENWIJS - PETER PAN D.A.N.S. - STUDIO 118 KUNSTENCENTRUM – (REP) BALLETSTUDIO JARMKE (REP) BALLETSTUDIO JARMKE KUNSTENCENTRUM KUNSTENCENTRUM KUNSTENCENTRUM KUNSTENCENTRUM BALLET BEN RIETDIJK SPORT OYAMA OYAMA – (BOUW-REP) DANSSTUDIO MICHELLE – (BOUW) DANSSTUDIO MICHELLE DANSSTUDIO MICHELLE AUDITIE DANSOPLEIDING DE JONGE STEM – (REP) DE JONGE STEM – (REP) DE JONGE STEM DE JONGE STEM MOL, RAT en PAD MOL, RAT en PAD MOL, RAT en PAD O.T.K. – (BOUW, REP) O.T.K. O.T.K. O.T.K. O.T.K. HET BOEK VAN SINTERKLAAS HET BOEK VAN SINTERKLAAS

EDUCATIE Datum 02/4/2012 10/4/2012 13/4/2012

Productie WORKSHOPDAG VIS VIS GALA MET AYA MEEKERS - FLY AWAY

Tijd 16:00 19:30 13:30

16 Jaarverslag 2012


15/4/2012 15/4/2012 23/4/2012 24/4/2012 13/6/2012 14/6/2012 14/6/2012 27/6/2012 28/6/2012 28/6/2012 29/6/2012 29/6/2012 01/10/2012 08/10/2012 09/10/2012 16/10/2012 23/11/2012 21/12/2012

16:00 19:30 09:30 09:30 10:00 14:00 19:30 10:00 14:00 19:30 14:00 19:30 15:00 09:00 09:00 09:00 18:00 18:00

OPEN DANSBAK - KISS MOVES OPEN DANSBAK - KISS MOVES RONDJE CULTUUR HAVO/VWO RONDJE CULTUUR HAVO/VWO DE BEEKVLIET - (REP) BEDROG MET STERREN – BEEKVLIET BEDROG MET STERREN – BEEKVLIET LEF – (BOUW) LEF IN VELSEN LEF IN VELSEN LEF IN VELSEN LEF IN VELSEN IK, DRISS RONDJE CULTUUR VMBO RONDJE CULTUUR VMBO RONDJE CULTUUR VMBO WORKSHOP RAW DANCE COMPANY WORKSHOP SCAPINO

VERHURINGEN Datum 02/7/2012 03/7/2012 03/7/2012 05/7/2012

Tijd 19:30 14:30 19:30 20:00

12/7/2012

19:30

18/9/2012 04/10/2012 05/10/2012 08/10/2012 17/09/2012 13/10/2012 18/10/2012 18/11/2012 30/11/2012 10/12/2012 13/12/2012 17/12/2012

17:30 10:00 17:00 14:00 16:30 20:15 08:15 13:30 13:30 18:00 16:00 17:30

Betreft DIPLOMA'S VMBO VELLESAN DIPLOMA'S HAVO/VWO VELLESAN DIPLOMA'S MAVO/SDV VELLESAN DIPLOMA'S ICHTHUS LYCEUM DIPLOMA'S DUIN EN KRUIDBERG MAVO RABOBANK - KOERSDAG GEMEENTE VELSEN – (BOUW) GEM. VELSEN PERSONEELSFEEST VERGADERING GEMEENTE VELSEN AUDITIE DANSOPLEIDING ROTARY GALA VERGADERING GEMEENTE VELSEN NTI NLP dag 2012 SINTERKLAAS RABOBANK VERGADERING RABOBANK VERGADERING GEMEENTE VELSEN KERSTBIJEENKOMST RABOBANK

17 Jaarverslag 2012


INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming Staat van baten en lasten over 2012 Kasstroomoverzicht over 2012 Algemene grondslagen voor de jaarrekening Toelichting op de balans per 31 december 2012 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012

OVERIGE GEGEVENS Voorstel resultaatbestemming Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

18 Jaarrekening 2012


BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) 31 december 2012

31 december 2011

ACTIVA (in euro's) VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsinventaris

