JAARREKENING 2015 STICHTING VRIENDEN VAN DELFSHOVE DELFT
INHOUDSOPGAVE
I
ALGEMEEN ..........................................................................................................................................3 1. Bestuur ............................................................................................................................................3 2. Resultaat .........................................................................................................................................3 3. Jaaroverzicht werkzaamheden en activiteiten ............................................................................4
II
JAARREKENING ..................................................................................................................................5 1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ...................................................................5 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ..............................................................................................6 EXPLOITATIEREKENING 2015 ....................................................................................................7 2. Toelichting op de balans per 31 december 2015 ........................................................................8 3. Toelichting op de exploitatierekening 2015 ................................................................................9
III
OVERIGE GEGEVENS .......................................................................................................................10 1. Bestuursverklaring .......................................................................................................................11
I
ALGEMEEN
1.
Bestuur De samenstelling van het bestuur is in 2015 niet gewijzigd. Wegens langdurige ernstige ziekte kon Mevrouw Nelleke van Nellestijn helaas de vergaderingen in 2015 niet bijwonen. Gelukkig is zij in 2016 weer geheel hersteld. Per 31 december bestaat het bestuur uit de volgende 5 personen: - mevrouw N. van den Berg- den Hollander - voorzitter - de heer B. Belonje - secretaris/penningmeester - mevrouw N.A. van Nellestijn - Berkhout - lid - mevrouw B.F.J. Hartog - v.d. Have - lid - de heer J.T.M. Los lid In 2015 zijn er 5 bestuursvergaderingen gehouden. Op de bestuursvergaderingen zijn o.a. de volgende zaken aan de orde gekomen: de Jaarrekening 2014, De actie vanuit het bestuur tot behoud van de Keramiek kunstwanden in de hal en het beoordelen van het voorstel tuinontwerp voor het Vorrinkplein . In hoofdstuk: Werkzaamheden bestuur wordt dit nader beschreven. Binnen Pieter van Foreest is Delfshove in 2015 aangewezen om als Pilot te dienen om het Wooncentrum om te vormen en geschikt te maken voor zelfstandig wonen met aanvullende extramurale zorg. Daardoor hoeft Delfshove haar deuren niet te sluiten, maar zal er de komende jaren wel een andere groep bewoners haar intrek nemen. De begane grond is in 2015 al drastisch verbouwd en de kantoren zijn allemaal verdwenen. De Stichting is bij de Kamer van Koophandel Haaglanden geregistreerd onder nummer 41145298. Van het e-mail adres door Pieter van Foreest aangemaakt voor onze stichting:
[email protected] wordt nauwelijks gebruik gemaakt. De mail wordt doorgesluisd naar de secretaris. De jaarrekening wordt jaarlijks samengesteld door de heer B. Belonje, secretaris/penningmeester.
2.
Resultaat: In 2015 is een bescheiden overschot ontstaan van € 229. Totaal is € 982. besteed aan de activiteiten voor Delfshove.
3
3 .Jaaroverzicht werkzaamheden en activiteiten bestuur Stichting Vrienden van Delfshove in 2015. Het bestuur heeft zich op de vijf reguliere bestuursvergaderingen bezig gehouden met een aantal terugkerende taken zoals: vaststelling Jaarrekening 2014 & overgang naar 1 bankrekening de ING; overleg met de Locatie Manager van Delfshove; gevolgen transitie op woon- en leefklimaat huidige bewoners; wederzijdse informatie-uitwisseling o.a. het tuinontwerp voor het Vorrinkplein; en nog tal van andere onderwerpen. Keramiek kunstwand: Verder is er drie keer een extra overleg geweest met de leidinggevenden inzake het voornemen om de Keramiek kunstwand in de hal van Delfshove te slopen. Het bestuur heeft zich zowel schriftelijk naar de Raad van Toezicht als mondeling tegen dit vernemen verzet. Helaas zonder resultaat. Een