INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
ÜZLETI TERV 2013. január 1. – 2013. december 31.
Készült: Debrecen, 2013. április 25.
Tartalomjegyzék
1. Vezetői összefoglaló ...................................................................................................................... 3 a) A vállalkozás rövid bemutatása, története ............................................................................... 3 b) Az INNOVA helyi környezete, jövőképe .................................................................................... 4 d, Feladatok, szolgáltatások ............................................................................................................. 5 e) A közeljövőt érintő célkitűzések................................................................................................ 5 2. A vállalkozás bemutatása: ......................................................................................................... 8 a) Alapadatok: ............................................................................................................................... 8 b) A vállalkozás tevékenységében résztvevő tulajdonosok bemutatása ...................................... 8 c) Szakmai szervezeti tagságok ................................................................................................... 10 d) Cég tulajdonrész ...................................................................................................................... 13 e) Cég tulajdonrész eladása ......................................................................................................... 13 f) Társaság létrehozásának oka és célja (Társasági szerződés 8. pontja) ................................... 13 g) Társaság székhelye .................................................................................................................. 14 3. A célcsoport bemutatása ........................................................................................................ 15 a) Személyzeti politika és stratégia ............................................................................................. 15 Meghatározó szereplők és feladatuk bemutatása ......................................................................... 15 b) Kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó ............. 21 c) Az alkalmazottak felvételének az ütemezése ......................................................................... 21 d) Milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás.......................................................... 21 4. Marketing stratégia ................................................................................................................. 23 a) Az INNOVA célja ...................................................................................................................... 23 b) Promóció ................................................................................................................................. 23 Online hirdetési módok .................................................................................................................. 24 c) A vállalkozás által használt árképzési elvek ............................................................................ 25 d) Alkalmazott termék - piac stratégiák ...................................................................................... 25 5. Üzleti terv – számszaki rész szöveges indoklása ..................................................................... 26 a)Részletes költségterv adatok ezer forintban............................................................................... 26 6. A projektek finanszírozási konstrukciója és forrásösszetétele ................................................... 27 6.1. A menedzselt projektek részletezése...................................................................................... 27 a) IPP ................................................................................................................................................................. 27 b) INNOTRAIN IT ............................................................................................................................................ 28 c) FLAME.......................................................................................................................................................... 29 d) AFRESH ........................................................................................................................................................ 30 e) AMI4Europe............................................................................................................................................... 31 f) Health TIES ................................................................................................................................................. 31 g) PLACES......................................................................................................................................................... 32 h) KNOW-HUB ................................................................................................................................................ 33 i) SMART@FIRE ............................................................................................................................................ 34 7. Eredményterv .......................................................................................................................... 35 8. Cash-flow terv ......................................................................................................................... 36 MELLÉKLETLISTA .............................................................................................................................. 37 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE .................................................................................................. 37
Üzleti terv 2013
2
1. Vezetői összefoglaló a) A vállalkozás rövid bemutatása, története Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. (INNOVA) a 2005-2007 között működő Regionális Innovációs Ügynökség (RIÜ) által megkezdett szakmai tevékenységét kívánja folytatni. Ezen időszak alatt az INNOVA olyan operatív, innováció fejlesztésre szakosodott menedzsment szervezetté vált, amely szorosan kapcsolódik a regionális területfejlesztési és gazdaságfejlesztési irányító szervezetekhez, oly módon, hogy a régió különböző stratégiai tervei és programjai összehangolás folyamatában a sajátos, általában hosszú távú érdekek mentén működő innovációs érdekeket képviseli. Az INNOVA 6 tulajdonosa az alapításkor a törzstőke mértékéig járul hozzá a cég működtetéséhez. Ezek pontos összegét a mellékelt Társasági Szerződés tartalmazza. A tulajdonosi kör az innovációs lánc teljes hosszát átfogja, a stratégiaalkotástól (RFT), illetve a kutatás-fejlesztéstől (egyetemek, főiskolák) a kockázati tőke társaságon (ÉRF Zrt.) át, egészen az innovatív vállalatokig (MISZ). Ez a tulajdonosi összetétel 2012. január 1-től az RFT megszűnésével kis mértékben át fog alakulni, a régió három megyei önkormányzata veszi át a politikai döntéshozó szerepet a tulajdonosok között. Az INNOVA – az elmúlt időszakhoz hasonlóan - elsősorban vállalkozások számára kíván szolgáltatásokat kialítani és nyújtani. A régió vállalatainak 80%-a nem végez semmilyen fejlesztési vagy innovációs tevékenységet (regionális innovációs felmérés 2009 és 2011). Ezen vállalati csoport fejlesztési aktivitását elsősorban a kedvezőtlen gazdasági környezet és az kapacitáskorlát akadályozzák. A vállalatok háromnegyed részében tehát még mindig fel kell kelteni az igényt az innováció iránt, információkat kell szolgáltatni az innováció által elérhető többlet árbevétellel kapcsolatban. A vállalatok 20%-a foglalkozik rendszeresen innovációs és fejlesztési kérdésekkel. Ez a vállalatcsoport jelentheti az INNOVA tanácsadási célcsoportját. A vállalatok elsősorban pályázati tanácsadásra, pályázatírásra tartanak igényt. Az INNOVA tehát ezekben a témákban tud a kezdeti időszakban árbevételt elérni. A kis- és középvállalatok nagyobb innovációs fejlesztéseinek megindulása után projektmenedzsment és innovációs tanácsadási tevékenységből is bevételt generálhat az Ügynökség. Kiemelt célcsoportunk lesz 2013-es évben is a kutatók csoportja, ezáltal tehát a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek, bár a felsőoktatás és kutatás állami átalakítása pénzügyileg nehezebb helyzetbe sodorta ezeket az intézményeket, így ebben az évben a területen piaci szűkülés várható. Új célcsoportként jelentkezik a megyei és városi önkormányzatok csoportja az Európai Unió 2014-20-as tervezéséhez kapcsolódóan. Az Európai Unió 2020-as stratégiájának középpontjában az innováció áll, így az innovációs ügynökség megfelelő partnerként tudja szolgálni a tervezési célokat
Üzleti terv 2013
3
b) Az INNOVA helyi környezete, jövőképe Az INNOVA a nemzeti innovációs rendszer része. Ez a rendszer 2010-2011 folyamán több tekintetben is átalakult. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal hivatalszerűpályázatkezelő működéséből elmozdult egy nemzeti innovációs ügynökség irányába és Nemzeti Innovációs Hivatallá alakult. Ezzel egyidejűleg megváltozott a felügyelő minisztériumok szerkezete és hatásköre is. A Nemzetgazdasági Minisztérium továbbra is a NIH, ezáltal a RIÜ-k szakminisztériuma maradt, ugyanakkor a finanszírozási kérdések a MAG-NFÜ operatív és a NFM stratégiai irányítása alá kerültek. A NIH szerkezetében az átalakulás elsősorban a pályázatkezelést érintette, ez részben a NFÜ irányítása alá került, részben leépítésre került, jelenleg a hivatal létszáma 70 fő. A NIH ezáltal feladataiban közelebb került a RIÜ-k struktúrájához.
A RIÜNET 2011-ben csatlakozott az ÚSZT Infopont hálózathoz (a MISZ segítségével). Ennek keretében az INNOVA 3 munkatársa kapott képzést ÚSZT pályázati témában és pályázati információkkal tudja a jövőben is segíteni a régió kis- és középvállalkozásainak innovációs fejlesztéseit. Elsősorban a GOP, TAMOP és ROP vállalkozásfejlesztési és kutatás-fejlesztési prioritásaival kapcsolatban alakítottunk ki megfelelő kompetenciákat és ezekre a területekre szeretnénk koncentrálni 2013 évben. 2013-ban tovább folytatjuk az együttműködést a NIH-el az „innovációs pont” hálózat keretei között is. 2013 folyamán tovább folyik a PCP (innovatív közbeszerzés) magyarországi folyamatának előkészítése. Az ezzel kapcsolatos ÁROP pályázat várhatóan 2013 folyamán kiírásra kerül. Az Európai Uniós programok előkészítése is megkezdődik ebben az évben, az INNOVA várhatóan a régiós „intelligens szakosodási stratégia”, a megyei és városi fejlesztési koncepciók előkészítésében tud szerepet vállalni. 2013 folyamán több ellenőrzés is várható az INNOVA záruló projektjei esetében, ezért tovább erősíteni kívánjuk a szabályszerű működést és pontos elszámolást célzó folyamatainkat. 2013 folyamán az utófinanszírozott projektek visszatérítései okozhatnak likviditási problémát az INNOVA esetében. A likviditási probléma megoldására költségcsökkentési intézkedéseket vezetünk be, amelynek keretében 3-5 munkavállaló elbocsátását tervezzük. A pénzügyi biztonság megteremtése érdekében tagi kölcsön felvételéről indultak meg a tárgyalások az ÉRF Zrt. (tulajdonos) vezetőségével. A tagi kölcsön felvételéről a társaság taggyűlése határoz.
