Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Verbinden & meebewegen

1

Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1.

Verbindingen gelegd

3

2.

Beeld van Zozijn

4

3.

Bestuur en toezicht

8

4.

Strategie en beleid

12

5.

Beheersing risico’s en onzekerheden

17

6.

Kwaliteit en zorginnovatie

20

7.

Medewerkers

28

8.

Medezeggenschap

34

9.

Financiën in het kort

38

10.

Toekomst

40

Bijlagen: - Zozijn in cijfers en opsommingen - Overzicht van in 2014 vastgestelde notities - Afkortingen

Deel 2 / Jaarrekening en accountantsverklaring Deel 1 en deel 2 zijn zowel los als in een gezamenlijk document te verkrijgen. Deel 1 en 2 zijn verkrijgbaar via Annemieke Steenkamer, [email protected] Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Zozijn Zorg

Rechtsvorm

Stichting

Adres

Molenallee 50

Postcode

7384 AN

Plaats

Wilp (GLD)

Telefoonnummer

0575-593900

Nza nummers

300-569, 300-571, 300-572, 300-2020

Nummer Kamer van Koophandel

08113086

E-mailadres

[email protected]

Websites

www.zozijn.nl en verwanten.zozijn.nl

Zozijn is een maatschappelijke organisatie die werkt met overwegend publiek geld. Wij willen op transparante wijze verantwoording afleggen van ons functioneren in 2014. Dit verslag voldoet aan de wettelijke eisen voor een directieverslag en aan de eisen die de zorgbrede Governance Code stelt. De accountant toetst of daaraan is voldaan. Het is aangevuld met gegevens die wij graag delen met onze belanghebbenden. De foto’s in dit jaarverslag zijn ontleend aan Zo!, het medewerkers- en vrijwilligersblad van Zozijn (uitgaven 2014).

2

1.

Verbindingen gelegd

We kijken terug op een veelbewogen en spannend jaar waarin we hard gewerkt hebben aan alle veranderingen in het zorgstelsel en de opgelegde bezuinigingen. Veelbewogen, omdat in 2014 duidelijk werd dat er bij de sectoren NAH en Kind & Jeugdhulp en bij de dienst ZAB een aantal medewerkers afscheid moeten nemen. En daarnaast hebben 64 medewerkers besloten afscheid te nemen via de vrijwillig-vertrekregeling. Spannend, omdat in 2014 alle contacten en gesprekken met de gemeenten verzilverd moesten worden in de zogenaamde aanbestedingstrajecten. We hebben vastgehouden aan onze koers en verbindingen gelegd binnen Zozijn en met partners in de wereld om ons heen. We hebben geïnvesteerd in contacten met gemeenten en zorgkantoren, in het uitwerken van hun vragen en in het betrekken van onze cliënten en medewerkers. Mijlpalen in 2014  Contracten voor ondersteuning via de Wmo en Jeugdwet met circa 65 gemeenten in 25 aanbestedingstrajecten. 

Zozijn-bezuinigingsplan met 3 samenhangende plannen voor de sectoren Kind & Jeugdhulp en Niet aangeboren hersenletsel en de dienst Zorgadvies & Behandeling ZAB en de vrijwilligvertrekregeling.



80% tevredenheid van de cliënten en verwanten over de zorg en ondersteuning die Zozijn geeft, volgens het cliëntervaringsonderzoek.



Nieuwe digitale werkomgeving met een nieuw, interactief ZozijnNet en Office 365.



Webwinkel waarmee cliënten zelf bestellingen bij UniekKado kunnen verwerken en versturen.



Predicaat Excellente school toegekend aan de Daniël de Brouwerschool, voor het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.



Managersdag 2014 over Veranderen en verbinden met 35 zorgmanagers.



Symposium Samen sterk in sobere tijden georganiseerd door de centrale verwantenraad, met onder meer Tweede Kamerlid Otwin van Dijk.



Installatie van de nieuwe Ondernemingsraad.



Deelname van cliënten van decentrale raden en de centrale cliëntenraad aan workshops om effectiever te vergaderen.



UWV-certificering behaald waarmee onze jobcoaches cliënten mogen begeleiden die in een bedrijf of organisatie aan het werk gaan.



1.857 medewerkers hebben deelgenomen aan een scholing of deskundigheidsbevordering, onder meer aan de nieuwe modules voor de ‘zorg nieuwe stijl’, zoals: omdenken, presentiebenadering en netwerkgericht werken.

Naast deze mijlpalen hebben wij gewerkt aan vele projecten en veranderplannen. Zo zijn er in 2014 weer 6 nieuwe locaties voor ongeveer 100 cliënten (wonen en dagbesteding) opgeleverd en de nieuwbouw gaat onverminderd door tot 2022. Zozijn doet mee aan wijkgerichte projecten en we hebben met de ‘theoretische grondslag’ een (verbindend) fundament gelegd voor onze zorgprogramma’s. Dit is slechts een selectie van onze werkzaamheden in 2014, waarmee we volop in beweging zijn om goed voorbereid te zijn op de veranderingen en versobering die de zorgsector de komende jaren te wachten staan. Ik nodig u graag uit om verder te lezen in dit jaarverslag van Zozijn. Zozijn, mei 2015, Peter Vriesema, Raad van Bestuur, Zozijn

3

2.

Beeld van Zozijn

Onze begeleiding en ondersteuning zorgen ervoor dat mensen met een beperking zoveel mogelijk deelnemen aan de samenleving en zich kunnen ontwikkelen. Zozijn is een professionele dienstverlener voor kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsprobleem, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, en voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Het leveren van verantwoorde en veilige zorg, waarbij de cliënt centraal staat, is onze essentie. De diensten die Zozijn biedt aan cliënten:  Wonen & logeren  Ambulante begeleiding  Dagbesteding & Werken  Groei & Ontwikkeling  Zozijn School  Diagnostiek & behandeling Missie Ontwikkelen met oog voor verschil Zozijn ziet het als haar opdracht om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling Visie van mensen met een beperking. Visie Regie op eigen leven Zozijn draagt er aan bij dat alle cliënten hun eigen keuzes (kunnen) maken. Kernwaarden Integer en Vindingrijk Zozijn is een betrouwbare organisatie. Medewerkers en organisatie gaan eerlijk en oprecht om met de belangen van de mensen met een beperking en hun netwerk. De medewerkers van Zozijn zijn vaardig in het bedenken van oplossingen. Als het mogelijk is, ondersteunt Zozijn cliënten in het deelnemen aan activiteiten buiten de zorgorganisatie. Als dat niet of nauwelijks mogelijk is, zorgt Zozijn ervoor dat de buitenwereld naar de cliënten komt. Elk jaar is er bijvoorbeeld een driedaags Zomerfeest op landgoed De Lathmer waar ook derden van harte welkom zijn. Wij ontvangen elk jaar een aanzienlijk aantal externe bezoekers. Belanghebbenden en stakeholders Onze interne belanghebbenden zijn:  Cliënten  Verwanten  Cliënten- en verwantenraden  Medewerkers  Ondernemingsraad Onze externe belanghebbenden zijn:  Vier zorgkantoren in de driehoek Zwolle – Nijmegen – Winterswijk: 1. Midden IJssel Eno 2. Apeldoorn, Zutphen e.o. Achmea 3. Arnhem Menzis 4. Nijmegen VGZ Zozijn heeft met de zorgkantoren overeenkomsten afgesloten over de wijze en kwaliteit van dienstverlening in het algemeen en een aparte overeenkomst over de jaarlijkse productieafspraken. Per 2014 zijn met elk zorgkantoor (verplichte) inkoopafspraken gemaakt over

4

       

de criteria ‘kwaliteit’, ‘innovatie’ en ‘integrale benadering’. Zo zijn er integrale trajecten voor onder meer autisme, knelpunten voor cliënten met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problemen en de aansluiting NAH-revalidatie-Wlz en gemeentelijk domein. Volgens het format van de zorgkantoren rapporteert Zozijn over de voortgang van deze criteria. Ministerie van VWS Inspectie voor de Gezondheidszorg 65 gemeenten in ons werkgebied, waarvan 32 in het kerngebied (enkele via onder-aanneming) Banken en het Waarborgfonds voor de zorg (WfZ) Koepelorganisatie VGN: Zozijn neemt deel in de bestuursadviescommissies Stelselwijziging, Jeugd, Arbeid Cliëntenorganisaties College voor Zorgverzekeringen (CvZ) Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

In het kader van ketenzorg onderhoudt Zozijn contacten met:  Het speciaal en regulier (passende) onderwijs  Jeugdzorg, inclusief AMK en steunpunten huiselijk geweld  Centra voor Jeugd & Gezin  MEE  Diverse Sociale Werkvoorzieningen (en bedrijven en horeca)  Woningbouwverenigingen  Organisaties in de eerste lijn  Zorgboerderijen en een kinderboerderij  Ziekenhuizen  Brede scholen  Andere VG-zorginstellingen (als partner en als onderaannemer) en de GGZ en LG  Thuiszorg, V&V en welzijn Onder anderen met het oog op de Wmo 2015 en Jeugdwet zijn het afgelopen jaar weer nieuwe samenwerkingsinitiatieven en -verbanden ontstaan. Een selectie:  Samen met Trajectum organiseert Zozijn voor mensen met een beperking en/of een uitkering in samenwerking met voetbalverenigingen Be Quick en FC Zutphen wijkgerichte dagbesteding.  Zozijn werkt samen met de sociale werkvoorziening Hameland aan het organiseren van dagbesteding of lichte arbeidsmatige werkzaamheden voor mensen met een beperking.  In Raalte werkt Zozijn samen met Landstede Welzijn, Dimence en RIBW aan het project Samen voor de buurt.  In Raalte werkt Zozijn samen met de Parabool, Carinova, Zorggroep Raalte en gemeente Raalte aan een realisatie van een woonservicegebied in Raalte Noord.  In Raalte werken alle dagbestedingspartners, vanuit de Wmo-financiering, samen aan Eén dagbesteding in de gemeente Raalte.  In Zutphen werkt Zozijn samen met stichting Perspectief aan het opzetten van een wijkteam in de wijk: Waterkwartier.  In Lochem organiseert Zozijn samen met de Zozijnschool en Humanitas op thema’s ingerichte inloopavonden en -middagen voor mensen met een beperking.  Zozijn Op Pad (NAH) ontwikkelt met haar landelijke samenwerkingspartners een innovatief behandelprogramma, vanuit het platform Hersenz, voor mensen met hersenletsel in de chronische fase.  In het gemeentehuis van Montferland verzorgen cliënten van Zozijn de catering, samen met leerlingen VSO van De Ziep in Didam.  Samen Doetinchem: met DZC’68 en Graafschap Re-integratie begeleiden naar werk van vluchtelingen, andere mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen met een beperking.  Catering in het gemeentehuis van Winterswijk met mensen met een beperking.  Zwerfvuilproject met Perspectief (Zutphen) om buurtgericht te werken.  Zozijn-medewerker gedetacheerd in wijkteam Arnhem.  Deelname aan de spraakmakende voorstelling Een ander mens door vijf mensen met niet aangeboren hersenletsel om begrip en (h)erkenning te kweken voor de (onzichtbare) gevolgen van hersenletsel. Zie voor meer informatie over dienstverlening en over mensen en geld: bijlage, figuren 1 en 2

5

Daniël de Brouwerschool De Daniël de Brouwerschool is een ZLMK-school en valt – net als Stichting Zozijn Zorg – onder de Stichting Zozijn Beheer. Doelstelling is het verzorgen en bevorderen van het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, op rooms-katholieke grondslag, met een regiofunctie, aan zeer moeilijk lerende kinderen. De school verwoordt, met de bloementuin als metafoor, haar visie als volgt: De Daniël de Brouwerschool is een school als een bloementuin. Kinderen komen binnen in de knop, krijgen een goede voedingsbodem en tijd om te aarden. - krijgen voedsel - worden zo nodig bemest - krijgen goede verzorging - worden voortdurend in de gaten gehouden - worden zo nodig uit de wind gezet - krijgen water en warmte - krijgen zonlicht, liefde en aandacht Alle bloemen ontwikkelen zich zo, elk op hun eigen wijze en komen tot bloei. Bij stagnatie in de groei of scheefgroei kunnen we een stokje naast de steel gezet worden. Voor bloemen die extra zorg behoeven is er een bloemenkas aanwezig. Wij omringen de bloemen door zorg maar we laten ze zoveel mogelijk los wanneer zij zelfstandig kunnen groeien en bloeien. We streven ernaar dat iedere bloem zoveel mogelijk zelfstandig kan groeien en bloeien. Iedere bloem weet wel dat er altijd een tuinman of tuinvrouw rondloopt die ondersteuning kan geven. Het tuinpersoneel houdt voortdurend de ontwikkeling van de bloemen in de gaten. Ze leggen de ontwikkeling schriftelijk vast en overleggen met elkaar over de wijze van ontwikkeling en maken plannen voor extra ondersteuning indien nodig. Wanneer we de bloementuin bekijken zien we een kleurrijke uitstraling. Bloemen met eenzelfde bloeiwijze en eenzelfde stekmoment worden gegroepeerd maar soms kiezen we er ook bewust voor een bloem naast andere soorten te zetten. Dit kan een stimulans zijn. Zowel in 2013 als in 2014 ontving de Daniël de Brouwerschool het predicaat ‘Excellente School’ voor speciaal onderwijs (SO) én voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Zie voor meer informatie over de Daniël de Brouwerschool: www.danieldebrouwerschool.nl

6

Hedwig heeft geleerd hoe hij zelf de drinkbak van de geiten kan schoonmaken. Trainer Pauline van de Zozijn School kijkt hoe het nu gaat.

7

3.

Bestuur en toezicht

Governance Zozijn heeft de interne governance vormgegeven volgens het zogenaamde two-tier model. Dit betekent dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur twee afzonderlijke organen zijn, met ieder een eigen verantwoordelijkheid. De Raad van Bestuur is integraal eindverantwoordelijk voor de organisatie en de kwaliteit van zorg; de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor goed toezicht op de besturing, werkgeverschap en advisering. Zozijn werkt volgens de zorgbrede Governance Code (ZGC, januari 2010). Het belang dat wij hechten aan public governance blijkt uit:  Het bewustzijn dat we als zorgonderneming een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.  De mogelijkheden waarmee belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op ons beleid.  Het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden.  Een visie op de externe accountant en diens relatie en communicatie met de organen van de zorgorganisatie. De statuten van Zozijn Beheer en Zozijn Zorg voldoen aan de zorgbrede Governance Code, evenals de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Ook heeft Zozijn een Informatieprotocol conform de code opgesteld, waarin staat welke informatie ten minste en op welke momenten aan de Raad van Toezicht ter beschikking wordt gesteld. Zie voor meer informatie over de juridische structuur en organisatie/besturingsmodel: bijlage, figuren 3 en 4 Verslag Raad van Bestuur De Raad van Bestuur (RvB) is eenhoofdig. De bestuurder functioneert volgens de uitgangspunten van de Governance Code. In het kader van de (politieke) discussie over ‘goed bestuur’ heeft hij zich in 2014 ingeschreven voor het accreditatietraject van de NZVD voor bestuurders en volgt de accreditatie in 2015. De bezoldiging van de RvB is marktconform (CAO NZVD) en passend voor een organisatie met de omvang en complexiteit als die van Stichting Zozijn. De marktconforme en passende bezoldiging geldt ook voor de directeur van de Daniël de Brouwerschool. Jaarlijks houdt de voorzitter van de Raad van Toezicht een functioneringsgesprek en dit jaar heeft dit gesprek plaatsgevonden in mei. De RvB legt onder meer verantwoording af over de planning- en controlcyclus, de medezeggenschap, de financiers en externe stakeholders. De RvB draagt zorg voor op Zozijn toegesneden risicobeheersing- en controlesystemen. Hij rapporteert niet alleen over financiële risico’s, maar ook over risico’s als kwaliteit van de zorg, cliënt- en medewerkerveiligheid, personeelsbeleid, imago- en marktrisico’s en bouwinvesteringen. De Raad van Bestuur heeft in 2014 vier bestuurscommissies geïnstalleerd die gevraagd en ongevraagd adviseren over strategische beleidsvorming en het sturen op doelen. Daarmee zijn veel bestuurlijke commissies, stuurgroepen, werkgroepen, enz. binnen vier bestuurscommissies georganiseerd. Zo is een meer gestructureerd, en ook geformaliseerd, kader geschapen voor de verschillende strategische vraagstukken die op Zozijn afkomen. Geïnstalleerd zijn: 1. BMR: Bestuurscommissie Management Rapportages 2. BIM: Bestuurscommissie Informatie Management 3. BKV: Bestuurscommissie Kwaliteit & Veiligheid 4. BZWO: Bestuurscommissie Zorginnovatie & Wetenschappelijk onderzoek. Zie voor meer informatie over samenstelling Raad van Bestuur en directeuren: bijlage, figuur 5 Zie voor meer informatie over samenstelling Bestuurscommissies: bijlage, figuur 10 Intern toezicht: verslag van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht hanteert de uitgangspunten van de Governance Code. Deskundigheid wordt bevorderd door het informeren over bepaalde onderwerpen, presentaties door Zozijn-deskundigen of

8

derden en door de bezoeken van de Raad van Toezicht aan voorzieningen, waar met managers en medewerkers wordt gesproken. In 2014 heeft de Raad van Toezicht deelgenomen aan het tweejarige project Beter Leren Toezien op kwaliteit en veiligheid. Het doel is om een richtsnoer te ontwikkelen voor het adequaat toezien op cliëntveiligheid. De projectleiding is in handen van NVTZ/CBO/ZonMw. De Raad van Toezicht ontvangt een honorering conform de normen van de NVTZ. De Raad van Toezicht is onafhankelijk en kent geen belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht richt zich bij het vervullen van zijn taak naar het belang van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. De Raad is werkgever van de bestuurder, adviseert en is sparringpartner van de Raad van Bestuur. De samenstelling, onafhankelijkheid, de kwaliteitseisen en de werving van leden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en de bijbehorende reglementen. Voor de werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een profielschets. Zozijn maakt ter ondersteuning bij de werving gebruik van een extern bureau. In 2014 zijn er geen leden afgetreden. De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks het eigen functioneren en deze evaluatie heeft in mei 2014 plaatsgevonden. De leden hebben besloten het eigen toezichtskader aan te scherpen. Dit proces is gestart en loopt door in 2015. Om voldoende in debat te kunnen gaan met de bestuurder over de besturing, voert de Raad van Toezicht gesprekken met onder meer de Ondernemingsraad en de centrale cliënten- en verwantenraden, en eventueel met stafdirecteuren. De Raad van Toezicht spreekt zijn tevredenheid uit over de voortgang, de ontwikkeling van de organisatie, de voorbereiding op de stelselwijziging, innovaties en de financiële positie van Zozijn en de informatievoorziening door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kent drie commissies: 1. de financiële auditcommissie die contact heeft met de directeur Finance & Control en de externe accountant om de begroting en jaarrekening te bespreken 2. de remuneratiecommissie 3. de auditcommissie kwaliteit en veiligheid die contact heeft met de manager Kwaliteitsbureau. De Raad van Toezicht heeft in 2014 viermaal vergaderd, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De december-vergadering is verzet naar januari 2015, omdat Zozijn was genoodzaakt herberekeningen te doen door nieuwe financiële spelregels van de overheid voor de Wlz, Wmo en Jeugdwet. De RvT heeft inspecteur van de gezondheidszorg mevrouw L. Claessen uitgenodigd om in dialoog te gaan. In de mei-vergadering heeft zij een presentatie gehouden over de visie en de (vernieuwde) rol van de inspectie aan de hand van de brochure Staat van de gezondheidszorg 2013. Daarna is van gedachten gewisseld over de rollen in besturing en toezicht opdat Zozijn goed in control is en blijft. Elk jaar bezoekt de Raad van Toezicht een deel van de activiteiten van Zozijn. In 2014 bezocht de Raad de regio Achterhoek / De Liemers. Eerst namen de toezichthouders een kijkje bij de Zozijn School. Daarna bezochten zij dagbestedingslocatie Horsterpark waar zij ook spraken met een aantal (bedienende) cliënten. Vervolgens werden zij rondgeleid in De Vergert in Duiven, een wooncentrum voor ernstig meervoudig beperkte mensen waar participerende familie/verwanten een grote rol spelen in (het uitvoeren van) de zorg. Binnen de Raad van Toezicht is – naast toezichthoudende en bestuurlijke ervaring – specifieke kennis aanwezig op het gebied van:  zorg  financiën & bouwfinanciering  personeel/arbeidsrecht  onderwijs. Zie voor meer informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht: bijlage, figuur 6

9

(Beleids)onderwerpen, behandeld door de Raad van Toezicht in 2014 RI&E brandveiligheid en prioriteitenlijst AO/IC rapportage 2013 Jaarrekening Zozijn Beheer en Zozijn Zorg incl. accountantsverslag en maatschappelijk jaarverslag 2013 Managementletter 2014 van de accountant Treasurystatuut en -beleid Bezuinigingsplan Zozijn (en samenhangende plannen NAH, K&J, ZAB) Jaarverslag 2013 Klachtencommissie, vertrouwenspersonen en meldpunt klachten Meerjarenperspectief 2015-2018 Vastgoedontwikkeling, financiering/hypotheek en herbeoordeling Waarborgfonds voor de zorg 2014 Transitie van AWBZ naar Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet Gedragscode voor medewerkers Catalogus unit arbo over veiligheids- en calamiteitenorganisatie, fysieke belasting, til&transfer, hygiëne- en infectieziekten, legionella, brandveiligheid en BHV, speeltoestellen en zwembaden Begroting, investeringsbegroting en Jaarplan 2014 Beleid en monitoren kwaliteit en veiligheid HKZ-auditrapportage Klokkenluidersrapportage (definitief) verstandelijk gehandicapten Achter de façade Managementrapportages en 4-, 8- en 12-maandrapportages Vernet verzuimrapportage Financiële benchmark Passend onderwijs

10

Geconcentreerd trommelt Suzanne op de steeldrum tegenover haar woning op De Lathmer. Met haar handen tovert ze verschillende klanken uit het rvs-instrument.

11

4.

Strategie en beleid

Zozijn brengt steeds beter de systematiek van Plan-DoAct-Check in praktijk. In 2014 is de monitoring van de cyclus van planning & control doorontwikkeld, is de focus op de koers voor de komende vier jaar geactualiseerd en is gestuurd op een handzaam A3-jaarplan op alle niveaus. Belangrijke vraagstukken zoals veiligheid, vervoer en nieuwbouw benaderen we integraal en in samenhang. Gedurende 2014 is onze planvorming sterk beïnvloed door de politieke ontwikkelingen met aanzienlijke bezuinigingen, een ingrijpende stelselwijziging en tussentijdse wijzigingen in dat stelsel. Veranderingen en bezuinigingen De omgeving is sterk in verandering. In 2014 hebben gemeentelijke overheden – en Zozijn ook – zich voorbereid op de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Doel van deze wetten is om de verantwoordelijkheid voor een zeer groot deel van welzijn en zorg over te hevelen naar de gemeenten. In tegenstelling tot de Awbz (verzekering) is de Wmo een participatiewet met als doel dat iedereen op eigen wijze kan meedoen in de samenleving. Daarbij hebben de gemeenten de plicht om mensen met een beperking in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te ondersteunen. Zozijn houdt eveneens een vinger aan de pols bij de andere grote decentralisaties: de Participatiewet (samenvoeging van de Wet werk & bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong) én de gevolgen van de Wet Passend Onderwijs. Tot slot verandert per 1 januari 2015 de Awbz in de Wet langdurige zorg (Wlz). De overheveling van begeleiding naar de gemeenten is gepaard gegaan met een forse bezuiniging en ook zijn bezuinigingen ingezet op de langdurige zorg (zie ook hoofdstuk 5 en 9). De bezuinigingen trekken een zware wissel op de zorgmedewerkers en hebben een belangrijk deel van de agenda van directie en management bepaald in 2014. Zo zijn herhaaldelijk nieuwe (meerjaren)doorrekeningen gemaakt in €’s en in fte’s, ook omdat het overheidsbeleid, bijvoorbeeld met de positie van de kindercentra, nog in ontwikkeling was. Op basis van de berekeningen is een bezuinigingsplan opgesteld, met uitwerkingen zoals de vrijwillig-vertrekregeling en samenhangende plannen. Al deze documenten hebben het traject van medezeggenschap door Ondernemingsraad, centrale cliënten- en centrale verwantenraad en Raad van Toezicht doorlopen. We ervaren in deze tijden van verandering en bezuiniging dat de medewerkers van Zozijn betrokken zijn bij en bevlogen zijn in hun werk. De bezuinigingen op de gehandicaptenzorg zullen hard aankomen, maar we zien ook kansen voor verbetering, innovatie en nieuwe ‘producten’ van zorgverlening. Meerjarenperspectief, een koers voor de komende vier jaar De strategie van Zozijn is vastgelegd in het Meerjarenperspectief. Het Meerjarenperspectief wordt, zoals alle onderdelen uit de cyclus van planning en control, jaarlijks vastgesteld door het managementteam (bestuurder en directeuren) en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Daarnaast wordt instemming of verzwaard advies gevraagd aan de centrale cliëntenraad, centrale verwantenraad en de Ondernemingsraad. A3-jaarplannen Aan het eind van 2014 zijn voor 2015 negen strategische speerpunten geformuleerd. De strategische doelen bepalen onze koers op hoofdlijnen. De strategische speerpunten zijn uitgewerkt in te behalen doelen en bijbehorende acties in het Jaarplan Zozijn 2015. Daarbij gaat het om ambities en doelen naast de reguliere werkzaamheden. De doelen en acties zijn vervolgens uitgewerkt in jaarplannen op regio-/sector- en dienstniveau en tot slot in jaarplannen op RVE-niveau.

