4. melléklet
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
2015. évi Üzleti terv
TARTALOMJEGYZÉK Bevezető....................................................................................................................................................... 3
I. I.1.
A társaság bemutatása ................................................................................................................. 3
II.
Összefoglaló fejezet..................................................................................................................................... 4
III.
Helyzetelemzés ............................................................................................................................................ 6
III.1.
A társaság helye a piacon ............................................................................................................ 6
III.2.
A bázis év értékelése .................................................................................................................... 6
IV.
Társaság tevékenységének leírása ........................................................................................................... 11
IV.1.
A társaság céljai ......................................................................................................................... 11
IV.2.
A nyújtott szolgáltatások bemutatása ...................................................................................... 11
IV.3.
2015. évi feladat ellátások, tervezett ráfordítások ................................................................... 13
IV.4.
A vállalkozás helyszíne, mérete, berendezés és felszerelés igény ........................................... 32
IV.5.
2015. évi javasolt eszközfejlesztés ............................................................................................. 33
IV.6.
A működéshez szükséges szakmai ismeretek, az alkalmazottak képzettsége........................ 40
V.
Marketing terv .......................................................................................................................................... 40 V.1.
Piaci trendek, fogyasztói igények .............................................................................................. 40
V.2.
A versenyképesség javítása érdekében tett intézkedések, tervezett módszerek.................... 41
V.3.
A társaság kommunikációs stratégiája .................................................................................... 41
V.4.
A társaság árstratégiája............................................................................................................. 42
VI.
Szervezeti terv, szervezeti struktúra bemutatása .................................................................................. 44
VI.1.
Szervezeti séma ........................................................................................................................... 44
VI.2.
Létszámterv 2015. év.................................................................................................................. 44
VI.3.
Közfoglalkoztatás ....................................................................................................................... 45
VI.4.
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása ................................................................... 46
VI.5.
Felügyelő Bizottság .................................................................................................................... 46
VI.6.
A társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe................................................. 46
VII. Kockázatbecslés ........................................................................................................................................ 48 VII.1.
Lehetséges kockázatok ismertetése ........................................................................................... 48
VII.2.
Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése estén ............................................................. 48
VIII. Pénzügyi terv ............................................................................................................................................ 50 Mellékletek........................................................................................................................................................... 56
-2-
I.
Bevezető
I.1.
A társaság bemutatása
a./
Teljes cégnév: Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidítet cégnév: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
b./
Székhelye:
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a
c./
Telefonszáma :
49/540-636, 49/540-637
d./
Az alapító neve, székhelye: Tiszaújváros Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7.
e./
Az alapítás időpontja:
2005. március 1.
f./
A társaság időtartama:
határozatlan
g./
A társaság törzstőkéje:
3 000 000.-Ft
h./
A társaság szervezete: A társaság taggyűlése az Alapító, Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
i/.
A társaság tulajdonosa:
j./
A vállalkozás jellege, működési köre: Közhasznú Társaság
k./
Cégjegyzékszáma:
05-09-016901
l./
Statisztikai számjele:
22157973-8130-572-05
m./
Adószáma:
22157973-2-05
n./
Bankszámla száma: OTP BANK NyRT. Észak-Keleti Régió 11734114-20079554
o./
Közhasznúsági fokozat:
p./
Képviseletre jogosultak adatai: Kerékgyártó István (ügyvezető) 3580 Tiszaújváros,
Tiszaújváros Város Önkormányzata alaptőke 100%-a
közhasznú
Kossuth u. 57. (önállóan) Krajnyák László műszaki vezető, Kercsóné Tamics Adrienn kertészeti vezető (együttes)
-3-
A Képviselő-testület 9210-2/2004. 229/Ökt. számú határozatában döntött arról, hogy 3 millió forint törzstőkével egyszemélyes, foglalkoztatási közhasznú társaságot alapít 2005. március 1vel. A Tiszaújvárosi Városgazda Kht. városüzemeltetési feladatainak ellátását 2005. július 1-vel kezdte meg. Fő tevékenysége a közterületi zöldfelületek ápolása és takarítása, valamint a hátrányos helyzetű, tiszaújvárosi lakosok foglalkoztatásának elősegítése volt. Az ellátandó feladatok köre az alapítástól eltelt 10 évben, kiegészült a temetők üzemeltetési feladatainak ellátásával, Foglalkoztatási Iroda működtetésével, Intézményi telephelyek, Sportpark Kft. területgondozási munkáival. 2012. március 1-től tevékenységünk kiegészült, a közterület karbantartási, városi rendezvények színpad, mobil WC-k és tribünök kihelyezésével, nemzeti ünnepek lobogózásával, karácsonyi díszkivilágítás és közterületi karácsonyfák kihelyezésével. 2012. december 1. napjával a TIK telephelyeinek karbantartási munkáit is társaságunk végzi, az ehhez szükséges karbantartói létszám felvételre került, valamint a feladatellátáshoz szükséges kis értékű tárgyi eszközöket és készleteket a Kft., a nagy értékű tárgyi eszközöket Tiszaújváros Város Önkormányzata megvásárolta. 2012. december 1-től társaságunk üzemelteti a Tiszaújvárosi Élelmiszer Piacot és Vásárcsarnokot, valamint a Tisza úti vásárt. Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1459-2/2008. 188/Ökth. határozatában döntött a Kft. Alapító Okiratának módosításáról, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cg.05-09-016901/4 számú végzésével: Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven jegyezte be a céget 2009. január 15-én.
II.
Összefoglaló fejezet
Az üzleti terv a társaság 2015. évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseit mutatja be, felhasználva a korábbi évek tapasztalatait és eredményeit, valamint figyelembe véve és betartva az érvényes tulajdonosi döntéseket, előírásokat, jogszabályi és működési feltételeket. A 2015. évi üzleti terv legfőbb célkitűzése, hogy az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatait 2015. évben is maradéktalanul teljesítse, minden területen a tulajdonosi érdekeket képviselje, megfelelő pénzügyi eredményt elérve gazdaságilag is stabilan működjön. A Kft. végzi a közterületek karbantartási feladatait, valamint az önkormányzat által működtetett intézmények épületeinek karbantartását, valamint a piac és vásárüzemeltetést. -4-
Tiszaújváros
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat
költségvetésében 2015. február 26-i ülésén meghatározta a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. működéséhez szükséges támogatás mértékét. 2015. évben a Kft. részére 496.000 E Ft-ot biztosít az Alapító Okiratban meghatározott feladatokra. A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységi köre széles körű. Főbb feladataink: •
Közterületi és intézményi parkfenntartás
•
Közterületi és intézményi területek téli-nyári takarítása
•
Közterületi és intézményi játszóeszközök karbantartása
•
Közterületi és intézményi épületek karbantartása
•
Közutak és járdák karbantartása, útburkolati jelek festése
•
Rovar, rágcsáló, szúnyogirtás
•
Nyílt csapadékcsatornák karbantartása
•
Szökőkutak, Dísztó karbantartása
•
Városi rendezvények munkái
•
Közterületi lobogózás
•
Karácsonyi díszkivilágítás munkái
•
Illegális hulladék és elhullott állatok begyűjtése
•
Mezőgazdaságilag nem művelt területek gondozása
•
Városi temetők üzemeltetése
•
Piacok üzemeltetése
•
Közfoglalkoztatás megszervezése
-5-
III.
Helyzetelemzés
III.1. A társaság helye a piacon A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a városüzemeltetési munkáit támogatásból fedezi, a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról1szóló jogszabályok szerint. Parkfenntartási munkáihoz szükséges korszerű gépekkel és eszközökkel rendelkezik, a munkahelyi vezetők megfelelő gyakorlati és elméleti tudással bírnak. A törzsállomány fizikai munkavállalói az elmúlt évek alatt megfelelő gyakorlatra tettek szert, munkaintenzitásuk és munkafegyelmük jónak mondható. 2014-ben, a piacon nem volt hasonló korszerű gépekkel és gyakorlott dolgozói létszámmal bíró társaság, amely ezt a feladatot el tudta volna végezni. A karbantartó részleg, az elmúlt években alkalmazkodott a társaságunk által megkövetelt szabályokhoz. Tevékenységük sokrétű, a közterületek mellett az intézmények karbantartását is elvégzik. 21 fő karbantartó 10 különböző szakmával rendelkezik, jelentős az intézményi és közterületi munkák száma, így azokhoz külső alvállalkozók bevonása is szükséges. 2014-ben nem volt a piacon hasonló karbantartói ismeretekkel és eszközökkel rendelkező társaság. A közterületi munkákhoz nagy segítséget jelent a közfoglalkoztatási részleg tevékenysége. Tekintettel arra, hogy cégünk önkormányzati kötelező, valamint önként vállalt feladatokat lát el,
és
nonprofit
társaságként
működik,
alkalmazhat
közfoglalkoztatottakat.
A
közfoglalkoztatás tervezése nehéz, ugyanis információ hiányában nem tudjuk előre pontosan megtervezni a létszámot és a költségeket. A közmunka létszámánál ugyanakkor nagy a létszámmozgás, gyakran előfordul az igazolatlan hiányzás és a munkafegyelem megsértése. III.2. A bázis év értékelése A 2014. évi várható mérleg és eredmény kimutatást, a 2014. december 31-én fennálló követelésekről és kötelezettségekről készített kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza Az eredmény kimutatás fontosabb sorainak indoklása: •
Az Eredménykimutatásból látható, hogy a társaság vállalkozási tevékenységből származó bevétele 31 468 E Ft, ez az összeg 5 468 E Ft-tal haladja meg a 2014-re tervezett adatot. A külső megrendeléseket a szabad kapacitások kihasználásával teljesítettük.
-6-
•
Az Egyéb bevételek soron a különböző forrásból származó (Önkormányzat, Munkaügyi Kp. támogatásából, kifizetőhelyek költségtérítéséből, egyéb bevételek kerekítéseiből) tételek szerepelnek 599 768 E Ft összegben. Értékcsökkenési leírásként 2 935 E Ft került elszámolásra, melynek ellentételezéseként, a Rendkívüli bevételek soron 2 164 E Ft került kimutatásra. Ez az összeg tartalmazza a fejlesztési célú pénzeszközből beszerzett tárgyi eszközök, tárgyévi amortizációjával arányos összegét, így az amortizáció nem okoz veszteséget a Kft-nél.
•
A Pénzügyi műveletek bevételei soron 284 E Ft összegű kamat látható, mely a folyószámlán lévő pénz kamatából származik.
•
A Kft. éves összesített várható eredménye 29 919 E Ft. Az elhatárolás még nem történt meg, ezt követően a társaság 2014. évi eredménye várhatóan 1 277 E Ft lesz.
Várható mérleg adatok 2014-re:
• A Kft. a 2014. évi megváltozott és kibővült feladatellátása következtében, 93 104 E Ft pénzeszközt mutat ki várható mérlegadatként. A pénztár záró készletét, a piacok eredményes decemberi tevékenysége növelte, valamint a gépjármű beszerzésre átadott 55 000 E Ft összeg is. •
A Kötelezettségek soron szereplő 21 226 E Ft tartalmazza a szállítókkal szembeni 2014. évet terhelő összeget.
•
A Kft-nek 1 958 E Ft összes követelése van 2014. december 31-én.
•
A ráfordított passzív időbeli elhatárolása soron a 2014. évi felhalmozás célú támogatás összege 1 029 E Ft. A halasztott bevételek nagysága: 95 504 E Ft. Ebben a tételben szerepel a korábban fejlesztési célú pénzeszközből beszerzett- ingatlanok, járművek, műszaki berendezések- tárgyi eszközök még amortizációként el nem számolt értéke, valamint a 2015. évben beszerzésre kerülő gépjárművek, gépek összege.
-7-
A Városgazda Kft. 2014. évi összes bevétele
2014.évi bevétel E Ft 510 391 34 931
Megnevezés 2014. évre kapott működési önkormányzati támogatás 2013. évi támogatásból 2014. évre elhatárolt összeg B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása Kifizetőhelyek költségtérítése 1% Egyéb bevételek Összesen: Értékesítés nettó árbevétele Mindösszesen:
54 424 16 6 599 768 31 468 631 236
Vállalkozásból származó bevételek
Megnevezés Városközponti piac bérleti díj Tisza úti vásár bérleti díj Temetők bevétele Egyéb Összesen:
2014. évi várható E Ft 6 709 415 2 388 21 956 31 468
Az értékesítés nettó árbevételének jelentős része Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalától, önkormányzati
tulajdonú
társaságoktól
és
intézményektől
származott,
vállalkozási
szerződések teljesítése révén. A Tiszaújvárosi Városgazda tevékenységét elsődlegesen az időjárás határozza meg a közterületi feladatok végrehajtásában. A parkfenntartás tervezett fenntartási munkálatai folyamatosan elvégzésre kerültek. A szélsőséges májusi időjárás, viharok miatt a kidőlt fák adtak rendkívüli feladatokat. A speciális gallyazásokat külön szakcég látta el. A cserjeágyások ifjító metszése a koratéli enyhe időszakban elkezdődött. A viharok és az ifjító metszések során megnövekedett az elszállítandó zöldhulladék mennyisége. A pázsitgondozás munkálatai tavasztól őszig folyamatosan elvégzésre kerültek. A változékony kissé csapadékos nyáron a virágfelületek,
-8-
balkonnövények öntözési feladatai csökkentek. Az év folyamán a Teleki Blanka úton további 8 edénnyel bővült a kihelyezett virágtartók mennyisége. 2014-ben a hivatallal egyeztetve a Római Katolikus Templom előtti zöldterületen kialakításra került egy új rózsaágyás. A külterületek gondozása tekintetében a csapadékosabb idő többszöri feladatellátást igényelt. Az intézmények, sportlétesítmények zöldterület fenntartási feladatai az igényeknek megfelelően megtörténtek. A közterület fenntartás feladatain belül a görgeteges hulladékgyűjtés, kis hulladékgyűjtők ürítése, az út,- és járdatakarítás munkálatai folyamatosan teljesültek. Feladatokat nagymértékben megkönnyítette az új járdatakarító-gép beszerzése. A járdaszegélyek gyommentesítése a tavaszi-nyári időszakban folyamatosan elvégzésre került. Az enyhe téli- időszak kevés síkosság-mentesítési munkát adott. Az erdőfenntartás gondozási munkái, és a TV43/A jelű erdőrészlet vadriasztása a tervezett módon teljesült. A fatelepítési program keretén belül megújult a Városközponti tér, 16 db többször iskolázott gömbkőris fa került kiültetésre és további 13 db fa a város más zöldfelületére. A közterület-karbantartási feladatok során a padok, kis hulladéktároló edények, KRESZ táblák karbantartása, javítása, festése folyamatosan történt. A hivatallal egyeztetett területekre új padok kerültek kihelyezésre. A városközponti részen a padok alatti burkolás elkészült. A közterületi- és intézményi játszóterek játékelemeinek karbantartási munkálatai, az ellenőrzések alatt feltárt hibák kijavítása megtörtént. A tavalyi évben 6 db játékelem került elbontásra, mert már állapotuk nem tette lehetővé a biztonságos használatát. 18 db új játékelemmel bővültek több helyen a köztéri játszóterek. 2014. évben az Árkád sor 1-3. sz. játszótéren a kombinált játszóeszköz teljes felújítása megtörtént. Kialakításra került a Városközponti Parkban egy új elkerített bébi-játszótér a szabványoknak megfelelően. Az intézményi játszóterek tekintetében a tavalyi évben 6 új kombinált játszóeszköz került kihelyezésre az óvodák udvarain, melyek alatt már az ütéscsillapító felület a szabványnak megfelelő gumitégla. A bölcsőde udvar egyes játékelemei a TIK megrendelése alapján kiszedésre kerültek, és helyette 5 db teljesen új játékelem kihelyezése megtörtént. 2014. év májusában a Képviselő-testület döntése alapján 6 fő park- és közterület-gondozó munkavállaló foglakoztatása vált szükségessé a játszóterek napi takarítása érdekében. A tevékenységet osztott munkarendben látják el a hét minden napján. A kátyúzás, aszfaltozás feladatainak hatékony ellátására a saját munkaerő mellett, igénybe kellett venni alvállalkozókat is.