Üzleti terv 2013
4
c, Az INNOVA missziója A fentiekre alapozottan az INNOVA, mint az Észak-alföldi Régió innovációs folyamatainak menedzser szervezete az alábbi célt tűzi ki tevékenységeire és működésére vonatkozóan: Az INNOVA az Észak-Alföldi régióban olyan innovációs központtá válik, amely az innovatív ötleteket a régió innovációs stratégiája mentén, a hazai és nemzetközi szereplők összekapcsolásával piaci sikerig vezeti. d, Feladatok, szolgáltatások • • • • • • • • • • • • •
Helyi, megyei és regionális stratégiai tervezés Regionális Innovációs Stratégia tervezése és megvalósításának támogatása, koordinálása Innovációs projektgenerálás Nemzetközi kutatási és innovációs együttműködések koordinálása Klaszterek kialakulásának és menedzselésének segítése Célzott információ áramoltatás a régió kutatási és innovációs szereplői között Innovációs szolgáltatási rendszer kialakítása kutatóknak és vállalkozásoknak Hálózatépítés a régió innovációs szereplői között Innovációs tudatformálás, tudománykommunikációs tevékenység megvalósítása és a régióban zajló kezdeményezések támogatása a társadalom különböző szereplői között (közszféra, lakosság, gyerekek) Innovációs felmérések, elemzések, prognózisok készítése Forráskoordináció, decentralizált pályázati rendszerek kialakítása, működtetése Képzési programok kialakítása K+F pályázati tréningek megvalósítsása
e) A közeljövőt érintő célkitűzések 1. Rendszerszerű működés erősítése, szervezetfejlesztés a. EFQM rendszernek megfelelő működés folytatása 2013 folyamán több ellenőrzés is várható az INNOVA záruló projektjei esetében, ezért tovább erősíteni kívánjuk a szabályszerű működést és pontos elszámolást célzó folyamatainkat.
b. Csoportok kialakítása Az INNOVA működése során a projektmenedzsment mellett egyre magasabb arányt ér el a külső megbízások aránya. 2013 folyamán az utófinanszírozott projektek elszámolásának elhúzódása miatt likviditási problémák alakulhatnak ki az INNOVA-
Üzleti terv 2013
5
nál. Több lépcsőben szükségessé válik az év első felében 3-5 munkatárs leépítése. A csoportok kialakítása követni fogja a karcsúsítási folyamatot.
2. Szolgáltatások erősítése Az elmúlt években az INNOVA az EFQM segítségével letisztázta szolgáltatás-portfólióját. Meghatározta, illetve elhatárolta azokat a szolgáltatásokat, amelyek a teljes innovációs lánc mentén végigkísérhetik az innovatív projektek végrehajtását. a. régión belüli szolgáltatások i. vállalati szolgáltatások erősítése A vállalati szolgáltatások - felmérésünknek megfelelően – az innovatív vállalatokra koncentrálnak. Ezek elsősorban azok a (főleg közepes) vállalkozások, amelyek K+F elképzelésekkel, részben K+F kapacitással rendelkeznek. Ezen vállalatok számára került kialakításra egy olyan keretszolgáltatás, amely elősegíti elképzeléseik megvalósítását. Ez a szolgáltatás innovációs projektgenerálást, forráskeresést és pályázatkészítést (illetve projektmenedzsmentet) tartalmaz. 2013 során tovább kívánjuk erősíteni ezt a típusú szolgáltatásunkat. Magyarországon a gazdasági válság elhúzódásával a vállalkozások részéről csökkenő kereslet figyelhető meg a pályázatok irányában. Ezt elsősorban a vállalatok likviditási problémák okozzák. A RIÜ hálózat természetesen folyamatosan próbálkozik a pályázati rendszer könnyítésén. ii. együttműködések erősítése Az INNOVA a régióban felmérte a vállalkozás-támogató szervezeteket.1 A felmérés célja a párhuzamosságok felmérése és későbbi elkerülése. Ez alapján egyeztetés kezdődött több szervezettel a feladatok lehatárolásáról. Jó együttműködést sikerült kialakítani az elmúlt évben a megyei önkormányzatokkal és több nagyvárossal is. iii. A régió fontos innovációs szereplői közül sokan ismerik az INNOVÁ-t, azonban a cég továbbra is törekszik ismertségének erősítésére. Ennek eszközei a konferenciák, tájékoztató napok is, a hagyományos marketing eszközök mellett. Ennek keretében, elsősorban a fiatalok számára folytatjuk a Science Café programunkat, együttműködve a DE-vel és az ÚSZT által finanszírozva. 2013 folyamán az online marketing (web2) megjelenéseinket kívánjuk erősíteni, ez a forma költséghatékonyabb, személyesebb üzenetek átadását teszi lehetővé.
Üzleti terv 2013
6
b. régión kívüli szolgáltatások i. brüsszeli K+F képviselet 2013 folyamán fent kívánjuk tartani a brüsszeli képviselet működését, a Debreceni Egyetemmel együttműködésben. Ebben az időszakban, amikor a következő hét év stratégiája kialakul, különösen fontosak azok az információs csatornák, amelyeket a brüsszeli képviselet segítségével alakítottunk ki. ii. A régiós K+F szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítése Felmérésünk szerint a régióban elsősorban a felsőoktatási intézményeknek vannak „jól bejáratott” külföldi kapcsolatai. A vállalkozások és a klaszterek nemzetközi kitekintési lehetősége nagyon hiányos. Az INNOVA ezen kíván segíteni hálózati tagságain és kialakult nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül. Ezzel elősegítve a nemzetközi pályázatokon való részvételt és határon átnyúló üzleti kapcsolatok kialakulását. iii. Vállalati szolgáltatások Szolgáltatásaink jó minősége miatt (párhuzamosan a pályázatírói piac tisztulásával) keresettek más régiókban, illetve Budapesten is. Több Középmagyarországi vállalkozás számára készítünk elő hazai vagy nemzetközi pályázatokat. Komplex tanácsadási csomag keretében dolgozunk együtt továbbra is az Első Magyar Optikusi Klaszterrel és a Magyar Nyelvtechnológiai Klaszterrel is. 2013 folyamán vállalati stratégiánk szerint erősítjük a régión kívüli marketing megjelenéseket és szolgáltatásainkat is. iv. országos együttműködések A magyar innovációs rendszer centralizáltabbá vált az elmúlt időszakban. Különösen fontos ezért a nemzeti szervezetekkel a kapcsolat fenntartása. 2012-ben az INNOVA tagja lesz a NGM Nemzeti Innovációs Tanácsának. Folyamatos egyeztetések során együtt dolgozunk a Nemzeti Innovációs Hivatallal is (PCP, TÉT Obszervatórium, Innovációs tv.). Törvények véleményezése és stratégiák kialakítása során működünk együtt a MAG Zrt-vel és a NFÜ-vel is.
Üzleti terv 2013
7
2. A vállalkozás bemutatása: a) Alapadatok:
Cégnév: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. Székhely: 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Postai cím: 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Telefon:+36-52-880-250 Email cím:
[email protected] Honlap cím: www.innova.eszak-alfold.hu Cégjegyzékszám: 09-09-014471 Statisztikai jel: 14197053-8413-572-09 Adószám: 14197053-2-09 Képviselő (aláírásra jogosult) személy: Dr. Grasselli Norbert, ügyvezető igazgató Telefon: +36-30-339-1833 Email címe:
[email protected] Működés kezdete: 2008. január 30. b) A vállalkozás tevékenységében résztvevő tulajdonosok bemutatása Az Észak-alföldi régióban hat szervezet alapította meg az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-t. A megszűnt Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat és a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei önkormányzat lett. 1. táblázat: Az INNOVA tulajdonosi szerkezete Szervezet Székhely/ telephely Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debrecen Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Nyíregyháza Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Szolnok Debreceni Egyetem Debrecen Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. Nyíregyháza Szolnoki Főiskola Szolnok Magyar Innovációs Szövetség Észak-alföldi Debrecen regionális igazgatósága
Üzleti terv 2013
Tulajdonrész
40% 21% 13% 13% 8% 5%
8
A szervezetek évek óta aktívan részt vállalnak a régió innovációs életében. A felsőoktatási intézmények vonatkozásában az alábbi indikátorokban megjelenő, a régió kutatás - fejlesztési és innovációs folyamataihoz való hozzájárulás különbségei indokolják az egyes felsőoktatási intézmények tulajdonosi részarányának különbségét. 2. táblázat: A tulajdonosi kör felsőoktatási intézményeinek bemutatása 2010-es adatok alapján Debreceni Nyíregyházi Szolnoki Egyetem Főiskola Főiskola Hallgatói létszám 32 359 9 414 2 968 Kutatói létszám (oktatói 1 456 437 71 státuszban is) Éves K+F ráfordítás 4 000 m Ft 350 m Ft 5,4 m Ft Regionális Egyetemi IGEN IGEN NEM Tudásközpont megléte Műszaki kar Egyetemi szintű Főiskolai szintű Főiskolai szintű A Megyei Önkormányzatok: A területi tervezés teljes mértékben a megyei önkormányzatok feladata lett, hiszen e szervezetek tudnak megalapozott stratégiát alkotni a saját térségükben. A megyei önkormányzatok a területi fejlesztések főszereplőivé váltak. A megyei önkormányzat az elkészített megyei területi terv alapján projektgazdákat kutat fel és segíti azokat mind a tervezésben, mind a projektmegvalósításban. Kiemelkedő koordinációs szerepet visz a térségben zajló fejlesztési projektekkel kapcsolatban, ezek végrehajtását nyomon követi és értékeli. Az ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. jogelődjét - 1994-ben alapította a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt., az ÁVÜ, valamint 3 megyei és 23 települési önkormányzat. A legnagyobb tulajdonos 2000 júliusától a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. Jelenleg a Holdingon kívül a Társaság tulajdonosa 23 önkormányzat és 4 vállalkozás is. Működési területe Jász-Nagykun-Szolnok-, Hajdú-Bihar- és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Az ÉRF Zrt. üzleti tevékenységének két legfontosabb területe a kis- és középvállalkozások forráslehetőségeinek kibővítése, tőkeerejének növelése a fejlesztés érdekében. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. profitérdekeltségi alapon átmeneti időre - 3-5 évre - tőkerészesedést vállal új és meglévő, elsősorban kis és közepes vállalkozásokban. A tőkebefektetés során ágazati hovatartozás nélkül a már több éve sikeresen a piacon lévő, vagy induló, de nagy fejlődési potenciállal rendelkező középvállalkozásokat preferálja a cég. A Zrt. elsősorban kis- és középvállalkozásoknak ajánl 3-50 M forintos tőkebefektetési konstrukciót, kiegészítő pénzügyi finanszírozással. Általában öt éven belül kilép a vállalkozásból, értékesíti a tulajdonosoknak a tőke részét. Mérsékelt hozam elvárás mellett rugalmas finanszírozási lehetőséget nyújt. Amennyiben osztalékágon nem tud nyereséget produkálni, úgy a tulajdon részt árfolyamnyereséggel értékesíti. A Magyar Innovációs Szövetség, mint szakmai és munkaadói érdekvédelmi szervezet,
tevékenységének középpontjában az innováció gazdaságélénkítő szerepe áll. A MISZ célja,
Üzleti terv 2013
9
hogy a kutatás, a műszaki fejlesztés és a tervezés során az állandó megújulásra való törekvés a magyar gazdaság növekedését elősegítse. Az INNOVA a Magyar Innovációs Szövetség céljai megvalósítása érdekében:
-
-
képviseli a tagvállalatok szakmai érdekeit, ellátja az innovációs szféra egészének munkaadói érdekképviseletét, érdekérvényesítését, az innovációs folyamatban érdekeltek számára információs rendszert alakít ki és működtet, szakmai konferenciákat, szimpóziumokat szervez, hivatalos kapcsolatot tart az állami szervekkel, kamarákkal, az egyéb érdekképviseleti szervezetekkel, jogalkotókkal és jogalkalmazókkal, valamint az innovációval foglalkozó szervezetekkel, közreműködik a hazai K + F és innováció-politika alakításában, regionális hálózatot épít ki és széleskörű bel-, és külföldi kapcsolatrendszert alakít ki, tagozatai és bizottságai közreműködésével, javaslatok, állásfoglalások kidolgozásával és egyéb segítséggel kedvező szakmai hátteret biztosít a hazai innovációs tevékenységekhez.