12

De negen strategische speerpunten voor 2015 zijn: 1 Goede en veilige zorg 2 Versterkte contacten in keten/netwerk 3 Professionele medewerkers 4 Toekomstbestendige medewerkers 5 Consequent methodisch werken en handelen 6 Gezonde exploitatie en vermogenspositie met taakstellende bezuinigingen 7 Meebewegen met het nieuwe zorgstelsel (Wmo, Wlz, Jeugdwet, Zvw) 8 Multifunctionele en betaalbare accommodaties 9 Goede reputatie, sterk merk en grotere naamsbekendheid Zie voor meer informatie over de strategische doelen: bijlage, figuur 7 In control via monitoring In 2013 is een nieuwe, integrale rapportagesystematiek ontwikkeld om te monitoren of en in hoeverre de voorgenomen doelen en acties worden gerealiseerd. We hanteren een 4-, 8- en 12-maandrapportage (triaalrapportage/dashboard), onderverdeeld naar: 1. Goede en veilige zorg op basis van zorginhoudelijke risicofactoren: - Zorgplannen in de interne applicatie ECD 1.0 - Pijler 2a geregistreerd in de externe applicatie MediQuest - Interne audits medicatieveiligheid - Interne audits – categorie één (zonder medicatieveiligheid) - Risico inventarisaties brandveiligheid - Verbeterpunten uit rapportages aan het IGZ - Meldingen van onvrede & klachten (cliënten en medewerkers) - MIC-meldingen (inclusief arbo-meldingen en meldingen vervoer) - Middelen & maatregelen - Zorgplannen meerzorg en aantoonbare afstemming van zorgdoelen. 2. Professionele en toekomstbestendige medewerkers op basis van factoren op het gebied van opleiding en bekwaamheid: - Deelname trainingen bedrijfshulpverlening - Deelname bedrijfsopleiding - Geregistreerde BIG bekwaamheden - Deelname agressietrainingen - Gehouden R&O gesprekken. 3. Gezonde exploitatie en vermogenspositie op basis van financiële risicofactoren: - Realisatie begroting zorgexploitatie - Ontwikkeling van vervoerskosten - Ontwikkeling van het ziekteverzuim - Ontwikkeling van verlofuren - Contractuele verplichtingen, begrote inzet en gerealiseerde inzet - Wachtlijsten cliënten. Deze monitoring is doorontwikkeld in 2014. Op onderdelen zijn maandelijkse gegevens beschikbaar. Met de nieuwe rapportage vervallen alle voorgaande, afzonderlijke rapportages, zoals over de MIC, BIG, audits, arbo en brandveiligheid, ziekteverzuim, enz. Vastgoed Zozijn is eind 2014 gestart met het actualiseren van het businessplan Zozijn Vastgoed 2015-2022. Dit betreft een actualisatie van het Businessplan Zozijn vastgoed breed uit juli 2009 en 2012 en heeft tot doel het continueren en actualiseren van het reeds uitgezette beleid en het waarborgen van de financiering voor de investeringen van initiatieven, die zijn opgenomen in de financieringsaanvraag deel III, planperiode 2015-2022. Bouwprojecten In 2014 heeft Zozijn verder gebouwd aan goede, veilige en betaalbare zorg voor onze cliënten. Ultimo 2014 hebben wij 50% van de totaal geplande bouwopgave gerealiseerd op verschillende locaties in het werkgebied. De nieuwbouw is noodzakelijk om cliënten kwaliteit van wonen te bieden en om verschillende oude en moeilijk te exploiteren locaties om te vormen tot rendabele voorzieningen.

13

Gebruikmakend van de resultaten en ervaringen die met eerste fase van de bouw van Veld & Weide zijn opgedaan, hebben wij diverse bouwprojecten gerealiseerd of in uitvoering genomen. Een selectie: Oost-Veluwe (landgoed De Lathmer  Veld en Weide II (20 plaatsen gerealiseerd) en Veld en Weide III (oplevering 2015)  De IJsselvallei (dagbesteding volwassenen en dagbesteding Kind & Jeugd, ca. 100 plaatsen (eindoplevering 2015)  Uitbreiden Lathmerweg 7 met 16 plaatsen (gerealiseerd). Salland Graafschap en sector NAH  Nieuwbouw Raalte, Kemphaan, 69 plaatsen wonen en 69 plaatsen dagbesteding (oplevering 2015)  Realisatie tijdelijke huisvesting Raalte  Uitbreiding met 11 plaatsen in Sutfene (gericht op ouderenzorg)  Dagbesteding aan de Rutgersweg te Neede (gerealiseerd)  Nieuwbouw aan de Albert Hahnweg te Lochem, 20 plaatsen verblijf en een soos (oplevering 2015). Achterhoek Liemers en sector Kind en Jeugdhulp  Participatie in een brede school te Didam, voor 2 kindgroepen. Vastgoed heeft de plannen vanzelfsprekend gemaakt in samenspraak met de regiodirecteuren, de desbetreffende managers en de verwanten. Ook in de daadwerkelijke bouwfases continueert de intensieve afstemming. Cliënten verhuizen soms rechtstreeks, maar vaak ook via tijdelijke huisvesting, naar hun nieuwe woning of werk-/dagbestedingplek. Dit brengt de nodige logistieke drukte met zich mee. Er is niet alleen interne samenwerking en afstemming, de dienst Vastgoed heeft ook vele contacten met wethouders en ambtenaren van de gemeenten waar de projecten plaatsvinden. Deze gesprekken verlopen grotendeels positief, waarbij Zozijn waardering krijgt voor het dienstenaanbod in het algemeen en de werkwijze bij bouwplannen in het bijzonder. Zie voor meer informatie over de nieuwbouw- en verbouwprojecten: bijlage, figuur 8 Informatievoorziening en ICT-applicaties Het afgelopen jaar is een enorme stap gezet met ICT: een nieuwe infrastructuur, nieuwe internetlijnen, een nieuw serverpark, een extra (uitwijk-)locatie en ook een compleet nieuwe digitale werkomgeving. Deze werkomgeving is gebaseerd op Microsoft Office 365 en Office 2013. Daarmee heeft Zozijn in 2014 ook de stap naar het werken in de cloud gerealiseerd. Daarnaast heeft de implementatie plaats gevonden van het nieuwe interactieve intranet (ZozijnNet) in Sharepoint. Dit nieuwe ZozijnNet is het portaal van de medewerker waar hij de ingangen vindt voor applicaties en informatie. ZozijnNet is opgebouwd uit Microsoft componenten en maakt een verdergaande integratie met de computerwerkplek mogelijk. Het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem wordt binnen Sharepoint in gebruik genomen. Ook is een nieuwe factureringsmodule in Resident Web geïmplementeerd, ter vervanging van Cura. De geplande ingebruikname van het nieuwe ECD is helaas door de leverancier verschoven naar 2015. Binnen Zozijn zijn nog vele papieren archieven aanwezig en het was niet altijd duidelijk of deze nu wel of niet bewaard moeten blijven. Op basis van regelgeving is uitgezocht welke bewaartermijn gehanteerd moet worden. Cliëntdossiers, personeelsdossiers en vastgoeddossiers zullen digitaal worden gearchiveerd. Werkprocessen zoals digitaal bestellen, digitaal factureren en digitale afhandeling zijn gedeeltelijk ingevoerd en zullen worden uitgebreid. Om nog beter grip te krijgen op de informatievoorziening is een Bestuurscommissie Informatie Management (BIM) in het leven geroepen. Deze is voortgekomen uit de Centrale Projectgroep ICT (CPI). Op operationeel niveau is een FBO (Functioneel Beheer Overleg) actief. Prioriteiten Uitbreiding iPads ZozijnNet Residentweb

Voor beeldzorg, met name onder ambulante medewerkers Fase 2 met vervanging M-schijf Verdere inrichting voor goede declaratie bij gemeenten

14

Implementatie ECD Uitrol implementatie CPS Domotica toepassingen

Elektronisch cliëntendossier 1.4 incl. MICA-module Cliëntvolgend Personeelsplanning Systeem Voor nachtzorg (slaapwachten, wakende wachten m.b.v. ICT-techniek)

Inkoopbeleid In 2014 zijn wij het project Inkoopverbetering gestart. Doel van dit project is om besparingen op materiële kosten te realiseren. De afdeling Inkoop is daartoe tijdelijk uitgebreid met inkoopconsultants. De interne en externe inkopers hebben vervolgens in samenspraak met collega’s uit het zorgproces de diverse keuzes inzichtelijk gemaakt in een breed scala van inkooppakketten. Gezamenlijk hebben we keuzes gemaakt, die het beste passen bij het zorgproces en de financiële doelstellingen van het project. Uitgangspunt daarbij is dat de besparingen niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit van zorg. In de praktijk bleek dat deze manier van inkopen de zorgkwaliteit juist versterkt. In 2014 hebben we inkooppakketten zoals ICT, Voeding, Farmaceutische zorg, Schoonmaak, Energie, Til & Transfermiddelen, Incontinentiemateriaal en Leasing opgepakt. Op deze materiële kosten besparen wij in totaal jaarlijks structureel tussen de 15% en 20%. In 2015 pakken wij de resterende inkooppakketten op, waaronder Huisartsenzorg, Afval, Waskosten, Vervoer, Onderhoud & Techniek, Groenvoorziening en Drukwerk. De verwachting is dat we ook op alle resterende pakketten zo’n 15% tot 20% besparen. Verder staat 2015 in het teken van de implementatie van de diverse inkoopcontracten en het volgen van de werkelijke besparingen. Vervoersbeleid Het Zozijn Vervoerscentrum (ZVC) is beduidend anders dan de oorspronkelijke opzet in 2012. Door de samenvoeging van de 2 logistieke diensten van Salland Graafschap en Oost-Veluwe per 1-1-2014 is het ZVC naast een regieorganisatie ook een uitvoeringsorganisatie geworden. Uit de evaluatie blijkt de toegevoegde waarde van het ZVC op regievoering op inkoop, contracteren, contacten met externe vervoerders, de controle op facturen en ook het meedenken over de optimale routes en bezetting. Door de samenvoeging van logistieke diensten en de regiefunctie door het ZVC zijn de besparingsdoelstellingen voor een groot deel behaald.Uit een marktverkenning en de eigen ervaring van de afgelopen jaren zien we dat externe vervoerders tegen lagere tarieven kunnen rijden dan onze eigen bussen. Een gang naar de markt kan in de toekomst wenselijk zijn, waarbij de kwaliteit meeweegt. Een integratie van de logistieke vervoersonderdelen met de facilitaire vervoersonderdelen van VGB heeft al plaatsgevonden.

15

Medewerkers van de nachtdienst in Wilp kijken en luisteren vanachter hun computer mee of het goed gaat met cliënten.

16

5.

Beheersing risico’s en onzekerheden

Algemeen, strategisch, financieel De gehandicaptenzorg bevindt zich in een overgangsfase van budget- naar prestatiebekostiging. De overgangsregeling 2012-2018 bij de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) en de door de NZA toegekende compensatieregeling bieden duidelijkheid. Aanpassingen in de AWBZ brengen echter nieuwe onduidelijkheden met zich mee. Per 2015 verandert er veel in de gezondheidszorg. De AWBZ verdwijnt en alle zorg wordt overgeheveld naar de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet in het gemeentelijk domein, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz). Op hoofdlijnen gaat de lichtere zorg naar de Wmo, de Jeugdwet of de Zvw en gaat de zware zorg naar de Wlz. De overgang gaat gepaard met tariefskortingen, toegangsbeperkingen, volumerisico’s (concurrentie) en een veelheid aan nieuwe (gemeentelijke) contractpartijen. Voor cliënten die ultimo 2014 in zorg zijn geldt een overgangsrecht. Wij spelen proactief in op de ontwikkelingen die op ons afkomen. Sinds 2012 hebben wij via diverse projecten voorbereidingen getroffen om ons voor te bereiden op de praktische effecten van aanpassingen in het zorgstelsel. Zozijn anticipeert op het scheiden van wonen en zorg door haar vastgoedportefeuille hierop door te lichten en waar nodig op aan te passen/te flexibiliseren. De ontwikkelingen gaan simultaan met de verdere realisatie van de meerjarige bouwplannen van Zozijn voor de Wlz, zodat naar onze huidige inzichten de vastgoedportefeuille zowel zorginhoudelijk als financieel toekomstbestendig is. Wij hebben adequate procedures ingericht om de bouw projectmatig te beheersen. De effecten van de kabinetsmaatregelen op de vastgoedstrategie vertalen wij direct in nieuwe scenarioanalyses en -doorrekeningen. De financiële huishouding van Zozijn toont een positief beeld (zie hoofdstuk 9, Financiën in het kort), maar de uitdagingen in de begroting 2015 en verder blijven groot. Wij bereiden ons in financiële zin hierop voor door telkens de exploitatie van de komende vijftien jaar door te rekenen op de verwachte effecten van de aanstaande stelselwijzigingen en bezuinigingen. De verwachte prijs- en volumekortingen als gevolg van de beperking van de toegang tot de Wlz en transitie van delen van de ‘oude’ AWBZ naar het gemeentelijke domein tegen geringere budgetten leiden tot taakstellingen in de personele en materiële kostensfeer. Om deze taakstellingen te kunnen behalen maar ook om een goede concurrentiepositie en strategische positie in de Wlz te kunnen blijven behouden, blijven investeringen in vastgoed noodzakelijk. De basis voor het succesvol plegen van deze investeringen is aanwezig dankzij de afgegeven borgingen door het Waarborgfonds Zorg (WfZ) en de verdere ophoging van de hypotheek voor toekomstige financieringen. Zozijn voert een risicomijdend beleid als het gaat om het afsluiten van (rentes op) langlopende leningen. Dankzij de borging door het WfZ zijn wij in staat om gelden vroegtijdig te reserveren en tegen vaste rentes langdurig vast te leggen. Integraal risicomanagement Zozijn is in 2012 gestart met het actualiseren van de strategische meerjarenvisie die inspeelt op een veranderd zorgstelsel. Wij vertalen deze strategische visie naar een Zozijn jaarplan en regionale- en sectorale jaarplannen, waarbij wij gebruik maken van de ‘one paper strategy’. 1 In de planning & control cyclus 2015 zal nadrukkelijk aandacht zijn voor het rapporteren van risico’s en daartoe getroffen beheersingsmaatregelen. Horizontaal toezicht Zozijn bereidt zich voor op de diverse fiscale ontwikkelingen die aanstaande zijn op het vlak van o.a. de BTW, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Wij streven naar transparantie en hebben in 2012 een convenant afgesloten met de Belastingdienst in het kader van zogenaamd horizontaal toezicht: de aandacht wordt verlegd van controles achteraf naar afspraken vooraf. In overleg met de Belastingdienst wordt een fiscale agenda opgesteld, die wij vertalen in een fiscaal controleplan. De ‘one paper strategy’ is het samenballen van Zozijn-brede strategische keuzen op een pagina A3, waardoor er in één blik overzicht ontstaat. Per regio/sector/dienst worden vervolgens hierop aansluitend eigen A3’s opgesteld. 1

17

Materiële controle Om de verantwoordelijkheid als zorgkantoor te kunnen waarmaken, kan er naast de huidige algemene economische controle ook een materiële controle plaatsvinden door het zorgkantoor. De doelstelling van deze materiële controle is een betrouwbaar beeld te krijgen van de mate waarin de feitelijk geleverde zorg overeenstemt met de geregistreerde zorg, mede gelet op relevante bekostigingsparameters, bijvoorbeeld zorgzwaarte. In het verslagjaar heeft één van de vier zorgkantoren binnen het werkgebied van Zozijn een materiële controle uitgevoerd.  Midden IJssel: verantwoording meerzorg-gelden. De materiële controle toont een positief beeld ten aanzien van deze verantwoording. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) 2 Zozijn geeft, voor wat betreft de administratieve organisatie en interne controle, in elk geval die punten aandacht, die de accountant na de (interim) controle in de managementletter aan de Raad van Bestuur ter verbetering naar voren brengt. Deze controle op de werking van de administratief organisatorische processen vindt in het najaar plaats, zodat deze een leidraad vormen voor de maanden erna. De externe accountant steunt bij zijn controles op de bevindingen uit de controles door de door Zozijn aangestelde interne accountant. Deze rapporteert onafhankelijk van de directeur Financiën & Control op kwartaalbasis aan de Raad van Bestuur over de bevindingen uit zijn tussentijdse controles. Tijdens de eindcontrole op de jaarrekening maakt de accountant, in samenspraak met Zozijn, een tussenbalans op. De directeur Financiën & Control monitort de opvolging van de punten. Hij bespreekt deze met de directeuren en de Raad van Bestuur. Verantwoording vindt plaats door middel van de rapportages uit de planning & controlcyclus. Zozijn heeft de goedkeuring van de accountant verkregen over de AO/IC 2014. Aangezien de controle-eisen zijn aangescherpt, dient Zozijn in 2015 aanpassingen door te voeren in de registratie van de extramurale productie en dagbesteding en de interne controle daarop. Dat is ook nodig gezien de per 2015 sterk toegenomen diversiteit aan eisen aan de productieregistraties, voortvloeiend uit de Wmo- en Jeugdwet-contracten die Zozijn met een groot aantal (samenwerkende) gemeenten heeft gesloten. Informatiebeveiliging Met de stap in de cloud met onze computeromgeving is de informatiebeveiliging actueel. De ontsluiting van applicaties en informatie via het internet vereist een goed gebruik door de medewerker. De ontsluiting van onderdelen naar (privé) mobiele telefoons en tablets maakt zorgvuldig handelen noodzakelijk. Een aantal grote applicaties worden inmiddels via een ASP (Applicatie Service Provider) variant gecontracteerd. Applicaties worden door een leverancier gehost en daar wordt ook het technisch beheer voor rekening genomen. Bij de interne audit van Zozijn is afgesproken dat ook de informatievoorzieningsonderdelen zoals applicaties en informatiebronnen worden meegenomen. Daarmee is de interne controle op informatiebeveiliging verankerd. Vervoersdossier Cliënten van Zozijn maken jaarlijks gezamenlijk ruim 300.000 retourvervoerbewegingen ter waarde van (oorspronkelijk) ca. € 4,5 miljoen. Deze worden door zowel externe vervoerders (taxibedrijven) als intern (Zozijn-bussen met chauffeurs) gerealiseerd. Met ingang van 2013 heeft de overheid aanzienlijk bezuinigd op het gehandicaptenvervoer. Om te voldoen aan de taakstelling heeft Zozijn in 2013 een centraal Zozijn Vervoer Centrum (ZVC) opgericht. De kosten zijn eind 2014, begin 2015 teruggeschroefd naar ca. 3,3 miljoen. Voor 2016 zullen de kosten nog verder teruggebracht worden.

4

Deze regeling nr. 100.503 is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de AWBZ en wordt geleverd door zorgaanbieders die zijn toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

18

De zwerfvuilroute in Zutphen is winst voor iedereen: de stad wordt schoon, cliënten hebben een andere werkplek en vrijwilligers van Perspectief groeien doordat ze een rol met verantwoordelijkheid hebben gekregen.

19

6.

Kwaliteit en zorginnovatie

Zozijn ziet het als haar opdracht om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen met een beperking en om eraan bij te dragen dat alle cliënten hun eigen keuzes (kunnen) maken. Zozijn voert de ondersteuning uit op basis van de kernwaarden ‘integer’ en ‘vindingrijk’. HKZ Zozijn is in 2014 inmiddels 8 jaar in het bezit van het HKZ-certificaat. HKZ staat voor het kwaliteitsysteem dat gangbaar is in zorgorganisaties. In 2014 is een reguliere audit afgenomen op negen locaties. Er is slechts één afwijking geconstateerd bij het systematisch veilig werken met middelen en materialen bij dagbestedingslocaties. Zie voor meer informatie over de HKZ-certificering: www.hkz.nl Risico-inventarisaties Voortkomend uit het certificatieschema is in 2011 een instrument voor de Individuele Risicoinventarisatie op cliëntniveau geïntegreerd in het ECD 1.0 (elektronisch cliëntendossier). Dit krijgt een vervolg in het ECD 1.4 (2015). In de notities ‘Veilig denken en doen’ is het veiligheidsbeleid beschreven. Op samenhangende wijze zet Zozijn in op een veilige omgeving voor de cliënt én medewerker waarin men verblijft of werkt. Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Zozijn werkt volgens het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het Kwaliteitskader omvat: Pijler 1: Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau Pijler 2A: Kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau Pijler 2B: Cliëntervaringsonderzoek Pijler 3: Kwaliteit van de relatie cliënt – professional. Begin 2015 zijn de gegevens voor pijler 1 en 2A in Mediquest aangeleverd voor het verslagjaar 2014. Cliëntervaringsonderzoek In 2014 hebben we (3 jaar na het vorige) een onafhankelijk cliëntervaringsonderzoek (pijler 2B) laten uitvoeren door Effectory. Ruim 85% van de cliënten en ruim 82% van de verwanten is tevreden over Zozijn. Er zijn 18 sterke punten benoemd en 8 punten waarop we de tevredenheid nog meer kunnen vergroten (groeimogelijkheden). Daarnaast zijn specifieke punten voor een aantal RVE’s. De VGN had 9 mogelijke meetinstrumenten geselecteerd voor zorgorganisaties. Daaruit heeft een werkgroep van verwanten, cliënten en kwaliteitsmedewerkers 2 bureaus geselecteerd en deze met elkaar vergeleken op validiteit, betrouwbaarheid, soort vragenlijst in relatie tot doelgroep, verbeterinformatie op cliëntniveau, benchmark, inzet van Zozijn, doorlooptijd en kosten. Deze werkgroep heeft geadviseerd om Effectory het onderzoek af te laten nemen en dit advies is overgenomen. Effectory deed ook ons medewerkeronderzoek. Er zijn 6 versies van vragenlijsten: 1. voor cliënten wonen 2. voor verwanten wonen 3. voor cliënten werk/dagbesteding 4. voor verwanten werk/dagbesteding 5. voor de ouders van K&J 6. voor cliënten NAH. De resultaten worden verwerkt in een plan van aanpak op organisatieniveau, RVE-niveau en individueel cliëntenniveau. Zie voor meer informatie over Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg: www.zozijn.nl/overzozijn/kwaliteit Kwaliteitssystemen en –advies HKZ certificatieschema Gehandicaptenzorg, jaarlijks audit, 1x/3jaar grote audit (2012 en 2015) Kwaliteitskader VGN, pijler 1, 2A, 2B, 3 Kader Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

