Verantwoordingverslag en jaarrekening Stichting Vrienden van De Hoop 2013
1
Jaarverslaggeving 2013 Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
INHOUDSOPGAVE
Blz
Verantwoordingsverslag 1.
Inhoudsopgave
3
2.
Over stichting Vrienden van de Hoop
5
3.
Activiteiten en bestedingen in 2013
12
4.
(Laten) voorzien in hulpverlening waarvoor nog geen subsidie is verkregen
18
5.
Betrekken: mensen de (meer) waarde van stichting De Hoop laten zien
27
6.
Besturen: actieve en betrokken Vrienden
29
Jaarrekening 1.
Balans per 31 december 2013
35
2.
Staat van baten en lasten 2013
37
3.
Kasstroomoverzicht
39
4.
Lastenverdeling
41
5.
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
43
6.
Toelichting op de balans per 31 december 2013
46
7.
Toelichting op de staat van baten en lasten 2013
61
Overige gegevens 1.
Controleverklaring
68
2.
Vaststelling jaarrekening
69
Bijlagen 1.
Specificatie van de materiële vaste activa
70
2.
Overzicht van de financiële vaste activa
72
3.
Specificatie giften, bestemmingsfondsen en bijdragen
73
4.
Verschillenanalyse
74
5.
Begroting 2014
75
1
Voorwoord
In 2012 schreef ik: “Ik verwacht een moeilijk jaar”. En dat is het geworden. 2013 bleek op vele fronten moeilijk. Een aantal collega’s werkzaam binnen ons callcenter verloren hun baan. Ook bij onze projecten ging het soms moeizaam. Bij Horeb is in het team veel veranderd, bij De Ommekeer bleven de hulpvragen achter bij de verwachting en vrouwenopvang Ruchama moest De Hoop afstoten en is inmiddels gestopt. Mooie ontwikkelingen zijn de verlenging van het CBF-keur, de groei van het aantal deelnemers, naamsbekendheid en opbrengsten bij de evenementen, de introductie van de Urban Nature Run, de groei van het aantal leden van het bedrijvennetwerk en de groei van het aantal presentaties in kerken en scholen. Bovengenoemde groei bleek net genoeg om de teruggang in inkomsten van de vaste donateurs en vanuit kerkcollecten op te vangen. De begroting werd niet gehaald, de noodzakelijke groei van 10% werd niet bereikt. Deze groei is nodig omdat het aantal projecten de afgelopen jaren toenam en omdat Vrienden van De Hoop vanwege bezuinigingen bij De Hoop een aantal verantwoordelijkheden heeft overgenomen. Dus we moeten wederom interen op de reserves. Spannend was de opvolging van Teun Stortenbeker. Hij heeft Stichting De Hoop 38 jaar lang geleid en was ook bestuurslid bij Vrienden van De Hoop. In september 2013 is hij binnen De Hoop opgevolgd door Jaap de Gruijter. In het bestuur van Vrienden van De Hoop heeft de heer Cor kloet hem opgevolgd. In juni 2014 kijken we bij de open dag dankbaar terug, nemen we formeel afscheid en gaat Teun met pensioen. Hij zal zich als vrijwilliger via Vrienden van De Hoop blijven inzetten voor de projecten en voor de achterban. 2014 brengt opnieuw grote veranderingen. Voor Stichting Vrienden van De Hoop zit dit met name in de lancering van de nieuwe internetsite, de migratie naar een nieuw relatiebeheersysteem en de overdracht van werkervaringsplaatsen, vrijwilligers en twee medewerkers van communicatie afdeling van De Hoop naar Stichting Vrienden van De Hoop. Binnen De Hoop is de communicatie afdeling opgeheven en zijn het Centrum voor Pastorale Counseling, Encelia en Krusada verzelfstandigd. Stichting Vrienden van De Hoop blijft voor deze drie organisaties de fondsenwerving verzorgen. Ik bedank de vele betrokkenen bij Vrienden van De Hoop. In een moeilijk jaar is jullie steun noodzakelijk geweest om de zorg aan vele honderden mensen mogelijk te maken. We doen ons werk in het besef dat alles wat we doen zonder de zegen van de Here, uiteindelijk zonder waarde is. We doen ons werk in dit besef; biddend, werkend en handelend. Tot zegen van de mensen die dakloos, verslaafd, in de war of op andere wijze vastgelopen zijn. En tot eer van Zijn naam.
Frank Swinkels, Directeur
2
1. Inhoudsopgave
Inhoud 1. Inhoudsopgave ..................................................................................................................... 3 2.Over Stichting Vrienden van De Hoop .................................................................................. 5 2.1 Waarom is Stichting Vrienden van De Hoop opgericht? ................................................. 5 2.2 Wat doet Vrienden van De Hoop? .................................................................................. 5 2.3 Hoe hebben we 2013 beleefd? ....................................................................................... 6 2.3.1 SWOT analyse ........................................................................................................................7 2.3.2 Wat zijn de gevolgen van de kredietcrisis voor Vrienden? .............................................7 2.3.3 Wat is de tevredenheid van de stakeholders? ..................................................................7 2.3.4. Milieubeleid en Duurzaamheid ............................................................................................8 2.3.5 Doelstellingen en realisatie 2013 .........................................................................................8 2.4 Waar gaan we naartoe? .................................................................................................. 9 2.4.1 De belangrijkste kengetallen. ...............................................................................................9 2.4.2 Financiële risico’s en de omgang met financiële reserves .......................................... 10 2.5 Vooruitblik 2014 ............................................................................................................ 10 2.5.1 De lange termijn doelen vertaald in een begroting 2014-2015 ................................... 11 3.Activiteiten en Bestedingen in 2013 .................................................................................... 12 3.1. Voorzien in accommodaties opvangcentra .............................................................. 12 3.2. (Achterban) betrekken, voorlichtingen geven en beeldvorming beïnvloeden .......... 13 3.2.1 Eigen activiteiten en hun impact ....................................................................................... 14 3.2.2 Aanwezigheid bij evenementen ........................................................................................ 14 3.3. Fondsenwerving....................................................................................................... 15 3.3.1 Bepaling fondsenwervingkosten ....................................................................................... 15 3.3.2 Nalatenschappen ................................................................................................................. 16 3.3.3 Besparingen fondsenwerving en communicatie ............................................................ 16 3.3.4 Onze eigen norm voor fondsenwervingkosten ............................................................... 16 3.3.5 Evaluatie van de realisatie fondsenwervingbeleid......................................................... 17 3.4. Beheer en administratie ........................................................................................... 17 4.(Laten) voorzien in hulpverlening waarvoor nog geen subsidie is....................................... 18 4.1. Eigen projecten die in 2013 zijn uitgevoerd ............................................................. 18 4.2. Overzicht projecten uitgevoerd door derden ............................................................ 18 4.2.1. De Hoop ............................................................................................................................... 19 4.2.2. Family Care (Chris)............................................................................................................. 22 4.2.3. Horeb .................................................................................................................................... 23 4.2.4. Krusada – Bonaire .............................................................................................................. 23 4.2.5. Encelia – Curaçao .............................................................................................................. 24 4.2.6. De Ommekeer Maastricht ................................................................................................. 24 4.2.7. Ruchama .............................................................................................................................. 25 4.2.8. Sta op Zorg, bijgedragen ................................................................................................... 25 4.2.9. Vrijwilligers via thuisfrontcommissies .............................................................................. 26 4.2.10. Partnerorganisaties buiten Stichting De Hoop ............................................................ 26
3
5 Betrekken: mensen de (meer) waarde van Stichting De Hoop laten zien. .......................... 27 5.1 Uitgangspunten communicatiebeleid ............................................................................ 27 5.2 Communicatiebeleid 2013-2015 ................................................................................... 27 5.3. Het ontmoeten van donateurs ...................................................................................... 27 5.4 Klachtenbeleid en procedure ........................................................................................ 27 5.5 Organisaties betrekken ................................................................................................. 28 5.6 Mediabeleid en de impact van nieuwsberichten in de media ........................................ 28 5.7 Betrekken in de toekomst.............................................................................................. 28 6 Besturen, actieve en betrokken Vrienden . ......................................................................... 29 6.1 Verantwoordingsverklaring............................................................................................ 29 6.2 Organisatiestructuur ...................................................................................................... 29 6.3 Verslag directie ............................................................................................................. 30 6.4 Verslag van het bestuur ................................................................................................ 31 6.5 Samenstelling van het bestuur ...................................................................................... 31 6.6 De nevenfuncties van de bestuurleden ......................................................................... 32 6.7 Personeel, arbeidsvoorwaarden en salariëring ............................................................. 32 6.8 Vrijwilligers .................................................................................................................... 33 6.9 CBF en RFB .................................................................................................................. 33 6.10 Risicomanagement ..................................................................................................... 33
4
2. Over Stichting Vrienden van De Hoop 2.1 Waarom is Stichting Vrienden van De Hoop opgericht? Stichting Vrienden van De Hoop (verder genoemd Stichting Vrienden) is in 1977 opgericht als fondsenwervende stichting. Ons doel is om Stichting De Hoop financieel en materieel te ondersteunen, waardoor zij kinderen, tieners en volwassenen die kampen met verslavings-, psychische of psychiatrische problemen hulp kan geven. Stichting Vrienden van De Hoop is een zelfstandige stichting, met een eigen en onafhankelijk bestuur, en maakt geen deel uit van een concern of van andere stichtingen. Wij zijn gevestigd aan de Provincialeweg 122 te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam (nr. 41118128). We werken als fondsenwerfstichting voornamelijk voor organisaties en projecten die binnen of met Stichting De Hoop worden uitgevoerd. Alle giften worden via Stichting Vrienden bestemd, gevolgd en besteed. We werven fondsen voor projecten van De Hoop, Chris, Horeb, CPC, Krusada op Bonaire, Encelia op Curaçao, De Ommekeer in Maastricht, Sta Op Zorg te Vlissingen en tot en met december 2013 Ruchama te Raalte. Al deze projecten vallen qua toezicht onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht van Stichting De Hoop, maar zijn juridisch en financieel zelfstandig verantwoordelijk voor de eigen inkomsten en uitgaven. Door de giftstroom via Vrienden van De Hoop, met een onafhankelijk bestuur, te monitoren en te besteden, wordt voorkomen dat giftstromen vermengd worden met eigen bijdragen van cliënten of subsidies voor bepaalde zorg. De giften zijn alleen bestemd voor diaconale projecten of voor zorg waarvoor men (nog) geen subsidie ontvangt. 2.2 Wat doet Vrienden van De Hoop? De kernactiviteiten en competenties van Stichting Vrienden zijn het doen voorzien of laten voorzien in hulpverlening binnen Stichting De Hoop en het geven van voorlichtingen over de projecten die we financieel ondersteunen. Dit doen we door het opbouwen en uitbouwen van relaties met particulieren, ondernemers, kerken, scholen en vermogensfondsen. De kerncompetentie is relatiebeheer en het betrekken van deze doelgroepen bij de cliënten van de in paragraaf 2.1 genoemde projecten. Daarnaast beheren we enkele gebouwen ten bate van Stichting De Hoop. Tevens helpen we cliënten van Stichting De Hoop re-integreren via 17 werkervaringplaatsen. In 2013 hebben in totaal xxx cliënten werkervaring opgedaan. Stichting Vrienden is een erkend Ecabo leerbedrijf. We bereiden mensen al tijdens hun behandeling voor op economische zelfstandigheid bij hun terugkeer in de samenleving. Vooral in het contact center en binnen het bedrijvennetwerk geven we dit inhoud. Doordat cliënten veelal doorstromen. Vaak terug naar school, maar voor vijf ex-cliënten is een werkplek gevonden binnen het netwerk.
5
2.3 Hoe hebben we 2013 beleefd? Het blijft een grote vreugde om te zien hoe oud-cliënten terecht komen. Inmiddels werken er binnen Vrienden van De Hoop zes oud-cliënten en zijn er een aantal oud-cliënten vrijwilliger. Op de open dag, de lofprijsavonden en gedurende het jaar komen we ze tegen. Met brede lach en open armen omhelzen we elkaar. Daar doen we het voor, daar werken we aan mee. Bovenstaande is motiverend, ook in een intensief jaar als 2013, met grote veranderingen. Aan de organisatiekant zijn bij acht mensen het contract niet verlengd. Het was pijnlijk maar noodzakelijk om ons callcenter te verkleinen. Daarnaast wijzigde het bestuur. Aan de doelstellingenzijde is er een groei binnen het bedrijvennetwerk en zijn daarbinnen voor het eerst vijf oud-cliënten naar een werkplek begeleid. Er is een nieuw evenement gestart: “de Urban Nature Run” die direct 300 deelnemers trok. De bestaande evenementen zijn qua omvang en inkomsten verdubbeld. Het geven van voorlichtingen is ook sterk gegroeid naar > 100 voorlichtingen, ontvangsten en rondleidingen in 2013. Aan de communicatie- en voorlichtingenzijde zijn een aantal nieuwsbrieven samengevoegd tot het nieuwe magazine ‘HOOP’. De postdruk is verder verminderd, met twee valdata (is 80.000 poststukken) minder, door adresdager en fondsenwervingbrief samen te voegen. Daanaast is een uitzending van ‘De Nalatenschap’ aan een donateur van ons gewijd. De in 2012 ingezette ontwikkeling dat steeds meer kosten en verantwoordelijkheden van De Hoop op gebied van events en communciatie worden overgedragen of afgestoten heeft zich in 2013 doorgezet. Er zijn twee medewerkers van De Hoop overgekomen en het produceren van het radioprogramma is vanaf 1 juli 2013 gestopt. De giften voor Vrienden zijn €180.000 lager dan in 2012. Dit is te verklaren doordat we aan nalatenschappen € 201.000 minder ontvingen. Als we kijken naar de giften exclusief nalatenschappen laat 2013 een lichte groei zien. De groei aan giften uit evenementen en van ondernemers compenseert de daling bij kerkcollecten en particuliere donateurs. Per saldo heeft 2013 een verlies opgeleverd van € 1.482.343, bij een begroot tekort van € 182.600. Het grootste deel van dit tekort komt door een eenmalige afboeking van € 969.605 op de waarde van het onroerend goed. Het resultaat is in de systematiek van de Richtlijn Fondswervende Instellingen is dit exclusief de mutatie in de bestemmingsfondsen. Los van de bijzondere lasten moeten we in 2014 met circa 10% groeien om evenwicht te krijgen in inkomsten en uitgaven. Het verloop van de giften over de afgelopen zeven jaren is als volgt (in duizenden euro’s): 2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Ontvangen giften Giften voor vrijwilligers Totaal giften Vrienden
2943 56 2.887
3.142 75 3.067
2.617 88 2.531
2.752 96 2.656
2.267 108 2.159
2.329 2.188 86 65 2.243 2.123
Fondswervingskosten
15,6%
11,4% 10,8%
10,3%
10,5%
12% 14,1% 6
2.3.1 SWOT analyse In het in december 2012 goedgekeurde en meerjaren strategische plan staat de SWOT analyse opgenomen, die via een confrontatiematrix heeft geleid tot een aantal strategische keuzes voor de jaren 2013-2015. Uit de confrontatiematrix blijken de volgende strategische kwesties voor 2013-2015: - Onze identiteit gefundeerd in Christus is de kern en van grote waarde. Ze biedt kansen om projecten lokaal te koppelen en om een vrijwilligersnetwerk op te bouwen. Tegelijk willen we graag veel meer mensen betrekken die ons niet per se vanuit onze identiteit ondersteunen. - We hebben met veel grote donateurs een persoonlijke relatie. We zouden nalatenschapswerving nog meer kunnen koppelen aan ons netwerk. - Onze evenementen bieden een grote kans om mensen iets te laten doen en hun netwerk te betrekken bij Stichting Vrienden van De Hoop. - Hoge oplage De Hoop Nieuws en e-mail nieuwsbrief, lage oplagen andere nieuwsbrieven. Groot verschil in benaderen verwijzers en gevers. Geen expertise om dit goed te benutten en verder te laten groeien door inzet direct marketing en social media. De integratie van de nieuwsbrieven is voltooid, met de eerste editie van de nieuwe vorm in september 2013. Per 1 januari 2014 is de vacature voor direct marketing marketeer ingevuld en medio 2014 migreren we naar een relatiebeheersysteem waarmee we direct marketing ook kunnen professionaliseren. De evenementen groeien en breiden uit en onze lokale aanwezigheid met voorlichtingen zijn verder versterkt. In december 2013 zijn we gestart met het verspreiden van het magazine HOOP in 200 kerken via vrijwilligers. De meeste bedreigingen liggen buiten ons beheersingsvermogen. De focus de komende jaren ligt vooral op het omzetten van acceptgiro giften naar andere betaalkanalen. Dit pakken we aan door veel te blijven bellen. Ongeveer 10% van de giften komt nog via acceptgiro. 2.3.2 Wat zijn de gevolgen van de kredietcrisis voor Vrienden? Tot aan 2013 zijn de giften (los van nalatenschappen en giften voor vrijwilligers) gestegen. Ook in 2013 is er nog een stijging van 1%. De stijging is wel sterk afgevlakt in 2013. Omdat Stichting Vrienden niet belegt in aandelen is er geen koersverlies (of herstel) opgetreden en waren op dit vlak geen maatregelen nodig. Omdat de projecten uit de giften en liquide middelen gefinancierd konden worden is er geen additioneel krediet nodig. Wel is de rente laag, waardoor we op de (geblokkeerde) creditreserve weinig rendement hebben. 2.3.3 Wat is de tevredenheid van de stakeholders? De belangrijkste stakeholders zijn onze medewerkers, achterban, bestuur Stichting Vrienden, raad van bestuur en raad van toezicht van Stichting De Hoop, de keurmerkhouders, cliënten die werkervaring opdoen, de bank en collegafondsenwervende instellingen. Uit het medewerkersonderzoek blijkt dat de mensen zeer tevreden zijn. We hebben ook in 2013 geen verloop gehad. Het ziekteverzuim is 3,3% en is licht hoger dan in 2012. Gecorrigeerd voor het inmiddels afgesloten deel van het callcenter is het verzuim 2,8%. De achterban blijkt uit de giftengroei ontzettend trouw en er zijn weer nieuwe donateurs bijgekomen. Helaas hebben we in 2013 opnieuw veel opzeggingen gehad. Uit een vergelijkend onderzoek (Christelijk Charitatief Peil) onder christenen blijkt het donateurvertrouwen over besteding en effectiviteit hoog zijn bij (Vrienden van) De Hoop.
7
Het bestuur van Stichting Vrienden, de raad van bestuur en raad van toezicht van Stichting De Hoop blijken tevreden met het functioneren van Stichting Vrienden. In de (bilaterale) overleggen blijken geen grote knelpunten. Het CBF keurmerk is in 2013 voor drie jaar verlengd. Stichting Vrienden van De Hoop werkt ook samen met collega fondsenwervende instellingen: we staan op gezamenlijke stands bij evenementen, laten medewerkers van collega-instellingen stagelopen en stellen onze materialen ter beschikking. 2.3.4. Milieubeleid en Duurzaamheid Bij Vrienden van De Hoop scheiden we papier, dat seperaat wordt verwerkt. Daarnaast gebruiken we groene stroom en wordt er voor het drukproces geen alcohol gebruikt (wat milieubesparend is). De afgelopen jaren is het aantal poststukken dat we verzenden/bijsluiten met meer dan 40% gedaald. Dit leidt tot gebruik van minder papier en minder kosten. Ook kennen we een fietsplan waar medewerkers gebruik van maken. 2.3.5 Doelstellingen en realisatie 2013 De meerjaren doelstellingen voor de periode 2013-2015 zijn: Doelstellingen kwantitatief: 1. Giftstroom € 3,15 mln. in 2012 naar € 3,5 miljoen in 2015. Status: we lopen achter op ambitie. 2. Ontwikkeling inkomsten evenementen: 2013 € 0,55 mln., 2014 € 0,825 mln., 2015 € 1,1 mln. Status: in 2013 ambitie gehaald. 3. Fondsenwervingspercentage over drie jaar gemiddeld < 12,5 % per jaar houden, besteding aan doelstellingen > 80% houden. Uitkeringspercentage in 2015 naar > 70%. Status: behaald, maar 2014 wordt moeilijk. 4. Voorlichtingen, presentaties en rondleidingen groeien van 83 in 2012 naar 125 per jaar in 2015. Status: in 2013 ambitie gehaald.
