Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi terv 3. verzió (2015.05.04.)
KIADÁSOK
Nettó Nettó összesen /hó összesen (eFt) /2015. (eFt)
Bruttó összesen /2015. (eFt)
Megjegyzés
1. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK munkajogviszonyban állók bér- és járulékköltsége béren kívüli juttatások Felügyelő Bizottság tiszteletdíja, folyamatos személyi megbízások programokhoz kapcsolódó eseti személyi megbízások munkajogviszonyhoz kapcsolódó egyéb kiadások (végkielégítés, jub. jutalom stb.)
Személyi jellegű kiadások ÖSSZESEN:
39 583
475 000
475 000
1 600
19 200
19 200
605 150 200
7 260 1 800 2 400
7 260 1 800 2 400
42 138
505 660
505 660
"Nettó összesen" = szuperbruttó bértömeg összesen munkába járás térítése, munkaruházat, védőital, szemüveg, béren kívüli ügyvezetői juttatások, kiküldetések, képzési díjak "Nettó összesen" = szuperbruttó megbízások összesen "Nettó összesen" = szuperbruttó megbízások összesen "Nettó összesen" = szuperbruttó kiadások összesen
2. MŰKÖDTETÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK LÉTESÍTMÉNYENKÉNT a.) ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED
Birtokba vétel: 2010. szeptembertől folyamatosan
8 200
98 400
116 388
villamos energia-, távhő-, víz- és csatorna-, ipari víz szolgáltatások, szemétszállítás (távhő szolgáltatás ÁFA-tartalma 18%)
10 000
120 000
152 400
épülettakarítás, TMK-üzemeltetés, ipTV, távfelügyelet, épület felügyelet, szivárgásvizsgálat, felvonó felülvizsgálat, karbantartási anyagok, fogyóeszközök, tisztítószer, mosatás, üzemeltetéshez szükséges eseti eszközök bérlése
300
3 600
4 572
műtárgybérlés, -vásárlás évi részlete, kiállítás- és műtárgybiztosítások
1 498
17 970
19 320
beruházások, fejlesztések (ZSKN-IP) beruházások, fejlesztések (ZSKN) E78 Café indítása, működtetése
267 1 333 800
3 200 16 000 9 600
4 064 20 320 12 192
22 398
268 770
329 256
közműszolgáltatások üzemeltetés, karbantartás, üzemvitel kertészet-hó-síkosságmentesítés
Zsolnay Kulturális Negyed ÖSSZESEN:
b.) KODÁLY KÖZPONT
teljes Zsolnay Kulturális Negyed
Birtokba vétel: 2010.11.23, nyitás: 2010.12.02.
közműszolgáltatások
6 000
72 000
88 272
üzemeltetés, karbantartás
3 500
42 000
53 340
beruházások, fejlesztések hostess szolgáltatás
917 1 000
11 000 12 000
13 970 15 240
11 417
137 000
170 822
Kodály Központ ÖSSZESEN:
anyagbeszerzések, eszközök beszerzése Család- és Gyártörténeti kiállítás, Rózsaszín-kiállítás, Gyugyi-gyűjtemény (részben ÁFA-mentes) - ezzel kapcsolatos felmerülő installálási költség Látogatóközpont, északi Info pont, Labor, Planetárium
1. oldal, összesen: 7
villamos energia-, távhő-, víz- és csatorna-, ipari víz szolgáltatások, szemétszállítás (távhő szolgáltatás ÁFA-tartalma 18%) távfelügyelet, liftkarbantartás, riasztó, gépészet, légtechnika, karbantartások, karbantartási anyagok vásárlása, üzemanyagvásárlás karbantartási eszközök működéséhez stb.
