ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) Neauditovaná pololetní výroční zpráva Za finanční rok uzavřený k 30. zárí 2007 LUXEMBOURG

Upozornění

Žádný úpis nelze provést pouze na základě finanční závěrky. Má-li být úpis považován za právoplatný, musí být proveden na základěaktuálně platného prospektu obsahujícího výtisk poslední výroční zprávy a nejnovější pololetní zprávy, pokud byla mezitím publikována.Tento prospekt společnosti, stanovy, výroční a pololetní zprávy jsou akcionářům k dispozici v depozitní bance a v sídle společnosti, adále v organizacích zajištujících financování uvedených v této zprávě. Informace obsažené v této zprávě hodnotí vývoj minulých období a nepředjímají budoucí výsledky.

ING INTERNATIONAL (II) Neauditovaná pololetní výroční zpráva Za finanční rok uzavřený k 30. zárí 2007

Obsah Organizace

Strana 3

Konsolidované výkazy Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 30. zárí 2007

5

ING International (II) - Senior Bank Loans Euro Poznámky k vývoji finanční situace podřízeného fondu

6

Finanční výkazy

7

Výkaz čistých aktiv ke dni 30. zárí 2007

7

Portfolio cenných papírů ke dni 30. zárí 2007

8

Finanční deriváty k 30. zárí 2007

15

ING International (II) - Slovak Bond Poznámky k vývoji finanční situace podřízeného fondu

16

Finanční výkazy

17


17


18

ING International (II) - Slovak Money Market Poznámky k vývoji finanční situace podřízeného fondu

19

Finanční výkazy

20


20


21

ING International (II) - Senior Bank Loans USD Poznámky k vývoji finanční situace podřízeného fondu

22

Finanční výkazy

23


23


24

ING International (II) - Alpha 3 Poznámky k vývoji finanční situace podřízeného fondu

28

Finanční výkazy

29


29


30


30

ING International (II) - Czech Money Market Poznámky k vývoji finanční situace podřízeného fondu

31

Finanční výkazy

32


1


32

Obsah Portfolio cenných papírů ke dni 30. zárí 2007

Strana 33

ING International (II) - Emerging Markets Debt (US Dollar) Poznámky k vývoji finanční situace podřízeného fondu

34

Finanční výkazy

35


35


36


38

Poznámky k finančním výkazům

2


39

Organizace Adresa Společnosti Správní Rada Předseda

Členové

52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Jean Sonneville, General Manager, ING Investment Management Belgium Philippe Gusbin, Senior General Manager Ops & IT, ING Luxembourg, Alexandre Deveen, Managing Director, ING Investment Management Belgium Marc Van de Walle, Head of Private Banking, ING Luxembourg, Christiaan de Haan, Managing Director, ING Investment Management Belgium Christian Bellin, Head of Finance Europe, ING Investment Management Belgium

Manažerská Společnost

ING Investment Management Luxembourg S.A., Luxembourg

Administrativní Pracovník ING Investment Management Luxembourg S.A., Luxembourg v zastoupení

ING Investment Management Co, New York ING Investment Management Belgium, Brussels ING Fund Management BV, The Hague ING Investment Management (C.R.), Praha

3


Organizace Odpovedný Pracovníci

ING Investment Management Luxembourg S.A., Luxembourg v zastoupení ING Luxembourg 52, route d'Esch, Luxembourg

Depozitní Banka, Transferní Agent

ING Luxembourg 52, route d'Esch, Luxembourg

Auditor

Ernst & Young, Société Anonyme, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg

Finanční Služba

4

Lucembursko

ING Luxembourg, 52 route d’Esch, Luxembourg

Nizozemi

ING Bank N.V., Amstelveensesteenweg 500, 1081 KL Amsterdam

Ceska Republika

ING Bank N.V., organizaéni slozka, Nadrazni 344/25, Praha 5, 150 00

Slovakia

ING Bank N.V., Pobocka zahranicnej banky, Jesenskeho 4/c 811 02 Bratislava


Konsolidované výkazy Vyjádřeno v EUR

Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 30. zárí 2007 Celkem portfolio cenných papírů

Poznámky 2

Akcie Fondy kolektivního investování Dluhopisy Nástroje peněžního trhu

2,850,544,243

75,229 109,537,135 399,366,433 3,578,259

Finanční deriváty

2

89,518,860

Devizové forwardy Futures

89,327,177 191,683

Hotovost v bance Marginální vklady Ostatní aktiva Celkem aktiva

202,142,000 569,676

3

136,859,992 3,279,634,771

Bankovní kontokorenty Běžná pasiva Finanční deriváty Futures Devizové forwardy

3

Celkem pasiva Čisté obchodní jmění na konci roku

(419,002) (41,206,088) (382,494) (34,709) (347,784) (42,007,583) 3,237,627,188

Původní poznámky tvoří nedílnou část těch finančních výkazů.

5


ING International (II) - Senior Bank Loans Euro Vyjádřeno v EUR Poznámky k vývoji finanční situace podřízeného fondu Čisté obchodní jmění

30. zárí 2007 31. brezen 2007 31. brezen 2006

EUR EUR EUR

2,524,811,054 1,788,053,230 264,205,445

Čisté obchodní jmění na akcii Capitalisation Danske G


EUR EUR EUR

53,039.67 53,392.61 -

Capitalisation Danske I


EUR EUR EUR

53,086.32 53,427.38 51,243.32

Capitalisation G


EUR EUR EUR

52,901.63 53,396.31 -

Capitalisation I


EUR EUR EUR

53,086.40 53,427.39 51,243.33

Distribution Danske G


EUR EUR EUR

50,151.02 52,050.68 -


EUR EUR EUR

49,142.03 51,248.89 50,876.92

Distribution I

Počet akcií Capitalisation Danske G


3,078 1,763 -



28,348 15,829 1,632

Capitalisation G


369 255 -

Capitalisation I


11,897 11,968 1,363



276 102 -

Distribution I


3,901 3,705 2,177

Dividenda Distribution Danske G Distribution Danske G Distribution Danske G Distribution Danske G Distribution Danske G Distribution Danske G Distribution Danske G Distribution Danske G Distribution Danske G Distribution I Distribution I Distribution I Distribution I Distribution I Distribution I Distribution I Distribution I Distribution I Distribution I Distribution I

18. zárí 2007 14. srpen 2007 17. cervenec 2007 18. cerven 2007 16. kveten 2007 23. duben 2007 11. leden 2007 18. ríjen 2006 13. cervenec 2006 18. zárí 2007 14. srpen 2007 17. cervenec 2007 18. cerven 2007 16. kveten 2007 23. duben 2007 11. leden 2007 18. ríjen 2006 13. cervenec 2006 19. duben 2006 3. únor 2006

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

262.35 245.47 144.41 231.99 204.94 452.96 530.23 433.03 335.61 261.80 244.95 208.80 231.89 211.23 628.06 530.23 433.03 335.61 452.85 358.46

kazatel celkové nákladovosti TER (Total Expense Ratio) v %* Capitalisation Danske G

30. zárí 2007

0.87%


30. zárí 2007

0.82%

Capitalisation G

30. zárí 2007

1.42%

Capitalisation I

30. zárí 2007

0.82%


30. zárí 2007

0.86%

Distribution I

30. zárí 2007

0.82%

Ukazatel obrátkovosti portfolia PTR (Portfolio Turnover Ratio) v %* 30. zárí 2007

67.73%

Dividenda

* Hodnoty pomeru celkových nákladu (TER) a obratu cenných papíru se vypoctou v souladu s dokumentem CSSF Circular 2003/122, jež byl vydán dne 19. 12. 2003. Náklady na transakce se zahrnují do kupní/prodejní ceny cenných papíru. Tyto náklady, které se zaznamenávají ve forme provozních nákladu, nejsou zahrnuty ve výpoctu TER. TER je anualizován pro jiná období než období jednoho roku.

Hodnota rychlosti obratu portfolia není anualizována za období kratší jednoho roku. TER a obrat portfolia se vypoctou za posledních dvanáct mesícu.

6


ING International (II) - Senior Bank Loans Euro Vyjádřeno v EUR Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv ke dni 30. zárí 2007 Celkem portfolio cenných papírů

Poznámky 2

Akcie Dluhopisy

2,198,565,050

75,229 5,571,290


2

88,627,354

Devizové forwardy

88,627,354

Hotovost v bance Ostatní aktiva Celkem aktiva

153,327,149

3

120,987,167 2,561,506,720

Běžná pasiva

3


(36,695,665) (36,695,665) 2,524,811,055


7


ING International (II) - Senior Bank Loans Euro Vyjádřeno v EUR Portfolio cenných papírů ke dni 30. zárí 2007 Počet/nomi nální hodnota

Název

Měna

Tržní hodnota v EUR

% ČOJ

Převoditelné cenné papíry kotované na oficiální burze

Počet/nomi Název nální hodnota 9,316,972 VOLNAY ACQUISIT

6,000,000 NXP BV/NXP FUNDI 06-15/10/2013 FRN

EUR

5,550,000

0.22

5,550,000

0.22

5,550,000

0.22

Ostatní převoditelné cenné papíry Akcie Spojené státy americké 5,032 SAFELITE AUTO GLASS 340 SAFELITE REALITY

USD USD

71,191 4,038 75,229

0.00 0.00 0.00

75,229

0.00

Neurčeno Verzinsliche Wertpapiere

5,002,687 BCM IRELAND TL B 30/09/2014 5,002,687 BCM IRELAND TL C 30/09/2015

USD AUD

346,756 22,368,871 22,715,627

0.01 0.89 0.90

4,750,000 INTELSAT PANAMSAT SENIOR UNSEC USD TL 2014 1,784,491 INTELSAT SUBSIDIARY HLDG TL B USD 26/06/2013

3,307,658

0.13

1,244,746

0.05

4,552,404

0.18

Dánsko ISS GLOBAL A/S TL B10 31/12/2013 ISS GLOBAL A/S TL B9 31/12/2013 NYCOMED TL B1 I NYCOMED TL B1 I NYCOMED TL B1 I NYCOMED TL B1 I NYCOMED TL B1 V NYCOMED TL C1 I NYCOMED TL C1 I NYCOMED TL C1 I NYCOMED TL C1 I NYCOMED TL C1 V

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

239,224 1,708,744 775,726 297,224 47,861 30,488 215,576 775,726 297,224 47,861 30,488 215,576 4,681,718

0.01 0.08 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.19

EUR EUR EUR EUR EUR

1,096,851 1,789,593 2,842,189 668,450 1,255,492

0.04 0.07 0.11 0.03 0.05

Francie

825,000 21,550,000 4,750,000 4,750,000

ENO FRANCE TR ACQUISITION B1 ENO FRANCE TR ACQUISITION B2 ENO FRANCE TR RECAP B1 ENO FRANCE 30/07/2014 TL C (ACQ) ENO FRANCE 30/07/2014 TL C (RECAP) PAGES JAUNES MHSA TL B2 28/02/2015 PAGES JAUNES MHSA TL C 28/02/2016 PAGES JAUNES PJ TL A 28/02/2014 VIVARTE TL B1 03/08/15 VIVARTE TL C1 03/08/16

804,394 FCH KFT TL B 15/04/2015 804,394 FCH KFT TL B 15/04/2016

6,387,546 44,927,961

0.25 1.78

EUR EUR

4,836,973 4,857,154 9,694,127

0.19 0.19 0.38

USD USD USD

1,377,814 836,530 4,307,051

0.05 0.03 0.17

USD USD

689,880 3,772,985

0.03 0.15

USD USD USD USD

627,003 424,129 1,691,708 4,950,690

0.02 0.02 0.07 0.20

USD

2,812,643

0.11

USD USD

2,012,922 1,350,596 24,853,951

0.08 0.05 0.98

EUR EUR

773,601 778,126 1,551,727

0.03 0.03 0.06

EUR EUR

576,440 578,825 1,155,265

0.02 0.03 0.05

USD

627,171

0.02

EUR

634,881

0.03

USD

1,562,091

0.06

USD

236,509

0.01

USD

864,285

0.03

EUR EUR USD

1,195,508 1,200,586 6,128,817

0.05 0.05 0.24

EUR EUR USD

80,816 81,163 219,514

0.00 0.00 0.01

USD

220,650

0.01

EUR

1,540,857

0.06

EUR

1,550,252

0.06

EUR USD EUR USD EUR

933,750 885,274 938,750 890,014 202,504

EUR

787,531

0.03

0.04 0.04 0.04 0.04 0.01

EUR

791,691

0.03

EUR EUR EUR

20,630,762 4,328,043 4,349,813

0.83 0.17 0.17

EUR

4,641,728

0.18

Nikaragua 583,333 KABLECOM B CASEMA BIDCO TL B 583,333 KABLECOM C CASEMA BIDCO TL C

Německo 936,821 ASTER ZWEITE BETEIL TL B 31/12/2014 666,667 ASTER ZWEITE BETEIL TL B 8 31/12/2014 2,333,333 ASTER ZWEITE BETEIL TL B 9 31/12/2014 353,279 ASTER ZWEITE BETEIL TL B7 AFB 31/12/2014 1,290,100 ASTER ZWEITE BETEIL TL C7 31/12/2015 1,250,000 CBR FASHION TL B 15/06/2015 1,250,000 CBR FASHION TL C 14/06/2016 9,100,000 CITABEL BROADCASTING CORP TLB 31/05/14 83,333 HC STARK KG TL B EUR 15/03/2015 83,333 HC STARK KG TL C EUR 15/03/2016 323,225 HC STARK KG TLB USD (EUR 113) 15/03/2015 323,225 HC STARK KG TLC USD (EUR 113) 15/03/2016 1,683,340 LEVANA HOLDING 4 GMBH TLB1 30/06/2015 1,683,340 LEVANA HOLDING 4 GMBH TLC1 30/06/2016 1,000,000 MAUSER AG TL B1 30.06.2015 1,348,318 MAUSER AG TL B2 30.06.2015 1,000,000 MAUSER AG TL C1 30.06.2016 1,348,318 MAUSER AG TL C2 30.06.2016 219,889 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA TLC 2 30/06/2015 4,887,217 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA TLC 3 30/06/2015


8

USD

Maďarsko

Bermudy

825,000

% ČOJ

Kanada 2,002,000 BLACK PRESS TL B 28/07/2013 1,215,500 BLACK PRESS TLB2 28/07/2013 6,234,375 CAN WEST MEDIA TL D 500MM EQUI 18.07.14 995,632 CR GAS STORAGE AS TL 20/04/2011 5,445,157 CR GAS STORAGE CANADIAN TLB 20/04/2013 904,889 CR GAS STORAGE US TLB 20/04/2013 612,101 CR GAS STORAGE US TLB 20/04/2013 2,462,500 MEG ENERGY TL 23/03/213 7,500,000 NELSON EDUCATION 1ST LIEN - C $330mm 4,166,667 NEW WORLD GAMING PARTNERS LTD 06.06.14 2,928,570 OPEN TEXT TL B 22/09/2013 1,970,000 QUEBECOR MEDIA TL B 17/01/2013

Austrálie 498,750 IFM HOLDCO TL B 20/02/2013 36,869,635 PBL MEDIA TLB 01/05/2013

1,148,808 1,874,365 2,976,822 694,875 1,305,125


Irsko

Dluhopisy Nizozemí

245,614 1,754,386 851,277 326,172 52,523 33,457 236,571 851,277 326,172 52,523 33,457 236,571

Měna


ING International (II) - Senior Bank Loans Euro Vyjádřeno v EUR

Počet/nomi Název nální hodnota 691,438 SAF HOLLAND GROUP TL B2 07/01/2015 655,359 SAF HOLLAND GROUP TL C2 07/02/2016 865,137 SAF-HOLLAND FACILITY B1 07/01/2015 860,764 SAF-HOLLAND FACILITY C1 07/01/2016

Měna


% ČOJ

USD

474,037

0.02

USD

453,910

0.02

EUR

843,508

0.03

EUR

847,853

0.03

27,254,428

1.08

USD

4,180,583

0.17

4,403,638 5,701,206 3,723,590 1,818,333 17,755,500 3,721,765 5,985,000

EUR

281,613

0.01

3,934,311

EUR

541,963

0.02

6,084,750

Nizozemí 6,333,333 CARLSON WAGONLIT TERM L B 01/07/2014 284,889 CASEMA BIDCO LT B2 EUR 31/10/2014 548,444 CASEMA BIDCO TL B1 EUR 31/10/2014 833,333 CASEMA BIDCO TL C EUR 31/10/2015 7,980,000 CLAIRES STORES TL B 29/05/2014 1,125,000 DOCKWISE TRANSPORT TL B 31/03/2015 1,446,726 DOCKWISE TRANSPORT TL B 31/03/2016 1,446,726 DOCKWISE TRANSPORT TL B1 31/03/2015 740,000 DOCKWISE TRANSPORT TL D 30/09/2016 35,802,262 NIELSEN FINANCE TL B 262,382 TNT LOGISTICS 445,554 TNT LOGISTICS C 547,589 TNT LOGISTICS D 450,885 TNT LOGISTICS L 7,565,884 UPC BROADBAND HLDG M2 TL EURO 31/12/2014 5,767,964 UPC BROADBAND HLDG M3 TR TL EUR 31/12/14 870,717 UPC BROADBAND HLDG M4 TL EUR 31/12/2014

EUR

827,500

0.03

340,000

5,260,521 759,414

0.21 0.03

USD

980,404

0.04

6,976,169 4,080,523 4,946,373 2,543,565

USD

976,589

0.04

USD

499,525

0.02

USD EUR EUR EUR EUR EUR

24,513,908 255,905 434,555 534,071 442,008 7,224,065

0.96 0.01 0.02 0.02 0.02 0.29

EUR

5,496,991

0.22

EUR

827,861

0.03

54,037,476

2.14

1,849,004

0.07

1,849,004

0.07

EUR EUR EUR

924,826 928,675 1,441,250

0.04 0.04 0.06

EUR

1,448,749

0.05

4,743,500

0.19

USD

Španělsko 962,838 AMADEUS TL B4 31/07/2014 962,838 AMADEUS TL C4 31/07/2014 1,500,000 PARQUES REUNIDOS GROUP TL B1 30/05/2015 1,500,000 PARQUES REUNIDOS GROUP TL C1 30/05/2016

Spojené království 827,160 3,227,500 420,644 74,356 3,132,751 400,709 70,857 3,477,348 2,925,010 500,000 21,248,828 12,500,000

