A 1
B
C 1 oldal
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Monoszló Község Önkormányzatának 2012-ben
Címrendje
Megnevezés
Címek
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek
1., Monoszló Község Önkormányzata
D
E
F 1 melléklet adatok e/Ft változás
eredeti előirányzat 2012-ben 72005
módosított előirányzat 70892
-1113
Zánka gesztor önkormányzattal közössen fenntartott intézmények Önállóan működő és gazdálkodó intézmény ÖMG
2., Zánka Monoszló Balatonszepezd községek Körjegyzősége
52595
53096
501
Önállóan működő szervek,intézmények ÖM
1.,Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola
81805
82412
607
2., Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde ( az intézmény az iskolások,ovodások,szociális étkezők, és dolgozók közétkezttését is ellátja )
57259
57687
428
3., Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás az intézmény háziorvosi , védőnői, fogszakorvosi feladatokat lát el
12856
13278
422
4., Köveskál és Térsége Egészségügyi
34 35
Intézményi Társulás háziorvosi ,védőnői, feladathoz pénzeszközátadás
98
55
-43
A sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
B Monoszló 2012 bevételi főösszegek költségvetési főösszesítő Megnevezés Monoszló község önkormányzata
C D 1.oldal eredeti módosított előirányzat előirányzat
E 2..melléklet adatok e/Ft
változás
Egyéb Szolgáltatások bevételei Bérleti díj bevételek ( eseti bérbeadás ) Kamatbevételek kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja egyéb intézményi bevételek Visszaigénylésből származó ÁFA bevételek Fordított ÁFA bevételek
7760 52 5 50 2111 700 0 3989 3989
7760 52 5 50 2111 700 0 3989 3989
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményi Működési bevételek összen:
18656
18656
0
ebből felhalmozási célú ebből működési célú Önkormányzatok sajátos működési bevételei Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jeleggel végzett tev. után Iparűzési adó ideiglenes jeleggel végzett tev. után Telekadó Helyi adók összesen: ebből felhalmozási célú helyi adóbevételek Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbol átengedett
8678 9978
8678 9978
0 0
4200 250 70 0 830 0 400 5750 1090
4200 250 70 0 750 80 400 5750 1090
0 0 0 0 -80 80 0 0 0
590 3494 650 4734
590 3494 650 4734
0 0 0 0
20 20
20 20
0 0
bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek összesen:
0 0 155 155 5750 4734 20 155
15 45 155 215 5750 4734 20 215
15 45 0 60 0 0 0 60
Közhatalmi bevételek mindösszesen:
10659
10719
60
ebből felhalmozási célú közhatalmi bevételek ebből működési célú közhatalmi bevételek Intézményi felhalmozási célú bevételek Intézményi működési célú bevételek Intézményi és közhatalmi bevételek összesen: Önkormányzatok kapott támogatásai lakosságszámos normatív állami támogatások feladatmutatós normatív állami támogatások
1090 9569 8678 9978 29315
1090 9629 8678 9978 29375
0 60 0 0 60
3800 2494
3800 2494
0 0
Áru és készletértékesítés bevételei, egyéb sajátos bevételek
Személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérséklésre
Gépjárműadó és egyéb átengedett adó Átengedett adók és SZJA bevételek összesen: Igazgatási közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjbevételek Igazgatási Közhatalmi bevételek összesen: Bírságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek Építésügyi szabálysértési bírságok helyi adó pótlék bírság, egyéb pótlék bírság lakbér garázsdíj bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek összesen:
Helyi adók összesen: Átengedett adók összesen: Igazgatási Közhatalmi bevételek összesen:
51
normatív kötött felhasználású állami támogatások,ÖNHIKI
0
2701
2701
52
Önkormányzati kapott támogatás összesen:
6294
8995
2701
2.oldal C
D
A sorszám
B Monoszló 2012 bevételi főösszegek költségvetési főösszesítő Megnevezés Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
53 54 55 56
önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei ingatlan eladás
57 58 59 60
E 2..melléklet
eredeti módosított előirányzat előirányzat
adatok e/Ft
változás
2800 0
2800 0
0 0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek
2800
2800
0
1781 13077
1091 13077
-690 0
61 62 63 64
Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök működési célú pénzeszközátvétel felhalmozási célú pénzeszközátvétel
14858
14168
