Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - Üzleti terv év

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Üzleti terv 2014. év

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2014. év

1. oldal

I. Összefoglaló a 2014. év üzleti tervéről Társaság neve: Székhelye: Telephelye: Alakulás ideje: Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: Felügyelőbizottság: Könyvvizsgáló neve: Cégjegyző neve:

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6728 Szeged, Városgazda sor 1. 6728 Szeged III. ker. 01.207/28 Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó 1995. július 1. 06-09-011647 Hulladékgazdálkodás, közterület-fenntartás, közlekedésszervezés 5 fő ERKO Profi Kft. (Vargáné Ecseri Rózsa könyvvizsgáló) Makrai László

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2010. év tény (eFt)

2011. év tény (eFt)



2014. év terv (eFt)

2014. év terv/ 2010. év tény (%)

2014. év terv / 2011. év tény (%)

2014. év terv / 2012. év tény (%)

2014. év terv/ 2013. év tény (eFt)

1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.)

3 233 243 3 462 024 3 472 111 3 432 560 3 336 219

103%

96%

96%

97%

Egyéb bevétel (2.)

1 207 136 1 042 828 1 135 113 1 278 045 1 428 173

118%

137%

126%

112%

111%

155%

145%

103%

107%

106%

103%

101%

107%

100%

99%

101%

842%

1803%

75%

89%

108%

117%

105%

104%

100%

95%

94%

100%

ebből önkormányzati 614 644 működési támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.)

440 728

472 453

666 015

684 797

4 440 379 4 504 852 4 607 224 4 710 605 4 764 392

Összes bevétel önk. műk. 3 825 735 4 064 124 4 134 771 4 044 590 4 079 595 támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) Aktivált saját teljesítmény 5 940 2 773 67 038 55 949 50 000 értéke 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás 2 155 972 1 984 519 2 220 405 2 241 517 2 327 898 Személyi jellegű ráfordítás

1 637 236 1 728 698 1 742 543 1 639 581 1 642 300

Értékcsökkenési leírás

148 260

169 119

186 053

180 894

181 000

122%

107%

97%

100%

Egyéb ráfordítás

473 136

540 992

450 740

689 041

653 200

138%

121%

145%

95%

109%

104%

101%

12%

13%

64%

83%

349%

139%

2033%

-712%

74%

Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyé 4 414 604 4 423 328 4 599 741 4 751 033 4 804 398 109% b ráf.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény 31 715 84 297 74 521 15 521 9 994 32% Pénzügyi műveletek -4 202 -27 755 -6 592 -16 502 -23 000 547% eredménye Rendkívüli műveletek 178 738 -2 107 20 397 15 000 8427% eredménye Adózás előtti eredmény

27 691

57 280

65 822

19 416

1 994

7%

3%

3%

10%

Mérleg szerinti eredmény

27 691

57 280

65 822

14 181

1 994

7%

3%

3%

14%

119%

100%

103%

100%

119%

92%

100%

100%

100%

4. Mérleg adatok Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya Forgóeszközök állománya Jegyzett tőke

1 601 563 1 703 215 2 021 781 1 972 790 2 025 010 126% 847 638

933 629

278 000

278 000

787 308 1 022 817 278 000 278 000


936 550 110% 278 000 100%

2. oldal

2014. év terv/ 2010. év tény (%)

2014. év terv / 2011. év tény (%)

2014. év terv / 2012. év tény (%)

2014. év terv/ 2013. év tény (eFt)

116%

103%

100%

613 209

590 137 131% 556 561 93%

101%

83%

91%

267 051

207 962

43%

55%

63%

78%

2 505 783 2 684 438 2 863 086 3 088 184 3 013 160 120% 654 639 716 668 603

112%

105%

98%




450 859

508 139

573 962

588 143

Rövidlejáratú kötelezettségek 599 835

551 002

667 955

Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg főösszeg

377 207

329 982

Saját tőke

5. Létszám (fő)

489 028

ebből közcélú/ közfoglalkoztatott (fő)

199

142

54


115

2014. év terv (eFt)

100

Rövid szöveges összefoglaló a 2014. év üzleti terveiről 1) Piaci helyzetértékelés: A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján 2003. január 1-jétől Magyarország összes településén szervezett keretek között működik a kötelező közszolgáltatás. A szolgáltatást végző vállalkozások tevékenységüket - ettől kezdve - a települési önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a hatályos jogszabályok és a helyi rendeletekben meghatározott feltételek alapján végezték. Ebben az időszakban a közel 1.000 közszolgáltató száma 2006-ra 798-ra csökkent, majd a hulladéklerakás feltételeinek szigorítását követően 2009-ben 354-re, 2011-re 243-ra, majd idén március közepére 197 változott. A települési szilárdhulladék-kezelési kötelező közszolgáltatásért fizetendő díj mértékét a 2001. óta külön kormányrendelet alapján a települési önkormányzatok rendeletben határozták meg. A díjfizetésnél előfordult az önkormányzati - egyösszegű - fizetés éppúgy, mint a lakosság havi,- vagy negyedéves számlás fizetés. A díjak mértékével kapcsolatosan jelezni szükséges, hogy - noha a központi szabályozás egységes és egyértelmű - a nyújtott szolgáltatás településenként, vagy regionálisan eltérő tartalma és színvonala és egyéb okok miatt rendkívül nagy eltérések mutatkoznak. A Ht. szerinti új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer létrejötte egy elhúzódó, szerény becslések szerint is kb. 3 évig tartó folyamat. Eközben viszont biztosítani kell azokat a jogszabályi és intézményi kereteket, amelyek garantálják, hogy a hulladék elszállítása, hasznosítása, vagy környezetkímélő ártalmatlanítása, mind a lakosságtól, mind pedig a közszolgáltatást igénybevevő gazdálkodó szervezetektől, közintézményektől zökkenőmentesen és az eddigi szolgáltatás színvonalának csökkenése nélkül történjen meg. Mindezt az egyre szigorodó központi jogszabályok környezetébe, azaz a bevételek szűkülése mellett, amikor például a lakossági hulladékkezelési díj reálértéken már 2012-től csökken! A jelenlegi és várhatóan 2014 év végéig alkalmazandó díjszint közel azonos a 2009-es, vagyis az 5 évvel korábban alkalmazottal. Az EU támogatással (ISPA, Kohéziós Alap, KEOP) létrejött hulladékgazdálkodási rendszerek - pozitív környezeti hatásuk mellett- nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeket jelentenek az adott önkormányzati társulások, így az ottani szolgáltatást igénybevevő lakókra is. A nemzetközi szerződések költség-hatékonysági számításai meghatározták a létrejött rendszerek működési költségeit, a bevételeket, így a működtetési idő alatt alkalmazandó díjmértéket is. Az ezektől való eltérés szabályszegési eljárások megindítását illetőleg a regionális kezelés ellehetetlenülését eredményezheti.


3. oldal

Mivel a Ht. értelmében a jövőben a közszolgáltatók a közszolgáltatáson kívül egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet - lerakás, energetikai hasznosítás kivételével - nem végezhetnek a rezsidíj-csökkentést a közszolgáltatásból származó bevételeik terhére kell kigazdálkodniuk. A jelzett veszteség fedezete nincs benn a gazdálkodási rendszerben. Társaságunknál 2014 évben várhatóan a rezsicsökkentés miatti árbevétel-kiesés mértéke eléri a 360 millió forintot. A 2014 évtől bevezetett 6.000.Ft/tonna lerakási járulék várhatóan 500 millió Ft többlet adóterhet jelent, melynek bevételi oldalon nincs. A Szegeden 15 ével ezelőtt elindult lakossági szelektív gyűjtés térhódítása 10 % alatt ragadt. Szokatlan módon, az átmeneti időszakot nélkülöző új, szankcionáló jogszabályi környezet technológia átalakítási időt nem adott, a hulladéknak a lerakástól való eltérítésére. Ennek ellenére a még 2012-ben megkezdett technológia tervezést sikerült lezárni és egy high-tech elemekkel bíró, európai szinten is egyedülálló válogatómű (és kiszolgáló műszaki háttere) terveit nyújtotta be Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás, egy 6,1 milliárd Ft-os KEOP pályázati projekt keretében, közel 1 éve. Eredményt még nem hirdettek. Ennek megvalósulása csökkenteni fogja a kezeletlen hulladék lerakását, és a járulékot is. A regisztrációs adó 20 millió forintot meghaladó összege mellett, további teher az e-útdíj miatt fizetendő 4 millió forintos költség. 2) Vállalkozás és a tevékenységek helyzete A Közterület-fenntartási divízió majdnem teljes egészében önkormányzati költségvetésből biztosított keretből gazdálkodik, melyhez évek óta jelentős és egyre nagyobb összegű forráshiány társul. A jelenlegi finanszírozási gyakorlat bázis elvű, mely az inflációs hatásokat nem követi, hanem még a bázisfinanszírozás sem volt biztosított, a feladatbővüléshez társuló fedezeti igények pedig teljesen figyelmen kívül maradtak a finanszírozási döntések meghozatalánál. Az ellátandó feladatok és a gondozásba vont területek jelentős növekedése, valamint az alacsonyabb művelési kategóriából kiemelt kategóriába történő átsorolások miatt a tevékenység ellátására fordítható támogatás nem elegendő. További forrásigényt jelentenek a közterületen végrehajtott beruházások, melyek következtében lényegesen magasabb gondozási igény merül fel a korábbinál. A hiányzó pénzügyi forrásokat eddig egyéb bevételeinkből biztosítottuk. 2014-ben továbbra sem várható a tevékenységre fordítható források bővülése. Társaságunk 2014 évre az alábbi költségvetési koncepciót állította össze: 2013. évi önkormányzati működési támogatás

Összeg (eFt)

0./ 2013. évi költségvetésben jóváhagyott eredeti (bázis) működési támogatás előirányzata:

432.700

2013. évi költségvetésben jóváhagyott eredeti (bázis) közvetített szolgáltatás előirányzata

732.300

….Összesen:

1.165.000

Támogatások év közbeni módosításai: 1./ Tartós feladatnövekedéshez kapcsolódó működési támogatás és közvetített szolgáltatás célja/oka: Működési támogatás átcsoportosítással történő emelése

közvetített

szolgáltatásból

+223.315

célja/oka: Közvetített szolgáltatás működési támogatás javára átcsoportosítással történő csökkentése

-223.315

Összesen


0

4. oldal

2./ Egyedi feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás: célja/oka Összesen 3./ Fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás: célja/oka Összesen 4./ = Összes 2013. évi (eredeti/bázis + év közbeni) működési támogatás, közvetített szolgáltatás (0.+1.+2.+3. sor összesen):

1.165.000

Ebből működési támogatás:

656.015

Ebből közvetített szolgáltatás:

508.985

II./ 2014. évi működési támogatási és közvetített szolgáltatási igény Összeg (eFt) 5./ 2013. évi költségvetésben jóváhagyott (eredeti/bázis + tartós feladat növekedéshez kapcsolódó) működési támogatás és közvetített szolgáltatás (=0.+1. sor):

1.165.000


656.015


508.985

2014. évi költségváltozások, növekedések összege (áthúzódó hatásokkal együtt): Infláció 2,4 %

28.000

Ebből: minimálbér, garantált bérminimum változása miatti várható béremelés költsége

3.500

Ebből: várható anyag- és vállalkozói díjemelés

24.500

Lerakási járulék (700 to))

4.200

= 6./ Változások összesen

32.200

7./ Saját bevételek várható növekedése ... Összesen 8./ Költségmegtakarítások várható összege ...Létszámcsökkentés ...Cafeteria megszűntetése Összesen: 9./ 2013. évi költségvetésben jóváhagyott (eredeti/bázis + tartós feladat növekedéshez kapcsolódó) működési támogatás, közvetített szolgáltatás + 2014. évi változások (5.+6.-7.-8. sor összesen) = 2014. évi támogatás Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2014. év

17.000 7.500 24.500 1.172.700

5. oldal

III./ Többletfeladathoz (jogszabályi előírás, vagy közgyűlési határozat alapján) kapcsolódó támogatási igény 2014. évre Többletfeladatból eredő támogatási igény megnevezése 1. Fapótlásokat követő utógondozás (800 db)

Összege (eFt) 8.000

2. Hatósági kötelezettségből végrehajtandó kereten felüli fakivágás, fanyesés

20.000

3. Hatósági kötelezettségből végrehajtandó parlagfű irtás

10.000

4. Befejezett nagyproject beruházások kezelésbe történő átadását követő emelt szintű területgondozás, fenntartás (felsorolás a melléklet szerint)

22.700

474 db kezelésbe átadott ingatlan fenntartása (2008-ban 4.032 db, 2013-ban 4.506 db ingatlan) 20 eFt/év

9.500

Utak, járdák nagyfokú elhasználódása, aszfaltfelületek rongálódása miatti nagy mennyiségű kátyúzási feladat végrehajthatósága, baleset elhárítás érdekében

100.000

9./ Összesen:

170.200

10./ 2014. évi ÖSSZES támogatási igény (8.+9. sor összesen):

1.342.900


678.950


663.950

Továbbra sem várható a divízióban dolgozó fizikai állomány képzettségének jelentős minőségi javulása. A rendelkezésre álló források nem teszik lehetővé versenyképes jövedelmek biztosítását, ami több szakmai területen szakember hiányt jelent. Társaságunk nagy hangsúlyt fektet a korszerű technikák alkalmazására, melyek a gyors, precíz munkavégzést lehetővé teszik. Ennek érdekében elengedhetetlen a meglévő programok folyamatos fejlesztése, a számítástechnikai gép-park bővítése, az elavult gépek, újabbra történő lecserélése. Bár az informatikai beruházások anyagi volumene jelentős, mégis szükséges és megtérül az által, hogy gyorsabb, hatékonyabb, precízebb munka végezhető a segítségével. 2013-ben folytatjuk a korábbi években megkezdett térinformatika, GPS és lakossággal történő internetes kapcsolattartási lehetőségek bővítését. A hulladékgazdálkodás tevékenységi köre igen sokrétű. Ide tartozik a hulladék gyűjtése, szállítása, ártalommentes elhelyezése, a hulladékudvarok, gyűjtőszigetek üzemeltetése, a begyűjtött szelektív hulladék válogatása, bálázása, feldolgozása (komposztáló, kőtörő), a másodnyersanyag és a késztermék értékesítése, a keletkező szennyvíz tisztítása, melléktermék (biogáz) hasznosítása. Az ISPA/KA pályázat keretein belül korábban kiépített létesítmények, a kialakításra került hulladékok begyűjtését, kezelését magában foglaló közszolgáltatások részben már elavultak, nem felelnek meg a modern kor, valamint a megváltozott törvényi szabályozás jövőbeli követelményeinek. A hulladékkezelés feladatainak ellátása, a növekvő hulladékmennyiségek, valamint jogszabályi előírások szükségessé teszik a Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep, és a térségben létrejött műszaki létesítmények, valamint a közszolgáltatás fejlesztését. A hulladékgazdálkodási rendszer jelen előterjesztésben részletezett Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2014. év

6. oldal

átalakítása, teljesebbé tétele azonban az igen magas beruházási költségek figyelembe vétele mellett csak pályázati támogatások igénybe vételével valósulhat meg rentábilisan. A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú fejlesztési keret lehetőséget nyújt arra, hogy a korábban ISPA/KA pályázati forrásból finanszírozott Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretein belül létrejött hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésre kerüljön. 3./ ISPA vagyon 2014. évi fejlesztési koncepciója: Az ISPA 2000/HU/16/P/PE/005 azonosító számú támogatás keretében létrejött, Társaságunk üzemeltetésébe adott, ISPA vagyon működtetése során 2013 évben az alábbiakban felsorolt beruházási és felújítási munkálatokat terveztük elvégezni: Hulladékszállító gépjárművek beszerzése, eszközállomány pótlása Hulladékszállító gépjárművek, valamint gépek, eszközök felújítása Hulladékudvar bekötő utak stabilizálása, felújítása Hulladékgyűjtő udvarok felújítása Hulladékudvar bekötő utak geodéziai felmérése, szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges földhivatali ügyintézés elvégzése 6.) Szolgalmi jogok bejegyzéséhez szükséges háromoldalú szerződések előkészítése, ügyintézése, a szolgalmi jog földhivatali bejegyzése 7.) Állami tulajdonú hulladék udvar bekötő utak használati jog bejegyzéséhez szükséges útcsatlakozási tervek, engedélyek, hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése, rajzos és szöveges munkarészek elkészítése 8.) Hulladéklerakó depónián végzett felújítási, beruházási munkálatok 9.) Biogáz üzem felújítása 10.) Komposztáló üzem, térburkolat bővítése 1.) 2.) 3.) 4.) 5.)

