1
I. 1 2 3 4 5 II. 6 7 8 A III.
D
E
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (I+II) Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások 9.1 Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 9.1.1 Felhalmozási célú hitel törlesztése 9.1.2 Működési célú hitel törlesztése 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 9.2.1 Felhalmozási célú kiadások 9.2.2 Működési célú kiadások Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)
BEVÉTELEK
I. 1 3 4 6 II. 2 5 7 B
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
F
BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE EZER FT-BAN 2014 G H I
KIADÁSOK
Kiem. eir.
9
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
C
Előirányza t Csop.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
B
Kiem. eir.
A
Előirányza t Csop.
1. melléklet a ../2015. (... ...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
III. 8 8.1. 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2
Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) KÖLTÉSGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) KÖLTÉSGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú Működési célú Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
J
K
Állami (államigazgatási) feladatok
Módosított előirányzat
L
M
N
Kötelező feladatok módosított
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatási) feladatok módosított
4 385 750 1 189 766 326 694 1 412 931 349 372 1 106 987 6 024 067 5 681 290 150 795 191 982 10 409 817 342 001 342 001 342 001 342 001
3 335 354 1 041 420 279 880 983 923 349 372 680 759 565 615 353 207 130 545 81 863 3 900 969 0 0 0 0
1 050 396 148 346 46 814 429 008 0 426 228 5 458 452 5 328 083 20 250 110 119 6 508 848 342 001 342 001 342 001 342 001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 921 445 1 357 640 353 332 1 812 769 362 522 1 035 182 6 375 378 5 708 548 186 797 480 033 11 296 823 342 001 342 001 295 980 295 980
3 796 825 1 152 915 299 158 1 379 381 362 522 602 849 570 301 385 467 133 535 51 299 4 367 126 0 0 0 0
1 124 620 204 725 54 174 433 388 0 432 333 5 805 077 5 323 081 53 262 428 734 6 929 697 342 001 342 001 295 980 295 980
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 10 751 818
0 0 0 0 3 900 969
0 0 0 0 6 850 849
0 0 0 0 0
0 46 021 46 021 0 11 638 824
0 0 0 0 4 367 126
0 46 021 46 021 0 7 271 698
0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami (államigazgatási) feladatok
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami (államigazgatási) feladatok
4 781 759 1 743 780 1 985 850 1 049 516 2 613 5 088 400 4 953 895 118 734 15 771 9 870 159
3 916 841 1 534 225 1 350 800 1 031 816 0 170 894 52 160 118 734 0 4 087 735
733 868 209 555 504 000 17 700 2 613 4 917 506 4 901 735 0 15 771 5 651 374
131 050 0 131 050 0 0 0 0 0 0 131 050
5 281 602 1 994 039 1 978 776 1 306 024 2 763 5 438 451 5 278 711 143 492 16 248 10 720 053
4 353 851 1 723 183 1 343 726 1 286 792 150 202 264 58 295 143 492 477 4 556 115
796 701 270 856 504 000 19 232 2 613 5 236 187 5 220 416 0 15 771 6 032 888
131 050 0 131 050 0 0 0 0 0 0 131 050
-396 009
-581 487
316 528
-131 050
-360 157
-557 026
327 919
-131 050
935 667 881 659 881 659 0 0 0 0 0 0 881 659 643 816 237 843 10 751 818
394 721 58 878 58 878 0 0 0 0 0 0 58 878 39 698 19 180 4 146 613
540 946 822 781 822 781 0 0 0 0 0 0 822 781 604 118 218 663 6 474 155
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 050
936 927 918 771 918 771 0 0 0 0 0 0 918 771 658 429 260 342 11 638 824
368 037 70 661 70 661 0 0 0 0 0 0 70 661 41 023 29 638 4 626 776
568 890 848 110 848 110 0 0 0 0 0 0 848 110 617 406 230 704 6 880 998
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 050 "
2. melléklet a ../2015. (... ...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A
B
C
1
Cím
Előir.csop .
Kiem. eir.
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA EZER FT-BAN 2014.
