1
versie 4 (01-05-2006)
JAARREKENING van de Hervormde gemeente
te
(invullen wat van toepassing is)
Puttershoek
over het boekjaar
2015
opgesteld door het college van diakenen
¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.
jaarrekening diaconie
2
Gebruik van deze rekening (zie hiervoor ook de handleiding)
* In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden. Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar. * U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de groene arcering. Is het gegeven/bedrag/ totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheen worden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit. Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan. * Het aantal bladen, waaruit de rekening dan bestaat, dient in de algemene informatie (1) vermeld te worden. * Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samengebonden. * Inhoud van deze rekening 1.
Algemene informatie
Naam tabblad alg. info rek.
2.
Toelichtingen op de balans ▪ onroerende zaken ▪ installaties en inventarissen ▪ financiële vaste activa ▪ beleggingen ▪ voorraden ▪ debiteuren ▪ kortlopende vorderingen en overlopende activa ▪ geldmiddelen
toel. 00 toel. 01 toel. 02 toel. 03 toel. 07 toel. 10 + 11 toel. 10 + 11 toel. 12
▪ reserves ▪ fondsen ▪ voorzieningen ▪ hypotheken en leningen ▪ crediteuren ▪ kortlopende schulden en overlopende passiva
toel. 20 toel. 21 toel. 22 toel. 23 toel. 24 toel. 25
3.
Balans (wordt automatisch ingevuld)
Balans
4.
Exploitatie ▪ Baten ▪ Lasten ▪ Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld)
Baten Lasten Totaal expl.
Verkort overzicht (wordt automatisch ingevuld)
Verk. overz.
5.
jaarrekening diaconie
3
Algemene informatie 1 Hervormde gemeente JAARREKENING BOEKJAAR
Puttershoek 2015
COLLEGE VAN DIAKENEN Voorzitter Naam: dhr. V.O. de Haan Adres: Laan van Heemstede 38 e-mail:
[email protected]
Postcode: 3297 AJ Plaats: Puttershoek Telefoon: 078 6767040
Secretaris Naam: Adres: e-mail: Penningmeester Naam: Adres: e-mail:
mevr. M.M. van Horssen Dwarsstraat 10
[email protected]
Postcode: 3297 EE Plaats: Puttershoek Telefoon: 078 6761089
dhr. V.O. de Haan Laan van Heemstede 38
[email protected]
Postcode: 3297 AJ Plaats: Puttershoek Telefoon: 078 6767040
Scriba kerkenraad Naam: mevr. J. Kuipers - Versendaal Adres: Schouteneinde 55 e-mail:
[email protected] Praeses kerkenraad Naam: Ds. A. A. van den Berg Adres: Kerkplein 2 e-mail:
[email protected]
Postcode: 3297 AS Plaats: Puttershoek Telefoon: 078 6762671 Postcode: 3297 AX Plaats: Puttershoek Telefoon: 078 6761389
De administratie berust bij: Naam: dhr. V.O. de Haan Adres: Laan van Heemstede 38 e-mail:
[email protected]
Postcode: 3297 AJ Plaats: Puttershoek Telefoon: 078 6767040
De jaarrekening is gecontroleerd door: Naam: dhr. C.L.H. Groenendijk Adres: Magnoliastraat 17 Telefoon: 078 6761845
Postcode: 3297 BC Plaats: Puttershoek
Van bovengenoemde personen geldt voor deze rekening als contactpersoon/correspondentieadres
dhr. V.O. de Haan
Deze jaarrekening bestaat uit: 21
voor deze
bladzijden
De jaarrekening dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk vóór 15 juni na het laatstverlopen kalenderjaar en met een gewaarmerkt quotumopgaveformulier.
jaarrekening diaconie
4
Algemene informatie 2
Naar de situatie aan het einde van het jaar. KERKELIJKE REGIO
......................
