JAARSTUKKEN april 2014

JAARSTUKKEN 2013

28 april 2014

Voorwoord Het jaar 2013 was een cruciaal jaar. Door belangrijke maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen zijn wij een nieuwe weg ingeslagen. Met aandacht voor de opgelegde bezuinigingen en hoe wij in Twente nog beter kunnen samenwerken. Binnen de domeinen is enthousiast doorgewerkt. Mooie resultaten als gevolg, waar wij trots op zijn! Bezuinigingen De Twentse gemeenten moeten de komende jaren flink snijden in hun uitgaven. Ook wij leveren hier een bijdrage aan. De komende vier jaar moeten wij ruim € 1,6 miljoen extra bezuinigen. De invulling van de bezuinigingen zijn begin 2014 gepresenteerd. Belangrijk hierbij zijn de uitkomsten van het visitatietraject in 2013. De visitatiecommissies hebben gekeken waar bezuinigd kan worden en of het werk efficiënt georganiseerd is. Er is gekeken bij de GGD, Bedrijfsvoering en Leefomgeving. De commissies stelden vast dat Regio Twente een zeer efficiënt werkende organisatie is: lean and mean. Samenwerken in Twente Ook is er nagedacht over hoe en op welke terreinen er in Twente samengewerkt kan worden. Diverse ontwikkelingen zorgen ervoor dat de samenwerking in Twente toe is aan herijking. Er is in Twente veel draagvlak voor samenwerking. Dit bleek tijdens de door raads- en collegeleden goed bezochte Twente Plaza bijeenkomsten. Bovendien is er hard gewerkt aan de inrichting van het Shared Services Netwerk Twente. De bestuurlijke conferentie in Zenderen op 22 maart 2011 vormde de opmaat voor deze intensievere Twentse samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering. In het Communiqué van Zenderen is vastgelegd hoe de Twentse gemeenten in de periode 2013-2020 een robuust Shared Services Netwerk Twente willen inrichten. Regio Twente voert hiervoor een aantal taken uit. Daarnaast is de komst van Kennispunt Twente voorbereid. Dit is een samenvoeging van ‘onderzoek & statistiek’ van de Netwerkstad. GGD Twente GGD Twente heeft geanticipeerd op de veranderende behoefte vanuit de samenleving en verschuivende verantwoordelijkheden bij gemeenten. Met Vitale Coalities is de meerwaarde van de verbinding van gezondheid met andere gemeentelijke beleidsterreinen, ook landelijk, waardevol gedachtegoed geworden. Informatievoorziening is afgestemd op de (veranderende) behoefte. Er is gestart met de doorontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg waarin wordt geanticipeerd op vernieuwingen in het basistakenpakket, ontwikkelingen rondom passend onderwijs en de veranderende vraag van ouders en kinderen. Om adequaat het hoofd te bieden aan de overdracht van infectieziekten van dier op mens is een zoönosennetwerk opgestart van ketenpartners. Door aandacht voor laaggeletterdheid, maar ook door digitale technieken en social media, is de publiekscommunicatie verbeterd en het bereik onder jongeren vergroot. Leefomgeving De afschaffing van de wettelijke WGR+ status heeft impact op het domein Leefomgeving. Het wetsvoorstel wordt dit jaar in de Tweede en Eerste Kamer behandeld. Regio Twente verliest waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2015 haar wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Organisatorisch was er een verandering. De programma’s Ruimte & Vrije Tijd en Mensen & Werken zijn samengevoegd. Concreet zijn er ook veel stappen gezet. De A1 en de N18 worden verbreed, de Twentekanalen worden geschikt gemaakt voor zwaardere schepen, de nieuwe OV-concessie is gestart, er zijn nieuwe fondsen beschikbaar gekomen voor innovatie, het merk Twente is versterkt en de toeristische netwerken zijn uitgebreid met het regio brede Paardrijnetwerk Twente. De vijf Netwerkstad Twente gemeenten en de provincie Overijssel hebben in 2013 de Ontwikkelagenda Netwerkstad ontwikkeld. Dit is een gemeenschappelijk ruimtelijk ontwikkelingsperspectief tot 2040 waarin de verdere ontwikkeling van de Netwerkstad en Twente tot een vitale en innovatieve toptechnologische regio centraal staat. Bedrijfsvoering Het Bestuurs- en Bedrijfsbureau is omgevormd tot een domein Bedrijfsvoering met een nieuw bedrijfsvoeringsmodel met een nieuw management. Er is een transparant kostprijsmodel ontwikkeld. De salarisadministratie van Netwerkstad is samengevoegd en bij ons ondergebracht. Ook is de bedrijfsvoeringsdienstverlening voor de VRT ingericht. Al met al een dynamisch jaar. Wij kunnen concluderen dat Regio Twente een krachtige organisatie is met enthousiaste, kundige en toegewijde medewerkers en met een stevige basis om zowel de pijnlijke

bezuinigingen als de noodzakelijke organisatieveranderingen succesvol uit te voeren. In 2013 is een fundament gelegd om op een vernieuwende manier te blijven werken aan de duurzame en vitale kennisregio Twente. Ook hieruit blijkt dat de mooiste werken voortkomen uit samenwerken. Peter den Oudsten Voorzitter Regio Twente

Trudy Vos Secretaris/Algemeen directeur

Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2013 van Regio Twente. Deze zijn opgesteld conform de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met ingang van 2005 ook voor gemeenschappelijke regelingen van toepassing heeft verklaard. Zowel de programmabegroting als de jaarstukken zijn in het BBV in vier onderdelen verdeeld: Programmabegroting Beleids1. begroting 2. Financiële 3. begroting 4.

Programmaplan Paragrafen Overzicht van baten en lasten en de toelichting Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Jaarstukken Jaarverslag

Jaarrekening

1. Programmaverantwoording 2. Paragrafen 3. Programmarekening 4. Balans

Conform het hierboven gepresenteerde overzicht bestaan de jaarstukken 2013 uit de programmaverantwoording, de paragrafen, de programmarekening en de balans. In het jaarverslag vindt beleidsmatige verantwoording per programma plaats en in de jaarrekening de financiële verantwoording. Leeswijzer Volgens de richtlijnen van het BBV wordt in de programmaverantwoording getracht de drie beleidsvragen uit de programmabegroting; “Waar staan we en wat willen we?”, “Wat doen we er voor?” en “Wat gaat het kosten?” te beantwoorden. In de programmaverantwoording wordt per programma verantwoording afgelegd over de in de programmaplan aangegeven doelstellingen, geleverde prestaties en de maatschappelijke effecten. Dit is gebeurd aan de hand van de volgende beleidsvragen: • Wat hebben we bereikt? (maatschappelijk effect) • Wat hebben we ervoor gedaan? (projecten, activiteiten en kernindicatoren) • Wat heeft het gekost? (budgettaire effecten) Om het document sneller te kunnen scannen wordt aanvullend hierop bij ambities de score door middel van een kleurenschema weergegeven. Voor het aangeven van kleuren is de volgende richtlijn gehanteerd: • Groen: we hebben gepresteerd (of zelfs beter dan dat) wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. • Oranje: we hebben gedeeltelijk gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. • Rood: we hebben niet gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. Na de programmaverantwoording treft u in de parafen de status van de in de programmabegroting benoemde beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten aan. Hierin worden de volgende door het BBV verplicht gestelde onderdelen behandeld: • Weerstandsvermogen; • Onderhoud kapitaalgoederen; • Financiering; • Bedrijfsvoering; • Verbonden partijen. Als laatste onderdeel van de jaarstukken 2013 treft u de programmarekening, balans en toelichtingen hierop aan. Deze dienen een inzicht te geven in de financiële positie van Regio Twente.

Inhoudsopgave 1.

SAMENVATTING VAN HET RESULTAAT

1.1 2.

WAT HEEFT HET GEKOST EN HOE IS HET GEFINANCIERD? VASTSTELLING

12 12 14

2.1

HET BESTEMMINGSVOORSTEL

14

2.2

TOELICHTING OP DE BESTEMMINGSVOORSTELLEN

15

3.

REGIO TWENTE

17

4.

DOMEIN GEZONDHEID

18

4.1

INLEIDING

4.1.1 4.2 5.

SAMENVATTING PROGRAMMA GEZONDHEID

DOMEIN LEEFOMGEVING

18 18 19 30

5.1

INLEIDING

30

5.2

DEELPROGRAMMA SOCIAAL ECONOMISCH STERK TWENTE

30

5.3

DEELPROGRAMMA BEREIKBAAR TWENTE

38

5.4

DEELPROGRAMMA DUURZAAM TWENTE

49

5.5

NETWERKSTAD

51

6.

DOMEIN SERVICE EN SAMENWERKING

58

6.1

INLEIDING

58

6.2

PROGRAMMA SERVICE EN SAMENWERKING

58

7.

FINANCIËLE PARAGRAFEN

62

7.1

INLEIDING

62

7.2

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

62

7.3

ONDERHOUD KAPITAAL GOEDEREN

65

7.4

BEDRIJFSVOERING

67

7.5

VERBONDEN PARTIJEN

78

7.6

FINANCIERING

79

8.

JAARREKENING

81

8.1

FINANCIEEL RESUMÉ

81

8.2

BALANS PER 31-12-2013

82

8.3

PROGRAMMAREKENING 2013

84

8.4

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAAT EN WAARDEBEPALING

85

8.5

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2013

87

8.6

TOELICHTING OP DE MUTATIES VAN DE RESERVES

96

8.7

TOELICHTING OP DE MUTATIES VAN DE VOORZIENINGEN

101

8.8

TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING 2013

103

8.9

SAMENVATTING RESULTAAT 2013

108

8.10

ANALYSES REKENINGRESULTAAT 2013

118

BIJLAGEN BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 BIJLAGE 4 BIJLAGE 5 BIJLAGE 6 BIJLAGE 7

133 GEMEENTELIJKE BIJDRAGE NAAR FUNCTIONELE INDELING GEMEENTELIJKE BIJDRAGE NAAR PROGRAMMA INDELING RECAPITULATIESTAAT PER PROGRAMMA AARD EN DE REDEN VAN DE RESERVES AARD EN DE REDEN VAN DE VOORZIENINGEN SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

134 139 140 147 150 151 152

1. Samenvatting van het resultaat 1.1 Wat heeft het gekost en hoe is het gefinancierd?

Programma`s

Totaal

Totaal

Mutaties

x € 1.000,-

Lasten

Baten

Reserves

Resultaat

Gem. bijdrage incl. mutaties

Bijdrage per

12.239 0 24.959 58.708

10.963 0 8.409 57.123

-52 0 43 -2.459

508 0 509 177

reserves 1.848 0 17.016 4.220

AVT / IPT

6.173

6.863

0

690

0

0,00

Saldo financieringsfunctie Winstuitkering Twence BV

2.086

2.476

-7

31

-352

-0,56

11

0

0

-11

0

12

12

12

-12

0,00

104.176

85.847

-2.462

1.916

22.720

36,82

Service en Samenwerking Veiligheid Gezondheid Leefomgeving

Onvoorzien Totaal Regio Twente

* Aantal inwoners per 1-1-2013 is geraamd op 626.957

inwoner 2,95 0,00 27,14 6,73

0,00

2. Vaststelling 2.1 Het bestemmingsvoorstel Voorstel De jaarrekening 2013 van Regio Twente vast te stellen en in te stemmen met het positief rekening resultaat ad € 1.916.254 (na bestemming). Het rekeningresultaat is als volgt opgebouwd: Resultaat voor bestemming Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Per saldo Resultaat na bestemming

€ €

€

4.378.564

€ €

2.462.310 -/1.916.254

1.421.017 3.883.327-/-

Dit resultaat is te verdelen in een resultaat van de reguliere bedrijfsvoering en een resultaat op de uitgaven/inkomsten ten behoeve van de Agenda van Twente (AvT) en het Innovatieplatform Twente (IPT), alsmede uitgaven voor het digitaal dossier (voormalig EKD): Resultaat na bestemming € 1.916.254 a. Uitgaven van AvT en IPT1 € 690.437 -/b. Uitgaven digitaal dossier2 € 255.027 -/€ 945.464 -/Resultaat na bestemming reguliere bedrijfsvoering € 970.790

2. Het positieve rekeningresultaat ad € 970.790 over het jaar 2013 als volgt te bestemmen (zie toelichting 2.2): a. € 244.094 toe te voegen aan egalisatiereserves en algemene reserve b. € 391.398 te verrekenen looncompensatie 2013 c. € 129.806 te reserveren voor het opzetten van een Intern Controleplan d. € 100.000 te reserveren voor de organisatieontwikkelingen e. € 75.000 te reserveren voor procesondersteuning heroriëntatie f. € 30.522 instellen reserve salarisadministratie NWS3 g. € 0 uit te keren aan gemeenten Daarnaast wordt gevraagd de bij het regioraadsvoorstel bijgevoegde formats vast te stellen, waarmee een aantal voorzieningen (vreemd vermogen) formeel de status krijgen van bestemmingsreserve (eigen vermogen). Samenvattend overzicht: Resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming Bestemmingsvoorstellen (2a t/m f) Uit te keren aan gemeenten

€ 970.790 € 970.790 € 0

Vaststelling Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Regio Twente d.d. 2 juli 2014. secretaris,

1

voorzitter,

Conform het regioraadsbesluit van 17-02-2010 worden de uitgaven van AvT en IPT en worden na aftrek van de dividend inkomsten Twence op de balans verantwoord onder het eigen vermogen van Regio Twente. 2 de uitgaven ten behoeve van het digitaal dossier worden conform regioraadsvoorstel van 25-03-2009 uit het resultaat gehaald. Vanaf 2012 maakt Regio Twente minder kosten dan de gemeenten aan rijksbijdrage ontvangen voor het digitaal dossier. Dit door de gemeenten hogere ontvangen bedrag wordt vanaf 2012 door Regio Twente aangewend ter dekking van de onder het eigen vermogen verwerkte tekorten. 3 Betreft alleen die gemeenten die deelnemen aan de gezamenlijke salarisadministratie netwerkstad.

dr. ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

2.2 Toelichting op de bestemmingsvoorstellen Onderstaand word een nadere toelichting gegeven op de door ons voorgestane bestemmingsvoorstellen:

2a Toevoeging aan egalisatiereserves en algemene reserve (€ 244.094) De egalisatiereserves en de algemene reserve mogen samen maximaal € 564.478 bevatten In de eindbalans 2013 is het totale saldo van deze reserves € 320.383, oftewel € 244.094 onder het maximum Conform de nota reserves en voorzieningen wordt bij een positief saldo 50% gevuld in de egalisatiereserve tot het maximum is bereikt, een negatief resultaat wordt volledig onttrokken op voorwaarde dat er voldoende saldo is. Alle domeinen presenteren dit jaar een positief saldo en kunnen daarmee de egalisatiereserves conform bovenstaande gedragsregels vullen. Deze toevoegingen zullen, indien vastgesteld, verwerkt worden in het boekjaar 2014. Voor een nadere toelichting op de incidentele weerstandscapaciteit wordt verwezen naar paragraaf 7.2.2.

Reserves

Algemene reserve Egalisatiereserves domeinen Egalisatiereserve gezondheid Egalisatiereserve LO

Verdeling BoekMaximum Toevoeging/ Saldo (na conform waarde conform onttrekking bestemming) nota RV 31-12 nota RV 20,92% 14.241,08 118.089 116.179,64 130.421

69,00% 10,08%

250.119,46 56.022,91

389.490 56.899

127.037,88 876,43

377.157 56.899

100,00%

320.383,45

564.478

244.093,95

564.477

Wanneer de egalisatiereserves van de domeinen niet tot het maximum gevuld kunnen worden mag de algemene reserve aangevuld worden tot het maximum van de egalisatiereserves en de algemene reserve samen bereikt is. Het saldo van de Algemene Reserve is om deze reden dan ook hoger dan het maximum conform nota reserves en voorzieningen. 2b Financiering van de looncompensatie 2013 (€ 391.398,-) In plaats van deze volgens afspraak door te berekenen aan de gemeenten, worden deze kosten in 2013 ten laste van het voordelig resultaat gebracht; 2c Financiering van het nieuwe Intern Controleplan (€ 129.776,-) In het kader van de door hem uitgevoerde controlewerkzaamheden heeft de accountant ten aanzien van de momenteel binnen de organisatie toegepaste interne controlemaatregelen inzake rechtmatigheid, een aantal verbeterpunten aangegeven. Ook de door de regioraad ingestelde auditcommissie heeft deze overgenomen. Dit heeft tot gevolg dat nadere interne controles moeten worden uitgevoerd en dat de regelgeving hieromtrent moet worden geactualiseerd. Daartoe dient een geheel nieuw geïntegreerd intern controleplan te worden opgesteld, geïmplementeerd en uitgevoerd, waarvoor dit incidenteel budget noodzakelijk is;

2d Financiering van de doorontwikkeling van de organisatie (€ 100.000,-) Voor realisatie van de ombuigingen in 2014 is het noodzakelijk da de organisatie wordt gemoderniseerd en doorontwikkeld, met name het domein Bedrijfsvoering. Hierbij worden in toenemende mate activiteiten buiten de algemene bijdrage van de gemeenten om gefinancierd zoals inmiddels het geval is bij de salarisadministratie voor Netwerkstadgemeenten en de administratieve ondersteuning aan de VRT. Om dit proces verder te kunnen door ontwikkelen en de organisatie daarop verder in te richten, is dit budget incidenteel noodzakelijk; 2e

Financiering kosten van onderzoek in het kader van de heroriëntatie in Twente (€ 75.000,-) Mede op advies van de visitatiecommissies en de bijzondere rekenkamer moet in het kader van de te realiseren bezuinigingen nader onderzoek worden gedaan naar samenwerkingsvormen op het gebied van bedrijsvoering, c.q. facilitaire dienstverlening met andere (overheids)organisaties in Twente. Hierbij wordt Ingezet op een brede heroriëntatie in Twente op gebieden, waar effectief en efficiënt met andere partijen kan worden samengewerkt, gerealiseerde voorbeelden hiervan zijn o.a. gastheerschap voor Kennispunt Twente en de Twentse School. Dit proces wordt verder uitgerold, waarbij o.a onderzoek wordt gedaan naar mogelijkheden tot het oprichten van een gezamenlijk facilitair Twentebedrijf. Voor financiering van dit proces is dit incidentele budget noodzakelijk; 2f Het voordelig resultaat van de activiteit salarisadministratie Netwerkstad (€ 30.522,-) Per 1 juni 2013 is de salarisadministratie van de netwerkstad gemeenten overgeheveld naar Regio Twente. De regioraad is hier op 3 juli 2013 over geïnformeerd en heeft een besluit genomen over deze dienstverlening. Bij de afrekening van 2013 is gebleken dat er een positief resultaat behaald is op de salarisadministratie in Netwerkstad verband ad. € 30.552, -. Het voorstel is om dit positieve resultaat te storten in een reserve. Eventuele toekomstige tekorten of investeringen kunnen hieruit onttrokken worden. Indien er sprake is van uittreding kan de reserve ook aangesproken worden om deze tekorten op te vangen. Op deze wijze wordt voorkomen dat negatieve resultaten uit de samenwerking binnen Netwerkstad ten laste komen van de 14 Twentse gemeenten. De regioraad wordt gevraagd om in te stemmen met het instellen van deze reserve. Het format is bijgevoegd aan het regioraadsvoorstel behorende bij de programmarekening.

3. Regio Twente Twente is een stedelijke regio waarbinnen het bruist van de creativiteit in een prachtige omgeving. Een regio met een sterke identiteit en een voor Nederland en Europa prachtig technisch profiel. Er is ruimte in Twente voor innovatief ondernemerschap en er liggen volop kansen. Kansen op het gebied van de hightech systemen en materialen en ook voor logistiek en toerisme. Maar, Twente is ook een kwetsbare regio gezien het gemiddeld inkomen en de werkgelegenheid. Beide blijven achter bij het Nederlands gemiddelde. Twente verdient een overheid die zich samen met ondernemers, onderzoekers en onderwijs sterk maakt voor de regio. Een overheid die slim samenwerkt, zodat de dienstverlening aan onze samenleving zo goed mogelijk verloopt. Daar zetten wij vanuit Regio Twente vol op in. Ook in deze dynamische tijd. Er is veel in beweging in onze samenleving, ook binnen Twente en Regio Twente. Dienstverlenende netwerkorganisatie Als samenwerkingsverband van en vóór de 14 Twentse gemeenten (verlengd lokaal bestuur) is Regio Twente actief op diverse terreinen: gezondheid (GGD Twente), verkeer en vervoer, economie, arbeidsmarktbeleid en innovatie, recreatie en toerisme, duurzaamheid en de belangenbehartiging voor Twente bij de EU in Brussel. Ze onderhoudt nauwe relaties met de rijksoverheid in Den Haag, de provincie Overijssel en met de EU. Ook speelt Regio Twente namens en samen met de gemeenten en samen met de provincie Overijssel, ondernemend Twente en onderwijzend/onderzoekend Twente een belangrijke rol bij het actief promoten van het merk Twente als vooraanstaande kennisregio, zowel landelijk als in Europa. Daarnaast neemt Regio Twente deel aan de verdere inrichting van het ‘Shared Services Netwerk Twente’ van de Twentse gemeenten. Zo verzorgt ze de salarisadministratie van de Netwerkstad gemeenten en de Veiligheidsregio Twente. Voor Twente Mobiel en Kennispunt Twente is Regio Twente gastheerorganisatie en tevens biedt ze ondersteuning bij de decentralisatie van de jeugdzorg en AWBZ/WMO. Op al deze terreinen werkt Regio Twente als innovatieve, dienstverlenende netwerkorganisatie steeds samen met de gemeenten, de provincie Overijssel en maatschappelijke partners. We zijn transparant en klanten resultaatgericht. Innovatieve regio Regio Twente levert met haar inzet een bijdrage aan het versterken van Twente als een innovatieve en ondernemende kennisregio. Een duurzame en vitale regio waar ruimte is voor kennisontwikkeling en innovatief ondernemerschap, maar ook een regio waar rust en ruimte is om gezond te leven, te werken en te recreëren. Deze bijdrage komt grotendeels tot stand op basis van de programma’s ‘Agenda van Twente’ / ‘Innovatiesprong Twente’, beide in samenwerking met de provincie Overijssel, de Ontwikkelagenda Netwerkstad, het ‘Regionaal Mobiliteitsplan Twente’ en de ‘Bestuursagenda Gezondheid’. Twentse samenwerking Door belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen - de economische crisis, bezuinigingen bij overheden, de decentralisatie van taken naar gemeenten en demografische veranderingen - groeit de behoefte aan samenwerking in Twente, zowel bij de gemeenten als andere maatschappelijke organisaties. Regio Twente is een belangrijke aanjager van het verder versterken van de samenwerking in de regio, niet alleen tussen de 14 gemeenten, maar ook tussen en met andere maatschappelijke sectoren.

4. Domein gezondheid 4.1 Inleiding De GGD stelt zich in het programma gezondheid actief op bij het zoeken naar en signaleren van gezondheidsproblemen en (nieuwe) bedreigingen (bewaken). Hij richt zich op het nemen van maatregelen om de gevolgen van deze bedreigingen te elimineren en gezondheidsproblemen terug te dringen (beschermen). Daarnaast zet de GGD zich in om gezondheid te bevorderen. GGD Twente is een gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de Twentse gemeenten en heeft als missie: ‘Uw GGD bewaakt, bevordert en beschermt een gezonde Twentse samenleving’.

4.1.1 Samenvatting Voor de jaren 2012-2015 is een Bestuursagenda Publieke Gezondheid vastgesteld door de Regioraad. In de bestuursagenda zijn een zevental ambities van gemeenten op het terrein van de publieke gezondheid verwoord, met de opdracht aan de GGD om zijn aandeel hierin te leveren. Per jaar geven we in de programmabegroting aan hoe wij de gemeentelijke ambities door middel van een zestal speerpunten trachten mee te realiseren. Door middel van een kleurcode (groen, oranje en rood) geven we in de verantwoording het prestatieniveau op de ambitie weer. Per speerpunt zijn indicatoren geformuleerd die de voortgang meetbaar maken. Door per indicator een ambitieniveau voor het jaar aan te geven kan de voortgang worden gemeten. In deze verantwoording geven we dus aan in hoeverre we er in 2013 zijn geslaagd om de speerpunten te realiseren. Hieruit blijkt dat we realistisch zijn geweest in de te behalen doelen: op alle indicatoren is het ambitieniveau (nagenoeg) gerealiseerd.

4.2 Programma Gezondheid Domein Programma’s Portefeuillehouders Programmamanager

: Gezondheid : Gezondheid : J.H. Coes : drs. Th.N.J. van Rijmenam

Bevorderen van de gezondheid in Twente Ambitie 1: Verbetering ketenzorg. Wat willen we bereiken?

Relatie met BA4

Wat hebben we bereikt?

Groen De GGD bevindt zich in een wereld waarin in toenemende mate sprake is van wederzijdse afhankelijkheid van (zorg)partners, elk met een eigen rol en verantwoordelijkheid. Herverdeling van verantwoordelijkheden brengt met zich mee dat in toenemende mate een appèl wordt gedaan op een integrale kijk/aanpak, waarbij de rollen van de GGD divers zijn. Verder verschuift het rijksbeleid naar het inrichten van een gezonde leefomgeving, waardoor zowel een andere aanpak van interventies is vereist, maar vooral ook de integrale kijk en verbinding van publieke gezondheid met en binnen andere beleidsterreinen. In een bredere context is herijking van de publieke taak in relatie tot curatieve gezondheidszorg aan de orde. In het kader van de voorgenomen stelselwijziging jeugd is extra aandacht nodig voor een veranderend wettelijk verplicht takenpakket voor de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast vraagt, in het kader van de Transformatie Jeugdzorg Twente, de positie van de jeugdgezondheidszorg, ondermeer als kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin, de komende periode veel aandacht.

4

Ambitie 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7

Een toenemend besef bij gemeenten en (keten)partners van de toegevoegde waarde die de GGD heeft in de keten. Dit zowel om via het middel ‘publieke gezondheid’ dwarsverbanden te leggen tussen diverse beleidsterreinen, als de rol van de GGD om partijen bij elkaar te brengen.

Er is een concept koersdocument opgesteld waarin de contouren voor de jeugdgezondheidszorg in Twente voor de komende jaren wordt geschetst. Hierin wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de landelijke evaluatie van het basistakenpakket, het standpunt van staatssecretaris Van Rijn hierop, én de ontwikkelingen in Twente op het terrein van de transformatie jeugdzorg. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het terrein van passend onderwijs meegenomen. De GGD neemt in een achttal gemeenten deel aan pilots op het terrein van de transformatie jeugdzorg. In deze pilots worden ervaringen opgedaan met mogelijke rol(len) van de jeugdgezondheidszorg in het nieuwe jeugdstelsel.

Betreft de relatie met de ambities geformuleerd in de bestuursagenda.

Wat doen we ervoor?

Wat hebben we ervoor gedaan?

• Participatie in de lokale Centra voor Jeugd en Gezin en in zorgstructuren rondom het CJG, waaronder zorgadviesteams.

In alle gemeenten maakt de GGD onderdeel uit van de Centra voor Jeugd en Gezin en lokale zorgstructuren zoals jeugdhulpteams en zorgadviesteams in voorschoolse voorzieningen en het onderwijs. Daar waar deelname relevant is werd deelgenomen aan pilots op het terrein van de transformatie jeugdzorg.

• In afstemming met de gemeentelijke taken op dit terrein en gebruik makende van VIS2 en de Verwijs Index Risicojongeren, uitvoering geven aan coördinatie van zorg conform de eisen die de Inspectie Gezondheidzorg aan de jeugdgezondheidszorg stelt.

De jeugdgezondheidszorg heeft geanticipeerd op lokale, gemeentelijke ontwikkelingen ten aanzien van het gebruik van VIS2 en de VIR. Er is gestart met het gebruik van Zorgmail waarbij, via een beveiligde digitale weg, gegevens tussen zorgorganisaties worden uitgewisseld. Tevens is een definitie van ‘aandachtskinderen’ vastgesteld en nader onderzoek gestart naar de mogelijkheden om deze definiëring te koppelen met het digitaal kinddossier.

• Formaliseren van de samenwerking met de Duitse ketenpartners op het terrein van infectieziektebestrijding.

Op meerdere terreinen heeft overleg plaats gevonden met de Duitse collega’s. Over en weer informeren beide regio’s elkaar over het voorkomen van infectieziekten en uitbraken. Er vindt minimaal twee keer per jaar overleg plaats tussen Kreis Borken, Kreis Grafschaft Bentheim en GGD Twente. Ook op het terrein van rampenbestrijding is er overleg met beide Kreisen.

• Samenwerkingsafspraken met ketenpartners t.a.v. Psychosociale Hulpverlening na een incident/calamiteit.

Er is een convenant met meerdere partijen rond de uitvoering van de Psychosociale Hulpverlening na een calamiteit. GGD Twente is voorzitter van het Kernteam Psychosociale hulpverlening.

• Integreren van het SOA spreekuur en het SENSE spreekuur in één spreekuur Seksuele gezondheid.

Het spreekuur wordt gecombineerd aangeboden.

• Activiteiten gericht op integrale aanpak van gezondheidsproblemen, waarbij aandacht voor ouderen blijvend aandacht heeft, en een extra accent wordt gelegd op risicogroepen.

Tot stand brengen van een interventiedatabase met specifieke aandacht voor ouderen en projecten met samenwerking tussen ketenpartners.

• Extra accent op de GGD-rol van ontwikkelaar, adviseur en ondersteuner voor gemeenten en intermediair (makelaar) tussen gemeenten, financiers (o.a. verzekeraars) en leveranciers van zorg.

De GGD is zich bewust van een veranderende rol. In de notitie “GGD in tijden van verandering” hebben we aangegeven op welke wijze wij de rol van de GGD zien in de ontwikkelingen van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van gemeenten (de transities). Voor de verbinding met andere beleidsterreinen is in de regionale nota publieke gezondheid ingezet op vitale coalities. Vanuit publieke gezondheid als middel bevorderen van samenhang tussen (gemeentelijke) beleidsterreinen. In een achttal gemeenten hebben zogenaamde

‘verkenningssessies’ plaatsgevonden. Vanuit diverse disciplines en diverse rollen zijn ketenpartners bijeen gebracht. Met Menzis zijn gesprekken gevoerd over mogelijkheden van de jeugdarts om rechtstreeks te kunnen verwijzen. Eind 2013 hebben alle zorgverzekeraars besloten de jeugdarts te erkennen als verwijzer. Per 1 januari 2014 verwijzen jeugdartsen patiënten rechtstreeks naar specialisten. Er is overeenstemming met zorgverzekeraars over het declareren van specifieke medische zorg. We passen in 2014 de software en werkwijze hierop aan. Indicator

Ambitie niveau (2013)

Rekening niveau (2013)

De JGZ werkt volledig met het digitaal dossier voor 0-19.

Papieren dossiers van kinderen geboren in 2008/2009 worden gedigitaliseerd. JGZ werkt voor 0-19-jarigen met het digitaal dossier dat een belangrijke basis vormt voor integraal werken binnen de integraal samengestelde teams jeugdgezondheidszorg.

Gerealiseerd.

De JGZ werkt met VIS2 en is daarmee aangesloten op de VIR.

JGZ-medewerkers zijn in hun werkgebied geschoold in VIS2 en werken ermee.

Gerealiseerd voor zover gemeenten er voor kiezen om met VIS2 te werken.

Er zijn vastgelegde samenwerkingsafspraken met de Duitse ketenpartners m.b.t. infectieziektebestrijding.

Gerealiseerd.

Gerealiseerd.

Er zijn samenwerkingsafspraken met ketenpartners op het terrein van psychosociale nazorg bij incidenten en calamiteiten.

Afspraken gerealiseerd met betrekking tot een sluitende keten.

Gerealiseerd.

Er is een gezamenlijk spreekuur Seksuele Gezondheid.

Gecombineerd spreekuur.

Spreekuur functioneert.

Ambitie 2: Bevorderen directe dienstverlening aan (mondige) burger. Wat willen we bereiken?

Relatie met BA


Groen Het landelijke beleid verschuift meer en meer naar eigen verantwoordelijkheid van burgers voor hun leefstijl. Daarbij zijn burgers zelf in staat keuzes te maken. Insteek is het inrichten van een gezonde leefomgeving, zodat het voor hen gemakkelijker wordt om te kiezen voor een gezonde leefstijl.

In het verlengde hiervan zal er nog meer aandacht besteed worden aan de verschuiving van aanbodgerichte dienstverlening naar een meer klanten vraaggerichte benadering.

Ambitie 2, 3, 4 en 5

Een groter besef van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid vergt een langdurige inzet van tal van partijen. De GGD, als één van deze partijen, vervult een rol in de voorwaardenscheppende sfeer. Het gaat hierbij vooral om rolopvatting (ondersteunen in plaats van overnemen). Zowel in houding en gedrag als in communicatiemiddelen zijn initiatieven ondernomen die de veranderende rolopvatting ondersteunen. De jeugdgezondheidszorg heeft aandacht besteed aan de samenwerking met ouders en jongeren. Specifiek aan de veranderende behoeftes van ouders en jongeren in het voortgezet onderwijs waarbij een meer klanten vraaggerichte benadering wordt voorgestaan. Voor reizigersadvisering is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Travel Health Clinic. De operationele uitvoering ligt vanaf 1 januari 2014 volledig bij de Travel Health Clinic. Dit leidt ondermeer tot verbetering van de dienstverlening. Bijvoorbeeld door verruiming van openingstijden.

Wat doen we ervoor?


•

Flexibilisering van contactmomenten binnen de Jeugdgezondheidszorg op basis van behoefte van de klant.

Verdere flexibilisering van contactmomenten heeft in afwachting van de landelijke evaluatie van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg en resultaten van enkele landelijke pilots niet plaatsgevonden.

•

(Door)ontwikkeling van (nieuwe) producten op het terrein van opvoedingsondersteuning op basis van behoefte klant en vanuit methodiek Triple P.

Medio 2013 is er voor gekozen om de medewerkers kortdurende pedagogische gezinsbegeleiding meer binnen de teams van de jeugdgezondheidszorg te positioneren om daarmee ook dichterbij de reguliere uitvoeringspraktijk te opereren.

•

Verbeteren digitaal contact met burgers met specifieke aandacht voor het gebruik van nieuwe media.

Er is een nieuwe GGD-website met mogelijkheden voor meer interactie met ‘de burger’. Onder andere bij de website, maar ook bij tal van andere communicatiemiddelen van de GGD is

expliciet aandacht besteed aan leesbaarheid voor laaggeletterden. Voor de Soa-consulten wordt gewerkt met SMSreminders. •

Optimaliseren van de telefonische bereikbaarheid/callcenter en fysiek contact met burger.

Indicator •

Contactmomenten JGZ 0-4 sluiten meer aan bij de behoefte van de klant (flexibilisering contactmoment is de indicator).

•

Leesbaarheid website en brochures wordt regelmatig getest door de doelgroep.

Het onderzoek naar de mogelijkheden van een gezamenlijk callcenter met meerdere GGD-en op het gebied van Soa loopt nog. Ambitie niveau (2013) Afhankelijk van mogelijke door inspectie opgelegde verplichting om te kiezen uit drie modellen contactmomenten JGZ.

Niveau B1 ( leesbaarheid voor laaggeletterden).

Rekening niveau (2013) De landelijke evaluatie van het basistakenpakket en het standpunt van staatssecretaris Van Rijn hierop, geven richting aan een verdere flexibilisering van de contactmomenten. Per 2015 zal het aantal contactmomenten niet meer wettelijk zijn vastgelegd. Website getest en op B1 niveau gerealiseerd. Publieksmaterialen getest en deels hertaald op B1 niveau.

Bewaken van de gezondheid in Twente Ambitie 3: Vergroten risicobeheersing. Wat willen we bereiken?

Relatie met BA


Groen Het delen van kennis en informatie over bedreigingen is een belangrijk onderwerp in de uitoefening van publieke taken op het terrein van veiligheid, risicobeheersing en gezondheid. De GGD streeft naar het verbeteren van die kennisdeling zowel binnen de organisatie als met ketenpartners.

Beperken risico’s zoönosen. Toenemende mondiale mobiliteit brengt met zich mee dat risico’s van (infectie)ziekten toenemen. Daarbij neemt ook de resistentie toe. Zoönosen (overdracht dierziekten op mens) krijgen hun impact op de samenleving. Dit zowel op het terrein van gezondheid, maar


De jeugdgezondheidszorg heeft contacten gelegd met de huisartsen om te komen tot optimalisering van de onderlinge samenwerking, ondermeer door het organiseren van gezamenlijke scholingen. Verder zijn er voor relevante ketenpartners mogelijkheden geschapen om elkaar vroegtijdig te informeren. Ketenpartners kunnen elkaar vroegtijdig informeren over zoönosen die zich in de regio voordoen doordat er een zoönosennetwerk is gerealiseerd.

ook economisch. Vroegtijdige signalering en analyse van gezondheidsrisico’s. Recente voorbeelden leren dat vroegtijdige signalering en analyse preventief effect kan en moet sorteren. De GGD wil hierop meer inzetten. Inspecties in overleg met gemeenten op basis van risicogestuurd toezicht uitgevoerd. De GGD adviseert de gemeenten op het terrein van technisch hygiënische aspecten bij de organisatie van grootschalige evenementen ( C-nivo).

Door, daar waar mogelijk, inspecties van de Kinderopvang op basis van risicogestuurd toezicht uit te voeren, kunnen vroegtijdig problemen gesignaleerd en geanalyseerd worden. Een vergelijkbaar effect levert de beoordeling, op aspecten van hygiëne en veiligheid, van alle evenementen op C-niveau door GHOR i.s.m. de GGD.

Adequaat voorbereid zijn op crises en rampen. De Wet veiligheidsregio’s beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire organisatie van hulpdiensten bij de verlening van hulp bij ongevallen en rampen. Door deze wet is de Directeur Publieke Gezondheid ook eindverantwoordelijk voor de GHOR.

De adequate voorbereiding op crises en rampen is geborgd door regelmatige oefeningen op basis van het GGD Rampen Opvang Plan.

Wat doen we ervoor?


•

Alertheid t.a.v. de toename van zoönosen en waar nodig nemen van maatregelen.

Er is een Zoönosennetwerk van relevante ketenpartners gestart met als doel elkaar goed te kennen en elkaar vroegtijdig te informeren over relevante ontwikkelingen.

