Jaarrekening 2015 Stichting Eindhoven Bouwt
Verantwoording. De stichting is op 16 december 2010 opgericht en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het bestuur bestaat uit: Marten de Jong, Hans Smit, Rolf Pelleboer Hans Slot,
voorzitter secretaris bestuurslid penningmeester a.i.
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. De cijfers omvatten de periode 01-01-2015 tot en met 31-12-2015. De stichting heeft zich conform het verslag van 2014 verder ontwikkeld. Er zijn donateurs geworven waardoor de inkomensstroom verder is toegenomen. Het bestuur heeft in 2015 besloten om de activiteiten terug te brengen naar drie projecten te weten: Project Oost Europa (Oekraïne) Project M25 Project School Janoshi In verband daarmee zijn er per project reserveringen op de balans getroffen, waarbij het resultaat 2014 achteraf ook is verdeeld over de drie projecten zodat het uitgangspunt van de stichting dat ieder project zichzelf moet bedruipen over 2014 en 2015 is gewaarborgd. Het Bestuur heeft de jaarcijfers 2015 goedgekeurd waarna vanwege transparantie voor een ieder op aanvraag de cijfers beschikbaar zijn. De cijfers geven een getrouw beeld van de financiële situatie en er is kascontrole geweest. De penningmeester is door het bestuur over het boekjaar 2015 gedechargeerd. Stukken zijn opgemaakt in april 2016.
H.J. Slot, penningmeester a.i.
1
Jaarrekening 2015 Stichting Eindhoven Bouwt Stichting Eindhoven Bouwt Inkomsten/uitgaven Jaar (cum) (subtotalen) 2014 NAAM REKENING
DEBET
Inkomsten project Oost Europa Inkomsten Reboot Kamp Giften Algemeen Giften M25 Giften School Janoshi Inkomsten Werk door derden Project kosten
KREDIT
DEBET
60.717,36 1.860,00 8.946,00 21.395,00 3.886,90 96.805,26 11.243,93 11.243,93
Relatiegeschenken Verkoopkosten
KREDIT 58.266,88 1.972,43 25.918,49 6.585,00 92.742,80
15.408,36 15.408,36
50,00 50,00
Uitgaven algemeen Uitgaven jongerenkamp Reboot Internetkosten Cursuskosten Overige kantoorkosten Kantoorkosten Uitgaven project Oost Europa Uitgaven Project M25 Uitgaven Schoolproject Viki Uitgaven Schoolproject Janoshi Algemene kosten Administratiekosten Dotatie reservering Oost Europa Dotatie reservering M25 Dotatie reservering School Janoshi Algemene kosten
2015
2.311,84 1.860,00 241,12 14,00
170,17
35,59 205,76
4.426,96 54.805,13
57.521,09 430,13 540,00 4.434,05
35,59 204,49 5.912,39
60.957,60
16,45 745,79 10.080,00 1.610,95 75.378,46
245,90 245,90
247,00 247,00
Rente- Bankkosten Rentekosten Belastingboete Diverse baten Diverse baten/lasten
59,00 166,75 107,75
330,95 330,95
Resultaat:
19.988,62
(Resultaat)
1.834,17
(Resultaat)
Totalen:
96.972,01
96.972,01
93.073,75
93.073,75
2
Jaarrekening 2015 Stichting Eindhoven Bouwt Toelichting: Inkomsten: Project Oost Europa € 58.266,88 Het project Oost Europa is qua geldbedrag het grootste project binnen de stichting. De inkomsten zijn afkomstig van collecten kerken, fondsen, deelnemers die projectgeld bij elkaar hebben gebracht en sponsoren die zijn aangeschreven. Via een aparte sub-administratie wordt dit project geadministreerd en worden de gelden verantwoord. Vanwege privacy overwegingen voor met name de giften en sponsoren worden de bedragen niet verder gespecificeerd. Wanneer we de projectkosten ( € 57.521,09) van de inkomsten aftrekken is er sprake van een overschot van € 745,79. Dit resultaat is echter bestemd voor de reis naar de Oekraïne in 2016 en is gedoteerd aan de post reservering gelden Oost Europa (zie balans). Inkomsten Rebootkamp Deze activiteit is komen te vervallen in verband met het bestuursbesluit om met drie projecten verder te gaan. . Giften algemeen € 1.972,43 Giften zijn ten opzichte van 2014 afgenomen vanwege een verschuiving van de donaties naar de meer specifieke doelen, zoals M25 