Hulladékszállító gépjárművek beszerzése, eszközállomány pótlása A Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretein belül a csatlakozott 33 település hulladékgazdálkodási problémáinak megoldása, a szervezett kommunális és szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetése érdekében, a keletkezett települési szilárd hulladékok elszállítására 32 db hulladékgyűjtő gépjármű került beszerzésre. A gépjárművek 2005. év második félévétől kezdve 2 műszakban közel 100 %-os kihasználtság mellett dolgoznak. A járműpark műszaki állapotának megőrzése, a közszolgáltatási feladatok hosszú távú biztonságos elvégzése érdekében a karbantartási és üzemeltetési költségek figyelembevételével gépjárműpark ütemezett pótlása válik szükségessé. Sorszám

Megnevezés

1

2 db tömörítő lapos hulladékgyűjtő gépjármű (3 tengelyes, min 12 tonna hasznos teherbírással) 1 db tömörítő lapos terepes hulladékgyűjtő gépjármű (2 tengelyes, min 7 tonna hasznos teherbírással) 2 db multiliftes hulladékgyűjtő gépjármű

2 3 Összesen:

Tervezett költség (Nettó Ft) 90 000 000 35 000 000 70 000 000 195 000 000

A gépjárművek tervezett beszerzési költsége 195.000.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó százkilencvenötmillió forint, plusz általános forgalmi adó. Hulladékszállító gépjárművek, valamint gépek, eszközök felújítása Az ISPA/KA pályázat keretein belül beszerzésre került eszközök, gépek, berendezések (komposztáló gépei, építőanyag feldolgozó üzem gépei, hulladékgyűjtő-szállító célgépek stb.) esetleges meghibásodása miatt, szükségessé válhat az eszközök felújítása. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2014. év

7. oldal

Sorszám

Megnevezés

1 Gépek, berendezések felújítása, eszközök pótlása Összesen:

Tervezett költség (Nettó Ft) 30 000 000 30 000 000

A gépek, berendezések, hulladékszállító gépjárművek felújítására 30.000.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó harmincmillió forint, plusz általános forgalmi adó összeget kívánunk fordítani. Hulladékudvar bekötő utak stabilizálása, felújítása A Regionális Hulladékgazdálkodási Program, valamint a támogatási rendszer nem tette lehetővé a hulladékgyűjtő udvarok bekötő útjainak kialakítását. A hulladékudvarok a szilárd burkolathoz a 2008-2010 időszakban kialakított, szórt útalapokkal kapcsolódnak. A hulladékudvarok üzemeltetése, valamint az egyéb, mezőgazdasági tevékenység hatására a kialakított útalapok oly mértékben károsodnak, hogy azok részleges felújítása válhat szükségessé. Sorszám

Megnevezés

1 Hulladékgyűjtő udvarok bekötő útjainak felújítása Összesen:


A hulladékgyűjtő udvarok bekötő útjainak várható felújítási költsége: 40.000.000,-Ft + ÁFA, azaz negyvenmillió forint, plusz általános forgalmi adó. Hulladékgyűjtő udvarok felújítása A hulladékgyűjtő udvarokon használt gépek berendezések, épületek, nyílászárók, térburkolatok esetleges meghibásodása miatt szükségessé válhat az eszközök pótlása, felújítása. Sorszám

Megnevezés

1 Hulladékgyűjtő udvarok felújítása, eszközök pótlása Összesen:


A hulladékgyűjtő udvarok felújítására valamint a használt eszközök pótlására 3.000.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó hárommillió forint, plusz általános forgalmi adó összeget kívánunk fordítani. Hulladékudvar bekötő utak geodéziai felmérése, használati jog bejegyzéséhez szükséges földhivatali ügyintézés elvégzése A hulladékgyűjtő udvarok bekötő útjain végzett beruházási, felújítási munkálatok csak abban az esetben aktiválhatóak, ha az elvégzett beruházások költségei - amennyiben a beruházások eltérő helyrajzi számokon valósultak meg - helyrajzi számonként elkülöníthetőek. A vagyongazdálkodáshoz szükséges pontos feladások elkészítéséhez a bekötő utakra vonatkozólag geodézia felmérések elkészítése vált szükségessé. Sorszám

Megnevezés

1

hulladékgyűjtő udvar bekötő utak geodéziai felmérése, vázrajzhoz kötődő földhivatali ügyintézése

Összesen:


Tervezett költség (Nettó Ft) 500 000 500 000

8. oldal

Geodéziai szolgáltatás költsége várhatóan: 500.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó ötszázezer forint, plusz általános forgalmi adó. Használati jogok földhivatali bejegyzése A földhivatali munkarészek elkészítését, valamint a többoldalú, hulladékudvar bekötő utak használati jog alapítására vonatkozó szerződések aláírását követően a használati jog bejegyzéséhez igazgatási, szolgáltatási eljárási díj megfizetése szükséges. Sorszám

Megnevezés

1

Hulladékudvarok általános, használati jog bejegyzés kérelem során felmerült igazgatási, szolgáltatási eljárási díjak

Tervezett költség (Bruttó Ft) 400 000

Összesen:

400 000

A hulladékgyűjtő udvar bekötő utakra vonatkozó használati jog bejegyzése érdekében várhatóan bruttó 400.000,-Ft azaz bruttó négyszázezer forint igazgatási, szolgáltatási eljárási díj kerül megfizetésre. Állami tulajdonú hulladék udvar bekötő utak használati jog bejegyzéséhez szükséges útcsatlakozási tervek, engedélyek, hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése, rajzos és szöveges munkarészek elkészítése A használati jog alapítására vonatkozó szerződés aláírását megelőzően útcsatlakozási dokumentáció elkészítése válik szükségessé Tompa 022/3 hrsz.-ú ingatlan esetében. A feladat elvégzésével Társaságunk alvállalkozót kíván megbízni. A tervezés műszaki tartalma a részleges geodéziai felmérés elvégzése, tervezési alaptérkép készítése, közműegyeztetések, kezelői hozzájárulások megszerzése, az engedélyezési útcsatlakozási dokumentáció elkészítése az engedélyeztetési eljárás lebonyolítása. Sorszám 1

Megnevezés Útcsatlakozási engedélyeztetés

dokumentáció

elkészítése,

Tervezett költség (Nettó Ft) 400 000

Összesen:

400 000

A hulladékgyűjtő udvar bekötő út vonatkozó használati jog bejegyzése érdekében elkészítendő útcsatlakozási dokumentáció elkészítése és az engedélyeztetési eljárás során várhatóan nettó 400.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó négyszázezer forint, plusz általános forgalmi adó vállalkozói díj kerül megfizetésre. Hulladéklerakó depónián végzett felújítási, beruházási munkálatok Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósításra került depónia műszaki létesítmény (feljáró út, csurgalékvíz elvezető rendszer, biogáz hálózat) állapotának és üzembiztonságának fenntartása érdekében, valamint az esetleges meghibásodások miatt szükségessé válhat a létesítmények felújítása, az eszközök pótlása. Sorszám 1

Megnevezés Depónia műszaki eszközök pótlása

létesítményeinek

felújítása,

Összesen:



9. oldal

A depónia műszaki létesítményeinek felújítására valamint a használt eszközök pótlására 10.000.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó tízmillió forint, plusz általános forgalmi adó összeget kívánunk fordítani. Biogáz üzem felújítása Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósításra került, és a 2007 júniusától üzembe helyezett, korábban nem felújított biogáz üzem (biogáz motor, generátor, gázfáklya, elektromos hálózat stb.) állapotának és üzembiztonságának fenntartása érdekében szükséges a létesítmények felújítása, az eszközök pótlása. Az üzem jelenleg a komposztáló telepet látja el elektromos árammal. Sorszám 1

Megnevezés Depónia műszaki eszközök pótlása

létesítményeinek

felújítása,

Tervezett költség (Nettó Ft) 15 000 000

Összesen:

15 000 000

A depónia műszaki létesítményeinek felújítására valamint a használt eszközök pótlására 15.000.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó tízenötmillió forint, plusz általános forgalmi adó összeget kívánunk fordítani. Komposztáló üzem, térburkolat bővítése Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósításra került komposztáló üzem a szegedi szennyvíztisztító telepről beérkező szennyvíz iszapok teljes mennyiségét kapacitáshiány miatt nem tudja megfelelően komposztálni. Amennyiben a már említett Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtásra került KEOP-1.1.1/B pályázat elutasításra kerül, úgy a hatóság álláspontja alapján szükségessé válhat a meglévő komposztáló telep bővítése, egy nyílt prizmás komposztálásra alkalmas térburkolat kialakítása a jogszabályoknak megfelelően. A kezelendő beérkező szennyvíziszap éves mennyisége ~15.000 tonna/év. Sorszám 1

Megnevezés Komposztáló üzem, térburkolat bővítése

Tervezett költség (Nettó Ft) 60 000 000

Összesen:

60 000 000

A komposztáló telep bővítésére várhatóan 60.000.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó hatvanmillió forint, plusz általános forgalmi adó összeget kívánunk fordítani. 3) Kitűzött feladatok és megvalósítása Összességében elmondható, hogy a 2013. évi terv adatai a kedvezőtlen piaci helyzet ellenére jelentős mértékben nem romlottak. Likviditásunk gyengült. Megnehezíti gazdálkodásunkat a tulajdonos által bevezetett támogatás lehívás új gyakorlata, tekintettel arra, hogy a folyószámla egyenleg állami, önkormányzati elszámolás esetén adott időpillanatban hamis képet mutat, azonban ez a támogatás folyósításának elmaradásával kimutatható károkat okoz. Dátum: Szeged, 2014. február 20.

Makrai László ügyvezető igazgató Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2014. év

10. oldal

II. Szöveges magyarázat 1. Piaci helyzet Az Európai Unió hulladékokra, hulladékgazdálkodásra vonatkozó keretszabályait a hatályos magyar hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi LIII. törvény ültette át a hazai jogrendbe. A hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó szabályokkal együtt meghatározta a hazai hulladékgazdálkodás legfontosabb sajátosságait. Ugyanakkor a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelv 2010. december 12-én hatályon kívül helyezte a korábbi EU-keretszabályozást, és számos olyan fogalmat, elvet, célt és intézkedést vezetett be, amely teljesen új irányt jelölt ki az uniós országok hulladékgazdálkodásának. A 2012 novemberében elfogadott CLXXXV. Hulladéktörvénynek kettős célja van. Egyrészt, hogy átültesse azokat az irányelvi szabályokat, amelyek egy fejlődő és sok lehetőséget magában rejtő ágazat korszerűsítését szolgálják, másrészt, hogy a hazai hulladékgazdálkodás belső ellentmondásokkal terhelt és annak modernizálását féken tartó jogszabályi környezetét megújítsa, átláthatóvá tegye, illetve olyan jól strukturált szabályrendszerré formálja, amely a lakossági és nemzetgazdasági célokat együttesen szolgálja. Magyarországon a települési szilárd hulladék többsége, körülbelül 75 százaléka lerakókba kerül, nem pedig hasznosítókba. Ugyanez az arány Ausztriában körülbelül 3,7 százalék, mármint hogy 3,7 százaléka kerül lerakókba, Németországban vagy Hollandiában pedig alig több mint 1 százalék. Magyarországon a települési hulladék körülbelül 17 százalékát hasznosítják anyagában, tehát papírból papírt, műanyagból műanyag, üvegből üveg, addig Belgiumban ugyanez az arány körülbelül 60 százalék, Németországban körülbelül 65 százalék, Ausztriában pedig körülbelül 69 százalék. A hulladékképződés csökkentése és a hasznosítási arányok növelése nemcsak cél, de kötelezettség is egyben. Az irányelv minden tagállam számára előírja, hogy a háztartási és a háztartásihoz hasonló hulladékból származó üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék újra használatra történő előkészítésének és újrafeldolgozásának mértékét 50 százalékra, a nem veszélyes építési-bontási hulladék újra használatra történő előkészítését, újrafeldolgozását és egyéb, anyagában történő hasznosítását pedig 70 százalékra kell növelni 2020-ig. Az irányelv előírja továbbá, hogy a települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig minimum 35 százalékra kell csökkenteni. Azzal, hogy a jogszabály nem engedi áthárítani a lakosságra a hulladéklerakási járulékot, megsértve a törvényben deklarált „szennyező fizet” elvet, társaságunknak 2013-ban 250 millió forint fedezet nélküli kötelezettséget jelentett. 2014-ben ez az adóteher várhatóan eléri az 500 millió forintot. A jogszabály hulladéklerakóktól történő eltérítése és a nagyobb arányú hasznosítása érdekében előírja, hogy 2015-ig elkülönített hulladékgyűjtési rendszert kell felállítani a háztartásokban képződő üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladékok vonatkozásában. Háztól házig, ajtótól ajtóig történő szelektív hulladékgyűjtést kell megvalósítani. Ez a jelenlegi finanszírozási elvek ismeretében egyelőre nem megoldható. A törvényben deklarált hulladékhierarchia rendszere előírja, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységek gyakorlása során meghatározott elsőbbségi sorrendet kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a legjobb megoldás a megelőzés, azonban ha ez bizonyos körülmények között nem lehetséges, akkor a lehető legtöbb hulladék esetében kell alkalmazni az újrahasználatot, valamint az újrafeldolgozást. Új eleme a törvénynek hogy lehetővé teszi azt, hogy a hulladékgyűjtő edényzetbe helyezett hulladékot a továbbiakban ne lehessen következmények nélkül eltulajdonítani. Ezért kimondja, hogy a hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtött települési hulladék az edényzet közterületen történő elhelyezésével a közszolgáltató tulajdonába kerül, és az nem tekinthető uratlan jószágnak, uratlan dolognak. A törvény a korábbinál szélesebb hatósági jogkört határoz meg, ezzel elősegítve a jogsértőkkel szembeni erőteljesebb hatósági fellépést. Ennek megfelelően bevezeti az elkobzás és a lefoglalás jogintézményét. A törvény előírja, hogy aki engedély nélkül hulladékot szállít, hulladékot más ingatlanán, illetve közterületen jogtalanul elhelyez vagy elhagy, a jogsértéssel érintett eszközt, dolgot, illetve a hulladék szállítására használt járművet a környezetvédelmi hatóság a helyszínen lefoglalja és később akár el is kobozza. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2014. év

11. oldal

2013. január 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása állami szervezésbe került. 2013-tól közszolgáltató csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amelyben az állam vagy/illetve a települési önkormányzat a tulajdonosok szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja. Azaz 51 százalékban állami vagy önkormányzati tulajdonban kell, hogy legyen a közszolgáltató, 49 százalékban lehet magán-, akár külföldi magán-, akár hazai magánérdekeltség. Ez természetesen a menedzsmentjogokat is érinti. Társaságunk e törvényi előírásnak megfelel. További törvényi előírásként jelent meg, hogy közszolgáltató csak OKTV által kiadott közszolgáltatói engedéllyel és OHÜ minősítéssel rendelkező vállalkozó lehet. Társaságunk 2013 decemberében mindkét engedélyt megszerezte! Szelektív hulladékgyűjtés és kezelés 2014 terv

Bevételek 2013

Bevételek 2014 terv

Költségek 2013

Költségek 2014 terv

Üzemi eredmény 2013

Üzemi eredmény 2014 terv

Törmelék

0

0

5 736 645

5 449 812

-5 736 645

-5 449 812

Lom

0

0

35 468 082

33 694 678

-35 468 082

-33 694 678

Papír

84 285 184

72 810 258

9 285 196

8 820 936

74 999 988

63 989 322

Műanyag

79 832 248

62 562 396

3 924 639

3 728 407

75 907 609

58 833 989

Fém

13 456 380

12 835 122

1 165 482

1 107 208

12 290 898

11 727 914

Üveg

12 761 360

6 380 680

1 625 327

1 544 061

11 136 033

4 836 619

0

0

60 544 626

57 517 395

-60 544 626

-57 517 395

Komposztálható hulladék

0

0

22 318 774

21 202 835

-22 318 774

-21 202 835

Vegyes szelektív hulladék

0

0

15 409 217

14 638 756

-15 409 217

-14 638 756

Szelektív gyűjtést segítő csoport

0

0

25 770 160

24 481 652

-25 770 160

-24 481 652

"SÁRGA" zsákos szelektív hulladék

Hulladékudvarok gyűjtőszigetek üzemeltetése Szelektív hulladékgyűjtés

11 820 299

11 820 299 173 376 420 156 038 778 -161 556 121 -144 218 479

202 155 471 166 408 755 354 624 568 328 224 518 -152 469 097 -161 815 763

Építőanyag törmelék feldolgozás

2 305 984

2 421 283

Komposztálás

4 265 776

4 479 065 110 452 659

Hulladék válogató üzem Szelektív hulladékkezelés Szelektív hulladék gyűjtése, kezelése

19 632 863 26 204 623 228 360 093

92 215 612

73 772 490

-89 909 628

-71 351 207

88 362 128 -106 186 883

-83 883 063

20 614 506 140 585 008 112 468 006 -120 952 145

-91 853 500

26 728 715 343 253 280 274 602 624 -317 048 657 -247 087 770 193 137 470


697 877 847

602 827 142 -469 517 754 -408 903 533

12. oldal

3. Kitűzött feladatok-jelentősebb beruházások 3.1./ Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) célkitűzése – összhangban a hazai és az EU energiapolitikával – a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésében. Ennek egyik feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása a hagyományos (fosszilis) energiaforrások helyet. Társaságunk Központi Telephelyének helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése napkollektoros és fotovoltaikus technológiai elemek megvalósításával ” címmel pályázatot nyújtott be. A 2012 decemberében megnyitásra került KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő, és villamosenergiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - tárgyú pályázati felhívás az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján kerül kidolgozásra. A pályázatok célja a megújuló energiák felhasználásának és arányának növelése a hazai fosszilis energiahordozó-készlet felhasználásának csökkentése, az ország energia-import függőségének csökkentése. A megvalósítandó projekt a pályázó Sándorfalvi úti telephelyén lévő válogató épületet és komposztáló épületet érinti. A projekt konkrét célja, hogy a telephely villamos-energia ellátása a lehető legnagyobb mértékben, megújuló alapon, napenergia hasznosításával kerüljön biztosításra. A fejlesztés általános célja, hogy csökkenjen a társaság tevékenységéből eredő környezetterhelés. A projekt keretében két, egyenként 49,92 kW teljesítményű polikristályos napcella rendszer kerül telepítésre. Az építési munkák műszaki ellenőrzése, a projekt nyilvánosságának biztosítása, valamint a megalapozó tanulmány és a műszaki Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2014. év

13. oldal

előkészítés is a projekt részei. A 2013. június és 2014. november között megvalósuló projekt révén éves szinten 113.000 kWh villamos energia kerül előállításra, ezáltal 105,463 tonnával csökken a pályázó CO2 (ekv) kibocsátása. A pályázat benyújtása: A pályázat beérkezése: Támogató döntés: Támogatási szerződés hatályba lépése: Projekt megvalósításának tervezett kezdete: Projekt tervezett befejezése: Projektfenntartás tervezett kezdete: Projektfenntartás tervezett befejezése:

2013.02.20. 2013.02.21. 2013.11.21. 2014.02.13.

