Jaarverslag 2012 Woonmaatschappij Hestia groep

Jaarverslag Woonmaatschappij Hestia groep

2012

Inhoudsopgave Voorwoord 1. De corporatie

3 5

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Missie Strategie Personeel en organisatie Ondernemingsraad (OR) Geschillenadviescommissie Sponsoring

5 5 5 6 6 7

2.

De doelgroep huisvesten

8

2.1 2.2 2.3 2.4

Primaire verantwoordelijkheid Bijzondere doelgroepen Wonen en zorg Jaarlijkse huurverhoging

8 9 9 9

3.

De betrokkenheid van bewoners

10

3.1 3.2 3.3

Bewonersparticipatie Centraal huurdersplatform (CHPF) Bewonersoverleg

10 10 10

4.

De kwaliteit van de woningvoorraad en woonomgeving

12

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Woningbezit Nieuwbouw Aankopen Verkopen Sloop Onderhoudsbeleid Energiebeleid Leefbaarheid

12 13 13 13 13 13 14 15

5.

De financiële huishouding

17

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

Algemeen Financiële doelstellingen Waardering op actuele waarde Investeringen in materiële vaste activa Leningenportefeuille Meerjarenperspectief Overige financiële kengetallen Beleggingen per 31 december 2012 Deelnemingen per 31 december 2012

17 18 18 18 19 19 21 22 22

6.

Het verslag van het bestuur

31

6.1 6.2 6.3 6.4

Taken en verantwoordelijkheden Terug- en vooruitblik Horizontale verantwoording Risicomanagement

31 31 32 32

7.

Het verslag van de Raad van Commissarissen

33

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Algemeen Toezichtkader Inhoud toezicht Corporate Governance Conclusie

33 34 34 34 36



Bijlage 1 Balans Bijlage 2 Winst- en verliesrekening Bijlage 3 Conclusie meerwaardeonderzoek fusie Bijlage 4 Uitwerking strategie 2012 Bijlage 5 Besluitenlijst bestuur 2012 Bijlage 6 Besluitenlijst RvC 2012 Bijlage 7 Zelfevaluatie RvC 2012

38 40 41 43 45 47 49

1

2

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van 2012. Een jaar dat vooral in het teken

Deze maatregelen treffen onze huurders en gaan ten koste van cor-

stond van voorbereidingen op de fusie met collega corporaties Land

poratie investeringen die maatschappelijk en economisch rendement

van Rode en woningstichting Ubach over Worms. Per 1 januari 2013 is

opleveren. Minder inkomsten en grotere uitgaven betekent beperkte

de fusie een feit en zijn wij verder gegaan als HEEMwonen. Naast de

nieuwbouw, minder energiebesparing en renovatie, minder doorstroom

fusievoorbereidingen hebben we in het verslagjaar gewerkt aan het re-

en langere wachtlijsten. De maatregelen trekken dan ook een zware

aliseren van de doelstellingen zoals beschreven in ons ondernemings-

wissel op hetgeen waar we als corporatie voor staan. Uiteraard gaan

plan ‘Vitaal 2009-2013’. In dit verslag kunt u zien in hoeverre we daarin

we niet bij de pakken neer zitten. Rechtstreeks én via onze brancheor-

geslaagd zijn. Ook volgden we in 2012 Den Haag op de voet. Het ka-

ganisatie Aedes hebben we een tegengeluid laten horen. De politieke

binet zoekt allerlei manieren om het begrotingstekort aan te vullen.

realiteit kunnen we evenwel niet ontkennen en dat is de reden dat we

Aangekondigde maatregelen zijn allerminst rooskleurig. De financiële

afgelopen jaren al kritisch naar ons onderhoudsbeleid hebben moeten

en economische crisis hebben de omstandigheden verslechterd en de

kijken. Het is niet uitgesloten dat HEEMwonen haar activiteiten en in-

aangekondigde overheidsmaatregelen treffen ons, en daarmee onze

vesteringen nog verder zal moeten herprioriteren. Daarbij kijken we ook

huurders.

naar mogelijkheden om de kosten van de eigen organisatie te verminderen. Uiteraard doen we er alles aan om een aanvaardbare kwaliteit te

Aangekondigde overheidsmaatregelen:

blijven leveren.

• Wet verhuurderheffing: vanaf 2013 moeten woningcorporaties een forse verhuurdersheffing gaan betalen. De minister voor Wonen en

Fusie

Rijksdienst en de staatssecretaris van Financiën dienden daartoe op

Begin 2012 toonde een onderzoek de meerwaarde aan van de fusie.

18 september 2012 de Wet Verhuurderheffing in. De extra lasten voor

Door de fusie ontstaat een woningcorporatie met voldoende slagkracht,

HEEMwonen lopen op van 118.000 euro in 2013 naar 5,4 miljoen euro

die het verschil kan maken in de krimpregio Parkstad Limburg. We bun-

in 2017.

delen onze krachten en kunnen als HEEMwonen op die plaatsen inves-

• Saneringsheffing Centraal Fonds Volkshuisvesting: als gevolg van het

teren waar dat het meest nodig is. De aangekondigde overheidsmaat-

‘Vestia-debacle’ moeten alle corporaties vanaf 2013 een saneringsbij-

regelen bevestigen dat we de juiste keuze maken door met Land van

drage gaan betalen. Voor HEEMwonen bedraagt deze bijdrage in 2013

Rode en Ubach over Worms samen te werken aan de opgaven waar we

naar verwachting 2,3 miljoen euro.

in Parkstad Limburg voor staan. We hebben in 2012 nog geen ingrepen

• Invoering huurplafond: aanvankelijk was er sprake van dat de huur-

gedaan in projecten en plannen. In 2013 zullen we alle plannen herijken

prijs maximaal 4,5 procent van de WOZ-waarde zou mogen bedragen.

en vooral naar het tempo van herstructurering kijken. Het streven is om

Voor een krimpregio als de onze zou dit een desastreuze maatregel

als fusieorganisatie zoveel mogelijk de in gang gezette herstructurering

zijn. De WOZ-waarde is hier zo laag dat we de huren zouden moeten

en het investeringsprogramma aan te houden.

verlagen. Hierdoor zou het ons voortbestaan en dat van collega-cor-

In de loop van 2012 gaven de Raden van Commissarissen, Onderne-

poraties direct in het geding komen. Deze maatregel is van tafel maar

mingsraden en huurdersverenigingen groen licht voor de fusie. Vanaf

alternatieve lastenverzwarende maatregelen zijn te verwachten. We

het voorjaar hebben we het traject richting de gemeenten en het Mi-

hopen dat dat de minister daarbij rekening houdt met regionale ver-

nisterie van Binnenlandse Zaken ingezet. Voortvarend zijn talloze werk-

schillen.

groepen aan de slag gegaan met het samenvoegen en in elkaar schui-

Haaks op bovenstaand voorstel staat het voorstel om het huren inko-

ven van systemen en procedures. Daarnaast hebben de werkgroepen

mensafhankelijk te maken. Dit voorstel is bedoeld om de huren juist

financiën, klant, maatschappij en vastgoed de meerwaarde van een

extra te kunnen verhogen, zodat corporaties middelen verkrijgen om

fusie onderzocht. In bijlage 1 vindt u de conclusie uit het rapport naar de

de heffingen te betalen. In onze regio zijn de (markt)omstandigheden

‘Meerwaardeonderzoek fusie’.

echter zodanig dat huurverhogingen niet zo maar toegepast kunnen

Ook hebben we gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan voor HEEM-

worden.

wonen, getiteld ‘Het verschil maken’. Hierin geven we onze ambities

• Bezuinigingen van de huurtoeslag: huurders kregen in 2011 nog 75

aan voor de komende jaren en maken we helder wat u van ons kunt en

procent van de huur tussen de kwaliteitskortingsgrens van 362 euro

mag verwachten. Binnenkort publiceren we het ondernemingsplan op

en de aftoppingsgrens. Dat percentage wordt verlaagd naar 65 pro-

www.heemwonen.nl. Op deze website vindt u tevens ons jaarverslag.

cent: wat minder huurtoeslag betekent. Bovendien kregen ouderen,

Als fusieorganisatie hebben we een kleine 10.000 woningen in de ge-

gehandicapten en alleenstaanden in 2011 nog huurtoeslag voor 50

meenten Kerkrade en Landgraaf. Deze schaalgrootte hebben we nodig

procent van de huur boven de aftoppingsgrens. Dat percentage is in

om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Als nieuwe or-

2012 verlaagd naar 40 procent. Dit leidt in 80 procent van de gevallen

ganisatie willen we ‘het verschil maken’ in de regio door zichtbare en

tot hogere maandlasten en treft vooral de lagere inkomens.

aansprekende resultaten te behalen. Het huisvesten van onze huurders

3

staat voorop. We zijn en blijven een corporatie die staat voor goed en betaalbaar wonen. Dat bewijzen we al meer dan 100 jaar. Onze tweede focus ligt op de vijf stadsdelen waar we actief zijn. We vinden het belangrijk dat onze huurders prettig wonen en zich thuis voelen in hun buurt. Daarom zoeken we de samenwerking op met onze partners in de wijk, waarbij onze focus ligt op wonen. Wij doen een beroep op gemeenten, zorgorganisaties en (woon)consumenten-organisaties om hun verantwoordelijkheid te nemen. We gaan daarover graag met hen aan tafel. Samen bereiken we méér voor onze klant, daarvan zijn we overtuigd. Mr. Jack J.J.M. Vinken MRE Directeur-bestuurder  

4

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

1. De corporatie 1.1 Missie

projecten, omdat die door de fusie soms in een ander daglicht kwamen

Hestia groep wil bijdragen aan een vitale regio Parkstad Limburg door

te staan. Wat voorop stond, was een goede dienstverlening richting de

(samen) te werken aan bereikbaar wonen en prettig leven in haar wijken.

klant. Daar hebben we ons ook in 2012 voor ingezet. In het overzicht in

Dat doen we in eerste instantie voor onze primaire doelgroep, mensen

bijlage 2 is te zien dat het merendeel van de geplande, reguliere pro-

met lage inkomens die voor een woning van ons afhankelijk zijn.

jecten in 2012 dan ook is uitgevoerd. Een aantal projecten loopt door in 2013.

1.2 Strategie Onze strategische uitgangspunten voor 2012 waren als volgt: 1.

1.3 Personeel en organisatie

Hestia groep wil de ruimtelijke, sociale en economische structuur

Het personeelsbestand van Hestia groep bestond op 31 december 2012

in de regio versterken.

uit 53 medewerkers: 1 minder dan het jaar ervoor. Het ging om 32 man-

1. Hestia groep wil de betaalbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de woningen garanderen.

nen en 21 vrouwen, in totaal 48,4 fte: 36 fulltimers en 17 parttimers. Afbeelding 1 toont de organisatiestructuur in het verslagjaar.

2. Hestia groep wil zorgen voor een goed woon- en leefklimaat. 3. Hestia groep wil zorgen voor goede dienstverlening.

Voor het personeel van Hestia groep was 2012 een spannend jaar. Tot

4. Hestia groep wil een proactieve organisatie zijn: aanspreekbaar,

april 2012 was er onzekerheid over het wel of niet doorgaan van de fu-

herkenbaar, kostenbewust en doelgericht.

sie. Daarna kon in afwachting van een het gereedkomen van een nieuw

De hierbij behorende doelstellingen vindt u in bijlage 2. In het overzicht

formatieplan niet meteen duidelijkheid worden geboden over ieders

in bijlage 2 geven we tevens aan welke projecten en activiteiten we in

plaats in de nieuwe organisatie. In aanloop naar de fusie is uiteindelijk

2012 hebben uitgevoerd om de doelstellingen te realiseren. Daarnaast

bij de inplaatsing aan iedereen van onze corporatie een passend aanbod

heeft een groot aantal projecten in het teken gestaan van de fusie. In de

gedaan. Kijken we naar het personeelsbestand van de drie fusiepart-

diverse werkgroepen hebben medewerkers van de drie corporaties ge-

ners samen dan tellen we op 31 december 2012 94 fte. Dat aantal fte is

zamenlijk gewerkt aan het nieuwe beleid, de nieuwe strategie, de nieu-

lager dan sector benchmarkcijfers. We verwachten dat na de integratie

we procesbeschrijvingen, de nieuwe huisvesting, de nieuwe huisstijl,

van de drie organisaties de benodigde formatie zal dalen door onder

de nieuwe website, et cetera. Dit heeft invloed gehad op de reguliere

meer het efficiënt inrichten van onze processen, efficiencyslagen van-

5

Het personeelsbestand van Hestia groep bestond op 31 december 2012 uit 53 medewerkers: 1 minder dan het jaar ervoor. Het ging om 32 mannen en 21 vrouwen, in totaal 48,4 fte: 36 fulltimers en 17 parttimers. Afbeelding 1 toont de organisatiestructuur in het verslagjaar. Afbeelding 1 Organogram Hestia groep 2012

Afbeelding 1 Organogram Hestia groep 2012

5 wege de fusie, het op onderdelen uitbesteden van werkzaamheden, het

drie afzonderlijke ondernemingsraden van de fusiepartners, als geza-

optimaal benutten van ICT-mogelijkheden, ketensamenwerking en de

menlijke OR voor de fusieorganisaties. Het OR-platform is in decem-

verdere krimp van ons woningbezit. Per 1 januari 2015 koersen we op

ber 2011 opgericht omdat de voorgenomen fusie de rode draad vorm-

een formatie van 91 fte.

de in 2012. De samenstelling van het OR-platform bestond gedurende

Opleidingsbeleid, werving en selectie, in- door- en uitstroom moeten

het verslagjaar uit de drie OR-voorzitters met telkens twee wisselende

zorgen voor het op peil houden van de benodigde competenties en

OR-leden per corporatie. Het OR-platform heeft in 2012 twaalf keer for-

vaardigheden. Wij bieden medewerkers volop kansen zich te ontwikke-

meel overleg gehad met de fusiestuurgroep, bestaande uit de drie direc-

len en in zichzelf te investeren. Hier sturen we op. De fusieorganisatie

teur-bestuurders en de financieel directeur van Hestia groep. Daarnaast

kiest voor brede functieprofielen en biedt mogelijkheden aan medewer-

heeft het OR-platform regelmatig overleg gevoerd met de vakbonden,

kers om intern door te groeien door functieroulatie, interne loopbaan-

vooral over de gevolgen van de voorgenomen fusie en een sociaal

ontwikkeling en specialisatie en/of generalisatie. Kortom: voldoende

begeleidingsplan.

mogelijkheden voor medewerkers om zichzelf (continu) te ontwikkelen.

De belangrijkste gespreksonderwerpen van het OR-platform met de stuurgroep in 2012 waren:

1.4 Ondernemingsraad (OR)

- de gevolgen van de voorgenomen fusie; - de resultaten van het personeelsonderzoek: ‘De meerwaarde van de

Tabel 1 Samenstelling ondernemingsraad 2012 Functie

fusie voor het personeel’; - het concept functiehandboek fusieorganisatie;

Naam

Datum van aftreden

Voorzitter

Jo Brauers

Verkiezingen nieuwe OR medio 2013

- de kaders en spelregels van ‘Het nieuwe werken’;

Secretaris

Ger van Bekkum

1-8-2012

- de informatie en communicatietechnologie.

Lid

Ilja van Ermingen

Verkiezingen nieuwe OR medio 2013

1.5 Geschillenadviescommissie

Lid

Manuel Penders

Verkiezingen nieuwe OR medio 2013

- de wijziging van de organisatie; - de huisvesting fusieorganisatie;

De dienstverlening van Hestia groep is er op gericht om klachten te voorkomen. Als er toch een klacht is, gaan we met de huurder in gesprek. Mocht dit niet tot een tevreden oplossing leiden dan kan de huurder zijn klacht voorleggen aan de geschillenadviescommissie. Als de

Tabel 1 laat de samenstelling zien van de OR van Hestia groep in 2012.

commissie voldoende gegevens heeft verzameld over het geschil neemt

Ger van Bekkum heeft de OR voortijdig verlaten wegens persoonlijke

zij een beslissing en brengt zij schriftelijk advies uit aan het bestuur van

omstandigheden. In 2012 fungeerde een OR-platform, bestaande uit de

de corporatie. De indiener van het geschil ontvangt een afschrift van dit

6

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

advies. Het bestuur van de corporatie neemt vervolgens binnen twee

reden hiervoor is dat ze ons benaderden om middenin de (krimp)wijk

weken een besluit hierover. In de meeste gevallen neemt het bestuur

Heilust, in een leegstaand flatgebouw van Hestia groep, de voorstelling

het advies van de commissie over. Hestia groep informeert de huurder

‘Huisgoden’ op te voeren en de krimplezing met bijbehorend krimp­

schriftelijk over de uitkomst en de eventueel te nemen maatregelen

diner te organiseren. De voorstelling ‘Huisgoden’ weerspiegelde de

naar aanleiding van de klacht. De directeur-bestuurder licht jaarlijks

situatie in Heilust waardoor het voor bewoners interessant was om de

de werkzaamheden van de geschillenadviescommissie toe in de verga-

voorstelling bij te wonen. Het sponsorbedrag betreft dan ook deels de

dering van de Raad van Commissarissen. Voor de werkzaamheden van

kaarten voor de voorstelling die we gratis aan huurders ter beschikking

de commissie in 2011 gebeurde dat in de vergadering van de raad van

hebben gesteld. Middels pamfletten in de wijk hebben we buurtbewo-

21 maart 2012. De samenstelling en werkwijze van de geschillenadvies-

ners hiervoor uitgenodigd. Voor ons was dit een goede manier om onze

commissie ligt vast in een reglement. Dit reglement is vanwege de fusie

betrokkenheid richting huurders te tonen.

per 1 januari 2013 gewijzigd. De geschillenadviescommissie is onafhankelijk en heeft in 2012 advies uitgebracht aan zowel Hestia groep als Woningstichting Ubach over Worms. In totaal kwam de commissie zeven keer bijeen voor overleg. Verslagen worden ter informatie voorgelegd aan de directeur-bestuurder, het managementteam en de Raad van Commissarissen. Er kwamen in 2012 drie klachten binnen bij de geschillencommissie. Deze waren alle drie afkomstig van Hestia groep. Eén klacht over burenoverlast werd ongegrond verklaard, de andere twee klachten zijn eind 2012 opgelost.

1.6 Sponsoring Hestia groep voelt zich nauw betrokken bij haar huurders en bij de maatschappij. Om onze lokale betrokkenheid te versterken en goodwill te tonen richting lokale verenigingen sponsoren wij regelmatig activiteiten en evenementen in ons werkgebied. In 2012 hebben wij onder andere de volgende activiteiten gesponsord: • carnavalsoptocht Achter de Haesen (Landgraaf) van cv Achter de Haesen; • huiskamerproject Lichtenberg (Landgraaf) gerund door vrijwillige buurtbewoners; • jubileumactiviteiten van Stichting Vasteloavend Vereniging Kerkrade-West; • scoutingfeest van scoutingvereniging pius XII Landgraaf; • optreden van harmonie St. Josef Kaalheide (Kerkrade-West); • wijkfeest op het Carboonplein in Kerkrade-West door Fanfare St. Caecilia; • optreden van fanfare St. Barbara uit Heilust (Kerkrade-West); • buitenspeeldag van basisschool de Doorkijk Kerkrade-West; • buitenspeeldag in Achter de Haesen (Landgraaf); • scoutingactiviteiten van scoutingvereniging St. Tarcisius (Landgraaf); • scoutingactiviteiten van scoutingvereniging de Pioniers (Landgraaf); • wijkfeest van bewonersvereniging Achter de Haesen (Landgraaf); • Jubileumfeest van het Kerkraads Symfonie orkest; • Jubileumfeest van Kapellen Treffen Kerkrade; • Jubileumfeest mannenkoor David Spekholzerheide (Kerkrade-West); • 60-jarig jubileum Centrale voor Ouderen Kerkrade; • bewonersbijeenkomst en kerstviering van ouderen Sociëteit Heilust (Kerkrade-West); • voorstelling, krimplezing en krimpdiner van Stichting Cultura Nova (Kerkrade-West). Het ging hierbij om bedragen variërend van 50 tot 250 euro. Uitzondering hierop vormde de sponsoring van Stichting Cultura Nova uit Heerlen. We sponsorden Cultura Nova met een bedrag van 2.000 euro. De

7

2. De doelgroep huisvesten 2.1 Primaire verantwoordelijkheid

primaire doelgroep. In 2012 hebben we 93 procent van deze (sociale)

Onze primaire verantwoordelijkheid als corporatie is het aanbieden

huurwoningen toegewezen aan huishoudens met een belastbaar jaarin-

van voldoende woningen voor mensen met een laag inkomen of een

komen tot maximaal 33.614 euro.

uitkering die moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende

Bij woningtoewijzing letten we er op dat huurders in een zo gering mo-

huisvesting. Vooral omdat de gemiddelde huurprijs van onze woning-

gelijke mate een beroep hoeven te doen op huurtoeslag. We hanteren

voorraad stijgt, zijn we er waakzaam op dat we voldoende goedkope en

daarom een maximum van 250 euro aan huurtoeslag. Boven deze grens

betaalbare huurwoningen in portefeuille hebben en houden.

wijzen we de woning in principe niet toe. Een uitzondering hierop vormen senioren. Deze grens zou het woningaanbod voor deze doelgroep

Tabel 2 laat zien dat 83 procent van onze woningvoorraad in 2012 goed-

te zeer beperken. Daarnaast proberen we scheefgroei zoveel mogelijk te

koop (tot 366 euro) tot betaalbaar (van 366 tot 562 euro) was. De ver-

voorkomen, mede door de 90-procent norm bij sociale verhuur. Hierdoor

huur van deze woningen, met een huurprijs gelijk aan of lager dan de

zijn de goedkopere woningen beschikbaar voor mensen met een lager in-

huurtoeslaggrens, vindt zoveel mogelijk met voorrang plaats aan de

komen en hoeven zij dus minder vaak een beroep te doen op huurtoeslag.

Tabel 2 Woningvoorraad naar huurprijsklasse woningaantal 31-12-2012

% op basis van netto huur

% op basis van subsidiabele huur

% op basis van streefhuur

551

10%

10%

6%

366 tot 524

3193

58%

55%

37%

betaalbare voorraad

524 tot 562

852

15%

17%

15%

dure voorraad

562 tot 665

777

14%

15%

35%

dure voorraad

vanaf 665

149

3%

3%

7%

klasse

begrenzing klasse

goedkope voorraad

tot 366

betaalbare voorraad

8

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

2.2 Bijzondere doelgroepen

vangvoorziening verblijven en zeer gemotiveerd zijn om zelf weer een

Naast onze primaire doelgroep is het onze verantwoordelijkheid om

toekomst op te bouwen. Deze mensen hebben de mogelijkheid om hun

mensen te huisvesten die bijzondere zorg, begeleiding of tijdelijke op-

verblijf in de 24 uurs- zorg achter zich te laten en een nieuwe start te

vang nodig hebben. Tabel 3 toont het aantal asielzoekers/statushouders

maken in een eigen woning. Hierbij werken we intensief samen met

dat we in 2012 gehuisvest hebben. In paragraaf 2.3. vindt u een nadere

diverse zorginstellingen zoals stichting Rimo, Mondriaan, Koraalgroep,

omschrijving van onze werkzaamheden in het kader van wonen en zorg.

