JAARREKEl\ING van de Diaconie
HERVORMDE GE,MEENTE
te
Geldermalsen
20r4 opgesteld door het college van diakenen
balans per 31 december
2014
2013
ACTTVA 00 Vaste actíva Ons Huis
10.800
10.800
Landerijen
36.935
36.93s
23.264
27.615
868
1.494
I
I Konlooende
vordertnsen
Rabo bank rente Diverse vorderingen 12 Geldmiddelen Roosevelthuis lening
7.500
Oiko-credit deelname
10.316
10.16;
1.315
3.339
904.105
274.575
Kas en Bank rek crt Rabo doelreserveren Rabo deposito rekeningen
660.000 470.000
Rabo doelsparen
Af: Ons Huis doelreserveren Af: Ons Huis doelsparen
470.000
20.000-
16.000-
128.34s]
128.345-
1.316.758
t.350.s73
514.514
514.405
801.043
837.620
PASSTVA
20 Vermoeen Vermogen
2I Fondsen en voorzieningen Fonds nieuwbouw en of andere bestemmingen
af: Voorbereidingskosten tot I jan.2014 af: Voorbereidingskosten na I jan.2014
36.577-
32.69G 768.347
801.043
Fonds diaconale doeleinden (rampen)
16.820
15.264
Fonds sociale doeleinden (plaatsehjk)
8.989
8.205
Fondsjeugdwerk
6.099
6.099
1.989
5.557
1.316.758
1.350.573
25 f.ortlopende schalden en
Diverse schulden
overl oassiva
totaal baten en lasten
Begroting 2014
Werkelijk2014 Werkelijk20l3
Baten 80 Baten onroerende zaken 81 Rentebaten 83 Bijdragen levend geld 84 Doorzendcollecten en bijdragen
6.200 34.000 13.400
4.800 58.400
6.295 33.140 13.903 5.328 58.666
41.s94 13.178 6.380 66.980
834 10.000
805 10.000
1,.940
2.410 4.622 2.267
5.828
Lasten
4l
Lasten eigendommen 43 Bij dragen ouderenpastoraat 44 Lasten kerkdiensten 45 Quotum brjdrage 47 Kosten beheer en administratie 48 Bankkosten 50 Diaconaal werk plaatselijk 51 Diaconaal werk regionaal en landelijk 52 Diaconaal werk wereldwijd
1.100 10.000
3.500 4.600 2.000 300 29.000 1.300 9.500
4.461 2.5s1 295 24.2s8 1.947
27.240 4.144
9.931
10.518
61.300
56.217
62.348
342
Fo nds e n en v oo rzienins en
53 Toevoeglngen 54 Onttrekkingen
Resultaat
2.400 1.500-
3.800-
58.400
3.340 1.000-
s.201 1.448-
2.340
3.7s3
109
879
58.666
66.980
JAARREKENING van "Ons Huis"
te
Geldermalsen
over het boekjaar 2014 opgesteld door het college van diakenen
balans per
3l
december
2014
2013
ACTIVA 00 Nos af te schriiven inve$ertneen 1.700
Schilderwerrk binnen Vaatwasser
550
1.100
Koelkast
270
550
Schilderwerk buiten
4.050
Vernieuwing verlichting
2.340
10 Debiteuren 190
3.950
479
1.144
128.34s
128.34s
20.000
16.000
1.605
788
1s7.829
153.577
Onderhoudsfonds
1s.611
12.131
Fonds nieuwbouw
140.538
140.s38
675
450
1.005
4s8
1s7.829
153.577
Debiteuren
I
I
Konlopende vordertnsen
Kortlopende vorderingen en overl, activa
12 Geldmiddelen Rabo doelsparen Rabo doelreserveren Kas en Bank rct
PASSIVA
21 Fondsen
25 Kortlooende schalden Waarborgsom sleutels
Diverse schulden
totaal baten en lasten
Begroting
2014
Werkelijh
2014
Werkelik 2013
Baten 80 Opbrengst zaalhuur 82 Ontvangen rente
30.000
4.200 34.200
30.600 3.627 34.227
31.170
4.162 1.507 900 7.130 4.696 10.525 1.316
5.805
4.278 35.448
Lasten 41 Onderhoud
4.100
41 Belastingen
1.100
4l
900 8.400
Verzekeringen
41 Energte en water
42 46 47 48
Salarissen
2.s30 7.300
Kosten beheer en administratie Rente lasten en bankkosten
1.300 550
Afschrijvingen
1.188
9t6 8.863 4.030
7.253 1.197
26.180
30.747
508 29.76A
8.020
3.480
s.688
34.200
34.227
3s.448
511
Toevoeginsen
53 Onderhoudsfonds
VABRU AD M IN I S T RAT I E T{AT{ T O O R
B.V
Postbus 313 4140 AH Leerdam Energieweg 13f 4143 HK Leerdam
tel. 0345-642262 fax 0345-642768
banhrelatie: Rabobanh IBAN NL4ZRABOOS 1 3 130043
College van Diakenen van dE Hervormde Gemeente Gelderrralsen De heer W. van V/alderveen
BIC RABONLZU BTW nr. NL810383081801
Peppelbos 1 4191 ME Geldermalsen
E-mail info@'uabru.nl
K.u.K.23067974
Leerdam, 17 maart2015
Geacht College, Ingevolge uw verzoek is, door ons, de door u uitgebrachtejaarrekenin g2Ol4 gecontroleerd. kr deze jaarrekening zijn de cijfers van het verenigingsgebouw'oons Huis,, opgenomen.
Het controle onderzoek is gedaan volgens de richtlijnen zoals dezezijn venneld in de standaard jaarrekening opgesteld door het Regionale College voor Behandeling van de Beheerszaken. De cijfers in het rapport zijn gecontroleerd aan de hand van de door de heer H.J. Schelling verwerkte administratie en getoonde bescheiden. De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van € 109 Het positieve resultaat is, conform het voorstel, toegevoegd aan de reserves. Na boeking van het positieve resultaat over 2014 bedraagt een saldo van de reserves €, 514.514 Het balanstot aal per
31
decembe
r 20 I 4 bedraagt €
I .3 1 6. 75 8.
In de verwerlde gegevens en vastgestelde waarden zijn door ons geen afuijkingen of onregelmatigheden geconstateerd.
Opgemer*Í dient te worden dat het positieve resultaat van de exploitatie van "Ons Huis,, is toegevoegd
aan de rekening vooruieningenfondsen, balanscode 22 genaamd,Onderhoudsfonds.
De samengestelde staten van het College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen zijn buiten het controle onderzoek gebleven, aangezienwij niet kunnen beschikJ<en óver de uitgebrachte jaarrekening van het college van Kerkrentemeesters van Geldennalsen. Vertrouwende U hiermee van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend, J-
"/
J'
"._
-.-"----"*---\-
