INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
BESZÁMOLÓ A 2015. ÜZLETI ÉVRŐL
Készült: Debrecen, 2016. április 18.
1
Tartalomjegyzék 1.
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ ........................................................................................... 3
2.
A 2015. ÜZLETI ÉV FŐBB TEVÉKENYSÉGEI............................................................. 5
Az ügynökség pénzügyi átláthatóságának visszaállítása. ............................................... 9 A lezáratlan (problémás) pályázati projektek helyzetének konszolidálása. .................... 9 A megfelelő humán erőforrás/ személyi állomány biztosítása érdekében szükséges változtatások levezénylése. ........................................................................................... 10 2.4. A jogszerű működés visszaállítása. ............................................................................... 11 2.5. Pályázati projektek előkészítése és menedzsmentje ...................................................... 13 2.5.1. Hazai pályázatok előkészítése és menedzsmentje .............................................. 14 2.5.2. Egyéb hazai tevékenység (non-profit)................................................................ 15 2.5.3. Nemzetközi pályázatok előkészítése .................................................................. 16 2.5.4. Egyéb nemzetközi tevékenységek ...................................................................... 17 2.5.5. Egyéb .................................................................................................................. 18 2.1. 2.2. 2.3.
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5.
MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG .......................................... 20 Honlap ........................................................................................................................... 20 Hírlevél .......................................................................................................................... 21 Szociális média oldalak ................................................................................................. 21 Rendezvények, képzések ............................................................................................... 22 Az INNOVA arculata .................................................................................................... 26 A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES MAGYARÁZATA ................................... 28 Bevételek ....................................................................................................................... 28 Ráfordítások .................................................................................................................. 30 Eredmény ...................................................................................................................... 30 MELLÉKLETEK ............................................................................................................. 32
2
1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatában már a kezdetektől küldetéseként fogalmazta meg, hogy hogy a térség innovációs és kutatásfejlesztési folyamatainak összehangolásával, koordinálásával, a technológiai innovációs hálózatok szervezésével, valamint innovációs szolgáltatások nyújtásával és ezek integrálásával hozzájáruljon a régió/megye gazdasági fejlődéséhez, innovációs potenciáljának hasznosulásához, hazai és nemzetközi elismertségének növeléséhez. A Társaság elsődleges feladata hogy hídképző szervezetként kapcsolja össze tulajdonosai és tágabb értelemben vett környezete innovációval kapcsolatos igényeit, szolgáltatásait, és az elérhető forrásokat, s ezáltal segítse az innovációs kezdeményezések megvalósulását. Ennek érdekében 2015-ben is folytatta a korábban megkezdett pályázati projektek menedzsmentjét (I-MAILE, Smart@Fire, SmartSpec), illetve igyekezett új projektek érdekében pályázatokon részt venni maga, tulajdonosai illetve a régiós szereplők nevében eljárva. Fontos azonban kiemelnünk azt a tényt, hogy a 2007-13-as programozási időszakhoz képest a 2014-20-as időszak jelentős változásokat hozott, melyek közül az INNOVA működésére a legjelentősebb hatást a következők gyakorolják: 1. a H2020 pályázati lehetőségek keretében az INNOVA tevékenységi körébe tartozó ún. soft elemekre épülő források súlya jelentősen visszaesett, 2. a hazai centralizáció következtében az INTERREG lehetőségeivel nem tud élni az ügynökség, 3. a nemzetközi forrásokra önállóan csak korlátozottan tud pályázni a szervezet, 4. a hazai források elnyerésére irányuló pályázatokon önállóan nem indulhat az ügynökség, 5. a pályázatírási piac jellemzően sikerdíjra + projektmenedzsment költségekre épül, de az INNOVA ügyfélkörét alkotó kisvállalkozások és start-up-ok egyrészt viszonylag alacsony összegű források lehívására vállalkoznak, másrészt nem képesek kigazdálkodni a sikerdíj összegét sem, 6. a támogatási intenzitás csökken (önerő szükséges). A 2014. üzleti évet a társaság veszteséggel zárta (az adózott eredmény -21 M Ft), amelynek oka a korábbi évek nem megfelelő tervezésében és adminisztrációjában keresendő. Ezért 2015-re elsődleges célként tűzte ki a szervezet, hogy a negatív folyamatokat megállítsa és nyereséges
3
működést érjen el, amit sikerrel teljesített, hiszen arra az évre vonatkoztatva 12,612 M Ft nyereséget tudott elkönyvelni. Megjegyzendő, hogy ez az adat számviteli okok miatt egyes projektek esetében nem tartalmazza az azokat érintő – az évi költségekhez kapcsolódó - bevételeket, melyek az utólagos kifizetéseket követően tovább javítják majd az eredményt. A TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0004 kódszámú „Tudás-Park kialakítása Debrecenben a Gyógyszeripar, az Élelmiszeripar és az Informatika és elektronika kiemelt területén ” című pályázat fontos volt a vizsgált év szempontjából, hiszen ennek keretében kívánta a partnerség az innovációs folyamatokban az INNOVA hídképző szerepét erősíteni, illetve ennek keretében valósultak meg fejlesztések (infrastruktúra és humán erőforrás), és nem utolsósorban a projekt keretében végzett feladatok alapján lehetőséget nyílt az ügynökségnél felmerülő bérköltségek kb. 50 %-ának elszámolására is. Fontos volt fent említett pályázat az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. kommunikációja szempontjából is, hiszen az Agyüzem kezdeményezés révén minden csatornán – online (honlap, Facebook, LinkedIn, bannerek), offline (újság, rádió, televízió) – fokozott megjelenései által ismertségét és elismertségét is fokozni tudta, ami a „brand” építése szempontjából pozitívnak minősíthető.
4
2. A 2015. ÜZLETI ÉV FŐBB TEVÉKENYSÉGEI Az alábbi táblázat összefoglalja a 2015. üzleti évet (is) érintő kiemelt jelentőségű feladatokat, a megoldásuk érdekében tett lépéseket, illetve az eredményeket.
5
1. táblázat: Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 2015. évi főbb feladatai
Feladat
Megoldás érdekében megtett lépések
Eredmények
Az ügynökség pénzügyi Átvilágítás lefolytatása, ahhoz adatok biztosítása. átláthatóságának visszaállítása.
Átvilágítási jelentés, a feltárt hiányosságok orvoslása.
A lezáratlan (problémás) pályázati A Debreceni Egyetem TÁMOP pályázati projektjeinek projektek helyzetének keretében kötött szerződések adminisztrációs konszolidálása. hiányosságainak pótlása és a korábban el nem végzett feladatok végrehajtása, a szerződések indokolt módosítása, szükséges esetekben azok felbontása.
A Debreceni Egyetem TÁMOP pályázati projektjeinek keretében kötött szerződések lezárásra kerültek, a korábbiakban leszerződésre tervezett összegek nagyobbik hányada befolyt és az INNOVA konszolidálta viszonyát érintett partnereivel.
