UCT/VEMA 26.00 S064 Org.: 60557621/0 Název a sídlo účetní jednotky: -----------------------------Společnost Podané ruce o.p.s. Vídeňská 3 639 00 Brno
Projekt
410
1.-12. 2013
14/02/14 10.13
Zdroj Účet: 50110 VDM130008 VDM130070 VDM130063 VDM130109 VDM130140 FPB130531 VDM130233 FPB130653 VDM130246 VDM130266 Celkem účet
Poznámka 102
1
ČERPÁNÍ DOTACÍ PO DOKLADECH od 01.01.2013 do 31.12.2013 Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Číslo a název účtu
Čís. dokladu
Str.:
Dat. us.
Obrat MD
Počáteční stav Obrat DAL
Celkem obrat MD
Celkem obrat DAL
Nový zůstatek
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Zdravotnický mat. -vyb.lékar.,inj.stř.,jehly,vit. Náústek k test.,doplnění lékárn 31.01.13 1 345.00 Zátěž.akce-Jeseník-jodisol,zásy 31.03.13 363.00 Doplnění lékarničky-náplasti,ib 31.03.13 169.00 Doplnění lékárny-panthenol,gázy 30.04.13 221.00 Dopl.lékárny-gáza,obvaz,náplat, 31.05.13 607.00 Elisabet Pharmacon - Testy THC, 02.07.13 2 550.00 Doplnění lékárny-gázy,náplasti 31.07.13 3.00 Elisabeth Pharmacon - Testy THC 20.08.13 4 143.00 Imodium.náplasti,gázy,rukavice, 20.08.13 951.00 Gázy,Chlorophyl 31.08.13 148.00 50110 10 500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1 1 2 2 5 5 9 10 10 10
345.00 708.00 877.00 098.00 705.00 255.00 258.00 401.00 352.00 500.00 500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1 1 2 2 5 5 9 10 10 10
0.00 345.00 708.00 877.00 098.00 705.00 255.00 258.00 401.00 352.00 500.00 500.00
Účet: 50120 Ochranné pomůcky VDM130278 Ručniky pro T Celkem účet 50120
18.09.13
468.00 468.00
0.00 0.00
468.00 468.00
0.00 0.00
0.00 468.00 468.00
Účet: 50130 VDM130036 VDM130050 FPB130197 VDM130086 FPB130353 FPB130417 VDM130237 FPB130745 VDM130303 VDM130318 VDM130393 VDM130410 Celkem účet
Kancelářské potřeby Kniha záznamů Pořadač,lep.tyčinka Obzor - Pořadač A4, Xerox, Závě Kartony bílé - výkresy LAW - Bloček, lepidlo Xero A4, OBZOR - Tonery Spony,papír-tisk,karton,lep.pás Šance - Cartrige HP Kostka bílá - papír Copy papír,pastelky,lep.páska,o Kniha záznamů Kalendář,diář,papír do tisk.,se 50130
28.02.13 19.03.13 22.03.13 18.04.13 13.05.13 03.06.13 31.07.13 20.09.13 30.09.13 16.10.13 12.12.13 17.12.13
69.00 129.00 900.00 100.00 695.20 500.00 398.00 000.00 50.00 995.00 245.00 014.00 095.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1 2 4 4 5 5 6 7 9 9
69.00 198.00 098.00 198.00 893.20 393.20 791.20 791.20 841.20 836.20 081.20 095.20 095.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1 2 4 4 5 5 6 7 9 9
0.00 69.00 198.00 098.00 198.00 893.20 393.20 791.20 791.20 841.20 836.20 081.20 095.20 095.20
Účet: 50140 VDM130022 VDM130039 VDM130071 VDM130089 VDM130119 VDM130133 VDM130161 VDM130184 VDM130295 Celkem účet
Drogerie,úklidové prostředky Koralan,pr.prášek,pr.na nádobí, Tekutý prášek,rukavicesavo,mýdl Zátěž.akce Jeseník-mýdla,ubrous Pr.prášek,toal.papír,rukavice,s Tek.prášek,toal.papír,mýdla,WC Prací prášky,mýdla,savo,WC čist Zátěž.akce-voda:toal.papír,pr.n Prac.prášek,WC kostky,Savo,ruka KTF - ubrousky 50140
20.02.13 28.02.13 31.03.13 18.04.13 30.04.13 16.05.13 31.05.13 13.06.13 30.09.13
695.00 532.00 406.00 599.00 821.00 1 162.00 118.00 322.00 27.00 4 682.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1 2 3 4 4 4 4 4
695.00 227.00 633.00 232.00 053.00 215.00 333.00 655.00 682.00 682.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1 2 3 4 4 4 4 4
0.00 695.00 227.00 633.00 232.00 053.00 215.00 333.00 655.00 682.00 682.00
Účet: 50142 VDM130007 VDW130127 VDM130119 VDM130145 VDM130187 VDM130206 VDM130220 VDM130229 Celkem účet
Materiál na opravy,údržbu Vrtáky,žárovky,lišty,stěrač,mat LCHrubý - HD Seagate k výměně Silikon bílý Spínač,vidlice do zásuvky,sifon Malta zdící Trámky,vruty,hřebík,vidlice,žár Vruty universální Lak,náhr.sklo,žárovky,vruty,kot 50142
31.01.13 22.03.13 30.04.13 31.05.13 13.06.13 30.06.13 17.07.13 31.07.13
2 632.00 818.80 96.00 207.00 552.00 1 890.00 121.00 895.00 7 211.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 3 3 3 4 6 6 7 7
632.00 450.80 546.80 753.80 305.80 195.80 316.80 211.80 211.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 3 3 3 4 6 6 7 7
0.00 632.00 450.80 546.80 753.80 305.80 195.80 316.80 211.80 211.80
Účet: 50149 VDM130011 VDM130022 VDM130038 VDM130039 VDM130069 VDM130064 VDM130089 VDM130119 VDM130153 VDM130161 VDM130184 VDM130188
Materiál různý Odpadkové pytle,past na myši Odpadkové pytle,jed na krysy Kalafuna,tlač.střeva,baterie,WC Odpad.pytle,podložka Zátěž.akce-Jeseník-náhr.kartuš Odpadkové pytle Odpadkové pytle,špejle Odpadkové pytle Alobal,peč.papír,odpad.pytle Zátěž.akce-voda:mapa,pytle,sáčk Odpadkové pytle,taška Provázek, protiplech
31.01.13 20.02.13 28.02.13 28.02.13 31.03.13 31.03.13 18.04.13 30.04.13 31.05.13 31.05.13 13.06.13 13.06.13
259.00 211.00 246.00 117.00 330.00 67.00 103.00 20.00 239.00 450.00 70.00 73.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1 1 1 1 2 2 2
259.00 470.00 716.00 833.00 163.00 230.00 333.00 353.00 592.00 042.00 112.00 185.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1 1 1 1 2 2 2
0.00 259.00 470.00 716.00 833.00 163.00 230.00 333.00 353.00 592.00 042.00 112.00 185.00
1 1 1
2 9
UCT/VEMA 26.00 S064 Org.: 60557621/0 Název účetní jednotky: Podané ruce
Projekt
410
1.-12. 2013
14/02/14 10.13
Zdroj VDM130208 FPB130645 FPB131173 Celkem účet
2
ČERPÁNÍ DOTACÍ PO DOKLADECH od 01.01.2013 do 31.12.2013 Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Číslo a název účtu
Čís. dokladu
Str.:
Poznámka
Dat. us.
