Szegedi Városkép KFT
Üzleti terv Módosított 2014. év
Összefoglaló a 2014. év üzleti tervéről
I. Társaság neve: Székhelye: Telephelye: Alakulás ideje: Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: Felügyelőbizottság: Könyvvizsgáló neve: Cégjegyző neve:
Szegedi Városkép Kft 6720 Szeged, Arany János u. 17. 2001. január 31. 06-09-007215 Közterület bérbeadás Bonifert Gábor Veres Károly Licsicsányi Ilona
Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2010. év tény (eFt)
2011. év tény (eFt)
2012. év tény (eFt)
2013. év tény (eFt)
2014. év terv/ 2010. év tény (%)
183266
192770
198587
192122
176000
96,0
91,3
88,6
91,6
4257
9037
9734
11095
3000
70,5
33,2
30,8
27,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187523
201807
208321
203217
179000
95,5
88,7
85,9
88,1
201807
208321
203217
179000
95,5
88,7
85,9
88,1
132861
148167
158646
148047
124870
93,8
84,1
78,5
84,3
34110
37233
36908
39727
41600
122,8
112,5
113,5
104,7
7593
5187
4890
4630
4630
61,0
89,3
94,7
100,0
7914
8634
7080
9109
7000
88,5
81,1
98,9
76,8
199221
207524
201513
178100
97,6
89,4
85,8
88,4
5045
2586
797
1704
900
17,8
34,8
112,9
52,8
-91
7
224
-57
0
0
0
0
0
0
0
0
-615
0
0
0
0
0
4895
2583
1021
1032
900
18,4
34,8
88,1
87,3
3326
2092
612
636
500
15,0
23,9
81,7
78,7
2014. év terv (eFt)
2014. év terv / 2011. év tény (%)
2014. év terv / 2012. év tény (%)
2014. év terv/ 2013. év tény (eFt)
1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) Egyéb bevétel (2.) ebből önkormányzati működési támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.)
Összes bevétel önk. műk. támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) 187523 Aktivált saját teljesítmény értéke 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás
Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyé 182478 b ráf.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli műveletek eredménye Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény
Szegedi Városkép Kft. - Üzleti terv 2014. év
2. oldal
2010. év tény (eFt)
4. Mérleg adatok Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya Forgóeszközök állománya Jegyzett tőke Saját tőke Rövidlejáratú kötelezettségek Hosszú kötelezettségek Mérleg főösszeg
lejáratú
5. Létszám (fő) + közcélú közfoglalkoztatott (fő)
/
2011. év tény (eFt)
2012. év tény (eFt)
2013. év tény (eFt)
2014. év terv/ 2010. év tény (%)
2014. év terv (eFt)
2014. év terv / 2011. év tény (%)
2014. év terv / 2012. év tény (%)
2014. év terv/ 2013. év tény (eFt)
34522
30877
26748
25932
24210
70,1
78,4
90,5
93,4
46476
50042
54097
58362
56315
121,2
112,5
104,1
96,5
3000
3000
3000
3000
3000
100,0
100,0
100,0
100,0
72150
74242
74854
75490
75990
105,3
102,4
101,5
100,7
12554
13004
8172
10406
6000
47,8
46,1
73,4
57,7
3899
2724
1413
0
0
0
0
0
0
94274
93020
91947
93363
88190
93,5
94,8
95,9
94,5
7
7
8
7
8
114,3
114,3
100,0
114,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Szegedi Városkép Kft. - Üzleti terv 2014. év
3. oldal
Rövid szöveges összefoglaló a 2014. év üzleti terveiről
1. Reklámcélú közterület hasznosítás