Meander en het Leger des Heils. Ook houden we bij nieuwbouw rekening met bewoners die bijzondere

Tabel 3 Huisvesting asielzoekers/statushouders in 2012

zorg of begeleiding nodig hebben. In Achter de Haesen in Landgraaf zijn we gestart met de bouw van 8 seniorenwoningen en in het centrum

Gemeente

stand per 1-1-2012

totale taakstelling

realisatie Hestia groep

Kerkrade

0

5

3

derGroep Zuid Limburg om te komen tot de realisatie van een woon-

Landgraaf

10

22

14

voorziening in Nieuwenhagen. In Kerkrade-West hebben we in 2012 de

van Schaesberg bouwen we 26 appartementen voor cliënten van Radar. Daarnaast zijn we in deze gemeente het gesprek aangegaan met Mean-

bouw voorbereid van 22 nieuwbouwwoningen in Heilust: 11 seniorenwoningen en 11 levensloopbestendige woningen. In verband met de fusie hebben we in Landgraaf met Woningstichting Ubach over Worms afgesproken dat wij driekwart en zij een kwart van

2.4 Jaarlijkse huurverhoging

de taakstelling voor rekening zouden nemen. Mede door onze deelna-

In 2012 hebben we de huurprijs van niet-geliberaliseerde (huurprijs <

me aan de ‘missie Ecuador’ hebben we in Landgraaf tien asielzoekers/

665 euro) net als voorgaande jaren slechts mogen verhogen met het

statushouders extra kunnen huisvesten; zeven door Hestia groep, drie

inflatiepercentage; in 2012 was dat 2,3 procent. Dat percentage is al en-

door Ubach over Worms. Daarmee hebben we in Landgraaf onze taak-

kele jaren lager dan de stijging van de onderhoudskosten. Bijna al onze

stelling voor 2012 weten te behalen. De ‘missie Ecuador‘ houdt in dat

woningen (97 procent) vielen in 2012 in het niet-geliberaliseerde huur-

de IND vluchtelingen uit Bolivia heeft gehaald, die niet zelf in de ge-

segment. Bij de overige, geliberaliseerde woningen bedroeg de huur-

legenheid waren om naar Nederland te komen. Deze mensen zijn bij

verhoging 4,4 procent.

aankomst in Nederland niet in een asielzoekerscentrum geplaatst maar

Bij 263 woningen waarover een definitief sloop- of renovatiebesluit was

konden dankzij onze inspanningen en die van Ubach over Worms direct

genomen, hebben we in 2012 geen huurverhoging toegepast. Dit be-

een woning betrekken in Landgraaf. In Kerkrade-West hebben we eind

treft 110 woningen met sloopbestemming (104 woningen aan het Sal-

2012 een achterstand die mede te wijten is aan het feit dat de gemeente

viaplein in Kerkrade-West en 6 woningen van Achter de Haesen in Land-

pas in het vierde kwartaal kandidaten aan ons kenbaar maakte.

graaf) én 153 woningen die we zeer ingrijpend en duurzaam renoveren in Kaalheide in Kerkrade-West (Bestaande wijk van morgen). Daarmee

2.3 Wonen en zorg

bedroeg onze gemiddelde huurverhoging 2,24 procent in 2012. Over

Door de sterke vergrijzing in ons werkgebied zien we een stijgende

de huurverhoging in 2012 hebben we advies gevraagd aan het Centraal

vraag naar zorg. Omdat zorgverlening niet tot onze kerntaken behoort,

huurdersplatform.

werken we intensief samen met diverse lokale en regionale zorg- en

 

welzijnsinstellingen: MeanderGroep Zuid Limburg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, Radar, Mondriaan Zorggroep, Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, Stichting Ouderenzorg Landgraaf, Consuminderhuis Landgraaf, Stichting Harteklop, Stichting Voedselbank en de twee welzijnsinstellingen Stichting Welsun en Stichting Impuls. Ook organiseren beide gemeenten twee keer per jaar een overleg in het kader van wonen, welzijn en zorg. Woningen die ingrijpend zijn aangepast onder de WMO-vlag, bespreken we eerst met de afdeling WMO van de betreffende gemeente om deze woningen gerichter te kunnen toewijzen. Bovendien heeft Hestia groep in 2012 aangeboden aan de beide gemeenten om onze technische adviseurs mee te laten lopen met de consulenten van de afdeling WMO. Zij zouden ter plaatse een technisch advies kunnen geven over de benodigde aanpassing(en). Dit zou de afhandeling en realisatie van de aanpassing voor de bewoner kunnen versnellen. Helaas is dit niet echt van de grond gekomen. Dit is het mede het gevolg van het verhuisprimaat: als de verbouwingskosten hoger liggen dan de verhuiskostenvergoeding wordt gestuurd op verhuizen. Verder hebben we in 2012 geparticipeerd in ‘Housing Parkstad’. Dit is een nieuw samenwerkingsproject tussen 24-uurs-instellingen en woningcorporaties voor de dak- en thuislozen die tijdelijk in een op-

9

3. De betrokkenheid van bewoners 3.1 Bewonersparticipatie

project houden we bewoners op de hoogte van de ontwikkelingen door

Hestia groep hecht belang aan de mening van haar huidige en toe-

regelmatig een nieuwsbrief te bezorgen. Individueel hebben de bewo-

komstige bewoners. We hebben bewonersinbreng verankerd in onze

ners de kleur van de deuren en vensterbanken bepaald en gezamenlijk

beleids- en uitvoeringscyclus. Onze klantgroepteams, bestaande uit

hebben bewoners het materiaal van de borstweringen gekozen.

woonconsulenten, technisch adviseurs, wijkopzichters en huismeesters/wijkbeheerders en ons service center spelen een centrale rol in de

3.2 Centraal huurdersplatform (CHPF)

communicatie met bewoners. De lijnen met bewoners zijn kort waar-

In het Centraal huurdersplatform zijn drie wijkgerichte huurdersorgani-

door we snel kunnen schakelen.

saties vertegenwoordigd: huurdersplatform Hestia Schaesberg, bewonersbelangenvereniging Nieuwenhagen en huurdersraad Kerkrade. Het

Bewonersparticipatie strekt zich binnen onze corporatie uit over drie

CHPF behartigt de algemene belangen van onze bewoners. In een samen-

niveaus: complexniveau, buurt- of wijkniveau en corporatieniveau. Op

werkingsverband hebben we afspraken vastgelegd over de wijze en mate

complexniveau praten we veelal met bewonerscommissies. In 2012

van inspraak (advies en/of instemmingsrecht) op het organisatiebeleid en

waren er 22 bewonerscommissies actief. Op buurt- en wijkniveau gaan

op het beheer van de woningen. Ook is het overleg hierin geregeld en

we het gesprek aan met de wijkgerichte huurdersorganisatie en op cor-

zijn enkele vaste agendapunten opgenomen die voor advies voorgelegd

poratieniveau met het Centraal huurdersplatform.

worden aan het CHPF zoals het meerjarenplan, het overzicht van voorgenomen activiteiten, de jaarrekening en het jaarverslag, het volkshuisves-

Om ook individuele, niet-georganiseerde bewoners de kans te geven

tingsverslag en het overzicht van cijfermatige kerngegevens.

om mee te denken met onze plannen doen we er alles aan om bij grotere renovatie- en herstructureringsprojecten bewoners in werkgroe-

3.3 Bewonersoverleg

pen te laten meedenken. De samenwerking met en begeleiding van

In 2012 voerden de directeur-bestuurder en/of de manager Wonen en

bewoners is bij het project ‘Bestaande wijk van morgen’ in Kaalheide

Klant in totaal zes keer overleg met het Centraal huurdersplatform.

(Kerkrade-West) na een moeilijke start een succesfactor gebleken. Al

Daarnaast was er eenmaal overleg met de Raad van Commissarissen.

in de ontwerpfase hebben we werkgroepen van bewoners opgericht,

Naast de vaste agendapunten waren de belangrijkste gespreksonder-

individuele huisbezoeken afgelegd en gedurende de uitvoering van het

werpen van het reguliere overleg in 2012:

10

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

- fusie; - huurbeleid; - onderhoudsbeleid; - begroting; - geschillenreglement; - jaarverslag geschillenadviescommissie; - sloop-,nieuwbouw- en renovatieplannen zoals bijvoorbeeld: Centrum­ plan Schaesberg fase 2, de bestaande wijk van Morgen in Kaalheide, sloop witte flats in de Heilust, sloop en nieuwbouw op de Lotersbergweg in Schaesberg, nieuwbouw zorgcentrum in Heiveld en nieuwbouw van reguliere woningen in Heiveld, aankoop woningen Kakert, aanvullende aankoop van woningen op het Carboonplein, renovatie, sloop en herinrichting Achter de Haesen, nieuwbouw woningen Prinssenstraat achter de Haesen; - wijkontwikkelingsplannen in Kerkrade-West, Schaesberg en Nieuwen­ hagen-Lichtenberg; - onderzoek leefbaarheid; - schotelantennebeleid; - waarborgsommen; - energiebeleid; - Zonnig Limburg; - uitspraken geschillenadviescommissie; - concept gemeentelijke prestatieafspraken en inzet naar aanleiding van definitieve afspraken met de gemeente Landgraaf en Kerkrade; - servicekostenbeleid; - ondersteuning door de Woonbond; - financiële ondersteuning CHPF. Tweemaandelijks bespreekt het CHPF signalen uit de dagelijkse praktijk en actuele onderwerpen op corporatie- en wijkniveau met de manager Wonen en Klant. Ook schuiven de klantgroepteams regelmatig voor overleg aan bij de bewonerscommissies om te zien wat er speelt op complexniveau. Afhankelijk van de agenda schuift dan een woonconsulent, technisch adviseur en/of een opzichter aan. Uiteraard voeren we ook dagelijks gesprekken met individuele bewoners.

11

4.

4 Kwaliteit van de woningvoorraad en de woon 4 Kwaliteit van de woningvoorraad en de woo

4.1 Woningbezit Zoals4.1 tabel 4 laat zien is het woningbezit van Hestia groep in 2012 met c Woningbezit afgenomen in vergelijking het jaar ervoor. Dit is geheel in 2012 lijn met Zoals tabel 4 laat zien ismet het woningbezit van Hestia groep in meto aansluiten op deindemografische in ervoor. de regio. de 5.522 wonio afgenomen vergelijking metkrimp het jaar DitNaast is geheel in lijn met 622 aansluiten overige verhuureenheden in bezit. Hieronder vallen onder andere op de demografische krimp in de regio. Naast de 5.522 wong overige Al onze woningeninen overige verhuureenheden bevind 622 panden. overige verhuureenheden bezit. Hieronder vallen onder andere vastgestelde werkgebied: Kerkrade-West en Landgraaf. overige panden. Al onze woningen en overige verhuureenheden bevind vastgestelde werkgebied: Kerkrade-West en Landgraaf. Tabel 4 Woningbezit 31-12-2012 Tabel 4 Woningbezit 31-12-2012

Aantal woningen in bezit op 31-12-2011 Toegevoegd in 2012 in bezit op 31-12-2011 Aantal woningen aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen Toegevoegd in 2012 aantalaantal aangekochte woningen opgeleverde nieuwbouwwoningen aantal in aangekochte woningen Onttrokken 2012 2012 aantalOnttrokken verkochte in woningen verkochte woningen aantalaantal gesloopte woningen aantal gesloopte woningen Aantal woningen op 31-12-2012 Aantal woningen op 31-12-2012

5.664 5.664 0 150 15 0 1570 157 5.522 5.522

De kwaliteit van de woningvoorraad en woonomgeving Figuur 1 Woningvoorraad naar woningtype in 2012 Figuur 1 Woningvoorraad naar woningtype in 2012

4.1 Woningbezit

Figuur 1 Woningvoorraad naar woningtype in 2012

Zoals tabel 4 laat zien is het woningbezit van Hestia groep in 2012 met circa 140 woningen afgenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Dit is geheel in lijn met ons beleid waarbij we aansluiten op de demografische krimp in de regio. Naast de 5.522 woningen hadden we eind 2012 622 overige verhuureenheden in bezit. Hieronder vallen onder andere garages, parkeer-plaatsen en overige panden. Al onze woningen en overige verhuureenheden bevinden zich binnen het statutair vastgestelde werkgebied: Kerkrade-West en Landgraaf. Tabel 4 Woningbezit 31-12-2012 Aantal woningen in bezit op 31-12-2011

5.664

Toegevoegd in 2012 aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen aantal aangekochte woningen

0 15

Onttrokken in 2012 aantal verkochte woningen aantal gesloopte woningen

0 157

Aantal woningen op 31-12-2012

5.522

Zoals uit figuur 1 blijkt, bestond onze woningvoorraad eind 2012 vooral uit eengezinswoningen en etagewoningen (met en zonder lift). Naast

uit figuur 1 blijkt, bestond onze woningvoorraadeind eind2012 2012vooral voora ZoalsZoals uit 1 blijkt, bestond onze woningvoorraad hetfiguur ondernemingsplan dat we iedere vier jaar opstellen, stellen we in etagewoningen (met en zonder lift). Naast het ondernemingsplandat datww etagewoningen (met zonder lift). Naast het ondernemingsplan een cyclus van vieren jaar het strategisch voorraadbeleid (SVB-beleid) stellen we in een cyclus van vier jaar het strategisch voorraadbeleid (SV stellen vast. we in een deden cycluswevan jaar het strategisch (SV In 2010 dit vier voor de periode 2010-2013. Dit voorraadbeleid vormt het wevoor dit voor devoor periode 2010-2013. vormtgebied het uitgangspunt voor inv we dit de periode 2010-2013. DitDit vormt uitgangspunt uitgangspunt investeringsbeslissingen op hethet van sloop, voor inve gebied van sloop, nieuwbouw, onderhoud, verkoop en aankoop. 201 verkoop en aankoop. Inverkoop 2012 hebben ons gebiednieuwbouw, van sloop,onderhoud, nieuwbouw, onderhoud, en we aankoop. InIn201 zoals ieder jaar, aangepast aan actuele (woning)-marktomstandigheden SVB-beleid, ieder jaar,aan aangepast aan (woning)-marktomstandigheden actuele (woning)-marktomzoals ieder jaar, zoals aangepast actuele wijkontwikkelingsplannen. Onderstaand volgt per onderdeel een toelic standigheden en ambitiesOnderstaand uit de wijkontwikkelingsplannen. Onder- een wijkontwikkelingsplannen. volgt per onderdeel toelich staand volgt per onderdeel een toelichting.

12

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

4.2 Nieuwbouw 4.2 InNieuwbouw 2012 hebben we geen nieuwbouwwoningen opgeleverd. Vanwege d In 2012 hebben we opgeleverd. Vanwege de noodzakelijk om geen in de nieuwbouwwoningen regio een woningreductie te realiseren en zijn w noodzakelijk om in de regio een woningreductie te realiseren en zijn we toevoegen van woningen. Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat de te toevoegen Bij nieuwbouw is het uitgangspunt de te b moetenvan zijnwoningen. voor meerdere generaties en daarmee ook voordat de steeds

4.2 Nieuwbouw

4.4 Verkopen

In 2012 hebben we geen nieuwbouwwoningen opgeleverd. Vanwege de

In 2012 is ons beleid hierbij geweest om geen woningen te verkopen zo-

bevolkingskrimp is het noodzakelijk om in de regio een woningreductie

lang er geen financiële noodzaak is. We benoemen een aantal redenen

te realiseren en zijn we terughoudend in het toevoegen van woningen.

voor deze beleidskeuze:

Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat de te bouwen woningen geschikt

• Verzadiging kopersmarkt: in ons werkgebied en ook in de rest van

moeten zijn voor meerdere generaties en daarmee ook voor de steeds

de regio Parkstad Limburg staan veel woningen te koop. Dat heeft

grotere groep senioren in de regio. Zo zijn we in april 2012 gestart met

te maken met de krimpende bevolking; het aantal inwoners neemt

de bouw van 8 seniorenwoningen in de Prinssenstraat in Landgraaf. Ze

af. Mensen die een (betaalbare) koopwoning zoeken in Kerkrade of

komen in de plaats van de 16 woningen die we op deze locatie in 2011

Landgraaf hebben een zeer ruime keuze.

hebben gesloopt.

• Recessie: we merken dat mensen vanwege de economisch mindere

Het aangepaste nieuwbouwplan van het te ontwikkelen zorgcentrum

• Vervangende woonruimte: huurders van woningen met sloopbestem-

in Heiveld (Landgraaf) is in 2012 haalbaar gebleken. Het gaat hierbij

ming hebben vervangende woonruimte nodig. Dit willen we ze kun-

om een intramuraal zorgcentrum voor de categorie zware zorg met zes

nen bieden zonder dat de reguliere woningzoekenden daar de dupe

tijden minder snel verhuizen en woningen staan langer te koop.

groepswoningen van ieder zeven personen. Onze afspraken met de gemeente Landgraaf en MeanderGroep hebben we vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Aangrenzend aan het nieuwe zorgcentrum

van zijn. • Kabinetsbeleid: in de regeringsverklaring wordt gesproken van een kooprecht, echter hierover zijn nog teveel onduidelijkheden.

zullen we zestien seniorenwoningen aan de Irenestraat en zestien eengezinswoningen aan de Beatrix-en Gatestraat realiseren.

4.5 Sloop In 2012 hebben we in totaal 157 woningen gesloopt: 104 woningen van

In het kader van de uitvoeringsovereenkomst van Nieuwenhagen- heb-

de witte flat aan het Papaverplein in Kerkrade-West en in Landgraaf 20

ben we in 2012 de voorbereidingen getroffen van de te realiseren nieuw-

woningen aan de Lotersbergweg en Ceintuurstraat, 16 woningen aan

bouw ter hoogte van het terrein Gulpers, tegenover het Pucciniplein

het Surinameplein en 17 woningen in Achter de Haesen, Schaesberg. De

aan de Kampstraat en de te realiseren nieuwbouw in Lichtenberg. Te-

sloop van deze woningen komt voort uit de gebiedsvisies in de wijken

vens zijn voorbereidingen getroffen voor de sloop in het kader van het

Kerkrade-West, Nieuwenhagen-Lichtenberg en Schaesberg.

park Lichtenberg ter hoogte van Koninginnenplein en Heggenstraat, de

In Kerkrade-West maken we plaats voor een parkachtige omgeving met

sloop aan de Irenestraat en Gatestraat, de nieuwbouw van het zorgcen-

22 duurzame nieuwbouw woningen. De 20 woningen aan de Loters-

trum en de reguliere woningen in Heiveld en de sloop van woningen

bergweg en Ceintuurstraat in Landgraaf waren niet meer van deze tijd

aan de Oude Landgraaf. Voor deze projecten zijn de exposés in 2012

en zouden daardoor onevenredig veel kosten om ze leefbaar, beheers-

vastgesteld.

baar en verhuurbaar te houden. En op de plaats van de 16 gesloopte

In Kerkrade-West hebben we het ontwikkel-exposé opgesteld voor

woningen aan het Surinameplein wordt de ‘Surinametuin’ gerealiseerd:

het project ‘Energiek Wonen’. Het begrip duurzaamheid staat cen-

een eerste initiatief uit het wijkontwikkelingsplan waarbij samen met

traal in het project. Het omvat de nieuwbouw van 22 woningen vol-

bewoners, Citaverde, Mondriaan en gemeente een alternatieve invul-

gens cradle-to-cradle principes. Het gaat om 11 seniorenwoningen en

ling wordt gegeven aan het herstructureringsgebied. Ook op de plek

11 levensloopbestendige woningen in de Heilust. Het project levert

waar 17 woningen in Achter de Haesen gesloopt zijn, wordt een park

een bijdrage aan het uitvoeringsprogramma van de stadsdeelvisie van

aangelegd.

Kerkrade-West. Het betreft een pilot om te onderzoeken hoe Kerkrade-­ West in 2040 energieneutraal kan zijn en hoe duurzame toepassingen

Wanneer een woning gesloopt moet worden, stellen we in overleg met

van materialen en water kunnen plaatsvinden.

het Centraal huurdersplatform een Sociaal Statuut op. Hierin nemen we

Het wordt voor ons steeds moeilijker om nieuwbouwwoningen onder

zowel onze rechten en plichten als die van de huurder(s) op. Ook nemen

de huurtoeslaggrens kostprijsdekkend te exploiteren. Huurders die ge-

we hierin de verhuiskostenregeling op. Dit houdt onder meer in dat be-

bruik moeten maken van huurtoeslag zijn dan ook in toenemende mate

woners een bedrag van 5.600 euro ontvangen als zij door sloop noodge-

aangewezen op de goedkopere woningen uit onze voorraad.

dwongen de woning moeten verlaten. Daarnaast helpen we bewoners in hun zoektocht naar een nieuwe woning en krijgen ze voorrang bij de

4.3 Aankopen

woningtoewijzing.

We hebben in 2012 vijftien nieuwbouwwoningen aangekocht: zeven woningen in de Kakert (vlek E) in, vijf woningen van het Centrumplan

In de aannemersovereenkomst in het kader van sloop, renovatie en

Schaesberg in Landgraaf en drie woningen op het Carboonplein in

nieuwbouw nemen we standaard op een passage op dat 5 procent van

Kerkrade-West. Binnen onze corporatie worden alle aankopen onder-

de aanneemsom of 7 procent van de loonsom

bouwd met een aankoopnotitie of aankoop-exposé. Door de aankopen

moet worden ingezet voor leer- werktrajecten met langdurig werkeloze

hebben we een maatschappelijke bijdrage willen leveren aan het vol-

jongeren. Door ervaring op te doen in de bouwsector hopen we hun

tooien van de ontwikkeling van voor de gemeente belangrijke gebie-

kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

den waarbij we al eerder betrokken waren. Voor aankopen die niet in de begroting zijn opgenomen, vraagt de directeur-bestuurder goedkeuring

4.6 Onderhoudsbeleid

aan de Raad van Commissarissen.