c) Szakmai szervezeti tagságok •
FP7 Regions of Knowledge, Research Potential and Coherent Development of Policies, Programbizottsági tagság Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal megbízásából A 7. keretprogram Kapacitások specifikus programján belül „A kutatási politikák koherens fejlesztésének támogatása” valamint „A tudás régiói” programokon belül az INNOVA 2 munkatársa (Völgyiné Nadabán Márta és Berde Ágnes Barbara) programbizottsági tag Magyarországról. Jelenleg helyettesítésüket Balogh Zoltán látja el.
•
ERRIN European Regions for Research and Innovation Network (a RISnek megfelelően több munkacsoportban 2008 óta) ERRIN European Regions for Research and Innovation Network - Európai Regionális Kutatásfejlesztési és Innovációs Hálózat Az INNOVA, mint Innovációs Ügynökség aki a K+F+I területén fejti ki tevékenységét elengedhetetlen, hogy európai szintű hálózatok tagja legyen. A piaci verseny kiszélesedése, amelyben az iparágak, illetve a régiók közötti verseny is jelentős fontossá teszi a kooperációt. Az ERRIN európai szinten kínál hálózatosodási lehetőséget a regionális innováció szereplőinek. A tudás és tapasztalatcsere mellett célja a projektfejlesztés, a régiók kutatási és innovációs kapacitásainak megerősítése. Ezeken kívül az FP7 és CIP szakterületek szerinti pályázati tájékoztatói és projektfejlesztő rendezvényei miatt is tag az INNOVA, a RIS-nek megfelelően több munkacsoportban 2008 óta részt vesz. 2012-ben az INNOVA tölti be a hálózat alelnöki pozícióját. Bővebb információ: www.errin.eu
Üzleti terv 2013
10
•
CEBR Council of European Bioregions (2008 óta) CEBR Council of Euroepean Bioregions (Európai „Bio régiók” Tanácsa) A CEBR a biotechnológiában érintett régiók, vállalkozások és szakmai szervezetek hálózata, mely hálózat építő; inkubációs; partnerség építő és klasztertámogató szolgáltatásain keresztül támogatja a biotechnológiai szektor érintettjeit. Jelenleg 51 teljes jogú taggal; 37 támogató partnerrel rendelkezik a szervezet. http://www.cebr.net Az INNOVA Észak – Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség a Europe Innova – CIP (EU Versenyképességi és Innovációs Keretprogramja) által finanszírozott ABC Europe projekt kapcsán tagja a szervezetnek, mely projekt a haladó szintű biotechnológiai klaszter platform kialakítására irányul Európa számára. Cél az EU biotechnológia területén működő szervezetei között az együttműködés erősítése és az „eredményorientált” nemzetközi együttműködés támogatása, valamint hatékonyabb, innovációt támogató szolgáltatások kialakítása a kutató, a vállalkozási és a pénzügyi szférához kapcsolódó, biotechnológia területén működő cégek számára, továbbá az EU „Bio Klaszterek Együttműködése” nemzetközi dimenziójának erősítése, az EU-n belül és kívül egyaránt.
•
DG Entreprise Innovative Public Procurement Az INNOVA felkérést kapott a Vállalkozási Főigazgatóság által felügyelt Innovatív Közbeszerzések Kezdeményezés felügyelőbizottsági tagságára. A munka 2012-ben kezdődik és 4 évig tart majd. A kezdeményezés célja az Európai Innovatív Közbeszerzési Platform létrehozása és működtetése. Az INNOVA a csoport egyetlen magyar tagja.
•
URBACT WS2 - More Jobs, Better Cities Az INNOVA erősíteni és szélesíteni szeretné európai programokban való részvételét. 2011 folyamán együtt dolgoztunk Debrecen város URBACT ESIMEC projektjének megvalósításán. 2012-ben az elvégzett kiemelkedő munka eredményeként az INNOVAt felkérték az URBACT program-értékelésében való részvételre. Ennek keretében az INNOVA a munkahelyteremtéssel kapcsolatos munkacsoport tagjaként a 2014-től kezdődő időszakra tesz stratégiai ajánlásokat. Az INNOVA a csoport egyetlen magyar tagja.
•
Magyar Innovációs Szövetség A szövetség, szellemi termékek létrehozását, elterjesztését, illetve átadását, átvételét és gyakorlati hasznosítását - a köztestületként működő kereskedelmi és iparkamarákkal szoros együttműködésben - kívánja segíteni annak érdekében, hogy növekedjék a vállalatok és velük a magyar gazdaság teljesítménye, jövedelemtermelő képessége, az innováció segítségével felgyorsuljon a modernizáció és ennek eredményeképpen a gazdasági fejlődés. Ennek érdekében a Szövetség közreműködik abban, hogy a tagvállalatok érdekeinek szakmai és gazdasági szempontból való érdekképviselete hatékony legyen. http://www.innovacio.hu/
•
Létesítményenergetikai Klaszter
Üzleti terv 2013
11
A Klaszter célja az energiafelhasználás minimalizálása a lakó- és középületekben, agrárés ipari létesítményekben. A célt elsősorban megfelelő minőségű építőanyagok felhasználásával, illetve hő technikai szempontból a jelenlegi igényeket is meghaladó épületszerkezetek beépítésével tudjuk elérni. A klaszter nem csak a tervezésben és a kivitelezésben kíván részt venni a közös cél elérésében, hanem elsőrendű feladatául tűzi ki a kutatást, fejlesztést és innovációt ezen a szakterületen: új, környezetbarát építőanyagok-, energia-hatékony illetve költséghatékony berendezések és technológiák kifejlesztését. http://www.lenerg.unideb.hu/ •
PRIZMATECH Debreceni Műszergyártó és Fejlesztő Klaszter A PrizmaTech Klaszter célja, hogy a hálózatalapú együttműködés keretében összefogja a műszergyártás és módszerfejlesztés területén érdekelt, az egészségipar, környezetipar és mechatronika iparágakban működő piaci szereplőket, vállalatokat, kutatóintézeteket és felsőoktatási intézményeket. Elősegítse a klaszter tagjai között a magasabb szintű kooperációt és az új és meglévő technológiák fejlesztését és továbbfejlesztését, különösen az innovatív környezeti technológiák kialakítását és érdekeltségi körükbe eső ágazatokban. http://www.prizmatech.hu/
Üzleti terv 2013
12
d) Cég tulajdonrész •
ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség (1%) 2007-ben pályázat benyújtására került sor az Intelligens Energia- Európa Programra, az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség létrehozására. A pályázat pozitív döntésének eredményeképpen hazánkban először és egyedüli kezdeményezésként lehetőség nyílt arra, hogy EU-s támogatással és egyéb támogató szervezetek bevonásával létrehozza az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökséget, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező nonprofit társaságot. 2009. március 6-án, az ÉARFT 45 %-os tulajdonosi többséggel megalapította az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft-t, mely 2009. május 14-én bejegyzésre került (a RFT tulajdonrészét a megyei önkormányzatok veszik át). Az Ügynökség működésének célja alapvetően az energiahatékonyság elősegítése, az energiaforrások racionális felhasználásának támogatása, az új és megújuló energiaforrások alkalmazásának előmozdítása, illetve az energiadiverzifikáció támogatása az ÉszakAlföldi régióban. Az ENEREA tevékenysége elsősorban az energiahatékonyság, a megújuló erőforrások, a klímavédelem, és az energiapolitika területeire összpontosul. http://www.enerea.eu/
•
Szilícium Mező Kft. (20%) A Szilícium Mező Kft. 2009. szeptember 17-én jött létre, a Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter menedzsmentszervezeteként, melyben az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. üzletrésze 20 %. A Kft. egyik célja a Debrecen Exchange Center megépítése.
