Jaarstukken 2012 Vastgesteld door het Col ege van B&W 9 april 2013

Jaarstukken 2012

Vastgesteld door het College van B&W 9 april 2013

Inhoudsopgave Inhoudsopgave......................................................................................................................................3 Inleiding.................................................................................................................................................5 JAARVERSLAG...................................................................................................................................7 Programma 1 Openbare ruimte..........................................................................................................9 Programma 2 Natuur, landschap en monumenten............................................................................15 Programma 3 Maatschappelijke participatie.....................................................................................19 Programma 4 Publieksdiensten........................................................................................................25 Programma 5 Ruimtelijke ordening...................................................................................................31 Programma 6 Bestuur en organisatie................................................................................................34 Programma 7 Veiligheid en handhaving...........................................................................................39 Programma 8 Onderwijs...................................................................................................................44 Programma 9 Wonen........................................................................................................................48 Programma 10 Werk en inkomen......................................................................................................52 Programma 11 Milieu........................................................................................................................56 Programma 12 Financieel beleid.......................................................................................................60 Programma 13 Financierings- en dekkingsmiddelen........................................................................64 Programma 14 Zorg..........................................................................................................................68 Programma 40 Mutaties in reserves................................................................................................73 Paragrafen........................................................................................................................................75 Paragraaf Weerstandsvermogen...................................................................................................75 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.......................................................................................77 Paragraaf Bedrijfsvoering..............................................................................................................79 Paragraaf Verbonden Partijen.......................................................................................................80 Paragraaf Grondbeleid..................................................................................................................86 Paragraaf Financiering..................................................................................................................88 Paragraaf Lokale heffingen...........................................................................................................89 Paragraaf Projecten.......................................................................................................................91 JAARREKENING.................................................................................................................................95 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling...........................................................................97 Balans.............................................................................................................................................100 Toelichting op de balans.................................................................................................................102 Programmarekening 2012...............................................................................................................117 Staat van baten en lasten............................................................................................................117 Analyse van de afwijkingen ten opzichte van de begroting.........................................................118 Begrotingsrechtmatigheid............................................................................................................119 Overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen.....................................................120 Overzicht van de incidentele baten en lasten..............................................................................120 Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien..................................................121 Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens....................................121 Single information Single audit tabel (zgn. SiSa-tabel) ..................................................................122 OVERIGE GEGEVENS.....................................................................................................................125 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....................................................................127 Kerngegevens.................................................................................................................................131

Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Pagina 3 van 132


Pagina 4 van 132

Inleiding Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2012 aan. Via deze jaarstukken leggen wij verantwoording aan u af over wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan om de doelstellingen zoals die in de begroting 2012 zijn vastgelegd te bereiken en over de kosten die daarmee gepaard zijn gegaan. De Jaarstukken zijn onderverdeeld in het Jaarverslag, waar de verantwoording per programma en de paragrafen zijn uiteengezet, en een Jaarrekening waarin opgenomen de financiële verantwoording van het jaar 2012. De resultaten van de belangrijkste beleidsterreinen leest u terug in de 14 programma’s. Zij geven u een beeld van de voor 2012 gemaakte keuzes en behaalde resultaten. Wij sluiten deze jaarrekening af met een positief saldo van € 1.347.628,-. De gewijzigde begroting liet een tekort van € 48.740,- zien. De meest opvallende verschillen op hoofdlijnen zijn: Programma

Effect

Programma 1. Openbare ruimte

Voordelig

Bedrag € 298.000

Programma 3. Maatschappelijke participatie

Voordelig

€ 254.000

Programma 6. Bestuur en organisatie Programma 8. Onderwijs

Voordelig

€ 104.000

Voordelig

€ 56.000

Programma 10. Werk en Inkomen

Nadelig

€ 96.000

Programma 12. Financieel beleid

Voordelig

€ 132.000

Programma 13. Financieringsen dekkingsmiddelen Programma 14. Zorg

Voordelig

€ 526.000

Voordelig

€ 46.000

Toelichting Lagere uitgaven onderhoud wegen, OV, bruggen en groen. Tevens ontvangst van een niet begrote subsidie en vrijval restant voorziening wegen. Diverse lagere uitgaven, waaronder: - Lagere kapitaallasten door niet uitgegeven bruidschat mfa centrum Wormer - extra ontvangen vergoeding voor Peuterspeelzaalwerk Diverse lagere uitgaven waaronder opleidingskosten bestuur en juridische zaken Minder kosten dan verwacht op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en school- en combinatiefuncties Nadelig resultaat op inkomensvoorzieningen door meer verstrekte uitkeringen, maar tevens lagere uitgaven inzake kwijtscheldingen Voordelig resultaat met name door - onvoorziene verkoop van gronden - hogere dividendopbrengst NUON Hogere algemene uitkering Lagere huisvestingslasten GGD jeugdgezondheidszorg

Voor een nadere analyse van dit resultaat verwijzen wij u naar de programma’s in het Jaarverslag. Een samenvatting van de analyse is opgenomen onder het hoofdstuk “Analyse van de afwijkingen ten opzichte van de begroting” in de Jaarrekening. Het voorstel voor de resultaatbestemming wordt u aangeboden in een separaat raadsvoorstel Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Wormerland, de secretaris, de burgemeester,


Pagina 5 van 132


Pagina 6 van 132

JAARVERSLAG


Pagina 7 van 132


Pagina 8 van 132

Programma 1 Openbare ruimte Portefeuillehouder

R. Hendriks

Ambtelijke programmamanager

Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken

Omschrijving programma Dit programma betreft het woon- en leefklimaat van Wormerland. We hebben een goed onderhouden woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van bewoners, bedrijven en andere gebruikers. De gemeentelijke activiteiten moeten ertoe leiden dat de burgers de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte als voldoende waarderen. Het beheer van de openbare ruimte heeft zowel betrekking op het planmatig deel als het dagelijkse onderhoud. Voor het beheer van bijvoorbeeld groen en wegen zijn contracten afgesloten met externe partijen waaronder de Baanstede. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten Wegen Bruggen en kunstwerken Pontveren Openbare verlichting Verkeer Waterpartijen en watergangen Kaden en oevers Speelplaatsen Openbaar groen Openbare ruimte algemeen

Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota

Jaar vastgesteld in raad

Openbare verlichting Wegenbeheerplan Bomenbeheerplan Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, uitvoeringsplan Speelplaatsenplan Groenstructuurplan

2012 2012 2010 2009 2007 2003

Wat willen we bereiken We hebben een veilig ingerichte woon en werkomgeving voor ogen die voldoet aan de behoeften van bewoners, bedrijven en andere gebruikers. We willen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van achterstallig onderhoud zoveel mogelijk beperken. De gemeentelijke activiteiten moeten ertoe leiden dat de burgers de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte als voldoende waarderen. We hebben een veilig ingerichte woon- en werkomgeving voor ogen die voldoet aan de behoeften van bewoners, bedrijven en andere gebruikers. De gemeentelijke activiteiten moeten ertoe leiden dat de burgers de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte als voldoende waarderen.


Pagina 9 van 132

Wat hebben we in 2012 gedaan? Gerealiseerd?

Onderwerp

Beoogd resultaat

Beleidsplan openbare verlichting

Het nieuwe beleidsplan openbare verlichting bieden wij in het eerste kwartaal van 2012 ter behandeling aan de raad aan. Voor beide gemeenten stellen we in het eerste kwartaal 2012 een wegenbeheerplan op In 2012 volgt een evaluatie wat op basis van het GVVP is gerealiseerd. In Wormerland gaan we in 2012 de Zaandammerstraat en de Rigastraat herinrichten Beleid en regie is bezig beleid te ontwikkelen voor buurt- en wijkgericht werken in Wormerland. Zodra het beleid is vastgesteld, zal Gebied- en Wijkzaken haar bijdrage leveren aan de wijkschouwen. De Dorpsstraat in Oostknollendam wordt i.o.m. bewoners opnieuw ingericht nadat HHNK de reconstructie werkzaamheden aan de dijk heeft uitgevoerd. Met ingang van 2012 wordt het openbaar vervoer door EBS Mobilis verzorgd. Vaststellen van een beheerplan voor het 3e kwartaal.



Met ingang van januari 2012 is het groenonderhoud in bestekken vastgelegd en voor vijf jaar ondergebracht bij de Baanstede. Voor het onderhoud aan bomen is met een marktpartij ook een vijfjarig contract afgesloten. Deze specialistische taak kan namelijk niet door Baanstede in eigen beheer worden uitgevoerd. In 2012 wordt het schoonmaken gecontinueerd. Concreet houdt dit in straten vegen, zwerfafval opruimen en de afvalbakken



Wegenbeheerplan Evaluatie Project GVVP Herinrichting Zaandammerstraat & Rigastraat Wijkschouwen

Projectmatig onderhoud.

Openbaar vervoer Openbare verlichting

Groenbeheer

Schoonhouden openbare ruimte


Toelichting afwijking Het plan is aangeboden in het tweede kwartaal van 2012.

   



De afstemming met bewoners vindt het 1e kwartaal 2013 plaats. De uitkomsten zijn onderdeel van het PVE dat naar een marktpartij gaat.

 

Een beheerplan kan worden gemaakt nadat het beleidsplan is vastgesteld. Het beleidsplan heeft vertraging opgelopen waardoor op een later moment een aanvang gemaakt kon worden met het opstellen van het beheerplan.



Pagina 10 van 132

Onderwerp

Baggeren

Beschoeiingen

Speelplaatsen

Gerealiseerd?

Beoogd resultaat wekelijks legen. Indien nodig worden de verkeersborden ook schoongemaakt. Dit alles wordt door de eigen dienst gedaan. De baggerwerkzaamheden worden per jaargang aanbesteed. Dit is om flexibel te kunnen inspelen op klachten van stankoverlast etc. Er is inzichtelijk gemaakt welke beschoeiingen in slechte staat verkeren en aan de hand daarvan en a.d.h.v. meldingen van burgers wordt gekeken welke maatregelen er in 2012 worden genomen. De gemeente voert het vastgestelde speelplaatsenplan uit.

Toelichting afwijking







Kengetallen en indicatoren Omschrijving

Rekening 2011

Aantal ingediende en toegewezen schadeclaims ten gevolge van slecht onderhouden wegen % van het wegenoppervlak dat minimaal aan CROM-norm voldoet Aantal storingen openbare verlichting Energieverbruik openbare verlichting Tevredenheid inwoners over: straatverlichting onderhoud wegen/fietspaden aantal en kwal. speelvoorz. onderhoud groen/afval/schoon Geregistreerde meldingen front office: binnen 1 week afgehandeld binnen 2 weken afgehandeld binnen 3 weken afgehandeld na 3 weken afgehandeld niet afgehandeld

Begroting 2012

Rekening 2012

2

1

2

0% slecht 30% matig 70% voldoende 190 370.000 kWh



NB NB NB NB 1607 NB NB NB NB NB

7,5 7,0 6,5 7,0 1.750 1.600 75 50 25 0

NB NB NB NB 1804 1750 54 0 0 0

Wat heeft het gekost? Rekening 2011 060 Wegen 061 Bruggen en kunstwerken 062 Pontveren 063 Openbare verlichting 064 Verkeer 070 Waterpartijen en -gangen 071 Kaden en oevers 101 Speelplaatsen

1.323.338 298.589 88.475 135.329 129.498 325.331 146.470 59.620

Begroting 2012 2.156.251 347.848 75.323 171.772 134.926 181.984 142.456 119.887


Verschil begroting rekening

Rekening 2012 2.134.733 336.392 79.076 151.554 135.549 181.951 141.247 240.904

21.518 11.456 -3.753 20.218 -623 33 1.209 -121.017

Pagina 11 van 132

120 Openbaar groen 125 Openbare ruimte algemeen Totaal lasten

745.976 234.648 3.487.275

644.341 276.059 4.250.847

598.859 253.330 4.253.597

Verschil begroting rekening 45.482 22.729 -2.750

060 Wegen 062 Pontveren 063 Openbare verlichting 064 Verkeer 070 Waterpartijen en -gangen 101 Speelplaatsen 120 Openbaar groen 125 Openbare ruimte algemeen Totaal baten

35.191 44.641 3.752 10.698 0 0 484 30.361 125.126

10.927 45.044 0 0 0 0 0 0 55.971

194.125 20.136 0 2.683 18.994 109.250 397 11.354 356.938

183.198 -24.908 0 2.683 18.994 109.250 397 11.354 300.967

3.362.149

4.194.876

3.896.658

298.218

Rekening 2011

Saldo programma

Begroting 2012

Rekening 2012

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000 ( N = nadelig ten opzichte van de begroting Product

V = voordelig ten opzichte van de begroting)

Verschil

060 Wegen

22.000 (V) 94.000 (V) 89.000 (V)

061 Bruggen en kunstwerken 062 Pontveren

12.000 (V) - 25.000 (N)

063 Openbare verlichting

20.000 (V)

070 Waterpartijen en -gangen

19.000 (V)

101 Speelplaatsen

- 109.000 (N)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 Lasten: het herstel van vorstschade aan het asfalt is niet uitgevoerd. Dit komt in 2013. Baten: dit betreft subsidie van de Stadsregio (na aftrek 15% commissie Balance) De voorziening Integraal wegenbeheerplan is per ultimo 2012 vrijgevallen, in verband met de gewijzigde financiering van het nieuwe wegenbeheerplan voor 2013 en verder. De kapitaalslasten zijn € 12.000 lager dan begroot doordat de aanpassingen aan de Poelbrug nog niet zijn afgerond per eind 2012. De pont wordt gebruikt door zowel recreanten als forensen. De vaartijden zijn in 2012 verruimd wat de dienstverlening ten goede komt. In het contract met het bedrijf dat de pont beheert (en ook de kaartverkoop regelt), is overeengekomen dat alleen de opbrengsten boven de € 20.000 worden overgemaakt naar de gemeente. Wormerland krijgt dus een kleiner deel van de opbrengsten. Het tekort aan de lastenkant is echter afgenomen. Het vaststellen van het beheerplan openbare verlichting is doorgeschoven naar 2013 en uit te voeren werkzaamheden vanuit het beheerplan zijn hierdoor iets vertraagd en niet in 2012 uitgevoerd. Voordeel: Enkele baggerwerkzaamheden zijn verplaatst naar 2013. Lasten: de subsidie die we van de provincie hebben ontvangen voor de kinderboerderij, hebben we aan de kinderboerderij doorgestort.


Pagina 12 van 132

Product

Verschil - 12.000 (N)

109.000 (V) 120 Openbaar groen

45.000 (V)

125 Openbare ruimte algemeen

23.000 (V) 11.000 (V)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 Daarnaast hebben we zelf nog een eenmalige extra subsidie van € 12.000 aan de kinderboerderij verstrekt, welke niet was begroot. Baten: de ontvangen subsidie van de provincie was niet begroot. Doordat de vacature voor medewerker Groen eind mei 2012 ingevuld kon worden is er een aantal projecten nog niet uitgevoerd. In 2013 volgt een inhaalslag. Lasten: er is minder aan onderhoud en bedrijfskleding uitgegeven. Baten: betreft de huur van de HVC voor het gebruik van het afvalpunt op de werf.

Reserves en voorzieningen Stand reserves per 31-12

Rekening 2011

Bestemmingsreserve opstellen beheerplannen openbare ruimte Bestemmingsreserve vaarwegen Bestemmingsreserve wegenbeheerplan Reserve nog uit te voeren werken

Stand voorzieningen per 31-12 Voorziening Renovatie/onderhoud speelplaatsen Voorziening integraal wegenbeheer Totaal voorzieningen

Begroting 2012 na wijziging

Rekening 2012

50.754

0

0

26.736 286.900 83.178 447.568

18.325 86.900 0 105.225

31.636 86.900 100.784 219.321

Rekening 2011


Rekening 2012

19.596

6.975

12.559

59.742 79.338

36.742 43.717

0 12.559

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012 Reserve opstellen beheerplannen openbare ruimte: Deze reserve werd al een aantal jaren niet meer gebruikt. Bij de begroting 2012 is hij daarom opgeheven. Het restant van € 50.736 is terug gevloeid in de algemene middelen, en ingezet voor het vervroegd afschrijven van activa om zodoende lagere kapitaallasten te genereren. Reserve vaarwegen: De jaarlijkse toevoeging ad € 113.600 is vermeerderd met een ontvangen bedrag van € 19.000 ten behoeve van de ontmanteling van het depot. De uitgaven ten laste van deze reserve zijn conform het baggerprogramma.


Pagina 13 van 132

Reserve wegenbeheerplan: Er is ten laste van deze reserve € 200.000 uitgegeven, conform begroting, voor de herinrichting van met name de Zaandammerstraat. Reserve Nog uit te voeren werken: Vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 zijn een aantal bedragen aan deze reserve toegevoegd. De in de exploitatie werkelijk uitgegeven bedragen voor deze zaken, zijn vervolgens onttrokken. Voorziening integraal wegenbeheer: deze voorziening is ingesteld t/m 2012. De uitgaven in 2012 aan de Zaandammerstraat zijn ten laste gebracht van de voorziening. Het restant van de voorziening ad €89.000 is vrijgevallen eind 2012, omdat er vanaf 2013 een nieuw wegenbeheerplan is, met een aparte financiering. Voorziening renovatie/onderhoud speelplaatsen: de voorziening is in 2012 voor € 71.000 aangesproken voor diverse vervangingswerkzaamheden en aanpassingen aan de speelkooi Lepelbladstraat. Het jaarlijkse bedrag van € 63.900 is toegevoegd.


Pagina 14 van 132

Programma 2 Natuur, landschap en monumenten Portefeuillehouder

A. de Groot en P. Tange


Afdelingshoofd Beleid en Regie

Omschrijving programma Uitvoering gemeentelijk beleid op het gebied van natuur, openluchtrecreatie, landschap en cultuurhistorie, dierenwelzijn, archeologie en monumentenzorg. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten Natuur en landschap Monumentenzorg Archeologie

Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele gemeentelijke beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota


Recreatieplan Landschap Waterland Nota Dierenwelzijn Archeologienota Erfgoedverordening Schetsplan belangen polder Wormer, Jisp en Nek

2012 2012 2010 2010 1995

Wat willen we bereiken Natuur en landschap We willen de aanwezige natuur en landschappelijke waarden behouden en ervoor zorgen dat het landschap duurzaam wordt beheerd. Hiervoor is (vergroting van het) economisch draagvlak in het gebied noodzakelijk. Economische ontwikkeling mag er echter niet toe leiden dat de natuurwaarden en de landschappelijke waarden achteruit gaan. Monumenten We willen het culturele erfgoed behouden, dat een bijdrage levert aan de beeldkwaliteit en de toeristische waarden van het gebied. Archeologie Voor ons archeologiebeleid willen we onze ambities beperkt houden; slechts dat beleid ontwikkelen dat wettelijk verplicht is.


Pagina 15 van 132

Wat hebben we in 2012 gedaan? Gerealiseerd ?

Onderwerp

Beoogd resultaat

Wormer- en Jisperwater

In najaar 2012 wordt een voortgangsrapportage opgesteld over het project Wormer- en Jisperwater In december zijn de volgende deelmaatregelen uitgevoerd: a. Aanleg van het wandelpad Oosteinde Wormer



b. Inrichting Botanische locatie Kneppelsoord c. Opknapplan houten weidemolentjes d. Bewegwijzering vaarroutes e. Informatiebord en natuuroever fietspad Dorpsstraat/En-gewormer f. Aanleg en opknappen picknickplaatsen Groen Links heeft college Wormerland gevraagd te komen tot een beleidsvisie t.a.v. Wormer- en Jisperveld. Er vinden nog gesprekken plaats over vorm en planning.



Recreatieplan Wormer- en Jisperveld

Beleidsplan Wormer- en Jisperveld

Natura 2000 provincie Noord-Holland



De voorbereidingswerkzaamheden voor de uitvoering van het wandelpad is in augustus 2012 gestart. maar daarna voorlopig stilgelegd omdat Verenigng Natuurmonumenten geen instemming had verleend. Momenteel wordt overleg gevoerd met Natuurmonumenten en getracht alsnog tot een akkoord te komen.

  

Dit plan wordt niet meer uitgevoerd.

 



project Wormer- en Jisperwater

Informeren college van B&W Wormerland over de voortgang van het Natura 2000 beheerplan. In 2012 wordt gestart met het baggeren van een aantal hoofdwaterlopen in blok 4. tevens knapt ver. Natuurmonumenten een aantal weilanden op.

Nota Dierenwelzijn

De nota dierenwelzijn wordt





Niet in 2012 gerealiseerd, maar in november 2012 heeft de raad het vereiste budget beschikbaar gesteld, zodat het plan in 2013 uitgevoerd kan worden.



Pagina 16 van 132

Onderwerp

Gerealiseerd ?

Beoogd resultaat


in 2012 door de raad vastgesteld. Algemeen

Monumenten

Afstemmen beleid en overleg voeren met Landbouw -, Natuur- en Landschaporganisaties De verwachting is dat nog enkele objecten worden voorgedragen om te worden onderzocht of deze waardevol genoeg zijn voor de status van gemeentelijk monument

 


Rekening 2011

Begroting 2012

Rekening 2012

65

65

65

4

12

11

23

23-25

23

4

10

10

Aantal agrariërs dat aan natuurontwikkeling doet* Aantal uitgevoerde natuurtoetsen i.v.m. uitgevoerde omgevingsvergunning Aantal monumenten van de gem. monumentenlijst dat in stand blijft Aantal verplicht uitgevoerde archeologietoetsen i.v.m. gevraagde omgevingsvergunning

*) Agrariërs zie zijn aangesloten bij de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer.

Wat heeft het gekost? Rekening 2011

Begroting 2012


Rekening 2012

130 Natuur en landschap 279 Monumentenzorg Totaal lasten

161.916 57.434 219.351

136.200 95.546 231.746

127.748 75.308 203.055

8.452 20.238 28.691

130 Natuur en landschap 279 Monumentenzorg Totaal baten

13.291 24.388 37.678

12.214 24.665 36.879

12.230 21.664 33.894

16 -3.001 -2.985

181.672

194.867

169.161

25.706

Saldo programma

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000 Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Pagina 17 van 132

( N = nadelig ten opzichte van de begroting


Product

Verschil

279 Monumentenzorg

8.700 (V)

11.300 (V)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 De lagere lasten dan begroot worden veroorzaakt door een aantal kleine verschillen. De grootste betreft lagere kapitaallasten voor het Polderhuis in Wijdewormer. Deze waren begroot, maar de aankoop van de grond van dit Polderhuis is uitgelopen tot in 2013. Daarnaast is bij de Zomernota 2012 besloten om de beschikbare middelen voor monumentenzorg eenmalig te verlagen met € 7.000. Gelet op de jaarplanning 2012 konden met het resterende bedrag eventuele onderhoudssubsidies of de onderzoekskosten voor panden die eventueel in aanmerking kwamen voor de gemeentelijke monumentenstatus worden bekostigd.

Reserves en voorzieningen Rekening 2011

Stand reserves per 31-12 Bestemmingsreserve Monumentenzorg Bestemmingsreserve baggeren buitengebied Totaal reserves

33.022

Begroting 2012 na wijziging 17.022

Rekening 2012

86.951

-2.034

0

119.972

14.987

17.290

17.290

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve Monumentenzorg: In 2012 is € 13.000 aan deze reserve onttrokken, conform het raadsbesluit bij de begroting 2012. Daarnaast is er € 6.200 onttrokken naar aanleiding van gemaakte kosten voor o.a. een informatiepaneel t.b.v. de wegsloot Jisp en het project Engewormer 6-13 en Dorpsstr.97 in Oost-Knollendam. Het restantbedrag wat niet uitgegeven is aan subsidies in 2012 is, ad € 3.500, conform het bestaand beleid aan deze reserve toegevoegd. Reserve baggeren buitengebied: Deze reserve diende ervoor om fase 2 van het recreatieplan Wormer- en Jisperveld mede te financieren. In 2012 is de laatste termijn van deze financieringsconstructie betaald. Het overgebleven bedrag ad € 45.000 is conform het besluit bij de begroting 2012 aan deze reserve onttrokken. De reserve kan derhalve per 31-12-2012 opgeheven worden.


Pagina 18 van 132

Programma 3 Maatschappelijke participatie Portefeuillehouder

A. de Groot



Omschrijving programma Uitvoering en beleidsvorming op het gebied van maatschappelijke participatie waarbij de inwoners van onze gemeente betrokken worden bij de samenleving. Het welzijn van de inwoners bevorderen door een breed en divers aanbod van activiteiten en een bruisend verenigingsleven te stimuleren. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten Multifunctionele accommodaties Peuterspeelzalen Openbare bibliotheek Club- en buurthuiswerk Muziekonderwijs Dorpstheater Overig sociaal en cultureel werk Sportstimulering Sportterreinen Sportzalen Sporthal Zwembad Welzijnsplanning en subsidiebeleid Jeugdbeleid Kinderopvang Internationale samenwerking Wijk- en buurtgericht werken



Kadernota Wijk- en buurtgericht werken Handhavingsbeleid kinderopvang 2012 Cultuurnota gemeente Wormerland 2013-2016 Algemene subsidieverordening Diverse specifieke subsidieregels Beleidskader voor- en vroegschoolse voorzieningen Nota integraal jeugdbeleid Wormerland 2009-2012 Kadernota privatisering sportvelden

2012 2012 2012 2011 2011 2010 2009 2007

Wat willen we bereiken We willen de inwoners van onze gemeente betrokken houden bij de samenleving. We willen de cohesie in de samenleving bevorderen door een breed en divers aanbod van activiteiten en een bruisend verenigingsleven. Ontspannen, ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen zijn daarbij sleutelbegrippen. Binnen onze gemeente willen we de aandacht vooral richten op het vergroten van kansen en mogelijkheden voor jeugdige inwoners en het voorkomen van problemen bij hen.


Pagina 19 van 132

Het verenigingsleven beheert zelf de eigen sportveldcomplexen. Sportverenigingen en groepen kunnen terecht in een basisaanbod van sporthallen/sportzalen. Inwoners kunnen recreëren in het openluchtzwembad in Wormer. Er is voor alle nul- tot vierjarigen in elke dorpskern een aanbod aan kinderopvang en peuterspeelzaalwerk met een relatie met de basisschool. Dit versterkt de ontwikkeling van de kinderen en komt ten goede aan de leefbaarheid en het behoud van voorzieningen in de dorpen. Geen peuter stroomt met achterstand in naar het basisonderwijs.

Wat hebben we in 2012 gedaan? Onderwerp

Beoogd resultaat

Jeugdzorg

-

Cultuurnota AWBZ

Verordeningen aanpassen Schuldhulpverlening

Dierenwelzijnnota

Evaluatie JOP's Jeugdnota / jongerenraad

inhoudelijk: hoe gaan we om met de jeugd(zorg) keten? - financieel: hoe zorgen we voor de ontschotting van financieringsstromen? - schaalgrootte: op welke wijze organiseren wij dit? Resultaten: - Startnotitie en uitvoeringsplan De cultuurnota wordt in het 2e kwartaal 2012 aan de raad voorgelegd. Verder zal worden uitgewerkt: - hoe gaat de financieringsstroom lopen - uitvoering volgens wettelijk minimum of in samenhang met overige doelen WMO en met transities Jeugdzorg en Wet Werken naar Vermogen - Welke onderdelen doen we zelf en wat wordt ingekocht bij externen (indicatie, vervoer, begeleiding)? De verordening i.h.k.v. de WWB en de WIJ zullen worden aangepast. Nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening gaat in op 1 januari 2012 of 1 juli 2012. - Beleidsplan In het 3e kwartaal 2012 wordt de nota dierenwelzijn door de gemeenteraad van Wormerland vastgesteld. evaluatie ontmoetingsplekken voor jeugd (Wormerland) Resultaten - Evaluatie nota's en rapporteren naar bestuur - Ontwikkeling nieuwe jeugdnota - Uitvoering van activiteiten uit beide nota's


Gerealiseerd?




 

De uitwerking heeft niet in 2012 plaatsgevonden omdat de besluitvorming op landelijk niveau veel vertraging heeft opgelopen.

    

De evaluatie van de huidige nota en het ontwikkelen van een nieuwe nota staat gepland voor het 2e kwartaal 2013. Hierin wordt ook het onderdeel jongerenparticipatie meegenomen. De activiteiten uit de huidige nota zijn grotendeels wel Pagina 20 van 132

Gerealiseerd?

Onderwerp

Beoogd resultaat

Evaluatie internationale samenwerking

Resultaat 2012: Indien de VNG-I voor het vervolgtraject 2015 budget krijgt toegewezen van het ministerie van buitenlandse zaken zal de samenwerking met Twifo Praso ongewijzigd worden voortgezet. Eind 2010 is een begin gemaakt met het verbreden van de samenwerking in het maatschappelijke veld. Dit zal worden ondersteund en uitgebouwd, in samenwerking met Oostzaan. - Voorstel t.a.v. invulling combinatiefuncties Oostzaan en Wormerland

Toelichting afwijking uitgevoerd

Welzijn

-

Privatisering sportverenigingen

Ontwikkeling wijken buurtgericht werken

Afhandeling subsidieverzoeken

Resultaten 2012: - controle op uitvoering van de samenwerkingsovereenkom st met Wormer Wonen en WSV'30 - herinrichting en privatisering van VV Jisp is opgestart en zal worden afgerond - begeleiden herinrichting en privatisering voor het sportcomplex in Neck, i.s.m. Bouwfonds Kadernotitie wordt uiterlijk begin 2012 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.





Uitvoeringsplan is vertraagd door discussie over dekking uit onderwijssubsidie. In de 1e helft van 2013 volgt hier besluitvorming over.

 




Rekening 2011

Begroting 2012

Rekening 2012

Rapportcijfer voor aantal resp. kwaliteit ‘tevreden tot zeer ‘tevreden tot zeer ‘tevreden tot zeer voorzieningen m.b.t.: tevreden’ : tevreden’ : tevreden’ : - sport 65% 65% 65% - culturele voorzieningen 22% 22% 22% * - voorzieningen voor jongeren 41% 41% 10% * - aanbod verenigingen en clubs 62% 62% 62% * - onderwijs in algemeen 54% 54% 54% * Getallen volgens onderzoek Waar staat je gemeente 2011. Volgende meting in 2013.


