REGIONAAL LANDSCHAP KLEINE EN GROTE NETE
Pagina : 1
Interne Balans VZW Boekjaar 2014
LICHTAARTSEBAAN 45 BE-2460 KASTERLEE BE0810.764.897
20/02/2015
Volledige schema
01/01/2014 - 31/12/2014
EUR
VASTE ACTIVA
20/28
Materiële vaste activa
2.449,72
22/27
Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging
24
2.449,72
241
2.449,72
24100000 Meub. en rollend mater. volle eigendom
22.981,90
24190000 Afschr meub. en rol. mat. volle eigendom
VLOTTENDE ACTIVA
2.449,72
(20.532,18)
29/58
Vorderingen op ten hoogste één jaar
455.446,97
40/41
Handelsvorderingen
120.986,18
40
40000000 Klanten
72.155,37 72.155,37
Overige vorderingen
41
41400000 Te innen opbrengsten
48.830,81 45.580,81
41800000 Borgtochten betaald in contanten
Liquide middelen
3.250,00
54/58
55200000 Triodos spaarrekening 523-0442250-05 55220000 TRIODOS BE45 5230 8031 7489 55700000 KBC
334.460,79 285.506,38 43.662,26 5.292,15
Totaal der activa
457.896,69
REGIONAAL LANDSCHAP KLEINE EN GROTE NETE
Pagina : 2
Interne Balans VZW Boekjaar 2014
LICHTAARTSEBAAN 45 BE-2460 KASTERLEE BE0810.764.897
20/02/2015
Volledige schema
01/01/2014 - 31/12/2014
EUR
EIGEN VERMOGEN Bestemde fondsen
10/15
247.164,42
13
247.164,42
13100000 Fondsen bestemd voor sociaal passief
102.421,50
13200000 Fonds bestemd voor Werkingsreserve
144.742,92
SCHULDEN Schulden op ten hoogste één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen
17/49 42/48
Leveranciers
497,00
430/8
497,00 497,00
44
86.719,66
440/4
86.719,66
44000000 Leveranciers
86.709,11
44400000 Te ontvangen fakturen
Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale las... Belastingen
10,55
45
59.508,11
450/3
45300000 Ingehouden voorheffingen
Bezoldigingen en sociale lasten
146.724,77
43
43300079 Maaltijdcheques
Handelsschulden
210.732,27
1.850,29 1.850,29
454/9
45400000 RSZ te betalen
57.657,82 1.422,95
45500000 Netto Lonen
22.440,59
45600000 Vakantiegeld
33.794,28
Overlopende rekeningen 49300000 Over te dragen opbrengsten
492/3
64.007,50 64.007,50
REGIONAAL LANDSCHAP KLEINE EN GROTE NETE LICHTAARTSEBAAN 45 BE-2460 KASTERLEE BE0810.764.897 EUR
Pagina : 3
Interne Balans VZW Boekjaar 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
Totaal der passiva
20/02/2015
Volledige schema
457.896,69
REGIONAAL LANDSCHAP KLEINE EN GROTE NETE LICHTAARTSEBAAN 45 BE-2460 KASTERLEE BE0810.764.897
Pagina : 4
Interne Balans VZW Boekjaar 2014
20/02/2015
Volledige schema
01/01/2014 - 31/12/2014
EUR
RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten Omzet 70030000
70/74
717.293,78
70 Verkoop Producten
70030000 Verkoop Producten Andere bedrijfsopbrengsten 70030000 Verkoop Producten 74010000 Leefmilieu, Natuur en Energie
35,00 35,00
74
717.258,78 18.929,17
74040100
Agentschap Landbouw en Visserij
74040300
Provincie Antwerpen (basissubsidie)
319.021,96
74040400
Provincie Antwerpen (projectmiddelen)
114.704,94
74040500
VLM
30.980,04
74050000
Gemeentelijke bijdragen
81.290,50
74060000
Tijdelijke subsidies
15.107,66
74060400
TPA
74070100
Doorrekening Landschapsteams
74070300
Doorrekening Natuurprojecten
74070400
Doorrekening Leader Trage Wegen
74090100
Sociaal Fonds Sociale Maribel
4.600,00
74090200
Sociaal Fonds Via-akkoorden
44.048,55
74200000
Recuperatie werkingskosten
10.289,17
74210000
Recupertie cursussen
74300000
Recuperatie Personeelskosten
74300100
Structurele looncorrectie
Bedrijfskosten 74300100 Structurele looncorrectie Handelsgoederen; grond- en hulpstoffen 74300100 Aankopen 74300100 60400000
Structurele looncorrectie
19.300,00
100,00 36.647,58 7.377,04 12.547,85
10,39 1.448,61 855,32 60/64
(59,92)
600/8
Structurelevan looncorrectie Aankopen Handelsgoederen
60400000 Aankopen van Handelsgoederen Diensten en diverse goederen 60400000 Aankopen van 61120000 Electriciteit, gasHandelsgoederen en water
(676.534,92)
60
(59,92) (59,92)
61
(195.568,57) (270,82)
61130000
Telefoon, Fax en Internet
61150000
Onderhoud gebouw en omgeving
(2.027,57) (658,70)
61210000
Kantoorbenodigdheden
(565,29)
61230000
Drukwerk & Copies
(194,74)
61240000
Verzendingskosten
(190,15)
61250000
Onderhoud & herstelling kantoormaterieel
(823,60)
61270000
Kleine computer en multimedia benodigdhe
(509,61)
61280000
Diverse secretariaatskosten
61310000
Catering activiteiten
(3.285,50)
61310100
Catering Vergaderingen
(4.282,01)
61320000
Zaalhuur
(1.017,78)
61330000
Relatiegeschenken en prijzen
(2.003,60)
61340000
Aankleding, Bloemen, enz.
