ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) Société d'Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N° B 41 873

Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG

za finanční rok uzavřený k 30. září 2009

Neauditovaná pololetní výroční zpráva za finanční rok uzavřený k 30. září 2009

ING INTERNATIONAL (II)

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31 70 378 1800 e-mail: [email protected] nebo www.ingim.com

ING INVESTMENT MANAGEMENT




Upozornění

Žádný úpis nelze provést pouze na základě finanční závěrky. Má-li být úpis považován za právoplatný, musí být proveden na základě aktuálně platného prospektu obsahujícího výtisk poslední výroční zprávy a nejnovější pololetní zprávy, pokud byla mezitím publikována. Tento prospekt společnosti, stanovy, výroční a pololetní zprávy jsou akcionářům k dispozici v depozitní bance a v sídle společnosti, a dále v organizacích zajištujících financování uvedených v této zprávě. Budou rovněž zdarma zaslány každému, kdo o to požádá. Informace obsažené v této zprávě slouží pouze jako reference a nepředjímají budoucí výsledky.





Obsah

Strana

Organizace

3

Konsolidované výkazy Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 30/09/2009

5

ING International (II) - Alpha 3 Statistika

6

Finanční výkazy

7

Výkaz čistých aktiv ke dni 30/09/2009

7

Portfolio cenných papírů ke dni 30/09/2009

8

Finanční deriváty k 30/09/2009

8

ING International (II) - Czech Money Market Statistika

9

Finanční výkazy

10


10


11

ING International (II) - Emerging Markets Debt (US Dollar) Statistika

12

Finanční výkazy

13


13


14


16

ING International (II) - Senior Bank Loans Euro Statistika

17

Finanční výkazy

20


20


21


27

ING International (II) - Slovak Bond Statistika

29

Finanční výkazy

30


30


31

ING International (II) - Slovak Money Market Statistika

32

Finanční výkazy

33



33

1




Obsah

Strana


34

Poznámky k finančním výkazům

35

2





Organizace Adresa společnosti

52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Správní rada Předseda

Michel van Elk, Director and Head of Marketing and Sales, ING Investment Management (Europe) B.V.

Členové

Jonathan Atack, Chief Financial and Risk Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. David Eckert, Chief Operating officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Maurice Hannon (od 09/07/2009), Head of Legal & Domiciliation, ING Investment Management Luxembourg S.A. Jan Straatman (od 09/07/2009), Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Maaike van Meer, Head of Legal Services, ING Investment Management (Europe) B.V. Bruno Springael (až do 08/07/2009), Managing Director, ING Investment Management Belgium

Manažerská společnost

ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d’Esch, Luxembourg

Odpovědný pracovník

ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d’Esch, Luxembourg v zastoupení ING Investment Management Co., 230 Park Avenue, New York ING Investment Management Belgium, 24, Avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING Asset Management B.V., 15 Prinses Beatrixlaan, The Hague


3




Organizace ING Investment Management (C.R.), Bozděchova 2/344, Praha Centrální správa

ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d’Esch, Luxembourg

Prevodní zmocnenec a Registrátor

ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d’Esch, Luxembourg v zastoupení ING Luxembourg, 52, route d’Esch, Luxembourg

Depozitní banka

ING Luxembourg, 52, route d’Esch, Luxembourg

Nezávislý auditor

Ernst & Young S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, Munsbach

Instituce poskytující finanční služby Belgie

ING Belgium, 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels

Česká republika

ING Bank N.V., Organizačni složka, Nádražni 344/25, Praha

Lucembursko

ING Luxembourg, 52, route d’Esch, Luxembourg

Slovensko

ING Bank N.V., Pobočka zahraničnej banky, Jesenskeho 4/C, Bratislava

Nizozemí

ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam

4





Konsolidované výkazy (Vyjádřeno v EUR)

Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 30/09/2009 Celkem portfolio cenných papírů

Poznámky 2,245,167,601.53

Akcie Fondy kolektivního investování Obligace a jiné dlużní nástroje Nástroje peněžního trhu Pùjèky

1,402.61 39,830,062.58 265,280,500.11 4,263,517.60 1,935,792,118.63

Finanční deriváty celkem

6,398,780.13

Devizové forwardy Futures

Hotovost v bance Marginální vklady Ostatní aktiva Celkem aktiva Bankovní kontokorenty Běžná pasiva Finanční deriváty celkem Futures Devizové forwardy

6,327,426.99 71,353.14 249,413,526.56 915,308.78 3

51,857,661.49 2,553,752,878.49

3

Celkem pasiva Čisté obchodní jmění na konci roku

(504,780.37) (75,119,115.98) (218,313.92) (92,069.39) (126,244.53) (75,842,210.27) 2,477,910,668.22

Puvodní poznámky tvorí nedílnou cást tech financních výkazu.


5



llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ING International (II) - Alpha 3 (Vyjádřeno v EUR)

Statistika Čisté obchodní jmění

30/09/2009 EUR 31/03/2009 EUR 31/03/2008 EUR

46,364,482.85 56,703,016.90 99,433,811.88

Kapitalizace P (EUR)

30/09/2009 EUR 31/03/2009 EUR 31/03/2008 EUR

250.10 246.52 255.00

Distribuce P (EUR)

30/09/2009 EUR 31/03/2009 EUR 31/03/2008 EUR

960.03 966.52 1,020.01


30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

90,662 112,777 177,008

Distribuce P (EUR)

30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

24,676 29,902 53,232

Čisté obchodní jmění na akcii

Počet akcií

Dividenda Distribuce P (EUR)

24/04/2009 EUR

20.00

Distribuce P (EUR)

25/04/2008 EUR

20.00

Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace P (EUR)

30/09/2009

0.95%

Distribuce P (EUR)

30/09/2009

0.97%

Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)*

30/09/2009

76.97%

* Výpočty ukazatele celkové nákladovosti („Total Expense Ratio“ - TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia („Portfolio Turnover Rate“ - PTR) se provádějí podle Oběžníku CSSF č. 2003/122 zedne 19. prosince 2003. Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. TER zahrnuje proporcionální TER podkladových fondů a TER podfondů. Ukazatel celkové nákladovosti a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypočteny za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel celkové nákladovosti za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje.

6





ING International (II) - Alpha 3 (Vyjádřeno v EUR)

Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv ke dni 30/09/2009 Celkem portfolio cenných papírů

Poznámky 39,830,062.58

Fondy kolektivního investování

Hotovost v bance Marginální vklady Ostatní aktiva Celkem aktiva Bankovní kontokorenty Běžná pasiva Finanční deriváty celkem Futures Devizové forwardy


39,830,062.58 2,263,599.70 836,499.14 3

4,188,631.32 47,118,792.74

3

(497,344.63) (146,053.63) (110,911.63) (92,069.39) (18,842.24) (754,309.89) 46,364,482.85



7




ING International (II) - Alpha 3 (Vyjádřeno v EUR) Portfolio cenných papírů ke dni 30/09/2009 Počet/nomi nální hodnota

% ČOJ

Tržní hodnota % v EUR ČOJ

Měna

Název

Přehled čistých aktiv Celkem portfolio cenných papírů

Cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně kótované na burze cenných papírů

Fondy kolektivního investování 2,031 ING (L) Invest - Euro High Dividend P CAP

85.91


(110,911.63)

(0.24)

Hotovost v bance

2,263,599.70

4.88

Ostatní aktiva a pasiva

4,381,732.20

9.45

Čistá aktiva celkem

Lucembursko 16,250 ING (L) RENTA FD Eurocredit P CAP

39,830,062.58

EUR

715,419.75

EUR

2,048,150.00

4.42

2,763,569.75

5.96

2,763,569.75

5.96

46,364,482.85 100.00

1.54

Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Fondy kolektivního investování Lucembursko 400 ING International CMF - Euro B CAP 56 ING International CMF - Euro Short Term Deposit S DIS 147 ING (L) Invest - Europe Opportunities I CAP 81,864 ING (L) Invest - US Enhanced Core Conc I CAP 355 ING (L) Invest - US Growth I CAP

EUR

1,674,688.00

3.61

EUR

5,700,157.12

12.29

EUR

711,049.29

1.53

USD

3,160,979.79

6.82

USD

1,152,964.32

2.49

8,247 ING (L) Invest - US High Dividend I CAP

USD

1,449,501.79

3.13

6,000 ING (L) Liquid - Euro A CAP

EUR

7,321,320.00

15.80

5,984 ING (L) Liquid - Euro Premium A CAP 50,000 ING (L) Renta Fund - Emerging Markets Debt (Local Currency) I Hedged CAP 3,620 ING (L) Renta Fund - Euro I CAP

EUR

6,228,326.72

13.43

EUR

2,101,500.00

4.53

EUR

1,518,915.80

3.28

15,050 ING (L) Renta Fund II - Obli-Cash Euro CAP

EUR

6,047,090.00

13.04

37,066,492.83

79.95

37,066,492.83

79.95

39,830,062.58

85.91

Celkem portfolio cenných papírů

Finanční deriváty k 30/09/2009 Počet

Název

Měna Závazky v EUR

Nerealizovan ý zisk nebo (ztráta) v EUR

Futures k akciovým indexům 14 DOW JONES EURO STOXX 50 18/12/2009 (206) S&P 500 E-MINI FUTURE 18/12/2009

K výplatě

EUR

399,980.00

(840.00)

USD

7,420,058.84

(91,229.39)

7,820,038.84

(92,069.39)

K úhradě

Datum splatnosti

Závazky v Nerealizovaný zisk nebo EUR (ztráta) v EUR

Měnové forwardy 7,370,001.36 EUR

10,800,000.00 USD

30/10/09

7,370,001.36

7,370,001.36


(18,842.24)

(18,842.24)

(110,911.63)


8





ING International (II) - Czech Money Market (Vyjádřeno v CZK)


30/09/2009 CZK 31/03/2009 CZK 31/03/2008 CZK

842,447,184.42 793,114,337.09 831,928,086.09

Kapitalizace P (CZK)

30/09/2009 CZK 31/03/2009 CZK 31/03/2008 CZK

1,495.13 1,444.23 1,521.58

Distribuce P (CZK)

30/09/2009 CZK 31/03/2009 CZK 31/03/2008 CZK

1,275.81 1,232.36 1,309.07

Kapitalizace P (CZK)

30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

499,281 484,980 475,704

Distribuce P (CZK)

30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

75,215 75,215 82,582


Počet akcií

Dividenda Distribuce P (CZK)

31/07/2008 CZK

10.62

Distribuce P (CZK)

31/01/2008 CZK

11.36

Distribuce P (CZK)

31/07/2007 CZK

8.55

Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace P (CZK)

30/09/2009

0.96%

Distribuce P (CZK)

30/09/2009

0.96%


30/09/2009

191.15%

* Výpočty ukazatele celkové nákladovosti („Total Expense Ratio“ - TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia („Portfolio Turnover Rate“ - PTR) se provádějí podle Oběžníku CSSF č. 2003/122 zedne 19. prosince 2003. Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. Ukazatel celkové nákladovosti a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypočteny za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel celkové nákladovosti za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje.


9




ING International (II) - Czech Money Market (Vyjádřeno v CZK)


Poznámky 784,304,457.16

Obligace a jiné dlużní nástroje Nástroje peněžního trhu

Hotovost v bance Ostatní aktiva Celkem aktiva Bankovní kontokorenty Běžná pasiva


676,383,695.70 107,920,761.46 56,258,416.95 3

2,806,738.26 843,369,612.37

3

(186,937.62) (735,490.33) (922,427.95) 842,447,184.42


10





ING International (II) - Czech Money Market (Vyjádřeno v CZK) Portfolio cenných papírů ke dni 30/09/2009 Počet/nomi nální hodnota

Název

Tržní hodnota % v CZK ČOJ

Měna


Obligace a jiné dlużní nástroje Česká republika 34,750,000 CZECH REPUBLIC STRIP 0% 0126/01/2010 170,000,000 CZECH REPUBLIC 08-27/10/2016 FRN

CZK

34,475,475.00

4.09

CZK

163,223,290.00

19.38

160,000,000 CZECH REPUBLIC 09-11/04/2012 FRN

CZK

162,720,000.00

19.32

90,000,000 CZECH REPUBLIC 3.55% 07-18/12/2012

CZK

90,270,902.70

10.72

20,000,000 CZECH REPUBLIC 4.1% 08-11/04/2011

CZK

20,490,620.00

2.43

471,180,287.70

55.94

Spojené království 15,000,000 ANGLO AMERICAN 05-28/01/2010 FRN

CZK

14,902,695.00

1.77

25,000,000 HBOS TSY SRVCS 05-08/03/2010 FRN

CZK

24,882,450.00

2.95

16,000,000 NATIONAL GRID 05-06/09/2010 FRN

CZK

15,740,912.00

1.87

6,000,000 NATIONAL GRID 2.83% 05-29/09/2010

CZK

6,017,280.00

0.71

30,000,000 VODAFONE GROUP 08-03/06/2013 FRN

CZK

29,894,640.00

3.55

91,437,977.00

10.85

Nizozemí 30,000,000 ING VERZEKERING 04-02/11/2009 FRN

CZK

29,969,100.00

3.55

15,000,000 ING VERZEKERING 05-03/11/2010 FRN

CZK

14,706,420.00

1.75

10,000,000 SNS BANK 2.95% 05-10/05/2010

CZK

10,002,500.00

1.19

54,678,020.00

6.49 1.65

Spojené státy americké 14,000,000 BEAR STEARNS CO 05-26/04/2010 FRN

CZK

13,862,436.00

25,000,000 GEN ELEC CAP CORP 04-09/12/2009 FRN

CZK

25,012,775.00

2.96

38,875,211.00

4.61

Irsko 20,000,000 ANGLO IRISH BANK 3.13% 06-02/03/2011

CZK

20,212,200.00

2.40

20,212,200.00

2.40

676,383,695.70

80.29

6.96

Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Česká republika 60,000,000 MOF CZECH T-BILL 0% 09-09/04/2010

CZK

58,596,381.39

50,000,000 MOF CZECH T-BILL 0% 27/11/2009

CZK

49,324,380.07

5.85

107,920,761.46

12.81

107,920,761.46

12.81

784,304,457.16

93.10


Přehled čistých aktiv % ČOJ

Celkem portfolio cenných papírů Hotovost v bance

784,304,457.16

93.10

56,258,416.95

6.68

1,884,310.31

0.22

Ostatní aktiva a pasiva Čistá aktiva celkem

842,447,184.42 100.00



11




ING International (II) - Emerging Markets Debt (US Dollar) (Vyjádřeno v USD)


30/09/2009 USD 31/03/2009 USD 31/03/2008 USD

204,947,053.81 139,894,194.67 304,993,807.48

Kapitalizace P (USD)

30/09/2009 USD 31/03/2009 USD 31/03/2008 USD

7,354.81 5,502.91 6,639.14

Kapitalizace I (USD)

30/09/2009 USD 31/03/2009 USD 31/03/2008 USD

15,099.56 11,258.51 13,490.53

Distribuce P (USD)

30/09/2009 USD 31/03/2009 USD 31/03/2008 USD

1,924.74 1,482.31 1,839.45


30/09/2009

32.32%


Počet akcií Kapitalizace P (USD)

30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

21,860 20,313 34,690


30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

1,454 955 111

Distribuce P (USD)

30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

11,540 11,708 39,784

Dividenda Distribuce P (USD)

24/07/2009 USD

50.00

Distribuce P (USD)

25/07/2008 USD

50.00

Distribuce P (USD)

27/07/2007 USD

102.00

Kapitalizace P (USD)

30/09/2009

1.51%


30/09/2009

0.82%

Distribuce P (USD)

30/09/2009

1.54%

Ukazatel celkové nákladovosti (TER)*


12





ING International (II) - Emerging Markets Debt (US Dollar) (Vyjádřeno v USD)


Poznámky 188,519,791.69

Obligace a jiné dlużní nástroje

188,519,791.69


104,296.87

Futures

Hotovost v bance Marginální vklady Ostatní aktiva Celkem aktiva Bankovní kontokorenty Běžná pasiva Finanční deriváty celkem Devizové forwardy


104,296.87 9,818,093.64 115,196.04 3

6,840,310.15 205,397,688.39

3

(73.93) (293,570.74) (156,989.91) (156,989.91) (450,634.58) 204,947,053.81



13




ING International (II) - Emerging Markets Debt (US Dollar) (Vyjádřeno v USD) Portfolio cenných papírů ke dni 30/09/2009 Počet/nomi nální hodnota

Název

Měna

Tržní hodnota % v USD ČOJ

Počet/nomi nální hodnota


615,000 PETROLEOS DE VEN 5.375% 0712/04/2027 1,155,000 VENEZUELA 7% 07-31/03/2038

Obligace a jiné dlużní nástroje Brazílie 995,000 BANCO BRADESCO 6.75% 09-29/09/2019