c.) VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK: CELLA SEPTICHORA, ÓKERESZTÉNY MAUZÓLEUM, APÁCA U. SÍRKAMRÁK közműszolgáltatások üzemeltetés, karbantartás
ZSÖK Kft. üzemeltetésében: 2011.03.01. óta
800
9 600
12 192
1 000
12 000
15 240
350
4 200
5 334
2 150
25 800
32 766
közműszolgáltatások üzemeltetés, karbantartás egyéb szolgáltatások, beruházások, fejlesztések
150 100 70
1 800 1 200 840
2 286 1 524 1 067
Középkori Egyetem ÖSSZESEN:
320
3 840
4 877
közműszolgáltatások üzemeltetés, karbantartás egyéb szolgáltatások, beruházások, fejlesztések bérleti díj
350 50 250 110
4 200 600 3 000 1 320
5 334 762 3 810 1 676
Művészetek és Irodalom Háza ÖSSZESEN:
760
9 120
11 582
közműszolgáltatások üzemeltetés, karbantartás egyéb szolgáltatások, beruházások, fejlesztések bérleti díj
100 50 30 208
1 200 600 360 2 500
1 524 762 457 2 500
Pécsi Galéria ÖSSZESEN:
388
4 660
5 243
közműszolgáltatások üzemeltetés, karbantartás egyéb szolgáltatások, beruházások, fejlesztések
100 50 150
1 200 600 1 800
1 524 762 2 286
Boldogság Háza ÖSSZESEN:
300
3 600
4 572
37 733
452 790
559 119
egyéb szolgáltatások, beruházások, fejlesztések
Világörökségi helyszínek ÖSSZESEN:
d.) KÖZÉPKORI EGYETEM
ZSÖK Kft. üzemeltetésében: 2014.03. hónap
e.) MŰVÉSZETEK ÉS IRODALOM HÁZA
villamos energia-, távhő-, víz- és csatorna szolgáltatások, szemétszállítás távfelügyelet, karbantartások stb. beszerzések stb.
ZSÖK Kft. üzemeltetésében: 2011.04.16. óta
f.) SZÉCHENYI TÉRI PÉCSI GALÉRIA
villamos energia-, távhő-, víz- és csatorna szolgáltatások, szemétszállítás távfelügyelet, karbantartások stb. rendezvények kiszolgálásához szükséges eszközök
ZSÖK Kft. üzemeltetésében: 2012.06.01. óta
g.) BOLDOGSÁG HÁZA
MŰKÖDTETÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
villamos energia-, távhő-, víz- és csatorna szolgáltatások, szemétszállítás távfelügyelet, karbantartások, takarítás (utóbbi kettő az összes belvárosi programhelyszínre értendő) fedezete részben a Világörökségi gondnoksági támogatás
villamos energia-, távhő szolgáltatás távfelügyelet, karbantartások stb. ÁFA-mentes
ZSÖK Kft. üzemeltetésében: 2012.06.01. óta
2. oldal, összesen: 7
áram, gázfűtés, szemétszállítás, víz- és csatorna távfelügyelet, karbantartások, kéményseprés stb.
3. MENEDZSMENT-, ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK cégműködéshez kapcsolódó folyamatos vállalkozói megbízások
3 000
36 000
45 720
szakmai működéshez kapcsolódó folyamatos vállalkozói megbízások
2 000
24 000
30 480
menedzsment napi működési kiadásai
1 100
13 200
16 764
informatikai kiadások
1 300
15 600
19 812
reprezentációs kiadások
300
3 600
4 572
utazási, ill. gépjárművel kapcsolatos kiadások
300
3 600
4 572
egyéb kiadások
800
29 600
37 592
8 800
125 600
159 512
1 300 258
15 600 3 100
15 600 3 100
1 558
18 700
18 700
Marketing eszközök
625
7 500
9 525
Nyomdai költségek
750
9 000
11 430
Médiavásárlás
917
11 000
13 970
Rendezvényi megjelenés
583
7 000
8 890
Egyéb marketingkommunikációs költségek
750
9 000
11 430
Termékértékesítés beszerzési költsége Külső attrakciók bizományos értékesítési jegybevétele
167 33
2 000 400
2 540 508
Marketingkommunikációs kiadások ÖSSZESEN:
3 825
45 900
58 293
Menedzsment-adminisztrációs kiadások ÖSSZESEN:
ügyvéd, bérszámfejtés, könyvvizsgáló, közbeszerzési szakértő, munkavédelmi szakértő, üzemorvos, infokommunikációs szolgáltatás grafikus, dekoratőr, planetáriumi előadó, zongorahangoló, színpadrendező, fotós, videostáb, fordítás, lektorálás, idegenvezetés személybiztosítás, telekommunikáció (telefon-internet-szaklapok), irodaszer, postaköltség, irodabútor, -berendezés, iroda-átalakítás, kisértékű tárgyi eszköz stb. jegyértékesítési rendszer-, és nyomtató-fénymásoló üzemeltetés, számítástechnikai eszköz-beszerzés delegáció-, ill. vendégfogadás, sajtótájékoztatók, study tour-ok, reprezentációs keret tartós bérlet, kgfb/casco, üzemanyag, gumi, kopóeszközök, vizsga, javítások, taxiköltség, behajtási engedélyek IFA, késedelmi kamat, bírságok, részvételi/tagsági díj, vagyon- és felelősségbiztosítás, jutalékok, menedzsment kiküldetési szállásköltsége, üzleti tevékenység esetén a rendezvényekhez kapcsolódó közvetlen járulékos költségek, NEM VÁRT RENDKÍVÜLI KIADÁSOK
