INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
ÜZLETI TERV 2012. január 1. – 2012. december 31.
Készült: Debrecen, 2012. május 16.
Tartalomjegyzék
1. Vezetői összefoglaló ...................................................................................................................... 3 a) A vállalkozás rövid bemutatása, története ...............................................................................3 b) Az INNOVA helyi környezete, jövőképe ....................................................................................4 d, Feladatok, szolgáltatások .............................................................................................................5 e) A közeljövőt érintő célkitűzések................................................................................................ 5 2. A vállalkozás bemutatása: ......................................................................................................... 9 a) Alapadatok: ...............................................................................................................................9 b) A vállalkozás tevékenységében résztvevő tulajdonosok bemutatása ......................................9 c) Szakmai szervezeti tagságok ...................................................................................................11 d) Cég tulajdonrész ......................................................................................................................14 e) Társaság létrehozásának oka és célja (Társasági szerződés 8. pontja) ...................................14 f) Társaság székhelye ..................................................................................................................15 3. A célcsoport bemutatása ........................................................................................................ 16 a) Személyzeti politika és stratégia .............................................................................................16 Meghatározó szereplők és feladatuk bemutatása .........................................................................16 b) Kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó .............22 c) Az alkalmazottak felvételének az ütemezése .........................................................................22 d) Milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás ..........................................................22 4. Marketing stratégia ................................................................................................................. 24 a) Az INNOVA célja ......................................................................................................................24 b) Promóció .................................................................................................................................24 Online hirdetési módok ..................................................................................................................25 c) A vállalkozás által használt árképzési elvek ............................................................................26 d) Alkalmazott termék - piac stratégiák ......................................................................................26 5. Üzleti terv – számszaki rész szöveges indoklása ..................................................................... 27 a)Részletes költségterv adatok ezer forintban...............................................................................27 6. A projektek finanszírozási konstrukciója és forrásösszetétele ................................................... 28 6.1. A menedzselt projektek részletezése ......................................................................................28 a) INNOCHAIN ................................................................................................................................................ 28 b) ABC EUROPE .............................................................................................................................................. 28 c) PERIA............................................................................................................................................................ 29 d) IPP ................................................................................................................................................................. 30 e) INNOTRAIN IT ............................................................................................................................................ 31 f) FLAME.......................................................................................................................................................... 32 g) AFRESH ........................................................................................................................................................ 32 h) AMI4Europe............................................................................................................................................... 33 i) Health TIES ................................................................................................................................................. 34 j) PLACES......................................................................................................................................................... 35 k) KNOW-HUB ................................................................................................................................................ 36 l) SMART@FIRE ............................................................................................................................................ 37 7. Eredményterv .......................................................................................................................... 38 8. Cash-flow terv ......................................................................................................................... 39 MELLÉKLETLISTA .............................................................................................................................. 40 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE .................................................................................................. 40
Üzleti terv 2012
2
1. Vezetői összefoglaló a) A vállalkozás rövid bemutatása, története Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. (INNOVA) a 2005-2007 között működő Regionális Innovációs Ügynökség (RIÜ) által megkezdett szakmai tevékenységét kívánja folytatni. Ezen időszak alatt az INNOVA olyan operatív, innováció fejlesztésre szakosodott menedzsment szervezetté vált, amely szorosan kapcsolódik a regionális területfejlesztési és gazdaságfejlesztési irányító szervezetekhez, oly módon, hogy a régió különböző stratégiai tervei és programjai összehangolás folyamatában a sajátos, általában hosszú távú érdekek mentén működő innovációs érdekeket képviseli. Az INNOVA 6 tulajdonosa az alapításkor a törzstőke mértékéig járul hozzá a cég működtetéséhez. Ezek pontos összegét a mellékelt Társasági Szerződés tartalmazza. A tulajdonosi kör az innovációs lánc teljes hosszát átfogja, a stratégiaalkotástól (RFT), illetve a kutatás-fejlesztéstől (egyetemek, főiskolák) a kockázati tőke társaságon (ÉRF Zrt.) át, egészen az innovatív vállalatokig (MISZ). Ez a tulajdonosi összetétel 2012. január 1-től az RFT megszűnésével kis mértékben át fog alakulni, a régió három megyei önkormányzata veszi át a politikai döntéshozó szerepet a tulajdonosok között. Az INNOVA – az elmúlt időszakhoz hasonlóan - elsősorban vállalkozások számára kíván szolgáltatásokat kialítani és nyújtani. A régió vállalatainak 80%-a nem végez semmilyen fejlesztési vagy innovációs tevékenységet (regionális innovációs felmérés 2009 és 2011). Ezen vállalati csoport fejlesztési aktivitását elsősorban a kedvezőtlen gazdasági környezet és az kapacitáskorlát akadályozzák. A vállalatok háromnegyed részében tehát még mindig fel kell kelteni az igényt az innováció iránt, információkat kell szolgáltatni az innováció által elérhető többlet árbevétellel kapcsolatban. A vállalatok 20%-a foglalkozik rendszeresen innovációs és fejlesztési kérdésekkel. Ez a vállalatcsoport jelentheti az INNOVA tanácsadási célcsoportját. A vállalatok elsősorban pályázati tanácsadásra, pályázatírásra tartanak igényt. Az INNOVA tehát ezekben a témákban tud a kezdeti időszakban árbevételt elérni. A kis- és középvállalatok nagyobb innovációs fejlesztéseinek megindulása után projektmenedzsment és innovációs tanácsadási tevékenységből is bevételt generálhat az Ügynökség. Kiemelt célcsoportunk lesz 2012-es évben is a kutatók csoportja, ezáltal tehát a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek.
Üzleti terv 2012
3
b) Az INNOVA helyi környezete, jövőképe Az INNOVA a nemzeti innovációs rendszer része. Ez a rendszer 2010-2011 folyamán több tekintetben is átalakult. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal hivatalszerűpályázatkezelő működéséből elmozdult egy nemzeti innovációs ügynökség irányába és Nemzeti Innovációs Hivatallá alakult. Ezzel egyidejűleg megváltozott a felügyelő minisztériumok szerkezete és hatásköre is. A Nemzetgazdasági Minisztérium továbbra is a NIH, ezáltal a RIÜ-k szakminisztériuma maradt, ugyanakkor a finanszírozási kérdések a MAG-NFÜ operatív és a NFM stratégiai irányítása alá kerültek. A NIH szerkezetében az átalakulás elsősorban a pályázatkezelést érintette, ez részben a NFÜ irányítása alá került, részben leépítésre került, jelenleg a hivatal létszáma 70 fő. A NIH ezáltal feladataiban közelebb került a RIÜ-k struktúrájához. Ez az átalakulás 2010-2011 folyamán elsősorban a RIÜ projekt utolsó munkaszakaszának finanszírozási kérdéseit érintette. Ennek megfelelően az INNOVA nem jutott hozzá 2010 folyamán a NKTH-val kötött szerződés alapján járó előleg teljes összegéhez, ennek jelentős részét (31 millió ft) a minisztérium visszatartotta. Az INNOVA így nem tudta elvégezni a szerződésben meghatározott feladatokat, illetve nem tudja ezeket elvégezni várhatóan 2011 első felében sem. 2011-ben a RIÜ hálózat összefogásával sikerült feloldani a patthelyzetet és mindhárom fél (RIÜ-NIH-NFÜ) együttműködésében rendezni a finanszírozás kérdését. A RIÜ projekteket 2011 végéig meghosszabbítottuk. A RIÜNET 2011-ben csatlakozott az ÚSZT Infopont hálózathoz (a MISZ segítségével). Ennek keretében az INNOVA 3 munkatársa kapott képzést ÚSZT pályázati témában és pályázati információkkal tudja a jövőben is segíteni a régió kis- és középvállalkozásainak innovációs fejlesztéseit. Külön hangsúlyt szeretnénk fektetni 2012-ben a TAMOP kutatókat támogató konstrukcióira is. 2012-ben várhatóan aláírásra kerül az a szerződés amelynek keretében a RIÜ „Innovációs Pont” lesz. Az Innovációs pontok (vagy „Pont Inno”) lesznek azok a helyszínek, ahol a vállalkozások és kutatók felvilágosítást kaphatnak a KTIA megjelenő pályázati konstrukcióiról. A 2011-es üzleti tervben említésre került PCP projekt ismét több átalakuláson ment keresztül. 2012-ben várhatóan a NIH elnöki keret terhére indul meg a munka, amely során az INNOVA és a NIH közös konzorciumban több PCP kiírást valósít meg, országosan és az Észak-alföldi régióban is. A munka során folyamatos támogatást kapunk a NGM részéről. Az INNOVA (illetve a támogatott vállalkozások) a tervek szerint a következő két évben 15 millió forint támogatásban részesülnek az elvégzett pilot projekt keretében. 2012 folyamán több ellenőrzés is várható az INNOVA projektjei esetében, ezért tovább erősíteni kívánjuk a szabályszerű működést és pontos elszámolást célzó folyamatainkat.
