Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Beleidsnota 3. Doelstellingennota 4

BUDGET 2014

Inhoudstafel

1

Inleiding

2

Beleidsnota

3

Doelstellingennota

4

Schema B1: Doelstellingenbudget 9 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 10 Lijst met daden van beschikking 12 Lijst met nominatief toegekende subsidies en overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 13 Financiële nota Schema B2: Het exploitatiebudget Schema B3: Investeringsenveloppe Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema B5: Het liquiditeitenbudget Toelichting bij de financiële nota’s budget 2014 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

14 15 16 24 25 26 34 35 36 38 40

Inleiding Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw streeft ernaar dat alle inwoners van de gemeente menswaardig kunnen leven. Om onze opdracht waar te maken gaan we ons meerjarenplan uit van 4 strategische doelstellingen. Die willen we realiseren voor ons doelpubliek en voor onze organisatie. 







Wij willen cirkels doorbreken: - Cirkels van armoede, kansarmoede en eenzaamheid doorbreken - Grenzen tussen diensten doorbreken op niveau van de organisatie, de gemeente en de regio Wij willen mensen doen groeien: - Mensen doen groeien in financiële, communicatieve en sociale redzaamheid - Medewerkers doen groeien in persoon en functie Wij willen zorgen voor mensen: - Zelfstandigheid stimuleren of verlengen en geborgenheid bieden door continuïteit in de dienst-, zorgen hulpverlening - Focussen op talent van medewerkers Wij willen klaarheid scheppen: - Doorzichtigheid bieden in de dienstverlening, procedures en trajecten - Transparant maken van de organisatie en de administratie

Hiermee draagt het OCMW bij aan het realiseren van een sociaal beleid, dat in hoofdzaak gericht is op een efficiënte persoonsgerichte dienstverlening – op maat van de hulpbehoevende en gericht op zelfredzaamheid – en een gericht sociaal woonbeleid. Het OCMW werkt actief mee aan het Vlaams beleid, zoals uitgewerkt door de gemeente. Het OCMW werkt actief mee aan inburgering en integratie, en activering o.m. door het uitwerken van individuele trajecten met trajectbegeleiding. December 2013 Paul Defranc OCMW-voorzitter

Beleidsnota

OCMW Sint-Pieters-Leeuw Fabriekstraat 1b, 1601 Ruisbroek

NIS-code: 23077

Journaalnummer: 2014000684

Doelstellingennota 2014 Cirkels doorbreken

Cirkels van armoede, kansarmoede en eenzaamheid doorbreken Grenzen tussen diensten doorbreken op niveau van de organisatie, de gemeente en de regio Cirkels doorbreken op gebied van communicatie, detectie en preventie met initiëren van integratie en participatie als doel • • • • • • • • •

Fijnmazige doelgerichte netwerken uitbouwen ((werk, welzijn, taal) schooldirecties, kind & gezin, CAW, PIN, e.a.) 2 maandelijks zorgoverleg en zorgcoördinatie organiseren Dienstoverschrijdend medewerkers vormen in samenwerking met vrijwilligers Een kader opmaken voor mantelzorgers die dat wensen een rol en plaats geven in de zorgen in het WZC Detectie- en preventienetwerk en -tool realiseren om sociaal isolement in kaart te brengen (via koppeling lokaal bevolkingsbestand alleenstaande 80 plussers in en hun zorgnetwerk kaart brengen i.s.m. seniorenraad) Door deelname aan de wijkteams en buurtraden om vereenzaamde senioren te leren kennen Samenwerkingsmogelijkheden ter bestrijding van kinderarmoede onderzoeken Mantelzorgers minimum 2x per jaar samenbrengen en bevragen onder begeleiding van psycholoog ouderenzorg Vereenzaming bestrijden door activiteiten met en voor klanten van de thuiszorg te organiseren

Cirkels doorbreken via taalbeleid, om wederzijdse communicatie mogelijk te maken • • •

Zorgen voor bereikbare taalopleidingen voor hulpvragers door doorverwijzing Connecterend taalbeleid uitwerken (= taalbeleid aansluitend bij de mogelijkheden van het doelpubliek van het OCMW) Het voorzien van praktijkgerichte taallessen op de werkvloer voor medewerkers die niveau 2 gehaald hebben

Cirkels doorbreken door de woonmarkt te ontsluiten voor de doelgroep E • • • • •

9.000 €

Zoeken naar aanbod woningen voor SVK Zuidkant Ondersteuning SVK bij uitbreiding aanbod in SPL Meewerken aan herhuisvesting woonwagenbewoners Behoud aanbod doorgangswoningen - noodhuisvesting Woonmarkt ontsluiten voor de doelgroep

Patrick Bosmans, secretaris

18/12/2013, Pagina 4

Lin Deckers, financieel beheerder


NIS-code: 23077


Cirkels doorbreken door actief en preventief in te zetten op schuldbeheersing E • • • • •

81.205 €

E

145.350 €

Verder uitbouwen van de cliëntbegeleiding in functie van de FRGE-overeenkomst Prioritair personeel inzetten om wachtlijsten voor schuldhulpverlening te vermijden Actief inzetten op het voorkomen van afsluiten nutsvoorzieningen: stimuleren zomeropladingen, actieve opvolging schorsingslijsten energielevering Preventieve acties bestrijding schuldenlast en terugval Inzetten op schuldbeheersing

Cirkels doorbreken door mensen te activeren E • •

847.800 €

E

425.000 €

Samenwerking met groep Intro om naar inhoud en vorm te werken in trajectbegeleiding Inzetten op activering

Cirkels doorbreken door dienstoverschrijdend te werken met efficiëntie en effectiviteit als doel • • • •

Samenwerking DGAT Welzijnskoepel West-Brabant onderzoeken Organisatieoverschrijdend inzetten op projectsubsidies i.s.m. met de gemeente Werking ondersteunende diensten op elkaar afstemmen Ondersteunende diensten integreren i.f.v. efficiëntie en schaalvoordelen Cirkels doorbreken

