HWH Begroting Decos nr;

HWH Begroting 2010 Decos nr; 09-1452

Het Waterschapshuis begroting 2010 I Management Samenvatting Bijgaand treft u de begroting 2010 van Het Waterschapshuis (HWH) aan. De begroting valt in twee delen uiteen. Deel I: bureaukosten Ten opzichte van de bureaukostenbegroting van 2009 is deze begroting met 1% gestegen (€ 17.911) naar een bedrag van € 1.817.353. Dit percentage komt overeen met de huidige indexering die door het Centraal Planbureau (CPB) gehanteerd wordt. De eenmalige kosten t.b.v. het professionaliseringsplan 2009, die in de begroting 2009 waren opgevoerd zijn zoals afgesproken alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2009. HWH zal zich per januari 2010 op één centrale locatie in Amersfoort vestigen. Dit betekent dat de vestigingen in Edam, Boxtel en de projectlocatie in Breukelen ontmanteld zullen worden. De projectlocatie t.b.v. het project verkiezingen in Leiden is reeds gesloten. De verhuizing brengt echter wel mee dat er conform de voorschriften in de SAW een eenmalige voorziening moet worden getroffen waarmee de medewerkers van HWH gecompenseerd kunnen worden. Dit plan wordt thans door de afdeling personeelszaken van Waterschap De Dommel voorbereid. Gebaseerd op de gegevens die nu bekend zijn m.b.t. voornoemd plan is een bedrag ad. €200.000 begroot, waarmee de personele kosten die verband houden met de verhuizing kunnen worden afgedekt. In de onderstaande tabel wordt een overzicht van de bureaukosten voor 2010 gegeven. Bureaukosten

2010

Externe Communicatie

167.000

Interne Communicatie

24.000

Hard-en software

85.000

Diensten door derden (bedrijfsvoering)

370.000*

Huisvesting

151.000

Salaris

900.000

Overig

85.353

Onvoorzien

35.000

Totaal (in 2010 1% stijging t.o.v. 2009 à 17.911) Eenmalige bijdrage; personele lasten verhuizing

1.817.353 200.000

Totaal 2.017.353 *Diensten door Derden; in begroting 2009 ondergebracht in de post Overig. Dit betekent dat de eenmalige post bedrijfsvoering als onderdeel van het professionaliseringsplan 2009 niet nogmaals wordt opgevoerd. Deel II: Werkvelden Binnen de werkveldenbegroting worden de volgende velden onderscheiden:  Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem (IRIS): de gemeenschappelijke ICTapplicatie voor de verwerking en uitwisseling van met name geografische informatie voor de primaire processen van de waterschappen.  E-overheid: Om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren wil het kabinet in samenwerking tussen rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gebruik maken van de mogelijkheden die door de toepassing van ICT geboden worden. Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor deze doeleinden wordt aangeduid met de term e-overheid of 'de elektronische overheid'.  Belastingen: Vanaf 1-1-2010 gaan de eerste organisaties gebruik maken van het nieuwe belastingsysteem, de o.a. daarvoor ontwikkelde database en de Enterprise ServiceBus (ESB) voor de betreffende verbindingen. Voor deze systemen richt Het Waterschapshuis het functionele beheer en het onderhoud in.  Architectuur en Standaarden (voorheen WIA): Het centrale thema is „Werken onder architectuur‟ hetgeen het mogelijk maakt te migreren naar de door de waterschappen gewenste nieuwe, homogene architectuur van de toekomst, ter vervanging van de huidige relatief heterogene en dure set van applicaties en infrastructuur. 5 juni 2009

Het Waterschapshuis begroting 2010  

Overige Samenwerkingsprojecten (OSP): een werkveld t.b.v. startende initiatieven voor 1 of 2 jaar totdat de waterschappen hebben besloten om er een structurele uitgave van te maken of het initiatief te beëindigen. Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN): een meerjarenprogramma dat in een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en de Waterschappen wordt uitgevoerd, met als doelstelling het vervaardigen van een nieuw hoogtebestand van Nederland.

In dit tweede deel van de begroting van HWH worden de begrotingen van de diverse werkvelden onderbouwd. Deze werkveldenbegroting geeft het (financiële) kader aan, waarmee de waterschappen t.b.v. hun eigen begrotingscyclus kunnen vaststellen welke bijdrage van hen gevraagd zal worden voor het begrotingsjaar 2010. De waterschappen die samenwerken in de verschillende werkvelden, kunnen er derhalve op rekenen dat deze begrotingen niet meer significant worden bijgesteld, nadat het kader in de LV van juni 2009 is behandeld. Voornoemde begrotingen zijn opgesteld door de programmacommissies/stuurgroepen, die namens de betrokken waterschappen optreden als opdrachtgever. HWH heeft de programmacommissies/stuurgroepen gefaciliteerd, ondersteund en op onderdelen geadviseerd. Definitieve besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de LV in de tweede helft van 2009. Voorafgaand aan die finale goedkeuring zal HWH samen met de programmacommissies/stuurgroepen de afzonderlijke werkveldbegrotingen aan de waterschappen voorleggen en laten goedkeuren. Vervolgens zal HWH, bij de definitieve vaststelling van de werkveldenbegroting tijdens de LV in de tweede helft van 2009, aan kunnen geven dat betrokken besturen van de waterschappen reeds hebben ingestemd met de verschillende begrotingen van de werkvelden waaraan zij deelnemen. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er nog een inhoudelijke discussie over de werkvelden tijdens de LV nodig is. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de kosten per werkveld die in 2010 geïnd zullen worden. Hierbij zijn niet inbegrepen; De bijdrage voor het Belastingenpakket ( betaling vindt plaats wanneer een waterschap instapt) en de investeringen die binnen het werkveld IRIS gedaan zullen worden maar waarvan de activering en afschrijving start vanaf 2011. Werkvelden IRIS E-overheid Belastingen Architectuur en Standaarden

2010 3.601.500 4.680.035 294.550 6.432.537

Overige Samenwerkingsprojecten

200.000

Actueel Hoogtebestand Nederland

1.952.000

Totaal

17.160.622

In hoofdstuk 5 (p45) worden de kosten per waterschap per werkveld weergegeven.

II Leeswijzer Deze begroting bestaat uit 7 hoofdstukken. Hoofdstuk I bevat een management samenvatting. Dit hoofdstuk geeft een beeld van de begroting op hoofdlijnen. In Hoofdstuk II wordt middels een leeswijzer een kort overzicht van de onderdelen van deze begroting gegeven. Hoofdstuk 1 betreft het voorwoord. In dit hoofdstuk wordt de samenhang tussen de bureaukosten begroting (deel I) en de werkveldenbegroting (deel II) beschreven. Tevens wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in de samenhang tussen de verschillende werkvelden en de rol die een gemeenschappelijke architectuur en standaarden daarbij spelen.

Het Waterschapshuis begroting 2010 Hoofdstuk 2 vormt het eerste deel van de eigenlijke begroting: de bureaukosten. Dit deel van de begroting is opgesteld door HWH en wordt ter goedkeuring aan de CBCF en LV voorgelegd. Vervolgens behandelt hoofdstuk 3 de begroting voor de verschillende werkvelden. Deze begrotingen zijn opgesteld door de verschillende programmacommissies/ stuurgroepen die namens de waterschappen als opdrachtgever voor een werkveld optreden. HWH zal in de tweede helft van 2009 voor ieder werkveld apart goedkeuring aan de waterschappen vragen. Een gedetailleerde bespreking van deze begrotingsvoorstellen kan hier achterwege blijven, omdat HWH specifiek op deze begrotingen de gesprekken met de deelnemende waterschappen zal openen. Pas nadat de waterschappen ingestemd hebben met de verschillende werkvelden zal de totale begroting in de tweede helft van 2009 door de Leden van de Unie kunnen worden goedgekeurd. Vervolgens bevat hoofdstuk 4 de risicoparagraaf. Hierin worden een aantal risico‟s HWH geïnventariseerd. Hoofdstuk 5 tenslotte, bevat een aantal bijlagen die het totaal overzicht van de begroting geven. Hierin wordt ook een overzicht gegeven van de kosten per waterschap. Verder wordt een aantal tabellen gepresenteerd die meer inzicht geven in de exploitatiekosten en de investeringen. Voor een meer beleidsmatig georiënteerde bespreking in de Ledenvergadering hebben deze laatste bijlagen een relatief geringe toegevoegde waarde. Echter, ten behoeve van het uiteindelijke accountantsonderzoek (rechtmatigheid en doelmatigheid) voor de jaarrekening 2010 is het noodzakelijk dat deze bijlagen aan de begroting worden toegevoegd.

Het Waterschapshuis begroting 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................................................ 1

1.

VOORWOORD ........................................................................................................................................ 3 1.1.

2.

Samenwerken onder architectuur ........................................................................................................ 4

DEEL I: BEGROTING BUREAUKOSTEN ..................................................................................................... 6 2.1. 2.2.

Inleiding ................................................................................................................................................. 6 Interne & externe communicatie .......................................................................................................... 6

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.

2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.

Speerpunten interne & externe communicatie 2010 ..................................................................................... 7 Begrote kosten ............................................................................................................................................... 7 Toelichting per kostenpost ............................................................................................................................. 7

Hard- en software ................................................................................................................................. 8 Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................... 9 Huisvesting ............................................................................................................................................ 9 Salaris .................................................................................................................................................. 10 Overig .................................................................................................................................................. 10 Onvoorzien .......................................................................................................................................... 11 Totaaloverzicht bureaukosten ............................................................................................................ 11

DEEL II: BEGROTING WERKVELDEN ...................................................................................................... 12 3.1. 3.2.

Inleiding ............................................................................................................................................... 12 Integraal Resultaatgerichte Informatie Structuur (IRIS) ...................................................................... 12

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5.

3.3.

Inleiding ........................................................................................................................................................ 12 Toelichting doelen en activiteiten ................................................................................................................ 13 Toelichting hoofdposten exploitatiebegroting ............................................................................................. 16 Nadere toelichting investeringsproject Verbeterplan .................................................................................. 18 Het afschrijven van investeringen ................................................................................................................ 19

E-overheid ........................................................................................................................................... 20

3.3.1. Inleiding ........................................................................................................................................................ 20 3.3.2. Toelichting op de verschillende onderdelen ................................................................................................. 21 3.3.2.1. Algemeen .................................................................................................................................................. 21 3.3.2.2. NUP activiteiten ........................................................................................................................................ 27 3.3.2.3. WaterschapsNet ....................................................................................................................................... 30 3.3.2.4. Personeelslasten e-overheid .................................................................................................................... 33 3.3.3. Totaaloverzicht kosten projecten en activiteiten ......................................................................................... 33

3.4.

Belastingen .......................................................................................................................................... 34

3.4.1. 3.4.2. 3.4.3.

3.5.

Architectuur en Standaarden (A&S, voorheen WIA) ........................................................................... 37

3.5.1. 3.5.2. 3.5.3.

3.6. 3.7.

Inleiding ........................................................................................................................................................ 34 Algemene projectkosten Belastingen en Overheidsdatabase ...................................................................... 35 Aan Belastingen toerekenbare kosten .......................................................................................................... 36 Inleiding ........................................................................................................................................................ 37 Kaderstelling voor de begroting van het werkveld Architectuur en Standaarden ....................................... 38 Toelichting posten 2010 ............................................................................................................................... 39

Overige Samenwerkingsprojecten (OSP) ............................................................................................ 40 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) .......................................................................................... 40

3.7.1. 3.7.2. 3.7.3.

5 juni 2009

Inleiding ........................................................................................................................................................ 40 Meerjarenprogramma en meerjarenbegroting ............................................................................................ 42 Begroting 2010 ............................................................................................................................................. 42

1

Het Waterschapshuis begroting 2010 4.

RISICOPARAGRAAF .............................................................................................................................. 44

5.

BIJLAGEN ............................................................................................................................................. 45 5.1. 5.2.

Bureaukosten; kosten per waterschap ............................................................................................... 45 Werkvelden; kosten per waterschap per werkveld ............................................................................ 46

5.2.1. IRIS ................................................................................................................................................................ 46 5.2.2. E-overheid .................................................................................................................................................... 47 Vervolg e-overheid (1) .................................................................................................................................................. 48 Vervolg e-overheid (2) .................................................................................................................................................. 49 5.2.3. Belastingen ................................................................................................................................................... 50 5.2.4. Architectuur en Standaarden- deel 1 ........................................................................................................... 51 5.2.5. Architectuur en Standaarden-deel 2 ............................................................................................................ 52 5.2.6. Overige samenwerkingsprojecten ................................................................................................................ 53 5.2.7. Actueel Hoogtebestand Nederland .............................................................................................................. 54

5.3.

Bijlagen Exploitatie .............................................................................................................................. 55

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5.

5 juni 2009

Bijlage 1: Exploitatie Bureaukosten .............................................................................................................. 55 Bijlage 2: Totaal Exploitatie bureaukosten + werkvelden ............................................................................. 56 Bijlage 3: Totaal naar werkvelden (exclusief investeringen) ......................................................................... 57 Bijlage 4: Totaaloverzicht per activiteit per werkveld (exploitatie + kassier + investeringen) .................... 58 Bijlage 5: Investeringprojecten in 2010 ........................................................................................................ 60

2

Het Waterschapshuis begroting 2010 1. Voorwoord Naar aanleiding van de besluitvorming over de begroting 2009 in de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 19 december 2008 is besloten dat Het Waterschapshuis (HWH) de in juni 2008 geaccordeerde kaderbegroting kon aanhouden. Met het oog op de nodige professionalisering kreeg HWH wel de gelegenheid met een aanvullende begroting voor de bureaukosten te komen. Deze aanvullende begroting voor de bureaukosten is besproken en goedgekeurd tijdens de LV van 27 maart 2009. Voor de werkvelden is geen verhoging aangevraagd, zodat de reeds in juni 2008 goedgekeurde kaderbegroting 2009 het uitgangspunt zal vormen. Thans ligt de begroting 2010 van HWH voor. Deze begroting valt uiteen in twee delen. Deel I richt zich op de bureaukosten. Deze kosten worden (naar rato) opgebracht door alle 26 waterschappen. Deel II richt zich op de werkvelden. Binnen dit deel worden de begrotingen voor 2010 van de projecten die HWH namens de waterschappen uitvoert besproken, respectievelijk IRIS, e-overheid, Belastingen, Architectuur en Standaarden (voorheen WIA), overige samenwerkingsprojecten en AHN. De kosten voor deze werkveldenbegroting worden per project verdeeld over de waterschappen die aan de verschillende projecten deelnemen. Hoewel deze begroting is onderverdeeld in twee delen bestaat er een sterke samenhang tussen deze delen. De bureaukosten, die door alle waterschappen samen worden gefinancierd staan altijd ten dienste van de optimale uitvoering van projecten. Eén van de belangrijkste kerncompetenties van HWH, het leveren van professioneel projectmanagement, wordt van hieruit verzorgd. Daarnaast zal HWH ook moeten beschikken over competent personeel en een sterke inhoudelijke bedrijfsvoering, waarbij in heldere procedures de samenwerking tussen arrangementen van waterschappen t.b.v. de uitvoering van projecten wordt vormgegeven. Dit vereist goed en ter zake kundig personeelsbeleid, een stevige administratieve organisatie, een toegankelijk archief en stevig contractmanagement. Voor projecten die tot ontwikkeling moeten komen zal het principe “businessplan” verder uitgewerkt worden, zodat de opdrachtformulering, het mandaat van de betrokken partijen en het risico goed beschreven is en gemanaged kan worden. Kortom, de bureaukosten moeten HWH in staat stellen om de projecten goed uit te kunnen voeren en daar verantwoording over te kunnen afleggen. Het adagium “de organisatie op orde” is een voorwaarde om de ambitie van HWH waar te maken. HWH wil daarmee aangeven dat zij in de komende periode wil doorgroeien naar een professionele organisatie die gestalte geeft aan de wens van de waterschappen om samen te werken. Die samenwerking is van groot belang en wordt door de waterschappen ook onderschreven. HWH heeft de ambitie om de samenwerking vorm te geven door projecten a) in samenhang en b) tegen zo laag mogelijke kosten en met behoud van kwaliteit uit te voeren. Wat betreft de voornoemde samenhang tussen programma‟s heeft HWH de ambitie om duidelijk vorm en ondersteuning te geven aan het introduceren van een gemeenschappelijke architectuur. In hoofdstuk 1.1. “Samenwerken onder architectuur en standaarden” wordt dit uiteengezet. Wat betreft de kosten en het behoud van kwaliteit zal het professionaliseringsplan dat in 2009 is gestart en wordt afgerond een duidelijke verbetering moeten brengen. Het stichtingsbestuur heeft zich dit voorgenomen, zodat HWH als een vitale en professionele organisatie naar een Gemeenschappelijke Regeling kan overgaan. Ten behoeve van de behandeling van de beide begrotingen (deel I en deel II) in de LV van juni 2009, wordt een beeld gegeven van de maximaal benodigde middelen voor 2010. Hiermee krijgen de waterschappen een scherp beeld over de middelen die zij in hun eigen begrotingen moeten reserveren, indien zij besluiten de begroting goed te keuren. Dit bedrag zal in de maanden daarna niet meer bijgesteld worden. Echter, voordat tot definitieve goedkeuring kan worden overgegaan zal duidelijk moeten zijn dat de betrokken waterschappen deze begroting steunen. Voor het verkrijgen van die steun heeft HWH samen met de betrokken programmacommissies de tweede helft van 2009 gebruikt om de aanvullende opmerkingen uit de CBCF en LV van juni 2009 te verwerken. Daarnaast heeft HWH de individuele waterschappen benadert om hun standpunt ten aanzien van deze begroting te vernemen. Vervolgens is de begroting van HWH in de 2e helft van 2009 opnieuw geagendeerd voor definitieve goedkeuring. 5 juni 2009

3

Het Waterschapshuis begroting 2010 1.1. Samenwerken onder architectuur Door de autonomie van de waterschappen hebben afzonderlijke waterschappen in het verleden vaak voor „eigen‟ ICT oplossingen gekozen. De (deels) geïsoleerde ICT oplossingen die hierdoor ontstaan zijn, hebben geleid tot hoge ontwikkel- en beheerskosten. Tegelijkertijd heeft de wens van de waterschappen om samen te werken en kosten te besparen geleid tot de start van HWH. De waterschappen willen daarmee laten zien dat zij een bestuurslaag zijn die willen en kunnen samenwerken èn dat zij als moderne klantgerichte overheid op de toekomst zijn voorbereid. Samenwerken kan door gezamenlijk projecten te organiseren en de kosten te delen. Nuttiger is het om de samenwerking vorm te geven door het introduceren van een gezamenlijke aanpak. Die gezamenlijke aanpak kan vormgegeven worden door het introduceren van een standaard (referentie) architectuur. Tijdens de bestuurdersdag van HWH op 16 april 2009 is er uitgebreid gesproken over architectuur. Het overheidsbrede programma NORA (Nederlandse Overheids Referentie Architectuur) stond hierbij centraal. Binnen NORA werken niet alleen de waterschappen samen, maar proberen alle bestuurslagen samen te werken door het toepassen van een gemeenschappelijke architectuur en het toepassen van gezamenlijke standaarden en basisadministraties. Duidelijk was dat het succesvol implementeren van ICT producten bij de waterschappen sterk afhankelijk is van die gekozen architectuur. Architectuur begint met een algemene visie over hoe een te ontwikkelen product er uit moet zien en welke randvoorwaarden daarbij zouden moeten gelden. Nadrukkelijk gaat het hier niet om een uitsluitend technische kwestie, maar om de beschrijving van bedrijfsprocessen, waarbij informatie uitwisseling centraal staat. Door juist op dit niveau met elkaar in gesprek te komen kan de kiem gelegd worden die later tot grote besparingen kan leiden. Dit is dan ook de reden dat de discussie rond architectuur en de borging van de opgebouwde kennis over architectuur door HWH en de waterschappen als uitermate belangrijk wordt ervaren. In aanvulling op de voornoemde samenhang tussen de bureaukosten (Deel I) en de werkvelden (Deel II), bestaat er tussen de projecten die in de werkveldenbegroting gepresenteerd worden eveneens een sterke onderlinge samenhang. Deze is gebaseerd op gezamenlijke architectuur en de invoering van standaarden en basisregistraties. HWH hecht aan zichtbaarheid van deze samenhang omdat zij hiermee duidelijk wil maken dat de samenwerking tussen de waterschappen in HWH niet bestaat uit gelegenheidsverbanden, maar dat hieraan een duidelijke strategie ten grondslag ligt. Die gemeenschappelijke aanpak, die grafisch wordt weergeven in de figuren 1,2 en 3, laat zich als volgt omschrijven: ←Figuur 1 De basis wordt gevormd door de Waterschapsinformatie architectuur (WIA). Door zoveel mogelijk waterschappen gebruik te laten maken van een gemeenschappelijke en gestandaardiseerde architectuur kunnen de waterschappen beschikken over een solide en eenvormige basis.

5 juni 2009

4

Het Waterschapshuis begroting 2010 Boven deze basis bevindt zich de Waterschapsdatabase1 (WDB). In het kader van het project Belastingen wordt de Waterschapsdatabase thans ontwikkeld. Het is echter een misverstand dat de WDB uitsluitend bedoeld is voor het project Belastingen. Eerder vormt het project Belastingen een voorbode („stepping stone‟) voor een generieke aanpak die HWH namens de waterschappen wil ontwikkelen en introduceren. In de toekomst zal IRIS, maar zullen wellicht ook andere projecten, aansluiten op de WDB. ←Figuur 2 In het project Belastingen zullen de voor heffen en innen noodzakelijke basisregistraties (data) in de WDB ondergebracht kunnen worden. Via de ESB (Enterprise Service Bus), is een uitwisselingslaag gecreëerd, waarmee de data voor heffen en innen gebruikt worden. Vervolgens heeft HWH in 2008 ook de Oracle licenties (zowel Oracle applications als technology licenties) voor alle waterschappen op een kostenefficiënte beschikbaar gemaakt. Hierdoor is een eenduidig software platform ontstaan waarop de systemen voor heffen en innen en het koppelen van de benodigde data mogelijk is. Binnen het project IRIS (figuur 2) vormen de databases die thans gebruikt worden nog geen onderdeel van de WDB. ←Figuur 3 In de toekomst zullen ook de gegevens die voor IRIS van belang zijn onderdeel worden van de WDB. Voor AHN kan hetzelfde gelden. Hiermee beschikt HWH zodoende over een generieke aanpak waarmee het mogelijk wordt om toepassingen die van belang zijn voor de primaire bedrijfsprocessen binnen de waterschappen een plaats te geven. Door de gemeenschappelijke en uniforme aanpak kan dit op kosten efficiënte wijze gebeuren en kunnen de waterschappen bogen op een aanpak die verdere samenwerking en uitwisseling van gegevens waarborgt. Door het toepassen van deze systematiek sluit HWH (en dus de waterschappen) ook goed aan op de activiteiten die spelen in het project e- overheid. Ook hier wordt een dergelijke aanpak gehanteerd. De waterschappen kunnen dus niet alleen binnen hun eigen bestuurslaag een standaardisatie slag bewerkstelligen, maar ook kunnen de waterschappen een voorbeeld rol spelen in het realiseren van meer samenwerking tussen de bestuurslagen.

