A PVK Páty Vagyonkezel és Közm Üzemeltet Nonprofit Kft 2015. évi Üzleti terve
Készítette: Czentár László Ügyvezet igazgató Páty, 2015.április 10.
1
Tartalomjegyzék
1.
Általános adatok ................................................................................................................................................. 3
2.
Vezet i Összefoglaló ........................................................................................................................................... 3
3.
El zmények......................................................................................................................................................... 3
4.
Átszervezés ......................................................................................................................................................... 4
5.
A PVK NKft bemutatás......................................................................................................................................... 6 5.1 Létszám adatok ................................................................................................................................................. 6 5.2 Organigram ....................................................................................................................................................... 6 5.3 A PVK tulajdonában lév értékek....................................................................................................................... 7 5.4. Bérleti tevékenység .......................................................................................................................................... 8
6.
1. számú Melléklet .............................................................................................................................................. 9
7.
2. számú Melléklet ............................................................................................................................................ 10
2
1. Általános adatok Szervezet neve: PVK Páty Vagyonkezel és Közm Üzemeltet Nonprofit Kft Székhelye:
2071 Páty Rákóczi utca 74.
Ügyvezet :
Czentár László
Tulajdonos neve, címe: Páty Község Önkormányzat, 2071 Páty Kossuth Lajos utca 83.
2. Vezet i Összefoglaló A 2014. január elsejét l megszüntetett, és átadott vízközm a PVK Kft további gazdaságos m ködtetését alapvet en befolyásolta. Viszont az Önkormányzat, mint tulajdonos célul t zte ki továbbra is a több lábon állást. 1./ Elvégezni és m ködtetni a községüzemeltetéssel járó feladatokat, melyek finanszírozása az önkormányzat részér l továbbra is támogatással történik. 2./ Megszervezni egy szakmailag magasabb szinten álló, kisebb csoportot, a 2014. évre váró községi beruházási feladatok egy részének a kivitelezéséhez. 3./ A veszteséggel induló Hulladékgazdálkodási csoport m ködtetése, állami kompenzálások elérésével. Az esztend els felében úgy t nt, hogy az új alapokra helyezett gazdálkodási év következhet, mely megalapozhatja a sikeres 2015 évet. Közismert tény, hogy az egész évi feladatok, határid s, sikeres elvégzéséhez, feszített munkavégzésre volt szükség. A napi munkaid t több esetben túlórával kellett megtoldani, melyek nagymértékben növelték a munkabér költségeit. A képzett, kvalifikált munkaer a Pátyi Önkormányzat Kft-ben korrekt munkaszerz déssel, és munkabérrel szerz dött. 2014 év végére teljesítettük a megrendeléseket, de költségként a következ hónapokra továbbra is megmaradt a küls vállalkozásokhoz viszonyítva a magasabb munkabér költsége, hiszen vártuk a következ feladatokat, rendeléseket, már a 2015 év elejére is. Ma már közismert tény az is, hogy a Hulladékkal foglalkozó vállalkozások un. állami kompenzálása a 2014 évi választások után nem teljesen úgy alakult, hogy egy „kicsi”, önkormányzati cég rentábilis m ködtetése maradéktalan tudna teljesülni.
3. El zmények A Vezet i összefoglalóban említettek, és a tulajdonosi vélemények megfogalmazó, befolyásoló tényez k vezettek ahhoz az els Üzleti terv adataihoz, melyet az Ügyvezetés 2014.12.20-dátummal elkészített, majd benne az Eredmény tervet tulajdonosi kérésre átdolgozva, 2015.01.03-val átadta az önkormányzatnak. A Testület azonban úgy döntött, hogy a költségvetés elfogadása el tt módosít a Testületi ülések szerinti havi programon, és el bbre helyezte a Kft elszámolását a 2014 évi Kötelez feladatok Támogatásainak összegének felhasználásáról. Az elszámolás elkészült, és majd azt a Testület 2015. január 28-án el is fogadta.