I-MAILE projekt keretében korábban elkészített dokumentumoknak és elemzéseknek a vezető partner és Európai Bizottság által megfogalmazott elvárásoknak (és követeléseknek) megfelelő átdolgozása.
A feladatként megjelölt dokumentumok végül a megfelelő minőségben kerültek biztosításra a projekt keretében, így a vezető partner és a Bizottság által is elfogadásra kerültek.
6
A megfelelő humán erőforrás/ Könyvelő és ügyvéd váltása. személyi állomány biztosítása érdekében szükséges változtatások levezénylése. Folyamatos humán erőforrás menedzsment.
A jogszerű működés visszaállítása.
Könyvelési feladatok ellátására a DCA Kft.-vel, míg jogi képviseletre Dr. Kocsis Zoltánnal kötöttünk a korábbiaknál kedvezőbb szerződéseket.
A feladatokhoz kapcsolódóan a személyi állomány változtatása.
Hiányzó szabályzatok kialakítása és a rendelkezésre állók Rendelkezésre álló szabályzatok. törvényi feltételeknek megfelelő frissítése.
PTK-ra való áttérés és egyben a tulajdonosi kör változásainak átvezetése a Cégbíróságnál. Pályázati projektek előkészítése.
15 db pályázati projekt előkészítése, elsősorban régiós Előkészített és benyújtott projektek. szereplők számára.
7
Pályázatok menedzsmentje.
Elsősorban a Tudás-Park pályázat lebonyolítása érintte a A Tudás-Park pályázat lezárult (2016. április 12-13-án 2015. üzleti évet, de említendőek még a Smart@Fire, az I- az ellenőrzésére is sor került), a többi említett projekt MAILE és a SmartSpec projektek is. még további időszakokat is érint.
8
2.1.
Az ügynökség pénzügyi átláthatóságának visszaállítása. Az INNOVA pénzügyi átláthatósága a vezetőváltás pillanatától komoly problémát jelentett a szervezet menedzsmentje számára. A tapasztalt hiányosságok és rendezetlenségek miatt átvilágítás vált szükségessé, amelynek végső eredménye a 2015. üzleti év tavaszán érkezett meg az ügynökséghez. Az átvilágítási jelentés alapján kezdődött meg a szabályzatok átdolgozása, aktualizálása illetve a korábban nem megfelelően elszámolt tételek javítása a könyvelésben és a pályázati elszámolásokban.
2.2.
A lezáratlan (problémás) pályázati projektek helyzetének konszolidálása. Az ügynökség vezetésének átvételekor a TÁMOP 4.2.2.A és C jelű pályázatok esetében törvényi és egyéb változások miatt intézkedésekre volt szükség., melyek esetekben a projektek keretében kötött szerződések módosításával, más esetekben azok felbontásával jártak együtt. A korábbi adminisztrációs hiányosságok is megoldásra kerültek, így a partnerekkel való viszony rendezetté válhatott. Az érintett 7 db pályázati projekt esetében volt olyan amelynek esetében a 2015-ös üzleti évre is áthúzódott a konszolidáció folyamata. A korábban is futó I-MAILE elnevezésű (FP7) projekt keretében 2015 januárjában derült fény arra, hogy a vezető partner nem elégedett az ügynökség részéről végzett munka minőségével. A korábbi – vezető partneri - jelzés továbbításának elmulasztása miatt egy kolléga írásbeli figyelmeztetésben is részesült, majd megindult a megfelelő minőségű dokumentációk előállítása és a partnerekkel való viszony új alapokra helyezése. A projekt ICT alapú eszközök PCP szerinti beszerzéséről szól az iskolákban, így befolyásoló tényező volt az is, hogy a projekt ideje alatt is következtek be változások az iskolák fenntartói, működtetői vonatkozásában. A projekt esetében kiderült az is, hogy a korábbiakban az utazási költségsor túlköltésre került, így a 2016-os évben átcsoportosítás válik szükségessé. Az I-MAILE pályázatot előkészítő EU-KP pályázati konstrukció esetében is a 2015. évet érintette több feladat - utólagos ellátása (például a 2013-ban elmulasztott időszaki jelentés elkészítése, és a szintén 2013-at érintő a zárójelentés hiányosságainak pótlása).
9
2.3.
A megfelelő humán erőforrás/ személyi állomány biztosítása érdekében szükséges változtatások levezénylése. Létszám tekintetében a mélypontot a cég 2014 decemberében érte el, amikor 6 fő munkavállalót foglalkoztatott. Mivel az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. a következőkben ismertetett okok miatt pénzügyi eszközök tekintetében a takarékosság útját kellett kövesse, így a munkaerőbázis kiépítése során a szakértelem mellett elsőrendű fontosságú volt a költséghatékonyság is (mindig igyekeztünk a lehető legjobb szakembereket megszerezni, de a korábban hasonló pozíciót betöltők bérénél alacsonyabb díjazásért). Sem 2014. év végén, sem 2015-ben nem került sor jutalmazásokra, utoljára Berde Ágnes Barbara ügyvezetői megbízatása alatt (2014. áprilisában) lett foganatosítva jutalom és béremelés is. 2015 januárjában ügyvezető helyettessel (Kollár-Éri István) és egy projektasszisztenssel történt bővítés, akik már teljes erővel tudtak részt venni a Tudás-Park pályázat megírásában, majd a későbbi TÁMOP-4.2.2.D pályázatok előkészítésében is. 2015-ben még 3 fő került felvételre, egyiküktől még a próbaidő során meg kellett válni (november), többek közt azért, mert a taggyűlést követően sem látszott lehetőség a szükséges pénzügyi források biztosítására. A mindennapokban a projektek hatékonyabb menedzselése érdekében, a szakmai és pénzügyi feladatok korrelációja miatt új irányítási struktúra került kialakításra, a projektmenedzserek kettős irányítás alatt dolgoznak (gazdasági vezető, ügyvezető-helyettes), ezzel is biztosítva a teljes átláthatóságot, bár az átfedések elkerülése érdekében minden munkavállaló esetében egy közvetlen felettes került rögzítésre a munkaszerződésben (pl. szabadságolás, munka kiadása és ellenőrzése).
10
1. ábra: Létszám alakulása 2014 május – 2016 április1 14 12 10
9
8 6 4
6
Fő GYES-en lévőkkel
2 0
2.4.