e) Cég tulajdonrész eladása •
LENERG Kft. (4,16%) A LENERG Létesítményenergetikai, Mérnöki és Tanácsadó Klaszter Kft. 2010. július 19én jött létre a LENERG Létesítményenergetikai Klaszter menedzsmentszervezeteként, melyben az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. üzletrésze 4,16%, mely eladásra került 2012. októberében.
f) Társaság létrehozásának oka és célja (Társasági szerződés 8. pontja) A társaság tagjai a társaságot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt regionális innovációs ügynökségek kutatás-fejlesztést és innovációt segítő feladatainak támogatására kiírt RIU 07. számú pályázatban foglalt támogatás céljának megvalósítására, a támogatás elnyerésének útján, mint projekt társaságot alapítják meg. A pályázati kiírás szerint a társaság tagjainak, tulajdonosainak köre kötött, azt az alábbiak szerint határozza meg a pályázati kiírás:
Üzleti terv 2013
13
•Regionális Fejlesztési Tanácsok, •Regionális Fejlesztési Társaságok, •Regionális Fejlesztési Ügynökségek, •Megyei Területfejlesztési Ügynökségek, •Önkormányzatok, •Kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezetek, egyetemek, •Ipari parkok, •Innovációs központok, •Vállalkozói inkubátorok, •Technológiai transzfert, hálózatépítést, tanácsadást, vállalkozásfejlesztést, szakmai és vállalkozói érdekképviseletet országos hálózattal végző szervezetek helyi szervei, •hasonló funkciókat ellátó önálló helyi szervezetek és vállalkozások, •természetes személyek lehetnek. Ha és amennyiben a társaság tagjai, tulajdonosai nem a fenti felsorolás szerinti körből kerülnek ki, az a támogatás megvonásának következményével jár, erre tekintettel a fent meghatározott körön kívül eső személyre történő üzletrész átruházás szándéka esetében tagadható meg a taggyűlés beleegyezése, mert ez esetben az üzletrész átruházása a fent meghatározottakra tekintettel a társaság jogos érdekeit, sérti, vagy veszélyezteti. Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság, vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap. A tag üzletrészének bírósági végrehajtási eljárás során történő értékesítésénél a többi tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az üzletrészre – a bírósági végrehajtási árverésen gyakorolható – elővásárlási jog illeti meg. Ennek során az elővásárlási jog gyakorlására a Gt. 123. §-ban foglaltak irányadóak azzal, hogy a társaságot megillető elővásárlási jogot mindkét esetben a taggyűlés gyakorolja. g) Társaság székhelye A szervezet felállítására 2008. június 1-től került sor 6 fővel. Az INNOVA az ÉARFÜ Kht-tól bérelt 3 irodát munkatársainak. Az ÉARFÜ személyi állományának nagymértékű megnövekedése következtében, már nem tudta nélkülözni a bérelt 3 irodát, ezért szükségessé vált a költözés a Simonyi út. 14. szám alól. Az új irodánkat, ami 187 nm alapterületű 6 irodával és egy tárgyalóval a Kürtös utca 4 szám alatt 2009. október 5.-től béreljük 2013 októberéig az Euroad 2000 Kft-től. A bérleti szerződés 2011-ben lejárt, ekkor a szerződést újratárgyaltuk és új, számunkra kedvezőbb feltételek mellett kötöttük újra. Jelenleg 10 fő munkatárs dolgozik az INNOVÁ-nál
Üzleti terv 2013
14
3. A célcsoport bemutatása A célcsoport, célcsoport szegmensek meghatározása: - innovatív vállalkozások, kis és középvállalatok, nagyvállalatok, start-up vállalkozások, fiatal vállalkozók - felsőoktatási intézmények, kutatók - fejlesztési szervezetek, - közigazgatási intézmények, - hídképző intézmények, - kamarák, vállalkozás-fejlesztési szervezetek. Ezen belül, kiemelten fontos szerepet kell, hogy kapjon a jövőbeni akciókban a kutatók és innovatív vállalkozások megcélzása. A fenti célcsoportot az Észak-alföldi régióban kell lehatárolni. A célcsoport lehatárolását az is nehezíti, hogy a fenti szereplők közül is, leginkább az innovációra érzékeny szereplőket kell megtalálnia és megcéloznia az INNOVAnak. Tapasztalataink szerint a vállalkozások közül a kis és középvállalkozói réteg igényli (és fizeti meg) leginkább az INNOVA szolgáltatásait. A régió innovációs potenciáljáról, húzó ágazatairól bővebben olvashatnak a 2013-ban készült Regionális Intelligens Szakosodási Stratégiában, melynek társadalmasítási változata honlapunkon mindenki számára hozzáférhető. a) Személyzeti politika és stratégia Meghatározó szereplők és feladatuk bemutatása Az ügyvezető igazgató felügyeletéért a taggyűlés, illetve a felügyelőbizottság felelős. A cég vezetésében a stratégiai jellegű kérdések az igazgató, míg az operatív jellegű döntések az igazgatóhelyettes hatáskörébe tartoznak. A pénzügyi csoport a szerződések, saját hazai pályázatok és a pénzügy-kontrolling területekért felelős. . A projektfejlesztési és projektmenedzsment csoport felelős egyrészt a vállalatok, illetve klaszterek részére végzett szolgáltatásokért, ezeket a területeket érintő pályázatokért, másrészről a nemzetközi pályázatokért, illetve a nem vállalati célcsoport részére végzett szolgáltatásokért és a marketing tevékenységért. A szervezet fejlesztése során arra törekszik az INNOVA vezetése, hogy a szervezet ne veszítsen eddigi rugalmasságából és dinamizmusából. Jelenleg 10 fő dolgozik az INNOVA-nál, ami folyamatosan kiegészül egy vagy két gyakornokkal.
Üzleti terv 2013
15
Dr. Grasselli Norbert ügyvezető igazgató
Kocsondi Tamás brüsszeli képviselő
Völgyiné Nadabán Márta igazgatóhelyettes
Tóth Anita
Berde Ágnes Barbara
pénzügyi és igazgatási csoportvezető
projektfejlesztési és projektmenedzsment csoportvezető
Mézesné Makó Zsuzsa
Máté Brigitta
Ökrös Fruzsina
Projekt asszisztens
projektmenedzser
projektmenedzser
Kossuth- Balogh Tímea
Piskolcziné Baracsi Enikő
Kollár-Éri István
pénzügyi asszisztens
projektmenedzser
projektmenedzser
1. ábra: Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. szervezeti ábrája 2013. április
Üzleti terv 2013
16
Grasselli Norbert Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. igazgatója Grasselli Norbert. Dr. Grasselli Norbert a Debreceni Egyetemen végzett okleveles közgazdászként (MSc). A Debreceni Egyetemen, majd a Hohenheimi Egyetemen (Németország) dolgozott oktatóként és kutatóként. Doktori értekezését Gazdálkodás és szervezéstudományok tudományterületen védte meg. Jelenleg is vendégoktatóként tanít az egyetemen, elsősorban projektmenedzsment témakörhöz kapcsolódó tárgyakat. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség keretei között működő Regionális Innovációs Ügynökség konzorcium vezetője volt a kezdetektől. A Fejlesztési Ügynökség igazgatóhelyettesi pozícióját tölti be 2006-tól 2010-ig, feladatai közé tartozik a regionális tervezés, innováció, projektcsatorna és a kistérségi hálózat koordinálása. Új Magyarország Fejlesztési Terv tervezése során az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program elkészítését vezette. Szakértőként részt vesz a Lisszaboni Monitoring Platform (Committee of the Regions) munkájában, rendszeresen tart innovációs témájú prezentációkat itthon és külföldön. Az Észak-alföldi régió Regionális Innovációs Stratégiájának kidolgozását koordinálta. A stratégia mentén kialakított Baross Gábor decentralizált innovációs pályázati programok menedzsmentjét vezette. A közreműködő szervezet vezetőjeként koordinálta az Innocsekk pályázati programot a régióban, szervezte a pályázatok értékelését, bírálatát, ellenőrzését. A Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs Bizottságának tagja. Több európai projektben dolgozik szakértőként, Interreg IV, FP7, CIP, Urbact projektekben. Grasselli Norbert részt vállalt a Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-06 félidős felülvizsgálatában (midterm review), és az Európai Régiók Gyűlése által Románia Európai Uniós csatlakozása előtt végzett előzetes vizsgálatokban (peer review). A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Multiplikátor képzési programjában oktatóként dolgozott. Az Európai Bizottság FP7 és CIP szakértője. A Nyíregyházi Főiskola Közgazdasági és Logisztika tanszékének docense. Az INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési és Innovációs ügynökség ügyvezető igazgatója 2008-tól. Völgyiné Nadabán Márta Völgyiné Nadabán Márta, az INNOVA igazgató-helyettese. Feladata az INNOVA hazai és nemzetközi projektjeinek irányítása, különös tekintettel a klaszterekhez kapcsolódó projektekre. Ő vezeti az INNOVA Debreceni Egyetemhez fűződő kapcsolatait, ő a fő kapcsolattartó az egyetemi szolgáltatások terén. Ő volt a koordinátora egy FP6-os OMC-NET projektnek (800.000€), amely 16 partner részvételével koordinálja a regionális K+F+I politikákat (www.cognacproject.eu), továbbá egy FP7 Regions of Knowledge projektnek (www.clustherm.eu), melynek célja a Közép-európai Termál Kutatási Klaszter létrehozása (a 12 partner Romániából, Horvátországból és Ausztriából tevődik össze). Az e projekt eredményeképpen létrejött klaszternek is – a tagok felhatalmazása alapján – ő a menedzsere. Az ÉARFÜ-nél annak megalakulása óta dolgozott (2000-től kezdve), azt megelőzően 5 évig egy technológia transzferrel foglalkozó cégnél dolgozott. A fentieken túl számos hazai és nemzetközi innovációs és hálózatépítő projekt menedzsere, valamint több nemzetközi projektben is Irányító Bizottsági és Tanácsadó Testületi tagsággal rendelkezik. Közgazdaságtudományi egyetemet végzett, angolul és németül tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezik.