1 2 3 4 4.1 4.2 4.3
Registratienummer gemeente Classis (nummer) Aantal Wijkgemeenten Aantal predikanten voor normale werkzaamheden voor bijzondere werkzaamheden Bezetting predikanten
5 6 7 8 9 10
Combinatie/Federatie met Aantal belijdende leden Aantal doopleden Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden) Totaal aantal leden (6+7) Aantal pastorale eenheden
volledig: dagdelen parttime:
Barendrecht 0 1 1 0 1
372 756 104 1128 725
jaarrekening diaconie
5
Verklaringen Het College van diakenen van de te Puttershoek het jaar en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.
datum:
Hervormde gemeente verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over 2015 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld
28 april 2015
Voorzitter:
dhr. V.O. de Haan
Secretaris:
mevr. M.M. van Horssen
De kerkenraad van de Hervormde gemeente te Puttershoek heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. 23 mei 2016 De jaarrekening zal voor 15 juni na het boekjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van de jaarrekening zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige jaarrekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.
datum:
23 mei 2016
Praeses:
Ds. A. A. van den Berg
Scriba:
mevr. J. Kuipers - Versendaal
controleverklaring gemeente De onafhankelijke deskundigen/controlecommissie* verklaren/verklaart de jaarrekening wel/niet* voor akkoord te hebben bevonden. Hij/zij* plaatst bij de jaarrekening wel/geen* kanttekeningen. (indien wel kanttekeningen worden geplaatst zijn deze in het controlerapport vermeld). E.e.a. dient van handtekening(en) te worden voorzien. Aldus opgemaakt en ondertekend te Puttershoek d.d 21 april 2016 onafhankelijke deskundigen, naam: dhr. C.L.H. Groenendijk adres: Magnolisstraat 17 woonplaats: 3297 BC Puttershoek naam: adres: woonplaats:
(handtekening)
………………………………………………
dhr. J.A.L. Plaisier Schaduwrijk 71 3297 SC Puttershoek
(handtekening)
………………………………………………
controlecommissie p/a naam: dhr. C.L.H. Groenendijk adres: Magnoliastraat 17 woonplaats: 3297 BC Puttershoek
(handtekening)
………………………………………………
* doorhalen wat niet van toepassing is.
jaarrekening diaconie
6
Hervormde gemeente
Jaarrekening 2015
versie 4 (01-05-2006)
Puttershoek
01
Installaties en inventarissen afschrijving (-)
omschrijving
balans 1/1 2015
afschr
% 01.10
01.30
01.40
baten en lasten
mutaties niet via baten/ lasten rek.
balans 31/12 2015
installaties in kerkelijke gebouwen Aanschaf apparatuur kerkinternet
01.20
code 42
€ € € €
299 -
€ € € €
€
224-
€ € € €
74 150 -
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € € €
299
€ € € € €
224
€
150
installaties in overige gebouwen
inventarissen in kerkelijke gebouwen
inventarissen in overige gebouwen
Totaal
€
Volgorde: jaar van aanschaffing.
jaarrekening diaconie
224- €
150
7
Jaarrekening 2015
03
omschrijving 03.10
aandelen oikocredit
Totaal
omschrijving 03.20
versie 4 (01-05-2006)
ongerealiseerde balans 31/12/ koersversch. 2015
81.50 baten
Beleggingen
aankoopwaarde
€ € € € € € € € € €
Puttershoek
6.000 6.000
aankoopwaarde
balans per 1/1 2015 € € € € € € € € € €
mutatie
5.992 5.992
balans per 1/1 2015
€ € € € € € € € € €
-
mutatie
€ € € € € € € € € €
9191-
€ € € € € € € € € €
dividend
5.901 5.901
ongerealiseerde balans 31/12/ koersversch. 2015
€ € € € € € € € € €
beurswaarde
91 91
rente
€ € € € € € € € € €
5.901 5.901
beurswaarde
81.40 baten
obligaties
Totaal
omschrijving 03.30
Hervormde gemeente
€ € € € € € € € € €
-
aankoopwaarde
€ € € € € € € € € €
-
balans per 1/1 2015
€ € € € € € € € € €
-
mutatie
€ € € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € € €
-
ongerealiseerde balans 31/12/ koersversch. 2015
€ € € € € € € € € €
-
rente
€ € € € € € € € € €
-
beurswaarde
81.30 baten
inschrijvingen
Totaal Volgorde: jaar van ontstaan
€ € € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € € €
Totaal beleggingen per 31 december
-
€ € € € € € € € € €
-
€
5.901
€ € € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € € €
Ongerealiseerde koersverschillen dienen rechtstreeks op de reserve te worden afgeboekt.