4. BANKI KIADÁSOK számlavezetés, átutalások díjai, tranzakciós illeték, folyószámlahitel bankgarancia időarányos díja (ÉRTÉKES PÉCS)
Banki kiadások ÖSSZESEN:
ÁFA-mentes ÁFA-mentes (a projektben nem elszámolható)
5. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK
3. oldal, összesen: 7
szórólaptartó, molinó, kül- és beltéri mobil- és állandó installációk, épületdekoráció, ajándéktárgyak, mobilstandok + gyártási költségek: épület dekoráció, irányító táblák/rendszerek programfüzet, leporello, kiadvány, plakát, szórólap, papírtáska, mappa, névjegykártya, meghívó helyi, országos és nemzetközi megjelenés nyomtatott vagy elektronikus médiában, ill. közterületi felületeken kiállítások, vásárok, konferencia-megjelenések (helyi, országos, nemzetközi), partnertalálkozók, EKF '15 konferencia (külügyi "keret" is) online szolgáltatások, reklámfotó, piackutatás, szállítás/terjesztés, cd-dvd gyártás, képzés, imázsfilm/spotgyártás, partnertalálkozó árubeszerzések (saját vagy bizományos) Bóbita Bábmúzeum
6. SAJÁT MEGVALÓSÍTÁSÚ KULTURÁLIS PROGRAMOK KIADÁSAI Fesztiválok a ZSKN-ben Fesztiválok a ZSKN-ben: NKA támogatásból megvalósuló kiadásai Fesztivál a Középkori Egyetemen Fesztivál a Középkori Egyetemen: NKA támogatásból megvalósuló kiadása ZSKN programok, programsorozatok, kiállítások ZSKN programok: NKA támogatásból megvalósuló kiadásai Kodály Központ programok Kodály Központ programok: NKA támogatásból megvalósuló kiadása Művészetek és Irodalom Háza programok Világörökségi helyszínek, Középkori Egyetem programok Pécsi Galéria és M21: nem állandó kiállításai, programok Pécsi Galéria és M21 NKA támogatásból megvalósuló kiadásai Egyéb, városi helyszíneken megvalósuló programok idegen program bizományban értékesített jegyei (költség)
Programok kiadásai ÖSSZESEN:
2 667 0 142 100 2 333 871 5 167 150 175 208 667 0 0
32 000 0 1 700 1 200 28 000 10 450 62 000 1 800 2 100 2 500 8 000 0 0
40 640 0 2 159 1 524 35 560 13 272 78 740 2 286 2 667 3 175 10 160 0 0
100
1 200
1 524
12 579
150 950
191 707
13
150
150
6 508
78 100
78 100
250 0
3 000 0
3 000 0
6 771
81 250
81 250
Zsolnay Piknik, Zsolnay Fesztivál, Szamárfül Fesztivál Régizenei Fesztivál
Múzeumpedagógiai programok kiadásai ezen a soron feltüntetve
költség: a bizományban értékesített jegybevétel jutalékkal csökkentett része
7. PÁLYÁZATI KIADÁSOK (költségként más soron nem merülnek fel) VOICE - EuroChoir (EU Kulturális bizottság) projekt "ÉRTÉKES PÉCS" Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című DDOP2.1.1/A.B-12-2012-0015 projekt kiadásai Aknay-támogatás (EMMI) egyéb pályázati támogatásokból megvalósuló projektek kiadásai
Pályázati kiadások ÖSSZESEN:
a 2015. évben a Társaságunkon keresztül futó kiadások. (Szállítói finanszírozás esetében a tétel kiadási és bevételi oldalon is jelentkezik); BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS
a terv elkészületekor nincs tudomásunk ilyen projektekről
8. AMERICAN CORNER MŰKÖDÉSI KIADÁSAI programköltségek, beszerzésekű
AC működési kiadások ÖSSZESEN:
433
5 200
5 200
433
5 200
5 200
14 569 11 846 4
174 832 142 155 50
222 037 180 537 64
26 420
317 037
402 637
140 257
1 703 087
1 982 077
9. PÉCS M.J.V. ÖNKORMÁNYZATA FELÉ FIZETENDŐ HASZONBÉRLETI DÍJ Zsolnay Kulturális Negyed Kodály Központ Boldogság Háza