•

In overleg met gemeenten uitvoeren van inspecties in de kinderopvang op basis van risico-indicatie.

Waar mogelijk zijn inspecties uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht.

•

Verrichten van onderzoek en versterken van de rol van de JGZ als ketenpartner in het CJG en de hierbij behorende signaleringsfunctie.

Door de Academische Werkplaats Jeugd in Twente is onderzoek gedaan naar de redenen waarom ouders wel of niet verschijnen bij oproepen van het consultatiebureau (JGZ voor 0-4 jarigen). Op deze manier is inzicht verkregen of, en op welke manier, de dienstverlening moet worden aangepast. Dit om te voorkomen dat ouders niet verschijnen bij de contactmomenten van de JGZ 0-4. In pilots rond de invoering van een nieuw contactmoment adolescenten is bij scholen en jongeren onderzocht welke behoeftes er zijn voor de invulling van dit contactmoment. Eveneens met welke ketenpartners hierin samenwerking gewenst is. In een achttal gemeenten is deelgenomen aan pilots op het terrein van de transformatie jeugdzorg. In deze pilots worden ervaringen opgedaan met mogelijke rol(len) van de jeugdgezondheidszorg in het nieuwe jeugdstelsel.

•

GGD en GHOR geven een gezamenlijk advies t.a.v. de gezondheidskundige aspecten bij grootschalige evenementen (C-nivo).

Alle C-evenementen worden door de GHOR i.s.m. de GGD geadviseerd. Jaarlijks gaat het om circa 50 evenementen.

•

Afstemming GROP en crisisplan GHOR. Samenwerking GGD en GHOR wordt verstevigd.

Er heeft afstemming plaats gevonden tussen de opleidingsplannen van de GGD en de GHOR op het terrein van rampenbestrijding.

•

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen GGD en GHOR t.a.v. het modelconvenant Publieke Gezondheid.

Planning en uitvoering van regelmatige overleggen.

Indicator



•

Er zijn schriftelijke afspraken tussen de besturen van GGD en GHOR over de voorbereiding op crises en rampen die voldoen aan de eisen van de Wet veiligheidsregio’s. De overeenkomst is gebaseerd op het landelijk modelconvenant.

Afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en voldoen aan de Wet veiligheidsregio. GGD en GHOR werken samen volgens deze afspraken.

Gerealiseerd.

•

Deelname JGZ als ketenpartner in het CJG in alle gemeenten.

Deelname in CJG’s in alle gemeenten.

Gerealiseerd.

•

Alle bestaande instellingen voor kinderopvang worden geïnspecteerd op basis van risico.

Risicogestuurde inspectie.

Alle instellingen, m.u.v. de instellingen die hiervoor volgens de geldende regels nog niet in aanmerking komen.

•

GGD heeft advies gegeven bij alle risicoevenementen ( bijvoorbeeld meer dan 50.000 bezoekers).

GGD is betrokken bij alle risico-evenementen.

Gerealiseerd.

Ambitie 4: Verbetering (externe) informatievoorziening. Wat willen we bereiken?

Relatie met BA


Groen De GGD richt zich op:

Ambitie 5

•

verder versterken van de informatievoorziening aan gemeenten

Een vernieuwde TGV en website. De informatievoorziening via het extranet is aangepast aan behoeften.

•

versterken informatievoorziening aan de burger

Met ingang van 2014 is de uitvoering van de regionale taken van Loes ondergebracht bij de jeugdgezondheidszorg.

•

intensiveren van de informatieuitwisseling met ketenpartners

De jeugdgezondheidszorg is gestart met het gebruik van Zorgmail. Via een beveiligde digitale weg worden gegevens tussen zorgorganisaties uitgewisseld.

Daarbij is het de bedoeling deze informatie te vertalen in conclusies, aanbevelingen en indien nodig toeleiding naar passende interventies.

Wat doen we ervoor?


•

Verbetering kennisverzameling t.b.v. informatie aan gemeenten/scholen.

In 2013 is door GGD Twente voor het eerst de Jeugdmonitor 0-12 uitgevoerd. De eerste analyses geven de verwachting dat dit een aanvulling zal zijn op de E-MOVO-gegevens. Dit omdat hiermee ook de jongere kinderen in beeld komen, deels met dezelfde vragen.

•

(beleids-)Informatie op basis van signalering en analyse gegevens (uit het digitaal dossier) beschikbaar maken voor gemeenten.

Medio 2013 zijn gegevens van de jeugdgezondheidszorg over het lopende jaar aan de ambtenaren publieke gezondheid gepresenteerd. In de projectgroep jeugd is gesproken over welke gegevens voor gemeenten relevant zijn voor beleidsontwikkeling.

•

Doorontwikkelen Twentse Gezondheids Verkenning.

Voor wat betreft de jeugdgezondheidszorg zie hierboven.

•

Verbetering informatievoorziening aan gemeenten, bevolking en zorgpartijen in kader van o.a. infectieziekten en jeugdgezondheidszorg.

Indicator

Er is geanticipeerd op de veranderende informatiebehoefte van gemeenten. Onder andere door de doorontwikkeling van de TGV. Informatieverstrekking op wijk-/buurtniveau. Zoeken van samenwerking met andere partijen die beschikken over relevante informatie. Via nieuwsbrieven, de thermometer seksuele gezondheid en het boekje ‘infectieziekten in beeld’ verschillende partners geïnformeerd.



•

Rapporten met (beleids) informatie over de JGZ- bevindingen per gemeente beschikbaar.

14 (1 per gemeente).

Gerealiseerd.

•

Digitalisering informatie en advies opvoedondersteuning JGZ

Beschikbaar voor burgers van alle Twentse gemeenten.

Gerealiseerd.

•

Toename van het aantal unieke bezoekers op de website GGD met 30 % t.o.v. 2012

130%

127,17%

Beschermen van de gezondheid van de Twentse burger Ambitie 5: Verbeteren (en vergroten) doelgroepbereik. Wat willen we bereiken?

Relatie met BA


Oranje De GGD heeft vanuit haar primaire taakstelling aandacht voor doelgroepen waarbinnen kans op achterblijvende gezondheid groot is, of groot wordt. Binnen deze doelgroepen zijn risicogroepen te definiëren waarbij vaak vanwege een cumulatie aan problematiek en/of leeftijdsgebonden factoren sprake dient te zijn van extra aandacht. De focus op doelgroepen richt zich op: Bereik mensen met lage SES. De gezondheid van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) is slechter dan van mensen met een hoge SES. Interventies bereiken vaak niet die groepen die dit het meest nodig hebben, waardoor de verschillen groter (dreigen) te worden. Deze problematiek doet zich niet alleen voor op het terrein van gezondheid, maar maakt vaak deel uit van een cumulatieve van problematiek. De grootste winst in gezondheid is echter juist wel te behalen bij deze groep(en). Bereik Twentse Jeugd 0-19. De JGZ heeft bijvoorbeeld contact met alle kinderen in de regio Twente, waardoor tijdige signalering, toeleiding tot zorg en lichte hulp mogelijk is. Recente ervaringen leren dat de vanzelfsprekendheid van de overheid als gezaghebbende instantie, onder andere bij het verkrijgen van draagvlak voor vaccinaties, afneemt. Dit vergt een andere wijze van communicatie.

Ambitie 1, 2, 3, 4, 5, en 6

Het bereik van interventies bij specifieke bevolkingsgroepen is moeilijk meetbaar. Temeer daar interventies vaak pas na een aantal jaren toepassing effect hebben. De beleidstheorie is dat langdurig en gelijktijdig inzetten van (gezondheids-)interventies, leidt tot gezondheidswinst. Deze beleidstheorie wordt wetenschappelijk breed onderschreven. De jeugdgezondheidszorg bereikt bijna alle kinderen in Twente. Veranderende behoeftes bij ouders en jongeren vragen om veranderingen in benadering en werkwijze. In het eerder aangehaalde concept koersdocument voor de jeugdgezondheidszorg wordt uitgebreid ingegaan op ondermeer de noodzaak van het versterken van ouders en jeugdigen in hun eigen kracht en mogelijkheden. Daarnaast op de noodzaak van samenwerking met ouders, onderwijs, huisartsen en andere ketenpartners in het belang van tijdige signalering en toeleiding tot zorg en lichte hulp.

Bereik ouderen in Twente. Ouderen vormen een belangrijke groep voor het behalen van gezondheidswinst. Vanwege de demografische ontwikkeling neemt dit belang alleen maar toe. Inzicht in specifieke vraagstukken voor ouderen en daaraan gekoppelde interventies vragen ook in 2013 extra aandacht. Wat doen we ervoor?


(niet in programmabegroting 2013 vermeld)

De uitkomst van het ouderen en volwassenenonderzoek is gepresenteerd. Als onderdeel van de TGV is er een

interventiedatabase met specifieke aandacht voor ouderen juist ook projecten met samenwerking tussen ketenpartners. GGD-breed is er in tal van communicatie-uitingen, onder de noemer gezondheidsvaardigheden, aandacht voor communicatie met laaggeletterden. De teksten in bijvoorbeeld de website GGD worden gescreend op B1-niveau. Aandacht voor jongeren met overgewicht via Twente in Balans heeft een extra accent gekregen. Indicator •

De JGZ heeft 100% van de kinderen die zij in zorg heeft in beeld en bereikt 95% van alle kinderen die zij in zorg heeft.


Ambitie niveau (2013) • 100% van de kinderen van 0-19 jaar in beeld en 95% bereik van de jeugdigen van 0-19 jaar.

Bereikt 93%.

Ambitie 6: Verbeteren bereik / bedienen risicogroepen. Wat willen we bereiken?

Relatie met BA


Groen De JGZ heeft de focus op de totstandkoming van een sluitende keten in de zorg en geeft hierbij prioriteit aan vroegsignalering, inzet voor risicokinderen en opvoedingsondersteuning aan ouders.

Aan het bereik van groepen met een groter gezondheidsrisico zoals mannen die seks hebben met mannen (MSM), jongeren prostituees/prostituanten, maar ook aan reizigers die een potentieel risico lopen bij verblijf in het buitenland, wordt in 2013 op activiteitenniveau extra aandacht geschonken.


In alle gemeenten deelname in lokale Centra voor Jeugd en Gezin, lokale zorgstructuren en –netwerken en pilots op dit terrein. Invoering van Zorgmail waarbij via een beveiligde digitale weg gegevens tussen zorgorganisaties uitgewisseld kunnen worden. Specifieke aandacht gerealiseerd voor hoogrisicogroepen als MSM, jongeren en prostituees.

Wat doen we ervoor?


•

Uitbreiding deelname in de zorgadviesteams (ZAT’s) in voorschoolse voorzieningen en het onderwijs.

JGZ is vertegenwoordigd in alle lokale zorgadviesteams.

•

Uitvoering schoolonderzoeken volgens Triage methode Regio Twente.

Volgens voornemen uitgevoerd.

•

Flexibilisering contactmomenten.

Verdere flexibilisering van contactmomenten heeft in afwachting van de landelijke evaluatie van het basistakenpakket en resultaten van enkele landelijke

pilots niet plaatsgevonden. •

Binnen integraal samengestelde teams jeugdgezondheidszorg wordt een werkwijze integraal werken gehanteerd waarbij er geen sprake meer is van een ‘knip in de zorg’.

Integrale teams zijn gerealiseerd. Start gemaakt met een werkwijze integraal werken daar waar dit door de aanwezigheid van medewerkers die 0-19-breed opgeleid zijn, mogelijk is.

•

Activiteiten gericht op hoogrisico doelgroepen in kader van infectieziekten (o.a. TBC, SOA/Sense, nieuwe Nederlanders, reizigers).

Verbetering van bereik door toepassing van specifiek op de groepen gerichte social marketing/ social media. Met outreach- en voorlichtingsactiviteiten, mediaaandacht en ludieke acties hebben we ons gericht op hoogrisicogroepen als jongeren, mannen die seks hebben met mannen en prostituees.

•

Verzorgen van een regionaal meldpunt voor woningvervuilingen.

In 2013 is besloten het niet op deze manier vorm te geven.

Indicator



•

ZAT’s voorschoolse voorzieningen.

•

90% van de voorschoolse voorzieningen.

Gerealiseerd.

•

Integraal samengestelde teams jeugdgezondheidszorg 0-19.

•

21 integraal samengestelde teams.

Gerealiseerd.

•

Uitnodigen van specifieke groepen voor Reizigersvaccinaties, bijvoorbeeld patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met immunosuppressie (afweerreactie-onderdrukkingsmedicatie).

•

Samenwerkingsafspraken gerealiseerd met de ziekenhuizen in Twente.

Gerealiseerd.

• Binnenkomende meldingen over woningvervuiling worden afgehandeld zonder dat er wachtlijsten ontstaan.

Capaciteit is toereikend om de meldingen af te handelen zonder wachtlijsten.

Gerealiseerd.

•

Wat heeft het gekost? 4.2.7 Overzicht van baten en lasten Realisatie begrotingsjaar

Raming begrotingsjaar na wijziging

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Baten Lasten

8.409.467 24.959.490

7.418.100 24.153.267

6.371.258 23.167.332

Saldo excl. mutaties reserves Mutaties reserves Saldo incl. mutaties reserves

16.550.023 -42.694 16.507.329

16.735.167

16.796.074

16.735.167

16.796.074

5. Domein Leefomgeving 5.1 Inleiding In 2013 is in opdracht van de regioraad een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van Regio Twente. Dit met als doel de kansen en mogelijkheden voor (verdere) bezuinigingen binnen Regio Twente in beeld te brengen. De visitatiecommissie leefomgeving (een van de drie visitatiecommissies) deed onderzoek naar het functioneren van het domein Leefomgeving. Begin maart 2013 bracht de commissie haar eindrapport uit en concludeerde dat binnen het domein Leefomgeving efficiënt en effectief wordt gewerkt. De commissie gaf een compliment aan het domein door te stellen dat gemeenten veel waar voor hun geld krijgen. Daarnaast heeft de commissie een aantal aanbevelingen voor mogelijke bezuinigingen gedaan (schrappen taken en/of nieuwe verdienmodellen ontwikkelen). Medio 2013 heeft de regioraad het dagelijks bestuur opgedragen nader onderzoek te doen naar deze aanbevelingen in het licht van een structurele bezuiniging van 1,6 miljoen voor geheel Regio Twente. De regioraad heeft daartoe besloten bij het vaststellen van de programmabegroting 2014. Daarnaast is door de provincie Overijssel besloten tot een structurele bezuiniging van € 603.000,- op het onderhoud van de recreatieparken. Het domein Leefomgeving heeft enkele concrete structurele voorstellen tot bezuinigingen ingediend ter grootte van € 150.000,- Te noemen zijn het inleveren van een 0,5 fte vacature medewerker arbeidsmarkt, verlaging van het jaarlijks materiële werkbudget en het schrappen van de verslaglegging van de ambtelijke en bestuurlijke overleggen door een extern bureau. Voor het laatste onderdeel is een actie- en besluitenlijst in de plaats gekomen. In het kader van de decentralisaties in het zorgdomein wordt o.a. gewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor de decentralisatie jeugdzorg, Daarbij moet de samenwerking van de Twentse gemeenten er toe zal leiden dat er efficiency voordelen ontstaan, zodat de doelstelling voor iedere afzonderlijke gemeente beter haalbaar wordt. Het uitgangspunt van de samenwerking is ‘lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet’. De primaire verantwoordelijkheid voor de opbouw van het stelsel en de uitvoering ligt bij de afzonderlijke gemeenten, verenigd in ‘Samen 14’s. Bij het tot stand komen van de gezamenlijke aanpak wordt Samen 14 facilitair ondersteund door Regio Twente. De ondersteuning voor jeugdzorg wordt in gezamenlijkheid (Regio Twente) opgepakt met de ondersteuning van de uitvoering Wmo en transities AWBZ.

5.2 Deelprogramma Sociaal Economisch sterk Twente Domein Portefeuillehouders Programmamanager

: Leefomgeving : P. van Zwanenburg, P.E.J. den Oudsten, H. van Agteren, mr. R.S. Cazemier : drs. G.H.A.M. Lohuis, J. Kloots.

Voor het deelprogramma Sociaal Economische Sterk Twente heeft in 2013 het herijken en smart maken van de samenwerking centraal gestaan. Op het gebied van innovatie is een vernieuwde aanpak ‘Innovatiesprong’ gestart en is de samenwerking met de partners versterkt. Met de stichting Twentebranding en het Twents Bureau voor Toerisme zijn de eerste prestatieovereenkomsten afgesloten. De 14 gemeenten hebben daarnaast een begin gemaakt met één Twentse economische agenda. Op het gebied van de arbeidsmarkt is een meerjarenperspectief 2020 opgesteld en heeft de aanpak van jeugdwerkloosheid veel positieve aandacht gekregen. Ook is de samenwerking in het Platform Onderwijs Werk en Inkomen versterkt door ontwikkeling van sectorale plannen ( zorg & welzijn, logistiek) met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen. Voor versterking van de logistieke sector is de Vereniging Port of Twente opgericht. In deze vereniging werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan de uitvoering van het businessplan. Ook op het vlak van toerisme heeft de samenwerking een boost gekregen; het uitvoeringsprogramma vrije tijd (UVT) is herijkt en er is een start gemaakt met ketensamenwerking via het succesvolle project gastheerschap Twente. Voor de recreatieve voorzieningen is een proces van heroriëntatie gestart: Moeten deze voorzieningen worden verzelfstandigd

om de gemeentelijke bijdrage niet te laten stijgen of kan het rendement van deze voorzieningen beter in eigen beheer worden verbeterd?

5.2.1: Sociaal Economische sterk Twente Wat willen we bereiken?


ORANJE 1. Twente positioneren als innovatieve Kennisregio met als speerpunt High Tech Systemen en Materialen

1. Twente scoort hoog op de innovatiekracht. Ook de ‘Twente Index 2013’ geeft aan dat Twente het op het gebied van innovatie goed doet. Zowel binnen Nederland als in vergelijking met andere Europese regio’s.

2. Een weerbare Twentse economie bestand tegen economische schommelingen.

2. Naast HTSM wordt ook ingezet op logistiek en toerisme

Wat doen we ervoor?


Twente als innovatieve Kennisregio 1a. Versterken van de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

1a. De samenwerking tussen de verschillende partners in de Innovatiesprong Twente is in 2013 verder uitgebreid. Kennispark Twente en het Innovatieplatform Twente zijn gefuseerd en werken nog intensiever samen met Oost NV, Syntens en Kamer van Koophandel. Twente levert haar inhoudelijke bijdrage aan de topsector High Tech systemen en Materialen door Kennispark Twente en de samenwerkende maakindustrie en is zowel via Port of Twente als het logistiek samenwerkingsconvenant GOLD ook aangehaakt bij de topsector Logistiek.

1b. Gezamenlijk met de partners (provincie Overijssel, Innovatieplatform Twente, Kennispark, Oost NV) zorg dragen voor de uitvoering van de Twentse Innovatieroute, waarbij kansrijke projecten worden ontwikkeld en gefinancierd.

1b. De Twentse Innovatieroute is herijkt richting Innovatiesprong, waarin twee regionale revolverende fondsen zijn opgenomen. Het Innovatiefonds Twente –in nauwe samenwerking met het Innovatiefonds Overijssel – zal begin 2014 operationeel zijn. Hierdoor komt de nadruk van de inhoudelijke toetsing niet langer bij de overheid te liggen. Een inhoudelijke toetsing van de ingediende projecten in het kader van de Twentse Innovatieroute, zodat deze bijdragen aan de gestelde doelen in de Agenda van Twente.

1c. Versterken van het kennisklimaat in Twente door een verregaande samenwerking tussen de

1c. De ‘Portal to Innovation’ (één loket) is gelanceerd in mei 2013 waardoor ondernemers via één loket een entree hebben tot kennis,

Twentse Innovatieroute en Kennispark Twente te realiseren met als resultaat één loket voor het innovatief bedrijfsleven en eenduidigheid over het financiële instrumentarium.

netwerken, faciliteiten en ondersteuning voor innovatie.

1e. Faciliteren van de aansluiting van alle 14 gemeenten bij de Twentse Innovatieroute, zodat het lokale Twentse bedrijfsleven zoveel mogelijk binnen het bereik van de Innovatieroute valt. Hierin spelen de accountmanagers van de gemeenten een belangrijke rol. Anderzijds is dit ook van belang voor de verantwoording aan de gemeenten van de besteedde middelen. Hiervoor wordt de Voortgangsrapportage Innovatie in Twente opgesteld.

1e. Er is in 2013 extra inzet gepleegd door Kennispark en Regio Twente om de 14 gemeenten nog beter te laten profiteren van de geïnvesteerde middelen in innovatieve projecten en infrastructuur. Zo is de communicatie verbeterd, hebben er diverse bestuurlijke en ambtelijke sessies plaatsgevonden met de directie van Kennispark en heeft bijvoorbeeld Stichting Pioneering een ronde gemaakt om hun projecten en activiteiten in de bouw bij alle Twentse gemeenten te presenteren. De eindrapportage Twentse Innovatieroute 20072013 – Samenwerken aan Innovatie- is verschenen, inclusief de voortgangsrapportage 2012-2013 Regio Twente met het financiële overzicht.

1f. Actualiseren gebiedsagenda OostNederland

1f. Deelname aan projectgroep Gebiedsagenda Oost-Nederland samen met Stadsregio ArnhemNijmegen, provincie Overijssel, provincie Gelderland en het Rijk waaronder ministerie van I&M.

Het fonds Innovatie in gemeenten van € 5 miljoen is ingericht en de eerste aanvragen voor vouchers en kredieten voor het MKB zijn ingediend.

Versterken van de regionale economische structuur 2a. De kans die Twente heeft om door te groeien tot een logistieke hotspot is vertaald in het businessplan van de Vereniging Port of Twente. Hieraan wordt in nauwe samenwerking met de 4O’s uitwerking gegeven. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de havengemeenten in Twente vormgegeven, welke zich concentreert op het havenbeheer.

2a. In 2013 is de Vereniging Port of Twente opgericht en is een start gemaakt met de uitvoering van het businessplan. Vanuit Regio Twente is deelgenomen in het bestuur van Port of Twente gedurende de opstartfase. Ook is er meegewerkt aan diverse projecten vanuit businessplan Port of Twente.

2b. Initiëren en faciliteren van de

2b. Zie ook 1e. Er is in 2013 een start gemaakt met

De colleges van de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Lochem en Hof van Twente hebben ingestemd met het Ontwikkelingsplan voor een Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen. De vijf colleges leggen het Ontwikkelingsplan nog voor aan de gemeenteraden. Het streven is dat het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen op 1 januari 2015 start.

samenwerking voor het versterken van de bedrijfsomgeving in Twente, door kennisdeling en informatieuitwisseling tussen gemeenten.

kennisdeling over innovatief aanbesteden.

2c. Stimuleren van ondernemerschap door startersondersteuning, internationalisering en formuleren van gemeenschappelijke uitgangspunten aangaande het aanbestedingsbeleid en creatief opdrachtgeverschap om het aantal ondernemers en de kansen en kwaliteit van het ondernemerschap te vergroten.

2c.Ten aanzien van de bedrijfsomgeving wordt in het panel reductie regeldruk kennis uitgewisseld tussen gemeenten en betrokken branches. Naar aanleiding van de nieuwe aanbestedingswet werken gemeenten aan één aanbestedingsbeleid. Ook over de invulling van ondernemend aanbesteden wordt gewerkt aan regionale afspraken. In het kader van internationalisering wordt vanuit de Agenda van Twente bijgedragen aan het World Trade Center Twente en Internationaal Onderwijs.

2d. Regisseren van uitvoering en financiering van project regiobranding waarbij wordt gestreefd naar één beeldmerk en een eenduidige branding van Twente.

2d. Binnen de Innovatiesprong Twente is een prestatieovereenkomst met de Stichting Twentebranding ondertekend, waarin de bijdrage vanuit de innovatiemiddelen is toegekend. Ook wordt vanuit Regio Twente gewerkt aan de verbetering van de samenwerking inzake marketing en communicatie.

Indicator

Nr.

E/P

Bron

Ambitie-niveau (2013)


Omvang R&D als percentage van het Bruto Regionaal Product (BRP)

1

E

Twente Index

1,5

2,64 (2010)

Aantal Twentse bedrijven aangesloten bij Twentse Innovatieroute

1

P

Rapportage Twentse Innovatieroute 2007-2013

275

>500

Arbeidsplaatsen cluster HTSM

1

E

Twente Index

34.000

26.692 (2012)

Realisatie doelstelling businessplan Port of Twente

2

P

Port of Twente

5 logistieke bedrijven/verkoop 10 ha grond/250 nieuwe arbeidsplaatsen

Vereniging nog in opstartfase

Bruto Regionaal Product volumemutaties (mln. €)

2

E

Twente Index

18.327 (niveau 2013)

19.100 (2010)

5.2.2: Arbeidsmarkt Wat willen we bereiken?


GROEN Een beter en flexibel werkende arbeidsmarkt, waarbij partijen aan de vraag en aanbodkant worden gestimuleerd om samen te werken op regionale schaal.

Op de arbeidsmarkt is de crisis in 2013 in volle hevigheid zichtbaar en hebben de arbeidsmarktmaatregelen niet geleid tot de gewenste resultaten. Wel is er door Regio Twente gebruik gemaakt van alle mogelijkheden om de negatieve resultaten te beperken.

Wat doen we ervoor?


a. Faciliteren en ondersteunen van gemeenten bij hun onderlinge afstemming op het arbeidsmarktterrein in het sociale en het economische domein, het ondersteunen van het afstemmingsoverleg van gemeenten met genoemde arbeidsmarktpartijen/ arbeidsmarktpartners binnen POWI. Het uitbreiden van een regionale werkgeversbenadering;

a. De komst van de participatiewet per 1 januari 2015 heeft ervoor gezorgd dat gemeenten hun eigen rol willen bepalen als onderdeel van de arbeidsmarktregio Twente. Vanuit Regio Twente is volop medewerking verleend aan de voorbereidingen die moeten leiden tot een formele arbeidsmarktregio in Twente, inclusief het oprichten van een werkbedrijf.

b. gemeenten en hun arbeidsmarktpartners helpen te excelleren op initiatieven die leiden tot oplossen van de mismatch tussen vraag en aanbod, waaronder terugdringing moeilijk vervulbare vraag; het maken en verspreiden van een regionale arbeidsmarktmonitor;

b. Binnen het Platform Onderwijs Werk en Inkomen zijn de werkgevers, het Agrarisch Opleiding Centrum en het Hoger Beroeps Onderwijs toegetreden. De regionale samenwerking is daarmee geïntensiveerd. De banen- en loopbaanbeurs bij het ROC met meer dan 5000 bezoekers (initiatief van de projecten Actieplan Jeugdwerkloosheid en Leerwerkloket Twente) was succesvol. De arbeidsmarktmonitor is ook in 2013 verspreid inclusief de aandacht voor speciale onderwerpen. Inhoudelijk en ook publicitair is er veel aandacht geweest voor de cijfers en analyses.

c. gemeenten ondersteunen in hun overleg met ROC voor mogelijkheden tot verhogen aantal stage plaatsen en aansluiting op werk. Ook de werkgevers worden hierbij meegenomen. Via de Agenda van Twente projecten Doorleren Loont en Stage in Twente wordt een bijdrage geleverd. Ook wordt vanuit het project jeugdwerkloosheid de banenmarkt ondersteunt.

c. Diverse andere projecten zoals kwetsbare jongeren –en de verduurzaming daarvan, startersondersteuning en het leerwerkloket zijn in 2013 conform de doelstellingen uitgevoerd. Met alle Twentse gemeenten is een aanvraag ingediend van 2 miljoen voor het ESF-J budget. Deze gelden komen ten goede aan het jongerenoffensief en andere bestaande programma’s. De aanpak van de jeugdwerkloosheid in Twente is voortgezet in 2013. Tegelijkertijd is met alle partners het jongerenoffensief 2014 opgesteld waarmee opnieuw 1,1 miljoen vanuit het Ministerie van Sociale Zaken beschikbaar komt.

d. het opstellen van een HUMAN CAPITAL agenda voor de gehele arbeidsmarkt,

d. Het uitvoeringsprogramma van het Arbeidsmarktperspectief 2020 is in 2013 opgesteld.

waarbij een integraal programma met projecten wordt opgebouwd. Ook wordt er gezocht naar financiële bijdragen vanuit gemeenten en ook andere mogelijkheden worden in beeld gebracht en ter besluitvorming voorgelegd.

Daarmee is in beeld gebracht welke bestaande investeringen er zijn, en ook op welke manier de financiering vanuit de Twentse Human Capital agenda gedurende vier jaar wordt ingezet. Regio Twente heeft een financiële bijdrage geleverd aan het opstellen van dit uitvoeringsprogramma dat door de Regioraad is vastgesteld. De afspraken met het ROC als uitvoerder zijn zakelijk vastgelegd in een prestatieovereenkomst. Het Techniekpact Twente is opgesteld met als doel een hogere instroom in de techniek te realiseren op de korte en lange termijn. De samenwerking met lagere scholen is ook van belang. Een bedrag van 6 ton vanuit de Human Capital Agenda is gereserveerd voor Techwise, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap.

e. samen met gemeenten opzetten van regionale arbeidsmarktprojecten voor werklozen en projecten die de arbeidsmarktparticipatie vergroten. Bijvoorbeeld voor kwetsbare jongeren waarbij ook een ESF subsidie wordt gebruikt. Ook de inrichting van werkscholen in Twente is een aandachtspunt.

Vanuit Regio Twente is succesvol ondersteuning geleverd aan het indienen van projecten als onderdeel van de landelijke aanpak van sectorplannen. In ieder geval is voor de zorg en logistiek een claim gelegd bij deze Asscher geleden.

Indicator

E/P

Bron

Ambitieniveau (2013)


uitgave van arbeidsmarktmonitor

p

Arbeidsmarkt monitor

12

12

het aantal regionale activiteiten en projecten

p

Diversen

7

7

regionale werkloosheid, ook bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid

P

Arbeidsmarktmonitor, en Twente Index

Verlaging met 10%

stijging met ?

instroom in de techniek in het MBO

E

Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen OCW

+5%

Nog niet beschikbaar.

Nr.

5.2.3: Toerisme Wat willen we bereiken?


GROEN 1.De toeristische omzet(dag- en verblijfsrecreatie) in 2017 t.o.v. het uitgangsjaar 2007 met 30% te laten groeien.

1. De doelstelling van 30% omzetgroei in 10 jaar uit 2007 is niet realistisch gebleken. Bij de herziening van het uitvoeringsprogramma vrije tijd is deze gewijzigd en dezelfde geworden als de provinciale doelstelling van 8 % naar 10 % marktaandeel in Nederland in 2015.Het marktaandeel 2013 is 9%. Het aantal banen is sinds 2008 met 1000 toegenomen en de omzet is gestegen van 100 naar

120 miljoen. 2. Het gebruik van onze eigen recreatieve voorzieningen (vier recreatieparken en toeristische infrastructuur als fietspaden en de wandel-, fiets en paardrijnetwerk) laten toenemen en het financiële rendement van de recreatieparken verbeteren van 18% in 2009 naar 40% in 2018 (30% voor 2013)

2. Door diverse bezuinigingen, alsmede extra inkomsten uit nieuwe pachtcontracten en evenementen is het rendementpercentage voor 2013 op 30 % uitgekomen, conform de Begroting.

Wat doen we ervoor?


1a. Uitvoeren meerjarenprogramma vrije tijd (UVT) met focus op marketing en promotie via de stichting Twents Bureau voor Toerisme (TBT). Het TBT werkt in de toeristische keten samen met partners als VVV’s. Hoteloverleg Twente, Camping en Bungalowoverleg Twente, Recron en anderen om meer mensen voor verblijf naar Twente te lokken en de gasten die Twente al kennen er toe te verleiden langer in Twente te verblijven.

1a. De samenwerking tussen TBT en de VVV’s is in 2013 in een stroomversnelling gekomen. Er is een start gemaakt met ketensamenwerking via het succesvolle project gastheerschap Twente. Er is een begin gemaakt met het uniform stylen van de VVV’s in Tourist Info Twente.

1b.Het uitbrengen van een Toerisme Monitor Twente.

1b. Er is een nieuwe regionale toerisme monitor uitgebracht door Kennispunt Oost in opdracht van TBT en Marketing Oost.

2a.Uitwerken en uitvoeren van projecten binnen de kaders van de in 2010 vastgestelde hoofdkoers en de daarvan afgeleide uitwerking per Recreatiepark. Enkele meerjarige projecten zijn de ontwikkeling van een bungalowpark op het Rutbeek, een horecavoorziening op het Lageveld, een theehuis op het Arboretum, vestiging van het Huis van de Wielersport op het Hulsbeek. De werkzaamheden zijn er op gericht om deze projecten binnen 4 jaar tot afronding te brengen. Dit hangt echter sterk af van de bereidheid van particulieren om te investeren en de voor de genoemde projecten te voeren planologische- en vergunningsprocedures.

2a. Bij de exploitatie van de parken is in 2013 gewerkt conform de vastgestelde hoofdkoers en de daarvan afgeleide uitwerking per Recreatiepark. Het bungalowterrein Rutbeek is verder in procedure, de eerste fase van de horecavoorziening op het Lageveld is gerealiseerd. De bestemmingsplanwijziging voor het theehuis op het Arboretum is afgerond en de vergunningaanvragen zijn eind 2013 in procedure. Door de economische omstandigheden heeft dit laatste project wat meer tijd gevergd dan voorzien. Het Huis van de Wielersport op het Hulsbeek is niet doorgegaan, omdat de exploitatie niet kon worden rond gekregen. Het Buitenhuijs daarentegen wordt weer volop geëxploiteerd. Daarnaast zijn een aantal nieuwe evenementen binnengehaald.

2b.Uitvoeren van meerjarige projecten als paardrijnetwerk en een MTB-netwerk Twente. Het paardrijdnetwerk is in 2013 klaar en het MTB-netwerk in 2015.

2b. Het paardrijnetwerk is opgeleverd en eind 2013 feestelijk geopend. In de komende jaren zal het paardrijnetwerk evenals de andere netwerken worden doorontwikkeld. Hiervoor komt een bijdrage van de provincie Overijssel beschikbaar (Kwaliteitsimpuls). Het MTB netwerk is volop in ontwikkeling en in 2013 zijn weer enkele routes gerealiseerd.

Indicator

Nr.

E/P

Bron



Omzetgroei toerisme

1

E

CVO

9%

9%

Financiële rendementsontwikkeling parken c.a.

2

P

Jaarrekening recreatieve voorzieningen

30%

30%

Mate van uitvoering paardrijdnetwerk

2

P

Jaarrekening RV

Netwerk gereed

Netwerk gereed

Mate van uitvoering MTB netwerk

2

P

Jaarrekening RV

3 routes gerealiseerd

5

Wat heeft het gekost? 5.2.4 Overzicht van baten en lasten Begroting voor Wijziging

Totaal Lasten Totaal Baten

€ €

Mutaties reserves

Saldo

€

€

Realisatie begrotingsjaar

4.561.076 3.186.890

€ €

3.597.512 2.709.396

-

€

88.424-

1.374.186

€

799.692

Besteding relatief

79% 85%

58%

5.3 Deelprogramma Bereikbaar Twente Domein Portefeuillehouder Programmamanager

: Leefomgeving : drs. J. Bron : G.J. Niezink

2013 is in diverse opzichten een oogstjaar geworden. Projecten, waar vele jaren aan is gewerkt of veel aan is voorbereid, kwamen in dit jaar tot een concreet besluit of uitwerking. De start van Syntus als nieuwe OV-vervoerder in Twente met nieuwe bussen en gerenoveerde treinen is voor de regio een van de meest aansprekende. Maar ook de positieve besluiten of afspraken m.b.t. tot de grote landelijke infrastructuur, waar Regio Twente nauw bij betrokken is, spreken tot de verbeelding. Het gaat hier ondermeer om het Tracébesluit voor de N18 en het convenant verbreding A1 Het bezoek van minister Schultz aan Twente in november 2013 om haar besluit inzake de verbetering van de Twentekanalen met de regio te delen kan ook als een hoogtepunt van 2013 worden gezien. Dit moment is aangegrepen om op het gebied van goederenvervoer een aantal slimme afspraken te maken. Ook het succesvol verlopen fietssymposium in april 2013 is een van de mooie resultaten van het afgelopen jaar. En ook de uitvoering van de maatregelen in het Beter Benutten pakket is goed opgepakt met aansprekende resultaten.

5.3.1: Openbaar Vervoer bereikbaarheid Wat willen we bereiken?


Groen Een goede bereikbaarheid is een belangrijke ambitie van Regio Twente. Een belangrijke voorwaarde om vooral de stedelijke bereikbaarheid te kunnen handhaven is een verdere groei van het Openbaar Vervoer (OV) van en naar de regio Twente. De regionale OV-visie uit 2010 heeft hieraan een nieuwe impuls gegeven. Het OV moet prettig, eenvoudig, snel en betrouwbaar zijn om te voldoen aan de wens van de reiziger.

Na een geslaagde Europese aanbesteding in 2011 is eind 2013 gestart met de nieuwe openbaar vervoerconcessie “Twents”. Het openbaar bus- en treinvervoer (treinverbinding Zutphen - Hengelo Oldenzaal) wordt vanaf 8 december 2013 verzorgd door Syntus. Om het openbaar vervoer betaalbaar te houden zijn er wel enkele efficiencymaatregelen doorgevoerd en op enkele verbindingen zijn versoberingen doorgevoerd. Dit heeft echter de essentie van het goede openbaar vervoer in de regio Twente niet aangetast. In december 2013 is Arriva gestart met de exploitatie van de treindienst Almelo-Mariënberg als onderdeel van de zgn. Vechtdallijnen.

1. snel/betrouwbaar Het openbaar vervoer mag geen hinder ondervinden van de spitsbelasting op de wegen maar dient, waar nodig, met voorrang of over eigen trajecten de reizigers langs het overig verkeer te leiden. Dit geeft behalve een snelle ook een betrouwbare dienstregeling waarbij de reiziger op elk moment van de dag weet waar hij/zij aan toe is.

1. snel/betrouwbaar Mede door o.a. slimme lijnvoeringen is de snelheid en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer in de regio goed gebleven. Het programma voor de aanleg van hoogwaardige busbanen is vrijwel voltooid. In de komende jaren zullen de laatste stukken busbaan in Hengelo (o.a. Laan Hart van Zuid en Enschedesestraat) worden voltooid. Snelheid, betrouwbaarheid en de herkenbaarheid met een hoogwaardige uitstraling zullen hierdoor verder toenemen.

