SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft.
Üzleti terv
2012. év
I. Összefoglaló a 2012. év üzleti tervéről Társaság neve: Székhelye: Telephelye: Alakulás ideje: Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: Felügyelőbizottság: Könyvvizsgáló neve: Cégjegyző neve:
SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. 6728 Szeged, Fonógyári út 24. 6728 Szeged, Fonógyári út 24. 2000. szeptember 28. 06-09-007059 Takarítás, tisztítás Haág Zalán ,Forgó Alexandra, Kamenik Ferenc Moneyrex - Audit Kft Miklós Péter ügyvezető igazgató
Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év tény (e Ft)
1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.)
2010. év tény (e Ft)
2011. év terv (e Ft)
2011.év tény ( e Ft)
2012. terv (e Ft)
2012. terv 2011. tény(%)
47496
55.682
55.475
64.101
53.280
83,1
589324
613.119
606.000
605.248
643.480
106,3
565000
580.000
605.000
605.000
630.000
104,1
636820
668.801
661.475
669.349
Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.)
71820
88.801
56.475
64.349
2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás
94007
98.477
100.039
501719
498.790
29141 5494
Egyéb bevétel (2.) ebből önkormányzati támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.)
Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.)
630361
697.190
104,2
67.190
104,4
98.755
110.281
111,7
525.598
508.413
544.536
107,1
31.382
28.550
27.681
28.250
102,1
5.590
1.185
1.797
2.535
141,1
634.239
655.372
636.646
685.602
107,7
3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény
6459
34.562
6.103
32.703
11.588
Adózás előtti eredmény
7375
32.826
6.001
33.152
11.367
4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya
86810
86.150
81.785
77.347
Forgóeszközök állománya
12142
22.044
26.855
60.854
67.230
110,5
Saját tőke
24838
51.800
56.310
81.882
92.749
113,3
Rövidlejáratú kötelezettségek
52924
45.190
42.138
47.280
41.562
87,9
7194
3.601
2.841
2.823
2.071
73,4
113.784
112.878
143.064
144.872
101,3
343
340
355
347
335
96,5
369
378
0
0
355
Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg főösszeg
104238
5. Létszám 5.Létszám(közcélú együtt
foglalkoztatottakkal
73.680
35,4 34,3
95,3
0
Rövid szöveges összefoglaló a 2012. év üzleti terveiről
1. Piaci helyzetértékelés A SZINT Kft. legfontosabb feladata 2012. évben is az alapításakor meghatározott feladat végrehajtása. A társaságunk részére meghatározott alapfeladat ellátását az évek során egyre magasabb szintre sikerült helyezni, ezért 2012-ben is igyekszünk ezt a fejlődést megtartani. Fontos számunkra az alapfeladat során meghatározott, az Önkormányzat kezelésében lévő intézmények (általános- és középiskolák, kollégiumok) takarításának mindenki megelégedésére történő elvégzése, illetve az intézmények vezetőivel az eddig kiépített jó kapcsolat fenntartása. Nagy hangsúlyt helyeztünk eddig is a környezetkímélő vegyszerek alkalmazására, melynek további bővítésére ebben az évben is odafigyelünk. A 2012. évben is kiemelkedő feladatnak tartjuk új és hatékonyabb technológiák felkutatását és lehetséges alkalmazhatóságának a bevezetését. A támogatási bevétel mellett társaságunk csak a „főtevékenysége” kapcsán megszerzett tudást és tapasztalatot tudja értékesíteni, amelynek minél szélesebb és minél hatékonyabb kiaknázásával a 2012. évre is terveztünk be vállalkozási árbevételt. Sajnos a 2012. évből már eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt a vállalkozási árbevételünket felül kellett vizsgálni. A Szegedi Sport és Fürdő Kft. által működtetett Anna Fürdő takarítási szerződését felmondták, amely jelentős árbevétel-kiesést jelent társaságunk számára, melyet az üzleti tervben is megjelenítettünk. Kiemelt célként jelöltük meg magunknak a nettó árbevétel 2011. évi szintnek megfelelő teljesítését. A kitűzött cél elérése érdekében folytatjuk megkezdett marketing tevékenységünket. A piaci versenyben részt venni csak úgy lehet, ha a piaci szereplő minél többet mutat meg az „arcából”, ezért társaságunk is szeretné, ha a cég tevékenységi körét minél szélesebb körben meg tudná ismertetni jelenlegi partnereivel, illetve potenciális