Pagina 21 van 132

Wat heeft het gekost? Rekening 2011 100 Multifunctionele accommodaties 102 Peuterspeelzalen 103 Openbare bibliotheek 104 Club- en buurthuiswerk 105 Muziekonderwijs 106 Dorpstheater 107 Overig sociaal en cultureel werk 110 Sportstimulering 111 Sportterreinen 112 Sportzalen 113 Sporthal 114 Zwembad 115 Wijk- en buurtgericht werken 180 Jeugdbeleid 190 Kinderopvang 195 Internationale samenwerking Totaal lasten 100 Multifunctionele accommodaties 102 Peuterspeelzalen 107 Overig sociaal en cultureel werk 111 Sportterreinen 112 Sportzalen 180 Jeugdbeleid 195 Internationale samenwerking Totaal baten Saldo programma

Begroting 2012


Rekening 2012

293.192

251.360

165.332

86.028

197.440 270.002 313.423 64.192 14.474

106.597 282.217 321.788 62.598 15.687

69.525 263.737 311.544 64.125 14.783

37.072 18.480 10.244 -1.527 904

144.668

154.579

146.212

8.367

49.531 1.398.679 138.026 219.662 203.125

49.690 637.574 188.992 225.997 208.191

46.472 224.943 177.691 219.220 204.588

3.218 412.631 11.301 6.777 3.603

0

30.000

0

30.000

41.565 46.238

198.315 30.672

93.672 25.680

104.643 4.992

37.070

39.492

36.462

3.030

3.431.286

2.803.749

2.063.986

739.763

158.061

49.000

49.356

356

1.870

0

11.319

11.319

3.993

0

0

0

1.394.635 11.360 9.064

535.313 15.999 0

31.575 10.402 4.980

-503.738 -5.597 4.980

43.214

0

9.192

9.192

1.622.197

600.312

116.823

-483.489

1.809.089

2.203.437

1.947.163

256.274



Verschil

100 Multifunctionele accommodaties

80.800 (V)

102 Peuterspeelzalen

36.000 (V)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door het niet benutten van de geraamde kapitaallasten ad € 80.800 voor een eventuele bruidschat voor de nieuwe mfa in het centrum van Wormer. Lasten: De subsidie voor doelgroepkinderen kon in 2012 ten laste van een rijksbijdrage


Pagina 22 van 132

Product

Verschil

11.300 (V) 103 Openbare bibliotheek

18.500 (V)

104 Club- en buurthuiswerk

10.200 (V)

111 Sportterreinen

- 34.000 (N)

440.000 (V) - 500.000 (N) 112 Sportzalen

11.300 (V)

115 Wijk- en buurtgericht werken

30.000 (V)

180 Jeugdbeleid

16.000 (V)

88.000 (V)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 hiervoor worden gebracht. Baten: Wegens verhuur van enkele locaties aan kinderopvang is in 2012 € 11.300 inkomsten ingeboekt. Dit is incidenteel. De Bieb is eind 2011 verhuisd van de Kemphaanstraat naar de Mercuriusweg. Door de samenvoeging met de bibliotheeklocatie van Wormerveer, deelt Wormerland de kosten van de bibliotheek met Zaanstad en zijn de exploitatiekosten van De Bieb voor Wormerland tijdelijk lager. De werkelijke subsidie aan Scwo is in 2012 lager dan begroot. Het subsidiebedrag voor de jaren 2012-2014 is namelijk ten opzichte van de periode 2009-2011bevroren. Het beschikbare budget is echter ieder jaar automatisch met inflatie verhoogd. Vanaf 2015 wordt er weer een nieuw (waarschijnlijk hoger) subsidiebedrag vastgesteld. Lasten: In 2012 zijn de exploitatiesubsidies voor de geprivatiseerde complexen over de voorgaande jaren afgewikkeld. Er is daardoor overschreden op onderhoud. Dit wordt rechtgetrokken door een onttrekking aan de reserve onderhoud sportterreinen. Geraamde uitgaven herinrichting Jisp: is in 2012 niet uitgevoerd. Baten: Geraamde dekking wegens herinrichting Jisp: is in 2012 niet uitgevoerd. Lasten: In de exploitatie van de gymzalen is minder uitgegeven op diverse onderdelen (verzekeringen, belastingen, schoonmaakcontracten) maar meer op energie. Op grond van de kadernota WBGW is vanaf 2012 door de raad structureel van een budget van € 4.000 per wijk per jaar beschikbaar gesteld. Plus € 2.000 per jaar voor specifieke communicatiedoeleinden. In 2012 is gestart met een eerste wijkpeiling. Hier zijn nog geen uitvoeringskosten uit voort gevloeid. Dit zal in 2013 zijn wanneer wijkcontracten met wijkbewoners worden afgesloten. De totale kosten voor het Centrum Jong zijn iets lager uitgevallen dan begroot. Dit is een optelsom van verschillende posten die wat voordeliger zijn uitgevallen. Daarnaast is er een voordeel te melden vanuit de CJG-gelden van vorige jaren.


Pagina 23 van 132


Stand reserves per 31-12 Bestemmingsreserve Privatisering sportvelden Bestemmingsreserve Renovatie en onderhoud sportvelden Bestemmingsreserve Wet Kinderopvang Bestemmingsreserve onderhoud Dorpshuis de Lepelaar Jisp MFA-coördinator Centrumplan Totaal reserves Stand voorzieningen per 31-12 Voorziening meerjaren onderhoudsplannen (MOPs) Totaal voorzieningen


Rekening 2012

28.455

88.455

34.095

206.325

206.325

168.342

46.154

46.154

42.817

0

35.000

35.000

159.966 440.899

159.966 535.899

159.966 440.219

Rekening 2011


Rekening 2012

970.889

1.078.595

1.103.985

970.889

1.078.595

1.103.985

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve Onderhoud en renovatie sportvelden: Er is ± € 38.000 onttrokken. In 2012 zijn de exploitatiesubsidies voor de geprivatiseerde complexen over de voorgaande jaren afgewikkeld. Er is daardoor overschreden op onderhoud. Dit wordt rechtgetrokken door een onttrekking aan de reserve onderhoud sportterreinen. Reserve privatisering sportvelden: De gepand onttrekking (€ 440.000 herinrichting vv Jisp) en toevoeging ‘ 500.000 opbrengt verkoop grond vv Jisp) zijn uitgesteld. Het geraamde positieve verschil van € 60.000 is dus nog niet gerealiseerd. Wel is en klein bedrag van ± € 5.500,- toegevoegd aan de reserve wegens afwikkeling van de herinrichting van vv Knollendam in 2012. Reserve Wet Kinderopvang: Er is ruim € 3.000 meer uitgegeven aan kinderopvang voor doelgroepen van sociale zaken. De overschrijding is onttrokken aan deze reserve. Voorziening Meerjaren Onderhoudsplannen: Op grond van de onderhoudsplanningen wordt jaarlijks het bedrag van de gemiddelde kosten toegevoegd. De werkelijke uitgaven aan gebouwenonderhoud in 2012 zijn conform de planning betaald uit de voorziening. Per saldo is er dit jaar ± € 25.000,- minder uitgegeven dan geraamd.


Pagina 24 van 132

Programma 4 Publieksdiensten Portefeuillehouder

P. Tange, R. Hendriks


Afdelingshoofd Dienstverlening

Omschrijving programma Onder dit programma valt de dienstverlening aan onze burgers door het KCC (Klantcontactcentrum) op onder meer het gebied van algemene informatievoorziening over gemeentelijke producten via alle beschikbare kanalen (telefoon, schriftelijk, internet, balie, social media). De dienstverlening specifiek op het terrein van burgerzaken maakt hier eveneens onderdeel van uit. Daarnaast omvat dit de programma de uitvoering van het Realisatieplan Wormerland heeft Antwoord met als belangrijk speerpunt de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening en de invoering van de landelijke basisregistraties. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten GBA Persoonsdocumenten Burgerlijke stand Verkiezingen Dienstverlening algemeen Digitale ontvangsten burgerzaken Wormerland heeft antwoord Bedrijfscontacten en bedrijfsvestiging Markt Evenementen Toerisme en streekmarketing Begraafplaatsen Begraven Omgevingsvergunningen Producten GBA Persoonsdocumenten



Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen Bouwbeleidsplan Privacyverordening Realisatieplan E-route naar Wormerland (Wormerland heeft Antwoord) Welstandsnota

2012 2008 2007 2007 2004

Wat willen we bereiken We stellen de klant (burger, bedrijf en instelling) centraal in de dienstverlening van de gemeente. Na een nulmeting is het ambitieniveau, uitgedrukt in een rapportcijfer, vastgesteld. Het professioneel leveren van verschillende diensten en producten staat voorop. We willen de dienstverlening van de gemeente toegankelijker maken door meer gebruik te maken van de digitale snelweg. Daarbij sluiten we ons aan bij de Rijksambities uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Pagina 25 van 132

e-Overheid. (NUP), waarin de resultaatverplichtingen staan geformuleerd die (onder meer) gemeenten uiterlijk 1 januari 2015 behaald dienen te hebben op het gebied van e-overheid, basisregistraties en standaardisatie. Producten en diensten leveren wij doelmatig tegen een kostendekkend tarief.


Beoogd resultaat

Vereenvoudigen processen deregulering Bereikbaarheid

Start pilot vereenvoudigen processen in eerste kwartaal 2012 Evaluatie afspraken bereikbaarheid in het vierde kwartaal van 2012 In het eerste kwartaal van 2012 voeren we een evaluatie van de kwaliteitshandvest uit en we communiceren daarna de servicenormen ook extern. Burgers weten dan wat zij kunnen verwachten. - In 2012 gaan we een pilot starten met andere openingstijden bij piekmomenten - Voor 1 mei een module implementeren voor het werken op afspraak (zowel online als telefonisch), in eerste instantie voor team burgerzaken en vervolgens voor andere teams van Dienstverlening. - voor mogelijke implementatie afsprakenmodule enquêteren wij klanten van team burgerzaken om te toetsen in hoeverre ze behoefte hebben aan mogelijkheid om vooraf afspraak te maken In 2e kwartaal 2012 evalueren we de resultaten van het webcareteam en onderzoeken we tevens het gebruik van andere vormen van social media voor onze digitale dienstverlening. Op dit moment kunnen 17 producten digitaal worden besteld en betaald m.b.v. DigiD en een internetkassa. Doelstelling in 2012 is het aantal digitaal bestelbare producten te verdubbelen naar 34. In 2012 wordt een programma van eisen opgesteld voor het nieuwe systeem, dat uiterlijk in het 4e kwartaal van 2012

Kwaliteitszorg

Aanpassen openingstijden / werken op afspraak

Implementeren gebruik social media

uitbreiden aantal digitaal bestelbare producten

Managementinformatie Wmo


Gerealiseerd?


  

Evaluatie is uitgevoerd, voorlopig kwaliteitshandvest is per 01-09-2012 ingevoerd.







Op dit moment is 40% van de 150 online producten op een digitale manier aan te vragen.



Het globale programma van eisen is opgesteld in de 1e helft van 2012. Mede gelet op de ICT-visie en de Pagina 26 van 132

Onderwerp

Beoogd resultaat

Gerealiseerd?

geïmplementeerd dient te zijn.

Klantvolgsysteem reintegratiecliënten

Eind 2012 beschikken we over een goed ingericht klantvolgsysteem voor reintegratiecliënten.



Bedrijvenloket

In 2012 wordt een start gemaakt met de planvorming In 2012 gaan we de kostendekkendheid onder de loep nemen en kijken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de kostendekkendheid te verhogen. Komende jaren wordt het papieren gemeentenieuws (langzaam) afgebouwd. Als alternatief wordt de digitale nieuwsvoorziening verder ontwikkeld. praktijkervaring met premediation voor medewerkers met klantcontacten kennisdeling en georganiseerde leermomenten evaluatie en aanbevelingen Er wordt een plan van aanpak opgesteld op grond waarvan organisatiebreed maatregelen worden geïmplementeerd



- Q1: vastgestelde kadernotitie - Q2: opstellen uitvoeringsplan - Q3: uivoering uitvoeringsplan in 2012 richten we ons onder meer op het uitbreiden van de digitale dienstverlening en de ontsluiting van de basisregistraties, onder andere de registratie Personen en BAG



Onderzoek kostendekkendheid begraafplaatsen

Digitale nieuwsvoorziening (+social media)

Uitbreiding en uitvoering premediation

Gemeentelijke publicaties / bekendmakingen

Wijk- en buurtgericht werken Wormerland heeft antwoord


Toelichting afwijking heroverweging van het zaaksysteem is het momenteel niet raadzaam een separate applicatie aan te schaffen. Het Wmo-proces wordt in het 3e / 4e kwartaal 2013 als workflow ingericht in het nieuwe zaaksysteem. In de begroting van OVERgemeenten is deze post genoemd, deze is echter niet opgenomen in de begroting 2012 van Wormerland. Mede gelet op de ICT-visie en de heroverweging van het zaaksysteem is het momenteel niet raadzaam een separate applicatie aan te schaffen.





In Wormerland is besloten de papieren nieuws brief in stand te houden.







Het wachten is op ontwikkeling Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties. Op dit moment worden bekendmakingen gepubliceerd op Overheid.nl als extra service voor de burger. Deze zijn echter niet rechtsgeldig.

Voor de ontwikkeling van het KCC zijn in 2012 maatregelen getroffen om daadwerkelijk ruimte te creëren voor deze ontwikkeling. Door de Pagina 27 van 132

Onderwerp

Gerealiseerd?

Beoogd resultaat - elektronisch afhandelen van 65% van de gemeentelijke producten en diensten

Toelichting afwijking introductie van dienstverlening op afspraak, aanpassing van de openingstijden en de verbreding van het takenpakket van de medewerkers van de eerste lijn van het KCC zijn nu de randvoorwaarden aanwezig om in 2013 ons dienstverleningsconcept te herijken en vervolgens een Routekaart 2013-2015 op te stellen om planmatig ons KCC verder vorm te geven en de bouwstenen van het NUP (Nationaal Uitvoeringsplan dienstverlening en eoverheid) te implementeren.


Rekening 2011

Begroting 2012

Rekening 2012

Burgerzaken Aantal reisdocumenten Aantal rijbewijzen Aantal uittreksels/inlichtingen Aantal verhuizingen

3.595 2.075 864 1.657

3.500 1.750 950 1.700

3.539 1.211 548 2.087

Economische zaken Beroepsbevolking Wormerland* Aantal arbeidsplaatsen Wormerland* Aantal marktkooplieden % kostendekkendheid markt

5.800 3.800 22 83%

5.800 3.800 21 52%

5.800 3.800 23 100%

50 0 4 24 10 dagen 76%

45 35 6 30 10 dagen 73%

59 0 5 14 10 dagen 78%

155 8 weken 73%

170 8 weken 60%

183 8 weken 43%

7,8

7,6

7,8

Begraven Aantal begrafenissen Aantal geruimde graven Aantal geplaatste urnen Aantal vergunningen grafmonumenten Afdoeningstermijn grafmonumenten % kostendekkendheid Omgevingsvergunningen Aantal Gem.afdoeningstermijn % kostendekkendheid Algemeen Rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening *) bron: Kamer van Koophandel


Pagina 28 van 132

Wat heeft het gekost? Rekening 2011 030 GBA 031 Persoonsdocumenten 032 Burgerlijke Stand 033 Verkiezingen 034 Dienstverlening algemeen 037 Wormerland heeft antwoord 080 Bedrijfscontacten en -vestiging 081 Markt 082 Evenementen 083 Toerisme en streekmarketing 230 Begraafplaatsen 231 Begraven 260 Omgevingsvergunningen Totaal lasten 030 GBA 031 Persoonsdocumenten 032 Burgerlijke Stand 035 Digitale ontvangsten burgerzaken 081 Markt 082 Evenementen 230 Begraafplaatsen 231 Begraven 260 Omgevingsvergunningen Totaal baten Saldo programma

Begroting 2012


Rekening 2012

36.368 74.079 10.068 21.023 539.959 82.386

19.421 85.632 12.018 18.061 501.095 82.199

30.602 85.420 12.096 22.732 517.059 50.002

-11.181 212 -78 -4.671 -15.964 32.197

12.872

15.582

12.718

2.864

22.573 5.359

22.257 1.158

18.014 1.593

4.243 -435

33.101

44.634

33.438

11.196

203.104 0 712.460 1.753.353

207.261 65 736.156 1.745.539

216.260 296 732.364 1.732.593

-8.999 -231 3.792 12.946

27.789 227.105 22.168

24.358 214.020 27.892

26.048 226.014 23.407

1.690 11.994 -4.485

467

0

388

388

18.912 4.322 65.400 89.109 619.979 1.075.250

15.404 4.233 47.303 154.085 319.800 807.095

19.716 4.732 65.796 102.361 269.257 737.719

4.312 499 18.493 -51.724 -50.543 -69.376

678.103

938.444

994.875

-56.431



Verschil

030 GBA

- 11.200 (N)

031 Persoonsdocumenten 034 Dienstverlening algemeen

12.000 (V) - 16.000 (N)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 De overschrijding van circa € 11.000 is te verklaren uit het feit dat zowel de jaarlijkse kosten voor het Informatiebeveiligingsplan als de incidentele kosten voor de verplichte GBAaudit niet zijn begroot in 2012. Dit positieve verschil wordt met name verklaard door hogere opbrengsten dan geraamd. Bij de Zomernota 2012 is verzuimd de raad te verzoeken de reeds in het MJP opgenomen structurele kosten ad € 37.000,- voor beheer van de BAG door de gemeenteraad vrij te laten geven. De dekking van deze uitgaven staat derhalve nog op het product Onvoorzien in programma 12.


Pagina 29 van 132

Product

Verschil

037 Wormerland heeft antwoord

32.200 (V)

083 Toerisme en streekmarketing

11.200 (V)

230 Begraafplaatsen

18.500 (V)

231 Begraven

- 51.700 (N)

260 Omgevingsvergunningen

- 50.500 (N)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 Bij de Zomernota 2012 is de raad verzocht een bedrag van € 35.000 uit de reserve Wormerland heeft Antwoord beschikbaar te stellen voor onder meer het opstellen en uitvoeren van de Routekaart NUP 2012-2015. De kosten hiervoor worden echter pas in 2013 gemaakt, mede omdat de zomernota in december 2012 is vastgesteld. Dit bedrag zal daarom ook pas in 2013 daadwerkelijk aan deze reserve worden onttrokken, zodat er per saldo geen voordeel is voor de exploitatie. In 2012 is eenmalig € 10.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een toeristische kaart. Hier is in 2012 geen uitvoering aan gegeven. Dit willen wij in 2013 oppakken. In 2012 zijn de grafrechten van verschillende graven (huurgraf, algemeen graf en urnengraf) verlengd. Het is een landelijke trend dat er minder begrafenissen zijn en meer crematies. Er is een lagere legesopbrengst gerealiseerd dan begroot, doordat er nog een aantal aanvragen in behandeling waren per eind 2012.


Stand reserves per 31-12 Bestemmingsreserve Wormerland heeft Antwoord Bestemmingsreserve verkiezingen Totaal reserves


Rekening 2012

145.687

35.009

46.219

15.860 161.548

13.860 48.870

8.919 55.137

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve verkiezingen: Bij de Zomernota 2012 is melding gemaakt van de niet begrote kosten die gemaakt moesten worden voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012. Bij de Zomernota werd uitgegaan van 17.000 euro aan kosten die ten laste zouden komen van de bestemmingsreserve Verkiezingen. In werkelijkheid bedroegen de kosten € 4.671 meer dan bij de Zomernota geraamd, dit bedrag wordt eveneens gedekt uit de bestemmingsreserve. Reserve Wormerland heeft antwoord: Er is € 75.300 onttrokken als dekking voor kapitaallasten, en € 24.200 voor werkelijk gemaakte uitgaven in 2012. Het restant van deze reserve zal naar verwachting in 2013 gebruikt gaan worden.


Pagina 30 van 132

Programma 5 Ruimtelijke ordening Portefeuillehouder

R. Hendriks



Omschrijving programma Uitvoering en beleid ten aanzien van de inrichting van het landschap en de woonomgeving van de inwoners. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten Bestemmingsplannen en structuurvisie Ontheffingen en wijzigingen op grond van de Wet Ruimtelijke ordening

Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle gemeentelijke regels en actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota


Bestemmingsplan Oostknollendam, Jisp en Neck Bestemmingsplan Landelijk Gebied Bestemmingsplan Wormer Oost en Midden Bestemmingsplan Wormer West Gemeentelijk structuurplan

2007 2007 2006 2006 2002

Wat willen we bereiken Ons doel is de visie uit het structuurplan, een vitaal en groen Wormerland te verankeren in bestemmingsplannen. Nieuwe bestemmingsplannen moeten toegankelijker worden voor burgers door een transparante opzet en door ze digitaal beschikbaar te stellen. Het actualiseren van de bestemmingsplannen moet leiden tot een vergroting van de rechtszekerheid bij burgers. Het aantal vrijstellingsprocedures moet afnemen. De bestemmingsplannen worden volgens planning geactualiseerd (vóór 2012 voltooid). We betrekken de inwoners en andere belanghebbenden zo actief mogelijk bij het opstellen ervan. We stemmen de eisen van wonen, werken en recreëren binnen ieder bestemmingsplan zorgvuldig op elkaar af. Enerzijds streven we naar behoud van ruimtelijke waarden, anderzijds moeten we rekening houden met veranderende wensen en behoeften van inwoners en bedrijven. De mix van wonen en werken, die voor deze streek kenmerkend is, willen we ook op langere termijn handhaven. We streven ernaar de werkgelegenheid binnen onze gemeente op het huidige peil te houden.


Beoogd resultaat

Zaandriehoek

Verwacht wordt dat in 2012 gestart kan worden met een bestemmingsplan procedure voor dit gebied.


Gerealiseerd?



Toelichting afwijking De verschillende eigenaren in het plangebied hebben de gemeente gevraagd een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan Bedrijventerrein op te Pagina 31 van 132

Onderwerp

Gerealiseerd?

Beoogd resultaat

Toelichting afwijking nemen. Dat is goeddeels gereed gekomen maar de vaststelling van het bestemmingsplan is in 2012 niet gelukt, dat volgt in 2013, waarna de plannen verder worden uitgewerkt..

Boothuizen beleid

O.b.v. bestemmingsplannen kan onvoldoende worden aangegeven wat de reikwijdte is van het toegestane gebruik bij boothuizen. Middels beleid willen wij deze leemte invullen. In het 2e kwartaal wordt ontwerp structuurvisie aan de gemeenteraad voorgelegd. In het 3e kwartaal wordt de structuurvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.



Actualisering bestemmingsplannen

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen wordt in 2012 vastgesteld.



Woonschepen

Uitwerken projectplan verplaatsen en herschikken woon- en recreatieschepen Veerdijk



Poort van Wormer

In 2012 wordt met de bouw van de eerste woningen gestart



Centrumplan

Wellicht kan in april 2012 daadwerkelijk met de bouw worden begonnen.



Structuurvisie



De aanbesteding van de structuurvisie duurde langer dan voorzien, waardoor er pas in november 2011 gestart kon worden met de structuurvisie. Daarnaast is extra tijd gaan zitten in het organiseren van een raadswerkgroep. Volgens de nieuwe planning zal de gemeenteraad het 4e kwartaal van 2013 de structuurvisie vaststellen. Gezien het feit dat er woningbouwontwikkelingen in de Zaandriehoek worden meegenomen in het bestemmingsplan is de vaststelling opgeschoven. Verwacht wordt dat het bestemmingsplan het 1e kwartaal van 2013 vastgesteld kan worden. Het projectplan is niet uitgevoerd, omdat het bestemmingsplan Bedrijventerreinen niet is vastgesteld, waarbij de woonschepen de bestemming ‘woonschip’ krijgen. Door de stagnerende woningmarkt is de bouw niet gestart. De start bouw is doorgeschoven naar eerste kwartaal 2013.


Rekening 2011

Aantal gevoerde ontheffingen en bestemmingsplannen Stand van zaken actualisatie

Begroting 2012

Rekening 2012

28

40

36

Voorontwerp

Alles

Alleen


Pagina 32 van 132

Omschrijving

Rekening 2011

bestemmingsplannen

Begroting 2012

bedrijventerrein ter inzage

Aantal planschade aanvragen

geactualiseerd

2

Rekening 2012 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen is niet vastgesteld. 9

Wat heeft het gekost? Rekening 2011 240 Bestemmings- en structuurplannen 242 Vrijstelling en wijziging WRO 243 Ruimtelijke ordening Totaal lasten


Rekening 2012

35.318

63.118

49.661

13.457

30.089

20.341

18.523

1.818

235.428 300.835

215.461 298.920

215.461 283.645

0 15.275

129

0

0

0

29.336

3.314

5.576

2.262

29.465

3.314

5.576

2.262

271.370

295.606

278.069

17.537

240 Bestemmings- en structuurplannen 242 Vrijstelling en wijziging WRO Totaal baten Saldo programma

Begroting 2012



Verschil

240 Bestemmings- en structuurplannen

13.500 (V)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 Het verschil wordt veroorzaakt doordat een deel van het budget van de structuurvisie niet is benut. Werkzaamheden van de visie lopen namelijk door in 2013. Daarnaast is er minder besteed aan het actualiseren van bestemmingsplannen, omdat dit slechts voor één bestemmingsplan noodzakelijk was.


Stand reserves per 31-12 Bestemmingsreserve actualisering bestemmingsplannen Totaal reserves


Rekening 2012

46.525

76.525

70.310

46.525

76.525

70.310

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve Actualiseren bestemmingsplannen: Het jaarlijkse bedrag van € 30.000 is toegevoegd aan de Reserve Actualisering bestemmingsplannen. Er is in 2012 € 6.200 onttrokken naar aanleiding van de werkelijk gemaakte kosten. Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Pagina 33 van 132

Programma 6 Bestuur en organisatie Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager

P. Tange, R. Hendriks en A. de Groot Afdelingshoofd Bestuurs- en Managementondersteuning

Omschrijving programma Een goed bestuur is de randvoorwaarde voor het bereiken van de doelen zoals die zijn gesteld in het collegeakkoord van de gemeente Wormerland. Wormerland spreekt hierin uit een zelfstandige gemeente te willen zijn met een transparante en open bestuurscultuur, ondersteund door een effectieve en efficiënte ambtelijke organisatie. Voor het bereiken van een goed bestuur is het belangrijk dat de bestuursorganen optimaal kunnen functioneren in hun rol. Belangrijke aspecten hierbij zijn: - De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend in haar volksvertegenwoordigende rol. - Als zelfstandige gemeente zoeken naar en bevorderen van samenwerking in de regio, dit mede als waarborg voor de zelfstandigheid van de gemeente Wormerland. - Effectieve en efficiënte ondersteuning aan het gemeentebestuur. - Het belang van duurzaamheid is groot. We moeten dan ook kijken welke mogelijkheden er zijn om duurzaam te besturen. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten Raad, commissies en griffie Representatie bestuur Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten College van B&W Contactcommissies Feesten en gedenkdagen Communicatie Bezwaar- en beroepschriften Juridische zaken Organisatie Kwaliteitszorg



Communicatiebeleidsplan 2011-2014

2011


Pagina 34 van 132

Wat willen we bereiken Dualisme We willen een grotere acceptatie van het beleid en het besluitvormingsproces bij de inwoners van Wormerland. Het aantal inwoners dat politiek actief is moet groeien. We willen inwoners en maatschappelijke instellingen nadrukkelijker betrekken bij het politieke debat en het bestuur van de gemeente. We willen dat de raad weet wat onder de inwoners leeft. De raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college de gemeente dagelijks bestuurt, en controleert de uitvoering hiervan. Bestuurlijke samenwerking De autonomie bij de uitvoering van de gemeentelijke taken moet zo groot mogelijk zijn. Wanneer dit uit het oogpunt van deskundigheid, continuïteit, kwaliteit of efficiency noodzakelijk is, kiezen we voor samenwerking of uitbesteding. In dat geval geven we de voorkeur aan een klant leveranciersverhouding. We kiezen uitsluitend voor een gemeenschappelijke regeling, indien dit onvermijdelijk is. Organisatie We streven naar een klantgerichte, integere, transparante en lerende organisatie die haar taken efficiënt en op een kwalitatief goed niveau uitvoert.


Beoogd resultaat

Toekomstvisie Stadsregio

De verwachting is dat in 2012 het kabinet met een visie komt op deze samenwerking. De aangekondigde veranderingen geven aanleiding aan de bestuursorganen om met elkaar na te denken over de toekomst van hun samenwerking.

Zienswijzen begroting WGR Landelijke actiedagen

Communicatie

Gerealiseerd?




 Aan het college worden circa 5 actiedagen voorgesteld die aansluiten op de visie van de gemeente. - de gemeente gaat in 2012 meer inzetten op interactieve vormen van communicatie. Een van de middelen die verder worden uitgewerkt is Twitter - in 2012 wordt maand van de brief voortgezet. - Het bestuur van Aktief onderzoekt de mogelijkheden om 1x per 2 weken een aktiefkrant te laten verschijnen - in 2012 wordt het handboek communicatie herzien - in 2012 wordt voor Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

 

Pagina 35 van 132

Onderwerp

Juridische zaken

Gerealiseerd?

Beoogd resultaat

-

-

projectleiders een communicatietraining georganiseerd in 2012 wordt gekeken hoe de digitale dienstverlening verder wordt uitgebreid schadeclaimrapport wordt in 2012 opgesteld overzicht schadeverhaal jaarverslag commissie bezwaarschriften geschilleninventarisatie verordeningen op orde: In 2012 wordt plaatsing van beleidsregels voortgezet en bijgehouden In 2012 wordt een evaluatie gehouden van premediation in de bezwaarfase.