INEOS US FINANCE TL A 21/02/2013 INEOS US FINANCE TL B 21/02/2014 INEOS US FINANCE TL B1 21/02/2014 INEOS US FINANCE TL B3 21/02/2014 INEOS US FINANCE TL C 21/02/2015 INEOS US FINANCE TL C1 21/02/2015 INEOS US FINANCE TL C3 21/02/2014 LONDON ARENA & WATERFRONT TL 10/03/2012 LUCITE INTERNATIONAL TL B3 21/07/2013 NTL INV HLG LTD TLB4 GBP 350 31/12/2012 UPC DISTRIBUTION TL M 1 EURO 02/07/2007 YELL GROUP TL B 31/01/2013

USD USD EUR EUR USD EUR EUR USD

566,795 2,245,338 416,174 73,566 2,179,423 396,452 70,104 2,408,458

0.02 0.09 0.02 0.00 0.09 0.02 0.00 0.10

EUR

2,822,635

0.11

USD

340,896

0.01

EUR

20,289,676

0.80

USD

8,687,885

0.34

4,406,888 9,780,692 17,898,595 413,675 3,309,399 2,191,196 11,625,875 5,398,608 4,774,572 5,236,875 668,541 2,271,590 2,992,500 3,000,000 3,960,000 2,655,469 37,831,604 2,985,000 5,577,548 686,018 6,278,204 15,500,000 2,404,583 15,000,000 5,000,000 5,200,000 2,000,000 982,500 3,414,121 333,333 5,985,000 17,854,611 5,273,500

ACCELLENT TL B 22/11/2012 ACOSTA INC TL 02/12/2012 ACTIVANT SOLUTIONS TL 02/05/2013 ACXIOM TL B 15/09/2012 ADESA TL B 24/10/2013 ADVANCE FOOD TL 08/03/2014 ADVANCED MEDICAL OPTICS TL 02/04/2014 ADVANTAGE SALES & MARKET. TL 24/03/2013 AEARO TECHNOLOGIES TLB 30/05/2014 AEARO TECHNOLOGIES 2ND TL 30/11/2014 AFFINION GROUP TL B 07/10/2012 AGA MEDICAL TL B 24/04/2013 ALIXPARTNERS TL B 12/10/2013 ALLIANCE LAUNDRY SYTEMS TLB 27/01/2012 ALLIED SECURITY TL D 30/06/2010 ALLIED WASTE NORTH US REVOLVER 15/01/12 ALLIED WASTE NORTH US TL 15/01/12 ALON USA EDGINGTON TL 26/05/2013 ALON USA PARAMONT TL 26/05/2013 AMERICAN ACHIEVEMENT CORP TL B AMERICAN CELLULAR TL B 15/03/2014 AMERICAN REPROGRAPHICS T. LOAN 18/06/09 AMERITRADE TL B 31/01/2013 AMF BOWLING WORLDWIDE 1ST TL 07/06/2013 AMN HEALTHCARE TL B 02/11/2011 AMR HOLDCO TL 02/02/2012 AMSCAN HOLDINGS TL B 24/05/2013 AMWINS GROUP INC 1ST TL 01/06/14 APPLIED SYSTEMS TL 21/09/2013 ARAMARK TR A (SYNTH LC) 26/01/2014 ARAMARK CORP TR B 26/01/2007 ARAMARK TC TL 26/01/2014 ARBYS RETAURANTTL B 20/07/2012 ARMSTRONG WORLD INDUS TL B 17/10/2013 ASTORIA GENERATING ACQUI TL B 01/03/2013 ASURION CORP TL B 02/07/2014 ATLANTIC BROADBAND TL B 14/08/2011 ATLAS PIPELINE PARTNERS TL 19/07/14 AUDATEX TL 31/03/2013 AUDIO VISUAL SERVICES 1ST TL 28/02/2014 AX ACQUISITION CORP 15/08/2014 TL B-1 AXIA INC TRANCHE B TL 20/12/2012 AZ CHEM US 1 ST TL 28/02/2013 AZ CHEM US 2 ND TL 28/02/2014 BAKER CORP TL C 01/05/14 BALDOR ELECTRIC TL B 31/01/2014 BERRY PLASTIC DB TLB 04/04/2015


9

Měna


% ČOJ

EUR

1,464,102 41,961,504

0.06 1.66

USD USD USD USD USD USD USD

2,933,901 3,923,676 2,507,005 1,259,402 12,054,688 2,486,149 4,008,517

0.12 0.16 0.10 0.05 0.48 0.10 0.16

USD

2,645,420

0.10

USD

4,139,504

0.16

USD

229,661

0.01

USD USD USD USD

4,811,346 2,754,493 3,397,664 1,761,707

0.19 0.11 0.13 0.07

USD USD

3,083,257 6,800,357

0.12 0.27

USD

12,444,605

0.49

USD

283,244

0.01

USD

2,265,955

0.09

USD USD

1,502,244 8,143,353

0.06 0.32

USD

3,701,187

0.15

USD USD

3,319,522 3,590,306

0.13 0.14

USD USD USD USD

457,752 1,562,352 2,014,780 1,972,366

0.02 0.06 0.08 0.08

USD USD

2,659,213 1,837,463

0.11 0.07

USD USD USD USD

26,177,746 2,065,484 3,844,455 478,763

1.04 0.08 0.15 0.02

USD

4,368,599

0.17

USD USD

10,608,348 1,663,756

0.42 0.07

USD

10,534,226

0.42

EUR USD

4,775,000 3,510,178

0.19 0.14

USD

1,374,679

0.05

USD EUR USD USD USD USD

580,319 3,243,415 212,511 4,113,727 12,410,809 3,624,685

0.02 0.13 0.01 0.16 0.49 0.14

Spojené státy americké

USD USD

Portoriko 2,710,887 CARIBE INFORMATION INVEST TLB 24/03/2013

Počet/nomi Název nální hodnota 1,500,000 YELL GROUP TL B 31/01/2013



Počet/nomi Název nální hodnota 2,967,391 B&G FOODS TL C 23/03/2013 ECP 20,000,000 BIOMET INC TL B USD 15.01.15 861,667 BIRDS EYE FOOD INC TL B 19/03/2013 490,019 BLOCK COMMUNICATION TL 21/12/2012 2,170,393 BOLTHOUSE FARMS TL 09/12/2012 4,595,591 BOSTON GENERATING SYN L 22/12/2013 18,457,969 BOSTON GENERATING 1st TL 22/12/2013 821,386 BOSTON GENERATING 1st TL 22/12/2013 1,000,000 BRENNTAG HLDG GMBH & CO TL B 31/12/2013 500,000 BRENNTAG HLDG GMBH & CO TL B 31/12/2013 8,500,000 BRESNAN COMMU LLC TLB ADD-ON 29/09/13 4,000,000 BRESNAN COMMU TL B 23/09/2013 5,472,500 BRICKMAN GROUP LOAN 22/01/2014 6,982,500 BROCK TL B 23/02/2014 1,985,000 BUHRMANN US NEW TL D 31/12/2010 962,663 BUHRMANN US TL D-1 31/12/2010 1,750,000 BUMBLE BEE FOODS TL B 31/03/2012 358,514 BURGER KING TL B-1 30/06/2012 6,779,831 BURLINGTON COAT FACTORY TL 25/05/2013 2,250,000 BUSHNELL PERF OPTICS 1ST LIEN 31,442,000 CALPINE CORP DIP TL 31/03/14 157,480 CANNERY CASINO RESORT DELAY DRAW 11/5/13 2,204,724 CANNERY CASINO RESORTS TLB 11/05/13 4,432,468 CAPELLA HEALTHCARE TL B 8/11/2012 2,908,155 CAPITAL AUTOMOTIVE TL 15/12/2010 6,982,500 CARDINAL HEALTH TL 10/04/14 3,721,875 CAVALIER TELEPHONE TLB 02/03/2012 2,209,049 CBRL 20/04/2013 TL B 864,074 CCC INFORMATION SERVICES TL B 20/12/2012 1,467,469 CCM MERGER TL B 25/07/2012 1,987,499 CEDAR FAIR LP CDN TL 08/02/2012 10,862,732 CEDAR FAIR TL 10/07/2012 997,500 CELANESE NEW EUR TL B 02/04/2014 1,900,000 CELANESE NEW SYNTH LC FACILI 02/04/2014 18,453,750 CELANESE New USD TL B 02/04/2014 5,824,172 CELLNET 1 ST TL B 09/08/2011 333,333 CELLNET 2 ST TL 09/11/2011 2,250,000 CELLULAR SOUTH TL B 21/05/14 4,143,283 CENTENNIAL CELLULLAR OPER TL 09/02/2011 402,497 CENVEO DD TL C 21/06/2013 4,905,032 CENVEO TL C 21/06/2013 64,381,446 CEQUEL COMM. 1ST LIEN TL 500,000 CEQUEL COMM. 2ND LIEN TL 30/06/2014 1,785,000 CEVA GROUP PLC (TNT) FL TERM LN 04/11/13 210,526 CEVA GROUP PLC (TNT) LC TACK-ON 04/11/13 2,659,003 CHART INDUSTRIES TL B 10/10/2012 55,401,961 CHARTER COMM OPT TL B 27/04/2013 5,098,039 CHARTER COMM OPT 1 ST TL 05/03/2014 2,540,610 CHATTEM TL 21/1


% ČOJ

USD USD USD

2,073,512 13,920,065 587,713

0.08 0.55 0.02

USD

332,502

0.01

USD USD

1,486,074 3,171,299

0.06 0.13

USD

12,737,368

0.50

USD

566,817

0.02

USD

678,843

0.03

EUR

477,153

0.02

USD

5,831,712

0.23

USD USD USD USD

2,744,335 3,742,226 4,737,976 1,362,624

0.11 0.15 0.19 0.05

USD USD USD USD

660,830 1,198,230 249,572 4,587,793

0.03 0.05 0.01 0.18

USD USD USD

1,574,201 21,853,157 105,197

0.06 0.87 0.00

USD

1,472,762

0.06

USD

3,027,131

0.12

USD

2,017,038

0.08

USD USD

4,713,427 2,610,534

0.19 0.10

USD USD

1,519,014 589,355

0.06 0.02

USD USD USD EUR USD

1,002,200 1,372,492 7,501,392 966,328 1,311,894

0.04 0.05 0.30 0.04 0.05

USD USD USD USD USD

12,741,775 3,982,708 228,527 1,549,481 2,869,996

0.50 0.16 0.01 0.06 0.11

USD USD USD USD

276,121 3,364,956 43,592,688 343,670

0.01 0.13 1.74 0.01

USD

1,217,488

0.05

USD

145,119

0.01

USD USD

1,855,684 37,704,304

0.07 1.49

Měna

USD

3,469,517

0.14

USD

1,777,525

0.07

Počet/nomi Název nální hodnota 4,577,000 CHG MEDICAL STA 400,000 CHG MEDICAL STA 3,821,429 CHOICE ONE COMMUNICATIONS TL 30/06/2012 4,426,419 CINEMARK TLB 20/09/2013 4,867,302 CLIENTLOGIC NEWCO LLC (DB01/2007) 489,344 CMP KC TL B 05/05/2011 7,653,488 CMP SUSQUEHANNA TLB 05/05/2013 881,356 COACH AMERICA SYNTH L/C FAC 20/04/2014 3,428,695 COACH AMERICA 1 ST TL B 20/04/2014 2,985,019 COFFEYVILLE RES 1,986,880 COINMACH REFI TL 12/12/2012 1,400,696 COLETO CREEK POWER TL 30/06/2013 8,004,904 COLETO CREEK WLE 1ST TLF 64,261,794 COMMUNITY HEALTH SYS TLB 30.06.14 1,200,000 CONCENTRA 1ST TL 29/06/2014 10,405,058 CONSECO NEW TL 06/10/2013 1,000,000 CONSOLIDATED COMM TL D 14/10/2011 200,000 CONSTELLATION BRANDS TLB 01/06/2013 983,056 CONTECH CONS PDCT TL B 31/01/2013 1,000,000 CONTINENTAL ALLOYS &SER 140MM TL 30/5/12 1,546,639 COVANTA ENERGY TL B 09/02/2014 899,485 COVANTA ENERGY $320MM SYN LC 09/02/2014 2,691,786 CRAWFORD & COMPAGNY SENIO TLB 31/10/2013 6,246,932 CRC HEALTH TL B 06/02/2013 7,423,649 CRICKET COM TL B 10/01/2011 6,400,000 CRISTAL INORGANIC CHEM FS TL 21/05/14 1,700,000 CRISTAL INORGANIC CHEMICAL SL 21/11/14 56,687,408 CSC HOLDINGS TLB 28/03/2013 6,000,000 CULLINAN FIN TL 11/03/2012 4,428,900 CUMULUS MEDIA TLB 05/06/2014 1,000,000 CW MEDIAL HOLDING INC TL B 07/02/2015 5,360,912 DAVITA TL 05/10/2012 2,835,000 DELTA AIR LINES SYNTH LC 30/04/2012 4,890,000 DELTA AIR LINES 2ND TL 30/04/2014 295,276 DELUXE SYNTHETIC LC 25M 14/05/13 386,732 DELUXE 1ST LIEN TL CAD 14/05/13 4,258,937 DELUXE 1ST TL 14/05/13 2,656,579 DENNYS TL B 06 210,629 DENNYS LOAN 12/06/2012 871,919 DEX MEDIA WEST TL B1 09/03/2010 6,466,827 DEX MEDIA WEST TL B2 09/03/2010 3,959,494 DIRECTV TL B 19/04/2013 1,125,000 DOCKWISE TRANSPORT NV TL C2 31/03/2016 750,000 DOCKWISE TRANSPORT NV TL D2 30/09/2016 4,500,000 DOLLAR GENERAL CORP B2 TL 06.07.2014 15,000,000 DOLLAR GENERAL CORP TL B 06.07.2014 3,241,875 DOLLAR THRIFTY AUTO GROUP TLB 08/06/14 3,619,239 DOLLARAMA TL 06/12/2011 1,982,854 DYNCORP INTERNATIONAL TL B 31/03/2011 7,000,000 EDP 1ST LIEN TL 02.07.2014


10



% ČOJ

USD USD USD

3,113,770 272,123 2,599,748

0.12 0.01 0.10

USD USD

3,038,130 3,234,258

0.12 0.13

USD USD USD

325,163 5,197,984 573,255

0.01 0.21 0.02

USD

2,230,104

0.09

USD USD USD

2,039,260 1,393,603 941,825

0.08 0.06 0.04

USD USD

5,382,477 44,471,882

0.21 1.77

USD USD USD

818,479 6,941,461 697,887

0.03 0.27 0.03

USD

139,113

0.01

USD

670,509

0.03

USD

692,613

0.03

USD USD

1,056,269 614,298

0.04 0.02

USD

1,862,001

0.07

USD USD USD

4,293,764 5,165,642 4,337,095

0.17 0.20 0.17

USD

1,141,581

0.05

USD USD USD USD

39,377,051 3,981,648 3,050,645 685,582

1.57 0.16 0.12 0.03

USD USD

3,708,327 1,939,886

0.15 0.08

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

3,341,034 201,397 263,777 2,904,876 1,842,317 146,070 608,884 4,515,957 2,771,401 762,380

0.13 0.01 0.01 0.12 0.07 0.01 0.02 0.18 0.11 0.03

USD

506,276

0.02

USD

2,887,354

0.11

USD

10,061,238

0.40

USD

2,224,469

0.09

USD USD

2,513,095 1,363,765

0.10 0.05

USD

4,799,072

0.19

Měna


Počet/nomi Název nální hodnota 23,741,235 EDUCATION MANAGEMENT TL B 30/05/2013 4,500,000 EDWARDS LTD TL B 15/06/14 5,500,000 EL PASO CORP TL 31/07/2011 8,400,178 EMDEON BUS.SERV. I ST TLB 30/11/2013 969,000 EMMIS COMMUNICATIONS TL B 02/11/2013 11,000,000 ENERGY TRANSFER 4,056,198 ENERSYS NEW TL 17/03/2011 ECP 1,670,250 ENTRAVISION COMM TL B 28/03/2013 873,684 EURONET WORLDWIDE TL B 29/03/2014 2,000,000 EXPRESS LLC TL B 06/07/2014 1,500,000 FAIRPOINT COMMUNICATIONS TL 08/02/2012 1,000,000 FEDERAL MOGUL CORP DIP TL 31/12/07 666,667 FENDER MUSICAL INSTRUMENT COR TLB 6/6/14 3,740,625 FLEETCOR TECH OPERT TL B 30/04/2013 6,000,000 FONTAINEBLEAU LAS VEGAS TL 31/05/2014 7,947,462 FORD MOTOR TL 4,624,263 FR BRAND ACQUISITION IST TL B 07/02/2014 850,000 FR BRAND ACQUISITION 2 ND TL 07/02/2015 10,421,250 FREESCALE SEMIC 2,500,000 FSB HOLDINGS FLTL 21/09/2013 2,426,589 FSC ACQUISITION TL 01/08/2012 1,980,000 GAINEY TL 15/03/2011 1,250,000 GAMBRO TL B1 EU 1,250,000 GAMBRO TL C1 EU 5,445,000 GENERAC POWER SYSTEMS 1ST TL 06/11/2013 3,591,000 GENERAL NUTRITION CENTERS TLB 16/09/2013 384,587 GENTEK ADD ON TL B 28/02/2011 2,179,355 GENTEK TL 28/02/2011 4,378,531 GENTIVA HEALTH SERVICES TL B 28/02/2013 2,977,500 GEORGIA PACIFIC 47,014,087 GEORGIA-PACIFIC TL B 30/01/2013 1,488,750 GIBSON GUITAR TL B 26/02/2014 4,558,136 GOLDEN GATE NAT TL B 10/04/2011 2,068,182 GOLDEN NUGGET 1ST TL 06/08/2014 293,714 GOODMAN GLOBAL TL C 17/12/2017 19,900,000 GRAHAM PACKAGING TLB 28/03/2011 14,925,000 GRAPHIC PACKAGING INT SENIOR TL 15/3/14 2,977,500 GREATWIDE LOGISTIC SERVICES 1 ST TL 2013 958,636 GREEN VALLEY RANCH GAMING TLB 08/02/2014 992,500 GREENWOOD RACIN 7,441,907 HANESBRANDS FIRST TLB 05/09/2013 6,789,033 HARBOR FREIGHT TOOL TL 31/07/2010 3,241,875 HARGRAY COMMUNICATION 1ST TL 29/06/2014 5,621,364 HARLAN SPRAGUE DAWLEY TL B 11.07.14 3,117,667 HARRINGTON 1 ST LIEN TL 31/12/2013 4,987,500 HAWAIIAN TELCOM COM TL C 01/06/14 1,438,487 HAWKER BEECHCRAFT ACQ 110 MM SL 03/14


