Ia. melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (eFt) Eredeti ei.
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bev. 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1.Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. Személyi jövedelemadóbevétel 410 298 2.3.2. Gépjárműadó 46 200 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Kiegészítő támog. a helyi önk. bérkiadásaihoz 1.4.Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 3.Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.1.Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről 1.2.Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről V. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev. VI. Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele VIII.Kiegészítések, visszatérülések 1.Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Mód.ei.
Eredeti ei.
21 870 50 141
Mód.ei.
Eredeti ei.
Mód.ei.
72 011
73 025
730 026
730 326
288 126
297 895
98 435
100 240
8 200
11 950
175 747
183 612
163 186
164 048
Eredeti ei.
Mód.ei.
802 037
803 351
288 126
297 895
106 635
112 190
338 933
347 660
41 100 0 13 829
41 100 14 938 13 829
21 870 51 155
266 928 456 498
266 928 456 498
6 600
6 900
410 298 46 200
269 156
269 156
4 523
4 523
14 447
22 716 1 500
98 435
100 240
8 200
11 950
75 119
163 186
75 119
164 048
13 829
13 829 4 833 4 833 1 590 660
1. oldal
1 635 796
IIa. melléklet
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1.
2. 3. 4. 5.
2005. évi költségvetés pénzügyi mérlege (e Ft) Bevételek Eredeti előir. Módosított előir. Intézményi működési bevételek 72 011 73 025 Önkormányzat sajátos működési bevétele 730 026 730 326 Támogatások 289 627 297 895 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 106 635 112 190 Véglegesen átvett pénzeszköz 337 432 347 660 Értékpapírok értékesítése 41 100 41 100 Pénzmaradvány 13 829 13 829 Hitelek 14 938 Kiegészítések, visszatérülések 4 833 Összesen: 1 590 660 1 635 796 Kiadások Működési kiadások 1 260 362 1 292 743 Intézmények működési kiadásai 687 108 688 383 - Személyi juttatás 419 982 419 982 - Munkaadót terhelő járulékok 133 401 133 401 - Dologi kiadás 133 725 135 000 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 573 254 604 360 - Személyi juttatás 191 150 193 469 - Munkaadót terhelő járulékok 59 873 60 615 - Dologi kiadás 275 866 292 669 - Pénzeszköz-átadás, támogatás 26 985 27 565 -Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 380 30 042 Felújítás 22 684 22 840 Felhalmozási kiadások 271 289 276 290 Hiteltörlesztés 0 0 Tartalék Településfejlesztési alap 7 982 Általános tartalék 6 059 Céltartalék 36 325 29 882 Összesen: 1 590 660 1 635 796 MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg
1.635.796 1.635.796
eFt eFt 0
2. oldal
IIIa.melléklet
2005. évi felújítások (e Ft) Eredeti előir. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2004. Évről áthúzódó feladatok - Napsugár óvoda pótmunkái HACCP dok-ban rögzített előírások működtetéséhez szüks.konyhai felújítások Ingatlan felújítás ("S-modell") Intézmények belső felújítása (burkolatok, épületgépészet, épületvillamosság) Kernstok-ház terve (állagmegőrzés) Sport létesítmények felújítása, labdarúgó öltöző terv Felújítási tartalékkeret Összesen: ÁFA Felújítások összesen:
3. oldal
1029 500 1248 4500 5000 5000 870 18147 4537 22684
Módosított előir. 1029 625 1248 4500 5000 5000 870 18272 4568 22840
IVa.melléklet