Üzleti terv 2012
4
c, Az INNOVA missziója A fentiekre alapozottan az INNOVA, mint az Észak-alföldi Régió innovációs folyamatainak menedzser szervezete az alábbi célt tűzi ki tevékenységeire és működésére vonatkozóan: Az INNOVA az Észak-Alföldi régióban olyan innovációs központtá válik, amely az innovatív ötleteket a régió innovációs stratégiája mentén, a hazai és nemzetközi szereplők összekapcsolásával piaci sikerig vezeti. d, Feladatok, szolgáltatások
Stratégiai tervezés Regionális Innovációs Stratégia Projektgenerálás Nemzetközi együttműködések koordinálása Klaszterek kialakulásának segítése Célzott információ áramoltatás Innovációs szolgáltatási rendszer Hálózatépítés Innovációs tudatformálás Innovációs felmérések, elemzések, prognózisok Forráskoordináció, decentralizált pályázati rendszerek Képzés K+F pályázati tréningek
e) A közeljövőt érintő célkitűzések 1. Rendszerszerű működés erősítése, szervezetfejlesztés a. EFQM rendszernek megfelelő működés folytatása A RIÜ szerződésnek megfelelően 2009-ben kiépítettük az EFQM minőségirányítási rendszert és 2011-ben az INNOVA megmérettetett az EFQM Elkötelezettség a Kiválóságért Díjon. A bevezetés óta megerősítésre kerültek a szabályozási folyamatok (szabályzatok kiteljesítése, részletes munkaidő-nyilvántartás, 5-6-os számlaosztály bevezetése), melyet 2011 januárjától az INNOVA saját fejlesztésű pénzügyi és szakmai kontrolling rendszere támogatja. Ez teszi szabályozottá és teljes mértékben átláthatóvá a működést 2012-ben is. b. Csoportok kialakítása Az INNOVA működése során a projektmenedzsment mellett egyre magasabb arányt ér el a külső megbízások aránya. 2012 során a Projektfejlesztési és Külkapcsolati csoportok átmeneti időre közös vezetés alá kerülnek, egészen 2012 második feléig,
Üzleti terv 2012
5
amikor a szülési szabadáson lévő vezető kolléganők visszatértével újra szétválasztható lesz a két csoport. c. 2012 folyamán több ellenőrzés várható az INNOVA projektjei esetében. 2011 folyamán több hatóság jelezte ellenőrzési szándékát a projektek félidős vagy végleges zárása miatt (Ernst&Young, NFÜ, NAV ellenőrzéseket zártunk sikeresen). A szabályszerű működés során meg kell felelni a magyar számviteli rendszernek és a projekteket kiíró hatóságok elvárásainak is. Az elszámolási rendszerek 2012-ben várhatóan tovább bonyolódnak, ez további értékes erőforrásokat emészt fel a szervezetben. 2. Szolgáltatások erősítése Az elmúlt években az INNOVA az EFQM segítségével letisztázta szolgáltatás-portfólióját. Meghatározta, illetve elhatárolta azokat a szolgáltatásokat, amelyek a teljes innovációs lánc mentén végigkísérhetik az innovatív projektek végrehajtását. a. régión belüli szolgáltatások i. vállalati szolgáltatások erősítése A vállalati szolgáltatások - felmérésünknek megfelelően – az innovatív vállalatokra koncentrálnak. Ezek elsősorban azok a (főleg közepes) vállalkozások, amelyek K+F elképzelésekkel, részben K+F kapacitással rendelkeznek. Ezen vállalatok számára került kialakításra egy olyan keretszolgáltatás, amely elősegíti elképzeléseik megvalósítását. Ez a szolgáltatás innovációs projektgenerálást, forráskeresést és pályázatkészítést (illetve projektmenedzsmentet) tartalmaz. 2012 során tovább kívánjuk erősíteni ezt a típusú szolgáltatásunkat. Magyarországon a gazdasági válság elhúzódásával a vállalkozások részéről csökkenő kereslet figyelhető meg a pályázatok irányában. Ezt elsősorban a likviditási problémák okozzák. A KTIA új kiírásaitól várunk fellendülést, amennyiben azok enyhítenek a szigorú kritériumokon. A RIÜ hálózat természetesen folyamatosan próbálkozik a pályázati rendszer könnyítésén. ii. együttműködések erősítése Az INNOVA a régióban felmérte a vállalkozás-támogató szervezeteket.1 A felmérés célja a párhuzamosságok felmérése és későbbi elkerülése. Ez alapján egyeztetés kezdődött több szervezettel a feladatok lehatárolásáról. Jó együttműködést sikerült kialakítani az elmúlt évben a régió Kereskedelmi és Iparkamaráival és több nagyvárossal is. Ebben az évben az előző évben
Üzleti terv 2012
6
megbeszéltek alapján közösen felülvizsgáljuk a közös innovációs díj kiírását tervezzük a régiókamaráival. iii. A régió fontos innovációs szereplői közül sokan ismerik az INNOVÁ-t, azonban a cég továbbra is törekszik ismertségének erősítésére. Ennek eszközei a konferenciák, tájékoztató napok is, a hagyományos marketing eszközök mellett. Ennek keretében, elsősorban a fiatalok számára folytatjuk a Science Café programunkat, együttműködve a DE-vel és az ÚSZT által finanszírozva. 2012 folyamán az online marketing (web2) megjelenéseinket kívánjuk erősíteni, ez a forma költséghatékonyabb, személyesebb üzenetek átadását teszi lehetővé.
b. régión kívüli szolgáltatások i. országos képzések elindítása 2012 folyamán alap és középfokú iparjogvédelmi képzéseket szervezünk a SZTNH-val együttműködve. A képzések egy részét, illetve az INNOVA szervezési költségeit a SZTNH nemzetközi projektje finanszírozza. ii. brüsszeli K+F képviselet A régió brüsszeli képviselete várhatóan (a RFÜ döntése alapján) 2012 első negyedévében megszüntetésre kerül. Szeretnénk újra indítani a képviseletet, hiszen ez komoly bevételi forrást jelentett mind a régiós innovációs rendszer szereplői, mind az INNOVA számára. Ezért tárgyalásokat kezdtünk több szereplővel is (Debreceni Egyetem, Atomki), a képviselet újraindításáról. A képviselet így kifejezetten innováció-központú lenne. Az INNOVA a nemzetközi projektjeiben elszámolható költségek segítségével járulna hozzá a költségekhez. iii. A régiós K+F szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítése Felmérésünk szerint a régióban elsősorban a felsőoktatási intézményeknek vannak „jól bejáratott” külföldi kapcsolatai. A vállalkozások és a klaszterek nemzetközi kitekintési lehetősége nagyon hiányos. Az INNOVA ezen kíván segíteni hálózati tagságain és kialakult nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül. Ezzel elősegítve a nemzetközi pályázatokon való részvételt és határon átnyúló üzleti kapcsolatok kialakulását. Több klaszter esetében (Termál, Prizmatech, Létesítményenergetika) az INNOVA látja el továbbra is sikeresen a nemzetközi feladatokat. Az EUREKA, illetve EUROSTARS programok segítségével több régiós kisvállalkozás nemzetközi K+F projektjének finanszírozását tervezzük megoldani. Erre jó lehetőséget ad a
Üzleti terv 2012
7
magyar EUREKA elnökség, ahol az INNOVA a regionális munkacsoportot segíti. iv. Vállalati szolgáltatások Szolgáltatásaink jó minősége miatt (párhuzamosan a pályázatírói piac tisztulásával) keresettek más régiókban, illetve Budapesten is. Több Középmagyarországi vállalkozás számára készítünk elő hazai vagy nemzetközi pályázatokat. Komplex tanácsadási csomag keretében dolgozunk együtt az Első Magyar Optikusi Klaszterrel és a Magyar Nyelvtechnológiai Klaszterrel is. 2012 folyamán vállalati stratégiánk szerint erősítjük a régión kívüli marketing megjelenéseket és szolgáltatásainkat is. v. országos együttműködések A magyar innovációs rendszer centralizáltabbá vált az elmúlt időszakban. Különösen fontos ezért a nemzeti szervezetekkel a kapcsolat fenntartása. 2012-ben az INNOVA tagja lesz a NGM Országos Innovációs Tanácsának. Folyamatos egyeztetések során együtt dolgozunk a Nemzeti Innovációs Hivatallal is (PCP, TÉT Obszervatórium, Innovációs tv.). Törvények véleményezése és stratégiák kialakítása során működünk együtt a MAG Zrt-vel és a NFÜ-vel is.
Üzleti terv 2012
8
2. A vállalkozás bemutatása: a) Alapadatok:
Cégnév: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. Székhely: 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Postai cím: 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Telefon:+36-52-880-250 Fax: +36-52-880-251 Email cím:
[email protected] Honlap cím: www.innova.eszak-alfold.hu Cégjegyzékszám: 09-09-014471 Statisztikai jel: 14197053-8413-572-09 Adószám: 14197053-2-09 Képviselő (aláírásra jogosult) személy: Dr. Grasselli Norbert, ügyvezető igazgató Telefon: +36-30-339-1833 Email címe:
[email protected] Működés kezdete: 2008. január 30. b) A vállalkozás tevékenységében résztvevő tulajdonosok bemutatása Az Észak-alföldi régióban hat szervezet alapította meg az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-t. A megszűnt Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat és a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei önkormányzat lett. 1. táblázat: Az INNOVA tulajdonosi szerkezete Szervezet Székhely/ telephely Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debrecen Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Nyíregyháza Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Szolnok Debreceni Egyetem Debrecen Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. Nyíregyháza Szolnoki Főiskola Szolnok Magyar Innovációs Szövetség Észak-alföldi Debrecen regionális igazgatósága Üzleti terv 2012
Tulajdonrész
40% 21% 13% 13% 8% 5%
9
A szervezetek évek óta aktívan részt vállalnak a régió innovációs életében. A felsőoktatási intézmények vonatkozásában az alábbi indikátorokban megjelenő, a régió kutatás - fejlesztési és innovációs folyamataihoz való hozzájárulás különbségei indokolják az egyes felsőoktatási intézmények tulajdonosi részarányának különbségét. 2. táblázat: A tulajdonosi kör felsőoktatási intézményeinek bemutatása 2010-es adatok alapján Debreceni Nyíregyházi Szolnoki Egyetem Főiskola Főiskola Hallgatói létszám 32 359 9 414 2 968 Kutatói létszám (oktatói 1 456 437 71 státuszban is) Éves K+F ráfordítás 4 000 m Ft 350 m Ft 5,4 m Ft Regionális Egyetemi IGEN IGEN NEM Tudásközpont megléte Műszaki kar Egyetemi szintű Főiskolai szintű Főiskolai szintű A Megyei Önkormányzatok: A területi tervezés teljes mértékben a megyei önkormányzatok feladata lett, hiszen e szervezetek tudnak megalapozott stratégiát alkotni a saját térségükben. A megyei önkormányzatok a területi fejlesztések főszereplőivé váltak. A megyei önkormányzat az elkészített megyei területi terv alapján projektgazdákat kutat fel és segíti azokat mind a tervezésben, mind a projektmegvalósításban. Kiemelkedő koordinációs szerepet visz a térségben zajló fejlesztési projektekkel kapcsolatban, ezek végrehajtását nyomon követi és értékeli. Az ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. jogelődjét - 1994-ben alapította a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt., az ÁVÜ, valamint 3 megyei és 23 települési önkormányzat. A legnagyobb tulajdonos 2000 júliusától a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. Jelenleg a Holdingon kívül a Társaság tulajdonosa 23 önkormányzat és 4 vállalkozás is. Működési területe Jász-Nagykun-Szolnok-, Hajdú-Bihar- és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Az ÉRF Zrt. üzleti tevékenységének két legfontosabb területe a kis- és középvállalkozások forráslehetőségeinek kibővítése, tőkeerejének növelése a fejlesztés érdekében. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. profitérdekeltségi alapon átmeneti időre - 3-5 évre - tőkerészesedést vállal új és meglévő, elsősorban kis és közepes vállalkozásokban. A tőkebefektetés során ágazati hovatartozás nélkül a már több éve sikeresen a piacon lévő, vagy induló, de nagy fejlődési potenciállal rendelkező középvállalkozásokat preferálja a cég. A Zrt. elsősorban kis- és középvállalkozásoknak ajánl 3-50 M forintos tőkebefektetési konstrukciót, kiegészítő pénzügyi finanszírozással. Általában öt éven belül kilép a vállalkozásból, értékesíti a tulajdonosoknak a tőke részét. Mérsékelt hozam elvárás mellett rugalmas finanszírozási lehetőséget nyújt. Amennyiben osztalékágon nem tud nyereséget produkálni, úgy a tulajdon részt árfolyamnyereséggel értékesíti.