1

De Waterschapsdatabase (WDB) kan veel breder toegepast worden. Niet alleen in toepassingen die gericht zijn op de waterschappen, maar ook in andere samenwerkingsverbanden waarbij waterschappen samenwerken met andere bestuurslagen. Daarom wordt in deze begroting de meer generieke naam “Overheidsdatabase” (ODB) geïntroduceerd.

5 juni 2009

5

Het Waterschapshuis begroting 2010 2. Deel I: Begroting bureaukosten 2.1. Inleiding Onderstaand treft u het eerste deel: “bureaukosten” van de begroting 2010 van Het Waterschapshuis aan. De bureaukosten moeten worden gezien als de algemene kosten waarvoor de waterschappen gezamenlijk de lasten dragen. Met dit deel van de begroting wil HWH aangeven op welke manier zij het bureau gaat inzetten voor het uiteindelijke doel: het zo professioneel mogelijk uitvoeren van de projecten die de waterschappen aan HWH hebben toevertrouwd. Nadat de begroting voor 2009, te weten het professionaliseringsplan, op 27 maart 2009 werd goedgekeurd is HWH direct begonnen met het voorbereiden van de begroting voor 2010. Uitgangspunt hierbij is dat de begroting voor de bureaukosten met slechts 1%, (bron Centraal Planbureau) zal stijgen. De totale kosten die aan de waterschappen voor de bureaukosten worden gevraagd bedragen voor 2010: €1.817.353. De begroting voor 2009 bedroeg €1.799.442 (alle kosten exclusief het professionaliseringsplan). De stijging van de kosten bedraagt (€1.817.353 - €1.799.442) = €17.911. In het algemeen is het moeilijk om in de eerste helft van 2009 een volledige planning te maken voor 2010. Dit komt doordat het professionaliseringsplan thans van start is gegaan en eind 2009 zal zijn afgerond, hetgeen consequenties kan hebben voor deze begroting. In verband met de verhuizing van HWH naar één centrale locatie is op grond van de Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen een sociaal plan vereist, waaraan kosten zijn verbonden. Dit plan is inmiddels afgerond. Tot slot, deze begroting is opgeschoond t.o.v. eerdere begrotingen. Dat betekent dat een aantal onderdelen die onder verschillende begrotingsposten in 2009 en eerder waren opgevoerd, nu gegroepeerd zijn. 2.2. Interne & externe communicatie Het Waterschapshuis streeft er naar de samenwerking tussen de waterschappen te intensiveren en te stroomlijnen. Eén van de essentiële randvoorwaarden om dit te bereiken is communicatie. Het Waterschapshuis onderhoudt bij de uitvoering van haar projecten, namens de waterschappen, contacten met de markt. Het managen van projecten is een dynamisch proces. Voor HWH is het daarom zaak om de opdrachtgevers (waterschappen) optimaal te informeren over ontwikkelingen. Hiervoor zijn een aantal instrumenten beschikbaar: nieuwsbrieven, informatiedagen, netwerkdagen, bestuurdersbijeenkomsten en vergaderingen van programmacommissies/ stuurgroepen, VDW, KRIHCIA, Hoofden Middelen, Zuiveringsbeheerders etc. Het is daarbij van belang dat HWH niet alleen zendt, maar ook luistert. Daarnaast realiseert HWH zich dat het niet alleen gaat om externe communicatie, maar dat ook de interne communicatie op orde moet zijn. Veel projecten die door HWH medewerkers worden begeleid hebben onderlinge relaties. Ontwikkelingen in individuele projecten kunnen zodoende van invloed zijn op andere projecten. Het is daarom van groot belang dat HWH medewerkers onderling goed communiceren. In 2009 zal zowel de interne als externe communicatie van Het Waterschapshuis op orde worden gebracht. Dit veranderingsproces is voorbereid in 2008 en in januari 2009 van start gegaan onder de slogan “We gaan het samen beleven”. In dit plan worden vier stappen/fases onderscheiden, die er toe zullen leiden dat in de tweede helft van 2009 een communicatieplan zal worden gepresenteerd. Basis voor deze planvorming zal zijn:  De resultaten van de consultatieronde van de directeur bij alle waterschapsbesturen en SD‟s  De consultatieronde van de HWH communicatiemedewerker langs alle communicatie afdelingen van de waterschappen  De resultaten van de interne enquête bij medewerkers en de externe enquête bij de waterschappen en betrokken instellingen 5 juni 2009

6

Het Waterschapshuis begroting 2010 

Ervaringen van HWH medewerkers en waterschapsmedewerkers in programmacommissies, en van verenigingen binnen de waterschappen Het begrotingsjaar 2010 zal gebaseerd zijn op dit communicatieplan en in het teken staan van vasthouden wat in 2009 bereikt is en verdere uitbouw. Om de uitbouw van de communicatiefunctie te realiseren wil HWH zich focussen op zowel de interne als de externe communicatie. Hiervoor zijn een aantal speerpunten geïdentificeerd. 2.2.1. Speerpunten interne & externe communicatie 2010 Interne communicatie;  Procedures, taken en verantwoordelijkheden schriftelijk vastleggen en communiceren  Begeleiding van de medewerkers bij het veranderingsproces om te komen tot betere in- en externe samenwerking en betrokkenheid  Realisatie van een effectief, efficiënt en doelgericht relatiemanagement en -beheer Externe communicatie  Regionale voorlichtingsbijeenkomsten en consultatierondes (ook op werkniveau)  Grotere netwerkdag (met meerdere organiserende partners); netwerkdagen (inhoudelijk) nog attractiever maken, zodat ook de marktpartijen meer geïnteresseerd zijn  Meer aandacht voor de doelgroep bestuurders/SD‟s en betrokken overheidsorganen (PR en Public Affairs). Tevens maatschappelijke functie/toegevoegde waarde HWH op het gebied van de informatievoorziening voor de waterschappen benadrukken („voorbeeldfunctie dienstbare overheid‟)  Nieuwsbrieven specifiek ingericht op behoefte waterschappen: meer toegevoegde waarde;  HWH gaat zich beter presenteren (persoonlijk, in presentaties, via brochures en andere communicatiemiddelen)  Duidelijke rode draad/lijn in communicatie-uitingen en middelen  Interne communicatie afgestemd op externe communicatie en andersom. 2.2.2. Begrote kosten Bovenstaande speerpunten leiden tot de volgende begrote kosten; Kostensoort

Interne communicatie

Externe communicatie

Totaal

Bijeenkomsten, catering, beeld en geluid

11.000

50.000

61.000

Inhuur derden/externe sprekers

7.000

10.000

17.000

Drukwerk, vormgeving, aanpassing huisstijl i.v.m. GR HWH.

3.000

31.000

34.000

Informatievergaring en uitingen

3.000

22.000

25.000

Beheer, onderhoud, ontwikkeling

-

54.000

54.000

Totaal

24.000

167.000

191.000

2.2.3. Toelichting per kostenpost Bijeenkomsten, catering, beeld en geluid Doel is om de waterschappen inzicht te verschaffen in HWH, haar organisatie, personeel, taken, dienstenpakket en werkwijze. Om dit doel te bereiken worden onder dit begrotingsartikel de kosten t.b.v. regionale en centrale informatie bijeenkomsten en netwerkdagen, (communicatie/cultuur) trainingsdagen en samenkomsten voor personeel en haar directe omgeving gerekend. Inhuur derden/externe sprekers Doel is: „HWH kent haar klanten en weet optimaal samen te werken‟. Om dit doel te bereiken zullen adviseurs, trainers en sprekers ten behoeve van bovengenoemde bijeenkomsten, zowel in5 juni 2009

7

Het Waterschapshuis begroting 2010 als extern uitgenodigd worden. Uitgangspunt hier is om zoveel mogelijk sprekers vanuit de waterschapswereld in te schakelen. „Interne netwerkbuilding‟ is hierbij een belangrijk beleidsitem; Drukwerk,vormgeving Doel is om de directe omgeving van HWH optimaal te informeren over de activiteiten en het beleid van HWH. Om dit doel te bereiken moet de schriftelijke informatie voor waterschappen en betrokken instellingen over belangrijke zaken van HWH (jaarverslagen, strategienota, algemene en projectbrochures) op orde zijn. Eenvormigheid en herkenbaarheid zijn hierbij voorwaarden. Bezien wordt in hoeverre de bestaande huisstijl van HWH aanpassing behoeft bij de overgang naar een Gemeenschappelijke Regeling. Uitgangspunt in dit onderdeel van het communicatiebeleid is de “informatie en ook drukwerk zoveel mogelijk digitaal” aan te leveren (echter met behoud van beoogde kwaliteit). Informatievergaring en uitingen Doel is: HWH medewerkers moeten op de hoogte blijven om de waterschappen te betrekken en te informeren. Het doel op de hoogte blijven wordt bereikt door het verzamelen van vakliteratuur raadplegen van websites, contact met brancheorganisaties. Het doel betrekken en informeren wordt bereikt door o.a. advertenties in uitgaven van betrokken instellingen en arbeidsmarktcommunicatie en relatiegeschenken die de branding van HWH ondersteunen. Beheer, onderhoud en ontwikkeling: Doel is: Website en portaal adequaat en professioneel beheren, ontwikkelen en onderhouden. Dit doel kan worden bereikt door de website en het portaal van HWH voor waterschappers en andere geïnteresseerden zo toegankelijk mogelijk (klantvriendelijk) te maken en te houden. Hiervoor is het nodig een helpdesk in te richten, Content Management Systeemgroepen te onderhouden en aan te passen aan de dan heersende mogelijkheden en wensen van de (eind)gebruikers. De HWH site en portaal vervullen hierbij een voorbeeldfunctie voor de omgeving. In deze begroting zijn de posten “communicatie” en “P&O-overig” uit de begroting 2009 samengebracht in het begrotingsartikel “Interne & externe communicatie”. T.o.v. 2009 is de post externe communicatie met een bedrag van €37.000 neerwaarts bijgesteld (van € 204.000 naar €167.000). Dit komt omdat HWH, na het opstellen van het communicatieplan en de afronding van de professionaliseringsslag in 2009, minder middelen nodig heeft voor het in stand houden van de communicatiefunctie. Daarnaast maakten in 2009 een deel van de kosten (€15.000) voor kantoorbenodigdheden deel uit van het communicatiebudget. Dit bedrag is toegevoegd aan de begrotingspost „Overig‟, paragraaf 2.7. Wat betreft de post Interne communicatie is de begroting met €3.000 verhoogd. Dit komt omdat er een intensivering op het gebied van informatievergaring en uitingen wordt voorzien. Bovenstaande leidt tot de volgende kosten: 2009

2010

Externe communicatie

Interne & externe communicatie

204.000

167.000

Interne communicatie

21.000

24.000

225.000

191.000

Totaal

2.3. Hard- en software Na de intensivering in 2009, gaat HWH in 2010 terug naar het kostenniveau van 2008. Dit is mede mogelijk doordat HWH op één locatie gehuisvest zal zijn en de professionaliseringslag van 2009 is afgerond. Op basis van dit in 2009 gerealiseerde doel, zal 2010 in het teken staan van het beheer en onderhoud van hard- en software voorzieningen. Dat laat onverlet dat er ook in 2010 en de jaren die daar op zullen volgen het gebruikelijke vervangingsschema en het reguliere onderhoud voor de hardware nodig blijven. Daarnaast zullen er software licenties gebruikt worden en diensten gehost worden. Ook hier staan begrote kosten tegenover. Tot slot zal HWH ook moeten beschikken over optimaal toegang tot het internet. De kosten hiervoor worden opgevoerd onder de post infrastructuur.

5 juni 2009

8

Het Waterschapshuis begroting 2010 Hard- en software Reguliere ICT-infrastructuur (onderhoud, licentiebeheer, hardware) Onvoorzien Professionalisering

2009

2010

83.462 5.000 45.000

Hardware

25.000

Software

35.000

Infrastructuur

25.000

Totaal

133.462

85.000

2.4. Bedrijfsvoering Als gevolg van de goedkeuring van de professionaliseringsbegroting van 2009 kan er in 2009 aanzienlijke vooruitgang worden geboekt op het gebied van het opzetten en beschrijven van de Administratieve Organisatie, het uitbouwen van Contractmanagement en Inkoopbeleid en de archief en documentaire informatievoorziening. De doelstelling voor 2010 is om het in 2009 behaalde niveau nog verder te verhogen en verfijnen. Inzake het opstellen van business cases, waarvoor een „revolving fund‟ van €150.000 is opgenomen, zal eens per twee jaar de stand van zaken worden gerapporteerd. Eventuele tekorten, als gevolg van kosten voor business cases die niet tot een project leiden en zodoende niet aan een werkveld toegerekend kunnen worden, zullen in de begroting van 2011 worden meegenomen. Ten aanzien van de werkzaamheden van Cie Vos II; Er is in 2009 een budget van €150.000 beschikbaar om de Cie Vos gerelateerde uitgaven te bekostigen. Voor het geval er in 2010 aanvullende werkzaamheden door de Cie Vos II verricht zouden moeten worden, stelt HWH voor daar nu geen extra middelen voor te reserveren maar eerst het eventuele restant van de €150.000 uit 2009 (begroting Unie) aan te spreken. In iedere professionele organisatie moet de P- F- en Inkoopfunctie optimaal geregeld worden. Aangezien HWH een relatief kleine organisatie is, is het thans niet kosteneffectief om deze functies in huis te hebben. Het Waterschapshuis besteedt deze diensten uit d.v.m. een Dienstverleningsovereenkomst. Deze beslaat de volgende activiteiten: Financiële administratie (projectadministratie en betalingen, jaarrekeningen, voorbereiding begroting en management/ bestuursrapportages), coördinatie Personeelszaken en ondersteuning Inkoop- en aanbestedingstrajecten (zowel juridisch als strategisch). Ook in 2010 zal HWH voornoemde diensten uitbesteden bij Waterschap De Dommel. Onder de premisse dat HWH een Gemeenschappelijke Regeling zal worden lijkt het wenselijk om met ingang van 2011 een afweging te maken tussen “zelf doen of uitbesteden”. In de begroting van 2009 is €354.158 vastgesteld (Post Overig, diensten derden). Voor 2010 is €370.00 begroot. Dit bedrag is gebaseerd op de realisatie van 2008. Bedrijfsvoering Diensten door derden Totaal

2009 354.158 354.158

2010 370.000 370.000

2.5. Huisvesting In de begroting van 2009 is een bedrag goedgekeurd om de verhuizing naar één locatie in het centrum van het land te realiseren. Deze verhuizing wordt thans voorbereid door het uitvoeren van een locatiestudie gecombineerd met een cultuurveranderingstraject en de daaraan verbonden communicatie. Doel is om één nieuwe cultuur te ontwikkelen, die aansluit bij de wensen van HWH en de verwachtingen van de waterschappen. Omdat de HWH organisatie nog volop in ontwikkeling is en deze ontwikkeling zich in 2010 zal doorzetten, is thans (mei 2009) niet met zekerheid te 5 juni 2009

9

Het Waterschapshuis begroting 2010 zeggen hoeveel ruimte HWH zal nodig hebben. De benodigde ruimte zal daarom in een tweetal stappen worden gerealiseerd: In 2009 zal tot eind 2010 een hoeveelheid ruimte gehuurd worden die toereikend is voor het aantal medewerkers en de benodigde vergadercapaciteit, gebaseerd op het aantal medewerkers dat HWH eind 2009 zal hebben. Voor de begroting 2011 zal in 2010 een nieuwe prognose gemaakt worden. Gebaseerd op die prognose zal in 2010, indien noodzakelijk, aanvullende ruimte gehuurd worden. Doordat het huidige huurcontract voor het pand in Boxtel voorschrijft dat de huur tot 1 jaar na vertrek wordt doorgezet (als gevolg van het niet aangaan van een 5-jarig contract in 2008) zal de daarvoor benodigde huur ad €51.000 pas in 2010 vrijvallen. (HWH zal hierover nog onderhandelen met de eigenaar). Voorgesteld wordt voornoemd bedrag te gebruiken voor het huren van de aanvullende ruimte gebaseerd op de in 2010 te maken prognose. Op deze wijze zal HWH in staat zijn om binnen de goedgekeurde kaders van de begroting voor 2009 bij gelijkblijvende kosten (ex. prijsindexering en huurverhoging) in 2010 en 2011 een passende centrale huisvesting te realiseren. Huisvesting Huur nieuw pand Contractuele huurverplichtingen

2009

2010

Prof.eenmalig

100.000

51.061

51.000

Professionalisering (structurele bijdrage)*

100.000

n.v.t.

Totaal

151.061

151.000

In 2009 huur, inrichting en verhuizing, in 2010 huur nieuw pand.

2.6. Salaris In het kader van het professionaliseringsplan heeft HWH in 2009 de doorbelasting van personeelskosten ter hand genomen. De verwachting is dat de slag om een deel van de personeelskosten door te belasten naar de werkvelden en de kosten voor de medewerkers die in 2009 in dienst zijn getreden elkaar zullen opheffen. Als gevolg daarvan is deze post met €22.208 gedaald. Daarnaast zal er gebaseerd op hetgeen is voorgeschreven in de SAW een sociaal plan worden gemaakt t.b.v. de verhuizing. In overleg met de afdeling personeelzaken van De Dommel zal een voorstel aan het personeel worden voorbereid. In de begroting is €200.000 gereserveerd. Tot slot is in de begroting 2009 bij de post onvoorzien opgemerkt dat er sprake is van structureel overwerk. Deze situatie wordt thans geïnventariseerd, doordat de HWH-medewerkers gevraagd wordt om hun werkelijk gewerkte uren in kaart te brengen. Omdat de werkgever de plicht heeft om de hoeveelheid werk die medewerkers opgelegd wordt binnen aanvaardbare grenzen te houden, kan dit betekenen dat er een aanvullend bedrag nodig is om hierin te voorzien. In de komende maanden zal hier meer duidelijkheid over komen. Salaris Salariskosten HWH medewerkers inclusief 3% reservering loonsom t.b.v. opleidingen Personele lasten verhuizing Totaal

2009

2010

922.208

900.000

n.v.t.

200.000

922.208

1.100.000

2.7. Overig Zowel de post Abonnementen en contributies als de post Verzekeringen (aansprakelijkheidsverzekering HWH bestuur) zullen in 2009 nader worden onderzocht. Vooralsnog worden beide posten ongewijzigd t.o.v. 2009 opgenomen. In voorgaande jaren werden de kosten voor kantoorbenodigdheden deels opgevoerd onder de begrotingspost Communicatie (€15.000) en deels onder Overig (€20.000). Besloten is deze, gezien 5 juni 2009

10

Het Waterschapshuis begroting 2010 de intensivering en professionaliseringsactiviteiten binnen Communicatie, nu volledig onder te brengen bij „Overig‟, à €32.500. Het Waterschapshuis is op 28 december 2005 opgericht. Dat betekent dat HWH op 28 december 2010 haar eerste lustrum kan vieren. De viering van het lustrum staat gepland voor februari 2011. Dit betekent dat bij de voorbereiding in 2010 reeds kosten gemaakt worden (reserveringen, drukwerk etc.). Overig Abonnementen en contributies Verzekeringen Kantoorbenodigdheden

2009

2010

42.050

42.050

803

803

20.000

32.500

Lustrum HWH

10.000

Diensten door derden (Dienstverleningsovereenkomst)

354.158

*

Totaal

417.011

85.353

* Nu opgenomen in paragraaf 2.4 Bedrijfsvoering 2.8. Onvoorzien Voor de post onvoorzien is een bedrag van € 35.000,-- gereserveerd. Dit is 1,9% van de bureaukosten begroting. Deze post is bedoeld om kosten te kunnen dekken die niet in deze begroting voorzien zijn. HWH stelt voor dat kosten die ten laste van dit artikel gebracht worden eerst, met reden omkleed, aan het bestuur worden voorgelegd. Onvoorzien

2009

2010

Diversen

0

35.000

Totaal

0

35.000

2.9. Totaaloverzicht bureaukosten Bovenstaande posten hebben geleid tot het volgende overzicht van de begrote bureaukosten 2010; Bureaukosten

2009*

2010

Externe Communicatie

204.700

167.000

Interne Communicatie

21.000

24.000

Hard-en software

83.462

85.000

n.v.t.

370.000**

Diensten door derden (bedrijfsvoering) Huisvesting

151.061

151.000

Salaris

922.208

900.000

Overig

417.011

85.353

Onvoorzien Totaal (in 2010 1% stijging t.o.v. 2009 à 17.911) Eenmalige bijdrage; personele lasten verhuizing

0

35.000

1.799.442

1.817.353

n.v.t.

200.000

Totaal 1.799.442 2.017.353 *incl. structurele bijdrage professionaliseringsbegroting à 112.000 euro **Diensten door Derden; in begroting 2009 ondergebracht in de post Overig. Dit betekent dat de eenmalige post bedrijfsvoering als onderdeel van het professionaliseringsplan 2009 niet nogmaals wordt opgevoerd.