Ons onderhoudsbeleid is gericht op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van onze woningen. Uitgangspunten in het beleid

13

zijn veiligheid, gezondheid en geen gevolgschade. Gezien de hoge (en

de inventarisatieregels strenger worden. Alleen al de inventarisaties

vaak onvoorspelbare) kosten van vraaggestuurd onderhoud hebben we

voor 2013 zullen meer dan drie ton gaan kosten.

begin 2012 het onderhoudsbeleid aangepast. Om de kosten beter in

Bij grootschalige renovaties ontvangen huurders standaard een bijdra-

de hand te kunnen houden, hebben we in 2012 gestuurd op een onder-

ge als gevolg van overlast. De vergoeding hierbij wordt bepaald door

houdsnorm van gemiddeld 1.119 euro per woning.

de duur van de renovatie, volgens een met Centraal huurdersplatform afgesproken normbedrag. Een en ander is vastgelegd in een reglement.

Aanpassingen beleid: - we vervangen alleen nog onderdelen of bouwelementen vanuit een

4.7 Energiebeleid

technische noodzaak. De theoretische levensduur van onderdelen

Energiebesparing en duurzaamheid staan hoog op onze agenda. Het in

wordt hierdoor verlengd en cyclusmatige vervanging vindt niet meer

2009 vastgestelde energiebeleid is ook in 2012 voortgezet. Doel van ons

plaats;

energiebeleid is om het energieverbruik van bewoners terug te dringen

- vanaf september 2012 hebben we op eigen kosten geen kleine her-

en daarmee de CO²-uitstoot te verminderen. In 2012 had meer dan 55

stellingen meer uitgevoerd. Deze zouden ook volgens het huurcon-

procent van ons woningbezit een energielabel A, B of C. Daarmee heb-

tract gewoon voor rekening van de huurder zijn. Vanaf 2013 worden

ben we onze ambitie van 40 procent uit het ondernemingsplan ruim-

kleine herstellingen alleen nog uitgevoerd binnen het door de bewo-

schoots behaald. Tabel 6 toont de energiebesparende maatregelen die

ners af te sluiten serviceabonnement.

we in 2012 hebben uitgevoerd. De 92 woningen in Kerkrade-West betref-

Dankzij deze aanpassingen kwamen de gemiddelde kosten per woning

fen de woningen in Kaalheide waar we in totaal 153 woningen duurzaam

in 2012 uit op 1.030 euro. Dit bedrage is gebaseerd op de begroting van

renoveren onder de noemer ‘Bestaande wijk van morgen (BWVM)’.

2012 en de kosten die daarmee samenhangen. We bleven in 2012 dus binnen de norm van 1.119 euro. De totale, betaalde onderhoudskosten in

Tabel 6 De energiebesparende maatregelen in 2012

2012 bedroegen 6.143.160 euro. Dit is aanzienlijk minder dan voorgaande jaren toen deze kosten nog rond de 9.000.000 euro lagen. Deze kosten en het bedrag van 1.111 euro per woning zoals in tabel 5 genoemd zijn

Aantal woningen Landgraaf

Aantal woningen Kerkrade­West

15 (EBM) +29 (plmo)

92 (BWvM)

Dak-, plafond-, of gevelisolatie

35

92 (BWvM)

anders nl. vloerisolatie

37

92 (BWvM)

Onderdeel

inclusief de kosten waarvan de opdracht in 2011 verstrekt is.  

Warmte isolerende maatregelen

Tabel 5 De totale (betaalde) dagelijkse en planmatige onderhoudskosten

in 2012 gem. kosten per woning 2012

HR++ beglazing

Type onderhoud

onderhoudskosten 2012

reparatieverzoeken

€

1.168.049

€

211,53

Installaties

mutatieonderhoud

€

1.008.116

€

182,56

HR combiketels

kosten onthuring

€

100.661

€

18,23

HR-ketels (collectief)

147

40

medische aanpassingen

€

27.397

€

4,96

Nieuwe cv installatie

1

1

subtotaal dagelijks onderhoud

€

2.304.223

€

417,28

Leefbaarheid

€

212.014

€

38,39

woningverbeteringen

€

1.304

€

0,24

planmatig onderhoud

€

2.320.089

€

420,15

preventief onderhoud

€

1.298.607

€

235,17

totale onderhoudskosten

€

6.136.237

€

1.111,23*

ben wij deelnemers een persoonlijk energiebesparingsplan gestuurd.

*Het verschil tussen het eerder genoemde bedrag van 1.030 euro en de 1.111 euro uit de tabel is gelegen in het feit dat de onderhoudskosten in de jaarrekening de betaalde onderhoudskosten zijn in 2012. Het bedrag van 1.030 euro is gebaseerd op de begroting van 2012 en de kosten die daarmee samenhangen. Het bedrag in de tabel ( 1.111 euro) is inclusief de kosten waarvan de opdracht in 2011 is verstrekt.

De hierin opgenomen acties kunnen de bewoners jaarlijks een bespa-

anders nl. WTW-ventilatie

92 (BWvM)

92 (BWvM)

Energiebesparingswedstrijd Om het energiebewustzijn onder onze bewoners te vergroten, zijn we eind 2012 gestart met een energiebesparingswedstrijd. Op basis van het type woning, bouwjaar, aantal bewoners en de verbruiksgegevens heb-

ring opleveren tot wel 150 euro. Daarnaast hebben we maandelijks een huurder uitgeroepen tot ‘meest energiezuinige huurder van de maand’. Deze huurder ontving een energiebox met allerlei energiebesparende materialen erin. Bovendien ontvingen deelnemers maandelijks een digitaal bericht met handige tips en adviezen om zuiniger met energie om te gaan. In het voorjaar van 2013 hebben we vijf winnaars uitgeroepen

Wel moeten we rekening houden met hogere kosten als gevolg van het

en hen gepast beloond.

nieuwe asbestbeleid. Bij saneringen of wanneer er gevaar bestaat bij onderhoudswerkzaamheden inventariseren we vanaf november 2012 bij

Duurzame energie

mutatie standaard iedere woning die gebouwd is voor 1994. Uiteraard

Een ander speerpunt uit ons energiebeleid is dat wij duurzame ener-

informeren we de nieuwe huurder mocht er asbest in de woning worden

gieopwekking stimuleren. Halverwege 2012 leverden we in Kaalheide

aangetroffen. De kosten hiervan zullen vanaf 2013 verder stijgen omdat

(Kerkrade-West) de eerste 20 woningen op die duurzaam gerenoveerd

14

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

werden. Nog eens 80 waren in het najaar van 2012 aan de beurt en de

• Aanpak veiligheid: in de Gladiolenstraat hebben we verlichting aan-

rest van de 153 woningen volgden begin 2013. Alle 153 woningen wer-

gebracht en een poort laten plaatsen. Op het Salviaplein, waar de

den in slechts acht werkdagen extreem energiezuinig gemaakt. Ze zijn

witte flat in verband met sloopbestemming leeg staat, hebben we

voorzien van nieuwe daken met geïntegreerde zonnepanelen, nieuwe

De Haan beveiliging ingeschakeld om in de avonduren te patrouille-

gevels, combi-ketels, nieuwe radiatoren, zonneboilers en een nieuw

ren. Tevens loopt onze huismeester overdag een paar extra rondjes

ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Bewoners zijn heel posi-

om eventuele ongeregeldheden tijdig op te sporen en hebben we de

tief en tot nu toe doet iedereen mee met de renovatie. Niet alleen de

dichte begroeiing rond de flat laten weghalen.

woningen zijn opgeknapt, ook de openbare ruimte en de leefbaarheid

• Tuinenactie: in Kaalheide (Bertradisstraat) en in Heilust (Gladiolen-

in de buurt worden verbeterd. Hiervoor hebben we samen met de ge-

straat) hebben we een actie uitgezet om tuinen beter te onderhou-

meente Kerkrade en bewonerswerkgroepen plannen gemaakt. We hopen dat de uitvoering na de zomer 2013 kan starten.

den. • Buurtkamer: in de Geraniumstraat hebben we een woning die op den duur gesloopt zal worden voor bewoners beschikbaar gesteld

Duurzame energieopwekking is ook de drijfveer van het project ‘Zonnig

als ‘buurthuis’. Nadat we de buurtkamer in het kader van ‘NL doet’

Limburg’: een samenwerkingsverband tussen 20 Limburgse woning-

hadden opgeknapt, werd de buurtkamer in juni feestelijk geopend.

corporaties (waaronder Hestia groep) en de Provincie Limburg waarbij

Bewoners gebruiken de ruimte inmiddels voor diverse doeleinden:

huurders tegen zeer gunstige voorwaarden kunnen investeren in zon-

spellenmiddag, koffie-ochtend, workshops, breiclubje, handwerk-

nepanelen. Door dit project kunnen huurders van de deelnemende cor-

clubje, cursus ‘budget koken’ et cetera.

poraties twee bijdragen ontvangen. De ene bijdrage komt uit van de

• Opschoonactie: in Kaalheide hebben we een opruimactie georgani-

Provincie (de Limburgse Energie Subsidie), de andere bijdrage wordt

seerd samen met bewoners en de gemeente. We hebben containers

beschikbaar gesteld door de deelnemende woningcorporaties. Totaal

laten plaatsen waarin bewoners hun rommel kwijt konden. Jongeren

kan de subsidie oplopen tot 1.400 euro per huishouden. Naast dit sub-

uit de wijk hebben bewoners geholpen die dat zelf niet konden.

sidiebedrag kunnen huurders bij een pakket van minimaal vijf panelen

• Actie ‘kruisbestuiving’: de complexen in de Patronaat- en Kleingraver-

een aanvraag indienen voor een zeer gunstige lening van de Provincie

straat liggen op steenworp afstand van elkaar. We hebben burendag

Limburg. Door de lage rente van deze lening (drie procent onder de

aangegrepen om bewoners bij elkaar te brengen en met succes want

marktrente) én directe besparing op de energierekening leveren de pa-

ook bij andere activiteiten later in het jaar zoeken bewoners van bei-

nelen direct meer op dan wat aan rente en aflossing wordt betaald.

de wooncomplexen elkaar op. • Burendag: in samenwerking met de bewoners van de Lupine- en Spi-

4.8 Leefbaarheid

reahof, MeanderGroep en Stichting Gehandicapten Limburg buren-

Door diverse locaties in ons werkgebied te herontwikkelen, proberen

dag georganiseerd.

we leegstand en de daarmee samenhangende negatieve gevolgen voor de leefbaarheid zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zetten we gerichte acties uit om overlast tegen te gaan, de sociale cohesie te verbeteren, bewoners te activeren en een veilige en schone woonomgeving

• Huiskamerproject: bijdrage geleverd aan de activiteiten in de ‘huis­ kamer’ van de Lupinehof. • Paasbrunch: samen met de activiteitengroep van de Kampstraat en All4benefit een brunch voor bewoners in de wijk georganiseerd.

voor onze huurders te realiseren. Naast het reguliere groenonderhoud, de reguliere schoonmaak, de inzet van woonconsulenten, wijkopzich-

Landgraaf

ters en huismeesters hebben we in 2012 een aantal aanvullende acties

• Groenrenovatie borders: onder andere bij de flats aan de Heggen-

uitgezet om de leefbaarheid in ons werkgebied te verbeteren.

straat, Banebergpassage, en de Hoofdstraat etc. De afgelopen jaren hebben we op een groot aantal locaties kleurrijke, vaste planten ge-

Kerkrade-West

plaatst. Deze planten bloeien op verschillende momenten en dat in

• Buurtbemiddeling. In mei 2012 heeft Hestia groep voor Kerkrade-West

verschillende kleuren. Onze gebouwen krijgen hierdoor een positie-

een intentieovereenkomst getekend met Land van Rode, Wonen Lim-

vere uitstraling.

burg, Wonen Zuid, de gemeente Kerkrade en de politie. Direct daarna

• Aanpak veiligheid: bij een groot aantal complexen hebben we de be-

is een werkgroep aan de slag gegaan om een concreet projectplan

strating verbeterd. Het ging in ieder geval om de flat in de Voorter-

te schrijven. Eind 2012 was er overleg over de opdrachtverstrekking

straat (Kerkrade), de senioren-bungalows in Oude Heide, de opritten

voor de coördinatie per 1 januari 2013. Buurtbemiddeling is een initia-

en achter terreinen in de Doornkampstraat en omgeving. Ook heb-

tief waarbij buurtbewoners vrijwillig bemiddelen bij conflicten tussen

ben we een onveilige situatie, een muur die op om dreigde te vallen,

twee of meerdere personen uit een straat of buurt. In Landgraaf be-

aan de Pleistraat opgelost. Daarnaast hebben veel extra aandacht ge-

staat dit initiatief al langer.

schonken aan de veiligheid en het schoonhouden van slooplocaties:

• Achter de voordeur: we bezoeken hierbij samen met de gemeente

Heiveld, Moltweg, Surinameplein en Achter de Haesen en Lichten-

huishoudens in de Heilust in Kerkrade-West. We willen niet alleen

berg. Dit waren de locaties die in het onderzoek naar de leefbaarheid

weten wat er leeft bij de mensen, we willen kansrijke bewoners op-

in 2011 een minder hoge score hadden.

sporen, inventariseren of bewoners hulp nodig hebben, eventueel

• We zijn een samenwerking aangegaan met Mondriaan, Citaverde en

doorverwijzen en bewoners activeren, actief bij de ontwikkeling van

de gemeente Landgraaf om de nog aan te leggen Surinametuin te on-

hun wijk betrekken. In 2012 vonden de gesprekken vooral plaats in de Oude Heilust. Omdat het project niet voldeed aan onze verwachtingen hebben we het project eind 2012 stopgezet.

derhouden. • Steun aan werkgroep ‘sneeuwruimen’: aan deze werkgroep in de Banebergpassage hebben we de benodigde materialen verstrekt zo-

15

als een sneeuwruimmachine, enkele sneeuwscheppen, bezems en strooizout. • Advies en hulp sociaal zwakkeren: door onze samenwerking met sociale wijkteams kunnen we deze groep bewoners passende hulp en adviezen bieden. • Steun tuinwerkgroep: bij de Dr. Poelshof, het wooncomplex aan de Moltweg, is al enkele jaren een werkgroep van bewoners actief die de binnentuin en tuin rondom het complex onderhoudt. In 2012 hebben we in overleg enkele taken van de Licom, die normaliter de groenvoorziening hier doet, overgeheveld naar de werkgroep. De minderkosten voor groenonderhoud verrekenen we met de bewoners van het complex. • Opruimactie: in Heiveld hebben we in de Julianastraat en omgeving een opruimactie georganiseerd. Leefbaarheidsonderzoek Om inzicht te krijgen in het effect van onze inzet hebben we in 2012 een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hestiabreed was het gemiddelde cijfer voor de leefbaarheid in 2012 een 7,0. Daarmee hebben we onze doelstelling zoals verwoord in ons ondernemingsplan ‘Vitaal’ behaald. Ten opzichte van het in 2010 gehouden onderzoek is de leefbaarheid enigszins verbeterd. Toen scoorde de leefbaarheid Hestiabreed gemiddeld een 6,8. Vooral de tevredenheid over de eigen woning is toegenomen: van een gemiddelde van 7,1 in 2010 naar een gemiddelde van 7,6 in 2012. Tabel 7 toont de gemiddelde cijfers in 2012 per thema, per wijk.

Woonomgeving

Woning

Leefklimaat

Veiligheid

Voorzieningen

Algemeen

Tabel 7 Resultaten leefbaarheidsonderzoek 2012

Kerkrade-West

6.5

7.5

7.0

7.0

6.3

6.8

Nieuwenhagen

6.8

7.7

7.3

7.5

7.0

7.2

Schaesberg

6.8

7.6

7.0

7.1

6.4

6.9

Hestia groep totaal

6.7

7.6

7.1

7.2

6.6

7.0

Ondanks de mooie resultaten zijn er een aantal buurten en thema’s die extra aandacht vragen. De nieuwe fusiecorporatie gaat met de onderzoeksresultaten aan de slag en stelt samen met de bewoners, de beide gemeenten en eventuele andere partijen verbeterplannen per buurt op. 

16

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

5. De financiële huishouding 5.1 Algemeen

ningen, van het duurzame renovatieproject Bestaande wijk van Morgen

In dit hoofdstuk kijken we terug op de belangrijkste financiële gebeur-

in Kaalheide (Kerkrade-West) opgeleverd. Gelijktijdig zijn een aantal

tenissen binnen Hestia groep in 2012. Voor wat betreft het financiële

nieuwe projecten in uitvoering zoals de vervangende nieuwbouw van

toekomstbeeld baseren we ons voor de periode 2013-2017 op de finan-

acht woningen in de wijk Achter de Haesen en de realisatie van twin-

ciële meerjarenbegroting zoals deze voor de nieuwe fusieorganisatie

tig appartementen in de tweede en laatste fase van het centrumplan

HEEMwonen is opgesteld. Gezien de maatschappelijke rol die we als

Schaesberg. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor de start van de

corporatie vervullen, hebben we de in 2012 beschikbare middelen zo

tweede fase (52 woningen) van de Bestaande Wijk van Morgen.

goed mogelijk ingezet. Op die manier waarborgen we de financiële con-

In voorafgaande jaren hebben we in samenwerking met Ernst & Young

tinuïteit van Hestia groep (en HEEMwonen) voor de lange termijn. Voor

Belastingadviseurs en de Belastingdienst een Tax Control Framework

een overzicht van de gebeurtenissen na balansdatum verwijzen we u

(TCF) opgesteld, dat vertaald is in een plan van te implementeren fiscale

naar de jaarrekening.

beheersmaatregelen. Het TCF en het plan van aanpak zijn beoordeeld door de Belastingdienst, hetgeen heeft geresulteerd in het onderte-

Een aantal ontwikkelingen in 2012 beïnvloeden de financiële positie in

kenen van het convenant Horizontaal Toezicht. In 2012 zijn de laatste

sterke mate. Zo hebben we de parameters die ten grondslag liggen aan

fiscale beheersmaatregelen uit het plan van aanpak binnen de werkpro-

onze bedrijfswaarde (toekomstige verdiencapaciteit) opnieuw beoor-

cessen van Hestia groep geïmplementeerd. De procesbeschrijvingen

deeld en afgestemd met de twee fusiepartners. Dit heeft er toe geleid

van Hestia groep vormden overigens de basis voor de inrichting van

dat de toekomstige verdiencapaciteit van het sociaal vastgoed (DEAB

de werkprocessen binnen HEEMwonen. Aanvullend is in 2011 gestart

bezit) per 31 december 2012 is gestegen van 315,5 miljoen naar 332,9 mil-

met het organisatie breed implementeren van risicomanagement. In

joen euro. De bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed (niet-DEAB

samenwerking met Ernst & Young Enterprise Risk Management heeft

bezit) steeg van 20,3 miljoen naar 22,7 miljoen euro. We lichten een en

een organisatie brede risicoanalyse plaatsgevonden en zijn de hieruit

ander nader toe.

voortvloeiende bevindingen vastgelegd in een rapportage. Op basis

Als we verder kijken naar onze materiële vaste activa dan zien we dat er

van deze bevindingen is een plan van aanpak opgesteld en zijn binnen

in boekjaar 2012 een aantal appartementen en grondgebonden wonin-

de organisatie risico-eigenaren aangewezen. Dit plan van aanpak is in

gen zijn aangekocht. Daarnaast is de eerste fase, bestaande uit 101 wo-

verband met de fusieplannen slechts ten dele opgepakt. Immers, voor

17

de nieuwe organisatie HEEMwonen zal de risico-inventarisatie opnieuw

als gevolg van huurharmonisatie overgeheveld van sociaal vastgoed

plaats moeten vinden. Hiervoor worden in 2013 de eerste voorbereidin-

(DAEB) naar commercieel vastgoed (niet-DAEB).

gen getroffen.

5.4 Investeringen in materiële vaste activa Vooruitlopend op de voorgenomen fusie heeft Hestia groep ook in 2012

In boekjaar 2012 is voor 13,0 miljoen euro geïnvesteerd in materiële

besloten niet deel te nemen aan de Aedex.

vaste activa in exploitatie en ontwikkeling. Deze investeringen hebben voornamelijk betrekking op het centrumplan in Schaesberg (fase 1 en 2),

5.2 Financiële doelstellingen

de duurzame renovatie van 153 woningen in Kaalheide (Bestaande Wijk

Onze financiële doelstellingen zijn in 2012 onveranderd ten opzichte

van Morgen) en de investeringen in energiebesparende maatregelen.

van 2011:

Onderstaand volgt per locatie een toelichting op de investeringen.

• het waarborgen van de financiële continuïteit op de lange termijn; • blijven investeren in onze voorraad; toegang tot de externe kapitaalmarkt is en blijft daarom voor ons van wezenlijk belang;

Centrumplan Schaesberg te Landgraaf Dit plan bestaat uit de realisatie van 85 woningen, voornamelijk appar-

• blijven voldoen aan de financiële randvoorwaarden zoals deze zijn

tementen, met bijbehorende winkelvoorzieningen en ondergrondse

vastgesteld door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW),

parkeergarage. In voorgaande jaren zijn afspraken gemaakt met Syn-

vooral vanwege de gunstige rentecondities. Niet alleen de toegang

chroon B.V. en de gemeente Landgraaf over de verwerving van 13 ap-

tot de externe kapitaalmarkt is belangrijk, maar ook de condities

partementen in de eerste fase en 26 appartementen in de tweede fase

waaronder;

van dit plan. De gemeente Landgraaf heeft een exploitatiesubsidie van

• opbrengsten verkregen uit commerciële activiteiten uitsluitend in-

350.000 euro toegekend.

zetten in het belang van de volkshuisvesting in de meest brede zin van het woord.

