ÜZLETI TERV VÜSZI Nonprofit Kft.
2013.
Készült: 2013. április
-2-
Tartalomjegyzék I. Alapfeladatok ....................................................................................................................................................... 5 I/1. Parkfenntartás ............................................................................................................................................... 5 Fű- és gyepvágás ............................................................................................................................................. 5 Fa és cserjeültetés............................................................................................................................................ 6 Virágágyak ásása, növényültetés..................................................................................................................... 6 Közterület takarítás ......................................................................................................................................... 7 Favágás, gallyazás ........................................................................................................................................... 8 Allergén növények irtása önkormányzati tulajdonú területeken ..................................................................... 8 Városi rendezvények ....................................................................................................................................... 9 Padok, játszótéri berendezések, utcabútorok karbantartása, javítása .............................................................. 9 Játszótéri berendezések cseréje ..................................................................................................................... 10 Nyári diákmunka ........................................................................................................................................... 10 Növényápolási munkák ................................................................................................................................. 11 Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok ...................................................................... 12 Gyepmesteri tevékenység.............................................................................................................................. 13 Gödöllői Királyi Kastély ............................................................................................................................... 13 Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása ............................................................................... 13 I/2. Közterület-fenntartás (út-híd) ..................................................................................................................... 15 Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök ................................................................................. 15 Köztéri szobrok védelme............................................................................................................................... 15 Zárt csapadékvíz csatorna takarítása ............................................................................................................. 15 Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítása ...................................................................................... 16 Téli csúszásmentesítés .................................................................................................................................. 16 Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása ...................................................................... 16 Járdaburkolatok javítása, felújítása ............................................................................................................... 16 Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása ............................................................................................. 17 Csapadékvíz elvezetés, karbantartás ............................................................................................................. 17 Élővizek tisztántartása és környékének fenntartása ...................................................................................... 18 Hidak karbantartása....................................................................................................................................... 18 Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása .................................................................................................. 18 Közterület rendezés illegálisan lerakott szemétfelszedés, elszállítás ............................................................ 18 Földutak, stabilizált utak grëderezése, karbantartása .................................................................................... 18 Útpadkák, út menti árkok kaszálása .............................................................................................................. 19 I/3. Temetőfenntartás ........................................................................................................................................ 20 II. Vállalkozási feladatok ...................................................................................................................................... 21 II/1. Parkfenntartás ............................................................................................................................................ 21 II/2.Építőipari (mélyépítési) vállalkozási feladatok .......................................................................................... 21 II/3. Zsóry üdültetés .......................................................................................................................................... 21 II/4. Vagyongazdálkodás és bérbeadás ............................................................................................................. 21 II/5. Parkoló üzemeltetés ................................................................................................................................... 22 II/6. Repülőtér üzemeltetés ............................................................................................................................... 24 II/7. Sportcentrum ............................................................................................................................................. 24 Személyi feltételek ................................................................................................................................................ 27 Tárgyi feltételek .................................................................................................................................................... 28 Eredményterv ........................................................................................................................................................ 30 Bevételek és költségek, ráfordítások pénzügyi ütemezése (finanszírozási terv) ................................................... 30
-3-
Tisztelt Képviselő-testület! A Városüzemeltető és Szolgáltató Kft. 1998-tól a város fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását racionalizált keretek között végzi. Évenként üzleti tervet készít, amelyben a műszaki és pénzügyi paraméterek alapján megtervezi a tevékenységét. Társaságunk a 2013. évre is üzleti tervet készített, az előbb említett szempontok alapján. Az üzleti terv készítésénél a társaság igyekezett megfogalmazni a tárgyévre vonatkozó tervszámait és feladatait. Ebben igyekeztünk figyelembe venni a kötelezően elvégzendő feladatokat, a várhatóan rendelkezésre álló önkormányzati és piaci pénzforrásokat és a társaság belső forrásait is. Az eddigi gyakorlat szerint az alapfeladatokat az Önkormányzattal kötött közhasznú szerződések, a vállalkozásokat pedig a megbízókkal kötött vállalkozási szerződések alapján végzi a társaság. Nonprofit társaságunk tevékenységi köre a megalakulás óta folyamatosan változott. Az új üzleti évre vonatkozóan az egyes tevékenységeknél az alapfeladatok többségénél szinten tartó feladatellátással számoltunk, de figyelembe vettük az egyes tevékenységeknél valószínűleg bekövetkező feladatcsökkenést (pl. emeltszintű útjavítás, strandüzemeltetés) illetve növekedést (pl. Főtér, Királyi Váró stb.). Ezzel a tulajdonos meghatározza azt a feladatellátási nagyságrendet, amelyet képes finanszírozni. A társaság által végezett munkamennyiség azt igazolja, hogy az alapfeladatok szintjén növekvő az igény a közterületek, a helyi utak, csapadék vízelvezető rendszerek, parkok, játszóterek karbantartására. 2013. évben is számolnunk kell azzal, hogy az Önkormányzat által finanszírozott feladatok során keletkező építési törmelék, közterületen keletkező kommunális hulladék, a temetőben keletkező hulladék szállítása és ártalmatlanítása nem önköltségi, hanem piaci áron valósul meg. Az elmúlt években, már az üzleti terv elkészítésének időszakában számításokkal is alátámasztottuk üzleti tervünket, és a gazdasági változások hatásaival is számoltunk. Most, hivatkozva a gazdasági helyzet miatti bizonytalanságra, ezt mellőzzük, kizárólag bázis szemlélet alapján tervezünk, figyelembe véve a jelenleg hatályos jogszabályokat. Társaságunk 2013-ben is – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – a közhasznú feladatok (park fenntartás, út- hídfenntartás, temető fenntartási tevékenység) magas színvonalú ellátásában érdekelt, ennek megvalósítására törekszik.
Tisztelt Képviselő-testület! A 2013. üzleti év az előző év adataihoz viszonyítva a következő tényezőkkel változott: Az éves inflációs hatás területenként eltérő mértékű 2013. évben. A közüzemi díjaknál az energia árváltozás hatása az év közbeni várható módosulás miatt nehezen tervezhető, ennek ellentételezésére forrás nem került beépítésre. A villamos energia és a gáz árának emelkedésével járó többlet költséget, amely mérhető, igyekszünk továbbhárítani a bérlők felé. A 2013. évre a koncepció alapján történt egyeztetések figyelembevételével alapbéremeléssel nem számoltunk.
-4-
A várost és vele együtt bennünket is érintő gazdasági-pénzügyi nehézségek hatásainak mérséklése érdekében társaságunk takarékosabb költségvetést és fegyelmezettebb munkavégzésre ösztönző, azok megvalósítását, betartását segítő üzleti tervet készített. A takarékosabb gazdálkodást, a visszafogottabb pénzfelhasználást úgy szeretnénk megvalósítani, hogy szolgáltatásainkban érzékelhető visszaesés, feladataink ellátása során minőségromlás lehetőleg ne következzen be. Társaságunk vezetése a költségek csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket és döntéseket kívánja részben saját hatáskörben meghozni, másrészt javaslatként a város vezetése felé megtenni: -
-
a társaság belső szerkezetének, ezzel együtt az elszámolási rendjének felülvizsgálata – átszervezése, átalakítása, melynek eredményeként a ráosztott költségek csökkenthetőek, és a részlegenkénti önállóság és felelősség növekedhet, illetve átláthatóbbá válhat. A Műszaki és Vagyongazdálkodási részleg átalakítása, a Gazdasági és Informatikai részlegbe való integrálása 2013.04.01-től megkezdődött, a teljes szerkezeti átalakítást várhatóan 05.01-ével tudjuk befejezni. a társaság fokozni kívánja a belső ellenőrzési tevékenységet, bevezeti az önállóan elkülöníthető munkák, feladatok szúrópróbaszerű ellenőrzését, folyamatosan kialakítja az utókalkuláción alapuló belső rendszerét.
-
szigorítja az anyag és üzemanyag felhasználását, szigorítja a pénzkezelési szabályzatát, ezen belül az anyagvásárlásra kiadott előlegeket.
-
a társaság, jelentős mértékben, számításaink szerint tízmilliós nagyságrendben végez el olyan munkákat, amelyek valójában nem az ő feladata lenne. Ilyenek például a főközlekedési utak, útpadkák, út menti árkok fenntartása, kaszálása, vagy az önkormányzati rendeletben is szabályozott ingatlanok előtti járdák, területek tisztántartása, kaszálása.