-

-

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa

182.879

69.815

3.872

53.459

149.932

84.468

Liquide middelen

Totaal

336.683

207.742

902.312

943.529

1.238.996

1.151.271



31 december 2012

31 december 2011

PASSIVA (in euro's) EIGEN VERMOGEN Continuïteitsreserve

46.508

40.290

Bestemmingsreserve kosten bij ziekte

22.705

22.705 69.213

62.995

43.900

67.232

VOORZIENINGEN Voorziening seniorenbeleid

KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Vooruitontvangen bedragen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

257.254 736.108

169.439 692.939

31.698

31.597

100.823

127.069

Totaal

1.125.884

1.021.044

1.238.996

1.151.271



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

2012 Werkelijk 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

(in euro's) Recettes Subsidie Gemeente Velsen Overige opbrengsten

1.088.167 819.790 297.742

1.110.711 819.790 261.774

1.299.680 804.740 282.210

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN

2.205.699

2.192.275

2.386.630

Voorstellingskosten Personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Overige personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Publiciteitskosten Algemene kosten

1.031.633 594.405 44.417 382.617 71.500 60.362 39.968

926.678 597.724 51.850 418.688 87.185 75.665 56.486

1.288.865 640.128 61.886 395.727 69.954 74.636 39.905

SOM DER BEDRIJFSKOSTEN

2.224.902

2.214.276

2.571.102

BEDRIJFSRESULTAAT

19.203-

22.000-

184.472-

Financiële baten

15.063

22.000

28.590

-

155.880-

10.357

-

99.097

6.218

-

56.783-

6.218 6.218

-

56.78356.783-

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

4.140-

Bijzondere baten RESULTAAT

RESULTAATBESTEMMING

Ten laste van de bestemmingsreserve kosten bij ziekte Ten gunste van de continuïteitsreserve



KASSTROOMOVERZICHT OVER 2012 2012

2011

(in euro's) Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutatie voorzieningen

19.203-

23.332-

184.472-

2.176 23.332-

Verandering in werkkapitaal: Vorderingen Kortlopende schulden

128.941104.840

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Bijzondere baten Ontvangen rente

2.176 150.376 530.553-

24.10110.357 15.063

Kasstroom uit operationele activiteiten

380.17799.097 28.590

25.420

127.687

41.217-

434.786-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

Mutatie geldmiddelen

41.217-

434.786-

Stand per 1 januari Mutatie boekjaar

943.529 41.217-

1.378.315 434.786-

Stand per 31 december

902.312

943.529

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:



ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN RESULAATBEPALING Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten; activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Toepassing Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met jaarverslaggevingvoorschriften zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder is Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven toegepast. Vergelijkende cijfers De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde . Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voorzieningen De voorziening seniorenbeleid is opgenomen tegen nominale waarde.



Kortlopende schulden Schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde. Deze is over het algemeen gelijk aan de nominale waarde. Na eerste waardering worden de schulden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van agio of disagio is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Bedrijfsopbrengsten De opbrengsten uit hoofde van recettes betreffen de opbrengsten van aan derden verkochte entreebewijzen onder aftrek van verleende kortingen en van de over de omzet geheven omzetbelasting. De door de Gemeente Velsen verstrekte subsidies zijn gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Velsen (Welzijn) november 2008. Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afschrijvingen Afschrijvingen worden berekend op basis van de geactiveerde waarden met inachtneming van de geschatte levensduur van de betreffende activa.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Baten en lasten uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.



TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (in euro's)

2012

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: Bedrijfsinventaris Stand per 1 januari 2012 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

41.278 41.278-

Boekwaarde

-

Mutaties boekjaar: Afschrijvingen

-

Stand per 31 december 2012 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

41.278 41.278-

Boekwaarde

-

Afschrijvingspercentage:

10%



VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen 31-12-2012

31-12-2011

Stichting Serviceverlening Stadsschouwburg Velsen Stichting Kunstencentrum Velsen Te incasseren theaterbonnen Te incasseren vvv-bonnen Overige debiteuren