Als gevolg van tegenvallende verkoopcijfers heeft Hestia groep in 2010 van de ontwikkelaar het verzoek gekregen om naast de 13 appartemen-

5.3 Waardering op actuele waarde

ten uit de eerste fase nog eens 19 appartementen uit dezelfde fase aan

Boekjaar 2012 stond qua waardering van vastgoed in het teken van de

te kopen. Mede gezien het belang van een goed ontwikkeld winkelcen-

implementatie van de herziene RJ-645. Hestia groep waardeert haar in

trum voor ons omliggende woningbezit heeft Hestia groep positief op

exploitatie zijnde sociaal (DAEB) woningbezit op bedrijfswaarde. Deze

dit verzoek gereageerd. Deze 32 appartementen zijn in 2010 opgeleverd

bedrijfswaarde, ook wel verdiencapaciteit genoemd, is de contante

en in de verhuur genomen. In 2012 heeft Hestia groep ter afronding van

waarde van toekomstige kasstromen voortvloeiend uit het in exploi-

de eerste fase een laatste tranche van 5 koopappartementen aange-

tatie zijnde woningbezit. Op basis van onze bedrijfseigen parameters

kocht voor 145.000 euro VON per appartement. De gemiddelde huur-

bedraagt deze bedrijfswaarde eind 2012 332,9 miljoen euro. De bedrijfs-

prijs van deze 5 appartementen bedraagt 740 euro per appartement per

waarde is in 2012 per saldo met 17,3 miljoen euro gestegen ten opzichte

maand. Aangezien hier sprake is van commercieel (niet-DAEB) bezit

van eind 2011. Deze stijging wordt veroorzaakt door wijzigingen in het

heeft waardering tegen markwaarde (actuele waarde) plaatsgevonden.

exploitatiebeleid, parameterwijzigingen en wijzigingen als gevolg van

Er is bij deze aankoop geen sprake van een onrendabele top.

voorraadmutaties. We noemen de belangrijkste wijzigingen. In 2012 hebben we de onderhandelingen met de ontwikkelaar afgerond Wijzigingen als gevolg van voorraadmutaties

over de tweede en laatste fase van dit project. Hestia groep heeft zich

In 2012 hebben diverse voorraadmutaties plaatsgevonden. Zo zijn er 157

hierbij verplicht om 20 appartementen af te nemen tegen een gemid-

woningen gesloopt als gevolg waarvan de bedrijfswaarde is gestegen

delde prijs van 165.000 euro VON per appartement. Van deze 20 appar-

met 2,6 miljoen euro. Daarnaast is de eerste fase van de ‘Bestaande

tementen worden er 15 collectief verhuurd aan Stichting Radar op basis

Wijk van Morgen’ gereed gekomen en zijn 15 aangekochte woningen

van een 20-jarig huurcontract. Daarvoor worden deze 15 appartementen

in exploitatie gekomen. Daarnaast hebben in boekjaar 2011 en 2012 bij

omgebouwd naar 26 zorgeenheden. De huurprijs bedraagt 160.680 euro

diverse complexen investeringen in energiebesparende maatregelen

per jaar. Als het huurcontract aan het einde van de huurperiode niet

plaatsgevonden. Deze investeringen leiden ertoe dat de komende jaren

verlengd wordt, worden de appartementen (ná verbouwing) individueel

6,1 miljoen euro aan extra huuropbrengsten wordt gegenereerd.

verhuurd. Op basis van deze huurprijs en een rendementseis van 5,25 procent is er geen sprake van een onrendabel deel van de investering.

Aanpassen als gevolg van parameterwijzigingen Als gevolg van het aanpassen van diverse indexaties (loon-, prijs- en

De overige vijf appartementen worden individueel verhuurd tegen een

bouwkostenindexaties) is de bedrijfswaarde met 3,2 miljoen euro ge-

huurprijs van 610 euro per maand per appartement. Op basis van deze

stegen.

huurprijs in relatie tot de verwervingskosten is er geen sprake van een onrendabel deel. De 20 appartementen van de tweede fase worden op-

Aanpassingen als gevolg van wijzigingen in het exploitatiebeleid

geleverd in het eerste kwartaal 2013.

De bedrijfswaarde eind 2012 is met 4,8 miljoen euro toegenomen als gevolg van wijzigingen in het exploitatiebeleid. Zo is de verwachte huur-

Centrumplan Carboonplein te Kerkrade-West

derving aangepast van 1,5 naar 1,0 procent en is voor de komende vijf

Eind vorig boekjaar zijn voorbereidingen getroffen om de project-B.V.

jaar rekening gehouden met de verkoop van 15 woningen per jaar (in

‘Herontwikkeling Kern Spekholzerheide’ te liquideren. In het kader

totaliteit dus 75 woningen). Daarnaast zijn een aantal woningen in 2012

hiervan heeft Hestia groep eind 2011 per saldo drie van de zes nog

18

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

niet verkochte appartementen aangekocht voor gemiddeld 145.375

5.5 Leningenportefeuille

euro per appartement. De huurprijs van deze drie appartementen be-

Ter financiering van de materiële vaste activa heeft Hestia groep eind

draagt gemiddeld 550 euro per appartement per maand. Uitgaande

2012 voor 169,6 miljoen euro aan langlopende leningen uitstaan. Dit is

van een rendementseis van 5,25 procent bedraagt het onrendabel deel

circa 47 procent van onze materiële vaste activa in exploitatie en ont-

van deze investering 48.000 euro. Dit bedrag is dit boekjaar ten laste

wikkeling (Loan to Value). In 2012 is een fixe-lening van de BNG ad 9,1

van het jaarresultaat gebracht. Van het verwachte liquidatieverlies ad

miljoen euro (4,985 procent) afgelost. Herfinanciering heeft plaatsge-

1.480.000 euro komt een derde deel voor rekening van Hestia groep. De

vonden middels het aantrekken van een fixe-lening ad 11,0 miljoen euro

project-B.V. wordt in 2013 geliquideerd.

van de NWB-bank voor een periode van 10 jaar tegen een rentepercentage van 3,22. Aanvullend is voor de financiering van nieuwbouw- en re-

Aankoop grondgebonden woningen Oude Kakert - vlek E

novatieprojecten een nieuwe fixe-lening bij de BNG-bank aangetrokken

Ter afronding van de herstructureringslocatie Oude Kakert in Schaes­

van 5,0 miljoen euro (looptijd 9 jaar tegen 3,03 procent) en een lening bij

berg heeft Hestia groep in 2012 vanuit een achtervangpositie zeven

de NWB-bank ad 6,0 miljoen euro (looptijd 12 jaar tegen 2,99 procent).

grondgebonden woningen aangekocht voor 1.173.000 euro. Deze wo-

Deze laatste lening kent een variabele storting waardoor op balans-

ningen zijn inmiddels verhuurd voor een gemiddelde huurprijs van 659

datum pas 4.0 miljoen euro is opgenomen. De looptijd van de nieuwe

euro. Op basis van een disconteringsvoet van 5,25 procent bedraagt de

leningen is afgestemd op onze leningvervalkalender en de daarin opge-

bedrijfswaarde van deze woningen 1.046.000 euro. Het onrendabel deel

nomen rente- en herfinancieringsrisico’s.

van 127.000 euro is in boekjaar 2012 ten laste van het jaarresultaat gebracht.

De rente-typische looptijd (duration) van de uitstaande leningenporte-

ke van een onrendabel deel van 5.359.000. euro. Dit onrendabel deel is

dan 15 procent van de uitstaande schuld bedragen. We voldoen hiermee

exploitatie isiseen exploitatieen enontwikkeling ontwikkeling(Loan (LoantotoValue). Value).InIn2012 2012 eenfixe-lening fixe-leningvan vande deBNG BNGad ad9,1 9,1miljoen miljoeneuro euro feuille bedraagt ultimo boekjaar 2012 6 jaar. Het bij deze looptijd beho(4,985 procent) afgelost. Herfinanciering heeft plaatsgevonden middels het aantrekken van een fixe(4,985 procent) afgelost. Herfinanciering heeft plaatsgevonden middels het aantrekken van een fixe- verrende gemiddelde rentepercentage bedraagt 4,02. De gemiddelde Duurzame renovatie Bestaande Wijk van Morgen lening ad 11,0 miljoen euro van de NWB-bank voor een periode van 10 jaar tegen een lening ad 11,0 miljoen euro van de NWB-bank voor een periode van 10 jaar tegen een mogenskostenvoet, het gemiddelde van de vermogenskostenvoet van De totale kosten conform realisatie-exposé worden geraamd op 17,7 milrentepercentage van 3,22. Aanvullend is voor de financiering van en rentepercentage van 3,22. Aanvullend is voor de financiering vannieuwbouwnieuwbouwenrenovatieprojecten renovatieprojecten de leningenportefeuille en de inschatting van het rentepercentage op joen euro. In 2012 is de eerste fase bestaande uit 101 woningen, opgeeen nieuwe fixe-lening bij de BNG-bank aangetrokken van 5,0 miljoen euro (looptijd 9 jaar 3,03 een nieuwe fixe-lening bij de BNG-bank aangetrokken van 5,0 miljoen euro (looptijd jaartegen tegen 3,03 lange termijn (zijnde 5,25 procent), bedraagt9 ultimo boekjaar 2012 4,91 leverd. De renovatiekosten na aftrek van subsidie bedragen 7,1 miljoen procent ) en een lening bij de NWB-bank ad 6,0 miljoen euro (looptijd 12 jaar tegen 2,99 procent). procent ) en eenverstrekt leningvoor bij de NWB-bank adres6,0 miljoen (looptijd 12 jaar2011 tegen 2,99 procent). procent.euro Dit was ultimo boekjaar 4,98 procent. euro. In januari 2013 is opdracht de renovatie van de kent een Dezelaatste laatste lening kent een variabelestorting storting waardoorop opbalansdatum balansdatumpas pas4.0 4.0miljoen miljoeneuro euroisis terende 52 Deze woningen (fase lening 2). Op basis van eenvariabele disconteringsvoet vanwaardoor opgenomen. De van de leningen afgestemd en opgenomen. Delooptijd looptijd van denieuwe nieuwe leningenisisAls afgestemd oponze onzeleningvervalkalender leningvervalkalender ende de we dat 5,25 procent, een levensduurverlenging van 32 jaar en een huurverhowe kijken op naar onze leningenportefeuille, dan constateren daarin opgenomen renteen herfinancieringsrisico’s. daarin opgenomen renteherfinancieringsrisico’s. ging variërend van 22,50 tot 40 euro per maanden is er bij dit project sprade hieruit voortvloeiende rente- en herfinancieringsrisico’s niet meer De bedraagt ultimo boekDe rente-typische looptijd(duration) (duration)van vande deuitstaande uitstaande leningenportefeuille bedraagtSociale ultimo boek- in het ten laste van hetrente-typische jaarresultaat 2012looptijd gebracht. aan deleningenportefeuille voorwaarden die het Waarborgfonds Woningbouw jaar rentepercentage bedraagt 4,02. kader van risicospreiding stelt. Geven we op basis van De de jaar2012 201266jaar. jaar.Het Hetbij bijdeze dezelooptijd looptijdbehorende behorendegemiddelde gemiddelde rentepercentage bedraagt 4,02. Deleningenporvan vermogenskostenvoet de tefeuille ultimo boekjaar 2012 de rente-van en herfinancieringsrisico’s graVerkoop vangemiddelde woningbezit gemiddeldevermogenskostenvoet, vermogenskostenvoet,het hetgemiddelde gemiddelde vande de vermogenskostenvoet van deleninleninen van fisch weerop dan ontstaat figuur 2.(zijnde Gezien de genportefeuille minder gunstige omstandigheden op de verkoopmarkt en genportefeuille ende deinschatting inschatting vanhet hetrentepercentage rentepercentage oplange langetermijn termijn (zijnde5,25 5,25procent), procent),bebemede in afwachting van nieuw overheidsbeleid (Right to Buy) Dit heeft draagt boekjaar 2012 procent. draagtultimo ultimo boekjaar 20124,91 4,91 procent. Ditwas wasultimo ultimoboekjaar boekjaar2011 20114,98 4,98procent. procent. Hestia groep vorig boekjaar besloten om haar verkoopbeleid voorlopig

5.6 Meerjarenperspectief

stop te zetten. Alleen daar waar Hestia groep bij mutatie geconfronteerd In deze paragraaf we verder invoortvloeiende op het meerjarenperspectief van Als we naar onze leningenportefeuille, dan we dat Als wekijken kijken naar onze leningenportefeuille, danconstateren constateren wegaan datde dehieruit hieruit voortvloeiende

wordt met extreem mutatiekosten wordt vanuit strategische deprocent nieuwe van fusieorganisatie HEEMwonen. Inbedragen. januari 2013 We isWe de financiële renteen niet dan schuld rente-hoge enherfinancieringsrisico’s herfinancieringsrisico’s nietmeer meeroverdan15 15procent vande deuitstaande uitstaande schuld bedragen. wegingen de afweginghiermee gemaakt om de de woning wel of niet te die verkopen. meerjarenprognose voorWoningbouw de jaren 2013 tot en met 2017 door voldoen aan Sociale inin het kader van voldoen hiermee aan devoorwaarden voorwaarden diehet hetWaarborgfonds Waarborgfonds Sociale Woningbouw het kader vande Audit

risicospreiding risicospreidingstelt. stelt.Geven Gevenwe weop opbasis basisvan vande deleningenportefeuille leningenportefeuilleultimo ultimoboekjaar boekjaar2012 2012de derenterenteen herfinancieringsrisico’s grafisch weer dan ontstaat figuur 2. en herfinancieringsrisico’s grafisch weer dan ontstaat figuur 2.

Risicobedrag (* € 1.000) Risicobedrag (* € 1.000)

Figuur 2 Renteen2herfinancieringsrisico’s 2012-2025 Figuur 2012-2025 Figuur 2RenteRente-enenherfinancieringsrisico’s herfinancieringsrisico’s 2012-2025

18.000 18.000 16.000 16.000 14.000 14.000 12.000 12.000 10.000 10.000 8.000 8.000 6.000 6.000 4.000 4.000 2.000 2.000 --

2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025

Risicojaar Risicojaar

Renterisico's Renterisico's Herfinancieringsrisico's Herfinancieringsrisico's

5.6 5.6 Meerjarenperspectief Meerjarenperspectief InIndeze dezeparagraaf paragraafgaan gaanwe weverder verderininop ophet hetmeerjarenperspectief meerjarenperspectiefvan vande denieuwe nieuwefusieorganisatie fusieorganisatie HEEMwonen. In januari 2013 is de financiële meerjarenprognose voor de jaren 2013 HEEMwonen. In januari 2013 is de financiële meerjarenprognose voor de jaren 2013tot toten enmet met2017 201719

De  volgens  deze  stappen  opgestelde  prognose  2013-­‐2017  is  echter  nog  niet  gebaseerd  op  het  beleid   van  HEEMwonen.  Het  portefeuilleplan  (vastgoedsturing)    wordt  in  het  eerste  halfjaar  2013  verder   uitgewerkt  en  vormt  daarmee  de  basis  voor  het  opstellen  van  de  verschillende  deelbegrotingen  zoals   de  meerjaren-­‐onderhoudsprognose,  de  (des)investeringsprognose  en  de  bedrijfskostenprognose.   kabinet heeft in 2013 het woonakkoord gesloten. Hierin zijn Commissie de Raad van Commissarissen HEEMwonen Deze  en deelbegrotingen   vormen  uvan iteindelijk   de  bvastgeasis  voor  Het de  huidige in  september   2013   nieuw   op  te  stellen   diverse (voorgenomen) maatregelen opgenomen die ook HEEMwonen steld. FMP   Voor het opstellen van deze financiële meerjarenprognose zijn de 2014-­‐2018.   zullen treffen. Deze maatregelen betreffen onder meer: meerjarenprognoses van de drie individuele fusiepartners als onderleg   • de Wet verhuurdersheffing: 2013 gaan corporaties meebetalen ger gebruikt. De prognose is als volgt tot stand gekomen: Het  huidige  kabinet  heeft  in  2013  het  woonakkoord  gesloten.   Hierin   zijn  diverse  vanaf (voorgenomen)   aan de rekening van de huurtoeslag. Uit o dender   meest actuele bericht1. basis vormt de FMP 2012-2021 van de drie afzonderlijke corporaties; maatregelen  opgenomen  die  ook  HEEMwonen  zullen  treffen.  Deze  maatregelen  betreffen   geving rondom het regeerakkoord blijkt dat deze verhuurdersheffing 2. deze FMP is geconsolideerd op basis van de waarderingsgrondslag meer:   oploopt van 50 miljoen euro in 2013 naar 1,7 miljard euro in 2017. De bedrijfswaarde waarbij de parameters die ten grondslag liggen aan • de  Wet  verhuurdersheffing:  vanaf  2013  gaan  corporaties  meebetalen  aan  de  rekening  van  de   grondslag voor deze heffing is WOZ-waarde van het vastgoed. Over het berekenen van de bedrijfswaarde zijn geüniformeerd; huurtoeslag.  Uit  de  meest  actuele  berichtgeving  rondom  het  regeerakkoord  blijkt  dat  deze   de exacte uitwerking van deze verhuurdersheffing bestaat op dit mo3. de begrotingscijfers 2011 zijn afgestemd op de jaarrekening 2011; verhuurdersheffing  oploopt  van  50  miljoen  euro  in  2013  naar  1,7  miljard  euro  in  2017.  De   ment nog onduidelijkheid; 4. de parameters zijn op basis van de meest recente cijfers van het grondslag  voor  deze  heffing  is  WOZ-­‐waarde  van  het  vastgoed.  Over  de  exacte  uitwerking  van   • een door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) opgelegde hefCentraal Planbureau en De Nederlandse Bank geactualiseerd; deze  verhuurdersheffing  bestaat  op  dit  moment  nog  onduidelijkheid;   fing voor saneringssteun voor 2013 van 2.339.000 euro (4 procent van 5. het (des)investeringsprogramma is geactualiseerd;   de huursom). Het CFV heeft reeds aangegeven dat rekening gehou6. de verhuurdersheffing en de saneringsheffing zijn op basis van twee • een   d oor   h et   C entraal   F onds   V olkshuisvesting   ( CFV)   pgelegde   oor  saneringssteun   denomoet wordenheffing   met eenvheffing voor saneringssteun in de jaren scenario’s in de prognose ingerekend. voor   2 013   v an   2 .339.000   e uro   ( 4   p rocent   v an   d e   h uursom).   H et   C FV   h eeft   reeds  aangegeven   2014 tot en met 2017 van respectievelijk 3, 3, 2 en 1 procent van de De volgens deze stappen opgestelde prognose 2013-2017 is echter nog rekening   gehouden   moet   orden  met  een  heffing   voor   saneringssteun  in  de  jaren  2014   jaarlijkse huursom. niet gebaseerd dat   op het beleid van HEEMwonen. Hetwportefeuilleplan tot   en  minet   2017   van   respectievelijk   3,  3,  2  en  1  procent  van  de  jaarlijkse  huursom.     (vastgoedsturing) wordt het eerste halfjaar 2013 verder uitgewerkt   HEEMwonen heeft de gevolgen van het kabinetsbeleid op basis van de en vormt daarmee de basis voor het opstellen van de verschillende HEEMwonen   eeft   de  gevolgen  van  het  kabinetsbeleid   otwee p  basis   van  duite  tabel twee   cenario’s  uit   abel   8   scenario’s 8 sdoorgerekend in thaar kasstroomprognoses. deelbegrotingen zoals hde meerjaren-onderhoudsprognose, de (des)indoorgerekend   in  bedrijfskostenprognose. haar  kasstroomprognoses.   Tabel  8  toont   de  8otoont ntwikkeling   van  de   kasstromen   en  ende   Tabel de ontwikkeling van de kasstromen de belangrijkste vesteringsprognose en de Deze deelbegrotinbelangrijkste   kengetallen,   rekening   houdend   m et  de  vkengetallen, erhuurdersheffing   en  de  met de verhuurdersheffing en financiële rekening houdend gen vormen uiteindelijkfinanciële   de basis voor de in september 2013 nieuw op te perationele   kasstroom   inclusief   2  procent   saneringssteun. Figuur 3 toont de ontwikkeling van de operationele stellensaneringssteun.   FMP 2014-2018. Figuur  3  toont  de  ontwikkeling  van  de  ode aflossingsfictie  WSW  (Bron:  dPi  2012).     kasstroom inclusief 2 procent aflossingsfictie WSW (Bron: dPi 2012).   Tabel Tabel   8 Ontwikkeling kasstroom, ICR en loan Value 8  Ontwikkeling   kasstroom,   ICR  to en   loan  2013-2017 to  Value  2013-­‐2017  

 

2013 Scenario  1

2014

2015

2016

2017

 

Operationele  kasstroom

                                   11.772                                  13.297                                15.802                                17.624                            17.303

Aflossingsfictie

                                     -­‐6.155                                    -­‐6.632                                  -­‐6.839                                  -­‐6.715                              -­‐6.667

Operationele  kasstroom  na   aflossingsfictie

                                         5.617                                      6.665                                    8.963                                10.909                            10.636

Rentedekkingsgraad  (ICR)

                                                 2,5                                                2,4                                              2,6                                              2,8                                          2,9

Loan-­‐to-­‐value

                                             61,5                                          61,2                                          60,1                                          59,2                                    58,8

Scenario  2 Operationele  kasstroom

                                   11.772                                  10.740                                12.504                                14.180                            13.728

Aflossingsfictie

                                     -­‐6.155                                    -­‐6.632                                  -­‐6.839                                  -­‐6.715                              -­‐6.667

Operationele  kasstroom  na   aflossingsfictie

                                         5.617                                      4.108                                    5.665                                      7.465                                7.061

Loan-­‐to-­‐value

                                             61,5                                          61,2                                          60,1                                          59,2                                    58,8

 

  Figuur 3 Ontwikkeling operationele kasstroom inclusief 2% aflossingsfictie WSW (Bron: dPi 2012)   Figuur   3 Ontwikkeling operationele kasstroom inclusief 2% aflossingsfictie WSW (Bron: dPi 2012)  

12.000 Bedrag * € 1.000

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2013

20

2014

Jaar   Scenario 1

2015

2016

2017

23  

Scenario 2

De conclusie van HEEMwonen naar aanleiding van deze berekeningen luidt dat zij aan de verwachte heffingen kan blijven voldoen zonder wezenlijke aanpassingen in de bedrijfsvoering. Bovendien zal HEEMwonen niet noodzakelijkerwijs volledig gebruik hoeven te maken van de verruiming van het Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

Eigen vermogen Uit de opgestelde prognose 2013-2017 voor HEEMwonen blijkt de ontwikkeling van het eigen vermogen op basis van deze twee scenario’s. Dit is grafisch weergegeven in figuur 4. Figuur 4 Ontwikkeling eigen vermogen 2013-2017

Figuur 4 Ontwikkeling eigen vermogen 2013-2017

Ontwikkeling eigen vermogen 2012-2017 230.000

Bedrag * € 1.000

225.000 220.000 215.000 210.000 205.000 200.000 2012

2013

2014

Scenario 1

Jaar

2015

2016

2017

Scenario 2

Figuur 5 Ontwikkeling solvabiliteit 2013-2017

Volledigheidshalve moet Figuur 5 Ontwikkeling solvabiliteit 2013-2017

met betrekking tot de ontwikkeling van het eigen vermogen worden Ontwikkeling solvabiliteit 2013-2017 opgemerkt dat -in afwachting van definitieve regelgevingde effecten van de verhuurdersheffing 2 en5  de saneringsheffing niet zijn doorberekend in de bedrijfswaarde van het woningbezit. Figuur   Ontwikkeling   solvabiliteit   2013-­‐2017  