A tervezett költségek között beszerzett és a társaságnál aktivált eszközök amortizációja megjelenik az értékcsökkenési leírás összegében. A tervezés során a társaságnál a jelenleg állományban lévő eszközök értékcsökkenési leírásának összegével kalkuláltunk. A tervben nem jelenik meg a 2013. év folyamán megvalósuló beszerzések után elszámolható értékcsökkenés. A parkfenntartási, köztisztasági feladatok ellátásánál a szinten tartást fogalmaztuk meg, 194 759 e Ft keretösszegben. A terv készítése során – a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Irodájával történt előzetes egyeztetés alapján – figyelembe vettük azokat a feladatokat, melyet 2013. évben társaságunk által kíván elláttatni a város. Az utak, járdák fenntartását, építését a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartását, újak építését a tárgyévben is fontos feladatnak látjuk városunkban. A társaságunk 2013. évben, az alapfeladatokra nettó 142 960 e Ft és elkülönült alapfeladatra 45 433 e Ft keretösszeget tervezett. Emellett, az előző évben végzett aszfaltozási munkák eredményeként, változik a feladatellátás szerkezete is. Növekedett az aszfalt utak és padkáinak felülete (tisztántartás, forgalomtechnikai eszközök javítása, kátyúzás, csapadékvíz elvezetés, hó eltakarítás), melynek arányos többletköltségei nem épülhettek be az üzleti tervbe, mint növekedő elem. Az üzleti tervbe beépítésre került az önkormányzatok részére fizetendő adók összege 8 529 e Ft összegben. A biztosítási díjaknál a gépjármű-felelősségbiztosítás, CASCO és a jelenleg meglévő parkoló órák, valamint a cég vagyon és felelősségbiztosításának a 2012. évi indexált díjával kalkuláltunk. A város és a város tulajdonában lévő cégek biztosításainak felülvizsgálatát végző biztosítási alkusz cég megállapításai/ajánlatai alapján változhatnak ezen költségek
-5-
I. Alapfeladatok I/1. Parkfenntartás A parkfenntartás a zöldfelületek, parkok ápolási feladatait, a közterület takarítási feladatokat, rendezvények háttér tevékenységét, diákok foglalkoztatását, gyepmesteri tevékenységet társüzemi szolgáltatásban, sportpálya és temető üzemeltetést lát el a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodával egyeztetett módon és mennyiségben. A város szerencsés helyzetben van, országos szinten is kimagasló a zöldfelületek, parkok száma, ehhez egy páratlan kulturális örökség párosul. A városi zöldfelületeknél már megtörtént és még tervezett fejlesztések ezt a területet érintik leginkább. Egy teljesen új, merőben más, magasabb színvonalú munkavégzést kell kialakítanunk. A 2011. évben megvalósult fejlesztések fenntartásánál nekünk is be kell lakni az új területeket, ki kell dolgozni tapasztalatok alapján az adott helyre vonatkozó leghatékonyabb munkavégzést. Vegetációs időszakban jelentősen bővítenünk kell a fenntartásban dolgozók létszámát, ami komoly gondot jelent. Idénymunkára minimálbérhez közeli bérezéssel elhivatott, esetlegesen még szakmailag is képzett embereket még a jelen gazdasági helyzetben sem tudunk alkalmazni. Így előfordultak kisebb ápolási hibák, melyek jövőbeni kiküszöbölésén még dolgozunk. Az uniós jogharmonizáció következtében jelentősen nő az ezzel kapcsolatos adminisztrációnk, ezzel párhuzamosan az előírt szabványok hitelesítési díja is. A legjelentősebb az uniós előírásoknak megfelelő játszóterek karbantartása a kihelyezésre kerülő utcabútorok ápolása, karbantartása, mely egy magasabb szintű, nagyobb költségvonzatú munkát igényel. A zöldhulladék elhelyezésének módjában bekövetkezett változások miatt jelentős többlet kiadással kell számolnunk a favágás-gallyazás, fűkaszálás, növényápolás és az előre nem látható munkafeladatoknál is. Az elmúlt évben keletkezett zöldhulladékot sikerült minimális költséggel máshol elhelyeznünk, de ez egy egyszeri lehetőség volt! Az elvégzendő feladatokat a parkok kategóriájának megfelelően a fenntartás és üzemeltetés munkanemeinek előre történő meghatározásával, a naturális mutatók által meghatározott mennyiségben és gyakorisággal végezzük. Fű- és gyepvágás nettó: 55 300 e Ft Ez a legjelentősebb munka számunkra, vegetációs időszakban áprilistól-októberig napi feladatot biztosít a parkfenntartási dolgozók jelentős részének. Az általunk fenntartott városi területeken kívül a parkfenntartás kaszálja a Királyi Kastély 5.6ha-os felújított parkját, a városi sportpályát és besegít a városi temető kaszálásába is. Mivel a fű növekedése a városban mindenhol egy időben indul így a vágási időpontok is egy időpontra esnek, ezért egyes területek kaszálásába alvállalkozót is bevonunk. Általánosságban elmondható, hogy az évekkel ezelőtt tervezett mennyiséghez képest jelentősen nőt a kaszálási mennyiség. Mára az általunk fenntartott területekre elmondható, hogy vegetációs időszakban minden területen folyamatosan alacsonyan tudjuk tartani a fű magasságát. Az intenzíven fenntartott területeken a fű magasságát az év folyamán, folyamatosan alacsonyan tartjuk ez a már megújult területeken jelentős mennyiségi növekedéssel jár. Ez csapadék mennyiségtől függően 15-18, de a lehullott csapadék mennyiségétől független Főtér tekintetében 27-29 vágást jelent. Ezek a területek a következők: Városközpont, Művészetek Háza környéke, Testőrlaktanya környéke, Kastély körüli terület, Ady Endre sétány. Fél-intenzíven kezelt területek a városközpontot határoló, ahhoz kapcsolódó városrészek, mint a Török Ignác utca – Szociális otthon környéke, Martinovics I. utca, Tessedik S. út, Állomás utca, Táncsics Mihály utca.
-6-
A lakótelepeken sok éves tapasztalat alapján tartani tudjuk az évi 5x-i kaszálást, de csapadékosabb nyarakon előfordul, hogy vágás előtt a fű magassága eléri a 30 cm-t. Meggyőződésünk, hogy a városba érkezőknek a városról alkotott első benyomása épp e területek ápoltságán múlik. Bár ezeknek a területeknek jelentős részét a 11/2011.(IV.21) önkormányzati rendelet alapján a lakosságnak vagy mivel nem városi terület az út fenntartójának lenne kötelezettsége kaszálni a városra jellemző rendezettség és ápoltság fenntartása miatt társaságunk kaszálja. Ezek a területek: Dózsa György út, Isaszegi út, Köztársaság út, 3-as út, Testvérvárosok útja, Rét utca. A társaságunk évek óta arra törekszik, hogy a város külső és kevésbe használt területeit rendszeresen kaszálja. Az utóbbi években elértük, hogy a fű magassága ezeken a helyeken sem haladja meg 20 cm-t. Ezek a területek: Máriabesnyő Templom tér,- Búcsú tér, Alsópark, Úrréti tó környéke, Hegy utcai buszforduló, Klapka utca buszforduló, Teleki tér, Faiskola tér, Gébics utca, Vásártér, Béri Balogh Ádám utcai játszótér.
Fa és cserjeültetés nettó: 3 600 e Ft Gödöllő fával borítottsága megfelelő bár a közterületeken lévő fák jelentős része nem tervszerű telepítésnek köszönhető, hanem természetes szaporulat. Ezeknél a fáknál sok esetben mind az elhelyezkedésükkel, mind magával a fafajjal gond van. Gyakoriak az úgynevezett inváziós fajú fás szárú növények pl.: zöld juhar (Acer negundo), bálványfa (Ailanthus altissima), akác (Robinia pseudo-acacia) melyek ültetését egyes fajoknál még kertészeti változat formájában is rendelettel tiltják. A városi faültetések tervezésénél figyelemben kellene vennünk a 346/2008. (XII.30.) kormányrendeletet. Ennek alapján az ültetett fák darabszámát a kivágásokhoz kellene igazítani. 2013.évben is 135db fa ültetését tervezzük. Részben a növekvő lakossági, képviselői igények miatt, részben mivel a jelentős favágási munkák után hasonló mértékben pótolni szeretnénk. Már a tervezés időszakában is törekedni kell a későbbi fenntarthatóságra, olyan fajok, fajták kiválasztásával melyek mind a városi körülményekkel szemben, mind betegségekkel szemben ellenállóak. Ennek az átgondolt telepítésnek a pozitívuma növények teljes életciklusán keresztül akár 40-50 évig is kihathat. A növényvédelem költséges szakirányú végzetséget követelő munka. Az előző évekhez viszonyítva nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a város területén végzendő facserje ültetésre, pótlásra. Részben a növekvő lakossági, képviselői igények miatt, részben mivel a jelentős favágási munkák után hasonló mértékben pótolni szeretnénk. Virágágyak ásása, növényültetés nettó: 14 057 e Ft A kiültetett területek nagysága évről-évre nő, ami részben a városi fejlesztéseknek, részben a megnövekedett, ez irányú igényeknek köszönhető. Mára már hazánkban is, az élhető és vonzó városképhez szorosan hozzá tartozik a közterületek virágosítása, évről-évre más és más virágkompozíciók megalkotása. Ezen a területen még rendelkezünk tartalékokkal, vannak ötleteink a fejlesztésre. A kiültetett növényeket külső, gödöllői termelőtől szerezzük be, aki számunkra a mi igényeinknek megfelelően állítja azokat elő. Igyekszünk folyamatos fajtabővítéssel és a megszokott, kiváló minőségű növényzet beszerzésével eleget tenni a megnövekedett elvárásoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a talaj előkészítésre és a tápanyag ellátásra. A város, központi részének virágokkal való díszítése mára elfogadott és elvárt, mely hozzátartozik a városképhez.
-7-
Közterület takarítás nettó: 26 672 e Ft A város által fenntartott területek tisztántartása egyre hangsúlyosabb feladatot jelent. Napi folyamatos takarítást végzünk a városközponti részén. A városközpont takarításának technológiáját a megvalósuló fejlesztések miatt megváltoztattuk. Mivel a Főtéren folyamatos a napi jelenlétünk a takarítással megbízott 2-3 fő mellett szükség esetén azonnal tudunk parkfenntartókat átcsoportosítani erre a feladatra. Nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a városközponti részének tisztántartására éppen ezért ezeken a területeken fokozatosan emelnénk a takarítás színvonalát. A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen nőtt a Királyi váró és a városközpont közötti terület látogatottsága, ezzel együtt a keletkezett hulladék mennyisége is. Éppen ezért folyamatos napi takarítást végzünk az Alsó-parkban, Ady Endre sétányon, Művészetek Háza, Kastély körüli területeken és a Királyi váró környezetében. Az Erzsébet-park a bejáratától a szikláig terjedő szakaszán a kálváriával együtt szintén naponta takarítjuk. Tapasztalataink szerint ennek a területnek is jelentősen nőt a látogatottsága. Heti rendszerességgel takarítjuk a Tessedik S. utcát, a Teleki tér, Táncsics M. utcát, a máriabesnyői templom környezetét és a lakótelepeket. Az utóbbi években lakossági és képviselői igények kielégítése érdekében társaságunk számos műkő szemetes edényt helyezett ki a város, különböző részein melyek ürítése, környezetük takarításának megoldása nagy gondot okoz, ehhez csatlakoznak az évek során frekventálttá vált, de általunk nem takarított területek pl.: Csanak játszótér takarításának igénye és az itt összegyűlt kommunális hulladék elszállítása és lerakásának tetemes költsége. Ugyan ilyen problémát jelent a város területén található buszmegállók és környezetük takarítása is. 2012. évben sikerült beszerezni és kihelyezni 5db kutyaürülék tárolót is melyeket kezdettől fogva használatba vettek a kutyatulajdonosok. Ezek a hulladéktartók alapot adhatnak a kulturáltabb kutyasétáltatás elterjesztéséhez, a rendeletek szigorúbb betartatásához. A pozitív tapasztalatok birtokában 2013-ban tervezzük további a kutyaürülék tárolók kihelyezését. Az általunk takarított városi területeken a hulladékszállítás területén bekövetkezett változtatások következtében jelentősen nőt a kihelyezett kommunális és nem kommunális hulladék mennyisége, aminek elszállítása nem megoldott. Jelentősen nőt a kihelyezett szemetesekbe került lakossági hulladék mennyisége is, egyes területeken napi rendszerességgel hordja tele a lakosság az hulladékedényeket. A lomtalanítás rendszerének változtatása miatt szintén jelentős többlet hulladékkal találkozunk. A költségek csökkentése érdekében ahol csak lehetséges a közterületi takarításoknál is alkalmazzuk a szelektív hulladékszedést, de így is jelentős többlet költséggel kell számolnunk.