Rekening 2011

Dualisme Mening burgers over goed gemeentebestuur Rapportcijfer: de burger als kiezer Aantal gemeenschappelijke regelingen Organisatie Aantal klachten ombudsman Aantal bezwaarschriften Aantal ingetrokken bezwaarschriften Aantal klachten

Begroting 2012

Rekening 2012

6,6

--

-- *)

5,7 10

---

-- *) 13

4 48

3 60 15

1 28 11 13

----750 100 52 1 2 1

-- *) -- *) -- *) -- *) 900 89 52 1 2 1

11 (w.v. 7 deels gegrond)

Communicatie Duidelijkheid informatie 7,2 Toegankelijkheid informatie 7,2 Gem. informatie via kranten 7,0 Informatie via website 7,2 Aantal volgers via Twitter 380 Aantal likes Facebook -Publicaties Zaankanter 52 Burgerjaarverslag 1 Nieuwsbrief Wormerland (huis-aan-huis) 2 Gemeentegids 1 *) ‘Waar staat je gemeente’ is niet in 2012 gehouden.


Pagina 36 van 132

Wat heeft het gekost? Rekening 2011 010 Raad, commissies en griffie 011 Representatie bestuur 012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten 013 College van B&W 014 Wijkbeheer en contactcommissies 015 Feesten en gedenkdagen 017 Communicatie 021 Bezwaar- en beroepschriften 022 Juridische zaken 025 Organisatie Totaal lasten 010 Raad, commissies en griffie 013 College van B&W 022 Juridische zaken 025 Organisatie Totaal baten Saldo programma

Begroting 2012


Rekening 2012

364.010 14.197

399.480 14.630

380.850 15.370

18.630 -740

97.713

78.396

70.929

7.467

622.957

700.157

715.638

-15.481

59.669

70.233

69.129

1.104

1.174 232.496

4.000 240.059

2.591 226.121

1.409 13.938

89.536

96.950

91.352

5.598

296.140 421.275 2.199.167

247.770 438.896 2.290.571

225.754 403.576 2.201.311

22.016 35.320 89.260

278 14.448 5.666 223.905 244.297

0 2.687 0 228.794 231.481

283 25.823 6.726 241.999 274.831

283 23.136 6.726 13.205 43.350

1.954.870

2.059.090

1.926.480

132.610



Verschil

010 Raad, commissies en griffie

18.600 (V)

013 College van B&W

-12.000 (N) 12.000 (V) 13.000 (V)

017 Communicatie

13.900 (V)

022 Juridische zaken

22.000 (V)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 De lagere lasten dan begroot bestaan uit een paar kleine verschillen. Zo is er € 8.400 minder uitgegeven dan begroot aan de rekenkamer, en € 5.300 minder aan opleidingen voor de Raad. Lasten: de jaarwedde van de Burgemeester was in 2012 hoger dan geraamd, door zijn vervanging bij de gemeente Landsmeer. Baten: hiervoor hebben we van de gemeente Landsmeer de vergoeding ontvangen. Baten: betreft de ingehouden pensioenpremie van de wethouders, deze worden niet geraamd, omdat ze toegevoegd worden aan de voorziening pensioenen wethouders. De lagere lasten dan begroot bestaan uit een aantal kleine verschillen. Het grootste voordeel wordt veroorzaakt doordat er € 6.700 minder is uitgegeven aan advertenties. Baten: we hebben een bedrag aan afhandelingskosten ontvangen bij schade. De hoogte van de uit te keren schadebedragen is lager uitgevallen en we hebben een groot aantal schadegevallen kunnen verhalen. De


Pagina 37 van 132

Product

Verschil

025 Organisatie

11.600 (V) 18.200 (V) 18.800 (V)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 kosten voor het inschakelen van derden zijn lager uitgevallen, wel dient er rekening gehouden te worden met het feit dat een aantal gerechtelijke procedures nog niet is afgerond. Hier zijn advocaatkosten aan verbonden. Het afgelopen jaar hebben we minder proceskosten moeten betalen. Aan het impulsbudget is minder uitgegeven dan dat er beschikbaar was. De uitgaven hadden betrekking op het Wijkgericht werken. Het restant-budget voor inhuur is niet benut. Baten: We hebben van de IZA een slotuitkering ontvangen, en van de Bestuursacademie een liquidatie-uitkering.


Stand reserves per 31-12 Bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling Leefbaarheid wijken/kleine kernen Totaal reserves Stand voorzieningen per 31-12 Voorziening Pensioenen wethouders Totaal voorzieningen


Rekening 2012

38.178

0

0

23.564 61.742

23.564 23.564

23.564 23.564

Rekening 2011 850.130 850.130

Begroting 2012 na wijziging 850.379 850.379

Rekening 2012 918.338 918.338

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve organisatie ontwikkeling: Bij de begroting over 2012 is besloten om deze reserve op te heffen. Het restant is conform besluitvorming gebruikt voor het vervroegd afschrijven van geactiveerde activa, om zodoende lagere kapitaallasten te realiseren. Reserve leefbaarheid wijken/kleine kernen: Geen mutaties in 2012. Voorziening Pensioenen wethouders: Het jaarlijks begrootte bedrag van € 55.000 is aan deze reserve toegevoegd, vermeerderd met de werkelijk ingehouden pensioenpremies van de wethouders van € 13.200.


Pagina 38 van 132

Programma 7 Veiligheid en handhaving Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager

P. Tange Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken

Omschrijving programma De inwoner van Wormerland heeft recht op een veilige leefomgeving in de breedste zin van het woord. Hoe inwoners de veiligheid ervaren is van groot belang voor het bepalen van prioriteiten voor de gemeente. In dit programma gaat het om de openbare orde en veiligheid, integrale veiligheid, brandveiligheid, rampenbestrijding en sociale veiligheid. Het streven is om een veilig Wormerland te krijgen waarin een ieder zich veilig voelt. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten APV-vergunningen Gebruiksvergunningen Integraal Veiligheidsbeleid Rampenbestrijding Brandweer Regionalisering van de gemeentelijke brandweer Handhaving bestaande bouw en gebruik Informatievoorziening bouwen woningtoezicht Handhaving beschikking omgevingsvergunning



Nota Integraal Veiligheidsbeleid Algemene Plaatselijke Verordening Nota Handhaven Wormerland Bouwbeleidsplan

2012 2011 2010 2008

Wat willen we bereiken Veiligheid We willen een woonomgeving waarin de burgers zich veilig voelen, onder meer door verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. We dragen daaraan bij door overlast adequaat aan te pakken, waar nodig in samenwerking met de politie. Onze burgers zijn goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van veiligheidsbeleid en zijn zich bewust van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden om een bijdrage te leveren aan een veilig woonklimaat. We beschikken over een goed toegerust vrijwillig brandweercorps dat aan de wettelijke eisen voldoet. De politie heeft als taak het handhaven van de openbare orde. Ook beschikt de gemeente over een BOA die kleinere overtredingen aanpakt. Te denken valt aan aanlijnplicht honden, lang parkeren van voertuigen en caravans, vaartuigen in de berm, overlast jongeren en autowrakken op de weg. Daarnaast is een kernregisseur actief in de kernen Neck en Jisp om overlast adequaat aan te pakken.


Pagina 39 van 132

We willen een goed beeld hebben van de bestaande risico’s binnen de gemeente en beschikken over adequate middelen om bij rampen hulp te kunnen bieden. De Veiligheidsregio brengt de risico’s binnen de regio in kaart en oefent samen met gemeenten om bij calamiteiten effectief op te treden bij de bestrijding van de gevolgen. De burgers worden via de website geattendeerd op deze risico’s. We willen een goed beeld hebben van de bestaande risico’s binnen de gemeente en beschikken over adequate middelen om bij rampen hulp te kunnen bieden. De Veiligheidsregio brengt de risico’s binnen de regio in kaart en oefent samen met gemeenten om bij calamiteiten effectief op te treden bij de bestrijding van de gevolgen. De burgers worden via de website geattendeerd op deze risico’s. De gemeente beschikt over een actueel Rampenplan. De Milieudienst Waterland verzorgt het toezicht op ruimtelijke en milieuregelgeving. Hiermee vindt conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toezicht integraal plaats. Deze wijze van toezicht verhoogt ook de dienstverlening naar de inwoner toe. Brandweer De brandweer houdt zich onder andere bezig met het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen. Uitvoering geven aan de leidraad oefenen is een belangrijke activiteit van ons Korps. Het brandweerwerk brengt immers de nodige gevaren en verantwoordelijkheden met zich mee. Onze maatschappij wordt steeds complexer en risicovoller, waarbij ook de veiligheidsrisico's voor de brandweer toenemen. Om hun werk goed en veilig te kunnen doen moeten brandweermedewerkers dan ook regelmatig oefenen. Dit oefenen gebeurt op gemeentelijk en op regionaal niveau. Iedere medewerker volgt eens in de twee jaar de opleiding Realistisch Oefenen. Onderzoek naar Regionalisering van de gemeentelijke brandweer Naar aanleiding van het op 8 juli 2011 genomen bestuursbesluit tot het onderzoeken van de stappen die nodig zijn, indien regionalisering van de brandweer wettelijk verplicht wordt, is een bestuurlijk procesplan opgesteld. Dit plan, dat uit vijf fasen bestaat, is op 7 oktober 2011 door het Veiligheidsbestuur Zaanstreek-Waterland vastgesteld. Binnen het project werken verschillende werkgroepen aan de inventarisatie van de huidige situatie. Eén daarvan is de werkgroep financiën, bedrijfsvoering en huisvesting. Zij richt zich onder meer op de inventarisatie en analyse van de financiële gegevens van de huidige organisaties (de zgn. brandweer gerelateerde budgetten inclusief overhead). Over het resultaat van de inventarisatie van gemeente Wormerland zal het college in 2012 geïnformeerd worden. In een later stadium zal een begroting met meerjarenperspectief, inclusief een voorstel voor de financiële verdeelsleutel ter besluit worden voorgelegd aan het veiligheidsbestuur, de colleges B&W en de gemeenteraden. Derhalve is op dit moment nog geen uitspraak te doen over de eventuele financiële consequenties voor onze gemeente.


Onderwerp

Beoogd resultaat

Regionalisering brandweer

Als korpsen daadwerkelijk opgaan in de regio, zal in 2012 uitvoering worden gegeven aan het Rijksoverheidsbesluit tot samenvoeging In 2012 volgt een activiteitenplan Integraal Veiligheids Beleid (IVB) voor de onderwerpen die in 2013 worden opgepakt.



De brandweer van Wormerland zal per 1 januari 2014 geregionaliseerd zijn..



In het eerste kwartaal 2013 wordt eerst nieuw Integraal Veiligheidsbeleid opgesteld. Daarna volgt een activiteitenplan.

Jaarlijks zal het taakveld openbare orde en veiligheid op basis van de integrale nota's een uitvoeringsplan veiligheid opstellen voor Wormerland.



Activiteitenplan IVB 2013

Handhavingsplan veiligheid



Pagina 40 van 132

Gerealiseerd?

Onderwerp

Beoogd resultaat

Activiteitenplan politie

de Raad van Wormerland wil in dialoog met de politie over haar activiteitenplan voor 2012. Dit gaan wij organiseren.





Rekening 2011

Veiligheid Aantal uitrukken per jaar Aantal overschrijdingen aanrijtijd brandweer per jaar Aantal verkeersongevallen Aantal verkeersongevallen met materiële schade Aantal verkeersongevallen met letsel Aantal verkeersongevallen met dodelijk slachtoffer Juridische handhaving Handhaving zonder procedure Brief met constatering Vooraanschrijving Dwangsom/bestuursdwang Bezwaar tegen handhavingsbesluit Beroep tegen handhavingsbesluit Hoger beroep tegen handhavingsbesluit

Begroting 2012

160 10%

120 10%

154 64

100 50

19 0

11 0

30 30 24 10 5 17 3

230 50 12 30 6 4 2

Rekening 2012 140 10%

30 30 40 4 0 0 0

Handhaving door buiteninspecteur Toezicht bestaande bouw (door MDW) 20 20 25 N.B.: De kengetallen bij handhaving zijn toegenomen omdat de werkzaamheden van de BOA zijn meegenomen. De cijfers inzake verkeersongevallen zijn nog niet door de politie aangeleverd.

Wat heeft het gekost? Rekening 2011 040 APV- en andere vergunningverlening 041 Integraal Veiligheidsbeleid 042 Rampenbestrijding 050 Brandpreventie 051 Brandpreparatie 052 Repressie 053 Proactie 054 Beheerskosten brandweer 055 Gebouwenbeheer brandweer 056 Materieel brandweer 057 RBZW (Regionale Brandweer Zaanstreek Waterland) 058 Gebruiksvergunningen

Begroting 2012


Rekening 2012

210.117

198.018

188.438

9.580

205.446 113.221 2.310 310.793 18.529 10.975 228.587

210.926 207.661 4.021 204.973 30.526 16.568 148.192

225.579 162.661 4.021 187.767 8.307 15.597 241.999

-14.653 45.000 0 17.206 22.219 971 -93.807

173.224

185.673

192.793

-7.120

187.628

173.815

187.614

-13.799

107.347

123.623

118.462

5.161

0

0

0

0


Pagina 41 van 132

40.052

82.368

66.961

Verschil begroting rekening 15.407

135.892

181.253

192.321

-11.068

44

2.612

1.731

881

1.744.167

1.770.229

1.794.251

-24.022

7.482

10.814

8.893

-1.921

6.766 0 0 15.313

0 0 0 0

0 156 0 11.487

0 156 0 11.487

12.169

0

0

0

0 3.613 3.000

11.043 5.493 4.659

11.043 266 14.180

0 -5.227 9.521

100

0

150

150

48.442

32.009

46.176

14.167

1.695.725

1.738.220

1.748.075

-9.855

Rekening 2011 059 Diversen brandweer 261 Handhaving bestaande bouw en gebruik 262 Informatievoorziening bouwen woningtoezicht Totaal lasten 040 APV- en andere vergunningverlening 050 Brandpreventie 051 Brandpreparatie 052 Repressie 054 Beheerskosten brandweer 055 Gebouwenbeheer brandweer 056 Materieel brandweer 058 Gebruiksvergunningen 059 Diversen brandweer 261 Handhaving bestaande bouw en gebruik Totaal baten Saldo programma

Begroting 2012

Rekening 2012

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000 ( N = nadelig ten opzichte van de begroting


Product

Verschil

041 Integraal Veiligheidsbeleid

-14.650 (N)

042 Rampenbestrijding

45.000 (V)

051 Brandpreparatie

17.206 (V)

052 Repressie

22.219 (V)

054 Beheerskosten brandweer

- 64.500 (N)

-13.700 (N)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 Een aantal kosten was niet opgenomen in de begroting. De grootste post in deze is de Buurtbemiddeling van circa €9000. Ook hebben werkzaamheden aan het schoolplein Klaverblad plaatsgevonden op advies van de kernregisseur, kosten ruim €2000. Dit bedrag is opgenomen voor trainingen, pagers, mobiele telefoons voor medewerkers die een rol hebben in de rampenorganisatie. In 2012 is nauwelijks gebruik gemaakt van dit budget. In 2013 zijn er wel kosten te verwachten. Minder opleidingsbehoefte voor 2012. Geldt niet voor 2013. Minder opleidingsbehoefte voor 2012. Geldt niet voor 2013. De lasten hebben betrekking op het salaris van de vrijwillige brandweer en het aantal uitrukken dat zij jaarlijks doet. Op het budget is jaarlijks een tekort en bij de zomerrapportage wordt gevraagd dit bedrag op te hogen. We hebben een afrekening ontvangen mbt operationele leiding 2011.


Pagina 42 van 132

Product

Verschil 11.500 (V)

056 Materieel brandweer

-13.799 (N)

059 Diversen brandweer

15.407 (V)

261 Handhaving bestaande bouw en gebruik

-11.070 (N)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 Baten: We hebben huur ontvangen voor de stalling van landelijke voertuigen tbv de C-2000. Noodzakelijk vervanging zonneboiler en een aantal reparaties aan de voertuigen. (B&W 12-016767) Nieuw verzekeringspakket afgesloten voor de vrijwilliger. Goedkoper. Contributie aan brandweer Purmerend voor het gebeid Wijdewormer is minder hard gestegen omdat de commandant in 2008 hier afspraken over heeft gemaakt. (B&W OW08.0423 dd. 23-12-2008) Er zijn nieuwe luchtfoto’s gemaakt. Dekking vindt plaats door middel van de reserve die hiervoor is opgebouwd (product 64041).


Stand reserves per 31-12 Bestemmingsreserve luchtfoto's tbv bouwvergunningen Nieuwe brandweerkazerne Totaal reserves


Rekening 2012

25.779

35.279

21.356

1.153.604 1.179.383

1.100.806 1.136.085

1.100.806 1.122.162

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve luchtfoto’s t.b.v. omgevingsvergunningen: Er wordt jaarlijks € 9.500 aan deze reserve toegevoegd. In 2012 is er € 13.900 onttrokken, naar aanleiding van de werkelijke uitgaven. Reserve nieuwe brandweerkazerne: Jaarlijks worden de kapitaallasten van de opstallen van de brandweerkazerne, ad € 52.800 aan deze reserve onttrokken.


Pagina 43 van 132

Programma 8 Onderwijs Portefeuillehouder

A. de Groot



Omschrijving programma Uitvoering en beleid met betrekking tot de gemeentelijke taken die binnen het aandachtsgebied Onderwijs vallen, zoals huisvesting, leerlingenvervoer en openbaar onderwijs. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten Onderwijshuisvesting Bewegingsonderwijs Leerlingenvervoer Overige lokale onderwijstaken Onderwijshuisvesting Bewegingsonderwijs



Specifieke subsidieregels onderwijssubsidies Specifieke subsidieregels brede schoolontwikkeling Verordening onderwijshuisvesting Verordening leerlingenvervoer Uitvoeringsplan IHP Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2003/2006 Specifieke subsidieregels onderwijssubsidies

2011 2011 2009 2009 2003 2002 2011

Wat willen we bereiken Huisvesting We willen adequate huisvesting waarbij de scholen zo veel mogelijk zelf inrichtingskeuzes kunnen maken die passen bij de eigen onderwijskundige wensen. De normen zijn vastgelegd in het IHP. Onze ambitie beperkt zich tot het voltooien van het IHP in 2013. Leerlingenvervoer We willen kinderen in staat stellen om het onderwijs te volgen dat ze nodig hebben. De tegemoetkoming in de kosten gaat uit van de meest doelmatige wijze van vervoer naar de dichtstbijzijnde school waarop het kind is aangewezen. Het zwaartepunt van de vervoersvergoedingen ligt bij kinderen die zijn aangewezen op speciaal onderwijs. We minimaliseren het aantal vervoersvergoedingen voor ouders die kiezen voor een bijzondere schoolrichting. We hanteren een eigen bijdrage. Leerplicht Alle leerplichtigen volgen onderwijs. Jongeren behalen een goede startpositie (startkwalificatie) voor de arbeidsmarkt voordat ze de school verlaten.


Pagina 44 van 132

Brede school Onze brede schoolgedachte steunt op twee pijlers: ouders in staat stellen te participeren in het arbeidsproces en kinderen in staat stellen zich breder te ontwikkelen door naschoolse activiteiten. Basisschoolkinderen vormen en ontwikkelen zich niet alleen in schooltijd maar ook in de daarop aansluitende tijden. Daarbij is sprake van een aanbod van opvang, sociale en culturele activiteiten, sport en dergelijke. Organisaties die dit aanbod verzorgen, werken met elkaar en met de basisscholen samen. Projecten Scholen worden met een subsidie in staat gesteld binnen globale kaders extra activiteiten te verrichten. Waarborgen aanbod openbaar onderwijs Iedere kern beschikt over openbaar onderwijs.


Onderwerp

Beoogd resultaat

Schadeafhandeling schoolgebouwen Aanvragen onderwijshuisvesting Huisvesting

Procedure schadeafhandeling gerealiseerd in 2012 Aanvragen afgehandeld in 2012



In 2012 zal de bouw van MFA Neck plaatsvinden en in 2013 de voltooiing ervan we gaan in 2012 het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteden



Leerlingenvervoer







Rekening 2011

Aantal leerlingen in het openbaar onderwijs - Wormer - Jisp - Neck - Oostknollendam Totaal openbaar Aantal leerlingen bijzonder onderwijs Totaal leerlingen basisonderwijs Voortgang in realisatie IHP - aantal renovaties - aantal uitbreidingen - aantal nieuwbouwprojecten - aantal noodlokalen in gebruik Leerlingenvervoer Aantal leerlingen en vervoerskosten per leerling speciaal onderwijs Aantal leerlingen en vervoerskosten per leerling speciale school voor basisonderwijs Aantal leerlingen en vervoerskosten per leerling bij keuze voor speciale schoolrichting

Begroting 2012

Rekening 2012

734 112 152 62 1.060 449 1.509

732 112 161 65 1.070 418 1.488

734 113 139 62 1.053 391 1.444

n.v.t. 4 lokalen 0 4 lokalen

n.v.t. 4 lokalen 3 4 lokalen

n.v.t. 0 1 0

42/€ 3.851

42/€ 3.850

45/€ 3.335

15/€ 3.212

15/€ 3.210

23/€ 2782

22/€ 1.034

22/€ 1.030

20/€ 685


Pagina 45 van 132

Wat heeft het gekost? Rekening 2011 090 Onderwijshuisvesting 091 Bewegingsonderwijs 092 Leerlingenvervoer 093 Overige lokale onderwijstaken Totaal lasten


Rekening 2012

769.905 54.661 270.870

840.823 57.470 269.028

1.073.422 53.902 249.620

-232.599 3.568 19.408

76.940

159.013

110.352

48.661

1.172.377

1.326.334

1.487.296

-160.962

27.067 2.578

6.194 2.614

0 3.817

-6.194 1.203

8.758

31.817

31.818

1

38.403

40.625

35.635

-4.990

1.133.973

1.285.709

1.451.661

-165.952

090 Onderwijshuisvesting 092 Leerlingenvervoer 093 Overige lokale onderwijstaken Totaal baten Saldo programma

Begroting 2012



Product

Verschil

090 Onderwijshuisvesting

16.500 (N)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 Meer kosten ozb 2012 en vorige jaren.

092 Leerlingenvervoer

19.500 (V)

Er is meer uitgegeven tlv de reserve IHP dan begroot, ten behoeve van advieskosten en extra civiele werkzaamheden. Deze lasten zijn geen nadeel voor de exploitatie 2012, omdat ze tevens zijn onttrokken aan de reserve. Lasten: Minder vervoerskosten

093 Overige lokale onderwijstaken

32.000 (V)

-

10.500 (V)

-

- 221.100 (N)

Minder uitgaven i.v.m. voorbereiding combinatiefuncties. Minder uitgaven brede school i.v.m. voorbereiding combinatiefuncties.


Pagina 46 van 132


Stand reserves per 31-12 Bestemmingsreserve groot materiaal gymlokalen Onderwijsprojecten Reserve aanpassingen gebouwen t.b.v. brede school Reserve frictiekosten IHP Totaal reserves Stand voorzieningen per 31-12


Rekening 2012

53.191

0

0

14.959

0

0

1

49.001

48.979

415.426 483.576

504.365 553.365

268.562 317.541

Rekening 2011

Voorziening vervanging gymnastiekinrichting Totaal voorzieningen


Rekening 2012

0

64.511

57.905

0

64.511

57.905

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve groot materiaal gymlokalen: Deze reserve is in de loop van 2012 opgeheven. Het saldo is overgeheveld naar de voorziening groot materiaal gymlokalen. Reserve onderwijsprojecten: Het saldo ad € 14.959 is conform de begroting 2012 vrijgevallen. Reserve aanpassing gebouwen t.b.v. brede school: Er is iets minder toegevoegd dan geraamd omdat het saldo eind 2011 negatief was. Er zijn in 2012 geen uitgaven gedaan. Reserve frictiekosten IHP: Uit de reserve zijn diverse advieskosten betaald, extra kosten ivm civiele werkzaamheden en zijn de kosten van de gemeentelijk projectleider doorberekend. De jaarlijkse toevoeging bedroeg in 2012 ruim €100.000. Voorziening vervanging gymnastiekinrichting: Er is conform de MOP € 6.600 besteed aan vervanging van 6 turnbanken en 12 turnmatten.


Pagina 47 van 132

Programma 9 Wonen Portefeuillehouder

R. Hendriks



Omschrijving programma Het vernieuwen en vergroten van de huidige woningvoorraad en het huisvesten van woningzoekenden, het op gang houden c.q. brengen van de noodzakelijke doorstroming. Het door middel van het toekennen van voorrang voorzien in vervangende woonruimte voor degenen, die hiervoor in aanmerking komen. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten Woonruimtezaken Volkshuisvestingsbeleid Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

Achtergrondinformatie In de tot stand te komen nieuwe structuurvisie voor Wormerland zal ook aandacht worden besteed aan hetgeen in de Woonvisie is opgenomen, gerelateerd aan de mogelijk gewijzigde uitkomsten en toekomstige ontwikkelingen. De eind 2012 door de regioraad van de Stadsregio Amsterdam vast te stellen geactualiseerde regels voor woonruimteverdeling handhaven de lokale beleidsruimte van ten hoogste 70% voor toewijzing van huurwoningen aan inwoners. Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota


Prestatie-afspraken 2012-2014 met WORMERWONEN ISV-3 notitie 2010-2014 Woonvisie tot 2020

2012 2010 2008

Wat willen we bereiken We willen dat de gemeente ook op langere termijn haar vitaliteit behoudt en streven daarom naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling. We beïnvloeden de samenstelling van de woningvoorraad en stellen inwoners in staat passender te gaan wonen. Het slopen van woningen is alleen mogelijk indien de gevraagde te slopen woning van aantoonbare slechte kwaliteit is. De voorkeur gaat altijd uit naar renovatie. We besteden extra aandacht aan ouderen en starters. Voor ouderen komen meer woningen met een seniorenlabel beschikbaar eventueel in combinatie met zorgarrangementen. Bij nieuwbouw valt minimaal 30% in de sociale sector (huur en koop). Hierdoor wordt het aanbod van relatief goedkope woningen uitgebreid en wordt de woningmarkt voor huishoudens met een lager inkomen beter bereikbaar. We betrekken vertegenwoordigers van de huurders nadrukkelijk bij herstructurering. We zorgen voor herbouw van voldoende huurwoningen. Van de vrijkomende huurwoningen in Wormerland kan 70% bij voorrang worden toegewezen aan lokaal woningzoekenden. De inschrijfduur van starters wordt niet langer dan het regionaal gemiddelde.


Pagina 48 van 132


Onderwerp

Beoogd resultaat

Applicatie Wkpb

Inkoopadvies Wkpb 1e kwartaal gereed en keuze bepaald waar applicatie neer te zetten.



Leegstand verordening

Om leegstand en eventuele verloedering tegen te gaan wordt een verordening opgesteld. Opstellen onderdelen m.b.t. te voeren grexen - Voorstellen transacties onroerend goed - Beoordelen exploitatieopzetten en -plannen voor ruimtelijke plannen Medio 2012 komt er een handreiking waarin beschreven is welke stappen een gemeente moet nemen om BGT te realiseren. Ter voorbereiding gaan wij een plan van aanpak opstellen zodat we inzichtelijk hebben welke middelen nodig zijn voor het succesvol invoeren van de BGT voor beide gemeenten. Om vervuiling in en om de woning tegen te kunnen gaan, maken we in 2012 een procesbeschrijving hoe dergelijke vervuiling aan te pakken. - woonvisies: actualiseren marktverkenningen en prognoses - herstructurering van de Molenbuurt in Wormer: er zullen 121 woningen worden gesloopt en de nieuwbouwopgave is ca. 160 woningen - prestatieafspraken met corporatie: ambities op vlak van sociale woningbouw vastleggen in prestatieafspraken - toename aantal startersleningen



Volkshuisvesting / grondzaken

Basisadministratie Topografie (PvA en start uitvoering)

Procesbeschrijving aanpak woningvervuiling

Volkshuisvestingsbeleid


Toelichting afwijking We zijn in overleg met de gemeente Purmerend voor het mogelijke beheer van een Wkpb-applicatie, die zowel door de gemeente Oostzaan als Wormerland gebruikt kan worden. De gemeente Purmerend heeft ons verzoek in beraad en wil - evenals bij het beheer van de BAG - bij voorkeur meerdere gemeenten bedienen voor de Wkpb.





De nieuwe wet is na enige vertraging medio 2012 vastgesteld. In de tweede helft van 2012 hebben wij het plan van aanpak kunnen opstellen en in 2013 volgt de uitvoering hiervan.





