1. melléklet
Bak Község Önkormányzata 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok: ezer Ft-ban Bevételek ebből: Létszám Bevételi előirányzat Sorszám Bevételi forrás megnevezése 1. Költségvetési támogatás 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4. Támogatásértékű működési bevételek 5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvezett pénzeszközök 8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 9. Hitelek/Kölcsönök Összes bevétel: Kiadások
eredeti
önként vállalt állami feladatok feladatok
költségvetési szervi
közfoglalk oztatotti Összesen
eredeti
eredeti
157 148 63 600 7 590 19 302 0 0 0 8 069 0 255 709
Kiadási előirányzat Sorszám Kiadások megnevezése 1. Intézmények támogatása 2. Személyi juttatások 3. Munkaadót terhelő járulékok 4. Dologi és egyéb kiadások 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalék 7. Felújítási kiadások 7. Beruházási kiadások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Hitelek/Kölcsönök Összes kiadás/Létszám
kötelező feladatok
157 148 58 764 7 590 19 302 0 0 0 8 069 0 250 873
kötelező feladatok
eredeti
0 4836 0 0 0 0 0 0 0 4 836 ebből:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Létszám
önként vállalt állami feladatok feladatok
költségvetési szervi
eredeti
53 308 21 861 4 698 48 492 99 375 7 575 18 790 1 410 200 0 255 709
52 395 21 861 4 698 48 492 95 652 7 575 18 790 1 410 0 0 250 873
közfoglalk oztatotti Összesen
eredeti
913 0 0 0 3 723
0 0 0 0 0
0
0
0 0 200 0 4 836
0 0 0 0 0
5,5
5,0
10,5
5,5
5,0
10,5
1.a. melléklet
Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok: ezer Ft-ban Bevételek ebből: Bevételi előirányzat Sorszám Bevételi forrás megnevezése 1. Költségvetési támogatás 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4. Támogatásértékű működési bevételek 5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvezett pénzeszközök 8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 9. Hitelek/Kölcsönök Összes bevétel: Kiadások
eredeti
önként vállalt állami feladatok feladatok eredeti
0 0 0 106 822 0 0 0 0 0 106 822
Kiadási előirányzat Sorszám Kiadások megnevezése 1. Intézmények támogatása 2. Személyi juttatások 3. Munkaadót terhelő járulékok 4. Dologi és egyéb kiadások 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházi kiadások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Hitelek/Kölcsönök Összes kiadás/Létszám
kötelező feladatok
0 0 0 101 854 0 0 0 0 0 101 854
kötelező feladatok
eredeti
0 0 0 4 968 0 0 0 0 0 4 968 ebből:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Létszám
önként vállalt állami feladatok feladatok
költségvetési szervi
közfoglalk oztatotti Összesen
eredeti
106 822 0 0 0 0 0 0 0 0 106 822
101 854 0 0 0 0 0 0 0 0 101 854
4 968 0 0 0 0 0 0 0 0 4 968
eredeti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
1. melléklet
Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok: ezer Ft-ban Bevételek ebből: Bevételi előirányzat Sorszám Bevételi forrás megnevezése 1. Költségvetési támogatás 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4. Támogatásértékű működési bevételek 5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvezett pénzeszközök 8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 9. Hitelek/Kölcsönök Összes bevétel: Kiadások
eredeti
önként vállalt állami feladatok feladatok eredeti
106 822 0 15 334 1 453 0 0 0 0 0 123 609
Kiadási előirányzat Sorszám Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb kiadások 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Felújítási kiadások 6. Beruházási kiadások 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Hitelek/Kölcsönök Összes kiadás/Létszám
kötelező feladatok
101 854 0 15 334 0 0 0 0 0 0 117 188
kötelező feladatok
eredeti
4968 0 0 1453 0 0 0 0 0 6 421 ebből:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Létszám
önként vállalt állami feladatok feladatok
költségvetési szervi
eredeti
54 962 14 781 53 736 0 0 130 0 0 123 609
51 110 13 741 52 207 0 0 130 0 0 117 188
3 852 1 040 1 529 0 0 0 0 0 6 421
közfoglalk oztatotti Összesen
eredeti
0 0 0 0 0 0 0 0 0
20
0
20
20
0
20
1.c. melléklet
Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok: ezer Ft-ban Bevételek ebből: Bevételi előirányzat Sorszám Bevételi forrás megnevezése 1. Költségvetési támogatás 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4. Támogatásértékű működési bevételek 5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvezett pénzeszközök 8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 9. Hitelek/Kölcsönök Összes bevétel: Kiadások
eredeti
önként vállalt állami feladatok feladatok eredeti
53 308 0 62 0 0 0 0 0 0 53 370
52 395 0 62 0 0 0 0 0 0 52 457
kötelező feladatok
Kiadási előirányzat Sorszám Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb kiadások 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Felújítási kiadások 6. Beruházi kiadások 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Hitelek/Kölcsönök Összes kiadás/Létszám
kötelező feladatok
eredeti
913 0 0 0 0 0 0 0 0 913 ebből:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Létszám
önként vállalt állami feladatok feladatok
költségvetési szervi
közfoglalk oztatotti Összesen
eredeti
33 955 9 374 9 441 0 0 600 0 0 53 370
33 042 9 374 9 441 0 0 600 0 0 52 457
913 0 0 0 0 0 0 0 913
eredeti
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12
0
12
12
0
12
1.d. melléklet
Baki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok: ezer Ft-ban Bevételek ebből: kötelező feladatok
Bevételi előirányzat Sorszám Bevételi forrás megnevezése 1. Költségvetési támogatás 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4. Támogatásértékű működési bevételek 5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvezett pénzeszközök 8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 9. Hitelek/Kölcsönök Összes bevétel: Kiadások
eredeti
eredeti
0 0 0 68 0 0 0 0 0 68
0 0 0 68 0 0 0 0 0 68
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből: kötelező feladatok
Kiadási előirányzat Sorszám Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb kiadások 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Felújítási kiadások 6. Beruházi kiadások 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Hitelek/Kölcsönök Összes kiadás/Létszám
önként vállalt állami feladatok feladatok
Létszám
önként vállalt állami feladatok feladatok
eredeti
költségvetési szervi
közfoglalk oztatotti Összesen
eredeti
0 10 58 0 0 0 0 0 68
0 10 58 0 0 0 0 0 68
eredeti
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
2. melléklet
Sorszám
Bak Község Önkormányzata 2014. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
Adatok: Ezer Ft-ban Önkormányzat és szakfeladat Előirányzat Eredeti
Önkormányzat
Szakfeladat
1. Ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatása
200
Bak Község Önkormányzata
999 999 1
2. Háziorvosi rendelőbe 2 db kartoték szekrény
200
Bak Község Önkormányzata
999 999 1
Védőnőnek kisértékű tárgyi eszközök (kartoték szekrény, 4 db lámpatest, Lang-teszt, 3. kisszekrény, 5 db szék, vérnyomásmérő, "mandzsetta")
270
Bak Község Önkormányzata
999 999 1
4. Nagyterembe székek
300
Bak Község Önkormányzata
999 999 1
5. Utánfutó beszerzése
500
Bak Község Önkormányzata
813 000 1
6. Varrógép Faluházba
50
Bak Község Önkormányzata
910 502 1
7. Biokertész tanfolyamhoz kéziszerszámok
90
Bak Község Önkormányzata
910 502 1
Összesen:
Felhalmozási kiadás megnevezése
1 610
Sorszám
3. melléklet
Bak Község Önkormányzata 2014. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként Adatok: Ezer Ft-ban Önkormányzat és szakfeladat Előirányzat Eredeti Felújítási cél megnevezése Önkormányzat Szakfeladat
1. Orvosi rendelő mozgáskorlátozott bejáró
1 500
Bak Község Önkormányzata
999 999 1
2. Óvodaépület felújítása
15 000
Bak Község Önkormányzata
999 999 1
3. Vízmű létesítmények felújítása
2 290
Bak Község Önkormányzata
Összesen:
18 790
999 999 1
4. melléklet Bak Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
Sorszám
Adatok: Ezer forintban
A többéves kihatással járó feladat megnevezése
Szöveges indoklás
Előirányzatok éves bontásban
2014. terv 2015. terv 2016. terv 2017. terv
BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok 1.
Összesen
A típ. 12 fő x 5.000 Ft x 10 hó = 600.000 Ft B típ. 3 fő x 5.000 Ft x 10 hó = 150.000 Ft
Összesen
2018. terv
750
750
750
750
750
3 750
750
750
750
750
750
3 750
5. melléklet Bak Község Önkormányzata és Intézményei 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel ezer Ft-ban összesen int.fin.nélkül Önkormányzat Közös Hiv.
