A PVK Nonprofit KFT ÉVI ÜZLETI TERV

PVK Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft

A PVK Nonprofit KFT 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

Készítette:

Czentár László, ügyvezető PVK Nonprofit Kft

Páty, 2014.01.12.

1


Tartalomjegyzék 1.

Vezetői Összefoglaló ................................................................................................................................................. 3

2.

Bérleti tevékenységek beszámolója .......................................................................................................................... 4

3.

A Községüzemeltetés üzletág 2014-es évi további fejlesztése, munkatervek, feladatok: ........................................ 4

4.

A PVK Páty Nonprofit Kft szervezetének bemutatása............................................................................................... 5 4.1 Átalakulás, a vízközmű kiválása.............................................................................................................................. 5 4.2 A hulladékgazdálkodási üzletág megalakítása ........................................................................................................ 6 4.3 A Hulladék üzletág 2014-es évi további fejlesztése, tervek, feladatok ................................................................... 8

5.

Az átszervezett vállalkozás ........................................................................................................................................ 9

6.

Mellékletek ............................................................................................................................................................. 11

2


1. Vezetői Összefoglaló A 2013-as év forduló pontot hozott a PVK Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Kft életébe. A folyamatosan változó törvények, rendeletek, szabályozók között működő vállalkozásokra nagy terhet ró a dinamikusan változó gazdasági környezet. A 2011-es vízi közmű törvény alapvetően új fogalmakat, szabályozókat állapított meg. Ez a tavalyi év az olyan kis közműveket, mint pd. a PVK Kft a vállalkozási tevékenységének szinte a működési határáig sodorta. A közműadó, a rezsicsökkentés,stb. igen negatívan befolyásolta az eredményt. Vizi közművek önálló jövőjét egy meghatározott lakossági egyenérték szám jelentI a továbbiakban. A végrehajtási rendelet életbelépése után megbolydult a statikusnak ismert viziközmű piac. Munkavállalók szorongtak nap mint nap a munkahelyük megmaradása miatt. Összevonásokkal, betagozódásokkal új nagyobb működési területtel, és magasabb lakossági egyenértékkel rendelkező Vizi közművek jöttek létre. Ez történt a PVK Kft életében is. A tulajdonos, Páty Község Önkormányzata döntése a betagozódás mellett döntött. A viziközmű üzletágunk ma már a DAKÖV Kft égisze alatt működik tovább. A kiürült üzletág betöltése a tulajdonos bölcs döntés következtében ugyan megtörtént a Hulladék üzletág beindításával, viszont az országgyűlés 2012-es év végén elfogadott CLXXXV törvénye kemény feltételeket, szinte gazdaságtalan működtetést szabott meg a hulladék piac versenyszereplőinek. Mi ezen a piacon vagyunk jelen,és már mint nonprofit vállalkozásként működünk tovább. A Községüzemeltetés csoport az Önkormányzat kötelező feladat ellátásának végrehajtására volt hivatott beintegrálódása a PVK Kft-be a kötelező feladat ellátások gyors, rugalmas , vállalkozásféle működtetése, jó döntése volt a tulajdonosnak. A támogatási megállapodás szerint havonta folyósított összegek, valamint az önkormányzati intézmények területeinek bérbeadási tevékenysége által befolyt összegek felhasználása szinte szemmel látható a község területein, intézményeiben. Reméljük, hogy a lelkes, szorgalmas csapat 2014-ben is alapvetően befolyásolja a lakosság véleményét a közért végzett munkában. Mindezek mellett ahhoz, hogy a 2013-as évet jól zárjuk, feltétlen szükség volt a központ, és az ügyfélszolgálat apparátusának magas szintű, szakszerű, már-már szinte emberfeletti munkájára. A munkaidőn túli,és a hétvégékbe csúszó feladatok elvégzései, markánsan hozzájárultak ahhoz, hogy az évet elfogadhatóan zárjuk. Az év utolsó napjaiban kapott értesülés,, miszerint 65 059 400-Ft nyertünk a lakossági vízdíjpályázaton s majd az átutalt összeg, tette fel a koronát az egész éves munkánkra.