5 juni 2009

11

Het Waterschapshuis begroting 2010 3. Deel II: Begroting werkvelden 3.1. Inleiding In het tweede deel van deze begroting komen de verschillende begrotingen van de werkvelden aan bod. Deze begrotingen zijn opgesteld door de programmacommissies/ stuurgroepen die voor een werkveld verantwoordelijk zijn (opdrachtgevers). HWH heeft de programmacommissies /stuurgroepen daarbij gefaciliteerd, ondersteund en op onderdelen geadviseerd. Vervolgens heeft HWH deze begrotingen overgenomen in haar eigen begroting voor 2010. HWH geeft daarmee aan dat zij de voorgestelde begrotingen uitvoerbaar acht. Dit betekent echter nog niet dat alle betrokken waterschappen deze begroting steunen. Voor het vinden van die steun heeft HWH de volgende stappen voor ogen: 

In de CBCF en vervolgens in de LV van juni 2009 stelt de ledenvergadering het kader van deze begroting vast. Daarmee geeft zij aan dat de waterschappen vooruitlopend op de definitieve goedkeuring bereid zijn rekening te houden met de gevraagde bijdragen t.b.v. hun eigen begrotingscyclus voor 2010.  Vervolgens zal HWH met ondersteuning van de programmacommissies/stuurgroepen de afzonderlijke werkveldbegrotingen aan de waterschappen voorleggen met het verzoek om instemming (waarbij reeds rekening gehouden is met de opmerkingen tijdens de CBCF en LV van juni 2009).  Definitieve besluitvorming (goedkeuring) van de werkveldenbegroting kan dan plaatsvinden in de tweede helft van 2009 tijdens één van de Ledenvergaderingen die in die periode worden georganiseerd. Die besluitvorming zal dan gebaseerd kunnen worden op de goedkeuring van waterschappen die aan de werkvelden deelnemen. Bij het opstellen van de begroting voor 2010 hebben de programmacommissies/stuurgroepen nog geen gebruik gemaakt van één format. In het kader van het professionaliseringsplan 2009 zal HWH voorstellen doen om tot één format te komen, die door alle programmacommissies/ stuurgroepen gebruikt zal worden. Dit format zal vervolgens worden toegepast bij het opstellen van de begroting 2011. Tot slot: bij de werkvelden wordt de term „exploitatie‟ gebruikt. Binnen de exploitatie van HWH vallen in principe alleen de lasten voor b.v. personeel en afschrijvingen. Echter, er is gekozen om de term „exploitatie‟ binnen de werkvelden te hanteren omdat hier feitelijk de begrotingen van de waterschappen betreft. Bij de waterschappen vallen de genoemde kosten wel onder „exploitatie‟. 3.2. Integraal Resultaatgerichte Informatie Structuur (IRIS) 3.2.1. Inleiding IRIS is de gemeenschappelijke ICT-applicatie voor de verwerking en uitwisseling van met name geografische informatie voor de primaire processen van de waterschappen. Het Waterschapshuis ontwikkelt en beheert de applicatie in opdracht van alle waterschappen. IRIS staat voor: Integraal Resultaatgerichte Informatie Structuur. De applicatie is opgebouwd uit 13 modules. De modules ondersteunen de primaire processen bij het vastleggen, bewerken en analyseren van geografische en administratieve gegevens, inclusief metadata. IRIS maakt het mogelijk de vastgelegde informatie waterschapsbreed te presenteren (intranet/kaarten/profielen) en te gebruiken bij andere processen. Presentatie aan en uitwisseling van de vastgelegde informatie met andere overheden is mogelijk. De volgende doelen voor 2010 zijn door de „werkgroep begroting‟ voorgesteld en door de programma commissie geaccordeerd: 1) Stabiel en robuust IRIS 2) Alle waterschappen over op IRIS 3) IRIS product overdraagbaar aan marktpartijen voor applicatiebeheer (Aanbesteding en transitie) 4) IRIS aanpassen aan Wettelijke verplichtingen en de gemeenschappelijke functionele behoefte van de waterschappen: a) Wettelijke verplichtingen b) Verbetering van de aansluiting van de IRIS modules op het gezamenlijk vastgestelde gestandaardiseerde deel van het werkproces 5) Visie IRIS verder uitwerken 5 juni 2009

12

Het Waterschapshuis begroting 2010 3.2.2. Toelichting doelen en activiteiten 1. Stabiel en robuust IRIS doel 2009 en 2010 In 2009 en 2010 wordt gewerkt aan een robuust en stabiel IRIS, dat eenvoudig door de waterschappen is te installeren en te beheren. Problemen moeten snel en adequaat worden opgelost. Daarnaast moet het datamodel op orde zijn en goed zijn beschreven in voorbereiding op de aansluiting van IRIS op wettelijke verplichtingen zoals de Basisregistraties. De functionaliteit moet goed aansluiten op de door IRIS te ondersteunen processen. Dit betekent dat de werkprocessen die IRIS ondersteunt moeten worden beschreven om deze goed te kunnen testen. Exploitatie Aan een stabiel en robuust IRIS dragen vanuit de exploitatiebegroting de volgende activiteiten bij:  Effectief applicatiebeheer: Problemen worden op basis van urgentie en belang adequaat opgelost. Bij productieverstorende problemen wordt direct actie ondernomen om de problemen op te lossen.  Releasebeheer: de kwaliteit van releases wordt vergroot. De door gebruikers geteste en geaccepteerde releases worden volgens planning 2 (2009) respectievelijk 3 (2010) keer per jaar opgeleverd.  Eenvoudige installatie: een release is eenvoudig te installeren, is voorzien van goede documentatie en de veranderingen zijn voor de ingebruikname duidelijk. Het vanuit de exploitatiebegroting ondersteunde IRIS-implementatieteam van waterschapsmedewerkers bewaakt en verbetert dit proces. Investeringen Voor IRIS is in 2008 een verbeterplan opgesteld. Voordat een onderdeel uit het „Verbeterplan‟ wordt uitgevoerd, wordt een vooronderzoek gedaan. Op basis van de business case uit het vooronderzoek wordt per onderdeel definitief de omvang van de werkzaamheden vastgesteld. De meeste onderdelen dragen aan meerdere doelen voor 2010 bij. De volgende investeringen in het „Verbeterplan‟ dragen bij aan een stabiel en robuust IRIS:  Uniform datamodel: Een consistente en uniforme database bij alle waterschappen is de basis voor verdere standaardisatie en stabiliteit van IRIS. Het huidige datamodel moet opgewaardeerd worden om die stabiele basis te krijgen. Voor alle modules moet een volwaardige beschrijving van het datamodel worden gemaakt. Hiermee wordt in 2009 begonnen.  Vervanging Oracle Forms: Een aantal in IRIS gebruikte onderliggende software componenten zijn verouderd. Voor Oracle Forms is door de leveranciers al aangegeven dat de ondersteuning in de nabije toekomst komt te vervallen. De achterstand heeft invloed op het uitvoeren van onderhoud. De vervanging van o.a. Oracle Forms, de gebruikersinterface, wordt in 2010 uitgevoerd.  Testware: Voor correct beheer en onderhoud dienen voor delen van het systeem testcases met bijbehorende testgevallen en testdata beschikbaar te zijn om bij het testen aan te tonen dat het systeem functioneert conform de functionele specificaties. In 2009 wordt begonnen met het maken van deze testcases. Dit zal in 2010 worden afgerond.  Fouten in de IRIS-software Om de onderhoudbaarheid en bruikbaarheid van de IRIS software te verbeteren worden zaken als verwijderen „oude code‟ en het actualiseren van de universe in 2010 opgepakt. In paragraaf 3.2.4. wordt een nadere toelichting gegeven op het investeringsproject Verbeterplan. 2. Alle waterschappen over op IRIS. De applicatie IRIS is de gezamenlijke informatievoorziening die een aantal primaire processen van waterschappen ondersteunt, voornamelijk gericht op geografische informatie. In 2008 en 2009 heeft een aantal waterschappen de overgang gemaakt van Intwis of GIS-ZES naar IRIS. In 2010 zijn alle waterschappen over op IRIS. Exploitatie Vanuit de exploitatiebegroting wordt de arbeidsintensieve overstap naar IRIS ondersteund door de volgende activiteiten:  Releasebeheer Het releasebeleid en de releaseplanning wordt ook in 2010 afgestemd op de voortgang van de implementatie van IRIS bij de waterschappen. De overgang op de meest recente versie 5 juni 2009

13

Het Waterschapshuis begroting 2010





van IRIS wordt ondersteund en gestimuleerd. Het aantal ondersteunde versies wordt teruggebracht tot 3. Implementatieondersteuning Het Waterschapshuis levert een coördinator voor het IRIS implementatieteam. Het IRIS implementatieteam organiseert kennisdeling via documentatie en informatiedagen voor applicatie- en databasebeheerders. Implementatieproblemen worden in opdracht van Het Waterschapshuis waar mogelijk gecoördineerd. Gebruikersondersteuning De overeenkomst met de applicatiebeheerder Arco voorziet in een 2e lijns centrale helpdesk ter ondersteuning van de gebruikers van de waterschappen. Om problemen bij een waterschap te reproduceren bij de centrale Helpdesk wordt een op afstand beschikbare referentieomgeving beschikbaar gesteld door Arco, evenals een centrale kennisbank.

3. IRIS product overdraagbaar aan marktpartijen voor applicatiebeheer (Aanbesteding en transitie) De aanbesteding van het applicatiebeheer van IRIS vindt, afhankelijk van het al dan niet verlengen van het lopende contract met een jaar, in 2010 of 2011 plaats. Het beheer en onderhoud van IRIS moet voor een „aantrekkelijke‟ prijs kunnen worden aanbesteed. Na de aanbesteding moet de overdracht van de IRIS producten met minder risico en kosten verlopen dan de vorige keer. Steeds meer (markt)partijen willen hun software aansluiten op IRIS. De activiteiten om de overdraagbaarheid te vergroten dragen ook bij aan de toegankelijkheid van IRIS voor externe partijen. Investeringen Aan de overdraagbaarheid IRIS dragen de volgende investeringen in het „Verbeterplan‟ bij:  Systeemdocumentatie en het systeemontwikkelhandboek De functionele en technische documentatie beschrijft de technische en functionele werking van de applicatie. Het systeemontwikkelhandboek beschrijft onder meer de ontwikkelstandaarden voor de applicatiebeheerder en andere ontwikkelaars. De IRIS referentiearchitectuur beschrijft de componenten van IRIS en de relatie met aangrenzende applicaties. De systeemdocumentatie, het systeemontwikkelhandboek en de IRIS referentiearchitectuur worden op basis van de ervaringen en de externe audit van november 2008 geactualiseerd. De nieuwe applicatiebeheerder en externe bouwers kunnen daardoor sneller de IRIS applicatie eigen maken en volgens de standaarden onderhoud plegen. Indien een aanbesteding van het applicatiebeheer van IRIS in 2010 plaatsvindt, dan moet in dat jaar de volgende investering worden gedaan:  Aanbesteding en transitie Het proces van aanbesteding en transitie wordt tijdig ingezet en de „lessons learned‟ uit de voorgaande aanbesteding en transitie worden meegenomen. De waterschappen worden betrokken bij het programma van eisen. Kosten Aanbesteding en transitie: € 400.000 (zie tabel in paragraaf 3.2.5.) 4. IRIS aanpassen aan de functionele behoefte van de waterschappen 4.a Wettelijke verplichtingen: De aanpassing van de IRIS functionaliteit aan wettelijke verplichtingen zal gecoördineerd moeten worden. De financiering van onderstaande aanpassingen van IRIS aan de wettelijke verplichtingen is niet opgenomen in de begroting voor 2009 en voor 2010. Deze financiering zal, net als bij het WION-portaal, apart geregeld moeten worden. i. IRIS aansluiten op de basisregistraties (2010) ii. IRIS aanpassen aan Inspire (2009 en 2010) iii. Project WION-portaal afronden (2009) iv. IRIS aansluiten op de Landelijke voorziening Omgevingsloket, LVO (2009) v. IRIS aanpassen aan Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen, WKPB (2009) vi. IRIS aanpassen aan het Model Legger Wateren (Waterwet) (2010) 4.b Verbetering van de aansluiting van de IRIS modules op de behoefte van het bedrijfsproces. In 2008 is beperkt functioneel onderhoud op IRIS uitgevoerd. Ook in 2009 kan slechts beperkt functioneel onderhoud op basis van de kaderbegroting 2009 uitgevoerd worden. Er is veel behoefte aan de verdere aansluiting van IRIS op de gezamenlijk 5 juni 2009

14

Het Waterschapshuis begroting 2010 vastgestelde gestandaardiseerde werkprocessen. Om dit te bereiken zijn de volgende acties nodig: Exploitatie vii. „Audit kwaliteit modulen‟ Er wordt een „Audit kwaliteit modulen‟ van de IRIS modules uitgevoerd. Deze audit geeft de technische staat aan en geeft aan, op basis van input van de waterschappen, in hoeverre de module het bedrijfsproces nu en in de toekomst ondersteunt. De resultaten van de audit worden gebruikt bij het opstellen van de business case van de onderdelen in het „Verbeterplan‟ en functionele uitbreidingen van IRIS. Hiervoor is in 2009 een bedrag opgenomen in de begrotingspost „Strategie, Beleid en Innovatie‟. Financiering apart viii. IRIS module programma Nadat de „Audit kwaliteit modulen‟ van de IRIS modules heeft plaatsgevonden kan door de programmacommissie op basis van de staat van de verschillende modules en de per module vastgestelde behoefte aan verdere aansluiting op het bedrijfsproces een „IRIS module-programma‟ opgesteld worden. De kosten worden per module vastgesteld. In de begrotingen voor 2009 en 2010 zijn hiervoor geen bedragen opgenomen. Exploitatie ix. Regulier functioneel onderhoud (Kleine basiszaken) Kleine functionele wijzigingen voor de Basis module en de algemene werking van IRIS (de niet functionele wijzigingen van het product). In de begrotingen voor 2009 en 2010 Is hiervoor een bedrag opgenomen van € 100.000 (ongeveer 15 wijzigingen). Financiering initiatiefnemer/belanghebbenden Er zijn verschillen bij de waterschappen in tempo en omvang van de gewenste uitbreiding van de functionaliteit in kader van „Regulier functioneel onderhoud‟. In de begrotingen zijn hiervoor geen bedragen opgenomen. Wanneer één of meerdere waterschappen deze functionaliteiten gerealiseerd willen hebben in een van deze jaren, dan zullen zij zelf de gewenste aanpassingen moeten financieren. Op deze manier is er, onafhankelijk van de omvang van de exploitatiebegroting, ruimte voor de realisatie functionaliteit. De IRIS architectuurtoets blijft van belang voor de onderhoudbaarheid van IRIS. 5. Visie IRIS Exploitatie Onderzoeken naar de gewenste architectuur van IRIS in de toekomst worden gefinancierd vanuit de exploitatiebegroting. xi. Indicatie kosten uitvoering: € 50.000. Dit bedrag is in 2010 opgenomen in de begrotingspost „Strategie, Beleid en Innovatie‟. Bovenstaande wordt samengevat in de volgende tabel;

5 juni 2009

15

Het Waterschapshuis begroting 2010 Doelen en daarbij behorende activiteiten

2009

2010

Exploitatie

Effectief applicatiebeheer

x

x

X

Releasebeheer

x

x

X

Eenvoudige installatie (kwaliteit installatie) Project Verbeterplan:

x

x

X

Uniform Datamodel

x

Investering

Financiering apart /Initiatiefnemer

1. Stabiel en robuust IRIS

X

Vervanging Oracle Forms Testware

x x

Fouten in IRIS-software

x x

2. Alle ws over op IRIS Releasebeheer

x

x

X

Implementatieondersteuning (kwaliteit release en sturing via releasebeleid) Gebruikersondersteuning

x

x

X

x

x

X

3. Overdraagbaar Project Aanbesteding en transitie

x

X

Project Verbeterplan:

X

Systeemdocumentatie

x

Systeemontwikkelhandboek

x

Vastleggen IRIS referentiearchitectuur

x

x

4. Functionele behoefte 4.a Wettelijke verplichtingen Aansluiten Basisregistratie

x

X

x

X

(Zie 2a-I) Aanpassen aan INSPIRE

x

Afronden WION-portaal

x

X

Aanpassing aan LVO Landelijke voorziening omgevingsloket

x

X

WKBP

x

Model Legger wateren (Waterwet)

X X

X

4.b Aansluiten IRIS op behoefte bedrijfsproces Audit module kwaliteit

x

“IRIS module programma”

X x

“Kleine basiszaken”

x

x

“Kleine functionele wijzigingen”

x

x

X X X

5. Visie IRIS Onderzoek toekomst IRIS

X

X

3.2.3. Toelichting hoofdposten exploitatiebegroting De begroting 2009 is in december 2008 niet goedgekeurd. De kaderbegroting 2009 (van juni 2008) is leidend voor de uitvoering van het beheer en onderhoud in 2009. Op basis van de 5 juni 2009 16

Het Waterschapshuis begroting 2010 ervaringscijfers van 2008, is binnen het totaalbedrag van de Kaderbegroting IRIS 2009, geschoven tussen de hoofdposten. De doelen voor 2009 zijn daarbij leidend geweest. In de tabel onderaan deze paragraaf worden de kosten gepresenteerd. Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement) Quick scans en bedrijfsonderzoeken zijn in het beheer regelmatig nodig als onderbouwing van besluiten en het toetsen van de business case voor gevraagde ontwikkelprojecten van nieuwe functionaliteit. De bedrijfsonderzoeken worden na een „GO‟ na het onderzoek verrekend met de projectkosten. Er wordt in 2009 een beperkt aantal onderzoeken uitgevoerd. In de praktijk van 2008 is gebleken dat deze quick scans en onderzoeken van belang zijn. Voor 2010 is het bedrag daarom verhoogd. Dit is met name gedaan om het onderzoek naar de toekomst van IRIS uit te kunnen voeren. Contractmanagement Hieronder worden activiteiten rondom contractmanagement en tussentijdse aanpassing van SLA, DFA en DAP begrepen. In 2007 en 2008 werden de contractmanagement kosten van IRIS betaald vanuit HWH algemeen, omdat IRIS de basis legde voor onderhoudscontracten, SLA en DAP in andere werkvelden. In „aangepaste Kaderbegroting IRIS 2009‟ is een beperkt bedrag opgenomen. Voor 2010 zijn de verwachte kosten begroot. Gebruiksbeheer Het geven van gebruikersondersteuning aan de waterschappen in het gebruik van de IRIS modules via een centrale helpdesk, zoals overeengekomen in de overeenkomst met de applicatiebeheerder Arco. Tevens wordt opleidingsmateriaal voor de waterschappen ontwikkeld. Ook het gebruikersoverleg valt hieronder. In de „aangepaste Kaderbegroting IRIS 2009‟ is zuinig ingezet op het verwachte aantal helpdeskmeldingen. De verhoging van de post in 2010 t.o.v. 2009 van 20% is op basis van de ervaringscijfers van 2008 en de verwachting dat het aantal meldingen aan de helpdesk zal toenemen. In 2010 zijn bijna alle waterschappen over op IRIS versies. Functionaliteitenbeheer In de „aangepaste Kaderbegroting IRIS 2009‟ is het realiseren van nieuwe functionaliteit teruggebracht naar kleine functionele wijzigingen voor de module Basis en de algemene werking van IRIS (de niet functionele wijzigingen van het product). Overige functionele wijzigingen worden in 2009 niet meer gefinancierd vanuit de exploitatiebegroting. Dit is een breuk met het verleden. In de begroting van 2010 is dit uitgangspunt voortgezet. Dit betekent dat alle overige functionaliteiten buiten de begroting om gefinancierd moeten worden door enkele of alle waterschappen. Er wordt vanuit gegaan dat de waterschappen hiermee rekening houden in hun begrotingen voor de komende jaren. Applicatiebeheer Het beheren van de producten (broncode, documentatie en dergelijke van de applicatie IRIS) en het uitvoeren van het kleine beheer en foutherstel op de IRIS applicatie op basis van de functionele behoefte van de waterschappen. In de „aangepaste Kaderbegroting IRIS 2009‟ en voor 2010 is de omvang verminderd ten opzichte van de verwachte omvang in 2009 op basis van de ervaringscijfers in 2008. Er zal worden gestuurd op het al dan niet oppakken van geconstateerde problemen op basis van de bijdrage aan de doelen. Het risico is dat er een voorraad problemen ontstaat. Voor 2010 is de omvang iets vergroot. Releasebeheer Het realiseren van IRIS releases waarin het kleine beheer en onderhoud (wijzigingen) en de IRIS projecten opgenomen zijn. In de „aangepaste Kaderbegroting IRIS 2009‟ is de post per release niet verminderd. De releasewerkzaamheden bepalen voor een groot deel de kwaliteit en stabiliteit van het product. Er wordt uitgegaan van 2 releases in 2009. Voor 2010 wordt uitgegaan van 3 releases. Technisch beheer De kosten voor software en hardware voor het beheer van de applicatie IRIS. De kosten blijven in 2009 en 2010 ongeveer gelijk. Bureaukosten werkveld Het betreft de kosten van personeel en communicatie. In de „aangepaste Kaderbegroting IRIS 2009‟ is er een personeeluitbreiding in het functioneel beheer op basis van de grote toename van het aantal contracten voor IRIS modules. De toename van de personeelslasten 2010 is vanwege de doorbelasting van activiteiten van projectleider en de management assistenten voor het werkveld IRIS. Tot en met 2009 werden deze lasten niet volledig doorbelast aan het werkveld IRIS, maar stonden onder het werkveld Bureaukosten Algemeen. 5 juni 2009

17

Het Waterschapshuis begroting 2010 Bovenstaande leidt tot de volgende begrote exploitatiekosten voor het werkveld IRIS in 2010; IRIS Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement) Contractmanagement Gebruiksbeheer Functionaliteitenbeheer

2009

2010

120.600

165.500

17.000

50.000

400.000

514.000

180.000

211.000

1.065.000

1.146.000

Releasebeheer

288.000

360.000

Technisch beheer

210.000

205.000

Bureaukosten Werkveld

296.900

403.000

2.577.500

3.054.500

569.500

547.000*

3.147.000

3.601.500

Applicatiebeheer

Subtotaal Investeringen/ projecten Totaal * zie tabel Investeringen/projecten, paragraaf 3.2.5.