3
A január elején beadott Üzleti Tervet közben áttanulmányozva illet leg annak adataiból kiindulva viszont a Képvisel Testület 2015.02.04-i Rendkívüli Testületi ülésén úgy határozott, hogy a veszteséges Hulladékgazdálkodási, illet leg a közszolgáltatói tevékenységet 2015.03.31-vel megszünteti, és más céget bíz meg vele. Így a következ módosított Üzleti Terv már a Hulladék Üzletág nélkül készült, melyet a PTFB ugyan elfogadott, de kérte a Támogatási megállapodás költségeinek átalakítását, külön kidolgozását az Üzleti Terv mellé. 2015.03.11-én a Testület tárgyalta mindkét napirendi pontot, melyekre döntést nem hozott, elnapolta mindkett t. Kés bb, a két alkalommal megtartott, un. Informális ülésén ezek után kinyilvánította igényét a Nonprofit Kft átszervezésére, racionalizálására. A „Racionalizálással” nem csak átszervezés történne, hanem a humán munkaer bizonyos mértékig való leépítésére is. Így nem csak a korábbi hulladékkal foglakozó munkaer , hanem bármely más területen dolgozó kolléga is felmondásra kerülne.
4. Átszervezés Az átszervezés kiinduló pontja, markáns adatállománya az Önkormányzati Kötelez feladatok támogatásának táblázata, az abban lév összegek, számok. A 2015.04.01-i informális tanácskozáson ismertetett táblázat adatai szerint legalább 10 dolgozó elbocsájtására van szükség ahhoz, hogy csak a Kötelez feladatokra igényelt, jelenlegi 98 millió Ft-os bérköltséget legalább 20 millióval, kb. 78millió Ft-ra csökkentsük. Természetesen a költségeket nem csak a Községüzemeltetési feladatokra kell számolni, mivel 2015 év kezdete óta eltelt 3 hónap alatt végzett tevékenységet a M szaki állomány és a Hulladék üzletág is. Így a többszörösen módosított Üzleti terv Eredmény levezetésének költségoldalán számolni kell ezen három hónap alatt megjelent személyi és anyagi költségekkel is! Nyilvánvaló tehát, hogy a radikálisan lecsökkentett Községüzemeltetés bérhányada csak a 2015 év harmadik felében csökken a kívánt szintre. Jelen esetben a PVK Nkft tevékenységeinek megsz nésével felszabadult munkaer költsége, és ésszer csökkentése a feladat, különösképpen koncentrálva a Községüzemeltetéssel kapcsolatos jöv beni, további feladatokra. Tehát a létszámcsökkentés, és a vele járó racionális átszervezés terve szerint, az elbocsájtásokat 3 ütemben hajtjuk végre! I.ütem: Hulladékcsoport megszüntetése. Ezen anyag írásakor az e feladatkörben foglalkoztatott munkavállalók közül már elbocsájtásra került március végével 3 f . A csoporthoz tartozó további 2 f rakodó változatlan bérrel a továbbiakban, a Térüzemben kapott munkát. II. ütem: Ez az ütem azonban akkor hajtható végre, ha a tulajdonos, jelen esetben a Képvisel testület határozatot hoz err l! Ha ez a döntés, ezen Üzleti Terv elfogadásával még 2015 áprilisában megtörténik, akkor a továbbiak szerint történne az átszervezés: 2015.május 1.