-9-
Az útburkolati jelek felújító festése júliusban teljesült, majd a hivatallal egyeztetve októberben parkolók és zebrák felfestése történt meg. Számos feladatot adtak a városi szintű rendezvények színvonalas lebonyolításához szükséges előkészületek. Az adventi időszak során a már meglévő díszek mellé új díszvilágítás kihelyezése is történt. A szökőkutak üzemeltetése során folyamatos volt a víztisztaság fenntartása. A városközponti dísztó vízminősége bioremedációs kezeléssel lett karbantartva. A megfelelő vízszint biztosítása a gépházban történt átkötéssel oldódott meg. A tó túlburjánzott növényanyagának ritkítását speciális nádvágógéppel végezte társaságunk. A Városközponti piac és vásárcsarnok épületében számos karbantartási munka került elvégzésre (festés, lakatos,- víz,- és villanyszerelési munkák). A Tisza úti vásár területe előtt zúzottköves padkarész kialakítása történt meg, az elárusító asztalok karbantartása festése elvégzésre került. A temetőüzemeltetés során az épületekben vakolatjavítás, festés, csatorna-karbantartás járólap javítás történt. Tulajdonosi döntés alapján a városi köztemető illemhelyeinek felújítása elvégzésre került. Villámcsapás okozta kár miatt javítás vált szükségessé a halott hűtő áramellátásában. A Református temetőben az új hűtő áramellátás igénye miatt hálózatbővítés vált szükségessé. A Tiszaújvárosi Városgazda telephelyén, az üzemviteli épületben kialakításra került az új raktárhelyiség. Az épületben festési karbantartási munkák történtek. Kiszélesítésre került a telephelyen a Teleki B. úti bejáró út. A telephely karbantartási munkálataiból a közfoglalkoztatott munkaelosztó,- a kertészeti munkaelosztó,- női öltöző-melegedő festése elkészült. A kertészeti munkaelosztó helyiség bejárata átkerült a folyosóra, így a szélfogó, és az álmennyezet elkészítése nem válik szükségessé, mivel az utcafrontról nyíló ajtó beszigetelésre került. Az év közbeni közterületi karbantartási feladatokon felül további munkálatok elvégzése vált szükségessé. Többek között, Tisza-szigeten bozótirtás, tereprendezés, pázsitfelújítás, szalonnasütők kihelyezése, aszfaltozási munkák történtek, a város más területén területrendezések, zúzottköves utak helyreállítása. Összességében a fenntartási, karbantartási munkák 2014. évben az elvárt igényeknek megfelelően teljesültek.
-10-
IV.
Társaság tevékenységének leírása
IV.1. A társaság céljai
2015. évben is a társaság célja az Alapító Okiratban megjelölt közfeladatok költség hatékony ellátása.
IV.2. A nyújtott szolgáltatások bemutatása
Társaság által végzett közhasznú tevékenységek: - Zöldterület-kezelés (főtevékenység) - Növénytermesztési szolgáltatás - Egyéb évelő növénytermesztés - Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység - Fakitermelés - Nem veszélyes hulladék gyűjtése - Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés - Egyéb m.n.s. építés - Munkaközvetítés - Egyéb emberierőforrás-ellátás, gazdálkodás - Általános épülettakarítás - Egyéb épület-, ipari takarítás - Egyéb takarítás - Szakmai középfokú oktatás - M.n.s egyéb oktatás - M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül - Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás -Építményüzemeltetés Üzletszerű gazdasági tevékenységek: Növénytermesztési szolgáltatás -Egyéb évelő növénytermesztés -Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
-11-
-Fakitermelés -Nem veszélyes hulladék gyűjtése -Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés -Egyéb m.n.s. építés -Egyéb takarítás -Zöldterület-kezelés -Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás -Irodabútor gyártása -Egyéb bútor gyártása -Bontás -Villanyszerelés -Vakolás -Épületasztalos-szerkezet szerelése -Padló-, falburkolás -Festés, üvegezés -Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme -Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme -Egyéb áruk piaci kiskereskedelme -Dísznövény-, vetőmag-, műtrágya-, hobbiállat-, állateledel-kiskereskedelem -Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme -Költöztetés -Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Építményüzemeltetés
-12-
IV.3. 2015. évi feladat ellátások, tervezett ráfordítások
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2015. évi költség tervezet
Megnevezés Parkfenntartás
2015. év terv E Ft
Parkfenntartás Intézmények téli-nyári fenntartása Sport- Park téli-nyári fenntartása Parkfenntartás összesen Közterület tisztítás Közterület nyári takarítás Közterület téli takarítás Közterület tisztítás összesen Rovar-rágcsáló és szúnyogirtás Rágcsálómentesítés Szúnyogirtás Rovar-rágcsáló és szúnyogirtás összesen Erdőfenntartás Erdőápolások Belvíz, csapadék elvezetés karbantartási munkái kaszálás, meder iszptalan.,rácsszemét, zárt csap. tisztítás Fatelepítési program Fatelepítés, gondozás összesen Temetőfenntartás Temetőfenntartás Közterületi karbantartás Közterületi karbantartási feladatok összesen Telephely karbantartási feladatok Intézményi karbantartás Intézményi épület karbantartási feladatok összesen Piacüzemeltetés Városközponti Piac és Vásárcsarnok Tisza úti Vásár Piacüzemeltetés összesen
116 864 15 250 8 081 140 195
Közhasznú foglalkoztatás ráfordítás
17 514
Mindösszesen
61 993 73 158 135 151 890 18 303 19 193 1 038 9 480 850 8 900 106 955 3 500 48 544 4 255 425 4 680
496 000
-13-
IV.3.1.
Parkfenntartás, zöldfelület-gazdálkodás
Sövénygondozás Tiszaújváros zöldfelületén belül 2280 m2 sövény gondozása történik. A tavaszi sövénytisztítás munkálatai után, a kapálás, gyomlálás, nyári sövénytisztítás munkálatai összesen 5 alkalommal, a sövénynyírás 4 alkalommal tervezett. A gondozási feladatok az őszi hantos ásással fejeződnek be. A téli fagymentes időszakban a magasabbra hagyott sövények visszavágását – ifjítását szükséges elvégezni. Díszfagondozás A díszfák gondozása tekintetében 3 alkalommal kapálás, egyszeri gallyazás, alakító metszés, valamint őszi hantos ásás tervezett. A gondozott díszfa állomány 5333 db. Az utóbbi évek tapasztalata alapján a tavaszi viharkárok sok feladatot adnak. A gallyazás során a szélkárok, száraz ágak eltávolítása történik, valamint a hivatal felé érkező lakossági bejelentéseket felülvizsgálva megtesszük a szükséges beavatkozást. Az idősebb fákon észlelt betegségek tünetei okán fakopp mérőműszerrel a jelzett fák bevizsgálásra kerülnek, és az eredmények alapján történik a fák kezelése, vagy - ha nagymértékű korhadást mutat a fa - a balesetek elkerülése érdekében a kivágása. Cserjegondozás A gondozott cserjefelület 14.922 m2. Az éves gondozást a fagymentes téli, kora tavaszi időszakban az alakító metszés, majd évi 3x-i kapálás, nyári metszés, őszi hantos ásás teszi ki. Pázsitgondozás A tavaszi pázsitszellőztetés után, 10 alkalommal tervezett a pázsitkaszálás, és utómunkálatai 404.803 m2-en. A fenntartási tevékenység során fokozott figyelmet fordítunk a városi szintű rendezvényekre, hogy az adott időpontra gondozott zöldfelület legyen a környezetükben. A hosszú őszi időszakban a lombhullás folyamatos, így a lombgyűjtés munkálatait idén is 4 alkalommal szükséges elvégezni. Rózsaágy gondozás A gondozott felület nagysága 8455 m2. A rózsatövek kitakarása, metszése után a tavaszi-nyári időszakban a rózsaágy kapálás tervezett gyakorisága 5,- a vadalás, elnyílott virágok leszedése 3-3 alkalom. Növényvédelem tekintetében évente 2 alkalommal tervezett a kórokozók-és kártevők elleni védekezés a rózsaágyásokon, virágágyásokon, egyes cserjefajtákon. A késő őszi időszakban a rózsatövek betakarása, hantos ásása a fagyok elleni védelmet, a talaj mély lazítását biztosítja.
-14-
Virágágyak gondozása A virággondozás már januárban megkezdődik a kétnyári virágok szellőztetésével, majd március első dekádjában a takarás eltávolításával. A tavaszi kapálás, gyomlálás után május közepén kerülnek kiszedésre az elvirított kétnyári és hagymás virágok. A megfelelő virágágyelőkészítés, tápanyag-utánpótlás, kórokozó-és kártevő mentesítés után kerülnek kiültetésre az egynyári virágok 1900 m2 ágyásfelületen. Júniustól heti rendszerességgel tervezett a kapálás (6 alkalom), gyomlálás (6 alkalom) munkálata, elnyílott virágok leszedése. Az öntözési feladatok szinte minden nap szükségesek a nyári időszakban. Szeptember végén kerülnek ki az egynyári virágok az ágyásokból, majd a talajmegmunkálás, tápanyagpótlás, korokozómentesítés után a kétnyári és hagymás virágok beültetése történik 1322 m2-en. Virágoszlop-, muskátli-, balkonnövények, Green city gondozása A 10 db virágoszlop minden évben tőzeges föld,- tartós műtrágya keverékével kerül feltöltésre április végén, majd a futómuskátli beültetése után május végén kihelyezésre kerülnek a közterületekre. A villanyoszlopokra a májusi fagyok után kerülnek kihelyezésre a futómuskátlival beültetett virágtartók. Gondozásuk a napi öntözés, heti kétszeri tápanyagpótlás, gyomlálás munkálata. A hivatali erkélyekre májusban kikerülő muskátlival beültetett balkonládák gondozása heti 3 alkalommal történő öntözés, tápanyag utánpótlás, elnyílott virágok leszedése. A Green city virágtartókba április végén kerül beültetésre k a növényanyag, melyek májusban kerülnek kihelyezésre az intenzív fenntartású területekre. (Strandfürdő előtt, Nagy Imre tér, Erzsébet tér, Tiszaparti városrész.). A víztartó résszel ellátott edénynek köszönhetően a heti 23 alkalommal való öntözés, tápanyagpótlás elegendő a növényzet optimális fejlődéshez. Külterületek gondozása A külterületek gépi- és kiegészítő kaszálása, gyűjtése éves szinten 5 alkalommal tervezett a 259.046 m2 alapterületen. Mezőgazdaságilag nem művelt területek gondozása A város külső peremén található 128.584 m2 Önkormányzati területek kaszálását időjárás függvényében 3 alkalommal szükséges gondozni. Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ, telephelyeinek gondozása Az intézmények udvarain a sövény-, cserje-, örökzöld gondozási munkálatai, a sövénynyírás évi 3 alkalommal tervezett, míg a cserjék alakító metszése 2 alkalommal. A fák gallyazását a fagymentes őszi-, téli-, időszakban szükséges végezni. Az intézményekből évközben érkező esetleges gallyazások az igényeknek megfelelően teljesülnek. A tavaszi pázsitszellőztetés után heti – kétheti gyakorisággal történik a pázsitkaszálás, és utómunkálata. Az őszi lombgyűjtés -15-
munkáit 4 alkalommal, a rózsa-évelőágyak gondozása során a kapálást rózsaágynál 6-, évelőágyaknál 5 alkalommal tervezzük elvégezni. Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft. zöldterület gondozása A használaton kívüli zöldterületek gondozása a frekventáltságnak megfelelően kért heti-, kétheti-, havi ütemezéssel tervezett. A fejlesztési terület kaszálása évi 3 alkalommal történik. A lombgyűjtés munkálatai évi 4 alkalommal, a cserjefelületek kapálása 3 alkalommal ütemezett. A tanuszoda zöldfelületének gondozása az intézményekkel egy időben történik, évi 10 alkalommal. A Szederkényi sportudvar intenzíven használt zöldfelületét, salakos futópálya gondozását heti rendszerességgel szükséges végezni.
A parkfenntartás 2015. évi teljesítési tervét a 2. számú melléklet tartalmazza.
IV.3.2.