Doelstellingen kwalitatief 1. Geïntegreerd relatiebeheersysteem, voor alle kanalen, waarbij: a. maatwerkmanagementinformatie direct inzichtelijk is, per organisatie, doelgroep en fondswerfproject (realisatie 2013-2014). b. aansluiting is met het CMS/e-mail nieuwsbrief (2014). Status: voorbereiding getroffen systeem operationeel medio 2014. 2. Integreren nieuwsbrieven tot één nieuwsbrief is in 2013 gerealiseerd. 3. Focus op fondsenwerving waarin Stichting De Hoop centraal staat (De Hoop algemeen), andere achterban hierin integreren. 8
4.
5. 6. 7.
8. 9.
Ontwikkelen (2013) en implementeren plan voor direct marketing in 2013-2014 en ontwikkelen gepersonaliseerde e-mail nieuwsbrief (2014-2015). Status: planning wordt gehaald. Opbouwen van een community op de social networks.(2013-2015) met 1000 volgers/leden. Status: planning wordt gehaald. Ontwikkelen alternatieven voor het verdwijnen van de acceptgiro (2014-2015) om tijdig te kunnen testen en ontwikkelen. Vrijwilligersnetwerk opbouwen voor fondsenwerving / gezicht binnen kerken. Ultimo 2015: in veertig kerken een ambassadeur. Status: vanaf december 2013 in 200 kerken een ambassadeur. Behouden keurmerk CBF. Implementeren test van impactrapportage in 2014. Status: projecten gaan per half jaar resultaten rapporteren.
2.4 Waar gaan we naartoe? De omvang van de hulpverlening van Stichting De Hoop stabiliseert. Door grote verschuivingen en bezuinigingen is het een tijd van consolidatie. Dit is een grote uitdaging in een tijd waarin De Hoop fors bezuinigt en hervormt. Dit betekent dat een steeds groter deel van de exploitatiekosten van een aantal projecten uit giften wordt bekostigd. Daarom moeten we aan de giftenkant groeien om deze projecten te kunnen bekostigen. Uit de SWOT analyse blijkt een grote afhankelijkheid van - het direct mailing kanaal om de relatie op te bouwen en te onderhouden en - veel losse jaarlijkse giften en 10% giften per acceptgiro. Daarnaast blijkt dat social media en online relatieopbouw en werving sterk in ontwikkeling zijn. De kracht om geïnteresseerden direct in contact te brengen met mensen die worden geholpen is groot. In 2013-2015 ligt de focus op: 1. Het kunnen dragen van de exploitatiekosten van de hulpverleningsorganisaties door: - Het laten doorgroeien van de Cycle for Hope tot een volwassen evenement met 1.000 deelnemers en tussen € 700.000 en € 1 miljoen aan opbrengst. - Het voorkomen van verdere achteruitgang van giften van particulieren en kerken. - Het uitbouwen van het bedrijvennetwerk en sponsoring. - Het werven van nieuwe donateurs via bijsluiters en andere direct mailing acties. - Het verbeteren van de structuur op de afdeling, procesbeschrijvingen en ondersteuning, interne- en externe rapportages en meetmomenten over de impact van de hulpverlening. 2.4.1 De belangrijkste kengetallen. De belangrijkste ratio’s zijn in de jaren 2013-2015: - De fondsenwervingskosten blijven onder de 15%. - De kosten voor beheer en administratie blijven onder het vastgestelde maximum van 6%. - De bijdrage aan projecten zonder subsidie bedraagt meer dan 75%. Intern worden de activiteiten bepaald door het realiseren van de volgende kengetallen: % van totale giften 2011 2012 2013 2014 Aantal donateurs doelstelling 25.000 28.000 30.000 30.000 Aantal donateurs realisatie 27.137 27.326* 27.168 Bedrag aan giften via machtiging € 350.000 € 560.000 € 750.000 € 500.000
9
doelstelling Bedrag aan giften via machtiging realisatie Social online fundraising/ Internetfondsenwerving Social online fundraising/ Internetfondsenwerving realisatie
€ 362.000
€ 405.000
€ 458.000
€ 100.000
€ 200.000
€ 350.000
€ 68.000
€ 205.000
€ 480.000
€700.000
Ca 1.000 giften via Ideal zijn door onvolledige adresinformatie op naamloos geboekt.
2.4.2 Financiële risico’s en de omgang met financiële reserves De reserves zitten voornamelijk in gebouwen en zijn niet makkelijk flexibel te gelde te maken. De liquide middelen zijn voor ca. de helft geblokkeerd door de bank als dekking voor de leningen. Het vrij beschikbare deel bedraagt ultimo december een bedrag van ca. € 700.000 en loopt gedurende de eerste zeven maanden van het jaar naar 0 terug. Dit bedrag wordt namelijk gebruikt om de onbalans in de liquiditeitsplanning op te vangen. De giften zijn gedurende de eerste zeven maanden veel lager en in september en december veel hoger. 2.5 Vooruitblik 2014 Bij de eigen projecten van Stichting Vrienden ligt de nadruk op het vasthouden van zoveel mogelijk werkervaringsplaatsen en het uitbouwen van het aantal voorlichtingen. Aan de relatiebeheer- en giftenkant ligt de nadruk op het vasthouden van de donateurs via het contact center en het versterken van direct marketing. Verder bouwen aan nieuwe regionale bedrijvennetwerken in Houten en Groningen. We willen via deze netwerkenondernemers beïnvloeden om ex-verslaafden kansen op werk te geven. Focus op evenementen De Cycle for Hope wordt verder uitgebouwd. In 2014 willen we doorgroeien naar 25 à 30 teams en de toertocht zelfstandig wegzetten. Voor 2015 gaan we uitbreiden met een meerdaagse mountainbiketocht. In 2014 wordt de derde editie van het wandelevenement “Vrouwen lopen voor Vrouwen” georganiseerd. Dit gebeurt voor het eerst via drie tochten (Zeeland, Dordrecht, Noord Nederland). De opbrengst van deze sponsorwandeltocht is bestemd voor hulp aan vrouwen uit prostitutie, verslaving, huiselijk geweld, etc. en aan hun kinderen (in Nederland). De Urban Nature Run is in 2013 voor de eerste keer georganiseerd. Er waren > 300 deelnemers. In 2014 worden er twee edities georganiseerd; een tri-obstacle-run op de Veluwe en een obstacle run in Dordrecht. Samen willen we 750 tot 900 deelnemers trekken.
10
2.5.1 De lange termijn doelen vertaald in een begroting 2014-2015 Deze ziet er als volgt uit. WINST- & VERLIESREKENING Baten Giften Nalatenschappen Opbrengst onroerend goed Overige opbrengsten Netto baten Lasten Personeelskosten (incl. loonkosten derden) Exploitatiekosten onroerend goed Bijdragen aan projecten derden Promotie-, voorlichting-, leden- en fondsenwervingskosten Organisatiekosten Bijzondere last, eenmalige afschrijving onroerend goed Baten - lasten Onttrekking uit bestemmingsfondsen Resultaat
Vrienden realisatie 2013 2.826 117 256 140 3.339
Vrienden Begroting 2013 3.080 50 267 33 3.530
Vrienden Begroting 2014 3.364 75 235 173 3.847
Vrienden Begroting 2015 3.500 75 235 175 3.975
770
820
764
790
403 2.111
407 2.037
385 2.145
370 2.240
450
400
459
490
117 3.850 970
86 3.713
139 3.892
140 4.040
-183
-45
-55
117
138
55
55
-445
-45
10
0
-1.482
De overige opbrengsten bestaan uit rentebaten, inkomsten uit het callcenter, inschrijfgeld en sponsoropbrengsten evenementen. Tegenover deze opbrengsten staan gelijke kosten onder promotie- en fondsenwervingskosten. In 2013 zijn de totale bestedingen aan de doelstelling ca. 125,8% van de baten Inclusief de eenmalige last. De stijging in 2013 komt doordat we een aantal activiteiten en taken die door Stichting De Hoop werden uitgevoerd, overgedragen zijn naar Stichting Vrienden van De Hoop. Het betreft de overdracht van in totaal 5,5 FTE en een bedrag van € 150.000 aan kosten tussen 2012-2014. De fondsenwervingskosten in 2014 en 2015 dalen doordat de kosten gelijk blijven en de inkomsten stijgen. De stijging met € 508.000 komen uit bestaande giften voor Voorkom en Terwille ad € 308.000 en een stijging van inkomsten uit evenementen en DM met € 200.000. De kosten van de vele evenementen die we organiseren zijn in 2013 sterk gestegen doordat het aantal deelnemers stijgt. Deze stijgen verder in 2014 en 2015. De kosten zitten begrepen in de promotie- en fondsenwervingskosten en de opbrengsten zijn begrepen in de overige opbrengsten.
11
3. Activiteiten en Bestedingen in 2013 De activiteiten waaraan Stichting Vrienden de inkomsten besteedt sluiten aan bij de doelstellingen zoals geformuleerd in onze statuten. Er worden vanuit de statuten vijf hoofddoelstellingen onderscheiden:
Doelstellingen Vrienden van De Hoop 1: Voorzien in accommodaties opvangcentra
Totale besteding van de gelden € 1.416.146
2: Voorlichting, beeldvorming, beïnvloeden
€ 492.070
3a: Fondsenwerving
€ 457.918
3b: Werving overige baten 4: Beheer en administratie
€ 16.939 € 146.973
5: Bijdragen aan hulpverlening waarvoor geen subsidie wordt verstrekt Totaal
€ 2.291.305
Impact op hoofdlijn
Onderdak aan: - 35 opvang- en 40 stageplaatsen voor cliënten. - Twee werkervaringsbedrijven. - Veertig werkplekken voor medewerkers. - 8.000 bezoekers in MCC Contact met 90.000 huishoudens en meer dan 6.000 mensen ontvangen en rondgeleid bij Stichting De Hoop. Giften sterk gegroeid, waardoor een groot project kon worden afgerond. Omzet van het werkervaringsbedrijf callplus Kosten directie grotendeels hieraan toegerekend, waardoor kengetallen vergelijkbaar zijn. Projecten zijn gecontinueerd. Voor de beschrijving zie H4.
€ 4.821.351
Onderstaand volgt een activiteitenverslag, waarbij per hoofddoelstelling de activiteiten en impact worden toegelicht. 3.1. Voorzien in accommodaties opvangcentra Er is voor € 1.416.146 bijgedragen aan het realiseren van deze doelstelling. Dit is inclusief een eenmalige last van € 969.605 voor de afschrijving op onroerend goed. De reguliere bijdrage aan deze doelstelling bedraagt in 2013: € 446.541. Deze bijdragen zijn volledig gegaan naar exploitatiekosten voor het beschikbaar stellen van accommodatie aan de stichtingen die Vrienden van De Hoop ondersteunt. Een deel van de gebouwen wordt verhuurd en een deel van de gebouwen wordt kosteloos ter beschikking gesteld. Verhuurd worden gebouwen ten behoeve van: Begeleid zelfstandig wonen voor 18 ex-cliënten aan de Spuiweg. Drie leerwerkbedrijven (Music en Books, Bouw en Interieur en Maatwerk) waar in totaal meer dan 35 stageplaatsen zijn voor cliënten. Een zorgafdeling met 17 cliënten. Een stagehuis met plaats voor acht stagiaires
12
Gratis ter beschikking van De Hoop is een gebouw met:
een training/conferentiezaal voor 400 personen 35 werkplekken t.b.v. Stichting De Hoop. 25 stageplekken voor cliënten van De Hoop. 300 m2 opslagruimte. “De Hoop in beeld”.
3.2. (Achterban) betrekken, voorlichtingen geven en beeldvorming beïnvloeden Er is voor € 492.070 bijgedragen aan deze doelstelling. Om mensen in Nederland te informeren, te betrekken en te inspireren zijn we bij heel veel evenementen aanwezig geweest. Ook hebben we veel eigen evenementen georganiseerd. Om de achterban te informeren en betrokken te houden wordt er met 90.000 huishoudens contact gehouden via een aantal nieuwsbrieven en een fondsenwervingsbrief. De achterban betrekken 1. De Hoop Nieuws (vanaf september HOOP) wordt zes maal per jaar verspreid. Oplage is vier maal 42.000 en twee maal 62.000 stuks. 2. De fondsenwervingsbrief werd twee maal in een oplage van 23.000 verstuurd. Vanaf 2013 wordt deze brief als adresdrager gebruikt voor de nieuwsbrieven. Dit bespaart op jaarbasis veel kosten. 3. Chris Nieuwsbrief wordt twee maal per jaar in een oplage van 13.000 naar de specifieke achterban verspreid en bevat inhoudelijke kennisoverdracht over opvoedthema’s, gebedspunten en projectinformatie. Vijf maal per jaar wordt een beknoptere versie in een oplage van 3.500 naar de donateurs verspreid. 4. CPC Context wordt in een oplage van 7.100 naar de achterban van het Centrum voor Pastorale Counseling verspreid. De inhoud is gericht op pastorale zorg en bemoediging. Naast bovengenoemde nieuwsbrieven worden er maandelijks e-mail nieuwsbrieven verspreid onder 10.000 mensen uit de achterban en naar 6.000 wielrenners, deze laatste vanuit de Cycle for Hope. Vanaf september 2013 zijn de Horeb Bode (oplage 6.800), Krusada Actueel (oplage 3.400), Hebron Nieuws (oplage 2.800) geïntegreerd in HOOP. Nieuwsbrief De Ommekeer Maastricht in een oplage van 350 naar de achterban van dit project. De uitzending van De Nalatenschap in de week voor Kerst trok 500.000 kijkers. In de uitzending werd het rijke leven van Gerard Schimmer uitgelicht.
13
3.2.1 Eigen activiteiten en hun impact Er worden veel activiteiten door Vrienden van De Hoop georganiseerd om onze achterban te betrekken bij de mensen die worden geholpen en vice versa. Daarnaast zetten we het promoteam in. Dit team bestaat uit zo’n zestig (oud)cliënten van De Hoop die op evenementen getuigen. De meest belangrijke activiteiten en de impact waren in 2013: Belangrijkste activiteiten Open dag:
10 Donateursdagen, waarvan 1 bij Horeb 2 ondernemersdagen, ontbijtbijeenkomsten en een besloten diner. 83 presentaties bij kerken en 41 rondleidingen bij De Hoop Dag voor bidders op 10 december 2013
Cycle for Hope Voetbaltoernooi
Vrouwen lopen voor Vrouwen Urban Nature Run 24 Lofprijsavonden
Resultaat / impact In totaal zijn er 28 juni 2013 circa 2.500 mensen bij Stichting De Hoop op bezoek geweest. Ze zijn donateur geworden, en/of ze zijn geïnspireerd door de verhalen van verandering en er zijn tientallen aanmeldingen voor hulp uit voortgekomen. In totaal meer dan 175 mensen hebben met elkaar en met cliënten van Stichting De Hoop gesproken en gebeden. Meer dan 200 ondernemers hebben levensverhalen van cliënten gehoord. Er zijn 27 nieuwe zakenvrienden. Helaas zegden 5 leden op. Er zijn meer dan 3.500 mensen persoonlijk bereikt die nu weten wat De Hoop doet en die door een levensverhaal van een cliënt de gevolgen van verslaving uit de eerste hand hebben gehoord. De gebedsbrief wordt vanaf 2013 opgenomen in HOOP. We organiseren jaarlijks een dag voor bidders. Hier waren ruim 40 bidders aanwezig. De impact van gebed is wetenschappelijk niet meetbaar, maar voor ons het fundament. 19 teams (ca. 450 mensen) gingen Nederland rond in 48 uur. Aan de toertocht deden 210 fietsers mee. Er waren 16 teams met in totaal 160 deelnemers actief. Vier teams van cliënten van De Hoop en Horeb en twaalf bedrijventeams. Sporten verbroedert. 250 vrouwen liepen om vrouwen en kinderen die bij De Hoop worden opgevangen te kunnen blijven helpen. Deze obstacle run organiseerden we voor de eerste keer en trok direct bijna 300 deelnemers. Iedere 1e en 3e zondag van de maand organiseren we een lofprijsavond. Hier zijn cliënten, hun familie en vrije inloop mensen aanwezig. Iedere avond zijn er zo’n 400 mensen.
De eigen evenementen worden goed bezocht. We hebben ook 1,5 FTE aan eventmanagement in dienst die de coördinatie voeren op de evenementen en het Media- en Congrescentrum beheren. Zij geven eveneens ondersteuning aan evenementen die Stichting De Hoop zelf voor haar cliënten organiseert. 3.2.2 Aanwezigheid bij evenementen Naast de eigen evenementen zijn we aanwezig op een groot aantal evenementen van derden om de bezoekers te informeren over de gevolgen van verslaving, over onze hulpverleningsprojecten en om ze hierbij betrokken te maken. 14
Belangrijkste externe evenementen Opwekking
Nederland Zingt EO Jongerendag 50 plus beurs te Rotterdam Pinkpop Katholieke Jongerendag
Resultaat / impact Werving van vrijwilligers voor Encelia op Curaçao en Krusada op Bonaire. Communicatie en bekendheid geven aan de hulpverlening van De Hoop en deelnemers werven voor de Cycle for Hope. Aanwezig zijn om te informeren en beeldvorming te beïnvloeden. Het promoteam (allemaal oud-cliënten) delen hun levensverhaal 1 op 1. Met honderden jongeren gesproken. We hebben vier dagen op deze beurs gestaan. Stand waarin het promoteam vertelde over verslaving en over de Here Jezus en Bijbels uitdeelden. Getuigenis door oudgast en aanwezig met promotieteam.
Samen met een grote groep cliënten zijn we naar een aantal evenementen gegaan om jongeren en volwassenen te bereiken met enerzijds de preventieboodschap om niet met drugs, alcohol of gokken te beginnen en anderzijds om te vertellen van de wonderen van herstel en genezing in mensenlevens.