Évek óta folyamatosan csökken a cégek hazai reklámköltése. A gazdasági válság mély nyomokat hagyott ebben a szegmensben is. Elsősorban a vevőiknél jelentett ez súlyos veszélyt jelentő problémát: számuk csökkenését, fizetőképességük romlását. Az a baj, hogy a legtöbb mikro, kis- és középvállalkozó nemhogy nem ismeri fel, hanem még el sem ismeri, hogy a kevésből semmire faragott büdzsé csak rövid távú, időleges, pénzügyi mutatókban jelentkező hatás, ami egy-két hónap alatt tönkretehet egy termékgyártó, - forgalmazó céget. Leginkább likviditásuk megőrzése érdekében tettek gyors intézkedéseket: kiadásaikat visszafogták és eközben a jövőépítés szempontjából fontos területeken (fejlesztések, innováció, marketing) sem tettek kivételt. Ezzel magyarázható, hogy számos ügyfelünk saját tulajdonú reklámhordozóit elbontotta, reklámszerződéseit felmondta. Mindez közvetlen hatást gyakorol a Szegedi Városkép Kft árbevételeire. A közterületen elhelyezett reklámtáblák jelenleg kimerítik, sőt egyes helyeken meghaladják a vizuális környezetbe illeszthető mértéket, vagyis további reklámtáblák engedélyes telepítése városképi szempontok miatt nem várható. A Szeged MJV Építési Szabályzatának 2007- 2008. évi 2. karbantartása során SZMJV Közgyűlése a 41/2008. (XII.17.) Kgy. rendeletet alkotta, mely alapján a SZÉSZ 36. § (9) bekezdése módosult, mely módosítás nagymértékben hozzájárult Szeged város egységes reklámarculatának kialakításához. Az új szabályozás alapján a bevezető utak és a körutak mellett a 2 m² alatti reklámtáblák esetében továbbra is kedvező alternatívát kínál a vállalkozások számára az egységes információs táblarendszer, mely kulturált megjelenésével jól illeszkedik a város közterületeibe. Jelenleg az információs táblarendszerünk kihasználtsága 90 %, ezért idén is tervezzük a táblán megjelenő hirdetések számának bővítését. A válságból való kilábaláshoz egyre több vállalkozó tartja fontosnak a vállalkozás jövőjének tudatos átgondolását, bár azt látjuk, hogy az elemzésekkel megalapozott stratégiai célok és irányok meghatározására a döntő többségnél még nem került sor. A válságra „aktívan reagáló vállalkozások” megkezdték a szervezeteik működésének felülvizsgálatát, a környezetben lévő lehetőségek felmérését is, hogy felkészítsék a vállalkozásaikat a későbbi növekedésre. Talán ennek is köszönhető, hogy az információs táblarendszerünk értékesítése során a tavalyi évben jelentős szerződésszám emelkedés volt megfigyelhető. A szerződési hajlandóság 2013 év végére növekedést mutat, ezért valamint az ügyfeleink részéről megfogalmazott igények miatt 2014-ben újabb 10 db információs berendezés telepítését tervezzük. Társaságunk saját tulajdonában, az Önkormányzat tulajdonában és társaságunk kezelésében lévő 140 db utasváró karbantartása, állapotmegőrzése, reklámcélú hasznosítása széleskörű feladatot ró ránk. Az utasvárók állapota a gyakori rongálások, törések, valamint a graffitivel szennyezés következtében folyamatos ellenőrzést és javítást, takarítást igényel. Felméréseink alapján a 2014. évben átgondolt javítási ütemezés történik az üvegkárok, felújítások elvégzésére vonatkozóan. Busz és villamosmegállókban elhelyezett citylight berendezések bérleti díjait, valamint az információs táblarendszer hirdetési felületeinek értékesítéseiből származó bevételeit tekintve a tavalyi évhez viszonyítva 2014-ben némi emelkedésre számolhatunk.