Obrat MD
Počáteční stav Obrat DAL
102 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Odpad.pytle,taška,párátka,hnoji 30.06.13 326.00 V. Gráf - balená voda 6/13 15.08.13 1 200.00 V.Gráf - balená voda 31.12.13 464.00 50149 4 175.00
Účet: 50160 Drobný majetek neevidovaný VDM130235 Varná konvice - Bravo B 4320 Celkem účet 50160
0.00 0.00 0.00 0.00
Celkem obrat MD
2 3 4 4
Celkem obrat DAL
511.00 711.00 175.00 175.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Nový zůstatek
2 3 4 4
511.00 711.00 175.00 175.00
440.00 440.00
0.00 0.00
440.00 440.00
0.00 0.00
0.00 440.00 440.00
Účet: 50161 Drobný majetek evidovaný do 3tis. FPB130353 LAW - věšák BRITT 13.05.13 Celkem účet 50161
1 076.90 1 076.90
0.00 0.00
1 076.90 1 076.90
0.00 0.00
0.00 1 076.90 1 076.90
Účet: 50162 Drobný majetek evidovaný nad 3tis. FPB130186 TEXI Dačice - ASUS,myš,taška 20.03.13 FPB131184 Obzor - Kartotéka 2x 31.12.13 Celkem účet 50162
4 972.90 1 437.20 6 410.10
0.00 0.00 0.00
4 972.90 6 410.10 6 410.10
0.00 0.00 0.00
0.00 4 972.90 6 410.10 6 410.10
2 2 2 1 3 1
Účet: 50181 VDM130005 VDM130031 VDM130194 VDM130262 VDM130289 VDM130365 VDM130415 Celkem účet
PHM 5B0 PHM 7B4 PHM 7B4 PHM 7B4 PHM 7B4 PHM 7B4 TK Mlýn TK Mlýn 50181
8459 Ford Fusion 4470 - mlýn 4470 - mlýn 4470 Mlýn 4470 Mlýn 4470 - mlýn - PHM 7B4 4470 - PHM 7B4 4470
Účet: 50189 PHM motorová pila,sekačka VDM130005 PHM pila TK Mlýn VDM130197 PHM křovinořez TK Mlýn Celkem účet 50189 Účet: 50190 VDM130014 VDM130016 VDM130019 VDM130020 VDM130040 VDM130041 VDM130042 VDM130055 VDM130056 VDM130076 VDM130066 VDM130090 VDM130091 VDM130092 VDM130115 VDM130116 VDM130117 VDM130118 VDM130129 VDM130131 VDM130132 VDM130155 VDM130156 VDM130157 VDM130158 VDM130159 VDM130162 VDM130189 VDM130190 VDM130191 VDM130210 VDM130212 VDM130213 VDM130214 VDM130222 VDM130223 VDM130239 VDM130241 VDM130242
Potraviny pro klienty,dobrovol. Základní potraviny-vejce,máslo, Základní potraviny Penny-rajčat Maso,uzeniny,vejce,sýr,cukr,zel Pekařství Homolka - pečivo Zákl.potr.Penny-cukr,mléko,maso Pekařství Homolka - pečivo Zelenina,sýry,vejce,ovoce,kořen Zákl.potrav.Penny,maso,uzeniny, Vejce,zelenina sýry,jogurty,mlé Zátěž.akce Jeseník-základní pot Zákl.potr.Penny,maso-uzeniny,ve Pekařství homolka-pečivo,mléko Základní potaviny Penny -mléko, Maso,uzeniny,zelenina,vejce,sýr Folk-maso,uzeniny,staroč.točený Vejce,sýry,zelenina,ovoce,chléb Zákl.potraviny Penny-strouhanka Pekařství Homolka-pečivo, mléko Pekařství Homolka-pečivo,mléko Základní potraviny Penny-zelí,p Vejce,zelenina,ovoce,sýry,pašti Řeznictví Folk-maso uzeniny,mlé Ovoce,zelenina,vejce,sýry,pašti Ovoce,zelenina,vejce, ojej,másl Zákl.potr.Penny-kukuřice,strouh Pekařství Homolka-chleba,rohlík Zátěž.akce-zákl.potr.-maso,uzen Maso.uzeniny,mléko Zákl.potr.-zelenina,ovoce,olej, Pekařství Homolka-chléb,rohlíky Pekařství Homolka-pečivo. mléko Základní potraviny Penny-ovoce, Zákl.potr.Penny-ovoce,zelenina, Vejce,ovoce,zelenina,cukr,sýry, Zákla.potr.-ovoce,zeleniny,mlék Ovoce,zelenina,mléko,kuře,maso, Pečivo,mléko,maso,uzeniny Zákl.potr.Penny-těstoviny,mouka Ovoce,zelenina,brambory,vejcesý
31.07.13
31.01.13 28.02.13 30.06.13 31.08.13 30.09.13 30.11.13 31.12.13
700.00 705.00 006.00 600.00 002.00 000.00 869.70 13 882.70
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31.01.13 30.06.13
401.00 366.00 767.00
0.00 0.00 0.00
532.00 353.00 034.00 097.00 455.00 924.00 589.00 648.00 840.00 281.00 046.00 025.00 602.00 646.00 441.00 819.00 180.00 795.00 685.00 832.00 751.00 620.00 850.00 239.00 537.00 376.00 497.00 563.00 158.00 904.00 291.00 265.00 681.00 979.00 516.00 498.00 006.00 998.00 809.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31.01.13 31.01.13 20.02.13 20.02.13 28.02.13 28.02.13 28.02.13 19.03.13 19.03.13 31.03.13 31.03.13 18.04.13 18.04.13 18.04.13 30.04.13 30.04.13 30.04.13 30.04.13 16.05.13 16.05.13 16.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 13.06.13 13.06.13 13.06.13 30.06.13 30.06.13 30.06.13 30.06.13 17.07.13 17.07.13 31.07.13 31.07.13 31.07.13
4 3 4 2 2 1 1 3 2 6 3 2 3 3 4 1 2 1 1 1 2 4 2 2 3 2 4 1 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3
2 5 7 9 12 13 13 13
4 7 11 14 16 18 19 23 26 32 35 37 41 45 49 51 53 55 56 58 61 66 69 71 74 77 81 83 85 86 88 91 95 99 104 107 110 114 118
700.00 405.00 411.00 011.00 013.00 013.00 882.70 882.70
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
401.00 767.00 767.00
0.00 0.00 0.00
532.00 885.00 919.00 016.00 471.00 395.00 984.00 632.00 472.00 753.00 799.00 824.00 426.00 072.00 513.00 332.00 512.00 307.00 992.00 824.00 575.00 195.00 045.00 284.00 821.00 197.00 694.00 257.00 415.00 319.00 610.00 875.00 556.00 535.00 051.00 549.00 555.00 553.00 362.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 5 7 9 12 13 13 13
0.00 700.00 405.00 411.00 011.00 013.00 013.00 882.70 882.70 0.00 401.00 767.00 767.00
4 7 11 14 16 18 19 23 26 32 35 37 41 45 49 51 53 55 56 58 61 66 69 71 74 77 81 83 85 86 88 91 95 99 104 107 110 114 118
0.00 532.00 885.00 919.00 016.00 471.00 395.00 984.00 632.00 472.00 753.00 799.00 824.00 426.00 072.00 513.00 332.00 512.00 307.00 992.00 824.00 575.00 195.00 045.00 284.00 821.00 197.00 694.00 257.00 415.00 319.00 610.00 875.00 556.00 535.00 051.00 549.00 555.00 553.00 362.00
UCT/VEMA 26.00 S064 Org.: 60557621/0 Název účetní jednotky: Podané ruce
Projekt
410
1.-12. 2013
14/02/14 10.13
3
ČERPÁNÍ DOTACÍ PO DOKLADECH od 01.01.2013 do 31.12.2013 Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Číslo a název účtu
Čís. dokladu
Str.:
Poznámka
Dat. us.
Obrat MD
Počáteční stav Obrat DAL
Celkem obrat MD
Celkem obrat DAL
Nový zůstatek
Zdroj 102 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky VDM130252 Řez.Folk - maso,uzeniny 20.08.13 2 594.00 VDM130253 Pekařství Homolka-pečivo,mléko 20.08.13 1 405.00 VDM130254 Zákl.potraviny Penny-zelenina c 20.08.13 3 927.20 VDM130270 Pekařství Homolka-pečivo,mléko 31.08.13 3 112.00 VDM130271 Maso,uzeniny,sýr 31.08.13 5 835.00 VDM130272 Zákl.potr.Penny-čaj,mléko,zelen 31.08.13 6 087.00 VDM130287 Zákl.potr.Penny-zelenina,rýže,v 18.09.13 4 686.10 VDM130288 Pekařství Homolka-pečivo,mléko, 18.09.13 3 231.00 VDM130310 Zákl.potr.Penny-petržel,pepř 30.09.13 3 501.30 VDM130311 Mléko,chléb,olej,vejce,sýry,zel 30.09.13 952.00 VDM130312 Řeznictví Folk - maso,uzeniny,k 30.09.13 2 622.00 VDM130313 Pekařství Homolka - pečivo 30.09.13 940.00 VDM130327 Maso,uzeniny,sýr,párky,mleté,šp 16.10.13 4 015.00 VDM130328 Vejce,špagety,sýry,tvaroh,ovoce 16.10.13 884.30 VDM130329 Zákl.potr.Penny-ovoce,zelenina, 16.10.13 2 626.10 VDM130333 Cyklo puťák-zákl.potraviny,maso 16.10.13 2 051.00 VDM130346 Řeznictví Folk-maso,uzeniny,sý 31.10.13 4 666.00 VDM130347 Pekařství Homolka-pečivo,chléb, 31.10.13 2 266.00 VDM130348 Zakl.potr.Penny-olej,knedlík 31.10.13 2 216.10 VDM130361 Řez.Folk-maso,uzeniny,kuř.řízk 20.11.13 4 691.00 VDM130395 Zákl.potr.Penny-ovoce,zelenina, 12.12.13 1 278.80 VDM130413 Zákl.potr.Penny-zelenina,sýry,m 17.12.13 2 636.60 VDM130414 Pečivo,maso,uzeniny, eidam 17.12.13 2 881.00 VDM130428 Základní potr. Pennyovoce,zelen 31.12.13 3 066.00 VDM130430 Maso,uzeniny,kapr,pečivo,vejce, 31.12.13 3 067.00 VDM130432 Řeznictví Folk-maso,uzeniny,sýr 31.12.13 5 728.00 VDM130431 Zakl.potr.Penny:ovoce,zelenina, 31.12.13 672.50 Celkem účet 50190 200 000.00 Celkem syntetický účet 501 258 708.70
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 122 126 129 135 141 146 149 152 153 156 157 161 162 164 166 171 173 175 180 181 184 187 190 193 199 200 200 258
956.00 361.00 288.20 400.20 235.20 322.20 008.30 239.30 740.60 692.60 314.60 254.60 269.60 153.90 780.00 831.00 497.00 763.00 979.10 670.10 948.90 585.50 466.50 532.50 599.50 327.50 000.00 000.00 708.70
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 122 126 129 135 141 146 149 152 153 156 157 161 162 164 166 171 173 175 180 181 184 187 190 193 199 200 200 258
956.00 361.00 288.20 400.20 235.20 322.20 008.30 239.30 740.60 692.60 314.60 254.60 269.60 153.90 780.00 831.00 497.00 763.00 979.10 670.10 948.90 585.50 466.50 532.50 599.50 327.50 000.00 000.00 708.70
Účet: 50220 FPB130216 FPB130449 FPB130553 FPB130624 FPB130728 FPB130829 IDD130034 FPB131163 FPB131175 Celkem účet