stukje historie ter waarde van € 10.000,00 is in de ogen van het bestuur moedwillig vernietigd zonder rekening te houden met het verleden. De verbouwing van de begane grond heeft Delfshove wel een facelift gegeven maar achteraf waren er voldoende mogelijkheden om de ruimten iets anders in te richten. Het zelfde geldt voor de rekreatiezaal die door de grote lampen nu minder geschikt is om het toneel en het scherm voor film- en DVD projecties goed te zien. De piano staat inmiddels weer terug in de zaal. Tuinontwerp Vorrinkplein: Het bestuur is in het najaar door Margot van Vorstenbosch, projectmanager, ingelicht over het voorlopig ontwerp van het plein buiten bij de entree. Het bestuur heeft ook stevige kritiek geuit op dit ontwerp. De huidige Fontijn Geborgenheid zou niet verplaatst moeten worden en de fontijnfunctie dient te blijven. Ook de lompe houtenkist met zitbank vond het bestuur een gruwel. Bij de voorgestelde kweekbakken waren er vraagtekens over houdbaarheid en noodzakelijke begeleiding bij dit buitenproject. Evenementen: Op 26 april heeft het bestuur een muziekmiddag aangeboden met een optreden van het Residentie Revue Gezelschap die een heel nostalgische ontspanningsmiddag wist te toveren. Er was veel waardering voor deze gezellige show Op 19 december hebben Bart Belonje en Age Posthumus weer de traditionele eigen gemaakte sfeervolle Kerstmuziek-DVD gedraaid. De voorzitter heeft de traktatie bij de drankjes verzorgd en er was een gratis drankje voor alle bezoekers. Aanschaf: Ter vervanging van twee beschadigde fotolijsten in de Torenflat zijn nieuwe foto’s opnieuw ingelijst en weer opgehangen. Het aantal contribuanten dat jaarlijks € 15 op vrijwillige basis geeft loopt sterk terug nu de verzorgingsfunctie gaat verdwijnen. Er staan nog 42 contribuanten op de lijst. In 2015 vonden 49 contributiebetalingen plaats tot een bedrag van € 770. Toekomst: Het bestuur van de Vrienden heeft na rijp beraad besloten in 2016 de interne ontwikkelingen te blijven volgen en mogelijk door de komst van een andere populatie zoals Ipse-bewoners en Thuiszorgbewoners de bestuurssamenstelling op termijn aan te passen. Er komen nog veel veranderingen die van alle groepen veel aanpassing zullen vragen.
4
II
JAARREKENING
1.
Grondslagen van waardering en resultaat bepaling
ALGEMEEN De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van de bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en onder toepassing van de in de koninklijke besluiten gegeven nadere voor schriften voor de inrichting van de jaarrekening. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het resultaat en het eigen vermogen worden bepaald op basis van historische kosten.
VORDERINGEN De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
LIQUIDE MIDDELEN Zijn opgenomen tegen nominale waarde.
SCHULDEN De schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.
RESULTAAT BEPALING Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen contributies, giften en vermogensopbrengsten verminderd met de kosten en verstrekte bijdragen ten behoeve van aanvullend sociaal, culturele voorzieningen voor de bewoners van Delfshove. Voor de bepaling van het resultaat worden opbrengsten en kosten toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in dit jaar hebben geleid. Winsten worden verantwoord in de verslagperiode waarin de opbrengsten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in de verslagperiode waarin deze voorzienbaar zijn.
5
BALANS PER 31 DECEMBER 2015 STICHTING VRIENDEN VAN DELFSHOVE
ACTIVA
31-12-2015
31-12-2014
€
€
VORDERINGEN LIQUIDE MIDDELEN 9.526
ABN/AMRO ondernemersdeposito ABN/AMRO RC rekening
93
ING/Postbankrekening
10.134
398
ING vermogensspaarrekening
65.587
64.812
290 0
963 0
76.011
75.782
31-12-2015
31-12-2014
€
€
75.861
75.632
0
0
150
150
76.011
75.782
OVERIGE VORDERINGEN RC P. van Foreest / Delfshove Overlopende activa
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN Kapitaal & reserves
SCHULDEN RC P.van Foreest / Delfshove
Nog te betalen posten
6
EXPLOITATIEREKENING 2015 STICHTING VRIENDEN VAN DELFSHOVE 2014
2014
€
€
770
780
0
0
831
1,160
1.601
1.940
€
€
Bestuurskosten
114
242
Bijdrage Kamer van Koophandel & Bankkosten
276
252
Activiteiten
982
698
1.372
1.192
229
748
Opbrengsten
Contributies Bijdragen bewoners Rente
Totaal opbrengsten Kosten
Totaal uitgaven
Exploitatie saldo
7
2.