Pagina 49 van 132


Rekening 2011

Begroting 2012

Uitvoering prestatie-afspraken met corporatie(s)*

Rekening 2012

2

Samenstelling bevolking W’land versus Provincie NH - 0-19 jarigen - 20-64 jarigen - 65 jaar en ouder

W’land 25% 59% 16%

Aantal seniorenwoningen**

NH 25% 62% 13%

Inschrijfduur starters Woonduur doorstromers

NH 25% 62% 13%

W’land 24% 57% 19%

NH 25% 62% 13%

293

251

293

28 84

60 72

0 10

50

75

72

108

110

132

7,9 jaar 18,3 jaar

7,0 jaar 18,0 jaar

7,9 jaar 17,0 jaar

Nieuwbouw aantal woningen in sociale sector totaal aantal woningen Toewijzing woningen aan Wormerlandse woningzoekenden totaal aantal toegewezen in Wormerland

W’land 25% 59% 16%

2

*) met ingang van 2013 gaan de corporaties uit Jisp en Wormer fuseren **) het grote verloop in de cijfers komt door de sloop en bouw van seniorenwoningen bij Torenerf


Begroting 2012


Rekening 2012

250 Woonruimtezaken 251 Volkshuisvestingsbeleid 253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV Totaal lasten

9.444 291.300

12.454 622.312

8.824 338.081

3.630 284.231

0

0

0

0

300.743

634.766

346.905

287.861

250 Woonruimtezaken 251 Volkshuisvestingsbeleid 253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV Totaal baten

0 181.140

0 240.764

1.318 173.543

1.318 -67.221

5.140

0

0

0

186.280

240.764

174.861

-65.903

Saldo programma

114.464

394.002

172.044

221.958


Pagina 50 van 132



Product

Verschil

251 Volkshuisvestingsbeleid

231.700 (V)

49.300 (V)

-49.300 (N)

- 13.800 (N)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 Lasten: In 2012 is een gedeelte van het door de Raad vanuit de Reserve Fonds Volkshuisvesting aan Wormerwonen betaalbaar gesteld. Het betreft hier € 62.700 van de totaal gevoteerde (en begrote) €294.400. Het restant volgt waarschijnlijk komend jaar. De kapitaallasten zijn € 49.300 lager dan begroot. De rentelasten van een doorgesluisde lening aan Wormerwonen zijn lager geworden door een gunstige renteaanpassing. Baten: Door deze renteaanpassing is de werkelijk ontvangen rente van Wormerwonen ook lager dan begroot. Het voordeel is voor Wormerwonen, voor de gemeente is het neutraal. Daarnaast was de werkelijk te ontvangen rente in de begroting abusievelijk te hoog geraamd.


Stand reserves per 31-12 Fonds Duurzaamheidsleningen Fonds Volkshuisvesting Totaal reserves

176.771 1.116.444 1.293.216

Begroting 2012 na wijziging 176.771 824.996 1.001.768

Rekening 2012 177.480 1.151.631 1.329.111

NB - uit deze reserves zijn/worden de volgende bedragen beschikbaar gesteld voor: Leningen uit Revolving fund aan 263.596 252.669 Wormerwonen Startersleningen 209.614 max. 500.000 Duurzaamheidsleningen 25.726 max. 175.000

252.669 498.588 11.726

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve Fonds Volkshuisvesting: Aan deze reserve is € 100.000 toegevoegd vanuit het jaarrekeningresultaat 2011. Daarnaast is er € 62.700 onttrokken. Dit bedrag is aan Wormerwonen betaald, als 1e gedeelte van de € 294.500 welke op grond van de prestatie-afspraken aan hen is toegezegd. Dit conform het raadsbesluit van 19 juli 2011. In de begrotingscijfers was de gehele € 294.500 opgenomen om te onttrekken, vandaar dat in bovenstaande tabel een lager bedrag begroot staat per 31-12-2012. Reserve Duurzaamheidsleningen: Er zijn in 2012 nagenoeg geen mutaties in deze reserve geweest.


Pagina 51 van 132

Programma 10 Werk en inkomen Portefeuillehouder

A. de Groot



Omschrijving programma Uitvoering en beleid met als doelstelling de inwoners in hun eigen levensonderhoud te laten voorzien en wanneer dit niet mogelijk is, een vangnet te bieden. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten Inkomensvoorziening Bijzondere bijstand Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Scholing/activering/werkervaring Sociale werkvoorziening Participatiebudget Kwijtschelding gemeentebelastingen



Verordening maatschappelijke participatie kinderen WWB 2012 Verordening toeslagen en verlaging bijstand Wormerland 2012 Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Wormerland 2012 Re-integratieverordening Wormerland 2012 Afstemmingsverordening Wormerland 2012 Verordening bijzondere bijstand Wormerland 2012 Verordening Schulddienstverlening 2012 WIJ-verordeningen Kadernota WSW 6 WWB-verordeningen Nota Wet Werk en Bijstand Armoedebeleid en hulpfonds

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2010 2007 2007 2007 2002

Wat willen we bereiken We willen dat zoveel mogelijk inwoners van Wormerland in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. We streven naar een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) en aanverwante regelgeving, waarbij de klant het uitgangspunt is. Zelfredzaamheid en onafhankelijkheid is belangrijk voor elk individu. Speerpunten binnen de WWB zijn het realiseren van arbeidsintegratie en/of het voorkomen van isolement door individuele trajectbemiddeling, het bestrijden van armoede en verbeteren van de sociaal maatschappelijke positie van mensen met lage inkomens.


Pagina 52 van 132


Onderwerp

Beoogd resultaat

Inkomensvoorziening

In 2012 zal de uitkeringslast voor 2012 en volgende jaren worden beperkt. Over 2011 is een incidenteel aanvullende uitkering (IAU) aangevraagd.



Wet inburgering

Met ingang van 2012 worden budgetten inburgering afgebouwd en in 2013 zullen deze helemaal gestopt zijn



Sociale werkvoorziening en de wet werken naar vermogen



Toelichting afwijking De kosten voor de bijstand lopen op. Er zijn 185 klanten met een uitkering, De instroom was 71, de uitstroom 51. Gezien de conjunctuur is een uitstroom van 51 goed te noemen, wat niet wegneemt dat het een zorgelijke ontwikkeling is, zeker gelet op de kosten. Dit onderdeel was en is opgenomen in de risico paragraaf. De financiële aanvulling van uit het rijk (IAU )over 2011 is aangevraagd en ook voor 2012 zal er weer een aanvulling worden aangevraagd.



Rekening 2011

Doorlooptijden van aanvragen levensonderhoud in dagen Inkomensvoorziening, aantal - cliënten - aanvragen -

Begroting 2012

21

25

20

165 90

170

185 71 toegekend 78 aangevraagd 51

94 86* 189 73 25 0

120 250* 280 110 20 ?0

104 117 nvt 50 12 55

83,3%

62%

75%

beëindigingen

57

Aantal aanvragen: - Bijzondere bijstand - Langdurigheidstoeslag - Hulpfonds - Zorgfonds - Schuldhulpverlening (aanvragen) - Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Aantal trajectplannen Scholing & activering/ arbeidsverplichtingen met

Rekening 2012


Pagina 53 van 132

Omschrijving

Rekening 2011

Begroting 2012

Rekening 2012

trajectplan Aantal arbeidsplaatsen Sociale werkvoorziening/ wachtlijst

36

25

31

*) lage rekening 2011 en hogere begroting van 2012 komt doordat 2011 nog gebaseerd was op oude wetgeving waarbij de doelgroep kleiner was dan in 2012 en verder.


Begroting 2012


Rekening 2012

150 Inkomensvoorziening 151 Bijzondere bijstand 152 Hulpverleningsfonds 153 Scholing/activering/werkervaring 155 Sociale werkvoorziening 157 Participatiebudget 285 Kwijtschelding gemeentebelastingen Totaal lasten

2.949.014 135.610 84.860

2.584.579 145.191 51.015

3.099.897 167.998 35.960

-515.318 -22.807 15.055

-7.421

0

0

0

584.114 885.535

670.131 735.104

646.784 566.277

23.347 168.827

0

119.080

82.547

36.533

4.631.713

4.305.100

4.599.463

-294.363

150 Inkomensvoorziening 151 Bijzondere bijstand 152 Hulpverleningsfonds 153 Scholing/activering/werkervaring 155 Sociale werkvoorziening 157 Participatiebudget Totaal baten

2.381.262 26.922 35.222

2.051.823 17.578 0

2.434.054 31.826 0

382.231 14.248 0

0

0

0

0

560.246 575.411 3.579.063

649.114 453.977 3.172.492

623.464 290.269 3.379.614

-25.650 -163.708 207.122

Saldo programma

1.052.650

1.132.608

1.219.849

-87.241



Verschil

150 Inkomensvoorziening

- 517.000 (N)

- 20.600 (N) 18.500 (V) 378.000 (V)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 Lasten: Er zijn meer WWB- uitkeringen verstrekt dan verwacht werd. Ten opzichte van de jaarrekening 2011 zijn de WWB-uitkeringen € 215.000 hoger. Er is meer uitgegeven aan langdurigheidstoeslag dan begroot. Er is een voordelig saldo van de schuldhulpverlening over het jaar 2011. Baten: We hebben meer ontvangen van het rijk dan begroot: € 120.000 voor WWB uitkeringen en € 34.000 voor zelfstandigen. Daarnaast vragen we een Incidentele Aanvullende Uitkering aan over 2012 van € 224.000.Ten opzichte van de jaarrekening 2011 zijn de baten 53.000 hoger.


Pagina 54 van 132

Product

Verschil

151 Bijzondere bijstand

- 22.800 (N)

14.200 (V) 152 Hulpverleningsfonds

15.000 (V)

155 Sociale werkvoorziening

23.300 (V) - 25.600 (N)

157 Participatiebudget

5.000 (V)

285 Kwijtschelding gemeentebelastingen

36.500 (V)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 Ten opzichte van de begroting laat dit product een nadelig gesaldeerde verschil zien van €133.000. Ook de uitgaven voor de bijzondere bijstand zijn toegenomen terwijl het aantal aanvragen is gedaald. De hogere kosten zijn verbonden aan aanvragen tot vergoeding van kosten inrichting/ huisraad en kinderopvangkosten. Het voordeel bij de baten komt doordat er meer is teruggevorderd van onterecht verstrekte bijstand of leenbijstand. Het Hulpfonds zoals we het kenden is afgeschaft. Op deze post zijn nu kosten voor het zorgfonds en maatschappelijke participatie kinderen geboekt. De kosten zijn lager dan verwacht en lager dan de kosten van het hulpfonds en zorgfonds samen in 2011. De gelden die we van het Rijk ontvangen, storten we door aan Baanstede. Vandaar dat het verschil in de lasten en baten elkaar zo ongeveer opheft. De begroting is bijgesteld op basis van de gewijzigde begroting van Baanstede die in 2012 verschenen is. Het saldo van lasten en baten ten opzichte van de begroting is nihil. Bij het participatiebudget moeten de gelden die niet zijn uitgegeven, terugbetaald worden aan het Rijk. Dit is al in bovenstaande cijfers opgenomen. Er zijn minder aanvragen kwijtschelding geweest dan verwacht.


Stand reserves per 31-12 Bestemmingsreserve WWB Inkomensdeel Totaal reserves


Rekening 2012

0

0

279.000

0

0

279.000

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve WWB-inkomensdeel: Deze reserve is ingesteld in 2012, bij het besluit over de jaarrekening 2011 met als doel om negatieve saldi m.b.t. WWB-uitkeringen te onttrekken, zodat dit niet het exploitatiesaldo beïnvloed.


Pagina 55 van 132

Programma 11 Milieu Portefeuillehouder

A. de Groot, R. Hendriks



Omschrijving programma De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten Afval Rioolbeheer Eerste aanleg riolering Milieubeleid algemeen Bodem Klimaatbeleid



Afvalbeheerplan 2012-2016 Gemeentelijk rioleringsplan ISV-notitie 2010-2014 Nota Handhaven in Wormerland 2010-2014 Milieubeleidsplan Bodembeleidsplan Nulmeting huishoudelijke afvalstoffen

2012 2012 2010 2010 2010 2007 2006

Wat willen we bereiken We bevorderen een duurzame leefomgeving en vergroten het milieubewustzijn bij inwoners en bedrijven. De gemeente geeft het goede voorbeeld. Wormerland wil een klimaatneutrale gemeente worden en zal het beleid hierop afstemmen. Afval Sinds januari 2009 heeft de gemeente de inzameling van huisvuil uitbesteed aan de HVC. Het aanbod van restafval in Wormerland is in overeenstemming met het landelijk gemiddelde. De afvalscheiding voldoet tevens aan de Landelijk afvalpercentage (LAP) norm. 'De vervuiler betaalt' vormt het uitgangspunt bij afvalinzameling. De afvalstoffenheffing mag niet sneller stijgen dan in vergelijkbare gemeenten. Eind 2012/begin 2013 gaat het nieuwe afvalbeheerplan, Afvalbeheerplan 2012-2016 (ABP) in werking. De in het Afvalbeheerplan 2012-2016 voorgestelde maatregelen worden vertaald naar jaarplannen om de doelstellingen (kilo per inwoner en de bronscheidingspercentages) te realiseren. Bovendien is de doelstelling voor 2013 dat huisvuilinzameling door middel van een zogenoemde zijlader wordt uitgevoerd. De afvalstoffenheffing zal hierdoor in 2013 niet veranderen (met uitzondering van de jaarlijkse indexatie). In het huidige tarief per woonhuisaansluiting is rekening gehouden met synergievoordelen door implementatie van de zijlader. Indien de zijlader niet geïntroduceerd wordt in Wormerland door bezwaren leidt dit tot een bijstelling van het tarief. Hiervan wordt echter niet uitgegaan.


Pagina 56 van 132

Gemeentewerf Wormerland Conform de afspraken in de overeenkomst tussen HVC en de gemeente Wormerland wordt het afvalstation op de Papiermakerstraat in Wormer (gemeentewerf) gehuurd totdat HVC een nieuw AfvalBrengStation (ABS) heeft gerealiseerd in Zaanstad (Huurovereenkomst Afvalstation Papiermakerstraat 6, Wormer, gesloten op 31 maart 2009). Het betreft het afvalbrengstation, gesitueerd op de locatie Molletjesveer. Deze is naar verwachting in 2013 gereed. Vanaf dit moment kunnen de inwoners van Wormerland hier terecht voor divers grof vuil. De inname van dit afval gaat op gewicht. Riolering We voeren afvalwater via een betrouwbaar rioolstelsel af naar een waterzuiveringsinstallatie. Alle zorgtaken zijn omschreven in het in 2012 goedgekeurde gemeentelijke rioleringsplan (GRP). Alle objecten waar afvalwater vrijkomt, op de 9 woonschepen langs de Veerdijk na, zijn aangesloten op het rioolstelsel. Duurzame ontwikkeling De reductie van het Co2 gebruik met 20 % ten opzichte van de landelijke norm is ons uitgangspunt bij de ontwikkeling van woningbouw. We willen het gebruik van fossiele brandstoffen beperken en het gebruik van duurzame materialen bevorderen. In 2013 wordt Route du Soleil vervolgd, een versnelling naar zonne-energie die leidt naar stimulering van lokale economische activiteiten, naar het ontwikkelen van kennis en naar de reductie van energielasten.


Onderwerp

Beoogd resultaat

Gemeentelijk rioleringsplan

Het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan bieden wij in het eerste kwartaal van 2012 ter behandeling aan de raad aan. Begin 2012 wordt onderzocht of de HVC ook bedrijfsafval kan inzamelen.



In 2012 verhuist het AfvalBrengStation (ABS) naar een centrale grote werf in Wormerveer.



Afval

Gemeentewerf Wormerland




Nu de HVC de werf gaat verplaatsen naar Wormerveer is de vraag of HVC het bedrijfsafval ook kan inzamelen, omdat dit door Sita ook op de werf Wormer wordt verzameld, niet meer relevant. De coördinatie van het verplaatsen van de werf ligt bij HVC. De planning is verschoven en de verplaatsing zal in maart/april 2013 plaats vinden.


Rekening 2011

Afvalscheidingsresultaten (gemeente Wormerland versus LAP-doelstellingen) Hoeveelheid huishoudelijk restafval per huishouden t.o.v. landelijk gemiddelde Aantal niet aangesloten objecten op het riool

552 kg


Begroting 2012

Rekening 2012

55%

46%

410 kg

506 kg

10

9

Pagina 57 van 132


Begroting 2012


Rekening 2012

200 Afval 210 Rioolbeheer 211 Eerste aanleg riool 220 Milieubeleid algemeen 223 Bodem 225 Klimaatbeleid Totaal lasten

1.494.866 1.179.608 26.568 300.262 18.250 0 3.019.554

1.438.200 1.283.052 29.098 307.907 0 0 3.058.257

1.431.504 1.352.607 26.567 296.742 0 286 3.107.706

6.696 -69.555 2.531 11.165 0 -286 -49.449

200 Afval 210 Rioolbeheer 220 Milieubeleid algemeen 223 Bodem 225 Klimaatbeleid Totaal baten

1.677.926 1.300.519 5.000 1.129 0 2.984.574

1.654.500 1.367.282 0 0 0 3.021.782

1.688.557 1.323.772 0 753 0 3.013.082

34.057 -43.510 0 753 0 -8.700

34.979

36.475

94.624

-58.149

Saldo programma



Verschil

200 Afval

34.100 (V)

210 Rioolbeheer

- 69.600 (N)

- 43.500 (N)

220 Milieubeleid algemeen

11.200 (V)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 De baten zijn hoger dan begroot doordat een aantal vergoedingen van voorafgaande jaren pas in 2012 gestort zijn. Door verzakkingen kwamen enkele rioolbuizen aan het licht die niet meer gebruikt worden vanwege hun slechte staat. Deze buizen moesten afgevuld worden om verdere verzakkingen te voorkomen. Lagere inkomsten rioolrecht dan begroot, doordat de verwachte inkomsten te hoog zijn ingeschat. Het (negatieve) saldo van het product Rioolbeheer is onttrokken aan de egalisatiereserve. De vergoeding aan de milieudienst is gelijk aan 2011. Bij het budget is echter rekening gehouden met inflatie. Dit was achteraf niet nodig.


Stand reserves per 31-12 Bestemmingsreserve Duurzame energie Egalisatie afvalverwijdering Egalisatie riolering

104.055 645.198 953.236 1.702.489


Begroting 2012 na wijziging 104.055 617.499 875.409 1.596.963

Rekening 2012 104.055 606.395 781.017 1.491.467

Pagina 58 van 132

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve afvalverwijdering: Per jaar wordt het saldo bepaald van het product afval, en dit saldo wordt, rekening gehouden met de BCF-component in de lasten, onttrokken aan deze reserve. In 2012 was dit een onttrekking van € 90.700. Reserve riolering: Per jaar wordt het saldo bepaald van het product riolering, en dit saldo wordt, rekening gehouden met de BCF-component in de lasten, gemuteerd in deze reserve. In 2012 was dit een onttrekking van € 172.200. Reserve duurzame energie: Er is in 2012 niets gemuteerd in deze reserve.


Pagina 59 van 132

Programma 12 Financieel beleid Portefeuillehouder

R. Hendriks


Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Omschrijving programma In dit programma worden de uitgaven en inkomsten geraamd op het gebied van grondexploitatie en de financiën in het algemeen. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten Bouwgrondexploitatie Bouwlocaties derden Beheer panden en gronden Planning & Controlcyclus Financiering Onvoorzien



Nota grondbeleid Nota afschrijvingen rentebeleid Nota reserves en voorzieningen Treasurystatuut

2008 2012 2007 2010

Wat willen we bereiken -

Een sluitende begroting waarbij structurele uitgaven gedekt worden door structurele inkomsten. Een adequaat inzicht in de (financiële) risico’s. Een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige aanwending van middelen. Kostendekkende leges. Een reservepositie van minimaal 10 % van de totale jaarlijkse lasten. Het continue kunnen volgen van de kostenontwikkeling aan de hand van bij programma's vastgestelde normen. Een verdere ontwikkeling van het treasury beleid met als doel de rentelasten zo laag mogelijk te houden. Een geëvalueerd en bijgesteld afschrijvingsbeleid. Een vastgestelde nota grondbeleid met als uitgangspunt een maximale regiefunctie voor de gemeente, rekening houdend met regionale ontwikkelingen. Het grondbeleid is geformuleerd vanuit het oogpunt van ruimtelijke , woon en financiële doelstellingen.


Beoogd resultaat

Vastgoedbeleid

in 2012 ontwikkelen we beleid voor het beheer. Dit beleid zal zich met name richten op welke panden we in eigendom willen Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Gerealiseerd?




Pagina 60 van 132

Onderwerp

Versnellen jaarrekening

Financiële rapportages

Kwaliteit P&C producten

Afschrijvingskaders

Stoplichtrapportages

Reserves en voorzieningen

Financieel beleid

Gezond perspectief Planning & Control

Begrotingsopzet

Beoogd resultaat houden en welke objecten de gemeente kan afstoten. Dit beleid wordt ontwikkeld o.b.v. een visie die in het tweede kwartaal van 2012 wordt opgesteld. De planning wordt zo opgesteld dat eind februari de jaarrekeningen in concept gereed is en het besluitvormingsproces in kan. In 2012 gaan we de behoefte inventariseren en regelen dat er vanuit het financiële systeem de betreffende rapportages geleverd kunnen worden. In het algemeen gaan we bij alle p&c producten inventariseren welke snelle slagen er te maken zijn in presentatie, stuurinformatie, analyse en overzicht Wij gaan de wens vanuit de politiek om te komen met een nieuw afschrijvingsbeleid waardoor de structurele lasten verminderen, met de accountant verkennen en komen, indien mogelijk, met een nieuw afschrijvingsbeleid Vanaf 2012 willen we gaan werken met een stoplichtenrapportage waarbij het de bedoeling is dat over zowel de beleidsmatig als de financiële voortgang op enkele A4tjes gerapporteerd wordt. In het eerste kwartaal worden de reserves en voorzieningen van de gemeente Wormerland opnieuw bezien op nut en noodzaak. In 2012 zal het college de doeltreffendheid van (een deel van) de programma's en paragrafen toetsen. In 2012 geven wij veel aandacht aan de financiële consequenties van gewijzigd beleid De raad stelt in 2012 een aantal financiële stukken vast. We zullen in 2012 i.o.m. de controlecommissie uit uw raad beoordelen of we op deze weg doorgaan. We zullen een start maken met de nieuwe opzet van de begroting Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Gerealiseerd?














Als gevolg van de bezetting is geen prioriteit gegeven aan deze afspraak.











Conform afspraak met de raad is geen nieuwe opzet gemaakt van de begroting, Pagina 61 van 132

Onderwerp

Gerealiseerd?

Beoogd resultaat

Toelichting afwijking wel is er een kwaliteitsslag doorgevoerd qua presentatie en informatie.


Rekening 2011

% Algemene Reserve van begrotingstotaal (min.10%) Solvabiliteit Weerstandsvermogen per wooneenheid Norm provincie weerstandsvermogen per wooneenheid

Begroting 2012

Rekening 2012

12%

14%

11%

47% € 2.649 € 625

45% € 2.530 € 625

46% € 2.630 € 625


Begroting 2012


Rekening 2012

270 Bouwgrondexploitatie 271 Bouwlocaties derden 278 Beheer panden en gronden 290 Planning en Control-cyclus 292 Financiering 293 Onvoorzien Totaal lasten

231.000 1.531 499.446 273.935 12.410 1.031.868 2.050.190

16.940 1.609 530.405 241.110 13.911 204.059 1.008.034

258.762 1.609 536.246 268.975 13.911 171.298 1.250.802

-241.822 0 -5.841 -27.865 0 32.761 -242.768

270 Bouwgrondexploitatie 271 Bouwlocaties derden 278 Beheer panden en gronden 292 Financiering 293 Onvoorzien Totaal baten

203.344 0 420.753 2.778.725 0 3.402.821

1.035.343 0 398.189 2.798.815 0 4.232.347

252.964 0 450.454 2.864.525 0 3.567.943

-782.379 0 52.265 65.710 0 -664.404

-1.352.632

-3.224.313

-2.317.141

-907.172

Saldo programma



Verschil

270 Bouwgrondexploitatie

- 581.000 (N)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 Het verschil van de lasten en baten dient voor dit product per saldo bekeken te worden, omdat de kosten die gemaakt worden, via de inkomsten worden geactiveerd. In de begroting 2012 stonden 2 grote bedragen geraamd om te ontvangen in 2012: De geraamde ontvangst voor de Poort van Wormer bedroeg € 581.000. Dit project loopt uit in de tijd, en mede gezien de aanzienlijk teruglopende huizenmarkt, verwachten we de verkoop aan Parteon van gemeentelijke grond, niet vóór 2016 te realiseren.


Pagina 62 van 132

Product

Verschil - 450.000 (N)

278 Beheer panden en gronden

44.700 (V)

290 Planning en Control-cyclus

- 11.000 (N)

- 16.900 (N)

292 Financiering

65.600 (V)

293 Onvoorzien

51.000 (V)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 De geraamde baten voor het Centrumplan ad € 450.000 zijn niet in 2012 gerealiseerd. De grond zal in 2013 worden verkocht aan de Vomar. Voor beide bedragen geldt dat de geraamde baten in de begroting zijn toegevoegd aan een reserve. Het niet realiseren in 2012 heeft dus geen financieel gevolg voor het jaarrekeningresultaat. De toevoeging aan de reserves wordt uitgesteld. Er zijn in 2012 twee stukken grond verkocht met een gezamenlijke opbrengst van € 44.700. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Begroting: er heeft een onderzoek plaatsgevonden door Deloitte na het opstellen van de conceptbegroting 2013. Hiermee was geen rekening gehouden bij het opstellen van de begroting 2012. Jaarrekening: De lasten voor de controle van de jaarrekening zijn hoger dan geraamd door enerzijds de afwikkeling van de controle 2011, welke hoger uitvielen door het versnellen van het opstellen van de jaarrekening. Daarnaast is voor de controle van de jaarrekening 2012 een aanvulling betaald voor de aanvullende gegevensgerichte controle. Het voordelige saldo in de baten is met name ontstaan doordat we meer dividend hebben ontvangen over de Nuon-aandelen dan begroot. Het grootste verschil betreft het niet uitgeven van de begrotingspost ‘Onvoorzien’ ad € 51.000 in 2012.


Stand reserves per 31-12 Bestemmingsreserve NUON-gelden Ontwikkelingsfonds Totaal reserves

5.172.263 25.113 5.197.376

Begroting 2012 na wijziging 6.811.792 606.113 7.417.905

Rekening 2012 6.811.792 25.113 6.836.905

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve Nuon-gelden: In 2012 hebben we de 3e tranche van de verkoop van de Nuon-aandelen ontvangen. Dit bedrag, vermeerderd met de in 2012 ontvangen vrijgevallen Escrow, ad € 1.639.500 is toegevoegd aan deze reserve. Reserve Ontwikkelingsfonds: Er hebben in 2012 geen mutaties plaatsgevonden. De geraamde toevoeging van € 581.000, zijnde de verkoopopbrengst voor de Poort van Wormer, is zoals hierboven beschreven, niet in 2012 gerealiseerd, maar is uitgelopen in de tijd.


Pagina 63 van 132

Programma 13 Financierings- en dekkingsmiddelen Portefeuillehouder

R. Hendriks



Omschrijving programma Dit programma geeft informatie over die kosten en dekkingsmiddelen van de gemeente die niet specifiek aan 1 van de andere programma’s toegerekend kunnen worden. Voor de inkomsten geldt dat de hier opgenomen inkomsten vrij te besteden zijn. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de (on)roerende zaakbelasting. Daarnaast worden hier de kosten van heffing en invordering van belastingen geraamd. Vanaf 2012 liggen deze taken bij de gemeenschappelijke regeling Cocensus. Specifieke informatie over de belastinginkomsten is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten Wet WOZ Vastgoedbestand Onroerende zaakbelasting Forensenbelasting Hondenbelasting Roerende zaakbelasting Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Algemene Uitkering uit het gemeentefonds



Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2012 1ste wijziging GR Cocensus 2012 Kadernota 2013-2016 Tarievennota 2013 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelasting 2013 Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2013 Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2013 Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013 Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2012

2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011

Wat willen we bereiken -

We streven naar het optimaal verwerven van vrij besteedbare inkomsten door het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en rechten, waarbij de belastingdruk voor de inwoners in een acceptabele verhouding staat tot het geboden voorzieningenniveau in de gemeente Wormerland. Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Pagina 64 van 132

-

We leveren de gegevens die nodig zijn voor de algemene uitkering op een juiste en volledige manier aan bij de bevoegde instanties zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het CBS.


Onderwerp

Beoogd resultaat

Overdracht oplegging en invordering belastingen

Met ingang van 2012 sluiten wij aan bij de gemeenschappelijke regeling Cocensus en zijn alle regelingen en werkprocessen hierop ingericht. Het doel van de nieuwe werkkostenregeling is eenvoud en administratieve lastenverlichting bij verstrekkingen en vergoedingen aan medewerkers. Deze regeling gaat in met ingang van 2013. - De WOZ-beschikkingen worden voor eind februari 2012 verstuurd - Wet WOZ: voor 2012 verwachten wij maximaal 200 bezwaarschriften

Werkkostenregeling

Gemeentelijke belastingen






 

Doordat de huizenprijzen dalen, verwachten mensen een lagere WOZ waarde, en maken daardoor vaker bezwaar.


Rekening 2011

Aantal woningen per 31 december Aantal inwoners per 31 december Bezwaar en beroep, aantal: - bezwaarschriften met betrekking tot de WOZ - overige ingediende bezwaarschriften - overige toegekende bezwaarschriften - aantal beroepsschriften Kwijtschelding, aantal - verzoeken tot kwijtschelding - toegewezen kwijtscheldingen - gedeeltelijk toegewezen kwijtscheldingen - afgewezen verzoeken Controle hondenbelasting, deel van de gemeente % Automatische incasso bel.