partnereivel. Az évek során sok időt és pénzt fordítottunk társaságunk pénzügyi megerősítésére, gépesítésére, a takarítói szaktudás folyamatos fenntartására és fejlesztésére, társaságunk dolgozóinak kulturált megjelenésére a takarítói tevékenység végzése közben, a minőségbiztosítási rendszer bevezetésére és fenntartására. Fontos számunkra, hogy az elmúlt tíz év eredményeit kihasználva a 2012. évben tovább tudjuk vinni a megkezdett folyamatokat, tevékenységeket és – mint minden évben – ebben az évben is tudjunk valamit hozzátenni. A külső gazdasági és politikai körülmények változása várhatóan cégünket sem fogja elkerülni, ezért a változtatásokra a lehető legnagyobb odafigyeléssel kell felkészülnünk. Ennek érdekében a 2012. évet a megújulás évének kell tekinteni. Minden erőnkkel az eddig megszerzett tudást, technikai fejlesztéseket és az ebből képződő előnyt, valamint a nagy létszámú, magasan képzett munkaerőből adódó piaci lehetőségek kihasználásán leszünk. Fontos számunkra az eddig megszerzett piaci pozíció megtartása, valamint a lehetőségek szerinti növelése, akár a már megszerzett piaci szegmens bővítésével, akár új piaci szegmensek „ meghódításával”.
2. A vállalkozás és a tevékenységek helyzete Társaságunk mindig hangsúlyt helyezett a cég tevékenységének megvalósításához szükséges pénzügyi feltételek megteremtésére. A tulajdonos által biztosított pénzügyi forrást mindig igyekeztünk a takarítási tevékenységünk „értékesítéséből” befolyó bevétellel kiegészíteni, ezzel is lehetőséget teremteni a technikai fejlődés pénzügyi hátterének.
Társaságunk helyzete és ebből adódó kötelező és nem kötelező feladatköre a 2012. év folyamán megváltozhat, melynek hatásait csak a kormány által megalkotni kívánt végrehajtási rendeletek után lehet ténylegesen felmérni. Társaságunknak a lehetséges változtatások ellenére is ebben az évben feladatait ugyanúgy kell ellátnia, mint az előző években. Továbbra is fontos lesz piaci pozíciónk megtartása és erősítése, valamint belső erősségeink minél szélesebb körben történő kihasználása. Az adó- és egyéb jogszabályok változása miatt kiemelkedően fontos lesz a középvezetők gyorsabb és precízebb tájékoztatása az adó- és egyéb jogszabályi változásokról, hogy a munkavállalók által felmerült kérdésekre minél hamarabb szakmailag is megfelelő választ tudjanak adni. Továbbra is fontosnak tartjuk munkavállalóink szakmai fejlesztését, ezért a jogszabályi változások miatt (szakképzési hozzájárulás terhére már nem számolható el a saját dolgozó képzése) pályázat útján igyekszünk ezen igényeket kielégíteni. A 2004. évben bevezetett és azóta is működtetett minőségirányítási rendszert igyekszünk társaságunk minden területén hasznosítani, az integrált irányítási rendszerből adódó szabályozottságokat a takarítási területen felül is bevezetni és fenntartani. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk takarítási tevékenységünk zavartalan működtetésére, ezért a szervizünk fejlesztését tovább folytatjuk. Folytatjuk a technikailag használhatatlanná váló gépek, berendezések folyamatos azonos vagy esetleges modernebb technikai berendezésekkel történő pótlását a takarítási feladataink zavartalan ellátásának érdekében. Nagyobb figyelmet kell fordítanunk belső gyengeségeink kijavítására, többek között a nagy vállalatokra jellemző adminisztratív feladatok célszerűbb átszervezésére, társaságunk jobb és szélesebb körben történő megismertetésére, marketing tevékenységünk magasabb szintre történő emelésére, munkatársaink belső kommunikációjának hatékonyabb elősegítésére. 2012-ben is fontos társaságunknak a külső lehetőségeink lehető legnagyobb mértékű kihasználása, ilyen például az önkormányzati fenntartású egyéb intézményekkel a kapcsolat felvétele és az együttműködés lehetőségének felajánlása, a kormányhivatal által működtetett intézmények, irodák takarítási feladataira kiírt esetleges pályázatokon való sikeres részvétel. Fontos szerep jut ebben az évben a potenciális partnerek felkutatására, a piaci szereplők igényeinek minél jobb megismerésére, a minél szélesebb körű személyes kapcsolatok kiépítésére.