3.3. Fondsenwerving Aan fondsenwerving is € 457.918 besteed. Dit is een belangrijk onderdeel van het werk van Stichting Vrienden. We willen hierbij de gever centraal stellen en niet de gift. We willen heel graag mensen betrekken bij onze projecten door ze persoonlijk te laten kennismaken met de mensen die worden geholpen. De medewerker met de focus voor particulieren bezoekt donateurs die aangeven hier behoefte aan te hebben. Dit doen we onafhankelijk van de hoogte van de gift. Dit geldt ook voor uitnodigingen voor onze evenementen. De wervingskosten overige baten bedragen € 16.939. Dit betreft de kosten die gemaakt zijn voor de werkzaamheden in opdracht van derden, dus het bellen voor andere goede doelen zoals Christenen voor Israël, Zending over grenzen, Pro Life, etc. Deze opdrachten genereren omzet waardoor het werkervaringsbedrijf levensvatbaar is. De kosten voor de realisatie van deze omzet worden apart verantwoord, omdat dit geen kosten ten bate van de eigen fondsenwervingsprojecten zijn. 3.3.1 Bepaling fondsenwervingskosten Voor een goede toerekening van de kosten van fondsenwerving is een verdeelsleutel vastgesteld, gebaseerd op bestede uren en communicatiedoelstelling. Een groot deel van de activiteiten van Vrienden van De Hoop is een combinatie van fondsenwerving, ledenwerving, voorlichting en beïnvloeding. Medewerkers zijn bezig met werving van abonnees op de gebedsbrief en nieuwsbrieven, met het organiseren van evenementen/activiteiten voor de achterban en het geven van voorlichting en/of rondleidingen op projecten in Nederland. Daarnaast begeleiden zij cliënten op de stageplekken, ze begeleiden en monitoren de projecten waaraan financieel wordt 15
bijgedragen en onderhouden contacten met vrijwilligers, diaconaal werkers en kerken. Medewerkers zijn druk met netwerken/beïnvloeden van allerlei doelgroepen om bijvoorbeeld onze cliënten zo onder de aandacht te brengen dat zij weer een baan kunnen krijgen. De fondswerfkosten bestaan voornamelijk uit de fondsenwervingsbrief die in 2013 twee maal is verzonden. Deze kosten worden helemaal als fondsenwervingskosten gerekend. De kosten van salarissen, stands op evenementen en de nieuwsbrieven worden verdeeld over fondsenwerving, betrekken/voorlichten/beïnvloeden en beheer en administratie: Fondsenwerving Stands op evenementen Nieuwsbrieven Salariskosten van de medewerkers Salariskosten directie
45%
Betrekken/voorlichten/ Beïnvloeden 50%
Beheer en administratie
25% (obv aantal pagina’s) 40%
75% 45%
15%
10%
15%
75%
In 2013 waren er 27.326 donateurs. Dit is een groei met 200 donateurs ten opzichte van 2012. Het aantal giften per donateur was hoger, doordat het aantal machtigingen voor maandelijkse giften sterk steeg. Het gemiddelde bedrag per gift daalde. Het eigen contact center houdt klantcontact met onze achterban, belt voor derden en is werkervaringsbedrijf voor cliënten van De Hoop. Bij de kosten hebben we het aantal calls (het commerciële tarief per call) als kosten voor betrekken, voorlichten en fondsenwerven gerekend (€ 30.000). De restant bijdrage (€ 50.000) bestaat uit een subsidie voor het werkervaringsbedrijf. Dat wordt meegenomen als eigen besteding aan de hulpverlening zonder subsidie. 3.3.2 Nalatenschappen In 2013 zijn een aantal nalatenschappen ontvangen. Tevens is in het tv-programma “De Nalatenschap” aandacht besteed aan een overleden donateur van De Hoop. In totaal hebben we € 117.000 aan nalatenschappen ontvangen. In 2014 blijven we veel aandacht geven aan dit onderwerp. Er komt een speciale brochure en er is een medewerker gespecialiseerd om de geïnteresseerden te adviseren. 3.3.3 Besparingen fondsenwerving en communicatie In de afgelopen jaren zijn hoge besparingen gerealiseerd door de post druk te verminderen en een deel van de communicatie te verschuiven naar digitale nieuwsbrieven en social media. Dit bespaarde kosten van drukwerk en verzending. De besparing is geherinvesteerd in menskracht voor de opzet van evenementen. 3.3.4 Onze eigen norm voor fondswervingskosten Volgens de richtlijnen van het CBF mag maximaal 25% van de giften besteed worden aan fondsenwervingskosten. Al vanaf 2007 is de interne doelstelling van Stichting Vrienden dat dit percentage maximaal 15% mag zijn. De ambitie is om een voortschrijdend gemiddelde over drie jaren van maximaal 12,5% te realiseren. In 2013 bedragen de fondsenwervingskosten 15,6% van de geworven middelen. We zitten daarmee op het 16
gemiddelde van alle CBF keur fondsen en boven onze eigen grens. Er zijn in 2013 veel kosten van De Hoop “overgenomen” en de kosten van evenementen stegen sterk. Voor 2014 en 2015 daalt het fondsenwervingspercentage tot circa 12,5% door de verwachte inkomstenstijging. 3.3.5 Evaluatie van de realisatie fondsenwervingsbeleid We continueren de organisatiestructuur waarbij de doelgroep en het relatiebeheer centraal staan. De focus op de relatie blijkt vruchtbaar. We blijven verrast door het effect van telefonisch contact met de ontvangers van de nieuwsbrieven. Veel mensen lezen de nieuwsbrieven en gaan financieel ondersteunen. In 2013 is het met de evenementen en het ondernemersnetwerk beter gegaan. Het aantal vaste donateurs is voor het eerst in jaren afgenomen. Ook giften van kerken en vermogensfondsen zijn gedaald. Voor de komende jaren blijft social online fundraising de groeimotor. We gaan meer budget en fte-capaciteit vrijmaken voor direct marketing. Door grote besparingen op verzending van nieuwsbrieven in de afgelopen jaren lijken we de frequentie te veel te hebben teruggedrongen. We zullen via kleine, gerichte batches de frequentie opvoeren en de kosten beheersen. De kosten van salarissen stijgen door de investeringen in menskracht om achterban te bezoeken, taken over te nemen van Stichting De Hoop en de groei in het aantal (fondsenwerving) evenementen. Ultimo 2013 werkt al 3,5 fte gericht voor de evenementen. Voor de wervingskosten per financieringsbron is er een budget vastgesteld binnen de post promotie- en fondsenwervingskosten. De salariskosten worden verdeeld en de overige kosten worden op basis van de verhouding binnen de inkomsten verdeeld. 3.4. Beheer en administratie Hieraan is € 146.973 besteed; onder meer aan het verwerken van de giften, de financiële administratie, de projectadministratie en de stijgende ICT kosten. Daarnaast wordt 75% van het salaris van de directeur hiertoe gerekend. Hiermee worden de algemene managementtaken betaald. Dit zijn onder andere personeel- en bestuur gerelateerde taken, de cijfermatige bewaking, fiattering van factureren, budgetbewaking en algemene ICT gerelateerde zaken. Er is door het bestuur van Stichting Vrienden van De Hoop een maximaal percentage van beheer en administratiekosten vastgesteld van 6% ten opzichte van de totale inkomsten. Dit was op het moment van vaststellen het gemiddelde bij grotere fondsenwervingsorganisaties (bron: rapport transparantprijs 2009). Met een kostenpercentage van 4,4% in 2013 zitten we hier ruim onder.
17
4. (Laten) voorzien in hulpverlening waarvoor nog geen subsidie is Stichting Vrienden van De Hoop voert een klein deel van het “doen voorzien” zelf uit. Voor het grootste deel functioneren we als een steunstichting voor Stichting De Hoop. Totaal is de bijdrage aan hulpverleningswerk waarvoor geen subsidie is verkregen € 2.291.305. 4.1. Eigen projecten die in 2013 zijn uitgevoerd De start van een professioneel contact center. We zijn fondsenwervend gaan bellen voor onze eigen organisaties en voor andere goede doelen. Er zijn in 2012 veertien werkplekken vernieuwd, waar wekelijks acht cliënten belden samen met een aantal oproepkrachten. Er waren ook vier oud-cliënten van de Hoop in dienst als oproepkracht. Daarnaast zijn er de kosten die we als Vrienden maken voor: - communicatiekosten die we voor Stichting De Hoop maken, - de begeleiding voor vijf werkervaringsplaatsen voor communicatie en relatiebeheer - de werkervaringsbegeleider bij Horeb in dienst van Vrienden en - dragen we vanuit de directievoering ook bij aan De Hoop. In totaal hebben we aan eigen kosten, direct aan de hulpverlening gerelateerde werkzaamheden uit mogen voeren voor een bedrag van € 180.703. In 2014 zal naar een verlaging van dit bedrag worden gestreefd door minder bij te dragen aan het werkervaringsbedrijf Callplus. We hebben dit project afgeslankt. 4.2. Overzicht projecten uitgevoerd door derden Het meeste geld dat we werven wordt doorgegeven aan projecten en stichtingen die onder de Raad van Toezicht van Stichting De Hoop vallen. Deze projecten worden soms uitgevoerd binnen aparte stichtingen omdat ze financieel zelfvoorzienend moeten zijn. Dit bedrag was in 2013 € 2.110.601 en werd als volgt verdeeld: Project De Hoop € 716.974
CPC € 59.873
Family Care € 306.421 De Hoop – Horeb
Doel Werk en re-integratie
Bijdrage Impact 200.003 60 werkervaringsplekken, begeleiding en onderdak Inloophuis 121.674 14.644 bezoeken, 9.000 maaltijden Kinderen verslaafde ouders 55.024 2.159 dagen kinderen opgevangen Voorlichting, Connect, radio 31.300 Iedere week radioprogramma Bijdrage ICT, TD, interne dienst 112.580 15 werkervaringsplekken, ICT infrastructuur Hulp over grenzen 6.006 3 projecten Curaçao/Suriname met 70 opvangplaatsen. Pand inloophuis Bonaire 155.000 Dagelijks onderdak 35 personen Overige projecten en klinieken 55.388 Open dag en evenementen Waar meest nodig `34.873 196 mensen opgeleid voor CPC België 25.000 pastorale hulpverlening. Coaching in 9 gemeenten en project Hoop in Liefde Chris, kinderen/jongeren 257.254 17.891 calls, chats en mail Preventie 40.000 contacten Chris België 9.167 1.103 dagdelen training voorlichting, effect? Waar meest nodig 140.055 18.380 opvangdagen bekostigd. Renovatie woon unit 110.250 Gemiddeld zijn er dagelijks 51 18
€ 250.305 Stichting Krusada € 74.523
Stichting Encelia € 80.584
Waar meest nodig Renovatie opvanghuis Werkervaring, graafmachine Waar meest nodig Renovatie huisvesting Auto's
Stichting De Ommekeer € 320.000
Christelijke verslavingszorg in Limburg
Ruchama € 100.000
Vrouwenopvang waar kinderen verenigd blijven met moeders
Stichting Sta Op Zorg € 52.370
Verslavingszorg en preventie in Zeeland
Stay Clean € 30.000
Coördinatie van de nazorg via zelfhulpgroepen in Nederland
Vrijwilligers bij Hebron en Krusada € 56.050 Partnerorga -nisaties
Rene Kids Centre en Lighthouse deel opbrengst Cycle for Hope en vrouwen lopen voor vrouw
mannen opgevangen. 57.558 10 mannen in opvang, 35 in inloophuis 7.500 Renovatie landhuis 9.465 Aankoop voor voorbereiding geplande nieuwbouw 63.584 Kinderhuis omgevormd tot 12.000 crisisopvang. Opvang kinderen 5.000 uit het kinderhuis bij derden bekostigd. Januari 2013 crisisopvang open. Plaats voor 4 kinderen, wat uitgebouwd wordt naar 8 plaatsen. 320.000 Lasten van het gebouw en opstartkosten zorg. Vanaf september is instroom cliënten gestart. Eind 2011 zaten er 11 cliënten. April 2013 al 16! 100.000 In totaal 2.997 kinddagen opvang bekostigd. Meer dan 20 kinderen met hun moeder verenigd gehouden. 52.370 Zo’n zestig mensen geholpen en via wekelijks straathoekwerk zorg voor de zorgmijders. Stay Clean en deeltijd zijn gestart in 2012. In 2013 wordt inloophuis gestart. 30.000 In 25 plaatsen is er een zelfhulpgroep die samen 200 mensen begeleiden 56.050 21 personen die zich bij Hebron en Krusada inzetten zonder salaris en leven van giften. 43.500 Realisatie dak school Namibië + inrichting klaslokalen.
2.110.601 Onderstaand gaan we in op de bijdragen aan de afzonderlijke stichtingen, de door hen uitgevoerde projecten en de impact van deze projecten. Ook wordt aangegeven wat geleerd is bij het realiseren van de projecten. 4.2.1. Bijdragen aan De Hoop € 716.974 (2012: € 805.370) Stichting De Hoop is een GGZ ziekenhuis, waar de behandeling van patiënten wordt gefinancierd door zorgverzekeraars en de AWBZ. Naast de GGZ behandeling van patiënten biedt De Hoop veel extra pastorale zorg en activiteiten die vanuit giften worden bekostigd.
19
Aan Stichting De Hoop zijn bijdragen overgemaakt naar de volgende projecten: Werkvisie De Hoop een bedrag van € 200.003 (2012:195.012) In 2013 zijn er totaal zijn er binnen De Hoop in Dordrecht 100 interne werkplekken voor cliënten en zo’n 10 werkplekken extern. Het aantal werkervaringsplekken is te weinig en er zijn wachtlijsten om te kunnen werken. Met de bijdrage van € 200.003 worden in 2013: 60 werkervaringsplekken bekostigd waar gedurende het jaar 150 mensen werkervaring hebben opgedaan. De werkervaringsprojecten in 2013 zijn: twee boekwinkels (De Hoop Shop in Dordrecht en Zwijndrecht), een drukkerij (De Hoop Grafisch Centrum), een metaalbedrijf (zelfstandig waar 4 cliënten geplaatst zijn), een aannemer (De Hoop Bouw en Interieur) en een activiteitenceuntrum (De Hoop MaatWerk pakt o.a. voedselpakketten in voor de Voedselbank. Via deze werkervaringsbedrijven vonden drie cliënten een betaalde baan, een aantal cliënten volgt een meerjarige vakopleiding. Via Job Up vonden 7 cliënten een baan, waarvan er op het moment van schrijven nog 6 werkzaam zijn. In 2013 vond uitbreiding van werkervaringsprojecten plaats door samenwerking met de voedselbank, kledingbank en meubelbank. Vrienden van de Hoop gaat fondsen werven en via Werkvisie De Hoop zetten cliënten zich als deelnemer in voor deze mooie projecten. In oktober 2013 is de boekwinkel in Dordrecht verzelfstandigd. Vrienden van de Hoop heeft dit voor de eigenaar mogelijk gemaakt via een financiering. De naam De Hoop Shop blijft gehandhaafd en er blijven gemiddeld drie werkervaringsplaatsen beschikbaar. De Hoop inloophuis € 121.674 (2012: 120.531) Dit bedrag is besteed aan gas, licht, water, voedsel, onderdak. We hebben 14.644 bezoekers gehad in 2013. Het gaat om circa 450 unieke bezoekers waarvan ongeveer 25% thuis/dakloos is. Er zijn in totaal 10.181 maaltijden verstrekt, deels warm en deels broodmaaltijden. De mensen zijn opgevangen door gemiddeld twintig vrijwilligers per week en één vaste kracht. We proberen bezoekers te motiveren tot aanmelding voor hulp. Dit is in 2013 bij 35 mensen gelukt. Door de grote toeloop is er steeds meer eten nodig. Dit wordt deels gesponsord door lokale ondernemers. De gemeente geeft geen subsidie aan dit bijzondere project, het wordt geheel gefinancierd uit giften. 20
Kinderen van verslaafde ouders € 55.024 (2012: 75.619) De Hoop heeft de visie dat moeder en kind bij elkaar moeten blijven zodat de relatie hersteld kan worden en moeder ook leert om voor haar kind(eren) te zorgen. De opvang van de kinderen wordt niet vergoed, maar kost wel veel geld. Dit wordt uit giften betaald. Deze bijdrage wordt aan twee zaken besteed. Een deel wordt besteed aan het betalen van twee dagen kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 4 jaar die zijn mee-opgenomen bij De Hoop. Deze kinderen worden bij Bambino opgevangen, zodat moeder de trainingen/gesprekken/werkervaring die onderdeel van de behandeling zijn, kan volgen. Een deel wordt besteed aan het betalen van opvang, onderdak en voedsel voor alle kinderen die zijn mee-opgenomen bij De Hoop. Het aantal mee-opgenomen kinderen schommelde in 2013 tussen de drie en negen kinderen. Gemiddeld over het hele jaar waren er zes kinderen mee opgenomen (2.159 dagen opvang zijn vergoed). Er wordt een vergoeding van € xx per dag aan De Hoop betaald als tegemoetkoming in de kosten. Voorlichting en hulpverlening via o.a. radio en tv: € 31.300 (2012: 103.059) De activiteiten van de radiostudio stonden in het teken van het uitdelen van de kennis en expertise die De Hoop heeft opgebouwd. Het wekelijkse radioprogramma werd via tien lokale radiostations uitgezonden in o.a. Noordoostpolder, Peelstreek, Goeree Overflakkee, Soest, Hengelo en Enschede. Zoals aangegeven in 2012 hebben we deze activiteit per 1 juli 2013 gestaakt omdat het bedrag van deze bijdragen gebruikt gaat worden voor het in stand houden van de zelfhulpgroepen Stay Clean. Bijbels, buitenland projecten en ondersteunende afdelingen € 173.974 (2012: 150.286) De visie van De Hoop op identiteit, werkervaring en het delen van kennis zorgt voor veel extra activiteiten en kosten die niet vanuit zorggelden zijn te bekostigen. - Door tegen lage (of geen) kosten ICT ondersteuning te geven aan partnerorganisaties in Nederland en overzee zorgt ze ervoor dat andere stichtingen meeprofiteren van de kennis en infrastructuur van De Hoop. Vrienden financiert de reiskosten voor het geven van trainingen bij instellingen op Curaçao en in Suriname en draagt bij aan de ICT afdeling. - Ook de CTD en interne dienst worden zwaarder belast doordat we niet alleen zorg leveren maar meer organiseren voor cliënten, hun familie, kerken, schoolklassen, achterban en geïnteresseerden. Dit levert extra kosten op bij deze afdelingen. Dit mag niet ten koste gaan van handen aan het bed. Vrienden subsidieert in totaal twee fte bij deze afdelingen. -
Ook zijn er vele Bijbels uitgedeeld aan cliënten en hun families en krijgt de initiatiefneemster van een kleinschalige opvang van verslaafden in Indonesië een bijdrage.