2. Comfort Ongemakken in de vorm van onzekerheid over de reis, lange wachttijden en een frequente overbelasting van het OV-netwerk

2. Comfort Met de start van de nieuwe concessie in december 2013 en de inzet van 110 nieuwe rode bussen is het comfort voor de reiziger toegenomen. De reisinformatie is verbeterd en het comfort (o.a.

moeten voorkomen worden door middel van goede reisinformatie, goede aansluitingen en voldoende zitplaatsen.

zitcomfort) in de bussen en trein is verder verbeterd. Ook de aanwezigheid van ondermeer Wifi en toiletten in de treinen van de concessie ‘Twents’ is een comfortverhogende factor. Door de realisatie van goed gesitueerde rolstoelplaatsen in de bussen is ook het comfort voor mensen met een lichamelijke beperking toegenomen.

3. Eenvoud Mensen nemen niet de moeite om het systeem te leren zoals voor een rijbewijs. Daarom dient het openbaar vervoer en het gebruik ervan voor de reiziger simpel en vanzelfsprekend te zijn.

3. Eenvoud Door middel van goede contacten met de reiziger is te begrijpen wat de reiziger wil, kan het gebruik van het OV simpel en vanzelfsprekend worden ontwikkeld (bijv. heldere en gemakkelijk te begrijpen reisinformatie).

Wat doen we ervoor?


1a. Realisatie van verdere delen van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)netwerk voor de busreizigers als onderdeel van het Agglonet Twente (het gaat hier om HOV midden, Hengelo/Enschede en HOV, Laan Hart van Zuid in Hengelo);

1a. Het programma voor de aanleg van hoogwaardige busbanen is vrijwel voltooid. In de komende jaren zullen de laatste stukken busbaan in Hengelo (o.a. Laan Hart van Zuid) worden voltooid. Snelheid en betrouwbaarheid zullen hierdoor verder toenemen. Dit is ondermeer gebeurd door financiële middelen te reserveren voor de aanleg van de voorzieningen

1b. Doorontwikkeling Agglonet Twente van en naar de gebieden in en om de Innovatiedriehoek;

1b. Door ondermeer participatie in de stuurgroep en opdrachtgeversoverleg Innovatiedriehoek is meegedacht met de ontwikkeling van de Innovatiedriehoek en de OV-bereikbaarheid ervan.

1c. Doorontwikkeling van de spoorlijnen Zutphen - Hengelo - Oldenzaal en Almelo – Mariënberg;

1c. De doorontwikkeling van de spoorlijnen Zutphen - Hengelo - Oldenzaal en Almelo – Mariënberg heeft vooral plaatsgevonden binnen de implementatie van de concessie Twents en de concessie Vechtdallijnen.

1d. Realisatie van een Hoogwaardig Openbaar vervoerknoop CS Twente;

1d + e. Rond de doorontwikkeling van de knoop Hengelo als het centrale OV-punt in Twente is in 2013 een vervolg gegeven in de realisatie van het station Hengelo Gezondheidspark en het weer terugbrengen van een eigen dienstregeling (door NS) van de treinverbinding Amsterdam-HengeloBerlijn. Voorheen vervulde deze trein de functie van een Intercitytrein tot Hengelo

1e. Realisatie van station Gezondheidspark Hengelo;

2a. Beheren lopende concessies in Twente (= permanente activiteit);

2a. geen opmerkingen

2b. Ontwikkeling van een concreet plan voor de verbinding Almelo Hardenberg/Emmen;

2b. In de doorontwikkeling van de treinverbinding van Almelo naar Mariënberg/Hardenberg is een tweetal stappen gezet: - besluit om met de trein te gaan doorrijden naar Hardenberg (start eind 2016) - besluit tot verbetering van de aankomst in Almelo (doortrekken zakspoor) uitvoering

2014. 2c. Evaluatie en uitvoering proef treinverbinding Hengelo - Bad Bentheim;

2c. De evaluatie van de proef voor 3 jaar van een treinverbinding Hengelo - Bad Bentheim heeft uitgewezen dat er onvoldoende reizigers van deze voorziening gebruik maken. Mede daardoor is deze verbinding per december 2013 beëindigd. Alternatieven worden nog nader bezien.

2d. I.s.m. de vervoerder maatregelen nemen die de sociale veiligheid en toegankelijkheid OV bevorderen;

2d. In het kader van de bevordering van de sociale veiligheid en toegankelijkheid van het OV zijn in 2013 diverse maatregelen genomen. Wederom is een aantal haltes toegankelijk gemaakt en zijn er zowel rond de haltes als rond de perrons verberingen aangebracht om de sociale veiligheid te verbeteren. Extra ledlampen aan de zijkant van de nieuwe bussen van Syntus verhogen het gevoel van veiligheid bij het in- en uitstappen. In 2014 zal m.n. in de avonduren vaker sprake zijn van persoonlijk toezicht in de trein (Zutphen - Hengelo - Oldenzaal)

2e. Evaluatie van het project Hybride bussen;

2e.Het project hybride bus is afgerond; de evaluatie wordt in de 1ste helft van 2014 afgerond.

3a. Implementatie nieuwe OV concessie Twente volgens het bestek;

3a.Zie hiervoor (afgerond)

3b. Beheren en doorontwikkeling Regiotaxi Twente, treintaxi en buurtbusprojecten (= doorlopende activiteit);

3b. geen bijzonderheden

3c. Subsidiering P&R locaties Hellendoorn en Holten(zie vraag);

3c In 2013 heeft het P+R Project Hellendoorn uitstel gekregen i.v.m. de uitloop van het combitunnel project. Het ministerie en Regio Twente hebben beiden ingestemd met een bijdrage voor een vernieuwde en grotere P+R in Holten (realisatie in 2014).

3d. Bijdragen aan een gedragen en goed te gebruiken systeem voor de OV-chipkaart door middel van mede-ontwikkeling en controle van het systeem, de producten en de voorlichting;

3d. In 2013 is getracht, in samenwerking met andere betrokken partijen, te komen tot oplossing van een aantal “restproblemen” binnen de OV-chipkaart, zoals dubbel opstaptarief en de het eenmalig inchecken ook al reist men met diverse spoorvervoerders (het eerstgenoemde probleem is opgelost; het 2de nog niet).

Indicator

E/P

Bron

Het aantal reizigers bij Connexxion

E

Vervoerder

13.892.659 (+2.2%)

n.n.b.

Het aandeel OV mobiliteit in verhouding tot totale mobiliteit in Twente (modal split)

E

Vervoerders en wegbeheerders

Percentage

n.n.b.

E

Landelijke meting

percentage

n.n.b.

Verhouding aandeel OV mobiliteit tegenover totale

Nr.

-



mobiliteit in Twente ten opzichte van deze verhouding in Nederland Rapportcijfer voor het OV in Twente

12 3

E

Klantenbaro-meter

Aanpassingen in het kader van leefbaarheid

2

P

Halteplan

E

Halteplan

Dekkingsgraad bereikbaarheid

7.9

n.n.b.

n.n.b.

5.3.2: Auto bereikbaarheid Wat willen we bereiken?


Groen Een goede bereikbaarheid is een belangrijke ambitie van Regio Twente en de autobereikbaarheid komt steeds meer onder druk te staan. De regionale Wegenvisie Twente (in 2012 herbevestigd in de analyses voor het onderzoek naar de ‘Twentse Bereikbaarheid’) heeft aangetoond dat zich in de toekomst zowel op het hoofdwegennet als op het onderliggend regionale wegennet knelpunten voor (gaan) doen. Voor een deel kunnen deze knelpunten binnen Twente in samenwerking met gemeenten of provincie worden opgelost. Dat gebeurt ondermeer binnen het kader van Twente Mobiel en de regionale uitvoeringsprogramma`s. Voor een deel vergt dit een gezamenlijke aanpak van diverse partijen (bijv. projecten Aanpak A1 en A1-zone). Twente moet met de auto goed bereikbaar zijn én blijven door behoud en verbetering van de kwaliteit van het regionale hoofdwegennet.

In 2013 zijn enkele belangrijke stappen gezet in de verbetering van de toekomstige bereikbaarheid van Twente. Zo is in oktober 2013 het convenant tot stand gekomen tussen regionale partijen en de minister van I&M inzake de verbreding van de A1 tot knooppunt Azelo. Gezamenlijke is ruim € 400 mln. beschikbaar om te investeren in dit deel van de A1

Wat doen we ervoor?


a. Bijdragen aan verkenning naar de capaciteitsuitbreiding A1 (tot Azelo) en realisatie tracédelen en benuttingmaatregelen;

a. Is gedaan, overeenkomst is ondertekend planstudiefase is in voorbereiding genomen, wordt naar verwachting 1e kwartaal 2014 gestart door publicatie van de nota reikwijdte en detailniveau.

b. Participatie in het project RW35: planuitwerking wegdeel WierdenNijverdal in samenhang met de realisatie van de combitunnel Nijverdal;

b. Is gedaan; de planstudie is nog niet afgerond. Er is besloten nog een extra variant te bestuderen die door Wierdense bewoners is ingebracht. De treindienst op het traject Zwolle - Wierden via de

nieuwe spoortunnel in Nijverdal is in maart 2013 hervat. c. Participatie in het project ter uitvoering van de vernieuwde N18;

c. is gedaan; in augustus 2013 is door de minister van I&M het Tracébesluit genomen, zodat er weer een stap is gezet om in 2016 met de aanleg van de nieuwe N18 te kunnen starten.

d. Mogelijk nadere studie/onderzoek naar het functioneren van de rijksweg N36 Wierden-Almelo-Vriezenveen);

d. In 2013 is in opdracht van Regio Twente gestart met een onderzoek naar de veiligheid op de N36. Deze studie is in samenwerking met Rijkswaterstaat uitgevoerd. De studie is eind 2013 afgerond. De conclusies zullen begin 2014 met de betrokken partijen worden besproken

e. Ontwikkeling van een data inwinsysteem (intensiteiten en reistijden) om te komen tot een actueel beeld van de verkeerssituatie op de weg om verkeer te informeren over actuele reistijden en alternatieve routes en/of vervoersmiddelen;

e. Is gedaan.

f. Inzet op 2de tranche Twente Mobiel pakket benuttingmaatregelen (kleinschalige maatregelen als: - aanpassingen bij kruisingen of open afritten en met verkeerslichten geregelde kruispunten; - informatiepanelen langs de regionale wegen waarmee de doorstroming op het regionale hoofdwegennet richting economische kerngebieden wordt verbeterd;

f. is gedaan; een aantal van de maatregelen zijn ingebracht in het 2de pakket Beter Benutten dat begin 2014 bij het Rijk zal worden ingediend.

g. Uitwerking van een integraal bereikbaarheidsplan voor de Innovatiedriehoek5 tot een meerjarig investeringsprogramma voor het netwerk en/of systeem voor OV, fiets en auto bereikbaarheid;

g. In 2012/13 is een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de bereikbaarheid van de Innovatiedriehoek. Dit is gedaan voor de OV-bereikbaarheid van de luchthaven, voor de bereikbaarheid van Enschede Noord/UT (NOEK) en de noordelijke bereikbaarheid van het Kennispark/UT en het luchthaventerrein vanaf de A1.

h. Mobiliteitsmanagement Twente Mobiel Samen Slim Werken;

h. Het project Twente mobiel is in 2013 met succes voorgezet. Het aantal convenantpartners is verder toegenomen (nu ca. 65 deelnemers). Er zijn diverse deelprojecten opgestart, zoals een nieuwe e-fietsaktie, het opstellen van een woon-werk kosten calculator (die inmiddels landelijke belangstelling geniet) en het real time zichtbaar maken van de drukte op een aantal plaatsen in de regio.

i. Subsidiëring (vanuit de BDU) van bereikbaarheidsprojecten uit het

i. In 2013 zijn diverse projecten, die van belang zijn voor de regionale bereikbaarheid of veiligheid,

5 De ontwikkeling van de zogenaamde Innovatiedriehoek Twente, die bestaat uit drie belangrijke (ruimtelijke) ontwikkelingen, Hart van Zuid WTC, gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en UT/Kennispark Twente is voor de komende decennia dé grote (economische) ontwikkeling binnen Twente. De multimodale bereikbaarheid van de Innovatiedriehoek Twente is voor Regio Twente een van de speerpunten voor de komende jaren.

Uitvoeringsprogramma (UVP) 2012-2013 en stimulering van de uitvoering; Indicator

Nr.

E/P

gesubsidieerd.

Bron



Doorstroming op het regionale (hoofd)wegennetwerk

RIT Mobiel en reistijdmetingen

n.n.b.

n.n.b.

Betrouwbare reistijdinformatie en intensiteiten van routes op het regionale (hoofd)wegennetwerk

RIT Mobiel en reistijdmetingen

n.n.b.

n.n.b.

5.3.3: Fiets bereikbaarheid Wat willen we bereiken?


Groen Vergroten van het aandeel fiets als vervoermiddel in de totale mobiliteit door de fiets voor het woon-werk verkeer aantrekkelijker te maken.

Op allerlei onderdelen van het fietsbeleid zijn stappen voorwaarts gezet (o.a. F35). Infrastructuur is verbeterd of nieuw aangelegd. Het aantal fietsparkeerplaatsen bij stations is uitgebreid.

Wat doen we ervoor?


1. Gefaseerde realisatie van de Fietssnelweg (F35) vanaf Nijverdal naar Enschede/Glanerbrug v.v. en zijtakken naar Vriezenveen en Oldenzaal. Afhankelijk van de voortgang van realisatie in voorgaande jaren zullen in 2013 weer nieuwe delen worden gerealiseerd (afhankelijk van financieringsmogelijkheden en mogelijkheden werk-met-werk te maken);

1. In 2013 zijn diverse deeltracés van de F35 gerealiseerd (o.a. gedeelte bij nieuwe station Nijverdal) In april 2013 is landelijk fietssymposium georganiseerd. Mede door de grote opkomst was het symposium een groot succes. Ook is in 2013 een start gemaakt met het actualiseren van het masterplan voor de fietssnelweg F35. Begin 2014 zal dit worden afgerond

2. De realisatie van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente (HFT) als het onderliggend fietsnetwerk; Voeren van regie op de uitvoering van projecten en bewaking kwaliteitsprincipes en uitgangspunten;

2. Door de realisatie van een geactualiseerd Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente (HFT) is een goede stap gezet in het realiseren van het onderliggend fietsnetwerk voor de regionale verbindingen. Er is meer regie gevoerd op de uitvoering van projecten en bewaking kwaliteitsprincipes en uitgangspunten;

3. Doorontwikkeling en promotie fietsrouteplanner.nl;

3. is gedaan

4. Realisatie OV-fiets en uitbreiding fietsenstallingen stations.

4. is gedaan

Indicator

Nr.

E/P

Bron



Realisatie km’s fietssnelweg

Regio

Niet bepaald

4 km gerealiseerd; 4,3 km in aanleg

Aantal gebruikers fietsrouteplanner.

Website

15.000

n.n.b.1)

Aantal kilometers HFT met gesloten verharding (asfalt)

Regio/gemeenten

1000

n.n.b.1)

Aandeel fiets bij verplaatsingen tot 7,5 km

Ovin

n.n.b.

n.n.b.1)

Aantal gebruikers OV-fiets in Twente

OV-fiets

n.n.b.

n.n.b.1)

1) Evaluatie projecten is nog niet afgerond

5.3.4: Goederenvervoer

Wat willen we bereiken?


Groen 1. Dat zo veel mogelijk vervoer van goederen over water plaatsvindt, zodat minder vervoer van goederen over de weg plaatsvindt;

1. De condities om te komen tot meer vervoer van goederen over water zijn gerealiseerd. Met de minister van I&M zijn afspraken gemaakt om de Twentekanalen te verruimen (MIRT 2 – besluit); het bedrijfsleven heeft zich via de Beter Benutten deal verplicht meer goederen over water te vervoeren. De start van de aanleg van een laad- en los kade op het XL-business Park en de bijbehorende containerterminal in november 2013 biedt kansen voor meer goederenvervoer over water.

2. Voorkomen dat de verwachte sterke groei van het aantal goederentreinen door Twente (ondermeer als gevolg van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid aantasten.

2. Er is veel inzet gepleegd zowel regionaal als landsdelig om vanuit regio Twente maximaal in te zetten op het voorkomen dat het aantal goederentreinen over spoor sterk gaat toenemen zonder dat adequate beschermende maatregelen zijn genomen in de woonkernen.

3. We willen voorkomen dat door de grote aantallen (grote) vrachtwagens (verdere groei wordt voorzien), die dagelijks over RW A1 en A35 rijden, het functioneren van deze rijkswegen ongunstig wordt beïnvloed waardoor bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gedrang komen.

3. Op dit onderdeel is nog niet het gewenste resultaat bereikt. De problematiek, die in Twente wordt gesignaleerd op met name het wegtraject Azelo-Buren (A1/A35), wordt door het Rijk niet herkend. In 2014 zal worden getracht dit onderwerp wel op de rijksagenda te krijgen. In het BO MIRT zijn afspraken gemaakt om de problematiek te bespreken en analyses met elkaar te vergelijken.

Wat doen we ervoor?


1a. Organiseren van lobby, bevorderen van samenwerking en bundeling van krachten, om de knelpunten, die zich nu voordoen in de waterinfrastructuur op te lossen. De rijksoverheid die over deze infrastructuur gaat is hierbij echter bepalend (Regio Twente gaat hier niet over).

1a. Er is actief gelobbyd, de samenwerking is bevorderd en de krachten zijn gebundeld (totstandkoming van Port of Twente) om de knelpunten, die zich nu voordoen in de waterinfrastructuur op te lossen. De samenwerking met de rijksoverheid, die over infrastructuur gaat, is verbeterd. Er is versterkt ingezet op de samenwerking met het regionale bedrijfsleven.

1b. Aanvragen van subsidies voor verbetering van o.a. havenvoorzieningen. Vanuit onze WGR+ kan Regio Twente rechtstreeks bij het rijk financiële middelen genereren voor het realiseren van faciliteiten die bijdragen aan de doelstelling van 2012 (concrete mogelijkheden 2013 zijn nu nog niet bekend).

1b. is gedaan. Projecten waarvoor subsidie is ontvangen, zijn al gereed of worden op dit moment gerealiseerd.

1c. Verdere verbetering van de samenwerking met gemeenten, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties, op het gebied van havenbeheer.

1c. De colleges van de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Lochem en Hof van Twente hebben ingestemd met het Ontwikkelingsplan voor een Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen. Het Ontwikkelingsplan wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraden. Het streven is dat het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen op 1 januari 2015 start.

2a. D.m.v. lobby, samenwerking, kennisuitwisseling en bundeling van krachten invloed uitoefenen om de besluitvorming over PHS te beïnvloeden. De rijksoverheid en Prorail, die over de spoorinfrastructuur gaan, zijn hierbij echter bepalend.

2b. Bijdragen aan het formuleren van heldere regionale standpunten (in Twente en Landsdeel Oost) en deze communiceren met de Twentse burger;

2a. Er is veel inzet gepleegd zowel regionaal als landsdelig om vanuit regio Twente maximaal in te zetten op het voorkomen dat het aantal goederentreinen over spoor sterk gaat toenemen zonder dat adequate beschermende maatregelen zijn genomen in de woonkernen. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is actief geparticipeerd in overleggen. Op 18 december 2013heeft een werkconferentie PHS plaatsgevonden waar actief door Twentse bestuurders is geacteerd. 2b. Is gedaan. Op 30 mei 2013 is een PHS radenbijeenkomst georganiseerd waarin betrokkenen zijn geïnformeerd over de laatste stand van zaken van dat moment (mede n.a.v. het veiligheidsrapport van de VRT). 2c.is gedaan

2c. In samenwerking met gemeenten, provincies en andere regio’s in OostNederland reageren op ter inzage liggende documenten. 3. is gedaan 3.

Problematiek onder de aandacht brengen bij de wegbeheerder (RWS), ministerie I&M en de politiek. Dit moet leiden tot vergroting van de wegcapaciteit.

Indicator

Nr.

E/P

Bron



hoeveelheid vervoerde goederen over water c.q. bespaarde vrachtwagenkilometers over de weg

Rijkswaterstaat en CBS

n.n.b.

n.n.b.

Idem voor spoor? (dus hoeveelheid vervoerde goederen over water/Betuweroute i.p.v. (huidig) spoor)?

Prorail

n.n.b.

n.n.b.

capaciteit van het Twentekanaal (geschiktheid voor klasse Va-schepen)

Rijkswaterstaat

klasse Va in 2018

n.n.b.

Aantal schepen dat vaart op Twentekanaal

Rijkswaterstaat

n.n.b.

n.n.b.

Hoeveelheid overgeslagen containers bij CTT voluit

CTT

180.000 TEU

n.n.b.

Hoeveelheid overgeslagen bulkgoederen

Rijkswaterstaat en CBS

6,5 mln ton

n.n.b.

5.3.5 Mobiliteitsmanagement en Beter Benutten Wat willen we bereiken?


GROEN Vanuit de brede bereikbaarheidsdoelstelling willen we het volgende bereiken: 1. Reductie van het aantal autokilometers in de spits (tussen 7:00 en 09:00 uur en tussen 16:00 en 19:00 uur) met gemiddeld 5%. De doelstelling van het project Twente Mobiel (mobiliteitsmanagement) is om werknemers bewuster om te laten gaan met mobiliteit en slim werken en slim reizen te stimuleren. Twente Mobiel ziet werkgevers in Twente als de sleutel tot Samen Slim Werken. Regio Twente is met dit project aangehaakt bij het landelijk platform Slim Werken Slim Reizen. 2.

De bereikbaarheid verbeteren (rijksprogramma beter benutten) door middel van slim benutten van het bestaande weg en OV-netwerken. In 2011 is door het Rijk 5 mln. toegekend

1. Uit de onderzoeksuitkomsten van de tussenmeting (najaar 2012) van het project Twente Mobiel blijkt dat er een afname van 5,3% autokilometers in de spits onder de convenantpartners is gerealiseerd. 2. Projectorganisatie Twente Mobiel heeft inhoudelijke bijdrage geleverd aan een aantal projecten binnen het Regionale Beter Benutten programma. Dit zet ze in 2014 voort. Effecten van Beter Benutten projecten zijn op dit moment nog niet bekend, aangezien de (meeste) projecten nog doorlopen tot eind 2014.

aan Regio Twente voor de realisatie van 16 projecten. Deze projecten moeten in 2014 gerealiseerd zijn. Wat doen we ervoor?


1a. Aanhaking bij het landelijk platform Slim Werken Slim Reizen;

1a. Inmiddels is het platform overgaan in het landelijke initiatief Beter Benutten, waar Regio Twente (en Twente Mobiel) bij is aangehaakt middels een regionaal programma Beter Benutten

1b. Genereren van financiële middelen (intern en extern);

1b. Vanuit BDU worden jaarlijks middelen vrijgemaakt ten behoeve van mobiliteitsmanagement/Twente Mobiel. Binnen het regionale Beter Benutten programma hebben er een aantal verschuivingen in middelen plaatsgevonden ten behoeve van projecten op het gebied van mobiliteitsmanagement.

1c. Bevorderen van de samenwerking met bedrijfsleven en uitbreiding van het aantal convenantpartners;

1c. De onderzoeksuitkomsten van de tussenmeting laten een verandering in het reisgedrag van werknemers zien, maar dat betekent niet dat Twente Mobiel ‘klaar’ is: Er zijn nog veel kansen voor slim werken en slim reizen, zoals bij het inspelen op het duurzaamheid- en gezondheidsbeleid van werkgevers. Uit het werkgeversonderzoek (najaar 2012) komt naar voren dat zij dat steuntje in de rug nog nodig hebben en op prijs stellen. Deze aanjaagfunctie blijft Twente Mobiel vervullen. Het aantal convenantpartners is gegroeid naar ca. 65 convenantpartners.

1d. Realisatie mobiliteitsprojecten i.k.v. 2de en 3de tranche Mobiliteitsmanagement;

1d. Is gedaan.

Er op toezien dat de projecten binnen het programma Beter Benutten tijdig worden uitgevoerd (uitvoering deels bij wegbeheerders).

2. Is op toegezien.



Indicator

Nr.

E/P

Bron

Aantal convenantpartners

1c

P

Twente Mobiel

60

Hoeveelheid bespaarde autokilometers

E

Twente Mobiel

Gem. 5%

n.n.b.

% reductie autokilometers in de spits

E

Twente Mobiel

Gemiddeld 5% reductie

5,3%

Aantal betrokken werknemers

P

Twente Mobiel

45.000

n.n.b.

Inbedding van mobiliteitsmanagement in de reguliere bedrijfsvoering van de betrokken werkgevers

E

Twente Mobiel

n.n.b.

n.n.b.

65



€ €

Mutaties reserves

Saldo

56.272.539 56.034.176 €

€


€ €

-

238.363

47.292.049 47.044.027 €

€

Besteding relatief

84% 84%

-

248.022

104%

5.4 Deelprogramma Duurzaam Twente Domein Portefeuillehouder Programmamanager

: Leefomgeving : mr. R.S. Cazemier : drs. G.H.A.M. Lohuis

Het doel van de duurzaamheidsagenda Twente is focus aan te brengen in de kansrijke en verbindende initiatieven in Twente op het terrein van bestaande bouw, energie en mobiliteit met als overkoepelend icoonproject SmartGrids (slimme energienetwerken), zodat door overheden, ondernemers, onderzoeksen onderwijsinstellingen, gezamenlijk en gericht wordt opgetrokken bij het realiseren van een duurzame samenleving.

5.4.1: Duurzaamheidsagenda Twente Wat willen we bereiken?


Groen 1. De klimaat- en energiedoelstellingen, die per gemeente voor 2020 gelden, op Twentse schaal mede realiseren. 2. Het realiseren van een flexibele en continue vorm van milieusamenwerking in Twente, incl. samenwerking op gebied van afval.

• • • • • •

Wat doen we ervoor? • Op basis van het kader van de duurzaamheidagenda is een uitvoeringsagenda opgesteld. De nauw betrokken partners Twence, Pioneering en de UT faciliteren in de uitvoering van de projecten binnen de pijlers energie, bouw en mobiliteit. • Actualiseren van de Twentse Duurzaamheidagenda. • In gezamenlijkheid met partners naar mogelijkheden zoeken voor financiering (subsidies provinciaal, landelijk en Europees) en wegwerken van knellende wetgeving.

Zonnekaart online van 10 gemeenten (bijvoorbeeld www.tubbergen.zonnekaart.nl) Bijeenkomst 12 april samen met Twente Mobiel ‘Twente gaat elektrisch rijden’ De Twentse duurzaamheidskrant is opgesteld en uitgebracht Vaststellen gezamenlijke ambitie Afvalloos Twente in 2030; Gezamenlijke aanbesteding inzameling oud papier; Voorbereiding gezamenlijk aanbesteding sortering kunststof;

Wat hebben we ervoor gedaan? • •

• •

•

Verduurzamen Twentse evenementen Bewustwording: Redactie Duurzame leefomgeving Nieuwsbrief, Twitter en website Kennis netwerk faculty club Coöperatie Energiek Vasse, samenwerking UT en het duurzame dorp Vasse tot stand gebracht De eerste overbodige lichtmasten in het buitengebied zijn weggehaald en in één gemeente zijn schakelkastjes geplaatst met provinciale subsidie.

• Tegengaan overbodige verlichting in het buitengebied

Indicator

Nr.



E/P

Bron

Aantal regionale informatiebijeenkomsten

P

Intern

4

4

Aantal stuurgroepen Portefeuillehoudersoverleg

P

Intern

2 4

2 5

Aantal ambtelijke overleggen

P

Intern

8

8

Aantal digitale nieuwsbrieven

P

Intern

4

1



€ €

634.693 43.740

Mutaties reserves

Saldo

€

590.953


€ €

1.147.886 523.185

€

52.499

€

572.203

Besteding relatief

181% 1196%

97%

5.5 Netwerkstad Domein Portefeuillehouders Programmamanager

: Leefomgeving : J.H.M. Hermans - Vloedbeld : H. van Rinsum (interim)

Om de ontwikkeling van Twente als innovatieve kennisregio te ondersteunen is een toekomstbestendige ruimtelijke hoofdstructuur nodig. Hiertoe is in 2013 samen met Provincie Overijssel een Ontwikkelagenda (visiedeel) voor Netwerkstad Twente opgesteld. Hierin worden de mogelijke toekomstbeelden voor Netwerkstad Twente en de bijbehorende kansen en bedreigingen verkend tot 2040. Daarbij is een werkprogramma voor de komende jaren vastgesteld.

5.5.1: Economie



GROEN Versterken van de kenniseconomie in Twente en vergroten van de werkgelegenheid in het stedelijk gebied, om zo bij te dragen aan de versterking van de economische structuur. Daarbij wordt uitgegaan van het Transatlantic market scenario met een plus, daarbij behorende een werkgelegenheidsgroei van ongeveer 1,5%, dit was echter voor de recessie van 2012.

De economische motor Twente (2012) is basis geweest voor het gezamenlijk met de Provincie opstellen van de ‘Ontwikkelagenda Netwerkstad’, een ruimtelijk-economische visie op het stedelijk gebied van Twente.

Door samenwerking willen we versterking van het vestigingsklimaat bewerkstelligen. Onder meer door samen vraaggericht te kijken naar het gezamenlijk aanbod van werklocaties. Daardoor ontstaat er meer differentiatie in het aanbod en minder concurrentie tussen de gemeenten.

Samenwerking met betrekking tot het vestigingsklimaat heeft een nieuwe impuls gekregen door de herijking van de Bedrijventerreinenvisie in Netwerkstad. In de herijking is een stap gemaakt in het gezamenlijk programmeren van bedrijventerreinen.

De economische ontwikkeling in Twente laat een verschillend beeld zien. De innovatieve maakindustrie is juist in deze periode van recessie een motor. Deze groei zit vooral in de steden.

Wat doen we ervoor?


a. Samenwerking op het gebied Acquisitie en accountmanagement: Faciliteren van de werkgroep A&A en het ondersteunen van het proces om te komen tot 1 team acquisitie, met als doel een efficiëntere en effectievere acquisitie van bedrijven naar Netwerkstad, ten behoeve van versterking van de economische structuur en vergroting van de werkgelegenheid.

a. Samenwerking is ondersteund. Port of Twente pleegt de acquisitie voor de logistieke bedrijvigheid voor heel Twente, met ondersteuning van de Provincie/Oost NV. Vanuit de Ontwikkelagenda is de Intensivering EZ van de Netwerkstad gemeenten opnieuw opgepakt, waarbij de samenwerking ten behoeve van accountmanagement en acquisitie de kern is. Tevens zijn de andere Twentse gemeenten uitgenodigd mee te doen.

b. Economische motor Twente: in 2013 wordt het uitvoeringsplan van de Economische Motor Twente uitgevoerd, dat in 2012 is opgesteld door de Netwerkstadgemeenten en draagvlak heeft bij de regiogemeenten en de maatschappelijke partners (4 O’s).

b. De afspraken zoals vastgesteld in de Economische Motor zijn uitgevoerd. Er zijn 2 pitstops georganiseerd om de voortgang te laten zien. De uitvoering van de deelterreinen worden regio breed opgepakt, op het gebied van innovatie (HTSM), logistiek en toerisme.

c. Programmering bedrijventerreinen: in 2013 wordt de vastgestelde programmering bedrijventerreinen en de beleidsvisie bedrijventerreinen geëvalueerd en wordt de programmering zo nodig bijgesteld.

c. In 2013 is de herijking van de Bedrijventerreinenvisie Netwerkstad afgerond en in de colleges van de 5 gemeenten vastgesteld. Besluitvorming in de gemeenteraden volgt in 2014. In de herijking is een programmering opgenomen, deze is tevens openomen in de Ontwikkelagenda Netwerkstad. d. De uitvoering van de beleidsafspraken en monitoring is doorgelopen in 2013, plannen voor gezamenlijke aanpak leegstand zijn in voorbereiding.

d. Programmering kantoren: uitvoering geven aan de beleidafspraken van de kantorenvisie Netwerkstad en aan het plan van aanpak leegstand, die beide in 2012 bestuurlijk zijn vastgesteld. e. Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek: de samenwerking van de 3 gebiedsontwikkelingen faciliteren.

e. de gebiedsontwikkeling is verder getrokken door de gemeenten Enschede een Hengelo, met inbreng vanuit programma Mobiliteit van Regio Twente.

Indicator

Nr.

E/P

Bron

Aantal nieuwe bedrijfsvestigingen van buiten Twente door acquisitie

a

P

Registratie gemeenten en Regio Twente

Uitvoeringsplan Economische Motor Twente: n.t.b

b

P

Bestuurlijke conferentie NT

n.t.b.

Afgerond

Verhouding vraag-aanbod bedrijventerreinen in ha

c

P

Monitor bedrijventerreinen

1:1,1

1:1,2

Verhouding vraag versus plancapaciteit kantoren in m2

d

P

Monitor kantoren

1:3, 1

1:2

Programma ontwikkelingsstrategie innovatiedriehoek: realiseren ontwikkelopgaven: n.t.b. in 2013

e

P

Programma ontwikkelingsstrategie

n.t.b.

Realisatie uitvoering

Ambitieniveau (2013) 2

Rekening niveau (2013) 1

5.5.2: Ruimte



GROEN

Beter inzicht in de woningvraag

Woningbouwprogrammering en verbeteren inzicht in de woningvraag worden in het uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda Netwerkstad (strategisch programmeren) opgenomen..

Wat doen we ervoor?


a. Realiseren van het Uitvoeringsprogramma Stadsranden

a. - Uitvoering van Rondje Oldenzaal en Staakenbeek. - Groene lobben Oldenzaal en Hengelo. - realisatie 17 TIP’s.

b.Verstedelijkingsopgave/herstructurering/transformatie woningbouw: - de opgave voor de verstedelijking als onderdeel van het provinciaal investeringsprogramma netwerksteden uitvoeren; - aanvullende middelen (Rijk/prov) voor herstructureringsopgave 2015-2019 realiseren.

b. . verstedelijkingsopgave Wonen wordt in de uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda NT (Stedelijke Kwaliteit) opgenomen.

c. Woningbouwprogrammering op niveau NT opzetten incl. monitoringsmodel.

c. Woningbouwprogrammering NT is in uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda opgenomen. Monitor: wacht op pilot provincie die in 2013 wordt afgerond.

Indicator

Nr.

Bron

Aantal uitgevoerde projecten uit het ‘Uitvoeringsprogramma Stadsranden’

a

P

Uitvoeringsprogramma Stadsranden

Indicatoren nader vast te stellen in de nog op te stellen monitor, gaat om verhouding vraag-aanbod woningbouw

c

P

Monitor woningbouw.

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit en duurzaam ruimtegebruik

E/P

Ambitie-niveau (2013) Realiseren projecten in subsidiebeschikking..

Rekening niveau (2013) 17 TIP’s 2 Lobben 1 Fietsronde Wordt 2014

5.5.3: Sociaal Wat willen we bereiken?


ORANJE Netwerkstad Twente maakt meedoen mogelijk en bindt mensen. Sociale stijging en de participatie van burgers in een aantrekkelijke leefomgeving staan centraal. In 2013 beperkt de rol van Netwerkstad Twente zich tot de beleidsterreinen onderwijs en cultuur.

Geconstateerd is dat onderwijs voldoende aan bod komt binnen regionaal overleg (POWI) en cultuur enerzijds opgenomen is in de Ontwikkelagenda Netwerkstad en anderzijds via cultuurportaal deel is van regiobranding (Twente.com).

1. Onderwijs: het realiseren van een doorlopende lijn voor leerlingen gedurende de periode dat zij verschillende vormen van onderwijs volgen en het afstemmen van onderwijs en onderwijsgerelateerde zorg. 2. Cultuur: culturele informatie makkelijker toegankelijk maken voor burgers.

Wat doen we ervoor?


1. Wij organiseren en faciliteren overleg tussen onderwijswethouders en – ambtenaren om de acties uit de Educatieve Agenda Netwerkstad Twente uit te voeren.

Het structureel overleg is beëindigd. Onderwijs maakt deel uit van het regionaal Platform Onderwijs, Werk en Inkomen.

2. Wij zorgen ervoor dat externe partijen (organisaties in met name de culturele en toeristische/ recreatieve sector) toegang hebben tot het cultuurportaal, een database met actuele culturele informatie.

Het cultuurportaal wordt ontwikkeld als onderdeel van Twente.com. Het opdrachtgeverschap is overgegaan op het dagelijks bestuur van Regio Twente.

Indicator

Nr.

E/P

Bron


Aantal uitgevoerde acties Educatieve Agenda Netwerkstad Twente

1

P

PHO Onderwijs NT

4

0

Aantal afnemers (externe partijen) van informatie uit het Cultuurportaal.

2

P

Projectleider cultuurportaal

2

0


5.5.4: Internationaal Internationale oriëntatie is vanzelfsprekend voor Twente. Niet alleen vanwege de geografische ligging, maar juist ook vanwege de toenemende globalisering en de groeiende invloed van Europa op onze eigen economische ontwikkeling. Wat willen we bereiken?


GROEN 1. Internationale oriëntatie in Twente vergroten (strategielijn 1) en nieuwe strategische internationale coalities worden aangegaan met kennisinstituten en vergelijkbare economische regio’s qua inhoud en doelstellingen;

1. de ontwikkeling van de vier kern-services van EU-Office Twente is voortgezet, het leggen van de fundamenten voor een stevige basiscommunicatie en het organiseren van de werkzaamheden volgens de principes van vraag- en netwerkgericht werken om zodoende de organisatie te richten en op te lijnen voor ontwikkelingen in Europa en in de regio. De samenwerking in Twente bij internationale belangenbehartiging is vergroot, bijvoorbeeld door tijdens de Open Days 2013 te werken met themadelegaties waarin verschillende partners (van gemeenten, maar ook van kennisinstellingen en bedrijfsleven) samen hebben opgetrokken.

2. Twente internationaal als kennisinnovatie- en technologieregio profileren en positioneren (strategielijn 2);

2. Twente is met vele activiteiten en werkbezoeken op de kaart gezet als top technologische kennisregio, als voorbeeld noemen we o.a. de verschillende werkbezoeken voor onze partners in Twente, de conceptontwikkeling en lobby voor TEN T NS BC en de Open Days in 2013;

3. Bijdragen (met kennis, netwerken, partners, projecten, subsidie, beleidsbeïnvloeding) aan de uitvoering van Twentse projecten en realisering van Twentse doelstellingen (strategielijn 3) onder andere door het opbouwen van een netwerk van contacten, partners, en relevante netwerken in Brussel.