20

Zozijn A3-Jaarplan met speerpunt Goede en veilige zorg Onderzoeksproject Beter Leren Toezien over cliëntveiligheid door RvT Veilig denken en doen I (beleid) en II (praktijk) incl. melding Incidenten Cliëntenzorg (MIC), risico-inventarisaties en evaluaties, meldpunt medicatie, intern auditsysteem en arbo-rondgangen en met inrichting van de veiligheidsorganisatie per RVE met aandachtsfunctionarissen. Auditbeleid en werkwijze. Drie interne auditoren nemen audits op locatie af Checklist kwaliteit en veiligheid met jaarprioriteiten, gebruikt door auditoren Aanscherping van procedure MICA-meldingen, ondersteund door ECD 1.4 Nieuw systeem voor kwaliteitsdocumenten in Sharepoint Monitoring: conform P&C-cyclus met 4-, 8- en 12-maandrapportage Elektronisch cliëntendossier (ECD) en ECD 1.4 in 2015 Meldpunt Klachten (algemeen en specifiek voor Bopz) Systeembeoordeling Daarnaast worden de bestuurder, directeuren en managers geadviseerd door:  Centrale en decentrale cliënten- en verwantenraden.  Vertrouwenspersonen cliënten (zowel intern als extern) en medewerkers (extern).  Bestuurscommissie Kwaliteit & Veiligheid (waarin zijn opgegaan geneesmiddelencommissie, M&M commissie, commissie MIC en commissie BIG). Vrijheidsbeperkende maatregelen Zozijn werkt stapsgewijze aan de afschaffing van onrustbanden, pols- en enkelfixaties. Eind 2013 waren er negen cliënten waarbij fixatie werd toegepast. Eén fixatie was het tijdelijke gevolg van een operatie. Eén nieuwe cliënt kwam 2013 binnen en is begin 2014 weer verhuisd. In het eerste kwartaal van 2014 waren er opnieuw zeven cliënten. Zozijn heeft voor vier van deze groep een second opinion gevraagd bij het Centrum voor consultatie en expertise (CCE). Resultaat tot nu toe: in alle gevallen kan verdere afbouw gerealiseerd worden. Het CCE bevestigt hiermee dat Zozijn op de juiste weg is. Eind 2014 waren er nog 3 cliënten bij wie onrustbanden werden toegepast en voor al deze cliënten is er een afbouwplan. Afbouw geldt, indien mogelijk, ook voor cliënten die een aanzienlijk deel van een etmaal ‘achter slot’ zitten. Melding incidenten cliënten (MIC) In 2014 zijn er circa 8.800 incidenten gemeld, tegen 8.981 in 2012. Het betreft grotendeels agressieincidenten, medicatie-incidenten en val-incidenten. De meldingsbereidheid is inmiddels zo groot dat de afhandeling ervan een (te) grote administratieve last geeft. Na analyse is de procedure van MICmeldingen aangescherpt: Zozijn gaat in 2015 incidenten en arbeidsongevallen melden die de cliënt of medewerker daadwerkelijk schade berokkenen en/of die niet in regie zijn. Uit de analyse blijkt namelijk ook dat veel incidenten voorspelbaar zijn bij het gedrag van de cliënten en daarvan is het lerend effect nihil. In situaties waar er sprake is van schadeberokkening, wordt een verbetermaatregel getroffen of een actie ondernomen. We verwachten daarmee de meldingen te verminderen, hetgeen de administratieve last fors zal reduceren, terwijl de focus meer komt te liggen op incidenten en trends waarop (bij)gestuurd moet worden. Extern en intern auditsysteem Tijdens de externe audit heeft de certificerende instantie DNV geen verbeterpunt categorie 1 geconstateerd. Wel een verbeterpunt in de tweede categorie: het beter in kaart brengen van locatiespecifieke risico’s bij met name bijzondere dagbestedingslocaties, in relatie tot de doelgroep. Daarnaast zijn er 4 observaties en 5 aanbevelingen én 13 sterke punten benoemd. Via interne audits worden de resultaten van de doelstellingen gemonitord. Er zijn 106 interne audits gehouden, waarbij in totaal 168 verbeterpunten zijn geconstateerd. Dit is gemiddeld 1,6 per audit. In 2012 en 2013 waren dat respectievelijk 3,2 en 2,7. De verbeterpunten zijn grotendeels afgehandeld binnen de gestelde termijn van 30 dagen. De afhandeling van de audits worden gevolgd via het geautomatiseerde auditsysteem en via de triaalrapportage.

21

Fundament onder zorgprogramma’s en methodisch werken In 2014 is zorgvisie van Zozijn nader uitgewerkt in het document Theoretische grondslag. In deze grondslag is uiteengezet hoe wij ons verhouden tot de cliënt. Centraal staat de dialogische relatie – tussen cliënt en ondersteuners en behandelaars – die zich kenmerkt door uniciteit, intentionaliteit, integriteit, rationaliteit en authenticiteit. Omdat deze basishouding cruciaal is in het professioneel handelen, is een verkorte versie gemaakt voor ondersteuners, waarin ook de presentiebenadering is verwerkt. De theoretische grondslag is in 2014 besproken met alle directeuren, zorgmanagers en gedragswetenschappers. In 2015 start de implementatie van de bovengenoemde zorginhoudelijke documenten met als hulpmiddel het nieuwe het ECD 1.4. Het gaat hierbij om een meerjarig proces om onze grondhouding, de notities Methodisch Werken Wlz en Wmo/JW en de zorgprogramma’s eigen te maken met behulp van het ECD, e-learning, scholing, intervisie, enz. Zorgprogramma’s Zorgprogramma’s zijn bedoeld voor alle medewerkers in het primair proces, ondersteuners én behandelaren. In de zorgprogramma’s zijn kennis, vaktaal en methodieken opgenomen voor de ondersteuning van de cliënt op de belangrijkste thema’s voor de betreffende doelgroep. De vakgroep van gedragswetenschappers stelt zorgprogramma’s op. Met de zorgprogramma’s willen wij vier doelen bereiken: 1. Gezamenlijk komen tot de gewenste kwaliteit van ondersteuning. 2. Met elkaar, op methodische wijze inspelen op wat de cliënt nodig heeft, wat hij wil en kan leren en hoe we onze samenwerking daarop afstemmen door een dialogische relatie. 3. Transparanter maken van de zorg en ondersteuning met perspectief voor de cliënten en voor de professionals die bij de zorg, ondersteuning en behandeling betrokken zijn. 4. Uniformiteit van werken binnen de doelgroepen (dat in samenhang met het methodisch werken). Zorgprogramma’s Voor cliënten met: 1. Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB) 2. Intensieve begeleidings- en ondersteuningsvragen 3. Niet Aangeboren Hersenletsel (volwassenen en kinderen) 4. Een lichte verstandelijke handicap (LVG) En voor de volgende doelgroepen: 5. Ouderen en dementie 6. Het jonge kind (0 - 5 jaar), inclusief Ambulante Gezinsondersteuning In 2014 zijn de zorgprogramma 2, 4 en 5 op inhoud gereed gekomen. De overige komen in 2015 gereed.

22

Methodisch werken Methodisch werken draagt bij aan de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan de cliënt. Door op methodische wijze te handelen wordt de zorgverlening meer eenduidig, meer transparant en is er voor cliënten grotere continuïteit in ervaren ondersteuning. In 2013 zijn twee vernieuwde notities methodisch werken ontwikkeld: - methodisch werken Wet Langdurige Zorg (Wlz), incl. bijlage doelmeting GAS (Goal Attainment Scaling). - methodisch werken Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. De notities bestaan uit een deel A en deel B. In deel A zijn de algemene uitgangspunten van methodisch werken benoemd. In deel B is de zorgplancyclus per zorgproduct praktisch beschreven, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wat hun taak is bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het zorgplan. Zorgproducten zijn bijvoorbeeld verblijf met behandeling volwassenen VG, verblijf NAH en ambulante begeleiding aan kind en gezin. Voor deze notities geldt verzwaard adviesrecht van de cliënten- en verwantenraden. Het was de uitdrukkelijke bedoeling de notities Methodisch Werken in 2014 te implementeren in samenhang met nieuwe ECD. Echter, op het moment van implementatie met e-earningmodules heeft de leverancier afgezien van de oplevering van het ECD. Ethiek en morele beraden Zozijn participeert in de Commissie Ethiek, met De Passerel, Fatima-SchreuderGroep en Siza. De commissie heeft als doel zorgvragers, zorgverleners, ouders, wettelijk vertegenwoordigers en instellingen te helpen bij de bezinning op morele vraagstukken. In 2014 hebben 10 teamcoaches de training voor Gespreksleider van Morele Beraden gevolgd. In 2014 zijn bij Zozijn over de volgende ethische vraagstukken morele beraden georganiseerd Als je werk strak omschreven is in regels en protocollen, hoe kun je dan nog iets van jezelf in het werk leggen? Vertrouwen medewerkers/manager vanuit visie en beleid Gezonde voeding versus eigen regie Seksueel getint gedrag in privésituatie en verantwoordelijkheid ondersteuner Goede zorg Loyaliteit naar leidinggevende Suïcidegedachten bij cliënt Als de relatie met cliënt niet goed verloopt, hoe zorgen we dan voor goede begeleiding? Waar gaat verantwoordelijkheid nemen over in verantwoordelijkheid laten? Vanaf welk moment mogen ondersteuners ingrijpen in de woonsituatie van een cliënt? Intimiteit en seksualiteit Waar gaat autonomie over in verwaarlozing? Wel of niet fixeren? Zie voor de samenstelling van de commissie Ethiek: bijlage, figuur 9 Diagnostiek- en adviescentrum (D&AC) In 2014 is het Diagnostiek- & Adviescentrum een vaste waarde geworden in het aanbod van Zozijn. Er zijn 6 trajecten gestart en 6 trajecten afgerond. Het D&AC is nu alleen nog toegankelijk voor cliënten binnen de Wlz. In de toekomst willen we deze kwaliteit ook voor cliënten via de Zorgverzekeringswet mogelijk maken. Met het centrum kunnen wij cliënten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek ter beschikking te stellen. Toepassing hiervan moet na uitvoering van diagnostiek en het geven van een advies leiden tot verhoging van kwaliteit van bestaan voor de betreffende cliënten. Beleid seksualiteit In opdracht van de bestuurder werkte een projectgroep aan het opstellen van beleid over seksualiteit. In 2014 is dit beleid vastgesteld en ter verzwaard advies voorgelegd aan de centrale verwanten- en cliëntenraad. Begin 2015 is positief gereageerd, maar het definitieve advies wordt aangehouden totdat het symposium over seksualiteit is gehouden dat de centrale verwantenraad organiseert. De centrale cliënten- en verwantenraad hebben al wel positief advies gegeven over het beleidsdeel dat gaat over grensoverschrijdend gedrag en dit deel wordt geïmplementeerd in 2015.

23

Bestuurscommissie voor Zorginnovatie en Wetenschappelijk Onderzoek (BZWO) In 2012 heeft de bestuurder van Zozijn het College voor Zorginnovatie & Onderzoek ingesteld. In de zomer kreeg het College een nieuwe voorzitter als gevolg van pensionering van Els Heldeweg. De nieuwe voorzitter kreeg de opdracht om het College om te vormen tot een Bestuurscommissie. In november van 2014 is het college omgedoopt tot de Bestuurscommissie voor Zorginnovatie & Wetenschappelijk Onderzoek (BZWO). De opdracht van BZWO ligt in het verlengde van die van het College: Coördineren, stimuleren, bewaken van, en adviseren over, ontwikkeling en innovatie van:  Theoretisch kader, methodisch werken, methodieken, instrumenten.  Zorgconcepten; waaronder het opstellen van een innovatiekalender en het organiseren van de Vindingrijkheidsprijs.  (Wetenschappelijk) Onderzoek.  Kennis- en competenties.  Doelgroepenbeleid en zorgprogramma’s. De bestuurscommissie kent vier subgroepen, te weten wetenschappelijk onderzoek, grondslag en methoden, kennisontwikkeling en innovatie. Aandachtsgebieden in 2014 waren: Theoretisch kader, methodisch werken, methodieken en instrumenten In 2014 is, in samenwerking met anderen, gewerkt aan de notitie Theoretische Grondslag. Hierin komen de geesteswetenschappelijke benadering, dialogische relatie en presentiebenadering samen. In 2015 zal een versie voor alle medewerkers worden uitgebracht. Zorgconcepten De bestuurscommissie stimuleert de ontwikkeling van zorginnovaties binnen de verschillende stelsels: Wlz, Wmo en Jeugdwet. De commissie heeft met name een rol bij het inbrengen van beschikbare kennis en het met elkaar in contact brengen van mensen. Dit is bijvoorbeeld gedaan op het gebied van vervoer. Voor de Vindingrijkheidsprijs 2014 heeft de jury uit de 7 aanmeldingen als winnaar gekozen voor de kookmap ontwikkeld door een medewerker van de Charles Rochusstraat in Deventer. De jury is unaniem onder de indruk van de hoeveelheid tijd en energie die er, gezien het eindresultaat, ingestoken moet zijn. De winnaar ontvangt een dinercheque om gezamenlijk uit eten te gaan. Wetenschappelijk onderzoek In 2014 is samenwerking gezocht met Saxion Hogeschool. Doel is een meerjarige samenwerkingsrelatie aan te gaan waarbij docenten en studenten van de hogeschool onderzoek verrichten bij Zozijn. Het is de bedoeling om vanaf de zomer van 2015 elke half jaar (semester) te starten met een of meerdere onderzoeken. Een gedragswetenschapper van Zozijn is aangemeld voor de masterclass wetenschappelijk onderzoek van de VGN. Deze masterclass loopt in de periode 2015-2016 en zal leiden tot een door de deelnemer uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek binnen Zozijn. Kennis- en competenties Kennisontwikkeling is in 2014 nadrukkelijk op de agenda van de bestuurscommissie gezet. De notitie over hoe kennis binnen de organisatie kan worden verzameld en gedeeld is voorgelegd aan het MO. Er is met collega-instellingen gesproken over ervaringen met een digitaal kennisnet. Een lid van de bestuurscommissie heeft de masterclass Kennismanagement van de VGN gevolgd. De kennis zal worden gebruikt bij invoering en up-to-date houden van de zorgprogramma’s. Doelgroepen en zorgprogramma’s Het schrijven van de zorgprogramma’s is in 2014 voortgezet. De bestuurscommissie heeft zich voorbereid op implementatie vanaf medio 2015. Overige De bestuurscommissie heeft diverse onderwerpen besproken. Een aantal hebben geleid tot adviezen aan bestuurder en MO. Anderen hebben niet geleid tot een advies aan de bestuurder, maar zijn ideeën en suggesties teruggekoppeld aan de aanvrager. Voorbeelden van onderwerpen: middelengebruik en de methodiek sensorische integratie, Driehoekskunde, Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB), Zeggenschap op eigen leven, Implementatie kennis. Zie voor meer informatie over de samenstelling van de BZWO (en andere bestuurscommissies): bijlage, figuur 10

24

Onvrede en klachten Ondanks alle inspanningen en goede bedoelingen kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is over onze dienstverlening. Zozijn vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Iedere klacht of uiting van onvrede kan gezien worden als een kans om de dienstverlening van Zozijn te verbeteren. Bij een klacht of onvrede bespreekt de klager die als eerste met de medewerker die de ontevredenheid heeft veroorzaakt. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan is de volgende stap een gesprek met de leidinggevende en/of regio-, sector- of dienstdirecteur. Het kan zijn dat iemand vindt dat de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost. Dan is de klachtenfunctionaris of een van de vertrouwenspersonen (van Meldpunt Meldingen en Klachten) een mogelijkheid om de klacht of onvrede te bespreken. Samen met de klager, een medewerker van Zozijn en de klachtenfunctionaris/ vertrouwenspersoon wordt er dan gezocht naar een oplossing. Het is altijd mogelijk om de klachtenfunctionaris/ vertrouwenspersoon al eerder om hulp te vragen, bijvoorbeeld bij het bespreekbaar maken van de klacht of onvrede. Zorgen al deze stappen niet voor een oplossing of is iemand niet tevreden, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Klachtencommissie, die bestaat uit externe leden. Overigens kan een klacht ook direct bij de Klachtencommissie worden ingediend. Zozijn kent drie klachtenregelingen, te weten één voor cliënten, één voor Bopz-klachten en één voor medewerkers. Meldingen van klachten of onvrede komen binnen bij het Meldpunt Meldingen en Klachten. Dit Meldpunt wordt bemand door de klachtenfunctionaris en de vertrouwenspersonen. Zozijn kent twee cliëntvertrouwenspersonen (1 intern en 1 extern) en twee externe vertrouwenspersonen voor medewerkers. De klachtenfunctionaris is niet als personeelslid aan Zozijn verbonden. Hij fungeert als centraal loket voor klachten en meldingen, coördineert het meldpunt taken, adviseert klager en aangeklaagde, onderzoekt en initieert bemiddelingsmogelijkheden en monitort de afhandeling van de klachten. De rol van de vertrouwenspersoon is gericht op de eerste opvang van de klager en het bieden van ondersteuning bij de klachtbehandeling. Onafhankelijke klachtencommissie De Klachtencommissie bestaat uit leden die onafhankelijk (niet in een loondienstverhouding of anderszins in een verhouding van afhankelijkheid) zijn van Zozijn. Bij een klachtbehandeling bestaat de commissie uit drie personen. De voorzitter/jurist maakt steeds deel uit van de commissie terwijl de overige leden wisselen, afhankelijk van welke van de drie klachtenregelingen van toepassing is. De taak van de Klachtencommissie is objectief en onpartijdig onderzoek te doen en een uitspraak te doen over de gegrondheid van de klacht. De uitspraak of het advies aan de bestuurder betreft oplossingen, verbeteringen of preventieve maatregelen. Bij klachten van medewerkers wordt een advies aan de bestuurder gegeven, daarom is er geen uitspraak. De Klachtencommissie werkt steeds op basis van hoor en wederhoor, waarbij zowel de klager als de verweerder worden uitgenodigd voor een mondelinge behandeling van de klacht. Aard meldingen van onvrede Zorg/ondersteuning Bejegening Veiligheid Pesten Persoonlijk probleem Communicatie Samenwerking Overlast Totaal

2014

2013

2012

9 15

3 15 7

1 5 5 4 39

5 5 15 3 53

14 12 4 1 9 4 5 2 51

Het aantal meldingen is in 2014 teruggelopen t.o.v. van vorige jaren. De daling in het aantal klachten wordt met name veroorzaakt doordat er minder klachten van cliënten en medewerkers zijn geweest.

25

Aard meldingen van onvrede 2014 Zorg/ondersteuning Bejegening Persoonlijk probleem Communicatie Samenwerking Overlast Totaal

Cliënt 2 2

4

Medewerker 11 1 2 3 1 18

Verwant 7 2 1

10

Anders

2 2 3 7

Totaal 9 15 1 5 5 4 39

Het aantal klachten door cliënten is verminderd ten opzicht van 2013 (10). Bij medewerkers is er een forse vermindering van het aantal klachten ten opzichte van 2013 (32). De categorie ‘Anders’ bestaat uit: buurtbewoners, een ex-vrijwilliger en een accountant. In 2014 heeft één vertrouwenspersoon een team begeleid/ondersteund bij het bespreekbaar maken van de onvrede t.o.v. de manager. Deze begeleiding/ ondersteuning door de vertrouwenspersoon is naar tevredenheid afgerond. De aard van de ondersteuning is divers geweest zoals: herstel van de communicatie, bemiddeling opzetten tussen partijen, geven van voorlichting/ advies, empoweren van de melder, ondersteuning bij klacht-/probleemanalyse en verwijzing. Begin 2014 zijn vijf meldingen uit 2013 afgerond. Op 31 december 2014 zijn nog 6 meldingen onder handen en deze worden in 2015 afgerond. Naar tevredenheid van de melder zijn 30 meldingen (incl. 5 uit 2013) afgehandeld. Er zijn 3 meldingen deels naar tevredenheid afgehandeld en 1 melding is niet naar tevredenheid afgehandeld. Bij 4 meldingen is het onbekend of men tevreden was over de afhandeling. Het komt voor dat melders niets meer van zich laten horen. De melding wordt dan als afgehandeld beschouwd maar is het onbekend of men tevreden is. Eind 2014 waren nog 6 meldingen onderhanden.

Zie voor meer informatie over de samenstelling van de Klachtencommissie: bijlage, figuur 11 Zie voor meer informatie over de samenstelling van het Meldpunt Meldingen en Klachten Zozijn: bijlage, figuur 12

26

Ambtenaren van de gemeente Montferland kunnen sinds april elke dag lunchen met lekkere broodjes, verse soepen en gezonde snacks. De bereiding is in handen van cliënten van Zozijn en leerlingen van vso-school De Ziep in Didam.

27

7.

Medewerkers

Het jaar 2014 heeft voor de organisatie en de medewerkers vooral in het teken gestaan van het afsluiten van de contracten met de gemeenten in het kader van de jeugdhulp en de Wmo. Het anticiperen op landelijke politieke besluitvorming over de zorg en de financiering van de zorg heeft een grote impact gehad op onze bedrijfsvoering en ontwikkelprocessen. Dat betekende voor managers een zeer intensieve afstemming met de verschillende betrokkenen (cliënten, verwanten, medewerkers, gemeenten en andere financiers). Medewerkers zijn vaak en breed geïnformeerd en uitgenodigd om hun bijdrage te leveren aan de transitie in de zorg. Zozijn heeft als gevolg van het zorgakkoord haar eigen planning in het bezuinigingsplan aangepast (vertraagd) om op basis van de nieuwe financiële prognoses de bezuinigingen te kunnen doorvoeren in 2015 en 2016 ( fase 1). Het betekende ook dat medewerkers langere tijd in onzekerheid en onduidelijk hebben gewerkt over hun eigen concrete perspectief. Wij werken met professionele medewerkers in een leerrijk werkklimaat en zorgt ervoor dat de capaciteit aan beschikbare medewerkers voldoende is. Deze medewerkerdoelstellingen hebben geleid tot de volgende activiteiten en resultaten. De reguliere werkzaamheden zijn onvermeld gelaten. Vrijwillig-vertrekregeling Zozijn streeft voor haar medewerkers naar maximale baanzekerheid door mobiliteit en flexibiliteit. Vrijwillige mobiliteit heeft daarbij de voorkeur. De groep oudere medewerkers is de gelegenheid geboden om gebruik te maken van een vrijwillig-vertrekregeling. Hier is door bijna 70% (42 fte) gebruik van gemaakt. Dit vroegtijdig vertrek draagt bij aan baanbehoud voor collega’s van Zozijn. BIG-registraties De kernpunten van het BIG-beleid zijn:  We toetsen de kwaliteit van het professioneel handelen systematisch. De hierbij gehanteerde methodieken en criteria zijn zeer duidelijk omschreven.  Op basis van metingen vindt analyse plaats: toetsen van professioneel handelen. Zozijn registreert de bevoegd- en bekwaamheden conform de BIG-regeling in het personeelssysteem. Eveneens worden het beleid en de regelgeving rond de ‘herregistratie BIG’ uitgevoerd en geregistreerd. Via de kwartaalrapportages wordt gemonitord of de BIG-registraties actueel zijn. Deskundigheidsbevordering Zozijn heeft op het gebied van deskundigheidsbevordering in 2014 nadrukkelijk scholingsambities geformuleerd:  Als organisatie met een leerrijk werkklimaat blijven wij ook in een tijd van veranderingen in de zorg veel aandacht aan deskundigheidsbevordering besteden.  Medewerkers in het primaire proces ronden relevante Zozijn opleidingen succesvol af (Bedrijfsopleiding, BHV/ontruiming, Agressiepreventie en -hantering en wettelijk verplichte opleidingen).  Wij willen over betrokken, goed opgeleide medewerkers en professionele ondersteunende diensten beschikken, waarbij de competenties van de medewerkers aansluiten op de veranderingen in het zorgstelsel. De unit Opleiden organiseert Zozijn-brede scholingsprogramma’s om bovengenoemde ambities te realiseren en daarmee de strategische doelen van Zozijn te ondersteunen. In 2014 heeft de unit Opleiden het scholingsaanbod daarom verder ontwikkeld. De basis van het scholingsaanbod wordt gevormd door:  De Bedrijfsopleiding Zozijn Competentiegerichte basisopleidingen voor de medewerkers in de primaire zorg, waar Zozijn in 2012 twee branche-erkenningen voor heeft ontvangen.  Basisaanbod Bedrijfshulpverlening (BHV) Het basisaanbod BHV wordt door de unit Arbo georganiseerd en bestaat uit kennisoverdracht via e-learning, 3 uur BHV theorie en praktijktrainingen en 1 uur BHV praktijk ontruiming. In de paragraaf 'Veiligheid en gezondheid’ geven wij meer informatie over het basisaanbod BHV.