Fizetendő bérleti díj ÖSSZESEN:
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4. oldal, összesen: 7
fedezete az USA Nagykövetségtől érkező támogatás (grant)
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi terv
BEVÉTELEK
Nettó összesen /hó
Nettó összesen /2015. (eFt)
Bruttó összesen /2015. (eFt)
Megjegyzés
1. ZSKN: intézmények által fizetendő TARTÓS BÉRLETI ill. ÜZEMELTETÉSI DÍJBEVÉTEL Bóbita Bábszínház Nkft.: bérleti + üzemeltetési díj Pécsi Tudományegyetem: üzemeltetési szolgáltatás + továbbhárított közüzemek
Bérleti díj ÖSSZESEN:
2 400 8 000
28 800 96 000
36 576 121 920
10 400
124 800
158 496
É30 épület ZSKN "Egyetemi Negyed": É2-22, É25, É32-33, É34-74 épületek
2. ZSKN: irodák, üzletek, vendéglátó egységek PIACI ALAPÚ TARTÓS BÉRLETI ill. ÜZEMELTETÉSI DÍJBEVÉTELE vendéglátóipari egységek
1 800
21 600
27 432
üzletek, értékesítő helyek, látogatói attrakciók irodák műszaki bérlemény Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. területei
1 850 800 30 0
22 200 9 600 360 0
28 194 12 192 457 0
4 480
53 760
68 275
Bérleti és üzemeltetési díjbevétel ÖSSZESEN:
Room Bistro (É01), Zsolnay Étterem és Kávézó (É14), Café Griff (É30), Ginkgo Club/pult (É31) Kézműves Boltosok utcája (É09-10), É15, É16, É18, É27, É31, É48 É09-10, É12, É16 alépítmény (EUNet 2000 Kft.) függő tétel: bírósági eljárás folyamatban, a követelés mértéke, beérkezése bizonytalan
3. KODÁLY KÖZPONT: TARTÓS BÉRLETI és ESETI HASZNÁLATI DÍJAK ill. ÜZEMELTETÉSI DÍJBEVÉTEL Pannon Filharmonikusok - Pécs NKft.: bérleti + üzemeltetési díj, eseti használat Filharmónia Magyarország Nkft.: bérleti + üzemeltetési díj, eseti használat vendéglátás: bérleti díj műszaki bérlemények: bérleti díj
ÖSSZESEN:
2 900
34 800
44 196
350 260 300
4 200 3 120 3 600
5 334 3 962 4 572
3 810
45 720
58 064
417 667 1 000 350 1 667 117 50 17 100 25 983 1 000
5 000 8 000 12 000 4 200 20 000 1 400 600 200 1 200 300 11 800 10 000
6 350 10 160 14 160 5 334 25 400 1 778 762 236 1 524 381 14 986 12 700
6 392
74 700
93 771
1.443 m2 kizárólagos használat 51 m2 kizárólagos használat, eseti nagytermi használat kávézó, vendégbüfé, művészbüfé Telenor Zrt., MT Nyrt., Vodafone Nyrt. erősítő állomások
4. Kulturális és üzleti rendezvények ESETI BEVÉTELE ZSKN: kulturális rendezvények bevétele ZSKN: üzleti rendezvények bevétele ZSKN: É19 Rezidens szállás és É28 vendégszobák bevétele Kodály Kp.: kulturális rendezvények bevétele Kodály Kp.: üzleti rendezvények bevétele MIH: kulturális rendezvények bérlői bevétele MIH: üzleti rendezvények bevétele MIH: vendégszoba bevétele Cella Septichora+KE: kulturális rendezvények bevétele Cella Septichora+KE: üzleti rendezvények bevétele Házasságkötésekkel összefüggő bevételek (Boldogságháza, ZSKN) É28-78 kávézó-büfé (saját üzemeltetésben)
Használati bevétel ÖSSZESEN:
5. oldal, összesen: 7
szállás 18% ÁFA
szállás 18% ÁFA
saját üzemeltetésben (2015.02.24-től)
5. ÁLLANDÓ kulturális-turisztikai attrakciók BEVÉTELEI 1 500 375 358 492 342 892 450 1 775 2 208 300 183 33 175
18 000 4 500 4 300 5 900 4 100 10 700 5 400 21 300 26 500 3 600 2 200 400 2 100
22 860 5 715 5 461 7 493 5 207 13 589 6 858 27 051 33 655 4 572 2 794 508 2 667
9 083
109 000
138 430
750
9 000
11 430
Zsolnay Piknik, Zsolnay Fesztivál, Szamárfül Fesztivál.: jegybevétek, kitelepülési díj
50 767 4 375 67 208 50 83 103
600 9 200 52 500 800 2 500 600 1 000 1 236
762 11 684 66 675 1 016 3 175 762 1 270 1 570
Régizenei Fesztivál
6 453
77 436
98 344
NKA programtámogatások VOICE - EuroChoir (EU Kulturális bizottság) projekt
1125 55
13 500 664
13 500 664
"ÉRTÉKES PÉCS" Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című DDOP2.1.1/A.B-12-2012-0015 projekt bevételei - kedvezményezett: ZSÖK Nkft.