Közterület tisztítási feladatok
Nyári közterület tisztítás A város út-és járda felületének gépi seprés-tisztítási feladatai a Tiszaújvárosi Városgazda Kft. által üzemeltetett multi funkciós gépjárművek használatával történnek. Az utak seprése, gépi úttisztítás az LLJ-103 frsz.ú Multicar M30 típusú gépjárműre szerelt MCKIII seprűfelépítmény használatával kerül elvégzésre a kora tavasztól késő őszig tartó időszakban. A járdafelületek illetve terek gépi tisztítására az Önkormányzat 2014. év nyarán beszerzett egy Tennant Green Machine Sweepers 636 HS típusú járdatakarító gépet. A fenti gép kiváltotta a több mint 20 éves frontseprűs munkagépet, mely a gyakori meghibásodása miatt nem volt hatékonyan üzemeltethető. A burkolt közterületek gépi takarítása heti 3 alkalommal teljesül. A közterületek kézi takarítása, és görgeteges szemétgyűjtése, kézi hulladékgyűjtők ürítése heti 4 alkalommal történik. Továbbra is biztosított Társaságunk részéről a városi szintű rendezvények idején a görgeteges szemétgyűjtés, kis hulladékgyűjtők ürítése, a rendezvények színhelyének takarítása, hulladék elszállítása. A várost övező véderdők illegális hulladékait, az intézmények nyári közterület takarítási feladatait a park-és közterület gondozó munkavállalók végzik heti 2 alkalommal, valamint rendezvények előtt és után. Téli közterület tisztítás A város közterületeinek hó- és síkosság-mentesítési munkálatai időjárás függvényében az aktuális év november közepétől a következő év március 15-ig tartó időszakban tartanak. A feladatok végrehajtására 3 db Multicar gépjármű, 1 db IVECO, 1 db MAN (bérelt), 1 db MTZ-80 traktor, 1 db TTR önjáró kistraktor áll rendelkezésre a funkció ellátására szolgáló -16-
síkosság-mentesítő adapterekkel felszerelve. A kézi munkaerő készenléti beosztás alapján biztosítja a munkaidőn kívüli időszakban a csúszás-mentesítést. Úttakarításra alkalmas téli gépjárművek: Típus
Tulajdonos/üzemeltető
Felszereltség
MAN. tgk.
Hóeke, Epoke Syrius szóró
NHSZ Miskolc Kft.
IVECO tgk.
Hóeke, Epoke Syrius szóró
T. Városgazda Kft.
MTZ-80 erőgép
Hóeke, RCW szóró
T. Városgazda Kft.
Járda-és terek takarítására alkalmas téli gépjárművek: Tulajdonos/üzemeltető T. Városgazda Kft.
Típus Multicar M31 Carrier
Felszereltség Hóeke, Epoke szóró
Multicar M26 Multicar Fumo Tigretrack 4400 HST
Hóeke, Epoke szóró T. Városgazda Kft. Hóeke, Epoke szóró T. Városgazda Kft. Hóeke, Kalcinol adapter T. Városgazda Kft.
Rendkívüli téli időjárás esetén: •
2 db homlokrakodó és szállító gépjármű
•
Kézi munkaerő igénybevétele tiszaújvárosi vállalkozásoktól, 20 fő áll rendelkezésre.
177/2014. (XII.18.) határozata 15.a./ A Képviselő-testület a 33/2014. (II.27.) Ökt. határozatának 52./ pontjától eltérően mely szerint a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 100 E Ft feletti bruttó értékű tárgyi
eszközeinek
beszerzését
2014.
március
1-jétől
Tiszaújváros
Város
Önkormányzata végzi - a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére az alábbi gépjárművek és munkagépek beszerzésére 55.000 E Ft felhalmozási célú támogatást biztosít az általános tartalék terhére: •
Multicar M31 Carrier típusú kommunális kisteherautó,
•
Epoke Igloo S 2400 HS 1,1 szóró berendezés,
•
Hidrot UTE-240 univerzális egyszárnyú homlokhóeke,
•
7 személy szállítására és teherszállításra alkalmas 1,2 tonna teherbírású billenő platós gépjármű,
•
3 személy szállítására és teherszállításra alkalmas 1,2 tonna teherbírású, oldalfal magasítással rendelkező billenő platós gépjármű.
-17-
A Multicar M31, Epoke Igloo és homlokhóekét 2015. év I negyedévében „Hirdetmény közzétételével indított nemzeti közbeszerzési eljárás” megindításával tervezzük beszerezni, így az év második felében, már korszerű géppel tudjuk elvégezni, a csúszásmentesítési munkákat. IV.3.3.
Fatelepítési program
2015. év október-november időszakára tervezett a városi parkokban 20 db túlkoros többször iskolázott fa kiültetése. A fajta választásakor elsődlegesen a jó várostűrő kőrisfajták, hársfák tervezése történt, természetesen a már meglévő fasorok pótlásánál az adott fajta kerül beültetésre. A 2014. évben ültetett 29 db fa intenzív gondozását a kapálások, és a gyakori öntözés fogja kitenni. A 2015. évi fatelepítések az alábbi helyszíneken és mennyiségben tervezett. területek Deák tér játszótér Szánkózódomb játszótér Szent I. út biztosító előtt Városközponti park Szent István Szobor Lévai út liget pótlás Lévai út Castelló mellett Juhar köz Castello parkoló Volt Tigáz th. parkolók mellé Tiszavirág út Tisza út 26. sz. zöldterületre Összesen IV.3.4.
db 2 2 3 2 2 1 2 1 3 1 1 20
latin név Fraxinus angustifolia Fraxinus angustifolia Tilia tomentosa ’Szeleste’ Tilia tomentosa ’Szeleste’ Tilia tomentosa ’Szeleste’ Acer platanoides Globosum Fraxinus angustifolia Acer platanoides Globosum Platanus acerifolia Prunus serrulata 'Kansan' Fraxinus excelsior Westh. G.
magyar név kőrisfa kőrisfa hársfa hársfa hársfa gömbjuhar kőrisfa gömbjuhar platánfa díszcseresznye kőrisfa
Rovar, rágcsáló és csípőszúnyog irtás
Rovarirtás Tiszaújváros díszfáinak nagy része jó várostűrő tulajdonsággal rendelkezik. Egyes fajták tekintetében (hárs, platán, szivarfa) az áttelelő kártevők elleni védekezést tavaszi lemosó permetezéssel kell elvégezni. Évente rendszeresen védekezni kell a vadgesztenyefákon, vadgesztenye levélaknázó moly ellen, a védekezés ütemezését feromon csapdák kihelyezésével lehet meghatározni. Ez éves átlagban május hó első dekádjára tehető. A védekezés időzítése azért fontos, mert közterületen kitin szintézist gátló szerekkel lehet védekezni és ezek a szerek csak a kártevő L1 lárva alakjára hatnak. A hársfákon, szivarfákon rendszeresen kell védekezni a levéltetű fajok ellen. Az egynyári növényeken gomba, rovar és talajlakó kártevők ellen tervezünk növényvédelmi védekezést.
-18-
Rágcsálóirtás Az év folyamán 2 alkalommal történik a város teljes területén, rágcsálók elleni védekezés. A visszaellenőrzések folyamán a fertőzöttebb területeket újrakezeljük. A tervezett védekezés ideje április és október hónap. Az évközi eseti bejelentésekre az intézkedés 2-3 napon belül megtörténik. 2014-től a szennyvíz vezetékek rágcsálómentesítését jogszabályi kötelezettség szerint, az üzemeltető ÉRV Zrt. végzi. Az elmúlt évben nagyobb mennyiségű patkányészlelés történt a „szokásostól”, így nagyobb figyelmet kell fordítani az összehangolt munkára. Tiszaszederkény városrészben, az ártér közelsége és az állattartás miatt fokozottabb a rágcsálóveszély, ezért a patkánygócok felderítése után az ingatlanon belül helyezünk ki etetőládákban irtószereket. Az elmúlt évi tapasztalatok alapján évi háromszori kezelés indokolt kb. 15-20 helyen. Csípőszúnyog irtás A csípőszúnyogok tömeges kifejlődéséhez rövid idő és kis tér szükséges, de az ökoszisztémák széles
palettáján
életképesek:
ideiglenes
tavaszi
tócsákban,
áradások
után,
szennyvízgödrökben, esővízzel telt gumiabroncsokban. Tiszaújváros és térségében a tavaszi és nyári árvizek után, a hullámtérben kifejlődő árvízi szúnyogok okozzák a nagyfokú szúnyogártalmat. Jellemző árvízi fajok: gyötrő, oldalfoltos szúnyogok. A kettő együtt 8090%-át jelenti az itt élő szúnyogoknak. A folyók árterén a fajok száma kicsiny, az egyedszám viszont rendkívül nagy. Tavaszi árvizek után 3-4, nyári árvizek után 1-2 hét múlva kialakul a szúnyogártalom, ennek mértéke nagyban függ az időjárástól és az elöntött területek nagyságától. Az árvízi szúnyogok tenyészőhelyüktől naponta képesek 1 kilométert repülni, passzív, illetve aktív módon. Kikeléstől számolva a repülő imágók 1 hét múlva 15 km-es körzetbe repülhetnek el. A csípőszúnyogok ellen az alábbi módszerekkel tervezzük a védekezést: Lárvák ellen: •
biológiai módszerrel, Bti készítmények felhasználásával
Imágók (kifejlett szúnyog) ellen: •
légi kémiai
•
földi meleg köd-képzéssel
•
Földi ULV eszközzel
-19-
IV.3.5.
Belvíz-csapadékvíz elvezetés karbantartási munkálatai
Nyílt csatorna karbantartása A nyílt csapadék árok kaszálási- és utómunkálata 5 alkalommal tervezett. A meder iszaptalanítását május és október hónapra ütemeztük. A rácsszemét takarítása heti-kétheti rendszerességgel történik.
IV.3.6.
Erdőfenntartás
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft által művelt önkormányzati tulajdonú erdők: •
Tiszaújváros 43/a
3,2 ha
•
Mátyás király út
0,6 ha
•
Vasvári Pál út
0,7 ha
•
Tiszaújváros 44/a
3,4 ha
Tervezett munkák és gyakoriságok: Tiszaújváros 43/a erdő A két egymástól elkülönülő táblából a déli tábla beállt erdőrészlet, míg az északi táblát a korábbi jelentős vadkárok miatt pótolt fiatal fák alkotják. A vadak által okozott kárt Armacol vadriasztóval próbáljuk mérsékelni. A terület művelése évi két alkalommal gépi szárzúzásból, tárcsázásból és egyszeri kézi törzstisztításból és kétheti rendszerességgel vadriasztásból áll. Mátyás király úti erdő A területen évente kétszer gépi szárzúzás és kézi kaszálás történik. Vasvári Pál út erdő Az erdőrészletben a fák teljesen záródtak ezért az erdő szélén évi két alkalommal gépi szárzúzás, az erdőben szintén két alkalommal kézi kaszálás tervezett. Tiszaújváros 44/a erdő Az elmúlt években a legtöbb kárt szenvedett erdőterületet, 2011-ben jégkár miatt teljesen tőre kellett vágni, míg 2012-ben tűzkár miatt kellett tőre vágni a terület 2/3-át. A tűzkár után a tábla keleti részén nagy mennyiségű gyökérsarj képződött a sorközökben, amit meghagytunk az erdő gyorsabb fejlődése, záródása érdekében. Munkálatok tekintetében évi 2 alkalommal gépi szárzúzás és tárcsázás tervezett. A Tiszaújváros 43/a és a 44/a erdőkben mellőzzük a sorművelést, így a fiatal fákat a sorokban képződött gyomflóra jobban elrejti a vadak elől.
-20-
IV.3.7.
Temetőüzemeltetés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a temetők üzemeltetését a Tiszaújváros Város Önkormányzatával kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján végzi. A szerződés 21. pontja alapján Társaságunk jogosult harmadik személy közreműködését a temető üzemeltetés, valamint a temetkezési szolgáltatás ellátásához igénybe venni, ha megfelel a temetkezési szolgáltatóval szemben támasztott szakképesítési követelményeknek. A felhatalmazás és pályázat útján történő kiválasztás alapján társaságunk szerződést kötött a HÁDÉSZ Kft.-vel a temetők gondnoki feladatainak ellátására. Tiszaújváros temetői: 1. Tiszaújváros Városi Köztemető, Sajószöged, hrsz: 052 2. Tiszaszederkényi Református Temető, Tiszaújváros, hrsz: 453/1 A temetőkben ellátandó feladatok: •
temetői rend meghatározása,
•
biztosítja az eltemetés feltételeit, ide értve a sírhelynyitást is,
•
tájékoztatja a temetőlátogatókat a kegyeletgyakorlás feltételeiről, nyitvatartási időről,
•
biztosítja a ravatalozó, boncoló helyiség-csoport és ezek technikai berendezéséi, tárolók és hűtők, valamint temetők egyéb közcélú létesítményei karbantartását, előírt módon és gyakorisággal fertőtlenítését és festését,
•
gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető nyitását, zárását,
•
vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket,
•
kijelöli a temetési helyeket,
•
értékesíti a sír- és urnahelyeket az önkormányzat rendeletében foglalt díjszabás alapján,
•
ellátja a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és hó eltakarítását, a zöldfelületek gondozását,
•
összegyűjti és elszállítja a köztemetőben keletkezett hulladékot,
•
gondoskodik a temető rendjének betartásáról, betartatásáról,
•
összehangolja a temető létesítményeinek, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetői szolgáltatói tevékenységet, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását,
•
gondoskodik az ügyfélfogadásról és a temetőlátogatók tájékoztatásáról.