40,5% 40,0% Ontwikkeling  solvabiliteit  2013-­‐2017   Solvabiliteit 39,5% De mate waarin HEEMwonen op lange termijn aan haar verplichtingen kan blijven voldoen wordt 39,0% 40,5%   weergegeven in figuur 5 met solvabiliteitsratio’s. Hierbij is de solvabiliteit berekend door het eigen 38,5% 40,0%   vermogen uit te drukken in een percentage van het balanstotaal. 38,0% 39,5%   37,5% 39,0%   37,0% 38,5%   36,5% 38,0%   36,0% 37,5%   2013 2014 2015 2016 2017 37,0%   Jaar 36,5%   1 Scenario 2 ScenarioScenario 1 36,0%   24 2013   2014   2015   2016   2017   Solvabiliteit De conclusie Uit van HEEMwonen naar aanleiding van deze berekeningen figuur 5 blijkt dat de solvabiliteit in beide Jaar   scenario’s boven de 37 procent blijft en daarmee ruim waarin HEEMwonen op termijn aan verplichtingen Scenario   luidt dat zij aan de verwachte heffingen kan blijven voldoen zonder we-1   De mateaan boven de door HEEMwonen gestelde minimumeis solvabiliteit (20lange procent ophaar basis van

 

zenlijke aanpassingen in de bedrijfsvoering. Bovendien zal HEEMwonen ligt.   bedrijfswaarde)

kan blijven voldoen wordt weergegeven in figuur 5 met solvabiliteitsra-

tio’s. Hierbij is de solvabiliteit berekend door het eigen vermogen uit te niet noodzakelijkerwijs volledig gebruik hoeven te maken van de verruiUit  figuur  5  blijkt  dat  de  solvabiliteit  in  beide  scenario’s  boven  de  37  procent  blijft  en  daarmee  ruim  

drukken percentage van balanstotaal. minimumeis   aan  in een solvabiliteit   (20  hetprocent   op   basis   van   De in deze paragraaf genoemde, financiële kengetallen zijn berekend op basis van scenario 1. bedrijfswaarde)  ligt.   Uit figuur 5 blijkt dat de solvabiliteit in beide scenario’s boven de 37 proEigen vermogen   cent blijft en daarmee ruim boven de door HEEMwonen gestelde miniUit de opgestelde prognose 2013-2017 voor HEEMwonen blijkt de ontRentabiliteit 5.7    Overige   financiële  kengetallen   mumeis aan(winst) solvabiliteit (20 procent op basis vandit bedrijfswaarde) ligt. wikkeling vanHieronder het eigen vermogen op basis van deze twee scenario’s. Dit verstaangwe de verhouding tussen het resultaat vermogen dat De  in  deze  paragraaf   enoemde,   financiële   kengetallen   zijn  berekend  en op  het basis   van  scenario   1.  resultaat is grafisch weergegeven in figuur 4. (winst) heeft verdiend. De rentabiliteit is een belangrijke maatstaf voor beslissingscalculaties op de 5.7rentabiliteit Overige financiële lange termijn. Tabel 9 toont de ontwikkeling van de voor dekengetallen periode 2013 tot en met Rentabiliteit   Volledigheidshalve moet met betrekking tot de ontwikkeling van het eiDe in deze paragraaf genoemde, financiële kengetallen zijn berekend op 2017. verstaan  we  de  verhouding  tussen  het  resultaat  (winst)  en  het  vermogen   Hieronder   dat   dit  resultaat   gen vermogen worden opgemerkt dat -in afwachting van definitieve rebasis van scenario 1. (winst)  heeft  verdiend.  De  rentabiliteit  is  een  belangrijke  maatstaf  voor  beslissingscalculaties  op  de   gelgeving- deTabel effecten van de verhuurdersheffing 2 en de saneringshef9 Ontwikkeling - 2017 lange   termijn.   Tabel  rentabiliteit 9  toont  de  2013 ontwikkeling   van  de  rentabiliteit  voor  de  periode  2013  tot  en  met   fing niet zijn doorberekend in de bedrijfswaarde van het woningbezit. 2017.   2013 2014 2015 2016 2017   KENGETALLEN ming van het verhuurbeleid. 5.7 Overige financiële kengetallen boven   de   door   HEEMwonen   gestelde  

Tabel  9  Ontwikkeling   entabiliteit   Tabel 9 Ontwikkeling rentabiliteitr2013 - 2017 2013  -­‐  2017     REV (jaarresultaat voor belastingen / gemiddeld EV)

-2,2

RTV (jaarresultaat voor belastingen + interest / gemiddeld TV) KENGETALLEN RVV (betaalde interest / gemiddeld VV) REV  (jaarresultaat  voor  belastingen  /  gemiddeld  EV)

Interest Coverage Rate +  i nterest  /  gemiddeld  TV) RTV   (jaarresultaat   voor  belastingen  

De Interest Coverage Rate RVV   (betaalde   i nterest   /  gemiddeld   VV)(ICR)

4,0

1,3

2013 1,4 2014 3,7 2015 2,7 2016 3,7 3,6 3,6

1,8

0,7

2,9 2017

2,4

3,5

3,5

                     -­‐2,2                          4,0                          1,3                          1,8                          0,7                          1,4                          3,7                          2,7                          2,9                          2,4

is een kengetal    dat                    snel  3,7  inzicht                        3,6 geeft                      in    3,6de      winstgevendheid                    3,5                          3,5   van de   exploitatie. De ICR wordt berekend door de winst- en verliesrekening te zuiveren van waarderingsvraagstukken, zichtbare Interest   Coverage   Rate   non-cash en niet-exploitatie-gerelateerde items, zoals afschrijvingen, verkoen dergelijke. totale rentelast wordt vervolgens uitgedrukt de verhouding tot hetvan  de   De  pen Interest   Coverage  De Rate   (ICR)   is  een  kengetal   dat  snel  inzicht   geeft  iin n  d e  w instgevendheid   exploitatiesaldo. Indien ICR kleiner dan 1 genereert de corporatie onvoldoende exploitatie.   De  ICR  w ordt  bde erekend   door  isde   winst-­‐   en  verliesrekening   te  zuiveren   van  wkasstroom aarderings-­‐uit 21 de exploitatie om de rentelast betalen. Tabel 10 toont de ontwikkeling van de Interest Coverage vraagstukken,   zichtbare   non-­‐cash  teen   niet-­‐exploitatie-­‐gerelateerde   items,  zoals   afschrijvingen,   verko-­‐

Tabel 10

de  exploitatie  om  de  rentelast  te  betalen.  Tabel  10    toont  de  ontwikkeling  van  de  Interest  Coverage   Rate   de  periode   2013  its   ot   en  met  2in   017.   netto  vkoor   asstroom.   Hierdoor   zichtbaar   hoeveel  jaar  de  langlopende  leningen  uit  de  netto  kas-­‐  stroom  zouden  kunnen  worden  afgelost.    Tabel  11  toont  de  ont-­‐wikkeling  van  de  schuldverdienratio   Ontwikkeling Interest Coverage Rate 2013 - 2017 Tabel   Interest   overage   ate  2013  -­‐  2017   voor  1d0  e  Opntwikkeling   eriode   2013   tot   eCn   met  2R017.       KENGETALLEN Tabel   11  Ontwikkeling  schuldverdienratio  2013  -­‐  2017  

Tabel 11

2013

2014

2015

2016

2017

  netto   kasstroom.   Hierdoor  is  zichtbaar  in  hoeveel   de  l    anglopende   it  d  e   as-­‐ Rentedekkingsgraad   (ICR)        j  aar            2013      2,5                2014      2,4                    2015  l  eningen    2,6                    2016    u  2,8        n        etto    2017      2,9 k   KENGETALLEN stroom   z ouden   k unnen   w orden   a fgelost.     T abel   1 1   t oont   d e   o nt-­‐wikkeling   v an   d e   s chuldverdienratio     voor   de  periode  2013  tot  en  met  2017.   Schuldverdienratio   Schuldverdienratio                    25,4                    20,3                    18,4                    17,4                    17,3    De  schuldverdienratio  geeft  de  verhouding  weer  tussen  de  netto  kasstroom  (exclusief  ver-­‐kopen)   en     Ontwikkeling schuldverdienratio 2013 - 2017 Tabel   11  Ontwikkeling   schuldverdienratio   2013  -­‐  2017   de   l anglopende   s chulden.   D e   s chuldverdienratio   w ordt   w eergegeven   a ls   l ang-­‐lopende   l eningen   /    Beheerskosten  in  percentage  van  de  bruto-­‐opbrengsten   Betreft   eveneens  een  efficiencyratio  waarbij  de  totale   beheerskosten   z2015 ijnde  lonen   so-­‐ 25   KENGETALLEN 2013 2014 2016en  salaris-­‐sen,   2017 ciale-­‐  en  pensioenlasten,  huisvestingskosten,  kosten   R vC   e n   o verige   p ersoneelskosten     ( cash)   w orden     uitgedrukt   in  een  percentage  van  de  bruto-­‐inkomsten   zijnde   uren,   en  overige   Schuldverdienratio                    25,4                  h  20,3        o        verheids-­‐bijdragen      18,4                    17,4                    17,3    bedrijfsopbrengsten  (cash).  Tabel  12  toont  de  ontwikkeling  van  de  beheerskosten  voor  de  periode   2013  tot  en  met   Beheerskosten   in  2p017.   ercentage  van  de  bruto-­‐opbrengsten  

  Betreft  eveneens   een  inepercentage fficiencyratio   waarbij   de  totale  beheerskosten  zijnde  lonen  en  salaris-­‐sen,  so-­‐ Tabel 12 Ontwikkeling beheerskosten brutoopbrengsten Tabel  12  Ontwikkeling   beheerskosten  van in  pde ercentage   van  de  bruto-­‐  opbrengsten  

ciale-­‐   en  pensioenlasten,  huisvestingskosten,  kosten  RvC  en  overige  personeelskosten    (cash)  worden     uitgedrukt   in  een  percentage  van  de  bruto-­‐inkomsten   zijnde  h2014 uren,  overheids-­‐bijdragen   en  overige   KENGETALLEN 2013 2015 2016 2017 bedrijfsopbrengsten  (cash).  Tabel  12  toont  de  ontwikkeling  van  de  beheerskosten  voor  de  periode   2013   tot  en  met  2017.   Beheerskosten  i n  %  van  de  bruto-­‐opbrengsten                    16,0                    16,0                    16,2                    16,1                    15,9      Tabel  12  Ontwikkeling  beheerskosten  in  percentage  van  de  bruto-­‐  opbrengsten    5.8    Beleggingen  per  31  december  2012  

 KENGETALLEN Rentabiliteit p  korte  termijn:   HieronderBeleggingen   verstaan we deoverhouding tussen het resultaat (winst) en

5.8 per 31 december 2013Beleggingen 2014 2015 2016 20122017

het vermogen dat dit resultaat (winst) heeft verdiend. De rentabiliteit                Beleggingen op korte Beheerskosten   i n  %  van   de  bruto-­‐ opbrengsten    16,0                    16,0                  termijn:  16,2                    16,1                    15,9   • direct   o pvraagbaar:   k as   e n   r ekening-­‐courant   b ankinstellingen     en rekening-courant €          2.655.251   is een belangrijke maatstaf voor beslissingscalculaties op de lange ter• direct opvraagbaar: kas bankinstellingen  

op   termijn   uvan itgezet   op  spaarrekeningen   bij  divers   mijn. Tabel5.8   9 toont de ontwikkeling rentabiliteit  •Beleggingen   per   31  dedecember   2voor 012  de periodeen  deposito’s   2013 tot en met 2017.bank-­‐  en  beleggingsinstellingen    

 

 

Beleggingen  op  korte  termijn:  

  Interest Coverage Rate

bank- en beleggingsinstellingen

Beleggingen   p  lange   De Interest Coverage Rateo(ICR) is eentermijn:   kengetal inzicht geeft Beleggingen op lange termijn: • direct   opvraagbaar:   kas  dat en  snel rekening-­‐courant   bankinstellingen    

€          2.655.251   • langlopend belegde geldmiddelen (leningen u/g) •• op   t ermijn   u itgezet   o p   s paarrekeningen   e n   d eposito’s   b ij   d ivers   langlopend  belegde  geldmiddelen  (leningen  • u/g)       €          2.949.572   de winst- en verliesrekening te zuiveren van waarderings-vraagstukken, vorderingen op groepsmaatschappijen (leningen u/g) bank-­‐   en  beleggingsinstellingen      leningen     u/g)                                    €€                                  2126.890   • vorderingen   o p   g roepsmaatschappijen   ( 58.824   zichtbare non-cash en niet-exploitatie-gerelateerde items, zoals afin de winstgevendheid van de exploitatie. De ICR wordt berekend door

schrijvingen,   verkopen en dergelijke. De totale rentelast wordt vervol-

€ 2.655.251

  €                2en 26.890   • op   termijn uitgezet op  spaarrekeningen deposito’s bij divers

Totaal beleggingen op 31 december 2012:

€ 226.890

€ 2.949.572 € 158.824 € 5.990.537

  Totaal  beleggingen  op  31  december  2012:           €            5.990.537   kleiner is dan 1 genereert de corporatie onvoldoende kasstroom uit de Swaps   exploitatie om •de rentelast te betalen. Tabel 10 toont de ontwikkeling dekking van op €   een langlopend   belegde   geldmiddelen   (leningen  Ter u/g)     het renterisico          roll-forward 2.949.572  lening en voor toeSwaps   van de Interest •Coverage Rate voor de periode 2013 tot en met 2017. (leningen   komstige financieringsbehoefte vorderingen   op   groepsmaatschappijen   u/g)                              is  €in        het          1verleden 58.824  met ING voor 2,8 Ter  dekking  van  het  renterisico  op  een  roll-­‐forward  lmiljoen ening  eeuro n  voor   toekomstige  financieringsbehoefte   aan payers Swap afgesloten. De vanaf die jaren te betalen payers   wap   fgesloten.   e  vanaf   die  j4,325 aren  procent te   met een  is  in  het  verleden  met  ING  voor  2,8  miljoen  euro  aan  lange Schuldverdienratio renteSvan deagekochte renteDSwap bedraagt betalen   l ange   r ente   v an   d e   g ekochte   r ente   S wap   b edraagt   4 ,325   p rocent   m et   e en   r esterende   l ooptijd   De schuldverdienratio geeft de verhouding tussen2de netto kas-   Totaal  beleggingen   op  31  dweer ecember   012:         jaar. De €            5.990.537   resterende looptijd van 10 marktwaarde van het Swap contract van   1 0   j aar.   D e   m arktwaarde   v an   h et   S wap   c ontract   b edraagt   p er   b alansdatum   c irca   5 34.000   euro  (ultimo 2011: stroom (exclusief verkopen) en de langlopende schulden. De schuldbedraagt per balansdatum circa 534.000 euro negatief   negatief   ( ultimo   2 011:   4 09.000   e uro   n egatief).   H et   S wap   c ontract   i s   a ls   g evolg   v an   d e   e ffectieve   verdienratio wordt weergegeven als langlopende leningen / netto kas409.000 euro negatief). Het Swap contract is als gevolg van de effecSwaps   hedge-­‐relatie   in  in det   e   bralans   gewaardeerd   tegen   0  euro.   De  hedge-relatie peayers   Swap   is  balans 10  februari   2012  tegen 0 euro. De payers stroom. Hierdoor is zichtbaar hoeveel jaar de langlopende leningen in de gewaardeerd Ter   dekking   van   h enterisico   op  een  roll-­‐forward   ltieve ening   n  voor   toekomstige   financieringsbehoefte   overgedragen   van   ephaestus   V2astgoed   B11.V.   naar   Hestia   uit de netto kasstroom zouden kunnen worden afgelost. Swap isgroep.   10Sfebruari 2012 overgedragen van d Hephaestus Vastgoed B.V. is   in  het  verleden   mHet   ING   voor   ,8  mTabel iljoen   etoont uro   aan   payers   wap  afgesloten.   De  vanaf   ie  jaren  te     de ontwikkeling van lde schuldverdienratio de periode 2013 Stot en bedraagt   naar Hestia groep. betalen   ange   rente  van  de  voor gekochte   rente   wap   4,325   procent  met  een  resterende  looptijd   5.9    1  D0  eelnemingen   per  31  december   012  contract  bedraagt  per  balansdatum  circa  534.000  euro   met 2017. van   jaar.  De  marktwaarde   van  het  S2wap     31 december negatief   (ultimo  2011:  409.000  euro  negatief).  Het  S5.9 wap  Deelnemingen contract  is  als  per gevolg   van  de  e2012 ffectieve   Hephaestus   B eheer   B .V.   e n   H ephaestus   V astgoed   B .V.   Beheerskosten in percentage van de bruto-opbrengsten hedge-­‐relatie  in  de  balans  gewaardeerd  tegen  0  euro.  De  payers  Swap  is  10  februari  2012   Betreft eveneens efficiencyratio de V totale beheerskosten Hephaestus Beheer en Hephaestus Vastgoed B.V. Vanaf  1een  januari   2006   gwaarbij old  voor   w oningcorporaties   nog   slechts   een  bB.V. eperkte   vrijstelling   vennoot-­‐ overgedragen   van   Hephaestus   astgoed   B.V.  naar  H estia   groep.   zijnde lonen en salarissen, socialeen pensioenlasten, huisvestingskosVanaf 1 januario2006 gold voor woningcorporaties nog slechts een beschapsbelasting.   H estia   g roep   h eeft   e r   e ind   2 005   v oor   g ekozen   m   d e   z ogenaamde   ‘ commerciële     ten, kostenactiviteiten’   RvC en overige  opersoneelskosten (cash) worden uitgedrukt perkte vrijstelling vennootschapsbelasting. Hestia groep heeft er eind nder   t e   b rengen   i n   e en   a fzonderlijke   r echtspersoon.   H iervoor   z ijn   p er   1   j anuari   2006   5.9      Deelnemingen  per  31  december  2012   in een percentage van de bruto-inkomsten zijnde huren, overheidsbij2005 voor gekozen om de zogenaamde ‘commerciële activiteiten’  Hephaestus  Beheer  B.V.  en  Hephaestus  Vastgoed  B.V.  opgericht.  Hestia  groep  houdt  100  procent  van   onder dragen en overige bedrijfsopbrengsten (cash). Tabel 12 toont de ontwikte brengen in een afzonderlijke rechtspersoon. Hiervoor zijn 26   per 1 januaHephaestus  Beheer  B.V.  en  Hephaestus  Vastgoed  B.V.   keling van de beheerskosten voor de periode 2013 tot en met 2017. ri 2006 Hephaestus Beheer B.V. en Hephaestus Vastgoed B.V. opgericht. Vanaf  1  januari  2006  gold  voor  woningcorporaties  n   og  slechts  een  beperkte  vrijstelling  vennoot-­‐ Hestia groep houdt 100 procent van de aandelen in Hephaestus Beheer schapsbelasting.  Hestia  groep  heeft  er  eind  2005  voor  gekozen  om  de  zogenaamde  ‘commerciële   activiteiten’    onder  te  brengen  in  een  afzonderlijke  rechtspersoon.  Hiervoor  zijn  per  1  januari  2006   Hephaestus  Beheer  B.V.  en  Hephaestus  Vastgoed  B.V.  opgericht.  Hestia  groep  houdt  100  procent  van   22 Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep 26   gens uitgedrukt in de verhouding tot het exploitatiesaldo. Indien de ICR Beleggingen   op  lange   termijn:  

B.V. en deze laatste op haar beurt weer 100 procent van de aandelen in

2012 226.747 euro. Hestia groep staat garant voor toekomstige vermo-

Hephaestus Vastgoed B.V. Hestia groep heeft in 2006 voor Hephaestus

genstekorten van deze B.V.

Beheer B.V. 5.832.900 euro aandelenkapitaal geplaatst en gestort. In verband met de integrale vennootschapsbelastingplicht vanaf 1 januari

De bestuurlijke betrokkenheid bestaat daaruit dat de directeur-bestuur-

2008 alsmede het willen reduceren van de administratieve lastendruk,

der van Hestia groep tevens directeur-bestuurder is van de Beheerstich-

zijn per 31 december 2009 155 los verhuurbare garageboxen, 37 wonin-

ting Bouwen en Wonen Landgraaf. De Raad van Commissarissen van

gen en een bedrijfsruimte ten behoeve van de Stichting Humanitas

Hestia groep vormt tevens de Raad van Commissarissen van de be-

terug geleverd aan Hestia groep. Als gevolg hiervan blijft slechts een

heerstichting.

kantoorpand en een kleine winkelruimte als vastgoed in Hephaestus Vastgoed B.V. over. De deelneming in Hephaestus Beheer B.V. bedraagt

Deelname in Vereniging van Eigenaren (VvE)

ultimo boekjaar 2012 903.887 euro.

Hestia groep neemt op 31 december 2012 deel in de volgende VvE’s:

De bestuurlijke betrokkenheid bestaat daaruit dat de directeur-bestuur-

• Akerstraat

Kerkrade-West

der van Hestia groep tevens directeur-bestuurder van Hephaestus Be-

• Patronaatstraat

Kerkrade-West

27 woningen

heer BV en Hephaestus Vastgoed B.V. is. De Raad van Commissarissen

• Akerstraat / Klein Graverstraat

Kerkrade-West

24 woningen

9 woningen

van Hestia groep vormt tevens de Raad van Commissarissen van Hep-

• Piusstraat

Kerkrade-West

22 woningen

haestus Beheer B.V.

• Pucciniplein

Landgraaf

29 woningen

• Carboonplein

Kerkrade-West

60 woningen

Herontwikkeling Kern Spekholzerheide B.V.

