szíNHÁz
A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2015. DECEMBER 31-i BESZÁMOLÓJA
Madách Színház Nonprofit Kft. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33. Adószám: 21974593-2-42 ---...... Cégjegyzékszám: 01-09-91 4 13.
Budapest, 2016. március 08. Szirtes Tamás igazg tó
yvezető
MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.
TARTALOM
1.
MÉRLEGBESZÁMOLÓ Mérleg, Eredmény-kimutatás
II.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
Ill.
EkoWIN ADATLAPOK
IV.
ÜZLETI JELENTÉS
V.
KŐZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET
VI.
FÜGGETLEN KŐNYWIZSGÁLÓI JELENTÉS MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
VII.
VEZETŐI TELJESSÉGI NYILATKOZAT
Vili. ÜGYVÉD TELJESSÉGI NYILATKOZATA IX.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG HATÁROZATA
Madách Színház Nonprofit Kft. 1073 Budapest, Erzsébet körút 29-33. 21974593-9001-572-01 statisztikai szám
01-09-917954 cégszám
MÉRLEGBESZÁMOLÓ A beszámolási
időszak
vége: 2015.12.31
kezdete: 2015.01.01
Madách Színház Nonprofit Kft.
Kelt:
Név:
2016. 03. 08. SZIRTES TAMÁS
Beosztás:
ügyvezető
Lakcím:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33. Adószám: 21974593-2-42 Cégjegyzéksz~jio 1-09-917954
igazgató 1112 Budapest, l-Iáromszék u. 9.
EURO-AUDIT KFT Merlin program
Képviselő
aláírása
Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954
Stat. szám 21974593-9001-572-01
MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK
2014.12.31
1. Alapítás, átszervezés aktíváit értéke 2. Kisérleti fejlesztés aktíváit értéke 3. Vagyoniértéküjogok 4. Szellemi termékek 5. üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelvesbítése 1. IMMATERIALIS JAVAK 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárnvi eszközök értékhelvesbítése II. TARGYI ESZKOZOK 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részes. viszonyba 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbltése 8. Befektetett oénzünui eszközök értékelési különbözete Ill. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK A. BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen és félkész termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Aruk 6. Készletre adott elöleQek 1. KESZLETEK 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban .. 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ünvletek oozitiv értékelési különbözete II. KOVETELESEK 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2.Egyébrészesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete Ill. ERTEKPAPIROK 1. Pénztár. csekkek 2. Bankbetétek tV. PtNZESZKOZOK B. FORGOESZKOZOKoSSZESEN 1. Bevételek aktív idöbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások C. AKTtV IOOBELt ELHATAROLASOK ESZKOZOKOSSZESEN
0 0 790 68 765 0 0 0 69 555 19 955 133 733 4 304 0 0 380 0 158 372 0 0 0 0 3 600 0 0 0 3600 231 527 0 0 0 0 4 509 0 4 509 11 032 0 0 0 40 614 0 0 51 646 0 0 0 0 0 0 5 888 1 489 060 1 494 948 1 551103 14 088 11 476 0 25564 1 808194
EURO"AUDIT KFT MERLIN program
Korábbi évek helyesbítései 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.12.31 0 0 295 61 939 0 0 0 62 234 8 126 160 618 6 595 0 0 0 0 175 339 0 0 0 0 6 345 0 0 0 6 345 243 918 0 0 0 0 3 937 0 3 937 19 035 0 0 0 23 800 0 0 42 835 0 0 0 0 0 0 4 544 1 208 518 1213062 1 259 834 16 913 11 084 0 27 997 1 531 749
Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954
Stat. szám: 21974593-9001-572-01
MÉRLEG(A) részletes ezer forintban
FORRASOK PASSZIVAK
2014.12.31
1. JEGYZETI TüKE
3 500 0 0 80 540 769 307 0 0 0 0 216 347 1 069 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 511 43673 0 0 0 101 688 0 0 165 872 165 872 306 122 70 319 196187 572 628
- ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETI, DE MÉG BE NEM FIZETETI TÖKE(-) 111. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK v. LEKÖTOTI TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 1. Értékhelyesbltés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY D. SAJAT TOKE OSSZESEN 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Eavéb céltartalék E. CELTARTALEKOK 1. Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonynál 3. Hátrasorolt köt. Envéb aazdálkodóval szemben 1. HATRASOROLT KOTELEZETIS~GEK 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonynál 8. Envéb hosszú leiáratú kötelezettséaek II. HOSSZU LEJARATU KüTELEZETISEGEK 1. Rövid lejáratU kölcsönök ebből az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszá//itásból és szolgáltatásból 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonynál 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9. Kötelezettségek értékelési tartaléka 10. Származékos Oavletek neaatív értékelési különbözete Ill. ROVID LEJARATU KOTELEZETISEGEK F. KOTELEZETISEGEKOSSZESEN 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek G. PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK
FORRASOK OSSZESEN
1 808 194
Korábbi évek helyesbítései 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
2015.12.31 3 500 0 0 80 540 985 654 0 0 0 0 -102 316 967 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 046 47 279 0 0 0 108 654 0 0 160 979 160 979 286 393 56 561 60 438 403 392
1 531 749
Kelt: 2015. 03. 08. PH Név: SZIRTES TAMÁS Beosztás: ügyvezető igazgató Madách Színház Nonprofit Kft„.>k=;;::;~'f"f] Lakcím: 1112 Budapest, Háromszék u)~3 Budapest, Erzsébet krt. 29-33" Adószám: 21974593-2-4 Cégjegyzékszám: 01-09- 7954
13.