Beruházási kiadások (eFt) Fejlesztési kiadások 1. 2004. évről áthúzódó beruházások - Partfal védelmi terv - Ipari Park csomópont tervezése - Általános Rendezési Terv módosítása, átdolgozása - Informatikai stratégiában meghatározott feladatok - Többfunkciós munkagép beszerzése - Munkás utcai szociális bérlakás pótmunkái - Jókai utca korszerűsítésének tervezése 2.Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások - "Közmunkaprogram" : immateriális javak vásárlása - "Közmunkaprogram" : multifunkciós traktor vásárlása - "S-modell" : immateriális javak vásárlása - "S-modell" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása - "Orpheus 1.komponens" : Térségi Közösségi Házhoz kapcsolódó beruházás - "Orpheus 1.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása - "Orpheus 3.komponens" : immateriális javak vásárlása - "Orpheus 3.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása 3. Informatikai stratégiában meghatározott feladatok (E-közigazgatás pályázaton belül megvalósítva önkormányzati saját rész) 4. Elektronikus hídmérleg és számítástechnikai tartozékai 5. Kernstok Károly Általános Iskola Kossuth L.utcai épület udvar kialakítása 6. Benedek Elek óvoda udvari játszótér tervezése, kialkítása 7. Játszótér tervezése, kivitelezése 8. Útburkolat felújítás (pályázati önrész) 9. Ügyeleti vezérlőrendszer Tűzoltóság részére 10.Nyomáspróbázó berendezés (Tűzoltóság) 11.Ügyeleti program és nyomtató vásárlása 12.Fizikoterápiás készülékek vásárlása 13.Energiaaudit készítése Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen:
Eredeti ei. 21 283 534 5 000 448 1 651 6 840 3 160 3 650
Módosított ei. 21 283 534 5 000 448 1 651 6 840 3 160 3 650
127 980 240 6 853 464 13 541 102 994 472 673 2 743
6 225 5 345 10 000 10 000 16 000 20 198
217 031 54 258 271 289
4. oldal
127 980 240 6 853 464 13 541 102 994 472 673 2 743
6 225 5 345 10 000 10 000 16 000 20 198 2 320 597 80 592 880 221 500 54 790 276 290
Va.melléklet
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (eFt) Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tev. 751153 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Családsegítés 853235 Szocpol.juttatások 853279-280 Egészségügy 851275-967 Összesen:
Személyi juttatás Eredeti előir. Módosított előir.
Munkaadót Eredeti előir.
terhelő járulékok Módosított előir.
37 255
39 574
12 919
13 661
126 509
126 509
37 883
37 883
2 706
2 706
24 680 191 150
24 680 193 469
886 377 7 808 59 873
886 377 7 808 60 615
5. oldal
Dologi kiadások Eredeti előir. Módosított előir.
58 097 4 375 116 196 3 125 2 330 19 600 595
58 097 4 375 132 999 3 125 2 330 19 600 595
71 548 275 866
71 548 292 669
Pénzeszköz átadás Eredeti előir. Módosított előir.
26 985
27 565
26 985
27 565
Va.melléklet
Ellátottak pénzbeni jutt. Eredeti előir. Módosított előir.
19 380
30 042
19 380
30 042
Összesen Eredeti előir.
108 271 4 375 307 573 3 125 2 330 19 600 4 187 19 757 104 036 573 254
Eng./tényl.létszám Módosított előir.
111 332 4 375 324 956 3 125 2 330 19 600 4 187 30 419 104 036 604 360
25/25 45/45
2/2 14/14 86/86
6. oldal
VIa.melléklet
Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (e Ft) Személyi juttatás Megnevezés
Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Kernstok Károly Általános Iskola Eternit Általnos Iskola Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:
Eredeti ei.
32 280 32 818 24 759 132 771 36 120 15 083 14 166 131 985 419 982
Módosított ei.
32 280 32 818 24 759 132 771 36 120 15 083 14 166 131 985 419 982
Munkaadót terhelő járulékok Eredeti ei.
10 783 10 981 8 304 43 039 11 773 4 966 4 525 39 030 133 401
7. oldal
Módosított ei.
10 783 10 981 8 304 43 039 11 773 4 966 4 525 39 030 133 401
Dologi kiadások Eredeti ei.
13 434 14 097 14 767 44 949 8 232 14 902 3 194 20 150 133 725
Módosított ei.
13 434 14 097 14 767 44 949 8 232 15 202 3 194 21 125 135 000
Kiadások Eredeti ei.
56 497 57 896 47 830 220 759 56 125 34 951 21 885 191 165 687 108
VIa.melléklet
összesen Módosított ei.
56 497 57 896 47 830 220 759 56 125 35 251 21 885 192 140 688 383
Intézményi ellátás Eredeti ei.
2 150 3 000 2 400 4 800 700
13 050
Alkalm. térítése
Módosított ei.