2
1
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami (államigazgatási) feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok módosított
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatási) feladatok módosított
Baja Város Önkormányzat I. 1 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. II. 6 7 8 8.1. 8.2. III. 9 9.1
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
23
9.1.1 Felhalmozási célú hitel törlesztése
24 25 26 27 28 29 30 31
9.1.2 Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 9.2.1 Felhalmozási célú kiadások 9.2.2 Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 9.3.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)
9.2
9.3
2 986 143 294 822 68 284 1 166 678 349 372 1 106 987 113 518 941 739 15 000 36 730 6 011 879 5 669 102 150 795 191 982 32 000 159 982 8 998 022 1 706 397 1 706 397 342 001
1 935 747 146 476 21 470 737 670 349 372 680 759 104 839 524 190 15 000 36 730 553 427 341 019 130 545 81 863 32 000 49 863 2 489 174 1 364 396 1 364 396 0
342 001
1 050 396 148 346 46 814 429 008
0
426 228 8 679 417 549
0
5 458 452 5 328 083 20 250 110 119
0
110 119 6 508 848 342 001 342 001 342 001
0
0 0 0 0
342 001
3 498 132 442 081 91 638 1 573 810 362 522 1 028 081 101 066 856 281 35 259 35 475 6 353 734 5 687 381 186 797 479 556 318 615 160 941 9 851 866 1 700 937 1 700 937 295 980
2 373 512 237 356 37 464 1 140 422 362 522 595 748 89 777 435 237 35 259 35 475 548 657 364 300 133 535 50 822 0 50 822 2 922 169 1 358 936 1 358 936 0
295 980
1 124 620 204 725 54 174 433 388
0
432 333 11 289 421 044
0
5 805 077 5 323 081 53 262 428 734 318 615 110 119 6 929 697 342 001 342 001 295 980
0
0
0 0 0 0
295 980
0
0
0
0
46 021 46 021
0
46 021 46 021
0
1 364 396 12 188 1 352 208 10 704 419
1 364 396 12 188 1 352 208 3 853 570
0
0
0
0
1 358 936 19 504 1 339 432 4 281 105
0
6 850 849
1 358 936 19 504 1 339 432 11 552 803
7 271 698
0
2
B
C
Cím
Előir.csop .
Kiem. eir.
1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
A
D
E
F
G
H
Eredeti előirányzat
2 I. 1 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. II. 6 7 8 8.1. 8.2. III. 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.2
Bajai Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Baja Város Önkormányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)
I
Kötelező feladatok
J
Önként vállalt feladatok
K
Állami (államigazgatási) feladatok
L Kötelező feladatok módosított
Módosított előirányzat
M
N
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatási) feladatok módosított
497 094 307 868 89 083 100 143
497 094 307 868 89 083 100 143
0
0
492 679 310 097 87 239 92 593
492 679 310 097 87 239 92 593
0
0
0
0
0
0
2 750 2 750
2 750 2 750
0
0
10 000 10 000
10 000 10 000
0
0
13 920 13 443
13 920 13 443
0
0
0
0
0
0
477
477
0
0
507 094 0 0 0
507 094 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
477 506 599 0 0 0
477 506 599 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
507 094
507 094
0
0
506 599
506 599
0
0
3
B
C
Cím
Előir.csop .
Kiem. eir.
1 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
A
D
E
F
G Eredeti előirányzat
3 I. 1 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. II. 6 7 8 8.1. 8.2. III. 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.2
H
I
Kötelező feladatok
Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Működési kiadások 101 679 Baja Város Önkormányzat Személyi juttatások 58 567 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 155 Dologi kiadások 26 957 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 0 Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások 826 Beruházások 826 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) 102 505 Finanszírozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások 0 Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 102 505
4
J
Önként vállalt feladatok
K
Állami (államigazgatási) feladatok
L Kötelező feladatok módosított
Módosított előirányzat
M
N
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatási) feladatok módosított
101 679 58 567 16 155 26 957
0
0
102 639 58 801 15 674 27 026
102 639 58 801 15 674 27 026
0
0
0
0
0
1 138 1 138
1 138 1 138
0
0
826 826
0
0
2 974 2 974
2 974 2 974
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102 505 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
105 613 0 0 0
105 613 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102 505
0
0
105 613
105 613
0
0
B
C
Cím
Előir.csop .
Kiem. eir.
1 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
A
D
E
F
G
H
Eredeti előirányzat
4 I. 1 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. II. 6 7 8 8.1. 8.2. III. 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.2
Bajai Egyesített Bölcsődék Működési kiadások Baja Város Önkormányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)
I
Kötelező feladatok
J
Önként vállalt feladatok
K
Állami (államigazgatási) feladatok
L Kötelező feladatok módosított
Módosított előirányzat
M
N
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatási) feladatok módosított
171 625 106 515 32 495 32 615
171 625 106 515 32 495 32 615
0
0
190 704 113 868 34 889 41 947
190 704 113 868 34 889 41 947
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
447 447
447 447
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171 625 0 0 0
171 625 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
191 151 0 0 0
191 151 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171 625
171 625
0
0
191 151
191 151
0
0
5
B
C
Cím
Előir.csop .
Kiem. eir.
