ÜZLETI TERV VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
2012.
Készült: 2012. január
-2-
Tisztelt Képviselő-testület! A Városüzemeltető és Szolgáltató Kft. 1998-tól a város fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását racionalizált keretek között végzi. Évenként üzleti tervet készít, amelyben a műszaki és pénzügyi paraméterek alapján megtervezi a tevékenységét. Társaságunk a 2012. évre is üzleti tervet készített, az előbb említett szempontok alapján. Az üzleti terv készítésénél a társaság igyekezett megfogalmazni a tárgyévre vonatkozó tervszámait és feladatait. Ebben igyekeztünk figyelembe venni a kötelezően elvégzendő feladatokat, a várhatóan rendelkezésre álló önkormányzati és piaci pénzforrásokat és a társaság belső forrásait is. Az eddigi gyakorlat szerint az alapfeladatokat az Önkormányzattal kötött közhasznú szerződések, a vállalkozásokat pedig a megbízókkal kötött vállalkozási szerződések alapján végzi a társaság. Nonprofit társaságunk tevékenységi köre a megalakulás óta folyamatosan változott. Az új üzleti évre vonatkozóan az egyes tevékenységeknél az alapfeladatok többségénél szinten tartó feladatellátással számoltunk, de figyelembe vettük az egyes tevékenységeknél valószínűleg bekövetkező feladatcsökkenést (pl. emeltszintű útjavítás, strandüzemeltetés) illetve növekedést (pl. Főtér, Királyi Váró stb.). Ezzel a tulajdonos meghatározza azt a feladatellátási nagyságrendet, amelyet képes finanszírozni. A társaság által végezett munkamennyiség azt igazolja, hogy az alapfeladatok szintjén növekvő az igény a közterületek, a helyi utak, csapadék vízelvezető rendszerek, parkok, játszóterek karbantartására. 2012. évben is számolnunk kell azzal, hogy az Önkormányzat által finanszírozott feladatok során keletkező építési törmelék, közterületen keletkező kommunális hulladék, a temetőben keletkező hulladék szállítása és ártalmatlanítása nem önköltségi, hanem piaci áron valósul meg. Az elmúlt években, már az üzleti terv elkészítésének időszakában számításokkal is alátámasztottuk üzleti tervünket, és a gazdasági változások hatásaival is számoltunk. Most, hivatkozva a gazdasági helyzet miatti bizonytalanságra, ezt mellőzzük, kizárólag bázis szemlélet alapján tervezünk, figyelembe véve a jelenleg hatályos jogszabályokat.
Társaságunk 2012-ben is – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – a közhasznú feladatok (park fenntartás, út- hídfenntartás, temető fenntartási tevékenység) magas színvonalú ellátásában érdekelt, ennek megvalósítására törekszik.
-3-
Tisztelt Képviselő-testület! A 2012. üzleti év az előző év adataihoz viszonyítva a következő tényezőkkel változott: Az éves inflációs hatás területenként eltérő mértékű 2012. évben. A közüzemi díjaknál az energia árváltozás hatásának, valamint az ÁFA 25%-ről 27%-ra történt emelésének ellentételezésére forrás nem került beépítésre. A villamos energia és a gáz árának emelkedésével járó többlet költséget, amely mérhető, igyekszünk továbbhárítani a bérlők felé. A 2012. évre a koncepció alapján történt egyeztetések figyelembevételével a kormányrendeletben szereplő elvárt mértékű alapbéremeléssel, a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási alapból érvényesíthető kompenzációval számoltunk. A várost és vele együtt bennünket is sújtó gazdasági-pénzügyi válság hatásainak mérséklése érdekében társaságunk takarékosabb költségvetést és fegyelmezettebb munkavégzésre ösztönző, azok megvalósítását, betartását segítő üzleti tervet készített. A takarékosabb gazdálkodást, a visszafogottabb pénzfelhasználást úgy szeretnénk megvalósítani, hogy szolgáltatásainkban érzékelhető visszaesés, feladataink ellátása során minőségromlás lehetőleg ne következzen be. Társaságunk vezetése a költségek csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket és döntéseket kívánja részben saját hatáskörben meghozni, másrészt javaslatként a város vezetése felé megtenni: -
a társaság belső szerkezetének, ezzel együtt az elszámolási rendjének felülvizsgálata – átszervezése, átalakítása, melynek eredményeként a ráosztott költségek csökkenthetőek, és a részlegenkénti önállóság és felelősség növekedhet, illetve átláthatóbbá válhat
-
a társaság fokozni kívánja a belső ellenőrzési tevékenységet, bevezeti az önállóan elkülöníthető munkák, feladatok szúrópróbaszerű ellenőrzését, folyamatosan kialakítja az utókalkuláción alapuló belső rendszerét.
-
szigorítja az anyag és üzemanyag felhasználását, szigorítja a pénzkezelési szabályzatát, ezen belül az anyagvásárlásra kiadott előlegeket.
-
a társaság, jelentős mértékben, számításaink szerint tízmilliós nagyságrendben végez el olyan munkákat, amelyek valójában nem az ő feladata lenne. Ilyenek például a főközlekedési utak, útpadkák, út menti árkok fenntartása, kaszálása, vagy az önkormányzati rendeletben is szabályozott ingatlanok előtti járdák, területek tisztántartása, kaszálása. Javasoljuk, hogy a Polgármesteri Hivatal szólítsa fel a területek tulajdonosait, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek tegyenek eleget, illetve a helyi médián keresztül, folyamatosan és rendszeresen hívja fel a figyelmet, a kötelezettségeik teljesítésére
-
előzetes egyezetéseknek megfelelően strandüzemeltetéssel nem számoltunk, mivel e tevékenység a tapasztalatok, valamint a szükségessé váló felújítások költségei miatt várhatóan hosszabb távon is veszteséget termel
-
szintén az előzetese egyeztetések alapján bevétel növekedéssel számoltunk azokon a területeken, ahol erre lehetőség van (a parkolási-díj emelése, repülőtér közüzemi költségeinek az egyesületek számára kiírt pályázat útján történő finanszírozása)
-4-
A tervezett költségek között beszerzett és a társaságnál aktivált eszközök amortizációja megjelenik az értékcsökkenési leírás összegében. A tervezés során a társaságnál a jelenleg állományban lévő eszközök értékcsökkenési leírásának összegével kalkuláltunk. A tervben nem jelenik meg a 2012. év folyamán megvalósuló beszerzések után elszámolható értékcsökkenés. A parkfenntartási, köztisztasági feladatok ellátásánál a szinten tartást fogalmaztuk meg. A terv készítése során – a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Irodájával történt előzetes egyeztetés alapján – figyelembe vettük azokat a feladatokat, melyet 2012. évben társaságunk által kíván elláttatni a város. Az utak, járdák fenntartását, építését a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartását, újak építését a tárgyévben is fontos feladatnak látjuk városunkban. A társaságunk 2012. évben, az alapfeladatokra nettó 145 477 e Ft keretösszeget tervezett. Fenti munkák mellett eredménytartalék terhére 2011. évről áthúzódó saját forrásból megvalósítandó (TEVA, Liget utcai csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós felújítása) 15 000 e Ft összeggel kalkuláltunk. Emellett, az előző évben végzett aszfaltozási munkák eredményeként, változik a feladatellátás szerkezete is. Növekedett az aszfalt utak és padkáinak felülete (tisztántartás, forgalomtechnikai eszközök karbantartása, kátyúzás, csapadékvíz elvezetés, hó eltakarítás), melynek arányos többletköltségei nem épülhettek be az üzleti tervbe, mint növekedő elem. Az üzleti tervbe beépítésre került az önkormányzatok részére fizetendő adók összege 7 182 e Ft összegben. A biztosítási díjaknál a gépjármű-felelősségbiztosítás, CASCO és a jelenleg meglévő parkoló órák, valamint a cég vagyon és felelősségbiztosításának a 2011. évi indexált díjával kalkuláltunk. A város és a város tulajdonában lévő cégek biztosításainak felülvizsgálatát végző biztosítási alkusz cég megállapításai/ajánlatai alapján változhatnak ezen költségek
I. ALAPFELADATOK 1. Parkfenntartás A parkfenntartás a zöldfelületek, parkok ápolási feladatait, a közterület takarítási feladatokat, rendezvények háttér tevékenységét, diákok foglalkoztatását, gyepmesteri tevékenységet társüzemi szolgáltatásban, sportpálya és temető üzemeltetést lát el a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodával egyeztetett módon és mennyiségben. A város szerencsés helyzetben van, országos szinten is kimagasló a zöldfelületek, parkok száma, ehhez egy páratlan kulturális örökség párosul. A városi zöldfelületeknél már megtörtént és még tervezett fejlesztések ezt a területet érintik leginkább. Egy teljesen új, merőben más, magasabb színvonalú munkavégzést kell kialakítanunk. A 2011. évben megvalósult fejlesztések fenntartásánál nekünk is be kell lakni az új területeket, ki kell dolgozni tapasztalatok alapján az adott helyre vonatkozó leghatékonyabb munkavégzést. Vegetációs időszakban jelentősen bővítenünk kell a fenntartásban dolgozók létszámát, ami komoly gondot jelent. Idénymunkára minimálbérhez közeli bérezéssel elhivatott, esetlegesen még szakmailag is képzett embereket még a jelen gazdasági helyzetben sem tudunk alkalmazni. Így előfordultak kisebb ápolási hibák, melyek jövőbeni kiküszöbölésén még dolgozunk. Az uniós jogharmonizáció következtében jelentősen nő az ezzel kapcsolatos adminisztrációnk, ezzel párhuzamosan az előírt szabványok hitelesítési díja is. A legjelentősebb az uniós előírásoknak megfelelő játszóterek karbantartása a kihelyezésre kerülő utcabútorok ápolása, karbantartása, mely egy magasabb szintű, nagyobb költségvonzatú munkát igényel.