% ČOJ

USD

16,174,539

0.64

USD USD USD

2,934,817 3,823,876 5,810,691

0.12 0.15 0.23

USD

668,907

0.03

USD USD USD

7,628,415 2,802,246 1,148,029

0.30 0.11 0.05

USD

601,286

0.02

USD USD

1,383,469 1,038,920

0.05 0.04

USD

700,524

0.03

USD

452,367

0.02

USD

2,551,353

0.10

USD

4,037,021

0.16

USD USD

5,433,110 3,109,342

0.22 0.12

USD

576,020

0.02

USD USD USD USD EUR EUR USD

7,020,961 1,740,323 1,500,107 1,253,032 1,207,031 1,211,719 3,459,511

0.28 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.14

USD

2,409,845

0.10

USD USD USD

264,511 1,498,915 3,026,856

0.01 0.06 0.12


2,054,807 32,444,960 1,036,362 3,197,090 1,416,090 201,365 13,815,076

0.08 1.29 0.04 0.13 0.06 0.01 0.55

USD

10,445,947

0.41

USD

1,863,358

0.07

USD

657,224

0.03

USD USD USD

676,078 5,170,716 4,576,863

0.03 0.20 0.18

USD

2,236,817

0.09

USD

3,853,904

0.15

USD

2,142,896

0.08

USD

3,407,285

0.13

USD

987,043

0.04

Měna

Počet/nomi Název nální hodnota 15,415,904 HAWKER BEECHCRAFT ACQ 110 MM SL 26/03/14 2,468,750 HAWKEYE RENEWABLES 30/06/2012 1STL TL 4,577,792 HCA INC TR A TL 31/12/2012 52,679,736 HCA TL B 31/12/2013 1,454,418 HEADWATERS TL 30/04/2011 36,311,266 HEALTH MANAGEMENT ASSOCIAT TL 01/03/2014 955,311 HEALTHSOUTH CORP T/L 31/03/2013 588,235 HEARTHSTONE HOUSING REVOLVER 01/12/2007 13,396,696 HELIX ENERGY SOLUTIONS TL B 15/05/2013 1,884,116 HELM HOLDING CORP TL 06/07/2011 5,000,000 HERCULES OFFSHORE TL FACILITY 30/06/2013 1,889,090 HERTZ SYNTH TL 20/12/2012 11,544,546 HERTZ TL 20/12/2012 17,165,704 HEXION SPECIAL CHEMICAL TL C1 31/05/2013 3,720,560 HEXION SPECIAL CHEMICAL TL C2 15/05/2013 1,503,504 HEXION SPECIAL CHEMICAL TL C6 05/05/2013 3,185,039 HIT ENTERTAINMENT TL B 24/08/2012 4,975,000 HMSC CORP 1st Lien TL 30/03/2014 6,000,000 HOTEL DEL CORONADO MEZZ 1B TL 09/01/2008 172,549 HUB INTL LTD DELAY DRAW TL 13/06/07 2,444,853 HUB INTL LTD TLB 13/06/14 4,987,500 HUISH DETERGENTS 1 ST TL 20/04/2014 4,822,027 HUNTSMAN INTL TL B 15/08/2012 917,647 IASIS HEALTHCARE LLC DD TLB 15/03/2014 330,684 IASIS HEALTHCARE SYNTH LC 15/03/2014 3,620,180 IASIS HEALTHCARE TL B 15/03/2014 2,992,500 ICONIX BRAND TL 02/05/2013 55,020,090 IDEARC TLB 17/11/2014 4,179,000 IMMAR TL B 30/04/2013 2,435,049 INFOR ENTERPRISE SOLUTION DRAW 2012 500,000 INFOR ENTERPRISE SOLUTION 2ND TL 02/2014 250,000 INFOR ENTERPRISE SOLUTION 2ND TL 02/2014 4,678,963 INFOR ENTERPRISE SOLUTIONS TL 28/07/2012 3,990,000 INFOR ENTRE SOLUTIONS 1ST TL 28/07/2012 500,000 INFOR ENTRE SOLUTIONS 2ND TL 02/03/2014 744,375 INFOR ENTREPRISE SOLUTIONS TL 28/07/2012 2,000,000 INFORMATION RESSOURCES INC TLB 09/05/14 4,412,638 INFRATRUX SENIOR TL 01/11/201 1,719,647 INNOPHOS TL 30/08/2010 32,458,750 INSIGHT MIDWEST HOLDINGS TLB 30/09/2013 5,447,174 INTERGRAPH 1ST 1,588,000 INTERMEDIA OUTDOOR LIEN TL 29/01/2013 1,650,000 INVENTIV HEALTH TLB 15/07/2014 22,000,000 INVERNESS MED. INNOV. 1ST TL 26/06/2014 1,000,000 INVERNESS MED. INNOV. 2ND TL 26/06/2015 2,339,405 INVISTA TL TR B-1 30/04/2011 1,240,058 INVISTA TL TR B-2 30/04/2011


11



% ČOJ

USD

10,577,891

0.42

USD

1,538,466

0.06

USD USD USD USD

3,130,248 36,394,080 1,004,793 24,327,846

0.12 1.44 0.04 0.96

USD USD

654,608 403,283

0.03 0.02

USD

9,222,210

0.37

USD USD

1,291,716 3,467,461

0.05 0.14

USD USD USD

1,310,196 8,006,832 11,924,090

0.05 0.32 0.47

USD

2,584,473

0.10

Měna

EUR

1,492,228

0.06

USD USD USD

2,161,208 3,321,127 4,218,964

0.09 0.13 0.17

USD

118,751

0.00

USD USD

1,682,593 3,322,896

0.07 0.13

USD USD

3,372,194 616,620

0.13 0.02

USD

222,205

0.01

USD USD USD USD USD

2,432,609 2,033,191 38,156,006 2,872,392 1,658,723

0.10 0.08 1.52 0.11 0.07

EUR

475,625

0.02

USD

168,319

0.01

USD

3,187,248

0.13

USD

2,717,936

0.11

USD

336,638

0.01

EUR

712,739

0.03

USD

1,355,342

0.05

USD USD USD

2,947,654 1,197,096 22,424,303

0.12 0.05 0.89

USD USD

3,736,876 1,094,287

0.15 0.04

USD USD

1,125,409 15,160,145

0.04 0.60

USD

700,524

0.03

USD USD

1,617,561 857,427

0.06 0.03


Počet/nomi Název nální hodnota 4,715,825 IOWA TELECOMMUNICATION SERV TLB 23/11/11 2,933,823 ISLE OF CAPRI CASINOS INC TL 30/11/2013 1,176,471 ISLE OF CAPRI CASINOS INC 30/11/13 10,000,000 ISP CHEMCO INC TL 30/05/14 2,919,914 ISTA INTL GMBH TL B1 GERMAN 30/06/2015 580,086 ISTA INTL GMBH TL B2 FRENCH 30/06/2015 3,690,750 ITRON 1ST US TL 18/04/2014 1,995,000 JARDEN CORP TL B3 24/01/2012 9,981,735 JARDEN CORP TL 24/01/2010 5,151,217 JARDEN LOAN 24/01/2012 4,732 JOHN MANEELY TL 24/03/2013 4,384,324 JOHN MANEELY 30 3,639,612 JOHNSON DIVERSEY NEW TL B 15/12/2011 2,150,648 JOHNSONDIVERSEY 189,655 KCPC ACQUISITION SYNTHETIC LC 22/05/2014 645,235 KCPC ACQUISITION 1ST LIEN TL 1,977,455 KENAN ADVANTAGE TL 16/12/2011 3,111,093 KENTUCKY DATA LINK TL B 16/02/2014 883,889 KERASOTES SHOWPLACE THEAT TLB 31/10/2011 4,903,040 KEY ENERGY DELAYED DRAW TL B 25/07/2012 1,126,761 KGEN POWER CORP LETTER OF CREDIT 30/1/14 1,863,850 KGEN POWER CORP TLB 30/01/14 3,414,634 KIK CUSTOM PRODUCTS 1ST LIEN TL 585,366 KIK CUSTOM PRODUCTS 1ST TL CDA 23/05/14 6,878,788 KINDER MORGAN INC TRB TL 08/05/14 4,000,000 KLOCKNER PENTAPLAST SENIOR TF1 30/11/15 2,500,000 KLOCKNER PENTAPLAST SENIOR TF3 30/11/15 1,995,000 KNOLOGY FIRST LIEN TL 15/04/2012 2,884,224 KRATON POLYMERS TL 15/05/2013 432,550 KRISPY DOUGHNUT TL 15/02/2014 3,990,000 KRONOS INCORPORATED 1ST TL 11/06/14 441,573 LAFARGE ROOFING TL B1 31/03/15 180,337 LAFARGE ROOFING TL B2 31/03/15 169,425 LAFARGE ROOFING TL B4 31/03/15 409,551 LAFARGE ROOFING TL C1 31/03/16 210,674 LAFARGE ROOFING TL C2 31/03/16 171,654 LAFARGE ROOFING TL C4 31/03/16 7,182,000 LAS VEGAS SANDS LLC TL 15/05/2014 1,027,413 LIFEPOINT HOSPITAL TL B 15/04/2012 272,727 LN ACQUISITION DELAY DRAW TL B 11.07.14 725,682 LN ACQUISITION 1ST LIEN TL B 11.07.2014 6,683,250 LOCAL TV FINANCE LLC TL 07/05/13 2,590,000 LONGVIEW POWER DELAY DRAW 28/02/2014 1,233,333 LONGVIEW POWER SYNTHETIC TL 28/02/2014 3,700,000 LONGVIEW POWER TL 28/02/2014 7,462,500 LPL HOLDINGS TL B 03/07/2013 5,449,962 LYONDELL CHEMICAL TL B 01/10/2013 4,244,088 MACDERMID TL 09/04/2014 1,890,500 MACDERMID TL 09/04/2014 546,875 MACH GEN SYNTH LC 21/02/2013 5,246,810 MACH GEN 1 TLB 21/02/2014


% ČOJ

USD

3,280,061

0.13

USD

1,992,809

0.08

USD USD EUR

799,122 6,814,070 2,697,069

0.03 0.27 0.11

Měna

EUR

535,815

0.02


2,564,372 1,389,479 6,837,813 3,528,751 3,100 2,871,901 2,516,578

0.10 0.06 0.27 0.14 0.00 0.11 0.10

USD USD

1,487,046 128,691

0.06 0.01

USD USD USD

437,825 1,355,707 2,108,298

0.02 0.05 0.08

USD

613,747

0.02

USD

3,437,930

0.14

USD

774,467

0.03

USD USD USD

1,281,098 2,280,985 391,026

0.05 0.09 0.02

USD

4,752,552

0.19

USD

2,657,947

0.11

EUR

2,325,000

0.09

USD USD USD USD

1,360,722 1,987,511 281,341 2,682,866

0.05 0.08 0.01 0.11

EUR EUR USD EUR EUR USD USD

416,919 170,268 112,481 388,049 199,614 114,363 4,929,110

0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.20

USD USD

705,730 189,374

0.03 0.01

USD

503,893

0.02

USD USD

4,464,429 1,766,551

0.18 0.07

USD

841,215

0.03

USD USD USD

2,523,644 5,103,035 3,816,031

0.10 0.20 0.15

EUR USD USD USD

4,031,884 1,286,122 373,928 3,587,524

0.16 0.05 0.01 0.14

Počet/nomi Název nální hodnota 884,646 MAPCO EXPRESS TL 29/04/2011 2,992,500 MATTRESS TL 09/02/2014 6,000,000 MAXIME CRANE WORKS TL B 31/07/2014 2,743,125 MC KECHNIE AEROSPACT DE 1ST TLB 11/05/14 11,412,464 MCC IOWA TL D 31/01/2015 744,375 MCC IOWA TL D2 31/01/2015 3,387,625 MD BEAUTY INC TL 18/02/2012 4,301,990 MEDIACOM ILLINOIS TR CTL 31/01/2015 4,300,833 MEDIMEDIA TL B 01/11/2013 5,706,875 MEJUNKIN FIRST LIEN TL 30/01/14 4,910,704 MERRILL LYNCH COM TL B 30/07/2009 10,597,596 METRO GOLDWYN MAYER INC TL B 08/04/2012 14,452,832 MGM TL B 09/04/2012 5,205,889 MICHAEL FOODS TL B 21/11/2010 36,408,291 MICHAEL STORES INC TLB 31/10/13 1,689,286 MIDWESTERN AIRCRAFT TLB 31/12/2011 953,499 MISSION BROADCASTING TL B 01/10/2012 4,079,500 MITCHELL INTERNATIONAL 1ST TL 19/03/2014 3,304,935 MIVISA ENVASES SAU TL B2 05/31/15 695,065 MIVISA ENVASES SAU TL B2 05/31/15 2,967,672 MONTECITO BROADCASTING TL 30/01/2013 224,852 MOSAIC NEW TL B 6,591,875 MUELLER WATER PRODUCTS TLB 24/05/14 3,881,267 MULTIPLAN TL 13/04/2013 3,960,000 NACCO MATERIALS HANDLING TL 22/03/2013 11,036,497 NALCO TL B 04/11/2010 2,481,250 NASDAQ STCK MKT 1,960,150 NATIONAL BEDDING TL 15/08/2011 190,416 NATIONAL MENTOR REVOLVER L/C 29/06/2013 3,130,351 NATIONAL MENTOR TLB 29/06/2013 3,233,310 NATURAL PRODUCTS TL B 05/03/2014 3,116,667 NAVISTAR INTL CORP TL 15/01/2012 1,133,333 NAVISTAR INTL CORP 400 MM$ SY LC 2012 1,000,000 NE ENERGY INC SLTL 01/05/2014 1,015,261 NE ENERGY LC FACILITY TL 01/11/2013 8,857,911 NE ENERGY 1ST TL 01/11/2013 987,498 NEBRASKA BOOK INCREMENTAL TL 04/03/2011 20,265,575 NEIMAN MARCUS TL 06/04/2013 2,980,016 NEP II INC TL B 02/05/2014 5,892,329 NEW CUSTOM SERV FIRST LIEN TL 18/08/2013 903,008 NEXSTAR BROADCASTING TL B NEX 01/10/2012 1,451,067 NEXTMEDIA OPERAT TL B 08/11/2012 644,919 NEXTMEDIA OPERATING TLB 08/11/2012 5,588,750 NORANDA ALUMINIUM ACQ CORP TLB 15/05/14 1,452,716 NORCROSS SAFETY TL B 19/07/2012 8,666,667 NORDIC CABLE ACQUISITION TL B 30/04/2014 1,500,000 NORTHEAST BIOFUELS TL 30/06/2013 2,026,172 NOVELIS NEW TL (CAD BORROWER) 30.06.2014 4,468,750 NOVELIS NEW TL (US BORROWER) 30.06.2014


12



% ČOJ

USD USD USD

606,497 1,983,216 4,008,016

0.02 0.08 0.16

USD

1,851,703

0.07

USD USD USD USD

7,761,125 506,217 2,361,202 2,920,196

0.31 0.02 0.09 0.12

USD USD USD

2,937,232 3,967,706 3,401,219

0.12 0.16 0.13

USD

7,149,933

0.28

USD USD USD USD

9,750,964 3,559,911 24,882,468 1,181,900

0.39 0.14 0.99 0.05

USD

646,997

0.03

USD

2,786,073

0.11

EUR EUR USD

3,185,131 687,680 2,050,232

0.13 0.03 0.08

USD USD

157,596 4,562,724

0.01 0.18

USD USD

2,661,780 2,694,020

0.11 0.11

USD USD USD USD

7,713,542 1,738,175 1,330,060 126,529

0.31 0.07 0.05 0.01

USD USD

2,080,077 1,636,946

0.08 0.06

USD USD

2,153,166 782,969

0.09 0.03

USD USD

680,308 696,639

0.03 0.03

USD USD

6,078,010 689,162

0.24 0.03

USD USD USD

14,068,654 1,976,252 3,892,070

0.56 0.08 0.15

USD

612,736

0.02

USD USD

973,143 432,508

0.04 0.02

USD

3,829,089

0.15

USD SEK

1,001,063 934,964

0.04 0.04

USD USD

996,730 1,388,512

0.04 0.05

USD

3,062,383

0.12

Měna


Počet/nomi Název nální hodnota 1,600,000 NPC INTL TL B 03/05/2013 30,936,208 NRG ENERGY INC TLB OPCO 23/05/13 4,236,068 NSG TL 07/03/20014 489,796 NSG $32.5MM SYNTHETIC 07/03/20014 5,875,662 NTELOS TL 25/08/2011 5,000,000 NUVOX INC TL B 14/05/2014 1,144,961 OGLEBAY NORTON C. TL B 30/07/2012 13,500,000 ORBITZ WORLWIDE INC TL 24/07/2014 5,954,912 ORIENTAL TRADING FL TL 31/07/2013 1,870,909 ORTHOFIX HOLDINGS 30/09/2013 30,637,249 OSHKOSH TRUCK 1,125,633 OSI RESTAURANT PARTNERS RESOL 09/05/2013 15,535,556 OSI RESTAURANT PARTNERS TL B 09/05/2014 1,466,250 OWENS-ILLINOIS TL B 23/05/2013 5,947,719 OXBOW CARBON & MINERAL TL B 08/05/2014 522,274 OXBOW CARBON & MINERALS TLB 08/03/14 805,366 PAETEC 1ST TL 30/01/2013 4,962,500 PANAMSAT CORP 26/12/2013 TL 1,681,237 PANOLAM INDUST INTL TL B 30/09/2012 1,000,000 PAXSON COMMUNICATIONS TL 16/01/2012 6,194,025 PENN NATIONAL GAMING TL B 31/07/2012 2,575,816 PEP BOYS TL B 27/01/2011 17,376,212 PETCO TLB 25/10/2013 791,477 PINE PRAIRIE TL B 31/12/2013 497,500 PINE PRAIRIES ENERGY TL B 31/12/2013 7,581,000 PINNACLE FOODS FINANCE TL B 02/04/2014 1,473,750 POLYMER TL B 18/11/2012 3,333,333 POLYPORE TLB 12/11/2011 8,557,000 PRISM BUSIN MEDIA/PENTON 1 TL 01/02/2013 985,000 PRO MACH TL 14/12/2011 4,961,538 PSYCHIATRIC SOL INC ADD ON TLB 01/07/12 5,603,271 QCE QUIZNOS FL TL 05/05/2014 11,889,646 QUINTILES TRANSNATIONAL FTL 31/03/2013 5,700,000 RAILAMERICA US TERM FACIITY 30/09/2008 755,338 READERS DIGEST ASS EURO TLB 23/02/2014 10,723,125 READERS DIGEST ASS TL B 23/02/2014 2,000,000 REDDY ICE TL 29/04/2012 1,240,625 REGENT COMMUNICATION TL B 13/11/2013 2,300,659 RENAL ADVANTAGE TL B 30/09/2012 9,733,837 RENT-A-CENTER TL B 30/06/2012 3,504,098 REXNORD CORP/RBS GLOBAL TL B 30/06/2013 29,618,137 REYNOLDS & REYNOLDS 1 ST TL 23/10/2012 13,288,505 RH DONNELLEY TL D-2 30/06/2011 2,288,500 RISKMETRICS TL 7,000,000 RITE AID TR2 TL 28/05/14 5,000,000 RIVIERA HLDG CORP TLB 30/05/14 16,311,051 ROCKWOOD SPEC TL D 30/07/2012 4,200,125 ROUNDYS SUPERMARKET TL 27/10/2011