Üzleti terv 2013
17
2009 szeptemberében kezdte meg doktori tanulmányait a Debreceni Egyetem Ihrig Károly Vezetés és Szervezéstudományi Doktori Iskolájában, témája klaszterek regionális vizsgálata. 2011. júliustól 2012. szeptemberig szülési szabadságon volt. Berde Ágnes Barbara Berde Ágnes Barbara az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökségen, mint csoportvezető tevékenykedik. Elsődleges feladata a projektfejlesztési és projektmenedzsment csoport munkájának a koordinálása és az INNOVA nemzetközi és hazai kapcsolatainak ápolása, erősítése. Koordinálása alá esik több hazai és nemzetközi pályázat. Eddigi munkája során a Cognac elnevezésű (K+F+I politikák koordinációja és összefüggései más politikákkal az Újonnan Csatlakozott Országokban) 6. Keretprogram által támogatott projektet és a Biorefinery Euroview szintén 6. Keretprogramos projektben dolgozott és zárta azokat. Ágnes 2006 óta dolgozik az INNOVA-nál, 2011 októberétől 2012 októberéig szülési szabadságon volt. A Debreceni Egyetemen végzett Nemzetközi Üzleti szakirányon 2004-ben, majd tanulmányait az Angers-i Egyetemen folytatta Franciaországban, ahol Marketing szakirányon végzett. Angol és német középfokú szakmai anyaggal bővített nyelvvizsgával, illetve tárgyalóképes francia nyelvtudással rendelkezik. Jelenleg a Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Doktori Iskola levelező tagozatos hallgatója. Piskolcziné Baracsi Enikő Piskolcziné Baracsi Enikő 2008. júniusától tagja az INNOVA Észak – Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség szakmai csapatának. 2010 és 2011 években szülési szabadságon volt, majd 2013. február 1.-től kezdte meg munkáját ismételten az INNOVAnál. 2003. – ban fejezte be egyetemi tanulmányait a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában gazdasági agrármérnökként pénzügy – számvitel, gazdasági szaknyelvi kommunikátor, számítástechnikai szakirányokon. Mérlegképes könyvelői képesítéssel és pályázatírói képzettséggel is rendelkezik. Angol középfokú szakmai anyaggal bővített és alapfokú német nyelvtudás segíti munkáját. Előző munkahelyén – a Szabolcs – Szatmár – Bereg megyei Agrárkamaránál a Nemzetközi Kapcsolatok csoport vezetőjeként különböző nemzetközi kapcsolatok építésével és nemzetközi projektek menedzselésével foglalkozott. Jelenleg az INNOVA Észak – Alföld Regionális fejlesztési és Innovációs Ügynökségnél projektmenedzserként az AFRESH projekt menedzselésével segíti a régió innovációs tevékenységét. 2011. januártól 2013. februárig szülési szabadságon volt. Máté Brigitta Máté Brigitta az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökségen projektmenedzserként dolgozik 2011 januárjától. A Debreceni Egyetem Informatikai Karán végzett programozó matematikusként. Angol tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezik. Az egyetem mellett a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetben szerzett projektmenedzseri tapasztalatot, majd 5 évig banki területen dolgozott vezetőként, ahol többek között vállalkozói hitelezési és akvirálási feladatokat látott el. 2008-tól az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségen helyezkedett el, ahol a Kistérségi Koordinációs Hálózat gazdaságfejlesztési feladataiért volt felelős. Jelenleg az AFRESH és a HealthTIES projektekben projektmenedzseri feladatokat lát el.
Üzleti terv 2013
18
Tóth Anita Tóth Anita az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökségen pénzügyi csoportvezető. Elsődleges feladata a pénzügyi csoport munkájának összehangolása ezzel segítve az INNOVA cégszintű zavartalan működését. Menedzseli és vezeti az INNOVA kontrolling feladatait (szerződés, pénzügyi menedzsment, minőségbiztosítás). Tervezi és ellenőrzi a társaság üzleti tervét és annak megvalósulását. Másik fő feladata menedzselni és vezetni az INNOVA hazai (NIH, EAOP) és nemzetközi (FP7, CIP, Interreg IVC, Central Europe) projektjeinek pénzügyi nyilvántartásait, pénzügyi beszámolóinak elkészítését és közreműködik a szakmai beszámolók előkészítésében. Az INNOVA érdekeltségi körébe tartozó önálló nemzetközi projektek generálásában és menedzselésében is tevékenykedik, melyek célja az innovációs témájú nemzetközi pályázatok elnyerése. Anita 2007. óta dolgozik az INNOVA-nál. Eddigi munkája során az INNOVA-nál a RIÜ 2005-2007 konzorciumban megvalósult projekt, a COGNAC – FP6-os, Biorefinary FP6-os, Clusterm FP7-es projektek pénzügyi menedzselését és azok zárását végezte. Előző munkahelyén 2003 és 2007 között az ÉARFÜ Nonprofit Kft-nál projektmenedzserként a Phare programok régiós pénzügyese és a ROP3.1.3. „Partner a partnerségben” képzési projekt szakmai megvalósításában vett részt és annak pénzügyi menedzseri feladatait látta el. Tóth Anita 2003-ban a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végzett Vállalkozásmenedzsment szakirányon, mint okleveles közgazdász, valamint Európa tanulmányokat folytatott. Majd 2006-ban a Debreceni Egyetemen Területi tervezés, urbanisztika és területfejlesztés az Európai Unióban szakirányon területfejlesztőként végzett. Angol középfokú szakmai anyaggal bővített nyelvvizsgával rendelkezik, valamint mérlegképes könyvelő képesítést szerzett 2011 tavaszán. Mézesné Makó Zsuzsa Mézesné Makó Zsuzsa az INNOVA csapatát 2008 júniusától erősíti projektasszisztensként. Közreműködik az INNOVA hazai és nemzetközi projektekhez kapcsolódó rendezvények, konferenciák, képzések előkészítésében, szervezésében. Feladata még az iroda üzemeltetése, zavartalan működésének biztosítása. A Debreceni Egyetemen végzett etnográfus, muzeológus és néprajz szakos középiskolai tanárként. Tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint a titkárnői/projektasszisztensi gyakorlat segíti munkáját. Első diplomáját a Debreceni Egyetem Pedagógiai főiskolai karán szerezte óvodapedagógus szakon. Projektasszisztensi gyakorlatát egy multinacionális vállalat Észak – alföldi regionális központjánál szerezte több projekt keretében. Kossuth-Balogh Tímea Kossuth-Balogh Tímea az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség munkáját, mint pénzügyi asszisztens segíti. 2007-ben végzett agrár közgazdászként a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában – kereskedelem, marketing valamint vállalkozásszervező szakirányokon. Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser-képesítéssel is rendelkezik. Pénzügyi gyakorlatát Írországban, egy multinacionális vállalat pénzügyi csoportjának tagjaként szerezte. Közreműködik az INNOVA pénzügyi nyilvántartásának és projektnyilvántartó szoftverének naprakészen tartásában, a könyvelés előkészítésében, továbbá a hazai és nemzetközi projektek pénzügyi elszámolásában. Munkáját angol középfokú nyelvtudása segíti.
Üzleti terv 2013
19
Ökrös Fruzsina Ökrös Fruzsina 2010. július óta dolgozik az INNOVA-nál, a külkapcsolati csoport projekt menedzsereként. 2010-ben végzett okleveles közgazdászként a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán nemzetközi üzleti szakirányon kiváló minősítéssel. Egyetemi tanulmányai alatt fél évet töltött Brüsszelben, ahol nemzetközi tanulmányokat folytatott, valamint az Észak-alföldi Régió Brüsszeli Képviseletén dolgozott gyakornokként. Az INNOVA-nál nemzetközi pojektek mellett marketing és kommunikációs feladatok tartoznak munkakörébe, emellett a fiatalokat célzó régiós rendezvények szervezésében és lebonyolításában vesz részt. Ő menedzseli továbbá a Smart@Fire, és a InnoHelix projekteket és számos piaci megbízású feladat teljesítésében vesz részt. Kollár-Éri István Kollár-Éri István 2012. január 1-e óta az INNOVA Külkapcsolati csoportjának projektmenedzsere. Korábban az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda nemzetközi szakreferenseként dolgozott. A Miskolci Egyetem Szociológia és angol nyelvtanári, illetve a Nyíregyházi Főiskola Nemzetközi kapcsolatok szakán szerzett diplomát. Felsőfokú angol, illetve középfokú német nyelvvizsgákkal rendelkezik. Ő menedzseli a KnowHub és Places projekteket.