Toelichting op de balans per 31 december 2015 ABN/AMRO ondernemersdeposito € 0,00 In 2015 zijn alle bankzaken met de ABN Amro beëindigd. Derhalve zijn het saldo overgeboekt naar de ING-rekening. ABN/AMRO RC rekening € 0,00
In 2015 zijn alle rekeningen bij de ABN Amro opgezegd en de saldi zijn overgeboekt naar de INGrekening. Dat bespaart veel bankkosten. ING/Postbankrekening € 10.134 Betreft het saldo van de ING/Postbankrekening nummer 1747366 per 31 december 2015. Er is nog maar 1 bankrelatie over en dat is de ING. De bankzaken verlopen via electronic banking. De voorzitter en de secretaris/penningmeester hebben tekeningsbevoegdheid. ING-vermogensspaarrekening € 65.587 Betreft het saldo per 31-12-2015. Deze rekening geeft een iets gunstiger rente. Door de huidige lage rente is de opbrengst aanzienlijk teruggelopen. Kapitaal € 75.861 Het verloop van het saldo van de kapitaalrekening is als volgt te specificeren:
Saldo 01-01-2015
75.632,-
Bij voordelig exploitatie saldo 2015
___229,-
Saldo 31-12-2015
75.861,--
Rekening Courant Pieter van Foreest / Delfshove € 290,-Betreft het saldo ontvangsten minus uitgaven per 31 december via Delfshove t.b.v. Stichting Vrienden van Delfshove. In 2015 werden via Delfshove per kas een aantal contributies ontvangen waardoor een vordering ontstond.
Nog te betalen posten € 150,-Betreft schatting nog af te rekenen drankjes over december 2015.
8
3.
Toelichting op de exploitatierekening 2015 Contributies € 770,--.
In 2015 hebben 49 contributiebetalingen plaatsgevonden (2014:49). De jaarlijkse vrijwillige bijdrage is in principe vastgesteld op € 15,-- als adviesbedrag. Sommige contribuanten betalen echter meer. Per januari 2016 staan er rond 42 contribuanten op de lijst van steunverleners, waarvan 11 buiten het Vorrinkplein.( 27,2 %) Door de transitie van Delfshove als Woonzorgcentrum naar een extramurale bezetting op basis van Thuiszorg in 2016 en 2017 zullen de reguliere bijdragen teruglopen. Mogelijk willen de nieuwkomers zich aansluiten bij de bestaande Vrienden en zal ook het bestuur aangepast moeten worden. Rente € 831,-De rente ontvangst is als volgt te specificeren:
ABN/Amro deposito ABN/Amro ondernemersdeposito ING vermogensspaarrekening ING/Postbank spaarrekening
2015
2014
0,--
0,--
56,--
28,--
775 --
1.132,--
0,--
0,--
831,--
1.160,-
Het rendement over het gemiddeld vermogen bedraagt 1,1 %.(2014: 1,54 %). Voor de rente ontvangsten wordt het kasstelsel aangehouden. Het rente niveau op de geld en kapitaalmarkt laat in 2015 een lager niveau zien, hetgeen de renteopbrengst nadelig heeft beïnvloed. Omdat het kapitaal uitstaat op korte renterekeningen wordt er geen koersrisico gelopen. Activiteiten € 982,-Het bestuur van Stichting Vrienden ontwikkelt in overleg met Delfshove activiteiten of bereidt deze voor. Niet alle activiteiten leiden tot kosten zoals advisering of hulp bij de activiteiten. De uitgaven hebben betrekking op de 2 ontspanningsmiddagen in april en december en de vervanging van 2 beschadigde fotolijsten in de Torenflat. Uitgaven/acties 2015: Optreden Residentie Revue Gezelschap & hapjes etc Kerstmuziekmiddag & drankjes en hapjes Lijstenmakerij van Delft 2 lijsten Totaal: Bestuurskosten € 114,-Dit betreft reiskosten van het bestuur woonachtig buiten Delft.
9
514 83 385 982
III
OVERIGE GEGEVENS
1.
Bestuursverklaring
10
BESTUURSVERKLARING
Het bestuur van Stichting Vrienden van Delfshove verklaart dat de jaarrekening 2015 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen en regels jaarrekening is opgesteld door de penningmeester de heer B. Belonje. Aldus vastgesteld in de bijeenkomst van maandag 4 april 2016 en getekend op 4 april 2016.
Mw. N. van den Berg- den Hollander, Voorzitter.
Dhr. B.Belonje, Secretaris/penningmeester
11