-690
0 0
0 0
0 0
65 66 67 68
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele működési célú kölcsönök visszatérülése felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
0
0
0
50 0
50 0
0 0
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei telek eladás
50
50
0
Működési célú Közhatalmi bevételek mindösszesen: Felhalmozási célú közhatalmi bevételek Önkormányzati kapott támogatások összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Támogatásértékű működési célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele
9978 8678 9569 1090 6294 2800 1781 13077 0 50
9978 8678 9629 1090 8995 2800 1091 13077 0 50
0 0 60 0 2701 0 -690 0 0 0
Költségvetési bevételek összesen
53317
55388
2071
ebből felhalmozási célú költségvetési bevétel ebből működési célú költségvtési bevétel költségvtési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
25645 27672 53317
25645 29743 55388
0 2071 2071
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra
0 611
0 611
0 0
Hiány belső finanszírozása összesen:
611
611
0
Rövid lejáratú likvid működési célú hitlek felvétele Hosszú lejáratú működési célú hitlek felvétele Rövid lejáratú felhalmozási célú hitlek felvétele Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitlek felvétele
0 0 0 5000 0 13077 0
0 0 915 1978 0 12000 0
0 0 915 -3022 0 -1077 0
Hiány külső finanszírozása összesen:
18077
14893
-3184
Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele
Intézményi Működési célú bevételek mindösszesen: Intézményi Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:
Hiány külső finanszírozása értékpapír, kötvény hitel műveletek
forgatási célú értékpapírok kötvények működési célú bevételei forgatási célú értékpapírok kötvények felhalmozási célú bevételei pénzügyi befektetések bevételei részesedés értékesítés
98 99 100
Költségvetési bevételek összesen Hiány belső finanszírozása összesen: Hiány külső finanszírozása összesen:
53317 611 18077
55388 611 14893
2071 0 -3184
101
Monoszló község bevételi főösszege:
72005
70892
-1113
A
B Monoszló 2012 kiadási főösszegek költségvetési főösszesítő Megnevezés
3 oldal C
D
E
1 2 3 4 5 6 7
Monoszló személyi juttatások munkaadókat tehelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadások szociális kiadások támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások működési célú kölcsönök nyújtása
8 9 10
2..melléklet
eredeti módosított előirányzat előirányzat
adatok e/Ft
változás
5930 1693 16099 3156 5133 50
6067 1713 18132 3156 5490 140
137 20 2033 0 357 90
Működési kiadások Zánka összesen:bruttó általános tartalék működési céltartalék
32061
34698
2637
500 0
0 0
-500 0
11
Működési célú tartalékok összesen :
12
működési kiadások
500 32061 500 32561
0 34698 0 34698
-500 2637
felhalmozási célú céltartalékok
11995 0 0 8678 4282
11995 21 0 8678 2088
0 21 0 0 -2194
21 22 23
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:
24955
22782
-2173
költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások
32561 24955
34698 22782
2137 -2173
24
Költségvetési kiadások mindösszesen nettó
57516
57480
-36
25 26 27 28 29 30
Rövid lejáratú működési célú hitlek törlesztése Hosszú lejáratú működési célú hitlek törlesztése Rövid lejáratú felhalmozási célú hitlek törlesztése Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitlek törlesztése hitelek kamat kiadásai
0 0 13077 0 1022
0 0 12000 0 1022
0 0 -1077 0 0
Hitelműveletek összesen:
14099
13022
-1077
értékpapírok vásárlása kötvények kibocsátása hitelek törlesztése
hiteltörlesztések kamat kiadásai
390 14099
390 13022
0 -1077
35 36 37 38
Finaszírozási kiadások összesen:
14489
13412
-1077
költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások Finaszírozási kiadások összesen:
32561 24955 14489
34698 22782 13412
2137 -2173 -1077
39
Kiadások mindösszesen
72005
70892
-1113
40
Tájékoztató intézmények költségvetési előirányzatáról
13
működési célú tartalékok
14 16 17 18 19 20
Működési kiadások mindösszesen
31 32 33 34
beruházások , felújítások felhalmozási célú pénzeszközátadások felhalmozási célú támogatásértékű kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetések, fordított ÁFA befizetés
-500
2137
Hitelműveletek
41 42 43 44
Körjegyzőség ÖMG Általános iskola ÖM Óvoda- Bölcsőde ÖM Egészségügyi intézmények Ö.M.