3. A kitűzött feladatok és megvalósítása Ebben az évben is fontos számunkra, hogy a kitűzött feladatokat minél sikeresebben tudjuk végrehajtani, ennek érdekében nagy hangsúly fektetünk belső és külső erősségeink minél jobb kihasználásra, többek között a minőségirányítási rendszerünk működtetésére, az irányító és előkészítő apparátus munkájának szervezettebbé és hatékonyabbá tételére, a takarítói feladatok ellátásának szigorúbb és sűrűbb ellenőrzésére, a külső vállalkozási partnereinkkel történő szorosabb kapcsolat kiépítésre. Fontos feladat lesz számunkra minden önkormányzati fenntartású általános- és középiskola és kollégium vezetőjével a köztünk már létrejött együttműködési megállapodás újrakötése a 2011. évben a belső ellenőrzés által meghatározottak szerint.
Tovább kívánjuk folytatni a szervizrészleg felszerelésének kiegészítését és bővítését, ezzel is biztosítva a hatékonyabb és gyorsabb javítások elvégzését. A 2012. évben társaságunk munkanadrágot, munkacipőt, munkaköpenyt és pólókat kíván munkavállalói számára kiosztani.
Szeged, 2012.június 16.
Miklós Péter ügyvezető igazgató
II. Szöveges magyarázat 1. Piaci helyzet: A SZINT Kft. legfontosabb feladata a 2012. évben is az alapításakor meghatározott feladat végrehajtása, vagyis az Önkormányzat kezelésében lévő intézmények (általános- és középiskolák, kollégiumok) épülettakarítási feladatainak növekvő minőségű, környezetkímélő, egyre hatékonyabb elvégzése. Ezen alapvető feladatának ellátásához azonban szükséges a hatékonyság folyamatos növelése, új és hatékonyabb technológiák felkutatása és alkalmazásának bevezetése. A bevételek növelését társaságunk csak a „főtevékenysége” kapcsán megszerzett tudás és tapasztalat vállalkozás keretében történő hasznosításából tudja elérni. A 2011. évben megkezdett marketing tevékenységet ennek szellemében ebben az évben is folytatni kívánjuk, remélve annak pozitív hatását. Fontos számunkra az eddig elért piaci szerepvállalásunk tovább bővítése, valamint újabb piaci szegmensek felkutatása és az azokon való megjelenés. Minden évben – így a tavalyi évben is – szerződéses partnereinknél is elvégeztük a minőségirányítási rendszeren belüli vevői elégedettségi vizsgálatot, melynek eredményeképpen az összátlagunk magasabb szintű átlagot mutatott, mint az intézményi átlag volt. Ezen eredmények is alátámasztják, hogy társaságunk piaci helyzete stabil. A tavalyi évben nagy hangsúlyt fektettünk a magánszféra felé történő nyitásra, melynek eredményeképpen egyre növekvő számban kérik fel társaságunkat magánházak takarítására. A Szeged Városi Televízió több műsorában is szerepelt társaságunk, bemutatva például a Somogyi-könyvtár ablakainak speciális takarítási technológiáját vagy az Anna Fürdő magasnyomású takarítási technológiáját, melynek hatásaként egyre több magánember keresi meg társaságunkat eseti takarítási ajánlatkéréssel. A 2012. évben nagy kihívást jelent számunkra a magánszféra felé történő nagyobb nyitás lehetőségének további kidolgozása és megvalósítása. Társaságunk az év eleji üzleti tervében a takarítási árbevételének a szinten tartását tervezte be, de az eltelt időszak sajnálatos eseménye miatt újra kellett tervezni a 2012. évi nettó árbevételünket. Az Anna Fürdő elvesztése nagy piaci