A jogszerű működés visszaállítása. Az INNOVA esetében a jogszerű működés egyik akadálya a szabályzatok aktualizálásának elmaradása volt. Az átvilágítási jelentésnek és a szakemberekkel való egyeztetéseknek a következményeképpen 2015 folyamán a szükséges változtatások megtörténtek, illetve új Szervezeti-, és Működési Szabályzat került elfogadásra (2015. november 26. taggyűlés). A törvényi előírásoknak megfelelő működés biztosítása érdekében 2015 folyamán 1. megtörtént a Felügyelőbizottsági tagok megválasztása az alábbiak szerint Dr. Berecz Orsolya (elnök) Dombi Imréné (tag) Tasi Sándor (tag), 2. egyes tulajdonosok értékesítették üzletrészüket vagy az üzletrészben meglévő tulajdonrészüket, 3. megtörtént a tulajdonosi változások átvezetése,
2015. december 31-én 3 fő munkavállaló van passzív állományban gyermek gondozása céljából igénybevett fizetés nélküli szabadság miatt (Berde Ágnes Barbara, Kossuth-Balogh Tímea és Mézesné Makó Zsuzsa). 1
11
4. megtörtént a Polgári Törvénykönyv szerinti rendelkezések alkalmazására való áttérés és ennek megfelelően a törzstőke felemelése az előírt 3.000.000 Ft-ra és a különbözet tulajdonosok általi befizetése is, 5. a törvényi előírásoknak megfelelően megtörtént a beszámoló közzététele, a cégbírósági bejelentés, a könyvvizsgáló választás, egyebek. 2. táblázat: Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. tulajdonosi struktúrája 2015 januárjában
Tag megnevezése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Önkormányzat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Debreceni Egyetem Nyíregyházi Főiskola ÉRF Zrt. Szolnoki Főiskola Magyar Innovációs Szövetség Összesen
Tulajdoni hányad
Üzletrészen belüli tulajdoni arány
Törzstőke összege
40 %
800 000 Ft
21 % 13 % 13 % 8%
420 000 Ft 260 000 Ft 260 000 Ft 160 000 Ft
5%
100 000 Ft
100 %
2 000 000 Ft
Üzletrész értéke
36,25 %
290 000 Ft
37,05 %
300 000 Ft
26,25 %
210 000 Ft
3. táblázat: Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. tulajdonosi struktúrája 2015 decemberében2
Tag megnevezése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni Egyetem Magyar Innovációs Szövetség Összesen
2
Székhely 4024 Debrecen, Piac u. 54. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 1036 Budapest, Lajos utca 103.
Tulajdoni hányad
Törzstőke összege
40,0%
1 200 000 Ft
55,0 %
1 650 000 Ft
5,0 %
150 000 Ft
100%
3 000 000 Ft
A bejegyzés 2016 januárjában történt meg.
12
Pályázati projektek előkészítése és menedzsmentje
2.5.
Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 2015-ben piaci szereplőknek
4 db H2020 pályázatot készített elő (nem nyertek támogatást),
3 GINOP-ot (még nincs eredmény),
kísérletet tett Central Europe-os projektbe belobbizni (sikerrel) helyi szervezeteket, de a pályázat nem nyert (50+ (HSA Kft), vagy nem is került végül beadásra (EBIDTA). A régiós szervezetek nemzetközi projektekbe való bekerülését jól szolgálná a korábban a brüsszeli képviselet által ellátott lobbi tevékenység további biztosítása (rendezvényeken való megjelenés, kapcsolatok ápolása), illetve az INNOVA meglévő szervezeti tagságainak aktív használata (pl. ERRIN). A 2014-es évben a korábban megszokottnál jóval kevesebb nemzetközi pályázatban tudott részt venni3 az INNOVA a programozási időszakok közötti váltás miatt. Így a 2015-ben megnyíló pályázati lehetőségeket az INNOVA igyekezett maximálisan kihasználni – bár itt is szembesült a vezetés azzal a ténnyel, hogy a régió szervezeteinek együttműködése nélkül a hídképző szerepet lehetetlen betölteni – több nemzetközi pályázaton sikerült legalább tapasztalatot szerezni. Az egyeztetések és a múltbeli tevékenységek vizsgálata (ld. táblázat a 2008-2013 időszak bevételeinek megoszlásáról) alapján bebizonyosodott, hogy a megfelelő finanszírozás biztosítása érdekében nyújtandó, piacorientált szolgáltatások erősítése hosszabb távon képzelhető el, a tulajdonosokkal való szoros együttműködésben (hídképző szerepkör). Fontossá vált tehát a tulajdonosokkal való kapcsolatok újradefiniálása, hiszen alapvetően a velük való együttműködés képezheti alapját a nyújtható szolgáltatásoknak. Ezt a feladatot részben sikerült elvégeznünk, hiszen a HajdúBihar Megyei Önkormányzat esetében több pályázati felhívás esetén tudtuk elérni, hogy a konzorciumba bekerüljenek, illetve partnerként vehettünk részt a TudásPark pályázatban a Debreceni Egyetemmel, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi
Értve ezalatt a partnerként való részvétel mellett a projektmenedzsment szolgáltatások elvégzését illetve a pályázati előkészítő munkát is. 3
13
és Iparkamarával valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen. 2.5.1. Hazai pályázatok előkészítése és menedzsmentje 2.5.1.1.Tudás-Park A TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0004 kódszámú „Tudás-Park kialakítása Debrecenben a Gyógyszeripar, az Élelmiszeripar és az Informatika és elektronika kiemelt területén ” című pályázat keretében az INNOVA-t, mint hídképző szervezetet pozícionálja. Ennek érdekében az alábbi fő területeken igyekezett az ügynökség előrelépést elérni. a) Személyi állomány A pályázat erőforrásaira támaszkodva sikerült fedeznünk a munkabér és járulékainak valamivel több, mint a felét. A későbbi tevékenységeket megalapozó munkák elvégzése mellett különböző képzésekkel kívántuk elősegíteni, hogy az INNOVA a jövőben megfelelhessen a hídképző illetve technológia akcelerátor szerepkörök kihívásainak, valamint sikerrel tudjon részt venni pályázatokon. A munkatársak angol nyelvi kompetenciafejlesztésen, kommunikációs-, projektmenedzsment-, konfliktuskezelés-, és informatikai továbbképzésen vettek részt. Az ügynökség vezetői (Rácz Nóra Dóra, Kollár-Éri István és Gregán Orsolya) külön vezetői kompetenciafejlesztésre irányuló képzésen vettek részt.
b) Agyüzem és BookInn Az Agyüzem az innovatív ötletek gyűjtését szolgáló, 3 helyszínen történő megjelenést és a kapcsolódó kommunikációt foglalta magában a létrehozott ötletgyűjtő honlap mellett. A kitelepülések során több ezer érdeklődő ismerkedhetett meg az INNOVA tevékenységével és nyújtotta be a közel 1500 ötletet az előkészített felhívásra. A BookInn oldalak a vállalati és akadémiai kutatók ötleteinek összekapcsolásához nyújtanak felületet, amely a hídképző szerepkör erősítését célozta.
