Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening 2012 van Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn Aalten

Jaarrekening Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten

Inhoudsopgave

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2012 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012 Overige toelichting

Bij de jaarrekening 2012 van Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn is een samenstellingsverklaring afgegeven. Pagina 1 van 10

2 3 4 5 8 10


1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na bestemming saldo)

Actief

31 december 2012 € €

A. Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Deelnemingen Leningen


2.009

139.017 18.394

1.717

116.358 18.123 157.411

B. Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Rekening-courantverhoudingen Overige vorderingen en overlopende activa

30.383 47.741 4.313

Liquide middelen

Passief

14.117 40.184 8.192 82.436

62.493

165.749

120.666

407.605

319.357


C. Eigen vermogen Kapitaal Reserveringen

134.481

295.815 38.011


257.741 18.092 333.826

275.833

D. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden aan leveranciers Rekening-courantverhoudingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

28.312 31.686 5.393 8.388

6.329 22.940 5.136 9.119 73.779

43.524

407.605

319.357



2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 2012 € Baten Ontvangen aan giften Resultaat deelneming

Lasten Directe kosten Personeelskosten Afschrijvingen Organisatiekosten

2011 €

€

341.499 22.659 364.158

148.551 152.664 815 22.943

301.098 13.011288.087

109.895 132.159 1.134 29.679 324.973 39.185

Financieel resultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Saldo

€

2.1503.262

272.867 15.220 2.2172.489

1.112 38.073


272 14.948


3. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in de valuta euro. De waardering van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag van de specifieke balanspost anders wordt vermeldt, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen van waardering Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De afschrijvingspercentages bedragen: - Inventaris 20% De financiële vaste activa is gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde van de deelneming naar de grondslagen van de stichting.

Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen materiële vaste activa worden berekend op vaste percentages van de aankoopprijs.



4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 Actief A. Vaste activa Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

inventaris € 1.717 1.107 8152.009

totaal € 1.717 1.107 8152.009

6.930 4.9212.009

6.930 4.9212.009

Financiële vaste activa Deelnemingen Betreft een 100% deelneming in Crosslight Media B.V.

€

Intrinsieke waarde per 1 januari Bij: resultaat boekjaar Intrinsieke waarde per 31 december

116.358 22.659 139.017

Leningen Aan Stichting Euregio Foundation is een bedrag van € 17.500 uitgeleend. Er is geen aflossing van de lening afgesproken; jaarlijks wordt de hoofdsom geïndexeerd met het indexcijfer CPI-alle huishoudingen. Het verloop van de lening is als volgt: € 18.123 271 18.394

Stand per 1 januari Bij: rente Stand per 31 december 31 december 2012 € € B. Vlottende activa Vorderingen De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Debiteuren Nominale vordering Rekening-courantverhoudingen Stichting Bevrijdingspastoraat Stichting Herstel Team Transporteren


30.383

38.241 9.500

14.117

40.184 47.741 78.124


40.184 54.301


4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

(vervolg)

31 december 2012 € € Transport


78.124

Overige vorderingen en overlopende activa Rente spaarrekening Te vorderen bedragen huisvestingskosten Te vorderen projectkosten Te vorderen bedragen personeelskosten

Liquide middelen Rabobank, verenigingspakket Rabobank, bedrijfstelerekening ING-bank, zakelijke girorekening Kas

1.879 2.433 -

54.301

1.803 2.433 125 3.831 4.312 82.436

8.192 62.493

20.198 145.000 298 253 165.749

10.572 109.796 298 120.666

Passief C. Eigen vermogen € Kapitaal Stand per 1 januari 2012 Voordelig saldo 2012 Stand per 31 december 2012

257.741 38.074 295.815 Zaaifonds €

Reserveringen Stand per 1 januari 2012 Ontvangen giften Onttrekkingen Stand per 31 december 2012

13.441 105.196 85.46733.170

Vrij Zijn TV € 4.651 190 4.841


totaal € 18.092 105.386 85.46738.011


4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

(vervolg)



D. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden aan leveranciers Crediteuren Rekening-courantverhoudingen Stichting Pan de Vida Crosslight Media B.V. Euregio Christengemeente

28.312

16.891 14.775 20

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Overige schulden en overlopende passiva Vakantiegeldreservering Accountants- en administratiekosten Rente en bankkosten Overige schulden

6.329

22.940 31.686

22.940

5.393

5.136

4.817 1.525 999 1.047

4.466 921 741 2.991 8.388 73.779


9.119 43.524


5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 2012 € Baten: Ontvangen giften Liefdesgaven Bijdrage CLM boekenstand

Personeelskosten Lonen en salarissen Mutatie reservering vakantiegeld Sociale lasten Pensioenlasten Doorberekende loonkosten Ingehuurde krachten en vrijwilligers Reiskosten Studiekosten Kantinekosten Overige personeelskosten

Afschrijvingen Afschrijving inventaris

€

€

328.172 13.327 341.499

Resultaat deelnemingen Resultaat boekjaar Lasten: Kosten conferenties Huur Verteringen Sprekers Muzikanten Reiskosten vrijwilligers Overige kosten

2011

291.870 9.228 301.098

22.659

27.819 50.152 13.900 20.114 10.747 25.819

€

13.011-

21.881 43.153 8.878 16.941 7.948 11.094 148.551 148.551

109.895 109.895

154.162 384 22.713 14.657 56.8297.282 6.750 1.141 144 2.260 152.664

150.204 1.979 20.780 14.068 74.5843.287 7.156 5.269 205 3.795 132.159

815 815


1.134 1.134


5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 (vervolg) 2012 € Organisatiekosten Huisvesting Huur Onderhoud en reparaties Energiekosten Overige huisvestingskosten

€

1.520 209 74 256

Publiciteit Reclame en advertentiekosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Telefoon en internetkosten Automatisering Verzendkosten Drukwerk Abonnementen en contributies

2011 €

2.081 585 1.379 84 2.059

4.129

1.750

4.948

4.417 3.551 549 510 843 453

4.555 1.827 4.058 857 135 825 10.323

Algemene kosten Accountants- en administratiekosten Kosten salarisadministratie Verzekeringen Bestuurskosten Ondersteuning jonge bedieningen Overige algemene kosten

€

2.557 1.113 652 1.049 1.250 2.190

12.257

1.835 1.344 75 1.336 1.200 2.555 8.811 22.943

8.345 29.679

Financieel resultaat: Rente baten en soortgelijke opbrengsten Ontvangen rente

2.150

2.217

Rente lasten en soortgelijke kosten Rente- en bankkosten

3.262

2.489



6. OVERIGE TOELICHTING Werknemers Over 2012 is er 12 personeelslid in dienst geweest; vorig jaar 9 personeelsleden.

Deelnemingen De Stichting is eigenaar van de volgende rechtspersoon:

Crosslight Media B.V.

Aandeel geplaatst kapitaal % 100

Eigen vermogen ultimo boekjaar € 139.017

Waardering deelneming € 139.017

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Met de stichting Herstel Team te Beverwijk is een overeenkomst gesloten voor het gebruik van het pand aan de Industriestraat 1, deze overeenkomst moet nog geformaliseerd worden.

Ondertekening bestuur Datum:

J.J. Feddes (voorzitter)

J.W. Grievink (secretaris)

G.J. Jansen (penningmeester)


Aandeel resultaat boekjaar € 22.659

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Recommend Documents