en School Janoshi. De vaste donateurs die de stichting een warm hart toedragen en periodiek bedragen naar ons overmaken hebben hun giften meer gespecificeerd. Giften M25 € 25.918,49 Op grond van het projectplan 'M25' wordt er geld ingezameld ten behoeve van het project M25. Jongeren die in hun eigen omgeving hulpprojecten oppakken, organiseren en uitvoeren. Giften School Janoshi € 6.585,00 In de zomer van 2014 heeft Stichting Eindhoven Bouwt de restauratie van het schooltje in het zigeunerkamp afgerond en is er meteen begonnen met het werven van donateurs ten behoeve van het kunnen organiseren van onderwijs in het schooltje. In augustus 2014 blijkt dat er van staatssteun geen sprake zal zijn. Er is gemiddeld € 675,00 per maand nodig om 's morgens een kleuterschool te organiseren en 's middag basisonderwijs. In november 2014 gaat het schooltje van start en de Stichting ontvangt voldoende donaties om het schooltje draaiende te houden. Uitgaven: Werk door derden € 15.408,36 Om het project M25 van de grond te tillen en het te begeleiden wordt er gewerkt met een projectleider genaamd hr. A.J. Scheele. Op basis van een freelance overeenkomst worden zijn gewerkte uren voor dit project gedeclareerd. Dotatie reservering Oost Europa € 745,79 Beleid van de stichting is dat ieder project op zichzelf kostendekkend moet zijn. In 2015 was er een overschot op het project Oekraine wat conform beleid gedoteerd wordt aan de reserve. Dotatie reservering M25 € 10.080,00 Het project M25 is een project binnen de stichting. De inkomsten zijn afkomstig van collecten van diverse kerken, fondsen, deelnemers die projectgeld bij elkaar hebben gebracht en sponsoren die zijn aangeschreven. Vanwege privacy overwegingen voor met name de giften en sponsoren worden de bedragen niet verder gespecificeerd. Wanneer we de projectkosten ( € 15.838,49) van de inkomsten aftrekken is er sprake van een overschot van € 10.080,00. Dit resultaat is echter bestemd voor de projectkosten 2016 en is gedoteerd aan de post reservering gelden M25 (zie balans).
3
Dotatie reservering School Janoshi € 1.610,95 Het project School Janoshi is binnen de stichting een deel project van het project Oost Europa. De inkomsten zijn afkomstig van donateurs. Vanwege privacy overwegingen voor met name de giften van de donateurs niet verder gespecificeerd. Wanneer we de projectkosten ( € 4.974,05) van de inkomsten aftrekken is er sprake van een overschot van € 1.610,95. Dit resultaat is echter bestemd voor verdere uitgaven in 2016. Resultaat 2015 € 1.834,17. Het positieve resultaat 2015 zal toegevoegd worden aan de algemene reserve.
4
Jaarrekening 2015 Stichting Eindhoven Bouwt Stichting Eindhoven Bouwt Balans Jaar (cum) (subtotalen) 2014 NAAM REKENING
DEBET
Nog te betalen bedragen Nog te ontvangen bedragen Tussenrekeningen
800,00 800,00
NL97 ABNA 0552 4579 49 NL10 ABNA 0412 5424 47 NL55 ABNA 0554 4491 45 NL25 ABNA 0599 3663 11 NL55 ABNA 0571 8189 35 Liquide middelen
2015 KREDIT
DEBET
KREDIT
1.855,20
2.331,25
1.855,20
2.331,25
7.798,02 10.796,59 600,00 596,08 20.568,46 40.359,15
18.877,09 11.635,76 31,10 4.698,52 14.896,97 50.108,34
Kapitaal Stichting Algemene Reserve Eigen vermogen
903,00 20.434,47 21.337,47
903,00 5.395,67 6.298,67
Reservering gelden Oost-Europa project Reservering gelden M25 Reservering gelden School Janoshi Voorzieningen
17.966,48
12.883,40 22.731,07 5.832,85 41.447,32
Totalen:
17.966,48
41.159,15
5
41.159,15
50.108,34
50.108,34
Jaarrekening 2015 Stichting Eindhoven Bouwt Toelichting Balans: Activa Liquide middelen € 50.108,34 Er is een aparte projectenrekening voor Oost Europa/Oekraïne met daaraan een sub administratie gekoppeld. De binnenkomende gelden worden zoveel mogelijk op een vermogensspaarrekening bij ABN/AMRO gezet.