3.2.4. Nadere toelichting investeringsproject Verbeterplan In de begroting is de afschrijvingslast voor het investeringsproject voor de realisatie van IRIS verbeterpunten opgenomen. In het project wordt onderscheid gemaakt tussen generieke en modulaire verbeterpunten. Generieke verbeterpunten betreft de punten die voor IRIS als geheel dienen te worden opgepakt:  Uniform datamodel;  Systeemontwikkelhandboek;  Vervanging Oracle Forms;  Vastleggen IRIS referentiearchitectuur. In de projectbegroting is ervan uitgegaan dat deze punten volledig worden uitgevoerd De modulaire punten hebben betrekking op verbeterpunten die per IRIS module kunnen worden uitgevoerd. Het gaat met name om de verbeterpunten omtrent systeemdocumentatie, testware en fouten in IRIS software. Voor een aantal verbeterpunten zal de beslissing tot uitvoering uiteindelijk per IRIS module worden gemaakt op grond van een businessplan. Bepalende factoren hierbij zijn o.a.:  Intensiteit van het gebruik van de module (hoeveel waterschappen/gebruikers zijn er nu en evt. in de toekomst)  Kwaliteit van de module (hoeveel fouten zitten er in)  Positie in de bedrijfsproces ondersteuning bij een waterschap (bedrijfskritisch of ondersteunend)  In hoeverre sluit de huidige module aan bij de behoefte (wordt er veel onderhoud verwacht of juist weinig). Op basis van een nadere analyse van dit soort factoren per module kunnen prioriteiten gesteld worden en keuzes worden gemaakt. In de huidige begroting is uitgegaan van realisatie van deze verbeterpunten in 5 IRIS modules. Om definitief te bepalen welke verbeterpunten in welke modules aangepakt dienen te worden, wordt een audit uitgevoerd naar de kwaliteit en levensvatbaarheid van de modulen. Uitvoering van deze audit is begroot in de exploitatiebegroting 2009. Voor vrijwel alle verbeterpunten geldt, dat de uitvoering vooraf dient te worden gegaan door een vooronderzoek. In een dergelijk vooronderzoek dient nader bepaald te worden: - Geschikte aanpak, wijze van uitvoering; - wat de exacte te verwachten kosten en baten zijn. De resultaten van het project worden in delen opgeleverd. De laatste oplevering is voorzien in periode III van 2010. 5 juni 2009

18

Het Waterschapshuis begroting 2010 Verwachte kosten

Verbeterpunt

Toelichting

Generiek

Uniform datamodel

Een consistente, uniforme database bij alle waterschappen en een goed gedocumenteerd datamodel, is de basis voor verdere standaardisatie en stabiliteit van IRIS.

€ 323.000

Generiek

Systeem ontwikkelhandboek

Systeemontwikkelhandboek updaten volgens het voorstel van de WIrA. Het systeemontwikkelhandboek vormt de basis voor ontwikkeling en beheer van de software

€ 30.000

Generiek

Vervanging Oracle Forms

Vooronderzoek en realisatie migratie Oracle Forms en vooronderzoek overige componenten

Generiek

Vastleggen IRIS Update architectuur documentatie en vaststellen referentiearchitectuur referentiearchitectuur

Modulair

Systeemdocumentatie Vooronderzoek en uitvoering voor 5 modules

€ 198.500

Modulair

Testware

Vooronderzoek en uitvoering voor 5 modules

€ 118.000

Modulair

Fouten in IRIS software

Vooronderzoek en uitvoering dode code profielen en NGZ.

Totaal generiek

€ 222.000 € 38.000 € 613.000

€ 54.000

Totaal Modulair

€ 370.500

Totaal

€ 983.500

Inclusief risico opslag 25%

€ 1.230.000

3.2.5. Het afschrijven van investeringen Een investering is een project van meer dan 50.000 euro, heeft een meerjarig nut en het resultaat wordt eigendom van de gezamenlijke waterschappen/Het Waterschapshuis. Een investering kan in drie of vijf jaar worden afgeschreven. De afschrijving en rente gaat lopen als het project is afgerond en het product/dienst is opgeleverd en in gebruik is genomen. Het investeringsproject IRIS 1.0 is oktober 2008 geactiveerd. Afschrijving loopt tot en met 2013. Voor de voorgestelde investeringsprojecten Verbeterplan en Aanbesteding en transitie is een afschrijvingstermijn van drie jaar gehanteerd, deze lopen derhalve ook tot en met 2013. Door een deel van het uit 2007 overgebleven positieve resultaat van het werkveld IRIS, zijnde € 180.000,te bestemmen in 2010 voor de rente en afschrijvingslasten voor de investeringsprojecten Verbeterplan IRIS en Transitie, zijn de lasten nul op de begroting van 2010. In onderstaand overzicht worden de jaarlijkse lasten voor de drie investeringsprojecten „IRIS 1.0‟, „Verbeterplan‟ en „Aanbesteding en transitie‟ weergegeven. Het gehanteerde rentepercentage bedraagt 4,75%. Investeringen/Projecten jaar 2009

jaar 2010

jaar 2011

jaar 2012

jaar 2013

IRIS 1.0 ( omvang €2.368.603) Afschrijving

473.800

473.800

473.800

473.800

355.290

Rente

95.700

73.200

50.629

28.127

8.438

Afschrijving

0

410.000

410.000

307.000

Rente

0

43.819

24.344

5.477

jaar 2010

jaar 2011

jaar 2012

jaar 2013

Verbeterplan (omvang €1.230.000)

Aanbesteding en transitie (omvang €403.218)

5 juni 2009

jaar 2009

19

Het Waterschapshuis begroting 2010 Afschrijving

0

133.333

133.333

111.111

Rente

0

14.778

8.444

2.199

Totaal

569.500

547.000

1.126.359

1.078.048

789.515

Begroting vertaald in de jaarlijkse Beheer- en onderhoudsbijdrage van de modulen De IRIS modules zijn ingedeeld in drie categorieën, Groot, Middel en Klein. De lasten van IRIS begroting worden verrekend met de waterschappen op basis van de afgenomen IRIS modules. Op 1 januari 2010 zal het aantal uitstaande beheer- en onderhoudscontracten per categorie worden geteld, waarna op basis van de IRIS begroting de hoogte van de bijdrage per module wordt bepaald. Waterschappen zijn voor het gebruik van een module een bijdrage in de IRIS kosten verschuldigd vanaf de eerste van de maand volgend op de maand van afname. De hoogte van de bijdrage wordt berekend naar rato van het aantal in dat jaar nog resterende maanden. Indien op 1 januari 2010 het aantal contracten 181 is, dan zal de Jaarlijkse Beheer- en onderhoudsbijdrage 2010 bedragen: Onderhoudsbijdrage modules.

2009

2010

vastgesteld

bij 181 contracten

Begroting t.o.v. voorgaande jaar

114,44%

Module Groot

21.052

24.092

Module Midden

14.032

16.058

7.889

9.028

Module Klein

3.3. E-overheid 3.3.1. Inleiding In het kader van het werkveld e-overheid wordt in 2009 veel werk verzet. Eind 2008 is door de voorzitter van de Unie van Waterschappen dr. S. Schaap namens de waterschappen het Nationaal Uitvoerings Programma e-overheid (NUP) ondertekend. Bij die bijeenkomst bleek dat de waterschappen op een groot aantal onderdelen een voorbeeldfunctie en koplopersrol vervullen. Het is belangrijk dat de waterschappen deze rol niet prijsgeven en het werk met kracht voorzetten. Bij de uitvoering daarvan speelt HWH een belangrijke rol. Dit werd door een aantal waterschappen nadrukkelijk bevestigd in reactie op de ledenbrief die de Unie van waterschappen, voorafgaande aan deze ondertekening, toentertijd heeft rondgestuurd. Ook voor 2010 geldt dat het vasthouden en uitbouwen van die positie centraal staat. In dat perspectief kent de begroting voor 2010 drie doelen, waar de werkzaamheden zich op zullen richten. Ten eerste de voortzetting van projecten die in 2009 zijn gestart en doorlopen in 2010. Vervolgens de beheersactiviteiten die doorlopen vanuit 2009 evenals nieuwe beheersactiviteiten als gevolg van beëindiging van projecten. Tenslotte zal er ook sprake zijn van nieuwe projecten, die onder meer voortvloeien uit de ondertekening van het NUP. De speerpunten voor 2010 zijn; - De activiteiten en kosten voortvloeiend uit de ondertekening van het NUP, zoals het voldoen aan de webrichtlijnen, aansluiting op MijnOverheid.nl en realisatie Omgevingsvergunning Online (voorheen LVO). In 2010 wordt de inzet van de regieadviseur vanuit ICTU-Egem E-team stopgezet. Deze werkzaamheden zullen vanaf 2010 door het E-team waterschappen en de projectcoördinator e-overheid worden overgenomen.

5 juni 2009

20

Het Waterschapshuis begroting 2010 - Uitbreiding beheersactiviteiten die onder meer te maken hebben met CMS WaterschapsNet, Omgevingsvergunning Online, beheer Waterschaploket, Beheer decentrale regelgeving en Beheer Geoportaal. Voor wat betreft de projecten die nieuw zijn in 2010 gaat het met name om de ontwikkeling van het Geoportaal, Omgevingvergunning Online (voorheen LVO), Ontwikkeling eformulieren applicatie en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke thesaurus om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie via de websites en het archief te optimaliseren. - Tenslotte is er sprake van een aantal onzekere factoren die op dit moment nog niet in bedragen kunnen worden uitgedrukt. Eén daarvan betreft het beheer van de rattenvangerapplicatie. Duidelijk is dat alle rattenvangers zullen overgaan naar de waterschappen. Op dit moment zijn de onderhandelingen op bestuurlijk niveau nog volop gaande. Zodra er overeenstemming is, zal het beheer naar HWH gaan. Welke kosten hiermee zijn gemoeid is onduidelijk. Voorgesteld wordt dan ook om nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld e-overheid onder te brengen als een investering en de afschrijving over een vaste periode (3-5 jaar) te laten afschrijven. Op die manier worden de kosten gelijkmatig over meerdere jaren verdeeld. De kosten die begroot zijn voor de benodigde personeel, de projecten en activiteiten binnen het werkveld e-overheid worden samengevat op pagina 33 en 34.

3.3.2. Toelichting op de verschillende onderdelen Bijgaand de onderwerpen binnen het werkveld e-dienstverlening, ingedeeld per paragraaf. 3.3.2.1 Algemeen

3.3.2.2 NUP activiteiten

3.3.2.3 WaterschapsNet

Beheer verkiezingssysteem RIES

Inrichten website/portaal specifiek voor NUP

Beheer WaterschapsNet

Module decentrale regelgeving

Omgevingsloket Online

Implementatie IPROX 4

Beheer en ontwikkeling Waterschapsloket

Omgevingsvergunning LVO Water

Implementatie Webrichtlijnen

Beheer en ontwikkeling Geoportaal

Webrichtlijnen

Beheer e-formulier aangifte belasting bedrijven

MijnOverheid.nl

Beheer vangstregistratie

Inzet e-team + projectcoördinator e-overheid

Beheer Geoinformatie waterschapsgrenzen

Nieuw Handelsregister

Ontwikkelen e-formulieren voorziening Ontwikkelen thesaurus Publiceren Vergunningen op Internet Diwanet Communicatie e-overheid

3.3.2.1. Algemeen Beheer verkiezingssysteem RIES De begrotingspost Beheer RIES is de contractuele vertaling in middelen van de gemaakte afspraken met de voormalig rechthebbenden van RIES. In verband met het open source maken van RIES is afgesproken met de voormalig rechthebbenden, m.u.v. Rijnland, dat zij in de jaren 2009 en 2010 werkzaamheden verrichten voor HWH ten behoeve van het onderhoud en instandhouding van het RIES-stemsysteem. Werkzaamheden in de jaren 2011 en 2012 zijn afhankelijk gesteld van de beslissing van de waterschappen of zij RIES inzetten voor de 5 juni 2009

21

Het Waterschapshuis begroting 2010 verkiezingen van 2012. De LV van de Unie heeft in april 2008 besloten dat het beheren van het RIES-stemsysteem wordt belegd bij HWH en is akkoord gegaan met het financieren van het beheren van het RIES-stemsysteem via de bijdrage van de waterschappen aan HWH. Het jaar 2009 staat in het teken van de evaluatie van de Waterschapswet en specifiek de waterschapsverkiezingen. De waterschappen komen met een evaluatie en voorstellen voor de toekomst en de Staatsecretaris zal ook met voorstellen voor de toekomst komen. Rond de zomer komt het kabinet met een standpunt en zal er een Kamerdebat plaatsvinden. Het is bij het opstellen van de begroting nog onduidelijk hoe de waterschapsverkiezingen er in 2012 uit zullen zien en of de stemvoorzieningen van RIES worden hergebruikt in 2010 voor de waterschapsverkiezingen in Zeeland en de landelijke waterschapsverkiezingen in 2012. In het najaar van 2009 zal dat duidelijk worden. Dan zal alsnog een (nadere) beslissing kunnen worden genomen over een andere inzet van de middelen in 2010 van Beheer RIES. Beheer Ries Contractmanagement

2009

2010

47.600

40.000

Functionaliteitenbeheer

45.000

45.000

130.000

130.000

20.000

20.000

126.400

126.400

Applicatiebeheer Releasebeheer Technisch beheer Bureaukosten Werkveld (functioneel beheer 0,5 fte) Totaal

47.500

47.500

416.500

408.900

Beheer decentrale regelgeving In 2009 zijn de laatste waterschappen aangesloten op de module Decentrale Regelgeving. Verwachting 2010 Alle waterschappen gebruiken inmiddels de module decentrale regelgeving om de regelingen op hun website te publiceren. In 2010 worden de beheeractiviteiten door HWH overgenomen van de Stichting ICTU. Dit houdt in dat er functioneel -, applicatie-, wijzigingen- en gebruiksbeheer en releasemanagement zal worden gedaan. Tevens is geld gereserveerd om te onderzoeken of deze module geïntegreerd kan worden in het CMS WaterschapsNet en daarmee gekoppeld kan worden aan andere applicaties, zoals het Waterschapsloket. Het betreft hier externe kosten. Module Decentrale Regelgeving

2009

2010

Strategie, beleid, Innovatie (Behoeftemanagement)

n.v.t.

35.000

Beheer (functioneel beheer, applicatie-, wijzigingen- en gebruiksbeheer, releasemanagement)

n.v.t.

106.000

Totaal

n.v.t.

141.000

Beheer en ontwikkeling Waterschapsloket In 2008 hebben 25 van de 26 waterschappen het waterschapsloket beschikbaar gesteld via hun website. Het laatste waterschap volgt in het eerste kwartaal van 2009. In 2009 wordt een start gemaakt met het project Doorontwikkeling Waterschaploket, waarin de wensen/ haalbaarheden worden uitgewerkt, een nieuwe applicatie zal worden geselecteerd/ gebouwd en uitgerold. Verwachting 2010 In 2010 wordt dit traject vervolgd en wordt er gestart met het uitwerken van een volgende versie van het loket. Dit laatste is met name van belang voor de koppeling van het loket met andere applicaties, zoals de waterschapsdatabase/overheidsdatabase en rekening houdend met de doorontwikkeling van het CMS WaterschapsNet. De Stichting ICTU heeft in maart 2009 aangegeven eind 2009 te stoppen met het beheer voor het Waterschapsloket. HWH gaat ook hier het beheer 5 juni 2009

22

Het Waterschapshuis begroting 2010 van overnemen. Het Waterschapsloket is een belangrijke schakel in het vindbaar maken van informatie in andere overheidsloketten middels Samenwerkende Catalogi. Deze koppeling wordt als „zeer belangrijk‟ genoemd in het NUP. Het betreft hier externe kosten. Doorontwikkeling Waterschapsloket Haalbaarheidsonderzoek Doorontwikkeling

2009 25.000 100.000

Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement Beheer (functioneel beheer, redactioneel beheer, applicatie-, wijzigingen-en gebruiksbeheer, releasemanagement) Totaal

2010

35.000 50.000

245.000

175.000

280.000

Ontwikkeling en beheer Geoportaal Doel van het Geoportaal is om: Geo-informatie op één passend niveau op te slaan Geo-informatie uit verschillende bronnen op consistente wijze te combineren en uit te wisselen tussen verschillende gebruikers en toepassingen Geo-informatie die op een bepaald overheidniveau is verzameld uit te kunnen wisselen met andere overheidsniveaus Beschikbare geo-informatie makkelijk te (laten) vinden. Het Geoportaal is een breed begrip. De werkgroep Geoportaal kijkt naar de wettelijke verplichtingen waar de waterschappen op het gebied van geo-informatie aan moeten voldoen, én probeert helder te krijgen waar de verschillende waterschappen een Geoportaal voor willen gebruiken. Het te bouwen Geoportaal houdt rekening met beide wensen. Met de enquête die aan alle waterschappen is verstuurd, is duidelijk geworden wat de waterschappen met een Waterschapsgeoportaal willen. Door middel van een haalbaarheidsonderzoek/business study wordt uitgezocht hoe dit portaal het beste gerealiseerd kan worden voor de waterschappen. De wettelijke verplichtingen die op dit moment spelen zijn in het kader van WION en het aanleveren van metadatagegevens aan het Nationaal Georegister. WION is een apart traject dat al loopt en de metadatagegevens kunnen door waterschappen zelf simpel worden aangeleverd, zonder daarvoor per sé over een Geoportaal te beschikken. De werkgroep, bestaande uit HWH en waterschappers zelf, is zich goed bewust van de toekomstige ontwikkelingen en zal het Geoportaal vóór de verdere toekomstige ontwikkelingen laten realiseren. WION en de mogelijkheid om metadatagegevens uit te wisselen zullen daarin worden opgenomen. Verwachting 2010 In 2008 is een advies naar de stuurgroep gegaan om het project in 2 fasen te splitsen. Daar is akkoord op gegeven. In 2009 vindt een vooronderzoek plaats. Dit vooronderzoek was oorspronkelijk begroot in 2008 en te laat in het jaar verschoven om nog meegenomen te kunnen worden in de begroting 2009. In de begroting voor 2010 is uitgegaan van een „go‟. Het betreft externe kosten.

Geo-portaal Haalbaarheidsonderzoek

(2008) 2009 25.000

Aanbesteding, bouw, testen

250.000

Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement

35.000

Beheer (functioneel beheer, applicatie-, wijzigingen,-en gebruiksbeheer, releasemanagement) Totaal

5 juni 2009

2010

275.000 25.000

560.000

23

Het Waterschapshuis begroting 2010 Beheer e-formulier aangifte belasting bedrijven Sinds een aantal jaren maken de waterschappen gebruik van een aangifte systeem voor belasting bedrijven (Bakerware). Dit systeem wordt beheerd en onderhouden door derden. Verwachting 2010 Zowel in 2009 als in 2010 bestaan de werkzaamheden uit het in service draaien van de applicatie Het functioneel onderhoud wordt uitgevoerd door derden. Onderhoud bestaande E-Formulier aangifte belasting bedrijven In service draaien van de applicatie Reservering voor functioneel onderhoud Totaal * In de begroting van 2009 abusievelijk niet opgenomen (40.000)

2009

2010

25.000

25.000

0*

40.000

65.000

65.000

Beheer vangstregistratie (P.M.) Het beheer vangstregistratie bestaat uit de volgende werkzaamheden; - Het beheren van de centrale applicatie voor muskus- en beverratten vangstregistratie. - Het ondersteunen van de gebruikersgroep - Het onderhouden van de contacten met de leverancier - Participeren in nieuwe ontwikkelingen. Stand van zaken ten tijde van het opstellen van de begroting; Het centrale systeem van de vangstregistratie is operationeel en er zijn enkele opdrachten voor aanvullende functionaliteiten uitgevoerd. Verwachting 2010 Het beheren en verder uitrollen van de centrale applicatie voor muskus- en beverratten vangstregistratie Bijzonderheden Zoals in de inleiding al is aangegeven vindt er momenteel bestuurlijk overleg plaats rondom de overgang in 2011 van de taak bestrijding van muskusratten naar de waterschappen Het beheer en onderhoud van zal dan worden ondergebracht bij HWH. HWH is reeds eigenaar van de software Vangstregistratie. Risico‟s & beheersmaatregelen Er is een risico onderkend, waarbij de volgende beheersmaatregel wordt getroffen; Risico

Beheersmaatregel

Continuïteit van de materie en applicatie kennis

Er zijn voorstellen ingediend bij LCCM om de taak applicatiebeheerder bij een persoon onder te brengen.

Beheer Geoinformatie waterschapsgrenzen Het bijwerken en het beschikbaar stellen van geografische kaart materiaal met de waterschapsgrenzen. Het bestand met grenzen van de Nederlandse waterschappen wordt jaarlijks samengesteld. Ieder waterschap wordt gevraagd om haar grens aan te leveren en centraal wordt daar één bestand van gemaakt. Dat bestand wordt vervolgens op de website van de Unie geplaatst om te kunnen downloaden en naar het Kadaster in Emmen gestuurd voor verspreiding met het grenzenbestand van de Topografische Dienst. In de nabije toekomst zal dit GEO materiaal via de GEO portaal van de waterschappen ter beschikking worden gesteld. Verder zal dit bestand van belang zijn voor de presentatie van waterschapsgegevens op een digitale kaart ondergrond zoals vergunningen en bekendmakingen. Verwachting 2010 5 juni 2009

24

Het Waterschapshuis begroting 2010 Realisatie tot en met 2009; De GEO-kaart is onder verantwoording van de GEO werkgroep van de Unie van Waterschappen beheerd. In het voorjaar van 2009 wordt besloten of de overdracht van het materiaal en de taak voor beheer en onderhoud overgaat naar HWH. Risico‟s & beheersmaatregelen Er is een risico onderkend, waarbij de volgende beheersmaatregel wordt getroffen; Risico Beheersmaatregel Er is nog geen afspraak met de Unie dat HWH dit werk zal overnemen.