14
c) Szolgáltatásfejlesztés A szervezet által nyújtott szolgáltatások piaci megalapozottságának és lehetőségeinek érdekében a Tudás-Park pályázat keretein belül felmérésre kerültek a régió pályázatírói, projektmenedzsment szolgáltatói, kiemelt figyelemmel azok árképzési és szolgáltatásnyújtási stratégiáira, szolgáltatástartalmaira. A jövőbeli belső szervezetfejlesztés megalapozó dokumentumaink szánt, a technológia akceleráció és üzleti terv írás témaköreit lefedő tanulmányok készültek el, illetve megtörtént a partneradatbázisok és a finanszírozási források adatbázisának előkészítése.
2.5.1.2. TÁMOP 4.2.2.D Két, a címben szereplő kódjelű pályázat előkészítésében vett részt az INNOVA a Debreceni Egyetem megbízásából, illetve ezek során – a Tudás-Park pályázatban megszerzett tudást használva – a forrástérképek és partneradatbázisok is elkészültek.
2.5.2. Egyéb hazai tevékenység (non-profit) 2015 már a negyedik olyan év volt, melyben jelentősebb állami vagy a NIH-tól származó bevétellel már nem számolhatott a cég, ezért a tevékenységeket még inkább a piac és a profitszerzés irányába volt szükséges elmozdítani. A közszolgálati, ingyenesen végzett kutatás-fejlesztéssel és innovációval foglalkozó tanácsadási, információszolgáltatási és tudatformálási tevékenységek ezért a háttérbe szorultak, illetve csak a Tudás-Park pályázat keretén belül valósultak meg. Természetesen a korábbi évek jó gyakorlataival nem szakítottunk, így a továbbiakban is részt vettünk az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Díj kiosztásában, a First LEGO Leauge (FLL) zsűrizésében (társadalmi munka), illetve a térség rendezvényein, esetenként azok szervezésében. Ezekben az esetekben az ügynökség vagy vezetője olyan – a társadalom számára hasznos – tevékenységben működik közre, amely a szervezet megítélését pozitív irányba mozdítja el, illetve minimális befektetéssel (elsősorban (munka)idő) a környezete számára hosszabb távon hasznos lehet.
15
Azonban a korábban megszokottól eltérően az INNOVA tulajdonában álló 10 LEGO robot kölcsönadásakor már robotonként kalkulált adminisztrációs díjjal voltunk kénytelenek kalkulálni. Más esetekben azonban nem vállalható fel a nonprofit jelleg megtartása, még abban az esetben sem, ha a tulajdonos számára történik munkavégzés. Az elmúlt időszakban – bár az akár csak egyes munkavállalók által személyesen elvégzett munka magas színvonalú és megterhelő, időben elhúzódó vagy épp nagyon intenzív volt ugyan – de anyagi ellenszolgáltatásra nem került sor. (VKSZ, KIC, TÁMOP 4.2.6., rendezvényeken történő képviselet) Természetesen részt vett az ügynökség azon vállalkozások és klaszterek tag-, és közgyűlésein, amelyek esetében jogi érintettséggel is rendelkezik. Kijelenthető azonban, hogy ezek egy részében a tagság okafogyottá, egyes esetekben megterhelővé vált az INNOVA anyagi lehetőségeit figyelembe véve, azonban adott pályázatok fenntartási ideje alatt a tagság megszüntetése komoly pénzügyi hátrányt jelentene. Más esetekben a tulajdonolt szervezetet akadályozza az INNOVA meglévő tulajdonrésze esetleges pályázati részvételben, hiszen a kereszttulajdonlások miatt, meghatározó tulajdonrész alakulhat ki, ami kizárást vagy pontvesztést eredményezhet. Folyamatban van az ENEREA 1%-os tulajdonrészének értékesítése, azonban nyilvántartások tanulmányozása során derült fény arra, hogy az INNOVA 2010ben pályázati önerő címen 100.000 Ft vissza nem térítendő pénzeszköz átadást is eszközölt.
2.5.3. Nemzetközi pályázatok előkészítése Ahogy a korábbiakban említésre került, a 2014-es év pályázatok területén tapasztalható hiányát 2015-ben igyekezett a cég orvosolni, sajnos mérsékelt sikerrel. Az alábbi táblázat bemutatja, hogy milyen pályázatok esetében végzett az INNOVA előkészítési tevékenységet akár az ügynökség, akár más régiós szervezet részvétele érdekében.
16
4. táblázat: Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. eredményeképpen 2015-ben beadott nemzetközi projektek
Projekt cím ISPA EBITA 50+ SPREAD Suit-Able Save DEL SONAR START ECO-HUB Inter European Further Education Games Not for Profit European sport events not related to the European Week of Sport 2015 BrainFactory
által
végzett
munka
Konstrukció Central Europe Central Europe Central Europe ERASMUS+ ERASMUS+ ERASMUS+ INTERREG Danube INTERREG Danube INTERREG Danube ERASMUS+ ERASMUS+
Visegrad Fund
2.5.4. Egyéb nemzetközi tevékenységek 2.5.4.1. Open Days Szász-Anhalt régióval fennálló partneri kapcsolatai alapján 2015-ben is részt vett az ügynökség az Open Days rendezvény megszervezésében. Ehhez 2015 márciusában indult meg az előkészítő munka, amelynek eredményeképpen a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat mutatkozhatott be előadással 2015 októberében Brüsszelben. Ennek érdekében az előkészítés mellett szükség volt egy helyi rendezvényre is, amelyet a SmartSpec projekt keretén belül 2015. szeptember 10-én tartott meg a szervezet, hazai és nemzetközi előadók részvételével, illetve az INNOVA viselte a szervezési költségek arányos részét is. A rendezvényen való részvétel folyamatosságának fenntartása brüsszeli képviselet hiányában különös fontossággal bír, hiszen elősegíti a partnerségekben való részvételt.
17
2.5.4.2. ERRIN (European Innovative Regions Network) Az INNOVA részvétele az Európai Innovatív Régiók Hálózatában még mindig sok lehetőséget tartogat a régió innovatív szereplői számára. A SmartSpec projektbe ezen a hálózaton keresztül kapcsolódott be az INNOVA, de az ún. brokerage event-eken és a munkacsoportok munkájában való részvétel is nagy előnyökkel járhat(na), amennyiben az ehhez szükséges anyagi források biztosíthatóak. A hálózat tagsági díjjal jár, amelyet az INNOVA - elsősorban vállalkozási tevékenysége keretéből - fedez évről-évre. 2.5.4.3. EGEC Az INNOVA-nál rendelkezésre álló nyilvántartások szerint 2012 óta tagdíjfizetés nem történt, az EGEC szerint 2014 és 2015 évekkel van elmaradásban az ügynökség. Mivel az EGEC tájékoztatása alapján abban az esetben, amikor nem történik meg a kilépési szándék írásos jelzése, három év nem fizetést követően kerül sor kizárásra, így döntést igényel, hogy érdemes-e a tagságot fenntartani az elmaradt tagdíjak befizetésével. 2.5.4.4. Konferenciák, kiállítások, workshop-ok Az INNOVA fennállása alatt számtalan olyan kapcsolatot épített ki, (sok esetben zárt, vagy korlátozottan elérhető) levelezőlistára került fel, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a térség szereplőinek információt és lehetőséget nyújtson a nemzetköziesítési folyamatokban való részvételre. Ezen tevékenységek esetében is fennáll az, hogy a végzett munka nonprofit jellege a továbbiakra nem tűnik fenntarthatónak. 2.5.5. Egyéb Miután 2015 augusztusában az INNOVA telefonflottáját kezelő Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség kezelhetetlennek tűnő határidővel felszólította az ügynökséget, hogy a hozzá tartozó telefonszámokat vigye ki az ÉARFÜ által fenntartott flottából, a Debreceni Egyetem segítségével sikerült kedvező feltételekkel új flottába belépni. Az áttérés egyszeri – nem tervezett – költsége kiegyenlítésre került.