Begroting 2012

Rekening 2012

6.706 15.781

6.823 16.050

6.703 15.748

158

200

286

142 101

85 75

162 0

3

3

1

279 204 11

300 200 10

295 180 5

64

110

1/3-deel

1/3-deel

0

65%

65%

65%


Pagina 65 van 132


Begroting 2012


Rekening 2012

280 Wet WOZ 281 Vastgoedbestand 284 Hondenbelasting 289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belast 291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Totaal lasten

122.494 17.023 0

123.445 22.142 0

149.041 22.456 0

-25.596 -314 0

222.098

345.168

373.595

-28.427

9.817

8.445

4.513

3.932

371.432

499.200

549.605

-50.405

280 Wet WOZ 281 Vastgoedbestand 282 Onroerende zaakbelasting 283 Forensenbelasting 284 Hondenbelasting 286 Roerende zaakbelasting 289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belast 291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Totaal baten

0 43 2.421.757 285 62.350 18.070

0 225 2.488.230 10.871 62.922 15.685

0 17 2.478.003 0 58.756 18.282

0 -208 -10.227 -10.871 -4.166 2.597

10.115

8.517

45.275

36.758

12.962.146

12.830.963

13.357.205

526.242

15.474.766

15.417.413

15.957.539

540.126

-15.103.334

-14.918.213

-15.407.934

489.721

Saldo programma



Product

Verschil

280 Wet WOZ

-25.600 (N)

282 Onroerende zaakbelasting

-10.200 (N)

289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

-28.700 (N)

36.800 (V) 291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

526.300 (V)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 De overschrijding heeft te maken met de hertaxatie die in 2012 is gehouden i.v.m. controle door Waarderingskamer De lagere bate wordt veroorzaakt door de negatieve ontwikkeling van de waardes van het onroerend goed. De hogere lasten zijn een gevolg van hogere kosten qua dwanginvordering waar tegenover hogere inkomsten staan. De hogere bate is een gevolg van hogere opbrengsten qua dwanginvordering die nu aan de gemeente toekomen. In november en december 2012 is er nog een bedrag binnen gekomen van € 68.000. Dit betreft nabetalingen over 2010 en 2011 door opnieuw vastgestelde uitkeringsfactoren voor deze jaren door het Ministerie. Het restant van € 457.700 laat zich voor het grootste deel als volgt verklaren: Maandelijks verschijnt er een betaalspecificatie van het Ministerie van BZK. In die van december zijn er ten opzichte van die van


Pagina 66 van 132

Product

Verschil

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 november maar liefst 18 inkomstenmaatstaven (eenheden en/of gewicht) gewijzigd. Deze wijzigingen leiden tot een plus van € 400.000. Door een afgegeven ‘winstwaarschuwing’ vanuit het ministerie verwachten we echter dat we in de loop van 2013 een bedrag van €167.000 moeten terugbetalen. Hier komt echter pas definitieve zekerheid over bij de meicirculaire 2013.

Reserves en voorzieningen Stand reserves per 31-12 Algemene reserve BTW-compensatiefonds Totaal reserves

Rekening 2011 3.187.503 210.000 3.397.503

Begroting 2012 na wijziging 2.828.999 0 2.828.999

Rekening 2012 2.812.343 0 2.812.343

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Algemene Reserve: Aan deze reserve is toegevoegd € 258.600 vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 en € 23.200 voortvloeiend uit een aangenomen amendement met betrekking tot subsidie aan peuterspeelzalen. Daarnaast is er € 622.000 onttrokken voor het vervroegd afschrijven van geactiveerde kapitaaluitgaven (met lagere kapitaallasten als gevolg), en is er € 35.000 onttrokken ten behoeve van onderhoud aan Dorpshuis de Lepelaar. Dit bedrag is in een aparte (nieuwe) reserve gestort. Reserve BTW-compensatiefonds: Conform de begroting heeft de laatste onttrekking in 2012 plaatsgevonden, waarna deze reserve opgeheven kan worden.


Pagina 67 van 132

Programma 14 Zorg Portefeuillehouder

A. de Groot



Omschrijving programma Organiseren van passend ondersteuningsaanbod, zowel individueel als collectief, voor mensen die zorg nodig hebben en vrijwillig zorg bieden. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten Algemene maatschappelijke zorg Zorg voor gehandicapten en ouderen Volksgezondheid Wet Maatschappelijke ondersteuning Vluchtelingen Nieuwkomers



Beleidsnota mantelzorg Wormerland “Rondom mantelzorgers” Beleidsplaat “Ondersteuning van vrijwillige inzet” Wmo beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2012-2015 “Rondom Burgers”

2012 2011 2011

Wat willen we bereiken Wij willen mensen zo veel mogelijk in staat te stellen zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en op eigen kracht hun problemen op te lossen/beperkingen te compenseren. We willen bijdragen aan de versterking van het eigen organisatievermogen. De vraag naar wat mensen wél kunnen dient leidend te zijn over de vraag wat zij niet kunnen. De gemeente ondersteunt mensen bij het zoeken naar oplossingen. Deze oplossingen kunnen liggen in de mogelijkheden van mensen zelf, het sociale netwerk om mensen heen, vrijwillige inzet, laagdrempelige voorzieningen in de wijk of individuele voorzieningen. De oplossing moet maatwerk zijn. Vanwege het grote belang van mantelzorgers en vrijwilligers in de ondersteuning van mensen zet de gemeente in op het versterken en ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Ook willen wij het aanbod aan laagdrempelige voorliggende voorzieningen in de wijken te versterken zodat zwaardere en duurderde vormen van ondersteuning uitgesteld of voorkomen wordt. Wij willen dat we ook voor nieuwe doelgroepen die onder de Wmo komen te vallen een passend ondersteuningsaanbod organiseren.


Beoogd resultaat

Uitvoeringsprogramma WMO

Als uitvoering van de WMO beleidsadvies zal een uitvoeringsprogramma WMO worden opgesteld.


Gerealiseerd?



Toelichting afwijking Het uitvoeringsprogramma is tijdig aangeleverd maar niet afgerond omdat de raad een concretere formulering wenst. Pagina 68 van 132

Onderwerp

Beoogd resultaat

Gerealiseerd?

Toelichting afwijking Behandeling wordt 2e kwartaal 2013.

OGGZ

Jeugdgezondheidszorg

Resultaten: - Adviezen aan wethouders voor het PHO - Subsidiebeschikkingen collectieve preventie + zorgvernieuwingsprojecten - Vaststellen nieuwe beleidsregels - Afspraken OGGZinstellingen/initiatieven over lokaal maatwerk - adviezen aan wethouders voor PHO VGZ - Collegevoorstellen extra VGZ activiteiten - Zienswijzen gemeenteraden op financiële stukken Overgangsbesluit 2012

Nota Volksgezondheid

nieuwe Gezondheidsnota

Begeleiding en advies

-

GGD

Bevorderen deelname

Individuele Voorzieningen Horizontale verantwoording

afstemming met WMO consulenten - inhoudelijke begeleiding bezwaar- en beroepszaken - Relatie- en contractbeheer Zaanstad/Trompetter - Doorontwikkelen algemene voorzieningen (bijvoorbeeld thuisadministratie, rolstoelpool e.d.) - Regie op uitvoering algemene voorzieningen Beleidsoverleg regio -

Wet Maatschappelijke

-

ondersteuning coördinatie Wmo-raden en samenvoeging met adviesraad klanttevredenheidsonderzoeken SGBO Verantwoordingsinformatie VWS Communicatie Wmo (website, burgers, persberichten, etc. gemeenten zullen in 2012






 

Voor de nieuwe nota werken we samen met de 9 gemeenten binnen de GGD. Het proces om ook uitvoeringsbudget binnen de bestaande GGDbegroting te realiseren heeft langer geduurd dan was voorzien. De nota wordt nu in de eerste helft van 2013 aan de raad voorgelegd





 



De uitleen van Pagina 69 van 132

Onderwerp

Gerealiseerd?

Beoogd resultaat

Ondersteuning

-

-

-

-

-


voorbereidingen moeten treffen zodat de continuïteit in uitleen van hulpmiddelen is verzekerd.

hulpmiddelen komt niet onder verantwoordelijkheid van gemeenten te vallen. Deze taak is onder verantwoordelijkheid van de zorgverzekering komen te vallen.

begeleiding AWBZ: het jaar 2012 zal in het teken staan van nieuwe vraag en nieuwe doelgroep


kanteling WMO: in 2012 zullen vervolgstappen worden gezet in kanteling in 2012 zal bekeken moeten worden welke algemene voorliggende voorzieningen kunnen worden gerealiseerd om de druk op individuele voorzieningen te verminderen. WMO-raad: ondersteuning Contracten WMO: in 2012 wordt het contract voor het aanvullend openbaar vervoer geïmplementeerd.

Mantelzorg en vrijwilligersbeleid: in 2012 zullen we het beleid voor mantelzorgers en vrijwilligers implementeren jeugd en gezin: realisatie conform planning







 

De implementatie van het contract voor het aanvullend openbaar vervoer is vertraagd als gevolg van juridische procedures in de aanbesteding.






Rekening 2011

Aantal aanvragen Wmo Klanttevredenheid Wmo-vervoer Rapportcijfer toegang ondersteuning (Wmo-loket)

680 6,8 7,7


Begroting 2012 600 7 7,8

Rekening 2012 501 6,4 7,7

Pagina 70 van 132

Wat heeft het gekost? Rekening 2011 163 Volksgezondheid 164 Wet maatschappelijke ondersteuning 170 Vluchtelingen 171 Nieuwkomers Totaal lasten


Rekening 2012

461.961

582.363

536.732

45.631

2.601.511

2.588.498

2.342.182

246.316

0 24.115 3.087.587

0 0 3.170.861

0 0 2.878.914

0 0 291.947

0

0

9.319

9.319

545.967

234.288

236.743

2.455

1.383 0 547.350

2.003 0 236.291

294 0 246.356

-1.709 0 10.065

2.540.236

2.934.570

2.632.558

302.012

163 Volksgezondheid 164 Wet maatschappelijke ondersteuning 170 Vluchtelingen 171 Nieuwkomers Totaal baten Saldo programma

Begroting 2012



Verschil

163 Volksgezondheid

45.600 (V)

164 Wet maatschappelijke ondersteuning

243.700 (V)

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 De huisvestingslasten voor de jeugdgezondheidszorg zijn per 2012 uit de GGD begroting gehaald en worden nu door gemeenten zelf gedragen. De kosten komen nu ten laste van het Centrum Jong. Minder uitgaven aan individuele voorzieningen als gevolg van minder aanvragen en beter benutten zelfoplossend vermogen aanvragers. Dit saldo is, zoals gebruikelijk, toegevoegd aan de reserve WMO.


Stand reserves per 31-12 Bestemmingsreserve Nieuwe Wet Inburgering Bestemmingsreserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Verbetering ouderenhuisvesting Totaal reserves


Rekening 2012

60.317

0

0

569.028

542.566

786.303

172.335 801.680

185.378 727.944

190.378 976.681


Pagina 71 van 132

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve Nieuwe Wet Inburgering: Deze reserve is bij het opstellen van de begroting opgeheven. Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Het positieve saldo van de WMO in 2012 ad € 243.700 is toegevoegd aan deze reserve. Daarnaast is de begrote onttrekking, als gevolg van het bijramen van WMO budget in de begroting 2012, ad € 26.500, onttrokken. Reserve Verbetering ouderenhuisvesting: Aan deze reserve wordt jaarlijks een bedrag van € 18.043 toegevoegd. Er waren in 2012 geen uitgaven die uit deze reserve gedekt worden.


Pagina 72 van 132

Programma 40 Mutaties in reserves Wat heeft het gekost? Rekening 2011 401 Mutaties in reserves: Openbare ruimte 402 Mutaties in reserves: Natuur, landschap en monumenten 403 Mutaties in reserves: Maatschappelijke participatie 404 Mutaties in reserves: Publieksdiensten 405 Mutaties in reserves: Ruimtelijke ordening 407 Mutaties in reserves: Veiligheid en handhaving 408 Mutaties in reserves: Onderwijs 409 Mutaties in reserves: Wonen 411 Mutaties in reserves: Milieu 412 Mutaties in reserves: Financieel beleid 414 Mutaties in reserves: Zorg Totaal lasten 401 Mutaties in reserves: Openbare ruimte 402 Mutaties in reserves: Natuur, landschap en monumenten 403 Mutaties in reserves: Maatschappelijke participatie 404 Mutaties in reserves: Publieksdiensten 405 Mutaties in reserves: Ruimtelijke ordening 406 Mutaties in reserves: Bestuur en organisatie 407 Mutaties in reserves: Veiligheid en handhaving 408 Mutaties in reserves: Onderwijs 409 Mutaties in reserves: Wonen 410 Mutaties in reserves: Werk en inkomen 411 Mutaties in reserves: Milieu 412 Mutaties in reserves: Financieel beleid 414 Mutaties in reserves: Zorg

Begroting 2012


Rekening 2012

113.589

113.589

132.583

-18.994

34.420

0

3.515

-3.515

504.459

535.000

40.640

494.360

-9.044

-60.278

-60.278

0

30.000

30.000

30.000

0

9.500

9.500

9.500

0

223.199

165.439

150.758

14.681

-168

3.000

-2.101

5.101

1.178

0

52.648

-52.648

1.746.640

2.722.809

1.662.746

1.060.063

20.967 2.674.740

18.043 3.537.102

261.780 2.281.791

-243.737 1.255.311

274.346

372.754

378.437

5.683

85.126

104.985

106.197

1.212

326.808

440.000

41.320

-398.680

48.280

52.400

46.132

-6.268

20.489

0

6.216

6.216

0

38.178

38.178

0

62.412

52.798

66.721

13.923

137.172

95.650

316.793

221.143

0

294.448

62.712

-231.736

0

0

0

0

55.134

105.526

262.961

157.435

38.288

1.153.962

1.023.115

-130.847

0

91.779

86.779

-5.000


Pagina 73 van 132

Totaal baten

1.048.055

2.802.480

2.435.561

Verschil begroting rekening -366.919

Saldo programma

1.626.685

734.622

-153.770

888.392

Rekening 2011

Begroting 2012

Rekening 2012

De verschillen tussen de begroting en de jaarrekening zijn bij de desbetreffende programma’s verklaard. Tevens staat in deze programma’s een overzicht van het verloop van de reserves.


Pagina 74 van 132

Paragrafen Paragraaf Weerstandsvermogen Ambtelijke programmamanager


Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor we geen maatregelen hebben getroffen, maar die voor de financiële positie van onze gemeente wel van materiële betekenis kunnen zijn. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken om niet-begrote kosten te dekken. Denk hierbij aan de algemene reserve en de onbenutte belastingcapaciteit. Volgens de nota ‘reserves en voorzieningen’ houden we als ondergrens 10 % van het uitgavenniveau van de jaarbegroting aan als de norm voor het weerstandsvermogen. Dit bedrag dient in de algemene reserve aanwezig te zijn. In deze paragraaf vindt u een inventarisatie van de weerstandcapaciteit, de risico’s en het beleid dat wij op dit gebied voorstaan. Weerstandscapaciteit We berekenen de weerstandscapaciteit aan de hand van vier elementen: 1. De omvang van de vrij aanwendbare reserves Hieronder valt allereerst de algemene reserve. Dat geldt alleen indien we de rente daarvan niet benutten voor de exploitatie. Wanneer we de rente in de begroting als structurele inkomstenbron gebruiken, is de algemene reserve niet meer vrij aanwendbaar. Iedere aanwending betekent dan immers een verlaging van de rente-inkomsten, wat leidt tot een exploitatietekort. Ook bestemmingsreserves kunnen vrij aanwendbaar zijn. Bij de bestemmingsreserves onderscheiden we verplichte en intentionele reserves. De raad kan de bestemming van verplichte reserves niet wijzigen. Dit zijn bijvoorbeeld reserves op basis van rijkssubsidies. Van intentionele reserves kan de raad de bestemming wel wijzigen. Omdat de verdeling naar verplichte en intentionele bestemmingsreserves moeilijk te maken is, laten we ze bij de berekening van het weerstandsvermogen buiten beschouwing. De Algemene Reserve bedraagt per ultimo 2012 € 2.812.300. Dit bedrag bestaat uit het saldo per 1 januari 2012 van € 3.187.500, vermeerderd met € 258.600 vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 en € 23.200 voortvloeiend uit een aangenomen amendement met betrekking tot subsidie aan peuterspeelzalen. Daarnaast is er € 622.000 onttrokken voor het vervroegd afschrijven van geactiveerde kapitaaluitgaven (met lagere kapitaallasten als gevolg), en is er € 35.000 onttrokken ten behoeve van onderhoud aan Dorpshuis de Lepelaar. Dit bedrag is in een aparte (nieuwe) reserve gestort. 2. De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte tussen de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende-zaakbelastingen, de rioolrechten en de reinigingsheffingen enerzijds en de verwachte opbrengst indien de gemeente een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 (de zogenaamde artikel 12-norm van de Financiële-verhoudingswet) anderzijds. Ons gemiddelde OZB-tarief ligt boven de artikel 12-norm. De tarieven voor rioolrechten en reinigingsheffingen zijn overeenkomstig deze normen honderd procent kostendekkend. Dit betekent dat de onbenutte belastingcapaciteit nihil is. 3. De hoogte van de post onvoorzien De post onvoorzien bedroeg € 51.100 voor het jaar 2012. Hier is in de loop van 2012 geen beroep op gedaan, zodat dit gehele bedrag beschikbaar is voor de berekening van de weerstandscapaciteit. 4. Stille reserves De verpachte, verhuurde en te verkopen weilanden zijn getaxeerd in 2007. Inclusief de overige gronden en verhuurde panden zou dit bij verkoop een opbrengstpotentie van circa € 2 miljoen (kunnen) opleveren. In 2008 tot en met 2012 zijn er diverse stukken en stukjes grond verkocht voor in totaal € 375.000. Omdat de verkoop bij een groot deel van de gronden en overige eigendommen vooralsnog niet aan de orde is, nemen wij het restant opbrengstpotentieel van € 1.625.000 niet op Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Pagina 75 van 132

onder de stille reserves. Hiernaast heeft de gemeente aandelen in de HVC (via VVI), BNG en Nuon (via houdstermaatschappij) EZW. De werkelijke waarde van de aandelen ligt ver boven de balanswaarde. Vanwege de zeer beperkte verhandelbaarheid van de betreffende aandelen, wordt hier normaliter bij de bepaling van de stille reserves niets opgenomen. In 2009 is de verkoop van Nuon aandelen actueel is geworden. Medio 2009 hebben we 49% van onze aandelen Nuon verkocht, medio 2011 is nog eens 15% verkocht. De 15% die in 2013 verkocht zou worden, is een jaar naar voren gehaald, en al in 2012 verkocht. Bij de bepaling van de stille reserves per ultimo 2012 nemen we daarom de verkoopwaarde van de laatste 21% voor de gemeente Wormerland, van circa € 2,1 miljoen, op. Deze aandelen worden verkocht in 2015. In totaliteit bedraagt de weerstandscapaciteit voor onze gemeente: Omschrijving

Per 31-12-2012

Vrij aanwendbare reserve Onbenutte belastingcapaciteit Post onvoorzien Stille reserves Totaal


€ € € € €

2.812.300 0 51.100 2.102.000 4.965.400

Pagina 76 van 132

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Ambtelijke programmamanager

Afdelingshoofd Wijk- en gebiedzaken

Alle kapitaalgoederen moeten worden onderhouden. De onderhoudstatus bepaalt de kwaliteit van het voorzieningenniveau. Deze paragraaf beschrijft welke werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2012 en vormt daarmee een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Deze paragraaf geeft inzicht in de kapitaalgoederen: - wegen - riolering - water - groen - bruggen en kunstwerken - gebouwen Wegen In 2012 loopt de Voorziening Wegen af. Als laatste groot onderhoudsproject betrof dit de Zaandammerstraat-Rigastraat. Vanaf 2013 wordt voor projectmatig onderhoud middels kredieten gewerkt. Riolering Op 15 mei 2012 is het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) in de raad vastgesteld. Het plan kent een planperiode van 5 jaar, van 2013 t/m 2018. Alle objecten waar afvalwater vrijkomt, op de woonschepen langs de Veerdijk na, zijn aangesloten op het rioolstelsel. Water Baggeren In 2010 is een nieuw binnenstedelijk baggerprogramma voor de jaren 2011 t/m 2021 voorbereid. Eerst is de aanwas van bagger inzichtelijk gemaakt en een planning opgesteld voor het baggeren van het stedelijk water. Op basis hiervan zijn de baggerwerkzaamheden voor 2012 aanbesteed. Beschoeiingen In 2009 zijn de beschoeiingen opnieuw geïnventariseerd. Hiermee zijn de beschoeiingen welke in slechte staat verkeren inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van deze inventarisatie en op basis van meldingen van burgers zijn in 2012 enkele maatregelen genomen. Groen De Baanstede verzorgt het onderhoud van het openbare groen. Dit onderhoud is in een bestek vastgelegd en is de basis voor het gesloten vijfjarig contract tussen gemeente Wormerland en de Baanstede. Het onderhoud aan de bomen is ondergebracht bij een gespecialiseerd bedrijf, ook door middel van een vijfjarig contract. Bruggen en kunstwerken Het onderhoud aan de bruggen en kunstwerken is uitgevoerd op basis van jaarlijkse inspectierondes. Gebouwen Voor het onderhoud aan de gebouwen zijn zogeheten Meerjarenonderhoudsprogramma’s opgesteld. Het onderhoud is in 2012 conform deze programma’s plaatsvinden. Uitgangspunt is een onderhoudsniveau van voldoende tot goed. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.


Pagina 77 van 132

Tabel Onderhoud Kapitaalgoederen In onderstaande tabel zijn de van belang zijnde gegevens per kapitaalgoed weergegeven. Categorie

Beleidskaders

Gewenst kwaliteitsniveau

Beheersen onderhoudsplannen / Looptijd plannen

Wegen (incl. verlichting)

Wegenbeheerplan

basis

2013-2018

Beleidsplan OV

basis

Riolering

GRP

voldoende

Water

Beleid HHNK

Groen

Groenstructuurplan

basis en hoog

2005-2014

Bomen beheerplan

basis

2010-2020

Onderhoud o.b.v. inspectierondes Meerjaren onderhoud splannen (de MOPs)

voldoende

jaarlijks

goed

2008-2017

Bruggen en kunstwerken Gebouwen incl. onderwijs

Financiële consequenties conform plannen

2013-2017

2010-2020

Ramingen t.l.v. exploitatie / voorzieningen

Ramingen volledig en reëel in begroting

Is sprake van achterstallig onderhoud (AOH)?

Zo ja, zijn er voldoende voorzieningen/ reserves voor AOH?

€ 200.000 ten laste van reserve € 317.000 vanuit voorz. € 265.570 ten laste van exploitatie € 122.000 ten laste van reserve € 74.000 ten laste van exploitatie € 50.000 ten laste van exploitatie € 35.000 ten laste van exploitatie

ja

ja

nee

ja

nee

ja

nee

n.v.t.

ja

nee

n.v.t.

ja

nee

n.v.t.

ja

ja

ja

ja

nee

n.v.t.

€ 121.600 ten laste van voorz.

ja

nee

n.v.t.

Wegen De wegen in Wormerland zijn geïnspecteerd en in een aantal gevallen is er sprake van achterstallig onderhoud. In het Wegenbeheerplan zijn projecten opgenomen en een planning om het achterstallig onderhoud weg te werken. Groen Uit de Bomenschouw blijkt dat er achterstallig onderhoud is aan een aantal bomen. In 2012 is een vijfjarig contract afgesloten met een hovenier om het achterstallige onderhoud aan de bomen weg te werken.


Pagina 78 van 132

Paragraaf Bedrijfsvoering Ambtelijke programmamanager


Organisatie en Informatie Samenwerking De gemeenteraden van de gemeenten Wormerland en Oostzaan hebben besloten een samenwerking aan te gaan. Door dit besluit is met ingang van 1 januari 2010 een nieuwe zelfstandige werkorganisatie, OVER-gemeenten ontstaan, waarin het ambtelijk apparaat is ondergebracht. Met ingang van deze datum is de bedrijfsvoering voor beide gemeenten vanuit de nieuwe werkorganisatie geregeld. Om deze reden zijn in deze paragraaf geen inhoudelijke aspecten betreffende de bedrijfsvoering opgenomen. Verwezen wordt naar de begroting van de werkorganisatie.


Pagina 79 van 132

Paragraaf Verbonden Partijen Ambtelijke programmamanager


Inleiding Het “besluit begroting en verantwoording gemeenten” verstaat onder een verbonden partij een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. In deze paragraaf geven wij u het resultaat weer van de samenwerkingsverbanden en instellingen waarmee wij een relatie hebben. De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer op de betreffende terreinen uit voor de gemeente in het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen, dan wel niet doeltreffend en doelmatig kan uitvoeren. Gemeenschappelijke regelingen Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan een gemeente besluiten om een gemeenschappelijke regeling met derden te treffen. Het is dan mogelijk om een apart orgaan te laten ontstaan. De regelingen waarin Wormerland participeert zijn de volgende. Naam verbonden partij

Werkvoorziening Baanstede

Programma Doel / openbaar belang

Werk en inkomen (10) Baanstede houdt zich bezig met cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt en die een indicatie hebben voor de zogenoemde Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in heel ZaanstreekWaterland.

Ontwikkelingen

Mogelijke risico’s voor de gemeente

Zij zorgen voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen met een beperking, zodat zij in staat zijn (weer) een volwaardige positie op de arbeidsmarkt in te nemen. Binnen de leer-/werkbedrijven zorgt Baanstede voor arbeidservaring en krijgt de cliënt een passende opleiding om zich te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt. Zij werken zowel op locatie, dus bij opdrachtgevers in huis, als in de eigen Baanstede-bedrijven. Voorbeelden zijn: de kringloopwinkels van Noppes, een bedrijf voor Druk & Copy en Postbezorging en Groenvoorziening. De Wet Sociale Werkvoorziening waarvan Baanstede de uitvoering doet, dient opnieuw ingericht te worden. Begin 2013 heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een Plan van Aanpak opgesteld, welke naar de raden van de deelnemende gemeenten is gezonden. De toekomst van Baanstede zal in 2013 verder ingevuld moeten worden om tot een vernieuwde Baanstede te komen. Afgelopen 2 jaar heeft het kabinet de subsidie per sw-plek verlaagd tot 25.759 euro in 2010. Dit zou eigenlijk tot 2015 verlaagd worden naar 22.500 euro. Dit gaat door het val van het kabinet niet meer door, maar het gevolg van de voorgaande verlagingen is dat er de eerste jaren voor gemeenten een financieel gat ontstaat tussen de kosten voor het zittend bestand enerzijds en de rijksvergoeding en de opbrengsten uit arbeid anderzijds. De instroom van nieuwe mensen met indicatie Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Pagina 80 van 132

Naam verbonden partij

Werkvoorziening Baanstede beschut werk zal het kostenniveau weliswaar drukken (de loonkosten zijn gemiddeld lager), maar de verdiencapaciteit en daarmee de opbrengsten uit arbeid voor deze groep liggen ook op een lager niveau. De combinatie van gelijkblijvende kosten en dalende subsidie zet de exploitatie van de sw-sector daarmee zwaar onder druk. Dit is de reden dat ervoor gekozen is om Baanstede efficiënter in te richten, zodat het tekort niet groter wordt.


Stadsregio Amsterdam



Bestuur en organisatie (6) Het - door samenwerking van gemeenten - oplossen van regionale problemen en benutten van regionale kansen in de regio Amsterdam. Vooruitlopend op het al dan niet afschaffen van de plusregio’s onderzoekt de regioraad in 2013 met alle betrokken partijen nieuwe vormen van samenwerking. De regioraad wil tot en met 2014 het huidige samenwerkingsverband voortzetten met of zonder de plus. Daarna wordt besloten hoe de samenwerking wordt gecontinueerd. De stadsregio is gestart met de vorming van een vervoersregio. De taken en de middelen van de Stadsregio op het gebied van verkeer en vervoer zouden naar de vervoerregio overgeheveld kunnen worden. De mogelijkheden om de provincies NoordHolland, Utrecht en Flevoland en de gemeenten Almere, Haarlem en Velsen eventueel bij de vervoerregio aan te laten haken worden verkend. Laag aangezien bij afschaffing andere vormen van samenwerking gezocht worden.


Landschap Waterland


Natuur, landschap en monumenten (2) Landschap Waterland is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten en de provincie NH. Het recreatieschap wil recreanten laten genieten van het mooie landschap. Het schap legt recreatieve voorzieningen aan zoals fiets- wandel- en vaarroutes en wil het Waterlandse landschap met zijn karakteristieke bebouwing, openheid en bijzondere planten en dieren zo goed mogelijk in stand houden. De voorgenomen fusie tussen de recreatieschappen Landschap Waterland en Het Twiske heeft per 1 januari 2013 geen doorgang kunnen vinden omdat de gemeenteraad van Oostzaan niet heeft ingestemd met de definitieve Gemeenschappelijke regeling. Op dit moment wordt op bestuurlijk niveau gewerkt aan een oplossing. Tot het moment waarop over de definitieve tekst van de nieuwe regeling alsnog overeenstemming wordt bereikt, blijven de oude regelingen gelden. Geen

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen



Pagina 81 van 132


Nationaal Landschap Laag-Holland


Natuur, landschap en monumenten (2) Nationaal Landschap Laag-Holland is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen (provincie, gemeenten, hoogheemraadschap, Natuur- en landbouworganisaties) die zich inzet voor het behoud van de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap Laag Holland. Er is nog geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst inzake nationaal landschap Laag Holland afgesloten. De stuurgroep NLLH is voorstander van een voortzetting van de overeenkomst. De provincie in principe ook, maar die neemt pas een besluit na vaststelling van de nieuwe agenda Natuur, Recreatie en Landschap medio 2013.

Ontwikkelingen

De andere partners in de overeenkomst hebben te kennen gegeven pas een nieuw voorstel aan hun eigen achterban te willen presenteren als de provincie een (positief) besluit heeft genomen. (Bijna) alle deelnemers aan de overeenkomst hebben hun bijdrage aan NLLH voor 2012 en volgende jaren aangehouden in afwachting van de besluitvorming over een nieuwe overeenkomst. Geen


Naam verbonden partij Programma Doel / openbaar belang ISW Doel / openbaar belang WA

Ontwikkelingen ISW

Ontwikkelingen WA

Interregionaal Samenwerkings Verband (ISW), en Waterlands archief (WA) / Streekarchief Bestuur en organisatie (6) Beleidscoördinatie op het gebied van economische zaken, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, recreatie & toerisme, onderwijs en dergelijke voor 6 Waterlandse gemeenten. Het Waterlands archief heeft als doelstelling om een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor de cultuurhistorie van de regio Waterland en het onderzoek hiernaar zoveel mogelijk te stimuleren. De ambtelijke ondersteuning van het isw wordt gereorganiseerd. In plaats van een eigen beleidsafdeling binnen het ISW, wordt in 2013 e.v. de ondersteuning grotendeels geleverd door ambtenaren van de deelnemende gemeenten. De doelstellingen voor het Waterlands Archief voor 2012-2014 zijn: 1. Uitbreiding en verbetering van de digitale dienstverlening. 2. Verbreding educatie en verbetering presentatie. 3. Werken aan digitale duurzaamheid en toegankelijkheid. Daarnaast adviseert het Waterlands Archief over digitaliseringentrajecten bij de deelnemers en over de archieftechnische gevolgen van bijv. de invoering van de WABO.