Szegedi Városkép Kft. - Üzleti terv 2014. év
4. oldal
Az Önkormányzat tulajdonában levő, cégünk kezelésbe átvett buszvárókba elhelyezett citylightok bevételei csökkennek, mert a „Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése” projekt kapcsán, a közterületen lévő reklámhordozókon kívül, több tulajdonunkban és kezelésünkben lévő utasváró elbontása is megtörtént, ami társaságunknak – mivel az utasvárókkal együtt a reklámberendezések (city lightok) is megszűntek – igen nagy bevételkiesést jelentett. Mivel az elbontott utasvárók közterületre történő visszatelepítése nem várható, ezért a bennük lévő reklámhordozókból befolyó bevételtől is elesik társaságunk. A hirdető hengerből származó bevételénél szintén érezhető évek óta a recesszió hatása. Ezt a hirdetési formát – tapasztalatunk szerint – a szerényebb lehetőségekkel bíró mikro vállalkozások, egyesületek, alapítványok veszik igénybe – akiknél még kardinálisabban jelentkezett a válság, vélhetően ezért csökkent az elmúlt években a hirdető hengereinkre kötött szerződések száma. Fontos azonban, hogy a 32 db hirdető henger léte a köztudatban nagyon jól elterjedt, az igények széles skálája megtalálható. Aki ettől eltérő módon, illegális helyre helyez ki plakátot szabálysértést követ el, melyet ellenőrzéseink során egyre ritkábban tapasztalunk. A saját reklámeszközök bevételeinek szinten tartását az információs berendezések valamint a buszvillamosvárók city light bevételeinek növelésével tervezzük elérni. 2011. július 1. napjával lépett érvénybe a Közúti közlekedésről szóló 1988. I. évi törvény módosítása. A rendelkezés 12. § alapján a fenti dátumtól a lakóterületen belüli villanyoszlopokon lévő hirdetőtáblák elhelyezését megtiltja. A Közúti közlekedésről szóló törvénymódosítás következményeként a felmerülő kandeláber táblák kihelyezésével kapcsolatos igénybejelentések törvény által megkövetelt elutasítása – a korábbi évekkel ellentétben - továbbra nem generál árbevételt. Az „1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről” törvény kandelábereken elhelyezett reklámtáblákra vonatkozó, tiltó módosítása további problémákat is generált: a Tisza Lajos krt. és Tisza által határolt műemléki környezet minősítést kapott belvárosban, reklámozás téren tarthatatlan helyzetet teremtett az érintett területen jelenlévő vállalkozások, panziók, szállodák esetében. Elismerve azonban, hogy a vállalkozások elvitathatatlan és természetes igénye, hogy ügyfeleiket, partnereiket tájékoztassák, útbaigazítsák, szükségessé vált egy egységes belvárosi információs rendszer kialakítása. Törekvésünk, hogy mielőbb megoldjuk a felmerült problémát. Ezért 2013-ban 19 db olyan új, a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal elvárásainak is megfelelő rusztikus reklámberendezés telepítését végeztük el (2 millió Ft nagyságrendben), melyen kulturált minőségben megjelenhetnek az arra igényt tartó vállalkozások. Hatékony ellenőrzésünknek köszönhetően a városban több száz, szabálytalanul (1988. évi I. törvény 12. § (3) kandeláberre rögzített reklámhordozó eltávolításáról intézkedtünk, mely szintén hozzájárult a város tisztább, rendezettebb képének kialakításához. A belváros a szigorú szabályozások, valamint a hatóságokkal történő szoros együttműködés eredményeként reklám szempontból fokozottan tiszta és rendezett városképet mutat. A Szegedi Városkép Kft. kezelésébe összesen 535 db kerékpártámasz tartozik. A „Szeged, elektromos tömegközlekedés fejlesztése” nagyprojekt részeként megvalósításra került 7 db B+R kerékpártároló kivitelezése. Helyszínek: Vértói út, Hont Ferenc u., Selyem u., József Attila sgt., Csanádi u., Szabadkai u., Felső-Tisza part. A felépítmények tulajdonosa SZMJV Önkormányzata a kerékpártárolók kezelésével Társaságunkat bízta meg, mely feladat rendszeres ellenőrző, karbantartó munkát követel.