-21-
A felsorolt feladatokat Társaságunk a temetőgondnokolással megbízott HADÉSZ Kft.-vel közösen látja el. A temetőkben felmerülő költségek és bevételek megoszlása: A Református Temetőben felmerülő áramszolgáltatás díjai közül a ravatalozó helységben és a halott hűtőben felmerülő fogyasztás költségét társaságunk, míg a közvilágítás díját Tiszaújváros Város Önkormányzata fizeti meg. A Tiszaújváros Városi Köztemető energia fogyasztásának díjai közül az áramfogyasztás költségét (közvilágítás, ravatalozó, halott hűtő) társaságunk, míg a fűtésre használt gázfogyasztás költségét a gondnokolással megbízott HADÉSZ Kft. fizeti. Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezésről szóló 39/2013. (XII.21) önkormányzati rendelete szerint meghatározott díjak közül a sírhelymegváltási díj, a ravatalozó igénybevételi díj, és az elhunytak hűtési díja a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-hez, míg a köztemető fenntartási hozzájárulás és a sírhelynyitási és visszahantolási, valamint a gépjármű behajtási engedély díja a megbízott gondnokhoz folyik be. Temetési statisztikák Tiszaújváros temetőiben: Tiszaújváros Városi Köztemető Sírhely Egyes sírhely Kettős sírhely Urnafülke Urnasírhely Urna sírba helyezése Dísz urnasírhely Díszsírhely Gyermeksírhely Sírbolthely Szociális egyes sírhely Szociális urnasírhely
Üres hely 2015. február
2014. év temetések száma összesen
197 18 53 154
2014. évben felhasznált új sírhelyek
33 3 18 29 15
Sírhelyek várható elfogyása 19 2 18 26
2025 2024 2017 2021
15 24 98 5 27 84 Szederkényi Református Temető
Sírhely Egyes sírhely Kettős sírhely
Üres hely 2015. február
2014. év temetések száma összesen
112 28
6
-22-
2014. évben felhasznált új sírhelyek
Sírhelyek várható elfogyása
Urnafülke Urnasírhely Urna sírba helyezése Dísz urnasírhely Dísz sírhely Gyermeksírhely Sírbolthely
100 51
4
4
2040
3 18 13 88 5
A táblázatból látható, hogy a Tiszaújvárosi Városi Köztemetőben az urnafülkés sírhelyek fognak a leghamarabb elfogyni, így a legfontosabb teendő új urnafal építése, amit az idei évben már célszerű elkezdeni. A többi sírhely esetében sem célszerű megvárni a végső határidőt, mert a sírhelyek hamarabb is elfogyhatnak új sírhelyekbe történő temetések számának növekedésével. Temetők őrzése Halottak napján 2011. óta őrző-védő szolgálatot bízunk meg Tiszaújváros két temetőjének felügyeletével. nyitvatartási időben. A szolgáltatással kapcsolatban pozitívak a tapasztalatok, mert az elmúlt években nem volt gépjármű feltörés, nem történt az ünnepek alatt rongálás, virágok, kegytárgyak eltulajdonítása. Az idei évben is tervezett Halottak napján a temetők őrzése. A temetők zöldfelület gondozását befolyásolja az időjárás, aminek függvényében évi 8-10 alkalommal fűnyírás, 2 alkalommal sövényvágás, sövénykapálás, ősszel 2-3 alkalommal lombgyűjtés, valamint szükség esetén túlkoros fák kezelése tervezett. Mindenszentek előtt mindkét temetőben elsődleges a temető teljes takarítására. Tiszaújváros Városi Köztemető mellékhelységei 2014 őszén felújításra kerültek. A takarítások alkalmával mindig feltöltésre kerülnek a mellékhelységek WC papír, szappantartó és kéztörlőpapír tartói. A takarítók feladata, hogy ellenőrizzék a mellékhelységek használhatóságát, az esetleges meghibásodásokat, rongálásokat azonnal jelentsék, hogy a szükséges karbantartások mielőbb elvégzésre kerüljenek. 2014. év folyamán kialakításra és leválasztásra került a szomszédos parcellától a szociális temetéshez szükséges parcella, amiben egyes sírhelyben és urnasírhelyben lehetséges majd a temetéseket elvégezni. A temetéshez szükséges eszközöket 2013-ban beszereztük és a raktárban tároljuk, a szociális temetés bevezetéséig. 2015. évben társüzemek és vállalkozók bevonásával tervezett karbantartási feladatok: Tiszaújváros Városi Köztemető •
ravatalozó ereszcsatornák takarítása, javítása
-23-
•
ravatalozó teraszán a felfagyott járólapok javítása
•
ravatalozó konvektorainak fűtési szezon előtti bevizsgálása, javítása
•
síremlékek biztonságtechnikai (stabilitás) ellenőrzése
Szederkényi Református Temető •
ravatalozó ereszcsatornájának javítása, takarítása
•
síremlékek biztonságtechnikai (stabilitás) ellenőrzése
Mindkét temetőben 2015. év elején elvégeztük az érintésvédelmi felülvizsgálatokat. A felülvizsgálat által feltárt hibákat az év folyamán kijavítjuk a temetők biztonságos üzemeltetése végett. Temetőkben szükséges tulajdonosi beruházások Tiszaújváros Városi Köztemető •
urnafal építése
•
ravatalozó felújítása
•
a temetőtől Sajóörös irányában elhelyezkedő új temetőrész körbekerítése, parcellák szétválasztása utakkal, vízhálózat kiépítése, majd befejezésként fák, cserjék ültetése.
Szederkényi Református Temető •
a temető parcellázási tervének megfelelően a parcellák kialakítása, a parcellák egymástól történő elválasztása járdákkal.
Temetők karbantartási tervét a 3. számú melléklet tartalmazza. IV.3.8.
Piacüzemeltetés
Városközponti piac és vásárcsarnok A rendszeresen nyitva tartó Városközponti piac és vásárcsarnok üzemeltetését 2015. évben 2 fő piacgondnokkal és a kertészeti részlegből 1 fő helyettesítő munkatárssal oldjuk meg. A korábbi évek üzemeltetési tapasztalatai alapján megállapításra került, hogy a piac területén, szombati napokon, kevés a külső asztal, annak ellenére, hogy 2013 júliusától állati eredetű terméket csak a csarnok területén zárt helyen lehet árulni. A külső asztalok számának növelése csak a piac területének bővítésével oldható meg. A vásárcsarnok 9 pavilonjából 4 pavilonnak van jelenleg állandó bérlője. A bérbe nem vett pavilonokat napijeggyel próbáljuk értékesíteni, illetve raktár céljára bérbe adni a pavilon külső külön bejárattal rendelkező részét.
-24-
A piacon 2015. március 1-től gombavizsgáló helyiséget alakítottunk ki lakossági gombavizsgálat céljából. A gombavizsgáló helyiség a 3. számú pavilon raktárhelyiségében kerül kialakításra. A gombavizsgáló heti 2 alkalommal, szerdai és vasárnapi napon 18 és 20 óra közötti nyitva tartással üzemel. 2015. évben tervezett karbantartási feladatok: •
Csarnok Barcsay tér felőli oldalán található szellőzőventilátor javítása.
•
Gondnoki iroda festése, padozat javítása.
•
Gondnoki iroda ajtajának megerősítése hevederzárral.
•
Ereszcsatornák karbantartási terv alapján történő rendszeres takarítása.
•
Vízmelegítő és csap csere a férfi WC-ben.
Vállalkozók által tervezett munkák: •
Október hónapban gázkészülékek ellenőrzése, beüzemelése.
•
A csarnok és környezetének rágcsáló-mentesítése évi 2 alkalommal.
2015. év elején elvégeztük a piaccsarnok érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatát. A felülvizsgálat alkalmával feltárt hibákat az év folyamán kijavítjuk.
Tisza úti vásár A Tisza úti vásár időszakos jelleggel működő piac. Minden hónap 2. péntekén, valamint december hónapban három alkalommal tart nyitva. A nyitvatartási időben a kertészeti részlegből átcsoportosított 2 fővel oldjuk meg a piac felügyeletét. 2015. évben tervezett karbantartási feladatok: •
Vásárosok kipakolását segítő burkolati jelek felfestésének ellenőrzése, javítása évi 2 alkalommal.
•
A terület rágcsáló-mentesítése évi 2 alkalommal.
A piacok karbantartási tervét a 4. számú melléklet tartalmazza.
IV.3.9.
Közterületi karbantartás
Utcanév-táblák, parkokba tiltótáblák karbantartása Tiszaújváros közterületein található utcanév-táblák, tiltótáblák megrongálása sérülése folytán az év folyamán várhatóan 40 db tábla javítása válik szükségessé.
-25-
Padok javítása, karbantartása A közterületeken található padok javítása, karbantartása folyamatosan végrehajtásra kerül. Összesen 732 db különböző típusú köztéri padból legtöbb esetben a paddeszkák sérülnek. A köztéri bútorok festése, a sérült deszkák cseréje 230 db padra tervezett. Város lobogózása Nemzeti ünnepeink alkalmával évente négyszer a város lobogózását látjuk el a villanyoszlopokon kihelyezett zászlótartókba alkalmanként 640 db zászló kihelyezésével. A rendezvény után a zászlók leszedésre, raktározásra kerülnek. A hiány év közben pótlásra kerül. Kézi szemetesek javítása, karbantartása A város parkjaiban közterületeken összesen 385 db kis kézi szemetes van kihelyezve. Az edények egy része megrongálódott, helyéről kitört, az alja lyukas, festése sérült. Az év folyamán várhatóan 60 db kézi szemetes edény karbantartása válik szükségessé. Épület előtti "övárok" karbantartás A közterületeken található hauraton csapadékvíz-elvezető árkok sérült fedőlapját, a felfogatást 30 fm-en tervezett cserélni, javítani. A lakótelepi épületek előtti csapadékvíz elvezetésére szolgáló beton övárok-lapok a nagy igénybevétel miatt gyakran sérültek, töröttek, balesetveszélyesek. Az évközi bejelentések, valamint a bejárások alkalmával történt felmérések alapján előreláthatólag 60 db övárok lap legyártása, kihelyezése válik szükségessé. Szökőkutak üzemeltetése, karbantartása Társaságunk üzemeltetésében van 3 db szökőkút 2012. március 1-től. •
Úszó szökőkút a dísztóban
•
Medencés szökőkút a város központjában
•
Március 15-e Park szökőkút
A szökőkutak üzemeltetése napi felügyeletet igényel, mert rendszeresen ellenőrizni szükséges a villamos berendezéseket, a gépházaknában megjelenő vizet, a medencés szökőkutak vízszintjét. A városközponti medencés szökőkút és a Március 15-e Park szökőkútjának a várható éves ivóvízigénye 1.000 m3. A szökőkutak feltöltése ivóvízzel tűzcsapról tűzoltó tömlőn
keresztül
történt,
az
ÉRV
Zrt.
hozzájárulásával.
Tiszaújváros
Város
Önkormányzatának költségvetése tartalmazza a medencés szökőkúthoz, vízmérővel szerelt csap kialakítását és ivókút telepítését. A szökőkutak medencéjét évente kétszer takarítjuk, áprilisban a tavaszi beüzemelés előtt, valamint augusztusban a nemzeti ünnepünk előtt. A tavaszi takarítással együtt a medencék
-26-
kijavításra és kifestésre kerülnek. A medencés szökőkutak víz tisztaságának megőrzése heti rendszerességgel klór és algaölő adagolásával történik. 2015. év elején kerül elvégzésre a Március 15-e Park szökőkútjának érintésvédelmi felülvizsgálata, amelynek alapján a feltárt hibák az év folyamán kijavításra kerülnek. Városközponti Dísztó üzemelése A dísztó vízlépcsőjének üzemeltetése 2015-ben a szökőkutakkal együtt történik. A vízszint szabályozását egy leürítő és egy feltöltő szivattyú rendszer végzi. A vízminőség bioremedációs kezeléssel és a túlburjánzott vízi-növényzet ritkításával tartható fent. A vízminőség ellenőrzését az ÉRV Zrt. laborjában végezteti Társaságunk. Aszfaltozás, kátyúzás Tiszaújváros aszfaltos út- és járdafelületeinek karbantartása során a téli időszak okozta károkat felmérve várhatóan 1700 m2 aszfaltfelület bontását és meleg aszfalttal történő újraaszfaltozását szükséges elvégezni. A téli időszakban január-március között a nagyobb balesetveszélyt okozó kátyúk aszfaltozása történik hidegaszfalttal terveink szerint 300 m2-en. Sok esetben sérült, leszakadt aknák, víznyelők jelentenek akadályokat az út és járdafelületen. Az előző évek tapasztalatai alapján várhatóan 60 db kerül javításra. KRESZ táblák helyreállítása, karbantartása A közlekedési KRESZ táblák rongálása, kidöntése szinte heti rendszerességgel ad feladatot cégünk számára. Az év közben változó forgalmi rend, a forgalmi bejárások során felvetődött problémák összegyűjtése után valósul meg az új táblák kihelyezése, ha szükséges a táblák áthelyezése. Hirdető táblák karbantartása Tiszaújváros területén 82 db hirdetőtábla található, melyek karbantartása feladataink között szerepel. Az előző években már megkezdődött a táblák újrafestése, javítása a kitört megrongált táblák újraállítása. Idén 30 db tábla karbantartása tervezett. Buszvárók karbantartása Tiszaújváros helyi buszközlekedési útvonalán található 30 db buszváró oldalfalai többségében plexiből vannak. Az oldalfalakon, számos helyen graffiti firkák találhatók, melyek eltávolítása speciális technológiával végezhető. Több helyen a plexi sérült törött, melyek cseréje folyamatosan elvégzésre kerül. Karácsonyi díszvilágítás Az adventi időszakban kerülnek kihelyezésre a karácsonyi díszvilágítások a Városháztérre, Tiszaújváros fő közlekedési útjai mentén a villanyoszlopokra, Tiszaszederkény - és a -27-
Tiszaparti városrész közterületeire. Az évek folyamán meghibásodott, sérült világító elemek minden év októberében átellenőrzésre kerülnek, a hibás részek cseréjét elvégezzük. 2014-ben, az Erzsébet téren és a Teleki Blanka utcában új karácsonyi díszvilágítást helyeztünk ki, 2015ben elkezdődik a karácsonyi díszvilágításának megújításának I. üteme. Városi szintű rendezvények Kora tavasztól – december végéig számos rendezvénynek ad otthont a Városháztér, Tiszaújváros főbb frekventált területei, helyszínei. A rendezvények előkészületeiben, lebonyolításában, (Majális, Juniális, Autómentes Nap, Triatlon Nagyhét, Halászléfőző Fesztivál, Mikulástól - Karácsonyig…) a rendezvények előtti- és utáni közterülettakarításban tevékenyen részt veszünk.
Egyéb karbantartási munkák A tavalyi évben elkezdődött a Városközponti részen a padok alatti díszburkolatok elkészítése. Idén a város más területén található kb. 100 db pad alatt folytatni szeretnénk a térburkolást. A Városháztérre az elmúlt évben kiültetett gömbkőrisfák köré favédőrács kialakítása szükséges a fák megóvása érdekében. Esztétikus öntöttvas faverem-rácsok alkalmazásával a feladat megoldható. Idén a zöldterületeken található - betegség és balesetveszély miatt - kivágott fák tuskóinak kiszedése történik az egységes zöldfelület kialakítás, gondozás érdekében.
A közterületek karbantartási tervét az 5. számú melléklet tartalmazza.
IV.3.10.
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ karbantartási tevékenységek
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ kezelésében lévő épületrészek, épületek karbantartása, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének karbantartása, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik. A karbantartási tevékenység során célunk, hogy valamennyi munka feleljen meg a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak, biztosítva a karbantartott épületek állagmegóvását,
rendeltetés
szerinti
használhatóságát.
Az
épületeket
műszaki
és
biztonságtechnikai szempontból felülvizsgálják a biztonságtechnikai bejárások alkalmával. A feltárt hiányosságokat Társaságunk megszünteti, a feltárt hibákat elhárítja. Az intézmények érintésvédelmi jegyzőkönyveiben szereplő hibák, súlyosságuktól függően folyamatosan kijavításra kerülnek.
-28-
A napi ellenőrzés során a használók és üzemeltetők a feltárt hibákat, a CT-Ecostat integrált számviteli rendszer munkalap moduljában, munkalapigénylés formájában jelzik Társaságunk felé. A Városgazda Kft. éves karbantartási tervének összeállításánál az előző évek tapasztalatai alapján várhatóan 4850 db munkaigény érkezik az alábbi karbantartási szakágak szerinti megosztásban. Ezek megoszlása karbantartási szakágak szerint: -
Asztalos-, és egyéb faipari munkák
30 %
-
Lakatos munkák
18 %
-
Villanyszerelési munkák
20 %
-
Vízvezeték szerelés, dugulás elhárítás
14 %
-
Egyéb karbantartási munkák
18 %
Az intézmények karbantartási tervét az 6. számú melléklet tartalmazza.