% ČOJ

USD USD

1,101,150 21,392,851

0.04 0.85

USD USD

2,866,938 331,490

0.11 0.01

Měna

USD USD USD

4,079,891 3,432,303 801,066

0.16 0.14 0.03

USD

9,290,950

0.37

USD USD USD USD

3,962,195 1,287,594 21,277,674 760,089

0.16 0.05 0.84 0.03

USD

10,490,452

0.42

EUR USD

1,403,018 3,910,359

0.06 0.15

USD

343,372

0.01

USD USD USD

563,234 3,453,086 1,134,893

0.02 0.14 0.04

USD

690,855

0.03

USD

4,329,384

0.17

USD USD USD USD

1,793,100 11,917,908 550,275 345,887

0.07 0.47 0.02 0.01

USD

5,152,974

0.20

USD USD USD

1,025,920 2,267,693 5,753,705

0.04 0.09 0.23

USD USD

682,224 3,412,442

0.03 0.14

USD USD

3,834,727 8,116,486

0.15 0.32

USD

3,957,916

0.16

EUR

710,018

0.03

USD

7,175,645

0.28

USD USD

1,385,227 850,550

0.05 0.03

USD USD USD

1,565,157 6,718,972 2,422,365

0.06 0.27 0.10

USD

20,279,620

0.80

USD USD USD USD USD USD

9,261,550 1,597,114 4,826,759 3,445,487 11,188,132 2,927,521

0.37 0.06 0.19 0.14 0.44 0.12

Počet/nomi Název nální hodnota 2,487,500 ROYALTY PHARMA FIN TST TLB 14/05/13 561,350 RURAL/METRO CORP REVOLVER TL 04/03/2011 517,647 RURAL/METRO CORP TL B 04/03/2011 33,516,607 SABRE 1ST TL 30/09/2014 3,950,000 SAGITTARIUS BRANDS TLB 21/03/2013 8,185,638 SALLY BEAUTY TL B 13/11/2013 1,741,250 SAMSONITE TL B 4,525,502 SAN JUAN CABLE TL B 28/10/2012 226,713 SAVERS CANADIAN TL 11/08/2012 245,514 SAVERS TL 11/08/2012 3,482,500 SBARRO INC (DB-01/2007) 3,491,250 SCA PACKAGING 1 ST TL 02/03/2014 500,000 SCA PACKAGING 2 ND TL 02/03/2015 906,818 SEMCRUDE LP US TL3 15.05.14 1,990,000 SEMICONDUCTOR COMPONENT IND TL B 06/2013 388,664 SEMINOLE TRIBE OF FLORIDA TL B1 02/2014 1,311,741 SEMINOLE TRIBE OF FLORIDA TL B2 02/2014 1,299,595 SEMINOLE TRIBE OF FLORIDA TL B3 02/2014 2,962,521 SENSATA TECHNOLOGIES TL B 27/04/2013 2,919,850 SENSUS METERING SYSTEMS TL B1 19/12/2010 189,705 SENSUS METERING SYSTEMS TL B2 19/12/2010 2,300,000 SG RESOURCES MISSISSIPI TL B 31/03/2014 2,350,000 SHRE SENIOR SEC FRN 28/02/2014 2,268,993 SI INTERNATIONAL TL 09/02/2011 835,161 SI INTERNATIONAL TL 09/02/2011 8,602,417 SIMMONS TL TR D 19/12/2011 660,057 SMURFIT-STONE CON REVOLVER TL 29/10/2011 2,610,800 SMURFIT-STONE CON TL B 29/10/2011 1,263,739 SMURFIT-STONE CON TL C 29/10/2011 2,715,464 SORENSON COM FIRST TL 31/08/2013 464,407 SOURCE MEDIA LOAN 31/12/2011 5,464,454 SPANISH BROADCST FL TL 30/05/2012 60,411 SPECTRUM BRANDS LETTER CREDIT 30/03/2013 1,222,110 SPECTRUM BRANDS TL FACILITY 30/03/2013 4,937,500 SPORTS AUTHORITY TL B 03/05/2013 706,309 SPRINGS WINDOW FASH TL B 19/12/2012 750,000 SPRINGS WINDOW FASH TL B 30/06/2012 6,451,250 STERIGENICS INTL 2,048,295 STIEFEL LABORATORIE DELAY DRA 28/12/2013 2,677,955 STIEFEL LABORATORIES 1 ST TL 28/12/2013 1,732,500 STOLLE MACHINERY FIRST TL 29/09/2012 6,965,000 STURM FOODS 1ST TL 31/01/2014 663,793 SUN HEALTHCARE GROUP DRAW TL 01/04/2014 1,327,586 SUN HEALTHCARE SYNTH TL C 01/04/2014 5,736,291 SUN HEALTHCARE TL B 01/04/2014


13



% ČOJ

USD

1,737,451

0.07

USD

376,463

0.01

USD

347,155

0.01

USD USD

22,456,940 2,583,061

0.89 0.10

USD USD USD USD USD USD USD USD

5,677,574 1,217,746 3,051,887 156,227 169,183 2,352,337 2,356,713 334,001

0.22 0.05 0.12 0.01 0.01 0.09 0.09 0.01

USD USD

628,074 1,350,315

0.02 0.05

USD

271,585

0.01

USD

916,600

0.04

USD

908,113

0.04

Měna

EUR

2,837,541

0.11

USD

2,022,327

0.08

USD

131,392

0.01

USD

1,593,011

0.06

USD USD USD USD USD

1,613,183 1,577,517 580,646 5,867,415 459,848

0.06 0.06 0.02 0.23 0.02

USD

1,818,888

0.07

USD

880,420

0.03

USD

1,883,153

0.07

USD USD

321,858 3,656,275

0.01 0.14

USD

41,762

0.00

USD

844,839

0.03

USD USD

3,297,180 476,783

0.13 0.02

USD

506,276

0.02

USD USD

4,388,837 1,415,075

0.17 0.06

USD

1,850,080

0.07

USD

1,175,588

0.05

USD USD

4,603,663 452,751

0.18 0.02

USD

905,501

0.04

USD

3,912,529

0.15


Počet/nomi Název nální hodnota 30,764,721 SUNGARD DATA SYS TL B 08/02/2013 2,450,000 SUPERVALU TLB 01/06/2012 6,000,000 SURGICAL CARE AFF. TL FAC 29/12/2014 4,550,000 SYNAGRO TECH INC TLB 28/02/2014 675,000 SYNAGRO TECH INC 2ND TL 28/08/2014 5,154,848 TARGA RESOURCES SYNTH LC FAC 31/10/2012 21,775,660 TARGA RESOURCES TL 31/10/2012 1,466,842 TARGUS TL B 15/11/2012 3,755,107 TEAM HEALTH TL B 23/11/2012 1,398,338 TELEPACIFIC FL TL 31/08/2011 495,000 TEXTRON FASTENING SYSTEMS TL 05/08/2013 5,373,770 THERMAL NORTH AMERICA TL B 15/10/2013 5,266,667 THOMAS NELSON PUBLISHERS TL B 21/06/2012 33,000,000 THOMSON LEARNING HOLDCO TLB 01/08/2014 3,333,333 THOMSON LEARNING HOLDCO 01.08.13 5,955,000 TIME WARNER TELECOM NEW TL B 07/01/2013 1,956,826 TIRE RACK TL B 22/06/2012 2,055,555 TISHMAN SPEYER 3,370,443 TOTES ISOTONER LIEN TL 31/01/2013 1,750,000 TOYS R US TLB 14/07/2012 141,861 TPF CREATION REVOLVER 15/12/2011 7,113,048 TPF GENERATION 1,500,000 TPF GENERATION 1,452,536 TPF GENERATION 4,075,823 TRANSACTION NETWORK SERV TLB 15/04/14 5,500,000 TRANSDIGM TL 23/06/2013 3,500,000 TRANSFIRST HLDG 1ST TL 11/06/14 5,486,250 TRAVELPORT INC DELAYED DRAW 22/08/2013 557,637 TRAVELPORT LETTER OF CREDIT 2,779,147 TRAVELPORT TL 583,333 TRW AUTOMOTIVE TLB 31/12/13 1,331,149 TUBE CITY IMS SYNTHETIC LC 25/01/2014 162,162 TUBE CITY IMS TL 25/01/2014 7,203,117 TUPPERWARE TL B 07/11/2012 1,000,000 TYROL ACQ 2 SAS TL B 31/01/2015 1,000,000 TYROL ACQ 2 SAS TL C 31/01/2015 4,432,273 UNITED AIRLINES TL 20/20/2014 3,290,903 UNITED RENTALS DELAYED DRAW TL B 03/2011 990,263 UNITED RENTALS TL 31/03/2011 204,839 UNITED SURGICAL PARTNERS TLB 19/04/14 3,668,226 UNITED SURGICAL PARTNERS TLB 19/04/2014 4,627,273 UNIVERSAL CITY DEV. PART. TLB 09/05/2011 36,216,724 UNIVISION COMM TL B 26/09/2014 7,466,794 UPC BROADBAND HLDG TLN 30/07/14 7,800,000 US AIRWAYS TL 21/03/2014 1,038,893 US ONCOLOGY TL C 20/08/2011 2,831,516 US ONCOLOGY TR B TL 20/08/2011 3,594,612 US SECURITY TL B 30/04/2011 3,805,201 US SHIPPING PARTNERS TL 04/08/2012 67,500 US TELEPACIFIC ADD ON 2ND TL 04/08/2012 5,685,750 USI TL B 15/04/2014


% ČOJ

USD

21,302,430

0.84

USD USD

1,709,286 4,039,658

0.07 0.16

USD USD

3,111,398 458,021

0.12 0.02

USD

3,594,783

0.14

USD USD USD USD USD

15,185,466 945,474 2,501,821 979,569 339,363

0.60 0.04 0.10 0.04 0.01

USD

3,755,008

0.15

USD

3,550,551

0.14

USD

22,546,856

0.89

USD

2,132,921

0.08

USD

4,124,512

0.16

USD USD USD USD USD USD USD USD USD

1,355,324 1,402,024 2,298,864 1,228,609 96,584 4,842,815 1,004,113 988,938 2,822,969

0.05 0.06 0.09 0.05 0.00 0.19 0.04 0.04 0.11

USD USD USD

3,801,317 2,365,696 3,762,881

0.15 0.09 0.15

USD USD USD USD

383,368 1,910,624 406,808 900,131

0.02 0.08 0.02 0.04

USD USD EUR EUR USD USD

109,655 5,029,337 949,952 953,173 2,966,127 2,305,717

0.00 0.20 0.04 0.04 0.12 0.09

USD USD

693,812 139,623

0.03 0.01

USD

2,500,360

0.10

Měna

USD

3,188,642

0.13

USD USD

24,283,069 5,045,813

0.96 0.20

USD USD USD USD USD

5,230,007 704,941 1,921,325 2,502,314 2,662,290

0.21 0.03 0.08 0.10 0.11

USD

47,938

0.00

USD

3,915,537

0.16

Počet/nomi Název nální hodnota 2,148,200 VALASSIS COMMUNICATIONS TL B 01/03/2014 3,803,333 VALLEY NATIONAL GASES 1ST TL 28/02/2014 500,000 VALLEY NATIONAL GASES 2ND TL 28/08/2014 1,316,700 VAN HOUTTE INC TLB 11/07/2014 179,550 VAN HOUTTE INC TLC 11/07/2014 2,955,280 VANGUARD HEALTH TL 23/09/2011 3,000,000 VENETIAN MACAO TERM LAON 01/02/2012 3,500,000 VENOCO INC NEW SECOND LIEN TL 01/05/11 945,000 VERIFONE TL B 30/10/2013 4,788,000 VERTAFORE NEW 1st Lien 31/01/2012 5,184,375 VERTELLUS SPECIALTIES TL B 29/06/2013 1,250,000 VIANT HEALTH PAYMENT SOL TLB 29/06/2014 3,072,032 VISANT TLC 04/10/2011 7,000,000 VNU US FINANCE INCREMENTAL TL 25/05/2013 10,000,000 VWR INTERNATIONAL EURO TLB 29/06/2014 13,500,000 VWR INTERNATIONAL USD TLB 29/06/2014 9,271,728 WARNER CHILCOTT TL B 18/01/2012 2,942,732 WARNER CHILCOTT TL C 18/01/2012 141,930 WASTEQUIP Delay 4,003,568 WASTEQUIP 1ST TL 29/01/2013 2,487,500 WEIGHT WATCHERS INTL LOAN 02/02/2014 855,000 WENNER MEDIA TL B01/10/2013 3,435,833 WESCO AIRCRAFT HARDW FIRST TL 30/09/2013 51,238,780 WEST TL 25/10/2013 15,785,714 WESTERN REFINING INC TL 28/02/2014 5,333,333 WIDEOPEN WEST FINANCE 1 ST TL 22/06/2014 4,825,488 WIMAR LANDCO SE 2,142,857 WINDSTREAM TL B 17/07/2013 6,908,088 WMG ACQUISITION TL 01/05/2012 943,319 WOLF HOLLOW FIRST TL 30/06/2012 200,000 WOLF HOLLOW REVOLVER LOAN 31/12/2010 800,000 WOLF HOLLOW SYNTH TL 30/06/2012 1,496,250 WYLE LABS TL B 28/01/2011 2,318,084 XERIUM TECHNOLOGIES TL 12/04/2012 17,910,000 YANKEE CANDLE TL 06/02/2014 348,094 24 HOUR FITNESS WORLDWIDE TLB 08/06/2012

% ČOJ

USD

1,410,457

0.06

USD

2,540,637

0.10

USD

337,517

0.01

USD USD USD USD

907,335 123,727 2,018,293 2,064,656

0.04 0.00 0.08 0.08

USD

2,424,147

0.10

USD USD USD

656,181 3,274,148 3,536,085

0.03 0.13 0.14

USD

822,918

0.03

USD USD

2,145,281 4,817,530

0.08 0.19

EUR

9,462,500

0.37

USD

9,041,768

0.36

USD USD USD USD USD

6,376,085 2,023,690 96,306 2,716,621 1,735,994

0.25 0.08 0.00 0.11 0.07

USD USD

587,675 2,379,704

0.02 0.09

USD USD

35,421,106 10,928,767

1.40 0.43

USD

3,606,434

0.14

USD USD USD USD USD

3,345,024 1,500,315 4,754,274 606,924 128,678

0.13 0.06 0.19 0.02 0.01

USD

514,714

0.02

USD USD

1,027,117 1,551,203

0.04 0.06

USD USD

12,331,246 239,871

0.49 0.01

1,940,089,573 76.85

Švédsko 16,500,000 B-FLY 2 AB (HILDING AND.) TLB 15/12/2014 300,000 B-FLY 2 AB (HILDING AND.) TLB 15/12/2014 8,000,000 NORDIC CABLE ACQUISITION TLC 30/04/2015 13,757,718 QUIDNAX TL B1 (SEK) 25/05/2015 700,000 QUIDNAX TL B2 (EUR) 25/05/2015 13,757,718 QUIDNAX TL C1 (SEK) 25/05/2016 700,000 QUIDNAX TL C2 (EUR) 25/05/2016


14


Měna


SEK

1,757,609

0.06

EUR

291,750

0.01

SEK

867,391

0.03

SEK EUR SEK EUR

1,431,849 670,250 1,450,542 679,000 7,148,391

0.06 0.03 0.06 0.03 0.28


Počet/nomi nální hodnota

Název

Měna


% ČOJ

1,723,190 1,723,190

0.07 0.07

Thajsko

2,491,116 VALLEYCREST FIRST TL 04/10/2013

USD

2,192,939,846 86.86

Finanční deriváty k 30. zárí 2007 K výplatě

K úhradě

Datum

Celkem portfolio cenných papírů

Závazky v Nerealizovaný EUR zisk nebo (ztráta) v EUR % ČOJ 2,198,565,075

90.59


88,627,354

3.51

Hotovost v bance

153,327,149

6.07

84,291,501

3.34

Ostatní aktiva a pasiva Čistá aktiva celkem

2,524,811,054 100.00


15


ING International (II) - Slovak Bond Vyjádřeno v SKK Poznámky k vývoji finanční situace podřízeného fondu Čisté obchodní jmění


SKK SKK SKK

3,419,944,075 3,330,495,542 3,494,462,465


SKK SKK SKK

1,147.95 1,157.55 1,120.56

Čisté obchodní jmění na akcii Capitalisation B

Počet akcií Capitalisation B


2,979,182 2,877,184 3,118,491

Dividenda

kazatel celkové nákladovosti TER (Total Expense Ratio) v %* Capitalisation B

30. zárí 2007

1.39%


19.01%



16


ING International (II) - Slovak Bond Vyjádřeno v SKK Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv ke dni 30. zárí 2007 Celkem portfolio cenných papírů

Poznámky 2

Dluhopisy

3,111,850,040

3,111,850,040


249,499,041

3

63,660,496 3,425,009,577

Běžná pasiva

3


(5,065,502) (5,065,502) 3,419,944,075


17


ING International (II) - Slovak Bond Vyjádřeno v SKK Portfolio cenných papírů ke dni 30. zárí 2007 Počet/nomi nální hodnota

Název

Měna

Tržní hodnota v SKK

% ČOJ

Převoditelné cenné papíry kotované na oficiální burze Dluhopisy

Počet/nomi Název nální hodnota 109,000,000 SLOVAKIA GOVT 8.5% 0017/08/2010 48,000,000 ZEL SLOVENSK REP 8.6% 0212/06/2014