Elektrická energie E-ON - vyúčt. 1-3/13 ARMEX - EE 1.5.-31.5.13 Fr. ARMEX - EE 1.6.-30.6.13 Fr. ARMEX - EE 1.7.-31.7.13 Fr. ARMEX - EE 1.8.-31.8.13 Fr. Armex - EE 1.4. - 20.7. 2013 Ml DP - ARMEX EE - 4-11/2013 Ha. Armex Energy - EE 21.7.-30.11. ARMEX - EE 1.12.-31.12.13 Fr. 50220
29.03.13 12.06.13 15.07.13 08.08.13 12.09.13 10.10.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13
000.00 736.10 019.90 899.80 214.90 855.10 596.60 370.50 089.40 782.30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 13 17 21 21 33 34 59 63 63
000.00 736.10 756.00 655.80 870.70 725.80 322.40 692.90 782.30 782.30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 13 17 21 21 33 34 59 63 63
0.00 000.00 736.10 756.00 655.80 870.70 725.80 322.40 692.90 782.30 782.30
Účet: 50250 FPB130541 FPB130541 FPB130622 FPB130622 FPB130722 FPB130722 FPB130824 FPB130824 FPB130926 FPB130926 FPB131049 FPB131049 FPB131182 FPB131182 Celkem účet
Pára - dálkové topení Teplárny Brno - teplo Teplárny Brno - teplo Teplárny Brno - teplo Teplárny Brno - teplo Teplárny Brno - teplo Teplárny Brno - teplo Teplárny Brno - teplo Teplárny Brno - teplo Teplárny Brno - teplo Teplárny Brno - teplo Teplárny Brno - teplo Teplárny Brno - teplo Teplárny Brno - teplo Teplárny Brno - teplo 50250
12.07.13 12.07.13 08.08.13 08.08.13 09.09.13 09.09.13 10.10.13 10.10.13 08.11.13 08.11.13 10.12.13 10.12.13 31.12.13 31.12.13
35.50 50.50 31.10 44.20 33.70 48.00 43.90 249.50 67.20 382.50 110.90 631.50 144.00 819.00 2 691.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1 1 2 2
35.50 86.00 117.10 161.30 195.00 243.00 286.90 536.40 603.60 986.10 097.00 728.50 872.50 691.50 691.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1 1 2 2
0.00 35.50 86.00 117.10 161.30 195.00 243.00 286.90 536.40 603.60 986.10 097.00 728.50 872.50 691.50 691.50
14 694.20 14 694.20 81 168.00
0.00 0.00 0.00
14 694.20 14 694.20 81 168.00
0.00 0.00 0.00
0.00 14 694.20 14 694.20 81 168.00
Opravy a údržba budov-zaskl.ok.,vodo.,elektoinst. INSTALO-TIP - oprava tech. inst 18.03.13 4 267.00 INSTALO-TIP - oprava UT 30.08.13 3 001.00 Střelec - oprava střechy 11.11.13 44 582.00 51110 51 850.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4 7 51 51
267.00 268.00 850.00 850.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4 7 51 51
711.10 1 265.10
0.00 0.00
06/13 06/13 07/13 07/13 08/13 08/13 09/13 09/13 10/13 10/13 11/13 11/13 12/13 12/13
Dol Při Dol Při Dol Při Dol Při Dol Při Dol Při Dol Při
Účet: 50260 Palivové dřevo FPB130557 I. Sýkorová - palivové dřevo sm 15.07.13 Celkem účet 50260 Celkem syntetický účet 502 Účet: 51110 FPB130171 FPB130679 FPB130937 Celkem účet
Účet: 51120 Opravy a údržba osobních vozidel VDJ130190 Novák - oprava auta 8B0 4291 23.05.13 VDM130219 Oprava v pneuservisu 17.07.13
11 2 4 3 11 25 4 63
711.10 554.00
0.00 0.00
0.00 267.00 268.00 850.00 850.00
0.00 711.10 1 265.10
UCT/VEMA 26.00 S064 Org.: 60557621/0 Název účetní jednotky: Podané ruce
Projekt
410
1.-12. 2013
14/02/14 10.13
Poznámka
Zdroj Celkem účet 51120
102
4
ČERPÁNÍ DOTACÍ PO DOKLADECH od 01.01.2013 do 31.12.2013 Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Číslo a název účtu
Čís. dokladu
Str.:
Dat. us.
Obrat MD
Počáteční stav Obrat DAL
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 1 265.10
Celkem obrat MD
Celkem obrat DAL
Nový zůstatek
0.00
1 265.10
0.00
1 265.10
Účet: 51130 Opravy a údržba zařízení a vybavení /PC,pračky../ VDM130316 Oprava lampiček a vysavače 16.10.13 392.00 FPB131125 Computer Klinik - HDD Disk 20.12.13 40.20 Celkem účet 51130 432.20 Celkem syntetický účet 511 53 547.30
0.00 0.00 0.00 0.00
392.00 432.20 432.20 53 547.30
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 392.00 432.20 432.20 53 547.30
Účet: 51210 Cestovné ČR VDB130061 Dolák-CP,Praha Apolinář,adik.fo VDB130105 Přikryl-CP,Liberec,konference T VDM130094 Havlíčková-CP Liberec -Konferen VDM130099 Karásek-CP,Liberec.konference T VDW130268 HrubýLC,CP,Br,Pha,Zl-porada,Výc VDM130151 Karásek - CP,Bílá voda VDM130169 Karásek-CP,Kaliště duben-týmo.k VDM130170 Karásek-CP,Kaliště květe-týmo.k VDM130171 Svobodová-CP,Kaliště květen-tým VDM130152 Holub - CP,Bílá voda VDM130175 Chalupská-CP,Kaliště-týmová kon VDM130167 Chalupská-CP,Zátěž.akce-Lužnice VDM130168 Havlíčková-CP,Zátěž.akce-Lužnic VDW130322 HrubýLC,CP,Brno-porada,Pha-supe VDB130183 Dolák-CP,Seč,AT Konference VDM130177 Holub-CP,Seč, AT Konference VDM130179 Tikovský-CP,Seč, AT Konference VDB130190 Přikryl-CP,AT konference Seč VDM130205 Havlíčková - CP,Kaliště,týmová IDJ130003 Rampachová - CP Praha - porada VDM130259 Chalupská-CP-zátěž.-puťák VDM130261 Havlíčková-CP-olympiáda s klien VDM130292 Havlíčková-CP, KTF VDM130293 Chalupská-CP, KTF VDJ130540 Rampachová - CP Praha,konferenc Celkem účet 51210 Celkem syntetický účet 512
301.00 237.00 730.00 257.00 396.80 350.00 200.00 200.00 419.00 350.00 200.00 710.00 003.00 684.90 464.00 583.00 583.00 640.00 200.00 92.70 425.00 021.00 023.00 023.00 92.70 186.10 186.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301.00 538.00 268.00 525.00 921.80 271.80 471.80 671.80 090.80 440.80 640.80 350.80 353.80 038.70 502.70 085.70 668.70 308.70 508.70 601.40 026.40 047.40 070.40 093.40 186.10 186.10 186.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 301.00 538.00 268.00 525.00 921.80 271.80 471.80 671.80 090.80 440.80 640.80 350.80 353.80 038.70 502.70 085.70 668.70 308.70 508.70 601.40 026.40 047.40 070.40 093.40 186.10 186.10 186.10
11.03.13 18.04.13 18.04.13 30.04.13 07.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 13.06.13 13.06.13 13.06.13 25.06.13 30.06.13 08.08.13 20.08.13 20.08.13 30.09.13 30.09.13 18.12.13
2
1 1 1 1
1 1 1 17 17
1 1 3 4 4 4 5 5 5 6 7 9 9 11 12 13 13 13 14 15 16 17 17 17 17
1 1 3 4 4 4 5 5 5 6 7 9 9 11 12 13 13 13 14 15 16 17 17 17 17
Účet: 51810 Nájemné FPB130735 Město Brno - nájem 10-12/13 Do FPB130735 Město Brno - nájem 10-12/13 Př Celkem účet 51810
13.09.13 13.09.13
173.30 246.60 419.90
0.00 0.00 0.00
173.30 419.90 419.90
0.00 0.00 0.00
0.00 173.30 419.90 419.90
Účet: 51811 FPB130254 FPB130254 FPB130281 FPB130371 FPB130641 FPB131160 Celkem účet
Odvoz a likvidaci odpadu Sako - odvoz odp. 1-3/13 Dolák Sako - odvoz odp. 1-3/13 Přikry .A.S.A. - 1/2 2013 odvoz odpad ČEVAK - Vyvezení odpad. jímky .A.S.A. - 2/2 2013 odvoz odpad Sako - odvoz odp. 10-12/13 Přik 51811
09.04.13 09.04.13 12.04.13 17.05.13 14.08.13 31.12.13
3.70 5.30 388.00 368.00 235.00 22.10 022.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 12 15 15 15
3.70 9.00 397.00 765.00 000.00 022.10 022.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 12 15 15 15
0.00 3.70 9.00 397.00 765.00 000.00 022.10 022.10
Účet: 51820 VDM130164 VDM130203 VDM130260 VDM130260 VDM130268 VDM130291 VDM130294 VDM130301 VDM130320 VDM130332 VDM130357 VDM130370 VDM130409 Celkem účet
Přepravné klienti Zátěž.akce-voda:Suchdol.n.L a z Přepravné klientů-nákupy Olympiáda-přepravné Olympiáda-přepravné Přepravné klientů-nákupy,lékař, KTF- Malý Pečín -Mníček KTF-přepravné + zavazadlo Přepravné klientů - nákupy Přepravné klientů - nákupy Cyklo puťák-přepravné-nákup na Přepravné klientů-nákupy,lékař, Jihlava a zpět Přepravné - klienti:nákupy, 51820
31.05.13 30.06.13 20.08.13 20.08.13 30.08.13 30.09.13 30.09.13 30.09.13 16.10.13 16.10.13 20.11.13 30.11.13 17.12.13
2 043.00 90.00 869.00 337.00 333.00 4 746.00 45.00 76.00 52.00 20.00 288.00 784.00 20.00 9 703.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2 3 3 3 8 8 8 8 8 8 9 9 9
043.00 133.00 002.00 339.00 672.00 418.00 463.00 539.00 591.00 611.00 899.00 683.00 703.00 703.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2 3 3 3 8 8 8 8 8 8 9 9 9
0.00 043.00 133.00 002.00 339.00 672.00 418.00 463.00 539.00 591.00 611.00 899.00 683.00 703.00 703.00
1 950.00 1 997.00 1 787.00 800.00 150.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 3 5 6 6
950.00 947.00 734.00 534.00 684.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 3 5 6 6
0.00 950.00 947.00 734.00 534.00 684.00
Účet: 51840 VDM130074 VDM130163 VDM130165 FPB130677 VDM130267
8 4 2 15
Služby klientům - kino,muzeum ap. Zátěž.akce Jeseník-ubytování 31.03.13 Zátěž.akce-půjčení lodí,vybaven 31.05.13 Zátěž.akce-voda:ubytování v kem 31.05.13 Prázdninová škola Lipnice-úč.po 30.08.13 Akce s klienty-koupaliště,půjče 31.08.13
UCT/VEMA 26.00 S064 Org.: 60557621/0 Název účetní jednotky: Podané ruce
Projekt
410
1.-12. 2013
14/02/14 10.13
Poznámka
Dat. us.