veszteség számunkra, de egyik célként jelöltük meg a várhatóan kiírandó pályázaton való sikeres szereplést. Társaságunk alapvető célja, hogy a dél-alföldi régió takarítási tevékenység piacán minél nagyobb szegmens birtoklását tudja magáénak. A piaci szereplőkkel folytatott konkurencia harc a takarítási szakmában is erős. Sajnálatos tény, hogy az egyes pályázatok elnyerésénél még mindig másodlagos tényező például a megbízhatóság, a stabil pénzügyi háttér, a gyakorlat, a minőségbiztosítási rendszer működtetése, az igazolt takarítói szakképzett munkaerő, a gépesítés mértéke, az esetleges speciális szaktudás, a takarítók kulturáltsága, külső megjelenésük stb. Ezek a tényezők egy pályázat elnyerésében csak másodlagos szerepet töltenek be, annak a ténynek a figyelmen kívül hagyásával, hogy a felsorolt tényezők megfelelő szinten történő biztosítása kívánja a legtöbb idő- és pénzráfordítást, viszont lényeges szempont továbbra is a gyakran irreálisan alacsony vállalási ár. Az évek során sok időt és pénzt fordítottunk társaságunk pénzügyi megerősítésére, gépesítésére, a takarítói szaktudás folyamatos fenntartására és fejlesztésére, társaságunk dolgozóinak kulturált megjelenésére a takarítói tevékenység végzése közben, a minőségbiztosítási rendszer bevezetésére és fenntartására. Fontos számunkra, hogy az elmúlt tíz év eredményeit kihasználva 2012-ben tovább tudjuk vinni a megkezdett folyamatokat, tevékenységeket – és mint minden évben – ebben az évben is tudjunk valamit hozzátenni. Fontos, hogy ebben az évben is minden intézményi és vállalkozási partnerünk elégedett legyen társaságunk munkájával.
2. Elemzés a vállalkozásra 2/1 Belső erősségek: - ISO szerinti minőségbiztosítási és környezetirányítási integrált irányítási rendszer hatékony működtetése, folyamatos fejlesztése - minőségirányítási rendszeren belüli folyamatos és szigorú ellenőrzések a takarítói területeken - intézményeinket magas színvonalú takarítógépekkel és eszközökkel látjuk el -jól gépesített, gyakorlott, gyorsan mobilizálható takarító csapat megléte - saját oktatási rendszer működtetése (oktatás nélkül nem lehet munkába állni) - nagyarányú szakképzettséggel rendelkező munkásállomány (létszámunknak kb. 30 %-a rendelkezik takarítói szakmunkásvizsgával) - nagyfokú mobilitás a vezető és végrehajtó szférában egyaránt. - a takarítógépek karbantartási feladatait „házon belül” látjuk el, így gyors és hatékony gépjavítást tudunk elérni - középvezetők folyamatos tájékoztatása a különböző adó-, járulék és egyéb jogszabályi változásokról - csoportos mobiltelefonos hálózat üzemeltetése (48 fő bekapcsolásával működik, egymás közötti ingyenes beszélgetés biztosításával) - rendelkezünk 15 millió Ft-os biztosítással a munka során bekövetkező károkozás fedezésére - speciális technológia alkalmazásának képessége (parkettacsiszolás és karbantartás, műanyag padozat felújítás, atkátlanítás, ) - több éves gyakorlattal rendelkező, szakmunkás végzettségű alsó- és középszintű munkavállalói garnitúra, valamint takarító szakmai végzettségű felsővezetők - több éves sikeres vállalkozói tevékenységünk eredményeként, szélesedő ismertség, nagyszámú referencia. - az adminisztrációs tevékenységben részt vevő kollégák szakmai képzettségének folyamatos