Měna


% ČOJ

SKK

120,329,460

3.52

SKK

58,056,000

1.70

1,852,359,474 54.16

Irsko 60,000,000 HYPO REAL INT 04-07/12/2011 FRN

SKK

59,418,000 59,418,000

1.74 1.74

66,815,000

1.95

Spojené království 60,000,000 TESCO PLC 2.75% 05-04/04/2008

SKK

59,330,996 59,330,996

1.73 1.73

SKK

41,107,500

1.20

SKK

49,750,000

1.45

SKK

28,320,000

0.83

SKK

49,897,500

1.46

SKK

61,690,000 230,765,000

1.81 6.75

Island 70,000,000 LANDSBANKI ISLND 3.2% 0510/05/2010

SKK

66,815,000

1.95

Itálie 50,000,000 UNICREDITO ITALI 4.03% 0606/02/2026

SKK

46,080,200

1.35

46,080,200

1.35

Nadnárodní - mnohonárodnostní 60,000,000 EUROPEAN INVT BK 0% 0331/07/2023

SKK

27,390,000

0.80

27,390,000

0.80

SKK

78,504,847

2.30

SKK SKK

67,000,000 92,785,144 238,289,991

1.96 2.71 6.97

SKK SKK

50,000,000 40,341,240

1.46 1.18

SKK

30,000,000

0.88

120,341,240

3.52

Spojené státy americké 45,000,000 BEAR STEARNS CO 4.1% 0524/02/2015 50,000,000 GOLDMAN SACHS 05-22/07/2010 FRN 30,000,000 GOLDMAN SACHS 4.27% 0504/02/2015 50,000,000 HSBC FINANCE CRP 05-26/10/2012 FRN 62,000,000 MERRILL LYNCH 05-28/09/2010 FRN

2,878,657,840 84.17

Ostatní převoditelné cenné papíry

Německo 70,000,000 LB RHEINLD-PFALZ 8.25% 0125/09/2011 67,000,000 WESTHYP 7% 02-02/10/2007 100,000,000 WESTLB AG 3.4% 05-08/03/2012

Dluhopisy Slovensko 250,000,000 SLOVAKIA GOVT 0% 05-04/05/2012

Nizozemí 50,000,000 BMW FINANCE NV 07-20/08/10 FRN 40,000,000 LINDE FINANCE BV 7.75% 0225/01/2008 30,000,000 VOLKSWAGEN INTFN 4.85% 0330/06/2008

Rakousko 20,000,000 BA CREDITANSTALT 4.03% 0609/02/2026 60,000,000 BA CREDITANSTALT 5% 0305/02/2013 90,000,000 HAA-BANK INTL AG 7.75% 0206/02/2012


SKK

18,439,340

0.54

Hotovost v bance

SKK

60,263,775

1.76

Ostatní aktiva a pasiva

SKK

99,164,824

2.90

Čistá aktiva celkem

177,867,939

5.20

SKK

54,511,342

1.59

SKK

19,023,600

0.56

SKK

96,536,875

2.82

SKK

150,154,500

4.39

SKK

35,142,800

1.03

SKK

83,107,200

2.43

SKK

286,218,040

8.37

SKK SKK

45,849,859 142,695,000

1.34 4.17

SKK

577,424,408

16.88

SKK

61,142,950

1.79

SKK

122,167,440

3.57


18

202,975,000 202,975,000

5.94 5.94

SKK

30,217,200 30,217,200

0.88 0.88

233,192,200

6.82

Spojené státy americké 30,000,000 MERRILL LYNCH 0% 07-01/06/2027

Slovensko 54,000,000 CESKO OB(SLOVAK) 4.9% 0414/10/2009 20,000,000 SLOVAKIA GOVT 4.2% 0704/04/2017 100,000,000 SLOVAKIA GOVT 4.5% 0610/05/2026 150,000,000 SLOVAKIA GOVT 4.75% 0302/07/2013 35,000,000 SLOVAKIA GOVT 4.8% 0414/04/2009 82,500,000 SLOVAKIA GOVT 4.9% 0305/02/2010 284,000,000 SLOVAKIA GOVT 4.9% 0411/02/2014 45,000,000 SLOVAKIA GOVT 5% 03-22/01/2013 140,000,000 SLOVAKIA GOVT 5.1% 0326/03/2013 550,000,000 SLOVAKIA GOVT 5.3% 0412/05/2019 55,000,000 SLOVAKIA GOVT 7.5% 0213/03/2012 108,000,000 SLOVAKIA GOVT 8.3% 0119/09/2011

SKK


3,111,850,040 90.99 249,499,041

7.30

58,594,994

1.71

3,419,944,075 100.00

ING International (II) - Slovak Money Market Vyjádřeno v SKK Poznámky k vývoji finanční situace podřízeného fondu Čisté obchodní jmění


SKK SKK SKK

138,563,820 118,556,660 168,527,183


SKK SKK SKK

1,136.21 1,122.26 1,084.85

Čisté obchodní jmění na akcii Capitalisation B

Počet akcií Capitalisation B


121,952 105,641 155,346

Dividenda

kazatel celkové nákladovosti TER (Total Expense Ratio) v %* Capitalisation B

30. zárí 2007

1.07%


(274.85%)



19


ING International (II) - Slovak Money Market Vyjádřeno v SKK Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv ke dni 30. zárí 2007 Celkem portfolio cenných papírů

Poznámky 2

Dluhopisy

100,676,584

100,676,584


35,555,277

3

2,783,878 139,015,739

Běžná pasiva

3


(451,919) (451,919) 138,563,820


20


ING International (II) - Slovak Money Market Vyjádřeno v SKK Portfolio cenných papírů ke dni 30. zárí 2007 Počet/nomi nální hodnota

Název

Měna


% ČOJ

Převoditelné cenné papíry kotované na oficiální burze Dluhopisy Německo 6,300,000 LANDESBK SACHSEN 6.5% 0223/10/2007

SKK

6,306,205

4.55

6,306,205

4.55

6,000,000 9,003,378

4.33 6.50

Nizozemí 6,000,000 BMW FINANCE NV 07-20/08/10 FRN 9,000,000 VOLKSWAGEN INTFN 4.85% 0330/06/2008

SKK SKK

15,003,378 10.83

Rakousko 8,000,000 KOMMUNALKREDIT 05-03/03/2010 FRN

SKK

7,981,400

5.76

7,981,400

5.76

SKK

4,995,050

3.60

SKK SKK

25,000,000 9,982,000

18.05 7.20

Slovensko 5,000,000 OTP BANKA SLOVEN 05-16/11/2009 FRN 25,000,000 SLOVAKIA GOVT 04-21/01/2009 FRN 10,000,000 VSEO UVEROVA BK 06-24/11/2011 FRN

39,977,050 28.85

Spojené království 1,300,000 TESCO PLC 2.75% 05-04/04/2008 4,000,000 TESCO PLC 4.25% 07-06/02/2009

SKK SKK

1,291,076 3,954,600 5,245,676

0.93 2.86 3.79

SKK

3,988,000

2.88

SKK

7,960,000

5.75

SKK

2,494,875

1.80

SKK

3,760,000

2.71

Spojené státy americké 4,000,000 GEN ELEC CAP CRP 06-06/09/2011 FRN 8,000,000 GOLDMAN SACHS 05-22/07/2010 FRN 2,500,000 HSBC FINANCE CRP 05-26/10/2012 FRN 4,000,000 LEHMAN BROS HLDG 07-21/03/2012 FRN 8,000,000 MERRILL LYNCH 05-28/09/2010 FRN

SKK

7,960,000 5.74 26,162,875 18.88

100,676,584 72.66


100,676,584 72.66

Hotovost v bance

35,555,277 25.66

Ostatní aktiva a pasiva

2,331,959


1.68

138,563,820 100.00


21


ING International (II) - Senior Bank Loans USD Vyjádřeno v USD Poznámky k vývoji finanční situace podřízeného fondu Čisté obchodní jmění


USD USD USD

229,817,757 228,493,666 9,349,653

Čisté obchodní jmění na akcii

Dividenda Distribution J Distribution J Distribution J Distribution J Distribution J Distribution J Distribution J Distribution J Distribution J

18. zárí 2007 14. srpen 2007 17. cervenec 2007 18. cerven 2007 16. kveten 2007 23. duben 2007 11. leden 2007 18. ríjen 2006 13. cervenec 2006


358.74 304.17 278.50 299.20 300.05 874.84 796.09 462.37 545.05

Capitalisation G


USD USD USD

54,588.35 54,866.47 -

Capitalisation I


USD USD USD

54,786.61 54,905.25 -

Distribution I


USD USD USD

50,499.63 53,029.76 51,095.47

Capitalisation G

30. zárí 2007

1.43%

Capitalisation I

30. zárí 2007

0.83%

Distribution J


USD USD USD

50,509.21 53,035.68 51,095.47

Distribution I

30. zárí 2007

0.83%

Distribution J

30. zárí 2007

0.83%

Počet akcií

kazatel celkové nákladovosti TER (Total Expense Ratio) v %*

Ukazatel obrátkovosti portfolia PTR (Portfolio Turnover Ratio) v %*

Capitalisation G


26 23 -

Capitalisation I


2,221 2,120 -

Distribution I


487 487 5

Distribution J


1,626 1,603 178

30. zárí 2007

126.08%

Dividenda Distribution I Distribution I Distribution I Distribution I Distribution I Distribution I Distribution I Distribution I Distribution I

18. zárí 2007 14. srpen 2007 17. cervenec 2007 18. cerven 2007 16. kveten 2007 23. duben 2007 11. leden 2007 18. ríjen 2006 13. cervenec 2006


359.04 304.14 278.72 299.44 299.89 866.80 796.09 462.37 545.05



22


ING International (II) - Senior Bank Loans USD Vyjádřeno v USD Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv ke dni 30. zárí 2007 Celkem portfolio cenných papírů Hotovost v bance Ostatní aktiva Celkem aktiva

Poznámky 2

203,184,944 20,054,847

3

8,814,975 232,054,766

Běžná pasiva

3


(2,237,009) (2,237,009) 229,817,757


23


ING International (II) - Senior Bank Loans USD Vyjádřeno v USD Portfolio cenných papírů ke dni 30. zárí 2007 Počet/nomi nální hodnota

Název

Měna

Tržní hodnota v USD

% ČOJ

Neurčeno Verzinsliche Wertpapiere Bermudy 500,000 INTELSAT PANAMSAT SENIOR UNSEC USD TL 2014

495,157

0.22

495,157

0.22

Francie 447,500 VOLNAY ACQUISIT

USD

436,313 436,313

0.19 0.19

USD USD USD

301,455 183,026 490,022

0.13 0.08 0.21

USD

233,238

0.10

USD USD

52,689 312,043

0.02 0.14

USD USD USD USD

50,759 34,384 481,173 1,877,499

0.02 0.01 0.21 0.83

USD

400,000

0.17

USD

408,954 4,825,242

0.18 2.10

USD

469,375

0.20

Kanada 308,000 BLACK PRESS TL B 28/07/2013 187,000 BLACK PRESS TLB2 28/07/2013 498,750 CAN WEST MEDIA TL D 500MM EQUI 18.07.14 250,794 CINRAM INTERNATIONAL TLB 02/05/2011 53,469 CR GAS STORAGE AS TL 20/04/2011 316,661 CR GAS STORAGE CANADIAN TLB 20/04/2013 51,510 CR GAS STORAGE US TLB 20/04/2013 34,893 CR GAS STORAGE US TLB 20/04/2013 492,500 MEG ENERGY TL 23/03/213 2,000,000 NELSON EDUCATION 1ST LIEN - C $330mm 416,667 NEW WORLD GAMING PARTNERS LTD 06.06.14 418,367 OPEN TEXT TL B 22/09/2013

Nizozemí 500,000 CARLSON WAGONLIT TERM L B 01/07/2014 498,750 CLAIRES STORES TL B 29/05/2014 1,983,763 NIELSEN FINANCE TL B 1,000,000 NXP BV/NXP FUNDI 7% 15/10/2013 FRN

USD USD USD

467,578 1,931,689 928,750

0.20 0.85 0.40

3,797,392

1.65

USD USD USD

734,611 713,045 487,578

0.32 0.31 0.21

USD

484,805

0.21

2,420,039

1.05

USD USD USD USD USD

727,939 892,451 963,122 447,284 470,273

0.32 0.39 0.42 0.19 0.20

USD

482,541

0.21

USD USD USD USD

855,085 784,563 482,338 151,887

0.37 0.34 0.21 0.07

USD

279,497

0.12

USD

970,131

0.42

Spojené království 742,500 INEOS US FINANCE TL B 21/02/2014 720,703 INEOS US FINANCE TL C 21/02/2015 493,750 LUCITE INTERNATIONAL US TL B2 21/07/2013 500,000 NTL INV HLG LTD TLB4 GBP 350 31/12/2012

Spojené státy americké 743,744 932,064 997,500 470,826 491,789 498,750 871,795 817,253 493,756 153,608 282,663 995,006

ACOSTA INC TL 02/12/2012 ACTIVANT SOLUTIONS TL 02/05/2013 ADESA TL B 24/10/2013 ADVANCE FOOD TL 08/03/2014 ADVANTAGE SALES & MARKET. TL 24/03/2013 AEARO TECHNOLOGIES TLB 30/05/2014 AFFINION GROUP TL B 07/10/2012 AGA MEDICAL TL B 24/04/2013 ALIXPARTNERS TL B 12/10/2013 ALLIED WASTE NORTH US REVOLVER 15/01/12 ALLIED WASTE NORTH US TL 15/01/12 AMERICAN REPROGRAPHICS T. LOAN 18/06/09

Počet/nomi Název nální hodnota 997,500 AMF BOWLING WORLDWIDE 1ST TL 07/06/2013 498,750 AMSCAN HOLDINGS TL B 24/05/2013 500,000 AMWINS GROUP INC 1ST TL 01/06/14 990,000 APPLIED SYSTEMS TL 21/09/2013 796,994 ARAMARK CORP TR B 26/01/2007 500,000 ASTORIA GENERATING ACQUI TL B 01/03/2013 1,500,000 ASURION CORP TL B 02/07/2014 1,000,000 ATLAS PIPELINE PARTNERS TL 19/07/14 498,750 AUDATEX 1ST TL 30/04/14 1,000,000 AUDIO VISUAL SERVICES 1ST TL 28/02/2014 500,000 AVIS BUDGET CAR RENTAL UNSEC 10/04/2014 1,741,250 AZ CHEM US 1 ST TL 28/02/2013 748,125 BAKER CORP TL C 01/05/14 282,609 B&G FOODS TL C 23/03/2013 ECP 1,500,000 BIOMET INC TL B USD 15.01.15 244,997 BOLTHOUSE FARMS TL 09/12/2012 344,153 BOSTON GENERATING SYN L 22/12/2013 1,543,905 BOSTON GENERATING 1st TL 22/12/2013 96,363 BOSTON GENERATING 1st TL 22/12/2013 1,492,500 BRICKMAN GROUP LOAN 22/01/2014 1,700,738 BROCK TL B 23/02/2014 974,659 BURLINGTON COAT FACTORY TL 25/05/2013 1,492,500 CALPINE CORP DIP TL 31/03/14 19,685 CANNERY CASINO RESORT DELAY DRAW 11/5/13 275,591 CANNERY CASINO RESORTS TLB 11/05/13 989,387 CAPELLA HEALTHCARE TL B 8/11/2012 1,496,250 CARDINAL HEALTH TL 10/04/14 493,756 CAVALIER TELEPHONE TLB 02/03/2012 1,479,975 CEDAR FAIR TL 10/07/2012 85,991 CENVEO DD TL C 21/06/2013 412,905 CENVEO TL C 21/06/2013 2,992,500 CEQUEL COMM. 1ST LIEN TL 1,892,157 CHARTER COMM OPT TL B 27/04/2013 107,843 CHARTER COMM OPT 1 ST TL 05/03/2014 973,460 CLIENTLOGIC NEWCO LLC (DB01/2007) 1,944,611 CMP SUSQUEHANNA TLB 05/05/2013 497,503 COFFEYVILLE RES 63,874 COLETO CREEK POWER TL 30/06/2013 1,668,783 COLETO CREEK WLE 1ST TLF 2,814,385 COMMUNITY HEALTH SYS TLB 30.06.14 498,743 CONSECO NEW TL 06/10/2013 1,000,000 CONSOLIDATED COMM TL D 14/10/2011 493,750 CRICKET COM TL B 10/01/2011 1,000,000 CRISTAL INORGANIC CHEM FS TL 21/05/14 750,000 CRISTAL INORGANIC CHEMICAL SL 21/11/14 1,482,368 CSC HOLDINGS TLB 28/03/2013 1,000,000 CULLINAN FIN TL 11/03/2012 500,000 CW MEDIAL HOLDING INC TL B 07/02/2015 500,000 DELTA AIR LINES 2ND TL 30/04/2014


24


Měna


% ČOJ

USD

972,563

0.42

USD USD

477,553 467,500

0.21 0.20

USD USD USD

945,450 784,292 494,792

0.41 0.34 0.22

USD USD

1,460,000 998,750

0.64 0.43

USD USD

482,541 960,000

0.21 0.42

USD

487,500

0.21


1,659,986 731,292 280,842 1,484,732 238,566 337,748

0.72 0.32 0.12 0.65 0.10 0.15

USD

1,515,172

0.66

USD

94,569

0.04

USD USD USD

1,451,456 1,641,212 937,957

0.63 0.71 0.41

USD USD

1,475,244 18,701

0.64 0.01

USD

261,811

0.11

USD

960,942

0.42

USD USD

1,436,400 492,522

0.63 0.21

USD USD USD USD USD

1,453,458 83,895 402,840 2,881,591 1,831,337

0.63 0.04 0.18 1.26 0.80

USD

104,377

0.05

USD

919,920

0.40

USD USD USD

1,878,252 483,356 61,080

0.82 0.21 0.03

USD USD

1,595,774 2,769,883

0.69 1.22

USD USD

473,182 992,500

0.21 0.43

USD USD

488,607 963,750

0.21 0.42

USD

716,250

0.31

USD USD USD

1,464,394 943,750 487,500

0.64 0.41 0.21

USD

485,834

0.21

ING International (II) - Senior Bank Loans USD Vyjádřeno v USD

Počet/nomi nální hodnota 91,864 116,020 1,277,681 500,000

1,500,000 656,250 1,722,450 500,000 1,706,482 500,000 666,667 497,494 1,194,000 1,000,000 1,000,000 997,500 456,804 487,654 248,125 318,182 73,429 1,990,000 995,000 744,375 718,977 837,674 1,433,434 468,447 331,667 498,750 78,014 917,376 992,500 1,488,759 1,484,910 1,626,646 352,462 497,500 28,758 407,475 498,750 176,471 63,593 696,188 498,750 2,221,285 497,500