45
Intézmények összesen:
A
B
52595 81805 57259 12856
53096 82412 57687 13278
204515 206473 C
D
501 607 428 422
1958 E
Zánka-Monoszló Balatonszepezd Községek sorszám
Körjegyzőségének bevételei és kiadásai
1.oldal
2/A.melléklet
2012 első félévi előirányzatmódosulás
Megnevezés Bevételek 1
adatok e/Ft eredeti
módosított
előirányzat
előirányzat
Változás
Zánka-Monoszló Balatonszepezd Községek
2
Körjegyzősége ÖMG
3
helyiségek bérbeadása
0
0
0
4
Egyéb intézményi bevételek ( kamatbevételek stb )
30
30
0
0
0
0
Intézményi működési bevételei összesen:
30
30
0
7
Intézményfinanszírozás
49468
49969
501
8
ebből támogatásértékű bevétel nem gesztor önkormányzatoktól
16267
16267
0
9
ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől
0
0
0
10
ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése
6606
6606
0
11
ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése
26595
26595
0
12
ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció)
0
501
501
13
Intézményinanszírozási bevételek összesen:
49468
49969
501
14
működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről
0
0
0
15
intézményi bevételek
30
30
0
16
Költségvetési bevételek összesen
49498
49999
501
17
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
pénzforgalom
nélküli
bevételek
18
előző évi pénzmaradvány igénybevétele
3097
3097
0
19
Hiány belső finanszírozása összesen:
3097
3097
0
20
értékpapír műveletek összesen:
0
0
0
21
Kötvények kibocsátásának bevételei összesen:
0
0
0
22
Hitelműveletek összesen:
0
0
0
23
Hiány külső finanszírozása összesen:
0
0
0
24
Költségvetési bevételek összesen nettó
52595
53096
501
25
Hiány belső finanszírozása összesen:
0
0
0
26
Hiány külső finanszírozása összesen:
0
0
0
27
Intézmény bevételi főösszege összesen: Kiadások
52595
53096
501
29
személyi juttatások
29669
30170
501
30
munkaadókat tehelő járulékok
8484
8484
0
31
dologi kiadások,
14442
14442
0
32
ellátottak juttatásai
0
0
0
33
szociális kiadások
0
0
0
34
támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások
0
0
0
35
működési célú kölcsönök nyújtása
0
0
0
36
Intézmény Működési kiadásai összesen:
52595
53096
501
5 6
28
Egyéb sajátos bevételek , továbbszámlázott szolgáltatások
37
tartalékok
0
0
0
38
Működési célú kiadások mindösszesen:
52595
53096
501
39
beruházások , felújítások
0
0
0
40
felhalmozási célú pénzeszközátadások
0
0
0
41
felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
0
0
0
42
felhalmozási célú ÁFA befizetések
0
0
0
43
felhalmozási célú céltartalékok
0
0
0
44
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:
0
0
0
45
költségvetési működési célú kiadások
52595
53096
501
46
költségvetési felhalmozási célú kiadások
0
0
0
47
Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen
52595
53096
501
Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám
Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvtet Oktató
1.oldal
2/B.melléklet
Általános Iskola 2012 első félévi előirányzatmódosulása
adatok e/Ft
Megnevezés
eredeti
módosított
Bevételek
előirányzat
előirányzat
1
Általános Iskola
2
Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Ált. Iskola
Változás
3
helyiségek bérbeadása ( tornaterem )
500
500
0
4
Egyéb intézményi bevételek ( kamatbevételek stb )
50
50
0 28
5
0
28
6
Egyéb sajátos bevételek , továbbszámlázott szolgáltatások Iskola Intézményi működési bevételei összesen:
550
578
28
7
Intézményfinanszírozás
81105
81681
576
8
ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól
9822
10142
320
9
ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől
15164
15164
0
10
ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése
30248
30248
0
11
ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése
25871
25551
-320
12
ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció)
0
576
576
13
Intézményinanszírozási bevételek összesen:
81105
81681
576
14
működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről
150
153
3
15
intézményi bevételek
550
578
28
16
Költségvetési bevételek összesen
81805
82412
607
17
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
pénzforgalom
nélküli
bevételek
18
előző évi pénzmaradvány igénybevétele
0
0
0
19
Hiány belső finanszírozása összesen:
0
0
0
20
értékpapír műveletek összesen:
0
0
0
21
Kötvények kibocsátásának bevételei összesen:
0
0
0
22
Hitelműveletek összesen:
0
0
0
23
Hiány külső finanszírozása összesen:
0
0
0
24
Költségvetési bevételek összesen nettó
81805
82412
607
25
Hiány belső finanszírozása összesen:
0
0
0
26
Hiány külső finanszírozása összesen:
0
0
0
27
81805
82412
607
28
Intézmény bevételi főösszege összesen: Kiadások
29
személyi juttatások
45644
46301
657
30
munkaadókat tehelő járulékok
12618
12618
0
31