EURO·AUDIT KFT MERLIN program
Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszam: 01-09-917954
Stat. szám: 21974593-9001-572-01
EREDMÉNY-KIMUTATÁS(A) Összköltség-eljárás, részletes ezer forintban 2014
MEGNEVEZES
2015
Korábbi évek
helyesbítései 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
1 082 143
0
0
0 0 0
02. Ex:nortértékesítés nettó árbevétele
1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
1082143 0 0 0 946 184
03. Saját termelésű készletek állományának változása 04. Saiát előállítású eszközök aktíváit értéke
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESITMÉNYEK ÉRTtKE 111.EGYtB BEVtTELEK ebből visszaírt értékvesztés
0
0 0 0
0
05. Anyagköltség
145 348
0
06. Igénybe vett szolgéltatások értéke
636 748
07. Egyéb szolgáltatások értéke
15 717 1 543 43 685 843 041 577 506
0 0 0 0 0 0
08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott közvetített szolná!tatások értéke
IV ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
1O. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
1 305 456 0 1 305 456 0 0 0 708 265 0 162 870 780 158 18 246 2 087 56 463 1 019 824 642 578
61 585
0
70 566
12. Bériárulékok
146 703
161 721
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDITÁSOK
785 794
VI. tRTtKCSOKKENtSI LEIRÁS
189 317
0
0 0 0 0 0
193197
0
-119 415
0
0 0 0
Vll.EGYtB RÁFORDÍTÁSOK
16 978
ebböl értékvesztés
A. UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE 13. Kapott {járó) osztalék és részesedés
0 0 0 0 0 0
ebböl: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebböJ: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebböl: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott {járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
22 133
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
0 0
17. Pénzüovi műveletek e-··éb bevételei
Vlll.PtNZÜGYI MŰVELETEK BEVtTELEI 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzü-„i műveletek ..nvéb ráfordításai
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI B. PtNZÜGYI MŰVELETEK EREDMtNYE C. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY
0
0 0 0 0
0 15 920
0 72
0
15 992
0 0 0 0
0 0 0
0
0 0
0
0 101 101
21 960
0
15 891
0
-103 524
1 625
0
1 223
0 1 625
0 0
1 208
216 782
0
-102 316
435
0
0
216 347
0 0
-102 316
X. RENDKÍVÜLI BEVtTELEK
XII. FIZETENDÓ ADÓ F. ADÓZOTTEREDMtNY
15
0 0
0
0 0
216 347
0
-102 316
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhaavott osztalék, részesedés
G. MERLEG SZERINTI EREDMENY
0
0
215157
Xl. RENDKÍVÜLI RÁFORDITÁSOK D. RENDKIVÜLI EREDMtNY E. ADOZAS ELOTTI EREDMENY
0
0 0 0 0 173 173
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
21 802
22 133
0
19. Fizetendö kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0 0 0
874 865 216 645
Kelt: 2015. 03. 08. P.H. Név: SZIRTES TAMAS Madách Színház Nonprofit Kft. Beosztás: ügyvezető igazgató 1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33 Lakcím: 1112 Budapest, Háromszék u. 9. Adószám: 21974593-2-4.,_2-+-~ Cégjegyzékszám: 01-0 95 13.
EURO-AUDIT KFT MERLIN progr