28





Het Programma Agressiepreventie en -hantering Binnen dit programma bieden wij diverse trainingen aan om maximale veiligheid en gezondheid voor medewerkers en cliënten te creëren. Deze trainingen sluiten aan op de Bedrijfsopleiding. In de paragraaf ‘Bescherming tegen de agressie’ geven wij meer informatie over het programma. De wettelijk verplichte scholingen, zoals de Bopz-training, deskundigheidsbevordering in het kader van de wet BIG, de medicatiescholing en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

In aanvulling op de bovengenoemde Zozijn-brede basisopleidingen, die in 2014 zijn voortgezet, is er in 2014 een uitgebreid verdiepingsprogramma georganiseerd:  Basiscoaching op de taakinhoudelijke uitvoering van het zorgplan voor coördinerend (pedagogisch) ondersteuners.  In aanvulling op deze training zijn er in 2014 ook verdiepingsdagen georganiseerd.  Scholing intensieve gezinsondersteuning voor ambulante medewerkers van Kind & Jeugdhulp.  Competent methodisch opleiden in de beroepspraktijk voor werkbegeleiders van leerlingen/stagiairs (onder licentie van Kenniscentrum Calibris).  Functiegerichte scholing voor huishoudelijk medewerkers.  Training op het gebied van beeldvorming en psychiatrie voor zorgbemiddelaars.  Scholing moreel beraad voor teamcoaches.  Scholing Prisma Light voor kwaliteitsmedewerkers. Daarnaast is er vanaf september 2014 een specifiek scholingsprogramma ‘Voorsorteren op veranderingen’, gericht op de Stelselwijzigingen in de zorg. Medewerkers kunnen deze scholing in eigen tijd volgen, waarbij wij de kosten van het scholingsprogramma betalen. In dit programma zijn de volgende scholingen ontwikkeld en aangeboden:  Twee trainingen Oplossingsgericht werken, één voor coördinerend (pedagogisch) ondersteuners en één voor (pedagogisch) ondersteuners.  Twee trainingen systeemgericht werken, één voor coördinerend (pedagogisch) ondersteuners en één voor (pedagogisch) ondersteuners.  Een training netwerkgericht werken.  Een training kennismaking met de Presentietheorie.  Een workshop Persoonlijke kracht.  Een workshop omdenken. Het grootste gedeelte van alle scholingsactiviteiten voeren wij uit met behulp van intern gekwalificeerde opleiders. Hiervoor zijn er in 2014 drie opleidersdagen georganiseerd. Tijdens deze dagen zijn 33 interne Zozijn opleiders bijgeschoold op het gebied van didactiek en groepsdynamica. Naast dit Zozijnbrede aanbod vindt er een pilot plaats in de regio Achterhoek / De Liemers om met behulp van de grondbeginselen van Presentie de ontwikkeling van de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van de medewerker verder te stimuleren. Binnen deze pilot vindt op grote schaal deskundigheidbevordering van medewerkers en teams plaats. Deskundigheidsbevordering: belangrijke resultaten in 2014  Naast de reguliere Bedrijfsopleiding, is ook de Bedrijfsopleiding voor nachtdienstmedewerkers begonnen en is er een modulaire Bedrijfsopleiding aangeboden voor medewerkers primaire zorg met een arbeidsovereenkomst van minder dan 35%.  Op 29 augustus 2014 heeft de Bedrijfsopleiding Nachtdienst een branche-erkenning van de Stichting Opleidingserkenningen Care van de VGN (SOEC) ontvangen. (De reguliere Bedrijfsopleiding Zozijn had in 2012 al twee branche-erkenningen ontvangen.)  Er nemen veel medewerkers deel aan de verdiepende scholing. Zij waarderen die de trainingen over het algemeen ook positief. Hierdoor kunnen verdiepende opleidingen in een doorlopend scholingsaanbod van de unit opleiden worden aangeboden en is er ook al aanvullende scholing in de vorm van verdiepingsdagen ontwikkeld.  Vanaf september 2014 hebben 170 medewerkers zich voorbereid op de veranderingen in de zorg door het volgen van een scholing uit het scholingsprogramma ‘Voorsorteren op Veranderingen’.  Er is door de unit opleiden een e-learning module voor de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld die vanaf eind 2014 wordt aangeboden. Zie voor meer informatie over deelname aan opleidingen: bijlage, figuur 13

29

Personeelsplanning Het doel van het thema ‘personeelsplanning’ is dat wij voortdurend de zorgvraag van de cliënt en de levering van zorg kunnen afstemmen, in termen van kwantiteit en kwaliteit, op basis van vastgestelde werkprocessen en met een doelmatig ondersteunende organisatie. Binnen Zozijn realiseren wij veranderingen op het gebied roostersystematiek, organisatie, ondersteunende techniek en (financiële) informatieverwerking. Dit draagt bij aan een goede balans tussen belangen van cliënt, medewerker en organisatie. Vanaf april 2014 gebruikt Zozijn een nieuwe applicatie. Het betreft een Cliëntvolgend Personeelplanningen Systeem (CPS). Gelijktijdig hebben wij een nieuwe roostersystematiek en (rooster)organisatie voor (minimaal) de dienstverlening ‘verblijf’ en ‘dagbesteding’ geïntroduceerd. Het planproces in een zorgorganisatie is een van de belangrijkste processen. Het is algemeen bekend dat een verandering hierin aanbrengen (techniek, werkprocessen, verantwoordelijkheden) een langdurig proces is, dat alle medewerkers aangaat en de cultuur van een organisatie raakt. Zozijn zit midden in dit ontwikkelproces. Wij werken in 2015 verder aan de implementatie van onder andere de jaarurensystematiek, de basisroosters, de teamflex en de clusterflex. Kenmerkend voor het verslagjaar is geweest dat, zeker binnen de langdurige zorg, een zeer groot deel van de flexibele inzet is uitgevoerd door medewerkers met vaste contracten. In toenemende mate werken medewerkers in hun eigen team maar zijn ze ook flexibel inzetbaar in teams binnen het cluster of zijn medewerkers structureel ingezet in andere teams. Dit resultaat op mobiliteit en flexibiliteit is weliswaar noodzakelijk vanwege de bezuinigingen in de zorg en de ambitie van maximaal baanbehoud maar is tevens een indicatie van de veerkracht van onze medewerkers en organisatie. Veiligheid en gezondheid Zozijn werkt met het veiligheidsplan Veilig denken en doen I. In dit plan beschrijven we het veiligheidssysteem waarmee Zozijn continu risico’s signaleert, verbeteringen doorvoert en beleid vastlegt, evalueert en aanpast. Het bestaat uit zes basiselementen, zoals weergegeven in de figuur.

1 Organisatie & beleid 6 Cliënten-/ medewerkersparticipatie

2 Cultuur Visie op Veiligheid

5 Continu verbeteren

3 RisicoInventarisatie

4 Veilig Incidenten Melden

De visie, het beleid, de organisatie en de cultuur zijn voorwaarden voor de risico-inventarisaties en de incidentmeldingen en de continue verbeteringen. We hebben gekozen voor een integrale benadering van veiligheid: de veiligheid van medewerkers, cliënten en omgeving hangt op elke concrete woon- en werkplek van Zozijn sterk samen. Veilig denken II is een concrete uitwerking van het veiligheidsplan. In deel II zijn de doelstellingen en indicatoren opgenomen. Veiligheid en gezondheid: belangrijke resultaten in 2014 Concrete uitwerking van Veilig denken en doen In 2014 zijn dezelfde doelstellingen als in 2013 gehanteerd namelijk:  grensoverschrijdend gedrag (waaronder agressie en seksueel overschrijdend gedrag)  medicatieveiligheid  brandveiligheid  veilig vervoer. Gezien het feit dat deze onderwerpen een grote invloed hebben op de veiligheid en de veiligheidsbeleving van cliënten en medewerkers is ervoor gekozen om de 4 doelstellingen ook in 2014 prioriteit te geven. In 2014 is gestart met de triaalrapportage. Met deze rapportage worden o.a. de veiligheidsdoelstelling per 4, 8 en 12 maanden gemonitord. Het monitoren van resultaten levert

30

stuurgegevens op voor directie en management zodat tijdig kan worden bij gestuurd en risico’s worden weggenomen. Als onderdeel van de veiligheidsorganisatie is in 2014 de bestuurscommissie Kwaliteit & Veiligheid geïntroduceerd. Deze commissie vervangt voor een groot deel bestaande commissies op het gebied van kwaliteit & veiligheid en signaleert en adviseert (gevraagd en ongevraagd) de Raad van Bestuur, MO en management over strategische en tactische risico’s op het gebied van kwaliteit & veiligheid. Voor de onderwerpen zorg, Arbo en grensoverschrijdend gedrag zijn binnen de RVE aandachtfunctionarissen benoemd. De aandachtfunctionaris heeft ‘aandacht’ en levert input in de teams over zijn/haar aandachtsgebied. In 2015 wordt de rol van aandachtfunctionaris verder ontwikkeld. Brandveiligheid op orde In 2014 zijn 97 locaties van Zozijn getoetst op brandveiligheid. De belangrijkste geconstateerde risico’s zijn weggenomen. Wij maken bij deze toetsing gebruik van een speciaal voor dit onderwerp ontwikkeld instrument ‘RI&E brandveiligheid’. De RI&E brandveiligheid richt zich op het gebouw, de brandmeldinstallatie, brandveilig gebruik, de organisatie bedrijfshulpverlening en het beleid. Vanwege nieuwe wettelijke eisen, veranderingen in de dienstverlening van brandweer, enz. hebben wij in 2014 extra geïnvesteerd in de samenwerking met de brandweer. Veranderingen op het gebied van certificering brandmeldinstallaties, techniek t.a.v. de doormelding naar de meldkamer brandweer, uitrukprocedures brandweer (contrabellen) zorgen voor een goede samenwerking en afstemming tussen brandweer en Zozijn. Bedrijfshulpverlening (BHV) is effectief en efficiënt Jaarlijks bieden wij op de woon/werklocaties in teamverband praktijklessen BHV en ontruimingsoefeningen aan. Dit samen met de e-learning vormt de verplichte BHV-kwalificatie. Deze kwalificatie registreren wij per medewerker en het resultaat wordt via de triaalrapportages gemonitord. De evaluatie laat zien dat we met deze werkwijze meer en beter getrainde medewerkers hebben tegen minder opleidingskosten. Voordelen van deze werkwijze:  Medewerkers hebben kennis over de brandveiligheidsvoorzieningen op locatie. Deze kennis leidt tot meer preventie en beter in staat zijn adequaat te handelen bij een calamiteit.  Medewerkers in het primaire proces (wonen) leren vaardigheden t.a.v. reanimeren en het toepassen van een AED (automatische externe defibrillator). Calamiteitenoefening Het management en de BHV-organisatie zijn getraind in het calamiteitenplan door middel van een oefening. In 2014 heeft het MO geoefend samen met de verschillende hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) in samenwerking met de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio). Op lokaalniveau is op verschillende locaties geoefend met de plaatselijke brandweerkorpsen. Legionellabeheer Het Legionellabeheer in 2014 is gecontinueerd. Veiligheid en preventie fysieke belasting Ook in 2014 hebben wij ingezet op: Deskundigheidsbevordering  Preventie fysieke overbelasting  Veiligheid til- & transferhulpmiddelen  Aanschaf en advies. Continue aandacht voor het onderwerp til & transfer is noodzakelijk om veiligheid te bieden aan cliënten en medewerkers. Uitgangspunt van het beleid til & transfer is:  Zozijn voldoet aantoonbaar aan geldende Arbo wet- en regelgeving met betrekking tot de inzet en gebruik van til & transfermiddelen.  Door een passend advies en her-inzet van middelen wordt voorkomen dat middelen onnodig zijn aangeschaft of niet optimaal worden ingezet.

31

 Medewerkers hebben kennis en zijn zich bewust van de risico’s ten aanzien van het onderwerp til & transfer en hiermee van de veiligheid van de cliënt en van zichzelf. Bescherming tegen agressie In 2014 hebben wij het in 2012 gestarte Programma Agressiepreventie en -hantering verder uitgevoerd. Het doel van dit programma is het creëren van maximale veiligheid en gezondheid voor cliënten en medewerkers in situaties waar sprake is van (dreigende) agressie. Het scholingsaanbod bestond in 2014 uit:  Een driedaagse basistraining, die verplicht is gesteld voor medewerkers die werken met begeleidingsintensieve cliënten.  Een tweedaagse basistraining voor medewerkers die incidenteel in aanraking komen met (mogelijk) agressief gedrag. Beide basistrainingen sluiten aan op de Bedrijfsopleiding van Zozijn.  Herhalingstrainingen, die voor deelnemers aan de driedaagse trainingen plaatsvinden binnen het team en de voorziening.  Maatwerktrainingen in teamverband die worden afgestemd op (dreigend) agressief gedrag van specifieke cliënten. Dit geeft een team medewerkers de kans om met elkaar complexe problematiek rondom een cliënt te bespreken en met elkaar te leren hoe vanuit het gedragsinterventieplan het meest effectief met (dreigend) agressief gedrag kan worden omgegaan.  Techniekentraining, specifiek bedoeld voor medewerkers die een hoger risico lopen om bevrijdingstechnieken of indien nodig fixatie te moeten toepassen. In 2014 hebben in totaal meer dan 250 medewerkers een zorginhoudelijke scholing op het gebied van Agressiepreventie en -hantering gevolgd. Deze scholingen zijn vanaf 1 januari 2014 bijna allemaal uitgevoerd door 6 gecertificeerde interne Zozijn trainers. Uit de evaluaties is gebleken dat de trainingen door de deelnemers op nagenoeg hetzelfde niveau zijn gewaardeerd als de uitvoering van de trainingen door het externe trainingsbureau in het jaar daarvoor. Het belangrijkste resultaat van het programma Agressiepreventie en -hantering is dat medewerkers van Zozijn vanuit betekenisgeving aan het gedrag van cliënten zich steeds meer bewust zijn geworden van het eigen aandeel in de spanningsopbouw naar agressief gedrag toe (preventie). Samenwerking met andere werkgevers Zozijn werkt samen met andere werkgevers in meerdere werkgeversnetwerken. Uiteraard is er samenwerking met collega zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg via de branchevereniging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Op het terrein van de stelselwijziging, beleidsontwikkeling en de arbeidsvoorwaarden zoeken wij actief de samenwerking. Tevens is Zozijn aangesloten bij de Werkgeversvereniging Oost-Nederland. Deze vereniging opereert als een kennismakelaar, vooral op het terrein van de personeelsvoorziening en het arbeidsmarktbeleid, voor de sectoren Zorg en Welzijn. Wij maken gebruik van de daar aanwezige kennis en van de praktisch operationele ondersteuning op het terrein van de personeelsvoorziening in brede zin. Zozijn is een zorgaanbieder met een sterk lokaal netwerk. In dit kader zoeken we ook de samenwerking met de werkgevers in de gemeente Voorst. Deze werkgeversvereniging richt zich op alle branches en verstrekt de aangesloten leden een platform voor communicatie met de lokale gemeenschap. Gezond ondernemen is daarbij een hoofdthema. Zie voor meer informatie over verzuim en uitstroom: bijlage, figuren 14 en 15

32

Wilma Becker (tweede van rechts): ”Zorg dat je elkaar blijft aansporen en inspireren.” De toekomstbestendige medewerker:  Niet zorgen voor maar zorgen dat.  Heeft de weerstand overwonnen.  Weet hoe gemeenten met begeleidingstaken omgaan.  Staat open voor ontwikkeling en scholing.  Ontdekt de talenten van cliënten.  Is tegelijkertijd ondernemer.

het uit.

33

8.

Medezeggenschap

De medezeggenschap oefent haar adviesrecht uit op zowel het jaarplan als de verantwoordingsrapportages. Zozijn Zorg kent naast een centrale cliëntenraad en een centrale verwantenraad tevens decentrale cliënten- en verwantenraden. De organisatie van de medezeggenschap bij Zozijn van zowel de cliënt als de verwant is vastgelegd in een Reglement Medezeggenschap Cliënten en Verwanten. Deze is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (Wmcz). Zozijn kent een ondernemingsraad. De organisatie van de medezeggenschap van de medewerkers is vastgelegd in het reglement van de Ondernemingsraad Zozijn en strookt met de wettelijke regels op dit gebied. Centrale cliëntenraad (CCR) en centrale verwantenraad (CVR) De CCR bestaat uit cliënten uit de verschillende regio’s en de sector NAH. De cliëntenmedezeggenschap heeft geen regio- of sectorraden. Bijna iedere RVE heeft een decentrale cliëntenraad (m.u.v. Kind & Jeugdhulp). In de verwantenmedezeggenschap zijn er regionale verwantenraden. De sector Kind & Jeugdhulp kent ook een sectorverwantenraad. Iedere RVE heeft een decentrale verwantenraad, behalve NAH. Beide raden – CCR en CVR – bestaan naast elkaar en hebben van de Raad van Bestuur dezelfde rechten toegekend gekregen. De raden vullen elkaar aan. In het verslagjaar heeft het Bureau Medezeggenschap cliënten en verwanten in elke regio bijeenkomsten georganiseerd voor alle ouders en verwanten van cliënten van Zozijn. Samen met de bestuurder werd uitgebreid voorlichting gegeven over de stelselwijzigingen. Een symposium is georganiseerd voor ouders en verwanten in april, met als thema ‘Samen sterk in sobere tijden’. Diverse sprekers kwamen aan het woord. Otwin van Dijk, 2e Kamerlid (PvdA) ging in op hoe de Wmo er uitziet en hoe men binnen de nieuwe wet de zorg kan krijgen die nodig is. Er was een paneldiscussie met wethouder Josephine Steffens (gemeente Bronkhorst), Martin Rommers, programmadirecteur Sociaal Domein (gemeente Zutphen) en Otwin van Dijk. Kernvraag: in hoeverre zijn de gemeenten toegerust voor de ‘nieuwe’ Wmo en hoe gaan zij dit in de praktijk aanpakken? Daarnaast vertelde Monica Sluiseman (lid CVR Zozijn) over wat ouders en verwanten zelf kunnen doen om de politiek (mogelijk) te beïnvloeden. René Joppe (oud-voorzitter CVR Zozijn) gaf aan hoe belangrijk de medezeggenschap is in een veranderings-proces binnen en buiten een organisatie. Aan het einde van het symposium kregen twee leden van de centrale verwantenraad – Ria Reijmer en oud-voorzitter René Joppe – een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. De centrale cliëntenraad heeft de drie regio’s en de sector NAH bezocht om te praten met de cliëntenraden uit de regio en de regiodirecteur. Zie voor meer informatie over de samenstelling van de centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad: bijlage, figuren 16 en 17 Uitgebrachte adviezen De centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad hebben altijd samen één advies uitgebracht aan de bestuurder over de volgende onderwerpen: Uitgebrachte adviezen in 2014 Informele Zorg Meerjarenperspectief 2015-2018 Methodisch werken Onderzoek cliëntbetrokkenheid bij Zorgplan Onderzoek traumatische gebeurtenissen Wat betaalt Zozijn, wat betaalt uzelf? Vrije tijd Mantelzorg Veiligheid Begroting 2015

Gevraagd/ ongevraagd Gevraagd Gevraagd Gevraagd Gevraagd Gevraagd Gevraagd Ongevraagd Ongevraagd Gevraagd Gevraagd

Uitkomst Positief Positief Positief Positief Positief Positief Positief Positief Positief

Advies door bestuurder Overgenomen Overgenomen Overgenomen Overgenomen Overgenomen Overgenomen Loopt nog Overgenomen Overgenomen Overgenomen

34

Diverse leden van de centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad waren lid van werkgroepen van Zozijn:  Financiële zaken  Commissie Ethiek  Meten van cliënttevredenheid. Ondernemingsraad (OR) Het verslagjaar werd gedomineerd door de termen stelselwijziging, bezuinigen, roosteren, mobiliteit, flexibiliteit, verzuim en samenhangende plannen. Al deze woorden vereisen aandacht en alertheid van de OR. De regering kiest voor een nieuw zorgstelsel, maar de wijze waarop dat per organisatie wordt ingevuld kan zeer verschillend zijn. Zelfs binnen Zozijn is het verschillend. De bestuurder van Zozijn heeft de OR over het in- en externe proces en de ontwikkelingen binnen Zozijn o.a. geïnformeerd via bezuinigingsplannen 2014-2017 en meerjarenperspectief. Er zijn regelmatig updates verstrekt. April 2014 liep de OR-zittingsperiode van 3 jaar af en werden er verkiezingen georganiseerd. Er viel wat te kiezen want maar liefst 27 kandidaten boden zich aan voor 15 beschikbare zetels. De nieuwe OR zal een zittingsperiode van 4 jaar kennen. Deze is bewust gewijzigd van 3 naar 4 jaar omdat de ontwikkelingen en de te nemen stappen een langere periode gaan beslaan en continuïteit in de OR daarbij belangrijk is. In samenspraak hebben de nieuw gevormde OR en de bestuurder een werkagenda opgesteld. De OR heeft zich, in nieuwe samenstelling, beraden en uit de beschikbare nota’s, plannen, perspectieven een eigen speerpuntenkeuze gemaakt. Er zijn lijnen uitgezet waarlangs voorgenomen besluiten van de organisatie kunnen worden gelegd. Op deze wijze houden wij grip op de veelheid van onderwerpen. In juli is deze aanpak aangeboden aan de bestuurder waarbij transparantie werd gevraagd en OR-toetsingskaders betreffende de samenhangende plannen zijn benoemd. Ook hebben wij erop gewezen dat zaken waarop de OR adviesrecht heeft, slechts in de organisatie kunnen worden geïmplementeerd nadat er advies is uitgebracht. In zijn reactie herkent en beaamt de bestuurder hetgeen de OR naar voren brengt. Om snel informatie te kunnen delen, vragen te kunnen stellen/beantwoorden en de actualiteit te behouden is de OR commissie Stelselwijziging (cie. S) ingericht. Deze commissie bestaat uit vijf ORleden die elke vier weken spreken met directeur PO&O. Op deze wijze wordt de OR tweewekelijks bijgepraat, of in de commissie S of in de maandelijkse overlegvergadering. In 2014 stonden o.a. de volgende onderwerpen op de OR-agenda; Het project CPS; dit is in 2014 echt van start gegaan. Het Cliëntvolgend Personeels Systeem moet leiden tot een organisatiebrede implementatie van een nieuwe roostermethodiek (incl. basisrooster), roosterorganisatie en applicatie met het doel om tot een goede betaalbare personele bezetting te komen. Methodiek en rolverdeling zijn opgenomen in het roosterhandboek. De OR heeft zich sterk gemaakt voor het respecteren en behouden van afspraken die voorafgaand aan de invoering van de jaarurensystematiek al met medewerkers waren gemaakt. Helaas loopt de nieuwe systematiek nog niet overal tot tevredenheid en mailen collega’s regelmatig hierover. Deze ervaringen worden doorgegeven aan de bestuurder. Exploitatie- en verzuimoverzichten; de OR ontvangt en bekijkt deze en bespreekt de daaruit opvallende zaken met de bestuurder. Vaak mede ingegeven door informatie die medewerkers met de OR delen. Professionalisering van de medezeggenschap; in dit verslagjaar heeft de OR vastgesteld dat de wettelijke mogelijkheden die de WOR (Wet op de ondernemingsraden) biedt, stelselmatiger toepassing vragen. Daartoe is in 2014 extra scholing gevolgd en zullen OR en bestuurder in 2015 tot herwaardering van werkafspraken komen. Vrijwillig-vertrekregeling; de OR was blij met dit initiatief. Na discussie over de wettelijke OR rol bood de bestuurder de regeling ter instemming aan en besloot de OR deze vervolgens te verlenen. Bijlage Mobiliteitsbevordering; ook hierover was de OR positief maar aangezien de inhoud van deze bijlage onderdeel gaat uitmaken van het Zozijn P&O-beleid, was de OR van mening dat ook deze ter instemming diende te worden aangeboden. NAH; zowel het mobiliteitsplan van de sector NAH (het ‘voorsorteren’ op de stelselwijzigingen) als de toepassing/uitvoering van de reiskostenregeling voor ambulante medewerkers leidden tot discussies en overleg. Beide vroegen en kregen extra communicatie vanuit de bestuurder.