3. Het netwerk van contacten in Brussel is uitgebreid. Het draagvlak voor en de bekendheid met EU Office Twente is vergroot bij de ‘klanten’ in de regio. Ook hebben we een toenemende vraag zien ontstaan naar de beleid- en fundingservices die het kantoor aanbiedt. Zowel bij de publieke klanten (gemeenten) als bij de onderwijsinstellingen en het Twentse bedrijfsleven (m.n. MKB). De samenwerking met de Twentse Triple Helix partners is versterkt en strategisch gepositioneerd om aldus beter te anticiperen op toekomstige fundingprogramma’s zoals Horizon 2020 vanaf 2014;

Wat doen we ervoor?


1a. Activiteiten op maat zoals werkbezoeken, cursussen, Twente doen participeren in Brusselse evenementen zoals de Open Days, kennisoverdracht vanuit Brussel naar Twente. Daarbij adviseert EU Office over het inhoudelijke programma, maar bezoekersgroepen vanuit Twente organiseren zelf de logistiek

1a. o.a. werkbezoek voorzitter Regio Twente, ontvangst diverse groepen studenten Saxion, voorbereiding en regie op bezoek Twente met 60 deelnemers vanuit alle 4O’s aan de Open Days in Brussel, werkbezoek gemeente Rijssen Holten.

van een werkbezoek. 1b. Diverse communicatiemiddelen, waaronder een website en Bericht Brussel.

1b Bericht Brussel, de website is aangepast, er wordt nu tevens geparticipeerd op twente.com, er is een informatief programma opgesteld t.b.v. werkbezoek Rijssen Holten, en een informatief programma t.b.v. Open Days,

1c. Aanbod voor tijdelijk meewerken van medewerkers uit Twente in Brussel en verzorgen van stages vanuit Twentse kennisinstellingen.

1c In 2013 zijn twee stagiairs van Saxion actief geweest in Brussel. En hebben diverse medewerkers vanuit Regio Twente en Twentse gemeenten de kans gekregen zich tijdens de Open Days te ontwikkelen op het internationale beleidsterrein. Een tijdelijk medewerker van Regio Twente is op meerdere onderwerpen actief geweest voor EU Office Twente.

1d. Bijdrage vanuit EU Office Twente aan herijking Internationale Agenda van Twente.

1d. EU Office Twente heeft een visie document internationaal opgesteld t.b.v. de BC NT.

1e. Exploitatie EU Office Twente in Brussel.

1e. Het kantoor in Brussel ligt centraal in de Europese wijk, wordt behalve door Twente ook benut door diverse verwante organisaties, waarbij Twente op de kaart wordt gezet.

2a. Aangaan van nieuwe strategische coalities in de wereld, met kennisinstituten en vergelijkbare regio’s qua inhoud en doelen.

2a. In 2013 zijn contacten gelegd met diverse regio’s, waarbij een accent is gelegd op regio’s langs de NS BC. Ook is contact gelegd met het netwerk K4I.

2b. Betrokkenheid bij ontwikkelen en uitvoeren internationale regiobranding.

2b. De regiobranding is ingezet t.b.v. profilering Twente tijdens de Open Days. En er is een link gelegd met de website twente.com.

2c. Werkbezoeken vanuit Europa aan Twente, en profileren van Twente bij evenementen in Brussel.

2c. In 2013 hebben diverse Europarlementariërs een werkbezoek gebracht aan Twente. O.a. Marietje Schaake. EU Office Twente is hier steeds bij betrokken en adviseert t.a.v. doelstellingen en te bezoeken partijen.

2d. Onderhouden van netwerk van contacten in Brussel (internationale regio’s, ERRIN, EUROCITIES, HNP, Commissie, EP, PV e.d.).

2d. EU Office Twente investeert veel tijd en energie in deze contacten, en deelt deze met de diverse partners in Twente.

3a. EU Office Twente ontwikkelt vier services gericht op deze doelstelling: een beleidsservice, projectconceptservice, subsidiematchingservice en MKB service.

3a De beleid en strategieservice, de projectconceptservice en subsidiematchingservice zijn op orde. Hoewel de capaciteit hiervoor te wensen over laat. De MKB service is in ontwikkeling. Hier ligt een relatie met Kennispark.

3b. Bijdragen aan verbeteren lobbystructuur, o.a. door deel te nemen aan het lobbyoverleg in Twente, waarin ook overleg met Haagse lobby.

3b. In 2013 is regelmatig overlegd met de Haagse lobby. De overlegstructuur in Twente is in ontwikkeling.



€ €

188.069 30.001

Mutaties reserves

Saldo

€

158.068


€ €

241.346 53.473

€

52.499-

€

240.373

Besteding relatief

128% 178%

152%

6. Domein Service en samenwerking 6.1 Inleiding Binnen Service & Samenwerking ligt de focus op ondersteuning van bestuur en verzorgen van bedrijfsvoering. Ten aanzien van bestuursondersteuning is een aantal stappen gezet, waarbij de ondersteuning t.b.v. heroriëntatie (Twente Plaza I en II) en wgr-plus de dynamiek van Regio Twente organisatie onderstrepen. Daarnaast is het domein Bedrijfsvoering is in 2013 formeel opgestart, als samenvoeging van een drietal voormalige stafafdelingen. Ook hierin is een aantal stappen gezet, om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren (mede o.b.v. lean) en de afspraken met klanten beter vast te leggen (ontwikkeling van dienstverleningsovereenkomsten, kostprijsmodel). .

6.2 Programma Service en samenwerking Domein Programma’s Portefeuillehouders Programmamanager

: Service & Samenwerking : Service & Samenwerking : P.E.J. den Oudsten en mr. R.S. Cazemier : dr. ing. G.J.M. Vos

6.3 Bestuur Wat willen we bereiken?


Groen 1. Het leveren van kwalitatief goede dienstverlening aan en advisering en ondersteuning van regioraad, dagelijks bestuur, bestuurscommissie Publieke Gezondheid, portefeuillehoudersoverleggen en commissie Grens, overlegorganen van MONT, Veiligheidsregio Twente en de domeinen van Regio Twente. Klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en innovatie vormen de leidraad voor de (reguliere) activiteiten.

1. Er is extra aandacht besteed aan het maken van kwalitatief goede voorstellen. Dit is de besluitvorming ten goede gekomen.

2. Het zo breed mogelijk toegankelijk zijn van zowel ambtelijke als bestuurlijke vergaderstukken van Regio Twente voor de ambtenaren en bestuurders van de Twentse gemeenten.

2. De vergaderstukken zijn via extranet toegankelijk. Dit bevordert een snelle toegankelijkheid. Met name bij de regioraad kunnen moties en amendementen van gemeenten op deze wijze spoedig en breed worden verspreid. Het systeem met een alertmail speelt hierin een belangrijke rol. 3. De lay-out van de website is aangepast aan de nieuwe huisstijl en er wordt gezorgd voor actuele berichtgeving.

3. Het hebben van een actuele website waarop burgers en bedrijven adequate informatie over Regio Twente kunnen vinden, waaronder vergaderstukken van de regioraad, verslagen van dagelijks bestuur, bestuurscommissie, portefeuillehoudersoverleggen, commissie Grens, verordeningen en regelingen.

Wat doen we ervoor?


1a. Organiseren en faciliteren van ambtelijke en bestuurlijke overleggen.

1a t/m 1d: Hieraan wordt permanent invulling gegeven.

1b. Ondersteunen en adviseren van bestuursorganen van Regio Twente en de leden daarvan.

1e: De secretaris van Regio Twente is deelnemer aan de Twentse kring van secretarissen, welke kring frequent bijeenkomt. Vanuit Regio Twente wordt er 1 of 2 keer per jaar een overleg met de griffiers georganiseerd. Met de ambtenaren bestuurszaken en financiën vindt schriftelijk of mondelinge raadpleging en in formatie-uitwisseling plaats. Extranet vervult in de contacten een belandrijke functie.

1c. Opstellen verordeningen, regelingen en algemene (kaderstellende) beleidsnota’s. 1d. Opstellen begroting, jaarverslag (inclusief rekening), beraps en maraps. 1e. Contacten en overleg met en informatievoorziening aan secretarissen, ambtenaren bestuurszaken en financiën en griffiers om de dienstverlening aan colleges van B&W en gemeenteraden te optimaliseren. 1f. Eén keer per 2 à 3 weken uitgifte digitale nieuwsbrief voor college- en raadsleden en ambtenaren van de Twentse gemeenten.

1f: Er zijn 12 nieuwsbrieven verschenen.

1g. Bezoek delegatie dagelijks bestuur aan gemeenteraad of raadscommissie.

1g: Elke gemeente is een keer bezocht.

1h. Zo nodig organiseren van een radenconferentie over een majeur onderwerp.

1h: In het kader van de heroriëntatie van de gemeentelijke samenwerking in Twente zijn er 2 conferenties gehouden (Twente Plaza I en II).

1i. Periodiek overleg met college van gedeputeerde staten en op ambtelijk niveau met provincie Overijssel.

1i: Op bestuurlijk en ambtelijk niveau zijn er op de diverse beleidsvelden goede bilaterale contacten tussen de portefeuillehouders respectievelijk ambtenaren geweest. Specifiek bestuurlijk overleg heeft er plaatsgevonden over de afschaffing van de Wgr-plus en de door het kabinet beoogde overgang van taken en middelen naar de provincie. Voorts is er op directieniveau periodiek overleg tussen provincie Overijssel en Regio Twente.

2 / 3. Beheer website en extranet. Op dit moment beschikt Regio Twente over extranet waarop een ieder die toegang heeft verkregen alle daarop geplaatste stukken kan inzien. Het is evenwel gewenst ook stukken te kunnen plaatsen die voor een beperkte groep gebruikers toegankelijk is. Er wordt naar gestreefd dit middels ‘Sharepoint’ te realiseren.

2/3: Het realiseren van “Sharepoint” is vertraagd en zal in de eerste helft van 2014 worden gerealiseerd.

59

6.4 Samenwerking



Oranje 1. Een dienstverleningsovereenkomst tussen het Bestuurs- en Bedrijfsbureau met Veiligheidsregio Twente, de domeinen GGD en Leefomgeving en diverse gemeenten (salarisadministratie).

Er zijn dienstverleningsovereenkomsten met de Veiligheidsregio Twente en met de gemeenten waarvoor de salarisadministratie voor wordt uitgevoerd.

2. Samenwerking tussen gemeenten in Twente, Waterschap Regge en Dinkel en Regio Twente op het gebied van bedrijfsvoering middels Shared Services Netwerk Twente.

Regio Twente fungeert als gastheerorganisatie voor SSNT. Daarnaast participeert Regio Twente in en draagt bij aan SSNT projecten en biedt, waar nodig en gewenst, een organisatorisch onderkomen ter continuering van SSNT projecten zoals Twentse School.

Wat doen we ervoor?


1. Opstellen dienstverleningsovereenkomst voor het Bestuurs- en Bedrijfsbureau.

Er zijn dienstverleningsovereenkomsten opgesteld met de Veiligheidsregio Twente en met de gemeenten waarvoor de salarisadministratie voor wordt uitgevoerd.

2. Faciliteren proces Shared Services Netwerk Twente.

Indicator

Nr.

E/P

Bron

Dienstverleningsovereenkomst

1

P

Intern

Ambitieniveau (2013) vastgesteld

60

Rekening niveau (2013) aanwezig

Wat heeft het gekost? 6.5 Overzicht van baten en lasten Service & samenwerking (incl. Netwerkstad en Ambulance Oost) Realisatie begrotingsjaar

Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Mutaties reserves Saldo incl. mutaties reserves



10.962.666 12.238.577

7.212.440 8.988.799

901.756 2.588.467

1.275.911 -52.169 1.328.080

1.776.359

1.686.711

Financieringsresultaat en onvoorzien Realisatie begrotingsjaar




2.521.085 2.097.381

2.806.879 2.499.424

340.000 32.545

-423.704 39.327 -384.376

-307.455 45.000 -352.455

-307.455 45.000 -352.455

Service & samenwerking (excl. Netwerkstad en incl. Ambulance Oost) Begroting voor wijziging Totaal Lasten Totaal Baten

€ €

2.588.467 901.756

Mutaties reserves

Saldo

€

1.686.711

61

Realisatie

€ €

12.238.577 10.962.666

€

52.169-

€

1.328.080

Besteding relatief 473% 1216%

79%

7. Financiële paragrafen 7.1 Inleiding Met betrekking tot de programmarekening 2013 heeft de regioraad in november 2011 een “Controleprotocol rechtmatigheid jaarrekening 2011 en volgende jaren” vastgesteld, waarin kaders zijn aangegeven om zijn controlerende taak te kunnen uitoefenen. De in de begroting opgenomen paragrafen vormen hiertoe mede het instrument, daarom zijn deze eveneens in deze programmarekening opgenomen. De paragrafen bevatten belangrijke informatie die benodigd is voor het geven van inzicht in de financiële positie van Regio Twente op korte en lange termijn. Dit inzicht is belangrijk, omdat de behandelde onderwerpen grote financiële gevolgen kunnen hebben en daardoor de realisatie van de programma’s kunnen beïnvloeden. In de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van beleidsvoornemens van beheersmatige aspecten, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2013. Hierbij is tevens rekening gehouden met actuele ontwikkelingen. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de volgende paragrafen behandeld: ● ● ● ● ● ●

Weerstandsvermogen; Onderhoud kapitaalgoederen; Financiering; Bedrijfsvoering; Verbonden partijen; Rechtmatigheid.

7.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen is het vermogen van de organisatie om tegenvallers op te vangen zonder dat dit leidt tot een verhoging van de algemene bijdrage van de gemeenten dan wel tot noodzakelijke ombuigingen in het bestaand beleid. Technisch gesproken geeft het weerstandsvermogen de relatie weer tussen: a. De middelen en mogelijkheden waarover Regio Twente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken (de weerstandscapaciteit); b. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Schematisch:

Bekende risico’s

Beschikbare middelen

Benodigde weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen

Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2013 is een risicoanalyse samengesteld. In het jaar 2010 is een beleidskader “Risicomanagement en weerstandsvermorgen” opgesteld, hetgeen in februari 2011 in de regioraad is vastgesteld. In de regioraad van februari 2014 is een herziene nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Op uw verzoek is hierbij een relatie gelegd met genoemd beleidskader en heeft tevens een uitgebreide risicoinventarisatie plaats gevonden (peildatum 31 augustus 2013). Onderstaande inventarisatie is een actueel overzicht voor de programmarekening 2013 en komt in de plaats van de in de programmabegroting 2013 62

genoemde risico’s per domein. Ook hier geldt de opmerking dat de inventarisatie een momentopname is en dus afhankelijk van de (jaarlijkse) omstandigheden kan fluctueren. De weerstandscapaciteit van Regio Twente bestaat uit het geheel van middelen en mogelijkheden om niet begrote en (mogelijk) substantiële onvoorziene kosten te dekken. Er is onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandcapaciteit. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen. Hierbij kan worden gedacht aan onbenutte belastingcapaciteit en structurele onderuitputting binnen de begroting. Beide voorbeelden komen bij Regio Twente niet voor. Het financieringsresultaat is een resultaat component dat een structureel karakter heeft gekend de laatste jaren. Echter, vanwege de invoering van het schatkistbankieren per 1 januari 2014 en het mogelijk vervallen van de Wgr-plusstatus per 1 januari 2015 vervalt dit structurele karakter. De incidentele weerstandscapaciteit (reserves) is het vermogen om calamiteiten eenmalig op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken. De incidentele weerstandscapaciteit en de geïnventariseerde risico’s zijn per 31 augustus 2013 als volgt samen te vatten:

Domein

ALG BRT DLO GGD

bedrag van het risico / band-breedte in euro's

Algemeen Bedrijfsvoering Leefomgeving Gezondheid Totaal

Omvang risico`s (effect in €)

5.791.327 93.213.133 5.565.539 5.797.398 110.367.397

Weerstands- over- / onder- bron / onder-bouwing capaciteit dekking bedrag Bedrag in €

28.562 523.170 1.494.054 747.057

732.109 1.272.564 418.985 1.100.284 3.523.943

2.792.843

703.547 Risicoanalyse 749.395 Risicoanalyse -1.075.070 Risicoanalyse 353.228 Risicoanalyse 731.100

Weerstandsvermogen Regio Twente Het weerstandsvermogen is op basis van de omvang van de geïnventariseerde risico`s en de gepresenteerde weerstandscapaciteit berekend. De ratio komt uit op 1: 0,79 dat, volgens de door uw raad vastgestelde normering (1 : 1), als onvoldoende moet worden aangemerkt. Let wel: het betreft hier een momentopname. W a a r d e r i n g sr a ti o O m va n g ris ic o 's

€

3.523.943

W e e rs t a n d s c a p a c it e it

€

2.792.843

R a ti o

0,79

K l a sse

R a ti o

B e te k e n i s >=

<

A

2,0

U it s t e k e n d

B C

1,4 1,0

2 , 0 R u im vo ld o e n d e 1 , 4 V o ld o e n d e

D

0,8

1 , 0 M a t ig

E F

0,6 -

0,8 O n vo ld o e n d e 0 , 6 R u im o n vo ld o e n d e

Samenvattend overzicht van door Regio Twente geïnventariseerde risico’s (peildatum 31 augustus 2013). (nadere specificatie is verstrekt aan de auditcommissie, enkele materiedeskundigen van de deelnemende gemeenten en de kerngroep financiën. Overzicht ligt ter inzage op het Twentehuis en kan op verzoek worden verstrekt.

63

nr

Naam risico

Bedrag / bandbreedte in €

Effect in €

Kans

1

Productieverlies door onvoldoende benutten ICT

1.000.000

300.000

30%

2

Leveren diensten aan externe partijen

1.041.500

104.150

10%

3

Voorfinanciering AvT / IPT

4

Ontwikkelingen kapitaalmarktrente / schatkistbankieren

940.000

282.000

30%

5

Terugkeergarantie voormalig personeelsleden

150.000

45.000

30%

6

Aanbestedingsprocedures bedrijfsvoering

733.819

73.382

10%

7

Afhankelijkheid geautomatiseerde systemen

384.615

38.462

10%

8

Aanbestedingsprocedures Leefomgeving

1.100.000

110.000

10%

9

Derving erfpacht- /exploitatierechten

40.000

12.000

30%

10

Parkeergelden

30.000

15.000

50%

11

Gevolgen afschaffing WGR+ Status voor Bedrijfsvoering

300.000

150.000

50%

12

Gevolgen afschaffing WGR+ Status voor Leefomgeving

1.000.000

100.000

10%

13

Aanbestedingsprocedures gezondheid

3.006.368

300.637

10%

14

Doorontwikkeling ICT applicaties GGD Twente

168.800

50.640

30%

15

Opbrengsten tarieftaken GGD

1.140.000

342.000

30%

16

Opbrengsten SOA

600.000

60.000

10%

17

MOA

120.000

36.000

30%

18

Hypothecaire leningen personeel

222.482

2.225

1%

19

Debiteuren (excl. openbare lichamen)

194.230

19.423

10%

91.100.000

911.000

1%

-

-

0%

20

Uitgezette financiele middelen rc, spaarrekeningen en deposito`s

21

Woonruimten en bedrijfsgebouwen

1.400.000

-

22

Juridische procedures en aansprakelijkheid

2.500.000

-

0%

23

Ziekteverzuim (langdurig)

34.032

90%

24


35.539

31.985

90%

25


137.231

123.508

90%

26

Fraude

250.000

27

Daling projectinkomsten

625.000

187.500

30%

28

Projecten en subsidies DLO

1.500.000

150.000

10%

29

Indexaties BDU

460.000

-

0%

30

Efficiënt gebruik Twentehuis

150.000

45.000

30%

31

Verlenen diensten aan 'coalition of the willing'

-

0%

37.814

-

110.367.397

Totaal

-

0%

0%

3.523.943

Nadere analyse heeft laten zien dat wij bij de volgende risicoinventarisatie een gedeelte van de bestemmingsreserve vervangings- en vernieuwingsinvesteringen binnen het terrein van Recreatieve Voorzieningen als “beklemd” willen oormerken. Het betreft hier een bedrag van € 273.000, wat dus zal worden gecorrigeerd bij een volgende risicoinventarisatie op het genoemde beschikbare bedrag van de aanwezige weerstandscapaciteit van € 2.792.843. Bestemmingsreserves zijn ingesteld om kosten af te dekken die uit specifieke werkzaamheden, gevolgen of risico`s voortkomen. Wijziging van de bestemming leidt echter in de meeste situaties tot vertraging of zelfs afstel van plannen. Wij hanteren het standpunt dat deze door de regioraad kunnen worden ingezet bij financiële problemen of calamiteiten. Zij maken daarom onderdeel uit van het weerstandsvermogen (eigen vermogen). Geconstateerd wordt dat gemeenten verschillend omgaan met het wel / niet betrekken van bestemmingsreserves in de becijfering van het weerstandsvermogen. Voorzieningen echter maken geen deel uit van de weerstandscapaciteit. Deze zijn gevormd ter dekking van voorzienbare lasten in verband met risico`s en verplichtingen. De precieze omvang is onzeker, maar wel redelijkerwijs te schatten (vreemd vermogen).

64

Samenvattend overzicht benoemde risico’s per domein en algemene risico’s nr

1 2 3 4 5 6 7

Soo rt risico

B edrag / Effect in € b an db reedte in € To taal

Ink omsten Kapitaalgoederen Financieel Deelnemingen / v erbonden partijen Bedrijfsvoering Juridisch Overige Totaal

A LG

BRT

D LO

G GD

4.049.230 1.400.000 93.762.482 3.815.499 7.340.187 -

921.923 1.345.225 772.776 484.019 -

19.423 284.225 428.462 -

150.000 911.000 138.182 73.382 -

127.000 150.000 31.985 110.000 -

625.500 174.148 300.637 -

110.367.397

3.523.943

732.109

1.272.564

418.985

1.100.284

Ten opzichte van de risicoanalyse die voor de programmabegroting 2013 is opgesteld, valt de omvang van de risico`s substantieel hoger uit zoals gepresenteerd in deze programmarekening. De stijging is te verklaren doordat ten tijde van de eerste analyse een groot aantal PM posten was opgenomen. Mede op advies van de accountant en de door de regioraad geuite wens in de vergadering van 15 februari 2012 zijn de PM risico’s nu gekwantificeerd (peildatum 31 augustus 2013). Aanvullend gedefinieerde risico’s zijn een belangrijke andere oorzaak.

7.3 Onderhoud kapitaal goederen In deze paragraaf beschrijven we het beleidskader en de uitvoering daarvan in 2013 voor het onderhoud van kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen worden onderscheiden in vaste en vlottende activa, die als bezittingen op de balans staan en waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. In het kader van deze paragraaf gaat het om de vaste activa, zoals bedrijfsgebouwen, recreatieparken en fietspaden. Ze onderscheiden zich doordat ze voor hun instandhouding en verbetering in de exploitatiebegroting structureel een substantieel beslag op middelen leggen. Dit geldt niet voor de financiële activa en de bedrijfsmiddelen (vlottende activa) omdat die regelmatig worden vervangen. De kapitaalgoederen waarover we hier spreken betreft in 2013 alleen het programma Leefomgeving. De beoogde kwaliteit en het onderhoud daarvan bepalen het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. Recreatieparken De afdeling Recreatieve Voorzieningen beheert namens de Twentse gemeenten de recreatieparken Het Hulsbeek (Oldenzaal), Het Rutbeek (Enschede), Het Lageveld (Wierden) en Het Arboretum Poort-Bulten (De Lutte, gemeente Losser). Het beleidskader en de uitvoering hiervan in 2013 staat aangegeven in het deelprogramma Economisch Sterk Twente in deze programmarekening. In deze parken is per 31 december 2013 het volgende geïnvesteerd: Kapitaalgoed Hulsbeek Rutbeek Lageveld Arboretum

Investeringen 2013 € 98.423 € 63.710 € 117.678 € 8.614

Boekwaarde 31-12-2013 € 1.129.425 € 342.643 € 336.176 € 69.456

In dit overzicht staan alleen de investeringen waar nog een boekwaarde op zit. Dit overzicht leert dat de oorspronkelijke investeringen grotendeels zijn afgeschreven. De boekwaarden vertegenwoordigen de balanswaarde van deze kapitaalgoederen. In hoeverre hier sprake is van stille reserves valt moeilijk aan te geven. Indien serieus sprake is van verkoop van de recreatieparken wordt hier onderzoek naar verricht middels taxaties. De verwachting hierbij is dat de waarde in het economisch verkeer hoger ligt dan de boekwaarden van deze kapitaalgoederen. Belangrijke factor hierbij is de ruimte die de bestemmingsplanvoorwaarden laten zien. Voor en instandhouding zijn in de begroting 2013 kapitaallasten opgenomen. Ten behoeve van het groot onderhoud zijn stelposten (dotaties aan reserves) opgenomen. In het jaar 2013 zijn de volgende bedragen aan deze reserves toegevoegd en ten laste daarvan bekostigd. Tevens zijn de saldi van deze reserves per 31 december 2013 aangegeven.

65

Park Hulsbeek Rutbeek Lageveld Arboretum

Saldo 31-12-2012 € 262.530,41 € 197.234,72 € 79.070,94 € 31.495,20

Dotatie € 57.259 € 52.190 € 20.588 € 7.490

Onttrekking € 164.204,53 € 142.337,23 € 55.811,67 € 7.545,25

Saldo 31-12-2013 € 155.584,88 € 107.086,89 € 43.847,27 € 31.439,95

Tot slot is er voor het regulier onderhoud van deze kapitaalgoederen nog een reserve voor vervangings- en vernieuwingsinvesteringen ingesteld. Deze reserve wordt jaarlijks gevoed met of aangewend voor de afdekking van het exploitatieresultaat van de afdeling Recreatieve Voorzieningen. Dit betekent dat de omvang van het jaarlijks uit te voeren groot onderhoud mede afhangt van het exploitatieresultaat van het voorafgaande jaar. Het Dagelijks Bestuur stelt jaarlijks de noodzakelijk geachte vervangings- en vernieuwingsinvesteringen vast. Geaccordeerde investeringen worden gedekt met een bijdrage uit deze reserve. In 2013 is in dit verband via resultaatbestemming € 342.784 wegens onderhoudswerken onttrokken. Het grootste gedeelte van deze onderhoudswerken zijn medegefinancierd uit de Provinciale reserve. Van het resultaat 2013 van de afdeling Recreatieve Voorzieningen is € 297.502 gedoteerd in de reserve. De reserve vervanging/vernieuwing komt hiermee uit op een saldo van € 517.974 per 31 december 2013. Fietspaden Ook voor het kapitaalgoed fietspaden is in 2013 een dotatie aan de reserve groot onderhoud gedaan van € 17.385. Verder is in 2013 voor een bedrag van € 39.343,56 aan groot onderhoud uit deze reserve besteed. Deze heeft hiermee per 31 december 2013 een omvang van € 99.957,31. Net als bij de recreatieparken het geval is, stelt het management ook hier de in uitvoering te nemen groot onderhoudsprojecten vast. Financiering vindt plaats vanuit de reserve.

66

7.4 Bedrijfsvoering In deze paragraaf komen onze beleidsvoornemens voor de invulling en de verbetering van de bedrijfsvoering aan de orde. De bedrijfsvoering bestaat uit alle beherende, verantwoordende en controlerende activiteiten die de organisatie in staat stellen om de voorgenomen programma’s en prestaties zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. Achtereenvolgens komen aan de orde: • Personeel en organisatie; • Planning en control; • Informatie en communicatietechnologie (ICT); • Communicatie; • Bestuurlijke en juridische zaken; • Facilitaire ondersteuning; • Post en archief; • Kwaliteit; Deze activiteiten worden in hoofdzaak door het domein Bedrijfsvoering uitgevoerd. Bedrijfsvoering bestaat uit een breed scala aan samenhangende onderwerpen zoals procedures, protocollen, budgetafspraken, werkafspraken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, planningen, het vastleggen van doelstellingen, prestaties en kwaliteitsniveaus, realisatie, analyse en controle daarvan en rapportage en advisering daarover op verschillende bestuurlijke- en managementniveaus. Relevante criteria hierbij zijn rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid, transparantie, betrouwbaarheid en de mate van respons. Binnen Regio Twente zijn hierbij de volgende partijen betrokken: algemeen directeur, domeindirecteuren, budgethouders, projectleiders, afdelingshoofden, teamleiders, beleidsmedewerkers en uitvoerende medewerkers. Ieder van hen heeft eigen onderscheiden bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ook het bestuurlijke proces behoort tot de bedrijfsvoering. Het betreft hier de beleidsvoorbereiding en besluitvorming in de verschillende gremia zoals dagelijks bestuur, bestuurscommissies, portefeuillehoudersoverleggen en de regioraad. We beschouwen dit als een gegeven dat we hier verder buiten beschouwing laten. De kwaliteit en de intensiteit van de ondersteunende dienstverlening worden in overleg met de programmamanagers bepaald. De programma- en productmanager (de procesverantwoordelijke) draagt verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering. Hieronder gaan we nader in op de belangrijkste ontwikkelingen en kengetallen over 2013 die te maken hebben met de (verbetering van) de bedrijfsvoering en het (uit)voeren van het beleid ter zake.

7.4.1 Personeel en organisatie Leidend voor de uitvoering van het HRM-beleid zijn de HR-agenda’s van de domeinen. HR-agenda’s geven weer op welke onderwerpen het HRM-beleid zich de komende jaren concentreert. Het vinden, binden, boeien en laten vertrekken van medewerkers dient dusdanig vorm te krijgen, dat visie, kernwaarden en -competenties van domeinen gerealiseerd worden. De uitvoering vindt plaats door integrale managers die gebruik kunnen maken van deugdelijke HR-kaders en – instrumenten. De afdeling P&O bestaat uit drie onderdelen: Team Advies, Frontoffice en de salarisadministratie. Team advies Binnen dit team vindt advisering plaats over beleidsontwikkeling en kaderstelling, managementadvies (op P&O gebied) en control over de toepassing van de kaders. Het accent komt te liggen op gevraagd en ongevraagde advisering van de integraal manager, waar bij de manager verantwoordelijk blijft.

67

Teams Frontoffice en salarisadministratie Dit team houdt zich bezig met voorlichting, helpdesk, beheer, mutatie, registratie en levering van managementinformatie op het gebied van personeelszaken. Dit team is de spin in het web van de afdeling P&O, naast vragen vanuit de organisatie werkt het Frontoffice samen met de personeelsadviseurs en salarisadministratie om de dienstverlening aan de organisatie te optimaliseren.

Ambities

Ambitie 1: Invoering strategisch HRM-beleid Wat willen we bereiken?


Groen Per domein een HR-Agenda met daarin een strategische visie op HR en planning van HR instrumenten.

Domein Gezondheid en Domein Leefomgeving hebben een HR agenda

Wat doen we ervoor?


Domein Gezondheid: In de HR-agenda zijn een aantal onderwerpen benoemd die in 2011/2012 uitgewerkt worden en waarvan in 2013 de uitvoering zal plaatsvinden. 1. Stimulerend leiderschap 2. Scholings- en Ontwikkelingsbeleid 3. Versterken positie van GGD artsen in concurrerende markt 4. Strategisch informatiebeleid 5. Versterken Arbeidsmarktpositie / Optimaliseren werving & selectie 6. Vergroten zelfmanagement medewerkers

Domein Gezondheid: Onderstaande onderwerpen hebben we in de HR agenda gezet, samen met het MT GGD nader uitgewerkt. Regelmatig besproken. Bijeenkomsten georganiseerd. Voor een aantal onderwerpen actief deelgenomen aan de realisatie. 1. Stimulerend leiderschap: 2. Scholings- en Ontwikkelingsbeleid 3. Versterken positie van GGD artsen in concurrerende markt 4. Strategisch informatiebeleid 5. Versterken Arbeidsmarktpositie / Optimaliseren werving & selectie 6. Vergroten zelfmanagement medewerkers 7. Verhogen gemiddelde deeltijdfactor

7. Verhogen gemiddelde deeltijdfactor Domein Leefomgeving: - uitwerken HR agenda incl. planning van instrumenten.

Domein Leefomgeving HR agenda samen met MT uitgewerkt. Regelmatig besproken. Bijeenkomsten georganiseerd. Voor een aantal onderwerpen actief deelgenomen aan de realisatie. Met name gericht op de instrumenten in het kader van ontwikkeling medewerkers zoals competentiemanagement en POP’s.

Bestuurs- en Bedrijfsbureau: - uitwerken P&O instrumenten incl. planning van gekoppeld aan de ontwikkeling van B&B als service-organisatie

Domein Bedrijfsvoering Gestart met het uitwerken P&O instrumenten incl. planning van gekoppeld aan de ontwikkeling van bedrijfsvoering als service-organisatie.

Indicator - opstarten en uitvoeren van HR agenda’s

Ambitie niveau (2013) - HR agenda’s zijn uitgevoerd volgens planning

68

Rekening niveau (2013) Uitgevoerd.

Ambitie 2: Salarisadministratie Netwerksteden onderbrengen bij Regio Twente Wat willen we bereiken?


Groen Salarisadministratie Netwerksteden onderbrengen bij Regio Twente

Sinds juni 2013 zijn de onderdelen salarisadministratie van de Netwerkstadsteden ondergebracht bij Regio Twente

Wat doen we ervoor?


De stappen in de samenvoeging van salarisadministraties zijn vastgelegd in een Plan van aanpak. Deze stappen worden gefaseerd uitgevoerd.

Het plan van aanpak is uitgevoerd, waarbij onder meer vereiste ICT-verbindingen zijn gerealiseerd, de fysieke ruimte is aangepast en op orde gebracht/ Verder zijn vanaf juni de betreffende medewerkers samen gehuisvest in de nieuwe ruimte. In de Regioraad van 3 juli 2013 heeft besluitvorming over de operatie plaatsgevonden en zijn de financiële bepalingen vastgelegd.

Indicator Uitvoeren plan van aanpak samenvoeging salarisadministraties Netwerkstad



Salarisadministrateurs zijn werkzaam vanuit Regio Twente en plan van aanpak is uitgevoerd volgens planning.

Salarisadministrateurs zijn werkzaam vanuit Regio Twente en plan van aanpak is uitgevoerd.

Ambitie 3: Personeels- en salarisadministratie uitvoeren voor Regionale Brandweer Wat willen we bereiken?


Groen Personeels- en salarisadministratie uitvoeren voor Regionale Brandweer

In 2013 zijn er is er door het domein Bedrijfsvoering van Regio Twente overeenstemming met de Veiligheidsregio Twente (VRT) bereikt over aan de VRT Te leveren dienstverlening.

Wat doen we ervoor?


69

Uitvoeren plan van aanpak inrichting personeelsen salarisadministratie Regionale Brandweer

Aan de VRT zijn door het domein Bedrijfsvoering diensten geleverd op de volgende terreinen: - salarisadministratie; - personeel: administratie en advies; - financiële administratie; - planning en control; - verzekeringen; - inkoop drukwerk en kantoorartikelen - communicatie; - kwaliteit; - documentaire informatievoorziening (DIV); - juridische zaken. Hierover zijn afspraken gemaakt in een zogenaamde dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Indicator Uitvoeren Pan van aanpak

Ambitie niveau (2013) Goed functionerende uitvoering van personeelsen salarisadministratie

Rekening niveau (2013) DVO

In 2013 was de gemiddelde bezetting bij Regio Twente 392,18 fte. Dit aantal is opgebouwd uit 576 dienstverbanden waarvan 459 partime en 117 fulltime. Van deze dienstverbanden was 474 vrouw en 102 man. Het ziekteverzuimpercentage lag op 3,38%

70

7.4.2 Planning en control Planning & control-cyclus, besturings- en communicatiemodel De planning & control-cyclus wordt jaarlijks intern kritisch besproken. Dit met de bedoeling om zowel het bestuur, het management, de medewerkers en niet te vergeten onze klanten (lees: gemeenten) steeds meer en beter zicht en grip te laten krijgen op de volgende onderwerpen: • Wat wil de Regio bereiken voor de klant (doelstellingen). • Wat gaat de Regio doen voor de klant (prestaties). • Wanneer gaat de Regio het doen voor de klant (tijdsplanning). • Wat gaat het de klant kosten (budget). De onderstaande schema’s geven in één oogopslag onze planning & control cyclus met de daarbij behorende instrumenten en het besturings- en communicatiemodel weer. In overleg met de interne “klant” wordt jaarlijks besproken in hoeverre de bestaande instrumenten en de sturingsinformatie die in CORVU middels een dashboard is gepresenteerd nog meer naar eigen wensen en behoeften ingericht kunnen worden. Ruimte voor maatwerk voor de individuele klant is hierbij aanwezig.