USD

1,028,784.23

740,000 BANCO NAC DESENV 6.5% 09-10/06/2019

USD

786,250.00

0.38

7,200,000 BRAZIL REP OF 11% 00-17/08/2040

USD

9,684,000.00

4.72

1,410,000 BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037

USD

1,681,425.00

0.82

1,920,000 BRAZIL REP OF 8.25% 04-20/01/2034

USD

2,531,520.00

1.24

2,050,000 BRAZIL REP OF 8.75% 05-04/02/2025

0.50

USD

2,706,000.00

1.31

USD

220,575.00

0.11

USD

1,332,000.00

0.65

19,970,554.23

9.73

USD

1,392,463.80

0.68

2,900,000 ARG BODEN 7% 05-03/10/2015 FLAT

USD

2,088,000.00

1.03

7,870,000 ARGENTINA 05-15/12/2035 FRN FLAT

USD

513,596.20

0.25

170,000 BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019 900,000 BRAZIL-GLOBAL BD 10.125% 9715/05/2027


EUR

433,551.43

0.21


USD

125,310.90

0.06

EUR

315,555.10

0.15

8,884,425 BUENOS AIRES PROV 06-15/05/2035 SR

764,185 ARGENTINA 05-31/12/2038 SR

USD

2,665,327.50

1.31

3,430,000 BUENOS AIRES PROV 06-15/05/2035 SR 1,036,498 BUENOS AIRES PROV 9.25% 0615/04/2017 641,850 PROVINCE DEL NEUQUEN 8.56% 0618/10/2014 1,073,369 PROVINCE OF MENDOZA 5.5% 0404/09/2018 1,454,465 TRANSPORT GAS NO 06-31/12/2012 DFLT 435,827 TRANSPORT GAS NO 06-31/12/2012 SR DFLTD 198,825 TRANSPORT GAS NO 06-31/12/2012 SR DFLTD 198,825 TRANSPORT GAS NO 06-31/12/2012 SR DFLTD 96,400 TRANSPORT GAS NO 06-31/12/2012 SR DFLTD

EUR

1,403,816.68

0.68

USD

642,628.76

0.31

USD

646,663.88

0.32

USD

676,222.17

0.33

USD

494,518.10

0.24

USD

148,181.18

0.07

USD

67,600.50

0.03

USD

67,600.50

0.03

USD

32,776.00

0.02

11,713,812.70

5.72

USD

613,800.00

0.30

1,750,000 BANK OF MOSCOW 7.5% 05-25/11/2015

USD

1,675,625.00

0.82

1,000,000 EDEL CAPITAL 7.7% 05-03/08/2015

USD

892,500.00

0.44

1,700,000 GAZPROM OAO 8.625% 04-28/04/2034

USD

1,856,570.00

0.90

USD

556,358.00

0.27

USD

646,400.00

0.32

605,000 GAZPROM 6.51% 07-07/03/2022 2,000,000 MER LYNCH LUX 06-05/12/2011 FRN 1,130,000 RUSS AGRIC BK 06-21/09/2016 SR 550,136 TENGIZCHEVROIL 6.124% 04-15/11/2014 2,150,000 VIMPELCOM (UBS) 8.25% 06-23/05/2016 150,000 VIP FIN (VIMPELCOM) 9.125% 0830/04/2018 1,200,000 VTB CAPITAL SA 6.609% 07-31/10/2012

USD

1,084,800.00

0.53

USD

543,314.67

0.27

USD

2,160,750.00

1.04

USD

157,500.00

0.08

USD

1,203,156.00

0.59

11,390,773.67

5.56

USD

2,375,750.00

1.16

4,925,000 INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019

USD

6,854,871.10

3.35

355,000 INDONESIA (REP) 6.875% 08-17/01/2018 1,250,000 INDONESIA (REP) 8.5% 05-12/10/2035

USD

381,625.00

0.19

USD

1,506,250.00

0.73

11,118,496.10

5.43

USD

4,042,500.00

0.14 0.34

USD

750,000.00

0.37

USD

4,139,840.00

2.02

1,000,000 VENEZUELA 9.375% 04-13/01/2034

USD

770,000.00

0.38

10,700,552.50

5.22

USD

2,937,500.00

1.43

USD

1,124,851.20

0.55

USD

3,725,550.00

1.81

600,000 PHILIPPINES (REP) 9.5% 05-02/02/2030

USD

796,500.00

0.39

500,000 PHILIPPINES(REP) 7.75% 06-14/01/2031

USD

568,125.00

0.28

615,000 PSALM 7.25% 09-27/05/2019

USD

651,932.60

0.32

9,804,458.80

4.78

USD

4,937,021.50

2.41

USD

4,285,948.80

2.09

9,222,970.30

4.50 3.32

Rusko

Kolumbie 5,955,000 COLOMBIA REP OF 7.375% 09-18/03/2019

USD

6,809,542.50

1,805,000 COLOMBIA REP OF 8.125% 04-21/05/2024

USD

2,166,000.00

1.06

8,975,542.50

4.38 0.81

Turecko 1,105,000 TURKEY REP OF 5.875% 07-02/04/2019

EUR

1,667,671.80

2,100,000 TURKEY REP OF 7.375% 05-05/02/2025

USD

2,281,230.00

1.11

1,400,000 TURKEY REP OF 7.5% 09-07/11/2019

USD

1,543,500.00

0.75

2,900,000 TURKEY REP OF 8% 04-14/02/2034

USD

3,295,270.00

1.62

8,787,671.80

4.29 0.58

Mexiko 1,200,000 MEXICAN UNITED 6.05% 08-11/01/2040

USD

1,197,000.00

1,500,000 MEXICAN UTD STS 5.625% 06-15/01/2017

USD

1,557,000.00

0.76

2,133,000 MEXICAN UTD STS 6.75% 04-27/09/2034

USD

2,346,300.00

1.14

2,600,000 UNITED MEXICAN 5.95% 08-19/03/2019

USD

2,730,000.00

1.34

7,830,300.00

3.82

USD

1,477,477.30

0.72

USD

3,199,473.00

1.55

USD

341,713.45

0.17

Nizozemí 1,300,000 GAZPROM 10.5% 09-08/03/2014 2,700,000 KAZMUNAIGAZ FINA 11.75% 0923/01/2015 325,000 MAJAPAHIT HOLD 7.75% 06-17/10/2016 955,000 MAJAPAHIT HOLD 7.875% 07-29/06/2037

USD

955,115.56

0.47

340,000 MAJAPAHIT HOLD 8% 09-07/08/2019

USD

362,950.00

0.18

USD

480,000.00

0.23

EUR

262,228.98

0.13

7,078,958.29

3.45

2,000,000 TURANALEM FIN BV 8.25% 07-22/01/2037 780,000 TURANALEM FIN 6.25% 06-27/09/2011 DFLT

Polsko 4,555,000 REP OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019

USD

5,117,178.10

2.50

5,117,178.10

2.50 0.43

Spojené státy americké 875,000 CVS CAREMARK 6.125% 09-15/09/2039

Venezuela 6,600,000 PETROLEOS DE VEN 5.25% 07-12/04/2017

293,662.50 704,550.00

1,000,000 VENEZUELA 9% 08-07/05/2023

2,965,000 RUSSIA 12.75% 98-24/06/2028 3,948,000 RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP

Indonézie 2,150,000 INDONESIA (REP) 08 7.75% 17/01/2038

USD USD

Filipíny

Lucembursko 697,500 ALFA DIV PYMT RT 06-15/12/2011 FRN


5,440,000 VENEZUELA 9.25% 08-07/05/2028

2,500,000 NATL POWER CORP 9.625% 0315/05/2028 800,000 PHILIPPINES (REP) 10.625% 0016/03/2025 3,060,000 PHILIPPINES (REP) 8.375% 09-17/06/2019

Argentina 1,365,000 ALTO PARANA SA 6.375% 07-09/06/2017

Měna

Název

1.97

USD

890,070.13

2,476,252 INTEROCEANICA IV 0% 07-30/11/2025

USD

950,137.76

0.46

2,025,000 PEMEX MASTER TR 5.75% 08-01/03/2018

USD

2,002,218.75

0.99

1,255,000 PEMEX MASTER TR 6.625% 06-15/06/2035

USD

1,212,250.94

0.59

5,054,677.58

2.47


14






Název

Měna



Jižní Korea

Název

Měna


Panama

1,975,000 EXP-IMP BK KOREA 5.875% 09-14/01/2015

USD

2,082,145.73

1.02

1,485,000 PANAMA (REP OF) 6.70% 06-21/01/2026

USD

1,640,925.00

1,835,000 KOREA DEV BANK 8% 09-23/01/2014 385,000 KOREA NATIONAL O 5.375% 0930/07/2014 390,000 POSCO 8.75% 09-26/03/2014

USD

2,076,908.05

1.01

121,000 PANAMA REP OF 7.25% 04-15/03/2015

USD

138,242.50

0.07

USD

394,394.39

0.19

1,779,167.50

0.87

USD

449,799.48

0.22

5,003,247.65

2.44

Katar 940,000 QATAR STATE OF 9.75% 00-15/06/2030

Peru 600,000 REPUBLIC OF PERU 7.125% 0930/03/2019 1,830,000 REPUBLIC OF PERU 7.35% 05-21/07/2025

USD

692,100.00

0.34

USD

2,136,525.00

1.04

1,570,000 REPUBLIC OF PERU 8.75% 03-21/11/2033

USD

2,095,950.00

1.02

4,924,575.00

2.40

USD

1,108,565.50

0.54

1,089,734 URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036

USD

1,149,669.37

0.56

2,323,001 URUGUAY 7.875% 03-15/01/2033

USD

2,518,133.08

1.23

4,776,367.95

2.33

USD

4,088,778.75

2.00

4,088,778.75

2.00

600,900.00

0.29

1,700,421 PERU ENHANCED 0% 06-31/05/2018

USD

1,300,821.80

0.63

USD

2,111,362.50

1.04

4,013,084.30

1.96

DEM

3,045,509.64

1.49

3,045,509.64

1.49

876,000.00

0.43

1,294,140.95

0.63

USD

1,216,119.18

0.59

1,216,119.18

0.59 0.35

835,000 REP OF PAKISTAN 6.875% 07-01/06/2017

USD

713,925.00

500,000 REP OF PAKISTAN 7.125% 06-31/03/2016

USD

439,358.50

0.21

1,153,283.50

0.56 0.05

130,000 UKRAINE GOVT 6.58% 06-21/11/2016

USD

101,400.00

250,000 UKRAINE GOVT 6.875% 04-04/03/2011

USD

231,900.00

0.11

820,000 UKRAINE GOVT 7.65% 03-11/06/2013

USD

740,132.00

0.36

1,073,432.00

0.52

995,225.00

0.49

995,225.00

0.49

USD

997,650.00

0.49

USD

667,550.00

0.33

USD

1,309,800.00

0.63

Dominikánská republika

2,975,000.00

1.45

450,000 DOMINICAN REPUBL 8.625% 0620/04/2027 338,823 DOMINICAN REPUBL 9.04% 05-23/01/2018

USD

1,927,400.00

0.94

USD

924,120.00

0.45

2,851,520.00

1.39

1,620,000 SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022

USD

1,660,500.00

0.81

460,000 SOUTH AFRICA 6.875% 09-27/05/2019

USD

512,900.00

0.25

2,173,400.00

1.06

800,000 EMRT ABU DHABI 6.75% 09-08/04/2019

499,733.50

0.24

USD

917,400.93

0.46

525,000 EURASIAN DEV 7.375% 09-29/09/2014

USD

540,521.10

0.26

1,957,655.53

0.96

USD

585,000 EL SALVADOR REP 8.25% 02-10/04/2032

1,831,500.00

0.89

0.89

894,000.00

0.44

894,000.00

0.44

USD

427,500.00

0.21

USD

357,458.09

0.17

784,958.09

0.38

USD

620,100.00

0.30

620,100.00

0.30

USD

619,597.88

0.30

619,597.88

0.30

Ghana 600,000 GHANA REP OF 8.5% 07-04/10/2017

USD

603,000.00

0.29

603,000.00

0.29

Belize

Kypr 1,831,500.00

USD

Nikaragua 669,640 NICARAGUAN BPI 5% 99-01/02/2011

1,030,000 GOVT OF BELIZE 07-20/02/2029 SR USD

USD

Salvador

Nadnárodní - mnohonárodnostní 500,000 CENT AMERICAN BK 5.375% 0924/09/2014 790,000 CORP ANDINA FOM 8.125% 09-04/06/2019



USD

Spojené arabské emiráty

Jižní Afrika

1,850,000 ALFA MTN INVEST 9.25% 08-24/06/2013

0.10

800,000 TRANSNEFT 8.7% 08-07/08/2018

940,000 KAZMUNAIGAZ FINA 8.375% 0802/07/2013

Trinidad a Tobago 816,000 PETROTRIN 9.75% 09-14/08/2019

211,250.00

Kazachstán

Spojené království

2,095,000 PETROTRIN 6% 07-08/05/2022

206,890.95

USD

Pákistán

Bosna a Hercegovina

1,500,000 CITY OF KIEV (CREDIT SUISSE) 8% 0506/11/2015 790,000 EXIM UKRAINE (CSFB INTL) 6.8% 0504/10/2012 1,480,000 EXIM UKRAINE (CSFB INTL) 7.65% 0607/09/2011

0.10

USD

200,000 TRANSNEFT 7.7% 08-07/08/2013

Ukrajina USD

1,830,000 PETROBRAS INTL 7.875% 09-15/03/2019

6,417,400 BOSNIA & HERZEG 0% 97-11/12/2017

0.66

0.66

Hongkong

Kajmanské ostrovy 1,000,000 INTEROCEANICA IV 0% 07-30/11/2018

1,344,200.00

1,344,200.00 235,000 ALFA BANK 07-22/02/2017 FRN

1,220,000 HUT WHA INT 0919 5.75% 09-11/09/2019

Malajsie 4,050,000 PETRONAS CAP LTD 5.25% 09-12/08/2019

USD

Irsko

Uruguay 1,081,000 URUGUAY 6.875% 09-28/09/2025

0.80

15

USD

566,500.00

0.28

566,500.00

0.28





Měna

Název

Počet


USD

227,250.00

0.11

227,250.00

0.11

USD

135,000.00

0.07

135,000.00

0.07

177,712,559.49

86.71

USD

K výplatě

K úhradě

Datum splatnosti

Obligace a jiné dlużní nástroje 5,432,400.00

2.65

2.65

246,000,000.00 JPY

24/11/09

2,695,854.96

(52,366.94)

3,954,046.82 USD

2,780,000.00 EUR

05/10/09

3,954,046.82

(109,444.01)

448,181.46 USD

460,000.00 CHF

29/12/09

448,181.46


Kajmanské ostrovy 416,124,153 NEON CAPITAL 230 0% 07-06/01/2028

JPY

2,563,624.28

1.25

2,563,624.28

1.25

1,299,049.64

0.63

1,299,049.64

0.63

(52,693.04)

% ČOJ

Celkem portfolio cenných papírů USD

EUR

263,391.73

0.13

440,000,000 CRD 0% 05-06/09/2025

JPY

294,856.78

0.14

473,578 CRD 0% 05-29/09/2025

EUR

62,300.59

0.03

620,549.10

0.30

188,519,791.69

91.98

(52,693.04)

(0.03)

Hotovost v bance

9,818,093.64

4.79


6,661,861.52

3.26


Žerzej 1,638,141 CDR LTD 0% 05-06/09/2025

4,821.04

(156,989.91)

Přehled čistých aktiv

Indonézie 1,732,066 INDONESIA STAND BY/AGMT 9514/03/2049 FRN

104,296.87

2,695,854.96 USD

Kazachstán 5,432,400.00

75,937.50

Závazky v Nerealizovaný zisk nebo USD (ztráta) v USD

7,098,083.24

USD

Nerealizovan ý zisk nebo (ztráta) v USD

Měnové forwardy

Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu

5,030,000 KAZMUNAIGAZ FINA 9.125% 0802/07/2018

5,224,218.75

6,437,968.75

Nigérie 4,500,000 CENTRAL BK NIGERIA DR 5.092% 8805/01/2010

Měna Závazky v USD

45 US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 31/12/2009

Irák

303,000 REPUBLIC OF IRAQ 5.80% 06-15/01/2028

Název

Čistá aktiva celkem

204,947,053.81 100.00

Súdán 16,000,000 SUDAN TRANCE A/B 02/2049 L/AGMT

CHF

616,771.39

0.30

616,771.39

0.30

Argentina 650,607 TRANSPORT GAS NO 06-30/04/2018 FRN

USD

221,206.38

0.11

221,206.38

0.11

Kuba 869,837 BANCO NACIONAL DE CUBA (short term) 70-31/12/2049


DEM

53,631.41

0.03

53,631.41

0.03

10,807,232.20

5.27

188,519,791.69

91.98

Finanční deriváty k 30/09/2009 Počet

Název

Měna Závazky v USD

Nerealizovan ý zisk nebo (ztráta) v USD

Forwardy na cenné papíry - futures 10 US LONG BOND FUT (CBT) 21/12/2009

USD

1,213,750.00

28,359.37


16





ING International (II) - Senior Bank Loans Euro (Vyjádřeno v EUR)