1 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
A
D
E
F
G
H
Eredeti előirányzat
5 I. 1 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. II. 6 7 8 8.1. 8.2. III. 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.2
Bajai Óvodaigazgatóság Működési kiadások Baja Város Önkormányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)
I
Kötelező feladatok
J
Önként vállalt feladatok
K
Állami (államigazgatási) feladatok
L Kötelező feladatok módosított
Módosított előirányzat
M
N
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatási) feladatok módosított
525 177 369 356 106 628 49 193
525 177 369 356 106 628 49 193
0
0
518 030 373 601 108 847 35 582
518 030 373 601 108 847 35 582
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 099 2 099
2 099 2 099
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
525 177 0 0 0
525 177 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
520 129 0 0 0
520 129 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
525 177
525 177
0
0
520 129
520 129
0
0
6
B
C
Cím
Előir.csop .
Kiem. eir.
1 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
A
D
E
F
G Eredeti előirányzat
6 I. 1 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. II. 6 7 8 8.1. 8.2. III. 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.2
H
I
Kötelező feladatok
Baja Város Közterület-felügyelete Működési kiadások 44 573 Baja Város Önkormányzat Személyi juttatások 29 900 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 724 Dologi kiadások 6 949 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 0 Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások 790 Beruházások 790 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) 45 363 Finanszírozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások 0 Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 45 363
7
J
Önként vállalt feladatok
K
Állami (államigazgatási) feladatok
L Kötelező feladatok módosított
Módosított előirányzat
M
N
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatási) feladatok módosított
44 573 29 900 7 724 6 949
0
0
47 213 30 134 7 781 9 298
47 213 30 134 7 781 9 298
0
0
0
0
0
0
0
0
0
790 790
0
0
856 856
856 856
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 363 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
48 069 0 0 0
48 069 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 363
0
0
48 069
48 069
0
0
B
C
Cím
Előir.csop .
Kiem. eir.
1 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
A
D
E
F
G
H
Eredeti előirányzat
7 I. 1 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. II. 6 7 8 8.1. 8.2. III. 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.2
Türr István Múzeum Működési kiadások Baja Város Önkormányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)
I
Kötelező feladatok
J
Önként vállalt feladatok
K
Állami (államigazgatási) feladatok
L Kötelező feladatok módosított
Módosított előirányzat
M
N
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatási) feladatok módosított
59 459 22 738 6 325 30 396
59 459 22 738 6 325 30 396
0
0
72 048 29 058 7 264 32 513
72 048 29 058 7 264 32 513
0
0
0
0
0
0
3 213 3 213
3 213 3 213
0
0
572 572
572 572
0
0
1 348 1 348
1 348 1 348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 031 0 0 0
60 031 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
73 396 0 0 0
73 396 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 031
60 031
0
0
73 396
73 396
0
0
8
B
C
Cím
Előir.csop .
Kiem. eir.
1 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
A
D
E
F
G Eredeti előirányzat
I. 1 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. II. 6 7 8 8.1. 8.2. III. 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.2
Önkormányzat összesen Működési kiadások Baja Város Önkormányzat 4 385 750 Személyi juttatások 1 189 766 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 326 694 Dologi kiadások 1 412 931 Ellátottak pénzbeli juttatásai 349 372 Egyéb működési célú kiadások 1 106 987 Működési célú kiadások államháztartáson belülre 113 518 Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 941 739 Általános tartalék 15 000 Céltartalékok 36 730 Felhalmozási kiadások 6 024 067 Beruházások 5 681 290 Felújítások 150 795 Egyéb felhalmozási célú kiadások 191 982 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 32 000 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 159 982 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 10 409 817 Finanszírozási kiadások 1 706 397 Finanszírozási kiadások 1 706 397 Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 342 001 Felhalmozási célú hitel törlesztése 342 001 Működési célú hitel törlesztése 0 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Felhalmozási célú kiadások 0 Működési célú kiadások 0 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 364 396 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 12 188 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 1 352 208 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 12 116 214
H Kötelező feladatok
3 335 354 1 041 420 279 880 983 923 349 372 680 759 104 839 524 190 15 000 36 730 565 615 353 207 130 545 81 863 32 000 49 863 3 900 969 1 364 396 1 364 396 0 0 0 0 0 0 1 364 396 12 188 1 352 208 5 265 365
9
I Önként vállalt feladatok
1 050 396 148 346 46 814 429 008 0 426 228 8 679 417 549 0 0 5 458 452 5 328 083 20 250 110 119 0 110 119 6 508 848 342 001 342 001 342 001 342 001 0 0 0 0 0 0 0 6 850 849
J
K
Állami (államigazgatási) feladatok
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Módosított előirányzat
4 921 445 1 357 640 353 332 1 812 769 362 522 1 035 182 108 167 856 281 35 259 35 475 6 375 378 5 708 548 186 797 480 033 318 615 161 418 11 296 823 1 700 937 1 700 937 295 980 295 980 0 46 021 46 021 0 1 358 936 19 504 1 339 432 12 997 760
L Kötelező feladatok módosított
3 796 825 1 152 915 299 158 1 379 381 362 522 602 849 96 878 435 237 35 259 35 475 570 301 385 467 133 535 51 299 0 51 299 4 367 126 1 358 936 1 358 936 0 0 0 0 0 0 1 358 936 19 504 1 339 432 5 726 062
M
N
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatási) feladatok módosított
1 124 620 204 725 54 174 433 388 0 432 333 11 289 421 044 0 0 5 805 077 5 323 081 53 262 428 734 318 615 110 119 6 929 697 342 001 342 001 295 980 295 980 0 46 021 46 021 0 0 0 0 7 271 698
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "
3. melléklet a ../2015. (... ...) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A
B
C
cím
Előirányzat Csop.