Planning- en controlcyclus Regio Twente

• (Bestuursrapportage) • Managementrapportage

• Budgetrapportages • Voortgangsrapportages • Tijdregistratie

• Bedrijfsplan •Werkbegroting

• Individuele jaarplannen • Werkinstructies • Werkbegroting

(1) Tijdsperiode

Bestuur (2)

• Programmabegroting (incl. meerjarenraming) • Productenraming

Management

• Jaarverslag (jaarrekening) • Programmarekening • Productenrealisatie •Bestuursrapportage

Planning

Medewerker

Korter dan1 jaar

6 maanden –1 jaar

1 jaar en langer (1)

Control

(2) Hoofd-gebruikers instrumenten

Ambities

Ambitie 1: Doorontwikkeling programmabegroting Naar aanleiding van een door de gemeente Enschede ingediende motie hebben wij de “handschoen” opgepakt om onze programmabegroting verder door te ontwikkelen. In de programmabegroting 2013 is in het bijzonder bij de binnen het domein Leefomgeving te onderscheiden programma’s een kwaliteitsslag gemaakt. Er is gekozen voor een heldere begrotings- en programmaopzet, waarbij: • per programma binnen het domein Leefomgeving antwoord is gegeven op de drie w-vragen: o Wat willen wij bereiken? o Wat gaan wij daarvoor doen? o Wat mag het kosten? Ter voorkoming van het noemen van dezelfde ambities bij de programma’s binnen het domein Leefomgeving is in het bijzonder bij dit domein gelet op consistentie. • de programmadoelen zijn ondubbelzinnig geformuleerd en vertaald in concrete prestaties, bij voorkeur door de tussenstap van het formuleren van operationele (hoofd- en sub)doelstellingen. • uit de formulering van de programmadoelen, operationele doelen en beoogde prestaties blijkt een logisch verband; daaruit blijkt in hoeverre regioraad en dagelijks bestuur daadwerkelijk invulling kunnen geven aan de doelstellingen (de stuurbaarheid) en in hoeverre zij daarvoor resultaatverantwoordelijk kunnen zijn. • concrete - SMART-geformuleerde - doelen en prestaties: 71

•

De programmadoelen zijn beschreven in vorm van maatschappelijke effecten, die duidelijk aangeven wat Regio Twente met haar beleid voor de Twentse samenleving wil bereiken. Bij de doelen en prestaties zijn de doelgroep(en) benoemd. Bij de doelen en prestaties is concreet benoemd, wanneer die moeten zijn gerealiseerd/geleverd. Doelen en prestaties worden zo geformuleerd dat de regioraad weet wat hij van het dagelijks bestuur kan verwachten en dat daarover verantwoording door het dagelijks bestuur mogelijk is. Doelen en prestaties zijn onderbouwd met behulp van indicatoren: Doelen en prestaties zijn voorzien van indicatoren (effect-, belevings- en prestatie-indicatoren), die doelen en prestaties meetbaar en toetsbaar maken. De indicatoren zijn voorzien van streefwaarden, zodat tussentijds en na afloop van het begrotingsjaar een oordeel mogelijk is over de mate waarin de doelen en prestaties zijn gerealiseerd. De indicatoren zijn voorzien van nulwaarden, zodat vooraf een oordeel mogelijk is over het realiteitsgehalte van de streefwaarden.



Oranje Waar kunnen we de sturende en controlerende rol van de regioraad verder versterken middels een verdere doorontwikkeling van de programmabegroting. Schematisch willen we dit als volgt presenteren:

•

Wat doen we ervoor?


In overleg met de bestuurscommissie Openbare Gezondheid en het ambtelijk overleg Openbare Gezondheid bespreken welke kwaliteitsslag men binnen dit domein graag gerealiseerd zou willen zien.

Deze discussie heeft in 2013 niet plaats gevonden. In overleg met de bestuurscommissie Publieke Gezondheid zal bij aanvang van de bestuursperiode dit opnieuw worden geagendeerd.

Indicator Ambtelijke en bestuurlijke reacties naar aanleiding van de gepresenteerde programmabegroting 2013 van het domein Leefomgeving. Uitkomst discussie ambtelijk overleg en bestuurscommissie Openbare Gezondheidszorg over gewenste kwaliteitsslag programmabegroting. 72

De verdere doorontwikkeling van de programmabegroting 2013 is bij het domein Leefomgeving uitgevoerd. De doelen en prestaties die in de programmabegroting zijn onderbouwd met behulp van indicatoren (effect-, belevings- en prestatie-indicatoren), bleken bij de tussentijdse rapportages op meerdere onderdelen moeilijk of niet meetbaar. In de programmabegroting 2014 en volgende zal een bijstelling plaats vinden van de te hanteren indicatoren, hetgeen tussentijdse sturing beter mogelijk maakt.



Afhankelijk van reacties op de programmabegroting 2013 van het domein Leefomgeving en besluitvorming in najaar 2011 in het

Keuze van indicatoren behoeft verdere kwaliteitsslag hetgeen tussentijdse stuurbaarheid beter mogelijk

ambtelijk overleg en de bestuurscommissie Openbare Gezondheid kan ambitieniveau pas worden bepaald.

maakt.

Ambitie 2: Bouwen aan één brandweer Twente In februari 2012 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente (VRT) ingestemd met het principebesluit (met de status voorgenomen besluit voor instemming) om te komen tot één brandweer Twente. De Veiligheidsregio Twente heeft een dienstverleningsconcept opgesteld met betrekking tot de bedrijfsvoering van de organisatie (VRT). Bedrijfsvoering gaat over de ondersteunende taken (meestal piofach taken genoemd) die zorgen voor de middelen voor het primaire proces in een organisatie. In de Veiligheidsregio Twente is afgesproken om met een ‘Twentse aanpak’ te werken, wat onder andere inhoudt dat er gebruik wordt gemaakt van vormen van intensieve samenwerking die Regio Twente sinds jaar en dag kenmerkt. Dit concept laat zien dat het bestuurs- en bedrijfsbureau van Regio Twente naar verwachting meerdere diensten gaat verrichten voor de Veiligheidsregio waaronder enkele diensten van de afdeling Financiën & Control. In 2013 zal alle aandacht erop zijn gericht om tot een kwalitatief goede dienstverlening te komen richting de Veiligheidsregio. Wat willen we bereiken?


Groen De dienstverlening vanuit Financiën & Control effectief en efficiënt organiseren voor de Veiligheidsregio Twente waarbij grote klanttevredenheid bij de Veiligheidsregio Twente wordt nagestreefd.

In 2013 zijn er is er door het domein Bedrijfsvoering van Regio Twente overeenstemming met de Veiligheidsregio Twente (VRT) bereikt over aan de VRT Te leveren dienstverlening.

Wat doen we ervoor?


Op financieel gebied wordt door de Veiligheidsregio Twente naar verwachting de uitvoering van de volgende taken afgenomen bij de afdeling Financiën & Control van Regio Twente. - Financiële administratie en grootboekadministratie, kassierswerkzaamheden - Financieel beheer: debiteuren, crediteuren, verzekeringen, treasury, vaste activa registratie, BTW-aangifte, aangifte wet FIDO, uitvoering woning financieringsregeling - Interne controle werkzaamheden: vervaardigen budgetoverzichten, aanleveren informatie CBS - Consultants diensten ten behoeve van meerjarenraming, jaarbegroting, managementrapportages en bijbehorend advies, bestuursrapportages, jaarrekening, beleidsadvies, advies inzake financiële deelprojecten, verzekeringsportefeuille, beleids- en organisatieontwikkeling

Aan de VRT zijn door het domein Bedrijfsvoering diensten geleverd op de volgende terreinen: - salarisadministratie; - personeel: administratie en advies; - financiële administratie; - planning en control; - verzekeringen; - inkoop drukwerk en kantoorartikelen - communicatie; - kwaliteit; - documentaire informatievoorziening (DIV); - juridische zaken. Hierover zijn afspraken gemaakt in een zogenaamde dienstverleningsovereenkomst (DVO).

73

In de dienstverleningsovereenkomst worden tussen Financiën & Control van Regio Twente en de Veiligheidsregio resultaatgerichte afspraken gemaakt over: - Financiële administratie, financieel beheer en controle werkzaamheden - Financiële informatie en rapportages per kwartaal aan leidinggevenden - Adviesdiensten via gerichte opdrachtverlening Definitieve dienstverlening van o.a. de door de afdeling Financiën & Control te verrichten werkzaamheden voor de Veiligheidsregio zullen na de zomer 2012 worden besproken en vastgelegd in een definitieve dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Indicator Zullen in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) verder vorm worden gegeven.

Ambitie niveau (2013) DVO

Rekening niveau (2013) DVO

74

7.4.3 Informatie en communicatietechnologie (ICT) Het team ICT is binnen Regio Twente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de ICT infrastructuur en voor ondersteuning aan de gebruikers

Belangrijke ontwikkelingen De voorbereiding van de vervanging van het netwerk is een centraal thema geweest in 2013. Het bestaande netwerk is gedateerd en er zijn componenten waarvan de support op korte termijn zal verlopen. Eind 2013 was de bouw van het nieuwe netwerk – welke wordt verzorgd door de gem. Enschede waarmee al meerdere jaren samenwerking bestaat op het gebied van ICT - in volle gang. In 2014 wordt het netwerk geimplementeerd. De ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering leiden tot een toenemend gebruik en toepassing van ICT in dienstverleningsprocessen. Dit maakt bijvoorbeeld het tijden plaatsonafhankelijk werken mogelijk, terwijl daarnaast efficiency voordelen binnen handbereik komen door diensten via digitale opties te verlenen.

7.4.4 Algemene zaken De afdeling Algemene Zaken verricht zowel beleidsondersteunende en adviserende taken, als facilitaire dienstverlening. Klantgerichtheid staat daarbij voorop. De beleidsondersteunende en adviserende taken worden verricht voor het bestuur en de domeinen GGD en Leefomgeving. Het gaat daarbij om communicatie en bestuurlijk en juridische zaken. De uitvoering van deze taken zijn veelal vraag gestuurd. Daarnaast worden bezwaar- en beroepschriften alsmede klachten behandeld. Ook worden enkele ondersteunende diensten aan Veiligheidsregio Twente verleend. De facilitaire dienstverlening betreft over het algemeen beheersmatige werkzaamheden zoals receptie- en bodedienst, inkoop kantoorbenodigdheden, posten archiefzaken en digitale communicatiemiddelen (internet, intranet en extranet). Met betrekking tot inkoop wordt zoveel mogelijk deelgenomen aan aanbestedingen in groter verband (bijvoorbeeld Netwerkstad of rijksoverheid). Daarbij worden duurzaamheidscriteria toegepast. Domein Afdeling Portefeuillehouder

: Bestuur- en Bedrijfsbureau : Algemene zaken : mr. R.S. Cazemier

Ambities Ambitie 1: Digitalisering post & archief Wat willen we bereiken?


Rood • • • • • • • • •

Centraal beheer van documenten; Gelijktijdig gebruik van documenten; Actuele bestanden te allen tijde voor iedereen toegankelijk; Duidelijkheid over juiste versies; Duidelijke structuur; Geen versnippering van informatie over verschillende afdelingen en/of personen; Reductie van opslagkosten van fysieke documenten; Besparing op reprokosten; Documenten zijn snel en

In 2013 is er en proeftuin digitalisering Post en Archief gerealiseerd, waarin de ambities zijn getest. In 2013 is de VRT geadviseerd over digitalisering Post en Archief.

75

• • • •

gemakkelijk terug te vinden; Documenten raken niet zoek; Niet locatiegebonden, dus vanaf elke plaats toegankelijk; Kwaliteitstoename van de informatie; Bevordert klantgericht en efficiënt werken.

Wat doen we ervoor?


Aanschaffen en implementeren digitaal pakket

Aanschaf en implementatie zijn nog niet gereed. Als er een nieuw netwerk is zal het pakket dat al bij de VRT in gebruik is getest worden. Randvoorwaarde voor het pakket is dat Sharepoint geïmplementeerd is.

Indicator Postroutering en archivering

Ambitie niveau (2013) Digitaal

Rekening niveau (2013) Niet digitaal

Ambitie 2: Optimaliseren gebruik extranet Wat willen we bereiken?


Groen Bezien hoe het gebruik van extranet verbeterd kan worden.

Nieuwe structuur en beheer gebruikers verbeteren

Wat doen we ervoor?


Invoeren ‘Sharepoint’.

Geen concrete plannen voor invoering Sharepoint als middel voor het Extranet

Indicator Gebruik extranet

Ambitie niveau (2013) Optimaal gebruik door afschermen bepaalde delen voor specifieke doelgroepen.

76

Rekening niveau (2013) Dit werkt inmiddels naar volle tevredenheid bij de betrokkene.

7.4.5 Kwaliteit Algemeen Kwaliteit is een aspect van bedrijfsvoering en richt zich op het organisatiebreed werken volgens de Plan Do Check Act (verbeter) cyclus. Hiervoor is binnen Regio Twente een organisatiebreed kwaliteitsmanagementsysteem opgezet. Dat heeft mede bijgedragen aan het certificeren van GHOR en verschillende taakgebieden van GGD Twente. Certificering houdt in dat er gewerkt wordt op een wijze die voldoet aan de normen van het certificeringschema en aan de intern gemaakte afspraken. In de slipstream van bovenstaande ontwikkelingen zijn kwaliteitseisen ook toenemend op Bedrijfsvoering van toepassing. Zo dient ook Bedrijfsvoering in 2014 te voldoen aan de HKZ-eis om de kritieke processen te benoemen en hierop een Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI) uit te voeren. Bedrijfsvoering heeft besloten dit te koppelen aan het leantraject dat al in 2013 is ingezet. Vanuit en binnen Bedrijfsvoering worden op het gebied van kwaliteit ondersteunende diensten verleend op het gebied van kwaliteitsmanagement, procesmanagement en scholing en training. Het programma Kwaliteit organiseert de cyclus van interne audits voor GGD Twente, VRT en Bedrijfsvoering. Daarnaast wordt het technisch- en applicatiebeheer van het digitale handboek vormgegeven en wordt gerichte en algemene communicatie op gebied van kwaliteit verzorgd. Tot slot beantwoordt het programma kwaliteit vragen van gebruikers.

Ambities Domein Afdeling Portefeuillehouders

: Bestuur- en Bedrijfsbureau : Kwaliteit : niet bekend

Ambitie 1: B&B ISO gecertificeerd Wat willen we bereiken?


Oranje ISO 9001 certificaat voor B&B.

Hoewel het werken volgens de Plan Do Check Act (verbeter) cyclus onverkort als uitgangspunt geldt heeft de vorming van het domein Bedrijfsvoering ertoe geleid dat het doel om het ISO 9001 certificaat te behalen en het daarvoor geldende plan van aanpak niet zijn gerealiseerd.

Wat doen we ervoor?


Opstellen en uitvoeren plan van aanpak

Indicator ISO 9001 certificaat B&B

Plan van aanpak is gereed. Ivm het terugdraaien van beslissing en de transitie van Bedrijfsvoering is het niet mogelijk geweest om actiepunten uit het PvA adequaat op te pakken. De reguliere kwaliteitsactiviteiten zoals uitvoering interne audits, opstellen verbeterplannen, dienstverlening aan GGD en VRT zijn uitgevoerd. Dit heeft mede bijgedragen aan HKZ certificaat van GGD. Ambitie niveau (2013) Gecertificeerd 77

Rekening niveau (2013) Geen certificaat

7.5 Verbonden partijen Deze paragraaf betreft derde rechtspersonen waarmee Regio Twente een bestuurlijke en financiële band heeft, door een participatie in een vennootschap of deelnemingen in stichtingen. We beperken ons hier tot die partijen waarin Regio Twente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Met een bestuurlijk belang bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Een financieel belang houdt in dat Regio Twente middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op haar verhaald kunnen worden. Van een financieel belang is ook sprake als Regio Twente bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen. Het bovenstaande impliceert dat er relaties met derde partijen bestaan die slechts een financieel of een bestuurlijk belang inhouden. Deze staan niet in deze paragraaf benoemd. Ook doet zich voor dat Regio Twente een instelling of stichting jaarlijks subsidie verstrekt en op één of andere wijze deelneemt aan het bestuur daarvan maar bij een faillissement juridisch niet aansprakelijk is. Een dergelijke rechtspersoon is geen verbonden partij omdat geen sprake is van een financieel belang. Een voorbeeld hiervan is de Personeelsvereniging Regio Twente. In het overzicht hieronder wordt een opsomming gegeven van de relevante verbonden partijen:

Naam en vestigingsplaats

Doelstelling

Bestuurlijk en financieel belang

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

Twence B.V. statutair gevestigd in Enschede.

Twence B.V.: Het vanuit de zorgtaak van deelnemende overheden beheren en exploiteren van milieuvoorzieningen en het verlenen van diensten op het gebied van milieubeheersing in het algemeen en het bewerken en verwerken van huishoudelijk afval en bedrijfsafval in het bijzonder. Voorts het produceren en leveren van (duurzame) energie en secundaire grondstoffen.

De gewone aandelen zijn overgedragen aan de Twentse gemeenten. In verband met de uitkering van dividend voor de Agenda van Twente beschikt Regio Twente, totdat in totaal € 80 miljoen is uitgekeerd, over 819 tijdelijk winstdelende preferente aandelen.

Statutair is aan de aandelen van Regio Twente een bijzondere positie toegekend.

Regio Twente heeft Twence B.V. een garantstelling verleend voor ruim 171 miljoen euro. Hiervan resteert per 31-122013 nog circa 19,2 miljoen aan geldleningen. Daarnaast heeft Regio Twente zich contractueel aan Twence B.V. verbonden om jaarlijks 230.000 ton afvalstoffen te leveren. De feitelijke nakoming van deze verplichtingen berust bij de Twentse gemeenten.

78

7.6 Financiering De uitvoering van programma’s wordt ondersteund door de financieringsfunctie. Deze omvat de financiering van de uitvoering van het beleid door middel van het zo nodig aantrekken van externe financieringsmiddelen, dan wel het beheren en uitzetten van geld dat daarvoor niet direct nodig is. Liquiditeitspositie Evenals in voorgaande jaren is in het verslagjaar 2013 sprake geweest van een structurele overliquiditeit. Daardoor is Regio Twente weer binnen de toegestane kasgeldlimiet gebleven. De kasgeldlimiet omvat leningen tot maximaal 1 jaar en bepaalt de voor Regio Twente maximale toegestane omvang van de kortlopende schulden. In geval de limiet wordt overschreden, moeten de kortlopende schulden wettelijk worden omgezet in langlopende schulden. Vanwege de gesignaleerde overliquiditeit zijn in het jaar 2013 zowel voor de korte als de lange termijn geen externe financieringsmiddelen aangetrokken. Voor de korte termijn financiering zijn uitsluitend de beschikbare interne financieringsmiddelen gebruikt. Verloop liquiditeitspositie 2013 De omvang van de positieve liquiditeitspositie gedurende het jaar 2013 is wederom grotendeels veroorzaakt door vooruit ontvangen BDU gelden, die op aanvraag in een later stadium aan de Twentse gemeenten worden uitgekeerd. In 2013 is nog een gering hoger financieringsresultaat gerealiseerd (meerdere ten opzichte van de geraamde taakstelling ad € 340.000). Een verdere daling van de (variabele) rente op de diverse spaarrekeningen bij meerdere banken, minimale creditrente op de rekeningcourant en zeer lage depositopercentages, zijn de belangrijkste oorzaken voor het lagere financieringsresultaat ten opzichte van voorgaande jaren. Ontwikkeling treasuryfunctie (beleidsrealisatie) Vanwege de ontwikkelingen rond de WGR+ status en de invoering van het schatkistbankieren per 1 januari 2014, gaan er in de nabije toekomst veranderingen ontstaan rond de treasuryfunctie. Waar de treasuryfunctie vele jaren een beheersfunctie had (hoe verkrijgen we een goed rendement op de belegde gelden), zal dit naar verwachting gaan toegroeien naar een financieringsfunctie (hoe worden de bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk gefinancierd). Daarnaast is de treasuryfunctie intensief betrokken bij de uitbetaling en (voorfinanciering) van fnancieringsaanvragen in het kader van de Agenda van Twente (AvT) en het Innovatieplatform Twente (IPT) en bij de verwerving van de in dit verband uit te keren bijdragen. Om in dit verband tijdig in de benodigde liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien, wordt permanent een meerjarige liquiditeitsprognose bijgehouden en geactualiseerd. Hierin worden de inkomende en uitgaande geldstromen en de daaruit voortvloeiende liquiditeitsbehoefte dan wel overschotten zichtbaar gemaakt. Ook wordt inzicht verschaft in de in aanvulling op verstrekte voorschotten in het verleden, nog uit te betalen restbedragen. Dit overzicht “niet uit de balans blijkende verplichtingen AvT / IPT” wordt daartoe jaarlijks opgesteld en geactualiseerd. Renterisiconorm De renterisiconorm geeft het kader aan voor de spreiding van looptijden in de leningen portefeuille. Het doel is om overmatige renterisico’s op de vaste schuld te vermijden. Doordat bij Regio Twente gedurende het gehele jaar 2013 sprake is geweest van een structureel financieringsoverschot, zijn er geen geldleningen aangetrokken en is er weer afgelost op de vaste schuld, waarmee ruimschoots aan de geldende renterisiconorm is voldaan.

79

Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)

begroting 2013

Basisgegevens renterisiconorm 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a – 1b) 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld 3b. Nieuw uitgezette lange leningen 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a – 3b) 5. Betaalde aflossingen 6. Geherfinancierde schuld (als 4>5: 4 – 5 anders = 0) Renterisico 7. Stand van de vaste schuld op 1 januari 2013 8. Vastgesteld percentage 9. Renterisiconorm (7 x 8) Toets renterisiconorm 10. Ruimte (+) c.q overschrijding (-) (9 – 6 – 2)

jaarrekening 2013

0 0 0 0 0 0 102 0

0 0 0 0 0 0 102 0

2.453 20 % 490

2.351 20 % 470

490

470

Limieten Tot het jaar 2009 waren lagere overheden verplicht om per kwartaal een opgave te verstrekken omtrent de ontwikkelingen van de vlottende schuld. Sinds de invoering van de “Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)” is deze verplichting komen te vervallen en worden deze kwartaalopgaven ook niet meer aangemaakt. Samengevat kan ten aanzien hiervan worden gemeld, dat in het verslagjaar sprake is geweest van een permanent overschot op de vlottende middelen en de voor de vlottende schuld geldende limieten niet zijn overschreden.

80

8. Jaarrekening 8.1 Financieel resumé De jaarrekening 2013 is wederom volgens de richtlijnen van het BBV opgesteld. Zo wordt in het jaarverslag gedeelte een beleidsverantwoording afgelegd over de in 2013 geleverde prestaties en de maatschappelijke effecten daarvan per programma. Verder bestaan onze jaarstukken uit een jaarrekening bestaande uit een balans met toelichting en een programmarekening met toelichting. Ook deze stukken zijn volgens de in het BBV gegeven voorschriften ingericht. Daarnaast is overeenkomstig de controle verordening (artikel 213 van de Gemeentewet) voor het jaar 2012 en volgende jaren een controleprotocol vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor de uitvoering van de accountantscontrole nader uitgewerkt. In overeenstemming met het BBV is zowel het resultaat voor bestemming, de mutaties op de reserves, als het resultaat na bestemming aangegeven. Het resultaat voor bestemming over 2013 komt uit op € 4.378.564 voordelig. In het boekjaar 2013 is per saldo € 2.462.310 toegevoegd aan reserves, hiermee komt het rekeningresultaat over 2013 na bestemming uit op € 1.916.254 voordelig. In dit resultaat zit ook de uitgaven in het kader van Agenda van Twente en het Innovatieplatform Twente € 710.876-/- en de kosten die gemaakt zijn voor het digitaal dossier (voormalig EKD) ad € 255.027 -/-. Zonder deze uitgaven komt het resultaat na bestemming uit op € 970.790 voordelig. Voorgesteld wordt om dit positieve rekeningsaldo over het jaar 2013 als volgt te bestemmen: a. b. c. d. e. f. g.

€ € € € € € €

244.094 toe te voegen aan egalisatiereserves en algemene reserve 391.398 te verrekenen i.v.m. de te laag geraamde loonsom in de begroting 2013 129.806 te reserveren voor het opzetten van een Intern Controleplan 100.000 te reserveren voor de organisatieontwikkelingen 75.000 te reserveren voor procesondersteuning heroriëntatie 30.522 instellen reserve salarisadministratie NWS 0 uit te keren aan gemeenten

Daarnaast wordt gevraagd de bij het regioraadsvoorstel bijgevoegde formats vast te stellen, waarmee een aantal voorzieningen (vreemd vermogen) formeel de status krijgen van bestemmingsreserve (eigen vermogen).

81

8.2 Balans per 31-12-2013 Voor resultaatbestemming en na verwerking van mutaties in de reserves.

Ultimo 31-12-2013

ACTIVA Vaste activa Investeringen met een economisch nut Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwk. werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa In erfpacht uitgegeven gronden Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Ultimo 31-12-2012

3.281.044 €0 € 22.403 € 1.347.640 € 40.819 € 227.061 € 748.942 € 894.179 €0 €0

€ 2.759.706 €0 € 39.938 € 1.352.731 € 16.113 € 219.786 € 468.329 € 662.810 €0 €0

€ 293.050 88.446 € 204.605

€ 312.929 € 88.446 € 224.483

€ 3.574.094

€ 3.072.635

€ 3.803.575 € 1.169.903 € 610.007 € 2.023.665 €0

€ 3.912.759 € 1.711.885 € 607.508 € 1.593.366 €0

€ 104.897.707 € 3.330 € 24.324.877 € 80.569.500

98.135.609 6.267 € 7.029.342 91.100.000

€ 4.447.654 € 1.422.229 € 3.025.425

€ 14.953.571 € 2.797.463 € 12.156.109

Totaal vlottende activa

€ 113.148.936

€ 117.001.939

TOTAAL GENERAAL

€ 116.723.030

€ 120.074.574

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Overige langlopende leningen u/g Totaal vaste activa Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi Spaartegoeden Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen

82

Ultimo 31-12-2013

PASSIVA

Ultimo 31-12-2012

Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Nog te bestemmen resultaat

€ 8.446.273 € 1.359.867 € 5.170.152 € 1.916.254

€ 3.970.087 -€ 1.345.997 € 2.564.286 € 2.751.797

Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

€0 €0 €0 €0

€ 761.242 €0 € 761.242 €0

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Geldleningen

€ 2.350.891 € 2.350.891

€ 2.452.729 € 2.452.729

€ 10.797.164

€ 7.184.057

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Bank- en girosaldi Overige schulden

€ 16.774.466 €0 € 16.774.466

€ 19.934.171 €0 € 19.934.171

Overlopende passiva

€ 89.151.400

€ 92.956.346

Totaal vlottende passiva

€ 105.925.867

€ 112.890.517

TOTAAL GENERAAL

€ 116.723.030

€ 120.074.574

Totaal vaste passiva

Vlottende passiva

83

8.3 Programmarekening 2013 Programmarekening 2013

1.000

Bedragen

Begroting 2013

Begroting 2013

x1000

voor w ijziging

na w ijziging

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Rekening 2013 Saldo

Baten

Lasten

Rekening 2012 Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Program m a`s Service en samenw erking

902

2.588

-1.687

7.212

8.989

-1.776

10.963

12.239

-1.276

9.852

100.045

-90.193

6.371

23.167

-16.796

7.418

24.153

-16.735

8.409

24.959

-16.550

7.474

24.232

-16.758

60.380

64.579

-4.198

62.205

66.375

-4.170

57.123

58.708

-1.585

60.136

64.418

-4.282

6.251

6.251

0

6.251

6.251

0

6.863

6.173

690

7.649

4.940

2.709

73.904

96.585

-22.681

83.086

105.767

-22.681

83.358

102.078

-18.720

85.110

193.634

-108.524

1.687

1.687

1.776

1.776

1.836

1.836

1.871

0

0

0

0

0

0

0

0

16.796

16.796

16.735

16.735

17.016

17.016

16.682

16.682

4.198

4.198

4.170

4.170

4.220

4.220

4.195

4.195

-352

-352

-352

-352

-352

-352

-807

-807

Gezondheid Leefomgeving AVT / IPT

Subtotaal program m a's Algem ene dekkingsm iddelen Service en samenw erking Veiligheid Gezondheid Leefomgeving Begrote saldo fin. Functie Gemeentelijke bijdrage

22.329

0

22.329

22.329

0

22.329

22.720

0

22.720

21.941

0

21.941

352

0

352

2.499

2.852

-352

2.476

2.086

390

3.245

2.562

683

0

11

-11

1.980

2.003

-23

25.196

2.097

23.099

27.166

4.565

22.602

0

0

0

0

108.554

104.176

4.379

112.276

198.199

-85.923

251

303

-52

88.469

211

88.258

43

172

3.574

-2.459

515

Saldo financieringsfunctie Tw ence Totaal alg. dekkingsm iddelen

22.681

Onvoorzien

Resultaat voor bestem m ing

1.871

96.585

0

22.681

33

-33

96.617

-33

24.828

107.914

2.852

21.976

33

-33

108.652

-737

Toevoeging/onttrekking aan reserves Service en samenw erking Veiligheid Gezondheid

43

Leefomgeving

1.115

Saldo financieringsfunctie Onvoorzien

45

Totaal bestem m ingen

45 96.630

Resultaat na bestem m ing

45

45

0

45

45

96.617

12

107.959

172 284

231

7

-7

-2

2

45

12

0

12

12

0

12

0

45

1.421

3.883

-2.462

89.168

493

88.674

108.652

-692

109.975

108.059

1.916

201.444

198.692

2.752

Resultaat subsidiebijdragen AVT/IPT 2013

690

2.709

Toevoeging negatief resultaat DD 2013

255

195

Resultaat reguliere bedrijfsvoering

971

-152

84

8.4 Grondslagen voor resultaat en waardebepaling Algemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar door Twence bv gesteld wordt, het jaar waarin het besluit door de aandeelhoudersvergadering (AVA) is genomen. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Balans Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Gronden en terreinen n.v.t. Woonruimten 30 - 40 Bedrijfsgebouwen 35 - 40 Vervoermiddelen 5 - 10 Machines, apparaten en installaties 3 - 15 Overige materiële vaste activa div. Bovenstaande is conform de nota reserves en voorzieningen. 85

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt zelfs ruim boven de verkrijgingsprijs. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid kan een voorziening in mindering worden gebracht. Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vaste passiva Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves worden gevormd door het instellen van een format, deze wordt vastgesteld door het algemeen bestuur (regioraad). In dit vast te stellen format wordt aangegeven wat de bestemming is, hoe deze wordt gevormd/gevoed, het wel of niet toevoegen van rente, de looptijd van de reserve en de maximale hoogte van de reserve. Indien het format is vastgesteld kunnen toevoegingen en onttrekkingen plaatsvinden binnen de gestelde normen zonder aanvullend besluit van het algemeen bestuur. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door ons gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

86

8.5 Toelichting op de balans per 31-12-2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2012

Overige investeringen met een economisch nut

3.281.044

2.759.706

Totaal materiële vaste activa

3.281.044

2.759.706

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013 Gronden en terreinen

-

-

22.403

39.938

1.347.640

1.352.731

Woonruimten Bedrijfsgebouwen

31-12-2012

Grond-, wegen waterbouwk. werken Vervoermiddelen

40.819

16.113

227.061

219.786

Machines, apparaten en installaties

748.942

468.329

Overige materiele vaste activa

894.179

662.810

3.281.044

2.759.706

Totaal investeringen economisch nut

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Boekwaarde

Investering

Des-

01-01-2013 Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwk. werken Vervoermiddelen

Boekwaarde

Afschrijving

investering -

-

39.938

-

1.352.731 16.113 219.786

31-12-2013 -

-

-

17.535

22.402,97

102.874

-

107.965

1.347.640,26

28.000

-

3.295

40.818,52

93.915

-

86.640

227.060,83

Machines, apparaten en installaties

468.329

591.443

-

310.830

748.941,58

Overige materiele vaste activa

662.810

342.359

-

110.989

894.179,45

2.759.706

1.158.591

-

637.253

3.281.044

Totaal invest. econ. nut

87

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld: Beschikbaar

Cum. besteed

Besteding

Cum. besteed

gesteld krediet

t/m 2012

2013

t/m 2013

- Nieuw netwerk Regio Twente

135.000

-

131.717

131.717

nvt

-

137.162

137.162

135.000

-

268.879

268.879

- ICT RDNG Totaal investeringen

Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Boekwaarde

Investering

01-01-2013

Des-

Afloss. /

Afwaar-

Boekwaarde

investering

Afschr.

deringen

31-12-2013

Kapitaalverstrekkingen aan: Deelneming in Twence Beheer BV

88.446

-

-

-

-

88.446

Boekwaarde

Investering -

01-01-2013

Des-

Aflossingen /

investering

Afschrijvingen

Boekwaarde Afwaarderingen

31-12-2013

Overige langlopende leningen:

-

-

-

-

-

Hypothecaire leningen personeel

224.483

-

-

19.878

-

204.605

Arbo-unie Almelo

-

-

-

-

-

-

Outdoor Challenge Park

-

-

-

-

-

Lening Innovatie Platform Twente

-

-

-

-

-

-

19.878

Totaal financiële vaste activa

312.929

-

-

293.050

Per 31 december 2013 wordt niet overwogen om vaste activa af te stoten. VLOTTENDE ACTIVA Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Vorderingen op openbare lichamen

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2012

1.169.903

1.711.885

610.007

607.508

365.838

194.230

Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen overige rekening-courant tegoeden Overige vorderingen Debiteuren Voorschotten projecten Overige vorderingen Totaal uitzettingen korter dan één jaar

88

33.240

33.240

1.624.587

1.365.897

3.803.575

3.912.759

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2012

Kasgelden

3.330

6.267

Rekening-courant tegoeden banken

24.324.877

7.029.342

Spaar te goeden

80.569.500

91.100.000

Totaal liquide middelen

24.328.207

7.035.609

Overlopende activa: De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2012

Vooruitbetaalde bedragen

1.422.229

2.797.463

Nog te ontvangen bedragen

3.025.425

12.156.109

Totaal overlopende activa

4.447.654

14.953.571

PASSIVA

VASTE PASSIVA Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Algemene Reserve

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2012

1.359.867

1.345.997-

Bestemmingsreserves: voor egalisatie van tarieven

456.128

512.045

4.714.024

2.052.241

Resultaat na bestemming

1.916.254

2.751.797

Totaal eigen vermogen

8.446.273

3.970.087

overige bestemmingsreserves

89

Het verloop in 2013 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

De mutaties gedurende het verslagjaar blijken uit onderstaand overzicht: BestemmingsBoekwaarde

Toevoeging

Onttrekking

01-01-2013

resultaat

Boekwaarde

vorig boekjaar

31-12-2013

Algemene reserve Algemene reserve Resultaat AVT/IPT Resultaat Digitaal Dossier

58

12.455

-

14.241

1.576.925-

26.639

-

-

2.709.120

1.132.195

537.841-

-

-

194.787

343.054-

Sectorale egalisatiereserves Egalisatiereserve LO (excl. RV)

54.757

1.266

-

-

56.023

Egalisatiereserve Gezondheid

374.873

810

125.563

-

250.119

Reserve Netwerkstad

312.502

675

62.834

-

250.343 -

1.345.996,60-

2.809

200.852

2.903.907

1.359.867

Bestemmingsreserves egalisatie tarieven Domein Leefomgeving Domein Gezondheid

14.298

31

14.329

-

-

497.747

1.075

42.694

-

456.128

512.045,03

1.106

57.023

-

456.128,19

Overige bestemmingsreserves Afdeling B&B

525.094

152.010

28.783

-

648.321

1.438.701

3.569.773

1.031.218

-

3.977.256

Domein Veiligheid

-

-

Domein Gezondheid

0

-

Domein Leefomgeving

Milieu

Totaal

88.446

-

-

-

-

0

-

-

88.446

2.052.241

3.721.783

1.060.001

-

4.714.024

1.218.290

3.725.698

1.317.875

2.903.907

6.530.019

Nog te bestemmen resultaat Het batig rekeningsaldo dat ter nadere bestemming in de balans is opgenomen: Betreft het batig rekeining saldo dat ter nadere bestemming in de balans is opgenomen.

Nog te bestemmen resultaat

-

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2012

1.916.254

2.751.797

Onder “Bestemming resultaat vorig boekjaar” staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar. Onder de afschrijvingen staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd. Op pagina 104 wordt een inhoudelijke en financiële toelichting gegeven op de voorfinanciering AVT-IPT Voor de aard en de reden van iedere reserve wordt verwezen naar bijlage 4 ‘Aard en reden van de reserve’. Voor de mutaties van de reserves wordt verwezen naar paragraaf 8.6 ‘Toelichting op de mutaties van de reserves’. De verrekening van kosten voor salarisadministratie vond plaats op basis van de initiële afspraken die in het bestuursvoorstel zijn vastgelegd. 90

Voorzieningen De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten: Het totaaloverzicht van de voorzieningen in 2007 is in onderstaand overzicht weergegeven. Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2012

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico`s

-

-

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

-

761.242

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

0-

Totaal voorzieningen

0-

Het verloop van de voorzieningen in 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Boekwaarde

toevoegingen

Aanwendingen

Boekwaarde

01-01-2013

(+)

(-)

31-12-2013

Domein Veiligheid*

-

-

-

-

Domein Gezondheid

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

* Deze aanwending heeft betrekking op de overdracht van de activa en passiva van het domein Veiligheid

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Boekwaarde

toevoegingen

Aanwendingen

Boekwaarde

01-01-2013

(+)

(-)

31-12-2013

Domein Leefomgeving

761.242

164.412

437.798

487.856

Totaal

761.242

164.412

437.798

487.856

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Domein Leefomgeving

Boekwaarde

toevoegingen

Aanwendingen

Boekwaarde

01-01-2013

(+)

(-)

31-12-2013

0-

-

Domein Veiligheid Totaal

0-

-

-

0-

91

-

0-

0761.242

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Het totaaloverzicht van de vaste schulden in 2007 is in onderstaand overzicht weergegeven. Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2012

Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiele instellingen Totaal vaste schulden van één jaar of langer

2.350.891

2.452.729

2.350.891

2.452.729

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2013.