IV.3.11.
Játszóterek karbantartása
Köztéri játszóterek karbantartása Tiszaújváros közterületein 30 db játszótér található. A játszóterek játékelemeinek típusa, mennyisége változó. A játékok napi karbantartása folyamán a csavarok ellenőrzése, meghúzása a fő feladat. Amennyiben nagyobb problémát találnak, a játékelem elkerítésre kerül a hiba kijavításáig. A különböző játékok folyamatos karbantartást igényelnek egész évben. Az egyes játékok karbantartása függ a játékelem állapotától. Számos helyen a játékelemek korhadtak, a faszerkezet sérült, törött, melyeknek cseréje a balesetek elkerülése érdekében indokolt. A játékelemek csavartakarói, oszlopsapkák hiányoznak, ezek pótlása folyamatos. A játszóeszközökön számtalan esetben rongálás nyomai láthatók, pl.. graffiti festések, elemek ülőkék szándékos lefeszítése, csavartakarók leszedése, a jelzett hibák évközben kijavításra kerülnek. Sok helyen a játékelemek festésével azok állapota megfelelő minőségűvé válik. A munkálatokról karbantartási napló vezetése történik. A hiányosságok feltárására operatív ellenőrzések vannak negyedévente. A köztéri homokozókban a homok cseréje egészségügyi okokból április-május hónapra tervezett. A homok, illetve gyöngykavics ütéscsillapítóval ellátott játékelemek alatt minden évben pótlásra kerül a homok, kavics a megfelelő vastagság elérése érdekében. Szeretnénk a karbantartás keretei között a nagymértékben elkorhadt játékelemek teljes karbantartását elvégezni idén a Tisza-parti játszótéren.
-29-
A közterületi játszóterek karbantartási tervét az 7. számú melléklet tartalmazza.
Intézményi játszóterek karbantartása Az intézményi játszóterek (5 óvoda, 1 bölcsőde) játékelemeinek karbantartása a CT-Ecostat rendszeren feladott munkalapok alapján történik. A meglévő játszóeszközök állapota hasonló tulajdonságokat mutat a közterületeken található játékokhoz. A játékok közül számos helyen láthatók az időjárás által okozott korhadás nyomai, azok a játékelemek, melyek balesetveszélyesek idén is a TIK megrendelése alapján kiszedésre kerülnek. A karbantartás keretén belül a korhadt, sérült elemek kicserélésre kerülnek, a csavarok, oszlopok takarása a hiányzó helyeken megtörténik. A zárt udvarok ellenére sok helyen rongálás nyomai láthatók, mint pl.: graffiti festés, melyek javítása szükséges. Az intézményi homokozók egészségügyi homokcseréjére április-május hónapban kerül sor. Az ütéscsillapító homok és gyöngykavics pótlása május hónapra ütemezett.
A játszóterek karbantartási tervét az 8. számú melléklet tartalmazza.
IV.3.12.
A közfoglalkoztatottak közcélú munkavégzése
Közhasznú tevékenység, parkgondozás: •
Zöld kaszálék,- lomb,- nyesedékgyűjtés, gereblyézés
•
Zöldfelület fenntartás, parkgondozás, öntözés, kapálás, kaszálás
•
Zöldfelület tuskó eltávolítás, kőtörmelék takarítása
•
Sarjhajtások eltávolítása, törzstisztítás
•
Terület rehabilitáció kézi előkészítése, bontás, takarítás, gyomtalanítás, füvesítés
Közterületek nyári takarítása: •
Autóbuszvárók takarítása
•
Görgeteges szemétgyűjtés
•
Városház tér, Barcsay tér, Sétányok, Erzsébet tér, Dísztó kézi takarítása
•
Járdaszegélyek, parkolók takarítása, gyomtalanítása, járdák kézi sepregetése
•
Játszóterek takarítás
•
Kiskukák kézi ürítése
•
Külterületek takarítása, illegális hulladéklerakók felszámolása
•
1,1 m3-es és szelektív hulladékgyűjtő tartályok környékének kézi takarítása
-30-
•
Március 15-e és az Ifjúsági park takarítása
•
Optikai kövek takarítása, gyomtalanítása
•
Hulladék rakodása szállítójárműre
Csapadékcsatornák karbantartása •
Házak körüli csapadékvíz elvezető csatornák takarítása
•
Víznyelők takarítása
•
„Hauraton” csatornák takarítása
•
Szederkényi városrész nyílt, betonlappal kirakott csatornák takarítása
•
Nyílt csapadékelvezető árkok rácsszemetének a takarítása
Erdőfenntartás •
Erdőkapálás, kézi gyomtalanítás
•
Törzstisztítás
•
Fapótlás
Közterületek téli takarítása: •
Kézi hó takarítás, síkosság-mentesítés
•
Síkosság-mentesítő anyagok előkészítése (zsákolás, oldás)
Közintézmények fenntartása: •
Közintézmények udvarainak takarítása, görgeteges szemétszedés
•
Zöldfelületeken fű- és lombgyűjtés
Zöldhulladék kezelés: •
Az ideiglenes zöldnövényi hulladéktárolón kézi erővel végzett anyagmozgatás.
IV.3.13.
Közérdekű munkavégzés
Társaságunk a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Igazságügyi Hivatallal, Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központja
és
Tiszaújváros
Város
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatalával együttműködve közérdekű munkára ítélt elítéltek, és szabálysértők számára biztosít munkalehetőséget és felügyeletet. A közérdekű munkavégzőket a közfoglalkoztatottakkal együtt foglalkoztatjuk.
-31-
IV.4.
A vállalkozás helyszíne, mérete, berendezés és felszerelés igény
2013. évben a Tisza út 2. szám alatti ingatlan üzemviteli épületében kerültek elhelyezésre Kft. szervezeti egységei. 2014. évben az Önkormányzat megvásárolta a volt „Apeh” épületet (Tisza út 2/a.), melyet a tulajdonos átadott a társaságunk üzemeltetésébe. Az épületen nagymértékű karbantartási, felújítási munkák elvégzése válik szükségessé. 2015-ben a Kft. adminisztratív és irányítási feladatait ellátó egységei a TiszaSzolg 2004 Kft. üzemviteli épületéből (Távhő épület) átköltöznek a felújításra kerülő, volt „Apeh” épület első emeletére, így megszűnik a bérleti díj megfizetése a Távhő épület bérelt irodáira. Az épület alsó szintjére ideiglenesen a Tiszaújvárosi Járási Hivatal kerül elhelyezésre, később itt kerülnek elhelyezésre, a civil szervezetek és pártok.
Iroda épület felújítási munkái: Földszinti irodák: Festés, mázolás, épületbútoros munkák Vizesblokkok felújítása Járóburkolat felújítása Elektromos és informatikai munkák Külső bejárati ajtó cseréje Mozgássérült bejárat biztosítása, új esővédő tetővel Járda és kiskapukészítés Emeleti munkák: Festés, mázolás, épületbútoros munkák Vizesblokkok felújítása Járóburkolat felújítása Elektromos és informatikai munkák Server szoba kialakítása Telephelyen javasolt beruházási munkák: Telephely tűzi vízellátásának a kiépítése Személygépkocsi tárolók bővítése (2 db) Tehergépkocsi tárolók létesítése (7db) Új gyephézagos parkoló kialakítása IP biztonsági kamerarendszer kiépítése Saját hőfogyasztásmérők kiépítése
-32-
Központi telephelyen tervezett karbantartási munkák 2015. évi telephelyi karbantartási terv összeállításánál a fő szempontok az alábbiak voltak: balesetveszélyes állapot megszüntetése, munkavédelmi előírásoknak való megfelelés, energiatakarékos üzemeltetés megvalósítása, kulturált, komfortosabb munkafeltételek megteremtése. A tervezett munkák: -
Az Üzemviteli Épület falazatában lévő törött kopolit üvegek cseréje
100 m2
-
Az Üzemviteli Épület folyosó betonpadozatának javítása
100 m2
-
Az Üzemviteli Épület asztalos-, asztalos előkészítő-, lakatos műhelyek festése
550 m2
-
vizesblokkok festése
50 m2
-
kertészeti munkaelosztó- melegedő ablakainak szigetelése
30 m2
-
az újonnan kialakított szerelőműhely festése
200 m2
-
telephely úthálózatának javítása
300 m2
A központi telephely karbantartási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
IV.5.
2015. évi javasolt eszközfejlesztés
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata szerint, Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 200 E Ft feletti bruttó értékű tárgyi eszközeinek beszerzését 2015. március 1-jétől Tiszaújváros Város Önkormányzata végzi. A megvásárolt eszközöket üzemeltetési szerződés keretében használatra, működtetésre átadja a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére. Az eszközök valamennyi üzemeltetési költsége (az amortizáció kivételével) a működtetőt terheli. A Kft. minden év január 15-ig köteles kimutatást készíteni a használatába adott eszközök előző év december 31-én fennálló állományáról, és azt megküldeni a Polgármesteri Hivatal részére.
IV.5.1.
Javaslat gépjárművek beszerzésére
(Az üzleti terv nem tartalmaz erre fedezetet)
2005. évben a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. megalakulásakor a városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében a TiszaSzolg 2004 Kft-től és a TIK-től, használt gépjárműveket vettünk át. Az egyre sokrétűbb és bővülő városüzemeltetési feladatok elvégzéséhez a jelenleg
-33-
közel 20 éves átlagkorú gépjárműveket használja Társaságunk. A gépjárművek fenntartásának költsége jelentős anyagi terhet ró Társaságunkra ezért további gépjárművek selejtezését és pótlását javasoljuk. 1./ CTK-875 Multicar-IFA M26 kommunális kisteherautó (19 éves) A tehergépjármű 1996-os gyártású és üzembe helyezésű, 2 tonna teherbírású gépjármű. 2005. évben vásároltuk meg a TiszaSzolg 2004 Kft.-től. Az üzembe helyezés óta eltelt 19 évben szinte állandó használatban volt. Téli-nyári közterület tisztítási és egyéb szállítási feladatokat látott el. A gépjármű műszaki állapotának fenntartása, szervizelési és javítási költsége évente 1 – 1,5 millió Ft ráfordítást igényel. Alváza, a téli csúszásmentesítési munkák miatt erősen korrodált, kuplungszerkezete évente meghibásodik, a nagy igénybevétel miatt. Javasolt beszerzés: Multicar M31 Carrier tip. 2 tonna teherbírású, kommunális kisteherautó 2./ IGM 676 VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI PD Highline személygépjármű (13 éves) Az ügyvezető részére, személyi használatra 2008. június 3-án került sor, a 170.251 km futott IGM 676 VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI PD Highline típusú személygépjármű átadására. A személygépjármű az eltelt évek óta 331.457 km futott. Az évek során több alkatrészt kellett cserélni, automataváltó, kormány összekötők, kuplung és fékrendszer, karosszéria munkák. 2014-ben, a műszaki vizsga előtti átvizsgáláson, a fékpadon robbant szét a fékrendszer. Magas fenntartási költségei miatt indokolt a lecserélése. Beszerzésre javasolt gépjármű: Skoda Octavia szgk. 3./ GFZ-284 Toyota Dyna 100 1tonna teherbírású platós tehergépjármű (18 éves) A GFZ-284 frsz-ú Toyota Dyna 100 tip. gépjármű 1997-es gyártású és üzembe helyezésű, 3 fő személy- és teherszállítására alkalmas 1 tonnás gépjármű. 2011-ben, a TiszaSzolg 2004 Kft-től került átadásra, azóta folyamatosan, a városi és intézményi karbantartási munkákat látja el. 18 év alatt elhasználódott, a folyamatos szervizelés, javítás ellenére sem üzembiztos, és üzemeltetése, fenntartása nem gazdaságos. Az elmúlt években a ráfordítás évente 1 - 1,5 millió Ft. Beszerzésre javasolt gépjármű: Ford Transit Dbl.Cab."Ambiente" 1.7/350EF 7 személy szállítására alkalmas, 1,2 tonna teherbírású, platós, ponyvával felszerelt tehergépjármű. A jármű gyártmánya Típusa Multicar M31 Carrier tip. kommunális M31Carrier
Hengerűrtartalom Motor (cm3)
3000 TDI -34-
Használó megnev.
Euro 5 145 kertészet, LE téli munkák
Nettó Bruttó ár E Ft ár E Ft
22 000
27 940
kisteherautó
Skoda Octavia
Octavia Ambition
Dbl.Cab."Ambiente" Ford Transit 1.7/350EF
IV.5.2.
1400 TSI
2200 TDI CI
Személyes 140 használat: LE Kerékgyártó DSG István
5 300
6 731
Euro 5 125 LE karbantartás Összesen:
7 650 34 950
9 716 44 387
Javaslat, gépek, eszközök beszerzésére (Az üzleti terv nem tartalmaz erre fedezetet) Kertészeti tevékenységhez szükséges gépek, eszközök:
1.
A permetezőgép adapter az út-és járdafelületek szélein, nyílt burkolt felületű csapadékvíz elvezető csatornák mentén jelentkező gyomok hatékony és gyors egy ütemben végezhető vegyszeres gyomirtásához szükséges. Az adapter a TTR kerti kistraktorra rögzíthető, a traktor fülkéjéből irányítható.
2.
A Stihl HS 81 R sövényvágó esetén a gyakoriságokat figyelembe véve a sövényvágást összesen az intézményekben és a közterületeken közel 14.400 m2 felületen végezzük, illetve a félfás cserjék nyári metszését is ezzel a géppel végezzük. A hatékony és gyors munkavégzés céljából a jelenleg tavaly beszerzett 1 db működőképes és 1 db többször javításra szoruló sövényvágó gép nem elegendő az évi 4-5 alkalommal történő folyamatos munkavégzéshez.
3.
A Stihl FS 410 típusú aljnövényzet tisztító gépek nagy igénybevételnek vannak kitéve kora tavasztól késő őszig, a belterjes,- külterjes területeken, a gondozásunkban lévő erdőterületeken. A jelzett gépekkel végezzük a Morotva csatorna és Dés út melletti bozótos területek irtását. A nagy igénybevétel miatt gyakori a meghibásodás, és cseregépet nem tudunk elegendőt biztosítani.
4.
A Stihl MS 192 T típusú motoros „egykaros” fűrész használata kizárólagosan a kosaras Multicar gépjárműben történő fagallyazási munkák elvégzését segíti. Munkavédelmi szempontok alapján a biztonságos munkavégzés érdekében szükséges. Ilyen géptípusunk jelenleg nincs.