Mogelijke risico’s voor de gemeente ISW Mogelijke risico’s voor de gemeente WA

Het Waterlands Archief is bezig met een eerste opzet voor de realisatie van een E-depot (digitaal statisch archief). Geen Geen. De gemeentelijke bijdrage aan het Waterlands Archief is verwerkt in de totale bijdrage aan het ISW.


Pagina 82 van 132


Regionale samenwerking volkshuisvesting Zaanstreek


Wonen (9) Het verstrekken van subsidies voor het bouwen en treffen van voorzieningen aan woningen. Het samenwerkingsverband dient de aangegane verplichtingen te beheren en te bewaken gedurende een periode van maximaal 30 jaar. De werkzaamheden van de bestuurscommissie BWS zijn beëindigd en het restant is verdeeld onder de deelnemende gemeenten. De stadsregio dient de commissie nog formeel op te heffen. Geen

Ontwikkelingen


Naam verbonden partij Programma Doel / openbaar belang

Ontwikkelingen Mogelijke risico’s voor de gemeente

NV Huisvuil Centrale (HVC)/Vuilverbrandings-installatie Alkmaar e.o. (VVI) Milieu (11) De basis voor het afvalbeheer vormt de Dienstverleningsovereenkomst (DVO), die tussen de gemeente Wormerland en HVC is afgesloten en waarin de inhoud, de omvang en garanties van de afvalbeheertaken zijn vastgelegd. De DVO is ingegaan op 1 januari 2009 en heeft een looptijd van 10 jaar. Hiermee is zeker gesteld op een verantwoorde wijze en met een zo hoog mogelijk milieurendement tegen verantwoorde kosten het Wormerlandse afval wordt verwerkt. Geen bijzonderheden Geen


G.G.D


Zorg (14) Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en andere activiteiten in het kader van de gezondheidszorg. De grote veranderingsprojecten als de integratie Jeugdgezondheidszorg en de invoering van het Elektronisch Kind Dossier zijn inmiddels geïmplementeerd. De GGD heeft een eerste bezuinigingsoperatie met succes doorgevoerd. De verwachting is dat dit niet de laatste is en er meer bezuinigingen volgen. Laag

Ontwikkelingen


Naam verbonden partij Programma Doel / openbaar belang

Ontwikkelingen

Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland (incl. Regionale Brandweer Zaanstreek -Waterland (RBZW) en GHOR/CPA) Veiligheid en handhaving (7) Het bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van brandweer/GHOR/CPA-taken in ruime zin met inbegrip van het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen en overigens een goede hulpverlening bij een ongeval of een ramp te bevorderen in het gebied met negen deelnemende gemeenten. De Veiligheidsregio/ RWBZ voert regiotaken op het gebied van preventie, preparatie en alarmcentrale. Op 1 januari 2014 is de regionale brandweer een feit. Op dit moment is de werkgroep, waarin vertegenwoordigers van de diverse vrijwillige brandweerkorpsen in de regio zitting hebben, Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Pagina 83 van 132

Naam verbonden partij Mogelijke risico’s voor de gemeente

Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland (incl. Regionale Brandweer Zaanstreek -Waterland (RBZW) en GHOR/CPA) druk aan de slag met deze fusering. Geen


OVER-gemeenten


Bestuur en organisatie (6) Op 17 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Wormerland besloten in te stemmen met de samenwerking van Wormerland en Oostzaan. Om de uitvoering van beleidsmatige, uitvoerende en organisatorische opgaven te borgen en de dienstverlening verder te verbeteren, is de gemeenschappelijke regeling OVERgemeenten opgericht. Deze werkt binnen de door de gemeenteraad van Wormerland voor de samenwerking vastgestelde kaders. Dit zijn: - Elke gemeente behoudt haar bestuurlijke zelfstandigheid; - Elke gemeente stelt haar eigen beleids- en uitvoeringskader vast; - De samenwerking heeft als doel het blijvend borgen van dienstverlening, kwaliteit, continuïteit, bestuurskracht en betaalbaarheid; - De dienstverlening van elke gemeente blijft lokaal (frontoffices). - Vanuit het uitgangspunt van “handhaven van de bestuurlijke zelfstandigheid van de twee gemeenten” blijft elke gemeente thans en in de toekomst verantwoordelijk voor haar eigen financiële positie; - De (structurele) kosten van de ambtelijke organisatie mogen tijdens de samenwerking en in verdere uitwerkingen van de samenwerking niet stijgen, uitgezonderd wanneer er verplichte nieuwe taken vanuit het Rijk bijkomen. - Tevens indien een deelnemende gemeente nieuwe beleidsvoornemens heeft die gepaard gaan met personeelsuitbreiding. In dat geval zullen de extra kosten die hieruit voor de ambtelijke organisatie voortvloeien, gedragen worden door de betreffende gemeente zelf. Gemeenten die deze beleidsvoornemens niet willen doorvoeren zullen niet voor deze extra kosten van de ambtelijke organisatie worden belast. In 2012 zijn we gestart met de campagne voor de uitbreiding van OVER-gemeenten. Voor veel gemeenten in de regio is ‘samenwerken’ een actueel thema. We verwachten in 2014 meer duidelijkheid te hebben. Geen

Ontwikkelingen



Cocensus


Financierings- en dekkingsmiddelen (13) Cocensus is een gemeenschappelijk regeling (GR) van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom en Beverwijk, Oostzaan en Wormerland. In deze GR zijn de uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen ondergebracht. Cocensus verzorgt het bestandsonderhoud, de heffing, de Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Pagina 84 van 132


Ontwikkelingen Mogelijke risico’s voor de gemeente

Cocensus invordering, de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en de behandeling van verzoeken om kwijtschelding. Geen bijzondere ontwikkelingen In het verlengde van de ISO-certificering vindt jaarlijks bij Cocensus een uitgebreide risico-inventarisatie plaats. Deze inventarisatie met de daaraan gekoppelde beheersmaatregelen wordt elk kwartaal besproken in het MT van Cocensus en éénmaal per jaar in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Cocensus. De beheersmaatregelen worden jaarlijks in de externe ISO-audit tegen het licht gehouden. Naar aanleiding daarvan worden weer separaat een inventarisatie en de bijbehorende (al dan niet aangepaste) beheersmaatregelen voorgelegd aan het Bestuur. Hierdoor is het risicomanagement optimaal geborgd binnen de organisatie van Cocensus. Cocensus heeft geen weerstandsvermogen. Dit houdt in dat financiële tegenvallers in rekening worden gebracht bij de deelnemers.


Pagina 85 van 132

Paragraaf Grondbeleid Ambtelijke programmamanager


Visie grondbeleid De visie voor het in deze gemeente te voeren grondbeleid is door de gemeenteraad verwoord in de vastgestelde Nota Grondbeleid Wormerland. In de nota is uitgesproken, dat het grondbeleid moet worden beschouwd als een instrument om andere gemeentelijke beleidsdoelstellingen te realiseren. Bevestigd is, dat de gemeente geen actieve grondpolitiek voert en dat voortgegaan wordt met het huidige facilitaire beleid, waarbij gebruikgemaakt wordt van alle ten dienste staande instrumenten en mogelijkheden. Uitgangspunt blijft, dat de gemeente allereerst tracht te komen tot kostenverhaal door middel van het sluiten van een anterieure exploitatieovereenkomst. Afdwingbaar kostenverhaal zal worden toegepast indien geen of onvoldoende resultaat kan worden bereikt. Het vaststellen van een exploitatieplan op basis van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) is daarvoor het geëigende instrument. Bij de uitgifte van gronden en panden wordt een marktconforme prijs gehanteerd. Uitsluitend indien sprake is van uitgifte van grond ten behoeve van een maatschappelijke, niet commerciële functie kan een lagere prijs worden gehanteerd in bijzondere door het college te bepalen gevallen. Aantal nieuwe woningen per locatie In 2012 zijn de volgende locaties gereed gekomen: Omschrijving

Aantal woningen

Hoek Zand-/Rouenweg appartementen

10

Voor de periode 2013 – 2016 staan de volgende locaties gepland: Omschrijving

Aantal woningen

Periode

Dorpsstraat 12, Wormer Locatie oude Bibliotheek, Wormer WSV’30-terrein, Wormer (Met Stip Wonen) Beschuitstoren, Wormer IHP Wijdewormer Molenbuurt herstructurering Neck-zuid (WWSV-DZS) Poort van Wormer Zaanbocht ca, Wormer

15 Pm 91 0** 44 60** 60* 370 180*

2013 pm 2011-2016 pm 2012-2014 2012-2016 2012-2015 2013-2017 pm

* het aantal woningen is een schatting ** netto-toevoeging door aftrek wegens sloop van woningen

Wormerland wil een vitale gemeente blijven, te weten een levendige en veerkrachtige gemeente als groene buffer tussen stedelijke gebieden. Met een gevarieerde bevolkingsopbouw en een evenwichtige dynamiek van wonen, werken en recreëren wil de gemeente een aantrekkelijke leefomgeving bieden voor zowel jong als oud. De gemeente benut haar eigen krachten. De gemeentelijke woonvisie 2007-2020 haakt hierop in en heeft gevolgen voor het grondbeleid. In deze visie is nadrukkelijk gekozen voor het bouwen van meer woningen dan strikt nodig om te voorzien in de eigen, autonome woningbehoefte. Qua indicatie wordt uitgegaan van de bouw van ca. 800 – 1000 woningen op aanwezige en voorzienbare locaties. Bouwen binnen de (rode) contouren blijft daarbij het uitgangspunt, immers het behoud van het groene en landelijke karakter is een belangrijke peiler. De komende jaren zal nieuwbouw plaatsvinden op diverse (grotere) locaties. We noemen o.a. de Poort van Wormer, het WSV’30-terrein, IHP-Wijdewormer en de Zaanbocht. Voorts zal de herstructurering van ca. 500 oude woningen door de woningcorporatie WORMERWONEN plaatsvinden. Het woonbeleid is vooral gericht op het behouden van cq. werken aan, een vitaal Wormerland en het op gang brengen van de noodzakelijke doorstroming. Dit betekent, dat het woningprogramma bij nieuwbouw- en herstructureringopgaven zodanig moet worden ingevuld, dat Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Pagina 86 van 132

daarmee de gewenste doelstellingen kunnen worden nagestreefd. Dit vergt een optimale invulling, programmering en fasering van de locaties. Een belangrijk gegeven is de verhouding 70 – 30 wat betreft de bouw van woningen in de vrije- en sociale sector. Financiële vertaling grondbeleid vertaling voor gronden die de gemeente zelf in exploitatie heeft genomen. Locatie Centrumplan Bibliotheek (incl. voormalige bibliotheek zelf) Poort van Wormer IHP herexploitaties (totaal)

Boekwaarde per 31-12-2012 € 680.525 € 726.967

Verwacht resultaat € 213.706 pm

-€ 134.099 -€ 210.621

pm €0

Af te sluiten in 2015 pm pm 2013

Wanneer de boekwaarden in bovenstaande tabel negatief zijn, betekent dit dat de opbrengsten tot nu toe hoger zijn dan de gemaakte kosten, en andersom. Een positief verwacht resultaat betekent een verwachte winst. Ontwikkelingen De boekwaarde van de locatie Bibliotheek is in 2012 verhoogd met € 314.133 in verband met de sloop van de bibliotheek zelf. Deze grond maakt vanaf 2012 deel uit van de locatie Bibliotheek (welke daarvoor alleen bestond uit het pand aangrenzend aan de bibliotheek (tijdelijk verhuurd geweest aan onder meer kinderopvang OPA). Er wordt nu geprobeerd om de gehele locatie te verkopen ten behoeve van woningbouw. Door de hoge boekwaarde van de locatie is bij het instellen van het ontwikkelingsfonds aangegeven dat een eventueel negatief saldo na verkoop van deze locatie, onttrokken wordt aan het ontwikkelingsfonds. Dit fonds zal gevoed worden door o.a. de opbrengst van de Poort van Wormer. Gezien de ontwikkeling van het project Poort van Wormer is de verwachtte opbrengst in de tijd verschoven (zie ook programma 5 Ruimtelijke ordening bij Risico’s en de paragraaf Projecten). Daarom is er op dit moment niet duidelijk aan te geven in welk jaar, en met welk resultaat de locaties Bibliotheek en Poort van Wormer afgesloten kunnen worden. Historie Ontwikkelingsfonds Het ontwikkelingsfonds is in 2006 ingesteld om boekwaarden van ‘oude locaties’, die redelijkerwijs niet aan de huidige ontwikkeling zijn toe te rekenen, te kunnen afboeken. Het ontwikkelingsfonds wordt gevoed door meeropbrengsten uit (grond)ontwikkelingen. Tot op heden is aan dit fonds de extra opbrengst van de ontwikkeling rond de Wiekslag (€ 195.000) en de winst bij verkoop van peuterspeelzaal ’t Boemeltje (€ 380.113) toegevoegd. De ‘oude’ boekwaarde van het Centrumplan, zijnde € 550.000 per 1 januari 2006, is aan dit fonds onttrokken. Derhalve is het saldo van dit fonds per 31 december 2012 € 25.113. Risico’s grondexploitaties In de afgelopen jaren heeft de grondexploitatie positieve resultaten opgeleverd. Naar aanleiding van de notitie ‘reserves en voorzieningen’ is de algemene bedrijfsreserve grondexploitatie samengevoegd met de algemene reserve. Wij gaan er vanuit dat ons weerstandsvermogen eventuele risico’s binnen de grondexploitatie kan opvangen.


Pagina 87 van 132

Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager


Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering voorgeschreven voor zowel de begroting als de jaarrekening. Deze dient voor transparantie van de treasuryfunctie (financiering) van decentrale overheden. In deze paragraaf worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet. De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) schept een duidelijker kader voor de treasuryfunctie en levert een bijdrage aan de kredietwaardigheid van de openbare lichamen en bevordert de transparantie van de treasuryfunctie. Deze wet introduceert twee instrumenten op het gebied van de treasuryfunctie: - het treasurystatuut, - de financieringsparagraaf De doelstelling van het treasurystatuut is om bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden te formaliseren en expliciet vast te stellen. De gemeenteraad kan dan beter invulling geven aan zijn verordenende en controlerende bevoegdheid. Het tweede instrument, de financieringsparagraaf, heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury en de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en leningen- en uitzettingenportefeuille. Door de raad is op 6 juli 2010 een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut zijn de organisatie rondom het opstellen van het treasurybeleid, de planning & control-cyclus, de organisatie rondom de uitvoering van treasury-activiteiten en de interne en externe controle geregeld. Dit treasurystatuut is van toepassing tot en met het jaar 2014. In deze paragraaf kijken wij terug op de treasury-activiteiten voor het jaar 2012. Leningenportefeuille Hier wordt de ontwikkeling van de portefeuille van de langlopende leningen in het jaar 2012 weergegeven. Mutaties leningenportefeuille Stand per 1 januari 2012 Aflossingen (regulier) in 2012 Nieuwe leningen 2012 Stand per 31 december 2012 (bedragen x € 1.000)

Raming 2012 14.696 (722) 3.500 17.474

Werkelijk 2012 14.696 (722) 0 13.974

Het was niet nodig om nieuwe langlopende geldleningen aan te trekken. De voornaamste oorzaak is dat de storting van de verkoop van de 3e tranche Nuon-aandelen een jaar naar voren is gehaald. Samen met de vrijval van een gedeelte van het Escrow, en een hogere winstuitkering Nuon dan verwacht, ontvingen we hierdoor in 2012 een bedrag van zo’n € 1.750.000 meer dan begroot. Daarnaast zijn nog niet alle verwachte investeringen volledig uitgegeven. Alle langlopende leningen zijn onderhandse leningen, met een rentevaste looptijd. Het gemiddelde renteniveau van de leningenportefeuille bedroeg in 2012 3,73% (dit was gelijk aan 2011).


Pagina 88 van 132

Paragraaf Lokale heffingen Ambtelijke programmamanager


Algemeen In het jaar 2012 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de inning van de nog openstaande aanslagen tot en met 2011 voor ons verzorgd. Ten aanzien van de aanslagen 2012 heeft Cocensus de heffing en inning op zich genomen. In algemene zin kan worden gesteld dat zowel de heffing als de inning goed is verlopen. Belastingopbrengsten De begrote en werkelijke belastingopbrengsten zijn: Belasting / heffing

Rekening 2011

Onroerende zaakbelasting gebruikers Onroerende zaakbelasting eigenaren Afvalstoffenheffingen Rioolrechten Hondenbelasting Roerende zaakbelasting Forensenbelasting Grafrechten Leges burgerzaken Leges omgevingsvergunningen Marktgelden

277.085 2.155.274 1.614.313 1.300.849 62.931 17.881 18.637 277.062 593.469 18.912

Begroting 2012 (na wijziging) 311.574 2.176.656 1.654.500 1.367.282 62.922 15.685 10.871 9.020 266.270 291.141 15.404

Rekening 2012 292.000 2.231.375 1.619.316 1.323.552 `58.756 18.282 7.215 18.886 275.881 265.552 18.875

Onroerende zaakbelasting (OZB) De aanslagen OZB hebben geresulteerd in een totale opbrengst van € 2.523.375 Voor de berekening van de tarieven werden in 2012 de volgende percentages gehanteerd:

Woningen

Eigenaar

Percentage 2012 0,1107 %

Niet-woningen

Eigenaar Gebruiker

0,1702 % 0,1310 %

Hondenbelasting Jaarlijks wordt 1/3 van de gemeente gecontroleerd op het betalen van hondenbelasting. In 2012 heeft dit echter niet plaatsgevonden. Afvalstoffenheffing In 2012 bedroeg de opbrengst afvalstoffenheffing € 1.619.316. Rioolrechten In 2012 bedroeg de opbrengst rioolrechten € 1.323.552. Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting In 2012 bedrieg de opbrengst roerende zaakbelasting € 18.282. Forensenbelasting In 2012 zijn er nog geen aanslagen forensenbelasting opgelegd. Deze kunnen pas worden opgelegd na de controle aan het einde van het jaar. Grafrechten Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Pagina 89 van 132

In 2012 bedroeg de opbrengst grafrechten € 18.886. Lokale lastendruk Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een gemeente betaalt aan OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing, minus een eventuele heffingskorting. Voor het gemiddelde meerpersoonshuishouden in Nederland zijn de gemeentelijke woonlasten in 2012 met € 11,00 gestegen. (Bron Coelo Woonlastenmonitor 2012) In 2012 zijn in Wormerland de gemiddelde woonlasten per huishouden (€ 717,90) gestegen ten opzichte van 2011 (€ 693,40). In onderstaande grafiek zijn de woonlasten vanaf 2007 tot nu getoond. Bij de berekening van het OZB tarief is uitgegaan van een gemiddelde woningwaarde van € 250.000,-.

€

Lokale lasten 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 -

Afvalstoffenheffing Rioolrecht OZB-eigenaar

2007

2008

2009

2010

2011

2012

jaar

Kwijtschelding De normen voor het kwijtscheldingsbeleid, als onderdeel van het gemeentelijk minimabeleid zijn in de gemeente Wormerland gesteld op 100 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Dit betekent dat een vrij grote groep belastingschuldigen in aanmerking komt voor kwijtschelding, waardoor hun besteedbare ruimte groter wordt, maar er voor de gemeente een inkomstenderving is van zo’n € 110.000,-. De volgende heffingen komen in Wormerland in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking: onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrechten, hondenbelasting en een gedeelte van de onderhoudsrechten graven. In onderstaande tabel staan een aantal gegevens over de kwijtschelding ten opzichte van de begroting 2012 en het voorgaande jaar. Omschrijving

Rekening 2011

Aantal verzoeken tot kwijtschelding Toegewezen 100% Toegewezen (gedeeltelijk) Afgewezen

279 204 11 64


Begroting 2012 300 200 10 90

Rekening 2012 295 180 5 110

Pagina 90 van 132

Paragraaf Projecten Ambtelijke programmamanager


Poort van Wormer Het verkooptraject van de woningen is gestart maar er is onvoldoende belangstelling om de bouw te starten. Parteon heeft aangegeven zich te beraden op de situatie en komt in 2013 met een geactualiseerde visie op het plan en treedt in overleg met de gemeente. Centrumplan Wormer In het afgelopen jaar zijn voor het centrumplan een bestemmingsplan en een beeldkwaliteit plan vastgesteld. Daarnaast zijn de samenwerkingsovereenkomst en koopovereenkomst voor de grond getekend. De voorbereidingen voor de vlek A zijn zo goed als afgerond en met de MFA partijen is gewerkt aan de ontwikkeling van de MFA op vlek B. De planning is iets uitgelopen waardoor de geplande oplevering van de MFA doorschuift naar het eerste kwartaal van 2015. Zaandriehoek Door gemeentelijke inspanningen zijn de diverse eigenaren in het Zaandriehoek gebied bij elkaar gebracht. Gezamenlijk is besloten in het bestemmingsplan Bedrijventerrein een aantal wijzigingsbevoegdheden op te nemen waardoor er afzonderlijke plannen (per eigenaar) kunnen worden ontwikkeld maar wel op basis van een stedenbouwkundig plan en identieke randvoorwaarden voor alle eigenaren. Het bovenstaande is verwerkt in het bestemmingsplan dat in eerste kwartaal 2013 aan de raad wordt aangeboden. De eigenaren gaan een inspanningsverplichting aan met de gemeente waarin verklaard wordt dat zij zich maximaal zullen inspannen om het gebeid daadwerkelijk te ontwikkelen. Zaanbrug De nadere samenwerkingsovereenkomst en het projectplan zijn nog niet ondertekend. Dat is veroorzaakt door herinrichtingsplannen van de Zaanweg, vanaf de brug naar het station in Wormerveer. Omdat die plannen van invloed kunnen zijn de uitvoering van de brug is gewacht met het ondertekenen van de overeenkomst. Zodra de overeenkomst is getekend volgt eerst een inspraakronde voor burgers, bedrijven en gemeenteraad over het ontwerp van de brug. Daarna volgt het programma van eisen. Het ontwerp wordt uitgewerkt en de aanbesteding van de bouw wordt georganiseerd. De provincie heeft hierin de leidende rol. Daarnaast worden de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen uitgevoerd. In 2014 start de bouw van de brug. Wormer- en Jisperwater Deelproject Baggeren (trekker HHNK) Er is door het Hoogheemraadschap een uitvoeringsplan opgesteld voor het baggeren van de lijnvormige watergangen van blok 4 en 5. In dit uitvoeringsplan zijn alle relevante data tot heden beschouwd en zijn uitgangspunten geformuleerd om tot een zo goed mogelijke uitvoering van de baggerwerkzaamheden te komen met als doel om waterdiepten te herstellen en de waterkwaliteit te verbeteren. Het uitvoeringsplan richt zich op het baggeren van de lijnvormige watergangen. Parallel aan de uitwerking van de lijnvormige watergangen en de specifieke beoordeling van de situatie van de kopsloten bij Wormer en Jisp zijn oplossingsrichtingen voor de open wateren beschouwd. Tot nu toe is 130 ha waterbodem in de blokken 1, 2 en 3 en de Noorderganssloot heringericht. In 2013 en 2014 wordt 70 ha waterbodem in de lijnvormige watergangen en 50 ha waterbodem in de open wateren heringericht. Het uitvoeringsplan is inmiddels vertaald naar een concept-bestek. Binnenkort komt het werk op de markt.


Pagina 91 van 132

Deelproject Praktijkproef Onderwaterdrainage (trekker HHNK) De aanleg van onderwaterdrainage staat al een tijdje in de startblokken. Alle benodigde vergunningen zijn verleend. Het is nu wachten op goed weer. Het is de bedoeling om de aanleg af te ronden voor het komende broedseizoen. Deelproject Graslandverbetering (trekker Natuurmonumenten) Dit project is afgerond. Deelproject aanleg oeverbeschoeiing (trekker HHNK en Natuurmonumenten) De aanbesteding van de aanleg van extra oeverbescherming door HHNK met subsidie van de provincie Noord-Holland loopt vertraging op. In principe vallen deze werkzaamheden echter buiten het project Wormer- en Jisperwater Deelproject Recreatieplan Wormer- en Jisperveld (trekker gemeente Wormerland) - Het nieuwe knooppuntensysteem voor de kano en vaarroute is aangelegd en is op 8 juni 2012 feestelijk geopend; - In 2012 is door de molenploeg van de Poelboerderij een groot aantal weidemolentjes in het gebied opgeknapt en/of gerestaureerd. Dit deelproject is afgerond; - De werkzaamheden op het eiland Kneppelsoord, gelegen aan de rand van het Zwet (aanleg van de botanische locatie) zijn zo goed als klaar. In het voorjaar 2013 wordt het project afgerond; - De werkzaamheden voor het opknappen van 4 bestaande picknickplaatsen en het maken van 2 nieuwe picknickplaatsen in het Veld zijn afgerond; - De aanleg van het nieuw wandel/’laarzen’-pad in het zuidelijk deel van het Wormer –en Jisperveld (vanaf Oosteinde in Wormer naar de Ringdijk van de Wijdewormer) is vertraagd omdat er nog geen overeenstemming is bereikt met Vereniging Natuurmonumenten. Momenteel vindt met Natuurmonumenten overleg plaats. De planning is erop gericht wandelpad medio 2013 uit te voeren en af te ronden. Privatisering en herinrichting sportaccommodaties VV Jisp VV Jisp heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een kunstgrasveld. Door de uitbreiding van het woningbouwprogramma van 3 naar 6 woningen, binnen de contouren van het huidige complex èn binnen Bestaand Bebouwd Gebied van de provinciale structuurvisie, zouden de opbrengsten vergroot kunnen worden. De contactcommissie heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen woningbouw op deze locatie. Op basis van ramingen ontstaat er een gat tussen de opbrengsten en uitgaven. Het college verkent de mogelijkheden om dit gat te dichten en de voorkeur van de club mee te nemen bij de herinrichting van het sportcomplex. Risico Door de dalende aantal woningverkopen en de woningprijzen bestaat het risico dat er onvoldoende opbrengsten uit de gronden gegenereerd kunnen worden om een kunstgrasveld of zelfs de oorspronkelijke herinrichting te kunnen bekostigen. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de privatisering van de sportaccommodatie in Jisp. De kosten van de herinrichting bedragen: • met kunstgrasveld circa € 1.200.000,• met natuurgrasveld circa € 440.000,WWSV/DZS Het voorontwerp bestemmingsplan voor de herinrichting van het sportcomplex, de bouw van 63 woningen en de ontsluiting is in de maak. De clubs DZS en WWSV geven naar verwachting in januari of februari 2013 na goedkeuring van de ledenraden officieel hun fiat voor de plannen. Daarnaast is gestart met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. De situering van de ontsluiting is in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening. Omdat buiten Bestaand Bebouwd Gebied valt is op verzoek van de gedeputeerde een stedenbouwkundig ontwerp en groenplan opgesteld. De portefeuillehouder heeft in 2012 tweemaal met de gedeputeerde gesproken over de beoogde ontwikkeling. Tijdens het laatste overleg in september 2012 is het stedenbouwkundig ontwerp en groenplan toegelicht en heeft de gedeputeerde aangegeven medewerking te willen geven aan het plan. Na de vaststelling van het voorontwerp wordt in het kader van het vooroverleg artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening onder meer de provincie Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Pagina 92 van 132

gevraagd formeel te reageren op het plan. Het voorontwerp wordt naar verwachting in kwartaal 2 2013 voor advies aan de voorronde van de raad voorgelegd. Risico Door het dalende aantal woningverkopen en de woningprijzen bestaat het risico dat de ontwikkeling en daarmee de bekostiging door Bouwfonds van de herinrichting onder druk komt te staan. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de privatisering van de sportaccommodaties in Neck. De kosten van de herinrichting bedragen € 1.100.000,-. Wijk en buurtgericht werken Wijk- en buurtgericht werken is een manier van werken, een vorm van burgerparticipatie. In het 2e kwartaal van 2012 heeft de raad de kaders vastgesteld in de nota “Van beheer naar meer”. De ontwikkeling van deze manier van werken is een geleidelijk proces, meerdere jaren zijn nodig om het wijken buurtgericht werken tot volle wasdom te laten komen. De doelstelling voor de lange termijn is als volgt geformuleerd: “Een samenhangende, efficiënte en effectieve dienstverlening aan burgers die betrokken worden bij beheer en beleid in hun eigen woon- en leefomgeving”. Voor de eerste jaren ligt de focus echter bij het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de wijken van Wormerland en samenspraak en samenwerking met bewoners. Samen met kernpartners WORMERWONEN, Scwo en de wijkagent is in het tweede en derde kwartaal gewerkt aan de opzet en organisatiestructuur van het wijkgericht werken. De kernpartners hebben zich gecommitteerd aan het project en hebben een medewerker beschikbaar gesteld hiervoor. Daar het over burgerparticipatie gaat, zijn tevens een aantal betrokken bewoners bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan de opzet en uitvoering van het wijkgericht werken. Naast het ontwikkelen van een aanpak, is een digitaal platform opgezet. Deze website bevat een “e-participatietool”, die de participatie van wijkbewoners ondersteunt en wordt ingezet naast de “traditionele” communicatiekanalen. Tevens zijn bewoners en huurdersverenigingen van Wormerwonen bezocht en is de contactcommissie Wijdewormer geïnformeerd (de overige cc’s volgen in 2013). In het vierde kwartaal is gestart met de implementatie van de eerste wijkpeiling. Een wijkpeiling realiseert het volgende: 1. Burgers benoemen verbeteringen in de openbare ruimte en dragen oplossingen aan om dit te realiseren; 2. Het vinden van een gezamenlijk belang in de aangedragen verbeteringen; 3. De plannen worden in samenspraak met gemeente, maatschappelijke organisaties en inwoners opgepakt; 4. Burgers ontwikkelen initiatieven passend binnen kaders en beschikbaar wijkbudget (€ 4000,- per wijk). Het proces van een wijkpeiling beslaat 4 maanden (exclusief uitvoering). De eerste wijkpeiling is in november 2012 gestart, en loopt door in 2013. Wormerland heeft antwoord In 2012 heeft binnen het realisatieplan Wormerland heeft Antwoord de nadruk gelegen op het verder digitaliseren van onze dienstverlening via de website en de doorontwikkeling van het KCC. Eind 2012 is 40% (61) van de 150 online producten op een digitale manier aan te vragen. Voor de ontwikkeling van het KCC zijn in 2012 maatregelen getroffen om daadwerkelijk ruimte te creëren voor deze ontwikkeling. Door de introductie van dienstverlening op afspraak, aanpassing van de openingstijden en de verbreding van het takenpakket van de medewerkers van de eerste lijn van het KCC zijn nu de randvoorwaarden aanwezig om in 2013 ons dienstverleningsconcept te herijken en vervolgens een Routekaart 2013-2015 op te stellen om planmatig ons KCC verder vorm te geven en de bouwstenen van het NUP (Nationaal Uitvoeringsplan dienstverlening en e-overheid) te implementeren.