Název


% ČOJ

USD USD USD USD

89,108 112,539 1,239,350 456,250

0.04 0.05 0.54 0.20

USD

1,430,859

0.62

USD USD

639,844 1,668,863

0.28 0.73

USD USD

463,750 1,678,751

0.20 0.73

USD USD

491,875 637,917

0.21 0.28

USD USD

483,674 1,141,763

0.21 0.50

Měna

DELUXE SYNTHETIC LC 25M 14/05/13 DELUXE 1ST LIEN TL CAD 14/05/13 DELUXE 1ST TL 14/05/13 DOLLAR GENERAL CORP B2 TL 06.07.2014 DOLLAR GENERAL CORP TL B 06.07.2014 EDP 1ST LIEN TL 02.07.2014 EDUCATION MANAGEMENT TL B 30/05/2013 EDWARDS LTD TL B 15/06/14 EMDEON BUS.SERV. I ST TLB 30/11/2013 EXPRESS LLC TL B 06/07/2014 FONTAINEBLEAU LAS VEGAS TL 31/05/2014 FORD MOTOR TL FR BRAND ACQUISITION IST TL B 07/02/2014 FSB HOLDINGS FLTL 21/09/2013 FSC ACQUISITION TL 01/08/2012 GENERAL NUTRITION CENTERS TLB 16/09/2013 GENTEK TL 28/02/2011 GENTIVA HEALTH SERVICES TL B 28/02/2013 GIBSON GUITAR TL B 26/02/2014 GOLDEN NUGGET 1ST TL 06/08/2014 GOODMAN GLOBAL TL C 17/12/2011 GRAHAM PACKAGING TLB 28/03/2011 GRAPHIC PACKAGING INT SENIOR TL 15/3/14 GREATWIDE LOGISTIC SERVICES 1 ST TL 2013 GREEN VALLEY RANCH GAMING TLB 08/02/2014 HANESBRANDS FIRST TLB 05/09/2013 HARBOR FREIGHT TOOL TL 31/07/2010 HARLAN SPRAGUE DAWLEY TL B 11.07.14 HARRINGTON 1 ST LIEN TL 31/12/2013 HAWAIIAN TELCOM COM TL C 01/06/14 HAWKER BEECHCRAFT ACQ 110 MM SL 03/14 HAWKER BEECHCRAFT ACQ 110 MM SL 26/03/14 HCA TL B 31/12/2013 HEALTH MANAGEMENT ASSOCIAT TL 01/03/2014 HELIX ENERGY SOLUTIONS TL B 15/05/2013 HEXION SPECIAL CHEMICAL TL C1 31/05/2013 HEXION SPECIAL CHEMICAL TL C2 15/05/2013 HMSC CORP 1st Lien TL 30/03/2014 HUB INTL LTD DELAY DRAW TL 13/06/07 HUB INTL LTD TLB 13/06/14 HUISH DETERGENTS 1 ST TL 20/04/2014 IASIS HEALTHCARE LLC DD TLB 15/03/2014 IASIS HEALTHCARE SYNTH LC 15/03/2014 IASIS HEALTHCARE TL B 15/03/2014 ICONIX BRAND TL 02/05/2013 IDEARC TLB 17/11/2014 IMMAR TL B 30/04/2013

USD USD USD

990,000 879,167 951,989

0.43 0.38 0.41

USD USD

446,812 479,425

0.19 0.21

USD USD USD USD

245,644 309,830 71,593 1,964,710

0.11 0.13 0.03 0.85

USD

990,380

0.43

USD

662,494

0.29

USD

701,003

0.31

USD USD

827,727 1,374,305

0.36 0.60

USD

456,736

0.20

USD

324,204

0.14

USD

484,567

0.21

USD

76,129

0.03

USD

895,206

0.39

USD USD

975,131 1,418,509

0.42 0.62

USD

1,453,727

0.63

USD

1,606,949

0.70

USD

348,194

0.15

USD USD

472,314 28,147

0.21 0.01

USD USD

398,817 472,566

0.17 0.21

USD

168,640

0.07

USD

60,771

0.03

USD USD USD USD

665,295 481,917 2,190,741 486,306

0.29 0.21 0.95 0.21

Počet/nomi Název nální hodnota 170,140 INFOR ENTERPRISE SOLUTION DRAW 2012 1,000,000 INFOR ENTERPRISE SOLUTION 2ND TL 02/2014 326,924 INFOR ENTERPRISE SOLUTIONS TL 28/07/2012 778,701 INFRATRUX SENIOR TL 01/11/201 150,568 INNOPHOS TL 30/08/2010 1,200,000 INSIGHT MIDWEST HOLDINGS TLB 30/09/2013 418,690 INTERGRAPH 1ST 744,375 INTERMEDIA OUTDOOR LIEN TL 29/01/2013 1,000,000 INVERNESS MED. INNOV. 1ST TL 26/06/2014 500,000 INVERNESS MED. INNOV. 2ND TL 26/06/2015 293,382 ISLE OF CAPRI CASINOS INC TL 30/11/2013 117,647 ISLE OF CAPRI CASINOS INC 30/11/13 500,000 ISP CHEMCO INC TL 30/05/14 498,750 ITRON 1ST US TL 18/04/2014 923,016 JOHN MANEELY 30 445,480 KENAN ADVANTAGE TL 16/12/2011 604,401 KENTUCKY DATA LINK TL B 16/02/2014 758,252 KERASOTES SHOWPLACE THEAT TLB 31/10/2011 991,187 KEY ENERGY DELAYED DRAW TL B 25/07/2012 426,829 KIK CUSTOM PRODUCTS 1ST LIEN TL 73,171 KIK CUSTOM PRODUCTS 1ST TL CDA 23/05/14 997,500 KNOLOGY FIRST LIEN TL 15/04/2012 441,802 KRATON POLYMERS TL 15/05/2013 216,275 KRISPY DOUGHNUT TL 15/02/2014 498,750 KRONOS INCORPORATED 1ST TL 11/06/14 798,000 LAS VEGAS SANDS LLC TL 15/05/2014 513,707 LIFEPOINT HOSPITAL TL B 15/04/2012 1,496,250 LOCAL TV FINANCE LLC TL 07/05/13 210,000 LONGVIEW POWER DELAY DRAW 28/02/2014 200,000 LONGVIEW POWER SYNTHETIC TL 28/02/2014 600,000 LONGVIEW POWER TL 28/02/2014 996,247 LPL HOLDINGS TL B 03/07/2013 234,375 MACH GEN SYNTH LC 21/02/2013 2,248,633 MACH GEN 1 TLB 21/02/2014 997,500 MATTRESS TL 09/02/2014 1,000,000 MAXIM CRANE WORKS TL B 31/07/2014 330,833 MEDIMEDIA TL B 01/11/2013 992,500 MEJUNKIN FIRST LIEN TL 30/01/14 989,950 MERRILL LYNCH COM TL B 30/07/2009 461,676 METRO GOLDWYN MAYER INC TL B 08/04/2012 1,978,678 MGM TL B 09/04/2012 2,241,206 MICHAEL STORES INC TLB 31/10/13 495,000 NACCO MATERIALS HANDLING TL 22/03/2013 28,370 NATIONAL MENTOR REVOLVER L/C 29/06/2013 470,442 NATIONAL MENTOR TLB 29/06/2013 656,172 NATURAL PRODUCTS TL B 05/03/2014 550,000 NAVISTAR INTL CORP TL 15/01/2012 200,000 NAVISTAR INTL CORP 400 MM$ SY LC 2012 433,333 NEIMAN MARCUS TL 06/04/2013


25


Měna


% ČOJ

USD

164,823

0.07

USD

957,500

0.42

USD

316,708

0.14

USD USD USD

739,766 149,063 1,179,000

0.32 0.06 0.51

USD USD

408,485 729,488

0.18 0.32

USD

980,000

0.43

USD

498,125

0.22

USD

283,407

0.12


113,647 484,532 492,827 859,847 434,343 582,491

0.05 0.21 0.21 0.37 0.19 0.25

USD

748,774

0.33

USD

988,400

0.43

USD USD

405,488 69,512

0.18 0.03

USD USD USD USD

967,575 432,966 200,054 476,930

0.42 0.19 0.09 0.21

USD

778,882

0.34

USD USD USD

501,827 1,421,438 203,700

0.22 0.62 0.09

USD

194,000

0.08


582,000 968,850 227,906 2,186,570 940,144 950,000

0.25 0.42 0.10 0.95 0.41 0.41

USD USD USD

321,322 981,334 975,101

0.14 0.43 0.42

USD

442,973

0.19

USD USD USD

1,898,519 2,178,312 478,913

0.83 0.95 0.21

USD

26,809

0.01

USD USD

444,568 472,444

0.19 0.21

USD USD

540,375 196,500

0.24 0.09

USD

427,820

0.19


Počet/nomi Název nální hodnota 1,472,932 NEW CUSTOM SERV FIRST LIEN TL 18/08/2013 336,063 NEXTMEDIA OPERAT TL B 08/11/2012 149,361 NEXTMEDIA OPERATING TLB 08/11/2012 158,537 NORTHEAST BIOFUELS SYNTH LC 30/06/2013 341,463 NORTHEAST BIOFUELS TL 30/06/2013 311,719 NOVELIS NEW TL (CAD BORROWER) 30.06.2014 687,500 NOVELIS NEW TL (US BORROWER) 30.06.2014 400,000 NPC INTL TL B 03/05/2013 1,465,189 NTELOS TL 25/08/2011 500,000 NUVOX INC TL B 14/05/2014 381,654 OGLEBAY NORTON C. TL B 30/07/2012 1,000,000 ORBITZ WORLWIDE INC TL 24/07/2014 1,488,741 ORIENTAL TRADING FL TL 31/07/2013 37,594 OSI RESTAURANT PARTNERS RESOL 09/05/2013 960,000 OSI RESTAURANT PARTNERS TL B 09/05/2014 914,872 OXBOW CARBON & MINERAL TL B 08/05/2014 80,336 OXBOW CARBON & MINERALS TLB 08/03/14 1,488,750 PANAMSAT CORP 26/12/2013 TL 995,000 PEP BOYS TL B 27/01/2011 496,250 PETCO TLB 25/10/2013 497,500 PINE PRAIRIE TL B 31/12/2013 997,500 PINNACLE FOODS FINANCE TL B 02/04/2014 995,000 PRISM BUSIN MEDIA/PENTON 1 TL 01/02/2013 2,478,675 QCE QUIZNOS FL TL 05/05/2014 498,734 QUINTILES TRANSNATIONAL FTL 31/03/2013 500,000 RAILAMERICA US TERM FACIITY 30/09/2008 748,125 READERS DIGEST ASS TL B 23/02/2014 342,717 RENAL ADVANTAGE TL B 30/09/2012 2,852,937 RENT-A-CENTER TL B 30/06/2012 934,426 REXNORD CORP/RBS GLOBAL TL B 30/06/2013 1,668,476 REYNOLDS & REYNOLDS 1 ST TL 23/10/2012 750,000 REYNOLDS & REYNOLDS 2 ND TL 23/10/2013 11,203 RH DONNELLEY TL D-2 30/06/2011 497,500 RISKMETRICS TL 497,500 ROUNDYS SUPERMARKET TL 27/10/2011 2,929,519 SABRE 1ST TL 30/09/2014 493,750 SAGITTARIUS BRANDS TLB 21/03/2013 994,987 SALLY HOLDINGS LOAN 13/11/2013 1,989,942 SAN JUAN CABLE TL B 28/10/2012 226,713 SAVERS CANADIAN TL 11/08/2012 245,514 SAVERS TL 11/08/2012 497,500 SBARRO INC (DB-01/2007) 498,750 SCA PACKAGING 1 ST TL 02/03/2014 497,500 SEMICONDUCTOR COMPONENT IND TL B 06/2013 992,114 SENSUS METERING SYSTEMS TL B1 19/12/2010 64,459 SENSUS METERING SYSTEMS TL B2 19/12/2010 500,000 SG RESOURCES MISSISSIPI TL B 31/03/2014 1,000,000 SHRE SENIOR SEC FRN 28/02/2014


% ČOJ

USD

1,383,636

0.60

USD USD

320,520 142,453

0.14 0.06

USD

149,817

0.07

USD USD

322,683 303,796

0.14 0.13

USD

670,026

0.29

Měna

USD USD USD USD

391,500 1,446,874 488,125 379,745

0.17 0.63 0.21 0.17

USD

978,750

0.43

USD USD

1,408,721 36,102

0.61 0.02

USD

921,900

0.40

USD

855,405

0.37

USD

75,114

0.03

USD USD USD USD USD

1,473,242 985,050 484,051 491,903 964,250

0.64 0.43 0.21 0.21 0.42

USD

951,469

0.41

USD USD

2,412,446 484,188

1.06 0.21

USD

493,750

0.21

USD

711,966

0.31

USD USD USD

331,579 2,800,633 918,658

0.14 1.23 0.40

USD

1,624,678

0.71

USD

750,000

0.33

USD USD USD

11,105 493,769 493,147

0.00 0.21 0.21

USD USD

2,791,464 459,188

1.22 0.20


981,462 1,908,479 222,179 240,604 477,911 478,800 480,088

0.43 0.83 0.10 0.10 0.21 0.21 0.21

USD

977,232

0.43

USD

63,492

0.03

USD

492,500

0.21

USD

976,250

0.42

Počet/nomi Název nální hodnota 116,225 SMURFIT-STONE CON REVOLVER TL 29/10/2011 458,869 SMURFIT-STONE CON TL B 29/10/2011 249,578 SMURFIT-STONE CON TL C 29/10/2011 215,610 STIEFEL LABORATORIE DELAY DRA 28/12/2013 281,890 STIEFEL LABORATORIES 1 ST TL 28/12/2013 495,000 STOLLE MACHINERY FIRST TL 29/09/2012 1,492,500 STURM FOODS 1ST TL 31/01/2014 1,482,475 SUNGARD DATA SYS TL B 08/02/2013 989,924 SUPERVALU TLB 01/06/2012 500,000 SURGICAL CARE AFF. TL FAC 29/12/2014 97,166 TARGA RESOURCES SYNTH LC FAC 31/10/2012 396,761 TARGA RESOURCES TL 31/10/2012 987,500 THOMAS NELSON PUBLISHERS TL B 21/06/2012 2,400,000 THOMSON LEARNING HOLDCO TLB 01/08/2014 411,030 TOTES ISOTONER LIEN TL 31/01/2013 500,000 TRANSDIGM TL 23/06/2013 498,750 TRAVELPORT INC DELAYED DRAW 22/08/2013 89,222 TRAVELPORT LETTER OF CREDIT 444,663 TRAVELPORT TL 995,000 UNITED AIRLINES TL 20/20/2014 224,179 UNITED RENTALS DELAYED DRAW TL B 03/2011 102,419 UNITED SURGICAL PARTNERS TLB 19/04/14 836,613 UNITED SURGICAL PARTNERS TLB 19/04/2014 1,409,396 UNIVISION COMM TL B 26/09/2014 2,000,000 UPC BROADBAND HLDG TLN 30/07/14 2,000,000 US AIRWAYS TL 07/04/2011 606,609 US ONCOLOGY TR B TL 20/08/2011 493,750 US SECURITY TL B 30/04/2011 477,315 US SHIPPING PARTNERS TL 04/08/2012 498,750 USI TL B 15/04/2014 716,067 VALASSIS COMMUNICATIONS TL B 01/03/2014 737,205 VALLEY NATIONAL GASES 1ST TL 28/02/2014 250,000 VALLEY NATIONAL GASES 2ND TL 28/08/2014 497,503 VALLEYCREST FIRST TL 29/09/2013 438,900 VAN HOUTTE INC TLB 11/07/2014 59,850 VAN HOUTTE INC TLC 11/07/2014 1,000,000 VENETIAN MACAO TERM LAON 01/02/2012 500,000 VENOCO INC NEW SECOND LIEN TL 01/05/11 997,500 VERTAFORE NEW 1st Lien 31/01/2012 987,500 VERTELLUS SPECIALTIES TL B 29/06/2013 220,865 VISANT TLC 04/10/2011 500,000 VWR INTERNATIONAL USD TLB 29/06/2014 707,473 WASTEQUIP 1ST TL 29/01/2013 981,667 WESCO AIRCRAFT HARDW FIRST TL 30/09/2013 1,340,731 WEST TL 25/10/2013 928,571 WESTERN REFINING INC TL 28/02/2014 500,000 WIMAR LANDCO SE


26


Měna


% ČOJ

USD

115,153

0.05

USD

454,639

0.20

USD

247,277

0.11

USD

211,837

0.09

USD

276,957

0.12

USD

477,675

0.21

USD USD

1,402,950 1,459,852

0.61 0.64

USD USD

982,191 478,750

0.43 0.21

USD

96,364

0.04

USD USD

393,488 946,766

0.17 0.41

USD

2,332,000

1.01

USD USD USD

398,699 491,459 486,489

0.17 0.21 0.21

USD USD USD USD

87,233 434,751 946,960 223,373

0.04 0.19 0.41 0.10

USD

99,283

0.04

USD

810,992

0.35

USD USD

1,343,918 1,922,083

0.58 0.84

USD USD USD USD

1,907,141 585,378 488,813 474,928

0.83 0.25 0.21 0.21

USD USD

488,463 668,627

0.21 0.29

USD

700,344

0.30

USD

240,000

0.10

USD USD USD USD

489,419 430,122 58,653 978,750

0.21 0.19 0.03 0.43

USD

492,500

0.21

USD USD

970,069 957,875

0.42 0.42

USD USD

219,347 476,250

0.10 0.21

USD USD

682,711 966,942

0.30 0.42

USD USD

1,318,106 914,256

0.57 0.40

USD

492,917

0.21


Počet/nomi Název nální hodnota 996,986 WMG ACQUISITION TL 01/05/2012 995,000 YANKEE CANDLE TL 06/02/2014

Měna USD USD


% ČOJ

975,800 0.42 974,271 0.42 191,210,801 83.20

203,184,944 88.41


203,184,944 88.41

Hotovost v bance Ostatní aktiva a pasiva Čistá aktiva celkem

20,054,847

8.73

6,577,966

2.86

229,817,757 100.00


27


ING International (II) - Alpha 3 Vyjádřeno v EUR Poznámky k vývoji finanční situace podřízeného fondu Čisté obchodní jmění