-35-
A fűmagvető adapter, a TTR kistraktorhoz függesztett kivitelben csatlakoztatható. A
5.
tervezett zöldterület felújításoknál igen hatékonyan, egy menetben elvégezhető a terület finom tereprendezése, füvesítése, simítása, mellyel egységes felületet alakíthatunk ki, a megfelelő magágy biztosításával. 6.
A Husqvarna SG 13 tipusú tuskómaró egytengelyes kézi mozgatású Honda motorral felszerelt tuskómaró, mely az évközben balesetveszély,- kiszáradás,- és egyéb okokból kivágott fák közepes méretű tuskóinak kimarására szolgál. Így biztosított lenne, hogy a tuskómarás után nem marad akadály, egyenetlen felület, más munkanemek (fűnyírás, szellőztetés) elvégzésénél. Jelenleg nem rendelkezünk ilyen géptípussal. Karbantartási tevékenységhez szükséges gépek, eszközök: 1.
A Quick Vac XL manuális medenceporszívó az üzemeltetésünkben lévő medencés szökőkutak rendszeres takarításához, tisztán tartásához szükséges eszköz. A medence így tisztán tartható lesz a víz leengedése nélkül is. Jelenleg nem áll rendelkezésünkre ilyen típusú gép.
2.
A MAKITA HM 1810 típusú bontókalapács a hideg- és meleg aszfaltozási munkálatok során elengedhetetlen eszköz. Jelenleg egy eszköz van raktári készleten mely már kora miatt sok esetben hosszabb időszakra javításra szorul. Ilyen esetekben a munkák befejezése csúszik.
3.
Inverter hegesztőgép közterületen a lakatos és egyéb karbantartási munkákhoz szükséges kombinált hegesztési technológia alkalmazása képes. Jelenleg csak ív hegesztésére alkalmas géppel rendelkezünk.
4.
Közterületi munkálatok során a kátyúzás, köztéri bútorok, egyéb eszközök, a karbantartás során 3-4 helyen is egy időben szükséges hegesztési, fúrási, aszfaltbontási tevékenységet végezni, melyeknél szükség van mobil áramvételi lehetőségre. Jelenleg 2 db működő aggregátor áll rendelkezésre, mely a hatékony és gyors munkavégzés szempontjából nem elégséges.
5.
A Tomecanic 75 cm típusú csempevágó beszerzése indokolt, mivel a jelenleg rendelkezésre álló vágó elhasználódott, nem megfelelően működik, javíthatatlan.
6.
Kézi raklapemelő szerkezet a nehezebb tömegű áruk, anyagok mozgatásához szükséges (Zeokal, CaCl, díszburkolatok…). Jelenleg nem rendelkezünk ilyen eszközzel.
7.
Kézikocsi beszerzését a központi raktárban való anyagmozgatás céljára javasoljuk.
-36-
8.
A Makita akkumulátoros ütve fúró közterületi és egyéb karbantartási munkák során szükséges, ahol áramvételi lehetőség nem áll rendelkezésre.
9.
Az asztalos munkálatok kivitelezésénél gérvágásra használható eszköz. Az intézmények belső karbantartási munkálataihoz szükséges.
Javaslat 200 E Ft fölötti gépek, eszközök beszerzésére
S.sz. Megnevezés Kertészet Permetezőgép 1. adapter
Becsült nettó érték E Ft
Áfa 27 %
Becsült bruttó érték E Ft
egyedi gyártás
197
53
250
STIHL FS 410
400
108
508
1 350
365
1 715
1 736 3 683
469 994
2 205 4 677
1 250
338
1 588
580
157
737
Típus
3.
STIHL aljnövényzet tisztító fűkasza 2 db
5.
1,1 m-es szélességű fűmagvető adapter területrendező kistraktorhoz fűmagvető adapter
tuskómaró egytengelyes kézi Husqvarna SG 13 6. mozgatású (Motor Honda GX) Összesen Karbantartás
1.
Qick Vac XL manuális Medence porszívó medenceporszívó
2.
Bontókalapács
MAKITA HM 1810 2000 W 44,9 J
3.
Inverter Hegesztőgép
FRONIUS TP1500
200
54
254
4.
Agregátor
HONDA TR-7E AVR
440
119
559
180 2 650 6 333
49 716 1 710
229 3 366 8 043
Kézi Pramac 2,5 t 6. raklapemelőgép teherbírás Összesen Kertészet- Karbantartás összesen
-37-
Javaslat 200 E Ft alatti gépek, eszközök beszerzésére
S.sz. Megnevezés Kertészet- Karbantartás javítás
Típus
Becsült nettó érték E Ft
Áfa 27 %
Becsült bruttó érték E Ft
1.
Akkumulátoros flex
MAKITA BGA 452 RFJ
78
21
99
2.
Flex
MAKITA 9565 PCV
44
12
56
3.
Orrfűrész
MAKITA JR 3070 CT
70
19
89
4.
Hőlégfúvó
MAKITA HG 5012 K
20
5
25
5. 6.
Szúrófűrész Körfűrész Akkumulátoros ütvefúró, csavarbehajtó lámpával
MAKITA 4350 CTJ MAKITA 5604 R MAKITA 8271 DWALE
56 35
15 9
71 44
52
14
66
Gép alátámasztó bak
OMEGA 6 t ipari (beszerzendő 2 db)
30
8
38
Gép alátámasztó bak
OMEGA 2 t ipari (beszerzendő 2 db)
20
5
25
akkumulátorok bemérésére
15
4
19
25
7
32
SLP5 pontlézer
40 10 58 70
11 3 16 19
51 13 74 89
STIHL HS 81 R
148
40
188
STIHL egykaros motoros 17. fűrész STIHL MS 192 T
104
28
132
18. Csempevágó 19. kézikocsi
TOMECANIC 75 cm Komfort platós kocsi
145 105
39 28
184 133
20. Akkumulátoros ütvetfúró
MAKITA DHR 264 RF2
139
38
177
130 1 394
35 376
165 1 770
7. 8. 9.
10. Multiméter 11. Kombináltfogó készlet 12. 13. 14. 15.
Zégergyűrűfogó készlet Csavarhúzó készlet Távolságmérő Lézer felületméréshez
16. STIHL sövényvágó gép
21. Gérvágó Összesen
MAKITA LS 1018 L
-38-
IV.5.3.
Számítógépek és szoftverek beszerzése (Az üzleti terv nem tartalmaz erre fedezetet)
A Városgazda Kft. számítógépei a Társaság alakulásakor 2005-ben lettek újonnan beszerezve, ill. 2006-ban, a Mecénás Alapítványtól használt állapotú számítógépek átvételére került sor a Foglalkoztatási Iroda továbbműködtetésével egyidejűleg. A Kft. számítógépparkja jelenleg kb. 10-13 éves. A gépek korszerűtlenek, elavultak, mai állapotuk gyakran hátráltatják a napi munkavégzést. A Profiszol Mérnök Stúdió Kft. szakvéleményére hivatkozva javasoljuk a Kft. számítógépeinek korszerűbbekre cserélését. Az elmúlt évek alatt csak kisebb-nagyobb javítások, esetenként a gép működéséhez elengedhetetlen hardver eszközök cseréje történt. Az eszközök meghibásodása adatvesztéssel járhat, ami rendkívül nagy problémát jelent a Kftnek. Ezekre a hardverekre csak a Windows xp telepíthető és az elavult, könnyen sebezhető. A jelenlegi gépek korszerűtlensége miatt a NOD32 vírusirtó programok legújabb verziója, vagy más típusú vírusirtó programok már nem telepíthetőek, mivel a gépek kapacitása ehhez nem elegendő, úgymond teljesen lelassulnának és szinte teljesen használhatatlanná válnának.
Számítógép konfiguráció beszerzésének ára (Ft)
Számítógép memória bővítés besz. ára (Ft)
Szoftver Ms Szoftver MS Windows Office 2013 8.1 Pro Home & 64bit Business besz. Ára besz. ára (Ft) (Ft)
S.sz.
A számítógép használója
1.
ügyvezető igazgató
82 296
43 053
68 326
2.
kertészeti részlegvezető
82 296
43 053
68 326
3.
műszaki vezető
82 296
43 053
68 326
4.
közhasznú részlegvezető
43 053
68 326
5.
gazdasági ügyintéző I.
82 296
43 053
68 326
6.
személyügyi ügyintéző
82 296
43 053
68 326
7.
adminisztrátor
82 296
43 053
68 326
8.
SOS telefon
82 296
43 053
9.
gazdasági ügyintéző II.
10.
készlet- és anyagnyilv. I.
11.
karbantartó technikus
7 112
7 112
43 053
68 326
82 296
43 053
68 326
82 296
43 053
68 326
-39-
12. 13. 14.
műszaki előkészítő karbantartó csoportvezető készlet- és anyagnyilv. II. Összesen
82 296
43 053
68 326
82 296
43 053
68 326
82 296
43 053
68 326
602 742
888 238
987 552
Mindösszesen:
IV.6.
14 224 2 492 756
A működéshez szükséges szakmai ismeretek, az alkalmazottak képzettsége
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft személyi állománya alkalmas a rábízott feladatok ellátására. Speciális esetekben külső szakcégeket bíz meg pl.: biztonságtechnika, munkaegészségügy, bérszámfejtés és könyvelés, jogi szolgáltatás, közbeszerzés. Fontos, hogy a dolgozók minél több tevékenységhez rendelkezzenek szakképzettséggel, valamint jogszabályi kötelezettségnek is eleget téve az elmúlt években növényvédelmi, fakitermelői, emelő kosaras gépkezelői, GKI tanfolyamokon vettek részt. A GKI képzésén a résztvevő dolgozókkal tanulmányi szerződés lett kötve. 2015. évben kötelező a Növényvédő és méregraktár
kezelő
tanfolyamon
a
továbbképzés.
Korlátozás
nélküli
árufuvarozó
szaktanfolyamon, az elsősegélynyújtó tanfolyamon illetve a Gépkezelő jogosítványok kötelező megújításához beiskolázzuk munkavállalóinkat. A társaság humánpolitikai stratégiájának átfogó célja a foglalkoztatás hosszú távú biztosításához
szükséges
irányvonalak
meghatározása.
A
város
társadalmi
közös
szükségletének magas színvonalú kielégítésén túlmenően kiemelt feladat a közmunkaprogramokban történő folyamatos közreműködés. A terv rögzíti a célok elérése érdekében teljesítendő feladatokat, a megvalósításhoz szükséges emberi erőforrásokat és mindezek időbeni ütemezését.
V. V.1.
Marketing terv Piaci trendek, fogyasztói igények
A civil szervezet a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet, közhasznú tevékenységet és célja megvalósításának érdekében, gazdasági tevékenységet folytathat, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti.
-40-
Közhasznú tevékenységet, a város magas szintű működtetése érdekében végzünk. Tiszaújváros parkfenntartási és köztisztasági állapota kiemelkedik az országos átlaghoz képest. Szakmailag a társaság mindent megtesz azért, hogy a városüzemeltetési színvonal tovább emelkedjen. Kertészeti és karbantartó dolgozók több éve folyamatosan a társaságnál tevékenykednek, így szakmai tapasztalatuk megfelelő. V.2.
A versenyképesség javítása érdekében tett intézkedések, tervezett módszerek
2012. március 1-től a feladatok kibővültek a közterületi karbantartási tevékenységek végzésével,
2012.
december
1-től,
a
Tiszaújvárosi
Intézményműködtető
Központ
telephelyeinek karbantartási munkálataival és a Városközponti Élelmiszer Piac és Tisza úti vásár üzemeltetésével. A 21 fő fizikai karbantartó, 10 szakmát képvisel, így tevékenységük is sokrétű. Szervezett munkavégzéssel összehangoltabbá váltak a munkafolyamatok, illetve az egységes telephely miatt a dolgozók munkavégzése is átláthatóbbá vált. Vállalkozási tevékenység végzésével növeljük árbevételünket, elsősorban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak, intézményeknek, társasházaknak nyújt szolgáltatást a Kft. A városközponti élelmiszer piacon a bevételek növelését, a csarnokban üresen álló pavilonok bérbeadásával lehet elérni, de a csökkenő kereskedelmi érdeklődés miatt ezt nehéz elérni. Sikerült a választékot élő-és feldolgozott hal értékesítésével bővíteni. Arra törekedünk, hogy a bérlők, mindig idejében fizessék a bérleti díjakat. A nyári hónapokban, szombati napokon a helyi ős- és kistermelők szívesen árulnak itt, ezért ezeken a napokon, a szabadtéri elárusító helyeken, a kihasználtság eléri a 100 százalékot. A szabad területek leburkolásával megnövekedett az elárusítóhelyeket száma és ezáltal rendezettebbé vált a környezet. A megszépült piacra több eladó és vásárló fogadható. A Tisza úti vásár saját üzemeltetésével szintén növeltük a bevételeket és rendezettebb körülményeket tudtunk kialakítani. Minden hónap második pénteki napján tart nyitva a piac, sok visszatérő eladó és vásárló látogatja. V.3.
A társaság kommunikációs stratégiája
A kommunikáció célja a társaság pozíciójának javítása, a lakosság informálása és meggyőzése. A városüzemeltetési és foglalkoztatási feladatok ellátása érdekében ki kell alakítani egy lakosságbarát képet, mert a szolgáltatás sok esetben nem mérhető objektíven és a szubjektivitásnak igen nagy szerepe van. A tevékenységekről rendszeres tájékoztatást kap a lakosság a helyi Krónika hetilapban és a Tisza TV-ben. A „zöld” számra és a „közterületi SOS” számra beérkezett üzenetekre, ha az a társaság hatáskörébe tartozik, azonnali intézkedés
-41-
történik. A havi bejelentések és intézkedések megküldésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal felé.
V.4.
A társaság árstratégiája
A társaság nem önállóan képezi a temető-és piacüzemeltetés során megállapított szolgáltatási és bérleti díjakat, hanem az önkormányzati rendeletben, valamint
a Képviselő-testülete
határozatában rögzített díjtételeket alkalmazza.
V.4.1.
Temetkezési szolgáltatás
Tiszaújváros
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
29/2014.
(XII.19.)
önkormányzati rendelete módosította a temetőkről és temetkezésről szóló 39/2013. (XII.21.) rendeletében a sírhelynyitási és visszahantolási díjakat. A rendeletben szabályozott díjtételek a következő képen alakulnak. 1. Köztemető sírhelymegváltási nettó díjak: 1.1. egyes sírhely
6.000.- Ft
25 év
1.2. kettes sírhely
10.000.- Ft
25 év
1.3. urnasírhely
5.000.- Ft
25 év
1.4. urnafülke (kolumbárium)
4.000.- Ft
25 év
1.5. gyermek sírhely
3.000.- Ft
25 év
1.6. sírbolthely
5.000.- Ft/m2
60 év
1.7. A fenti nettó díjtételeket 27% általános forgalmi adó terheli. 2. Köztemető fenntartási hozzájárulás: 2.000.-Ft 3. Az elhunytak hűtési nettó díja a szolgáltatás igénybevételének 3.1.