3


2. Bérleti tevékenységek beszámolója A PVK Kft bérleti tevékenységgel, azaz az önkormányzati intézmények helységeinek bérletbe adásával 2013 május óta foglakozik az Önkormányzat 69/2013. (IV. 10.) sz. határozata alapján. Ezen időszak alatt a bérletbe adások számtalan esetével, módjával, esetenként problémájával találkoztunk. Ezen bérleti tevékenységben a vállalkozásunk fő feladat a 11/2013. (V. 22.) sz Testületi határozat szerinti bérbeadás szerződésének elkészítése, szerződéskötés, és a számlázás megvalósítása volt. A feladat lebonyolítása nem egy mindennapi arányos leterheltséget jelent, van amikor naponta senki nem jelentkezik, van amikor óránként váltják egymást az ügyfelek. A tevékenység bevételének jó részét, mely ugyan nem volt feladat számunkra, természetesen sok esetben az intézmény karbantartására, felújítására fordítjuk. A bérleti tevékenység 2013-as bevétel adatait a 1. számú melléklet tartalmazza.

3. A Községüzemeltetés üzletág 2014-es évi további fejlesztése, munkatervek, feladatok: -A megállapodás szerinti feladatok elvégzésén túl: -A PVK NKft profilja, megjelenési formájának letisztítása. Új, egyforma munkaruhaprogram. -Célzott hulladékszedési akciók külterületeken -Lombok visszametszése az ELMŰ vezetékek alatt -Lakossági nyesedékek befogadása,feldolgozása -Emelőkosaras jármű beszerzése -Felszíni csapadékvízelvezető árkok további rendbetétele, -Régi közkutak felújítása, rendberakása. -Rézsűvágó beszerzése, -További közterületi dísztárgyak, műtárgyak elhelyezése a község utcáin, terein.(Eligazító,térkép,stb) -Igazgatás épület belső átalakítása,külső tatarozása -Új PC munkahely kialakítása Községüzem részére.( Részint megkezdődött!) -Szemetesek telepítése az új megállók mellé. -Lógó vírágtartók,virágok telepítése ugyanide 4


-Diós park kialakítása járóösvénnyel -Arany János utcai játszótér és környezetének teljes felújítása -Kastély első-hátsó udvar rekonstrukció megkezdése -Könyvtár padlás további beépítése szigeteléssel. -„Csapatotthon” kialakítása irattárnak! -Csibe óvi új kerítés építés -Új iskola hátsó udvar szelektív tároló csarnok építése. A fentebb felsorolt feladatok elvégzését természetesen a támogatás összegének növelésével lehet csak megvalósítani, valamint egyes célfeladatok költségeinek meghatározásával, támogatásával.

4. A PVK Páty Nonprofit Kft szervezetének bemutatása 4.1 Átalakulás, a vízközmű kiválása Ebben az évben a vállalkozásunknak új alapokra kellett építkeznie A 2002-ben, a Páty Község Önkormányzata által alapított gazdasági társaság, az elmúlt években szinte csak kizárólag a vízközmű üzletággal foglalkozott. A társaság eredményei évről, évre ugyan változóan alakultak, de az eredményt illetően, jellegében felfelé emelkedő tendenciáról tett bizonyosságot. A vizet az ÉDV Rt-től vásároltuk, mivel a PVK Kft nem rendelkezik saját vízbázissal. Emiatt függősége igen nagy. Az évenkénti vásárolt víz ára az összehasonlító adatok szerint igen magas még akkor is, ha a szerződés szerint évi 200 000m3 vásárolt kontingens felett 50%-os kedvezményt kaptunk. Az éves eredményt szinte minden évben az állami pályázat elnyerése, és annak nagysága erőteljesen befolyásolta. Az árbevételt az első években kizárólag a lakosságnak és a közületnek szolgáltatott vízdíj bevétel alakította, később jelent meg a számlákban a csatornadíj is mivel a község belterületén ki lett építve a vácumos csatornarendszer és megkezdődött 1997-ben a Torbágyi út mentén a szennyvíztisztító működése is. A tisztító bővítése 2010-ben valósult meg, amivel párhuzamosan elkezdődött a nagy elektromos energia igényű vácumos rendszer kiváltása gravitációsra. Jelenleg még 9 utca, közel 3Km hosszon várja a kiváltás megtörténtjét, ezzel szinte azonnal megszűnne a drága elektromos energia felhasználása, valamint a vácumgépház megléte is. A központ néhány évvel ezelőtt a Rákóczi u 74-be költözött, ezzel párhuzamosan megkezdődött a vízközmű rendszer vezérlésének korszerűsítése is. A vizet továbbra is az ÉDV Zrt-től vásároltuk. A fejlődés töretlennek látszott.2011-ben történt vezetőváltások, a vállalkozás működtetésének operatív menedzselése új pályára helyezte a kft-t. Egy vállalkozás viszont csak rendezett gazdasági környezetben tud működni, törvényekkel, rendeletekkel szabályozva. Az évtizedek alatt meghatározott viszonyokat azonban egy markáns törvény, a 2011 december 29én az országgyűlés által elfogadott új vízközmű-szolgáltatásról szóló törvény alaposan megváltoztatta.