fejlesztése, kiterjesztve a takarítói szakmai oklevél megszerzésére 2/2 Belső gyengeségek : - még mindig sok a végrehajtó fizikai dolgozók összetételében a nyugdíjasaink létszáma akik idős koránál fogva alkalmatlan az igényesebb és rugalmasságot igénylő feladatok végrehajtására - a régióban meglévő (megyei, kistérségi stb.) potenciális vevők hiányos ismerete, személyes kapcsolatok hiánya - saját erős marketing tevékenység, mely nem mindig felel meg a kor elvárásainak - a sok telephelyes működés miatt (több mint 90 hely) a dolgozók személyes elérhetősége nehézkes, ezért a „vállalati összetartás” nem elég hatékony (gyors munkaerő átcsoportosítás stb.) -„Állami szerkorból való” pozíciónkból fakadó kötöttségek pl. kötelező közbeszerzés, kötött bér- és létszámgazdálkodás, fokozott „hatósági” ellenőrzések stb. - a nagyvállalatokra jellemző sok adminisztrációs feladat és az ezzel járó költségek - a sok telephelyes működés miatt az információk átadásának lassúsága és körülményessége
2/3 Külső lehetőségeink: - région belüli nem állami és önkormányzati tulajdon intézmények (iskolák, kollégiumok) takarításának megszerzése - région belüli kistérségi tulajdonú intézmények takarításának megszerzése - az újonnan alakult kormányhivatal által működtetett intézmények, irodák takarítási feladatait pályázati úton történő megszerzése - NGSZ-szel szorosabb együttműködéssel, az átalakítás és felújítás utáni első alaptakarítási feladatok nagyobb arányú megnyerése - referenciáink felhasználásával további privát cégek takarításának megszerzése - közbeszerzési és egyéb pályázatok szorosabb figyelésével, pályázási lehetőségek feltárásával, pályázatok számának növelésével, vállalkozásuk bővítése - a már nagy gyakorlattal bíró különleges takarítási technológiánk (atkátlanítás) vállalkozáson keresztüli értékesítése - a jó adottságokkal rendelkező mobilitásunk kihasználásával „vidéki” takarítások kiszélesítése az eseti jellegű munkákon túl állandó jellegű megbízásokkal - NGSZ-szel az intézményi parketta felújítási program fenntartása, kiszélesítése (oktatási intézményekben, óvodákban) - région belüli magánszféra felé történő nyitás lehetőségének kihasználása - a megkezdett marketing tevékenységünk eredményének lefölözése
2/4 Külső veszélyek: - országos nagy, vegyes tulajdonú gazdasági társaságok tőkeerősségük miatti dömping ár alkalmazásával kiszorítanak a piacról - konkurens (általában privát) gazdasági társaságok a közbeszerzési törvény alkalmazása nélkül tudnak alvállalkozókat alkalmazni, gépet, anyagot beszerezni, így gyorsabban tudnak a változásokra, akciókra reagálni - a takarító szakmában meglévő igen erős „fekete gazdaság” a privát szférában jelentkező takarítási igényt a „szabályoktól mentes árképzésükkel” döntő mértékben lekötik, az állami szférában a kötelező pályáztatás miatt kialakult igen alacsony vállalási ár (amely majdnem az egyetlen döntő érv), gazdaságtalansága miatt nem vállalható. - a kormány az általános- és középiskolák átvételével nehéz helyzetbe hozza társaságunk szerepvállalását az önkormányzati feladatokon belül - az anyag- és energiaárak nem tervezhető növekedése megnehezítheti pénzügyi helyzetünket