dologi kiadások,
23543
23493
-50
32
ellátottak juttatásai
0
0
0
33
szociális kiadások
0
0
0
34
támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások
0
0
0
35
működési célú kölcsönök nyújtása
0
0
0
36
Intézmény Működési kiadásai összesen:
81805
82412
607
37
tartalékok
0
0
0
38
Működési célú kiadások mindösszesen:
81805
82412
607
39
beruházások , felújítások
0
0
0
40
felhalmozási célú pénzeszközátadások
0
0
0
41
felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
0
0
0
42
felhalmozási célú ÁFA befizetések
0
0
0
43
felhalmozási célú céltartalékok
0
0
0
44
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:
0
0
0
45
költségvetési működési célú kiadások
81805
82412
607
46
költségvetési felhalmozási célú kiadások
0
0
0
47
Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen
81805
82412
607
B
C
D
E
A
Önállóan működő költségvetési intézmény bev., kiadásai sorszám
Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde
1.oldal
2/C.melléklet
2012 első félévi előirányzatmódosulása
Megnevezés Bevételek
adatok e/Ft eredeti
módosított
előirányzat
előirányzat
Változás
1
Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde ÖM
2
élelmezési bevételek
16538
16638
100
3
ÁFA bevételek
4465
4486
21
4
Egyéb intézményi bevételek ( kamatbevételek stb )
50
50
0
5
Kétnyelvű Német nemzetiségi óvoda bölcsőde Intézményi működési bevételei összesen:
21053
21174
121
7
Intézményfinanszírozás
36206
36513
307
8
ebből támogatásértékű bev. nem gesztor önkormányzatoktól
2111
2111
0
9
ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől
3904
3904
0
10
ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése óvoda
10246
10246
0
11
ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése bölcsőde
3459
3459
0
12
ebből Zánkáról állami támogatás átveztés közétkeztetés
4012
4012
0
13
ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése
12474
12474
0
14
ebből bérkompenzáció átvezetése
0
307
307
15
Intézményinanszírozási bevételek összesen:
36206
36513
307
16
intézményi bevételek
21053
21174
121
6
17
Költségvetési bevételek összesen
57259
57687
428
18
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
pénzforgalom
nélküli
bevételek
19
előző évi pénzmaradvány igénybevétele
0
0
0
20
Hiány belső finanszírozása összesen:
0
0
0
21
értékpapír műveletek összesen:
0
0
0
22
Kötvények kibocsátásának bevételei összesen:
0
0
0
23
Hitelműveletek összesen:
0
0
0
24
Hiány külső finanszírozása összesen:
0
0
0
25
Költségvetési bevételek összesen nettó
57259
57687
428
26
Hiány belső finanszírozása összesen:
0
0
0
27
Hiány külső finanszírozása összesen:
0
0
0
28
Intézmény bevételi főösszege összesen: Kiadások
57259
57687
428
30
személyi juttatások
26370
26677
307
31
munkaadókat tehelő járulékok
7205
7205
0
32
dologi kiadások,
23684
23805
121
33
ellátottak juttatásai
0
0
0
34
szociális kiadások
0
0
0
35
támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások
0
0
0
36
működési célú kölcsönök nyújtása
0
0
0
29
37
Intézmény Működési kiadásai összesen:
57259
57687
38
tartalékok
0
0
0
39
Működési célú kiadások mindösszesen:
57259
57687
428
40
beruházások , felújítások
0
0
0
41
felhalmozási célú pénzeszközátadások
0
0
0
42
felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
0
0
0
43
felhalmozási célú ÁFA befizetések
0
0
0
44
felhalmozási célú céltartalékok
0
0
0
45
0
0
0
48
költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen
57259 0 57259
57687 0 57687
428 0 428
A
B
C
D
E
46 47
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:
428
Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám
Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás
1.oldal
2/D.melléklet
I.T. Működtetés 2012 első félévi előirányzatmódosulása
adatok e/Ft
Megnevezés
eredeti
módosított
Bevételek
előirányzat
előirányzat
1
I.T. Működtetés
2
Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás
Változás
3
helyiségek bérbeadása
0
0
0
4
Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek
0
0
0
0
0
0
5
Egyéb sajátos bevételek , továbbszámlázott szolgáltatások
6
Intézményi működési bevételei összesen:
0
0
0
7
Intézményfinanszírozás
476
476
0
8
ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól
290
290
0
9
ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől
0
0
0
10
ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése
0
0
0
11
ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése
186
186
0
12
ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció)
0
0
0
13
Intézményinanszírozási bevételek összesen:
476
476
0
14
működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről
0
0
0
15
intézményi bevételek
0
0
0
16
Költségvetési bevételek összesen
476
476
0
17