Szegedi Városkép Kft. - Üzleti terv 2014. év
5. oldal
2. Saját szervezésű rendezvények
2014. április 30 - május 04-ig szervezzük az immár hagyományos Majális rendezvényünket az Erzsébet ligetben. Az öt napos programsorozaton szórakoztató családi és gyermekprogramok mellett koncertek és sztárvendégek várják a kilátogatókat.
Minden évben megrendezésre kerül a Szeged Napja Ünnepségsorozat (Borfesztivál, Hídi Vásár, Gasztronómiai udvar, koncertek, 10 nap, 6 helyszín, 100 borász, 200 hazai kézműves, 230 program), amely egyaránt kivívta a közvélemény, a városvezetés és a média elismerését. Célunk, hogy az idei 20. alkalommal megrendezésre kerülő Szegedi Borfesztivál, amely 10 napig várja a vendégeket, sokáig emlékezetes legyen. Egyértelmű a szakemberek véleménye, hogy a rendezvénysorozat egyre nagyobb turisztikai vonzerőt képvisel és gazdasági hatásait (szálláshelyek teljes kihasználtsága, városunkba érkező vendégek által elköltött pénzek, stb.) tekintve a város számára évről évre pozitív jelentőséggel bír. Új helyszínként és rendezvényként csatlakozik az ünnepségsorozathoz a KINCSTÉR, mely 3 napon keresztül május 23-25-ig várja a kilátogató érdeklődőket, a magyar ízek kedvelőit a megújult Dugonics téren. Célunk a Kincstér megvalósításával a Hungarikumok Gyűjteményében és a Magyar Értéktárban nyilvántartott egyes nemzeti értékek és hungarikumok előállítóit meghívni a rendezvényre és így a fogyasztók tájékoztatása arról, hogy a magyar nemzeti értékek és azokon belül a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek, valamint, hogy a magyar termékek szigorúan ellenőrzött folyamatok során jutnak el a vásárlókhoz, ezáltal garantált a magasabb minőség és a nagyfokú élelmiszerbiztonság. A 100%-osan magyar élelmiszerek, hungarikumok előállítóinak megjelenési lehetőségével kívánjuk erősíteni a magyar termékek piaci pozícióját, valamint törekvésünk, hogy rendezvényünk megszervezésével hozzájáruljunk a nemzeti értékeink védelméhez, a nemzeti azonosság-tudat kialakításához és megszilárdításához azok széles körű bemutatásával. Fontos célkitűzés, hogy a nyári kulturális, színházi rendezvények mellett a rendezvény kulináris, gasztronómiai élményt nyújtson a helyi lakosság, illetve a városba látogató turisták számára. Szeged Napja Ünnepségsorozat 2014. május 16-25-ig kerül megrendezésre.
Társaságunk idén hatodik alkalommal szervezi az augusztus 20-i Államalapítás ünnepünkhöz kapcsolódó rendezvényt. A Huszár Mátyás rakpart felújítása miatt a helyszín még kérdéses: Széchenyi tér, Roosevelt tér, Móra Ferenc Múzeum előtti közterület, Erzsébet liget. Időpontja 2014. augusztus 20. Az egész napos rendezvényen koncertek, vásározók, családi- és gyermekprogramok, valamint ünnepi tűzijáték várja a kilátogatókat.
Őszi bormustra a Dóm téren – Bor téren. A finom borok és ételek mellett bortörténeti kiállítás, szakmai beszélgetések és változatos zenei programok várják a borkedvelőket. Bor tér rendezvény immár negyedik alkalommal 2014. szeptember 17-21-ig kerül megrendezésre.
Az Európai Autómentes Napot társaságunk már hatodik alkalommal rendezi meg /2014. szeptember 22./ a Dóm téren. Színpadi programok, vetélkedők, ügyességi versenyek, kerékpáros bemutatók és nyeremények várják a kilátogatókat.