Üzleti terv 2012
10
A Magyar Innovációs Szövetség, mint szakmai és munkaadói érdekvédelmi szervezet,
tevékenységének középpontjában az innováció gazdaságélénkítő szerepe áll. A MISZ célja, hogy a kutatás, a műszaki fejlesztés és a tervezés során az állandó megújulásra való törekvés a magyar gazdaság növekedését elősegítse. Az INNOVA a Magyar Innovációs Szövetség céljai megvalósítása érdekében:
-
képviseli a tagvállalatok szakmai érdekeit, ellátja az innovációs szféra egészének munkaadói érdekképviseletét, érdekérvényesítését, az innovációs folyamatban érdekeltek számára információs rendszert alakít ki és működtet, szakmai konferenciákat, szimpóziumokat szervez, hivatalos kapcsolatot tart az állami szervekkel, kamarákkal, az egyéb érdekképviseleti szervezetekkel, jogalkotókkal és jogalkalmazókkal, valamint az innovációval foglalkozó szervezetekkel, közreműködik a hazai K + F és innováció-politika alakításában, regionális hálózatot épít ki és széleskörű bel-, és külföldi kapcsolatrendszert alakít ki, tagozatai és bizottságai közreműködésével, javaslatok, állásfoglalások kidolgozásával és egyéb segítséggel kedvező szakmai hátteret biztosít a hazai innovációs tevékenységekhez.
c) Szakmai szervezeti tagságok
FP7 Regions of Knowledge, Research Potential and Coherent Development of Policies, Programbizottsági tagság Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal megbízásából A 7. keretprogram Kapacitások specifikus programján belül „A kutatási politikák koherens fejlesztésének támogatása” valamint „A tudás régiói” programokon belül az INNOVA 2 munkatársa (Völgyiné Nadabán Márta és Berde Ágnes Barbara) programbizottsági tag Magyarországról. Jelenleg helyettesítésüket Balogh Zoltán látja el.
ERRIN European Regions for Research and Innovation Network (a RISnek megfelelően több munkacsoportban 2008 óta) ERRIN European Regions for Research and Innovation Network - Európai Regionális Kutatásfejlesztési és Innovációs Hálózat Az INNOVA, mint Innovációs Ügynökség aki a K+F+I területén fejti ki tevékenységét elengedhetetlen, hogy európai szintű hálózatok tagja legyen. A piaci verseny kiszélesedése, amelyben az iparágak, illetve a régiók közötti verseny is jelentős fontossá teszi a kooperációt. Az ERRIN európai szinten kínál hálózatosodási lehetőséget a regionális innováció szereplőinek. A tudás és tapasztalatcsere mellett célja a projektfejlesztés, a régiók kutatási és innovációs kapacitásainak megerősítése. Ezeken kívül az FP7 és CIP szakterületek szerinti pályázati tájékoztatói és projektfejlesztő rendezvényei miatt is tag az INNOVA, a RIS-nek megfelelően több munkacsoportban 2008 óta részt vesz.
Üzleti terv 2012
11
2012-ben az INNOVA tölti be a hálózat alelnöki pozícióját. Bővebb információ: www.errin.eu
EGEC European Geothermal Energy Council (2008 óta) EGEC European Geothermal Energy Council (Európai Geotermális Energia Tanács) Az Európai Geotermális Energia Tanács célja a geotermális energia hasznosítás segítése Európai szinten. Tevékenységi körükbe beletartozik a szaktanácsadás, oktatás, technológia fejlesztés nemzetközi projektek generálása és menedzselése a geotermális energia hasznosítás területén. Kiemelt szerepük a geotermális szektor érdekeinek képviselete Európai szinten, ennek érdekében szoros kapcsolatuk van a nemzeti szervezetekkel. Elnöke Burkhard Sanner. Honlap elérhetőség: http://www.egec.org Az INNOVA Észak – Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség 2008 óta tagja a szervezetnek tekintettel arra, hogy a régió kiemelkedő termálvíz kinccsel és termálvíz potenciállal rendelkezik. Ennek érdekében projekteket generálunk és menedzselünk; valamint szorosan együtt működünk az EGEC képviselőjével a „CLUSTHERM – Közép Európai Termálvíz Kutatási Klaszter létrehozására irányuló; 7. Kutatási és Technológia Fejlesztési program által finanszírozott projektünk” és a termál kutatási klaszter megvalósításában.
CEBR Council of European Bioregions (2008 óta) CEBR Council of Euroepean Bioregions (Európai „Bio régiók” Tanácsa) A CEBR a biotechnológiában érintett régiók, vállalkozások és szakmai szervezetek hálózata, mely hálózat építő; inkubációs; partnerség építő és klasztertámogató szolgáltatásain keresztül támogatja a biotechnológiai szektor érintettjeit. Jelenleg 51 teljes jogú taggal; 37 támogató partnerrel rendelkezik a szervezet. http://www.cebr.net Az INNOVA Észak – Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség a Europe Innova – CIP (EU Versenyképességi és Innovációs Keretprogramja) által finanszírozott ABC Europe projekt kapcsán tagja a szervezetnek, mely projekt a haladó szintű biotechnológiai klaszter platform kialakítására irányul Európa számára. Cél az EU biotechnológia területén működő szervezetei között az együttműködés erősítése és az „eredményorientált” nemzetközi együttműködés támogatása, valamint hatékonyabb, innovációt támogató szolgáltatások kialakítása a kutató, a vállalkozási és a pénzügyi szférához kapcsolódó, biotechnológia területén működő cégek számára, továbbá az EU „Bio Klaszterek Együttműködése” nemzetközi dimenziójának erősítése, az EU-n belül és kívül egyaránt.
DG Entreprise Innovative Public Procurement Az INNOVA felkérést kapott a Vállalkozási Főigazgatóság által felügyelt Innovatív Közbeszerzések Kezdeményezés felügyelőbizottsági tagságára. A munka 2012-ben kezdődik és 4 évig tart majd. A kezdeményezés célja az Európai Innovatív Közbeszerzési Platform létrehozása és működtetése. Az INNOVA a csoport egyetlen magyar tagja.
URBACT WS2 - More Jobs, Better Cities
Üzleti terv 2012
12
Az INNOVA erősíteni és szélesíteni szeretné európai programokban való részvételét. 2011 folyamán együtt dolgoztunk Debrecen város URBACT ESIMEC projektjének megvalósításán. 2012-ben az elvégzett kiemelkedő munka eredményeként az INNOVAt felkérték az URBACT program-értékelésében való részvételre. Ennek keretében az INNOVA a munkahelyteremtéssel kapcsolatos munkacsoport tagjaként a 2014-től kezdődő időszakra tesz stratégiai ajánlásokat. Az INNOVA a csoport egyetlen magyar tagja.
Magyar Innovációs Szövetség A szövetség, szellemi termékek létrehozását, elterjesztését, illetve átadását, átvételét és gyakorlati hasznosítását - a köztestületként működő kereskedelmi és iparkamarákkal szoros együttműködésben - kívánja segíteni annak érdekében, hogy növekedjék a vállalatok és velük a magyar gazdaság teljesítménye, jövedelemtermelő képessége, az innováció segítségével felgyorsuljon a modernizáció és ennek eredményeképpen a gazdasági fejlődés. Ennek érdekében a Szövetség közreműködik abban, hogy a tagvállalatok érdekeinek szakmai és gazdasági szempontból való érdekképviselete hatékony legyen. http://www.innovacio.hu/
Létesítményenergetikai Klaszter A Klaszter célja az energiafelhasználás minimalizálása a lakó- és középületekben, agrárés ipari létesítményekben. A célt elsősorban megfelelő minőségű építőanyagok felhasználásával, illetve hő technikai szempontból a jelenlegi igényeket is meghaladó épületszerkezetek beépítésével tudjuk elérni. A klaszter nem csak a tervezésben és a kivitelezésben kíván részt venni a közös cél elérésében, hanem elsőrendű feladatául tűzi ki a kutatást, fejlesztést és innovációt ezen a szakterületen: új, környezetbarát építőanyagok-, energia-hatékony illetve költséghatékony berendezések és technológiák kifejlesztését. http://www.lenerg.unideb.hu/
PRIZMATECH Debreceni Műszergyártó és Fejlesztő Klaszter A PrizmaTech Klaszter célja, hogy a hálózatalapú együttműködés keretében összefogja a műszergyártás és módszerfejlesztés területén érdekelt, az egészségipar, környezetipar és mechatronika iparágakban működő piaci szereplőket, vállalatokat, kutatóintézeteket és felsőoktatási intézményeket. Elősegítse a klaszter tagjai között a magasabb szintű kooperációt és az új és meglévő technológiák fejlesztését és továbbfejlesztését, különösen az innovatív környezeti technológiák kialakítását és érdekeltségi körükbe eső ágazatokban. http://www.prizmatech.hu/
Üzleti terv 2012
13
d) Cég tulajdonrész
ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség (1%) 2007-ben pályázat benyújtására került sor az Intelligens Energia- Európa Programra, az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség létrehozására. A pályázat pozitív döntésének eredményeképpen hazánkban először és egyedüli kezdeményezésként lehetőség nyílt arra, hogy EU-s támogatással és egyéb támogató szervezetek bevonásával létrehozza az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökséget, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező nonprofit társaságot. 2009. március 6-án, az ÉARFT 45 %-os tulajdonosi többséggel megalapította az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft-t, mely 2009. május 14-én bejegyzésre került (a RFT tulajdonrészét a megyei önkormányzatok veszik át). Az Ügynökség működésének célja alapvetően az energiahatékonyság elősegítése, az energiaforrások racionális felhasználásának támogatása, az új és megújuló energiaforrások alkalmazásának előmozdítása, illetve az energiadiverzifikáció támogatása az ÉszakAlföldi régióban. Az ENEREA tevékenysége elsősorban az energiahatékonyság, a megújuló erőforrások, a klímavédelem, és az energiapolitika területeire összpontosul. http://www.enerea.eu/
Szilícium Mező Kft. (20%) A Szilícium Mező Kft. 2009. szeptember 17-én jött létre, a Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter menedzsmentszervezeteként, melyben az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. üzletrésze 20 %. A Kft. egyik célja a Debrecen Exchange Center megépítése.