Obrat MD
Počáteční stav Obrat DAL
Zdroj VDM130290 VDM130334 VDM130370 VDM130417 Celkem účet
102 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Účast.poplatek KTF 30.09.13 3 900.00 Cyklo puťák-ubytování 16.10.13 2 116.00 Akce s klienty-vstupné do ZOO 30.11.13 880.00 Akce s klienty-Muzeum 31.12.13 300.00 51840 13 880.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Účet: 51860 FPB130168 FPB130161 FPB130161 FPB130161 FPB130161 FPB130161 FPB130161 FPB130264 FPB130264 FPB130427 FPB130427 FPB130427 FPB130427 FPB130427 FPB130427 FPB130428 FPB130428 FPB130437 FPB130608 FPB130608 FPB130611 FPB130611 FPB130611 FPB130611 FPB130611 FPB130611 FPB130621 FPB130697 FPB130697 FPB130832 FPB130909 FPB130909 FPB130916 FPB130916 FPB130916 FPB130916 FPB130916 FPB130916 FPB131035 FPB131035 FPB131055 FPB131174 FPB131174 FPB131174 FPB131174 FPB131174 FPB131174 Celkem účet
Telefon,fax,internet Telefonica O2 - telefon 2/13 Vodafone - tel. 02/13 Mlýn - kl Vodafone - tel. 02/13 Mlýn Vodafone - tel. 02/13 Mlýn kanc Vodafone - tel. 02/13 Dolák Vodafone - tel. 02/13 Přikryl Vodafone - tel. 02/13 Holub GTS Novera - telefon 03/2013 GTS Novera - tel. 03/2013 Přikr Vodafone - tel. 05/13 Mlýn - kl Vodafone - tel. 05/13 Mlýn Vodafone - tel. 05/13 Mlýn kanc Vodafone - tel. 05/13 Dolák Vodafone - tel. 05/13 Přikryl Vodafone - tel. 05/13 Mlýn Holu GTS Novera - tel. 05/2013 Přikr GTS Novera - telefon 05/2013 Telefonica O2 - telef. popl. 5/ GTS Novera - tel. 07/2013 GTS Novera - tel. 07/2013 Přikr Vodafone - tel. 07/13 Mlýn klie Vodafone - tel. 07/13 Holub Vodafone - tel. 07/13 Mlýn Vodafone - tel. 07/13 Mlýn Kanc Vodafone - tel. 07/13 Dolák Vodafone - tel. 07/13 Přikryl Telefonica O2 - telef. popl. 7/ GTS Novera - tel. 08/2013 Přikr GTS Novera - tel. 08/2013 Telefonica 02 - telefon 9/13 GTS Novera - tel. 10/2013 GTS Novera - tel. 10/2013 Př. Vodafone - tel. 10/13 Mlýn klie Vodafone - tel. 10/13 Holub Vodafone - tel. 10/13 Mlýn Vodafone - tel. 10/13 Mlýn Kanc Vodafone - tel. 10/13 Dolák Vodafone - tel. 10/13 Přikryl GTS Novera - tel. 11/2013 GTS Novera - tel. 11/2013 Př. Telefonica 02 - telefon 11/13 Vodafone - tel. 12/13 Mlýn klie Vodafone - tel. 12/13 Holub Vodafone - tel. 12/13 Mlýn Vodafone - tel. 12/13 Mlýn Kanc Vodafone - tel. 12/13 Dolák Vodafone - tel. 12/13 Přikryl 51860
11.03.13 11.03.13 11.03.13 11.03.13 11.03.13 11.03.13 11.03.13 10.04.13 10.04.13 05.06.13 05.06.13 05.06.13 05.06.13 05.06.13 05.06.13 06.06.13 06.06.13 10.06.13 05.08.13 05.08.13 06.08.13 06.08.13 06.08.13 06.08.13 06.08.13 06.08.13 08.08.13 04.09.13 04.09.13 11.10.13 05.11.13 05.11.13 06.11.13 06.11.13 06.11.13 06.11.13 06.11.13 06.11.13 05.12.13 05.12.13 11.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13
105.90 690.00 180.00 244.00 19.00 5.00 22.00 414.60 37.80 420.00 286.00 110.00 24.00 28.00 250.00 40.40 98.30 222.70 502.00 45.30 309.00 83.00 236.00 153.00 32.00 7.00 176.30 32.10 439.70 122.50 908.90 147.50 485.00 180.00 127.00 148.00 33.00 37.00 346.80 141.70 180.50 360.00 282.00 151.00 102.00 23.00 11.00 000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Účet: 51861 VDM130111 VDM130124 VDM130138 VDJ130205 VDM130181 VDM130299 VDM130321 VDM130340 VDM130353 VDM130390 VDM130390 VDM130400 VDM130425 Celkem účet
Poštovné Poštovné Poštovné Poštovné Rašovská - poštovné Poštovné Poštovné Poštovné Poštovné Poštovné Poštovné Poštovné Poštovné Poštovné 51861
30.04.13 16.05.13 31.05.13 31.05.13 13.06.13 30.09.13 16.10.13 31.10.13 20.11.13 12.12.13 12.12.13 17.12.13 31.12.13
86.00 33.00 37.00 600.00 217.00 37.00 39.00 152.00 39.00 198.00 67.00 64.00 362.00 1 931.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Účet: 51871
5
ČERPÁNÍ DOTACÍ PO DOKLADECH od 01.01.2013 do 31.12.2013 Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Číslo a název účtu
Čís. dokladu
Str.:
1
1
1
12
Pronájem místností,pozemků,předmětů aj.
Celkem obrat MD
Celkem obrat DAL
10 12 13 13 13
584.00 700.00 580.00 880.00 880.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
105.90 795.90 975.90 219.90 238.90 243.90 265.90 680.50 718.30 138.30 424.30 534.30 558.30 586.30 836.30 876.70 975.00 197.70 699.70 745.00 054.00 137.00 373.00 526.00 558.00 565.00 741.30 773.40 213.10 335.60 244.50 392.00 877.00 057.00 184.00 332.00 365.00 402.00 748.80 890.50 071.00 431.00 713.00 864.00 966.00 989.00 000.00 000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1
86.00 119.00 156.00 756.00 973.00 010.00 049.00 201.00 240.00 438.00 505.00 569.00 931.00 931.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nový zůstatek
10 12 13 13 13
584.00 700.00 580.00 880.00 880.00
1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
0.00 105.90 795.90 975.90 219.90 238.90 243.90 265.90 680.50 718.30 138.30 424.30 534.30 558.30 586.30 836.30 876.70 975.00 197.70 699.70 745.00 054.00 137.00 373.00 526.00 558.00 565.00 741.30 773.40 213.10 335.60 244.50 392.00 877.00 057.00 184.00 332.00 365.00 402.00 748.80 890.50 071.00 431.00 713.00 864.00 966.00 989.00 000.00 000.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.00 86.00 119.00 156.00 756.00 973.00 010.00 049.00 201.00 240.00 438.00 505.00 569.00 931.00 931.00 0.00
UCT/VEMA 26.00 S064 Org.: 60557621/0 Název účetní jednotky: Podané ruce
Projekt
410
1.-12. 2013
14/02/14 10.13
6
ČERPÁNÍ DOTACÍ PO DOKLADECH od 01.01.2013 do 31.12.2013 Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Číslo a název účtu
Čís. dokladu
Str.:
Poznámka
Dat. us.