-el 6 kollégának mondunk fel. A felmondásukkal járó költségek miatt tetemes költségcsökkenés a májusi bér vonatkozásában sem várható.. Júniustól viszont ezek után közel 1 millióval csökken a munkabér havi költsége, s majd szeptembert l szintén. III. ütem: Az év második felében, s majd f leg az utolsó negyedévben azok a feladatok, melyek addig legf képp a cég maradék ügyfélszolgálati feladatai, a céggel kapcsolatos teend k,a kintlév ségek gondozása, a számlázások, stb. ezek a tevékenységek, terveink szerint markánsan kell, hogy csökkenjenek. A Kft összes adminisztrációs feladatait továbbiakban, mindössze 1 f végezné. A tudásunk mai állása szerint viszont biztos, hogy „veszélyes helyzetet teremtünk” mivel a maradék 25 f munkatárs és a cég összes adminisztrációs ügyeit nem 4
fogja tudni egy személy teljes egészében elvégezni, ezért az év végéig biztos be kell majd költségként tervezni napi-heti néhány órás feladatokra küls s, szerz dött, idevaló ismeretekkel, tudással rendelkez segítséget. Ezt az adatot igazán a nyár közepén-végén fogjuk látni, mikorra kiderül, hogy az Ügyvezet vel együtt végzend céges adminisztrációk a továbbiakban mekkora terhet jelentenek napi 8 órában. A mellékelt két táblázatban jól nyomon követhet a jöv ben a tisztán Községüzemeltetéssel foglalkozó Kft Támogatási költségeinek alakulása, f leg a munkabér költségeinek vonatkozásában,havi lebontásban. A terv végrehajtásával lényegében a bérköltség 2015 év szeptemberére áll be 25. f re a várt adatokon. Viszont nem számoltunk az elkerülhetetlen túlórákkal, helyettesítési, pihen napi pótlékkal, amelynek hiánya nem enged az ügyvezetés számára semmilyen mozgásteret! Nincs benne semmilyen jutalom prémium, külön megbízásra,stb. lehet ség. Így azonban 2015-re az éves összes bérköltség 78 397 306-re tud csökkenni, a korábbi 98 600 000-r l. Ez a teljes Támogatási Megállapodás szerinti költségekkel együtt összesen 117 451 306 –Ft, a korábbi 142 000 000-Ft helyett.
Ha az ez évi Üzleti Terv, és a Támogatási Megállapodás elfogadásra kerül, akkor a Kft Községüzemeltetési csoportja a fenti támogatási összeg ellenében az alábbi feladatokat fogja elvégezni: Önkormányzati intézmények bels -küls karbantartása, szállítások, logisztikai tevékenységek, síkosság mentesítések, közlekedési táblák kezelése, óvodai játékok javításai, játszótéri eszközök karbantartása, veszélyes, korhadt fák eltávolítása, rókák csapdával való befogása, zászlózások, felszíni csapadékvíz elvezetés feladatai,árkok takarításai. Füzes patak karbantartása, parkosítások, virágágyások telepítése, kezelése, f nyírások, gépm helyben gépi karbantartási feladatok,tüzel segélyek kiosztása,esetenként kiszállítása,lombok, gallyak szecskázása. Folyamatos bel és külterületi szemétszedések, intézmények nyári tisztasági festése, utcai hidak korlátok festése,községi rendezvények segítése,hirdet táblák id nkénti felújítása , szi fásítási program, hófogóhálók,falak telepítése. A fenti felsorolás nem teljes kör de pd. tervezzük ez évben is, a Füzes-patak belterületi szakaszának karbantartását, valamint kikotrását a patak Kossuth L u-i híd alatti, kikövezett patakmedret teljes egészében. Továbbra is kiemelt feladat a közmunkásokkal kapcsolatos teend k, feladatok elvégzése is, melyet csak pályázat útján lehet ma már megszervezni. A pályázati anyagunk beadva van a Budaörsi munkaügyi központba, várjuk az értesítést.