104.730 64.225 80 13.845

50.667 5.147 1.745 130 12.126

Af: voorziening wegens mogelijke oninbaarheid

182.879 -

69.815 -

182.879

69.815

31-12-2012

31-12-2011

3.872

53.459

31-12-2012

31-12-2011

10.472 3.724 719 81.790 40.237 3.878 9.113

10.000 21.693 1.116 493 40.237 2.000 21 5.015 3.893

149.932

84.468

Debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

Overige vorderingen en overlopende activa

Voorstellingen Bankrente Abonnementen Verzekeringen Gemeente Velsen Subsidie 2012 Gemeente Velsen Subsidie 2011 Provincie N-H-subsidie Telefoonkosten tnm Gemeente Velsen Fpu Energiebelasting Diversen/WT/Rex



Liquide middelen

Rabobank, spaarrekening Rabobank, rekening courant Gelden onderweg Kas

31-12-2012

31-12-2011

824.764 76.195 1.353

871.891 69.220 500 1.919

902.312

943.529

31-12-2012

31-12-2011

46.508 22.705

40.290 22.705

69.213

62.995

31-12-2012

31-12-2011

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar eigen vermogen: Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve kosten bij ziekte Totaal eigen vermogen

Continuïteitsreserve Stand per 1 januari Toevoeging uit de resultaatbestemming

40.290 6.218

97.074 56.784-


46.508

40.290

Om in geval van calamiteiten (o.a. tegenvallende kaartverkoop) de continuïteit van de stichting te waarborgen, heeft het stichtingsbestuur, mede op advies van de accountant, besloten een continuïteitsreserve op te bouwen ter grootte van het jaarbedrag aan vaste kosten van de stichting. Op basis van de Staat van Baten en Lasten is dat een totaalbedrag van maximaal € 1.300.000,-. 2012

2011

Bestemmingsreserve kosten bij ziekte Stand per 1 januari Onttrekking uit de winstverdeling

22.705 -

22.705 -


22.705

22.705

Dit betreft een aangehouden reserve ter dekking van de kosten van ziekteverzuim gedurende de (onverzekerde) eigen-risicoperiode.



VOORZIENINGEN Voorziening seniorenbeleid 31-12-2012

31-12-2011

Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking

67.232 23.332-

65.056 13.601 11.425-


43.900

67.232

Als gevolg van door de Stichting Stadsschouwburg Velsen aan ex-werknemers te betalen aanvullingen op uitkeringen in verband met vervroegde uittreding is een voorziening getroffen ter grootte van de nog te betalen uitkeringen.



KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2012

31-12-2011

Vooruitontvangen bedragen Vooruitontvangen bedragen voorstellingen Mislukte incasso's Overige vooruitontvangen bedragen Fonds voor de podiumkunst inzake theatergroep Nomade Fonds voor de podiumkunst inzake Supierz Theatermenu Augusta Culturele aktiviteiten-Bik en Arnold CKV activiteiten Rekening Courant St. Serviceverlening Stadsschouwburg Velsen

697.437 554.231 9.384 2.321 3.790 19.000

587.834 4.231 42.000 9.987 1.183 8.000 11.568 28.137

736.108

692.939

31-12-2012

31-12-2011

31.698

31.597

31-12-2012

31-12-2011

4.620 19.235 10.280 20.760 27.862 9.581 1.386 177 700 1.566 515 3.199 942

5.817 46.736 10.280 19.209 25.032 8.909 1.261 3.010 2.047 1.553 3.079 135

100.823

127.069

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonbelasting en premies sociale verzekeringen

Overige schulden en overlopende passiva Auteursrechten Uitkoopsommen Accountantskosten Vakantiegeld Personeelskosten (nog uit te betalen uren) Pensioenpremies ABP Bankkosten Opleidingen Verbruikskosten energie Automatiseringskosten Kilometerdeclaraties/ORT december Kosten salarisadministratie Schoonmaakkosten Diversen

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN EN ACTIVA - Huurverplichtingen De met de Gemeente Velsen gesloten huurovereenkomst is aangegaan voor de periode van 1 januari 2002 tot 1 januari 2003. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor de aansluitende periode van 1 jaar.