18
5. táblázat Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. bevételeinek alakulása 2008-2015 (eFt)4
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
37 503
125 485
183 773
272 780
130 278
74 374
21 081
127 916
252
20 775
29 184
30 981
49 828
54 4005
70 5706
18 184
ebből DE
0
6 505
11 112
12 646
22 397
12 458
9 046
14 272
ebből HBMO
0
0
0
0
0
595
17 355
3 360
37 755
146 260
212 957
303 761
180 106
128 774
91 651
146 100
Pályázati tevékenység bevételei Vállalkozási tevékenység bevételei
Összesen
4
A táblázat minden esetben az adott év könyvelési adatai alapján tartalmazza az egyéb bevételek összegét, nem kezeli viszont az elhatárolásokat. 2013 és 2014 folyamán a vállalkozási bevételek közt szereplő összegek nagy hányada az ÉAOP start-up pályázatához kapcsolódó akkreditált, mentorálási tevékenységhez és üzleti terv készítéshez kapcsolódik. A hasonló vállalkozások számára hasonló teljesítendő feltételekkel kiírt pályázat nélkül a megelőző években sem fordultak a vállalkozások az INNOVA-hoz és várhatóan a továbbiakban sem fognak. 5
19
3. MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG Mivel 2015-ben a Tudás-Park pályázat kommunikációs feladatai az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft.-nél jelentek meg, így jelentősen nőtt az ilyen tevékenységre fordított pénzeszközök volumene. 3.1. Honlap A honlap 2012-ben kapta meg jelenlegi arculatát. A platform 2015-ben egy „ráncfelvarráson” esett át, illetve megvalósultak a folyamatos frissítések is. 17.932 felhasználó tekintette meg a honlapra feltöltött K+F, innováció, vállalkozásfejlesztés témaköréhez, illetve a start-up cégek világához kapcsolódó hírek, versenyek és rendezvények cikkeit, bejegyzéseit. 2. ábra: Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft honlapjának látogatottsága 2015-ben
A honlapot látogatók 66,19 %-a magyar, ami utal arra, hogy a nemzetközi jelenlét fokozása jó úton halad, hiszen a tavalyi adathoz képest (10%) láthatóan jelentősen nőtt a külföldről indított keresések száma (elsősorban az angol nyelvű honlapot látogatták, az egyéb felhasználók közt elsősorban a lengyel, német, spanyol és olasz felhasználókat találjuk meg). Az INNOVA hivatalos honlapja (http://innova.eszak-alfold.hu/ ) mellett létrehozásra került az Agyüzem és a BookInn honlapja is. 3. ábra: Az Agyüzem honlap látogatottságának alakulása 2015 szeptember-december időszakban
A visszafordulási arány még mindig magas a hivatalos honlap és az agyuzem.hu esetén is, ennek oka utóbbi esetében az, hogy amennyiben nincs feltöltendő ötlete, valószínűleg a regisztrációba sem kezd bele a látogató, míg az innova.eszakalfold.hu esetében feltételezhető, hogy az ügynökség létezésére, a honlap frissítési gyakoriságára kíváncsi a potenciális partnerek egy része és ez az információ már a nyitólapon rendelkezésére áll.
20
3.2. Hírlevél Az INNOVA honlapjára feltöltött hírek és rendezvények egyes cikkei alapján kerül előállításra a havi hírlevél, amelyet a honlapon keresztül feliratkozó felhasználók részére juttat el az ügynökség nagyjából havi rendszerességgel. A korábbi két hírlevél témájában összevonásra került, így az innováció, K+F és vállalkozásfejlesztés, startup vállalkozások finanszírozási kérdései (pl. kockázati tőke befektetési lehetőségek), a hazai és nemzetközi start-up versenyek témái egyaránt megjelennek a hírlevelekben. 3.3. Szociális média oldalak Az INNOVA a XXI. századi felhasználók igényeihez alkalmazkodva megjelent a szociális média oldalakon is. A hivatalos oldalak megjelentetésének három célja van. Az első a szervezet népszerűsítése, míg a második a vállalkozás által elért eredmények publikálása. A harmadik szerep a projektek célcsoportjának azonosítása és bevonása a hazai és nemzetközi projektekhez kapcsolódó igényfelmérésekbe. a) Facebook Az INNOVA 2014. április 19-e óta hivatalos Facebook oldalt üzemeltet, amelynek kedvelői száma jelenleg 133 fő, azaz több mint háromszorosa, mint 2014-ben (40 fő). Az oldalon folyamatosan megjelenő cikkek elsősorban a start-upok számára releváns híreket tartalmaznak, de 2015-ben az Agyüzemi kitelepülések híreit és képeit is itt osztotta meg az ügynökség. Az alábbi ábra és táblázat jól mutatják, hogy a Campus Fesztiválon való megjelenés komoly kiugrást eredményezett a látogatottság és az indított interakciók tekintetében is, kisebb – de szignifikáns - növekedést eredményeztek a Zamat Fesztivál során tett bejegyzések is. 4. ábra: Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. Facebook oldalának látogatottsága
INNOVA FB oldal statisztikája 6000 5099
5000 4000
3092
3000
2194
2000 1570
1335
1000 431 30
0 1
2
325 2
212 3
172 24 3
634
4
251 3 5
6
Látogatottság
7
8
428 5
117
37
27
9
10
30
24 11
1137
12
Interakciók
21
6. táblázat: Az Agyüzemhez kapcsolódó bejegyzések szerepe az INNOVA hivatalos Facebook oldalán
Bejegyzések
Elérés
Interakció
Kedvelések
összes adat
250
12 058
15 711
30
ebből Agyüzem
11
3 469
10 368
30
4%
29%
66%
100%
Az ügynökség Agyüzem kezdeményezése a Campus Fesztivál hivatalos oldalán is megjelent több alkalommal. A Facebook által nyújtott szolgáltatásokon keresztül az INNOVA még ismertebbé válhat regionális és országos szinten egyaránt. b) LinkedIn Az INNOVA 2015-ben a LinkedIn-en többnyire munkatársai profiljai révén jelent meg. Felkerült ide az Agyüzem kezdeményezés is, ami a nemzetközi megjelenés egyik formája. A LinkedIn által nyújtott szolgáltatásokon keresztül az INNOVA még ismertebbé válhat hazai és nemzetközi szinten egyaránt. 3.4. Rendezvények, képzések A 2015-ben futó hazai és nemzetközi pályázatok kapcsán a következő táblázatban összegyűjtött rendezvények és képzések valósultak meg:
7. táblázat: Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. által rendezvényei és képzései 2015-ben
Ss z. 1
2 3
Cím
Időpont
Helyszín
Tartalma
találkozó Sabadell város február 2. INNOVA tárgyaló további együttműködési lehetőségek megbeszélése önkormányzatáva l EsimeC local A helyi, debreceni akcióterv felülvizsgálata; event & február 3-4. Hotel Aquaticum munkahelyek teremtése a vállalkozások Masterclass támogatásán keresztül First LEGO League
február 7.