. 5
5. A PVK NKft bemutatása 5.1 Létszám adatok A PVK Nkft szervezete 2015.09.01-t l a következ képpen épül fel: Községüzemeltetés közterületi feladatok: Községüzemeltetés intézmények folyamatos karbantartása: Községüzemeltetés Iskola porta, adminisztráció, takarítók: Községüzemeltetés Polg.m. hivatal,egészségház takarító: Hulladékcsoport és gallyfeldolgozás: Sportpálya gondnok: Községüzem csop vez: Általános adminisztráció: Ügyvezet : Össz:
6.f 2.f 9.f 1.f 3.f 1.f 1.f 1.f ? 1.f 25.f
5.2 Organigram Ügyvezet
Könyvvizsgálat, gazdasági, jogi támogatás
Adminisztráció Céges ügyek Humán munkaer
Ingatlanok, bérlemények kezelése, Közmunka program
Községüzem csoportvezet
Hulladékkezelési feladatok
Térüzem (közterület) feladatok
Gally feldolgozás Önkormányzati intézmények karbantartása takarítása 6
5.3
PVK tulajdonában lév értékek
TELEPHELYEK: 1. Központ: A PVK központi telephelyén (2071 Páty, Rákóczi út 74.) dolgozik az ügyvezet , a m szaki vezet , az irodavezet és az ügyfélszolgálat, mely telephely a tulajdonos Önkormányzattól bérelve van. 2. Telephely: A 4221 hrsz. telken a jöv ben hulladékudvar létesülne. Szintén Önk. tulajdon. Helyet foglalunk a kastély mindkét oldalsó melléképület egy részében, további Községüzemeltetés irodával, raktárral, meleged vel,és gépm hellyel, tárolóval, raktárral. Gépjárm veink:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Gépjárm típusa
Rendszám
Mercedes Unimog 409/60 Suzuki Swift 1.0 Toyota Hiace Glass Van 2.4D Renault Master J.C.Bamford John Deere kistraktor Belorusz MTZ 80 Egyedi 2RF-950 (pótkocsi) utánfutó Diaz Kft. LADY 45 utánfutó KUBOTA kistraktor B2400 Mc Culloch f nyíró kistraktor
MBZ-846 GJK-216 GZK-535 LSX-855 YJE-781 YGC-494 YFB-569 XSF-265 XPG-202 PVK 10/98 PVK 59
Gyártási év 1998 1997 1999 2010 2000 2006 1983 2002 1999 1998 2014
szaki vizsga érvényes 2015.07.12 2016.03.05 2016.07.21 2016.06.07 2016.08.03 2017.01.25 2019.06.12 2014.07.17 2014.07.17
BB GÉPEINK, SZERSZÁMAINK, ESZKÖZÁLLOMÁNYUNK: Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Leltári szám 112/2007 PH 6 PH 7 PH 8 PH 9 PH 10 PH 11 PH 12 PH 31 PH 16 PH 28 PVK 58 PH2 PH 5 PH23 PH 24 PH25 PH 27 PH 29 PH 32 PH 33 Ph 34
Név Sarokcsiszoló METABO W-125 STIHL MS 341 láncf rész STIHL FS 450 f kasza STIHL FS 450 f kasza STIHL FS 450 f kasza STIHL Kombi KM 130 f kasza CMI Áramfejleszt agregát HT 166 FD2 PARTNER RD 6035 F NYÍRÓ PARTNER RD 6035 F NYÍRÓ Ütvefúrógép 1050W SDS KALAPÁCS FÚRÓGÉP Karcher K.5.520 Magasnyomású mosó Ívhegeszt trafó HETRA + Hegeszt pajzs Köször gép 220V-os 2.db. koronggal Kompresszor Búvárszivattyú 220V ,locsoláshoz Oszlopos fúrógép Láncf rész élez BOSCH szegélynyíró dekopír f rész Hyunkai JIG SAW 750W Hitachy fúrógép 2 db. Akkumulátoros tölt vel Fúrókalapács 850W
db. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7
,5.4. Bérleti tevékenység
2015. TERVEZETT BÉRLETI BEVÉTELEK
A bérleti tevékenységünk feladatai egyre jobban növekszenek A 2013-as évhez képest 2014-ben emelked tendencia volt tapasztalható. évhez Az öreg iskola megsz nése a mindennapi bérleti bevételek összegében, nem eredményezett nagy veszteséget, számos egyesület, magánkezdeményezés keres meg minket az új iskolában helységbérlet miatt. 2015-ben is számolunk ezen igényekkel. Viszont számításba kell vennünk azt, hogy az év közepét l az iskola ebédl jének bérleti igényei csökkenni fognak, valamint a májusban megkezd sportpálya munkálatai kiesést eredményeznek a bevételben. Ezért a tavalyi évhez képest e területek bevételét kisebb összegre tervezzük
Az alábbi ingatlanok 2015-es bérleti bevételei a következ k szerint lettek tervezve:
Intézmények
vel dési ház termei Közösségi ház termei Öreg iskola termei Új iskola termei füves sportpálya Sportpálya
Össz.bevétel
1 500 000 45 000 0 1 000 000 1 100 000 150 000
Össz bevétel: 3 795 000
8
1. számú Melléklet
6.