EUR EUR EUR

120,565,615 90,789,939 -

Capitalisation P


EUR EUR EUR

253.35 251.11 -

Distribution P


EUR EUR EUR

1,013.41 1,004.45 -


Počet akcií Capitalisation P


213,267 159,206 -

Distribution P


65,653 50,586 -

Dividenda

kazatel celkové nákladovosti TER (Total Expense Ratio) v %* Capitalisation P

30. zárí 2007

1.23%

Distribution P

30. zárí 2007

1.23%


34.92%



28


ING International (II) - Alpha 3 Vyjádřeno v EUR Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv ke dni 30. zárí 2007 Celkem portfolio cenných papírů

Poznámky 2

Fondy kolektivního investování

109,537,135

109,537,135


2

Devizové forwardy

699,824

699,824

Hotovost v bance Marginální vklady Ostatní aktiva Celkem aktiva

10,501,872 569,676

3

107,981 121,416,487

Bankovní kontokorenty Běžná pasiva Finanční deriváty Futures

3


(386,278) (429,885) (34,709) (34,709) (850,872) 120,565,615


29


ING International (II) - Alpha 3 Vyjádřeno v EUR Portfolio cenných papírů ke dni 30. zárí 2007 Počet/nomi nální hodnota

Název


Měna

% ČOJ

Převoditelné cenné papíry kotované na oficiální burze Fondy Lucembursko 6,178 ING (L) INV Euro High Dividend P CAP EUR 2,424 ING (L) RENTA FD EMD (Hard Ccy) P EUR CAP

2,903,598 6,982,332

2.41 5.79

9,885,930

8.20

9,885,930

8.20

EUR EUR

16,869,745 12,207,233

13.99 10.12

USD EUR EUR USD EUR

7,534,830 22,627,333 22,519,750 8,835,314 9,057,000

6.25 18.77 18.68 7.33 7.51

Ostatní převoditelné cenné papíry Fondy Lucembursko 4,223 ING INTL CMF Euro B CAP 425 ING INTL CMF Euro Short Term Inv B CAP 1,732 ING (L) INV US Opport Eq I CAP USD 19,761 ING (L) LIQUID EUR A CAP 21,984 ING (L) LIQUID Euro Premium A CAP 11,075 ING (L) LIQUID USD A CAP 25,000 ING (L) RENTA FD II Obli-Cash Euro CAP

99,651,205 82.65 99,651,205 82.65

Finanční deriváty k 30. zárí 2007 K výplatě

K úhradě

Datum


Závazky v Nerealizovaný EUR zisk nebo (ztráta) v EUR % ČOJ 109,537,135

91.40


665,115

0.55

Hotovost v bance

10,501,872

8.71

(138,507)

(0.11)

Ostatní aktiva a pasiva Čistá aktiva celkem

120,565,615 100.00


30


ING International (II) - Czech Money Market Vyjádřeno v CZK Poznámky k vývoji finanční situace podřízeného fondu Čisté obchodní jmění


CZK CZK CZK

1,032,118,372 1,133,106,837 1,014,065,098

Capitalisation P


CZK CZK CZK

1,506.78 1,494.49 1,472.79

Capitalisation X


CZK CZK CZK

1,475.31

Distribution P


CZK CZK CZK

1,307.80 1,305.76 1,302.88


Počet akcií Capitalisation P


613,905 687,731 668,745

Capitalisation X


8,543

Distribution P


81,893 80,640 12,696

Dividenda Distribution P Distribution P Distribution P Distribution P

31. leden 2007 31. cervenec 2006 31. leden 2006 29. cervenec 2005

CZK CZK CZK CZK

11.37 4.66 6.73 10.36

kazatel celkové nákladovosti TER (Total Expense Ratio) v %* Capitalisation P

30. zárí 2007

0.94%

Distribution P

30. zárí 2007

0.93%


63.10%



31


ING International (II) - Czech Money Market Vyjádřeno v CZK Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv ke dni 30. zárí 2007 Celkem portfolio cenných papírů

Poznámky 2

Dluhopisy Nástroje peněžního trhu

959,953,884

861,598,731 98,355,153


68,435,497

3

8,964,225 1,037,353,606

Bankovní kontokorenty Běžná pasiva

3


(176,595) (5,058,640) (5,235,234) 1,032,118,372


32


ING International (II) - Czech Money Market Vyjádřeno v CZK Portfolio cenných papírů ke dni 30. zárí 2007 Počet/nomi nální hodnota

Název

Měna

Tržní hodnota v CZK

% ČOJ

Převoditelné cenné papíry kotované na oficiální burze Dluhopisy Austrálie 30,000,000 AUST & NZ BANK 05-29/03/2010 FRN CZK

29,958,000 29,958,000

2.90 2.90

CZK

24,875,000 24,875,000

2.41 2.41

CZK

19,130,000

1.85

19,130,000

1.85

24,625,000

2.39

Finsko 25,000,000 FINGRID OYJ 05-05/05/2010 FRN

Irsko 20,000,000 ANGLO IRISH BANK 3.13% 0602/03/2011

Island 25,000,000 LANDSBANKI ISLND 05-01/03/2010 FRN 10,000,000 LANDSBANKI ISLND 4.4% 0403/11/2009

CZK CZK

10,029,700

0.97

34,654,700

3.36

Počet/nomi Název nální hodnota 30,000,000 BARCLAYS BK PLC 05-08/03/2010 FRN 25,000,000 HBOS TSY SRVCS 05-08/03/2010 FRN 66,000,000 NATIONAL GRID 05-06/09/2010 FRN 6,000,000 NATIONAL GRID 2.83% 0529/09/2010

Tržní hodnota v CZK

% ČOJ

CZK

29,955,000

2.90

CZK CZK CZK

24,962,500 65,835,000 5,712,000

2.42 6.39 0.55

Měna

141,452,950 13.71

Spojené státy americké 20,000,000 BEAR STEARNS CO 05-26/04/2010 FRN 25,000,000 GEN ELEC CAP CRP 04-09/12/2009 FRN 35,000,000 GEN ELEC CAP CRP 05-04/10/2010 FRN 25,000,000 GOLDMAN SACHS 05-17/08/2010 FRN 30,000,000 HSBC FINANCE CRP 05-04/10/2010 FRN 38,000,000 MERRILL LYNCH 05-30/11/2010 FRN 20,000,000 MORGAN STANLEY 03-09/09/2008 FRN

CZK

19,780,000

1.92

CZK

24,967,070

2.42

CZK

34,825,000

3.37

CZK

24,962,500

2.42

CZK

29,955,000

2.90

CZK CZK

37,680,800 19,997,400

3.65 1.94

192,167,770 18.62 861,598,731 83.48

Itálie


45,000,000 UNICREDITO ITALI 05-09/09/2010 FRN

CZK

44,968,500

4.36

44,968,500

4.36

CZK

29,751,000

2.88

CZK

49,772,500

4.82

79,523,500

7.70

19,964,000

1.93

19,964,000

1.93

CZK

30,000,000

2.91

CZK

30,325,639

2.94

CZK

20,030,372

1.94

Kajmanské ostrovy 30,000,000 AIG SUNAMERICA 02-10/07/2008 FRN 50,000,000 JACKSON NAT FUND 02-06/11/2007 FRN

Nadnárodní - mnohonárodnostní 20,000,000 EUROPEAN INVT BK 3.25% 0215/11/2007

CZK

Nástroje peněžního trhu Česká republika 50,000,000 CZECH 0% 07-04/10/2007 ECP 50,000,000 MOF CZECH T-BILL 0% 0612/10/2007

Celkem portfolio cenných papírů Hotovost v bance Ostatní aktiva a pasiva

Německo 30,000,000 DEPFA PFANDBRIEF 05-18/04/2008 FRN 30,375,000 LB RHEINLD-PFALZ 03-21/02/2008 FRN 20,000,000 LB RHEINLD-PFALZ 3.5% 0321/02/2008 50,000,000 RWE AG 03-22/04/2009 FRN

CZK


50,285,000 4.87 130,641,011 12.66

Nizozemí 20,000,000 ABN AMRO BANK NV 0% 0503/11/2007 30,000,000 ING VERZEKERING 04-02/11/2009 FRN 15,000,000 ING VERZEKERING 05-03/11/2010 FRN 20,000,000 SNS BANK 04-11/05/2009 FRN 10,000,000 SNS BANK 2.95% 05-10/05/2010

CZK

19,940,000

1.93

CZK

29,955,000

2.90

CZK

14,985,000

1.45

CZK CZK

19,988,200 9,670,100 94,538,300

1.94 0.94 9.16

CZK

49,725,000

4.82

49,725,000

4.82

14,988,450

1.45

Španělsko 50,000,000 TELEFONICA EMIS 07-19/06/2010 FRN

Spojené království 15,000,000 ANGLO AMERICAN 05-28/01/2010 FRN

CZK


33


CZK CZK

49,864,674 48,490,479

4.83 4.70

98,355,153

9.53

98,355,153

9.53

959,953,884 93.01 68,435,497

6.63

3,728,991

0.36

1,032,118,372 100.00

ING International (II) - Emerging Markets Debt (US Dollar) Vyjádřeno v USD Poznámky k vývoji finanční situace podřízeného fondu Čisté obchodní jmění


USD USD USD

409,662,284 356,719,380 325,966,657

Capitalisation I


USD USD USD

13,311.64 13,416.44 12,011.51

Capitalisation B


USD USD USD

6,575.36 6,650.04 5,994.86

Distribution A


USD USD USD

1,821.79 1,949.59 1,961.29


Počet akcií Capitalisation I


7,379 3,956 5,357

Capitalisation B


36,347 35,288 31,821

Distribution A


39,765 35,384 36,131

Dividenda Distribution A Distribution A

20. cervenec 2006 20. cervenec 2005

USD USD

198.00 207.00

kazatel celkové nákladovosti TER (Total Expense Ratio) v %* Capitalisation I

30. zárí 2007

0.82%

Capitalisation B

30. zárí 2007

1.48%

Distribution A

30. zárí 2007

1.48%


25.78%



34


ING International (II) - Emerging Markets Debt (US Dollar) Vyjádřeno v USD Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv ke dni 30. zárí 2007 Celkem portfolio cenných papírů

Poznámky 2

Dluhopisy

383,718,201

380,593,842


2

Futures

272,602

272,602


18,924,433

3

10,351,823 413,267,059

Bankovní kontokorenty Běžná pasiva Finanční deriváty Devizové forwardy

3


(37,402) (3,072,772) (494,601) (494,601) (3,604,775) 409,662,284


35


ING International (II) - Emerging Markets Debt (US Dollar) Vyjádřeno v USD Portfolio cenných papírů ke dni 30. zárí 2007 Počet/nomi nální hodnota

Název

Měna


% ČOJ

Převoditelné cenné papíry kotované na oficiální burze

Počet/nomi Název nální hodnota 7,273,761 DOMINICAN REPUBL 9.04% 0523/01/2018

Dluhopisy Argentina USD

1,422,577

0.35

USD ARS ARS USD EUR USD EUR EUR USD USD

2,440,934 1,314,821 1,529,123 2,973,099 942,717 228,600 412,979 1,333,977 8,639,283 1,314,263

0.60 0.32 0.37 0.73 0.23 0.06 0.10 0.33 2.10 0.32

USD

2,143,750

0.52

USD

3,531,558

0.85

EUR

1,987,775

0.49

USD

922,483

0.23

USD

896,531

0.22

USD USD

837,743 381,349

0.20 0.09

USD

214,401

0.05

USD

214,401

0.05

USD

103,952

0.03

USD

1,074,150 34,860,466

0.26 8.50

Belize 1,030,000 GOVT OF BELIZE 07-20/02/2029 SR

USD

782,800 782,800

0.19 0.19

3,937,213

0.96

Bosna a Hercegovina 7,417,400 BOSNIA & HERZEG 0% 9711/12/2017 207,214 BOSNIA & HERZEG 97-11/12/2017 FRN

DEM DEM

124,681

0.03

4,061,894

0.99

700,000 NATL POWER CORP 6.875% 0602/11/2016 3,000,000 NATL POWER CORP 9.625% 0315/05/2028 3,860,000 PHILIPPINES(REP) 10.625% 0016/03/2025 1,400,000 PHILIPPINES(REP) 7.75% 0614/01/2031 3,200,000 PHILIPPINES(REP) 8.25% 0315/01/2014 3,600,000 PHILIPPINES(REP) 9.375% 0218/01/2017 2,040,000 PHILIPPINES(REP) 9.5% 0502/02/2030 1,750,000 PHILIPPINES(REP) 9.875% 9915/01/2019

4,300,000 2,250,000 5,910,000 900,000

8,182,981

2.00

9,651,106

2.36

USD

698,807

0.17

USD

3,600,000

0.88

USD

5,456,508

1.33

USD

1,550,500

0.38

USD

3,576,000

0.87

USD

4,387,320

1.07

USD

2,662,200

0.65

USD

2,239,246

0.55

24,170,581

5.90

245,827

0.06

245,827

0.06

903,600

0.22

903,600

0.22

USD

575,857

0.14

USD

4,252,810

1.04

USD

2,083,973

0.51

USD

1,560,599

0.38

USD

3,849,866

0.94

USD

2,191,182

0.53

14,514,287

3.54

USD

4,285,868 4,285,868

1.05 1.05

USD USD

1,089,668 1,592,035

0.27 0.39

USD

2,489,877 5,171,580

0.60 1.26

USD

606,825

0.15

606,825

0.15

USD USD

1,712,763 1,593,195 3,305,958

0.42 0.39 0.81

USD

1,323,562

0.33

USD

Hongkong 204,000 BANGKOK BANK 9.025% 9915/03/2029

USD

Indie 900,000 ICICI BANK LTD 6.625% 0703/10/2012

USD

Indonésie 615,000 BLT FINANCE BV 7.5% 0715/05/2014 4,415,000 INDONESIA (REP) 6.625% 0717/02/2037 1,956,000 INDONESIA (REP) 7.25% 0520/04/2015 1,440,000 INDONESIA (REP) 7.5% 0515/01/2016 3,250,000 INDONESIA (REP) 8.5% 0512/10/2035 2,200,000 INDOSAT FINANCE 7.125% 0522/06/2012

Irák 7,173,000 SASC 6 4A1 5% 05-25/05/2035

Irsko

Brazílie

2,500,000 5,500,000

% ČOJ

Filipíny

1,410,000 ALTO PARANA SA 6.375% 0709/06/2017 4,305,000 ARG BODEN 02-03/08/2012 FRN FLAT 4,140,000 ARG BODEN 04-30/09/2014 FRN FLAT 49,842,430 ARGENTINA 05-15/12/2035 FRN 22,870,000 ARGENTINA 05-15/12/2035 FRN FLAT 5,764,185 ARGENTINA 05-15/12/2035 FRN FLAT 1,905,000 ARGENTINA 05-15/12/2035 FRN FLAT 764,185 ARGENTINA 05-31/12/2038 SR 950,000 ARGENTINA 7.82% 05-31/12/2033 8,200,000 ARGENTINA 8.28% 05-31/12/2033 1,515,000 BUENOS AIRE PROV 9.375% 0614/09/2018 2,500,000 BUENOS AIRE PROV 9.625% 0718/04/2028 8,884,425 BUENOS AIRES PROV 06-15/05/2035 SR 3,430,000 BUENOS AIRES PROV 06-15/05/2035 SR 1,036,498 BUENOS AIRES PROV 9.25% 0615/04/2017 1,164,325 PROVINCE OF MENDOZA 5.5% 0404/09/2018 825,000 RAMP RZ3 A1 05-25/09/2035 435,827 TRANSPORT GAS NO 06-31/12/2012 SR 240,900 TRANSPORT GAS NO 06-31/12/2012 SR 240,900 TRANSPORT GAS NO 06-31/12/2012 SR 116,800 TRANSPORT GAS NO 06-31/12/2012 SR 1,155,000 ZOO II-X A1 05-22/12/2096 FRN

7,850,000


Měna

BRAZIL FED REPUB 11% 0017/08/2040 BRAZIL REP OF 6% 06-17/01/2017 BRAZIL REP OF 7.125% 0620/01/2037 BRAZIL REP OF 8.25% 04-20/01/2034 BRAZIL REP OF 8.75% 05-04/02/2025 BRAZIL REP OF 8.875% 0414/10/2019 BRAZIL-GLOBAL BD 10.125% 9715/05/2027

USD

10,499,374

2.56

USD USD

2,533,750 6,143,500

0.62 1.50

USD USD USD

5,415,850 2,880,000 7,357,950

1.32 0.70 1.80

USD

1,283,850

0.31

36,114,274

Jižní Afrika 620,000 SOUTH AFRICA 5.875% 0730/05/2022

Jižní Korea

8.81

1,760,000 SHINHAN BANK 06-20/09/2036 FRN 1,690,000 WOORI BANK 07-02/05/2037 FRN

Dominikánská republika 1,305,000 DOMINICAN REPUBL 8.625% 0620/04/2027

1,185,000 ALFA BANK 07-22/02/2017 SR 1,715,000 RENAISSANCE CAPI 9.5% 0727/06/2010 2,500,000 TRANSNEFT 6.103% 07-27/06/2012

USD

1,468,125

0.36

Kajmanské ostrovy 1,454,465 EARLS EIGHT 356 06-31/12/2012 SR


36


ING International (II) - Emerging Markets Debt (US Dollar) Vyjádřeno v USD

Počet/nomi Název nální hodnota 1,000,000 INTEROCEANICA IV 0% 0730/11/2018 1,823,000 PERU ENHANCED 0% 06-31/05/2018 260,000 VALE OVERSEAS 6.25% 0623/01/2017 620,000 VALE OVERSEAS 6.875% 0621/11/2036

Měna


% ČOJ

USD

632,800

0.15

USD USD

1,248,755 262,912

0.30 0.06

USD

638,766

0.16

4,106,795

1.00

USD

1,317,738

0.32

USD

2,090,000

0.51

USD

1,631,250

0.40

USD

7,753,075

1.89

12,792,063

3.12

Kolumbie 1,355,000 BANCOLOMBIA 6 7/8% NOTES 0725.5.17 SUB 1,900,000 COLOMBIA REP OF 7.375% 0618/09/2037 1,500,000 COLOMBIA REP OF 7.375% 0627/01/2017 6,655,000 COLOMBIA REP OF 8.125% 0421/05/2024