Boekwaarde

Vermeer-

01-01-2013

deringen

Obligatieleningen

Aflossingen

Boekwaarde 31-12-2013

-

-

-

-

2.452.729

-

101.838

2.350.891

Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiele instellingen: - langlopende geldlening BNG

-

Door derden belegde gelden Totaal schulden langer dan één jaar

2.452.729

-

101.838

2.350.891

De totale rentelast voor het jaar 2013 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 128.032

VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2012

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

16.774.466

19.934.171

Overlopende passiva

89.151.400

92.956.346

105.925.867

112.890.517

Totaal vlottende passiva

92

Kortlopende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

01-01-2013

Kasgeldleningen

-

-

Bank- en girosaldi

-

-

6.907.328

7.541.239

-

-

Overige schulden Crediteuren: crediteuren GGD crediteuren B & B enz. crediteuren Zittend Vervoer

-

-

-

-

291.363

291.363

Afrekening projecten: Rekening courant verhoudingen: rekeningcourant project Meldkamer Twente rekeningcourant RPA

-

-

rekeningcourant Breedband Twente

-

-

rekeningcourant VVE RMD gebouw rekeningcourant VWR

-

-

10.096

10.096

rekeningcourant Euregio samenwerkingsverband

-

Diverse overige schulden: nog te betalen Zittend Vervoer

-

-

784.487

489.096

8.647.893

11.454.123

nog te betalen Agenda van Twente

44.000

129.000

kruisposten

89.298

19.253

nog te betalen Gezondheid nog te betalen B&B, Leefomgeving, Veiligheid kruisposten GGD

af te dragen BTW zittend vervoer

-

-

-

-

-

-

16.774.466

19.934.171

belegde reserve VVE gebouw RMD belegde reserve VVE gebouw Westermaat Totaal netto vlottende schulden

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: Specificatie: Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2012

Waarborgsommen:

-

Totaal Waarborgsommen:

-

-

639.246

992.746

434.863

573.527

Vooruit ontvangen bedragen: Projecten Gezondheid B&B Domein Veiligheid

-

-

Domein Leefomgeving

88.077.291

91.390.073

Totaal vooruitontvangen bedragen:

89.151.400

92.956.346

Totaal overlopende passiva

89.151.400

92.956.346

93

Het verloop van de vooruitontvangen bedragen in 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Boekw aarde

Vermeer-

01-01-2013 573.527

deringen

Vooruitontvangen Algemeen

Vermindering

Boekw aarde

11.057

149.721

31-12-2013 434.863 398.357

Vooruitontvangen GGD- Projecten

459.751

995.845

1.057.239

Vooruitontvangen GGD

163.734

316.857

467.876

12.715

31.482 67.500

1.277.640

2.275.130

47.244.825 5.980.000

47.226.507 3.306.393

Vooruitontvangen LO Projecten Werken

3.521.288

Vooruitontvangen LO projecten milieu

84.294

* Vooruitontvangen BDU Algemeen Vooruitontvangen Regionale infrastructuur

0 29.538.276

151.794 0 32.211.883

Vooruitontvangen BDU Regionaal verkeersmodel

35.338

81.000

16.451

99.886

Vooruitontvangen onderzoek Regionale Mobiliteit

879.154

1.143.677

564.978

1.457.853

1.956.382

1.471.713

484.669

270.000

378.434

896.700

2.005.000

984.288

9.060.553

Vooruitontvangen BDU Concessie Syntus Tw ents Vooruitontvangen BDU Tw ente mobiel (beheerskosten)

1.005.134

Vooruitontvangen BDU MIRT Gebiedsagenda

0

0

Vooruitontvangen BDU Fietsnetw erk

8.039.841

Vooruitontvangen BDU Mobiliteitsmanagement

1.541.803

350.000

893.861

997.942

Vooruitontvangen BDU Concessie Tw ente

2.356.595

13.430.712

13.190.438

2.596.869

Vooruitontvangen BDU Regionale Treindienst ALMA

1.504.053

544.149

796.819

1.251.383

Vooruitontvangen BDU Concessie ZHO

609.435

7.680.000

7.016.409

1.273.026

Vooruitontvangen BDU Treintaxi

283.063

80.000

350.666

12.397

Vooruitontvangen BDU Regiotaxi

1.587.699

2.230.475

2.727.225

1.090.949

144.447

125.456

10.104

259.798

63.466

58.250

55.670

66.046

180.600

1.271.935

18.086

120.943

Vooruitontvangen Regiotaxi bonus-malus Vooruitontvangen BDU Buurtbussen Vooruitontvangen BDU Exploitatie OV streek

1.452.535

Vooruitontvangen toegankelijkheid OV

139.030

Vooruitontvangen sociale veiligheid OV

770.014

180.000

191.601

758.414

Vooruitontvangen BDU Goederenvervoer

3.745.754

200.000

311.014

3.634.740

Vooruitontvangen BDU halteplan

1.792.107

379.847

1.412.260

Vooruitontvangen BDU Actieprogramma regionaal OV

1.901.563

415.000

324.858

1.991.705

109.339

54.082

55.257

406.290

548.355

0

Vooruitontvangen BDU TRUS Hybride bus

* Vooruitontvagnen BDU Invoering OV chipkaart Vooruitontvangen BDU Spoorvervoer algemeen

1.131.074

763.490

1.749.149

145.415

16.995.618

3.380.000

5.202.396

15.173.222

2.694.444

2.994.000

2.103.597

3.584.847

576.867

1.969.750

25.079

2.521.538

7.325.581

1.436.512

6.282.859

2.479.234

Vooruitontvangen maatw erkgelden Almelo

60.712

346.267

376.003

30.976

Vooruitontvangen maatw erkgelden Borne

6.687

30.031

30.028

6.690

Vooruitontvangen Duurzaam Veilig Vooruitontvangen BDU P&R Voorzieningen Vooruitontvangen BDU Programma beter benutten Vooruitontvangen regionale mobiliteit in Tw ente (RMF)

* Vooruitontvangen maatw erkgelden Dinkelland

4.000

Vooruitontvangen maatw erkgelden Enschede

69.579

* Vooruitontvangen maatw erkgelden Haaksbergen Vooruitontvangen maatw erkgelden Hellendoorn Vooruitontvangen maatw erkgelden Hof van Tw ente

45.494

0

356.552

382.565

43.566

16.724

49.594

77.471

0

13.376

35.492 42.640

41.786 34.577

7.082 10.144

337

53.165

32.466 47.217

6.285

5.200

38.000

34.118

9.082

515

16.346

14.775

2.086

7.170

41.805

43.224

5.751

150

2.500

1.688 6.080

962

90.810 2.004

87.910

2.081

* Vooruitontvangen maatw erkgelden Losser

8.394

Vooruitontvangen maatw erktgelden Oldenzaal Vooruitontvangen maatw erkgelden Rijssen-Holten Vooruitontvangen maatw erkgelden Tubbergen Vooruitontvangen maatw erkgelden Tw enterand Vooruitontvangen projectgelden Almelo

* Vooruitontvangen projectgelden Borne Vooruitontvangen projectgelden Enschede

6.000 159.623

Vooruitontvangen projectgelden Hengelo

1.516

94

19.097 3.333

0

0 2.845

Vooruitontvangen projectgelden Losser

5.061

Vooruitontvangen projectgelden Tw enterand

0

5.061 8.489

4.246

7.196

12.735 2.500

8.450

1.246

* Vooruitontvangen R&T Natuurbeheer HB (4072106)

98.718

20.188

78.322

Vooruitontvangen R&T Natuurbeheer RB (4072093)

30.804

7.473

673 5.514

32.764

* Vooruitontvangen R&T Natuurbeheer LV (4072118) * Vooruitontvangen R&T Natuurbeheer Arboretum

4.561

2.566

11.421

0

2.089

4.531

23.635

0

1.019.801

97.654

487.637

629.818

Vooruitontvangen projectgelden Oldenzaal

Vooruitontvangen R&T R&VT projecten TOTAAL:

92.956.346

97.128.949

101.115.840

89.151.400

‘* Grootboekrekening sluit rekenkundig niet aan omdat in het voorgaande jaar of het lopende jaar een vordering is ontstaan waardoor de post verantwoord is onder de overlopende activa.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Regio Twente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen: a. opgebouwde rechten vakantiegeld; b. huur van het pand aan de Nijverheidstraat te Enschede; c. huur van een gedeelte van het Twentheplein en een gedeelte van het gebouw Lansinkveste in Hengelo. d. De AVT-IPT subsidieringen zijn voor de daadwerkelijke uitbetalingen opgenomen als last in de jaarstukken d.w.z. dat het subsidievoorschot van 80 % in het exploitatiejaar als kosten wordt verantwoord en de nabetaling (van maximaal 20 % bij volledige prestatie) in het jaar waarin de vaststellingsbeschikking wordt afgegeven nadat is geconstateerd dat de volledige prestatie naar behoren geleverd is. Daarnaast is de hieraan verbonden winstuitkering over 2013 van Twence beheer b.v. niet als inkomst in de balans opgenomen. Dit omdat het AVA-besluit hieromtrent in 2014 plaatsvindt. e. De resterende looptijd en waarde van contracten waarvan aanbesteding niet conform richtlijnen is verlopen (zie geconstateerde tekortkomingen in accountantsverslag): Leverancier

Contract afgesloten in

Looptijd (in jaren)

NDIX

2012 (initieel in 2009)

5

In de begroting 2013 zijn de jaarlijkse bedrage als raming op genomen.

95

Resterende contractwaarde (x € 1.000) 368

8.6 Toelichting op de mutaties van de reserves In deze paragraaf worden de mutaties van de reserves toegelicht, de aard en reden van de onderstaande reserves zijn te vinden in bijlage 4. Voor de rentetoevoeging is het een percentage van 0,216% gehanteerd. Dit percentage is gebaseerd op de 1 maand euribor rente. Toelichting op de mutaties van de reserves 1 . Algemene reserve Saldo per 1-1-2013

815.779,40

Bij: Rentetoevoeging 2013

57,54 57,54

Af:

Onttrekking onvoorzien tgv SSNT

12.455,00 12.455,00 803.381,94

Saldo per 31-12-2013

2 . Egalisatiereserve GGD Saldo per 1-1-2013

374.872,73


809,73 809,73

Af:

Ontrekking resultaat 2012

125.563,00 125.563,00 250.119,46


3 . Egalisatiereserve WWM Saldo per 1-1-2013

54.756,64

Bij: Toevoeging resultaat 2012

1.148,00

Rentetoevoeging 2013

118,27 1.266,27 56.022,91


4 . GGD Egalisatiereserve SOA poli Saldo per 1-1-2013

121.674,64


262,82 262,82 121.937,46


5 . GGD Egalisatiereserve JGZ 0-4 jr Saldo per 1-1-2013

51.024,98


110,21 110,21

Af:

Onttrekking meerjarenperspectief JGZ 0-4 2013

30.813,00 30.813,00 20.322,19


6 . GGD Egalisatiereserve MOA/PGA Saldo per 1-1-2013

325.047,44


702,10 702,10

Af:

Ontrekking aanvulling PGA

11.881,00 11.881,00

96

313.868,54


7 . RV Egalisatiereserve parkeergelden Saldo per 1-1-2013

14.297,97


30,88 30,88

Af:

Onttrekking tekort parkeergeld 2013

14.328,85 14.328,85 -


8 . B&B Egalisatiereserve ICT Saldo per 1-1-2013

450.000,00

Bij: Resultaat ICT 2013

5.997,37


972,00 6.969,37

Af:

Onttrekking kapitaallasten Ipad's

6.969,37 6.969,37 450.000,00


9 . B&B Reserve kwaliteitszorg Saldo per 1-1-2013

46.714,30


100,90 100,90

Af:

Onttrekking verrekening kwaliteit met reserve

19.889,38 19.889,38 26.925,82


10 . B&B Reserve Innovatieve bedrijfsvoering Saldo per 1-1-2013

26.455,48

Bij: Resultaat samenwerking bedrijfsvoering 2013

5.859,00


57,14 5.916,14 32.371,62


11 . Reserve bestemmingen voorgaand boekjaar Saldo per 1-1-2013 Af:

1.924,23

Vrijval bestemming dienstkleding VRT

1.924,23 1.924,23 -


12 . Reserve Bedrijfsvoering Saldo per 1-1-2013

-

Bij: Storting resultaat Bedrijfsvoering (50%)

69.096,09

Storting risicoopslag VRT 2013 (10% DVO)

69.927,88 139.023,97 139.023,97


13 . NWS Reserve Netwerkstad Saldo per 1-1-2013

312.501,63

97


675,00 675,00

Af:

Onttrekking resultaat Netwerkstad

28.583,21

Resultaat Internationaal 2013 (t.l.v. deel reserve Internationaal)

13.414,65

Onttrekking kosten Negometrix

15.900,00

Restant resultaat Internationaal

4.935,65 62.833,51 250.343,12


14 . GGD Reserve inrichting planbureau JGZ/EKD Saldo per 1-1-2013

0,16

Bij: Rentetoevoeging 2013 Af:

Onttrekking vrijval toegekende rente 0,16


15 . RV Reserve vervanging/vernieuwing Saldo per 1-1-2013

563.256,09

Bij: Saldo provinciale reserve naar reserve vervanging vernieuwing Resultaat Recreatieve voorzieningen 2013

231.479,44 64.446,57


1.075,46

Rentetoevoeging 2013 (provinciaal deel van de reserve)

500,27 297.501,74

Af:

Diverse materiële kosten

24.911,49

Ontrekking Kapitaallasten loods LV 2013

7.668,75

Ontrekking Kapitaallasten toilet RB 2013

6.772,50

Onttrekking bijdrage PMJP project invalidensluizen

10.000,00

Onttrekking RV reserve parkeergeldheffing

161.448,43

Onttrekking project evenementen terrein

17.860,00

Ontrekking project Spelen (sport en spel)

50.000,00

Ontrekking project Spelen (speelbos)

19.114,49

Onttrekking aan project Fiets en Wandelroutes

23.065,00

Ontrekking Enschede wk 1 t/m 31 2013 en restuten 2012

21.943,50 342.784,16 517.973,67


16 . RV Reserve automatisering parkeergeldheffing Saldo per 1-1-2013

26.122,86

Bij: Toevoeging resultaat RV 2013

161.448,43


56,43 161.504,86

Af:


10.673,39 10.673,39 176.954,33


17 . RV Reserve werkplaats HB

98

Saldo per 1-1-2013

204.423,11


441,55 441,55

Af:

Onttrekking kapitaallasten werkplaats HB

15.867,00 15.867,00 188.997,66


18 . RV Reserve ontwikkeling recreatieparken Saldo per 1-1-2013

90.464,26


195,40 195,40 90.659,66


19 . R&T Reserve Stimulering R&T Saldo per 1-1-2013

113.646,52

Bij: Restant stimulering 2013

47.151,19


245,48 47.396,67 161.043,19


20 . RV Provinciale reserve Recreatieve voorzieningen Saldo per 1-1-2013

231.479,44

Bij: Afkoopsom Provincie jaarlijkse bijdrage

2.537.190,48 2.537.190,48

Af:

Onttrekking: Saldo Prov. Reserve naar reserve VV

231.479,44

Restant taakstelling i.v.m. vervallen provinciale bijdrage 2013

430.413,75 661.893,19 2.106.776,73


21 . LO Reserve Monitoring R&T (TTM) Saldo per 1-1-2013

116.048,14


169,81

TTM restant 2013

37.315,00 37.484,81 153.532,95


22 . Reserve herplaatsing pers. LO Saldo per 1-1-2013

32.887,99


71,04 71,04 32.959,03


23 . Reserve ISP projecten LO Saldo per 1-1-2013

60.372,76


130,41 130,41 60.503,17


24 . Bestemmingsreserve Twence Beheer BV Saldo per 1-1-2013

88.446,00

99

Bij:

-

Af:

Onttrekking reserve 88.446,00


25 . Reserve groot onderhoud Hulsbeek Saldo per 1-1-2013 Bij: Vrijval voorziening groot onderhoud Hulsbeek

155.584,88 155.584,88

Af:



26 . Reserve groot onderhoud Rutbeek Saldo per 1-1-2013 Bij: Vrijval voorziening groot onderhoud Rutbeek

107.086,89 107.086,89

Af:



27 . Reserve groot onderhoud Lageveld Saldo per 1-1-2013 Bij: Vrijval voorziening groot onderhoud Lageveld

43.847,27 43.847,27

Af:



28 . Reserve groot onderhoud Arboretum Saldo per 1-1-2013 Bij: Vrijval voorziening groot onderhoud Arboretum

31.439,95 31.439,95

Af:



29 . Reserve groot onderhoud Fietspaden Saldo per 1-1-2013 Bij: Vrijval voorziening groot onderhoud Fietspaden

99.957,31 99.957,31

Af:



30 . Reserve groot onderhoud Routenetwerken Saldo per 1-1-2013 Bij: Vrijval voorziening groot onderhoud Routenetwerken

49.939,48 49.939,48

Af:



100

8.7 Toelichting op de mutaties van de voorzieningen In deze paragraaf zijn de mutaties van de voorzieningen toegelicht, de aard en reden van de onderstaande voorzieningen zijn te vinden in bijlage 5.

1 . RV Voorziening groot onderhoud Hulsbeek Saldo per 1-1-2013

262.530,41

Bij: Dotatie 2013

57.259,00 57.259,00

Af:

Buitenopstellingskast, GSM-antenne

5.798,45

Diverse werkzaamheden aan bruggen

14.796,61

Banken/picknick tafels

15.879,00


17.449,25

Diverse werkzaamheden aan beheercentrum

9.943,09

Dienstwoning HB: Dakpannen vervangen

6.883,42

Onderhoud wegen

69.620,86

Diverse werkzaamheden tbv nieuwe overdekte stenen BBQ

9.034,21

Hogedrukspuit/cirkelmaaier

7.150,00

Aluminium afdekluik

7.649,64

Vrijval voorziening groot onderhoud Hulsbeek

155.584,88 319.789,41 -


2 . Voorziening groot onderhoud Rutbeek Bij: Saldo per 1-1-2013

197.234,12

Dotatie 2013

52.190,00 52.190,00

Af:

Leveren/aanbrengen deklaag asfalt Parkeerplaats Rutbeek

12.950,00

Bebording/bewegwijzering Rutbeek

38.990,37

Diverse werkzaamheden/levering picknickbanken en tafels

14.147,25

Kalk strooien/bemesting

7.938,00

Diverse werkzaamheden paviljoen

25.245,72

Dakbedeking werkplaats

14.164,81

Vetvangput Eetcafe Rutbeek,

5.250,00

Werkzaamheden klimbos

6.114,51

Diverse materiele kosten Vrijval voorziening groot onderhoud Rutbeek

17.536,57 107.086,89 249.424,12 -

3 . Voorziening groot onderhoud Lageveld Bij: Saldo per 1-1-2013

79.070,94

Dotatie 2013

20.588,00 20.588,00

Af:

Senior single crosstrainer Regie werkzaamheden

13.835,44

101

Fundering palen volleybalveld.

6.000,00

Renovatie pompput

6.840,00

Voetgangerssluis met klaphekje incl. plaatsing

9.390,00

Diverse materiele kosten

19.746,23

Vrijval voorziening groot onderhoud Lageveld

43.847,27 99.658,94 -

4 . Voorziening groot onderhoud Arboretum Saldo per 1-1-2013

31.495,20

Bij: Dotatie 2013

7.490,00 7.490,00 7.545,25


31.439,95

Vrijval voorziening groot onderhoud Arboretum

38.985,20 -

5 . Voorziening Fietspaden groot onderhoud 121.915,87

Saldo per 1-1-2013 Bij: Dotatie 2013

17.385,00 17.385,00

Af:

Diverse onderdelen tbv diverse machines

5.198,27

Grauwacke

16.600,80

Stobbenfrees Diverse materiele kosten

10.650,00

Vrijval voorziening groot onderhoud Fietspaden

99.957,31

6.894,49 139.300,87 -


6 . Voorziening Routestructuren groot onderhoud Bij: Saldo per 1-1-2013

68.995,12

Dotatie 2013

9.500,00 9.500,00

Af:

Informatieborden

5.580,00

Fietsnetwerk Euregio

7.400,00

Belettering auto

5.329,00


10.246,64

Vrijval voorziening groot onderhoud Routes

49.939,48 78.495,12 -

102

8.8 Toelichting op de programmarekening 2013 In de tweede bestuursrapportage 2013 (BERAP) over de eerste acht maanden was een resultaat na bestemming gepresenteerd van € 359.000 negatief. Het huidige rekeningresultaat komt uit op € 970.790 positief en is daarmee circa € 1.329.790 positiever dan geraamd. Het hogere positieve resultaat is te verklaren door diverse afzonderlijke positieve en negatieve ontwikkelingen ten opzichte van de tweede bestuursrapportage 2013. Wanneer deze worden samengevat tot enkele hoofdbestanddelen dan zijn hiervoor de volgende belangrijkste oorzaken te noemen: • Hoger financieringsresultaat (€ 42.000) • Extra inkomsten n.a.v. het uitvoeren van de premiescan (€ 203.000) • Extra inkomsten domein Bedrijfsvoering (€ 125.000) • Resultaat op ICT (€ 45.000) • Hogere Rijksbijdrage SOA (€ 154.000) • Extra opbrengsten Forensische zorg (€ 51.000) • Lagere lasten TBC/M&G (€ 31.000) • diverse mee/tegenvallers (per saldo € 287.790) Voor een gedetailleerde toelichting op mee- en tegenvallers (rekening ten opzichte van de primitieve begroting) wordt verwezen naar de afzonderlijke toelichtingen per domein (programma) die u in deze jaarstukken aantreft (zie paragraaf 8.9) Personeelslasten Het normenkader rondom de ‘Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke Gen Semipublieke Sector (hierna WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. Op basis hiervan wordt in onderstaande tabel het salaris van de topfunctionarissen weergeven.

Functie(s)

Beloning in euro's

Belastbare onkostenvergoeding

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing

Datum einde dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Omvang dienstMotivering verband (in overschrijding FTE) Interim norm

Topfunctionaris Secretaris, directeur Leefomgeving , directeur Bedrijfsvoering dr. ing. G.J.M. Vos € 119.309,85 n.v.t. € 20.384,08 n.v.t. n.v.t. 1,0 nee n.v.t. Directeur Publieke gezondheid drs .Th. J.M. van Rijmenam € 131.360,45 n.v.t. € 21.729,72 n.v.t. n.v.t. 1,0 nee n.v.t. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen hebben wij gebruik gemaak t van de mogelijk heid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzak e de volledige openbaarmak ing van deze functionarissen . Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zak en en Konink rijk srelaties van 12 maart 2014, nr. 2014-0000142706 k án en hoeven wij niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmak ing van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artik el 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerk ing Aanpassingswet WNT).

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de leden van het Dagelijks Bestuur en de Regioraad, per 31-12-2013. Zowel het Dagelijks Bestuur als de Regioraad wordt gevormd door politieke ambtsdragers, vanuit deelnemende gemeenten. Deze vervullen hun functie onbezoldigd en hebben geen dienstverband bij Regio Twente. Functie Raadslid Raadslid Raadslid/DB lid Raadslid Raadslid/DB lid

Vertegenwoordiger mevrouw A.J. Timmer de heer A.G.P. Hümmels de heer mr. drs. R.G. Welten de heer A.G. Geerdink de heer mr. R.S. Cazemier 103

Gemeente Almelo Almelo Borne Borne Dinkelland

Bezoldiging € € € € € -

Raadslid Voorzitter Dagelijks bestuur en Regioraad Raadslid/DB lid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid/DB lid Raadslid Raadslid/DB lid Raadslid Raadslid/DB lid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid

mevrouw A.J.J.M. ten Dam-Koopman de heer P.E.J. den Oudsten de heer H. van Agteren de heer D. Bouwman de heer dr. J.C. Gerritsen de heer W. Briggeman de heer J.H. Coes mevrouw D. Bakker de heer drs. J. Bron de heer W.A. Winter de heer P. van Zwanenburg de heer J.H. Snijder de heer J. Weierink de heer S. Geissler de heer F.J.L. Rorink de heer J.A.M. Bekke de heer J. Ligtenberg de heer drs. I. Kahraman de heer T. Vleerbos de heer H. te Kolste de heer drs. G.J. Binnenmars de heer H. Veurink mevrouw R. Broeze-van der Kolk de heer drs. J.H.J. ter Beke de heer drs. J. Andela de heer A. Maathuis de heer J. Meijer

Dinkelland Enschede Enschede Enschede Haaksbergen Haaksbergen Hellendoorn Hellendoorn Hengelo Hengelo Hof van Twente Hof van Twente Losser Losser Oldenzaal Oldenzaal Rijssen-Holten Rijssen-Holten Tubbergen Tubbergen Twenterand Twenterand Wierden Wierden Almelo Almelo Borne

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-

Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid Plaatsvervangend raadslid

de heer drs. J. ter Schegget de heer J. van Lijf de heer drs. J.H. Scholten de heer T.P. van der Hulst de heer A.J. Haan de heer S.M.A. Horsthuis mevrouw J. Rohaan-Vlijm de heer mr. drs. M. Sijbom de heer G.H.J. Aveskamp de heer drs. T.J. Schouten de heer J. Meijer de heer B. Wolterink de heer A.J. Scheppink de heer J. Harmelink de heer H.B.J. Oude Luttikhuis de heer H. Visser de heer M. Paters de heer T.P. de Putter de heer drs. J.R.J. van Maasacker

Dinkelland Enschede Haaksbergen Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Losser Oldenzaal Oldenzaal Rijssen-Holten Rijssen-Holten Tubbergen Tubbergen Twenterand Twenterand Wierden Wierden

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-

104

Financieringsresultaat In dienstjaar 2013 is een positief financieringsresultaat behaald ten opzichte van de primitieve begroting. Het rentevoordeel heeft net als voorgaande jaren de volgende oorzaken: • • • • • •

op de halfjaarlijks vooruitontvangen gemeentelijke bijdrage wordt rente verkregen; op BDU-gelden is in 2013 wederom een overrente (= werkelijke verkregen rente -/- de herfinancieringsrente van het ECB op 1 januari 2013) behaald; in 2013 is een positief “rekening courant”-rente op de BDU-gelden behaald (= de rente die volgt uit het verschil tussen BDU-ontvangsten en BDU-uitgaven gedurende het boekjaar) de gemiddelde rentevoet op het geïnvesteerde vermogen ligt onder de gehanteerde renteomslag van 5,5%. voorschriften BBV: aan voorzieningen wordt in de regel geen rente toegevoegd, terwijl uit deze middelen wel rente-inkomsten worden gegenereerd; renderende treasury-inspanningen.

De omvang van taakstellende rentebaten is dit jaar € 340.000,-. Het werkelijke financieringsresultaat is hoger uitgevallen dan de taakstellende rentebaat in de begroting. De rente op de kapitaalmarkt is in het laatste kwart van 2013 minder hard gedaald dan in de 2e BERAP voorzien. Het gevolg van dit alles is dat het financieringsresultaat t.o.v. de begroting positief uitvalt. Het positieve saldo voor 2013 komt uit op afgerond € 117.000,-. In 2014 zal mede door de invoering van schatkistbankieren de taakstellende rentebaten van € 340.000,- niet worden gehaald. In 2014 wordt, zoveel als mogelijk, geprobeerd dit te benaderen. In de begroting 2015 is deze taakstellende rentebaat uit de begroting gehaald. Ontwikkelingen Agenda van Twente / Innovatieplatform Twente Aanleiding: In het kader van de investeringsprogramma’s Agenda van Twente (AvT), Innovatie Platform Twente en onder afgifte van een bestuursbesluit (beschikking) financiële bijdragen verstrekt voor projecten die aan de daaraan gestelde voorwaarden voldoen. Daarnaast worden voor de programmaonderdelen van de Innovatie Sprong Twente (IST) gelden beschiklbaar gesteld op basis van daarvoor afgesloten prestatiecontracten. Van het in het kader van AvT en IPT beschikbaar te stellen bedragen wordt gebruikelijk een voorschot verstrekt van 80 %. Wanneer daar aanleiding toe is, wordt daarvan bij beschikking gemotiveerd afgeweken. Het resterende bedrag wordt beschikbaar gesteld zodra de verkregen subsidie besteed, verantwoord en akkoord bevonden is. Omdat de afrekening en uitbetaling van deze resterende bedragen langer dan een worden deze verplichtingen in overleg met de accountant niet als nog jaar is, te betalen posten op de balans verantwoord, maar afzonderlijk geregistreerd als niet uit de balans blijkende verplichtingen AvT / IPT. Deze registratie wordt de accountant ter hand gesteld bij de controle op de jaarrekening. In aanvulling hierop heeft de regioraad besloten om het resterende budget Innovatie Platform Twente (IPT) ad € 30 mln. her te bestemmen voor een vijftal projecten in het kader van het programma Innovatie Sprong Twente (IST). In 2013 zijn hiervoor de eerste jaarlijkse bijdragen verstrekt, deze bestedingen zijn in dit schema opgenomen. De verstrekking van financieringsbijdragen IST en de verantwoording van de bestedingen daaruit geschiedt overeenkomstig daarover in de prestatieovereenkomst is afgesproken. Conclusies: Ten behoeve van AvT, IPT en IST projecten zijn in 2013 tot de volgende bedragen beschikkingen afgegeven en betalingen verricht, nabetalingen op verplichtingen uit vorige jaren afgewikkeld en overige kosten betaald. Deze betalingen zijn alle gefinancierd uit de volgens afspraak van Twence BV ontvangen extra winstuitkering van € 8 mln.

105

Samenvatting kosten AvT, IPT en IST 2013 jaarrekening bedragen x € 1.000,omschrijving

beschikt

betaald verplichting opmerking / toelichting

AvT financieringsbijdragen financieringsbijdragen AvT (oude jaren)

1.891

1.456

435

136

overige kosten

10

uitvoeringsorganisatie AvT

172

rentekosten

1.774

totaal kosten AvT 2013 IPT financieringsbijdragen financieringsbijdragen IPT (oude jaren)

2.562

1

rentekosten

239

uitvoeringsorgaisatie IPT

2.700

totaal kosten IPT 2013

0

0

Intergemeentelijk innovatiefonds

0

0

Human Capital programma (HCAT)

249

249

Regio Branding / PR

837

837

Toerisme in Twente (TBT)

687

687

Kennispark (projectondersteuning)

240

240

2.013

2.013

totaal kosten IST

165

63

overige kosten

IST Twents investeringsfonds innovatiesprong

2.397

Totaal kosten AvT, IPT, IST 2013

6.487

extra winstuitkering Twence BV resultaat investeringsprogramma's 2013

8.000 -1.513

voordelig

Horizontaal Toezicht Sinds enkele jaren beschikken wij over een convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst, zoals ook in de voorgaande jaarrekeningen is aangegeven. In eerste instantie was het de bedoeling dat hiervoor in samenwerking met de Belastingdienst een beleidskader zou worden ontworpen, maar in de praktijk blijkt Horizontaal Toezicht beter gebaat te zijn bij het leggen van periodieke contacten. Doordat vanuit de centrale salarisadministratie op Netwerkstadniveau ook het overleg met de afdeling Loonheffing van de Belastingdienst van groot belang wordt, is inmiddels ook dit onderdeel bij het HT overleg betrokken. Samen met de belastingdienst wordt hiermee periodiek gestructureerd overleg gevoerd over vraagstukken op het gebied van zowel de Loonheffing als de BTW. In spoedeisende gevallen wordt in het kader van dit HT overigens tussentijds contact met de Belastingdienst opgenomen. Deze methodiek werkt bij alle betrokken partijen naar volle tevredenheid. 106

BTW compensatie Ook in het jaar 2013 is weer de zogenaamde transparantieregeling voor BTW van toepassing geweest. Op basis van hierover met de Twentse gemeenten gemaakte afspraken hebben wij onze daarvoor in aanmerking komende BTW volledig naar de gemeenten doorgeschoven. Daarnaast hebben wij zelfstandig BTW op gedecentraliseerde rijkstaken (voorheen kaderwetactiviteiten) gedeclareerd. Recreatieve voorzieningen Zoals te doen gebruikelijk, maakt het exploitatieresultaat van de afdeling Recreatieve Voorzieningen geen deel uit van het rekeningresultaat. Dit hield in het verleden verband met de afzonderlijk met de gemeenten gemaakte afspraken rond budgetfinanciering. Vanaf 2009 is de budgetfinanciering afgeschaft. De afspraak om het jaarlijkse resultaat te verrekenen met de reserve Vervanging en Vernieuwing is wel in stand gehouden. De afdeling Recreatieve Voorzieningen heeft in 2013 een voordelig exploitatieresultaat behaald van € 64.447. Dit resultaat is toegevoegd aan de reserve Vervanging en Vernieuwing. In 2013 heeft de Provincie Overijssel de jaarlijkse onderhoudsbijdrage afgekocht. Deze afkoopsom is gereserveerd. In verband met het vervallen van de jaarlijkse bijdrage moet Recreatieve Voorzieningen € 603.885 bezuinigen. In 2013 is een bezuiniging van € 173.471 gerealiseerd. Het restant is onttrokken aan de afkoopsom. Bestemmingsvoorstel In de programmarekening 2013 wordt, overeenkomstig het BBV een rekeningresultaat voor- en na bestemming gepresenteerd. Deze bestemming omvat de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, die afzonderlijk zichtbaar moeten worden gemaakt. Over het jaar 2013 komt het rekeningresultaat voor bestemming uit op € 4.378.564 voordelig. Dit is inclusief de inkomsten/uitgaven die in het kader van de Agenda van Twente (AvT) en het Innovatieplatform Twente (IPT) zijn gemaakt en het digitaal dossier. Per saldo is dit een bedrag van € 945.464 -/-. Het rekeningresultaat voor bestemming excl. AvT en IPT en digitaal dossier komt uit op € 3.433.100 voordelig. Vervolgens is in het jaar 2013 per saldo € 2.462.310 aan reserves onttrokken. Het resultaat reguliere bedrijfsvoering komt uit op € 970.790 voordelig. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2013 wordt de regioraad voorgesteld om van dit saldo € 244.094 toe te voegen aan de egalisatiereserves, € 391.398 te verrekenen in verband met de te laag geraamde loonsom in de begroting 2013, € 129.806 te reserveren voor het opzetten van een intern controleplan, € 100.000 te resereveren voor de organisatieontwikkelingen, € 75.000 te reserveren voor procesondersteuning heroriëntatie, en € 30.522 te storten in de reserve salarisadministratie NWS.

107

8.9 Samenvatting resultaat 2013 8.9.1 Domein Service en samenwerking X €1.000 Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat Positieve ontwikkelingen Uitvoer premiescan ICT Premiekortingsregeling 62 plussers

250 45 33

Frankeerkosten Realisatie salarisadministratie Netwerkstad

33 31

Salarissen voormalig personeel/FPU Opleidingsbudget Wga/Wia Premie Arbozorg Catering Druk en bindwerk Accountantskosten Kapitaallasten Bureaubehoeften Diversen

29 28 26 25 24 33 17 16 11 3

Negatieve ontwikkelingen Huur Twentehuis Afwikkeling saldo 2012 Inhuur tbv langdurig ziekteverzuim/doorontwikkeling Bedrijfsvoering Ontwikkeling portal Bedrijfsvoering Te laag geraamde CAO domein Bedrijfsvoering

604

28 28 86

16 59

218

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves CAO-ontwikkelingen Resultaat na Bestemming

386 52 59 498

Toelichting op de positieve ontwikkelingen Uitvoer premiescan Door het uitvoeren van een premiescan, waarbij de afdrachten van premies aan de belastingdienst worden beoordeeld, is een incidenteel resultaat ontstaan.

Toelichting op de negatieve ontwikkelingen Huur Twentehuis De indexering van de verhuurder is hoger dan de indexering van de huur in de begroting. Doordat de begroting vroegtijdig wordt opgesteld is het niet mogelijk om de werkelijke indexering op te nemen in de begroting.

ICT Bij ICT is per saldo een voordeel ontstaan, o.a. omdat er extra werkplekken zijn en omdat vervangingsinvesteringen later gedaan zijn.

Afwikkeling saldo 2012 In de regioraad van 13 november 2013 is besloten om het negatieve resultaat uit 2012 op te vangen binnen de exploitatie van Service & Samenwerking.

108

Premiekortingsregeling 62 plussers Door het feit dat mensen langer moeten doorwerken is er in 2012 een budget ingesteld voor eventuele aanpassing in het individuele takenpakket voor medewerkers tussen de 62 en 65 jaar. Deze regeling is in 2013 afgeschaft, het budget is daarom in 2013 niet benut. In 2014 zal dit budget neerwaarts bijgesteld worden.

Inhuur tbv langdurig ziekteverzuim/doorontwikkeling Bedrijfsvoering Wegens langdurig ziekteverzuim en het doorontwikkeling van domein Bedrijfsvoering was inhuur van externe deskundigheid noodzakelijk.

Frankeerkosten Door het anders toerekenen van de frankeerkosten (meer toerekening naar projecten) en het toenemen van de digitalisering ontstaat er een positief resultaat op de frankeerkosten.

Ontwikkeling portal Bedrijfsvoering In verband met de veranderende rol van Bedrijfsvoering is er een portal bedrijfsvoering ontwikkeld. Het doel van deze portal is dat de klant op elk gewenst moment beschikking heeft tot de benodigde informatie. Het doorontwikkelen van deze portal brengt een eenmalige extra last met zich mee.

Realisatie salarisadministratie Netwerkstad Per 1 juni 2013 zijn de salarisadministraties van de Netwerkstad gemeenten samengevoegd. Hierin is een voordelig resultaat behaald.

Te laag geraamde CAO domein Bedrijfsvoering Doordat de lonen meer gestegen zijn dan geraamd in de begroting ontstaat er een negatief resultaat.

Salarissen voormalig personeel/FPU Niet alle medewerkers met recht op FPU gaan met vervroegd pensioen waardoor een positief resultaat ontstaat. Daarnaast is het budget voor voormalig bestuurders niet volledig aangesproken.

x x

Opleidingsbudget In verband met het doorontwikkelen van domein Bedrijfsvoering is er dit jaar meer gewerkt aan de interne bedrijfsvoering. Hierdoor is het opleidingsbudget niet volledig ingezet.

x x

WGA/WIA premie x Door de overstap naar eigen risicodragerschap x en herverzekering van de WGA uitkering is er een incidenteel resultaat ontstaan op deze post. Arbozorg Door het aanbesteden van de arbozorg ontstaat er een positief resultaat.

x x

Catering Door het aanbesteden van de catering en het doorbelasten van de catering ten behoeve van vergaderingen is er een positief resultaat ontstaan.

x x

Druk & Bindwerk De visitatiecommisie heeft voorgesteld om de jaarrekening en begroting niet meer op te maken en te drukken. Hier is alvast op voorgesorteerd waardoor er een positief resultaat ontstaat. Daarnaast wordt er door digitalisering minder gedrukt waardoor het algemene budget voor druk en bindwerk niet volledig wordt benut.

x

109

Accountantskosten Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden met x betrekking tot de accountantskosten, dit heeft een besparing opgeleverd. Kapitaallasten Enkele software paketten zijn sinds vorig jaar volledig afgeschreven. Er heeft nog geen nieuwe investering plaats gevonden waardoor er een incidentele meevaller ontstaat. Bureaubehoeften Door het aanbesteden van kantoorbenodigdheden ontstaat er een positief resultaat op deze post.

x

x

Diversen

110

8.9.2 Domein Gezondheid X €1.000 Gezondheid Positieve ontwikkelingen Onderuitputting opleidingsbudget JGZ Formatieve sterkte STAF GGD Hogere rijksbijdrage SOA Regionale inzet TBC + materieel budget + Milieu en Gezondheid Overige budgetten GGD Hogere opbrengst forensische geneeskunde

112 108 227

Negatieve ontwikkelingen Huisvesting JGZ Formatieve sterkte JGZ teams Ontwikkeltraject zelfregulering JGZ

44 144 92

125 58

Taakstelling JGZ 0-4 Resultaat Reizigers

30 182

51

Personele problematiek AGZ Informatievoorziening Taakstelling GGD Twente CAO ontwikkeling STAF GGD CAO ontwikkeling AGZ Ondersteuning domein Bedrijfsvoering PGA

681

51 51 0 32 58 55 12 751

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves CAO-ontwikkelingen Resultaat na Bestemming

-70 42 281 253

Toelichting op de positieve ontwikkelingen Onderuitputting opleidingsbudget JGZ Door het traject zelfregulering dat door alle medewerkers individueel wordt gevolgd, worden er minder opleidingen gevolgd. De onderbesteding wordt aangewend voor het ontwikkeltraject zelfregulering.

