Obec:
NEMOJOV, Nemojov 13 IČ 00278165
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Rozpočet byl schválen ve FK dne
02. 12. 2015
Rozpočet byl schválen jako schodkový, schodek bude kryt zůstatkem běžného účtu Rozpočet byl schválen v členění na paragrafy. Rozpočet byl sestaven v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2015 – 2017 Vyvěšeno : 2.12.2015
Sejmuto 18. 12. 2015
Rozpočet vypracoval: Ing. David Pěnička tel. 499397534 Zdeňka Podracká
Podpis starosty ………………………………
SUMÁŘ ROZPOČTU - PŘÍJMY A VÝDAJE řk 1 2 3 4
Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace
5
Příjmy celkem
7 991 828 Kč
6 7
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
6 003 750 Kč 4 020 000 Kč
9
Výdaje celkem
10
SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř.5 - ř.9)
11
Třída 8 - Financování (+/-) Zůstatek BÚ Splátky úvěrů a půjček
hodnota 6 365 000 Kč 1 493 328 Kč 133 500 Kč
10 023 750 -2 031 922 Kč 3 139 000 Kč
+ 4 000 000 861 000
1
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa
Pol
a
b
0
Popis
Předpokládaný rozpočet 1
Příjmy ze sdílených daní
6 365 000
TŘÍDA 0 DAŃOVÉ PŘÍJMY 6 365 000 0 Neinv. dotace ze SR v rámci souhrn dot.vztahu 133 500 PŘIJATÉ DOTACE 133 500 NEDAŃOVÉ PŘÍJMY 2142 Ubytování a stravování 98 400 2310 Pitná voda 551 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 550 000 2411 Záležitosti pošt 90 000 1 289 400 3314 Činnosti knihovnické 1 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6 000 3612 Bytové hospodářství 185 000 3632 Pohřebnictví 400 3639 Komunální .služ.a územní rozvoj j.n. 1 228 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 1 000 194 628 6171 Činnost místní správy 9 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací 300 9 300 TŘÍDA 6 Celkem nedaňové příjmy: 1 493 328
Celkem příjmy:
7 991 828
2
Poznámka
BĚŽNÉ VÝDAJE OdPa
Pol
a
b
Popis
Schválený rozpočet
Poznámky
1
1014
Nákup ost.služeb – psí útulek
1 000
2122 2142 2212 2219
Sběr a zpracování druhotných surovin Vnitřní obch., služ a turis(ubyt.a strav) Silnice Ost.zál. pozemích .komunik (chodníky)
50000 62 300 15 000 110 000
2310
Pitná voda
540 300
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
805 500
2411
Záležitosti pošt
186 050
2412
Záležitosti telekomunik.Internet
1
1 000
3 000
SKUPINA 2
1 772 150
3111 3113
Předškolní zařízení Základní školy
205 000 40 000
3119
Ostatní zálež.předškol a zákl.výchovy
850 000
3314
Činnosti knihovnické
32 000
3326 3330
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.histNeinv.transfery církvím a nábož.spol.
50 000 4 000
3399
Ostatní záležitosti kultury
58 000
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
28 000
3421
Využití volného času dětí
23 000
3429
Ostatní zájmová činnost a rek.- kultura
10 000
3523
Odborné léčebné ústavy-Hospic
2 000
3543
Pomoc zdravot. Postiženým
2 000
3612
Bytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální .služ.a územní rozvoj j.n.
52 240
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
10 000
3722
Sběr a svoz komunálního odpadu
650 000
3723 3739 3745
Sběr a svoz ost. odpad. Platby daní a poplatků krajům,obcím Péče o vzhled obce a veřej.zeleně
15 000 120 000 494 860
43 000 170 000 3 000
SKUPINA 3
2 862 100
5512
2 000
Požární ochr. Dobrovolná část
SKUPINA 5
2 000
6112
Zastupitelstva obcí
600 000
6115 6171
Volby do zastup.územní samospráv Činnost místní správy
0 716 500
6320 SKUPINA
Pojišť.funkčně nespecifikované
50 000
6
1 366 500
6 003 750
Celkem výdaje:
4
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE OdPa
Pol
a
b
Popis
Schválený rozpočet 1 400 000
2219
Ost.zál. pozemích .komunik (chodníky)
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
2333
Opravy drobných vod.toků
2341
Vodní díla v zem.krajině
3111
Předškolní zařízení
40 000
3113
Základní školy
50 000
3631
Veřejné osvětlení
100 000
3639
Komunální .služ.a územní rozvoj j.n.
400 000
6171
Činnost místní správy
CELKEM
3 000 000
30 000
4 020 000
Poznámky
SB/AU
číslo položky
Název položky
rozpočet
změnách
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA
231
231/10
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8rozpočet po schválený
(+) 8111
Krátkodobé vydané dluhopisy
(-) 8112
Uhrazené splátky krátkod.vyd.dluhopisů
(+) 8113
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(-) 8114
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostřed.
(+/-) 8115
Změna stavu krátk.prostřed.na bank.účtech
(+) 8117
Aktivní krát.operace řízení likvidity-příjmy
(-) 8118
Aktivní krát.operace řízení likvidity-výdaje
4 000 000
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA (+) 8121
Dlouhodobě vydané dluhopisy
(-) 8122 (+) 8123
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopis Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(-) 8124
Uhrazené splátky dlouh.přij.půj.prostř.
(+/-) 8125
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech
(+) 8127
Aktivní dlouh.operace řízené likvidity-příjmy
(-) 8128
Aktivní dlouh.operace řízené likvidity-výdaje
861 000
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM (+/-) 8901 (+/-) 8902
Operace z pen.účtů bez char.přij.a výdaj Nerealizované kurzové rozdíly
3 139 000
Splátky :
Úvěr KB kanalizace Úvěr KB vodovod Půjčka SFŽP kanalizace Závazek p. Budina
334000 97000 333632 96000 860632 zaokr. 861 000
výsledek od počátku roku
HODNOTA #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,0% #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0,0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,0% #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