2 150 3 000 2 400 4 800 700
13 050
Eredeti ei.
300 300 250 100
950
Helyiségb. díj bevétel.
Módosított ei.
300 300 250 100
950
Eredeti ei.
Módosított ei.
2 000 250 1 700
2 000 250 1 700
3 950
3 950
8. oldal
Egyéb bevétel Eredeti ei.
Kiszáml.term. és szolg. ÁFA
Módosított ei.
130 150 170 800
130 150 170 800
330
1 580
Eredeti ei.
Módosított ei.
330
399 532 439 805 105 60
399 532 439 805 105 60
1 580
2 340
2 340
VIa.melléklet
Bevételek Eredeti ei.
összesen Módosított ei.
2 979 3 982 3 259 8 505 1 055 2 090
2 979 3 982 3 259 8 505 1 055 2 090
21 870
21 870
Engedélyezett/ tényleges létszám
21/21 19/19 15/15 64/64 17/17 7/7 8/8 51/51 202/202
9. oldal
VIIa.melléklet
Támogatások és pénzeszköz átadások (eFt) Eredeti előirányzat I.
Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen:
Módosított előirányzat
3 250 700 5 000 7 000 200 16 150
3 700 700 5 000 7 050 200 16 650
II. Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás tagdíja TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Hírmondó kiadásaihoz pénzeszközátadás "Esztergom és Térsége Egészségéért" Alapítvány működéséhez pénzeszközátadás Összesen
596 930 155 54 6 100 1 500 1 500
596 930 155 54 6 100 1 500 1 500
10 835
80 10 915
III. Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociálpolitikai juttatások
19 380
30 042
10. oldal
VIIIa.melléklet
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS (e Ft) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti ei.
I.
Intézményi működési bevételek
Módosított ei.
Eredeti ei.
72 011
73 025 I.
II. Önkormányzat sajátos működési bevétele
730 026
730 326 II.
III. Támogatások és működési célú pénzeszk.átvétel
463 873
481 507 III. Általános tartalék
IV. Értékpapírok értékesítése működési célra V. Működési célú pénzmaradvány
5 896 10 079
VI. Kiegészítések, visszatérülések Összesen:
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
II. Támogatások és felhalmozási célú pénzeszk. átv. III. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra IV. Felhalmozási célú pénzmaradvány
MINDÖSSZESEN:
688 383
Polgármesteri Hiv. működési kiadásai
568 254
599 360
0
6 059
36 325
29 882
1 291 687
1 323 684
271 289
276 290
22 684
22 840
5 000
5 000
10 079 4 833
1 281 885
1 305 666
Összesen:
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 106 635
112 190 I.
Felhalmozási kiadások
163 186
164 048 II.
Felújítások
35 204 3 750
V. Hitel Összesen.
687 108
5 896 IV. Céltartalék
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK I.
Módosított ei.
Intézmények működési kiadásai
35 204 III. Felhalmozási célú p.e.átadás 3 750 IV. Településfejlesztési alap
7 982
14 938 308 775
330 130
1 590 660
1 635 796
Összesen:
MINDÖSSZESEN:
11. oldal
298 973
312 112
1 590 660
1 635 796
IXa.melléklet
Gördülő tervezés 2004./2005./2006. (eFt) Megnevezés
2 005
2006
Eredeti
Módosított
előir.
előir.
