Jaarrekening 2015 VvE Residentie Seepaerdstad
Versie 25 februari 2016
ORGANISATIE VAN DE VERENIGING Kamer van Koophandel: De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17280154. Bank: Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de vereniging bankrekening NL88.ABNA.0552.9504.83 (ABN-AMRO). Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per 31 december 2015: 5.307,50 97.589,80 98.000,00 -------------200.897,30
NL88.ABNA.0552.9504.83 ABN-AMRO (Bank Betaalrekening) NL97.ABNA.0605.0012.00 ABN-AMRO (Bank Spaarrekening) NL34.SNSB.0902.7618.62 SNS Bank (Bank Spaarrekening)
Bestuur: Het beleid van de vereniging wordt bepaald door de leden. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen: Dhr. W.P.S. Notten (Voorzitter VvE bestuur) Dhr. J.A.M. van Gorp (Secretaris) Dhr. F.K.P. Kalia (Penningmeester) Dhr. H.J. Blaak (Bestuur / Bestuurslid) Dhr. H.J. van Hassel (Bestuur / Bestuurslid) Kascommissie: De jaarrekening en de onderliggende stukken zijn gecontroleerd door de in de vergadering benoemde leden. De kascommissie bestaat uit: J.J. Edixhoven H. Schipper Beheer van de vereniging: Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de vereniging verzorgd door vb&t vve diensten. Het team voor dagelijks beheer bestaat uit: Koen Bergmans (VvE-beheerder / Accountmanager) Servicedesk (Ontvanger reparatieverzoeken) EXPLOITATIERESULTAAT Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de vergadering is het exploitatieresultaat over het boekjaar in de jaarrekening opgenomen als "nog te bestemmen exploitatieresultaat". De resultatenrekening geeft de goedgekeurde begroting van 2015 weer met daarbij de gerealiseerde bedragen in 2015 per begrotingspost. Het exploitatieresultaat (per verdeelsleutel) over 2015 is als volgt samengesteld: 0,00 -3.898,07 2.924,42 --------------973,65
Postbus 412 5600 AK Eindhoven Vestdijk 180 5611 CZ Eindhoven
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen Nog te bestemmen exploitatieresultaat - commerciee Nog te bestemmen exploitatieresultaat - won+pp+be
Postbus 412 5600 AK Eindhoven Pettelaarseweg 180 5216 BW 's-Hertogenbosch
Postbus 412 5600 AK Eindhoven Boschstraat 21d 6211 AS Maastricht
Postbus 463 7500 AL Enschede Gronausestraat 710 7534 AM Enschede
Postbus 463 7500 AL Enschede Meddosestraat 15 7101 CS Winterswijk
E-mail
[email protected] www.vbtgroep.nl K.v.K. Eindhoven 56077262 BTW nr. NL851967036B.01
vb&t vve diensten is een handelsnaam. Alle informatieverstrekking geschiedt vrijblijvend.
RESERVES VAN DE VERENIGING Als onderdeel van het beleid van de vereniging worden reserves gevormd voor toekomstig onderhoud. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de vergadering houdt de vereniging de volgende reserves aan: 130.011,60 37.229,26 0,00 -------------167.240,86
Postbus 412 5600 AK Eindhoven Vestdijk 180 5611 CZ Eindhoven
Reservefonds groot onderhoud bewoners (B) Reservefonds groot onderhoud commerciëlen (C) Reservefonds algemeen (F)
Postbus 412 5600 AK Eindhoven Pettelaarseweg 180 5216 BW 's-Hertogenbosch
Postbus 412 5600 AK Eindhoven Boschstraat 21d 6211 AS Maastricht
Postbus 463 7500 AL Enschede Gronausestraat 710 7534 AM Enschede
Postbus 463 7500 AL Enschede Meddosestraat 15 7101 CS Winterswijk
E-mail
[email protected] www.vbtgroep.nl K.v.K. Eindhoven 56077262 BTW nr. NL851967036B.01
vb&t vve diensten is een handelsnaam. Alle informatieverstrekking geschiedt vrijblijvend.