In de 1e helft van 2009 is er overleg met de Unie om over deze activiteit afspraken te maken.

Beheer Geoinformatie waterschapsgrenzen

2009

2010

Het in service (extern) uitvoeren van beheer en onderhoud van de Geo kaart

n.v.t.

5.000

Totaal

n.v.t.

5.000

Ontwikkelen e-formulieren voorziening Stichting ICTU stopt per 1 januari 2010 met het programma E-formulieren. Concreet houdt dit onder meer het volgende in:  Bestaande afgenomen productie e-formulieren worden tot 1 januari 2010 operationeel gehouden;  Stichting ICTU beraadt zich of wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe belastingwetgeving nog worden uitgevoerd;  Er worden geen nieuwe formulieren voor de waterschappen meer klaargezet. Uit de resultaten van een enquête bij de Waterschappen naar de behoefte aan e-formulieren, heeft de stuurgroep e-overheid in december 2008 ingestemd met het instellen van een werkgroep en 10.000 euro beschikbaar gesteld voor het doen van een marktverkenning naar een nieuwe eformulieren voorziening die eind 2009 zal worden opgeleverd. Verwachting 2010 In 2010 vindt verdere uitrol bij de waterschappen plaats E-formulieren

2009

2010

Investering voor de implementatie van een nieuwe voorziening

n.v.t.

50.000

In service draaien van de nieuwe e-formulieren voorziening

n.v.t.

*25.000

Totaal n.v.t. 75.000 *Bedrag komt overeen met de kosten van in service draaien van bakerware (digitale belasting aangifte) Ontwikkelen thesaurus Het project betreft in eerste instantie de verkenning naar de mogelijkheid om een gezamenlijke thesaurus te ontwikkelen voor zowel de documentaire informatievoorziening als voor WaterschapsNet. Verwachting 2010 Indien toestemming wordt gegeven voor het project zal in 2010 de thesaurus worden ontwikkeld. Met de deelnemende waterschappen zal een programma van eisen worden opgezet. Verrekening vindt plaats via de deelnemende waterschappen. De genoemde bedragen zijn niet meer dan een schatting op basis van vergelijking met andere soortgelijke ontwikkelingen. 5 juni 2009

25

Het Waterschapshuis begroting 2010 Thesaurus

2009

Start impactanalyse en vooronderzoek

40.000

Ontwikkeling van een thesaurus Totaal

2010 50.000

40.000

50.000

Publiceren Vergunningen op Internet Het project Publiceren Vergunningen op Internet bestaat uit een aantal fasen; Het ontwikkelen van een module Vergunningen binnen WaterschapsNet en de koppeling met Overheid.nl om het publiceren van vergunningen op internet mogelijk te maken. Vervolgens de aansluiting met IRIS (V&H) en CMS WaterschapsNet En tot slot het starten van een vooronderzoek naar het presenteren van de status / voortgang van het vergunningen aanvraag traject. Verwachting 2010 In 2010 is het vooronderzoek m.b.t. de presentatie van de status van het Vergunningen (VRG) traject voorzien. Publiceren Vergunningen op Internet

2009

2010

Vooronderzoek presentatie status VRG

n.v.t.

10.000

Totaal

n.v.t.

10.000

Diwanet Het kennisplatform Documentaire informatievoorziening Waterschappen Netwerk (Diwanet) betreft het delen van kennis en informatie uitwisseling op het vakgebied van de Documentaire Informatie Voorziening en aangrenzende werkgebieden, evenals voortzetting van de voormalige werkgroep Archiefzorg van de Unie van Waterschappen. Verwachting 2010 De werkzaamheden van 2009 staan in het teken van het organiseren van netwerkdagen en structurele inbedding binnen het Waterschapshuis. In 2010 staat verdere uitbouw rondom kennismanagement binnen het aandachtsgebied van Documentaire informatievoorziening/Digitaal werken gepland, o.a. door het organiseren van netwerkdagen en workshops en een onderzoek naar de wijze waarop informatie wordt uitgewisseld en kennis wordt gedeeld. Risico‟s & beheersmaatregelen Er is een risico onderkend, waarbij de volgende beheersmaatregel wordt getroffen; Risico

Beheersmaatregel

Onvoldoende capaciteit ter ondersteuning van de hierboven beschreven activiteiten

Detachering vanuit waterschap Rijn en IJssel

Diwanet

2009

2010

Netwerkdagen

35.000

30.000

Opleidingen en workshops verzorgen

15.000

10.000

Inzet ondersteuning (externe inhuur, 0,2 fte in 2010)

10.000

20.000

Kosten vergaderingen kerngroep Diwanet Totaal

5.000

5.000

65.000

65.000

Dekking; jaarlijkse bijdrage van alle waterschappen van 25.00 euro (26*25.00= 65.000)

5 juni 2009

26

Het Waterschapshuis begroting 2010 Communicatie Om de boodschap rondom de elektronische overheid goed te „zenden‟ en te „ontvangen‟. Er zullen ook middelen ingezet worden om te „ontvangen‟. De communicatiemiddelen die daar standaard voor ingezet worden zijn; nieuwsbrieven en algemene informatie via de website, projectvergaderingen, stuurgroepbijeenkomsten (indien van toepassing) en netwerkdagen en/of informatiebijeenkomsten. Verwachting 2010 In 2009 worden netwerkdagen, workshops, vergaderingen, presentaties enz. georganiseerd. In 2010 staat verdere uitbouw van informatieverspreiding evenals het delen van kennis centraal. Communicatie E-overheid

2009

2010

Netwerk informatiedagen & regiobijeenkomsten

15.000

Factsheets e-overheid

5.000

vergaderingen stuurgroep/ programmacommissie

4.000

Toolkit e-coördinatoren

10.000

Totaal

34.000

3.3.2.2. NUP activiteiten Er is op het moment van opstellen van deze begroting nog geen formeel besluit over de regierol van HWH t.a.v. de NUP activiteiten. In december 2008 is het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP) mede ondertekend door alle waterschappen. De waterschappen hebben gevraagd in hoeverre Het Waterschapshuis de regierol die zij al vanaf 2006 uitvoert, na ondertekening van de Verklaring, kan voortzetten. Binnenkort zal de Unie van Waterschappen hierover een ledenbrief sturen naar alle waterschappen waarin formeel wordt gevraagd Het Waterschapshuis deze werkzaamheden te laten uitvoeren. In voornoemde ledenbrief zal ook worden aangegeven op welke wijze en onder welke voorwaarden de regierol door Het Waterschapshuis kan worden ingevuld en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Ook is opgenomen welke projecten uit het NUP relevant zijn voor de waterschappen. Die ledenbrief zal tevens fungeren als het ophalen van de handtekeningen bij de waterschappen voor akkoord op deze inspanning, waarmee er invulling gegeven wordt aan de rechtmatigheid maar zeker ook de risico beheersing van nieuwe projecten. Met de aanname dat de waterschappen akkoord zullen gaan, zijn in de begroting 2010 personele lasten voor de regie en ondersteuning opgenomen. Mochten de waterschappen de regierol niet bij het Waterschapshuis willen leggen, dan zal er verrekening met de waterschappen plaatsvinden. Inrichten website/portaal specifiek voor NUP Op dit moment is alle informatie rondom e-overheid en NUP versnipperd over allerlei websites. Voor waterschappen specifiek is er op dit moment nog helemaal niets. E-adviseurs krijgen vanuit waterschappen regelmatig dezelfde vragen om informatie rondom e-overheid-NUP. Als dit centraal wordt aangeboden wordt de dienstverlening vergroot. Doel van het project is om alle informatie voortvloeiend uit NUP specifiek binnen één webomgeving, incl. forum onder te brengen, bijv. als subsite onder CMS WaterschapsNet of anderszins. Oplevering van de website staat gepland voor 2010. Vervolgens zal de website beheerd worden. Dekking van dit project; de kosten zullen verrekend worden via de waterschappen conform voorstel ledenbrief (NUP-specifiek). Inrichten website/ portaal specifiek voor NUP

2009

Inrichten en beheer website

n.v.t.

5.000

inzet webredacteur voor beheer website

n.v.t.

10.000

Totaal

n.v.t.

15.000

5 juni 2009

2010

27

Het Waterschapshuis begroting 2010 Project Omgevingsloket Online (voorheen LVO Watervergunning) Vooruitlopend op het wettelijk van kracht worden van de WABO (voorzien op 1-1-2010) zal met de, in delen opgeleverde LVO, alvast worden begonnen. Voor waterschappen zal aansluiting afhangen van de invoeringsdatum van de Waterwet. Rijkswaterstaat heeft het voortouw in de ontwikkeling van de LVO voor de waterwet. Waterschappen sluiten hierbij aan. Om de realisatie van het project te waarborgen, is het van groot belang dat HWH de opdracht krijgt om dit project te starten. Op korte termijn dient een projectleider aan te vangen met het inrichten van de projectorganisatie en het opstellen van het projectplan. Verwachting 2010 In het kader van het NUP wordt afgesproken voor eind 2010 de volgende stappen te zetten: - Landelijke voorzieningen gereed voor aansluiting door andere overheden LVO (landelijke voorziening) begin 2009 - Uiterste datum voor verplichte aansluiting en gebruik afhankelijk van de invoeringsdatum van de WABO. Risico‟s & beheersmaatregelen Er is een risico onderkend, waarbij de volgende beheersmaatregel wordt getroffen; Risico

Beheersmaatregel

Bij onvoldoende capaciteit project gedoemd te mislukken. Naast gezichtsverlies ook geen inbreng bij VROM/RWS

Z.s.m. aanstellen projectleider

Dekking; Regelen via ledenbrief UNIE/NUP naar waterschappen Omgevingsloket online (LVO)

2009

2010

Aanstellen projectleider (0,6fte)

n.v.t.

52.000

Totaal

n.v.t.

52.000

Nb.; in de ledenbrief d.d. 15 juli 2009 die namens de UvW is verstuurd, wordt ten onrechte het bedrag van 60.000 euro genoemd. Facturering zal plaatsvinden op basis van 52.000 euro. (Beheer) LVO-watervergunning Voornoemd project LVO-Watervergunning heeft als gevolg dat onderhoud en realisatie van de watermodule Omgevingsloket Online (voorheen LVO-Watervergunning) met de partijen VROM en RWS gezamenlijk wordt beheerd. Verwachting 2010 In 2009 vindt de oplevering van de eerste versie van de Watermodule plaats. In 2010 wordt onderhoud en verdere uitbreiding van de Watermodule en bijdrage machinepark voorzien. De financiële bijdrage van de waterschappen aan de LVO Water à 1.000.000 euro was voorzien in 2009, maar is niet geïncasseerd, vanwege het feit dat niet duidelijk was hoe de financiering vanuit het rijk zal worden geregeld. Het ministerie van VROM en Verkeer & Waterstaat zijn hierover in overleg en verder staat het onderwerp op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Unie van Waterschappen. De gevraagde bijdrage voor het project is verschoven naar 2010. (Beheer) LVO watervergunning

2009

Onderhoud (gemeenschappelijk gedeelte, deel van de gezamenlijke bijdrage met VROM/RWS)

2.010 150.000

Machinepark (Service hosting)

50.000

Uitbreiding (waterschapsgerelateerde maatwerkoplossingen)

200.000

Financiële bijdrage realisatie LVO Water

1000.000*

1.000.000

Totaal

1.000.000

1.400.000

* niet geïncasseerd 5 juni 2009

28

Het Waterschapshuis begroting 2010 Webrichtlijnen Waterschappen zorgen voor eind 2010 dat nieuwe websites voldoen aan de webrichtlijnen en dat alle bestaande websites worden aangepast aan deze webrichtlijnen. De kosten voor de realisatie, voor wat betreft maatwerk en redactionele werkzaamheden hiervoor worden door de waterschappen zelf gedragen. Aanpassingen die van technische aard zijn in het CMSWaterschapsNet vallen onder de afzonderlijke begroting van CMS WaterschapsNet. De kosten die hier opgevoerd worden zijn de kosten gemoeid met ondersteuning in de vorm van regiobijeenkomsten voor alle 26 waterschappen, d.w.z. workshops bestemd voor de „superusers‟ om de webrichtlijnen goed toe te passen, het opstellen van checklisten etc. HWW (e-adviseur en functioneel beheerder WaterschapsNet) maakt een knelpuntenanalyse aan de hand van de webrichtlijnen en de huidige functionaliteiten van WaterschapsNet. Verwachting 2010 Gepland staat dat alle websites van de waterschappen eind 2010 voldoen aan de richtlijnen. Dekking van dit project; de kosten zullen verrekend worden via de waterschappen conform voorstel ledenbrief. Webrichtlijnen

2009

2010

Workshops

n.v.t.

14.000

Totaal

n.v.t.

14.000

MijnOverheid.nl Eind 2008 is in overleg met dienstaanbieders een gedetailleerde planning opgesteld voor aansluiting van dienstaanbieders op MijnOverheid.nl. Waterschappen met gepersonaliseerde webfunctionaliteiten, stellen deze vóór eind 2010 beschikbaar via MijnOverheid.nl. Er moet echter een impactanalyse worden opgesteld, waarin wordt onderzocht welke informatie de waterschappen moeten aanleveren via mijn overheid.nl. Dit hangt mede af van de ontwikkeling van de Enterprise Service Bus. Verwachting 2010 De impactanalyse zal begin 2010 worden opgeleverd. Voor eind 2010 stellen de waterschappen met gepersonaliseerde webfunctionaliteiten deze beschikbaar. Dekking van dit project; de kosten zullen verrekend worden via de waterschappen conform voorstel ledenbrief. MijnOverheid.nl

2009

2010

Impactanalyse

n.v.t.

30.000

Totaal

n.v.t.

30.000

Inzet e-team + projectcoördinator e-overheid Het e-adviesteam heeft een regierol en ondersteunt waterschappen bij een integrale aanpak van de projecten die voortvloeien uit het NUP en zorgt voor (inzicht in) de samenhang van de programma‟s voor zover relevant voor de waterschappen. De eerdere inzet van de regieadviseur vanuit de stichting ICTU zal per 2010 aflopen en waterschappen zullen hierin nu zelf haar verantwoording nemen. De e-adviseurs vervullen samen met de projectcoördinator e-overheid de rol van vraagbaak voor de waterschappen en vormen de intermediair tussen de aanbodzijde en de vraagzijde. De projectcoördinator e-overheid is tevens de schakel tussen Den Haag en de waterschappen. De projectcoördinator en het e-adviesteam geven de waterschappen (individueel en collectief) gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van e-overheid in het algemeen en het NUP in het bijzonder. Het e-adviesteam opereert vanuit Het Waterschapshuis en legt verantwoording af aan de projectcoördinator e-overheid. Het e-adviesteam werkt nauw samen met de projectleiders binnen Het Waterschapshuis 5 juni 2009 29

Het Waterschapshuis begroting 2010 Verwachting 2010 De planning is dat waterschappen eind 2011 de taken hebben uitgevoerd, zoals deze zijn vastgelegd in het NUP. De kosten bestaan uit de inzet van de projectcoördinator e-overheid en de e-adviseurs als leden van het e-adviesteam. Daarnaast is er nog een beperkte kostenpost in de vorm van bureaukosten. De belangrijkste zijn de bijeenkomsten/netwerkdagen van de ecoördinatoren (vier maal per jaar). Wellicht zullen meerdere bijeenkomsten noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld instructiedagen). Dekking van dit project; de kosten zullen verrekend worden via de waterschappen conform voorstel ledenbrief. Inzet e-adviesteam

2009

2010

Inzet project coördinator (0,8fte)

n.v.t.

77.000

Inzet 4 e-adviseurs (4* 0,2 fte)

n.v.t.

52.000

Totaal

n.v.t.

129.000

Nieuw handelsregister (NHR) Alle overheden worden verplicht aangesloten op het stelsel in een tijdsbestek van 2008 – 2014. Het ministerie van Economische Zaken bepaalt bij ministeriele regeling de datum van verplicht gebruik voor gemeenten. Omdat het NHR uitgebreider is dan het huidige KvK register (inschrijving van maatschappen, instellingen, enz.) zullen waterschappen een impactanalyse moeten verrichten om vast te stellen welke informatie van (klant-) relaties bij het NHR ingewonnen moeten worden. De projectleider van HWH zal hiertoe, in overleg met de waterschappen, een aanpak ontwikkelen. Nieuw Handelsregister (NHR) Onderzoek/ impactanalyse Totaal 3.3.2.3.

2009

2.010

n.v.t

30.000

n.v.t.

30.000

WaterschapsNet

Beheer WaterschapsNet Verwachting 2010 Behoefte management Dit betreft een doorlopende activiteit die met name plaats vindt op strategisch niveau binnen het totale programma e-overheid. Er wordt een behoefte inventarisatie uitgevoerd door HWH, op basis waarvan de programma commissie bepaalt in hoeverre het bestaande product nog afdoende presteert om de levenscyclus te verlengen of dat er een traject opgestart moet worden om het product te vervangen. Contract management Met name de kwaliteitscontrole van de dienstverlening van de applicatiebeheerder (InfoProjects), n.a.v. de in 2009 nieuw op te stellen beheerovereenkomst, krijgt in 2010 extra aandacht. Dit geldt eveneens voor het beveiligingsniveau van het platform. Daarnaast is er in het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma extra aandacht voor het voldoen aan de webrichtlijnen. Gebruikers beheer Vanaf 2010 is er extra aandacht voor de bereikbaarheid van informatie voor de doelgroepen. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door benchmarking aan de hand van de in 2008 geïntroduceerde nieuwe statistiekenmodule. Functionaliteitenbeheer, wijzigingen-, en applicatiebeheer Het betreft doorlopende activiteiten waarbij er in 2010 geen bijzondere aandachtspunten zijn. Release beheer Er wordt meer nadruk gelegd op het proces rondom de acceptatietest door gebruikers van releases. 5 juni 2009

30

Het Waterschapshuis begroting 2010 Technisch beheer Vóór september 2010 moet er net als in 2009 een besluit worden genomen over het al dan niet voor een jaar verlengen van de overeenkomst met leverancier ASP4ALL. Risico‟s & beheersmaatregelen Er is een aantal risico‟s onderkend, waarbij de volgende beheersmaatregelen worden getroffen; Risico

Beheersmaatregel

Oplopende wensen deelnemers

Kaderstellend bedrag voor wenswijzigingen. Deelnemers moeten gezamenlijk de keuze maken

(Te) veel maatwerk voor individuele deelnemers in platform

Programma e-overheid-breed behoeftemanagement toepassen door programmamanagement. Hierdoor kunnen behoefte verschillen al op strategisch niveau worden gesignaleerd en onder de aandacht van de betrokkenen worden gebracht om zo tot een gemeenschappelijke ontwikkelstrategie te komen

Oplopende begroting door toenemende licentiekosten

Geen maatregel te nemen. Via MARAP/BURAP rapporteren. Meerkosten worden verrekend met afnemers.

Per 31/12/2009 niet voldoen aan webrichtlijnen

Investering opgenomen om webrichtlijnen te implementeren en opleiding opgenomen in begroting om deelnemende organisaties op het juiste kennisniveau te brengen.

Bestaande belangrijke terugkerende klachten en wensen ondermijnen draagvlak samenwerking

Investering opgenomen om nieuwe versie van product te implementeren en zo het product op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen.

Beheer WaterschapsNet

2009

Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement)

50.000

Contractmanagement

26.000

Gebruiksbeheer Functionaliteitenbeheer

104.000 60.911

Wijzigingenbeheer Applicatiebeheer

319.600

226.000 34.500

203.700

Bureaukosten Werkveld (communicatie) Totaal

72.000 9.000

Releasebeheer Technisch beheer

2010

157.035* 17.500

584.211

696.035

* De kosten voor technisch beheer vallen 4.965 euro lager uit dan in de kaderbegroting van juni 2009 Implementatie IPROX 4 in WaterschapsNet Uit een evaluatie is gebleken dat er zich nog steeds belangrijke terugkerende problemen voordoen en dat het systeem op enkele punten niet voldoet aan wensen van de waterschappen zoals deze ten tijde van de aanbesteding zijn gedefinieerd. Deze wensen hebben ten dele betrekking op de basisvoorziening; „de motor„ van het systeem. Implementatie van de nieuwe versie van de onderliggende software moet het grootste deel van deze punten oplossen. Resultaat is een product dat kwalitatief beter aansluit op de wensen van de waterschappen. Verwachting 2010 De oplevering zal in het laatste kwartaal 2009 of eventueel het eerste kwartaal 2010 plaatsvinden. De kosten voor de inzet van de functioneel beheerder zijn gebaseerd op een inzet van 1 dag per week, gedurende een periode van 5 maanden. Risico‟s & beheersmaatregelen Er is een aantal risico‟s onderkend, waarbij de volgende beheersmaatregelen worden getroffen;

5 juni 2009

31

Het Waterschapshuis begroting 2010 Risico

Beheersmaatregel

Financiering versus opleverdatum. De uitvoering is dusdanig urgent dat deze in principe in 2009 al moet plaats vinden.

Hiervoor is in de kaderbegroting van 2009 echter geen ruimte. Afhankelijk van of deze actie als begrotingwijziging voor 2009 wordt geaccepteerd in de BURAP van mei 2009 zal een en ander wel of niet op de begroting van 2010 worden opgevoerd. Wanneer de kosten op de begroting van 2010 moeten drukken zullen de afrondingsactiviteiten van eind 2009 verplaatst worden naar begin 2010 en daarmee de bezetting.

Verlies van gegevens. Financieel en technisch is het niet verantwoord om een geheel nieuwe omgeving in te richten om de nieuwe versie in productie te nemen waarna we de oude versie zouden kunnen ontmantelen.

Inrichten van een rollbackscenario. In dit geval is het verlies van gegevens afgedekt. In het geval er iets mis gaat bij het in gebruik nemen van de nieuwe sites blijft dan wel het risico bestaan dat alle sites van de waterschappen tijdelijk niet bereikbaar zijn totdat het oude systeem terug gezet is.

Implementatie IPROX 4 (uitgeven 2009)

2009

2010

Ontwikkelomgeving

n.v.t.

3.600

Migratie

n.v.t.

17.000

Testen

n.v.t.