-8-
Favágás, gallyazás nettó: 12 950 e Ft Ennek a tevékenységnek egy részét a 346/2008. (XII.30.) kormányrendelet szabályozza. Az ezen a területen végzendő munkákat vagy a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodától kapott feladatként vagy lakossági bejelentés alapján végezzük. Az évekkel ezelőtt jelentősen megemelt favágási, gallyazási keretnek köszönhetően mára sikerült elérnünk a beérkező jogos bejelentések gyors rendezését. A lakosság ez irányú érzékenysége miatt kiemelten kívánjuk, kezelni a munkavégzést, előkészítést és a tájékoztatást. A lakosság, főleg a média hatására, egyre érzékenyebb a környezetében lévő fák állapotára így ebben a munkanemben is technológiai módosítást kellett végre hajtani. Ezeket a munkákat döntő részben emelőkosaras tehergépkocsival vagy úgynevezett megmászásos alpin módszerrel tudjuk elvégezni, ez nagyon megnöveli a feladat költséget. A 2011. évben elindított VÜSZI ügyfélszolgálati rendszerének a lakosság általi megismerésének következtében érezhetően nőtt a lakossági bejelentésekre végzett favágási, gallyazási feladatunk. A lakossági bejelentések többsége a családi házas övezetéből kerül ki. Ezekben az esetekben egyre gyakoribb, hogy a magas költségű földről nem elvégezhető munkákat jelentik be. Az elmúlt évektől tapasztalható, hogy időnként a téli tüzelési gondok mérséklése miatt jelentik be a házuk előtt található fák balesetveszélyességét. Ezeket az eseteket nagy körültekintéssel kezeljük. A 2012-es év favágási, gallyazási munkáinak 42 %-át lakossági bejelentésre végeztük el. A bejelentések kezelésénél, ha nem végezzük el problémát jelent az esetlegesen bekövetkező ág leszakadások, kidőlések okozta károk felelőssége. Szintén gondot jelent a vezetékek alá engedély nélkül, rossz fajtaválasztással beültetett fák gallyazása is, ilyen helyeken elvárná a lakosság, hogy a város a fa növekedési erélyétől függően, 2-3 évente végezze el a fák koronaalakító metszését. Gödöllő közterülete irigylésre méltó számú zöldterülettel ezen belül fásszárú növénnyel rendelkezik, melyek jelentős része kiöregedett legyengült, beteg egyedből áll. A város fával való nagyszámú borítottsága folyamatos, megújuló feladatot jelent. Ezeket a növényeket jobban megviseli az lemúlt években tapasztalható szélsőséges időjárás és a környezetükben történő talajmozgatással járó munkák. 8-10 éve félbeszakadt a fák fagyöngymentesítése, ennek köszönhetően mára a város egyes területeinek fertőzöttségi szintje, szinte kezelhetetlen méreteket öltőt. A rendelkezésre álló források függvényében, szükség szerint 2013. évben 200 fán szeretnénk elvégezni a fák fagyöngy mentesítését. Plusz forrás hozzáadása nélkül ezt a munkát, csak a lakossági bejelentésekre végzett munkák jelentős csökkenésével tudjuk elvégezni.
Allergén növények irtása önkormányzati tulajdonú területeken nettó: 6 537 e Ft A folyamatos városi fejlesztéseknek köszönhetően évről-évre csökkent az így kezelendő területek nagysága mely mára beállt egy megközelítőleg állandó mennyiségre. A városüzemeltető és vagyongazdálkodási irodától kapott lista alapján évi 2-3x-i alkalommal tervezünk levágni kb. 100 városi tulajdonú telket, növekedéstől függően, ütemezetten. Az irodára beérkező bejelentésekkel együtt összesen 430.000 m2-en kívánjuk elvégezni az allergénkaszálási munkákat.
-9-
Városi rendezvények nettó: 7 200 e Ft A városi rendezvények lebonyolításához a technikai eszközök, berendezések (színpad, virágdíszek) valamint a rendezvények előtti és utáni takarítást tervezzük el. Tekintettel arra, hogy az egyes rendezvények műszaki tartalma előre nem látható, ezért alkalmankénti előzetes egyeztetés után válik csak ismertté a tőlünk elvárt feladat. Az aprólékos tervezés ellenére bekövetkezhető, nem várt események miatt a nagyobb rendezvényeken időnként a szükségesnél nagyobb létszámban vagyunk jelen. A Művészetek Házával kialakult jó munkakapcsolatnak köszönhetően sikerül a városi rendezvények zavartalan lebonyolítása. Egyes rendezvényeket nem városi közterületen tarthatnak meg, így ezeknek a területeknek a rendbetétele (fűkaszálás, cserjevágás, gallyazás takarítás) is ebből a keretből történik. Az elhasználódás és a lopások miatt folyamatosan pótoljuk a kihelyezett zászlókat. A MSZ 2364 (MSZ EN 60364) –szabványoknak megfelelően végeztetjük az ideiglenes elosztószekrények érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát. Padok, játszótéri berendezések, utcabútorok karbantartása, javítása nettó: 6 300 e Ft - Játszóterek karbantartása: - Minden játszótér tekintetében évente elvégeztetjük a homokozók feltöltését, fertőtlenítését. Erről igazolással rendelkezünk. - Az MSZ EN 1176 szabványnak megfelelő játszóterek: A koncepció elkészítésekor összesen 9 db szabványnak megfelelő játszótérrel rendelkezik a város, ezek karbantartását, javítatását, időszakos vizsgáztatások elvégeztetését, ellenőrzési jegyzőkönyvek beszerzését végezzük. 2012. évben a hivatallal egyeztetve a Csokonai utcában, Kazinczy lakótelepen és a Béri-Balogh utcában meglévő játszóterekre beszereztük az új szabványnak megfelelő játszószereket. Ezeknek az eszközöknek a letelepítését, 2013 tavaszán tervezzük saját beruházásban elvégezni. Majd kijelölt vizsgáló, tanúsító, ellenőrző szervezettel minősítetni. - Az MSZ EN 1176 szabványnak nem megfelelő játszóterek: A városban összesen 32 db szabványnak nem megfelelő játszótér található ezeket a 78/2003. (XI. 27.) GKM 9. § (1) szerint 2008. december 31.-ig szabványosítani kellett volna vagy működtetését meg kellett volna akadályozni, ezek elbontásával. Mivel ezekről a játszóeszközökről nem rendelkezünk semmilyen dokumentummal, a szabványosításukra nincs mód! Többször próbálkoztunk már egyes játszóterek megszüntetésével, de elbontásuk az eszközök pótlása nélkül lakossági ellenállás miatt nem lehetséges! Éppen ezért folyamatos havi ellenőrzéseket végzünk, a kisebb javításokat elvégezzük, ha nagyjavításra lenne szükség valamelyik eszközön, azt elbontjuk és a VÜSZI telephelyére beszállítjuk. Így fokozatosan teszünk eleget a rendelet előírásának. Az utcabútorok javítása, állagmegóvása, pótlása: Évről-évre nagyobb feladatot ró ránk, a jelentősen nőtt rongálások miatt folyamatos átvizsgálást, javítást, pótlást igényelnek. A rongálási károk mérséklése érdekében a közterületi hulladék tárolókat, virágládákat, padok lábait műkőből készítetjük. A padok
- 10 -
deszkáit fűrészáruként vásároljuk és magunk munkáljuk meg a költségek csökkentése érdekében. Szökőkutak karbantartása: Az általunk üzemeltetett 3 szökőkút közül az OTP előttinél kell nálunk számolni jelentős üzemeltetési költséggel csak az energiaellátás rendelkezésre állása több tízezer forint évente. Az elavult gépészet miatt a víz felhasználása is tetemes költséggel jár. 2011 kora ősz óta nem használjuk, üzemen kívül van. Az esetleges újra indítást, nagyjavítással kell kezdeni mivel a szökőkút, ereszti a vizet és a gépészete is szabványon kívüli. A főtéren lévő két új vízi játék heti rendszeres takarítást, karbantartást igényel. Ezeket külön ellenőrzési naplóban regisztrálunk. 2012 nyarán az OKI ellenőrizte a vízminőséget és a tisztaságot. Az Ellenőrzés alkalmával minden mutatót rendben talált. A főtéri szökőkutaknál a téli és tavaszi víztelenítések és beüzemelések költségével is kell számolnunk. Ezeknél a rendszereknél speciális előírt vegyszerek kell alkalmaznunk melyek költségével is számolunk. Az energia és víz költség nem innen van finanszírozva.
Játszótéri berendezések cseréje nettó: 4 000 e Ft A városban összesen 32 db szabványnak nem megfelelő játszótér található, ezeken mindöszszesen 116 db játszóeszközzel. Ezeket a 78/2003. (XI. 27.) GKM 9. § (1) szerint 2008. december 31.-ig szabványosítani kellett volna vagy működtetését meg kellett volna akadályozni, ezek elbontásával. Ezért folyamatos havi ellenőrzéseket végzünk, a javításra szoruló eszközöket, elbontjuk és a VÜSZI telephelyére beszállítjuk. Így 2012-ben összesen 2db játszóeszközt bontottunk le a város területén. 2012. évben a hivatallal egyeztetve a Csokonai utcában, Kazinczy lakótelepen és a Béri-Balogh utcában meglévő játszóterekre beszereztük az új szabványnak megfelelő játszóeszközöket. Ezt a megkezdett folyamatot szeretnénk folytatni a 2013. évben is. Ezeket saját kivitelezésben szeretnénk felállítani, majd kijelölt vizsgáló, tanúsító, ellenőrző szervezettel minősítetni mellyel jelentős költséget tudunk megtakarítani.
Nyári diákmunka nettó: 1 983 e Ft Évek óta nagy sikerrel, folyamatos túljelentkezéssel foglalkoztatjuk a diákokat. Iskolaszünetben nyáron, 60 fő diákot foglalkoztatunk általában növényápolási, karbantartási munkán. A diákok foglalkoztatását az Eurodiák iskolaszövetkezeten keresztül oldjuk meg. A diákokkal lévő, rájuk felügyelő dolgozóink költségét az éppen végzett munka terhére tudjuk csak elszámolni, az erre munkanemre kapott összeg csak a diákok bérét, járulékait fedezi.