2007
I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 5. Értékpapírok értékesítése működési célra 6. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. 7. Kiegészítések, visszatérülések 8. Működési célú bevételek összesen 9. Személyi juttatások 10. Munkaadót terhelő járulékok 11. Dologi kiadások 12. Működési célú pénzeszköz átadás 13. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14. Általános tartalék 15. Céltartalék 16. Működési kiadások összesen
72 011
73 025
46700
51000
730 026
730 326
775330
824800
288 126
297 895
326383
352000
175 747
183 612
106902
112000
5 896
5 896
10 079
10 079
12000
10000
4 833 1 281 885
1 305 666
1 267 315
1 349 800
611 132
613 451
647800
686600
193 274
194 016
204800
217000
409 591
427 669
313060
320000
21 985
22 565
40000
43000
19 380
30 042 6 059
2000
2500
36 325
29 882
15000
17000
1 291 687
1 323 684
1 222 660
1 286 100
106 635
112 190
7500
25000
163 186
164 048
35 204
35 204
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 17. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 18. Kommunális adó fejlesztési célra 19. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 20.Támogatások és felhalmozási célú pénzeszk.átv. 21. Felhalmozás ÁFA visszatérülése 22. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra 23. Felhalmozási célú hitel 24. Felhalmozási célú pézmaradvány 24. Felhalmozási célú bevételek összesen 25. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 26. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 27. Tartalék 28. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 29. Felhalmozási célú kiadások összesen 30. Önkormányzat bevételei összesen 31. Önkormányzat kiadásai összesen
14 938 3 750
3 750
5000
8000
308 775
330 130
12 500
33 000
271 289
276 290
43000
76700
22 684
22 840
9155
15000
7 982 5 000
5 000
5000
5000
298 973
312 112
57 155
96 700
1 590 660 1 590 660
1 635 796 1 635 796
1 279 815 1 279 815
1 382 800 1 382 800
12. oldal
Xa.melléklet
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (eFt) Megnevezés BEVÉTELEK 1. Helyi adók 2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) 3. Önkormányzat sajátos működési bevét. 4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások
5. Saját működési bevételek 6. Átvett pénzeszközök 7. Felhalmozott tőke jellegű bevételek 8. Egyéb bevétel (maradv.,hitel,visszatér.) 9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt 10. Finanszírozási műveletek 11. 9+10 = Összes bevétel = 25. KIADÁSOK 12. Személyi juttatás 13. Munkaadót terhelő járulékok 14. Dologi kiadás 15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl. 16. Szociálpolitikai juttatások 17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad. 18. Felújítás 19. Fejlesztés 20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás 21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások 22. Tartalékok 23. 17+21 = Kiadások együtt 24. Finanszírozási műveletek 25. 23+24 = Összes kiadás = 11 26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés
Jan.
Febr.
Márc.
Ápr.
18 000 59 014 500 44 558 31 400 48 000 15 000 33 977 250 449
10 000 34 041 620 23 279 4 100 12 000 1 120 85 160
96 928 46 500 620 23 279 4 200 9 900 4 450 13 829 199 706
21 000 25 000 34 041 34 041 34 041 630 550 600 27 530 23 296 22 279 3 914 3 500 3 600 13 328 56 000 52 000 1 985 85 500 550 7 123 4 833 88 551 228 720 138 070
250 449
85 160
199 706
88 551 228 720 138 070
98 400 47 200 30 800 14 900 39 200 41 500 1 500 3 800 3 200 4 300 173 100 111 700 1286 2341 10377 5001
47 300 13 842 40 000 2 080 5 700 108 922
11663
7342
47 500 13 400 36 000 2 000 5 762 104 662
Május
46 800 13 500 34 078 1 000 1 300 96 678
Június
45 419 12 900 35 000 1 500 1 200 96 019
14138 14138
5000 5000
184 763 119 042
123 060
13849 109 662 110 527
184 763 119 042 65 686 -33 882
123 060 76 646
109 662 110 527 -21 111 118 193
Július
Okt.
Nov.
Dec.
96 000 34 041 34 041 44 615 600 540 550 22 279 22 279 22 279 3 700 3 600 4 000 11 000 6 500 106 000 550 550 550
34 041 540 22 279 4 000 14 000 1 085
34 041 600 22 279 3 211 10 932 350
72 170 67 510 273 994
75 945
34 041 550 22 279 3 800 8 000 500 14 938 84 108
72 170 67 510 273 994
75 945
84 108
71 413 1 635 796
44 200 12 100 30 000 1 000 1 000 88 300
Aug.
Szept.