4.500

Acceptatietestomgeving

n.v.t.

9.000

Acceptatietest

n.v.t.

10.000

Productieomgeving

n.v.t.

2.000

Productietest

n.v.t.

16 uur ws

Inrichten rollbacksysteem

n.v.t.

10.000

Documentatie en kennisoverdacht

n.v.t.

2.500

Projectleiding InfoProjects

n.v.t.

21.000

Projectleiding Het Waterschapshuis

n.v.t.

25.000

Webrichtlijnentoets

n.v.t.

2.500

Contractmanagement

n.v.t.

10.000

Totaal

n.v.t.

117.100

Implementatie webrichtlijnen in WaterschapsNet Doel van het project is om, uiterlijk eind 2010, alle websites van de deelnemende waterschappen technisch te laten voldoen aan de webrichtlijnen zoals overeengekomen in het NUP Verwachting 2010 De oplevering zal uiterlijk eind 2010 plaatsvinden. Risico‟s & beheersmaatregelen Er is een aantal risico‟s onderkend, waarbij de volgende beheersmaatregelen worden getroffen; Risico

Beheersmaatregel

Websites voldoen wel technisch maar redactioneel (inhoudelijk) niet aan de webrichtlijnen. Daarmee is het resultaat van het project onzichtbaar. De websites worden niet geaccrediteerd door het Rijk.

1) Duidelijke communicatie richting de deelnemers over hoe de verantwoordelijkheden ten aanzien van technische en redactionele (inhoudelijke) realisatie liggen. 2)Opleiding voor superusers (webmasters) van de waterschappen in het beheren volgens de webrichtlijnen is opgenomen in de begroting. 3)Er wordt een voorbeeld website ingericht die wordt getoetst op de webrichtlijnen. Zo kan inzichtelijk gemaakt worden dat de technische omgeving wel voldoet aan de richtlijnen.

Implementatie Webrichtlijnen conform NUP

2009

2010

Technische aanpassingen WaterschapsNet

n.v.t.

115.000

Totaal

n.v.t.

115.000

5 juni 2009

32

Het Waterschapshuis begroting 2010

3.3.2.4. Personeelslasten e-overheid In de tabel „HWH personeelslasten e-overheid‟ zijn personele kosten opgenomen voor alle activiteiten/ projecten, m.u.v. van Beheer Ries, Diwanet, Omgevingsloket online en inzet eadviesteam, waar de fte‟s en bijbehorende kosten specifiek benoemd zijn. Binnen e-overheid zijn 2 vacatures, deze worden hieronder toegelicht. Vacature functioneel beheer In 2009 zijn de reeds afgeronde e-projecten, zoals Waterschapsloket en decentrale regelgeving tijdelijk door de projectleiders zelf beheerd. Het gevolg was dat er niet alleen onvoldoende aandacht is besteed aan een goed beheer, maar ook dat de druk op andere e-projecten toenam. Ook in 2010 zullen een aantal nieuwe projecten binnen het werkveld e-overheid worden afgerond en in beheer worden genomen. Om de professionalisering rondom het beheer binnen het werkveld e-overheid structureel en goed op te zetten wordt daarom gevraagd de formatie uit te breiden met 1 fte. Vacature secretariële ondersteuning Als gevolg van capaciteitsgebrek is het afgelopen jaar binnen het werkveld e-overheid onvoldoende aandacht besteed aan de administratieve ondersteuning en borging van de werkzaamheden ter ondersteuning van de programmacommissie e-overheid. Ook de secretariële ondersteuning t.b.v. de diverse projecten liet vaak te wensen over. In 2010 komt daarboven op ook de administratieve ondersteuning ten behoeve van het beheer van de e-projecten. Om de professionalisering rondom bovengenoemde werkzaamheden binnen het werkveld e-overheid structureel en goed op te zetten wordt daarom gevraagd de formatie uit te breiden met 1 fte. HWH personeelslasten e-overheid

Begroting 2010

Projectleiders (2 fte)

170.000

Functioneel beheer (1.86 fte)

138.000

Aansturing beheer e-overheid (0,2 fte)

24.000

mgt assistentie/ fin. Adm. Ondersteuning (1,2 fte)

56.000

Totaal

388.000

3.3.3. Totaaloverzicht kosten projecten en activiteiten Bovenstaande activiteiten/ projecten hebben geleid tot de volgende begrote kosten voor het werkveld e-overheid in 2010; Algemeen Begroting 2010 Beheer verkiezingssysteem RIES

408.900

Beheer decentrale regelgeving

141.000

Beheer en ontwikkeling Waterschapsloket

280.000

Beheer en ontwikkeling Geoportaal

560.000

Beheer e-formulier aangifte belasting bedrijven Beheer vangstregistratie Beheer Geoinformatie waterschapsgrenzen

65.000 P.M. 5.000

Ontwikkelen e-formulieren voorziening

75.000

Ontwikkelen thesaurus

50.000

Publiceren Vergunningen op Internet

10.000

Diwanet

65.000

Communicatie e-dienstverlening

34.000

Totaal 5 juni 2009

1.693.900 33

Het Waterschapshuis begroting 2010

NUP activiteiten

Begroting 2010

Inrichten website/portaal specifiek voor NUP

15.000

Omgevingsloket Online

52.000

Omgevingsvergunning LVO Water

1.400.000

Webrichtlijnen

14.000

MijnOverheid.nl

30.000

Inzet e-team + projectcoördinator e-overheid Nieuw Handelsregister Totaal

WaterschapsNet

129.000 30.000 1.670.000

Begroting 2010

Beheer WaterschapsNet

696.035

Implementatie IPROX 4

117.100

Implementatie Webrichtlijnen

115.000 928.135

3.4. Belastingen 3.4.1. Inleiding Vanaf 1-1-2010 gaan de eerste organisaties gebruik maken van het nieuwe belastingsysteem, de o.a. daarvoor ontwikkelde database en de Enterprise Service Bus (ESB) voor de betreffende verbindingen. Voor deze systemen richt Het Waterschapshuis het functionele beheer en het onderhoud in. Vanaf oktober 2008 is de projectorganisatie bezig met de gebruikersacceptatietest. Daarin is duidelijk geworden dat de kwaliteit van de software van de waterschapsdatabase (gebaseerd op de BAS module van Vertis) dermate slecht is en bovendien zoveel verschil vertoont met wat werkelijk nodig is om de bedrijfsprocessen te ondersteunen, dat samen met de hoofdaannemer Logica de keuze is gemaakt om hier niet langer gebruik van te maken. Dat betekent dat deze software geheel opnieuw ontworpen en gebouwd gaat worden door Logica op basis van het bestaande bestek (een nieuwe aanbesteding is derhalve niet nodig). Voordeel hiervan is dat het intellectueel eigendomsrecht geheel bij Het Waterschapshuis komt te liggen. Op 1-9-2009 wordt de nieuwe software uitgeleverd. Dit systeem zal, zoals beschreven in paragraaf 1.1, Overheidsdatabase (ODB) genoemd worden omdat ook andere overheidsinstanties hiervan mogelijk gebruik zouden willen maken. Het nadeel ervan is dat het project een vol jaar uitloopt en pas op zijn vroegst op 1-1-2010 zal kunnen worden afgesloten. Daarnaast zullen in de periode 2010-2011 veel waterschappen, al dan niet in samenwerking met belastingkantoren, de overheidsdatabase invoeren als gegevensmagazijn en distributiecentrum van basis en kerngegevens. Deze gegevens kunnen dan worden ontsloten, ook voor andere bedrijfsprocessen dan het heffen en innen van belastingen. Tegelijkertijd starten de voorbereidingen voor de volgende groep waterschappen c.q. belastingkantoren die vanaf 2011 met het nieuwe belastingsysteem gaan werken. Afschrijving Afschrijving van het belastingsysteem vind plaats door de deelnemende waterschappen/belastingkantoren zelf, op basis van de eigen afschrijvingsregels en niet door Het Waterschapshuis aangezien HWH geen belastingen heft en int en derhalve het belastingsysteem niet in gebruik neemt. 5 juni 2009

34

Het Waterschapshuis begroting 2010 Verdeling projectkosten In een eerder stadium is met de stuurgroepen Belastingen en WIA (verzameld in de begeleidingscommissie) formeel afgesproken dat de algemene projectkosten op 50/50% basis worden verdeeld tussen Belastingen en de ODB/ESB. De kosten van de software worden uiteraard wel toegerekend naar het product. De kosten van de ODB/ESB worden verdeeld tussen de waterschappen op basis van de Unieverdeelsleutel. De financiering van het belastingsysteem is apart geregeld mede omdat de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta hebben aangegeven hierin niet te participeren. Uitloop van het project tot 1-1-2010 Door diverse oorzaken bij de leverancier loopt het project uit tot 1 januari 2010. Uitloop van het project betekent meer kosten aan de inhuur van externen, faciliteiten maar ook hogere interne kosten. Verder is in juli 2008 voor € 1.178.100,- incl. btw meerwerk geaccordeerd door de projectorganisatie vanuit de waterschappen. Tevens is afgesproken dat conversie onder verantwoordelijkheid van Het Waterschapshuis gebeurt. In de exploitatiebegroting is een structurele voorziening getroffen voor testfaciliteiten. Risicoparagraaf Door de uitloop van het project is schade ontstaan bij o.a. de eerste toetreders. Zo heeft Lococensus de dienstverlening van de huidige leverancier noodgedwongen moeten continueren en ook Brabantse Delta heeft haar systeem moeten aanpassen aan de nieuwe regelgeving. Daarnaast heeft Het Waterschapshuis zelfstandige schade doordat er meer kosten moeten worden gemaakt om de leverancier aan zijn verplichtingen te houden. Het lijkt vooralsnog mogelijk een (deel van) deze kosten via een juridische procedure te verhalen op de veroorzaker, Logica. Het succes hiervan is ongewis en kan lang op zich laten wachten. Om het project niet te frustreren is met Logica afgesproken om deze discussie pas te voeren na een succesvolle oplevering van de ODB op 1 september 2009.

3.4.2. Algemene projectkosten Belastingen en Overheidsdatabase In deze paragraaf wordt beschreven hoe de algemene projectkosten voor Belastingen en Overheidsdatabase zijn opgebouwd. In paragraaf 3.4.3. worden vervolgens de begrote kosten 2010 inzichtelijk gemaakt. Toelichting posten algemeen Belastingen en ODB 2010 Projectleiding en testcoördinatie Projectleider zal in 2010 demandmanagement gaan oppakken (organiseren van de vraag conform de afgesproken SLA) en de regierol van de implementaties. Details zullen in de komende tijd verder worden uitgewerkt aan de hand van de behoeftes van de waterschappen en belastingkantoren. In totaal worden hiervoor circa 528 uur op jaarbasis begroot. Architect en ICT advies; Voor 2010 en later wordt de kosten aan externe IT architectuur voor het project geschat op € 36.000,Contractmanager De kosten voor inkoopondersteuning en contractmanagement worden geschat op € 36.000,-. (stelpost) Advocatuur De kosten voor juridische ondersteuning worden geschat op € 24.000,-.(stelpost) EDP audit De kosten voor de EDP (Electronic Data Processing) auditor worden voor 2010 geschat op € 50.000,-. Hierbij is uitgegaan van een jaarlijkse EDP audit c.q. accountantsverklaring op het systeem waaraan ook de leverancier zijn bijdrage levert. HWH Er wordt jaarlijks 44 dagen besteed aan het project. Het gaat dan met name om verslaglegging van gebruikers en beheergroepen. Deze begrotingspost is BTW vrijgesteld. 5 juni 2009

35

Het Waterschapshuis begroting 2010 HWH functioneel beheer; Het gaat om 2 FTE op jaarbasis. Het gaat om € 160.000,-. Dit komt op 50/50% basis ten laste van het werkveld WIA en het werkveld Belastingen. Deze begrotingspost is BTW vrijgesteld. Voor het werkveld Belastingen is inmiddels op detacheringsbasis een functioneel beheerder aangetrokken. Faciliteiten Voor testruimte en vergaderfaciliteiten etc. wordt 25.000,- per jaar uitgetrokken. Testen Kosten huur testomgeving van Logica, 50.000, Stelpost testbegeleiding Logica 50.000 Onvoorzien Voor extra software, maatwerk wordt een stelpost van € 50.000,- genomen. Projectbegroting 2009

Exploitatiebegroting 2010

Inhuur projectmanagement

215.000

81.700

Inhuur testcoördinatie

266.000

-

Inhuur testers (techniek)

45.000

-

Inhuur testers (gemeentelijke functionaliteit)

23.000

-

110.000

36.000

Inhuur contractmanager

36.000

36.000

Inhuur advocatuur

73.000

24.000

Inhuur jaarlijkse EDP audit systeem t.b.v. accountantsverklaring

75.000

50.000

HWH (ondersteunende diensten)

125.000

26.400

HWH functioneel beheer

Algemeen Belastingen en ODB

Inhuur project architect

160.000

160.000

Faciliteiten

90.000

25.000

Programmamanager Logica

37.485

-

Software conversie controletellingen (conversiekit)

75.000

-

Inhuur conversiespecialist

90.000

-

Testomgeving

50.000

50.000

160.000

50.000

Gebruikersopleidingen Logica

45.000

-

Inhuur SLA deskundige

50.000

-

-

50.000

Inhuur consultancy testbegeleiding Logica

Reservering voor onvoorzien

Totaal generaal 1.725.485 589.100* *De kosten van de implementatie inclusief conversie, de benodigde hardware en middleware (o.a. Oracle licenties) zijn niet inbegrepen. Deze zijn voor rekening van de individuele waterschappen, belastingkantoren en gemeenten. 3.4.3. Aan Belastingen toerekenbare kosten Algemene toelichting De inschrijfprijzen voor de percelen 1,2 en 3 zijn volgens het betaalschema zoals overeengekomen in de DFA in begroting en rekening verdisconteerd. Inschrijfprijs perceel 1 € 2.023.000.Inschrijfprijs perceel 2 € 5.355.000,Inschrijfprijs perceel 3 € 402.220,Totaal € 8.030.120,- inclusief btw exclusief onderhoud. Het beheer en onderhoud is voor drie jaar gecontracteerd, te weten 2010, 2011 en 2012. 5 juni 2009

36

Het Waterschapshuis begroting 2010 In juli 2008 is voor € 624.393 aan changes gecontracteerd voor Belastingen. Dit is verantwoord over 2008. Toelichting posten In de projectbegroting 2009 zijn de contractueel aan Logica verschuldigde bedragen voor 2009 opgenomen. Voor 2010 hoeven geen licenties meer te worden betaald maar gaat het om een jaarlijks verschuldigd bedrag voor beheer en onderhoud door Logica; Het betreft een jaarlijks bedrag van € 1.701.700,- aan beheer en onderhoudskosten. 50% van algemene projectkosten zijn toe te rekenen aan het belastingsysteem. Kosten ODB De aan de Overheidsdatabase toe te rekenen kosten zijn opgenomen in het werkveld Architectuur en Standaarden (voorheen WIA). Zie paragraaf 3.5. Op basis van de EU aanbesteding en het door partijen geaccordeerde prijzensheet ontstaat het volgende totaal van begrote kosten;

Softwarekosten Belastingen

Projectbegroting 2009

Exploitatiebegroting 2010

Software en licentie (plus onderhoud Logica vanaf 2010)*

2.772.700

1.701.700

862.742,50

294.550

50% van algemene project kosten (50% van 589.100**)

Totaal 3.635.442,50 * Voorfinanciering door HWH; zal via een aparte afspraak (deels) in 2010 geïnd worden ** zie totstandkoming van dit bedrag in paragraaf 3.4.2.

1.996.250

3.5. Architectuur en Standaarden (A&S, voorheen WIA) 3.5.1. Inleiding Om de doelstellingen van de waterschappen, zoals verwoord in de strategienota, te bereiken wordt er gewerkt vanuit twee invalshoeken;  Een inhoudelijke invalshoek: we willen toegroeien naar een integrale inrichting van de informatievoorziening uitgaande van samenhang tussen taken en applicaties en een zo efficiënt mogelijk gebruik van de benodigde technologie.  Een procesmatige invalshoek: we willen naar elkaar toegroeien, waarbij de wijze van taakuitoefening van waterschappen, en de daarop gebaseerde ICT, steeds dichter bij elkaar komen.

Ad hoc ingerichte informatievoorziening

Waterschappen verschillen in hoge mate

Gezamenlijke en samenhangende Informatievoorziening

Activiteiten Het Waterschapshuis en mate waarin oplossingen gezamenlijk zijn

Groeipad 5 juni 2009

37

Het Waterschapshuis begroting 2010 Een gezamenlijke en samenhangende informatievoorziening ontstaat niet vanzelf, een vorm van centrale besturing is daarbij noodzakelijk. Een dergelijk centrale besturing is slechts mogelijk als initiatieven kunnen worden beredeneerd en gerechtvaardigd vanuit gezamenlijke business doelstellingen zoals bijvoorbeeld de noodzaak om als één moderne wateroverheid te opereren. Het begrippenkader De elementen van de business strategie (business drivers) definiëren de elementen van de ICT strategie, samen vormen zij de grondslag voor de ICT samenwerking. De ICT samenwerking wordt dus gedefinieerd in business termen, en niet in ICT termen. Dit is essentieel voor het realiseren van draagvlak voor meer centrale ICT besturing. De stip op de horizon, het beeld waar we gezamenlijk naar streven, gaan we beschrijven in een „referentiearchitectuur‟. De referentiearchitectuur beschrijft de samenhang tussen de drie hiervoor aangeduide architectuurlagen: de Business-, de Informatie- en de Technische (infrastructuur) architectuur. Ze bevat ook de te hanteren „standaarden‟: basisprincipes, richtlijnen en standaarden voor de definitie van nieuwe ICT systemen en de richtlijnen waaronder die in samenhang dienen te worden ontwikkeld. De WIA, de WaterschapsInformatieArchitectuur en andere architectuurproducten die al ontwikkeld zijn, zoals de Visie op ICT en de Aquo-standaard, worden in de beoogde referentiearchitectuur opgenomen. De zorg voor de samenhang en de afstemming tussen de business doelen, een hierop aansluitende informatievoorziening en een doeltreffende en doelmatige inzet van ICT-middelen vatten we samen onder het begrip „werken onder architectuur‟. De aanpak Het Waterschapshuis is zich bewust van het spanningsveld tussen autonomie en autoriteit in haar opdracht om met de waterschappen de beoogde convergentie en samenhang te realiseren waartoe ook de convergentie in de wijze van taakuitoefening en de procesinrichting behoort. Het werkveld Architectuur en Standaarden is volop in beweging. De beheergroep en de programmacommissie Architectuur en Standaarden, voorheen bekend als beheergroep en stuurgroep WIA, stippelen op dit moment de koers naar de toekomst uit. Het resultaat van dit proces is een concreet werkplan voor de periode 2009 en 2010 met activiteiten welke gedragen wordt door de waterschappen. Dit werkplan zal rond de zomer 2009 gereed zijn. In het werkplan zal ook worden beschreven op welke wijze de waterschappen en hun medewerkers betrokken zullen worden bij het werken onder architectuur. 3.5.2. Kaderstelling voor de begroting van het werkveld Architectuur en Standaarden Een begroting zou de financiële weerslag moeten zijn van een inhoudelijk ambitie. Omdat de beheergroep en programmacommissie zich op dit moment opnieuw oriënteren op de ambities van de waterschappen en omdat zij het werkplan voor 2009 en 2010 nog met de waterschappen wil afstemmen is in overleg besloten de begroting van het werkveld Architectuur en Standaarden voor 2010 voorlopig te bevriezen op het niveau 2009. Op basis van een goede discussie van wat de waterschappen nu echt willen met de onderwerpen Architectuur en Standaarden kunnen we vervolgens komen tot een opwaartse of neerwaartse bijstelling onder inachtneming van de volgende afspraken. Het Waterschapshuis voert de begroting 2010 uit binnen de in deze begroting door de beheergroep en programmacommissie Architectuur en Standaarden bepaalde kaders. Mochten uit het nog vast te stellen werkplan nieuwe projecten of activiteiten voortkomen waarmee in deze begroting geen rekening is gehouden dan gelden de volgende afspraken:  de financiering van deze nieuwe projecten en activiteiten wordt door deelnemende waterschappen op basis van een goedgekeurde business case geregeld en  Het Waterschapshuis zal deze nieuwe aanvullende projecten en activiteiten slechts uitvoeren als aan alle in een uitvoeringstoets te controleren randvoorwaarden is voldaan. Het voorlopig bevriezen van de begroting op het niveau 2009 (€ 2.276.337 wordt € 2.309.160, een plus van 1,44%) wordt als uitgangspunt genomen waarbij we nog eens kritisch naar de begroting 2009 hebben gekeken om te zien waar kanttekeningen geplaatst moeten worden of bijstellingen nodig zijn omdat ook de waterschappen en Het Waterschapshuis volop in beweging zijn. 5 juni 2009