• Centrumplan Schaesberg

Landgraaf

37 woningen

In 2004 heeft Hestia groep samen met Bouwontwikkeling Jongen B.V. en

• Nieuwenhaegh

Landgraaf

7 woningen

3W Vastgoed de B.V. Herontwikkeling Kern Spekholzerheide opgericht. Deze B.V. houdt zich onder meer bezig met de herontwikkeling van het gebied Akerstraat-Carboonplein in Kerkrade-West. In 2007 heeft Hestia groep zich jegens deze B.V. verplicht tot het afnemen van 37 appartementen ten behoeve van het huursegment. In 2008 zijn aanvullend hierop afspraken gemaakt over de afname van 9 appartementen in fase 1 en 10 appartementen in fase 2 van dit plan. De 37 en 9 appartementen zijn in 2009 opgeleverd en verhuurd. De resterende 10 appartementen zijn in het derde kwartaal van 2010 opgeleverd. Eind 2011 waren 6 verkoopwoningen nog niet verkocht. Hestia groep heeft begin 2012 per saldo 3 appartementen uit deze restvoorraad aangekocht. De drie aandeelhouders hebben elk 6.000 euro aandelenkapitaal geplaatst en gestort. Het negatieve eigen vermogen van de B.V. Herontwikkeling Kern Spekholzerheide bedraagt ultimo boekjaar 2012 1.479.324 euro. De bestuurlijke betrokkenheid bestaat daaruit dat de directeur-bestuurder van Hestia groep tevens directeur-bestuurder is van de B.V. Herontwikkeling Kern Spekholzerheide. Er is geen Raad van Commissarissen benoemd. Beheerstichting Bouwen en Wonen Landgraaf In verband met de aankoop van het strategisch goed gelegen bedrijfspand Kampstraat 51 te Schaesberg, werd in 1995 Beheerstichting Bouwen en Wonen Landgraaf opgericht met als doel de verwerving van de aandelen van de Beleggingsmaatschappij Gulpers B.V. Deze B.V. was eigenaar van het bedrijfspand. Aan Stichting Bouwen en Wonen Landgraaf is op 1 augustus 1995 door één van de rechtsvoorgangers van Hestia groep een lening verstrekt van 272.268 euro tegen een rente van 8,0 procent. Deze lening moet in zijn geheel afgelost worden op 1 augustus 2025. In 2001 heeft de beheerstichting in verband met het vrijvallen van een termijndeposito 113.445 euro vervroegd afgelost. Het negatieve eigen vermogen van de Holding Bouwen en Wonen Landgraaf B.V. bedraagt ultimo boekjaar

23

Kengetallen Hestia groep

2012 2011 2010 2009 2008



Gegevens woningbezit Aantal verhuureenheden in exploitatie: - woningen en woongebouwen 5.522 5.664 5.811 5.811 5.862 - garages 420 428 372 420 283 - overige verhuureenheden 202 202 323 275 188 - woningen / eenheden op balansdatum in aanbouw 31 20 7 23 131 - aangekochte panden / percelen 15 - - - Mutaties in het woningbezit - aantal opgeleverd - - 10 68 47 - aantal aangekocht (incl. overdracht Hephaestus BV) - 7 32 225 - aantal verkocht / uit exploitatie - 10 6 20 15 - aantal gesloopt 157 144 - 122 36 - wijzigingen als gevolg van samenvoegen / opsplitsen - - -36 - Aantal woningen naar huurprijsklasse (gerelateerd aan aftoppingsgrenzen huurtoeslag) - goedkope woningvoorraad 551 666 767 854 1.012 - betaalbare woningvoorraad 4.045 4.158 4.280 4.361 4.456 - dure woningvoorraad 926 840 764 596 394 Kwaliteit - aantal reparatieverzoeken per woning 1,3 1,6 2,1 2,0 1,8 - kosten niet planmatig onderhoud per woning (in €) 417 502 344 309 321 - kosten planmatig onderhoud per woning (in €) 695 1.089 1.265 1.378 1.573 - totaal kosten onderhoud / woning (in €) 1.112 1.591 1.609 1.687 1.894 Prijs / kwaliteitverhouding (cijfers ultimo boekjaar) - gemiddeld aantal punten WWS 150 150 144 141 141 - gemiddelde netto huurprijs (in €) 482 465 451 441 420 - gemiddelde huurstijging (in %) 2,24% 1,30% 1,20% 2,15% 1,58% - netto huurprijs als % maximaal redelijke huurprijs 67% 67% 68% 68% Het verhuren van woningen - mutatiegraad (in %) 7,25 8,16 7,28 7,99 8,40 - ontvangen huurtoeslag per huurmatiging per maand (in €) 192 179 189 187 182 - huurachterstand (in %) 0,87 0,82 0,88 0,85 0,97 - totale huurderving (in %) 3,31 3,72 3,01 3,40 2,28 - mutatieleegstand (in %) 1,24 1,11 0,76 1,36 0,62 - herstructureringsleegstand (in %) 2,07 2,61 2,25 2,04 1,66 Financiële continuïteit - solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) (in %) 54,5 51,0 43,0 37,7 45,7 - liquiditeit 0,61 0,25 0,28 0,46 1,01 - rentabiliteit eigen vermogen (in %) 6,7 9,2 17,4 -42,6 16,0 - gemiddelde vermogenskostenvoet (in %) 4,91 4,98 4,92 5,54 5,52 - rentabiliteit totale vermogen (in %) 2,7 5,6 7,9 -13,4 9,6

24

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep



2012 2011 2010 2009 2008

Balans en winst- en verliesrekening (in €) - eigen vermogen / woning 39.183 32.508 23.220 19.187 27.123 - overige voorzieningen / woning 176 153 372 113 1.192 - langlopende schulden / woning 30.945 29.042 28.326 29.169 29.158 - totaal opbrengsten / woning 6.361 6.285 6.058 5.654 5.479 - overige bedrijfslasten / woning 1.068 1.073 1.215 1.072 981 - jaarresultaat per woning 2.609 3.003 4.033 -8.174 4.337 Personeelsbezetting Aantal formatieplaatsen gesplitst naar afdeling: Backoffice: - financiën & control (incl. ICT) 4,8 4,6 6,2 6,4 8,2 - vastgoed & gebiedsontwikkeling 6,0 4,0 5,6 4,9 3,0 - directeur / bestuurder 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - secretariaat 1,8 1,8 2,8 2,8 1,8 - staf 4,2 5,0 3,3 3,3 3,8 Frontoffice: - rayon Kerkrade 9,5 9,5 6,7 6,7 - rayon Landgraaf 12,6 12,6 17,5 15,6 - servicecenter 8,5 10,5 10,8 10,1 11,0 - klantgroepteams (incl. huismeesters) - - 20,3 Totaal aantal formatieplaatsen 48,4 48,7 53,8 50,8 49,1 Personeelskosten per woning (excl. doorbelastingen) (in €) 701 705 671 610 618 Huisvestingskosten per woning (in €) 58 44 47 50 47 Bestuurskosten per woning (in €) 13 11 9 7 8 Algemene kosten per woning (in €) 272 306 314 270 240  

25

Balans  per  31  december  2012  (na  bestemming  resultaat  en  bedragen  in  €)   ACTIVA Balans per 31 december 2012 (na bestemming resultaat en bedragen in €)

31-12-2012

31-12-2011

332.857.661 4.778.513 1.507.105 339.143.279

315.539.034 1.184.588 1.338.083 318.061.705

20.822.598

19.418.614

903.887 158.824 2.949.571 22.224.765 26.237.047

9.877 816.516 158.824 3.176.465 11.551.897 15.713.579

386.202.924

353.193.899

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Sociaal vastgoed in exploitatie Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie Vastgoedbeleggingen Commercieel vastgoed in exploitatie Financiële vaste activa Te vorderen BWS-subsidies Deelnemingen in groepsmaatschappijen Vorderingen op groepsmaatschappijen Overige Actieve belastinglatentie

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden grondposities

5.295.025

Vorderingen Huurdebiteuren Gemeenten Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen Overige vorderingen Overlopende activa

Liquide middelen

TOTAAL

 

5.049.059

223.161 211.073 649.673 154.320 1.052.263 2.290.491

196.898 50.451 989.333 98.244 339.926 1.674.853

2.882.141

1.293.047

10.467.656

8.016.959

396.670.581

361.210.856  

 

26

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

 

32  

PASSIVA

31-12-2012

31-12-2011

216.368.120

184.127.606

36.369 304.200 493.108 139.989 973.666

42.590 304.000 493.108 26.958 866.656

169.645.772 1.231.608 170.877.380

163.268.083 1.226.523 164.494.606

43.854 2.302.369 1.210.511 600.602 4.294.078 8.451.414

2.354.370 35.661 2.072.913 686.167 564.821 6.008.058 11.721.990

EIGEN VERMOGEN Overige reserves

VOORZIENINGEN Voorziening loopbaanontwikkelingsbudget Voorziening verplichting uit jubilea Voorziening verliezen deelneming Passieve belastinglatentie

LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen overheid en kredietinstellingen Waarborgsommen

KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan gemeenten Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekering Overige schulden Overlopende passiva

TOTAAL

396.670.581

361.210.856  

27

Winst- en verliesrekening over 2012 (bedragen ino €)ver  2012  (bedragen  in  €)   Winst-­‐   en  verliesrekening  

Boekjaar 2012

Boekjaar 2011

Huuropbrengsten Opbrengsten servicecontracten Overheidsbijdragen Resultaat verkoop vastgoedportefeuille Geactiveerde productie eigen bedrijf Overige bedrijfsopbrengsten

33.070.618 1.528.112 113.833 10.135 284.362 116.067

32.520.320 1.847.134 116.007 -128.420 610.564 630.222

Som van de bedrijfsopbrengsten

35.123.126

35.595.827

8.396.149 1.254.886 2.796.715 388.417 532.016 6.136.237 155.823 5.897.749

3.606.275 -6.541.037 2.946.310 348.520 542.907 9.011.301 164.411 6.076.717

25.557.992

16.155.404

-742.888

-719.623

10.308.023

20.160.047

202.778 87.371 217.986 -6.967.470 -6.459.335

160.985 -257.706 333.195 -7.382.215 -7.145.741

3.848.688

13.014.306

Belastingen

10.559.837

3.996.515

JAARRESULTAAT NA BELASTINGEN

14.408.525

17.010.821

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

BEDRIJFSLASTEN Afschrijvingen materiële vaste activa Overige waardeveranderingen materiële vaste activa Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Onderhoudslasten Leefbaarheid Overige bedrijfslasten Som van de bedrijfslasten Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille BEDRIJFSRESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Waardeverandering financiële vaste activa en effecten Opbrengsten financiële vaste activa en effecten Rentelasten en soortgelijke kosten Som van de financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN

28

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

 

29

30

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

6. Het verslag van het bestuur 6.1 Taken en verantwoordelijkheden

woording af aan de raad van commissarissen en verschaft de raad daartoe tijdig de noodzakelijke informatie. Over de onafhankelijkheid van

Tabel 13 Persoonlijke gegevens directeur-bestuurder

de directeur-bestuurder zijn afspraken gemaakt in het arbeidscontract. Zo is het hem niet toegestaan nevenfuncties te betrekken anders dan

Naam

mr. Jack Vinken MRE

na goedkeuring van de raad. Ook zijn in het directiereglement en in de

Geboortedatum 13-2-1958

rechtspositieregeling afspraken opgenomen om belangenverstrenge-

Nevenfuncties

Lid RvT Stichting Pergamijn

ling te voorkomen.



(t/m 31-12-2012)

De belangrijkste bestuursbesluiten in 2012 vindt u in bijlage 3.

Directeur sinds 1-1-2000 Werkzaam bij Hestia groep sinds 1-1-2000

6.2 Terug- en vooruitblik

Benoemingsduur

Het in 2010 reeds gesignaleerde spanningsveld tussen externe profile-

onbepaalde tijd

ring en bevordering van samenwerking versus de benodigde aandacht Tabel 13 toont de persoonlijke gegevens van de directeur-bestuurder.

voor de interne organisatie groeide in 2011 en in de loop van 2012. Tel

Zoals benoemd in het directiereglement heeft de directeur-bestuurder tot

daarbij op de assistentiewerkzaamheden van de directeur-bestuurder bij

taak het besturen van Hestia groep. Dit houdt in dat hij erop toe ziet dat:

collega corporatie Land van Rode en het spanningsveld groeit. Gezien het

• relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd;

feit dat dit de kans op succes van een fusie zou vergroten, werden deze

• doelstellingen van de corporatie worden gerealiseerd;

werkzaamheden in de eerste maanden van 2012 toch voortgezet.

• de corporatie financieel stabiel is;

Ook de doelstellingen uit ons ondernemingsplan vergden in 2012 weer

• risico’s zoveel mogelijk worden beheerst.

de nodige energie. Tot medio oktober slaagde de directeur-bestuur-

De werkwijze die de directeur-bestuurder hierbij hanteert ligt eveneens

der erin dit alles te combineren én als kwartiermaker de fusie met wo-

vast in het directiereglement.

ningstichting Ubach over Worms en Land van Rode tot stand te bren-

De directeur-bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar

gen. Onder andere door meer op afstand te sturen, meer over te laten

het belang van Hestia groep, in het licht van de volkshuisvestelijke en

aan de financieel directeur, selectiever te zijn in externe contacten en

maatschappelijke doelstellingen. De directeur-bestuurder legt verant-

nóg meer tijd te steken in het werk.

31

En als de directeur-bestuurder dan vanaf medio oktober 2012 uitvalt,

ondersteunt ons bij de naleving van relevante wet- en regelgeving.

merk je dat hij ook maar een mens is. Vanwege een goede vervanging

Operationele risico’s beheersen we voornamelijk door toepassing van de

door de financieel directeur is tijdens de uitval van de directeur-be-

planning- en controlecyclus, gecombineerd met proces- en kwaliteitsma-

stuurder de continuïteit van ons bedrijf niet in gevaar geweest. Ook de

nagement. Binnen de planning- en controlecyclus genereren we periodieke

continue inzet van onze medewerkers in het kader van de fusievoorbe-

sturingsinformatie (maand- en kwartaalrapportages), zowel op strategisch,

reidingen is lovend te noemen. Omdat iedereen zich er zo voor heeft

tactisch als operationeel niveau. De doelstellingen hierbij zijn vertaald naar

ingezet, is de fusie per 1 januari 2013 een feit! Daarnaast hebben we het

kritieke succesfactoren en meetbare prestatie-indicatoren conform de Ba-

merendeel van onze doelstellingen uit het ondernemingsplan eind 2012

lanced Score Card-methodiek. Op deze wijze kunnen we meten of we de

gerealiseerd. Een aantal doelen pakken we op als fusieorganisatie.

gestelde normen behalen, kunnen we analyses op afwijkingen maken en

Onze inzet en de resultaten ervan in 2012 zijn ook extern niet onopgemerkt

verbetermaatregelen benoemen en zo nodig uitvoeren. Voor een toelich-

gebleven: de accountant geeft aan dat we ‘in control’ zijn, de oordelen van

ting op het renterisico zie paragraaf 5.8. in het financiele hoofdstuk.

CFV en WSW zijn positief, ons jaarverslag van 2011 wordt genomineerd

Risicobeheersing maakt structureel deel uit van onze bedrijfsvoering.

voor de Kordes Trofee in het kader van transparante jaarverslaglegging in

Hestia groep maakt onder andere gebruik van een Tax Control Frame-

de corporatiesector en we behalen een finaleplaats bij de Parkstad Lim-

work (TCF). In 2010 en 2011 hebben we in samenwerking met Ernst &

burg Economy Award wat aangeeft dat de corporatie een succesvolle bij-

Young Belastingadviseurs een Tax Control Framework opgesteld. Hieruit

drage levert aan de economische bedrijvigheid in Parkstad Limburg.

bleek dat Hestia groep de komende jaren aanvullende beheersmaatrege-

In 2013 zetten we ons in om de nieuwe organisatie HEEMwonen verder

len moest nemen. Deze aanvullende maatregelen hebben we afgestemd

op poten te zetten. Opmerkingen van de accountant nemen we mee als

met de Belastingdienst en vervolgens vertaald in een plan van aanpak.

verbeterpunten en we gaan aan de slag met ons nieuwe ondernemings-

In 2012 zijn alle beheersmaatregelen uit dit plan van aanpak binnen onze

plan. We beseffen dat 2013 een hectisch jaar wordt, waarin veel afstem-

bedrijfsprocessen geïmplementeerd. In overleg met de Belasting-dienst is

ming nodig is en wederom veel van medewerkers gevraagd zal worden.

afgesproken dat het convenant Horizontaal Toezicht voor de fusiecorpo-

De belangen van onze huurders staan daarbij voorop. Wij leggen de lat

ratie HEEMwonen wordt gecontinueerd. Het TCF van Hestia groep dient

hoog en realiseren ons dat ook de verwachtingen van anderen hoogge-

dan wel voor de nieuwe organisatie op punten geactualiseerd te worden.

spannen zijn. Wij maken helder wat u van ons kunt en mag verwachten,

Daarnaast hebben we in 2011 samen met Ernst & Young Enterprise Risk

zetten ons ervoor in deze verwachtingen waar te maken en grijpen de

Management vanuit het perspectief van de doelstellingen van onze or-

kans om een invloedrijke rol te spelen in de regio. Wij doen dat op basis

ganisatie de belangrijkste risico’s op een gestructureerde en consisten-

van wederkerigheid en rekenen erop dat andere partijen ook hun verant-

te wijze vastgelegd in een risicoregister. Van de twintig risico-gebieden

woordelijkheid nemen: ‘Samen maken we het verschil!’

beheerst Hestia groep er vijftien. De vijf risicogebieden die om extra aandacht vragen, hebben betrekking op allianties, branche, informatie-

6.3 Horizontale verantwoording

technologie, maatschappij en politiek. Vanuit de rapportage van Ernst

Als maatschappelijke onderneming beseffen wij ons dat er meerdere par-

& Young is een plan van aanpak opgesteld waarin de beheersmaatrege-

tijen betrokken zijn bij de activiteiten van de onderneming en dat al deze

len zijn opgenomen die we de komende tijd willen gaan implemente-

partijen de nodige aandacht behoeven. Hestia groep heeft haar belangheb-

ren. Daarnaast zijn binnen de organisatie ‘risico-eigenaren’ aangewezen

benden geclassificeerd naar prioriteit. De directeur-bestuurder is continu

die verantwoordelijk zijn voor het implementeren van de noodzakelij-

in gesprek met belanghebbenden. Hij betrekt hen bij het opstellen van

ke beheersmaatregelen. Dit risicoregister maakt samen met het TCF

het beleid en legt verantwoording af over genomen besluiten. Naast onze

onderdeel uit van ons Business Control Framework. Als gevolg van de

voornaamste belanghebbenden, de huurders, gaat onze aandacht extern

voorbereidingen voor de fusie zijn niet alle beheersmaatregelen in 2012

vooral uit naar de gemeente Kerkrade, de gemeente Landgraaf, de stads-

geïmplementeerd. Voor de nieuwe fusieorganisatie HEEMwonen zal de

regio Parkstad Limburg en de Provincie Limburg. Met de beide gemeenten

risico-inventarisatie opnieuw plaats-vinden. In 2013 worden hiervoor de

en de collega corporaties in ons werkgebied hebben we in 2012 presta-

noodzakelijke voorbereidingen getroffen.

Jaarverslag 2012

tieafspraken gemaakt waarin we onze werkzaamheden op het gebied van volkshuisvesting op elkaar hebben afgestemd en hebben vastgelegd. Ook werken we nauw samen met de wijkplatforms, lokale ondernemers en regionale zorg- en welzijnsinstellingen om onze doelstellingen te realiseren.

6.4 Risicomanagement Binnen onze corporatie werken we vanuit een AO/IC structuur met een planning- en controlecyclus voor de totale interne beheersing. Hierin zijn

Verklaring besteding middelen en bestemming resultaat Verklaring besteding middelen en bestemming resultaat Ondergetekende Jack J.J.M. Vinken verklaart, in zijn hoedanigheid als be-

Ondergetekende Jack J.J.M. Vinken verklaart, zijn alle hoedanigheid als be stuurder van HEEMwonen, dat rechtsvoorganger Hestiaingroep uitgarechtsvoorganger Woningstichting Land van Rode alle uitgaven in het ve ven in het verslagjaar heeft gedaan in het belang van de volkshuisvesting. belang van de volkshuisvesting. Het jaarresultaat ten laste van de alge Het jaarresultaat is ten laste van de algemene bedrijfsreserveisgebracht. Kerkrade, 26 juni 2013 Kerkrade, 25 juli 2013

procedures met betrekking tot bedrijfsprocessen, administratie, controles, interne rapportages, documentatie en hand-leidingen voor de inrichting van de financiële verslaglegging tot op detailniveau opgenomen. Dit systeem is er op gericht om met een redelijke mate van zekerheid, tijdig significante risico’s te onderkennen en deze zo goed mogelijk te beheersen. Het systeem geeft aan in hoeverre strategische, operationele en financiële doelstellingen worden gerealiseerd en de financiële verslaglegging betrouwbaar is. Het intern controle- en risicomanagementsysteem

32

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

Mr. Jack J.J.M. Vinken MRE

Mr. Jack J.J.M. Vinken MRE Directeur-bestuurder Directeur-bestuurder

7. Het verslag van de Raad van Commissarissen 7.1 Algemeen

voortgang en ziet toe op de algemene gang van zaken van de corpora-

Tabel 14 toont de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC)

tie. Tevens voorziet de raad de directeur-bestuurder gevraagd en onge-

in 2012. De raad houdt toezicht op de strategie, het beleid, bewaakt de

vraagd van advies. Het toezicht van de raad strekte zich in 2012 ook uit over de verbindingen van Hestia groep.

Tabel 14 Personalia leden RvC Hestia groep 2012 Naam

Drs. L.J. Urlings

Ir. M. Engelman

Drs. C.J.C. Ermans RA

Drs. C.W. van Seventer

J.M.M. Souren

Functie

Voorzitter

Vice-voorzitter

lid

Lid

lid

Geboorte­datum

01-07-1952

Expertise

Strategie en organisatie

Vastgoed

Financiën en verbindingen

Regionale ontwikkeling, Strategie en organisatie

Financiën en personele zaken

Kerncommissie

Remuneratie en organisatie (voorzitter)

Vastgoed en gebieds­ ontwikkeling (voorzitter)

Audit (voorzitter)

Remuneratie en organisatie (lid)

Audit (lid)

Beroep

Organisatieadviseur

Directeur-eigenaar Engelman architecten

Vennoot Baat accountants en fiscalisten

-

-

Relevante nevenfuncties

Lid RvT MeanderGroep Lid RvT PSW

Deken van de BNA / zuid

-

Lid RvC L1 Radio en TV Lid RvC RD4 Reinigingsdiensten NV

-

Eerste benoeming/ aftredend per

01-01-2006 / 01-01-2014

01-07-2005 / 01-07-2013

01-01-2006 / 01-01-2014

01-01-2009 / 01-01-2013

01-01-2009 / 01-01-2013

Selectiewijze

op voordracht huurders

sollicitatie

sollicitatie

op voordracht huurders

op voordracht ondernemingsraad

Komt in aanmerking voor herbenoeming

nee

nee

nee

nee

ja

33

De leden van de raad hebben geen arbeidsovereenkomst met Hestia

van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoor-

groep. Zowel de directeur-bestuurder als de leden van de raad hadden

ding af aan de raad. Er is een duidelijke scheiding tussen bestuur en

in 2012 geen zitting in het college van B&W of in het college van gede-

toezicht. De taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de direc-

puteerde staten van de Provincie Limburg.

teur-bestuurder en de raad zijn vastgelegd in de statuten van de corporatie, het gedragscode reglement en het directiereglement. Er is een

7.2 Toezichtkader

managementteam dat verantwoording aflegt aan de directeur-bestuur-

De raad ziet er op toe dat de corporatie doelmatig te werk gaat. Hiertoe

der. Naast de beleidsuitvoering is het managementteam verantwoor-

zijn diverse normen ontwikkeld. Bij zijn beoordeling hanteert de raad

delijk voor het proces- en kwaliteitsmanagement. De interne controller

een structuur van planning en control en maakt hierbij gebruik van de

ziet toe op de administratieve organisatie en interne controle. Daar-

Balanced Scorecard (BSC). Het toezichtkader omvat de volgende ele-

naast heeft de externe accountant, Ernst & Young, zich in 2012 bezig

menten:

gehouden met controlewerkzaamheden.