Kiem. eir.
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA EZER FT-BAN 2014
1
D
E
BEVÉTELEK
2
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami (államigazgatá si) feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok módosított
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatá si) feladatok módosított
Baja Város Önkormányzat
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
F
I. 1 3 4 6 II. 2 5 7 III. 8 8.1. 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 8.4.1 8.4.2
Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú Működési célú Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)
4 734 360 1 727 919 1 985 050 1 018 778 2 613 5 088 400 4 953 895 118 734 15 771 9 822 760 881 659 881 659 0
3 869 442 1 518 364 1 350 000 1 001 078
4 280 090 1 685 534 1 342 926 1 251 630
131 050 0 0 0
5 207 841 1 956 390 1 977 976 1 270 862 2 613 5 437 974 5 278 711 143 492 15 771 10 645 815 906 988 906 988 0
4 040 336 58 878 58 878 0
15 771 5 651 374 822 781 822 781 0
4 481 877 58 878 58 878 0
15 771 6 032 888 848 110 848 110 0
131 050 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
881 659 643 816 237 843 0
58 878 39 698 19 180 0
822 781 604 118 218 663 0
0
58 878 39 698 19 180 0
848 110 617 406 230 704 0
0
0
906 988 657 104 249 884 0
10 704 419
4 099 214
6 474 155
131 050
11 552 803
4 540 755
6 880 998
131 050
170 894 52 160 118 734
10
733 868 209 555 504 000 17 700 2 613 4 917 506 4 901 735
131 050 131 050
0
201 787 58 295 143 492
796 701 270 856 504 000 19 232 2 613 5 236 187 5 220 416
131 050 131 050
0
0
B
cím
Előirányzat Csop.
1
C
D
E
Kiem. eir.
A
BEVÉTELEK
28 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
I.
II.
III.
1 3 4 6 2 5 7 8
F
8.1. 8.2 8.3 8.4
8.1.1 8.1.2 8.2.1 8.2.2 8.3.1 8.3.2 8.4.1 8.4.2
G
H
Eredeti előirányzat
Baja Polgármesteri Város Önkormányzat Bajai Hivatal Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú Működési célú Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)
I
J
Önként vállalt feladatok
Kötelező feladatok
14 300
14 300
800 13 500
800 13 500
0
K
Állami (államigazgatá si) feladatok
Módosított előirányzat
L
M
N
Kötelező feladatok módosított
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatá si) feladatok módosított
0
0
30 990 16 680 800 13 510
30 990 16 680 800 13 510
0
0
0
0
0
477
477
0
0
14 300 492 794 492 794 0
14 300 492 794 492 794 0
0 0 0 0
0 0 0 0
477 31 467 475 132 475 132 0
477 31 467 475 132 475 132 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
492 794 10 000 482 794 507 094
0
0
0
0
0
0
2 711 1 270 1 441 472 421 12 173 460 248 506 599
0
492 794 10 000 482 794 507 094
2 711 1 270 1 441 472 421 12 173 460 248 506 599
0
0
11
B
cím
Előirányzat Csop.
1
C
D
E
Kiem. eir.
A
BEVÉTELEK
54 3 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
I.
II.
III.
1 3 4 6 2 5 7 8
F
8.1. 8.2 8.3 8.4
8.1.1 8.1.2 8.2.1 8.2.2 8.3.1 8.3.2 8.4.1 8.4.2
G Eredeti előirányzat
Baja Város Önkormányzat Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Működési bevételek 1 860 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1 860 Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) 1 860 Finanszírozási bevételek 100 645 Finanszírozási bevételek 100 645 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel 0 Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele 0 Felhalmozási célú Működési célú Központi és irányító szervi támogatás 100 645 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 826 Irányító szervi működési célú támogatás 99 819 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 102 505
H
I
J
Önként vállalt feladatok
Kötelező feladatok
1 860
K
Állami (államigazgatá si) feladatok
0
0
1 860
Módosított előirányzat
L
M
N
Kötelező feladatok módosított
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatá si) feladatok módosított
2 404 284
2 404 284
0
0
1 970 150 0
0
0
0
0
0
1 970 150 0
1 860 100 645 100 645 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 404 103 209 103 209 0
2 404 103 209 103 209 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247 55 192 102 962 2 917 100 045 105 613
0
100 645 826 99 819 102 505
247 55 192 102 962 2 917 100 045 105 613
0
0
12
B
cím
Előirányzat Csop.