21
Internet, nieuwsbrieven, evenementen: 2013 in eigen kosten Vrienden (2012: 116.744) Veel verantwoordelijkheden en kosten zijn per 1 januari 2013 overgenomen door Vrienden van De Hoop van De Hoop. Dit betreft onder andere de uitgave en kosten van aantal mediakanalen. Deze kosten zitten vanaf 2013 in de eigen kosten van Vrienden van De Hoop, in plaats van in de “bijdragen aan derden”. Aankoop pand inloophuis “walk in” op Bonaire € 155.000 (2012: € 0) In 2012 kwam het pand waarin het inloophuis gevestigd is te koop. Om te voorkomen dat het pand aan een derde zou worden verkocht, waardoor de continuïteit van het inloophuis in gevaar komt heeft Stichting Haaswijk dit pand gekocht, middels een eenmalige gift van Vrienden van De Hoop. Aan Centrum voor pastorale counseling is bijgedragen € 59.873 (2012: € 27.915) CPC (Centrum voor Pastorale Counseling) verzorgt trainingen en workshops aan voorgangers, oudsten, diakenen en andere eerstelijns hulpverleners in kerken. Daarnaast geeft ze christelijke, niet gesubsidieerde zorg aan mensen die maatschappelijk zijn vastgelopen in Nederland en België. In 2013 bezochten 196?? deelnemers de diverse cursussen voor het geven van pastorale hulp in gemeenten. Daarnaast is er coaching en advies gegeven aan 9? gemeenten. Ook is het project “Hoop in verdriet” gelanceerd. Via een speciale site, een concerttour, cd en themamiddagen wordt op een heel laagdrempelige wijze pastorale hulp gegeven aan eenieder die met verliesverwerking kampt. Dit kan verlies van baan, partner, kind, ouder, etc. zijn. In 2013 is er veel veranderd. De gesprekken zijn deels door de cliënten zelf betaald en er is een bijdrage geweest vanuit Vrienden van De Hoop. Ultimo 2013 is besloten om de directe pastorale hulp alleen in Dordrecht en met vrijwilligers voort te zetten. In Nederland gaat een netwerk van pastoraal werkers opgezet worden, pastoraal geschoold in de trainingen. 4.2.2. Bijdragen aan Family Care € 306.421 (2012: € 401.328) Chris… wat er ook is! bijgedragen € 257.254, in België € 9.167 (2012: 306.822) Chris is er voor kinderen en jongeren en voor opvoeders, jeugdwerkers en professionals. Via telefoon, chat en e-mail biedt Chris een luisterend oor en een helpende hand aan jonge mensen. In 2013 ging Chris de grens van meer dan 20.000 contacten met de jongere in nood voorbij. Voor volwassenen biedt Chris vanuit haar deskundigheid en expertise op het gebied van (pastorale) zorg en preventie diverse trainingen, voorlichtingen en coaching op maat. Voor het grootste deel van het werk is Chris afhankelijk van giften. Met enkele medewerkers en een team van zo’n 150 vrijwilligers mag Chris via deze dingen meebouwen aan Gods Koninkrijk. Preventie en trainingen: bijgedragen € 40.000 (2012: 94.420) Chris geeft preventielessen op school en voor jeugdgroepen. Ook biedt men training en toerusting aan rondom thema’s als weerbaarheid, social media, verslaving, pesten, seksualiteit, kindermishandeling, rouwverwerking en jeugdpastoraat. In totaal 22
heeft Chris in 2013 1.103 dagdelen training en voorlichting verzorgd aan bij elkaar zo’n 25.000 mensen. Ontwikkeling In 2013 heeft Chris de basis gelegd voor de verdere samenwerking met Stichting Voorkom. Samen bereiken de organisaties > 60.000 jongeren met preventie- en weerbaarheidsprogramma’s. Uit onderzoek blijkt dat ca. 10% van de jongeren slachtoffer is van misbruik, mishandeling of pesten. Via Chris connect (veilige chatomgeving) en contacten via mail en telefoon is er voor deze jongeren ook een laagdrempelige vervolgstap om te praten over wat er gebeurt. Per 1 januari 2014 zullen de beide organisaties samen verder gaan en zal de fondsenwerving van Voorkom ook via Vrienden van De Hoop verlopen. 4.2.3 Bijdrage aan Horeb € 250.305 (2012: 847.591) Horeb is een woon-leefgemeenschap te Beekbergen. Uniek is de ligging, de mate van verantwoordelijkheid die de bewoners zelf hebben en de hulp die ze elkaar bieden. Bijdragen in de exploitatiekosten van de woonleefgemeenschap wordt gefinancierd uit eigen bijdragen van de bewoners (ca. € 670,- per maand) en giften € 140.305 (ca. € 9,50 per persoon, per dag aan giften nodig). De bijdrage aan Horeb is gegaan naar de kosten voor onderdak, gas, licht, water, (werk)begeleiding en voeding. In 2013 hebben er gemiddeld ruim 50 mannen gewoond op Horeb, die samen meer dan 18.000 dagen opvang en verblijf kregen. De bezetting was wat lager doordat één woonunit bijna 9 maanden buiten gebruik was door de renovatie. Bijdrage aan de renovatie woon unit van € 110.000. Om de gemiddelde verblijftijd te verlengen en meer mannen stabiel en clean te krijgen is gestart om de eerste woon unit te renoveren. De woonbarakken stammen uit 1939 en zijn uitgeleefd. In 2013 is een woon unit geïsoleerd en gerenoveerd met behulp van giften in natura, giften van ondernemers, de inzet van de bewoners zelf. Deze woon unit is vanaf september 2013 weer in gebruik genomen. Het biedt privacy en bespaart veel kuub gas. De ambitie is om in 2015 de volgende unit te renoveren. 4.2.4 Stichting Krusada – Bonaire, bijdrage € 74.523 (2012: € 75.142) Krusada is een organisatie die zich bezighoudt met de opvang van verslaafden op Bonaire. De stichting werkt inhoudelijk nauw samen met Stichting De Hoop. Bij de open dag naar aanleiding van 12,5 jarig bestaan waren er 125 bezoekers. Er waren in 2013 zes vrijwilligers werkzaam die zich allen minimaal een jaar van hun leven inzetten voor hun medemens op Bonaire.
23
In 2013 zijn 24 mannen opgevangen in de 24-uursopvang. Gemiddeld waren er steeds 4 mannen in opvang. In totaal zijn er zes mannen goed afgerond. De opvang is inmiddels gesubsidieerd. Daarnaast zijn er in het inloophuis WalkIn het afgelopen jaar 3.000 bezoeken geweest, gemiddeld zijn er ruim 13 bezoeken per dag. Er zijn bijna 6.000 maaltijden verstrekt. maandelijks zijn er meer dan 50 unieke bezoekers. De giftenbijdrage aan de exploitatiekosten in 2013 bedroeg: € 57.558 en is gebruikt voor het verder financieel gezond maken van Krusada door de aflossing van een lening. Voor 2014 worden de giften gebruikt voor de uitbreiding van de resocialisatie en werkervaring. Een bedrag van € 7.500 is gebruikt voor de renovatie van de mannenopvang. Waardoor er onder andere een nieuwe stoof in de keuken kon worden aangeschaft, de binnenkant van het landhuis is opgeknapt en noodzakelijk onderhoud aan ramen is verricht. Voor de werkervaringsbedrijven is een graafmachine aangeschaft voor € 9.465. Hiermee kan het grondwerk voor de uitbreidingprojecten in eigen beheer worden gedaan en kan de machine met bestuurder worden verhuurd om zo extra inkomsten te genereren. In 2012 zijn de onderhandelingen gestart over de aankoop van het pand waar het inloophuis in gevestigd is. De daadwerkelijke aankoop heeft Vrienden begin 2013 mogelijk gemaakt via een gift aan de nieuwe eigenaar, Stichting Haaswijk (die ook ander onroerend goed van de Hoop beheert).
4.2.5 Kindercrisisopvang Encelia – Curaçao, bijdrage € 80.585 (2012: € 106.883) Stichting Encelia is gevestigd op Curaçao. 2013 was het eerste jaar dat de crisisopvang opende. De transformatie van kinderhuis naar crisisopvang was een feit. Het enige crisisopvang-observatiecentrum voor kinderen op Curaçao heeft in januari 2013 haar eerste kind verwelkomd. Encelia is gestart met behulp van een opstartsubsidie van de samenwerkende fondsen (o.a. Oranjefonds) en de giften van de eigen achterban. In 2013 zijn in totaal 13 kinderen opgevangen, waarvan er zes terug konden naar hun moeder en drie naar een internaat moesten worden doorgeplaatst. € 12.000 is er geïnvesteerd om de locatie van zes naar acht plaatsen uit te breiden. In april 2014 zitten al zes van de acht plaatsen vol. In 2014 is het doel om de totale opvangcapaciteit van acht plaatsen vanaf mei te benutten. 4.2.6. Stichting De Ommekeer Maastricht, € 320.000 (2012: € 250.000) Stichting De Ommekeer Maastricht biedt in het zuiden van Nederland christelijke zorg aan mensen die verslaafd zijn, dakloos zijn of op andere wijze in de knel zitten. Via giften en eigen bijdragen wordt de woon-leefgemeenschap gefinancierd. De opvang is gestart in mei 2011 met de eerste drie mensen. In 2013 hebben er in totaal 43 mannen de eerste fase van de deeltijdbehandeling met verblijf doorlopen. Van de 30 die deze fase hebben afgerond , zijn er 16 nog steeds clean en succesvol terug naar gezin, werk, huis. De piekbezetting was 14 mannen in 2013. 24
Om in 2014 wel een vervolgstap te zetten zal het aanbod van De Ommekeer uitgebreid worden met een ggz kliniek met behandelprogramma voor 12 mensen op de derde verdieping, begeleid zelfstandig wonen op de tweede verdieping en een polikliniek op de eerste verdieping. We willen christelijke hulpverlening in Zuid-Nederland een stabiele basis geven. Vanaf 2015 zal een deel van de verblijfkosten (polikliniek en ggz kliniek) uit subsidies gaan komen. De bijdrage vanuit giften voor verblijf en verzorging kan dus omlaag. Deze gelden gaan ingezet worden om werkervaring te versterken en voor woon-leefgemeenschap Horeb). Deze giften worden bij elkaar gefietst met de Cycle for Hope. 4.2.7 Ruchama € 100.000 (2012: € 100.000) Bij Stichting Ruchama werden tot april 2013 vrouwen in nood met hun kinderen opgevangen. Daarna is het huis even dicht geweest om in juli open te gaan voor vrouwen en mannen die nergens meer een thuis konden vinden. Tussen juli en oktober raakten weer dertien plaatsen bezet. Maar voor structureel verantwoorde zorg was meer nodig. Dit bleek niet te realiseren binnen Stichting Ruchama dus is in november besloten helemaal te stoppen en is voor de mensen die er woonden andere opvang gevonden (deels binnen De Hoop). De giften zijn in 2013 besteed aan: - Periode januari 2013 – mei 2013: opvang van de laatste zes vrouwen en hun kinderen, zorgen dat er een goede plek voor ze kwam. Bijdrage € 10.000 per maand om de zorg op peil te houden ondanks de teruglopende bezetting. - Periode mei-juli: geen bijdrage: project dicht - Periode juli-december: bijdrage € 10.000 per maand voor de opstartkosten van de nieuwe opvang. Het besluit om te stoppen geeft een dubbel gevoel. We zijn dankbaar voor de hulp aan honderden vrouwen en kinderen in de tijd dat Ruchama door ons gesteund werd. Tegelijkertijd vinden we het jammer dat dit project moest stoppen. 4.2.8 Sta Op Zorg, bijgedragen € 52.370 (2012: € 65.357) Stichting Sta op Zorg verricht vanuit Vlissingen preventielessen, voorlichtingen en hulpverleningsgesprekken voor verslaafden en hun familie. Daarnaast gaan straathoekwerkers er wekelijks op uit om een relatie op te bouwen met verslaafden op gebruikersplekken. Het straathoekwerk, preventie en werkzaamheden in het inloophuis worden verricht door vrijwilligers, de aansturing wordt gedaan door een coordinator (betaalde kracht). Dit wordt uit giften betaald. Behandeling wordt geboden door een professioneel behandelteam. Zij hebben een dienstverband en worden uit ggz zorggeld betaald. In 2013 is de groei in activiteiten en aanmeldingen groot. In 2013 hebben 87 mensen zich gemeld voor hulp bij Sta Op Zorg. Sta op Zorg leidt met intake en toeleiding naar opname in De Hoop en door het volgen van een ambulant hulpverleningstraject bij Sta Op Zorg. In 2013 zijn 5 voorlichtingen gegeven aan gedetineerden in de PI Torentijd. Op vrijwillige basis kunnen gedetineerden hieraan deelnemen. Tijdens de voorlichting wordt uitleg gegeven over verslaving, oorzaken en gevolgen, verslaving en criminaliteit en het behandelaanbod is toegelicht ook geeft een ervaringsdeskundige zijn getuigenis. Tevens vonden groepsgesprekken plaats. Daarnaast hebben voorlichtingen plaatsgevonden in kerken.
25
In januari 2013 is het inloophuis van start gegaan. We ontvangen hier circa 60 mensen per week. In 2013 meer dan 230 unieke bezoekers geweest en meer dan 1800 bezoeken, o.a. ook door het outreachende straathoekwerk. Gemiddeld bezoeken op maandag 30 – 40 gasten het inloophuis en op vrijdag 20 -25 gasten. Via het straathoekwerk zijn er 10 gasten die zich aangemeld hebben voor de hulpverlening. Met de preventie-activiteiten op scholen en in kerken hebben we 313 jongeren bereikt. Vanaf de zomerperiode was het inloophuis ook geopend op de vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur. Gedurende deze periode zijn een aantal organisaties die voedsel verstrekken, gesloten. In dit uur werden lunchpakketten uitgedeeld. De start van het inloophuis is mogelijk gemaakt door bijdragen van een aantal vermogensfondsen. De kosten worden vervolgens gedragen door giften en vrijwilligers. Wekelijks zijn er ook Stay Clean avonden waar 5- 8 mannen en vrouwen die hun behandeling tegen de verslaving goed hebben afgerond of hier nog meer worstelen om elkaar te motiveren, rekenschap afleggen en helpen. 4.2.9. Stay Clean € 30.000 (2012: € 0) Stay Clean heeft een landelijk netwerk van zelfhulpgroepen opgezet. Inmiddels is er in 21 steden een zelfhulpgroep Stay Clean. Via de bijdrage ondersteunen we de kosten voor de landelijk coördinator van Stay Clean. Via het centrale bureau worden de lokale groepen ondersteund en gecoacht. Daarnaast wordt via Stay Clean een buddynetwerk opgezet van mensen die net vanuit de verslavingszorg op eigen benen moeten staan en ervaringsdeskundigen die al heel lange tijd clean zijn. Zo willen we de terugval terugdringen. 4.2.10. Bijdragen aan vrijwilligers via thuisfrontcommissies € 56.051 (2012: € 75.424) De mensen die in Hebron/Encelia de kinderen en bij Krusada de verslaafden en hun omgeving helpen zijn vrijwilligers. Zij leven van giften uit hun omgeving. Deze giftstroom wordt door ons geadministreerd en beheerd. We boeken zonder inhouding van kosten exact door wat we voor de personen ontvangen. In 2013 zijn zo de giften naar 21 vrijwilligers die bij Hebron en Krusada als vrijwilliger werken via Stichting Vrienden gelopen voor een bedrag van € 56.051,-. 4.2.11 Partnerorganisaties buiten Stichting De Hoop € 43.500 Vrienden van De Hoop draagt ook bij aan de hulp, uitgevoerd door organisaties die geen direct verband hebben met Stichting De Hoop. Zo dragen we in 2013 een bedrag van € 40.000 bij aan het Rene Kids Centre (RKC) en van € 3.500 aan stichting Lighthouse. Het RKC heeft een dagopvang project in Namibië, in de armste wijk van de stad Rehoboth. Het schoolgebouw is af en men is nu gestart met de werkervaringsbedrijven. Bijna 100 kinderen gaan naar school en wekelijks zijn er 500 tot 1.000 kinderen bij de naschoolse activiteiten. Samen met het bestuur van het RKC organiseerden we in 2013 de Cycle for Hope. Een deel van de opbrengst gaat naar het RKC toe. Stichting Lighthouse ving in 2013 continue twee à vier vrouwen op die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en/of prostitutie in de regio Amsterdam. Een deel van de opbrengst van Vrouwen lopen voor Vrouwen is besteed om deze opvang mogelijk te maken.
26
5 Betrekken: mensen de (meer)waarde van Stichting De Hoop laten zien. Het is een belangrijke doelstelling van Stichting Vrienden om het maatschappelijk draagvlak voor Stichting De Hoop te behouden en te vergroten. Door de organisatie van en aanwezigheid bij evenementen, door de nieuwsbrieven, de rondleidingen, spreekbeurten en presentaties geven we jaarlijks vele tienduizenden mensen en huishoudens een beeld van Stichting De Hoop. 5.1 Uitgangspunten communicatiebeleid De voornaamste uitgangspunten bij het formuleren van het communicatiebeleid zijn: - Het hoofddoel is getuigen van de wonderen die God doet in mensenlevens, onder andere bij cliënten van Stichting De Hoop; - De communicatie staat in het teken van een lange termijnrelatie met de ander; - Bemoedigen is belangrijker dan kosten, dus we verspreiden gratis (in lagere oplage) ook aan mensen die niet financieel ondersteunen; - We besteden het schrijven van nieuwsbrieven zo min mogelijk uit buiten De Hoop omdat ook dit werkveld een aantal werkervaringsplaatsen heeft. De cliënten moeten onder begeleiding genoeg kunnen “oefenen”; - Redactie en opmaak worden verzorgd door professionals en door cliënten die op een werkervaringsplek zitten. 5.2 Communicatiebeleid 2013-2015 Het beleid in de voorgaande periode was de status quo handhaven tegen lagere kosten. Daarnaast wilden we via de ontwikkeling van internet, inzet van bijsluiters en sportevenementen nieuwe achterban bereiken. Deze jaren ligt de nadruk op het integreren van nieuwsbrieven van zes afzonderlijke brieven naar één of twee nieuwsbrieven. Met de introductie van HOOP in september 2013 zijn zes bestaande nieuwsbrieven geïntegreerd. We kunnen nu de breedte van het werk van De Hoop zichtbaar maken voor een groter deel van de achterban. In 2014 willen we een omslag maken van offline naar online als het dominante communicatiekanaal. Dit betekent dat we de informatie primair via internet, e-mail nieuwsbrieven en sociale media zullen verspreiden. In 2013 en 2014 worden daarvoor de werkprocessen en automatisering ingericht. 5.3. Het ontmoeten van donateurs Het ontmoeten van donateurs staat centraal in onze fondsenwerving. We organiseren daarvoor veel eigen activiteiten en staan op evenementen (beschreven in hoofdstuk: 3.2.1 en 3.2.2). Daarnaast is ongeveer 35% van de menskracht van de afdeling gericht op het ontmoeten in huislijke kring, bij de onderneming of tijdens presentaties in kerkelijke gemeentes, voor schoolklassen en voor netwerkorganisaties. We proberen tijdens deze ontmoetingen vooral de resultaatkant van het werk van Stichting De Hoop en aanverwante stichtingen te laten zien. Dit doen we bijvoorbeeld doordat we (ex-) cliënten meenemen die hun ervaringsverhaal vertellen. 5.4 Klachtenbeleid en procedure Stichting Vrienden van De Hoop heeft een formele klachtenprocedure. Klachten worden opgetekend en opgevolgd. In 2013 waren er enkele klachten over te late postontvangst,
27
onjuiste adressering en onterechte incasso’s. Bij klachten rondom onterechte incasso’s storten we altijd het geld terug, tot minimaal een jaar na de incasso. De soms te late postverzending hangt samen met de keuze om vanuit prijs-kwaliteit te kiezen voor een andere verspreider dan PostNL. De onjuiste adressering proberen we te ondervangen door jaarlijks onze volledige database te laten screenen door een gespecialiseerd bedrijf. Ook het bellen naar de achterban zorgt voor het verbeteren van het adressenbestand en voorkomt irritatie bij onjuiste verspreiding. Specifieke inhoudelijke klachten worden afgehandeld door de directeur. 5.5 Organisaties betrekken Stichting Vrienden van De Hoop werkt met een aantal organisaties samen. De visie op fondsenwerving verwoord door Henri Nouwen in zijn boek The spirituality of fundraising is hierbij één van de inspiratiebronnen. We hebben bijvoorbeeld met zeven andere goede doelen samen in één stand, met één boodschap op de Wegwijsbeurs gestaan. Ook zijn er regelmatig stagiaires van andere fondsenwervende instellingen die kunnen meekijken en leren. Verder is het van groot belang om ondernemers bij de cliënten van Stichting De Hoop te betrekken. In 2013 werd er vanuit bedrijven ruim € 450.000 aan giften ontvangen, maar werden bedrijven ook opdrachtgever voor de werkervaringsbedrijven van De Hoop. De reintegratie van behandeling naar is versterkt via ons eigen commerciële contact center. Er zijn ook vijf oud-cliënten aan werk geholpen binnen het ZakenVrienden netwerk. In de breedte worden belanghebbenden betrokken door een professionele relatie met hen te onderhouden. Ook proberen we ze ook in contact te brengen met cliënten, waardoor ze zelf zien en horen dat bijvoorbeeld ex-verslaafden een nieuw leven kunnen opbouwen. 5.6 Mediabeleid en de impact van nieuwsberichten in de media Als Stichting Vrienden hebben we op velerlei wijze te maken met de media en nieuwsberichten. Er is een formeel mediaprotocol om bij calamiteiten eenduidig te kunnen communiceren. In 2013 raakte ons de onrust rondom Alpe d’HuZes. Deze kwam net in de week voorafgaand aan de Cycle for Hope. Verder kwam de Nederlandse Zorgautoriteit met een aanwijzing voor de Hoop in de week voor Kerst. Ook hierover kwamen vragen binnen. Discussie over directiebeloning en verspilling van giftengeld raken ons direct. Inzake de beloning is daarom door het bestuur een helder beleid vastgesteld met betrekking tot de salariëring van de directeur (samengevat bij voorkeur 2 schalen, maar minimaal 1 schaal onder de branchenormering). Het salaris staat ook op de website vermeld. Verspilling van giftengeld speelt minder bij Vrienden van De Hoop doordat meer dan 90% in Nederland wordt besteed, wat controle en inzicht helder en eenvoudiger maakt. 5.7 Betrekken in de toekomst Beleid met betrekking tot de communicatie met de belanghebbenden is enerzijds gericht op voortzetten en verbeteren (lancering nieuwe website) van wat we nu doen. Anderzijds zijn we bij de evenementen inmiddels ook sociale netwerksites als Facebook en YouTube aan het inzetten en zijn de voorbereidingen voor de Cycle for Hope via Twitter te volgen. Zo gebruiken we de nieuwe mediakanalen. Een samenvatting van dit jaarverslag wordt opgenomen in HOOP van juni 2013. Het gehele jaarverslag wordt als pdf beschikbaar gesteld via internet.