3. Kitűzött feladatok: 1. Az önkormányzati fenntartású cégekkel a szorosabb együttműködés kialakítása, esetleges együttműködés bővítése a takarítás területén. 2. A vállalkozásból származó árbevétel terven felüli alakítása, további takarítási lehetőségek feltárása, pályázatok figyelése, valamint minél több pályázaton való részvétel (nem állami iskolák, kollégiumok és egyéb intézmények) úgy, hogy a szerződéses partnereink számát növelni tudjuk. 3. A közfoglalkoztatási programban való részvétel, annak minden lehetőségének kihasználása mellett. A programban való részvételt úgy kell alakítani, hogy az abban résztvevő munkavállalók közül minél többet sikerüljön véglegesíteni. 4. Az irányító és előkészítő apparátus munkáját szervezettebbé és hatékonyabbá kell tenni, valamint nagyobb hangsúlyt kell fektetni a két apparátus közötti kommunikáció zavartalanságára. 4. Megkezdett oktatási mód tovább finomítása, tapasztalatok alapján a szükséges korrekciók elvégzése. Az új belépők oktatására nagyobb hangsúly fektetése, akár külső szakember igénybevételével. Amennyiben szükséges, ismétlődő oktatás szervezése, mely oktatást – a lehetőségek figyelembe vételével – a takarítási területen kell megszervezni. A helyszínen történő oktatással az célorientáltabbá válik, így a kisebb elméleti felkészültséggel rendelkező munkatársaink hatékonyságát is növelhetjük, illetve a munka helyszíni racionalizálásával időt és anyagot takaríthatunk meg. 5. A központi javítóbázis egyre magasabb szintű működtetése kiegészítve a helyszínen történő javítási munkák lehetőségének biztosításával (a szervizkocsi egyre magasabb szintű felszerelése). 6. A központi mosoda egyre magasabb szintű üzemeltetésével a mopok időbeni cseréjének megvalósítása, valamint a mosoda egyéb lehetőségeinek egyre nagyobb kihasználása ( pl. függönymosások). 7. A 2012. évben is a munkanadrág, munkacipő, munkaköpeny és pólók zökkenőmentes kiosztásának biztosítása. 8. Folyamatos ellenőrzéssel el kell érni, hogy mindenki a rendszeresített „formamunkaruhák”-ban dolgozzék, annak tisztán tartása mellett. 9. Munkánkat úgy kell szerveznünk és végeznünk, hogy az ISO szerinti „vevői elégedettségi mérés” vállalati átlagban legalább a 2011. évnek megfelelően alakuljon. 10. Az ÖKO takarítási (tisztítószerek, eszközök, gépek) rendszerek feltárása, és lehetőségeink szerinti alkalmazása.
4. Tevékenységek helyzete: Társaságunk tevékenysége alapvetően nem változik, változatlanul fő tevékenységünk az épületek belső takarítása, úgy a támogatott tevékenységünknél, mint a vállalkozásoknál. Ezt a tevékenységet egészítjük ki olyan tevékenységgel mely elősegíti (tartóssá teszi) takarítási munkánkat ( műanyag padló bevonatolás, parketta lakkozás stb. ). Az önkormányzat által meghatározott takarítási területünk 2012. év őszétől a Széchenyi Gimnázium takarítási feladatával csökken, mely elenyésző. A feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetét a közgyűlés által meghatározott 630.000 e Ft összegből kell kigazdálkodnunk. A 2012. első felében történt változások miatt társaságunk a vállalkozás által működtetett szerződéses takarítási terület nagyságának növelését tűzte ki célul, valamint az eseti jellegű takarítási és egyéb technológiai feladatok bővítését és ezáltal nettó árbevételünknek a 2011. évi árbevételi szinthez közeli teljesítését.