A Karácsonyi Ünnepi Hetek rendezvénysorozat, mely nem csupán a vásári forgatagot jelenti, hanem lehetőséget biztosít az emberek számára, hogy az első adventi gyertyagyújtástól kezdve közösen éljék át a várakozás, a karácsonyi készülődés szépségeit. Emellett fontos az is, hogy ne csak tavasszal és nyáron legyenek közönségcsalogató programok városunkban, hanem az év minden hónapja tartogasson egy-egy színvonalas eseményt. A hat éve először megrendezett adventi gyertyagyújtás bizonyította létjogosultságát. A négy jeles vasárnapon a különböző vallások képviselői, és Szeged jeles közéleti személyiségei gyújtják meg Magyarország legnagyobb adventi koszorúján a gyertyát a több száz résztvevő örömére. A karácsonyi ünnepi hetek helyszínei, időpontja: 2014. november 28-tól december 24-ig, Széchenyi tér, Dugonics tér.
Városi Szilveszter a Széchenyi téren 2014. december 31-én.
Szegedi Városkép Kft. - Üzleti terv 2014. év
6. oldal
3. Kitűzött feladatok
Reklámtáblák egységes szabályozása Legális plakátozó helyek hatékony üzemeltetése Új információs táblák telepítése A már meglevő információs rendszer hatékony működtetése Magas színvonalú rendezvények Városban található potenciális reklámtábla helyek felkutatása, értékesítése Engedély nélküli reklámtáblák felszámolása Szponzorok bevonása a rendezvényfinanszírozásba Internetes megjelenések fejlesztése Pályázatok források elnyerése
II. Szöveges magyarázat 4. Eredmény terv táblázat és sorainak magyarázata a./ Értékesítés nettó árbevétele
176,0 M Ft
Reklámcélú közterület hasznosítás bevételének terve az előző időszakok tény adataihoz közelít. Minimális csökkenéssel számolunk, a molinó kihelyezések előző évihez képest kevesebb igényt mutatnak valamint a reklám célú közterület hasznosításból befolyó bevételeknél 3 millió forintos csökkenéssel számolunk a leszerelt, visszamondott reklámszerződések miatt. A saját reklámeszközeink – ezen belül is az információs táblarendszer – jó kihasználtsága és növekvő igényei mellett telepíteni fogunk 10 db új berendezést a városban. Saját szervezésű rendezvényeknél a tavalyi évben már észrevehető volt a kiállítók számának csökkenése. Így a csökkenést kb. 7 millió Ft-ra becsüljük az előző év tény adataihoz viszonyítva. Az árbevétel kiesést a szponzorok elmaradása is jelentősen befolyásolja. Majálison, borfesztiválon kevesebb résztvevő jelentkezésével, részvételével számolunk. Reklám célú közterület hasznosítás:
50,0 M Ft
A reklámcélú közterület értékesítésből származó bevételeknél idén 3 millió Ft-tal kevesebb árbevétellel számolunk a 2013. évi tény adatokhoz viszonyítva, melynek oka a reklámtáblák eltávolításából (szerződés felbontása gazdasági válság hatására) származó bevételkiesés. Saját reklámeszközök bevételei:
13,5 MFt
Busz és villamosmegállókban elhelyezett citylight berendezések bérleti díjai, valamint az információs táblarendszer hirdetési felületeinek értékesítéseiből származó bevételeket tartalmazza. A tavalyi évhez viszonyítva szinten tartásra számolhatunk. A hirdető hengerből származó bevételénél is szinten tartás várható. Az év közben letelepítésre váró 10 db információs tábla várhatóan az év utolsó negyedévében egy kicsit növelni fogja a bevételeket. Rendezvény célú közterület hasznosítás:
11,5 M Ft
A rendezvény célú közterület hasznosítás árbevételét a mások által szervezett rendezvényhez szükséges terület bérbeadásából realizálta a társaság. Ennek egy részét fesztivál jellegű, nagy területi igényű, több Szegedi Városkép Kft. - Üzleti terv 2014. év
7. oldal
napos, évente rendszeresen megszervezett rendezvények (pl.: Toros Pálinka Fesztivál, Szegedi Szabadtéri Játékok, Tiszai Halfesztivál, Hungarikum Fesztivál, stb.) teszik ki. Másik részét főként promóciós- vagy reklámcélú, kisebb területi igényű, rövid időtartamú (általában 1- 2 napos), alkalmi rendezvények alkotják. 2014. évben 2,6 M Ft-os csökkenéssel számolunk. Kicsit növekedett a bevétel 2013-ban 2012-hoz képest, de még mindig visszafogottabb a piac ezen a területen, melyet befolyásolni sem tudunk. Saját szervezésű rendezvények:
96 M Ft
2014-ben a saját szervezésű, városi szintű rendezvények bevételeinek esetében 7 millió forintos (előző évi tényhez viszonyítva) csökkenéssel számolunk. Ennek oka többek között a kiállítói aktivitás - gazdasági válságra és ebből eredően a fogyasztóképes kereslet csökkenésére visszavezethető – visszaesésének tendenciájában rejlik. Az alacsony infláció miatt árat nem fogunk tudni emelni. Törvényi változások miatt – trafikok ideiglenes működéssel nem árusíthatnak dohánytermékeket a nyári fesztiválokon - a korábbi években ebből eredő bevétel elmaradása miatt 3 millió forint kiesés várható. Egyéb:
3 M Ft
Pályázati bevétellel nem számolunk. Rendezvényekkel kapcsolatban nyújtunk majd be pályázatot, de előre nem tudhatjuk, milyen döntés születik. Az egyéb bevételek pedig a biztosítói kárrendezésre kapott összegből állnak. Összesen:
179 M Ft
b./ Költségek Anyagjellegű ráfordítás A Szegedi Városkép Kft. a működéshez szükséges formanyomtatványok, irodaszerek, informatikai eszközök javítását, valamint a cég kezelésében levő busz- és villamos várók karbantartása tartalmazza. Működési kiadásaink között terveztük az iroda bérletének díját, a cég képviseletével megbízott jogi képviselő díjazását, a könyvvizsgáló díjazását. A nagyobb költségelemeknél a 2013. évi tervet hoztuk vissza, melyek szinkronban vannak a 2010. évi tény adatokkal. Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazza továbbá a Városkép Kft. saját szervezésű rendezvényeinek költségét is, amely a cég legjelentősebb kiadási tételei. A rendezvények technikai hátterének biztosítása során felmerülő költségek faházépítés, reklám, vagyonőrzés, hang és fénytechnikai szolgáltatás, nyomdai munkálatok, áram szolgáltatás, szemétszállítás ezen a soron kerülnek elszámolásra. Igyekszünk az előző évi költségszinteket tartani, hogy szinkronban legyünk a bevételek alakulásával. Személyi jellegű ráfordítás: A Kft. a 2014-es évben 8 fő állandó létszámot tervez feladatainak ellátásához. 2014-ben 3 %-os béremelkedéssel számítva tervezünk. A terv tartalmazza a 3 tagú felügyelő bizottság javadalmazását. Az egyik dolgozónk 6 órás részmunkaidőről 8 órás munkavállalóvá válik 2014. július 1-től. Ennek a bérnövekményét is tartalmazza a terv. Cafeteriánál nem számolunk növekedéssel, csak a 8 fő teljes munkaidős létszámra eső összeget vettük figyelembe.