Debrecen
zsűrizés
22
4
Active and Healthy Ageing Summit
március 910.
Brüsszel
konferencia a régióban fontos egészségipari újdonságok megismerése és együttműködési lehetőségek kialakítása érdekében
5
Health KIC Partner Assembly
április 2022.
Lisszabon
a megalakuláshoz kapcsolódó jogi és szakmai kérdések
május 27.
HBKIK
előadás tartása a partneri szerepről
június 15.
Kölcsey Központ
sajtóközlemény, előadás
6
7
Tudás-Park pályázat beharangozó rendezvény Tudás-Park nyitórendezvény
8
Agyüzem a Campus fesztiválon
július 23.26.
Campus fesztivál területe
hivatalos projektátadó rendezvény, kitelepülés (1.090 regisztrált résztvevő)
9
Magyar-Szlovén kapcsolatok erősítésére tárgyalás
szeptember 4.
Debreceni Egyetem Rektori tárgyaló
meghívás és lebonyolítás
10
SmartSpec helyi rendezvény és Open Days helyi rendezvény
szeptember 9-10.
Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat épülete és HBKIK épülete
13
Agyüzemi megjelenés a Zamat fesztivál
szeptember 18-20.
Zamat fesztivál területe
regisztrált résztvevők száma: kb. 750
14
Nemzetközi Techtranszfer fórum
szeptember 29.-október 1.
HBKIK
előadás, moderálás
15
Agyüzemi megjelenés a Debreceni Egyetemi Napok keretében
október 57.
DEN területe (Kossuth kollégium előtti tér)
regisztrált résztvevők száma: kb.430 fő
15
Open Days 2015
október 13.
Brüsszel, SzászAnhalt képviselete
szervezés, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részéről Ibrányi András osztályvezető adott elő
16
A Magyar Tudomány Ünnepének debreceni nyitóünnepsége
november 11.
DAB székház, Debrecen
Nyitóünnepség, Észak-Alföldi Innovációs Díj átadása
17
First LEGO league
november 21.
Agóra Tudományos élményközpont
zsűrizés
a projekt tagjainak vendégül látása, illetve workshop (http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2 015/doc/le2015_proc.pdf)
23
8. táblázat: Az INNOVA Észak-Alföld Kft. munkavállalói számára szervezett képzések
Ss z.
Cím
1
középfokú szabadalmi ügyvivő (szervező: HBKIK)
2
angol nyelvi képzés
Időpont
Résztvevők
Tartalma
május 13. június 17.
Gregán Orsolya
A HBKIK szervezésében megvalósult képzés lehetővé tette, hogy az INNOVA személyi állományában ismét legyen középfokú szabadalmi ügyvivői képesítéssel rendelkező munkaerő.
augusztus 11. október 26.
Lénárt Nikolett Rácz Nóra Dóra Szabó Tamás Anton Pál Salya Nóra Varga Jácint
B2 és B1 szintű angol nyelvi képzés két 3 fős csoportban 60-60 órában
1. A vállalat küldetésének, különösképpen a céljainak (vállalati célrendszer dimenzióinak és célstruktúrájának) felülvizsgálata és alakítása menedzser szinten.
3
vezetői tréning
szeptember 11.
Gregán Orsolya Kollár-Éri István Rácz Nóra Dóra
2. Meglévő vállalati folyamatokhoz, feladatokhoz kapcsolódó eljárásrendek felülvizsgálata, átalakítása, illetve a folyamatok szervezésének újragondolása. 3. A vezetői munka kereteinek áttekintése, azon belül különös tekintettel: - Teljesítménymérési és értékelési eljárások. - Vezetői eszközök: motiváció, feladatdelegálás, menedzsment.
4
projektmenedzsm ent workshop
október 1.
5
Office képzés
október 2.
6
Konfliktuskezelés workshop
október 16.
Anton Pál Kollár-Éri István Lénárt Nikolett Magyar Klára Rácz Nóra Dóra Salya Nóra Szabó Tamás Varga Jácint Anton Pál Gregán Orsolya Kollár-Éri István Lénárt Nikolett Magyar Klára Rácz Nóra Dóra Salya Nóra Szabó Tamás Varga Jácint Gregán Orsolya Kollár-Éri István Lénárt Nikolett Magyar Klára
A projektmenedzsment folyamata: a projektmenedzsment elméleti alapjai gyakorlati példákon keresztül.
MS Access alapismeretek.
1. Konfliktusforrások, a konfliktusok lehetséges okai. 2. Konfliktuskezelési módszerek és azok gyakorlása.
24
Rácz Nóra Dóra Salya Nóra Szabó Tamás Varga Jácint
7
Dolgozói együttműködési hatékonyság növelő workshop
október 19.
8
vezetői tréning 2.
október 20.
9
Kommunikációs workshop 1.
10
Kommunikációs workshop 2.
11
„Hatékony értékesítő 30” képzés
szeptember 16.
szeptember 23.
október 28-30.