2. napjáig
1.000.-Ft/nap
3.2.
3. - 4. nap
1.500.-Ft/nap
3.3.
5. naptól
2.000.-Ft/nap
3.4. Minden megkezdett nap teljes napnak számít. 3.5. A fenti nettó díjtételeket 27% általános forgalmi adó terheli. 4. A halott hűtő igénybevételének díjfizetési feltételei: 4.1 A sávos díjszabás szerinti díjfizetés alkalmazható, amennyiben az elhunyt tiszaújvárosi, Sajószögedi, Sajóörösi lakcímen volt bejelentve és 4.1.1 a köztemetőben, vagy a Sajószögedi, vagy a Sajóörösi köztemetőben, történik a temetkezési szolgáltatás igénybevétele,
-42-
4.1.2 nem a 4.1.1 pontban felsorolt temetőkben történik a temetkezés, de más temetkezési helyre történő elszállításig, átmeneti tárolásra a köztemető ravatalozó hűtőjének igénybevétele szükséges. 4.2 A 4.1.1 és 4.1.2 pontokba nem sorolható igénybevétel esetén hűtési szolgáltatás igénybevételének díja 2000.-Ft/nap + 27% ÁFA. 5. A ravatalozó igénybevételére jogosultsággal rendelkező temetkezési szolgáltatók által fizetendő nettó díj: 10.500.-Ft/szertartás. 6. Sírhelynyitási és visszahantolási nettó díjak: 6.1. Felnőtt sírhely
22.660.-Ft/sírhely
6.2. Gyermek sírhely
8.240.-Ft/sírhely
6.3. Urnasírhely
4.120.-Ft/sírhely
6.4. A fenti nettó díjtételeket 27% általános forgalmi adó terheli. 7. Munkavégzés céljából az üzemeltető által kiadott gépjármű behajtási engedéllyel rendelkező járművek behajtási díja: 1.000.- Ft / nap. V.4.2.
Piacüzemeltetés
A társaság üzemelteti 2012. december 1. napjától a Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a XI/784/2012. 132/Ökt határozatában foglaltaknak megfelelően, Tiszaújváros területén található Városközponti piac és vásárcsarnokot és a Tisza úti vásárt. Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013-ban fogadta el a VII/4461/2013.118/Ökth-t, amivel szabályozta a piacon használatos díjtételeket. A díjtételek a következők: Városközponti piac és vásárcsarnok nettó díjtételei: Ft/m2/nap
Ft/m2/hó
Külső helyhasználat
133
2 279
Külső fedetlen asztal
158
2 656
Külső fedett asztal
179
3 452
Megnevezés
Belső elárusító asztal
2 270
Belső elárusító asztal közüzem
568
Belső elárusító asztal összesen
250
2 838
Belső elárusító pavilon
2 322
Belső elárusító pavilon közüzem
2 890
Belső elárusító pavilon összesen
2 890
-43-
Ft/nap
Pavilon asztala (Ft/nap/asztal)
950
Hűtővel ellátott pavilon napidíja
2 850
Tisza úti vásár nettó díjtétele: Megnevezés
Ft/m
Területhasználat
118
VI.
Szervezeti terv, szervezeti struktúra bemutatása
VI.1.
Szervezeti séma
A szervezeti sémát a 10. számú melléklet tartalmazza
VI.2.
Létszámterv 2015. év
Hónap Megnevezés Központi szellemi Kertészeti részleg Megvált. munkaképességű Karbantartó részleg Piac Park-és közterület-gondozás Közfoglalkoztatás Összesen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
37
37
50
50
50
70
70
70
50
50
50
35
126 126 138 138 138 158 158 158 138 138 138 123
A társaság humánpolitikai stratégiájának átfogó célja a foglalkoztatás hosszú távú biztosításához
szükséges
irányvonalak
meghatározása.
A
város
társadalmi
közös
szükségletének magas színvonalú kielégítésén túlmenően kiemelt feladat a közmunkaprogramokban történő folyamatos közreműködés. A terv rögzíti a célok elérése érdekében teljesítendő feladatokat, a megvalósításhoz szükséges emberi erőforrásokat és mindezek időbeni ütemezését.
-44-
Bérfejlesztési lehetőségek A 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelően a kötelezően előírt minimálbér és garantált bérminimum emelést 2015. január 01-től elvégezte a társaság.
Központi szellemi állománynál, 1 főt érintett, 3,39 %- os növekedést okozott
Kertészeti részlegnél, 15 főt érintett, 1,25 %- os növekedést okozott
Karbantartó részlegnél, 2 főt érintett, 3,39 %- os növekedést okozott
Park-és közterület-gondozási részlegnél, 16 főt érintett, 1,45 %- os növekedést okozott
A társaság a törzsállományú munkavállalói részére a Tulajdonos döntésének megfelelően 2015. évben 3 + 2 %- os bérfejlesztést tervez. A megnövekedett banki tranzakciós díjak miatt a munkavállalók 1000 Ft/hó béren kívüli juttatásban részesülnek kártyahasználati hozzájárulás címen. A 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet által kötelezően előírt közfoglalkoztatási minimálbéremelést 2015. január 1-jétől végrehajtásra került. A Közfoglalkoztatási részlegnél 37 főt érintett, 2,4 %- os növekedést okozott. Cafetéria juttatás 2015-ben Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértett a Cafetéria keretösszeg megemelésével bruttó 180.000 Ft/fő/év értékre 2015. január 1. napjával és ennek megfelelően a társaság végrehajtja a Cafetéria Szabályzat módosítását.
VI.3.
Közfoglalkoztatás
A társaság jelenleg két csoportban alkalmaz közfoglalkoztatottakat. •
25 fő 2014. november 04-től 2015. február 28-ig 70%-os bér és közteher támogatással
•
15 fő 2014. december 01-től 2015. március 31-ig, akik képzésben is részt vesznek 100%-os támogatással. Jelenleg a Kft. a második csoportban már csak 11 főt alkalmaz. A közfoglalkoztatottak az „Újra tanulok” képzési programjában vesznek részt: 1.
4 fő Építő és anyagmozgató gép kezelője, befejeződött 2015. február 05-én
2.
4 fő Pénzügyi ügyintéző, várható befejezés 2015. március közepe
3.
2 fő Asztalosipari szerelő, várható befejezés 2015. március közepe
4.
1 fő Konyhai kisegítő, várható befejezés 2015. március közepe
-45-
A tanfolyam befejezése után 2015. március 31-ig lesznek foglalkoztatva. 2015. évre még egyelőre bizonytalan tervezni, de átlag havi 50 fővel és 70%-os támogatással kalkulált a cég.
VI.4.
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását a 2011. évi CXCI. törvény szabályozza. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 964 500 Ft/hó/év Negyedéves kötelezettség mértéke: 241 125 Ft 2015. január 01- én figyelembe vehető létszám a közfoglalkoztatási állományt leszámítva 89 fő. 2015. évben a kötelező foglalkoztatási szint a létszámbővítés miatt 4 főben határozható meg. Számítás: (89 fő 5 %-a = 4 fő) A 4 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását egyrészt azért vállalta a Kft., hogy a foglalkoztatási szint hiányából származó rehabilitációs hozzájárulási adó befizetését elkerülje, másrészt az Alapító Okiratban rögzített elvárásoknak megfeleljen.
VI.5.
Felügyelő Bizottság
Felügyelő Bizottság tagjai: Kulcsár Albert Elnök Petrovicsné Nyitrai Borbála tag Skobrák Róbert tag
VI.6.
A társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe
A társaság ügyvezetője: Kerékgyártó István kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök, a munkáltatói jogok gyakorlója Cégjegyzés módja: önálló Bankszámla feletti rendelkezés: önálló Utalványozási kör: teljes körű Munkaviszony jellege: határozatlan idejű Az ügyvezető közvetlenül irányítja a műszaki, kertészeti- és közhasznú részleg vezetőjét. -46-
A társaság műszaki vezetője: Krajnyák László technikus Távolléte, vagy akadályoztatása esetén helyettesíti az ügyvezető igazgatót. A helyettesítés nem terjed ki a munkáltatói jogokra, cégjegyzésre, valamint a bankszámla feletti rendelkezésre.
Kezdeményezheti
munkaviszony
létesítését,
illetve
megszüntetését.
Közvetlenül irányítja a közterületi karbantartó részleg munkáját. A Téli üzemeltetési tervben foglaltak
szerint
elkészíti
a
készenléti
beosztást,
közvetlen
kapcsolatot
tart
az
alvállalkozókkal, ellátja a készenlétes csoportvezetői feladatokat. Elkészíti a társaság karbantartási tervét. Közreműködik a közbeszerzési bíráló bizottságban. Munkaviszony jellege: határozatlan idejű. Utalványozási kör: teljes körű Kertészeti részlegvezető: Kercsóné Tamics Adrienn kertészmérnök Irányítja a rábízott részleg szakmai munkáját, biztosítja a munkavédelmi szabályok betartását, felel a társasági vagyon megőrzéséért. Kezdeményezheti munkaviszony létesítését, illetve megszüntetését. A Téli intézkedési tervben foglaltak szerint ellátja a készenlétes csoportvezetői feladatokat. Közreműködik a közbeszerzési bíráló bizottságban. Munkaviszony jellege: határozatlan idejű. Utalványozási kör: teljes körű Közhasznú részleg vezetője: Sávolyi Péter Irányítja a rábízott részleg szakmai munkáját, biztosítja a munkavédelmi szabályok betartását, felel a társasági vagyon megőrzéséért. Kezdeményezheti munkaviszony létesítését, illetve megszüntetését. A Téli intézkedési tervben foglaltak szerint ellátja a készenlétes csoportvezetői feladatokat. Szoros munkakapcsolatot tart fenn a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Tiszaújvárosi Kirendeltségével. Közreműködik a közbeszerzési bíráló bizottságban. Munkaviszony jellege: határozatlan idejű. Utalványozási kör: részleges
-47-
A társaság könyvvizsgálója: Győrffy Dezső „GY&GY” PERFEKT AUDIT Kft. Könyvelés és bérszámfejtés: TiszaSzolg 2004 Kft. Munka- és Tűzvédelem: Biztonságtechnikai Szolgáltató Iroda, Boros József Munkaegészségügy: Dr. Fehér József Jogi szolgáltatás: Mészáros Ügyvédi Iroda, Dr. Sípos Borbála ügyvédnő Közbeszerzési szolgáltatás: Mészáros Ügyvédi Iroda, Dr. Sípos Borbála ügyvédnő Kontrolling jelentéseknek megfelelő tartalmú belső adatbázis kialakítása Felelős: Kerékgyártó István ügyvezető Információ adása: Felelős: Komló Sándorné gazdasági ügyintéző Maczné Polák Éva gazdasági ügyintéző VII.
Kockázatbecslés
VII.1.
Lehetséges kockázatok ismertetése
A kockázat elemzés a környezeti, a társaság belső elemzését, valamint a pénzügyi kockázatok elemzését tartalmazza. Erősségek: -
Tiszaújvárosban egyedülálló, teljes körű közterületi és intézményi karbantartási szolgáltatás
-
Stabil pénzügyi háttér
-
Elkötelezett, szakmailag képzett szakembergárda, amely az elmúlt években számtalanszor bizonyította hozzáértését
-
Korszerű út-és járdatakarító seprő gépek
Gyengeségek: -
Gépjárműpark elöregedése miatt, a téli hónapokban, nem mindig, a „lakosság elvárása” szerint tevékenykedünk.
-
VII.2.
Közfoglalkoztatottak felvételi idejét nem Társaságunk határozza meg.
Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése estén
Tiszaújváros 2015. évi költségvetése jó, így társaságunk stabil pénzügyi finanszírozással számolhat. Törekednünk kell a likviditás megőrzésére, hiszen Tiszaújváros Járási Hivatal -48-
Munkaügyi Központjától a közmunka bér kifizetését követő három-négy hét után kapjuk meg a támogatást. A júniusi és októberi hónapokban, a virágágyi növények beszerzése miatt többlet kiadásunk jelentkezik. Szúnyoginvázió kialakulása, elsősorban az árvizek nagyságától és számától függ, mely megnövelheti kiadásainkat. Szintén kockázati tényezőt jelent az időjárás, csapadékosabb tavaszon megnövekszik a fűnyírások száma, télen a lehullott hó mennyiségétől függően többlet kiadás jelentkezhet. A kockázatok csökkentése érdekében megkötött biztosítások
Kockázatviselési Vonatkozás
megnevezése
Összes gépjármű KGFB
Gépjárműfelelősségbiztosítás
Multicar Trilety (LLJ 103) EPOKE IGLOO (CTK 875) Tűz- és elemi kár, betöréses lopás és rablásbiztosítás
Biztosító
Éves díja
Típusa
neve
Ft
összeg/gyakoriság
flotta
Allianz Hungária Biztosító
978 588
244 647 Ft/negyedév
GeneraliProvidencia Biztosító Zrt
487 832
121 958 Ft/negyedév
GeneraliProvidencia Biztosító Zrt
61 555
61 555 Ft/év
73 893
18 473 Ft/negyedév
824 412
206 103 Ft/negyedév
127 404
10 617 Ft/hó
111 528
27 882 Ft/negyedév
GÉPÉSZ Plussz össz. Vagyonbizt.
Gépész gépbiztosítás Vállalkozói vagyonbiztosítás (a bérelt központi irodákra vonatkozóan)
GeneraliProvidencia Biztosító Zrt
Vagyonbiztosítás, Vállalkozói lopás, kiegészítő vagyonbiztosítás üvegtörés, kombinált (társaságunk felelősségbizt., ingatlanjaira, műszaki munkaadói berendezésére,anyagra, felelősségbizt. árura vonatkozóan) Toyota Dyna (LVG 364) CASCO VW Passat (IGM 676) Vezető tisztségviselők
AEGON Magyarország Zrt Uniqa Biztosító Zrt UNION Biztosító Zrt
CASCO Felelősségbiztosítás Összesen:
AIG
-49-
174 408 2 839 620
174 408 Ft/év
VIII.
Pénzügyi terv
Tervezett pénzügyi adatok 2015-re: A Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésén meghatározta a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. működéséhez szükséges támogatás mértékét. 2015. évben a Kft. részére 496.000 E Ft-ot biztosít az Alapító Okiratban meghatározott feladatokra.