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
pénzforgalom
nélküli
bevételek
18
előző évi pénzmaradvány igénybevétele
0
0
0
19
Hiány belső finanszírozása összesen:
0
0
0
20
értékpapír műveletek összesen:
0
0
0
21
Kötvények kibocsátásának bevételei összesen:
0
0
0
22
Hitelműveletek összesen:
0
0
0
23
Hiány külső finanszírozása összesen:
0
0
0
24
Költségvetési bevételek összesen nettó
476
476
0
25
Hiány belső finanszírozása összesen:
0
0
0
26
Hiány külső finanszírozása összesen:
0
0
0
27
Intézmény bevételi főösszege összesen: Kiadások
476
476
0
29
személyi juttatások
158
158
0
30
munkaadókat tehelő járulékok
43
43
0
31
dologi kiadások,
275
275
0
32
ellátottak juttatásai
0
0
0
33
szociális kiadások
0
0
0
34
támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások
0
0
0
35
működési célú kölcsönök nyújtása
0
0
0
28
36
Intézmény Működési kiadásai összesen:
476
476
0
37
tartalékok
0
0
0
38
Működési célú kiadások mindösszesen:
476
476
0
39
beruházások , felújítások
0
0
0
40
felhalmozási célú pénzeszközátadások
0
0
0
41
felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
0
0
0
42
felhalmozási célú ÁFA befizetések
0
0
0
43
felhalmozási célú céltartalékok
0
0
0
44
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:
0
0
0
45
költségvetési működési célú kiadások
476
476
0
46
költségvetési felhalmozási célú kiadások
0
0
0
47
Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen
476
476
0
B
C
D
E
A
Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám
Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás
1.oldal
2/E.melléklet
Védőnő 2012 első félévi előirányzatmódosulása
adatok e/Ft
Megnevezés
eredeti
módosított
Bevételek
előirányzat
előirányzat
Változás
1
Védőnői szolgáltatás
2
Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás
3
helyiségek bérbeadása
0
0
0
Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek
15
15
0
0
0
0
4 5
Egyéb sajátos bevételek , továbbszámlázott szolgáltatások
6
Intézményi működési bevételei összesen:
15
15
0
7
Intézményfinanszírozás
4821
4883
62
8
ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól
588
588
0
9
ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől
0
0
0
10
ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése
3816
3816
0
11
ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése
417
417
0
12
ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció)
0
62
62
13
Intézményinanszírozási bevételek összesen:
4821
4883
62
14
működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről
0
0
0
15
intézményi bevételek
15
15
0
16
Költségvetési bevételek összesen
4836
4898
62
17
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
pénzforgalom
nélküli
bevételek
18
előző évi pénzmaradvány igénybevétele
0
0
0
19
Hiány belső finanszírozása összesen:
0
0
0
20
értékpapír műveletek összesen:
0
0
0
21
Kötvények kibocsátásának bevételei összesen:
0
0
0
22
Hitelműveletek összesen:
0
0
0
23
Hiány külső finanszírozása összesen:
0
0
0
24
Költségvetési bevételek összesen nettó
4836
4898
62
25
Hiány belső finanszírozása összesen:
0
0
0
26
Hiány külső finanszírozása összesen:
0
0
0
27
Intézmény bevételi főösszege összesen: Kiadások
4836
4898
62
29
személyi juttatások
2520
2582
62
30
munkaadókat tehelő járulékok
765
765
0
31
dologi kiadások,
1551
1551
0
32
ellátottak juttatásai
0
0
0
33
szociális kiadások
0
0
0
28
34
támogatásértékű kiadások
0
0
35
pénzeszközátadások
0
0
0 0
36
Intézmény Működési kiadásai összesen:
4836
4898
62
37
tartalékok
0
0
0
38
Működési célú kiadások mindösszesen:
4836
4898
62
39
beruházások , felújítások
0
0
0
40
felhalmozási célú pénzeszközátadások
0
0
0
41
felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
0
0
0
42
felhalmozási célú ÁFA befizetések
0
0
0
43
felhalmozási célú céltartalékok
0
0
0
44
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:
0
0
0
45
költségvetési működési célú kiadások
4836
4898
62
46
költségvetési felhalmozási célú kiadások
0
0
0
47
Működési Költségvetési kiadásai mindösszesen Költségvetési felhalmozási célú kiadások Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen B
4836 0 4836 C
4898 0 4898 D
62 0 62 E
48 49
A
Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám
Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás
1.oldal
2/F.melléklet
Fogszakorvos 2012 első félévi előirányzatmódosulása
adatok e/Ft
Megnevezés
eredeti
módosított
Bevételek
előirányzat
előirányzat
1
Fogszakorvosi szolgáltatás
2
Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás
Változás
3
helyiségek bérbeadása
0
0
0
4
Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek
0
0
0
0
0
0
Intézményi működési bevételei összesen:
0
0
0
7
Intézményfinanszírozás