Totaal Hoofdstuk

E Totaal

Geraamde uitgaven 938.005 € 938.005 €

Geraamde ontvangsten 570.350 € 570.350 €

Mensen doen groeien

Mensen doen groeien in financiële, communicatieve en sociale redzaamheid Medewerkers doen groeien in persoon en functie Mensen doen groeien door te leren van elkaar • •

Palliatief team samenstellen en in stand houden i.s.m. mantelzorgers Focusgesprekken op regelmatige basis organiseren

Mensen doen groeien aan de hand van taal E •

3.400 €

Organisatie 10 voor taal


18/12/2013, Pagina 5



NIS-code: 23077


Mensen doen groeien door de randvoorwaarden rond activering te optimaliseren • • •

Kinderopvang voor cliënten in activeringstrajecten organiseren Uitbreiden werking met GPMI Invoer follow-up na tewerkstelling

Mensen doen groeien door in te zetten op een strategisch personeelsbeleid • • • • • • •

Organisatiebreed opleidingsbeleid uitwerken Aan de slag met de resultaten van psychosociale risicoanalyse / tevredenheidsmeting Overschakelen naar elektronische maaltijdcheques Opleidingspakket dementie Systematiek in plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken Werknemersbetrokkenheid realiseren door regelmatig overleg en werkbespreking Verhogen van de aantrekkelijkheid van het OCMW als werkgever via externe communicatie, stages, netwerking, … Mensen doen groeien Totaal Hoofdstuk

E Totaal

Geraamde uitgaven 3.400 € 3.400 €

Geraamde ontvangsten 0€ 0€

Zorgen voor mensen

Zelfstandigheid stimuleren of verlengen, geborgenheid bieden, continuïteit in zorgen hulpverlening Focus op talent van medewerkers Zorgen voor mensen actieve communicatie, detectie en preventie • • • •

Kijkwijzers voor zorgnoden ontwikkelen Kijkwijzers voor armoededetectie ontwikkelen Organiseren van familiepraatgroepen Jaarlijks organiseren van 4 praatcafés dementie

Zorgen voor mensen door te voorzien en te investeren in een comfortabele woon- en leefomgeving • • • • • • • •

Aanpassen capaciteit voor het verhogen zorggraad Inrichting afdeling Bloemenbos aanpassen aan de nieuwe functie Reorganiseren van de zorg in afdeling Bloemenbos Werking thuiszorgdiensten wijkgericht reorganiseren Verder exploreren van de nood aan oppas in de thuiszorg ter ondersteuning van mantelzorgers Omgeving in en rond het WZC verder inrichten i.f.v. zorg Bouwen van een complex met assistentiewoningen en een dienstencentrum Vervoerdienst uitbreiden


18/12/2013, Pagina 6



NIS-code: 23077


Zorgen voor mensen door te focussen op talent en draagkracht • •

Leeftijdsbewust personeelsbeleid invoeren Eén zorgloket voor Sint-Pieters-Leeuw

Klaarheid scheppen

Voor het doelpubliek klaarheid bieden in dienstverlening, procedures en trajecten, zowel in aanpak als in taalgebruik Klaarheid creëren in administratie, documentatie, organisatie, zowel op het vlak van info-architectuur als in taalgebruik. Klaarheid scheppen door de identiteit van het OCMW positief uit te dragen • •

Voldoende belangstelling voor vacatures realiseren Doelgericht verspreiden van informatie over diensten hulpverlening bij (potentiële) klanten

Klaarheid scheppen door optimaal inzetten van tools en middelen • • • • • •

Taal cliënten registreren en actief opvolgen Realiseren project 'bedrijvenzone Ruysbroeckveld' Herzien van bestemming en eventueel herwaarderen van het eigen patrimonium Facturatie i.s.m. gemeentebestuur digitaliseren Koppelingen tussen bestaande toepassingen optimaliseren Opstart invoer boordtabellen

Klaarheid scheppen over de behoeften en het hele realisatietraject voor de bouw van assistentiewoningen • •

Toewijzen opdracht en start der werken Opmaak technisch-financieel plan voor de bouw van assistentiewoningen

Overig beleid

Overig beleid Overig beleid


E

12.447.896 €

I

611.175 €

A

890.195 €

18/12/2013, Pagina 7

E

13.083.344 €

A

940.965 €



NIS-code: 23077


Overig beleid Totaal Hoofdstuk

E I A Totaal

E I A Totaal


Geraamde uitgaven 12.447.896 €

Geraamde ontvangsten 13.083.344 €

611.175 € 890.195 € 13.949.266 €

0€ 940.965 € 14.024.309 €

Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten 13.389.301 € 13.653.694 € 611.175 € 890.195 € 940.965 € 14.890.671 € 14.594.659 €

18/12/2013, Pagina 8



NIS-code: 23077


Schema B1 Doelstellingenbudget 2014 Algemene financiering

Overig

Algemeen bestuur

Overig

Maatschappelijke dienstverlening

PBDS

Overig

Ouderenzorg

Totalen:


Overig

E I A E I A E I A E I A E I A E I A

Uitgaven

777.994 38.725 890.195 2.079.955 31.500

Ontvangsten 4.413.560

315.000 63.735

Saldo

3.635.566 -38.725 -575.195 -2.016.220 -31.500

938.005

570.350

-367.655

2.621.955 28.950

1.418.620

-1.203.335 -28.950

6.971.392 512.000

7.187.429

216.037 -512.000 625.965 264.393 -611.175 50.770

13.389.301 611.175 890.195

18/12/2013, Pagina 9

625.965 13.653.694 940.965



NIS-code: 23077


Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Investeringen enveloppe 2014001 2014002 2014003 2014004

Omschrijving Infrastructuurkosten en nutsleidingen gemengde bedrijvenzone Ruysbroeckveld Diverse investeringen MVA (uitrusting en rollend materieel, vervangingsinvesteringen hardware) Diverse investeringen MVA (uitrusting, meubilair en grote onderhoudswerken) Diverse investeringen MVA (uitrusting, meubilair en rollend materieel Gebouw Wilgenhof: sloop Gebouw Zilverlinde: klimaat- en gebouwenbeheerssysteem

Wijze gunning Onderhandeling Onderhandeling Onderhandeling Onderhandeling Openbare aanbesteding Overheidsopdracht: Belfius