61350000
Verplaatsingen eigen wagen
61351000
Verplaatsingen openbaar vervoer
61352000
Verplaatsingen fiets
61360000
Andere organisatiekosten
(824,34)
61440000
Website
(299,81)
61480000
Andere marketingkosten
61510000
Infosessies, Vormingsactiviteiten
61530000
Publicaties
(467,60)
(100,00) (6.645,10) (569,00) (85,99)
(1.131,26) (292,31) (85,46)
REGIONAAL LANDSCHAP KLEINE EN GROTE NETE LICHTAARTSEBAAN 45 BE-2460 KASTERLEE BE0810.764.897
Pagina : 5
Interne Balans VZW Boekjaar 2014
20/02/2015
Volledige schema
01/01/2014 - 31/12/2014
EUR
61570000
Infopanelen
(1.563,26)
61590000
Overige inhoudelijke kosten
(8.147,50)
61910000
Diensten door derden
(112.902,09)
61920000
Overnachtingskosten
(320,92)
61930000
Verzekeringen
61940000
Publicatie Belgisch Staatsblad
61950000
Kosten Accountant
61970000
Documentatie
61980000
Abonnementen en lidgelden
61990000
Andere werkingskosten
61991000
And.werkingsk:plantgoed,boompalen,nestka
Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen (+)(-) 61991000 And.werkingsk:plantgoed,boompalen,nestka 62010600 Personeelsonkosten
(2.198,25) (79,07) (2.127,34) (329,76) (1.613,50) (184,44) (39.772,20) 62
(477.462,50) (184,95)
62020000
Bezoldigingen Bedienden
62022000
Vakantiegeld
62030000
Groepsverzekering - Hospitalisatie
62031000
OFP Provant - 2de pensioenpijler
62040000
Verzekering Arbeidsongevallen
62050000
Medische Dienst
62061000
Voorziening Vakantiegeld
10.930,34
62110000
Opleiding, begeleiding, werkvergaderinge
(2.066,40)
62120000
Werkgeversbijdragen Bedienden
62140000
Onkosten Vrijwilligers
62320000
Beheerskosten Soc.Secretariaat
(4.258,23)
62322000
Bedienden-Sociaal Abonnement
(1.368,84)
62330000
Administratiekosten Maaltijdcheques
62390000
Uitgegeven Maaltijdcheques
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa 62390000 63010000
63010000uit financiële Afschrijvingen vaste activa Opbrengsten vaste materiële activa 63010000 Afschrijvingen materiële vaste activa 75010000 Intresten (financiële beleggingen, ed) 75010000 Intresten (financiële beleggingen, ed) Financiële kosten 75010000 Intresten (financiële beleggingen, ed) Kosten van schulden
(872,54) (18.399,89) (2.880,77) (390,53)
(106.348,46) (60,00)
(407,16) (9.303,00) 630
Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening 65800000 Betalingsverschillen Uitzonderlijke opbrengsten 65800000 Betalingsverschillen Andere uitzonderlijke opbrengsten 65800000 Betalingsverschillen 76410000 Andere uitzonderlijke opbr. Anderevan uitzonderlijke opbr.vóór belastingen Positief 76410000 (Negatief) resultaat het boekjaar 76410000 Andere uitzonderlijke opbr. Belastingen 76410000 Andere uitzonderlijke opbr. Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar 76410000 Andere uitzonderlijke 67002000 Roerende Voorheffingopbr. 67002000 resultaat Roerende Positief(Negatief) vanVoorheffing het boekjaar 67002000 Roerende Voorheffing RESULTAATVERWERKING Roerende Voorheffing
(3.443,93) (3.443,93)
9901
40.758,86
75
676,02
750
676,02 676,02
65
(53,12)
650
Intresten (financiële beleggingen, ed) Bankkosten
65020000 Andere financiële Bankkosten kosten 65020000 Bankkosten 65800000 Betalingsverschillen
67002000
(30.781,58)
Uitgegeven Maaltijdcheques Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa Positief 63010000 (Negatief) bedrijfsresultaat (+)(-) 63010000 Afschrijvingen materiële vaste activa Financiële opbrengsten
75010000 65020000
(311.070,49)
(53,09) (53,09)
652/9
(0,03) (0,03)
9902
41.381,76
76
1.208,54
764/9
1.208,54 1.208,54
9903
42.590,30
67
(168,80)
670
(168,80) (168,80)
9904
42.421,50
REGIONAAL LANDSCHAP KLEINE EN GROTE NETE LICHTAARTSEBAAN 45 BE-2460 KASTERLEE BE0810.764.897
Pagina : 6
Interne Balans VZW Boekjaar 2014
Volledige schema
01/01/2014 - 31/12/2014
EUR
Te bestemmen positief(negatief) resultaat 67002000 positief(negatief) Roerende Voorheffing Te bestemmen resultaat van het boekjaar 67002000 Roerende Voorheffing Over te dragen positief(negatief) resultaat 67002000
Roerende Voorheffing
20/02/2015
9906
42.421,50
9905
42.421,50
(14)
REGIONAAL LANDSCHAP KLEINE EN GROTE NETE LICHTAARTSEBAAN 45 BE-2460 KASTERLEE BE0810.764.897
Pagina : 7
Interne Balans VZW Boekjaar 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
EUR
Balans herindeling
20/02/2015
Volledige schema