6 508
78 100
78 100
708 250 0
8 500 3 000 0
8 500 3 000 0
8 647
103 764
103 764
ZSKN: Gyugyi-kiállítás a Sikorski-házban (É24) ZSKN: Mauzóleum ZSKN: Látványmanufaktúra (É16) ZSKN: Rózsaszín-kiállítás (É19) ZSKN: Labor Interaktív Varázstér (É31) ZSKN: Planetárium (É31) ZSKN: Család- és Gyártörténeti kiállítás (É14) ZSKN: Összevont jegycsomagok Cella Septichora és világörökségi helyszínek Középkori Egyetem Egyéb turisztikai bevételek Külső attrakciók bizományos értékesítési jegybevétele Saját és bizományos termékek értékesítése
Jegybevételek ÖSSZESEN:
Örökség-jegy, Zsolnay-jegy, Ókortól a Középkorig jegy
fotójegy, érmeautomata jutalék, idegenvezetés Bóbita Bábmúzeum
6. SAJÁT MEGVALÓSÍTÁSÚ KULTURÁLIS PROGRAMOK BEVÉTELEI Fesztiválok a ZSKN-ben Fesztivál a Középkori Egyetemen ZSKN programok, programsorozatok, kiállítások Kodály Központ programok Művészetek és Irodalom Háza programok Világörökségi helyszínek, ill. Középkori Egyetem programok Pécsi Galéria és M21: kiállítások, programok jegybevétele saját program bizományba adott értékesítésének bevétele idegen program bizományban értékesített jegyei (bevétel)
Programbevételek ÖSSZESEN:
Múzeumpedagógiai programok bevételei itt kerülnek kimutatásra
idegen jegy ért-ből szárm. jegybevétel + annak jutaléka (3%)
7. PÁLYÁZATI BEVÉTELEK
Világörökségi gondnokság (EMMI) Aknay-támogatás (EMMI) egyéb pályázati támogatásból megvalósuló projektek bevétele
Projektbevételek ÖSSZESEN:
8. AMERICAN CORNER MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI USA Nagykövetségi támogatás (grant), egyéb bevételek
AC-bevételek ÖSSZESEN:
433
5 200
5 200
433
5 200
5 200
6. oldal, összesen: 7
Fesztivál-támogatások, Közművelődési programok, Képzőművészeti kiállítások a 2015. évben a Társaságunkon keresztül áramló támogatástartalom. (Szállítói finanszírozás esetében a tétel kiadási és bevételi oldalon is jelentkezik); BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS
a terv elkészületekor nincs tudomásunk ilyen projektekről
9. EGYÉB BEVÉTELEK Szponzori bevételek Továbbhárított telefonhasználat (alkalmazotti állomány) Bér- és járuléktámogatások, TB-kifizetőhelyi visszaérkező támogatások Egyéb bevételek
Egyéb bevételek ÖSSZESEN:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
900 70 1 000 200
10 800 840 12 000 2 400
13 716 1 067 15 240 3 048
2 170
26 040
33 071
51 868
620 420
757 415
KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS (KODÁLY KP., ZSKN)
500 000
KOMPENZÁCIÓS IGÉNY a Tulajdonos felé (pénzeszközátadás - MŰKÖDÉS)
600 000
TERVEZETT EREDMÉNY:
17 333
7. oldal, összesen: 7
bánatpénz, kártérítés
része a 2015. évi haszonbérleti díj fedezet-tétele (317M Ft + ÁFA)