Pagina 93 van 132


Pagina 94 van 132

JAARREKENING


Pagina 95 van 132


Pagina 96 van 132

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. Vaste activa Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. Materiële vaste activa Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming annuïtair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.


Pagina 97 van 132

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Bedrijfsgebouwen:

Grond- wegen bouwkundige werken:

Vervoersmiddelen:

Machines apparatuur en installaties:

− − − − − − − −

nieuwbouw 40 jaar; installaties 20 jaar; inrichting 10 jaar; renovaties/restauraties 20 jaar; verbouwingen 20 jaar.

tertiaire wegen 25 jaar; wegen straten in klinkers 15 jaar in asfalt 20 jaar en sluitlagen 10 jaar; − openbare verlichting vernieuwen 15 jaar; − bruggen 15 jaar; − apparatuur 10 jaar; − renovatie sluizen 25 jaar; − aanbrengen beschoeiing 15 jaar; − baggeren 8 jaar; − nieuwbouw zwembad en sporthal 40 jaar; − aanpassingen zwembad en sporthal 20 jaar; − aanleg buitensportaccommodatie 25 jaar; − renovatie, bron-pomp en beregeninstallatie, verlichting allemaal 10 jaar; − speeltoestellen 5 jaar; − speeltuinen, speelplaatsen 10 jaar; − aanleg riolering 40 jaar, − drainage riolering max. 20 jaar; − afsluiters in pompputten en pompinstallaties 15 jaar; clusterplaatsen voor afval 20 jaar; − gescheiden inzameling gft 10 jaar; − ondergrondse milieucontainers 15 jaar; − voorsorteerdepot kca 5 jaar. − Brandweer materieelwagen en hulpverleningswagen klein 10 jaar; − grote hulpverleningswagen 15 jaar; − vrachtauto’s en tractoren 10 jaar; − bestelwagens, dienstauto’s, overige voertuigen, machines en werktuigen, portofoons, mobilofoons, alarmontvangers 5 jaar. − stemmachines 10 jaar, − aanschaf hard- en software, faxen, kopieerapparaten, printers, e.d. 3-5 jaar; voor de brandweer: − autospuit/tankautospuit 12 jaar, − motorspuit aanhanger 15 jaar; − motorspuit draagbaar, vaste verbindingsposten, uniformen, persluchtapparatuur, noodstroomvoorziening, hydraulisch redapparaat 10 jaar; − autoladder/hoogwerker 15 jaar; − portofoons 5 jaar; − werken uitrukkleding en helmen 8 jaar; − kadastrale informatie (gkbn) 10 jaar; − koffie automaten gemeentehuis 5 jaar.

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Pagina 98 van 132

Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De overige gronden hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vaste passiva Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vooruitontvangen subsidies zijn verantwoord onder de overlopende passiva. Stelsel van baten en lasten Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd. Bij dit stelsel wordt aan het eind van het dienstjaar rekening gehouden met de nog te ontvangen en nog te betalen bedragen die betrekking hebben op het dienstjaar. Niet geraamde bedragen worden verantwoord in het jaar waarin zij blijken.


Pagina 99 van 132

Balans Balans per 31 december 2012 ACTIVA

31-12-2012

31-12-2011

0-

560

27.341.980

25.583.937

1.251.689

1.438.744

4.689.104 132.522 825.813

4.851.069 132.522 680.678

-

-

34.241.108

32.687.510

Voorraden - onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

1.062.773

448.297

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar - vorderingen op openbare lichamen - overige vorderingen

2.283.351 1.273.120

2.620.033 1.594.765

Liquide middelen

1.214.205

1.051.383

26.298

-

221.160

214.785

6.080.907

5.929.262

40.322.015

38.616.772

A. Vaste Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa - investeringen met een economisch nut - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Financiële vaste activa - leningen aan woningbouwcorporaties - leningen aan deelnemingen - overige langlopende leningen - bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa B. Vlottende Activa

Overlopende activa - de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen - overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Totaal vlottende activa


Pagina 100 van 132

PASSIVA

31-12-2012

31-12-2011

13.178.708 2.812.343 1.347.628

12.145.975 3.187.503 811.344

918.339 1.174.449

850.130 1.050.227

13.973.749 12.934

14.696.021 13.887

33.418.150

32.755.086

3.800.000 591 1.990.431

2.000.000 639 1.985.931

241.169 871.674

577.564 1.297.551

6.903.865

5.861.686

40.322.015

38.616.772

14.182.786

14.789.132

A. Vaste Passiva Eigen Vermogen - bestemmingsreserves - algemene reserve - resultaat na bestemming Voorzieningen - voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's - egalisatievoorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar - onderhandse leningen van binnenlandse banken - waarborgsommen Totaal vaste passiva B. Vlottende Passiva Vlottende schulden - kasgeldleningen - liquide middelen - overige schulden Overlopende passiva - de van Europese en Nederlandse overheidslichamen vooruitontvangen voorschotbedragen - overige overlopende passiva Totaal vlottende passiva

Gewaarborgde geldleningen


Pagina 101 van 132

Toelichting op de balans Activa A. Vaste Activa Conform de nota “Waardering van vaste activa, afschrijving en rente” wordt de activa sinds 2003 afgeschreven volgens de annuïteitenmethode. Vanaf 2004 wordt met een omslagrente van 5% gerekend. De afschrijvingstermijnen van de diverse activa worden in de “Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven” genoemd, evenals de (des)investeringen, de afschrijvingsbedragen en de rentelasten. Immateriële vaste activa In het BBV (verslaggevingvoorschriften) van 2004 zijn de regels om immateriële investeringen te mogen activeren verscherpt. Per 1 januari 2004 zijn hierdoor alle toen bestaande geactiveerde immateriële vaste activa vervroegd afgeschreven. In 2005 is er één nieuwe bijgekomen, dit betreft de onderzoekskosten voor de aanleg van een fietspad naar de Engewormer. Hiertoe is op 6 september 2005 een krediet van € 5.000 door de Raad gevoteerd. In 2007 zijn heeft dit geleid tot een fietspad waarop sinds 2008 wordt afgeschreven. Per ultimo 2012 is deze activa volledig afgeschreven. 2012 Boekwaarde begin boekjaar Vermeerderingen Verminderingen Afschrijvingen Extra afschrijvingen Boekwaarde einde boekjaar:

2011

560 0 0 0 -560 0

1.093 0 0 -533 560

Materiële vaste activa

Boekwaarde begin boekjaar Vermeerderingen Verminderingen Bijdragen van derden Afschrijvingen Extra afschrijvingen Reclassificatie beginbalans Boekwaarde einde boekjaar:

2012

2011

27.022.680 4.181.473 -445.114 -386.057 -967.545 -805.455 -6.314 28.593.669

26.001.239 3.369.606 -1.385.326

In de balans is de volgende onderverdeling gemaakt: - Investeringen met een economisch nut: - Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:


-962.839

27.022.680

27.341.980 1.251.689 28.593.669

Pagina 102 van 132

Een verdere onderverdeling van de materiële vaste activa:

1.Gronden en terreinen 2.Woonruimten 3.Bedrijfsgebouwen 4.Grond-, weg- & waterbouwk.werken

(ec.nut) (ec.nut) (ec.nut)

5.Vervoermiddelen 6.Machines, apparatuur & installaties

(ec.nut) (maatsch.nut) (ec.nut) (ec.nut)

Totaal materiële vaste activa

Boekwaarde einde 2012 1.260.787 69.422 17.640.108

Boekwaarde einde 2011 1.306.182 24.028 15.779.691

7.208.198 1.251.689 631.484

7.323.661 1.438.744 355.279

531.981

795.095

28.593.669

27.022.680

De in 2012 geïnvesteerde bedragen (> € 25.000) worden hieronder nader toegelicht: Bedrijfsgebouwen Integraal Huisvestingsplan In 2012 is de bouw van een MFA inclusief basisschool in de kern van Neck verder gerealiseerd. De planning is dat deze in 2013 wordt opgeleverd. In de school de Wormerwieken is een lift geplaatst

2.572.547 74.004

Grond-, weg- & waterbouwkundige werken Wegen binnen bebouwde kom Inrichting Zaandammerstraat, Fuutstraat, bushaltes etc.

376.811

Bruggen Aanpassingen Poelbrug Renovatie 5 bruggen op het Rietgorspad

29.878 125.000

Overige waterwegen Recreatieplan Wormer- en Jisperveld, fase 1 en fase 2 Aanleg beschoeiingen

169.241 33.982

Riolering Wormer Vervanging mechanisch/electrische onderdelen van gemalen Vervoermiddelen Aanschaf nieuwe brandweerauto voor Wormer

63.746

314.346

Ter aanvulling een toelichting van de in 2012 verminderde investeringen (opbrengsten groter dan € 25.000; bedragen inkomsten worden aangegeven met een ‘min’): Bedrijfsgebouwen Het gebouw van de voormalige bibliotheek is gesloopt. De boekwaarde hiervan is overgegaan naar de bouwgrondexploitaties, omdat deze locatie onderdeel uitmaakt van de locatie Bibliotheek. Deze locatie zal naar verwachting verkocht worden voor woningbouw.


-314.133

Pagina 103 van 132

Financiële vaste activa 2012

2011

Boekwaarde begin boekjaar Vermeerderingen Verminderingen Aflossingen

5.664.269 306.723 -13.600 -309.953

6.092.546 11.882 -164.215 -275.944

Boekwaarde einde boekjaar:

5.647.439

5.664.269

Mutaties van > € 25.000 worden hieronder toegelicht: Leningen Aan startersleningen is er in 2012 verstrekt

294.723

B. Vlottende Activa Voorraden

Onderhanden werk, waaronder gronden

in exploitatie

Boekwaarde einde boekjaar:

Boekwaarde einde 2012 1.062.773

Boekwaarde einde 2011 448.297

1.062.773

448.297

De voorraad gronden betreft de in bouwexploitatie genomen gronden van het voormalige grondbedrijf. Locaties Centrumplan, Poort van Wormer en Bibliotheek. De totstandkoming van de boekwaarde per 31 december 2012 kan als volgt worden weergegeven:

Boekwaarde begin boekjaar Vermeerderingen (gemaakte kosten) Verminderingen (opbrengsten) Reclassificatie beginbalans Boekwaarde einde boekjaar

2012

2011

832.199 434.880

627.987 204.212

6.314 1.273.393

832.199

Integraal Huisvestingsplan Voor de grondexploitaties in het kader van het Integraal Huisvestingsplan kan de volgende onderverdeling worden gemaakt:

Boekwaarde begin boekjaar Vermeerderingen (gemaakte kosten) Verminderingen (opbrengsten) Verrekening met voorziening (afsluiting Eendragt) Winstuitname Balanswaarde einde boekjaar


2012

2011

-383.903

-377.463

173.282

242.205 -248.648

-210.621

-383.903

Pagina 104 van 132

De in 2012 geïnvesteerde bedragen (> € 25.000) worden hieronder nader toegelicht: Diverse locaties Centrumplan De in 2012 geactiveerde lasten betroffen hoofdzakelijk de kosten voor het bouwrijp maken van de grond, en kosten t.b.v. het beeldkwaliteitplan. Bibliotheeklocatie De in 2012 geactiveerde lasten betroffen hoofdzakelijk de restant boekwaarde van de voormalige bibliotheek op deze locatie. Poort van Wormer De in 2012 geactiveerde lasten betroffen hoofdzakelijk gemaakte advocaatkosten, en kosten voor projectondersteuning. Herexploitatie IHP OBS Wijdewormer De in 2012 geactiveerde lasten betroffen de aankoop van de ondergrond van het Dorpshuis in Wijdewormer Herexploitaties IHP overig Van de overige herexploitaties betroffen de geactiveerde lasten de toegerekende kapitaallasten, zijnde per saldo

27.482 372.410 34.988 192.734 - 19.452

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Het totaalbedrag van € 2.283.351 bestaat voor het grootste gedeelte uit een vordering in het kader van het BTW compensatiefonds (over 2012 is de gedeclareerde BTW € 1.638.866) en een bedrag van € 590.785 inzake vordering Incidentele Aanvullende Uitkering Ministerie van Sociale Zaken over de jaren 2011 en 2012. De aangevraagde IAU over 2011, ad € 366.929 hebben we inmiddels medio februari 2013 ontvangen. Op basis van de regeling hebben wij tevens recht op het bedrag over 2012 van € 223.856. Overige vorderingen De overige openstaande vorderingen per balansdatum bedragen € 1.273.120. Dit bedrag is inclusief de voorziening voor dubieuze debiteuren van € 256.559. Ten opzichte van 2011 zijn de overige vorderingen afgenomen met € 321.645,- Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere vordering aan belastingen en een lager bedrag in het revolving fund. In onderstaand overzicht staan per dienstjaar de debiteurensaldi weergegeven uitgesplitst in debiteuren in eigen beheer, belastingdebiteuren, debiteuren sociale zaken, vorderingen op openbare lichamen. Jaar

Debiteuren in eigen beheer 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Totaal Voorziening Saldo

9.661 26.985 3.206 65.328 149.729 1.179.445 1.434.353 -73.513 1.726.020

Belastingdeb. beheerd door HHNK en Cocensus 13.880 17.355 32.812 42.423 367.226 473.696 -35.003 365.180

Debiteuren Sociale Zaken

Totaal

Waarvan op Openbare Lichamen

342.239 -148.042 194.196

2.250.288 -256.559 1.993.729

835.969 835.969

Eén vordering (€ 134.000) in de bovenstaande tabel (debiteuren) is door de debiteur betwist. De geleverde dienst is ter beoordeling gegeven aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente is van mening dat de vordering rechtmatig conform haar eigen interne wetgeving is opgelegd. Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Pagina 105 van 132

Liquide middelen (activa en passiva) 2012

2011

Bankrekeningen: 1. ING Algemene Dienst 2. Rabobank Burgerzaken 3. ING Onderwijs (OSG) 4. BNG Algemene Dienst 5. BNG Sociale Zaken 6. BNG Belastingen (HHNK) 7. BNG Belastingen (Cocensus)

3.860 20.750 4.014 1.182.761 -30 -136 -425

2.077 12.403 4.546 1.026.245 -34 -605

Totaal bankrekeningen:

1.210.793

1.044.632

Gelden in kas Totaal liquide middelen:

2.820 1.213.614

6.112 1.050.744

In de balans worden de positieve saldi vermeld aan de activazijde en de negatieve saldi aan de passivazijde. Hiertoe zijn de volgende bedragen opgenomen: liquide middelen - debet liquide middelen - credit

1.214.205 -591 1.213.614

Overlopende activa Ten opzichte van 2011 is het saldo zo’n € 32.700 toegenomen. Dit is onder andere veroorzaakt door een vooruitbetaalde huur voor 2013. De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen Onder de overlopende activa zijn de van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen bedragen separaat opgenomen. In het onderstaande overzicht staan de stand en de mutaties per specifiek te ontvangen bedrag. TE ONTVANGEN BEDRAGEN OVERHEID Zwerfafval Energiemaatregelen Totaal

Instantie

Stand 31-12-2011

Toevoegingen

0

25.000

0 0

1.298 26.298

Senter Novem Provincie NH


Vrijgevallen bedragen

Stand 31-12-2012

25.000 0

1.298 26.298

Pagina 106 van 132

PASSIVA A. Vaste Passiva Eigen Vermogen Het eigen vermogen is onderverdeeld in de reserves en het resultaat na bestemming. De reserves bestaan uit: 2012

2011

- Algemene Reserve - Bestemmingsreserves dienend voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven - Overige bestemmingsreserves

2.812.343 1.387.412

3.187.503 1.640.572

11.791.296

10.547.541

Totaal

15.991.051

15.333.478

2012

2011

15.333.478 3.168.412 -2.510.839 15.991.051

13.831.066 2.698.784 -1.196.372 15.333.478

De mutaties in de reserves zijn opgebouwd uit:

Boekwaarde begin boekjaar Vermeerderingen (excl. verschuivingen) Verminderingen (excl. verschuivingen) Boekwaarde einde boekjaar:


Pagina 107 van 132

Het verloop in 2012 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Saldo begin v.h. dienstjaar 2012

Toevoegingen in 2012

Mutaties in 2012 uit resultaat 2011

Algemene reserve

3.187.503

23.217

258.623

657.000

Subtotaal Algemene Reserve:

3.187.503

23.217

258.623

657.000

RESERVES

Bestemmingsreserves: Leefbaarheid wijken/kleine kernen Onderwijsprojecten Verbetering ouderenhuisvesting BTW-compensatiefonds Nog uit te voeren werken Nieuwe brandweerkazerne Verkiezingen Actualisering bestemmingsplannen Luchtfoto's tbv bouwvergunningen Organisatie ontwikkeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Wet Kinderopvang Egalisatie riolering Fonds Volkshuisvesting WWB-Inkomensdeel Frictiekosten IHP MFA-coördinator Centrumplan Egalisatie afvalverwijdering Nieuwe Wet Inburgering Privatisering sportvelden Ontwikkelingsfonds Monumentenzorg Duurzame energie Renovatie / onderhoud sportvelden Baggeren buitengebied (Wormer- en Jisperwater) Opstellen beheerplannen openbare ruimte Groot materiaal gymlokalen Wormerland heeft antwoord Onderhoud vaarwegen Wegenbeheerplan NUON-gelden Fonds Duurzaamheidsleningen Aanpassing gebouwen t.b.v. brede school Onderhoud de Lepelaar Subtotaal bestemmingsreserves: Totaal reserves

Onttrekkingen in 2012

Verminderingen ter dekking van afschrijvingen

2.812.343 0

23.564 14.959 172.335

Saldo eind v.h. dienstjaar 2012

2.812.343

23.564 14.959

0 190.378

210.000 156.115

18.043

210.000 83.178 1.153.604 15.860 46.525

15.000 30.000

21.942 6.216

0 100.784 1.100.806 8.919 70.310

25.779

9.500

13.923

21.356

38.178 569.028

243.737

38.178 26.462

0 786.303

-2.101

3.337 172.219 62.712

42.817 781.017 1.151.631 279.000 268.562 159.966

46.154 953.236 1.116.444 0 415.426 159.966 645.198 60.317 28.455 25.113 33.022 104.055 206.325

173.721

52.798

100.000 279.000

101.779

248.643

51.940

90.742 60.317

37.983

606.395 0 34.095 25.113 17.290 104.055 168.342

86.951

86.951

0

50.754

50.754

0

53.191 145.687 26.736 286.900 5.172.263 176.771

53.191 99.469 127.683 200.000

1.639.529 709

0 46.219 31.637 86.900 6.811.792 177.480

1

48.979

48.979

0

35.000

35.000

12.145.97 5

2.333.852

552.721

1.801.041

52.798

13.178.708

15.333.478

2.357.069

811.344

2.458.041

52.798

15.991.051

5.640 3.515

19.246

132.583


Pagina 108 van 132

Hieronder volgt een toelichting op de aard en reden van iedere reserve: Algemene reserve De voornaamste functie van de algemene reserve is de bufferfunctie. Deze functie heeft als rol om fluctuaties in de exploitatiesfeer in de toekomst te kunnen opvangen; de voordelige resultaten van jaarrekeningen worden toegevoegd , terwijl nadelige saldi eraan onttrokken kunnen worden. Bestemmingsreserves dienend voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven Egalisatie riolering Dit is een reserve om de ontvangen rioolheffingen en de daarbij behorende uitgaven voor riolering te egaliseren. Deze gelden mogen niet voor andere zaken worden gebruikt. Egalisatie afval Dit is een reserve om de ontvangen afvalstoffenheffingen en de daarbij behorende uitgaven voor het ophalen van huisvuil te egaliseren. Deze gelden mogen niet voor andere zaken worden gebruikt. Overige bestemmingsreserves Leefbaarheid wijken Sinds 2009 is er geen beroep meer gedaan op deze reserve. Dit heeft te maken met het feit dat het project Buurt en Wijkgericht werken na de wijkschouw in Plaszoom West in een ontwikkelfase verkeerd. De eerstvolgende stap in het proces is het vaststellen van de kaders door de raad (1e helft 2012). Na vaststelling van de kaders, is de volgende stap om het Buurt en Wijkgericht werken in de organisatie te implementeren, waarbij een beroep zal worden gedaan op deze reserve. Dit zal in 2013 het geval zijn. Verbeteren ouderenhuisvesting Deze reserve is bedoeld voor aanpassingen voor gehandicapten aan woningen. Het gaat om zogenaamde collectieve voorzieningen zoals aan entrees van seniorenflats. Subsidies worden verleend op basis van een subsidieregeling. Reserve BTW-compensatiefonds Deze reserve is in 2004 ingesteld om nadelige effecten van de invoering van het fonds te compenseren. Deze reserve is nu niet meer nodig en is vrijgevallen in 2012. Nog uit te voeren werken Deze is ingesteld om beschikbare gelden voor kleinere projecten die aan het eind van enig boekjaar nog niet zijn afgerond te reserveren voor de afronding in het jaar daarop. Brandweerkazerne Deze reserve is ingesteld om de jaarlijkse kapitaallasten van de opstallen van de brandweerkazerne in Wormer te kunnen dekken, zodat deze niet op de jaarlijkse exploitatie drukken. Verkiezingen Middels deze reserve worden onregelmatige uitgaven in de diverse jaren gelijk verdeeld over de jaren. Het ene jaar zijn er immers geen verkiezingen, het volgende jaar zijn het er een of twee. Door deze reserve blijven de jaarlijkse lasten voor de exploitatie gelijk, nl. het gemiddelde benodigde bedrag. Actualiseren bestemmingsplannen De bestemmingsplannen van de gemeente dienen eens in de 10 jaar geactualiseerd te worden. Door deze reserve worden de pieken in deze uitgaven voorkomen en blijft het jaarlijkse bedrag voor actualiseren gelijk. Luchtfoto’s t.b.v. bouwvergunningen Betreft eveneens een reserve om de lasten gelijkmatig over de jaren te verspreiden. De luchtfoto's worden eens in de twee jaar gemaakt. Organisatieontwikkeling Organisatiekosten worden sinds de vorming van OVER-gemeenten uit de begroting van OVERgemeenten betaald. Daarom is deze reserve in 2012 vrijgevallen. Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Pagina 109 van 132

Wet maatschappelijke ondersteuning Voor invoering van de Wmo was er een egalisatiereserve vanuit de Wet Voorziening Gehandicapten. Deze diende er toe om de fluctuaties in uitgaven op te vangen en daardoor grote schommelingen in de gemeentebegroting te voorkomen. Na de invoering van de Wmo is deze egalisatiereserve omgevormd tot egalisatiereserve voor de Wmo (waar ook de WvG in is opgenomen). Aan deze reserve worden voordelige saldi in de exploitatie Wmo toegevoegd, en nadelige saldi onttrokken. Zodoende loopt de gemeente minder risico als de Wmo-uitgaven in enig jaar hoger uitvallen dan begroot. Wet kinderopvang Deze reserve is ingesteld om schommelingen in uitgaven aan doelgroepen vanuit sociale zaken op te vangen. Fonds volkshuisvesting Uit deze reserve zijn leningen verstrekt aan de woningstichting in het kader van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en aan particulieren in de vorm van Startersleningen. WWB-inkomensdeel Deze reserve dient ervoor om evt. hogere lasten aan Inkomensvoorzieningen dan begroot te kunnen onttrekken, waardoor de jaarlijkse exploitatie minder risico loopt. Deze reserve was een paar jaar leeg, maar vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 is hier weer geld aan toegevoegd. Frictiekosten IHP Deze reserve is ervoor om de kosten die gemaakt worden uit te betalen totdat het hele IHP gereed is. Het betreft kosten die niet geactiveerd dienen te worden. MFA-coördinator Centrumplan Het ontwerpen van een multifunctionele accommodatie is een ingewikkeld proces. De beoogde gebruikers hebben daarvoor niet de deskundigheid (met name op bouwkundig en organisatorisch vlak). Daarom heeft de gemeente een aantal jaren geleden aan de toekomstige gebruikers externe deskundigheid geboden (onder de noemer: coördinatie). Omdat dit proces over een reeks van jaren verloopt, is voor de kosten van de coördinatie een reserve ingesteld. Nieuwe Wet Inburgering Dit geld is destijds beschikbaar gesteld voor de implementatie van deze nieuwe Wet. De implementatie van deze wet is inmiddels gerealiseerd, zodat deze in 2012 is vrijgevallen. Privatisering sportvelden Deze gelden zijn nodig om de privatisering van het onderhoud van de laatste sportverenigingen te realiseren. Ontwikkelingsfonds Het ontwikkelingsfonds is ingesteld voor bouwgrondexploitaties, waarvan de boekwaarde dermate hoog is, dat het financieel niet meer haalbaar is om ze te exploiteren. Monumentenzorg Deze reserve is gecreëerd als buffer om externe adviezen etc. uit te kunnen betalen. Er volgt nog een ronde met panden die onderzocht moeten worden. Bovendien wil de Provincie 3 provinciale monumenten afstoten. Daarvan moet onderzocht worden of deze panden een gemeentelijk monument kunnen worden. Duurzame energie Deze reserve is destijds ingesteld door voor 3 jaar een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van duurzame energie. Hieruit zijn de zonnecollectoren op het dak van het gemeentehuis gerealiseerde en het houden van een paar energiemarkten. Door het ontvangen van D.E.-subsidie van de Provincie in de afgelopen jaren, is nog een aantal jaren subsidie verstrekt aan eigenaarbewoners, conform de ingestelde subsidieregeling. We verwachten dat bij ongewijzigde jaarlijkse bijdragen van de Provincie, de gemeente vanuit deze reserve moet bijleggen voor het verstrekken van subsidie aan eigenaar-bewoners, welke doelgroep vanuit de provincie waarschijnlijk wordt uitgebreid Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Pagina 110 van 132

met verenigingen van eigenaren voor energiezuinige woningen. Ook heeft de gemeente geld nodig voor het realiseren van haar ambitie om klimaatneutraal te zijn in de toekomst. Renovatie/onderhoud sportvelden Deze reserve is bedoeld voor het bekostigen van onderhoud en renovaties van sportvelden. Zolang niet alle sportvelden zijn geprivatiseerd, kunnen uitgaven aan onderhoud/renovatie aan nietgeprivatiseerde sportvelden worden verwacht. Baggeren buitengebied Deze reserve is ingesteld als een buffer voor baggeren in het Wormer- en Jisperveld. In 2012 is een laatste beroep op deze reserve gedaan. Opstellen beheerplannen openbare ruimte Deze reserve is destijds ingesteld om achterstanden in het opstellen van beheerplannen in te lopen. Er is nu geen sprake meer van achterstand, zodat deze reserve in 2012 is vrijgevallen. Groot materiaal gymlokalen Deze reserve was bedoeld voor vervanging van de gymnastiekuitrusting van de diverse gymzalen. In 2012 is een meerjarenonderhoudsplan vastgesteld. Bij de besluitvorming hierover is deze reserve opgeheven, en de gelden zijn toegevoegd aan een nieuw ingestelde voorziening Gymnastiekinrichting. Hieruit zullen de komende jaren de noodzakelijke vervangingen worden bekostigd. Wormerland heeft Antwoord Deze reserve is bedoeld voor (de afronding van) het realisatieplan Wormerland heeft Antwoord. Dit realisatieplan bestaat uit 25 deelprojecten. 12 daarvan zijn inmiddels afgerond. Het restantbedrag van deze reserve is nodig om de overige deelprojecten af te kunnen maken. Onderhoud vaarwegen Deze reserve is bedoelt voor het baggeren van het binnenstedelijk gebied. Omdat dit meestal in de winter gebeurt, en daarom het ene jaar de uitgaven voornamelijk in het 'oude' boekjaar komen, en de volgende keer in het 'nieuwe' boekjaar, is er een aantal jaren geleden voor gekozen het beschikbare budget uit de jaarlijkse exploitatie, naar een reserve door te sluizen, zodat er geen pieken en dalen in de werkelijke uitgaven komen. Wegenbeheerplan Naast de (reguliere) voorziening Integraal Wegenbeheerplan, is deze reserve destijds ingesteld door de Raad uit gelden die op dat moment niet waren uitgegeven aan wegen, en die de Raad daar wel beschikbaar voor wilde houden. NUON-gelden Deze reserve is ontstaan door de verkoop van de Nuon-aandelen. De opbrengst hiervan komt in gedeelten naar de gemeente toe. De laatste termijn ontvangen we medio 2015. Conform het raadsbesluit mogen deze gelden alleen worden gebruikt voor uitgaven die een duurzame bijdrage leveren aan het woon- en leefklimaat of het voorzieningenniveau in de gemeente. Daarnaast is het bestaande financiële beleidskader van toepassing. Fonds duurzaamheidsleningen Deze reserve is ingesteld voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Aanpassing gebouwen t.b.v. brede school Deze reserve is ingesteld om toekomstige inkomsten op een later moment te kunnen inzetten voor aanpassingen. Dit om schommelingen in de exploitatie te voorkomen. Onderhoud De Lepelaar Deze reserve is in 2012 ingesteld om het door het Dorpshuis De Lepelaar in Jisp bij de gemeente aangevraagde bedrag voor onderhoud alvast te reserveren. Wanneer het dorpshuis aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan, wordt het bedrag aan hen beschikbaar gesteld.