1872
1872
0
8
ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól
1139
1139
0
9
ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől
0
0
0
10
ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése
0
0
0
11
ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése
733
733
0
12
ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció)
0
0
0
13
Intézményinanszírozási bevételek összesen:
1872
1872
0
14
működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről
0
0
0
15
intézményi bevételek
0
0
0
16
Költségvetési bevételek összesen
1872
1872
0
17
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
pénzforgalom
nélküli
bevételek
18
előző évi pénzmaradvány igénybevétele
0
0
0
19
Hiány belső finanszírozása összesen:
0
0
0
20
értékpapír műveletek összesen:
0
0
0
21
Kötvények kibocsátásának bevételei összesen:
0
0
0
22
Hitelműveletek összesen:
0
0
0
23
Hiány külső finanszírozása összesen:
0
0
0
24
Költségvetési bevételek összesen nettó
1872
1872
0
25
Hiány belső finanszírozása összesen:
0
0
0
26
Hiány külső finanszírozása összesen:
0
0
0
27
Intézmény bevételi főösszege összesen: Kiadások
1872
1872
0
29
személyi juttatások
252
252
0
30
munkaadókat tehelő járulékok
68
68
0
31
dologi kiadások,
1052
1052
0
5 6
28
Egyéb sajátos bevételek , továbbszámlázott szolgáltatások
32
ellátottak juttatásai
0
0
0
33
szociális kiadások
0
0
0
34
támogatásértékű kiadások
0
0
0
35
pénzeszközátadások
500
500
0
36
Intézmény Működési kiadásai összesen:
1872
1872
0
37
tartalékok
0
0
0
38
Működési célú kiadások mindösszesen:
1872
1872
0
39
beruházások , felújítások
0
0
0
40
felhalmozási célú pénzeszközátadások
0
0
0
41
felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
0
0
0
42
felhalmozási célú ÁFA befizetések
0
0
0
43
felhalmozási célú céltartalékok
0
0
0
44
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:
0
0
0
45
költségvetési működési célú kiadások
1872
1872
0
46
költségvetési felhalmozási célú kiadások
0
0
0
47
Működési Költségvetési kiadásai mindösszesen Költségvetési felhalmozási célú kiadások Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen B
1872 0 1872 C
1872 0 1872 D
0 0 0 E
48 49
A
Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám
Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás
1.oldal
2/G.melléklet
Háziorvos 2012 első félévi előirányzatmódosulása
adatok e/Ft
Megnevezés
eredeti
módosított
Bevételek
előirányzat
előirányzat
1
Háziorvosi és iskolaorvosi szolgáltatás
2
Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás
Változás
3
helyiségek bérbeadása
0
0
0
4
Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek
0
0
0
5
0
276
276
6
Egyéb sajátos bevételek , továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi működési bevételei összesen:
0
276
276
7
Intézményfinanszírozás
5672
476
0
8
ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól
3209
3209
0
9
ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől
0
0
0 0
10
ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése
156
156
11
ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése
2307
2307
0
12
ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció)
0
84
84
13
Intézményinanszírozási bevételek összesen:
5672
5756
84
14
működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről
0
0
0 276
15
intézményi bevételek
0
276
16
Költségvetési bevételek összesen
5672
6032
360
17
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
pénzforgalom
nélküli
bevételek
18
előző évi pénzmaradvány igénybevétele
0
0
0
19
Hiány belső finanszírozása összesen:
0
0
0
20
értékpapír műveletek összesen:
0
0
0
21
Kötvények kibocsátásának bevételei összesen:
0
0
0
22
Hitelműveletek összesen:
0
0
0
23
Hiány külső finanszírozása összesen:
0
0
0
24
Költségvetési bevételek összesen nettó
5672
6032
360
25
Hiány belső finanszírozása összesen:
0
0
0
26
Hiány külső finanszírozása összesen:
0
0
0
27
5672
6032
360
28
Intézmény bevételi főösszege összesen: Kiadások
29
személyi juttatások
834
1061
227
30
munkaadókat tehelő járulékok
258
258
0
31
dologi kiadások,
2645
2643
-2
32
ellátottak juttatásai
0
0
0
33
szociális kiadások
0
0
0
34
támogatásértékű kiadások
421
421
0
35
pénzeszközátadások
1514
1514
0
36
Intézmény Működési kiadásai összesen:
5672
5897
225
37
tartalékok
0
0
0
38
Működési célú kiadások mindösszesen:
5672
5897
225
39
beruházások , felújítások
0
135
135
40
felhalmozási célú pénzeszközátadások
0
0
0
41
felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
0
0
0
42
felhalmozási célú ÁFA befizetések
0
0
0
43
felhalmozási célú céltartalékok
0
0
0
44
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:
0
135
135
45
költségvetési működési célú kiadások
5672
5897
225