ÁMK RNÖ
Bevétel:
379 448
255709
53370 123609
68
Működési célú bevétel: Felhalmozási célú bevétel: Összes bevétel: Ebből: Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülések
379 448 0 379 448
255709 0 255709
53370 123609 0 0 53370 123609
68 0 68
0 8 069 0 0
0 8069 0 0
Kiadások:
379 448
Működési célú kiadás: Felhalmozási célú kiadás Összes kiadás: Ebből: Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kölcsönnyújtás
358 318 21 130 379 448
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
255709
53370 123609
68
234709 21000 255709
52770 123479 600 130 53370 123609
68 0 68
6. melléklet Bak Község Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásairól tájékoztatásul számszakilag és szöveges indoklással
Bevételi jogcím 1. Ellátottak térítési díj elengedése méltányossági alapon jogszabály miatt
2. Ellátottak kártérítésének elengedése méltányossági alapon 3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 4. Adókedvezmények és mentességek a) helyi adók aa) magánszemélyek kommunális adója mentesség kedvezmény ab) helyi iparűzési adó mentesség kedvezmény b) gépjárműadó súlyos mozgáskorlátozotti mentesség
környezetvédelmi kód alapján kedvezmény
Közvetett támogatás 2014. évi A közvetett támogatás összege terv (eFt) megnevezése, szöveges indoklása terv (eFt) 6 076 6 076 00 Óvoda: 2 fő 50%-os kedvezmény Óvoda: 18 fő 100%-os kedvezmény Iskola 1-8. évfolyam: 17 fő 50%-os Iskola 1-8. évfolyam: 42 fő 100%-os 6 076 kedvezmény 6 076 001 014 0 000000A gépjárműadóról 1 014 LXXXII. törvény
0 1 014 0 0 0 0 0 0 0 szóló
1991.
évi 1 014
5. § f) bekezdése alapján: mentesség illeti meg a súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszresen szállító egy darab 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 267 évi 13.000 Ft-ig 8. § (1) ill. (2) bekezdése alapján: kedvezmény illeti meg azt a tehergépjárművet, amlyek "512" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott
267
747
747
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
0
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Közvetett támogatás összesen
0
0 -
0
0 7 090
7. melléklet Bak Község Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Ezer forintban Ssz.
Január
Február Március Április
Május
Június
Július
Augusztus Szeptember Október November December
I. 1.
Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek
2.
Felhalmozási bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évek előir.maradványának, pénzmaradványának és váll.maradványának igénybevétele
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Értékpapírok értékesítésének bevétele
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
5.
6.
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Bevételek összesen: II. KIADÁSOK 1. Működési kiadások
32 200 33 000 37 500 31 200 29 500 27 800 26 500
26 000
42 579 27 000
28 300
29 800
0
0
0
0
0
0
0
0
8 069
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 200 33 000 37 500 31 200 29 500 27 800 26 500
26 000
50 648 27 000
28 300
29 800
32 000 32 100 31 400 30 500 30 000 28 800 28 300
27 600
27 500 27 900
30 200
32 018
2.
Felhalmozási kiadások
0
50
790
1 233
800
0
2 264
15 000
100
763
130
0
3.
Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 000 32 150 32 190 31 733 30 800 28 800 30 564
42 600
27 600 28 663
30 330
32 018
Ezer forintban
Összesen 371 379 0 0
8 069
0
0
379 448 358 318 21 130 0 379 448
8. melléklet
Bak Község Önkormányzata 2014. évi Európai Uniós projektjei tájékoztató jelleggel A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül az EU támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások Megnevezés
Előirányzatok (e Ft-ban) Bevételi Kiadási 3 819 3 819
Sorszám 1.
TÁMOP-3.2.3.B-2013-0009 Hagyományőrzés, közösségépítés és új tanulási formák a Göcsej kapujában Összesen:
3 819
3 819
9. melléklet 2014. évi finanszírozási ütemterv
Sorszám
Időpont
Ezer Ft-ban Összesen
Finanszírozandó összegek Baki Közös Baki Köznevelési és Önkormányzati Hivatal Közművelődési Társulás (Göcsej Kapuja Bak Óvoda és Általános Művelődési Központ)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Összesen:
január február március április május június július augusztus szeptember október november december
4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 443 4 443 4 443 4 443 53 308
8 042 8 042 8 042 8 042 8 042 8 042 8 042 8 042 8 042 8 041 8 041 8 041 96 501
12 484 12 484 12 484 12 484 12 484 12 484 12 484 12 484 12 485 12 484 12 484 12 484 149 809