Gregán Orsolya Kollár-Éri István Lénárt Nikolett Rácz Nóra Dóra Salya Nóra Szabó Tamás Varga Jácint
Gregán Orsolya Kollár-Éri István Rácz Nóra Dóra Anton Pál Kollár-Éri István Lénárt Nikolett Magyar Klára Rácz Nóra Dóra Salya Nóra Szabó Tamás Varga Jácint Anton Pál Kollár-Éri István Lénárt Nikolett Magyar Klára Rácz Nóra Dóra Salya Nóra Szabó Tamás Varga Jácint
Anton Pál Gregán Orsolya Kollár-Éri István Lénárt Nikolett Magyar Klára Rácz Nóra Dóra Salya Nóra Szabó Tamás Varga Jácint
1. Vállalat küldetésének, különösképpen a céljainak (vállalati célrendszer dimenzióinak és célstruktúrájának) a felülvizsgálata és igény szerinti átalakítása a menedzserek és a munkatársak bevonásával. 2. Meglévő vállalati folyamatokhoz, feladatokhoz kapcsolódó eljárásrendek felülvizsgálata, átalakítása, kialakítása a menedzserek és alkalmazottak bevonásával. 3. A szervezeti kohézió erősítése, a munkakeretek kialakítása. 4. A kollégák erősségeinek és esetleges fejlesztendő területeinek feltárása a menedzsment számára (HR stratégia kialakításának megalapozása). a korábbi tréningek alapján tanácsadás a vezetők számára a további fejlődéshez és a kollégák fejlesztéséhez
1. Kommunikációs eszközök: tartalmi, formai és stílusbeli elemek. 2. Pitch beszédek: módszertan és gyakorlat.
1. Kommunikációs eszközök: tartalmi, formai és stílusbeli elemek. 2. Pitch beszédek: módszertan és gyakorlat. 1. Önismeret, kommunikáció • Az értékesítő személyisége. • Kulcskompetenciák az értékesítésben. • Hatékony kommunikáció. • Első benyomás, verbális- és non-verbális kommunikáció. • Kérdezés- és tárgyalástechnika. • Prezentációs technikák. • Időgazdálkodás. 2. Értékesítés a gyakorlatban a) Tervezés, kapcsolatépítés. • Teljesítménytervezés. • Célkitűzések. • Potenciális ügyfelek feltérképezése és értékelése. • Kapcsolatfelvétel.
25
b) Értékesítési tárgyalás. • Felkészülés a tárgyalásra. • Interjú – bizalom építése, igényfelmérés, igényépítés. • Alternatívák, lehetőségek elemzése. • Megoldás kidolgozása, ajánlattétel. • Ártárgyalás. Ellenvetések kezelése. • A tárgyalás lezárása. • Tárgyalás nyomon követése. c) Ügyfélkezelés. • Ügyfélkapcsolatok nyomon követése. • Vevői elégedettség – vevői elköteleződés. • Értékelés és hatékonyságvizsgálat.
3.5. Az INNOVA arculata Az INNOVA arculatát a 2011-es megújulást követően változatlan formában használjuk. Ennek megfelelően a 2011-ben elkészült arculati elemek (logó, honlap, névjegykártyák, ppt sablon, levélpapír, roll-up, mappa és jegyzettömb) kerültek alkalmazásra 2015-ben is. Azonban a TudásPark pályázat keretében megvalósított Agyüzem kezdeményezéshez – az INNOVA meglévő arculatához illeszkedő – új arculat került kialakításra. Az „INNOVA Agyüzem” kezdeményezés esetében a levédetési folyamat megkezdése is felmerült. Az Agyüzem logó, a projekt előírásainak megfelelően reklámajándékokra, így több ezer emberhez jutott el.
rákerült
megrendelt
a) Hirdetés Hirdetés nyomtatott sajtóban, rádióban, televízióban. Főbb média partnereink a következők voltak: DTV, Campus rádió, Best FM, M1, hajduhir.hu, civishír.hu, dehir.hu, hallgato.hu, Campus Fesztivál Hivatalos Facebook oldala b) PR tevékenység Hírlevél, prezentációk megtartása, előadás anyagok, Innovációs Díj átadásában való részvétel, Agyüzemi megjelenések, zsűrizések. Az INNOVA elkötelezte magát amellett, hogy a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve - mint a régió felelős szervezete - azt a közösséget is gyarapítsa, amelyben dolgozik. Tevékenységeink között így továbbra is nagy hangsúlyt kap az innováció és a tudomány népszerűsítése. A K+F+I tevékenységének támogatásának és elismerésének céljából 2015-ben is meghirdetésre és kiosztásra került az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Díj. A kiírást évek óta a Megyei Kereskedelmi és Iparkamarák és a Magyar Tudományos Akadémia Területi Bizottságai készítik elő. Az INNOVA a pályázatok elbírálásában és az esemény lebonyolításában vett részt.
26
Észak-Alföldi Regionális Innovációs Díjak 2015. évi nyertesei: Pályázó: Goodwill-Trade Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Bíró Péter u. 14.) Pályázat címe: Űripari gyártástechnológia fejlesztése a Goodwill-Trade Kft-nél Pályázó: Szamos Cipőipari és Kereskedelmi Kft. (4765 Csenger, Ady E. u. 82.) Pályázat címe: A „Szamos Kölyök” supinált gyermek lábbeli Pályázó: SZIMmetria Gépipari és Kereskedelmi Kft. (5300 Karcag, Kisújszállási út 164.) Pályázat címe: Biomasszából energia előállítására alkalmas mobil pelletáló üzem és növényi olaj előállítására szolgáló hidegsajtoló olajprés család fejlesztése a SZIMmetria Kft-nél A TudásPark pályázat keretében előállításra kerültek marketingcélokra használható kiadványok is a Debreceni Egyetem kutatásairól (angol és magyar nyelven), az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. bemutatkozó anyaga (angol és magyar nyelven), valamint eredménykommunikációs kiadvány is készült (angol-magyar). A fentiek mellett a BookINN és az Agyüzem oldalak is az INNOVA arculatához kapcsolódnak és az egységesítés jegyében az ügynökség hírnevét hivatottak öregbíteni. Az MTA Debreceni Területi Bizottság „A tudomány támogatásáért” Érmét 2015-ben az INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség ügyvezetője, Gregán Orsolya kapta.
27
4. A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES MAGYARÁZATA Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete leírja a könyvvezetés során alkalmazott értékelési eljárásokat, bemutatja a társaság pénzügyi, vagyoni helyzetét, és a tárgyévben bekövetkezett változásokat. Számba veszi az immateriális javak és a tárgyi eszközök alakulását, részletezi a követeléseket és a kötelezettségeket, béradatokat, bemutatja az időbeli elhatárolásokat, értékeli a különböző támogatások felhasználását, tájékoztat a vagyon felhasználásáról és a munkavállalóknak nyújtott juttatásokról. 2015. május 22-én készült üzleti terv és a 2015. december 31-i mérlegforduló napi egyszerűsített éves beszámoló (2. számú melléklet) közötti eltérések vizsgálata az alábbiakat mutatja: A tervadatok alapján az adózott eredmény 26,8 M Ft veszteség, míg a tényadatok alapján az adózott eredmény 12,6 M Ft nyereség. A terv és tényadatok közötti eltérést több együttes tényező okozza:
Értékesítés nettó árbevétele: a terv 41,252 M Ft volt, a tényleges bevétel 18,184 M Ft lett. A 23 M Ft eltérés a következő okokból adódott: o A tervezés során 5 M Ft bevétellel tervezett az ügynökség a TÁMOP -4.2.2.D15/1/KONV-2015-0016 azonosítószámú pályázatban elvégzendő feladatokra (5 projektötlet kidolgozása), amelyre végül nem kapott megbízást. o 4 M Ft bevétellelt tüntetett fel az INNOVA az EIT Health KIC keretében ellátott feladatok megvalósításáért. A bevétel nem realizálódott. o Szintén nem folyt be a tervek között szereplő 15 M Ft, amelyet a szabad kapacitások lehetséges bevételeként remélt megkapni a cég. A korábban említettek szerint több projekt esetében vett részt az INNOVA a pályázati előkészítésben, azonban – mivel a pályázatok nem nyertek támogatást – így a sikerdíjakra nem vált jogosulttá. o -1 M Ft egyéb.