Obrat MD
Počáteční stav Obrat DAL
Celkem obrat MD
Celkem obrat DAL
Nový zůstatek
Zdroj VDM130397 VDM130396 VDM130396 Celkem účet
102 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Pronájem místnosti na vzděláván 12.12.13 2 800.00 Pronájem místnosti - supervize, 12.12.13 2 200.00 Pronájem místnosti - supervize, 12.12.13 600.00 51871 5 600.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2 5 5 5
800.00 000.00 600.00 600.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2 5 5 5
800.00 000.00 600.00 600.00
Účet: 51880 FPB130538 FPB130860 VDM130338 Celkem účet
Tisky,grafické práce,korektury SENSO - tisk výroční zpráva Pyramide - kartičky SPR Barevná kopie,tisk certifikátů 51880
09.07.13 21.10.13 31.10.13
2 704.00 1 144.00 300.00 4 148.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2 3 4 4
704.00 848.00 148.00 148.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2 3 4 4
0.00 704.00 848.00 148.00 148.00
Účet: 51881 VDB130006 VDB130006 FPB130182 FPB130552 FPB130664 FPB130837 FPB131000 FVV13062 Celkem účet
Vzdělávání,výcviky,supervize Přikryl - supervize Přikryl - supervize Advaita - popl.Konference prac. Mgr. Bezvodová-kurz relax.a ima MUDr. Kunertová - supervize MUDr. Adameček - supervize MUDr. Adameček - supervize Kurz na klíč - TK Podcestný mlý 51881
31.01.13 31.01.13 18.03.13 15.07.13 23.08.13 14.10.13 29.11.13 06.12.13
220.00 170.00 30.00 500.00 000.00 000.00 600.00 300.00 820.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 11 25 29 43 43
220.00 390.00 420.00 920.00 920.00 920.00 520.00 820.00 820.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 11 25 29 43 43
0.00 220.00 390.00 420.00 920.00 920.00 920.00 520.00 820.00 820.00
Účet: 51884 FPB130702 FPB130702 VDM130302 VDM130304 FPB130797 FPB130797 FPB130849 FPB130849 VDM130343 FPB130921 FPB130921 FPB131028 FPB131028 FPB131127 FPB131127 Celkem účet
Služby ostatní Synerga - revize kotelny Synerga - revize kotelny Výroba klíče Revize HP Synerga - revize kotelny Synerga - revize kotelny Synerga - revize kotelny Synerga - revize kotelny Kontrola a čištění komínů Synerga - revize kotelny Synerga - revize kotelny Synerga - revize kotelny Synerga - revize kotelny Synerga - revize kotelny Synerga - revize kotelny 51884
13.90 19.70 35.00 908.00 13.90 78.70 3.20 18.10 857.10 13.90 78.70 13.90 78.70 13.90 78.70 2 225.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
13.90 33.60 68.60 976.60 990.50 069.20 072.40 090.50 947.60 961.50 040.20 054.10 132.80 146.70 225.40 225.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
0.00 13.90 33.60 68.60 976.60 990.50 069.20 072.40 090.50 947.60 961.50 040.20 054.10 132.80 146.70 225.40 225.40
12.09.13
3 000.00 3 000.00
0.00 0.00
3 000.00 3 000.00
0.00 0.00
0.00 3 000.00 3 000.00
23.04.13 23.04.13 23.04.13 02.07.13 25.07.13
4 2 7 119
54.70 27.40 983.60 000.00 760.00 825.70 575.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 5 7 7 119
54.70 82.10 065.70 065.70 825.70 825.70 575.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 5 7 7 119
0.00 54.70 82.10 065.70 065.70 825.70 825.70 575.10
12 11 12 10 9 1 10 11 10 12 10 1 4 11 13 10 8 5 12
073.00 093.00 484.00 850.00 151.00 955.00 914.00 406.00 068.00 509.00 188.00 743.00 082.00 179.00 084.00 063.00 657.00 046.00 266.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 23 35 46 55 57 68 79 89 102 112 114 118 129 142 152 161 166 178
073.00 166.00 650.00 500.00 651.00 606.00 520.00 926.00 994.00 503.00 691.00 434.00 516.00 695.00 779.00 842.00 499.00 545.00 811.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 23 35 46 55 57 68 79 89 102 112 114 118 129 142 152 161 166 178
0.00 073.00 166.00 650.00 500.00 651.00 606.00 520.00 926.00 994.00 503.00 691.00 434.00 516.00 695.00 779.00 842.00 499.00 545.00 811.00
08/13 05.09.13 08/13 05.09.13 30.09.13 30.09.13 09/13 07.10.13 09/13 07.10.13 09/13 15.10.13 09/13 15.10.13 31.10.13 10/13 07.11.13 10/13 07.11.13 11/13 03.12.13 11/13 03.12.13 12/13 20.12.13 12/13 20.12.13
Účet: 51885 Právní a ekonomické služby FPB130733 Petr Smejkal - právní pomoc Celkem účet 51885 Účet: 51891 IT,Software, webové služby FPB130302 EAS - Servisní PC služby 1-3/1 FPB130302 EAS - Servisní PC služby 1-3/1 FPB130302 EAS - Servisní PC služby 1-3/1 FPB130525 Computer - Servisní PC služby FPB130586 Computer Klinik - ESET pro SER Celkem účet 51891 Celkem syntetický účet 518 Účet: 52110 PAM010019 PAM010019 PAM010019 PAM010019 PAM010019 PAM010019 PAM010019 PAM020019 PAM020019 PAM020019 PAM020019 PAM020004 PAM020006 PAM030019 PAM030019 PAM030019 PAM030019 PAM030019 PAM030019
Hrubé mzdy Sobihardová 01/13 HM 0,7 Karásek 01/13 HM 1,0 Holub 01/13 HM 1,0 Havlíčková 01/13 HM 1,0 Chalupská 01/13 HM 0,8 Vraspír 01/13 HM Tikovský 01/13 HM 0,8 Sobihardová 02/13 HM 1,0 Karásek 02/13 HM 1,0 Holub 02/13 HM 1,0 Havlíčková 02/13 HM 1,0 Přikryl 02/13 HM 0,05 Dolák 02/13 HM 0,1 Karásek 03/13 HM 1,0 Holub 03/13 HM 1,0 Havlíčková 03/13 HM 1,0 Chalupská 03/13 HM 0,8 Vraspír 03/13 HM Tikovský 03/13 HM 0,8
31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 28.02.13 28.02.13 28.02.13 28.02.13 28.02.13 28.02.13 29.03.13 29.03.13 29.03.13 29.03.13 29.03.13 29.03.13
9 2 14 3 14 43
UCT/VEMA 26.00 S064 Org.: 60557621/0 Název účetní jednotky: Podané ruce
Projekt
410
1.-12. 2013
14/02/14 10.13
Zdroj PAM040019 PAM040019 PAM040019 PAM040019 PAM040019 PAM040019 PAM040019 PAM050004 PAM050019 PAM050019 PAM050019 PAM050019 PAM050019 PAM050019 PAM050019 PAM060004 PAM060006 PAM060019 PAM060019 PAM060019 PAM060019 PAM060019 PAM060031 PAM060031 PAM060031 PAM070004 PAM070019 PAM070019 PAM070019 PAM070019 PAM070019 PAM070019 PAM070019 PAM080004 PAM080006 PAM080019 PAM080019 PAM080019 PAM090004 PAM090019 PAM090019 PAM090019 PAM090019 PAM090019 PAM090019 PAM100019 PAM100019 PAM100019 PAM100019 PAM100019 PAM100019 PAM100019 PAM110004 PAM110006 PAM110019 PAM110019 PAM110019 PAM110019 PAM110019 PAM110019 PAM110019 PAM120006 PAM120019 PAM120019 PAM120019 PAM120019 PAM120019 PAM120035 PAM120035 PAM120035 Celkem účet Účet: 52112
7
ČERPÁNÍ DOTACÍ PO DOKLADECH od 01.01.2013 do 31.12.2013 Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Číslo a název účtu
Čís. dokladu
Str.:
Poznámka
Dat. us.
Obrat MD
Počáteční stav Obrat DAL
102 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Svobodová 04/13 HM 0,5 30.04.13 7 280.00 Karásek 04/13 HM 1,0 30.04.13 10 850.00 Holub 04/13 HM 1,0 30.04.13 10 599.00 Havlíčková 04/13 HM 1,0 30.04.13 9 000.00 Chalupská 04/13 HM 0,8 30.04.13 8 335.00 Vraspír 04/13 HM 30.04.13 6 234.00 Tikovský 04/13 HM 0,8 30.04.13 9 186.00 Přikryl 05/13 HM 0,05 31.05.13 1 743.00 Svobodová 05/13 HM 0,5 31.05.13 8 483.00 Karásek 05/13 HM 1,0 31.05.13 10 575.00 Holub 05/13 HM 1,0 31.05.13 12 648.00 Havlíčková 05/13 HM 1,0 31.05.13 9 540.00 Chalupská 05/13 HM 0,8 31.05.13 10 784.00 Vraspír 05/13 HM 0,5 31.05.13 4 666.00 Tikovský 05/13 HM 1,0 31.05.13 7 128.00 Přikryl 06/13 HM 0,05 28.06.13 2 345.00 Dolák 06/13 HM 0,1 28.06.13 4 042.00 Svobodová 06/13 HM 0,5 28.06.13 5 928.00 Karásek 06/13 HM 1,0 28.06.13 10 087.00 Holub 06/13 HM 1,0 28.06.13 11 716.00 Havlíčková 06/13 HM 1,0 28.06.13 9 816.00 Tikovský 06/13 HM 1,0 28.06.13 8 866.00 HM 1 - 6/2013 - ředitel 28.06.13 16 223.00 HM 1 - 6/2013 - vedení 28.06.13 15 359.00 HM 1 - 6/2013 - admin. 