Javaslat a 2015 év Kötelez Feladatok Támogatására.
KÖZSÉGÜZEMELTETÉS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSI TERV 2015
Személy i juttatások
Van hulladék Községüzem+M szaki csoport+Központ fokozatos lebontással!
Február 7 199 058
2015.03.31
Március
6 885 153
2015.04.30
Április
7 616 906
2015.05.31
Május
6 457 012
2015.06.30
Június
6 205 280
2015.07.31
Július
6 897 280
2015.08.31
Augusztus
5 697 280
2015.09.30
Szeptember
5 697 280
2015.10.31
Október
5 671 972
2015.11.30
Nov ember
5 671 972
2015.12.31
December
Községüzem+m szaki csoport
Január 7 199 058
2015.02.28
2 015
2015.01.31
Belterületi útkarbantartás
Belterületi települési hulladék kezelés 70 000
400 000
300 000
0
167 000
200 000
70 000
400 000
300 000
0
167 000
0
100 000
200 000
70 000
400 000
300 000
0
167 000
350 000
550 000
100 000
70 000
400 000
300 000
0
167 000
350 000
550 000
100 000
70 000
400 000
300 000
0
167 000
400 000
550 000
100 000
70 000
400 000
300 000
0
167 000
400 000
550 000
100 000
70 000
400 000
300 000
0
167 000
400 000
550 000
100 000
70 000
400 000
300 000
0
167 000
350 000
550 000
100 000
70 000
400 000
300 000
0
167 000
350 000
550 000
100 000
70 000
400 000
300 000
0
167 000
350 000
550 000
300 000
70 000
400 000
300 000
0
167 000
350 000
550 000
300 000
70 000
400 000
300 000
0
167 000
3 300 000
5 250 000
1 900 000
840 000
4 800 000
3 600 000
0
2 004 000
78 397 306
Összes Ft
Önkormány zati árkok karbant.,csapadékv íz elv.hidak karb. 200 000
0
100 000
Bruttó Illetmény + Cafeteria + Járulék (36.f t l 2 ütemben 25 f re !) 7 199 058
Útszóró só, homok,beszerz.KRESZ tábla,utcatábla karbant. 0
100 000
Any ag és egy éb költségek
Közmunkások bérkiegészítés 30% 7 f re (79155/30%)x 7f
Önkorm. épületek karbant. (15 középület),tér,sétány közv ill.
Tisztítószerek beszerzése (Bocskai iskola)
Falugond.dologi kiad.(Gép, eszk.,munkaruha,üzemany ag,stb)
PVK Nkft Kötelez biztosítás
PVK Nkft Gépjárm , és gépjavítás
100 000
100 000
750 000
100 000
200 000
0
100 000
50 000
750 000
0
200 000
0
125 000
50 000
750 000
0
200 000
360 000
100 000
100 000
750 000
100 000
200 000
10 823 906
120 000
0
100 000
100 000
750 000
0
200 000
9 739 012
120 000
0
125 000
100 000
750 000
0
200 000
9 562 280
120 000
0
100 000
100 000
750 000
100 000
200 000
10 154 280
120 000
0
100 000
100 000
750 000
0
200 000
8 929 280
120 000
0
125 000
100 000
750 000
0
200 000
9 364 280
120 000
360 000
100 000
100 000
750 000
100 000
200 000
10 078 972
120 000
0
100 000
100 000
750 000
0
1 200 000
9 103 972
120 000
0
125 000
100 000
750 000
0
200 000
117 451 306
1 440 000
720 000
1 300 000
1 100 000
9 000 000
400 000
3 400 000
Önkorm. zöldterület kezelés,+Széchenyi tér,sétány ,stb.
Karbantartás, kisjav ítási szolgáltatás (Bocskai iskola)
0
120 000
Kisrágcsáló irtás 11 intézmény nél félév ente
10 552 153
ebb l Üzemany ag év i: kb. 3 000 000 .-Ft
120 000
37 050 000
9 681 058
80 401 306
120 000
Költségek év i:
117 451 306
9 656 058
Bér év i:
120 000
Össz év i:
9 806 058
A Polg.m.Hivatal,v éd n k,rendel k, tisztítószerek, üzemeltetés Összes támogatásként átadott forrás
Páty 2015.03.27 Czentár László PVK Nkft
9
7.