28
6 Besturen, actieve en betrokken Vrienden 6.1 Verantwoordingsverklaring Stichting Vrienden van De Hoop onderschrijft de drie algemene principes van de Code Goed Bestuur in het Reglement CBF Keur die sinds 1 juli 2008 van kracht zijn, te weten: 'Toezicht houden, besturen en uitvoeren', 'Optimale besteding van middelen' en 'Omgang met belanghebbenden'. Zij streeft ernaar zo goed mogelijk invulling te geven aan de intenties die in deze drie principes zijn verwoord. Deze zijn van toepassing op de wijze waarop goededoelen-organisaties inhoud geven aan de effectiviteit en efficiency van bestedingen. Effectiviteit en efficiency van bestedingen Veel van de bijdragen die Stichting Vrienden geeft worden besteed aan exploitatiekosten. We hebben inzicht in de begrotingen en de jaarcijfers van de uitvoerende organisaties en weten aan welke personen of gebouwen de bijdragen worden besteed. De bijdragen aan projecten worden geoormerkt uitbetaald nadat er offertes zijn. De projectvoortgang en evaluatie van grote projecten (> € 15.000) worden gevolgd via standaardformulieren en proces. Stichting Vrienden streeft naar interne efficiency. Een meetpunt is het fondsenwerfpercentage. Dit ligt met 15,6% net boven de interne norm van maximaal 15%. In 2014 lift deze er weer onder. Intern toezicht Om een goede scheiding te houden tussen uitvoering en toezicht is er een directeur die ook voor de bestuurstaken verantwoordelijk is en een bestuur verantwoordelijk voor de toezichthoudende taak. Via de cyclus: strategisch plan – jaarplan – begroting – half jaar resultaten – jaarrekening is het toezicht op hoofdlijnen georganiseerd. Daarnaast worden op de bestuursvergaderingen de inkomsten en de status van de projecten besproken. Substantiële afwijkingen van besteding en begroting, worden via de bestuursvergadering besloten. Binnen een kleine fondsenwervende stichting werkt deze platte structuur met een directeur/bestuurder en een toezichthoudend orgaan effectief en is hij kostenefficiënt. Relatie met belangrijke stakeholders Belangrijke stakeholders zoals CBF, VFI, mensen en organisaties die betrokken zijn, vermogensfondsen, ondernemers, scholen en kerken vormen het bestaansrecht van Stichting Vrienden. We zijn gericht op het ontwikkelen van lange termijn relaties met de stakeholders. Een samenvatting van dit jaardocument wordt in de nieuwsbrief opgenomen. De internetsite wordt verbeterd, het salarisbeleid rondom de directie is opgenomen om transparantie te bevorderen en de ontmoetingen op donateursdagen, open dag ondernemersconferenties wordt uitgebreid met huisbezoeken bij stakeholders. 6.2 Organisatiestructuur Volgens de statuten heeft de stichting als organen: het bestuur, een directie en bureau. Stichting Vrienden van De Hoop wordt geleid door een directeur/bestuurder (1,05 FTE). Hij staat onder toezicht van het bestuur. De mensen die binnen Vrienden van De Hoop werken zijn verdeeld naar aandachtsgebied.
29
Voor het contact center zijn 1,5 fte aan vaste medewerkers en een budget voor de oproepkrachten beschikbaar. Dit onderdeel van vrienden werkte in 2013 60% van de tijd voor derden. Naast medewerkers zijn er ook een groot aantal werkervaringsplekken bij De Hoop en bij Horeb beschikbaar. Hier kunnen cliënten re-integreren en soms zelfs in dienst komen. Bestuur is toezichthoudend orgaan 5 leden, allen onafhankelijk van Stichting De Hoop
Directeur verantwoordelijk voor de directie en bestuurlijke taken, 1,05 fte
Afdeling marketing, communicatie en relatiemanagement (6 fte) Taken: ontwikkelen van relaties, geven van voorlichtingen, rondleidingen, marketing en kanaalsturing. Daarnaast zijn er 3 stageplaatsen voor cliënten van De Hoop.
Evenementen (4 fte) Taken: beheer MCC, organiseren van evenementen voor cliënten van De Hoop, de achterban en hulpzoekenden Naast 3,5 fte zijn er 4 werkervaringsplekken.
Callplus: contact center (2,5 fte vast en uren oproeppool voor 4 fte) Taken: inbound en outbound telefonisch contact, verwerken adresmutaties.
Oproepkrachtenpool met 10 personen en 10 stageplaatsen voor cliënten van De Hoop.
Horeb (1 fte) Deze fte was beschikbaar voor de renovatie van een woon unit en de aansturing van 10 bewoners.
De taken en gedelegeerde taken van de directeur zijn evenals de bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd in het directiereglement. Het bestuur functioneert taakinhoudelijk als toezichthoudend orgaan. Het functioneren van de directeur wordt jaarlijks geëvalueerd. 6.3 Verslag directie De directie is belast met de (dagelijkse) besturing van Vrienden van De Hoop en het richting geven aan de organisatie. De directie zorgt voor werving, besteding en het beheer van de financiële middelen en de vertegenwoordiging van de organisatie. Zij is ook tekeningbevoegd namens de organisatie. De directie zorgt voor het adequaat functioneren van Vrienden van De Hoop in het algemeen. Daarvoor stelt de directie het meerjarenbeleidplan, het jaarplan en de begrotingen op, die ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur van Vrienden van De Hoop. De directie bepaalt en voert het personeelsbeleid uit, dus het werven en ontwikkelen van personeel, het voeren van werkoverleg, evaluatie- en functioneringsgesprekken. Over de uitvoering van het jaarplan wordt periodiek gerapporteerd via de vergaderingen van directie met het bestuur. Vaste onderdelen zijn de ingekomen stukken, mededelingen en de maandrapportages van de giftontwikkeling en de status van lopende projecten. De 30
bestedingen worden vastgesteld in de begroting. Bij afwijkingen die substantieel zijn, is toestemming van het bestuur nodig. De volgende stukken en protocollen liggen ten grondslag aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van directie en het bestuur: Directiereglement Meerjarenbeleidplan 2013-2015 (vastgesteld december 2012) Jaarplan 2013 (vastgesteld december 2012) Begroting 2013 (vastgesteld december 2012) Functiebeschrijving directie De directie van Vrienden van De Hoop werd in 2013 gevormd door de heer drs. F.L.C. Swinkels. Directeur sinds 1 mei 2007. 6.4 Verslag van het bestuur Het bestuur houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Zij fungeert als klankbord voor de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. In 2013 is het bestuur zeven maal bij elkaar geweest. De belangrijkste bespreekpunten volgen de jaarcyclus. In december worden de begroting en het jaarplan vastgesteld. In mei worden de jaarcijfers en het jaarverslag over het afgelopen boekjaar vastgesteld. In augustus/september worden de halfjaarcijfers besproken. De tussenliggende vergaderingen worden benut voor het vaststellen van het beleidsplan, het bespreken van de managementrapportage en verdere actuele ontwikkelingen. 6.5 Samenstelling van het bestuur Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en in ieder geval een oneven aantal natuurlijke personen. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Dhr. H.J.A. Mol Dhr. G. Strijbis Dhr. J. Klomp Dhr M vd Dool Dhr. T. Stortenbeker is afgetreden 31-8-2013 Dhr C.Kloet
Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid
Laatste benoeming sinds
Looptijd benoeming
Benoeming loopt af
17-2-2013 17-2-2012 01-02-2012 12-12-2012 17-2-2012
4 jaar 4 jaar 2 jaar 1 jaar 2 jaar
17-2-2013 17-2-2015 04-02-2014 22-12-2013 17-02-2014
Aantal malen aanwezig bij de zeven vergaderingen 7 3 5 1 5
20-12-2013
2 jaar
20-12-2015
3
De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van telkens maximaal vier jaar. Er is een profiel vastgesteld voor de leden dat wordt gehanteerd bij vacatures. Kandidaten kunnen vervolgens solliciteren, waarna een gesprek volgt met het dagelijks bestuur en directie. Vervolgens maakt de kandidaat(a)t(e) kennis met de rest van het bestuur waarna na een gesprek wordt besloten of al dan niet tot toetreding over kan worden gegaan. Bij de optimale samenstelling wordt zoveel als mogelijk gestuurd op een goede mix van kerkelijke achtergrond om zo tot een goede diversiteit te komen. Verder is binnen het bestuur een mix van (oud)onderne(e)m(st)ers, particulieren en personen die actief in de kerk zijn.
31
Het functioneren van het bestuur en de samenwerking tussen bestuur en directie wordt tweejaarlijks geëvalueerd. Gebruikt is de enquête voor zelfevaluatie zoals is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg. In november 2013 heeft de laatste zelfevaluatie plaatsgevonden. Het functioneren van de directie wordt jaarlijks (in het derde kwartaal) geëvalueerd volgens een vast model, waarbij als gezegd de bestuursleden aanvullende vragen en opmerkingen inbrengen. 6.6 De nevenfuncties van de bestuurleden De nevenfuncties worden onderstaand aangegeven. Dhr. H.J.A. Mol, - Lid van de kerkenraad van de Chr. Ger. Kerk (onbezoldigd) Dhr. G. Strijbis - Werkzaam als Senior Program Manager bij EDS (ICT-branche) - Secretaris Baptistengemeente Dordrecht Dhr. M. Van den Dool - Eigenaar BP verpakkingen Dhr. C. Kloet - (interim) Algemeen Directeur Verwater bedrijven, Hoogvliet. - Raad van Toezicht Dutch instituut World Class Maintenance, Breda - President commissaris Rotary Wing Training Center Tilburg. - Voorzitter kerkenraad CGK Haamstede. - Voorzitter stuurgroep Maintenance Strategic Board Zuid West Nederland,Breda. - Stuurgroep Maintenance Value Park ,Terneuzen. - Ambassadeur SPIE Nederland, Breda. Om functievermenging en onafhankelijkheidsconflicten te voorkomen zijn er statutair een aantal zaken bepaald. Bijvoorbeeld dat de ruime meerderheid van het bestuur onafhankelijk van Stichting De Hoop functioneert en dat er geen familieband is tussen directie en bestuur. Daarnaast zijn er geen familiebanden tussen bestuurders onderling. Geen van de bestuurders werkt bij een leverancier van Stichting De Hoop en de bestuurders komen uit diverse christelijke denominaties om de breedte en onafhankelijkheid hierin te garanderen. 6.7 Personeel, arbeidsvoorwaarden en salariëring Vrienden van De Hoop werkt met gekwalificeerd personeel dat enerzijds de taken uitvoert die binnen de stichting voorkomen, anderzijds begeleiden de medewerkers ieder minimaal één tot vier cliënten van Stichting De Hoop op hun werkervaringsplek. Ultimo 2013 werkten er 14,5 fte aan betaalde krachten bij Vrienden van De Hoop. Gemiddeld over geheel 2013 werkten er 15 fte betaald en aan oproepuren in het contactcenter is 2,5 fte ingezet. In 2013 werd er gewerkt met zes vrijwilligers die een formeel vrijwilligerscontract hadden met Vrienden van De Hoop. Voor 2014 is de doelstelling om vrijwilligersbeleid uit te breiden naar tien vrijwilligers. Vrienden van De Hoop hanteert de CAO voor de GGZ. De functies van medewerkers en directie zijn gewogen binnen de systematiek van deze CAO. Het salaris van de directeur is eveneens gewogen volgens de systematiek van de vereniging van fondsenwervende instelling (VFI).
32
Functie Algemeen directeur Sr medewerker Medewerker Jr. medewerker Bestuur Vrijwilligers
Schaal 70 50 45 40 Onbezoldigd. Onbezoldigd
AANLOOPSCHAAL € 3.637 € 1.918 € 1.690 € 1.690
MAXIMUM IN SCHAAL € 5.675 € 3.180 € 2.878 € 2.626
De functie van de directeur komt volgens de VFI branchecode uit in schaal G, met een maximum bruto salaris van € 98.257. Het bestuur van Stichting Vrienden van De Hoop heeft als beleid geformuleerd dat we minimaal één schaal lager, maar zo mogelijk twee schalen lager belonen (maximaal bruto salaris van € 77.929 per jaar. Zo doen we recht aan de maatschappelijke doelstelling van een fondsenwervende organisatie. Het jaarsalaris van de directeur (gebaseerd op een 36-urige werkweek), het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering ligt hieronder en bedraagt € 80.670 voor een fte. Daarnaast komt daar aan loonkosten bij de toeslag vanwege de 38-urige werkweek (+ 5,5%), het werkgeversdeel voor de sociale lasten en de werkgeversbijdrage voor de pensioenregeling. De directeur is volgens de CAO van de GGZ ingeschaald in functiegroep 70, ervaringsjaar 12. De toezichthouders zijn onbezoldigd en hebben over 2013 geen onkostenvergoeding gedeclareerd. Het lidmaatschap voor de NVTZ (Nederlandse vereniging van toezichthouders in de zorg) wordt wel voor hen betaald. De kosten bedragen € 200,- per persoon per jaar. De samenstelling van de betaalde medewerkers van Stichting Vrienden van De Hoop ultimo 2013 inclusief de oproepcontracten qua sekse en opleidingsniveau zijn als volgt: Verdeling man/vrouw: 12 mannen en 7 vrouwen. Aantal ex-cliënten De Hoop werkzaam binnen Vrienden: 7 (waarvan callcenter: 3) Opleidingsniveau: WO: 3 personen; HBO: 7 personen; tot en met MBO: 9 personen. Ziekteverzuimpercentage is 2% hoger dan afgelopen jaren en ligt in 2013 op 3,7%. In het callcenter lag dit vanwege langdurige ziekten van oproepkrachten heel veel hoger (4,7%). 6.8 Vrijwilligers Vrienden van De Hoop heeft vrijwilligers die meewerken aan de Chriscollecte te Dordrecht en de landelijke NFK collecte. Daarnaast zijn er veel mensen die bij evenementen de stands bemannen en die voorlichtingen geven. Al deze vrijwilligers hebben geen formele status binnen Vrienden van De Hoop. Daarnaast zijn met vijf vrijwilligers schriftelijke afspraken gemaakt. Deze liggen vast in vrijwilligerscontracten. Vrijwilligers hebben qua begeleiding en coaching dezelfde status als medewerkers. 6.9 CBF en RFB Vrienden van De Hoop is in het bezit van het CBF en het RFB keurmerk. Daarnaast hebben we een ANBI beschikking. Het CBF keurmerk is in het bezit sinds 2002. In 2013 is een hertoetsing geweest. Het RfB toetst jaarlijks, de hertoetsing over het jaar 2013 is uitgevoerd en goedgekeurd. 6.10 Risicomanagement De liquiditeiten die resteren zijn op spaarrekeningen gestald en grotendeels geblokkeerd als zekerheid voor de lopende hypotheken.
33
Beleggingsbeleid Stichting Vrienden van De Hoop belegt niet in aandelen of obligaties. Het beleid is om de giften zo snel mogelijk in te zetten voor het doel waarvoor ze gegeven zijn. Dit betekent dat de liquiditeitsreserves worden aangehouden voor grote specifieke projecten voor onderdak. Er is wel onroerend goed, aangehouden ten dienste van Stichting De Hoop. Risicomanagement op tegenstrijdig belang en fraude Er is altijd een vier ogen principe. De financiële administratie van de Hoop zet de betalingen klaar. De directeur van Vrienden kan alleen fiatteren. De creditcard limiet is gemaximaliseerd en in de statuten staan bepalingen opgenomen om te voorkomen dat bestuursleden of directie met tegenstrijdige belangen geconfronteerd worden.