LENERG Kft. (4,16%) A LENERG Létesítményenergetikai, Mérnöki és Tanácsadó Klaszter Kft. 2010. július 19én jött létre a LENERG Létesítményenergetikai Klaszter menedzsmentszervezeteként, melyben az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. üzletrésze 4,16%.
e) Társaság létrehozásának oka és célja (Társasági szerződés 8. pontja) A társaság tagjai a társaságot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt regionális innovációs ügynökségek kutatás-fejlesztést és innovációt segítő feladatainak támogatására kiírt RIU 07. számú pályázatban foglalt támogatás céljának megvalósítására, a támogatás elnyerésének útján, mint projekt társaságot alapítják meg. A pályázati kiírás szerint a társaság tagjainak, tulajdonosainak köre kötött, azt az alábbiak szerint határozza meg a pályázati kiírás: Regionális Fejlesztési Tanácsok, Regionális Fejlesztési Társaságok, Regionális Fejlesztési Ügynökségek, Megyei Területfejlesztési Ügynökségek, Üzleti terv 2012
14
Önkormányzatok, Kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezetek, egyetemek, Ipari parkok, Innovációs központok, Vállalkozói inkubátorok, Technológiai transzfert, hálózatépítést, tanácsadást, vállalkozásfejlesztést, szakmai és vállalkozói érdekképviseletet országos hálózattal végző szervezetek helyi szervei, hasonló funkciókat ellátó önálló helyi szervezetek és vállalkozások, természetes személyek lehetnek. Ha és amennyiben a társaság tagjai, tulajdonosai nem a fenti felsorolás szerinti körből kerülnek ki, az a támogatás megvonásának következményével jár, erre tekintettel a fent meghatározott körön kívül eső személyre történő üzletrész átruházás szándéka esetében tagadható meg a taggyűlés beleegyezése, mert ez esetben az üzletrész átruházása a fent meghatározottakra tekintettel a társaság jogos érdekeit, sérti, vagy veszélyezteti. Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság, vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap. A tag üzletrészének bírósági végrehajtási eljárás során történő értékesítésénél a többi tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az üzletrészre – a bírósági végrehajtási árverésen gyakorolható – elővásárlási jog illeti meg. Ennek során az elővásárlási jog gyakorlására a Gt. 123. §-ban foglaltak irányadóak azzal, hogy a társaságot megillető elővásárlási jogot mindkét esetben a taggyűlés gyakorolja. f) Társaság székhelye A szervezet felállítására 2008. június 1-től került sor 6 fővel. Az INNOVA az ÉARFÜ Kht-tól bérelt 3 irodát munkatársainak. Az ÉARFÜ személyi állományának nagymértékű megnövekedése következtében, már nem tudta nélkülözni a bérelt 3 irodát, ezért szükségessé vált a költözés a Simonyi út. 14. szám alól. Az új irodánkat, ami 187 nm alapterületű 6 irodával és egy tárgyalóval a Kürtös utca 4 szám alatt 2009. október 5.-től béreljük 2013 októberéig az Euroad 2000 Kft-től. A bérleti szerződés 2011-ben lejárt, ekkor a szerződést újratárgyaltuk és új, számunkra kedvezőbb feltételek mellett kötöttük újra. Jelenleg 12 fő munkatárs dolgozik az INNOVÁ-nál
Üzleti terv 2012
15
3. A célcsoport bemutatása A célcsoport, célcsoport szegmensek meghatározása: - innovatív vállalkozások, start-up vállalkozások, - felsőoktatási intézmények, - fejlesztési szervezetek, - közigazgatási intézmények, - hídképző intézmények, - kamarák, vállalkozás-fejlesztési szervezetek. Ezen belül, kiemelten fontos szerepet kell, hogy kapjon a jövőbeni akciókban a kutatók és innovatív vállalkozások megcélzása. A fenti célcsoportot az Észak-alföldi régióban kell lehatárolni. A célcsoport lehatárolását az is nehezíti, hogy a fenti szereplők közül is, leginkább az innovációra érzékeny szereplőket kell megtalálnia és megcéloznia az INNOVAnak. Tapasztalataink szerint a vállalkozások közül a kis és középvállalkozói réteg igényli (és fizeti meg) leginkább az INNOVA szolgáltatásait. A régió innovációs potenciáljáról, húzó ágazatairól bővebben olvashatnak a 2011. év végén készült Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia című dokumentumban, melyet honlapunkon mindenki számára hozzáférhetővé tettünk. a) Személyzeti politika és stratégia Meghatározó szereplők és feladatuk bemutatása Az ügyvezető igazgató felügyeletéért a taggyűlés, illetve a felügyelőbizottság felelős. A cég vezetésében a stratégiai jellegű kérdések az igazgató, míg az operatív jellegű döntések az igazgatóhelyettes hatáskörébe tartoznak. A pénzügyi csoport a szerződések, saját hazai pályázatok és a pénzügy-kontrolling területekért felelős. A külkapcsolati csoport felelős a nemzetközi pályázatokért, illetve a nem vállalati célcsoport részére végzett szolgáltatásokért és a marketing tevékenységért. A projektfejlesztési csoport felelős a vállalatok, illetve klaszterek részére végzett szolgáltatásokért, ezeket a területeket érintő pályázatokért. A szervezet fejlesztése során arra törekszik az INNOVA vezetése, hogy a szervezet ne veszítsen eddigi rugalmasságából és dinamizmusából. Az INNOVA 2008 nyarához képest – megnövekedett feladatainak megfelelően – megduplázta létszámát. Jelenleg 12 fő dolgozik az INNOVA-nál, ami folyamatosan kiegészül egy vagy két gyakornokkal.
Üzleti terv 2012
16
1. ábra: Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. szervezeti ábrája 2012. április
Üzleti terv 2012
17
Grasselli Norbert Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. igazgatója Grasselli Norbert. Dr. Grasselli Norbert a Debreceni Egyetemen végzett okleveles közgazdászként (MSc). A Debreceni Egyetemen, majd a Hohenheimi Egyetemen (Németország) dolgozott oktatóként és kutatóként. Doktori értekezését Gazdálkodás és szervezéstudományok tudományterületen védte meg. Jelenleg is vendégoktatóként tanít az egyetemen, elsősorban projektmenedzsment témakörhöz kapcsolódó tárgyakat. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség keretei között működő Regionális Innovációs Ügynökség konzorcium vezetője volt a kezdetektől. A Fejlesztési Ügynökség igazgatóhelyettesi pozícióját tölti be 2006-tól 2010-ig, feladatai közé tartozik a regionális tervezés, innováció, projektcsatorna és a kistérségi hálózat koordinálása. Új Magyarország Fejlesztési Terv tervezése során az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program elkészítését vezette. Szakértőként részt vesz a Lisszaboni Monitoring Platform (Committee of the Regions) munkájában, rendszeresen tart innovációs témájú prezentációkat itthon és külföldön. Az Észak-alföldi régió Regionális Innovációs Stratégiájának kidolgozását koordinálta. A stratégia mentén kialakított Baross Gábor decentralizált innovációs pályázati programok menedzsmentjét vezette. A közreműködő szervezet vezetőjeként koordinálta az Innocsekk pályázati programot a régióban, szervezte a pályázatok értékelését, bírálatát, ellenőrzését. A Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs Bizottságának tagja. Több európai projektben dolgozik szakértőként, Interreg IV, FP7, CIP, Urbact projektekben. Grasselli Norbert részt vállalt a Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-06 félidős felülvizsgálatában (midterm review), és az Európai Régiók Gyűlése által Románia Európai Uniós csatlakozása előtt végzett előzetes vizsgálatokban (peer review). A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Multiplikátor képzési programjában oktatóként dolgozott. Az Európai Bizottság FP7 és CIP szakértője. A Nyíregyházi Főiskola Közgazdasági és Logisztika tanszékének docense. Az INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési és Innovációs ügynökség ügyvezető igazgatója 2008-tól. Völgyiné Nadabán Márta Völgyiné Nadabán Márta, az INNOVA igazgató-helyettese. Feladata az INNOVA hazai és nemzetközi projektjeinek irányítása, különös tekintettel a klaszterekhez kapcsolódó projektekre. Ő vezeti az INNOVA Debreceni Egyetemhez fűződő kapcsolatait, ő a fő kapcsolattartó az egyetemi szolgáltatások terén. Ő volt a koordinátora egy FP6-os OMC-NET projektnek (800.000€), amely 16 partner részvételével koordinálja a regionális K+F+I politikákat (www.cognacproject.eu), továbbá egy FP7 Regions of Knowledge projektnek (www.clustherm.eu), melynek célja a Közép-európai Termál Kutatási Klaszter létrehozása (a 12 partner Romániából, Horvátországból és Ausztriából tevődik össze). Az e projekt eredményeképpen létrejött klaszternek is – a tagok felhatalmazása alapján – ő a menedzsere. Az ÉARFÜ-nél annak megalakulása óta dolgozott (2000-től kezdve), azt megelőzően 5 évig egy technológia transzferrel foglalkozó cégnél dolgozott. A fentieken túl számos hazai és nemzetközi innovációs és hálózatépítő projekt menedzsere, valamint több nemzetközi projektben is Irányító Bizottsági és Tanácsadó Testületi tagsággal rendelkezik. Közgazdaságtudományi egyetemet végzett, angolul és németül tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezik. 2009 szeptemberében kezdte meg doktori tanulmányait a Debreceni Egyetemen, témája klaszterek regionális vizsgálata. Jelenleg szülési szabadságát tölti. Üzleti terv 2012
18