III. Egyéb bevételek: a terv 92,208 M Ft, míg a tény 127,916 M Ft. Az eltérés okai a következők: o 26,3 M Ft: a Tudás-Park projekthez kapcsolódóan 60 M Ft bevétel megérkezésével kalkulált az ügynökség az üzleti tervezés során. A programozási
28
időszak zárása miatt azonban a kifizetések felgyorsultak és 86,3 M Ft támogatás került kiutalásra a mérlegkészítés időpontjáig. o 7,3 M Ft: Az I-MAILE projekt korábbi tapasztalatai alapján a tervezés során az INNOVA nem kalkulált azzal, hogy a felhasznált és elszámolt összegek utófinanszírozása megérkezik a tárgyévben. o 5,7 M Ft: Az ESIMEC projekt korábbi tapasztalatai alapján a tervezés során az INNOVA nem kalkulált azzal, hogy a felhasznált és elszámolt összegek utófinanszírozása megérkezik a tárgyévben. A támogatás 90%-a azonban még októberben megérkezett (10 %-ot az esetleges záró helyszíni ellenőrzés lezárásáig visszatartottak). o -3,9 M Ft: Az INNOTRAIN IT projekt kapcsán nagyobb összeg volt elhatárolva a 2014-es évben, mint amennyi támogatásra számítani lehetett. A különbözet a tárgyév bevételét rontja.
IV. Anyagjellegű ráfordítások: az üzleti tervben a ráfordítások összegét 93,593 M Ft-ra becsülte az ügynökség, ténylegesen 68,651 M Ft költség merült fel. Az elért megtakarítások főbb okai: o 5,8 M Ft-tal kevesebb ráfordítás keletkezett a Tudás-Park projekt megvalósítása kapcsán. o 4,6 M Ft megtakarítást ért el az utazási költségekkel kapcsolatban az INNOVA, mivel a tervezettnél kevesebb utazás valósult meg és az utazások megszervezésénél a „Értéket a pénzért” elvet tartotta szem előtt. o 2,2 M Ft megtakarítás keletkezett amiatt, hogy a Smart@Fire projekt megvalósításának meghosszabbítása mellett döntött a konzorcium, így a tervezett konferencia csak 2016-ban kerül megrendezésre. o Az általános, havi költségek 1 M Ft-tal alacsonyabbak a tervezettnél. Ennek legnagyobb részét azáltal érte el a cég, hogy a jogi feladatok egy részét a TudásPark projektből finanszírozta. További megtakarítást ért el a mobiltelefon költségeken. o 0,4-0,4 M Ft megtakarítást ért el az ügynökség a tulajdonában lévő gépkocsi tervezett javítási és üzemanyag költségénél, illetve a SmartSpec projekt keretein belül megszervezett nemzetközi konferencia lebonyolításánál. o 10 M Ft egyéb, előre nem látható költség felmerülésével tervezett a társaság. A megfontolt gazdálkodás eredményeként ebből 9,6 M Ft-ot takarított meg.
29
Az Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása alapján kerül bemutatásra a bevételi és kiadási oldal, mely a következők szerint alakult 2015-ben: 2.6. Bevételek A 2015. évi üzleti évre vonatkozóan a vállalkozási tevékenység bevétele 18.184 eFt, a pályázati úton nyert támogatások 2015-ben realizált bevétele 127.916 eFt, a pénzügyi műveletek bevételei 224 eFt és a rendkívüli bevétel 233 eFt volt, azaz az összes bevétel 146.557 eFt. A bevételek értékelésénél a cég élt az elhatárolás lehetőségével, tekintve, hogy az INNOVA bevételeinek jelentős része támogatásból származik, így az utófinanszírozás ténye (elsősorban nemzetközi tevékenység esetében), valamint a támogatási rendszerek bürokratizmusa hozzájárul, hogy a folyósítások olykor jóval a tényleges költségek felmerülését követően kerülnek térítésre (gyakran egy, esetleg két évvel a költség felmerülése után).
2.7. Ráfordítások Az ügynökség tevékenysége során felmerült költségek megoszlását tekintve a legjelentősebb részt az anyagjellegű ráfordítások jelentik (68.651 eFt), mely a 2014. évi költségek duplája. A növekedés nagyrészt a Tudás-Park pályázatban vállalt feladatokhoz kötődnek. A következő számottevő költség a személyi jellegű ráfordítások, melyek 2015-ben 58.566 eFt értékben merültek fel, mely közel 5 M Ft-os csökkenés az előző évhez képest. A társaság átlagos statisztikai létszáma 2015-ben 9 fő volt. A munkavállalók bérének közel 50%-ához a Tudás-Park pályázat biztosított fedezetet. Jelentős csökkenés látható az egyéb ráfordítások esetén, mivel a 2014-es beszámolónál a szükséges javítások megtörténtek. A pénzügyi műveletek bevételeinél és ráfordításainál is jelentős visszaesés tapasztalható. A bevételek visszaesésének oka az alacsony (EUR számla esetében 0%!) kamatszintnek tudható be, amelyet az ügynökség a hozamvédett alap fokozott (2014 II. félévében megkezdett) használatával igyekszik ellensúlyozni. A pénzügyi műveletek ráfordításai is jelentősen csökkentek, hiszen ezt az üzleti évet már nem érintette a 2013-as kölcsön felvételéhez kapcsolódó kamat visszafizetési kötelezettsége.
30
2.8. Eredmény A 2015. évi bevételei és ráfordításai alapján az INNOVA mérleg szerinti eredménye 12.612 eFt. Az eredmény értékelésénél fontos figyelembe venni azt a tényt, hogy egyes pályázatok esetében a számviteli szabályok miatt nem kerülhetett bevételként könyvelésre az elszámolásra már beadott, a 2015-ös üzleti évet érintő tételek egy része (kb. 6 M Ft). Ezek a tételek elfogadásukat követően eredményt javító tételként fognak megjelenni.
31
5. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Egyszerűsített éves pénzügyi beszámoló, független szakértői jelentés
32