Tervezett bevételek
Megnevezés 2015. évre kapott működési önkormányzati támogatás B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása Összesen: Értékesítés nettó árbevétele Mindösszesen:
2015. évi bevétel TERV E Ft 496 000 38 632 534 632 81 990 616 622
Vállalkozásból tervezett bevételek:
Megnevezés Városközponti piac bérleti díj Tisza úti vásár bérleti díj Temetők bevétele Egyéb Összesen:
2015. évi TERV E Ft 6 800 425 2 280 72 485 81 990
A 2015. évi működési célú támogatás összegébe beépítésre került a 3%-os általános és a 2%os differenciálható béremelés és a megnövekedett cafetéria keret többletköltsége.
-50-
Bizonytalansági tényezőként jelenik meg visszatérően, az időjárás kiszámíthatatlansága miatti feladatok ellátása, mint a fűnyírások, hó eltakarítás, síkosság mentesítés, szúnyogirtás gyakoriságának és költségvonzatának a tervezése is.
2015. évi mérlegterv
Várható 2014. 01-12. hó E Ft
2015. évi TERV E Ft
Eltérés
Eltérés %
Befektetett eszközök Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Tárgyi eszközök Ingatlanok, és a kapcs. vagyoni é.jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések felszerelések, 3. járművek 5 Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 4. viszonyban álló vállakozásban
40 615
91 226
50 611
225
40 615 40 414 75
91 226 35 350 750
50 611 -5 064 675
225 87
126
55 126
55 000
B. I. 1. II. 1. 5. III. 4. IV. 1. 2. C. 1. 2. 3.
Forgóeszközök Készletek Anyagok Követelések Követelések áruszállításból, vevők Egyéb követelések Értékpapírok Forgatási célú értékpapírok Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások Halasztott ráfordítások
113 556 18 494 18 494 1 958 1 704 254
31 490 14 450 14 450 2 100 1 850 250
-82 066 -4 044 -4 044 142 146 4
28 78 78 107 109
93 104 539 92 565 251
14 940 255 14 685 220
-78 164 -284 -77 880 -31
16 47 16 88
251
220
-31
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
154 422
122 936
-31 486
80
Várható 2014. 01-12. hó E Ft
2015. évi TERV E Ft
Eltérés
Eltérés %
779
102
ESZKÖZÖK A. I. 3. 4. II. 1. 2.
Források D.
Saját tőke
36 663
37 442
I.
Jegyzett tőke a) visszav. tulajdonosi rész.
3 000
3 000
II.
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
-51-
100
IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék
3 744
33 666
29 922
899
29 919
776
-29 143
3
21 226
39 270
18 044
185
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3. Vevőtől kapott előlegek 4. Köt. áruszállításból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb 7. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lej.köt.
21 226
39 270
18 044
185
9 950
17 680
7 730
178
11 276
21 590
10 314
191
Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráf.passzív időbeli elhat. Halasztott bevételek
96 533
46 224
-50 309
48
1 029 95 504
2 150 44 074
1 121 -51 430
46
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
154 422
122 936
-31 486
80
VI. Értékelési tartalék VII. Mérlegszerinti eredmény E. 3.
Céltartalékok Egyéb céltartalék
F.
Kötelezettségek
I. 3.
Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek
II. 1. 4.
Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Beruházási és fejlesztési hitelek
C. 1. 2. 3.
A Mérleg Eszköz oldalán a Tárgyi eszközök összértékében növekedés várható. • A növekedés a társaság által 2015. évben beszerzésre kerülő műszaki berendezések, gépek, gépjárművek értékével indokolható. •
A következő fontos mérlegadat a Pénzeszközök állománya. A feladat ellátás-bővülés miatt, úgy kell megtervezni pénzügyi forrásainkat, hogy az fedezetet nyújtson a várható kötelezettségekre és lehetőség szerint biztonsági tartalék is képződjön.
A Mérleg Forrás oldalán a Passzív időbeli elhatárolásokon belül, a Halasztott bevételek értéke várhatóan 44 074 E Ft-ra csökken. Itt kerül elszámolásra a korábban fejlesztési célú pénzeszközből beszerzett tárgyi eszközök amortizációval arányos összege, a rendkívüli bevételekkel szemben. A Forrás oldal fontos sora továbbá a Kötelezettség állomány összege, melyen belül az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (bérek, adók, járulékok) összegében növekedés várható, tekintve társaságunk megnövekedett létszámát.
-52-
2015 évi eredményterv HALMOZOTT EREDMÉNY Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Befektetett pü. eszközök kamatai, árfolyamny. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevét. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszt. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankb. Értékveszt. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Várható 2014. 01-12. hó E Ft
2015. évi TERV E Ft
Eltérés
%
31 468
81 990
50 522
261
31 468
81 990
50 522
261
599 768
534 632
-65 136
89
142 116 166 312 5 736 0 5 800 319 964 208 509 21 189 49 997 279 695 2 935 1 171 0 27 471
172 058 188 317 6 550 0 6 800 373 725 210 505 20 550 51 250 282 305 15 930 1 250 0 -56 588
29 942 22 005 814 0 1 000 53 761 1 996 -639 1 253 2 610 12 995 79
121 113 114
-84 059
-206
284
200
84
284
200
84
0 284
0 200
-84
27 755 2 164
-56 388 57 164
2 164 29 919
57 164 776
29 919
776
29 919
776
-53-
-84 143 55 000 0 55 000 -29 143 0 -29 143 0 0 -29 143
117 117 101 97 103 101 543 107
-203 2 642 2642 3 3
3
Mint azt az előzőekben bemutattuk, a tevékenység ellátásához 2015. évre 534 632 E Ft támogatásból származó egyéb bevételt és további 81 990 E Ft vállalkozási tevékenységből származó árbevételt tervezünk. Így a bevételek várható összege: 616 622 E Ft. • Az Anyagjellegű ráfordítások összegét 53 761 E Ft-tal magasabb összegben vettük számításba, mint 2014-ben, mert megnövekedett feladataink révén több az anyagszükséglet. • Az Igénybevett szolgáltatások értékét magas összegen prognosztizáljuk, mivel gyakran több a megbízás, mint amit a társaság el képes végezni, ezért alvállalkozó bevonása szükséges. •
A Személyi jellegű ráfordítások értéke 2 610 E Ft összegű növekedést mutat az előző évihez képest. Összességében a várható értéke 282 305 E Ft.
•
A várható Értékcsökkenési leírás összege 15 930 E Ft. Ez a tétel a 2015. évben gépek, gépjárművek beszerzését követő amortizáció összege, de ennek eredménycsökkentő hatását ellentételezi a Rendkívüli bevételek között elszámolt, feloldott bevétel.
Likviditási terv 2014. év adatok E Ft-ban I. n.év 93 104
III. Éves II.n.év n.év IV. n.év terv 122 664 117 183 72 952 405 903
31 000
21 000
A tétel megnevezése Nyitó pénzeszköz Bevételek: Vállalkozási tevékenység árbevétele Tiszaújv. Önk. kapott működési célú támogatás Munkaügyi Központtól kapott támogatás Pénzügyi műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN
124 000 124 000 124 000 124 000 496 000 9 658 9 658 9 658 9 658 38 632 0 164 658 154 658 152 648 144 658 616 622
Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Adófizetési kötelezettség,száll.áll.vált. KIADÁSOK ÖSSZESEN
93 431 93 431 93 431 93 431 373 724 70 576 70 576 70 576 70 577 282 305 625 5 520 100 1 250 12 034 12 034 12 034 12 034 48 136 135 098 160 139 196 879 162 455 654 571
Záró likvid pénzeszközállomány
122 664 117 183
-54-
18 990
72 952
11 000
55 155
81 990
367 954
A fentiek figyelembevételével, takarékos gazdálkodás mellett társaságunk 2015. évre 776 E Ft összegű pozitív eredményt prognosztizál.
Tiszaújváros, 2015. március 3.
Kerékgyártó István ügyvezető igazgató
-55-
Mellékletek 1. sz. melléklet
2014. módosított terv E Ft
Várható 2014. 01-12. hó E Ft
Eltérés
Eltérés %
Befektetett eszközök Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Tárgyi eszközök Ingatlanok, és a kapcs. vagyoni é.jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések felszerelések, 3. járművek 5 Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 4. viszonyban álló vállakozásban
40 414
40 615
201
100
40 414 40 414
40 615 40 414 75
201
100 100
126
126
B. I. 1. II. 1. 5. III. 4. IV. 1. 2. C. 1. 2. 3.
Forgóeszközök Készletek Anyagok Követelések Követelések áruszállításból, vevők Egyéb követelések Értékpapírok Forgatási célú értékpapírok Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások Halasztott ráfordítások
55 182 11 949 11 949 2 274 2 050 224
113 556 18 494 18 494 1 958 1 704 254
58 374 6 545 6 545 -316 -346 -30
206 155 155 86 83
14 338 338 14 000 141
93 104 539 92 565 251
78 766 201 78 565 110
649 159 661 178
141
251
110
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
95 737
154 422
58 685
ESZKÖZÖK A. I. 3. 4. II. 1. 2.
-56-
75
161
Források
2014. módosított terv E Ft
Várható 2014. 01-12. hó E Ft
Eltérés
Eltérés %
28 230
435
D.
Saját tőke
8 433
36 663
I.
Jegyzett tőke a) visszav. tulajdonosi rész.
3 000
3 000
II.
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 4 992
3 744
-1 248
75
441
29 919
29 478
6 784
46 884
21 226
-25 658
45
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3. Vevőtől kapott előlegek 4. Köt. áruszállításból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb 7. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lej.köt.
46 884
21 226
-25 658
45
20 000
9 950
-10 050
50
26 884
11 276
-15 608
42
Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráf.passzív időbeli elhat. Halasztott bevételek
40 420
96 533
56 113
239
40 420
1 029 95 504
1 029 55 084
236
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
95 737
154 422
58 685
161
100
III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérlegszerinti eredmény E. 3.
Céltartalékok Egyéb céltartalék
F.
Kötelezettségek
I. 3.
Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek
II. 1. 4.
Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Beruházási és fejlesztési hitelek
C. 1. 2. 3.
-57-
HALMOZOTT EREDMÉNY Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Befektetett pü. eszközök kamatai, árfolyamny. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevét. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszt. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankb. Értékveszt. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
2014. módosított terv E Ft
Várható 2014. 01-12. hó E Ft
Eltérés
%
26 000
31 468
5 468
121
26 000
31 468
5 468
121
586 692
599 768
13 076
102
153 273 154 924 6 195 425 11 500 326 317 210 805 20 930 51 259 282 994 3 753 1 500
-11 157 11 388 -459 -425 -5 700 -6 353 -2 296 259 -1 262 -3 299 -818 -329
93 107 93 0 50 98 99 101 98 99 78 78
-1 872
142 116 166 312 5 736 0 5 800 319 964 208 509 21 189 49 997 279 695 2 935 1 171 0 27 471
29 343
-1467
60
284
-224
60
284
-224
0 60
0 284
224
-1 812 2 253
27 755 2 164
2 253 441
2 164 29 919
441
29 919
441
29 919
29 567 -89 0 -89 29 478 0 29 478 0 0 29 478
-1532 96 96 6784 6784
6784
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vevők megnevezése Tiszaszolg 2004 Kft. Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Tiszaújváros Város Önkormányzat Magánszemély Tógyer és Társa Kft. Város Központi Piacbérlő Város Központi Piacbérlő Város Központi Piacbérlő Város Központi Piacbérlő KLIK
Összege Ft 10 732 476 585 998 511 2 413 7 366 4 350 12 359 8 700 10 813 18 415
Ö s s z e s e n:
Fizetési határidő 2015.12.31. 2015.01.22 2015.02.06 2015.01.11 2014.12.29 2015.12.31 2015.12.31 2015.12.31 2015.12.31 2014.12.31
1 550 244
A követelésekkel szemben intézkedés nem történt, a vevők határidőn belül teljesítették befizetéseiket. Adott előlegek Sorszám 1 2
Megnevezés Szolgáltatásra adott előleg Elszámolásra kiadott előleg (illetékbélyeg)
3 Útdíjelőleg Ö s s z e s e n:
Értéke Ft 98 328 -5 000 60 906 93 328
2. Egyéb követelések Sorszám Megnevezés 1 Költségvetési kiutalási igény 2 Munkavállalók munkabér előlege összesen Ö s s z e s e n:
-59-
Értéke Ft 144 551 109 600 254 151
1. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Sorszám Szállító megnevezése Generali Biztosító Zrt. 1 Shell 2 Teletank 3 Biztonságtechnikai Szolgáltató Iroda 4 Magyar Telekom Rt. 5 Profiszol 6 Rinza Kft. 7 Sibavill Kft. 8 Ritel It Kft. 9 Festék Csodák Kft. 10 Szabó András 11 Víz-Party Kft. 12 ÉMÁSZ Nyrt. 13 Patent 14 Ve-Trade Kt. 15 Vegyszer-Ker 2003 Kft. 16 Fest-Üv 2011 Kft. 17 Kurmai és Társa Kft. 18 Spirooptic Kft. 19 Mazofol Kft. 20 Computrend 2000 Kft. 21 ÉRVZrt. 22 Bodnár Team Kft. 23 Tiszabábolna Regionális Hulladék Közszolg. 24 Berinvest Kft. 25 Tóth Imre 26 Tiszaszolg 2004 Kft. 27 Tiszaújváros Önkormányzata 28 Ecomissio Kft. 29 NHSZ 30 Ö s s z e s e n:
-60-
Összege Ft 121 958 -21 860 -568 962 -61 000 -19 292 -33 426 -399 187 -454 456 -12 065 -215 735 -169 685 -30 024 -413 171 -647 065 -11 373 -2 301 -1 471 041 -39 370 -5 245 -70 917 -25 400 -33 913 -478 384 -154 943 -68 847 -34 670 -645 161 -66 000 -15 491 -3 902 703 -9 949 729
2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Sorszám Kötelezettség megnevezése 1 SZJA elszámolása 2 Költségvetési befizetési kötelezettség 3 Költségvetési befizetések 4 Beszerzést terhelő levonható ÁFA 5 Fizetendő ÁFA 6 ÁFA pénzügyi elszámolása 7 Helyi adók, járulékok 8 Jövedelem elszámolási kötelezettségek 9 Társadalombiztosítási kötelezettség 10 Munkavállalókkal szembeni kötelezettség 11 Ügyfelekkel, dolgozókkal kapcsolatos elszám. Ö s s z e s e n:
-61-
Összege Ft -2 526 368 -2 198 547 2 040 000 8 339 436 -18 530 591 9 102 000 5 975 -54 614 -6 791 707 -680 819 19 299 -11 275 936