5


Ez a 2011. december 31-től hatályos, a viziközmű szolgáltatást újraszabályozó 2011. évi CCIX. törvény jelentősen befolyásolta a vízközműtársaságok életét, további működését. A közműadó bevezetése, valamint a rezsicsökkentés után az újonnan megfogalmazott cél, a gazdaságosan működtethető, nagy üzemeltető szervezetek kialakítása. A hatóságilag kiírt 150 000 lakossági egyenérték elérhetetlen szám Páty község életében ezért nyilvánvaló volt, hogy valamely, a fenti egyenértékkel rendelkező vízközmű társaságba kell betagozódni. Az ellátásért felelős Páty község önkormányzata az új feltételekkel is a legnagyobb befolyást kívánta érvényesíteni a község viziközmű szolgáltatásában, ezért úgy döntött, hogy a viziközmű szolgáltatást a jövőben is egy kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társasággal látatja el. Ezért döntött az önkormányzat a DAKÖV Kft mellett. 2013 év közepén megkezdődtek a betagozódási tárgyalások. Még a nyáron megtörtént a tulajdonos által megrendelt könyvvizsgálat a víz és szennyvízrendszeren. Az eredményei ismeretesek. A vízközmű üzemághoz tartozó ellenőrzött, és leltározott tárgyi eszközöket, rendszer független elemeket, valamint a raktári készletállományt 2013.novemberében eladtuk a fenntartónak,vagyis az önkormányzat vásárolta ki a PVK Kft vagyonából. Megegyezés szerint 2013.12.31-én felhatalmazással továbbadtuk az alábbi tételeket az új üzemeltetőnek. Tárgyi eszközök Rendszer független elemek Készlet állomány

100 tétel 7 tétel 158 tétel

16 528 746 Forint 46 999 847 Forint 1 374 408 Forint

Ugyancsak megtörtént a szerződött fogyasztók adatainak átadása a Forrás rendszerből a DAKÖV informatikai rendszerébe. Pozitív eredménynek tartjuk azt, hogy az üzletág területén dolgozó humán munkaerő állományból 13 fő jogfolytonosan átkerült az új üzemeltető állományába. Az át nem került dolgozók viszont további alkalmazást kaptak a Hulladék és a Községüzemeltetés üzletágban, így sikerként könyveljük el, hogy az üzletág bezárásával utcára tehát nem került senki. Azzal viszont számolni kell, hogy a kintlévőségek,a maradékszámlázások és különböző hatósági, átíratási ügyek miatt még jó ideig munkát fog adni a Kft központi apparátusának.

4.2 A hulladékgazdálkodási üzletág megalakítása A kormány 2012-es év végén elfogadott CLXXXV törvénye, a hulladék törvény, igen nehéz helyzet elé állította a közszolgáltatókat, illetőleg az Önkormányzatokat is az országban. A hulladékkezeléssel foglalkozó szolgáltatók sorra álltak le, illetőleg van olyan, amely ki is vonult az országból. Sok településen még ma sincs megnyugtató megoldás arra,hogy legyen, ki legyen tovább a közszolgáltató.