-5-
A zöldhulladék elhelyezésének módjában bekövetkezett változások miatt jelentős többlet kiadással kell számolnunk a favágás-gallyazás, fűkaszálás, növényápolás és az előre nem látható munkafeladatoknál is. Az elmúlt évben keletkezett zöldhulladékot sikerült minimális költséggel máshol elhelyeznünk, de ez egy egyszeri lehetőség volt! Az elvégzendő feladatokat a parkok kategóriájának megfelelően a fenntartás és üzemeltetés munkanemeinek előre történő meghatározásával, a naturális mutatók által meghatározott mennyiségben és gyakorisággal végezzük. Fű és gyepvágás nettó: 57 600 e Ft Ez a legjelentősebb tevékenység számunkra, vegetációs időszakban áprilistól-októberig napi feladatot biztosít a parkfenntartási dolgozók jelentős részének. 2012. évben az előző évhez hasonlóan összesen 4.800.000m2 tervezünk lekaszálni. Az általunk fenntartott városi területeken kívül a parkfenntartás kaszálja a városi sportpályát és besegít a városi temető kaszálásába is. Mivel a fű növekedése a városban mindenhol egy időben indul így a vágási időpontok is egy időpontra esnek, ezért egyes területek kaszálásába alvállalkozót is bevonunk. Általánosságban elmondható, hogy az évekkel ezelőtt tervezett mennyiséghez képest jelentősen nőtt a kaszálási mennyiség. Az intenzíven fenntartott területeken a fű magasságát az év folyamán folyamatosan alacsonyan tartjuk, ez a már megújult területeken jelentős mennyiségi növekedéssel jár. Ez csapadék mennyiségtől függően 15-18, de a lehullott csapadék mennyiségétől független Főtér tekintetében 22 vágást jelent. Ezek a területek a következők: Városközpont, Művészetek Háza környéke, Testőrlaktanya környéke, Kastély körüli terület, Ady Endre sétány. Fél-intenzíven kezelt területek a városközpontot határoló, ahhoz kapcsolódó városrészek, mint a Török Ignác utca – Szociális otthon környéke, Martinovics I. utca, Tessedik S. út, Állomás utca, Táncsics Mihály utca. A lakótelepeken sok éves tapasztalat alapján tartani tudjuk az évi 5x-i kaszálást, de csapadékosabb nyarakon előfordul, hogy vágás előtt a fű magassága eléri a 30 cm-t. Meggyőződésünk, hogy a városba érkezőknek a városról alkotott első benyomása épp e területek ápoltságán múlik. Bár ezeknek a területeknek jelentős részét a 11/2011.(IV.21) önkormányzati rendelet alapján a lakosságnak vagy, mivel nem városi terület, az út fenntartójának lenne kötelezettsége kaszálni, a városra jellemző rendezettség és ápoltság fenntartása miatt társaságunk kaszálja. Ezek a területek: Dózsa György út, Isaszegi út, Köztársaság út, 3-as út, Testvérvárosok útja, Rét utca. A társaságunk évek óta arra törekszik, hogy a város külső és kevésbe használt területeit is rendszeresen kaszálja. Az utóbbi években elértük, hogy a fű magassága ezeken a helyeken sem haladja meg a 20 cm-t. Ezek a területek: Máriabesnyő, Templom tér,- Búcsú tér, Alsópark, Úrréti tó környéke, Hegy utcai buszforduló, Klapka utca buszforduló, Teleki tér, Faiskola tér, Gébics utca, Vásártér, Béri Balogh Ádám utcai játszótér. Fa és cserjeültetés nettó: 3 600 e Ft 2012. évben az előző évhez hasonlóan nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a város területén végzendő fa-, cserje ültetésre, pótlásra. 2012.évben is 135db fa ültetését tervezzük. Részben a növekvő lakossági, képviselői igények miatt, részben mivel a jelentős favágási munkák után hasonló mértékben pótolni szeretnénk.