• het document ‘Relevante wet- en regelgeving woningcorporaties’; • het ondernemingsplan ‘Vitaal 2009-2013 met hierin onder meer de strategie van de corporatie; • de jaarplannen, inclusief het jaarlijks geactualiseerde strategisch voorraadbeleid; • de projectplannen worden getoetst op eisen van solvabiliteit en

Onafhankelijkheid Over de onafhankelijkheid van de directeur-bestuurder zijn afspraken gemaakt in het arbeidscontract. Zo is het hem niet toegestaan nevenfuncties te betrekken anders dan na goedkeuring van de raad. Ook waakt de raad over de onafhankelijkheid van de (te benoemen) leden.

liquiditeit. Tevens beoordeelt de raad of plannen passen binnen het

Ten aanzien van een mogelijke belangenverstrengeling tussen leden

strategisch voorraadbeleid;

van de raad en de corporatie geldt dat deze volgens het gedragscode

• de prestatieafspraken die de raad maakt met de directeur-bestuur-

reglement van de raad gemeld dient te worden bij de voorzitter van de

der over de prestatievelden van het BBSH. Middels kwartaalrappor-

raad. Als het belang van Hestia groep in het geding komt, zal de com-

tages rapporteert de directeur-bestuurder over de voortgang;

missaris moeten terugtreden. In het verslagjaar waren alle leden van

• het ICT-beleidsplan en Treasuryplan;

de raad en de directeur-bestuurder in formele zin onafhankelijk. Noch

• het oordeel van het CFV over de financiële positie (continuïteits- en

hebben er in het verslagjaar transacties gespeeld waarbij tegenstrijdige

sovabiliteitsoordeel);

belangen speelden van de bestuurder of leden van de raad.

• het Tax Control Framework; • de lijst van belanghebbenden. De raad ziet er op toe dat de direc-

Integriteit

teur-bestuurder relaties aangaat en onderhoudt met diverse belang-

Hestia groep hanteert een integriteitscode, met praktische regels hoe

hebbenden.

binnen de organisatie wordt omgegaan met klanten, leveranciers, collega’s, bedrijfseigendommen en nevenfuncties. De code geldt voor ie-

7.3 Inhoud toezicht

dereen die namens Hestia groep optreedt: medewerkers, directeur-be-

De raad heeft in 2012 acht maal vergaderd. De voorzitter van de raad

stuurder, Raad van Commissarissen en bedrijven of instanties die

bereidt de vergaderingen voor samen met de directeur-bestuurder en

werken in opdracht van Hestia groep. Daarnaast verwachten we van

bepaalt de agenda. Behalve de aandacht voor Hestia groep heeft de

iedere medewerker dat ze gedrag en situaties vermijden die afbreuk

voorzitter in het verslagjaar ook de rol van voorzitter van de begelei-

zouden kunnen doen aan hun integriteit of waarbij de schijn zich tegen

dingscommissie in het kader van de fusie vervult. Dat heeft veel extra

hen of tegen Hestia groep zou kunnen keren.

tijd en energie gevergd ook buiten de daarvoor bestemde vergaderingen. Een besluitenlijst van de raad vindt u in bijlage 4.

Commissies

Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de voorbereidingen van de

Binnen de raad zijn drie commissies actief: de commissie Vastgoed en ge-

fusie: een intensief proces dat succesvol werd toen het Ministerie in

biedsontwikkeling, de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Tabel

december 2012 de ‘Verklaring van geen Bezwaar’ gaf. De zelfevaluatie

15 geeft aan waar de commissies zich in 2012 mee bezig hebben gehouden.

van de raad in bijlage 5 gaat hier dieper op in. Verder kwamen vaste on-

 

derwerpen aan bod: gang van zaken binnen Hestia groep, planning van

Hoofdlijnen remuneratierapport

nieuwe en voortgang van lopende nieuwbouwprojecten, activiteiten

• Beoordeling: de remuneratiecommissie heeft op 6 februari 2013 het

van de drie commissies, ontwikkelingen in Parkstad Limburg in relatie tot de corporatie, relevante voorvallen buiten de organisatie en externe

functioneren van de directeur-bestuurder beoordeeld. • Prestatieafspraken: de beoordeling van de directeur-bestuurder is gebaseerd op de mate waarin is voldaan aan de vooraf vastgestelde

contacten.

prestatieafspraken, voortkomend uit het ondernemingsplan ‘Vitaal’.

7.4 Corporate Governance

De directeur-bestuurder heeft deze afspraken als tactische doelstel-

De Raad van Commissarissen werkt conform de Aedes-Code en onder-

lingen opgenomen in het jaarplan van 2012. In bijlage 2 vindt u hier-

schrijft de principes en bepalingen uit de Governance Code.

van een overzicht. • Voorgenomen fusie: daarnaast was de beoordeling in 2012 gebaseerd

Governance-structuur

op de voortgang van de voorgenomen fusie met Land van Rode en

Hestia groep heeft haar governance- structuur ingericht volgens het

Ubach over Worms. De inspanningen van de drie corporaties met de

tweelagen bestuursmodel. De corporatie werkt met een directeur-be-

directeur-bestuurder van Hestia groep als kwartiermaker en tevens

stuurder en er is een Raad van Commissarissen. De raad is de werkgever

kartrekker van de fusie leidden in december 2012 tot een positieve

34

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

Tabel 15 Commissies binnen de Raad van Commissarissen Commissie

Taak

Vergaderingen

Belangrijkste gespreksonderwerpen

Vastgoed & gebiedsontwikkeling

Bestuur adviseren over vraagstukken ten aanzien van gebiedsontwikkeling, stedenbouw en vastgoedinvesteringen.

4

- gebiedsontwikkeling Kerkrade-West; - gebiedsontwikkeling Nieuwenhagen-Lichtenberg; - de projecten uit de stadsdeelvisie in Kerkrade-­West en het wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-­Lichtenberg.

Audit

Toezicht houden op de werking van de interne risicobeheersingen controlesystemen, de naleving van relevante wet- en regelgeving, de kwaliteit van externe, financiële rapportages en op de werking van de integriteitscode.

3

- periodieke kwartaalinformatie; - treasury jaarplan 2012; - Tax Control Framework & voortgang plan van aanpak; - rapportage organisatie brede Risico Analyse en plan van aanpak; - dPi en dVi CorpoData; - continuïteits- en solvabiliteitsoordeel CFV; - benoeming accountant 2012; - plan van aanpak Financiële Meerjaren planning HEEMwonen; - jaarstukken 2011; - managementletter; - accountantsverslag (controle jaarrekening 2011).

Remuneratie

Strategische HR-kwesties behandelen en beoordeling en honorering van de directeur-bestuurder en de raad.

3

- klankbordfunctie over de inrichting van de nieuwe fusiecorporatie; - voorbereiding beoordeling en honorering directeur-bestuurder; - honorering RvC.

beschikking van het ministerie van VROM. Iedereen heeft enorm veel

ke beroering ontstaan over de honorering van de heer Vinken, mede

werk verzet om dit te realiseren. Helaas moest de directeur-bestuur-

in relatie tot de fusie. Het salaris van de heer Vinken is gebaseerd op

der het vanwege gezondheidsklachten vanaf medio oktober tijdelijk

de uitgangspunten van de in de branche geldende regelingen zoals

rustiger aan doen.

destijds die van de commissie Izeboud en de Beloningscode Bestuur-

• Informatie: de remuneratiecommissie heeft zowel intern als extern informatie ingewonnen over het functioneren van de directeur-­

ders Woningcorporaties. Het bruto jaarloon bedroeg 154.644 euro en de onkostenvergoedingen bedroegen 13.950 euro.

bestuurder, onder andere bij het Centraal huurdersplatform. Daar-

• Daarnaast is een bedrag van 73.744 euro betaald dat betrekking heeft

naast heeft de commissie gebruik gemaakt van de kwartaalin-

op (vroeg)pensioencompensatie ter voldoening aan contractuele

formatie, de interne nieuwsbrieven, de dagboekverslagen van de

afspraken. Bij indiensttreding in 1999 zijn afspraken gemaakt over

directeur-­ bestuurder, de rapportages van de externe accountant

een (vroeg)pensioenregeling ter compensatie van emolumenten in

(met name het accountantsverslag en de managementletter),het

zijn vorige baan. In 2006 bleken de hiervoor getroffen maatregelen

prestatieoordeel van VROM, de analyses van het CFV, het KWH-huur-

aanzienlijk ontoereikend te zijn. Na advies van pensioendeskundigen

label en de zelfevaluatie van de directeur-bestuurder.

zijn toen met de heer Vinken afspraken gemaakt over een vergoeding

• Conclusie: de remuneratiecommissie concludeert dat de direc-

die de rechten op de vroegpensioenafspraken moest compenseren.

teur-bestuurder aan de vooraf gestelde prestatie-eisen heeft vol-

In eerdere jaarverslagen is dit uitgebreider toegelicht. Door de com-

daan. De doelstellingen uit het ondernemingsplan ‘Vitaal’ zijn nage-

pensatievergoeding overstijgt het inkomen van de heer Vinken de

noeg allemaal gerealiseerd en de fusie is per 1 januari 2013 een feit.

beloningsnormen zoals die in enkele verschillende, niet eenduidige,

Hestia groep is ‘in control’ in de ruimste zin van het woord stelde ook

regelingen zijn opgenomen.

de accountant. De nominaties van Hestia groep voor de Kordes Award

• Tabel 16 toont de honorering van de directeur-bestuurder in 2012. De

en de Parkstad Limburg Economy Award tonen aan dat de corporatie

opgave is volgens de regels van branche organisatie Aedes en op de

bovengemiddeld presteert op het gebied van jaarverslaglegging en

site van Aedes te raadplegen.

een succesvolle bijdrage levert aan de economische bedrijvigheid in

• Per 1-1-2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publie-

Parkstad Limburg. Ook de oordelen van het CFV en het WSW waren

ke en semipublieke sector (WNT) van kracht geworden. De algemene

positief. De Raad van Commissarissen heeft op voorstel van de re-

bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen in 2013 bedraagt 228.599

muneratiecommissie besloten de heer Vinken het oordeel ‘goed’ te

euro. Voor bestuurders van wie de bezoldiging nu nog uitgaat boven de

geven en hieraan een variabele toeslag te koppelen van 8 procent,

voor hen gelden norm zijn wettelijke overgangsmaatregelen van kracht.

passend binnen de Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties.

De raad en de directeur-bestuurder zijn in overleg hoe de honorering

• Honorering directeur-bestuurder: in het najaar van 2012 is er publie-

van de directeur bestuurder versneld teruggebracht kan worden.

Tabel 16 Beloning directeur-bestuurder Naam

Totaal vast inkomen

Variabel inkomen

Onkostenvergoeding

Inkomen op termijn (zie toelichting)

Beloning

Mr. J.J.J.M. Vinken MRE

143.369 euro

11.275 euro

13.950 euro

73.744 euro

242.338 euro

35

• Uitkomsten zelfevaluatie raad: in de vergadering van 13 december

Vanuit de evaluatie kan geconcludeerd worden dat de controle 2011

2012 heeft de raad, voor de laatste keer, zijn eigen functioneren over

goed verlopen is en dat afspraken wederzijds correct zijn nagekomen.

2012 en de relatie met de directeur-bestuurder, huurdersverenigin-

Vanuit de evaluatie zijn een aantal wederzijdse verbeterpunten naar

gen en de ondernemingsraad besproken. U vindt dit verslag in bijla-

voren gekomen waarmee bij de volgende controle rekening wordt ge-

ge 5. De conclusie is dat de raad als team ook in 2012 goed functio-

houden. Mede gezien het lopende fusieproces is vanuit praktische

neerde en optimaal gebruik heeft gemaakt van de aanwezige kennis

overwegingen besloten om de controle van boekjaar 2012 wederom bij

en deskundigheden. De contacten met de directeur-bestuurder, de

Ernst & Young Accountants neer te leggen. Voor de nieuwe organisatie

ondernemingsraad en het Centraal huurdersplatform waren open en

HEEMwonen wordt de accountantskeuze nieuw geagendeerd.

constructief. • Deskundigheidsbevordering: in de afzonderlijke commissies is vol-

Stakeholderoverleg

doende deskundigheid verankerd en houden de leden vanuit hun

Op het punt ‘Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding

eigen vakgebied de ontwikkelingen bij. Signalen uit het maatschap-

door belanghebbenden’ wijkt Hestia groep af van de Governance code.

pelijk veld worden in ruime mate gedeeld binnen de raad en met de

De raad neemt het standpunt in dat één jaarlijkse bijeenkomst met be-

directeur-bestuurder. Bovendien neemt de raad kennis van bran-

langhouders onvoldoende toegevoegde waarde heeft. Buiten de regu-

che-informatie via de VTW en Aedes.

liere overlegcircuits vinden periodieke en ad-hoc overleggen plaats. Dit

• Honorering raad: de leden van de raad ontvangen voor hun werk-

overleg is primair een zaak van de directeur-bestuurder, het manage-

zaamheden een vaste honorering. In 2012 ging het in totaal om 52.655

mentteam en andere Hestiafunctionarissen. Zie ook paragraaf 6.2. over

euro. De leden ontvingen ieder 9.292 euro, de vicevoorzitter 11.357

horizontale verantwoording.

euro en de voorzitter 13.422 euro. Daarnaast ontvingen de voorzitter en een lid van de raad ieder 5.000 euro vanwege deelname aan de

7.5 Conclusie

begeleidingscommissie van de fusie. Er is geen sprake van een on-

Een bijzonder jaar in overtreffende trap. Naast de reguliere organisa-

kostenvergoeding. De kosten van de bestuurdersaansprakelijkheids-

tie en aangekondigde overheidsmaatregelen ging in 2012 de aandacht

verzekering ten behoeve van de leden van de raad bedroegen in 2012

vooral uit naar de aankomende fusie en de voorbereidingen hiervan.

3.675 euro.

Het is altijd een uitdaging de juiste balans te zoeken tussen de reguliere taken van de afzonderlijke corporaties en de aandacht die gestoken

Externe accountant

wordt in de fusie. Dit heeft veel druk gelegd op de organisatie temeer

De raad is verantwoordelijk voor de benoeming van de externe accoun-

omdat we nagenoeg alle rapporten en documenten zelf vervaardigd

tant, Ernst & Young. Deze kent een jaarlijkse aanstelling. Hestia groep

hebben. Ook het korte tijdsbestek van een jaar waarin de fusie gerea-

zette de accountant in 2012 in voor controle-werkzaamheden en de fis-

liseerd is, verhoogde de druk .De raad van Commissarissen heeft haar

calisten ten behoeve van fiscale advisering. De raad had in 2012 twee

waardering naar alle medewerkers uitgesproken over de voortvarend-

maal overleg met de externe accountant. De auditcommissie voerde in

heid waarmee een ieder aan de slag is gegaan en de constructieve

2012 twee maal overleg met de externe accountant. Tijdens dit overleg

houding van iedereen. Het belang van een sterke woningcorporatie in

zijn de resultaten van de controle van de jaarrekening 2011 en de resul-

Kerkrade en Landgraaf werd door allen onderschreven. Hierbij maken

taten van de interim-controle 2012 besproken. De aan-bevelingen naar

wij tevens van de gelegenheid gebruik het Centraal huurdersplatform

aanleiding van de interim-controle zijn op 31 oktober 2012 aan de raad

te complimenteren. Ook zij hebben vanaf het eerste moment zeer open

gerapporteerd middels de management letter.

en actief meegewerkt aan de totstandkoming van de fusie. De heren Ermans, Engelman en Van Seventer maken geen deel uit van de nieuwe

Belangrijkste bevindingen van de accountant in 2012:

Raad van Commissarissen. Wij hebben in december afscheid genomen

• de processen verhuur, inkopen, geldverkeer, personeel en project-

en danken hen zeer voor hun inzet en betrokkenheid.

ontwikkeling voldoen geheel aan de te stellen eisen, waarbij slechts beperkte ruimte tot verbetering aanwezig is. Het onderhoudsproces

Leo Urlings

daarentegen laat een achteruitgang zien voor wat betreft effectivi-

Voorzitter Raad van Commissarissen

teit van de interne beheersing. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat bij het aanbestedingsproces onvoldoende functiescheiding bij opdrachtverstrekkingen voor langdurige contracten is geconstateerd. Daarnaast zijn niet altijd voldoende offertes opgevraagd. Desalniettemin laten de beoordeelde processen (ondanks de intensieve fusievoorbereidingen) per saldo op totaalniveau een verbetering zien van de ontwikkeling van de processen en hun werking in 2012; • de implementatie van de gewijzigde Richtlijn 645 in relatie tot het toepassen van de componentenbenadering en het berekenen van de herwaarderingsreserve; • er hebben zich in 2012 geen fraudegevallen voorgedaan.

36

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

37

Bijlage 1 Balans

Geconsolideerde balans per 31 december 2012 Geconsolideerde balans per 31 december 2012

ACTIVA

31-12-2012

31-12-2011

332.857.661

315.539.034

4.778.513 1.507.106 339.143.280

1.184.588,00 1.338.084 318.061.706

21.100.592

19.716.162

22.224.765 158.824 2.949.571 25.333.160

9.877 11.551.897 158.824 3.176.463 14.897.061

385.577.032

352.674.929

5.295.025

5.049.059

224.826 211.073 649.673 163.774 1.053.156 2.302.502

196.924 50.451 901.874 107.557 339.926 1.596.732

3.819.323

2.309.574

11.416.850

8.955.365

396.993.882

361.630.294

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Sociaal vastgoed in exploitatie Sociaal vastgoed in in ontwikkeling bestemd voor eigen exploiatie Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Vastgoedbeleggingen Financiële vaste activa Te vorderen BWS-subsidies Latente belasting vordering Vorderingen op groepsmaatschappijen Overige

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden grondposities Vorderingen Huurdebiteuren Gemeenten Vorderingen op groepsmaatschappijen Overige vorderingen Overlopende activa

Liquide middelen

TOTAAL

44

38

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

PASSIVA

31-12-2012

31-12-2011

216.368.120

184.217.020

139.989 493.108 36.369

26.958 493.108 42.590

304.200 973.666

304.000 866.656

169.645.772 1.233.319 170.879.091

163.268.083 1.228.172 164.496.255

321.363 43.854 2.302.369 1.210.511 600.830 4.294.078 8.773.005

2.771.824 35.661 2.072.932 686.167 475.721 6.008.058 12.050.363

396.993.882

361.630.294

EIGEN VERMOGEN Overige reserves

VOORZIENINGEN Voorziening Latente belastingverplichting Voorziening verliezen deelnemingen Voorziening verplichtingen uit loopbaanbudget Voorziening verplichting uit jubilea

LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen overheid en kredietinstellingen Waarborgsommen

KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan gemeenten Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Overige passiva

TOTAAL

45

39

Bijlage 2 Winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 (bedragen in €)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 (bedragen in €) Boekjaar 2012

Boekjaar 2011

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Huren Vergoedingen Overheidsbijdragen Verkoop onroerende zaken Toegerekende kosten aan het eigen bedrijf Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

33.090.665 1.528.152 113.833 10.135 284.362 116.097 35.143.244

32.536.161 1.847.174 116.007 -128.420 610.564 630.262 35.611.748

BEDRIJFSLASTEN Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige waardeveranderingen materiële vaste activa Lonen en salarissen Sociale lasten Lasten onderhoud Leefbaarheid Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten

8.396.149 1.254.886 2.796.715 920.433 6.136.237 155.823 5.903.923 25.564.166

3.606.275 -6.541.037 2.946.310 891.427 9.011.423 164.410 6.088.517 16.167.325

-723.334

-709.932

10.302.412

20.154.355

212.537

170.624

217.986 -6.967.824

-284.520 333.195 -7.382.673

3.765.111

12.990.981

Belastingen

10.553.999

3.993.220

RESULTAAT UIT GEWONE

14.319.110

16.984.201

RESULTAAT VOOR MUTATIE ACTUELE WAARDE MATERIELE VASTE ACTIVA

14.319.110

16.984.201

RESULTAAT NA MUTATIE ACTUELE WAARDE MATERIËLE VASTE ACTIVA

14.319.110

16.984.201

BESTEMMING JAARRESULTAAT Ten gunste van de Algemene reserve Totale bestemming

14.319.110 14.319.110

16.984.201 16.984.201

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille BEDRIJFSRESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rentebaten Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Opbrengsten financiële vaste activa en effecten Rentelasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN

-

BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTINGEN

40

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

46

Bijlage 3 Conclusie meerwaardeonderzoek fusie De complexe volkshuisvestelijke vraagstukken vergt veel van de drie fusiepartners. Zowel Land van Rode als Ubach over Worms en op korte termijn ook Hestia groep, missen de schaal-grootte om professioneel en pro-actief met het krimpvraagstuk aan de slag te blijven. De drie corporaties passen goed bij elkaar en vullen elkaar aan. Door fusie committeren de drie fusiepartners zich nog nadrukkelijker aan de ontwikkeling van de oostflank van Parkstad Limburg. Krachtenbundeling van de drie corporaties leidt tot een sterke organisatie met een duidelijk profiel, die in staat is een invloedrijke rol te spelen in de regio Parkstad. Fusie voorkomt onbedoelde concurrentie en leidt tot een betere afweging, op een hoger schaalniveau. Dankzij fusie is het mogelijk de betaalbaarheid te garanderen, de eigenheid van wijken te behouden en accenten te leggen per buurt of wijk zodat gevarieerde woonmilieus ontstaan, die ook aantrekkelijk zijn voor jongeren en studenten. De menselijke maat blijft ook na fusie centraal staan. De samenvoeging van de vermogens van de fusiepartners leidt tot een sterkere financiële positie. Deze conclusies wordt ondersteund door onderzoek van Cebeon naar de maatschappelijke effecten van fusie: toename professionaliteit en slagkracht, meer deskundigheid bij beleidsontwikkeling en betere ondersteuning bij bijvoorbeeld personeels-management, communicatie en automatisering. Fusie biedt de kans het beste van drie werelden bij elkaar te brengen en maakt het mogelijk doelstellingen te realiseren die ieder afzonderlijk niet, of niet zo snel, voor elkaar krijgt. Kortom: samen maken we het verschil!

41

42

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

Bijlage 4 Uitwerking strategie 2012 Strategisch uitgangspunt: 1.

De ruimtelijke, sociale en economische structuur in de regio versterken.