6


Voltak önkormányzatok, melyek a „Kukás kommandóban” látták a megoldást, legalábbis arra a hatóságilag megjelölt maximális 9 hónapra, amely idő alatt, majd csak történhet valami. Az Országos Katasztrófavédelem által kijelölt kényszerszolgáltatók sorra jelentek meg a településeken, áron alul, eredmény nélküli, veszteséges tevékenységgel rájuk kényszerítve a feladatot. Az üzleti veszteségük finanszírozása mindenhol végül is az önkormányzatokra hárulna. Községünkben a PVK Kft önkormányzati tulajdonú cég, amelynek 2013 végétől a cég vízközmű üzletága az ismert rendelkezések miatt kiürült. Rendelkezik eszközökkel, valamint humán munkaerővel. Számolva ezekkel a hatásokkal a Kft vezetése már ez év áprilisában elkezdett dolgozni, az akkor még feltételesen felszabaduló hulladékgazdálkodás adta lehetőséggel. Több irányban kezdtünk vizsgálódni, mivel úgy tűnt, hogy a törvény adta szűk keresztmetszeten keresztül is van lehetőség különféle megoldásokra. Az első feladat a Hulladékgazdálkodási engedély megszerzése volt. Ehhez közvetlenül kapcsolódott a telephely engedély is. Ma már rendelkezünk közszolgáltatási engedéllyel, rendelkezünk az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által kiállított minősítéssel, valamint elfogadott Hulladék Gazdálkodási Tervvel is. 2013.december 1-vel kezdtük meg a hulladékkezelési közszolgáltatást a községünkben, 2014.01.01-vel pedig már mint PVK Páty Vagyonkezelő Nonprofit Kft! Az első gyűjtési nap december 09-re esett, a szelektív gyűjtéssel együtt, amelyet kéthetenkéntre sűrítettünk. Máig több mint 2000 háztartással, és 25 közülettel kötöttünk szerződést, amelynek meglétét az átadott matricákkal igazoljuk. A kezdeti kisebb zökkenőkkel elkezdett tevékenység az eddigi megszokott pénteki napok helyett 3 napra elhúzódva (hétfő-kedd- szerda), egy darab tömörítős, kommunális járművel szedve termel. Dolgozóink képzettek, vizsgát tettek hulladékkezelésből. Jelenleg is további tanfolyamokon vesznek részt növelve a az üzletág legbiztonságosabb működtetésének lehetőségét. Az összeszedett kommunális hulladékot a Pusztazámori és a Bicskei átvevőhelyeken adjuk le mérlegjegy, illetve hulladék átvételi bizonylat ellenében. A heti rendszerességgel megvalósított lakossági kommunális hulladékgyűjtés ma már úgy érezzük, rendben működik! Azonban a szelektív hulladékgyűjtés még számos problémát vet fel. A lakosság részére tájékoztatást, elvárásokat, fogalmaztunk meg, kevés sikerrel. Mindannyiunk közös érdeke a kulturált módon zajló hulladékgyűjtés, így a szelektív hulladékgyűjtés is! Sajnos azokban a zsákokba, melyben szelektíven gyűjtött műanyaghulladékot kellene belehelyezni,a lakosság által további kommunális, vagy egyéb hulladékok is gyűjtve vannak.

7


Kevés az a szerződött lakos, aki a ingatlana elé ki tett átlátszó zsákban csak a szelektív előírások szerinti műanyagot gyűjti. Válogatása, későbbi haszon reményében való leadása, további munkát kíván, ami így természetesen veszteséget okoz a Kft gazdasági folyamataira nézve.