34
BALANS PER 31 DECEMBER 2013
Activa
31-12-2013
31-12-2012
Materiële vaste activa Benodigd voor de bedrijfsvoering
6.1
88.886
121.861
Direct in gebruik voor de doelstelling
6.2
5.413.943
6.519.191
5.502.828
6.641.052
6.3
33.850
0
6.4
388.990
221.855
Bedrijfsvoorraden
6.5
0
0
Onderhanden werk
6.5
0
0
0
0
Immateriële vaste activa Benodigd voor de bedrijfsvoering
Financiële vaste activa Leningen verstrekt in het kader van de doelstelling
Voorraden
Vorderingen Debiteuren
6.5
34.803
40.649
Aflossingsverplichtingen leningen u/g
6.6
57.369
56.663
Overige vorderingen
6.7
127.479
121.730
Overlopende activa
6.8
40.689
39.073
260.340
258.115
1.252.332
2.021.590
1.252.332
2.021.590
7.438.340
9.142.611
Liquide middelen Kas/Bank/Giro
6.9
Totaal
35
Passiva
31-12-2013
31-12-2012
Reserves en Fondsen Reserves Continuïteitsreserve
6.10
384.983
339.036
Bestemmingsreserve
6.11
3.335.166
4.746.378
3.720.149
5.085.414
6.12
68.990 3.789.139
186.067 5.271.481
Voorziening jubilea
6.13
1.075
1.100
Voorziening levensfasebudget
6.14
25.169 26.244
7.671 8.771
Hypothecaire leningen
6.15
2.938.000
3.080.000
Rentedragende en renteloze leningen
6.16
111.404 3.049.404
125.301 3.205.301
Crediteuren
6.17
136.045
243.547
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
6.18
157.596
159.109
Belastingen en sociale premies
6.19
50.312
49.420
Overige schulden
6.20
229.599
204.982
573.553
657.057
7.438.340
9.142.611
Fondsen Bestemmingsfondsen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal
36
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013
2013
begroting 2013
2012
Baten Baten uit eigen fondsenwerving
7.1
2.964.166
3.130.000
3.142.431
Overige baten en lasten
7.2
374.845
400.500
320.674
3.339.011
3.530.500
3.463.105
4
1.416.146
449.000
454.081
4
2.291.305
2.126.200
2.947.952
4
492.069
425.300
381.799
4.199.521
3.000.500
3.783.832
4
16.939
79.700
51.442
4
457.918
437.000
359.303
15,4%
14,0%
11,4%
474.857
516.700
410.745
146.973
195.900
189.931
4.821.351
3.713.100
4.384.508
-1.482.343
-182.600
-921.405
Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen: Exploitatiekosten accommodaties opvangcentra van Stichting De Hoop en gelieerde instellingen Bijdragen hulpverleningswerk waarvoor nog geen subsidie is verkregen Voorlichtende activiteiten
Totaal besteed aan doelstellingen
Werving baten: Werving overige baten: Kosten eigen fondswerving: (In)directe verwervingskosten in % van baten uit eigen fondsenwerving Totaal besteed aan werving baten
Beheer en administratie: Kosten beheer en administratie
4
Som der lasten Tekort (-) / Overschot
37
Begroting 2013
2013
2012
Het resultaat is als volgt verdeeld: - toevoeging aan continuïteitsreserve - onttrekking aan bestemmingsreserve - toevoeging aan overige reserves
45.947
0
93.503
-1.411.213
-45.000
-856.741
0
- onttrekking aan bestemmingsfondsen
38
0
-117.077
-137.600
-158.167
-1.482.343
-182.600
-921.405
KASSTROOMOVERZICHT (volgens de indirecte methode)
(in Euro's) 2013
2012
Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaatverdeling: 45.947
93.503
-1.411.213
-856.741
0
0
-117.077
-158.167
- toevoeging aan continuïteitsreserve - onttrekking aan bestemmingsreserve - onttrekking aan overige reserves - onttrekking aan bestemmingsfondsen
-1.482.343
-921.405
Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties herwaarderingsreserves - mutaties voorzieningen
220.735
229.110
0
0
17.474
3.756 238.209
232.866
Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen Mutaties in voorraden
-2.224
1.251.297
0
0
-83.508
59.140
- kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
-85.732
1.310.438
-1.329.865
621.899
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Mutaties in financiële vaste activa
917.489
-208.685
-167.135
-175.322
750.354
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
39
-384.007
2013
2012
0
0
-155.897
-156.516
0
0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Overige mutaties eigen vermogen
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
-155.897
-156.516
Mutatie geldmiddelen
-735.408
81.376
De mutatie geldmiddelen, gespecificeerd per soort mutatie, ziet er als volgt uit: Liquide middelen - saldo per 1 januari
2.021.590
1.940.214
- saldo per 31 december
1.252.332
2.021.590
Mutatie
-769.258
81.376
Kortlopende schulden aan kredietinstellingen - saldo per 1 januari
0
0
- saldo per 31 december
0
0
Mutatie
0
0
-769.258
81.376
Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen
40
Jaarrekening 2013 Lastenverdeling Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
OVERZICHT LASTENVERDELING (in Euro's)
Doelstellingen A Exploitatie accomodaties De Hoop Eigen activiteiten
B Bijdragen hulpverlening zonder rijkssubsidie
Uitvoeringskosten
Eigen activiteiten
C Voorlichtende Activiteiten
Uitvoeringskosten
Eigen activiteiten
Uitvoeringskosten
Lasten Salarissen en sociale lasten
7.3
0
21.580
105.430
0
0
255.040
Overige personeelskosten
7.4
0
3.030
0
3.030
0
3.383
Bijdragen
7.5
0
0
2.088.102
0
0
0
Huisvestingskosten
7.6
183.446
0
0
0
0
0
Afschrijvingskosten
7.7
1.190.299
0
0
0
140
0
Publiciteit en communicatie
7.8
0
0
75.588
0
210.376
0
Organisatiekosten
7.9
0
17.792
1.363
17.792
0
23.130
1.373.745
42.401
2.270.484
20.821
210.516
281.554
Totaal lasten
Bestedingen aan de doelstelling Doelbestedingspercentage van de baten: Totale bestedingen doelstelling A / totale baten Totale bestedingen doelstelling B / totale baten Totale bestedingen doelstelling C / totale baten Totale bestedingen / totale baten
Doelbestedingspercentage van de lasten: Totale bestedingen doelstelling A / totale lasten Totale bestedingen doelstelling B / totale lasten Totale bestedingen doelstelling C / totale lasten Totale bestedingen / totale lasten
Totale bestedingen / baten uit eigen fondswerving
Kosten beheer en administratie Kosten beheer en administratie / totale baten Door het bestuur van Vrienden van de Hoop is de norm voor de kosten van beheer en administratie vastgesteld op 6% van de totale baten.
Kosten fondswervende organisatie Kosten eigen fondswerving / baten uit eigen fondsenwerving
41
Jaarrekening 2013 Lastenverdeling Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
Werving Werving overige baten
Fondsenwerving Eigen activiteiten
Beheer Beheer en administratie
Totaal 2013
Begroting 2013
Totaal 2012
Uitvoeringskosten
15.958
252.785
0
103.652
754.446
790.000
699.239
0
3.316
0
3.030
15.788
29.500
20.899
0
0
0
22.500
2.110.602
2.026.500
2.827.942
0
0
0
0
183.446
178.400
189.140
40
0
0
0
1.190.479
229.100
229.111
163.703
0
0
0
449.668
350.000
305.508
0
22.115
16.939
17.792
116.922
111.600
112.669
179.702
278.216
16.939
146.973
4.821.351
3.715.100
4.384.507
42,4%
12,7%
13,1%
68,6%
60,2%
85,1%
14,7%
12,0%
11,0%
125,8%
85,0%
109,3%
29,4%
12,1%
10,4%
47,5%
57,2%
67,2%
10,2%
11,4%
8,7%
87,1%
80,8%
86,3%
141,7%
95,9%
120,4%
4,4%
5,3%
5,5%
15,4%
14,0%
11,4%
42
Jaarrekening 2013 Grondslagen Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden in principe gewaardeerd op de aanschaffingswaarde verminderd met de lineaire afschrijvingen, welke bepaald zijn aan de hand van de geschatte levensduur, rekening houdend met een residuwaarde. Het onroerend goed dat betrokken is geweest bij de C.T.G.-afwikkeling, is in 2002 echter éénmalig gewaardeerd tegen het gemiddelde van de getaxeerde marktwaarde en executiewaarde per medio april 1999.
Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid.
Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Vorderingen Deze posten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid.
Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking.
Bestemmingsreserve Er is sprake van een bestemmingsreserve wanneer het bestuur van Stichting Vrienden van De Hoop een deel van de reserves heeft afgezonderd voor een speciaal doel.
43
Jaarrekening 2013 Grondslagen Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
Bestemmingsfondsen Dit betreft fondsen ten behoeve van nog te realiseren of lopende projecten. Deze fondsen bestaan uit middelen waaraan de giftgever een specifieke bestemming/besteding heeft meegegeven.
Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat Stichting Vrienden van de Hoop ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
Voorzieningen Voor zover het onderhoud van het onroerend goed ten laste van de eigenaar komt, is een voorziening gevormd aan de hand van de begrote kosten. Verder is voor personele kosten een voorziening gevormd voor in de toekomst uit te betalen jubileumuitkeringen en het persoonlijk levensfasebudget. Deze voorzieningen worden gewaardeerd op basis van de in december van het boekjaar geldende salarissen.
Lang- en kortlopende schulden Deze schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Baten uit eigen fondsenwerving Giften en bijdragen worden als baten in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Nalatenschappen worden verantwoord in het jaar dat de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De giften en bijdragen ten behoeve van door gelieerde instellingen uit te voeren projecten of door deze instellingen specifiek te maken kosten worden als bijdrage doorgegeven aan de betreffende instellingen. Bestemde giften en bijdragen voor nog te realiseren of lopende projecten worden door middel van de resultaatbestemming aan het betreffende bestemmingsfonds gedoteerd. De in het boekjaar gemaakte kosten c.q. gedane uitgaven inzake de lopende projecten worden onttrokken uit het betreffende bestemmingsfonds door middel van de resultaatbestemming.
44
Jaarrekening 2013 Grondslagen Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
Kostentoerekening De criteria van de verdeling van de kosten over enerzijds doelstelling A tot en met C en anderzijds de fondsenwerving en beheer en administratie zijn als volgt: - Alle aan de afdeling V&F toerekenbare uitvoeringskosten worden op basis van een uitgevoerde urenregistratie verdeeld over fondsenwervende en ledenwervende activiteiten. De kosten van de fondsenwervende activiteiten worden volledig toegerekend aan fondsenwerving. De kosten van de ledenwervende activiteiten worden op basis van een berekende gewogen gemiddelde (fondswerfpercentage over alle bladen waar leden voor geworven worden) verdeeld over doelstelling C en fondswerving. - Het salaris van de directeur wordt voor 75% toegerekend aan de kosten van beheer en administratie, voor 10% aan fondsenwerving, voor 10% aan ledenwerving en voorlichting en voor 5% aan de doelstelling exploitatie onroerend goed. - Alle overige algemene en aan de afdeling Directie & Administratie toerekenbare uitvoeringskosten worden evenredig verdeeld over de 3 doelstellingen, fondsenwerving en beheer en administratie. - De bijdrage aan St. De Hoop ten behoeve van de Financiële Administratie (=0.5 fte) wordt toegerekend aan de kosten van beheer en administratie.
45
Jaarrekening 2013 Toelichting op de balans Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (in Euro's) Activa Materiële vaste activa 6.1 Benodigd voor de bedrijfsvoering Aanschafprijs
Afschrijving
Boekwaarde
Saldo per 1 januari 2013
152.416
30.555
121.861
Investeringen 2013
-28.898
0
-28.898
123.518
30.555
92.963
0
4.077
4.077
123.518
34.632
88.886
-6.094
-6.094
0
117.424
28.538
88.886
Afschrijving 2013
Volledig afgeschreven 2013 Saldo per 31 december 2013
6.2 Direct in gebruik voor de doelstelling Aanschafprijs
Afschrijving
Boekwaarde
8.325.149
1.805.958
6.519.191
-888.590
0
-888.591
0
0
0
7.436.559
1.805.958
5.630.600
0
216.658
216.658
7.436.559
2.022.616
5.413.943
Volledig afgeschreven 2013
-282.164
-282.164
0
Saldo per 31 december 2013
7.154.395
1.740.452
5.413.943
Materiële vaste activa per 31 december 2013
7.271.819
1.768.990
5.502.828
Saldo per 1 januari 2013 Investeringen 2013 Desinvesteringen 2013
Afschrijving 2013
De materiële vaste activa zijn onderverdeeld in onroerend goed, verbouwingen en installaties en inrichting en inventaris. De afschrijving van het onroerend goed bedraagt 3 % van de aanschafprijs verminderd met de waarde van de grond. De afschrijving op de verbouwingen en installaties bedraagt 3 of 5 %van de aanschafprijs. De afschrijving op inrichting en inventaris bedraagt 20 % van de aanschafprijs. De afschrijvingen worden naar tijdsgelang toegepast. De specificatie van de materiële vaste activa is opgenomen in bijlage 1. De panden zijn verzekerd tegen brandschade voor een herbouwwaarde tot een totaalbedrag per 1 januari 2012 van € 13.946.000.
46
Jaarrekening 2013 Toelichting op de balans Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
Imateriële vaste activa 6.3 Benodigd voor de bedrijfsvoering
Saldo per 1 januari 2013 Investeringen 2013
Afschrijving 2013
Volledig afgeschreven 2013 Saldo per 31 december 2013
Aanschaf-
Afschrij-
Boek-
prijs
ving
waarde
0
0
0
33.850
0
33.850
33.850
0
33.850
0
0
0
33.850
0
33.850
0
0
0
33.850
0
33.850
De immateriele vaste activa betreft een investering in een relatiebeheersysteeem dat met ingang van 2014 in gebruik is genomen.
Financiële vaste activa 31-12-2013
31-12-2012
6.4 Leningen verstrekt in het kader van de doelstelling Verstrekt zijn leningen aan: Stichting Werkvisie de Hoop
6.4.1
198.875
177.120
Stichting Krusada
6.4.2
109.277
109.276
Stichting Victory Care Rijnmond
6.4.3
0
0
Stichting Yubia Bendita
6.4.4
142.217
142.218
Stichting Evangelische Zorg
6.4.5
47.500
0
DHM Industrial Services B.V.
6.4.6
97.881
0
595.749
428.614
-142.217
-142.217
Af: voorziening leningen Stichting Krusada
-64.542
-64.542
Saldo per 31 december
388.990
221.855
Af: voorziening leningen Stichting Yubia Bendita
De specificatie van de leningen is opgenomen in bijlage 2.
47
Jaarrekening 2013 Toelichting op de balans Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
31-12-2013
31-12-2012
6.4.1 Stichting Werkvisie de Hoop 193.784
0
Verstrekt
57.500
193.784
Afgelost
-27.659
0
Saldo per 31 december
223.625
193.784
Saldo per 1 januari
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
-24.750
-16.663
Saldo langlopende schuld
198.875
177.120
10.546
0
109.276
111.075
Verstrekt
0
25.000
Herwaardering
0
-862
Afgelost
0
-25.936
109.276
109.276
1.200
0
Rente
6.4.2 Stichting Krusada Saldo per 1 januari
Saldo per 31 december
Rente
De eerste aflossingen van de exploitatieleningen I en II zijn gekoppeld aan de aanwezigheid van een andere financieringsbron dan de ontvangen giften. De verwachting is nu echter dat de andere financieringsbron geen volledige financiering zal brengen. Voor de exploitatieleningen I en II is dan ook een voorziening getroffen ter grootte van beide leningen.
6.4.3 Stichting Victory Care Rijnmond 40.000
0
0
40.000
-40.000
0
Saldo per 31 december
0
40.000
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
0
-40.000
Saldo langlopende schuld
0
0
Saldo per 1 januari Verstrekt Afgelost
Deze rentedragende lening dient ter financiering van de bevoorschotting van de zorggelden door Victory Care, heeft een looptijd van 2 jaar en bedraagt maximaal 75.000 euro. De eerste tranche ad 40.000 euro is opgenomen per 15 april 2012. De rente op deze lening bedraagt 6% op jaarbasis.
48
Jaarrekening 2013 Toelichting op de balans Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
31-12-2013
31-12-2012
6.4.4 Stichting Yubia Bendita Saldo per 1 januari
142.217
144.249
0
-2.032
142.217
142.217
Aflossing Saldo per 31 december
Deze renteloze lening dient ter financiering van de overname van de financiële verplichtingen van Stichting Yubia Bendita aan de heer R. Bakhuis. Er zijn geen zekerheden verstrekt. Stichting Vrienden van De Hoop dient in te stemmen met de begroting. De lening is verstrekt omdat het hulpverleningswerk dat is verbonden aan deze stichting in gevaar kwam. Er is gekozen voor een lening en niet voor een gift, om de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij Stichting Yubia Bendita te laten liggen. In 2005 is er, op basis van dezelfde voorwaarden een kleine lening bijgekomen ter financiering van investeringen in electrische voorzieningen. Aangezien er begonnen is zonder vast aflossingsschema en de aflossingen afhankelijk zijn van de ruimte in de begroting, is voor de gehele lening een voorziening getroffen. Gedurende 2012 werd vier maal een aflossing van 777,77 ANG ontvangen.
6.4.5 Stichting Evangelische Zorg 0
0
Verstrekt
70.000
0
Aflossing
0
0
70.000
0
-22.500
0
47.500
0
1.275
0
Saldo per 1 januari
Saldo per 31 december
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Saldo langlopende schuld
Rente
Deze lening is in 2013 verstrekt ter bevoorschotting van de bevoorschotting van de zorggelden van Stichting Evangelische Zorg.
49
Jaarrekening 2013 Toelichting op de balans Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
31-12-2013
31-12-2012
6.4.6 DHM Industrial Services B.V. 0
0
Verstrekt
108.000
0
Aflossing
0
0
108.000
0
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
10.119
0
Saldo langlopende schuld
97.881
0
4.258
0
Saldo per 1 januari
Saldo per 31 december
Rente
Per 1 januari 2013 heeft DHM Industrial Services de activiteiten van De Hoop Metaal overgenomen van Stichting Werkvisie De Hoop. Hierbij is door Stichting Vrienden van De Hoop twee leningen verstrekt van € 70.000 resp. € 38.000. Eerstgenoemde lening betreft een achtergstelde lening, de tweede lening betreft een hypothecaire lening.
Vorderingen 6.5 Debiteuren Debiteuren per 31 december Af: voorziening
6.6 Aflossingsverplichtingen leningen u/g
49.763
42.915
-14.960
-2.266
34.803
40.649
57.369
56.663
Aan stichting Haaswijk is per 1 oktober 2011 een rekening courantkrediet verstrekt met een maximum van € 2.000.000, ter voorfinanciering van het nieuwbouwproject van st. Haaswijk aan de Provincialeweg 92 te Dordrecht. De geldlening draagt een rente van 1,864% per jaar en is volledig afgelost per 14 december 2012.
50
Jaarrekening 2013 Toelichting op de balans Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
31-12-2013
31-12-2012
6.7 Overige vorderingen 7.548
25.818
974
974
Nog te ontvangen nalatenschappen
95.100
57.111
RC Stichting Haaswijk
13.102
2.833
RC Stichting De Hoop
0
16.819
RC Stichting De Hoop Re-integratie
2.000
0
RC Stichting De Hoop Werkvisie
2.551
0
Rente leningen
1.009
1.711
0
4.021
5.195
12.443
127.479
121.730
Waarborgsom T.P.G.
27.955
27.955
Vooruitbetaalde kosten
12.734
11.118
40.689
39.073
26.832
27.464
0
398
26.832
27.862
Rente spaarrekeningen Airmiles
Prisma inz. Vrouwenproject Krusada Overigen
6.8 Overlopende activa
Liquide middelen 6.9 Kas/Bank/Giro ABN-AMRO Rekeningnummer 50.80.11.000 Effectendepot
51
Jaarrekening 2013 Toelichting op de balans Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
31-12-2013
31-12-2012
Post-/ING-bank *
320.920
269.962
Postbank: rekeningnummer 35.04.700
2.341
8.349
Chris: Postbank rekeningnummer 3112
22.775
19.408
CPC: Postbank rekeningnummer 45.66.84
22.304
6.416
214.222
75.456
ING-bank: rekeningnummer 65.30.31.440
519.457
510.399
ING-bank: rekeningnummer 65.03.64.406
0
0
ING-bank: rekeningnummer 65.05.87.995
29.264
0
ING-bank: Vermogen spaarrekening 65.33.77.371
46.760
252.309
Hebron: ING-bank: rekeningnummer 66.96.18.136
5.946
4.536
Krusada: ING-bank: rekeningnummer 66.94.13.682
15.285
6.810
Horeb: ING-bank: rekeningnummer 66.91.45.319
16.985
7.675
8
0
6.320
285
2.914 1.225.500
999 1.162.603
0
6.448
0
824.676
1.252.332
2.021.590
Postbank: rekeningnummer 38.38.38
*
ING-bank: rekeningnummer 68.68.68.889
Ruchama: ING-bank: rekeningnummer 65.48.14.856 Sta op Zorg: ING-bank: rekeningnummer 65.33.77.371 De Ommekeer: ING-bank rekeningnummer 65.06.56.741
Postcheque Rekeningnummer 000-1592879-42
SNS bank Rekeningnummer 93.73.59.912
Totaal Kas/Bank/Giro
In 2007 is de bestaande rekening-courantkrediet verhoogd naar € 750.000 op rekeningnummer 68.68.68.889 De zekerheden staan vermeld bij de toelichting op de langlopende schulden. De rekeningen die zijn gemarkeerd met * zijn opgenomen in een Fiat- en rentecompensabel stelsel. Als zekerheid voor de bij de ING afgesloten lening 65.46.54.131 is een bedrag van € 500.000 geblokkeerd op rekening 65.30.31.440.