-6-
Gödöllő fával borítottsága megfelelő, bár a közterületeken lévő fák jelentős része nem tervszerű telepítésnek köszönhető, hanem természetes szaporulat. A városi faültetések tervezésénél figyelemben kellene vennünk a 346/2008. (XII.30.) kormányrendeletet. Ennek alapján az ültetett fák darabszámát a kivágásokhoz kellene igazítani. Már a tervezés időszakában is törekedni kell a későbbi fenntarthatóságra, olyan fajok, fajták kiválasztásával melyek mind a városi körülményekkel szemben, mind betegségekkel szemben ellenállóak mivel a növényvédelem költséges szakirányú végzetséget követelő munka. Virágágyak ásása, növényültetés nettó: 14 057 e Ft 2012-ben összesen 1.670 m2-en terveztük a virágok ültetését, szabadföldbe, virágládákba. A kiültetett területek nagysága évről-évre nő, ami részben a városi fejlesztéseknek, részben a megnövekedett igényeknek köszönhető. A 2011. évtől is több ezer tő többlet növénnyel kellett számolnunk. A kiültetett növényeket külső helyi termelőtől szerezzük be, aki számunkra a mi igényeinknek megfelelően állítja azokat elő. Igyekszünk folyamatos fajtabővítéssel és a megszokott, kiváló minőségű növényzet beszerzésével eleget tenni a megnövekedett elvárásoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a talaj előkészítésre és a tápanyag ellátásra. A városközpont virágokkal való díszítése mára elfogadott és elvárt, mely hozzátartozik a városképhez. Egy- és kétnyári, valamint hagymás növényeket ültetünk, illetve oszlopokra és korlátokra helyezünk ki virágokat. Közterület takarítás nettó: 27 080 e Ft A város által fenntartott területek takarítását a 2011. évi gyakorisággal kívánjuk elvégezni. A napi folyamatos takarítást fenntartjuk a városközponti részén. A városközpont takarításának technológiáját a megvalósuló fejlesztések miatt megváltoztattuk. Mivel a Főtéren folyamatos a napi jelenlétünk, a takarítással megbízott 2-3 fő mellett szükség esetén azonnal tudunk parkfenntartókat átcsoportosítani erre a feladatra. Folyamatos napi takarítást végzünk az Alsóparkban, Ady Endre sétányon, Művészetek Háza, Kastély körüli területeken, a Királyi váró környezetében. Az Erzsébet-park bejáratától a szikláig terjedő szakaszán szintén naponta takarítjuk a park sétányait. Heti rendszerességgel takarítjuk a Tessedik S. utcát, a Teleki tér, Táncsics M. utcát, a Máriabesnyő templom környezetét és a lakótelepeket. Az utóbbi években lakossági és képviselői igények kielégítése érdekében társaságunk számos műkő szemetesedényt helyezett ki a város különböző részein, melyek ürítése, környezetük takarításának megoldása nagy gondot okoz. Ehhez csatlakoznak az évek során frekventálttá vált, de általunk nem takarított területek pl.: Csanak játszótér takarításának igénye és az itt összegyűlt kommunális hulladék elszállítása és lerakásának tetemes költsége. Ugyan ilyen problémát jelent a város területén található buszmegállók és környezetük takarítása is, mely feladatellátottság hiányában visszakerült a VÜSZI Kft-hez. Az általunk takarított városi területeken a hulladékszállítás területén bekövetkezett változtatások következtében jelentősen nőtt a kihelyezett kommunális és nem kommunális hulladék mennyisége, aminek elszállítása nem megoldott. Jelentősen nőtt a kihelyezett szemetesekbe került lakossági hulladék mennyisége is, egyes területeken napi rendszerességgel hordja tele a lakosság az hulladékedényeket. A lomtalanítás rendszerének változtatása miatt szintén jelentős többlet hulladékkal találkozunk. A költségek csökkentése érdekében, ahol csak lehetséges, a közterületi takarításoknál bevezettük a szelektív hulladékszedést, de így is jelentős többlet költséggel kell számolnunk.
-7-
Favágás, gallyazás nettó: 10 650 e Ft 2012. évben 420 db fa kivágását, illetve jelentősebb gallyazását terveztük a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda által megadott helyeken. Az évekkel ezelőtt jelentősen megemelt favágási, gallyazási keretnek köszönhetően mára sikerült elérnünk a beérkező jogos bejelentések gyors rendezését. A lakosság ez irányú érzékenysége miatt kiemelten kívánjuk kezelni a munkavégzést, előkészítést és a tájékoztatást. Allergén növények irtása önkormányzati tulajdonú területeken nettó: 6 537 e Ft A városüzemeltető és vagyongazdálkodási irodától kapott lista alapján évi 2-3x-i alkalommal tervezünk levágni kb. 100 városi tulajdonú telket, növekedéstől függően, ütemezetten. Az irodára beérkező bejelentésekkel együtt összesen 430.000 m2-en kívánjuk elvégezni az allergénkaszálási munkákat. Városi rendezvények nettó: 7 200 e Ft A városi rendezvények lebonyolításához a technikai eszközök, berendezések (színpad, virágdíszek), valamint a rendezvények előtti és utáni takarítását tervezzük e költségkereten belül elvégezni. 2012. évben az előző évben megállapított mennyiséget tervezzük. Tekintettel arra, hogy az- egyes rendezvények műszaki tartalma és az, hogy milyen rendezvények alkalmából kérik együttműködésünket, előre nem látható, ezért alkalmanként előzetes egyeztetés után válik ismertté a bekerülés összege. Padok, játszótéri berendezések, utcabútorok karbantartása, javítása nettó: 6 300 e Ft Az utcabútorok javítása, állagmegóvása évről-évre nagyobb feladatot ró ránk, a jelentősen nőtt rongálások miatt folyamatos átvizsgálást igényelnek. Sajnos ezen a téren pozitív változás nem tapasztalható. A 2010. évben történt jelentős városi fejlesztéseknek köszönhetően 2012. évben is többlet költséggel kell számolnunk a játszóterek, köztéri bútorok karbantartása terén is. Az uniós előírásoknak megfelelő játszóterek karbantartása a kihelyezésre kerülő utcabútorok ápolása, karbantartása egy magasabb szintű, nagyobb költségvonzatú munkát igényel. 2012. évben is tervezzük a homokozók feltöltését, fertőtlenítését. Játszótéri berendezések cseréje nettó: 4 000 e Ft 2012. évben a hivatallal egyeztetett helyeken az elbontott játszóeszközök helyére új, az előírásoknak megfelelő eszközöket kívánunk beszerezni. Ezeket saját kivitelezésben szeretnénk felállítani, majd kijelölt vizsgáló, tanúsító, ellenőrző szervezettel minősíttetni, mellyel jelentős költséget szeretnénk megtakarítani.
-8-
Nyári diákmunka nettó: 1 983 e Ft 2012. évben, iskolaszünetben nyáron, 60 fő diákot foglalkoztatunk általában növényápolási, karbantartási munkán. A diákok foglalkoztatását az Eurodiák iskolaszövetkezeten keresztül oldjuk meg. Növényápolási munkák nettó: 46 100 e Ft Ez a legösszetettebb munkafolyamatunk, több mint 20 munkaműveletet tartalmaz. Ezek közül a legjelentősebb a kiültetett növények öntözése, tápoldatozása, kapálása, gyomlálása. Magas élőmunka igénye miatt vegetációs időszakban folyamatos napi jelenlétet igényel. Ide soroljuk a cserjék metszését, sövények egyszeri nyírását, a lakótelepi cserjefoltok évi kétszeri kapálását. Nagyon fontosnak tartjuk meglévő értékeink védelmét, egyre többet kell foglalkoznunk a fasorok, idős fák növényvédelmi permetezésével, mivel a környezeti éghajlati hatások miatt terhelt, legyengült fákat számos kórokozó, kártevő károsítja. (levéltetvek, gnomonia, vadgesztenye aknázómoly, platáncsipkéző poloska). Több mint 600 fa évi három-négyszeri permetezését tervezzük, szükség szerint elvégezni. Jelentős kapacitást köt le az őszi lombfelszedés: a városközpontban lombhullástól folyamatosan, az Ady Endre sétányon, Művelődési Központ környékén, Kastély környékén 3-4 alkalommal tervezzük elvégezni. Az Erzsébet parkban, mint természetvédelmi területen, a növényápolási munkák keretében évi három-négyszeri, szükség szerinti permetezését tervezzük, valamint a bejárattól a szikláig két alkalommal a lombfelszedést. A város, központi frekventált területein, fokozott gondossággal kívánunk eljárni. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok nettó: 3 200 e Ft A parkfenntartás, zöldterület gondozás, általában a városüzemeltetés kapcsán minden évben felmerülnek olyan feladatok, és költségek, melyek rendkívüli események kapcsán jelentkeznek. Keletkezhetnek olyan előre nem tervezhető események, melyekkel kapcsolatban társaságunknak munkát kell végeznie. Az ELMŰ által levágott gallyak elszállítása: Az Önkormányzat és a szolgáltató között létre jött egyesség alapján daraboljuk és szállítjuk el a szolgáltatóhoz beérkezett lakossági bejelentésekre végzett gallyazásokkor keletkezett zöld hulladékot. A rászorultaknak kijutatott tűzifa: Az önkormányzat Népjóléti irodájától kapott lista alapján, a város területén kivágott vagy jelentősen legallyazott fák után maradt tűzifának alkalmas fák darabolása és kihordását tervezzük itt elvégezni. Gyepmesteri tevékenység nettó: 10 949 e Ft 2011 áprilisától részlegünk látja el a városban a gyepmesteri tevékenységet. A VÜSZI Kft. e tevékenységet, saját koordinálás mellett, egy erre a célra is specializálódott alvállalkozóval kívánja elvégeztetni. A gyepmesteri telep új helyre, Szárítópusztára költözött, ahol a KÁTKI kezelésében lévő egykori baromfiistállók egyike került átalakításra. A gyepmester 6 és 18 óra között napi rendszerességgel végigjárja a város közigazgatási területén a fő közlekedési útvonalakat, összegyűjtve az elhullott tetemeket, illetve a bejelentett címekre kiszállva begyűjti a kóbor és közterületen elhullott kisállatokat. Erről ellenőrzési tervet és naplót kell vezetni. A
-9-
gyepmesteri telep működése rendhez kötött. Hétköznap 8-14, hétvégén 8-10 óráig szigorú nyitva tartás van életben, amely alatt a kutyák zavartalan ellátását, táplálását, mozgatását, takarítását, fertőtlenítését el kell végezni. Erről szintén ellenőrzési tervet és naplót kell vezetni. Az örökbe fogadók a nyitva tartási idő alatt vagy előre egyeztetett időben tekinthetik meg a telepet. Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása nettó: 5 354 e Ft VÜSZI Kft. 2012. évben is a tárgyi feladatra kötött szerződés alapján folyamatosan kívánja foglalkoztatni a közfoglalkoztatottakat, közérdekű munkavégzést végzőket és a közérdekű munkavégzésre kötelezetteket. Az előző évekhez hasonlóan együttműködve a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájával a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogói Szolgálatával valamint a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségével egyeztetve. Közfoglalkoztatottak: Közfoglalkoztatást a 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról és a 170/ 2011. (VIII.24.) Kormányrendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról alapján tervezzük végezni. 2012.évben 40 fő éves foglalkoztatását tervezzük. Közérdekű munkavégzés: Abban az esetben, ha a rendőrkapitányság az elkövetővel szemben pénzbírságot szabott ki, az elkövető kérheti, hogy a pénzbírságot közérdekű munkavégzésre változtassa át. Közérdekű munkavégzésre kötelezés: Amikor a bíróság büntetés-végrehajtási bírája végzést hoz arról, hogy az elítélt közérdekű munkát végezzen, akkor arra a VÜSZI Kft van kijelölve. Gödöllői Királyi Kastély nettó: 8 182 e Ft 2010-ben az a megtiszteltetés érte társaságunkat, hogy a Királyi Kastély akkor átadott, frissen felújított 5.6ha-os parkjának fenntartási munkáit végezheti. A kezdeti szakmai kételyek ellenére sikerült bebizonyítanunk, hogy alkalmasak vagyunk ilyen színvonalú fenntartási munka ellátására. Az elvégzendő feladatok magas élőmunka igényét közmunkások bevonásával terveztük megoldani. Kastély parkfenntartás gyomlálás: Márciustól- októberig folyamatos napi 10-12 fő jelenlétével végezhető tevékenység. A feladat elvégzését 10 fő közfoglalkoztatottal, egy fő kertész végzettségű irányító bevonásával tervezzük. Ez a tevékenység az előző évekhez hasonlóan csak közfoglalkoztatottal megoldható feladat, így ennek elvégzésének alap feltétele a közfoglalkoztatottak alkalmazása. Kastély parkfenntartás gyepvágás: 28 alkalommal tervezzük elvégezni a gyepvágást, a Királyi Kastély kertészével egyeztetett módon. E terület önkormányzat által finanszírozott nagyságrendje nettó 212 792 e Ft, melynek területenkénti megoszlását 4-6 sz. melléklet is tartalmazza.
- 10 -
2. Közterület-fenntartás (út-híd) Társaságunk út-hídépítő, fenntartó - karbantartó részlege új fejezetet nyit a működését illetően. A két cikluson is átnyúló útépítési projekt fejeződik be e fejezet lezárásával. Még minden valószínűség szerint készülnek a városban a VÜSZI Kft által bonyolított és épített úgynevezett emeltszintű útjavítások, de a részleg működésében ez a feladat meghatározó szerepet már biztosan nem fog játszani. A társaság és ezen belül a részleg a továbbiakban a városüzemeltetés és az út-híd fenntartáskarbantartás hagyományos feladatait kell, hogy magas színvonalúan ellássa. Gépek, eszközök, technikai berendezések és felkészült szakemberek tekintetében minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy a városüzemeltetés ezen területén is teljesítsük azokat az elvárásokat, amelyeket a tulajdonos és a város polgárai velünk szemben támasztanak. Természetesen az egyes feladatok finanszírozását továbbra is az önkormányzatnak kell vállalnia, mivel a társaság tartalékai e tekintetben teljes egészében kimerültek. 1. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök nettó: 6 263 e Ft Az előző évi gyakorlatnak megfelelően előzetesen felmérjük a szükséges táblák helyreállítását, pótlását. A rongálási morál nem javult, sőt rosszabbnak mondható, rendszeressé vált a táblák, korlátok, közlekedésbiztonsági eszközök rongálása, így folyamatos pótlásuk szükséges. Tovább folytatjuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök javítását, újak elhelyezését a képviselőkkel, illetve a VÜZI Iroda munkatársaival, valamint a Közterületfelügyelőkkel egyeztetve. A közlekedési balesetek utáni korlátok és táblák cseréje, javítása folyamatos feladatot jelent. Az előző évi tényszámok figyelembevételével tervezzük a költségvetést. Költségmegtakarítás érdekében tovább folytatjuk a régi táblák felújítását, és a forgalomtechnikai oszlopok központi beszerzését és méretre gyártását. 2. Köztéri szobrok védelme nettó: 352 e Ft A feladat ellátását az előző évi nagyságrendben és mennyiségben végezzük, egyeztetve a Polgármesteri Hivatal munkatársaival és a Főépítészi irodával. 3. Zárt csapadékvíz csatorna takarítása nettó: 5 000 e Ft A csapadék csatornák és átereszek, aknák, víznyelők tisztítását az előző évekhez hasonlóan, nagyságrendileg 2011. évi szinten tervezzük végezni. 4. Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítása nettó: 12 468 e Ft A város aszfalt útjainak állagmegóvása és a biztonságos közlekedés biztosítása társaságunk egyik fő feladata. Ezért a folyamatos kátyútlanítási munkákra nagy gondot fordítunk és a feladatokat folyamatosan, ill. idény-, és igényszerűen végezzük. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében igénylik a folyamatos karbantartást. A kátyúzást a téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával, a tavaszi időtől kezdődően pedig a saját üzemeltetésű aszfalt újrahasznosító berendezéssel végezzük, továbbra is kiemelten kezelve a fő közlekedési utakat, valamint kiemelt figyelmet fordítva a szakszerű munkavégzésre, a technológia betartására. 2012. évben tovább folytatjuk az