jaarrekening diaconie
-
8
Hervormde gemeente
versie 4 (01-05-2006)
Puttershoek
10
Jaarrekening 2015
Specificatie debiteuren
omschrijving 10.10
balans per 31 december 2015 2014
debiteuren Gerformeerde kerk Kerstgroetenactie 2015
11
€ € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € €
-
Kortlopende vorderingen en overlopende activa
omschrijving 11.10
1.017 1.017
balans per 31 december 2015 2014
kortlopende vorderingen en overlopende activa Posten 2014 Gift Collecte KIA 25/12 Rente baten Rabo Rekening 2015 Rente baten Rabo Deposito 2015 Collecte December 2015 / ZWO bussen Aandeel Dankoffer 2015
€ € € € €
50 129 1.025 1.018 900
€
3.122
jaarrekening diaconie
€
3.035
€
3.035
9
Hervormde gemeente
versie 4 (01-05-2006)
Puttershoek
12
12.10
12.20
12.30
12.40
Jaarrekening 2015
Geldmiddelen
omschrijving kassen
bankrekeningen 12.20.1 Rabo Courant 12.20.2 Rabo Spaar 12.20.3 SKG Courant 12.30.1 Rabo Deposito 12.20.4 SKG ZWO
vervaldag (dd-mm-jj)
rente perc.
balans per 31 december 2015 2014 € € € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € € € € € € €
527 26.000 3.057 25.000 2.231 -
€ € € € € € € € € € € € € €
485 25.953 1.023 25.000 2.493 -
€ € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € €
-
€ € € € € € €
56.815
€ € € € € € €
54.954
deposito's
kruisposten
Totaal
jaarrekening diaconie
10
Hervormde gemeente
Jaarrekening 2015
versie 4 (01-05-2006)
Puttershoek
20 Reserves Omschrijving
Totaal Reserves per 1 januari
€
Boekjaar 2015 62.486
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500
€
-
Ongerealiseerde koersverschillen (link 20.20)
€
Mutaties herwaarderingsreserve (link 20.30)
€
-
€
-
(Link) Resultaat Baten en Lasten
€
359
€
508
Totaal Reserves per 31 december
€
62.753
€
Reserves uit te splitsen naar: 20.10
Algemene reserves*
€
Boekjaar 2014 61.978
€
-
91- €
-
Saldo 1/1 via toelichting 2015 € 62.486
62.486 (Ter controle zie Balans!)
toevoeging onttrekking Saldo 31/12 van resultaat expl. van resultaat expl. 2015 € 359 € - € 62.845
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten 20.20
Reserve koersverschillen* (link toel. 03)
€
-
€
20.30
Herwaarderingsreserve* (link toel. 00)
€
-
€
20.90
Overige reserves*
€
-
€
62.486
€
jaarrekening diaconie
91- €
€
-
-
€
-
€
91-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
91- €
359
€
-
€
62.753
-
11
* zie handleiding !