Jaarlijkse gunningen / onderhoudscontracten: exploitatie Incontinentiemateriaal Dranken

Toewijzing: raadsbeslissing

Leverancier

RMW 11/12/2013 RMW 11/12/2013

Papier Benzine Tuin WZC Zilverlinde

RMW 11/12/2013 RMW 11/12/2013 RMW 11/12/2013

Kantoorbenodigdheden Onderhoudsproducten keuken en vaatwasmachine Wasproducten Onderhoudsproducten Papierwaren Klein medisch materiaal en verzorgingsmateriaal Onderhoudscontract reinigen dampkappen CK Onderhoud digitale sturingen WZC Onderhoud hooglaagbaden, tilliften, personenliften en bedpanspoelers WZC Onderhoud gasdetectie WZC Onderhoud waterbehandeling WZC

RMW 11/12/2013 RMW 11/12/2013

SCA Hygiëne Products nv Schoentjes Bierhandel bvba Inapa Belgium nv Dats 24 Beschutte werkplaats Pajottenlaand vzw Marcelis nv Johnson Diversey Belgium bvba


RMW RMW RMW RMW

11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013

Ecolab nv Alpheios Belgium nv King Belgium nv 2 Care

VB 11/06/2013

Purena

VB 11/06/2013

Honeywell nv

VB 11/06/2013

ArjoHuntleigh nv

VB 11/06/2013

Gas Applications&Services bvba Judo Wasseraufbereiting BeNeLux

VB 11/06/2013

18/12/2013, Pagina 10



NIS-code: 23077


Onderhoud verpleegoproepsysteem en telefonie WZC Onderhoud regenwaterpompen WZC

VB 11/06/2013

Ascom nv

VB 11/06/2013

DAB Pumps bv

Onderhoud hoogspanningscabine

VB 11/06/2013

Deba nv

Onderhoud apparatuur centrale keuken

VB 11/06/2013

Metos nv

Onderhoud centrale verwarming: ketels en branders Onderhoud koeling centrale keuken

VB 11/06/2013

Viesmann Belgium

VB 11/06/2013

Optima-Cool nv

Onderhoud ongediertebestrijdingsplan Negenhof en Residentie Van Parys

VB 11/06/2013

ECOB bvba


18/12/2013, Pagina 11



NIS-code: 23077


Lijst met daden van beschikking Er worden geen verkopen van onroerende goederen voorzien voor 2014. In 2014 wordt wel verder gewerkt aan het dossier betreffende de bedrijvenzone ‘Ruysbroeckveld’, waarvan de verkoop gepland wordt voor 2016.


18/12/2013, Pagina 12



NIS-code: 23077


Lijst met nominatief toegekende subsidies en overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw heeft geen nominatief toegekende subsidies voorzien voor het jaar 2014. Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw geeft evenmin investeringssubsidies.


18/12/2013, Pagina 13



NIS-code: 23077


Financiele nota


18/12/2013, Pagina 14



NIS-code: 23077


Schema B2: Exploitatiebudget 2014 Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

777.994

4.413.560

3.635.566

Algemeen bestuur

2.079.955

63.735

-2.016.220


3.559.960

1.988.970

-1.570.990

Ouderenzorg

6.971.392

7.187.429

216.037

13.389.301

13.653.694

264.393

Algemene financiering

Totalen


18/12/2013, Pagina 15



NIS-code: 23077


Schema B3 Investeringsenveloppe 2014001 - Investeringen overig beleid algemene financiering : 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


VK 0 0

Verleden 0 0

0

2015

2014

Transactiekredieten 2016 2017 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 38.725 0

0 0 0 0

0 0 38.725 0

0 0 0 0 0 38.725 38.725 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 38.725

2018

2019 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 38.725 38.725 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 38.725

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18/12/2013, Pagina 16



NIS-code: 23077


Schema B3 Investeringsenveloppe Deel 2 : ONTVANGST I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0 0

Verleden 0 0

0

VK

2014

2015


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 353.875 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa

0 0 0 0 353.875 353.875 0 0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen


2019

2018 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 353.875 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 353.875 353.875 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 353.875

0 0

0 0

0 0

0 353.875

0 0

0 0

0 0

18/12/2013, Pagina 17



NIS-code: 23077


Schema B3 Investeringsenveloppe 2014002 - Investeringen overig beleid algemeen bestuur : 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen

VK 0 0

Verleden 0 0

0

2015

2014


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 78.000 78.000

0 0 0 0

0 0 31.500 31.500

22.500

0

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

0 55.500 0 0 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen


2018

2019 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 16.500 16.500

0 0 15.000 15.000

0 0 5.000 5.000

0 0 5.000 5.000

0 0 5.000 5.000

2.500

10.000

10.000

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 29.000 0 0 0 0 0 0

0 6.500 0 0 0 0 0 0

0 5.000 0 0 0 0 0 0

0 5.000 0 0 0 0 0 0

0 5.000 0 0 0 0 0 0

0 5.000 0 0 0 0 0 0

18.500

0

0

18.500

0

0

0

0

0 96.500

0 0

0 31.500

0 35.000

0 15.000

0 5.000

0 5.000

0 5.000

18/12/2013, Pagina 18



NIS-code: 23077


Schema B3 Investeringsenveloppe Deel 2 : ONTVANGST I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en 1.Terreinen en gebouwen

0 0 0

Verleden 0 0 0

0

VK

2014

2015

Transactiekredieten 2017 2016 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0


0 0

0 0


2019

2018 0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18/12/2013, Pagina 19



NIS-code: 23077


Schema B3 Investeringsenveloppe 2014003 - Investeringen overig beleid maatschappelijke dienstverlening : 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

VK 0 0 0

Verleden 0 0 0

2015

2014 0 0 0

0 0 0


2018

2019 0 0 0

0 0 0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 78.950 78.950

0 0 0 0

0 0 28.950 28.950

0 0 10.000 10.000

0 0 40.000 40.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

42.500

0

12.500

10.000

20.000

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in III. Investeringen in immateriële vaste activa

0 36.450 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 16.450 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 78.950

0 0

0 28.950

0 10.000

0 40.000

0 0

0 0

0 0


18/12/2013, Pagina 20



NIS-code: 23077


Schema B3 Investeringsenveloppe Deel 2 : ONTVANGST I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