- 11 -
Növényápolási munkák nettó: 49 760 e Ft Ez, egy több mint 20 munkaműveletet tartalmazó gyűjtő elnevezés. Közös jellemzőjük a magas előmunka igény mely vegetációs időszakban folyamatos napi jelenlét igénnyel párosul. Egy-kétnyári virágok gyomlálása, Öntözés, Tápoldatozás, Rózsa ágyak ápolása, mely a tavaszi nyitást, metszést, szükséges növényvédelmet, őszi viszszavágást és fedést tartalmazza. Cserje ásás, kapálás, Sövénynyírás: Növekedés függvényében maximum évente kétszer végezzük el az általunk gondozott városi területeken bele értve a lakótelepeket is. Az utóbbi időszakban jelentősen nőtt a családi házas övezetből az ügyfélszolgálati irodára beérkezett sövénynyírási igények száma a 11/2011.(IV.21) önkormányzati rendeletre és 346/2008. (XII.30.) kormányrendeletre hivatkozva. Fák, cserjék metszése, Fák tányérozása, Tavaszi gyepszellőztetés , Tavaszi és őszi tápanyag utánpótlás: A tápanyag utánpótlásokat saját magunk végezzük, erre rendelkezünk a terület nagyságához mérten megfelelő eszközökkel. A műtrágya előírásoknak megfelelő tárolására semmilyen előírásoknak megfelelő tároló eszközzel nem rendelkezünk (36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról) így külső növényvédős alvállalkozónk, engedéllyel rendelkező raktárában tárolhatjuk, és erről befogadó nyilatkozattal rendelkezünk. Növényvédelmi permetezések: Ezeknek a munkafolyamatoknak az elvégzése a 2000. évi XXXV. törvény hatálya alá esnek ezért csak képesítéssel rendelkező alvállalkozóval végeztetjük. A lakosság ez irányú érzékenysége miatt minimálisan csak a legszükségesebb még elégséges permetezést rendeljük meg, lehetőleg éjszakai, kora hajnali munkavégzés mellett! Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk meglévő értékeink védelmét, egyre többet kell foglalkoznunk a fasorok, idős fák növényvédelmi permetezésével, mivel a környezeti éghajlati hatások miatt terhelt, legyengült fákat számos kórokozó, kártevő károsítja. (levéltetvek, Apiognomóniás betegség, Vadgesztenyelevél-aknázómoly, vadgesztenye guignardiás betegsége, Platán-csipkéspoloska, Hárslevél gubacsatka, Cerkospórás levélfoltosodás). Több mint 600 fa évi három-négyszeri permetezését végezzük, szükség szerint. A későbbi fasor telepítések tervezésekor a betegségekkel, kártevőkkel szemben ellenállóbb növényfajták kiválasztásával jelentős költség lenne megtakarítható! Őszi lomb felszedés, Fejlesztések után jelentkező többlet feladatok: A városi zöldfelületeknél már megtörtént és még tervezett fejlesztések ezt a területet érintik leginkább, ezen a területen volt szükségfejlesztésre. Az elmúlt egy vegetációs időszakon túl az általános tapasztalatunk a következő: a tervezést végző szakemberek nem a gazdaságos fenntarthatóság, a meglévő adottságok és körülmények teljes figyelembe vételével készítik el a terveket. A későbbi fenntartás hátérbe szorul a tervezői fantázia, esetleg a műemlék felügyelet és a pillanatnyi esztétika mögött. Ennek kedvezőtlen hatása később a fenntartásnál jelent-
- 12 -
kezik és folyamatos többlet költséget jelent! Ha a megújult zöldterületeket az azt megérdemlő módon szeretnénk fenntartani, az éves szinten folyamatos magasabb költséggel járó magas előmunka igényt és folyamatos napi jelenlétet igénnyel. Főtér: Ezen a területen történt a legszembe tűnőbb változás régi és új között. Az üzemeltetésre átvett Főtéren napi 5-6 fős jelenléttel sikerül fenntartani a kívánt állapotot. Folyamatos kapálásnak és gyomlálásnak köszönhetően tiszta és rendezett állapotokat tudunk tartani. Sok pozitív viszszajelzést kapunk ez ügyben a lakosságtól és a szakma országosan elismert képviselőitől. Királyi váró környezete: A területen egy kiépített vízvételi lehetőség van a jobboldali zöldterület szélén. A zöldterület fenntartásának egyik legjelentősebb feladata a víz pótlása 50m-res öntözőtömlő húzgálásával csak folyamatos kézi öntözéssel megoldható. Ebben az esetben még utólagos automata, félautomata rendszer kiépítésére sincs mód mivel a lerakott burkolatok alá nem lett védőcső lefektetve ezzel eleve kizárva a később jelentkező bármilyen fejlesztési lehetőséget. Vegetációs időszakban egy fő állandó parkfenntartót alkalmazunk a Királyi váró környezetének fenntartására. A feladatai között szerepel a zöldfelületek öntözése, tápoldatozása, a növényzet ápolása és a terület tisztántartása a 17/1993. (VII.1) KHVM rendelet figyelembe vételével. Erzsébet-park a főbejárattól a szikláig megújult területe: Sajnos erre a területre is elmondható, hogy a tervezés fázisában legjelentősebben a tervezői fantázia volt az iránymutató! A területre kiültetet 12.506db növény öntözésére a terveket elkészítők igen felületesen gondoltak. Szerencsére a megfelelő helyismeretnek köszönhetően felleltünk egy régi már elfeledett hálózatot, melyet tovább építve egy oldalról megoldottuk a vízvételi lehetőséget (a víz forrását nem ismerjük, így azt sem tudjuk, kifizeti az általunk kiöntözött víz díját!). Sajnos ehhez járult még hozzá, hogy mind a látogatók mind a tornaórára a parkba kijáró diákok a fák alatti területet használták a gyöngykavicsos sétány helyett. Alsó-park: Az alsó-parki már megtörtént és még tervezett fejlesztéseknél figyelembe kell venni, hogy jelen pillanatban nincs vízvételi hely a parkban így tengelyen szállítjuk az öntözővizet. 2012. évben egy gödöllői vállalkozás felajánlásából 60db túlméretes Ezüsthárs fa (Tilia tomentosa) lett a középső sétány mellé elültetve. Ezeknek a fáknak az öntözése többlet feladatot jelent és teljesen leköti a még meglévő kapacitását az egyetlen ilyen járművünknek. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok nettó: 6 400 e Ft Felmerülnek olyan feladatok, és költségek, melyek rendkívüli események kapcsán jelentkeznek. Keletkezhetnek olyan előre nem tervezhető események, melyekkel kapcsolatban társaságunknak munkát kell végeznie. Az ELMŰ által levágott gallyak elszállítása: Az Önkormányzat és a szolgáltató között létre jött egyesség alapján daraboljuk és szállítjuk el a szolgáltatóhoz beérkezett lakossági bejelentésekre végzett gallyazásokkor keletkezett zöld hulladékot. Ez éves viszonylatban 15-20 helyszínt jelent összesen mintegy 25-30 tehergépkocsi gally mennyiséggel. A rászorultaknak kijutatott tűzifa: Az önkormányzat Népjóléti irodájától kapott lista alapján, a város területén kivágott vagy jelentősen legallyazott fák után maradt tűzifának alkalmas fák darabolása és kihordása tartozik ide mely az utóbbi években szinte kezelhetetlen mértéket öltött két év alatt meg tízszereződött a teljesített igények száma.
- 13 -
Városi közterületeken ˝ keletkezett zöldhulladék elszállítása˝: Az utóbbi időszakban tapasztalható sajnos mára már gyakorlattá vált jelenség, hogy a lakosság által szabálytalanul kihelyezett zöldhulladékot a Zöld-híd Régió Kft. nem szállítja el így a VÜSZI parkfenntartására marad ezeknek a kupacoknak az elszállítása. Egyéb szállítási feladatok: Rendszeresen előfordul, hogy az Önkormányzathoz tartozó intézményeknél, hivatalnál felmerülnek szállítási, rakodási feladatok melyek elvégzésében segédkezünk. Gyepmesteri tevékenység nettó: 10 949 e Ft 2011 áprilisától részlegünk látja el a városban a gyepmesteri tevékenységet. A VÜSZI Kft. e tevékenységet a saját koordinálása mellett egy erre a célra is specializálódott alvállalkozóval végezteti el. A gyepmesteri telep új helyre, Szárítópusztára költözött, ahol a KÁTKI tulajdonában lévő egykori baromfiistállók egyike került átalakításra, erre a célra. A telep engedélyezési folyamata még nincs lezárva. A bizonytalan jogi helyzet és a nem megfelelő körülmények miatt (pl: kifutó hiánya) elkészül egy megvalósíthatósági tanulmány az Gödöllő Ökörtelep szeméttelep önkormányzati tulajdonú területén történő gyepmesteri telep létesítésére. A gyepmester napi rendszerességgel végigjárja a város közigazgatási területén a fő közlekedési útvonalakat, összegyűjtve az elhullott tetemeket, illetve a bejelentett címekre kiszállva begyűjti a kóbor és az elhullott kisállatokat. Erről ellenőrzési tervet és naplót kell vezetni. A gyepmesteri telep működése rendhez kötött. Minden nap szigorú nyitva tartás van életben, amely előtt és mellett a kutyák zavartalan ellátását, táplálását, mozgatását, takarítását, fertőtlenítését el kell végezni. Erről szintén ellenőrzési tervet és naplót kell vezetni. Az örökbe fogadók a nyitva tartási idő alatt vagy előre egyeztetett időben tekinthetik meg a telepet. Szerencsére éves szinten közel annyi kutyát sikerül örökbe adni amannyi beérkezik a telepre. A telep folyamatosan teljes kihasználtsággal, üzemmel. Gödöllői Királyi Kastély nettó: 8 182 e Ft 2010-ben az a megtiszteltetés érte társaságunkat, hogy a Királyi Kastély akkor átadott, frissen felújított 5.6ha-os parkjának fenntartási munkáit végezheti. A kezdeti szakmai kételyek ellenére sikerült bebizonyítanunk, hogy alkalmasak vagyunk ilyen magas színvonalú fenntartási munka ellátására. 2012. évben külső szakmai kontrol mellett végeztük el ezt a feladatot. Az elvégzendő feladatok magas élőmunka igényét továbbra is közmunkások bevonásával tervezzük megoldani. Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása nettó: 5 354 e Ft VÜSZI Kft. 2013. évben is a tárgyi feladatra kötött szerződés alapján folyamatosan kívánja foglalkoztatni a közfoglalkoztatottakat, közérdekű munkavégzést végzőket és a közérdekű munkavégzésre kötelezetteket. Az előző évekhez hasonlóan együttműködve a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájával a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogói Szolgálatával valamint a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségével egyeztetve. Koncepció elkészítésekor nem állnak rendelkezésre információk a jövő évi közmunka programról. Így a 2012. évi keretszámokkal tudtunk számolni.