28.06.13 50 770.00 Přikryl 07/13 HM 0,05 31.07.13 1 807.00 Svobodová 07/13 HM 0,5 31.07.13 5 868.00 Karásek 07/13 HM 1,0 31.07.13 10 824.00 Holub 07/13 HM 1,0 31.07.13 13 164.00 Havlíčková 07/13 HM 1,0 31.07.13 12 255.00 Chalupská 07/13 HM 0,8 31.07.13 10 674.00 Vraspír 07/13 HM 0,5 31.07.13 2 925.00 Tikovský 07/13 HM 1,0 31.07.13 13 437.00 Přikryl 08/13 HM 0,05 30.08.13 1 799.00 Dolák 08/13 HM 0,1 30.08.13 5 373.00 Karásek 08/13 HM 1,0 30.08.13 10 886.00 Holub 08/13 HM 1,0 30.08.13 9 226.00 Tikovský 08/13 HM 1,0 30.08.13 8 105.00 Přikryl 09/13 HM 0,05 30.09.13 2 462.00 Svobodová 09/13 HM 0,5 30.09.13 7 105.00 Karásek 09/13 HM 1,0 30.09.13 11 074.00 Holub 09/13 HM 1,0 30.09.13 7 964.00 Havlíčková 09/13 HM 1,0 30.09.13 9 528.00 Chalupská 09/13 HM 0,8 30.09.13 9 380.00 Tikovský 09/13 HM 1,0 30.09.13 6 753.00 Svobodová 10/13 HM 0,5 31.10.13 9 864.00 Karásek 10/13 HM 1,0 31.10.13 19 059.00 Holub 10/13 HM 1,0 31.10.13 18 150.00 Havlíčková 10/13 HM 1,0 31.10.13 10 829.00 Chalupská 10/13 HM 0,8 31.10.13 13 209.00 Vraspír 10/13 HM 0,5 31.10.13 11 044.00 Tikovský 10/13 HM 1,0 31.10.13 17 597.00 Přikryl 11/13 HM 0,05 29.11.13 3 996.00 Dolák 11/13 HM 0,1 29.11.13 4 105.00 Svobodová 11/13 HM 0,5 29.11.13 8 323.00 Karásek 11/13 HM 1,0 29.11.13 16 356.00 Holub 11/13 HM 1,0 29.11.13 14 074.00 Havlíčková 11/13 HM 1,0 29.11.13 1 500.00 Chalupská 11/13 HM 0,8 29.11.13 9 611.00 Vraspír 11/13 HM 0,5 29.11.13 8 712.00 Tikovský 11/13 HM 1,0 29.11.13 11 227.00 Dolák 12/13 HM 0,1 31.12.13 6 710.00 Holub 12/13 HM 1,0 31.12.13 11 119.00 Havlíčková 12/13 HM 1,0 31.12.13 11 908.00 Tikovský 12/13 HM 1,0 31.12.13 14 284.00 Karásek 12/13 HM 1,0 31.12.13 13 035.00 Svobodová 12/13 HM 0,5 31.12.13 5 803.00 HM 7 - 12/2013 - ředitel 31.12.13 17 309.00 HM 7 - 12/2013 - vedení 31.12.13 18 016.00 HM 7 - 12/2013 - admin. 31.12.13 57 685.00 52110 935 148.00 Dohody o provedení práce
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Celkem obrat MD
186 196 207 216 224 231 240 242 250 261 273 283 294 298 305 308 312 318 328 339 349 358 374 390 441 442 448 459 472 484 495 498 511 513 519 530 539 547 549 556 567 575 585 594 601 611 630 648 659 672 683 701 705 709 717 734 748 749 759 768 779 785 797 809 823 836 842 859 877 935 935
091.00 941.00 540.00 540.00 875.00 109.00 295.00 038.00 521.00 096.00 744.00 284.00 068.00 734.00 862.00 207.00 249.00 177.00 264.00 980.00 796.00 662.00 885.00 244.00 014.00 821.00 689.00 513.00 677.00 932.00 606.00 531.00 968.00 767.00 140.00 026.00 252.00 357.00 819.00 924.00 998.00 962.00 490.00 870.00 623.00 487.00 546.00 696.00 525.00 734.00 778.00 375.00 371.00 476.00 799.00 155.00 229.00 729.00 340.00 052.00 279.00 989.00 108.00 016.00 300.00 335.00 138.00 447.00 463.00 148.00 148.00
Celkem obrat DAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nový zůstatek
186 196 207 216 224 231 240 242 250 261 273 283 294 298 305 308 312 318 328 339 349 358 374 390 441 442 448 459 472 484 495 498 511 513 519 530 539 547 549 556 567 575 585 594 601 611 630 648 659 672 683 701 705 709 717 734 748 749 759 768 779 785 797 809 823 836 842 859 877 935 935
091.00 941.00 540.00 540.00 875.00 109.00 295.00 038.00 521.00 096.00 744.00 284.00 068.00 734.00 862.00 207.00 249.00 177.00 264.00 980.00 796.00 662.00 885.00 244.00 014.00 821.00 689.00 513.00 677.00 932.00 606.00 531.00 968.00 767.00 140.00 026.00 252.00 357.00 819.00 924.00 998.00 962.00 490.00 870.00 623.00 487.00 546.00 696.00 525.00 734.00 778.00 375.00 371.00 476.00 799.00 155.00 229.00 729.00 340.00 052.00 279.00 989.00 108.00 016.00 300.00 335.00 138.00 447.00 463.00 148.00 148.00 0.00
UCT/VEMA 26.00 S064 Org.: 60557621/0 Název účetní jednotky: Podané ruce
Projekt
410
1.-12. 2013
14/02/14 10.13
8
ČERPÁNÍ DOTACÍ PO DOKLADECH od 01.01.2013 do 31.12.2013 Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Číslo a název účtu
Čís. dokladu
Str.:
Poznámka
Dat. us.
Obrat MD
Počáteční stav Obrat DAL
Celkem obrat MD
Celkem obrat DAL
Nový zůstatek
Zdroj 102 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PAM020019 Holub 02/13 DPP 2hx300Kč:pohovo 28.02.13 600.00 PAM040019 Holub 04/13 DPP 6hx300Kč:pohovo 30.04.13 1 800.00 PAM060019 Holub 06/13 DPP 16,5hx300Kč:poh 28.06.13 1 650.00 PAM120035 DPP 7 - 12/2013 31.12.13 4 000.00 Celkem účet 52112 8 050.00 Celkem syntetický účet 521 943 198.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 4 8 8 943
600.00 400.00 050.00 050.00 050.00 198.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 4 8 8 943
600.00 400.00 050.00 050.00 050.00 198.00
Účet: 52420 PAM010019 PAM010019 PAM010019 PAM010019 PAM010019 PAM010019 PAM010019 PAM020019 PAM020019 PAM020019 PAM020019 PAM020004 PAM020006 PAM030019 PAM030019 PAM030019 PAM030019 PAM030019 PAM030019 PAM040019 PAM040019 PAM040019 PAM040019 PAM040019 PAM040019 PAM040019 PAM050004 PAM050019 PAM050019 PAM050019 PAM050019 PAM050019 PAM050019 PAM050019 PAM060004 PAM060006 PAM060019 PAM060019 PAM060019 PAM060019 PAM060019 PAM060031 PAM060031 PAM060031 PAM070004 PAM070019 PAM070019 PAM070019 PAM070019 PAM070019 PAM070019 PAM070019 PAM080004 PAM080006 PAM080019 PAM080019 PAM080019 PAM090004 PAM090019 PAM090019 PAM090019 PAM090019 PAM090019 PAM090019 PAM100019
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 5 8 11 13 14 17 19 22 25 28 28 29 32 35 38 40 41 44 46 49 51 54 56 57 60 60 62 65 68 70 73 74 76 77 78 79 82 84 87 89 93 97 110 110 112 114 118 121 123 124 127 128 129 132 134 136 137 139 142 143 146 148 150 152
018.30 791.50 912.50 625.00 912.80 401.60 130.10 981.60 498.60 625.90 172.90 608.70 629.20 424.00 695.00 210.80 375.10 636.60 703.10 523.10 235.60 885.40 135.40 219.20 777.70 074.20 510.00 630.70 274.50 436.50 821.50 517.50 684.00 466.00 052.30 062.80 544.80 066.60 995.60 449.60 666.10 721.90 561.60 254.10 705.90 172.90 878.90 169.90 233.70 902.20 633.40 992.60 442.40 785.70 507.20 813.70 839.90 455.30 231.60 000.10 991.20 373.20 718.20 406.40 872.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 5 8 11 13 14 17 19 22 25 28 28 29 32 35 38 40 41 44 46 49 51 54 56 57 60 60 62 65 68 70 73 74 76 77 78 79 82 84 87 89 93 97 110 110 112 114 118 121 123 124 127 128 129 132 134 136 137 139 142 143 146 148 150 152
0.00 018.30 791.50 912.50 625.00 912.80 401.60 130.10 981.60 498.60 625.90 172.90 608.70 629.20 424.00 695.00 210.80 375.10 636.60 703.10 523.10 235.60 885.40 135.40 219.20 777.70 074.20 510.00 630.70 274.50 436.50 821.50 517.50 684.00 466.00 052.30 062.80 544.80 066.60 995.60 449.60 666.10 721.90 561.60 254.10 705.90 172.90 878.90 169.90 233.70 902.20 633.40 992.60 442.40 785.70 507.20 813.70 839.90 455.30 231.60 000.10 991.20 373.20 718.20 406.40 872.40
Sociální zabezpečení 25% - HM Sobihardová 01/13 soc. zab. Karásek 01/13 soc. zab. Holub 01/13 soc. zab. Havlíčková 01/13 soc. zab. Chalupská 01/13 soc. zab. Vraspír 01/13 soc. zab. Tikovský 01/13 soc. zab. Sobihardová 02/13 soc. zab. Karásek 02/13 soc. zab. Holub 02/13 soc. zab. Havlíčková 02/13 soc. zab. Přikryl 02/13 soc. zab. Dolák 02/13 soc. zab. Karásek 03/13 soc. zab. Holub 03/13 soc. zab. Havlíčková 03/13 soc. zab. Chalupská 03/13 soc. zab. Vraspír 03/13 soc. zab. Tikovský 03/13 soc. zab. Svobodová 04/13 soc. zab. Karásek 04/13 soc. zab. Holub 04/13 soc. zab. Havlíčková 04/13 soc. zab. Chalupská 04/13 soc. zab. Vraspír 04/13 soc. zab. Tikovský 04/13 soc. zab. Přikryl 05/13 soc. zab. Svobodová 05/13 soc. zab. Karásek 05/13 soc. zab. Holub 05/13 soc. zab. Havlíčková 05/13 soc. zab. Chalupská 05/13 soc. zab. Vraspír 05/13 soc. zab. Tikovský 05/13 soc. zab. Přikryl 06/13 soc. zab. Dolák 06/13 soc. zab. Svobodová 06/13 soc. zab. Karásek 06/13 soc. zab. Holub 06/13 soc. zab. Havlíčková 06/13 soc. zab. Tikovský 06/13 soc. zab. soc. zab. 1 - 6/2013 - ředitel soc. zab. 1 - 6/2013 - vedení soc. zab. 1 - 6/2013 - admin. Přikryl 07/13 soc. zab. Svobodová 07/13 soc. zab. Karásek 07/13 soc. zab. Holub 07/13 soc. zab. Havlíčková 07/13 soc. zab. Chalupská 07/13 soc. zab. Vraspír 07/13 soc. zab. Tikovský 07/13 soc. zab. Přikryl 08/13 soc. zab. Dolák 08/13 soc. zab. Karásek 08/13 soc. zab. Holub 08/13 soc. zab. Tikovský 08/13 soc. zab. Přikryl 09/13 soc. zab. Svobodová 09/13 soc. zab. Karásek 09/13 soc. zab. Holub 09/13 soc. zab. Havlíčková 09/13 soc. zab. Chalupská 09/13 soc. zab. Tikovský 09/13 soc. zab. Svobodová 10/13 soc. zab.