0 0 0

Verleden 0 0 0

0

VK

2014

2015


0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0


0 0

0 0


2019

2018 0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18/12/2013, Pagina 21



NIS-code: 23077


Schema B3 Investeringsenveloppe 2014004 - Investeringen overig beleid ouderenzorg : 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

VK 0 0 0

Verleden 0 0 0

0

D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

2014

2015


0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 703.000 703.000

0 0 0 0

0 0 512.000 512.000

0 0 62.000 62.000

465.000

0

415.000

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in III. Investeringen in immateriële vaste activa

0 238.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 703.000

0 0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden


2018

2019 0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 46.500 46.500

0 0 11.500 11.500

0 0 60.500 60.500

0 0 10.500 10.500

0

22.500

7.500

20.000

0

0 97.000 0 0 0 0 0 0 0

0 62.000 0 0 0 0 0 0 0

0 24.000 0 0 0 0 0 0 0

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0

0 40.500 0 0 0 0 0 0 0

0 10.500 0 0 0 0 0 0 0

0 512.000

0 62.000

0 46.500

0 11.500

0 60.500

0 10.500

18/12/2013, Pagina 22



NIS-code: 23077


Schema B3 Investeringsenveloppe 0 0 0

Verleden 0 0 0

0

D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

Deel 2 : ONTVANGST I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

VK

2014

2015


0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0


0 0


2019

2018 0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18/12/2013, Pagina 23



NIS-code: 23077


Schema B4 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014

Algemene financiering Algemeen bestuur Maatschappelijke dienstverlening Ouderenzorg Totalen


Uitgaven 38.725 31.500 28.950 512.000 611.175

Ontvangsten 0 0 0 0 0

18/12/2013, Pagina 24

Saldo -38.725 -31.500 -28.950 -512.000 -611.175



NIS-code: 23077


Schema B5 Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I.

Budget

Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven

264.393 13.389.301

B. Ontvangsten

13.653.694

1. Belastingen en boetes a. 1. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale b. overheden 1. Tussenkomst door derden in het tekort van het c. 2. boekjaar Overige Investeringsbudget (B-A)

II.

0 6.959.440 0 6.694.254 -611.175

A. Uitgaven

611.175

B. Ontvangsten

0

III. Andere (B-A)

50.770

A. Uitgaven

890.195

1. Aflossing financiële schulden

890.195

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

890.195 0 0 0 940.965 315.000

IV. V.

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI.

Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

625.965 625.965 0 0 -296.012 656.259 360.247

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

16.450

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

16.450

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) I. Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen Saldo FEDASIL LOI

III. Andere verrichtingen

Totaal bestemde gelden


343.797 Bedrag op 1/1 0

Mutatie

Bedrag op 31/12

0

0

16.450

0

16.450

16.450

0

16.450

0

0

0

16.450

0

16.450

18/12/2013, Pagina 25



NIS-code: 23077


Toelichting bij de financiële nota’s budget 2014 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Ministerieel besluit van 10 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010. Ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010. Vanaf 2014 is de toepassing van de BBC verplicht voor de lokale besturen. BBC is een complex project. De nieuwe werkwijze had en heeft een grote impact op de werking van de verschillende diensten binnen het OCMW. Het besluit van de BBC is zeer ingrijpend voor de wijze waarop het OCMW zijn beleid gaat voorbereiden, budgetteren, uitvoeren en evalueren. Beleidsprogramma’s en – doelstellingen zijn gekoppeld aan financiële stromen. Als pilootbestuur tijdens het dienstjaar 2013 heeft het OCMW veel ervaring opgedaan. Dit leerproces kent nu zijn vervolg bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014. De financiële nota van het budget bestaat uit 3 delen: 

Het exploitatiebudget



Het investeringsbudget



Het liquiditeitenbudget

Het is een verplichting dat het budget financieel in evenwicht is. Zo komen financiële problemen sneller aan het licht. De beschikbare financiële ruimte is een belangrijke factor. In de BBC moeten 2 evenwichten behaald worden: 

het resultaat op kasbasis (= het begrote verschil tussen kasontvangsten en kaskosten van exploitatie en investeringen, verminderd met de bestemde gelden die men bewust reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven) moet jaarlijks positief zijn, waarbij er ook wel rekening wordt gehouden met een eventueel kasoverschot van vorige jaren.



de autofinancieringsmarge (= het resultaat van de exploitatieontvangsten min de exploitatiekosten zonder intresten, verminderd met de aflossingen en intresten van de leningen) moet in het laatste jaar van het meerjarenplan positief zijn.

Voor het OCMW moet de som van de autofinancieringsmarges in elk jaar van het meerjarenplan zelfs groter dan of gelijk zijn aan 0. Indien dit het geval is, is er een structureel evenwicht en beschikt het OCMW over voldoende ruimte om (een deel) van de nieuwe uitgaven te doen zonder bijkomende leningslasten. De autofinancieringsmarge berekent dus de financiële veiligheid van het bestuur gedurende het meerjarenplan. In 2014 heeft het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw aan deze verplichtingen kunnen voldoen met de goedgekeurde gemeentelijke bijdrage van € 3.920.000.


18/12/2013, Pagina 26



NIS-code: 23077


Na overleg tussen het college van burgemeester en schepenen en na grote besparingsinspanningen van het OCMW kunnen volgende bedragen van de gemeentelijke bijdrage opgenomen worden in het meerjarenplan 2014-2019: 2014:

€ 3.920.000,00

2015:

€ 3.750.000,00

2016:

€ 3.500.000,00

2017:

€ 3.500.000,00

2018:

€ 3.500.000,00

2019:

€ 3.500.000,00

Aangezien de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW wordt verminderd t.o.v. 2013 (€ 4.022.090), zal 2014 en zeker de volgende jaren van de legislatuur een grote financiële uitdaging worden. De beleidsvelden zijn vastgelegd in een uitgebreide lijst die geldt voor alle Vlaamse besturen. Daaruit werden de velden gekozen die relevant zijn voor de eigen werking. Ingevolge gewijzigde regelgeving en ook om overzichtelijker te kunnen werken met de software na goedkeuring door het bestuur enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar. Kosten worden, vanaf 2014, zoveel mogelijk rechtstreeks aan het beleidsveld toegewezen en beleidsitems worden, waar mogelijk weggelaten. 0119-03 (facility: TD en aankoopdienst) wordt 0119-02; 0119-04 (communicatie) wordt geïntegreerd in 0110; 0900-02 (algemeen maatschappelijke dienst) wordt 0900; 0900-01 (schuldbemiddeling) wordt 0905; 0948-01 (dienstencheques) + 0948-99 (reguliere poetsdienst) wordt 0948; 0953-01 (woonzorgcentrum) wordt 0953.