Počet akcií 30/09/2009 EUR 31/03/2009 EUR 31/03/2008 EUR

2,142,306,228.14 1,459,148,951.53 2,481,447,508.72

Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace G (EUR)

Kapitalizace Danske G (EUR)

30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

3,268 3,878 3,651

Kapitalizace Danske I (EUR)

30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

22,311 18,922 30,854

30/09/2009 EUR 31/03/2009 EUR 31/03/2008 EUR

52,017.18 41,508.78 50,064.11

Kapitalizace I Hedged (USD)

30/09/2009 EUR 31/03/2009 EUR 31/03/2008 EUR

52,781.49 41,993.65 50,388.20

30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

17,198 -

Kapitalizace G Hedged (USD)

30/09/2009 EUR 31/03/2009 EUR 31/03/2008 EUR

52,732.80 41,962.07 50,329.14

30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

1,305 -

Distribuce I (EUR)

30/09/2009 EUR 31/03/2009 EUR 31/03/2008 EUR

52,804.10 42,011.50 50,383.78

30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

2,500 4,574 4,655

Distribuce Danske G (EUR)

30/09/2009 USD 31/03/2009 USD 31/03/2008 USD

7,735.73 -

30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

402 347 236

Distribuce I Hedged (USD)

30/09/2009 USD 31/03/2009 USD 31/03/2008 USD

7,427.70 -

30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

3,032 -

Distribuce I Hedged (GBP)

Distribuce I (EUR)

30/09/2009 EUR 31/03/2009 EUR 31/03/2008 EUR

43,586.71 35,226.61 45,298.97

30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

118 -


30/09/2009 EUR 31/03/2009 EUR 31/03/2008 EUR

44,371.98 35,874.75 46,134.87

Distribuce I (EUR)

18/09/2009 EUR

98.12


30/09/2009 USD 31/03/2009 USD 31/03/2008 USD

7,465.14 -

Distribuce I (EUR)

18/08/2009 EUR

101.08

Distribuce I (EUR)

17/07/2009 EUR

109.93


30/09/2009 GBP 31/03/2009 GBP 31/03/2008 GBP

4,571.65 -

Distribuce I (EUR)

18/06/2009 EUR

88.64

Distribuce I (EUR)

19/05/2009 EUR

101.86

Distribuce I (EUR)

17/04/2009 EUR

131.53

Distribuce I (EUR)

18/03/2009 EUR

127.54

Kapitalizace I (EUR)





Dividenda

Počet akcií Kapitalizace G (EUR)

Kapitalizace I (EUR)

30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

128 112 259

Distribuce I (EUR)

20/02/2009 EUR

143.56

Distribuce I (EUR)

20/01/2009 EUR

243.63

30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

10,319 7,696 10,090

Distribuce I (EUR)

22/12/2008 EUR

239.16

Distribuce I (EUR)

20/11/2008 EUR

312.56



17





Distribuce I (EUR)

20/10/2008 EUR

282.28


22/12/2008 EUR

243.65

Distribuce I (EUR)

16/09/2008 EUR

246.05


20/11/2008 EUR

318.47

Distribuce I (EUR)

18/08/2008 EUR

253.13


20/10/2008 EUR

283.70

Distribuce I (EUR)

18/07/2008 EUR

245.89


16/09/2008 EUR

247.28

Distribuce I (EUR)

20/06/2008 EUR

241.34


18/08/2008 EUR

251.98

Distribuce I (EUR)

20/05/2008 EUR

214.17


18/07/2008 EUR

247.52

Distribuce I (EUR)

18/04/2008 EUR

252.30


20/06/2008 EUR

243.20

Distribuce I (EUR)

28/03/2008 EUR

233.79


20/05/2008 EUR

193.29

Distribuce I (EUR)

20/02/2008 EUR

234.98


18/04/2008 EUR

249.15

Distribuce I (EUR)

21/01/2008 EUR

248.42


28/03/2008 EUR

243.52

Distribuce I (EUR)

19/12/2007 EUR

211.11


20/02/2008 EUR

244.76

Distribuce I (EUR)

19/11/2007 EUR

240.69


21/01/2008 EUR

259.53

Distribuce I (EUR)

17/10/2007 EUR

210.32


19/12/2007 EUR

284.87

Distribuce I (EUR)

18/09/2007 EUR

261.80


19/11/2007 EUR

237.04

Distribuce I (EUR)

14/08/2007 EUR

244.95


17/10/2007 EUR

208.50

Distribuce I (EUR)

17/07/2007 EUR

208.80


18/09/2007 EUR

262.35

Distribuce I (EUR)

18/06/2007 EUR

231.89


14/08/2007 EUR

245.47

Distribuce I (EUR)

16/05/2007 EUR

211.23


17/07/2007 EUR

144.41

Distribuce I (EUR)

23/04/2007 EUR

628.06


18/06/2007 EUR

231.99


18/09/2009 EUR

99.90


16/05/2007 EUR

204.94


18/08/2009 EUR

102.91


23/04/2007 EUR

452.96


17/07/2009 EUR

111.93


18/09/2009 USD

16.81


18/06/2009 EUR

90.26


18/08/2009 USD

17.31


19/05/2009 EUR

103.73


17/07/2009 USD

18.82


17/04/2009 EUR

133.95


18/09/2009 GBP

10.29


18/03/2009 EUR

129.89


18/08/2009 GBP

10.60


20/02/2009 EUR

146.22


20/01/2009 EUR

248.18

Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace G (EUR)

30/09/2009

1.45%


18






Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace I (EUR)

30/09/2009

0.85%


30/09/2009

0.89%


30/09/2009

0.85%


30/09/2009

0.85%


30/09/2009

1.38%

Distribuce I (EUR)

30/09/2009

0.86%


30/09/2009

0.95%


30/09/2009

0.99%


30/09/2009

0.92%


30/09/2009

(10.54%)



19






Poznámky 1,941,268,113.83

Akcie Obligace a jiné dlużní nástroje Pùjèky

1,402.61 5,474,592.59 1,935,792,118.63


6,327,426.99

Devizové forwardy

Hotovost v bance Ostatní aktiva Celkem aktiva Běžná pasiva


6,327,426.99 228,262,170.72 3

41,017,114.97 2,216,874,826.51

3

(74,568,598.37) (74,568,598.37) 2,142,306,228.14


20





ING International (II) - Senior Bank Loans Euro (Vyjádřeno v EUR) Portfolio cenných papírů ke dni 30/09/2009 Počet/nomi nální hodnota

Název

Měna




348,426 ATLANTIC BROADBAND LLC TL B2 14/08/2011 9,369,392 ATLANTIC BROADBAND LLC TL B2B 14/08/2011 2,758,523 ATLAS PIPELINE PARTNERS TL 19/07/2014 2,778,814 AUDATEX NORTH AMERICA C TL 30/04/2014 2,629,936 AUDATEX TL 31/03/2013 5,066,152 AUDIO VISUAL SERVICES 1ST TL 28/02/2014 6,019,688 AX ACQUISITION CORP 15/08/2014 TL B-1

Obligace a jiné dlużní nástroje Nizozemí 4,000,000 NXP BV/NXP FUNDI 06-15/10/2013 FRN

EUR

2,860,000.00

0.14

1,000,000 NXP BV/NXP FUNDI 7% 15/10/2013 FRN

USD

494,287.47

0.02

3,354,287.47

0.16

Spojené státy americké 3,850,000 SHRE SENIOR SEC FIN USD

USD

2,120,305.12

0.10

2,120,305.12

0.10

5,474,592.59

0.26

Spojené státy americké USD

1,402.61

0.00

1,402.61

0.00

1,402.61

0.00

Pùjèky Spojené státy americké 6,271,813 ACCELLENT TL B 22/11/2012 11,620,559 ACOSTA INC TL 02/12/2012 4,247,563 ACTIVANT SOLUTIONS TL 02/05/2013 1,422,093 ACXIOM TL B 15/09/2012 13,383,020 ADESA TL B 24/10/2013 153,624 ADVANCE FOOD DELAY DRAW TL 16/03/2014 1,778,696 ADVANCE FOOD TL 08/03/2014 5,918,392 ADVANTAGE SALES & MARKET. TL 24/03/2013 5,574,844 AFFILIATE COMPUTER SERV TL B2 20/03/2013 17,854,891 AFFILIATED COMPUTER SERV TL B 20/03/2013 14,236,584 AFFINION GROUP TL B 07/10/2012

USD

4,044,047.34

0.19

USD

7,608,425.40

0.36

USD

2,702,492.71

0.13

USD

953,445.26

0.04

USD

8,812,448.83

0.41

USD

99,975.97

0.00

USD

1,157,545.79

0.05

USD

3,873,103.21

0.18

USD

3,803,220.25

0.18

USD

12,180,805.23

0.57

USD

9,374,503.89

0.44

2,080,523 AGA MEDICAL TL B 24/04/2013

USD

1,206,296.41

0.06

11,670,527 ALIXPARTNERS TL B 12/10/2013

USD

7,804,569.85

0.36

USD

420,894.99

0.02

745,724 ALON USA EDGINGTON TL 26/05/2013 5,965,791 ALON USA PARAMONT TL 26/05/2013

USD

3,367,159.58

0.16

EUR

857,275.33

0.04

922,297 AMADEUS TL C3 31/07/2013 1,154,315 AMERICAN ACHIEVEMENT CORP TLB 25/03/2011 5,081,766 AMF BOWLING WORLDWIDE 1ST TL 07/06/2013 340,347 AMN HEALTHCARE TL B 02/11/2011

EUR

857,275.33

0.04

USD

687,045.14

0.03

USD

2,940,634.28

0.14

USD

220,618.90

0.01

3,412,500 AMSCAN HOLDINGS TL B 24/05/2013

USD

2,086,558.25

0.10

922,297 AMADEUS TL B3 13/07/2013

3,910,000 AMWINS GROUP INC 1ST TL 01/06/2014

USD

2,053,037.57

0.10

4,440,698 APPLIED SYSTEMS TL 21/09/2013

USD

2,908,919.73

0.14

1,786,681 ARAMARK TR A (SYNTH LC) 26/01/2014 29,769,429 ARAMARK CORP TR B 26/01/2014 2,917,500 ARAMARK TC TL 26/01/2014 1,910,443 ARBYS RETAURANTTL B 20/07/2012 227,651 ARIZONA CHEMICAL 1ST LIEN TL 28/02/2013 1,156,510 ARMSTRONG WORLD INDUS TL B 17/10/2013 8,796,908 ASTORIA GENERATING ACQUI TL B 01/03/2013 20,250,000 ASURION CORP TL B 02/07/2014

USD

1,142,302.66

0.05

USD

19,032,882.81

0.89

USD

1,864,355.75

0.09

USD

1,314,344.80

0.06

USD

147,567.37

0.01

USD

765,494.63

0.04

USD

5,749,959.29

0.27

USD

13,264,948.35

0.62


236,880.61

0.01

USD

6,369,866.13

0.30

USD

1,849,457.89

0.09

USD

1,840,486.37

0.09

EUR

2,366,942.68

0.11

2,287,514.88

0.11 0.18

3,170,021 AZ CHEM US 1 ST TL 28/02/2013

EUR

3,043,220.01

0.14

1,122,936 AZ CHEM US 1 ST TL 28/02/2013

USD

727,907.16

0.03

USD

193,838.22

0.01

USD

1,851,274.02

0.09

USD

1,085,531.34

0.05

USD

1,265,881.93

0.06

5,016,870 B&G FOODS TL C 23/03/2013 ECP

USD

3,369,292.80

0.16

13,222,882 BIOMET INC TL B USD 15/01/2015

USD

8,739,983.96

0.41

841,667 BIRDS EYE FOOD INC TL B 19/03/2013

USD

554,220.54

0.03

480,044 BLOCK COMMUNICATION TL 21/12/2012

USD

300,499.49

0.01

3,719,204 BOLTHOUSE FARMS TL 09/12/2012

USD

2,493,548.47

0.12

1,559,430 BOSTON GENERATING SYN L 22/12/2013

USD

782,475.90

0.04

5,376,585 BOSTON GENERATING 1st TL 22/12/2013

USD

2,697,812.08

0.13

156,640 BOSTON GENERATING 1st TL 22/12/2013 419,036 BRENNTAG HLDG GMBH & CO ACQ T 26/01/2013 5,811,174 BRENNTAG HLDG GMBH & CO TL B 31/12/2013 389,127 BRENNTAG HLDG GMBH & CO TL B 31/12/2013 16,458,750 BRESNAN COMMU LLC TLB ADD-ON 29/09/2013 4,987,500 BRESNAN COMMU TL B 23/09/2013

USD

78,597.50

0.00

USD

274,493.22

0.01

USD

3,806,663.04

0.18

EUR

374,264.44

0.02

USD

10,875,284.87

0.51

USD

3,295,540.87

0.15

4,818,952 BRICKMAN GROUP LOAN 22/01/2014 3,787,611 BRIGHT HORIZONS FAM SOLU TL B 30/05/2015 4,838,336 BROCADE COMMUNICATIONS TL B 30/09/2013 6,854,538 BROCK TL B 23/02/2014 4,735,719 BURLINGTON COAT FACTORY TL 25/05/2013 6,036,983 BUSHNELL PERF OPTICS 1ST LIEN 24/08/2013 47,085,707 CALPINE CORP DIP TL 31/03/2014

USD

3,101,751.00

0.14

USD

2,568,563.52

0.12

USD

3,339,038.04

0.16

USD

3,739,819.25

0.17

USD

2,968,531.41

0.14

USD

3,603,521.65

0.17

USD

29,446,686.76

1.37

0 CALPINE CORP DIP TL 31/03/2014 672,662 CANNERY CASINO RESORT DELAY DRAW 11/05/2013 813,622 CANNERY CASINO RESORTS TLB 11/05/2013 5,597,833 CAPITAL AUTOMOTIVE TL 15/12/2010

USD

0.07

0.00

USD

392,313.03

0.02

USD

474,524.69

0.02

USD

3,327,028.19

0.16

10,726,466 CARDINAL HEALTH TL 10/04/2014 9,528,898 CATALINA MARKETING CORP TL B 05/11/2013 2,625,213 CAVALIER TELEPHONE TLB 02/03/2012 1,289,287 CB RICHARD ELLIS SERVICE TLB1 20/12/2013 5,359,670 CBRL TL B 20/04/2013 2,810,823 CCC INFORMATION SERVICES TL B 20/12/2012 1,294,311 CCM MERGER TL B 25/07/2012 7,262,292 CEDAR FAIR L.P US TERM B EXT 30/08/2014 2,002,954 CEDAR FAIR TL 10/07/2012

USD

6,483,432.24

0.30

USD

6,270,513.02

0.29

USD

1,176,379.72

0.05

USD

4,858,670.86

0.23

USD

1,323,615.95

0.06

1,332,212 CELANESE NEW EUR TL B 02/04/2014 2,261,057 CELANESE NEW SYNTH LC FACILI 02/04/2014 10,245,747 CELANESE New USD TL B 02/04/2014 749,534 CELLULAR SOUTH INC DELAYED DRAW TERM 29/05/2014 2,203,630 CELLULAR SOUTH TL B 21/05/2014

EUR

1,264,269.19

0.06

USD

1,475,131.86

0.07

USD

6,658,123.05

0.31

142,001 CENVEO DD TL C 21/06/2013 61,449,378 CEQUEL COMM. 1ST LIEN TL 05/11/2013

21

USD

3,809,407.94

8,263,596 CENVEO TL C 21/06/2013



USD

333,333 AZ CHEM US 2 ND TL 28/02/2014

Akcie

Měna

USD

3,124,943 BAKER CORP TL C 01/05/2014 1,657,396 BAUSCH & LOMB DELAYED DRAW 22/01/2015 2,085,870 BERRY PLASTIC DB TLB 04/04/2015


340 SAFELITE REALTY

Název

USD

860,546.62

0.04

USD

3,555,205.88

0.17

USD

1,872,503.63

0.09

USD

832,354.15

0.04

USD

494,194.05

0.02

USD

1,452,930.50

0.07

USD

94,313.40

0.00

USD

5,488,476.03

0.26

USD

39,751,319.95

1.85





Název

2,500,000 CEQUEL COMM. 2ND LIEN TL 30/06/2014 1,749,211 CEVA GRP PLC (TNT) FL TERM LN 04/11/2013 3,864,606 C.G. JCF CORP TL B 01/08/2014

47,704,572 CHARTER COMM OPT TL B 27/04/2013

Měna


USD

1,610,568.17

0.08

USD

1,005,723.67

0.05

USD

2,379,520.42

0.11

USD

31,256,105.97

1.46

5,999,737 CHG MEDICAL STA 08/01/2013

USD

3,755,736.10

0.18

833,333 CHG MEDICAL STA 08/01/2013 1,800,714 CHOICE ONE COMMUNICATIONS TL 30/06/2012 7,866,493 CINEMARK TLB 20/09/2013 2,954,378 CLIENTLOGIC NEWCO LLC (DB30/01/2014) 478,094 CMP KC TL B 05/05/2011