Igényelt támogatás: Projekt összköltség: Projekt önrésze: Támogatási arány:

61 466 750,- Ft 72 313 824,- Ft 10 847 074,- Ft 85 % támogatás 15 % önrész

2014.03.03. 2014.08.15. 2014.08.16. 2019.08.15.

3.2./ KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006 sz. pályázat a Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése tárgyában Az alábbi táblázatban mutatjuk be a benyújtott pályázat alapadatait. Pályázó megnevezése Pályázat címe Pályázati konstrukció megnevezése Pályázat összértéke (Ft, nettó) Igényelt támogatás (Ft, nettó)* Támogatási intenzitás (%) – költség-haszon elemzés alapján Szükséges önerő (Ft, nettó)

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás A Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése KEOP-1.1.1/B/10-11 6.095.611.500 5.477.165.326 89,854239 % 618.446.174

Megvalósítás időpontja (előkészítés is)

2013.04 – 2014.12.31

Megvalósítási helyszínek

Szeged, Bordány, Forráskút, Ruzsa, Szatymaz, Újszentiván, Üllés, Zsombó, Domaszék, Kistelek, Mórahalom, Zákányszék

A pályázati dokumentáció és pályázati űrlap aláírást követően 2013. március 4-én került benyújtásra Közreműködő Szervezet részére. A formai és tartalmi ellenőrzéseket követően a hiánypótlásra felszólító dokumentumot 2013. március 22-én vette át Társulásunk. A hiánypótlási felszólításnak 2013. április 8-án tettünk eleget. 2013. május 16-án, a pályázathoz kapcsolódó K-2013-KEOP-1.1.1/B/10-11.-0150113/173 iktatószámú értesítővel tisztázó/IH vezetői kérdések érkeztek. A tisztázó kérdésekre vonatkozó szakmai anyagok, magyarázatok, számítások elkészültek. A tisztázó kérdésekre vonatkozó válaszok 2013. június 6-án kerültek megküldésre Közreműködő Szervezet számára. 2013.08.06-án ismételten tisztázó kérdések érkeztek, amelyek válaszadási határideje 2013.08.28. napja volt. A tisztázó kérdésekre vonatkozó válaszok 2013.08.21-én kerültek megküldésre KSZ részére. A pályázat értékelése és a támogatói döntés a pályázat elutasításáról 2013. október 7-én került megküldésre a támogató részéről.


14. oldal

A pályázat elutasításával szemben NFÜ részére pályázatra vonatkozó elutasító döntés elleni kifogással éltünk. A „fellebbezés” 2013. október 17-én került megküldésre NFÜ és KSZ részére. Az elutasító döntés ellen benyújtott kifogás értékelése Támogató részéről 2014. márciusig nem történt meg. Tekintettel arra, hogy a pályázatot befogadó Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-nek és Irányító Hatóságnak a döntést a fellebbezéssel kapcsolatban a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt határidők figyelembe vétele mellett kellett volna meghoznia, Társulás Szakmai Vezetőjének részéről 2014.02.19-én a tájékoztatás kérése tárgyú levél került megküldésre Közreműködő Szervezet részére. 3.3./ KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel tárgyában Az alábbi táblázatban mutatjuk be a benyújtott pályázat alapadatait.

A projekt címe:

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Projektgazda neve:

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Projektgazda székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága Igen Érintett települések száma (db) 32 Érintett lakosság (ezer fő) 265 891 A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó) 2013.09.02 A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó) 2014.06.30 Várható támogatás (Ft) 1 435 27 5350 Várható teljes beruházási költség (Ft)* 1 594 446 700 * Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is. A cégszerűen aláírt, pályázati alapdokumentum 2013.07.22-én 8.00-kor került átadásra a Közreműködő Szervezetnek. NKEK 2013. július 29-én kelt levele alapján a pályázat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ./13-2013-0004 azonosító számmal befogadásra került. A KSZ által 2013.08.06-án megküldött pályázati hiánypótlásnak 2013.08.29-én tett eleget a Társulás. Irányító Hatóság részére a 2013. október 03-án érkezett tisztázó kérdésekre tett válaszok határidőn belül 2013.10.21-én kerültek megküldésre. KSZ EMIR elektronikus tájékoztató rendszere alapján a pályázat értékelése 2014. január 8-án megtörtént. Az értékelés pozitív vagy negatív eredménye azonban az írásbeli tájékoztatás megérkezéséig nem megállapítható. 3.4./ DEPÓNIAGÁZ hasznosítás Megállapításra került, hogy a Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep hulladéklerakó depóniájában képződő depóniagáz mennyisége meghaladja a „Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Programja” regionális környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztési projekt (projekt azonosítószám: ISPA 2000/HU/16/P/PE/005) keretein belül létesült depóniagáz hasznosító rendszer kapacitását, ezért azt a hatósági előírások kielégítése és az árbevétel növelése érdekében (közszolgáltatási díjcsökkentő tételként figyelembe véve) fejleszteni szükséges.


15. oldal

A depóniagáz vagyon hasznosítás céljából az alábbi intézkedések történtek kronológiai sorrendben: 2011. június: A Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) FI/1464/6/2011. számú állásfoglaló levelében feltételesen hozzájárult a Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telepen keletkező, jelenleg nem hasznosított depóniagáz többlet hasznosítására vonatkozó, nyílt, szolgáltatási koncessziós szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításához. Az alábbi feltételekkel: A közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően AF, AD dokumentumokat tájékoztatás céljából meg kell küldeni Közreműködő Szervezet részére. ISPA/KA projektre vonatkozólag CBA tanulmány elkészítése és elfogadtatása szükséges a támogatási ráta változásának meghatározása érdekében. Az ISPA/KA eszközrendszer szerepének vizsgálata szükséges abból a célból, hogy a tervezett beruházás megvalósítása során magán vagy állami szervezet jogtalan előnyökhöz jut-e ezen eszközrendszer műszaki tanulmányban meghatározott mértékben történő igénybevételével. 2011. szeptember: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. szeptember 30-i 436/2011. (IX.30.) Kgy. sz. számú határozatában feltételesen hozzájárult a biogáz üzem bővítéséhez. 2012. február: A Közszolgáltatási szerződés-módosítás tervezet elkészült, véleményezésre megküldésre került mind Önkormányzat mind KSZ részére. 2012. február 23: HU-90/2012*21 sz. iktatási számmal az Energia Központ Nonprofit Kft. (Közreműködő Szervezet, az előzőekben Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság) részére megküldésre került az ISPA/KA létesítmények, műszaki megoldások biogáz képződésre, hasznosításra gyakorolt hatását elemző műszaki tanulmány, valamint a műszaki tanulmányon alapuló pénzügyi és gazdasági elemzés. A műszaki tanulmány elődlegesen a geo-membrán biogáz képződésre gyakorolt hatását vizsgálta, azzal a feltételezéssel, hogy a jelenleg működő ISPA/KA pályázatból megvalósult biogáz üzem a kötelező 10 éves üzemeltetési időszak alatt változatlan feltételek mellett működik. A dokumentáció az új biogáz hasznosító üzem depónia gázzal történő ellátását, a leendő beruházó által kiépítendő vezetékhálózat megépítése mellett vette figyelembe. Tanulmány alapján az ISPA keretében megépült létesítmények vállalkozási célú igénybevétele nem megengedett. 2012. április: A közszolgáltatási szerződés módosítás tervezete ellen elvi kifogást nem emelt az Energia Központ Nonprofit Kft., viszont végleges jóváhagyását csak a szerződés mellékleteinek ismeretében kívánja jóvá hagyni (AF és AD). 2012. szeptember: A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ (Közreműködő szervezet, az előzőekben Energia Központ Nonprofit Kft.) 2012. szeptember 17-én jóváhagyta a megküldött, Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telepen keletkező biogáz többlet hasznosítás megvalósítása érdekében lebonyolítandó nyílt, szolgáltatási koncessziós szerződés megkötésére irányuló hirdetményes eljárás megindításához szükséges, pénzügyi és gazdasági elemzést, valamint az alátámasztó műszaki tanulmányt. A beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításához a csatolt dokumentumok alapján a CBA tanulmány tekintetében a Közreműködő Szervezet feltételesen hozzájárult. 2013. június: A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. június 27-én megvitatta a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának „Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. depóniagáz hasznosítására irányuló fejlesztéséhez dokumentumok jóváhagyása” tárgyú előterjesztését és a Bizottság 20411-178/2013. (VI.27.) VFB. sz. határozatában az alábbi határozatot hozta: 4) A Bizottság Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 436/2011. (IX.30.) Kgy. sz. határozatában biztosított felhatalmazása alapján az előterjesztés mellékletét képező valamennyi dokumentumot – új CBA tanulmányt, közbeszerzési ajánlati felhívást, ajánlattételi dokumentációt, a közszolgáltatási szerződés módosítási javaslatát, az in-house feltételeinek fennállásáról szóló igazoló dokumentációt és az Önkormányzatot megillető vételi jog értékének meghatározására irányuló gazdasági számítást – jóváhagyta.


16. oldal

2013. július: A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. július 11-én megvitatta a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának „Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. depóniagáz hasznosítására irányuló fejlesztéséhez dokumentumok jóváhagyása” tárgyú előterjesztését és a Bizottság 20411-188/2013. (VII.11.) VFB. sz. határozatában a közbeszerzési ajánlati felhívást, ajánlattételi dokumentációt és a közszolgáltatási szerződés módosítási javaslatát jóváhagyta. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása: Az eljárás sikeresen került lebonyolításra. A nyertes ajánlatot adó gazdasági társaság az ENER-G Energia Technológiai Zrt. (1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.) lett. A szolgáltatási koncessziós szerződés a nyertes Ajánlattevővel 2013. október 07-én került aláírásra. Megvalósítás ütemezése: Az ENER-G Energia Technológiai Zrt. ajánlata alapján a beruházás az alábbi ütemezésben kerül megvalósításra: -

Engedélyes tervdokumentáció elkészítése Szükséges engedélyek beszerzése Kiviteli tervek elkészítése Kivitelezés megkezdése Kivitelezés befejezése (műszaki átadás-átvétel) Próbaüzem kezdő időpontja Próbaüzem befejező időpontja A villamos energia hálózathoz történő csatlakozás időpontja A 375 kW névleges kapacitás elérése Az 500 kW névleges kapacitás elérése Az 1150 kW névleges kapacitás elérése

2014. március 7. 2015. február 6. 2014. június 30. 2014. július 7. 2015. április 30. 2015. május 4. 2015. november 5. 2015. május 4. 2015. május 4. 2015. május 4. 2015. május 4.

3.5./ A közterület fenntartást érintő térinformatikai rendszer kialakítását 2011-ben a nulláról kellett kezdeni, mivel alaptérkép sem a cég(ek)nek, sem a tulajdonos önkormányzatnak nem állt rendelkezésre. Szükségessé vált a meglévő, jelenleg elsősorban gépjárműkövetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó HYDRA program fejlesztése. A tervezett fejlesztések eredményeképpen egy olyan 3D-s műszaki alaptérképen alapuló adatbázis kerül létrehozásra, mely alkalmassá válik a társaságunk által ellátott feladatok naprakész nyomon követésére, a várható költségek meghatározására, valamint a feladatok terv szerinti végrehajtásának ütemezésére és a kötelező vagyonkataszteri vizsgálatok segítésére. Zajlik az alaptérkép rétegeinek feltöltése az üzemeltetett felszín fölötti objektumokkal, így része lesz a teljes zöldkataszter (ebben az identifikált és jellemzőkkel ellátott fa, cserje, ágyás) hulladékgyűjtő edény, utcabútor, KRESZ tábla, útburkolati jel stb. Társaságunk tevékenységi köre 2014-ben nem változik. A közterület-fenntartási tevékenység keretében folyamatosan bővülő szolgáltatási terület mellett növekvő forráshiány jellemzi gazdálkodásunkat. A szezonális jellege ennek a tevékenységi körnek a tervezést megnehezíti, és a szűkös forrásokból nem lehet a közterület-fenntartási program szerinti feladatokat ellátni. Az elmúlt évi gyakorlatnak megfelelően, sajnos kijelenthető hogy a tervezett támogatásból a közlekedésszervezési feladatok is forráshiánnyal láthatóak el.


17. oldal

5. Igényelt támogatások nagysága és azok felhasználása (a tevékenységek eredménytermelő képessége bevétel-kiadás) adatok eFt-ban FELADATFINANSZÍROZÁS 2013. tény

Index 2014. terv

Önkormányzati finanszírozás elsz.

Önkorm. finansz.

TEVÉKENYSÉGEK Támogatás (módosított) (bruttó)

Kisegítő mg.-i szolgáltatás Parkfenntartás (fűnyírás nélkül) Fűnyírás Virágosítás Városi rendezvények utáni takarítás Növényvédelem Köztisztasági tevékenység Kézi úttisztítás Gépi úttisztítás Gyeptéri tevékenység Útburkolat mosás Téli hómunka Hulladékgyűjtő edény ürítés Illegális lerakóhelyek megszüntetése Fenyőgyűjtés, darálás Utak, hidak üzemeltetése Fakivágás, fanyesés Fapótlás Útmenti zöldsáv kaszálás Erdő, fasor gondozás Közterületi építmények és berendezések üzemelt. Köztéri szobrok, táblák karbantartása Köztéri szobrok, terek, épületek, építm. díszvilágítása Térfigyelő kamerák üzemeltetése Szökőkút üzemeltetés Ivókút üzemeltetés Pad karbantartás Homokozó fenntartás Játszószer karbantartás Hulladékgyűjtő edény karbantartás Egyéb városgondozás Zászlózás, dekoráció (pótlások) Kártevőirtás (szúnyog, kullancs, rágcsáló) ZÖLDTERÜLET-FENNTARTÁS ÖSSZESEN

356 879 249 779 88 100 9 000 10 000 0 89 030 22 430 26 000 0 4 000 20 000 10 000 5 000 1 600 41 700 17 000 6 300 10 400

Közvetített Tevékenysé működési szolgáltatás Finanszíroz gek támogatás (számlázott) ási hiány összesen (bruttó) (nettó)

21 063 -8 641 0 18 030 0 -19 551 0 -903 0 4 831 21 063 -11 048 7 200 -196 854 0 -11 212 0 3 559 7 200 -2 757 0 3 150 0 -81 930 0 -44 360 0 -63 193 0 -111 0 -43 740 0 -34 531 0 2 351 0

-3 218

Tevékenység Finanszíroz ek ktsg. ási hiány terve

Árbevétel (nettó)

386 583 231 749 107 651 9 903 5 169 32 111 293 084 33 642 22 441 9 957 850 101 930 54 360 68 193 1 711 85 440 51 531 3 949

351 997 225 600 72 397 9 000 5 000 40 000 121 600 15 000 22 000 0 1 000 40 000 27 000 15 000 1 600 50 300 27 900 4 000

0 0 0 0 0 0 7 200 0 0 7 200 0 0 0 0 0 0 0 0

384 600 235 600 95 000 9 000 5 000 40 000 196 800 25 000 22 000 7 200 1 000 80 000 45 000 15 000 1 600 62 400 40 000 4 000

-32 603 -10 000 -22 603 0 0 0 -68 000 -10 000 0 0 0 -40 000 -18 000 0 0 -12 100 -12 100 0

13 618

10 400

0

10 400

2013 te rv (te v.ktsg.te r ve ) / 2012 té ny (önkorm. finansz .)