Toelichting op de negatieve ontwikkelingen Huisvesting JGZ Eind 2012 en begin 2013 hebben zich in diverse gemeenten verhuizingen van het consultatiebureau voorgedaan. Deze verhuizingen brengen kosten met zich mee evenals de inrichting van deze nieuwe locaties, waarvoor onvoldoende budget aanwezig is binnen de begroting.

Formatieve sterkte STAF GGD Door personeelsverloop (en nog niet volledige invulling van deze functies) en een aantal medewerkers die gedeeltelijk projectwerkzaamheden uitvoeren ontstaat een voordeel op personeelskosten in 2013.

Formatieve sterkte JGZ teams Door niet geraamd loonsomontwikkeling komen de salarislasten in 2013 boven de begroting uit. Door de grote personele component binnen de JGZ komt dit binnen deze afdeling het duidelijkst aan het licht. Na de 2e BERAP is sterk gestuurd op de personele inzet waardoor het saldo minder negatief uitkomt.

111

Hogere rijksbijdrage SOA De rijksbijdrage SOA is gebaseerd op de gevonden SOA's van 2011. Deze zijn hoger dan voorgaande jaren waardoor de opbrengst hoger uitkomt dan geraamd. Daarnaast blijven aan de kostenkant de lab-kosten binnen de begroting. Ten tijde van het opstellen van de 2e BERAP is een onjuiste inschatting gemaakt van de inkomsten die zijn verworven in 2013, waardoor in de jaarrekening ten opzichte van de 2e BERAP een grote meevaller is ontstaan.

Ontwikkeltraject zelfregulering JGZ De nieuwe toekomstbestendige organisatiestructuur van de JGZ heeft tot gevolg dat alle teams gaan werken met het concept van zelfregulering. Om dit in goede banen te leiden, zijn alle medewerkers getraind.

Regionale inzet TBC + materieel budget + Milieu en Gez. Binnen de afdeling TBC wordt in 2013 de arts regionaal ingezet voor andere GGD-en en het RIVM. Daarnaast zijn op een aantal materiële budgetten voordelen gerealiseerd.

Taakstelling JGZ 0-4

Overige budgetten GGD Het resultaat op diverse budgetten binnen de GGD.

Resultaat Reizigers Het negatieve resultaat ten aanzien van Reizigers is een jaarlijks terugkerend tekort. Vanaf 2014 wordt deze taak uitgevoerd door de Travel Health Clinic, waardoor het risico voor de GGD is ingeperkt.

Hogere opbrengst forensische geneeskunde Met name de laatste maanden van 2013 is door gemeenten veel gebruik gemaakt van de forensische expertise binnen de GGD. Tevens zijn extra inkomsten verworven door uitgevoerde werkzaamheden voor gemeenten buiten Twente.

Personele problematiek AGZ Vervanging medewerkers binnen de afdeling AGZ

Dit is de taakstelling die nog rust op de integratie JGZ 04 en die m.i.v. 2014 is opgelost.

Informatievoorziening Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen ten aanzien van informatiebeveiliging heeft de GGD Twente externe expertise ingehuurd. In de loop van 2013 is afscheid genomen van de externe inhuur en heeft de GGD een eigen informatiemanager in dienst genomen. Deze wordt (gedeeltelijk) gefinancierd uit de bijdrage die wordt ontvangen voor het voeren van het penvoerderschap voor de software-applicatie van de afdeling TBC, TUBIS. Taakstelling GGD Twente In 2013 is een administratieve wijziging doorgevoerd binnen de begroting van de GGD Twente. Met deze wijziging zijn diverse knelpunten opgelost en is ook de prijscompensatie meegenomen. Eind 2013 is deze taakstelling volledig opgelost binnen de begroting van de GGD. CAO ontwikkeling STAF GGD Dit is het nadeel op het salarisbudget als gevolg van te laag geraamde salarissen. CAO ontwikkeling AGZ Dit is het nadeel op het salarisbudget als gevolg van te laag geraamde salarissen.

112

Ondersteuning domein Bedrijfsvoering Het tekort op bedrijfsvoering bestaat uit twee componenten. Minder geleverde dienstverlening met name op het gebied van Financiën en P&O, maar een overschrijding op het gebied van ICT. Ondanks het feit dat ICT steeds belangrijker wordt voor de GGD zal intern een financiële oplossing moeten worden gevonden. Ten opzicht van de 2e BERAP is de overschrijding op ICT al lager geworden. PGA De inzet voor de asielszoekers in Twente gaat de begroting in 2013 te boven, het tekort op deze dienstverlening wordt verrekend met de egalisatiereserve PGA.

113

8.9.3 Domein Leefomgeving X €1.000 Leefomgeving Positieve ontwikkelingen Resultaat op formatie team Algemeen beheer LO Materiële budgetten team Economie Afkoop jaarlijkse Provinciale bijdrage Recr. Voorz.

229 38 93 2.537

Resultaat Recreatieve Voorzieningen

64

Negatieve ontwikkelingen Resultaat Netwerkstad Hogere doorberekening domein Bedrijfsvoering Herinrichting gang Leefomgeving Resultaat op activiteiten Milieu (o.a. ivm afvalvisie) Vervallen jaarlijkse Provinciale bijdrage Recr. Voorz. Overige ontwikkelingen Recr. Voorz (o.a. inhuur personeel)

63 46 39 34 604 53

Mobiliteit

26

2.961

865

Resultaat voor bestemming

2.096 1.971 51 176

Mutaties reserves CAO-ontwikkelingen Resultaat na Bestemming Toelichting op de positieve ontwikkelingen Resultaat op formatie team Economie Deels niet volledig ingevulde vacatures en incidentele dekking uit projecten hebben geleid tot een positief resultaat op formatie.

Toelichting op de negatieve ontwikkelingen Resultaat Netwerkstad Het opstellen van de ontwikkelagenda heeft geleid tot een tekort in de exploitatie van Netwerkstad. Dit tekort kan worden opgevangen door een onttrekking uit de reserve Netwerkstad.

Algemeen beheer LO Lagere uitgaven voor Algemeen beheer Leefomgeving. Met name op opleidingskosten en telefoonkosten is fors bespaart in 2013.

Hogere doorberekening domein Bedrijfsvoering Per saldo hogere doorberekening van uit het domein Bedrijfsvoering.

Materiële budgetten team Economie Onderbesteding op materiële budgetten van team Economie. Deze onderbesteding wordt vrijwel geheel toegevoegd aan reserves i.v.m. gemaakte afspraken over deze budgetten.

Herinrichting gang Leefomgeving Eind 2013 is de gang bij Leefomgeving opnieuw ingericht en het concept flexwerken ingevoerd. Dit zijn de kosten die ten laste van 2013 kwamen.

Afkoop jaarlijkse Provinciale bijdrage Recr. Voorz. Afkoop jaarlijkse Provinciale bijdrage Recreatieve voorzieningen. De Provincie heeft de jaarlijkse bijdrage ten behoeve van het onderhoud van de recreatieparken, de recreatieve fietspaden en het fietsnetwerk afgekocht.

Resultaat op activiteiten Milieu (o.a. ivm afvalvisie) In het kader van milieusamenwerking zijn een aantal projecten uitgevoerd. Hiervoor zijn een aantal bijdragen ontvangen, maar niet voldoende om de alle kosten te dekken.

Resultaat Recreatieve Voorzieningen Per saldo het positieve resultaat van Recreatieve Voorzieningen. Dit resultaat wordt gestort in de reserve Vervanging Vernieuwing.

Vervallen jaarlijkse Provinciale bijdrage Recr. Voorz. Het begrote bedrag voor de vervallen jaarlijkse bijdrage van de Provincie.,

114

Overige ontwikkelingen Recr. Voorz (o.a. inhuur personeel) Een aantal posten zijn bij Recreatieve Voorzieningen overschreden. O.a. inhuur personeel door ziekte. Mobiliteit Over 2013 konden minder kosten worden toegerekend aan het programma Mobiliteit.

115

8.9.4 Agenda van Twente / Innovatie Platform Twente X €1.000 Agenda van Twente / Innovatie Platform Twente Positieve ontwikkelingen Bijdragen Twence

Negatieve ontwikkelingen 1.083

Bijdragen in projecten

1.083

393

393

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves

690 0

Resultaat na Bestemming

690

Toelichting op de positieve ontwikkelingen Bijdragen Twence In 2013 is een hogere winstuitkering ontvangen.

Toelichting op de negatieve ontwikkelingen Bijdragen in projecten In 2013 zijn meer bijdragen in projecten uitbetaald.

116

8.9.5 Financieringsresultaat X €1.000 Financieringsresultaat Positieve ontwikkelingen Financieringsresultaat

451

Negatieve ontwikkelingen Taakstelling Onderzoek naar doelmatigheid cq mogelijke bezuinigingen / Heroriëntatie samenwerking

Resultaat Service en Samenwerking Mutaties reserves Resultaat na Bestemming

Toelichting op de positieve ontwikkelingen Financieringsresultaat Dit resultaat ontstaat in belangrijke mate door het vertraagd uitbetalen van toegekende subsidiebedragen.

340 74

37 5 42

Toelichting op de negatieve ontwikkelingen Taakstelling Deze taakstelling is deels tijdens de ombuigingsoperatie 2005 ingevoerd voor € 200.000 en is in 2009 via nieuw beleid verder opgehoogd naar € 340.000. Onderzoek naar doelmatigheid cq mogelijke bezuinigingen / Heroriëntatie samenwerking Voor het onderzoek naar doelmatigheid c.q. mogelijke bezuinigingen en heroriëntatie samenwerking is het nodig om externe deskundigheid in te schakelen. In de regioraad van 10 oktober 2012 is besloten om deze kosten ten laste te brengen van het financieringsresultaat.

117

8.10 Analyses rekeningresultaat 2013 Hierna volgen overzichten van de voornaamste afwijkingen van kosten en baten ten opzichte van de begroting per programma (sector). Deze overzichten geven per programma aan, het rekeningresultaat voor bestemming, een overzicht (met specificatie) van de beschikkingen over de reserves en het rekeningresultaat na deze beschikking.

118

8.10.1 Analyse rekeningresultaat service en samenwerking + = overschrijding (x 1.000) Lasten

Baten

- = onderschrijding Saldo

Primitieve begroting 2.588

902

1.687

Wijzigingen -

Urentoerekening Bedrijfsvoering aan Leefomgeving en Gezondheid

-

Diverse wijzigingen i.v.m. opstellen productenraming (saldi kostenplaatsen)

90

Begroting na wijziging Realisatie voor bestemming Verschil realisatie voor bestemming t.o.v. begroting na wijziging

90

6.311

6.311

0

8.989

7.212

1.776

12.239

10.963

1.276

3.250

3.750

500-

Verklaring: Personeel - Hogere salariskosten die doorberekend worden - Personeel van derden - Overige personeelskosten ( o.a. opleidingskosten, reiskosten etc.) - Lagere lasten FPU voormalig personeel - Uwv gelden - Niet ingezet budget seniorenbeleid - Uitvoering premiescan

314 -86 -18 -29

162 162

9 -33 81

Materieel - Hogere servicekosten en huur Regio kantoor - Hogere lasten diverse verzekeringen (o.a. WA-verzekering, Rechtsbijstandverzekering) - Lagere frankeerkosten - Beheer ICT, hogere lasten en baten door meer werkplekken en nieuwe investering - Baten en lasten ICT projecten - Baten en lasten eigen risico WIA (overgang naar particulier), concern niveau - Hogere lasten Kwaliteitszorg (wordt onttrokken aan reserves) - Resultaat samenwerking salarisadministratie NWS - daarnaast zijn er er extra kosten gemaakt voor E-hrm. Vrijval kosten samenwerking bedrijfsvoering - Lagere baten en lasten catering - Hogere algemene baten en lasten - Hogere lasten i.v.m. doorberekening - Lagere kapitaallasten - Lagere baten en lasten Euregio - Lagere baten en lasten Zittend Vervoer - Digitalisering post & archief - Tekort 2012 ten laste van Service & Samenwerking (conform regioraad besluit) - Project Verbouwing centrale hal Twentehuis - Project Shared Service Netwerk Twente (SSNT) - Project BAG-WOZ (deelproject SSNT) Verschil realisatie voor bestemming t.o.v. begroting na wijziging

43 17 -33 1.811 460 -26 43 517 -6 -35 6 -268 -17 448 -84 20 28 32 53 12 3.250

Toevoegingen / onttrekkingen reserves - Onttrekking reserve ICT t.b.v. kapitaallasten ICT - Storting resultaat Bedrijfsvoering (50%) in reserve Bedrijfsvoering - Onttrekking reserve t.b.v. kwaliteit - Vrijval Bestemmingsresultaat (dienstkleding) - Toevoeging resultaat samenwerking bedrijfsvoering - Toevoeging resultaat ICT 2013 aan reserve

314

1.856 460 23 475

-12 -15 -158 448 -84

32 65 12 3.750

7 6920 2 66-

Totaal toevoegingen / onttrekkingen reserves

500-

7 6920 2 6652-

Verschil realisatie na bestemming t.o.v. begroting na wijziging

448Cao ontwikkeling Saldo Service & Samenwerking:

119

59508-

8.10.2 Financieringsresultaat, onvoorzien en dividend Twence + = overschrijding - = onderschrijding Baten Saldo

(x 1.000) Lasten Primitieve begroting Mutaties reserves Primitieve begroting (incl. mutaties reserves)

33 33

340 45 385

Wijzigingen - Diverse wijzigingen i.v.m. opstellen productenraming

2.467

2.467

Begroting na wijziging

2.499

2.807

Mutaties reserves

30745352-

307-

45

45-

Begroting na wijziging (incl. mutaties reserves)

2.499

2.852

352-

Realisatie voor bestemming

2.097

2.521

424-

Verschil realisatie voor bestemming t.o.v. begroting na wijziging (excl. mutaties reserves)

Verklaring: - Lagere onttrekking onvoorzien - Het financieringsresultaat, door o.a. een hoge omslagrente en door het vertraagd uitbetalen van toegekende subsidie bedragen. - Onderzoek bezuinigignen/herorientatie samenwerking - Baten en lasten Twence

402-

331-

33455-

331-

74 11 402-

Toevoegingen / onttrekkingen reserves - Onttrekking Algemene reserve t.g.v. onvoorzien - Toevoeging rente aan reserves

Begroting 45

Totaal toevoegingen / onttrekkingen reserves

71-

331-

71-

Werkelijk 12,46 6,78-

Saldo 33 7 39


32-

120

8.10.3 Analyse rekeningresultaat gezondheid + = overschrijding (x 1.000) Lasten Primitieve begroting Begrotingswijzingen: - Prijscompensatie 2013 - Wijzigingen in doorberekeningen Bestuurs- en bedrijfsbureau - Ingevoerde ombuigingen GGD 2013 - Wijziging PIF Administratieve wijzigingen - aanpassingen i.v.m. productenraming 2013 - Opvoeren projecten GGD - administratieve wijzigingen - aanpassingen i.v.m. CAO-ontwikkelingen Begroting na wijziging (excl. mutaties reserves) Mutaties reserves Begroting na wijziging (incl. mutaties reserves) Realisatie voor bestemming

Baten

23.167 26-

Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging Verklaring: Algemeen: - Lagere kapitaallasten - Lagere doorberekening concern (P&O, ICT, F&C, Com., OR, P&A en FZ) - Telefoonkosten (incl.bereikbaarheid JGZ / 0900-nr. JGZ) - Huisvesting GGD (incl. regiokantoor en CB-locaties JGZ en catering) - Materiele budgetten GGD (algemeen beheer GGD + 434 budgetten) - Publieksinformatie en Documentatiecentrum - Kosten Bedrijfsvoering ten laste van projecten

- = onderschrijding Saldo

6.371 -

19 993

54 993

24.153

7.418

16.735-

24.153

7.418

16.735-

24.959

8.409

16.550-

806

991

22361220 257 9

Personeel -

Hogere besteding salarisbudget door CAO-ontwikkeling, ziektevervang, gedeeltelijk gedekt door inkomsten

794

-

Hogere kosten uitzendbureaus i.v.m. seizoensdrukte, extra inzet

200

-

bedrijfsbureau, inhuur for. artsen, beleidsmedewerkers M&G Hogere kosten advies- en ingenieursbureaus door adviesbureaus Hogere reis- en verblijfkosten en overige personeelskosten Hogere doorberekening personeel , o.a. detacheringen en externen UWV-uitkeringen, zowel i.v.m. zwangerschap als arbeidsongeschiktheid Onderbesteding opleidingsbudget

JGZ - Curatieve Logopedie - Contactmoment adolescenten - Digitaal dossier - LOES individuele gemeenten - LOES in Twente - Groepsvoorlichting (meerkosten, gedeeltelijk gedekt door maatwerk) - Hogere kosten / lagere opbrengsten producten JGZ - MIM Homestart (gem. Hengelo) - Project Academische Werkplaats Jeugd - Project Alert4You - Project Healthy Pregnancy4all - Project Kortdurende Pedagogische Gezinsbegeleiding - Project Prenatale voorlichting - Project RAAK - Project Taalprotocol - Project Zwangerschap en Geboorte - Taakstelling JGZ 0-4

4 23 153 168 19-

37521365 1576 11 18 16514989246192-

121

16.796-

26 10 433731 247 85 6 1360 6113618431-

185

Infectieziektebestrijding - Lagere uitgaven/hogere inkomsten inf.ziektebestrijding - Lagere kosten / opbrengsten Reizigersadvisering - Lagere kosten Milieu & Gezondheid - Lagere kosten / hogere opbrengsten producten I & H - SOA/HBV project - Hogere kosten / hogere opbrengsten reguliere SOA producten - TBC: lagere kosten/hogere opbrengsten - Project TBC regionalisatie / TUBIS - Gemeentelijk Rampen Opvang Plan (GROP)

3 2568280 240 381 16

1 434-

Bevorderingstaken - Sociale kaart - WMO - coördinatie - AWBZ - Eigen Kracht - Transitie Jeugdzorg - Project PPT (ondersteuning Preventie Partners Twente) - Producten gezondheidsbevordering epidemiologie

9228 81 367280 83

9171 81 367294 5 2-

123-

13-

OGGZ - Hogere kosten reguliere producten - Diverse OGGZ projecten: lagere kosten/lagere opbrengsten Overige producten - PGA - Informatievoorziening - Lagere kosten/lagere opbrengsten Forensische Geneeskunde - Tractie - Bestuursondersteuning - Kwaliteitszorg (kosten externe auditor) - Opleidingsinrichting - Kring Oostelijke Directeuren - Overhead en uren eigen medewerkers projecten - Saldo overige verschillen

-

165 17 525 146 81-

40 51 13357 6315 244556

315 14653 9

806

991

Toevoeging/onttrekking aan reserves t.o.v. begroting Onttrekking egalisatiereserve JGZ 0-4 Onttrekking reserve PGA

52 56-

185

31 12

Totaal toevoeging/onttrekking reserves

-

43 228


122

43

CAO ontwikkeling DD

281 255-

Saldo GGD

254

8.10.4 Analyse rekeningresultaat Leefomgeving + = overschrijding - = onderschrijding

(x 1.000) Lasten

Baten

Saldo

64.579

60.380

4.198

1.796

1.825

29

Begroting na wijziging

66.375

62.205

4.170

Realisatie voor bestemming (excl. mutaties reserves)

58.708

57.123

1.585

Primitieve begroting Begrotingswijzigingen Administratieve wijzigingen - Opstellen productenraming

Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging

7.667-

5.082-

110562 0821 1612 3 042

143-

205-

143-

90247

78

157

78

2.585-

Verklaring: Doorberekening ondersteunende diensten -

Doorberekening Leefomgeving

-

Huisvesting

-

Catering

-

BRT alg.

-

BRT Communicatie

-

BRT OR

-

BRT Financien en control

-

BRT Bestuur Juridische Zaken

-

BRT Facilitaire Zaken

-

BRT Post en archief

-

BRT Personeel en Organisatie

61-

Personeelskosten -

Lagere personeelslasten cq. vacatureruimte leefomgeving

-

Lagere inhuur derden leefomgeving

79

Materieelkosten -

Energiekosten

-

Duurzame gebruiksgoederen

-

Belastingen

-

Projectkosten

-

Infrastructurele projecten

-

Projecten duurzaam veilig

-

Exploitatiekosten openbaar vervoer

-

Overige subsidies en bijdragen

-

Huur en pacht inkomsten

-

Parkeeropbrengsten

-

Overige opbrengsten

-

Rijksbijdragen

-

Provinciale bijdragen

-

Gemeentelijke bijdragen

-

Overige bijdragen

-

Vrijval voorzieningen groot onderhoud

8 298 262.582 2.81754 817.6737.656-

123

82 779 7.448970 115 93 488 5.008-

2.648-

Kapitaallasten -

Kapitaallasten

-

Bespaarde rente

37 -

9-

37

9-

7.667-

Begroting

Mutaties reserves

45

5.570-

Werkelijk

2.097-

Saldo

1.115 3.086-

-

1.971-

1.971

Verschil realisatie na bestemming - begroting na wijziging CAO-ontwikkelingen

126-

Verschil realisatie na bestemming - begroting na wijziging

177-

-51

124

8.10.5 Analyse rekeningresultaat Agenda van Twente / IPT

125

Algemene dekkingsmiddelen Gemeentelijke bijdrage Realisatie begrotingsjaar



Baten Lasten

22.720.131

22.328.763

22.328.818

Saldo excl. mutaties reserves Onttrekking reserves Saldo incl. mutaties reserves

22.720.131

22.328.763

22.328.818

22.720.131

22.328.763

22.328.818




Realisatie vorig begrotingsjaar

2.521.085 2.097.381

2.806.879 2.499.424

340.000 32.545

3.781.840 2.719.284

-423.704 39.327 -384.376

-307.455 45.000 -262.455

-307.455 45.000 -262.455

-1.062.556 21.482 -1.041.074




0 0

0 32.545

0 45.000

0 12.455 12.455

32.545 -45.000 -12.455

45.000 -45.000 0

Financieringsresultaat


Onvoorzien


126

Dividend Twente Realisatie begrotingsjaar



Baten Lasten

0 11.084

0 0

0 0

Saldo excl. mutaties reserves Mutaties reserves Saldo incl. mutaties reserves

11.084

0

0

11.084

0

0

127

Overzicht van incidentele baten en lasten x € 1.000,-

Incidentele baten

Realisatie Raming Raming begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar na wijziging voor wijziging

Service & Samenwerking Uitvoer premiescan

250

Domein Leefomgeving Projecten Recreatieve Voorzieningen Afkoop jaarlijkse Provinciale bijdrage Recr. Voorz. Projecten Team Economie Project Jeugdwerkloosheid Netwerkstad Domein Gezondheid LOES projecten AWBZ/WMO/Sociale kaart/Eigen Kracht/Jeugdzorg Inspectie en Hygiëne Wet Kinderopvang Algemene dekkingsmiddelen Totaal incidentele baten

1.006 2.537 95 1.244 109

0 0 454 4.000 0

0 0 540 2.582 0

567 633 805

245 431

0 431

0 7.246

0 5.130

0 3.553

Toelichting: Programma Service & Samenwerking Deze incidentele bate is ontstaan doordat er een premiescan is uitgevoerd, hierbij zijn de afdrachten van premies aan de belastingdienst beoordeeld. Domein Leefomgeving De incidentele baten voor projecten binnen het teams Economie en Recreatieve Voorzieningen komen voort uit diverse projecten. Binnen team Economie gaat het o.a. om de projecten Startersbeleid, Arbeidsmarktplan en onderwijs arbeidsmarkt. Bij team recreatieve voorzieningen gaat het o.a. om de projecten Paardrijnetwerk, Toeristische opstartpunten, Mountainbike routenetwerk en diverse projecten op het Hulsbeek. Recreatieve Voorzieningen heeft in verband met het wegvallen van de jaarlijkse Provinciale bijdrage een afkoopsom ter grote van 4x de jaarlijkse bijdrage ontvangen. Netwerkstad heeft van de Provincie een bijdrage in de kosten van de Ontwikkelagenda ontvangen. Domein Gezondheid Vanuit de GGD worden medewerkers gedetacheerd naar gemeenten om werkzaamheden uit te voeren voor de gemeentelijke LOES-projecten. Hier staan één op één inkomsten tegenover in het kader van individueel maatwerk. De GGD Twente ondersteunt bij een aantal grote decentralisaties op Twents niveau. De kosten voor deze ondersteuning zijn niet opgenomen in de begroting van de GGD, maar worden één op één doorberekend richting de afzonderlijke gemeenten.

128

x € 1.000,-

Incidentele lasten

Realisatie Raming Raming begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar na wijziging voor wijziging

Domein Leefomgeving Projecten Recreatieve Voorzieningen Projecten Team Economie Project Jeugdwerkloosheid Netwerkstad Domein Gezondheid LOES projecten AWBZ/WMO/Sociale kaart/Eigen Kracht/Jeugdzorg Looncompensatie 2013 Reizigersadvisering Kinderopvang Algemene dekkingsmiddelen Totaal incidentele lasten

1.006 95 1.244 275

0 454 4.000 0

0 540 2.582 0

567 633 280 157 714

63 245 0 0 430

0 0 0 0 430

0 4.971

0 5.192

0 3.552

Toelichting: Domein Leefomgeving De extra baten voor de projecten die vallen onder leefomgeving leiden tot vrijwel evenredige verhoging van de uitgaven die verantwoord zijn in de exploitatie. Voor Netwerkstad zijn er extra uitgaven geweest voor de Ontwikkelagenda. Domein Gezondheid Vanuit de GGD worden medewerkers gedetacheerd naar gemeenten om werkzaamheden uit te voeren voor de gemeentelijke LOES-projecten. Hier staan één op één inkomsten tegenover in het kader van individueel maatwerk. De GGD Twente ondersteunt bij een aantal grote decentralisaties op Twents niveau. De kosten voor deze ondersteuning zijn beperkt opgenomen in de begroting van de GGD, maar worden één op één doorberekend richting de afzonderlijk gemeenten. De cao-ontwikkelingen worden in 2013 naar verwachting gecompenseerd door de gemeenten. Hierdoor ontstaat in 2013 een incidentele overschrijding op het salarisbudget.

129

Analyse begrotingsrechtmatigheid Normering van de begrotingsrechtmatigheid conform het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2007 e.v. van Regio Twente. Legenda: Rechtmatig is een kostenoverschrijding op programmaniveau die: a) geheel of grotendeels wordt gecompenseerd door direct daaraan gerelateerde inkomsten; b) past binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig kon worden gesignaleerd; c) bij het opmaken van de jaarrekening bekend is geworden nadat de overhead is toegerekend, mits op de kostenplaatsen geen overschrijdingen voorkomen en past binnen het geformuleerde beleid; d) het gevolg is van een hoger investeringsbedrag in een voorgaand jaar.

Onrechtmatig is een kostenoverschrijding op programmaniveau die: a) past binnen het bestaande beleid maar die ten onrechte niet tijdig is gesignaleerd; b) niet past binnen het bestaande beleid en waarvoor geen begrotingswijziging is ingediend; c) gevolg is van een activiteit die achteraf als onrechtmatig moet worden beschouwd; d) leidt tot kosten binnen de begroting, waarvoor minder prestaties zijn geleverd. Kostenoverschrijdingen die op grond van het voorgaande als onrechtmatig moeten worden gekwalificeerd, worden hierna op programmaniveau geanalyseerd. Deze worden, voorzien van een toelichting aan de regioraad verantwoord.

130

Omschrijving Domein

Begroting na wijziging Baten

Domein Service en Samenwerking Domein Gezondheid Domein Leefomgeving

Lasten

Realisatie

Saldo

Baten

Lasten

waarvan rechtmatige lasten

Begrotingsafwijking Saldo

Baten

Lasten

Saldo

waarvan onrechtmatige lasten

op grond van categorie

7.212 7.418 62.205

8.989 24.153 66.375

-1.776 -16.735 -4.170

10.963 8.409 57.123

12.239 24.959 58.708

-1.276 -16.550 -1.585

3.750 991 -5.082

3.250 806 -7.667

500 185 2.585

3.250 806 -7.667

A A

6.251

6.251

0

6.863

6.173

690

612

-78

690

-78

A

83.086

105.767

-22.681

83.358

102.078

-18.720

272

-3.689

3.961

-3.689

Algemene bijdragen van gemeenten Saldo financieringsfunctie Winstuitkering Twence BV

22.329 2.499

0 2.852

22.329 -352

22.720 2.476 0

0 2.086 11

22.720 390 -11

Subtotaal alg. dekkingsmiddelen

24.828

2.852

21.976

25.196

2.097

23.099

0

33

-33

0

0

AVT / IPT Subtotaal Domeinen Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

-737

Resultaat voor bestemming

4.379

Toevoeging / onttrekking aan reserves: Domein service en samenwerking Domein Veiligheid Domein Gezondheid Domein Vrije tijd

251

303

-52

43 1.115

3.574

43 -2.459

45

12

7 0

-7 12

Saldo financieringsfunctie: Onvoorzien

45

Subtotaal mutaties reserves

45

0

45

1.421

3.883

-2.462

107.959

108.652

-692

109.975

108.059

1.916

Resultaat na bestemming

0

Toelichting Algemeen: Overeenkomstig de bepalingen in het BBV worden alleen de voornaamste begrotingsoverschrijdingen op de lasten nader toegelicht. Uit de analyse blijkt dat in het algemeen hogere lasten in grote mate worden gecompenseerd door hogere inkomsten, c.q. lagere uitgaven op andere posten. Domein Service en samenwerking (begrotingsoverschrijding lasten) € 3.250.000 De toename van de lasten wordt met name veroorzaakt de hogere lasten ICT (€ 2.341.906). De hogere lasten worden vrijwel volledig gecompenseerd door hogere inkomsten ter zake (categorie A). Conclusie: er zijn geen onrechtmatigheden binnen dit programma geconstateerd. Domein gezondheid (begrotingsoverschrijding lasten) € 806.000 Een deel van de overschrijding kan verklaard worden door kosten (en ook opbrengsten aan de andere kant) die gemaakt zijn voor niet in de begroting geraamde projecten. Daar tegenover staan achterblijvende uitgaven op wel geraamde projecten. Per saldo gaat dit om € 717.000. (categorie A). Daarnaast is er een overschrijding door de CAO-ontwikkelingen in 2013 die worden afgedekt door het financieringsresultaat van Regio Twente voor een bedrag van € 280.000,-. Conclusie: er zijn geen onrechtmatigheden binnen dit programma geconstateerd. Domein Leefomgeving (begrotingsonderschrijding lasten) - € 7.667.000 De onderschrijding bestaat uit een aantal overschrijdingen en een aantal onderschrijdingen. Grote overschrijdingen zijn bij Recreatieve Voorzieningen ontstaan door projectuitgaven en overige uitgaven die ten laste van reserves komen (1 mln). Bij Mobiliteit zijn de werkelijke uitgaven van rijksmiddelen lager dan begroot (- 6,2 mln) en bij team Economie zijn de projectuitgaven lager dan begoot (- 2,8 mln). Bij Netwerkstad zijn met name voor de ontwikkelagenda en het trainee project extra uitgaven € 0,1 mln. gedaan waar inkomsten tegenover staan. De hiervoor genoemde lasten worden voor het merendeel gecompenseerd door extra inkomsten (categorie A) en de lagere lasten worden gecompenseerd door minder inkomsten. Conclusie: er zijn geen onrechtmatigheden binnen dit domein geconstateerd. Agenda van Twente / Innovatieplatform Twente/Innovatiesprong (begrotingsoverschrijding lasten) € -78.000 De geringe onderbesteding is toe te schrijven aan de uitgaven voor de uitvoeringsorganisaties en de financieringsbijdragen in het kader van Agenda van Twente, Innovatieplatform Twente en Innovatiesprong. Deze lasten worden gedekt door dividenduitkeringen van Twence BV en positieve en/of negatieve saldos worden verwerkt in het eigen vermogen van Regio Twente. Conclusie: er zijn geen onrechtmatigheden binnen dit programma geconstateerd.

132

Bijlagen

Bijlage 1

Gemeentelijke bijdrage naar functionele indeling

Gemeente

Aantal inw. 01-01-2013

Aantal jeugdig 01-01-2013

Functie 0 Algemeen bestuur

Functie 1 Veiligheid

Functie 2 Verkeer en vervoer

Functie 3 Economische zaken

Functie 5 RV

Functie 5 R & VT

Totaal R&T

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen Tubbergen Twenterand Wierden

72.799 21.764 26.054 158.712 24.326 35.743 81.014 35.220 22.552 32.206 37.614 21.180 33.965 23.808

17.723 5.273 6.788 35.352 5.855 8.707 19.254 8.342 5.191 7.728 10.735 5.837 8.985 6.028

24.978 7.467 8.939 54.455 8.346 12.264 27.796 12.084 7.738 11.050 12.905 7.267 11.654 8.169

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29.148 8.714 10.432 63.547 9.740 14.311 32.437 14.102 9.030 12.895 15.060 8.480 13.599 9.533

71.971 21.517 25.758 156.908 24.049 35.337 80.093 34.820 22.296 31.840 37.186 20.939 33.579 23.537

172.235 51.491 61.641 375.496 57.553 84.564 191.671 83.327 53.356 76.196 88.991 50.110 80.358 56.327

55.498 16.592 19.862 120.994 18.545 27.249 61.761 26.850 17.192 24.552 28.675 16.147 25.893 18.150

(h+i) 227.733 68.083 81.503 496.490 76.098 111.813 253.431 110.177 70.548 100.748 117.666 66.256 106.251 74.477

Totaal

626.957

151.798

215.111

0

251.028

619.829

1.483.314

477.960

1.961.273

Gemeente



Functie 7 Volksgez. heid Excl. DD

Functie 7 Milieu

Functie 8 R.O. en Volkshuisv.