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 (in euro's)

Werkelijk 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

Recettes Stadsschouwburg Thalia Theater/ kleine zaal Seizoencorrectie 11/12- 12/13

1.047.137 41.030 -

1.098.410 43.950 31.649-

1.222.808 76.872 -

1.088.167

1.110.711

1.299.680

Werkelijk 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

Subsidie Gemeente Velsen Jaarlijks verstrekte subsidie (structureel) Subsidie kunsteducatie

779.790 40.000 819.790

Werkelijk 2012

779.790 40.000 819.790

Begroting 2012

804.740 804.740

Werkelijk 2011

Overige opbrengsten Bemiddelings/administratiekosten Sponsors/advertenties Zaalhuur Pacht Programmaverkoop Balletvloer Vleugel/piano Overige inkomsten

36.079 64.350 92.927 30.000 146 3.413 433 70.394

33.200 69.750 51.050 30.000 500 500 1.000 75.774

36.271 69.950 92.300 29.240 461 2.415 220 51.354

297.742

261.774

282.210



Werkelijk 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

Voorstellingskosten Uitkoopsommen Garantie/partage Auteursrechten Kosten pianohuur/stemmen Seizoencorrectie11/12- 12/13

77.963 854.035 98.377 1.258 1.031.633

Werkelijk 2012

85.931 813.756 95.151 1.000 69.160926.678

Begroting 2012

197.042 972.550 118.114 1.159 1.288.865

Werkelijk 2011

Personeelskosten Salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Doorberekende personeelskosten

502.816 74.097 69.658 52.165-

643.900 46.176-

506.182 67.463 66.483 -

594.405

597.724

640.128

Gemiddeld aantal werknemers Gedurende het jaar 2012 waren gemiddeld 14 werknemers in dienst (2011: 14). Nadere toelichting inzake pensioenen De pensioenregeling (gebaseerd op het zogenaamde middelloonsysteem) is ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds ABP. De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten verantwoord. Afschrijvingen Werkelijk 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

Afschrijvingen materiële vaste activa Bedrijfsinventaris

-

-

-



Werkelijk 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

Overige personeelskosten Opleidingen Bedrijfsverzekeringen Oproepkrachten Ouvreuses/portiers Reiskosten woon/werk Dienst- en werkkleding Kantinekosten Sejourkosten Kosten PVT Inhuren personeel (adm) Overige personeelskosten

1.072 18.594 3.742 4.806 1.555 1.137 4.350 945 396 7.820

2.500 15.000 10.000 6.000 1.500 1.100 6.500 1.400 350 7.500

2.847 15.377 9.952 4.789 1.466 1.576 5.548 1.004 103 8.014 11.210

44.417

51.850

61.886

Werkelijk 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

Huisvestingskosten Huur gebouw

267.153

267.282

263.799

Onderhoud gebouwen Onderhoudsabonnementen Onderhoud technische installaties Onderhoud toneel Filters Verbruikskosten energie Vuilafvoer Schoonmaakonderhoud Objectlasten Overige huisvestingskosten

2.217 2.832 8.094 297 48.024 5.388 47.493 799 320

4.750 4.750 4.750 8.313 713 76.000 3.895 46.000 1.235 1.000

474 3.400 6.421 543 70.055 5.289 44.306 1.006 435

Totaal overige huisvestingskosten

115.464

151.406

131.929

Totaal huisvestingskosten

382.617

418.688

395.727



Werkelijk 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

Kantoorkosten Huur kopieerapparaat

6.752

7.300

6.568

Kantoorbenodigdheden

2.566

3.500

1.207

Drukwerk

6.227

13.300

11.722

21.331

34.200

23.999

Telefoon en telefax

7.794

6.175

7.143

Kleine aanschaffingen

4.293

4.608

-

930

902

769

Automatiseringskosten

18.361

15.000

16.130

Overige kantoorkosten

3.246

2.200

2.415

71.500

87.185

69.954

Porti

Vakliteratuur

Werkelijk 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

Publiciteitskosten Algemene reclame Kosten jaarprogramma Kosten affiches Advertenties/borden Kosten sponsoring Kosten Club Literair Overige reclamekosten