USD

521,652.88

0.02

USD

1,131,837.06

0.05

USD

5,198,989.21

0.24

USD

1,697,802.23

0.08

15,931,604 CMP SUSQUEHANNA TLB 05/05/2013 621,697 COACH AMERICA SYNTH L/C FAC 20/04/2014 2,947,153 COACH AMERICA 1 ST TL B 20/04/2014 7,442,408 COFFEYVILLE RES TRANCH D TL 28/12/2013 469,335 COFFEYVILLE RESOURCES LC 27/12/2010 188,634 COFFEYVILLE RESOURCES LC 27/12/2010 1,459,934 COLETO CREEK POWER TL 30/06/2013

USD

31,072.67

0.00

USD

7,511,483.72

0.35

USD

376,943.74

0.02

USD

1,786,901.69

0.08

USD

5,117,068.92

0.24

USD

322,694.03

0.02

USD

129,696.22

0.01

USD

915,559.38

0.04

5,687,620 COLETO CREEK POWER TLB 28/06/2013

USD

3,566,842.40

0.17

1,614,487 COLETO CREEK WLE 1ST TLF 28/06/2013

USD

1,012,483.68

0.05

8,228,703 COMMSCOPE INC TLB 15/11/2014 USD 2,798,236 COMMUNITY HEALTH SYS DELAYED USD DRAW TL 25/07/2014 59,593,738 COMMUNITY HEALTH SYS TLB 30/06/2014 USD

5,520,470.77

0.26

1,802,858.68

0.08

38,395,294.91

1.79

1,661,750 CONCENTRA 1ST TL 29/06/2014

USD

1,062,965.21

0.05

USD

6,318,742.36

0.29

3,000,000 CONSOLIDATED COMM TL B 31/10/2014 170,554 CONSTELLATION BRANDS TLB 01/06/2013 943,502 CONTECH CONS PDCT TL B 31/01/2013 1,393,326 CONTINENTAL ALLOYS &SER 140MM TL 30/05/2012 3,103,564 COVANTA ENERGY TL B 09/02/2014 1,702,060 COVANTA ENERGY $320MM SYN LC 09/02/2014 1,001,781 CRC HEALTH CORP TL 06/02/2013

USD

1,930,543.20

0.09

5,835,648 CRC HEALTH TL B 06/02/2013 7,497,058 CRISTAL INORGANIC CHEM FS TL 21/05/2014 2,825,000 CRISTAL INORGANIC CHEMICAL SL 21/11/2014 2,975,624 CSC HOLDINGS INC TL B-2 29/03/2016

11,691,273 CONSECO NEW TL 06/10/2013

24,110,113 CSC HOLDINGS TLB 28/03/2013 4,334,174 CULLIGAN INT CIE 1st LIEN TL 24/11/2012

USD

114,439.10

0.01

USD

570,176.27

0.03

USD

643,425.44

0.03

USD

2,030,364.19

0.09

USD

1,113,494.78

0.05

USD

601,397.62

0.03

USD

3,503,304.97

0.16

USD

4,116,021.63

0.19

USD

1,439,847.44

0.07

USD

2,003,665.85

0.09

USD

15,868,287.81

0.74

USD

2,275,760.29

0.11

USD

512,590.67

0.02

8,534,271 CUMULUS MEDIA TLB 05/06/2014 6,922,386 CW MEDIAL HOLDING INC TL B 07/02/2015 500,000 DELTA AIR LINES INC TL DUE 30/09/2013

USD

4,451,926.76

0.21

USD

4,173,464.10

0.19

USD

343,279.06

0.02

3,909,483 DELTA AIR LINES SYNTH LC 30/04/2012

USD

2,452,621.06

0.11

976,226 CULLINAN FIN TL 11/03/2012

8,373,131 DELTA AIR LINES 2ND TL 30/04/2014

USD

4,802,265.75

0.22

371,352 DEX MEDIA EAST LLC TL A 25/10/2014

USD

198,321.37

0.01

11,914,292 DEX MEDIA EAST LLC TL B 25/10/2014

USD

6,362,861.44

0.30

12,426,691 DEX MEDIA WEST LLC TLB 30/10/2013 7,125,644 DIRECTV HOLDINGS NEW TL C 13/04/2013 1,056,679 DOCKWISE TRANSPORT NV TL C2 31/03/2016 750,000 DOCKWISE TRANSPORT NV TL D2 30/09/2016 7,980,000 DOLLAR GENERAL CORP B2 TL 06/07/2014 24,438,750 DOLLAR GENERAL CORP TL B 06/07/2014 3,745,462 DOLLAR THRIFTY AUTO GROUP TLB 08/06/2014 3,981,999 DOLLARAMA TL 06/12/2011

USD

7,311,318.40

0.34

USD

4,888,214.85

0.23

USD

674,114.26

0.03

USD

342,922.45

0.02

USD

5,286,049.83

0.25

USD

16,356,507.44

0.76

USD

2,126,793.15

0.10

USD

2,703,792.52

0.13

12,985,192 DRESSER INC TL B 04/05/2014

USD

8,354,310.46

0.39

9,408,438 EDP 1ST LIEN TL 02/07/2014

USD

4,930,067.59

0.23


Název

Měna

23,834,749 EDUCATION MANAGEMENT TL B 30/05/2013 5,865,000 EDWARDS LTD TL B 15/06/2014 9,268,523 EMDEON BUS.SERV. I ST TLB 30/11/2013 4,456,940 EMMIS COMMUNICATIONS TL B 02/11/2013 8,850,000 ENERGY TRANSFER TL 08/02/2012 5,000,000 ENTREPRISE GP 31/10/2014 TB OIL&GAS 32 1,350,937 EPD INC DELAYED DRAW TL 31/07/2014 684,211 EURONET WORLDWIDE TL B 29/03/2014


USD

15,554,289.73

USD

2,567,968.80

0.73 0.12

USD

6,111,061.65

0.29

USD

2,134,403.58

0.10

USD

5,905,390.61

0.28

USD

3,345,847.30

0.16

USD

707,897.88

0.03

USD

439,421.66

0.02

2,450,000 EXPRESS LLC TL B 06/07/2014 2,294,058 FENDER MUSI. INSTR. COR TLB 06/06/2014 1,161,697 FENDER MUSI. INSTR. DEL. DRAW 06/06/2008 18,406,384 FIRST DATA CORP TL B3 30/09/2014

USD

1,340,904.43

0.06

USD

1,294,792.27

0.06

USD

655,674.87

0.03

USD

10,864,350.36

0.51

20,574,241 FIRST DATE CORP TL B1 30/09/2014

USD

12,171,443.21

0.57

24,646,101 FIRST DATE CORP TL B2 30/09/2014

USD

14,559,039.08

0.68

3,456,500 FLEETCOR TECH OPERT TL B 30/04/2013

USD

2,216,917.81

0.10

698,500 FLEETCOR TECH OPERT TL B 30/04/2013 3,000,000 FONTAINEBLEAU LAS VEGAS DRAW TL 31/05/2014 6,000,000 FONTAINEBLEAU LAS VEGAS TL 31/05/2014 35,098,097 FORD MOTOR TLB 15/12/2013 4,020,302 FOXCO ACQUISITION LLC TL B 15/07/2015 5,941,015 FR BRAND ACQUISITION IST TL B 07/02/2014 10,110,886 FREESCALE SEMICONDUCTOR TL B 01/12/2013 933,936 FSB HOLDINGS FLTL 21/09/2013

USD

448,001.47

0.02

USD

571,251.96

0.03

USD

1,142,503.93

0.05

USD

21,409,118.78

1.00

USD

2,413,501.55

0.11

USD

3,698,654.69

0.17

USD

5,573,756.74

0.26

USD

619,769.86

0.03

USD

1,160,471.34

0.05

3,857,874 FSC ACQUISITION TL 01/08/2012 945,321 GAINEY TL 15/03/2011

USD

113,177.27

0.01

USD

1,498,628.77

0.07

2,464,749 GAMBRO TL C2 31/12/2015 USD 6,408,981 GENERAL NUTRITION CENTERS TLB USD 16/09/2013 16,774,532 GEORGIA PACIFIC CORP TL C 23/12/2014 USD

1,498,628.77

0.07

2,464,749 GAMBRO TL B2 31/12/2014

5,020,996 GEORGIA PACIFIC TL B2 29/12/2012 23,055,884 GEORGIA-PACIFIC TL B 30/01/2013 431,246 GIBSON GUITAR TL B 26/02/2014 5,569,197 GOLDEN GATE NAT TL B 10/04/2011

4,063,983.43

0.19

11,452,138.50

0.53

USD

3,314,812.10

0.15

USD

15,221,268.64

0.71

USD

259,626.72

0.01

USD

3,562,427.01

0.17

1,722,801 GOLDEN NUGGET TL 13/09/2014

USD

774,948.18

0.04

3,026,279 GOLDEN NUGGET 1ST TL 06/08/2014

USD

1,361,276.88

0.06

4,650,870 GRAHAM PACKAGING TLB 28/03/2011 16,673,913 GRAHAM PACKAGING TLC 28/03/2011 18,703,383 GRAPHIC PACKAGING INT SENIOR TL 15/03/2014 10,997,472 GRAPHIC PACKAGING INTL INC TL 16/05/2014 2,150,233 GRAY TELEVISION INC #2 TL B 21/12/2014 2,912,352 GREEN VALLEY RANCH GAMING TLB 08/02/2014 609,375 GREENWOOD RACING TL B 28/11/2011 5,411,602 HANESBRANDS INC 05/05/2013

USD

3,117,193.06

0.15

USD

11,433,944.72

0.53

USD

12,350,080.57

0.58

USD

7,330,958.14

0.34

USD

1,213,616.01

0.06

USD

1,461,123.24

0.07

USD

410,641.29

0.02

USD

3,724,634.87

0.17

5,002,557 HARBOR FREIGHT TOOL TL 31/07/2010 6,039,716 HARLAN SPRAGUE DAWLEY TL B 11/07/2014 7,405,620 HARRAHS ENTERTAINMENT TLB1 28/01/2015 8,942,522 HARRAHS OPERATING CIE TLB2 28/01/2015 10,557,863 HARRAHS OPERATING CIE TLB3 28/01/2015 3,888,889 HARRAHS OPERATING TL DB 09/09 15/10/2016 3,371,333 HARRINGTON 1 ST LIEN TL 31/12/2013

USD

3,448,092.34

0.16

USD

3,762,684.74

0.18

USD

4,110,856.21

0.19

USD

4,969,257.57

0.23

USD

5,865,301.80

0.27

USD

2,635,345.45

0.12

USD

2,107,515.81

0.10

4,570,902 HAWAIIAN TELCOM COM TL C 01/06/2014 436,945 HAWKER BEECHCRAFT ACQ 110 MM 26/03/2014 7,865,143 HAWKER BEECHCRAFT ACQ 110 MM SL 26/03/2014 10,374,311 HCA INC TR A TL 31/12/2012

USD

1,954,446.22

0.09

USD

229,727.43

0.01

USD

4,135,159.16

0.19

USD

6,656,500.55

0.31


22






Název

38,448,860 HCA TL B 31/12/2013 6,342,207 HEALTH MANAGEMENT ASSOCIAT TL 01/03/2014 6,689,615 HELIX ENERGY SOLUTIONS TL B 15/05/2013 8,945,890 HERCULES OFFSHORE TL FACILITY 30/06/2013 330,307 HERTZ SYNTH TL 20/12/2012

Měna



Název


USD

24,862,421.32

1.16

USD

4,085,640.47

0.19

USD

4,379,805.66

0.20

USD

6,013,092.10

0.28

USD

213,505.60

0.01

1,940,819 HERTZ TL 20/12/2012 10,268,469 HEXION SPECIAL CHEMICAL TL C1 31/05/2013 2,225,930 HEXION SPECIAL CHEMICAL TL C2 15/05/2013 1,473,359 HEXION SPECIAL CHEMICAL TL C6 05/05/2013 977,500 HEXION SPECIALITY CHEM TL C5 05/05/2013 2,379,110 HIT ENTERTAINMENT TL B 24/08/2012

USD

1,254,516.53

0.06

USD

5,885,960.36

0.27

USD

1,275,919.04

0.06

USD

1,407,901.79

0.07

5,776,579 HMSC CORP 1st Lien TL 30/03/2014 6,000,000 HOTEL DEL CORONADO MEZZ 1B TL 15/01/2009 1,883,030 HUB INTL LTD DELAY DRAW TL 13/06/2014 8,495,547 HUB INTL LTD TLB 13/06/2014

USD

2,865,170.69

0.13

USD

2,791,270.44

0.13

USD

1,172,304.41

0.05

USD

5,289,011.36

0.25

7,877,270 HUISH DETERGENTS 1 ST TL 20/04/2014 2,000,000 HUNTSMAN INTL LLC TB DOLLAR 18/08/2014 2,250,000 HUNTSMAN INTL LLC TL C 30/06/2016 986,156 IASIS HEALTHCARE LLC DD TLB 15/03/2014 266,304 IASIS HEALTHCARE SYNTH LC 15/03/2014

USD

5,182,534.68

0.24

USD

1,267,188.89

0.06

USD

1,432,996.17

0.07

USD

637,979.09

0.03

USD

172,281.27

0.01

1,990,000 LLAMAR MEDIA CORP 22/03/2014

USD

1,358,024.90

0.06

2,849,617 IASIS HEALTHCARE TL B 15/03/2014

USD

1,843,517.28

0.09

9,975,412 LOCAL TV FINANCE LLC TL 07/05/2013 3,383,333 LONGVIEW POWER DELAY DRAW 28/02/2014 966,667 LONGVIEW POWER SYNTHETIC TL 28/02/2014 2,900,000 LONGVIEW POWER TL 28/02/2014

USD

5,380,000.36

0.25

USD

2,088,977.46

0.10

USD

596,850.69

0.03

USD

1,790,552.10

0.08

8,133,817 LPL HOLDINGS TL B 03/07/2013 3,542,796 LYONDELL CHEMICAL COMP DIP TL 15/12/2009 10,298,134 LYONDELL CHEMICAL DIP TL ROLL UP 15/12/2009 6,075,965 MACDERMID TL 09/04/2014

USD

5,282,918.91

0.25

USD

2,532,212.96

0.12

USD

6,876,521.18

0.32

EUR

4,630,389.53

0.22

USD

2,269,229.18

0.11

5,182,332 ICONIX BRAND TL 02/05/2013

EUR USD

1,134,486.41 528,306.08

0.05 0.02

USD

3,439,051.84

0.16

USD

20,304,427.71

0.95

USD

2,161,011.15

0.10

3,177,132 IMMAR TL B 30/04/2013 3,221,044 INFOR ENTERPRISE SOLUTIONS DRAW 28/07/2012 6,173,667 INFOR ENTERPRISE SOLUTIONS TL 28/07/2012 500,000 INFOR ENTERPRISE SOLUTIONS 2ND TL 02/03/2014 1,250,000 INFOR ENTERPRISE SOLUTIONS 2ND TL 28/07/2012 729,375 INFOR ENTREPRISE SOLUTIONS TL 28/07/2012 5,989,049 INFOR ENTREPRISE SOLUTIONS 1ST TL 28/07/2012 500,000 INFOR ENTREPRISE SOLUTIONS 2ND TL 02/03/2014 2,441,905 INFORMATION RESSOURCES TLB 09/05/2014 9,066,764 INFRASTRUX GROUP INC TL B 11/01/2012 24,919,656 INSIGHT MIDWEST HOLDINGS TLB 30/09/2013 4,284,934 INTELSAT CORPORATION TL B 2A 03/01/2012 4,283,629 INTELSAT CORPORATION TL B2B 03/01/2012 4,283,629 INTELSAT CORPORATION TL B2C 03/01/2012 15,333,175 INTERGRAPH 1ST 29/05/2014 2,285,375 INTERMEDIA OUTDOOR LIEN TL 29/01/2013 2,304,107 INVENTIV HEALTH TLB 15/07/2014 22,016,477 INVERNESS MED. INNOV. 1ST TL 26/06/2014 88,554 ION MEDIA NETWORKS INC 28/02/2010 1,049,641 ISLE OF CAPRI CAS D.DRAW TL A 26/07/2014 3,377,694 ISLE OF CAPRI CASINOS INC TL 26/07/2014 1,351,078 ISLE OF CAPRI CASINOS INC 26/07/2014