35

Samenhangende plannen NAH en K&J; begin november 2014 werd de OR de invoering van het nieuwe formatieplaatsenplan ter advisering voorgelegd. Als voorgenomen besluit betreffende deze bedrijfsonderdelen. De OR heeft zich in haar advies beleidsbreed uitgesproken over het grote belang om te komen tot een minimumnorm voor kwaliteit en veiligheid, het zoveel mogelijk ontzien van primaire zorg, overgaan tot krimp in de overhead en het management, aandacht voor werkdruk in het aankomende Medewerkeronderzoek, het onderzoeken van mogelijkheden van regelarme zorg en komen tot een onafhankelijk en objectief verloop van het proces van plaatsing waarbij het instellen van een onafhankelijke plaatsingscommissie is voorgesteld. Het samenhangende plan ZAB ontving de OR eind november 2014 ter advisering. Hierop werd begin 2015 gereageerd. Selectie uit overige onderwerpen in 2014 besproken – in willekeurige volgorde – bezuinigingsplan, vastgoed, inzet vrijwilligers, verzuimanalyse regio OV. Externe contacten waren er met vakbonden, adviseur, docent, OR-leden van collega-instellingen. Onderwerpen waarover de Ondernemingsraad in 2014 advies dan wel instemming werd gevraagd door de bestuurder Pauzeregeling Vrijwillig-vertrekregeling Samenhangend plan NAH Samenhangend plan K&J Samenhangend plan ZAB JUS (jaarurensystematiek), aanvullend beleid met betrekking tot uurloners

Zie voor meer informatie over de samenstelling van de Ondernemingsraad: bijlage, figuur 18

36

De nieuwe OR bestaat uit (van links naar rechts) Wilma Stronks, Anniek Willemsen, Maaike Baars, Janita van Keulen, Gerjan Vrugteveen, Suzan ter Heijne, Ron Jongepier, Marjolein Willemsen, Johan Zweerink, Sander de Weert, Hannie Elfrink (ambtelijk secretaris), Bart Veldhuis, Lysanne van der Donk, Elsbeth Lamers en Joost Kemeling. Op de foto ontbreekt Maarten Krooshof.

37

9.

Financiën in het kort

De jaarrekening geeft een evenwichtige en volledige financiële analyse van Zozijn. Dit hoofdstuk biedt inzicht in het financiële beleid en een samenvatting van resultaat en diverse ratio’s. Financieel beleid algemeen Zozijn streeft ernaar om een solide organisatie te zijn met een voldoende reservepositie en een goede financiële sturing. Daarbij willen wij de middelen optimaal benutten ten dienste van het primaire zorgproces. Hierbij nemen wij geen onverantwoorde risico’s in de zin van risicovolle beleggingen en/of derivaatconstructies op langlopende leningen. Wat betreft de reservepositie heeft Zozijn zich in het huidige meerjarenbeleidsplan aangesloten bij de landelijk geldende normen (bijvoorbeeld die van het Waarborgfonds), waarbij een reservepositie van 15 – 20% wordt geadviseerd. De afgelopen jaren neemt het risicoprofiel in de gezondheidszorg echter sterk toe door processen zoals de aanbesteding van de zorgkantoren, de toenemende eigen verantwoordelijkheid op het gebied van vastgoed, de invoering van de zorgzwaarte-bekostiging en de transitie van activiteiten van AWBZ naar het gemeentelijk domein (Wmo, Jeugdwet). Op basis van een risicoanalyse door Zozijn van deze punten en het meerjaren(vastgoed)beleid hebben wij ons toekomstig vermogensbeleid herijkt, wat tot uitdrukking komt in een gewenste reservepositie van (gemiddeld genomen) 20% (verhouding eigen vermogen versus balanstotaal). Een goed weerstandsvermogen maakt het daarnaast ook mogelijk om schommelingen in de jaren op te vangen en daarbij eventueel bepaalde risico’s te nemen in het voordeel van de cliënt. Om deze reservepositie te realiseren en te behouden zullen wij de komende jaren, gelet op de meerjaren-investeringsbehoefte in nieuw en verbeterd vastgoed en de solvabiliteitseis van de banken, gemiddeld genomen jaarlijks een positieve exploitatie (totaal van zorg- en vastgoedexploitatie) dienen te realiseren. De exacte opbouw per jaar is onder meer afhankelijk van de effecten van de transitie van activiteiten naar het gemeentelijk domein en de hiermee gepaard gaande bezuinigingen, de herijking op de investeringsbegroting en de kosten voor het aantrekken van vreemd vermogen. Exploitatie en resultaat 2014 De bedrijfsopbrengsten over het jaar 2014 zijn ten opzichte van 2013 licht gestegen naar bijna € 123,3 miljoen. Tegenover een toegenomen extramurale productie staat een licht afgenomen aantal intramurale cliënten als gevolg van de afgenomen financierbaarheid van de toegelaten capaciteit bij de zorgkantoren. Door het voeren van een gezonde bedrijfsvoering hebben wij het boekjaar 2014 afgesloten met een positief resultaat van ruim € 1,1 miljoen. Dit resultaat ligt weliswaar lager dan het begrote resultaat van € 2,6 miljoen, gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten is het positieve resultaat echter hoger dan begroot en komt uit op € 5,4 miljoen. Dit resultaat bestaat voor een substantieel deel uit vastgoedresultaten en daarnaast uit betere zorgresultaten dankzij vernieuwd vastgoed. De bijzondere baten en lasten hebben per saldo weliswaar een negatief effect gehad van € 4,3 miljoen, hiermee hebben we wel een belangrijk fundament gevormd voor reorganisatieverplichtingen als gevolg van de per 2015 doorgevoerde hervormingen in het stelsel van de langdurige ondersteuning en zorg (Wlz, Wmo en Jeugdwet). Daarnaast hebben in het kader van deze hervormingen afwaarderingen plaatsgevonden op delen van het vastgoed. Het positieve resultaat over 2014 biedt ons, net als voorgaande jaren, de mogelijkheid om de bestemmingsreserves verder aan te vullen voor het op langere termijn kunnen financieren en onderhouden van de activa (gebouwen, inventarissen en ICT). Hiertoe is over het verslagjaar 2014 gedoteerd aan deze reserves, conform het benodigde bedrag uit de meerjarenraming. Ook is gedoteerd aan de Reserve aanvaardbare kosten, conform begroting het benodigde bedrag uit de meerjarenraming. Tot slot is gedoteerd aan de bestemmingsreserve opleidingsbeleid conform onderliggend plan.

38

Met het gerealiseerde resultaat over 2014 en de verdeling daarvan heeft Zozijn enerzijds het weerstandsvermogen verder verstevigd en anderzijds al de fundamenten gelegd voor de toekomstige vastgoedinvesteringen. (De bestemming van) het resultaat 2014 draagt hiermee bij aan een ook in de toekomst onverminderde noodzaak tot het voeren van een gezonde bedrijfsvoering. Balanspositie Dankzij het positieve resultaat en de hiermee gepaard gaande positieve kasstromen uit operationele activiteiten zijn de solvabiliteit, het weerstandsvermogen en de liquiditeitsratio per balansdatum goed op orde. Door herijking van de gewenste kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten waarborgt Zozijn dat de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen op het gewenste niveau blijft. Het financieringsbehoeftenoverzicht is daartoe inmiddels aangepast aan de herijkte investeringsbegroting en de effecten van de overheveling van AWBZ-activiteiten naar het gemeentelijk domein. Zoals aangegeven onder het kopje ‘Financieel beleid algemeen’ voert Zozijn een risicomijdend beleid als het gaat om het afsluiten van (rentes op) langlopende leningen. Dankzij de borging door het Waarborgfonds Zorg (WfZ) kan Zozijn gelden vroegtijdig reserveren en tegen vaste rentes langdurig vastleggen. Voor meer informatie over resultaatratio, liquiditeit en solvabiliteit: bijlage, figuur 19 Verwachte gang van zaken De impact op de financiën van de doorgevoerde stelselwijziging en de in de volgende paragraaf geschetste toekomstige veranderingen is groot. Zozijn bereidt zich in financiële zin hierop voor door telkens de exploitatie van de komende vijftien jaar door te rekenen op de verwachte effecten van de aanstaande stelselwijzigingen en bezuinigingen. De prijs- en volumekortingen als gevolg van de beperking van de toegang tot de Wlz en overheveling van delen ervan naar het gemeentelijk domein tegen geringere budgetten, leiden tot taakstellingen in de personele en materiële kostensfeer. Investeringen in vastgoed zijn hiervoor uit (zorg)exploitatie-overwegingen noodzakelijk, daarnaast ook om een goede concurrentiepositie en strategische positie in de Wlz te blijven behouden. De basis voor het succesvol plegen van deze investeringen is gelegd dankzij de afgegeven borgingen door het Waarborgfonds Zorg (WfZ). In het jaar 2015 zal een nieuw borgingsverzoek voor nieuwe investeringen worden ingediend. Het in het volgende hoofdstuk geschetste sterke toekomstgerichte fundament is hiervoor mede de basis geweest en zal dit ook blijvend moeten zijn om de stelselwijzigingen en bezuinigingen goed het hoofd te kunnen bieden.

39

10.

Toekomst: Meebewegen

Verbindingen gelegd In 2014 hebben we veel werk verzet waarmee we aansluiten op de veranderingen die de zorgsector én Zozijn de komende jaren te wachten staan. We richten de blik op de toekomst op basis van een externe en interne analyse. Onze koers is beschreven in een Meerjarenperspectief. Jaarlijks operationaliseren we de koers in jaarplannen op Zozijn-niveau, op regio/sectorniveau en op RVEniveau. De gewenste positie van Zozijn is een zorgorganisatie die goede en veilige zorg geeft aan cliënten van alle leeftijden in de brede regio op een professionele en bevlogen manier. Meebewegen met landelijke langdurige zorg en gemeentelijke Wmo, Jeugdwet en Participatiewet Om deze positie te realiseren zijn we klaar voor de overgang naar de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en bereiden we ons voor op de hervorming van de langdurige zorg (Wlz). De directeur Stelselwijziging stuurt de aanpassingen aan in het zorgaanbod en ook in de financiële/administratieve inrichting en facturering. De overheveling van taken (transities) van het Rijk naar de gemeenten is onlosmakelijk verbonden met ingrijpende bezuinigingen. De bezuinigingen, meerjarenberekeningen en de reductie van het aantal fte en materiële kosten heeft veel aandacht gevraagd en emoties losgemaakt. In de tweede helft van 2015 wordt duidelijk hoe de gemeenten omgaan met het afgeven de herindicaties. Bij de overgang naar 2014 gold het zogenaamde overgangsrecht, maar in 2015 moeten de gemeenten hun bezuinigingstaakstelling, participatie-opdracht en kwaliteitstoezegging hard maken. Met behoud van onze eigen opdracht en koers sluit Zozijn aan bij de gemeenten en beweegt mee met hun vragen en opdrachten. Onze medewerkers zijn gedegen voorbereid op en betrokken bij de nieuwe werkelijkheid van een versoberd zorgstelsel, zodat zij weten daarnaar te handelen. We beschikken over betrokken en goed opgeleide medewerkers en professionele ondersteunende diensten zijn beschikbaar. Onze medewerkers sluiten in aantal en competenties aan op de veranderingen in de zorgvraag en het zorgstelsel. Effectiever gebruik van ICT en nieuwe media maken daar onderdeel van uit. Toekomstbestendig vastgoed Zozijn heeft de afgelopen jaren passende, multifunctionele en betaalbare accommodaties gebouwd en verbouwd en gaat volgens plan door met het bouwen van toekomstbestendige woningen. Methodisch werken Wij leveren goede en veilige zorg en staan naast de cliënt op elk belangrijk moment in zijn leven. Iedere medewerker in de primaire zorg werkt vanuit een dialogische relatie (grondslag Zozijn) volgens een afgesproken systematiek. We werken volgens programma’s en met methodische afspraken die worden vastgelegd in een elektronisch cliëntendossier. Ons aanbod wordt doorontwikkeld in een sluitende zorgketen waarin de schakels goed op elkaar aansluiten, zo dicht mogelijk bij het gezin of de familie/verwanten en mantelzorgers. Vanzelfsprekend binnen de mogelijkheden van het zorgstelsel qua financiën, middelen en randvoorwaarden. We kennen onze samenwerkingspartners Zozijn heeft goede contacten in de keten en in zorg- en welzijnnetwerken. En met gemeenten, met de sociale werkvoorziening, het onderwijs (ZMLK scholen, stageplaatsen), de provincie, andere (jeugd)zorginstellingen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en thuiszorg. We tonen een vindingrijke instelling om tot nieuwe samenwerking en werkwijzen in het gemeentelijk domein te komen. Financieel gezond Zonder geld is er geen goede en veilige zorg en daarom continueert Zozijn een gezonde exploitatie en vermogenspositie, ook in deze tijden van versobering. In 2015 wordt bezien of de manier waarop de staf de primaire zorg faciliteert voldoende effectief en efficiënt is en worden zo nodig aanpassingen gedaan. We blijven de komende jaren met vertrouwen koersen op goede zorg voor de cliënten.

40

Ilse en haar collega Hetty met Ellen: ”Cliënten ervaren vrijheid hier op Ivoor in Raalte en dat maakt ze zelfstandiger.’’

41

Bijlagen Zozijn in cijfers en opsommingen Hoofdstuk 2. Beeld van Zozijn Figuur 1, Informatie over de dienstverlening van Zozijn Zozijn levert de volgende AWBZ-functies: Persoonlijke verzorging

Ja

Verpleging

Ja

Ondersteunende begeleiding

Ja

Activerende begeleiding

Ja

Behandeling

Ja

Verblijf op grond van de AWBZ

Ja

Zozijn biedt zorg aan de volgende doelgroepen: Psychiatrische aandoening

Ja3

Psychosociale problemen

Ja3

Lichamelijke handicap (functiestoornis)

Ja

Verstandelijke handicap

Ja

Zintuiglijke handicap (functiestoornis)

Ja

Somatische aandoening of beperking

Ja3

Psychogeriatrische aandoening of beperking

Ja3

Figuur 2, Informatie over mensen en geld bij Zozijn Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Zozijn Zorg per 31 december 2014 Kerngegevens Cliënten/productie/capaciteit Aantal intramurale cliënten op 31 december* Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december Aantal extramurale cliënten (excl. cliënten dagact.) op 31 december ** Aantal cliënten dagactiviteiten (excl. intramurale cliënten) op 31 december ** Aantal verpleegdagen en GVT bezettingsdagen in verslagjaar* Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar (excl. intramurale cliënten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december (excl. stagiaires/WAO’ers) Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december (excl. stagiaires en WAO’ers, incl. meeruren, overuren en uurloners) Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Aantal/bedrag

Aantal/bedrag

2013

2014

1.011 1.041 1.299 1.065 378.148 238.116 297.875

1.005 1.041 1.372 1.195 374.738 251.385 293.817

2.243 1.688

2.128 1.587

122.691.994

123.268.177

113.592.274 9.099.720

113.889.790 9.378.387

* Inclusief dagactiviteiten aan cliënten woonachtig bij Zozijn. ** Extramurale cliënten kunnen zowel individueel begeleid worden alswel groepsbegeleiding ontvangen.

3

Ja, maar altijd in combinatie met VG/LG of NAH.

42

Hoofdstuk 3. Bestuur en toezicht Figuur 3, Informatie over de juridische structuur van Zozijn

De juridische structuur van Stichting Zozijn ziet er ultimo 2014 als volgt uit:

Stichting Zozijn Beheer (beheermaatschappij) Raad van Toezicht / Raad van Bestuur Statuten gedeponeerd 2012 Vestigingplaats Voorst Doel het bieden van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg aan mensen met een beperking)

Stichting Zozijn Zorg (werkmaatschappij)

Daniël de Brouwerschool (werkmaatschappij)

Raad van Bestuur / Directeuren Statuten gedeponeerd 2012 Vestigingplaats Voorst Doel het bieden van cliëntgerichte veilige en betaalbare zorg aan mensen met een beperking)

Bevoegd gezag Raad van Bestuur Zozijn / Directeur Statuten vastgesteld juni 2009 Vestigingplaats Voorst Doel onderwijs bieden waardoor de leerlingen zich ontwikkelen en zo zinvol mogelijk kunnen samenleven met hun omgeving

43

Figuur 4, Informatie over organisatiestructuur en besturingsmodel Zozijn Zorg

44

Figuur 5, Informatie over samenstelling Raad van Bestuur en directeuren Zozijn Zorg Samenstelling Raad van Bestuur en Directeuren per 31 december 2014 Naam

Bestuursfunctie

M/V

Dr. P.L. Vriesema *

Bestuurder

M

Drs. M.E.A. Bosch

Directeur Personeel, Organisatie & Opleiding

V

Y.J. Boog

Directeur Zorgadvies en Behandeling

V

H.W. Loman

Directeur Stelselwijzigingen

M

L. Rouwhorst MPM

V

Drs. H. Silvis MBA-H

Directeur regio Salland/De Graafschap en sector Niet Aangeboren Hersenletsel Directeur regio Achterhoek/De Liemers en sector Kind & Jeugd

D.J.A. Somer

Directeur regio Oost-Veluwe

M

D.S. Venema

Directeur Vastgoed en Bedrijfsdiensten

M

M.W.A. Wijnands MSc

Directeur Financiën & Control

M

Drs. D. Onnink

Secretaris Raad van Bestuur & Bestuursbureau

V

M

* De Bestuurder heeft geen nevenfuncties en er is geen belangenverstrengeling. Figuur 6, Informatie over samenstelling Raad van Toezicht Zozijn Beheer en Zozijn Zorg Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2014 Naam en BestuursM/ Overige nevenfuncties hoofdfunctie functie / V aandachtsgebied Drs.C.B. Van Voorzitter M  Voorzitter Investment Committee Boven Regionale OntwikkelingsmaatDirecteurschappij Drechtsteden bestuurder Parteon  Lid dagelijks bestuur De vernieuwde Stad  Penningmeester dagelijks bestuur Vereniging Deltametropool Dr. P. Assmann Lid V  Voorzitter CDA Nijmegen - Daniël de Specialist  Docent opleiding Geneeskunde Brouwerschool ouderengeneesRadboud umc - Cie. Kwaliteit kunde - Beter Leren Toezienl Vice-voorzitter M J.G.M. Buijs MHA,  Lid dagelijks bestuur sectie voorzitter Raad van Lid auditcie. ziekenhuizen Sigra Amsterdam Bestuur van Reade Financiën/ vastgoed (Amsterdam) Lid Drs. C.A.M.P. V  Lid van de Raad van - OR Scholman Commissarissen van Partou - Reserve lid Directeur P&O  Lid van de raad van commissarissen cie. Kwaliteit AMC Utrecht van Academic Transfer Lid Drs. R. Collé RC M Voorzitter Stichting Pensioenfonds - Vrz. auditcie. Directeur Monuta Monuta Financiën/ vastgoed

1e benoeming / Moment van aftreden 1november 2011 / 1 november 2019

Bijgewoonde vergaderingen 4 + Bezoekdag

1 november 2011 / 1 november 2019

4 + Bezoekdag

1 april 2008 / 1 april 2016

4 + Bezoekdag

1 juli 2013 / 1 juli 20121

4 + Bezoekdag

1 juli 2013 / 1 juli 2021

4 + Bezoekdag

45

Hoofdstuk 4. Strategie en beleid Figuur 7, Informatie over de realisering jaarplan

Jaarplan Zozijn 2014 Bij 1-5 staan de acties waarmee de beoogde doelen behaald worden en waarbij is aangegeven of de acties zijn gerealiseerd door √ Missie (waartoe zijn we op aarde?) Ontwikkelen met oog voor verschil

Zorgvisie (waar gaan we naar toe?) Regie op eigen leven

Zozijn ziet het als haar opdracht om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen met een beperking.

vertrekpunt: gelijkwaardigheid visie: regie op eigen leven waarden: integer en vindingrijk resultaten: inclusie, ontwikkeling en gezondheid Organisatievisie: verantwoordelijkheid i/d lijn, sturen én zelforganisatie, centraal én decentraal, feedback en onderlinge samenhang.

1. Leiderschap

3. Management van medewerkers

5. Management van processen

-Uitdragen van visionaire en organisatie-inhoudelijke koers en leiding geven aan veranderingen (MO, RVEmanagers) (1-9) √

- Gedifferentieerd scholingsaanbod voor medewerkers op basis van zorgprogramma's, het nieuwe methodisch werken en specifieke verdiepende modules die voorbereiden op gemeentelijk domein (3,1) √

-Implementeren ECD 2.0, inclusief rolduidelijkheid en de overlegstructuur (ZAB) (1, 5); Niet gehaald, naar 2015

- Opstellen en uitvoeren PvA interne mobiliteit (PO&O) (6) √ -Sturen op competenties in versoberd zorgstelsel zoals regie nemen, feedback geven, motiverend en steunend zijn, ondernemerschap (individueel o.b.v. medewerkeronderzoek) (regio’s + sectoren) (1, 3,4,5, 6,7) √ en loopt door in 2015 -Managersdag over het vomgeven van verbinden van cliëntprocessen, intern en extern (PO&O, Stelselw, BB) (3,4,7) √ -Informeren over veranderingen en activiteiten via ZO!, nieuw intranet, voorlichtingsbijeenkomsten, ingeperkt tot bestaande activiteiten en stelselwijziging (BB, dir Stw) (3,4,6,7) √ -Externen informeren via website en social media, ingeperkt tot bestaande activiteiten en stelselwijziging (BB) (10) √ -Medezeggenschap wordt altijd betrokken bij belangrijke besluiten op centraal, regio/sector en vreniveau (RvB, zorgdirecteuren, RVEmanagers) (1, 7,9) √, en loopt door in 2015

- Opstellen en uitvoeren PvA (PO&O + dir R/S) (3) √

2. Strategie en beleid -Strategisch personeelplan opstellen en uitvoeren: doelen stellen, instrumenten kiezen en resultaten monitoren (PO&O) (7) √ -Implementeren ICT-beleid volgens implementatieplan 2014 (VGB) - Implementeren pijler 2A en 2B (kwaliteit/cliëntervaring) van Kwaliteitskader (BB) (1) √ -Veilig denken & doen gedifferentieerd invoeren: grensoverschrijdend gedrag, medicatie-, brandveiligheid, veilig vervoer (PO&O+BB) (1, 10) √ -Sterk merk Zozijn neerzetten voor Wlz, Wmo, jeugdwet (8, 10) √ - PvA partcipatiebanen ontwikkelen en implementeren (dir. stelsw en dir PO&O) (7,9) √ en loopt door in 2015

4. Management van middelen

-Implementeren 6 zorgprogramma’s en methodisch werken (ZAB) en uitvoeren in praktijk (regio’s en sectoren) (1,5); ontwikkeld √ en loopt door in 2015 -Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen en medicatiefouten (ZAB) (1) √ en loopt door in 2015 -Uitbreiden van de samenwerking ketenpartners (regio’s + sectoren) (2) √ -Uitvoeren PvA Personeelsplanning in balans voor cliënten, medewerkers en organisatie (PO&O + dir R/S) (7) √ en loopt door in 2015 - Opstellen en uitvoeren PvA formatiebeheersing (PO&O) (6) √ -Uitvoeren PvA vervoer Zozijn (6) √ -Formats + richtlijnen optimaliseren van geïntegreerde maand- en 4maandrapportages, beperkt tot belangrijkste ken- en stuurgetallen (F&C/BB) (6) √

- PvA Opleidingsbeleid en bekostiging vanaf 2015 (PO&O) (5,6) -Vervanging –ict-infrastrucuur ICT, incl. uitwijken serverpark (VGB) (3,4) √ -Borgen van Diagnostiek en Adviescentrum voor volwassenen (ZAB) (1, 5) √ -Opstellen pakket in gemeentelijk sociaal domein inclusief de opgelegde bezuinigings% + maatwerkoffertes + (digi)brochurelijn (dir Stw) (7) √ -Uitvoeren jaarplan 2014 Financiën (o.a. exploitatie, investeringen, prestaties) (F&C) (6) √ -Realiseren nieuwbouw fase 2 Veld & Weide, Oostzoom, IJsselvallei en in Raalte, Holten, Lochem, Doetinchem incl. infrastructuur (VGB) (8) √ - Goedkeuring verkrijgen van WFz, college saneringen zorginstellingen en bestuurlijk financieel bouwoverleg voor verkoop lege/onrendabele panden (8) √ - reductie van vervoerskosten, gedifferentieerd per regio/sector/RVE (VGB en regio’s/sectoren) (6)

-Implementeren documentenbeheer en auditbeheer waarbij uitsluitend belangrijkste documenten worden onderhouden (BB) (1) √ -Zozijn overweegt steeds of duurzame (energiezuinige, milieuvriendelijke) toepassingen haalbaar en betaalbaar zijn (VGB) (10) √ -Stafdiensten geven prioriteit aan het ondersteunen van managers die resultaten moeten behalen in nieuwe werkelijkheid (PO&O, F&C, VG, ZAB, BB) (7) √ -Opheffen project-/werkgroepen zoals seksualiteit, leefstijl die niet direct bijdragen aan de speerpunten (6, 7) √ -Social media toepassen voor Zozijn, voor medewerkers en voor cliënten (BB) √

46

Met motto ‘verbinden’ Bij 6-9 staan de beoogde doelstellingen om de negen str ategische doelen te behalen

Omgevingsbeeld Zorg versobert Ander zorgstelsel Versoberde zorg en ander zorgstelsel = trendbreuk Eigen verantwoordelijkheid en de grens daaraan Sector digitaliseert Arbeidsmarkt in beweging Verantwoording aan de samenleving Verschuiving in vastgoed Passend onderwijs

Strategische speerpunten (wanneer doen we het goed in de ogen van?) 1. Goede en veilige zorg 2. Versterkte contacten in keten/netwerk 3. Professionele medewerkers 4. Toekomstbestendige medewerkers 5. Consequent methodisch werken en handelen 6. Gezonde exploitatie en vermogenspositie 7. Klaar voor nieuw zorgstelsel: Wmo, Wlz, Jeugdwet, Zvw 8. Multifunctionele en betaalbare accommodaties 9. Goede reputatie, sterk merk en grotere naamsbekendheid

7. Medewerkers -Medew.kennen en begrijpen ‘de nieuwe werkelijkheid’ en handelen daarnaar, te meten in het R&O-gesprek (4) -Alle managers (100%) sturen op stategie en realisatie van organisatiedoelen, te meten aan RVE-A3’s, en nemen regie en tonen voorbeeldgedrag (1-9) -Medew. zijn en blijven gekwalificeerd voor hun professionele (veranderende) taak: 98% van medewerkers primair proces rondt voor hen bedoelde Zozijn-opleidingen succesvol af, te meten in 4mndrapp. (3, 4) -Medew. ervaren de werkomgeving als veilig, te meten aan MICmeldingen (3, 4)

8. Maatschappij -Zozijn verbetert de reputatie met positieve inspectieoordelen, HKZ-bevindingen en (niet-)zwartboekvermelding, en vergroot de naamsbekendheid (75x in beeld bij gemeentes) en het merk Zozijn (9) -Zozijn communiceert effectief met stakeholders en belanghebbenden (9) -Zozijn kiest voor duurzame (energiezuinige, milieuvriendelijke) toepassingen (9)

-Medewerkers ervaren een gezonde werk/privebalans, te meten in het MTO.