2013 te rv / 2012 té ny (önkorm. finansz .)

93,1% 90,3%

101,8% 94,3%

82,2%

107,8%

100,0%

100,0%

50,0%

50,0%

189,9%

189,9%

133,8% 66,9%

204,5% 111,5%

84,6%

84,6%

100,0%

100,0%

25,0%

25,0%

200,0%

400,0%

270,0%

450,0%

300,0% 100,0% 120,6% 164,1%

300,0% 100,0% 149,6% 235,3%

63,5%

63,5%

0

100,0%

100,0%

8 000

0

-8 342

16 342

8 000

0

8 000

0

100,0%

100,0%

58 280

10 662

2 717

66 225

55 500

2 000

65 500

-8 000

83,4%

95,0%

4 500

0

3 199

1 301

1 500

0

1 500

0

33,3%

33,3%

0

1 700

-4 766

6 466

0

2 000

6 500

-4 500

117,6%

382,4%

0 25 400 5 080 6 500 800 11 500 4 500 10 100 10 100 0

323 7 554 1 085 0 0 0 0 41 188 0 41 188

-24 16 651 3 802 -2 750 72 -14 922 1 455 -483 5 632 -6 115

347 16 303 2 363 9 250 728 26 422 3 045 51 771 4 468 47 303

3 000 18 000 2 500 6 500 3 000 16 500 4 500 4 100 4 100 0

0 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000

3 000 18 000 2 500 6 500 3 000 20 000 4 500 39 100 4 100 35 000

0 0 0 0 0 -3 500 0 0 0 0

928,8%

928,8%

54,6%

54,6%

80 113 -247 001

883 103

583 497

44 200

748 400 -120 703

555 989


40,6%

40,6%

100,0%

100,0%

375,0%

375,0%

143,5%

173,9%

100,0%

100,0%

76,2% 40,6%

76,2% 40,6%

85,0%

85,0%

98,7%

117,7%

18. oldal

adatok eFt-ban FELADATFINANSZÍROZÁS 2013. tény

Index 2014. terv

Önkormányzati finanszírozás elsz.

Önkorm. finansz.

TEVÉKENYSÉGEK Támogatás (módosított) (bruttó)

Közvetített Tevékenysé működési szolgáltatás Finanszíroz gek támogatás (számlázott) ási hiány összesen (bruttó) (nettó)

Árbevétel (nettó)

Tevékenység Finanszíroz ek ktsg. ási hiány terve

2013 te rv (te v.ktsg.te r ve ) / 2012 té ny (önkorm. finansz .)

2013 te rv / 2012 té ny (önkorm. finansz .)

Utak, hidak üzemeltetése Híd karbantartás Forgalomirányító berendezés karbantartás KRESZ tábla karbantartás Korlát karbantartás Ingatlanvagyon kataszter Útburkolati jel festés Kátyúzás Vízkár elhárítás Árvízvédelem Belvíz- és csapadékvíz elvezetés Város- és községgazdálkodás Utcanévtábla kihelyezés Toronyóra üzemeltetés Tüzivíztározók Egyéb működési kiadások

700 300 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000

167 660 12 583 22 000 15 000 1 402 2 355 23 425 90 895 9 278 4 778 4 500 725 319 406 0 0

-399 2 590 -2 707 -3 192 739 3 216 1 952 1 423 -10 1 433 -777 -467 -310 0 -67 065

168 759 10 293 24 707 18 192 1 063 2 352 23 209 88 943 7 855 4 788 3 067 1 502 786 716 0 127 065

1 300 0 0 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000

213 468 14 000 25 000 19 000 0 2 400 33 000 120 068 8 000 5 000 3 000 1 800 1 000 800 0 0

214 768 14 000 25 000 19 000 1 300 2 400 33 000 120 068 8 000 5 000 3 000 1 800 1 000 800 0 80 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 000

127,6% 108,7%

127,6% 108,7%

113,6%

113,6%

126,7%

126,7%

VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN

60 700

177 663

-66 818

305 181

61 300

223 268

304 568

KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS

10 000

130 500

-425

140 925

0

133 307

135 000

388 276 -314 244 1 329 209

644 797

400 775

39 326 99 644

40 000 171 076

78 740 0

392 601 -308 866 1 468 179

855 873

479 515

ALAPFELADATOK FINANSZÍROZÁSA ÖSSZ.

626 689

Egyedi feladatokra kapott támogatás Speciális keretek

39 326 100 697

TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN

766 712

0 4 325

0 5 378


72,1%

72,1%

101,9%

101,9%

140,9%

140,9%

132,1%

132,1%

86,2% 104,6%

86,2% 104,6%

66,7%

66,7%

248,3% 313,5%

248,3% 313,5%

197,0%

197,0%

100,0%

133,3%

-20 000

119,4%

127,8%

-1 693

94,9%

96,1%

1 187 968 -142 396

103,0%

117,0%

0 0

301,9%

301,9%

162,9%

162,9%

1 477 784 -142 396

115,2%

127,5%

118 740 171 076

19. oldal

adatok eFt-ban Megnevezés Anyagköltség ebből javítási anyagok ebből munka-, védőruha ebből só, homok téli munkához ebből növényanyag ebből elektromos energia ebből földgáz ebből víz ebből üzemanyag ebből egyéb anyag (vegyi anyagok, kresz táblák, műa.zsákok) Igénybe vett szolgáltatás ebből utazás, kiküldetés ebből javítás ebből posta ebből telefon ebből bérleti díj ebből anyagjellegű szolg. (közterületi felújítások, képviselői rendelkezések) ebből nem anyagjellegű szolg. (fűnyírás, karbantartás) ebből hírdetés, reklám ebből szakértői díjak ebből egyéb (oktatás, szakértői stb.) Egyéb szolgáltatások ebből szakértői, pályázati díjak ebből bankköltség ebből biztosítás, tagsági díj Bérköltség Állandó foglalkoztatottak bérköltsége Közhasznú, közcélú, közmunkás foglalkoztatottak bérköltsége Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés Aktivált saját telj.értéke

Költségek Anyagjellegű ráfordítások (elábé) Közvetített szolgáltatások Egyéb ráfordítások ebből adók, illetékek ebből lerakási járulék Pénzügyi és rendkívüli ráfordítás

Ráfordítások Összes kiadás

2013. év módosított terv

2013. év tény

2014. év terv

2014 terv / 2013 tény %

649 500 100 000 18 000 5 500 35 000 38 000 20 000 21 000 240 000

679 702 114 846 14 407 21 617 35 399 46 391 20 992 23 144 204 713

633 200 100 000 13 500 10 000 35 000 46 500 20 000 23 200 205 000

93,2% 87,1% 93,7% 46,3% 98,9% 100,2% 95,3% 100,2% 100,1%

172 000

198 193

180 000

90,8%

963 500 47 500 55 000 40 000 14 000 142 000

1 066 938 45 215 75 816 48 338 14 405 147 081

967 258 45 000 55 000 45 000 14 000 153 000

90,7% 99,5% 72,5% 93,1% 97,2% 104,0%

285 000

374 536

311 258

83,1%

175 000

171 942

155 000

90,1%

70 000 60 000 75 000 27 600 100 5 500 22 000 1 249 538 1 184 538

54 124 62 416 73 065 64 776 27 538 21 244 15 994 1 202 889 1 115 243

54 000 60 000 75 000 47 500 10 000 21 500 16 000 1 241 000 1 148 700

99,8% 96,1% 102,6% 73,3% 36,3% 101,2% 100,0% 103,2% 103,0%

65 000

87 646

92 300

105,3%

106 950 344 958 190 000 -50 000 3 482 046 34 228 466 624 709 000 56 000 259 000 30 000

133 136 303 556 180 894 -55 949 3 575 942 21 046 409 055 689 041 36 537 247 679 22 783

88 100 313 200 181 000 -50 000 3 421 258 20 000 659 940 653 200 37 000 495 000 33 000

66,2% 103,2% 100,1% 89,4%

1 239 852 4 721 898

1 141 925 4 717 867

1 366 140 4 787 398

119,6% 101,5%


95,7% 95,0% 161,3% 94,8% 101,3% 199,9% 144,8%

20. oldal

6. Eredmény terv táblázat és sorainak magyarázata Vállalkozás neve: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzleti terv: 2014. év Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra adatok eFt

1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele a ebből 1. Zöldterület-fenntartás árbevétele ebből 2. Utak, hidak fenntartásának árbevétele ebből 3. Speciális keretek árbevétele ebből 4. Közhasznú foglalkoztatás árbevétele ebből 5. Karbantartó műhely árbevétele ebből 6. Hulladék szállítás árbevétele ebből 7. Hulladék elhelyezés árbevétele ebből 8. Szelektív hulladék árbevétele ebből 9. Közlekedésszervezés árbevétele ebből 10. Egyéb tevékenység árbevétele b ebből 11. Klaszter árbevétele ... 2 Egyéb bevétel a ebből Önkormányzattól kapott támogatás b ebből központi költségvetési támogatás c ebből egyéb támogatás, pályázat d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel 3 Összes bevétel (1+2) 4 Aktivált saját teljesítmények értéke 5 Anyagköltség a ebből víz- és csatornadíj b ebből gázdíj c ebből elektromos díj d ebből üzemanyag költség e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 6 Igénybevett szolgáltatás a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások és felújítások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből jogi képviselet j ebből szakértői díj k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban 7 Egyéb szolgáltatás 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 10 Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9) 11 Bérköltség a ebből minimálbér 12 Személyi jellegű egyéb kifizetések a ebből természetbeli juttatás, caffetéria b ebből tiszteletdíj c ebből megbízási díj d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg 13 Bérjárulékok 14 Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13) 15 Értékcsökkenési leírás 16 Egyéb ráfordítások a ebből helyi iparűzési adó b ebből építmény adó c ebből gépjárműadó d ebből adott támogatás, adomány e ebből rendkívüli értékcsökkenés 17 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+-4-10-14-15-16) 18 Pénzügyi műveletek bevételei 19 Pénzügyi műveletek ráfordításai 20 Pénzügyi műveletek eredménye (18-19) 21 Szokásos vállalkozási eredmény (17+-20) 22 Rendkívüli bevételek 23 Rendkívüli ráfordítások 24 Rendkívüli eredmény (22-23) 25 Adózás előtti eredmény (21+-24) 26 Adófizetési kötelezettség 27 Mérleg szerinti eredmény (25-26)

2010. tény

2011. tény

2012. tény

2013. tény

2014. I. félév 2014. 3/4 év 2014. év terv terv terv

3 233 243 176 376 217 812 3 395 0 10 050 2 080 604 213 561 175 572 128 000 124 017 4 659 1 207 136 832 049 42 348 1 532 331 207 4 440 379 5 940 648 635 13 671 10 779 33 790 196 791 0 393 604

3 462 024 110 173 239 592 1 287 0 40 035 2 346 241 290 109 159 760 116 000 138 637 2 319 1 042 828 542 071 87 735 1 053 411 969 4 504 852 2 773 633 214 16 980 26 775 33 666 218 564 0 337 229

3 472 111 80 908 285 755 1 884 0 29 696 2 480 523 159 770 136 589 130 499 134 641 0 1 135 113 561 664 87 735 31 824 453 890 4 607 224 67 038 694 534 20 746 20 271 37 814 237 358 0 378 345

3 432 560 107 454 170 047 4 325 0 40 542 2 457 471 137 152 151 468 129 559 154 232 0 1 278 045 771 390 186 176 139 320 340 4 710 605 55 949 679 702 23 144 20 992 46 391 204 713

1 630 000 45 000 195 000 0 0 18 400 1 180 000 85 000 70 000 66 000 0

2 450 000 48 600 290 000 0 0 27 000 1 825 000 120 000 110 000 99 000 0

3 336 219 99 500 356 508 0 0 36 800 2 365 004 147 000 155 100 133 307 0

688 075 404 000 52 000 75 232 000 2 318 075 25 000 316 000 11 500 10 000 23 000 102 500

1 030 110 605 000 78 000 110 347 000 3 480 110 37 000 483 000 17 500 15 000 44 500 153 000

384 462

169 000

253 000

1 428 173 860 873 105 300 150 461 850 4 764 392 50 000 633 200 23 200 20 000 46 500 205 000 0 338 500

865 888 40 417 144 404 0 27 038 53 607 14 303 71 237 17 384 0 65 126 0 432 372

744 747 138 251 55 715 0 29 262 51 909 5 275 62 481 16 880 0 53 949 0 331 025

944 256 140 946 52 284 0 66 197 58 429 10 141 45 961 18 687 0 61 632 0 489 979

1 066 938 147 081 75 816

469 000 76 000 27 000

755 500 114 000 41 000

54 124 62 743 5 465 45 215 0

27 000 29 500 3 000 22 500

41 000 48 000 4 000 33 500

62 416

30 000

45 000

614 078

254 000

429 000

21 239 22 019 598 191 2 155 972 1 167 566 0 143 479 0 0 0 54 647

9 465 47 079 550 014 1 984 519 1 219 670 0 164 470 0 0 0 64 680

9 222 31 577 540 816 2 220 405 1 245 123 0 157 132 50 762 0 0 106 370

64 776 21 046 409 055 2 241 517 1 202 889

23 600 10 000 290 000 1 108 600 608 000

35 400 15 000 435 000 1 723 900 905 000

133 136 24 926

44 000

66 000

52 203

44 000

66 000

326 191 1 637 236 148 260 473 136 0 0 12 823 0 0 31 715

344 558 1 728 698 169 119 540 992 0 0 13 118 0 0 84 297

340 288 1 742 543 186 053 450 740 0 0 13 066 0 6 292 74 521

303 556 1 639 581 180 894 689 041

153 000 805 000 90 500 340 000

229 000 1 200 000 135 000 457 000

13 166

6 600

9 900

20 120 24 322 -4 202 27 513 482 304 178 27 691 0 27 691

21 222 48 977 -27 755 56 542 1 402 664 738 57 280 0 57 280

19 804 26 396 -6 592 67 929 319 2 426 -2 107 65 822 0 65 822

4 086 20 588 -16 502 -981 22 592 2 195 20 397 19 416 5 235 14 181

29 633 15 521


-1 025

1 210

2 500 14 000 -11 500 -12 525 10 000 2 500 7 500 -5 025

3 750 21 000 -17 250 -16 040 15 000 3 750 11 250 -4 790

-5 025

-4 790

2014. terv/ 2010. tény (%)

2014. terv/ 2011. tény (%)

2014. terv/ 2012. tény (%)

2014. terv/ 2013. tény (%)

103,2% 56,4% 163,7% 0,0%

96,4% 90,3% 148,8% 0,0%

96,1% 123,0% 124,8% 0,0%

97,2% 92,6% 209,7% 0,0%

366,2% 113,7% 68,8% 88,3% 104,1% 0,0% 0,0% 118,3% 103,5% 248,7% 9,8% 139,4% 107,3% 841,8% 97,6% 169,7% 185,5% 137,6% 104,2%

91,9% 100,8% 50,7% 97,1% 114,9% 0,0% 0,0% 137,0% 158,8% 120,0% 14,2% 112,1% 105,8% 1803,1% 100,0% 136,6% 74,7% 138,1% 93,8%

123,9% 95,3% 92,0% 113,6% 102,2% 0,0%

90,8% 96,2% 107,2% 102,4% 102,9% 0,0%

125,8% 153,3% 120,0% 0,5% 101,8% 103,4% 74,6% 91,2% 111,8% 98,7% 123,0% 86,4%

111,7% 111,6% 56,6% 107,9% 144,2% 101,1% 89,4% 93,2% 100,2% 95,3% 100,2% 100,1%

86,0%

100,4%

89,5%

88,0%

967 258 153 000 55 000 0 54 000 59 000 5 500 45 000 0 0 60 000 0 535 758

111,7% 378,6% 38,1%

129,9% 110,7% 98,7%

102,4% 108,6% 105,2%

90,7% 104,0% 72,5%

199,7% 110,1% 38,5% 63,2% 0,0%

184,5% 113,7% 104,3% 72,0% 0,0%

81,6% 101,0% 54,2% 97,9% 0,0%

99,8% 94,0% 100,6% 99,5%

92,1%

111,2%

97,4%

96,1%

123,9%

161,8%

109,3%

87,2%

47 500 20 000 659 940 2 327 898 1 241 000 0 88 100 0 0 0 88 100

223,6% 90,8% 110,3% 108,0% 106,3%

501,8% 42,5% 120,0% 117,3% 101,7%

515,1% 63,3% 122,0% 104,8% 99,7%

73,3% 95,0% 161,3% 103,9% 103,2%

61,4%

53,6%

56,1% 0,0%

66,2% 0,0%

161,2%

136,2%

82,8%

168,8%

313 200 1 642 300 181 000 653 200 0 0 13 200 0 0 9 994

96,0% 100,3% 122,1% 138,1%

90,9% 95,0% 107,0% 120,7%

92,0% 94,2% 97,3% 144,9%

103,2% 100,2% 100,1% 94,8%

102,9%

100,6%

101,0%

100,3%

31,5%

11,9%

0,0% 13,4%

0,0% 64,4%

5 000 28 000 -23 000 -13 006 20 000 5 000 15 000 1 994 0 1 994

24,9% 115,1% 547,4% -47,3% 4149,4% 1644,7% 8427,0% 7,2%

23,6% 57,2% 82,9% -23,0% 1426,5% 753,0% 2032,5% 3,5%

25,2% 106,1% 348,9% -19,1% 6269,6% 206,1% -711,9% 3,0%

7,2%

3,5%

3,0%

122,4% 136,0% 139,4% 1325,8% 88,5% 227,8% 73,5% 10,3% 0,0% 14,1%

21. oldal

7. Mérleg terv táblázat és sorainak magyarázata Vállalkozás neve: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzleti terv: 2014. év Éves beszámoló Mérleg 2010. tény