Passiva Nog te betalen bedragen € 2.331,25 Dit betreffen kosten die betrekking hebben op de projecten 2015 en die in 2016 zijn betaald. Eigen vermogen € 6.298,67 Het vermogen is als volgt berekent: Oprichtingskapitaal Negatieve reserve 2012 Positief resultaat 2013 Positief resultaat 2014 Positief resultaat 2015 Eigen vermogen per 31-12-2015
€ € € € € €
903,00 1.072,89 1.518,74 3.115,65 *gecorrigeerd resultaat in 2015 1.834,17 6.298,67
* Het bestuur heeft in 2015 besloten om de activiteiten terug te brengen naar drie projecten te weten: Project Oost Europa (Oekraïne) Project M25 Project School Janoshi In verband daarmee zijn er per project reserveringen op de balans getroffen, zodat het uitgangspunt van de stichting dat ieder project zichzelf moet bedruipen is gewaarborgd. Dit heeft tot gevolg dat het totaal resultaat 2014 ad € 19.988,62 is gedoteerd en verdeeld over de drie projecten. Reservering gelden Oost Europa project € 12.883,40 Deze reservering is op de balans opgenomen om de gelden die beschikbaar zijn ook daadwerkelijk te besteden aan Oost Europa/Oekraïne. Via de inkomsten en uitgaven staat is deze reservering tot stand gekomen. Van dit bedrag is een gedeelte afkomstig van collecten NGK ad € 4.886,66 Opgenomen 2012 € 781,79 Opgenomen 2013 € 1.200,00 Opgenomen 2014 € 735,14 Opgenomen 2015 € 1.000,00 Stand 31-12-2015 € 1.169,73 Het reserveringsbedrag is dus als volgt opgebouwd: Reserve Oekraïne € 10.967,88 Collecten NGK € 1.169,73 Dotatie 2015 € 745,79 Totaal € 12.883,40 Dit bedrag is weer beschikbaar voor Oekraïne reizen 2016 die inmiddels al gepland staan.
6
Reservering gelden M25 € 22.731,07 e Het project M25 is in 2015 als pilot daadwerkelijk gestart. In de 2 helft van 2014 zijn er fondsen en donateurs geworven om de pilot-start in 2015 mogelijk te maken. Deze gelden zullen in 2016 worden gebruikt om het project verder van de grond te tillen en de verdere realisering van de betaling van de projectleider A.J. Scheele mogelijk te maken. Deze reservering is op de balans opgenomen om de gelden die beschikbaar zijn ook daadwerkelijk te besteden in 2016 aan het project M25. Voor de continuatie het project M25 zal in 2016 verder gelden c.q. fondsen geworven moeten worden. Via de inkomsten en uitgaven staat is deze reservering tot stand gekomen. Het reserveringsbedrag is dus als volgt opgebouwd: Projectresultaat pre-pilot fase 2014 € 12.651,07 Dotatie pilot-start 2015 € 10.080,00 Totaal € 22.731,07 Reservering gelden School Janoshi € 5.832,85 Het project School Janoshi is binnen de stichting een deel project van het project Oost Europa. De inkomsten zijn afkomstig van donateurs. Het reserveringsbedrag is dus als volgt opgebouwd: Resultaat 2014 € 4.221,90 Dotatie 2015 € 1.610,95 Totaal € 5.832,85
7