9. Bestuur en financiers -Zozijn is ingericht om zorg te verlenen, gefinancierd door Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw, waarbij die financiering wordt gekort met resp. 7%, 25% en 15% (7)

-Medew. gebruiken actief interne mobiliteit voor eigen ontwikkelingen en/of om werk te behouden, te meten in het R&Ogesprek (4, 6)

-Staande organisatie (regio’s sectoren/staf) en projectorganisatie Stelselwijziging zijn per 1-1-15 in elkaar geschoven (7)

-Medew. kennen het sociale netwerk van de cliënt en weten dit in te zetten, te meten in de zorgplannen (7)

-Zozijn behoudt een gezonde exploitatie en vermogenspositie met samenhang tussen zorg en vastgoed, te meten in maand- en triaalrapportage (6)

-Medew. kennen en ervaren het ‘eigen kracht/veerkracht model’ (4) 6. Cliënten en (keten)partners -Zozijn biedt kwalitatieve zorg aan cliënten via Wmo (lagere ZZP’s), Wlz (hogere ZZP’s), jeugdwet en Zvw volgens de afspraken in de ondertekende DVO’s (1) -Cliënten zijn én voelen zich veilig bij Zozijn, te meten aan MICmeldingen en 99% van de cliënten heeft een ingevulde individuele risico-analyse (1) -Er wordt vanuit verbinding methodisch en doelgericht gewerkt met cliënten, en dit blijkt uit XX% cliënten met ECD waarin de cyclus van methodisch werken is gerapporteerd (1, 5) -Zozijn versterkt het methodisch werken en levert professionele zorg die is beschreven in 6 zorgprogramma’s (5) -Zozijn versterkt het contact met ketenpartners en stakeholders, te meten aan evaluaties en aantal gezamenlijke projecten.(2)

-Aantal tijdig gerealiseerde nieuwbouwlocaties en renovaties o.b.v. doelmatige en doeltreffende zorg, en zorgprofielen (8) -De personeelscapaciteit krimpt van 1.660 (2013) naar 1.403 fte t/m 2017 (berekening okt. 2013), gedifferentieerd naar doelgroepen bij Wmo, Wlz en Jeugdwet (7,6) - De personeelscapaciteit past kwalitatief bij de dienstverlening van Zozijn (1-7) - Zozijn creëert participatiebanen in organisatie en dienstverlening 2015-2016 in omvang van 20-50 fte (7,9) -De managementrapportage rapporteert smart + met richtlijnen over gewenste resultaten van zorg, kwaliteit & veiligheid, personeel (1,2,3,5,6,7,8) en is in 2015 digitaal toegankelijk -Zozijn neemt actief deel aan het landelijk onderzoek Beter Leren Toezien (looptijd 2013-2015) (1) -Reductie vervoerskosten met € 2 mio (6) -Lege eigendomspanden worden verkocht via externe makelaardij (8)

47

Figuur 8, Informatie over de nieuwbouw- en verbouwprojecten van Zozijn Regio Oost-Veluwe Veld & Weide II, 20 plaatsen wonen

-

Opgeleverd 1e kwartaal 2014

Veld & Weide III, (20 plaatsen wonen)

-

Aanbesteding Bouw Oplevering 1e kwartaal 2015

Lathmerweg 7ABCD

-

Opgeleverd 1e kwartaal 2014 (nieuwbouw 20, verbouw 16 plaatsen)

IJsselvallei

- Afval rangeerpunt, parkeren Lathmerweg 2 en IJsselvallei - Opgeleverd nieuwbouw voor ca 100 plaatsen dagbesteding - Eindoplevering september 2015

Infrastructuur De Lathmer

- Bijstelling terrein, nutsvoorzieningen, ontvlechten oudbouw/nieuwbouw

Boerderij (16 plaatsen dagbesteding)

- Voorbereiding - Start bouw eind 2015

Boshuis (begeleid wonen, Veld & Weide IV, 20 plaatsen)

- Voorbereiding - Sloop van Bosrand - Start bouw begin 2016

Intensieve begeleiding (IB) I en IB 2 (40 plaatsen verblijf, 20 plaatsen dagbesteding)

- Voorbereiding - Aankoop grondpositie (tbv realisatie IB I) westzijde van het landgoed, ca. 2,5 hectare - Sloop van Werkland en Rondweg - Start bouw begin 2016

Regio Salland / de Graafschap, sector NAH Raalte/Kemphaan (met tijdelijke huisvesting tot oplevering van de nieuwbouw)

- Nieuwbouw/verbouw 69 plaatsen wonen en dagbesteding - Start bouw 2014 - Verwachte oplevering medio 2016

Lochem, Albert Hahnweg 2a

-

Deventer

Vervanging bestaande bouw voor 20 cliënten Start bouw, medio 2014 Verwachte oplevering 1e kwartaal 2015

Studie/onderzoek locatie 30 plaatsen wonen voor vervanging Charles Rochussenstraat en Hendrik Werkmanweg - Verwachte realisatie 2018

Zutphen

- Studie/onderzoek locatie voor vervanging Lievevrouwenstraat, Nieuwstad, Henriëtte Polaklaan, 24 plaatsen - Verwachte realisatie 2017

Doetinchem

- Voorbereiding - Nieuwbouw 24 plaatsen NAH en 24 plaatsen VG aan de Meestersstraat te Doetinchem - Vervanging Zandewierde te Hummelo - Start bouw juni 2015

Neede

- Uitbreiding dagbesteding aan de Rutgersweg te Neede, huur - Opgeleverd medio 2014 - Uitbreiden Proathuis aan de Borculoseweg te Neede inclusief verlenging contract per 2de kwartaal 2015

Regio Achterhoek / De Liemers, sector Kind & Jeugdhulp Doetinchem

- Nieuwbouw 24 plaatsen VG en 24 plaatsen NAH aan de Meestersstraat te Doetinchem - Vervanging Gieterijstraat te Gaanderen - Start bouw juni 2015

Zevenaar

- Studie onderzoek vervanging De Wieken (dagbesteding) - Participatie in de Bibliotheek te Zevenaar (dagbesteding) - Oplevering 1e kwartaal 2015

Didam

- Participatie in een brede School te Didam, 2 kindgroepen - Opgeleverd 3de kwartaal 2014

48

Medewerkers van De Lenthof in Nijmegen op de balustrade van het gloednieuwe complex.

49

Hoofdstuk 6. Kwaliteit en zorginnovatie Figuur 9, Informatie over samenstelling Commissie Ethiek (CE) Samenstelling Commissie Ethiek in 2014 Naam en organisatie Bert Molewijk, onafhankelijk Anne Pier van der Meulen, FatimaSchreude rgroep Lorette Fruytier, FatimaSchreude rgroep Gerry van Dijk, FatimaSchreude rgroep Sandra Joosten, De Passerel Marijke Ros, De Passerel Rens Diepenbroek, De Passerel

Renee Siebol, Siza Tom Bentvelzen, Siza Johan Willemse, Siza Gerda Altena, Zozijn Heleen van den Berg, Zozijn Ria Reijmer, Zozijn Loes Dijker, Zozijn

Rol in de CE

Lid per

voorzitter

01-01-2010

Einde 1e termijn 01-01-2014

columnist, redactie nieuwsbrief

01-05-2012

01-05-2016

technisch voorzitter vanaf september 2014

01-02-2014

01-02-2018

lid werkgroep Week van reflectie

01-02-2014

01-02-2018

01-01-2010

01-01-2014

01-03-2013

01-03-2017

trajectbegeleider

01-03-2013

01-03-2017

verwant

01-01-2013

01-01-2017

01-03-2014

01-03-2018

maatschappelijk werkende leerbegeleider

01-01-2013

01-01-2015

afgetreden

01-01-2010

01-01-2014

01-01-2018

01-01-2007

01-01-2011

01-01-2015

01-01-2010

01-01-2014

01-01-2018

01-01-2015

01-01-2019

penningmeester, vanaf 2014 inbreng coördineren van inhoudelijke onderwerpen en verzamelen jaarverslagen. Werkgroep Week van reflectie

werkgroep Week van de reflectie

Technisch voorzitter van 01-1-2012 / 01-09-2014. Redactie nieuwsbrief werkgroep Week van de Reflectie

Einde 2e termijn

Functie

01-01-2018

ethicus geestelijk verzorgster

gedragswetenschap per 01-01-2015, afgetreden

sectormanager

Interim directeur opleidingen kwaliteitsadviseus

ambulant begeleider NAH verwant Teamcoach, gespreksleider moreel beraad

Zittingsduur: de zittingsduur is vier jaar, met de mogelijkheid van een termijn verlenging. Vergaderingen: Er is in 2014 zes keer vergaderd, per keer drie uur. Locatie en secretariaat: Yvonne Bos van Zozijn (tot einde 2015, secretariaat rouleert elke twee jaar) Figuur 10, Informatie over samenstelling Bestuurscommissies Samenstelling Zozijn Bestuurscommissie Zorginnovatie & Wetenschappelijk onderzoek (BZWO) Werkgroepen Ivo Veldman

voorzitter

Wetenschappelijk onderzoek Kennisontwikkeling Begeleiden Saxion

50

Anneke van Beurden Annelies Donderwinkel

Wetenschappelijk onderzoek Begeleiden Saxion Innovatie

Ria Jansen

Kennisontwikkeling

Riet Messerschmidt

Methodieken

Karen Molenaar

Innovatie

Raymond Nas

Methodieken

Geerke Simons

ambtelijk secretaris

Nutte Tiekstra

Begeleiden Saxion Kennisontwikkeling

Samenstelling Zozijn Bestuurscommissie Kwaliteit & Veiligheid (BKV) Hans Somer Diane Onnink Anneke van Beurden Jacquelien van Brink Thom Koetsier Ben Roelofs René Rorije

voorzitter secretaris AVG zorgmanager Arbo-functionaris Bopz-arts kwaliteitsadviseur

Samenstelling Zozijn Bestuurscommissie Management Rapportages (BMR) Marcel Wijnands Diane Onnink Gertjan Witkamp Wilko Kloppenburg Stefan Adema Mireille Prins Bennie Horstink Patrick Konniger

voorzitter secretaris RVE-manager RVE-manager projectmanager bedrijfsvoering PO&O adviseur Financiën & Bedrijfsvoering stafmedewerker managementinformatie adviseur F&C

Bestuurscommissie Informatie Management Dirk Venema Hans Somer Hans de Groot Wilko Brom Stefan Adema Jochem Kleerebezem Henk Loman Otto Lutgerink

voorzitter directeur regio Oost-Veluwe manager ICT projectleider ICT projectmanager Bedrijfsvoering PO&O projectmanager ICT directeur Stelselwijzigingen manager Administratie

51

Figuur 11, Informatie over samenstelling Klachtencommissie Zozijn Samenstelling Klachtencommissie per 31 december 2014 Naam Lid Mr. C. (Cees) Samson

Aandachtsgebied

M/V M

J. (Joop) Stremmelaar

voorzitter (jurist) lid (op voordracht cliënten-/verwantenraad)

M. (Marian) Verhoeven

lid (op voordracht cliënten-/verwantenraad)

V

E. (Esther) Broekman

lid (op voordracht Ondernemingsraad)

V

I. (Ineke) Mulder

lid (op voordracht Ondernemingsraad)

V

J. (Janneke) Hazelhorst

lid (gedragsdeskundige)

V

M

Mevrouw A. (Anke) Ordelman is belast met de secretariële ondersteuning ten behoeve van het meldpunt klachten en de klachtencommissie. Figuur 12, Informatie over samenstelling Meldpunt Meldingen en Klachten Zozijn Samenstelling Meldpunt Meldingen en Klachten per 31 december 2014 V

A. (Arthur) van der Woude D. (Dinie) Liethoff

vertrouwenspersoon cliënten en verwanten vertrouwenspersoon cliënten en verwanten vertrouwenspersoon medewerkers

B. (Brenda) Reyne

vertrouwenspersoon medewerkers

V

P. (Peter) van Leusden

functionaris Meldpunt Meldingen en Klachten

M

B. (Bets) Osseforth

M V

In het verslagjaar zijn vijf personen actief geweest. Twee vertrouwenspersonen voor cliënten en verwanten, twee vertrouwenspersonen voor medewerkers en de functionaris meldpunt klachten.

Hoofdstuk 7. Medewerkers Figuur 13, Informatie over deelname aan opleidingen Zozijn Wij hebben vanaf 2010 fors geïnvesteerd in de basisopleiding van medewerkers. Dit traject is eind 2014 voor 75% afgerond. Hierdoor is en zal het aantal medewerkers dat scholing volgt op jaarbasis afnemen. De diversiteit van trainingen neemt toe door verdere verdieping op doelgroepen of competenties en door de transitie in de zorg die nieuwe competenties van medewerkers vraagt. Het opleidingsprogramma van de unit Opleiden van Zozijn is hierop aangepast. Deelnemers aan scholing Zorginhoudelijke scholing Overige scholing Totaal

2013 957 1.250 2.207

2014 738 1.219 1.857

Medewerkers die werkzaam zijn in het primaire proces van Zozijn volgen in een jaar regelmatig meer dan één zorginhoudelijke scholing of training. Bijvoorbeeld zowel de bedrijfsopleiding als de training agressiepreventie en -hantering en / of medicatietraining. Sedert 2013 gebruiken wij de telrichtlijnen voor scholing in pijler 1 (van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg). Dat betekent dat elke medewerker die meer dan 1 zorginhoudelijke scholing volgt geteld moet worden als 1. Deze richtlijn is ook hier toegepast.

52

Figuur 14, Informatie over verzuim Zozijn Verzuimpercentages

Zozijn

Landelijk

2011

5,4

5,7

2012

5,5

5,4

2013

5,1

5,1

2014

5,4

5,0

Het ziekteverzuim bij Zozijn is licht gestegen in 2014. Dit is met name veroorzaakt door het langdurig verzuim. We merken dat herplaatsing in eigen of aangepaste functie lang niet altijd haalbaar is. De krimp in veel sectoren op de arbeidsmarkt heeft gemaakt dat succesvolle plaatsingen in andere branches nog zeer schaars zijn. Hier gaat in 2015 extra aandacht naar toe. Wij werken met het ‘eigen regiemodel’ voor verzuimpreventie en verzuimbegeleiding. Zozijn heeft duurzame inzetbaarheid en gezond & veilig werken een prominente plek gegeven in het jaarplan 2014. Om een goede vergelijking met de branche te kunnen maken vermelden we jaarlijks het verzuimcijfer uit de VERNET-rapportages. (Vernet Health Ranking verzamelt, verwerkt, analyseert en vergelijkt HR prestaties tussen branchegenoten.) Figuur 15, Informatie over uitstroom Zozijn Uitstroompercentage medewerkers Fte gemiddeld

2014

2013

2012

2011

1.577

1.696

1.689

1.597

Fte uitstroom

107

87

81

88

% uitstroom

6,8%

5,1%

4,8%

5,5%

Deze daling in fte en stijging van de uitstroom is geheel in lijn met de bezuinigingen en de vrijwillige vertrekregeling in 2014.

Hoofdstuk 8. Medezeggenschap Figuur 16, Informatie over de samenstelling centrale cliëntenraad Zozijn

Samenstelling centrale cliëntenraad per 31 december 2014 Naam M/V Organisatorische eenheid R. Dekkers (voorzitter tot 1 feb. 2014) M Wonen Achterhoek H. Bannink (voorzitter vanaf 1 feb. V Werken De Graafschap 2014) W. Kock M Wonen Doetinchem M. Lenderink M Wonen Neede Ton van Poelgeest M Op Pad Alexander Frederiks (vanaf juli 2014) M Lathmerraad Henk Rensink (vanaf nov. 2014) M Op Pad

Regio /Sector A / dL S/dG A / dL S / dG NAH Oost-Veluwe NAH

De centrale cliëntenraad heeft vanaf 2012 een technisch voorzitter: Mevrouw A. Wolters. A / dL = regio Achterhoek / De Liemers S / dG = regio Salland / De Graafschap NAH = Niet aangeboren hersenletsel/LG

53

Figuur 17, Informatie over de samenstelling centrale verwantenraad Zozijn Samenstelling bestuur centrale verwantenraad per 31 december 2014 Regio / Sector (Leden) vanuit regio- of Leden vanuit het sectorraad competentiegebied Achterhoek / de Liemers H. Neerhof R. Reijmer, vicevoorzitter Salland / de Graafschap T. Rutten J. Wind, vicevoorzitter D. Roeterdink Oost-Veluwe W. Bakker, voorzitter M. Sluiseman Kind & Jeugd 3x per jaar sectorbijeenkomsten Geen kandidaten 3 4 Symposium ‘Samen sterk in sobere tijden’. Vorden, april 2014 René Joppe, oud-voorzitter CVR interviewt Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid (PvdA)

Figuur 18, Informatie over samenstelling Ondernemingsraad Zozijn Samenstelling ondernemingsraad per1 januari 2014 – april 2014 Naam lid Aandachtsgebied of rol W. Becker

Voorzitter en lid VGWM/fin

M. Doornberg

Vice-vz. en lid Cie. PZ

M. Willemsen

DB lid en lid Cie. BOS

W. Broekhof

Commissie VGWM/fin

B. Bekedam

Commissie VGWM/fin

P. van den Berg

Commissie VGWM/fin

J. van Merrebach

Commissie BOS

R. Jongepier

Commissie BOS

J. Kemeling M. Krooshof

Commissie PZ Commissie PZ

H. Oogink

Commissie PZ

B. Velthuis

Commissie BOS

S. de Weert

Commissie PZ

A. Zinke

Commissie PZ

J. Zweerink

Commissie VGWM/fin

Samenstelling ondernemingsraad per april 2014 – 31 december 2014 Naam lid Aandachtsgebied of rol M. Willemsen

Voorzitter + lid Cie. PR + cie S

A.Willemsen

Vice-voorz. + lid Cie. BOS +cie S

54

M. Baars

Commissie PR + Cie. S

L. van der Donk

Commissie BOS

S. ter Heijne

Commissie VGWM

R. Jongepier

Commissie BOS

J. Kemeling

Commissie PZ + Cie. S

J. van Keulen

Commissie PZ

M. Krooshof E. Lamers

Commissie PZ Commissie PZ

W. Stronks

Commissie BOS

B. Velthuis

Commissie VGWM

G. Vrugteveen

Commissie VGWM + Cie. S

S. de Weert

Commissie PR

J. Zweerink

Commissie VGWM

VGWM BOS PZ PR S

= veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu = beleid, organisatie en strategie + financiën = personele zaken = presentatie en contacten = stelselwijziging

Hoofdstuk 9. Financiën in het kort Figuur 19, Informatie over resultaatratio, liquiditeit en solvabiliteit Resultaatratio Resultaatratio is een kengetal waarin de verhouding wordt weergegeven tussen het resultaat en het totale budget. Het is van belang om een positieve resultaatratio te hebben. Ratio Resultaatratio AWBZ - gefinancierde resultaten

2013

2014

1,47 %

0,92%

Liquiditeit Liquiditeit is een weergave van de verhouding tussen vlottende activa (= kasgeld en tegoeden & beleggingen die snel in geld omgezet kunnen worden) en vlottende passiva (= kort vreemd vermogen). Dit geeft de mate weer waarin een organisatie aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen.