Sorszám

2011. tény

2012. tény

2013. tény

2014. I. félév 2014. 3/4 év 2014. év terv terv terv

A tétel megnevezése

1

A. Befektetett eszközök

2

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

2014. terv/ 2010. tény (%)

2014. terv/ 2011. tény (%)

2014. terv/ 2012. tény (%)

2014. terv/ 2013. tény (%)

1 601 563

1 703 215

2 021 781

1 972 790

2 068 820

2 164 555

2 025 010

126,4%

118,9%

100,2%

102,6%

18 236

28 852

25 188

35 412

29 630

27 465

26 000

142,6%

90,1%

103,2%

73,4% 0,0%

3

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0

0,0%

0,0%

0,0%

4

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5

Vagyoni értékű jogok

6 7 8

Immateriális javakra adott előlegek

9

Immateriális javak értékhelyesbítése

10

11 309

7 318

4 185

6 259

6 130

6 065

6 000

53,1%

82,0%

143,4%

95,9%

Szellemi termékek

4 548

21 338

21 003

29 153

23 500

21 400

20 000

439,8%

93,7%

95,2%

68,6%

Üzleti vagy cégérték

2 379

196

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

1 558 698

1 619 564

1 955 422

1 908 443

2 013 900

2 111 800

1 973 720

126,6%

121,9%

100,9%

103,4% 108,8%

11

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

615 087

938 527

948 463

1 278 400

1 265 200

1 315 100

1 390 820

226,1%

148,2%

146,6%

12

Műszaki berendezések, gépek, járművek

270 669

323 400

302 852

295 866

302 200

324 500

287 800

106,3%

89,0%

95,0%

97,3%

13

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

160 458

203 654

164 464

139 007

148 000

145 100

140 100

87,3%

68,8%

85,2%

100,8%

14

Tenyészállatok

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

15

Beruházások, felújítások

512 484

153 451

466 802

185 372

298 500

327 100

155 000

30,2%

101,0%

33,2%

83,6%

16

Beruházásokra adott előlegek

0

532

72 841

9 798

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

17

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

18

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

24 629

54 799

41 171

28 935

25 290

25 290

25 290

102,7%

46,2%

61,4%

87,4%

17 790

17 790

17 790

17 790

17 790

17 790

17 790

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

148,3%

21,3%

34,7%

69,6% 0,0%

19

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21

Egyéb tartós részesedés

22

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23

Egyéb tartósan adott kölcsön

24

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0,0%

0,0%

0,0%

25

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0 1 780

1 780

1 780

370

0 5 059

35 229

21 601

10 775

7 500

7 500

7 500

26

B. Forgóeszközök

847 638

933 629

787 308

1 030 473

910 010

953 610

936 550

110,5%

100,3%

119,0%

90,9%

27

I.

KÉSZLETEK

116 380

165 158

186 481

146 371

171 000

151 500

131 600

113,1%

79,7%

70,6%

89,9%

28

Anyagok

110 788

161 445

172 207

132 879

158 200

132 300

115 300

104,1%

71,4%

67,0%

86,8%

29

Befejezetlen termelés és félkész termékek

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

30

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

31

Késztermékek

32

Áruk

33

Készletekre adott előlegek

34

II. KÖVETELÉSEK

4 995

2 391

13 460

12 966

12 000

18 400

15 500

310,3%

648,3%

115,2%

119,5%

597

1 322

814

526

800

800

800

134,0%

60,5%

98,3%

152,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

56,2%

79,9%

94,9%

96,0%

41,4%

69,9%

100,3%

93,9%

0,0%

0,0%

70,4%

91,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

600,1%

72,8%

96,6%

115,8%

0 627 294

441 632

371 638

367 520

315 510

331 810

352 830

618 129

366 049

255 014

272 559

212 300

231 400

255 820

59 670

46 072

42 010

42 010

42 010

35

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

36 37

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

0

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

38

Váltókövetelések

0

39

Egyéb követelések

1 410

9 165

75 583

0

0

56 954

47 479

61 200

58 400

55 000

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

41

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

42

Egyéb részesedés

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

43

Saját részvények, saját üzletrészek

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

44

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

452 120

434,9%

138,3%

197,3%

87,5%

40

III. ÉRTÉKPAPÍROK

45

IV. PÉNZESZKÖZÖK

46

Pénztár, csekkek

47

Bankbetétek

48

C. Aktív időbeli elhatárolások

103 964

326 839

229 189

516 582

423 500

470 300

178

3 694

1 607

3 767

2 100

2 100

2 100

1179,8%

56,8%

130,7%

55,7%

103 786

323 145

227 582

512 815

421 400

468 200

450 020

433,6%

139,3%

197,7%

87,8%

56 582

47 594

53 997

84 921

51 600

51 600

51 600

91,2%

108,4%

95,6%

60,8%

49

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

29 227

30 428

43 666

78 310

45 000

45 000

45 000

154,0%

147,9%

103,1%

57,5%

50

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

27 355

17 166

10 331

6 611

6 600

6 600

6 600

24,1%

38,4%

63,9%

99,8%

51

Halasztott ráfordítások

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

52

Eszközök összesen

120,2%

112,2%

105,2%

97,6%

0 2 505 783

2 684 438

2 863 086


3 088 184

3 030 430

3 169 765

3 013 160

22. oldal

Vállalkozás neve: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzleti terv: 2014. év Éves beszámoló Mérleg 53

D. Saját tőke

54

I.

55

JEGYZETT TŐKE

450 859

508 139

573 962

588 143

583 118

583 353

590 137

130,9%

116,1%

102,8%

100,3%

278 000

278 000

278 000

278 000

278 000

278 000

278 000

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

56

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

57

III. TŐKETARTALÉK

58

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

59

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

60

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

61

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

62

E. Céltartalékok

135 175

135 175

135 175

135 175

135 175

135 175

135 175

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

9 993

37 684

94 965

160 787

174 968

174 968

174 968

1750,9%

464,3%

184,2%

108,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

27 691

57 280

65 822

14 181

-5 025

-4 790

1 994

7,2%

3,5%

3,0%

14,1%

63 459

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

70,2%

82,4%

76,6%

86,9%

0

102 682

0

63

Céltartalék a várható kötelezettségekre

0

102 682

0

64

Céltartalék a jövőbeni költségekre

0

65

Egyéb céltartalék

66 67 68 69 70 71

F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

1 088 863 0

63 459 928 209 0

997 937 0

880 260 0

831 737 0

949 374 0

764 523 0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

42,5%

55,1%

63,0%

77,9%

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

489 028

377 207

329 982

267 051

237 455

222 709

207 962

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

73

Átváltoztatható kötvények

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

74

Tartozások kötvénykibocsátásból

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

75

Beruházási és fejlesztési hitelek

262 498

169 042

138 761

108 482

93 342

85 773

78 203

29,8%

46,3%

56,4%

72,1%

76

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

226 530

208 165

183 675

154 967

140 613

133 436

126 259

55,7%

60,7%

68,7%

81,5%

77 78

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással Egyéb hosszú szemben lejáratú kötelezettségek

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

72

79 80 81

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök

0 599 835

613 209

594 282

726 665

556 561

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

92,7%

76,1%

44,3%

Váltótartozások

0

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

0

88

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

Források összesen

667 955

0

86 87

94

97,2% 90,8%

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Halasztott bevételek

46,4% 0,0%

Vevőktől kapott előlegek

93

0,0%

83,3%

85

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0,0%

0,0%

84

92

3 500

101,0%

Rövid lejáratú hitelek

G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása

3 500

0,0%

83

91

3 500

92,8%

ebből: az átváltoztatható kötvények

90

3 602

0

82

89

551 002

7 546

89 020

54 768

66 662

114 574

56 482

90 765

50 761

57,0% 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

251 860

340 299

194 739

259 400

349 800

210 000

87,5%

83,4%

61,7%

107,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0 240 072

12 257

270 743

244 374

248 737

303 896

278 400

286 100

295 800

109,3%

121,0%

118,9%

97,3%

966 061

1 145 408

1 291 187

1 556 322

1 615 575

1 637 038

1 658 500

171,7%

144,8%

128,4%

106,6%

146 249

20 620

121 656

34 400

50 000

50 000

50 000

34,2%

242,5%

41,1%

145,3%

805 140

1 111 848

1 082 767

1 436 651

1 479 575

1 501 038

1 522 500

189,1%

136,9%

140,6%

106,0%

14 672

12 940

86 764

85 271

86 000

86 000

86 000

586,2%

664,6%

99,1%

100,9%

3 088 184

3 030 430

3 169 765

3 013 160

120,2%

112,2%

105,2%

97,6%

2 505 783

2 684 438

2 863 086


23. oldal

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évben várható közbeszerzési eljárásainak információi Beszerzés mennyisége/ becsült értéke (nettó Ft)

Beszerzés rövid tartalma

Beszerzés prioritása / Időbeli ütemezése

Közgyűlési jóváhagyást  igényel  nem igényel  már megkapta

I. Árubeszerzés Épületvillamossági segédanyagok beszerzése

15 millió Ft

I. negyedév

nem igényel

Informatikai eszközök beszerzése

20 millió Ft

I. negyedév

nem igényel

3 tengelyes hulladékgyűjtő jármű és multiliftes jármű beszerzése (feltételes beszerzés)

85 millió Ft

I. negyedév

nem igényel

Gumikerekes kotró-rakodógép aláhúzós és rakodókanállal rendelkező

35 millió Ft

II. negyedév

nem igényel

Növényanyag beszerzése

22 millió Ft

II. negyedév

nem igényel

Olajok, kenőanyagok

15 millió Ft

III. negyedév

nem igényel

Gumiabroncsok beszerzése

15 millió Ft

III. negyedév

nem igényel

3 db hulladékgyűjtő jármű beszerzése

120 millió Ft

III. negyedév

igényel

1 db billenőplatós háromtengelyes tgk,melyre a leselejtezendő KAMAZ (ELK 322) daruja kerülne

10 millió Ft

IV. negyedév

nem igényel

Összkerék meghajtású hulladékgyűjtő jármű 8 t teherbírású

25 millió Ft

IV. negyedév

nem igényel

II. Szolgáltatás megrendelés Szúnyoggyérítési szolgáltatás

30 millió Ft/év

I. negyedév

nem igényel

Gépjármű javítási szolgáltatás

25 millió Ft

I. negyedév

nem igényel

Költséghatékonysági szolgáltatás

25 millió Ft

IV negyedév

nem igényel

III. Építési beruházás Fotovoltaikus erőmű létrehozása a Sándorfalvi úti telephelyen - Pályázat

80 millió Ft

I. negyedév

már megkapta

Útkarbantartási szolgáltatás (kátyuzás)

130 millió Ft

I. negyedév

nem igényel

IV. Szolgáltatási koncesszió V. Építési koncesszió


24. oldal

8. Új és befejezés alatt álló jelentősebb és fontosabb beruházások, tervek és programok Szegedi Körn yezetgazdálkodási Non prof it Kf t. Div íziói és részlegei által terv ezett beru h ázások 2014.

ssz.

Várh ató költség ( n ettó Ft)

T erv ezett beru h ázás

Egyéb közlem én yek

Körn yezetv édelm i div ízió 1

Fotovoltaikus erőm ű létrehozása a Szándorfalvi úti telephelyen

72 500 000 Ft önerő mértéke: 11.000.000

3

01207/98 hrsz-ú terület (Vas Csaba tanyája) megvásárlása

43 000 000 Ft Bruttó összeg

4

Gyálaréti hulladéklerakó rekultivációs munkálatainak elvégzése

45 000 000 Ft

7

OHÜ iparfejlesztési pályázat szelektív hulladékgy űjtő gépjárm űvek és eszközök beszerzésére (1 db 3 tengelyes tömörítőlapos hulladékgyűjtő járm ű, 1 db miultiliftes gépjárm ű, 1 db 10 m3-es hulladékprés)

82 800 000 Ft önerő mértéke: 0

9

Sándorfalvi Regionális Hulladéklerakó Telep, m űhely és garázsépület ajtók cserélye

2 000 000 Ft Összesen :

245 300 000 Ft

Összesen :

6 350 000 Ft

Közterü leti div ízió 2

TURBO Hydroplaygreen - 1 db

6 350 000 Ft

M űszaki div ízió 1

Futóm ű és fékhatásmérő diagnosztikai m űszerekkel felszerelt gépakna kialakítása

2

Komplett gépjárm űdiagnosztikai rendszer, járm ű analízátor: hibamegállapítás, hibakód kiolvasás karbantartás

11 000 000 Ft Összesen :

7 500 000 Ft 18 500 000 Ft

Szállítás 1

1 db Gumikerekes rakodógép / megvalósulás el őtt paraméterek egyeztetésével, Közterületes munkák ellátásának érdekében /

2

1 db őszkerék meghajtású hulladékgy űjtő tgk. /kifogástalan használt is jó max. 10 m3-res /

35 000 000 Ft 25 000 000 Ft

Összesen :

60 000 000 Ft

DEP Ó 3

Válogató kabinba 2 db 22 btu légkondicionáló

6

Lada Niva terepjáró domb bejárására őrszolgálatnak is

10

Rendszámtábla felismerő - beléptetőrendzser

11

10 db tárás mázsa papírgy űjtéshez

600 000 600 000 1 000 000 300 000 Összesen :

2 500 000 Ft

Fejlesztési érték összesen :

332 650 000 Ft

Az amortizációs forráshoz igazított beszerzési, fejlesztési igények valós költsége (pályázati forrásból megvalósuló projektek esetén csak az önerők kerültek költségként beépítésre)


188 350 000 Ft

25. oldal

9. Magyarázat a létszám táblázathoz, a személyi jellegű ráfordításhoz és a szervezeti felépítéshez A közhasznú – közcélú foglalkoztatás szerepe 2014-ben átlagos létszám tekintetében várhatóan növekedni fog. Társaságunknál évek óta működő, 2013 második félévétől felfüggesztett cafetéria rendszer 2014-ben továbbra sem kerül visszaállításra a tervben bemutatott gazdasági nehézségekre tekintettel. 2014-ben folytatjuk a teljesítményhatékonysági, illetve költséghatékonysági vizsgálatokat. Társaságunk célja egyrészt a költségek csökkentése, és a rendelkezésre álló források felhasználásának racionalizálása volt, másrészt a dolgozói értékelések, munkaköri átvilágítások abba az irányba kívánták elmozdítani az értékelési rendszert, hogy a bérfejlesztés és jutalmazás a munkával arányos legyen. Nem titkolt szándéka volt társaságunknak a rendszer bevezetésével, hogy a technikai-műszaki fejlesztésekkel támogatva optimális létszámgazdálkodást valósítson meg. Társaságunknál szakszervezet és üzemi tanács működik, az érdekképviseletekkel Kollektív szerződést kötött a társaság vezetése. Az együttműködés 2013-ben kiegyensúlyozott, és minden közös döntést igénylő kérdésben konstruktív volt. 2014 évben társaságunk folytatja a létszámleépítést. Törekszünk a minőségi munkavégzésre, ennek érdekében szükség esetén minőségi cseréket hajtunk végre. A 2013. évben reálbér megőrzésére társaságunknak nem volt lehetősége. 2014. évben sem állnak rendelkezése a tervadatok szerint a bérek reálértékének megőrzéséhez szükséges források.


26. oldal

Üzleti terv: 2014. év létszám és munkabér: KÖRNYEZET VÉDELMI DIVÍZIÓ

Megnevezés Társaság átlagos lé tsz áma - teljes munkaidős - részmunkaidős

MŰSZAKI DIVÍZIÓ

KÖZT ERÜLET -FENNT ART ÁSI DIVÍZIÓ

DIVÍZIÓNÁLIS SZERVEZET EN KÍVŰLI

KÖZGAZDASÁGI DIVÍZIÓ

TÁRSASÁG Ö SSZESEN

2013.

2013.

2014.

Index

2013.

2013.

2014.

Index

2013.

2013.

2014.

Index

2013.

2013.

2014.

Index

2013.

2013.

2014.

Index

2013.

2013.

2014.