18/12/2013, Pagina 27



NIS-code: 23077


Hieronder volgt het volledige overzicht van beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems BELEIDSDOMEINEN (zelf te bepalen door OCMW) BELEIDSVELDEN (vastgelegd door Vlaamse Gemeenschap) BELEIDSITEM (zelf te bepalen door OCMW) KOSTENPLAATSEN (zelf te bepalen door OCMW) ALGEMENE FINANCIERING (=verplicht)- ALG FIN 0010 Algemene overdrachten 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 Overige algemene financiering ALGEMEEN BESTUUR 0100 Politieke organen-ALG BEST 0110 Secretariaat - ALG BEST 0111 Fiscale en Financiële diensten – ALG BEST 0112 Personeelsdienst en vorming – ALG BEST 0119 Overige algemene diensten – 0119-01 CK 0119-02 TD 0190 Overig algemeen bestuur – ALG BEST MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 0900 Algemene maatschappelijke dienstverlening - SD 0901 Voorschotten - SD 0903 Lokaal opvanginitiatief - LOI 0904 Activering van tewerkstelling - SD 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid (klusjesdienst) - SD 0930 Sociale huisvesting - SD OUDERENZORG 0943 Gezinshulp - DGAT 0946 Thuisbezorgde maaltijden - MAH 0948 Poetsdienst - POETS 0951 Dienstencentra 0951-01 LDC PAV 0951-02 LDC NH 0951-03 LDC ME 0951-99 LDC ALG 0952 Assistentiewoningen - SF 0953 Woon- en zorgcentra - WZC


18/12/2013, Pagina 28



NIS-code: 23077


1. EXPLOITATIEBUDGET Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het OCMW. Het omvat alle verwachte exploitatieontvangsten en –uitgaven (kasstromen). Alleen die elementen die op korte termijn aanleiding geven tot inningen of betalingen worden opgenomen. Niet-kasstromen zoals afschrijvingen, waardeverminderingen, verrekeningen investeringssubsidies, voorzieningen, worden niet meegerekend. De nietkasverrichtingen worden wel geregistreerd in de algemene boekhouding en opgenomen in de jaarrekening. Algemene uitgangspunten bij de opmaak van het budget 2014 Het budget is opgesteld conform de instructies vermeld in de Omzendbrief BB 2013/4, BB 2013/7 en BB 2013/8. Personeelskosten: 

indexering (2%) van de lonen vanaf juli 2014



tweede pensioenpijler voor contractueel personeel (niet voor WZC en SF): 1%



er is geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd in 2014. De pensioenlast bedraagt in ons bestuur minder dan de wettelijke basispensioenbijdrage.



de subsidies Sociale Maribel (9,3 equivalent) worden niet meer geboekt als een tewerkstellingssubsidie, maar wel als een min-kost binnen de werkgeversbijdragen (6219)



elektronische maaltijdcheques vanaf 2014

Algemene werkingskosten: Er wordt gekeken naar de stand van de budgetten in september/oktober 2013. Daar waar het enigszins mogelijk is worden besparingen doorgevoerd om binnen de voorziene gemeentelijke bijdrage 2014 te blijven. Lopende contracten zoals verzorging planten worden opgezegd voor 2014, andere zoals het kuisen van de ruiten herbekeken, uitgegeven schoonmaak (GOM) en uitgegeven keuken (Sodexo) worden bij het verstrijken van het contract (eind 2014) beëindigd. Ingrijpende besparingen op samenwerking externe diensten, opleidingen, documentatie en abonnementen, frankeerkosten. Vanaf 2014 wordt er geen budget meer uitgetrokken voor de organisatie van een personeelsfeest, geen budget meer voorzien voor de Zuiddag. Uitsplitsing van het budget van elektriciteit en gas. Leningslasten: Vanaf de toepassing van de BBC worden de leningslasten niet meer gekoppeld aan de investeringen per dienst. Het OCMW gaat lenen in functie van de thesauriebehoeften en niet omwille van geplande investeringen. De leningslasten worden opgenomen in het verplicht beleidsdomein “Algemene financiering”, samen met de uitgaven en ontvangsten die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening zoals belastingen, gemeentelijke bijdrage, aandeel gemeentefonds, desinvesteringen… De leningslasten worden wel toegewezen aan de juiste kostenplaats. Ramingen leningslasten 2014 volgens de tabellen van Belfius en Domus Flandria. o

Totaal bedrag aflossingen




Belfius:

878.845,00



Domus Flandria:

18/12/2013, Pagina 29

11.350,00



o

NIS-code: 23077


Totaal bedrag intresten 

Belfius:



Domus Flandria:

749.754,00 1.640,00

In 2013 bleef na de definitieve oplevering nog 179.686,72 euro te consolideren voor het project WZC Zilverlinde en omgezet in lening nr. 1015 voor de duur van 20 jaar met een vaste intrestvoet van 3,199 % (beslissing RMW september 2013). Het is de bedoeling dat in 2014 de afrekening van een gebouwenbeheerssysteem en het koelingssysteem zal opgenomen worden in dezelfde lening, zo is er maar één leningsnummer en behoudt het OCMW dezelfde rentevoorwaarden. Bijdrage VVSG: 9.980,80 Aandeel Gemeentefonds 2014: 166.000,00 Gemeentelijke bijdrage 2014: 3.920.000,00 Specifieke toelichtingspunten bij het exploitatiebudget 2014 Beleidsdomein 3 bevat meerdere prioritaire doelstellingen o.a. activering van tewerkstelling en inzetten op schuldbeheersing. BD 1 – Algemene financiering Dit is een verplicht te gebruikten beleidsdomein. Bevat de ontvangsten en uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of specifieke investering: leningen, belastingen, gemeentelijke bijdrage, aandeel Gemeentefonds, financiële kosten Op die manier krijgt men een overzicht van hoeveel er moet bijgelegd worden vanuit de algemene financiering voor elk beleidsdomein. 0010: 7407200: 276530: totale subsidie gesco’s (27,5) 0050/6161000: screenen van gronden i.f.v. eventuele meerwaarde 0050/6169100: kosten tuinonderhoud site Wilgenhof (6 maanden) BD 2 – Algemeen bestuur 0112/6129000: 5000: budget pensioneringen, dag van de medewerker, vervoer personeelsreis, geen personeelsfeest in 2014 0190/6155100: 180000: huur, onderhoud informatica, huur licenties, huur nieuwe software pakketten, bijkomende modules 0119-01: Centrale keuken De facturatie van Sodexo wordt ook in 2014 rechtstreeks gefactureerd aan de diensten die maaltijden, andere voeding en materialen afnemen van de cateraar. De overige werkingskosten en personeelskosten blijven gebudgetteerd op de centrale keuken en op het einde van het boekjaar doorgerekend aan de betrokken diensten. 0190/6141000: 18000: samenwerkingen met oa Q&A, VDAB 6123000: 13000: opleidingen administratief personeel, dienstoverschrijdende opleidingen zoals EHBO, brandpreventie BD 3 – Maatschappelijke dienstverlening 0900: Algemene sociale dienst Algemeen gezien zijn de ramingen van de steunverlening gebaseerd op de situatie in 2013. Stopzetting samenwerking private DGAT 0903: LOI Reorganisatie van het opvangnetwerk binnen de Lokale Opvanginitiatieven: 7 gesubsidieerde plaatsen worden opgezegd( brief Fedasil 25/09/2013) met een opzegtermijn van 6 maanden (oktober 2013-31 maart 2014).


18/12/2013, Pagina 30



NIS-code: 23077


Huurwoningen LOI: G.Wittouckstraat 2 Bergensesteenweg 206, 2V links en 3V rechts Anemoonlaan 43 0903/6163400: 12000: bijdrage PIN (toeleiders in diversiteit. 0904: Activering van terwerkstelling (art.60§7) Werden voorzien: 5 werknemers met financiële steun en 25 werknemers met leefloon. 100% subsidie financiële steun en LL 6167100: 50000: inzetten op activering- samenwerkingsovereenkomst met externe trajectbegeleiding (Groep Intro). 0905: Dienst voor juridische informatie en advies Uitgaven en ontvangsten van de dienst Schuldbemiddeling 0930: Sociale huisvesting Alle uitgaven m.b.t. de sociale woningen (eigendom OCMW en huurwoningen) worden binnen dit beleidsveld gebudgetteerd. Eigendom OCMW: Boomkwekerijstraat 13 Gieterijstraat 112-114 Karel Gilsonstraat 23 Huurwoningen: Kerkstraat 12 Jan Ruusbroecstraat 1/5 en 2/3 Ontvangsten: opbrengsten uit verhuring, huursubsidies en intrestsubsidies woningen Domus Flandria. BD 4 - Ouderenzorg: 0943: Gezinshulp/0946: Thuisbezorgde maaltijden/0948: Poetsdienst Vanaf 2014 aansluiting bij Taxistop.: 0,3389 euro/km voor de vrijwilligers. Aan Taxistop wordt een jaarlijks lidgeld betaald van 80 euro, een bijdrage van 0,038 euro/km (+/- 50000 km) voor het afsluiten van de nodige verzekeringen door Taxistop en 900 euro voor deel (50%) lidgeld gebruikers. De opbrengsten van prestaties en subsidies van de thuiszorgdiensten zijn maximaal gebudgetteerd. Terugbetaalwaarde dienstencheques: 22,04/cheque. 0951-01: LDC ’t Paviljoentje/0951-02: LDC Negenhof/0951-03 LDC Meander Ook hier besparingen in de budgettering van de 3 lokale dienstencentra. In de 3 LDC wordt het budget van ergo en bezigheidstherapie opgenomen in het budget van animatie. Volgende gemeenschappelijke dienstverleningen, zowel uitgaven als ontvangsten, worden gebudgetteerd binnen het beleidsitem 0951-99: Algemeen: - taallessen Engels - huisvuilzakken - kosten uitbesteed vervoer en uitstappen - mobiliteitsprojecten - verzekering uitstappen - Engelandreis - midweek aan zee - verzendingskosten brochures 3 LDC - kosten van opleidingen voor de 3 LDC Het budget van het loon van de centrumcoördinator, mobiliteitsmedewerker en vormingsmedewerker wordt eveneens binnen dit beleidsitem opgenomen. De prijs voor een middagmaal: 7 euro/maaltijd. 0952: Assistentiewoningen-Residentie Van Parys Opbrengsten uit verhuring: 21,52/dag. Vanaf april 2014 aanpassing van de dagprijs tot 25 euro.