USD

2,051,322.42

0.10

USD

2,021,829.04

0.09

USD

3,875,172.25

0.18

EUR

307,500.00

0.01

USD

572,962.99

0.03

EUR

645,496.88

0.03

USD

3,687,586.00

0.17

USD

224,909.35

0.01

69,244,564 IDEARC TLB 17/11/2014 3,325,000 IESI CORPORATION TL 25/01/2012

926,523 JARDEN LOAN 24/01/2012

Měna

USD

1,578,710.10

0.07

USD

5,985,788.65

0.28

USD

16,287,314.80

0.76

USD

2,795,434.89

0.13

USD

2,794,583.52

0.13

USD

2,794,583.52

0.13

USD

10,122,685.87

0.47

USD

1,016,278.14

0.05

USD

1,483,711.32

0.07

USD

14,429,626.42

0.67

USD

88,450.77

0.00

USD

676,020.20

0.03

USD

2,175,399.22

0.10

USD

870,159.78

0.04

12,231,641 ISP CHEMCO INC TL 30/05/2014 5,422,697 ISTA INTL GMBH TL B1 GERMAN 30/06/2015 1,077,303 ISTA INTL GMBH TL B2 FRENCH 30/06/2015 939,454 JARDEN CORP TL 24/01/2010

USD

7,918,307.79

0.37

EUR

4,937,669.04

0.23

EUR

980,944.96

0.05

USD

626,484.76

0.03

10,456,825 JARDEN CORP TLB4 24/01/2010

USD

7,169,531.51

0.33

616,963.47

0.03

USD

3,833,444.84

0.18

USD

1,107,064.92

0.05

USD

99,258.54

0.00

USD

273,330.14

0.01

USD

885,814.38

0.04

2,743,505 KENTUCKY DATA LINK TL B 16/02/2014 1,213,021 KERASOTES SHOWPLACE THEAT TLB 31/10/2011 501,053 KIK CUSTOM PRODUCTS 1ST TL CDA 23/05/2014 2,922,810 KIK CUSTOM PRODUCTS 1ST TL 31/05/2014 7,103,723 KLOCKNER PENTAPLAST SEN TF1 30/11/2015 654,518 KLOCKNER PENTAPLAST SEN TF3 30/11/2015 0 KNOLOGY FIRST LIEN TL 15/04/2012

USD

1,738,504.41

0.08

USD

796,675.36

0.04

USD

265,089.29

0.01

USD

1,546,354.07

0.07

USD

3,532,543.58

0.16

EUR

475,753.01

0.02

USD

0.15

0.00

3,588,824 KRATON POLYMERS TL 15/05/2013 5,571,933 KRONOS INCORPORATED 1ST TL 11/06/2014 473,420 KRONOS INCORPORATED 1ST TL 11/06/2014 987,500 LAMAR MEDIA CORP 22/03/2014 1,464,793 LAS VEGAS SANDS LLC TERM 1 01/11/2014 4,805,070 LAS VEGAS SANDS LLC TL 15/05/2014

USD

2,200,508.58

0.10

USD

3,590,383.98

0.17

USD

305,057.44

0.01

USD

671,360.83

0.03

3,917,635 MACDERMID TL 09/04/2014 486,115 MACH GEN SYNTH LC 21/02/2013 2,977,500 MANITOWOC CIE INC TL B 31/10/2014 2,637,213 MC KECHNIE AEROSPACT DE 1ST TLB 11/05/2014 4,413,826 MCC IOWA LLC TL E 30/01/2016

840,149.26

0.04

2,756,003.87

0.13

USD

310,397.00

0.01

USD

1,952,984.97

0.09

USD

1,658,370.02

0.08

USD

3,045,132.12

0.14

4,899,908 MCC IOWA TL D 31/01/2015

USD

3,128,717.17

0.15

USD

2,998,742.00

0.14

877,468 MD BEAUTY INC TL 18/02/2012

USD

582,297.00

0.03

USD

11,318,464.25

0.53

2,000,000 MEDIACOM LLC GROUP TL D 25/03/2017

USD

1,373,829.10

0.06

2,220,165 MEDIMEDIA TL B 01/11/2013 484,419 MEG ENERGY CORP DELAYED DRAW TL 23/03/2013 0 MEJUNKIN FIRST LIEN TL 30/01/2014

USD

1,287,261.39

0.06 0.01

5,587,503 MERRILL LYNCH COM TL B 30/07/2009 9,669,572 METRO GOLDWYN MAYER INC TL B 08/04/2012 10,370,196 MGM TL B 09/04/2012

23

USD USD

4,696,353 MCC IOWA TL D2 31/01/2015 17,845,435 MEDIACOM ILLINOIS TR CTL 31/01/2015



USD

6,860,238 JOHN MANEELY 30 08/12/2013 1,651,221 JOHNSONDIVERSEY NEW TL B 16/12/2011 189,655 KCPC ACQUISITION SYNTHETIC LC 22/05/2014 522,257 KCPC ACQUISITION 1ST LIEN TL 22/05/2014 1,355,806 KENAN ADVANTAGE TL 16/12/2011

USD

316,770.78

USD

0.01

0.00

USD

3,086,754.12

0.14

USD

3,774,024.02

0.18

USD

4,047,476.92

0.19

9,229,006 MICHAEL STORES INC TLB 31/10/2013

USD

5,668,467.25

0.26

1,650,990 MIDWESTERN AIRCRAFT TLB 31/12/2011 934,039 MISSION BROADCASTING TL B 01/10/2012 3,997,500 MITCHELL INTERNATIONAL 1ST TL 19/03/2014 3,198,009 MIVISA ENVASES SAU TL B2 31/05/2015

USD

1,099,850.22

0.05

USD

557,535.38

0.03

USD

2,433,998.13

0.11

EUR

2,986,940.26

0.14

673,164 MIVISA ENVASES SAU TL B2 31/05/2015 2,039,037 MUELLER WATER PRODUCTS TLB 24/05/2014 1,336,883 MULTIPLAN TL 13/04/2013

EUR

628,735.35

0.03

USD

1,362,427.24

0.06

USD

867,162.71

0.04

3,000,000 MYLAN INC TL B 02/10/2014 3,870,000 NACCO MATERIALS HANDLING TL 22/03/2013

USD

2,003,188.07

0.09

USD

1,859,940.48

0.09





Název

492,298 NATIONAL MENTOR REVOLVER L/C 29/06/2013 7,957,904 NATIONAL MENTOR TLB 29/06/2013

Měna


USD

303,328.62

0.01

USD

4,903,254.55

0.23

1,516,550 NATURAL PRODUCTS TL B 05/03/2014

USD

267,162.63

0.01

7,333,334 NAVISTAR INTL CORP TL 15/01/2012 2,666,666 NAVISTAR INTL CORP 400 MM$ 19/01/2012 1,000,000 NE ENERGY INC SLTL 01/05/2014

USD

4,874,843.14

0.23

USD

1,772,670.03

0.08

USD

551,869.06

0.03

1,137,703 NE ENERGY LC FACILITY TL 01/11/2013

USD

724,344.74

0.03

11,057,139 NE ENERGY 1ST TL 01/11/2013

USD

7,039,782.27

0.33

15,098,908 NEIMAN MARCUS TL 06/04/2013

USD

8,965,850.72

0.42

2,920,079 NEP II INC TL B 02/05/2014 7,555,464 NEW CUSTOM SERV FIRST LIEN TL 18/08/2013 1,416,541 NEW CUSTOM SERV FIRST LIEN TL 18/08/2013 883,200 NEXSTAR BROADCASTING TL B NEX 01/10/2012 2,116,736 NEXTMEDIA OPERAT TL B 08/11/2012

USD

1,847,898.32

0.09

USD

4,858,819.39

0.23

USD

910,959.07

0.04

USD

527,188.91

0.02

USD

1,221,862.37

0.06

1,142,834 NEXTMEDIA OPERATING TLB 08/11/2012 3,514,302 NORANDA ALUMINIUM CORP TLB 15/05/2014 14,387 NORTHEAST BIOFUELS SYNTH LC 30/06/2013 1,872,841 NORTHEAST BIOFUELS TL 30/06/2013 2,586,372 NOVELIS NEW TL (CAD BORROWER) 30/06/2014 5,692,546 NOVELIS NEW TL (US BORROWER) 30/06/2014 1,843,243 NPC INTL TL B 03/05/2013

USD

659,687.90

0.03

USD

1,935,426.36

0.09

USD

1,476.38

0.00

USD

192,191.36

0.01

USD

1,627,241.52

0.08

USD

3,581,521.52

0.17

USD

1,182,212.45

0.06

18,786,154 NRG ENERGY INC TLB OPCO 23/05/2013 2,454,351 NRG ENERGY LETTER OF CREDIT 23/05/2014 2,920,796 NSG TL 07/03/2014

USD

12,231,075.47

0.57

USD

1,597,950.93

0.07

USD

1,898,307.40

0.09

489,796 NSG $32.5MM SYNTHETIC 07/03/2014

USD

318,332.16

0.01

4,825,000 NTELOS TL B 11/08/2015

USD

3,324,331.59

0.16

7,478,347 NUVEEN INVESTMENTS TL B 09/11/2014

USD

4,443,418.02

0.21

2,390,305 NUVOX INC TL B 14/05/2014

USD

1,524,908.67

0.07

7,754,517 ORBITZ WORLWIDE INC TL 24/07/2014

USD

4,704,328.87

0.22

6,567,298 ORIENTAL TRADING FL TL 31/07/2013

USD

3,706,657.23

0.17

1,565,000 ORTHOFIX HOLDINGS 30/09/2013 5,198,669 OSHKOSH TRUCK TL B 06/12/2013 800,024 OSI RESTAURANT PARTNERS RESOL 09/05/2013 11,461,857 OSI RESTAURANT PARTNERS TL B 09/05/2014 1,436,250 OWENS-ILLINOIS TL B 23/05/2013 10,045,755 OXBOW CARBON & MINERALS TL B 08/05/2014 1,013,148 OXBOW CARBON & MINERALS TLB 08/03/2014 413,499 PAETEC INCREMENTAL TL B1 30/01/2013

USD

1,061,302.77

0.05

USD

3,560,780.74

0.17

USD

467,506.30

0.02

USD

6,697,913.13

0.31

EUR

1,381,194.23

0.06

USD

6,474,608.09

0.30

USD

652,986.21

0.03

USD

269,923.47

0.01

USD

2,347,342.01

0.11

1,551,617 PANOLAM INDUST INTL TL B 30/09/2012 USD 1,000,000 PAXSON COMMUNICATIONS TL USD 16/01/2012 3,923,378 PENN NATIONAL GAMING TL B 31/07/2012 USD

867,788.73

0.04

152,789.90

0.01

2,607,791.58

0.12

1,923,394 PEP BOYS TL B 27/01/2011

USD

1,251,712.64

0.06

14,332,258 PETCO TLB 25/10/2013

USD

9,511,042.32

0.44

1,250,000 PIERRE FOODS TL DB 01/10//2014 17,335,686 PINNACLE FOODS FINANCE TL B 02/04/2014 6,220,240 POLYPORE TLB 12/11/2011 7,822,500 PRISM BUSIN MEDIA/PENTON 1 TL 01/02/2013 929,116 PRO MACH TL 14/12/2011 2,904,036 PSYCHIATRIC SOL ADD ON TLB 01/07/2012 10,588,103 QUINTILES TRANSNATIONAL FTL 31/03/2013 586,323 READERS DIGEST AS EUR A/R TER 23/02/2014 6,821,879 READERS DIGEST ASS EURO TL 23/02/2014 920,000 READERS DIGEST ASSOC DIP TL 31/05/2010

USD

863,720.33

0.04

USD

11,197,771.78

0.52

USD

3,994,834.67

0.19

USD

3,683,714.12

0.17

USD

572,076.58

0.03

USD

1,922,804.59

0.09

USD

6,890,560.92

0.32

USD

185,018.35

0.01

USD

2,152,693.20

0.10

USD

653,006.77

0.03

3,595,922 PAETEC 1ST TL 30/01/2013


Název

Měna

1,632,744 READERS DIGEST ASSOC REVOLVER 23/02/2014 2,000,000 REDDY ICE TL 29/04/2012 1,153,429 REGENT COMMUNICATION TL B 13/11/2013 2,057,453 RENAL ADVANTAGE TL B 30/09/2012


USD

515,224.01

0.02

USD

1,193,815.42

0.06

USD

581,962.20

0.03

USD

1,340,715.82

0.06

10,040,228 RENT-A-CENTER TL B 30/06/2012

USD

6,731,493.18

0.31

3,428,686 REXNORD CORP TL B2 30/06/2013 1,504,098 REXNORD CORP/RBS GLOBAL TL B 30/06/2013 7,721,703 REYNOLDS & REYNOLDS 1 ST TL 23/10/2012 15,689,106 RH DONNELLEY TL D-2 30/06/2011

USD

2,266,516.90

0.11

USD

994,277.25

0.05

USD

4,658,669.24

0.22

USD

9,203,946.49

0.43

1,828,774 R.H.DONNELLEY TL D-1 30/06/2011

USD

1,072,842.09

0.05

4,096,638 RISKMETRICS TL B 11/01/2014

USD

2,746,599.98

0.13 0.36

11,947,242 RITE AID TL3 28/05/2014

USD

7,801,630.15

2,917,821 RITE AID TR2 TL 28/05/2014

USD

1,752,065.83

0.08

2,077,769 ROCKWOOD SPEC TL H 30/07/2012

USD

1,439,064.79

0.07

1,132,160 ROUNDYS SUPERMARKET TL 27/10/2011 735,522 ROYALTY PHARMA FIN TST TLB 14/05/2013 4,150,465 ROYALTY PHARMA TL B 06/04/2013 561,350 RURAL/METRO CORP REVOLVER TL 04/03/2011 329,412 RURAL/METRO CORP TL B 04/03/2011

USD

760,350.50

0.04

USD

493,839.97

0.02

USD

2,786,680.97

0.13

USD

378,278.42

0.02

USD

221,981.69

0.01

USD

16,247,166.60

0.76

USD

4,411,470.08

0.21

USD

309,114.44

0.01

26,861,549 SABRE 1ST TL 30/09/2014 6,746,573 SALLY BEAUTY TL B 13/11/2013 472,737 SALLY HOLDINGS LOAN 13/11/2013 3,887,393 SAN JUAN CABLE TL B 28/10/2012

USD

2,460,038.94

0.11

1,773,703 SAVERS CANADIAN TL 11/08/2012

USD

1,170,981.11

0.05

1,940,641 SAVERS TL 11/08/2012

USD

1,281,192.47

0.06

1,927,728 SCA PACKAGING 1 ST TL 02/03/2014

USD

1,081,437.59

0.05

500,000 SCA PACKAGING 2 ND TL 02/03/2015 USD 1,950,000 SEMICONDUCTOR COMPO IND TL B USD 03/09/2013 2,902,576 SENSATA TECHNOLOGIES TL B EUR 27/04/2013 3,861,312 SENSATA TECHNOLOGIES TL B USD 27/04/2013 5,000,000 SMURFIT KAPPA GROUP 01/12/2014 TLC1 EUR FORE 5,000,000 SMURFIT KAPPA 02/12/2013 TLB1 EUR FOREST PRO 857,144 SMURFIT STONE CANAD REVOLVER USD 31/01/2010 2,584,762 SMURFIT STONE US REVOLVER USD 01/11/2009 518,720 SMURFIT-STONE CON REVOLVER TL USD 29/10/2011 590,317 SMURFIT-STONE CON TL B 29/10/2011 USD 1,112,653 SMURFIT-STONE CON TL C 29/10/2011 336,404 SMURFIT-STONE CONTAINER TLC1 01/11/2011 18,621,375 SORENSON COM FIRST TL 31/08/2013

136,826.98

0.01

1,287,370.87

0.06

2,403,695.77

0.11

2,270,174.86

0.11

4,842,500.00

0.23

4,842,500.00

0.23

568,810.03

0.03

1,715,276.47

0.08

342,453.94

0.02

389,721.71

0.02

USD

734,562.33

0.03

USD

222,090.31

0.01

USD

12,131,220.35

0.57

5,336,000 SOURCE MEDIA LOAN 31/12/2011

USD

2,756,160.42

0.13

2,168,024 SPANISH BROADCST FL TL 30/05/2012 252,880 SPECTRUM BRANDS LETTER CREDIT 30/03/2013 4,948,532 SPECTRUM BRANDS TL FACILITY 30/03/2013 2,842,655 SPORTS AUTHORITY TL B 03/05/2013

USD

1,075,335.10

0.05

USD

165,435.17

0.01

USD

3,237,349.40

0.15

USD

1,396,984.77

0.07

3,990,365 SPRINGS WINDOW FASH TL B 19/12/2012

USD

2,354,580.01

0.11

8,755,361 STERIGENICS INTL TL B 21/11/2013

USD

5,630,457.04

0.26

9,180,490 STURM FOODS 1ST TL 31/01/2014 1,462,541 SUN HEALTHCARE SYNTH TL C 01/04/2014 6,585,927 SUN HEALTHCARE TL B 01/04/2014