éves terv

tény

éves terv

%

éves terv

tény

éves terv

%

éves terv

tény

éves terv

%

éves terv

tény

éves terv

%

éves terv

tény

éves terv

%

éves terv

tény

éves terv

Index %

286

265

265

100,00

66

67

67

100,00

177

243

230

94,55

41

40

40

100,00

33

39

39

100,00

603

654

639

97,77

266

232

232

100,00

65

63

63

100,00

120

127

127

100,00

40

40

40

100,00

33

37

37

100,00

524

499

499

100,00

20

33

33

100,00

1

2

2

100,00

3

3

3

100,00

1

0

0

100,00

0

2

2

100,00

25

40

40

100,00

- teljes munkaidős közhasznú

0

0

0

0,00

0

0

0

100,00

0

57

100

176,73

0

0

0

100,00

0

0

0

100,00

0

57

100

176,73

- részmunkaidős közcélú, közmunkás

0

0

0

0,00

0

1

1

100,00

54

57

0

0,00

0

0

0

100,00

0

0

0

100,00

54

58

0

0,00

256

235

235

100,00

53

54

54

100,00

149

213

200

93,79

21

18

18

100,00

0

0

0

100,00

479

521

507

97,20

237

202

202

100,00

52

51

51

100,00

93

97

97

100,00

20

18

18

100,00

0

0

0

100,00

402

368

368

100,00

19

33

33

100,00

1

2

2

100,00

2

3

3

100,00

1

0

0

100,00

0

0

0

100,00

23

38

38

100,00


0

0

0

0,00

0

0

0

100,00

0

57

100

176,73

0

0

0

100,00

0

0

0

100,00

0

57

100

176,73


0

0

0

0,00

0

1

1

100,00

54

57

0,00

0

0

0

100,00

0

0

0

100,00

54

58

0

0,00

30

30

30

100,00

13

12

12

100,00

28

30

30

100,00

20

22

22

100,00

33

39

39

100,00

124

133

133

100,00

Fiz ikai állomány - teljes munkaidős - részmunkaidős

Sz e lle mi állomány - teljes munkaidős

29

30

30

100,00

13

12

12

100,00

27

30

30

100,00

20

22

22

100,00

33

37

37

100,00

122

131

131

100,00

- részmunkaidős

1

0

0

100,00

0

0

0

100,00

1

0

0

100,00

0

0

0

100,00

0

2

2

100,00

2

2

2

100,00


0

0

0

0,00

0

0

0

100,00

0

0

0

100,00

0

0

0

100,00

0

0

0

100,00

0

0

0

100,00


0

0

0

0,00

0

0

0

100,00

0

0

0

100,00

0

0

0

100,00

0

0

0

100,00

0

0

0

100,00

177 604

161 070

165 846

102,97

209 089

188 213

192 330

102,19

139 785

109 547

121 911

111,29

267 967

255 071

256 854

100,70

242 730

209 983

216 282

103,00

172 684

153 293

161 757

105,52

186 470

174 130

179 354

103,00

209 568

187 733

193 365

103,00

179 695

153 061

157 652

103,00

274 666

249 372

256 854

103,00

242 730

211 077

217 409

103,00

185 129

179 242

184 620

103,00

59 690

56 851

58 557

103,00

177 903

243 750

251 062

103,00

87 327

111 293

114 631

103,00

0

0

0

0,00

0

189 000

194 670

103,00

68 157

76 969

79 278

103,00

- közhasznú teljes munkaidős

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

68 545

76 917

112,21

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

68 545

76 917

112,21


0

0

0,00

0

52 235

55 004

105,30

54 012

51 846

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

100 309

51 855

0

0,00

167 723

149 763

154 256

103,00

202 362

179 733

185 155

103,02

118 369

93 560

106 105

113,41

198 717

190 377

196 089

103,00

0

0

0

0,00

148 636

131 321

140 338

106,87

176 132

164 930

169 878

103,00

202 832

180 555

185 971

103,00

156 640

132 040

136 001

103,00

205 141

190 377

196 089

103,00

0

0

0

0,00

159 665

159 723

164 515

103,00

62 831

56 889

58 596

103,00

177 903

243 750

251 063

103,00

76 418

110 897

114 224

103,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

69 338

71 248

73 386

103,00

- közhasznú fizikai

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

68 545

76 917

112,21

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

68 545

76 917

112,21


0

0

0

0,00

0

52 235

55 004

105,30

54 012

51 846

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

100 309

51 855

0

0,00

261 926

235 060

242 112

103,00

236 512

217 466

223 990

103,00

253 749

220 664

227 284

103,00

344 191

299 678

308 669

103,00

242 730

209 983

216 282

103,00

265 575

233 334

240 334

103,00

Átlagke re se t - Divízió teljes munkaidős - Divízió részmunkaidős

Átlagke re se t fiz ikai - teljes munkaidős fizikai - részmunkaidős fizikai

Átlagke re se t sz e lle mi - teljes munkaidős szellemi

270 957

235 592

242 660

103,00

236 512

217 466

223 990

103,00

259 105

221 232

227 869

103,00

344 191

299 678

308 669

103,00

242 730

211 077

217 409

103,00

269 034

234 253

241 280

103,00

- részmunkaidős szellemi

0

42 000

43 260

103,00

0

0

0

0,00

109 144

119 000

122 570

103,00

0

0

0

0,00

0

189 000

194 670

103,00

0

177 962

183 300

103,00

- közhasznú szellemi

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00


0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

561 708 777

513 007 375

528 218 730

102,97

153 513 456

150 758 764

154 056 509

102,19

310 213 026

319 767 236

336 473 860

105,22 127 981 774 121 924 000 122 776 000

100,70

96 120 966

97 432 000

100 354 960

103,00 1 249 538 000 1 202 889 375

1 241 000 000

103,17

547 383 222

485 474 375

500 038 606

103,00

151 378 619

142 865 000

147 150 950

103,00

242 069 258

232 499 000

239 473 970

103,00 127 138 910 119 200 000 122 776 000

103,00

96 120 966

93 085 000

95 877 550

103,00 1 164 090 975 1 073 123 375

1 105 317 076

103,00

14 325 555

22 570 000

23 247 100

103,00

2 134 838

5 850 000

6 025 500

103,00

3 143 768

4 563 000

4 699 890

103,00

842 864

0

0

0,00

0

4 347 000

4 477 410

103,00

20 447 025

37 330 000

38 449 900

103,00

- közhasznú teljes munkaidős

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

46 542 000

92 300 000

198,32

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

46 542 000

92 300 000

198,32


0

0

0

0,00

0

835 764

880 059

105,30

65 000 000

35 255 236

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

65 000 000

36 091 000

4 963 000

4 933 024

99,40

0,00

0

2 724 000

0

0

0,00

0

9 803 000

4 933 024

50,32

467 415 583

422 482 375

435 156 846

103,00

116 617 527

117 365 764

120 905 959

103,02

224 953 204

239 420 236

254 651 690

106,36

45 375 876

41 883 000

43 139 490

103,00

0

0

0

0,00

854 362 191

821 151 375

852 973 926

103,88

453 090 028

399 954 375

411 953 006

103,00

114 482 689

110 680 000

114 000 400

103,00

158 119 165

153 298 000

157 896 940

103,00

44 533 012

41 883 000

43 139 490

103,00

0

0

0

0,00

770 224 895

705 815 375

726 989 836

103,00

14 325 555

22 528 000

23 203 840

103,00

2 134 838

5 850 000

6 025 500

103,00

1 834 039

4 325 000

4 454 750

103,00

842 864

0

0

0,00

0

0

0

0,00

19 137 296

32 703 000

33 684 090

103,00

- közhasznú fizikai

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

46 542 000

92 300 000

198,32

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

46 542 000

92 300 000

198,32


0

0

0

0,00

0

835 764

880 059

105,30

65 000 000

35 255 236

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

65 000 000

36 091 000

94 293 194

85 562 000

88 128 860

103,00

36 895 929

32 185 000

33 150 550

103,00

85 259 822

79 439 000

81 822 170

103,00

82 605 897

77 317 000

79 636 510

103,00

96 120 966

97 432 000

100 354 960

103,00

395 175 809

371 935 000

383 093 050

103,00

Bé rtöme g - Divízió teljes munkaidős - Divízió részmunkaidős

-Egyéb áll. nem tartozó munkaváll. Bé rtöme g fiz ikai - teljes munkaidős fizikai - részmunkaidős fizikai

Bé rtöme g sz e lle mi - teljes munkaidős szellemi

1 208 000

0,00

908 000

0,00

0,00

0,00

94 293 194

85 520 000

88 085 600

103,00

36 895 929

32 185 000

33 150 550

103,00

83 950 093

79 201 000

81 577 030

103,00

82 605 897

77 317 000

79 636 510

103,00

96 120 966

93 085 000

95 877 550

103,00

393 866 080

367 308 000

378 327 240

103,00

- részmunkaidős szellemi

0

42 000

43 260

103,00

0

0

0

0,00

1 309 729

238 000

245 140

103,00

0

0

0

0,00

0

4 347 000

4 477 410

103,00

1 309 729

4 627 000

4 765 810

103,00

- közhasznú szellemi

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00


0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00


27. oldal

III. Mellékletek, grafikonok és cégspecifikus táblázatok, egyéb adatok

Megnevezés

1./ Belföldi értékesítés árbevétele Szemétgyűjtés, szállítás (lakossági) Szeged Egyéb település: Ásotthalom Sándorfalva Kübekháza Újszentiván Zákányszék Szatymaz Tiszasziget Röszke Baks Dóc Csengele Zsombó Bordány Konténeres szemétszállítás Emblémás szemetes zsák értékesítés Egyéb szállítási tevékenység Hulladékelhelyezés árbevétele Szelektív hulladék értékesítés Zöldterület-fenntartás árbevétele Városüzemeltetés árbevétele Javító műhely árbevétele Önkormányzati projectek árbevétele Közvetített szolgáltatás önkorm.felé Közlekedésszervezés bevétele Egyéb szolgáltatás árbevétele 2./ Egyéb bevételek Támogatás Önkormányzati működési támogatás Képviselői, részönkormányzati, lakótelepi keret Közhasznú támogatás önkormányzati Közhasznú támogatás állami ktgvetés Egyéb bevétel 3./ Pénzügyi és rendkívüli bevételek Összesen

2013. módosított terv eFt 3 344 679 2 368 651 1 833 025 253 576 20 838 64 807 11 311 10 136 14 483 32 691 13 017 20 501 11 976 4 186 14 109 17 991 17 530 280 000 1 050 1 000 250 000 145 000 38 000 3 500 25 000 73 228 409 300 30 000 2 000 1 359 815 879 815 633 315

2013. tény

2014. terv

2014. év terv/2013. tény index % 97,2% 94,8% 94,8% 94,8% 95,6% 94,2% 94,6% 94,9% 94,7% 94,9% 94,7% 94,8% 94,9% 94,6% 94,7% 95,4% 94,6% 95,3% 100,5% 99,3% 107,2% 102,4% 67,3% 59,2% 90,8%

eFt 3 432 560 2 493 759 1 863 966 264 494 25 670 61 052 11 493 10 891 14 949 35 151 13 340 21 455 12 721 4 211 14 417 21 361 17 783 362 190 1 095 2 014 137 152 151 468 82 223 92 049 40 542 0 391 627 32 736 11 004 1 278 045 880 525 666 015

eFt 3 336 219 2 365 004 1 766 241 250 663 24 533 57 517 10 876 10 338 14 159 33 368 12 630 20 337 12 068 3 983 13 647 20 380 16 827 345 000 1 100 2 000 147 000 155 100 55 300 54 500 36 800 78 740 400 775 33 500 9 500 1 428 173 966 173 684 797

150 000

100 697

171 076

169,9%

6 500 90 000 480 000 20 500 4 724 994

4 678 109 135 397 520 26 678 4 737 283

5 000 105 300 462 000 25 000 4 789 392

106,9% 96,5% 116,2% 93,7% 101,1%


102,3% 102,3% 86,3% 111,7% 109,7% 102,8%

28. oldal

KÖZTERÜLET – FENNTARTÁSI PROGRAM 2014.


29. oldal

Köztéri építmények és berendezések üzemeltetése 2014. negyedéves bontásban Költség megnevezés

Rövid feladatleírás

I.

II.

Negyedév III.

IV.

Összesen:

A város területén 267 db szobor és emléktábla.

Köztéri szobrok tisztítása Karácsonyi díszvilágítás

Dóm téri P antheon: 107 db szobor. A P antheon a nagy rendezvényekre teljes, egyébként pedig részleges mosást kap. Az egyes szobrok a megemlékezések előtt kerülnek tisztításra. A díszek fel-és leszerelése az előre tervezett helyszíneken. Karbantartás, üzemeltetés december 1. és január 7. között.

Szobrok, épületek díszvilágítása

26 db díszvilágítási helyszín rendszeres ellenőrzése és karbantartása.

Szökőkutak üzemeltetése

13 db szökőkút üzemeltetése

Ivókutak üzemeltetése Hulladékgyűjtők javítása Padjavítás EU játszóterek karbantartása

május 1.-szeptember 30. között 52 db ivókút üzemeltetése a város területén, május 1.- és szeptember 30. között Közel 1500 db közterületi és 500 db busz-és trolimegállóban elhelyezett hulladékgyűjtő üzemeltetése, karbantartása A város területén lévő, több mint 3000 db pad karbantartása, fenntartása 131 db játszótér, ebből 100 db EU játszótér fenntartása; karbantartás, heti ellenőrzés

2 302 461 Ft 2 762 953 Ft 2 762 953 Ft 1 381 476 Ft

9 209 842 Ft

2 692 115 Ft

0 Ft

1 076 846 Ft 6 999 499 Ft

10 768 460 Ft

1 723 880 Ft 1 723 880 Ft 1 723 880 Ft 1 723 880 Ft

6 895 520 Ft

2 795 331 Ft 8 385 993 Ft 13 976 655 Ft 2 795 331 Ft

27 953 309 Ft

824 892 Ft

2 474 676 Ft 4 124 460 Ft

824 892 Ft

7 591 800 Ft

2 233 812 Ft 5 956 832 Ft 5 212 228 Ft 1 489 208 Ft

14 892 080 Ft

8 361 120 Ft 12 541 680 Ft 12 541 680 Ft 8 361 120 Ft

Ö S S Z E S E N: Költség megnevezés Homokozók és játszótéri ütéscsillapító burkolatokfenntartási költségei

8 248 919 Ft

1 518 360 Ft 2 277 540 Ft 2 277 540 Ft 1 518 360 Ft

41 805 600 Ft 127 365 530 Ft

Negyedév

Rövid feladatleírás 60 db játszótéri homokozó és ütéscsillapító karbantartása

Automata öntözőhálózatok fenntartási költségei

12 helyszínen, 47.342 m területen lévő hálózat fenntartása,

Kerticsapok fenntartási költségei Tarjáni locsolókutak fenntartási költségei Ö S S Z E S E N:

123 kerticsap üzemeltetése a város területén

I.

II.

III.

IV.

Összesen:

1 112 843 Ft 4 451 371 Ft 4 451 371 Ft 1 112 843 Ft

11 128 427 Ft

1 000 245 Ft 3 000 734 Ft 5 001 224 Ft 1 000 245 Ft

10 002 448 Ft

2

üzemeltetése április 10.- szeptember 30. között

2

7 db locsolókút üzemeltetése; 66.000 m öntözött terület


188 429 Ft

565 286 Ft

942 143 Ft

188 429 Ft

1 884 286 Ft

281 975 Ft

845 926 Ft

1 409 876 Ft

281 975 Ft

2 819 752 Ft 25 834 913 Ft

30. oldal

Közterületfenttartási program 2014. év I-V. terület összesen

Költsh. 721112

Tevékenység Pázsitgondozás

Gondozandó terület (m2) Érték forintban 2 273 037

Fűnyírás

2 254 775

4 512 010 14 706 457 97 451 971

Lombgyűjtés őszi,tavaszi

2 272 692

124 509 044

114 626 8 740 3 914 131 287 318 3 697

77 743 981 17 742 514 42 471 864 10 469 276 50 663 196 26 204 776

728 683

113 638 982 18 278 228 39 635 964 11 765 392 649 793 654

Autómata öntözőrendszer(kerti,locsolókút üz.) 7211122 721111

Cserjegondozás 721115 Évelő,rózsa fenntartás 721116 Egy-kétnyári hagymás növények

721114

Kőedények,dézsák gondozása 721117 72134 72131 721113

72133

Burkolat,gyöngykavicsos utak gondozás Fasorgondozás Fanyesés Vegyes huladékgyűjtés (Ált. tak) Téli síkosságmentesítés (kézi) Útmenti zöldsáv, parlagfű Muskátli program Anyag nélkül összesen:

7 947 613

Növény anyag

Komposzt Műtrágya Fűmag Termőföld Föveny Öntözővíz (m3) Mulcs Egynyári virág kétnyári virág Virághagyma Gyöngykavics Homok Évelő Cserje Agroszövet Rózsa Támkaró Muskátli Muskátli tápoldat (l) összesen. Anyagra ÁFA 27% Anyagig. ktg 5% Anyag mind összesen

Mindösszesen:


390 200 52 6 49 5 257 376 106 690 106 690 48 925 4 0 1 471 423 1 410 0 0 696 200

2 197 509 239 600 69 940 14 700 120 000 1 321 764 381 524 16 536 950 8 215 130 2 446 250 30 000 0 514 850 211 500 380 700

1 692 656 166 635 34 539 708 9325721 1726985 45 592 415

695 386 068

31. oldal

Közterületfenntartási program 2014. év Belváros

Költsh.