44 200 47 200 12 100 17 200 32 000 33 000 800 3 000 1 000 3 000 90 100 103 400 19213 236807
47 300 17 600 35 000 3 100 1 200 104 200 9967
96 019
256020 5000 2598 93 300 92 698 359 420
114 167
96 019 42 051
93 300 92 698 359 420 -21 130 -25 188 -85 426
114 167 -38 222
13. oldal
Összesen
266 928 456 498 6 900 297 895 73 025 347 660 112 190 74 700 71 413 1 635 796
48 500 49 432 613 451 17 700 17 974 194 016 36 000 35 891 427 669 800 1 985 22 565 1 200 1 180 30 042 104 200 106 462 1 287 743 22 840 276 290 5 000 294 163 14976 7500 43 923 119 176 113 962 1 635 796 0 119 176 113 962 1 635 796 -35 068 -42 549 0
XI.melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok (eFt) Megnevezés
I.
Bevételek
1. 2. 3.
Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzati saját forrás Bevételek összesen
II.
Kiadások
1. 2. 3. 4. 5.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Kiadások összesen
"Közmunkaprogram"
"S-modell"
Orpheus 1. Komp.
57 921 8 865 4 847 71 633
7 370 19 066 0 26 436
23 805 7 916 31 047 0 8 865 71 633
5 100 1 700 570 1 560 17 506 26 436
Orpheus 3. Komp.
Összesen
5 372 129 333 14 967 149 672
8 429 4 271 1 962 14 662
79 092 161 535 21 776 262 403
20 339
7 750 951 1 690
129 333 149 672
4 271 14 662
36 655 10 567 53 646 1 560 159 975 262 403
Több évre áthúzódó kötelezettségeink: Közmunkaprogram: Amennyiben nem sikerül minden foglalkoztatottat a szabad munkaerőpiacon elhelyezni, akkor 12 főt kell tovább foglalkoztatni 8,5 hónapig (2005.09.15-2006.május 31.között). S-modell: A projekt önkormányzati saját részt nem tartalmaz, a pályázati támogatás alapján áthúzódó összeg 13.564 eFt. Orpheus 1.komp.: 2005. Évben a beruházás megvalósul, áthúzódó kötelezettség nincs a további években. Orpheus 3.komp.: A projekthez kapcsolódó foglalkoztatás 2006. évben várhatóan 2.755 eFt kötelezettséget jelent.
14. oldal
XII .melléklet
Közvetett támogatások Megnevezés 1. 2.
3.
Kedvezményezett Kedvezmény neve jogcíme UNIKER Rt , Esztergom , Építményadó mentesség Kossuth L.u. Mészáros Éva,Nyergesújfalu, Építményadó mentesség Munkácsy liget Iparűzési adómentesség a szénszálgyártó ZOLTEK Rt. gépsorokon termelt termékek értékesítéséből származó bevétel után
15. oldal
Kedvezményezés időszaka 2001.július 01-től 2009.július 01-ig 2001-től határozatlan időre
Támogatás összege (eFt)
2005-ig
14084
843 33
XIIIa.melléklet.
Címnév
NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (e Ft) Alcímnév Jogcímcsoportnév Jogcímnév
Kiadás
Eredeti
1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Közutak, hidak fenntartása 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 3. Igazgatási tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Támogatások és átvett pénzeszk. 5.Értékpapírok értékesítése 6. Pénzmaradvány 7.Hitelek 8.Kiegészítések, viszzatérülések 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadáok 4. Pénzeszközátadás,egyéb támogatás 6. Tartalék 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 3. Támogatások és átvett pénzeszk. 4. Város és községgazdálkodás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Felújítások 4. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 5. Köztemető fenntartási feladatok
16. oldal
Bevétel Módosított
37 255 12 919 58 097
39 574 13 661 58 097
17 416
17 416
4 375
4 375
126 509 37 883 116 196 26 985 36 325
126 509 37 883 132 999 27 565 43 923
161 513
162 613
3 125
3 125
56 299 22 684
56 299 22 840
Eredeti
Módosított
36 066 79 092 41 100 13 829
36 561 86 687 41 100 13 829 14 938 4 833
163 186
162 722
7 350
7 869
98 435
100 240
XIIIa.melléklet.
1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 6. Közvilágítási feladatok 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 7. Egészségügy 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3.Támogatások és átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 8. Családsegítés 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 9. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 10. Szociálpolitikai juttatások 1. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 330
2 330
19 600
19 600
24 680 7 808 71 548
24 680 7 808 71 548 797
17. oldal
2 706 886 595
2 706 886 595
36 061
36 061
377 19 380
377 30 042
500
500
6 225 83 487
6 225 83 587
XIIIa.melléklet.
11. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 1. Működési költségvetés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások és átvett pénzeszk. 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1. CÍM ÖSSZESEN
903 552
944 309
32 280 10 783 13 434
32 280 10 783 13 434
32 818 10 981 14 097
32 818 10 981 14 097
24 759 8 304 14 767
24 759 8 304 14 767
132 771 43 039 44 949
132 771 43 039 44 949
36 120 11 773 8 232
36 120 11 773 8 232
730 026 288 126
730 326 297 895
8 200 1 555 622
11 950 1 599 262
2 979
2 979
3 982
3 982
3 259
3 259
8 505
8 505
1 055
1 055
2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Benedek Elek Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 3. Bóbita Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Kernstok Károly Általános Iskola 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 5. Eternit Általános Iskola 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 6. Ady Endre Művelődési Ház
18. oldal
XIIIa.melléklet.
1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Támogatások és átvett pénzeszk. 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 3. Támogatások és átvett pénzeszk. 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 8. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
19. oldal
15 083 4 966 14 902
15 083 4 966 15 202
14 166 4 525 3 194
14 166 4 525 3 194
131 985 39 030 20 150
131 985 39 030 21 125
687 108 1 590 660
3 104 691 487 1 635 796
2 090
2 090 1 326
13 168
13 168
35 038 1 590 660
33 385 1 635 796
XIVa.melléklet
Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások Megnevezés
1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)
Megnevezés
1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)
Polgármesteri Hivatal Eredeti előir.
1 555 622 1 246 848 308 774 895 900 193 465 59 873 275 866 19 380 26 985 284 006 36 325 88
Eternit Általános Isk. Eredeti előir.
Polgármesteri Hivatal Módosított előir.
1 579 432 1 270 628 328 804 944 709 193 469 60 615 292 669 30 042 27 565 280 902 43 923 86
Eternit Általános Isk. Módosított előir.
Napsugár óvoda Eredeti előir.
Napsugár óvoda Módosított előir.
Benedek Elek óvoda Eredeti előir.
Benedek Elek óvoda Módosított előir.
Bóbita óvoda Eredeti előir.
2 979 2 979
2 979 2 979
3 982 3 982
3 982 3 982
3 259 3 259
56 497 32 280 10 783 13 434
56 497 32 280 10 783 13 434
57 896 32 818 10 981 14 097
57 896 32 818 10 981 14 097
47 830 24 759 8 304 14 767
21
21
19
19
15
Ady Endre Művelődési Ház Eredeti előir.
1 055 1 055
1 055 1 055
2 090 2 090
55 725 36 120 11 773 8 232
55 725 36 120 11 773 8 232
34 951 15 083 4 966 14 902
Ady Endre Művelődési Ház Módosított előir.
3 416 2 090 1 326 35 251 15 083 4 966 15 202
Tűzoltóság
Tűzoltóság
Eredeti előir.
Módosított előir.
Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti előir.
13 168 13 168 191 165 131 985 39 030 20 150
195 244 131 985 39 030 21 125
21 885 14 166 4 525 3 194
3 104 17
17
8
20. oldal
7
51
8
XIVa.melléklet
Bóbita óvoda Módosított előir.
Kernstok K. Általános Iskola Eredeti előir.
Kernstok K. Általános Iskola Módosított előir.
3 259 3 259
8 505 8 505
8 505 8 505
47 830 24 759 8 304 14 767
220 759 132 771 43 039 44 949
220 759 132 771 43 039 44 949
15
64
64
Pedagógiai Szakszolgálat Módosított előir.
Önkormányzat összesen Eredeti előir.
13 168 13 168 21 885 14 166 4 525 3 194
8
1 590 660 1 281 885 308 775 1 590 660 611 132 193 274 409 591 19 380 26 985 293 973 36 325 291
Önkormányzat összesen Módosított előir.
1 635 796 1 305 666 330 130 1 635 796 613 451 194 016 427 669 30 042 27 565 299 130 43 923 289
21. oldal