1
C
D
E
Kiem. eir.
A
BEVÉTELEK
80 4 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
I.
II.
III.
1 3 4 6 2 5 7 8
F
8.1. 8.2 8.3 8.4
8.1.1 8.1.2 8.2.1 8.2.2 8.3.1 8.3.2 8.4.1 8.4.2
G
H
Eredeti előirányzat
Baja Város Önkormányzat Bajai Egyesített Bölcsődék Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú Működési célú Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)
I
J
Önként vállalt feladatok
Kötelező feladatok
K
Állami (államigazgatá si) feladatok
14 750
14 750
14 750
14 750
0
0
0
14 750 156 875 156 875 0
14 750 156 875 156 875 0
0
0
M
N
Kötelező feladatok módosított
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatá si) feladatok módosított
14 849
14 849
0
0
14 849
14 849
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
14 849 176 302 176 302 0
14 849 176 302 176 302 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
421
421
0
0
156 875
156 875
0
0
0
0
0
421 175 881 447 175 434 191 151
0
156 875 171 625
421 175 881 447 175 434 191 151
156 875 171 625
0
0
13
0
Módosított előirányzat
L
A
B
C
cím
Előirányzat Csop.
Kiem. eir.
1
D
E
BEVÉTELEK
106 5 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
I.
II.
III.
1 3 4 6 2 5 7 8
F
8.1. 8.2 8.3 8.4
8.1.1 8.1.2 8.2.1 8.2.2 8.3.1 8.3.2 8.4.1 8.4.2
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami (államigazgatá si) feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok módosított
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatá si) feladatok módosított
Baja Önkormányzat BajaiVáros Óvodaigazgatóság Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú Működési célú Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)
0
0
0
0
3 178 20
3 178 20
3 158
3 158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 525 177 525 177 0
0 525 177 525 177 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 178 516 951 516 951 0
3 178 516 951 516 951 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 388
1 388
0
0
525 177
525 177
0
0
0
525 177 525 177
0
0
1 388 515 563 2 098 513 465 520 129
0
525 177 525 177
1 388 515 563 2 098 513 465 520 129
0
0
14
B
cím
Előirányzat Csop.
1
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
C
D
E
Kiem. eir.
A
BEVÉTELEK
6 I.
II.
III.
1 3 4 6 2 5 7 8
F
8.1. 8.2 8.3 8.4
8.1.1 8.1.2 8.2.1 8.2.2 8.3.1 8.3.2 8.4.1 8.4.2
G Eredeti előirányzat
H
I Önként vállalt feladatok
Kötelező feladatok
Baja Város Közterület-felügyelete Baja Város Önkormányzat Működési bevételek 0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 Finanszírozási bevételek 45 363 Finanszírozási bevételek 45 363 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel 0 Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele 0 Felhalmozási célú Működési célú Központi és irányító szervi támogatás 45 363 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 790 Irányító szervi működési célú támogatás 44 573 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 45 363
0
15
J
K
Állami (államigazgatá si) feladatok
0
0
Módosított előirányzat
L
M
N
Kötelező feladatok módosított
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatá si) feladatok módosított
173
173
173
173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 45 363 45 363 0
0 0 0 0
0 0 0 0
173 47 896 47 896 0
173 47 896 47 896 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163
163
0
0
45 363 790 44 573 45 363
0
0
0
0
163 47 733 856 46 877 48 069
0
0
163 47 733 856 46 877 48 069
0
0
B
cím
Előirányzat Csop.
1
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
C
D
E
Kiem. eir.
A
BEVÉTELEK
7 I.
II.
III.
1 3 4 6 2 5 7 8
F
8.1. 8.2 8.3 8.4
8.1.1 8.1.2 8.2.1 8.2.2 8.3.1 8.3.2 8.4.1 8.4.2
G
H
Eredeti előirányzat
Türr István Múzeum Baja Város Önkormányzat Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú Működési célú Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)
I
J
Önként vállalt feladatok
Kötelező feladatok
K
Állami (államigazgatá si) feladatok
16 489 15 861
16 489 15 861
628
628
0
0
0
16 489 43 542 43 542 0
16 489 43 542 43 542 0
0
0
M
N
Kötelező feladatok módosított
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatá si) feladatok módosított
22 167 20 665
22 167 20 665
1 502
1 502
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
43 542 572 42 970 60 031
43 542 572 42 970 60 031
16
0
Módosított előirányzat
L
0
0
0
0
0
22 167 51 229 51 229 0
22 167 51 229 51 229 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
6 853
6 853
0
0
0
0
0
0
6 853 44 376 1 013 43 363 73 396
0
0
6 853 44 376 1 013 43 363 73 396
0
0
A
B
C
cím
Előirányzat Csop.