USD

5,809,641.55

0.27

USD

938,039.67

0.04

USD

4,224,058.59

0.20

1,488,750 SUNGARD DATA SYS INC TL C 28/02/2014

USD

1,027,100.00

0.05

1,356,879 SUNGARD DATA SYS TL B 08/02/2013

USD

874,911.87

0.04

46,549,121 SUNGARD DATA SYS TLB 08/02/2013

1.45

USD

31,029,828.06

4,835,267 SURGICAL CARE AFF. TL FAC 29/12/2014

USD

3,035,067.14

0.14

1,671,130 SYNAGRO TECH INC TLB 28/02/2014

USD

928,913.71

0.04

USD

291,698.18

0.01

675,000 SYNAGRO TECH INC 2ND TL 28/08/2014


24






Název

179,094 TARGA RESOURCES SYNTH LC FAC 31/10/2012 285,680 TARGA RESOURCES TL 31/10/2012

Měna


USD

120,533.15

0.01

USD

192,267.78

0.01

1,333,698 TARGUS TL B 15/11/2012

USD

489,670.68

0.02

3,678,667 TEAM HEALTH TL B 23/11/2012

USD

2,397,161.28

0.11

USD

1,378,808.76

0.06

USD

14,333,464.12

0.67

2,371,064 TELEPACIFIC FL TL 31/08/2011 26,386,933 TEXAS COMP ELEC HLDG CO TL B1 20/10/2014 16,596,483 TEXAS COMP ELEC HOLDG TL B2 20/10/2014 26,841,341 TEXAS COMP ELEC HOLDG TL B3 20/10/2014 490,106 TEXTRON FASTENING SYSTEMS TL 05/08/2013 4,988,249 THOMAS NELSON PUBLISHERS TL B 21/06/2012 17,417,257 THOMSON LEARNING HOLDCO TLB 01/08/2014 777,778 THOMSON LEARNING HOLDCO 01/08/2013 7,825,081 TIME WARNER TELECOM NEW TL B 07/01/2013 2,055,555 TISHMAN SPEYER TL 27/12/2012 2,994,969 TOTES ISOTONER LIEN TL 31/01/2013

USD

9,018,100.06

0.42

USD

14,506,847.75

0.68

USD

224,649.91

0.01

USD

2,371,781.43

0.11

EUR

7,301,700.00

0.34

USD

5,409,067.77

0.25

USD

0.02

0.00

USD

953,158.75

0.04

USD

5,009,677.31

0.23

USD

13,642,851.25

0.64

13,576,371 WEST TL 25/10/2013

USD

8,798,782.88

0.41

825,532 WEST TL 25/10/2013

USD

535,023.23

0.02

USD

930,405.58

0.04

1,372,671 WESTERN REFINING INC TL 28/02/2014 5,306,667 WIDEOPEN WEST FINANCE 1 ST TL 22/06/2014 3,858,362 WINDSTREAM TL B 17/07/2013

USD

3,386,932.71

0.16

USD

2,577,183.85

0.12

0.50

464,261.55

0.02

7,736,551 WM WRIGLEY JR CIE DB 30/09/2013

USD

5,298,137.23

0.25

7,531,628 XERIUM TECHNOLOGIES TL 12/04/2012

USD

3,761,434.39

0.18

USD

5,187,230.35

0.24

USD

1,962,584.41

0.09

USD

745,326.78

0.03

3,037,279 YANKEE CANDLE TL 06/02/2014 340,163 24 HOUR FITNESS WORLDWIDE TLB 08/06/2012

USD

214,099.68

0.01

1,680,037,273.56

78.41

1,444,518.81

0.07

9,062,196.99

0.42

1,009,901 TPF CREATION REVOLVER 15/12/2011 4,221,583 TPF GENERATION LETTER OF CRED 15/12/2013 11,277,802 TPF GENERATION TL B 15/12/2013

USD

656,733.41

0.03

USD

2,745,274.01

0.13

USD

7,333,896.76

0.34

1,500,000 TPF GENERATION 2ND TL 15/12/2014 2,029,682 TRANSACTION NETW SERV INC-TLC 28/03/2014 3,311,621 TRANSACTION NETWORK SERV TLB 15/04/2014 7,000,000 TRANSDIGM TL 23/06/2013

USD

888,519.87

0.04

USD

1,411,140.51

0.07

USD

2,299,579.67

0.11

USD

4,645,276.05

0.22

3,848,906 TRANSFIRST HLDG 1ST TL 11/06/2014 5,865,000 TRAVELPORT INC DELAYED DRAW 22/08/2013 646,859 TRAVELPORT LETTER OF CREDIT 23/08/2013 3,223,810 TRAVELPORT TL 23/08/2013

USD

2,323,773.49

0.11

USD

3,753,074.37

0.18

USD

2,058,485.50

0.10

5,459,862 TRIBUNE COMPANY TLB 30/05/2014

USD

1,878,148.38

2,748,327 TRW AUTOMOTIVE TLB 31/12/2013

USD

1,884,044.98

USD

413,036.33

Spojené království 549,200 INEOS US FINANCE TL A 21/02/2013

USD

319,837.72

6,256,715 INEOS US FINANCE TL B 21/02/2014

USD

3,624,104.62

0.17

926,126 INEOS US FINANCE TL B 21/02/2014

USD

536,444.36

0.03

377,520 INEOS US FINANCE TL B1 21/02/2014

EUR

319,634.01

0.01

66,748 INEOS US FINANCE TL B3 21/02/2014

EUR

56,513.00

0.00

USD

4,159,966.98

0.19

EUR

319,434.08

0.01

7,181,836 INEOS US FINANCE TL C 21/02/2015 377,284 INEOS US FINANCE TL C1 21/02/2015

0.01

EUR

56,487.51

0.00

USD

1,520,575.61

0.07

USD

2,406,677.53

0.11

EUR

18,496,978.64

0.87

0.09

66,718 INEOS US FINANCE TL C3 21/02/2014 2,584,448 LONDON ARENA & WATERFRONT TL 10/03/2012 3,717,665 NTL INV HLG LTD TLB4 GBP 350 31/12/2012 19,956,282 UPC BROADBAND BV TL S EURO 31/12/2014 3,000,000 UPC BROADBAND TL M EURO 31/12/2014

EUR

2,788,437.00

0.13

0.09

12,230,863 UPC BROADBAND TL U EURO 31/12/2014

EUR

11,348,711.98

0.54

14,500,000 YELL GROUP TL B 31/01/2013

USD

0.02

4,000,000 TYROL ACQ 2 SAS TL B 31/01/2015

EUR

3,480,000.00

0.16

4,000,000 TYROL ACQ 2 SAS TL C 31/01/2015

EUR

3,480,000.00

0.16

7,427,676 UNITED AIRLINES TL 01/02/2014 372,710 UNITED SURGICAL PARTNERS TLB 19/04/2014 4,006,096 UNITED SURGICAL PARTNERS TLB 19/04/2014 37,696,589 UNIVISION COMM TL B 26/09/2014

USD

3,798,445.58

0.18

USD

237,560.41

0.01

USD

2,553,429.16

0.12

USD

21,905,001.40

1.02

USD

1,475,928.32

0.07

USD

805,812.96

0.04

USD

1,445,324.96

0.07

USD

586,156.70

0.03

2,714,387 US SHIPPING PARTNERS TL 04/08/2012

USD

1,090,991.64

0.05

8,032,911 USI TL B 15/04/2014 1,300,261 VALASSIS COM DELAY DRAW $160 01/03/2014 4,671,734 VALASSIS COMMUNICATIONS TL B 01/03/2014 3,161,603 VALLEYCREST FIRST TL 29/09/2013

USD

5,000,991.28

0.23

USD

860,643.13

0.04

USD

3,092,222.91

0.14

USD

1,887,185.37

0.09

2,360,587 VAN HOUTTE INC TLB 11/07/2014

USD

1,546,324.29

0.07

321,898 VAN HOUTTE INC TLC 11/07/2014

USD

210,862.40

0.01

1,906,652 VANGUARD HEALTH TL 23/09/2011 3,980,000 VENETIAN MACAO TERM LAON 01/02/2012 2,677,153 VERTAFORE INC TL B2 31/01/2012

USD

1,278,727.24

0.06

USD

2,609,262.08

0.12

USD

1,744,536.01

0.08

1,794,701 VIRGIN MEDIA TL B10 30/09/2012

USD

1,221,678.54

0.06

USD

2,771,890.34

0.13

USD

13,510,288.38

0.63

USD

1,956,946.56

0.09

8,183,963.88

0.39

54,137,766.92

2.53

EUR

899,352.20

0.04

EUR

1,467,359.80

0.07

EUR

2,330,426.06

0.11

Francie 1,148,808 ENO FRANCE TR ACQUISITION B1 28/07/2016 1,874,365 ENO FRANCE TR ACQUISITION B2 28/07/2016 2,976,822 ENO FRANCE TR RECAP B1 28/07/2016 1,389,750 ENO FRANCE 28/07/2016 TL C (ACQ) 2,610,250 ENO FRANCE 28/07/2016 TL C (RECAP) 21,550,000 PAGES JAUNES GROUPE TL A EUR 28/02/2014 771,848 PAGES JAUNES MHSA TL B2 28/02/2015 771,635 PAGES JAUNES MHSA TL C 28/02/2016

EUR

1,084,997.56

0.05

EUR

2,037,858.44

0.10

EUR

19,563,370.15

0.91

EUR

572,270.73

0.03

EUR

572,112.37

0.03

2,700,469 VIVARTE TL B1 03/08/2015

EUR

2,210,525.98

0.10

2,700,469 VIVARTE TL C1 03/08/2016

EUR

2,210,525.98

0.10

11,153,205 VOLNAY ACQUISIT TL B 12/01/2014

USD

7,468,152.76

0.35

40,416,952.03

1.89

Nizozemí 6,545,020 CARLSON WAGONLIT TERM L B 01/07/2014 40,699 CASEMA BIDCO LT B2 EUR 31/10/2014

USD

3,794,830.84

0.18

EUR

39,375.80

0.00

78,349 CASEMA BIDCO TL B1 EUR 31/10/2014

EUR

75,802.80

0.00

EUR

115,178.56

0.01

USD

4,523,641.28

0.21

119,048 CASEMA BIDCO TL C EUR 31/10/2015




10,783,756.90

USD

4,072,032 VISANT TLC 04/10/2011 21,069,196 VNU DIVER CONGLOMERATE TL B 09/08/2013 2,985,000 VNU US FINANCE INCREMENTAL TL 25/05/2013

7,980,000 VWR INTERNATIONAL EURO TLB 29/06/2014 8,478,750 VWR INTERNATIONAL USD TLB 29/06/2014 0 WARNER CHILCOTT TL B 18/01/2012 1,439,104 WEIGHT WATCHERS INTL LOAN 02/02/2014 7,821,250 WESCO AIRCRAFT HARDW FIRST TL 30/09/2013 20,638,298 WEST CORPORATION TL B4 25/10/2013

Měna

USD

USD

904,259 US SECURITY TL B 30/04/2011

Název

USD

13,720,021 TOYS R US TLB 14/07/2012

2,539,943 UNIVISION COMM TL B 26/09/2014 1,219,313 UPC BROADBAND HLDG BV TLT 30/07/2014 2,247,480 UPC BROADBAND HLDG TLN 30/07/2014


25

8,816,275 CLAIRES STORES TL B 29/05/2014 345,482 DIDO ERST VERMOEG SENIOR TF 3 30/11/2015 1,056,679 DOCKWISE TRANSPORT TL B 31/03/2015

EUR

251,121.97

0.01

USD

674,114.27

0.03

1,139,011 DOCKWISE TRANSPORT TL B 31/03/2016

USD

726,638.86

0.03





Název

1,358,866 DOCKWISE TRANSPORT TL B1 31/03/2015 740,000 DOCKWISE TRANSPORT TL D 30/09/2016 1,297,619 KABLECOM B CASEMA BIDCO TL B 14/11/2014 1,297,619 KABLECOM C CASEMA BIDCO TL C 14/11/2015 31,821,096 NIELSEN FINANCE LLC TL CL B 09/08/2013 753,485 NIELSEN FINANCE TL B 09/08/2013 450,885 TNT LOGISTIC LETTER OF CREDIT 04/11/2013 256,449 TNT LOGISTICS AUSTRALIAN TL 04/11/2013 435,479 TNT LOGISTICS CANADIAN TL 04/11/2013 535,206 TNT LOGISTICS DUTCH TL 04/11/2013

Měna


USD

866,896.37

0.04

USD

338,350.15

0.02

EUR

1,255,446.42

0.06

EUR

1,255,446.42

0.06

USD

20,627,001.49

0.96

USD

483,160.29

0.02

EUR

367,471.24

0.02

EUR

209,005.71

0.01

EUR

354,915.39

0.02

EUR

436,193.22

0.02

36,394,591.08

1.70


Kanada 2,157,535 BLACK PRESS TL B 28/07/2013

USD

752,783.05

0.04

USD

457,046.84

0.02

USD

4,162,201.19

0.19

1,309,932 BLACK PRESS TLB2 28/07/2013 11,112,127 CAN WEST MEDIA TL D 500MM EQUI 18/07/2014 5,465,852 CR GAS STORAGE CANADIAN TLB 20/04/2013 576,786 CR GAS STORAGE US TLB 20/04/2013

USD

3,608,501.88

0.17

USD

380,788.52

0.02

389,693 CR GAS STORAGE US TLB 20/04/2013

USD

257,271.80

0.01

USD

4,793,804.71

0.22

USD

6,553,670.38

0.31

USD

3,638,913.63

0.17

USD

827,067.82

0.04

USD

454,864.20

0.02

USD

1,306,801.18

0.06

7,330,888 MEG ENERGY TL 23/03/2013 11,270,000 NELSON EDUC 1ST LIEN C $330mm 05/07/2014 6,566,667 NEW WORLD GAMING PARTNERS LTD 06/06/2014 1,492,500 NEW WORLD GAMING PARTNERS LTD 06/06/2014 820,833 NEW WORLD GAMING PARTNERS LTD 06/06/2014 1,989,741 OPEN TEXT TL B 22/09/2013 3,557,155 QUEBECOR MEDIA TL B 17/01/2013

USD

2,311,895.38

0.11

29,505,610.58

1.38

EUR

1,240,853.01

0.06

1,089,205 ISS GLOBAL A/QS TL B1 31/12/2013

GBP

1,106,345.66

0.05

748,828 ISS GLOBAL A/QS TL B2 31/12/2013

GBP

760,612.65

0.04

408,797 ISS GLOBAL A/QS TL B3 31/12/2013

GBP

415,230.75

0.02

253,170 ISS GLOBAL A/QS TL4 31/12/2013

GBP

257,153.90

0.01

736,842 ISS GLOBAL A/S TL B10 31/12/2013

EUR

687,719.06

0.03

237,220 ISS GLOBAL AS TL B6 31/12/2013

EUR

221,405.19

0.01

177,619 ISS GLOBAL AS TL B7 31/12/2013

EUR

165,777.24

0.01

1,255,676 ISS GLOBAL AS TL B8 31/12/2013

EUR

1,171,963.56

0.05

5,263,158 ISS GLOBAL A/S TL B9 31/12/2013

EUR

4,912,278.94

0.24

2,028,435 NYCOMED TL B1 I 10/12/2014

EUR

1,853,482.15

0.09

1,955,926 NYCOMED TL B1 II 10/12/2014

EUR

1,787,227.68

0.08

89,829 NYCOMED TL B1 III 10/12/2014

EUR

82,080.96

0.00

76,902 NYCOMED TL B1 IV 10/12/2014

EUR

70,269.65

0.00

826,101 NYCOMED TL B1 V 10/12/2014

EUR

754,849.79

0.04

2,137,161 NYCOMED TL C1 I 10/12/2014

EUR

1,952,831.00

0.09

2,181,022 NYCOMED TL C1 II 10/12/2014

EUR

1,992,909.06

0.10

107,336 NYCOMED TL C1 III 10/12/2014

EUR

98,078.42

0.00

68,374 NYCOMED TL C1 IV 10/12/2014

EUR

62,476.89

0.00

483,462 NYCOMED TL C1 V 10/12/2014

EUR

441,763.28

0.02

20,035,308.84

0.94

USD

466,602.72

666,667 ASTER ZWEITE BETEIL TL B 8 31/12/2014

EUR

540,555.34

0.03

USD

1,294,344.71

0.06

USD

195,970.69

0.01

USD

708,434.25

0.03

2,299,694 CBR FASHION TL B 15/06/2015

EUR

1,937,492.21

0.09

2,066,480 CBR FASHION TL C 14/06/2016 8,606,111 CITABEL BROADCASTING CORP TLB 31/05/2014 1,311,117 LEVANA HOLDING 4 GMBH TLB1 30/06/2015 1,311,117 LEVANA HOLDING 4 GMBH TLC1 30/06/2016 1,348,318 MAUSER AG TL B2 30/06/2015