- 14 -
Közfoglalkoztatottak: Közfoglalkoztatást a 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról és a 319/2011.(XII.27.) Kormányrendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról alapján végezzük. Közérdekű munkavégzés: Abban az esetben, ha a rendőrkapitányság az elkövetővel szemben pénzbírságot szabott ki, az elkövető kérheti, hogy a pénzbírságot közérdekű munkavégzésre változtassa át. Ezekben az esetekben a szabálysértésekről szóló törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 14.§., 15.§, 111.§(4) és (6) bekezdései és a 22/2012.(IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény alapján járunk el. Közérdekű munkavégzésre kötelezés: Amikor a bíróság büntetés-végrehajtási bírája végzést hoz arról, hogy az elítélt közérdekű munkát végezzen akkor arra a VÜSZI Kft van kijelölve. A Pest Megyei Kormányhivatal pártfogó felügyelője munkahelyi nyilatkozatot kér a VÜSZI Kft-től, hogy vállaljuk-e az elítélt foglalkoztatását. Majd a 1978. évi IV. törvény a Btk. 49§ (1); (2) és (4) bekezdése és a1979. évi 11. tvr. 60. §. (1) bekezdése és a 63.§. törvény a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 60§ (1) bekezdése és a 63§ alapján foglalkoztatjuk őket. A költségek, ráfordítások és bevételek alakulását a 4 -5. sz. melléklet tartalmazza. Parkfenntartás alapfeladat
összesen: 219 244 e Ft
- 15 -
I/2. Közterület-fenntartás (út-híd) Társaságunk út-hídépítő, fenntartó - karbantartó részlege új fejezetet nyit a működését illetően. A két cikluson is átnyúló útépítési projekt fejeződik be e fejezet lezárásával. Még minden valószínűség szerint készülnek a városban a VÜSZI Kft által bonyolított és épített úgynevezett emeltszintű útjavítások, de a részleg működésében ez a feladat meghatározó szerepet már biztosan nem fog játszani. A társaság és ezen belül a részleg a továbbiakban a városüzemeltetés és az út-híd fenntartáskarbantartás hagyományos feladatait kell, hogy magas színvonalúan ellássa. Gépek, eszközök, technikai berendezések és felkészült szakemberek tekintetében minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy a városüzemeltetés ezen területén is teljesítsük azokat az elvárásokat, amelyeket a tulajdonos és a város polgárai velünk szemben támasztanak. Természetesen az egyes feladatok finanszírozását továbbra is az önkormányzatnak kell vállalnia, mivel a társaság tartalékai e tekintetben teljes egészében kimerültek. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök nettó: 3 000 e Ft Az előző évi gyakorlattól eltérően a fenti tevékenység csak a megrongált forgalomtechnikai táblák és korlátok közlekedésbiztonsági eszközök javítására, folyamatos pótlásukra ad lehetőséget. A közlekedési balesetek utáni korlátok, táblák, oszlopok javítása folyamatos feladatot jelent. Költségmegtakarítás érdekében tovább folytatjuk a régi táblák felújítását, és a forgalomtechnikai oszlopok központi beszerzését és méretre gyártását. E tevékenységet egész évben végezzük (12 hónap). KRESZ táblák pótlása, karbantartása nettó 1 500 e Ft Korlátok, forgalomtechnikai védőeszközök javítása nettó 1 500 e Ft 2013. elején elkészült a város forgalomtechnikai tervének felülvizsgálata, mely tevékenység végzése és az útburkolati jelek felújítása Önkormányzati megrendelésre külön történik. Köztéri szobrok védelme nettó: 352 e Ft A feladat ellátását az előző évi nagyságrendben és mennyiségben végezzük, egyeztetve a Polgármesteri Hivatal munkatársaival és a Főépítészi Irodával. Takarásra kerül a piacon lévő Pelikán szökőkút valamint az OTP előtti szökőkút (2 db). Zárt csapadékvíz csatorna takarítása nettó: 5 000 e Ft Zárt csapadékvíz,- csatorna átvizsgálása és szükség szerinti gépi tisztítása 42.872 fm hosszúságban történik, valamint a fenti csatornaszakaszon található tisztítóaknák, víznyelőaknák ellenőrzését és szükség szerint a csatornaszakaszon található aknafedlapok és víznyelő fedlapok javítását és cseréjét tartalmazza. A csapadékcsatorna takarítási része speciális célgépet igényel, melyet az elmúlt években is külső vállalkozóval tudtuk elvégeztetni. A víznyelők és csatornák takarításához, aknafedlapok javításához a szükséges személyi és technikai feltételek a VÜSZI Kft-nél rendelkezésre állnak.
- 16 -
Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítása nettó: 16 000 e Ft A város aszfalt útjainak állagmegóvása és a biztonságos közlekedés biztosítása társaságunk egyik fő feladata. Ezért a folyamatos kátyútlanítási munkákra nagy gondot fordítunk és a feladatokat folyamatosan, ill. idény-, és igényszerűen végezzük. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében igénylik a folyamatos karbantartást. A kátyúzást a téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával, a tavaszi időtől kezdődően pedig a saját üzemeltetésű aszfalt újrahasznosító berendezéssel végezzük, továbbra is kiemelten kezelve a fő közlekedési utakat, valamint kiemelt figyelmet fordítva a szakszerű munkavégzésre, a technológia betartására. 2013. évben tovább folytatjuk az eddig jól bevált ún. ROSCO technológiával folytatott útjavítást (repedés és felületi javítást szórt technológiával). A fenti feladatot az alábbiak szerint tervezzük: - hidegaszfalt 45 tonna nettó: 2 970 e Ft - melegaszfalt 155,8 tonna nettó: 7 090 e Ft - szórt technológia 90 tonna nettó 5 940 e Ft Téli csúszásmentesítés nettó: 46 296 e Ft Gödöllő város közterületén 849.000 m -en történik a téli csúszásmentesítés. A hó eltakarítása és az utak síkosság-mentesítése elleni védekezés a helyi közutakon, az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdákon továbbá a Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonát képző ingatlanok előtti területen történik. A megnövekedett szilárd burkolat ellenére és a gödöllői dombság adottságait figyelembe véve a tevékenységet az elmúlt évi nagyságrendben tervezzük végezni. 2
A feladat elvégzését folyamatos, 24 órás készenléti ügyeletben tartjuk 2013. január 1-jétől március 15-ig, illetve 2013. november 15-től december 31-ig. A csúszásmentesítéshez használt anyagokat környezetkímélő anyagok pótlásával kívánjuk elvégezni, úgy, mint zöldsó, homok, kőzúzalék. A Főtér és a Királyi Váró környékének kézi csúszásmentesítése miatt nagyobb létszámmal tervezzük a téli hó ügyeletet. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása nettó: 3 683 e Ft Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi utak, út menti területek kaszálása, parlagfű mentesítése legalább évi kettő alkalommal történik, de szükség szerinti gyakorisággal, kiemelt figyelemmel az allergén növények kaszálására. 274.600 m2-en. Járdaburkolatok javítása, felújítása nettó: 8 544 e Ft Továbbra is különös gondot fordítunk a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére. Lakossági, képviselői, a Városüzemeltetési Iroda munkatársainak jelzése alapján és saját felméréseink alapján végezzük a járdajavítási és karbantartási feladatokat. Alaptevékenység keretében a járdaburkolatok javítását 833 m2 felület javítására ad lehetőséget. nettó: 6 182 e Ft értékben. Fenti feladat keretében 3 db buszmegálló peron javítását is tervezzük nettó 2 362 e Ft értékben.
- 17 -
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása nettó: 10 000 e Ft Az aszfalt utak minőségének megőrzése érdekében fontos feladat a preventív védekezés, így a szegélyek melletti sárfelszedés és a vízelvezetés biztosítása fontos feladat. Nagytakarítást szervezünk március és június hónapban, valamint a folyamatos takarításról gondoskodunk. A takarítandó felület egy része kiemelt szegéllyel ellátott utakon, tereken a szegély előtti sárfelszedéssel együtt tartalmazza a feladat. A munkavégzés gazdaságos és hatékony ellátása további gépesítést igényel mivel a szegélyek melletti sárfelszedés nagy része kézi munkaerővel történik. Fenti feladatot 734.500 fm-en tervezzük végezni. Csapadékvíz elvezetés, karbantartás nettó: 17 214 e Ft A csapadékvíz elvezetés Gödöllő város területén a domborzati viszonyok miatt különösen nagy gondot és folyamatos karbantartást igényel. Az elmúlt években az új utak mentén elkészült burkolt árkokat, átereszeket folyamatosan takarítjuk. Továbbra is kiemelten kezeljük a régi földárkok takarítását, a régi átereszek tisztítását, feltárását. Sok problémát okoz a lakók által az árokban, közterületen elhelyezett zöld hulladék, melyek eső esetén gyakran dugulásokat okoz. Szükségesnek tartjuk a lakosság bevonását az árkok tisztántartása érdekében. Csapadékvíz elvezetésének biztosítása évente minimum kétszer, az árkok tisztántartásával, karbantartásával, fenntartásával 11.500 fm hosszúságban történik meg. A feladat keretében végezzük az Úrréti tó ellenőrzését, fenntartását, vízminőségi vizsgálatát, mely feladatot a Besnyő patak tekintetében is meg fogjuk valósítani. nettó 11 781 e Ft A rossz állapotú keresztrácsok közül 3 db felújítását tervezzük. Nevesített feladat keretében az alábbiakat tervezzük végezni nettó 5 433 e Ft értékben. -
-
Úrréti tó, Besnyő-patak vízminőségi vizsgálatok végzése (1 db) kötelező feladat Hajó utca – Babati utca és Babati utca – Csanak kereszteződésében a csapadékvíz benvezetése az árokba (szegélybontás, surrantó építés). A Babati úton a Komáromi u. és a Mohács utca közti mélyponton víznyelő beépítés a Komáromi utcára beáramló csapadékvíz megakadályozása érdekében. (1 db) Rákos-patakon a patak tér és Szabadság út közti szakaszán a burkolt meder sérült, javítása szükséges (1 db) Sió utcai csapadékcsatorna állapotellenőrzése, fenntartás (1 db) Semmelweis utcában a lakosság által betemetett árok megnyitása Rossz állapotú keresztrácsok közül 3 db felújítása (megsülylyedt, mozog, zajos, stb.)