4.3 A Hulladék üzletág 2014-es évi további fejlesztése, tervek, feladatok Nagyobb arányú lakossági tájékoztatás a szelektív gyűjtés terén. Szorosabb kapcsolat kiépítés és propaganda a gyermekek körében, iskolák, óvodák bevonásával. A mi munkánk azzal, hogy begyűjtjük a szemetet nem ér véget, mert azt kezelni is kell, ami lényegében hulladékártalmatlanítást és hulladékhasznosítást jelent. A célunk, hogy minél nagyobb arányban történjen előkészület a hasznosításra. A szelektív gyűjtés jelenleg sokkal többe kerül, mint amennyit hoz. A technológiai beruházások, a gyűjtés és a kezelés költsége jóval több, mint az újrahasznosított anyagból származó bevétel. Egyik hulladékfajta újrahasznosítása sem rentábilis, talán a műanyag palackok gyűjtése nullás, esetenként minimális hasznot hoz. A papír, egyéb műanyagok, az üveg újrahasznosítása nem rentábilis. A bekerülési költség pedig attól függ éppen mennyiért veszik át a feldolgozók az anyagot. Terv további hulladékfajták külön gyűjtése. -Tavaszra meg szeretnénk hirdetni a lakosság körében a kerti nyesedékek befogadását. A feldolgozása további munkaalkalmat jelent, nem beszélve a kertek, közterületek tiszta állapotáról. A befogadásának a feltétele a szennyvíztisztító melletti telephely további kialakítása, kiépítése a szelektíven befogadott hulladék elhelyezésének. -Ugyan ide tervezzük még a tavasszal beindítandó, a lakossági bontási törmelék meghatározott minimális mennyiségű befogadását. A tevékenység kialakítása folyik, remélhetőleg hamarosan bevezetésre kerülhet. Viszont nem látni azt, hogy a ma veszteséges szelektív gyűjtésből csak piaci alapon bármikor is nyereséget lehet termelni. Különösen fontos ez azért, mert 2015 januárjától kötelező lesz a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Magyarország összes háztartásában a fém, a papír, a műanyag esetében. -A szelektíven gyűjtött hulladék egységnyi tartalma (mi lehet együtt egy zsákban?) a legtöbbször a hulladékátvevő , a továbbiakban,a hasznosító feldolgozótól nagymértékben függ. A szelektíven gyűjtött hulladékok további fajtája lenne a fémhulladék zsákok. További átvevőkkel tárgyalunk, amennyiben sikeres lesz a szerződéskötés, a községben meghirdetjük a műanyag, és a papír külön gyűjtés mellé a fémtartalmú dobozok külön gyűjtését is. Lehetne ez a különböző italos dobozok mellett a konzervdobozok, vagy az üveges tárolók, befőttes üvegek fémtető is stb.. Tervünk az, hogy végül is a vegyes kommunális hulladék leadásakor a lehető legkevesebb díjat tartalmazzon a mérlegjegy. 8


A Hulladéküzletág 2014-es évre tervezett Termelési adatait az elmúlt időszak adatai, és a Hulladékgazdálkodási Terv alapján a 2. számú melléklet táblázata tartalmazza. A józan ész és az üzleti eredmény terv ellentmond itt egymásnak, de a környezetünk megóvása, és az unokáink jövője lehet csak az elsődleges.

5. Az átszervezett vállalkozás Az átszervezett vállalkozás humán erőforrás létszáma: az alábbiak szerint alakul:

1 2 3 4

1 2 3 4

Csoport ügyvezető központ gazdasági vez. központ műszaki m.társ központ ügyfélszolgálat.

5 6 7

1 2 3

hulladék gépkocsi vez. hulladék rakodó hulladék rakodó

Gyovai László Németh Lajos Wlasits Lajos

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

központ községüzem cs.vez. községüzem, hulladék községüzem, hulladék községüzem községüzem községüzem községüzem községüzem községüzem,villanyszerelő községüzem,munkagép

Dammelhardt János Nagy Ferenc Czentár Árpád Varga István Treszler József János Bertók Tibor Sándor Ferenc Bunkóczi József Vecsei Péter Szalai Zsolt

18 19 20 21 22 23 24 25

1 2 3 4 5 6 7 8

községüzem takarító községüzem takarító községüzem takarító községüzem takarító községüzem takarító községüzem adminisztr. községüzem portás községüzem takarító

Magyar Ferencné Monos Jánosné Sillay Mihály Ferencné Szolnoki Éva Padra Józsefné Wlasits Lajosné Hollósi Árpádné Nagy Gábor Józsefné

26 27

1 2

pályagondnok pályagondnok

Stefan Viktor Costel Simon Csaba 9

Név Czentár László Varga Bettina Meregyán Róbert Görög - Barabás Krisztina


A 3. számú melléklet a szervezeti ábránkat mutatja. Jól látható a fenti névsor alapján, hogy néhány státusz nincs még betöltve. A 2014-es év első negyedévének eredményei, és további megrendelések lehetnek az alapjai a létszám növelésnek. A 4. számú melléklet táblázata az Üzleti Terv levezetésének adatai,valamint az abban foglalt tételek világosan bemutatják a nonprofit vállalkozásunk eredményességét. Az 5. számú Melléklet tartalmazza a 2014. évi támogatási összegek javaslatát.

10


6. Mellékletek 1. sz. Melléklet:

Bérleti bevételek

2. sz. Melléklet:

Hulladék Üzletág 2014-es évre tervezett termelési adatok

3. sz. Melléklet:

Organigram

4. sz. Melléklet:

2014-es Üzleti terv eredménytábla

5. sz. Melléklet:

Javaslat a 2014-es évi támogatási összegekre

11

A PVK Nonprofit KFT ÉVI ÜZLETI TERV

Recommend Documents