EUR

1,741,009.77

0.08

USD

3,853,526.40

0.18

EUR

777,305.08

0.04

EUR

777,305.08

0.04

USD

654,926.45

0.03

1,348,318 MAUSER AG TL C2 30/06/2016

USD

654,926.45

0.03

1,000,000 NEGGIO HOLDINGS TL B2 28/02/2015

USD

495,313.68

0.02

1,000,000 NEGGIO HOLDINGS TL C2 28/02/2016 1,586,694 PROSIEBEN SAT MEDIA TL B3 OP EUR 30/06/2014 133,778 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA TLC 2 30/06/2015 2,973,328 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA TLC 3 30/06/2015 3,026,552 PROSIEBENSAT 1 MEDIA TL B3 OPCO 30/06/2014 86,111 PROSIEBENSAT 1 MEDIA TLB2 OPCO 30/06/2014

USD

495,313.68

0.02

EUR

1,255,755.74

0.06

EUR

108,995.79

0.01

EUR

2,422,519.35

0.11

SEK

234,341.74

0.01

EUR

68,150.83

0.00

18,682,789.96

0.87

USD

321,838.32

0.02

AUD

16,443,602.15

0.76

16,765,440.47

0.78

USD

117,383.14

0.01

USD

473,061.63

0.02

USD

206,285.19

0.01

USD

592,225.01

0.03

USD

592,225.01

0.03

USD

592,225.01

0.03

USD

1,473,867.96

0.07

USD

2,597,011.03

0.12

USD

2,597,011.03

0.12

USD

2,597,011.03

0.11

USD

773,569.44

0.04

12,611,875.48

0.59 0.22

36,071,383 PBL MEDIA TLB 01/05/2013

Lucembursko 210,526 CEVA GRP PLC (TNT) LC TACK-ON 04/11/2013 1,063,806 LYONDELLBASELL CAM EX DUTCH TR A DOLLAR 20/12/2013 463,888 LYONDELLBASELL CAM EX DUTCH TR REVOLVING 20/12/2013 1,331,777 LYONDELLBASELL CAM EX GERMAN TR B-1 EURO 20/12/2013 1,331,777 LYONDELLBASELL CAM EX GERMAN TR B-2 EURO 20/12/2013 1,331,777 LYONDELLBASELL CAM EX GERMAN TR B-3 EURO 20/12/2013 3,314,389 LYONDELLBASELL CAM EX US TR A DOLLAR 20/12/2013 5,778,955 LYONDELLBASELL CAM EX US TR B-1 DOLLAR 20/12/2013 5,778,955 LYONDELLBASELL CAM EX US TR B-2 DOLLAR 20/12/2013 5,778,955 LYONDELLBASELL CAM EX US TR B-3 DOLLAR 20/12/2013 1,739,579 LYONDELLBASELL CAM EX US TR PRIMARY REV 20/12/2013

Irsko 5,238,232 BCM IRELAND TL B 30/09/2014

EUR

4,709,500.19

5,734,717 BCM IRELAND TL C 30/09/2015

EUR

5,155,871.85

0.24

9,865,372.04

0.46 0.04

Španělsko 985,745 AMADEUS TL B 31/07/2013

EUR

916,250.21

1,468,412 AMADEUS TL B4 31/07/2014

EUR

1,364,888.82

0.06

985,635 AMADEUS TL C 31/07/2014

EUR

916,147.98

0.04

1,468,412 AMADEUS TL C4 31/07/2014

EUR

1,364,888.82

0.07

4,562,175.83

0.21

USD

1,372,474.24

0.06

USD

652,338.11

0.03

USD

394,389.17

0.02

USD

843,022.01

0.04

Singapur 2,220,313 FLEXTRONIC INT SENIOR CRE FAC A 15/10/2014 1,020,833 FLEXTRONIC INT SENIOR CRE FAC B 15/10/2012 638,021 FLEXTRONICS INT DELAY DR TL A 15/10/2014 1,363,794 FLEXTRONICS INT TR A DD A-2 15/10/2014

0.02

2,333,333 ASTER ZWEITE BETEIL TL B 9 31/12/2014 353,279 ASTER ZWEITE BETEIL TL B7 AFB 31/12/2014 1,277,104 ASTER ZWEITE BETEIL TL C7 31/12/2015


Austrálie

Německo 841,151 ASTER ZWEITE BETEIL TL B 31/12/2014

Měna

487,493 IFM HOLDCO TL B 20/02/2013

Dánsko 1,329,486 ISS GLOBAL AD TL B5 31/12/2013

Název


26






Měna

Název

1,591,093 FLEXTRONICS INT TR A DD A-3 15/10/2014

USD

K výplatě

Tržní hodnota % v EUR ČOJ 983,525.68

0.05

4,245,749.21

0.20

Švédsko 16,311,168 B-FLY 2 AB (HILDING AND.) TLB 15/12/2014 296,622 B-FLY 2 AB (HILDING AND.) TLB 15/12/2014 13,171,857 QUIDNAX TL B1 (SEK) 25/05/2015

SEK

984,068.65

0.05

EUR

187,860.65

0.01

SEK

678,691.97

0.03

670,665 QUIDNAX TL B2 (EUR) 25/05/2015

EUR

396,810.56

0.02

K úhradě

Datum splatnosti


1,917,620.72 EUR

2,802,986.21 USD

02/10/09

1,917,620.72

(7.87)

176,157.30 EUR

1,800,000.00 SEK

30/11/09

176,157.30

(16.72)

1,639,208.01 EUR

2,395,981.17 USD

03/11/09

1,639,208.01

(33.64)

145,953.52 EUR

213,535.84 USD

02/10/09

145,953.52

(134.41)

1,349,010.16 EUR

13,790,000.00 SEK

30/12/09

1,349,010.16

(908.01)

152,133.26 EUR

1,570,000.00 SEK

30/11/09

152,133.26

(1,529.01)

114,855,408.41 EUR

167,884,150.47 USD

03/11/09

114,855,408.41

(4,714.59)

1,035,554.81 EUR

1,520,981.48 USD

02/10/09

1,035,554.81

(5,005.97)

1,137,211.58 EUR

1,670,677.53 USD

02/10/09

1,137,211.58

(5,761.91)

13,171,857 QUIDNAX TL C1 (SEK) 25/05/2016

SEK

678,691.97

0.03

670,665 QUIDNAX TL C2 (EUR) 25/05/2016

EUR

396,810.56

0.02

195,718.24 EUR

2,100,000.00 SEK

30/11/09

195,718.24

(9,814.06)

3,322,934.36

0.16

1,057,548.25 EUR

1,800,000.00 AUD

30/11/09

1,057,548.25

(24,714.65)

14,176,286.29 EUR

23,800,000.00 AUD

30/11/09

14,176,286.29

(132,801.04)

3,095,062.39

0.14

240,048,284.00 EUR

350,000,000.00 USD

15/10/09

240,048,284.00

596,466.70

0.14

20,811,798.90 EUR

30,000,000.00 USD

30/10/09

20,811,798.90

287,224.75

2,624,345.48 EUR

2,300,000.00 GBP

15/12/09

2,624,345.48

107,480.57

276,448.90 EUR

402,636.76 USD

02/10/09

276,448.90

989.90

279,700.36 EUR

408,829.62 USD

03/11/09

279,700.36

(5.74)

22,414,823.67 EUR

33,000,000.00 USD

15/10/09

22,414,823.67

(162,057.78)

290,666,013.18 EUR

427,000,000.00 USD

15/12/09

290,666,013.18

(1,585,071.35)

32,362,002.20 EUR

45,800,000.00 USD

30/10/09

32,362,002.20

1,027,804.08

35,129,875.15 EUR

50,000,000.00 USD

30/10/09

35,129,875.15

922,240.34

39,533.53 EUR

57,494.40 USD

03/11/09

39,533.53

197.98

3,157.99 EUR

2,780.98 GBP

02/10/09

3,157.99

115.20

3,160.94 EUR

4,536.27 USD

02/10/09

3,160.94

57.51

34,775.12 EUR

360,000.00 SEK

30/11/09

34,775.12

(459.50)

48,866,343.00 EUR

69,550,000.00 USD

30/11/09

48,866,343.00

1,273,627.33

552,688.71 EUR

794,423.70 USD

02/10/09

552,688.71

9,193.45

530,940,922.61 EUR

780,000,000.00 USD

30/10/09

530,940,922.61

(2,697,747.99)

69,925,513.38 EUR

101,950,000.00 USD

15/12/09

69,925,513.38

147,773.08

6,948,835.72 EUR

10,000,000.00 USD

30/10/09

6,948,835.72

107,310.71

66,194.84 EUR

94,996.21 USD

02/10/09

66,194.84

1,204.34

6,603,552.87 EUR

9,652,215.12 USD

02/10/09

6,603,552.87

108.43

602,307.42 EUR

550,469.23 GBP

02/10/09

602,307.42

16.48

67,545.06 EUR

98,998.09 USD

02/10/09

67,545.06

(183.27)

6,271,181.25 EUR

9,174,989.02 USD

02/10/09

6,271,181.25

(5,774.79)

664,784.04 EUR

7,180,000.00 SEK

30/11/09

664,784.04

(37,938.88)

Bermudy 4,709,489 INTELSAT SUBSIDIARY HLDG TL B 26/06/2013

USD

3,095,062.39

Portoriko 2,421,774 CARIBE INFORMATION INVEST TLB 24/03/2013

USD

1,060,364.97

0.05

1,060,364.97

0.05

Maďarsko 822,816 FCH KFT TL B 15/04/2015

EUR

525,779.37

0.02

824,838 FCH KFT TL B 15/04/2016

EUR

527,071.54

0.03

1,052,850.91

0.05


1,935,792,118.63

90.36

1,941,268,113.83

90.62

Finanční deriváty k 30/09/2009 K výplatě

K úhradě

Datum splatnosti


Měnové forwardy 71,994,240.46 EUR

100,000,000.00 USD

30/10/09

71,994,240.46

3,578,926.93

70,567,895.14 EUR

100,000,000.00 USD

30/11/09

70,567,895.14

2,138,327.44

76,760,961.57 EUR

112,000,000.00 USD

31/12/09

76,760,961.57

84,811.49

40,567,951.32 EUR

60,000,000.00 USD

16/11/09

40,567,951.32

(484,722.77)

40,568,774.21 EUR

60,000,000.00 USD

15/12/09

40,568,774.21

(496,833.57)

104,495,391.11 EUR

149,961,335.78 USD

02/10/09

104,495,391.11

1,901,177.01

17,671,840.98 EUR

25,000,000.00 USD

30/10/09

17,671,840.98

568,020.87

10,650,080.94 EUR

15,000,000.00 USD

30/10/09

10,650,080.94

387,787.69

10,549,561.84 EUR

15,000,000.00 USD

30/10/09

10,549,561.84

287,271.13

10,534,151.72 EUR

15,000,000.00 USD

30/10/09

10,534,151.72

271,861.40

10,476,835.72 EUR

15,000,000.00 USD

30/10/09

10,476,835.72

214,546.85

1,879,511.44 EUR

2,679,995.36 USD

02/10/09

1,879,511.44

46,025.33

1,047,221.49 EUR

1,502,867.56 USD

02/10/09

1,047,221.49

19,053.03

182,130.51 EUR

261,375.50 USD

02/10/09

182,130.51

3,313.66

15,745,391.58 EUR

23,014,566.51 USD

02/10/09

15,745,391.58

258.53

160,240.13 EUR

233,928.16 USD

02/10/09

160,240.13

201.05

1,248.25 EUR

1,824.57 USD

02/10/09

1,248.25

(0.01)

17,724.00 EUR

16,200.87 GBP

03/11/09

17,724.00

(1.46)



27

877,860.36 EUR

1,500,000.00 AUD

30/11/09

877,860.36

(24,040.19)

9,580,379.38 EUR

14,000,000.00 USD

15/10/09

9,580,379.38

2,307.10

92,506,463.96 EUR

135,213,923.18 USD

02/10/09

92,506,463.96

1,518.88

16,200.87 GBP

17,726.52 EUR

02/10/09

17,726.52

(0.48)

1,031.41 GBP

1,178.97 EUR

02/10/09

1,178.97

(50.46) (13,783.09)

439,028.79 GBP

494,142.48 EUR

02/10/09

494,142.48

556,292.44 GBP

608,612.41 EUR

03/11/09

608,612.41

29.97

96,989.14 GBP

110,143.96 EUR

02/10/09

110,143.96

(4,024.17)

1,520,981.48 USD

1,035,554.81 EUR

02/10/09

1,035,554.81

5,005.99

1,430,527.78 USD

973,744.32 EUR

02/10/09

973,744.32

4,933.69

135,216,698.37 USD

92,506,463.96 EUR

03/11/09

92,506,463.96

3,797.37

1,824.57 USD

1,248.28 EUR

03/11/09

1,248.28

0.02





Finanční deriváty k 30/09/2009 K výplatě

K úhradě

Datum splatnosti


167,880,704.81 USD

114,855,408.41 EUR

02/10/09

114,855,408.41

(1,885.85)

1,768,779.32 USD

1,232,512.94 EUR

02/10/09

1,232,512.94

(22,424.29)

127,183,712.44 USD

88,623,588.91 EUR

02/10/09

88,623,588.91

(1,612,413.90)

240,149.75 USD

163,467.26 EUR

02/10/09

163,467.26

828.24

23,015,038.87 USD

15,745,391.58 EUR

03/11/09

15,745,391.58

646.34

213,535.84 USD

145,953.52 EUR

02/10/09

145,953.52

134.40

2,802,986.22 USD

1,917,660.09 EUR

03/11/09

1,917,660.09

39.36

2,395,981.17 USD

1,639,174.37 EUR

02/10/09

1,639,174.37

6.72

233,928.16 USD

160,240.13 EUR

02/10/09

160,240.13

(201.05)

2,679,995.36 USD

1,879,511.44 EUR

02/10/09

1,879,511.44

(46,025.53)

22,393,034.48 USD

15,603,814.70 EUR

02/10/09

15,603,814.70

(283,895.15) (4,875.75)

384,588.86 USD

267,987.50 EUR

02/10/09

267,987.50

408,829.62 USD

279,694.62 EUR

02/10/09

279,694.62

1.14

402,636.76 USD

276,448.90 EUR

02/10/09

276,448.90

(989.91)

57,494.40 USD

39,533.53 EUR

03/11/09

39,533.53

(197.99)

794,423.70 USD

552,688.71 EUR

02/10/09

552,688.71

(9,193.49)

9,174,989.01 USD

6,271,181.25 EUR

02/10/09

6,271,181.25

5,774.81

9,652,413.23 USD

6,603,552.87 EUR

03/11/09

6,603,552.87

271.07

98,998.09 USD

67,545.06 EUR

02/10/09

67,545.06

183.27

94,996.21 USD

66,194.84 EUR

02/10/09

66,194.84

2,393,017,821.32


(1,204.35)

6,327,426.99

6,327,426.99



1,941,268,113.83

Finanční deriváty celkem Hotovost v bance Ostatní aktiva a pasiva Čistá aktiva celkem

90.62

6,327,426.99

0.30

228,262,170.72

10.65

(33,551,483.40)

(1.57)

2,142,306,228.14 100.00


28





ING International (II) - Slovak Bond (Vyjádřeno v EUR)


30/09/2009 EUR 31/03/2009 EUR 31/03/2008 EUR #30/09/2009 #31/03/2009 #31/03/2008

114,535,743.83 99,373,198.94 105,052,578.9566 3,450,503,818.6226 2,993,716,991.2664 3,411,351,808.95

SKK SKK SKK

Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace P (EUR)


30/09/2009 EUR 31/03/2009 EUR 31/03/2008 EUR #30/09/2009 #31/03/2009 #31/03/2008

SKK SKK SKK

40.33 38.93 36.1660 1,214.9816 1,172.8052 1,174.41

Počet akcií Kapitalizace P (EUR)

30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

2,840,002 2,552,315 2,904,730


30/09/2009

1.28%


30/09/2009

18.94%


K 1. lednu 2009 byl tento sub-fond znovu denominován z SKK na EUR. # Měnový kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK byl použit pro výpočet informativních hodnot v SKK. * Výpočty ukazatele celkové nákladovosti („Total Expense Ratio“ - TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia („Portfolio Turnover Rate“ - PTR) se provádějí podle Oběžníku CSSF č. 2003/122 zedne 19. prosince 2003. Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. Ukazatel celkové nákladovosti a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypočteny za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel celkové nákladovosti za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje.


29




ING International (II) - Slovak Bond (Vyjádřeno v EUR)


Poznámky 103,055,532.01



Celkem pasiva Čisté obchodní jmění na konci roku Čisté obchodní jmění na konci roku (SKK)#

103,055,532.01 9,788,754.13 3

1,856,230.64 114,700,516.78

3

(164,772.95) (164,772.95) 114,535,743.83 3,450,503,818.6226

# Měnový kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK byl použit pro výpočet informativních hodnot v SKK. Puvodní poznámky tvorí nedílnou cást tech financních výkazu.