5. Igényelt támogatások nagysága és azok felhasználása: A 2012. év gazdasági tervét – az irányelveknek megfelelően – 2011. év bázison állítottuk össze. A Szeged Megyei Jogú Város közgyűlése által 2012. évre meghatározott 630.000 e Ft támogatás összegét társaságunk a bér és annak járulékainak kifizetésére, adófizetési kötelezettségeink teljesítésére, szállítói- és hiteltartozásaink rendezésére, a személyi jellegű járandóságok kifizetésére, gépek és berendezések karbantartására és esetleges pótlására, munkaruházat ellátás biztosítására fordítja. A közgyűlés által meghatározott 2012. év támogatás 2011. évhez képest mutatott többletbevételét az alábbiak szerint kívánjuk felhasználni:
A támogatás célja, a többlettámogatásból megvalósítható célok, eszközök, hatékonyság, többletteljesítmény 2011. évi támogatás
605.000
Minimálbér,garantál béremelés és elvárt béremelés
+49 700
Minimálbér garantált béremelés és elvárt béremelés bérjáruléka
+14 165
Korrekció ( bérkompenzáció)
-40 348
Működési költségre Plusz támogatási igény összesen Támogatás összesen
-
Plusz támogatási igény (eFt)
1 483 25.000 630.000
A kötelező minimálbér, és a garantált bérminimum miatti béremelést 2012. január.1jével a törvénynek megfelelően végrehajtottuk.
-
A 299/2011. (XII. 22) kormányrendelet szerinti elvárt béremelést 2012. január 1. nappal a törvényi előírásoknak megfelelően végrehajtottuk.
6. Eredmény terv táblázat és sorainak magyarázta: Társaságunk az alapító elvárásának megfelelően az eredményét is a 2011. év bázisán határozta meg a szabályzók negatív hatásainak „kigazdálkodásával”. Fő feladat, a rendelkezésre bocsátandó támogatási összeg leggazdaságosabb felhasználása a „legkisebb ráfordítás – legnagyobb eredmény” (tisztaság) elérése, a vagyonunk elvesztése nélkül. Tervünk ennek szellemében készült. Bevételeinket a tervezésig ismert szerződések és várható eseti munkák, valamint a közfoglalkoztatási programban való részvétel alapján megnyert pályázati bevétel figyelembevételével határoztuk meg. Költségtervezésnél a mennyiségi növekedés mellett az árak drasztikus növekedésével is számolnunk kellett. Az anyagköltség növekedését főként a takarítási alapanyagok és eszközök árainak drasztikus növekedése idézte elő. A szerződéses partnereink főként importból szerzik be ezen termékeket és az árfolyamváltozást építették be a 2012. évi áraikba. Partnereinkkel a termékek árát mindig év elején szerződésben rögzítjük, mely arra az évre érvényes. Az anyagköltségen belül jelentős növekedést az üzemanyagköltség jelent, melyet a benzinárak folyamatos növekedése miatt terveztük. Az igénybevett szolgáltatási költségek növekedést egyrészt a szemétdíj növekedése (a veszélyes anyag szállítási költsége), valamint az oktatás, továbbképzés költségének növekedése teszi ki. Az oktatási költség növekedését a szakképzési hozzájárulás 2012. évi teljes megváltoztatása okozza. A 2011. évben még a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható volt saját dolgozó képzése, addig ebben az évben ez nem lehetséges, még a folyamatban lévő tanfolyami elszámolások esetében sem. Így a 2011. évben megkezdett, de 2012. évre áthúzódó saját dolgozó képzésének teljes, azaz 100 %-os költségét kellett a 2012. évre betervezni. Az oktatási, továbbképzési költség tartalmazza az egynapos szakmai továbbképzések költségét is, melynél szintén jelentős áremelkedést tapasztaltunk. A jogi és mindenféle szakértői költséget és díjat tartalmazó költségnövekedés szintén a partnereink 2012. évi árváltozását tartalmazza, új elemet nem terveztünk be. A személyi jellegű ráfordítások növekedését a minimálbér, a garantált bérminimum és az elvárt béremelés miatti bérnövekedés teszi ki. Társaságunknál ezen felül további béremelést nem eszközöltünk és nem is terveztünk. Társaságunknál a személyi összetétel és jövedelmi viszonyok miatt csak a felsővezetőknél (4 fő) nem kellett kötelező béremelést végrehajtani. A bérjárulékok csökkenését az igénybevett bérkompenzáció teszi lehetővé. A 2012. évre tervezett mérleg szerinti eredmény megfelel a takarítási szektorban kialakult piaci várakozásoknak.