Functie 9 Algemene uitgaven

Totaal functie 0 t/m 9

Netwerkstad

AVT/ IPT innovatiesprong

a

b

c

k

l

m

n

o

p

q

Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen Tubbergen Twenterand Wierden Totaal

72.799 21.764 26.054 158.712 24.326 35.743 81.014 35.220 22.552 32.206 37.614 21.180 33.965 23.808 626.957

17.723 5.273 6.788 35.352 5.855 8.707 19.254 8.342 5.191 7.728 10.735 5.837 8.985 6.028 151.798

1.954.633 582.185 737.517 3.980.987 647.414 960.144 2.135.197 925.825 579.980 855.117 1.144.533 626.749 973.050 659.023 16.762.356

37.444 11.194 13.401 81.634 12.512 18.384 41.670 18.115 11.600 16.565 19.347 10.894 17.470 12.246 322.475

16.127 4.821 5.772 35.158 5.389 7.918 17.946 7.802 4.996 7.134 8.332 4.692 7.524 5.274 138.885

84.612 25.296 30.282 184.466 28.273 41.543 94.160 40.935 26.212 37.432 43.718 24.617 39.476 27.671 728.693

2.446.646 729.277 913.603 5.053.644 811.822 1.201.714 2.682.731 1.163.860 732.398 1.072.782 1.398.747 769.895 1.202.602 819.930 20.999.652

148.926 44.523

-80.170 -23.968 -28.692 -174.782 -26.789 -39.362 -89.217 -38.786 -24.835 -35.467 -41.422 -23.324 -37.404 -26.219 -690.437

324.679

165.731

65.884

749.742

Aantal

Aantal

Digitaal

Totaal functie

0 tm 9

Jeugd-

Netwerkstad

Gemeente

inw. 01-01-2013

jeugdig 01-01-2013

DD

0 t/m 9 Avt/IPT en DD

excl. JGZ / NT

gezondh. (JGZ)

(NT)

a

b

c

r

s

t

u

v


72.799 21.764 26.054 158.712 24.326 35.743 81.014 35.220 22.552 32.206 37.614 21.180 33.965 23.808 626.957

17.723 5.273 6.788 35.352 5.855 8.707 19.254 8.342 5.191 7.728 10.735 5.837 8.985 6.028 151.798

-29.612 -8.853 -10.598 -64.559 -9.895 -14.539 -32.954 -14.326 -9.173 -13.100 -15.300 -8.615 -13.816 -9.684 -255.027

(p+q+r) 2.485.789 740.979 874.313 5.138.982 775.138 1.147.813 2.726.291 1.110.748 698.390 1.090.099 1.342.025 737.955 1.151.383 784.027 20.803.930

1.017.561 301.844 364.384 2.210.754 341.148 500.153 1.131.589 497.372 316.906 449.405 524.939 296.408 474.290 333.058 8.759.811

1.496.783 445.327 573.276 2.985.627 494.480 735.343 1.626.082 704.517 438.402 652.663 906.616 492.960 758.822 509.090 12.819.988

149.120 44.234 323.978

165.830

65.859

749.021

Totaal

0 tm 9 excl. JGZ / NT

w

x

(t + u + v) 2.663.463 791.405 937.660 5.520.360 835.627 1.235.496 2.923.502 1.201.888 755.307 1.167.928 1.431.556 789.367 1.233.112 842.148 22.328.819

22.866 6.836 8.183 49.850 7.641 11.227 25.446 11.062 7.083 10.116 11.814 6.652 10.668 7.478 196.922



Jeugdgezondh. (JGZ)

Netwerkstad (NT)

Totaal

Gemeente

Resultaat incl. AVT / IPT / DD

Resultaat Excl. AVT / IPT / DD

Saldo Bestemming

Uitkering aan gemeenten

a

b

c

y

z

aa

ab

ac

ad

ae


72.799 21.764 26.054 158.712 24.326 35.743 81.014 35.220 22.552 32.206 37.614 21.180 33.965 23.808 626.957

17.723 5.273 6.788 35.352 5.855 8.707 19.254 8.342 5.191 7.728 10.735 5.837 8.985 6.028 151.798

22.351 6.650 8.561 44.584 7.384 10.981 24.282 10.521 6.547 9.746 13.538 7.361 11.331 7.602 191.439

597 179

(x+y+z) 45.814 13.665 16.744 95.736 15.025 22.208 50.392 21.583 13.630 20.126 25.352 14.013 21.999 15.080 391.367

( s - w- aa) -223.488 -64.091 -80.091 -477.114 -75.514 -109.891 -247.603 -112.723 -70.547 -97.955 -114.883 -65.425 -103.728 -73.201 -1.916.256

(o + p -w- aa) -113.705 -31.270 -40.801 -237.773 -38.830 -55.990 -125.432 -59.611 -36.539 -49.388 -58.161 -33.485 -52.509 -37.298 -970.792

112.723 33.700 40.343 245.753 37.667 55.345 125.444 54.535 34.920 49.868 58.242 32.796 52.592 36.865 970.792

(ac + ad) -982 2.429 -458 7.979 -1.163 -645 12 -5.076 -1.619 480 82 -690 84 -433 0

1.302

664

264

3.006

Gemeente



Op basis van aantal inwoners

a

b

c

af


72.799 21.764 26.054 158.712 24.326 35.743 81.014 35.220 22.552 32.206 37.614 21.180 33.965 23.808 626.957

17.723 5.273 6.788 35.352 5.855 8.707 19.254 8.342 5.191 7.728 10.735 5.837 8.985 6.028 151.798

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bijlage 2

Gemeente

Gemeentelijke bijdrage naar programma indeling Leefomgeving (excl. AVT/IPT en NWS)

Service en samenwerking

Veiligheid

Gezondheid (excl. DD)

Totaal gemeentelijke bijdrage

Netwerkstad

Totaal Generaal

382.423 114.329 136.865 833.736 127.788 187.763 425.578 185.016 118.469 169.183 197.592 111.261 178.423 125.067 3.293.492

109.590 32.763 39.221 238.921 36.620 53.807 121.956 53.019 33.949 48.482 56.623 31.884 51.130 35.840 943.804

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.954.633 582.185 737.517 3.980.987 647.414 960.144 2.135.197 925.825 579.980 855.117 1.144.533 626.749 973.050 659.023 16.762.356

2.446.646 729.277 913.603 5.053.644 811.822 1.201.714 2.682.731 1.163.860 732.398 1.072.782 1.398.747 769.895 1.202.602 819.930 20.999.652

148.926 44.523 0 324.679 0 0 165.731 0 0 65.884 0 0 0 0 749.742

2.595.572 773.800 913.603 5.378.323 811.822 1.201.714 2.848.462 1.163.860 732.398 1.138.666 1.398.747 769.895 1.202.602 819.930 21.749.394

a

Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen / Holten Tubbergen Twenterand Wierden Totaal

Bijlage 3 Volgnummer

Recapitulatiestaat per programma Omschrijving

Budget

Debet

Credit

Saldo

DOMEIN GEZONDHEID

Algemene Gezondheidzorg 5710030

AGZ Leiding & Secretariaat

0

721.037

721.037

0

5710032

AGZ TBC

0

818.225

818.225

0

5710033

AGZ Milieu en Gezondheid

0

199.927

199.927

0

5710034

AGZ Reizigersadvisering

0

416.209

416.209

0

5710035

AGZ Inspectie en Hygiëne

0

943.131

943.131

0

5710036

AGZ SOA

0

752.444

752.444

0

5710037

AGZ Infectieziekten

0

706.965

706.965

0

5710038

AGZ Forensische Geneeskunde

-19.217

592.252

592.252

0

5710039

AGZ OGGZ

0

170.750

170.750

0

5710089

GROP

0

86.161

86.161

0

5940660

TRAKTIE GGD

1

11.713

11.713

0

6714000

Infectieziektebestrijding

649.655

625.125

1.207

623.919

6714051

Seksuele gezondheid

489.670

1.227.411

927.336

300.075

6714085

GROP (GGD Rampen Opvang Plan)

66.952

211.775

117.077

94.699

6714101

TBC Bestrijding en Preventie

984.778

881.367

21.430

859.937

6714149

TUBIS samenwerking

0

24.819

24.819

0

6714150

Inspectie en Hygiëne: kinderopvang

-5.174

823.894

895.422

-71.528

6714152

Inspectie en Hygiëne: peuterspeelzaal

-522

43.730

0

43.730

6714153

Inspectie en Hygiëne: prostitutieinrichtingen

-198

5.767

5.136

632

6714154

Inspectie en Hygiëne: tattoo en piercing

425

18.404

16.708

1.697

6714155

Inspectie en Hygiëne: overige WPG

6714220

M&G Voorlichting/behandeling vragen&klachten

6714221 6714222 6714250

49.578

51.336

0

51.336

173.515

159.864

0

159.864

M&G Onderzoek en advisering

53.503

47.626

0

47.626

M&G Advisering milieu-incidenten

53.506

49.114

0

49.114

Reizigerszorg

-10.017

647.746

504.129

143.617

6714305

OGGZ Meldpunt Woningvervuiling

161.509

162.860

0

162.860

6714384

Project OGGZ: Inloopspreekuur

0

13.108

13.108

0

6714394

Schoonmaakpot Almelo

0

1.538

1.538

0

6714395

Schoonmaakpot Hengelo

0

2.004

2.004

0

6714396

Schoonmaakpot Enschede

0

2.835

2.835

0

6714400

Forensische zorg

120.539

643.763

612.535

31.229

6714480

SOA/HBV - project

0

16.698

16.698

0

2.768.503

11.079.600

8.580.795

2.498.806

Totaal Algemene gezondheidszorg Gezondheidsbevordering: 5710024

Hoofd Staf Gezondheid

0

316.896

316.896

0

5710025

Staf Secretariaat

0

189.434

189.434

0

5710026

Staf Epidemiologie Gezondheidsbevordering & Beleid

0

921.420

921.420

0

5710027

Staf Informatie Bedrijfsvoering Projecten

-19.000

684.211

684.210

0

5710028

Documentatiecentrum

0

115.948

115.948

0

5710029

Publieksinformatie digitaal

-17.000

98.796

98.796

0

6714500

Advisering Lokaal gz beleid

251.579

165.266

0

165.266

6714550

Inzicht in Gezondheidssituatie/TGV

144.954

156.094

0

156.094

6714552

Grootschallig epidemiologisch onderzoek

133.832

134.050

0

134.050

6714600

GB:Gezondheidsbevordering Basis

203.287

212.873

0

212.873

6714692

Ondersteuning Preventie Partners Twente (PPT)

0

57.182

57.182

0

Volgnummer 6714799

Omschrijving Transitie Jeugdzorg

6714693

0

293.530

Credit 293.530

Project TBC Regionalisatie

0

20.790

20.790

0

6714782

PGA

0

126.042

114.161

11.881

6714788

Sociale kaart

0

88.809

88.809

0

6714789

Eigen Kracht

0

32.924

32.924

0

6714794

AWBZ

0

81.403

81.403

0

6714786

WMO-coördinatie

Totaal Gezondheidsbevording

Budget

Debet

Saldo 0

0

135.807

135.807

0

697.652

3.831.474

3.151.309

680.166

GGD Breed 5710010

GGD Directie

65.217

317.263

317.263

0

5920332

HV Gebouw Kievitstraat/Lansinkveste

0

31.262

31.262

0

5930670

Concernkosten GGD

0

1.342.574

1.342.574

0

5930690

ALGEMEEN BEHEER GGD

0

246.491

246.491

0

6714580

(dir.overleg) Kring Oost Nederland (KON)

0

6714950

Bestuursondersteuning GGD

229.547

14.142 275.688

11.031 0

3.111 275.688

6718030

GGD Kwaliteitszorg

211.327

208.056

0

208.056

6718080

Informatievoorziening

0

51.338

0

51.338

6718090

Opleidingsinrichting zorgopleiding

0

389.655

389.655

0

506.091

2.876.469

2.338.275

538.194

Totaal GGD Breed Jeugd Gezondheidszorg 5710040

JGZ Leiding en Secretariaat

5710046

JGZ Bedrijfsbureau

0

2.369.069

2.369.069

0

-10.000

999.141

999.141

5710047

0

JGZ Stafbureau

0

683.645

683.645

0

5710054

JGZ Cursusbureau

0

144.844

144.844

0

5710055

JGZ Projecten

115.683

232.957

-117.275

5710056

JGZ 0-19

0

216.981

216.981

0

5710060

JGZ Logopedie

0

197.505

197.505

0

5710072

Hulpkostenplaats JGZ 0-19

0

0

0

0

5710081

JGZ team Enschede

0

3.240.331

3.240.331

0

5710082

JGZ team Hengelo/Borne/Hof van Twente

0

2.938.339

2.938.339

0

5710083

JGZ team Haaksbergen/Oldenzaal/Losser/Dinkelland

0

2.192.096

2.192.096

0

5710084

JGZ team Twenterand/Almelo/Tubbergen

0

2.855.951

2.855.951

0

5710085

JGZ team Hellendoorn/Rijssen-Holten/Wierden

0

2.191.368

2.191.368

0

5920331

HV Twentheplein

0

26.765

26.765

0

5920333

HV Dependances JGZ

0

5.235

5.235

0

5920334

Huisvesting JGZ 0-4

0

1.143.925

1.143.925

0

6715000

Integraal dossier JGZ 0-19

231.923

236.219

0

236.219

6715001

Triage methode Regio Twente groep 2 Basisonderwijs

453.760

474.335

0

474.335

6715002

Triage methode Regio Twente groep 7 Basisonderwijs

378.482

393.698

0

393.698

6715003

Triage methode Regio Twente klas 2 HAVO/VWO

198.883

201.313

0

201.313

6715004

Instroomonderzoek speciaal onderwijs

270.820

266.872

0

266.872

6715005

Herhalingsonderzoek voor Speciaal Onderwijs

101.941

94.442

0

94.442

6715006

Triage methode Regio Twente klas 2 VMBO

174.165

165.164

0

165.164

6715007

Preventief gezondheidsonderzoek nieuwkomers

10.416

10.810

0

10.810

6715010

Groepsgerichte monitoring

24.397

23.587

0

23.587

6715015

Onderzoek op indicatie Basisonderwijs

631.074

632.980

0

632.980

6715016

Onderzoek op indicatie Voortgezet Onderwijs

217.080

209.841

0

209.841

6715020

Rijksvaccinatieprogramma

66.788

252.700

130.745

121.956

Volgnummer 6715025

Omschrijving Huisbezoek op indicatie

6715031

Preventieve en curatieve logopedie

6715045

Zorggebonden Netwerken

6715081 6715101

Budget 101.677

Debet

Credit 101.015

0

Saldo 101.015

-1.253

197.252

197.252

0

1.233.328

1.263.944

0

1.263.944

Contactmoment adolescenten

0

129.629

157.499

-27.870

Contactmoment 4e tot 7e dag

236.986

357.683

107.651

250.032

6715102

3e neonatale gehoorscreening

73.543

82.678

0

82.678

6715103

Contactmoment 2e week (huisbezoek)

1.213.593

1.284.879

0

1.284.879

6715104

Contactmoment 4e week

434.382

438.361

0

438.361

6715105

Contactmoment 8e week

198.148

372.462

158.125

214.337

6715106

Contactmoment 3 maanden

276.257

438.361

158.125

280.236

6715107


198.148

372.462

158.125

214.337

6715108


431.772

438.361

0

438.361

6715109

Contactmoment 7,5 maanden

64.138

65.324

0

65.324

6715110


434.382

438.361

0

438.361

6715111


198.152

372.467

158.125

214.342

6715112


329.561

438.960

105.417

333.543

6715113


356.771

372.985

0

372.985

6715114

Contactmoment 2 jaar

436.908

440.933

0

440.933

6715115

Contactmoment 3 jaar

450.488

454.560

0

454.560

6715116

Contactmoment 3 jaar 9 mnd

314.407

383.144

52.708

330.436

6715117

Integraal dossier (0-4)

-30.813

0

0

0

6715118

CB op indicatie

329.310

335.551

0

335.551

6715120

Telefonisch spreekuur verpleegkundige JGZ 0-4

231.307

244.394

0

244.394

6715121

Inloopspreekuur verpleegkundige JGZ 0-4

233.276

246.978

0

246.978

6715122

Huisbezoek op indicatie JGZ 0-4

628.048

664.940

0

664.940

6715126

Observaties incl. consultatieteam vroegsignalering

47.955

52.343

0

52.343

6716050

Voorkoming schoolverzuim

56.709

57.570

0

57.570

6716060

Coördinatie grootschalige incidenten rondom jeugd

33.198

33.704

0

33.704

6716100

Indv. en groepsgerichte voorl. en advies JGZ 0-19

127.515

168.911

845

168.066

6716104

Indirect cliëntgebonden activiteiten 4-19

1.362.214

1.417.411

0

1.417.411

6716110

Prenatale Voorlichting

0

104.699

104.699

0

6716190

KPG (Kortdurende Pedagogische Gezinsbegeleiding)

0

547.444

585.246

-37.802

6716199

LOES info CJG Haaksbergen

0

14.365

14.365

0

6716200

LOES info CJG Almelo

0

191.277

191.277

0

6716201

LOES info CJG Enschede

0

127.804

127.804

0

6716203

LOES info CJG Hengelo

0

113.736

113.736

0

6716206

Project Academische Werkplaats Jeugd

0

324.179

324.179

0

6716207

MIM - Home Start

0

66.392

66.392

0

6716210

Taalprotocol Borne

0

38.763

38.768

-5

6716213

Project Raak

0

11.140

11.140

0

6716214

Healthy pregnancy 4 all

0

72.750

72.750

0

6716215

Loes in Twente

0

56.578

56.578

0

6716216

Project Zwangerschap & Geboorte

0

31.704

31.704

0

6716218

Alert 4 You

0

21.668

21.668

0

6716280

Digitaal Dossier (DD)

13.085

504.973

760.000

-255.027

12.762.921

36.175.931

23.343.072

12.832.859

Totaal Jeugd Gezondheidszorg

Volgnummer Mutaties reserve

Omschrijving

6998070

Mutaties reserves functie 7 (GGD)

Budget

Debet

Credit

Saldo

0

0

42.694

-42.694

0

0

42.694

-42.694

16.735.167

53.963.475

37.456.145

16.507.330

Directie, staf en afdelingen 5810010 LO Directie

0

167.688

167.688

0

5810015

LO Secretariaat

0

399.644

399.644

0

5823030

Doorberekening LO

0

462.120

462.120

0

5930330

Algemeen Beheer LO

0

203.874

203.874

0

6220000

Bestuursondersteuning Leefomgeving

426.030

465.481

103.879

361.602

426.030

1.698.808

1.337.206

361.602

Totaal mutaties reserve Totaal domein Gezondheid: DOMEIN LEEFOMGEVING

Totaal directie, staf en afdelingen Deelprogramma Bereikbaar Twente 5211010

LO Mobiliteit

6212500

Strategie Mobiliteit

0

1.354.121

1.354.121

0

23.220

647.071

613.230

33.841

6212501 6212502

Regionaal verkeers- en vervoerplan

6.861

42.801

37.577

5.224

Buurtbussen

1.414

70.821

68.452

2.370

6212503

Openbaar vervoer platform (ROCOV)

1.313

34.164

32.962

1.202

6212504

Concessie Spoorlijn ZHO

6212505

Concessie Twente

6212506

Treintaxi Twente

2.706

91.401

90.807

594

6212507

Regiotaxi Twente

57.287

2.385.400

2.333.069

52.331

6212508

Sociale veiligheid

1.382

196.285

195.552

733

6212509

Toegankelijkheid OV

276

19.851

19.575

276

6212510

Halteplan regio Twente

1.796

392.340

390.387

1.954

6212511

Sabimos

1.933

97.100

94.365

2.735

6212512

Agglonet Twente

310

4.087

3.448

639

6212513

Uitvoering Brede Doel Uitkering

6.607

3.308.226

3.297.284

10.942

6212515

Grote (rijks) infrastructuur

7.732

60.292

50.883

9.409

6212516

Twente mobiel

14.650

90.723

90.723

0

6212517

Regionaal verkeersmodel

4.500

42.879

39.187

3.692

6212518

Duurzaam Veilig Verkeer

7.013

3.523.561

3.513.604

9.957

6212519

Goederenvervoer

6.825

391.496

376.634

14.862

6212520

Vechtdallijnen (voorheen ALMA)

6212521

Mobiliteitsmanagement

6212522

Regionaal Mobiliteitsfonds Twente

6212523

Monitoring Mobiliteit

6212524

Ontwikkeling hoogwaardig fietsnetwerk

6212525

Spoorvervoer Algemeen

6212526

Doelgroepenvervoer

969

6212527

Goedkoop OV

6212528

Regionale invoering OV Chipkaart

6212529

Hybride bussen

6212530

MIRT gebiedsagenda

1.353

6212531

Actieplan regionaal OV

472

6212532

P&R voorziening

552

2.103.597

2.541

7.391.360

7.388.006

3.354

14.004

13.285.648

13.261.459

24.189

3.736

818.374

815.003

3.371

10.893

999.923

986.598

13.325

159

5.265.268

5.263.114

2.153

7.440

25.131

24.194

937

9.319

1.066.172

1.053.475

12.697

7.533

1.014.131

998.701

15.430

714

28.156

23.752

4.404

3.888

548.355

548.355

0

323

74.794

72.450

2.345

53.126

44.817

8.309

324.963

324.947

16

2.103.597

0

0

Volgnummer

Omschrijving

Budget

Debet

6212533

Aanbesteding Zwolle Enschede

1.494

5.169

6212534

Beter benutten

7.640

29.115

28.484

631

6212535

Duurzame mobiliteit

2.899

27.694

23.456

4.237

6212537

Concessie Syntus Twents (vanaf 08-12-2013)

0

1.472.899

1.472.713

185

6212538

Parkeren

0

5.555

4.686

869

Totaal deelprogramma Bereikbaar Twente

221.754 47.292.049

Credit

Saldo

4.361

808

47.044.027

248.022

Deelprogramma Economisch sterk Twente 5320010

LO Werken

5810020

LO Ruimte en Vrije Tijd

6320500

Strategie Sociaal Economisch Sterk Twente

6320501

Werkgelegenheidsstat. Twentsche gem.

6320503

Project twente index

6320511

Project relatiebeheer werken

6320512

Project vereenvoudiging vergunningen Twente

6320516

Project POWI ondersteuning / secretariaat

6320518

Project Twentse innovatieroute

6320521

Project onderwijs arbeidsmarkt (TOA)

6320524 6320527

0

460.423

460.423

0

0

839.460

839.460

0

190.599

251.110

0

251.110

0

14.166

14.166

0

29.930

19.144

0

19.144

0

1.782

0

1.782

0

4.679

0

4.679

0

41.824

0

41.824

32.678

22.624

0

22.624

0

6.522

6.522

0

Project Startersbeleid

4.809

24.431

22.667

1.764

Project arbeidsmarktplan (AVT)

2.982

73.934

65.935

7.999

6320528

Project Jeugdwerkloosheid

2.982

1.270.426

1.258.641

11.785

6320529

Economic board (voorheen Taskforce Economie)

46.560

60.164

41.583

18.581

6320550

REOP Kennis & Innovatie

0

50.160

0

50.160

6320551

Innovatie

135.334

42.524

0

42.524

6320552

REOP Toerisme

0

356

0

356

6320554

Relatie Vraag en aanbod arbeidsmarkt

252.032

97.719

0

97.719

6511500

Sport

0

1.292

0

1.292

6556000

Vrije Tijd

310.371

193.893

0

193.893

6772303

Project Twente bewust verlicht

0

60

0

60

6810501

Ruimtelijke Ontwikkeling

92.294

120.879

0

120.879

Totaal deelprogramma Economisch Sterk Twente

1.100.571 3.597.572

2.709.396

888.176

Deelprogramma Duurzaam Twente 6772300

Milieu (algemeen)

6810518 Twentse duurzaamheidsagenda Totaal deelprogramma Duurzaam Twente

91.190

148.913

33.277

115.636

156.342

166.268

0

166.268

247.532

315.181

33.277

281.904

Recreatieve voorzieningen 5560020

LO Recreatieve Voorzieningen

6556019

Strategie Recreatieve Voorzieningen

-10.387

1.045.487

1.045.487

0

-320.071

85.023

2.593.310

-2.508.287

6556020 6556030

Het Hulsbeek

349.118

714.953

465.231

249.722

Het Rutbeek

382.060

613.057

311.014

302.043

6556040

Het Lageveld

187.172

330.323

92.026

238.298

6556050

Arboretum

89.298

124.493

38.694

85.798

6556060

Fietspaden

488.984

538.664

121.531

417.133

6556065

Paardrijnetwerk

34.758

32.894

0

32.894

6556812

Toeristische Overstap Punten

0

178.849

176.349

2.500

6556818

MTB routenetwerk Twente

0

104.721

104.721

0

6556900

HB project natuureducatief infopunt

0

48.000

48.000

0

6556901

HB project Springertuin

0

16.370

16.370

0

6556062

Fietsnetwerk

97.180

253.698

260.366

193.332

Volgnummer 6556063

Omschrijving Wandelnetwerk

Budget 108.577

6556817

Paardrijnetwerk

6556903 6556904 6556902

122.138

Credit 71.615

Saldo 50.523

0

291.925

291.925

0

HB project Sport en Spel

0

205.115

136.000

69.115

div. PMJP projecten Hulsbeek

0

155.802

96.426

59.376

HB Herstel landschappelijke elementen

0

4.855

4.855

0

1.406.689

4.866.367

5.873.920

-1.007.553

Totaal Recreatieve voorzieningen:

Debet

Netwerkstad: 6005100

Bestuursondersteuning NWS

321.736

241.777

0

241.777

6005110

Procesmanagement pijler Ruimtelijk-Fysiek

20.000

13.365

0

13.365

6005115

NWS Grondbeleid

20.000

5.063

0

5.063

6005120

Procesmanagement pijler Economie-Werk

37.000

27.500

20.000

7.500

6005121

Proces Strategische ontwikkelagenda

0

275.067

109.095

165.972

6005122

Proces Economische motor

16.647

6005130

Procesmanagement pijler Sociaal

6005140

0

34.147

17.500

8.000

0

0

0

Facilitaire Samenwerking

150.000

154.826

924

153.902

6005150

Internationaal & Lobby

190.000

274.034

65.684

208.350

6005160

Trainees Netwerkstad

0

363.454

363.454

0

746.736

1.389.233

576.657

812.576 -100.974

Totaal nerwerkstad AvT/IPT 6005600

Uitvoeringsorganisatie Agenda van Twente

20.439

-100.974

0

6005650

Uitvoeringsorganisatie IPT

0

51.000

0

51.000

6320800

Financieringsbijdragen Agenda van Twente

0

1.513.311

2.612.975

-1.099.664

6320810

Financieringsbijdragen IPT

0

2.699.017

4.250.000

-1.550.983

6320840

Human Capital programma

0

245.734

0

245.734

6320850

Regio Branding / PR Twente

0

837.450

0

837.450

6320860

Toerisme in Twente

0

687.000

0

687.000

6320870

Twentse innovatiesprong (ISP)

0

240.000

0

240.000

20.439

6.172.538

6.862.975

690.437-62.834

Totaal AvT/IPT Mutaties Reserve 6998001

Mutaties reserves functie 0 (NWS)

0

0

62.834

6998050

Mutaties reserves functie 5

0

90.884

2.460

88.424

6998051

Mutaties reserves functie 5 (RV)

0

3.482.670

1.049.754

2.432.916

-

3.573.554

1.115.047

2.458.507

4.169.751

68.905.301

65.552.505

3.352.797

Directie, staf en afdelingen: 5002010 B&B Directie & Algemeen

0

406.548

387.268

19.279

5002012

B&B Communicatie

0

426.080

455.494

-29.413

5002013

B&B Ondernemingsraad

0

86.988

82.097

4.891

5002020

B&B Financiën & Control

0

1.087.403

1.103.806

-16.404

5002030

B&B ICT

71.223

1.437.732

1.411.533

26.199

5002041

B&B Best. Jur. Zaken

0

241.281

294.010

-52.729

5002042

B&B Facilitaire Zaken

0

267.754

291.774

-24.020

5002043

B&B Post & Archief

0

239.479

239.197

282

5002050

B&B P & O

0

1.582.328

1.685.381

-103.053

5002051

B&B Kwaliteitszorg

77.436

123.394

26.069

97.325

Totaal mutaties reserve Totaal Leefomgeving Domein Service en Samenwerking

Volgnummer 5002060

Omschrijving Servicedesk

5009900 5720000

Budget 0

Debet 27.956

Credit 0

Saldo 27.956

Project centrale hal (voorheen Piofach B&B)

0

31.948

31.948

0

Zittend Vervoer

0

39.919

39.919

0

5910000

Kapitaallasten

0

1.348.482

1.348.482

0

5920111

Catering

0

98.965

122.512

-23.547

5920120

HV Het Regiokantoor

0

1.607.280

1.527.968

79.311

5930215

Algemeen Beheer Concern (project DMS)

0

19.710

0

19.710

5930216

Algemeen Beheer Concern (Fac.Zkn)

214.265

157.145

3.620

153.525

5930217

Algemeen Beheer Concern (F&C)

57.518

20.098

0

20.098

5930218

Algemeen Beheer Concern (P&O)

58.503

33.831

75

33.756

5930219

Algemeen Beheer Concern (AZ)

44.227

50.422

0

50.422

5930220

Algemeen Beheer Concern

-374.513

67.537

309.163

-241.626

5930221

Algemeen Beheer B&B ICT

5930224

Algemeen Beheer B&B Algemeen

5930225 6001000 6001010

Algemeen bestuur

6002000

Bestuursondersteuning B&B

6005005

Project Shared Services Netwerk Twente (algemeen)

6005006

BAG-WOZ (deelproject SSNT)

6005010

0

444.386

444.386

0

-205.761

77.499

235.566

-158.067

Algemeen Beheer B&B Algemeen (AZ)

205.761

239.641

6.236

233.405

Dagelijks bestuur

387.947

448.750

0

448.750

10.031

7.773

0

7.773

781.603

611.499

11.260

600.239

12.455

252.424

252.424

0

0

12.350

12.350

0

Samenwerking bedrijfsvoering

0

-5.859

0

-5.859

6005030

Twente Branding

0

7.304

0

7.304

6005550

Euregio

0

1.217.147

1.217.147

0

6005809

ICT RDNG

0

459.789

459.789

0

6911000

Geldleningen/uitzettingen < 1 jaar

0

102.430

1.107.181

-1.004.751

6914000

Geldleningen/uitzettingen = of > 1 jaar

6921000

Concernkosten

6922000 6922100

0

1.644

20.422

-18.778

277.079

323.588

314.152

9.436

Algemene baten en lasten

-193.873

722.883

-1.924

724.807

Winstuitkering Twence BV

0

11.084

0

11.084

Totaal directie staf en afdelingen: Mutaties reserves 6998000 Mutaties reserves functie 0 6998090 Mutaties reserves functie 9 Totaal mutaties reserves Totaal domein Service en Samenwerking

1.423.901

14.336.611

13.439.304

897.307

1.423.901

144.883 164.890 309.773 14.646.383

102.272 161.004 263.276 13.702.580

42.611 3.886 46.497 943.804

22.328.819

137.515.160

116.711.229

20.803.930

Totaal Regio Twente: Af: In rekening gebrachte gemeentelijke bijdrage Nog te vorderen gemeentelijke bijdrage Resultaat na bestemming (incl. AVT/IPT en digitaal dossier)

22.328.819 391.368 1.916.256-

Af: Resultaat op de uitgaven/inkomsten van AvT en IPT

690.437-

Uitgaven digitaal dossier

255.027-

Resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming (excl. AVT/IPT en digitaal dossier)

970.793-

Bijlage 4

Aard en de reden van de reserves

1. Algemene reserve Volgens het besluit “Beleidskader batige rekeningsaldi” mag Regio Twente een algemene reserve vormen uit een voordelig rekeningsaldo bij de jaarrekening. Doel is het in stand houden van een financiële buffer om incidenteel onverwachte c.q. onvoorziene uitgaven te dekken. 2. Egalisatiereserve GGD Positieve resultaten die binnen de daarvoor vastgestelde spelregels door de GGD worden gerealiseerd mogen voor 50% aan de sectorale egalisatiereserve worden toegevoegd, nadelige resultaten of incidentele bestedingen mogen daaraan binnen de daarvoor vastgestelde spelregels worden onttrokken. 3. Egalisatiereserve WWM Positieve resultaten die binnen de daarvoor vastgestelde spelregels door WWM worden gerealiseerd mogen voor 50% aan de sectorale egalisatiereserve worden toegevoegd, nadelige resultaten of incidentele bestedingen mogen daaraan binnen de daarvoor vastgestelde spelregels worden onttrokken. 4. Egalisatiereserve SOA Poli Reservering betreft een subsidie die is verkregen voor het aantal SOA-constateringen vanaf het jaar 2004. In 2004 was het aantal geconstateerde gevallen hoger dan in 2005 (waarvoor in 2007 subsidie wordt verkregen), waarna is besloten om een deel van de subsidie te reserveren om de huidige personele bezetting met betrekking tot SOA-onderzoeken te waarborgen. Ook is in 2009 een hogere subsidie verkregen op grond van de bevindingen in 2007. De verwachting is dat in de komende jaren het aantal SOA’s zal afnemen waardoor aanspraak gemaakt zal moeten worden op de gereserveerde middelen. 5. Egalisatiereserve JGZ 0-4 In het meerjarenperspectief JGZ 0-4 jaar welke op 30 juni 2010 is aangeboden aan de regioraad (via de jaarrekening), wordt een verwacht tekort van € 1.004.000,- gepresenteerd. Dit zijn tekorten uit de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013. Om het tekort af te kunnen dekken is door de GGD besloten om reserves en overige aanwezige incidentele middelen voor een bedrag van € 487.000,- in te zetten. Daarnaast wordt de reserve gevoed met € 517.000,- uit het jaarrekeningresultaat 2009 van Regio Twente. 6. Egalisatiereserve MOA/PGA Vanaf 1 januari 2010 is de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) ondergebracht bij de afzonderlijke GGD-en. Dit betekende tevens de liquidatie van de stichting MOA Oost-Nederland. De in deze stichting opgebouwde reserves zijn na besluitvorming door de kring Oostelijke Directeuren verdeeld over de deelnemende GGD-en. De reserve is opgebouwd over een aantal jaren als positief saldo tussen ontvangen rijksmiddelen COA en de daadwerkelijke uitgaven. 7. Egalisatiereserve parkeergelden Om een zekere stabiliteit in de opbrengst van parkeergelden van de recreatieparken te waarborgen is er een egalisatiereserve (schommelfonds) ingesteld. 8. Reserve ICT Deze reserve is gevormd uit opbrengsten van verkochte ICT-goederen waarvan de boekwaarde nihil was ten tijde van de verkoop. Doel is om fluctuaties in het uitgavenpatroon van het ICT budget binnen dienstjaren zo veel mogelijk te neutraliseren en om onderzoekskosten voor een regionaal rekencentrum af te dekken.

9. Reserve Kwaliteitszorg In de programmabegroting 2005 is besloten om regiobreed een kwaliteitszorgsysteem op te zetten. Een dergelijk systeem wordt vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg dwingend opgelegd aan de GGD en voor het deel GHOR ook aan de VRT. 10. Reserve Innovatieve bedrijfsvoering De reserve is bedoeld om in te kunnen springen op een aantal kansrijke initiatieven voor samenwerking op het gebied van o.a. gemeentelijke automatisering. 11. Bestemmingen voorgaand boekjaar Deze reserve wordt gevormd uit budgetoverhevelingsvoorstellen van het voorgaand boekjaar. Na goedkeuring van het bestemmingsvoorstel wordt het bedrag in deze reserve gestort. 12. Reserve Bedrijfsvoering Het domein Bedrijfsvoering is eigen risicodrager geworden voor de dienstverlening aan de Veiligheidsregio. Risico’s die het domein Bedrijfsvoering oploopt n.a.v. deze dienstverlening kunnen onttrokken worden aan deze reserve. 13. Reserve Netwerkstad In deze reserve wordt het jaarlijkse resultaat van Netwerkstad onttrokken of gedoteerd. Het saldo wordt ingezet voor project Internationaal. 14. Reserve inrichting planbureau JGZ t.b.v. ECD Invoering van een Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) is binnen de GGD noodzakelijk. Om over te kunnen stappen naar het ECD moeten de interne werkprocessen rondom de planning van preventieve gezondheidsonderzoeken en dossierbeheer beter gestroomlijnd worden. De grootste aanpassing van het werkproces betreft het inrichten van een planbureau ten behoeve van een geautomatiseerde planning van de contactmomenten. 15. Reserve vervangings- en vernieuwingsinvesteringen Afdekken van kosten van vervangings- en vernieuwingsinvesteringen en productverbetering, zoals instandhouden, vernieuwen, verbeteren en vervangen recreatieve voorzieningen w.o. gebouwen, opstallen, wegen terreinmeubilair, afrasteringen, oevers etc. Aan deze reserve is het saldo van de voormalige calamiteitenreserve R&T toegevoegd. 16. Reserve automatisering parkeergelden Dekkingsmiddel voor de aanschaf en onderhoud van een systeem voor geautomatiseerde parkeergeldheffing op de recreatieparken. 17. R&T Reserve werkplaats HB In eerste instantie zou de reserve aangewend worden voor de aanleg van een ontsluitingsweg ten behoeve van de ING-dag(en). Tevens is het restsaldo van de voormalige reserve Erve Hulsbeek toegevoegd. Nu de ING zich heeft teruggetrokken zal het saldo worden toegevoegd aan de reserve automatisering parkeergelden. 18. Reserve ontwikkeling recreatieparken Hieruit zullen bijv. externe advies- en plankosten gefinancierd worden voor ontwikkelingsmogelijkheden van de recreatieparken. 19. Reserve stimulering R&T De Reserve is ingesteld om initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme te stimuleren dan wel in gang te zetten.

20. Provinciale reserve recreatieve voorzieningen De Provincie wil zicht krijgen op alle gelden die uitstaan bij derden. Ze hebben gevraagd om een reserve in te stellen met het gedeelte van de Provinciale bijdrage van de afgelopen jaren dat nog bij Regio Twente in de reserves en voorzieningen zitten. De hoogte van de reserve is berekend door een percentage (gedeelte provinciale reserve in totale inkomsten) te nemen van de reserves en voorzieningen waarin de Provinciale bijdrage heeft bijgedragen. Het bedrag is onttrokken van de reserve vervanging/vernieuwing. 21. Reserve monitoring R&T Reserve voor het uitvoeren van de Twente Toerisme Monitor eens per 4 jaar. 22. Reserve herplaatsing personeel LO Deze reserve is gevormd via de bestemmingsvoorstellen 2004, voor de gemaakte afspraken in verband met het vertrek van een medewerker van de sector WWM naar een andere organisatie. 23. Reserve ISP projecten Het afdekken van tekorten bij projecten van het Intergemeentelijk Service Punt Milieu (ISP). 24. Bestemmingsreserve Twence Beheer BV Deze reserve staat tegenover de deelneming in Twence Beheer BV. 25. Reserve groot onderhoud Hulsbeek Deze reserve is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren. 26. Reserve groot onderhoud Rutbeek Deze reserve is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren. 27. Reserve groot onderhoud Lageveld Deze reserve is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren. 28. Reserve groot onderhoud Arboretum Deze reserve is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren. 29. Reserve groot onderhoud Fietspaden Deze reserve is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren. 30. Reserve Routenetwerken Afdekken van verschillen in het jaarlijkse rekeningresultaat van het onderhoud aan de routenetwerken, o.a. wandelnetwerk, fietsnetwerk, paardrijnetwerk en mountainbikenetwerk.

Bijlage 5

Aard en de reden van de voorzieningen

1. Voorziening groot onderhoud Hulsbeek Deze voorziening is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren. 2. Voorziening groot onderhoud Rutbeek Deze voorziening is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren. 3. Voorziening groot onderhoud Lageveld Deze voorziening is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren. 4. Voorziening groot onderhoud Arboretum Deze voorziening is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren. 5. Voorziening groot onderhoud Fietspaden Deze voorziening is ingesteld om het groot onderhoud van de fietspaden te kunnen uitvoeren. 6. Voorziening Routestructuren groot onderhoud Deze voorziening is ingesteld om het groot onderhoud van de routestructuren (o.a. wandel- en fietsnetwerk, ruiter- en menroutes) te kunnen uitvoeren.

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

E27

Eindsaldo/-reservering (jaar T-1) Rentebaten (jaar T)

Brede doeluitkering verkeer en vervoer Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)

Aard controle R Indicatornummer: E27 / 01

€ 76.806.822 Eindsaldo/-reservering (jaar T)

Provincies en stadsregio's (Wgr+)

I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) Ontvangen BDU-bijdrage V&W Terugbetaling door derden (jaar T) vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T)


€ 576.051




Correctie over besteding (T1)


€ 44.118.000

€0

€ 40.340.728

€0

Dotatie rijk in (jaar T)

Rentebaten (jaar T)

Besteding (jaar T) uit het Eindsaldo (jaar T) fonds (onderscheid herkomst middelen niet nodig)


€ 81.160.147 Individuele bestedingen (jaar T) Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen totaal ontvangen BDU bedragen Omschrijving Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27 / 08

I&M

E28

Regionale mobiliteitsfondsen

1 Concessie Twente Eindsaldo (jaar T-1)

Besluit Infrastructuurfonds Provincies en Wgr+ regio’s


€ 6.325.581 Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E28 / 07

EZ

F3

Verzameluitkering EZ

Nee Besteding (jaar T)

Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Aard controle R Indicatornummer: F3 / 01

€ 6.940

Bedrag Aard controle R Indicatornummer: E27 / 09

€ 13.401.849 Dotatie regio in (jaar T)


€ 1.302.724


€0


€ 102.430


€ 5.251.501


€ 2.479.234

Single Information Single Audit

Departement

Bijlage 6

I&M

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Bijlage 7

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: De Regioraad van Regio Twente te Enschede Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2013 van Regio Twente te Enschede gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de programmarekening over 2013 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSabijlage. Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van Regio Twente is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder verordeningen en de Beleidsregels toepassing WNT. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, het controleprotocol zoals door Regio Twente is vastgesteld en de Beleidsregels toepassing WNT inclusief het controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van Regio Twente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van Regio Twente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze

controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de Regioraad bij besluit vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Regio Twente een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder verordeningen en de Beleidsregels toepassing WNT.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3, onder d, Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Arnhem, 30 mei 2014

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J.M.A. Drost RA

JAARSTUKKEN april 2014

Recommend Documents