31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 28.02.13 28.02.13 28.02.13 28.02.13 28.02.13 28.02.13 29.03.13 29.03.13 29.03.13 29.03.13 29.03.13 29.03.13 30.04.13 30.04.13 30.04.13 30.04.13 30.04.13 30.04.13 30.04.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 31.07.13 31.07.13 31.07.13 31.07.13 31.07.13 31.07.13 31.07.13 31.07.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.09.13 30.09.13 30.09.13 30.09.13 30.09.13 30.09.13 30.09.13 31.10.13
3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 4 3 12 1 2 3 3 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2
018.30 773.20 121.00 712.50 287.80 488.80 728.50 851.50 517.00 127.30 547.00 435.80 020.50 794.80 271.00 515.80 164.30 261.50 066.50 820.00 712.50 649.80 250.00 083.80 558.50 296.50 435.80 120.70 643.80 162.00 385.00 696.00 166.50 782.00 586.30 010.50 482.00 521.80 929.00 454.00 216.50 055.80 839.70 692.50 451.80 467.00 706.00 291.00 063.80 668.50 731.20 359.20 449.80 343.30 721.50 306.50 026.20 615.40 776.30 768.50 991.10 382.00 345.00 688.20 466.00
UCT/VEMA 26.00 S064 Org.: 60557621/0 Název účetní jednotky: Podané ruce
Projekt
410
1.-12. 2013
14/02/14 10.13
Zdroj PAM100019 PAM100019 PAM100019 PAM100019 PAM100019 PAM100019 PAM110004 PAM110006 PAM110019 PAM110019 PAM110019 PAM110019 PAM110019 PAM110019 PAM110019 PAM120006 PAM120019 PAM120019 PAM120019 PAM120019 PAM120019 PAM120035 PAM120035 PAM120035 Celkem účet Účet: 52430 PAM010019 PAM010019 PAM010019 PAM010019 PAM010019 PAM010019 PAM010019 PAM020019 PAM020019 PAM020019 PAM020019 PAM020004 PAM020006 PAM030019 PAM030019 PAM030019 PAM030019 PAM030019 PAM030019 PAM040019 PAM040019 PAM040019 PAM040019 PAM040019 PAM040019 PAM040019 PAM050004 PAM050019 PAM050019 PAM050019 PAM050019 PAM050019 PAM050019 PAM050019 PAM060004 PAM060006 PAM060019 PAM060019 PAM060019 PAM060019 PAM060019 PAM060031 PAM060031 PAM060031 PAM070004 PAM070019
9
ČERPÁNÍ DOTACÍ PO DOKLADECH od 01.01.2013 do 31.12.2013 Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Číslo a název účtu
Čís. dokladu
Str.:
Poznámka
Dat. us.
Obrat MD
Počáteční stav Obrat DAL
102 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Karásek 10/13 soc. zab. 31.10.13 4 764.70 Holub 10/13 soc. zab. 31.10.13 4 537.50 Havlíčková 10/13 soc. zab. 31.10.13 2 707.20 Chalupská 10/13 soc. zab. 31.10.13 3 302.30 Vraspír 10/13 soc. zab. 31.10.13 2 761.00 Tikovský 10/13 soc. zab. 31.10.13 4 399.20 Přikryl 11/13 soc. zab. 29.11.13 998.80 Dolák 11/13 soc. zab. 29.11.13 1 026.30 Svobodová 11/13 soc. zab. 29.11.13 2 080.80 Karásek 11/13 soc. zab. 29.11.13 4 089.00 Holub 11/13 soc. zab. 29.11.13 3 518.50 Havlíčková 11/13 soc. zab. 29.11.13 375.00 Chalupská 11/13 soc. zab. 29.11.13 2 403.00 Vraspír 11/13 soc. zab. 29.11.13 2 178.00 Tikovský 11/13 soc. zab. 29.11.13 2 806.80 Dolák 12/13 soc. zab. 31.12.13 1 677.50 Holub 12/13 soc. zab. 31.12.13 2 779.80 Havlíčková 12/13 soc. zab. 31.12.13 2 977.00 Tikovský 12/13 soc. zab. 31.12.13 3 571.00 Karásek 12/13 soc. zab. 31.12.13 3 258.80 Svobodová 12/13 soc. zab. 31.12.13 1 450.80 soc. zab. 7 - 12/2013 - ředitel 31.12.13 4 327.20 soc. zab. 7 - 12/2013 - vedení 31.12.13 4 503.90 soc. zab. 7 - 12/2013 - admin. 31.12.13 14 420.80 52420 233 787.30 Zdravotní pojištění 9% - HM Sobihardová 01/13 zdrav. poj. Karásek 01/13 zdrav. poj. Holub 01/13 zdrav. poj. Havlíčková 01/13 zdrav. poj. Chalupská 01/13 zdrav. poj. Vraspír 01/13 zdrav. poj. Tikovský 01/13 zdrav. poj. Sobihardová 02/13 zdrav. poj. Karásek 02/13 zdrav. poj. Holub 02/13 zdrav. poj. Havlíčková 02/13 zdrav. poj. Přikryl 02/13 zdrav. poj. Dolák 02/13 zdrav. poj. Karásek 03/13 zdrav. poj. Holub 03/13 zdrav. poj. Havlíčková 03/13 zdrav. poj. Chalupská 03/13 zdrav. poj. Vraspír 03/13 zdrav. poj. Tikovský 03/13 zdrav. poj. Svobodová 04/13 zdrav. poj. Karásek 04/13 zdrav. poj. Holub 04/13 zdrav. poj. Havlíčková 04/13 zdrav. poj. Chalupská 04/13 zdrav. poj. Vraspír 04/13 zdrav. poj. Tikovský 04/13 zdrav. poj. Přikryl 05/13 zdrav. poj. Svobodová 05/13 zdrav. poj. Karásek 05/13 zdrav. poj. Holub 05/13 zdrav. poj. Havlíčková 05/13 zdrav. poj. Chalupská 05/13 zdrav. poj. Vraspír 05/13 zdrav. poj. Tikovský 05/13 zdrav. poj. Přikryl 06/13 zdrav. poj. Dolák 06/13 zdrav. poj. Svobodová 06/13 zdrav. poj. Karásek 06/13 zdrav. poj. Holub 06/13 zdrav. poj. Havlíčková 06/13 zdrav. poj. Tikovský 06/13 zdrav. poj. zdr. poj. 1 - 6/2013 - ředitel zdr. poj. 1 - 6/2013 - vedení zdr. poj. 1 - 6/2013 - admin. Přikryl 07/13 zdrav. poj. Svobodová 07/13 zdrav. poj.
31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 28.02.13 28.02.13 28.02.13 28.02.13 28.02.13 28.02.13 29.03.13 29.03.13 29.03.13 29.03.13 29.03.13 29.03.13 30.04.13 30.04.13 30.04.13 30.04.13 30.04.13 30.04.13 30.04.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 31.07.13 31.07.13
1 086.60 998.40 1 123.60 976.50 823.60 176.00 982.30 1 026.50 906.10 1 125.80 916.90 156.90 367.40 1 006.10 1 177.60 905.70 779.10 454.10 1 103.90 655.20 976.50 953.90 810.00 750.20 561.10 826.70 156.90 763.40 951.70 1 138.30 858.60 970.50 420.00 641.50 211.10 363.80 533.50 907.80 1 054.40 883.40 797.90 1 460.10 1 382.30 4 569.30 162.60 528.10
Celkem obrat MD
Celkem obrat DAL
Nový zůstatek
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157 162 164 168 170 175 176 177 179 183 187 187 189 192 194 196 199 202 205 209 210 214 219 233 233
637.10 174.60 881.80 184.10 945.10 344.30 343.10 369.40 450.20 539.20 057.70 432.70 835.70 013.70 820.50 498.00 277.80 254.80 825.80 084.60 535.40 862.60 366.50 787.30 787.30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157 162 164 168 170 175 176 177 179 183 187 187 189 192 194 196 199 202 205 209 210 214 219 233 233
637.10 174.60 881.80 184.10 945.10 344.30 343.10 369.40 450.20 539.20 057.70 432.70 835.70 013.70 820.50 498.00 277.80 254.80 825.80 084.60 535.40 862.60 366.50 787.30 787.30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 16 16 17 18 19 20 20 21 21 22 23 24 25 26 26 27 27 28 28 29 30 31 32 33 35 39 39 40
086.60 085.00 208.60 185.10 008.70 184.70 167.00 193.50 099.60 225.40 142.30 299.20 666.60 672.70 850.30 756.00 535.10 989.20 093.10 748.30 724.80 678.70 488.70 238.90 800.00 626.70 783.60 547.00 498.70 637.00 495.60 466.10 886.10 527.60 738.70 102.50 636.00 543.80 598.20 481.60 279.50 739.60 121.90 691.20 853.80 381.90
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 16 16 17 18 19 20 20 21 21 22 23 24 25 26 26 27 27 28 28 29 30 31 32 33 35 39 39 40
0.00 086.60 085.00 208.60 185.10 008.70 184.70 167.00 193.50 099.60 225.40 142.30 299.20 666.60 672.70 850.30 756.00 535.10 989.20 093.10 748.30 724.80 678.70 488.70 238.90 800.00 626.70 783.60 547.00 498.70 637.00 495.60 466.10 886.10 527.60 738.70 102.50 636.00 543.80 598.20 481.60 279.50 739.60 121.90 691.20 853.80 381.90
UCT/VEMA 26.00 S064 Org.: 60557621/0 Název účetní jednotky: Podané ruce
Projekt
410
1.-12. 2013
14/02/14 10.13
10
ČERPÁNÍ DOTACÍ PO DOKLADECH od 01.01.2013 do 31.12.2013 Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Číslo a název účtu
Čís. dokladu
Str.:
Poznámka
Dat. us.