Jaarrekening Vereniging van Eigenaars Residentie Seepaerdstad, gevestigd te Eindhoven (8273) Balans Activa / Bezittingen / Debet
2015 balans
2014 balans
-969,00
801,42
2. Overlopende posten
14.118,85
10.477,17
3. Tussenrekeningen
-6.877,11
-756,24
4. Liquide middelen
201.653,05
144.885,78
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet
207.925,79
155.408,13
2015 balans
2014 balans
167.240,86
130.287,60
-973,65
56,72
13. Energiefonds
14.918,49
4.629,16
14. Crediteuren
20.914,44
14.594,34
5.825,65
5.840,31
207.925,79
155.408,13
1. Debiteuren
Passiva / Schulden / Credit
11. Onderhoudsreserve 12. Exploitatieresultaat
15. Overlopende posten TOTAAL Passiva / Schulden / Credit
1/9
Jaarrekening Vereniging van Eigenaars Residentie Seepaerdstad, gevestigd te Eindhoven (8273) Resultatenrekening Kosten / Debet Huisvestingskosten (Verdeling kosten 75 / 25) Onderhoudskosten A (Verdeling kosten 75 / 25) Onderhoudskosten B (Kosten 100% woningen) Onderhoudskosten C (Kosten 100% commercieël) Verenigingskosten (Verdeling kosten 75 / 25) Kosten Huismeester (100% won. losse DB comm.) Opbrengsten
2015 begroting 15.000,00 37.278,00 53.775,00 1.400,00
2015 werkelijk 11.960,51 40.621,50 53.079,22 5.389,07
2014 begroting 15.000,00 37.568,00 53.875,00 1.400,00
2014 werkelijk 12.934,34 37.985,66 55.209,73 3.512,47
13.215,00 40.050,00
11.966,92 38.950,00
12.925,00 39.950,00
12.171,60 38.196,72
-160.718,00 -160.993,57
-160.718,00
-160.067,24
Exploitatieresultaat
0,00
-973,65
0,00
56,72
TOTAAL Kosten / Debet
0,00
0,00
0,00
0,00
2/9
Jaarrekening Vereniging van Eigenaars Residentie Seepaerdstad, gevestigd te Eindhoven (8273) Toelichting op de Balans
2015 werkelijk
2014 werkelijk
323,00 -1.292,00
1.616,51 -815,09
-969,00
801,42
Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie) Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)
578,62 13.540,23
0,00 10.477,17
Totaal
14.118,85
10.477,17
1. Debiteuren Achterstand Voorstand Totaal 2. Overlopende posten
Specificatie: 2. Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen 15-12-2015 Innax / Meetdiensten 2016
Debet 578,62
Totaal
Credit
578,62
Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen 01-01-2015 Beginsaldo 06-02-2015 Bijdrage huismeester 2014 VvE Seepaerdstad Wij refereren naar d 06-02-2015 Werkelijke kosten huismeester 2014 € 37.717,83 Totaal aantal uren 31-12-2015 Achmea / Uitkering ziekteverzuim huismeester 12-2015 31-12-2015 Hurks / Bijdrage huismeester 2015 Totaal
Debet 10.477,17
Credit 10.477,17 0,00
2.855,22 10.685,01 24.017,40
10.477,17
3. Tussenrekeningen Tussenrekening algemeen
-6.877,11
-756,24
Totaal
-6.877,11
-756,24
22,75 733,00 5.307,50 97.589,80 98.000,00
9,65 167,70 20.686,10 49.022,33 75.000,00
201.653,05
144.885,78
Reservefonds groot onderhoud bewoners (zie specificat Reservefonds groot onderhoud commerciëlen (zie speci
130.011,60 37.229,26
98.328,61 31.958,99
Totaal
167.240,86
130.287,60
4. Liquide middelen Kas Kas Logeerappartement ABN Amro rekening courant NL88 ABNA 055.29.50.483 ABN Amro spaarrekening NL97 ABNA 060.50.01.200 SNS Zakelijke spaarrekening NL34 SNSB 0902761862 Totaal 11. Onderhoudsreserve
3/9
Jaarrekening Vereniging van Eigenaars Residentie Seepaerdstad, gevestigd te Eindhoven (8273) Toelichting op de Balans
Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud bewoners 01-01-2015 Beginsaldo 08-01-2015 Kessel / Schilderwerkzaamheden 08-01-2015 25% IF:2015003 - Kessel / Schilderwerkzaamheden 18-01-2015 Kessel / Schilderwerkzaamheden conform offerte 18-01-2015 25% IF:2015014 - Kessel / Schilderwerkzaamheden 25-03-2015 Mandaat opstellen MJOP 75% woningen 25-03-2015 Mandaat opknappen van liften 25-03-2015 Mandaat vervangen 8 ventilatoren 25-03-2015 Exploitatiesaldo 2014 23-04-2015 Geeven / Inbranden inpandige goot 19-07-2015 Kessel/ Voorschot schilderwerk 19-07-2015 Kessel / Voorschot schilderwerk 25% commercieel 21-09-2015 Overschot mandaat vervangen 8 ventilatoren 04-10-2015 Kessel/ Eindafrekening schilderwerkzaamheden 04-10-2015 25% Kessel / Eindafrekening schilderwerkza 31-12-2015 Tekort mandaat opknappen van liften 31-12-2015 Overschot mandaat MJOP 75% woningen 31-12-2015 Dotatie reservefonds groot onderhoud 2015 Dotaties Reservefonds groot onderhoud bewoners Totaal
Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud commerciëlen 01-01-2015 Beginsaldo 08-01-2015 25% IF:2015003 - Kessel / Schilderwerkzaamheden 18-01-2015 25% IF:2015014 - Kessel / Schilderwerkzaamheden 25-03-2015 Mandaat opstellen MJOP 25% commercieel 25-03-2015 Exploitatiesaldo 2014 23-04-2015 Geeven / Inbranden inpandige goot 19-07-2015 Kessel / Voorschot schilderwerk 25% commercieel 04-10-2015 25% Kessel / Eindafrekening schilderwerkza 31-12-2015 Overschot mandaat MJOP 25% woningen 31-12-2015 Dotatie reservefonds groot onderhoud 2015 Totaal
2015 werkelijk
2014 werkelijk
Debet
Credit 98.328,61
600,00 150,00 1.152,50 288,13 3.375,00 12.000,00 18.000,00 1.824,79 629,99 400,00 100,00 8.656,18 1.000,00 250,00 5.038,05 8,18 27.476,25 35.125,00 42.195,54
172.207,14
Debet
Credit 31.958,99
150,00 288,13 1.125,00 1.768,07 210,00 100,00 250,00 2,72 9.158,75 3.891,20
41.120,46
4/9
Jaarrekening Vereniging van Eigenaars Residentie Seepaerdstad, gevestigd te Eindhoven (8273) Toelichting op de Balans
2015 werkelijk
Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud MJOP 25-03-2015 Mandaat opstellen MJOP 31-07-2015 SB Vastgoed/ MJOP 31-12-2015 Overschot mandaat MJOP Totaal
Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud ventilatoren 25-03-2015 Mandaat vervangen 8 ventilatoren 02-06-2015 Miltech/ Vervangen 8 dakventilatoren 11-06-2015 Miltech/ Vervangen 8 dakventilatoren 21-09-2015 Overschot mandaat vervangen 8 ventilatoren
2014 werkelijk
Debet
Credit 4.500,00
4.489,10 10,90 4.500,00
4.500,00
Debet
Credit 18.000,00
3.737,53 5.606,29 8.656,18
Totaal
Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud liften 25-03-2015 Mandaat opknappen van liften 23-06-2015 PXM/ Monteren full color bestickering 23-06-2015 PXM/ Op maat produceren en monteren A4 kliklijsten 23-06-2015 PXM/ Op maat produceren en monteren RVS lift steun 02-07-2015 Carpet Right/ Restandbedrag goederen stoffering 17-07-2015 Van Kessel/ Eindafrekening liftdeuren 17-07-2015 PXM/ Verplaatsen noodverlichting liften 21-10-2015 Sky/ Termijn 100% 30-10-2015 PXM/ Produceren en plaatsen liftdorpels 30-10-2015 PXM/ Plaatsen van bovendelen liften 11-12-2015 PXM/ Plaatsen liftplafonds 31-12-2015 Tekort mandaat opknappen van liften Totaal
18.000,00
18.000,00
Debet
Credit 12.000,00
5.186,05 53,00 710,20 558,30 147,50 598,95 1.148,29 1.379,64 1.075,20 6.180,92 5.038,05 17.038,05
17.038,05