Kiem. eir.
1
D
E
BEVÉTELEK
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
I.
II.
III.
1 3 4 6 2 5 7 8
F
8.1. 8.2 8.3 8.4
8.1.1 8.1.2 8.2.1 8.2.2 8.3.1 8.3.2 8.4.1 8.4.2
G
H
I
J
K
L
M
N
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami (államigazgatá si) feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok módosított
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatá si) feladatok módosított
Önkormányzat összesen Baja Város Önkormányzat Működési bevételek 4 781 759 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 743 780 Közhatalmi bevételek 1 985 850 Működési bevételek 1 049 516 Működési célú átvett pénzeszközök 2 613 Felhalmozási bevételek 5 088 400 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 953 895 Felhalmozási bevételek 118 734 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 771 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 9 870 159 Finanszírozási bevételek 2 246 055 Finanszírozási bevételek 2 246 055 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele 0 Működési célú hitel felvétel 0 0 Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú 0 Befektetési célú 0 Maradvány igénybevétele 881 659 Felhalmozási célú 643 816 Működési célú 237 843 Központi és irányító szervi támogatás 1 364 396 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 12 188 Irányító szervi működési célú támogatás 1 352 208 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 12 116 214
3 916 841 1 534 225 1 350 800 1 031 816 0 170 894 52 160 118 734 0 4 087 735 1 423 274 1 423 274 0 0 0 0 0 0 58 878 39 698 19 180 1 364 396 12 188 1 352 208 5 511 009
17
733 868 209 555 504 000 17 700 2 613 4 917 506 4 901 735 0 15 771 5 651 374 822 781 822 781 0 0 0 0 0 0 822 781 604 118 218 663 0 0 0 6 474 155
131 050 0 131 050 0 0 0 0 0 0 131 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 050
5 281 602 1 994 039 1 978 776 1 306 024 2 763 5 438 451 5 278 711 143 492 16 248 10 720 053 2 277 707 2 277 707 0 0 0 0 0 0 918 771 658 429 260 342 1 358 936 19 504 1 339 432 12 997 760
4 353 851 1 723 183 1 343 726 1 286 792 150 202 264 58 295 143 492 477 4 556 115 1 429 597 1 429 597 0 0 0 0 0 0 70 661 41 023 29 638 1 358 936 19 504 1 339 432 5 985 712
796 701 270 856 504 000 19 232 2 613 5 236 187 5 220 416 0 15 771 6 032 888 848 110 848 110 0 0 0 0 0 0 848 110 617 406 230 704 0 0 0 6 880 998
131 050 0 131 050 0 0 0 0 0 0 131 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 050 "
4. melléklet a ../2015. (... ...) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK EZER FT-BAN 2014. A
B
S. sz
C
D
E
F
G E Ft-ban adatok
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
1 2
1
I.
3
2
501
Intézményfelújítások, intézményi fejlesztések
4
3
506
Önkormányzati bérlakások felújítása
5
4
539
Önkormányzati nem lakás célú épületek felújítása
6
5
626
Türr Kilátó zászló tartó felújítása
1 100
7
6
540
Kolozsvár utca 3/b védőnői tanácsadó felújítása
1 500
8
7
541
Vasvári utcai sportcsarnok fűtésrendszer felújítása
9
8
542
III. Béla Gimnázium Martinovics utca felöli homlokzat felújítás
10
9
627
11
10
629
12
11
13
Állami (államigazgatási) feladatok
H
I
J
adatokK E Ft-ban
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok módosított
Önként vállalt feladatok módosított
ÚJ INDÍTANI SZÁNDÉKOZOTT FELÚJÍTÁSOK 18 000
18 000
11 164
11 164
9 000
9 000
9 000
9 000
10 795
10 795
9 380
9 380
1 100
981
1 500
3 600
11 552 3 600
981 11 552
3 750
3 750
30 000
30 000
Lakossági riasztórendszer felújítása
1 800
1 800
Zsinagóga udvari emlékfal illetve déli kerítés felújítása
3 000
3 000
2 917
2 917
544
Városháza Borbíró terem felújítása
1 000
1 000
1 000
1 000
12
545
Városháza Díszterem 11 db homlokzati ólom üvegablak felúj.