394 e Ft
1 181 e Ft
1 575 e Ft 394 e Ft 315 e Ft 1 575 e Ft
- 18 -
Élővizek tisztántartása és környékének fenntartása nettó: 10 000 e Ft A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos kotrásával, a partfalak kaszálásával, karbantartásával érhető el. Kiemelten kezeljük a Rákos-patak, a Ganz-árok, Besnyő patak és a Szilháti mellékág vízelvezetésének fenntartását, kaszálását, mely kaszálások nem csak az un. kaszálási feladatokat tartalmazzák, hanem a mederben kinőtt fák, bokrok, cserjék irtását is. Fenti feladat keretében végezzük az alábbiakat is: - Burkolatjavítás 294 fm - Kaszálás, növényzet eltávolítása 222.840 m2 - Földmérési munkák
nettó: 2 815 eFt nettó: 6 685 eFt nettó: 500 eFt
Hidak karbantartása nettó: 2 000 e Ft A karbantartási munkákat a jegyzőkönyvben szereplő állapotértékelések alapján, jegyzőkönyvben rögzített sorrendben, veszélyességi állapotra való tekintettel, éves ütemezéssel és az azonnali beavatkozások figyelembevételével tervezzük, mely 13 db híd és 4 db kettő méternél kisebb nyílású áteresz karbantartását és fenntartását tartalmazza. Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása nettó: 5 000 e Ft Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is fontos feladatnak tartjuk az utak mellett szintben megemelt padkák eredeti szintre való visszaállítását, a csapadékvíz elvezetés, az út szélének és az utak állagmegóvása miatt. Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan emeli a padkákat, ezért ezeknek elszállítását folyamatosan tervezzük végezni, a lakosság bevonásával. Általános karbantartást 14 495 m2-en tervezünk végezni. nettó: 2 638 e Ft Nevesített feladat keretében 981 m2-en tervezzük végezni a Bajcsy-Zsilinszky utcában az útpadka stabilizálása, útszéli kátyúk megszüntetését nettó 2 362 e Ft értékben. Közterület rendezés illegálisan lerakott szemétfelszedés, elszállítás nettó: 5 000 e Ft Azokon a területeken, ahol a terület megközelítését korlátozással, árokásással és egyéb fizikai módon csökkenteni tudjuk, azokat elvégezzük annak érdekében, hogy az illegálisan lerakott hulladék mennyiségét szinten tudjuk tartani. Fenti feladat elvégzését előtérbe helyezve, egyeztetve a Városüzemeltetési Iroda munkatársaival és a lakossági bejelentések figyelembevételével. Előző évi költségszinthez hasonlóan tervezzük a feladatot végezni. (139 tonna mennyiségben). Földutak, stabilizált utak grëderezése, karbantartása nettó: 7 000 e Ft Város területén lévő beépítésre került üdülőterületeken és külterületeken lévő fokozott lakossági igény teljesítése érdekében fenti feladatot folyamatosan végezzük. Biztosítjuk a földutak és stabilizált utak állandó járhatóságát az ingatlanok mindenkori megközelítését.
- 19 -
Fokozott figyelmet fordítunk az üdülőterületen állandó lakosok által használt területek megközelítésére. Fenti feladatot 140.000 m2-en tervezzük végezni. Útpadkák, út menti árkok kaszálása nettó: 3 871 e Ft Közhasznú szerződés alapján az előző évekhez hasonlóan a nagyobb lakossági igény kielégítésével tervezzük az útpadkák, az út menti árkok kaszálását, kiemelten kezelve az allergén növények tekintetében. A munkát folyamatosan végezzük, részben kézi motoros fűkaszával, részben gépkocsira szerelt fűvágó adapterrel. Fenti feladatot 295 714 m2-en tervezzük végezni. Út-híd építés alapfeladat
összesen: 142 960 e Ft
- 20 -
1. Önkormányzati megrendelésre végzett munkák 16/A. Emelt szintű útjavítás 16/B. Járdaépítési munkák 16/C. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása 16/D. Erkel Ferenc Általános Iskola előtt fekvőrendőr kialakítása 16/E. Művelődési Ház mögötti híd felújítás
0 e Ft 39 370 e Ft 4 882 e Ft 1 181 e Ft 0 e Ft
Önkormányzati megrendelésre végzett feladatok nettó összesen
45 433 e Ft
A költségek, ráfordítások és bevételek alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. I/3. Temetőfenntartás 25/2007 sz. önkormányzati rendelet alapján a temetőt társaságunk köztemetőként üzemelteti. Elvégezzük a köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi üzemeltetési feladatot, a temetői szolgáltatásokat igénybevevők díjbefizetéseiből. A temető területén lévő zöldhulladék elszállítása a 2013. évre is jelentős kiadást jelent. Az előző évben a hulladék elszállításának költsége meghaladta a 2 millió forintot. A temető kapui mindig nyitva vannak, így a környékbeli lakosság sajnos a temetőben lévő konténerekbe hordja építési törmelékét. Az elhunytak hozzátartozói nem tudják megfizetni a temetéssel járó költségeket, ezért a ravatalozó használatot egyre többen szeretnék kihagyni, amit rendeletileg szabályozni szükségeltetik. A temetések száma évről évre csökken, az elhunytak hamvait sokan az otthonukban helyezik el. Az üzemeltetéshez Önkormányzati finanszírozással nem számoltunk. A tervezett költségek a következők (nettó e Ft): Anyagköltség
1 309
Igénybevett szolgáltatás
2 623
- ebből szemétszállítás Terv szerinti értékcsökkenés
2 000 3 609
Bér és járulékai
8 753
Közvetített szolgáltatás
1 800
Gépköltség
1 967
Iparűzési adó Egyéb költség Összesen:
280 2 926 25 267
A Temető fenntartásával és ennek költségeivel kapcsolatban tárgyalások kezdődtek a tulajdonos egyházakkal, a költségek megosztásáról a tervet 2013.06.01-ére készítjük el. A költségek, ráfordítások és bevételek alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- 21 -
II. Vállalkozási feladatok II/1. Parkfenntartás 2013. évre nem tervezünk vállalkozási feladatokat. Amennyiben a több éves kapcsolatunk alapján a Gödöllői Királyi Kastély megbízza a Vüszi Kft-t az általa finanszírozott parkfenntartási feladatok ellátásával, az előző évekhez hasonló minőségben kívánjuk azokat elvégezni. Természetesen minden lehetőséget megragadunk külső vállalkozási munkák elvégzésére. Kapacitásunk függvényében társüzemi szolgáltatást tervezünk végezni parkfenntartási, zöldövezeti munkákkal kapcsolatban azokon a területeken, ahol ezt a munka jellege megkívánja (városi sportpálya, városi temető). II/2.Építőipari (mélyépítési) vállalkozási feladatok 2013. évre 26 500 e Ft összegű vállalkozási feladatot tervezünk. Ebből: - DMRV utáni helyreállítási munkák, kerékpártárolók kiépítése, valamint Kerékpárbarát Város beruházással kapcsolatos munkavégzések. 15 000 e Ft - tehergépkocsik és elfekvő készletek értékesítéséből 11 500 e Ft-ot tervezünk. A költségek, ráfordítások és bevételek alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza. II/3. Zsóry üdültetés A Zsóry üdülő üzemeltetése 2013-ban terveink szerint nem zár veszteséggel. Továbbra is az a tapasztalat, hogy igen kevesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást, de ha nem üzemeltetnénk, akkor is lennének költségek és az üdülő állaga is folyamatosan romlana. Bízunk abban, hogy megfelelő reklámozással a látogatók száma megemelkedhet. A tevékenységet nettó 950 e Ft összegű bevétellel és nettó 1 143 e Ft költség ráfordítással terveztük. A költségek, ráfordítások és bevételek alakulását a 9 sz. melléklet tartalmazza. II/4. Vagyongazdálkodás és bérbeadás A tevékenység bevétele a bérleti díjakból és a közüzemi díjak továbbszámlázásából keletkezik. A 2013. évre egyik bérbevevőnk, a Számadó felmondta a bérleti szerződését, így jelentős bérleti díj kiesés jelentkezhet, amennyiben az általuk használt területet nem tudjuk újra bérbe adni. Bérleti díj emelést – a piacon lévő kiadó ingatlanok túlkínálata miatt – 2013. évre sem terveztünk. A közüzemi díjak emelkedéseit terület arányosan továbbhárítjuk. A telepüzemeltetés az épületek avulásával egyre több problémával küszködik. Bár a főépület külső homlokzata megfelelő állapotú, a nyílászárók elöregedtek, sok esetben nehezen vagy egyáltalán nem nyithatóak, helyenként baleset-veszélyesek. A belső folyosók felújítása nem csak esztétikai, hanem műszaki szempontból is indokolt, lévén a 80-as évek elején lerakott linóleum – a nagy ügyfélforgalom bonyolításának fokozott igénybevétele miatt – több helyen ketté nyílt, az aljzatig kikopott, eldeformálódott vagy felgyűrődött. 2011-2012. év folyamán a tető, tetőszerkezet és az ereszcsatorna részleges felújítása, az első emeleti irodák tisztasági festése, helyenként a padlóburkolat cseréje, illetve a mosdók melegvíz ellátásának kialakítása megtörtént. Tervezzük a mosdók és a felújításból kimaradt irodák tisztasági festését, további korszerűsítését.
- 22 -
A 2012. évben több csőtörésünk is volt, így elengedhetetlenné válik a vízhálózat komplett felújítása. A karbantartási költségeket a bérbeadás bevételeivel arányosan terveztük. A költségek, ráfordítások és bevételek alakulását a 10 sz. melléklet tartalmazza. II/5. Parkoló üzemeltetés A 2013. évben megvalósulni látszik a P+R parkoló üzemeltetése, melynek költségét megközelítőleg nettó 5 299 e Ft összegben tervezzük. Párhuzamosan aktiváljuk a Királyi váróval szemben elhelyezkedő kedvezményes parkolót, ahol az első 90 percre a parkolási díj 10 Ft/másfél óra, míg a további 250 Ft/óra. Az Erzsébet királyné szálloda parkolójában meghiúsult a parkolás-technikai rendszer kiépítése így a nyilvános parkolás itt megszűnik, a továbbiakban a szálloda üzemelteti a saját parkolóját. Ezzel egyidejűleg megnyit a Rézgombos mélyparkoló, mely a tervek szerint a VÜSZI Kft. üzemeltetésébe kerül. A Rézgombos mélygarázs várhatóan az év elején beüzemelésre kerül. Mobilparkolás tekintetében 2013. októberétől változás várható, mivel a mobilfizetési rendszer üzemeltetését a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. veszi át. 2013. évben 31 db parkoló automatával üzemeltetjük a fizetős parkolókat, 358 620 parkolt órával tervezünk.