- 11 -
eddig jól bevált ún. ROSCO technológiával folytatott útjavítást. (repedés és felületi javítást szórt technológiával). Az elmúlt 8 évben végzett aszfalt burkolatú utak karbantartása, és az elmaradt főközlekedésű utak felújítása miatt a tevékenységet 2010. évi költségszinten tudjuk végezni. A szórt technológia bevezetésével megelőzhetőek a nagyobb úthibák, kátyúk kialakulása, így fenti tevékenységgel költségmegtakarítást értünk el, amely a koncepcióban is megjelenik. 5. Téli csúszásmentesítés nettó: 46 296 e Ft 2011. november 15-től 2012. március 15.-ig folyamatos, 24 órás készenléti ügyeletet tartunk. Fokozott figyelmet fordítunk a hajnali útellenőrzésekre, a páralecsapódások miatt keletkező csúszásmentesítésekre, figyelembe véve a város domborzati viszonyait és a tömegközlekedési útvonalak mindenkori járhatóságának biztosítását. A megnövekedett szilárd burkolat ellenére tevékenységünket 2011. évi költségszinten tervezünk. Nem emeltük a feladatra fordítható összeg nagyságát annak ellenére, hogy gépparkunk tovább bővült. Korszerűbb gépekkel a Főtér és a Királyi Váró környékének kézi csúszásmentesítése miatt nagyobb létszámmal tervezzük az téli hóügyeletet. 6. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása nettó: 3 683 e Ft Közhasznú szerződés alapján előző évhez hasonlóan, a Polgármesteri Hivatal szakembereivel egyeztetve tervezzük végezni és ennél a feladatnál is kiemelten kezeljük az allergén növények kaszálását, az előző évi költségszinten. 7. Járdaburkolatok javítása, felújítása nettó: 8 544 e Ft Továbbra is különös gondot fordítottunk a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére. Lakossági, képviselői, a Városüzemeltetési iroda munkatársainak jelzése alapján és saját felméréseink alapján végezzük a járdajavítási és karbantartási feladatokat, 5 200 Ft/m2 áron, így tervezett javítást 1 643 m2 területen tudjuk elvégezni. 8. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása nettó: 14 000 e Ft Az aszfalt utak minőségének megőrzése érdekében fontos feladat a preventív védekezés, így a szegélyek melletti sárfelszedés és a vízelvezetés biztosítása fontos feladat. Nagytakarítást szervezünk március és június hónapban, valamint a folyamatos takarításról gondoskodunk. Az üzembe helyezett önfelszedő seprőgépet, március 15-től – május 15-ig és szeptember 15től –november 15-ig folyamatosan használjuk, mellyel élő munkát takarítunk meg. 9. Csapadékvíz elvezetés, karbantartás nettó: 16 000 e Ft A csapadékvíz elvezetés Gödöllő város területén a domborzati viszonyok miatt különösen nagy gondot és folyamatos karbantartást igényel. Az elmúlt években az új utak mentén elkészült burkolt árkokat, átereszeket folyamatosan takarítjuk. Továbbra is kiemelten kezeltük a régi földárkok takarítását, a régi átereszek tisztítását, feltárását. Sok problémát okoz a lakók által az árokban, közterületen elhelyezett zöld hulladék, me-
- 12 -
lyek eső esetén gyakran dugulásokat okoz. Szükségesnek tartjuk a lakosság bevonását az árkok tisztántartása érdekében. 10. Élővizek tisztántartása és környékének fenntartása nettó: 10 000 e Ft A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos kotrásával, a partfalak kaszálásával, karbantartásával érhető el. Kiemelten kezeljük a Rákos-patak, a Ganz-árok, Besnyő patak és a Szilháti mellékág vízelvezetésének fenntartását. 11. Hidak karbantartása nettó: 2 000 e Ft A karbantartási munkákat a jegyzőkönyvben szereplő állapotértékelések alapján, jegyzőkönyvben rögzített sorrendben, veszélyességi állapotra való tekintettel, éves ütemezéssel és az azonnali beavatkozások figyelembevételével tervezzük. 12. Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása nettó: 5 000 e Ft Az elmúlt éviekhez hasonlóan továbbra is fontos feladatnak tartjuk az utak mellett szintben megemelt padkák eredeti szintre való visszaállítását, a csapadékvíz elvezetés, az út szélének és az utak állagmegóvása miatt. Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan emeli a padkákat, ezért ezeknek elszállítását folyamatosan tervezzük végezni, a lakosság bevonásával. 13. Közterület rendezés illegálisan lerakott szemétfelszedés, elszállítás nettó: 5 000 e Ft Azokon a területeken, ahol a terület megközelítését korlátozással, árokásással és egyéb fizikai módon csökkenteni tudjuk, azokat elvégezzük annak érdekében, hogy az illegálisan lerakott hulladék mennyiségét szinten tudjuk tartani. Fenti feladat elvégzését előtérbe helyezve, egyeztetve a Városüzemeltetési iroda munkatársaival és a lakossági bejelentések figyelembe vételével. Előző évi költségszinthez hasonlóan tervezzük. 14. Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása nettó: 7 000 e Ft Város területén lévő beépítésre került üdülőterületeken és külterületeken lévő fokozott lakossági igény kielégítése érdekében fenti feladatot folyamatosan végezzük. Biztosítjuk a földutak és stabilizált utak állandó járhatóságát az ingatlanok mindenkori megközelítését. Fokozott figyelmet fordítunk az üdülőterületen állandó lakosok által használt területek megközelítésére. 15. Útpadkák, út menti árkok kaszálása nettó: 3 871 e Ft Közhasznú szerződés alapján az előző évekhez hasonlóan a nagyobb lakossági igény kielégítésével tervezzük az útpadkák, az út menti árkok kaszálását, kiemelten kezelve az allergén növények tekintetében. A munkát folyamatosan végezzük, részben kézi motoros fűkaszával, részben gépkocsira szerelt fűvágó adapterrel. Út-híd építés alapfeladat összesen: 145 477 e Ft
- 13 -
2011 évről áthúzódó saját forrásból megvalósítandó feladat nettó: 15 000 e Ft Liget utcai csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós felújítása. E terület önkormányzat által finanszírozott nagyságrendje nettó 145 477 e Ft, melynek területenkénti megoszlását 7 sz. melléklet is tartalmazza. 3. Temetőfenntartás 25/2007 sz. önkormányzati rendelet alapján a temetőt társaságunk köztemetőként üzemelteti. Elvégezzük a köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi üzemeltetési feladatot, a temetői szolgáltatásokat igénybevevők díjbefizetéseiből. Sarkalatos pont a költségek között a temető területén összegyűlt koszorúk és egyéb hulladékok elszállítása, amelyre 2011. évben 1 771 e Ft-ot költöttünk. Mivel az önkormányzat idén sem finanszírozza a tevékenységet, ezt a problémát más szabályozással kellene megoldani. Előzetes számítások szerint az üzemeltetéshez szükséges költségszint 23 126 e Ft, melyből az előző évi beruházásokkal kapcsolatos értékcsökkenési leírás 3 609 e Ft. Várhatóan a bevételek 19 526 e Ft összegben fognak realizálódni. A költségek, ráfordítások és bevételek alakulását a 8 sz. melléklet tartalmazza.