2 000
2 000
1 870
1 870
14
13
546
Szabadság utca 38. akadály mentes WC kialakítása
750
750
1 054
1 054
15
14
547
Türr István Múzeum tűzjelző rendszer felújítása
4 800
4 800
4 800
16
15
548
Bernhart S. utcai óvoda homlokzat és vizesblokkok felújítása
15 000
15 000
17
16
607
Viziközmű vagyon felújítása
44 450
44 450
18
17
505
Előre nem látható felújítási feladatok
19
18
549
Bagolyvár felújítás
20
19
550
Bunyevác Tájház felújítása
21
20
551
Szentistváni Ált. Iskola kazán felújítása
22
21
552
TÁMOP 5.3.6 Komplex telepprogram
23
22
628
Kupa színpad felújítása
24 25
23
101
ÁFA befizetés ÚJ INDÍTANDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:
26
24
II.
Felújítási célú támogatás értékű kiadások
27
Állami (államigazgatási) feladatok módosított
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZ.
4 000
4 000
0 150 795
130 545
20 250
150 795
130 545
20 250
18
30 000
30 000
1 734
1 734
4 800
15 000
15 000
44 450
44 450
2 544
2 544
779
779
2 500
2 500
737
737
30 330
30 330
1 255
1 255
0
0 186 797
133 535
53 262
0
0
186 797
133 535
53 262
0 "
5. melléklet a ../2015. (... ...) önkormányzati rendelethez "5. melléklet a 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
A 1
B
C
Sorszám
BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK EZER FT-BAN 2014. D E F G
Megnevezés
2
1
I.
3 4 5 6 7 8 9
2 3 4 5 6 7 8
408 460 435 405 708 765 306
10
9
307
11
2013. évről áthúzódó beruházások DAOP 5.2.1/D_1-09-2f-2010-0001 - Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme DAOP-5.2.1/A-11-2011-0028 Livodai csapadékcsatorna főgyűjtő III. ütem DAOP 3.2.1/A-09-2009-0014 Közösségi közlekedés - Templom u. lámpás kereszteződés DAOP-3.1.2/A-11-2011-0020 Baja-Vaskút kerékpárút építése HU-SRB/1002/1.2.2/195 SAFE-SUP (parlagfűmentesítés) Széchenyi utca 4-6. Ingatlan megvásárlása DAOP-4.2.1-11 Óvodafelújítás Lőkert sor DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0004 Baja Fesztivál Város turisztikai háttér infrasruktúrájának kompex fejlesztése I. 2013. évről áthúzódó beruházások összesen:
12 13 14 15 16
10 11 12 13 14
II. 713 464 766 402
Új, indítani tervezett beruházások HÉSZ miatti kötelezés Templom u. csapadékvíz elvezetés Tóth Kálmán téri csobogó vastalanító és szűrő berendezés DAOP-3.1.1/B-11-2012-0021 Belterületi gyűjtőutak fejlesztése önerő
17
15
403
Közvilágítás fejlesztés
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
767 768 769 465 712 717 770 747 161 162 156 157 158 159 160 161 148 153 413 035 152
Baja-Vaskút kerékpár út kiegészítő munkái (biztonságos közúti átvezetés, LED-es villogó) Szennyvíz program megvalósításához szükséges ingatlan vásárlások Benyújtandó pályázatok önereje Gyalogátkelő helyek létesítése Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése Infrasruktúra fejlesztési alap Gyermekétkeztetés nyilvántartásának korszerűsítése KEOP 4.10.0/A A helyi hő és villamosenergia igény kiel. megújuló e. Szentistváni Általános Iskola fűtés rekonstrukció Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó kisértékű tárgyi eszköz Sugovica Általános Iskola Szent Antal u. kisértékű tárgyi eszköz Sugovica Általános Iskola Vöröskereszt tér kisértékű tárgyi eszköz Sugovica Általános Iskola Malom u. tárgyi eszköz Liszt AMI kisértékű tárgyi eszköz III. Béla Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz Szentistváni Általános Iskola kisértékű tárgyi eszköz Nyári gyermekétkeztetés kisértékű tárgyi eszköz Újvárosi Általános Iskola kisértékű tárgyi eszköz-Felsőváros DAOP 2.1.1/J-12 Kisturisztika Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés (kisértékű tárgyi eszköz) Újvárosi Általános Iskola kisértékű tárgyi eszköz
466 467 748 454 455 456 457 195 771 151 505 540 746 453 155