46
költségvetési felhalmozási célú kiadások
0
135
135
47
Működési Költségvetési kiadásai mindösszesen Költségvetési felhalmozási célú kiadások Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen B
5672 0 5672 C
5897 135 6032 D
225 135 360 E
48 49
A
Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám
Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás
1.oldal
2/H.melléklet
együttes 2012 első félévi előirányzatmódosulása
adatok e/Ft
Megnevezés
eredeti
módosított
Bevételek
előirányzat
előirányzat
1
Egészségügyi feladatok együtt
2
Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás
Változás
3
helyiségek bérbeadása
0
0
4
Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek
15
15
0
0
276
276
5
Egyéb sajátos bevételek , továbbszámlázott szolgáltatások
0
6
Intézményi működési bevételei összesen:
15
291
276
7
Intézményfinanszírozás
12841
12987
146
8
ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól
5226
5226
0
9
ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől
0
0
0
10
ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése
3972
3972
0
11
ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése
3643
3643
0
12
ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció)
0
146
146
13
Intézményinanszírozási bevételek összesen:
12841
12987
146
14
működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről
0
0
0
15
intézményi bevételek
15
291
276
16
Költségvetési bevételek összesen
12856
13278
422
17
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
pénzforgalom
nélküli
bevételek
18
előző évi pénzmaradvány igénybevétele
0
0
0
19
Hiány belső finanszírozása összesen:
0
0
0
20
értékpapír műveletek összesen:
0
0
0
21
Kötvények kibocsátásának bevételei összesen:
0
0
0
22
Hitelműveletek összesen:
0
0
0
23
Hiány külső finanszírozása összesen:
0
0
0
24
Költségvetési bevételek összesen nettó
12856
13278
422
25
Hiány belső finanszírozása összesen:
0
0
0
26
Hiány külső finanszírozása összesen:
0
0
0
27
Intézmény bevételi főösszege összesen:
12856
13278
422
28
Kiadások
29
személyi juttatások
3764
4053
289
30
munkaadókat tehelő járulékok
1134
1134
0
31
dologi kiadások,
5523
5521
-2
32
ellátottak juttatásai
0
0
0
33
szociális kiadások
0
0
0
34
támogatásértékű kiadások
421
421
0
35
pénzeszközátadások
2014
2014
0
36
Intézmény Működési kiadásai összesen:
12856
13143
287
37
tartalékok
0
0
0
38
Működési célú kiadások mindösszesen:
12856
13413
287
39
beruházások , felújítások
0
135
135
40
felhalmozási célú pénzeszközátadások
0
0
0
41
felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
0
0
0
42
felhalmozási célú ÁFA befizetések
0
0
0
43
felhalmozási célú céltartalékok
0
0
0
44
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:
0
135
135
45
költségvetési működési célú kiadások
12856
13413
287
46
költségvetési felhalmozási célú kiadások
0
135
135
47
Működési Költségvetési kiadásai mindösszesen Költségvetési felhalmozási célú kiadások Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen
12856 0 12856
13143 135 13278
287 135 422
48 49
A
B
C
2012.évi kapott állami támogatások és személyi jövdelemadó bevételek
D 1.oldal
E
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat részösszeg 0
F
G 3..melléklet
előirányzat változása 2012 első félév
1
Megnevezés Monoszló község önkormányzata községek általános feladatai
Eredeti előirányzat részösszeg 0
2
települési igazgatási kommunális sport kulturális feladatok kiegészítéssel
3800000
3800000
0
3
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
0
0
0
4
üdülőhelyi feladatok
105000
105000
0
5
pénzbeli és természetbeli szociális feladatokra
337790
337790
0
6
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokra
54905
54905
0
7
Szociális falugondnoki feladatokra
1996550
1996550
0
sorszám
8
szociális étkeztetés
0
9
6294245
10
Községi kapott állami támogatás összesen: Személyi jövedeladóból átengedett 8 %
11
Személyi jövedeladóból kiegészítés jövedelemdiferenciálásra
12
Személyi jövedelemadó összesen:
13
feladatmutatós és lakosságszámos normatív állami támogatás
14
kötött felhasználású szociális állami támogatások
15
egyéb központi támogatás bérkompenzáció
16
felhalmozási célú központosított támogatás ( szenyvízcs. hozz. után )
17
ÖNHIKI támogatás Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek
18
Módosított előirányzat
adatok Ft-ban
0
0
változás
0
6294245 590320 3494020 4084340 6294245 0 0 0 0
6294245
0
6294245 590320
0 0
3494020 4084340 6294245 577602 55245 20718 2047000
0 0 0 577602 55245 20718 2047000
19
mindösszesen:( állami hozzájárulás, SZJA )
0
10378585
0
13079150
2700565
A
Sorszám
B Tartalékok tervezett állománya 2012. évre első félévi előirányzatmódosulás
C 4.