Gregán Orsolya Gregán Orsolya a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végzett okleveles közgazdászként nemzetközi-Európai Uniós valamint pénzügy-számvitel szakirányokon. Angol nyelvből felsőfokú szakmai anyaggal bővített nyelvvizsgával rendelkezik, emellett orosz nyelvet is tanult. 2010-ben megszerezte a közbeszerzési referens képesítést is. Széles körű munkatapasztalatokkal rendelkezik az Európai Uniós források felhasználása területén, hiszen dolgozott Debrecen Város Polgármesteri Hivatalának Gazdaságszervezési Osztályán, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságon és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél is. Többfajta projekt (LIFE, ROP, INTERREG) koordinálásában vett részt, ami magában foglalja az elszámolások, jelentések elkészítését, valamint a partnerekkel való kapcsolattartást is. A Regionális Fejlesztési Ügynökség keretein belül vezető partnerként koordinálta a NEEBOR (Networking for Enterprises in the Eastern External Border Regions) INTERREG IVC projektet. A projektben 13 partner vett részt az Európai Unió keleti külső határán elhelyezkedő 8 országból (Finnországtól, Görögországig) céljuk pedig a kis-, és középvállalkozások fejlesztésének elősegítése. Az INNOVA Észak – Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökségnél pillanatnyilag a külkapcsolati csoport vezetője és megbízottként vezeti a projektfejlesztési csoportot is. Ezen kívül felelős az AMI-4EUROPE projekt megvalósításáért (FP7), valamint az új pályázatokért is. Tóth Anita Tóth Anita az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökségen pénzügyi csoportvezető. Elsődleges feladata a pénzügyi csoport munkájának összehangolása ezzel segítve az INNOVA cégszintű zavartalan működését. Menedzseli és vezeti az INNOVA kontrolling feladatait (szerződés, pénzügyi menedzsment, minőségbiztosítás). Tervezi és ellenőrzi a társaság üzleti tervét és annak megvalósulását. Másik fő feladata menedzselni és vezetni az INNOVA hazai (NIH, EAOP) és nemzetközi (FP7, CIP, Interreg IVC, Central Europe) projektjeinek pénzügyi nyilvántartásait, pénzügyi beszámolóinak elkészítését és közreműködik a szakmai beszámolók előkészítésében. Az INNOVA érdekeltségi körébe tartozó önálló nemzetközi projektek generálásában és menedzselésében is tevékenykedik, melyek célja az innovációs témájú nemzetközi pályázatok elnyerése. Anita 2007. óta dolgozik az INNOVA-nál. Eddigi munkája során az INNOVA-nál a RIÜ 2005-2007 konzorciumban megvalósult projekt, a COGNAC – FP6-os, Biorefinary FP6-os, Clusterm FP7-es projektek pénzügyi menedzselését és azok zárását végezte. Előző munkahelyén 2003 és 2007 között az ÉARFÜ Nonprofit Kft-nál projektmenedzserként a Phare programok régiós pénzügyese és a ROP3.1.3. „Partner a partnerségben” képzési projekt szakmai megvalósításában vett részt és annak pénzügyi menedzseri feladatait látta el. Tóth Anita 2003-ban a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végzett Vállalkozásmenedzsment szakirányon, mint okleveles közgazdász, valamint Európa tanulmányokat folytatott. Majd 2006-ban a Debreceni Egyetemen Területi tervezés, urbanisztika és területfejlesztés az Európai Unióban szakirányon területfejlesztőként végzett. Angol középfokú szakmai anyaggal bővített nyelvvizsgával rendelkezik, valamint mérlegképes könyvelő képesítést szerzett 2011 tavaszán. Mézesné Makó Zsuzsa
Üzleti terv 2012
19
Mézesné Makó Zsuzsa az INNOVA csapatát 2008 júniusától erősíti projektasszisztensként. Közreműködik az INNOVA hazai és nemzetközi projektekhez kapcsolódó rendezvények, konferenciák, képzések előkészítésében, szervezésében. Feladata még az iroda üzemeltetése, zavartalan működésének biztosítása. A Debreceni Egyetemen végzett etnográfus, muzeológus és néprajz szakos középiskolai tanárként. Tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint a titkárnői/projektasszisztensi gyakorlat segíti munkáját. Első diplomáját a Debreceni Egyetem Pedagógiai főiskolai karán szerezte óvodapedagógus szakon. Projektasszisztensi gyakorlatát egy multinacionális vállalat Észak – alföldi regionális központjánál szerezte több projekt keretében. Albert Mariann Albert Mariann 2009 szeptemberében került az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft-hez Pénzügyi asszisztensként, majd 2010 decemberétől, mint Junior pénzügyi menedzser tevékenykedik. Közreműködik az INNOVA pénzügyi nyilvántartásának naprakészen tartásában, könyvelés előkészítésében, számlázás, pénzügyi adminisztráció végrehajtásában. Feladata még a hazai és nemzetközi projektek pénzügyi elszámolásának előkészítése. Felsőfokú végzettségét 2009. júniusában szerezte meg a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán, Vállalkozásmenedzsment szakirányon. Egyetemi tanulmányai során fél évet töltött a brüsszeli Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales Főiskolán Marketing szakirányon. Angol és német szakmai anyaggal bővített középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, valamint mérlegképes könyvelő képesítést szerzett 2011 tavaszán. Vécsi Beáta Vécsi Beáta az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökségen projektmenedzserként dolgozik 2010 márciusától. Elsődleges feladata több innovációt elősegítő EU-s projekt (IPP és Innotrain) koordinációja és kommunikációs munkacsomag vezetése. A Debreceni Egyetemen végzett angol nyelvtanári szakon, majd a Közép-Európai Egyetemen Master of Business Administration fokozatot szerzett marketing szakirányon. A Grenoble üzleti iskolában (Franciaországban) posztgraduális képzés keretében nemzetközi üzleti tanulmányokat folytatott, New York-ban üzleti angol nyelvtanfolyamon vett részt. Projektmenedzsmenti gyakorlatát több multinacionális vállalat (Mexx Magyarország Kft, T-Mobile, British Telecom) budapesti központjánál szerezte termékmenedzsment feladatok ellátásában. Angol felső és német középfokú nyelvvizsgával, külkereskedelmi és idegenvezetői képesítéssel is rendelkezik. Poór Gábor Poór Gábor 2009-ben szerzett kiváló minősítésű egyetemi oklevelet a Debreceni Egyetem Politológia- Történelem szakpárján, Európa tanulmányok speciális képzéssel kiegészítve. Az egyetemi évek alatt angol nyelven tanulmányokat folytatott külföldön, a 2007-2008-as tanévet a dániai Aalborg Egyetemen töltötte, ahol MSc hallgató volt European Studies szakon. 2008-ban 3 hónapos gyakornoki programon vett részt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságán. Felsőfokú angol, illetve alapfokú német nyelvvizsgákkal rendelkezik. Poór Gábor jelenleg junior projektmenedzserként dolgozik és egyebek mellet az INNOVA klaszterprojektjeiben vesz részt. Kossuth-Balogh Tímea Üzleti terv 2012
20
Kossuth-Balogh Tímea az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség munkáját, mint pénzügyi asszisztens segíti. 2007-ben végzett agrár közgazdászként a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában – kereskedelem, marketing valamint vállalkozásszervező szakirányokon. Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser-képesítéssel is rendelkezik. Pénzügyi gyakorlatát Írországban, egy multinacionális vállalat pénzügyi csoportjának tagjaként szerezte. Közreműködik az INNOVA pénzügyi nyilvántartásának és projektnyilvántartó szoftverének naprakészen tartásában, a könyvelés előkészítésében, továbbá a hazai és nemzetközi projektek pénzügyi elszámolásában. Munkáját angol középfokú nyelvtudása segíti. Máté Brigitta Máté Brigitta az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökségen projektmenedzserként dolgozik 2011 januárjától. A Debreceni Egyetem Informatikai Karán végzett programozó matematikusként. Angol tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezik. Az egyetem mellett a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetben szerzett projektmenedzseri tapasztalatot, majd 5 évig banki területen dolgozott vezetőként, ahol többek között vállalkozói hitelezési és akvirálási feladatokat látott el. 2008-tól az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségen helyezkedett el, ahol a Kistérségi Koordinációs Hálózat gazdaságfejlesztési feladataiért volt felelős. Jelenleg az AFRESH és a HealthTIES projektekben projektmenedzseri feladatokat lát el. Ökrös Fruzsina Ökrös Fruzsina 2010. július óta dolgozik az INNOVA-nál, a külkapcsolati csoport junior menedzsereként. 2010-ben végzett okleveles közgazdászként a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán nemzetközi üzleti szakirányon kiváló minősítéssel. Egyetemi tanulmányai alatt fél évet töltött Brüsszelben, ahol nemzetközi tanulmányokat folytatott, valamint az Észak-alföldi Régió Brüsszeli Képviseletén dolgozott gyakornokként. Az INNOVA-nál nemzetközi pojektek mellett marketing és kommunikációs feladatok tartoznak munkakörébe, emellett a fiatalokat célzó régiós rendezvények szervezésében és lebonyolításában vesz részt. Kollár-Éri István Kollár-Éri István 2012. január 1-e óta az INNOVA Külkapcsolati csoportjának projektmenedzsere. Korábban az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda nemzetközi szakreferenseként dolgozott. A Miskolci Egyetem Szociológia és angol nyelvtanári, illetve a Nyíregyházi Főiskola Nemzetközi kapcsolatok szakán szerzett diplomát. Felsőfokú angol, illetve középfokú német nyelvvizsgákkal rendelkezik.
Üzleti terv 2012
21
b) Kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó A társaságnál állandó könyvvizsgáló működik. A társaság könyvvizsgálói feladatait 2008. január hó 30. napjától 2012. december hó 31. napjáig terjedő meghatározott időtartamra a Fair-Control Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, Dr. Ertseyné Dr. Tóth Mária (könyvvizsgáló neve) könyvvizsgáló látja el. A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. 2012 folyamán a 2011. október 10.-i taggyűlési döntésnek megfelelően a társaság új könyvvizsgálói pályázatot ír ki. A könyvvizsgáló kiválasztását a taggyűlés végzi el. A társaság könyvelője a Book-Audit Kft., akik ellátják a könyvelési és bérszámfejtési feladatokat, a könyvelő cég vezetője: Kovácsné Tóth Katalin. Társaságunk jogi képviseletét 2009. június 15-től a Dr. Rácsai Ügyvédi Iroda (képviseletében eljár dr. Rácsai Lajos ügyvéd, az iroda vezetője) látja el. Az INNOVA közbeszerzési tanácsadói feladatait eseti jelleggel a Trial-G Kft. vezetője Galamb Csaba végzi, 2010. március 1-től. c) Az alkalmazottak felvételének az ütemezése A terveknek megfelelően az INNOVA elérte a működéséhez szükséges létszámot, jelenleg 12 fő munkatársat foglalkoztat, amennyiben a munkaterhek, illetve az elnyert projektek nem teszik szükségessé, nem tervezi újabb munkatárs felvételét. A munkakörök betöltéséhez az angol nyelvismeret elengedhetetlen. d) Milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás A bérpolitikát a Társaság gazdasági teherbíró képességei és a munkaerőpiaci helyzet függvényében a taggyűlésnek a Társaság éves költségvetésére vonatkozó döntése értelmében az ügyvezető évente határozza. A Társaságnál a munkavállalók munkabéreinek megállapítása a hatályos és nyilvános bérpolitika függvényében az ügyvezető kizárólagos hatásköre. 2012 elején a kormány által ajánlott és az alacsonyabb keresetű (200.000 ft alatti bérek) kollégák esetében történt bérkompenzáció. Mivel 2011. január óta nem történt béremelés a cégnél, ezért 2012 júniusától egyszeri átlagos, de differenciált 9%-os béremelést tervezünk.