1.136

5.000

1.871

25.852 879 6.127 1.249 25.119

37.500 3.515 4.300 7.350 2.000 16.000

40.568 1.747 8.459 3.050 18.941

60.362

75.665

74.636



2012

2012

2011

Algemene kosten Bankkosten Accountantskosten Bestuurskosten Contributies/abonnementen Auto/reiskosten Overige algemene kosten Betalingsverschillen

11.565 12.020 6.356 6.419 3.750 36 17839.968

12.500 12.500 5.000 6.200 4.500 500 15.286 56.486

10.972 11.965 6.107 6.601 4.287 2839.905

Vergoeding bestuurders De forfaitaire kostenvergoeding ten behoeve van bestuurders bedraagt op jaarbasis € 738 (per bestuurslid). Werkelijk 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

Financiële baten en lasten Bankrente Rente Belastingdienst

15.063 15.063

Werkelijk 2012

22.000 22.000

Begroting 2012

22.225 6.365 28.590

Werkelijk 2011

Bijzondere baten Theatertoeslag Diversen incl.correcties voorgaande jaren

10.357

-

82.926 16.171

10.357

-

99.097

Analyse van de verschillen tussen de begroting en de werkelijke cijfers over 2012 Het begrote resultaat over 2012 bedraagt Het werkelijke resultaat over 2012 bedraagt

6.218

Hoger werkelijk resultaat over 2012 dan begroot

6.218



Hieronder zijn de belangrijkste afwijkingen tussen begroting en werkelijke cijfers per post nader toegelicht:

Werkelijk 2012

Begroting 2012

Recettes Seizoencorrectie 11/12- 12/13

1.088.167 1.058.325 31.6491.088.167 1.026.676 De totaalrecette is lager dan geraamd door een daling van het aantal bezoekers.

Werkelijk 2012

Begroting 2012

Afwijking 2012 29.842 31.649 61.491

Afwijking 2012

Subsidie gemeente Velsen 819.790

Werkelijk 2012

819.790

Begroting 2012

0

Afwijking 2012

Overige opbrengsten 297.742 261.774 35.968 De stijging wordt met name veroorzaakt door hogere bemiddelings- en administratiekosten en hogere zaalhuuropbrengsten.

Werkelijk 2012 Voorstellingskosten Seizoencorrectie 11/12- 12/13

1.031.633 1.031.633 Er zijn meer voorstellingen afgerekend op de overeengekomen garantiebedragen.

Werkelijk 2012

Begroting 2012 995.838 69.160926.678

Begroting 2012

Afwijking 2012 35.795 69.160 104.955

Afwijking 2012

Personeelskosten 594.405

597.724

3.319-

De personeelskosten zijn lager door doorberekening personeel en uitkering ziekengeld.



Werkelijk 2012

Begroting 2012

Afwijking 2012

Huisvestingskosten 382.617 De huisvestingskosten zijn met name gedaald door lagere energiekosten.

418.688

Werkelijk 2012

Begroting 2012

36.071-

Afwijking 2012

Kantoorkosten 71.500 De kantoorkosten zijn met name gedaald door lagere porti- en drukwerkkosten.

Werkelijk 2012

87.185

Begroting 2012

15.685-

Afwijking 2012

Publiciteitskosten 60.362 75.665 De publiciteitskosten zijn met name gedaald lagere kosten van het seizoenprogramma.

Werkelijk 2012

Begroting 2012

15.303-

Afwijking 2012

Algemene kosten 39.968 De bankkosten zijn gedaald door een terugloop van de kaartverkoop.

Werkelijk 2012

56.486

Begroting 2012

16.518-

Afwijking 2012

Financiële baten 15.063 De financiële baten zijn lager door een daling van het interestpercentage.

Werkelijk 2012

22.000

Begroting 2012

6.937-

Afwijking 2012

Bijzondere baten 10.357

-

10.357

Correcties voorgaande boekjaren.



VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Ten gunste van de continuïteitsreserve

6.218 6.218

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. Vastgesteld door het bestuur d.d. 02 september 2013






Jaarverslag Stichting Stadsschouwburg Velsen

Recommend Documents