jaarrekening diaconie
12
Hervormde gemeente
Jaarrekening 2015
versie 4 (01-05-2006)
Puttershoek
Lastenrekeningen Begroting 2015
Rekening 2015
Rekening 2014
41
lasten overige eigendommen en inventarissen
41.30 41.31 41.32 41.33 41.34 41.39
verenigingsgebouw/kerkelijk centrum onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
41.60 41.61 41.62 41.63 41.64 41.69
monumentale gebouwen onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
41.70 41.71 41.72 41.73 41.74 41.79
overige bebouwde eigendommen onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
41.80 41.81 41.82 41.89
onbebouwde eigendommen onderhoud belastingen overige lasten
€ € €
-
€ € €
-
€ € €
-
41.90 41.91 41.92 41.93
overige lasten (on)roerende zaken kosten beheer door derden betaalde huren inventarissen
€ € € totaal €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € € € totaal €
-
€ € € € € €
224 224
€ € € € € €
707 707
42
afschrijvingen (link toel. 00+01)
42.30 42.60 42.70 42.98 42.99
verenigingsgebouw/kerkelijk centrum overige monumentale gebouwen overige bebouwde eigendommen inventarissen overige afschrijvingen
jaarrekening diaconie
13
Hervormde gemeente
Jaarrekening 2015
versie 4 (01-05-2006)
Puttershoek
Lastenrekeningen Begroting 2015
43
diaconaal pastoraat
43.10 43.11 43.12 43.13 43.14 43.20 43.21 43.30 43.31 43.33
predikanten basis traktement afdrachten aan centrale kas predikanten afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten bijdragen aan derden in traktement tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten vacature gelden kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant preekvoorziening
43.40 43.41 43.42 43.43 43.44 43.49
diaconaal werker salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten diaconaal pastoraat
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € € € totaal €
-
€ € € € € €
-
€ € € € € €
-
€ € € € € € €
1.500 1.500
€ € € € € € €
1.049 310 1.359
€ € € € € € €
1.209 544 1.753
€ € € totaal €
1.000 35 1.035
€ € € €
978 100 1.077
€ € € €
1.166 157 1.324
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € € totaal €
400 400
€ € € € €
223 223
€ € € € €
24 248 272
44
lasten kerkdiensten, catechese, etc. kosten kerkdiensten contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten overige kosten kerkdiensten en catechese kosten wijkwerk en gemeenteavonden kosten jeugdwerk overige kosten kerkelijke activiteiten totaal
45
verplichtingen/bijdragen andere organen diaconaal quotum bijdragen classes en streekverbanden overige bijdragen en contributies
46
salarissen en vergoedingen
46.30 46.31 46.32 46.33 46.34
administratief personeel en overig personeel salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen
46.40 46.41 46.42 46.43 46.44
overige kosten personeel/vrijwilligers kosten arbodienst/ziekteverzuim vergoedingen vijwilligers overige kosten personeel overige kosten vrijwilligers
Rekening 2014
€ € € € €
44.10 44.20 44.40 44.50 44.60 44.90
45.10 45.30 45.90
Rekening 2015
jaarrekening diaconie
14
Hervormde gemeente
Jaarrekening 2015
versie 4 (01-05-2006)
Puttershoek
Lastenrekeningen Begroting 2015
47
kosten beheer en administratie
47.10 47.20 47.30 47.40 47.42 47.50 47.60 47.70 47.90
kosten bestuur bureaubehoeften en drukwerk kosten telefoon kosten administratie kosten financiële administratie controlekosten jaarrekening verzekeringen (WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.) publiciteit overige lasten totaal
48
rentelasten/bankkosten