Rézgombos mélygarázs Parkolási díj
Terv nettó bevétel (e Ft)
Terv nettó költség (e Ft) 05.01-től
2400
Parkoló bérlet Villamos energia
875
Internet
56
Riasztó felügyelet (multi alarm)
69
CO jelző karbantartás
78
Tűzjelző karbantartás
111
Parkolástechnika karbantartás (Procontrol Kft)
245
Bérleti díj
2400
Takarítás,csúszás mentestés
420
papírtekercs
58
Távnyit, proxikártya Részösszegek
160 2400
4472
- 23 -
Tűztorony mélygarázs Parkolási díj
Terv nettó bevétel (e Ft)
Terv nettó költség (e Ft)
1 424
0
315
0
Villamos energia 50%
0
516
Netroller 5 MBps internet hozzáférés
0
96
Multi alarm riasztó felügyelet 50%
0
59
CO jelző karbantartás 50%
0
62
Parkoló bérlet
Tűzjelző karbantartás 50%
0
90
Parkolás technika karbantartás
0
420
Bérleti díj
0
2 534
Takarítás,csúszásmentesítés
0
720
Távnyit, proxi kártya
0
80
Egyéb javítás, karbantartás, papírtekercs
0
100
1 739
4 678
Részösszegek
P+R, B+R parkoló üzemeltetés terve A bérleti szerződés követelményének megfelelően a nappali időszakot tekintve 1 fős személyzettel tervezünk 8 órás munkaidőben (időarányos bér és járulék költség:1 562 e Ft). A szemben épülő és április 1-től fizetős parkolóként üzemelő 13. számú parkoló zóna ellenőre párhuzamosan végezné a P+R, B+R parkolóban lévő munkát az ellenőri feladat mellett. Közüzemi költségek tekintetében a legnagyobb teher a villamos energia, mivel a térvilágítás nem a közvilágítási rendszerbe tartozik. A 32 db kamera működtetéséhez szükséges energia szintén erre a fogyasztói rendszerre csatlakozik (becsült időarányos villamos energia költség: nettó 1 000 e Ft). 3x32A lekötött teljesítményre vonatkozó alapdíj általános költségként mutatkozik meg havi szinten a fogyasztástól függetlenül. A fűtési rendszer gáz üzemre van kiépítve, mely lakossági kisfogyasztóként fog üzemelni (becsült időarányos költség: 200 e Ft). A víz és csatornadíj szintén lakossági díjkategóriába tartozik (becsült időarányos költség: 478 e Ft). Időarányos amortizációs és egyéb költség nettó 1 059 e Ft. Parkolók takarítása, téli csúszásmentesítése nettó 1 000 e Ft. A törvényi szabályozás szerint parkolási díj nem szedhető, de mivel az üzemeltetési költség igen magas, ezért tervbe vettük az alábbi megoldások lehetőségét. - Ital-étel automata kihelyezése: az üzemeltető fizetne azért, hogy a parkoló területén helyezheti el az automatákat. - Kerékpár és gépjármű kölcsönzés cégekkel történő együttműködési megállapodás keretein belül. - Újság árusító stand bérbe adása. - Kerékpárjavítás. - Hirdetési felület bérbeadása.
- 24 -
Nyilvános illemhely nyitva tartását két fő alkalmazottal oldjuk meg. A bevétel az előző évekhez viszonyítva folyamatosan csökken. A kihasználtság minimális, ezért az üzemeltetést 194 e Ft veszteséggel számoljuk. A költségek, ráfordítások és bevételek alakulását a 11.-12. sz. melléklet tartalmazza. II/6. Repülőtér üzemeltetés A repülőtér üzleti tervét 2013. évre az Önkormányzat és a VÜSZI Kft. között létrejött üzemeltetési szerződés határozza meg. Szeretnénk minél több rendezvénynek helyt adni, repülési lehetőséggel egybekötve, ezzel bevételi lehetőséget teremteni cégünknek és az Egyesületeknek is. A költségeket a legszükségesebb fenntartási, üzemeltetési szintre terveztük. A bevétel növelése érdekében a gondnoki épület hátsó részének teljes felújításával (víz, villany, gáz bevezetése, nyílászáró cserék, burkolatok helyreállítása) kialakítható két helyiség, melyek oktatási vagy egyéb célokra bérbe adhatóak lennének. Az elektromos fogyasztók, elektromos vezetékek, elöregedett vízvezetékek karbantartását, szükség szerinti cseréjét folyamatosan végezzük. A minden évben esedékes hatósági díjak, illetékek: rádióengedélyek hosszabbítása, frekvenciahasználati díj, szakhatósági felülvizsgálatok. A pálya területén jelentkező jelentősebb költségek tavasszal a vakondtúrások és vaddisznó által okozott károk helyreállítására , boronálás, tömörítés és egyéb egyengetés ill. kaszálás. Ki kell szolgálnunk a szerződésben rögzített és előre szerződött rendezvényeket úgy, hogy az ott működő sportklubok működését ne zavarjuk, illetve velük egyeztetve végezzük feladatinkat. A repülőtér további rendezvényeknek is helyet adhat. Az ebből befolyó terület használati díjbevétel kompenzálná a kiesett 2012. évi Önkormányzati finanszírozást. A reptér üzemeltetésénél az alábbi bevételekkel kalkuláltunk: repülőgép tulajdonosok által repülőtér fenntartási hozzájárulás, rendezvények, ill. egyéb repülőtér használói hozzájárulás, földalapú támogatás, A repülőtér üzleti tervét 9 768 e Ft költséggel, ráfordítással és 9 768 e Ft bevétellel kalkuláltuk. A költségek, ráfordítások és bevételek alakulását a 13. sz. melléklet tartalmazza. II/7. Sportcentrum A Sportcentrum a 2013. évet veszteség nélkül tervezi üzemeltetni. Ennek egyik függvénye, hogy a Sportklub, mint fő bérlőnk a megkötött szerződés szerint tudja fizetni a pályabérleti díjat. A bérbeadásból befolyó bevételt nettó 5 000 e Ft-ra tervezzük. Konkurenciát jelent, hogy a Szent István Egyetem területén egy nagyméretű és egy kisméretű műfüves pályát helyeztek üzembe. Várhatóan megépül a sportcentrum alsó részén egy nagyméretű műfüves pálya, mely tehermentesítené a felső műfüves pályát. Ennek bérbeadásából származó bevétel kompenzálná az új pálya üzemeltetési költségeit (kb. nettó 2 000 e Ft) Az élőfüves centerpálya továbbra is bizonytalan helyzetben van, nem tudjuk a per kimenetelét. Továbbra is megteszünk mindent a pálya minősége érdekében. A további fejlesztés érdekében bővíteni kellene a konténer öltözők számát a felső pályánál 1 db, a most épülő alsó pályánál pedig 2 db öltözővel és vizesblokkal, melynek költsége kb.
- 25 -
nettó 6 000 e Ft valamint ennek előkészületi és alapozási munkálati költségei, melyre előzetes kalkuláció még nem készült. A költségek, ráfordítások és bevételek alakulását a 14. sz. melléklet tartalmazza. Gazdasági tevékenység során megvalósítandó feladatok -
-
Az ide tartozó management, gazdasági és informatikai feladatok közé eddig elszámolt anyagjellegű költségeinek pontosabb felosztása illetve ráosztása a felmerülés tényleges helye szerint (Pl. az irodaszer rendelés részlegekre való bontása) Belső ellenőrzések gyakorítása minden részlegnél nem csak számviteli, hanem gazdálkodási szempontból is A költségcsökkentés érdekében a felmerülő költségek és ráfordítások folyamatos vizsgálata és lehetséges átalakítása, átszervezése (pl. szoftverek, alvállalkozók, egyéb igénybevett szolgáltatások)
Az üzleti terv részletesebb kidolgozása, költségek, ráfordítások és bevételek tervszámait az eredményterv (16. sz. melléklet) tartalmazza. A feladatokhoz kapcsolódó kalkulált költségeket az 2.a sz. mellékletben mutatjuk be, melynek tervezett nagyságrendje nettó 609 389 e Ft. A költségekhez tartozó árbevételeket, támogatásokat és egyéb bevételeket szintén kalkuláltuk, melynek értékeit a 2.b sz. melléklet mutatja be. A társaság nettó 609 389 e Ft összegű bevétellel számol az üzleti tervében. A bevételek és ráfordítások különbözeteként 0 e Ft eredménnyel kalkuláltunk.
- 26 -
A 2012-2013. évre tervezett önkormányzati finanszírozást az alábbi táblázat szemlélteti feladatonként.
2012.évi
2013.évi
Üzleti terv (e Ft)
Üzleti terv (e Ft)
Megnevezés/ finanszírozott terület Nettó Parkfenntartás alapfeladat
188 307
ÁFA
Bruttó
50 843 239 150
Gödöllői Királyi Kastély
8 182
2 209
10 391
Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés
5 354
1 446
6 800
2 956
Nettó
ÁFA
Bruttó
200 113
54 031
254 144
8 182
2 209
10 391
Gyepmesteri tevékenység
10 949
13 905
10 949
2 956
13 905
Parkfenntartás összesen
212 792
57 454 270 246
219 244
59 196
278 440
Út-híd alapfeladat
99 181
26 779 125 960
96 664
26 099
122 764
Hó ügyelet
46 296
12 500
58 796
46 296
12 500
58 796
39 279 184 756
142 960
38 599
181 560
362 205
97 795
460 000
4 882
1 318
6 200
1 181
319
1 500
Út, híd fenntartás alapfeladat összesen Repülőtér üzemeltetés MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:
145 477 5 510 363 780
1 488
6 998
98 220 462 000
Emelt szintű útjavítás Forgalomtechnikai és közl.eszk. fenntartása Csapadékvíz
29 760
8 035
37 795
Fekvő rendőr Erkel F. Iskola előtti Kerékpárút építés Kiemelt járdaépítés
35 572
9 604
45 176
39 370
10 630
50 000
Út-híd elkülönült feladatok összesen:
65 332
17 640
82 972
45 433
12 267
57 700
429 112 115 860 544 972
407 638 110 062
517 700
429 112 115 860 544 972
407 638 110 062
517 700
MŰKÖDÉSI mindösszesen Fejlesztési célú pénzeszköz összesen MINDÖSSZESEN:
A táblázat alapján megállapítható, hogy az alapfeladatoknál a feladatellátásra fordítható nettó összeg az ellátandó feladatok növekedésének, valamint átcsoportosításának arányában a parkfenntartásnál nem változott. Az út-hídfenntartásnál részlegek közötti feladat átcsoportosítás arányában 2 517 e Ft, repülőtér üzemeltetésnél finanszírozás elvonása miatt 5 510 e Ft, öszszeggel csökkent a tevékenységre fordítható nettó pénzeszköz. Társaságunk a munkavállalók részére SZÉP kártyát 10 e Ft értékben, vagy Sodexo utalvány nettó 9 e Ft/fő/hó összegben, és Erzsébet utalvány keretében 8 e Ft összegben biztosít 2013. évben. A társaságunknál főfoglalkozásban tervezett létszám az előző évhez viszonyított 96,25 főről 87,5 főre csökken.