18/12/2013, Pagina 31



NIS-code: 23077


0953:WZC/ CVK Zilverlinde Zowel voor de aankoop van goederen, als voor diverse diensten wordt er in 2014 in de budgetten gesnoeid. 6110000: elektriciteit: 80000 6111000: gas: 75000 6117000: water: 30000 Het budget van ergo en bezigheidstherapie wordt geïntegreerd in het budget van animatie: 6114400 7000100: 2335000: ligdagprijs WZC en CVK - WZC: bezettingsgraad 99% - dagprijs 58 euro, vanaf juli 2014 verhoging van de dagprijs tot 60,19 euro; CVK: bezettingsgraad 85% - dagprijs 58 euro, vanaf juli 2014 verhoging van de dagprijs tot 60,19 euro 7020200: 2005000: RIZIV-ontvangsten: dagforfait voorzien van 51 euro 7407300: 70000: subsidie animatiewerking (69391,41 in 2013) 7407400: 302200:subsidie eindeloopbaan (85581,52), 3e luik (216604,10) 7409000: 17120: subsidie CVK (17115,01 in 2013) 2. INVESTERINGSBUDGET Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, die verbonden zijn aan de aanschaf, gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.” De investeringsenveloppen blijven na goedkeuring door de raad drie jaar geldig. Het OCMW kan zelf beslissen hoeveel enveloppen het maakt, maar er wordt wel een aparte investeringsenveloppe opgesteld voor de investeringen van elke prioritaire doelstelling en één voor de investeringen die behoren bij het overig beleid. In 2014 zijn er geen prioritaire doelstellingen binnen het investeringsbudget. Er is een globale investeringsenveloppe per beleidsdomein gemaakt: 2014001: investeringen overig beleid algemene financiering 2014002: investeringen overig beleid algemeen bestuur 2014003: investeringen overig beleid maatschappelijke dienstverlening 2014004: investeringen overig beleid ouderenzorg In bijlage vindt U een overzicht van de geplande investeringen 2014 - 2019. Voor 2014 werd er geen investeringssubsidie toegekend door het gemeentebestuur. Totaal investeringsbudget 2014: 611.175 Financiering als volgt Eigen middelen Raming opname lening (WZC)


296.175 315.000

18/12/2013, Pagina 32



NIS-code: 23077


3. LIQUIDITEITENBUDGET Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het boekjaar. Dit rapport geeft een overzicht van alle verwachte ontvangsten en uitgaven van het exploitatie- en investeringsbudget, de aflossingen van leningen, het aangaan van nieuwe leningen en de bestemde gelden. Het moet een duidelijk inzicht geven in de geldstromen van het betrokken financiële boekjaar. Het is een verplichting dat het budget van het OCMW jaarlijks financieel in evenwicht is: Het resultaat op kasbasis = begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven, verminderd met de bestemde gelden die men bewust reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven. Er wordt ook rekening gehouden met een eventueel kasoverschot van vorige jaren. Budgettair resultaat 2014 Resultaat vorig boekjaar Gecumuleerd budgettair resultaat Bestemde gelden

- 296.012 656.259 360.247 - 16.450

Resultaat op kasbasis

343.797

De autofinancieringsmarge berekent de financiële veiligheid van het bestuur gedurende het meerjarenplan. Financieel draagvlak: exploitatieontvangsten 13.653.694 exploit.uitgaven – intresten (751.894) + terugv. kosten van schulden (lening 8 & D.F.:15.789) -12.653.196 1.000.496 Netto leningsuitgaven: Netto-aflossingen – VIPA subsidie en lening 8 (staat) Netto-intresten Terugvordering kosten van schulden (lening 8 & Domus Flandria) 15.789

264.230 751.894 1.000.335

Autofinancieringsmarge:

163

Ter informatie dient vermeld dat de VIPA subsidie volgens ABB boekhoudfiches dient verwerkt te worden als een investeringsrekening 4952- (vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen). Omdat de huidige software met deze investeringsrekening geen rekening houdt in de autofinancieringsmarge, werd in het huidig meerjarenplan de VIPA subsidie verwerkt op de rekening 4943- (vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen). Deze registratie zal bij budgetwijziging rechtgezet worden nadat de software aangepast is.

25/11/2013


18/12/2013, Pagina 33



NIS-code: 23077


Schema TB1 Exploitatiebudget per beleidsdomein I.

Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en



Algemeen bestuur

Code

Totaal

Ouderenzorg

60/9 60/4

13.389.301 12.636.877

777.994 25.570

2.079.955 2.079.955

3.559.960 3.559.960

6.971.392 6.971.392

60/1 62

2.398.260 8.244.947

15.000 0

429.850 1.650.105

310.250 1.270.110

1.643.160 5.324.732

648 649 640/7 65 694

1.953.100 0 40.570 752.424 0

0 0 10.570 752.424 0

0 0 0 0 0

1.953.100 0 26.500 0 0

0 0 3.500 0 0

70/9 70/4 70 73 740 748

13.653.694 13.600.875 6.245.300 0 6.959.440 311.100

4.413.560

1.988.970

4.376.530 14.000 0 4.362.530 0

63.735 63.735 10.000 0 14.500 0

1.973.190 49.000 0 1.606.790 311.100

7.187.429 7.187.420 6.172.300 0 975.620 0

742/7 75 794

85.035 52.819 0

0 37.030 0

39.235 0 0

6.300 15.780 0

39.500 9 0

264.393

3.635.566

-2.016.220

-1.570.990

216.037

pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II.

Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo


18/12/2013, Pagina 34



NIS-code: 23077


Schema TB2 Evolutie van het exploitatiebudget Code

Budget jaar 2013

Budget jaar 2014

60/4

0 13.332.881 0 12.556.296

13.389.301 12.636.877

1. Goederen en diensten

60/1

0

2.531.345

2.398.260

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenenkosten sociale dienst OCMW 3. Specifieke

62

0

7.857.701

8.244.947

648

0

2.121.900

1.953.100

4. Toegestane werkingssubsidies

649

0

0

0

5. Andere operationele uitgaven

640/7

0

45.350

40.570

65

0

776.585

752.424

694

0

0

0

0 13.554.215

13.653.694

Uitgaven A. Operationele uitgaven

I.

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar Ontvangsten

II.

Jaarrekening 2012

A. Operationele ontvangsten

0

13.493.170

13.600.875

70

0

5.959.300

6.245.300

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

0

0

0

a. Aanvullende belastingen

7300

0

0

0

1. Ontvangsten uit de werking

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen

7301

0

0

0

7302/9

0

0

0

731/9

0

0

0

b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies

0

7.101.345

6.959.440

740

0

4.281.690

4.187.000

- Gemeente- of provinciefonds

7400

0

166.000

166.000

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

0

4.022.090

3.920.000

- Andere algemene werkingssubsidies

7402/4

0

93.600

101.000

7405/9

0

2.819.655

2.772.440

748

0

336.100

311.100

742/7

0

96.425

85.035

75

0

61.045

52.819

794

0

0

0

221.334

264.393

a. Algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale 5. dienst AndereOCMW operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III.

Saldo


0

18/12/2013, Pagina 35



NIS-code: 23077


Schema TB3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN I.