- 14 -
II. VÁLLALKOZÁSI FELADATOK 1. Parkfenntartás 2012. évre nem tervezünk vállalkozási feladatokat. Kapacitásunk függvényében társüzemi szolgáltatást tervezünk végezni parkfenntartási, zöldövezeti munkákkal kapcsolatban azokon a területeken, ahol ezt a munka jellege megkívánja (városi temető, városi sportcentrum). 2. Építőipari (mélyépítési) vállalkozási feladatok 2012. évre 40.000 e Ft összegű vállalkozási feladatot tervezünk. A költségek, ráfordítások és bevételek alakulását a 9 sz. melléklet tartalmazza. 3. Zsóri üdültetés A Zsóri üdülő üzemeltetése 2012-ben terveink szerint nem zár veszteséggel. Továbbra is az a tapasztalat, hogy igen kevesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást, de ha nem üzemeltetnénk, akkor is lennének költségek és az üdülő állaga is folyamatosan romlana. Bízunk abban, hogy megfelelő reklámozással a látogatók száma megemelkedhet. A tevékenységet 1 200 e Ft öszszegű bevétellel és 1 200 e Ft költség ráfordítással terveztük. A költségek, ráfordítások és bevételek alakulását a 10 sz. melléklet tartalmazza. 4.Vagyongazdálkodás és bérbeadás A tevékenység bevétele a bérleti díjakból és a közüzemi díjak továbbszámlázásából keletkezik. A bevételeknél jelenik meg a közüzemi díjak továbbszámlázása, melyet az almérő órákon mért fogyasztások alapján területarányosan történik. 2012. évre e tevékenységnél bérleti díjak emelésével nem számoltunk az egyre mélyülő gazdasági válságra és az emelkedő közüzemi díjakra való tekintettel. A bérlők megtartása az alapvető cél valamint minél több üres helyiségek bérbeadását szeretné a társaság megvalósítani. Fontos, hogy a szolgáltatásunkat és árainkat a jelenlegi gazdasági ill. ingatlan piaci helyzethez tudjuk igazítani a bérlőink elégedettségeinek érdekében. Sajnos 2012. évre a válság a bérbeadás esetében is egyre jobban érződni fog és nehéz lesz kiadni, mivel sok kiadó helység van a városban és a kereslet kicsi. A telepüzemeltetés az épületek öregedésével egyre több problémával küszködik, jelen esetben egyik nagy gond a fő épületnél az ablakok nyílása és biztonságos üzemeltetése. A fontossági sorrend betartásával igyekszünk gazdálkodni a vagyonnal ennek megfelelően a karbantartási-, javítási-, felújításiköltségeket a bérbeadás várható bevételeivel (24 412 e Ft) arányosan terveztünk az üzleti tervünkben. A költségek, ráfordítások és bevételek alakulását a 11 sz. melléklet tartalmazza. 5. Strandüzemeltetés A tevékenység 2012. évben megszűnik, anyag- és bérjellegű költségekkel nem számoltunk, de a folyamatban lévő fejlesztési célú támogatás jelenlegi értékcsökkenési leírással való arányos kivezetésével igen, mely 138 e Ft veszteséget jelent.
- 15 -
6. Parkoló üzemeltetés A 2012. évben a fizetős parkolók bővítését javasoljuk. A belváros telitettsége miatt szükségesnek látjuk az újabb fizetős övezetek kialakítását, úgy hogy a lakossági kedvezményben részesülők köre kiterjeszthető legyen. A parkolási díjkedvezményre való jogosultság a személyekre, szervezetekre és intézményekre egyaránt pontosan meghatározható, a rendeletben szabályozott legyen továbbra is. 2012. évben díjemelést javaslunk. (jelenlegi bruttó 210 Ft/ó helyett 250 Ft/ó). További szolgáltatás bővítés várható a mélygarázsok terén is. Az Erzsébet Szállodával való tárgyalások kölcsönösen előnyös megoldást jelenthetnek mindkét fél számára a szállodai parkolók kihasználtságát illetően. A mélygarázsok kompatibilitását tervezzük. Az Erzsébet királyné szálloda alatti mélygarázs parkolástechnikai automatizálását tervezzük sorompós rendszerrel. A Királyi Váró mellett várhatóan 2012 év elején üzembe helyezendő P+R parkolók is szolgáltatásbővítést eredményezhetnek. Hasonlóan az előző évhez a külső parkoló 16 db automatával üzemel 288 000 parkolt órával. A Tűztorony mélygarázs kihasználtsága továbbra is 5%, miközben a költségek növekednek. A Petőfi Sándor utca végén található murvás parkoló bérletét 2011. február 1-től felmondtuk, ezzel reméljük a mélygarázsok és felszíni parkolók hatékonyabb kihasználtságát. Az üzleti terv a jelenlegi állapotokhoz van elkészítve. Amennyiben megvalósul a fizetős parkoló helyek bővítése, akkor a költségek és bevételek tekintetében az üzleti terv módosítása válik szükségessé. A költségek, ráfordítások és bevételek alakulását a 12-13 sz. melléklet tartalmazza. 7. Repülőtér üzemeltetés A repülőtér koncepcióját 2012. évre az Önkormányzat és a VÜSZI Kft. között létrejött üzemeltetési szerződés és a repülőteret használó klubok igényei határozzák meg. A fenntartás gazdaságos és bevételt teremtő működtetésére irányulnak a további karbantartási, üzemeltetési elképzeléseink. A gondnoki helyiség rendbetételével kialakításra kerülhet két olyan helyiség, ami bérbe adhatóvá válna pl. oktatási vagy egyéb célokra is. Folytatni kell az adott költségkereten belül az épületek elengedhetetlen karbantartási munkálatait, veszélyes elektromos fogyasztók és vezetékek cseréjét. Költségemelkedést jelenthet az elöregedett vízhálózat részbeni szükséges felújítása, mivel folyamatos problémák adódnak az üzemeltetés során. Ebben az évben is lesznek hatósági díjak, illetékek: repülőtérszemle, rádióengedélyek hoszszabbítása, frekvenciahasználati díj, szakhatósági felülvizsgálatok. Költségemelkedést jelenthet az energia árak növekedése. Tavasszal a vakondtúrások és vaddisznó által okozott károk helyreállítására a pálya területén többszöri műtrágyázás, boronálás, tömörítés és egyéb egyengetés ill. kaszálás válik szükségessé. Ki kell szolgálnunk a szerződésben rögzített és előre szerződött rendezvényeket úgy, hogy az ott működő sportklubok működését ne zavarjuk, illetve velük egyeztetve végezzük feladatinkat, mely továbbra is konfliktust rejt magában. A repülőtér további rendezvényeknek is adhat
- 16 -
helyet, melyekért terület használati díjakat lehetne kérni, ezzel növelni a bevételt és kompenzálni a kiesett támogatást. A reptér üzemeltetésénél az alábbi bevételekkel kalkuláltunk: repülőgép tulajdonosok által repülőtér fenntartási hozzájárulással, rendezvények, ill. egyéb repülőtér használók hozzájárulásával, földalapú támogatással, rehabos foglalkoztatott kollégának a bértámogatásával, illetve az almérő órákon mért közüzemi fogyasztások továbbszámlázásából. Repülőtér üzleti tervét 15 027 e Ft költséggel, ráfordítással és 15 027 e Ft bevétellel kalkuláltuk. (14. sz. melléklet) 8. Sportcentrum A 2011. július 1-től üzemeltetett Sportcentrum területén, pályáin és az egész létesítményen egy új szemléletű üzemeltetést hajtottunk végre, aminek komoly anyagi következményei voltak. Ezt az utat szeretnénk folytatni 2012. évben is. Az üzemeltetésnél figyelembe kell venni, hogy a füves centerpálya ügyében nem tisztázottak a jövő feladatai, mivel a minőséggel problémák vannak. Várhatóan megépül egy pályázat alapján egy nagyméretű műfüves labdarúgópálya. E létesítmény is újabb feladatokat rejt magában, hisz el kell bontani a jelenleg még ott álló épületeket, kivágni a fákat, és megoldani a területen lévő ásott kút további üzemeltetését. Az eddigi számokból az derül ki, hogy önmagát csak akkor tudja eltartani a Sportcentrum, ha a Sportkör tudja fizetni a pályabérleti díjat, ezen kívül az üzemeltetőnek 6.000 e Ft-ot kell produkálni a rendezvényekből és a büfé bérleti díjából. Az iskolák használati díjaiból 4.000 e Ft nettó bevétellel számolunk. Amit a bevétellel kapcsolatban tervezni lehet, az azon múlik, hogy 2012. augusztusától is hozzájut-e a Sportkör egy újabb pályázat útján a mostani pénzügyi fedezethet (társasági adótörvényen múlik) Biztonságos üzemeltetéshez, a pályák karbantartásához, a sátor külső héjának cseréjéhez, az óriási energia (gáz, víz, elektromos áram) felhasználás finanszírozására, mely az egész üzemi költség 40 %-a, valamint a bérekre, összesen 32 604 e Ft-ra lesz szükség. A bevételt is ugyanekkora összegre terveztük, de itt vannak bizonytalan tényezők. A költségek, ráfordítások és bevételek alakulását a 15 sz. melléklet tartalmazza. 9. Műszaki és vagyongazdálkodás során megvalósítandó feladatok Minőségbiztosítási rendszer fenntartása. Továbbra is feladatunk a telep berendezéseinek, épületeinek állagmegóvó szinten tartása, ami egyre több nehézséggel és azonnali intézkedéssel és váratlan kiadással szembesít. A telepüzemeltetés az épületek öregedésével egyre több problémával küszködik, jelen esetben egyik nagy gond a fő épületnél az ablakok nyílása és biztonságos üzemeltetése, melynél már halaszthatatlanná válik a részleges csere a baleset elkerülése végett. A telep területén ebben az évben el kell kezdeni a vízhálózat felújítását, cseréjét, mivel a tavalyi évben is több rejtett csőtörésünk is volt az elhasználódás miatt. A fontossági sorrend betartásával igyekszünk gazdálkodni a vagyonnal ennek megfelelően a karbantartási-, javítási-, felújítási- költségeket.