Liquiditeit

2013

2014

89,70 %

92,77%

Solvabiliteit/Weerstandsvermogen Solvabiliteit is het weerstandsvermogen van de organisatie, uitgedrukt in een percentage van het risicobudget. Hiermee wordt de soliditeit van de organisatie op de langere termijn beoordeeld. 2013

2014

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal)

28,83 %

26,82%

Weerstandsvermogen (totaal eigen vermogen/totaal opbrengsten)

23,08 %

23,89%

55

Overzicht van in 2014 vastgestelde notities                      

Reglement cliëntgegevens Notitie roostermethodiek en roosterorganisatie Notitie methodisch werken Werkwijze AVG Notitie gezinsondersteuning Kind & Jeugdhulp Notitie rol, positie en beroepshouding vertrouwenspersonen en klachtenfunctionarissen Pauzeregeling Opleidingsplan m.b.t. stelselwijziging Veilig denken en doen deel 1 en II Systeembeoordeling Bezuinigingsplan Procedure melden Incidenten Cliëntenzorg en Arbeidsongevallen Notitie voorstel bestuurscommissies Werkkostenregeling Totaalpakket dienstverlening Zozijn Handleiding dienstverleningsovereenkomst Kaderbrief + normatief kader inkoop en kostprijs ZAB Notitie Mobiliteitscentrum Notitie Inkoopverbetering Theoretische grondslag Mobiliteitsbevordering, bijlage bij Sociaal Plan Notitie bewaartermijnen  Begroting 2015

56

Afkortingen AMK – Advies- en meldpunt kindermishandeling AO – Administratieve Organisatie AO/IC regeling – Administratieve Organisatie/Interne Controle AWBZ – Algemene wet bijzondere ziektekosten (Wet-)BIG: wet op de individuele beroepen in de gezondheidszorg BJZ – Bureau Jeugdzorg Bopz – Wet Bopz, de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen CBO – Centraal Begeleidingsorgaan (intercollegiale toetsing, TNO) CCR – Centrale Cliëntenraad CPS – Cliëntvolgend personeelplanning systeem CVR – Centrale Verwantenraad CvZ – College voor zorgverzekeringen ECD – Elektronisch cliëntendossier EZZ – Extreme zorgzwaarte (meer zorg nodig dan opgenomen in ZZP) GGZ – Geestelijke gezondheidszorg GHZ – Gehandicaptenzorg GVT – Gezinsvervangend tehuis HKZ - Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector IBC/FWG – Interne bezwarencommissie Functiewaardering gezondheidzorg IC – Interne controle ICT – Informatie en Communicatietechnologie INK – Instituut Nederlandse Kwaliteit KMS - Kwaliteitmanagementsysteem LG – Lichamelijk Gehandicapten MEE – MEE staat voor meedoen, meedenken, enz. (vh. sociaal-pedagogische diensten) MIC – Meldingen Incidenten Cliënten MO – Management overleg van Zozijn M&M – Middelen en maatregelen NAH – Niet Aangeboren Hersenletsel NVTZ – Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen NZVD – Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg Nza – Nederlandse Zorgautoriteit P&C – Planning & control PGB – Persoonsgebonden budget R&O – Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken RvB – Raad van Bestuur RVE – Resultaatverantwoordelijke eenheid (eenheid waarvoor manager verantwoordelijk is) RvT – Raad van Toezicht RI&E – Risico Inventarisatie en Evaluatie vSKBN - Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland SOEC – Stichting Opleidingserkenningen Care VG – Verstandelijk Gehandicapten VGN – Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VWS – Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wajong - Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wfz – Waarborgfonds zorg Wlz – Wet langdurige zorg (opvolger AWBZ) WMCZ – Wet medezeggenschap voor cliënten zorginstellingen WMO – Wet Maatschappelijke Ondersteuning (nieuw: Wmo 2015) WOR –Wet op de ondernemingsraden Wsw – Wet sociale werkvoorziening WTZi – Wet Toelating Zorginstellingen Wwb – Wet werk en bijstand ZGC – Zorgbrede Governance Code ZonMW – Zorgonderzoek Nederland, Medische Wetenschappen ZVC – Zozijn Vervoer Centrum ZZP - Zorgzwaartepakket

57

Ieder kind verdient ontspannen momentjes, vindt Marian. Daarom is ze twee ochtenden in de week vrijwilligster bij De Speeldoos in Zutphen.

Zozijn, jaarverslag 2014 11 juni 2015

58

Jaarrekening 2014 Stichting Zozijn Zorg

Stichting Zozijn Zorg

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11

Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 Resultatenrekening over 2014 Kasstroomoverzicht over 2014 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2014 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht financiële vaste activa Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2014 Toelichting op de resultatenrekening over 2014

4 5 6 7 12 19 20 21 25 27 28

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Nevenvestigingen Controleverklaring

39 39 39 39 40

Stichting Zozijn Zorg

5.1 JAARREKENING

Stichting Zozijn Zorg

5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-14 €

31-dec-13 €

1 2

82.039.541 1.804.527 83.844.068

73.853.731 2.182.209 76.035.940

3 4 5 6

263.255 900.633 2.477.881 22.306.504 25.948.273

266.141 3.965.214 3.335.124 14.599.974 22.166.453

109.792.341

98.202.393

31-dec-14 €

31-dec-13 €

45 28.416.088 0 1.026.894 29.443.027

45 27.285.287 0 1.026.894 28.312.226

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen

7

Voorzieningen

8

8.767.291

9.062.123

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

9

43.611.966

36.115.710

4 10

1.166.147 26.803.910

54.690 24.657.644

109.792.341

98.202.393

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

Pagina 4

Stichting Zozijn Zorg

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2014 Ref.

2014 €

2013 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

12

113.889.790

113.592.274

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

13

7.520.810

7.439.733

Subsidies

14

459.021

395.677

Overige bedrijfsopbrengsten

15

1.398.556

1.264.310

123.268.177

122.691.994

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

16

85.918.089

85.971.393

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

17

6.770.934

6.393.036

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

18

2.667.503

0

Overige bedrijfskosten

19

24.846.972

26.871.921

Som der bedrijfslasten

120.203.498

119.236.350

BEDRIJFSRESULTAAT

3.064.679

3.455.644

-1.933.878

-1.653.956

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

1.130.801

1.801.688

RESULTAAT BOEKJAAR

1.130.801

1.801.688

2014 €

2013 €

500.000 309.000 321.801 0

251.688 -110.000 2.700.000 -40.000 -1.000.000 1.801.688

Financiële baten en lasten

20

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve opleidingsbeleid Bestemmingsreserve kapitaallasten Macroverwachtingen/stelselwijzigingen Bestemmingsreserve vervoer

1.130.801

Pagina 5

Stichting Zozijn Zorg

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2014 €

€

2013 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

3.064.679

17 8

9.438.437 -294.832

3.455.644

6.393.036 641.477 9.143.605

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

3 5 4 10

2.886 857.243 4.176.038 2.146.265

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest

19 19

-53.874 -797.416 8.484.704 743.417 7.182.432

8.376.831

19.390.716

18.866.988

187.633 -2.121.511

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

7.034.513

217.306 -1.871.262 -1.933.878

-1.653.956

17.456.838

17.213.032

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Nieuw opgenomen leningen Aflossing leningen Overige investeringen in financiële vaste activa

1

-17.132.805

-14.710.470

2

-113.760

-1.160 -17.246.565

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-14.711.630

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Mutatie aflossingsverplichtingen Aflossing langlopende schulden

9 9 9

10.000.000 -375.438 -2.128.305

0 232.008 -2.360.313

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

7.496.257

-2.128.305

Mutatie geldmiddelen

7.706.530

373.097

14.599.974 22.306.504 7.706.530

14.226.877 14.599.974 373.097

Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Mutatie geldmiddelen Toelichting: Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Pagina 6

Stichting Zozijn Zorg

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Naam van de verslagleggende persoon: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Identificatienummers NZa vanaf 2011 Nummer van de Kamer van Koophandel: E-mailadres: Internetpagina:

Stichting Zozijn Zorg Postbus 10 Twello 7390 AA 0575-593900 300-569, 300-571, 300-572, 300-2020 08113086 [email protected] www.zozijn.nl

De statutaire zetel is gevestigd te Voorst. Stichting Zozijn Zorg legt zich toe op het ondersteunen van mensen met een handicap en hun omgeving, op het gebied van wonen, werken en vrije tijd, ongeacht hun geloofs- en levensovertuiging. Groepsverhoudingen Zorginstelling Stichting Zozijn Zorg maakt onderdeel uit van Stichting Zozijn Beheer te Voorst. De jaarrekening van zorginstelling Stichting Zozijn Zorg is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Zozijn Beheer. Verbonden rechtspersonen Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Van betekenis zijnde transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover die niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Tot de Stichting Zozijn Beheer behoort naast Stichting Zozijn Zorg de volgende partij: • Stichting Zozijn Daniël de Brouwerschool, statutair gevestigd te Zutphen. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïtsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Toelichting op het kassstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is een overzicht van geldmiddelen die in het boekjaar beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt. Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Pagina 7

Stichting Zozijn Zorg

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen en terreinen : 2 % - 25%. • Machines en installaties : 5 %. • Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10% - 33,33 %. Berekening bedrijfswaarde vastgoedportefeuille Stichting Zozijn Zorg beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ. In de periode tot en met 2017 wordt de financiering van investeringen op basis van volledige nacalculatie van kapitaallasten gefaseerd vervangen door prestatiebekostiging. Als gevolg van deze wijziging is een inschatting gemaakt van de niet meer te vergoeden nacalculatorische kapitaallasten na 2017. Stichting Zozijn Zorg heeft voor de gehele vastgoedportefeuille (vastgoed in eigendom en gehuurd vastgoed) voor het boekjaar 2014 bedrijfswaarde berekeningen opgesteld. De toekomstige vergoedingen zijn daarbij afgezet tegen de toekomstige uitgaven. Daarnaast kan uit financieringsbehoefte berekeningen rekening houdend met een rente van 4,5% worden geconcludeerd dat verwachte toekomstige kasstromen in de komende jaren (ná doorwerking van de genomen en voorgenomen bezuinigingsmaatregelen) voldoende zijn om investeringen en bijbehorende financieringsverplichtingen te betalen. In de bedrijfswaardeberekening is voorts rekening gehouden met daling van de opbrengsten in verband met voorgenomen kortingen in verband met WMO en WLZ alsmede de overgang van 150 plaatsen van WLZ naar VPT. Op basis van de bedrijfswaardeberekeningen financieringsbehoefte is er een bijzondere waardevermindering verwerkt van € 2,5 mln. Een deel daarvan (€ 1,3 mln.) betreft de afwaardering van panden die door Zozijn, als onderdeel van het businessplan Zozijn vastgoed 2015-2022, zullen worden afgestoten. Deze panden zijn afgewaardeerd naar 80% van de WOZ-waarde. Tegelijkertijd is helder dat de kasstromen die betrekking hebben op de (begeleidings)activiteiten onder druk staan in de komende jaren. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de daadwerkelijke impact die de transities op de zorg- en dienstverlening van Zozijn zullen hebben, omdat de scenario’s die nu als uitgangspunt zijn genomen, te optimistisch dan wel te pessimistisch kunnen blijken te zijn geweest. Aangenomen mag worden dat zodanige maatregelen getroffen worden dat ook deze kasstromen niet structureel negatief blijven.

Pagina 8

Stichting Zozijn Zorg

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Financiële vaste activa Het disagio op de langlopende lening is geactiveerd onder de financiële vaste activa en wordt afgeschreven gedurende de looptijd van de lening. In de overige vorderingen is het bedrag opgenomen dat voortvloeit uit de In 2012 toegekende compensatieregeling en betreft een vordering op de NZA. De vordering wordt met ingang van 2012 in jaarlijks gelijke termijnen ontvangen via de nacalculatie. Het saldo ultimo boekjaar bestaat uit het in de toekomst in de nacalculatie te verwerken aandeel van de vordering. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs, rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet staat onder de individuele grondslagen voorzieningen. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten (vorderingen en schulden) wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Pagina 9

Stichting Zozijn Zorg

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Voorzieningen (individueel) Voor de waardering van de in de jaarrekening opgenomen voorzieningen geldt het navolgende: - Voor uitgaven groot onderhoud is een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De omvang van de te vormen voorziening is gebaseerd op een lange termijn onderhoudsplan. - De voorziening asbest is gevormd voor de kosten die samenhangen met asbestverwijdering. - De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Voor het bepalen van deze voorziening is per medewerker een inschatting gemaakt van de kans dat de (jubileum) uitkering zal plaatsvinden, afgezet tegen de waarschijnlijke uitkering, rekening houdend met verwachte salarisstijgingen. Deze toekomstige uitkering is contant gemaakt tegen een rekenrente van 5,00%. - Voor uitgaven wegens doorbetaling salaris tijdens langdurige ziekte is een voorziening gevormd. De voorziening dekt de volledige salariskosten (aanvullingen) gedurende 2 jaar van het personeel dat per ultimo 2014 reeds 6 maanden ziek was en waarbij een reële verwachting is dat betrokkene uitstroomt naar de WAO of WiA. - De voorziening reorganisatie is gevormd als gevolg van de naderende stelselwijzigingen. In het kader van de reorganisatie zijn de medewerkers hierover geïnformeerd. Het kortlopend deel van de reorganisatievoorziening is gerubriceerd onder de kortlopende schulden. - In de CAO Gehandicaptenzorg is het Persoonlijk Budget Levenfase (PBL) opgenomen. Voor de in de CAO genoemde overgangsregeling voor medewerkers die op 31-12-2009 tussen de 45 en 49 jaar oud zijn, is de voorziening PBL gevormd. Deze medewerkers hebben recht op een eenmalige storting van 200 verlofuren in het PBL op het moment dat zij 55 jaar worden. Voor deze toekomstige toe te kennen rechten is op individuele basis een voorziening PBL gevormd. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd,waarbij rekening is gehouden met een disconteringsvoet van 5%. - Voor de in de CAO opgenomen overgangsregeling voor medewerkers die op 31-12-2009 ouder dan 49 jaar, maar die nog niet de 55 jarige leeftijd hebben bereikt wordt op individuele basis een voorziening opgenomen voor de toekomstige extra toe te kennen PBL rechten in overeenstemming met de CAO bepalingen artikel 8A:5 Langlopende schulden Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Pagina 10

Stichting Zozijn Zorg

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Opbrengst verantwoording Verlenen van diensten Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Wettelijk budget In het wettelijk budget 2014 is een bedrag van € 479.606 opgenomen als de inhaalindex 2014. Het bedrag wordt bij de afwikkeling van de nacalculatie 2014 ontvangen. Overheidssubsidies Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en instelling de condities voor ontvangst kan aantonen. Personeelsbeloningen - periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen

Stichting Zozijn Zorg heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Zozijn Zorg. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Zozijn Zorg betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014 diende het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 109%. Per 1 januari 2015 gelden de nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Zozijn Zorg heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Zozijn Zorg heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Operationele leasing Bij de stichting bestaan er leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de contracten verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houden met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract. Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

Pagina 11

Stichting Zozijn Zorg

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA

1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

55.803.741 6.695.750 12.492.365 7.047.685 0

54.400.454 5.943.505 9.746.245 3.763.527 0

Totaal materiële vaste activa

82.039.541

73.853.731

2014 €

2013 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

73.853.731 17.132.805 0 6.279.492 2.667.503 0 0

65.044.855 14.710.470 0 5.901.594 0 0 0

Boekwaarde per 31 december

82.039.541

73.853.731

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.9. In toelichting 5.1.10 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Vordering op grond van compensatieregeling Overige vorderingen Disagio leningen

1.474.327 6.500 323.700

1.965.769 10.000 206.440

Totaal financiële vaste activa

1.804.527

2.182.209

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari

2.182.209

Bij: disagio leningen Af: aflossing disagio Af: aflossing compensatieregeling

130.000 -16.240 -491.442

Boekwaarde per 31 december

1.804.527

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.8. Van de vorderingen op de financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van € 504.182 een looptijd korter dan 1 jaar.

Pagina 12

Stichting Zozijn Zorg

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

3. Voorraden De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Overige voorraden:

263.255

266.141

Totaal voorraden

263.255

266.141

2014 €

2013 €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

900.633

3.965.214

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

900.633

3.965.214

2014 €

2013 €

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

1.166.147

54.690

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

1.166.147

54.690

Toelichting: Een voorziening wegens incourantheid van de voorraden wordt niet noodzakelijk geacht.

4. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

Schulden uit hoofde van bekostiging:

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot t/m 2011 € Saldo per 1 januari

2012 €

2013 €

2014 €

totaal €

187.441

3.723.082

-338.549

-338.549 52.103 -3.889.591 -4.176.037 -265.514

3.910.523 -338.549

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

0

-36.708 -36.708

52.103 -3.852.883 -3.800.780

Saldo per 31 december

0

150.733

-77.698

-338.549

Stadium van vaststelling (per erkenning): Zorgkantoor Arnhem Zorgkantoor Apeldoorn-Zutphen e.o. Zorgkantoor Midden IJssel Zorgkantoor Nijmegen

c c c c

c c c c

c c c c

a a a a

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten

Totaal financieringsverschil Pagina 13

2014 €

2013 €

900.633 1.166.147 -265.514

3.965.214 54.690 3.910.524

2014 €

2013 €

113.889.790 114.212.945 15.394

113.592.274 109.773.700 95.492

-338.549

3.723.082

Stichting Zozijn Zorg

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 5. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Overige vorderingen: Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen:

1.191.061 6 339.191 695.101 252.522

1.618.482 0 294.816 652.086 769.740

Totaal overige vorderingen

2.477.881

3.335.124

2014 €

2013 €

Bankrekeningen Kassen

22.256.319 50.185

14.537.782 62.192

Totaal liquide middelen

22.306.504

14.599.974

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 55.183 (2013: € 104.478) Alle vorderingen hebben een looptijd < 1 jaar.

6. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

Pagina 14

Stichting Zozijn Zorg

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 7. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

2014 €

2013 €

Kapitaal Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves

45 28.416.088 0 1.026.894

45 27.285.287 0 1.026.894

Totaal eigen vermogen

29.443.027

28.312.226

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2014 €

Kapitaal Saldo per 1-jan-2014 €

Het verloop is als volgt weer te geven:

Resultaatbestemming €

Kapitaal

45

45

Totaal kapitaal

45

0

0

45

Saldo per 1-jan-2014 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2014 €

Bestemmingsreserves: Opleiding Kapitaallasten Macroverwachtingen/stelselwijzigingen

1.193.389 12.388.873 460.000

309.000 321.801

1.502.389 12.710.674 460.000

Reserve aanvaardbare kosten:

13.243.025

500.000

13.743.025

Totaal bestemmingsreserves

27.285.287

1.130.801

0

28.416.088

Saldo per 1-jan-2014 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2014 €

Bestemmingsreserves Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserves:

1.026.894

Totaal algemene en overige reserves

1.026.894

1.026.894

0

0

Toelichting: De bestemmingsreserve opleidingsbeleid is gevormd voor het (extra) scholen van Zozijn medewerkers. De bestemmingsreserve kapitaallasten dient ter dekking van de in de toekomst te financieren kapitaallasten voor zover deze niet gedekt kunnen worden uit de normatieve vergoedingen in de tarieven. De bestemmingsreserve macroverwachtingen/stelselwijzigingen dient ter dekking van de in de toekomst te financieren projectkosten i.v.m. de overheveling van een deel van de AWBZ naar de gemeentes. Met ingang van het verslagjaar 2015 zal de indeling van het eigen vermogen worden herzien waarbij, in lijn met de RJ de Reserve Aanvaardbare kosten als bestemmingsfonds zal worden aangemerkt.

Pagina 15

1.026.894

Stichting Zozijn Zorg

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 8. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2014 €

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Groot onderhoud Asbest Reorganisatie Arbeidsongeschiktheid Jubilea medewerkers PBL

2.664.822 142.415 996.058 70.254 769.574 4.419.000

815.000

424.588 26.752 665.971 25.282 118.987 622.000

Totaal voorzieningen

9.062.123

Het verloop is als volgt weer te geven:

1.207.693 72.328

2.095.021

1.883.580

506.273

506.273

Saldo per 31-dec-2014 € 3.055.234 115.663 1.031.507 44.972 722.915 3.797.000 8.767.291

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2014 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

660.326 8.106.965 1.625.077

Toelichting per categorie voorziening: De voorziening groot onderhoud is gevormd voor egalisatie van de kosten die samenhangen met (achterstallig) groot onderhoud. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op het Lange Termijn OnderhoudsPlan. De voorziening Asbest is gevormd voor de kosten die samenhangen met asbestverwijdering. De voorziening reorganisatie is gevormd als gevolg van de naderende stelselwijzigingen. In het kader van de reorganisatie zijn de medewerkers hierover geïnformeerd. Het kortlopend deel van de reorganisatievoorziening ad € 1.562.373 is gerubriceerd onder de kortlopende schulden met als omschrijving te betalen afvloeingskosten medewerkers vanuit reorganisatievoorziening. De voorziening arbeidsongeschiktheid is gevormd voor mogelijke verplichtingen van WIA/WGA waarbij de schatting is gebaseerd op bekende langdurige ziektegevallen ultimo boekjaar. In deze context gaat het om ziektegevallen langer dan 6 maanden waarbij een inschatting is gemaakt voor de kans dat de betrokken medewerkers uitstromen richting de WIA/WGA. De voorziening jubilea werknemers is gevormd voor de in de toekomst uit te betalen jubileumuitkeringen voor het personeel. Gedoteerd is (conform RJ 271) tot het berekende bedrag voor in de toekomst uit te betalen jubileumuitkeringen voor het personeel dat per ultimo 2013 in dienst was. De in 2013 uitbetaalde jubileumuitkeringen zijn ten laste gebracht van de voorziening. De voorziening Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) is gevormd voor het in de CAO Gehandicaptenzorg opgenomen overgangsrecht PBL waarbij medewerkers in de leeftijscategorie 45 t/m 49 jaar (peildatum 31-12-2009) recht hebben op een eenmalige storting van 200 uur (naar rato van het dienstverband) op het moment dat de medewerker 55 jaar oud wordt. Deze voorziening is ook gevormd voor de medewerkers in de leeftijdscategorie 50 t/m 54 jaar (peildatum 31-12-2009). Zij hebben recht op een jaarlijkse storting van 80, 100, 120, 135 of 150 uur. Dit is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker.

Pagina 16

Stichting Zozijn Zorg

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Schulden aan banken

43.611.966

36.115.710

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

43.611.966

36.115.710

2014 €

2013 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

38.244.016 10.000.000 2.128.305

40.604.329 0 2.360.313

Stand per 31 december

46.115.711

38.244.016

2.503.745

2.128.307

43.611.966

36.115.709

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

2.503.745 43.611.966 33.596.987

2.128.307 36.115.709 31.304.479

Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

10. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

Schulden aan banken Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Reeds vervallen aflossingsverplichting Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantie-en overuren Uren Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) Frictiekosten nieuwbouw Landgoed de Lathmer Overige schulden Te betalen afvloeingskosten medewerkers vanuit reorganisatievoorziening Overige passiva: Totaal overige kortlopende schulden Toelichting: Alle kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd < 1 jaar.