2. számú Melléklet
PVK Páty Vagyonkezel Nonprofit Kft 2015-re Tervezett Üzleti Terv Eredmény levezetése Bevételek Sorszám.
Bevételek részletezése
1
HULLADÉK BEVÉTEL PÁTY (2015.I.né. háztartás és cégek)
2
SZELEKTÍV HULLADÉK BEVÉTEL 2015.I. né.
3
HULLADÉK BEVÉTEL Óbarok
4
DEPÓNIA SZERZ DÉS (240 000 x 9hó)
5
BÉRLETI DÍJAK BEVÉTELE
6
KÖZSÉGÜZEM BÉRVÁGÁSOK, GALYDAR.,stb.
7
PVK VÁLLALT MUNKÁK, MEGRENDELÉSEK Összesen:
Összesen 10 800 000 250 000 1 130 000 2 100 000 3 795 000 550 000 6 700 000 25 325 000
Egyéb bevételek Sorszám.
Egyéb bevételek részletezése
Összesen 1
Kamat bevétel
2
TÁMOGATÁS MEGÁLLAPODÁS SZERINT, KÖZSÉGÜZEMELTETÉS
3
TÁMOGATÁS HULLADÉK ÜZLET 3 hónapra Összesen:
100 117 000 000 9 000 000 126 000 100
Anyag és szolgáltatási költségek Sorszám.
Költségtípus részletezése
1
Irodaszer költségek,
2
Tisztítószer költség hulladék 3x50000
3
Közüzemi költségek
4
Üzemanyag költség hulladék(3x400 000)
5
Önkormányzati Kötelez feladatellátások,Karbantartások anyag ktg Egyéb anyag költség ( (Beruházási anyagok)
6 7
hulladék Lerakási díj
(kb. 3 500 000-Ft/hó)
8
Bérleti díjak (MAN ,központ,konténer,stb)
(kb. 650 000-Ft/hó )
9
Munkavédelem; Üzemorvos; Informatika, Könyvelés
(340 000-Ft/hó x 13)
10 11
Ügyvédi költség
12
Posta, telefon, internet,távfelügyelet
14
Egyéb szolgáltatások költsége,nyomda
15
Könyvvizsgáló
16
Hatósági díjak, (Környezetvédelmi, vzsgák,GPS, Útdíj )
17
Bankköltség
18
Biztosítási díjak
19
Adók ( Iparüzési, TAO, Gépjárm ,stb)
20
Utazási költség
21
Rehab Összesen:
Összesen 350 000 150 000 600 000 1 200 000 39 000 000 0 7 500 000 1 950 000 1 320 000 4 420 000 1 512 000 1 070 000 800 000 520 000 300 000 900 000 320 000 1 000 000 360 000 500 000 63 772 000
10
Bér és személyjelleg ktg. Sorszám.
Költségtípus részletezése
1
Bérköltség + jár. + Cafetéria (Községüzem)
2
Bérk+ jár.+Cafetéria (Központ, Hulladék, M szaki cs. 3 hóra+elbocs.költs)
3
Bérköltség Közmunkásokra 30%-ra 7 f
5
Reprezentációs költségek
Összesen 78 000 000 6 500 000 2 004 000 240 000 0 86 744 000
Összesen:
Egyéb költségek, ráfordítások Sorszám.
Költségtípus részletezése
1
Értékcsökkenés
2
Kamatok
3
Egyéb ráfordítások
4
Költségvetéssel elsz. Adók
Összesen:
Összesen 800 000 0 0 0 0 0 0 800 000
Összesítés, eredmény havi bontásban Sorszám.
Bevételek, költségek
Eredmény Összesen 1
Bevételek
2
Egyéb bevételek
3
Anyag és szolgáltatás jellegü költségek
4
Bér- és személyi jelleg költségek
5
Egyéb költségek, ráfordítások
Összesen:
25 325 000 126 000 100 63 772 000 86 744 000 800 000 0 9 100
Czentár László 2015.04.10
11
12