- 17 -
10. Gazdasági tevékenység során megvalósítandó feladatok -
-
Az ide tartozó management, gazdasági és informatikai feladatok közé eddig elszámolt anyagjellegű költségeinek pontosabb felosztása illetve ráosztása a felmerülés tényleges helye szerint (Pl. az irodaszer rendelés részlegekre való bontása) Belső ellenőrzések gyakorítása minden részlegnél nem csak számviteli, hanem gazdálkodási szempontból is A költségcsökkentés érdekében a felmerülő költségek és ráfordítások folyamatos vizsgálata és lehetséges átalakítása, átszervezése (pl. szoftverek, alvállalkozók, egyéb igénybevett szolgáltatások)
Az üzleti terv részletesebb kidolgozása, költségek, ráfordítások és bevételek tervszámait az eredményterv (1-3. sz. melléklet) tartalmazza. A feladatokhoz kapcsolódó kalkulált költségeket az 2.a sz. mellékletben mutatjuk be, melynek tervezett nagyságrendje 593 558 e Ft. A költségekhez tartozó árbevételeket, támogatásokat és egyéb bevételeket szintén kalkuláltuk, melynek értékeit a 2.b sz. melléklet mutatja be. A társaság 571 438 e Ft összegű bevétellel számol az üzleti tervében. A bevételek és ráfordítások különbözeteként 22 120 e Ft veszteséggel kalkuláltunk.
- 18 -
A 2011-2012. évre tervezett önkormányzati finanszírozást az alábbi táblázat szemlélteti feladatonként.
Parkfenntartás alapfeladat Gödöllői Királyi Kastély Közfoglalkoztaottak, közérdekű munkavégzés
2012.évi Üzleti terv (e Ft)
2011.évi Üzleti terv (e Ft)
Megnevezés/ finanszírozott terület Nettó
ÁFA
Bruttó
Nettó
169 307,000
42 326,750
211 633,750
188 307,000
50 842,890
ÁFA
239 149,890
Bruttó
8 182,142
2 209,178
10 391,320
5 354,331
1 445,669
6 800,000
Gyepmesteri tevékenység
4 500,000
1 125,000
5 625,000
10 948,819
2 956,181
13 905,000
Parkfenntartás összesen
173 807,000
43 451,750
217 258,750
212 792,292
57 453,919
270 246,210
Út-híd alapfeladat
101 807,000
25 451,750
127 258,750
99 180,937
26 778,853
125 959,790
47 037,000
11 759,250
58 796,250
46 296,063
12 499,937
58 796,000
148 844,000
37 211,000
186 055,000
145 477,000
39 278,790
184 755,790
0
0
0
0
0
Hó ügyelet Út, híd fenntartás alapfeladat összesen Ügyfélszolgálati iroda Hulladékszállítás és ártalmatlanítás Temetőfenntartás Sporttelep üzemeltetés Megújuló energia projekt Strandüzemeltetés
0
0
0
8 249,600
2 062,400
10 312,000
Repülőtér üzemeltetés
7 998,000
1 999,500
9 997,500
5 510,236
1 487,764
6 998,000
330 649,000
82 662,250
413 311,250
363 779,528
98 220,473
462 000,000
0
0
0
0
0
0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:
0
Emelt szintű útjavítás Aszfaltszőnyegezés Csapadékvíz Parkoló építés Kerékpárút építés Kiemelt járdaépítés
0
0
0
0
0
0
MŰKÖDÉSI mindösszesen Fejlesztési célú pénzeszköz összesen
330 649,000 0
82 662,250 0
413 311,250 0
363 779,528
98 220,473
462 000,000
MINDÖSSZESEN:
330 649,000
82 662,250
413 311,250
363 779,528
98 220,473
462 000,000
Út-híd elkülönült feladatok összesen:
A táblázat alapján megállapítható, hogy az alapfeladatoknál a feladatellátásra fordítható nettó összeg az ellátandó feladatok növekedésének, valamint átcsoportosításának arányában a parkfenntartásnál 38 985 e Ft-tal növekedett. Az út-hídfenntartásnál részlegek közötti feladat átcsoportosítás arányában 3 367 e Ft, repülőtér üzemeltetésnél finanszírozás elvonása miatt 2 488 e Ft, strandüzemeltetésnél a feladat megszűnése miatt 8 250 e Ft összeggel csökkent a tevékenységre fordítható nettó pénzeszköz. Társaságunk a munkavállalók részére természetbeni juttatást nettó 5 000 Ft/fő/hó összegben az Erzsébet kártya keretében, valamint cafeteria keretében nettó 12 000 Ft/fő/hó összegben biztosít 2012. évben. A társaságunknál főfoglalkozásban tervezett létszám az előző évhez viszonyított 85,75 főről 96,25 főre nőtt.