Pagina 17

2014 €

2013 €

0 2.964.736 2.503.745 300.000 3.542.219 1.509.411 1.091.752 2.552.600 1.095.723 5.289.271 250.000 3.741.613 1.562.373 400.467

0 3.445.176 2.128.306 300.000 3.437.200 1.746.729 1.172.168 2.681.349 1.158.564 4.426.940 500.000 3.056.761 0 604.451

26.803.910

24.657.644

Stichting Zozijn Zorg

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 11. Niet in de balans opgenomen regelingen

Huurverplichtingen De stichting heeft huurverplichtingen tot 1 jaar na balansdatum ten bedrage van € 5.392.334 en voor € 12.750.858 langer dan 1 jaar en korter dan 5 jaar. De huurverplichtingen voor een periode langer dan 5 jaar bedragen € 9.195.304. Ten behoeve van de huurverplichtingen voor een aantal panden is door ABN AMRO bank een garantie-obiligo verstrekt voor een bedrag van € 366.031. Verstrekte zekerheden Naast de zekerheden die verstrekt zijn ten aanzien van langlopende leningen (zie overzicht leningen), zijn er zekerheden verstrekt in verband met opgenomen/op te nemen krediet in rekening-courant. In 2008 is een lening met ABN AMRO aangegaan ten bedrage van € 25.000.000. Als verstrekte zekerheid geldt een positieve/ negatieve hypotheekverklaring. Voorts heeft de stichting zich verbonden een hypotheekrecht te vestigen op vorenbedoelde registergoederen. Ten behoeve van de exploitatie van Stichting Zozijn Zorg bestaat er zowel bij de ABN AMRO Bank en de Rabobank een rekening-courant faciliteit van € 5.000.000. Dus in totaal € 10.000.000 Als zekerheden voor de door de ABN AMRO Bank verstrekte leningen en de kredietfaciliteit gelden een positieve/negatieve hypotheekverklaring en een pari passu verklaring. Bij de Rabobank Noord-en Oost Achterhoek en Graafschap Zuid bestaat voor 10 rekeningen een kredietfaciliteit van in totaal € 16.529

Nieuwe financiering Zozijn Zozijn heeft in 2011 voor een totaalbedrag van € 35.000.000 nieuwe leningen aangetrokken. De looptijd hiervan bedraagt 25 jaar en de jaarlijkse aflossing is € 1.400.000. De leningen zijn geborgd door het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Het obligo betreffende de leningen, geborgd door het Waarborgfonds, bedraagt per 27 mei 2015 € 745.200 (3% van de reeds opgenomen lening van € 27.000.000). De totale geborgde hoofdsom bedraagt € 35.000.000. Het resterende bedrag van € 8.000.000 zal worden ontvangen in het jaar 2015 Op 8 april 2013 heeft de Stichting Zozijn Zorg aan de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, de Staat der Nederlanden, ABN AMRO Bank N.V., Coöperatieve Rabobank Gemeente Voorst U.A. het recht van eerste hypotheek verleend alsmede het pandrecht op onder andere de Roerende Zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn om het Verbondene duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen; en machines en werktuigen die bestemd zijn om een bedrijf in het Verbondene uit te oefenen. De hypotheekstelling omvat leningen ten bedrage van € 108.600.000,- . Rente en kosten worden begroot op € 43.440.000,- zodat de inschrijving in het hypothekenregister € 152.040.000,- bedraagt. Leaseverplichtingen Zozijn is geen juridisch eigenaar. De stichting heeft op balansdatum een leaseverplichting tot 1 jaar van € 65.497. De totale leaseverplichtingen langer dan 1 jaar bedragen € 51.861. Er zijn geen leaseverplichtingen langer dan 5 jaar. De leasebetalingen zijn ten laste van de winst- en verliesrekening van het desbetreffende jaar gebracht. Investeringsverplichtingen Zozijn heeft een investeringsverplichting van € 11.065.000 voor de nieuwbouw van de Raalte, Lochem en Ijsselvallei

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

2014 €

2013 €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: inbrengverplichtingen Af: nog te verwerken inbrengverplichtingen voorgaande jaren Af: investeringen verslagjaar

11.764.350 95.292 107.409

16.466.378 419.892 106.532

1.305.287

5.228.452

Beschikbare investeringsruimte 31 december

10.661.764

11.764.350

Pagina 18

Stichting Zozijn Zorg

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2014 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - bijzondere waardeverminderingen

Bedrijfsgebouwen en terreinen €

Machines en installaties €

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting €

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en Niet aan het vooruitbetalingen bedrijfsproces op materiële dienstbare vaste activa materiële activa € €

84.463.011

8.841.918

15.732.544

30.062.557

2.898.413

5.986.299

54.400.454

5.943.505

9.746.245

3.763.527

7.656.879

1.266.324

4.925.444

3.284.158

3.586.089 2.667.503

514.079

2.179.324

3.763.527

6.141.104

Totaal €

6.141.104

118.942.104 0 45.088.373

0

73.853.731

17.132.805 0 6.279.492 2.667.503

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0

0

0

0

0

0 0 0 0

1.403.287

752.245

2.746.120

3.284.158

0

8.185.810

Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

92.119.890 0 36.316.149

10.108.242 0 3.412.492

20.657.988 0 8.165.623

7.047.685 0 0

6.141.104 0 6.141.104

136.074.909 0 54.035.368

Boekwaarde per 31 december 2014

55.803.741

6.695.750

12.492.365

7.047.685

0

82.039.541

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

Pagina 19

Stichting Zozijn Zorg

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen in groepsmaatschappijen €

Overige deelnemingen €

Vorderingen op groepsmaatschappijen €

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (overige deelnemingen) €

Overige effecten €

Boekwaarde per 1 januari 2014 Kapitaalstortingen Resultaat deelnemingen Ontvangen dividend Verstrekte leningen / verkregen effecten Ontvangen dividend / aflossing leningen (Terugname) waardeverminderingen Amortisatie (dis)agio Afschrijving compensatieregeling Boekwaarde per 31 december 2014

Vordering op grond van compensatieregeling €

Overige vorderingen €

Totaal

1.965.769

216.440

2.182.209 0 0 0 130.000 -16.240 0 0 -491.442

130.000 -16.240

-491.442 0

0

0

0

0

Pagina 20

1.474.327

330.200

€

1.804.527

Stichting Zozijn Zorg

5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Subtotaal vergunning €

Totaal

0

54.052.007 0 24.317.342

118.942.104 0 45.088.373

4.419.851

2.241.153

29.734.665

73.853.731

0

1.266.322

1.109.083

120.828

318.686

7.903.609 0 1.584.095 1.872.623 58.951

17.132.805 0 6.220.541 2.667.503 58.951

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0 0

Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2014 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - bijzondere waardevermindering - extra afschrijvingen, niet nacalculatorisch

Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2014 Afschrijvingspercentage

NZa-IVA

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

€

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

€

1.504.425

1.482.335

844.474

633.058

33.623.938

5.712.432

2.605.110

6.249.556

2.241.153

0

283.936

15.510.793

5.119.443

728.991

1.829.705

659.951

1.482.335

349.122

18.113.145

592.989

1.876.119

27.430

0

287.300

4.651.713

561.761

34.989

809.308 1.872.623 58.951

215.633

84.651

Installaties Onderhanden Projecten € €

€

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

-57.221

0

252.311

1.910.831

346.128

-120.828

947.636

1.109.083

4.387.940

8.185.810

1.531.855 0 929.125

1.482.335 0 0

920.358 0 318.925

38.275.651 0 18.251.675

6.274.193 0 5.335.076

2.605.110 0 849.819

7.515.878 0 2.148.391

3.350.236 0 0

61.955.616 0 27.833.011

136.074.909 0 54.035.368

602.730

1.482.335

601.433

20.023.976

939.117

1.755.291

5.367.487

3.350.236

34.122.605

82.039.541

0,0%

5,0%

2%-2,5%

20%-33%-50%

2%-5%; 10%

5,0%

0,0%

Pagina 21

Stichting Zozijn Zorg

5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2014 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden Projecten

€

€

€

€

€

15.518.797

0

5.270.389

108.733

4.060.927

0

15.518.797 0 4.060.927

2.062.687

11.457.870

0

11.457.870

1.387.575 0 776.332

1.387.575 776.332

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

0

5.379.122 0 2.062.687

20.897.919 0 6.123.614

3.207.702

108.733

3.316.435

14.774.305

483.248

-28.665

454.583 0 528.055

1.842.158 0 1.304.387

528.055

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

611.243

0

611.243

-44.807

-28.665

-73.472

537.771

Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

16.906.372 0 4.837.259

0 0 0

16.906.372 0 4.837.259

5.753.637 0 2.590.742

80.068 0 0

5.833.705 0 2.590.742

22.740.077 0 7.428.001

Boekwaarde per 31 december 2014

12.069.113

0

12.069.113

3.162.895

80.068

3.242.963

15.312.076

10,0%

0,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

5,0%

Pagina 22

Stichting Zozijn Zorg

5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.3 Niet-WMG-gefinancierde vaste activa

Grond

Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2014

Domotica AutomatiInstallaties sering € €

Inventaris €

Vervoermiddelen €

Onderhanden projecten €

4.014.118

10.822.680

895.748

1.088.262

484.377

1.032.340

4.412.265

541.695

0

28.349.136 0 10.281.583

3.369.198

470.620

2.981.778

6.410.415

354.053

1.088.262

18.067.553

147.141

0

3.964.098

894.718

66.622

-701.141

228.919

71.141

895.178

1.117.231

166.908

4.371.438 0 2.579.891

€

Terreinvoorzieningen €

Gebouwen €

Verbouwingen €

956.685

121.659

4.641.055

4.853.932

954.997

0

60.015

2.266.157

1.484.734

956.685

61.644

2.374.898

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

7.301

93.213

Subtotaal WMG €

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-7.301

-93.213

-81.778

-71.141

3.068.920

-222.513

-100.286

-701.141

1.791.547

Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

956.685 0 0

121.659 0 67.316

4.641.055 0 2.359.370

5.001.073 0 1.713.653

954.997 0 555.518

7.978.216 0 1.927.518

11.717.398 0 5.529.496

962.370 0 708.603

387.121 0 0

32.720.574 0 12.861.474

Boekwaarde per 31 december 2014

956.685

54.343

2.281.685

3.287.420

399.479

6.050.698

6.187.902

253.767

387.121

19.859.100

5,0%

2%-2,5%

2%-5%; 10%

5,0%

33,3%

10,0%

20,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

Pagina 23

Stichting Zozijn Zorg

5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen

Grond

Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2014

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

1.245.890

Subtotaal Kleinschalige Installaties Onderhanden woonvoorProjecten zieningen € € €

€

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

163.110

7.663.161

0

4.608.136

1.637.366

325.379

0

93.436

1.756.647

0

1.931.420

584.331

0

15.643.042 0 4.365.834

1.245.890

69.674

5.906.514

0

2.676.716

1.053.035

325.379

11.277.208

2.904.881

3.015.600 0 752.168 794.880

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen -bijzondere waardevermindering

110.719 10.640

157.960 794.880

459.316

124.252

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-10.640

-952.840

0

-348.597

-124.252

2.904.881

1.468.552

Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

1.245.890 0 0

163.110 0 104.076

7.663.161 0 2.709.487

0 0 0

4.718.855 0 2.390.736

1.637.366 0 708.583

3.230.260 0 0

18.658.642 0 5.912.882

Boekwaarde per 31 december 2014

1.245.890

59.034

4.953.674

0

2.328.119

928.783

3.230.260

12.745.760

5,0%

2%-5%

5%-10%

5,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

Pagina 24

Stichting Zozijn Zorg

5.1.9.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens

Investeringen

Goedkeuringen t/m 2014

Nummer

Briefnummer

8134 DO8227

1009 1302

div 1112/1145

1403 1211 1008 21420 div

Datum

31-12-2008

Omschrijving

Wilp Herstructurering Lathmer Raalte kemphaan trekkingsrechten Lathmer infrastructuur Lathmer Lathmerweg 7A verbouwing

instandhouding 2014 Wilp, Lathmer div aanpassingen Lievelde, de timp, aanpassingen

Kleinschalig wonen Doetinchem Meesterstraat Lochem Nijmegen, nah Raalte Raarhoekseweg overig kleinschalig wonen

WTZi-type

WTZi WTZi

t/m 2013 €

2014 €

gereed €

Indexerin Nominaal onder-handen bedrag WTZi g WTZi € € €

Aangepaste goedkeuring €

20.766.448

20.766.448

20.766.448

20.766.448

Jaar van ople-vering

1.208.241 1.032.912 ---------------2.241.153

6.676.565 1.227.041 ---------------7.903.606

6.613.761 180.762 ---------------6.794.523

1.271.045 2.079.191 ---------------3.350.236

2020 2016

trekkingsrechten trekkingsrechten

0 0 ---------------0

1.167.107 220.466 ---------------1.387.573

1.167.107 220.466 ---------------1.387.573

0 0 ---------------0

2014 2014

instandhouding instandhouding

108.733 0 ---------------108.733

451.676 2.909 ---------------454.585

480.341 2.909 ---------------483.250

80.068

2014 2014

---------------80.068

RKSW RKSW RKSW RKSW RKSW

144.981 39.733 0 0 140.665 ---------------325.379

1.086.466 1.849.268 32.757 41.751 5.358 ---------------3.015.600

32.757 41.751 36.211 ---------------110.719

1.231.447 1.889.001 0 0 109.812 ---------------3.230.260

2016 2015 2014 2014 2016

overig overig

947.438 140.824 ---------------1.088.262

2.807.635 325.730 ---------------3.133.365

3.687.365 147.141 ---------------3.834.506

67.708 319.413 ---------------387.121

2015 2015

3.763.527

15.894.729

12.610.571

7.047.685

overig div div

Totaal

automatiseringsprojecten overige verbouwingen en aanpassingen

Pagina 25

20.766.448

0

20.766.448

Stichting Zozijn Zorg

5.1.9.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

8134/1002 8134/9103 8134/1406 8134/1309 1009 1302 div 21426 21414 21330/21410 21409 21412 21349 1008 21420 div div div div

Totaal

Briefnummer

DO8227 DO8227 DO8227 DO8227

Datum

31-12-2008 31-12-2008 31-12-2008 31-12-2008

Omschrijving

Wilp Lathmer Veld en Weide 11 en 13 Wilp Lathmer IJsselvallei Wilp Lathmer tijdelijke huisvesting Rondweg Raalte Tijdelijke huisvesting Lathmer infrastructuur Lathmer Lathmerweg 7A verbouwing Wilp, Lathmer div aanpassingen Wilp Lathmer brandmeld Lathmerweg 3 Wilp Lathmer brandmeld Holtdoevestraat Wilp, Lathmer hoofdkantoor verbouwingen Wilp Lathmer kasteel Wilp Lathmer Ijsselvallei, gevelrenovatie Lievelde de Timp div instandhouding Nijmegen, Lent NAH Raalte Raarhoekseweg appartement overig kleinschalig wonen ICT infrastructuur telefonie / wifi automatiseringsprojecten serverpark, office e.d. overige verbouwingen en aanpassingen

Investeringen

WTZi-type

WTZi WTZi WTZi WTZi trekkingsrechten trekkingsrechten instandhouding instandhouding instandhouding instandhouding instandhouding instandhouding instandhouding RKSW RKSW RKSW overig overig overig

Activapost

WTZi €

WMG €

Overige €

2.171.127 4.061.635 380.999 180.762 1.167.107 220.466 79.506 79.633 65.515 150.529 29.812 75.346 2.909 32.757 41.751 36.211 1.769.713 1.917.652 147.141

8.665.346

Pagina 26

0

3.945.225

Totaal €

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €

2.171.127 4.061.635 380.999 180.762 1.167.107 220.466 79.506 79.633 65.515 150.529 29.812 75.346 2.909 32.757 41.751 36.211 1.769.713 1.917.652 147.141

12.610.571

0

0

Stichting Zozijn Zorg

BIJLAGE 5.1.10 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€

Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in rente 2013 2014 %

€

Restschuld Aflossing Restschuld 31 december in 2014 over 5 jaar 2014

€

€

€

Resterende looptijd in jaren eind 2014

Aflossingswijze

€

Aflossing 2015

Gestelde zekerheden

€

15-sep-89

767.796

40

onderhands

4,40%

307.118

0

19.195

287.923

191.949

15

Lineair

19.195 Borgstelling Staat

70035 - BNG

1-aug-96

642.992

40

onderhands

4,38%

369.720

0

16.075

353.645

273.270

22

Lineair

16.075 Borgstelling Staat

70036 - BNG

14-okt-98

392.989

16

onderhands

5,03%

24.561

0

24.561

0

0

0

Lineair

0 Borgstelling Staat

70039 - BNG

19-apr-00

907.560

40

onderhands

4,46%

612.603

0

22.689

589.914

476.469

26

Lineair

22.689 Borgstelling Staat

70052 - BNG

16-feb-01

558.150

30

onderhands

3,83%

334.890

0

18.605

316.285

223.260

17

Lineair

18.605 Borgstelling Staat

70055 - BNG

28-feb-02

500.000

20

onderhands

5,17%

225.000

0

25.000

200.000

75.000

8

Lineair

25.000 Borgstelling Staat

3-dec-97

2.631.925

28

onderhands

Variabel

1.121.745

0

94.386

1.027.359

555.424

11

Lineair

94.387 Hypotheek

23-mei-00

2.949.751

30

onderhands

3,90%

1.028.379

0

27.794

1.000.585

861.615

16

Lineair

1-mrt-11

5.000.000

25

Borgt.ov.

4,68%

4.600.000

0

200.000

4.400.000

3.400.000

22

Lineair

200.000 Waarborgfonds

70142-SNS

1-jun-12

12.000.000

25

Borgt.ov.

5,06%

11.520.000

0

480.000

11.040.000

8.640.000

23

Lineair

480.000 Waarborgfonds

70143-NWB

1-apr-14

10.000.000

25

Borgt.ov.

4,63%

0

10.000.000

0

10.000.000

8.000.000

25

Lineair

132262 ABN AMRO

8-apr-08

25.000.000

20

onderhands

4,80%

18.100.000

0

1.200.000

16.900.000

10.900.000

15

Lineair

38.244.016 10.000.000

2.128.305

46.115.711

70021 - Rabobank

70138 - Rabobank 70139 - ABN/AMRO 70141-NWB

Totaal

Pagina 27

33.596.987

27.794 Hypotheek

400.000 Waarborgfonds 1.200.000 Hypotheek

2.503.745

Stichting Zozijn Zorg

5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 12. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

113.889.790

113.592.274

Totaal

113.889.790

113.592.274

Toelichting: In het wettelijk budget 2014 is een bedrag van € 479.606 opgenomen als de inhaalindex 2014. Het bedrag zullen we bij de afwikkeling van de nacalculatie ontvangen.

13. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en Persoonsgebonden en -volgende budgetten Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

2.650.622 362.678 3.989.238 518.272

2.678.418 438.493 3.746.701 576.121

Totaal

7.520.810

7.439.733

2014 €

2013 €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies

387.832 71.189

296.847 98.830

Totaal

459.021

395.677

14. Subsidies De specificatie is als volgt:

Toelichting: De rijkssubsidies heeft betrekking op de zorgopleiding 2e tranche (o.a. opleiding tot AVG arts), subsidie stageplaatsen en de subsidie Praktijkleren. De overige subsidie hebben betrekking op loonkostensubsidie, subsidie ID-banen en het project RAAK t.b.v. de ouderen met een beperking. De subsidies zijn verwerkt o.b.v. de vastgestelde bedragen.

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening: Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Totaal

Pagina 28

2014 €

2013 €

605.436 793.120

259.356 1.004.954

1.398.556

1.264.310

LASTEN 16. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Subtotaal Personeel niet in loondienst

61.170.839 10.021.316 5.505.249 3.119.901 79.817.305 6.100.784

63.828.858 9.372.431 5.492.679 1.868.426 80.562.394 5.408.999

Totaal personeelskosten

85.918.089

85.971.393

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

1.694

1.783

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

1.694

1.783

Toelichting: In het jaar 2014 is een reorganisatievoorziening als gevolg van de naderende stelselwijzigingen gevormd voor een bedrag van € 2.770.066. Het bedrag van € 1.562.373 is opgenomen onder de kortlopende schuld en het restant ad € 1.207.693 is een voorziening.

Pagina 29

Stichting Zozijn Zorg

5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Afschrijvingen: - materiële vaste activa - Financiële vaste activa, compensatieregeling

6.279.492 491.442

5.901.594 491.442

Totaal afschrijvingen

6.770.934

6.393.036

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa

3.640.650 491.442

3.292.970 491.442

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2014 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

6.770.934 4.132.092

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - Kleinschalige Woonvoorzieningen Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.584.095 1.304.387 752.168 3.640.650

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

96.693.771 38.506.391

18. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Bijzondere waardeverminderingen van: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 2.667.503

0 0

Totaal

2.667.503

0

Pagina 30

Stichting Zozijn Zorg

5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

19. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

7.611.895 4.702.400 2.324.163

8.354.317 5.138.514 2.560.699

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal

2.636.971 912.148 538.335 460.496 4.547.950

2.941.336 970.259 829.725 615.465 5.356.785

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

5.668.887 -8.323

5.434.563 27.043

24.846.972

26.871.921

2014 €

2013 €

Rentebaten

187.633

217.306

Rentelasten

-2.121.511

-1.871.262

Totaal financiële baten en lasten

-1.933.878

-1.653.956

Totaal overige bedrijfskosten

20. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

Pagina 31

Stichting Zozijn Zorg

21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Raad van Toezicht Eénhoofdige Raad van Bestuur

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: Naam: P.L. Vriesema 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)? 5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 6 Welke salarisregeling is toegepast? 7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 13 Winstdelingen en bonusbetalingen 14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

Pagina 32

2014

2013

1-11-2007

1-11-2007

ja

ja

ja

ja

vast NVZD 100%

vast NVZD 100%

187.920 0 0

187.920 0 0

0 0 11.198

0 0 10.653

21.921 0

21.929 0

0 221.038

0 220.502

Stichting Zozijn Zorg

5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: Naam

JGM Buijs

1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

Naam

CB van Boven

1-1-2014

1-1-2014

1-1-2014

neen

ja

neen

neen

neen

neen

9.680

14.520

9.680

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 9.680

0 14.520

0 9.680

PEMT Assmann

1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

Pagina 33

CAMP Scholman

R. Collé

1-1-2014

1-1-2014

neen

neen

neen

neen

9.680

9680

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 9.680

0 9.680

Stichting Zozijn Zorg

5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

22. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

2014 P.L. Vriesema, bestuurder 1-nov-07

2013 1-nov-07

100%

100%

195.584 0 195.584 0

196.230 0 196.230 0

21.921

21.929

0

0

217.505

218.159

Toelichting: De functie van de bestuurder is door de raad van toezicht ingedeeld in klasse F (5 punten); deze klasse kent een maximale beloning van € 170.578. De bestuurder maakt gebruik van het overgangsrecht.

De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: 2014 2013 1 Functionaris (functienaam) K.J. Hekman, toezichthouder 2 In dienst vanaf (datum) 1-1-2005 3 In dienst tot (datum) 1-7-2013 4 Deeltijdfactor (percentage) 5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 4.000 eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 7 Totaal beloning (5 en 6) 4.000 8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar 9 op termijn (in €) 0 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €) 0 Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

0

4.000

2014 C.B. van Boven, voorzitter RvT 1-11-2011 n.v.t.

2013

De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

Pagina 34

12.000

1-11-2011 n.v.t.

12.000 0

10.667 0 10.667 0

0

0

0

0

12.000

10.667

Stichting Zozijn Zorg

5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

2014 2013 H.G.M. van den Bogaart, toezichthouder 1-1-2005 1-7-2013

3.333 0 3.333 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

0

3.333

De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

2014 2013 C.T. Slingerland, toezichthouder 1-1-2005 1-7-2013

5.000 0 5.000 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

0

5.000

2014 J.G.M. Buijs, toezichthouder 1-4-2008 n.v.t.

2013 1-4-2008 n.v.t.

8.000 0 8.000 0

8.000 0 8.000 0

0

0

0

0

8.000

8.000

De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

Pagina 35

Stichting Zozijn Zorg

5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

2014 C.A.M.P. Scholman, toezichthouder 1-7-2013 n.v.t.

2013 1-7-2013 n.v.t.

8.000 0 8.000 0

2.000 0 2.000 0

0

0

0

0

8.000

2.000

De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

2014 P.E.M.T. Assmann, toezichthouder 1-11-2011 n.v.t.

2013 1-11-2011 n.v.t.

8.000

8.000

8.000 0

8.000 0

0

0

0

0

8.000

8.000

De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

Pagina 36

2014 R. Collé, toezichthouder 1-7-2013 n.v.t.

2013 1-7-2013 n.v.t.

8.000 0 8.000 0

2.000 0 2.000 0

0

0

0

0

8.000

2.000

Stichting Zozijn Zorg

5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

23. Honoraria accountant

2014 €

2013 €

107.327 65.419 20.878 8.470

68.970 21.175 53.538 0

202.094

143.683

De honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Toelichting: De totale honoraria accountant is gebaseerd op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft. In het jaar 2014 zijn er nog nagekomen kosten 2013 verwerkt onder de kosten 2014. € 11.827 is verwerkt onder controle jaarrekening en € 9.076 onder overige controlewerkzaamheden.

24. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 27.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. P.L. Vriesema, bestuurder

W.G. C.P. van Boven, voorzitter/toezichthouder

W.G. R. Collé, toezichthouder

W.G. C.A.M.P. Scholman,toezichthouder

W.G. P.E.M.T. Assmann, toezichthouder

W.G. J.G.M. Buijs, toezichthouder

Plaats en datum: Wilp, 27 mei 2015

Pagina 37

Stichting Zozijn Zorg

5.2 OVERIGE GEGEVENS

Stichting Zozijn Zorg

5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Zozijn Zorg heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 27 mei 2015. De raad van toezicht van de Stichting Zozijn Zorg heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering van 27 mei 2015. 5.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te benoemen. 5.2.4 Nevenvestigingen Stichting Zozijn Zorg heeft geen nevenvestigingen. 5.2.5 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 39

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de raad van toezicht van Stichting Zozijn Zorg te Twello Wij hebben de in dit jaarverslag onder deel 2 opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Zozijn Zorg te Twello gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de resultatenrekening over 2014 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur De raad van bestuur van Stichting Zozijn Zorg is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende Regeling verslaggeving WTZi en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag (i.c. deel 1 van het jaarverslag 2014) in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 655 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De raad van bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als dat zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Zozijn Zorg per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de in Nederland geldende Regeling verslaggeving WTZi en de bepalingen van en krachtens de WNT. Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling bezoldigingsmaximum In overeenstemming met het Controleprotocol WNT en de daaraan ten grondslag liggende regelgeving hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT zoals bepaald en verantwoord door de stichting als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum. Verklaring betreffende het jaarverslag Wij vermelden dat het jaarverslag (i.c. deel 1 van het jaarverslag 2014), voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Eindhoven, 29 mei 2015 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. W.J.P.M. van de Rijdt RA

3100236445