Üzleti terv 2013
20
b) Kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó A társaságnál állandó könyvvizsgáló működik. A társaság könyvvizsgálói feladatait 2008. január hó 30. napjától 2013. december hó 31. napjáig terjedő meghatározott időtartamra a Fair-Control Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, Dr. Ertseyné Dr. Tóth Mária (könyvvizsgáló neve) könyvvizsgáló látja el. A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A társaság könyvelője a Book-Audit Kft., akik ellátják a könyvelési és bérszámfejtési feladatokat, a könyvelő cég vezetője: Kovácsné Tóth Katalin. Társaságunk jogi képviseletét 2009. június 15-től a Dr. Rácsai Ügyvédi Iroda (képviseletében eljár dr. Rácsai Lajos ügyvéd, az iroda vezetője) látja el. Az INNOVA közbeszerzési tanácsadói feladatait eseti jelleggel a Trial-G Kft. vezetője Galamb Csaba végzi, 2010. március 1-től. c) Az alkalmazottak felvételének az ütemezése A terveknek megfelelően az INNOVA elérte a működéséhez szükséges létszámot, jelenleg 10 fő munkatársat foglalkoztat, amelyet a megbízások és feladatok függvényében 1-2 fővel bővíteni tervez (ezt az is indokolja, hogy Kossuthné Balogh Tímea előreláthatólag 2013. júniusától szülési szabadságon lesz). A munkakörök betöltéséhez az angol nyelvismeret elengedhetetlen. d) Milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás A bérpolitikát a Társaság gazdasági teherbíró képességei és a munkaerőpiaci helyzet függvényében a taggyűlésnek a Társaság éves költségvetésére vonatkozó döntése értelmében az ügyvezető évente határozza. A Társaságnál a munkavállalók munkabéreinek megállapítása a hatályos és nyilvános bérpolitika függvényében az ügyvezető hatásköre 2013 folyamán a cég likviditási, pénzügyi helyzetétől függően gondoljuk át a béremelés kérdését. A béreket személyre szabottan a munkaszerződésben rögzítik, mely során figyelembe veszik a munkavállaló: • szakmai tapasztalatát • szakirányú képesítését
Üzleti terv 2013
21
• munkakörét és • egyéb képzettségét, készségeit. A bérek, jutalom és prémium megállapítása az ügyvezető hatásköre. Rendkívüli munkateljesítmények, jelentős többletfeladatok elvégzésének elismerésére a munkavállaló jutalomban részesíthető. Célfeladat kitűzése és végrehajtása esetén a munkavállaló prémiumban részesíthető.
Üzleti terv 2013
22
4.
Marketing stratégia
a) Az INNOVA célja A régió innovációs stratégiája alapján, hálózatosan működő innovációs központtá váljon, amely szolgáltatásain keresztül hazai és nemzetközi elismertséget vív ki. Ahhoz, hogy az INNOVA el tudja érni célját, kiemelt figyelmet kell fordítani a kommunikációra és disszeminációra a célzott közönség körében. Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség ezért a következő marketing kommunikációs eszközöket tervezi alkalmazni a következő időszakban. b) Promóció Az INNOVA arculatát 2011-ben frissítettük, professzionálisabb megjelenést biztosítva az ügynökségnek. • Frissített arculat: finomított arculati elemként megújult a logó és a honlap, ehhez igazodva készültek el az új névjegykártyák, ppt sablon, levélpapír, roll-up, mappa és jegyzettömb, emellett prezentációkat színesebbé tevő grafikákat készítettünk, valamint 2011-ben elkészült az ügynökséget bemutató image film is.
-
-
•
Hirdetés: Hirdetés nyomtatott sajtóban, rádióban, televízióban. Főbb média partnereink a következők: Világgazdaság, Alföld TV, Debrecen TV.
•
PR tevékenység: Hírlevél, prezentáció, előadás anyagok, a vállalkozás által kiírt pályázat (Innovációs Díj), versenyek (LEGO programozási verseny). Az előző évhez hasonlóan az INNOVA elkötelezte magát amellett, hogy a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve, mint az Észak-alföldi régió felelős szervezete azt a közösséget is gyarapítsa, amelyben dolgozik. Tevékenységeink között így továbbra is nagy hangsúlyt kap az innováció és a tudomány népszerűsítése. A Kutatók Éjszakája 2012. szeptemberben valamint a LEGO robot programozási versenyek, melyet a Lego Mindstorms és az NI Hungary Kft támogatásával valósítunk meg, mind a fiatalok érdeklődését kelti fel a természettudományok és a kutatás-fejlesztés iránt. 2013-ben ismét meghirdetésre kerül az Innovációs Díj. PERIA projektünk záró konferenciájának felvétele online hozzáférhető az alábbi linkeken: Hangulat film: http://www.youtube.com/watch?v=il60smIBtkY Konferencia I.: http://www.youtube.com/watch?v=GisTljhUsFo Konferencia II.:http://www.youtube.com/watch?v=jQ9RjfKZykE
Üzleti terv 2013
23
Online hirdetési módok Honlap: www.innova.eszak-alfold.hu Az INNOVA már rendelkezik egy viszonylag szélesebb körben ismert weblappal, ahol a látogatók tájékozódhatnak a regionális és országos aktualitásokról, pályázatokról, rendezvényekről. A honlapon keresztül a regisztrált felhasználók havi rendszerességgel hírlevelet kapnak. A honlap látogatottságát a 9.1. sz. melléklet mutatja be. Az online médián belüli közösségi oldalak, interaktív megoldások térhódítása okán az INNOVA úgy döntött, hogy mind a design mind a funkció szempontjából szükség van a honlap megújítására. Így 2012-től professzionálisabb funkciókkal, látogatókat pontosabban célzó tartalommal és frissített megjelenéssel igyekszünk növelni a honlap látogatottságát. Emellett a rendszeres hírleveleket is megtartjuk, mint olvasóinkat hatékonyan célzó online média eszköz. Online hirdetési módok: Partner honlapokon partnerként való megjelenés, esetleg banner formájában is. Projekt honlapokon külső hivatkozás formájában (pl. www.peria.eu). A közösségi oldalak közül az INNOVA a facebook-on regisztrált, az ügynökségi profil mellett a fiatalokat célzó tevékenységeinknek regisztráltunk aloldalakat, mint Science Café, „Neked pörög a dob” című innovációs kisfilm (rövid változata a YouTube-on is elérhető).
Üzleti terv 2013
24
c) A vállalkozás által használt árképzési elvek A vállalkozás, mivel nonprofit vállalkozás, ezért a költségelvű árképzést alkalmazza árainak kialakítás során. Nemzetközi projektek és pályázatok során a nemzetközi projektekben használt átlagos emberhónap szorozva a feladattal eltöltött munkanapok számával. Hazai szolgáltatás során pedig a projekttel foglalkozó alkalmazott munkabére és az eltöltött munkaóra szorzata. Továbbá közvetett költségként felszámításra kerül a rezsiköltség, amely az összes munkaköltség maximum 10%-a lehet. d) Alkalmazott termék - piac stratégiák Ügyfelek részére projektgenerálási céllal nyújtott ingyenes, kedvezményes és piaci árú tevékenységek, szolgáltatások: - Projektfejlesztés: - A benyújtott projektötletek értékelése, a továbbfejleszthető ötletek kiválasztása, regisztrálása - Projektfejlesztési tanácsadás - Partnerkeresés: - Egyéni partnerkereső akciók - Partnerkereső rendezvények (szervezés és részvétel), részben közösen az Enterprise Europe Network Észak-alföldi régióbeli tagjaival - Ágazati, innovációs kerekasztalok szervezése a régióban - Finanszírozási tanácsadás - Pályázati tanácsadás, pályázatfigyelés - Projekt menedzsment tanácsadás - Szabadalmi tanácsadás, szabadalmi igények közvetítése A fenti szolgáltatások közül a tulajdonosi és vállalati igényeknek megfelelően a hazai és a hazai nemzetközi pályázati tanácsadásra fektetünk különösen nagy hangsúlyt. Ezeken a területeken az INNOVA már jelentős tapasztalatra tett szert.
Üzleti terv 2013
25
5. Üzleti terv – számszaki rész szöveges indoklása
a)Részletes költségterv adatok ezer forintban
Költségterv
2013.
adatok ezer forintban Egyéb szolgáltatások 28 150 1. Vállalkozási egyéb 7 000 2. Afresh egyéb 600 3. AMI4 egyéb 1 200 4. HealthTies egyéb 8 500 5. Places egyéb 2 000 6. SmartFire egyéb 500 7. IPP egyéb 2 500 8. Flame egyéb 500 9. Innotrain egyéb 1 000 10. KnowHub egyéb 4 350
2. ábra: INNOVA Észak - Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség költségtervezete 2013 - ra A következő 6. pontban bemutatásra kerülő projektjeink kapcsán merülnek fel külső szakértői és dologi költségek, melyet az adott projekt munkaterve részletez, ír elő. A bevételeink tervezésekor figyelme vettük már a meglévő szerződéseket, és a tárgyalás alatt lévőket, melyekből 55 millió forint bevételre számítunk.
Üzleti terv 2013
26
6. A projektek finanszírozási konstrukciója és forrásösszetétele
6.1.