- 27 -
Személyi feltételek A társaság személyi állományának változását és a 2013. évre tervezett létszámokat az alábbi táblázat szemlélteti:
Részleg
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
Út-híd fenntartó részleg
31 fő
26 fő
27 fő
24 fő
22 fő
26 fő
21fő
23 fő
21 fő
19 fő
Közterület üzemi irányítás
4 fő
4 fő
3 fő
3 fő
3 fő
Közhasznú munkás irányítás
1 fő
1fő
1 fő
0 fő
0 fő
Út-híd vállalkozás
0 fő
0 fő
0 fő
0 fő
0 fő
Parkfenntartó részleg
17 fő
17 fő
23 fő
31 fő
29 fő
Parkfenntartás
15 fő
15 fő
18 fő
28 fő
23 fő
2 fő
2 fő
5 fő
2 fő
5 fő
Közfoglalkoztatás irányítás
1 fő
1 fő
Gyepmester
0 fő
0 fő
Közterület fenntart. alapfeladat
Park üzemi irányítás
Egyéb feladatokat ellátó részleg
11,75 fő
13,75 fő
13,75 fő
18,25 fő
19,25 fő
Strand (idénymunka)
1,5 fő
1,5 fő
1,5 fő
0 fő
0 fő
Zsóri (idénymunka)
0,25 fő
0,25 fő
0,25 fő
0,25 fő
0,25 fú
Parkoló üzemeltetés
6 fő
7 fő
8 fő
6 fő
6 fő
Temető
3 fő
3 fő
3 fő
5 fő
5 fő
0 fő
0 fő
3 fő
4 fő
1 fő
1 fő
4 fő
6 fő
7 fő
11 fő
13 fő
9 fő
1 fő
1 fő
3 fő
1 fő
Sporttelep üzemeltetés Üzemi irányítás Műszaki és vagyongazdálkodási részleg Repülőtér
4 fő
Telepüzemeltetés
4,5 fő
5 fő
8 fő
7 fő
5,75 fő
Vagyongazdálkodás (bérbeadás)
1,5 fő
2 fő
2 fő
3 fő
2,25 fő
Igazgatás, gazdasági részleg
11 fő
9 fő
11 fő
10 fő
8,25 fő
Igazgatás
5 fő
3 fő
5 fő
5 fő
4,25 fő
Pénzügy, könyvelés, pénztár
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
Pénzügy
2 fő
2 fő
2 fő
1 fő
0 fő
Bér, munkaügy, TB
1 fő
2 fő
2 fő
2 fő
2 fő
Raktár
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
Pályázati referens
1 fő
0 fő
0 fő
0 fő
0 fő
Minőségbiztosítási vezető
0 fő
0 fő
0 fő
0 fő
0 fő
76,75 fő
72,75 fő
85,75 fő
96,25 fő
87,5 fő
Összesen
Úthíd alapfeladat jelenlegi ellátásához szükséges létszámot terveztük, feladatnövekedés esetén szükségessé válik határozott időre szóló szerződéssel létszámot emelni.
- 28 -
Tárgyi feltételek A társaság az ismertetett feladatainak ellátásához az önkormányzattól bérelt, és a társaság tulajdonában lévő eszközöket használja. A társaság létrehozását követően eredménye és a fejlesztési célra kapott támogatás terhére megvalósított beruházásainak eredményeként jelentkező amortizációt a költségeibe beépítette. Az amortizációs költségek az előző évekhez viszonyítva jelentősen nőttek. A tárgyévben jelentkező értékcsökkenési leírás összegében a társaság tulajdonában lévő eszközök tervezett leírási mértéke szerepel. Felújításra, eszközpótlásra az amortizációs hányad nyújt a tárgy évben fedezetet, mivel elkülönülten fejlesztési célra a tulajdonos nem biztosít pénzeszközt. Költségek között az önkormányzattól bérelt eszközök bérleti díjánál az előző évi díjjal számoltunk. A korábban kapott fejlesztési célú támogatás amortizációval arányos része a bevételek között megjelenítésre került, ezért az árakra befolyást nem gyakorol. A társaság elkülönülten fejlesztési célra külön forrással nem számolt az üzleti tervben. Társaságunk a legszükségesebb eszközbeszerzéseken és felújításokon kívül egyéb fejlesztéseket is tervez, mivel az eszközök jelentős része műszakilag elavult és fizikailag elkopott. Ebből következően minden évben selejtezések váltak szükségessé. A műszakilag, fizikailag elhasználódott eszközök működőképességének fenntartása évről-évre növekvő költséget jelent a társaságnál. A műszaki szükségességből adódó felújítások, beruházások egy részét a társaság saját forrásai terhére elvégezte. Ennek eredményeként a társaságnál az eszközök pótlására fordítható amortizációs hányad fedezetet nyújt az elhasználódó eszközök pótlására. A VÜSZI Kft. feladatainak maradéktalan ellátásához elengedhetetlen az általa üzemeltetett géppark fejlesztése, illetve folyamatos felújítása. A társaság vezetése 2013. május 1-éig elkészíti az erre vonatkozó rövid és középtávú (5 évre vonatkozó) munkaanyagát. A társaság vezetése a járműpark zavartalan üzemeltetésének biztosításához és a folyamatos ellenőrzés ellátása érdekében 2013. június 30-ig kiterjeszti és öt jármű esetében korszerűsíti a már üzemelő ITrack GPS nyomkövető rendszert. Az ezzel kapcsolatos költségek várható nagysága kb. 450 e Ft + ÁFA. A VÜSZI Kft. vezetése a közeljövőben (lehetőség esetén 2013 évben) indokoltnak látja egy integrált vállalatirányítási rendszer bevezetését, mely lehetővé teszi a gyorsabb, pontosabb munkavégzést, lehetőséget biztosít a belső ellenőrzésre és kontrollingra is. A Műszaki és Vagyongazdálkodási részleg átalakítása, az Gazdasági és Informatikai részlegbe való integrálása 2013.04.01-től megkezdődött, a teljes szerkezeti átalakítást tervezetét várhatóan 2013.05.01-ével elkészítjük. A sportpálya fejlesztési tervei nagymértékben függenek a 2. műfüves pálya elkészültétől. A meglévő konténereket plusz 1 db öltöző konténerrel szükséges bővíteni, ha megvalósul, úgy az új pályához további 2 db konténer és szociális helyiségek valamint ennek közműépítési és alapozási munkái lesznek szükségesek.
- 29 -
Fejlesztési elképzelések 37 320 e Ft összegű amortizációs hányad terhére: A 2013. év során az alábbi fejlesztéssel számoltunk: nettó e Ft-ban Parkfenntartási részleg 1 db tuskómaró 1 db elektromos kézi gyalugép 1 db nagyteljesítményű sarokcsiszoló Úthíd fenntartási részleg 3 db számítógép Parkoló szolgáltatás 1 db számítógép Ügyfélszolgálati integrált internetalapú kétirányú kommunikációs rendszer kialakítása, ügyfélszolgálat fejlesztése
2 000 40 50
450
150 5 000
Igazgatás Az igazgatás számítástechnikai háttere mind hardware, mind software téren igen jelentősen elavult, használatuk gazdaságtalan illetve rövid időn belül teljesen használhatatlanná válik. (Pl. Miután a Microsoft az XP rendszer támogatását megszűntette – már csak a Windows 7es verzió érhető el, mely sokkal korszerűbb gépeken fut, mint a jelenlegiek–, meglévő szoftvereink használhatatlanná válnak. A korszerűsítés mellett szól továbbá, hogy az elavult gépek áramfelvétele jóval több, mint az újaké, a régi monitorok már nem felelnek meg az ergonomikus munkavégzésnek illetve munkavédelmi előírásoknak, stb.) 3 000 Szoftverek, egyéb szellemi termékek Számítástechnikai háttér 7 000 A számítástechnikai háttér átvizsgálása elkezdődött, pontos terv és 5 éves prognózis 2013.05.01-ére várható. Amennyiben az önkormányzati cégek, szervezetek részére a közös számítástechnikai háttér megújítás megvalósulna, úgy jelentős beszerzési árkedvezmény lenne elérhető. Repülőtér 1 db számítógép Sportcentrum 3 db konténer
150
6 000
A fennmaradó 13 480 e Ft keretösszeget térinformatikai rendszer bevezetésére, valamint az elavult géppark folyamatos cseréjére tervezzük fordítani.
- 30 -
Eredményterv A bevételek és a költségek különbözeteként meghatározásra került az adózás előtti eredmény. Jelen üzleti terv a meglévő kapacitásokra és zömében a meglévő feladatokra készült, amely nem tartalmazza a felújításokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos pénzügyi ráfordításokat. Az értékadatokat és naturális mutatókat tételesen egyeztettük és a szükséges, illetve lehetséges mértékben, a veszteség minimalizálása és az önkormányzati támogatás meghatározott mértéken tartása érdekében korrigáltuk. A Kft. 2013. évre 0 e Ft eredményt tervezett. Az eredmény levezetését a 3. számú melléklet tartalmazza. Bevételek és költségek, ráfordítások pénzügyi ütemezése (finanszírozási terv) A társaság alapvető érdeke – az eredményes (nem veszteséges) gazdálkodás mellett – a cég pénzügyi egyensúlyának biztosítása, vagyis, hogy saját bevételeiből és az Önkormányzat finanszírozásából befolyó bevételből folyamatosan fedezni tudja kiadásait. Mivel a hulladékgazdálkodási tevékenységet társaságunk befejezte, így a meg nem fizetett lakossági kintlévőséget folyamatosan próbáljuk, behajtani, annak érdekében, hogy a likviditási helyzetünket fenn tudjuk tartani és az eredményágban kimutatott érték a követelésállományban pénzeszközzé váljon. A jogszabály alapján a be nem hajtható lakossági követeléseket az önkormányzat kell, hogy megtérítse. A végrehajtási eljárás sok esetben nem jár eredménnyel a közületek területén sem, így további veszteségforrásként kell számolni azzal, hogy a közületeknél meglévő díjhátralékokat csőd, illetve felszámolási eljárás miatt nem tudjuk beszedni. Ennek, valamint a fennálló gazdasági és pénzügyi nehézségek következménye, hogy a 2013. évi pénzügyi egyensúly fenntartása jelentős feladat elé állítja társaságunkat a megnövekvő forgótőke szükséglet miatt. Ennek érdekében a társaságnak törekednie kell a szállítókkal a minél hosszabb fizetési határidőben történő megállapodásra. Amennyiben a kalkulált értékeken túl változik az egyes alapanyagok-szolgáltatások ára, úgy az tovább ronthatja likviditási helyzetünket és eredményességünket. A pénzforgalom alakulásának vizsgálatánál a társaságunk által végzett tevékenységek bevételeinek és kiadásainak várható adataiból indultunk ki és abból, hogy a társaságunk által végzett tevékenységek önkormányzat által fizetett része teljesítményarányosan kerül számlázásra. A tervből kitűnik, hogy a bevételek és a kiadások tevékenységenként és havonként rendkívül egyenetlenül alakulnak, de az alapfeladatokra jutó finanszírozás az önkormányzat költségvetésben biztosított, így ez társaságunknál saját forrásból 1 havi feladatellátás előfinanszírozását indokolja. Ezt társaságunk jelenleg tudja biztosítani, mert az adott havi teljesítmények elszámolása és finanszírozása utólag történik. Összességében megállapítható, hogy a társaság likviditása 2013. I. félévben jelentkező többlet pénzárama év végére kiegyenlítődik (15. sz. melléklet) A fentiek figyelembe vételével kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a VÜSZI Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti évre vonatkozó üzleti tervét fogadja el. Gödöllő, 2013. április 11.
Dr. Lantai Csaba ügyvezető igazgató