38

Het Waterschapshuis begroting 2010 Begrotingsopbouw Voor een goed begrip van de begroting is het van belang te onderkennen dat een aantal posten in de begroting van het werkveld Architectuur en Standaarden niet of nauwelijks door de programmacommissie te beïnvloeden is. Het betreft de doorbelaste kosten van Het Waterschapshuis voor de inzet van eigen personeel en van algemene kosten zoals communicatie. Ook de rente en afschrijvingslasten van investeringen of de doorbelasting van kosten aan de waterschappen bieden weinig tot geen beslisruimte. De begrotingsposten die de programmacommissie zelf in de hand heeft vormen slechts een beperkt deel (€ 100.000) van de totale begroting van het werkveld Architectuur en Standaarden. 3.5.3. Toelichting posten 2010 Algemene bureaukosten: Het communicatiebudget betreft o.a. de kosten voor het organiseren van bijeenkomsten rond het thema architectuur en standaarden. De formatie ten dienste van het werkveld Architectuur en Standaarden is als volgt opgebouwd: Formatie: totaal 5,5 fte - Programmamanager (0,8fte), Enterprise Architect (1fte), Adviseur/beheerder procesmodellen (1fte), Adviseur/beheerder gegevensmodellen (1fte), Projectleider (1 fte), Projectmedewerker (0,2fte), Secretariële ondersteuning (0,5fte) De berekening van het personeelsbudget is gebaseerd op het aantal aangegeven fte‟s. Of formatieplaatsen daadwerkelijk zullen worden ingevuld met eigen personeel is nog niet bepaald. Rente en afschrijvingen: In 2009 wordt de Overheidsdatabase (ODB, voorheen bekend als WDB, Waterschapsdatabase) en de Enterprise Service Bus (ESB, een voorziening ten behoeve van het berichtenverkeer in de informatievoorziening) opgeleverd. De investeringen worden in 5 jaar afgeschreven. Activiteiten: Het Waterschapshuis regelt het functioneel beheer van de ODB en de ESB, het applicatiebeheer is uitbesteed en wordt uitgevoerd door Logica. De programmacommissie heeft een budget van € 100.000 gereserveerd ter ondersteuning van initiatieven en het doen van onderzoek op het terrein van architectuur en standaarden. Een van de nieuwe initiatieven die uit deze post wordt gefaciliteerd is het initiatief van enkele waterschappers om een Community of Practice voor Waterschapsarchitecten op te richten. Dit platform wordt opgericht om het werken onder architectuur te bevorderen en onderling kennis uit te wisselen. De doelen van dit soort initiatieven, waaronder het ontwikkelen van een uniforme referentiearchitectuur voor de waterschappen, worden SMART gemaakt en opgenomen in het werkplan Architectuur en Standaarden. Een andere belangrijke activiteit betreft de organisatie van de vraag vanuit de waterschappen, hiervoor wordt in 2010 een vervolg op de Roadmap ICT voorzien zoals die in 2008 uitgevoerd. Doorbelastingen: De Unie van Waterschappen is met Het Waterschapshuis overeengekomen om de bijdrage aan de IDsW (InformatieDesk in 2010 via Het Waterschapshuis aan de waterschappen door te belasten. Deze post verschuift dus van de Unie-begroting naar die van Het Waterschapshuis. De doorbelasting van de rekening van de collectieve meerjarige Oracle contracten, die HWH namens de waterschappen in 2008 met Oracle Nederland heeft gesloten wordt met ingang van de begroting 2010 zichtbaar gemaakt in de begroting van de Het Waterschapshuis. Architectuur en Standaarden

2009

2010

Bureaukosten Communicatie Personeel

10.000 409.745

430.000

199.210

134.328

Rente en afschrijvingen Rentelasten ODB en ESB 5 juni 2009

39

Het Waterschapshuis begroting 2010 Afschrijvingslasten ODB en ESB

796.842

805.509

Beheer Producten ODB en ESB

667.000

829.323

Budget onderzoek en sturing activiteiten

100.000

100.000

Subtotaal

2172797

2.309.160

Activiteiten

Doorbelastingen; Bijdrage IdsW (in 2009 via UVW)

349.223

366.398

Collectief contract Oracle Tech/ ULA

2.508.055

2.508.055

Collectief contract Oracle Apps

1.248.924

1.248.924

Subtotaal

4.114.440

4.123.377

Totaal 6.287.237 6.432.537 Voor een onderbouwing van de aanbestedingsbedragen van het gezamenlijke belastingsysteem inclusief ODB en ESB, wordt u verwezen naar paragraaf 3.4.3. van het werkveld Belastingen NB; De afschrijvingen van de projecten Z-info en Ondersteunende processen zijn niet opgenomen in de begroting 2010. Z-info is reeds financieel afgerond. De afschrijvingskosten zijn betaald uit een positief resultaat van het werkveld WIA in 2007 en 2008. Het project Ondersteunende processen is niet van start gegaan, waardoor er geen afschrijvingslasten zijn. 3.6. Overige Samenwerkingsprojecten (OSP) Uit de post Overige Samenwerkingsprojecten worden startende initiatieven voor 1 of 2 jaar betaald totdat de waterschappen hebben besloten om er een structurele uitgave van te maken of het initiatief te beëindigen. Bijvoorbeeld de KRW verkenner wordt ten laste van dit project gebracht. In 2009 wordt er bezien of deze financiering via Het Waterschapshuis doorloopt of dat de waterschappen afscheid nemen van deze ontwikkeling.) Overige Samenwerkingsprojecten

2009

2010

Onderzoekbudget

80.000

200.000

Totaal

80.000

200.000

3.7. Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 3.7.1. Inleiding Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een meerjarenprogramma dat in samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Waterschappen wordt uitgevoerd. Dit document behandelt het begrotingsvoorstel voor het jaar 2010. Eerst wordt ingegaan op de doelstelling, achtergronden en de organisatie van het AHN. Doelstelling AHN De regieraad heeft met het AHN als doelstelling het vervaardigen van een vernieuwd hoogtebestand AHN van Nederland. Dit project is een onderdeel van een vijf jaarlijkse actualiseringcyclus waarmee in 2008 is gestart. Er zijn twee aan elkaar gerelateerde projecten die samen zorgdragen voor de realisatie van het AHN-2. Het eerste project betreft de feitelijke inwinning van de hoogtegegevens. Het tweede project omvat de controle van deze inwinning op volledigheid en kwaliteit. Het resultaat van beide projecten samen is een gecontroleerd AHN-2voor Nederland welke in 2013 gereed moet zijn. De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Waterschappen wordt vastgelegd in een convenant. Achtergrond De vernieuwing van het AHN is door de Stuurgroep AHN in het voorjaar van 2006 in beweging gebracht door het uitspreken van de ambitie het AHN zowel inhoudelijk als organisatorisch op een andere wijze in te richten. Deze ambitie is:

5 juni 2009

40

Het Waterschapshuis begroting 2010 „Het inrichten van een slagvaardige en goed draaiende AHN-organisatie met een mandaat namens alle direct betrokken afnemers/eigenaren voor de gezamenlijke inkoop en distributie van het landsdekkend Actueel Hoogtebestand Nederland.‟ De AHN-organisatie betreft een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Waterschappen en is ingericht volgens het model zoals weergegeven in figuur 1. De formele opdrachtgever is de Regieraad AHN waarin zowel RWS-DID (Data en ICTdienst) als het Waterschapshuis vertegenwoordigd zijn. RWS-DID treedt op als aanbestedende dienst. Het Waterschapshuis is de regisseur van het AHN en voert het programma- en projectmanagement. Kenmerkend voor het AHN-2 is dat de specificaties, in tegenstelling tot de voormalige AHN-1 actualisatie, zijn gebaseerd op de gebruikerswensen en zijn geformuleerd in daarvan afgeleide eindtermen. De opdrachtnemer inwinning heeft zelf een voorstel gedaan op welke wijze deze worden gerealiseerd. Ook voor het leveren en aantonen van kwaliteit ligt een grotere verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer inwinning; deze dient zelf aan te tonen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. Ook de controle wordt door de markt gedaan. De opdrachtnemer controle controleert op basis van aangeleverde (kwaliteits-)gegevens en rapportages en voert steekproeven uit. De opdrachtnemer controle stelt vast of de conclusies van de opdrachtnemer inwinning kloppen en rapporteert hierover aan de opdrachtgever. Samenwerking In de Regieraad AHN is afgesproken dat de inwinkosten, de controle kosten en de kosten van externe deskundigheid (bij elkaar projectkosten genoemd) door de waterschappen en Rijkswaterstaat gezamenlijk worden betaald in de verhouding 50-50. Het Waterschapshuis verzorgt het projectmanagement van alle inwin- en controleprojecten. Het secretariaat wordt eveneens door Het Waterschapshuis verzorgd. Rijkswaterstaat levert de benodigde capaciteit en deskundigheid voor inkoop en aanbestedingszaken. Het beheer van eindproducten en levering aan initiële en aan latere klanten wordt eveneens door RWS verzorgd. Deze taken worden verder niet meer onderling verrekend. Als er aanvullende inzet (van bijvoorbeeld kennis) nodig is wordt dat als projectkosten via de individuele projecten verzorgd. Deze kosten zullen dan ook weer in gelijke mate worden gedragen.

Regieraad AHN RWS-DID en Het Waterschapshuis (HWH)

Gebruikers raad

Stuurgroep AHN (RWS-DID, Waterschappen)

Gebruikers Projectteam AHN

Leveranciers

Externe deskundigen

Programmamanager (HWH) Contract team (RWS-DID / HWH) Projectleiding (HWH) Beoordelingsteam (RWS-DID / HWH) Beheer en distributie (RWS-DID)

Figuur 1; AHN-organisatie 5 juni 2009

41

Het Waterschapshuis begroting 2010 3.7.2. Meerjarenprogramma en meerjarenbegroting Het AHN-2 is een meerjarenprogramma: in een cyclus van 5 jaar (2008-2012) wordt heel Nederland geactualiseerd. De Waterschappen hebben zich allen gecommitteerd aan het AHN voor deze periode door de toezegging van een jaarlijkse contributie. Elk Waterschap/Hoogheemraadschap heeft aan Het Waterschapshuis verklaard dat zij deelneemt aan het project AHN-2 en dientengevolge ook akkoord gaat met de daaraan gekoppelde jaarlijkse contributie voor een periode van 5 jaar. Ook Rijkswaterstaat neemt elk jaar een bedrag in haar begroting op. De voorfinanciering van het AHN-2 gebeurt door Het Waterschapshuis. De kosteninleg door de twee partijen is als volgt gepland: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 K€ RWS 1685 1300 1300 1300 1300 933 7818 HWH 800 2540 1825 1808 1364 -519 7818 Als gedurende uitvoering blijkt dat er meer kosten zijn, zal een aanvullende afspraak worden gemaakt over het moment van budgetinleg, steeds uitgaande van een 50/50 verdeling op de uiteindelijke totale kosten. 3.7.3. Begroting 2010 Uit deze tabel blijkt dat de kosten voor projectleiding stijgen (van 135.000 naar 210.000 euro). Het afgelopen jaar is bij de uitvoering van het project 2008 en de voorbereiding van het project 2009 gebleken dat de aansturing van de verschillende AHN-projecten niet door één persoon gedaan kan worden. De begeleiding van zowel de inwinnende als de controlerende aannemers kost meer tijd dan eerder geraamd. Voor 2010 wordt daarom rekening gehouden met de inzet van een extra projectleider. Ook de exploitatiekosten stijgen, zij het slechts licht (van 30.000 naar 32.000 euro). Dit wordt verklaard door extra kosten voor het verbeteren van de website. Algemene toelichting op de kostenposten in de begroting: • Projectkosten Het gaat hierbij om de kosten van de inwinning van de AHN-data door de aannemer, evenals de kosten van de controle. Het in de begroting opgenomen bedrag is het bedrag dat voor rekening komt van de waterschappen (50% van de totale kosten) en is het gemiddelde (over 5 jaar) van de totale geraamde kosten voor het actualiseren van geheel Nederland.

•

Projectleiding Dit zijn de kosten voor het regievoeren over de AHN-projecten door de programmamanager AHN en een extra projectleider. De programmamanager bereidt ook nieuwe aanbestedingen voor en doet aan een stuk visieontwikkeling. De kosten voor projectleiding komen volledig voor rekening van de waterschappen.

•

Secretariaat Het betreft hier de kosten van de secretaris van de AHN-organisatie. De secretaris maakt verslagen van bijeenkomsten, beantwoordt vragen die aan de AHN-organisatie worden gesteld, etc. De kosten voor het secretariaat komen volledig voor rekening van de waterschappen en maken geen onderdeel uit van de bureaukosten van HWH. Het secretariaat wordt ingevuld door een medewerkster van HWH; van inhuur is geen sprake.

•

Voorfinanciering Omdat de uitvoering van het project AHN-2 één jaar voor loopt op de financiering van het project, is over de totale looptijd een voorfinanciering nodig van gemiddeld ongeveer 1,8 miljoen euro. De kosten van voorfinanciering komen voor rekening van de waterschappen.

•

Exploitatie Het gaat hierbij om de kosten van de website, inclusief AHN-viewer (30.000 euro), de

5 juni 2009

42

Het Waterschapshuis begroting 2010 gebruikersdag (12.000 euro), de nieuwsbrieven (8.000 euro), communicatie, vergaderkosten en representatie stuurgroep (8.000) en onvoorzien (6.000 euro). Deze kosten worden 50/50 verdeeld tussen RWS en de waterschappen. De begroting 2010 stijgt ten opzichte van de begroting 2009 met 75.000 euro tot een bedrag van 1.952.000 euro. Dit is een stijging van 4%. In de onderstaande tabel is af te lezen wat de gevolgen van deze stijging zijn, per waterschap. In de onderstaande tabel is de begroting 2010 weergegeven in vergelijking met de begroting 2009

Actueel Hoogtebestand Nederland

2009

2010

Projectkosten

1.567.000

1.567.000

Projectleiding

135.000

210.000

Secretariaat

25.000

25.000

Voorfinanciering

86.000

86.000

Exploitatie

30.000

32.000

Onvoorzien

34.000

32.000

€ 1.877.000

€1.952.000

Totaal

5 juni 2009

43

Het Waterschapshuis begroting 2010 4. Risicoparagraaf Het beheersen van risico‟s is in de afgelopen maanden voor Het Waterschapshuis (HWH) een belangrijk discussiepunt geweest. Dit heeft er toe geleid dat in het kader van de opzet van de gemeenschappelijke regeling, waartoe de stichting Het Waterschapshuis volgens planning op 1 januari 2010 zal overgaan, risicoanalyse en risicobeheersing een belangrijk beleidsitem zal zijn. Daarom heeft HWH besloten om in de begroting 2010 deze risicoparagraaf op te nemen. Een veel gehanteerde vergelijking om risico inzichtelijk te maken is: risico=kans * gevolg. Dit maakt duidelijk dat een zeer kleine kans op een gebeurtenis die een groot gevolg heeft, toch tot een groot risico kan leiden. Tijdens de voorbereiding van de begroting 2010 heeft HWH de risico‟s geanalyseerd. Hierbij is gekozen voor een eenvoudige aanpak. De risico‟s zijn ingedeeld in de categorieën „hoog‟, „middel en „laag‟. Vervolgens heeft HWH zich afgevraagd welk (flankerend) beleid nodig is om de risico‟s zo laag mogelijk te houden. Dit heeft geleid tot de volgende tabel:

Omschrijving van het risico

Bureaukosten: Prijsindexering van 1% blijkt te laag te zijn, waardoor de kosten voor de bureaukosten hoger zijn dan verwacht

Gevolg

Beheersmaatregel

Begrotingstekort

De formele prijsindex voor 2010 staat niet vast. Prognoses gaan uit van 1%. De formele index zal in najaar 2009 bekend worden. Bij significante stijging van de index (>3%) zal dit leiden tot een bijstelling van de begroting. Dit zal direct aan alle waterschappen per brief worden gemeld, zodat het niet als een verrassing komt.

Kwalificatie: Laag

Belastingen: Door de uitloop van het project is schade ontstaan bij o.a. de eerste toetreders. Deze hebben daardoor maatregelen moeten nemen (voorzetten van bestaande contracten met leveranciers). Daarnaast heeft HWH ook extra kosten gemaakt om de leverancier aan zijn verplichtingen te houden

Begrotingstekort

Oracle: De Oracle contracten zijn afgesloten met het oog op de toekomst. De waterschappen lopen het risico onvoldoende rendement uit de Oracle contracten te halen als de ontwikkelingen en implementaties van het nieuwe belastingsysteem, de Overheidsdatabase en de Enterprise ServiceBus stagneren. Daarnaast bestaat de indruk dat de waterschappen nog onvoldoende gebruik maken van de mogelijkheid om de Oracle productenset optimaal te kunnen uitnutten.

Rendementstekort

5 juni 2009

Kwalificatie: Hoog

Kwalificatie: Middel

Het lijkt vooralsnog mogelijk om (een deel van) de kosten via een procedure te verhalen op de leverancier. Succes hiervan is ongewis en kan lang op zich laten wachten. Met de leverancier is afgesproken om deze discussie te voeren na oplevering van het product op 1 september 2009

HWH wil een platform bieden voor het uitwisselen van kennis en ervaring en ziet het als haar taak om samen met Oracle en haar partners de waterschappen te informeren over de bredere toepassingsmogelijkheden van de beschikbare productenset.

44

Het Waterschapshuis begroting 2010 5. Bijlagen 5.1. Bureaukosten; kosten per waterschap Te dekken bedragenbureaukosten

Aa en Maas Amstel, Gooi en Vecht Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest & Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zeeuwse Eilanden Zeeuws-Vlaanderen Zuiderzeeland Totaal

Basis 2008 3,88% 6,73% 5,12% 3,80% 4,05% 7,52% 4,25% 2,41% 8,26% 6,14% 3,27% 2,27% 2,14% 1,90% 3,31% 3,09% 6,17% 6,09% 3,66% 3,40% 2,45% 1,44% 2,31% 2,54% 1,22% 2,59%

€ 806.941 40%(vast)

€ 1.210.412 60%(variabel)

€ 2.017.353 Totaal

31.036 31.036 31.036 31.036 31.036 31.036 31.036 31.036 31.036 31.036 31.036 31.036 31.036 31.036 31.036 31.036 31.036 31.036 31.036

46.904 81.466 61.946 46.007 49.031 91.000 51.450 29.140 99.935 74.278 39.531 27.438 25.916 23.010 40.116 37.443 74.706 73.698 44.273

77.940 112.502 92.983 77.043 80.067 122.036 82.486 60.176 130.971 105.315 70.568 58.475 56.952 54.047 71.152 68.479 105.742 104.734 75.310

31.036 31.036 31.036 31.036 31.036 31.036 31.036 806.941

41.180 29.605 17.475 28.006 30.743 14.803 31.311 1.210.412

72.217 60.641 48.511 59.042 61.779 45.839 62.347 2.017.353

Indicatief gebaseerd op de procentuele verdeling zoals in 2008 voorgeschreven door de Unie van Waterschappen.

5 juni 2009

45

Het Waterschapshuis begroting 2010 5.2. Werkvelden; kosten per waterschap per werkveld 5.2.1. IRIS De kosten in onderstaand overzicht zijn gebaseerd op de huidige afname van 181 modulecontracten. Op 1 januari 2010 wordt het definitieve aantal modulecontracten voor 2010 vastgesteld. De kosten kunnen, afhankelijk van het aantal contracten, af- of toenemen. IRIS

Bijdrage 2010* €3.593.527

HHS van Delfland

193.295

HHS Hollands Noorderkwartier

121.187

HHS van Rijnland

121.187

HHS van Schieland en de Krimpenerwaard

168.264

HHS De Stichtse Rijnlanden

193.295

RWS Data ICT Dienst (DID) t.b.v. RWS Utrecht

48.078

RWS Zeeland

24.039

RWS Ijsselmeergebieden*

48.078

Waternet Waterschap Aa en Maas Waterschap Brabantse Delta Waterschap de Dommel

137.210 88.140 144.545 89.330

Waterschap Groot Salland

153.233

Waterschap Hollandse Delta

153.233

Waterschap Hunze en Aa's

153.233

Waterschap Peel en Maasvallei

88.140

Waterschap Noorderzijlvest

177.272

Waterschap Regge en Dinkel

122.179

Waterschap Reest en Wieden

153.233

Waterschap Rivierenland

113.171

Waterschap Rijn en IJssel

144.225

Waterschap Roer en Overmaas

48.078

Waterschap Vallei & Eem

121.187

Waterschap Velt en Vecht

129.194

Waterschap Veluwe

137.210

Waterschap Zeeuwse Eilanden

144.225

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen

96.156

Waterschap Zuiderzeeland

113.171

Wetterskip Fryslân

170.257

Totaal

3.593.527

*Peildatum januari 2009

5 juni 2009

46

Het Waterschapshuis begroting 2010 5.2.2. E-overheid Ten tijde van het opstellen van deze begroting is er door de Unie van Waterschappen nog geen verdeelsleutel vastgesteld voor de NUP activiteiten (totaal 1.670.000 euro). Als gevolg daarvan is geen tabel met NUP-kosten per waterschap opgenomen.