52
Jaarrekening 2013 Toelichting op de balans Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
Passiva 31-12-2013
31-12-2012
Reserves en Fondsen RESERVES 6.10 Continuïteitsreserve
6.10.1
384.983
339.036
6.11 Bestemmingsreserves
6.11.1
3.335.166
4.746.378
3.720.149
5.085.414
339.036
245.533
45.947
93.503
384.983
339.036
6.10.1 Continuïteitsreserve Saldo per 1 januari Dotatie uit resultaatbestemming Saldo per 31 december
De continuïteitsreserve wordt gevormd op basis van een half jaar van de uitvoeringskosten.
6.11.1 Bestemmingsreserves Reserve financiering activa: Reserve materiële vaste activa
6.11.1.1
185.560
1.075.063
Reserve financiering overige vaste activa
6.11.1.2
2.656.858
2.582.546
Reserve instandhouding Concern De Hoop
6.11.1.3
492.748
1.088.770
3.335.166
4.746.378
Saldo per 1 januari
1.075.063
1.120.087
Dotatie/onttrekking
-889.503
-45.025
185.560
1.075.063
Saldo per 1 januari
881.194
917.910
Dotatie/onttrekking
-881.194
-36.716
0
881.194
Saldo per 31 december
6.11.1.1 Reserve materiële vaste activa
Saldo per 31 december
6.11.1.1.1 Reserve materiële vaste activa - MCC
Saldo per 31 december
Deze reserve is gevormd uit de aangewende middelen (giften) ten behoeve van het Media- en Congrescentrum (eigendom van St. Vrienden van de Hoop). De reserve is in 2013 geheel onttrokken vanwege een herwaardering van het gebouw in dat jaar.
53
Jaarrekening 2013 Toelichting op de balans Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
31-12-2013
31-12-2012
6.11.1.1.2 Reserve materiële vaste activa - Hofje De Hoop Saldo per 1 januari
26.684
27.827
Dotatie/onttrekking
-1.144
-1.144
Saldo per 31 december
25.540
26.684
Saldo per 1 januari
107.806
112.426
Dotatie/onttrekking
-4.620
-4.620
103.186
107.806
Saldo per 1 januari
59.379
61.924
Dotatie/onttrekking
-2.545
-2.545
Saldo per 31 december
56.834
59.379
2.582.546
2.226.109
6.11.1.1.3 Reserve materiële vaste activa - Spuiweg 73-75
Saldo per 31 december
6.11.1.1.4 Reserve materiële vaste activa - Spuiweg 158-160
6.11.1.2 Reserve financiering overige vaste activa Saldo per 1 januari
74.311
356.436
2.656.858
2.582.546
Saldo per 1 januari
1.088.770
2.256.923
Dotatie/onttrekking
-596.022
-1.168.153
492.748
1.088.770
Dotatie/onttrekking Saldo per 31 december
6.11.1.3 Reserve instandhouding Concern De Hoop
Saldo per 31 december
De reserve instandhouding Concern De Hoop is gevormd om de mogelijkheid tot ondersteuning van het Concern De Hoop op lange termijn te waarborgen.
54
Jaarrekening 2013 Toelichting op de balans Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
31-12-2013
31-12-2012
FONDSEN 6.12 Bestemmingsfondsen Saldo per 1 januari Ontvangen Besteed Saldo per 31 december
186.067
344.234
1.283.195
1.270.224
-1.400.272
-1.428.391
68.990
186.067
Dit betreft giften en bijdragen welke ten gevolge van de door de giftgevers aangegeven bestemming aangewend dienen te worden voor investeringen of (nog) niet door de stichting uitgevoerde projecten. In bijlage 3 zijn de onttrekkingen uit de bestemmingsfondsen gespecificeerd per bijdrage.
Voorzieningen 6.13 Voorziening jubilea Stand per 1-1-2013
Dotatie 2013
1.100
Voorziening jubilea
Onttrekking 2013 0
-25
Stand per 31-12-2013 1.075
Deze voorziening is opgenomen om de toekomstige kosten voor jubilerende werknemers te spreiden.
6.14 Levensfasebudget Stand per 1-1-2013 7.671
Voorziening levensfasebudget
55
Dotatie 2013 17.498
Onttrekking 2013 0
Stand per 31-12-2013 25.169
Jaarrekening 2013 Toelichting op de balans Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
31-12-2013
31-12-2012
Langlopende schulden 6.15 Hypothecaire leningen Leningen ING
6.15.1
1.996.000
2.080.000
Leningen PDKN
6.15.2
690.000
720.000
Leningen SKG
6.15.3
394.000
422.000
3.080.000
3.222.000
Af: aflossingsverplichtingen 2013 ING
84.000
84.000
Af: aflossingsverplichtingen 2013 SKG
28.000
28.000
Af: aflossingsverplichtingen 2013 PDKN
30.000
30.000
2.938.000
3.080.000
142.000
142.000
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.)
2.938.000
3.080.000
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
2.370.000
2.512.000
Saldo hypothecaire leningen
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.)
6.15.1 Leningen ING Stand per 1-1-2013 ING 65.46.54.131
Verstrekking 2013
2.080.000 2.080.000
0 0
Aflossing 2013
Stand per 31-12-2013
84.000 84.000
Lening ING 65.45.54.131 Deze ING-lening met een hoofdsom van € 2.500.000 is in 2007 opgenomen ter financiering van het Mediaen Congrescentrum van Stichting Vrienden van De Hoop. De rente bedraagt 5,51% met een rentevastperiode van tien jaar tot 1 november 2017. Vanaf 1 februari 2008 wordt er per kwartaal € 21.000 afgelost. De lening heeft een looptijd van 30 jaar.
Door Stichting Vrienden van De Hoop zijn de volgende zekerheden verstrekt: - een eerste hypotheek à €375.000 op het woonhuis Spuiweg 158-160 en het woonhuis Spuiweg 73-73A, beiden te Dordrecht, en het winkelpand Spuiweg 75, ook te Dordrecht; - een eerste hypotheek à €2.500.000 op het pand Provincialeweg 122 te Dordrecht; - een eerste verpanding huurvorderingen door Stichting Haaswijk.
56
1.996.000 1.996.000
Jaarrekening 2013 Toelichting op de balans Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
6.15.2 Leningen Protestants Diakonaal Krediet Nederland Stand per Verstrekking 1-1-2013 2013
Aflossing 2013
Stand per 31-12-2013
PDKN 71.71.70.0100
480.000
0
20.000
460.000
PDKN 71.71.70.0119
240.000 720.000
0 0
10.000 30.000
230.000 690.000
PDKN 71.71.70.0100 Deze lening met een hoofdsom van €500.000 is in 2010 afgesloten ter financiering van het pand voor werkervaring aan de Sikkelstraat 5. De rente bedraagt 2,75% en de looptijd 25 jaar. De rentevastperiode is 10 jaar en eindigt op 1 januari 2020. Vanaf 1 januari 2012 wordt er €20.000 per jaar afgelost.
PDKN 71.71.70.0119 Deze lening met een hoofdsom van €250.000 is in 2010 afgesloten ter financiering van het pand voor werkervaring aan de Sikkelstraat 5. De rente bedraagt 2,75% en de looptijd 25 jaar. De rentevastperiode is 10 jaar en eindigt op 1 januari 2020. Vanaf 1 januari 2012 wordt er €10.000 per jaar afgelost.
6.15.3 Leningen Stichting Kerkelijk Geldbeheer Stand per 1-1-2013 SKG 53.53.50.5050
Verstrekking 2013
Aflossing 2013
422.000
0
28.000
394.000
422.000
0
28.000
394.000
SKG 53.53.50.5050 Deze lening met een hoofdsom van €700.000 is in 2010 afgesloten ter financiering van het pand voor werkervaring aan de Sikkelstraat 5. De rente bedraagt 5,00% en de looptijd 25 jaar. De rentevastperiode is 10 jaar en eindigt op 1 januari 2020. Vanaf 1 januari 2012 wordt er €28.000 per jaar afgelost. Na herfinanciering door de PDKN is in 2010 boetevrij een bedrag van €250.000 afgelost.
57
Stand per 31-12-2013
Jaarrekening 2013 Toelichting op de balans Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
31-12-2013
31-12-2012
6.16 Rentedragende en renteloze leningen Rentedragende leningen
6.16.1
91.556
105.453
Renteloze leningen
6.16.2
34.361
34.361
125.917
139.814
14.513 111.404
14.513 125.301
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.)
14.513
14.513
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.)
111.404
125.301
91.791
82.998
Af: aflossingsverplichtingen 2013 Saldo langlopende renteloze en rentedragende leningen
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
6.16.1 Rentedragende leningen Stand per 1-1-2013 Gemeente Nijkerk Gemeente Kootwijkerbroek Kodamb
Verstrekking 2013
Aflossing 2013
Stand per 31-12-2013
22.689
0
0
22.689
1.513
0
0
1.513
81.250 105.453
0 0
13.897 13.897
67.353 91.556
Gemeente Nijkerk Deze lening met een hoofdsom van €22.689 is in 1998 verstrekt. De rente bedraagt 2% en de looptijd 5 jaar. In 2004 en 2010 is deze lening verlengd. De rente bedraagt eveneens 2% en de looptijd 5 jaar.
Gemeente Kootwijkerbroek Deze lening met een hoofdsom van €22.689 is in 1998 verstrekt. De rente bedraagt 2,5% en de looptijd 15 jaar. De aflossing geschiedt in 15 termijnen van €1.513. De eerste aflossing vond plaats in 1999.
Kodamb Deze lening met een hoofdsom van €130.000 is in 2009 verstrekt. De rente bedraagt 2% en de looptijd is 10 jaar. De aflossing geschiedt in 120 termijnen. De eerste aflossing vond plaats per 1 april 2009.
6.16.2 Renteloze leningen Stand per
Verstrekking
Aflossing
Stand per
1-1-2013
2013
2013
31-12-2013
Leningen onbepaalde tijd
14.748
0
0
14.748
Leningen bepaalde tijd
19.613
0
0
19.613
34.361
0
0
34.361
58
Jaarrekening 2013 Toelichting op de balans Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
Kortlopende schulden 31-12-2013
31-12-2012
6.17 Crediteuren 136.045
243.547
Aflossingsverplichtingen ING
84.000
84.000
Aflossingsverplichtingen SKG
28.000
28.000
Aflossingsverplichtingen PDKN
30.000
30.000
Crediteuren per 31 december
6.18 Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Aflossingsverplichtingen rentedragende en renteloze leningen
15.596
17.109
157.596
159.109
6.19 Belastingen en sociale premies Loonbelasting
6.19.1
30.513
31.193
Pensioenfonds
6.19.2
5.972
9.186
Omzetbelasting
6.19.3
13.827
9.041
50.312
49.420
30.513
31.193
30.513
31.193
5.972
9.186
5.972
9.186
12.029
7.243
1.798
1.798
13.827
9.041
6.19.1 Loonheffing Aangifte 4e kwartaal
6.19.2 Pensioenfonds Eindafrekening
6.19.3 Omzetbelasting BTW aangifte 4e kwartaal Suppletie 2012
59
Jaarrekening 2013 Toelichting op de balans Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
31-12-2013
31-12-2012
6.20 Overige schulden Bankkosten
1.355
7.661
Accountantskosten
7.943
6.642
Aflossing en rente PDKN
9.488
9.900
18.384
19.101
9.850
10.550
34.153
25.350
0
4.500
22
-163
22.000
0
Bijdragen
1.000
8.465
RC - St. De Hoop
4.933
0
26.667
52.025
RC - St. De Hoop Music & Books
0
0
RC - St. De Hoop Re-integratie
0
1.168
65.281
50.836
0
364
13.102
0
4.390
5.091
11.034
3.489
229.599
204.982
Aflossing en rente ING-bank Aflossing en rente SKG Reservering vakantiegeld/vakantierecht Verzekeringen en belastingen Nog te betalen nettoloon Onroerende zaakbelastingen
RC - St. De Ommekeer
RC - St. Family Care RC - St. Hebron RC - St. Krusada RC - St. Sta op Zorg Diversen
60
Jaarrekening 2013 Toelichting op de staat van baten en lasten Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 Begroting 2013
2013
2012
Baten 7.1 Baten uit eigen fondsenwerving 2.771.357
3.130.000
2.824.190
117.460
0
318.241
2.964.166
3.130.000
3.142.431
Netto-omzet
0
0
0
Kostprijs
0
0
0
Resultaat verkoop artikelen
0
0
0
2.964.166
3.130.000
3.142.431
Donaties, giften en schenkingen
75.349
Sponsoring en deelnemersbijdragen Cycle for Hope Nalatenschappen
Bij: Resultaat verkoop artikelen
Totaal baten uit eigen fondswerving:
7.2 Overige baten en lasten Opbrengst exploitatie onroerend goed
7.2.1
256.093
272.600
218.032
Resultaat rentebaten en -lasten
7.2.2
30.742
29.700
56.818
Resultaat bijzondere baten en lasten
7.2.3
0
0
499
Overige opbrengsten
7.2.4
88.010
98.200
45.325
374.845
400.500
320.674
256.093
272.600
218.032
Gebruikersvergoedingen
0
0
0
Servicekosten
0
0
0
256.093
272.600
218.032
7.2.1 Opbrengst exploitatie onroerend goed Huren
61
Jaarrekening 2013 Toelichting op de staat van baten en lasten Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
Begroting 2013
2013
2012
7.2.2 Rentebaten en -lasten Rentebaten Leningen u/g
17.280
17.000
1.711
Overige rentebaten
17.290
12.700
69.393
34.569
29.700
71.105
3.828
0
14.287
0
0
0
3.828
0
14.287
30.742
29.700
56.818
Rentelasten Rekening-courant banken Overige rentelasten
7.2.2 Resultaat rentebaten en -lasten
Begroting 2013
2013
2012
7.2.3 Bijzondere baten Overige bijzondere baten en lasten
0
0
499
Resultaat bijzondere baten en lasten
0
0
499
Opbrengsten Callplus
67.064
98.200
32.225
Overige deelnemersbijdragen evenementen
11.158
0
0
9.788
0
13.100
88.010
98.200
45.325
7.2.4 Overige opbrengsten
Diverse opbrengsten
62
Jaarrekening 2013 Toelichting op de staat van baten en lasten Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
Begroting 2013
2013
2012
Lasten 7.3 Salarissen en sociale lasten Salarissen
7.3.1
617.529
638.600
575.466
Sociale lasten en premies
7.3.2
136.916
151.400
123.772
754.446
790.000
699.238
16
11
12
650.792
679.600
575.466
-9.746
-41.000
0
-23.516
0
0
617.529
638.600
575.466
Sociale lasten
81.742
90.800
76.441
Pensioenpremies
55.175
60.600
47.331
0
0
0
136.916
151.400
123.772
182
0
0
8.317
8.500
7.536
0
500
0
Reiskosten woon-werk
13.965
12.000
14.100
Overige personeelskosten
-6.676
8.500
-737
15.788
29.500
20.899
Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)
7.3.1 Salarissen Salarissen (inclusief vakantietoeslag) Doorberekende salariskosten Participatie - begeleidingsubsidie
7.3.2 Sociale lasten en premies
Eindheffingen
7.4 Overige personeelskosten Kosten werving en selectie Opleiding en vorming Preventieve gezondheidszorg
63
Jaarrekening 2013 Toelichting op de staat van baten en lasten Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
Specificatie directiebeloning Het salaris van de directeur van Vrienden van de Hoop volgt de cao van de geestelijke gezondheidszorg. Volgens deze cao is de functie van directeur, F. Swinkels, ingeschaald in schaal 70 (ervaringsjaar 12). Dienstverband onbepaald
Aard (looptijd)
38
uren
1,06
part-time percentage
1/1 - 31/12
periode Bezoldiging Jaarinkomen
Totaal
Totaal per fte
bruto loon
74.254
70.346
vakantiegeld
5.911
5.600
eindejaarsuitkering
4.987
4.725
Totaal jaarinkomen
85.152
80.670
8.248
Werkgeversbijdrage sociale lasten
0
Belastbare vergoedingen en bijtellingen
9.151
Werkgeversbijdrage pensioenpremies
0
Overige beloningen op termijn Totaal kosten 2013
102.551
Totaal kosten 2012
99.096
In haar adviesregeling beloning directeuren van goede doelen stelt de VFI (Vereniging voor Fondswervende Instellingen) dat de hoogte van de beloning van directeuren in verband dient te staan met de voor de functie benodigde kennis en kunde, probleembehandeling en verantwoordelijkheid. In haar adviesregeling biedt de VFI een model waarmee de individuele zwaarte van directiefuncties van fondswervende instellingen uitgedrukt in een zogenaamde Basis Score voor Directiefuncties (BSD) bepaald kan worden. In dit model wordt de directeur van Vrienden van de Hoop ingeschaald in groep G. Het door de VFI voor deze functiegroep als norm gestelde maximaal jaarinkomen is € 98.257. Met het oog op de verantwoording van de stichting aan de maatschappij en met name onze donateurs, is het beleid van stichting Vrienden van de Hoop het salaris van de directeur bij voorkeur twee, maar tenminste altijd één, schaal onder de vastgestelde functiegroep in te schalen. Het maximaal jaarinkomen van directeur is daarmee vast te stellen op € 88.094 (functiegroep F) per fte. Het werkelijk betaalde jaarinkomen over 2013 is met € 80.670 per fte conform deze norm.
64
Jaarrekening 2013 Toelichting op de staat van baten en lasten Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
Begroting 2013
2013
2012
7.5 Bijdragen hulpverleningswerk De Hoop
756.974
572.000
899.790
Horeb
250.305
225.000
847.591
Chris
266.421
307.500
306.822
CPC
59.873
50.000
27.915
De Ommekeer
320.000
320.000
250.000
Ruchama
100.000
200.000
100.000
Sta op Zorg
52.370
57.000
65.375
Encelia
80.585
70.000
106.883
Krusada
74.523
50.000
75.141
Stay Clean
30.000
30.000
0
0
0
0
116.051
145.000
148.424
3.500
0
0
2.110.602
2.026.500
2.827.941
De Brug Vrijwilligers Overig
Zie bijlage 3 voor een specificatie van de bijdragen en de bestemmingsfondsen.