A menedzselt projektek részletezése
Az INNOVA projektjei a Regionális Innovációs Stratégiának megfelelően két fő csoportba sorolhatóak: - a régió prioritásaihoz (agráripar, egészségipar és informatika) illeszkedő vállalkozásfejlesztési és klaszterprojektek, illetve - innovációs stratégia kialakításával, tudatformálással, szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos projektek, melyek részben az INNOVA piaci szerepének megerősítéséhez járulnak hozzá. Az INNOVA alapvetően olyan projektekben vesz részt, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a régió fontos innovatív ágazataiban erősíteni tudjuk nemzetközi kapcsolatainkat, illetve fejlesszük szolgáltatásainkat. További fontos cél az INNOVA hosszú távú pénzügyi stabilitásának biztosítása, magyar költségvetési források nélkül. Mivel az utófinanszírozott pályázatok finanszírozása a NIH pályázati forrás végével jelentősen megterheli a cég likviditását, ezért 2013ben csak korlátozottan tervezzük utófinanszírozott pályázatok benyújtását. Elsősorban olyan kiírásokra kívánunk pályázni, amelyek előleget biztosítanak a feladatok végrehajtására.
a) IPP Az Interregionális Partnerségi Platform egy INTERREG IVC típusú projekt, melynek célja a régiók innovációs kapacitásának előmozdítása volt azáltal, hogy növelte az innovációközvetítők európai együttműködésekben és uniós innovációs programokban betöltött szerepét a partnerrégiókban. Részletesebben az IPP projekt a következő célok megvalósításáért jött létre: • a nemzetközi partnerek sikeres modelljeinek azonosítása a regionális innovációközvetítők külső kapcsolatrendszerének fejlesztése érdekében • a sikeres modellek alkalmazása során keletkezett „jó gyakorlatok” cseréje a partnerrégiók között • hosszútávon működő interregionális know-how alapjainak lefektetése a regionális szervezetek között az európai szintű közvetítő szervezetekkel történő kooperáció során • közös összehasonlítási és monitoring eszköz kidolgozása annak érdekében, hogy rendszeresen értékelhessék a kis és középvállalkozások, regionális hatóságok és támogató ügynökségek részvételi arányát az interregionális együttműködésekben • a projekt időtartama alatt két kísérleti program megvalósítása • Akcióterv kidolgozása Partnerek: • INNOVA Észak - Alföld Nonprofit Kft., Magyarország Üzleti terv 2013
27
• • • •
Ministry of Science and Economy, Saxony-Anhalt, Németország State Regional Development Agency, Lettország Fundación Comunidad Valenciana Región Europea, Spanyolország The Municipality of Paterna, Spanyolország
A támogatás összege: 195 100 € Támogatási intenzitás: 95% A projekt kezdése: 2010. január 1. A projekt befejezése: 2013. március 31.
b) INNOTRAIN IT Az INNOvation TRAINing IT Central Europe (INNOTRAIN IT) egy INTERREG IVB Central Europe típusú projekt. A projektben az INNOVA a kommunikációs komponenst vezeti. A projekt célja volt, hogy a közép-európai kis- és középvállalkozások innovációs kapacitása növekedjen az ITSM módszerek hasznosítása révén és a projekt az Információs és Kommunikációs Technológiai (IKT) problémákra keresett megoldást azáltal, hogy: • növelte az új és innovatív ITSM eszközök ismeretét • arra képezte az informatikai vezetőket, szakembereket, hogy hatékonyan használhassák ezen eszközöket, és hogy stratégiai IKT folyamatokat, termék- és szolgáltatás innovációt vezessenek be • elősegítette az ITSM eszközeivel, ismereteivel, módszereivel kapcsolatos nemzetek közötti tapasztalatcserét Az INNOTRAIN IT cégen belül gondolkodásbeli változást idézett elő azáltal, hogy elősegítette az áttérést a funkcionális beállítottságú mentalitásról a szolgáltatás alapúra. A végső cél ugyanis az volt, hogy az IT menedzserek vállalkozói és innovatív hozzáállással dolgozzanak, és úgy tekintsenek saját és külső ügyfeleiknek kínált szolgáltatásaikra, mint hozzáadott értéket termelő folyamatokra, termékekre, szolgáltatásokra. A projektben hat partnerország tizenkét résztvevője nemzetközi együttműködés keretében fejlesztette ki a képzés koncepcióját és az online kurzus platformját. További cél az volt, hogy Közép-Európában 1000 informatikai szakember személyes és online képzésben vegyen részt az IT Szolgáltatás Menedzsmentről. Partnerek: • MFG Public Innovation Agency for IT and Media, Németország • Heilbronn University of Applied Sciences, Németország • Beatrix Lang GmbH, Németország • Chamber of Commerce and Industry Cracow, Lengyelország • Cracow University of Economics, Lengyelország • European Projects & Management Agency (EPMA), Csehország • Westmoravian College Trebic, Csehország Üzleti terv 2013
28
• • • • •
Austrian Computer Society (ACS), Ausztria University of Vienna, Faculty of Computer Science, Department of Knowledge and Business Engineering, Ausztria Die Berater training company, Szlovákia University of Debrecen, Magyarország INNOVA Észak - Alföld Nonprofit Kft., Magyarország
A támogatás összege: 99 201 € Támogatási intenzitás: 95% A projekt kezdése: 2010.április 1. A projekt befejezése: 2013.március 31.
c) FLAME Az INTERREG IVb Central Europe kiírás keretében támogatott projekt címe nagyon specifikus: A jövő laboratóriuma – az innováció terjesztésére és alkalmazására az anyagtudomány és anyagmérnökség terén. A régió szempontjából fontos anyagtudomány és anyagmérnökségi szektor egyik nagy kihívása, hogy az anyagtudományi kutatások iránti keresletet mutató piaci szereplők és az anyagtudományi kutatókapacitások akár regionális, akár interregionális illetve nemzetközi szinten egymásra találjanak. Ebből kifolyólag a projekt célja a régiók közötti információáramlás és a kommunikáció erősítésével optimalizálni a regionális erősségek fejlesztését. Az új anyagtechnológiákhoz és az egyre összetettebb rendszerekhez, a sokféle, minőségi alapanyag és pénzügyi eszköz iránti igény társul, amelyek integrált, fenntartható megoldásokat igényelnek. A projektben az INNOVA a regionális felmérések és stratégia készítési munkacsomag vezetője. A projekt végső célja 3 future lab megvalósítása, ahol a cégek MS&E know-how-val találkozhatnak. A projektben az INNOVA partnere a régióból az MTA Atommagkutató Intézete. Partnerek: • AREA m Styria GmbH, Ausztria • Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering • Chamber of Commerce and Industry for Nuremberg and Central Franconia • Center for Material Analysis Lauf GmbH • Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete (ATOMKI) • Slovak Chamber of Commerce and Industry – Presov Regional Chamber • TIC Technology Innovation Centre Ltd. • TIA Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia • Innovhub Special Agency for Innovation of Milan Chamber of Commerce Industry Craft and Agriculture • Giacomo Rumor Foundation Veneto Productivity Center A támogatás összege: 115.368,49 € Támogatási intenzitás: 95% Üzleti terv 2013
29
A projekt kezdése: 2010.03.01. A projekt befejezése: 2013.05.31.
d) AFRESH A projekt forrása az EU 7. keretprogramja, a Regions of Knowledge program, melyben az INNOVA munkacsomag vezetői feladatokkal rendelkezik. A projekt címe: "AFRESH - activity and food for regional economies supporting health" - Egészséges élelmiszerek és fizikai aktivitás a modern életvitelért. Az egészség- és élelmiszer iparágakban megvalósuló nemzetközi együttműködés innovatív termékek és szolgáltatások létrejöttéhez vezet, melyek az egészséges életmód kialakításához járulnak hozzá. A projekt fő célja az ehhez tartozó modern szemlélet megvilágítása. A projekt 7 ország kutatóit és innovatív klasztereit tömöríti, ahol az Észak-alföldi Régiót a Debreceni Egyetem, az Innovatív Élelmiszeripari Klaszter, a Katker 2005 Kft. és az INNOVA ÉszakAlföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség képviseli. Partnerek: • Stuttgart Region Economic Development Corporation • Ghent University • RESOC Meetjesland-Leiestreek • RESOC Midden-West-Vlaanderen • Mensana NV • Agropolis International • ANFACO-CECOPESCA • Research Institute for Sports and Exercise Sciences • Radboud University Nijmegen Medical Centre • Warsaw University of Life Sciences • SANTE • Mazovian Agricultural Advisory Centre • Debreceni Egyetem • Katker 2005 Kft • Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A támogatás összege: 204.156.-EUR Támogatási intenzitás: 100% A projekt kezdése: 2010.09.01. A projekt befejezése: 2013.08.31.