48.10 48.11 48.20 48.30 48.40 48.50 48.90
rente bankschulden bankkosten rente hypotheken en leningen o/g (link toel. 23) rente obligatieleningen (link toel. 23) rente fondsen (link toel. 21) rente voorzieningen in eigen beheer (link toel. 22) overige rente
Rekening 2015
Rekening 2014
€ € € € € € € € € €
220 220
€ € € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € € €
-
€ € € € € € € totaal €
115 115
€ € € € € € € €
231 231
€ € € € € € € €
101 101
€ € € € € € € € € €
3.750 3.750
€ € € € € € € € € €
15 1.945 190 2.150
€ € € € € € € € € €
397 1.849 261 2.507
€ € € € € €
2.500 1.291
€ € € € € €
3.456 2.191
€ € € € € €
2.575 975
€ €
3.791
€ €
5.647
€ €
3.550
50
diaconaal werk plaatselijk
50.10 50.20 50.30 50.40 50.50 50.60 50.70 50.80 50.90
saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten maatschappelijk werk/gezinsverzorging ziekenzorg ouderenwerk gehandicaptenwerk bijdrage vakantiekosten doelgroep bijdrage bezoekwerk kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk overige lasten diaconaal werk plaatselijk totaal
51
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk
51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.17 51.19
afdracht doorzendcollecten/giften (84.11) kerkinactie diaconaal aandeel binnenland kerkinactie missionair aandeel binnenland afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk) aanvullende betaling op doorzendcollecten overige bijdragen afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk (regionaal/provinciaal/landelijk) niet meetellend voor MDA totaal
jaarrekening diaconie
15
Hervormde gemeente
Jaarrekening 2015
versie 4 (01-05-2006)
Puttershoek
Lastenrekeningen Begroting 2015
52
diaconaal werk wereldwijd
52.21 52.22 52.23 52.24 52.25 52.26 52.27 52.29
afdracht doorzendcollecten (84.21) kerkinactie diaconaal aandeel buitenland kerkinactie missionair aandeel buitenland afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd) aanvullende betaling op doorzendcollecten afdracht bijdragen inzake "rampen" overige bijdragen afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) niet meetellend voor MDA totaal
5.000 6.500
€ € € € € € €
5.711 3.335 1.527 3.849
€ € € € € € €
2.107 5.050 1.010 6.640
€ €
11.500
€ €
14.422
€ €
14.807
€ € totaal €
-
€ € €
-
€ € €
-
€ € totaal €
-
€ € €
-
€ € €
-
€ € totaal €
-
€ € €
-
€ € €
-
€ totaal €
-
€ €
-
€ €
-
€ € € € € €
-
€ totaal €
-
€ € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € €
3.005 3.005
53
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+) fondsen (link toel. 21) voorzieningen (link toel. 22)
54
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)
54.10 54.20
fondsen (link toel. 21) voorzieningen (link toel. 22)
56
streekgemeenten ontvangen bijdragen van gemeenten (+) bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)
57
aandeel in lasten federatie (-)
57.10
aandeel in lasten federatie
58
overige lasten en baten
58.50 58.80 58.90 58.91 58.92 58.95 58.96 58.97
saldo kerktelefoon (+/-) klimaatplan (+/-) overige baten (+) gerealiseerde koerswinst (+) boekwinst onroerende zaken (+) overige lasten (-) gerealiseerd koersverlies (-) boekverlies onroerende zaken (-)
Rekening 2014
€ € € € € € €
53.10 53.20
56.10 56.20
Rekening 2015
jaarrekening diaconie
16
Hervormde gemeente
versie 4 (01-05-2006)
Puttershoek
25
Jaarrekening 2015
Kortlopende schulden en overlopende passiva
omschrijving 25.10
25.11
25.12
25.13
balans per 31 december 2015 2014