7.6 Huisvestingskosten Onderhoud gebouwen
280
3.700
5.003
Onderhoud installaties
4.535
5.000
5.550
27.438
18.500
15.429
152.316
147.200
159.468
-984
4.000
3.690
183.585
178.400
189.140
165.787
165.800
165.787
Afschrijvingen verbouwingen en installaties
25.984
30.000
16.613
Afschrijvingen inrichting en inventaris
20.655
25.000
38.403
8.309
8.300
8.309
969.605
0
0
1.190.340
229.100
229.111
Verzekeringen en belastingen Rentelasten financiering onroerend goed Overige huisvestingskosten
7.7 Afschrijvingskosten Afschrijvingen panden
Afschrijvingen herwaardering Bijz waardevermindering Materiële Vast Activa
65
Jaarrekening 2013 Toelichting op de staat van baten en lasten Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
Begroting 2013
2013
2012
7.8 Publiciteit en communicatie 137.433
120.000
9.875
Informatiebulletins
25.902
35.000
40.981
Voorlichting Krusada/Hebron/Horeb/Chris/CPC
54.380
44.000
78.537
Werving en behoud donateurs
95.992
151.000
89.362
Cycle for Hope
85.709
0
79.034
Overige kosten voorlichtende activiteiten
50.252
0
7.719
449.668
350.000
305.508
13.153
10.500
9.758
4.133
1.000
605
10.081
10.400
10.561
Vakliteratuur
2.461
1.500
849
Bestuurlijke en representatieve kosten
1.461
2.000
4.846
Reis- en verblijfkosten
14.914
19.700
20.079
Bankkosten
10.306
11.000
12.645
Verzekeringen
5.963
5.000
5.870
Kosten salarisverwerking
3.754
3.000
3.032
0
0
23
Kantoorbenodigdheden en -apparatuur
27.402
41.000
31.472
Overige organisatiekosten
23.295
6.500
12.930
116.922
111.600
112.670
De Hoop Nieuws
7.9 Organisatiekosten Accountants- en advieskosten Honoraria deskundigen Bijdragen en contributies
Mutatie voorziening oninbare vorderingen
66
accountants in non-profit
Stichting Vrienden van De Hoop Provincialeweg 70 3329 KP DORDRECHT
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Vrienden van De Hoop te Dordrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 (met een balanstotaal van € 7.438.340) en de staat van baten en lasten over 2013 (met een resultaat van € 1.482.343 negatief) met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van De Hoop per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Verklaring betreffende andere voorschiften Wij melden dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Was getekend, Sliedrecht, 14 mei 2014. WITh accountants B.V. P. Alblas RA
Correspondentie-adres Postbus 2150 - 2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 | www.withaccountants.nl |
[email protected] | Twitter: @withaccountants IBAN: NL71 INGB 0667 8301 62 | KVK: 28112484
Overige gegevens Vaststelling jaarrekening Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
VASTSTELLING JAARREKENING Het bestuur van Stichting Vrienden van De Hoop te Dordrecht heeft de jaarrekening over 2013 vastgesteld in zijn vergadering d.d. ..-..-Q.
H. Mol voorzitter
G. Strijbis secretaris
69
Bijlage 1 Specificatie van de materiële vaste activa Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
SPECIFICATIE MATERIËLE VASTE ACTIVA PER 31 DECEMBER 2013 (in Euro's) Boekwaarde 31-12-2012
Aanschafprijs
afschr. 2013
invest./ desinvest.
Boekwaarde 31-12-2013
Bedrijfsmiddelen Onroerend goed Verbouwingen opslagloods V&F Media- en Congrescentrum (deel BM) Totaal
6.175 140.147 146.322
4.123 117.737 121.860
180 3.897 4.077
0 -28.898 -28.898
3.943 84.942 88.885
Totaal bedrijfsmiddelen
146.322
121.860
4.077
-28.898
88.885
99.832 216.359 153.432 469.623
57.688 210.015 107.806 375.509
2.069 6.560 4.620 13.250
0 0 0 0
55.618 203.455 103.186 362.259
91.516 271.792 363.308
59.000 57.013 116.013
1.901 3.315 5.215
0 0 0
57.099 53.698 110.797
38.571 88.761 84.510 211.842
25.371 62.381 59.379 147.130
537 2.883 2.545 5.964
0 0 0 0
24.834 59.498 56.834 141.166
389.949 72.404 37.976 500.329
282.627 50.874 26.683 360.184
10.432 2.180 1.144 13.756
0 0 0
272.195 48.693 25.540 346.428
138.403 207.462 345.865
65.818 195.746 261.563
3.554 6.307 9.860
0 0 0
62.264 189.439 251.703
107.702 62.983 170.685
32.763 50.983 83.746
2.691 2.025 4.716
0 -1.068 -1.068
30.072 47.890 77.962
Direct in gebruik voor doelstellingen Onroerend goed Spuiweg 73-75: - grond en panden - verbouwingen en installaties - herwaardering Spuiweg 73-75: Spuiweg 106-110: - grond en panden - verbouwingen en installaties Spuiweg 106-110: Spuiweg 158-160: - grond en panden - verbouwingen en installaties - herwaardering Spuiweg 158-160: Hofje De Hoop 1-4: - grond en panden - verbouwingen en installaties - herwaardering Hofje De Hoop 1-4: Albert Cuypsingel 349: - grond en panden - verbouwingen en installaties Albert Cuypsingel 349: Albert Cuypsingel 351: - grond en panden - verbouwingen en installaties Albert Cuypsingel 351:
70
Bijlage 1 Specificatie van de materiële vaste activa Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
Boekwaarde 31-12-2012
Aanschafprijs Sikkelstraat 5: - grond en panden - inrichting en inventaris Sikkelstraat 5: Sikkelstraat 7: - verbouwingen en installaties
afschr. 2013
Boekwaarde 31-12-2013
invest./ desinvest.
1.298.500 26.679 1.325.179
1.259.528 12.895 1.272.422
13.755 5.336 19.091
0 0 0
1.245.773 7.559 1.253.332
0 0
0 0
246 246
8.961 8.961
8.715 8.715
2.646 2.646
1.766 1.766
77 77
0 0
1.689 1.689
4.561.043
126.951 2.211 129.162
-940.707 44.223 -896.484
2.765.058 42.012 2.807.070
Opslagloods: - verbouwingen en installaties Opslagloods: Media- en Congrescentrum: - grond en panden - verbouwingen en installaties Media- en Congrescentrum:
4.561.043
3.832.716 0 3.832.716
Totaal onroerend goed
7.950.520
6.451.050
201.338
-888.590
5.361.122
Inrichting & inventaris Media- en Congrescentrum: Radiostudio MCC - Airco
87.498 4.968
64.982 3.160
14.827 492
0 0
50.155 2.667
Inrichting & inventaris
92.466
68.141
15.320
0
52.822
Totaal doelstelling
8.042.985
6.519.191
216.658
-888.590
5.413.944
Totaal mat. vaste activa
8.189.307
6.641.052
220.735
-917.488
5.502.829
Per soort - grond en panden - verbouwingen en installaties - herwaardering - inrichting en inventaris Totaal mat. vaste activa
6.865.662 928.582 275.918 119.145 8.189.307
5.733.247 632.901 193.868 81.036 6.641.052
165.787 25.984 8.309 20.655 220.735
-969.605 52.117 0 0 -917.488
4.597.855 659.033 185.560 60.381 5.502.829
71
Bijlage 2 Overzicht financiële vaste activa Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
Overzicht van langlopende vorderingen per 31-12-20136 (in Euro's) Lening nr.
Leningen Werkvisie de Hoop Grafisch Centrum - airco Bouw & Interieur - werkkapitaal Music & Books - werkkapitaal Music & Books - verbouwing De Hoop Metaal - kantbank Werkvisie inz. JobUp - deelneming Grafisch Centrum - drukpers
Leningnemer
Werkvisie de Hoop Werkvisie de Hoop Werkvisie de Hoop Werkvisie de Hoop Werkvisie de Hoop Werkvisie de Hoop Werkvisie de Hoop
Datum
31-12-12 31-12-12 31-12-12 31-12-12 31-12-12 31-12-12
Subtotaal Leningen Stichting Krusada exploitatie 1 exploitatie 2 Resocialisatie Voorfin fondswerving door MM NV
St. Krusada St. Krusada St. Krusada St. Krusada
01-07-02 31-12-03 21-01-11 31-12-12
DHM Industrial Service 07-01-13 DHM Industrial Service 31-10-13
Subtotaal Lening Stichting Evangelische Zorg Subtotaal
Totaal Generaal Voorziening Krusada/Yubia Bendita Balans 31/12/2012
Soort lening Werkelijke rente (%) %
3.500 1 jaar 100.000 onbepaald 40.000 onbepaald 13.000 4 jaar 12.284 3 jaar 25.000 5 jaar 57.500 5 jaar
onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands
4,00% 4,92% 4,92% 4,92% 4,50% 4,50% 5,00%
24.610 42.057 45.000 25.000
afh.van ink. afh.van ink. afh.van ink. afh.van ink.
onderhands onderhands onderhands onderhands
0,00% 0,00% 0,00% 4,92%
70.000 38.000
6 jaar 7 jaar
achtergesteld hypothecair
6,00% 4,00%
108.000
Victory Care
Subtotaal Lening Yubia Bendita
Totale looptijd
136.667
Subtotaal
Leningen St. Victory Care Rijnmond Financiering bevoorschotting
€
193.784
Subtotaal Leningen DHM Industrial Service DHM Industrial Service - 1 DHM Industrial Service - 2
Hoofdsom
15-04-12
75.000 75.000
Yubia Bendita
2 jaar
onderhands
6,00%
Restschuld 31-12-2012
Nw leningen in 2013
Aflossing 2013
Herw. 2013
Restschuld 31-12-2013
Rente 2013
Restschuld over 5 jaar
€
€
€
€
€
€
€
3.500 100.000 40.000 13.000 12.284 25.000
3.500
3.250 12.284
Aflossingswijze
3 jaar
per maand afh.van ink. afh.van ink. per maand per maand per jaar per maand
76 4.800 1.920 518 0 1.125 2.108
0 4.800 1.920 0 0 0
57.500
8.625
193.784
57.500
27.659
0
223.625
10.546
6.720
24.610 39.932 19.734 25.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
24.610 39.932 19.734 25.000
0 0 0 1.200
0 0 0 0
109.276
0
0
0
109.276
1.200
0
4 jaar 4 jaar
afh.van ink. afh.van ink. afh.van ink. afh.van ink.
0 0
70.000 38.000
0 0
0 0
70.000 38.000
4.131 127
0 5 jaar 26.508 6 jaar
0
108.000
0
0
108.000
4.258
26.508
40.000
0
40.000
0
0
0
0
40.000
0
40.000
0
0
0
0
0
142.217
0
0
0
0
142.217
0
0
0
142.217 142.217
0
70.000
1.275
0
70.000
0
0
70.000
1.275
0
485.277 -206.759
235.500 0
67.659 0
0 0
653.118 -206.759
17.280 0
278.518
235.500
67.659
0
446.359
17.280
0
70.000
72
Aflossing 2014 Langl.schuld Gestelde verwerkt in 2013 per 31-12-2013 zekerheid
€
0 100.000 40.000 9.750 0 25.000 48.875
0
0
Resterende looptijd
1 jaar
afh.van ink. afh.van ink. afh.van ink. afh.van ink.
per kwartaal per jaar
per jaar
per maand
€ 0 0 0 3.250 0 10.000 11.500
0 100.000 40.000 6.500 0 15.000 37.375
24.750
198.875
0 0 0 0
24.610 39.932 19.734 25.000
0
109.276
8.000 2.119
62.000 35.881
10.119
97.881
geen geen geen geen
hypotheek geen
0
0 pandrecht
0
0
0
142.217
0
142.217
22.500
47.500
22.500
47.500
0 0
34.869 0
548.249 -206.759
33.228
57.369
388.990
3 jaar
geen geen geen geen geen geen
Bijlage 3 Giften, bestemmingsfondsen en bijdragen Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
Kstn werving Bestemmingsfondsen
Begr.2013
Saldo 1/1
Giften
en beheer
Dotatie
Onttrekking
Saldo 31/12
bijdragen
bijdragen
-
1.418.418
-392.801
-
-
-
112.580
120.000
860
2.210
-332
1.879
-886
1.853
886
-
De Hoop - Grafisch Centrum
-
-
-
-
-
-
-
-
De Hoop - Werk en Reintegratie
-
167.437
-25.116
142.321
-141.721
600
180.003
182.000
De Hoop - Algemeen De Hoop - Bijbels
De Hoop - Maatwerk
-
-
-
-
-
De Hoop - Haaswijk Afkickdorp
-
7.672
-1.151
6.521
-6.521
De Hoop - Haaswijk Bedrijvenverzamelgebouw
-
-
-
-
-
41.532
-
-
-
-41.532
-
-
-
De Hoop - Haaswijk De Ark
-
12.383
-1.857
10.525
-10.525
-
-
-
De Hoop - Haaswijk Projecten zonder subsidie
-
-
-
-
-
-
155.000
-
De Hoop - Hulp over grenzen
-
360
-54
306
-306
-
6.006
10.000
De Hoop - Suriname
5.977
-
-
-
-
5.977
-
-
De Hoop - Inloophuis
-
53.870
-8.080
45.789
-45.789
-
121.674
110.000
4.245
690
-104
587
-4.831
-
4.831
-
-
280
-42
238
-238
-
55.024
20.000
De Hoop - Jongerenklinieken / voetbalkooi De Hoop - Kinderen verslaafde ouders
11.750
-
-
-
-11.750
-
-
-
De Hoop - Pand Sikkelstraat
De Hoop - Opleidingsfonds
-
20
-3
17
-17
-
-
-
De Hoop - Preventie en voorlichting
-
9.112
-15.042
-5.929
5.929
-
40.000
40.000
De Hoop - Radiostudio
-
-
-
-
-
-
31.300
35.000
De Hoop - Connect
-
11.747
-1.762
9.985
-
9.985
-
20.000
De Hoop - overige projecten
-
29.613
-
-
-
-
49.671
35.000 140.000
Horeb - Algemeen Horeb - Kapel Horeb - Renovatie en nieuwbouw
-
120.808
-24.162
96.646
-96.646
-
140.055
3.646
-
-
-
-
3.646
-
-
44.454
2.230
-
2.230
-46.684
-
110.250
85.000
Horeb - Werkplaats
3.026
-
-
-
-3.026
-
-
-
Horeb - Muziekinstrumenten
1.471
-
-
-
-
1.471
-
-
Family Care - Chris - Algemeen
1.981
291.892
-43.784
248.109
-248.109
1.981
238.942
297.500
-
-
-
-
-
-
9.167
10.000
16.112
2.200
-
2.200
-18.313
-
18.313
-
0
42.245
-10.561
31.684
-31.683
-
31.646
25.000 25.000
Family Care - Chris - Belgie Family Care - Chris - De weg kwijt CPC - Algemeen CPC - Belgie
-
-
-
-
-
-
25.000
CPC - Hulpfonds behandeling
-
6.593
-
6.593
-3.228
3.365
3.228
-
De Ommekeer - Algemeen
-
16.477
-4.119
12.358
-12.358
-
320.000
320.000
De Ommekeer - Haaswijk Huisvesting Ruchama - algemeen
-
1.375
-
1.375
-1.375
-
-
-
10.100
20.808
-5.202
15.606
-25.706
-
100.000
200.000
Lighthouse - algemeen
-
-
-
-
-
-
3.500
-
Sta Op Zorg
-
37.945
-7.589
30.356
-30.356
-
52.370
57.000 60.000
St. Encelia - Algemeen St. Encelia - Auto's St. Encelia - Nieuwe huisvesting St. Encelia - Overige projecten Krusada - Algemeen Krusada - Geluidsapparatuur Krusada - Resocialisatie Krusada - Verbouwing landhuis Guatemala Krusada - Vrouwenopvang Krusada - Werkervaring Krusada - Zonnepanelen Krusada - Overige projecten
-
42.578
-8.516
34.063
-34.063
-
63.585
1.160
-
-
-
-
1.160
-
-
14.740
-
-
-
-14.740
-
12.000
10.000
4.788
1.390
-
1.390
-5.000
1.178
5.000
-
-
55.237
-11.047
44.189
-44.189
-
57.558
40.000
118
-
-
-
-
118
-
-
-
232
-
232
-
232
-
-
3.180
4.620
-
4.620
-5.000
2.800
5.000
-
-
1.957
-
1.957
-
1.957
-
-
9.069
15.065
-
15.065
-9.465
14.669
9.465
-
50
-
-
-
-
50
-
-
1.997
2.500
-
2.500
-2.500
1.997
2.500
10.000 30.000
Stay Clean
-
80
-
80
-80
-
30.000
St. De Brug
-
20
-
20
-
20
-
-
Evenementen - Cycle for Hope
-
448.258
-48.454
399.804
-389.533
10.271
-
-
-
53.127
-7.969
45.158
-45.158
-
-
-
810
160
-
160
-970
-
-
20.000
Evenementen - Vrouwen lopen voor Vrouwen Vrienden van De Hoop - call center
5.000
-
-
-
-5.000
-
20.000
Partnerprojecten buiten concern de Hoop
Vrienden van De Hoop - voedselbank, etc.
-
-0
-
-0
-
-0
40.000
-
Vrijwilligers
-
61.710
12.853
74.563
-68.904
5.660
56.051
125.000
186.066
2.943.317
-604.892
1.283.195
-1.400.272
68.989
2.110.602
2.026.500
Totaal bestemmingsfondsen
73
Bijlage 4 Verschillenanalyse Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
Verschillenanalyse jaarrekening 2013 en begroting 2013 (in Euro's) Jaarrekening 2013
Begroting 2013
Verschil in %
in €
Baten 2.964.166
3.130.000
-165.834
-5%
256.093
272.600
-16.507
-6%
30.742
29.700
1.042
4%
0
0
0
0%
88.010
98.200
-10.190
100%
3.339.011
3.530.500
1.416.146
449.000
967.146
215%
2.291.305
2.126.200
165.105
8%
492.069
425.300
66.769
16%
4.199.521
3.000.500
16.939
79.700
-62.761
-79%
Kosten eigen fondswerving
457.918
437.000
20.918
5%
Totaal besteed aan werving baten
474.857
516.700
Kosten beheer en administratie
146.973
195.900
-48.927
-25%
4.821.351
3.713.100
-1.482.340
-182.600
Baten uit eigen fondsenwerving Opbrengst exploitatie onroerend goed Resultaat rentebaten en -lasten Resultaat bijzondere baten en lasten Overige opbrengsten
Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen: Exploitatiekosten accommodatie opvangcentra van Stichting De Hoop en gelieerde instellingen Bijdragen hulpverleningswerk waarvoor nog geen subsidie is verkregen Voorlichtende activiteiten Totaal besteed aan doelstellingen
Werving overige baten
Som der lasten Overschot / Tekort (-)
74
Bijlage 5 Begroting 2014 Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 (in Euro's) Begroting 2014
Baten Baten uit eigen fondsenwerving:
3.439.000
Overige baten en lasten:
408.000 3.847.000
Som der baten
Lasten Besteed aan doelstellingen: Exploitatiekosten accommodaties opvangcentra van Stichting De Hoop en gelieerde instellingen
432.700
- Eigen activiteiten
384.700
- Uitvoeringskosten
48.000 432.700
Bijdragen hulpverleningswerk waarvoor nog geen subsidie is verkregen
2.259.100 2.222.200
- Eigen activiteiten
36.900
- Uitvoeringskosten
2.259.100 Een specificatie van de begrote bijdragen is opgenomen in bijlage 3.
Voorlichtende activiteiten
492.400
- Eigen activiteiten
183.000
- Uitvoeringskosten
309.400 492.400
Totaal besteed aan doelstellingen
3.184.200
75
Bijlage 5 Begroting 2014 Stichting Vrienden van De Hoop Dordrecht
Begroting 2014 Werving baten: Werving overige baten:
177.000
Kosten eigen fondswerving: (In)directe verwervingskosten
305.300
in % van baten uit eigen fondsenwerving
8,9%
482.300
Totaal besteed aan werving baten
Beheer en administratie: Kosten beheer en administratie
226.000
Salarissen
175.500
Bijdrage St. De Hoop - FA
22.600
Organisatiekosten Algemeen (deel B&A)
27.900 226.000
Som der lasten
3.892.500
Overschot / Tekort (-)
-45.500
Het resultaat is als volgt verdeeld: - toevoeging aan continuïteitsreserve
9.400
- onttrekking aan bestemmingsreserve
-45.000
- onttrekking aan overige reserves
0
- onttrekking aan bestemmingsfondsen
-9.900 -45.500
76