Szegedi Városkép Kft. - Üzleti terv 2014. év
8. oldal
Eredmény Társaságunk a stabil és eredményes működése alapján a közterület hasznosításból származó bevételeket a város fejlődését elősegítő reklámra és rendezvényekre kívánja fordítani, stagnáló önkormányzati forrásbevonás mellett. Az egyéb területen elért eredményességet a saját rendezvények színvonalának növelésére kívánjuk fordítani. Az adófizetési kötelezettségnél elvárt adóval számoltunk. A 2014. évi tervezés során a költségtakarékosságot, a törvények kedvezőtlen változását, valamint a gazdasági válság hatásait nagymértékben próbáltuk szem előtt tartani. 5. Mérleg terv táblázat és sorainak magyarázata A befektetett eszközök állományának változása csökken az éves elszámolt értékcsökkenéssel, valamint növekszik a 10 db információs táblarendszer kialakításával, a vagyon értékű jogok között pedig a számítógépes hálózatunk szoftverfejlesztése (Windows, Office csere) jelenik meg. Az E5-ös út rekonstrukciójának kiadásai a halasztott ráfordítások között szerepel, mivel nem saját tulajdonú területen végeztük a munkálatokat. A forgóeszköz állományának némi csökkenésével számolunk, a vevők állománya kicsit növekszik, pénzeszközök állománya a beruházások miatt csökkenő tendenciát mutat. A saját tőkét a tervezett mérlegszerinti eredmény növeli. A rövid lejáratú kötelezettségeknél a 2014-es tervben 4 millió forintos csökkenést tervezünk. A rövidlejáratú hitelek, melyek a lízingelt autók lejártát követően megszűnik. Hosszúlejáratú hitelünk nincs. A mérleg főösszeg mindezen hatásokat tükrözi.
6. Mutatószámok
likviditás = forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettség árbevétel arányos nyereség= adózás előtti nyereség/belföldi értékesítés nettó árbevétele támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel önkormányzati támogatási arány= önkormányzati támogatások/összes bevétel hitelfedezettség = követelések/rövid lejáratú kötelezettség
Szegedi Városkép Kft. - Üzleti terv 2014. év
2013. év tény
2014. terv
560,8 0,5
938,6 0,5
2014. terv 2013. tény (%) 167,4 100,0
3,9 0
0 0
0 0
165,3
366,7
165,3
9. oldal
7. Új és befejezés alatt álló jelentősebb és fontosabb beruházások, tervek és programok
1. 10 db információs táblarendszer
saját erő támogatás (eFt) (eFt) 1800 0
2. Szoftverfejlesztés (Windows 7, Office 2013)
950
0
hitel (eFt)
összesen várható indulás várható befejezés (eFt) (dátum) (dátum) 0 1800 2014.03.01. 2014.12.31.
0
950
2014.03.01
2014.12.31.
III. Összegzés:
A Szegedi Városkép Kft. gazdálkodásának és működésének kiemelt fontosságú területei: a működési költségek csökkentése, a közterületi reklámhordozók és rendezvények után járó bérleti díjak beszedése, eredményes gazdálkodás a közterületen, egységes városarculat kialakítása, hatékony kiállítás és rendezvényszervezés. Így kívánjuk elősegíteni Szeged város vezető szerepét a régióban. Meggyőződésünk, hogy a reklámcélú közterület hasznosításból és a rendezvény célú közterület hasznosításából származó bevételeket – stabil és eredményes működéssel – a város fejlődését szolgáló, egységes arculatú reklámberendezésekre és országos, esetenként nemzetközi hírű, színvonalas saját szervezésű rendezvényekre kell fordítanunk. Idei üzleti tervünket ennek szellemében és az ebből következő stratégiai célok szem előtt tartásával készítettük. A 2014. évi terveink folyamatos megvalósítása, valamint a hatékony és eredményes gazdálkodás reményeink szerint nagymértékben hozzájárulnak a város fejlődési, fejlesztési és kulturális elképzeléseihez.
Szeged, 2014. március 20.
Licsicsányi Ilona ügyvezető igazgató
Szegedi Városkép Kft. - Üzleti terv 2014. év
10. oldal