Üzleti terv 2012
22
A béreket személyre szabottan a munkaszerződésben rögzítik, mely során figyelembe veszik a munkavállaló: szakmai tapasztalatát szakirányú képesítését munkakörét és egyéb képzettségét, készségeit. A bérek, jutalom és prémium megállapítása az ügyvezető hatásköre. Rendkívüli munkateljesítmények, jelentős többletfeladatok elvégzésének elismerésére a munkavállaló jutalomban részesíthető. Célfeladat kitűzése és végrehajtása esetén a munkavállaló prémiumban részesíthető.
Üzleti terv 2012
23
4.
Marketing stratégia
a) Az INNOVA célja A régió innovációs stratégiája alapján, hálózatosan működő innovációs központtá váljon, amely szolgáltatásain keresztül hazai és nemzetközi elismertséget vív ki. Ahhoz, hogy az INNOVA el tudja érni célját, kiemelt figyelmet kell fordítani a kommunikációra és disszeminációra a célzott közönség körében. Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség ezért a következő marketing kommunikációs eszközöket tervezi alkalmazni a következő időszakban. b) Promóció Az INNOVA arculatát 2011-ben frissítettük, professzionálisabb megjelenést biztosítva az ügynökségnek. Frissített arculat: finomított arculati elemként megújult a logó és a honlap, ehhez igazodva készültek el az új névjegykártyák, ppt sablon, levélpapír, roll-up, mappa és jegyzettömb, emellett prezentációkat színesebbé tevő grafikákat készítettünk, valamint 2011-ben elkészült az ügynökséget bemutató image film is. Hirdetés: Hirdetés nyomtatott és elektronikus sajtóban, rádióban, televízióban. Főbb média partnereink a következők: Világgazdaság, Alföld TV, Debrecen TV, Hajdú-Bihari Napló, Kelet-Magyarország, Új néplap. Ezek elsősorban a projektekhez, konferenciákhoz kapcsolódó hirdetések. PR tevékenység: -
Hírlevél, prezentáció, előadás anyagok, a vállalkozás által kiírt pályázatok, versenyek. Az előző munkaszakaszhoz hasonlóan az INNOVA elkötelezte magát amellett, hogy a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve, mint az Észak-alföldi régió felelős szervezete azt a közösséget is gyarapítsa, amelyben dolgozik. Tevékenységeink között így egyre nagyobb hangsúlyt kap az innováció és a tudomány népszerűsítése. A Kutatók Éjszakája 2010 és 2011 szeptemberében, a LEGO robot programozási versenyek, melyet a Lego Mindstorms és az NI Hungary Kft támogatásával valósítunk meg, a Science café rendezvények segítségével a fiatalok érdeklődését próbáljuk felkelteni a természettudományok és a kutatásfejlesztés iránt. 2010 és 2011 őszén is meghirdetésre került az Észak-Alföldi Innovációs Díj. 2012 során is tervezzük ezeket a megjelenéseket.
Üzleti terv 2012
24
Online hirdetési módok Honlap: www.innova.eszak-alfold.hu Az INNOVA már rendelkezik egy viszonylag szélesebb körben ismert weblappal, ahol a látogatók tájékozódhatnak a regionális és országos aktualitásokról, pályázatokról, rendezvényekről. A honlapon keresztül a regisztrált felhasználók havi rendszerességgel hírlevelet kapnak. A honlap látogatottságát a 9.1. sz. melléklet mutatja be. 2010 júliusában a honlap látogatottság 7000-hez közelített, technikai hiba miatt nincs adat az augusztus és szeptemberi időszakra. 2010 októberében egy rövid visszaesést követően, 2010. november és 2011. március között folyamatosan 10000 fölötti látogatottsága volt a honlapnak, amit azonban 2011. áprilisban visszaesés követett. 2011. május és augusztus között az oldalmegtekintések száma 2500 körül mozgott, a nagy visszaesés okán igyekeztünk friss tartalommal vonzani a látogatottságot, azonban szeptember és október között is csak 3000 körüli oldalmegtekintést sikerült elérni. Az online médián belüli közösségi oldalak, interaktív megoldások térhódítása okán az INNOVA úgy döntött, hogy mind a design mind a funkció szempontjából szükség van a honlap megújítására. Így 2012-től professzionálisabb funkciókkal, látogatókat pontosabban célzó tartalommal és frissített megjelenéssel igyekszünk növelni a honlap látogatottságát. Emellett a rendszeres hírleveleket is megtartjuk, mint olvasóinkat hatékonyan célzó online média eszköz. Online hirdetési módok: Partner honlapokon partnerként való megjelenés, esetleg banner formájában is. Projekt honlapokon külső hivatkozás formájában (pl. www.peria.eu). Emellett a www.haon.hu portálon hirdettünk az elmúlt időszakban, az ÚSZT Információs Pont szolgáltatásunkat. A közösségi oldalak közül az INNOVA a facebook-on regisztrált, az ügynökségi profil mellett a fiatalokat célzó tevékenységeinknek regisztráltunk aloldalakat, mint Science Café, „Neked pörög a dob” című innovációs kisfilm (rövid változata a YouTube-on is elérhető).
Üzleti terv 2012
25
c) A vállalkozás által használt árképzési elvek A vállalkozás, mivel nonprofit vállalkozás, ezért a költségelvű árképzést alkalmazza árainak kialakítás során. Nemzetközi projektek és pályázatok során a nemzetközi projektekben használt átlagos emberhónap szorozva a feladattal eltöltött munkanapok számával. Hazai szolgáltatás során pedig a projekttel foglalkozó alkalmazott munkabére és az eltöltött munkaóra szorzata. Továbbá közvetett költségként felszámításra kerül a rezsiköltség, amely az összes munkaköltség maximum 10%-a lehet. d) Alkalmazott termék - piac stratégiák Ügyfelek részére projektgenerálási céllal nyújtott ingyenes, kedvezményes és piaci árú tevékenységek, szolgáltatások: - Projektfejlesztés: - A benyújtott projektötletek értékelése, a továbbfejleszthető ötletek kiválasztása, regisztrálása - Projektfejlesztési tanácsadás - Partnerkeresés: - Egyéni partnerkereső akciók - Partnerkereső rendezvények (szervezés és részvétel), részben közösen az Enterprise Europe Network Észak-alföldi régióbeli tagjaival - Ágazati, innovációs kerekasztalok szervezése a régióban - Finanszírozási tanácsadás - Pályázati tanácsadás, pályázatfigyelés - Projekt menedzsment tanácsadás - Szabadalmi tanácsadás, szabadalmi igények közvetítése A fenti szolgáltatások közül a tulajdonosi és vállalati igényeknek megfelelően a hazai és a hazai nemzetközi pályázati tanácsadásra fektetünk különösen nagy hangsúlyt. Ezeken a területeken az INNOVA már jelentős tapasztalatra tett szert.
Üzleti terv 2012
26
5. Üzleti terv – számszaki rész szöveges indoklása
a)Részletes költségterv adatok ezer forintban
Költségterv adatok ezer forintban Egyéb szolgáltatások 1. ABCEurope egyéb 2. Afresh egyéb 3. AMI4 egyéb 4. HealthTies egyéb 5. Places egyéb 6. Peria egyéb 7. IPP egyéb 8. Flame egyéb 9. Innotrain egyéb 10. KnowHub egyéb 11. Vállalkozási egyéb
2012. 74 120 870 15 000 5 000 14 000 1 000 13 920 11 600 3 480 2 900 4 350 2 000
2. ábra: INNOVA Észak - Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség költségtervezete 2012 - re A következő 6. pontban bemutatásra kerülő projektjeink kapcsán merülnek fel külső szakértői és dologi költségek, melyet az adott projekt munkaterve részletez, ír elő. A bevételeink tervezésekor figyelme vettük már a meglévő szerződéseket, és a tárgyalás alatt lévőket, melyekből 60 millió forint bevételre számítunk.
Üzleti terv 2012
27
6. A projektek finanszírozási konstrukciója és forrásösszetétele
6.1.