D melléklet
E
Monoszló
adatok
e/Ft-ban
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
változás
Megnevezés
1
Általános tartalékok
2
önkormányzat bevétel kiesése,illetve nem várt kiadási többlet fedezetére
500
0
-500
3
Működési céltartalékok
0
0
0
4
Működési tartalékok összesen:
500
0
-500
5
Felhalmozási céltartalékok
6
2011-ben kapott 2012-ben felhasználásra kerülő pénzeszközök felhasználása
7
Orvosi rendelő akadálymentesítés alapítványi támogatása
150
150
0
8
Szennyvízcsatornázás alapítvány támogatása
1319
1319
0
9
bolt felújítás évközben jelentkező előre nem tevezett kiadásaira felhasználás történt
2813
0
-2813
10
egyéb felhalmozási céltartalék ( falukemence saját forrás 2012-re )
0
619
619
11
Felhalmozási céltartalékok összesen: Működési tartalékok összesen:
4282
2088
-2194
500
0
-500
12
13
Tartalékok mindösszesen:
4782
2088
-2694
A
sorszám
B A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások tevezett alakulását bemutató mérleg 2012 junius 30-i fordulónappal Megnevezés Intézményi működési célú bevételek
C 1.oldal Monoszló 2012 év
D 5
E melléklet adatok e/Ft-ban Változás
2012. év
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
9978 9629
0 60
1 2
önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételei működési célra ( helyi adók,lakbér,szja)
9978 9569
3
Önkormányzatok kapott támogatásai
6294
8974
2680
4
működési célú támogatásértékű bevételek
1781
1091
-690
5
működési célú pénzeszközátvételek
0
0
0
6
működési célú kölcsönök visszatérülése
50
50
0
7
Működési célú költségvetési bevételek összesen:
27672
29722
2050
8
személyi juttatások
5930
6067
137
9
munkaadókat terhelő járulékok
1693
1713
20
10
dologi és egyéb folyó kiadások
16099
18132
2033
11
működési célú támogatásértékű kiadások,működési célú pénzeszközátadások
5133
5490
357
12
pénzbeli térítések ellátottak juttatásai
0
0
0
13
szociális juttatások
3156
3156
0
14
működési célú kölcsönyújtás
50
140
90
15
működési célú tartalékok
500
0
-500
16
Működési célú költségvetési kiadások összesen:
32561
34698
2137
A
sorszám
B A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások tevezett alakulását bemutató 2012 junius 30-i fordulónappal Megnevezés
C 2.oldal Monoszló
D 5
E melléklet adatok e/Ft-ban Változás
2012 év
2012. év
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
17
ingatlan és építési telek eladás
2800
2800
0
18
1090
1090
0
19
felhalmozási célú helyi adó bevételek ( kommunális adó , építményadó 20 % ) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései
0
0
0
20
felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
13077
13077
0
21
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, hozam bevételek
0
0
0
22
felhalmozási és fejlesztési célú állami támogatások
0
21
21
23
felhalmozási ÁFA bevételek ( értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja )
8678
8678
0
24
Felhalmozási célú bevételek összesen:
25645
25666
21
25
felhalmozási célú ÁFA befizetés, fordított ÁFA előirányzat
8678
8678
0
26
felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
0
0
0
27
felhalmozási célú pénzesközátadások
0
21
21
28
beruházások és felújítások ÁFA nélkül
11995
11995
0
29
felhalmozási célú tartalékok
4282
2088
-2194
30
Felhalmozási célú kiadások összesen:
24955
22782
-2173
A
B A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások tevezett alakulását bemutató 2012 junius 30-i fordulónappal Megnevezés
C 3.oldal Monoszló
D 5
E melléklet adatok e/Ft-ban Változás
sorszám
31 32 33 34
Működési célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek összesen: Működési Célú Finanszírozási bevételek összesen:
2012 év
2012. év
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
27672
29722
2050
25645
25666
21
5000
1978
-3022
( hitel értékpapír pénzmaradványfelhasználás )
35
Felhalmozási Célú Finanszírozási bevételek összesen:
13688
13526
-162
36
Bevételek mindösszesen nettó:
72005
70892
-1113
37
Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen:
32561
34698
2137
24955
22782
-2173
Működési Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen:
390
390
0
14099
13022
-1077
41 42 43 44
Kiadások mindösszesen netó:
72005
70892
-1113
Működési kiadások: Mükődési finanszírozási kiadások Működési bevételek:
32561 390 -27672
34698 390 -29722
2137 0 -2050
45 46 47 48 49 50
Működési forráshiány felhalmozási kiadások felhalmozási célú finanszírozási kiadások felhalmozási célú bevételek felhalmozási célú finanszírozási bevételek felhalmozási forráshiány
5279
5366
24955 14099 -25645 -13688 0
22782 13022 -25666 -13526 0
87 -2173 -1077 -21 162
38 39 40