30





ING International (II) - Slovak Bond (Vyjádřeno v EUR) Portfolio cenných papírů ke dni 30/09/2009 Počet/nomi nální hodnota

Název

Měna





Slovensko EUR

1,794,083.82

1.57

2,000,000 SLOVAKIA GOVT 3.5% 09-04/03/2013

EUR

2,010,060.12

1.75

4,750,061 SLOVAKIA GOVT 4.2% 07-04/04/2017

EUR

4,664,607.60

4.07

4,979,100 SLOVAKIA GOVT 4.75% 03-02/07/2013

EUR

5,187,515.17

4.53

13,582,985 SLOVAKIA GOVT 4.9% 04-11/02/2014

EUR

14,224,237.65

12.42

2,622,326 SLOVAKIA GOVT 5% 03-22/01/2013

EUR

2,755,776.09

2.41

4,647,160 SLOVAKIA GOVT 5.1% 03-26/03/2013

EUR

4,897,799.93

4.28

19,906,442 SLOVAKIA GOVT 5.3% 04-12/05/2019

EUR

21,079,925.95

18.40

3,584,943 SLOVAKIA GOVT 8.3% 01-19/09/2011

EUR

4,019,667.93

3.51

3,571,914.63

3.12

64,205,588.89

56.06

20,000,000 BA CREDITANSTALT 4.03% 06-09/02/2026

SKK

544,081.52

0.48

60,000,000 BA CREDITANSTALT 5% 03-05/02/2013

SKK

2,088,679.55

1.82

2,000,000 HAA-BANK INTL AG 09-27/08/2012 FRN

EUR

1,994,840.00

1.74

90,000,000 HAA-BANK INTL AG 7.75% 02-06/02/2012

SKK

3,311,441.94

2.89

7,939,043.01

6.93

100,000,000 WESTLB AG 3.4% 05-08/03/2012

EUR

8,126,010.64

1,659,700 SLOVAKIA GOVT 0% 08-01/04/2011

EUR

1,616,962.77

1.41

9,742,973.41

8.50


2,052,214.04

1.79

SKK

2,583,621.79

2.26

SKK

3,239,128.99

2.83

7,874,964.82

6.88

EUR

3,015,360.03

2.63

3,015,360.03

2.63

SKK

2,497,400.78

2.18

2,497,400.78

2.18 1.23

SKK

1,413,280.22

30,000,000 GOLDMAN SACHS 4.27% 05-04/02/2015

SKK

991,741.68

0.87

2,405,021.90

2.10

SKK

1,857,331.47

1.62

1,857,331.47

1.62

89.98 8.55


1,691,457.69

1.47

Čistá aktiva celkem (SKK)#

Itálie 50,000,000 UNICREDITO ITALI 4.03% 06-06/02/2026

SKK

1,472,193.45

1.29

1,472,193.45

1.29

Nadnárodní - mnohonárodnostní 60,000,000 EUROPEAN INVT BK 0% 03-31/07/2023

SKK

1,041,033.66

0.91

1,041,033.66

0.91

92,307,938.01

80.60



9.38 89.98

9,788,754.13

Irsko 56,000,000 BANK OF IRELAND 0% 07-23/10/2009

10,747,594.00 103,055,532.01

Hotovost v bance

Spojené státy americké 45,000,000 BEAR STEARNS CO 4.1% 05-24/02/2015

0.88

0.88

103,055,532.01

Nizozemí 68,000,000 E.ON INTL FIN BV 5.9% 08-30/06/2023

1,004,620.59

1,004,620.59

% ČOJ


Slovinsko 3,000,000 NOVA LJUBLJANSKA 3.25% 09-23/07/2012

SKK

Přehled čistých aktiv

Čistá aktiva celkem EUR

7.09

Spojené státy americké

Německo 70,000,000 LB RHEINLD-PFALZ 8.25% 01-25/09/2011

8,716,744 SLOVAKIA GOVT 0% 05-04/05/2012

30,000,000 MERRILL LYNCH 0% 07-01/06/2027

Rakousko

2,050,000 KFW 09-16/07/2013 FRN


Slovensko

1,792,471 CESKO OB(SLOVAK) 4.9% 04-14/10/2009

SKK

Měna



91,000,000 ZEL SLOVENSK REP 8.6% 02-12/06/2014

Název

31

114,535,743.83 100.00 3,450,503,818.622580 100.00




ING International (II) - Slovak Money Market (Vyjádřeno v EUR)


30/09/2009 EUR 31/03/2009 EUR 31/03/2008 EUR #30/09/2009 #31/03/2009 #31/03/2008

1,211,042.27 1,862,095.17 3,481,467.9314 36,483,859.4260 56,097,479.0914 113,053,025.86

SKK SKK SKK

Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace P (EUR)


30/09/2009 EUR 31/03/2009 EUR 31/03/2008 EUR #30/09/2009 #31/03/2009 #31/03/2008

SKK SKK SKK

37.21 36.66 35.3736 1,120.9885 1,104.4192 1,148.68

Počet akcií Kapitalizace P (EUR)

30/09/2009 31/03/2009 31/03/2008

32,549 50,787 98,420


30/09/2009

0.97%


30/09/2009

32.14%


K 1. lednu 2009 byl tento sub-fond znovu denominován z SKK na EUR. # Měnový kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK byl použit pro výpočet informativních hodnot v SKK. * Výpočty ukazatele celkové nákladovosti („Total Expense Ratio“ - TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia („Portfolio Turnover Rate“ - PTR) se provádějí podle Oběžníku CSSF č. 2003/122 zedne 19. prosince 2003. Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. Ukazatel celkové nákladovosti a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypočteny za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel celkové nákladovosti za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje.

32





ING International (II) - Slovak Money Market (Vyjádřeno v EUR)


Poznámky 1,056,173.54



Celkem pasiva Čisté obchodní jmění na konci roku Čisté obchodní jmění na konci roku (SKK)#

1,056,173.54 159,555.50 3

5,105.96 1,220,835.00

3

(9,792.73) (9,792.73) 1,211,042.27 36,483,859.4260



33




ING International (II) - Slovak Money Market (Vyjádřeno v EUR) Portfolio cenných papírů ke dni 30/09/2009 Počet/nomi nální hodnota

Název

Měna



Obligace a jiné dlużní nástroje Německo 400,000 KFW 09-16/07/2013 FRN

EUR

400,432.01

33.06

400,432.01

33.06

Slovinsko 300,000 ABANKA VIPA 09-18/09/2012 FRN

EUR

302,379.02

24.97

302,379.02

24.97

Francie 200,000 DEXIA CRED LOCAL 2.625% 09-23/03/2011 EUR

203,092.01

16.77

203,092.01

16.77

Rakousko 100,000 HAA-BANK INTL AG 09-27/08/2012 FRN

EUR

99,742.00

8.24

99,742.00

8.24

Česká republika 50,000 CESKA EXP BANKA 3.86% 08-31/01/2011

EUR


50,528.50

4.17

50,528.50

4.17

1,056,173.54

87.21

1,056,173.54

87.21


Celkem portfolio cenných papírů Hotovost v bance Ostatní aktiva a pasiva Čistá aktiva celkem Čistá aktiva celkem (SKK)#

1,056,173.54

87.21

159,555.50

13.18

(4,686.77)

(0.39)

1,211,042.27 100.00 36,483,859.426020 100.00


34




Poznámky k finančním výkazům 1-

OBECNÉ INFORMACE

ING INTERNATIONAL (II) (dále jen „Společnost“ hebo „SICAV“) je investiční společností s variabilním kapitálem („Société d’Investissement à Capital Variable - SICAV“) zaregistrovanou dne 20. listopadu 1992 na dobu neurčitou jako tzv. société anonyme (akciová společnost) podle části II lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o organizacích kolektivního investování. Zakládací listina a stanovy společnosti byly zveřejněny v Úředním věstníku „Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg“ a uloženy v registratuře okresního soudu v Lucemburku, kde jsou k dispozici k nahlédnutí a kde po uhrazení úředních poplatků je možné obdržet jejich kopii. Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku v Lucembursku pod číslem B 41 873. V současné době nabízí společnost investorům tyto třídy akcií: Název akcie

Popis

Kapitalizace G

Kapitalizační akcie*

Kapitalizace I

Kapitalizační akcie určené pro institucionální investory

Kapitalizace P

Kapitalizační akcie

Kapitalizace Danske I

Distribuce I

Kapitalizační akcie vyhrazené pro institucionální klienty banky „Danske Bank A/S a jejích poboček“* Kapitalizační akcie vyhrazené pro klienty banky „Danske Bank A/S a jejích poboček“* Kapitalizacní akcie vyhrazené pro institucionální investory a denominované v jiné než referencní mene dílcího fondu Kapitalizacní akcie denominované v jiné než referencní mene dílcího fondu Distribuční akcie určené pro institucionální investory

Distribuce P

Distribuční akcie

Distribuce Danske G

Distribuční akcie vyhrazené pro klienty banky „Danske Bank A/S a jejích poboček“* Distribuční akcie vyhrazené pro institucionální investory a denominované v jiné než referencní mene dílcího fondu

Kapitalizace Danske G Kapitalizace I Hedged Kapitalizace G Hedged

Distribuce I Hedged

* pro podřízené fondy ING International (II) - Senior Bank Loans Euro. Změna: Dne 16. červenec 2009 došlo k fúzi podfondu ING International (II) - Senior Bank Loans USD („převzatý podfond“) s podfondem ING International (II) - Senior Bank Loans Euro („přejímající podfond“). 2-

HLAVNÍ ÚČETNÍ METODY

Finanční závěrky jsou připravovány v souladu s všeobecně uznávanými účetními zásadami a s předpisy platnými na území Lucemburska. Směna deviz Finanční výkazy jsou vedeny vždy v účetní měně příslušného podřízeného fondu. Aktiva a pasíva vyjádřená v jiné než účetní měně příslušného podřízeného fondu se směňují na měnu příslušného podřízeného fondu v kurzu,který je běžný v den závěrky. Různé další položky kombinované závěrky odpovídají součtu položek finanční závěrky každého podřízeného fondu, případně přepočtených na eura směnným kursem platným ke dni závěrky.


35



Poznámky k finančním výkazům Ocenění cenných papírů v portfoliu Cenné papíry přijaté k oficiální kotaci na burze nebo obchodované na jiném řízeném trhu se oceňují podle posledního známého kursu. Pokud se tyto cenné papíry obchodují na více trzích, provede se jejich ocenění kursem cenných papírů hlavního trhu, na němž jsou cenné papíry kótovány. Cenné papíry, které nejsou kótovány na burze ani obchodovány na jiném regulovaném trhu a cenné papíry, které kótovány nebo obchodovány jsou, ale jejich poslední známý kurs není odpovídající, se oceňují podle jejich pravděpodobné realizační hodnoty stanovené obezřetně a v dobré víře. Nástroje peněžního trhu a další krátkodobé cenné papíry jsou oceňovány metodou lineárních odpisů za předpokladu, že tyto nástroje nebo cenné papíry měly původní nebo zbytkovou splatnost v době, kdy je společnost nakoupila, kratší než 12 měsíců, a pokud se ukáže, že poslední známý kurs daného cenného papíru na hlavním trhu nelze považovat za odpovídající. Tyto nástroje a cenné papíry jsou uvedeny v portfoliu cenných papírů za pořizovací cenu, přičemž naběhlý úrok je vypočítán metodou lineárních odpisů a je zahrnut pod položku „Ostatní aktiva“ ve výkazu čistých aktiv a pod položku „Úrok z dluhopisů a dalších dlužních cenných papírů“ ve výkazu transakcí a změn čistých aktiv. Nejsou-li k dispozici aktuální ceny regulovaného trhu, půjčky prioritních bank obsažené v investičním portfoliu podřízeného fondu ING International (II) - Senior Bank Loans Euro (Půjčky prioritních bank Euro) a ING International (II) - Senior Bank Loans USD“ (Půjčky prioritních bank USD) jsou hodnoceny s použitím cen od různých makléřů. Investice v otevřených investičních fondech, ať už kótovaných nebo nekótovaných, jsou oceňovány na základě jejich poslední známé čisté hodnoty aktiv na akcii v investičním fondu. Ocenění nástrojů finančních derivátů Nástroje finančních derivátů kótované na regulovaném trhu jsou oceňovány na základě poslední zveřejněné ceny platné ke dni závěrky. Nástroje finančních derivátů, které nejsou kótovány na regulovaném trhu, jsou oceňovány některou z účetních metod uznávaných na trhu. Ve výkazech o čistých aktivech jsou kladné tržní hodnoty finančních derivátů uváděny jako aktiva a záporné tržní hodnoty jako pasiva v části „Celkové finanční deriváty“. Příjmy Dividendy se účtují k datu odtržení kupónu (tzv. ex-date). Úroky jsou na konto připisovány denně. 3-

OSTATNÍ AKTIVA A BĚŽNÁ PASIVA

Účet ostatních aktiv zahrnuje zejména připsaný úrok a pohledávky. Účet běžných pasiv zahrnuje především poplatky a splatné pohledávky.

36





PROVIZE ZA SPRÁVU FONDŮ

V souladu se všeobecnými podmínkami jmenovací smlouvy, kterou investiční společnost uzavřela se společností ING Investment Management Luxembourg S.A., budou podřízené fondy vyplácet společnosti ING Investment Management Luxembourg S.A. roční provizi za správu portfolia vypočtenou z průměrné výše jejich čistých aktiv, jak uvedeno v tabulce níže. Tato provize bude vyplácena v měsíčních splátkách. Společnost ING Investment Management Luxembourg S.A. svěřila na vlastní náklady správu jednotlivých podřízených fondů následujícím investičním správcům.

Podřízený fond

Investiční manažer

Sazba

ING International (II) - Alpha 3

ING Investment Belgium

ING International (II) - Czech Money Market

ING Investment Management (C.R.)

0.55%

ING International (II) - Emerging Markets Debt (US Dollar) I shares

ING Asset Management B.V.

0.72%

ING International (II) - Emerging Markets Debt (US Dollar) P shares

ING Asset Management B.V.

1.25%

ING International (II) - Senior Bank Loans Euro

ING Investment Management Co.

0.72%**

ING International (II) - Slovak Bond


0.90%

ING International (II) - Slovak Money Market


0.65%

Management

0.50%*

* Část čistých aktiv investovaných do otevřených investičních fondů podporovaných nebo spravovaných ING Investment Management Belgium tomuto správnímu poplatku nepodléhá. ** 1.25% pro třídu akcií Kapitalizace G. 5-

VÝKONNOSTNÍ ODMĚNY

Výkonnostní odměny pro podfond ING International (II) - Alpha 3 Investiční manažer má nárok na výkonnostní odměnu ve výši 20% čistého výkonu generovaného podfondem a překračujícího výkonnost stanovenou referenční veličinou EONIA plus 0.75% (vypočteno denně), pokud budou splněny následující podmínky: 1. výkonnost příslušné třídy akcií od konce předchozího měsíce překročí míru návratnosti vztahující se na danou třídu akcií. 2. čistá účetní hodnota aktiv příslušné třídy akcií ke konci měsíce je vyšší než čistá účetní hodnota aktiv ke konci kteréhokoliv z předchozích měsíců (metoda „high watermark“ (nejvyšší hodnota)). Tato výkonnostní odměna stanovená a splatná jednou za měsíc je vypočtena a nabíhá ke dni ocenění na základě čisté účetní hodnoty aktiv příslušných tříd akcií. 6-

POPLATKY DEPOZITNÍM BANKÁM

Depozitní banka je odměnována v souladu s dohodou uzavřenou mezi ING Luxembourg, jednající z pozice správce, a SICAV. 7-

DAŇ Z ÚPISU

Společnost podléhá v Lucembursku paušální dani z úpisu („Taxe d’abonnement“), která činí 0.01% ročně z čisté hodnoty jmění společnosti alokovaného v akciích vyhrazených institucionálním investorům resp. 0.05% ročně z čisté hodnoty jmění společnosti alokovaného ve všech ostatních akciích. Tato daň je splatná čtvrtletně a vypočítává se z čisté hodnoty jmění společnosti na konci příslušného kalendářního čtvrtletí. Daň z úpisu se nevztahuje na jmění společnosti v jiných UCI, které již v Lucembursku tomuto zdanění podléhají.


37




ZMĚNY VE SKLADBĚ PORTFOLIA CENNÝCH PAPÍRŮ

Informace o změnách jsou k dispozici akcionářům na přepážkách depozitní banky, v registrovaném sídle společnosti a v ústavech poskytujících společnosti finanční služby. Tyto informace budou také na požádání zdarma zaslány každému žadateli. 9-

NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Podle belgického zákona o financích ze dne 22. prosince 2003, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2004, se na všechny finanční prostředky pocházející z Belgie a převedené na společnost k 31. prosinci předcházejícího roku vztahuje daň ve výši 0.06%. Tato daňová sazba se zvýšila na 0.07% a od roku 2007 pak na 0.08%. Společnost podala na belgický stát stížnost u Evropské komise a žádá, aby tato daň byla uznána za daň odporující právu Společenství.

38


Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31 70 378 1800 e-mail: [email protected] nebo www.ingim.com

ING INTERNATIONAL (II)

Recommend Documents