12. Exploitatieresultaat Nog te bestemmen exploitatieresultaat - commerciee Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen Nog te bestemmen exploitatieresultaat - won+pp+be
-3.898,07 0,00 2.924,42
-2.397,21 2.516,54 -62,61
-973,65
56,72
Energiefonds 2014 Energiefonds 2015
0,00 14.918,49
4.629,16 0,00
Totaal
14.918,49
4.629,16
Totaal 13. Energiefonds
5/9
Jaarrekening Vereniging van Eigenaars Residentie Seepaerdstad, gevestigd te Eindhoven (8273) Toelichting op de Balans
2015 werkelijk
2014 werkelijk
Crediteuren (zie specificatie)
20.914,44
14.594,34
Totaal
20.914,44
14.594,34
14. Crediteuren
14. Crediteuren - Crediteuren 8 Van Lieshout van de Griendt B.V. - Postbus 295 - Nuenen 9 N.V. Nuon Sales Nederland - Postbus 41920 - Amsterdam 11 Bevers Installatietechniek BV - Waardsestraat 30 - Nistelrode 12 M.J. Metal Welding - Parkforum 1029 C 20 Martien Geeven - Emopad 30-32 - Geldrop-Mierlo 29 Techem Energy Services B.V. - Postbus 2152 - Breda 40 De heer F.K.P. Kalia - Stationsplein 71 48 Ziezo dienstverlening - Iepelaan 2 - Heel 59 Endinet Groep BV - Postbus 2005 74 PXM Projecten diensten - Daalakkersweg 4 77 Engie Nederland Retail B.V. - Postbus 10087 - Zwolle
Saldo 22,69 959,83 277,86 665,50 2.848,95 2.739,92 91,60 2.532,88 830,95 6.180,92 3.763,34
Totaal
20.914,44
15. Overlopende posten Nog te betalen bedragen (zie specificatie)
5.825,65
5.840,31
Totaal
5.825,65
5.840,31
Specificatie: 15. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen 01-01-2015 Beginsaldo 01-01-2015 Corr. Endinet / Voorziening november+ december 2014 07-01-2015 Techem / 6e termijn 2014 12-01-2015 Lieshout /Salarisadministratie 12-2014 20-01-2015 Belastingdienst,Plaatsnaam,004223287L01 5004223286401120 P 21-01-2015 Nuon / Elektra afrekening 12-2014 19-02-2015 Endinet / Afrekening november-december 2014 31-12-2015 Loonbelasting december 2015 31-12-2015 Gasverbruik december 2015 Totaal
Debet
Credit 5.840,31 148,11
2.687,47 22,69 1.022,00 1.208,15 1.048,11 1.011,00 4.814,65 5.988,42
11.814,07
6/9
Jaarrekening Vereniging van Eigenaars Residentie Seepaerdstad, gevestigd te Eindhoven (8273) Toelichting op de Resultatenrekening
2015 begroting
2015 werkelijk
2014 begroting
2014 werkelijk
Verzekering - Combinatie polis Verzekering - Eigen risico Onderhoud - Kosten Logeerappartement 100% woning Onderhoud - Overige huisvestingskstn comm. ruimte Onderhoud - Schoonmaak 100% woningen Onderhoud - Schoonmaak 100% commerciële ruimte
10.400,00 0,00 1.000,00 2.500,00 700,00 400,00
8.328,56 324,70 2.531,34 2.693,15 -2.024,33 107,09
10.400,00 0,00 1.000,00 2.500,00 700,00 400,00
8.294,18 1.075,40 329,26 2.593,31 538,63 103,56
Totaal
15.000,00
11.960,51
15.000,00
12.934,34
Onderhoud (nood) verlichting Contract - Hydrofoor Contract - Beveiligingsinstallaties Sluitpost begroting vs bijdrage algemeen Dotatie reservefonds - Algemeen
1.000,00 375,00 1.250,00 -1.982,00 36.635,00
420,29 372,72 3.193,49 0,00 36.635,00
1.000,00 375,00 1.250,00 -1.692,00 36.635,00
0,00 356,12 994,54 0,00 36.635,00
Totaal
37.278,00
40.621,50
37.568,00
37.985,66
Onderhoud - Klein onderhoud Onderhoud - Lift Contract - Lift Contract - Entree Contract - Garage Contract - CV-installatie Woningen Sluitpost begroting vs bijdrage woningen Dotatie reservefonds - Groot onderhoud woningen
5.000,00 1.000,00 8.900,00 0,00 0,00 2.500,00 1.250,00 35.125,00