kortlopende schulden en overlopende passiva Posten 2014 Nota JN/1537 Gebruik Hoeksteen € Nota 511 Stecncilwerk € Bankkosten € Kerkdienstgemist, December 2015 € Bijdrage Inloophuis 2015 € Afdracht KIA collecte 25/12 € Afdracht KIA collecte 1/11 € Afdracht KIA Collecte 18/10 € Afdracht Stg De Hoop € Afdracht HulpFonds Mevr. De Jonge € Voorschot Dhr. Baan € Afdracht KIA Collecte 15/11 € Afdracht Voorschot Mevr. Peet € Afdracht Collectebussen 2015 €
€
1.794
211 10 12 33 130 395 337 1 1.077 76 34 250 155 1.605
af te dragen pensioenpremie € € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € € €
4.325,79
€ € € € €
1.794
af te dragen sociale lasten
af te dragen loonheffing
Totaal
Volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post Niet uit balans blijkende verplichtingen en rechten
jaarrekening diaconie
17
Hervormde gemeente
versie 4 (01-05-2006)
Puttershoek
Jaarrekening 2015
Balans (wordt automatisch ingevuld vanaf de toelichtingen)
Balans per 31 december
vorig boekjaar 2014
2015
Activa 00 01 02 03 07 10 11 12
onroerende zaken installaties en inventarissen financiële vaste activa beleggingen Voorraden debiteuren kortlopende vorderingen en overlopende activa geldmiddelen
€ € € € € € € € totaal €
224 5.901 1.017 3.122 56.815 67.079
€ € € € € € € € €
299 5.992 3.035 54.954 64.280
62.753 4.326 67.079
€ € € € € € €
62.486 1.794 64.280
Passiva 20 21 22 23 24 25
reserves fondsen voorzieningen hypotheken en leningen crediteuren kortlopende schulden en overlopende passiva
€ € € € € € totaal €
jaarrekening diaconie
18
Hervormde gemeente
Jaarrekening 2015
versie 4 (01-05-2006)
Puttershoek
Batenrekeningen Begroting 2015
80
Rekening 2015
Rekening 2014
baten onroerende zaken (link toel. 00 onroerende zaken)
80.30 80.60 80.70 80.80
inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum inkomsten overige monumentale gebouwen inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen
81 81.10 81.20 81.30
€ € € € totaal €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
rentebaten en dividenden ontvangen interest bank rente hypotheken u/g en leningen u/g
€
1.300
€
1.369
€
1.025
(link toel. 02 code 02.20)
€
-
€
-
€
-
€ € € € totaal €
91 1.391
€ € € € €
91 1.461
€ € € € €
91 1.116
-
€ € € €
-
€ € € €
-
2.350 2.500 70 2.500 7.420
€ € € € € € € €
3.494 4.141 1.666 900 10.202
€ € €
2.767 5.245
€
1.527
€ €
1.127 10.666
€ € € €
2.500 -
€ € € €
3.456 -
€ € € €
2.575 -
€
-
€
-
€
-
€ € € € € € € totaal €
5.000 6.000 13.500
€ € € € € € € €
5.711 3.335 1.527 14.030
€ € € € € € € €
2.107 5.050 1.010 10.741
rente over inschrijvingen in grootboeken (link toel. 03 code 03.30)
81.40 81.50 81.90
rente obligaties/pandbrieven (link toel. 03 code 03.20) dividend aandelen (link toel. 03 code 03.10) overige rentebaten
82
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen opbrengsten uit bloot eigendom opbrengsten deelname stichtingen overige opbrengsten
82.10 82.20 82.90
83 83.10 83.20 83.30 83.40 83.50 83.80 83.90
€ € € totaal €
bijdragen levend geld vrijwillige bijdragen collecten in kerkdiensten giften schenking/legaat/erfenis < € 500,-- per verkrijging collectebussen diaconale rondgang overige bijdragen levend geld
€ € € € € € € totaal €
84
door te zenden collecten en bijdragen
84.11 84.12 84.13 84.14 84.19
doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk) kerkinactie diaconaal aandeel binnenland kerkinactie missionair aandeel binnenland bijdragen van diaconale aard (landelijk) overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk)
84.21 84.22 84.23 84.24 84.26 84.29
doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd) kerkinactie diaconaal aandeel buitenland kerkinactie missionair aandeel buitenland bijdragen van diaconale aard (wereldwijd) bijdragen inzake "rampen" overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd)
jaarrekening diaconie
19
Hervormde gemeente
Jaarrekening 2015
versie 4 (01-05-2006)
Puttershoek
Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening) Begroting 2015
Rekening 2015
Rekening 2014
baten 80 81 82 83 84
baten onroerende zaken rentebaten en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen bijdragen levend geld door te zenden collecten totaal baten
€ € € € € €
1.391 7.420 13.500 22.311
€ € € € € €
1.461 10.202 14.030 25.692
€ € € € € €
1.116 10.666 10.741 22.524
41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52
lasten overige eigendommen en inventarissen afschrijvingen pastoraat lasten kerkdiensten, catechese, etc. verplichtingen/bijdragen andere organen salarissen kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten diaconaal werk plaatselijk diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk diaconaal werk wereldwijd totaal lasten
€ € € € € € € € € € € €
1.500 1.035 400 220 115 3.750 3.791 11.500 22.311
€ € € € € € € € € € € €
224 1.359 1.077 223 231 2.150 5.647 14.422 25.334
€ € € € € € € € € € € €
707 1.753 1.324 272 101 2.507 3.550 14.807 25.021
Saldo baten - lasten €
-
€
359
€
2.497-
€ € € € € totaal €
-
€ € € € € €
-
€ € € € € €
3.005 3.005
Resultaat €
-
€
359
€
508
lasten
53 54 56 57 58
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen streekgemeenten aandeel in lasten federatie overige lasten en baten
Bestemming van het resultaat boekjaar
2015
toevoeging aan onttrekking aan (-) € 359 € - € € - € € Totaal € 359 € -
Algemene reserve Reserve koersverschillen Herwaarderingsreserve Overige reserve
Per saldo een toevoeging/onttrekking van
€
jaarrekening diaconie
359
blz. 20 versie 4 (01-05-2006)
Overeenkomstig de Uitvoeringsregeling (art. 2.4) behorende bij de uniforme quotisatieregelingen dient dit opgaveformulier te worden meegezonden bij de jaarrekening die volgens ord. 11 bij de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland aan het regionale college voor de behandeling van beheerszaken wordt voorgelegd.
Opgaveformulier D (Diaconaal quotum) Hervormde gemeente Puttershoek
Rek.nr.:
83
(vaste) vrijwillige bijdragen
83.20 83.30 83.50 83.80 84
collecten in kerkdiensten giften collectebussen diaconale rondgang (door te zenden) collecten en bijdragen
52
Inkomsten boekjaar 2014
Bijdragen levend geld
83.10
51
Inkomsten boekjaar 2015
Omschrijving
€
-
€
-
€ € € € € totaal €
3.494 4.141 1.666 14.030 23.331
€ € € € € €
2.767 5.245 1.527 10.741 20.280
€
2.575
€
8.167
Af: afdracht-/doorzendcollecten en -giften afdrachten diaconaal/missionair werk (binnenland) excl. 51.15 aanvullende betaling op doorzendcollecten en 51.17 overige bijdragen afdrachten diaconaal/missionair werk (buitenland) excl. 52.25 aanvullende betaling op doorzendcollecten en 52.27 overige bijdragen
+
€
3.456
€
10.573
blijft €
9.302
€
9.539
-
83.40
schenkingen/legaten/erfenissen
€
-
€
-
83.90
overige bijdragen levend geld
€
900
€
1.127
Totale inkomsten levend geld:
€
10.202
€
10.666
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen (betreffen batige exploitatiesaldi uit rubriek 82 en/of uit afzonderlijke jaarrekeningen) a. ……………………………………………………….. b. ……………………………………………………….. c. ……………………………………………………….. d. ………………………………………………………..