Te dekken bedragen

€ 388.000 Bureau kosten

E-overheid

€ 408.900 Beheer RIES

€ 141.000 Decentrale regelgeving

€560.000 € 280.000 Waterschaps- Geoportaal loket Vaste prijs

Basis 2008 Aa en Maas

3,88%

14.990

15.798

5.640

10.769

21.539

Amstel, Gooi en Vecht

6,73%

21.638

22.803

5.640

10.769

21.539

Brabantse Delta

5,12%

17.883

18.847

5.640

10.769

21.539

De Dommel

3,80%

14.818

15.616

5.640

10.769

21.539

De Stichtse Rijnlanden

4,05%

15.399

16.229

5.640

10.769

21.539

Delfland

7,52%

23.471

24.736

5.640

10.769

21.539

Fryslân

4,25%

15.865

16.719

*

10.769

21.539

Groot Salland

2,41%

11.574

12.197

5.640

10.769

21.539

Hollands Noorderkwartier

8,26%

25.190

26.547

5.640

10.769

21.539

Hollandse Delta

6,14%

20.255

21.346

5.640

10.769

21.539

Hunze en Aa's

3,27%

13.572

14.303

5.640

10.769

21.539

Noorderzijlvest

2,27%

11.246

11.852

5.640

10.769

21.539

Peel en Maasvallei

2,14%

10.954

11.544

5.640

10.769

21.539

Reest & Wieden

1,90%

10.395

10.955

5.640

10.769

21.539

Regge en Dinkel

3,31%

13.685

14.422

5.640

10.769

21.539

Rijn en IJssel

3,09%

13.171

13.880

5.640

10.769

21.539

Rijnland

6,17%

20.338

21.433

5.640

10.769

21.539

Rivierenland

6,09%

20.144

21.229

5.640

10.769

21.539

Roer en Overmaas Schieland en de Krimpenerwaard

3,66%

14.484

15.265

5.640

10.769

21.539

3,40%

13.889

14.638

5.640

10.769

Vallei en Eem

2,45%

11.663

12.291

5.640

10.769

21.539

Velt en Vecht

1,44%

9.330

9.833

5.640

10.769

21.539

Veluwe

2,31%

11.356

11.967

5.640

10.769

21.539

Zeeuwse Eilanden

2,54%

11.882

12.522

5.640

10.769

21.539

Zeeuws-Vlaanderen

1,22%

8.816

9.291

5.640

10.769

21.539

Zuiderzeeland

2,59%

11.991

12.637

5.640

10.769

21.539

388.000

408.900

141.000

280.000

560.000

21.539

Totaal * deelname Fryslan (nog) niet bevestigd

5 juni 2009

47

Het Waterschapshuis begroting 2010 Vervolg e-overheid (1) € 5.000

Te dekken bedragen

€ 50.000 € 10.000 € 65.000 € 34.000 Geo Thesaurus Vergunning- Diwanet Communicatie waterschapsen op grenzen internet Basis 2008

Aa en Maas Amstel, Gooi en Vecht Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest & Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland

3,88% 6,73% 5,12% 3,80% 4,05% 7,52% 4,25% 2,41% 8,26% 6,14% 3,27% 2,27% 2,14% 1,90% 3,31% 3,09% 6,17% 6,09%

Roer en Overmaas

3,66%

Schieland en de Krimpenerwaard

3,40%

Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zeeuwse Eilanden Zeeuws-Vlaanderen Zuiderzeeland Totaal

5 juni 2009

2,45% 1,44% 2,31% 2,54% 1,22% 2,59%

vaste prijs 193 279 230 191 198 302 204 149 325 261 175 145 141 134 176 170 262 260 187 179 150 120 146 153 114 155 5.000

1.932

386

2.500

1.314

2.788

558

2.500

1.896

2.305

461

2.500

1.567

1.910

382

2.500

1.298

1.984

397

2.500

1.349

3.025

605

2.500

2.057

2.044

409

2.500

1.390

1.491

298

2.500

1.014

3.246

649

2.500

2.207

2.610

522

2.500

1.775

1.749

350

2.500

1.189

1.449

290

2.500

986

1.412

282

2.500

960

1.340

268

2.500

911

1.763

353

2.500

1.199

1.697

339

2.500

1.154

2.621

524

2.500

1.782

2.596

519

2.500

1.765

1.867

373

2.500

1.269

1.790

358

2.500

1.217

1.503

301

2.500

1.022

1.202

240

2.500

818

1.463

293

2.500

995

1.531

306

2.500

1.041

1.136

227

2.500

773

1.545

309

2.500

1.051

50.000

10.000

65.000

34.000

48

Het Waterschapshuis begroting 2010 Vervolg e-overheid (2) e-formulieren beheer (Bakerware)

Te dekken bedragen

e-formulieren ontwikkeling

Waterschapsnet ****

Totaal e-overheid excl. NUPactiviteiten

€65.000 3.250

€75.000 5.358

€928.135 34.055

€3.010.050 117.724

Amstel, Gooi en Vecht

-

5.358

34.398

130.166

Brabantse Delta

-

5.358

32.963

120.062

3.250

5.358

36.435

119.706

-

-

34.449

110.453

3.250

-

5.908

103.802

3.250***

5.358

0

80.047

3.250**

30.148

100.569

Hollands Noorderkwartier

3.250

5.358

35.040

142.260

Hollandse Delta

3.250

-

35.343

125.810

Hunze en Aa's

3.250***

5.358

2.055

82.449

Noorderzijlvest

3.250***

-

31.851

101.517

3.250

-

35.040

104.031

Reest & Wieden

3.250**

5.358

31.634

104.693

Regge en Dinkel

3.250**

5.358

32.943

113.597

Rijn en IJssel

3.250**

-

33.160

107.269

-

5.358

38.844

131.610

Rivierenland

3.250

5.358

32.766

128.335

Roer en Overmaas Schieland en de Krimpenerwaard

3.250

-

31.260

108.403

3.250

-

34.499

110.268

Vallei en Eem

3.250*

-

34.646

105.274

Velt en Vecht

3.250**

5.358

31.260

101.859

3.250*

-

32.569

102.487

-

5.358

32.569

105.810

5.358 -

29.951

96.114

32.746

104.132

Lococensus

30.345

30.345

Tricijn

29.951

29.951

Delta Waterlab

29.951

29.951

Hefpunt

28.519

28.519

Het Waterschapshuis

32.837

32.837

928.135

3.010.050

E-overheid Aa en Maas

De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland

Peel en Maasvallei

Rijnland

Veluwe Zeeuwse Eilanden

-

Zeeuws-Vlaanderen

3.250*

Zuiderzeeland

Totaal

65.000

75.000

* betaling via Tricijn (HWH factureert aan waterschappen) ** betaling via Lococensus (HWH factureert aan waterschappen) ***betaling via Hefpunt (HWH factureert aan waterschappen) ****De kosten voor technisch beheer binnen Waterschapsnet zijn 4.965 euro lager dan begroot in de kaderbegroting (928.135 t.o.v. 933.100 euro)

5 juni 2009

49

Het Waterschapshuis begroting 2010 5.2.3. Belastingen Te dekken bedragen- BelastingenAlgemene project kosten

Aa en Maas Amstel, Gooi en Vecht Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest & Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zeeuwse Eilanden Zeeuws-Vlaanderen Zuiderzeeland Totaal

€ 117.820 € 176.730 € 294.550 40%(vast) 60%(variabel) beheer belastingsysteem Basis 2008 3,88% 6,73% 5,12% 3,80% 4,05% 7,52% 4,25% 2,41% 8,26% 6,14% 3,27% 2,27% 2,14% 1,90% 3,31% 3,09% 6,17% 6,09% 3,66% 3,40% 2,45% 1,44% 2,31% 2,54% 1,22% 2,59%

19.637

52.349

71.986

19.637

24.625

44.262

19.637 19.637 19.637

19.446 33.901 31.642

39.082 53.537 51.279

19.637

14.767

34.404

117.820

176.730

294.550

Indicatief gebaseerd op de procentuele verdeling zoals in 2008 voorgeschreven door de Unie van Waterschappen. Aangaande de kosten voor Software en Licentie in 2010 (plus onderhoud Logica vanaf 2010) à €1.701.700: De effectieve kosten die voor het project belastingen opgehaald gaan worden zijn afhankelijk vanaf wanneer de waterschappen besluiten de kosten te gaan dragen. Dat kan zijn het moment van opleveren van het product (2010) of het moment van aanvang van gebruik. Een inventarisatie daarvan loopt momenteel bij alle waterschappen. De waterschappen gaan zelf afschrijven op de investering van het belastingsysteem.

5 juni 2009

50

Het Waterschapshuis begroting 2010 5.2.4. Architectuur en Standaarden- deel 1

Te dekken bedragenArchitectuur en Standaarden A&S bureaukosten, Rente & afschrijvingen en beheer ODB/ ESB en Onderzoek en sturing activiteiten

€ 440.000 A&S algemeen (bureaukosten)

€ 939.837 € 829.323 € 100.000 € 2.309.160 Afschrijving Beheer onderzoek Bijdrage in ODB/ESB ODB/ESB en sturing euro‟s activiteiten

Basis 2008 Aa en Maas

3,88%

16.999

36.311

32.041

3.863

Totaal 89.214

Amstel, Gooi en Vecht

6,73%

24.538

52.412

46.249

5.577

128.776

Brabantse Delta

5,12%

20.280

43.318

38.225

4.609

106.432

De Dommel

3,80%

16.804

35.893

31.672

3.819

88.188

De Stichtse Rijnlanden

4,05%

17.463

37.302

32.915

3.969

91.649

Delfland

7,52%

26.617

56.854

50.169

6.049

139.689

Fryslân

4,25%

17.991

38.428

33.910

4.089

94.418

Groot Salland

2,41%

13.125

28.034

24.738

2.983

68.880

Hollands Noorderkwartier

8,26%

28.566

61.016

53.842

6.492

Hollandse Delta

6,14%

22.970

49.064

43.294

5.220

120.548

Hunze en Aa's

3,27%

15.391

32.876

29.010

3.498

80.775

Noorderzijlvest

2,27%

12.754

27.242

24.039

2.899

66.934

Peel en Maasvallei

2,14%

12.422

26.532

23.413

2.823

65.190

Reest & Wieden

1,90%

11.788

25.179

22.218

2.679

61.864

Regge en Dinkel

3,31%

15.519

33.148

29.250

3.527

81.444

Rijn en IJssel

3,09%

14.936

31.903

28.151

3.395

78.385

Rijnland

6,17%

23.063

49.263

43.470

5.242

121.038

Rivierenland

6,09%

22.843

48.793

43.056

5.192

119.884

Roer en Overmaas

3,66%

16.426

35.085

30.959

3.733

86.203

Schieland en de Krimpenerwaard

3,40%

15.751

33.644

29.688

3.580

Vallei en Eem

2,45%

13.226

28.251

24.929

3.006

69.412

Velt en Vecht

1,44%

10.581

22.600

19.943

2.405

55.529

Veluwe

2,31%

12.877

27.506

24.272

2.927

67.582

Zeeuwse Eilanden

2,54%

13.474

28.781

25.397

3.062

70.714

Zeeuws-Vlaanderen

1,22%

9.998

21.355

18.844

2.272

52.469

Zuiderzeeland

2,59%

13.598

29.046

25.631

3.091

71.366

440.000

939.837

829.323

100.000

2.309.160

Totaal

5 juni 2009

149.916

82.663

51

Het Waterschapshuis begroting 2010 5.2.5. Architectuur en Standaarden-deel 2

€ 366.398

€ 2.508.055

€ 1.248.924

Te dekken bedragenArchitectuur en Standaarden

€ 4.123.377

Bijdrage in euro‟s

Doorbelastingen

IdsW

collectief contract Oracle Tech/Ula

collectief contract Oracle Apps

Totaal € 161.011

Aa en Maas

€ 14.156

€ 96.899

€ 49.957

Amstel, Gooi en Vecht

€ 20.433

€ 139.867

€ 49.957

Brabantse Delta

€ 16.888

€ 115.600

€ 49.957

€ 182.445

De Dommel

€ 13.993

€ 95.783

€ 49.957

€ 159.733

De Stichtse Rijnlanden

€ 14.542

€ 99.543

€ 49.957

Delfland

€ 22.165

€ 151.721

€ 49.957

€ 223.842

Fryslân

€ 14.981

€ 102.550

€ 49.957

€ 167.489

Groot Salland

€ 10.929

€ 74.813

€ 49.957

€ 135.699

Hollands Noorderkwartier

€ 23.787

€ 162.829

€ 49.957

Hollandse Delta

€ 19.128

€ 130.932

Hunze en Aa's

€ 12.817

€ 87.732

€ 49.957

€ 150.506

Noorderzijlvest

€ 10.620

€ 72.698

€ 49.957

€ 133.275

Peel en Maasvallei

€ 10.344

€ 70.805

€ 49.957

€ 131.105

Reest & Wieden

€ 9.816

€ 67.193

€ 49.957

€ 126.966

Regge en Dinkel

€ 12.923

€ 88.459

€ 49.957

€ 151.339

Rijn en IJssel

€ 12.437

€ 85.136

€ 49.957

€ 147.531

Rijnland

€ 19.205

€ 131.463

€ 49.957

€ 200.625

Rivierenland

€ 19.022

€ 130.209

€ 49.957

€ 199.189

Roer en Overmaas

€ 13.678

€ 93.628

€ 49.957

€ 157.263

Schieland en de Krimpenerwaard

€ 13.116

€ 89.783

€ 49.957

Vallei en Eem

€ 11.014

€ 75.392

€ 49.957

€ 136.363

Velt en Vecht

€ 8.811

€ 60.311

€ 49.957

€ 119.078

Veluwe

€ 10.723

€ 73.403

€ 49.957

€ 134.083

Zeeuwse Eilanden

€ 11.220

€ 76.806

€ 49.957

€ 137.983

ZeeuwsVlaanderen

€ 8.325

€ 56.989

€ 49.957

Zuiderzeeland

€ 11.324

€ 77.513

€ 49.957

€ 138.793

Totaal

€ 366.398

€ 2.508.055

€ 1.248.924

€ 4.123.377

5 juni 2009

€ 210.257

€ 164.042

€ 236.573 € 150.059

€ 152.856

€ 115.271

52

Het Waterschapshuis begroting 2010 5.2.6. Overige samenwerkingsprojecten Te dekken bedragen- Overige Samenwerkingsprojecten

€ 200.000 Onderzoeksbudget vaste bijdrage in euro‟s

Aa en Maas

7.692

Amstel, Gooi en Vecht

7.692

Brabantse Delta

7.692

De Dommel

7.692

De Stichtse Rijnlanden

7.692

Delfland

7.692

Fryslân

7.692

Groot Salland

7.692

Hollands Noorderkwartier

7.692

Hollandse Delta

7.692

Hunze en Aa's

7.692

Noorderzijlvest

7.692

Peel en Maasvallei

7.692

Reest & Wieden

7.692

Regge en Dinkel

7.692

Rijn en IJssel

7.692

Rijnland

7.692

Rivierenland

7.692

Roer en Overmaas

7.692

Schieland en de Krimpenerwaard

7.692

Vallei en Eem

7.692

Velt en Vecht

7.692

Veluwe

7.692

Zeeuwse Eilanden

7.692

Zeeuws-Vlaanderen

7.692

Zuiderzeeland Totaal

5 juni 2009

7.692 200.000

53

Het Waterschapshuis begroting 2010 5.2.7. Actueel Hoogtebestand Nederland Overzicht jaarlijkse contributie AHN-2 per waterschap waterschap

Aa en Maas Amstel, Gooi en Vecht Blija Buitendijks Brabantse Delta Delfland De Dommel Fryslan Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Schieland en de Krimpenerwaard De Stichtse Rijnlanden Vallei & Eem Velt en Vecht Veluwe Zeeuwse Eilanden (*) Zeeuws-Vlaanderen Zuiderzeeland

oppervlakte

contributie AHN2 begroting 2009

contributie AHN2 begroting 2010

in ha

in euro's

in euro's

164.000 70.000 100 170.000 41.314 153.500 355.000 120.000 200.000 85.000 213.000 144.000 130.000 137.500 134.300 200.000 117.500 201.000 92.000 35.100 82.000 106.000 90.000 140.000 97.000 73.150 150.000

88.991 37.984 54 92.247 22.418 83.294 192.634 65.116 108.526 46.124 115.580 78.139 70.542 74.612 72.875 108.526 63.759 109.069 49.922 19.046 44.496 57.519 48.837 75.968 29.635 39.693 81.395

92.504 39.483 56 95.888 23.303 86.582 200.238 67.686 112.810 47.944 120.143 81.223 73.326 77.557 75.752 112.810 66.276 113.374 51.893 19.798 46.252 59.789 50.764 78.967 31.713 41.260 84.607

totaal 3.501.464 1.877.000 1.952.000 (*) Waterschap Zeeuwse Eilanden krijgt in verband met haar bijdrage in de pilot AHN-2 een korting van 23.000 euro per jaar.

5 juni 2009

54

Het Waterschapshuis begroting 2010 5.3. Bijlagen Exploitatie 5.3.1. Bijlage 1: Exploitatie Bureaukosten 2009 Bijdrage waterschappen

2010

2.329.442

2.017.353

2.329.442

2.017.353

901.012

1.100.000

87.500

60.000

Overige gebruiks- en verbruiksgoederen

173.744

160.000

Huren en Rechten

132.846

151.000

Totaal Baten Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen

Belastingen

361

Energie

3.230

Verzekeringen

1.017

803

27.030

25.000

922.702

485.550

80.000

35.000

2.329.442

2.017.353

0

0

Onderhoud door derden Overige diensten door derden Onvoorzien Totaal lasten Resultaat

5 juni 2009

55

Het Waterschapshuis begroting 2010 5.3.2. Bijlage 2: Totaal Exploitatie bureaukosten + werkvelden 2009 Bijdrage waterschappen

2010

4.985.842

5.229.890

Totaal Baten

4.985.842

5.229.890

Afschrijvingen

1.353.942

1.279.309

Personeelslasten

1.435.705

2.825.700

93.765

60.000

Overige gebruiks- en verbruiksgoederen

204.205

160.000

Huren en Rechten

164.659

151.000

Duurzame gebruiksgoederen

Belastingen Energie Verzekeringen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Onvoorzien Totaal Lasten Resultaat Rentelasten Resultaat

813 7.268 1.284

803

55.078

25.000

977.074

485.550

80.000

35.000

4.670.692

5.022.362

315.150

207.528

315.150

207.528

0

0

Opmerking: Het budget van het werkveld IRIS is anders ingedeeld. Hierdoor komt exploitatie niet geheel overeen met begroting 2009. De nieuwe indeling is het besluit van de stuurgroep IRIS.

5 juni 2009

56

Het Waterschapshuis begroting 2010 5.3.3. Bijlage 3: Totaal naar werkvelden (exclusief investeringen) Bijlage 3: Totaal naar werkvelden (exploitatie + kassiersfunctie exclusief investeringen) 2009

2010

Bureaukosten

2.329.442

2.017.353

IRIS

3.147.000

3.601.500

E-dienstverlening

1.578.630

4.680.035

288.834

294.550

2.276.337

6.432.537

80.000

200.000

Belastingen A&S (WIA) OSP AHN Verkiezingen Totaal

1.952.000 13.990 9.714.233 19.177.975

Opmerkingen: AHN behoorde niet tot de begroting van 2009 (€ 1.877.000). In de begroting A&S 2009 liep IdsW via de Unie van Waterschappen en waren de collectieve contracten van Oracle niet opgenomen (totaal niet opgenomen € 4.114.440) Totaal IRIS klopt, verdeling exploitatie en kassiersfunctie komt niet overeen met begroting 2009. De nieuwe indeling is het besluit van de stuurgroep IRIS.

5 juni 2009

57

Het Waterschapshuis begroting 2010 5.3.4. Bijlage 4: Totaaloverzicht per activiteit per werkveld (exploitatie + kassier + investeringen) Werkveld

Activiteit/Project

Bureaukosten

Algemeen

Totaal Bureaukosten IRIS

Beheer IRIS IRIS projecten Rente + Afschrijving IRIS 1.0

2009

2010

2.329.442

2.017.353

2.329.442

2.017.353

2.577.500

3.054.500

41.899 569.500

Transitie (investering)

377.777

Verbeterplan (investering) Totaal IRIS E-dienstverlening

1.230.000 3.188.899

Algemeen Beheer RIES

416.500

50.000 25.000

75.000 40.000

Publicatie vergunning

50.000 10.000

65.000

65.000

E-dienstverlening Communicatie

34.000

Inrichten website/protaal voor NUP

15.000

Omgevingsloket online Onderhoud LVO-watervergunning

52.000 200.000

realisatie LVO-watervergunning Doorontwikkeling Waterschapsloket

125.000 14.000

MijnOverheid.nl

30.000

Inzet E-team

129.000

Nieuw Handelsregister WaterschapsNet

400.000 1.000.000

Webrichtlijnen

30.000 60.911

696.035

IPROX 4

117.100

Implementatie Webrichtlijnen conform NUP

115.000

WaterschapsNet - applicatiebeheer

319.600

WaterschapsNet – Generieke zoekmachine

40.000

WaterschapsNet platformonderhoud/vervanging

40.000

WaterschapsNet - technisch beheer 5 juni 2009

65.000 5.000

E-formulieren

Diwanet

280.000 560.000

Onderhouden Geo waterschapsgrenzen Thesaurus

408.900 141.000

Geo-portaal Onderhoud bestaande e-formulieren

5.209.277 388.000

Waterschapsnet- module decentrale regelgeving Beheer waterschapsloket

547.000

203.700 58

Het Waterschapshuis begroting 2010 Werkveld

Activiteit/Project Antwoord voor Bedrijven/Dienstenrichtlijn

30.000 62.919

E-dienstverlening projecten

400.964

Beheer Belastingsysteem Beheer Belastingsysteem (investering) Belastingen algemeen Belastingsysteem (investering)

Totaal Belastingen A&S (WIA)

2010

E-dienstverlening algemeen Totaal Edienstverlening

Belastingen

2009

2.079.594

4.680.035

132.000

294.550

1.701.700

1.701.700

156.834 1.070.000 3.060.534

Afschrijving ondersteunende processen Afschrijving WDB/ESB Afschrijving Z-info

59.500 996.052

440.000

Beheer WDB/ESB

667.000

829.323

Onderzoeksbudget projecten

100.000

100.000

WDB/ESB (investering)

444.822

WIA algemeen

409.745

WIA projecten (investering)

41.899

IdsW

366.398

Collectief contract Oracle Tech/Ula

2.508.055

Collectief contract Oracle Apps

1.248.924

Totaal A&S (WIA)

2.763.058 KRW-verkenner

Totaal OSP

200.000 80.000

AHN

Totaal Verkiezingen Eindtotaal

200.000 1.952.000

Totaal AHN Verkiezingen

6.432.537

80.000

Onderzoeksbudget

AHN

939.837

44.040

Algemeen

OSP

1.996.250

1.952.000 Verkiezingen 2008 algemeen

13.990 13.990 13.515.517 22.487.452

Opmerkingen: AHN behoorde niet tot de HWHbegroting van 2009 (€ 1.877.000). In de begroting A&S 2009 liep IdsW via de Unie van Waterschappen en waren de collectieve contracten van Oracle niet opgenomen (totaal niet opgenomen € 4.114.440) Totaal IRIS klopt, verdeling exploitatie en kassiersfunctie komt niet overeen met begroting 2009. De nieuwe indeling is het besluit van de stuurgroep IRIS. 5 juni 2009

59

Het Waterschapshuis begroting 2010 5.3.5. Bijlage 5: Investeringprojecten in 2010 Werkveld

Project

IRIS

IRIS projecten

2009

2010 41.899

Verbeterplan

1.230.000

Transitie Totaal IRIS E-dienstverlening

41.899 Doorontwikkeling Waterschapsloket

100.000

E-dienstverlening projecten

400.964

Totaal Edienstverlening Belastingen

Beheer Belastingsysteem Belastingsysteem

Totaal

5 juni 2009

1.701.700

WDB/ESB

1.701.700

1.070.000 2.771.700

WIA projecten Totaal A&S (WIA)

1.607.777

500.964

Totaal Belastingen A&S (WIA)

377.777

1.701.700

444.822 41.899 486.721 3.801.284

3.309.477

60