7. Mérleg terv táblázat és sorainak magyarázata: A 2012. évben a befektetett eszköz tervezésekor a szükséges eszközpótlást, beruházást terveztük be, a jelenleg tervezett árbevétel lényeges bővítő beruházást nem tesz lehetővé. A forgóeszközöket és az aktív időbeli elhatárolást a 2011. évi bázisszinten terveztük. A raktári készlet tervezésekor egyrészt figyelembe vettük az áruk áremelkedését, másrészt a 2011. évi raktári készlethez közeli mennyiséget terveztünk be az intézményeink hatékonyabb kiszolgálása végett. A pénzeszközök tervezésekor figyelembe vettük a 2012. év végi esetleges tömeges munkaszerződés felmondás miatt kötelező bérkifizetés lehetőségét is. A kötelezettségeink csökkenését egyrészt a hosszú lejáratú kölcsönök folyamatos visszafizetése, azaz a hitelállomány csökkenéséből adódik (jelenleg már csak 3 db autóra tartunk nyilván hiteltartozást). Másrészt a rövid lejáratú kötelezettségeknél az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenésével számolt társaságunk. Ezen költség tartalmazza a nettó bért és a hozzá tartozó járulékfizetést, valamint a fizetendő havi adókat, melyből a bérkompenzáció igénybevétele miatt a járulékfizetés csökkenésével számoltunk. 8. Új és befejezés alatt álló jelentősebb és fontosabb beruházások, tervek és programok : A 2011. évről áthúzódó beruházásunk 1.964 e Ft. A 2012. évre az alábbi beruházásokat és eszközvásárlásból adódó fejlesztést terveztük be:
Megnevezés Beruházás aktiválása Székhely átalakítása illetve befejezése miatti beruházás Eszközvásárlás
Összesen
Érték (Ft.) 1.964 8 500 9 800
20 264
Székhelyünkön kialakítani kívánunk egy tárgyalót, amelyre a vendégek fogadása, illetve bármely szervtől (NAV, SZMJV belső ellenőrzés stb.) érkező ellenőrök fogadása miatt van szükség. Az építkezéskor készített tervrajzban szereplő fürdő és mosdó kialakítása. Az eszközvásárlásban a takarítói feladatainkhoz szükséges takarító gépeket, porszívókat, vízszívókat, takarítókocsikat terveztünk be.
9. Magyarázat a létszám táblázathoz, a személyi jellegű ráfordításhoz és a szervezeti felépítéshez: 1. Létszámcsökkentést terveztünk a 2012. év első felében felmondott takarítási szerződés illetve az év második felében megszűnő gimnázium takarítási feladatainak csökkenését figyelembe véve. Természetesen a vállalkozási feladataink növekedése esetén, annak függvényében a létszámot is változtatni szükséges, de ez a jelenlegi üzleti tervben nem jelenik meg. 2. A személyi jellegű ráfordítások változásának magyarázata: - Kötelező béremelésből és elvárt béremelésből adódó bérnövekmény. -Munkába járás költségének emelkedése (közlekedési díjak növekedése, létszám összetétel változása). - A cafetéria szabályzatban foglalt 2011. évi keret csökkentése hozzájárult a személyi jellegű egyéb kifizetések csökkentéséhez. - A bérkompenzáció igénybevétele miatt a fizetendő járulékok csökkenésével számoltunk.
10. Mutatószámok
2011. tény
2012. terv
likviditás = forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettség
1,29
2012. terv 2011. tény. (%) 1,62 125,6
árbevétel arányos nyereség= adózás előtti nyereség/belföldi értékesítés nettó árbevétele támogatási arány = támogatások +pályázatok/összes bevétel
0,52
0,21
247,6
0,90
0,91
101,1
önkormányzati támogatási arány= önkormányzati támogatások/összes bevétel hitelfedezettség = követelések/rövid lejáratú kötelezettség
0,90
0,92
97,8
0,14
0,21
66,7
Szeged, 2012.június 16.
Miklós Péter ügyvezető igazgató