Doelstellingen 2012 1.1.

project of actie in 2012 : Status eind 2012 (V=afgerond)

SVB-beleid actualiseren



Het strategisch voorraad beleid is aangepast aan actuele marktomstandigheden en ambities uit de wijkontwikkelingsplannen: V

1.2.

Waardering en waarde van ons vastgoed verbeteren Uitvoering stadsdeelvisie Kerkrade-West: loopt door in 2013.



Uitvoering wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg (Landgraaf): loopt door in 2013.

1.3.

Leer-werktrajecten stimuleren

Bij bouw- en sloopprojecten nemen we in de overeenkomst met de aannemer een leer-werktraject op: V

Strategisch uitgangspunt: 2. Hestia groep wil de betaalbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de woningen garanderen. Doelstellingen 2012

project of actie in 2012 : Status eind 2012

2.1. De energieprestatie van de woningen verbeteren.

Energiebesparende maatregelen treffen bij onze woningen: V Uitvoering duurzame renovatie 153 woningen Kaalheide, Kerkrade-West: loopt door in 2013.



Voorbereiding energiek wonen nieuwbouw: loopt door in 2013.

2.2. Het energiebewustzijn van onze huurders vergroten.

Uitvoering energiebesparingswedstrijd: loopt door in 2013.

2.3. Focus op de primaire doelgroep vergroten.

Gematigde huurverhoging van 2,3 procent doorgevoerd in 2012: V



Project ‘Achter de voordeur’ in Kerkrade-West: V

2.4. De kwaliteit van onze woningen verbeteren.

Onderhoudswerkzaamheden en -projecten uitgevoerd in 2012: V



Kwaliteit woningbezit verbeteren door sloop en nieuwbouw (wijkontwikkeling): loopt door in 2013.

2.5. Investeren in de huisvesting van bijzondere doelgroepen

Huisvesting van asielzoekers en statushouders in 2012: V



Nieuwbouw van 8 seniorenwoningen in Achter de Haesen, Landgraaf: loopt door in 2013.



Samenwerking, overleg en afstemming met regionale zorg- en welzijnsinstellingen: V



Nieuwbouw van 26 zorgappartementen voor mensen met een verstandelijke beperking (voor stichting Radar): loopt door in 2013.



Samenwerkingsovereenkomst getekend met MeanderGroep om intramuraal zorgcentrum voor de categorie zware zorg te realiseren: V

Strategisch uitgangspunt: 3.

Hestia groep wil zorgen voor een goed woon- en leefklimaat.

Doelstellingen 2012 3.1.

project of actie in 2012 : Status eind 2012

Veilige en schone buurten realiseren en overlast tegengaan.



Inzet van woonconsulenten, huismeesters en wijkopzichters: V



Samenwerking met corporaties, gemeenten en politie in kader van buurtbemiddeling: loopt door in 2013.



Diverse opruim- en opschoonacties: V



Fysieke aanpassingen in werkgebied (verlichting aanbrengen, herbestrating): V



Inzet beveiligingsbedrijf bij slooplocatie Kerkrade-West: V

3.2. Signaleren van problemen en eventuele doorverwijzing naar hulpinstanties.

Project ‘Achter de voordeur’ in Kerkrade-West: V

3.3. Bewoners activeren en sociale cohesie versterken.

Diverse opruim- en opschoonacties: V



Diverse tuinenacties: V



Ondersteuning huiskamerprojecten: V



Opening buurtkamer Kerkrade-West: V



Samenwerking met Mondriaan, Citaverde en gemeente aangegaan om samen met bewoners de Surinametuin (Landgraaf) te onderhouden: loopt door in 2013.

43

Strategisch uitgangspunt: 4.

Hestia groep wil zorgen voor goede dienstverlening.

Doelstellingen 2012

project of actie in 2012 : Status eind 2012

4.1. Kwaliteit dienstverlening op peil houden tijdens voorbereidingen fusie.

We zijn in het bezit van het KWH-huurlabel en zetten ons in voor goede dienstverlening: V

Strategisch uitgangspunt: 5.

Hestia groep wil een pro-actieve organisatie zijn: aanspreekbaar, herkenbaar, kostenbewust en doelgericht.

Doelstellingen 2012

project of actie in 2012 : Status eind 2012

5.1.

Hestia groep hanteert de onderhoudsnorm strikter dan voorgaande jaren.



Aanpassing onderhoudsbeleid waardoor norm behaald is in 2012: V

44

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

Bijlage 5 Besluitenlijst bestuur 2012 Datum Besluit 17 januari 2012

Goedkeuring voorstel 2 procent speelruimte in de huurprijzen bij mutaties.



Vaststelling financiering energiebesparende maatregelen: 50 procent van de investeringen in energiebesparende maatregelen (inclusief interne handlingkosten, zijnde uren en kosten maatwerkadvies) voor rekening van Hestia groep. En 50 procent moet worden gedekt door een huurverhoging, verlaagd btw-tarief en/of eventuele andere subsidies en fiscale voordelen.

7 februari 2012

Vaststelling asbest- en schotelantennebeleid.

6 maart 2012

Vaststelling realisatie-exposé duurzame renovatie 153 woningen Kaalheide (Kerkrade-West).



Vaststelling initiatief-exposé intramuraal zorgcentrum Heiveld (Landgraaf).

27 maart 2012

Vaststelling huurbeleid 2012.

17 april 2012

Instemming voorstel huurverhoging 2,3 procent.

15 mei 2012

Vaststelling aircobeleid en wijzigingen SVB-beleid.



Vaststelling exposé Oude Landgraaf (incl. sloop complex 285) en goedkeuring verhoging budget van 176.176 tot 368.209 euro.



Vaststelling nieuwe huurprijs 153 woningen Kaalheide na duurzame renovatie (maximaal 664,64 euro).

5 juni 2012

Vaststelling sloop-exposé Lichtenberg (Landgraaf): 41 huurwoningen en 38 garageboxen. Tevens vaststelling budget 655.466 euro.



Vaststelling initiatief-exposé nieuwbouw Lichtenberg (Landgraaf). Tevens vaststelling budget 27.837,04 euro voor onderzoek woningtypes.



Vaststelling initiatief-exposé nieuwbouw Heiveld (Landgraaf). Tevens vaststelling budget 46.036 euro voor verdere ontwikkeling.

26 juni 2012

Vaststelling evaluatie-exposé renovatie Achter de Haesen (Landgraaf).

4 september 2012

Instemming aanpassing financiële meerjarenplan.

25 september 2012 Vaststelling evaluatie-exposé sloop Lotersbergweg (Landgraaf).

Vaststelling realisatie-exposé Surinametuin (Landgraaf).

30 oktober 2012

Instemming stopzetten project ‘Achter de Voordeur’(Kerkrade-West).



Vaststelling Initiatief-exposé energiesprong 94 woningen Kerkrade West. Tevens vaststelling budget 5.000 euro ten behoeve van ontwerpfase.



Vaststelling sloop-exposé Gatestraat/Irenestraat (Landgraaf). Tevens vaststelling budget 243.391 euro.



Vaststelling ontwikkel-exposé samenvoegen woningen Lotersbergweg.

20 november 2012 Vaststelling aangepast exposé nieuwbouw Lotersbergweg (Landgraaf). 11 december 2012

Vaststelling ontwikkel-exposé nieuwbouw wijkzorgcentrum Heiveld (Landgraaf). Tevens vaststelling budget 264.820 euro.

 

45

46

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

Bijlage 6 Besluitenlijst RvC 2012 Datum Besluit 25 januari 2012

Besluit tot eenhoofdige bestuursstructuur voor de nieuwe fusiecorporatie.



Instemming met voorstel om per 1 april 2012 de heer Jack Vinken als kwartiermaker voor de nieuwe fusiecorporatie aan te stellen. Deze kwartiermaker is tevens de beoogd directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie.

21 maart 2012

Goedkeuring start onderhandelingen tot aankoop 5 appartementen fase 1 Centrumplan Schaesberg (Landgraaf).



Instemming met voorstel extra honorering van 5.000 euro voor de werkzaamheden die de leden van de begeleidingscommissie uitvoeren in het kader van de fusie.



Vaststelling zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen voor 2011.



Instemming met uitstel visitatie in het kader van de fusie.

18 april 2012

Instemming met voorgenomen besluit tot fusie met Woningstichting Land van Rode en Woningvereniging Ubach over Worms per 1 januari 2013.



Instemming met voorgestelde samenstelling van de nieuwe Raad van Commissarissen voor de fusiecorporatie.

28 juni 2012

Besluit tot aangaan juridische fusie met Woningstichting Land van Rode en Woningvereniging Ubach over Worms (na omzetting Woningstichting Ubach over Worms) conform het voorstel tot fusie d.d. 18 juni 2012 met wijzigingen d.d. 28 juni 2012.



Instemming met statuten fusiecorporatie.



Goedkeuring voorgenomen fusiebesluit, conform het voorstel tot fusie.



Verlenging contract externe accountant (Ernst & Young) voor controlejaar 2012.



Goedkeuring voor vaststelling jaarstukken Hestia groep 2011 en gelieerde bv’s.

26 september 2012 Instemming met voorstel voor andere route financiële meerjarenbegroting 2013-2017. 13 december 2012

Besluit tot fusie HEEMwonen.



Het (voorgenomen) besluit van de directeur-bestuurder van Hestia groep d.d.13 december 2012, wordt met instemming aangenomen door de Raad van Commissarissen.

 

47

48

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

Bijlage 7 Zelfevaluatie RvC 2012

verantwoording door en aansprakelijkheid en aanspreekbaarheid van toezichthouders in de semipublieke sector, zeer begrijpelijk overigens,

Algemeen

luidt het antwoord: veel! De na-en bijscholing die de leden van de Raad

Vorig jaar noteerden wij in het jaarverslag over 2011 dat het voor de Raad

via bijvoorbeeld het lidmaatschap van de Vereniging van Toezichthouders

een bijzonder jaar was geweest. Voor 2012 geldt dit in de overtreffen-

in de woningcorporatie branche, de VTW, tot zich nemen versterkt dit

de trap. Naast de verantwoordelijkheden voor Hestia groep in de rollen

inzicht. Trouwens, de contacten met de externe accountant doen dit ook.

van toezichthouder, adviseur en werkgever van de directeur-bestuurder was er immers de betrokkenheid bij het fusieproces met Land van Rode

Aan de doelmatigheid en diepgang van ons optreden is andermaal sterk

en Ubach over Worms. Op ons optreden op beide aandachtsgebieden

bijgedragen door de drie werkzame commissies van de Raad. Zo heeft

kijken we in het onderstaande terug. We doen dit aan de hand van de

de auditcommissie, Ermans en Souren, in samenwerking met de direc-

uitkomsten van de beraadslagingen van de Raad in een speciaal daaraan

tie telkens ter voorbereiding van de plenaire vergaderingen de kwar-

gewijde zitting op 13 december 2012. Ter voorbereiding daarvan had de

taalrapportage over de bedrijfsvoering, de interne en externe contro-

remuneratiecommissie een ontwerptekst opgesteld.

lebevindingen en de concept begroting en jaarrekening geanalyseerd en daarover schriftelijk aan de Raad als geheel gerapporteerd. Deze

NB. De remuneratiecommissie heeft zich de afgelopen jaren niet alleen

verslagen werden in de eerstvolgende Raadsvergadering besproken. De

met de werkgevers-verantwoordelijkheid bezig gehouden, maar ook met

remuneratiecommissie, Urlings en Van Seventer, vormde uiteraard het

Hestia betreffende organisatorische en bestuurlijke aspecten in brede zin.

voortraject voor de jaarlijkse beoordeling door de Raad van het functio-

Genoemde werkwijze komt daaruit voort.

neren van de directeur-bestuurder en het vaststellen van zijn beloning. Ook volgde zij oplettend de toepassing van de landelijk verbindende

Ter voorbereiding diende tevens een notitie van financieel directeur

governance code en van wetgeving. Voor zover deze de normen voor

Frank Vos, bij door ziekte veroorzaakte ontstentenis van directeur-be-

bezoldiging betroffen deed zich met toenemende frequentie de vraag

stuurder Jack Vinken. De Raad stelt het namelijk op prijs over zijn

voor hoe een faire balans te bereiken ten opzichte van verworven rech-

functioneren een spiegel voorgehouden te krijgen vanuit de dagelijk-

ten. Een definitief antwoord op deze vraag werd nog niet bereikt. De

se leiding van het bedrijf. Vorig jaar gebruikten we voor de methode

commissie gebiedsontwikkeling tenslotte, Engelman bijgestaan door

van zelfevaluatie een vragenlijst met open en gesloten vragen, gevolgd

de directeur-bestuurder en verantwoordelijk manager, de heer Wauben,

door een bespreking van de antwoorden. De deze keer door de Raad in

intensiveerde en verdiepte haar activiteit. Dit berust op een afspraak

zijn vergadering op 21 november 2012 gekozen werkwijze onderstreept

die wij bij de zelfevaluatie van vorig jaar maakten. Op deze manier is

het bijzondere karakter van ‘Hestia 2012’. De terugblik van deze raad is

meer inhoudelijke betrokkenheid van de Raad bij een keur van projec-

namelijk zijn laatste. Met ingang van 2013 bestaat Hestia niet meer als

ten verwezenlijkt. Ook krijgt de uitvoering van bijvoorbeeld het door

operationele entiteit en is deze raad ontbonden.

de Raad aanbevolen asbestbeleid aldus de aandacht. We zullen de nodige aandacht blijven schenken aan de fluctuaties van de kosten van

Toezicht Hestia groep

onderhoud binnen deze organisatie. De commissie heeft dit jaar diverse

Allereerst evalueren wij dit verslagjaar met betrekking tot ons toezicht

malen hierover gesproken. We zullen ook meer dienen te monitoren op

op de Hestia groep en de opgedane ervaringen. Deze zijn zonder meer

de bewustwording van de energiekosten.

als positief te betitelen. Wij zijn opgetreden als een hecht team, dat ook een stootje kan velen bij enige spanning op het fusietraject. Daarover

Volop was de Raad betrokken bij het actueel in kaart brengen van de

komen wij verderop nog te spreken. De complementariteit in individu-

risico’s die de onderneming loopt. Vastgesteld kan worden dat deze

ele deskundig-heden heeft opnieuw haar nut bewezen. De betrokken-

merendeels heel wel beheersbaar zijn en ook daadwerkelijk beheerst

heid bij het wel en wee (vooral ‘wel’ gelukkig) van de onderneming werd

worden binnen de organisatie. Mede daardoor kunnen wij Hestia met

onderling volop gedeeld. De omgang met de directie, de heren Vinken

een zeer gezond financieel fundament aan de nieuwe corporatie over-

en Vos maar ook het managementteam, hebben wij door de openheid

dragen. Tevens echter moest vastgesteld worden dat er een groot risico

daarvan en het wederzijds bestaande respect als bijzonder prettig erva-

schuilt in politieke besluit-vorming ,terwijl dit op eigen kracht nauwe-

ren. De door de leiding eigener beweging verzorgde informatievoorzie-

lijks beheersbaar is. Helaas werd het realiteits-gehalte van deze vast-

ning richting Raad stemde tot volle tevredenheid. Eigen nieuwsgaring

stelling bevestigd door de paragraaf over de volkshuisvesting in het

door leden van de Raad werd door de directeur-bestuurder ruimhartig

regeerakkoord van het in het najaar nieuw aangetreden kabinet. Ge-

en loyaal begroet. Zo woonden Souren en Van Seventer periodiek inter-

geven de WOZ waarden die in Kerkrade en Landgraaf van kracht zijn,

ne vergaderingen van de klantgroepteams onder leiding van manager

zal onverkorte doorvoering van het nieuwe rijksbeleid in het bijzonder

Wonen, de heer Smeets bij, onderhield Souren informele contacten met

ten gevolge van de derving van huurinkomsten, een dramatische finan-

de Ondernemingsraad, keek Engelman regelmatig in de keuken van de

ciële aderlating bij de opvolger van Hestia veroorzaken. De confronta-

gebiedsontwikkeling in de wijken en buurten en woonde Van Seventer

tie, met de toch al zeer hoge transitiekosten die uit de bevolkingskrimp

informeel bijeenkomsten van het Centraal huurdersplatform bij.

met de in ons werkingsgebied gepaard gaande herstructurering van woningvoorraad en wijkinrichting voortkomt, dreigt zodoende fatale

Soms werd door de directeur-bestuurder wel de vraag gesteld: wat

proporties aan te nemen. Wij kunnen bij ons afscheid als Raad alleen

moet je als commissaris eigenlijk allemaal willen weten? Ter afbake-

maar hopen dat in politiek overleg noodzakelijke nuanceringen in de

ning van onderscheiden verantwoordelijkheden is de gedachtewisse-

toepassing van de regeringsvoornemens in onze regio bewerkstelligd

ling daarover altijd nuttig. Maar vanuit de sterk toegenomen eisen aan

zullen kunnen worden.

49

Door de begrijpelijke publieke roep om scherper toezicht in onder

Vooropgesteld zij nu dat deze laatste opmerking niet de teneur van on-

meer corporatieland hebben wij er in toenemende mate naar gestreefd

derhavig hoofdstuk van de zelfevaluatie bepaalt. En er natuurlijk ook

de afstand tussen dagelijks bestuur en periodieke interne controle te

niet toe leidt om aan de medeverantwoor-delijkheid van de voltallige

verkleinen. Wij zijn ons bewust gebleken van de toegenomen zwaarte

Raad voor het bereikte fusieresultaat afbreuk te doen. Integendeel, zon-

van de verantwoordelijkheden en de verantwoordingsplicht van com-

der enig voorbehoud zijn wij allen zeer verheugd over het welslagen van

missarissen in het bijzonder richting de huurders en andere belang-

de fusie. Wij zijn ervan overtuigd dat deze van groot strategisch belang

houders. Dit brengt ook hoge eisen mee aan de kwaliteiten waarover

voor de regio zal blijken te zijn. Met trots kijken wij er ook op terug dat

commissarissen dienen te beschikken en aan hun beschik-baarheid en

het initiatief tot en het voortouw van de hele operatie in de handen

bereikbaarheid. Wij menen individueel en gezamenlijk aan deze hogere

van onze eigen directeur-bestuurder met zijn vooruitziende blik hebben

eisen voldaan te hebben. Toch zouden wij bij langer aanblijven ons meer

gelegen. Hestia heeft met recht de fusiedrager kunnen zijn. Grote waar-

dan voorheen met de ontwikkeling en de periodieke evaluatie van de

dering koesteren wij ook voor de veel extra tijd en energie vergende

strategie van de onderneming willen bemoeien. In onze ervaring met

inspanningen van de twee collegae in de begeleidings-commissie. Uit-

de bestuurspraktijk wordt ontwikkeling van strategie vooral als een

eindelijk is het alleen het resultaat dat telt. En dat mag er zijn.

interne aangelegenheid van directie en management gezien, zonder bijzondere toetsing door commissarissen. Op dit punt hadden wij ons

Wij hebben in 2012 periodiek, formeel en informeel, overleg gevoerd

achteraf bezien actiever moeten opstellen om aldus onze medeverant-

met het Centraal huurdersplatform en de Ondernemingsraad. Ook voor

woordelijkheid voor de risicotolerantie van de onderneming ten aan-

hen geldt dat er zeer veel(extra) werk verzet is. Wij hebben in het eer-

zien van de externe omgeving beter gestalte te geven. Het zou goed zijn

ste kwartaal 2013 in plenaire gesprekken het jaar 2012 geëvalueerd en

voortaan een keer per jaar een speciale bijeenkomst te beleggen voor

afscheid genomen van vertegenwoordigers van de huurders in het plat-

de strategische dialoog tussen bestuur, directie en Raad. Dan kan meer

form. Wij hebben in de respectievelijke sessies vastgesteld dat wij open

expliciet stil gestaan worden bij vragen als: kloppen onze assumpties

en doelgericht aan de totstandkoming van de fusie hebben gewerkt.

nog?; worden achterliggende scenario’s nog bevestigd door trends in de

De relatie tussen de raad enerzijds en het huurdersplatform en de OR

omgeving? Met andere woorden: doen we de dingen niet alleen goed,

anderzijds is altijd gebaseerd op respect. Met name bij het huurders-

maar doen we ook de goede dingen?

platform gaat het dan om de huurders, onze klanten. We hebben geen knelpunten geconstateerd.

Fusieproces Vervolgens komen wij nu te schrijven over de betrokkenheid van de

Met de bestuurder hebben wij simpelweg goed contact. Er is regelma-

Raad bij het fusieproces In 2012. In het najaar van 2011 hadden wij ons

tig bilateraal overleg(formeel en informeel) tussen de voorzitter en de

gerealiseerd dat het, gezien het hoge tempo in het proces waarmee wij

bestuurder, die beiden niet graag voor verrassingen komen te staan. Di-

instemden, niet goed doenlijk zou zijn om voltallig bij elke stap in het

verse keren spraken wij over alle mogelijke onderwerpen die een van de

proces betrokken te worden. De kar zou getrokken gaan worden door

partijen ter bespreking voorlegde; ook was er veel aandacht over welke

een stuurgroep van directeuren van de drie corporaties, met als toe-

informatie nu van belang en relevant is voor de commissarissen. Zowel

zichthouder en klankbord een begeleidingscommissie waarin voor elke

de bestuurder als de raad spreken de wens uit de samenwerking op de-

corporatie twee commissarissen zitting namen. Wij stemden ermee in

zelfde, plezierige voet voort te zetten.

dat dat voor ons voorzitter Urlings en Souren zouden zijn. Urlings werd ook de voorzitter van de begeleidingscommissie. Expliciete mandate-

In december 2012 heeft de raad afscheid genomen van de heren Engel-

ringsafspraken hebben wij bij de instemming echter niet gemaakt. In

man, Van Seventer en Ermans. Een woord van dank is op zijn plaats.

de praktijk kon de begeleidingscommissie zich zo als gedelegeerd bevoegd gaan gedragen. Achteraf moeten wij het achterwege laten van

Kerkrade, februari 2013

heldere mandaatverhoudingen als een fout bestempelen. Daardoor zijn

Maarten Engelman, Cyriel Ermans, Jo Souren, Lei Urlings en

op enige cruciale momenten de terugkoppeling door de collegae in de

Chris van Seventer.

commissie en de betrokkenheid bij de besluitvorming van de Raad als geheel onnodig onder druk komen te staan. De uitstekende onderlinge persoonlijke verhoudingen en de openhartigheid in enige besloten bijeenkomsten van de Raad hebben erger voorkomen. Dit neemt niet weg dat een vaag maar onaangenaam ‘spek en bonen’- gevoel bij de andere drie commissarissen toch een beetje is blijven hangen.

50

Jaarverslag 2012 - Woonmaatschappij Hestia groep

51