Ouderenzorg

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

281

0

0

0

0

0


282

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

0

0

Andere financiële vaste activa

Investeringen in materiële vaste activa Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten

B.

284/8

0

0

0

0

0

22/7

611.175

38.725

31.500

28.950

512.000

572.450

0

31.500

28.950

512.000

430.000

0

2.500

12.500

415.000

0

0

0

0

0

142.450

0

29.000

16.450

97.000

0

0

0

0

0

220/3-9 224/8 23/4 25

5. Erfgoed

27

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

26

38.725

38.725

0

0

0

1. Onroerende goederen

260/4

38.725

38.725

0

0

0

2. Roerende goederen

265/9

0

0

0

0

0

2906

0

0

0

0

0

21

0

0

0

0

0

664

0

0

0

0

0

611.175

38.725

31.500

28.950

512.000

C. Vooruitbetaingen op investeringen in

IV.

Algemeen bestuur

28

A.

III.


Totaal

Investeringen in financiële vaste activa

E.

II.

Code

Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN


18/12/2013, Pagina 36



NIS-code: 23077


Schema TB3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN I.

Totaal

Algemene Financiering

Verkoop van financiële vaste activa

28

0

0

Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

281

0

0

282

0

0

A.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden B.

D. OCMW-verenigingen E.

II.

Code

Andere financiële vaste activa

Verkoop van materiële vaste activa A.

283

0

0

284/8

0

0

22/7

0

0

0

0

220/3-9

0

0

224/8

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

23/4

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

5. Erfgoed

27

0

0

Overige materiële vaste activa

26

0

0

1. Onroerende goederen

260/4

0

0

2. Roerende goederen

265/9

0

0

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

0

0

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

21

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

150-17814951/2

0

0

0

0

B.

TOTAAL ONTVANGSTEN


18/12/2013, Pagina 37



NIS-code: 23077


Schema TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Code

DEEL 1 : UITGAVEN I.

II.

JaarBudget jaar Budget rekening 2013 jaar 2014 2012 0 1.575 0 0 1.575 0

Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen

28 280

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

0

0

0


282

0

0

0


283

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

22/7

0 1.204.900

611.175

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2.

Wegen en overige infrastructuur

3.

Roerende goederen

4. 5.

0

1.204.900

572.450

220/3-9

0

1.125.000

430.000

224/8

0

0

0

23/4

0

79.900

142.450

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

Erfgoed

27

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa

26

0

0

38.725

1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

38.725

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

0

2906

0

0

0

21

0

38.200

0

664

0

0

0

1.244.675

611.175

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies

0 TOTAAL UITGAVEN


18/12/2013, Pagina 38



NIS-code: 23077


Schema TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen

28 280

Budget jaar Budget 2013 jaar 2014 0 0 0 0 0 0

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0

0

0


282

0

0

0


283

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0

4.550

0

Verkoop van materiële vaste activa

22/7

0

0

0

0

0

0

220/3-9

0

0

0

224/8

0

0

0

23/4

0

0

0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN DEEL 1 : UITGAVEN I.

Code

verbanden en soortgelijke entiteiten

II.

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

3.

Roerende goederen

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

5.

Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa

26

1.

Onroerende goederen

2.

Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

260/4

0

0

0

265/9

0

0

0

0

0

176 21

0

0

0

15017814951/2

0

50.000

0

0

54.550

0

TOTAAL ONTVANGSTEN


18/12/2013, Pagina 39



NIS-code: 23077


Schema TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS

Code

Jaarrekening 2012

Budget jaar 2013

Budget jaar 2014

I.

Exploitatiebudget (B-A)

0

221.334

264.393

0

13.332.881

13.389.301

0

13.554.215

13.653.694

II.

A Uitgaven .B Ontvangsten . 1 a. Belastingen en boetes .1 b. Algemene werkingsbijdrage van andere . lokale overheden 1 c. Tussenkomst door derden in het tekort . van het boekjaar 2 Overige . Investeringsbudget (B-A)

III.

A Uitgaven . B Ontvangsten .Andere (B-A)

0

0

0

0

6.452.870

6.694.254

0

-1.190.125

-611.175

0

1.244.675

611.175

54.550

0 50.770

0

846.155

890.195

421/4 171/4

0 0 0

846.155 846.155 0

890.195 890.195 0

2903/4

0

0

0

1780

0 0

0 0

0 0

2905

0

0

0

0

1.000.000

940.965

0

1.000.000

315.000

0

625.961

625.965

4943/4

0

625.961

625.965

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

0

0

0

3 Overige transacties . a. Borgtochten ontvangen in contanten

0

0

0

1780

0

0

0

49494959 102

0

0

0

0

0

0

0

-188.985

-296.012

0

656.259

656.259

0

467.274

360.247

0

16.450

16.450

0 0

0 16.450

0 16.450

0

0

0

0

450.824

343.797

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

VII.

6.959.440

153.845

. Terugvordering van aflossing van financiële 2 . schulden a. Periodieke terugvorderingen

VI.

0

7.101.345

0

2 Toegestane leningen .3 Overige transacties . a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Ontvangsten . 1 Op te nemen leningen en leasings

V.

0

0

0

A Uitgaven . 1 Aflossing financiele schulden . a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

IV.

0

171/4

Bestemde gelden (toestand op 31 december) A Bestemde gelden voor de exploitatie B Bestemde gelden voor investeringen .C Bestemde gelden voor andere verrichtingen

. VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)


18/12/2013, Pagina 40



NIS-code: 23077


Schema TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden

Jaarrekening 2012

Budget jaar 2013

Budget jaar 2014

I. Exploitatie

0

0

0

II. Investeringen

0

16.450

16.450

Saldo FEDASIL LOI

0

0

16.450

Saldo FEDASIL LOI

0

16.450

0

Saldo 13-rekening: College 2010 III. Andere verrichtingen Bestemde gelden: VIPA 03-corr. 30/9 Q&A Saldo 13-rekJR2012-college 3/6/2013 BW 03-corr. 30/9 Q&A Totaal bestemde gelden


BW

18/12/2013, Pagina 41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.450

16.450


Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Beleidsnota 3. Doelstellingennota 4

Recommend Documents