Pagina 111 van 132

De toevoegingen en onttrekkingen groter dan € 25.000,- worden hieronder toegelicht: Algemene reserve Toevoeging n.a.v. de jaarrekening 2011, conform raadsbesluit van 19 juni 2012 Onttrekking t.b.v. het vervroegd afschrijven van investeringen, conform het raadsbesluit van 18 januari 2011 Onttrekking ten behoeve van de vorming van de reserve Onderhoud de Lepelaar, op basis van het raadsbesluit van 10 juli 2012.

258.623 -622.000 -35.000

Bestemmingsreserves dienend voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven Egalisatiereserve afval De onttrekking aan deze reserve, die berekend wordt naar aanleiding van de werkelijke lasten en baten op het product Afval, en rekening houdend met de compensabele BTW, bedraagt voor 2012 per saldo: -38.803 Egalisatiereserve riolering De onttrekking aan deze reserve, die berekend wordt naar aanleiding van de werkelijke lasten en baten op het product Riool, en rekening houdend met de compensabele BTW, bedraagt voor 2012 per saldo: Overige bestemmingsreserves Wormerland heeft antwoord Aan deze reserve zijn onttrokken de werkelijke uitgaven voor ‘Wormerland heeft antwoord’ in 2012:

-172.219

-99.469

Onderhoud sportvelden Conform het bestaand beleid is het saldo van het onderhoudsbudget van de sportvelden, aan deze reserve onttrokken:

-37.983

Nieuwe wet Inburgering Conform de begroting is het restant van deze reserve onttrokken

-60.317

Fonds Volkshuisvesting Conform het besluit rond de jaarrekening 2011 is aan deze reserve toegevoegd: Daarnaast is onttrokken de werkelijk aan Wormerwonen uitbetaalde bijdrage, naar aanleiding van het raadsbesluit rond de prestatie-afspraak met deze woningbouwcoöperatie:

100.000 -62.712

WWB-inkomensdeel Conform het besluit bij de jaarrekening 2011, is aan deze reserve toegevoegd:

279.000

Nieuwe brandweerkazerne Jaarlijkse onttrekking van de kapitaallasten van de opstallen van de nieuwe brandweerkazerne in Wormer, conform begroting

-52.798

BTW-compensatiefonds Conform de begroting is het restant van deze reserve onttrokken

-210.000

Actualisering bestemmingsplannen Jaarlijkse toevoeging, conform begroting

30.000

Organisatie ontwikkeling Conform de begroting is het restant van deze reserve onttrokken

-38.178

Frictiekosten IHP Toevoeging van de jaarlijkse overdekking van de kapitaallasten. Deze overdekking komt beschikbaar door het later uitvoeren van de investeringen voor het onderwijs, dan in het mjp 2003-2006 is opgenomen. De werkelijke overdekking bedroeg voor 2012 Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

101.779 Pagina 112 van 132

Ten behoeve van de werkelijk gemaakte frictiekosten is onttrokken:

-248.643

Nuon-gelden De in 2012 ontvangen verkoopopbrengst van de 3e tranche, incl. de ontvangen vrijgevallen Escrow is, conform de zomerrapportage, toegevoegd

1.639.529

Opstellen beheerplannen openbare ruimte Conform de begroting is het restant van deze reserve onttrokken

-50.754

Groot materiaal gymlokalen Conform raadsbesluit van 27 november 2012 is deze reserve opgeheven, en het saldo gestort in de nieuwe voorziening Vervanging gymnastiekinrichting

-53.191

Wegenbeheerplan Conform de begroting is hier een bedrag aan onttrokken van Dit geld is uitgegeven aan met name de herinrichting van de Zaandammerstraat. Aanpassen gebouwen ten behoeve van brede scholen Conform het bestaande beleid is de in 2012 ontvangen huur aan deze reserve toegevoegd. Baggeren buitengebied (Wormer- en Jisperwater) De werkelijke uitgaven ten laste van deze reserve bedroegen: Daarnaast is het restant, conform de begroting, aan de reserve onttrokken:

-200.000

48.979 -41.966 -44.984

Onderhoud vaarwegen Conform de begroting is aan deze reserve toegevoegd: Conform het bestaand beleid zijn de werkelijke kosten die gemaakt zijn in de exploitatie voor het baggeren, aan deze reserve onttrokken:

-172.683

Wet Maatschappelijke Ontwikkeling Conform het bestaand beleid is het saldo van het product WMO toegevoegd: Daarnaast is de begrote onttrekking in mindering gebracht:

243.737 -26.462

Onderhoud De Lepelaar Conform het raadsbesluit van 10 juli 2012 is deze reserve ingesteld. Er is hier aan toegevoegd vanuit de Algemene Reserve

35.000

132.583

Voorzieningen De voorzieningen bestaan uit: Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Totaal

2012 918.339 1.174.449 0 0 2.092.788

2011 850.130 1.050.227 0 0 1.900.357

De mutaties in de voorzieningen zijn opgebouwd uit: 2012 Boekwaarde begin boekjaar Vermeerderingen Verminderingen Boekwaarde einde boekjaar:


1.900.357 742.864 -550.432 2.092.788

2011 2.143.037 646.827 -889.507 1.900.357

Pagina 113 van 132

Het verloop van de voorzieningen in 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Boekwaarde 31-12-2011

VOORZIENINGEN

Toevoeging

Onderhoudsvoorzieningen Meerjaren onderhoudsplan Onderhoud speelplaatsen Integraal wegbeheer Onderh. gymnastiekinrichting

970.889 19.596 59.742 0

229.265 63.879 317.000 64.511

Overige voorzieningen Pensioenen wethouders

850.130

68.209

1.900.357

742.864

Totaal voorzieningen

Boekwaarde 31-12-2012

Aanwending

Vrijval

88.966

88.966

96.169 70.916 287.776 6.606

1.103.985 12.559 0 57.905

0

918.339

461.467

2.092.788

De toevoegingen en onttrekkingen groter dan € 25.000,- worden hieronder toegelicht: Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Pensioenen wethouders De begrote toevoeging was € 55.000 Er is € 13.209 meer toegevoegd, zijnde de ontvangen pensioenpremies:

68.209

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Meerjaren Onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen Conform de begroting is aan deze MOP’s, toegevoegd: In 2012 bedroegen de uitgaven aan onderhoud van de diverse gebouwen:

229.265 -96.169

Renovatie/onderhoud speelplaatsen Conform de begroting is er een toevoeging gedaan aan de voorziening van Uit de voorziening is een bedrag onttrokken van:

63.879 -70.916

Integraal wegbeheer Conform de begroting is aan de voorziening toegevoegd: Ten behoeve van groot onderhoud is aan de voorziening onttrokken: Omdat het wegenbeheerplan 2008-2012, waar deze voorziening op was gebaseerd, per ultimo 2012 geheel is uitgevoerd, valt het restant vrij. Onderhoud gymnastiekinrichting Deze voorziening is ingesteld n.a.v. het raadsbesluit van 27 november 2012. Hieraan is het bedrag van de reserve Vervanging gymnastiekmaterialen toegevoegd:

317.000 -287.776 -88.966

64.511

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer De vaste schulden bestaan uit langlopende geldleningen en waarborgsommen. Hier onder staan de totale mutaties per onderdeel. Langlopende leningen 2012

2011

Saldo begin boekjaar Reguliere aflossingen Opgenomen leningen

14.696.021 -722.272 0

15.518.462 -2.322.441 1.500.000

Saldo einde boekjaar:

13.973.749

14.696.021


Pagina 114 van 132

Alle langlopende leningen zijn met de Bank Nederlandse Gemeenten afgesloten. In 2012 zijn er geen leningen aangetrokken. Belangrijkste oorzaak hiervoor is dat we in juli de 3e tranche van de verkoop van NUON-aandelen al hebben ontvangen, welke we pas in 2013 zouden ontvangen. De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt: € 548.558. Waarborgsommen 2012 Saldo begin boekjaar Terugbetaalde / afgewikkelde waarborgsommen Ontvangen waarborgsommen Saldo einde boekjaar:

2011

13.887 -953 0 12.934

13.887 0 0 13.887

B. Vlottende Passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De vlottende schulden bestaan uit kasgeldleningen, banken girosaldi en overige schulden. Per 31 december was er één kasgeldlening ad € 3.800.000,- aangetrokken. De rente van deze lening was met 0,09% aanzienlijk lager dan van een langlopende geldlening. De post banken girosaldi is samen met de saldi aan de debetzijde van de balans uiteengezet in de Liquide middelen onder de Vlottende Activa. De balanspost overige schulden (crediteuren) is ten opzichte van ultimo 2011 ongeveer gelijk gebleven. Overlopende passiva Voorschotbedragen ontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen Onder de overlopende passiva zijn de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen separaat opgenomen. In het onderstaande overzicht staan de stand en de mutaties per specifiek ontvangen voorschotbedrag. VOORSCHOTBEDRAGEN OVERHEID Brede doeluitkering CJG Monitoring Veerdijk Pont Spijkerboor Participatiebudget Zwerfafval Impulsbudget Zwerfafval Schuldhulpverlening Energiemaatregelen Openbare verlichting Monitoring vm gasfabriekterrein Onderwijsachterstanden Recreatieplan Totaal

Instantie

Stand 31-12-2011

VWS Provincie NH Provincie NH SZW Senter Novem IenM SZW Provincie NH Provincie NH Provincie NH

141.274 1.360 83.012 192.824 19.000

OCW Provincie NH

23.060 84.000 577.564

7.940 16.807 -1.298 8.000 1.585


Toevoegingen

Vrijgevallen bedragen

141.274 16.602 79.167 19.000 10.222 1.298

7.940 0 4.450

4.518 16.038

84.000 352.433

Stand 31-12-2012

0 1.360 66.410 113.657 0 0 27.029 0 3.550 1.585 27.578 0 241.169

Pagina 115 van 132

Overige nog te betalen kosten Het saldo van de overige nog te betalen kosten is ongeveer € 426.000 lager dan ultimo 2011. Een aantal aan het Rijk terug te betalen bedragen zijn conform de voorschriften overgeheveld naar de Overige schulden.

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen Aan de passiefzijde van de balans is buiten de balanstelling het bedrag vermeld waartoe aan diverse rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verleend. Deze gewaarborgde geldleningen zijn als volgt samengesteld: Waarborgen en garanties Gewaarborgde geldlen. door WSW Gewaarborgde geldlen. door WSW Gewaarborgde geldleningen overig Gewaarborgde geldleningen overig Totaal

Bedrag schuld- Percentage rest 31-12-‘12 borgstelling voor 100%

10.000.000 21.749.627 6.772.252 591.174.769 629.696.648


100% 50% 100% div.%

Gegarandeerd Gegarandeerd door gemeente door gemeente 31-12-2012 31-12-2011

0 0 6.772.252 7.410.535 14.182.786

0 0 7.100.029 7.689.103 14.789.132

Pagina 116 van 132

Programmarekening 2012 Onderstaand treft u een overzicht aan van de baten en lasten, samengevat per programma. De verschillen tussen realisatie en begroting zijn verklaard bij de programmaverantwoording in Deel 1. Staat van baten en lasten Programma 01 Openbare ruimte 02 Natuur, landschap en monumenten 03 Maatschappelijke participatie 04 Publieksdiensten 05 Ruimelijke ordening 06 Bestuur en organisatie 07 Veiligheid en handhaving 08 Onderwijs 09 Wonen 10 Werk en inkomen 11 Milieu 12 Financieel beleid 13 Financierings- en dekkingsmiddelen 14 Zorg Resultaat voor bestemming 40 Mutaties in reserves Resultaat voor bestemming Resultaat na bestemming

Programma 01 Openbare ruimte 02 Natuur, landschap en monumenten 03 Maatschappelijke participatie 04 Publieksdiensten 05 Ruimelijke ordening 06 Bestuur en organisatie 07 Veiligheid en handhaving 08 Onderwijs 09 Wonen 10 Werk en inkomen 11 Milieu 12 Financieel beleid 13 Financierings- en dekkingsmiddelen 14 Zorg Resultaat voor bestemming 40 Mutaties in reserves Resultaat na voor Resultaat bestemming

Bedrag werkelijk uitgaven 2011

Bedrag werkelijk inkomsten 2011

Bedrag werkelijk saldo 2011

3.487.275 219.351 3.431.286 1.753.353 300.835 2.199.167 1.744.167 1.172.377 300.743 4.631.713 3.019.554 1.238.846 371.432 3.087.587 26.957.685 2.674.740 2.674.740 29.632.425

125.126 37.678 1.622.197 1.075.250 29.465 244.297 48.442 38.403 186.280 3.579.063 2.984.574 3.402.821 15.474.766 547.350 29.395.714 1.048.055 1.048.055 30.443.769

-3.362.149 -181.672 -1.809.089 -678.103 -271.370 -1.954.870 -1.695.725 -1.133.973 -114.464 -1.052.650 -34.979 2.163.975 15.103.334 -2.540.236 2.438.029 -1.626.685 -1.626.685 811.344

Bedrag primair begroot uitgaven 2012 3.587.179 240.246 2.727.870 1.677.055 264.844 2.294.415 1.703.828 1.256.169 340.318 4.348.889 3.058.257 1.151.645 384.200 3.232.752 26.267.667 1.748.507 1.748.507 28.016.174

Begroot incl. wijz. uitgaven 2012 4.250.847

Begroot incl. wijz. inkomsten 2012 55.971

Begroot incl. wijz. saldo 2012 -4.194.876

Bedrag werkelijk uitgaven 2012 4.253.597

Bedrag werkelijk inkomsten 2012 356.938

Bedrag werkelijk saldo 2012 -3.896.658

231.746

36.879

-194.867

203.055

33.894

2.803.749

600.312

-2.203.437

2.063.986

1.745.539 298.920

807.095 3.314

-938.444 -295.606

1.732.593 283.645

2.290.571

231.481

-2.059.090

1.770.229

32.009

1.326.334 634.766 4.305.100 3.058.257 1.008.034

40.625 240.764 3.172.492 3.021.782 4.232.347

Bedrag primair begroot inkomsten 2012 55.971 34.179 600.312 1.037.095 3.314 231.481 20.966 40.625 240.764 3.128.887 3.021.782 2.620.018 15.534.286 213.263 26.782.943 1.269.464 1.269.464 28.052.407

Bedrag primair begroot saldo 2012 -3.531.208 -206.067 -2.127.558 -639.960 -261.530 -2.062.934 -1.682.862 -1.215.544 -99.554 -1.220.002 -36.475 1.468.373 15.150.086 -3.019.489 515.276 -479.043 -479.043 36.233

Verschil begr/werk 2012

Voordelig/ nadelig

298.218

voordelig

-169.161

25.706

voordelig

116.823

-1.947.163

256.274

voordelig

737.719 5.576

-994.875 -278.069

-56.431 17.537

nadelig voordelig

2.201.311

274.831

-1.926.480

132.610

voordelig

-1.738.220

1.794.251

46.176

-1.748.075

-9.855

-1.285.709 -394.002 -1.132.608 -36.475 3.224.313

1.487.296 346.905 4.599.463 3.107.706 1.250.802

35.635 174.861 3.379.614 3.013.082 3.567.943

-1.451.661 -172.044 -1.219.849 -94.624 2.317.141

-165.952 221.958 -87.241 -58.149 -907.172

nadelig voordelig nadelig nadelig nadelig

nadelig

499.200

15.417.413

14.918.213

549.605

15.957.539

15.407.934

489.721

voordelig

3.170.861

236.291

-2.934.570

2.878.914

246.356

-2.632.558

302.012

voordelig

27.394.153

28.128.775

734.622

26.753.129

27.946.987

1.193.858

459.236

voordelig

3.537.102 3.537.102 30.931.255

2.753.740 2.753.740 30.882.515

-783.362 -783.362 -48.740

2.281.791 2.281.791 29.034.920

2.435.561 2.435.561 30.382.548

153.770 153.770 1.347.628

937.132 937.132 1.396.368

voordelig voordelig voordelig


Pagina 117 van 132

Analyse van de afwijkingen ten opzichte van de begroting Hieronder is een tabel opgenomen met de verschillen tussen de begroting incl. wijzigingen en de werkelijkheid. Hierbij worden alleen de verschillen groter dan € 25.000 genoemd. Verschillen die gecompenseerd worden door een hogere of lagere onttrekking uit een bijbehorende reserve zijn niet meegenomen. Ook hogere (of lagere) lasten die direct verband houden met hogere (of lagere) inkomsten, zijn in de tabel weggelaten. Programma

Effect

Begrotingssaldo na wijzigingen

Nadelig

Progr. 1 Openbare ruimte

Voordelig

€ 114.000

Voordelig

€ 94.000 € 89.000 € 36.000

Progr. 3 Maatschappelijke participatie

Bedrag -/-€ 49.000

€ 30.000 € 86.000 Progr. 4 Publieksdiensten

Nadelig

€ 88.000 -/-€ 42.000

Progr. 6 Bestuur en organisatie

Voordelig

-/- € 51.000 € 133.000

Progr. 7 Veiligheid en handhaving

Voordelig

€ 45.000

Nadelig

-/- € 64.000

Progr. 8 Onderwijs

Voordelig

€ 43.000

Progr.10 Werk en Inkomen

Voordelig

-/- € 133.000

Progr.12 Financieel beleid

Voordelig

€ 37.000 € 45.000 € 65.000

Progr.13 Financierings- en dekkingsmiddelen

Voordelig

€ 51.000 € 526.000 € 37.000

Nadelig

Toelichting

-/-€ 29.000

Progr.14 Zorg

Voordelig

€ 46.000

Diversen

Voordelig

€ 151.000

Jaarrekeningsaldo

Voordelig

€ 1.348.000


Lagere uitgaven onderhoud wegen, OV, bruggen en groen; Ontvangst van een niet begrote subsidie wegen Vrijval restant voorziening Integraal wegenbeheer Lagere lasten subsidie peuterspeelzalen ivm ontvangen rijksbijdrage; Budget Buurt- en wijkgericht werken nog niet benut in 2012; Geen kapitaallasten ivm niet uitgegeven bruidschat mfa centrum Wormer Voordelige afwikkeling CJG-gelden vorige jaren Begraven: minder inkomsten begrafenissen en hogere onderhoudslasten. Lagere legesopbr. omgevingsvergunnningen Geen grote verschillen, maar diverse onderschreden budgetten zorgen voor een flink saldo op dit programma. Onder andere lagere opleidingskosten bestuur, juridische zaken en ontvangen slotuitkering IZA. Minder opleidingskosten c.a. ten behoeve van rampenbestrijding; Hogere lasten salarissen vrijwillige brandweer door meer uitrukken dan begroot. Minder kosten dan verwacht in verband met voorbereiding brede school en combinatiefuncties. Nadelig saldo op inkomensvoorziening t.o.v. begroting, door meer bijstandsuitkeringen; Lagere uitgaven inzake kwijtscheldingen. Verkoopopbrengst stukje grond, Voordelig saldo financiering m.n. door ontvangen dividend Nuon; Niet benutte budget ‘onvoorzien’. Hogere algemene uitkering; Hogere opbrengsten dwanginvordering belastingen; Hogere kosten Wet WOZ t.b.v. hertaxatie i.v.m. controle waarderingskamer. Lagere huisvestingslasten jeugdgezondheidszorg door overname van GGD naar gemeente. Totaal diverse kleinere verschillen

Pagina 118 van 132

Begrotingsrechtmatigheid In onderstaande tabel zijn de begrotingsoverschrijdingen per programma uiteengezet en toegelicht. De begrotingsoverschrijdingen betreft het verschil tussen de werkelijke lasten en de gewijzigde begroting naar aanleiding van de zomernota alsmede aanvullende begrotingswijzigingen vastgesteld door de Raad. Door middel van het vaststellen van de jaarrekening worden de overschrijdingen door uw raad geaccepteerd. Programma

Begrote lasten

Werkelijke lasten

Overschrijding

1 Openbare ruimte

€ 4.250.847

€ 4.253.597

€ 2.750

7 Veiligheid en handhaving

€ 1.770.229

€ 1.794.251

€ 24.022

8 Onderwijs

€ 1.326.334

€ 1.487.296

€ 160.962

10 Werk en Inkomen

€ 4.305.100

€ 4.599.463

€ 294.363

11 Milieu

€ 3.058.257

€ 3.107.706

€ 49.449

12 Financieel beleid 13 Financiering- en dekkingsmiddelen

€ 1.008.034

€ 1.250.802

€ 242.768

€ 499.200

€ 549.605

€ 50.405

Toelichting per programma: Openbare ruimte: De (uiterst geringe) overschrijding wordt veroorzaakt door de doorbetaling van de ontvangen subsidie voor de kinderboerderij. Deze inkomsten en uitgaven waren niet in de begroting opgenomen. Veiligheid en handhaving: De overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door het hogere aantal uitrukken die de brandweer in 2012 heeft moeten doen. Onderwijs: De uitgaven die vervolgens ten laste zijn gebracht van de reserve Frictiekosten, zijn hoger dan geraamd. Door deze onttrekking heeft dit geen nadelig effect op de exploitatie. Werk en inkomen: De uitgaven voor inkomensvoorziening veroorzaken de overschrijding. In de begroting 2012 was rekening gehouden met een lager aantal klanten. De bijdrage van het Rijk voor 2012 is eveneens hoger dan begroot. Milieu: De overschrijding wordt veroorzaakt door onvoorzien onderhoud aan de riolering. Deze hogere kosten zijn vervolgens ten laste gebracht van de egalisatiereserve Riolering. Financieel beleid: Er zijn in 2012 kosten gemaakt op het product Bouwgrondexploitatie, voor de aankoop van de ondergrond van het Dorpshuis in Neck (€ 192.500), t.b.v. de Multifunctionele accommodatie aldaar. Tevens waren niet alle gemaakte kosten ten behoeve van de ontwikkeling van de Poort van Wormer (€ 32.100) en het Centrumplan in Wormer (€ 27.500) in de begroting opgenomen. Genoemde uitgaven zijn wel opgenomen in de desbetreffende kostenprognoses, maar ten tijde van het opstellen van de begroting was nog niet duidelijk in welk jaar deze uitgaven zich voor zouden doen. Kosten die gemaakt worden in het kader van bouwgrondexploitatie worden vervolgens geactiveerd, zodat hier baten tegenover staan, en het derhalve geen invloed op de exploitatie heeft. Financierings- en dekkingsmiddelen: de overschrijding op dit programma wordt veroorzaakt door hogere lasten ten behoeve van taxaties en beroepsschriften. Deze lasten waren onvoorzien. Daarnaast waren de lasten voor invordering ook hoger dan geraamd, maar hier staan hogere opbrengsten tegenover. Bovenstaande overschrijdingen passen allen binnen het bestaande beleid. De overschrijdingen worden gecompenseerd door hogere inkomsten, dekking vanuit een egalisatiereserve of zijn ontstaan door onvoorziene omstandigheden. De overschrijdingen kunnen derhalve als rechtmatig worden aangemerkt. Kredieten Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Pagina 119 van 132

Er is in 2012 geen enkel krediet waar een overschrijding is te constateren.

Overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen In 2012 zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen van toepassing: ontvangen: Algemene Uitkering uit het gemeentefonds Uitgekeerd dividend Saldo financieringsfunctie Lokale heffingen: - Onroerendezaakbelasting - Roerendezaakbelasting - Forensenbelasting - Hondenbelasting Overige algemene dekkingsmiddelen: - Saldo kostenplaats rente (excl.financieringsfunctie)

€ 13.357.205 € 232.322 -€ 307.243 € 2.478.003 € 18.282 €0 € 58.756

hiertoe gemaakte kosten: €0 € 7.287

€ 340.710

€ 399.181

Overzicht van de incidentele baten en lasten In dit overzicht van baten en lasten zijn de volgende bedragen in 2012 van incidentele aard:

progr. 01 progr. 02 progr. 03 progr. 04 progr. 05 progr. 06 progr. 07 progr. 08 progr. 09 progr. 10 progr. 11 progr. 12 progr. 13 progr. 14

progr. 40

Openbare ruimte Natuur, landschap en monumenten Maatschappelijke participatie Publieksdiensten Ruimtelijke ordening Bestuur en organisatie Veiligheid en handhaving Onderwijs Wonen Werk en inkomen Milieu Financieel beleid Financierings- en dekkingsmiddelen Zorg Incidenteel tlv progr. 1 t/m 14 (saldo lasten - baten) Mutaties in reserves Saldi Per saldo,incidenteel

lasten € 1.125.705

baten € 318.535

€ 25.291

€ 62.712

€ 11.000

€ 1.639.529

€ 1.224.708

€ 1.958.064

€ 1.674.529 € 2.899.237

€ 1.231.349 € 3.189.413 € 290.176


Pagina 120 van 132

Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien Het middels de begroting door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor onvoorziene zaken bedroeg € 51.117. Er hebben in de loop van 2012 geen aanwendingen van dit budget plaatsgevonden. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens Er zijn binnen de gemeente Wormerland geen inkomens die in aanmerking komen voor een vermelding in het kader van de WOPT (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens).


Pagina 121 van 132

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Ontvanger

C7C

Juridische grondslag

Nummer

BZK

Specifieke uitkering

Departement

Single information Single audit tabel (zgn. SiSa-tabel)

Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Provinciale beschikking en/of verordening

I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) Toelichting afwijking provinciale middelen

Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 01

1 2009/64780 2 2010/7418 Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R Indicatornummer: C7C / 02

OCW

D9

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Afspraak

Realisatie


Alleen in te vullen na afloop project



Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 06

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E5

€ 27.299 Besteding (jaar T)

Verzameluitkering I&M

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 04

€0 €0 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)


1 Nee 2 Nee Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor eleid 2011-2014 (OAB) voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Gemeenten

Aard controle R Indicatornummer: C7C / 03

€0 €0 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 07

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)


€0


Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.


Aard controle nvt Indicatornummer: D9 / 04

€0

€ 23.060

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Regeling verzameluitkering (en eventueel besteding van voorgaande jaren voor zover Provincies, gemeenten en nog niet eerder verantwoord) gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Aard controle R Indicatornummer: E5 / 01

SZW

G1C-1

€ 62.553 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als Wet sociale bedoeld in artikel 2, eerste lid, of werkvoorziening (Wsw) artikel 7 van de wet te Gemeenten verantwoorden aanvaarden op 31 december hier alleen het gemeentelijk (jaar T); deel indien er in (jaar T) exclusief deel openbaar lichaam enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Aard controle R Wgr. Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;

exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 02

Indicatornummer: G1C-1 / 01

SZW

G1C-2

2,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)

0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T1);

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1C-2 / 01

1 0880 (Wormerland)


27,25

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam


1,44


Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;


21,60


3,47

Pagina 122 van 132

SZW

G2

I Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene grond van artikel 69 WWB bijstand I.1 WWB: algemene bijstand

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 01

€ 2.500.955 Besteding (jaar T) IOAW

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)


€ 13.339 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)


€ 76.267 Besteding (jaar T) IOAZ


€0 Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)


€ 17.185 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen


€0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Openbaar lichaam o.g.v. Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Wgr. € 20.628 € 5.417 I. 5 Wet werk en inkomen Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. SZW

G3


€0 Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen 2004 zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) Bob onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Aard controle R Gemeenten verantwoorden Indicatornummer: G3 / 01 hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) € 23.296 Baten (jaar T) Bob (exclusief helemaal niet hebben Rijk) uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02

€ 4.000 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


€0


€ 1.675


€ 1.390


€ 4.877


€0


€0


Pagina 123 van 132

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Besteding (jaar T) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben Aard controle R uitbesteed aan een Indicatornummer: G5 / 01 Openbaar lichaam o.g.v. € 330.849 Wgr. Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden

VWS

H10_2010

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG Gemeenten



€ 41.632 €0 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 06

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 07

5 Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

16 Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01



€ 195.536

Besteding (jaar T) Regelluw

€ 351.745

€ 232.821




€0

€0

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle R Aard controle D1 Indicatornummer: H10_2010 / 04 Indicatornummer: H10_2010 / 05

€ 270.812

Ja

Pagina 124 van 132

OVERIGE GEGEVENS


Pagina 125 van 132


Pagina 126 van 132

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant


Pagina 127 van 132


Pagina 128 van 132


Pagina 129 van 132


Pagina 130 van 132

Kerngegevens K E R N G E G E V E N S p er 3 1 d e cem b er

201 2

2011

1 5.78 1

1 5.801

< 20 jaar

3.74 6

3.833

20 - 64 jaar

8.98 2

9.096

65 jaar en ou der

3.05 3

2.872

4.51 7

4.517

A . S O C IAL E S T R U C T U U R : A an t al in w o n ers: w aarva n :

B . F Y S IE K E S T R U C T U U R : O p p ervla kte g em een t e (in h e ctare n ): - opp ervlak te binne nw ate r

67 0

659

3.84 8 35 9

3.858 359

- w aarva n op enba ar gr oen ( exc l. sp ortc om plex)

38

38

- w aarva n be bouw d

85

83

- w a arva n beb ouw d w oon ker nen

59

58

- w a arva n beb ouw d buite ngeb ied

26

25

6.90 9

6.675

95 0

950

98

88

- opp ervlak te land - w aarva n w eg en

A an t al w o n i n g en A an t al b ed ijf sves tig in g en A an t al w o o n sch ep en :


Pagina 131 van 132

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van OVER-gemeenten OVER-gemeenten Postbus 20 1530 AA Wormer www.over-gemeenten.nl


Pagina 132 van 132

Jaarstukken 2012 Vastgesteld door het Col ege van B&W 9 april 2013

Recommend Documents