Tevékenység 7211121 Pázsitgondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Autómata öntözőrendszer és kerti csap

Gondozandó terület (m2) 337 635 75 879 100 835 92 355 50 116 18 450

Érték forintban 2 054 489 2 054 489 0 0 0 0 9 478 247

7211122 Fűnyírás A. kategória

337 635 75 879

30 486 590

B. kategória

100 835

11 696 702

C. kategória

92 355

3 937 844

D. kategória

50 116

479 008

E. kategória

18 450

273 651

337 635 75 879 100 835 92 355 50 116 18 450

37 420 460

22 323 13 611 3 989 3 018 195 1 510

45 525 820

3 102 2 341 581 180 -

4 534 474

3 141 2 711 227 190 13 -

34 966 434

721111

Lombgyűjtés őszi,tavaszi A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721114

Cserjegondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721115

Évelő,rózsa fenntartás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721116

Egy-kétnyári hagymás növények A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Kőedények,dézsák gondozása

721117

Burkolat,gyöngykavicsos utak gondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721113

30 755 282 6 556 041 7 940 435 274 062 0 2 460 459 1 872 124 201 891 0 0 17 565 762 4 028 307 1 854 612 1 048 477 0

131

10 469 276

30 308 187

Fasorgondozás

14 211 599 16 096 588 0 0 0 5 264 916

2 642 545

A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 72131

12 274 644 10 584 666 10 443 960 4 117 190 0

115 618 93 512 16 821 5 285 -

Téli síkosságmentesítés (kézi)

72134

14 099 385

1 079 740 1 025 184 537 621 0

Fanyesés

0 0

A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

0 0 0 0 0

Vegyes huladékgyűjtés (Ált. tak)

A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Muskátli program A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 72133 Útmenti zöldsáv, parlagfű

51 902 110

696

44 192 382 6 322 368 1 387 360 0 0 11 765 392 11 651 104 114 288

86 387

8 809 082 285 628 022

131 200 50

1 036 497

Anyag nélkül összesen: Növény anyag

Komposzt Műtrágya Fűmag Termőföld Föveny Öntözővíz (m3) Mulcs Egynyári virág kétnyári virág Virághagyma Gyöngykavics Homok Évelő Cserje Agroszövet Rózsa Támkaró Muskátli Muskátli tápoldat (l) összesen. Anyagra ÁFA 27% Anyagig. ktg 5% Anyag mind összesen

Mindösszesen:


1 051 116 89 275 89 275 48 925

423 1 410

696 200

239 600 67 250 0 0 264 852 117 392 13 837 625 6 874 175 2 446 250 0 0 0 211 500 380 700

1 692 656 166 635 27 335 132 7 068 936 1 309 062 35 713 130

321 341 152

32. oldal

Közterületfenntartási program 2014. év negyedéves bontásban Belváros Tevékenység

Költsh.

7211121 Pázsitgondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

I. negyed év Gondozandó terület (m2) Érték forintban 337635 75879 100835 92355 50116 18450

Autómata öntözőrendszer és kerti csap

7211122 Fűnyírás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721111 Lombgyűjtés őszi,tavaszi A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721114 Cserjegondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721115 Évelő,rózsa fenntartás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Egy-kétnyári hagymás 721116 növények A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Kőedények,dézsák gondozása

947 825

337635 75879 100835 92355 50116 18450 337635 75879 100835 92355 50116 18450 22323 13611 3989 3018 195 1510 3102 2341 581 180 0 0

15 242 422 5 218 019 5 267 083 3 710 303 1 047 017 0 10 014 230 6 113 166 2 374 443 1 389 590 137 031 540 422 512 228 28 194

1 048 357 499 017 159 165 13 087

131

377 088 7 461 291 3 643 499 3 817 792


696

III. negyed év Gondozandó terület (m2) Érték forintban 337635 566 111 75879 566 111 100835 0 92355 0 50116 0 18450 0

2 843 474

337635 75879 100835 92355 50116 18450

14 855 909 6 536 862 5 848 351 1 968 922 319 340 182 434

22323 13611 3989 3018 195 1510 3102 2341 581 180 0 0

14 958 898 11 463 042 915 386 2 580 470

3141 2711 227 190 13 0

12 707 587 6 554 404 1 985 158 713 572 443 685

131

3 010 768 7 239 665 3 537 657 3 702 008

1 884 042 968 542 842 330 73 170

115618 93512 16821 5285 0 0

2 952 560 99 450 99 450

72134 Fasorgondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória

Anyag nélkül összesen:

3339886 1 752 566 1 587 320

3141 2711 227 190 13 0

721117 Burkolat,gyöngykavicsos utak gondozás 115618 A. kategória 93512 B. kategória 16821 C. kategória 5285 D. kategória 0 E. kategória 0

E. kategória 72131 Fanyesés A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721113 Vegyes hull. Gy. (ált. tak) A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Muskátli program A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 72133 Útmenti zöldsáv, parlagfű

II negyed év Gondozandó terület (m2) Érték forintban 337635 1 466 259 75879 1 466 259 100835 0 92355 0 50116 0 18450 0

IV. negyed év Gondozandó terület (m2) Érték forintban 337635 22 119 75879 22 119 100835 92355 50116 18450

4 739 123

337635 75879 100835 92355 50116 18450

10 538 229 4 057 391 4 261 031 1 968 922 159 668 91 217

22323 13611 3989 3018 195 1510 3102 2341 581 180 0 0

9 870 896 6 183 300 915 386 2 772 210

3141 2711 227 190 13 0

10 253 347 2 189 532 1 083 913 551 854 512 592

131

5 915 456 8 256 753 3 439 865 4 816 888

115618 93512 16821 5285 0 0

2 012 471 902 593 981 157 128 721

947 825

236800 75879 92355 50116 18450 337635 75879 100835 92355 50116 18450 22323 13611 3989 3018 195 1510 3102 2341 581 180 0 0

1 752 566 1 752 566

22 178 038 7 056 625 5 317 583 6 733 657 3 070 173 0 10 681 796 6 995 774 2 350 826 1 198 165 137 031 97 539 77 096 20 443

3141 2711 227 190 13 0

10 957 143 8 322 809 800 071 576 099 92 200

131

1 165 964 7 350 478 3 590 578 3 759 900

115618 93512 16821 5285 0 0

1 475 708 534 692 683 456 257 560

12 167 220 10 236 252 1 584 128 346 840 0

14 714 856 12 798 032 1 569 984 346 840 0

12 333 910 10 378 190 1 608 880 346 840 0

12 686 124 10 779 908 1 559 376 346 840 0

608 256 608 256 0

5 784 208 5 669 920 114 288

4 764 672 4 764 672 0

608 256 608 256 0

86387

5

2 312 356 86 190 86 190

981 197 359 408 341 728 280 061

86387

4 038 331

86387

3 676 273

86387

1 094 478

1 243 476

54 799 007

905 841

84 485 194

905 841

74 402 949

1 142 646

71 940 872

56

251 272

25 200 50

112 175 239 600 67 250

150

673 050

1 051

264 852 116 89 275 89 275

117 392 13 837 625 6 874 175 48925

2 446 250

Növény anyag

Komposzt Műtrágya Fűmag Termőföld

Föveny Öntözővíz (m3) Mulcs Egynyári virág kétnyári virág Virághagyma Gyöngykavics Homok Évelő Cserje

423

211 500

Agroszövet

1 410

380 700

Rózsa Támkaró Muskátli

696

Muskátli tápoldat (l)

200

összesen.

1 692 656 166 635 2 586 915

21 628 917

673 050

2 446 250

Anyagra ÁFA 27%

630 624

5 777 825

0

660 488

Anyagig. ktg 5%

116 782

1 069 968

0

122 313

3 334 321

28 476 709

673 050

3 229 050

58 133 328

905 841 112 961 903

Anyag mind összesen

Mind összesen:

1 243 476


905 841

75 075 999

1 142 646

75 169 922

33. oldal

Közterületfenntartási program 2014. év Újszeged

Költsh.

Tevékenység 721112 Pázsitgondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

Gondozandó terület (m2) 428 387 13 120 191 053 168 372 55 842


7211122 Fűnyírás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721111

721114

Lombgyűjtés őszi,tavaszi

Cserjegondozás

7 280

Évelő,rózsa fenntartás

Egy-kétnyári hagymás növények A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Kőedények,dézsák gondozása B. kategória C. kategória

721117

Burkolat,gyöngykavicsos utak gondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Téli síkosságmentesítés (kézi)

72134

72131

428 387 13 120 191 053 168 372 55 842


560 14 320 187 401 168 372 50 302

A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721115

420 955

1 081 5 928 221 50

2 161 433 761 967 -

484 47 437 -

49 357 4 588 33 907 3 762 7 100

Fasorgondozás

Érték forintban 496 392 496 392 569 083

12 970 234 222 392 838 014 7 343 110 3 918 886 647 832

18 519 022 1 401 557 15 311 897 1 625 421 180 148

6 005 935 1 481 033 4 424 856 100 046

7 290 845 1 988 442 2 548 477 2 753 926 -

5 533 510 1 317 777 4 215 733 -

5 120 944 528 030 3 260 579 725 870 606 465 5 393 668

5 103 057


448 440 718 950 1 218 819 1 815 756 901 092

Fanyesés

-



A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 72133 Útmenti zöldsáv, parlagfű

12 715 969 5 861 842 6 196 551 657 576 126 866


7 786 221

87 504 880

Növény anyag

Komposzt Műtrágya Fűmag Termőföld Föveny Öntözővíz (m3) Mulcs Egynyári virág kétnyári virág Virághagyma Gyöngykavics Homok Évelő Cserje Agroszövet

összesen. Anyagra ÁFA 27% Anyagig. ktg 5% Anyag mind összesen

Mindösszesen:


198

888 426

49 631 105 11 865 11 865

120 000 159 012 107 272 1 839 075 913 605

4 027 390 818 557 151 585 4 997 531

92 502 411

34. oldal

Közterület fenntartási program 2014. év negyedéves bontásban Újszeged Költsh.

Tevékenység

I. negyedév Gondozandó 2

7211121 Pázsitgondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Autómata öntözőrendszer és kerti csap 7211122 Fűnyírás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721111 Lombgyűjtés őszi,tavaszi A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721114 Cserjegondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721115 Évelő,rózsa fenntartás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721116 Egy-kétnyári hagymás növények A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

terület (m ) Érték forintban 428387 0 13120 191053 168372 55842 56 908 420395 560 14320 187401 168372 50302 428387 9 869 246 0 13120 510 388 191053 8667598 168372 691 260 55842 7250 2 405 195 0 1081 606 834 5898 1 798 361 221 50 1728 934 763 433 154 582 761 258 397 967 521 784 0 0 484 181 684 0 47 437 181 684 0 0

II. negyedév Gondozandó

III. negyedév Gondozandó

2

2

terület (m ) Érték forintban 428387 0 0 13120 0 191053 0 168372 0 55842 170725 420395 6 306 467 560 89 449 14320 433 878 187401 3 236 130 168372 2 223 093 50302 323 916 428387 379 794 0 13120 191053 379794 168372 55842 7280 1 483 511 0 1081 234 565 5928 1 198 923 221 50 50 023 1728 2 270 254 433 929 277 761 499 841 967 841 136 0 0 484 2 053 791 0 47 864 050 437 1 189 741 0 0

IV. negyedév Gondozandó

terület (m ) Érték forintban 428387 135 136 0 0 13120 135136 191053 0 168372 0 55842 284 542 420395 5 430 104 560 88 329 14320 262 812 187401 3 246 473 168372 1 508 574 50302 323 916 428387 0 13120 191053 168372 55842 7280 1 316 217 0 1081 352 242 5928 913 952 221 50 50 023 1728 3 265 730 433 804 337 761 1 358 496 967 1 102 897 0 0 484 2 661 540 0 47 453 727 437 2 207 813 0 0

terület (m2 ) Érték forintban 428387 361 256 0 0 13120 361 256 191053 0 168372 0 55842 56 908 420395 1 233 663 560 44 613 14320 141 324 187401 860 506 168372 187 219 50302 428387 8 269 982 0 0 13120 891 169 191053 6264504 168372 934 161 55842 180 148 7280 801 011 0 1081 287 391 5928 513 620 221 50 1728 820 097 433 100 245 761 431 743 967 288 109 0 0 484 636 495 0 47 437 636 495 0 0

Kőedények,dézsák gondozása A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721117 Burkolat,gyöngykavicsos utak gondozás 49357 A. kategória 0 B. kategória 4588 C. kategória 33907 D. kategória 3762 E. kategória 7100 Téli síkosságmentesítés (kézi)

72134 Fasorgondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 72131 Fanyesés A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721113 Vegyes hull. Gy. (ált. tak) A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 72133 Útmenti zöldsáv, parlagfű


406 488 116 531 150 018 64 204 75 735 4 890 700 312 931

42851 0 4588 34501 3762 7100

223 275 89 656

165 131 633 593 67 260 183 655

42851 0 4588 34501 3762 7100

1 940 691 193 731 1 033 159 530 146 183 655

2 156 379 239 496 393 858 502 329 530 580

1 962 446 208 944 316 662 428 108 597 756

490 116

410 976

42851 0 4588 34501 3762 7100

1 724 126 52 637 1 443 809 64 260 163 420 502 968 671 301 8 430 65 107 597 764

2 239 845

3 881 700

4 221 400

2 373 024

1 162 049 929 188 148 608

1 715 101 2 037 899 128700

1 634 619 2 338 989 247 792

1 350 073 890 475 132476

126866

1 462 854

1 049 639

21 297 760

126866

3 046 637

126866

3 013 491

126866

1 726 093

1 456 378

22 798 898

1 456 378

24 231 297

1 456 378

19 176 924

113

507 031

85

381 395

23

23 276 11 865

913 605

Növény anyag


Föveny Öntözővíz (m3) Mulcs Egynyári virág kétnyári virág Virághagyma Gyöngykavics

631

49

120 000

83 11 865

83 996 1 839 075

159 012

Homok Évelő Cserje Agroszövet Rózsa Támkaró összsen.

159 012

2 043 071

530 307

1 295 000

Anyagra ÁFA 27%

42 933

528 950

0

246 673

Anyagig. ktg 5%

7 951

97 954

0

45 680

209 896

2 669 975

530 307

1 587 354

Anyag mind összesen

Mind összesen:

1 462 854

21 507 656

1 456 378


25 468 873

1 456 378

24 761 604

1 456 378

20 764 278

35. oldal

Közterületfenntartási program 2014. év Tarján Költsh.

Tevékenység 7211121 Pázsitgondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Autómata öntözőrendszer 7211122 Fűnyírás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721111


721114

721115

721116

Cserjegondozás

95 484 100 717 1 041 384 0 0

581 264

25 555 316

2 258 21 641 438 087 64 623 54 655

1 209 242 1 070 271 20 302 189 1 887 134 1 086 479

591 749

41 059 658

11 160 21 641 439 670 64 623 54 655

202 246 1 696 978 38 790 451 369 984 0

3 914 592

66 516

13 404 786

1 480 822 64 214 0 0

1 314 199 346 907 11 743 680 0 0

Évelő,rózsa fenntartás

2 342

2 505 869


12 337 1 993 0 0

19 355 424 871 2 061 643 0 0

Egy-kétnyári hagymás növények

206

1 627 277

0 5 201 0 0

0 263 446 1 363 831 0 0 0

94 887

10 662 980

2 402 1 575 90 910 0 0

3 289 092 2 855 936 4 517 952 0 0 3 944 701

437

8 576 434

212 20 150 55

789 793 80 117 5 814 400 1 892 124


72134

11 160 21 573 439 670 64 623 54 655


A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Kőedények,dézsák gondozása 721117

Gondozandó terület (m2) Érték forintban 591 681 1 237 585

Fasorgondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

72131

721113

Fanyesés

0 0


0 0 0 0 0



21 655 490

48 588


2 440 508 1 929 011 15 998 715 1 287 256 0 2 243 624

136 388 312

Növény anyag


összsen. Anyagra ÁFA 27% Anyagig. ktg 5% Anyag mind összesen

Mindösszesen:


8

34 775

6

14 700

1 577 69,5 5 150 5 150

394 404 70 334 798 250 396 550

1 709 013 433 054 80 195 2 222 262

138 610 574

36. oldal

Közterületfenntartási program 2014. év negyedéves bontásban Tarján Költsh.