€
-
€
-
€ € € €
-
€ € € €
-
Totale inkomsten uit stichtingen, kassen en fondsen:
€
-
€
-
82
blz. 21
Opgaveformulier D (Diaconaal quotum) Hervormde gemeente Puttershoek
Rek.nr.:
80 80.80 41.81 41.82 41.89
80.60 80.70
inkomsten overige monumentale gebouwen inkomsten overige bebouwde eigendommen
41.60 41.70
Af: lasten overige monumentale gebouwen lasten overige bebouwde eigendommen
€
-
€
-
€ € € blijft €
-
€ € € €
-
€ € totaal €
-
+
€ € €
-
€ € blijft €
-
-
€ € €
-
€
-
€
-
ontvangen interest bank rente hypotheken u/g en leningen u/g rente over inschrijvingen in grootboeken rente obligaties/pandbrieven dividend aandelen overige rentebaten
€ € € € € €
1.369 91 -
€ € € € € €
1.025 91 -
Totale inkomsten overig bezit:
€
1.461
€
1.116
Totale baten onroerende zaken:
81.10 81.20 81.30 81.40 81.50 81.90
Inkomsten boekjaar 2014
Baten onroerende zaken inkomsten onbebouwde eigendommen Af: onderhoud belastingen overige lasten
81
Inkomsten boekjaar 2015
Omschrijving
-
Rentebaten en dividenden
Voor alle, voor de quotumheffing, belastbare bruto-inkomsten geldt dat wanneer deze zijn verantwoord onder een andere rubriek, deze inkomsten wel opgegeven dienen te worden.
Naam: Adres: Woonpl: Telefoon: e-mail:
Handtekening:
…………………..
Datum:
……………………
22
Jaarrekening 2015
versie 4 (01-05-2006)
Hervormde gemeente
Baten en Lasten
Balans
Begroting 2015
Rekening 2015
Rekening 2014
Balans per 31 december
baten
2015
2014
activa € € € € € €
1.391 7.420 13.500 22.311
€ € € € € €
1.461 10.202 14.030 25.692
€ € € € € €
1.116 10.666 10.741 22.524
€ € € € € € € € € € € €
1.500 1.035 400 220 115 3.750 3.791 11.500 22.311
€ € € € € € € € € € € €
224 1.359 1.077 223 231 2.150 5.647 14.422 25.334
€ € € € € € € € € € € €
707 1.753 1.324 272 101 2.507 3.550 14.807 25.021
totaal a - b €
-
€
359
€
2.497-
€ € € € € €
-
€ € € € € €
-
€ € € € € €
3.005 3.005
Resultaat €
-
€
359
€
508
80 81 82 83 84
baten onroerende zaken rentebaten en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen bijdragen levend geld door te zenden collecten totaal baten (a)
41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52
lasten overige eigendommen en inventarissen afschrijvingen pastoraat lasten kerkdiensten, catechese, etc. verplichtingen/bijdragen andere organen salarissen kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten diaconaal werk plaatselijk diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk diaconaal werk wereldwijd totaal lasten (b)
lasten
53 54 56 57 58
Puttershoek
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen streekgemeenten aandeel in lasten federatie overige lasten en baten totaal (c )
Voor gezien Scriba kerkenraad: (Naam en handtekening)
jaarrekening diaconie
00 01 02 03 07 10 11 12
€ € € € € € € € totaal €
224 5.901 1.017 3.122 56.815 67.079
€ € € € € € € € €
299 5.992 3.035 54.954 64.280
€ € € € € € totaal €
62.753 4.326 67.079
€ € € € € € €
62.486 1.794 64.280
onroerende zaken installaties en inventarissen financiële vaste activa beleggingen voorraden debiteuren kortlopende vorderingen en overlopende activa geldmiddelen
passiva 20 21 22 23 24 25
reserves fondsen voorzieningen hypotheken en leningen crediteuren kortlopende schulden en overlopende passiva
Saldi nadelig voordelig tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b -/+c aantal lidmaten aantal doopleden Totaal aantal leden
rekening 2015 € €
rekening 2014 359 0% 0% 372 756 1128
aantal pastorale eenheden
725
gemiddelde bijdrage per lid
9
€ €
508