A menedzselt projektek részletezése
Az INNOVA projektjei a Regionális Innovációs Stratégiának megfelelően két fő csoportba sorolhatóak: - a régió prioritásaihoz (agráripar, egészségipar és informatika) illeszkedő vállalkozásfejlesztési és klaszterprojektek, illetve - innovációs stratégia kialakításával, tudatformálással, szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos projektek, melyek részben az INNOVA piaci szerepének megerősítéséhez járulnak hozzá. Az INNOVA alapvetően olyan projektekben vesz részt, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a régió fontos innovatív ágazataiban erősíteni tudjuk nemzetközi kapcsolatainkat, illetve fejlesszük szolgáltatásainkat. További fontos cél az INNOVA hosszú távú pénzügyi stabilitásának biztosítása, magyar költségvetési források nélkül. Mivel az utófinanszírozott pályázatok finanszírozása a NIH pályázati forrás végével jelentősen megterheli a cég likviditását, ezért 2012ben csak korlátozottan tervezzük utófinanszírozott pályázatok benyújtását. Elsősorban olyan kiírásokra kívánunk pályázni, amelyek előleget biztosítanak a feladatok végrehajtására. a) INNOCHAIN A Baross Gábor Programban nyertes projekt célja volt egy informatikai rendszer megalkotása, amely alkalmas az innovációs potenciál automatizált és objektív értékelésére, az innovatív projektötletek hatékony támogatására, továbbfejlesztésére, menedzselésére. Ennek segítségével az INNOVA a már létrehozott szakértői bázisára támaszkodva magas színvonalú és komplex innovációs audit szolgáltatást képes nyújtani a régió vállalkozásainak. Partner: INFINITY Kft. A támogatás összege: 37.430.000,- Ft Támogatási intenzitás: 100% A projekt kezdése: 2009.09.01. A projekt befejezése: 2012.03.31. b) ABC EUROPE A projekt az EU Versenyképességi és Innovációs Keretprogramjának (CIP) Europe INNOVA kezdeményezése. Az INNOVA a projektben mint partner vesz részt. A projekt célja az EU biotechnológia területén működő szervezetei között az együttműködés erősítése és az „eredményorientált” nemzetközi együttműködés támogatása, valamint az eddiginél
Üzleti terv 2012
28
hatékonyabb, innovációt támogató szolgáltatások kialakítása a kutató, a vállalkozási és a pénzügyi szférához kapcsolódó, biotechnológia területén működő cégek számára. Az Észak-alföldi Régióban a biotechnológia, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése és a klaszterfejlesztés kiemelt fontosságú. Az INNOVA a projekt eredményeit beépíti működésébe és szoros kapcsolatot épít ki a régióban, a témához kapcsolódó szereplőkkel, melyek közül a két legjelentősebb a Pharmapolis klaszter és a Debreceni Egyetem. Partnerek: Camera di Commercio, Industria Artigianato e Aricoltura di Milano One Nucleus Heidelberg Technology Park INNOVA Észak-Alföldi Regional Innovation Agency Medicen Paris Region’s Medicen Israeli Industry Center for R&D Alsace BioValley Biovalley Bioindustry Park Canavese Bio Industry Park El Parc Científic de Barcelona Biowin Medicon Valley Alliance Medicon valley BioTOP Berlin-Brandenburg BioM Biotech Cluster Development GmbH Stockholm Science City A támogatás összege: 150.420€ Támogatási intenzitás: 65% A projekt kezdése: 2009.09.01. A projekt befejezése: 2012.08.31. c) PERIA A PERIA, azaz az Európai Innovációs Ügynökségek Partnersége c. projekt egy INTERREG IVc típusú projekt, mely az európai regionális innovációs ügynökségek és regionális hatóságok közötti együttműködés elősegítésére, erősítésére irányul. A projektben az INNOVA a kommunikációs komponenst vezeti. A PERIA partnerség a regionális innovációs szabályozásra, valamint az innováció alkalmazásának eszközeire, végső soron a Regionális Innovációs Ügynökségekre koncentrál, elsősorban a régió partnerrégiós kapcsolatai mentén. Így a partnerségbe bevonásra került a Valenciai, a ChampagneArdenne és a Szász-Anhalt régió is. Partnerek: • CARINNA-Champagne-Ardenne – i Kutatási és Innovációs Ügynökég • INNOVALIS Aquitaine • Polytechnic City Innovációs Alapítvány • IMPIVA Valencia – i Kis és Közepes vállalkozásokat támogató Ügynökség Üzleti terv 2012
29
• • • • •
Veneto Innovazione S.p.A. Olasz Veneto Régió Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Szász-Anhalt – i Fejlesztési Bank Champagne-Ardenne – i Regionális Tanács Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
A támogatás összege: 191 834 € Támogatási intenzitás: 95 % A projekt kezdése: 2010.03.01. A projekt befejezése: 2012.12.31. d) IPP Az Interregionális Partnerségi Platform egy INTERREG IVC típusú projekt, melynek célja a régiók innovációs kapacitásának előmozdítása azáltal, hogy növeli az innováció-közvetítők európai együttműködésekben és uniós innovációs programokban betöltött szerepét a partnerrégiókban. Részletesebben az IPP projekt a következő célok megvalósításáért jött létre: a nemzetközi partnerek sikeres modelljeinek azonosítása a regionális innováció-közvetítők külső kapcsolatrendszerének fejlesztése érdekében a sikeres modellek alkalmazása során keletkezett „jó gyakorlatok” cseréje a partnerrégiók között hosszútávon működő interregionális know-how alapjainak lefektetése a regionális szervezetek között az európai szintű közvetítő szervezetekkel történő kooperáció során közös összehasonlítási és monitoring eszköz kidolgozása annak érdekében, hogy rendszeresen értékelhessék a kis és középvállalkozások, regionális hatóságok és támogató ügynökségek részvételi arányát az interregionális know-how közvetítésében IT módszer kifejlesztése eredményeképp a nemzetközi és Európai Uniós programokban való részvétel javítása a projekt időtartama alatt két kísérleti program megvalósítása a sikeres gyakorlatokról Partnerek: INNOVA Észak - Alföld Nonprofit Kft., Magyarország Ministry of Economy and Labour Saxony-Anhalt, Németország State Regional Development Agency, Lettország Fundación Comunidad Valenciana Región Europea, Spanyolország The Municipality of Paterna, Spanyolország A támogatás összege: 195 100 € Támogatási intenzitás: 95% A projekt kezdése: 2010. január 1. A projekt befejezése: 2012. december 31.
Üzleti terv 2012
30
e) INNOTRAIN IT Az INNOvation TRAINing IT Central Europe (INNOTRAIN IT) egy INTERREG IVB Central Europe típusú projekt. A projektben az INNOVA a kommunikációs komponenst vezeti. A projekt célja, hogy a közép-európai kis- és középvállalkozások innovációs kapacitása növekedjen az ITSM módszerek hasznosítása révén és a projekt az Információs és Kommunikációs Technológiai problémákra keres megoldást azáltal, hogy: növeli az új és innovatív ITSM eszközök ismeretét arra képzi az informatikai vezetőket, szakembereket, hogy hatékonyan használhassák ezen eszközöket, és hogy stratégiai Információs és Kommunikációs Technológiai folyamatokat, termék- és szolgáltatás innovációt vezessenek be elősegíti az ITSM eszközeivel, ismereteivel, módszereivel kapcsolatos nemzetek közötti tapasztalatcserét Az INNOTRAIN IT a cégen belül gondolkodásbeli változást idéz elő azáltal, hogy elősegíti az áttérést a funkcionális beállítottságú mentalitásról a szolgáltatás alapúra. A végső cél ugyanis az, hogy az IT menedzserek vállalkozói és innovatív hozzáállással dolgozzanak, és úgy tekintsenek saját és külső ügyfeleiknek kínált szolgáltatásaikra, mint hozzáadott értéket termelő folyamatokra, termékekre, szolgáltatásokra. A projektben hat partnerország tizenkét résztvevője nemzetközi együttműködés keretében fejleszti ki a képzés koncepcióját és az online kurzus platformját. További cél, hogy Közép-Európában 1000 informatikai szakember személyes és online képzésben vegyen részt az IT Szolgáltatás Menedzsmentről, és hogy 800 innováció alapú folyamat megvalósuljon. Partnerek: MFG Public Innovation Agency for IT and Media, Németország Heilbronn University of Applied Sciences, Németország Beatrix Lang GmbH, Németország Chamber of Commerce and Industry Cracow, Lengyelország Cracow University of Economics, Lengyelország European Projects & Management Agency (EPMA), Csehország Westmoravian College Trebic, Csehország Austrian Computer Society (ACS), Ausztria University of Vienna, Faculty of Computer Science, Department of Knowledge and Business Engineering, Ausztria Die Berater training company, Szlovákia University of Debrecen, Magyarország INNOVA Észak - Alföld Nonprofit Kft., Magyarország A támogatás összege: 93 201,96€ Üzleti terv 2012
31
Támogatási intenzitás: 95% A projekt kezdése: 2010.április 1. A projekt befejezése: 2013.március 31.
f) FLAME Az INTERREG IVb Central Europe kiírás keretében támogatott projekt címe nagyon specifikus: A jövő laboratóriuma – az innováció terjesztésére és alkalmazására az anyagtudomány és anyagmérnökség terén. A régió szempontjából fontos anyagtudomány és anyagmérnökségi szektor egyik nagy kihívása, hogy az anyagtudományi kutatások iránti keresletet mutató piaci szereplők és az anyagtudományi kutatókapacitások akár regionális, akár interregionális illetve nemzetközi szinten egymásra találjanak. Ebből kifolyólag a projekt célja a régiók közötti információáramlás és a kommunikáció erősítésével optimalizálni a regionális erősségek fejlesztését. Az új anyagtechnológiákhoz és az egyre összetettebb rendszerekhez, a sokféle, minőségi alapanyag és pénzügyi eszköz iránti igény társul, amelyek integrált, fenntartható megoldásokat igényelnek. A projektben az INNOVA a regionális felmérések és stratégia készítési munkacsomag vezetője. A projekt végső célja 3 future lab megvalósítása, ahol a cégek MS&E know-how-val találkozhatnak. A projektben az INNOVA partnere a régióból az MTA Atommagkutató Intézete. Partnerek: AREA m Styria GmbH, Ausztria Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering Chamber of Commerce and Industry for Nuremberg and Central Franconia Center for Material Analysis Lauf GmbH Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete (ATOMKI) Slovak Chamber of Commerce and Industry – Presov Regional Chamber TIC Technology Innovation Centre Ltd. TIA Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia Innovhub Special Agency for Innovation of Milan Chamber of Commerce Industry Craft and Agriculture Giacomo Rumor Foundation Veneto Productivity Center A támogatás összege: 110.406,91 € Támogatási intenzitás: 95% A projekt kezdése: 2010.03.01. A projekt befejezése: 2012.08.31. g) AFRESH A projekt forrása az EU 7. keretprogramja, a Regions of Knowledge program, melyben az INNOVA munkacsomag vezetői feladatokkal rendelkezik. A projekt címe: "AFRESH - activity and food for
Üzleti terv 2012
32