Obrat MD
Počáteční stav Obrat DAL
Zdroj 102 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PAM070019 Karásek 07/13 zdrav. poj. 31.07.13 974.20 PAM070019 Holub 07/13 zdrav. poj. 31.07.13 1 184.70 PAM070019 Havlíčková 07/13 zdrav. poj. 31.07.13 1 103.00 PAM070019 Chalupská 07/13 zdrav. poj. 31.07.13 960.60 PAM070019 Vraspír 07/13 zdrav. poj. 31.07.13 263.20 PAM070019 Tikovský 07/13 zdrav. poj. 31.07.13 1 209.40 PAM080004 Přikryl 08/13 zdrav. poj. 30.08.13 161.90 PAM080006 Dolák 08/13 zdrav. poj. 30.08.13 483.60 PAM080019 Karásek 08/13 zdrav. poj. 30.08.13 979.70 PAM080019 Holub 08/13 zdrav. poj. 30.08.13 830.30 PAM080019 Tikovský 08/13 zdrav. poj. 30.08.13 729.40 PAM090004 Přikryl 09/13 zdrav. poj. 30.09.13 221.50 PAM090019 Svobodová 09/13 zdrav. poj. 30.09.13 639.50 PAM090019 Karásek 09/13 zdrav. poj. 30.09.13 996.70 PAM090019 Holub 09/13 zdrav. poj. 30.09.13 716.70 PAM090019 Havlíčková 09/13 zdrav. poj. 30.09.13 857.50 PAM090019 Chalupská 09/13 zdrav. poj. 30.09.13 844.20 PAM090019 Tikovský 09/13 zdrav. poj. 30.09.13 607.80 PAM100019 Svobodová 10/13 zdrav. poj. 31.10.13 887.80 PAM100019 Karásek 10/13 zdrav. poj. 31.10.13 1 715.20 PAM100019 Holub 10/13 zdrav. poj. 31.10.13 1 633.50 PAM100019 Havlíčková 10/13 zdrav. poj. 31.10.13 974.60 PAM100019 Chalupská 10/13 zdrav. poj. 31.10.13 1 188.80 PAM100019 Vraspír 10/13 zdrav. poj. 31.10.13 994.00 PAM100019 Tikovský 10/13 zdrav. poj. 31.10.13 1 583.70 PAM110004 Přikryl 11/13 zdrav. poj. 29.11.13 359.50 PAM110006 Dolák 11/13 zdrav. poj. 29.11.13 369.50 PAM110019 Svobodová 11/13 zdrav. poj. 29.11.13 749.10 PAM110019 Karásek 11/13 zdrav. poj. 29.11.13 1 472.00 PAM110019 Holub 11/13 zdrav. poj. 29.11.13 1 266.70 PAM110019 Havlíčková 11/13 zdrav. poj. 29.11.13 135.00 PAM110019 Chalupská 11/13 zdrav. poj. 29.11.13 865.00 PAM110019 Vraspír 11/13 zdrav. poj. 29.11.13 784.10 PAM110019 Tikovský 11/13 zdrav. poj. 29.11.13 1 010.40 PAM120006 Dolák 12/13 zdrav. poj. 31.12.13 603.90 PAM120019 Holub 12/13 zdrav. poj. 31.12.13 1 000.70 PAM120019 Havlíčková 12/13 zdrav. poj. 31.12.13 1 071.70 PAM120019 Tikovský 12/13 zdrav. poj. 31.12.13 1 285.60 PAM120019 Karásek 12/13 zdrav. poj. 31.12.13 1 173.20 PAM120019 Svobodová 12/13 zdrav. poj. 31.12.13 522.30 PAM120035 zdr. poj. 7 - 12/2013 - ředitel 31.12.13 1 557.60 PAM120035 zdr. poj. 7 - 12/2013 - vedení 31.12.13 1 621.20 PAM120035 zdr. poj. 7 - 12/2013 - admin. 31.12.13 5 191.00 Celkem účet 52430 84 161.90 Celkem syntetický účet 524 317 949.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Účet: 52540 Kooperativa zák. poj. ke HM PAM010006 přeúčt. zák. poj. HM 1.Q.13 - 4 PAM010019 přeúčt. zák. poj. HM 1.Q.13 - 4 PAM040004 přeúčt. zák. poj. HM 2.Q.13 - 4 PAM040019 přeúčt. zák. poj. HM 2.Q.13 - 4 PAM060031 zák. poj. 1 - 6/2013 - ředitel PAM060031 zák. poj. 1 - 6/2013 - vedení PAM060031 zák. poj. 1 - 6/2013 - admin. PAM070019 přeúčt. zák. poj. HM 3.Q.13 - 4 PAM100019 přeúčt. zák. poj. HM 4.Q.13 - 4 PAM120035 zák. poj. 7 - 12/2013 - ředitel PAM120035 zák. poj. 7 - 12/2013 - vedení PAM120035 zák. poj. 7 - 12/2013 - admin. Celkem účet 52540 Celkem syntetický účet 525
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Účet: 69160 Úřad vlády ČR DD13035 RVKPP - dotace 2013 DD13123 RVKPP - dodatek dotace 2013 Celkem účet 69160 Celkem syntetický účet 691 Celkem zdroj 102 Celkem projekt 410
31.01.13 31.01.13 30.04.13 30.04.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 31.07.13 31.10.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13
34.90 527.30 24.30 726.50 74.90 70.90 234.40 721.20 626.90 57.70 60.10 192.50 3 351.60 3 351.60
29.03.13 06.08.13
0.00 0.00 0.00 0.00 1 794 684.00 1 794 684.00
1 673 121 1 794 1 794 1 794 1 794
684.00 000.00 684.00 684.00 684.00 684.00
Celkem obrat MD
Celkem obrat DAL
41 42 43 44 44 46 46 46 47 48 49 49 50 51 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 63 63 63 64 66 67 67 68 69 70 70 71 72 74 75 75 77 78 84 84 317
356.10 540.80 643.80 604.40 867.60 077.00 238.90 722.50 702.20 532.50 261.90 483.40 122.90 119.60 836.30 693.80 538.00 145.80 033.60 748.80 382.30 356.90 545.70 539.70 123.40 482.90 852.40 601.50 073.50 340.20 475.20 340.20 124.30 134.70 738.60 739.30 811.00 096.60 269.80 792.10 349.70 970.90 161.90 161.90 949.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3
34.90 562.20 586.50 313.00 387.90 458.80 693.20 414.40 041.30 099.00 159.10 351.60 351.60 351.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1 794 684.00 1 794 684.00
1 1 1 1 1 1
673 794 794 794 794 794
684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00
Nový zůstatek
-1 -1 -1 -1
41 42 43 44 44 46 46 46 47 48 49 49 50 51 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 63 63 63 64 66 67 67 68 69 70 70 71 72 74 75 75 77 78 84 84 317
356.10 540.80 643.80 604.40 867.60 077.00 238.90 722.50 702.20 532.50 261.90 483.40 122.90 119.60 836.30 693.80 538.00 145.80 033.60 748.80 382.30 356.90 545.70 539.70 123.40 482.90 852.40 601.50 073.50 340.20 475.20 340.20 124.30 134.70 738.60 739.30 811.00 096.60 269.80 792.10 349.70 970.90 161.90 161.90 949.20
1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3
0.00 34.90 562.20 586.50 313.00 387.90 458.80 693.20 414.40 041.30 099.00 159.10 351.60 351.60 351.60
673 794 794 794
0.00 684.00 684.00 684.00 684.00 0.00 0.00
UCT/VEMA 26.00 S064 Org.: 60557621/0 Název účetní jednotky: Podané ruce
Nadřízený projekt Projekt
410 411
1.-12. 2013
14/02/14 10.13
Zdroj
Poznámka 102
Dat. us.
Obrat MD
Počáteční stav Obrat DAL
Celkem obrat MD
Celkem obrat DAL
Nový zůstatek
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Účet: 52110 Hrubé mzdy PAM040019 Holub 01/13 HM 1,0 PAM090019 Holub 09/13 HM 1,0 Celkem účet 52110 Celkem syntetický účet 521 Účet: 52420 Sociální zabezpečení 25% - HM PAM040019 Holub 01/13 soc. zab. PAM090019 Holub 09/13 soc. zab. Celkem účet 52420 Účet: 52430 Zdravotní pojištění 9% - HM PAM040019 Holub 01/13 zdrav. poj. PAM090019 Holub 09/13 zdrav. poj. Celkem účet 52430 Celkem syntetický účet 524
Účet: 69160 Úřad vlády ČR DD13035 RVKPP - dotace 2013 Celkem účet 69160 Celkem syntetický účet 691 Celkem zdroj 102 Celkem projekt 411 včetně podprojektů
0.00 349.00 699.00 699.00 699.00
30.04.13 30.09.13
2 2 4 4
349.00 350.00 699.00 699.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2 4 4 4
349.00 699.00 699.00 699.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2 4 4 4
30.04.13 30.09.13
587.30 587.40 1 174.70
0.00 0.00 0.00
587.30 1 174.70 1 174.70
0.00 0.00 0.00
0.00 587.30 1 174.70 1 174.70
30.04.13 30.09.13
211.40 211.50 422.90 1 597.60
0.00 0.00 0.00 0.00
211.40 422.90 422.90 1 597.60
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 211.40 422.90 422.90 1 597.60
9.90 9.50 19.40 19.40
0.00 0.00 0.00 0.00
9.90 19.40 19.40 19.40
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 9.90 19.40 19.40 19.40
316.00 316.00 316.00 316.00 316.00
0.00 0.00 0.00 6 316.00 6 316.00
316.00 316.00 316.00 316.00 316.00
0.00 -6 316.00 -6 316.00 -6 316.00 0.00 0.00
1 801 000.00
1 801 000.00
1 801 000.00
0.00
Účet: 52540 Kooperativa zák. poj. ke HM PAM070019 přeúčt. zák. poj. HM 3.Q.13 - 4 31.07.13 PAM100019 přeúčt. zák. poj. HM 4.Q.13 - 4 31.10.13 Celkem účet 52540 Celkem syntetický účet 525
Celkem projekt 410
11
ČERPÁNÍ DOTACÍ PO DOKLADECH od 01.01.2013 do 31.12.2013 Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Terapeutická komunita Podcestný Mlýn v JčK Číslo a název účtu
Čís. dokladu
Str.:
29.03.13
0.00 0.00 0.00 6 316.00 6 316.00 1 801 000.00
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6