- 19 -
Személyi feltételek A társaság tevékenységi köre alapvetően a tárgyévben nem változik, a tervezett létszámadatok növekedése az előző évekhez képest megnövekedett feladatoknak köszönhető. A társaság személyi állományának változását és a 2012. évre tervezett létszámokat az alábbi táblázat szemlélteti:
Részleg Tevékenység Út-híd fenntartó részleg Közterület fenntart. alapfeladat Közterület üzemi irányítás Közhasznú munkás irányítás Út-híd vállalkozás Parkfenntartó részleg Parkfenntartás Park üzemi irányítás Közfoglalkoztatás irányítás Gyepmester Egyéb feladatokat ellátó részleg Strand (idénymunka) Zsóri (idénymunka) Parkoló üzemeltetés Temető Sporttelep üzemeltetés Üzemi irányítás
Műszaki és vagyongazdálkodás Repülőtér Telep üzemeltetés Vagyongazdálkodás Igazgatás, gazdasági részleg Igazgatás Főkönyvi könyvelés Pénzügy Bér, munkaügy, TB Raktár Pályázati referens Minőségbiztosítási vezető Összesen fő
2009. 31 fő 26 fő 4 fő 1 fő 0 fő 17 fő 15 fő 2 fő
11,75 fő 1,5 fő 0,25 fő 6 fő 3 fő 1 fő
6 fő 4,5 fő 1,5 fő 11 fő 5 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő 0 fő 76,75 fő
VÜSZI Kft 2010. 2011. 26 fő 27 fő 21fő 23 fő 4 fő 3 fő 1fő 1 fő 0 fő 0 fő 17 fő 23 fő 15 fő 18 fő 2 fő 5 fő
13,75 fő 1,5 fő 0,25 fő 7 fő 3 fő 0 fő 1 fő
13,75 fő 1,5 fő 0,25 fő 8 fő 3 fő 0 1 fő
7 fő 1 fő 5 fő 2 fő 9 fő 3 fő 1 fő 2 fő 2 fő 1 fő 0 fő 0 fő 72,75 fő
11 fő 1 fő 8 fő 2 fő 11 fő 5 fő 1 fő 2 fő 2 fő 1 fő 0 0 85,75 fő
2012. 24 fő 21 fő 3 fő 0 fő 0 fő 31 fő 28 fő 2 fő 1 fő 0 fő 18,25 fő 0 fő 0,25 fő 6 fő 5 fő 3 fő 4 fő
13 fő 3 fő 7 fő 3 fő 10 fő 5 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő
96,25 fő
- 20 -
Tárgyi feltételek A társaság az ismertetett feladatainak ellátásához az önkormányzattól bérelt, és a társaság tulajdonában lévő eszközöket használja. A társaság létrehozását követően eredménye és a fejlesztési célra kapott támogatás terhére megvalósított beruházásainak eredményeként jelentkező amortizációt a költségeibe beépítette. Az amortizációs költségek az előző évekhez viszonyítva jelentősen nőttek. A tárgyévben jelentkező értékcsökkenési leírás összegében a társaság tulajdonában lévő eszközök tervezett leírási mértéke szerepel. Felújításra, eszközpótlásra az amortizációs hányad nyújt a tárgy évben fedezetet, mivel elkülönülten fejlesztési célra a tulajdonos nem biztosít pénzeszközt. Költségek között az önkormányzattól bérelt eszközök bérleti díjánál az előző évi díjjal számoltunk. A korábban kapott fejlesztési célú támogatás amortizációval arányos része a bevételek között megjelenítésre került, ezért az árakra befolyást nem gyakorol. A társaság elkülönülten fejlesztési célra külön forrással nem számolt az üzleti tervben. Társaságunk a legszükségesebb eszközbeszerzéseken és felújításokon kívül nem tervez jelentősebb fejlesztést, annak ellenére, hogy az eszközök nagyobb részt műszakilag elavultak és fizikailag elkoptak. Ebből következően minden évben selejtezések váltak szükségessé. A műszakilag, fizikailag elhasználódott eszközök működőképességének fenntartása évről-évre növekvő költséget jelent a társaságnál. A műszaki szükségességből adódó felújítások, beruházások egy részét a társaság saját forrásai terhére elvégezte. Ennek eredményeként a társaságnál az eszközök pótlására fordítható amortizációs hányad fedezetet nyújt az elhasználódó eszközök pótlására. Fejlesztési elképzelések az amortizációs hányad terhére: A 2012. év tervezése során kisebb összegű fejlesztéssel számoltunk az alábbiak szerint Parkfenntartási részleg: 1 db motoros aggregátor 1 db számítógép 1 db ívhegesztő egyenirányító INVERTER 2 db motoros fűkasza Úthíd fenntartás:
400 e Ft, 150 e Ft, 150 e Ft, 440 e Ft
1 db számítógép
150 e Ft,
Parkoló szolgáltatás: 1 db számítógép Igazgatás: 1 db számítógép Műszaki és vagyongazdálkodás:
150 e Ft,
1 db számítógép Repülőtér 1 db számítógép
150 e Ft,
150 e Ft,
150 e Ft összegben
- 21 -
Eredményterv A bevételek és a költségek különbözeteként meghatározásra került az adózás előtti eredmény. Jelen üzleti terv a meglévő kapacitásokra és zömében a meglévő feladatokra készült, amely nem tartalmazza a felújításokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos pénzügyi ráfordításokat. Az értékadatokat és naturális mutatókat tételesen egyeztettük és a szükséges, illetve lehetséges mértékben, a veszteség minimalizálása és az önkormányzati támogatás meghatározott mértéken tartása érdekében korrigáltuk. Az üzleti tervben 15 000 e Ft összegben az eredménytartalék terhére történő feladatellátás is beépítésre került. A Kft. 2012. évre 22 120 e Ft veszteséget tervezett. Az eredmény levezetését a 3. számú melléklet tartalmazza.
Bevételek és költségek, ráfordítások pénzügyi ütemezése (finanszírozási terv)
A társaság alapvető érdeke – az eredményes (nem veszteséges) gazdálkodás mellett –a cég pénzügyi egyensúlyának biztosítása, vagyis, hogy saját bevételeiből és az Önkormányzat finanszírozásából befolyó bevételből folyamatosan fedezni tudja kiadásait. Társaság 2012. évi likviditási helyzetét jelentősen befolyásolja az (áthúzódó feladat miatti) eredménytartalék felhasználása (2012. I. félévében), amely azonnali pénzkiadást jelent. Mivel a hulladékgazdálkodási tevékenységet társaságunk befejezte, így a meg nem fizetett lakossági kintlévőséget folyamatosan adjuk át az önkormányzatnak behajtásra, annak érdekében, hogy a likviditási helyzetünket fenn tudjuk tartani és az eredményágban kimutatott érték a követelésállományban pénzeszközzé váljon. A jogszabály alapján a be nem hajtható lakossági követeléseket az önkormányzat kell, hogy megtérítse. A végrehajtási eljárás sok esetben nem jár eredménnyel a közületek területén sem, így további veszteségforrásként kell számolni azzal, hogy a közületeknél meglévő díjhátralékokat csőd, illetve felszámolási eljárás miatt nem tudjuk beszedni. Ez a korábban kimutatott eredménytartalékunkat fogja csökkenteni. Ennek, valamint a kialakult válságnak következménye, hogy a 2012. évi pénzügyi egyensúly fenntartása jelentős feladat elé állítja társaságunkat a megnövekvő forgótőke szükséglet miatt. Ennek érdekében a társaságnak törekednie kell a szállítókkal a minél hosszabb fizetési határidőben történő megállapodásra. Amennyiben a kalkulált értékeken túl változik az egyes alapanyagok-szolgáltatások ára, úgy az tovább ronthatja likviditási helyzetünket és eredményességünket (veszteségünket). A pénzforgalom alakulásának vizsgálatánál a társaságunk által végzett tevékenységek bevételeinek és kiadásainak várható adataiból indultunk ki és abból, hogy a társaságunk által végzett tevékenységek önkormányzat által fizetett része teljesítményarányosan kerül számlázásra. A tervből kitűnik, hogy a bevételek és a kiadások tevékenységenként és havonként rendkívül egyenetlenül alakulnak, de az alapfeladatokra jutó finanszírozás az önkormányzat költségvetésben biztosított, így ez társaságunknál saját forrásból 1 havi feladatellátás előfinanszírozását indokolja. Ezt társaságunk jelenleg tudja biztosítani, mert az adott havi teljesítmények
- 22 -
- 23 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Bevételek, költségek és ráfordítások alakulása tevékenységenként
Alapfeladatok Parkfenntartás
Költség és ráfordítás
Bevétel
Eredmény
2012. évi terv
2012. évi terv
2012. évi terv
Út-híd Gyepmesteri tev. Szemétszállítás Temető Sportpálya TÁMOP 2.4.2 Ügyfélszolgálat Alapf. összesen:
196 489 11 584 167 304 10 949 0 23 126 0 594 0 410 046
196 489 11 584 146 058 10 949 0 19 526 0 594 0 385 200
0 0 -21 246 0 0 -3 600 0 0 0 -24 846
Vállalkozási feladatok Parkfenntartás Út-híd Zsóry Vagyongazdálkodás, bérbeadás Strand Igazgatás Parkoló vállalkozás Nyilvános WC Repülőtér üzemeltetés Sportcentrum Vállalkozás összesen:
0 40 000 1 200 24 412 567 0 69 214 487 15 027 32 604 183 512
0 40 000 1 200 24 412 429 0 72 486 80 15 027 32 604 186 238
0 0 0 0 -138 0 3 272 -407 0 0 2 726
Alap és vállalkozás összesen:
593 558
571 438
-22 120
Közfoglalkoztatás