7.332,99 0,00 8.165,55 164,30 0,00 2.291,38 0,00 35.125,00
5.000,00 1.000,00 8.900,00 0,00 0,00 1.600,00 -3.250,00 40.625,00
3.979,79 1.194,90 6.822,91 0,00 133,56 2.453,57 0,00 40.625,00
Totaal
53.775,00
53.079,22
53.875,00
55.209,73
0,00 2.500,00 -1.100,00
843,33 4.545,74 0,00
0,00 1.700,00 -300,00
3,00 3.509,47 0,00
1.400,00
5.389,07
1.400,00
3.512,47
4.000,00 8.215,00 200,00 300,00 500,00 0,00
3.080,78 8.212,04 185,50 469,75 18,85 0,00
4.000,00 8.140,00 200,00 85,00 500,00 0,00
2.077,56 8.138,80 169,35 1.004,15 293,87 487,87
Huisvestingskosten (Verdeling kosten 75 / 25)
Onderhoudskosten A (Verdeling kosten 75 / 25)
Onderhoudskosten B (Kosten 100% woningen)
Onderhoudskosten C (Kosten 100% commercieël) Onderhoud - Klein onderhoud comm. ruimten Onderhoud - CV-installatie Commercieel Sluitpost begroting vs bijdrage comm.ruimten Totaal Verenigingskosten (Verdeling kosten 75 / 25) Verenigingskosten - Vergaderkosten Verenigingskosten - Administratie en beheer Verenigingskosten - Bankkosten Verenigingskosten - Overig algemeen Verenigingskosten - Overig woningen Verenigingskosten - Overige commercieel
7/9
Jaarrekening Vereniging van Eigenaars Residentie Seepaerdstad, gevestigd te Eindhoven (8273) Toelichting op de Resultatenrekening
2015 begroting
2015 werkelijk
2014 begroting
2014 werkelijk
13.215,00
11.966,92
12.925,00
12.171,60
Verzekering - Overig Verenigingskosten - Huismeester Verenigingskosten - Bruto salaris huismeester Verenigingskosten - Reservering vakantiegeld Verenigingskosten - Sociale lasten WW werkgever Verenigingskosten - Sociale lasten WAO werkgever Verenigingskosten - Sociale lasten ZVW werkgever Verenigingskosten - Inhouding premie WAO hiaat Verenigingskosten - Pensioenpremie werkgever Verenigingskosten - Vergoeding Verenigingskosten - Loonadministratiekosten
1.250,00 500,00 27.000,00 2.100,00 1.500,00 1.900,00 2.200,00 100,00 2.200,00 900,00 400,00
1.836,00 483,95 27.053,79 2.128,78 1.202,79 1.835,65 1.990,31 0,00 1.348,72 865,80 204,21
1.250,00 400,00 27.000,00 2.100,00 1.500,00 1.900,00 2.200,00 100,00 2.200,00 900,00 400,00
1.223,10 478,89 26.700,06 2.101,04 1.483,36 1.689,79 2.119,23 0,00 1.212,36 865,80 323,09
Totaal
40.050,00
38.950,00
39.950,00
38.196,72
Periodieke bijdrage eigenaars Rente opbrengsten bank Rente opbrengsten incassozaken Opbrengsten gebruik algemene ruimten Opbrengsten verhuur logeerappartement Doorbelasting commerciële eigenaren
-144.198,00 0,00 0,00 -520,00 -2.500,00 -13.500,00
-144.198,12 -794,79 0,00 -520,00 -2.102,50 -13.378,16
-144.198,00 0,00 0,00 -520,00 -2.500,00 -13.500,00
-144.198,12 -835,28 -33,36 -520,00 -1.410,00 -13.070,48
Totaal
-160.718,00
-160.993,57
-160.718,00
-160.067,24
Exploitatieresultaat - algemeen Exploitatieresultaat - woningen Exploitatieresultaat - commercieel
0,00 0,00 0,00
0,00 2.924,42 -3.898,07
0,00 0,00 0,00
2.516,54 -62,61 -2.397,21
Totaal
0,00
-973,65
0,00
56,72
Verenigingskosten (Verdeling kosten 75 / 25) Totaal Kosten Huismeester (100% won. losse DB comm.)
Opbrengsten
Exploitatieresultaat
8/9
Vaststelling en ondertekening jaarrekening De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van: Datum: Handtekeningen bestuursleden: H.J. Blaak Bestuur / Bestuurslid
J.A.M. van Gorp Secretaris
H.J. van Hassel Bestuur / Bestuurslid
F.K.P. Kalia Penningmeester
W.P.S. Notten Voorzitter VvE bestuur
9/9