Üzleti terv 2013
30
e) AMI4Europe Az AMI4EUROPE projekt az FP7 keretprogram Regions of Knowledge felhívás keretéből van finanszírozva, melyben az INNOVA munkacsomag vezetői feladatokat lát el. Projekt címe: Speciális, több tudományágat érintő és Integrált orvosi képalkotás biztosítása minden európai számára regionális klaszterek és fejlesztési stratégiák hálózatán keresztül Advanced, Cross-Disciplinary & Integrated Medical Imaging for all Europeans through a Network of Regional Clusters and Development Strategies Az AMI-4EUROPE project célja, hogy átfogó képet szerezzen az orvosi képalkotás jelenéről (design, megvalósítás, hatások) és az ehhez kapcsolódó európai egészségügyi technológiákról és kutatásfejlesztést támogató programokról és kezdeményezésekről. A cél fontosságát az adja, hogy kialakításra kerüljön egy közös koordinációs és tudásbázis, amelyben azonosíthatóak a piaci rések, amelyek alapján a megfelelő tudományos javaslatok és támogatási formák azonosítása könnyebbé válik az Európai Bizottság és a nemzeti és regionális döntéshozók számára. A jó stratégiák kialakítása és a továbbfejlesztett orvosi képalkotás érdekében végzett tudományos tevékenység elősegítéséért a Tudás Régiói (Regions of Knowledge) és az Európai Kutatási Térség (European Research Area (ERA)) maximalizálják társadalmi-gazdasági hatásaikat az egészség-gazdaság támogatása érdekében. A projekt folyamán 6 régióból 22 partner dolgozik az orvosi képalkotáshoz kapcsolódóan a tudományos és a nem-tudományos szereplők, stratégiák, politikák és programok vizsgálatán, hogy elkészíthessék a megvalósításra váró Közös Akciótervet. A többi partner mentorálása mellett két új klasztert hoznak létre Romániában és Bosznia és Hercegovinában. A projekt partnerei az alábbi régiókat képviselik: • Madrid régió (Spanyolország) • Alsó-Szászország régió (Németország) • Észak-alföldi régió (Magyarország) • Lazio régió (Olaszország) • Észak-keleti régió (Románia) • Boszniai Szerb Köztársaság (Bosznia és Hercegovina) Támogatás összege: 117 173,56 EUR Támogatási intenzitás: 100% A projekt kezdése: 2010.10.01 A projekt befejezése: 2013.09.30 f) Health TIES Az FP7 kutatási keretprogram Regions of knowledge alprogramja keretében támogatott projekt hivatalos címe: Egészségügyi ellátás – Technológiai innovációk és gazdasági siker. A Health-TIES projekt Európa legnagyobb kihívására keres választ: öregedő társadalomban fenntartható egészségügyi ellátó rendszer. Szükséges a kutató orvosok, mérnökök, egészségügyi szolgáltatók, az ipar és a kormányzati szektor együttműködése. A nemzetközi projekt konzorciumban a biotechnológiai, technológiai és vállalkozási területen egyaránt vezető 4 régió Üzleti terv 2013
31
található: Biocat, Medical Delta, Oxford/Thames és Canton de Zurich, valamint mentorált régióként az Észak-Alföld. A Health-TIES projekt célja a genomika, a képalkotó eljárások és a gyógyszerfejlesztési technológiákhoz kapcsolódóan, kardiovaszkuláris, onkológiai, neurodegeneratív és immunológiai területeken a megelőzés és a hatékonyabb kezelés, betegellátás gyakorlatának feltárása. Partnerek: • Provincie Zuid-Holland, Hollandia • ERASMUS Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Hollandia • Academisch Ziekenhuis Leiden – Leids Universitair Medisch Centrum, Hollandia • Universiteit Leiden, Hollandia • Technische Universiteit Delft, Hollandia • STICHTING LEIDEN Bio Science Park Foundation, Hollandia • MEDIS Medical Imaging Systems BV, Hollandia • Oxfordshire Economic Partnership Limited, Egyesült Királyság • The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford, Egyesült Királyság • Oford Gene Technology (OPERATIONS) Ltd,, Egyesült Királyság • Kanton Zürich, Svájc • Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Svájc • Universitaet Zuerich, Svájc • Neurotune AG, Svájc • Biotech Center Zurich, Svájc • Fundacio Privada Bioregio de Catalunya, Spanyolország • Debreceni Egyetem A támogatás összege: 162.205 EUR Támogatási intenzitás: 100% A projekt kezdése: 2010.10.01. A projekt befejezése: 2013.09.30.
g) PLACES A PLACES (Platform of Local Authorities and Cities Engaged in Science) projekt az FP7 keretprogram Science in Society felhívás keretéből van finanszírozva, melyben az INNOVA partnerként vesz részt. A PLACES hálózat partnerei olyan közös platformot kívánnak létrehozni a közösség különböző szereplői számára, melynek célja, hogy elősegítse a városi és regionális szintű tudomány kommunikációt célzó tevékenységekben történő együttműködéseket. A projekt négy éves időtartama alatt 67 tudományos kommunikációval foglalkozó intézmény (science centre-ek, múzeumok, fesztiválok) kap támogatást annak érdekében, hogy a helyi önkormányzat képviselőivel valamint a politikai döntéshozókkal olyan hosszú távú együttműködést dolgozzon ki és vezessen be melynek célja a „Tudományos kultúra városa” (“city of scientific culture”) koncepció megvalósítása. Üzleti terv 2013
32
PLACES további célja a „City of Scientific Culture” koncepció elterjesztése. Regionális szinten az ERRIN hálózaton keresztül történik, amelynek tag-régiói foglalják magukba a legfejlettebb, úgynevezett „tudomány városait”, városi szinten pedig az ECSITE/EUSCEA tudomány kommunikációval foglalkozó szakemberei igyekeznek a helyi hatóságokat bevonni a projektbe, formális Város Partnerséget létrehozásával (CP- City Partnership).
Partnerek: • • • • • • • •
FUNDACION SENECA-AGENCIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA REGION DE MURCIA, SPAIN UNIONCAMERE PIEMONTE, ITALY INNOVA ÉSZAK - ALFÖLD REGIONALIS FEJLESZTESI ES INNOVACIOS ÜGYNÖKSEG NONPROFIT KFT, HUNGARY EUROPEAN REGIONS RESEARCH AND INNOVATION NETWORK, BELGIUM FUNDACION PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO TECNOLOXICO DE GALICIA, SPAIN FORENINGEN EU OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE I SYDDANMARK - F.M.B.A., DENMARK EUROPEAN SCIENCE EVENTS ASSOCIATION, AUSTRIA UNIVERSITAT POMPEU FABRA, SPAIN
A támogatás összege: 55.500 EUR Támogatási intenzitás: 100 % A projekt kezdése: 2010.06.01. A projekt befejezése: 2014.06.01.
h) KNOW-HUB A KNOW-HUB projekt célja a Smart Specialisation stratégiák (S3) elkészítésének és a RIS-ek megvalósításának áttekintése. A projekt épít a korábbi regionális Innovációs stratégiák (RIS) és a regionális innovációs technológia transzferre (RITTS) megvalósítása során megszerzett jó gyakorlatokra. A KNOW-HUB megvalósítása során a peer review módszertana is alkalmazásra kerül, szemináriumok, workshopok és a Tudásbázis mellett. A projekt partnerei: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Adam Mickiewicz University Foundation (PL), Poznan Science and Technology Park – Wielkopolska (PL), European Association of Regional Development Agencies (BE), INNOVA Észak- Alföld Regional Development and Innovation Agency (HU), Basque Government (ES), North France Innovation Développement (FR), Méditerranée Technologies (FR), Lower Austrian Government (AT), Üzleti terv 2013
33
9. Association of Counties and Cities in the Weser-Ems (DE), 10. Banská Bystrica Self-Governing Region (SK); 11. Castilla y León Regional Government – The Castilla y León Universities Foundation (ES), 12. Applied Research and Communications Fund (BG) together with the 13. Municipality of Pernik (BG). A projekt releváns lehet bármelyik euurópai régiónak, hiszen a 2014-2020-as programozási periódusra javasolt ERDF szabályozások ex-ante feltételként vetítik előre a Smart Specialisation Stratégia kialakítását. Az INNOVA fő feladata a Tudásbázis kialakítása, amely a projekt adatai mellett aktív blogot, beágyazott videókat, tréninganyagokat is tartalmazni fog. A támogatás összege: 116.736,16 EUR Támogatási intenzitás: 95 % A projekt kezdése: 2012.01.01. A projekt befejezése: 2014.12.31.
i) SMART@FIRE Az FP7-INFSO programjában az INNOVA egy olyan konzorciumhoz csatlakozott, amelyben a Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (PCP) témakörében fognak tevékenykedni a partnerek. A metódust az Egyesült Államokban már sikeresen használják, Európában néhány nemzeti kezdeményezésen kívül, még nem került alkalmazásra. A konkrét téma innovatív tűzoltóruházat beszerzése, amelyhez beszerző partner Magyarországról sajnos nem tudtunk biztosítani az érdekelt intézmények forráshiánya miatt (önkormányzatok, katasztrófavédelem). Az INNOVA Észak-Alföld korábbi PCP-gyakorlata miatt kapott helyet a projektben, és részt vesz a kapcsolódó képzéseken, hozzáférést nyer a módszertanhoz, amely az innovatív szektor beszerzései területén jelentős komparatív előnyt biztosíthat a jövőben. A projektben az INNOVA Észak-Alföld kommunikációs feladatokat fog elsősorban ellátni.
Üzleti terv 2013
34
7. Eredményterv
Eredménykimutatás, eredményterv adatok ezer forintban
2013 Tervszámok
Pályázati úton nyert támogatás bevétel INNOVA Vállalkozási tevékenység bevétele Bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke ELÁBÉ Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY REDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
44 979 55 000 99 979
0 0 28 150 0 28 150 60 377 4 236 64 613 480 2 736 4 000 123 4 123 4 123 412 3 711
3 711
3. ábra: INNOVA Észak - Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség eredménytervezete 2013 – ra
Üzleti terv 2013
35
8. Cash-flow terv
Cash-flow terv adatok ezer forintban Nyitó cash flow Nettó bevétel Üzemi tevékenység eredménye Adózott eredmény Osztalékkifizetés Mérleg szerinti eredmény Amortizáció Cash-Flow I. Céltartalék képzés és felhaszn. különbözete Működő tőke állomány-változása /rövid. lej. köt. - (készletek+követelések)/
Aktív időbeli elhatárolások változása Passzív időbeli elhatárolások változása Működési cash-flow Beruházási cash-flow Tőkeemelés Hosszú lejáratú kötelezettségek változása Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Finanszírozási cash-flow Záró cash-flow Nyitó értékpapír-állomány Záró értékpapír-állomány Értékpapír-állomány változása Cash-flow delta
2013 (terv) 10 252 99 979 4 000 3 711 0 3 711 480 4 191 0 -5 000 -25 000 20 000 -5 809 2 500
0 1 943 0 0 0 -8 309
4. ábra: Az INNOVA Észak - Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Cash - flow terve 2013 - ra
Üzleti terv 2013
36
MELLÉKLETLISTA TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE TÁBLÁZATOK: 1. táblázat: Az INNOVA tulajdonosi szerkezete
8
2. táblázat: A tulajdonosi kör felsőoktatási intézményeinek bemutatása
9
ÁBRÁK: 1. ábra: Az INNOVA Észak - Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Kft. szervezeti ábrája
16
2. ábra: INNOVA Észak - Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség költségtervezete 2013 – ra
26
3. ábra: INNOVA Észak - Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség eredménytervezete 2013 – ra
35
4. ábra: Az INNOVA Észak - Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Cash - flow terve 2013 – ra
36
Üzleti terv 2013
37