Tevékenység


I. negyed év Gondozandó terület (m2) Érték forintban 591681 0 11 160 0 21 573 0 439 670 0 64 623 0 54 655 0

Autómata öntözőrendszer és kerti csap és locsoló hálózat

7211122 Fűnyírás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721111 Lombgyűjtés őszi,tavaszi A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721114 Cserjegondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721115 Évelő,rózsa fenntartás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Egy-kétnyári hagymás 721116 növények A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

581264 2 258 21 641 438 087 64 623 54 655 591749 11 160 21 641 439 670 64 623 54 655 66516 1 480 822 64 214 0 0 2342 12 337 1 993 0 0 206 0 5 201 0 0

Kőedények,dézsák gondozása

721117 Burkolat,gyöngykavicsos utak gondozás 94 887 A. kategória 2 402 B. kategória 1 575 C. kategória 90 910 D. kategória 0 E. kategória 0 Téli síkosságmentesítés (kézi)

72134 Fasorgondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 72131 Fanyesés A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721113 Vegyes hull. Gy. (ált. tak) A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 72133 Útmenti zöldsáv, parlagfű


437 212 20 150 55

II negyed év Gondozandó terület (m2) Érték forintban 593110 667 466 11 160 47 742 23 002 33 572 439 670 586 152 64 623 0 54 655 0

391 459

0 0 0 0

12 505 763 102 193 795 260 11 468 220 140 090 4 533 976 200 818 43 685 4 289 473

462 801 6 142 82 384 374 275

0 0 0 0

0 2 602 490 759 018 713 984 1 129 488

1 891 093 90 694 90 694 0 0

1 174 378

581264 2 258 21 641 438 087 64 623 54 655 591749 11 160 21 641 439 670 64 623 54 655 66516 1 480 822 64 214 0 0 2342 12 337 1 993 0 0

12 784 010 554 595 502 391 9 945 294 1 263 224

206 0 5 201 0 0

48 588

48 588

1 977 670

27 812 493

1 979 099

0

1 957 296

391 459

12 320 910 415 946 356 187 10 356 896 623 910

89 520 0 89 520 0 0 0 2 827 955 427 324 135 923 2 264 708 0 0 865 774 6 164 149 500 710 110 0 0

0 0 3 029 583 554 620 48 099 2 426 864 0 0 1 176 409 6 164 192 987 977 258 0 0

581264 2 258 21 641 438 087 64 623 54 655 591749 11 160 21 641 439 670 64 623 54 655 66516 1 480 822 64 214 0 0 2342 12 337 1 993 0 0

522 480 0 136 188 386 292 0 0

206 0 5 201 0 0

1 073 027 0 127 080 945 947 0 0

206 0 5 201 0 0

94 887 2 402 1 575 90 910 0 0

2 729 000 885 528 713 984 1 129 488 0 0

94 887 2 402 1 575 90 910 0 0

437 212 20 150 55

48 588

6 591 904 385 899 46 359 4 886 896 1 272 750 0 0 0 0 0 0 0 5 709 893 652 356 474 032 4 275 565 307 940 0 1 344 511

48 588

0 2 602 490 759 018 713 984 1 129 488 0 0 1 946 640 302 424 0 0 302 424 0 0 0 0 0 0 0 0 4 609 616 636 706 474 032 3 238 252 260 626 0 371 198

1 979 099

36 592 152

1 978 662

42 095 025

5 150

396 550

0 2 729 000 885 528 713 984 1 129 488 0 0 106 968 1 591 412 313 200 33 758 625 080 619 374 0 0 0 0 0 0 0 6 001 764 652 356 489 803 4 346 225 513 380 0 527 914

437 212 20 150 55

IV. negyed év Gondozandó terület (m2) Érték forintban 593110 0 11 160 0 23 002 0 439 670 0 64 623 0 54 655 0

581264 2 258 21 641 438 087 64 623 54 655 591749 11 160 21 641 439 670 64 623 54 655 66516 1 480 822 64 214 0 0 2342 12 337 1 993 0 0

518 507

94 887 2 402 1 575 90 910 0 0

0 0 0 0 0 0 5 334 217 499 090 491 144 4 138 673 205 310 0 0

0

III. negyed év Gondozandó terület (m2) Érték forintban 593110 570 119 11 160 47 742 23 002 67 145 439 670 455 232 64 623 0 54 655 0

29 888 642

0

567 972

89 500 0 89 500

0

450 395 238 702 211 693 0 0 0

28 374 875 100 053 722 698 27 322 230 229 894 0

3 013 272 131 437 119 200 2 762 635 0 0 885 885 0 0 0 0 31 770 0 178 31 592 0 0

Növény anyag

Komposzt Műtrágya

7,75

34 775

6

14 700

69,5 5 150

70 334 798 250

Fűmag T ermőföld

Föveny Öntözővíz (m3) Mulcs Egynyári virág kétnyári virág Virághagyma Gyöngykavics Homok Évelő Cserje Agroszövet

1 577

összsen. Anyagra ÁFA 27%

Anyagig. ktg 5% Anyag mind összesen

Mind összesen:

1 977 670

394 404

394 404

918 059

0

5 150

396 550

106 489

219 497

0

1 391

107 069

19 720

40 648

0

258

19 828

520 613

1 178 203

0

0

6 798

523 446

31 066 845

1 979 099

36 592 152

1 985 460

42 618 471

28 333 106

1 979 099


37. oldal

Közterületfenntarási program 2014. év Rókus

Költsh.

Tevékenység 721112 Pázsitgondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Autómata öntözőrendszer

21743 15889 662760 18400 31263

406 730 35 104 281 710 0 0 586 277

749 642

23 993 104

21330 15889 662760 18400 31263

1 798 867 1 045 226 20 020 677 510 699 617 636

749 642

24 081 144

21330 15889 662760 18400 31263

1 550 998 960 028 21 372 439 0 197 680

17 884

12 308 724

3754 1397 12733 0 0

3 106 634 1 362 647 7 839 443 0 0

697

2 107 085

432 73 192 0 0

1 158 026 354 472 594 587 0 0

Egy-kétnyári hagymás növények

0

0

A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Kőedények,dézsák gondozása(A.kat)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

27 456

2 988 314

675 1324 25457 0 0

207 551 891 528 1 889 235 0 0 3 153 045

7211122 Fűnyírás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721111


721114

Cserjegondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721115

Évelő,rózsa fenntartás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721116

721117


72134

72131

Gondozandó terület (m2) Érték forintban 750 055 723 544

Fasorgondozás

3 200

7 848 580

A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória

300 50 2760 40

1 398 411 461 187 5 621 643 334 885

E. kategória

50

Fanyesés

0

32 454 0




0 0 0 0 0

0

25 719 489

110812

2 761 004 1 730 197 20 971 202 241 290 15 796 1 550 697

Anyag nélkül összesen: Növény anyag Komposzt Műtrágya Fűmag Termőföld Föveny Öntözővíz (m3) Mulcs Egynyári virág kétnyári virág Virághagyma Gyöngykavics Homok Évelő Cserje Agroszövet


Mindösszesen:


105 060 003 47

210889

2

2 690

1840 83

463680 83 490

4

30000

600

210 000

1 000 749 190 720 35 319 1 226 787

106 286 791

38. oldal

Közterület fenntartási program 2014. év negyedéves bontás Rókus Költsh.

Tevékenység


I. negyed év Gondozandó terület (m2) Érték forintban 750055 0 21743 15889 662760 18400 0 31263 0


7211122 Fűnyírás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721111 Lombgyűjtés őszi,tavaszi A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721114 Cserjegondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721115 Évelő,rózsa fenntartás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Egy-kétnyári hagymás 721116 növények A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

58 628

293 138

58 628

749642 21330 15889 662760 18400 31263 749642 21330 15889 662760 18400 31263 17884 3754 1397 12733 0 0 697 432 73 192 0 0

14 478 034 947 591 486 322 12 375 259 340 466 328 396 224 465 138 715 85 750 0 0 0 4 223 642 890 331 348 010 2 985 301 0 0 851 731 499 642 145 744 206 345 0 0

749642 21330 15889 662760 18400 31263 749642 21330 15889 662760 18400 31263 17884 3754 1397 12733 0 0 697 432 73 192 0 0

8 444 646 556 452 371 386 7 057 335 170 233 289 240 0 0 0 0 0 0 3 442 511 778 309 284 315 2 379 887 0 0 828 803 368 512 173 145 287 146 0 0

749642 21330 15889 662760 18400 31263 749642 21330 15889 662760 18400 31263 17884 3754 1397 12733 0 0 697 432 73 192 0 0

1 070 424 294 824 187 517 588 083 0 0 13 406 973 927 659 501 955 11 874 924 0 102 435 1 571 939 385 772 279 565 906 602 0 0 147 644 128 992 12 221 6 431 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

27 456 675 1324 25457 0 0

0 1 062 479 58 359 257 358 746 762 0 0

27 456 675 1324 25457 0 0

0 1 007 298 49 146 211 390 746 762 0 0

27 456 675 1324 25457 0 0



175 883

IV. negyed év Gondozandó terület (m2) Érték forintban 750055 0 21743 0 15889 0 662760 0 18400 0 31263 0

0 0 0 0 0 0 10 449 706 484 624 372 322 9 497 514 0 95 245 3 070 632 1 052 222 450 757 1 567 653 0 0 278 907 160 880 23 362 94 665 0 0

Kőedények,dézsák gondozása

C. kategória D. kategória E. kategória 72133 Útmenti zöldsáv, parlagfű

III. negyed év Gondozandó terület (m2) Érték forintban 750055 425 052 21743 266 645 15889 17 552 662760 140 855 18400 0 31263 0

749642 21330 15889 662760 18400 31263 749642 21330 15889 662760 18400 31263 17884 3754 1397 12733 0 0 697 432 73 192 0 0

721117 Burkolat,gyöngykavicsos utak gondozás 27 456 A. kategória 675 B. kategória 1324 C. kategória 25457 D. kategória 0 E. kategória 0 72134 Fasorgondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 72131 Fanyesés A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721113 Vegyes hull. Gy. (ált. tak) A. kategória B. kategória

II negyed év Gondozandó terület (m2) Érték forintban 750055 298 492 21743 140 085 15889 17 552 662760 140 855 18400 0 31263 0

3 200 300 50 2 760 40 50

0

0 536 059 50 023 211 390 274 646 0 0 2 825 769 1 124 428 40 455 117 073 897 604 36 842 32 454 0 0 0 0 0 0 4 397 907 690 251 210 503

110 812

3 450 868 42 336 3 949 0

2 409 388

22 742 036

3 150 300 50 2 760 40

0

3 023 369 716 561 172 057 1 988 580 146 171 0 0 0 0 0 0 0 8 305 250 690 251 563 282

110 812

6 973 847 73 921 3 949 207 831

2 409 338

32 851 175

47

210 889

2

2 690

82,5

83 490

4

30 000

600

210 000

3 150 300 50 2 760 40

0

2 969 703 641 395 172 057 2 004 379 151 872 0 0 0 0 0 0 0 8 285 504 690 251 563 282

3 150 300 50 2 760 40

0

0 382 479 50 023 211 390 121 066 0 0 327 276 731 080 0 0 731 080 0 0 0 0 0 0 0 0 4 730 828 690 251 393 130

110 812

6 954 101 73 921 3 949 1 113 574

110 812

3 592 386 51 112 3 949 229 293

2 409 338

26 810 229

2 409 338

22 656 563

0

0

Növény anyag


1 840

összsen. Anyagra ÁFA 27%


Mind összesen:

2 409 388

463 680

463 680

537 069

0

125 194

65 526

0

23 184

12 135

0

612 058

614 730

0

0

0

26 810 229

2 409 338

22 656 563

23 354 093

2 409 338


33 465 905

2 409 338

0 0

39. oldal

Közterületfenntartási program 2014. év Dorozsma Gondozandó Költsh.

Tevékenység 7211121 Pázsitgondozás B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Autómata öntözőrendszer 7211122 Fűnyírás B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721111

Lombgyűjtés őszi,tavaszi B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721114

Cserjegondozás B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721115

Évelő,rózsa fenntartás B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721116

Egy-kétnyári hagymás növények B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Kőedények,dézsák gondozása(B. kat)

721117

72134

72131

721113

Burkolat,gyöngykavicsos utak gondozás

2

terület (m ) Érték forintban 165279 0 5392 39404 35526 84957 158 258

165279 5392 39404 35526 84957

4 446 727 577382 1582097 674376 1612872

165279

3 428 760

5392 39404 35526 84957

231842 1416020 508432 1272466

623

498 716

623 -

498716 0 0 0

438 438 -

1 304 241 1304241 0 0

83

344 643

83 0 0 0

344 643 0 0 0 0

0

1 582 770

B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Téli síkosságmentesítés (kézi)

3084 2684 400

0 0 1 582 770 1 568 182 521 898

Fasorgondozás

350

2 034 160

B. kategória C. kategória D. kategória

100 150 40

401 036 899 468 362 776

E. kategória

60

Fanyesés

370 880 0

B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

0 0 0 0

Vegyes hulladékgyűjtés (Ált. tak)

B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 72133 Útmenti zöldsáv, parlagfű

1 645 924 414 924 1 231 000

356030

Anyag nélkül összesen: Növény anyag Komposzt Műtrágya Fűmag Termőföld Föveny Öntözővíz (m3) Mulcs Egynyári virág kétnyári virág Virághagyma Gyöngykavics Homok Évelő Cserje Agroszövet


Mindösszesen:


19 246 339

35 212 436 6

26 922

158 3 400 400

39 816 3 036 62 000 30 800

871

304 850

467 424 118 116 3 298 588 838

35 801 274

40. oldal

Közterület fenntartási program 2014. negyedéves bontás Dorozsma Költsh.

Tevékenység

I. negyedév Gondozandó 2

7211121 Pázsitgondozás B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

terület (m ) Érték forintban 165279 0 5392 0 39404 0 35526 0 84957 0

Kerti csap

II. negyedév Gondozandó

III. negyedév Gondozandó

2

2


15 829

7211122 Fűnyírás 165279 B. kategória 5392 C. kategória 39404 D. kategória 35526 E. kategória 84957 721111 Lombgyűjtés őszi,tavaszi 165279 B. kategória 5392 C. kategória 39404 D. kategória 35526 E. kategória 84957 721114 Cserjegondozás 623 B. kategória 623 C. kategória 0 D. kategória 0 E. kategória 0 721115 Évelő,rózsa fenntartás 438 B. kategória 438 C. kategória 0 D. kategória 0 E. kategória 0 721116 Egy-kétnyári hagymás növények 83 B. kategória 83 C. kategória 0 D. kategória 0 E. kategória 0

0 0 0 1 982 134 86 791 893 703 253 603 748 037 48 624 48 624

75 046 75 046

0


47 486

165279 5392 39404 35526 84957 165279 5392 39404 35526 84957 623 623 0 0 0 438 438 0 0 0 83 83 0 0 0

2 065 031 353 357 949 258 224 792 537 624 0

3084 2684 400 0 0 0

541 041 537 394 3 647

0 206 880 206 880

569 228 569 228

162 693 162 693

IV. negyedév Gondozandó terület (m2 ) Érték forintban 165279 0 5392 0 39404 0 35526 0 84957 0

79 144

165279 5392 39404 35526 84957 165279 5392 39404 35526 84957 623 623 0 0 0 438 438 0 0 0 83 83 0 0 0

1 566 057 224 025 579 616 224 792 537 624 0

3084 2684 400 0 0 0

541 041 537 394 3 647

0 206 880 206 880

575 294 575 294

81 040 81 040

15 829

165279 5392 39404 35526 84957 165279 5392 39404 35526 84957 623 623 0 0 0 438 438 0 0 0 83 83 0 0 0

815 639 53 223 224 792 537 624 1 446 626 145 051 522 317 254 829 524 429 36 332 36 332

84 673 84 673

100 910 100 910

Kőedények,dézsák gondozása(B. kat)

B. kategória C. kategória D. kategória 721117 Burkolat,gyöngykavicsos utak gondozás 3084 B. kategória 2684 C. kategória 400 D. kategória 0 E. kategória 0 350 100 150 40 60

465 980 791 880 287 580 302 580 96 808 104 912


72134 Fasorgondozás B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 72131 Fanyesés A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721113 Vegyes hull. Gy. (ált. tak) B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 72133 Útmenti zöldsáv, parlagfű


228 344 224 697 3 647

100 150 40 60

545 536 64 832 264 688 108 008 108 008

356030

317 272 103 731 213 541 0 0 0

856 445

3 925 109

3084 2684 400 0 0

272 344 268 697 3 647

60

55 918 0 0 0 0 0

356030

497 586 103 731 393 855 0 0 9 313 473

356030

333 480 103 731 229 749 0 0 2 562 568

856 095

13 557 259

856 095

5 724 319

400

30 800

100 150 40 60

696 744 48 624 332 200 157 960 157 960

356030

497 586 103 731 393 855 0 0 7 370 298

856 095

12 005 779

6

26 922

Növény anyag


Föveny Öntözővíz (m3)

158

39 816

Mulcs Egynyári virág

3

3 036

400

62 000

kétnyári virág Virághagyma Gyöngykavics Homok Évelő

871

304 850

Cserje Agroszövet

összesen. Anyagra ÁFA 27%


Mind összesen:

856 445

39 816

396 808

0

30 800

10 750

99 050

0

8 316

538

1 852

0

416

51 104

497 710

0

39 532

3 976 213

856 095

12 503 489


856 095

13 557 259

856 095

5 763 851

41. oldal

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - Üzleti terv év

Recommend Documents