Kypr 2,350,000 ABH FINANCIAL LT 8.2% 0725/06/2012

USD

2,197,250

0.54

2,197,250

0.54

2,322,900 2,322,900

0.57 0.57

Libanon

Počet/nomi Název nální hodnota 545,000 KAZKOMMERTS INTL 6.875% 0713/02/2017 2,200,000 KAZKOMMERTS INTL 7.5% 0629/11/2016 810,000 LUKOIL INTL FIN 6.656% 07-07/06/22 2,235,000 MAJAPAHIT HOLD 7.25% 0728/06/2017 2,330,000 MAJAPAHIT HOLD 7.75% 0617/10/2016 1,175,000 MAJAPAHIT HOLD 7.875% 0729/06/2037 780,000 TURANALEM FIN BV 6.25% 0627/09/2011 2,000,000 TURANALEM FIN BV 8.25% 0722/01/2037

Lucembursko 1,317,500 ALFA DIV PYMT RT 06-15/12/2011 FRN 1,750,000 BANK OF MOSCOW 7.5% 0525/11/2015 1,000,000 EDEL CAPITAL 7.7% 05-03/08/2015 3,000,000 GAZPROM OAO 8.625% 0428/04/2034 2,000,000 MER LYNCH LUX 06-05/12/2011 FRN 1,130,000 RUSS AGRIC BK 06-21/09/2016 SR 350,000 RUSS AGRIC BK 6.299% 0715/05/2017 2,150,000 VIMPELCOM 8.25% 06-23/05/2016

USD

1,264,800

0.31

USD

1,737,925

0.42

USD USD

1,004,100 3,871,800

0.25 0.95

USD USD USD

1,816,600 1,118,361 330,750

0.44 0.27 0.08

USD

2,203,750 13,348,086

0.54 3.26

USD

12,922,763

3.15

USD

2,691,150

0.66

15,613,913

3.81

% ČOJ

EUR

631,683

0.15

USD

1,847,340

0.45

USD USD

762,858 2,205,207

0.19 0.54

USD

2,367,977

0.58

USD

1,163,691

0.28

EUR

998,017

0.24

USD

1,745,000

0.43

16,104,743

3.93

USD

1,297,500

0.31

USD

719,902

0.18

2,017,402

0.49

USD

4,659,713 4,659,713

1.14 1.14

USD

724,688

0.18

724,688

0.18

USD

5,289,775

1.29

USD

5,477,295

1.34

10,767,070

2.63

2,268,054

0.55

2,268,054

0.55

15,801,862 7,369,699

3.86 1.80

23,171,561

5.66

USD

4,843,588

1.18

USD

4,621,500

1.13

9,465,088

2.31

USD USD

1,512,150 764,483

0.37 0.19

USD

1,483,700

0.36

USD

3,442,547

0.84

USD USD

1,536,600 297,000 9,036,480

0.38 0.07 2.21

Panama

Panenské ostrovy 750,000 CITIC RESOURCES 6.75% 0715/05/2014

Peru 4,630,000 REPUBLIC OF PERU 7.35% 0521/07/2025 4,170,000 REPUBLIC OF PERU 8.75% 0321/11/2033

Pobřeží slonoviny 6,256,700 IVORY COAST 2% 98-30/03/2018 SR FLAT

Mexiko 11,883,000 MEXICAN UTD STS 6.75% 0427/09/2034 2,100,000 MEXICAN UTD STS 8.3% 0115/08/2031


Pákistán 1,500,000 REP OF PAKISTAN 6.875% 0701/06/2017 820,000 REP OF PAKISTAN 7.875% 0631/03/2036

4,535,000 PMI 1 B 04-20/07/2012 FRN

2,610,000 LEBANESE REP 8.25% 06-12/04/2021 USD

Měna

USD

Rusko 8,865,000 RUSSIA 12.75% 98-24/06/2028 USD 6,534,000 RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 USD STEP UP

Nigérie

Salvador

4,500,000 CENTRAL BK NIGERIA DR 8805/01/2010 FLAT

USD

832,500

0.20

832,500

0.20

1,093,008 1,093,008

0.27 0.27

8,222,510

2.01

8,222,510

2.01

USD

3,055,470

0.75

USD

1,327,500

0.32

Nikaragua 1,248,324 NICARAGUAN BPI 5% 99-01/02/2011 USD

Německo 7,100,000 GAZPROM OAO 9.625% 0301/03/2013

USD

Nizozemí 3,102,000 EXCELCOMINDO FIN 7.125% 0618/01/2013 1,500,000 HSBK EUROPE BV 7.25% 0703/05/2017

4,315,000 EL SALVADOR REP 7.65% 0515/06/2035 3,900,000 EL SALVADOR REP 8.25% 0210/04/2032

Spojené království 1,500,000 CITY OF KIEV 8% 05-06/11/2015 790,000 EXIM OF UKRAINE 6.8% 0504/10/2012 1,480,000 EXIM OF UKRAINE 7.65% 0607/09/2011 3,700,000 UK SPV CREDIT FINANCE PLC 8% 0706/02/2012 1,560,000 UKRSIBBANK 7.75% 06-21/12/2011 300,000 YUZHNY MACH 8% 04-02/02/2009


37


ING International (II) - Emerging Markets Debt (US Dollar) Vyjádřeno v USD

Počet/nomi nální hodnota

Název


% ČOJ

1,217,320

0.30

1,217,320

0.30

438,281 1,296,886

0.11 0.31

1,735,167

0.42

EUR

3,018,599

0.74

USD USD

4,584,375 7,461,000

1.12 1.82

USD USD

8,019,750 2,317,500 25,401,224

1.95 0.57 6.20

Měna

Spojené státy americké

2,600,000 INTEROCEANICA IV 0% 0730/11/2025

USD

Trinidad a Tobago 445,000 PETROTRIN 6% 07-08/05/2022 1,365,000 TRINIDAD&TOBAGO 5.875% 0717/05/2027

USD USD

Turecko 2,200,000 TURKEY REP OF 5.875% 0702/04/2019 4,500,000 TURKEY REP OF 7% 06-26/09/2016 7,200,000 TURKEY REP OF 7.375% 0505/02/2025 7,400,000 TURKEY REP OF 8% 04-14/02/2034 2,000,000 TURKEY REP OF 9.5% 03-15/01/2014

Počet/nomi Název nální hodnota 473,578 CRD 0% 05-06/09/2025

USD

191,420

0.05

USD

7,578,094

1.85

USD

4,750,598

1.16

12,520,112

3.06

Uruguay 3,849,734 4,623,001 4,925,000 2,750,000

URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036 URUGUAY 7.875% 03-15/01/2033 URUGUAY 8% 05-18/11/2022 URUGUAY 9.25% 05-17/05/2017

USD USD USD USD

4,109,591 5,108,416 5,466,750 3,258,750 17,943,507

1.00 1.25 1.33 0.80 4.38

USD

4,166,875

1.02

USD

1,845,000

0.45

USD USD USD USD

1,716,000 725,350 6,623,000 9,056,250 24,132,475

0.42 0.18 1.62 2.20 5.89


% ČOJ

EUR

80,820 947,585

0.02 0.23

JPY

1,789,332

0.44

1,789,332

0.44

75,899

0.02

75,899

0.02

USD

242,100 242,100

0.06 0.06

USD

6,315,086

1.54

6,315,086

1.54

1,814,764

0.44

1,814,764

0.44

Kajmanské ostrovy 420,000,000 NEON CAPITAL 230 07-06/01/2028 FRN

Kuba 869,837 BANCO NACIONAL DE CUBA (short term) 2049

DEM

Libérie 2,690,000 LIBERIA LOANS 02/2049

Spojené státy americké 4,754,045 CITIGROUP FNDG 06-17/08/2010 SR FLAT

Ukrajina 200,000 NAK NAFTOGAZ 8.125% 0430/09/2009 7,465,000 UKRAINE GOVT 6.58% 0621/11/2016 4,450,000 UKRAINE GOVT 7.65% 0311/06/2013

Měna

Súdán 16,000,000 SUDAN TRANCE A/B 02/2049 L/AGMT

CHF

Venezuela 16,765,000 PETROLEOS DE VEN 5.375% 0712/04/2027

USD

10,603,862

2.59

10,603,862

2.59

23,349,506

5.70


Venezuela 5,650,000 PETROLEOS DE VEN 5.25% 0712/04/2017 3,000,000 PETROLEOS DE VEN 5.5% 0712/04/2037 1,300,000 VENEZUELA 13.625% 98-15/08/2018 815,000 VENEZUELA 7% 03-01/12/2018 7,400,000 VENEZUELA 7.65% 05-21/04/2025 8,750,000 VENEZUELA 9.25% 97-15/09/2027

360,368,695 87.97

K výplatě


93.61

(221,999)

(0.05)

Hotovost v bance

18,924,433

4.62

7,241,649

1.76

Dluhopisy Argentina USD

569,281

0.14

569,281

0.14

Indonésie 1,077,823 INDONESIA STAND BY/AGMT 1995 FRN

USD

991,597

0.24

991,597

0.24

407,694 459,071

0.10 0.11

Jersey 1,638,141 CDR LTD 0% 05-06/09/2025 440,000,000 CRD 0% 05-06/09/2025

EUR JPY


38

Závazky v Nerealizovaný USD zisk nebo (ztráta) v USD % ČOJ 383,718,201


650,607 TRANSPORT GAS NO 06-31/12/2012 SR

Datum

Finanční deriváty Ostatní aktiva a pasiva


K úhradě


409,662,284 100.00

Poznámky k finan ním výkaz m 1-

OBECNÉ INFORMACE

ING INTERNATIONAL (II) (dále jen „Společnost“) je investiční společností s variabilním kapitálem („Société d’Investissement à Capital Variable - SICAV“) zaregistrovanou dne 20. listopadu 1992 na dobu neurčitou jako tzv. société anonyme (akciová společnost) podle části II lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o organizacích kolektivního investování. Zakládací listina a stanovy společnosti byly zveřejněny v Úředním věstníku „Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg“ a uloženy v registratuře okresního soudu v Lucemburku, kde jsou k dispozici k nahlédnutí a kde po uhrazení úředních poplatků je možné obdržet jejich kopii. Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku v Lucembursku pod číslem B 41 873. V současné době nabízí společnost investorům tyto třídy akcií: Název akcie Kapitalizace B

Kapitalizační akcie

Kapitalizace G

Kapitalizační akcie**

Kapitalizace I

Kapitalizační akcie určené pro institucionální investory Kapitalizační akcie určené pro organizace kolektivního investování, jejichž cílem je investovat výhradně do podřízeného fondu Senior Bank Loans USD Kapitalizační akcie*

Kapitalizace J

Kapitalizace P Kapitalizace X Kapitalizace Danske I

Kapitalizace Danske G Distribuce A Distribuce I Distribuce J

39

Popis

Kapitalizační akcie určené pro některé země* Kapitalizační akcie vyhrazené pro institucionální klienty banky Danske Bank A/S a jejích poboček* Kapitalizační akcie vyhrazené pro klienty banky Danske Bank A/S a jejích poboček* Distribuční akcie Distribuční akcie určené pro institucionální investory Distribuční akcie určené pro organizace kolektivního investování, jejichž cílem je investovat výhradně do podřízeného fondu Senior Bank Loans USD

ING INTERNATIONAL (II) Pololetní zpráva a neauditované finan ní výkazy za ú etní období uzav ené k 30. zá í 2007

Poznámky k finan ním výkaz m Distribuce P Distribuce X Distribuce Danske I

Distribuce Danske G

Distribuční akcie* Distribuční akcie určené pro některé země* Distribuční akcie vyhrazené pro institucionální klienty banky Danske Bank A/S a jejích poboček* Distribuční akcie vyhrazené pro klienty banky Danske Bank A/S a jejích poboček

*pro podřízený fond „Czech Money Market“ **pro podřízené fondy „Senior Bank Loans Euro“ a „Senior Bank Loans USD“ Změny Dne 18. července 2007 byl uzavřen podřízený fond „Oblirente“. 2-

HLAVNÍ ÚČETNÍ METODY

Finanční závěrky jsou připravovány v souladu s všeobecně uznávanými účetními zásadami a s předpisy platnými na území Lucemburska. Převod měn Finanční výkazy jsou vedeny vždy v účetní měně příslušného podřízeného fondu. Aktiva a pasiva vyjádřená v jiné než účetní měně příslušného podřízeného fondu se převedou na měnu tohoto fondu ve středním směnném kursu k datu závěrky. Jednotlivé položky konsolidované závěrky odpovídají součtu příslušných položek ve finančních výkazech všech podřízených fondů, případně převedených na EUR středním směnným kursem k datu závěrky. Ocenění cenných papírů v portfoliu Cenné papíry přijaté k oficiální kotaci na burze nebo obchodované na jiném řízeném trhu se oceňují podle posledního známého kursu. Pokud se tyto cenné papíry obchodují na více trzích, provede se jejich ocenění kursem cenných papírů hlavního trhu, na němž jsou cenné papíry kótovány. Cenné papíry, které nejsou kótovány na burze ani obchodovány na jiném regulovaném trhu a cenné papíry, které kótovány nebo obchodovány jsou, ale jejich poslední známý kurs není odpovídající, se oceňují podle jejich pravděpodobné realizační hodnoty stanovené obezřetně a v dobré víře. Nástroje peněžního trhu a další krátkodobé cenné papíry jsou oceňovány metodou lineárních odpisů za předpokladu, že tyto nástroje nebo cenné papíry měly původní nebo zbytkovou splatnost v době, kdy je společnost nakoupila, kratší než 12 měsíců, a pokud se ukáže, že poslední známý kurs daného cenného papíru na hlavním trhu nelze považovat za odpovídající.

40


Poznámky k finan ním výkaz m Tyto nástroje a cenné papíry jsou uvedeny v portfoliu cenných papíru za pořizovací cenu, přičemž naběhlý úrok je vypočítán metodou lineárních odpisů a je zahrnut pod položku „Ostatní aktiva“ ve výkazu čistých aktiv a pod položku „Úrok z dluhopisů a dalších dlužních cenných papírů“ ve výkazu transakcí a změn čistých aktiv. Nejsou-li k dispozici aktuální ceny regulovaného trhu, půjčky prioritních bank obsažené v investičním portfoliu podřízeného fondu „Senior Bank Loans Euro“ (Půjčky prioritních bank EURO) a „Senior Bank Loans USD“ (Půjčky prioritních bank USD) jsou hodnoceny s použitím cen od různých makléřů. Investice v otevřených investičních fondech, ať už kótovaných nebo nekótovaných, jsou oceňovány na základě jejich poslední známé čisté hodnoty aktiv na akcii v investičním fondu. Ocenění nástrojů finančních derivátů Nástroje finančních derivátů kótované na regulovaném trhu jsou oceňovány na základě poslední zveřejněné ceny platné ke dni závěrky. Nástroje finančních derivátů, které nejsou kótovány na regulovaném trhu, jsou oceňovány některou z účetních metod uznávaných na trhu. Kladná ocenění nástrojů finančních derivátů jsou zahrnuta pod položku „Nástroje finančních derivátů“ na straně aktiv. Záporná ocenění ostatních nástrojů finančních derivátů jsou zahrnuta pod položku „Nástroje finančních derivátů“ na straně pasiv. Příjmy Dividendy se účtují k datu odtržení kupónu (tzv. ex-date). Úroky jsou na konto připisovány denně. 3-

OSTATNÍ AKTIVA A BĚŽNÁ PASIVA

Účet ostatních aktiv zahrnuje zejména připsaný úrok a pohledávky. Účet běžných pasiv zahrnuje především poplatky, splatné pohledávky a záporná ocenění nástrojů finančních derivátů. 4-

PROVIZE ZA SPRÁVU FONDŮ

V souladu se všeobecnými podmínkami jmenovací smlouvy, kterou investiční společnost uzavřela se společností ING Investment Management Luxembourg S.A., budou podřízené fondy vyplácet společnosti ING Investment Management Luxembourg S.A. roční provizi za správu portfolia vypočtenou z průměrné výše jejich čistých aktiv, jak uvedeno v tabulce níže. Tato provize bude vyplácena v měsíčních splátkách.

41


Poznámky k finan ním výkaz m Společnost ING Investment Management Luxembourg S.A. svěřila na vlastní náklady správu jednotlivých podřízených fondů následujícím investičním správcům.

Podřízený fond

Investiční manažer

Alpha 3

ING Investment Belgium

Emerging Market Debt (USD) I akcie Emerging Market Debt (USD) P akcie Emerging Market Debt (USD) X akcie Czech Money Market P akcie Czech Money Market X akcie Slovak Bond Slovak Money Market Senior Bank Loans Euro Senior Bank Loans USD

Sazba Management

0,50%*

ING Fund Management B.V.

0,72%


1,25%


1,50%

ING Investment (C.R.) ING Investment (C.R.) ING Investment (C.R.) ING Investment (C.R.) ING Investment Co ING Investment Co

Management Management Management Management Management Management

0,55% 0,45% 0,90% 0,65% 0,72%** 0,72%**

*Část čistých aktiv investovaných do otevřených investičních fondů podporovaných nebo spravovaných ING Group tomuto správnímu poplatku nepodléhá. **1,25% pro třídu akcií Kapitalizace G 5-

POPLATKY DEPOZITNÍM BANKÁM

Depozitní bance náleží odměna v souladu s dohodou, kterou investiční společnost SICAV uzavřela s ING Luxembourg. 6-

DAŇ Z ÚPISU

Společnost podléhá v Lucembursku paušální dani z úpisu („taxe d’abonnement“), která činí 0,01 % ročně z čisté hodnoty jmění společnosti alokovaného v akciích vyhrazených institucionálním investorům resp. 0,05 % ročně z čisté hodnoty jmění společnosti alokovaného ve všech ostatních akciích. Tato daň je splatná čtvrtletně a vypočítává se z čisté hodnoty jmění společnosti na konci příslušného kalendářního čtvrtletí. Daň z úpisu se nevztahuje na jmění společnosti v jiných UCI, které již v Lucembursku tomuto zdanění podléhají.

42


Poznámky k finan ním výkaz m 7-

ZMĚNY VE SKLADBĚ PORTFOLIA CENNÝCH PAPÍRŮ

Informace o změnách jsou k dispozici akcionářům na přepážkách depozitní banky, v registrovaném sídle společnosti a v ústavech poskytujících společnosti finanční služby. Tyto informace budou také na požádání zdarma zaslány každému žadateli.

43


ING INTERNATIONAL (II)

Recommend Documents