regional economies supporting health" - Egészséges élelmiszerek és fizikai aktivitás a modern életvitelért. . Az egészség-és élelmiszer iparágakban megvalósuló nemzetközi együttműködés innovatív termékek és szolgáltatások létrejöttéhez vezet, melyek az egészséges életmód kialakításához járulnak hozzá. A projekt fő célja az ehhez tartozó modern szemlélet megvilágítása. A projekt 7 ország kutatóit és innovatív klasztereit tömöríti, ahol az Észak-alföldi Régiót a Debreceni Egyetem, az Innovatív Élelmiszeripari Klaszter, a Katker 2005 Kft. és az INNOVA ÉszakAlföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség képviseli. Partnerek: Stuttgart Region Economic Development Corporation Ghent University RESOC Meetjesland-Leiestreek RESOC Midden-West-Vlaanderen Mensana NV Agropolis International ANFACO-CECOPESCA Research Institute for Sports and Exercise Sciences Radboud University Nijmegen Medical Centre Warsaw University of Life Sciences SANTE Mazovian Agricultural Advisory Centre Debreceni Egyetem Katker 2005 Kft Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A támogatás összege: 204.156.-EUR Támogatási intenzitás: 100% A projekt kezdése: 2010.09.01. A projekt befejezése: 2013.08.31. h) AMI4Europe Az AMI4EUROPE projekt az FP7 keretprogram Regions of Knowledge felhívás keretéből van finanszírozva, melyben az INNOVA munkacsomag vezetői feladatokat lát el. Projekt címe: Speciális, több tudományágat érintő és Integrált orvosi képalkotás biztosítása minden európai számára regionális klaszterek és fejlesztési stratégiák hálózatán keresztül Advanced, Cross-Disciplinary & Integrated Medical Imaging for all Europeans through a Network of Regional Clusters and Development Strategies Az AMI-4EUROPE project célja, hogy átfogó képet szerezzen az orvosi képalkotás jelenéről (design, megvalósítás, hatások) és az ehhez kapcsolódó európai egészségügyi technológiákról és kutatásfejlesztést támogató programokról és kezdeményezésekről. A cél fontosságát az adja, hogy kialakításra kerüljön egy közös koordinációs és tudásbázis, amelyben azonosíthatóak a piaci rések, Üzleti terv 2012
33
amelyek alapján a megfelelő tudományos javaslatok és támogatási formák azonosítása könnyebbé válik az Európai Bizottság és a nemzeti és regionális döntéshozók számára. A jó stratégiák kialakítása és a továbbfejlesztett orvosi képalkotás érdekében végzett tudományos tevékenység elősegítéséért a Tudás Régiói (Regions of Knowledge) és az Európai Kutatási Térség (European Research Area (ERA)) maximalizálják társadalmi-gazdasági hatásaikat az egészség-gazdaság támogatása érdekében. A projekt folyamán 6 régióból 22 partner dolgozik az orvosi képalkotáshoz kapcsolódóan a tudományos és a nem-tudományos szereplők, stratégiák, politikák és programok vizsgálatán, hogy elkészíthessék a megvalósításra váró Közös Akciótervet. A többi partner mentorálása mellett két új klasztert hoznak létre Romániában és Bosznia és Hercegovinában. A projekt partnerei az alábbi régiókat képviselik: Madrid régió (Spanyolország) Alsó-Szászország régió (Németország) Észak-alföldi régió (Magyarország) Lazio régió (Olaszország) Észak-keleti régió (Románia) Boszniai Szerb Köztársaság (Bosznia és Hercegovina) Támogatás összege: 117 173,56 EUR Támogatási intenzitás: 100% A projekt kezdése: 2010.10.01 A projekt befejezése: 2013.09.30 i) Health TIES Az FP7 kutatási keretprogram Regions of knowledge alprogramja keretében támogatott projekt hivatalos címe: Egészségügyi ellátás – Technológiai innovációk és gazdasági siker. A Health-TIES projekt Európa legnagyobb kihívására keres választ: öregedő társadalomban fenntartható egészségügyi ellátó rendszer. Szükséges a kutató orvosok, mérnökök, egészségügyi szolgáltatók, az ipar és a kormányzati szektor együttműködése. A nemzetközi projekt konzorciumban a biotechnológiai, technológiai és vállalkozási területen egyaránt vezető 4 régió található: Biocat, Medical Delta, Oxford/Thames és Canton de Zurich, valamint mentorált régióként az Észak-Alföld. A Health-TIES projekt célja a genomika, a képalkotó eljárások és a gyógyszerfejlesztési technológiákhoz kapcsolódóan, kardiovaszkuláris, onkológiai, neurodegeneratív és immunológiai területeken a megelőzés és a hatékonyabb kezelés, betegellátás gyakorlatának feltárása. Partnerek: Provincie Zuid-Holland, Hollandia ERASMUS Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Hollandia Academisch Ziekenhuis Leiden – Leids Universitair Medisch Centrum, Hollandia Universiteit Leiden, Hollandia Technische Universiteit Delft, Hollandia Üzleti terv 2012
34
STICHTING LEIDEN Bio Science Park Foundation, Hollandia MEDIS Medical Imaging Systems BV, Hollandia Oxfordshire Economic Partnership Limited, Egyesült Királyság The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford, Egyesült Királyság Oford Gene Technology (OPERATIONS) Ltd,, Egyesült Királyság Kanton Zürich, Svájc Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Svájc Universitaet Zuerich, Svájc Neurotune AG, Svájc Biotech Center Zurich, Svájc Fundacio Privada Bioregio de Catalunya, Spanyolország Debreceni Egyetem
A támogatás összege: 162.205 EUR Támogatási intenzitás: 100% A projekt kezdése: 2010.10.01. A projekt befejezése: 2013.09.30. j) PLACES A PLACES (Platform of Local Authorities and Cities Engaged in Science) projekt az FP7 keretprogram Science in Society felhívás keretéből van finanszírozva, melyben az INNOVA partnerként vesz részt. A PLACES hálózat partnerei olyan közös platformot kívánnak létrehozni a közösség különböző szereplői számára, melynek célja, hogy elősegítse a városi és regionális szintű tudomány kommunikációt célzó tevékenységekben történő együttműködéseket. A projekt négy éves időtartama alatt 67 tudományos kommunikációval foglalkozó intézmény (science centre-ek, múzeumok, fesztiválok) kap támogatást annak érdekében, hogy a helyi önkormányzat képviselőivel valamint a politikai döntéshozókkal olyan hosszú távú együttműködést dolgozzon ki és vezessen be melynek célja a „Tudományos kultúra városa” (“city of scientific culture”) koncepció megvalósítása. PLACES további célja a „City of Scientific Culture” koncepció elterjesztése. Regionális szinten az ERRIN hálózaton keresztül történik, amelynek tag-régiói foglalják magukba a legfejlettebb, úgynevezett „tudomány városait”, városi szinten pedig az ECSITE/EUSCEA tudomány kommunikációval foglalkozó szakemberei igyekeznek a helyi hatóságokat bevonni a projektbe, formális Város Partnerséget létrehozásával (CP- City Partnership).
Partnerek: FUNDACION SENECA-AGENCIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA REGION DE MURCIA, SPAIN Üzleti terv 2012
35
UNIONCAMERE PIEMONTE, ITALY INNOVA ÉSZAK - ALFÖLD REGIONALIS FEJLESZTESI ES INNOVACIOS ÜGYNÖKSEG NONPROFIT KFT, HUNGARY EUROPEAN REGIONS RESEARCH AND INNOVATION NETWORK, BELGIUM FUNDACION PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO TECNOLOXICO DE GALICIA, SPAIN FORENINGEN EU OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE I SYDDANMARK - F.M.B.A., DENMARK EUROPEAN SCIENCE EVENTS ASSOCIATION, AUSTRIA UNIVERSITAT POMPEU FABRA, SPAIN A támogatás összege: 55.500 EUR Támogatási intenzitás: 100 % A projekt kezdése: 2010.06.01. A projekt befejezése: 2014.06.01. k) KNOW-HUB A KNOW-HUB projekt célja a Smart Specialisation stratégiák (S3) elkészítésének és a RIS-ek megvalósításának áttekintése. A projekt épít a korábbi regionális Innovációs stratégiák (RIS) és a regionális innovációs technológia transzferre (RITTS) megvalósítása során megszerzett jó gyakorlatokra. A KNOW-HUB megvalósítása során a peer review módszertana is alkalmazásra kerül, szemináriumok, workshopok és a Tudásbázis mellett. A projekt partnerei: 1. Adam Mickiewicz University Foundation (PL), 2. Poznan Science and Technology Park – Wielkopolska (PL), 3. European Association of Regional Development Agencies (BE), 4. INNOVA Észak- Alföld Regional Development and Innovation Agency (HU), 5. Basque Government (ES), 6. North France Innovation Développement (FR), 7. Méditerranée Technologies (FR), 8. Lower Austrian Government (AT), 9. Association of Counties and Cities in the Weser-Ems (DE), 10. Banská Bystrica Self-Governing Region (SK); 11. Castilla y León Regional Government – The Castilla y León Universities Foundation (ES), 12. Applied Research and Communications Fund (BG) together with the 13. Municipality of Pernik (BG). A projekt releváns lehet bármelyik euurópai régiónak, hiszen a 2014-2020-as programozási periódusra javasolt ERDF szabályozások ex-ante feltételként vetítik előre a Smart Specialisation Stratégia kialakítását. Az INNOVA fő feladata a Tudásbázis kialakítása, amely a projekt adatai mellett aktív blogot, beágyazott videókat, tréninganyagokat is tartalmazni fog. Üzleti terv 2012
36
A támogatás összege: 116.736,16 EUR Támogatási intenzitás: 95 % A projekt kezdése: 2012.01.01. A projekt befejezése: 2014.12.31.
l) SMART@FIRE A FP7 projekt a kereskedelmi hasznosítást megelőző innovatív közbeszerzés bevezetését, és hasznának vizsgálatát tervezi Európában. Az INNOVA szerepe a Kelet-európai szakemberek képzése és tájékoztatása lesz. A projekt szűkebb témája: innovatív közbeszerzés a katasztrófavédelem és tűzoltósági területeken. A pályázat kiválasztásra került az Európai Bizottság által. Jelenleg a projekt az előkészítő tárgyalási szakaszban van.
m) DORIS_NET Az Interreg projekt kapcsán az INNOVA a mentorált régió szerepét tölti be. A projekt a műholdas informatikai (GPS) rendszerek regionális fejlesztési felhasználását vizsgálja. Az INNOVA feladata a projekt-találkozókon való részvétel és információ-átadás. A feladat 2012 júniusában kezdődik.
Üzleti terv 2012
37
7. Eredményterv
Eredménykimutatás, eredményterv 2012 Tervszámok
Pályázati úton nyert támogatás bevétel INNOVA Vállalkozási tevékenység bevétele Bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke ELÁBÉ Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY REDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
80 272 60 000 140 272
0 0 74 120 0 74 120 58 690 4 554 63 244 480 2 308 120 62 181 181 18 163
163
3. ábra: INNOVA Észak - Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség eredménytervezete 2012 – re
Üzleti terv 2012
38
8. Cash-flow terv Cash-flow terv 2012 (terv) Nyitó cash flow Nettó bevétel Üzemi tevékenység eredménye Adózott eredmény Osztalék-kifizetés Mérleg szerinti eredmény Amortizáció Cash-Flow I. Céltartalék képzés és felhaszn. különbözete Működő tőke állomány-változása /rövid. lej. köt. - (készletek+követelések)/
Aktív időbeli elhatárolások változása Passzív időbeli elhatárolások változása Működési cash-flow Beruházási cash-flow Tőkeemelés Hosszú lejáratú kötelezettségek változása Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Finanszírozási cash-flow Záró cash-flow Nyitó értékpapír-állomány Záró értékpapír-állomány Értékpapír-állomány változása Cash-flow delta
5 126 140 272 120 163 0 163 480 643 0 -5 000 -15 000 20 000 643 2 500
0 3 269 0 0 0 -1 857
4. ábra: Az INNOVA Észak - Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Cash - flow terve 2012 - re
Üzleti terv 2012
39
MELLÉKLETLISTA TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE TÁBLÁZATOK: 1. táblázat: Az INNOVA tulajdonosi szerkezete
9
2. táblázat: A tulajdonosi kör felsőoktatási intézményeinek bemutatása
10
ÁBRÁK: 1. ábra: Az INNOVA Észak - Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Kft. szervezeti ábrája
17
2. ábra: INNOVA Észak - alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség költségtervezete 2012– re
27
3. ábra: INNOVA Észak - alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség eredménytervezete 2012 – re
38
4. ábra: Az INNOVA Észak - alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Cash - flow terve 2012 – re
39
Üzleti terv 2012
40