Mártonszállási Sportpálya kialakítása Aulich utca útépítés Bajaisport.hu honlap létrehozása Klapka utca útépítés Csillag uta útépítés Gyalog utca útépítés I. ütem Gyalog utca útépítés II. ütem Mészáros Lázár mellszobrának elkészítése és felállítása Bajai 13118 hrsz. Ingatlan megvásárlása KAB-KEF-14-2-19092 a Bajai KEF koordinációs tevékenysége Előre nem látott felújítás Kolozsvár utca 3/b védőnői tanácsadó felújítása TÁMOP 3.1.11-1212-2012-0087 Óvodafejlesztés Szennyvíz bekötések (Paprika utca ) Kollégiumok
101
ÁFA befizetés
Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok
2 162 300 32 35
665 000 341 703 0 34 200 2 500
2 162 665
34 200
2 731 425
000 000 000 700
4 996 334 20 000
6 800
II. Új, indítani tervezett beruházások összesen:
56
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
5 270 095 936 000 978 461
6 800 2 000
2 8 67 2 2
156 800 475 844 000 0 9 919 48 000 10 000 13 126 95 19 114 1 035 368 48 70 9 367 1 751 267
8 800 30 17 2 144
000 500 000 394
9 919 48 000 10 000 63 508 63 51 444 658 368
1 415 32 928 889 21 454 19 035 46 895 36 082 775 24 758 40 390 1 428 778 155 622 0
55
K Állami (államigazgatási) feladatok módosított
19 13 1 23
2 000 53 700
000 800 000 500 000 394 919 000 000 63 508 63 51 444 658 368
J Önként vállalt feladatok módosított
2 162 655 293 789 31 091 34 267 43 434 2 500
2 702 359 0
13 000
6 800
I Kötelező feladatok módosított
655 789 091 267 0 43 434 2 500
2 500
302 500
H Módosított előirányzat
2 162 293 31 34
32 341 35 703
2 731 425
2 8 30 17 2 144 9 48 10
Állami (államigazgatási) feladatok
300 000
5 298 834 20 13 2 53
Önként vállalt feladatok
2 702 359 296 289
4 973 806
0
19 936 13 000 1 978 23 461 6 800 2 156 8 800 67 475 2 844 2 000 0 9 919 48 000 10 000 13 126 95 19 114 1 035 368 48 70 9 367 1 751 267
1 415 32 928 889 21 454 19 035 46 895 36 082 775 24 758 40 390 1 428 778 155 622
0
370 268
38 519
331 749
0
417 286
68 011
349 275
0
5 669 102
341 019
5 328 083
0
5 687 381
364 300
5 323 081
0
19
A 1
B
C
Sorszám
Megnevezés
D Eredeti előirányzat
E
F
G
H
I
J
K
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami (államigazgatási) feladatok
Módosított előirányzat
Kötelező feladatok módosított
Önként vállalt feladatok módosított
Állami (államigazgatási) feladatok módosított
57 58
53 54
III. 160
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre III. Béla lakásalap átadása
59
55
704
Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak EU önerő átadása
60
56
763
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0078 A Bajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása önerő
32 000
32 000
III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen:
32 000
32 000
61 62 63 64 65 66 67 68
57 58 59 60 61 62 63
IV. 720 742 701 706 732 141
69
IV. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
70 71 72 73 74 75 76 77
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 2009. évi panelprogram támogatása (Kodály u. 10-12., Varsa u. 1-3.) Oltványi u. 10-12. Környezetvédelmi Alap pénzmaradványa Épített örökségvédelem Szennyvíz közcsatornára való rákötés támogatása Baja Marketing Kft. tagi kölcsön
64 65 66 67 68 69 70
V. 134705 12300 13500 13600 12700 130
78
Intézményi beruházások Bajai Polgármesteri Hivatal Ady Endre Város Könyvtár és Művelődési Központ Bajai Óvodaigazgatóság Türr István Múzeum Baja Egyesített Bölcsődék Baja Város Közterület-felügyelete V. Intézményi beruházások összesen:
79
71
80
72
VI.
30 698 332 49 863 12 350
0
0
30 698 332
1 434 317 181
0
0
318 615
0
30 698 332 49 569 12 350 1 253 66 739
49 863 12 350
66 739
1 434 317 181
66 739
318 615
0
30 698 332 49 569 12 350 1 253 66 739
159 982
49 863
110 119
0
160 941
50 822
110 119
0
5 861 084
422 882
5 438 202
0
6 166 937
415 122
5 751 815
0
10 000 826
10 000 826
572
572
0
0
0
13 2 2 1
443 974 099 348 447 856
13 2 2 1
443 974 099 348 447 856
790
790
12 188
12 188
0
0
21 167 477
477
0
0
0
0
477
477
0
5 873 272
435 070
5 438 202
0
6 188 581
436 766
5 751 815
21 167
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi
134705 Bajai Polgármesteri Hivatal
81
VI. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivűlre, intézményi összesen:
82
Felhalmozási kiadások mindösszesen
20
0 "
